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Finances

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Revenue 121.224 M -35.27 % 187.262 M 93.70 % 96.678 M 94.27 % 49.764 M 168.63 % 18.525 M 46.95 % 12.607 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income -172.526 M -1 759.52 % -9.278 M 44.78 % -16.803 M -69.59 % -9.908 M -34.31 % -7.377 M -11.87 % -6.594 M -15 698.79 % -41.736 K -60.54 % -25.997 K 4.61 % -27.254 K 40.74 % -45.993 K -7.14 % -42.929 K 38.64 % -69.962 K
Income before tax -11.597 M -26.80 % -9.146 M 51.89 % -19.011 M -89.62 % -10.026 M -37.21 % -7.307 M -11.19 % -6.572 M -15 646.56 % -41.736 K -60.54 % -25.997 K 4.61 % -27.254 K 40.74 % -45.993 K -7.14 % -42.929 K 38.64 % -69.962 K
Income before tax ratio -0.10 -95.87 % -0.05 75.16 % -0.20 2.40 % -0.20 48.92 % -0.39 24.34 % -0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA 13.466 M 301.19 % 3.357 M 208.19 % -3.102 M -74.78 % -1.775 M 33.16 % -2.656 M 35.16 % -4.096 M -9 360.56 % -43.291 K -63.13 % -26.537 K -14.61 % -23.155 K 36.56 % -36.498 K 19.05 % -45.088 K 36.97 % -71.532 K
Net income ratio -1.42 -2 772.51 % -0.05 71.49 % -0.17 12.71 % -0.20 50.00 % -0.40 23.87 % -0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.11 519.74 % 0.02 155.85 % -0.03 10.03 % -0.04 75.12 % -0.14 55.87 % -0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.40 -1.55 % 0.41 8.23 % 0.38 -6.92 % 0.41 -5.29 % 0.43 15.57 % 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 377.296 M 4.51 % 361.002 M 27.43 % 283.293 M 88.03 % 150.667 M 71.58 % 87.814 M 25.01 % 70.244 M 2 017.74 % 3.317 M 86.87 % 1.775 M 0.00 % 1.775 M 0.00 % 1.775 M 47.92 % 1.200 M 72.17 % 696.986 K
Weighted average shs out 377.296 M 4.51 % 361.002 M 27.43 % 283.293 M 88.03 % 150.667 M 71.58 % 87.814 M 25.01 % 70.244 M 2 017.74 % 3.317 M 86.87 % 1.775 M 0.00 % 1.775 M 0.00 % 1.775 M 47.92 % 1.200 M 72.17 % 696.986 K
EPS diluted -0.24 -833.85 % -0.03 56.66 % -0.06 9.88 % -0.07 21.67 % -0.08 10.54 % -0.09 -645.24 % -0.01 13.70 % -0.01 5.19 % -0.02 40.54 % -0.03 27.65 % -0.04 64.20 % -0.10
Earnings per share -0.24 -833.85 % -0.03 56.66 % -0.06 9.88 % -0.07 21.67 % -0.08 10.54 % -0.09 -645.24 % -0.01 13.70 % -0.01 5.19 % -0.02 40.54 % -0.03 27.65 % -0.04 64.20 % -0.10
Gross profit 48.789 M -36.27 % 76.556 M 109.64 % 36.517 M 80.83 % 20.194 M 154.43 % 7.937 M 69.83 % 4.673 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 1.204 M 812.12 % 132.000 K 105.98 % -2.208 M -1 771.19 % -118.000 K -269.95 % 69.433 K 81.82 % 38.187 K 172.71 % -52.516 K -130.17 % -22.816 K -2 421.03 % -905.028 0.000 0.000 0.000
Cost of revenue 72.435 M -34.57 % 110.706 M 84.02 % 60.161 M 103.45 % 29.570 M 179.27 % 10.588 M 33.47 % 7.933 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 27.733 M -28.05 % 38.543 M 127.66 % 16.930 M 104.25 % 8.289 M 135.05 % 3.526 M -46.11 % 6.544 M 15 016.53 % 43.291 K 63.13 % 26.537 K 0.000 -100.00 % 42.058 K -6.72 % 45.088 K -36.97 % 71.531 K
Selling and marketing expenses 12.576 M -12.06 % 14.300 M 124.77 % 6.362 M 50.51 % 4.227 M 28.30 % 3.295 M 60.20 % 2.056 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 -100.00 % 19.241 M 54.62 % 12.444 M 162.14 % 4.747 M 53.74 % 3.088 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 53.627 M -26.05 % 72.518 M 99.50 % 36.350 M 107.26 % 17.538 M 74.59 % 10.045 M -1.36 % 10.183 M 23 423.20 % 43.291 K 63.13 % 26.537 K 3.43 % 25.656 K -39.00 % 42.058 K -6.72 % 45.088 K -36.97 % 71.531 K
Cost and expenses 124.260 M -32.18 % 183.224 M 89.85 % 96.511 M 104.87 % 47.108 M 128.31 % 20.633 M 13.89 % 18.117 M 41 748.72 % 43.291 K 63.13 % 26.537 K 3.43 % 25.656 K -39.00 % 42.058 K -6.72 % 45.088 K -36.97 % 71.531 K
Research and development expenses 476.000 K 9.68 % 434.000 K -29.32 % 614.000 K 123.27 % 275.000 K 101.47 % 136.496 K 646.61 % 18.282 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 40.309 M -23.72 % 52.843 M 126.87 % 23.292 M 86.10 % 12.516 M 83.49 % 6.821 M -20.69 % 8.601 M 19 766.81 % 43.291 K 63.13 % 26.537 K 3.43 % 25.656 K -39.00 % 42.058 K -6.72 % 45.088 K -36.97 % 71.531 K
Interest income 6.759 M 46.30 % 4.620 M 0.000 0.000 -100.00 % 398.000 0.000 -100.00 % 1.555 K 187.95 % 540.027 -40.33 % 905.028 -44.37 % 1.627 K -24.64 % 2.159 K 37.53 % 1.570 K
Interest expense 0.000 0.000 -100.00 % 3.437 M -1.86 % 3.502 M 115.59 % 1.624 M 121.14 % 734.544 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 9.005 M -1.76 % 9.167 M -25.68 % 12.335 M 142.16 % 5.094 M 61.22 % 3.159 M 110.32 % 1.502 M 2 760.39 % 52.516 K 130.17 % 22.816 K 811.89 % 2.502 K -55.01 % 5.561 K 0.000 0.000
Operating income -798.000 K -119.31 % 4.132 M 2 374.25 % 167.000 K -93.71 % 2.656 M 226.00 % -2.108 M 61.74 % -5.510 M -12 627.78 % -43.291 K -63.13 % -26.537 K -3.43 % -25.657 K 39.00 % -42.059 K 6.72 % -45.088 K 36.97 % -71.532 K
Operating income ratio -0.01 -129.83 % 0.02 1 177.39 % 0.00 -96.76 % 0.05 146.90 % -0.11 73.97 % -0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net -10.799 M 13.09 % -12.425 M 35.21 % -19.178 M -52.32 % -12.591 M -142.18 % -5.199 M -389.54 % -1.062 M -68 397.13 % 1.555 K 187.95 % 540.027 133.81 % -1.597 K 59.40 % -3.934 K -282.23 % 2.159 K 37.53 % 1.570 K
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Net debt 62.865 M -11.95 % 71.393 M 1.94 % 70.034 M 843.22 % 7.425 M -68.08 % 23.261 M 347.18 % 5.202 M 913.50 % -639.418 K -915.90 % -62.941 K 29.66 % -89.481 K 36.05 % -139.929 K 29.82 % -199.380 K 19.56 % -247.852 K -123.71 % -110.791 K
Total investments -432.244 K -223.50 % 350.000 K 0.00 % 350.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 27.347 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 69.880 M -13.52 % 80.801 M -3.29 % 83.550 M 353.88 % 18.408 M -25.42 % 24.681 M 350.78 % 5.475 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss -922.000 K 17.97 % -1.124 M -38.77 % -810.000 K 6.36 % -865.000 K -12.77 % -767.063 K -149.45 % 1.551 M 3 382.08 % 44.545 K 47.14 % 30.273 K 2.11 % 29.647 K -16.86 % 35.659 K -7.58 % 38.583 K 15.10 % 33.522 K 0.000
Retained earnings -139.979 M -186.98 % -48.777 M -20.72 % -40.405 M -67.73 % -24.090 M -73.30 % -13.901 M -110.82 % -6.594 M -2 700.77 % -235.428 K -28.82 % -182.758 K -19.04 % -153.520 K -1.09 % -151.869 K -32.57 % -114.559 K -52.59 % -75.074 K -1 448.19 % -4.849 K
Common stock 254.403 M 4.27 % 243.978 M 2.77 % 237.398 M 418.55 % 45.781 M 367.45 % 9.794 M 7.42 % 9.117 M 1 031.38 % 805.866 K 284.56 % 209.556 K 2.01 % 205.421 K -16.75 % 246.742 K -7.58 % 266.977 K -4.59 % 279.816 K 152.49 % 110.822 K
Total equity 117.514 M -41.36 % 200.410 M -0.15 % 200.702 M 647.19 % 26.861 M 2 121.70 % -1.329 M -129.60 % 4.489 M 622.14 % 621.557 K 990.62 % 56.991 K -29.88 % 81.273 K -37.74 % 130.532 K -31.66 % 191.002 K -19.84 % 238.264 K 124.84 % 105.972 K
Other non current liabilities 0.000 0.000 -100.00 % 20.630 M 345.48 % 4.631 M -24.56 % 6.138 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 1.593 M -97.73 % 70.101 M -5.57 % 74.233 M 375.58 % 15.609 M 68.62 % 9.257 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 1.593 M -98.02 % 80.589 M -15.05 % 94.863 M 302.17 % 23.588 M 53.22 % 15.395 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 24.190 M 117.46 % 11.124 M -28.77 % 15.616 M 321.60 % 3.704 M -11.13 % 4.168 M 251.39 % 1.186 M 6 541.06 % 17.860 K 200.20 % 5.949 K -27.52 % 8.208 K -12.66 % 9.397 K 12.16 % 8.378 K -12.62 % 9.588 K 98.99 % 4.818 K
Deferred revenue 4.989 M -8.62 % 5.460 M 39.11 % 3.925 M 92.50 % 2.039 M 64.18 % 1.242 M 3 152.30 % 38.187 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 68.287 M 538.20 % 10.700 M 14.84 % 9.317 M 232.87 % 2.799 M -81.85 % 15.425 M 181.73 % 5.475 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 115.487 M 146.05 % 46.936 M 1.37 % 46.302 M 241.13 % 13.573 M -46.20 % 25.230 M 187.67 % 8.771 M 49 007.54 % 17.860 K 200.20 % 5.949 K -27.52 % 8.208 K -12.66 % 9.397 K 12.16 % 8.378 K -12.62 % 9.588 K 98.99 % 4.818 K
Total liabilities 117.080 M -8.19 % 127.525 M -9.66 % 141.165 M 279.87 % 37.161 M -8.53 % 40.625 M 363.20 % 8.771 M 49 007.54 % 17.860 K 200.20 % 5.949 K -27.52 % 8.208 K -12.66 % 9.397 K 12.16 % 8.378 K -12.62 % 9.588 K 98.99 % 4.818 K
Other non current assets -1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 27.346 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term investments -6.000 K -101.71 % 350.000 K 0.00 % 350.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 27.347 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 21.367 M -74.51 % 83.819 M -12.52 % 95.816 M 497.17 % 16.045 M 61.05 % 9.963 M 102.39 % 4.923 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 61.945 M -68.60 % 197.271 M -0.02 % 197.309 M 722.70 % 23.983 M 59.83 % 15.006 M 160.84 % 5.753 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 83.312 M -70.36 % 281.090 M -4.11 % 293.125 M 632.30 % 40.028 M 60.31 % 24.969 M 133.89 % 10.675 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 2.594 M -45.60 % 4.768 M -29.81 % 6.793 M 92.55 % 3.528 M 95.97 % 1.800 M 901.05 % 179.840 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current assets 85.910 M -69.98 % 286.208 M -4.68 % 300.268 M 589.38 % 43.556 M 62.71 % 26.769 M 145.98 % 10.883 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current assets 118.526 M 4 693.29 % 2.473 M -6.05 % 2.632 M 319.79 % 627.000 K -91.66 % 7.516 M 3 326.99 % 219.318 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 7.015 M -25.44 % 9.408 M -30.39 % 13.516 M 23.06 % 10.983 M 673.58 % 1.420 M 419.21 % 273.448 K -57.23 % 639.418 K 915.90 % 62.941 K -29.66 % 89.481 K -36.05 % 139.929 K -29.82 % 199.380 K -19.56 % 247.852 K 123.71 % 110.791 K
