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Rebus Holdings, Inc. RBSH

Finances

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Revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income -1.020 M -137.81 % 2.698 M 142.86 % -6.295 M -573.98 % -934.000 K -7 683.33 % -12.000 K 99.89 % -11.100 M -212.24 % -3.555 M 39.60 % -5.886 M 15.84 % -6.994 M -31.91 % -5.302 M 23.38 % -6.920 M -21.11 % -5.714 M -34.20 % -4.258 M 17.05 % -5.133 M -54.32 % -3.326 M -381.37 % -691.000 K
Income before tax -1.020 M -137.81 % 2.698 M 142.86 % -6.295 M -573.98 % -934.000 K -7 683.33 % -12.000 K 99.89 % -11.100 M -212.24 % -3.555 M 39.60 % -5.886 M 15.84 % -6.994 M -31.91 % -5.302 M 23.38 % -6.920 M -21.11 % -5.714 M -34.20 % -4.258 M 17.05 % -5.133 M -54.32 % -3.326 M -381.37 % -691.000 K
Income before tax ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -664.000 K 0.000 100.00 % -5.993 M -4 812.29 % -122.000 K 82.70 % -705.000 K 87.95 % -5.851 M -84.63 % -3.169 M 47.59 % -6.046 M 13.32 % -6.975 M -9.46 % -6.372 M 7.64 % -6.899 M -21.16 % -5.694 M -34.34 % -4.239 M 8.57 % -4.636 M -41.56 % -3.275 M -378.80 % -684.000 K
Net income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 31.819 M 50.57 % 21.132 M 3 556.62 % 577.911 K 18 399.07 % 3.124 K -100.00 % 23.243 B 12 042 854 822.28 % 193.000 704.17 % 24.000 0.00 % 24.000 26.32 % 19.000 18.75 % 16.000 23.08 % 13.000 8.33 % 12.000 20.00 % 10.000 11.11 % 9.000 0.00 % 9.000 0.00 % 9.000
Weighted average shs out 31.819 M 316.21 % 7.645 M 1 222.87 % 577.911 K 18 399.07 % 3.124 K -100.00 % 23.243 B 12 042 854 822.28 % 193.000 704.17 % 24.000 0.00 % 24.000 26.32 % 19.000 18.75 % 16.000 23.08 % 13.000 8.33 % 12.000 20.00 % 10.000 11.11 % 9.000 0.00 % 9.000 0.00 % 9.000
EPS diluted -0.03 51.58 % -0.07 99.39 % -10.93 98.00 % -547.59 -6 762.03 % -7.98 99.99 % -57 512.95 61.17 % -148 125.00 39.60 % -245 250.00 33.38 % -368 105.26 -11.08 % -331 375.00 37.75 % -532 307.69 -11.79 % -476 175.58 -11.84 % -425 783.90 25.34 % -570 314.11 -54.31 % -369 584.56 -381.23 % -76 799.89
Earnings per share -0.03 -109.17 % 0.35 103.20 % -10.93 98.00 % -547.59 -6 762.03 % -7.98 99.99 % -57 512.95 61.17 % -148 125.00 39.60 % -245 250.00 33.38 % -368 105.26 -11.08 % -331 375.00 37.75 % -532 307.69 -11.79 % -476 175.58 -11.84 % -425 783.90 25.34 % -570 314.11 -54.31 % -369 584.56 -381.23 % -76 799.89
Gross profit 0.000 0.000 0.000 100.00 % -35.000 K -84.21 % -19.000 K 94.28 % -332.000 K -1 480.95 % -21.000 K 0.00 % -21.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -365.000 K 0.000 -100.00 % 12.000 K 300.00 % 3.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 813.000 0.000
Cost of revenue 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 35.000 K 84.21 % 19.000 K -94.28 % 332.000 K 0.000 -100.00 % 21.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 425.000 K -19.51 % 528.000 K 6.88 % 494.000 K -12.57 % 565.000 K 9.50 % 516.000 K -69.01 % 1.665 M -20.30 % 2.089 M -44.50 % 3.764 M 13.82 % 3.307 M -9.69 % 3.662 M -7.36 % 3.953 M 21.18 % 3.262 M 50.10 % 2.173 M 52.51 % 1.425 M 66.80 % 854.294 K 119.16 % 389.799 K
