Prospect Logistics and Industrial Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust ^PROSPECT.BK

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	578.107 M ^{13.65 %}	508.661 M ^{13.99 %}	446.215 M ^{0.58 %}	443.661 M ^{190.84 %}	152.546 M
Net income	285.941 M ^{18.22 %}	241.868 M ^{15.96 %}	208.575 M ^{-0.34 %}	209.291 M ^{109.54 %}	99.882 M
Income before tax	285.941 M ^{18.22 %}	241.868 M ^{15.96 %}	208.575 M ^{-0.34 %}	209.291 M ^{80.07 %}	116.228 M
Income before tax ratio	0.49 ^{4.02 %}	0.48 ^{1.73 %}	0.47 ^{-0.91 %}	0.47 ^{-38.09 %}	0.76
EBITDA	386.178 M ^{17.53 %}	328.567 M ^{0.10 %}	328.248 M ^{-3.15 %}	338.914 M ^{191.59 %}	116.228 M
Net income ratio	0.49 ^{4.02 %}	0.48 ^{1.73 %}	0.47 ^{-0.91 %}	0.47 ^{-27.95 %}	0.65
Ratio EBITDA	0.67 ^{3.41 %}	0.65 ^{-12.19 %}	0.74 ^{-3.70 %}	0.76 ^{0.26 %}	0.76
Gross profit ratio	0.84 ^{0.68 %}	0.84 ^{-2.27 %}	0.86 ^{0.28 %}	0.86 ^{0.13 %}	0.85
Weighted average shs out dil	375.000 M ^{0.00 %}	375.000 M ^{49.73 %}	250.452 M ^{0.00 %}	250.452 M ^{1.10 %}	247.726 M
Weighted average shs out	375.000 M ^{0.00 %}	375.000 M ^{49.73 %}	250.452 M ^{0.00 %}	250.452 M ^{1.10 %}	247.727 M
EPS diluted	0.76 ^{18.75 %}	0.64 ^{-22.89 %}	0.83 ^{-1.19 %}	0.84 ^{110.00 %}	0.40
Earnings per share	0.76 ^{18.75 %}	0.64 ^{-22.89 %}	0.83 ^{-1.19 %}	0.84 ^{110.00 %}	0.40
Gross profit	488.186 M ^{14.43 %}	426.641 M ^{11.41 %}	382.957 M ^{0.86 %}	379.686 M ^{191.21 %}	130.384 M
Income tax expense	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	329.640 M ^{-2.99 %}	339.810 M ^{192.37 %}	116.228 M
Cost of revenue	89.921 M ^{9.63 %}	82.021 M ^{29.66 %}	63.258 M ^{-1.12 %}	63.975 M ^{188.66 %}	22.162 M
General and administrative expenses	69.052 M ^{4.09 %}	66.337 M ^{29.53 %}	51.215 M ^{33.12 %}	38.473 M ^{4.94 %}	36.661 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-36.661 M
Other expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-54.709 M ^{-34.18 %}	-40.773 M ^{-149.44 %}	-16.345 M
Operating expenses	69.052 M ^{-83.81 %}	426.641 M ^{679.84 %}	54.709 M ^{34.18 %}	40.773 M ^{-53.22 %}	87.162 M
Cost and expenses	158.974 M ^{5.17 %}	151.165 M ^{28.14 %}	117.967 M ^{12.62 %}	104.747 M ^{20.18 %}	87.162 M
Research and development expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.467 ^{-0.91 %}	0.472 ^{-27.95 %}	0.655
Selling general and administrative expenses	69.052 M ^{4.09 %}	66.337 M ^{29.53 %}	51.215 M ^{33.12 %}	38.473 M ^{5 875 912 357.15 %}	0.655
Interest income	334.353 K ^{19.03 %}	280.887 K ^{302.16 %}	69.844 K ^{86.74 %}	37.402 K ^{-99.90 %}	39.229 M
Interest expense	100.236 M ^{15.61 %}	86.699 M ^{101.56 %}	43.014 M ^{-1.82 %}	43.809 M ^{168.02 %}	16.345 M
Depreciation and amortization	0.000 ^{100.00 %}	-90.661 M ^{-176.85 %}	117.967 M ^{12.62 %}	104.747 M ^{188.41 %}	36.319 M
Operating income	419.134 M ^{-0.02 %}	419.228 M ^{27.72 %}	328.248 M ^{-3.15 %}	338.914 M ^{19.54 %}	283.508 M
Operating income ratio	0.73 ^{-12.03 %}	0.82 ^{12.04 %}	0.74 ^{-3.70 %}	0.76 ^{-58.90 %}	1.86
Total other income expenses net	-133.192 M ^{24.90 %}	-177.360 M ^{-63.61 %}	-108.406 M ^{14.01 %}	-126.063 M ^{-4 202 091 833.33 %}	-3.000
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	1.648 B ^{-0.56 %}	1.657 B ^{74.26 %}	951.035 M ^{-5.36 %}	1.005 B ^{-1.01 %}	1.015 B
Total investments	207.790 M ^{3.65 %}	200.464 M ^{54.12 %}	130.071 M ^{-44.03 %}	232.392 M ^{-4.13 %}	242.412 M
Total debt	1.672 B ^{-1.68 %}	1.700 B ^{74.81 %}	972.688 M ^{-5.36 %}	1.028 B ^{-1.14 %}	1.040 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.265 B ^{-2.09 %}	2.313 B ^{-3.40 %}	2.395 B
Retained earnings	53.353 M ^{-34.76 %}	81.774 M ^{-24.50 %}	108.306 M ^{31.67 %}	82.256 M ^{17.81 %}	69.822 M
Common stock	3.396 B ^{-0.22 %}	3.404 B ^{50.30 %}	2.265 B ^{-2.09 %}	2.313 B ^{-3.40 %}	2.395 B
Total equity	3.450 B ^{-1.03 %}	3.486 B ^{4.86 %}	3.324 B ^{-2.24 %}	3.400 B ^{-2.28 %}	3.480 B
Other non current liabilities	2.569 M ^{-24.43 %}	3.399 M ^{-32.69 %}	5.049 M ^{-23.74 %}	6.621 M ^{-96.68 %}	199.536 M
Long term debt	1.626 B ^{-2.72 %}	1.672 B ^{84.61 %}	905.690 M ^{-6.89 %}	972.690 M ^{-5.36 %}	1.028 B
Total non current liabilities	1.629 B ^{-2.77 %}	1.675 B ^{83.96 %}	910.739 M ^{-7.00 %}	979.311 M ^{-5.36 %}	1.035 B
Other current liabilities	20.487 M ^{-25.86 %}	27.632 M ^{72.52 %}	16.017 M ^{-31.00 %}	23.213 M ^{114.12 %}	-164.429 M
Deferred revenue	206.693 M ^{5.48 %}	195.952 M ^{16.79 %}	167.780 M ^{0.76 %}	166.520 M ^{6 708.94 %}	2.446 M
Short term debt	45.318 M ^{59.82 %}	28.356 M ^{-57.68 %}	66.998 M ^{21.54 %}	55.123 M	0.000
Total current liabilities	280.389 M ^{8.76 %}	257.804 M ^{1.29 %}	254.523 M ^{2.16 %}	249.151 M ^{20.49 %}	206.776 M
Total liabilities	1.909 B ^{-1.23 %}	1.933 B ^{65.90 %}	1.165 B ^{-5.14 %}	1.228 B ^{-1.05 %}	1.241 B
