PUDA

Puda Coal, Inc. PUDA

Finances

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Revenue 324.821 M 51.74 % 214.066 M -11.67 % 242.338 M 46.63 % 165.267 M 19.96 % 137.771 M 166.43 % 51.710 M 162.02 % 19.735 M 0.000
Net income 23.528 M 329.26 % 5.481 M -67.87 % 17.061 M 56.90 % 10.874 M 703.10 % 1.354 M 40.31 % 965.000 K -73.87 % 3.693 M 2 505.96 % -153.494 K
Income before tax 32.703 M 258.15 % 9.131 M -61.11 % 23.478 M 22.50 % 19.166 M 113.95 % 8.958 M 103.41 % 4.404 M -20.78 % 5.559 M 0.000
Income before tax ratio 0.10 136.03 % 0.04 -55.97 % 0.10 -16.46 % 0.12 78.36 % 0.07 -23.66 % 0.09 -69.76 % 0.28 0.00
EBITDA 36.333 M 218.35 % 11.413 M -56.06 % 25.976 M 17.68 % 22.073 M -33.65 % 33.268 M 82.25 % 18.254 M 221.26 % 5.682 M 2 666.64 % -221.379 K
Net income ratio 0.07 182.90 % 0.03 -63.63 % 0.07 7.00 % 0.07 569.49 % 0.01 -47.34 % 0.02 -90.03 % 0.19 0.00
Ratio EBITDA 0.11 109.80 % 0.05 -50.26 % 0.11 -19.74 % 0.13 -44.69 % 0.24 -31.60 % 0.35 22.61 % 0.29 0.00
Gross profit ratio 0.13 49.44 % 0.08 -32.24 % 0.13 -27.70 % 0.17 -15.98 % 0.21 -8.64 % 0.23 -31.58 % 0.33 0.00
Weighted average shs out dil 20.832 M 33.60 % 15.593 M 2.39 % 15.229 M 8.33 % 14.058 M 22.73 % 11.454 M 3.35 % 11.082 M 5.17 % 10.538 M -5.61 % 11.164 M
Weighted average shs out 20.302 M 31.75 % 15.410 M 1.48 % 15.184 M 8.01 % 14.058 M 22.75 % 11.453 M 8.41 % 10.564 M 0.27 % 10.536 M -5.63 % 11.164 M
EPS diluted 1.13 213.89 % 0.36 -67.86 % 1.12 45.45 % 0.77 741.67 % -0.12 57.14 % -0.28 20.00 % -0.35 -2 454.74 % -0.01
Earnings per share 1.16 222.22 % 0.36 -67.86 % 1.12 45.45 % 0.77 450.00 % 0.14 150.00 % -0.28 20.00 % -0.35 -2 454.74 % -0.01
Gross profit 41.173 M 126.76 % 18.157 M -40.15 % 30.336 M 6.01 % 28.615 M 0.79 % 28.390 M 143.42 % 11.663 M 79.27 % 6.506 M 0.000
Income tax expense 9.175 M 151.37 % 3.650 M -43.12 % 6.417 M -22.61 % 8.292 M 9.05 % 7.604 M 121.11 % 3.439 M 84.30 % 1.866 M 0.000
Cost of revenue 283.648 M 44.79 % 195.909 M -7.59 % 212.002 M 55.14 % 136.652 M 24.93 % 109.381 M 173.13 % 40.047 M 202.72 % 13.229 M 0.000
General and administrative expenses 3.831 M 228.28 % 1.167 M -47.12 % 2.207 M -0.36 % 2.215 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 3.218 M 31.19 % 2.453 M -23.13 % 3.191 M 7.26 % 2.975 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 7.049 M 94.72 % 3.620 M -32.94 % 5.398 M 4.01 % 5.190 M -7.62 % 5.618 M 126.35 % 2.482 M 164.32 % 939.000 K 321.26 % 222.901 K
Cost and expenses 290.697 M 45.69 % 199.529 M -8.22 % 217.400 M 53.27 % 141.842 M 23.34 % 114.999 M 170.40 % 42.529 M 200.18 % 14.168 M 6 256.19 % 222.901 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 7.049 M 94.72 % 3.620 M -32.94 % 5.398 M 4.01 % 5.190 M -7.62 % 5.618 M 126.35 % 2.482 M 164.32 % 939.000 K 321.26 % 222.901 K
Interest income 214.000 K 140.45 % 89.000 K -78.08 % 406.000 K 389.16 % 83.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 1.850 M 257.14 % 518.000 K -32.11 % 763.000 K -51.62 % 1.577 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 1.780 M 0.91 % 1.764 M 1.67 % 1.735 M 30.45 % 1.330 M -87.33 % 10.496 M 15.68 % 9.073 M 7 789.57 % 115.000 K 7 455.85 % 1.522 K
Operating income 34.124 M 134.74 % 14.537 M -41.71 % 24.938 M 6.46 % 23.425 M 2.87 % 22.772 M 148.03 % 9.181 M 64.92 % 5.567 M 2 597.52 % -222.901 K
Operating income ratio 0.11 54.70 % 0.07 -34.01 % 0.10 -27.40 % 0.14 -14.25 % 0.17 -6.90 % 0.18 -37.06 % 0.28 0.00
Total other income expenses net -1.421 M 73.71 % -5.406 M -270.27 % -1.460 M 65.72 % -4.259 M 69.17 % -13.814 M -189.18 % -4.777 M -59 612.50 % -8.000 K -103.59 % 222.901 K
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Net debt -113.307 M -835.03 % -12.118 M 59.62 % -30.008 M -624.83 % -4.140 M 59.15 % -10.135 M -1 186.28 % 933.000 K 4 156.52 % -23.000 K -106.64 % 346.402 K
Total investments 15.152 M 3.43 % 14.650 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 42.864 M 449.54 % 7.800 M -14.29 % 9.100 M -25.66 % 12.241 M -17.34 % 14.808 M 13.91 % 13.000 M 0.000 -100.00 % 600.000 K
Accumulated other comprehensive income loss 14.828 M 46.33 % 10.133 M 35.16 % 7.497 M 87.47 % 3.999 M 59.64 % 2.505 M 64.80 % 1.520 M 0.000 0.000
Retained earnings 56.559 M 51.91 % 37.233 M 17.26 % 31.752 M 114.44 % 14.807 M 276.48 % 3.933 M 342.63 % -1.621 M -53.07 % -1.059 M -55.87 % -679.429 K
Common stock 30.000 K 100.00 % 15.000 K 0.00 % 15.000 K -85.71 % 105.000 K 12.90 % 93.000 K 24.00 % 75.000 K 29.31 % 58.000 K 642.16 % 7.815 K
Total equity 294.081 M 250.27 % 83.959 M 16.16 % 72.277 M 48.78 % 48.581 M 110.88 % 23.037 M 108.35 % 11.057 M 50 159.09 % 22.000 K 106.38 % -344.907 K
Other non current liabilities 0.000 0.000 -100.00 % 4.086 M -8.79 % 4.480 M -66.82 % 13.503 M 93.93 % 6.963 M 0.000 0.000
Long term debt 5.200 M -20.00 % 6.500 M -16.67 % 7.800 M -14.29 % 9.100 M -32.63 % 13.508 M 15.45 % 11.700 M 0.000 -100.00 % 600.000 K
Total non current liabilities 5.200 M -20.00 % 6.500 M -45.31 % 11.886 M -12.47 % 13.580 M -49.72 % 27.011 M 44.73 % 18.663 M 0.000 -100.00 % 600.000 K
Other current liabilities 22.539 M 82.10 % 12.377 M -7.84 % 13.430 M -30.25 % 19.255 M 116.74 % 8.884 M -41.17 % 15.101 M 1 510 000.00 % 1.000 K 0.000
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 37.664 M 2 797.23 % 1.300 M 0.00 % 1.300 M -58.61 % 3.141 M 141.62 % 1.300 M 0.00 % 1.300 M 0.000 0.000
Total current liabilities 66.816 M 222.13 % 20.742 M 43.35 % 14.469 M -24.26 % 19.103 M 47.67 % 12.936 M -27.03 % 17.727 M 1 772 600.00 % 1.000 K 0.000