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 664.000 K -35.03 % 1.022 M 99.61 % 512.000 K -15.93 % 609.000 K -15.88 % 724.000 K -78.45 % 3.360 M 5.33 % 3.190 M -47.42 % 6.067 M -13.30 % 6.998 M 9.43 % 6.395 M -6.98 % 6.875 M 8.78 % 6.320 M 51.46 % 4.173 M 18.81 % 3.512 M 6.84 % 3.287 M 380.43 % 684.239 K
Cost and expenses 664.000 K -35.03 % 1.022 M 99.61 % 512.000 K -15.93 % 609.000 K -15.88 % 724.000 K -78.45 % 3.360 M 5.33 % 3.190 M -47.42 % 6.067 M -13.30 % 6.998 M 9.43 % 6.395 M -6.98 % 6.875 M 8.78 % 6.320 M 51.46 % 4.173 M 18.81 % 3.512 M 6.84 % 3.287 M 380.43 % 684.239 K
Research and development expenses 239.000 K -51.62 % 494.000 K 2 644.44 % 18.000 K -59.09 % 44.000 K -78.85 % 208.000 K -87.73 % 1.695 M 53.95 % 1.101 M -52.19 % 2.303 M -37.60 % 3.691 M 35.05 % 2.733 M -6.47 % 2.922 M -4.45 % 3.058 M 52.95 % 1.999 M -4.20 % 2.087 M -14.22 % 2.433 M 726.31 % 294.440 K
Selling general and administrative expenses 425.000 K -19.51 % 528.000 K 6.88 % 494.000 K -12.57 % 565.000 K 9.50 % 516.000 K -69.01 % 1.665 M -20.30 % 2.089 M -44.50 % 3.764 M 13.82 % 3.307 M -9.69 % 3.662 M -7.36 % 3.953 M 21.18 % 3.262 M 50.10 % 2.173 M 52.51 % 1.425 M 66.80 % 854.294 K 119.16 % 389.799 K
Interest income 69.000 -93.63 % 1.083 K 0.000 -100.00 % 777.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 K -80.79 % 26.031 K 6.47 % 24.449 K 0.000 0.000 0.000
Interest expense 69.000 K -93.63 % 1.083 M 258.61 % 302.000 K -61.13 % 777.000 K 41.27 % 550.000 K -89.49 % 5.234 M 0.000 0.000 -100.00 % 4.000 K 33.33 % 3.000 K -40.00 % 5.000 K -80.79 % 26.031 K 6.47 % 24.449 K -94.91 % 480.752 K 1 108.25 % 39.789 K 471.68 % 6.960 K
Depreciation and amortization 287.000 K -71.92 % 1.022 M 0.000 -100.00 % 35.000 K 84.21 % 19.000 K -52.50 % 40.000 K 90.48 % 21.000 K 0.00 % 21.000 K -8.70 % 23.000 K 0.00 % 23.000 K 9.52 % 21.000 K 4.16 % 20.162 K 4.27 % 19.337 K 20.44 % 16.055 K 39.48 % 11.511 K 0.000
Operating income -664.000 K 35.03 % -1.022 M 58.81 % -2.481 M -307.39 % -609.000 K 15.88 % -724.000 K 87.63 % -5.851 M -83.42 % -3.190 M 47.42 % -6.067 M 13.30 % -6.998 M -9.43 % -6.395 M 6.98 % -6.875 M -8.78 % -6.320 M -51.46 % -4.173 M -18.81 % -3.512 M -6.84 % -3.287 M -380.60 % -684.000 K
Operating income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net -356.000 K -109.57 % 3.720 M 197.54 % -3.814 M -1 073.54 % -325.000 K -145.65 % 712.000 K 113.56 % -5.249 M -1 338.08 % -365.000 K -301.66 % 181.000 K 4 425.00 % 4.000 K -99.63 % 1.093 M 2 528.89 % -45.000 K -107.43 % 605.937 K 811.15 % -85.205 K 94.74 % -1.621 M -4 058.97 % -38.976 K -460.00 % -6.960 K
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Net debt 305.000 K 254.82 % -197.000 K -113.36 % 1.474 M -47.77 % 2.822 M 8.71 % 2.596 M 5.27 % 2.466 M 550.82 % -547.000 K 77.81 % -2.465 M -11.49 % -2.211 M 36.50 % -3.482 M -55.45 % -2.240 M 58.71 % -5.425 M -47.78 % -3.671 M -67.99 % -2.185 M -472.47 % -381.736 K 35.35 % -590.435 K