Cash and short term investments 7.015 M -25.44 % 9.408 M -30.39 % 13.516 M 23.06 % 10.983 M 673.58 % 1.420 M 419.21 % 273.448 K -57.23 % 639.418 K 915.90 % 62.941 K -29.66 % 89.481 K -36.05 % 139.929 K -29.82 % 199.380 K -19.56 % 247.852 K 123.71 % 110.791 K
Total current assets 148.684 M 256.33 % 41.727 M 0.31 % 41.599 M 87.13 % 22.230 M 65.55 % 13.428 M 465.01 % 2.377 M 271.68 % 639.418 K 915.90 % 62.941 K -29.66 % 89.481 K -36.05 % 139.929 K -29.82 % 199.380 K -19.56 % 247.852 K 123.71 % 110.791 K
Inventory 1.753 M 0.46 % 1.745 M -2.13 % 1.783 M 141.60 % 738.000 K 275.30 % 196.645 K -61.48 % 510.444 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 21.281 M -24.27 % 28.101 M 18.73 % 23.668 M 139.51 % 9.882 M 130.03 % 4.296 M 206.70 % 1.401 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax assets 5.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -27.346 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.764 M -95.97 % -900.147 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 14.187 M -14.53 % 16.598 M -1.14 % 16.789 M 263.32 % 4.621 M 9.09 % 4.236 M 104.52 % 2.071 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax payables 3.833 M 25.52 % 3.054 M 366.26 % 655.000 K 19.96 % 546.000 K 242.86 % 159.247 K 317.02 % 38.187 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 100.00 % -10.488 M 0.000 -100.00 % 45.000 K -63.61 % 123.673 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 100.00 % -1.122 M -419.44 % -216.000 K -179.41 % 272.000 K 2 861.98 % -9.848 K -124.90 % 39.554 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 2.368 M -38.73 % 3.865 M -22.62 % 4.995 M 224.35 % 1.540 M 85.10 % 832.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.220 0.000 0.000
Other total stockholders equity 4.012 M -46.18 % 7.455 M 57.44 % 4.735 M 43.48 % 3.300 M -7.20 % 3.556 M 850.13 % 374.266 K -53.93 % 812.440 K 287.84 % 209.476 K 2.11 % 205.146 K -16.86 % 246.742 K 423 899 312 090 226 432.00 % 0.000 -100.00 % 0.422 151.84 % -0.814
Deferred tax liabilities non current 0.000 -100.00 % 10.488 M -29.34 % 14.842 M 349.35 % 3.303 M 78.95 % 1.846 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 234.594 M -28.46 % 327.935 M -4.08 % 341.867 M 433.98 % 64.022 M 62.92 % 39.297 M 196.38 % 13.259 M 1 973.62 % 639.418 K 915.90 % 62.941 K -29.66 % 89.481 K -36.05 % 139.929 K -29.82 % 199.380 K -19.56 % 247.852 K 123.71 % 110.791 K
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Deferred income tax -829.946 K 80.98 % -4.363 M -16.16 % -3.756 M -241.14 % -1.101 M -525.76 % -175.946 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 3.904 M 17.41 % 3.325 M 166.64 % 1.247 M 73.19 % 720.000 K 148.28 % 290.000 K -28.19 % 403.864 K 3 141.28 % 12.460 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.599 K -68.23 % 20.769 K
Change in working capital 3.737 M 218.90 % -3.143 M -181.38 % 3.862 M 182.49 % -4.682 M -596.87 % 942.293 K 254.19 % -611.114 K -27 488.20 % 2.231 K 191.76 % -2.432 K -715.94 % 394.786 -76.13 % 1.654 K 314.87 % -769.693 -117.07 % 4.508 K
Accounts receivables 1.644 M 138.83 % -4.233 M -675.60 % 735.471 K 118.81 % -3.910 M -112.59 % -1.839 M -2 449.63 % 78.277 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory -8.147 K -121.44 % 38.000 K 103.64 % -1.045 M -266.67 % -285.000 K -190.82 % 313.799 K 161.48 % -510.444 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 678.213 K 123.90 % -2.838 M -146.15 % 6.149 M 533.97 % -1.417 M -172.77 % 1.947 M 1 338.52 % -157.220 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 1.423 M -63.41 % 3.890 M 296.69 % -1.978 M -312.68 % 930.000 K 78.67 % 520.519 K 820.46 % 56.550 K 2 455.07 % 2.213 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items 84.803 M 578.97 % 12.490 M 34.26 % 9.303 M -14.65 % 10.900 M 253.99 % 3.079 M 9.48 % 2.813 M 180 979.76 % -1.555 K -187.95 % -540.027 40.33 % -905.028 44.37 % -1.627 K 24.64 % -2.159 K -37.53 % -1.570 K
Net cash provided by operating activities 18.884 M 3.35 % 18.272 M 190.17 % 6.297 M 720.99 % 767.000 K 598.08 % -153.992 K 93.64 % -2.422 M -8 368.52 % -28.599 K 1.28 % -28.969 K -4.34 % -27.764 K 39.60 % -45.966 K -17.08 % -39.259 K 15.12 % -46.255 K
Investments in property plant and equipment -7.259 M -34.97 % -5.378 M -77.49 % -3.030 M -154.62 % -1.190 M -2 784.50 % -41.255 K 52.03 % -86.001 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 100.00 % -159.949 M -7 619.55 % -2.072 M 34.87 % -3.181 M 4.63 % -3.336 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -69.281 K 98.63 % -5.055 M -108.63 % -2.423 M -139.90 % -1.010 M 0.000 100.00 % -86.001 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites -7.328 M -36.26 % -5.378 M 96.70 % -162.979 M -4 896.29 % -3.262 M -1.23 % -3.222 M 5.82 % -3.422 M -220 136.84 % 1.555 K 187.95 % 540.027 -40.33 % 905.028 -44.37 % 1.627 K -24.64 % 2.159 K 37.53 % 1.570 K
Debt repayment -10.694 M -347.82 % -2.388 M -103.83 % 62.403 M 2 347.95 % -2.776 M -121.19 % 13.099 M 1 065.62 % -1.357 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 4.641 M 1 203.20 % -420.645 K -100.46 % 92.365 M 760.65 % 10.732 M 9 314.04 % 114.000 K -98.47 % 7.473 M 1 146.08 % 599.755 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 243.840 K
Common stock repurchased 0.000 100.00 % -286.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -2.845 M 79.96 % -14.193 M -419.17 % 4.447 M 238.58 % -3.209 M -132.70 % -1.379 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -68.111 K
Net cash used provided by financing activities -13.539 M 20.37 % -17.002 M -110.68 % 159.215 M 3 254.01 % 4.747 M -59.88 % 11.833 M 93.45 % 6.117 M 919.90 % 599.755 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 175.729 K
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000
Net change in cash -2.393 M 41.75 % -4.108 M -262.18 % 2.533 M 12.48 % 2.252 M -73.37 % 8.457 M 2 992.67 % 273.447 K -52.25 % 572.712 K 2 114.53 % -28.429 K -5.85 % -26.859 K 39.42 % -44.339 K -19.51 % -37.100 K -128.31 % 131.045 K
Cash at beginning of period 9.408 M -30.39 % 13.516 M 23.06 % 10.983 M 25.79 % 8.731 M 3 092.93 % 273.448 K 0.000 -100.00 % 66.706 K -26.99 % 91.370 K -21.46 % 116.340 K -36.86 % 184.268 K -22.08 % 236.480 K 102.45 % 116.807 K
Cash at end of period 7.015 M -25.44 % 9.408 M -30.39 % 13.516 M 23.06 % 10.983 M 25.80 % 8.730 M 3 092.66 % 273.448 K -57.23 % 639.418 K 915.90 % 62.941 K -29.66 % 89.481 K -36.05 % 139.929 K -29.82 % 199.380 K -19.56 % 247.852 K
Operating cash flow 18.884 M 3.35 % 18.272 M 190.17 % 6.297 M 720.99 % 767.000 K 598.08 % -153.992 K 93.64 % -2.422 M -8 368.52 % -28.599 K 1.28 % -28.969 K -4.34 % -27.764 K 39.60 % -45.966 K -17.08 % -39.259 K 15.12 % -46.255 K
Capital expenditure -7.128 M -32.54 % -5.378 M -77.49 % -3.030 M -154.62 % -1.190 M -2 784.50 % -41.255 K 52.03 % -86.001 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow 11.756 M -8.83 % 12.894 M 294.67 % 3.267 M 872.34 % -423.000 K -116.65 % -195.247 K 92.21 % -2.508 M -8 669.23 % -28.599 K 1.28 % -28.969 K -4.34 % -27.764 K 39.60 % -45.966 K -17.08 % -39.259 K 15.12 % -46.255 K
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31
Revenue 30.715 M 3.69 % 29.623 M -0.49 % 29.769 M 1.97 % 29.195 M -34.20 % 44.371 M -2.10 % 45.322 M -6.19 % 48.311 M 5.25 % 45.901 M -5.97 % 48.814 M 2.51 % 47.619 M 5.99 % 44.928 M 34.94 % 33.295 M 19.93 % 27.761 M 20.73 % 22.994 M 82.09 % 12.628 M -3.40 % 13.073 M 3.10 % 12.680 M -3.39 % 13.125 M 20.57 % 10.886 M 117.83 % 4.997 M -6.36 % 5.337 M 27.63 % 4.182 M 4.31 % 4.009 M -20.15 % 5.021 M 55.23 % 3.234 M 66.84 % 1.938 M -19.68 % 2.414 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income 285.000 K -96.17 % 7.447 M 153.76 % -13.852 M 91.73 % -167.445 M -17 827.78 % -934.000 K 72.68 % -3.419 M -32.16 % -2.587 M 49.34 % -5.107 M -138.53 % -2.141 M -269.14 % -580.000 K 60.00 % -1.450 M 83.16 % -8.613 M -194.26 % -2.927 M -1.56 % -2.882 M -52.00 % -1.896 M -201.39 % 1.870 M 194.92 % -1.970 M 66.18 % -5.825 M -36.58 % -4.265 M 4.34 % -4.458 M -813.91 % -487.828 K 71.61 % -1.718 M -168.47 % -640.043 K 60.79 % -1.632 M 56.45 % -3.748 M -3 091.31 % -117.458 K -737.72 % -14.021 K -413.89 % -2.728 K 72.90 % -10.068 K 47.16 % -19.053 K -134.57 % -8.122 K -95.79 % -4.149 K 56.41 % -9.518 K -78.54 % -5.331 K 27.57 % -7.360 K -109.73 % -3.509 K 64.82 % -9.974 K -59.10 % -6.269 K -47.57 % -4.248 K 40.45 % -7.134 K 39.16 % -11.725 K 8.92 % -12.873 K -611.85 % 2.515 K 110.46 % -24.047 K -32.42 % -18.160 K -230.35 % -5.497 K 46.34 % -10.245 K -3.44 % -9.904 K 29.42 % -14.033 K -181.25 % -4.990 K 87.92 % -41.314 K -298.27 % -10.373 K
Income before tax 735.000 K 129.28 % -2.510 M -118.10 % -1.151 M 72.14 % -4.130 M -294.84 % -1.046 M 72.88 % -3.857 M -57.30 % -2.452 M 54.64 % -5.406 M -200.83 % -1.797 M -227.32 % -549.000 K 60.62 % -1.394 M 87.38 % -11.042 M -429.34 % -2.086 M 50.39 % -4.205 M -150.30 % -1.680 M -202.38 % 1.641 M 191.01 % -1.803 M 67.91 % -5.619 M -32.34 % -4.246 M 6.78 % -4.555 M -952.64 % -432.700 K 73.99 % -1.663 M -153.34 % -656.545 K 68.03 % -2.054 M 45.23 % -3.750 M -3 092.29 % -117.458 K -737.72 % -14.021 K -413.89 % -2.728 K 72.90 % -10.068 K 47.16 % -19.053 K -134.57 % -8.122 K -95.79 % -4.149 K 56.41 % -9.518 K -78.54 % -5.331 K 27.57 % -7.360 K -109.73 % -3.509 K 64.82 % -9.974 K -59.10 % -6.269 K -47.57 % -4.248 K 40.45 % -7.134 K 39.16 % -11.725 K 8.92 % -12.873 K -611.85 % 2.515 K 110.46 % -24.047 K -32.42 % -18.160 K -230.35 % -5.497 K 46.34 % -10.245 K -3.44 % -9.904 K 0.000 100.00 % -4.990 K 87.92 % -41.314 K -298.27 % -10.373 K