Total liabilities 72.016 M 164.36 % 27.242 M 3.37 % 26.355 M -19.36 % 32.683 M -18.18 % 39.947 M 9.77 % 36.390 M 3 638 900.00 % 1.000 K -99.83 % 600.000 K
Other non current assets 0.000 -100.00 % 6.259 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term investments 15.152 M 3.43 % 14.650 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 3.990 M 1.14 % 3.945 M 16.06 % 3.399 M -2.44 % 3.484 M -6.57 % 3.729 M -2.05 % 3.807 M 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 3.990 M 1.14 % 3.945 M 16.06 % 3.399 M -2.44 % 3.484 M -6.57 % 3.729 M -2.05 % 3.807 M 0.000 0.000
Property plant equipment net 128.995 M 822.32 % 13.986 M 4.61 % 13.370 M -10.97 % 15.018 M 52.16 % 9.870 M -8.81 % 10.823 M 0.000 -100.00 % 1.495 K
Total non current assets 148.137 M 281.40 % 38.840 M 131.62 % 16.769 M -9.37 % 18.502 M 36.05 % 13.599 M -7.05 % 14.630 M 0.000 -100.00 % 1.495 K
Other current assets 5.130 M 12.20 % 4.572 M -29.81 % 6.514 M 185.58 % 2.281 M 47.73 % 1.544 M -82.68 % 8.914 M 0.000 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 156.171 M 684.07 % 19.918 M -49.07 % 39.108 M 138.74 % 16.381 M -34.33 % 24.943 M 106.70 % 12.067 M 52 365.22 % 23.000 K -90.93 % 253.598 K
Cash and short term investments 156.171 M 684.07 % 19.918 M -49.07 % 39.108 M 138.74 % 16.381 M -34.33 % 24.943 M 106.70 % 12.067 M 52 365.22 % 23.000 K -90.93 % 253.598 K
Total current assets 217.960 M 201.21 % 72.361 M -11.61 % 81.863 M 30.43 % 62.762 M 27.09 % 49.385 M 50.49 % 32.817 M 142 582.61 % 23.000 K -90.93 % 253.598 K
Inventory 15.342 M -31.91 % 22.531 M 4.36 % 21.589 M -39.95 % 35.953 M 129.54 % 15.663 M 107.21 % 7.559 M 0.000 0.000
Net receivables 41.317 M 63.05 % 25.340 M 72.95 % 14.652 M 79.85 % 8.147 M 12.61 % 7.235 M 69.16 % 4.277 M 0.000 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 3.736 M -22.79 % 4.839 M 13.27 % 4.272 M 83.98 % 2.322 M -15.63 % 2.752 M 107.54 % 1.326 M 0.000 0.000
Tax payables 3.051 M 37.06 % 2.226 M -26.90 % 3.045 M -15.46 % 3.602 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 43.205 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 179.459 M 390.62 % 36.578 M 10.80 % 33.013 M 11.27 % 29.670 M 79.75 % 16.506 M 48.93 % 11.083 M 983.38 % 1.023 M 213.12 % 326.707 K
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 366.097 M 229.22 % 111.201 M 12.74 % 98.632 M 21.37 % 81.264 M 29.02 % 62.984 M 32.75 % 47.447 M 206 191.30 % 23.000 K -90.98 % 255.093 K
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 926.000 K 295.73 % 234.000 K 216.22 % 74.000 K 60.87 % 46.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -6.119 M 44.49 % -11.023 M -252.21 % 7.242 M 139.85 % -18.171 M -459.80 % -3.246 M 23.91 % -4.266 M -254.02 % -1.205 M -1 593.68 % -71.147 K
Accounts receivables -14.731 M -38.72 % -10.619 M -81.83 % -5.840 M -1 349.13 % -403.000 K 86.42 % -2.968 M -314.76 % 1.382 M 843.01 % -186.000 K 0.000
Inventory 7.761 M 915.23 % -952.000 K -105.73 % 16.600 M 189.64 % -18.518 M -128.50 % -8.104 M -102.90 % -3.994 M -20 070.00 % 20.000 K 0.000
Accounts payables -1.237 M -317.40 % 569.000 K -67.56 % 1.754 M 394.30 % -596.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 2.088 M 10 042.86 % -21.000 K 99.60 % -5.272 M -491.68 % 1.346 M -82.80 % 7.826 M 573.16 % -1.654 M -59.19 % -1.039 M -1 360.36 % -71.147 K
Other non cash items -215.000 K -104.33 % 4.967 M 1 138.65 % 401.000 K -78.98 % 1.908 M -29.12 % 2.692 M 53 740.00 % 5.000 K 400.00 % 1.000 K 0.000
Net cash provided by operating activities 19.900 M 1 298.45 % 1.423 M -94.63 % 26.513 M 760.68 % -4.013 M -135.53 % 11.296 M 616.30 % 1.577 M -39.44 % 2.604 M 1 267.09 % -223.119 K
Investments in property plant and equipment -53.443 M -753.86 % -6.259 M -312 850.00 % -2.000 K 99.97 % -6.111 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 100.00 % -893.000 K 50.36 % -1.799 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 100.00 % -14.650 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites -53.443 M -155.60 % -20.909 M -2 236.20 % -895.000 K 88.69 % -7.910 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Debt repayment 34.091 M 2 722.38 % -1.300 M 60.78 % -3.315 M -155.00 % -1.300 M 0.00 % -1.300 M -110.40 % 12.500 M 0.000 0.000
Common stock issued 115.845 M 0.000 0.000 -100.00 % 3.600 M 93.55 % 1.860 M 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 100.00 % -1.172 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 14.419 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.480 M 24.94 % -3.304 M 0.000
Net cash used provided by financing activities 164.355 M 28 335.12 % 578.000 K 112.88 % -4.487 M -295.09 % 2.300 M 310.71 % 560.000 K -94.41 % 10.020 M 412.73 % -3.204 M 0.000
Effect of forex changes on cash 5.441 M 2 029.43 % -282.000 K -117.67 % 1.596 M 50.42 % 1.061 M 4.02 % 1.020 M 549.68 % 157.000 K 0.000 0.000
Net change in cash 136.253 M 810.02 % -19.190 M -184.44 % 22.727 M 365.44 % -8.562 M -166.50 % 12.876 M 9.55 % 11.754 M 2 059.00 % -600.000 K -168.91 % -223.119 K
Cash at beginning of period 19.918 M -49.07 % 39.108 M 138.74 % 16.381 M -34.33 % 24.943 M 106.70 % 12.067 M 3 755.27 % 313.000 K -65.72 % 913.000 K 91.52 % 476.717 K
Cash at end of period 156.171 M 684.07 % 19.918 M -49.07 % 39.108 M 138.74 % 16.381 M -34.33 % 24.943 M 106.70 % 12.067 M 3 755.27 % 313.000 K 23.42 % 253.598 K
Operating cash flow 19.900 M 1 298.45 % 1.423 M -94.63 % 26.513 M 760.68 % -4.013 M -135.53 % 11.296 M 616.30 % 1.577 M -39.44 % 2.604 M 1 267.09 % -223.119 K