Total investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 310.000 K -39.69 % 514.000 K -72.63 % 1.878 M -33.55 % 2.826 M 8.69 % 2.600 M 5.01 % 2.476 M 0.000 0.000 -100.00 % 105.000 K 0.00 % 105.000 K 0.00 % 105.000 K 0.00 % 105.000 K 0.000 -100.00 % 70.000 K -54.11 % 152.554 K 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -65.297 M -1.59 % -64.277 M 4.03 % -66.975 M -10.37 % -60.680 M -1.56 % -59.746 M -0.02 % -59.734 M -22.36 % -48.820 M -7.85 % -45.265 M -14.95 % -39.379 M -21.60 % -32.385 M -19.58 % -27.083 M -34.32 % -20.163 M -39.55 % -14.449 M -41.78 % -10.192 M -113.74 % -4.768 M -230.67 % -1.442 M
Common stock 3.000 K 200.00 % 1.000 K -94.74 % 19.000 K 850.00 % 2.000 K -75.00 % 8.000 K 700.00 % 1.000 K 0.000 -100.00 % 4.000 K 33.33 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 50.00 % 2.000 K -6.80 % 2.146 K 21.93 % 1.760 K 13.77 % 1.547 K 23.86 % 1.249 K 38.16 % 904.000
Total equity -5.237 M -4.28 % -5.022 M 59.83 % -12.503 M -43.33 % -8.723 M -5.52 % -8.267 M 6.57 % -8.848 M -158.03 % -3.429 M -79.72 % -1.908 M -2 067.01 % 97.000 K -92.30 % 1.260 M 273.08 % -728.000 K -123.84 % 3.053 M 137.61 % 1.285 M 2 468.94 % -54.245 K -134.96 % 155.177 K -62.77 % 416.761 K
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.734 M -25.06 % 2.314 M 1.02 % 2.291 M 2 081.61 % 105.000 K 0.000
Long term debt 0.000 -100.00 % 110.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 70.000 K -54.11 % 152.554 K 0.000
Total non current liabilities 2.284 M 1 976.36 % 110.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.734 M -25.06 % 2.314 M -1.98 % 2.361 M 816.58 % 257.554 K 114.63 % 120.000 K
Other current liabilities 2.958 M 163.17 % 1.124 M -83.54 % 6.828 M 282.52 % 1.785 M -54.79 % 3.948 M -11.74 % 4.473 M 52.92 % 2.925 M -18.95 % 3.609 M 150.97 % 1.438 M 15.04 % 1.250 M -49.35 % 2.468 M 238.74 % 728.587 K 519.98 % 117.517 K 172.62 % 43.107 K -22.19 % 55.399 K 11.24 % 49.800 K
Deferred revenue 0.000 -100.00 % 2.004 M 3.30 % 1.940 M 3.97 % 1.866 M 2.87 % 1.814 M 17.87 % 1.539 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -105.000 K -108.13 % 1.292 M 1 330.48 % -105.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 310.000 K -23.27 % 404.000 K -78.49 % 1.878 M -33.55 % 2.826 M 8.69 % 2.600 M 5.01 % 2.476 M 0.000 0.000 -100.00 % 105.000 K 0.00 % 105.000 K 0.00 % 105.000 K 0.00 % 105.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 5.242 M -6.84 % 5.627 M -56.40 % 12.907 M 47.58 % 8.746 M 1.31 % 8.633 M -3.18 % 8.917 M 114.20 % 4.163 M -9.22 % 4.586 M 81.12 % 2.532 M -3.54 % 2.625 M -20.48 % 3.301 M 265.32 % 903.587 K 252.02 % 256.686 K 111.60 % 121.305 K -58.77 % 294.216 K 448.15 % 53.674 K
Total liabilities 5.242 M -8.63 % 5.737 M -55.55 % 12.907 M 47.58 % 8.746 M 1.31 % 8.633 M -3.18 % 8.917 M 114.20 % 4.163 M -9.22 % 4.586 M 81.12 % 2.532 M -3.54 % 2.625 M -20.48 % 3.301 M 25.15 % 2.638 M 2.61 % 2.571 M 3.57 % 2.482 M 349.82 % 551.770 K 217.70 % 173.674 K
Other non current assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 0.000 -100.00 % 3.500 K 0.000 0.000 0.000
