RBG Holdings plc ^RBGP.L

Trading inactive

Finances

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Revenue	39.210 M ^{-22.06 %}	50.307 M ^{19.82 %}	41.985 M ^{87.02 %}	22.449 M ^{12.58 %}	19.941 M ^{59.14 %}	12.531 M ^{-20.79 %}	15.820 M ^{12.10 %}	14.113 M ^{-5.44 %}	14.924 M
Net income	-23.919 M ^{-406.56 %}	7.802 M ^{11.89 %}	6.973 M ^{11.82 %}	6.236 M ^{0.95 %}	6.177 M ^{167.57 %}	2.308 M	0.000	0.000	0.000
Income before tax	-11.366 M ^{-216.75 %}	9.735 M ^{5.51 %}	9.226 M ^{19.72 %}	7.706 M ^{0.77 %}	7.647 M ^{151.90 %}	3.036 M ^{-36.80 %}	4.804 M ^{953.96 %}	455.767 K ^{-83.93 %}	2.837 M
Income before tax ratio	-0.29 ^{-249.80 %}	0.19 ^{-11.94 %}	0.22 ^{-35.98 %}	0.34 ^{-10.49 %}	0.38 ^{58.29 %}	0.24 ^{-20.21 %}	0.30 ^{840.19 %}	0.03 ^{-83.01 %}	0.19
EBITDA	-5.944 M ^{-324.04 %}	2.653 M ^{-71.86 %}	9.429 M ^{-4.58 %}	9.882 M ^{4.27 %}	9.477 M ^{184.42 %}	3.332 M ^{-39.29 %}	5.489 M ^{334.84 %}	1.262 M ^{-62.56 %}	3.371 M
Net income ratio	-0.61 ^{-493.33 %}	0.16 ^{-6.62 %}	0.17 ^{-40.21 %}	0.28 ^{-10.32 %}	0.31 ^{68.14 %}	0.18	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	-0.15 ^{-387.45 %}	0.05 ^{-76.52 %}	0.22 ^{-48.98 %}	0.44 ^{-7.38 %}	0.48 ^{78.72 %}	0.27 ^{-23.36 %}	0.35 ^{287.91 %}	0.09 ^{-60.41 %}	0.23
Gross profit ratio	-0.20 ^{-218.22 %}	0.17 ^{13.26 %}	0.15 ^{44.17 %}	0.10 ^{-51.16 %}	0.21 ^{-34.20 %}	0.32 ^{-5.88 %}	0.34 ^{306.57 %}	0.08 ^{-62.08 %}	0.22
Weighted average shs out dil	95.331 M ^{-0.20 %}	95.520 M ^{4.32 %}	91.562 M ^{6.98 %}	85.592 M ^{3.99 %}	82.308 M ^{36.49 %}	60.305 M ^{-24.71 %}	80.092 M ^{0.00 %}	80.092 M ^{0.00 %}	80.092 M
Weighted average shs out	95.331 M ^{0.00 %}	95.331 M ^{4.29 %}	91.409 M ^{6.80 %}	85.592 M ^{4.76 %}	81.704 M ^{35.48 %}	60.305 M ^{-24.71 %}	80.092 M ^{0.00 %}	80.092 M ^{0.00 %}	80.092 M
EPS diluted	-0.25 ^{-406.00 %}	0.08 ^{7.22 %}	0.08 ^{4.67 %}	0.07 ^{-2.93 %}	0.08 ^{95.82 %}	0.04	0.00	0.00	0.00
Earnings per share	-0.25 ^{-405.62 %}	0.08 ^{7.21 %}	0.08 ^{4.81 %}	0.07 ^{-3.70 %}	0.08 ^{97.39 %}	0.04	0.00	0.00	0.00
Gross profit	-7.801 M ^{-192.14 %}	8.466 M ^{35.70 %}	6.238 M ^{169.64 %}	2.314 M ^{-45.01 %}	4.208 M ^{4.71 %}	4.018 M ^{-25.45 %}	5.390 M ^{355.76 %}	1.183 M ^{-64.14 %}	3.298 M
Income tax expense	-322.721 K ^{-116.70 %}	1.933 M ^{-1.84 %}	1.969 M ^{92.09 %}	1.025 M ^{-30.32 %}	1.471 M ^{102.18 %}	727.491 K ^{-84.86 %}	4.804 M ^{953.96 %}	455.767 K ^{-83.93 %}	2.837 M
Cost of revenue	47.010 M ^{12.35 %}	41.842 M ^{17.05 %}	35.747 M ^{77.53 %}	20.136 M ^{27.98 %}	15.734 M ^{84.83 %}	8.513 M ^{-18.39 %}	10.431 M ^{-19.33 %}	12.930 M ^{11.22 %}	11.626 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	394.020 K ^{-99.08 %}	43.044 M ^{15.68 %}	37.209 M ^{112.68 %}	17.496 M ^{10.16 %}	15.882 M ^{529 387 500.00 %}	-3.000 ^{99.99 %}	-31.829 K ^{-512.10 %}	-5.200 K ^{-1 633.33 %}	-300.000
Operating expenses	-394.020 K ^{-100.92 %}	43.044 M ^{15.68 %}	37.209 M ^{112.68 %}	17.496 M ^{10.16 %}	15.882 M ^{529 387 500.00 %}	-3.000 ^{99.99 %}	-31.829 K ^{-512.10 %}	-5.200 K ^{-1 633.33 %}	-300.000
Cost and expenses	48.457 M ^{12.58 %}	43.044 M ^{15.68 %}	37.209 M ^{112.68 %}	17.496 M ^{10.16 %}	15.882 M ^{86.57 %}	8.513 M ^{-18.14 %}	10.399 M ^{-19.54 %}	12.925 M ^{11.18 %}	11.626 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	-788.040 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest income	936.740 K ^{2 761.24 %}	32.739 K ^{44.38 %}	22.676 K ^{-7.29 %}	24.460 K ^{-40.38 %}	41.027 K ^{143.83 %}	16.826 K ^{147.44 %}	6.800 K ^{-50.00 %}	13.600 K ^{325.00 %}	3.200 K
Interest expense	2.170 M ^{59.39 %}	1.362 M ^{69.84 %}	801.659 K ^{103.19 %}	394.534 K ^{55.81 %}	253.210 K	0.000 ^{-100.00 %}	624.742 K ^{-16.21 %}	745.601 K ^{60.45 %}	464.699 K
Depreciation and amortization	3.252 M ^{-5.28 %}	3.433 M ^{16.91 %}	2.936 M ^{41.06 %}	2.082 M ^{32.06 %}	1.576 M ^{432.17 %}	296.178 K ^{390.46 %}	60.388 K ^{-0.78 %}	60.863 K ^{-12.51 %}	69.564 K
Operating income	-9.247 M ^{-226.74 %}	7.296 M ^{51.36 %}	4.820 M ^{-3.17 %}	4.978 M ^{21.40 %}	4.101 M ^{2.05 %}	4.018 M ^{-25.89 %}	5.422 M ^{356.45 %}	1.188 M ^{-63.99 %}	3.298 M
Operating income ratio	-0.24 ^{-262.61 %}	0.15 ^{26.33 %}	0.11 ^{-48.22 %}	0.22 ^{7.83 %}	0.21 ^{-35.87 %}	0.32 ^{-6.43 %}	0.34 ^{307.18 %}	0.08 ^{-61.92 %}	0.22
Total other income expenses net	-2.119 M ^{-58.02 %}	-1.341 M ^{-77.04 %}	-757.340 K ^{-104.65 %}	-370.074 K ^{-110.43 %}	3.547 M ^{461.07 %}	-982.304 K ^{-58.96 %}	-617.942 K ^{15.58 %}	-732.003 K ^{-58.61 %}	-461.499 K