Capital expenditure -53.443 M -753.86 % -6.259 M -312 850.00 % -2.000 K 99.97 % -6.111 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow -33.543 M -593.61 % -4.836 M -118.24 % 26.511 M 361.86 % -10.124 M -189.62 % 11.296 M 616.30 % 1.577 M -39.44 % 2.604 M 1 267.09 % -223.119 K
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30 2004-03-31
Revenue 90.529 M 0.59 % 90.002 M 9.33 % 82.319 M 32.83 % 61.971 M 2.86 % 60.249 M 7.38 % 56.106 M 16.91 % 47.990 M -3.48 % 49.721 M -22.91 % 64.501 M -12.90 % 74.051 M 39.23 % 53.188 M 5.12 % 50.598 M 2.80 % 49.219 M 21.42 % 40.536 M 6.40 % 38.097 M 1.82 % 37.415 M -13.80 % 43.407 M 1.77 % 42.650 M 37.83 % 30.943 M 48.97 % 20.771 M 0.57 % 20.654 M 14.51 % 18.037 M 106.21 % 8.747 M 104.75 % 4.272 M 0.000 -100.00 % 4.910 M 16.38 % 4.219 M 0.000
Net income 4.390 M -12.91 % 5.041 M -41.74 % 8.653 M 58.95 % 5.444 M 141.21 % 2.257 M 463.45 % -621.000 K -135.92 % 1.729 M -18.29 % 2.116 M -37.10 % 3.364 M -48.55 % 6.539 M 128.40 % 2.863 M -33.34 % 4.295 M -0.85 % 4.332 M 28.74 % 3.365 M 602.24 % -670.000 K -117.42 % 3.847 M -35.84 % 5.996 M 176.82 % 2.166 M 696.69 % -363.000 K 94.37 % -6.445 M -1.15 % -6.372 M -511.89 % 1.547 M 41.15 % 1.096 M 121.86 % 494.000 K 2 893.33 % -17.685 K -101.79 % 987.000 K -8.44 % 1.078 M 4 014.73 % -27.537 K
Income before tax 6.408 M -10.18 % 7.134 M -37.34 % 11.385 M 46.41 % 7.776 M 132.26 % 3.348 M 581.87 % 491.000 K -79.84 % 2.435 M -14.77 % 2.857 M -38.95 % 4.680 M -46.99 % 8.828 M 116.85 % 4.071 M -30.99 % 5.899 M -9.68 % 6.531 M 24.28 % 5.255 M 266.97 % 1.432 M -75.92 % 5.948 M -29.78 % 8.470 M 83.85 % 4.607 M 323.44 % 1.088 M 120.89 % -5.207 M -4.64 % -4.976 M -279.06 % 2.779 M 68.83 % 1.646 M 118.01 % 755.000 K 0.000 -100.00 % 1.485 M -8.05 % 1.615 M 0.000
Income before tax ratio 0.07 -10.70 % 0.08 -42.69 % 0.14 10.22 % 0.13 125.80 % 0.06 534.98 % 0.01 -82.75 % 0.05 -11.70 % 0.06 -20.81 % 0.07 -39.14 % 0.12 55.76 % 0.08 -34.35 % 0.12 -12.14 % 0.13 2.36 % 0.13 244.89 % 0.04 -76.36 % 0.16 -18.53 % 0.20 80.64 % 0.11 207.21 % 0.04 114.03 % -0.25 -4.05 % -0.24 -256.37 % 0.15 -18.12 % 0.19 6.48 % 0.18 0.00 -100.00 % 0.30 -20.99 % 0.38 0.00
EBITDA 7.515 M -8.57 % 8.219 M -32.98 % 12.264 M 47.14 % 8.335 M 113.12 % 3.911 M 269.66 % 1.058 M -64.85 % 3.010 M -12.35 % 3.434 M -19.14 % 4.247 M -53.81 % 9.195 M 59.75 % 5.756 M -15.08 % 6.778 M -0.88 % 6.838 M 13.27 % 6.037 M 3.85 % 5.813 M -16.58 % 6.968 M -14.62 % 8.161 M -6.08 % 8.689 M 16.40 % 7.465 M -16.62 % 8.953 M -31.14 % 13.002 M 363.03 % 2.808 M 67.74 % 1.674 M 115.72 % 776.000 K 4 487.90 % -17.685 K -101.17 % 1.514 M -9.44 % 1.672 M 6 170.39 % -27.540 K
Net income ratio 0.05 -13.42 % 0.06 -46.72 % 0.11 19.66 % 0.09 134.50 % 0.04 438.45 % -0.01 -130.72 % 0.04 -15.34 % 0.04 -18.40 % 0.05 -40.94 % 0.09 64.05 % 0.05 -36.59 % 0.08 -3.56 % 0.09 6.03 % 0.08 572.02 % -0.02 -117.10 % 0.10 -25.57 % 0.14 172.00 % 0.05 532.91 % -0.01 96.22 % -0.31 -0.58 % -0.31 -459.70 % 0.09 -31.55 % 0.13 8.36 % 0.12 0.00 -100.00 % 0.20 -21.33 % 0.26 0.00
Ratio EBITDA 0.08 -9.10 % 0.09 -38.70 % 0.15 10.77 % 0.13 107.19 % 0.06 244.24 % 0.02 -69.94 % 0.06 -9.19 % 0.07 4.89 % 0.07 -46.97 % 0.12 14.74 % 0.11 -19.21 % 0.13 -3.58 % 0.14 -6.71 % 0.15 -2.40 % 0.15 -18.07 % 0.19 -0.94 % 0.19 -7.71 % 0.20 -15.55 % 0.24 -44.03 % 0.43 -31.53 % 0.63 304.36 % 0.16 -18.65 % 0.19 5.36 % 0.18 0.00 -100.00 % 0.31 -22.18 % 0.40 0.00
Gross profit ratio 0.10 -4.60 % 0.11 -27.22 % 0.15 -11.54 % 0.17 88.14 % 0.09 -8.02 % 0.10 27.64 % 0.08 -3.59 % 0.08 -16.25 % 0.09 -32.45 % 0.14 9.29 % 0.13 -14.52 % 0.15 -7.37 % 0.16 -3.14 % 0.16 -5.63 % 0.17 -13.27 % 0.20 -2.44 % 0.21 -1.74 % 0.21 7.44 % 0.19 -10.35 % 0.22 -5.13 % 0.23 -1.70 % 0.23 9.03 % 0.21 5.89 % 0.20 0.00 -100.00 % 0.34 -17.90 % 0.41 0.00
Weighted average shs out dil 20.832 M 0.00 % 20.832 M 2.32 % 20.360 M 9.50 % 18.594 M 20.04 % 15.490 M 0.67 % 15.387 M 0.11 % 15.370 M -0.05 % 15.379 M 0.66 % 15.278 M -0.32 % 15.327 M -2.06 % 15.649 M -3.31 % 16.185 M 0.000 -100.00 % 16.650 M 20.51 % 13.816 M -11.01 % 15.525 M 15.09 % 13.489 M 20.36 % 11.208 M 2.24 % 10.962 M 1.61 % 10.788 M -0.20 % 10.809 M 2.59 % 10.536 M -0.06 % 10.542 M 0.04 % 10.538 M 0.39 % 10.497 M 0.39 % 10.456 M -6.35 % 11.164 M 0.00 % 11.164 M
Weighted average shs out 20.302 M 0.00 % 20.302 M 2.47 % 19.812 M 11.10 % 17.832 M 15.81 % 15.398 M 0.07 % 15.387 M 0.22 % 15.353 M 0.13 % 15.334 M 0.51 % 15.256 M -0.47 % 15.327 M 1.94 % 15.036 M 0.00 % 15.036 M 6.00 % 14.185 M -0.89 % 14.313 M 3.59 % 13.816 M 2.79 % 13.441 M 7.99 % 12.447 M 11.06 % 11.207 M 2.24 % 10.962 M 1.61 % 10.788 M 2.25 % 10.550 M 0.14 % 10.536 M 0.00 % 10.536 M 0.00 % 10.536 M 0.38 % 10.496 M 0.38 % 10.456 M -6.35 % 11.164 M 0.00 % 11.164 M
EPS diluted 0.21 -16.00 % 0.25 -30.56 % 0.36 16.13 % 0.31 112.76 % 0.15 464.26 % -0.04 -136.36 % 0.11 -21.43 % 0.14 -36.42 % 0.22 -47.58 % 0.42 100.00 % 0.21 -25.00 % 0.28 0.00 -100.00 % 0.21 400.00 % -0.07 -125.00 % 0.28 -36.36 % 0.44 131.58 % 0.19 167.86 % -0.28 55.56 % -0.63 -6.87 % -0.59 -521.08 % 0.14 100.00 % 0.07 0.00 % 0.07 4 254.73 % 0.00 -102.41 % 0.07 -27.54 % 0.10 3 964.00 % 0.00
Earnings per share 0.22 -12.00 % 0.25 -43.18 % 0.44 41.94 % 0.31 111.50 % 0.15 466.43 % -0.04 -136.36 % 0.11 -21.43 % 0.14 -36.51 % 0.22 -47.50 % 0.42 100.00 % 0.21 -25.00 % 0.28 -43.65 % 0.50 136.63 % 0.21 400.00 % -0.07 -125.00 % 0.28 -41.67 % 0.48 152.63 % 0.19 167.86 % -0.28 55.56 % -0.63 -4.31 % -0.60 -531.41 % 0.14 100.00 % 0.07 0.00 % 0.07 4 254.36 % 0.00 -102.41 % 0.07 -27.54 % 0.10 3 964.00 % 0.00