Other non current assets	5.067 B ^{211 045.59 %}	2.400 M ^{37.66 %}	1.743 M ^{6.53 %}	1.636 M ^{156.25 %}	638.542 K
Long term investments	207.790 M ^{3.65 %}	200.464 M ^{54.12 %}	130.071 M ^{-44.03 %}	232.392 M ^{-4.13 %}	242.412 M
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.538 B ^{2.36 %}	-3.624 B ^{2.22 %}	-3.706 B
Property plant equipment net	0.000 ^{-100.00 %}	5.120 B ^{52.88 %}	3.349 B ^{0.15 %}	3.344 B ^{-2.50 %}	3.429 B
Total non current assets	5.274 B ^{-0.90 %}	5.322 B ^{52.92 %}	3.481 B ^{-2.71 %}	3.578 B ^{-2.58 %}	3.672 B
Other current assets	34.415 M ^{137.81 %}	14.472 M ^{69.61 %}	8.532 M ^{60.69 %}	5.310 M ^{598.95 %}	759.667 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	23.878 M ^{-44.64 %}	43.130 M ^{99.18 %}	21.653 M ^{-5.69 %}	22.959 M ^{-6.42 %}	24.534 M
Cash and short term investments	23.878 M ^{-44.64 %}	43.130 M ^{99.18 %}	21.653 M ^{-5.69 %}	22.959 M ^{-6.42 %}	24.534 M
Total current assets	84.873 M ^{-12.11 %}	96.563 M ^{66.95 %}	57.841 M ^{24.97 %}	46.285 M ^{37.80 %}	33.588 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	26.580 M ^{-31.78 %}	38.962 M ^{40.88 %}	27.656 M ^{53.51 %}	18.016 M ^{117.21 %}	8.294 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.538 B ^{-2.36 %}	3.624 B ^{-2.22 %}	3.706 B
Other assets	-202.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax payables	7.891 M ^{34.58 %}	5.864 M ^{57.33 %}	3.727 M ^{-13.22 %}	4.295 M ^{1 422.57 %}	282.061 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	167.780 M ^{0.76 %}	166.520 M ^{6 708.94 %}	2.446 M
Minority interest	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	951.035 M ^{-5.36 %}	1.005 B ^{-1.01 %}	1.015 B
Capital lease obligations	53.927 M ^{-0.45 %}	54.168 M	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	108.306 M ^{31.67 %}	82.256 M ^{17.81 %}	69.822 M
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.313 B	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-192.574 M ^{4.02 %}	-200.649 M ^{-430.34 %}	-37.834 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	5.359 B ^{-1.10 %}	5.419 B ^{53.15 %}	3.538 B ^{-2.36 %}	3.624 B ^{-2.22 %}	3.706 B
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-2.656 M ^{-113.96 %}	19.029 M ^{186.13 %}	-22.095 M ^{-251.68 %}	-6.283 M ^{-138.45 %}	16.341 M
Accounts receivables	12.381 M ^{209.52 %}	-11.305 M ^{-17.28 %}	-9.639 M ^{0.85 %}	-9.721 M ^{-17.21 %}	-8.294 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-4.742 M ^{-206.50 %}	4.452 M ^{1 199.53 %}	-404.944 K ^{-170.96 %}	-149.446 K ^{-106.65 %}	2.249 M
Other working capital	-10.295 M ^{-139.78 %}	25.882 M ^{314.78 %}	-12.050 M ^{-435.82 %}	3.588 M ^{-83.97 %}	22.387 M
Other non cash items	148.232 M ^{108.74 %}	-1.695 B ^{-40 173.68 %}	-4.210 M ^{-104.87 %}	86.410 M ^{102.52 %}	-3.423 B
Net cash provided by operating activities	431.518 M ^{130.08 %}	-1.435 B ^{-887.03 %}	182.270 M ^{-37.02 %}	289.418 M ^{108.74 %}	-3.313 B
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-250.444 M	0.000 ^{100.00 %}	-395.622 M ^{-13.53 %}	-348.478 M ^{-1 061.59 %}	-30.000 M
Sales maturities of investments	247.892 M ^{0.89 %}	245.700 M ^{-16.11 %}	292.900 M ^{-13.27 %}	337.730 M ^{24.17 %}	272.000 M
Other investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-313.289 M ^{-252.49 %}	205.443 M ^{855.71 %}	21.496 M ^{104.44 %}	-484.000 M
Net cash used for investing activites	-2.552 M ^{96.22 %}	-67.589 M ^{-165.80 %}	102.722 M ^{855.71 %}	10.748 M ^{104.44 %}	-242.000 M
Debt repayment	-32.929 M ^{-104.92 %}	668.622 M ^{1 284.71 %}	-56.438 M ^{-330.00 %}	-13.125 M ^{-101.26 %}	1.039 B
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	1.139 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.450 B
Common stock repurchased	-7.575 M ^{99.32 %}	-1.118 B ^{-2 210.09 %}	-48.388 M ^{40.66 %}	-81.536 M ^{98.99 %}	-8.057 B
Dividends paid	-314.362 M ^{-17.12 %}	-268.399 M ^{-47.05 %}	-182.524 M ^{7.28 %}	-196.857 M ^{-256.19 %}	-55.268 M
Other financing activites	-95.904 M ^{-109.08 %}	1.056 B ^{2 631.74 %}	-41.701 M ^{1.84 %}	-42.484 M ^{-100.90 %}	4.714 B
Net cash used provided by financing activities	-450.769 M ^{-130.96 %}	1.456 B ^{608.56 %}	-286.298 M ^{5.12 %}	-301.741 M ^{-108.43 %}	3.580 B
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.534 M	0.000
Net change in cash	-19.252 M ^{-189.64 %}	21.477 M ^{1 744.34 %}	-1.306 M ^{17.04 %}	-1.574 M ^{-106.42 %}	24.534 M
Cash at beginning of period	43.130 M ^{99.18 %}	21.653 M ^{-5.69 %}	22.959 M ^{-6.42 %}	24.534 M	0.000
Cash at end of period	23.878 M ^{-44.64 %}	43.130 M ^{99.18 %}	21.653 M ^{-5.69 %}	22.959 M ^{-6.42 %}	24.534 M
Operating cash flow	431.518 M ^{130.08 %}	-1.435 B ^{-887.03 %}	182.270 M ^{-37.02 %}	289.418 M ^{108.74 %}	-3.313 B
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	431.518 M ^{130.08 %}	-1.435 B ^{-887.03 %}	182.270 M ^{-37.02 %}	289.418 M ^{108.74 %}	-3.313 B
