Presto Automation, Inc. ^PRSTW

Trading inactive

Finances

	2023	2022	2021	2020
Revenue	26.135 M ^{-13.89 %}	30.351 M ^{1.47 %}	29.912 M ^{39.06 %}	21.510 M
Net income	-34.480 M ^{38.77 %}	-56.314 M ^{-13.08 %}	-49.802 M ^{-109.17 %}	-23.809 M
Income before tax	-34.471 M ^{39.04 %}	-56.544 M ^{-13.59 %}	-49.779 M ^{-109.09 %}	-23.808 M
Income before tax ratio	-1.32 ^{29.20 %}	-1.86 ^{-11.95 %}	-1.66 ^{-50.36 %}	-1.11
EBITDA	-20.035 M ^{31.21 %}	-29.125 M ^{-110.84 %}	-13.814 M ^{24.50 %}	-18.296 M
Net income ratio	-1.32 ^{28.89 %}	-1.86 ^{-11.44 %}	-1.66 ^{-50.42 %}	-1.11
Ratio EBITDA	-0.77 ^{20.11 %}	-0.96 ^{-107.79 %}	-0.46 ^{45.71 %}	-0.85
Gross profit ratio	0.02 ^{-4.42 %}	0.02 ^{-40.47 %}	0.04 ^{-85.17 %}	0.24
Weighted average shs out dil	46.500 M ^{115.65 %}	21.563 M ^{11.65 %}	19.313 M ^{-61.86 %}	50.640 M
Weighted average shs out	46.500 M ^{2.19 %}	45.503 M ^{135.62 %}	19.313 M ^{338.02 %}	4.409 M
EPS diluted	-0.74 ^{71.65 %}	-2.61 ^{-1.16 %}	-2.58 ^{-448.94 %}	-0.47
Earnings per share	-0.74 ^{40.32 %}	-1.24 ^{51.94 %}	-2.58 ^{52.22 %}	-5.40
Gross profit	521.000 K ^{-17.69 %}	633.000 K ^{-39.60 %}	1.048 M ^{-79.38 %}	5.082 M
Income tax expense	9.000 K ^{103.91 %}	-230.000 K ^{-1 100.00 %}	23.000 K ^{2 200.00 %}	1.000 K
Cost of revenue	25.614 M ^{-13.81 %}	29.718 M ^{2.96 %}	28.864 M ^{75.70 %}	16.428 M
General and administrative expenses	26.771 M ^{171.87 %}	9.847 M ^{126.68 %}	4.344 M ^{29.29 %}	3.360 M
Selling and marketing expenses	8.847 M ^{33.24 %}	6.640 M ^{129.36 %}	2.895 M ^{19.09 %}	2.431 M
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	582.000 K ^{-82.59 %}	3.342 M	0.000
Operating expenses	56.928 M ^{68.19 %}	33.847 M ^{32.39 %}	25.566 M ^{4.16 %}	24.544 M
Cost and expenses	82.542 M ^{29.85 %}	63.565 M ^{16.78 %}	54.430 M ^{32.85 %}	40.972 M
Research and development expenses	21.310 M ^{27.01 %}	16.778 M ^{11.97 %}	14.985 M ^{-20.09 %}	18.753 M
Selling general and administrative expenses	35.618 M ^{116.04 %}	16.487 M ^{127.75 %}	7.239 M ^{25.00 %}	5.791 M
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	41.206 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.302 M
Interest expense	12.755 M ^{134.73 %}	5.434 M ^{3.21 %}	5.265 M ^{125.48 %}	2.335 M
Depreciation and amortization	1.681 M ^{-0.94 %}	1.697 M ^{-41.62 %}	2.907 M ^{-8.50 %}	3.177 M
Operating income	-56.407 M ^{-69.83 %}	-33.214 M ^{-35.47 %}	-24.518 M ^{-25.98 %}	-19.462 M
Operating income ratio	-2.16 ^{-97.23 %}	-1.09 ^{-33.51 %}	-0.82 ^{9.41 %}	-0.90
Total other income expenses net	21.936 M ^{194.02 %}	-23.330 M ^{7.64 %}	-25.261 M ^{-481.25 %}	-4.346 M
	2023	2022	2021	2020

	2023	2022	2021	2020
Net debt	40.663 M ^{-66.92 %}	122.929 M ^{95.69 %}	62.817 M ^{223.75 %}	19.403 M
Total investments	2.000 M ^{-98.85 %}	174.266 M ^{15.03 %}	151.500 M	0.000
Total debt	55.806 M ^{-55.69 %}	125.946 M ^{26.29 %}	99.726 M ^{322.75 %}	23.590 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-235.263 M ^{-17.17 %}	-200.783 M ^{-38.98 %}	-144.469 M ^{-52.61 %}	-94.667 M
Common stock	5.000 K ^{66.67 %}	3.000 K ^{-40.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K
Total equity	-45.227 M ^{63.07 %}	-122.459 M ^{-74.89 %}	-70.019 M ^{-233.74 %}	-20.980 M
Other non current liabilities	27.266 M ^{751.00 %}	3.204 M ^{95.84 %}	1.636 M	0.000
Long term debt	3.136 M ^{56.80 %}	2.000 M ^{-97.20 %}	71.510 M ^{408.61 %}	14.060 M
Total non current liabilities	30.701 M ^{380.75 %}	6.386 M ^{-92.47 %}	84.789 M ^{128.17 %}	37.160 M
Other current liabilities	3.830 M ^{-37.51 %}	6.129 M ^{-14.47 %}	7.166 M ^{120.02 %}	3.257 M
Deferred revenue	1.284 M ^{-87.81 %}	10.532 M ^{-24.66 %}	13.980 M ^{-10.15 %}	15.559 M
Short term debt	52.670 M ^{-57.51 %}	123.946 M ^{339.28 %}	28.216 M ^{196.08 %}	9.530 M
Total current liabilities	61.213 M ^{-58.25 %}	146.609 M ^{164.21 %}	55.489 M ^{50.87 %}	36.780 M
Total liabilities	91.914 M ^{-39.92 %}	152.995 M ^{9.07 %}	140.278 M ^{89.72 %}	73.940 M
Other non current assets	1.028 M ^{-88.08 %}	8.625 M ^{-20.23 %}	10.813 M ^{-39.02 %}	17.733 M
Long term investments	2.000 M ^{-98.85 %}	174.266 M ^{15.03 %}	151.500 M	0.000
Intangible assets	10.528 M ^{149.12 %}	4.226 M ^{216.79 %}	1.334 M ^{50.39 %}	887.000 K
GoodWill	1.156 M ^{0.00 %}	1.156 M	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	11.684 M ^{117.09 %}	5.382 M ^{303.45 %}	1.334 M ^{50.39 %}	887.000 K
Property plant equipment net	909.000 K ^{-53.97 %}	1.975 M ^{-49.68 %}	3.925 M ^{-59.47 %}	9.685 M
Total non current assets	15.621 M ^{-2.26 %}	15.982 M ^{-0.56 %}	16.072 M ^{-43.22 %}	28.305 M
