Pro CLB Global Ltd. ^PROCLB.BO

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	0.000 ^{-100.00 %}	3.443 M ^{316.83 %}	826.000 K ^{-94.70 %}	15.599 M ^{18.17 %}	13.200 M ^{-98.66 %}	983.911 M ^{-11.65 %}	1.114 B
Net income	-9.803 M ^{-637.15 %}	1.825 M ^{120.95 %}	-8.711 M ^{-155.08 %}	-3.415 M ^{-178.76 %}	4.336 M ^{100.65 %}	2.161 M ^{-60.13 %}	5.420 M
Income before tax	-9.121 M ^{-476.59 %}	2.422 M ^{118.87 %}	-12.835 M ^{-503.15 %}	-2.128 M ^{-150.21 %}	4.238 M ^{32.19 %}	3.206 M ^{-65.11 %}	9.190 M
Income before tax ratio	0.00 ^{-100.00 %}	0.70 ^{104.53 %}	-15.54 ^{-11 290.45 %}	-0.14 ^{-142.49 %}	0.32 ^{9 753.25 %}	0.00 ^{-60.52 %}	0.01
EBITDA	-8.616 M ^{-341.01 %}	3.575 M ^{141.00 %}	-8.719 M ^{-251.00 %}	5.774 M ^{-59.87 %}	14.387 M ^{6.79 %}	13.472 M ^{-29.91 %}	19.220 M
Net income ratio	0.00 ^{-100.00 %}	0.53 ^{105.03 %}	-10.55 ^{-4 717.19 %}	-0.22 ^{-166.65 %}	0.33 ^{14 856.03 %}	0.00 ^{-54.87 %}	0.00
Ratio EBITDA	0.00 ^{-100.00 %}	1.04 ^{109.84 %}	-10.56 ^{-2 951.72 %}	0.37 ^{-66.04 %}	1.09 ^{7 859.91 %}	0.01 ^{-20.67 %}	0.02
Gross profit ratio	0.00 ^{-100.00 %}	0.14 ^{104.98 %}	-2.71 ^{-402.96 %}	0.90 ^{60.63 %}	0.56 ^{1 140.35 %}	-0.05 ^{-21.60 %}	-0.04
Weighted average shs out dil	4.958 M ^{-2.84 %}	5.103 M ^{0.00 %}	5.103 M ^{0.00 %}	5.103 M ^{0.00 %}	5.103 M ^{0.00 %}	5.103 M ^{0.00 %}	5.103 M
Weighted average shs out	4.958 M ^{-2.84 %}	5.103 M ^{0.00 %}	5.103 M ^{0.00 %}	5.103 M ^{0.00 %}	5.103 M ^{0.00 %}	5.103 M ^{0.00 %}	5.103 M
EPS diluted	-1.98 ^{-650.00 %}	0.36 ^{121.05 %}	-1.71 ^{-155.22 %}	-0.67 ^{-178.82 %}	0.85 ^{102.38 %}	0.42 ^{-60.38 %}	1.06
Earnings per share	-1.98 ^{-650.00 %}	0.36 ^{121.05 %}	-1.71 ^{-155.22 %}	-0.67 ^{-178.82 %}	0.85 ^{102.38 %}	0.42 ^{-60.38 %}	1.06
Gross profit	-506.000 K ^{-208.82 %}	465.000 K ^{120.76 %}	-2.240 M ^{-116.04 %}	13.963 M ^{89.82 %}	7.356 M ^{113.96 %}	-52.704 M ^{-7.44 %}	-49.056 M
Income tax expense	682.000 K ^{14.43 %}	596.000 K ^{114.45 %}	-4.124 M ^{-420.44 %}	1.287 M ^{1 414.38 %}	-97.917 K ^{-109.38 %}	1.044 M ^{-72.32 %}	3.771 M
Cost of revenue	506.000 K ^{-83.01 %}	2.978 M ^{1 704.85 %}	165.000 K ^{-89.91 %}	1.636 M ^{-72.01 %}	5.844 M ^{-99.44 %}	1.037 B ^{-10.84 %}	1.163 B
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.025 M ^{289.73 %}	263.000 K ^{-94.44 %}	4.732 M ^{486.30 %}	807.097 K	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.441 M ^{5 046.43 %}	28.000 K ^{-15.15 %}	33.000 K ^{7.76 %}	30.624 K	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.912 M ^{-54.65 %}	4.216 M ^{-58.79 %}	10.230 M ^{16.87 %}	8.753 M ^{18 524.00 %}	47.000 K ^{118.73 %}	-251.000 K
Operating expenses	13.752 M ^{214.12 %}	4.378 M ^{-2.86 %}	4.507 M ^{-69.94 %}	14.995 M ^{56.34 %}	9.591 M ^{-8.55 %}	10.488 M ^{29.05 %}	8.127 M
Cost and expenses	14.258 M ^{93.83 %}	7.356 M ^{-60.92 %}	18.821 M ^{-10.29 %}	20.979 M ^{35.91 %}	15.436 M ^{-98.53 %}	1.047 B ^{-10.57 %}	1.171 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	13.752 M ^{457.66 %}	2.466 M ^{747.42 %}	291.000 K ^{-93.89 %}	4.765 M ^{468.81 %}	837.721 K ^{-91.98 %}	10.441 M ^{32.57 %}	7.876 M
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	5.760 M ^{-10.85 %}	6.461 M ^{-22.49 %}	8.336 M ^{-21.56 %}	10.627 M	0.000	0.000
Interest expense	0.000 ^{-100.00 %}	76.000 K ^{-96.73 %}	2.323 M ^{-59.37 %}	5.717 M ^{-27.26 %}	7.859 M ^{-6.60 %}	8.414 M ^{8.11 %}	7.783 M
Depreciation and amortization	506.000 K ^{-53.02 %}	1.077 M ^{-40.37 %}	1.806 M ^{-21.07 %}	2.288 M ^{-0.09 %}	2.290 M ^{23.65 %}	1.852 M ^{-17.58 %}	2.247 M
Operating income	-14.258 M ^{-264.38 %}	-3.913 M ^{78.26 %}	-17.995 M ^{-1 190.61 %}	1.650 M ^{173.83 %}	-2.235 M ^{96.46 %}	-63.192 M ^{-10.51 %}	-57.183 M
Operating income ratio	0.00 ^{100.00 %}	-1.14 ^{94.78 %}	-21.79 ^{-20 696.08 %}	0.11 ^{162.47 %}	-0.17 ^{-163.63 %}	-0.06 ^{-25.08 %}	-0.05
Total other income expenses net	5.137 M ^{-18.91 %}	6.335 M ^{22.77 %}	5.160 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.474 M ^{-90.25 %}	66.398 M ^{0.04 %}	66.373 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-156.000 K ^{85.97 %}	-1.112 M ^{-237.62 %}	808.000 K ^{-98.53 %}	54.912 M ^{-1.55 %}	55.774 M ^{15.97 %}	48.094 M ^{62.93 %}	29.518 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	8.229 M ^{-38.03 %}	13.280 M ^{1.05 %}	13.142 M ^{0.63 %}	13.060 M ^{-7.97 %}	14.192 M ^{-14.97 %}	16.691 M