Gross profit 9.219 M -4.04 % 9.607 M -20.43 % 12.073 M 17.51 % 10.274 M 93.52 % 5.309 M -1.23 % 5.375 M 49.22 % 3.602 M -6.95 % 3.871 M -35.44 % 5.996 M -41.16 % 10.190 M 52.16 % 6.697 M -10.14 % 7.453 M -4.78 % 7.827 M 17.61 % 6.655 M 0.41 % 6.628 M -11.69 % 7.505 M -15.91 % 8.925 M 0.00 % 8.925 M 48.08 % 6.027 M 33.55 % 4.513 M -4.59 % 4.730 M 12.57 % 4.202 M 124.83 % 1.869 M 116.82 % 862.000 K 0.000 -100.00 % 1.651 M -4.46 % 1.728 M 0.000
Income tax expense 2.018 M -3.58 % 2.093 M -23.39 % 2.732 M 17.15 % 2.332 M 113.75 % 1.091 M -1.89 % 1.112 M 57.51 % 706.000 K -4.72 % 741.000 K -43.69 % 1.316 M -42.51 % 2.289 M 89.49 % 1.208 M -24.69 % 1.604 M -27.06 % 2.199 M 16.35 % 1.890 M -10.09 % 2.102 M 0.05 % 2.101 M -15.08 % 2.474 M 1.35 % 2.441 M 68.23 % 1.451 M 17.21 % 1.238 M -11.32 % 1.396 M 13.31 % 1.232 M 124.00 % 550.000 K 110.73 % 261.000 K 0.000 -100.00 % 498.000 K -7.26 % 537.000 K 0.000
Cost of revenue 81.310 M 1.14 % 80.395 M 14.45 % 70.246 M 35.88 % 51.697 M -5.90 % 54.940 M 8.30 % 50.731 M 14.29 % 44.388 M -3.19 % 45.850 M -21.63 % 58.505 M -8.39 % 63.861 M 37.36 % 46.491 M 7.76 % 43.145 M 4.24 % 41.392 M 22.17 % 33.881 M 7.66 % 31.469 M 5.21 % 29.910 M -13.26 % 34.482 M 2.24 % 33.725 M 35.35 % 24.916 M 53.25 % 16.258 M 2.10 % 15.924 M 15.10 % 13.835 M 101.15 % 6.878 M 101.70 % 3.410 M 0.000 -100.00 % 3.259 M 30.83 % 2.491 M 0.000
General and administrative expenses 1.627 M 93.23 % 842.000 K 4.73 % 804.000 K 44.09 % 558.000 K 314.62 % -260.000 K -138.12 % 682.000 K 68.81 % 404.000 K 18.48 % 341.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 871.000 K 1.40 % 859.000 K 1.06 % 850.000 K 33.23 % 638.000 K -7.27 % 688.000 K 5.04 % 655.000 K 22.89 % 533.000 K -7.63 % 577.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -902.000 K -200.11 % 901.000 K 90 000.00 % 1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 2.498 M 46.85 % 1.701 M 2.84 % 1.654 M 38.29 % 1.196 M 179.44 % 428.000 K -67.99 % 1.337 M 42.69 % 937.000 K 2.07 % 918.000 K -37.89 % 1.478 M 22.66 % 1.205 M -18.80 % 1.484 M 20.55 % 1.231 M -18.26 % 1.506 M 31.41 % 1.146 M -14.73 % 1.344 M 12.56 % 1.194 M -33.63 % 1.799 M 1.01 % 1.781 M 34.11 % 1.328 M 87.04 % 710.000 K -1.39 % 720.000 K -49.47 % 1.425 M 536.16 % 224.000 K 98.23 % 113.000 K 538.96 % 17.685 K -89.35 % 166.000 K 46.90 % 113.000 K 307.16 % 27.753 K
Cost and expenses 83.808 M 2.09 % 82.096 M 14.18 % 71.900 M 35.93 % 52.893 M -4.47 % 55.368 M 6.34 % 52.068 M 14.88 % 45.325 M -3.09 % 46.768 M -22.03 % 59.983 M -7.81 % 65.066 M 35.62 % 47.975 M 8.11 % 44.376 M 3.45 % 42.898 M 22.47 % 35.027 M 6.75 % 32.813 M 5.49 % 31.104 M -14.27 % 36.281 M 2.18 % 35.506 M 35.29 % 26.244 M 54.67 % 16.968 M 1.95 % 16.644 M 9.07 % 15.260 M 114.87 % 7.102 M 101.59 % 3.523 M 19 820.84 % 17.685 K -99.48 % 3.425 M 31.53 % 2.604 M 9 282.77 % 27.753 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 2.498 M 46.85 % 1.701 M 2.84 % 1.654 M 38.29 % 1.196 M 179.44 % 428.000 K -67.99 % 1.337 M 42.69 % 937.000 K 2.07 % 918.000 K -37.89 % 1.478 M 22.66 % 1.205 M -18.80 % 1.484 M 20.55 % 1.231 M -18.26 % 1.506 M 31.41 % 1.146 M -14.73 % 1.344 M 12.56 % 1.194 M -33.63 % 1.799 M 1.01 % 1.781 M 34.11 % 1.328 M 87.04 % 710.000 K -56.23 % 1.622 M 209.54 % 524.000 K 134.98 % 223.000 K 97.35 % 113.000 K 538.96 % 17.685 K -89.35 % 166.000 K 46.90 % 113.000 K 307.16 % 27.753 K
Interest income 63.000 K -7.35 % 68.000 K 11.48 % 61.000 K 177.27 % 22.000 K 29.41 % 17.000 K 6.25 % 16.000 K -30.43 % 23.000 K -30.30 % 33.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 656.000 K 1.71 % 645.000 K 49.31 % 432.000 K 269.23 % 117.000 K -4.10 % 122.000 K -3.94 % 127.000 K -3.79 % 132.000 K -3.65 % 137.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 451.000 K 2.50 % 440.000 K -1.57 % 447.000 K 1.13 % 442.000 K 0.23 % 441.000 K 0.23 % 440.000 K -0.68 % 443.000 K 0.68 % 440.000 K 3.29 % 426.000 K 102.86 % 210.000 K -61.33 % 543.000 K -2.34 % 556.000 K 7.54 % 517.000 K -2.08 % 528.000 K -0.19 % 529.000 K -19.48 % 657.000 K -36.52 % 1.035 M -33.01 % 1.545 M -44.14 % 2.766 M -46.29 % 5.150 M -42.69 % 8.986 M 28 887.10 % 31.000 K 6.90 % 29.000 K 7.41 % 27.000 K 0.000 -100.00 % 29.000 K -48.93 % 56.786 K 26 435.51 % 214.000
Operating income 6.721 M -14.99 % 7.906 M -24.12 % 10.419 M 14.77 % 9.078 M 85.99 % 4.881 M 20.88 % 4.038 M 51.52 % 2.665 M -9.75 % 2.953 M -34.64 % 4.518 M -49.72 % 8.985 M 72.36 % 5.213 M -16.22 % 6.222 M -1.57 % 6.321 M 14.74 % 5.509 M 4.26 % 5.284 M -16.27 % 6.311 M -11.44 % 7.126 M -0.25 % 7.144 M 52.03 % 4.699 M 23.56 % 3.803 M -5.16 % 4.010 M 44.40 % 2.777 M 68.81 % 1.645 M 119.63 % 749.000 K 4 335.23 % -17.685 K -101.19 % 1.485 M -8.05 % 1.615 M 5 919.19 % -27.753 K
Operating income ratio 0.07 -15.48 % 0.09 -30.60 % 0.13 -13.60 % 0.15 80.82 % 0.08 12.56 % 0.07 29.60 % 0.06 -6.50 % 0.06 -15.21 % 0.07 -42.27 % 0.12 23.80 % 0.10 -20.30 % 0.12 -4.25 % 0.13 -5.50 % 0.14 -2.01 % 0.14 -17.77 % 0.17 2.75 % 0.16 -1.99 % 0.17 10.30 % 0.15 -17.06 % 0.18 -5.70 % 0.19 26.10 % 0.15 -18.13 % 0.19 7.26 % 0.18 0.00 -100.00 % 0.30 -20.99 % 0.38 0.00
Total other income expenses net -313.000 K 59.46 % -772.000 K -179.92 % 966.000 K 174.19 % -1.302 M 15.07 % -1.533 M 56.78 % -3.547 M -1 442.17 % -230.000 K -139.58 % -96.000 K -159.26 % 162.000 K 203.18 % -157.000 K 86.25 % -1.142 M -253.56 % -323.000 K -253.81 % 210.000 K 182.68 % -254.000 K 93.41 % -3.852 M -961.16 % -363.000 K -127.01 % 1.344 M 152.98 % -2.537 M 29.74 % -3.611 M 59.92 % -9.010 M -0.27 % -8.986 M -449 400.00 % 2.000 K 100.00 % 1.000 K -83.33 % 6.000 K -66.07 % 17.685 K 0.000 0.000 -100.00 % 27.753 K
2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30 2004-03-31