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Net debt	36.618 M ^{4.16 %}	35.157 M ^{16.33 %}	30.223 M ^{1 144.30 %}	2.429 M ^{-49.63 %}	4.822 M ^{136.12 %}	-13.350 M ^{-407.56 %}	4.341 M ^{28.92 %}	3.367 M ^{-61.74 %}	8.800 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	10.603 M ^{56.45 %}	6.777 M ^{3.17 %}	6.569 M ^{197.26 %}	2.210 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	38.881 M ^{1.90 %}	38.158 M ^{9.09 %}	34.979 M ^{119.29 %}	15.951 M ^{136.95 %}	6.732 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.381 M ^{14.32 %}	3.832 M ^{-56.46 %}	8.801 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-71.067 K	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-21.205 M ^{-276.76 %}	11.996 M ^{7.95 %}	11.113 M ^{19.63 %}	9.290 M ^{98.78 %}	4.674 M ^{102.46 %}	2.308 M	0.000	0.000	0.000
Common stock	190.662 K ^{0.00 %}	190.662 K ^{0.00 %}	190.662 K ^{11.38 %}	171.184 K ^{0.00 %}	171.184 K ^{6.87 %}	160.184 K	0.000	0.000	0.000
Total equity	28.218 M ^{-54.06 %}	61.420 M ^{0.98 %}	60.824 M ^{28.72 %}	47.253 M ^{11.42 %}	42.410 M ^{21.22 %}	34.985 M	0.000	0.000	0.000
Other non current liabilities	1.108 M ^{-83.24 %}	6.613 M ^{200.35 %}	2.202 M ^{116.93 %}	1.015 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	34.032 M ^{0.94 %}	33.714 M ^{9.82 %}	30.699 M ^{103.56 %}	15.081 M ^{154.72 %}	5.921 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.274 M ^{1 611.95 %}	132.857 K
Total non current liabilities	35.141 M ^{-14.44 %}	41.071 M ^{27.15 %}	32.300 M ^{96.94 %}	16.401 M ^{158.57 %}	6.343 M ^{4 302.86 %}	144.062 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.274 M ^{1 611.96 %}	132.856 K
Other current liabilities	4.563 M ^{-24.06 %}	6.009 M ^{1 531.99 %}	368.172 K ^{215.01 %}	116.875 K ^{111.57 %}	-1.010 M ^{-332.33 %}	434.705 K ^{-91.73 %}	5.258 M ^{3.74 %}	5.068 M ^{142.76 %}	2.088 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	4.849 M ^{15.85 %}	4.185 M ^{-2.22 %}	4.280 M ^{391.95 %}	870.019 K ^{7.26 %}	811.105 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.381 M ^{181.22 %}	1.558 M ^{-82.03 %}	8.668 M
Total current liabilities	16.517 M ^{5.05 %}	15.723 M ^{-3.17 %}	16.238 M ^{193.17 %}	5.539 M ^{-38.41 %}	8.993 M ^{234.67 %}	2.687 M ^{-75.68 %}	11.047 M ^{36.47 %}	8.094 M ^{-32.05 %}	11.912 M
Total liabilities	51.658 M ^{-9.04 %}	56.794 M ^{17.01 %}	48.539 M ^{121.24 %}	21.940 M ^{43.07 %}	15.335 M ^{441.69 %}	2.831 M ^{-74.37 %}	11.047 M ^{6.54 %}	10.369 M ^{-13.92 %}	12.045 M
Other non current assets	3.369 M ^{-68.22 %}	10.603 M ^{-9.16 %}	11.673 M ^{85.44 %}	6.295 M ^{184.85 %}	2.210 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	10.603 M ^{56.45 %}	6.777 M ^{3.17 %}	6.569 M ^{197.26 %}	2.210 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	4.401 M ^{39.30 %}	3.160 M ^{-20.95 %}	3.997 M ^{70.61 %}	2.343 M ^{11.42 %}	2.103 M ^{190.02 %}	725.000 K	0.000	0.000	0.000
GoodWill	36.087 M ^{-30.42 %}	51.862 M ^{0.00 %}	51.862 M ^{56.99 %}	33.035 M ^{0.00 %}	33.035 M ^{91.40 %}	17.260 M	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	40.488 M ^{-26.41 %}	55.022 M ^{-1.50 %}	55.859 M ^{57.89 %}	35.378 M ^{0.68 %}	35.138 M ^{95.37 %}	17.985 M	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	14.439 M ^{-16.56 %}	17.304 M ^{-6.48 %}	18.502 M ^{193.64 %}	6.301 M ^{-14.84 %}	7.399 M ^{2 329.30 %}	304.556 K ^{-16.80 %}	366.064 K ^{4.28 %}	351.024 K ^{-12.19 %}	399.766 K
Total non current assets	58.513 M ^{-29.44 %}	82.929 M ^{-3.61 %}	86.034 M ^{79.34 %}	47.974 M ^{7.21 %}	44.746 M ^{144.65 %}	18.290 M ^{4 896.35 %}	366.063 K ^{4.28 %}	351.024 K ^{-12.19 %}	399.765 K
Other current assets	12.632 M ^{-49.58 %}	25.053 M ^{263.81 %}	6.886 M ^{1 006.22 %}	622.500 K ^{-10.43 %}	695.005 K ^{54.59 %}	449.565 K	0.000	0.000	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	2.263 M ^{-24.59 %}	3.001 M ^{-36.91 %}	4.756 M ^{-64.83 %}	13.522 M ^{607.91 %}	1.910 M ^{-85.69 %}	13.350 M ^{33 030.18 %}	40.297 K ^{-91.34 %}	465.243 K ^{58 055.38 %}	800.000
Cash and short term investments	2.263 M ^{-24.59 %}	3.001 M ^{-36.91 %}	4.756 M ^{-64.83 %}	13.522 M ^{607.91 %}	1.910 M ^{-85.69 %}	13.350 M ^{33 030.18 %}	40.297 K ^{-91.34 %}	465.243 K ^{58 055.38 %}	800.000
Total current assets	24.732 M ^{-29.91 %}	35.285 M ^{51.26 %}	23.328 M ^{9.94 %}	21.219 M ^{63.24 %}	12.999 M ^{-33.43 %}	19.526 M ^{82.82 %}	10.680 M ^{6.61 %}	10.018 M ^{-13.98 %}	11.645 M
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	5.347 M ^{804.23 %}	-759.286 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.726 M	0.000	0.000	0.000
Net receivables	9.837 M ^{-61.72 %}	25.702 M ^{47.99 %}	17.367 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.640 M ^{11.38 %}	9.553 M ^{-17.96 %}	11.645 M
Tax assets	216.445 K ^{102.04 %}	-10.603 M ^{-56.45 %}	-6.777 M ^{-3.17 %}	-6.569 M ^{-197.26 %}	-2.210 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	-3.369 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	4.912 M ^{25.06 %}	3.927 M ^{-61.11 %}	10.100 M ^{159.33 %}	3.895 M ^{-41.97 %}	6.711 M ^{1 061.62 %}	577.723 K ^{-58.96 %}	1.408 M ^{-4.15 %}	1.469 M ^{27.02 %}	1.156 M