Other current assets	13.183 M ^{44.08 %}	9.150 M ^{-28.38 %}	12.775 M ^{-5.43 %}	13.509 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	15.143 M ^{401.92 %}	3.017 M ^{-91.83 %}	36.909 M ^{781.51 %}	4.187 M
Cash and short term investments	15.143 M ^{401.92 %}	3.017 M ^{-91.83 %}	36.909 M ^{781.51 %}	4.187 M
Total current assets	31.066 M ^{113.45 %}	14.554 M ^{-73.14 %}	54.187 M ^{119.78 %}	24.655 M
Inventory	629.000 K ^{-27.62 %}	869.000 K ^{-73.83 %}	3.320 M ^{-29.17 %}	4.687 M
Net receivables	2.111 M ^{39.06 %}	1.518 M ^{28.32 %}	1.183 M ^{-47.93 %}	2.272 M
Tax assets	0.000 ^{100.00 %}	-174.266 M ^{-15.03 %}	-151.500 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	3.295 M ^{-44.30 %}	5.916 M ^{-2.00 %}	6.037 M ^{-17.09 %}	7.281 M
Tax payables	134.000 K ^{55.81 %}	86.000 K ^{-4.44 %}	90.000 K ^{-92.19 %}	1.153 M
Deferred revenue non current	299.000 K ^{26.16 %}	237.000 K ^{-97.96 %}	11.643 M ^{-48.15 %}	22.454 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	491.000 K	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.000 K ^{0.00 %}	28.000 K
Other total stockholders equity	190.031 M ^{142.63 %}	78.321 M ^{5.25 %}	74.417 M ^{1.04 %}	73.654 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	1.727 M	0.000 ^{-100.00 %}	468.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	46.687 M ^{52.89 %}	30.536 M ^{-56.54 %}	70.259 M ^{32.66 %}	52.960 M
	2023	2022	2021	2020

	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000 ^{100.00 %}	-247.000 K ^{-138.90 %}	635.000 K ^{51.55 %}	419.000 K
Stock based compensation	13.609 M ^{598.97 %}	1.947 M ^{164.54 %}	736.000 K ^{145.33 %}	300.000 K
Change in working capital	-1.493 M ^{89.58 %}	-14.325 M ^{-955.64 %}	-1.357 M ^{-114.08 %}	9.640 M
Accounts receivables	-314.000 K ^{6.27 %}	-335.000 K ^{-130.76 %}	1.089 M ^{183.38 %}	-1.306 M
Inventory	240.000 K ^{-90.21 %}	2.451 M ^{79.30 %}	1.367 M ^{134.42 %}	-3.972 M
Accounts payables	1.508 M ^{145.39 %}	-3.322 M ^{-167.04 %}	-1.244 M ^{-121.05 %}	5.909 M
Other working capital	-2.927 M ^{77.69 %}	-13.119 M ^{-410.67 %}	-2.569 M ^{-128.52 %}	9.009 M
Other non cash items	-23.849 M ^{-223.94 %}	19.243 M ^{-4.47 %}	20.144 M ^{878.81 %}	2.058 M
Net cash provided by operating activities	-44.532 M ^{5.85 %}	-47.299 M ^{-98.97 %}	-23.772 M ^{-189.37 %}	-8.215 M
Investments in property plant and equipment	-254.000 K ^{87.66 %}	-2.058 M ^{-276.92 %}	-546.000 K ^{64.59 %}	-1.542 M
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-155.000 K	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-22.725 M ^{85.00 %}	-151.500 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	24.678 M	0.000	0.000
Other investing activites	-7.638 M ^{-291.09 %}	-1.953 M ^{-101.29 %}	151.500 M	0.000
Net cash used for investing activites	-7.892 M ^{-256.62 %}	-2.213 M ^{-305.31 %}	-546.000 K ^{64.59 %}	-1.542 M
Debt repayment	22.697 M ^{23.53 %}	18.374 M ^{-68.46 %}	58.252 M ^{2 117.43 %}	2.627 M
Common stock issued	9.846 M ^{-55.41 %}	22.080 M ^{-85.52 %}	152.464 M ^{609 755.18 %}	25.000 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	42.007 M ^{269.15 %}	-24.834 M ^{83.84 %}	-153.676 M ^{-1 660.00 %}	9.851 M
Net cash used provided by financing activities	74.550 M ^{377.27 %}	15.620 M ^{-72.62 %}	57.040 M ^{357.12 %}	12.478 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	22.126 M ^{165.28 %}	-33.892 M ^{-203.58 %}	32.722 M ^{1 102.57 %}	2.721 M
Cash at beginning of period	3.017 M ^{-91.83 %}	36.909 M ^{781.51 %}	4.187 M ^{185.61 %}	1.466 M
Cash at end of period	25.143 M ^{733.38 %}	3.017 M ^{-91.83 %}	36.909 M ^{781.51 %}	4.187 M
Operating cash flow	-44.532 M ^{5.85 %}	-47.299 M ^{-98.97 %}	-23.772 M ^{-189.37 %}	-8.215 M
Capital expenditure	-5.892 M ^{-186.30 %}	-2.058 M ^{-276.92 %}	-546.000 K ^{64.59 %}	-1.542 M
Free CashFlow	-50.424 M ^{-2.16 %}	-49.357 M ^{-102.96 %}	-24.318 M ^{-149.24 %}	-9.757 M
	2023	2022	2021	2020

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2019-12-31	2019-09-30
Revenue	4.452 M ^{-9.01 %}	4.893 M ^{0.16 %}	4.885 M ^{1.37 %}	4.819 M ^{-27.06 %}	6.607 M ^{-10.13 %}	7.352 M ^{-5.49 %}	7.779 M ^{-1.43 %}	7.892 M ^{4.75 %}	7.534 M ^{-2.10 %}	7.696 M ^{6.46 %}	7.229 M ^{-8.46 %}	7.897 M ^{9.47 %}	7.214 M ^{-2.52 %}	7.401 M ^{0.00 %}	7.401 M	0.000	0.000	0.000
Net income	-18.095 M ^{-0.23 %}	-18.054 M ^{-436.08 %}	5.372 M ^{114.69 %}	-36.560 M ^{-133.16 %}	-15.680 M ^{7.92 %}	-17.029 M ^{-121.93 %}	77.665 M ^{449.02 %}	-22.252 M ^{-191.37 %}	24.353 M ^{162.59 %}	-38.906 M ^{-99.43 %}	-19.509 M ^{27.31 %}	-26.840 M ^{-116.21 %}	-12.414 M ^{-135.38 %}	-5.274 M ^{0.00 %}	-5.274 M ^{-6 204 605.88 %}	-85.000 ^{81.11 %}	-450.000 ^{55.00 %}	-1.000 K