2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30 2004-03-31
Net debt -113.307 M -203.13 % -37.379 M -34.47 % -27.798 M 33.68 % -41.918 M -245.92 % -12.118 M -24.22 % -9.755 M -16.10 % -8.402 M 45.76 % -15.489 M 48.38 % -30.008 M -7.93 % -27.802 M -80.96 % -15.364 M 24.08 % -20.236 M -388.79 % -4.140 M -138.67 % 10.706 M 120.42 % 4.857 M 136.65 % -13.252 M -30.75 % -10.135 M -387.26 % -2.080 M 78.74 % -9.782 M -141.53 % -4.050 M -534.08 % 933.000 K 115.70 % -5.944 M -284.23 % -1.547 M -12 339.69 % -12.436 K 45.93 % -23.000 K 47.49 % -43.804 K -2 646.33 % -1.595 K -100.28 % 573.353 K
Total investments 15.152 M 1.37 % 14.947 M 1.36 % 14.746 M 0.66 % 14.650 M 0.00 % 14.650 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 200.055 K
Total debt 42.864 M 0.39 % 42.697 M 0.37 % 42.541 M 469.11 % 7.475 M -4.17 % 7.800 M -4.00 % 8.125 M -3.85 % 8.450 M -4.97 % 8.892 M -2.29 % 9.100 M -21.73 % 11.627 M -1.75 % 11.834 M -1.79 % 12.050 M -1.56 % 12.241 M -2.25 % 12.523 M -5.14 % 13.202 M -6.82 % 14.169 M -4.32 % 14.808 M -15.20 % 17.463 M 32.92 % 13.138 M -2.55 % 13.482 M 3.71 % 13.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 600.000 K
Accumulated other comprehensive income loss 14.828 M 16.40 % 12.739 M 17.51 % 10.841 M 7.90 % 10.047 M -0.85 % 10.133 M 39.59 % 7.259 M -0.58 % 7.301 M -0.41 % 7.331 M -2.21 % 7.497 M -19.46 % 9.308 M 5.47 % 8.825 M 17.04 % 7.540 M 88.55 % 3.999 M -7.73 % 4.334 M 18.58 % 3.655 M 25.82 % 2.905 M 15.97 % 2.505 M 21.13 % 2.068 M 18.37 % 1.747 M 4.74 % 1.668 M 9.74 % 1.520 M 1.20 % 1.502 M 9.96 % 1.366 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings 56.559 M 0.33 % 56.371 M 9.82 % 51.330 M 20.28 % 42.677 M 14.62 % 37.233 M 6.45 % 34.976 M -1.74 % 35.597 M 5.11 % 33.868 M 6.66 % 31.752 M 11.85 % 28.388 M 29.24 % 21.965 M 14.99 % 19.102 M 29.01 % 14.807 M 41.36 % 10.475 M 47.33 % 7.110 M -8.61 % 7.780 M 97.81 % 3.933 M 290.64 % -2.063 M -146.10 % 4.475 M 9.57 % 4.084 M 351.94 % -1.621 M -134.12 % 4.751 M 48.28 % 3.204 M 394.55 % -1.088 M -2.72 % -1.059 M -1.66 % -1.042 M -1.54 % -1.026 M -45.12 % -706.966 K
Common stock 30.000 K 50.00 % 20.000 K 0.00 % 20.000 K 5.26 % 19.000 K 26.67 % 15.000 K 0.00 % 15.000 K 0.00 % 15.000 K -85.98 % 107.000 K 613.33 % 15.000 K -85.98 % 107.000 K 1.90 % 105.000 K 0.00 % 105.000 K 0.00 % 105.000 K 3.96 % 101.000 K 3.06 % 98.000 K 3.16 % 95.000 K 2.15 % 93.000 K 12.05 % 83.000 K 3.75 % 80.000 K 5.26 % 76.000 K 1.33 % 75.000 K -89.84 % 738.000 K 1 376.00 % 50.000 K -13.79 % 58.000 K 0.00 % 58.000 K 0.00 % 58.000 K 10.48 % 52.500 K 571.79 % 7.815 K
Total equity 294.081 M 112.37 % 138.479 M 6.09 % 130.524 M 20.59 % 108.234 M 28.91 % 83.959 M 11.11 % 75.563 M -0.59 % 76.012 M 2.40 % 74.227 M 2.70 % 72.277 M 5.89 % 68.258 M 15.30 % 59.199 M 7.53 % 55.051 M 13.32 % 48.581 M 22.92 % 39.523 M 24.07 % 31.856 M 11.05 % 28.685 M 24.52 % 23.037 M 103.15 % 11.340 M -24.12 % 14.944 M 36.04 % 10.985 M -0.65 % 11.057 M 22.58 % 9.020 M 22.94 % 7.337 M 117 492.00 % -6.250 K -128.41 % 22.000 K -44.69 % 39.779 K 6 585.55 % 595.000 100.16 % -372.444 K
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.571 M 80.30 % 4.199 M 2.97 % 4.078 M -0.20 % 4.086 M -1.28 % 4.139 M -2.84 % 4.260 M 3.50 % 4.116 M -8.13 % 4.480 M -41.07 % 7.602 M -43.43 % 13.439 M 10.35 % 12.179 M -9.81 % 13.503 M -23.48 % 17.646 M 0.39 % 17.577 M -8.79 % 19.271 M 176.76 % 6.963 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 5.200 M -87.44 % 41.397 M 0.38 % 41.241 M 567.87 % 6.175 M -5.00 % 6.500 M -4.76 % 6.825 M -4.55 % 7.150 M -4.35 % 7.475 M -4.17 % 7.800 M -4.00 % 8.125 M -3.85 % 8.450 M -3.70 % 8.775 M -3.57 % 9.100 M -18.92 % 11.223 M -5.70 % 11.902 M -7.51 % 12.869 M -4.73 % 13.508 M -16.43 % 16.163 M 36.53 % 11.838 M -2.82 % 12.182 M 4.12 % 11.700 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 600.000 K
Total non current liabilities 5.200 M -87.44 % 41.397 M 0.38 % 41.241 M 567.87 % 6.175 M -5.00 % 6.500 M -54.85 % 14.396 M 26.85 % 11.349 M -1.77 % 11.553 M -2.80 % 11.886 M -3.08 % 12.264 M -3.51 % 12.710 M -1.40 % 12.891 M -5.07 % 13.580 M -27.86 % 18.825 M -25.71 % 25.341 M 1.17 % 25.048 M -7.27 % 27.011 M -20.11 % 33.809 M 14.94 % 29.415 M -6.48 % 31.453 M 68.53 % 18.663 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 600.000 K
Other current liabilities 22.365 M 41.30 % 15.828 M 4.14 % 15.199 M 33.21 % 11.410 M -7.81 % 12.377 M 110.24 % 5.887 M 6.21 % 5.543 M 2.65 % 5.400 M -7.72 % 5.852 M -53.63 % 12.619 M -9.28 % 13.910 M -8.76 % 15.245 M 51.87 % 10.038 M -13.70 % 11.631 M 31.92 % 8.817 M -4.30 % 9.213 M 3.70 % 8.884 M 12.38 % 7.905 M 23.73 % 6.389 M 21.76 % 5.247 M -65.25 % 15.101 M 177.80 % 5.436 M 10.87 % 4.903 M 30 543.75 % 16.000 K 1 500.00 % 1.000 K -75.16 % 4.025 K 302.50 % 1.000 K 0.000
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 37.664 M 2 797.23 % 1.300 M 0.00 % 1.300 M 0.00 % 1.300 M 0.00 % 1.300 M 0.00 % 1.300 M 0.00 % 1.300 M -8.26 % 1.417 M 9.00 % 1.300 M -62.88 % 3.502 M 3.49 % 3.384 M 3.33 % 3.275 M 4.27 % 3.141 M 141.62 % 1.300 M 0.00 % 1.300 M 0.00 % 1.300 M 0.00 % 1.300 M 0.00 % 1.300 M 0.00 % 1.300 M 0.00 % 1.300 M 0.00 % 1.300 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 66.816 M 140.60 % 27.770 M -0.20 % 27.825 M 22.80 % 22.659 M 9.24 % 20.742 M 51.06 % 13.731 M 4.09 % 13.192 M 9.13 % 12.088 M -16.46 % 14.469 M -30.31 % 20.763 M -0.37 % 20.841 M -5.91 % 22.149 M 15.95 % 19.103 M 20.52 % 15.850 M 20.28 % 13.178 M -3.54 % 13.661 M 5.60 % 12.936 M 10.42 % 11.715 M 17.29 % 9.988 M 22.70 % 8.140 M -54.08 % 17.727 M 161.58 % 6.777 M 13.46 % 5.973 M 31 865.11 % 18.686 K 1 768.60 % 1.000 K -75.16 % 4.025 K 302.50 % 1.000 K 0.000