	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-09-30
Revenue	169.461 M ^{23.06 %}	137.703 M ^{-5.65 %}	145.952 M ^{0.23 %}	145.621 M ^{-3.59 %}	151.036 M ^{2.58 %}	147.237 M ^{-7.34 %}	158.909 M ^{6.55 %}	149.145 M ^{3.23 %}	144.472 M ^{24.63 %}	115.923 M ^{2.19 %}	113.443 M ^{1.80 %}	111.437 M ^{0.11 %}	111.315 M ^{1.18 %}	110.019 M ^{-0.35 %}	110.400 M ^{-3.45 %}	114.350 M ^{3.08 %}	110.936 M ^{2.74 %}	107.975 M ^{122.41 %}	48.547 M
Net income	99.432 M ^{28.52 %}	77.364 M ^{83.92 %}	42.064 M ^{-52.40 %}	88.377 M ^{4.54 %}	84.536 M ^{19.13 %}	70.964 M ^{48.89 %}	47.662 M ^{-43.28 %}	84.033 M ^{1.92 %}	82.454 M ^{197.46 %}	27.719 M ^{-62.01 %}	72.958 M ^{3.87 %}	70.242 M ^{-0.94 %}	70.905 M ^{1 381.96 %}	-5.531 M ^{-107.65 %}	72.306 M ^{-6.78 %}	77.566 M ^{5.34 %}	73.633 M ^{618.03 %}	-14.214 M ^{-146.48 %}	30.583 M
Income before tax	99.432 M ^{28.52 %}	77.364 M ^{83.92 %}	42.064 M ^{-52.40 %}	88.377 M ^{4.54 %}	84.536 M ^{19.13 %}	70.964 M ^{48.89 %}	47.662 M ^{-43.28 %}	84.033 M ^{1.92 %}	82.454 M ^{197.46 %}	27.719 M ^{-62.01 %}	72.958 M ^{3.87 %}	70.242 M ^{-0.94 %}	70.905 M ^{1 381.96 %}	-5.531 M ^{-107.65 %}	72.306 M ^{-6.78 %}	77.566 M ^{5.34 %}	73.633 M ^{618.03 %}	-14.214 M ^{-146.48 %}	30.583 M
Income before tax ratio	0.59 ^{4.44 %}	0.56 ^{94.94 %}	0.29 ^{-52.51 %}	0.61 ^{8.43 %}	0.56 ^{16.13 %}	0.48 ^{60.69 %}	0.30 ^{-46.77 %}	0.56 ^{-1.28 %}	0.57 ^{138.68 %}	0.24 ^{-62.82 %}	0.64 ^{2.03 %}	0.63 ^{-1.04 %}	0.64 ^{1 367.03 %}	-0.05 ^{-107.68 %}	0.65 ^{-3.45 %}	0.68 ^{2.20 %}	0.66 ^{604.20 %}	-0.13 ^{-120.90 %}	0.63
EBITDA	128.811 M ^{27.36 %}	101.137 M ^{51.41 %}	66.795 M ^{-41.21 %}	113.621 M ^{34.41 %}	84.536 M ^{335.59 %}	-35.883 M ^{-149.04 %}	73.169 M ^{-32.58 %}	108.523 M ^{2.72 %}	105.646 M ^{156.24 %}	41.229 M ^{469.60 %}	-11.155 M ^{-113.80 %}	80.811 M ^{-0.84 %}	81.492 M ^{1 505.44 %}	5.076 M ^{146.27 %}	-10.971 M ^{-112.38 %}	88.634 M ^{4.80 %}	84.578 M ^{2 592.72 %}	-3.393 M ^{53.98 %}	-7.373 M
Net income ratio	0.59 ^{4.44 %}	0.56 ^{94.94 %}	0.29 ^{-52.51 %}	0.61 ^{8.43 %}	0.56 ^{16.13 %}	0.48 ^{60.69 %}	0.30 ^{-46.77 %}	0.56 ^{-1.28 %}	0.57 ^{138.68 %}	0.24 ^{-62.82 %}	0.64 ^{2.03 %}	0.63 ^{-1.04 %}	0.64 ^{1 367.03 %}	-0.05 ^{-107.68 %}	0.65 ^{-3.45 %}	0.68 ^{2.20 %}	0.66 ^{604.20 %}	-0.13 ^{-120.90 %}	0.63
Ratio EBITDA	0.76 ^{3.49 %}	0.73 ^{60.49 %}	0.46 ^{-41.35 %}	0.78 ^{39.40 %}	0.56 ^{329.66 %}	-0.24 ^{-152.93 %}	0.46 ^{-36.72 %}	0.73 ^{-0.50 %}	0.73 ^{105.61 %}	0.36 ^{461.69 %}	-0.10 ^{-113.56 %}	0.73 ^{-0.94 %}	0.73 ^{1 486.75 %}	0.05 ^{146.43 %}	-0.10 ^{-112.82 %}	0.78 ^{1.67 %}	0.76 ^{2 526.19 %}	-0.03 ^{79.31 %}	-0.15
Gross profit ratio	0.85 ^{0.65 %}	0.84 ^{-0.31 %}	0.84 ^{-2.25 %}	0.86 ^{26.77 %}	0.68 ^{-19.76 %}	0.85 ^{-0.87 %}	0.85 ^{-0.41 %}	0.86 ^{-0.33 %}	0.86 ^{0.44 %}	0.86 ^{-0.01 %}	0.86 ^{-0.08 %}	0.86 ^{-0.08 %}	0.86 ^{-0.10 %}	0.86 ^{0.65 %}	0.85 ^{-0.22 %}	0.86 ^{-0.14 %}	0.86 ^{0.04 %}	0.86 ^{-14.34 %}	1.00
Weighted average shs out dil	644.000 M ^{71.73 %}	375.000 M ^{0.00 %}	375.000 M ^{0.00 %}	375.000 M ^{0.00 %}	375.000 M ^{0.00 %}	375.000 M ^{0.00 %}	375.000 M ^{0.00 %}	375.000 M ^{0.00 %}	375.000 M ^{0.00 %}	375.000 M ^{49.73 %}	250.452 M ^{0.00 %}	250.452 M ^{0.00 %}	250.452 M ^{0.00 %}	250.452 M ^{0.00 %}	250.452 M ^{0.00 %}	250.452 M ^{0.00 %}	250.452 M ^{0.00 %}	250.452 M ^{2.23 %}	245.000 M
Weighted average shs out	644.000 M ^{71.73 %}	375.000 M ^{0.00 %}	375.000 M ^{0.00 %}	375.000 M ^{0.00 %}	375.000 M ^{0.00 %}	375.000 M ^{0.00 %}	375.000 M ^{0.00 %}	375.000 M ^{0.00 %}	375.000 M ^{0.00 %}	375.000 M ^{49.73 %}	250.452 M ^{0.00 %}	250.452 M ^{0.00 %}	250.452 M ^{0.00 %}	250.452 M ^{0.00 %}	250.452 M ^{0.00 %}	250.452 M ^{0.00 %}	250.452 M ^{0.00 %}	250.452 M ^{2.22 %}	245.001 M
EPS diluted	0.15 ^{-28.57 %}	0.21 ^{90.91 %}	0.11 ^{-54.17 %}	0.24 ^{4.35 %}	0.23 ^{21.05 %}	0.19 ^{46.15 %}	0.13 ^{-40.91 %}	0.22 ^{0.00 %}	0.22 ^{197.70 %}	0.07 ^{-74.52 %}	0.29 ^{3.57 %}	0.28 ^{0.00 %}	0.28 ^{1 366.97 %}	-0.02 ^{-107.62 %}	0.29 ^{-6.45 %}	0.31 ^{6.90 %}	0.29 ^{610.56 %}	-0.06 ^{-147.33 %}	0.12
Earnings per share	0.15 ^{-28.57 %}	0.21 ^{90.91 %}	0.11 ^{-54.17 %}	0.24 ^{4.35 %}	0.23 ^{21.05 %}	0.19 ^{46.15 %}	0.13 ^{-40.91 %}	0.22 ^{0.00 %}	0.22 ^{197.70 %}	0.07 ^{-74.52 %}	0.29 ^{3.57 %}	0.28 ^{0.00 %}	0.28 ^{1 366.97 %}	-0.02 ^{-107.62 %}	0.29 ^{-6.45 %}	0.31 ^{6.90 %}	0.29 ^{610.56 %}	-0.06 ^{-147.33 %}	0.12
Gross profit	143.204 M ^{23.86 %}	115.616 M ^{-5.95 %}	122.925 M ^{-2.03 %}	125.473 M ^{22.23 %}	102.654 M ^{-17.69 %}	124.713 M ^{-8.16 %}	135.787 M ^{6.11 %}	127.969 M ^{2.89 %}	124.373 M ^{25.18 %}	99.355 M ^{2.17 %}	97.242 M ^{1.72 %}	95.595 M ^{0.03 %}	95.567 M ^{1.07 %}	94.553 M ^{0.30 %}	94.268 M ^{-3.67 %}	97.858 M ^{2.94 %}	95.067 M ^{2.78 %}	92.493 M ^{90.52 %}	48.547 M