Income before tax	-18.050 M ^{0.02 %}	-18.054 M ^{-436.33 %}	5.368 M ^{114.68 %}	-36.559 M ^{-133.20 %}	-15.677 M ^{7.91 %}	-17.024 M ^{-159.28 %}	28.717 M ^{227.61 %}	-22.503 M ^{-192.41 %}	24.350 M ^{162.63 %}	-38.882 M ^{-99.30 %}	-19.509 M ^{27.30 %}	-26.836 M ^{-116.33 %}	-12.405 M ^{-135.43 %}	-5.269 M ^{0.00 %}	-5.269 M ^{-6 198 723.53 %}	-85.000 ^{81.11 %}	-450.000 ^{55.00 %}	-1.000 K
Income before tax ratio	-4.05 ^{-9.88 %}	-3.69 ^{-435.78 %}	1.10 ^{114.48 %}	-7.59 ^{-219.73 %}	-2.37 ^{-2.47 %}	-2.32 ^{-162.73 %}	3.69 ^{229.47 %}	-2.85 ^{-188.22 %}	3.23 ^{163.97 %}	-5.05 ^{-87.21 %}	-2.70 ^{20.59 %}	-3.40 ^{-97.62 %}	-1.72 ^{-141.52 %}	-0.71 ^{0.00 %}	-0.71	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-14.337 M ^{-4.92 %}	-13.665 M ^{-234.79 %}	10.138 M ^{130.93 %}	-32.782 M ^{-167.19 %}	-12.269 M ^{9.86 %}	-13.611 M ^{30.23 %}	-19.509 M ^{0.54 %}	-19.614 M ^{-160.89 %}	-7.518 M ^{-27.40 %}	-5.901 M ^{-47.08 %}	-4.012 M ^{38.12 %}	-6.483 M ^{15.04 %}	-7.631 M ^{-170.60 %}	-2.820 M ^{0.00 %}	-2.820 M ^{-3 317 547.06 %}	-85.000 ^{81.11 %}	-450.000 ^{55.00 %}	-1.000 K
Net income ratio	-4.06 ^{-10.16 %}	-3.69 ^{-435.53 %}	1.10 ^{114.50 %}	-7.59 ^{-219.67 %}	-2.37 ^{-2.46 %}	-2.32 ^{-123.20 %}	9.98 ^{454.09 %}	-2.82 ^{-187.23 %}	3.23 ^{163.94 %}	-5.06 ^{-87.32 %}	-2.70 ^{20.60 %}	-3.40 ^{-97.51 %}	-1.72 ^{-141.47 %}	-0.71 ^{0.00 %}	-0.71	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	-3.22 ^{-15.31 %}	-2.79 ^{-234.57 %}	2.08 ^{130.51 %}	-6.80 ^{-266.33 %}	-1.86 ^{-0.30 %}	-1.85 ^{26.18 %}	-2.51 ^{-0.91 %}	-2.49 ^{-149.06 %}	-1.00 ^{-30.14 %}	-0.77 ^{-38.16 %}	-0.55 ^{32.40 %}	-0.82 ^{22.39 %}	-1.06 ^{-177.60 %}	-0.38 ^{0.00 %}	-0.38	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.04 ^{119.16 %}	-0.19 ^{-568.20 %}	0.04 ^{148.84 %}	-0.09 ^{-214.95 %}	0.07 ^{5 945.99 %}	0.00 ^{-98.27 %}	0.07 ^{128.01 %}	-0.25 ^{-288.38 %}	0.13 ^{-14.62 %}	0.16 ^{179.72 %}	0.06 ^{-13.50 %}	0.07 ^{124.08 %}	-0.27 ^{-202.43 %}	0.26 ^{0.00 %}	0.26	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	83.745 M ^{31.67 %}	63.600 M ^{-8.02 %}	69.149 M ^{20.93 %}	57.181 M ^{11.13 %}	51.453 M ^{0.89 %}	50.999 M ^{26.34 %}	40.367 M ^{111.33 %}	19.102 M ^{-11.41 %}	21.563 M ^{-57.42 %}	50.640 M ^{0.00 %}	50.640 M ^{0.00 %}	50.640 M ^{134.85 %}	21.563 M ^{325.46 %}	5.068 M ^{0.00 %}	5.068 M ^{-66.21 %}	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M
Weighted average shs out	63.600 M ^{0.00 %}	63.600 M ^{9.95 %}	57.843 M ^{1.16 %}	57.181 M ^{11.13 %}	51.454 M ^{0.89 %}	50.999 M ^{26.34 %}	40.367 M ^{-11.29 %}	45.503 M ^{0.00 %}	45.503 M ^{-10.14 %}	50.640 M ^{0.00 %}	50.640 M ^{0.00 %}	50.640 M ^{134.85 %}	21.563 M ^{325.46 %}	5.068 M ^{0.00 %}	5.068 M ^{35.15 %}	3.750 M ^{0.00 %}	3.750 M ^{0.00 %}	3.750 M
EPS diluted	-0.32 ^{-3.23 %}	-0.31 ^{-498.97 %}	0.08 ^{112.14 %}	-0.64 ^{-113.33 %}	-0.30 ^{9.09 %}	-0.33 ^{-117.19 %}	1.92 ^{265.52 %}	-1.16 ^{-202.65 %}	1.13 ^{246.75 %}	-0.77 ^{-97.44 %}	-0.39 ^{26.42 %}	-0.53 ^{8.62 %}	-0.58 ^{44.23 %}	-1.04 ^{0.00 %}	-1.04 ^{-18 352 733.22 %}	0.00 ^{81.11 %}	0.00 ^{70.00 %}	0.00
Earnings per share	-0.32 ^{-3.23 %}	-0.31 ^{-433.69 %}	0.09 ^{114.52 %}	-0.64 ^{-113.33 %}	-0.30 ^{9.09 %}	-0.33 ^{-117.19 %}	1.92 ^{491.84 %}	-0.49 ^{-190.74 %}	0.54 ^{170.13 %}	-0.77 ^{-97.44 %}	-0.39 ^{26.42 %}	-0.53 ^{8.62 %}	-0.58 ^{44.23 %}	-1.04 ^{0.00 %}	-1.04 ^{-4 588 128.55 %}	0.00 ^{77.33 %}	0.00 ^{66.67 %}	0.00
Gross profit	166.000 K ^{117.44 %}	-952.000 K ^{-568.97 %}	203.000 K ^{149.51 %}	-410.000 K ^{-183.84 %}	489.000 K ^{5 333.33 %}	9.000 K ^{-98.37 %}	552.000 K ^{127.61 %}	-1.999 M ^{-297.33 %}	1.013 M ^{-16.42 %}	1.212 M ^{197.79 %}	407.000 K ^{-20.82 %}	514.000 K ^{126.36 %}	-1.950 M ^{-199.85 %}	1.953 M ^{0.00 %}	1.953 M	0.000	0.000	0.000
Income tax expense	45.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 K ^{-500.00 %}	1.000 K ^{-66.67 %}	3.000 K ^{-40.00 %}	5.000 K ^{100.01 %}	-48.948 M ^{-19 401.20 %}	-251.000 K ^{-8 266.67 %}	-3.000 K ^{-112.50 %}	24.000 K ^{-99.40 %}	4.018 M ^{100 350.00 %}	4.000 K ^{-55.56 %}	9.000 K ^{80.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	4.286 M ^{-26.67 %}	5.845 M ^{24.84 %}	4.682 M ^{-10.46 %}	5.229 M ^{-14.53 %}	6.118 M ^{-16.68 %}	7.343 M ^{1.61 %}	7.227 M ^{-26.93 %}	9.891 M ^{51.68 %}	6.521 M ^{0.57 %}	6.484 M ^{-4.95 %}	6.822 M ^{-7.60 %}	7.383 M ^{-19.43 %}	9.164 M ^{68.22 %}	5.448 M ^{0.00 %}	5.448 M	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	10.757 M ^{10.57 %}	9.729 M ^{37.61 %}	7.070 M ^{-1.30 %}	7.163 M ^{-3.31 %}	7.408 M ^{18.04 %}	6.276 M ^{-35.20 %}	9.685 M ^{253.85 %}	2.737 M ^{-8.09 %}	2.978 M ^{38.00 %}	2.158 M ^{9.32 %}	1.974 M ^{17.85 %}	1.675 M ^{56.98 %}	1.067 M ^{33.21 %}	801.000 K ^{0.00 %}	801.000 K ^{942 252.94 %}	85.000 ^{-81.11 %}	450.000 ^{-55.00 %}	1.000 K