Total liabilities 72.016 M 4.12 % 69.167 M 0.15 % 69.066 M 139.53 % 28.834 M 5.84 % 27.242 M -3.15 % 28.127 M 14.61 % 24.541 M 3.81 % 23.641 M -10.30 % 26.355 M -20.20 % 33.027 M -1.56 % 33.551 M -4.25 % 35.040 M 7.21 % 32.683 M -5.74 % 34.675 M -9.98 % 38.519 M -0.49 % 38.709 M -3.10 % 39.947 M -12.25 % 45.524 M 15.53 % 39.403 M -0.48 % 39.593 M 8.80 % 36.390 M 436.96 % 6.777 M 13.46 % 5.973 M 31 865.11 % 18.686 K 1 768.60 % 1.000 K -75.16 % 4.025 K 302.50 % 1.000 K -99.83 % 600.000 K
Other non current assets 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.259 M 0.00 % 6.259 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term investments 15.152 M 1.37 % 14.947 M 1.36 % 14.746 M 0.66 % 14.650 M 0.00 % 14.650 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 3.990 M 0.81 % 3.958 M 0.79 % 3.927 M 0.10 % 3.923 M -0.56 % 3.945 M 18.33 % 3.334 M -0.63 % 3.355 M -0.68 % 3.378 M -0.62 % 3.399 M -0.58 % 3.419 M -0.67 % 3.442 M -0.61 % 3.463 M -0.60 % 3.484 M -0.54 % 3.503 M -0.51 % 3.521 M -5.07 % 3.709 M -0.54 % 3.729 M -0.53 % 3.749 M -0.50 % 3.768 M -0.53 % 3.788 M -0.50 % 3.807 M 2 026.82 % 179.000 K 0.00 % 179.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 3.990 M 0.81 % 3.958 M 0.79 % 3.927 M 0.10 % 3.923 M -0.56 % 3.945 M 18.33 % 3.334 M -0.63 % 3.355 M -0.68 % 3.378 M -0.62 % 3.399 M -0.58 % 3.419 M -0.67 % 3.442 M -0.61 % 3.463 M -0.60 % 3.484 M -0.54 % 3.503 M -0.51 % 3.521 M -5.07 % 3.709 M -0.54 % 3.729 M -0.53 % 3.749 M -0.50 % 3.768 M -0.53 % 3.788 M -0.50 % 3.807 M 2 026.82 % 179.000 K 0.00 % 179.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 128.995 M 130.06 % 56.070 M 1.74 % 55.109 M 306.23 % 13.566 M -3.00 % 13.986 M 15.47 % 12.112 M -3.34 % 12.531 M -3.24 % 12.951 M -3.13 % 13.370 M -2.95 % 13.776 M -3.02 % 14.205 M -2.82 % 14.617 M -2.67 % 15.018 M -1.61 % 15.264 M -2.42 % 15.643 M 62.52 % 9.625 M -2.48 % 9.870 M -2.39 % 10.112 M -2.30 % 10.350 M -2.24 % 10.587 M -2.18 % 10.823 M 1 116.07 % 890.000 K -3.37 % 921.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 854.000
Total non current assets 148.137 M 97.58 % 74.975 M 1.62 % 73.782 M 92.15 % 38.398 M -1.14 % 38.840 M 151.46 % 15.446 M -2.77 % 15.886 M -2.71 % 16.329 M -2.62 % 16.769 M -2.48 % 17.195 M -2.56 % 17.647 M -2.39 % 18.080 M -2.28 % 18.502 M -1.41 % 18.767 M -2.07 % 19.164 M 43.72 % 13.334 M -1.95 % 13.599 M -1.89 % 13.861 M -1.82 % 14.118 M -1.79 % 14.375 M -1.74 % 14.630 M 1 268.57 % 1.069 M -2.82 % 1.100 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 854.000
Other current assets 5.130 M 440.00 % 950.000 K -82.35 % 5.382 M 57.92 % 3.408 M -25.46 % 4.572 M -63.77 % 12.621 M -0.84 % 12.728 M 252.28 % 3.613 M -44.53 % 6.514 M -24.48 % 8.625 M -37.33 % 13.763 M 425.51 % 2.619 M 14.82 % 2.281 M 12.09 % 2.035 M -5.79 % 2.160 M 54.51 % 1.398 M -9.46 % 1.544 M -15.81 % 1.834 M -69.44 % 6.002 M -21.52 % 7.648 M -14.20 % 8.914 M 953.66 % 846.000 K -0.82 % 853.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 200.055 K
cash and cash equivalents 156.171 M 95.03 % 80.076 M 13.84 % 70.339 M 42.41 % 49.393 M 147.98 % 19.918 M 11.40 % 17.880 M 6.10 % 16.852 M -30.88 % 24.381 M -37.66 % 39.108 M -0.81 % 39.429 M 44.97 % 27.198 M -15.76 % 32.286 M 97.09 % 16.381 M 801.54 % 1.817 M -78.23 % 8.345 M -69.57 % 27.421 M 9.93 % 24.943 M 27.63 % 19.543 M -14.73 % 22.920 M 30.73 % 17.532 M 45.29 % 12.067 M 103.01 % 5.944 M 284.23 % 1.547 M 12 339.69 % 12.436 K -45.93 % 23.000 K -47.49 % 43.804 K 2 646.33 % 1.595 K -94.01 % 26.647 K
Cash and short term investments 156.171 M 95.03 % 80.076 M 13.84 % 70.339 M 42.41 % 49.393 M 147.98 % 19.918 M 11.40 % 17.880 M 6.10 % 16.852 M -30.88 % 24.381 M -37.66 % 39.108 M -0.81 % 39.429 M 44.97 % 27.198 M -15.76 % 32.286 M 97.09 % 16.381 M 801.54 % 1.817 M -78.23 % 8.345 M -69.57 % 27.421 M 9.93 % 24.943 M 27.63 % 19.543 M -14.73 % 22.920 M 30.73 % 17.532 M 45.29 % 12.067 M 103.01 % 5.944 M 284.23 % 1.547 M 12 339.69 % 12.436 K -45.93 % 23.000 K -47.49 % 43.804 K 2 646.33 % 1.595 K -99.30 % 226.702 K
Total current assets 217.960 M 64.29 % 132.671 M 5.46 % 125.808 M 27.50 % 98.670 M 36.36 % 72.361 M -18.00 % 88.244 M 4.22 % 84.667 M 3.84 % 81.539 M -0.40 % 81.863 M -2.65 % 84.090 M 11.97 % 75.103 M 4.29 % 72.011 M 14.74 % 62.762 M 13.23 % 55.431 M 8.24 % 51.211 M -5.27 % 54.060 M 9.47 % 49.385 M 14.84 % 43.003 M 6.90 % 40.229 M 11.12 % 36.203 M 10.32 % 32.817 M 122.82 % 14.728 M 20.62 % 12.210 M 98 082.70 % 12.436 K -45.93 % 23.000 K -47.49 % 43.804 K 2 646.33 % 1.595 K -99.30 % 226.702 K
Inventory 15.342 M 1.82 % 15.068 M -3.30 % 15.582 M -22.22 % 20.034 M -11.08 % 22.531 M -19.39 % 27.952 M 4.01 % 26.875 M 10.90 % 24.233 M 12.25 % 21.589 M -14.86 % 25.357 M 0.67 % 25.188 M -12.05 % 28.639 M -20.34 % 35.953 M -16.10 % 42.854 M 37.58 % 31.149 M 77.76 % 17.523 M 11.88 % 15.663 M 15.17 % 13.600 M 105.50 % 6.618 M -7.54 % 7.158 M -5.30 % 7.559 M 77.27 % 4.264 M -0.28 % 4.276 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 41.317 M 12.96 % 36.577 M 6.00 % 34.505 M 33.56 % 25.835 M 1.95 % 25.340 M -14.94 % 29.791 M 5.60 % 28.212 M -3.75 % 29.312 M 100.05 % 14.652 M 37.20 % 10.679 M 19.27 % 8.954 M 5.75 % 8.467 M 3.93 % 8.147 M -6.62 % 8.725 M -8.71 % 9.557 M 23.83 % 7.718 M 6.68 % 7.235 M -9.86 % 8.026 M 71.17 % 4.689 M 21.32 % 3.865 M -9.63 % 4.277 M 16.41 % 3.674 M -33.61 % 5.534 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 3.736 M -54.57 % 8.224 M 14.54 % 7.180 M 13.79 % 6.310 