Income before tax ratio 0.02 128.24 % -0.08 -119.18 % -0.04 72.67 % -0.14 -500.09 % -0.02 72.30 % -0.09 -67.67 % -0.05 56.91 % -0.12 -219.93 % -0.04 -219.31 % -0.01 62.84 % -0.03 90.64 % -0.33 -341.36 % -0.08 58.91 % -0.18 -37.46 % -0.13 -205.98 % 0.13 188.28 % -0.14 66.79 % -0.43 -9.76 % -0.39 57.20 % -0.91 -1 024.19 % -0.08 79.62 % -0.40 -142.86 % -0.16 59.96 % -0.41 64.72 % -1.16 -1 813.34 % -0.06 -943.02 % -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA 3.402 M 1 609.93 % 198.956 K -93.06 % 2.865 M 925.04 % 279.515 K -94.42 % 5.009 M 109.84 % 2.387 M -51.85 % 4.958 M 425.53 % 943.420 K -76.81 % 4.068 M -21.12 % 5.157 M 17.08 % 4.404 M 166.68 % -6.606 M -273.43 % 3.809 M 5 667.16 % -68.417 K 74.85 % -272.014 K -113.18 % 2.064 M 319.67 % 491.812 K 114.15 % -3.475 M -79.72 % -1.933 M -6.48 % -1.816 M -450.54 % 518.000 K 164.11 % -807.932 K -851.78 % 107.469 K 165.12 % -165.021 K 95.38 % -3.571 M -2 887.49 % -119.522 K -643.11 % -16.084 K -248.78 % -4.612 K 59.33 % -11.339 K 40.73 % -19.129 K -132.83 % -8.216 K -93.07 % -4.256 K 55.80 % -9.627 K -76.40 % -5.458 K 27.27 % -7.504 K -105.10 % -3.659 K 32.15 % -5.392 K 30.86 % -7.798 K -73.48 % -4.495 K 39.81 % -7.469 K 69.85 % -24.770 K -515.91 % 5.956 K 122.10 % -26.944 K -9.84 % -24.530 K -31.17 % -18.701 K -211.44 % -6.005 K 44.38 % -10.796 K -2.67 % -10.515 K 27.26 % -14.456 K -159.86 % -5.563 K 86.64 % -41.649 K -292.25 % -10.618 K
Net income ratio 0.01 -96.31 % 0.25 154.03 % -0.47 91.89 % -5.74 -27 146.72 % -0.02 72.10 % -0.08 -40.88 % -0.05 51.87 % -0.11 -153.67 % -0.04 -260.10 % -0.01 62.26 % -0.03 87.52 % -0.26 -145.35 % -0.11 15.88 % -0.13 16.52 % -0.15 -204.96 % 0.14 192.07 % -0.16 64.99 % -0.44 -13.28 % -0.39 56.08 % -0.89 -876.03 % -0.09 77.76 % -0.41 -157.37 % -0.16 50.89 % -0.33 71.95 % -1.16 -1 812.76 % -0.06 -943.02 % -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.11 1 549.13 % 0.01 -93.02 % 0.10 905.27 % 0.01 -91.52 % 0.11 114.33 % 0.05 -48.68 % 0.10 399.32 % 0.02 -75.34 % 0.08 -23.05 % 0.11 10.46 % 0.10 149.41 % -0.20 -244.60 % 0.14 4 711.19 % 0.00 86.19 % -0.02 -113.64 % 0.16 307.06 % 0.04 114.65 % -0.26 -49.06 % -0.18 51.12 % -0.36 -474.37 % 0.10 150.23 % -0.19 -820.69 % 0.03 181.56 % -0.03 97.02 % -1.10 -1 690.59 % -0.06 -825.22 % -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.43 1.90 % 0.42 18.93 % 0.35 3.76 % 0.34 -17.46 % 0.41 11.92 % 0.37 -1.84 % 0.38 -9.14 % 0.41 -0.61 % 0.42 2.63 % 0.41 1.80 % 0.40 1.51 % 0.39 0.43 % 0.39 8.33 % 0.36 6.24 % 0.34 -18.12 % 0.41 3.32 % 0.40 -6.56 % 0.43 15.90 % 0.37 -2.93 % 0.38 -20.84 % 0.48 9.27 % 0.44 10.32 % 0.40 -5.26 % 0.42 26.74 % 0.33 27.62 % 0.26 -34.78 % 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 276.878 M -13.28 % 319.285 M -21.28 % 405.594 M 0.53 % 403.452 M 5.99 % 380.661 M 0.76 % 377.772 M 2.24 % 369.486 M 0.20 % 368.754 M 1.76 % 362.379 M 1.45 % 357.205 M 0.14 % 356.722 M 24.25 % 287.100 M -10.88 % 322.148 M 17.41 % 274.368 M 38.67 % 197.852 M 2.19 % 193.613 M 5.10 % 184.212 M 63.20 % 112.877 M 1.76 % 110.920 M 21.68 % 91.159 M 1.31 % 89.981 M 4.24 % 86.322 M 1.76 % 84.831 M 1.93 % 83.228 M 5.27 % 79.065 M 677.05 % 10.175 M 0.00 % 10.175 M 0.00 % 10.175 M 50.83 % 6.746 M 280.05 % 1.775 M 0.00 % 1.775 M 0.00 % 1.775 M 0.00 % 1.775 M 0.00 % 1.775 M 0.00 % 1.775 M 0.00 % 1.775 M 0.00 % 1.775 M 0.00 % 1.775 M 0.00 % 1.775 M 0.00 % 1.775 M 0.00 % 1.775 M 0.00 % 1.775 M 0.00 % 1.775 M 47.92 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 26.52 % 948.493 K -20.96 % 1.200 M 213.79 % 382.418 K -68.13 % 1.200 M
Weighted average shs out 276.878 M -13.28 % 319.285 M -21.28 % 405.594 M 0.53 % 403.452 M 5.99 % 380.661 M 0.76 % 377.772 M 2.24 % 369.486 M 0.20 % 368.754 M 1.76 % 362.379 M 1.45 % 357.205 M 0.14 % 356.722 M 24.25 % 287.100 M -10.88 % 322.148 M 17.41 % 274.368 M 38.67 % 197.852 M 2.18 % 193.622 M 5.11 % 184.212 M 63.20 % 112.877 M 1.76 % 110.920 M 21.68 % 91.161 M 1.31 % 89.981 M 4.24 % 86.322 M 1.76 % 84.831 M 1.92 % 83.231 M 5.27 % 79.065 M 677.05 % 10.175 M 0.00 % 10.175 M 0.00 % 10.175 M 50.83 % 6.746 M 280.05 % 1.775 M 0.00 % 1.775 M 0.00 % 1.775 M 0.00 % 1.775 M 0.00 % 1.775 M 0.00 % 1.775 M 0.00 % 1.775 M 0.00 % 1.775 M 0.00 % 1.775 M 0.00 % 1.775 M 0.00 % 1.775 M 0.00 % 1.775 M 0.00 % 1.775 M 0.00 % 1.775 M 47.92 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 26.52 % 948.493 K -20.96 % 1.200 M 213.79 % 382.418 K -68.13 % 1.200 M
EPS diluted 0.00 -95.71 % 0.02 168.13 % -0.03 91.86 % -0.42 -16 700.00 % 0.00 72.53 % -0.01 -30.00 % -0.01 49.28 % -0.01 -133.90 % -0.01 -268.75 % 0.00 60.98 % 0.00 86.33 % -0.03 -229.67 % -0.01 13.33 % -0.01 -9.38 % -0.01 -198.97 % 0.01 190.65 % -0.01 79.26 % -0.05 -34.03 % -0.04 21.27 % -0.05 -805.56 % -0.01 72.86 % -0.02 -165.33 % -0.01 61.73 % -0.02 58.65 % -0.05 -312.17 % -0.01 -721.43 % 0.00 -366.67 % 0.00 80.00 % 0.00 85.98 % -0.01 -132.61 % 0.00 -100.00 % 0.00 57.41 % -0.01 -80.00 % 0.00 26.83 % 0.00 -105.00 % 0.00 64.29 % -0.01 -60.00 % 0.00 -45.83 % 0.00 40.00 % 0.00 39.39 % -0.01 9.59 % -0.01 -621.43 % 0.00 107.00 % -0.02 -32.45 % -0.02 -228.26 % 0.00 45.88 % -0.01 -2.41 % -0.01 43.92 % -0.01 -252.38 % 0.00 96.18 % -0.11 -1 179.07 % -0.01
Earnings per share 0.00 -95.71 % 0.02 168.13 % -0.03 91.86 % -0.42 -16 700.00 % 0.00 72.53 % -0.01 -30.00 % -0.01 49.28 % -0.01 -133.90 % -0.01 -268.75 % 0.00 60.98 % 0.00 86.33 % -0.03 -229.67 % -0.01 13.33 % -0.01 -9.38 % -0.01 -198.97 % 0.01 190.65 % -0.01 79.26 % -0.05 -34.03 % -0.04 21.27 % -0.05 -805.56 % -0.01 72.86 % -0.02 -165.33 % -0.01 61.73 % -0.02 58.65 % -0.05 -312.17 % -0.01 -721.43 % 0.00 -366.67 % 0.00 80.00 % 0.00 85.98 % -0.01 -132.61 % 0.00 -100.00 % 0.00 57.41 % -0.01 -80.00 % 0.00 26.83 % 0.00 -105.00 % 0.00 64.29 % -0.01 -60.00 % 0.00 -45.83 % 0.00 40.00 % 0.00 39.39 % -0.01 9.59 % -0.01 -621.43 % 0.00 107.00 % -0.02 -32.45 % -0.02 -228.26 % 0.00 45.88 % -0.01 -2.41 % -0.01 43.92 % -0.01 -252.38 % 0.00 96.18 % -0.11 -1 179.07 % -0.01
Gross profit 13.171 M 5.66 % 12.466 M 18.34 % 10.534 M 5.81 % 9.956 M -45.69 % 18.332 M 9.58 % 16.730 M -7.92 % 18.168 M -4.37 % 18.998 M -6.54 % 20.328 M 5.21 % 19.322 M 7.90 % 17.908 M 36.97 % 13.074 M 20.45 % 10.854 M 30.79 % 8.299 M 93.45 % 4.290 M -20.91 % 5.424 M 6.52 % 5.092 M -9.73 % 5.641 M 39.73 % 4.037 M 111.45 % 1.909 M -25.88 % 2.576 M 39.46 % 1.847 M 15.08 % 1.605 M -24.35 % 2.122 M 96.73 % 1.078 M 112.93 % 506.467 K -47.62 % 966.917 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 338.000 K 155.68 % -607.000 K -2 640.60 % 23.892 K -95.82 % 571.366 K 145.22 % 233.000 K 153.20 % -438.000 K -424.44 % 135.000 K 145.15 % -299.000 K -186.92 % 344.000 K 1 009.68 % 31.000 K -44.64 % 56.000 K 102.60 % -2.153 M -327.59 % 946.000 K 174.49 % -1.270 M -572.12 % 269.000 K 175.56 % -356.000 K -990.00 % 40.000 K -70.15 % 134.000 K 109.38 % 64.000 K 183.33 % -76.806 K -202.39 % 75.014 K 5.32 % 71.225 K -63.36 % 194.383 K 147.56 % -408.713 K 0.000 0.000 -100.00 % 446.900 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 44.775 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.033 K 0.000 -100.00 % 0.000 200.00 % 0.000
Cost of revenue 17.544 M 2.26 % 17.157 M -10.81 % 19.236 M -0.02 % 19.239 M -26.11 % 26.039 M -8.93 % 28.592 M -5.15 % 30.143 M 12.04 % 26.903 M -5.56 % 28.486 M 0.67 % 28.297 M 4.73 % 27.020 M 33.62 % 20.221 M 19.60 % 16.907 M 15.05 % 14.695 M 76.24 % 8.338 M 9.01 % 7.649 M 0.80 % 7.588 M 1.39 % 7.484 M 9.27 % 6.849 M 121.78 % 3.088 M 11.84 % 2.761 M 18.27 % 2.335 M -2.87 % 2.404 M -17.08 % 2.899 M 34.47 % 2.156 M 50.54 % 1.432 M -1.01 % 1.447 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 5.487 M 3.37 % 5.308 M -3.89 % 5.523 M 847.34 % 583.000 K -93.03 % 8.370 M -12.32 % 9.546 M 3.38 % 9.234 M -8.14 % 10.052 M -4.73 % 10.551 M 11.00 % 9.505 M 12.69 % 8.435 M 21.54 % 6.940 M 65.08 % 4.204 M 26.63 % 3.320 M 34.63 % 2.466 M 4.71 % 2.355 M 14.71 % 2.053 M 11.27 % 1.845 M -9.38 % 2.036 M 77.57 % 1.147 M 42.45 % 804.920 K -2.96 % 829.453 K 7.88 % 768.842 K -35.24 % 1.187 M -69.92 % 3.947 M 3 202.49 % 119.521 K 643.15 % 16.083 K 0.000 -100.00 % 11.338 K -40.73 % 19.129 K 132.82 % 8.216 K 0.000 0.000 -100.00 % 5.458 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 18.399 K 402.42 % 3.662 K -70.52 % 12.424 K -49.35 % 24.530 K 31.17 % 18.701 K 211.43 % 6.005 K -44.37 % 10.795 K 2.66 % 10.515 K -29.27 % 14.867 K 167.25 % 5.563 K -86.51 % 41.229 K 0.000
Selling and marketing expenses 3.878 M 2.92 % 3.768 M -3.48 % 3.904 M 135.32 % 1.659 M -52.65 % 3.504 M -1.68 % 3.564 M -7.40 % 3.849 M 10.07 % 3.497 M -0.11 % 3.501 M -7.60 % 3.789 M 7.86 % 3.513 M 59.03 % 2.209 M 32.04 % 1.673 M 15.22 % 1.452 M 41.25 % 1.028 M 9.13 % 942.000 K -12.94 % 1.082 M -7.20 % 1.166 M 12.44 % 1.037 M 9.71 % 945.186 K 6.14 % 890.489 K 12.45 % 791.864 K 20.13 % 659.169 K -36.53 % 1.039 M 67.60 % 619.629 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 3.685 M 12.42 % 3.278 M 65 460.00 % 5.000 K -81.48 % 27.000 K 285.71 % 7.000 K 124.14 % -29.000 K -100.62 % 4.648 M -3.31 % 4.807 M -0.52 % 4.832 M 0.25 % 4.820 M 0.79 % 4.782 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 13.171 M 5.66 % 12.466 M 31.35 % 9.490 M -12.21 % 10.811 M -34.45 % 16.492 M -7.12 % 17.757 M -0.49 % 17.845 M -3.40 % 18.473 M -2.75 % 18.995 M 4.25 % 18.220 M 8.26 % 16.830 M 10.72 % 15.200 M 80.74 % 8.410 M 8.03 % 7.785 M 57.05 % 4.957 M 8.71 % 4.560 M 4.40 % 4.368 M 2.51 % 4.261 M -2.05 % 4.350 M 34.22 % 3.241 M 26.44 % 2.563 M 12.62 % 2.276 M 14.93 % 1.980 M -46.42 % 3.696 M -19.82 % 4.610 M 3 757.07 % 119.521 K 643.15 % 16.083 K 248.76 % 4.612 K -59.33 % 11.338 K -40.73 % 19.129 K 132.82 % 8.216 K 93.07 % 4.256 K -55.80 % 9.627 K 76.40 % 5.458 K -27.27 % 7.504 K 105.10 % 3.659 K -52.72 % 7.738 K 8.26 % 7.148 K 59.02 % 4.495 K -39.81 % 7.469 K -59.41 % 18.399 K 402.42 % 3.662 K -70.52 % 12.424 K -49.35 % 24.530 K 31.17 % 18.701 K 211.43 % 6.005 K -44.37 % 10.795 K 2.66 % 10.515 K -27.26 % 14.455 K 159.85 % 5.563 K -86.64 % 41.649 K 292.25 % 10.618 K