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-43.276 K ^{-100.04 %}	119.010 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	84.113 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	83.277 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	26.257 M ^{18.88 %}	22.087 M ^{-4.08 %}	23.027 M ^{14.29 %}	20.148 M ^{-58.36 %}	48.382 M ^{114.80 %}	22.524 M ^{-2.59 %}	23.122 M ^{9.19 %}	21.176 M ^{5.36 %}	20.099 M ^{21.31 %}	16.568 M ^{2.26 %}	16.201 M ^{2.27 %}	15.842 M ^{0.60 %}	15.748 M ^{1.82 %}	15.466 M ^{-4.13 %}	16.132 M ^{-2.19 %}	16.492 M ^{3.93 %}	15.869 M ^{2.50 %}	15.482 M	0.000
General and administrative expenses	22.148 M ^{9.10 %}	20.300 M ^{19.11 %}	17.042 M ^{-7.76 %}	18.476 M ^{11.45 %}	16.578 M ^{-2.23 %}	16.956 M ^{2.58 %}	16.529 M ^{-11.00 %}	18.572 M ^{15.50 %}	16.080 M ^{6.10 %}	15.156 M ^{21.78 %}	12.445 M ^{-23.22 %}	16.209 M ^{8.54 %}	14.934 M ^{6.63 %}	14.005 M ^{9.20 %}	12.825 M ^{18.40 %}	10.832 M ^{-9.29 %}	11.941 M ^{3.46 %}	11.542 M ^{164.36 %}	4.366 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	106.997 M	0.000 ^{100.00 %}	-17.173 M	0.000 ^{100.00 %}	-19.446 M ^{-3.84 %}	-18.727 M ^{-22.04 %}	-15.345 M ^{-17.73 %}	-13.034 M ^{11.84 %}	-14.784 M ^{-5.04 %}	-14.075 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.489 M ^{-4.14 %}	-10.072 M	0.000
Operating expenses	22.148 M ^{9.10 %}	20.300 M ^{19.11 %}	17.042 M ^{-86.42 %}	125.473 M ^{656.86 %}	16.578 M ^{-3.46 %}	17.173 M ^{2.95 %}	16.682 M ^{-14.22 %}	19.446 M ^{3.84 %}	18.727 M ^{22.04 %}	15.345 M ^{17.73 %}	13.034 M ^{-11.84 %}	14.784 M ^{-50.04 %}	29.594 M ^{-71.68 %}	104.503 M ^{286.16 %}	27.062 M ^{6.21 %}	25.480 M ^{142.92 %}	10.489 M ^{4.14 %}	10.072 M ^{-20.54 %}	12.676 M
Cost and expenses	48.405 M ^{14.20 %}	42.387 M ^{5.78 %}	40.070 M ^{-72.48 %}	145.621 M ^{259.92 %}	40.459 M ^{1.92 %}	39.697 M ^{-0.27 %}	39.804 M ^{-2.01 %}	40.622 M ^{4.63 %}	38.826 M ^{21.66 %}	31.913 M ^{9.16 %}	29.235 M ^{-4.54 %}	30.626 M ^{2.69 %}	29.823 M ^{5.44 %}	28.283 M ^{4.29 %}	27.119 M ^{5.46 %}	25.716 M ^{-2.44 %}	26.358 M ^{3.15 %}	25.554 M ^{101.59 %}	12.676 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	22.148 M ^{9.10 %}	20.300 M ^{19.11 %}	17.042 M ^{-7.76 %}	18.476 M ^{11.45 %}	16.578 M ^{-2.23 %}	16.956 M ^{2.58 %}	16.529 M ^{-11.00 %}	18.572 M ^{15.50 %}	16.080 M ^{6.10 %}	15.156 M ^{21.78 %}	12.445 M ^{-23.22 %}	16.209 M ^{8.54 %}	14.934 M ^{6.63 %}	14.005 M ^{9.20 %}	12.825 M ^{18.40 %}	10.832 M ^{-9.29 %}	11.941 M ^{3.46 %}	11.542 M ^{164.36 %}	4.366 M
Interest income	108.000 K ^{217.65 %}	34.000 K ^{-67.42 %}	104.353 K ^{112.97 %}	49.000 K ^{-62.88 %}	132.000 K ^{169.39 %}	49.000 K ^{-63.67 %}	134.887 K ^{381.74 %}	28.000 K ^{-66.67 %}	84.000 K ^{147.06 %}	34.000 K ^{-7.72 %}	36.844 K ^{514.07 %}	6.000 K ^{-70.00 %}	20.000 K ^{150.00 %}	8.000 K ^{-40.31 %}	13.402 K ^{235.05 %}	4.000 K ^{-73.33 %}	15.000 K ^{200.00 %}	5.000 K ^{-99.91 %}	5.288 M
Interest expense	29.379 M ^{23.58 %}	23.773 M ^{-3.87 %}	24.730 M ^{-2.03 %}	25.244 M ^{0.67 %}	25.076 M ^{-0.44 %}	25.186 M ^{-1.26 %}	25.507 M ^{4.15 %}	24.490 M ^{5.60 %}	23.192 M ^{71.67 %}	13.510 M ^{20.08 %}	11.251 M ^{6.45 %}	10.569 M ^{-0.17 %}	10.587 M ^{-0.19 %}	10.607 M ^{-3.35 %}	10.975 M ^{-0.84 %}	11.068 M ^{1.12 %}	10.945 M ^{1.15 %}	10.821 M	0.000
Depreciation and amortization	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.808 M ^{81.46 %}	-106.847 M ^{10.22 %}	-119.010 M ^{-9.68 %}	-108.509 M ^{-0.68 %}	-107.777 M ^{-28.41 %}	-83.932 M ^{0.21 %}	-84.113 M ^{-3.52 %}	-81.251 M ^{1.27 %}	-82.293 M ^{-0.38 %}	-81.983 M ^{1.55 %}	-83.277 M ^{6.17 %}	-88.757 M ^{-4.52 %}	-84.921 M ^{-2.49 %}	-82.855 M ^{-118.29 %}	-37.956 M
Operating income	121.056 M ^{27.00 %}	95.316 M ^{-9.98 %}	105.883 M ^{-1.04 %}	106.997 M ^{2.54 %}	104.344 M ^{-2.97 %}	107.540 M ^{-9.71 %}	119.105 M ^{9.75 %}	108.523 M ^{2.72 %}	105.646 M ^{25.75 %}	84.010 M ^{-0.24 %}	84.208 M ^{4.20 %}	80.811 M ^{-0.84 %}	81.492 M ^{-0.30 %}	81.736 M ^{-1.85 %}	83.281 M ^{-6.04 %}	88.634 M ^{4.80 %}	84.578 M ^{2.62 %}	82.421 M ^{117.15 %}	37.956 M
Operating income ratio	0.71 ^{3.20 %}	0.69 ^{-4.59 %}	0.73 ^{-1.27 %}	0.73 ^{6.36 %}	0.69 ^{-5.41 %}	0.73 ^{-2.55 %}	0.75 ^{3.01 %}	0.73 ^{-0.50 %}	0.73 ^{0.90 %}	0.72 ^{-2.37 %}	0.74 ^{2.36 %}	0.73 ^{-0.94 %}	0.73 ^{-1.46 %}	0.74 ^{-1.51 %}	0.75 ^{-2.68 %}	0.78 ^{1.67 %}	0.76 ^{-0.12 %}	0.76 ^{-2.37 %}	0.78
Total other income expenses net	-21.624 M ^{-20.45 %}	-17.952 M ^{71.87 %}	-63.818 M ^{-242.74 %}	-18.620 M ^{6.00 %}	-19.808 M ^{45.84 %}	-36.576 M ^{23.82 %}	-48.013 M ^{-96.05 %}	-24.490 M ^{-5.60 %}	-23.192 M ^{58.80 %}	-56.291 M ^{-769.54 %}	-6.474 M ^{38.75 %}	-10.569 M ^{0.17 %}	-10.587 M ^{87.87 %}	-87.267 M ^{-1 030.58 %}	-7.719 M ^{30.26 %}	-11.068 M ^{-1.12 %}	-10.945 M ^{88.67 %}	-96.635 M ^{-1 210.66 %}	-7.373 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-09-30