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 33.000 K -34.00 % 50.000 K -26.47 % 68.000 K -19.05 % 84.000 K -16.83 % 101.000 K -14.41 % 118.000 K -13.24 % 136.000 K -10.61 % 152.145 K -10.05 % 169.139 K 7.52 % 157.310 K -8.89 % 172.657 K 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 33.000 K -34.00 % 50.000 K -26.47 % 68.000 K -19.05 % 84.000 K -16.83 % 101.000 K -14.41 % 118.000 K -13.24 % 136.000 K -10.61 % 152.145 K -10.05 % 169.139 K 7.52 % 157.310 K -8.89 % 172.657 K 0.000
Property plant equipment net 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 K -50.00 % 4.000 K 0.00 % 4.000 K -66.67 % 12.000 K 0.00 % 12.000 K -14.29 % 14.000 K 16.67 % 12.000 K 36.50 % 8.791 K -26.49 % 11.959 K -20.93 % 15.125 K 0.000 0.000
Total non current assets 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 35.000 K -35.19 % 54.000 K -28.00 % 75.000 K -24.24 % 99.000 K -14.66 % 116.000 K -14.07 % 135.000 K -10.60 % 151.000 K -6.17 % 160.936 K -12.82 % 184.598 K 7.05 % 172.435 K -0.13 % 172.657 K 0.000
Other current assets 0.000 -100.00 % 4.000 K 0.000 -100.00 % 19.000 K -94.19 % 327.000 K 6 440.00 % 5.000 K -95.54 % 112.000 K -1.75 % 114.000 K -42.13 % 197.000 K 20.86 % 163.000 K 111.69 % 77.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 5.000 K -99.30 % 711.000 K 75.99 % 404.000 K 10 000.00 % 4.000 K 0.00 % 4.000 K -60.00 % 10.000 K -98.17 % 547.000 K -77.81 % 2.465 M 6.43 % 2.316 M -35.43 % 3.587 M 52.96 % 2.345 M -57.60 % 5.530 M 50.64 % 3.671 M 62.78 % 2.255 M 322.11 % 534.290 K -9.51 % 590.435 K
Cash and short term investments 5.000 K -99.30 % 711.000 K 75.99 % 404.000 K 10 000.00 % 4.000 K 0.00 % 4.000 K -60.00 % 10.000 K -98.17 % 547.000 K -77.81 % 2.465 M 6.43 % 2.316 M -35.43 % 3.587 M 52.96 % 2.345 M -57.60 % 5.530 M 50.64 % 3.671 M 62.78 % 2.255 M 322.11 % 534.290 K -9.51 % 590.435 K
Total current assets 5.000 K -99.30 % 715.000 K 76.98 % 404.000 K 1 656.52 % 23.000 K -93.05 % 331.000 K 2 106.67 % 15.000 K -97.72 % 659.000 K -74.45 % 2.579 M 2.63 % 2.513 M -32.99 % 3.750 M 54.83 % 2.422 M -56.20 % 5.530 M 50.64 % 3.671 M 62.78 % 2.255 M 322.11 % 534.290 K -9.51 % 590.435 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 1.974 M -5.78 % 2.095 M -7.34 % 2.261 M -0.35 % 2.269 M 8.82 % 2.085 M 5.95 % 1.968 M 58.97 % 1.238 M 26.71 % 977.000 K -1.21 % 989.000 K -22.13 % 1.270 M 74.45 % 728.000 K 940.00 % 70.000 K -49.70 % 139.169 K 77.97 % 78.198 K -67.26 % 238.817 K 6 064.61 % 3.874 K
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 60.057 M 1.36 % 59.254 M 8.82 % 54.453 M 4.81 % 51.955 M 0.94 % 51.471 M 1.15 % 50.885 M 12.10 % 45.391 M 4.70 % 43.353 M 9.83 % 39.473 M 17.33 % 33.642 M 27.66 % 26.353 M 13.52 % 23.215 M 47.56 % 15.733 M 55.22 % 10.136 M 105.92 % 4.922 M 164.94 % 1.858 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities -2.284 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 5.000 K -99.30 % 715.000 K 76.98 % 404.000 K 1 656.52 % 23.000 K -93.72 % 366.000 K 430.43 % 69.000 K -90.60 % 734.000 K -72.59 % 2.678 M 1.86 % 2.629 M -32.33 % 3.885 M 50.99 % 2.573 M -54.79 % 5.691 M 47.60 % 3.856 M 58.82 % 2.428 M 243.41 % 706.947 K 19.73 % 590.435 K