Cost and expenses 30.715 M 3.69 % 29.623 M 3.12 % 28.726 M -4.41 % 30.050 M -29.35 % 42.531 M -8.24 % 46.349 M -3.42 % 47.988 M 5.76 % 45.376 M -4.43 % 47.481 M 2.07 % 46.517 M 6.08 % 43.850 M 23.80 % 35.421 M 39.91 % 25.317 M 12.62 % 22.480 M 69.09 % 13.295 M 8.90 % 12.209 M 2.12 % 11.956 M 1.80 % 11.745 M 4.88 % 11.199 M 76.94 % 6.329 M 18.87 % 5.325 M 15.48 % 4.611 M 5.17 % 4.384 M -33.52 % 6.595 M -2.52 % 6.766 M 5 560.76 % 119.521 K 643.15 % 16.083 K 248.76 % 4.612 K -59.33 % 11.338 K -40.73 % 19.129 K 132.82 % 8.216 K 93.07 % 4.256 K -55.80 % 9.627 K 76.40 % 5.458 K -27.27 % 7.504 K 105.10 % 3.659 K -52.72 % 7.738 K 8.26 % 7.148 K 59.02 % 4.495 K -39.81 % 7.469 K -59.41 % 18.399 K 402.42 % 3.662 K -70.52 % 12.424 K -49.35 % 24.530 K 31.17 % 18.701 K 211.43 % 6.005 K -44.37 % 10.795 K 2.66 % 10.515 K -27.26 % 14.455 K 159.85 % 5.563 K -86.64 % 41.649 K 292.25 % 10.618 K
Research and development expenses 121.000 K 8.04 % 112.000 K 6.13 % 105.526 K -0.30 % 105.846 K -1.99 % 108.000 K -1.82 % 110.000 K -3.51 % 114.000 K -2.56 % 117.000 K 5.41 % 111.000 K 4.72 % 106.000 K 6.00 % 100.000 K 4.17 % 96.000 K -16.52 % 115.000 K 25.00 % 92.000 K -70.61 % 313.000 K 222.68 % 97.000 K 38.57 % 70.000 K 70.73 % 41.000 K -38.81 % 67.000 K 7.69 % 62.216 K 6.61 % 58.360 K 266.58 % 15.920 K 0.000 -100.00 % 18.282 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 9.365 M 3.18 % 9.076 M -3.29 % 9.385 M 318.59 % 2.242 M -81.12 % 11.874 M -9.43 % 13.110 M 0.21 % 13.083 M -3.44 % 13.549 M -3.58 % 14.052 M 5.70 % 13.294 M 11.27 % 11.948 M 30.59 % 9.149 M 55.67 % 5.877 M 23.16 % 4.772 M 36.58 % 3.494 M 5.98 % 3.297 M 5.17 % 3.135 M 4.12 % 3.011 M -2.02 % 3.073 M 46.91 % 2.092 M 23.38 % 1.695 M 4.57 % 1.621 M 13.54 % 1.428 M -35.84 % 2.226 M -51.26 % 4.567 M 3 720.91 % 119.521 K 643.15 % 16.083 K 248.76 % 4.612 K -59.33 % 11.338 K -40.73 % 19.129 K 132.82 % 8.216 K 93.07 % 4.256 K -55.80 % 9.627 K 76.40 % 5.458 K -27.27 % 7.504 K 105.10 % 3.659 K -52.72 % 7.738 K 8.26 % 7.148 K 59.02 % 4.495 K -39.81 % 7.469 K -59.41 % 18.399 K 402.42 % 3.662 K -70.52 % 12.424 K -49.35 % 24.530 K 31.17 % 18.701 K 211.43 % 6.005 K -44.37 % 10.795 K 2.66 % 10.515 K -29.27 % 14.867 K 167.25 % 5.563 K -86.51 % 41.229 K 288.29 % 10.618 K
Interest income -194.000 K 0.000 -100.00 % 174.218 K -90.72 % 1.878 M 18.56 % 1.584 M 9 217.65 % 17.000 K -98.95 % 1.621 M 11.64 % 1.452 M 13.88 % 1.275 M 37.10 % 930.000 K -3.43 % 963.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 19.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 75.000 -47.55 % 143.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.064 K 0.03 % 2.063 K 9.55 % 1.883 K 48.13 % 1.271 K 1 553.35 % 76.890 -17.97 % 93.733 -12.51 % 107.135 -2.16 % 109.505 -13.61 % 126.760 -11.54 % 143.293 -3.94 % 149.169 34.74 % 110.706 -51.61 % 228.791 -7.33 % 246.884 -26.32 % 335.096 10.41 % 303.505 -25.39 % 406.790 -3.30 % 420.670 -12.86 % 482.733 -10.80 % 541.200 6.63 % 507.527 -7.79 % 550.396 -9.94 % 611.160 0.000 -100.00 % 573.198 70.71 % 335.769 37.13 % 244.858
Interest expense 702.000 K -6.90 % 754.000 K -58.11 % 1.800 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.676 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 142.000 K -92.20 % 1.820 M 49.79 % 1.215 M 335.48 % 279.000 K -36.88 % 442.000 K -59.78 % 1.099 M 13.18 % 971.000 K -1.92 % 990.000 K 51.37 % 654.034 K 32.91 % 492.075 K 95.93 % 251.143 K 19.09 % 210.885 K -49.58 % 418.254 K 138.86 % 175.101 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 1.965 M 0.17 % 1.962 M -11.48 % 2.216 M -9.47 % 2.448 M -45.03 % 4.453 M -3.14 % 4.597 M -1.11 % 4.648 M -3.45 % 4.814 M 5.56 % 4.561 M -4.57 % 4.779 M -1.28 % 4.841 M 13.70 % 4.258 M 4.53 % 4.073 M 39.73 % 2.915 M 155.83 % 1.139 M -5.05 % 1.200 M 0.42 % 1.195 M -3.08 % 1.233 M 1.90 % 1.210 M 11.32 % 1.087 M 34.20 % 810.000 K 26.96 % 638.000 K 15.37 % 553.000 K -62.39 % 1.470 M 3 302.39 % 43.215 K 120.87 % 19.566 K -21.78 % 25.015 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.191 K 268.51 % -1.300 K 0.000 0.000 100.00 % -18.303 K -195.15 % 19.235 K 166.24 % -29.038 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating income 1.720 M 26 011.42 % -6.638 K -100.64 % 1.043 M 222.03 % -854.991 K -147.29 % 1.808 M 271.21 % -1.056 M -440.65 % 310.000 K -56.15 % 707.000 K -46.03 % 1.310 M 21.86 % 1.075 M 3.37 % 1.040 M 148.92 % -2.126 M -186.99 % 2.444 M 375.49 % 514.000 K 177.06 % -667.000 K -177.20 % 864.000 K 19.01 % 726.000 K -47.39 % 1.380 M 540.89 % -313.000 K 76.50 % -1.332 M -10 695.24 % 12.569 K 105.80 % -216.595 K 44.68 % -391.560 K 75.13 % -1.575 M -142.56 % -649.111 K -443.09 % -119.522 K -643.11 % -16.084 K -248.78 % -4.612 K 59.33 % -11.339 K 40.73 % -19.129 K -132.83 % -8.216 K -93.07 % -4.256 K 55.80 % -9.627 K -76.40 % -5.458 K 27.27 % -7.504 K -105.10 % -3.659 K 51.75 % -7.583 K -16.70 % -6.498 K -44.55 % -4.495 K 39.81 % -7.469 K -15.48 % -6.467 K 51.30 % -13.280 K -734.09 % 2.094 K 108.54 % -24.530 K -31.17 % -18.701 K -211.44 % -6.005 K 44.38 % -10.796 K -2.67 % -10.515 K 27.26 % -14.456 K -159.86 % -5.563 K 86.64 % -41.649 K -292.25 % -10.618 K
Operating income ratio 0.06 25 090.20 % 0.00 -100.64 % 0.04 219.67 % -0.03 -171.87 % 0.04 274.88 % -0.02 -463.11 % 0.01 -58.34 % 0.02 -42.61 % 0.03 18.88 % 0.02 -2.48 % 0.02 136.25 % -0.06 -172.53 % 0.09 293.84 % 0.02 142.32 % -0.05 -179.92 % 0.07 15.43 % 0.06 -45.55 % 0.11 465.68 % -0.03 89.21 % -0.27 -11 415.46 % 0.00 104.55 % -0.05 46.97 % -0.10 68.86 % -0.31 -56.26 % -0.20 -225.51 % -0.06 -825.22 % -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net -985.000 K 60.65 % -2.503 M -13.82 % -2.199 M 36.75 % -3.477 M -20.48 % -2.886 M -3.03 % -2.801 M -4.95 % -2.669 M 55.06 % -5.939 M -89.75 % -3.130 M -89.58 % -1.651 M 33.21 % -2.472 M 76.68 % -10.599 M -272.29 % -2.847 M 39.67 % -4.719 M -365.84 % -1.013 M -224.91 % 811.000 K 132.53 % -2.493 M 64.38 % -6.999 M -77.96 % -3.933 M -39.60 % -2.817 M -1 902.33 % -140.700 K 90.91 % -1.548 M -484.34 % -264.985 K 28.14 % -368.754 K 88.11 % -3.100 M -150 349.63 % 2.064 K -95.77 % 48.760 K 2 489.35 % 1.883 K 48.13 % 1.271 K 1 553.35 % 76.890 -17.97 % 93.733 -12.51 % 107.135 -2.16 % 109.505 -13.61 % 126.760 -11.54 % 143.293 -3.94 % 149.169 106.24 % -2.391 K -1 145.21 % 228.791 -7.33 % 246.884 -26.32 % 335.096 106.37 % -5.257 K -1 392.42 % 406.790 -3.30 % 420.670 -12.86 % 482.733 -10.80 % 541.200 6.63 % 507.527 -7.79 % 550.396 -9.94 % 611.160 -95.77 % 14.455 K 2 421.81 % 573.198 70.71 % 335.769 37.13 % 244.858
2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31
2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31
Net debt 23.281 M -18.12 % 28.433 M -54.82 % 62.931 M 0.62 % 62.543 M -6.98 % 67.236 M -2.35 % 68.853 M -4.77 % 72.299 M 1.27 % 71.393 M -3.70 % 74.139 M 6.35 % 69.712 M -2.78 % 71.705 M 2.39 % 70.034 M 36.87 % 51.169 M -1.91 % 52.168 M 1 016.68 % -5.691 M -176.65 % 7.425 M 4.64 % 7.096 M -30.35 % 10.188 M -52.39 % 21.398 M -8.01 % 23.261 M 44.49 % 16.098 M 1.53 % 15.855 M 117.55 % 7.288 M 40.11 % 5.202 M -2.91 % 5.357 M -12.70 % 6.137 M -2.82 % 6.315 M 1 121.51 % -618.176 K 3.32 % -639.418 K -1 571.90 % -38.245 K 15.75 % -45.396 K 21.24 % -57.637 K 8.43 % -62.941 K 8.33 % -68.660 K 7.95 % -74.589 K 7.42 % -80.571 K 9.96 % -89.481 K 13.95 % -103.990 K 3.03 % -107.243 K 16.30 % -128.126 K 8.43 % -139.929 K 12.23 % -159.423 K 1.15 % -161.274 K 13.90 % -187.312 K 6.05 % -199.380 K 0.36 % -200.109 K 6.17 % -213.275 K 10.18 % -237.457 K 4.19 % -247.852 K -1.46 % -244.285 K 8.11 % -265.844 K -159.45 % -102.466 K