M 30.40 % 4.839 M -10.92 % 5.432 M -3.76 % 5.644 M 24.59 % 4.530 M 6.04 % 4.272 M -7.97 % 4.642 M 30.87 % 3.547 M -2.26 % 3.629 M 56.29 % 2.322 M -20.45 % 2.919 M -4.64 % 3.061 M -2.76 % 3.148 M 14.39 % 2.752 M 9.64 % 2.510 M 9.18 % 2.299 M 44.32 % 1.593 M 20.14 % 1.326 M -1.12 % 1.341 M 25.33 % 1.070 M 39 736.19 % 2.686 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax payables 3.051 M 26.18 % 2.418 M -41.68 % 4.146 M 13.93 % 3.639 M 63.48 % 2.226 M 100.18 % 1.112 M 57.73 % 705.000 K -4.86 % 741.000 K -75.67 % 3.045 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.602 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 43.205 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 179.459 M 158.78 % 69.349 M 1.49 % 68.333 M 23.14 % 55.491 M 51.71 % 36.578 M 9.80 % 33.313 M 0.65 % 33.099 M 0.54 % 32.921 M -0.28 % 33.013 M 8.40 % 30.455 M 7.60 % 28.304 M 0.00 % 28.304 M -4.60 % 29.670 M 20.55 % 24.613 M 17.24 % 20.993 M 17.25 % 17.905 M 8.48 % 16.506 M 46.69 % 11.252 M 30.20 % 8.642 M 67.58 % 5.157 M -53.47 % 11.083 M 446.23 % 2.029 M -25.32 % 2.717 M 165.46 % 1.024 M 0.05 % 1.023 M -0.05 % 1.024 M 5.08 % 974.022 K 198.13 % 326.707 K
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 366.097 M 76.31 % 207.646 M 4.04 % 199.590 M 45.61 % 137.068 M 23.26 % 111.201 M 7.24 % 103.690 M 3.12 % 100.553 M 2.74 % 97.868 M -0.77 % 98.632 M -2.62 % 101.285 M 9.20 % 92.750 M 2.95 % 90.091 M 10.86 % 81.264 M 9.52 % 74.198 M 5.43 % 70.375 M 4.42 % 67.394 M 7.00 % 62.984 M 10.76 % 56.864 M 4.63 % 54.347 M 7.45 % 50.578 M 6.60 % 47.447 M 200.35 % 15.797 M 18.69 % 13.310 M 106 927.98 % 12.436 K -45.93 % 23.000 K -47.49 % 43.804 K 2 646.33 % 1.595 K -99.30 % 227.556 K
2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30 2004-03-31
2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30 2004-03-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 284.000 K 14.06 % 249.000 K 32.45 % 188.000 K -8.29 % 205.000 K 27.33 % 161.000 K 302.50 % 40.000 K 400.00 % 8.000 K -68.00 % 25.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -10.609 M -418.40 % 3.332 M 169.21 % -4.814 M -180.61 % 5.972 M -30.29 % 8.567 M 542.28 % -1.937 M -154.53 % -761.000 K 95.49 % -16.892 M -6 498.44 % -256.000 K -104.78 % 5.359 M 161.91 % -8.656 M -180.19 % 10.795 M 4.84 % 10.297 M 205.28 % -9.781 M 40.19 % -16.353 M -1 034.84 % -1.441 M -47 933.33 % -3.000 K 99.97 % -9.028 M -458.68 % 2.517 M -22.98 % 3.268 M 144.66 % -7.317 M -387.39 % 2.546 M 528.64 % 405.000 K 305.00 % 100.000 K 3 893.63 % -2.636 K 99.74 % -1.028 M 0.000 0.000
Accounts receivables -4.189 M -161.65 % -1.601 M 81.05 % -8.447 M -1 609.92 % -494.000 K -110.83 % 4.561 M 391.07 % -1.567 M -241.55 % 1.107 M 107.52 % -14.720 M -272.38 % -3.953 M -144.77 % -1.615 M -454.98 % -291.000 K -1 631.58 % 19.000 K -97.51 % 762.000 K -19.96 % 952.000 K 155.67 % -1.710 M -320.15 % -407.000 K -151.32 % 793.000 K 123.69 % -3.347 M -304.72 % -827.000 K -300.24 % 413.000 K 241.92 % -291.000 K -118.86 % 1.543 M 1 230.17 % 116.000 K 728.57 % 14.000 K 0.000 100.00 % -1.021 M 0.000 0.000
Inventory -23.000 K -103.14 % 733.000 K -83.90 % 4.554 M 82.38 % 2.497 M -53.91 % 5.418 M 610.65 % -1.061 M 59.70 % -2.633 M 1.61 % -2.676 M -176.20 % 3.512 M 889.30 % 355.000 K -91.34 % 4.100 M -52.51 % 8.633 M 15.28 % 7.489 M 167.52 % -11.091 M 16.13 % -13.224 M -681.56 % -1.692 M 17.98 % -2.063 M 70.45 % -6.982 M -1 392.96 % 540.000 K 34.66 % 401.000 K 112.17 % -3.295 M -27 558.33 % 12.000 K 102.73 % -439.000 K -61.40 % -272.000 K 0.000 100.00 % -695.000 K 0.000 0.000
Accounts payables -4.469 M -576.44 % 938.000 K 13.97 % 823.000 K -44.05 % 1.471 M 348.48 % -592.000 K -174.07 % -216.000 K -119.42 % 1.112 M 319.62 % 265.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -1.928 M -159.10 % 3.262 M 287.04 % -1.744 M -169.82 % 2.498 M 404.63 % -820.000 K -190.41 % 907.000 K 361.38 % -347.000 K -245.19 % 239.000 K 29.19 % 185.000 K -97.21 % 6.619 M 153.10 % -12.465 M -681.66 % 2.143 M 4.74 % 2.046 M 471.51 % 358.000 K 125.23 % -1.419 M -315.65 % 658.000 K -48.07 % 1.267 M -2.61 % 1.301 M -53.60 % 2.804 M 14.26 % 2.454 M 165.77 % -3.731 M -476.49 % 991.000 K 36.13 % 728.000 K 103.35 % 358.000 K 13 681.18 % -2.636 K -100.38 % 688.000 K 0.000 0.000
Other non cash items -280.000 K -243.59 % 195.000 K 114.58 % -1.337 M -210.77 % 1.207 M -12.03 % 1.372 M -59.11 % 3.355 M 1 544.61 % 204.000 K 466.67 % 36.000 K -91.43 % 420.000 K 68.67 % 249.000 K 57.59 % 158.000 K 144.89 % -352.000 K 58.39 % -846.000 K -83.12 % -462.000 K -115.42 % 2.996 M 571.81 % -635.000 K 64.99 % -1.814 M -446.85 % 523.000 K 62.93 % 321.000 K -91.23 % 3.662 M 33 190.91 % 11.000 K -90.60 % 117.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -872.427 K -204 415.46 % 427.000
Net cash provided by operating activities -5.764 M -162.27 % 9.257 M 195.09 % 3.137 M -76.36 % 13.270 M 3.69 % 12.798 M 902.19 % 1.277 M -21.32 % 1.623 M 111.37 % -14.275 M -461.03 % 3.954 M -68.00 % 12.357 M 342.67 % -5.092 M -133.29 % 15.294 M 6.95 % 14.300 M 325.20 % -6.350 M 52.96 % -13.498 M -655.93 % 2.428 M -53.43 % 5.214 M 208.76 % -4.794 M -191.47 % 5.241 M -6.99 % 5.635 M 220.10 % -4.692 M -210.63 % 4.241 M 177.19 % 1.530 M 146.38 % 621.000 K 3 155.95 % -20.321 K -69.34 % -12.000 K -100.77 % 1.568 M 5 929.48 % -26.896 K