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.052 M -140.56 % 2.594 M 202.98 % -2.519 M -704.79 % -313.000 K 84.76 % -2.054 M 12.60 % -2.350 M -407.56 % -463.000 K 0.000 -100.00 % 109.654 K -90.47 % 1.151 M 11 854.93 % 9.629 K 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 90.000 K -56.52 % 207.000 K 83.19 % 113.000 K -63.90 % 313.000 K -84.76 % 2.054 M 63.80 % 1.254 M 144.44 % 513.000 K -71.86 % 1.823 M 44.05 % 1.265 M -22.59 % 1.635 M 349.40 % 363.743 K -7.11 % 391.582 K
Change in working capital -42.000 K -112.73 % 330.000 K 100.00 % 165.000 K -37.02 % 262.000 K -36.25 % 411.000 K -79.70 % 2.025 M 540.82 % 316.000 K -71.27 % 1.100 M 966.14 % -127.000 K -130.68 % 414.000 K -77.19 % 1.815 M 156.75 % 706.901 K 981.20 % 65.381 K 144.37 % -147.346 K -161.04 % 241.401 K 15 092.01 % 1.589 K
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables -46.000 K -113.77 % 334.000 K 0.000 -100.00 % 262.000 K -35.63 % 407.000 K -78.70 % 1.911 M 508.60 % 314.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.895 M 0.000 100.00 % -147.346 K 0.00 % -147.346 K 0.000 0.000
Other working capital 4.000 K 200.00 % -4.000 K -102.42 % 165.000 K 0.000 -100.00 % 4.000 K -96.49 % 114.000 K 5 600.00 % 2.000 K -99.82 % 1.100 M 3 335.29 % -34.000 K 60.47 % -86.000 K -7.50 % -80.000 K 0.000 -100.00 % 212.727 K 0.000 0.000 0.000
Other non cash items 302.000 K 106.64 % -4.549 M -183.07 % 5.476 M 1 595.36 % 323.000 K -5.00 % 340.000 K -93.39 % 5.142 M 77.86 % 2.891 M 2 090.15 % 132.000 K -93.57 % 2.054 M 63.80 % 1.254 M 144.44 % 513.000 K 188.46 % -579.906 K -2 113.56 % 28.800 K -93.84 % 467.840 K 835.68 % 50.000 K -77.27 % 220.000 K
Net cash provided by operating activities -706.000 K -1.88 % -693.000 K -85.29 % -374.000 K -19.49 % -313.000 K -53.43 % -204.000 K 81.32 % -1.092 M 60.04 % -2.733 M 41.01 % -4.633 M 8.15 % -5.044 M -7.16 % -4.707 M -4.11 % -4.521 M -20.75 % -3.744 M -35.20 % -2.769 M -37.74 % -2.010 M 24.13 % -2.650 M -3 296.19 % -78.028 K
Investments in property plant and equipment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.000 K 25.00 % -4.000 K 0.00 % -4.000 K 0.00 % -4.000 K 50.00 % -8.000 K -14.29 % -7.000 K 0.000 100.00 % -10.000 K 36.84 % -15.833 K 91.40 % -184.168 K 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 23.000 K 475.00 % 4.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.000 K 400.00 % 4.000 K 200.00 % -4.000 K 0.00 % -4.000 K 50.00 % -8.000 K -14.29 % -7.000 K 0.000 100.00 % -15.833 K 0.00 % -15.833 K 0.000 0.000
Net cash used for investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.000 K 600.00 % -4.000 K 0.00 % -4.000 K 0.00 % -4.000 K 50.00 % -8.000 K -14.29 % -7.000 K 0.000 100.00 % -10.000 K 36.84 % -15.833 K 91.40 % -184.168 K 0.000
