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Quantum Energy, Inc. QREE

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Revenue 0.000 0.000 -100.00 % 324.240 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 116.422 K 57.96 % 73.702 K 0.000 0.000
Net income -5.804 M 0.000 100.00 % -36.406 M -14 720.04 % -245.656 K 84.15 % -1.550 M -353.49 % -341.791 K 23.98 % -449.613 K 61.73 % -1.175 M -255.61 % -330.418 K 48.00 % -635.404 K -132.82 % 1.936 M 157 224.68 % -1.232 K 99.12 % -140.748 K 76.23 % -592.245 K -21.83 % -486.122 K 84.19 % -3.074 M -4 552.89 % -66.075 K -211.72 % -21.197 K
Income before tax -5.804 M 0.000 100.00 % -47.604 M -21 797.09 % -217.399 K 79.33 % -1.052 M -207.66 % -341.791 K 23.98 % -449.613 K 61.73 % -1.175 M -247.08 % -338.538 K 46.72 % -635.404 K -132.82 % 1.936 M 157 224.68 % -1.232 K 99.12 % -140.748 K 76.23 % -592.245 K -21.83 % -486.122 K 84.19 % -3.074 M -4 552.89 % -66.075 K -211.72 % -21.197 K
Income before tax ratio 0.00 0.00 100.00 % -146.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -4.18 89.99 % -41.71 0.00 0.00
EBITDA -9.131 M 0.000 100.00 % -47.812 M -22 567.30 % -210.929 K 10.00 % -234.359 K 31.43 % -341.791 K 23.98 % -449.613 K 61.69 % -1.174 M -246.71 % -338.538 K 46.72 % -635.404 K -964.47 % -59.692 K -4 745.13 % -1.232 K 97.47 % -48.661 K 57.90 % -115.586 K 21.18 % -146.643 K -107.19 % 2.039 M 3 310.59 % -63.502 K -219.31 % -19.887 K
Net income ratio 0.00 0.00 100.00 % -112.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -4.18 89.99 % -41.71 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 100.00 % -147.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -1.26 -104.55 % 27.66 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.00 0.00 -100.00 % 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.44 -55.52 % 1.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 129.039 M 695.48 % 16.222 M 5 212.97 % 305.321 K -5.55 % 323.276 K 0.00 % 323.276 K 0.22 % 322.554 K -21.47 % 410.718 K -12.90 % 471.534 K 54.67 % 304.870 K 6.69 % 285.763 K 12.16 % 254.776 K 411.85 % 49.776 K 5.91 % 47.000 K 0.00 % 47.000 K 0.00 % 47.000 K 1.24 % 46.423 K 2.03 % 45.500 K 14.13 % 39.866 K
Weighted average shs out 129.039 M 695.48 % 16.222 M 5 212.97 % 305.321 K -5.55 % 323.276 K 0.00 % 323.276 K 0.22 % 322.554 K -21.47 % 410.718 K -12.90 % 471.534 K 54.67 % 304.870 K 7.18 % 284.455 K 11.65 % 254.776 K 411.85 % 49.776 K 5.91 % 47.000 K 0.00 % 47.000 K 0.00 % 47.000 K 1.24 % 46.423 K 2.03 % 45.500 K 14.13 % 39.866 K
EPS diluted -0.05 0.00 100.00 % -119.24 -15 589.47 % -0.76 84.13 % -4.79 -351.89 % -1.06 2.75 % -1.09 56.22 % -2.49 -130.56 % -1.08 51.35 % -2.22 -129.60 % 7.50 30 341.94 % -0.02 99.17 % -2.99 76.27 % -12.60 -21.86 % -10.34 84.39 % -66.23 -4 467.59 % -1.45 -173.58 % -0.53
Earnings per share -0.05 0.00 100.00 % -119.24 -15 589.47 % -0.76 84.13 % -4.79 -351.89 % -1.06 2.75 % -1.09 56.22 % -2.49 -130.56 % -1.08 51.35 % -2.22 -129.60 % 7.50 30 341.94 % -0.02 99.17 % -2.99 76.27 % -12.60 -21.86 % -10.34 84.39 % -66.23 -4 467.59 % -1.45 -173.58 % -0.53
Gross profit -259.009 K 0.000 -100.00 % 214.987 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 51.789 K -29.73 % 73.702 K 0.000 0.000
Income tax expense 4.000 0.000 100.00 % -11.198 M -39 728.14 % 28.257 K -94.33 % 498.433 K 515.24 % -120.034 K 0.000 0.000 100.00 % -8.120 K 0.000 100.00 % -2.016 M 0.000 -100.00 % 140.748 K -76.23 % 592.245 K 416.21 % 114.730 K -96.27 % 3.074 M 4 552.89 % 66.075 K 211.72 % 21.197 K
Cost of revenue 259.009 K 0.000 -100.00 % 109.253 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 64.633 K 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 0.000 0.000 -100.00 % 59.003 M 27 873.09 % 210.929 K -9.66 % 233.471 K -31.63 % 341.495 K 6.71 % 320.029 K 50.77 % 212.269 K 27.96 % 165.883 K -54.26 % 362.671 K 518.45 % 58.642 K 4 659.90 % 1.232 K -97.01 % 41.271 K -55.83 % 93.438 K 14.97 % 81.270 K 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 888.000 200.00 % 296.000 -96.90 % 9.551 K 21.73 % 7.846 K -3.47 % 8.128 K -56.87 % 18.844 K 1 694.67 % 1.050 K 0.000 0.000 -100.00 % 10.042 K -66.20 % 29.708 K 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 164.527 K -35.20 % 253.889 K 0.000 0.000 -100.00 % 787.000 6.64 % 738.000 -99.68 % 232.968 K 569.64 % 34.790 K 1 252.12 % 2.573 K 96.41 % 1.310 K
Operating expenses 8.893 M 0.000 -100.00 % 59.003 M 27 873.09 % 210.929 K -10.00 % 234.359 K -31.43 % 341.791 K 3.71 % 329.580 K 49.73 % 220.115 K -34.98 % 338.538 K -46.72 % 635.404 K 964.47 % 59.692 K 4 745.13 % 1.232 K -97.07 % 42.058 K -59.64 % 104.218 K -78.64 % 487.814 K 31.94 % 369.721 K 459.55 % 66.075 K 211.72 % 21.197 K
Cost and expenses 9.152 M 0.000 -100.00 % 59.113 M 27 924.88 % 210.929 K -10.00 % 234.359 K -31.43 % 341.791 K 3.71 % 329.580 K 49.73 % 220.115 K -34.98 % 338.538 K -46.72 % 635.404 K 964.47 % 59.692 K 4 745.13 % 1.232 K -97.07 % 42.058 K -59.64 % 104.218 K -78.64 % 487.814 K 31.94 % 369.721 K 459.55 % 66.075 K 211.72 % 21.197 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 8.893 M 0.000 -100.00 % 59.003 M 27 873.09 % 210.929 K -10.00 % 234.359 K -31.43 % 341.791 K 3.71 % 329.580 K 49.73 % 220.115 K 26.49 % 174.011 K -54.39 % 381.515 K 539.14 % 59.692 K 4 745.13 % 1.232 K -97.01 % 41.271 K -60.12 % 103.480 K -59.40 % 254.846 K -23.91 % 334.931 K 427.43 % 63.502 K 219.31 % 19.887 K
Interest income 0.000 0.000 -100.00 % 13.411 K -52.54 % 28.257 K -94.34 % 499.004 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 0.000 0.000 -100.00 % 13.411 K -52.54 % 28.257 K -94.34 % 499.004 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.240 K -84.73 % 8.120 K 0.000 -100.00 % 20.591 K 0.000 -100.00 % 106.080 K -78.79 % 500.133 K 331.99 % 115.775 K -75.80 % 478.363 K 0.000 0.000
Depreciation and amortization 21.256 K -87.34 % 167.895 K -98.47 % 10.976 M 4 540.07 % 236.558 K 41 328.72 % 571.000 -99.67 % 171.860 K 6.65 % 161.141 K 206.84 % 52.516 K 746.75 % -8.120 K 0.000 -100.00 % 2.016 M 0.000 -100.00 % 787.000 6.64 % 738.000 -99.67 % 225.794 K 549.02 % 34.790 K 1 252.12 % 2.573 K 96.41 % 1.310 K
Operating income -9.152 M 0.000 100.00 % -58.788 M -27 771.16 % -210.929 K 10.22 % -234.930 K 31.27 % -341.791 K 23.98 % -449.613 K 61.69 % -1.174 M -255.23 % -330.418 K 48.00 % -635.404 K -964.47 % -59.692 K -4 745.13 % -1.232 K 97.07 % -42.058 K 59.64 % -104.218 K 71.94 % -371.392 K -25.46 % -296.019 K -348.00 % -66.075 K -211.72 % -21.197 K
Operating income ratio 0.00 0.00 100.00 % -181.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -3.19 20.58 % -4.02 0.00 0.00
Total other income expenses net 3.348 M 0.000 -100.00 % 11.184 M 172 964.19 % -6.470 K 99.21 % -816.618 K 0.000 100.00 % -120.033 K -9 580.08 % -1.240 K 84.73 % -8.120 K 0.000 -100.00 % 2.016 M 0.000 -100.00 % 7.390 K -38.96 % 12.106 K 1 058.47 % 1.045 K 100.05 % -2.300 M 0.000 0.000
2023 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2010 2009 2008 2007 2006 2005
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Net debt -1.230 M 80.32 % -6.249 M -2 601.76 % 249.773 K 0.00 % 249.773 K 253.28 % 70.702 K 661.84 % -12.584 K 25.34 % -16.854 K -186.38 % 19.511 K 380.61 % -6.953 K -103.39 % 205.258 K -88.39 % 1.768 M -12.36 % 2.017 M 0.01 % 2.017 M 3.21 % 1.954 M -6.35 % 2.086 M 52 270.58 % 3.984 K 106.45 % -61.722 K
Total investments 24.004 M 99.95 % 12.005 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 0.000 -100.00 % 118.020 K -52.76 % 249.820 K 0.00 % 249.820 K 245.63 % 72.280 K 892.86 % 7.280 K 144.30 % 2.980 K -84.79 % 19.592 K 63.27 % 12.000 K -94.15 % 205.258 K -88.39 % 1.768 M -12.39 % 2.018 M 0.00 % 2.018 M 1.15 % 1.995 M -6.99 % 2.145 M 42 795.20 % 5.000 K 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 100.00 % 0.000 -281.80 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -2.039 B -2 922.18 % -67.452 M -434.14 % -12.628 M -1.75 % -12.411 M -9.26 % -11.359 M -3.10 % -11.018 M -7.77 % -10.223 M -59.62 % -6.404 M -5.44 % -6.074 M -185.69 % -2.126 M 59.35 % -5.230 M -2.26 % -5.115 M -2.83 % -4.974 M -13.52 % -4.382 M -38.49 % -3.164 M -3 434.77 % -89.508 K -281.97 % -23.433 K
Common stock 149.956 K 45 067.47 % 332.000 -99.32 % 48.491 K 0.00 % 48.491 K 0.00 % 48.491 K 2.38 % 47.362 K -20.95 % 59.912 K 32.12 % 45.347 K 1.18 % 44.817 K 62.68 % 27.550 K 269.01 % 7.466 K -84.11 % 47.000 K 0.00 % 47.000 K 0.00 % 47.000 K 0.00 % 47.000 K 3.30 % 45.500 K 900.00 % 4.550 K
Total equity -2.051 M 18.54 % -2.517 M -122.77 % -1.130 M -23.82 % -912.683 K -190.30 % -314.396 K -121.29 % -142.075 K -119.82 % 716.709 K 3 817.95 % -19.277 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.382 M -4.34 % -3.241 M -22.36 % -2.649 M -85.10 % -1.431 M -40 692.25 % -3.508 K -105.61 % 62.567 K
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 152.198 K 2 943.96 % 5.000 K 0.000 -100.00 % 11.042 K 0.000 0.000 -100.00 % 762.500 K 0.00 % 762.500 K 100.00 % 381.250 K 0.00 % 381.250 K 0.000 0.000
Long term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 0.000 -100.00 % 284.100 K 0.000 0.000 -100.00 % 323.796 K 112.75 % 152.198 K 2 943.96 % 5.000 K -83.10 % 29.592 K 167.99 % 11.042 K -96.97 % 364.132 K -84.36 % 2.329 M 205.43 % 762.500 K 0.00 % 762.500 K 100.00 % 381.250 K 0.00 % 381.250 K 3 829.20 % 9.703 K 196.00 % 3.278 K
Other current liabilities 28.500 M 38.64 % 20.557 M 4 693.71 % -447.511 K -139.90 % -186.540 K 0.000 100.00 % -47.783 K -17.98 % -40.500 K -678.85 % -5.200 K 57.55 % -12.251 K 92.21 % -157.344 K 71.96 % -561.230 K -193.17 % 602.343 K 30.20 % 462.634 K 0.000 100.00 % -248.698 K -5 188.07 % -4.703 K -43.47 % -3.278 K
Deferred revenue 0.000 0.000 -100.00 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K 179.52 % -251.516 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -317.611 K 0.000 0.000 0.000
Short term debt 0.000 -100.00 % 118.020 K -52.76 % 249.820 K 0.00 % 249.820 K 245.63 % 72.280 K 892.86 % 7.280 K 144.30 % 2.980 K -84.79 % 19.592 K 63.27 % 12.000 K -94.15 % 205.258 K -88.39 % 1.768 M -12.39 % 2.018 M 0.00 % 2.018 M 1.15 % 1.995 M -6.99 % 2.145 M 42 795.20 % 5.000 K 0.000
Total current liabilities 28.500 M 35.67 % 21.008 M 1 758.86 % 1.130 M 23.82 % 912.730 K 181.88 % 323.796 K 488.05 % 55.063 K 26.64 % 43.480 K 26.42 % 34.392 K 41.82 % 24.251 K -93.37 % 365.662 K -84.30 % 2.329 M -11.11 % 2.620 M 5.63 % 2.480 M 7.26 % 2.312 M -3.39 % 2.393 M 24 567.20 % 9.703 K 196.00 % 3.278 K
Total liabilities 28.500 M 35.67 % 21.008 M 1 758.86 % 1.130 M 23.82 % 912.730 K 181.88 % 323.796 K 56.23 % 207.261 K 327.52 % 48.480 K 40.96 % 34.392 K -2.55 % 35.293 K -90.35 % 365.662 K -84.30 % 2.329 M -31.15 % 3.383 M 4.31 % 3.243 M 20.39 % 2.694 M -2.92 % 2.775 M 28 496.39 % 9.703 K 196.00 % 3.278 K
Other non current assets 0.000 0.000 -100.00 % 1.200 M 0.000 100.00 % 0.000 -100.00 % 7.822 K -98.83 % 670.033 K 4 356.78 % 15.034 K -91.63 % 179.561 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.800 K