Tax payables	2.194 M ^{36.99 %}	1.602 M ^{7.46 %}	1.490 M ^{126.71 %}	657.437 K ^{-73.50 %}	2.480 M ^{48.13 %}	1.675 M	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	286.895 K ^{26.55 %}	226.707 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	13.569 M ^{-13.54 %}	15.694 M ^{-0.98 %}	15.849 M ^{166.32 %}	5.951 M ^{-11.60 %}	6.732 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	49.233 M ^{0.00 %}	49.233 M ^{0.56 %}	48.960 M ^{31.10 %}	37.346 M ^{-0.58 %}	37.565 M ^{15.53 %}	32.516 M	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	744.328 K ^{-12.60 %}	851.662 K ^{179.37 %}	304.853 K ^{-27.78 %}	422.144 K ^{193.03 %}	144.062 K	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	79.876 M ^{-32.43 %}	118.214 M ^{8.09 %}	109.362 M ^{58.05 %}	69.193 M ^{19.82 %}	57.745 M ^{52.70 %}	37.816 M ^{242.33 %}	11.047 M ^{6.54 %}	10.369 M ^{-13.92 %}	12.045 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	4.016 M ^{151.99 %}	-7.725 M ^{-42.33 %}	-5.428 M ^{-56.53 %}	-3.467 M ^{39.83 %}	-5.763 M ^{-123.18 %}	-2.582 M ^{-32.69 %}	-1.946 M ^{-142.57 %}	4.571 M ^{2 036.64 %}	213.916 K
Accounts receivables	3.789 M ^{205.23 %}	-3.600 M ^{-62.12 %}	-2.221 M ^{-165.47 %}	3.392 M ^{166.62 %}	-5.092 M ^{-21.97 %}	-4.175 M ^{-101.21 %}	-2.075 M ^{-262.36 %}	1.278 M ^{549.02 %}	-284.594 K
Inventory	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.088 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	1.084 M ^{-69.97 %}	3.610 M ^{152.61 %}	1.429 M ^{101.25 %}	710.015 K ^{199.90 %}	-710.714 K ^{-145.64 %}	1.557 M ^{1 108.85 %}	128.819 K ^{-96.09 %}	3.293 M ^{560.51 %}	498.510 K
Other working capital	-856.044 K ^{88.93 %}	-7.735 M ^{-66.85 %}	-4.636 M ^{-3.45 %}	-4.481 M ^{-11 377.60 %}	39.736 K ^{12.68 %}	35.264 K	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	169.709 K ^{-95.93 %}	4.167 M ^{751.78 %}	-639.329 K ^{57.67 %}	-1.510 M ^{-5.95 %}	-1.425 M ^{-136.20 %}	3.937 M ^{-42.69 %}	6.870 M ^{272.05 %}	-3.993 M ^{-244.56 %}	2.762 M
Net cash provided by operating activities	-3.128 M ^{-164.83 %}	4.825 M ^{-20.90 %}	6.099 M ^{26.81 %}	4.810 M ^{136.31 %}	2.036 M ^{171.41 %}	749.977 K ^{-74.30 %}	2.918 M ^{-42.64 %}	5.087 M ^{63.03 %}	3.120 M
Investments in property plant and equipment	-2.827 M ^{-1 315.30 %}	-199.741 K ^{-53.44 %}	-130.179 K ^{88.90 %}	-1.172 M ^{-119.50 %}	-534.155 K ^{-604.48 %}	-75.823 K ^{-0.26 %}	-75.628 K ^{-523.94 %}	-12.121 K ^{-40.35 %}	-8.636 K
Acquisitions net	1.822 M ^{184.02 %}	-2.168 M ^{86.94 %}	-16.599 M ^{-462.40 %}	-2.951 M ^{50.88 %}	-6.008 M ^{69.96 %}	-20.000 M ^{-10 000 100.00 %}	200.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-80.000 K ^{0.00 %}	-80.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.210 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	3.782 M ^{4 627.62 %}	80.000 K ^{0.00 %}	80.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.251 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	51.646 K ^{57.75 %}	32.739 K ^{118.46 %}	-177.324 K ^{-105.96 %}	2.976 M ^{234.66 %}	-2.210 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	2.829 M ^{221.12 %}	-2.335 M ^{86.19 %}	-16.906 M ^{-1 372.63 %}	-1.148 M ^{86.82 %}	-8.711 M ^{56.61 %}	-20.076 M ^{-26 515.88 %}	-75.428 K ^{-522.29 %}	-12.121 K ^{-40.35 %}	-8.636 K
Debt repayment	2.531 M ^{-15.63 %}	3.000 M ^{-66.67 %}	9.000 M ^{-10.00 %}	10.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.676 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-471.702 K ^{90.04 %}	-4.736 M ^{-6.90 %}	-4.430 M ^{-438.14 %}	-823.283 K ^{78.40 %}	-3.811 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-2.350 M ^{5.89 %}	-2.497 M ^{1.25 %}	-2.529 M ^{-106.14 %}	-1.227 M ^{-28.72 %}	-953.085 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.904 M ^{-528.62 %}	677.577 K ^{113.62 %}	-4.975 M
Net cash used provided by financing activities	-290.892 K ^{93.13 %}	-4.233 M ^{-307.46 %}	2.041 M ^{-74.33 %}	7.950 M ^{266.86 %}	-4.764 M ^{-114.58 %}	32.676 M ^{1 225.12 %}	-2.904 M ^{-528.62 %}	677.577 K ^{113.62 %}	-4.975 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-40.297 K	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-641.974 K ^{63.19 %}	-1.744 M ^{80.10 %}	-8.766 M ^{-175.49 %}	11.612 M ^{201.50 %}	-11.440 M ^{-185.95 %}	13.310 M ^{3 232.20 %}	-424.946 K ^{-191.50 %}	464.443 K ^{124.93 %}	-1.863 M
Cash at beginning of period	3.012 M ^{-36.67 %}	4.756 M ^{-64.83 %}	13.522 M ^{607.91 %}	1.910 M ^{-85.69 %}	13.350 M ^{33 030.18 %}	40.297 K ^{-91.34 %}	465.243 K ^{58 055.38 %}	800.000 ^{-99.96 %}	1.864 M
Cash at end of period	2.370 M ^{-21.31 %}	3.012 M ^{-36.67 %}	4.756 M ^{-64.83 %}	13.522 M ^{607.91 %}	1.910 M ^{-85.69 %}	13.350 M ^{33 030.18 %}	40.297 K ^{-91.34 %}	465.243 K ^{58 055.38 %}	800.000
Operating cash flow	-1.982 M ^{-141.08 %}	4.825 M ^{-20.90 %}	6.099 M ^{26.81 %}	4.810 M ^{136.31 %}	2.036 M ^{171.41 %}	749.977 K ^{-74.30 %}	2.918 M ^{-42.64 %}	5.087 M ^{63.03 %}	3.120 M