Selling and marketing expenses	2.048 M ^{6.61 %}	1.921 M ^{0.37 %}	1.914 M ^{-8.60 %}	2.094 M ^{-1.55 %}	2.127 M ^{-4.49 %}	2.227 M ^{-27.62 %}	3.077 M ^{66.41 %}	1.849 M ^{-5.95 %}	1.966 M ^{19.08 %}	1.651 M ^{40.63 %}	1.174 M ^{41.96 %}	827.000 K ^{23.07 %}	672.000 K ^{-3.72 %}	698.000 K ^{0.00 %}	698.000 K	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	82.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{-97.48 %}	119.000 K ^{981.82 %}	11.000 K ^{-99.58 %}	2.630 M ^{48.25 %}	1.774 M ^{96.24 %}	904.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	15.466 M ^{-18.38 %}	18.948 M ^{40.69 %}	13.468 M ^{-1.62 %}	13.690 M ^{-8.92 %}	15.031 M ^{10.40 %}	13.615 M ^{-34.49 %}	20.783 M ^{115.79 %}	9.631 M ^{7.13 %}	8.990 M ^{17.64 %}	7.642 M ^{0.76 %}	7.584 M ^{-10.51 %}	8.475 M ^{26.15 %}	6.718 M ^{9.01 %}	6.163 M ^{0.00 %}	6.163 M ^{7 249 900.00 %}	85.000 ^{-81.11 %}	450.000 ^{-55.00 %}	1.000 K
Cost and expenses	19.752 M ^{-20.33 %}	24.793 M ^{36.60 %}	18.150 M ^{-4.06 %}	18.919 M ^{-10.54 %}	21.149 M ^{0.91 %}	20.958 M ^{-25.18 %}	28.010 M ^{43.48 %}	19.522 M ^{25.86 %}	15.511 M ^{9.80 %}	14.126 M ^{-1.94 %}	14.406 M ^{-9.16 %}	15.858 M ^{-0.15 %}	15.882 M ^{36.80 %}	11.610 M ^{0.00 %}	11.610 M ^{13 658 723.53 %}	85.000 ^{-81.11 %}	450.000 ^{-55.00 %}	1.000 K
Research and development expenses	2.661 M ^{-63.54 %}	7.298 M ^{62.76 %}	4.484 M ^{1.15 %}	4.433 M ^{-19.34 %}	5.496 M ^{7.51 %}	5.112 M ^{-36.27 %}	8.021 M ^{58.99 %}	5.045 M ^{28.47 %}	3.927 M ^{3.21 %}	3.805 M ^{-4.90 %}	4.001 M ^{-4.72 %}	4.199 M ^{3.04 %}	4.075 M ^{21.44 %}	3.356 M ^{0.00 %}	3.356 M	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	12.805 M ^{9.91 %}	11.650 M ^{29.67 %}	8.984 M ^{-2.95 %}	9.257 M ^{-2.92 %}	9.535 M ^{12.14 %}	8.503 M ^{-33.37 %}	12.762 M ^{178.28 %}	4.586 M ^{-7.24 %}	4.944 M ^{29.80 %}	3.809 M ^{21.00 %}	3.148 M ^{25.82 %}	2.502 M ^{43.88 %}	1.739 M ^{16.01 %}	1.499 M ^{0.00 %}	1.499 M ^{1 763 429.41 %}	85.000 ^{-81.11 %}	450.000 ^{-55.00 %}	1.000 K
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	107.000 K ^{-91.67 %}	1.284 M ^{-61.76 %}	3.358 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.376 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	3.126 M ^{-12.12 %}	3.557 M ^{-5.35 %}	3.758 M ^{11.91 %}	3.358 M ^{12.27 %}	2.991 M ^{-1.29 %}	3.030 M ^{-10.25 %}	3.376 M ^{67.46 %}	2.016 M ^{73.49 %}	1.162 M ^{33.87 %}	868.000 K ^{-37.46 %}	1.388 M ^{-22.11 %}	1.782 M ^{30.65 %}	1.364 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	587.000 K ^{-29.45 %}	832.000 K ^{-17.79 %}	1.012 M ^{141.53 %}	419.000 K ^{0.48 %}	417.000 K ^{8.88 %}	383.000 K ^{-28.81 %}	538.000 K ^{-38.37 %}	873.000 K ^{158.28 %}	338.000 K ^{-34.75 %}	518.000 K ^{-3.18 %}	535.000 K ^{-39.00 %}	877.000 K ^{-74.28 %}	3.410 M ^{330.28 %}	792.500 K ^{0.00 %}	792.500 K ^{1 450.40 %}	51.116 K ^{10.00 %}	46.467 K ^{4.08 %}	44.646 K
Operating income	-15.300 M ^{23.12 %}	-19.900 M ^{-50.02 %}	-13.265 M ^{5.92 %}	-14.100 M ^{3.04 %}	-14.542 M ^{-6.88 %}	-13.606 M ^{32.75 %}	-20.231 M ^{-73.96 %}	-11.630 M ^{-45.79 %}	-7.977 M ^{-24.06 %}	-6.430 M ^{10.41 %}	-7.177 M ^{9.85 %}	-7.961 M ^{8.16 %}	-8.668 M ^{-139.94 %}	-3.613 M ^{0.00 %}	-3.613 M ^{-4 249 900.00 %}	-85.000 ^{81.11 %}	-450.000 ^{55.00 %}	-1.000 K
Operating income ratio	-3.44 ^{15.50 %}	-4.07 ^{-49.77 %}	-2.72 ^{7.19 %}	-2.93 ^{-32.94 %}	-2.20 ^{-18.93 %}	-1.85 ^{28.84 %}	-2.60 ^{-76.48 %}	-1.47 ^{-39.18 %}	-1.06 ^{-26.73 %}	-0.84 ^{15.84 %}	-0.99 ^{1.52 %}	-1.01 ^{16.10 %}	-1.20 ^{-146.15 %}	-0.49 ^{0.00 %}	-0.49	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-2.750 M ^{-248.97 %}	1.846 M ^{-90.09 %}	18.633 M ^{182.96 %}	-22.459 M ^{-1 878.77 %}	-1.135 M ^{66.79 %}	-3.418 M ^{-106.98 %}	48.948 M ^{550.18 %}	-10.873 M ^{-164.23 %}	16.928 M ^{199.27 %}	-17.053 M ^{-29.78 %}	-13.140 M ^{30.38 %}	-18.875 M ^{-405.08 %}	-3.737 M ^{-125.60 %}	-1.657 M ^{0.00 %}	-1.657 M	0.000	0.000	0.000
	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2019-12-31	2019-09-30

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30
Net debt	58.296 M ^{3.73 %}	56.200 M ^{3.94 %}	54.068 M ^{33.41 %}	40.527 M ^{22.25 %}	33.151 M ^{55.92 %}	21.262 M ^{914.95 %}	-2.609 M ^{-102.12 %}	122.929 M ^{18.26 %}	103.949 M ^{-17.47 %}	125.947 M ^{24 998.14 %}	-505.849 K ^{-100.81 %}	62.817 M ^{10 453.18 %}	-606.741 K ^{43.36 %}	-1.071 M ^{-124.68 %}	4.340 M