Long term investments 24.004 M 99.95 % 12.005 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.394 K 529.71 % 1.333 K 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.394 K 529.71 % 1.333 K 0.000
Property plant equipment net 327.587 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.822 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 787.000 -48.43 % 1.526 K -99.84 % 950.584 K 24 616.17 % 3.846 K 190.70 % 1.323 K
Total non current assets 24.332 M 102.68 % 12.005 M 900.42 % 1.200 M 0.000 -100.00 % 7.822 K 0.00 % 7.822 K -98.83 % 670.033 K 4 356.78 % 15.034 K -91.63 % 179.561 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 787.000 -48.43 % 1.526 K -99.84 % 958.978 K 18 416.66 % 5.179 K 25.61 % 4.123 K
Other current assets -53.067 K -144.84 % 118.358 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 37.500 K 379.42 % 7.822 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.500 K 0.00 % 2.500 K 0.000 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 1.230 M -80.68 % 6.367 M 13 546 134.04 % 47.000 0.00 % 47.000 -97.02 % 1.578 K -92.06 % 19.864 K 0.15 % 19.834 K 24 386.42 % 81.000 -99.57 % 18.953 K 0.000 0.000 -100.00 % 784.000 -24.32 % 1.036 K -97.46 % 40.823 K -30.00 % 58.316 K 5 639.76 % 1.016 K -98.35 % 61.722 K
Cash and short term investments 1.230 M -80.68 % 6.367 M 13 546 134.04 % 47.000 0.00 % 47.000 -97.02 % 1.578 K -92.06 % 19.864 K 0.15 % 19.834 K 24 386.42 % 81.000 -99.57 % 18.953 K 0.000 0.000 -100.00 % 784.000 -24.32 % 1.036 K -97.46 % 40.823 K -30.00 % 58.316 K 5 639.76 % 1.016 K -98.35 % 61.722 K
Total current assets 2.117 M -67.35 % 6.485 M 13 797 959.57 % 47.000 0.00 % 47.000 -97.02 % 1.578 K -97.25 % 57.364 K -39.72 % 95.156 K 117 376.54 % 81.000 -99.57 % 18.953 K 0.000 0.000 -100.00 % 784.000 -24.32 % 1.036 K -97.61 % 43.323 K -88.74 % 384.738 K 37 767.91 % 1.016 K -98.35 % 61.722 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 940.431 K 894.56 % -118.358 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 67.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 323.922 K 0.000 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 100.00 % -1.200 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 0.000 -100.00 % 166.080 K -70.55 % 563.910 K 73.66 % 324.725 K 29.11 % 251.516 K 426.37 % 47.783 K 17.98 % 40.500 K 305.00 % 10.000 K -18.37 % 12.251 K -92.29 % 158.874 K -71.69 % 561.230 K 0.000 0.000 -100.00 % 317.611 K 27.71 % 248.698 K 5 188.07 % 4.703 K 43.47 % 3.278 K
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 -100.00 % 915.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K -16.67 % 1.200 K 0.00 % 1.200 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 2.036 B 3 036.02 % 64.934 M 467.12 % 11.450 M 0.00 % 11.450 M 4.12 % 10.996 M 1.55 % 10.828 M -0.47 % 10.879 M 71.63 % 6.339 M 2.20 % 6.202 M 257.92 % 1.733 M -40.11 % 2.894 M 71.64 % 1.686 M 0.00 % 1.686 M 0.00 % 1.686 M 0.00 % 1.686 M 4 062.75 % 40.500 K -50.28 % 81.450 K
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 100.00 % -284.100 K 0.000 0.000 100.00 % -323.796 K 0.000 0.000 100.00 % -29.592 K 0.000 100.00 % -364.132 K 84.36 % -2.329 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -9.703 K -196.00 % -3.278 K
Total assets 26.449 M 43.05 % 18.490 M 39 340 512.77 % 47.000 0.00 % 47.000 -99.50 % 9.400 K -85.58 % 65.186 K -91.48 % 765.189 K 4 962.45 % 15.115 K -92.39 % 198.514 K 0.000 0.000 -100.00 % 784.000 -56.99 % 1.823 K -95.94 % 44.849 K -96.66 % 1.344 M 21 590.33 % 6.195 K -90.59 % 65.845 K
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2010 2009 2008 2007 2006 2005
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 -100.00 % 55.595 K 23 064.58 % 240.000 0.000 0.000 -100.00 % 83.461 K -82.64 % 480.647 K 16 474.03 % 2.900 K -91.05 % 32.400 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 348.036 K 258.60 % -219.436 K -191.74 % 239.186 K 453.56 % 43.209 K -82.09 % 241.233 K 1 764.25 % -14.495 K 66.23 % -42.922 K 0.000 100.00 % -8.421 K -140.98 % 20.549 K 11.35 % 18.454 K -88.38 % 158.809 K 24.78 % 127.272 K 50.38 % 84.635 K -32.71 % 125.773 K 8 726.18 % 1.425 K 35.33 % 1.053 K
Accounts receivables 0.000 -100.00 % 101.078 K 0.000 100.00 % -30.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.722 K 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 100.00 % -118.358 K 0.000 -100.00 % 30.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 100.00 % -101.078 K -142.26 % 239.186 K 226.72 % 73.209 K -64.07 % 203.733 K 785.60 % 23.005 K -6.40 % 24.578 K 0.000 100.00 % -8.421 K -144.28 % 19.019 K 3.06 % 18.454 K 0.000 -100.00 % 124.772 K 81.06 % 68.913 K 0.000 0.000 0.000
Other working capital 348.036 K 444.32 % -101.078 K -150.39 % 200.586 K 768.62 % -30.000 K -180.00 % 37.500 K 200.00 % -37.500 K 44.44 % -67.500 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.530 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items 2.040 M 118.22 % -11.198 M -4 565.72 % -240.000 K -129.93 % 801.768 K 0.000 -100.00 % 205.033 K -57.52 % 482.650 K 198.66 % 161.604 K -36.35 % 253.889 K 112.59 % -2.016 M 0.000 100.00 % -19.100 K -105.01 % 381.250 K 0.000 -100.00 % 2.692 M 0.000 0.000
Net cash provided by operating activities -3.437 M -0.33 % -3.426 M -15 825.45 % 21.787 K 110.55 % -206.571 K -148.03 % -83.286 K 52.57 % -175.614 K 31.03 % -254.615 K -53.46 % -165.914 K 54.01 % -360.737 K -503.14 % -59.810 K 0.000 100.00 % -252.000 99.70 % -82.985 K 52.77 % -175.693 K 20.92 % -222.159 K -257.88 % -62.077 K -229.60 % -18.834 K
Investments in property plant and equipment -249.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -830.591 K -22 787.60 % -3.629 K -153.24 % -1.433 K
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 100.00 % -150.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 100.00 % -1.200 M -700.00 % -150.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -4.625 M 60.19 % -11.618 M -868.19 % -1.200 M -900.00 % 150.000 K 0.000 0.000 100.00 % -7.822 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 308.200 K 0.000 0.000 100.00 % -4.000 K
Net cash used for investing activites -4.878 M 58.02 % -11.618 M -868.19 % -1.200 M -700.00 % -150.000 K 0.000 0.000 100.00 % -7.822 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 308.200 K 137.11 % -830.591 K -22 787.60 % -3.629 K 33.20 % -5.433 K
Debt repayment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 -100.00 % 25.000 K -99.26 % 3.380 M 1 589.91 % 200.000 K 0.000 -100.00 % 175.000 K -41.08 % 296.990 K 116.94 % 136.900 K 356.33 % 30.000 K 9.09 % 27.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 65.000 K
Common stock repurchased 0.000 100.00 % -813.261 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 -100.00 % 21.111 M 524.61 % 3.380 M 989.99 % 310.080 K 377.05 % 65.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 10.142 K -97.10 % 350.000 K 993.75 % 32.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 43.198 K 128.80 % -150.000 K -113.51 % 1.110 M 22 101.00 % 5.000 K 0.000
Net cash used provided by financing activities 0.000 -100.00 % 19.442 M 475.22 % 3.380 M 851.96 % 355.040 K 446.22 % 65.000 K -62.86 % 175.000 K -37.99 % 282.190 K 91.91 % 147.042 K -61.30 % 380.000 K 538.66 % 59.500 K 0.000 0.000 -100.00 % 43.198 K 128.80 % -150.000 K -113.51 % 1.110 M 22 101.00 % 5.000 K -92.31 % 65.000 K
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 100.00 % -232.154 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -5.137 M -216.82 % 4.397 M 0.000 100.00 % -1.531 K 91.63 % -18.286 K -2 878.18 % -614.000 -103.11 % 19.753 K 204.67 % -18.872 K -197.97 % 19.263 K 6 313.87 % -310.000 0.000 100.00 % -252.000 99.37 % -39.787 K -127.45 % -17.493 K -130.53 % 57.300 K 194.39 % -60.706 K -249.03 % 40.733 K
Cash at beginning of period 6.367 M 223.26 % 1.970 M 4 190 342.55 % 47.000 -97.02 % 1.578 K -92.06 % 19.864 K -3.00 % 20.478 K 25 181.48 % 81.000 -99.57 % 18.953 K 6 213.87 % -310.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.036 K -97.46 % 40.823 K -30.00 % 58.316 K 5 639.76 % 1.016 K -98.35 % 61.722 K 194.07 % 20.989 K
Cash at end of period 1.230 M -80.68 % 6.367 M 13 546 134.04 % 47.000 0.00 % 47.000 -97.02 % 1.578 K -92.06 % 19.864 K 0.15 % 19.834 K 24 386.42 % 81.000 -99.57 % 18.953 K 6 213.87 % -310.000 0.000 -100.00 % 784.000 -24.32 % 1.036 K -97.46 % 40.823 K -30.00 % 58.316 K 5 639.76 % 1.016 K -98.35 % 61.722 K
Operating cash flow -3.437 M -0.33 % -3.426 M -15 825.45 % 21.787 K 110.55 % -206.571 K -148.03 % -83.286 K 52.57 % -175.614 K 31.03 % -254.615 K -53.46 % -165.914 K 54.01 % -360.737 K -503.14 % -59.810 K 0.000 100.00 % -252.000 99.70 % -82.985 K 52.77 % -175.693 K 20.92 % -222.159 K -257.88 % -62.077 K -229.60 % -18.834 K
Capital expenditure -249.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -830.591 K -22 787.60 % -3.629 K -153.24 % -1.433 K
Free CashFlow -3.687 M -7.61 % -3.426 M -15 825.45 % 21.787 K 110.55 % -206.571 K -148.03 % -83.286 K 52.57 % -175.614 K 31.03 % -254.615 K -53.46 % -165.914 K 54.01 % -360.737 K -503.14 % -59.810 K 0.000 100.00 % -252.000 99.70 % -82.985 K 52.77 % -175.693 K 83.31 % -1.053 M -1 502.21 % -65.706 K -224.20 % -20.267 K
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2010 2009 2008 2007 2006 2005
2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-11-30 2022-08-31 2022-05-31 2022-02-28 2021-11-30 2021-08-31 2021-05-31 2021-02-28 2020-11-30 2020-08-31 2020-05-31 2020-02-29 2019-11-30 2019-08-31 2019-05-31 2019-02-28 2018-11-30 2018-08-31 2018-05-31 2018-02-28 2017-11-30 2017-08-31 2017-05-31 2017-02-28 2016-11-30 2016-08-31 2016-05-31 2016-02-29 2015-11-30 2015-08-31 2015-05-31 2015-02-28 2014-11-30 2014-08-31 2014-05-31 2014-02-28 2013-11-30 2013-08-31 2013-05-31 2013-02-28 2012-11-30 2012-08-31 2012-05-31 2010-11-30 2010-08-31 2010-05-31 2010-02-28 2009-11-30 2009-08-31 2009-05-31 2009-02-28 2008-11-30 2008-08-31 2008-05-31 2008-02-29 2007-11-30 2007-08-31 2007-05-31 2007-02-28 2006-11-30 2006-08-31 2006-05-31 2006-02-28 2005-11-30 2005-08-31 2005-05-31
Revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -865.451 K -366.92 % 324.240 K 0.000 -100.00 % 541.211 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.952 K 0.000 0.000 -100.00 % 21.053 K 111.55 % 9.952 K -52.75 % 21.064 K 5.98 % 19.875 K -27.62 % 27.461 K -22.34 % 35.362 K 225.05 % 10.879 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income 5.498 M 887.39 % -698.252 K 74.12 % -2.699 M -358.72 % 1.043 M 100.21 % -495.374 M 43.60 % -878.384 M -35 990.62 % 2.447 M 104.89 % -50.085 M -667.99 % 8.818 M 1 275.62 % -750.059 K -25.98 % -595.400 K -251.57 % -169.356 K -176.71 % 220.773 K 178.32 % -281.877 K -2 257.99 % 13.062 K 107.10 % -184.043 K -424.64 % -35.080 K 89.72 % -341.316 K 30.50 % -491.109 K -431.98 % -92.318 K -165.04 % -34.832 K 66.45 % -103.814 K 4.73 % -108.973 K 24.51 % -144.348 K -156.47 % -56.282 K 28.98 % -79.243 K 53.32 % -169.740 K 77.23 % -745.492 K -756.41 % -87.048 K 70.63 % -296.365 K -18.24 % -250.644 K -9 255.88 % -2.679 K 87.55 % -21.525 K 74.87 % -85.664 K 61.16 % -220.551 K 42.49 % -383.519 K -442.79 % -70.657 K 6.17 % -75.300 K 28.91 % -105.928 K -187.36 % -36.863 K -37.88 % -26.736 K -120.45 % -12.128 K -100.60 % 2.012 M 15 933.01 % 12.546 K 375.86 % -4.548 K 2.86 % -4.682 K -2.95 % -4.548 K 87.09 % -35.215 K -33.18 % -26.441 K 25.02 % -35.263 K -11.94 % -31.503 K 0.94 % -31.803 K 20.06 % -39.782 K -5.64 % -37.659 K 91.51 % -443.473 K -944.72 % -42.449 K 36.01 % -66.340 K -49.10 % -44.494 K 86.21 % -322.555 K -344.46 % -72.572 K -11.78 % -64.924 K -65.94 % -39.126 K 98.40 % -2.440 M -408.19 % -480.065 K -224.16 % -148.096 K -2 146.60 % -6.592 K 10.40 % -7.357 K 51.01 % -15.016 K 59.26 % -36.855 K -200.73 % -12.255 K