Net debt	2.860 B ^{74.84 %}	1.636 B ^{-0.74 %}	1.648 B ^{0.47 %}	1.640 B ^{0.29 %}	1.635 B ^{0.23 %}	1.632 B ^{-1.54 %}	1.657 B ^{-0.31 %}	1.662 B ^{0.05 %}	1.662 B ^{2.07 %}	1.628 B ^{71.17 %}	951.035 M ^{-0.30 %}	953.904 M ^{-0.63 %}	959.979 M ^{-3.16 %}	991.335 M ^{-1.35 %}	1.005 B ^{-1.88 %}	1.024 B ^{-0.02 %}	1.024 B ^{0.58 %}	1.018 B ^{23.93 %}	821.708 M
Total investments	101.796 M ^{-49.87 %}	203.051 M ^{-2.28 %}	207.790 M ^{3.04 %}	201.661 M ^{11.78 %}	180.408 M ^{-0.35 %}	181.049 M ^{-9.69 %}	200.464 M ^{6.45 %}	188.316 M ^{0.32 %}	187.711 M ^{18.45 %}	158.470 M ^{21.83 %}	130.071 M ^{4.56 %}	124.404 M ^{15.94 %}	107.296 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	240.579 M ^{-3.45 %}	249.188 M	0.000
Total debt	3.123 B ^{87.98 %}	1.661 B ^{-0.64 %}	1.672 B ^{-0.38 %}	1.678 B ^{-0.38 %}	1.685 B ^{-0.55 %}	1.694 B ^{-0.38 %}	1.700 B ^{0.06 %}	1.699 B ^{0.06 %}	1.698 B ^{-0.36 %}	1.704 B ^{75.22 %}	972.688 M ^{-1.69 %}	989.425 M ^{-1.28 %}	1.002 B ^{-1.26 %}	1.015 B ^{-1.25 %}	1.028 B ^{-1.23 %}	1.041 B ^{0.03 %}	1.040 B ^{0.03 %}	1.040 B ^{0.06 %}	1.039 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.404 B ^{0.00 %}	3.404 B ^{0.00 %}	3.404 B ^{50.30 %}	2.265 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.395 B	0.000
Retained earnings	62.524 M ^{-19.29 %}	77.467 M ^{45.20 %}	53.353 M	0.000 ^{-100.00 %}	84.537 M ^{18.77 %}	71.175 M ^{-12.96 %}	81.774 M ^{-29.87 %}	116.611 M ^{1.33 %}	115.077 M ^{40.13 %}	82.123 M ^{-24.17 %}	108.306 M ^{19.23 %}	90.840 M ^{18.62 %}	76.580 M ^{487.95 %}	13.025 M ^{-84.17 %}	82.256 M ^{2.17 %}	80.508 M ^{33.03 %}	60.517 M ^{561.40 %}	-13.116 M ^{-142.89 %}	30.583 M
Common stock	5.261 B ^{56.16 %}	3.369 B ^{-0.81 %}	3.396 B ^{0.00 %}	3.396 B ^{0.00 %}	3.396 B ^{-0.22 %}	3.404 B ^{0.00 %}	3.404 B ^{0.00 %}	3.404 B ^{0.00 %}	3.404 B ^{0.00 %}	3.404 B ^{50.30 %}	2.265 B ^{0.00 %}	2.265 B ^{0.00 %}	2.265 B ^{-2.09 %}	2.313 B ^{0.00 %}	2.313 B ^{0.00 %}	2.313 B ^{-0.55 %}	2.326 B ^{-2.87 %}	2.395 B ^{0.00 %}	2.395 B
Total equity	5.324 B ^{54.47 %}	3.447 B ^{-0.09 %}	3.450 B ^{-1.12 %}	3.489 B ^{0.22 %}	3.481 B ^{0.17 %}	3.475 B ^{-0.30 %}	3.486 B ^{-0.99 %}	3.521 B ^{0.04 %}	3.519 B ^{0.95 %}	3.486 B ^{46.90 %}	2.373 B ^{0.74 %}	2.356 B ^{0.61 %}	2.341 B ^{0.65 %}	2.326 B ^{-2.89 %}	2.395 B ^{0.07 %}	2.394 B ^{0.30 %}	2.386 B ^{0.20 %}	2.382 B ^{-1.80 %}	2.425 B
Other non current liabilities	3.493 M ^{22.43 %}	2.853 M ^{11.07 %}	2.569 M ^{1.57 %}	2.529 M ^{-26.44 %}	3.438 M ^{-98.40 %}	214.776 M ^{6 218.71 %}	3.399 M ^{-98.45 %}	218.732 M ^{0.20 %}	218.302 M ^{2.55 %}	212.878 M ^{4 115.84 %}	5.049 M ^{-97.23 %}	181.970 M ^{1.11 %}	179.975 M ^{-0.22 %}	180.376 M ^{2 624.28 %}	6.621 M ^{-96.45 %}	186.605 M ^{0.59 %}	185.506 M ^{1 080.59 %}	15.713 M ^{-90.64 %}	167.826 M
Long term debt	3.123 B ^{87.98 %}	1.661 B ^{2.13 %}	1.626 B ^{-3.08 %}	1.678 B ^{-0.38 %}	1.685 B ^{-0.55 %}	1.694 B ^{1.31 %}	1.672 B ^{-1.61 %}	1.699 B ^{0.06 %}	1.698 B ^{-0.36 %}	1.704 B ^{88.18 %}	905.690 M ^{-8.46 %}	989.425 M ^{-1.28 %}	1.002 B ^{-1.26 %}	1.015 B ^{4.35 %}	972.690 M ^{-6.53 %}	1.041 B ^{0.03 %}	1.040 B ^{0.03 %}	1.040 B ^{0.06 %}	1.039 B
Total non current liabilities	3.126 B ^{87.87 %}	1.664 B ^{2.14 %}	1.629 B ^{-3.08 %}	1.681 B ^{-0.43 %}	1.688 B ^{-0.50 %}	1.696 B ^{1.26 %}	1.675 B ^{-1.54 %}	1.702 B ^{0.08 %}	1.700 B ^{-0.48 %}	1.708 B ^{87.59 %}	910.739 M ^{-22.25 %}	1.171 B ^{-0.91 %}	1.182 B ^{-1.10 %}	1.195 B ^{-0.99 %}	1.207 B ^{-1.62 %}	1.227 B ^{0.12 %}	1.226 B ^{-1.07 %}	1.239 B ^{2.64 %}	1.207 B
Other current liabilities	32.796 M ^{-24.25 %}	43.295 M ^{111.33 %}	20.487 M ^{-16.37 %}	24.497 M ^{12.33 %}	21.808 M ^{112.53 %}	-174.098 M ^{16.57 %}	-208.686 M ^{-6.41 %}	-196.113 M ^{-11.84 %}	-175.357 M ^{-19.76 %}	-146.418 M ^{-1 014.13 %}	16.017 M ^{-8.15 %}	17.438 M ^{14.33 %}	15.253 M ^{16.60 %}	13.081 M ^{106.52 %}	-200.530 M ^{-1 521.80 %}	14.104 M ^{-0.94 %}	14.238 M ^{-6.28 %}	15.192 M ^{-37.63 %}	24.359 M
Deferred revenue	358.472 M ^{66.83 %}	214.872 M ^{3.96 %}	206.693 M ^{1.02 %}	204.596 M ^{1.74 %}	201.104 M ^{-0.40 %}	201.920 M ^{3.05 %}	195.952 M ^{-6.10 %}	208.681 M ^{5.31 %}	198.159 M ^{-0.52 %}	199.196 M ^{18.72 %}	167.780 M ^{-2.50 %}	172.090 M ^{0.53 %}	171.181 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	176.780 M ^{-3.59 %}	183.367 M	0.000
Short term debt	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	45.318 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.356 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	66.998 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	55.123 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	391.390 M ^{48.62 %}	263.358 M ^{-6.07 %}	280.389 M ^{18.12 %}	237.377 M ^{3.04 %}	230.365 M ^{-6.32 %}	245.911 M ^{-4.61 %}	257.804 M ^{9.81 %}	234.769 M ^{-3.22 %}	242.572 M ^{-10.26 %}	270.295 M ^{6.20 %}	254.523 M ^{1 359.59 %}	17.438 M ^{14.33 %}	15.253 M ^{16.60 %}	13.081 M ^{-38.04 %}	21.113 M ^{49.70 %}	14.104 M ^{-0.94 %}	14.238 M ^{-6.28 %}	15.192 M ^{-37.63 %}	24.359 M