Total investments	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.832 M ^{-92.71 %}	176.010 M ^{1.00 %}	174.266 M ^{0.00 %}	174.263 M ^{0.00 %}	174.260 M ^{0.01 %}	174.251 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.374 M
Total debt	62.531 M ^{4.96 %}	59.575 M ^{3.87 %}	57.353 M ^{3.02 %}	55.670 M ^{-7.42 %}	60.129 M ^{1.10 %}	59.473 M ^{5.00 %}	56.640 M ^{-55.03 %}	125.946 M ^{10.14 %}	114.347 M ^{-13.10 %}	131.583 M	0.000 ^{-100.00 %}	99.726 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	153.018 K
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{100.00 %}	-70.047 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-21.008 M
Retained earnings	-266.040 M ^{-7.30 %}	-247.945 M ^{-7.85 %}	-229.891 M ^{2.28 %}	-235.263 M ^{-18.40 %}	-198.703 M ^{-8.57 %}	-183.023 M ^{-6.37 %}	-172.066 M ^{14.30 %}	-200.783 M ^{-12.46 %}	-178.531 M ^{12.00 %}	-202.884 M ^{-15 344.20 %}	-1.314 M ^{99.09 %}	-144.469 M ^{-6 990.65 %}	2.097 M ^{10 765.36 %}	-19.658 K ^{-1 180.65 %}	-1.535 K
Common stock	10.000 K ^{42.86 %}	7.000 K ^{16.67 %}	6.000 K ^{20.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{66.67 %}	3.000 K ^{-40.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{-100.00 %}	174.225 M ^{3 484 408.62 %}	5.000 K ^{-100.00 %}	165.654 M ^{12.34 %}	147.463 M ^{34 214 005.34 %}	431.000
Total equity	-58.168 M ^{-39.06 %}	-41.829 M ^{-15.96 %}	-36.073 M ^{20.24 %}	-45.227 M ^{-103.43 %}	-22.232 M ^{-81.87 %}	-12.224 M ^{-1 147.47 %}	1.167 M ^{100.95 %}	-122.459 M ^{-19.77 %}	-102.245 M ^{19.76 %}	-127.422 M ^{-173.69 %}	172.912 M ^{346.95 %}	-70.019 M ^{-141.03 %}	170.653 M ^{11.93 %}	152.462 M ^{826.70 %}	-20.980 M
Other non current liabilities	7.051 M ^{49.61 %}	4.713 M ^{-4.92 %}	4.957 M ^{-81.82 %}	27.266 M ^{1 398.96 %}	1.819 M ^{-34.80 %}	2.790 M ^{-1.03 %}	2.819 M ^{-32.06 %}	4.149 M ^{-12.73 %}	4.754 M ^{-30.39 %}	6.829 M ^{309.23 %}	1.669 M ^{-87.43 %}	13.279 M ^{206.06 %}	4.339 M	0.000	0.000
Long term debt	0.000 ^{-100.00 %}	17.000 K ^{-98.92 %}	1.569 M ^{-49.97 %}	3.136 M ^{50.05 %}	2.090 M ^{-96.01 %}	52.342 M ^{5.90 %}	49.424 M ^{2 371.20 %}	2.000 M ^{-7.45 %}	2.161 M ^{-88.23 %}	18.367 M	0.000 ^{-100.00 %}	71.510 M	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	7.066 M ^{44.41 %}	4.893 M ^{-27.44 %}	6.743 M ^{-78.04 %}	30.701 M ^{635.71 %}	4.173 M ^{-92.51 %}	55.741 M ^{5.29 %}	52.942 M ^{729.03 %}	6.386 M ^{-7.65 %}	6.915 M ^{-72.56 %}	25.196 M ^{1 409.87 %}	1.669 M ^{-98.03 %}	84.789 M ^{1 854.23 %}	4.339 M	0.000 ^{-100.00 %}	153.018 K
Other current liabilities	3.791 M ^{12.03 %}	3.384 M ^{-23.21 %}	4.407 M ^{15.07 %}	3.830 M ^{3.57 %}	3.698 M ^{-5.16 %}	3.899 M ^{-43.03 %}	6.844 M ^{11.67 %}	6.129 M ^{-14.10 %}	7.135 M ^{2.84 %}	6.938 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.166 M ^{7 602.56 %}	93.034 K ^{-32.65 %}	138.128 K ^{13 712.80 %}	1.000 K
Deferred revenue	960.000 K ^{-13.12 %}	1.105 M ^{-7.22 %}	1.191 M ^{-7.24 %}	1.284 M ^{-17.21 %}	1.551 M ^{-56.10 %}	3.533 M ^{-46.79 %}	6.640 M ^{-36.95 %}	10.532 M ^{-22.39 %}	13.571 M ^{-13.52 %}	15.692 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.980 M	0.000	0.000	0.000
Short term debt	62.531 M ^{4.99 %}	59.558 M ^{6.77 %}	55.784 M ^{5.91 %}	52.670 M ^{-9.25 %}	58.039 M ^{713.90 %}	7.131 M ^{-5.74 %}	7.565 M ^{-93.90 %}	123.946 M ^{10.48 %}	112.186 M ^{-0.91 %}	113.216 M	0.000 ^{-100.00 %}	28.216 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	153.018 K
Total current liabilities	71.534 M ^{5.50 %}	67.802 M ^{6.83 %}	63.470 M ^{3.69 %}	61.213 M ^{-8.18 %}	66.669 M ^{277.58 %}	17.657 M ^{-31.43 %}	25.750 M ^{-82.44 %}	146.609 M ^{7.06 %}	136.942 M ^{-1.54 %}	139.083 M ^{45 006.29 %}	308.345 K ^{-99.44 %}	55.489 M ^{56 884.27 %}	97.376 K ^{-29.50 %}	138.128 K ^{-10.32 %}	154.018 K
Total liabilities	78.600 M ^{8.12 %}	72.695 M ^{3.53 %}	70.213 M ^{-23.61 %}	91.914 M ^{29.75 %}	70.842 M ^{-3.48 %}	73.398 M ^{-6.73 %}	78.692 M ^{-48.57 %}	152.995 M ^{6.35 %}	143.857 M ^{-12.43 %}	164.279 M ^{8 209.11 %}	1.977 M ^{-98.59 %}	140.278 M ^{3 062.17 %}	4.436 M ^{3 111.61 %}	138.128 K ^{-10.32 %}	154.018 K
Other non current assets	416.000 K ^{-42.86 %}	728.000 K ^{-12.61 %}	833.000 K ^{-11.00 %}	936.000 K ^{56.00 %}	600.000 K ^{-45.95 %}	1.110 M ^{-42.28 %}	1.923 M ^{10 583.33 %}	18.000 K ^{100.01 %}	-167.021 M ^{-0.99 %}	-165.381 M	0.000 ^{100.00 %}	-163.447 M	0.000 ^{-100.00 %}	151.500 M ^{3 718.34 %}	-4.187 M
Long term investments	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.832 M ^{-92.71 %}	176.010 M ^{1.00 %}	174.266 M ^{0.00 %}	174.263 M ^{0.00 %}	174.260 M ^{0.01 %}	174.251 M	0.000	0.000