Debt repayment 0.000 -100.00 % 1.000 M 33.33 % 750.000 K 0.000 -100.00 % 525.000 K 110.00 % 250.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -50.000 K 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K 0.000 -100.00 % 285.000 K -66.47 % 850.000 K -80.54 % 4.367 M 6.41 % 4.104 M -33.99 % 6.217 M 853.53 % 652.000 K -88.51 % 5.673 M 39.26 % 4.074 M 7.27 % 3.797 M 36.69 % 2.778 M 325.62 % 652.700 K
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K 0.000 -100.00 % 285.000 K 914.29 % -35.000 K -108.35 % 419.000 K 228.13 % -327.000 K -25.77 % -260.000 K -137.63 % 691.000 K 1 087.14 % -70.000 K -157.61 % 121.501 K 0.000 0.000 0.000
Net cash used provided by financing activities 0.000 -100.00 % 1.000 M 32.45 % 755.000 K 15 000.00 % 5.000 K -99.05 % 525.000 K -1.87 % 535.000 K -34.36 % 815.000 K -82.97 % 4.786 M 26.71 % 3.777 M -36.60 % 5.957 M 343.56 % 1.343 M -76.03 % 5.603 M 33.56 % 4.195 M 11.95 % 3.747 M 34.89 % 2.778 M 325.62 % 652.700 K
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -706.000 K -329.97 % 307.000 K -19.42 % 381.000 K 223.70 % -308.000 K -195.95 % 321.000 K 159.78 % -537.000 K 72.00 % -1.918 M -1 387.25 % 149.000 K 111.72 % -1.271 M -202.33 % 1.242 M 139.00 % -3.185 M -271.33 % 1.859 M 31.30 % 1.416 M -17.73 % 1.721 M 3 165.31 % -56.145 K -109.77 % 574.672 K
Cash at beginning of period 711.000 K 75.99 % 404.000 K 1 656.52 % 23.000 K -93.05 % 331.000 K 3 210.00 % 10.000 K -98.17 % 547.000 K -77.81 % 2.465 M 6.43 % 2.316 M -35.43 % 3.587 M 52.96 % 2.345 M -57.59 % 5.530 M 50.63 % 3.671 M 62.78 % 2.255 M 322.11 % 534.290 K -9.51 % 590.435 K 3 645.70 % 15.763 K
Cash at end of period 5.000 K -99.30 % 711.000 K 75.99 % 404.000 K 1 656.52 % 23.000 K -93.05 % 331.000 K 3 210.00 % 10.000 K -98.17 % 547.000 K -77.81 % 2.465 M 6.43 % 2.316 M -35.43 % 3.587 M 52.96 % 2.345 M -57.60 % 5.530 M 50.64 % 3.671 M 62.78 % 2.255 M 322.11 % 534.290 K -9.51 % 590.435 K
Operating cash flow -706.000 K -1.88 % -693.000 K -85.29 % -374.000 K -19.49 % -313.000 K -53.43 % -204.000 K 81.32 % -1.092 M 60.04 % -2.733 M 41.01 % -4.633 M 8.15 % -5.044 M -7.16 % -4.707 M -4.11 % -4.521 M -20.75 % -3.744 M -35.20 % -2.769 M -37.74 % -2.010 M 24.13 % -2.650 M -3 296.19 % -78.028 K
Capital expenditure 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.000 K 25.00 % -4.000 K 0.00 % -4.000 K 0.00 % -4.000 K 50.00 % -8.000 K -14.29 % -7.000 K 0.000 100.00 % -10.000 K 36.84 % -15.833 K 91.40 % -184.168 K 0.000
Free CashFlow -706.000 K -1.88 % -693.000 K -85.29 % -374.000 K -19.49 % -313.000 K -53.43 % -204.000 K 81.37 % -1.095 M 59.99 % -2.737 M 40.97 % -4.637 M 8.14 % -5.048 M -7.06 % -4.715 M -4.13 % -4.528 M -20.94 % -3.744 M -34.72 % -2.779 M -37.16 % -2.026 M 28.50 % -2.834 M -3 532.22 % -78.028 K
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31
Revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income 43.000 K 110.14 % -424.000 K -166.77 % 635.000 K 100.95 % 316.000 K 123.15 % -1.365 M -125.25 % -606.000 K -1 265.38 % 52.000 K -99.15 % 6.125 M -64.30 % 17.156 M 183.14 % -20.635 M -217.46 % -6.500 M -408.64 % 2.106 M 279.23 % -1.175 M -61.85 % -726.000 K -64.25 % -442.000 K -204.99 % 421.000 K 150.24 % -838.000 K -1 017.33 % -75.000 K -103.41 % 2.197 M 182.25 % -2.671 M -472.01 % 718.000 K 380.47 % -256.000 K 95.31 % -5.459 M -23.20 % -4.431 M -704.17 % -551.000 K 16.39 % -659.000 K 51.33 % -1.354 M -10.89 % -1.221 M -149.18 % -490.000 K 0.00 % -490.000 K 56.90 % -1.137 M 17.19 % -1.373 M 10.38 % -1.532 M 16.87 % -1.843 M -11.29 % -1.656 M 7.64 % -1.793 M -11.71 % -1.605 M 17.27 % -1.940 M 5.64 % -2.056 M -104.58 % -1.005 M -6.46 % -944.000 K 27.22 % -1.297 M -0.08 % -1.296 M 26.94 % -1.774 M -107.49 % -855.000 K 71.44 % -2.994 M -55.14 % -1.930 M -10.98 % -1.739 M -2.52 % -1.696 M -386.42 % -348.719 K 79.28 % -1.683 M -678.33 % 290.949 K 141.80 % -696.084 K 67.92 % -2.170 M -122.12 % -977.000 K 39.84 % -1.624 M -66.65 % -974.592 K 37.45 % -1.558 M -16.68 % -1.335 M -39.80 % -955.187 K -87.83 % -508.544 K 3.50 % -527.000 K
Income before tax 43.000 K 110.14 % -424.000 K -166.77 % 635.000 K 100.95 % 316.000 K 123.15 % -1.365 M -125.25 % -606.000 K -1 265.38 % 52.000 K -99.15 % 6.125 M -64.30 % 17.156 M 183.14 % -20.635 M -217.46 % -6.500 M -408.64 % 2.106 M 279.23 % -1.175 M -61.85 % -726.000 K -64.25 % -442.000 K -204.99 % 421.000 K 150.24 % -838.000 K -1 017.33 % -75.000 K -103.41 % 2.197 M 182.25 % -2.671 M -472.01 % 718.000 K 380.47 % -256.000 K 95.31 % -5.459 M -23.20 % -4.431 M -704.17 % -551.000 K 40.43 % -925.000 K 31.68 % -1.354 M -10.89 % -1.221 M -149.18 % -490.000 K 0.00 % -490.000 K 56.90 % -1.137 M 17.19 % -1.373 M 10.38 % -1.532 M 16.87 % -1.843 M -11.29 % -1.656 M 7.64 % -1.793 M -11.71 % -1.605 M 17.27 % -1.940 M 5.64 % -2.056 M -104.58 % -1.005 M -6.46 % -944.000 K 27.22 % -1.297 M -0.08 % -1.296 M 26.94 % -1.774 M -107.49 % -855.000 K 71.44 % -2.994 M -55.14 % -1.930 M -10.98 % -1.739 M -2.52 % -1.696 M -386.42 % -348.719 K 79.28 % -1.683 M -678.33 % 290.949 K 141.80 % -696.084 K 67.92 % -2.170 M -122.12 % -977.000 K 39.84 % -1.624 M -66.65 % -974.592 K 37.45 % -1.558 M -16.68 % -1.335 M -39.80 % -955.187 K -87.83 % -508.544 K 3.50 % -527.000 K
Income before tax ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA 152.000 K 152.41 % -290.000 K -139.24 % 739.000 K 67.19 % 442.000 K 140.89 % -1.081 M -137.06 % -456.000 K -167.86 % 672.000 K -89.84 % 6.612 M -62.32 % 17.547 M 187.61 % -20.028 M -215.00 % -6.358 M -397.66 % 2.136 M 303.43 % -1.050 M -53.28 % -685.000 K -288.71 % 363.000 K -56.11 % 827.000 K 219.51 % -692.000 K -1 074.65 % 71.000 K 136.22 % -196.000 K -94.06 % -101.000 K -68.33 % -60.000 K 83.00 % -353.000 K 52.23 % -739.000 K 12.54 % -845.000 K -3.43 % -817.000 K 11.10 % -919.000 K -64.11 % -560.000 K 36.58 % -883.000 K -25.96 % -701.000 K 31.61 % -1.025 M 21.88 % -1.312 M 4.16 % -1.369 M 10.29 % -1.526 M 16.97 % -1.838 M -11.80 % -1.644 M 8.11 % -1.789 M -11.81 % -1.600 M 17.27 % -1.934 M 5.61 % -2.049 M -54.06 % -1.330 M 9.34 % -1.467 M -13.63 % -1.291 M -0.08 % -1.290 M 27.08 % -1.769 M -4.30 % -1.696 M 43.26 % -2.989 M -121.93 % -1.347 M 22.33 % -1.734 M -2.60 % -1.690 M -391.76 % -343.678 K 79.51 % -1.677 M -191.90 % -574.575 K 61.95 % -1.510 M 30.26 % -2.165 M -24.16 % -1.744 M -7.70 % -1.619 M -68.20 % -962.733 K 10.69 % -1.078 M 18.97 % -1.330 M -45.26 % -915.874 K -80.67 % -506.939 K 3.62 % -526.000 K