Total liabilities	3.517 B ^{82.51 %}	1.927 B ^{0.94 %}	1.909 B ^{-0.45 %}	1.918 B ^{-0.02 %}	1.918 B ^{-1.24 %}	1.942 B ^{0.47 %}	1.933 B ^{-0.16 %}	1.936 B ^{-0.33 %}	1.943 B ^{-1.82 %}	1.979 B ^{69.81 %}	1.165 B ^{-1.98 %}	1.189 B ^{-0.72 %}	1.197 B ^{-0.91 %}	1.208 B ^{-1.63 %}	1.228 B ^{-1.04 %}	1.241 B ^{0.10 %}	1.240 B ^{-1.13 %}	1.254 B ^{1.85 %}	1.231 B
Other non current assets	8.389 B ^{65.56 %}	5.067 B ^{0.00 %}	5.067 B ^{-0.86 %}	5.110 B ^{0.00 %}	5.110 B ^{224 830.85 %}	2.272 M ^{-5.32 %}	2.400 M ^{-60.48 %}	6.072 M ^{-36.45 %}	9.555 M ^{-25.56 %}	12.835 M ^{636.35 %}	1.743 M ^{-95.14 %}	35.834 M ^{-11.69 %}	40.577 M ^{-75.00 %}	162.290 M ^{-36.94 %}	257.354 M ^{-6.38 %}	274.878 M ^{946.60 %}	26.264 M ^{22.52 %}	21.437 M ^{118.88 %}	9.794 M
Long term investments	101.796 M ^{-49.87 %}	203.051 M ^{-2.28 %}	207.790 M ^{3.04 %}	201.661 M ^{11.78 %}	180.408 M ^{-0.35 %}	181.049 M ^{-9.69 %}	200.464 M ^{6.45 %}	188.316 M ^{0.32 %}	187.711 M ^{18.45 %}	158.470 M ^{21.83 %}	130.071 M ^{4.56 %}	124.404 M ^{15.94 %}	107.296 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	240.579 M ^{-3.45 %}	249.188 M	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.108 B ^{-0.22 %}	5.120 B ^{-0.89 %}	5.166 B ^{0.00 %}	5.166 B ^{0.00 %}	5.166 B ^{54.25 %}	3.349 B ^{0.00 %}	3.349 B ^{0.00 %}	3.349 B ^{0.00 %}	3.349 B ^{0.15 %}	3.344 B ^{0.00 %}	3.344 B ^{0.00 %}	3.344 B ^{0.00 %}	3.344 B ^{-2.50 %}	3.429 B
Total non current assets	8.490 B ^{61.12 %}	5.270 B ^{-0.09 %}	5.274 B ^{-0.71 %}	5.312 B ^{0.40 %}	5.291 B ^{-0.01 %}	5.292 B ^{-0.58 %}	5.322 B ^{-0.70 %}	5.360 B ^{-0.05 %}	5.363 B ^{0.49 %}	5.337 B ^{53.33 %}	3.481 B ^{-0.81 %}	3.509 B ^{0.35 %}	3.497 B ^{-0.41 %}	3.511 B ^{-2.50 %}	3.601 B ^{-0.48 %}	3.618 B ^{0.22 %}	3.610 B ^{-0.10 %}	3.614 B ^{5.09 %}	3.439 B
Other current assets	35.110 M ^{-25.59 %}	47.186 M ^{37.11 %}	34.415 M ^{24.14 %}	27.722 M ^{3.41 %}	26.808 M ^{-14.55 %}	31.371 M ^{116.78 %}	14.472 M ^{2.48 %}	14.121 M ^{-20.97 %}	17.869 M ^{-11.90 %}	20.282 M ^{137.71 %}	8.532 M ^{-26.06 %}	11.540 M ^{-14.39 %}	13.479 M ^{-8.37 %}	14.711 M ^{177.06 %}	5.310 M ^{-21.80 %}	6.790 M ^{37.78 %}	4.928 M ^{3.73 %}	4.751 M ^{355.95 %}	1.042 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	262.720 M ^{933.27 %}	25.426 M ^{6.48 %}	23.878 M ^{-37.12 %}	37.977 M ^{-22.81 %}	49.200 M ^{-21.00 %}	62.279 M ^{44.40 %}	43.130 M ^{16.94 %}	36.881 M ^{0.78 %}	36.595 M ^{-52.15 %}	76.477 M ^{253.19 %}	21.653 M ^{-39.04 %}	35.521 M ^{-15.91 %}	42.241 M ^{78.38 %}	23.681 M ^{3.14 %}	22.959 M ^{38.84 %}	16.537 M ^{3.23 %}	16.019 M ^{-25.83 %}	21.599 M ^{-90.07 %}	217.579 M
Cash and short term investments	262.720 M ^{933.27 %}	25.426 M ^{6.48 %}	23.878 M ^{-37.12 %}	37.977 M ^{-22.81 %}	49.200 M ^{-21.00 %}	62.279 M ^{44.40 %}	43.130 M ^{16.94 %}	36.881 M ^{0.78 %}	36.595 M ^{-52.15 %}	76.477 M ^{253.19 %}	21.653 M ^{-39.04 %}	35.521 M ^{-15.91 %}	42.241 M ^{78.38 %}	23.681 M ^{3.14 %}	22.959 M ^{38.84 %}	16.537 M ^{3.23 %}	16.019 M ^{-25.83 %}	21.599 M ^{-90.07 %}	217.579 M
Total current assets	350.993 M ^{236.78 %}	104.220 M ^{22.80 %}	84.873 M ^{-10.41 %}	94.733 M ^{-12.76 %}	108.586 M ^{-13.87 %}	126.065 M ^{30.55 %}	96.563 M ^{-0.48 %}	97.026 M ^{-2.11 %}	99.117 M ^{-22.60 %}	128.054 M ^{121.39 %}	57.841 M ^{62.84 %}	35.521 M ^{-15.91 %}	42.241 M ^{78.38 %}	23.681 M ^{3.14 %}	22.959 M ^{38.84 %}	16.537 M ^{3.23 %}	16.019 M ^{-25.83 %}	21.599 M ^{-90.07 %}	217.579 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.537 M ^{3.23 %}	16.019 M	0.000	0.000
Net receivables	53.163 M ^{68.19 %}	31.608 M ^{18.92 %}	26.580 M ^{-8.45 %}	29.034 M ^{-10.88 %}	32.578 M ^{0.50 %}	32.415 M ^{-16.80 %}	38.962 M ^{-15.34 %}	46.024 M ^{3.07 %}	44.653 M ^{42.68 %}	31.295 M ^{13.16 %}	27.656 M ^{23.02 %}	22.480 M ^{-11.42 %}	25.377 M ^{44.29 %}	17.587 M ^{-2.38 %}	18.016 M ^{-19.86 %}	22.480 M ^{8.29 %}	20.759 M ^{28.48 %}	16.158 M ^{100.85 %}	8.045 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-202.