Total investments 29.964 M 0.85 % 29.711 M 0.95 % 29.433 M 6 909.26 % -432.244 K -178.59 % 550.000 K 57.14 % 350.000 K 0.00 % 350.000 K 0.00 % 350.000 K 0.00 % 350.000 K 0.00 % 350.000 K 0.00 % 350.000 K 0.00 % 350.000 K 0.00 % 350.000 K 0.00 % 350.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -274.950 K -33.56 % -205.859 K -852.77 % 27.347 K 0.00 % 27.347 K -36.76 % 43.241 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 32.978 M -2.30 % 33.753 M -51.48 % 69.572 M 0.07 % 69.522 M -4.57 % 72.848 M -3.57 % 75.547 M -3.42 % 78.226 M -3.19 % 80.801 M -3.34 % 83.596 M 5.93 % 78.914 M -2.80 % 81.189 M -2.83 % 83.550 M 21.31 % 68.874 M -1.10 % 69.641 M 284.40 % 18.117 M -1.58 % 18.408 M -5.07 % 19.391 M -34.01 % 29.385 M 8.87 % 26.992 M 9.37 % 24.681 M 46.21 % 16.880 M 0.16 % 16.854 M 129.15 % 7.355 M 34.33 % 5.475 M -15.44 % 6.475 M -3.42 % 6.704 M -2.79 % 6.897 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss -1.075 M 12.94 % -1.235 M -8.43 % -1.139 M -24.15 % -917.282 K 18.25 % -1.122 M -15.91 % -968.000 K 13.42 % -1.118 M 0.53 % -1.124 M 5.15 % -1.185 M -35.27 % -876.000 K -16.49 % -752.000 K 7.16 % -810.000 K 13.74 % -939.000 K 6.75 % -1.007 M -31.12 % -768.000 K 11.21 % -865.000 K -173.73 % -316.000 K 3.66 % -328.000 K 10.87 % -368.000 K 52.02 % -767.063 K -125.45 % 3.014 M 0.00 % 3.014 M 94.31 % 1.551 M 0.00 % 1.551 M 6.57 % 1.455 M 3 364.00 % 42.016 K -1.81 % 42.790 K -2.63 % 43.944 K -1.35 % 44.545 K 4.84 % 42.489 K 42.37 % 29.845 K 0.79 % 29.612 K -2.18 % 30.273 K -1.60 % 30.764 K 0.33 % 30.663 K 6.91 % 28.682 K -3.25 % 29.647 K -7.54 % 32.064 K 2.13 % 31.394 K -8.43 % 34.286 K -3.85 % 35.659 K -4.41 % 37.306 K 3.61 % 36.007 K -3.67 % 37.380 K -3.12 % 38.583 K 23.04 % 31.359 K -3.30 % 32.429 K -2.22 % 33.166 K -1.06 % 33.522 K 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -126.053 M 0.23 % -126.339 M 5.47 % -133.648 M 4.03 % -139.263 M -152.04 % -55.254 M -1.72 % -54.320 M -6.30 % -51.101 M -4.76 % -48.777 M -11.26 % -43.839 M -4.40 % -41.992 M -0.80 % -41.660 M -3.11 % -40.405 M -27.09 % -31.792 M -10.14 % -28.865 M -11.08 % -25.986 M -7.87 % -24.090 M 7.20 % -25.960 M -8.20 % -23.992 M -32.07 % -18.166 M -30.68 % -13.901 M -47.21 % -9.443 M -5.45 % -8.955 M -23.79 % -7.234 M -9.71 % -6.594 M -32.90 % -4.961 M -1 294.08 % -355.896 K -46.56 % -242.831 K -3.34 % -234.980 K 0.19 % -235.428 K -8.78 % -216.421 K -12.44 % -192.481 K -5.23 % -182.916 K -0.09 % -182.758 K -3.97 % -175.781 K -3.47 % -169.891 K -11.75 % -152.030 K 0.97 % -153.520 K 0.21 % -153.839 K -6.47 % -144.487 K 5.66 % -153.157 K -0.85 % -151.869 K -4.71 % -145.036 K -13.70 % -127.560 K 5.54 % -135.036 K -17.87 % -114.559 K -20.59 % -94.998 K -2.64 % -92.554 K -9.95 % -84.180 K -12.13 % -75.074 K -23.32 % -60.876 K -6.85 % -56.972 K -272.33 % -15.302 K
Common stock 217.003 M -0.61 % 218.339 M -14.40 % 255.077 M 0.78 % 253.101 M 0.03 % 253.022 M 0.06 % 252.878 M 3.50 % 244.325 M 0.14 % 243.978 M 0.49 % 242.778 M 2.05 % 237.909 M 0.22 % 237.384 M -0.01 % 237.398 M 14.94 % 206.545 M -0.08 % 206.704 M 238.67 % 61.034 M 33.32 % 45.781 M 0.72 % 45.454 M 100.96 % 22.618 M 60.23 % 14.116 M 44.13 % 9.794 M 0.00 % 9.794 M 1.18 % 9.680 M 6.17 % 9.117 M 0.00 % 9.117 M -1.59 % 9.264 M 45.50 % 6.367 M -16.32 % 7.609 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 246.742 K 0.000 -100.00 % 249.153 K -3.67 % 258.655 K -3.12 % 266.977 K 1.99 % 261.755 K 0.000 0.000 -100.00 % 279.816 K 0.000 0.000 0.000
Total equity 95.145 M -0.17 % 95.311 M -23.49 % 124.572 M 6.55 % 116.913 M -42.02 % 201.637 M -0.44 % 202.520 M 1.35 % 199.816 M -0.30 % 200.410 M -1.70 % 203.866 M 1.88 % 200.113 M 0.31 % 199.489 M -0.60 % 200.702 M 12.68 % 178.110 M -1.66 % 181.114 M 348.45 % 40.387 M 50.36 % 26.861 M 7.35 % 25.021 M 443.70 % 4.602 M 747.26 % -711.000 K 46.49 % -1.329 M -134.83 % 3.815 M -9.58 % 4.219 M 8.80 % 3.878 M -13.60 % 4.489 M -24.89 % 5.976 M 1 225.63 % 450.795 K -22.33 % 580.391 K -4.92 % 610.441 K -1.79 % 621.557 K 1 543.03 % 37.830 K -13.79 % 43.883 K -14.95 % 51.598 K -9.46 % 56.991 K -16.01 % 67.854 K -6.98 % 72.945 K -2.89 % 75.117 K -7.57 % 81.273 K -18.80 % 100.095 K -3.89 % 104.141 K -12.02 % 118.375 K -9.31 % 130.532 K -13.22 % 150.412 K -4.56 % 157.601 K -2.11 % 161.000 K -15.71 % 191.002 K -3.59 % 198.117 K -5.91 % 210.560 K -6.76 % 225.826 K -5.22 % 238.264 K -1.68 % 242.342 K -3.64 % 251.507 K 158.40 % 97.333 K
Other non current liabilities 0.000 100.00 % -193.000 0.000 -100.00 % 8.151 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 17.372 M -11.18 % 19.559 M -5.19 % 20.630 M -13.58 % 23.873 M 346.81 % 5.343 M 15.37 % 4.631 M 0.00 % 4.631 M 10.21 % 4.202 M -75.36 % 17.055 M 153.87 % 6.718 M 9.44 % 6.138 M 49.36 % 4.110 M -1.26 % 4.162 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.202 M 122.92 % -5.245 M 1.96 % -5.350 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 29.033 M -2.27 % 29.707 M 1 988.31 % 1.423 M -10.24 % 1.585 M -10.36 % 1.768 M -97.27 % 64.729 M -3.92 % 67.371 M -3.89 % 70.101 M -3.04 % 72.297 M 3.84 % 69.624 M -3.22 % 71.940 M -3.09 % 74.233 M 24.72 % 59.520 M -2.98 % 61.350 M 302.80 % 15.231 M -2.42 % 15.609 M -12.04 % 17.745 M 66.28 % 10.672 M -15.54 % 12.635 M 36.49 % 9.257 M -3.50 % 9.593 M -2.61 % 9.850 M 1 360.36 % 674.516 K 0.000 -100.00 % 5.245 M 0.00 % 5.245 M -1.96 % 5.350 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 29.033 M -2.27 % 29.707 M 1 988.29 % 1.423 M -10.24 % 1.585 M -82.32 % 8.962 M -87.71 % 72.932 M -4.83 % 76.634 M -4.91 % 80.589 M -3.95 % 83.899 M -3.56 % 86.996 M -4.92 % 91.499 M -3.55 % 94.863 M 13.75 % 83.393 M -0.20 % 83.557 M 263.21 % 23.005 M -2.47 % 23.588 M -8.99 % 25.919 M -18.78 % 31.914 M 7.80 % 29.606 M 92.31 % 15.395 M 12.35 % 13.703 M -2.21 % 14.013 M 1 977.42 % 674.516 K 0.000 -100.00 % 6.886 M 0.00 % 6.886 M -1.50 % 6.991 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 0.000 -100.00 % 761.000 -100.00 % 22.130 M -8.42 % 24.165 M 141.65 % 10.000 M 0.00 % 10.000 M -10.31 % 11.150 M 0.23 % 11.124 M 51.43 % 7.346 M -53.07 % 15.652 M 0.08 % 15.640 M 0.15 % 15.616 M 60.82 % 9.710 M 13.79 % 8.533 M 181.90 % 3.027 M -18.28 % 3.704 M 9.46 % 3.384 M -40.59 % 5.696 M 37.32 % 4.148 M -0.48 % 4.168 M 46.61 % 2.843 M -0.12 % 2.846 M 136.82 % 1.202 M 1.33 % 1.186 M 0.000 100.00 % -2.684 M 11.47 % -3.032 M -39 295.19 % 7.735 K -56.69 % 17.860 K 1 651.73 % 1.020 K -32.62 % 1.513 K -74.94 % 6.038 K 1.49 % 5.949 K 637.99 % 806.165 -50.96 % 1.644 K -69.85 % 5.454 K -33.56 % 8.208 K 110.68 % 3.896 K 25.62 % 3.101 K -68.19 % 9.751 K 3.77 % 9.397 K 4.29 % 9.010 K 145.26 % 3.674 K -86.04 % 26.311 K 214.03 % 8.378 K 320.58 % 1.992 K -26.62 % 2.715 K -76.66 % 11.631 K 21.31 % 9.588 K 393.52 % 1.943 K -86.45 % 14.336 K -57.03 % 33.365 K
Deferred revenue 4.167 M -8.92 % 4.575 M -0.95 % 4.619 M -7.42 % 4.989 M 15.90 % 4.305 M 9.79 % 3.921 M -11.15 % 4.413 M -19.18 % 5.460 M 21.01 % 4.512 M 3.80 % 4.347 M -0.25 % 4.358 M 11.03 % 3.925 M 24.60 % 3.150 M 1.78 % 3.095 M 37.01 % 2.259 M 10.79 % 2.039 M 2.31 % 1.993 M -33.88 % 3.014 M -22.86 % 3.907 M 214.58 % 1.242 M -17.89 % 1.512 M -7.60 % 1.637 M 4 186.59 % 38.187 K 0.00 % 38.187 K 0.000 100.00 % -2.886 M 5.06 % -3.040 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 3.945 M -2.40 % 4.042 M -94.08 % 68.220 M -0.10 % 68.287 M -3.93 % 71.080 M 557.05 % 10.818 M -0.34 % 10.855 M 1.45 % 10.700 M -5.30 % 11.299 M 21.63 % 9.290 M 0.44 % 9.249 M -0.73 % 9.317 M -0.40 % 9.354 M 12.82 % 8.291 M 187.28 % 2.886 M 3.11 % 2.799 M 70.05 % 1.646 M -90.99 % 18.275 M 27.29 % 14.357 M -6.92 % 15.425 M 111.69 % 7.287 M 4.05 % 7.003 M 4.83 % 6.680 M 22.01 % 5.475 M 345.23 % 1.230 M -15.73 % 1.459 M -5.68 % 1.547 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 25.136 M 26.49 % 19.872 M -82.54 % 113.846 M -0.91 % 114.896 M 7.18 % 107.204 M 128.19 % 46.980 M -3.72 % 48.796 M 3.96 % 46.936 M 5.74 % 44.390 M -8.80 % 48.672 M 1.86 % 47.783 M 3.20 % 46.302 M 34.91 % 34.320 M 8.56 % 31.613 M 134.55 % 13.478 M -0.70 % 13.573 M 1.23 % 13.408 M -60.45 % 33.900 M 26.48 % 26.802 M 6.23 % 25.230 M 75.93 % 14.341 M 3.62 % 13.840 M 42.03 % 9.744 M 11.10 % 8.771 M 158.31 % 3.395 M 2 856.51 % 114.844 K 6 756.71 % 1.675 K -78.35 % 7.735 K -56.69 % 17.860 K 1 651.73 % 1.020 K -32.62 % 1.513 K -74.94 % 6.038 K 1.49 % 5.949 K 637.99 % 806.165 -50.96 % 1.644 K -69.85 % 5.454 K -33.56 % 8.208 K 110.68 % 3.896 K 25.62 % 3.101 K -68.19 % 9.751 K 3.77 % 9.397 K 4.29 % 9.010 K 145.26 % 3.674 K -86.04 % 26.311 K 214.03 % 8.378 K 320.58 % 1.992 K -26.62 % 2.715 K -76.66 % 11.631 K 21.31 % 9.588 K 393.52 % 1.943 K -86.45 % 14.336 K -57.03 % 33.365 K
Total liabilities 54.169 M 9.25 % 49.583 M -56.98 % 115.268 M -1.04 % 116.481 M 0.27 % 116.166 M -3.12 % 119.912 M -4.40 % 125.430 M -1.64 % 127.525 M -0.60 % 128.289 M -5.44 % 135.668 M -2.59 % 139.282 M -1.33 % 141.165 M 19.92 % 117.713 M 2.21 % 115.170 M 215.68 % 36.483 M -1.82 % 37.161 M -5.51 % 39.327 M -40.25 % 65.814 M 16.67 % 56.408 M 38.85 % 40.625 M 44.86 % 28.044 M 0.69 % 27.852 M 167.32 % 10.419 M 18.79 % 8.771 M -14.69 % 10.281 M 8 852.43 % 114.844 K 6 756.71 % 1.675 K -78.35 % 7.735 K -56.69 % 17.860 K 1 651.73 % 1.020 K -32.62 % 1.513 K -74.94 % 6.038 K 1.49 % 5.949 K 637.99 % 806.165 -50.96 % 1.644 K -69.85 % 5.454 K -33.56 % 8.208 K 110.68 % 3.896 K 25.62 % 3.101 K -68.19 % 9.751 K 3.77 % 9.397 K 4.29 % 9.010 K 145.26 % 3.674 K -86.04 % 26.311 K 214.03 % 8.378 K 320.58 % 1.992 K -26.62 % 2.715 K -76.66 % 11.631 K 21.31 % 9.588 K 393.52 % 1.943 K -86.45 % 14.336 K -57.03 % 33.365 K