Income before tax 5.498 M 187.15 % -6.309 M -4.51 % -6.036 M -678.73 % 1.043 M 100.21 % -496.667 M 43.68 % -881.795 M -36 129.98 % 2.447 M 104.59 % -53.347 M -704.99 % 8.818 M 1 275.62 % -750.059 K -25.98 % -595.400 K -251.57 % -169.356 K -176.71 % 220.773 K 178.32 % -281.877 K -2 257.99 % 13.062 K 107.10 % -184.043 K -424.64 % -35.080 K 89.72 % -341.316 K 30.50 % -491.109 K -431.98 % -92.318 K -165.04 % -34.832 K 66.45 % -103.814 K 4.73 % -108.973 K 24.51 % -144.348 K -156.47 % -56.282 K 28.98 % -79.243 K 53.31 % -169.739 K 77.23 % -745.492 K -756.41 % -87.048 K 70.63 % -296.365 K -18.24 % -250.644 K -2 220.99 % -10.799 K 49.83 % -21.525 K 74.87 % -85.664 K 61.16 % -220.551 K 42.49 % -383.519 K -442.79 % -70.657 K 6.17 % -75.300 K 28.91 % -105.928 K -187.36 % -36.863 K -37.88 % -26.736 K -120.45 % -12.128 K -100.60 % 2.012 M 15 933.01 % 12.546 K 375.86 % -4.548 K 2.86 % -4.682 K -2.95 % -4.548 K 87.09 % -35.215 K -33.18 % -26.441 K 25.02 % -35.263 K -11.94 % -31.503 K 0.94 % -31.803 K 20.06 % -39.782 K -5.64 % -37.659 K 91.51 % -443.473 K -944.72 % -42.449 K 36.01 % -66.340 K -49.10 % -44.494 K 86.21 % -322.555 K -344.46 % -72.572 K -11.78 % -64.924 K -65.94 % -39.126 K 98.40 % -2.440 M -408.19 % -480.065 K -224.16 % -148.096 K -2 146.60 % -6.592 K 10.40 % -7.357 K 51.01 % -15.016 K 59.26 % -36.855 K -200.73 % -12.255 K
Income before tax ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 27.20 0.00 100.00 % -1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -4.27 0.00 0.00 100.00 % -15.32 -110.10 % -7.29 -136.59 % -3.08 -56.57 % -1.97 97.78 % -88.84 -554.41 % -13.58 0.27 % -13.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -1.549 M 8.74 % -1.698 M 69.73 % -5.608 M -92.46 % -2.914 M 99.41 % -496.580 M 43.68 % -881.789 M -36 089.79 % 2.450 M 104.59 % -53.424 M -705.64 % 8.821 M 1 281.37 % -746.691 K -26.12 % -592.032 K -187.29 % -206.075 K -4 145.47 % -4.854 K 98.24 % -275.097 K -1 445.81 % 20.441 K 731.67 % -3.236 K 94.24 % -56.145 K 23.43 % -73.327 K 27.86 % -101.650 K -9.59 % -92.751 K -169.87 % -34.369 K 66.88 % -103.786 K 4.76 % -108.973 K 58.78 % -264.381 K -369.74 % -56.282 K 30.18 % -80.613 K 26.53 % -109.723 K 85.28 % -745.386 K -759.99 % -86.674 K 70.72 % -295.987 K -18.27 % -250.261 K -2 217.45 % -10.799 K 49.83 % -21.525 K 74.87 % -85.664 K 61.16 % -220.551 K 42.86 % -385.970 K -446.26 % -70.657 K 5.69 % -74.922 K 27.86 % -103.855 K -234.96 % -31.005 K -48.98 % -20.812 K -174.24 % -7.589 K -2 553.50 % -286.000 40.79 % -483.000 -92.43 % -251.000 1.18 % -254.000 -4.96 % -242.000 94.22 % -4.190 K -81.62 % -2.307 K 69.36 % -7.529 K 79.12 % -36.060 K -3 105.33 % -1.125 K 85.56 % -7.791 K -111.48 % -3.684 K 88.77 % -32.794 K -28.97 % -25.428 K 43.98 % -45.394 K -175.63 % -16.469 K 82.08 % -91.879 K -144.39 % -37.595 K -72.69 % -21.770 K -251.53 % -6.193 K -100.28 % 2.219 M 3 747.23 % -60.836 K 61.09 % -156.339 K -2 518.74 % -5.970 K -10.43 % -5.406 K 62.44 % -14.394 K 60.27 % -36.233 K -210.16 % -11.682 K
Net income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 27.20 0.00 100.00 % -1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -4.27 0.00 0.00 100.00 % -15.32 -110.10 % -7.29 -136.59 % -3.08 -56.57 % -1.97 97.78 % -88.84 -554.41 % -13.58 0.27 % -13.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 27.21 0.00 100.00 % -1.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -2.56 0.00 0.00 100.00 % -4.36 -15.53 % -3.78 -265.51 % -1.03 -231.68 % -0.31 -100.39 % 80.80 4 796.60 % -1.72 88.03 % -14.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.66 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 0.00 100.00 % -1.67 -266.76 % 1.00 67.29 % 0.60 -40.23 % 1.00 0.00 % 1.00 90.09 % 0.53 255.70 % 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 129.039 M 88.13 % 68.590 M -11.56 % 77.558 M 141.87 % 32.066 M 8 404.05 % 377.069 K 164.90 % 142.343 K -36.41 % 223.832 K -26.69 % 305.321 K -7.46 % 329.943 K -0.34 % 331.083 K 2.41 % 323.276 K 0.00 % 323.276 K 0.00 % 323.276 K 0.00 % 323.276 K 0.00 % 323.276 K 0.00 % 323.276 K 0.00 % 323.276 K 0.00 % 323.276 K 0.22 % 322.554 K 0.00 % 322.554 K -0.22 % 323.276 K 0.00 % 323.276 K 0.88 % 320.462 K -21.98 % 410.718 K -9.72 % 454.924 K 0.00 % 454.924 K 23.25 % 369.096 K -6.32 % 393.979 K -2.58 % 404.406 K 7.54 % 376.035 K 23.34 % 304.870 K 0.91 % 302.130 K 0.01 % 302.111 K -0.51 % 303.649 K 0.43 % 302.357 K 1.20 % 298.778 K 4.55 % 285.763 K 0.00 % 285.763 K 5.73 % 270.270 K 6.08 % 254.776 K 2.00 % 249.776 K -12.59 % 285.763 K 12.16 % 254.776 K 411.85 % 49.776 K 0.00 % 49.776 K 0.00 % 49.776 K 0.00 % 49.776 K 5.91 % 47.000 K 0.00 % 47.000 K 0.00 % 47.000 K 0.00 % 47.000 K 0.00 % 47.000 K 0.00 % 47.000 K 0.00 % 47.000 K 0.00 % 47.000 K 0.00 % 47.000 K 0.00 % 47.000 K 0.00 % 47.000 K 0.00 % 47.000 K 0.00 % 47.000 K 0.00 % 47.000 K 0.00 % 47.000 K 1.24 % 46.423 K -1.23 % 47.000 K 0.00 % 47.000 K 3.30 % 45.500 K 0.00 % 45.500 K 0.00 % 45.500 K 0.00 % 45.500 K 0.00 % 45.500 K
Weighted average shs out 129.039 M 88.13 % 68.590 M -11.56 % 77.558 M 141.87 % 32.066 M 8 404.05 % 377.069 K 171.00 % 139.138 K -37.39 % 222.230 K -27.21 % 305.321 K -7.46 % 329.943 K 0.15 % 329.436 K 1.91 % 323.276 K 0.00 % 323.276 K 0.00 % 323.276 K 0.00 % 323.276 K 0.00 % 323.276 K 0.00 % 323.276 K 0.00 % 323.276 K 0.00 % 323.276 K 0.22 % 322.554 K 0.00 % 322.554 K -0.22 % 323.276 K 0.00 % 323.276 K 0.88 % 320.462 K -21.23 % 406.842 K -10.57 % 454.924 K 0.00 % 454.924 K 23.25 % 369.096 K -6.32 % 393.979 K -2.58 % 404.406 K 7.54 % 376.035 K 23.34 % 304.870 K 0.91 % 302.130 K 0.01 % 302.111 K -0.51 % 303.649 K 0.43 % 302.357 K 5.81 % 285.763 K 0.00 % 285.763 K 0.00 % 285.763 K 5.73 % 270.270 K 6.08 % 254.776 K 2.00 % 249.776 K -12.59 % 285.763 K 12.16 % 254.776 K 411.85 % 49.776 K 0.00 % 49.776 K 0.00 % 49.776 K 0.00 % 49.776 K 5.91 % 47.000 K 0.00 % 47.000 K 0.00 % 47.000 K 0.00 % 47.000 K 0.00 % 47.000 K 0.00 % 47.000 K 0.00 % 47.000 K 0.00 % 47.000 K 0.00 % 47.000 K 0.00 % 47.000 K 0.00 % 47.000 K 0.00 % 47.000 K 0.00 % 47.000 K 0.00 % 47.000 K 0.00 % 47.000 K 5.16 % 44.692 K -4.91 % 47.000 K 0.00 % 47.000 K 3.30 % 45.500 K 0.00 % 45.500 K 0.00 % 45.500 K 0.00 % 45.500 K 0.00 % 45.500 K
EPS diluted 0.04 517.65 % -0.01 70.69 % -0.03 -207.08 % 0.03 100.00 % -1 313.75 78.71 % -6 170.90 -56 558.37 % 10.93 106.66 % -164.04 -713.69 % 26.73 1 277.53 % -2.27 -23.37 % -1.84 -253.85 % -0.52 -176.47 % 0.68 178.16 % -0.87 -2 253.47 % 0.04 107.09 % -0.57 -418.18 % -0.11 89.62 % -1.06 30.26 % -1.52 -424.14 % -0.29 -163.64 % -0.11 65.63 % -0.32 5.88 % -0.34 2.86 % -0.35 -191.67 % -0.12 29.41 % -0.17 63.04 % -0.46 75.66 % -1.89 -759.09 % -0.22 72.15 % -0.79 3.66 % -0.82 -9 113.48 % -0.01 87.50 % -0.07 74.57 % -0.28 61.64 % -0.73 42.97 % -1.28 -412.00 % -0.25 3.85 % -0.26 33.33 % -0.39 -178.57 % -0.14 -27.27 % -0.11 -159.43 % -0.04 -100.57 % 7.50 1 370.59 % 0.51 657.99 % -0.09 2.87 % -0.09 -2.95 % -0.09 87.81 % -0.75 -33.93 % -0.56 25.33 % -0.75 -11.94 % -0.67 1.47 % -0.68 20.00 % -0.85 -6.25 % -0.80 91.53 % -9.44 -948.89 % -0.90 36.17 % -1.41 -48.42 % -0.95 86.15 % -6.86 -345.45 % -1.54 -11.59 % -1.38 -66.27 % -0.83 98.42 % -52.55 -414.69 % -10.21 -224.13 % -3.15 -2 150.00 % -0.14 12.50 % -0.16 51.52 % -0.33 59.26 % -0.81 -200.00 % -0.27
Earnings per share 0.04 517.65 % -0.01 70.69 % -0.03 -207.08 % 0.03 100.00 % -1 313.75 79.19 % -6 313.04 -57 439.15 % 11.01 106.71 % -164.04 -713.69 % 26.73 1 277.53 % -2.27 -23.37 % -1.84 -253.85 % -0.52 -176.47 % 0.68 178.16 % -0.87 -2 253.47 % 0.04 107.09 % -0.57 -418.18 % -0.11 89.62 % -1.06 30.26 % -1.52 -424.14 % -0.29 -163.64 % -0.11 65.63 % -0.32 5.88 % -0.34 2.86 % -0.35 -191.67 % -0.12 29.41 % -0.17 63.04 % -0.46 75.66 % -1.89 -759.09 % -0.22 72.15 % -0.79 3.66 % -0.82 -9 113.48 % -0.01 87.50 % -0.07 74.57 % -0.28 61.64 % -0.73 42.97 % -1.28 -412.00 % -0.25 3.85 % -0.26 33.33 % -0.39 -178.57 % -0.14 -27.27 % -0.11 -159.43 % -0.04 -100.57 % 7.50 1 370.59 % 0.51 657.99 % -0.09 2.87 % -0.09 -2.95 % -0.09 87.81 % -0.75 -33.93 % -0.56 25.33 % -0.75 -11.94 % -0.67 1.47 % -0.68 20.00 % -0.85 -6.25 % -0.80 91.53 % -9.44 -948.89 % -0.90 36.17 % -1.41 -48.42 % -0.95 86.15 % -6.86 -345.45 % -1.54 -11.59 % -1.38 -66.27 % -0.83 98.42 % -52.55 -414.69 % -10.21 -224.13 % -3.15 -2 150.00 % -0.14 12.50 % -0.16 51.52 % -0.33 59.26 % -0.81 -200.00 % -0.27
Gross profit 0.000 100.00 % -61.708 K 89.46 % -585.382 K -2 653.96 % -21.256 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -974.704 K -553.38 % 214.987 K 0.000 -100.00 % 541.211 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.952 K 0.000 0.000 100.00 % -35.107 K -452.76 % 9.952 K -20.96 % 12.591 K -36.65 % 19.875 K -27.62 % 27.461 K 47.62 % 18.603 K 1 056.18 % 1.609 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 0.000 100.00 % -5.610 M -68.08 % -3.338 M -83 446 075.00 % 4.000 100.00 % -1.293 M 62.09 % -3.411 M -439 615.91 % 776.000 100.02 % -3.262 M 65.98 % -9.589 M 0.000 100.00 % -140.395 K -220.84 % -43.759 K 81.19 % -232.685 K 0.000 0.000 -100.00 % 173.449 K 736.63 % -27.245 K -145.00 % 60.551 K -45.66 % 111.431 K 5 045.89 % -2.253 K -7 610.00 % 30.000 114.29 % 14.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -685.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -293.000 96.39 % -8.120 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.451 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -9.000 0.000 -100.00 % 98.000 100.00 % -2.016 M -15 371.93 % -13.031 K -92 978.57 % -14.000 -120.29 % 69.000 230.19 % -53.000 -100.15 % 35.215 K 33.18 % 26.441 K -25.02 % 35.263 K 11.94 % 31.503 K -0.94 % 31.803 K -20.06 % 39.782 K 5.64 % 37.659 K -91.51 % 443.473 K 944.72 % 42.449 K -36.01 % 66.340 K 49.10 % 44.494 K -86.21 % 322.555 K 344.46 % 72.572 K 11.78 % 64.924 K 65.94 % 39.126 K -98.40 % 2.440 M 408.19 % 480.065 K 224.16 % 148.096 K 2 146.60 % 6.592 K -10.40 % 7.357 K -51.01 % 15.016 K -59.26 % 36.855 K 200.73 % 12.255 K