Total debt	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K ^{-93.15 %}	2.918 M ^{-94.76 %}	55.685 M ^{-5.72 %}	59.066 M ^{-6.30 %}	63.035 M ^{61.87 %}	38.942 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	47.424 M ^{-28.44 %}	66.271 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 M ^{0.00 %}	6.000 M
Retained earnings	0.000 ^{-100.00 %}	43.248 M	0.000 ^{-100.00 %}	50.137 M ^{-6.38 %}	53.552 M ^{7.94 %}	49.612 M ^{5.59 %}	46.985 M
Common stock	51.030 M ^{0.00 %}	51.030 M ^{0.00 %}	51.030 M ^{0.00 %}	51.030 M ^{0.00 %}	51.030 M ^{0.00 %}	51.030 M ^{0.00 %}	51.030 M
Total equity	100.610 M ^{-8.88 %}	110.413 M ^{1.68 %}	108.589 M ^{-7.43 %}	117.301 M ^{-2.83 %}	120.716 M ^{3.37 %}	116.776 M ^{2.30 %}	114.150 M
Other non current liabilities	30.000 K ^{3.45 %}	28.999 K ^{7.40 %}	27.000 K ^{-95.69 %}	625.960 K ^{2.19 %}	612.520 K ^{209.72 %}	197.763 K ^{-63.18 %}	537.116 K
Long term debt	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K ^{-99.20 %}	24.979 M ^{-14.51 %}	29.219 M ^{40.98 %}	20.725 M ^{0.25 %}	20.672 M
Total non current liabilities	30.000 K ^{3.45 %}	28.999 K ^{-87.23 %}	227.000 K ^{-99.25 %}	30.082 M ^{-8.90 %}	33.021 M ^{36.39 %}	24.210 M ^{0.13 %}	24.178 M
Other current liabilities	14.383 M ^{-16.73 %}	17.272 M ^{-44.60 %}	31.177 M ^{203.25 %}	10.281 M ^{-33.17 %}	15.385 M ^{93.50 %}	7.951 M ^{41.90 %}	5.603 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	726.000 K ^{-76.53 %}	3.094 M
Short term debt	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K ^{-92.64 %}	2.718 M ^{-91.15 %}	30.706 M ^{2.88 %}	29.847 M ^{-29.46 %}	42.310 M ^{131.59 %}	18.270 M
Total current liabilities	14.383 M ^{-23.81 %}	18.878 M ^{-47.13 %}	35.705 M ^{-35.05 %}	54.975 M ^{-14.07 %}	63.979 M ^{-31.11 %}	92.869 M ^{4.37 %}	88.979 M
Total liabilities	14.413 M ^{-23.77 %}	18.907 M ^{-47.38 %}	35.931 M ^{-57.76 %}	85.057 M ^{-12.31 %}	96.999 M ^{-17.15 %}	117.078 M ^{3.47 %}	113.157 M
Other non current assets	45.000 M ^{-15.32 %}	53.142 M ^{160 936.36 %}	33.000 K ^{0.28 %}	32.907 K ^{-0.28 %}	33.000 K ^{0.00 %}	33.000 K ^{0.00 %}	33.000 K
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	999.000 ^{-99.99 %}	13.280 M ^{1.05 %}	13.142 M ^{0.63 %}	13.060 M ^{-7.97 %}	14.192 M ^{0.01 %}	14.191 M
Intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	23.000 K ^{-46.51 %}	43.000 K ^{-92.43 %}	568.070 K ^{-48.73 %}	1.108 M ^{-37.35 %}	1.769 M ^{-23.48 %}	2.311 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	23.000 K ^{-46.51 %}	43.000 K ^{-92.43 %}	568.070 K ^{-48.73 %}	1.108 M ^{-37.35 %}	1.769 M ^{-23.48 %}	2.311 M
Property plant equipment net	0.000 ^{-100.00 %}	3.288 M ^{-93.34 %}	49.354 M ^{-33.09 %}	73.767 M ^{-1.84 %}	75.149 M ^{-2.59 %}	77.148 M ^{3.87 %}	74.275 M
Total non current assets	45.048 M ^{-21.06 %}	57.065 M ^{-9.81 %}	63.275 M ^{-27.69 %}	87.510 M ^{-2.06 %}	89.350 M ^{-4.07 %}	93.141 M ^{2.57 %}	90.810 M
Other current assets	64.773 M ^{8 257.81 %}	775.000 K ^{3 422.73 %}	22.000 K ^{-99.98 %}	113.930 M ^{5 805.24 %}	1.929 M ^{-62.54 %}	5.150 M ^{10.58 %}	4.658 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.500 M
cash and cash equivalents	156.000 K ^{-88.11 %}	1.312 M ^{-37.82 %}	2.110 M ^{172.98 %}	772.942 K ^{-76.52 %}	3.291 M ^{-77.97 %}	14.941 M ^{58.54 %}	9.424 M
Cash and short term investments	156.000 K ^{-88.11 %}	1.312 M ^{-37.82 %}	2.110 M ^{172.98 %}	772.942 K ^{-76.52 %}	3.291 M ^{-77.97 %}	14.941 M ^{25.30 %}	11.924 M
Total current assets	69.975 M ^{-3.16 %}	72.255 M ^{-11.07 %}	81.245 M ^{-29.26 %}	114.848 M ^{-10.53 %}	128.365 M ^{-8.78 %}	140.713 M ^{3.09 %}	136.496 M
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	14.000 K ^{-90.34 %}	145.000 K ^{0.00 %}	145.000 K ^{-54.08 %}	315.755 K ^{-81.61 %}	1.717 M ^{-0.22 %}	1.721 M
Net receivables	5.046 M ^{-92.81 %}	70.154 M ^{-11.16 %}	78.968 M ^{136 151 624.14 %}	58.000 ^{-100.00 %}	122.829 M ^{3.30 %}	118.905 M ^{0.60 %}	118.194 M