Other non current assets 0.000 0.000 100.00 % -84.369 K -1 506.15 % 6.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 274.950 K 33.56 % 205.859 K 652.77 % 27.347 K 0.000 -100.00 % 43.241 K 0.00 % 43.241 K 0.00 % 43.241 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term investments 29.964 M 0.85 % 29.711 M 0.95 % 29.433 M 6 909.26 % -432.244 K -178.59 % 550.000 K 57.14 % 350.000 K 0.00 % 350.000 K 0.00 % 350.000 K 0.00 % 350.000 K 0.00 % 350.000 K 0.00 % 350.000 K 0.00 % 350.000 K 0.00 % 350.000 K 0.00 % 350.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -274.950 K -33.56 % -205.859 K -852.77 % 27.347 K 0.00 % 27.347 K -36.76 % 43.241 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 18.175 M -4.52 % 19.036 M -4.34 % 19.899 M -6.87 % 21.366 M -72.22 % 76.908 M -2.82 % 79.139 M -2.76 % 81.382 M -2.91 % 83.819 M -1.98 % 85.515 M -3.89 % 88.974 M -3.62 % 92.320 M -3.65 % 95.816 M 14.60 % 83.612 M 2.79 % 81.339 M 435.76 % 15.182 M -5.38 % 16.045 M -2.81 % 16.509 M -4.87 % 17.355 M -4.14 % 18.104 M 81.71 % 9.963 M 8.40 % 9.191 M -6.35 % 9.814 M 117.18 % 4.519 M -8.20 % 4.923 M 1 736.06 % 268.105 K -41.94 % 461.785 K 86.89 % 247.083 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 61.945 M 0.00 % 61.945 M 0.10 % 61.881 M 0.41 % 61.628 M -68.76 % 197.271 M 0.00 % 197.271 M 0.00 % 197.271 M 0.00 % 197.271 M 0.00 % 197.271 M 0.00 % 197.271 M 0.00 % 197.271 M -0.02 % 197.309 M 17.94 % 167.302 M -1.92 % 170.570 M 611.21 % 23.983 M 0.00 % 23.983 M 0.00 % 23.983 M 0.00 % 23.983 M 6.56 % 22.507 M 49.99 % 15.006 M -8.72 % 16.439 M 0.00 % 16.439 M 185.77 % 5.753 M 0.00 % 5.753 M -51.99 % 11.982 M 2.44 % 11.696 M 2.89 % 11.368 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 80.120 M -1.06 % 80.981 M -1.05 % 81.844 M -1.76 % 83.311 M -69.61 % 274.179 M -0.81 % 276.410 M -0.80 % 278.653 M -0.87 % 281.090 M -0.60 % 282.786 M -1.21 % 286.245 M -1.16 % 289.591 M -1.21 % 293.125 M 16.82 % 250.914 M -0.39 % 251.909 M 543.20 % 39.165 M -2.16 % 40.028 M -1.15 % 40.492 M -2.05 % 41.338 M 1.79 % 40.611 M 62.65 % 24.969 M -2.58 % 25.630 M -2.38 % 26.254 M 155.59 % 10.272 M -3.78 % 10.675 M -12.85 % 12.250 M 0.76 % 12.158 M 4.68 % 11.615 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 1.968 M -9.10 % 2.165 M -8.28 % 2.361 M -8.53 % 2.581 M -27.87 % 3.578 M -10.53 % 3.999 M -8.13 % 4.353 M -8.70 % 4.768 M -8.73 % 5.224 M -11.46 % 5.900 M -6.93 % 6.339 M -6.68 % 6.793 M 68.44 % 4.033 M -9.02 % 4.433 M 156.39 % 1.729 M -50.99 % 3.528 M 167.27 % 1.320 M 38.08 % 956.000 K -12.69 % 1.095 M -39.18 % 1.800 M 69.52 % 1.062 M -12.66 % 1.216 M -1.96 % 1.240 M 589.60 % 179.840 K -2.03 % 183.561 K -13.50 % 212.203 K -36.42 % 333.772 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current assets 112.088 M -0.69 % 112.862 M -0.61 % 113.558 M 32.86 % 85.470 M -69.29 % 278.307 M -0.87 % 280.759 M -0.92 % 283.356 M -1.00 % 286.208 M -0.75 % 288.360 M -1.41 % 292.495 M -1.28 % 296.280 M -1.33 % 300.268 M 17.62 % 255.297 M -0.54 % 256.692 M 527.70 % 40.894 M -6.11 % 43.556 M 4.17 % 41.812 M -1.14 % 42.294 M 1.41 % 41.706 M 55.80 % 26.769 M -0.73 % 26.967 M -2.56 % 27.675 M 139.84 % 11.539 M 6.04 % 10.883 M -12.78 % 12.477 M 0.51 % 12.414 M 3.51 % 11.992 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 28.232 K
Other current assets 2.509 M -0.39 % 2.519 M -97.38 % 96.225 M -18.82 % 118.526 M 2 523.11 % 4.519 M 37.60 % 3.284 M -3.51 % 3.403 M 37.62 % 2.473 M -2.11 % 2.526 M -11.47 % 2.853 M 1.90 % 2.800 M 6.38 % 2.632 M 22.71 % 2.145 M 1.28 % 2.118 M 202.14 % 701.000 K 11.80 % 627.000 K 17.64 % 533.000 K 62.50 % 328.002 K -19.01 % 405.000 K -94.61 % 7.516 M 2 691.35 % 269.260 K 8.55 % 248.053 K -10.67 % 277.669 K 26.61 % 219.318 K 13.50 % 193.231 K -79.48 % 941.777 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 605.124 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 9.697 M 82.27 % 5.320 M -19.89 % 6.641 M -4.84 % 6.979 M 24.36 % 5.612 M -16.16 % 6.694 M 12.94 % 5.927 M -37.00 % 9.408 M -0.52 % 9.457 M 2.77 % 9.202 M -2.97 % 9.484 M -29.83 % 13.516 M -23.66 % 17.705 M 1.33 % 17.473 M -26.61 % 23.808 M 116.77 % 10.983 M -10.67 % 12.295 M -35.95 % 19.197 M 243.17 % 5.594 M 294.01 % 1.420 M 81.65 % 781.588 K -21.75 % 998.809 K 1 391.76 % 66.955 K -75.51 % 273.448 K -75.52 % 1.117 M 96.92 % 567.278 K -2.54 % 582.066 K -5.84 % 618.176 K -3.32 % 639.418 K 1 571.90 % 38.245 K -15.75 % 45.396 K -21.24 % 57.637 K -8.43 % 62.941 K -8.33 % 68.660 K -7.95 % 74.589 K -7.42 % 80.571 K -9.96 % 89.481 K -13.95 % 103.990 K -3.03 % 107.243 K -16.30 % 128.126 K -8.43 % 139.929 K -12.23 % 159.423 K -1.15 % 161.274 K -13.90 % 187.312 K -6.05 % 199.380 K -0.36 % 200.109 K -6.17 % 213.275 K -10.18 % 237.457 K -4.19 % 247.852 K 1.46 % 244.285 K -8.11 % 265.844 K 159.45 % 102.466 K
Cash and short term investments 9.697 M 82.27 % 5.320 M -19.89 % 6.641 M -4.84 % 6.979 M 24.36 % 5.612 M -16.16 % 6.694 M 12.94 % 5.927 M -37.00 % 9.408 M -0.52 % 9.457 M 2.77 % 9.202 M -2.97 % 9.484 M -29.83 % 13.516 M -23.66 % 17.705 M 1.33 % 17.473 M -26.61 % 23.808 M 116.77 % 10.983 M -10.67 % 12.295 M -35.95 % 19.197 M 243.17 % 5.594 M 294.01 % 1.420 M 81.65 % 781.588 K -21.75 % 998.809 K 1 391.76 % 66.955 K -75.51 % 273.448 K -75.52 % 1.117 M 96.92 % 567.278 K -2.54 % 582.066 K -5.84 % 618.176 K -3.32 % 639.418 K 1 571.90 % 38.245 K -15.75 % 45.396 K -21.24 % 57.637 K -8.43 % 62.941 K -8.33 % 68.660 K -7.95 % 74.589 K -7.42 % 80.571 K -9.96 % 89.481 K -13.95 % 103.990 K -3.03 % 107.243 K -16.30 % 128.126 K -8.43 % 139.929 K -12.23 % 159.423 K -1.15 % 161.274 K -13.90 % 187.312 K -6.05 % 199.380 K -0.36 % 200.109 K -6.17 % 213.275 K -10.18 % 237.457 K -4.19 % 247.852 K 1.46 % 244.285 K -8.11 % 265.844 K 159.45 % 102.466 K
Total current assets 37.226 M 16.23 % 32.027 M -74.64 % 126.283 M -14.63 % 147.923 M 274.53 % 39.496 M -5.22 % 41.673 M -0.52 % 41.890 M 0.39 % 41.727 M -4.72 % 43.795 M 1.18 % 43.286 M 1.87 % 42.491 M 2.14 % 41.599 M 2.65 % 40.526 M 2.36 % 39.592 M 10.05 % 35.976 M 61.84 % 22.230 M -1.36 % 22.536 M -19.86 % 28.122 M 101.00 % 13.991 M 4.19 % 13.428 M 174.46 % 4.892 M 11.29 % 4.396 M 59.42 % 2.758 M 16.03 % 2.377 M -37.13 % 3.780 M 566.41 % 567.278 K -2.54 % 582.066 K -5.84 % 618.176 K -3.32 % 639.418 K 1 545.86 % 38.850 K -14.42 % 45.396 K -21.24 % 57.637 K -8.43 % 62.941 K -8.33 % 68.660 K -7.95 % 74.589 K -7.42 % 80.571 K -9.96 % 89.481 K -13.95 % 103.990 K -3.03 % 107.243 K -16.30 % 128.126 K -8.43 % 139.929 K -12.23 % 159.423 K -1.15 % 161.274 K -13.90 % 187.312 K -6.05 % 199.380 K -0.36 % 200.109 K -6.17 % 213.275 K -10.18 % 237.457 K -4.19 % 247.852 K 1.46 % 244.285 K -8.11 % 265.844 K 159.45 % 102.466 K
Inventory 3.373 M 31.11 % 2.573 M 41.97 % 1.812 M 3.90 % 1.744 M 6.54 % 1.637 M 13.13 % 1.447 M 32.39 % 1.093 M -37.36 % 1.745 M -26.83 % 2.385 M 56.09 % 1.528 M -35.01 % 2.351 M 31.86 % 1.783 M 10.47 % 1.614 M -25.45 % 2.165 M 262.04 % 598.000 K -18.97 % 738.000 K -4.53 % 773.000 K -5.85 % 821.000 K 15.96 % 708.000 K 260.04 % 196.645 K -12.71 % 225.272 K -21.28 % 286.154 K -37.97 % 461.284 K -9.63 % 510.444 K 372.48 % 108.035 K -29.41 % 153.039 K -58.38 % 367.670 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 21.647 M 0.14 % 21.616 M -0.40 % 21.704 M 1.47 % 21.390 M -22.86 % 27.728 M -8.33 % 30.248 M -3.87 % 31.467 M 11.98 % 28.101 M -3.82 % 29.219 M -1.63 % 29.703 M 6.63 % 27.856 M 17.70 % 23.668 M 24.16 % 19.062 M 6.87 % 17.836 M 64.10 % 10.869 M 9.99 % 9.882 M 10.60 % 8.935 M 14.90 % 7.776 M 6.75 % 7.284 M 69.55 % 4.296 M 18.79 % 3.616 M 26.31 % 2.863 M 46.70 % 1.952 M 39.33 % 1.401 M -40.70 % 2.362 M -7.41 % 2.551 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax assets 36.000 K 620.00 % 5.000 K 0.10 % 4.995 K 0.41 % 4.974 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 274.950 K 33.56 % 205.860 K 852.77 % -27.347 K 0.000 100.00 % -43.241 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 -100.00 % 4.698 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.764 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -900.147 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -12.414 M -3.51 % -11.992 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 16.310 M 53.12 % 10.652 M -25.04 % 14.210 M 0.16 % 14.187 M -14.46 % 16.585 M -8.27 % 18.080 M -1.50 % 18.355 M 10.59 % 16.598 M -11.99 % 18.859 M 6.96 % 17.632 M 2.48 % 17.205 M 2.48 % 16.789 M 47.57 % 11.377 M 1.13 % 11.250 M 141.42 % 4.660 M 0.84 % 4.621 M -21.14 % 5.860 M -6.18 % 6.246 M 42.28 % 4.390 M 3.64 % 4.236 M 58.19 % 2.678 M 11.19 % 2.408 M 32.05 % 1.824 M -11.94 % 2.071 M -4.01 % 2.158 M 60.14 % 1.347 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax payables 714.000 K 18.62 % 601.911 K -87.09 % 4.661 M 21.60 % 3.833 M -26.76 % 5.234 M 25.79 % 4.161 M 3.43 % 4.023 M 31.73 % 3.054 M 28.64 % 2.374 M 35.58 % 1.751 M 31.56 % 1.331 M 103.21 % 655.000 K -10.15 % 729.000 K 44.93 % 503.000 K -30.52 % 724.000 K 32.60 % 546.000 K -17.40 % 661.000 K -1.20 % 669.000 K 0.000 -100.00 % 159.247 K 641.96 % 21.463 K 138.92 % -55.148 K -244.42 % 38.187 K 0.00 % 38.187 K 389.58 % 7.800 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.194 M 12.30 % -8.203 M 11.44 % -9.263 M 11.68 % -10.488 M 9.60 % -11.602 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.000 K 0.00 % 7.000 K -84.44 % 45.000 K -43.75 % 80.000 K -29.82 % 114.000 K -98.10 % 5.997 M 4 749.08 % 123.673 K 167.32 % 46.264 K -1.18 % 46.818 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.930 M -21.77 % -1.585 M -14.44 % -1.385 M -23.44 % -1.122 M -17.73 % -953.000 K -44.39 % -660.000 K -60.58 % -411.000 K -90.28 % -216.000 K -460.00 % 60.000 K -63.64 % 165.000 K -24.66 % 219.000 K -19.49 % 272.000 K 88.89 % 144.000 K 747.06 % 17.000 K 130.91 % -55.000 K -458.49 % -9.848 K -6 093.71 % -159.000 -100.81 % 19.727 K -29.61 % 28.025 K -29.15 % 39.554 K 1 139.53 % -3.805 K -132.15 % -1.639 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 1.755 M -10.32 % 1.957 M -9.17 % 2.155 M -8.70 % 2.360 M -19.02 % 2.914 M -10.09 % 3.241 M -8.70 % 3.550 M -8.15 % 3.865 M -7.89 % 4.196 M -3.70 % 4.357 M -5.84 % 4.627 M -7.37 % 4.995 M 96.73 % 2.539 M -10.54 % 2.838 M 112.90 % 1.333 M -13.44 % 1.540 M 36.16 % 1.131 M 39.11 % 813.000 K -17.04 % 980.000 K 17.79 % 832.000 K -13.11 % 957.571 K -11.88 % 1.087 M -0.85 % 1.096 M 0.000 -100.00 % 143.713 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.238 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.220 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 5.270 M 15.93 % 4.546 M 13.06 % 4.021 M 0.21 % 4.012 M -42.03 % 6.921 M 6.23 % 6.515 M -28.37 % 9.095 M 22.00 % 7.455 M 5.52 % 7.065 M 23.26 % 5.732 M 16.31 % 4.928 M 4.08 % 4.735 M 11.78 % 4.236 M 2.89 % 4.117 M 16.30 % 3.540 M 7.27 % 3.300 M 5.57 % 3.126 M 23.61 % 2.529 M -32.78 % 3.762 M 5.79 % 3.556 M 689.50 % 450.411 K -2.31 % 461.063 K 11.01 % 415.332 K 10.97 % 374.266 K 69.01 % 221.440 K 103.14 % -7.046 M -192.60 % 7.609 M 849.32 % 801.477 K -1.35 % 812.440 K 283.66 % 211.762 K 2.54 % 206.519 K 0.79 % 204.902 K -2.18 % 209.476 K -1.59 % 212.871 K 0.33 % 212.173 K 6.91 % 198.465 K -3.26 % 205.146 K -7.54 % 221.870 K 2.13 % 217.234 K -8.44 % 237.246 K -3.85 % 246.742 K -4.42 % 258.142 K 34 272 227.62 % 0.753 2.42 % 0.735 1 263 436 785 450.00 % 0.000 -100.00 % 0.909 -100.00 % 270.685 K -2.22 % 276.840 K 65 578 691.30 % 0.422 -100.00 % 303.218 K -1.71 % 308.479 K 173.88 % 112.635 K