Intangible assets	8.126 M ^{8.39 %}	7.497 M ^{-33.07 %}	11.202 M ^{6.40 %}	10.528 M ^{24.80 %}	8.436 M ^{21.52 %}	6.942 M ^{23.30 %}	5.630 M ^{33.22 %}	4.226 M ^{77.34 %}	2.383 M ^{15.01 %}	2.072 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.334 M	0.000	0.000	0.000
GoodWill	1.156 M ^{0.00 %}	1.156 M ^{0.00 %}	1.156 M ^{0.00 %}	1.156 M ^{0.00 %}	1.156 M ^{0.00 %}	1.156 M ^{0.00 %}	1.156 M ^{0.00 %}	1.156 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	9.282 M ^{7.27 %}	8.653 M ^{-29.98 %}	12.358 M ^{5.77 %}	11.684 M ^{21.81 %}	9.592 M ^{18.45 %}	8.098 M ^{19.33 %}	6.786 M ^{26.09 %}	5.382 M ^{125.85 %}	2.383 M ^{15.01 %}	2.072 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.334 M	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	577.000 K ^{14.03 %}	506.000 K ^{-19.94 %}	632.000 K ^{-30.47 %}	909.000 K ^{-25.19 %}	1.215 M ^{-18.40 %}	1.489 M ^{-11.95 %}	1.691 M ^{-14.38 %}	1.975 M ^{-29.82 %}	2.814 M ^{-7.13 %}	3.030 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.925 M	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	12.275 M ^{1.50 %}	12.094 M ^{-24.33 %}	15.983 M ^{2.32 %}	15.621 M ^{16.51 %}	13.407 M ^{5.59 %}	12.697 M ^{22.09 %}	10.400 M ^{-34.93 %}	15.982 M ^{12.66 %}	14.186 M ^{1.42 %}	13.987 M ^{-91.97 %}	174.263 M ^{984.26 %}	16.072 M ^{-90.78 %}	174.251 M ^{15.02 %}	151.500 M ^{3 718.34 %}	-4.187 M
Other current assets	2.495 M ^{-81.23 %}	13.294 M ^{6.26 %}	12.511 M ^{-12.78 %}	14.345 M ^{155.11 %}	5.623 M ^{-20.18 %}	7.045 M ^{-18.69 %}	8.664 M ^{-5.31 %}	9.150 M ^{-17.54 %}	11.096 M ^{-7.15 %}	11.950 M ^{9 817.42 %}	120.495 K ^{-99.06 %}	12.775 M ^{5 414.98 %}	231.642 K ^{693.29 %}	29.200 K	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	73.818 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.374 M
cash and cash equivalents	4.235 M ^{25.48 %}	3.375 M ^{2.74 %}	3.285 M ^{-78.31 %}	15.143 M ^{-43.87 %}	26.978 M ^{-29.40 %}	38.211 M ^{-35.51 %}	59.249 M ^{1 863.84 %}	3.017 M ^{-70.98 %}	10.398 M ^{84.49 %}	5.636 M ^{1 014.17 %}	505.849 K ^{-98.63 %}	36.909 M ^{5 983.16 %}	606.741 K ^{-43.36 %}	1.071 M ^{125.59 %}	-4.187 M
Cash and short term investments	4.235 M ^{25.48 %}	3.375 M ^{2.74 %}	3.285 M ^{-78.31 %}	15.143 M ^{-43.87 %}	26.978 M ^{-29.40 %}	38.211 M ^{-35.51 %}	59.249 M ^{1 863.84 %}	3.017 M ^{-70.98 %}	10.398 M ^{84.49 %}	5.636 M ^{1 014.17 %}	505.849 K ^{-98.63 %}	36.909 M ^{5 983.16 %}	606.741 K ^{-43.36 %}	1.071 M ^{-74.41 %}	4.187 M
Total current assets	8.157 M ^{-56.55 %}	18.772 M ^{3.39 %}	18.157 M ^{-41.55 %}	31.066 M ^{-11.75 %}	35.203 M ^{-27.38 %}	48.477 M ^{-30.21 %}	69.459 M ^{377.25 %}	14.554 M ^{-46.93 %}	27.426 M ^{19.92 %}	22.870 M ^{3 551.35 %}	626.344 K ^{-98.84 %}	54.187 M ^{6 363.28 %}	838.383 K ^{-23.81 %}	1.100 M ^{-73.72 %}	4.187 M
Inventory	181.000 K ^{-41.99 %}	312.000 K ^{-40.00 %}	520.000 K ^{-17.33 %}	629.000 K ^{59.24 %}	395.000 K ^{-39.14 %}	649.000 K ^{34.09 %}	484.000 K ^{-44.30 %}	869.000 K ^{-79.43 %}	4.225 M ^{16.01 %}	3.642 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.320 M	0.000	0.000	0.000
Net receivables	1.246 M ^{-30.43 %}	1.791 M ^{-2.72 %}	1.841 M ^{-12.79 %}	2.111 M ^{-4.35 %}	2.207 M ^{-14.19 %}	2.572 M ^{24.67 %}	2.063 M ^{35.90 %}	1.518 M ^{-11.07 %}	1.707 M ^{3.96 %}	1.642 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.183 M	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	207.000 K ^{29.38 %}	160.000 K ^{73.91 %}	92.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.225 M	0.000 ^{100.00 %}	-174.266 M	0.000 ^{100.00 %}	-174.260 M	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	177.483 K
Account payables	4.106 M ^{14.18 %}	3.596 M ^{84.32 %}	1.951 M ^{-40.79 %}	3.295 M ^{0.86 %}	3.267 M ^{9.56 %}	2.982 M ^{-35.34 %}	4.612 M ^{-22.04 %}	5.916 M ^{48.53 %}	3.983 M ^{25.29 %}	3.179 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.037 M	0.000	0.000	0.000
Tax payables	146.000 K ^{-8.18 %}	159.000 K ^{16.06 %}	137.000 K ^{2.24 %}	134.000 K ^{17.54 %}	114.000 K ^{1.79 %}	112.000 K ^{25.84 %}	89.000 K ^{3.49 %}	86.000 K ^{28.36 %}	67.000 K ^{15.52 %}	58.000 K ^{1 235.79 %}	4.342 K ^{-95.18 %}	90.000 K ^{1 972.78 %}	4.342 K	0.000	0.000
Deferred revenue non current	15.000 K ^{-90.80 %}	163.000 K ^{-24.88 %}	217.000 K ^{-27.42 %}	299.000 K ^{13.26 %}	264.000 K ^{-56.65 %}	609.000 K ^{-12.88 %}	699.000 K ^{194.94 %}	237.000 K ^{-79.14 %}	1.136 M ^{-56.76 %}	2.627 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.643 M	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	230.000 K ^{-27.90 %}	319.000 K ^{-21.23 %}	405.000 K ^{-17.52 %}	491.000 K ^{-13.86 %}	570.000 K ^{-14.29 %}	665.000 K ^{90.54 %}	349.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	28.000 K ^{0.00 %}	28.000 K ^{0.00 %}	28.000 K ^{0.00 %}	28.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.000 K