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax payables	122.000 K ^{-97.65 %}	5.191 M ^{-34.22 %}	7.891 M ^{-4.74 %}	8.284 M ^{11.15 %}	7.453 M ^{27.58 %}	5.842 M ^{-0.37 %}	5.864 M ^{2.64 %}	5.713 M ^{63.60 %}	3.492 M ^{-60.00 %}	8.729 M ^{134.21 %}	3.727 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	201.920 M ^{3.05 %}	195.952 M ^{-6.10 %}	208.681 M ^{5.31 %}	198.159 M ^{-0.52 %}	199.196 M ^{18.72 %}	167.780 M ^{-2.50 %}	172.090 M ^{0.53 %}	171.181 M ^{1.01 %}	169.470 M ^{1.77 %}	166.520 M ^{-4.30 %}	173.998 M ^{-1.57 %}	176.780 M ^{-3.59 %}	183.367 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	91.798 M ^{68.17 %}	54.586 M ^{1.22 %}	53.927 M ^{1.27 %}	53.252 M ^{1.28 %}	52.578 M ^{-4.12 %}	54.838 M ^{1.24 %}	54.168 M ^{1.27 %}	53.491 M ^{1.28 %}	52.814 M ^{-4.67 %}	55.403 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	92.289 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	54.838 M ^{131.29 %}	-175.280 M ^{26.05 %}	-237.013 M ^{3.10 %}	-244.596 M ^{10.86 %}	-274.385 M ^{-42.48 %}	-192.574 M ^{3.43 %}	-199.408 M ^{-2.14 %}	-195.228 M ^{-1 392.45 %}	-13.081 M ^{-138.46 %}	34.010 M ^{341.14 %}	-14.104 M ^{0.94 %}	-14.238 M ^{6.28 %}	-15.192 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	8.841 B ^{64.52 %}	5.374 B ^{0.27 %}	5.359 B ^{-0.88 %}	5.407 B ^{0.14 %}	5.399 B ^{-0.34 %}	5.418 B ^{-0.03 %}	5.419 B ^{-0.69 %}	5.457 B ^{-0.09 %}	5.462 B ^{-0.05 %}	5.465 B ^{54.45 %}	3.538 B ^{-0.17 %}	3.544 B ^{0.16 %}	3.539 B ^{0.12 %}	3.535 B ^{-2.46 %}	3.624 B ^{-0.31 %}	3.635 B ^{0.24 %}	3.626 B ^{-0.26 %}	3.636 B ^{-0.57 %}	3.657 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	106.307 M ^{886.15 %}	10.780 M ^{263.12 %}	-6.609 M ^{-175.63 %}	8.738 M ^{185.49 %}	-10.221 M ^{-658.80 %}	-1.347 M ^{-106.57 %}	20.516 M ^{150.22 %}	-40.849 M ^{-257.35 %}	-11.431 M ^{-139.00 %}	29.307 M ^{750.90 %}	-4.503 M ^{-105.28 %}	85.225 M ^{3 633.37 %}	-2.412 M ^{97.60 %}	-100.405 M ^{-880.97 %}	12.856 M ^{536.26 %}	-2.947 M ^{78.67 %}	-13.813 M ^{-480.62 %}	-2.379 M ^{-101.32 %}	180.073 M
Accounts receivables	-21.580 M ^{-331.95 %}	-4.996 M ^{-307.81 %}	2.404 M ^{-33.09 %}	3.593 M ^{1 794.81 %}	-212.000 K ^{-103.21 %}	6.596 M ^{-6.24 %}	7.035 M ^{623.82 %}	-1.343 M ^{89.97 %}	-13.392 M ^{-271.48 %}	-3.605 M ^{30.43 %}	-5.182 M ^{-278.45 %}	2.904 M ^{137.24 %}	-7.798 M ^{-1 884.44 %}	437.000 K ^{-90.20 %}	4.461 M ^{359.79 %}	-1.717 M ^{62.72 %}	-4.606 M ^{41.39 %}	-7.859 M ^{1.29 %}	-7.962 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	4.048 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	184.000 K ^{111.07 %}	-1.662 M ^{-141.01 %}	4.052 M ^{132.33 %}	-12.533 M ^{-191.06 %}	13.764 M ^{1 756.32 %}	-831.000 K ^{-16 535.92 %}	5.056 K ^{101.92 %}	-263.000 K ^{-339.09 %}	110.000 K ^{142.80 %}	-257.000 K ^{-281.56 %}	141.554 K ^{845.02 %}	-19.000 K ^{92.02 %}	-238.000 K ^{-600.00 %}	-34.000 K	0.000
Other working capital	127.887 M ^{990.44 %}	11.728 M ^{230.13 %}	-9.013 M ^{-275.17 %}	5.145 M ^{150.48 %}	-10.193 M ^{-62.28 %}	-6.281 M ^{-166.62 %}	9.429 M ^{134.96 %}	-26.973 M ^{-128.53 %}	-11.803 M ^{-134.98 %}	33.743 M ^{4 901.85 %}	674.610 K ^{-99.18 %}	82.584 M ^{1 465.28 %}	5.276 M ^{105.25 %}	-100.585 M ^{-1 318.58 %}	8.254 M ^{781.61 %}	-1.211 M ^{86.50 %}	-8.969 M ^{-262.66 %}	5.514 M ^{-97.07 %}	188.035 M
Other non cash items	-3.136 B ^{-11 113.26 %}	28.478 M ^{-54.49 %}	62.582 M ^{1 487.16 %}	3.943 M ^{13 496.55 %}	29.000 K ^{-99.54 %}	6.327 M ^{100.36 %}	-1.758 B ^{-524 841.43 %}	335.000 K ^{48.23 %}	226.000 K ^{-99.47 %}	42.672 M ^{152.26 %}	-81.661 M ^{-3 266.07 %}	-2.426 M ^{-129.74 %}	8.158 M ^{-89.35 %}	76.587 M ^{1 780.65 %}	-4.557 M ^{-346.59 %}	1.848 M ^{-61.78 %}	4.835 M ^{-94.39 %}	86.262 M ^{102.52 %}	-3.422 B
Net cash provided by operating activities	-2.931 B ^{-2 612.92 %}	116.622 M ^{18.96 %}	98.038 M ^{-2.99 %}	101.058 M ^{35.93 %}	74.344 M ^{-8.08 %}	80.878 M ^{104.79 %}	-1.690 B ^{-3 982.69 %}	43.519 M ^{-38.92 %}	71.249 M ^{-28.54 %}	99.698 M ^{854.96 %}	-13.206 M ^{-108.48 %}	155.682 M ^{125.75 %}	68.963 M ^{336.43 %}	-29.169 M ^{-134.23 %}	85.207 M ^{14.02 %}	74.731 M ^{24.95 %}	59.811 M ^{-14.15 %}	69.669 M ^{102.17 %}	-3.211 B
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-3.267 B ^{-12 968.07 %}	-25.000 M ^{50.00 %}	-50.001 M	0.000 ^{100.00 %}	-50.001 M ^{37.84 %}	-80.443 M ^{-104.32 %}	1.860 B ^{192.86 %}	-2.003 B ^{-211.50 %}	1.797 B ^{198.09 %}	-1.832 B ^{-1 101.64 %}	-152.440 M ^{-765.84 %}	-17.606 M ^{79.21 %}	-84.676 M ^{39.90 %}	-140.900 M ^{-240.76 %}	-41.348 M ^{65.02 %}	-118.200 M ^{-4.75 %}	-112.836 M ^{-48.29 %}	-76.094 M	0.000
Sales maturities of investments	101.995 M ^{230.91 %}	30.823 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	51.737 M ^{-48.78 %}	101.012 M ^{49.45 %}	67.590 M ^{103.94 %}	-1.717 B ^{-2 796.03 %}	63.700 M ^{-96.52 %}	1.832 B ^{7 753.63 %}	23.324 M ^{-86.21 %}	169.176 M ^{166.42 %}	63.500 M ^{72.09 %}	36.900 M ^{14.41 %}	32.252 M ^{-71.83 %}	114.502 M ^{6.04 %}	107.976 M ^{30.09 %}	83.000 M	0.000
Other investing activites	3.165 B ^{54 453.82 %}	-5.823 M ^{-112.90 %}	45.143 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-135.178 M ^{-103.63 %}	3.721 B ^{296.96 %}	-1.889 B	0.000 ^{-100.00 %}	205.443 M ^{182.06 %}	-250.352 M ^{-691.12 %}	42.352 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.858 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.736 M ^{-91.56 %}	20.569 M ^{-98.85 %}	1.793 B ^{1 629 700.73 %}	110.000 K ^{100.38 %}	-28.700 M ^{98.43 %}	-1.832 B ^{-2 499.89 %}	76.328 M ^{177.27 %}	-98.782 M ^{-566.48 %}	21.176 M ^{-79.64 %}	104.000 M ^{738.70 %}	12.400 M ^{435.32 %}	-3.698 M ^{-141.31 %}	8.952 M ^{229.63 %}	-6.906 M	0.000