Cost of revenue 0.000 -100.00 % 61.708 K -89.46 % 585.382 K 2 653.96 % 21.256 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 109.253 K 0.00 % 109.253 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 56.160 K 0.000 -100.00 % 8.473 K 0.000 0.000 -100.00 % 16.759 K 80.79 % 9.270 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.790 M -58.31 % 4.292 M 174.02 % 1.566 M -97.23 % 56.605 M 5 657.58 % 983.144 K 31.67 % 746.691 K -41.37 % 1.274 M 518.05 % 206.075 K 4 145.47 % 4.854 K 0.000 0.000 -100.00 % 3.236 K -94.24 % 56.145 K -23.43 % 73.327 K -27.44 % 101.058 K 7.19 % 94.275 K 174.30 % 34.369 K -66.89 % 103.800 K -4.75 % 108.973 K -23.06 % 141.633 K 151.65 % 56.282 K 277.43 % 14.912 K -86.18 % 107.887 K 7.77 % 100.113 K 275.55 % 26.658 K -10.34 % 29.731 K -59.85 % 74.052 K 585.73 % 10.799 K -47.50 % 20.570 K -65.13 % 58.990 K -21.89 % 75.525 K -41.48 % 129.061 K 92.11 % 67.181 K 0.51 % 66.837 K -32.89 % 99.592 K 232.47 % 29.955 K 43.93 % 20.812 K 174.24 % 7.589 K 2 553.50 % 286.000 -41.03 % 485.000 93.23 % 251.000 -1.18 % 254.000 4.96 % 242.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.605 K 585.69 % 3.005 K -71.07 % 10.388 K 42.83 % 7.273 K -85.02 % 48.541 K 268.24 % 13.182 K -56.54 % 30.334 K 1 585.22 % 1.800 K -97.79 % 81.270 K 516.52 % 13.182 K -33.89 % 19.938 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 592.000 100.00 % 296.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.715 K 0.000 -100.00 % 5.000 K 172.33 % 1.836 K -12.99 % 2.110 K 0.000 -100.00 % 5.736 K 0.000 0.000 -100.00 % 955.000 -85.60 % 6.630 K 1 120.99 % 543.000 -82.02 % 3.020 K -13.12 % 3.476 K -57.01 % 8.085 K 89.66 % 4.263 K 306.00 % 1.050 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.042 K 28.56 % 7.811 K 116.85 % 3.602 K -40.10 % 6.013 K -79.76 % 29.708 K 280.34 % 7.811 K 29.34 % 6.039 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -275.097 K -1 445.81 % 20.441 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 60.016 K 0.00 % 60.016 K 0.000 0.000 -100.00 % 260.520 K 88 814.68 % 293.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.044 K -86.13 % 144.483 K -43.09 % 253.889 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 196.000 -58.47 % 472.000 700.00 % 59.000 0.00 % 59.000 -67.40 % 181.000 -38.85 % 296.000 341.79 % 67.000 -65.46 % 194.000 -99.90 % 203.106 K 2 224.13 % 8.739 K -3.96 % 9.099 K 13.19 % 8.039 K -28.47 % 11.239 K -7.15 % 12.104 K 11.82 % 10.825 K 1 640.35 % 622.000 -17.72 % 756.000 21.54 % 622.000 0.00 % 622.000 8.55 % 573.000
Operating expenses 1.468 M -11.48 % 1.658 M -67.37 % 5.082 M 74.41 % 2.914 M 62.81 % 1.790 M -58.31 % 4.292 M 174.02 % 1.566 M -97.23 % 56.605 M 5 657.58 % 983.144 K 31.67 % 746.691 K -41.37 % 1.274 M 518.05 % 206.075 K 4 145.47 % 4.854 K 101.76 % -275.097 K -1 445.81 % 20.441 K 531.67 % 3.236 K -94.24 % 56.145 K -23.43 % 73.327 K -27.86 % 101.650 K 7.49 % 94.571 K 175.16 % 34.369 K -66.89 % 103.800 K -4.75 % 108.973 K -24.51 % 144.348 K 156.47 % 56.282 K -29.58 % 79.928 K -52.91 % 169.739 K 66.05 % 102.223 K 283.46 % 26.658 K -90.99 % 295.987 K 18.13 % 250.554 K 2 220.16 % 10.799 K -49.83 % 21.525 K -74.87 % 85.664 K -61.16 % 220.551 K -42.86 % 385.970 K 446.26 % 70.657 K -5.69 % 74.922 K -27.86 % 103.855 K 234.96 % 31.005 K 48.98 % 20.812 K 174.24 % 7.589 K 2 553.50 % 286.000 -41.03 % 485.000 93.23 % 251.000 -1.18 % 254.000 4.96 % 242.000 -96.26 % 6.479 K 544.68 % 1.005 K -87.48 % 8.027 K -61.41 % 20.801 K 498.25 % 3.477 K -66.72 % 10.447 K 42.48 % 7.332 K -72.94 % 27.096 K 28.39 % 21.105 K -50.84 % 42.927 K 144.06 % 17.589 K -94.85 % 341.611 K 492.04 % 57.701 K 20.07 % 48.057 K 46.38 % 32.830 K -78.26 % 151.006 K 60.08 % 94.333 K -40.76 % 159.239 K 2 315.64 % 6.592 K -10.40 % 7.357 K -51.01 % 15.016 K -59.26 % 36.855 K 200.73 % 12.255 K
Cost and expenses 1.468 M -14.65 % 1.720 M -69.65 % 5.667 M 93.09 % 2.935 M 64.00 % 1.790 M -58.31 % 4.292 M 174.02 % 1.566 M -97.23 % 56.605 M 5 081.75 % 1.092 M 46.30 % 746.691 K -41.37 % 1.274 M 518.05 % 206.075 K 4 145.47 % 4.854 K 101.76 % -275.097 K -1 445.81 % 20.441 K 531.67 % 3.236 K -94.24 % 56.145 K -23.43 % 73.327 K -27.86 % 101.650 K 7.49 % 94.571 K 175.16 % 34.369 K -66.89 % 103.800 K -4.75 % 108.973 K -24.51 % 144.348 K 156.47 % 56.282 K -29.58 % 79.928 K -52.91 % 169.739 K 66.05 % 102.223 K 283.46 % 26.658 K -90.99 % 295.987 K 18.13 % 250.554 K 2 220.16 % 10.799 K -49.83 % 21.525 K -74.87 % 85.664 K -61.16 % 220.551 K -42.86 % 385.970 K 446.26 % 70.657 K -5.69 % 74.922 K -27.86 % 103.855 K 234.96 % 31.005 K 48.98 % 20.812 K 174.24 % 7.589 K 2 553.50 % 286.000 -41.03 % 485.000 93.23 % 251.000 -1.18 % 254.000 4.96 % 242.000 -96.26 % 6.479 K 544.68 % 1.005 K -87.48 % 8.027 K -61.41 % 20.801 K 498.25 % 3.477 K -66.72 % 10.447 K 42.48 % 7.332 K -72.94 % 27.096 K 28.39 % 21.105 K -50.84 % 42.927 K 144.06 % 17.589 K -94.29 % 308.200 K 434.13 % 57.701 K 2.07 % 56.530 K 72.19 % 32.830 K -73.73 % 124.977 K 12.50 % 111.092 K -34.07 % 168.509 K 2 456.27 % 6.592 K -10.40 % 7.357 K -51.01 % 15.016 K -59.26 % 36.855 K 200.73 % 12.255 K
Research and development expenses 0.000 -100.00 % 315.900 K -83.66 % 1.933 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 1.468 M 9.36 % 1.342 M -57.37 % 3.148 M 8.05 % 2.914 M 62.81 % 1.790 M -58.31 % 4.292 M 174.02 % 1.566 M -97.23 % 56.605 M 5 657.58 % 983.144 K 31.67 % 746.691 K -41.37 % 1.274 M 518.05 % 206.075 K 4 145.47 % 4.854 K 0.000 0.000 -100.00 % 3.236 K -94.24 % 56.145 K -23.43 % 73.327 K -27.86 % 101.650 K 7.49 % 94.571 K 175.16 % 34.369 K -66.89 % 103.800 K -4.75 % 108.973 K -24.51 % 144.348 K 156.47 % 56.282 K 182.65 % 19.912 K -81.85 % 109.723 K 7.34 % 102.223 K 283.46 % 26.658 K -24.84 % 35.467 K -52.11 % 74.052 K 585.73 % 10.799 K -49.83 % 21.525 K -67.20 % 65.620 K -13.74 % 76.068 K -42.41 % 132.081 K 86.93 % 70.657 K -5.69 % 74.922 K -27.86 % 103.855 K 234.96 % 31.005 K 48.98 % 20.812 K 174.24 % 7.589 K 2 553.50 % 286.000 -41.03 % 485.000 93.23 % 251.000 -1.18 % 254.000 4.96 % 242.000 -96.26 % 6.479 K 544.68 % 1.005 K -87.48 % 8.027 K -61.04 % 20.605 K 585.69 % 3.005 K -71.07 % 10.388 K 42.83 % 7.273 K -72.98 % 26.915 K 29.34 % 20.809 K -51.45 % 42.860 K 146.39 % 17.395 K -87.44 % 138.505 K 182.88 % 48.962 K 25.68 % 38.958 K 57.15 % 24.791 K -82.26 % 139.767 K 69.97 % 82.229 K -44.59 % 148.414 K 2 386.00 % 5.970 K -9.56 % 6.601 K -54.14 % 14.394 K -60.27 % 36.233 K 210.16 % 11.682 K
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 80.010 K 13 235.00 % 600.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 240.000 24.35 % 193.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 0.000 -100.00 % 108.669 K -66.05 % 320.048 K 17.67 % 271.987 K 239.94 % 80.010 K 13 235.00 % 600.000 -22.68 % 776.000 -76.68 % 3.328 K -0.57 % 3.347 K -0.62 % 3.368 K 0.00 % 3.368 K -52.16 % 7.040 K -0.26 % 7.058 K 4.10 % 6.780 K -8.12 % 7.379 K 0.29 % 7.358 K 19.06 % 6.180 K -97.02 % 207.438 K -25.39 % 278.028 K 0.000 -100.00 % 433.000 2 992.86 % 14.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 106.000 -71.66 % 374.000 -1.06 % 378.000 -1.31 % 383.000 -95.28 % 8.120 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 378.000 -81.77 % 2.073 K -64.67 % 5.867 K -0.96 % 5.924 K 33.39 % 4.441 K 1.88 % 4.359 K 0.000 -100.00 % 4.311 K -1.10 % 4.359 K 0.00 % 4.359 K -83.52 % 26.447 K -1.09 % 26.738 K 0.00 % 26.738 K 2.22 % 26.157 K -1.10 % 26.447 K -1.09 % 26.738 K 0.00 % 26.738 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -72.572 K -11.78 % -64.924 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization -81.500 K -468.61 % 22.110 K -62.77 % 59.388 K 179.39 % 21.256 K 100.00 % -494.790 M 43.61 % -877.497 M -45 185 302.73 % 1.942 K -99.94 % 3.181 M -66.83 % 9.589 M 11 041.99 % 86.065 K -38.70 % 140.395 K 220.84 % 43.759 K -81.19 % 232.685 K 316.95 % 55.806 K 1.07 % 55.213 K 131.83 % -173.449 K -736.63 % 27.245 K 145.00 % -60.551 K 45.66 % -111.431 K -5 045.89 % 2.253 K 7 610.00 % -30.000 -114.29 % -14.000 -100.03 % 40.374 K 133.64 % -120.033 K 0.000 -100.00 % 685.000 -98.86 % 60.016 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 293.000 103.61 % -8.120 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.451 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.000 0.000 100.00 % -98.000 -100.00 % 2.016 M 15 371.93 % 13.031 K 92 978.57 % 14.000 120.29 % -69.000 -230.19 % 53.000 102.32 % -2.289 K -275.81 % 1.302 K 361.45 % -498.000 -354.08 % 196.000 -58.56 % 473.000 701.69 % 59.000 0.00 % 59.000 -67.40 % 181.000 -38.85 % 296.000 341.79 % 67.000 -65.46 % 194.000 -99.90 % 201.177 K 2 202.06 % 8.739 K 11.48 % 7.839 K -2.49 % 8.039 K -28.47 % 11.239 K -7.15 % 12.104 K 11.82 % 10.825 K 1 640.35 % 622.000 -68.12 % 1.951 K 441.08 % -572.000 -192.11 % 621.000 8.38 % 573.000
Operating income -1.468 M 14.65 % -1.720 M 69.65 % -5.667 M -93.09 % -2.935 M -64.00 % -1.790 M 58.31 % -4.292 M -275.33 % 2.448 M 104.32 % -56.605 M -7 268.97 % -768.157 K -2.87 % -746.691 K -1.95 % -732.427 K -255.42 % -206.075 K -4 145.47 % -4.854 K 98.24 % -275.097 K -1 445.81 % 20.441 K 731.67 % -3.236 K 94.24 % -56.145 K 23.43 % -73.327 K 27.86 % -101.650 K -7.49 % -94.571 K -175.16 % -34.369 K 66.89 % -103.800 K 4.75 % -108.973 K 24.51 % -144.348 K -156.47 % -56.282 K 29.58 % -79.928 K 52.91 % -169.740 K 77.23 % -745.386 K -759.99 % -86.674 K 70.72 % -295.987 K -18.13 % -250.554 K -9 252.52 % -2.679 K 87.55 % -21.525 K 74.87 % -85.664 K 61.16 % -220.551 K 42.86 % -385.970 K -446.26 % -70.657 K 5.69 % -74.922 K 27.86 % -103.855 K -234.96 % -31.005 K -48.98 % -20.812 K -174.24 % -7.589 K -2 553.50 % -286.000 41.03 % -485.000 -93.23 % -251.000 1.18 % -254.000 -4.96 % -242.000 96.26 % -6.479 K -544.68 % -1.005 K 87.48 % -8.027 K 61.41 % -20.801 K -498.25 % -3.477 K 66.72 % -10.447 K -42.48 % -7.332 K 72.94 % -27.096 K -28.39 % -21.105 K 50.84 % -42.927 K -144.06 % -17.589 K 93.87 % -287.147 K -501.37 % -47.749 K -34.63 % -35.466 K -173.76 % -12.955 K 86.72 % -97.516 K -28.77 % -75.730 K 51.96 % -157.630 K -2 291.23 % -6.592 K 10.40 % -7.357 K 51.01 % -15.016 K 59.26 % -36.855 K -200.73 % -12.255 K
Operating income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -2.37 0.00 100.00 % -1.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -2.12 0.00 0.00 100.00 % -13.64 -184.27 % -4.80 -184.96 % -1.68 -158.31 % -0.65 81.64 % -3.55 -65.82 % -2.14 85.22 % -14.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net 6.966 M 251.80 % -4.589 M -1 142.85 % -369.220 K -109.28 % 3.978 M 100.80 % -494.877 M 43.60 % -877.502 M -113 080 063.92 % -776.000 -100.02 % 3.259 M -66.02 % 9.589 M 284 819.60 % -3.368 K -102.40 % 140.395 K 220.84 % 43.759 K -81.19 % 232.685 K 184.58 % -275.097 K -1 445.81 % 20.441 K 111.79 % -173.449 K -736.63 % 27.245 K 145.00 % -60.551 K 45.66 % -111.431 K -5 045.89 % 2.253 K 7 610.00 % -30.000 -114.29 % -14.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 685.000 0.000 100.00 % -106.000 71.66 % -374.000 1.06 % -378.000 -229.01 % 293.000 103.61 % -8.120 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.451 K 0.000 100.00 % -378.000 81.77 % -2.073 K -23 133.33 % 9.000 100.15 % -5.924 K -5 944.90 % -98.000 -100.00 % 2.016 M 15 371.93 % 13.031 K 92 978.57 % 14.000 120.29 % -69.000 -230.19 % 53.000 102.32 % -2.289 K -275.81 % 1.302 K 361.45 % -498.000 -103.22 % 15.455 K 922.51 % -1.879 K 27.65 % -2.597 K 27.64 % -3.589 K -161.05 % 5.879 K 27.28 % 4.619 K 82.28 % 2.534 K 373.65 % -926.000 -115.67 % 5.909 K 517.60 % -1.415 K 75.84 % -5.856 K -558.57 % 1.277 K 100.06 % -2.305 M -82 520.22 % -2.790 K -129.26 % 9.534 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-11-30 2022-08-31 2022-05-31 2022-02-28 2021-11-30 2021-08-31 2021-05-31 2021-02-28 2020-11-30 2020-08-31 2020-05-31 2020-02-29 2019-11-30 2019-08-31 2019-05-31 2019-02-28 2018-11-30 2018-08-31 2018-05-31 2018-02-28 2017-11-30 2017-08-31 2017-05-31 2017-02-28 2016-11-30 2016-08-31 2016-05-31 2016-02-29 2015-11-30 2015-08-31 2015-05-31 2015-02-28 2014-11-30 2014-08-31 2014-05-31 2014-02-28 2013-11-30 2013-08-31 2013-05-31 2013-02-28 2012-11-30 2012-08-31 2012-05-31 2010-11-30 2010-08-31 2010-05-31 2010-02-28 2009-11-30 2009-08-31 2009-05-31 2009-02-28 2008-11-30 2008-08-31 2008-05-31 2008-02-29 2007-11-30 2007-08-31 2007-05-31 2007-02-28 2006-11-30 2006-08-31 2006-05-31 2006-02-28 2005-11-30 2005-08-31 2005-05-31