Other total stockholders equity	207.862 M ^{0.85 %}	206.109 M ^{6.34 %}	193.812 M ^{1.99 %}	190.031 M ^{7.69 %}	176.466 M ^{3.32 %}	170.794 M ^{2.18 %}	167.156 M ^{113.42 %}	78.321 M ^{2.71 %}	76.253 M ^{1.09 %}	75.429 M ^{7.73 %}	70.019 M ^{-5.91 %}	74.417 M ^{2 463.54 %}	2.903 M ^{-42.16 %}	5.019 M ^{454 536.68 %}	1.104 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.842 M ^{-81.28 %}	25.867 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.727 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.434 M	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-153.018 K
Total assets	20.432 M ^{-33.80 %}	30.866 M ^{-9.59 %}	34.140 M ^{-26.87 %}	46.687 M ^{-3.96 %}	48.610 M ^{-20.54 %}	61.174 M ^{-23.40 %}	79.859 M ^{161.52 %}	30.536 M ^{-26.62 %}	41.612 M ^{12.90 %}	36.857 M ^{-78.93 %}	174.889 M ^{148.92 %}	70.259 M ^{-59.87 %}	175.090 M ^{14.74 %}	152.600 M ^{85 880.32 %}	177.483 K
	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2019-12-31	2019-09-30
Deferred income tax	0.000 ^{100.00 %}	-805.000 K ^{-144.43 %}	1.812 M ^{-89.99 %}	18.098 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.015 M	0.000 ^{100.00 %}	-13.405 M ^{-198.75 %}	13.574 M ^{763.12 %}	-2.047 M ^{-177.30 %}	2.648 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	2.007 M ^{-36.41 %}	3.156 M ^{-8.63 %}	3.454 M ^{-20.36 %}	4.337 M ^{-1.34 %}	4.396 M ^{74.24 %}	2.523 M ^{-70.05 %}	8.425 M ^{1 396.45 %}	563.000 K ^{30.93 %}	430.000 K ^{-9.47 %}	475.000 K ^{-0.84 %}	479.000 K ^{29.46 %}	370.000 K ^{41.22 %}	262.000 K ^{403.85 %}	52.000 K ^{0.00 %}	52.000 K	0.000	0.000
Change in working capital	2.201 M ^{341.60 %}	-911.000 K ^{-26.88 %}	-718.000 K ^{-146.23 %}	1.553 M ^{4 537.14 %}	-35.000 K ^{99.34 %}	-5.302 M ^{-331.53 %}	2.290 M ^{-5.57 %}	2.425 M ^{1 227.91 %}	-215.000 K ^{97.49 %}	-8.553 M ^{-7.15 %}	-7.982 M ^{-2 074.93 %}	-367.000 K ^{82.66 %}	-2.117 M ^{-160.61 %}	3.493 M ^{0.00 %}	3.493 M ^{142 471.43 %}	2.450 K ^{345.00 %}	-1.000 K
Accounts receivables	546.000 K ^{992.00 %}	50.000 K ^{600.00 %}	-10.000 K ^{-102.67 %}	375.000 K ^{2.74 %}	365.000 K ^{171.71 %}	-509.000 K ^{6.61 %}	-545.000 K ^{-388.36 %}	189.000 K ^{390.77 %}	-65.000 K ^{-251.16 %}	43.000 K ^{108.57 %}	-502.000 K ^{-288.01 %}	267.000 K ^{-47.95 %}	513.000 K ^{232.04 %}	154.500 K ^{0.00 %}	154.500 K	0.000	0.000
Inventory	130.000 K ^{159.91 %}	-217.000 K ^{-299.08 %}	109.000 K ^{146.58 %}	-234.000 K ^{-191.76 %}	255.000 K ^{253.61 %}	-166.000 K ^{-143.12 %}	385.000 K ^{-88.53 %}	3.356 M ^{674.66 %}	-584.000 K ^{-28.92 %}	-453.000 K ^{-443.18 %}	132.000 K ^{-91.70 %}	1.590 M ^{268.91 %}	431.000 K ^{231.80 %}	-327.000 K ^{0.00 %}	-327.000 K	0.000	0.000
Accounts payables	509.000 K ^{-68.27 %}	1.604 M ^{183.94 %}	-1.911 M ^{-6 925.00 %}	28.000 K ^{-69.57 %}	92.000 K ^{131.72 %}	-290.000 K ^{-117.28 %}	1.678 M ^{72.10 %}	975.000 K ^{103.13 %}	480.000 K ^{119.88 %}	-2.414 M ^{-2.16 %}	-2.363 M ^{-3 838.33 %}	-60.000 K ^{17.81 %}	-73.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	1.016 M ^{143.27 %}	-2.348 M ^{-314.63 %}	1.094 M ^{-20.95 %}	1.384 M ^{285.27 %}	-747.000 K ^{82.78 %}	-4.337 M ^{-661.79 %}	772.000 K ^{136.85 %}	-2.095 M ^{-4 454.35 %}	-46.000 K ^{99.20 %}	-5.729 M ^{-9.14 %}	-5.249 M ^{-142.56 %}	-2.164 M ^{27.58 %}	-2.988 M ^{-181.52 %}	3.666 M ^{0.00 %}	3.666 M	0.000	0.000
Other non cash items	3.057 M ^{-30.09 %}	4.373 M ^{120.38 %}	-21.457 M ^{-742.43 %}	3.340 M ^{91.51 %}	1.744 M ^{-56.62 %}	4.020 M ^{107.87 %}	-51.050 M ^{-1 561.91 %}	3.492 M ^{110.53 %}	-33.163 M ^{-173.71 %}	44.994 M ^{1 891.88 %}	-2.511 M ^{-112.54 %}	20.022 M ^{4 619.64 %}	-443.000 K ^{83.16 %}	-2.630 M ^{0.00 %}	-2.630 M ^{-131 400.00 %}	-2.000 K ^{-200.00 %}	2.000 K
Net cash provided by operating activities	-10.243 M ^{10.22 %}	-11.409 M ^{-8.40 %}	-10.525 M ^{-19.43 %}	-8.813 M ^{3.77 %}	-9.158 M ^{40.55 %}	-15.405 M ^{-38.09 %}	-11.156 M ^{-25.57 %}	-8.884 M ^{-9.35 %}	-8.124 M ^{45.39 %}	-14.877 M ^{3.48 %}	-15.414 M ^{-93.04 %}	-7.985 M ^{7.73 %}	-8.654 M ^{-142.65 %}	-3.567 M ^{0.00 %}	-3.567 M	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	-128.000 K ^{86.82 %}	-971.000 K ^{24.20 %}	-1.281 M ^{38.38 %}	-2.079 M ^{-3 484.48 %}	-58.000 K ^{53.23 %}	-124.000 K ^{90.98 %}	-1.374 M ^{-130.92 %}	-595.000 K ^{-4.94 %}	-567.000 K ^{-26.85 %}	-447.000 K ^{0.45 %}	-449.000 K ^{-240.15 %}	-132.000 K ^{-193.33 %}	-45.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-155.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-22.725 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-1.050 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.225 M ^{40.36 %}	-2.054 M ^{-82.58 %}	-1.125 M ^{64.08 %}	-3.132 M ^{-136.02 %}	-1.327 M ^{-100.81 %}	163.345 M ^{35 456.07 %}	-462.000 K ^{-11.59 %}	-414.000 K ^{-10.99 %}	-373.000 K ^{-3 008.33 %}	-12.000 K ^{73.33 %}	-45.000 K ^{74.79 %}	-178.500 K ^{0.00 %}	-178.500 K	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-1.178 M ^{-21.32 %}	-971.000 K ^{24.20 %}	-1.281 M ^{38.38 %}	-2.079 M ^{-75.74 %}	-1.183 M ^{63.67 %}	-3.256 M ^{-136.97 %}	-1.374 M ^{-83.20 %}	-750.000 K ^{-32.28 %}	-567.000 K ^{-26.85 %}	-447.000 K ^{0.45 %}	-449.000 K ^{-211.81 %}	-144.000 K ^{-220.00 %}	-45.000 K ^{74.79 %}	-178.500 K ^{0.00 %}	-178.500 K	0.000	0.000