Tax assets	48.000 K ^{-92.14 %}	611.000 K ^{8.14 %}	565.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000 ^{-100.00 %}	763.000 K ^{-14.17 %}	889.000 K ^{-93.64 %}	13.988 M ^{-25.39 %}	18.747 M ^{-54.45 %}	41.156 M ^{-30.15 %}	58.918 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	643.000 K ^{-30.18 %}	921.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	726.000 K ^{-76.53 %}	3.094 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	49.580 M ^{207.28 %}	16.135 M ^{59.20 %}	10.135 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.134 M ^{59.21 %}	10.134 M ^{0.00 %}	10.134 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.477 M ^{40.36 %}	3.189 M ^{-2.98 %}	3.287 M ^{10.73 %}	2.969 M
Other liabilities	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-671.43 %}	175.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	115.023 M ^{-11.06 %}	129.320 M ^{-10.52 %}	144.520 M ^{-28.58 %}	202.358 M ^{-7.05 %}	217.716 M ^{-6.90 %}	233.855 M ^{2.88 %}	227.307 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-2.644 M ^{54.48 %}	-5.808 M ^{-113.59 %}	42.738 M ^{3 659.76 %}	1.137 M ^{104.14 %}	-27.465 M ^{-50.83 %}	-18.209 M ^{-295.66 %}	9.307 M
Accounts receivables	4.541 M ^{-54.49 %}	9.977 M ^{-52.40 %}	20.961 M ^{83.61 %}	11.416 M ^{846.62 %}	-1.529 M ^{-105.90 %}	25.929 M ^{541.19 %}	4.044 M
Inventory	14.000 K ^{-89.31 %}	131.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	171.000 K ^{-87.80 %}	1.401 M ^{36 179.32 %}	3.863 K ^{-93.59 %}	60.285 K
Accounts payables	-763.000 K ^{-505.56 %}	-126.000 K ^{99.04 %}	-13.099 M ^{-175.25 %}	-4.759 M ^{78.76 %}	-22.409 M ^{-26.16 %}	-17.763 M ^{-273.80 %}	10.220 M
Other working capital	-6.436 M ^{59.24 %}	-15.790 M ^{-145.27 %}	34.876 M ^{712.80 %}	-5.691 M ^{-15.46 %}	-4.929 M ^{81.31 %}	-26.380 M ^{-425.73 %}	-5.018 M
Other non cash items	-1.288 M ^{-1 433.33 %}	-84.000 K ^{98.35 %}	-5.102 M ^{-456.19 %}	1.432 M ^{-79.33 %}	6.929 M ^{605.32 %}	-1.371 M ^{-173.70 %}	1.861 M
Net cash provided by operating activities	-13.229 M ^{-342.44 %}	-2.990 M ^{-109.77 %}	30.599 M ^{2 236.18 %}	1.310 M ^{109.35 %}	-14.008 M ^{10.01 %}	-15.567 M ^{-182.65 %}	18.834 M
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{100.00 %}	-856.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-233.975 K	0.000 ^{100.00 %}	-4.082 M ^{-65.04 %}	-2.473 M
Acquisitions net	1.973 M	0.000 ^{-100.00 %}	22.275 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.817 M ^{212.66 %}	2.500 M ^{150.00 %}	1.000 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.500 M
Sales maturities of investments	10.300 M ^{78.63 %}	5.766 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	56.990 K	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-45.000 M
Net cash used for investing activites	12.273 M ^{149.96 %}	4.910 M ^{-77.96 %}	22.275 M ^{9 620.25 %}	-233.975 K ^{-102.99 %}	7.817 M ^{612.66 %}	-1.525 M ^{96.89 %}	-48.973 M
Debt repayment	-200.000 K ^{75.96 %}	-832.000 K ^{96.64 %}	-24.779 M ^{-484.55 %}	-4.239 M ^{17.93 %}	-5.165 M	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-1.887 M ^{92.95 %}	-26.758 M ^{-4 249.57 %}	644.838 K ^{320.11 %}	-292.961 K ^{-101.28 %}	22.933 M ^{11.59 %}	20.550 M
Net cash used provided by financing activities	-200.000 K ^{92.64 %}	-2.719 M ^{94.72 %}	-51.537 M ^{-1 333.91 %}	-3.594 M ^{34.15 %}	-5.458 M ^{-123.80 %}	22.933 M ^{11.59 %}	20.550 M
Effect of forex changes on cash	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{1 624.14 %}	58.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-324.362 K	0.000
Net change in cash	-1.156 M ^{-44.86 %}	-798.000 K ^{-159.68 %}	1.337 M ^{153.09 %}	-2.518 M ^{78.38 %}	-11.649 M ^{-311.16 %}	5.517 M ^{157.53 %}	-9.589 M
Cash at beginning of period	1.312 M ^{-37.82 %}	2.110 M ^{172.98 %}	772.942 K ^{-76.52 %}	3.291 M ^{-77.97 %}	14.941 M ^{58.54 %}	9.424 M ^{-50.43 %}	19.013 M
Cash at end of period	156.000 K ^{-88.11 %}	1.312 M ^{-37.82 %}	2.110 M ^{172.98 %}	772.942 K ^{-76.52 %}	3.291 M ^{-77.97 %}	14.941 M ^{58.54 %}	9.424 M
Operating cash flow	-13.229 M ^{-342.44 %}	-2.990 M ^{-109.77 %}	30.599 M ^{2 236.18 %}	1.310 M ^{109.35 %}	-14.008 M ^{10.01 %}	-15.567 M ^{-182.65 %}	18.834 M
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-856.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-234.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-4.082 M ^{-65.04 %}	-2.473 M
Free CashFlow	-13.229 M ^{-243.97 %}	-3.846 M ^{-112.57 %}	30.599 M ^{2 744.26 %}	1.076 M ^{107.68 %}	-14.008 M ^{28.71 %}	-19.649 M ^{-220.09 %}	16.361 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30
Revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.950 M ^{498.38 %}	493.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	148.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.556 M ^{-81.43 %}	13.767 M ^{145.84 %}	5.600 M ^{79.60 %}	3.118 M ^{40.77 %}	2.215 M ^{-66.06 %}	6.526 M ^{-21.68 %}	8.332 M ^{95.63 %}	4.259 M ^{-62.97 %}	11.502 M ^{-92.23 %}	148.048 M ^{-41.96 %}	255.058 M ^{-30.98 %}	369.525 M ^{29.09 %}	286.258 M
Net income	-112.000 K ^{98.64 %}	-8.210 M ^{-1 279.83 %}	-595.000 K ^{38.66 %}	-970.000 K ^{-4 750.00 %}	-20.000 K ^{-102.52 %}	795.000 K ^{751.64 %}	-122.000 K ^{-126.75 %}	456.000 K ^{-34.39 %}	695.000 K ^{110.87 %}	-6.392 M ^{-1 730.61 %}	392.000 K ^{112.35 %}	-3.173 M ^{-785.31 %}	463.000 K ^{114.10 %}	-3.284 M ^{-277.42 %}	1.851 M ^{354.96 %}	-726.000 K ^{42.20 %}	-1.256 M ^{41.58 %}	-2.150 M ^{-183.98 %}	2.560 M ^{619.27 %}	-493.000 K ^{-111.16 %}	4.419 M ^{13 686.47 %}	-32.525 K ^{-103.03 %}	1.073 M ^{112.48 %}	505.000 K ^{-18.02 %}	616.000 K
Income before tax	-151.000 K ^{98.06 %}	-7.782 M ^{-3 932.12 %}	-193.000 K ^{82.74 %}	-1.118 M ^{-4 040.74 %}	-27.000 K ^{-102.55 %}	1.058 M ^{726.04 %}	-169.000 K ^{-127.08 %}	624.000 K ^{-31.35 %}	909.000 K ^{116.53 %}	-5.500 M ^{-1 562.77 %}	376.000 K ^{104.89 %}	-7.683 M ^{-28 355.56 %}	-27.000 K ^{98.63 %}	-1.965 M ^{-206.74 %}	1.841 M ^{343.84 %}	-755.000 K ^{39.55 %}	-1.249 M ^{54.40 %}	-2.739 M ^{-225.70 %}	2.179 M ^{441.54 %}	-638.000 K ^{-111.74 %}	5.436 M ^{17 457.57 %}	30.961 K ^{-98.01 %}	1.553 M ^{112.45 %}	731.000 K ^{-18.05 %}	892.000 K
Income before tax ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.36 ^{204.62 %}	-0.34	0.00 ^{-100.00 %}	6.14	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.01 ^{92.60 %}	-0.14 ^{-143.42 %}	0.33 ^{235.77 %}	-0.24 ^{57.06 %}	-0.56 ^{-34.35 %}	-0.42 ^{-260.49 %}	0.26 ^{274.58 %}	-0.15 ^{-131.70 %}	0.47 ^{225 892.33 %}	0.00 ^{-96.57 %}	0.01 ^{207.79 %}	0.00 ^{-36.52 %}	0.00
EBITDA	-151.000 K ^{98.06 %}	-7.777 M ^{-5 084.67 %}	-150.000 K ^{83.13 %}	-889.000 K ^{-533.66 %}	205.000 K ^{-85.04 %}	1.370 M ^{825.68 %}	148.000 K ^{-84.39 %}	948.000 K ^{-23.18 %}	1.234 M ^{125.42 %}	-4.855 M ^{-485.01 %}	1.261 M ^{118.67 %}	-6.754 M ^{-511.33 %}	1.642 M ^{784.17 %}	-240.000 K ^{-106.34 %}	3.786 M ^{180.86 %}	1.348 M ^{37.27 %}	982.000 K ^{13.03 %}	868.829 K ^{-79.29 %}	4.195 M ^{184.02 %}	1.477 M ^{-81.50 %}	7.984 M ^{183.62 %}	2.815 M ^{-32.17 %}	4.150 M ^{26.18 %}	3.289 M ^{-2.81 %}	3.384 M
Net income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.27 ^{208.90 %}	-0.25	0.00 ^{-100.00 %}	4.70	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.18 ^{175.94 %}	-0.24 ^{-172.17 %}	0.33 ^{241.96 %}	-0.23 ^{58.94 %}	-0.57 ^{-72.12 %}	-0.33 ^{-207.23 %}	0.31 ^{365.43 %}	-0.12 ^{-130.13 %}	0.38 ^{174 978.25 %}	0.00 ^{-105.22 %}	0.00 ^{207.83 %}	0.00 ^{-36.49 %}	0.00
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.46 ^{54.70 %}	0.30	0.00 ^{-100.00 %}	8.34	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.64 ^{3 785.02 %}	-0.02 ^{-102.58 %}	0.68 ^{56.38 %}	0.43 ^{-2.48 %}	0.44 ^{233.00 %}	0.13 ^{-73.56 %}	0.50 ^{45.18 %}	0.35 ^{-50.04 %}	0.69 ^{3 550.66 %}	0.02 ^{16.86 %}	0.02 ^{82.81 %}	0.01 ^{-24.71 %}	0.01
Gross profit ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.20 ^{-120.31 %}	1.00	0.00 ^{100.00 %}	-3.87	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.55 ^{-38.57 %}	0.89 ^{11.70 %}	0.80 ^{131.06 %}	0.35 ^{-4.13 %}	0.36 ^{-47.94 %}	0.69 ^{40.71 %}	0.49 ^{71.21 %}	0.29 ^{-59.69 %}	0.72 ^{1 720.11 %}	0.04 ^{109.30 %}	0.02 ^{70.18 %}	0.01 ^{-29.92 %}	0.02
Weighted average shs out dil	5.600 M ^{12.95 %}	4.958 M ^{0.00 %}	4.958 M ^{-2.88 %}	5.105 M ^{0.04 %}	5.103 M ^{0.00 %}	5.103 M ^{0.00 %}	5.103 M ^{0.71 %}	5.067 M ^{-0.71 %}	5.103 M ^{0.00 %}	5.103 M ^{0.00 %}	5.103 M ^{0.00 %}	5.103 M ^{0.00 %}	5.103 M ^{0.00 %}	5.103 M ^{0.00 %}	5.103 M ^{0.00 %}	5.103 M ^{0.00 %}	5.103 M ^{0.00 %}	5.103 M ^{0.00 %}	5.103 M ^{0.00 %}	5.103 M ^{0.00 %}	5.103 M ^{0.00 %}	5.103 M ^{0.00 %}	5.103 M ^{0.00 %}	5.103 M ^{0.00 %}	5.103 M
Weighted average shs out	5.600 M ^{12.95 %}	4.958 M ^{0.00 %}	4.958 M ^{-2.88 %}	5.105 M ^{0.04 %}	5.103 M ^{0.00 %}	5.103 M ^{0.00 %}	5.103 M ^{0.71 %}	5.067 M ^{-0.71 %}	5.103 M ^{0.00 %}	5.103 M ^{0.00 %}	5.103 M ^{0.00 %}	5.103 M ^{0.00 %}	5.103 M ^{0.00 %}	5.103 M ^{0.00 %}	5.103 M ^{0.00 %}	5.103 M ^{0.00 %}	5.103 M ^{0.00 %}	5.103 M ^{0.00 %}	5.103 M ^{0.00 %}	5.103 M ^{0.00 %}	5.103 M ^{0.00 %}	5.103 M ^{0.00 %}	5.103 M ^{0.00 %}	5.103 M ^{0.00 %}	5.103 M