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.194 M -12.30 % 8.203 M -11.44 % 9.263 M -11.68 % 10.488 M -9.60 % 11.602 M -8.07 % 12.621 M -7.69 % 13.672 M -7.88 % 14.842 M -19.49 % 18.436 M 9.37 % 16.857 M 437.53 % 3.136 M -5.06 % 3.303 M -15.13 % 3.892 M -4.44 % 4.073 M -4.30 % 4.256 M 130.58 % 1.846 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 439.100 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 -100.00 % 4.358 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.886 M 1.50 % -6.991 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 149.314 M 3.05 % 144.894 M -39.59 % 239.841 M 2.76 % 233.394 M -26.56 % 317.803 M -1.44 % 322.432 M -0.87 % 325.246 M -0.82 % 327.935 M -1.27 % 332.155 M -1.08 % 335.781 M -0.88 % 338.771 M -0.91 % 341.867 M 15.56 % 295.823 M -0.16 % 296.284 M 285.44 % 76.870 M 20.07 % 64.022 M -0.51 % 64.348 M -8.62 % 70.416 M 26.43 % 55.697 M 41.73 % 39.297 M 23.34 % 31.859 M -0.66 % 32.072 M 124.33 % 14.297 M 7.83 % 13.259 M -18.44 % 16.257 M 2 765.83 % 567.278 K -2.54 % 582.066 K -5.84 % 618.176 K -3.32 % 639.418 K 1 545.86 % 38.850 K -14.42 % 45.396 K -21.24 % 57.637 K -8.43 % 62.941 K -8.33 % 68.660 K -7.95 % 74.589 K -7.42 % 80.571 K -9.96 % 89.481 K -13.95 % 103.990 K -3.03 % 107.243 K -16.30 % 128.126 K -8.43 % 139.929 K -12.23 % 159.423 K -1.15 % 161.274 K -13.90 % 187.312 K -6.05 % 199.380 K -0.36 % 200.109 K -6.17 % 213.275 K -10.18 % 237.457 K -4.19 % 247.852 K 1.46 % 244.285 K -8.11 % 265.844 K 103.40 % 130.698 K
2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31
2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31
Deferred income tax 2.368 M 298.78 % -1.191 M 0.000 -100.00 % 2.518 M 349.26 % -1.010 M 4.63 % -1.059 M 13.55 % -1.225 M -10.26 % -1.111 M -9.03 % -1.019 M 3.14 % -1.052 M 10.92 % -1.181 M 48.00 % -2.271 M -657.99 % 407.000 K 123.51 % -1.731 M -975.16 % -161.000 K 71.60 % -567.000 K -227.75 % -173.000 K -5.49 % -164.000 K 16.75 % -197.000 K -62.61 % -121.150 K -121.09 % -54.796 K 0.000 0.000 100.00 % -439.100 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 501.000 K 18.44 % 423.000 K -8.44 % 462.000 K -33.53 % 695.000 K 26.82 % 548.000 K -22.82 % 710.000 K -63.61 % 1.951 M 160.13 % 750.000 K -43.78 % 1.334 M 62.88 % 819.000 K 94.08 % 422.000 K -29.19 % 596.000 K 215.34 % 189.000 K 158.90 % 73.000 K -81.23 % 389.000 K 124.86 % 173.000 K 6.79 % 162.000 K -9.50 % 179.000 K -13.11 % 206.000 K 27.77 % 161.232 K 388.58 % 33.000 K -32.65 % 49.000 K 6.52 % 46.000 K -74.78 % 182.423 K 211.70 % 58.526 K -64.08 % 162.915 K 0.000 0.000 -100.00 % 575.154 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 670.795 271.73 % -390.601 0.000 0.000
Change in working capital -151.000 K 97.40 % -5.802 M -527.31 % 1.358 M -74.18 % 5.260 M 435.07 % 983.000 K 176.12 % 356.000 K 112.85 % -2.770 M -232.92 % 2.084 M 2 190.11 % 91.000 K 116.85 % -540.000 K 88.70 % -4.778 M -216.45 % 4.103 M 411.54 % -1.317 M -187.74 % 1.501 M 453.18 % -425.000 K 86.18 % -3.075 M -24.39 % -2.472 M -1 100.81 % 247.000 K -60.03 % 618.000 K -72.39 % 2.238 M 266.40 % -1.345 M -252.14 % 884.146 K 205.88 % -835.049 K -58.74 % -526.034 K -281.29 % -137.962 K -24 039.07 % -571.530 89.79 % -5.598 K 43.37 % -9.885 K -236.79 % 7.226 K 1 224.55 % -642.577 85.94 % -4.571 K -2 189.72 % 218.734 -95.86 % 5.279 K 709.73 % -865.804 80.13 % -4.358 K -75.24 % -2.487 K -150.25 % 4.949 K 700.92 % 617.892 110.49 % -5.888 K -922.49 % 715.849 -3.87 % 744.670 -85.27 % 5.054 K 122.63 % -22.340 K -222.79 % 18.194 K 193.10 % 6.207 K 1 590.16 % -416.557 95.22 % -8.706 K -505.84 % 2.145 K -71.33 % 7.481 K 160.83 % -12.299 K -851.41 % -1.293 K -112.17 % 10.618 K
Accounts receivables -902.000 K -596.34 % -129.535 K 61.50 % -336.490 K -123.38 % 1.439 M -38.99 % 2.359 M 59.93 % 1.475 M 145.80 % -3.220 M -455.43 % 906.024 K 109.78 % 431.900 K 125.80 % -1.674 M 61.27 % -4.322 M -317.42 % 1.988 M 218.11 % -1.683 M -421.83 % 523.000 K 159.30 % -882.000 K 23.64 % -1.155 M 15.82 % -1.372 M -550.24 % -211.000 K 82.00 % -1.172 M -86.75 % -627.591 K 31.70 % -918.845 K -399.30 % 307.000 K 155.72 % -551.000 K -154.75 % 1.006 M 1 876.17 % -56.658 K 83.97 % -353.514 K 31.18 % -513.684 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory -800.000 K -6.11 % -753.918 K -1 141.49 % -60.727 K 48.49 % -117.900 K 37.95 % -190.000 K 46.33 % -354.000 K -154.29 % 652.000 K 1.88 % 640.000 K 174.68 % -857.000 K -204.13 % 823.000 K 244.89 % -568.000 K -236.09 % -169.000 K -130.67 % 551.000 K 135.16 % -1.567 M -1 219.29 % 140.000 K 300.00 % 35.000 K -27.08 % 48.000 K 142.48 % -113.000 K 55.69 % -255.000 K -990.77 % 28.627 K -52.98 % 60.882 K -65.24 % 175.131 K 256.25 % 49.159 K 110.99 % -447.470 K -2 665.62 % 17.441 K -93.93 % 287.255 K 178.13 % -367.670 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 1.837 M 378.87 % -658.733 K -139.13 % 1.683 M 6.30 % 1.584 M 200.87 % -1.570 M -475.09 % -273.000 K -128.68 % 952.000 K 176.28 % -1.248 M -65.30 % -755.000 K -6 188.71 % 12.400 K 101.44 % -861.451 K -129.86 % 2.884 M 1 521.20 % 177.923 K -94.25 % 3.092 M 7 828.21 % 39.000 K 101.95 % -2.001 M -1 475.59 % -127.000 K -107.94 % 1.600 M 279.98 % -889.000 K -138.07 % 2.335 M 761.50 % -353.041 K -266.18 % 212.441 K 185.81 % -247.559 K 76.96 % -1.075 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -286.000 K 93.29 % -4.260 M -6 043.56 % 71.678 K -96.96 % 2.355 M 513.19 % 384.000 K 178.05 % -492.000 K 57.36 % -1.154 M -164.60 % 1.786 M 40.51 % 1.271 M 325.60 % 298.658 K 107.09 % -4.210 M -198.55 % 4.272 M 328.69 % -1.868 M -241.50 % -547.000 K -296.76 % 278.000 K 504.35 % 46.000 K 104.51 % -1.021 M 0.78 % -1.029 M -135.07 % 2.934 M 484.51 % 501.957 K 474.18 % -134.148 K -127.01 % 496.574 K 178.00 % -636.649 K -163.92 % 995.977 K 1 108.64 % -98.745 K -291.78 % 51.489 K 115.56 % 23.886 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items 866.000 K -63.81 % 2.393 M -15.29 % 2.825 M 13.93 % 2.480 M 74.76 % 1.419 M -25.59 % 1.907 M -15.84 % 2.266 M -62.20 % 5.994 M 101.68 % 2.972 M 125.32 % 1.319 M -40.18 % 2.205 M -65.13 % 6.324 M 290.61 % 1.619 M 74.09 % 930.000 K 116.28 % 430.000 K 487.39 % -111.000 K -109.23 % 1.202 M -81.18 % 6.387 M 86.65 % 3.422 M 20.11 % 2.849 M 1 337.08 % 198.257 K 1 175.79 % 15.540 K -4.44 % 16.262 K -39.31 % 26.795 K -99.25 % 3.568 M 3 084.39 % 112.058 K 5 665.57 % -2.013 K -6.92 % -1.883 K -48.13 % -1.271 K -110.77 % 11.803 K 12 579.67 % -94.578 11.72 % -107.135 2.16 % -109.505 14.29 % -127.757 16.82 % -153.595 -2.97 % -149.169 -34.74 % -110.706 53.99 % -240.607 -10.06 % -218.619 34.76 % -335.096 -10.41 % -303.505 30.82 % -438.709 -9.12 % -402.030 16.72 % -482.733 -107.97 % 6.057 K 1 389.75 % -469.657 12.51 % -536.808 12.17 % -611.160 -44.71 % -422.343 24.72 % -561.037 -102.78 % 20.147 K 8 328.03 % -244.858
Net cash provided by operating activities 5.834 M 241.66 % -4.118 M -298.13 % 2.079 M -66.99 % 6.297 M 21.77 % 5.171 M 70.55 % 3.032 M 32.81 % 2.283 M -69.22 % 7.417 M 22.21 % 6.069 M 26.81 % 4.786 M 1 281.73 % -405.000 K -109.79 % 4.135 M 110.22 % 1.967 M 152.18 % 780.000 K 233.33 % -585.000 K -52.74 % -383.000 K 80.12 % -1.927 M -190.55 % 2.128 M 124.24 % 949.000 K -45.35 % 1.737 M 365.33 % -654.491 K -82.42 % -358.789 K 59.10 % -877.287 K 5.72 % -930.478 K -312.57 % -225.534 K -3 877.66 % -5.670 K 73.70 % -21.560 K -48.73 % -14.496 K -309.78 % -3.538 K 56.88 % -8.204 K 36.01 % -12.821 K -217.59 % -4.037 K 7.16 % -4.348 K 31.64 % -6.361 K 47.49 % -12.114 K -97.13 % -6.145 K -19.65 % -5.136 K 16.10 % -6.122 K 37.23 % -9.753 K -44.43 % -6.753 K 40.15 % -11.284 K -25.33 % -9.003 K 53.46 % -19.343 K -205.31 % -6.336 K -7.47 % -5.895 K -2.96 % -5.726 K 70.28 % -19.267 K -130.19 % -8.370 K -32.78 % -6.304 K 63.46 % -17.250 K 24.01 % -22.701 K -9 371.08 % 244.858
Investments in property plant and equipment -22.000 K 15.38 % -26.000 K 95.11 % -531.614 K 66.93 % -1.607 M 12.26 % -1.832 M 11.33 % -2.066 M -24.23 % -1.663 M 38.52 % -2.705 M -275.17 % -721.000 K 32.93 % -1.075 M -22.58 % -877.000 K 9.02 % -964.000 K -28.53 % -750.000 K 31.13 % -1.089 M -379.74 % -227.000 K 61.00 % -582.000 K -154.15 % -229.000 K -332.08 % -53.000 K 97.49 % -2.108 M -28 745.10 % -7.308 K -120.88 % 35.000 K 221.17 % -28.884 K -470.49 % -5.063 K -123.63 % 21.423 K 500.13 % -5.354 K 58.20 % -12.810 K -293.07 % -3.259 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -50.120 M -74 705.97 % -67.000 K 99.94 % -109.762 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.072 M 34.87 % -3.181 M 0.000 100.00 % -3.181 M 0.000 -100.00 % 746.410 K 202.90 % 246.424 K 158.19 % -423.487 K 89.15 % -3.905 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -888.000 K -102.27 % 39.125 M 7 832.21 % -506.000 K -120 237.94 % -420.483 99.79 % -200.000 K 89.98 % -1.997 M -24.04 % -1.610 M 35.93 % -2.513 M -194.61 % -853.000 K 11.61 % -965.000 K -33.29 % -724.000 K -135.15 % 2.060 M 200.00 % -2.060 M -205.19 % -675.000 K -253.40 % -191.000 K -180.93 % 236.000 K 124.69 % -956.000 K -229.66 % -290.000 K 0.000 -100.00 % 3.331 M 0.000 100.00 % -3.331 M 0.000 -100.00 % 59.817 K -67.57 % 184.461 K 155.85 % -330.279 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 561.037 64.29 % 341.485 39.46 % 244.858