Capital expenditure	-2.827 M ^{-1 315.30 %}	-199.741 K ^{-53.44 %}	-130.179 K ^{88.90 %}	-1.172 M ^{-119.50 %}	-534.155 K ^{-604.48 %}	-75.823 K ^{-0.26 %}	-75.628 K ^{-523.94 %}	-12.121 K ^{-40.35 %}	-8.636 K
Free CashFlow	-4.809 M ^{-203.98 %}	4.625 M ^{-22.52 %}	5.969 M ^{64.10 %}	3.638 M ^{142.29 %}	1.501 M ^{122.70 %}	674.154 K ^{-76.28 %}	2.842 M ^{-43.99 %}	5.075 M ^{63.09 %}	3.112 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2019-01-31	2018-06-30
Revenue	18.449 M ^{-1.33 %}	18.698 M ^{-8.84 %}	20.512 M ^{-19.30 %}	25.416 M ^{2.11 %}	24.891 M ^{-0.96 %}	25.133 M ^{49.13 %}	16.853 M ^{60.87 %}	10.476 M ^{-12.50 %}	11.973 M ^{23.36 %}	9.706 M ^{-5.17 %}	10.235 M ^{105.31 %}	4.985 M ^{-33.93 %}	7.545 M
Net income	-4.824 M ^{68.19 %}	-15.168 M ^{-75.14 %}	-8.660 M ^{-1 230.94 %}	765.773 K ^{-77.97 %}	3.476 M ^{-11.74 %}	3.938 M ^{29.79 %}	3.034 M ^{-42.71 %}	5.297 M ^{357.49 %}	1.158 M ^{-68.03 %}	3.622 M ^{41.80 %}	2.554 M ^{65.43 %}	1.544 M ^{102.06 %}	764.216 K
Income before tax	-5.736 M ^{-393.31 %}	1.955 M ^{114.68 %}	-13.321 M ^{-348.31 %}	5.365 M ^{22.76 %}	4.370 M ^{-16.92 %}	5.260 M ^{33.34 %}	3.945 M ^{-36.99 %}	6.260 M ^{332.84 %}	1.446 M ^{-67.50 %}	4.451 M ^{39.22 %}	3.197 M ^{67.21 %}	1.912 M ^{70.09 %}	1.124 M
Income before tax ratio	-0.31 ^{-397.28 %}	0.10 ^{116.10 %}	-0.65 ^{-407.69 %}	0.21 ^{20.22 %}	0.18 ^{-16.11 %}	0.21 ^{-10.59 %}	0.23 ^{-60.83 %}	0.60 ^{394.68 %}	0.12 ^{-73.66 %}	0.46 ^{46.81 %}	0.31 ^{-18.56 %}	0.38 ^{157.44 %}	0.15
EBITDA	-2.859 M ^{-162.05 %}	4.608 M ^{143.67 %}	-10.552 M ^{-234.60 %}	7.840 M ^{15.29 %}	6.800 M ^{-12.56 %}	7.777 M ^{50.45 %}	5.169 M ^{-31.32 %}	7.527 M ^{183.44 %}	2.656 M ^{-52.75 %}	5.620 M ^{46.32 %}	3.841 M ^{17.14 %}	3.279 M ^{6 109.83 %}	52.807 K
Net income ratio	-0.26 ^{67.76 %}	-0.81 ^{-92.12 %}	-0.42 ^{-1 501.37 %}	0.03 ^{-78.43 %}	0.14 ^{-10.88 %}	0.16 ^{-12.97 %}	0.18 ^{-64.39 %}	0.51 ^{422.86 %}	0.10 ^{-74.09 %}	0.37 ^{49.53 %}	0.25 ^{-19.42 %}	0.31 ^{205.82 %}	0.10
Ratio EBITDA	-0.15 ^{-162.89 %}	0.25 ^{147.90 %}	-0.51 ^{-266.78 %}	0.31 ^{12.90 %}	0.27 ^{-11.71 %}	0.31 ^{0.88 %}	0.31 ^{-57.31 %}	0.72 ^{223.94 %}	0.22 ^{-61.70 %}	0.58 ^{54.30 %}	0.38 ^{-42.95 %}	0.66 ^{9 298.80 %}	0.01
Gross profit ratio	-0.13 ^{64.44 %}	-0.37 ^{-687.58 %}	-0.05 ^{-122.89 %}	0.20 ^{53.11 %}	0.13 ^{37.15 %}	0.10 ^{-49.19 %}	0.19 ^{184.51 %}	0.07 ^{-50.32 %}	0.13 ^{43.33 %}	0.09 ^{-70.81 %}	0.32 ^{-67.80 %}	1.00 ^{880.17 %}	-0.13
Weighted average shs out dil	116.796 M ^{22.52 %}	95.331 M ^{0.00 %}	95.331 M ^{0.00 %}	95.331 M ^{0.00 %}	95.331 M ^{0.00 %}	95.331 M ^{9.05 %}	87.422 M ^{2.14 %}	85.592 M ^{0.00 %}	85.592 M ^{1.96 %}	83.946 M ^{4.81 %}	80.092 M ^{-2.69 %}	82.308 M ^{0.00 %}	82.308 M
Weighted average shs out	116.796 M ^{22.52 %}	95.331 M ^{0.00 %}	95.331 M ^{0.00 %}	95.331 M ^{0.00 %}	95.331 M ^{0.00 %}	95.331 M ^{9.05 %}	87.422 M ^{2.14 %}	85.592 M ^{0.00 %}	85.592 M ^{3.27 %}	82.881 M ^{3.48 %}	80.092 M ^{-2.69 %}	82.308 M ^{0.00 %}	82.308 M
EPS diluted	-0.04 ^{74.19 %}	-0.16 ^{-76.21 %}	-0.09 ^{-1 235.00 %}	0.01 ^{-78.08 %}	0.04 ^{-11.62 %}	0.04 ^{19.02 %}	0.03 ^{-43.94 %}	0.06 ^{358.52 %}	0.01 ^{-68.68 %}	0.04 ^{35.11 %}	0.03 ^{69.68 %}	0.02 ^{-3.59 %}	0.02
Earnings per share	-0.04 ^{74.19 %}	-0.16 ^{-76.21 %}	-0.09 ^{-1 235.00 %}	0.01 ^{-78.08 %}	0.04 ^{-11.62 %}	0.04 ^{19.02 %}	0.03 ^{-43.94 %}	0.06 ^{358.52 %}	0.01 ^{-69.11 %}	0.04 ^{36.99 %}	0.03 ^{69.68 %}	0.02 ^{-3.59 %}	0.02
Gross profit	-2.402 M ^{64.91 %}	-6.847 M ^{-617.94 %}	-953.680 K ^{-118.47 %}	5.163 M ^{56.35 %}	3.302 M ^{35.83 %}	2.431 M ^{-24.22 %}	3.208 M ^{357.68 %}	700.973 K ^{-56.53 %}	1.613 M ^{76.81 %}	912.078 K ^{-72.32 %}	3.295 M ^{-33.90 %}	4.985 M ^{615.47 %}	-967.147 K
Income tax expense	-1.319 M ^{-147.40 %}	2.783 M ^{189.61 %}	-3.106 M ^{-404.13 %}	1.021 M ^{12.08 %}	911.274 K ^{-15.42 %}	1.077 M ^{20.86 %}	891.448 K ^{21.04 %}	736.479 K ^{155.32 %}	288.457 K ^{-65.18 %}	828.443 K ^{28.96 %}	642.394 K ^{74.70 %}	367.709 K ^{2.20 %}	359.782 K
Cost of revenue	20.851 M ^{-18.37 %}	25.545 M ^{19.01 %}	21.465 M ^{5.99 %}	20.253 M ^{-6.18 %}	21.588 M ^{-4.90 %}	22.702 M ^{66.38 %}	13.644 M ^{39.58 %}	9.775 M ^{-5.65 %}	10.360 M ^{17.81 %}	8.794 M ^{26.71 %}	6.940 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.513 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	394.020 K	0.000 ^{100.00 %}	-3.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 ^{-160.00 %}	5.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.000
Operating expenses	0.000 ^{100.00 %}	-394.020 K	0.000 ^{100.00 %}	-3.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 ^{-160.00 %}	5.000	0.000 ^{-100.00 %}	702.141 K ^{0.00 %}	702.141 K ^{200.00 %}	-702.144 K