EPS diluted	-0.02 ^{98.80 %}	-1.66 ^{-1 283.33 %}	-0.12 ^{36.84 %}	-0.19 ^{-4 771.79 %}	0.00 ^{-102.44 %}	0.16 ^{769.46 %}	-0.02 ^{-126.56 %}	0.09 ^{-35.71 %}	0.14 ^{111.20 %}	-1.25 ^{-1 727.60 %}	0.08 ^{112.39 %}	-0.62 ^{-783.57 %}	0.09 ^{114.17 %}	-0.64 ^{-277.78 %}	0.36 ^{357.14 %}	-0.14 ^{44.00 %}	-0.25 ^{40.48 %}	-0.42 ^{-184.00 %}	0.50 ^{617.60 %}	-0.10 ^{-111.10 %}	0.87 ^{13 693.75 %}	-0.01 ^{-103.05 %}	0.21 ^{112.12 %}	0.10 ^{-17.50 %}	0.12
Earnings per share	-0.02 ^{98.80 %}	-1.66 ^{-1 283.33 %}	-0.12 ^{36.84 %}	-0.19 ^{-4 771.79 %}	0.00 ^{-102.44 %}	0.16 ^{769.46 %}	-0.02 ^{-126.56 %}	0.09 ^{-35.71 %}	0.14 ^{111.20 %}	-1.25 ^{-1 727.60 %}	0.08 ^{112.39 %}	-0.62 ^{-783.57 %}	0.09 ^{114.17 %}	-0.64 ^{-277.78 %}	0.36 ^{357.14 %}	-0.14 ^{44.00 %}	-0.25 ^{40.48 %}	-0.42 ^{-184.00 %}	0.50 ^{617.60 %}	-0.10 ^{-111.10 %}	0.87 ^{13 693.75 %}	-0.01 ^{-103.05 %}	0.21 ^{112.12 %}	0.10 ^{-17.50 %}	0.12
Gross profit	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 K ^{88.37 %}	-43.000 K ^{81.22 %}	-229.000 K ^{0.00 %}	-229.000 K ^{61.77 %}	-599.000 K ^{-221.50 %}	493.000 K ^{263.25 %}	-302.000 K ^{47.29 %}	-573.000 K ^{-29.35 %}	-443.000 K ^{-0.23 %}	-442.000 K ^{3.49 %}	-458.000 K ^{-132.60 %}	1.405 M ^{-88.59 %}	12.319 M ^{174.61 %}	4.486 M ^{314.99 %}	1.081 M ^{34.96 %}	801.000 K ^{-82.33 %}	4.533 M ^{10.21 %}	4.113 M ^{234.93 %}	1.228 M ^{-85.07 %}	8.227 M ^{41.41 %}	5.818 M ^{21.49 %}	4.789 M ^{17.46 %}	4.077 M ^{-9.54 %}	4.507 M
Income tax expense	-38.000 K ^{-108.86 %}	429.000 K ^{6.72 %}	402.000 K ^{385.11 %}	-141.000 K ^{-1 914.29 %}	-7.000 K ^{-102.67 %}	262.000 K ^{645.83 %}	-48.000 K ^{-128.57 %}	168.000 K ^{-21.50 %}	214.000 K ^{-76.01 %}	892.000 K ^{5 675.00 %}	-16.000 K ^{99.65 %}	-4.510 M ^{-820.41 %}	-490.000 K ^{-137.15 %}	1.319 M ^{13 290.00 %}	-10.000 K ^{65.52 %}	-29.000 K ^{-514.29 %}	7.000 K ^{101.19 %}	-589.000 K ^{-54.59 %}	-381.000 K ^{-162.76 %}	-145.000 K ^{-114.26 %}	1.017 M ^{1 501.93 %}	63.486 K ^{-86.77 %}	480.000 K ^{112.39 %}	226.000 K ^{-18.12 %}	276.000 K
Cost of revenue	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K ^{-88.37 %}	43.000 K ^{-81.22 %}	229.000 K ^{0.00 %}	229.000 K ^{-93.55 %}	3.549 M ^{322.65 %}	-1.594 M ^{-627.81 %}	302.000 K ^{-58.11 %}	721.000 K ^{62.75 %}	443.000 K ^{0.23 %}	442.000 K ^{-3.49 %}	458.000 K ^{-60.21 %}	1.151 M ^{-20.51 %}	1.448 M ^{29.98 %}	1.114 M ^{-45.31 %}	2.037 M ^{44.06 %}	1.414 M ^{-29.05 %}	1.993 M ^{-52.76 %}	4.219 M ^{39.19 %}	3.031 M ^{-7.45 %}	3.275 M ^{-97.70 %}	142.230 M ^{-43.17 %}	250.269 M ^{-31.52 %}	365.448 M ^{29.71 %}	281.751 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	151.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-770.000 K ^{-354.97 %}	302.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	151.000 K ^{-98.74 %}	11.951 M ^{2 887.75 %}	400.000 K ^{-62.93 %}	1.079 M ^{195.62 %}	365.000 K ^{-73.12 %}	1.358 M ^{-39.62 %}	2.249 M ^{247.07 %}	648.000 K ^{426.83 %}	123.000 K ^{-98.18 %}	6.753 M ^{795.62 %}	754.000 K ^{-91.94 %}	9.352 M ^{4 038.05 %}	226.000 K ^{-98.28 %}	13.133 M ^{933.28 %}	1.271 M ^{318.09 %}	304.000 K ^{-22.25 %}	391.000 K ^{-90.79 %}	4.245 M ^{696.44 %}	533.000 K ^{50.56 %}	354.000 K ^{-59.40 %}	872.000 K ^{-76.23 %}	3.669 M ^{262.19 %}	1.013 M ^{-12.82 %}	1.162 M ^{-32.68 %}	1.726 M
Cost and expenses	151.000 K ^{-98.74 %}	11.956 M ^{2 881.55 %}	401.000 K ^{-69.34 %}	1.308 M ^{120.20 %}	594.000 K ^{-83.26 %}	3.549 M ^{57.80 %}	2.249 M ^{136.74 %}	950.000 K ^{12.56 %}	844.000 K ^{-88.27 %}	7.196 M ^{501.67 %}	1.196 M ^{-87.81 %}	9.810 M ^{612.42 %}	1.377 M ^{-90.56 %}	14.581 M ^{511.36 %}	2.385 M ^{1.88 %}	2.341 M ^{29.70 %}	1.805 M ^{-71.07 %}	6.239 M ^{31.29 %}	4.752 M ^{40.38 %}	3.385 M ^{-18.37 %}	4.147 M ^{-97.16 %}	145.899 M ^{-41.94 %}	251.282 M ^{-31.46 %}	366.610 M ^{29.33 %}	283.477 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	11.951 M ^{2 887.75 %}	400.000 K ^{-62.93 %}	1.079 M ^{195.62 %}	365.000 K ^{-82.85 %}	2.128 M ^{9.30 %}	1.947 M ^{200.46 %}	648.000 K ^{426.83 %}	123.000 K ^{-98.18 %}	6.753 M ^{795.62 %}	754.000 K ^{-91.94 %}	9.352 M ^{4 038.05 %}	226.000 K ^{-98.28 %}	13.133 M ^{933.28 %}	1.271 M ^{318.09 %}	304.000 K ^{-22.25 %}	391.000 K ^{-90.79 %}	4.245 M ^{696.44 %}	533.000 K ^{50.56 %}	354.000 K ^{-59.40 %}	872.000 K ^{-76.23 %}	3.669 M ^{262.19 %}	1.013 M ^{-12.82 %}	1.162 M ^{-32.68 %}	1.726 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{-75.00 %}	16.000 K ^{6.67 %}	15.000 K ^{-31.82 %}	22.000 K ^{-4.35 %}	23.000 K ^{-88.61 %}	202.000 K ^{-54.40 %}	443.000 K ^{-5.94 %}	471.000 K ^{-60.98 %}	1.207 M ^{4.87 %}	1.151 M ^{-16.23 %}	1.374 M ^{-10.31 %}	1.532 M ^{-7.71 %}	1.660 M ^{-45.16 %}	3.027 M ^{116.06 %}	1.401 M ^{-7.28 %}	1.511 M ^{-21.30 %}	1.920 M ^{-9.31 %}	2.117 M ^{-4.77 %}	2.223 M ^{1.74 %}	2.185 M ^{15.61 %}	1.890 M
Depreciation and amortization	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K ^{-88.37 %}	43.000 K ^{-81.22 %}	229.000 K ^{0.00 %}	229.000 K ^{-26.60 %}	312.000 K ^{3.31 %}	302.000 K ^{0.00 %}	302.000 K ^{0.00 %}	302.000 K ^{-31.83 %}	443.000 K ^{0.23 %}	442.000 K ^{-3.49 %}	458.000 K ^{-1.08 %}	463.000 K ^{-19.34 %}	574.000 K ^{0.53 %}	571.000 K ^{0.00 %}	571.000 K ^{-0.17 %}	572.000 K ^{-1.54 %}	580.957 K ^{-5.54 %}	615.000 K ^{1.99 %}	603.000 K ^{-4.13 %}	629.000 K ^{-5.70 %}	666.996 K ^{78.34 %}	374.000 K ^{0.00 %}	374.000 K ^{-37.98 %}	603.000 K
Operating income	-151.000 K ^{98.74 %}	-11.956 M ^{-2 881.55 %}	-401.000 K ^{69.34 %}	-1.308 M ^{-120.20 %}	-594.000 K ^{-16.24 %}	-511.000 K ^{70.90 %}	-1.756 M ^{-84.84 %}	-950.000 K ^{-36.49 %}	-696.000 K ^{90.33 %}	-7.196 M ^{-501.67 %}	-1.196 M ^{87.81 %}	-9.810 M ^{-932.06 %}	1.179 M ^{244.84 %}	-814.000 K ^{-125.32 %}	3.215 M ^{313.77 %}	777.000 K ^{89.51 %}	410.000 K ^{42.42 %}	287.872 K ^{-91.96 %}	3.580 M ^{309.61 %}	874.000 K ^{-88.12 %}	7.355 M ^{242.41 %}	2.148 M ^{-43.11 %}	3.776 M ^{29.54 %}	2.915 M ^{4.82 %}	2.781 M
Operating income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.17 ^{95.14 %}	-3.56	0.00 ^{100.00 %}	-4.70	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.46 ^{880.13 %}	-0.06 ^{-110.30 %}	0.57 ^{130.38 %}	0.25 ^{34.63 %}	0.19 ^{319.62 %}	0.04 ^{-89.73 %}	0.43 ^{109.38 %}	0.21 ^{-67.91 %}	0.64 ^{4 307.35 %}	0.01 ^{-2.00 %}	0.01 ^{87.67 %}	0.01 ^{-18.80 %}	0.01
Total other income expenses net	0.000 ^{-100.00 %}	4.174 M ^{1 926.21 %}	206.000 K ^{8.42 %}	190.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.569 M ^{-1.13 %}	1.587 M ^{0.83 %}	1.574 M ^{-1.93 %}	1.605 M ^{-5.37 %}	1.696 M ^{7.89 %}	1.572 M ^{-26.09 %}	2.127 M ^{276.37 %}	-1.206 M ^{-4.78 %}	-1.151 M ^{16.23 %}	-1.374 M ^{10.31 %}	-1.532 M ^{7.66 %}	-1.659 M ^{45.19 %}	-3.027 M ^{-116.06 %}	-1.401 M ^{7.34 %}	-1.512 M ^{21.21 %}	-1.919 M ^{9.35 %}	-2.117 M ^{4.77 %}	-2.223 M ^{-1.79 %}	-2.184 M ^{-15.62 %}	-1.889 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30
Net debt	-156.000 K ^{-35.65 %}	-115.000 K ^{89.66 %}	-1.112 M ^{-335.10 %}	473.000 K ^{-41.46 %}	808.000 K ^{-95.17 %}	16.746 M ^{-69.50 %}	54.912 M ^{4.63 %}	52.482 M ^{-5.90 %}	55.774 M ^{13.43 %}	49.169 M ^{2.24 %}	48.094 M ^{2.17 %}	47.074 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	8.159 M ^{-0.85 %}	8.229 M ^{-41.90 %}	14.164 M ^{6.66 %}	13.280 M ^{0.64 %}	13.195 M ^{0.40 %}	13.142 M ^{-0.56 %}	13.216 M ^{1.19 %}	13.060 M ^{-9.23 %}	14.388 M ^{1.38 %}	14.192 M ^{-14.72 %}	16.641 M
Total debt	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K ^{-68.05 %}	626.000 K ^{-78.55 %}	2.918 M ^{-82.62 %}	16.787 M ^{-69.85 %}	55.685 M ^{5.76 %}	52.653 M ^{-10.86 %}	59.066 M ^{12.68 %}	52.420 M ^{-16.84 %}	63.035 M ^{6.42 %}	59.234 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	47.424 M ^{-7.07 %}	51.030 M ^{-23.00 %}	66.271 M ^{29.87 %}	51.030 M ^{-16.57 %}	61.164 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 M	0.000
Retained earnings	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.248 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	53.552 M	0.000 ^{-100.00 %}	49.612 M	0.000
Common stock	51.030 M ^{0.00 %}	51.030 M ^{0.00 %}	51.030 M ^{0.00 %}	51.030 M ^{0.00 %}	51.030 M ^{0.00 %}	51.030 M ^{0.00 %}	51.030 M ^{0.00 %}	51.030 M ^{0.00 %}	51.030 M ^{0.00 %}	51.030 M ^{0.00 %}	51.030 M ^{0.00 %}	51.030 M
Total equity	100.610 M ^{-8.05 %}	109.415 M ^{-0.90 %}	110.413 M ^{0.62 %}	109.738 M ^{1.06 %}	108.588 M ^{-5.24 %}	114.589 M ^{-2.31 %}	117.301 M ^{-0.88 %}	118.340 M ^{-1.97 %}	120.716 M ^{0.01 %}	120.702 M ^{3.36 %}	116.776 M ^{1.42 %}	115.136 M