2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-11-30 2022-08-31 2022-05-31 2022-02-28 2021-11-30 2021-08-31 2021-05-31 2021-02-28 2020-11-30 2020-08-31 2020-05-31 2020-02-29 2019-11-30 2019-08-31 2019-05-31 2019-02-28 2018-11-30 2018-08-31 2018-05-31 2018-02-28 2017-11-30 2017-02-28 2016-11-30 2016-08-31 2016-05-31 2016-02-29 2015-11-30 2015-08-31 2015-05-31 2015-02-28 2014-11-30 2014-08-31 2014-05-31 2014-02-28 2013-11-30 2013-08-31 2013-05-31 2013-02-28 2010-11-30 2010-08-31 2010-05-31 2010-02-28 2009-11-30 2009-08-31 2009-05-31 2009-02-28 2008-11-30 2008-08-31 2008-05-31 2008-02-29 2007-11-30 2007-08-31 2007-05-31 2007-02-28 2006-11-30 2006-08-31 2006-05-31 2006-02-28 2005-11-30 2005-08-31 2005-05-31 2004-11-30
Net debt -1.230 M -115.44 % 7.968 M 9.26 % 7.293 M 209.56 % -6.657 M -31.02 % -5.081 M -21.74 % -4.173 M 36.03 % -6.524 M -4.40 % -6.249 M 21.68 % -7.979 M -66.78 % -4.784 M -308.34 % -1.172 M -569.04 % 249.773 K 0.00 % 249.773 K 0.00 % 249.773 K 0.00 % 249.773 K 0.00 % 249.773 K -2.32 % 255.699 K 47.51 % 173.340 K 15.76 % 149.739 K 111.79 % 70.702 K 8.34 % 65.259 K 4 453.50 % -1.499 K -7.76 % -1.391 K 88.95 % -12.584 K -481.56 % 3.298 K 119.57 % -16.854 K -127.76 % -7.400 K -187.65 % 8.443 K -26.38 % 11.469 K -41.22 % 19.511 K -12.35 % 22.260 K 2 928.57 % 735.000 102.38 % -30.885 K -344.20 % -6.953 K 50.07 % -13.926 K 84.10 % -87.583 K 44.09 % -156.655 K -176.32 % 205.258 K 1.14 % 202.948 K 12.54 % 180.337 K 4.27 % 172.948 K -90.22 % 1.768 M -12.39 % 2.018 M 0.03 % 2.017 M 0.00 % 2.017 M 0.00 % 2.017 M 0.00 % 2.017 M 0.00 % 2.017 M -0.01 % 2.017 M 0.02 % 2.017 M 0.07 % 2.015 M 0.28 % 2.010 M 1.88 % 1.973 M 0.95 % 1.954 M 3.92 % 1.880 M 0.35 % 1.874 M 4.28 % 1.797 M -13.88 % 2.086 M 2.07 % 2.044 M 32.10 % 1.547 M 32 169.74 % -4.825 K -221.11 % 3.984 K 588.24 % -816.000 93.39 % -12.354 K 74.48 % -48.407 K -1 227.84 % 4.292 K
Total investments 24.004 M 1 362.72 % 1.641 M -0.02 % 1.641 M -92.01 % 20.555 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.630 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 150.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 0.000 -100.00 % 10.087 M -0.32 % 10.119 M 33 629.95 % 30.000 K -99.39 % 4.951 M 14 912.06 % 32.980 K -69.93 % 109.695 K -7.05 % 118.020 K -35.27 % 182.320 K 0.00 % 182.320 K 0.00 % 182.320 K -27.02 % 249.820 K 0.00 % 249.820 K 0.00 % 249.820 K 0.00 % 249.820 K 0.00 % 249.820 K -5.65 % 264.794 K 51.47 % 174.820 K 14.77 % 152.320 K 110.74 % 72.280 K 0.00 % 72.280 K 892.86 % 7.280 K 0.00 % 7.280 K 0.00 % 7.280 K 0.00 % 7.280 K 144.30 % 2.980 K -77.04 % 12.980 K 0.00 % 12.980 K 0.00 % 12.980 K -33.75 % 19.592 K -11.99 % 22.260 K 85.50 % 12.000 K 0.00 % 12.000 K 0.00 % 12.000 K 0.00 % 12.000 K 0.00 % 12.000 K 0.00 % 12.000 K -94.15 % 205.258 K 1.14 % 202.948 K 5.18 % 192.948 K 11.56 % 172.948 K -90.22 % 1.768 M -12.39 % 2.018 M 0.00 % 2.018 M 0.00 % 2.018 M 0.00 % 2.018 M 0.00 % 2.018 M 0.00 % 2.018 M 0.00 % 2.018 M 0.00 % 2.018 M 0.00 % 2.018 M 0.00 % 2.018 M 1.15 % 1.995 M 0.00 % 1.995 M 2.57 % 1.945 M -2.51 % 1.995 M -6.99 % 2.145 M 0.00 % 2.145 M 2.39 % 2.095 M 31.35 % 1.595 M 0.000 -100.00 % 5.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 100.00 % -149.956 K 0.00 % -149.955 K 0.00 % -149.955 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -2.039 B -40.21 % -1.454 B -0.05 % -1.453 B -0.19 % -1.451 B -0.49 % -1.443 B -52.46 % -946.799 M -1 356.50 % -65.005 M 3.63 % -67.452 M -378.19 % -14.106 M 1.51 % -14.321 M -4.04 % -13.765 M -9.00 % -12.628 M -1.36 % -12.459 M 1.74 % -12.680 M -2.27 % -12.398 M 0.11 % -12.411 M -1.51 % -12.227 M -0.29 % -12.192 M -2.88 % -11.850 M -4.32 % -11.359 M -0.82 % -11.267 M -0.31 % -11.232 M -0.95 % -11.126 M -0.99 % -11.018 M -1.33 % -10.873 M -6.36 % -10.223 M -7.87 % -9.478 M 1.59 % -9.631 M -12.26 % -8.579 M -33.95 % -6.404 M -0.04 % -6.402 M -0.34 % -6.380 M -1.36 % -6.295 M -3.63 % -6.074 M -6.80 % -5.687 M -1.26 % -5.617 M -151.64 % -2.232 M -4.98 % -2.126 M -1.76 % -2.089 M -1.30 % -2.062 M 49.05 % -4.048 M 22.60 % -5.230 M -0.35 % -5.212 M -0.68 % -5.176 M -0.51 % -5.150 M -0.69 % -5.115 M -0.62 % -5.083 M -0.63 % -5.051 M -0.79 % -5.012 M -0.76 % -4.974 M -9.79 % -4.530 M -0.84 % -4.493 M -1.50 % -4.426 M -1.02 % -4.382 M -31.68 % -3.327 M -2.23 % -3.255 M -1.62 % -3.203 M -1.24 % -3.164 M -336.85 % -724.259 K -196.59 % -244.194 K -154.10 % -96.100 K -7.36 % -89.508 K -8.96 % -82.150 K -13.24 % -72.543 K -103.27 % -35.688 K 0.000
Common stock 149.956 K 0.00 % 149.956 K 0.00 % 149.956 K 0.00 % 149.955 K 0.22 % 149.633 K 164.56 % 56.560 K 40 590.65 % 139.000 -58.13 % 332.000 -99.33 % 49.491 K 0.00 % 49.491 K 2.06 % 48.491 K 0.00 % 48.491 K 0.00 % 48.491 K 0.00 % 48.491 K 0.00 % 48.491 K 0.00 % 48.491 K 0.00 % 48.491 K 0.00 % 48.491 K 0.00 % 48.491 K 0.00 % 48.491 K 0.00 % 48.491 K 0.00 % 48.491 K 0.00 % 48.491 K 2.38 % 47.362 K -15.97 % 56.362 K -5.93 % 59.912 K -9.46 % 66.172 K 0.76 % 65.672 K 30.89 % 50.172 K 10.64 % 45.347 K 0.06 % 45.318 K 0.00 % 45.318 K 0.00 % 45.318 K 1.12 % 44.817 K 4.55 % 42.865 K 0.00 % 42.865 K 55.59 % 27.550 K 0.00 % 27.550 K 10 920.00 % 250.000 400.00 % 50.000 0.00 % 50.000 -99.33 % 7.466 K 15 785.11 % 47.000 0.00 % 47.000 -99.90 % 47.000 K 0.00 % 47.000 K 0.00 % 47.000 K 0.00 % 47.000 K 0.00 % 47.000 K 0.00 % 47.000 K 0.00 % 47.000 K 0.00 % 47.000 K 0.00 % 47.000 K 0.00 % 47.000 K 0.00 % 47.000 K 0.00 % 47.000 K 0.00 % 47.000 K 0.00 % 47.000 K 0.00 % 47.000 K 0.00 % 47.000 K 3.30 % 45.500 K 0.00 % 45.500 K 0.00 % 45.500 K 900.00 % 4.550 K 0.00 % 4.550 K 0.000
Total equity -2.051 M 91.34 % -23.674 M -2.45 % -23.108 M -378.94 % 8.284 M -46.04 % 15.352 M 107.50 % -204.690 M -1 054 550.06 % 19.412 K 100.77 % -2.517 M 20.85 % -3.181 M -126.89 % 11.830 M 621.90 % -2.267 M -100.58 % -1.130 M -17.63 % -960.726 K 18.69 % -1.181 M -31.33 % -899.621 K 1.43 % -912.683 K -25.26 % -728.640 K 18.46 % -893.560 K -68.97 % -528.823 K -68.20 % -314.396 K -44.92 % -216.947 K -19.13 % -182.115 K -138.22 % -76.447 K 46.19 % -142.075 K -75.00 % -81.188 K -111.33 % 716.709 K -61.66 % 1.870 M 10.52 % 1.692 M 767.98 % 194.882 K 1 110.96 % -19.277 K 1.02 % -19.476 K -1 050.51 % 2.049 K -96.19 % 53.713 K 0.000 -100.00 % 65.133 K -52.03 % 135.790 K -43.39 % 239.890 K 0.000 100.00 % -231.304 K -13.07 % -204.568 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.443 M -0.77 % -3.417 M -1.04 % -3.382 M -0.94 % -3.350 M -0.96 % -3.318 M -1.21 % -3.279 M -1.16 % -3.241 M -15.85 % -2.798 M -1.37 % -2.760 M -2.46 % -2.693 M -1.68 % -2.649 M -66.11 % -1.595 M -4.77 % -1.522 M -3.53 % -1.470 M -2.73 % -1.431 M -241.87 % 1.009 M -32.25 % 1.489 M 14 839.79 % -10.100 K -187.91 % -3.508 K -191.12 % 3.850 K -71.39 % 13.457 K -73.25 % 50.312 K 0.000
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 173.297 K -4.74 % 181.918 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 152.198 K 0.000 -100.00 % 5.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.042 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 762.500 K 0.00 % 762.500 K 0.00 % 762.500 K 0.00 % 762.500 K 0.00 % 762.500 K 0.00 % 762.500 K 0.00 % 762.500 K 0.00 % 762.500 K 100.00 % 381.250 K 0.00 % 381.250 K 0.00 % 381.250 K 0.00 % 381.250 K 0.00 % 381.250 K 0.00 % 381.250 K 0.00 % 381.250 K 0.00 % 381.250 K 0.00 % 381.250 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 173.297 K -4.74 % 181.918 K -35.23 % 280.866 K -1.14 % 284.100 K -10.63 % 317.890 K -0.30 % 318.842 K -18.88 % 393.060 K -51.70 % 813.730 K 99.06 % 408.779 K -30.56 % 588.703 K 1.16 % 581.924 K 1.28 % 574.545 K 47.19 % 390.330 K 2.94 % 379.200 K 32.35 % 286.506 K -11.52 % 323.796 K 347.97 % 72.280 K -63.63 % 198.716 K 113.81 % 92.940 K -38.93 % 152.198 K 0.000 -100.00 % 5.000 K -89.66 % 48.375 K 86.20 % 25.980 K -4.21 % 27.122 K -8.35 % 29.592 K -14.25 % 34.510 K 31.47 % 26.249 K 8.24 % 24.250 K 119.62 % 11.042 K -68.71 % 35.293 K 0.00 % 35.293 K 2.11 % 34.565 K -90.51 % 364.132 K 2.44 % 355.454 K 3.88 % 342.179 K 7.79 % 317.436 K -86.37 % 2.329 M 205.43 % 762.500 K 0.00 % 762.500 K 0.00 % 762.500 K 0.00 % 762.500 K 0.00 % 762.500 K 0.00 % 762.500 K 0.00 % 762.500 K 0.00 % 762.500 K 100.00 % 381.250 K 0.00 % 381.250 K 0.00 % 381.250 K 0.00 % 381.250 K 0.00 % 381.250 K 0.00 % 381.250 K 0.00 % 381.250 K 0.00 % 381.250 K 0.00 % 381.250 K -77.95 % 1.729 M 19 218.94 % 8.948 K -7.78 % 9.703 K 234.47 % 2.901 K -46.81 % 5.454 K 34.83 % 4.045 K 0.000
Other current liabilities 28.500 M 47.33 % 19.345 M -0.68 % 19.477 M -2.73 % 20.024 M 148.23 % 8.067 M -96.43 % 225.900 M 992.01 % 20.687 M 0.63 % 20.557 M 1.33 % 20.287 M 2 771.74 % -759.304 K -111.42 % 6.647 M 1 585.27 % -447.511 K -37 454.84 % 1.198 K -97.78 % 53.959 K 125.17 % -214.360 K -14.91 % -186.540 K -1 627.22 % -10.800 K 82.69 % -62.398 K -18.28 % -52.755 K 0.000 -100.00 % 159.510 K 183.32 % -191.436 K -123.48 % -85.660 K -79.27 % -47.783 K -155.75 % 85.713 K 311.64 % -40.500 K -14.42 % -35.395 K -317.34 % -8.481 K 40.03 % -14.142 K -171.96 % -5.200 K 57.55 % -12.250 K 24.61 % -16.248 K -32.64 % -12.250 K 0.01 % -12.251 K 47.40 % -23.293 K 0.00 % -23.293 K -3.23 % -22.565 K 85.66 % -157.344 K -3.75 % -151.656 K -1.62 % -149.231 K -3.28 % -144.488 K 74.26 % -561.230 K -180.35 % 698.478 K 5.20 % 663.934 K 4.14 % 637.539 K 5.84 % 602.343 K 13.53 % 530.581 K 6.26 % 499.301 K 8.70 % 459.344 K -0.71 % 462.634 K 219.85 % -386.021 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -302.986 K -8.31 % -279.745 K -6.52 % -262.623 K -5.60 % -248.698 K -45.06 % -171.448 K -28.04 % -133.899 K -8 542.56 % 1.586 K 133.72 % -4.703 K -62.12 % -2.901 K 46.81 % -5.454 K -34.83 % -4.045 K 0.000