Cost and expenses	20.851 M ^{-17.10 %}	25.151 M ^{17.17 %}	21.465 M ^{5.99 %}	20.253 M ^{-6.18 %}	21.588 M ^{-4.90 %}	22.702 M ^{66.38 %}	13.644 M ^{39.58 %}	9.775 M ^{-5.65 %}	10.360 M ^{17.81 %}	8.794 M ^{26.71 %}	6.940 M ^{74.79 %}	3.970 M ^{-12.59 %}	4.542 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	10.798 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	702.141 K ^{0.00 %}	702.141 K ^{200.00 %}	-702.141 K
Interest income	36.420 K ^{-94.93 %}	718.610 K ^{229.44 %}	218.130 K ^{806.12 %}	24.073 K ^{177.79 %}	8.666 K ^{33.36 %}	6.498 K ^{-59.83 %}	16.178 K ^{153.61 %}	6.379 K ^{-64.72 %}	18.081 K ^{-29.69 %}	25.715 K ^{67.94 %}	15.312 K	0.000 ^{-100.00 %}	16.826 K
Interest expense	1.286 M ^{14.11 %}	1.127 M ^{7.97 %}	1.043 M ^{40.65 %}	741.916 K ^{19.74 %}	619.598 K ^{12.16 %}	552.400 K ^{121.62 %}	249.259 K ^{18.65 %}	210.076 K ^{13.89 %}	184.458 K ^{32.39 %}	139.324 K ^{22.34 %}	113.886 K ^{79.91 %}	63.302 K ^{200.00 %}	-63.302 K
Depreciation and amortization	1.591 M ^{4.26 %}	1.526 M ^{-11.59 %}	1.726 M ^{-0.41 %}	1.733 M ^{-4.28 %}	1.810 M ^{-7.86 %}	1.965 M ^{101.44 %}	975.334 K ^{-7.70 %}	1.057 M ^{3.12 %}	1.025 M ^{-0.54 %}	1.030 M ^{88.79 %}	545.785 K ^{38.51 %}	394.045 K ^{502.63 %}	-97.867 K
Operating income	-2.402 M ^{62.77 %}	-6.453 M ^{-576.63 %}	-953.680 K ^{-118.47 %}	5.163 M ^{56.35 %}	3.302 M ^{35.83 %}	2.431 M ^{-24.22 %}	3.208 M ^{357.68 %}	700.970 K ^{-56.53 %}	1.613 M ^{76.81 %}	912.080 K ^{-72.32 %}	3.295 M ^{66.84 %}	1.975 M ^{-3.32 %}	2.043 M
Operating income ratio	-0.13 ^{62.27 %}	-0.35 ^{-642.25 %}	-0.05 ^{-122.89 %}	0.20 ^{53.11 %}	0.13 ^{37.15 %}	0.10 ^{-49.19 %}	0.19 ^{184.51 %}	0.07 ^{-50.32 %}	0.13 ^{43.33 %}	0.09 ^{-70.81 %}	0.32 ^{-18.74 %}	0.40 ^{46.33 %}	0.27
Total other income expenses net	-3.333 M ^{-139.64 %}	8.408 M ^{167.99 %}	-12.368 M ^{-6 236.65 %}	201.537 K ^{-81.12 %}	1.068 M ^{-62.26 %}	2.829 M ^{284.10 %}	736.440 K ^{-86.75 %}	5.559 M ^{3 441.13 %}	-166.382 K ^{-104.70 %}	3.538 M ^{3 689.68 %}	-98.574 K ^{-109.11 %}	1.082 M ^{152.43 %}	-2.065 M
	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2019-01-31	2018-06-30

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
Net debt	26.609 M ^{-27.33 %}	36.618 M ^{2.13 %}	35.853 M ^{1.98 %}	35.157 M ^{5.24 %}	33.408 M ^{10.54 %}	30.223 M ^{11.77 %}	27.041 M ^{1 013.30 %}	2.429 M ^{-69.22 %}	7.890 M ^{63.64 %}	4.822 M ^{352.06 %}	-1.913 M ^{85.67 %}	-13.350 M ^{-13.22 %}	-11.792 M ^{-371.65 %}	4.341 M ^{28.92 %}	3.367 M ^{-61.74 %}	8.800 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	4.401 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.603 M ^{-32.45 %}	15.697 M ^{34.47 %}	11.673 M ^{49.89 %}	7.788 M ^{23.72 %}	6.295 M ^{66.40 %}	3.783 M ^{71.18 %}	2.210 M ^{27.31 %}	1.736 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	28.122 M ^{-27.67 %}	38.881 M ^{4.48 %}	37.213 M ^{-2.48 %}	38.158 M ^{-0.24 %}	38.250 M ^{9.35 %}	34.979 M ^{-6.06 %}	37.235 M ^{133.43 %}	15.951 M ^{-2.34 %}	16.334 M ^{142.64 %}	6.732 M ^{-0.42 %}	6.760 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.381 M ^{14.32 %}	3.832 M ^{-56.46 %}	8.801 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-638.092 K ^{-37.21 %}	-465.055 K ^{61.10 %}	-1.196 M ^{-99.90 %}	-598.102 K ^{-741.60 %}	-71.067 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-26.030 M ^{-22.75 %}	-21.205 M ^{-840.32 %}	2.864 M ^{-76.12 %}	11.996 M ^{-1.95 %}	12.235 M ^{10.09 %}	11.113 M ^{19.72 %}	9.283 M ^{-0.07 %}	9.290 M ^{85.50 %}	5.008 M ^{7.16 %}	4.674 M ^{77.40 %}	2.635 M ^{14.13 %}	2.308 M ^{14 863.14 %}	-15.636 K	0.000	0.000	0.000
Common stock	257.357 K ^{34.98 %}	190.662 K ^{0.00 %}	190.662 K ^{0.00 %}	190.662 K ^{0.00 %}	190.662 K ^{0.00 %}	190.662 K ^{0.00 %}	190.662 K ^{11.38 %}	171.184 K ^{0.00 %}	171.184 K ^{0.00 %}	171.184 K ^{6.87 %}	160.184 K ^{0.00 %}	160.184 K ^{0.00 %}	160.184 K	0.000	0.000	0.000
Total equity	26.154 M ^{-7.31 %}	28.218 M ^{-46.03 %}	52.288 M ^{-14.87 %}	61.420 M ^{-0.82 %}	61.928 M ^{1.82 %}	60.824 M ^{3.53 %}	58.752 M ^{24.33 %}	47.253 M ^{10.55 %}	42.744 M ^{0.79 %}	42.410 M ^{20.10 %}	35.311 M ^{0.93 %}	34.985 M ^{7.11 %}	32.662 M	0.000	0.000	0.000
Other non current liabilities	1.417 M ^{27.81 %}	1.108 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.613 M ^{2 545.22 %}	250.000 K ^{-66.67 %}	750.000 K ^{-50.50 %}	1.515 M ^{49.26 %}	1.015 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	31.952 M ^{-6.11 %}	34.032 M ^{163.15 %}	12.933 M ^{-61.64 %}	33.714 M ^{-1.35 %}	34.176 M ^{11.33 %}	30.699 M ^{-6.16 %}	32.714 M ^{116.92 %}	15.081 M ^{174.17 %}	5.501 M ^{-7.10 %}	5.921 M ^{0.82 %}	5.873 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.274 M ^{1 611.95 %}	132.857 K