Debt repayment	928.000 K ^{-60.89 %}	2.373 M ^{1 060.73 %}	-247.000 K ^{72.68 %}	-904.000 K ^{10.67 %}	-1.012 M ^{42.86 %}	-1.771 M ^{-106.71 %}	26.384 M ^{1 055.67 %}	2.283 M ^{-85.85 %}	16.130 M ^{4 669.41 %}	-353.000 K ^{-212.42 %}	314.000 K ^{-98.77 %}	25.508 M ^{-10.10 %}	28.374 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	2.625 M ^{-71.38 %}	9.173 M ^{4 604.10 %}	195.000 K ^{-97.77 %}	8.746 M ^{8 646.00 %}	100.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{16 566.67 %}	6.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-645.005 K	0.000 ^{-100.00 %}	22.050 M ^{-85.00 %}	147.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.000 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-1.272 M ^{-237.66 %}	924.000 K ^{373.85 %}	195.000 K ^{-83.95 %}	1.215 M ^{5 975.00 %}	20.000 K ^{103.30 %}	-606.000 K ^{-101.46 %}	41.378 M ^{138 026.67 %}	-30.000 K ^{98.88 %}	-2.677 M ^{-3 956.06 %}	-66.000 K ^{-447.37 %}	19.000 K ^{101.88 %}	-1.011 M ^{-400.50 %}	-202.000 K ^{-109.24 %}	2.186 M ^{0.00 %}	2.186 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.000 K
Net cash used provided by financing activities	2.281 M ^{-81.71 %}	12.470 M ^{24 080.77 %}	-52.000 K ^{-100.57 %}	9.057 M ^{1 115.36 %}	-892.000 K ^{62.47 %}	-2.377 M ^{-103.46 %}	68.762 M ^{2 952.02 %}	2.253 M ^{-83.25 %}	13.453 M ^{3 310.74 %}	-419.000 K ^{-225.83 %}	333.000 K ^{-98.64 %}	24.497 M ^{-13.04 %}	28.172 M ^{1 189.04 %}	2.186 M ^{0.00 %}	2.186 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.000 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.527 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-9.140 M ^{-10 255.56 %}	90.000 K ^{100.76 %}	-11.858 M ^{-546.21 %}	-1.835 M ^{83.66 %}	-11.233 M ^{46.61 %}	-21.038 M ^{-137.41 %}	56.232 M ^{861.85 %}	-7.381 M ^{-255.00 %}	4.762 M ^{130.25 %}	-15.743 M ^{-1.37 %}	-15.530 M ^{-194.88 %}	16.368 M ^{-15.95 %}	19.473 M ^{1 842.72 %}	1.002 M ^{2 334.39 %}	41.175 K	0.000 ^{-100.00 %}	25.000 K
Cash at beginning of period	13.375 M ^{0.68 %}	13.285 M ^{-47.16 %}	25.143 M ^{-6.80 %}	26.978 M ^{-29.40 %}	38.211 M ^{-35.51 %}	59.249 M ^{1 863.84 %}	3.017 M ^{-70.98 %}	10.398 M ^{84.49 %}	5.636 M ^{-73.64 %}	21.379 M ^{-42.08 %}	36.909 M ^{79.68 %}	20.541 M ^{1 823.31 %}	1.068 M ^{1 527.06 %}	65.640 K ^{168.30 %}	24.465 K ^{-2.14 %}	25.000 K	0.000
Cash at end of period	4.235 M ^{-68.34 %}	13.375 M ^{0.68 %}	13.285 M ^{-47.16 %}	25.143 M ^{-6.80 %}	26.978 M ^{-29.40 %}	38.211 M ^{-35.51 %}	59.249 M ^{1 863.84 %}	3.017 M ^{-70.98 %}	10.398 M ^{84.49 %}	5.636 M ^{-73.64 %}	21.379 M ^{-42.08 %}	36.909 M ^{79.68 %}	20.541 M ^{1 823.31 %}	1.068 M ^{1 527.06 %}	65.640 K ^{162.56 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K
Operating cash flow	-10.243 M ^{10.22 %}	-11.409 M ^{-8.40 %}	-10.525 M ^{-19.43 %}	-8.813 M ^{3.77 %}	-9.158 M ^{40.55 %}	-15.405 M ^{-38.09 %}	-11.156 M ^{-25.57 %}	-8.884 M ^{-9.35 %}	-8.124 M ^{45.39 %}	-14.877 M ^{3.48 %}	-15.414 M ^{-93.04 %}	-7.985 M ^{7.73 %}	-8.654 M ^{-142.65 %}	-3.567 M ^{0.00 %}	-3.567 M	0.000	0.000
Capital expenditure	-1.178 M ^{-21.32 %}	-971.000 K ^{24.20 %}	-1.281 M ^{38.38 %}	-2.079 M ^{-75.74 %}	-1.183 M ^{5.81 %}	-1.256 M ^{8.59 %}	-1.374 M ^{-130.92 %}	-595.000 K ^{-4.94 %}	-567.000 K ^{-26.85 %}	-447.000 K ^{0.45 %}	-449.000 K ^{-240.15 %}	-132.000 K ^{-193.33 %}	-45.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	-11.421 M ^{7.75 %}	-12.380 M ^{-4.86 %}	-11.806 M ^{-8.39 %}	-10.892 M ^{-5.33 %}	-10.341 M ^{37.93 %}	-16.661 M ^{-32.97 %}	-12.530 M ^{-32.19 %}	-9.479 M ^{-9.07 %}	-8.691 M ^{43.29 %}	-15.324 M ^{3.40 %}	-15.863 M ^{-95.43 %}	-8.117 M ^{6.69 %}	-8.699 M ^{-143.91 %}	-3.567 M ^{0.00 %}	-3.567 M	0.000	0.000
	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2019	2019

Date	Form 10K
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1822145/000155837023016336/prst-20230630x10k.htm
2022
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