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.150 M 0.000 -100.00 % 200.000 K -48.96 % 391.837 K 95.92 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K -47.74 % 382.669 K 2.36 % 373.858 K 128.71 % 163.467 K 164.99 % -251.516 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -369.998 K -8.57 % -340.804 K -7.30 % -317.611 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 0.000 -100.00 % 10.087 M -0.32 % 10.119 M 33 629.95 % 30.000 K -99.39 % 4.951 M 14 912.06 % 32.980 K -69.93 % 109.695 K -7.05 % 118.020 K -35.27 % 182.320 K 0.00 % 182.320 K 0.00 % 182.320 K -27.02 % 249.820 K 0.00 % 249.820 K 0.00 % 249.820 K 0.00 % 249.820 K 0.00 % 249.820 K -5.65 % 264.794 K 51.47 % 174.820 K 14.77 % 152.320 K 110.74 % 72.280 K 0.00 % 72.280 K 892.86 % 7.280 K 0.00 % 7.280 K 0.00 % 7.280 K 0.00 % 7.280 K 144.30 % 2.980 K -77.04 % 12.980 K 0.00 % 12.980 K 0.00 % 12.980 K -33.75 % 19.592 K -11.99 % 22.260 K 85.50 % 12.000 K 0.00 % 12.000 K 0.00 % 12.000 K 0.00 % 12.000 K 0.00 % 12.000 K 0.00 % 12.000 K -94.15 % 205.258 K 1.14 % 202.948 K 5.18 % 192.948 K 11.56 % 172.948 K -90.22 % 1.768 M -12.39 % 2.018 M 0.00 % 2.018 M 0.00 % 2.018 M 0.00 % 2.018 M 0.00 % 2.018 M 0.00 % 2.018 M 0.00 % 2.018 M 0.00 % 2.018 M 0.00 % 2.018 M 0.00 % 2.018 M 1.15 % 1.995 M 0.00 % 1.995 M 2.57 % 1.945 M -2.51 % 1.995 M -6.99 % 2.145 M 0.00 % 2.145 M 2.39 % 2.095 M 31.35 % 1.595 M 0.000 -100.00 % 5.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 28.500 M -3.17 % 29.432 M -0.55 % 29.596 M 47.58 % 20.054 M 50.73 % 13.304 M -94.12 % 226.231 M 970.22 % 21.139 M 0.62 % 21.008 M 1.29 % 20.740 M 2 352.33 % 845.731 K -88.34 % 7.251 M 541.57 % 1.130 M 17.63 % 960.773 K -18.69 % 1.182 M 31.33 % 899.668 K -1.43 % 912.730 K 2.82 % 887.735 K -0.82 % 895.040 K 68.43 % 531.404 K 64.12 % 323.796 K 39.69 % 231.790 K 16.64 % 198.716 K 113.81 % 92.940 K 68.79 % 55.063 K -40.79 % 92.993 K 113.88 % 43.480 K -10.12 % 48.375 K 58.61 % 30.499 K 12.45 % 27.122 K -21.14 % 34.392 K -0.34 % 34.510 K 42.31 % 24.250 K 0.00 % 24.250 K 0.00 % 24.251 K -31.29 % 35.293 K 0.00 % 35.293 K 2.11 % 34.565 K -90.55 % 365.662 K 2.63 % 356.304 K 4.13 % 342.179 K 7.79 % 317.436 K -86.37 % 2.329 M -14.26 % 2.716 M 1.29 % 2.682 M 0.99 % 2.655 M 1.34 % 2.620 M 1.21 % 2.589 M 1.22 % 2.558 M 1.59 % 2.518 M 1.50 % 2.480 M 2.51 % 2.420 M 1.34 % 2.388 M 2.23 % 2.336 M 1.00 % 2.312 M 2.88 % 2.248 M -1.18 % 2.275 M -5.52 % 2.407 M 0.58 % 2.393 M 5.62 % 2.266 M 31.10 % 1.729 M 8 773.11 % 19.482 K 100.78 % 9.703 K 234.47 % 2.901 K -46.81 % 5.454 K 34.83 % 4.045 K 0.000
Total liabilities 28.500 M -3.17 % 29.432 M -0.55 % 29.596 M 47.58 % 20.054 M 50.73 % 13.304 M -94.12 % 226.231 M 970.22 % 21.139 M 0.62 % 21.008 M 1.29 % 20.740 M 2 352.33 % 845.731 K -88.34 % 7.251 M 541.57 % 1.130 M 17.63 % 960.773 K -18.69 % 1.182 M 31.33 % 899.668 K -1.43 % 912.730 K 2.82 % 887.735 K -0.82 % 895.040 K 68.43 % 531.404 K 64.12 % 323.796 K 39.69 % 231.790 K 16.64 % 198.716 K 113.81 % 92.940 K -55.16 % 207.261 K 122.88 % 92.992 K 91.82 % 48.480 K 0.22 % 48.375 K 58.61 % 30.499 K 12.45 % 27.122 K -21.14 % 34.392 K -0.34 % 34.510 K 42.31 % 24.250 K 0.00 % 24.250 K -31.29 % 35.293 K 0.00 % 35.293 K 0.00 % 35.293 K 2.11 % 34.565 K -90.55 % 365.662 K 2.63 % 356.304 K 4.13 % 342.179 K 7.79 % 317.436 K -86.37 % 2.329 M -33.05 % 3.479 M 1.00 % 3.444 M 0.77 % 3.418 M 1.04 % 3.383 M 0.93 % 3.351 M 0.94 % 3.320 M 1.22 % 3.280 M 1.15 % 3.243 M 15.78 % 2.801 M 1.15 % 2.769 M 1.92 % 2.717 M 0.86 % 2.694 M 2.46 % 2.629 M -1.01 % 2.656 M -4.76 % 2.789 M 0.50 % 2.775 M 4.81 % 2.647 M 53.15 % 1.729 M 8 773.11 % 19.482 K 100.78 % 9.703 K 234.47 % 2.901 K -46.81 % 5.454 K 34.83 % 4.045 K 0.000
Other non current assets 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 17.805 M 7.88 % 16.505 M 19.13 % 13.855 M 15.41 % 12.005 M 29.36 % 9.280 M 23.24 % 7.530 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.822 K 0.00 % 7.822 K 0.00 % 7.822 K 0.00 % 7.822 K 0.00 % 7.822 K 0.00 % 7.822 K -98.83 % 670.033 K -63.39 % 1.830 M 10.91 % 1.650 M 928.08 % 160.493 K 967.53 % 15.034 K 0.00 % 15.034 K 0.00 % 15.034 K -57.14 % 35.078 K -80.46 % 179.561 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.800 K 171.92 % 2.133 K -13.54 % 2.467 K 0.000
Long term investments 24.004 M 1 362.72 % 1.641 M -0.02 % 1.641 M -92.01 % 20.555 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.630 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 150.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.246 K -16.68 % 6.296 K -14.28 % 7.345 K -12.50 % 8.394 K -11.11 % 9.443 K -19.01 % 11.659 K 1 065.90 % 1.000 K -24.98 % 1.333 K 133.33 % -4.000 K 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.246 K -16.68 % 6.296 K -14.28 % 7.345 K -12.50 % 8.394 K -11.11 % 9.443 K -19.01 % 11.659 K 1 065.90 % 1.000 K -24.98 % 1.333 K 133.33 % -4.000 K 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 327.587 K -62.96 % 884.507 K -2.44 % 906.616 K 336.74 % 207.587 K 104.89 % 101.315 K -9.18 % 111.561 K 116.80 % 51.458 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 197.000 -70.55 % 669.000 -8.10 % 728.000 -7.50 % 787.000 -18.78 % 969.000 -23.40 % 1.265 K -5.03 % 1.332 K -12.71 % 1.526 K -99.84 % 929.115 K -0.82 % 936.805 K -0.72 % 943.594 K -0.74 % 950.584 K -73.44 % 3.579 M 13.44 % 3.155 M 88 606.44 % 3.557 K -7.51 % 3.846 K -6.99 % 4.135 K -6.53 % 4.424 K 27.02 % 3.483 K 0.000
Total non current assets 24.332 M 863.42 % 2.526 M -0.88 % 2.548 M -87.73 % 20.763 M 15.95 % 17.906 M 7.76 % 16.617 M 19.49 % 13.906 M 15.84 % 12.005 M 29.36 % 9.280 M 23.24 % 7.530 M 107.44 % 3.630 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 150.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 7.822 K 0.00 % 7.822 K 0.00 % 7.822 K 0.00 % 7.822 K 0.00 % 7.822 K 0.00 % 7.822 K -98.83 % 670.033 K -63.39 % 1.830 M 10.91 % 1.650 M 928.08 % 160.493 K 967.53 % 15.034 K 0.00 % 15.034 K 0.00 % 15.034 K -57.14 % 35.078 K -80.46 % 179.561 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 197.000 -70.55 % 669.000 -8.10 % 728.000 -7.50 % 787.000 -18.78 % 969.000 -23.40 % 1.265 K -5.03 % 1.332 K -12.71 % 1.526 K -99.84 % 934.361 K -0.93 % 943.101 K -0.82 % 950.939 K -0.84 % 958.978 K -73.28 % 3.589 M 13.32 % 3.167 M 69 396.31 % 4.557 K -12.01 % 5.179 K -12.74 % 5.935 K -9.49 % 6.557 K 10.20 % 5.950 K 0.000
Other current assets -53.067 K -130.67 % 173.046 K 0.00 % 173.048 K 0.000 -100.00 % 718.358 K 0.00 % 718.358 K 0.00 % 718.358 K 506.94 % 118.358 K 0.00 % 118.358 K -56.10 % 269.632 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 37.500 K 0.000 -100.00 % 7.822 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 74.500 K 4.20 % 71.500 K -32.42 % 105.800 K 0.000 -100.00 % 125.000 K 0.00 % 125.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.500 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.500 K 0.00 % 2.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 1.230 M -41.95 % 2.119 M -25.02 % 2.826 M -57.73 % 6.687 M -33.35 % 10.032 M 138.49 % 4.206 M -36.59 % 6.633 M 4.19 % 6.367 M -21.99 % 8.161 M 64.33 % 4.966 M 266.82 % 1.354 M 2 880 427.66 % 47.000 0.00 % 47.000 0.00 % 47.000 0.00 % 47.000 0.00 % 47.000 -99.48 % 9.095 K 514.53 % 1.480 K -42.66 % 2.581 K 63.56 % 1.578 K -77.52 % 7.021 K -20.03 % 8.779 K 1.25 % 8.671 K -56.35 % 19.864 K 398.84 % 3.982 K -79.92 % 19.834 K -2.68 % 20.380 K 349.20 % 4.537 K 200.26 % 1.511 K 1 765.43 % 81.000 0.000 -100.00 % 11.265 K -73.73 % 42.885 K 126.27 % 18.953 K -26.90 % 25.926 K -73.97 % 99.583 K -40.95 % 168.655 K 0.000 0.000 -100.00 % 12.611 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 671.000 -6.42 % 717.000 -8.55 % 784.000 -5.31 % 828.000 -5.91 % 880.000 36.43 % 645.000 -37.74 % 1.036 K -56.18 % 2.364 K -70.76 % 8.084 K -63.61 % 22.214 K -45.58 % 40.823 K -36.78 % 64.570 K -46.66 % 121.053 K -65.21 % 347.913 K 496.60 % 58.316 K 15.19 % 50.625 K 6.82 % 47.395 K 882.28 % 4.825 K 374.90 % 1.016 K 24.51 % 816.000 -93.39 % 12.354 K -74.48 % 48.407 K 1 227.84 % -4.292 K
Cash and short term investments 1.230 M -41.95 % 2.119 M -25.02 % 2.826 M -57.73 % 6.687 M -33.35 % 10.032 M 138.49 % 4.206 M -36.59 % 6.633 M 4.19 % 6.367 M -21.99 % 8.161 M 64.33 % 4.966 M 266.82 % 1.354 M 2 880 427.66 % 47.000 0.00 % 47.000 0.00 % 47.000 0.00 % 47.000 0.00 % 47.000 -99.48 % 9.095 K 514.53 % 1.480 K -42.66 % 2.581 K 63.56 % 1.578 K -77.52 % 7.021 K -20.03 % 8.779 K 1.25 % 8.671 K -56.35 % 19.864 K 398.84 % 3.982 K -79.92 % 19.834 K -2.68 % 20.380 K 349.20 % 4.537 K 200.26 % 1.511 K 1 765.43 % 81.000 0.000 -100.00 % 11.265 K -73.73 % 42.885 K 126.27 % 18.953 K -26.90 % 25.926 K -73.97 % 99.583 K -40.95 % 168.655 K 0.000 0.000 -100.00 % 12.611 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 671.000 -6.42 % 717.000 -8.55 % 784.000 -5.31 % 828.000 -5.91 % 880.000 36.43 % 645.000 -37.74 % 1.036 K -56.18 % 2.364 K -70.76 % 8.084 K -63.61 % 22.214 K -45.58 % 40.823 K -36.78 % 64.570 K -46.66 % 121.053 K -65.21 % 347.913 K 496.60 % 58.316 K 15.19 % 50.625 K 6.82 % 47.395 K 882.28 % 4.825 K 374.90 % 1.016 K 24.51 % 816.000 -93.39 % 12.354 K -74.48 % 48.407 K 1 227.84 % -4.292 K
Total current assets 2.117 M -34.50 % 3.232 M -17.95 % 3.940 M -48.00 % 7.576 M -29.53 % 10.750 M 118.29 % 4.925 M -32.09 % 7.252 M 11.82 % 6.485 M -21.67 % 8.279 M 60.91 % 5.146 M 280.07 % 1.354 M 2 880 427.66 % 47.000 0.00 % 47.000 0.00 % 47.000 0.00 % 47.000 0.00 % 47.000 -99.48 % 9.095 K 514.53 % 1.480 K -42.66 % 2.581 K 63.56 % 1.578 K -77.52 % 7.021 K -20.03 % 8.779 K 1.25 % 8.671 K -84.88 % 57.364 K 1 340.58 % 3.982 K -95.82 % 95.156 K 8.28 % 87.880 K 21.99 % 72.037 K 17.11 % 61.511 K 75 839.51 % 81.000 0.000 -100.00 % 11.265 K -73.73 % 42.885 K 126.27 % 18.953 K -81.13 % 100.426 K -41.30 % 171.083 K -37.66 % 274.455 K 0.000 -100.00 % 125.000 K -9.16 % 137.611 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 671.000 -6.42 % 717.000 -8.55 % 784.000 -5.31 % 828.000 -5.91 % 880.000 36.43 % 645.000 -37.74 % 1.036 K -56.18 % 2.364 K -70.76 % 8.084 K -63.61 % 22.214 K -48.72 % 43.323 K -56.71 % 100.076 K -47.51 % 190.667 K -48.13 % 367.576 K -4.46 % 384.738 K 471.93 % 67.270 K 33.39 % 50.431 K 945.20 % 4.825 K 374.90 % 1.016 K 24.51 % 816.000 -93.39 % 12.354 K -74.48 % 48.407 K 1 227.84 % -4.292 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 175.318 K 48.13 % 118.358 K 0.00 % 118.358 K 0.00 % 118.358 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 940.431 K 0.00 % 940.431 K 0.00 % 940.431 K 31.71 % 714.000 K 19.00 % 600.000 K 0.00 % 600.000 K 20.00 % 500.000 K 522.45 % -118.358 K 0.00 % -118.358 K 56.10 % -269.632 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 67.500 K 0.00 % 67.500 K 0.00 % 67.500 K 12.50 % 60.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 35.506 K -49.00 % 69.614 K 305.61 % 17.163 K -94.70 % 323.922 K 1 846.06 % 16.645 K 448.25 % 3.036 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 143.297 K -3.79 % 148.938 K -12.99 % 171.171 K 3.07 % 166.080 K 22.50 % 135.570 K -0.70 % 136.522 K -35.22 % 210.740 K -62.63 % 563.910 K 254.75 % 158.959 K -53.09 % 338.883 K 2.04 % 332.104 K 2.27 % 324.725 K 158.67 % 125.536 K -38.58 % 204.380 K 52.31 % 134.186 K -46.65 % 251.516 K 0.000 -100.00 % 191.436 K 123.48 % 85.660 K 79.27 % 47.783 K 0.000 -100.00 % 40.500 K 14.42 % 35.395 K 172.27 % 13.000 K -8.08 % 14.142 K 41.42 % 10.000 K -18.37 % 12.250 K -14.03 % 14.249 K 16.32 % 12.250 K -0.01 % 12.251 K -47.40 % 23.293 K 0.00 % 23.293 K 3.23 % 22.565 K -85.80 % 158.874 K 4.18 % 152.506 K 2.19 % 149.231 K 3.28 % 144.488 K -74.26 % 561.230 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.250 K 0.00 % 20.250 K 0.00 % 20.250 K 0.000 -100.00 % 393.971 K 6.48 % 369.998 K 8.57 % 340.804 K 7.30 % 317.611 K 4.83 % 302.986 K 8.31 % 279.745 K 6.52 % 262.623 K 5.60 % 248.698 K 45.06 % 171.448 K 28.04 % 133.899 K 1 396.41 % 8.948 K 90.26 % 4.703 K 62.12 % 2.901 K -46.81 % 5.454 K 34.83 % 4.045 K 0.000