Investments in property plant and equipment -26.224 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.259 M 28.73 % -8.782 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -134.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.782 M 878 300.00 % -1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 639.000 K 200.00 % -639.000 K 0.000 0.000 100.00 % -14.650 M -266.82 % 8.782 M 0.000 0.000 100.00 % -893.000 K -44 550.00 % -2.000 K 0.000 0.000 100.00 % -1.799 M 0.000 100.00 % -5.977 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -123.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -121.000 K 0.000
Net cash used for investing activites -25.585 M -3 903.91 % -639.000 K 0.000 0.000 100.00 % -12.127 M -1 212 600.00 % -1.000 K 0.000 0.000 100.00 % -893.000 K -44 550.00 % -2.000 K 0.000 0.000 100.00 % -1.933 M 0.000 100.00 % -5.977 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -123.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -121.000 K 0.000
Debt repayment -325.000 K 0.00 % -325.000 K -100.93 % 35.066 M 10 889.54 % -325.000 K 0.00 % -325.000 K 0.00 % -325.000 K 0.00 % -325.000 K 0.00 % -325.000 K 86.11 % -2.340 M -620.00 % -325.000 K 0.00 % -325.000 K 0.00 % -325.000 K 0.00 % -325.000 K 0.00 % -325.000 K 0.00 % -325.000 K 0.00 % -325.000 K 0.00 % -325.000 K 0.00 % -325.000 K 0.00 % -325.000 K 0.00 % -325.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 101.307 M 0.000 0.000 -100.00 % 14.538 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.490 M 418.75 % 480.000 K -5.88 % 510.000 K 325.00 % 120.000 K 100.00 % 60.000 K -95.74 % 1.410 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 50.000 K 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 2.256 M 409.26 % 443.000 K -95.41 % 9.642 M 364.00 % 2.078 M 20.25 % 1.728 M 1 052.00 % 150.000 K 0.000 0.000 100.00 % -1.172 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 390.000 K 0.000 -100.00 % 10.917 M 54 485.00 % 20.000 K 102.95 % -677.000 K -182.08 % -240.000 K 0.000 100.00 % -50.000 K 96.06 % -1.270 M 0.000
Net cash used provided by financing activities 103.238 M 87 389.83 % 118.000 K -99.74 % 44.708 M 174.43 % 16.291 M 1 061.15 % 1.403 M 901.71 % -175.000 K 46.15 % -325.000 K 0.00 % -325.000 K 90.75 % -3.512 M -980.62 % -325.000 K 0.00 % -325.000 K 0.00 % -325.000 K -115.01 % 2.165 M 1 296.77 % 155.000 K -16.22 % 185.000 K 190.24 % -205.000 K 22.64 % -265.000 K -124.42 % 1.085 M 1 569.23 % 65.000 K 120.00 % -325.000 K -102.98 % 10.917 M 54 485.00 % 20.000 K 102.95 % -677.000 K -182.08 % -240.000 K 0.000 0.000 100.00 % -1.270 M 0.000
Effect of forex changes on cash 4.206 M 320.18 % 1.001 M 212.81 % 320.000 K 472.09 % -86.000 K -138.89 % -36.000 K 50.68 % -73.000 K -58.70 % -46.000 K 63.78 % -127.000 K -197.69 % 130.000 K -35.32 % 201.000 K -38.91 % 329.000 K -64.85 % 936.000 K 2 825.00 % 32.000 K 109.61 % -333.000 K -255.61 % 214.000 K -16.08 % 255.000 K -43.46 % 451.000 K 35.84 % 332.000 K 304.88 % 82.000 K -47.10 % 155.000 K 638.10 % 21.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 76.095 M 681.50 % 9.737 M -53.51 % 20.946 M -28.94 % 29.475 M 1 346.27 % 2.038 M 98.25 % 1.028 M 113.65 % -7.529 M 48.88 % -14.727 M -4 487.85 % -321.000 K -102.62 % 12.231 M 340.39 % -5.088 M -131.99 % 15.905 M 9.21 % 14.564 M 323.10 % -6.528 M 65.78 % -19.076 M -869.81 % 2.478 M -54.11 % 5.400 M 259.91 % -3.377 M -162.68 % 5.388 M -1.41 % 5.465 M -10.75 % 6.123 M 39.25 % 4.397 M 415.47 % 853.000 K 123.88 % 381.000 K 1 974.91 % -20.321 K -69.34 % -12.000 K -101.43 % 836.298 K 3 209.38 % -26.896 K
Cash at beginning of period 80.076 M 13.84 % 70.339 M 42.41 % 49.393 M 147.98 % 19.918 M 11.40 % 17.880 M 6.10 % 16.852 M -30.88 % 24.381 M -37.66 % 39.108 M -0.81 % 39.429 M 44.97 % 27.198 M -15.76 % 32.286 M 97.09 % 16.381 M 801.54 % 1.817 M -78.23 % 8.345 M -69.57 % 27.421 M 9.93 % 24.943 M 27.63 % 19.543 M -14.73 % 22.920 M 30.73 % 17.532 M 45.29 % 12.067 M 103.01 % 5.944 M 284.23 % 1.547 M 122.91 % 694.000 K 121.73 % 313.000 K 614.55 % 43.804 K -95.88 % 1.063 M 368.90 % 226.702 K -10.61 % 253.598 K
Cash at end of period 156.171 M 95.03 % 80.076 M 13.84 % 70.339 M 42.41 % 49.393 M 147.98 % 19.918 M 11.40 % 17.880 M 6.10 % 16.852 M -30.88 % 24.381 M -37.66 % 39.108 M -0.81 % 39.429 M 44.97 % 27.198 M -15.76 % 32.286 M 97.09 % 16.381 M 801.54 % 1.817 M -78.23 % 8.345 M -69.57 % 27.421 M 9.93 % 24.943 M 27.63 % 19.543 M -14.73 % 22.920 M 30.73 % 17.532 M 45.29 % 12.067 M 103.01 % 5.944 M 284.23 % 1.547 M 122.91 % 694.000 K 2 855.33 % 23.483 K -97.77 % 1.051 M -1.13 % 1.063 M 368.90 % 226.702 K
Operating cash flow -5.764 M -162.27 % 9.257 M 195.09 % 3.137 M -76.36 % 13.270 M 3.69 % 12.798 M 902.19 % 1.277 M -21.32 % 1.623 M 111.37 % -14.275 M -461.03 % 3.954 M -68.00 % 12.357 M 342.67 % -5.092 M -133.29 % 15.294 M 6.95 % 14.300 M 325.20 % -6.350 M 52.96 % -13.498 M -655.93 % 2.428 M -53.43 % 5.214 M 208.76 % -4.794 M -191.47 % 5.241 M -6.99 % 5.635 M 220.10 % -4.692 M -210.63 % 4.241 M 177.19 % 1.530 M 146.38 % 621.000 K 3 155.95 % -20.321 K -69.34 % -12.000 K -100.77 % 1.568 M 5 929.48 % -26.896 K
Capital expenditure -26.224 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -134.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow -31.988 M -445.55 % 9.257 M 138.44 % -24.082 M -281.48 % 13.270 M 102.94 % 6.539 M 187.13 % -7.505 M -562.42 % 1.623 M 111.37 % -14.275 M -461.03 % 3.954 M -68.00 % 12.355 M 342.64 % -5.092 M -133.29 % 15.294 M 7.96 % 14.166 M 323.09 % -6.350 M 67.39 % -19.475 M -902.10 % 2.428 M -53.43 % 5.214 M 208.76 % -4.794 M -191.47 % 5.241 M -6.99 % 5.635 M 220.10 % -4.692 M -210.63 % 4.241 M 177.19 % 1.530 M 146.38 % 621.000 K 3 155.95 % -20.321 K -69.34 % -12.000 K -100.77 % 1.568 M 5 929.48 % -26.896 K
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