Total non current liabilities	33.369 M ^{-5.04 %}	35.141 M ^{157.65 %}	13.639 M ^{-66.79 %}	41.071 M ^{15.68 %}	35.505 M ^{9.92 %}	32.300 M ^{-7.80 %}	35.032 M ^{113.60 %}	16.401 M ^{180.40 %}	5.849 M ^{-7.79 %}	6.343 M ^{5.48 %}	6.013 M ^{4 074.11 %}	144.062 K ^{-14.35 %}	168.193 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.274 M ^{1 611.96 %}	132.856 K
Other current liabilities	145.158 K ^{-96.82 %}	4.563 M ^{-18.39 %}	5.591 M ^{-6.95 %}	6.009 M ^{1 666.90 %}	340.061 K ^{8.20 %}	314.291 K ^{120.37 %}	142.621 K ^{22.03 %}	116.875 K ^{22.54 %}	95.375 K ^{109.44 %}	-1.010 M ^{-1 874.83 %}	56.904 K ^{-86.91 %}	434.705 K ^{10 130.76 %}	4.249 K ^{-99.92 %}	5.258 M ^{3.74 %}	5.068 M ^{142.76 %}	2.088 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	6.372 M ^{31.41 %}	4.849 M ^{-80.03 %}	24.280 M ^{480.14 %}	4.185 M ^{2.73 %}	4.074 M ^{-4.81 %}	4.280 M ^{-5.34 %}	4.521 M ^{419.68 %}	870.019 K ^{-91.97 %}	10.833 M ^{1 235.64 %}	811.105 K ^{-8.63 %}	887.683 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.381 M ^{181.22 %}	1.558 M ^{-82.03 %}	8.668 M
Total current liabilities	17.890 M ^{8.31 %}	16.517 M ^{-61.01 %}	42.361 M ^{169.42 %}	15.723 M ^{13.04 %}	13.909 M ^{-14.35 %}	16.238 M ^{-6.25 %}	17.320 M ^{212.70 %}	5.539 M ^{-72.84 %}	20.394 M ^{126.79 %}	8.993 M ^{141.27 %}	3.727 M ^{38.72 %}	2.687 M ^{22.83 %}	2.188 M ^{-80.20 %}	11.047 M ^{36.47 %}	8.094 M ^{-32.05 %}	11.912 M
Total liabilities	51.259 M ^{-0.77 %}	51.658 M ^{-7.75 %}	56.000 M ^{-1.40 %}	56.794 M ^{14.94 %}	49.413 M ^{1.80 %}	48.539 M ^{-7.28 %}	52.352 M ^{138.62 %}	21.940 M ^{-16.40 %}	26.243 M ^{71.13 %}	15.335 M ^{57.44 %}	9.741 M ^{244.06 %}	2.831 M ^{20.17 %}	2.356 M ^{-78.67 %}	11.047 M ^{6.54 %}	10.369 M ^{-13.92 %}	12.045 M
Other non current assets	756.520 K ^{173.29 %}	-1.032 M ^{-306.44 %}	500.000 K ^{-95.28 %}	10.603 M ^{-32.45 %}	15.697 M ^{34.47 %}	11.673 M ^{49.89 %}	7.788 M ^{23.72 %}	6.295 M ^{66.40 %}	3.783 M ^{71.18 %}	2.210 M ^{27.31 %}	1.736 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	4.401 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.603 M ^{-32.45 %}	15.697 M ^{34.47 %}	11.673 M ^{49.89 %}	7.788 M ^{23.72 %}	6.295 M ^{66.40 %}	3.783 M ^{71.18 %}	2.210 M ^{27.31 %}	1.736 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	4.067 M ^{-7.59 %}	4.401 M ^{-7.44 %}	4.755 M ^{50.49 %}	3.160 M ^{-11.70 %}	3.578 M ^{-10.48 %}	3.997 M ^{-7.03 %}	4.299 M ^{83.50 %}	2.343 M ^{36.00 %}	1.723 M ^{-18.07 %}	2.103 M ^{197.71 %}	706.250 K ^{-2.59 %}	725.000 K ^{-18.89 %}	893.833 K	0.000	0.000	0.000
GoodWill	36.087 M ^{0.00 %}	36.087 M ^{-30.42 %}	51.862 M ^{0.00 %}	51.862 M ^{0.00 %}	51.862 M ^{0.00 %}	51.862 M ^{0.06 %}	51.829 M ^{56.89 %}	33.035 M ^{0.00 %}	33.035 M ^{0.00 %}	33.035 M ^{91.40 %}	17.260 M ^{0.00 %}	17.260 M ^{2.47 %}	16.844 M	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	40.154 M ^{-0.82 %}	40.488 M ^{-28.49 %}	56.617 M ^{2.90 %}	55.022 M ^{-0.76 %}	55.441 M ^{-0.75 %}	55.859 M ^{-0.48 %}	56.128 M ^{58.65 %}	35.378 M ^{1.78 %}	34.758 M ^{-1.08 %}	35.138 M ^{95.57 %}	17.966 M ^{-0.10 %}	17.985 M ^{1.40 %}	17.738 M	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	13.188 M ^{-8.66 %}	14.439 M ^{-10.49 %}	16.130 M ^{-6.78 %}	17.304 M ^{-2.90 %}	17.821 M ^{-3.68 %}	18.502 M ^{-6.87 %}	19.867 M ^{215.30 %}	6.301 M ^{-8.12 %}	6.858 M ^{-7.31 %}	7.399 M ^{-0.51 %}	7.436 M ^{2 341.65 %}	304.556 K ^{7.40 %}	283.579 K ^{-22.53 %}	366.064 K ^{4.28 %}	351.024 K ^{-12.19 %}	399.766 K
Total non current assets	54.315 M ^{-7.17 %}	58.513 M ^{-20.12 %}	73.247 M ^{-11.67 %}	82.929 M ^{-6.78 %}	88.958 M ^{3.40 %}	86.034 M ^{2.69 %}	83.783 M ^{74.64 %}	47.974 M ^{5.67 %}	45.399 M ^{1.46 %}	44.746 M ^{64.88 %}	27.138 M ^{48.38 %}	18.290 M ^{1.49 %}	18.021 M ^{4 822.97 %}	366.063 K ^{4.28 %}	351.024 K ^{-12.19 %}	399.765 K
Other current assets	0.000 ^{-100.00 %}	1.020 M ^{-81.82 %}	5.610 M ^{196.86 %}	1.890 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.965 M	0.000 ^{-100.00 %}	622.500 K	0.000 ^{-100.00 %}	695.005 K	0.000 ^{-100.00 %}	449.565 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.513 M ^{-33.15 %}	2.263 M ^{66.46 %}	1.359 M ^{-54.70 %}	3.001 M ^{-38.03 %}	4.842 M ^{1.81 %}	4.756 M ^{-53.34 %}	10.194 M ^{-24.61 %}	13.522 M ^{60.14 %}	8.444 M ^{342.04 %}	1.910 M ^{-77.98 %}	8.673 M ^{-35.04 %}	13.350 M ^{13.22 %}	11.792 M ^{29 162.67 %}	40.297 K ^{-91.34 %}	465.243 K ^{58 055.38 %}	800.000
Cash and short term investments	1.513 M ^{-33.15 %}	2.263 M ^{66.46 %}	1.359 M ^{-54.70 %}	3.001 M ^{-38.03 %}	4.842 M ^{1.81 %}	4.756 M ^{-53.34 %}	10.194 M ^{-24.61 %}	13.522 M ^{60.14 %}	8.444 M ^{342.04 %}	1.910 M ^{-77.98 %}	8.673 M ^{-35.04 %}	13.350 M ^{13.22 %}	11.792 M ^{29 162.67 %}	40.297 K ^{-91.34 %}	465.243 K ^{58 055.38 %}	800.000
Total current assets	23.097 M ^{8.12 %}	21.363 M ^{-39.03 %}	35.040 M ^{-0.69 %}	35.285 M ^{57.64 %}	22.383 M ^{-4.05 %}	23.328 M ^{-14.62 %}	27.321 M ^{28.76 %}	21.219 M ^{-10.05 %}	23.589 M ^{81.47 %}	12.999 M ^{-27.43 %}	17.913 M ^{-8.26 %}	19.526 M ^{14.88 %}	16.996 M ^{59.13 %}	10.680 M ^{6.61 %}	10.018 M ^{-13.98 %}	11.645 M