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 100.00 % -24.596 M 0.54 % -24.729 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 -100.00 % 962.000 0.00 % 962.000 0.00 % 962.000 4.79 % 918.000 0.00 % 918.000 0.00 % 918.000 0.33 % 915.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K -16.67 % 1.200 K 0.00 % 1.200 K 0.00 % 1.200 K 0.00 % 1.200 K 0.00 % 1.200 K 0.00 % 1.200 K 0.00 % 1.200 K -99.40 % 200.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 2.036 B 39.97 % 1.455 B 0.00 % 1.455 B -0.27 % 1.459 B 0.01 % 1.459 B 96.57 % 742.052 M 1 041.21 % 65.023 M 0.14 % 64.934 M 497.07 % 10.875 M -58.33 % 26.102 M 127.97 % 11.450 M 0.00 % 11.450 M 0.00 % 11.450 M 0.00 % 11.450 M 0.00 % 11.450 M 0.00 % 11.450 M 0.00 % 11.450 M 1.78 % 11.250 M -0.21 % 11.273 M 2.52 % 10.996 M -0.05 % 11.002 M 0.00 % 11.002 M 0.00 % 11.002 M 1.60 % 10.828 M 0.87 % 10.735 M -1.33 % 10.879 M -3.56 % 11.280 M 0.22 % 11.255 M 29.04 % 8.722 M 37.61 % 6.339 M 0.05 % 6.336 M 0.00 % 6.336 M 0.54 % 6.302 M 1.60 % 6.202 M 8.65 % 5.708 M 0.00 % 5.708 M 154.34 % 2.244 M 29.52 % 1.733 M -6.72 % 1.858 M -0.01 % 1.858 M -50.20 % 3.730 M 28.92 % 2.894 M 66.99 % 1.733 M 0.00 % 1.733 M 2.79 % 1.686 M 0.00 % 1.686 M 0.00 % 1.686 M 0.00 % 1.686 M 0.00 % 1.686 M 0.00 % 1.686 M 0.00 % 1.686 M 0.00 % 1.686 M 0.00 % 1.686 M 0.00 % 1.686 M 0.00 % 1.686 M 0.00 % 1.686 M 0.00 % 1.686 M 0.00 % 1.686 M 0.00 % 1.686 M 0.00 % 1.686 M 4 062.75 % 40.500 K 0.00 % 40.500 K 0.00 % 40.500 K -50.28 % 81.450 K 0.00 % 81.450 K 0.000
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -173.297 K 4.74 % -181.918 K 35.23 % -280.866 K 1.14 % -284.100 K 10.63 % -317.890 K 0.30 % -318.842 K 18.88 % -393.060 K 51.70 % -813.730 K -99.06 % -408.779 K 30.56 % -588.703 K -1.16 % -581.924 K -1.28 % -574.545 K -47.19 % -390.330 K -2.94 % -379.200 K -32.35 % -286.506 K 11.52 % -323.796 K -347.97 % -72.280 K 63.63 % -198.716 K -113.81 % -92.940 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -48.375 K -86.20 % -25.980 K 4.21 % -27.122 K 8.35 % -29.592 K 14.25 % -34.510 K -31.47 % -26.249 K -8.24 % -24.250 K 0.000 100.00 % -35.293 K 0.00 % -35.293 K -2.11 % -34.565 K 90.51 % -364.132 K -2.44 % -355.454 K -3.88 % -342.179 K -7.79 % -317.436 K 86.37 % -2.329 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.729 M -19 218.94 % -8.948 K 7.78 % -9.703 K -234.47 % -2.901 K 46.81 % -5.454 K -34.83 % -4.045 K 0.000
Total assets 26.449 M 359.35 % 5.758 M -11.25 % 6.488 M -77.11 % 28.339 M -1.11 % 28.656 M 33.03 % 21.541 M 1.81 % 21.158 M 14.43 % 18.490 M 5.30 % 17.559 M 38.53 % 12.676 M 154.33 % 4.984 M 10 603 831.91 % 47.000 0.00 % 47.000 0.00 % 47.000 0.00 % 47.000 0.00 % 47.000 -99.97 % 159.095 K 10 649.66 % 1.480 K -42.66 % 2.581 K -72.54 % 9.400 K -36.67 % 14.843 K -10.59 % 16.601 K 0.65 % 16.493 K -74.70 % 65.186 K 452.24 % 11.804 K -98.46 % 765.189 K -60.10 % 1.918 M 11.38 % 1.722 M 675.68 % 222.004 K 1 368.77 % 15.115 K 0.54 % 15.034 K -42.83 % 26.299 K -66.27 % 77.963 K -60.73 % 198.514 K 97.67 % 100.426 K -41.30 % 171.083 K -37.66 % 274.455 K 0.000 -100.00 % 125.000 K -9.16 % 137.611 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 671.000 -6.42 % 717.000 -8.55 % 784.000 -23.51 % 1.025 K -33.83 % 1.549 K 12.82 % 1.373 K -24.68 % 1.823 K -45.30 % 3.333 K -64.35 % 9.349 K -60.29 % 23.546 K -47.50 % 44.849 K -95.66 % 1.034 M -8.76 % 1.134 M -14.01 % 1.319 M -1.88 % 1.344 M -63.25 % 3.656 M 13.64 % 3.217 M 34 193.09 % 9.382 K 51.44 % 6.195 K -8.24 % 6.751 K -64.30 % 18.911 K -65.21 % 54.357 K 1 366.47 % -4.292 K
2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-11-30 2022-08-31 2022-05-31 2022-02-28 2021-11-30 2021-08-31 2021-05-31 2021-02-28 2020-11-30 2020-08-31 2020-05-31 2020-02-29 2019-11-30 2019-08-31 2019-05-31 2019-02-28 2018-11-30 2018-08-31 2018-05-31 2018-02-28 2017-11-30 2017-02-28 2016-11-30 2016-08-31 2016-05-31 2016-02-29 2015-11-30 2015-08-31 2015-05-31 2015-02-28 2014-11-30 2014-08-31 2014-05-31 2014-02-28 2013-11-30 2013-08-31 2013-05-31 2013-02-28 2010-11-30 2010-08-31 2010-05-31 2010-02-28 2009-11-30 2009-08-31 2009-05-31 2009-02-28 2008-11-30 2008-08-31 2008-05-31 2008-02-29 2007-11-30 2007-08-31 2007-05-31 2007-02-28 2006-11-30 2006-08-31 2006-05-31 2006-02-28 2005-11-30 2005-08-31 2005-05-31 2004-11-30
2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-11-30 2022-08-31 2022-05-31 2022-02-28 2021-11-30 2021-08-31 2021-05-31 2021-02-28 2020-11-30 2020-08-31 2020-05-31 2020-02-29 2019-11-30 2019-08-31 2019-05-31 2019-02-28 2018-11-30 2018-08-31 2018-05-31 2018-02-28 2017-11-30 2017-08-31 2017-05-31 2017-02-28 2016-11-30 2016-08-31 2016-05-31 2016-02-29 2015-11-30 2015-08-31 2015-05-31 2015-02-28 2014-11-30 2014-08-31 2014-05-31 2014-02-28 2013-11-30 2013-08-31 2013-05-31 2013-02-28 2012-11-30 2012-08-31 2012-05-31 2010-11-30 2010-08-31 2010-05-31 2010-02-28 2009-11-30 2009-08-31 2009-05-31 2009-02-28 2008-11-30 2008-08-31 2008-05-31 2008-02-29 2007-11-30 2007-08-31 2007-05-31 2007-02-28 2006-11-30 2006-08-31 2006-05-31 2006-02-28 2005-11-30 2005-08-31 2005-05-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -16.265 K 99.50 % -3.241 M -2 741.57 % -114.069 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 16.265 -99.50 % 3.241 K 2 741.57 % 114.069 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.131 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 1.226 M 248.54 % -825.268 K -3 810.57 % 22.241 K 129.73 % -74.818 K -1 226.33 % -5.641 K -101.17 % 482.074 K 197.54 % -494.220 K -554.75 % -75.482 K -146.14 % 163.581 K 242.91 % -114.461 K 40.72 % -193.074 K -190.60 % 213.115 K 1 689.08 % 11.912 K 75.69 % 6.780 K -8.12 % 7.379 K -55.33 % 16.520 K 123.59 % -70.033 K -186.91 % 80.585 K 399.38 % 16.137 K -82.46 % 92.006 K 388.19 % -31.926 K -136.07 % 88.504 K -4.47 % 92.649 K 292.09 % -48.231 K -189.31 % 54.003 K 301.93 % -26.743 K -512.96 % 6.476 K 26.86 % 5.105 K -71.44 % 17.875 K 384.45 % -6.284 K 89.46 % -59.618 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 63.458 K 2 215.27 % -3.000 K 97.91 % -143.772 K -291.97 % 74.893 K -43.28 % 132.048 K 3 101.16 % 4.125 K 103.43 % -120.257 K -2 695.66 % 4.633 K -0.90 % 4.675 K 2.77 % 4.549 K -4.67 % 4.772 K 7.04 % 4.458 K -87.09 % 34.544 K 30.87 % 26.395 K -25.01 % 35.196 K -30.12 % 50.363 K 61.01 % 31.279 K -21.72 % 39.958 K 7.39 % 37.209 K -8.04 % 40.464 K 26.76 % 31.921 K 9.33 % 29.196 K 13.64 % 25.691 K 109.86 % -260.569 K -905.47 % 32.350 K 513.15 % -7.830 K -102.44 % 320.684 K 323.78 % 75.672 K 216.08 % 23.941 K 9.24 % 21.915 K 416.25 % 4.245 K 6.74 % 3.977 K 184.10 % -4.729 K -435.39 % 1.410 K 83.83 % 767.000
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -541.211 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -11.705 K 0.000 -100.00 % 15.722 K 0.000 100.00 % -11.705 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 100.00 % -56.960 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 60.978 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -550.000 96.81 % -17.237 K -398.22 % 5.780 K 107.66 % -75.482 K -713.33 % 12.307 K 103.19 % -386.040 K -210.89 % 348.137 K 63.36 % 213.115 K 1 689.08 % 11.912 K 75.69 % 6.780 K -8.12 % 7.379 K -55.33 % 16.520 K 123.59 % -70.033 K -186.91 % 80.585 K 74.66 % 46.137 K 864.24 % -6.037 K 95.61 % -137.616 K -255.49 % 88.504 K 60.48 % 55.149 K 613.92 % -10.731 K -119.87 % 54.003 K 301.93 % -26.743 K -512.96 % 6.476 K 26.86 % 5.105 K -71.44 % 17.875 K 1 369.98 % 1.216 K 218.32 % 382.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -11.042 K 0.000 100.00 % -179.602 K -198.56 % 182.223 K 2 761.54 % 6.368 K 94.44 % 3.275 K -30.95 % 4.743 K 2.37 % 4.633 K -0.90 % 4.675 K 2.77 % 4.549 K -4.67 % 4.772 K 7.04 % 4.458 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 37.209 K -70.18 % 124.772 K 0.000 -100.00 % 20.622 K -11.08 % 23.191 K -66.35 % 68.913 K 0.000 -100.00 % 20.622 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.552 K 0.000 0.000
Other working capital 1.226 M 248.53 % -825.570 K -2 277.86 % -34.719 K -94.42 % -17.858 K -250.78 % -5.091 K -101.02 % 499.311 K 199.86 % -500.000 K 0.000 -100.00 % 90.296 K -66.75 % 271.579 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -30.000 K -130.60 % 98.043 K -7.24 % 105.690 K 0.000 -100.00 % 37.500 K 200.00 % -37.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.500 K 87.50 % -60.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 74.500 K 0.000 -100.00 % 35.830 K 133.38 % -107.330 K -185.40 % 125.680 K 14 685.88 % 850.000 100.68 % -125.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -84.308 K 0.000 -100.00 % 20.279 K 711.16 % 2.500 K 100.72 % -345.204 K 0.000 100.00 % -16.747 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.177 K 0.000 0.000
Other non cash items 1.938 M 139.78 % -4.873 M -1 648.03 % 314.755 K 107.58 % -4.151 M -100.84 % 494.813 M -43.82 % 880.743 M 22 679.90 % -3.901 M -107.45 % 52.333 M 771.33 % -7.795 M 0.000 100.00 % -140.395 K -220.84 % -43.759 K 81.19 % -232.684 K -184.58 % 275.097 K 1 445.81 % -20.441 K -111.79 % 173.449 K 736.60 % -27.246 K -110.49 % 259.630 K -34.43 % 395.935 K 0.000 0.000 -100.00 % 17.272 K 236.62 % 5.131 K -93.85 % 83.461 K 0.000 -100.00 % 60.016 K -29.39 % 85.001 K -86.94 % 650.663 K 328.57 % 151.822 K -45.91 % 280.675 K 59.02 % 176.502 K 767 500.00 % -23.000 0.000 -100.00 % 20.044 K -86.13 % 144.483 K -49.53 % 286.289 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.016 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -19.100 K -4 138.05 % 473.000 701.69 % 59.000 0.000 -100.00 % 381.250 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.739 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.310 M 506.01 % 381.250 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash provided by operating activities 8.662 M 234.97 % -6.418 M -165.11 % -2.421 M 25.75 % -3.261 M -76.37 % -1.849 M -227.33 % -564.784 K 70.97 % -1.945 M -78.65 % -1.089 M -79.13 % -607.923 K 24.04 % -800.322 K 13.84 % -928.869 K -2 222.69 % 43.759 K -81.19 % 232.684 K 184.58 % -275.097 K 0.000 -100.00 % 5.926 K 104.48 % -132.359 K -11 921.71 % -1.101 K 98.61 % -79.037 K -1 352.09 % -5.443 K 91.85 % -66.758 K -61 912.96 % 108.000 100.96 % -11.193 K 89.74 % -109.118 K -4 687.98 % -2.279 K 95.04 % -45.970 K -151.93 % -18.247 K 79.66 % -89.724 K -879.84 % -9.157 K 58.33 % -21.974 K 83.57 % -133.760 K -4 850.41 % -2.702 K 87.45 % -21.525 K 67.20 % -65.619 K 13.74 % -76.068 K -105.74 % -36.973 K 49.80 % -73.657 K 66.38 % -219.073 K -605.91 % -31.034 K -132.60 % 95.185 K 520.97 % -22.611 K 82.92 % -132.384 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -671.000 -1 358.70 % -46.000 31.34 % -67.000 -52.27 % -44.000 15.38 % -52.000 -122.13 % 235.000 160.10 % -391.000 98.19 % -21.578 K -277.24 % -5.720 K 84.57 % -37.078 K -99.25 % -18.609 K 95.13 % -381.947 K -1 113.18 % -31.483 K 39.29 % -51.860 K -117.91 % 289.597 K 784.46 % -42.310 K 32.60 % -62.770 K 45.58 % -115.354 K -6 587.19 % -1.725 K 96.18 % -45.131 K -256.74 % 28.793 K 182.68 % -34.824 K -219.05 % -10.915 K