Debt repayment	1.418 B ^{12 169.11 %}	-11.750 M ^{-56.65 %}	-7.501 M ^{-0.01 %}	-7.500 M ^{28.08 %}	-10.428 M ^{-39.04 %}	-7.500 M ^{-6 198 447.11 %}	121.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.946 M ^{-100.58 %}	675.937 M ^{4 061.54 %}	-17.063 M ^{-30.00 %}	-13.125 M ^{0.00 %}	-13.125 M ^{0.00 %}	-13.125 M ^{0.00 %}	-13.125 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	1.892 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.113 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.139 B ^{4 737.43 %}	23.551 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-27.375 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.575 M	0.000 ^{100.00 %}	-14.328 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.776 B ^{-355 189 700.00 %}	500.000	0.000 ^{100.00 %}	-48.388 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.740 M ^{81.48 %}	-68.796 M	0.000	0.000
Dividends paid	-114.375 M ^{-114.79 %}	-53.250 M ^{34.26 %}	-81.000 M ^{-0.47 %}	-80.625 M ^{-13.28 %}	-71.174 M ^{12.74 %}	-81.563 M ^{1.14 %}	-82.500 M ^{0.00 %}	-82.499 M ^{-66.66 %}	-49.500 M ^{8.16 %}	-53.900 M ^{2.87 %}	-55.492 M ^{0.87 %}	-55.982 M ^{-661.66 %}	-7.350 M ^{88.46 %}	-63.700 M ^{9.72 %}	-70.558 M ^{-22.55 %}	-57.575 M	0.000 ^{100.00 %}	-68.724 M	0.000
Other financing activites	-28.057 M ^{-23.60 %}	-22.699 M ^{3.96 %}	-23.636 M ^{2.15 %}	-24.156 M ^{-134 300.00 %}	18.000 K ^{100.07 %}	-24.112 M ^{-68.31 %}	-14.326 M ^{-136.59 %}	39.156 M ^{235.09 %}	-28.985 M ^{-213.15 %}	25.616 M ^{334.48 %}	-10.924 M ^{-6.69 %}	-10.239 M ^{0.19 %}	-10.258 M ^{0.21 %}	-10.280 M ^{3.38 %}	-10.639 M ^{-118.32 %}	58.065 M ^{1 146.78 %}	-5.547 M ^{47.16 %}	-10.498 M ^{-100.31 %}	3.429 B
Net cash used provided by financing activities	3.168 B ^{2 852.93 %}	-115.074 M ^{-2.62 %}	-112.136 M ^{0.13 %}	-112.281 M ^{-25.93 %}	-89.159 M ^{-8.34 %}	-82.298 M ^{15.00 %}	-96.826 M ^{-123.40 %}	-43.343 M ^{47.42 %}	-82.431 M ^{-104.61 %}	1.787 B ^{2 420.96 %}	-76.990 M ^{-21.02 %}	-63.620 M ^{11.12 %}	-71.579 M ^{3.41 %}	-74.109 M ^{18.73 %}	-91.186 M ^{-29.31 %}	-70.515 M ^{5.15 %}	-74.343 M ^{-13.16 %}	-65.697 M ^{-101.92 %}	3.429 B
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	132.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-132.000 ^{-159.46 %}	222.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	237.294 M ^{15 229.07 %}	1.548 M ^{110.98 %}	-14.099 M ^{-25.62 %}	-11.223 M ^{14.19 %}	-13.079 M ^{-168.30 %}	19.149 M ^{206.45 %}	6.249 M ^{2 084.87 %}	286.000 K ^{100.72 %}	-39.882 M ^{-172.75 %}	54.824 M ^{495.33 %}	-13.868 M ^{-106.37 %}	-6.720 M ^{-136.21 %}	18.560 M ^{2 471.43 %}	721.778 K ^{-88.76 %}	6.422 M ^{1 139.81 %}	518.000 K ^{109.28 %}	-5.580 M ^{-90.18 %}	-2.934 M ^{-101.35 %}	217.579 M
Cash at beginning of period	25.426 M ^{6.48 %}	23.878 M ^{-37.13 %}	37.977 M ^{-22.81 %}	49.200 M ^{-21.00 %}	62.279 M ^{44.40 %}	43.130 M ^{16.94 %}	36.881 M ^{0.78 %}	36.595 M ^{-52.15 %}	76.477 M ^{253.19 %}	21.653 M ^{-39.04 %}	35.521 M ^{-15.91 %}	42.241 M ^{78.38 %}	23.681 M ^{3.14 %}	22.959 M ^{38.84 %}	16.537 M ^{3.23 %}	16.019 M ^{-25.83 %}	21.599 M ^{-11.96 %}	24.533 M	0.000
Cash at end of period	262.720 M ^{933.27 %}	25.426 M ^{6.48 %}	23.878 M ^{-37.12 %}	37.977 M ^{-22.81 %}	49.200 M ^{-21.00 %}	62.279 M ^{44.40 %}	43.130 M ^{16.94 %}	36.881 M ^{0.78 %}	36.595 M ^{-52.15 %}	76.477 M ^{253.19 %}	21.653 M ^{-39.04 %}	35.521 M ^{-15.91 %}	42.241 M ^{78.38 %}	23.681 M ^{3.14 %}	22.959 M ^{38.84 %}	16.537 M ^{3.23 %}	16.019 M ^{-25.83 %}	21.599 M ^{-90.07 %}	217.579 M
Operating cash flow	-2.931 B ^{-2 612.92 %}	116.622 M ^{18.96 %}	98.038 M ^{-2.99 %}	101.058 M ^{35.93 %}	74.344 M ^{-8.08 %}	80.878 M ^{104.79 %}	-1.690 B ^{-3 982.69 %}	43.519 M ^{-38.92 %}	71.249 M ^{-28.54 %}	99.698 M ^{854.96 %}	-13.206 M ^{-108.48 %}	155.682 M ^{125.75 %}	68.963 M ^{336.43 %}	-29.169 M ^{-134.23 %}	85.207 M ^{14.02 %}	74.731 M ^{24.95 %}	59.811 M ^{-14.15 %}	69.669 M ^{102.17 %}	-3.211 B
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	-2.931 B ^{-2 612.92 %}	116.622 M ^{18.96 %}	98.038 M ^{-2.99 %}	101.058 M ^{35.93 %}	74.344 M ^{-8.08 %}	80.878 M ^{104.79 %}	-1.690 B ^{-3 982.69 %}	43.519 M ^{-38.92 %}	71.249 M ^{-28.54 %}	99.698 M ^{854.96 %}	-13.206 M ^{-108.48 %}	155.682 M ^{125.75 %}	68.963 M ^{336.43 %}	-29.169 M ^{-134.23 %}	85.207 M ^{14.02 %}	74.731 M ^{24.95 %}	59.811 M ^{-14.15 %}	69.669 M ^{102.17 %}	-3.211 B
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020

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Prospect Logistics and Industrial Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust PROSPECT.BK

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