Inventory	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.347 M	0.000 ^{100.00 %}	-16.607 M	0.000 ^{100.00 %}	-7.074 M	0.000 ^{100.00 %}	-10.394 M ^{-12.49 %}	-9.240 M ^{-61.37 %}	-5.726 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	21.585 M	0.000 ^{-100.00 %}	28.071 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.541 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.127 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.145 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.240 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.204 M ^{-51.09 %}	10.640 M ^{11.38 %}	9.553 M ^{-17.96 %}	11.645 M
Tax assets	216.388 K ^{-0.03 %}	216.445 K	0.000 ^{100.00 %}	-10.603 M ^{32.45 %}	-15.697 M ^{-34.47 %}	-11.673 M ^{-49.89 %}	-7.788 M ^{-23.72 %}	-6.295 M ^{-66.40 %}	-3.783 M ^{-71.18 %}	-2.210 M ^{-27.31 %}	-1.736 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	11.373 M ^{131.55 %}	4.912 M ^{-60.67 %}	12.490 M ^{218.01 %}	3.927 M ^{-50.42 %}	7.922 M ^{-21.98 %}	10.153 M ^{-10.65 %}	11.364 M ^{191.79 %}	3.895 M ^{-55.62 %}	8.775 M ^{30.76 %}	6.711 M ^{385.09 %}	1.383 M ^{139.46 %}	577.723 K ^{-73.59 %}	2.188 M ^{55.38 %}	1.408 M ^{-4.15 %}	1.469 M ^{27.02 %}	1.156 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	2.194 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.602 M ^{1.83 %}	1.573 M ^{5.53 %}	1.490 M ^{15.34 %}	1.292 M ^{96.57 %}	657.437 K ^{-4.69 %}	689.817 K ^{-72.19 %}	2.480 M ^{77.28 %}	1.399 M ^{-16.44 %}	1.675 M ^{39 509.88 %}	-4.249 K	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.632 M ^{-66.00 %}	-10.621 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	269.475 K ^{-6.07 %}	286.895 K ^{530.83 %}	45.479 K ^{-79.94 %}	226.707 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	10.202 M ^{-24.81 %}	13.569 M ^{-8.62 %}	14.849 M ^{-5.38 %}	15.694 M ^{-2.33 %}	16.068 M ^{1.38 %}	15.849 M ^{-8.04 %}	17.235 M ^{189.61 %}	5.951 M ^{-6.05 %}	6.334 M ^{-5.91 %}	6.732 M ^{-0.42 %}	6.760 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	51.927 M ^{5.47 %}	49.233 M ^{0.00 %}	49.233 M ^{0.00 %}	49.233 M ^{0.00 %}	49.233 M ^{0.56 %}	48.960 M ^{-0.55 %}	49.233 M ^{31.83 %}	37.346 M ^{-0.58 %}	37.565 M ^{0.00 %}	37.565 M ^{15.53 %}	32.516 M ^{0.00 %}	32.516 M ^{0.00 %}	32.517 M	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	706.592 K ^{-5.07 %}	744.328 K ^{-31.02 %}	1.079 M ^{26.69 %}	851.662 K ^{6.03 %}	803.223 K ^{163.48 %}	304.853 K ^{-12.51 %}	348.440 K ^{-17.46 %}	422.144 K ^{199.86 %}	140.781 K ^{-2.28 %}	144.062 K ^{-14.35 %}	168.193 K	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	77.413 M ^{-3.08 %}	79.876 M ^{-26.24 %}	108.287 M ^{-8.40 %}	118.214 M ^{6.17 %}	111.341 M ^{1.81 %}	109.362 M ^{-1.57 %}	111.104 M ^{60.57 %}	69.193 M ^{0.30 %}	68.987 M ^{19.47 %}	57.745 M ^{28.18 %}	45.051 M ^{19.13 %}	37.816 M ^{7.99 %}	35.017 M ^{217.00 %}	11.047 M ^{6.54 %}	10.369 M ^{-13.92 %}	12.045 M
	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2019-01-31	2018-06-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-186.416 K ^{-108.50 %}	2.193 M ^{20.28 %}	1.823 M ^{146.27 %}	-3.941 M ^{-4.14 %}	-3.784 M ^{-38.85 %}	-2.725 M ^{-0.85 %}	-2.702 M ^{-80.65 %}	-1.496 M ^{24.13 %}	-1.972 M ^{-10.55 %}	-1.783 M ^{55.18 %}	-3.979 M ^{-176.20 %}	-1.441 M ^{-26.22 %}	-1.141 M
Accounts receivables	100.185 K ^{-97.48 %}	3.981 M ^{2 171.46 %}	-192.174 K ^{95.92 %}	-4.711 M ^{-524.23 %}	1.110 M ^{182.34 %}	-1.349 M ^{-54.61 %}	-872.208 K ^{-111.71 %}	7.448 M ^{283.62 %}	-4.056 M ^{-152.63 %}	-1.606 M ^{53.94 %}	-3.486 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.175 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-356.759 K ^{77.39 %}	-1.578 M ^{-159.28 %}	2.662 M ^{-25.93 %}	3.593 M ^{21 510.84 %}	16.626 K ^{-99.11 %}	1.872 M ^{522.66 %}	-442.862 K ^{90.93 %}	-4.881 M ^{-336.44 %}	2.064 M ^{1 153.25 %}	-195.988 K ^{61.92 %}	-514.726 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.557 M
Other working capital	70.158 K ^{133.41 %}	-210.006 K ^{67.49 %}	-646.038 K ^{77.12 %}	-2.823 M ^{42.51 %}	-4.911 M ^{-51.18 %}	-3.249 M ^{-134.19 %}	-1.387 M ^{65.86 %}	-4.063 M ^{-20 042.91 %}	20.375 K ^{12.59 %}	18.096 K ^{-16.38 %}	21.640 K	0.000 ^{-100.00 %}	35.264 K
Other non cash items	-1.269 M ^{84.54 %}	-8.209 M ^{-178.28 %}	10.487 M ^{189.22 %}	3.626 M ^{-7.36 %}	3.914 M ^{-2.34 %}	4.008 M ^{-0.33 %}	4.021 M ^{2 089.03 %}	-202.173 K ^{-106.00 %}	3.370 M ^{6.48 %}	3.165 M ^{-45.89 %}	5.849 M ^{51 421.07 %}	11.352 K ^{-99.71 %}	3.926 M
Net cash provided by operating activities	-4.281 M ^{28.26 %}	-5.967 M ^{-310.19 %}	2.839 M ^{140.98 %}	1.178 M ^{-59.69 %}	2.923 M ^{-22.67 %}	3.780 M ^{83.20 %}	2.063 M ^{-59.62 %}	5.110 M ^{1 209.31 %}	-460.614 K ^{-121.21 %}	2.172 M ^{1 870.66 %}	-122.645 K ^{-124.10 %}	508.879 K ^{111.07 %}	241.098 K