Other non current liabilities	30.000 K ^{3.45 %}	29.000 K ^{0.00 %}	28.999 K ^{0.00 %}	28.999 K ^{7.40 %}	27.000 K ^{-95.81 %}	644.000 K ^{2.88 %}	625.960 K ^{-2.19 %}	640.000 K ^{4.49 %}	612.519 K ^{209.35 %}	198.000 K ^{0.12 %}	197.763 K ^{-63.17 %}	537.000 K
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K ^{-68.05 %}	626.000 K ^{-97.49 %}	24.979 M ^{-22.44 %}	32.208 M ^{10.23 %}	29.219 M ^{15.71 %}	25.251 M ^{21.84 %}	20.725 M ^{4.09 %}	19.911 M
Total non current liabilities	30.000 K ^{3.45 %}	29.000 K ^{0.00 %}	28.999 K ^{0.00 %}	28.999 K ^{-87.23 %}	227.000 K ^{-82.13 %}	1.270 M ^{-95.78 %}	30.082 M ^{-16.48 %}	36.016 M ^{9.07 %}	33.021 M ^{15.11 %}	28.686 M ^{18.49 %}	24.210 M ^{2.80 %}	23.551 M
Other current liabilities	14.383 M ^{229.73 %}	4.362 M ^{-74.75 %}	17.272 M ^{-37.24 %}	27.521 M ^{-9.04 %}	30.256 M ^{-9.21 %}	33.326 M ^{224.15 %}	10.281 M ^{-42.30 %}	17.818 M ^{15.82 %}	15.385 M ^{83.87 %}	8.367 M ^{-3.57 %}	8.677 M ^{-70.20 %}	29.114 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	921.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K ^{-68.05 %}	626.000 K ^{-76.97 %}	2.718 M ^{-83.18 %}	16.161 M ^{-47.37 %}	30.706 M ^{50.19 %}	20.445 M ^{-31.50 %}	29.847 M ^{9.86 %}	27.169 M ^{-35.79 %}	42.310 M ^{7.60 %}	39.323 M
Total current liabilities	14.383 M ^{229.73 %}	4.362 M ^{-76.89 %}	18.878 M ^{-40.09 %}	31.508 M ^{-11.75 %}	35.705 M ^{-32.23 %}	52.683 M ^{-4.17 %}	54.975 M ^{1.68 %}	54.069 M ^{-15.49 %}	63.979 M ^{-13.04 %}	73.572 M ^{-20.78 %}	92.869 M ^{-25.35 %}	124.401 M
Total liabilities	14.413 M ^{228.24 %}	4.391 M ^{-76.78 %}	18.907 M ^{-40.05 %}	31.537 M ^{-12.23 %}	35.932 M ^{-33.40 %}	53.953 M ^{-36.57 %}	85.057 M ^{-5.58 %}	90.085 M ^{-7.13 %}	96.999 M ^{-5.14 %}	102.258 M ^{-12.66 %}	117.078 M ^{-20.87 %}	147.952 M
Other non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	45.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	45.000 M ^{136 263.64 %}	33.000 K ^{-99.93 %}	45.000 M ^{136 263.64 %}	33.000 K ^{-99.93 %}	46.500 M ^{140 809.09 %}	33.000 K ^{-99.93 %}	46.500 M ^{140 809.09 %}	33.000 K ^{-99.93 %}	46.500 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	8.159 M ^{-0.85 %}	8.229 M ^{-41.90 %}	14.164 M ^{6.66 %}	13.280 M ^{0.64 %}	13.195 M ^{0.40 %}	13.142 M ^{-0.56 %}	13.216 M ^{1.19 %}	13.060 M ^{-9.23 %}	14.388 M ^{1.38 %}	14.192 M ^{0.36 %}	14.141 M
Intangible assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.000 K ^{-30.30 %}	33.000 K ^{-23.26 %}	43.000 K ^{-85.95 %}	306.000 K ^{-46.13 %}	568.070 K ^{-32.21 %}	838.000 K ^{-24.37 %}	1.108 M ^{-22.46 %}	1.429 M ^{-19.21 %}	1.769 M ^{-10.17 %}	1.969 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.000 K ^{-30.30 %}	33.000 K ^{-23.26 %}	43.000 K ^{-85.95 %}	306.000 K ^{-46.13 %}	568.070 K ^{-32.21 %}	838.000 K ^{-24.37 %}	1.108 M ^{-22.46 %}	1.429 M ^{-19.21 %}	1.769 M ^{-10.17 %}	1.969 M
Property plant equipment net	45.000 M ^{10 875.61 %}	410.000 K ^{-99.15 %}	48.202 M ^{1 159.85 %}	3.826 M ^{-92.25 %}	49.354 M ^{862.82 %}	5.126 M ^{-93.05 %}	73.767 M ^{162.74 %}	28.076 M ^{-62.64 %}	75.149 M ^{167.64 %}	28.078 M ^{-63.60 %}	77.148 M ^{182.19 %}	27.339 M
Total non current assets	45.048 M ^{-17.08 %}	54.328 M ^{-4.80 %}	57.065 M ^{-10.31 %}	63.625 M ^{0.55 %}	63.275 M ^{-1.36 %}	64.150 M ^{-26.69 %}	87.510 M ^{-1.26 %}	88.629 M ^{-0.81 %}	89.350 M ^{-1.16 %}	90.395 M ^{-2.95 %}	93.141 M ^{3.55 %}	89.949 M
Other current assets	64.773 M ^{27.08 %}	50.972 M ^{43 465.81 %}	117.000 K ^{-99.81 %}	63.089 M	0.000 ^{-100.00 %}	78.573 M	0.000 ^{-100.00 %}	70.877 M ^{3 573.71 %}	1.929 M ^{-97.68 %}	83.184 M ^{1 515.17 %}	5.150 M ^{-92.56 %}	69.214 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.500 M
cash and cash equivalents	156.000 K ^{35.65 %}	115.000 K ^{-91.23 %}	1.312 M ^{757.52 %}	153.000 K ^{-92.75 %}	2.110 M ^{5 046.34 %}	41.000 K ^{-94.70 %}	772.942 K ^{352.01 %}	171.000 K ^{-94.80 %}	3.291 M ^{1.24 %}	3.251 M ^{-78.24 %}	14.941 M ^{22.87 %}	12.160 M
Cash and short term investments	156.000 K ^{35.65 %}	115.000 K ^{-91.23 %}	1.312 M ^{757.52 %}	153.000 K ^{-92.75 %}	2.110 M ^{5 046.34 %}	41.000 K ^{-94.70 %}	772.942 K ^{352.01 %}	171.000 K ^{-94.80 %}	3.291 M ^{1.24 %}	3.251 M ^{-78.24 %}	14.941 M ^{1.92 %}	14.660 M