Investments in property plant and equipment 0.000 0.000 100.00 % -120.000 K 7.34 % -129.500 K -142.51 % -53.400 K 17.77 % -64.938 K -21.61 % -53.400 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -11.591 K 97.33 % -434.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.400 K
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.750 M 35.19 % -2.700 M 25.62 % -3.630 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -4.625 M 0.000 -100.00 % 1.883 M 200.00 % -1.883 M -51.02 % -1.247 M 60.43 % -3.150 M -61.54 % -1.950 M 28.44 % -2.725 M -974.71 % -253.557 K 54.70 % -559.704 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -150.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.822 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 308.200 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.592 K 0.000 100.00 % -396.592 K 0.000 100.00 % -3.629 K -200.00 % 3.629 K 395.28 % -1.229 K 0.000
Net cash used for investing activites -4.628 M 0.000 -100.00 % 1.763 M 187.60 % -2.012 M -54.78 % -1.300 M 59.56 % -3.215 M -60.47 % -2.003 M 26.48 % -2.725 M -36.01 % -2.004 M 38.54 % -3.260 M 10.20 % -3.630 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -150.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.822 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 308.200 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -434.000 K -9.43 % -396.592 K 0.000 100.00 % -3.629 K -200.00 % 3.629 K 395.28 % -1.229 K 48.79 % -2.400 K
Debt repayment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 100.00 % -1.969 M -200.00 % 1.969 M 139.78 % -4.948 M -105.58 % 88.635 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.613 M -6.15 % 5.980 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 125.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 107.000 K 328.00 % 25.000 K 0.00 % 25.000 K -82.14 % 139.990 K 4 727.24 % 2.900 K 0.000 -100.00 % 34.000 K -66.00 % 100.000 K 131.25 % -320.000 K 0.000 -100.00 % 150.000 K -25.00 % 200.000 K 305.14 % -97.495 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid -18.295 K 0.000 100.00 % -18.295 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -5.746 M -200.05 % 5.743 M 1 396.92 % -442.825 K -199.34 % 445.774 K -96.80 % 13.923 M 115.97 % -87.183 M -2 214.16 % 4.124 M 104.18 % 2.020 M -65.75 % 5.897 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -14.974 K -105.16 % 289.974 K 0.000 -100.00 % 80.040 K 23.14 % 65.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.143 K 0.000 0.000 -100.00 % 350.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 K -80.00 % 10.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.250 K 0.000 -100.00 % 22.948 K 0.000 -100.00 % 50.000 K 300.00 % -25.000 K 85.71 % -175.000 K 0.000 -100.00 % 50.000 K -90.00 % 500.000 K -9.83 % 554.516 K 9 920.17 % 5.534 K 10.68 % 5.000 K 0.000 0.000 0.000
Net cash used provided by financing activities -5.636 M -198.68 % 5.711 M 329.38 % -2.490 M -203.12 % 2.414 M -73.10 % 8.974 M 517.70 % 1.453 M -64.70 % 4.115 M 103.77 % 2.020 M -65.75 % 5.897 M 5.06 % 5.613 M -5.07 % 5.913 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -14.974 K -105.16 % 289.974 K 0.000 -100.00 % 80.040 K 23.14 % 65.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 125.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 97.000 K 288.00 % 25.000 K 0.00 % 25.000 K -81.51 % 135.190 K 4 563.33 % 2.899 K -71.42 % 10.143 K -70.17 % 34.000 K -66.00 % 100.000 K 233.33 % 30.000 K 0.000 -100.00 % 150.000 K -25.00 % 200.000 K 309.44 % -95.495 K -1 054.95 % 10.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.250 K 0.000 -100.00 % 22.948 K 0.000 -100.00 % 50.000 K 300.00 % -25.000 K 85.71 % -175.000 K 0.000 -100.00 % 50.000 K -90.00 % 500.000 K -9.83 % 554.516 K 9 920.17 % 5.534 K 10.68 % 5.000 K 0.000 0.000 0.000
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 100.00 % -712.355 K -122.41 % 3.178 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.969 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 43.960 K 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -888.992 K -25.70 % -707.248 K 81.68 % -3.860 M -1 306.73 % 319.909 K -94.51 % 5.825 M 350.35 % -2.327 M -1 496.95 % 166.569 K 109.28 % -1.794 M -154.62 % 3.285 M -6.73 % 3.522 M 160.16 % 1.354 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -9.048 K -218.82 % 7.615 K 791.64 % -1.101 K -209.77 % 1.003 K 118.43 % -5.443 K -209.61 % -1.758 K -1 727.78 % 108.000 100.96 % -11.193 K -170.48 % 15.882 K 796.88 % -2.279 K -156.55 % 4.030 K 122.09 % -18.247 K -3 241.94 % -546.000 -103.45 % 15.843 K 423.56 % 3.026 K 111.61 % 1.430 K 622.22 % 198.000 101.74 % -11.382 K 64.00 % -31.620 K -232.12 % 23.932 K 443.21 % -6.973 K 90.53 % -73.657 K -6.64 % -69.073 K -140.88 % 168.966 K 54 605.16 % -310.000 97.54 % -12.611 K 90.47 % -132.384 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -671.000 -1 358.70 % -46.000 31.34 % -67.000 -52.27 % -44.000 15.38 % -52.000 -122.13 % 235.000 160.10 % -391.000 70.56 % -1.328 K 76.78 % -5.720 K 59.52 % -14.130 K 24.07 % -18.609 K 21.64 % -23.747 K 57.96 % -56.483 K 75.10 % -226.860 K -178.34 % 289.597 K 3 665.40 % 7.691 K 138.11 % 3.230 K -92.41 % 42.570 K 1 017.62 % 3.809 K 1 804.50 % 200.000 101.73 % -11.538 K 68.00 % -36.053 K -170.77 % -13.315 K
Cash at beginning of period 2.119 M -25.02 % 2.826 M -57.73 % 6.687 M 5.02 % 6.367 M 51.36 % 4.206 M -35.62 % 6.533 M 2.62 % 6.367 M -21.99 % 8.161 M 67.38 % 4.876 M 260.15 % 1.354 M 2 880 427.66 % 47.000 0.00 % 47.000 0.00 % 47.000 0.00 % 47.000 0.00 % 47.000 -99.48 % 9.095 K 514.53 % 1.480 K -42.66 % 2.581 K 63.56 % 1.578 K -77.52 % 7.021 K -20.03 % 8.779 K 1.25 % 8.671 K -56.35 % 19.864 K 398.84 % 3.982 K -36.40 % 6.261 K 180.64 % 2.231 K -89.11 % 20.478 K 0.48 % 20.380 K 349.20 % 4.537 K 200.26 % 1.511 K 1 765.43 % 81.000 169.23 % -117.000 -101.04 % 11.265 K -73.73 % 42.885 K 126.27 % 18.953 K -26.90 % 25.926 K -73.97 % 99.583 K -40.95 % 168.656 K 54 505.16 % -310.000 0.000 -100.00 % 12.611 K -91.30 % 144.995 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 671.000 -6.42 % 717.000 -8.55 % 784.000 -5.31 % 828.000 -5.91 % 880.000 36.43 % 645.000 -37.74 % 1.036 K -56.18 % 2.364 K -70.76 % 8.084 K -63.61 % 22.214 K -45.58 % 40.823 K -36.78 % 64.570 K -46.66 % 121.053 K -65.21 % 347.913 K 496.60 % 58.316 K 15.19 % 50.625 K 6.82 % 47.395 K 882.28 % 4.825 K 374.90 % 1.016 K 24.51 % 816.000 -93.39 % 12.354 K -74.48 % 48.407 K -21.57 % 61.722 K
Cash at end of period 1.230 M -41.95 % 2.119 M -25.02 % 2.826 M -57.73 % 6.687 M -33.35 % 10.032 M 138.49 % 4.206 M -35.62 % 6.533 M 2.62 % 6.367 M -21.99 % 8.161 M 67.38 % 4.876 M 260.15 % 1.354 M 2 880 427.66 % 47.000 0.00 % 47.000 0.00 % 47.000 0.00 % 47.000 0.00 % 47.000 -99.48 % 9.095 K 514.53 % 1.480 K -42.66 % 2.581 K 63.56 % 1.578 K -77.52 % 7.021 K -20.03 % 8.779 K 1.25 % 8.671 K -56.35 % 19.864 K 398.84 % 3.982 K -36.40 % 6.261 K 180.64 % 2.231 K -88.75 % 19.834 K -2.68 % 20.380 K 349.20 % 4.537 K 200.26 % 1.511 K 1 765.43 % 81.000 169.23 % -117.000 -101.04 % 11.265 K -73.73 % 42.885 K 126.27 % 18.953 K -26.90 % 25.926 K -73.97 % 99.583 K -40.95 % 168.656 K 54 505.16 % -310.000 0.000 -100.00 % 12.611 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 671.000 -6.42 % 717.000 -8.55 % 784.000 -5.31 % 828.000 -5.91 % 880.000 36.43 % 645.000 -37.74 % 1.036 K -56.18 % 2.364 K -70.76 % 8.084 K -63.61 % 22.214 K -45.58 % 40.823 K -36.78 % 64.570 K -46.66 % 121.053 K -65.21 % 347.913 K 496.60 % 58.316 K 15.19 % 50.625 K 6.82 % 47.395 K 882.28 % 4.825 K 374.90 % 1.016 K 24.51 % 816.000 -93.39 % 12.354 K -74.48 % 48.407 K
Operating cash flow 8.662 M 234.97 % -6.418 M -165.11 % -2.421 M 25.75 % -3.261 M -76.37 % -1.849 M -227.33 % -564.784 K 70.97 % -1.945 M -78.65 % -1.089 M -79.13 % -607.923 K 24.04 % -800.322 K 13.84 % -928.869 K -2 222.69 % 43.759 K -81.19 % 232.684 K 184.58 % -275.097 K 0.000 -100.00 % 5.926 K 104.48 % -132.359 K -11 921.71 % -1.101 K 98.61 % -79.037 K -1 352.09 % -5.443 K 91.85 % -66.758 K -61 912.96 % 108.000 100.96 % -11.193 K 89.74 % -109.118 K -4 687.98 % -2.279 K 95.04 % -45.970 K -151.93 % -18.247 K 79.66 % -89.724 K -879.84 % -9.157 K 58.33 % -21.974 K 83.57 % -133.760 K -4 850.41 % -2.702 K 87.45 % -21.525 K 67.20 % -65.619 K 13.74 % -76.068 K -105.74 % -36.973 K 49.80 % -73.657 K 66.38 % -219.073 K -605.91 % -31.034 K -132.60 % 95.185 K 520.97 % -22.611 K 82.92 % -132.384 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -671.000 -1 358.70 % -46.000 31.34 % -67.000 -52.27 % -44.000 15.38 % -52.000 -122.13 % 235.000 160.10 % -391.000 98.19 % -21.578 K -277.24 % -5.720 K 84.57 % -37.078 K -99.25 % -18.609 K 95.13 % -381.947 K -1 113.18 % -31.483 K 39.29 % -51.860 K -117.91 % 289.597 K 784.46 % -42.310 K 32.60 % -62.770 K 45.58 % -115.354 K -6 587.19 % -1.725 K 96.18 % -45.131 K -256.74 % 28.793 K 182.68 % -34.824 K -219.05 % -10.915 K
Capital expenditure 0.000 0.000 100.00 % -120.000 K 7.34 % -129.500 K -142.51 % -53.400 K 17.77 % -64.938 K -21.61 % -53.400 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -11.591 K 97.33 % -434.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.400 K
Free CashFlow 8.662 M 234.97 % -6.418 M -152.59 % -2.541 M 25.05 % -3.390 M -78.22 % -1.902 M -202.06 % -629.722 K 68.50 % -1.999 M -83.55 % -1.089 M -79.13 % -607.923 K 24.04 % -800.322 K 13.84 % -928.869 K -2 222.69 % 43.759 K -81.19 % 232.684 K 184.58 % -275.097 K 0.000 -100.00 % 5.926 K 104.48 % -132.359 K -11 921.71 % -1.101 K 98.61 % -79.037 K -1 352.09 % -5.443 K 91.85 % -66.758 K -61 912.96 % 108.000 100.96 % -11.193 K 89.74 % -109.118 K -4 687.98 % -2.279 K 95.04 % -45.970 K -151.93 % -18.247 K 79.66 % -89.724 K -879.84 % -9.157 K 58.33 % -21.974 K 83.57 % -133.760 K -4 850.41 % -2.702 K 87.45 % -21.525 K 67.20 % -65.619 K 13.74 % -76.068 K -105.74 % -36.973 K 49.80 % -73.657 K 66.38 % -219.073 K -605.91 % -31.034 K -132.60 % 95.185 K 520.97 % -22.611 K 82.92 % -132.384 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -671.000 -1 358.70 % -46.000 31.34 % -67.000 -52.27 % -44.000 15.38 % -52.000 -122.13 % 235.000 160.10 % -391.000 98.19 % -21.578 K -277.24 % -5.720 K 84.57 % -37.078 K -99.25 % -18.609 K 95.13 % -381.947 K -1 113.18 % -31.483 K 39.29 % -51.860 K -117.91 % 289.597 K 637.28 % -53.901 K 89.15 % -496.770 K -330.65 % -115.354 K -6 587.19 % -1.725 K 96.18 % -45.131 K -256.74 % 28.793 K 182.68 % -34.824 K -161.54 % -13.315 K
2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2010 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009 2008 2008 2008 2008 2007 2007 2007 2007 2006 2006 2006 2006 2005 2005 2005