Net cash used for investing activites -910.000 K -102.33 % 39.099 M 7 454.77 % -531.614 K 66.94 % -1.608 M 20.87 % -2.032 M 1.65 % -2.066 M -24.23 % -1.663 M 38.52 % -2.705 M -275.17 % -721.000 K 32.93 % -1.075 M -22.58 % -877.000 K 98.21 % -49.024 M -1 604.00 % -2.877 M 97.40 % -110.851 M -48 733.04 % -227.000 K 61.00 % -582.000 K -154.15 % -229.000 K 33.24 % -343.000 K 83.73 % -2.108 M -1 578.50 % 142.577 K 307.36 % 35.000 K 101.04 % -3.360 M -66 263.18 % -5.063 K -100.61 % 827.650 K 94.50 % 425.531 K 21 250.40 % 1.993 K -1.01 % 2.013 K 6.92 % 1.883 K 48.13 % 1.271 K 1 450.10 % 82.011 -13.29 % 94.578 -11.72 % 107.135 -2.16 % 109.505 -14.29 % 127.757 -16.82 % 153.595 2.97 % 149.169 34.74 % 110.706 -53.99 % 240.607 10.06 % 218.619 -34.76 % 335.096 10.41 % 303.505 -30.82 % 438.709 9.12 % 402.030 -16.72 % 482.733 -10.80 % 541.200 15.23 % 469.657 -12.51 % 536.808 -12.17 % 611.160 44.71 % 422.343 -24.72 % 561.037 64.29 % 341.485 39.46 % 244.858
Debt repayment -1.270 M 96.42 % -35.524 M 0.000 100.00 % -2.467 M -3.51 % -2.383 M 12.44 % -2.722 M -7.93 % -2.522 M -5.23 % -2.397 M -152.11 % 4.599 M 305.85 % -2.234 M 9.48 % -2.468 M -118.91 % 13.051 M 3 060.05 % 413.000 K -99.16 % 49.348 M 12 165.53 % -409.000 K -12.36 % -364.000 K 87.84 % -2.994 M -248.07 % 2.022 M 240.42 % -1.440 M -116.30 % 8.833 M 4 236.01 % 203.712 K -94.97 % 4.046 M 498.54 % 676.000 K 202.59 % -658.940 K -1.22 % -651.008 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 -100.00 % 38.716 K 0.000 100.00 % -153.017 K -7 038.88 % -2.143 K -100.05 % 4.758 M 13 117.09 % 36.002 K 800.15 % -5.142 K 96.46 % -145.090 K 46.19 % -269.631 K 0.000 -100.00 % 30.759 M 5 544.03 % 544.983 K -98.83 % 46.770 M 215.25 % 14.836 M 0.000 0.000 -100.00 % 10.732 M 0.000 0.000 -100.00 % 114.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 322.579 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.875 K 271.73 % -4.586 K 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 150.00 % -2.000 K 96.30 % -54.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -51.220 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -560.000 K 55.56 % -1.260 M 58.80 % -3.058 M -19.87 % -2.551 M -38.82 % -1.838 M -172.84 % 2.523 M 259.78 % -1.579 M 37.77 % -2.537 M 73.34 % -9.519 M -539.11 % -1.489 M -120.70 % -674.853 K 78.30 % -3.110 M -65.78 % -1.876 M -124.63 % 7.618 M 1 064.30 % -790.000 K -592.37 % 160.450 K 109.16 % -1.752 M -87.18 % -936.000 K -73.98 % -538.000 K 80.53 % -2.763 M -182.07 % -979.712 K -701.60 % 162.851 K 4 794.47 % -3.469 K 88.68 % -30.646 K 84.00 % -191.568 K -212.80 % 169.835 K -97.65 % 7.220 M 0.000 -100.00 % 600.360 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.200 K -215.03 % 1.912 K -98.96 % 183.109 K 1 863.72 % -10.382 K
Net cash used provided by financing activities -1.830 M 95.03 % -36.784 M -2 651.23 % -1.337 M 53.10 % -2.850 M 32.47 % -4.221 M -2 021.11 % -199.000 K 95.15 % -4.101 M 13.86 % -4.761 M 6.52 % -5.093 M -27.55 % -3.993 M -26.56 % -3.155 M -107.75 % 40.700 M 3 463.92 % 1.142 M -98.90 % 103.736 M 660.70 % 13.637 M 4 029.97 % -347.000 K 92.69 % -4.746 M -140.16 % 11.818 M 697.47 % -1.978 M -132.59 % 6.070 M 1 288.05 % 437.269 K -90.60 % 4.651 M 588.11 % 675.857 K 191.23 % -740.806 K -42.46 % -519.997 K -406.18 % 169.835 K -97.64 % 7.208 M 0.000 -100.00 % 600.360 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.676 K 312.30 % -2.673 K -101.46 % 183.109 K 1 863.72 % -10.382 K
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 405.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.079 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.773 K 271.73 % -2.197 K -183.57 % 2.629 K 1 173.50 % -244.858
Net change in cash 4.377 M 431.11 % -1.322 M -291.15 % -337.963 K -124.24 % 1.394 M 228.84 % -1.082 M -241.07 % 767.000 K 122.03 % -3.481 M -7 004.08 % -49.000 K -119.22 % 255.000 K 190.43 % -282.000 K 93.01 % -4.032 M 3.75 % -4.189 M -1 905.60 % 232.000 K 103.66 % -6.335 M -149.40 % 12.825 M 1 077.52 % -1.312 M 80.99 % -6.902 M -150.74 % 13.603 M 533.63 % -3.137 M -139.47 % 7.949 M 3 759.25 % -217.221 K -123.31 % 931.854 K 551.28 % -206.493 K 75.52 % -843.633 K -163.64 % -320.000 K -2 063.92 % -14.788 K 59.05 % -36.110 K -186.29 % -12.613 K -102.10 % 601.173 K 8 506.84 % -7.151 K 41.58 % -12.241 K -211.56 % -3.929 K 31.30 % -5.719 K 3.54 % -5.929 K 0.89 % -5.982 K 0.23 % -5.996 K 58.67 % -14.509 K -346.02 % -3.253 K 84.42 % -20.883 K -225.38 % -6.418 K 67.08 % -19.494 K -953.16 % -1.851 K 92.89 % -26.038 K -344.87 % -5.853 K -702.88 % -729.000 94.46 % -13.166 K 45.55 % -24.182 K -211.66 % -7.759 K -317.52 % 3.567 K 116.55 % -21.559 K -113.20 % 163.378 K 1 711.70 % -10.137 K
Cash at beginning of period 5.320 M -19.89 % 6.641 M -4.84 % 6.979 M 24.96 % 5.585 M -16.57 % 6.694 M 12.94 % 5.927 M -37.00 % 9.408 M -0.52 % 9.457 M 2.77 % 9.202 M -2.97 % 9.484 M -29.83 % 13.516 M -23.66 % 17.705 M 1.33 % 17.473 M -26.61 % 23.808 M 116.77 % 10.983 M -10.67 % 12.295 M -35.95 % 19.197 M 243.17 % 5.594 M -35.93 % 8.731 M 1 017.08 % 781.588 K -21.75 % 998.809 K 1 391.76 % 66.955 K -75.51 % 273.448 K -75.52 % 1.117 M -22.27 % 1.437 M 146.89 % 582.066 K -5.84 % 618.176 K -2.00 % 630.789 K 1 549.34 % 38.245 K -15.75 % 45.396 K -21.24 % 57.637 K -6.38 % 61.566 K -10.33 % 68.660 K -7.95 % 74.589 K -7.42 % 80.571 K -6.93 % 86.567 K -16.75 % 103.990 K -3.03 % 107.243 K -16.30 % 128.126 K -4.77 % 134.544 K -15.61 % 159.423 K -1.15 % 161.274 K -13.90 % 187.312 K -3.03 % 193.165 K -3.47 % 200.109 K -6.17 % 213.275 K -10.18 % 237.457 K -3.16 % 245.216 K 0.38 % 244.285 K -8.11 % 265.844 K 159.45 % 102.466 K -9.00 % 112.603 K
Cash at end of period 9.697 M 82.30 % 5.319 M -19.91 % 6.641 M -4.84 % 6.979 M 24.36 % 5.612 M -16.16 % 6.694 M 12.94 % 5.927 M -37.00 % 9.408 M -0.52 % 9.457 M 2.77 % 9.202 M -2.97 % 9.484 M -29.83 % 13.516 M -23.66 % 17.705 M 1.33 % 17.473 M -26.61 % 23.808 M 116.77 % 10.983 M -10.67 % 12.295 M -35.95 % 19.197 M 243.17 % 5.594 M -35.92 % 8.730 M 1 016.99 % 781.588 K -21.75 % 998.809 K 1 391.76 % 66.955 K -75.51 % 273.448 K -75.52 % 1.117 M 96.92 % 567.278 K -2.54 % 582.066 K -5.84 % 618.176 K -3.32 % 639.418 K 1 571.90 % 38.245 K -15.75 % 45.396 K -21.24 % 57.637 K -8.43 % 62.941 K -8.33 % 68.660 K -7.95 % 74.589 K -7.42 % 80.571 K -9.96 % 89.481 K -13.95 % 103.990 K -3.03 % 107.243 K -16.30 % 128.126 K -8.43 % 139.929 K -12.23 % 159.423 K -1.15 % 161.274 K -13.90 % 187.312 K -6.05 % 199.380 K -0.36 % 200.109 K -6.17 % 213.275 K -10.18 % 237.457 K -4.19 % 247.852 K 1.46 % 244.285 K -8.11 % 265.844 K 159.45 % 102.466 K
Operating cash flow 5.834 M 274.25 % -3.348 M -261.06 % 2.079 M -66.99 % 6.297 M 21.77 % 5.171 M 70.55 % 3.032 M 32.81 % 2.283 M -69.22 % 7.417 M 22.21 % 6.069 M 26.81 % 4.786 M 1 281.73 % -405.000 K -109.79 % 4.135 M 110.22 % 1.967 M 152.18 % 780.000 K 233.33 % -585.000 K -52.74 % -383.000 K 80.12 % -1.927 M -190.55 % 2.128 M 124.24 % 949.000 K -45.35 % 1.737 M 365.33 % -654.491 K -82.42 % -358.789 K 59.10 % -877.287 K 5.72 % -930.478 K -312.57 % -225.534 K -3 877.66 % -5.670 K 73.70 % -21.560 K -48.73 % -14.496 K -309.78 % -3.538 K 56.88 % -8.204 K 36.01 % -12.821 K -217.59 % -4.037 K 7.16 % -4.348 K 31.64 % -6.361 K 47.49 % -12.114 K -97.13 % -6.145 K -19.65 % -5.136 K 16.10 % -6.122 K 37.23 % -9.753 K -44.43 % -6.753 K 40.15 % -11.284 K -25.33 % -9.003 K 53.46 % -19.343 K -205.31 % -6.336 K -7.47 % -5.895 K -2.96 % -5.726 K 70.28 % -19.267 K -130.19 % -8.370 K -32.78 % -6.304 K 63.46 % -17.250 K 24.01 % -22.701 K -9 371.08 % 244.858
Capital expenditure -910.000 K -1.00 % -901.000 K -69.48 % -531.614 K 66.93 % -1.607 M 12.26 % -1.832 M 11.33 % -2.066 M -24.23 % -1.663 M 38.52 % -2.705 M -275.17 % -721.000 K 32.93 % -1.075 M -22.58 % -877.000 K 9.02 % -964.000 K -28.53 % -750.000 K 31.13 % -1.089 M -379.74 % -227.000 K 61.00 % -582.000 K -154.15 % -229.000 K -332.08 % -53.000 K 97.49 % -2.108 M -28 745.10 % -7.308 K -120.88 % 35.000 K 221.17 % -28.884 K -470.49 % -5.063 K -123.63 % 21.423 K 500.13 % -5.354 K 58.20 % -12.810 K -293.07 % -3.259 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow 4.924 M 215.89 % -4.249 M -374.65 % 1.547 M -67.01 % 4.689 M 40.44 % 3.339 M 245.65 % 966.000 K 55.81 % 620.000 K -86.84 % 4.712 M -11.89 % 5.348 M 44.11 % 3.711 M 389.47 % -1.282 M -140.43 % 3.171 M 160.56 % 1.217 M 493.85 % -309.000 K 61.95 % -812.000 K 15.85 % -965.000 K 55.24 % -2.156 M -203.90 % 2.075 M 279.03 % -1.159 M -167.02 % 1.729 M 379.14 % -619.491 K -59.80 % -387.673 K 56.06 % -882.350 K 2.94 % -909.055 K -293.72 % -230.888 K -1 149.39 % -18.480 K 25.54 % -24.819 K -71.21 % -14.496 K -309.78 % -3.538 K 56.88 % -8.204 K 36.01 % -12.821 K -217.59 % -4.037 K 7.16 % -4.348 K 31.64 % -6.361 K 47.49 % -12.114 K -97.13 % -6.145 K -19.65 % -5.136 K 16.10 % -6.122 K 37.23 % -9.753 K -44.43 % -6.753 K 40.15 % -11.284 K -25.33 % -9.003 K 53.46 % -19.343 K -205.31 % -6.336 K -7.47 % -5.895 K -2.96 % -5.726 K 70.28 % -19.267 K -130.19 % -8.370 K -32.78 % -6.304 K 63.46 % -17.250 K 24.01 % -22.701 K -9 371.08 % 244.858
2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012 2011
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