Total current assets	69.975 M ^{17.65 %}	59.478 M ^{-17.68 %}	72.255 M ^{-6.95 %}	77.650 M ^{-4.42 %}	81.245 M ^{-22.17 %}	104.392 M ^{-9.10 %}	114.848 M ^{-4.13 %}	119.796 M ^{-6.68 %}	128.365 M ^{-3.17 %}	132.565 M ^{-5.79 %}	140.713 M ^{-18.73 %}	173.139 M
Inventory	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.000 K ^{7.69 %}	13.000 K ^{-92.22 %}	167.000 K ^{15.17 %}	145.000 K ^{-96.90 %}	4.677 M ^{1 997.32 %}	223.000 K ^{-29.38 %}	315.755 K ^{-37.35 %}	504.000 K ^{-70.65 %}	1.717 M ^{-17.28 %}	2.076 M
Net receivables	5.046 M ^{-39.86 %}	8.391 M ^{-88.15 %}	70.812 M ^{391.92 %}	14.395 M ^{-81.77 %}	78.968 M ^{208.07 %}	25.633 M ^{-76.57 %}	109.398 M ^{125.45 %}	48.525 M ^{-60.49 %}	122.829 M ^{169.21 %}	45.626 M ^{-61.63 %}	118.905 M ^{36.38 %}	87.189 M
Tax assets	48.000 K ^{-93.68 %}	759.000 K ^{24.22 %}	611.000 K ^{1.50 %}	602.000 K ^{6.55 %}	565.000 K ^{8.03 %}	523.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	763.000 K ^{-77.30 %}	3.361 M ^{278.07 %}	889.000 K ^{-72.18 %}	3.196 M ^{-77.15 %}	13.988 M ^{-11.50 %}	15.806 M ^{-15.69 %}	18.747 M ^{-50.71 %}	38.036 M ^{-7.58 %}	41.156 M ^{-26.46 %}	55.964 M
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	643.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	921.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	726.000 K	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{150.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 ^{13 421 772 650.00 %}	0.000 ^{100.00 %}	-1.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	49.580 M ^{-15.08 %}	58.385 M ^{261.85 %}	16.135 M ^{-72.52 %}	58.708 M ^{479.32 %}	10.134 M ^{-19.12 %}	12.529 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.280 M ^{136.15 %}	-45.030 M ^{-164.63 %}	69.672 M ^{587.49 %}	10.134 M ^{-84.19 %}	64.106 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.477 M ^{41.31 %}	3.168 M ^{-0.67 %}	3.189 M ^{-1.47 %}	3.237 M ^{-1.53 %}	3.287 M ^{5.94 %}	3.103 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	115.023 M ^{1.07 %}	113.806 M ^{-12.00 %}	129.320 M ^{-8.46 %}	141.275 M ^{-2.25 %}	144.520 M ^{-14.25 %}	168.542 M ^{-16.71 %}	202.358 M ^{-2.91 %}	208.425 M ^{-4.27 %}	217.716 M ^{-2.35 %}	222.960 M ^{-4.66 %}	233.855 M ^{-11.11 %}	263.088 M
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	424.000 K ^{240.40 %}	-302.000 K ^{0.00 %}	-302.000 K ^{31.83 %}	-443.000 K ^{-0.23 %}	-442.000 K ^{3.49 %}	-458.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash provided by operating activities	604.000 K ^{32.46 %}	456.000 K ^{-34.39 %}	695.000 K ^{110.87 %}	-6.392 M ^{-1 730.61 %}	392.000 K ^{112.35 %}	-3.173 M ^{-785.31 %}	463.000 K ^{114.10 %}	-3.284 M ^{-277.42 %}	1.851 M ^{354.96 %}	-726.000 K ^{42.20 %}	-1.256 M ^{41.58 %}	-2.150 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	604.000 K ^{32.46 %}	456.000 K ^{132.23 %}	-1.415 M ^{77.86 %}	-6.392 M ^{-1 921.08 %}	351.000 K ^{111.06 %}	-3.173 M ^{-785.31 %}	463.000 K ^{114.10 %}	-3.284 M ^{-277.42 %}	1.851 M ^{354.96 %}	-726.000 K ^{42.20 %}	-1.256 M ^{41.58 %}	-2.150 M
Cash at beginning of period	153.000 K ^{150.50 %}	-303.000 K ^{-114.36 %}	2.110 M ^{-75.18 %}	8.502 M ^{20 636.59 %}	41.000 K ^{-98.72 %}	3.214 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	757.000 K ^{394.77 %}	153.000 K ^{-77.99 %}	695.000 K ^{-67.06 %}	2.110 M ^{438.27 %}	392.000 K ^{856.10 %}	41.000 K ^{-91.14 %}	463.000 K ^{114.10 %}	-3.284 M ^{-277.42 %}	1.851 M ^{354.96 %}	-726.000 K ^{42.20 %}	-1.256 M ^{41.58 %}	-2.150 M
Operating cash flow	604.000 K ^{32.46 %}	456.000 K ^{-34.39 %}	695.000 K ^{110.87 %}	-6.392 M ^{-1 730.61 %}	392.000 K ^{112.35 %}	-3.173 M ^{-785.31 %}	463.000 K ^{114.10 %}	-3.284 M ^{-277.42 %}	1.851 M ^{354.96 %}	-726.000 K ^{42.20 %}	-1.256 M ^{41.58 %}	-2.150 M
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	604.000 K ^{32.46 %}	456.000 K ^{-34.39 %}	695.000 K ^{110.87 %}	-6.392 M ^{-1 730.61 %}	392.000 K ^{112.35 %}	-3.173 M ^{-785.31 %}	463.000 K ^{114.10 %}	-3.284 M ^{-277.42 %}	1.851 M ^{354.96 %}	-726.000 K ^{42.20 %}	-1.256 M ^{41.58 %}	-2.150 M
	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021

Date	Form 10K
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019

Pro CLB Global Ltd. PROCLB.BO

Finances

Pro CLB Global Ltd. ^PROCLB.BO