Investments in property plant and equipment	-6.178 K ^{96.56 %}	-179.779 K ^{93.21 %}	-2.647 M ^{-5 100.40 %}	-50.903 K ^{65.80 %}	-148.838 K ^{-77.07 %}	-84.054 K ^{-82.23 %}	-46.125 K ^{95.68 %}	-1.068 M ^{-926.93 %}	-104.042 K ^{44.30 %}	-186.776 K ^{46.23 %}	-347.379 K ^{-160.13 %}	-133.539 K ^{-331.37 %}	57.716 K
Acquisitions net	2.488 M ^{36.56 %}	1.822 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.248 M ^{50.24 %}	-4.519 M ^{62.35 %}	-12.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.008 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.000 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-80.000 K ^{-105.09 %}	1.573 M ^{200.00 %}	-1.573 M ^{28.82 %}	-2.210 M ^{-300.00 %}	-552.472 K ^{0.00 %}	-552.472 K ^{-200.00 %}	552.472 K
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	3.782 M	0.000 ^{-100.00 %}	80.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	552.471 K ^{-19.47 %}	686.010 K ^{200.00 %}	-686.010 K
Net cash used for investing activites	2.482 M ^{-54.25 %}	5.424 M ^{304.90 %}	-2.647 M ^{-9 197.71 %}	29.097 K ^{101.21 %}	-2.397 M ^{47.92 %}	-4.603 M ^{62.04 %}	-12.126 M ^{-2 503.61 %}	504.497 K ^{130.08 %}	-1.677 M ^{80.05 %}	-8.405 M ^{-2 319.56 %}	-347.379 K ^{71.95 %}	-1.238 M ^{93.43 %}	-18.837 M
Debt repayment	-437.548 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	2.761 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	970.869 K ^{-96.94 %}	31.705 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-471.702 K ^{75.21 %}	-1.903 M ^{32.82 %}	-2.833 M ^{-67.73 %}	-1.689 M ^{38.39 %}	-2.741 M	0.000 ^{100.00 %}	-823.284 K ^{47.99 %}	-1.583 M ^{28.96 %}	-2.228 M ^{-133.86 %}	-952.836 K ^{-200.00 %}	952.836 K
Other financing activites	-1.381 M ^{-189.15 %}	1.549 M ^{213.21 %}	-1.369 M ^{-20.70 %}	-1.134 M ^{-147.38 %}	2.393 M ^{181.80 %}	-2.926 M ^{-130.88 %}	9.476 M ^{1 868.58 %}	-535.822 K ^{-105.64 %}	9.494 M ^{801.22 %}	1.054 M ^{153.23 %}	-1.979 M ^{-43.38 %}	-1.380 M ^{-200.00 %}	1.380 M
Net cash used provided by financing activities	941.850 K ^{-39.21 %}	1.549 M ^{184.19 %}	-1.840 M ^{39.41 %}	-3.037 M ^{-590.87 %}	-439.592 K ^{90.47 %}	-4.615 M ^{-168.52 %}	6.735 M ^{1 357.19 %}	-535.721 K ^{-106.18 %}	8.671 M ^{1 737.53 %}	-529.529 K ^{87.41 %}	-4.207 M ^{-208.85 %}	-1.362 M ^{-104.00 %}	34.039 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.405 K ^{164.93 %}	-11.405 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-768.238 K ^{0.00 %}	-768.238 K ^{-205.54 %}	727.941 K
Net change in cash	-750.079 K ^{-183.03 %}	903.375 K ^{155.04 %}	-1.641 M ^{10.86 %}	-1.841 M ^{-2 244.35 %}	85.869 K ^{101.58 %}	-5.438 M ^{-63.40 %}	-3.328 M ^{-165.53 %}	5.078 M ^{-22.27 %}	6.534 M ^{196.61 %}	-6.763 M ^{-226.75 %}	5.335 M ^{286.55 %}	-2.860 M ^{-186.74 %}	3.297 M
Cash at beginning of period	2.263 M ^{66.46 %}	1.359 M ^{-54.70 %}	3.001 M ^{-38.03 %}	4.842 M ^{1.81 %}	4.756 M ^{-53.34 %}	10.194 M ^{-24.61 %}	13.522 M ^{60.14 %}	8.444 M ^{342.04 %}	1.910 M ^{-77.98 %}	8.673 M ^{159.86 %}	3.338 M ^{0.00 %}	3.338 M ^{8 182.54 %}	40.297 K
Cash at end of period	1.513 M ^{-33.15 %}	2.263 M ^{66.46 %}	1.359 M ^{-54.70 %}	3.001 M ^{-38.03 %}	4.842 M ^{1.81 %}	4.756 M ^{-53.34 %}	10.194 M ^{-24.61 %}	13.522 M ^{60.14 %}	8.444 M ^{342.04 %}	1.910 M ^{-77.98 %}	8.673 M ^{1 716.21 %}	477.539 K ^{-85.69 %}	3.338 M
Operating cash flow	-4.281 M ^{28.26 %}	-5.967 M ^{-310.19 %}	2.839 M ^{140.98 %}	1.178 M ^{-59.69 %}	2.923 M ^{-22.67 %}	3.780 M ^{83.20 %}	2.063 M ^{-59.62 %}	5.110 M ^{1 209.31 %}	-460.614 K ^{-121.21 %}	2.172 M ^{1 870.66 %}	-122.645 K ^{-124.10 %}	508.879 K ^{111.07 %}	241.098 K
Capital expenditure	-6.177 K ^{96.56 %}	-179.779 K ^{93.21 %}	-2.647 M ^{-5 100.40 %}	-50.903 K ^{65.80 %}	-148.838 K ^{-77.07 %}	-84.054 K ^{-82.23 %}	-46.125 K ^{95.68 %}	-1.068 M ^{-926.93 %}	-104.042 K ^{44.30 %}	-186.776 K ^{46.23 %}	-347.379 K ^{-160.13 %}	-133.539 K ^{-331.37 %}	57.716 K
Free CashFlow	-4.287 M ^{30.25 %}	-6.147 M ^{-3 308.76 %}	191.555 K ^{-83.00 %}	1.127 M ^{-59.37 %}	2.774 M ^{-24.94 %}	3.695 M ^{83.22 %}	2.017 M ^{-50.09 %}	4.041 M ^{815.70 %}	-564.656 K ^{-128.45 %}	1.985 M ^{522.29 %}	-470.024 K ^{-225.23 %}	375.340 K ^{25.61 %}	298.814 K
	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019	2019	2018

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2021	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=RBG+Holdings+plc
2020	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=RBG+Holdings+plc
2019	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=RBG+Holdings+plc
2018	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=RBG+Holdings+plc
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