Net income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 32.133 M 0.00 % 32.133 M 0.00 % 32.133 M 0.00 % 32.133 M 0.00 % 32.133 M 4.12 % 30.862 M -99.85 % 21.132 B 54 736.78 % 38.537 M 0.24 % 38.445 M 578.04 % 5.670 M 0.07 % 5.666 M -21.64 % 7.231 M 10 743.03 % 66.688 K 145.61 % 27.152 K 0.00 % 27.152 K -100.00 % 6.000 B 223 048 227.14 % 2.690 K 4.79 % 2.567 K 0.00 % 2.567 K 575.53 % 380.000 -85.75 % 2.666 K 1 117.35 % 219.000 0.00 % 219.000 36.02 % 161.000 475.00 % 28.000 7.55 % 26.035 4.69 % 24.868 3.62 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 9.09 % 22.000 15.79 % 19.000 0.00 % 19.000 0.00 % 19.000 0.00 % 19.000 0.00 % 19.000 18.75 % 16.000 0.00 % 16.000 0.00 % 16.000 14.29 % 14.000 0.00 % 14.000 0.00 % 14.000 16.67 % 12.000 0.00 % 12.000 0.00 % 12.000 0.00 % 12.000 0.00 % 12.000 0.00 % 12.000 9.09 % 11.000 0.00 % 11.000 10.00 % 10.000 0.00 % 10.000 11.11 % 9.000 0.00 % 9.000 0.00 % 9.000 0.00 % 9.000 0.00 % 9.000 0.00 % 9.000 0.00 % 9.000 0.00 % 9.000 0.00 % 9.000
Weighted average shs out 32.133 M 0.00 % 32.133 M 0.00 % 32.133 M 0.00 % 32.133 M 0.00 % 32.133 M 4.12 % 30.862 M -99.60 % 7.645 B 0.43 % 7.612 B 109 919.38 % 6.919 M 22.11 % 5.666 M 0.00 % 5.666 M -99.96 % 13.344 B 20 010 188.21 % 66.688 K 145.61 % 27.152 K 0.00 % 27.152 K 748.77 % 3.199 K 18.92 % 2.690 K 4.79 % 2.567 K 0.00 % 2.567 K 575.53 % 380.000 28.81 % 295.000 34.70 % 219.000 0.00 % 219.000 36.02 % 161.000 475.00 % 28.000 7.55 % 26.035 4.69 % 24.868 3.62 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 9.09 % 22.000 15.79 % 19.000 0.00 % 19.000 0.00 % 19.000 0.00 % 19.000 0.00 % 19.000 18.75 % 16.000 0.00 % 16.000 0.00 % 16.000 14.29 % 14.000 0.00 % 14.000 0.00 % 14.000 16.67 % 12.000 0.00 % 12.000 0.00 % 12.000 0.00 % 12.000 0.00 % 12.000 0.00 % 12.000 9.09 % 11.000 0.00 % 11.000 10.00 % 10.000 0.00 % 10.000 11.11 % 9.000 0.00 % 9.000 0.00 % 9.000 0.00 % 9.000 0.00 % 9.000 0.00 % 9.000 0.00 % 9.000 0.00 % 9.000 0.00 % 9.000
EPS diluted 0.00 92.00 % -0.01 -122.27 % 0.04 6 514.29 % 0.00 98.25 % -0.04 -100.00 % -0.02 -185.11 % 0.02 335.00 % -0.01 -102.22 % 0.45 112.36 % -3.64 -216.52 % -1.15 -5 650.00 % -0.02 99.88 % -17.25 36.11 % -27.00 -65.85 % -16.28 -410.10 % 5.25 101.69 % -311.52 -966.12 % -29.22 -103.41 % 855.86 112.18 % -7 028.95 -3 689.86 % 195.80 116.75 % -1 168.95 95.31 % -24 926.94 9.43 % -27 521.74 -39.86 % -19 678.57 76.68 % -84 377.95 -68.26 % -50 148.15 1.43 % -50 875.00 -149.18 % -20 416.67 0.00 % -20 416.67 56.90 % -47 375.00 24.09 % -62 409.09 26.04 % -84 378.80 16.67 % -101 254.56 -16.17 % -87 157.89 7.64 % -94 368.42 6.80 % -101 254.56 16.49 % -121 250.00 5.64 % -128 500.00 -104.58 % -62 812.50 6.85 % -67 428.57 27.22 % -92 642.86 -0.05 % -92 594.57 37.37 % -147 833.33 -107.49 % -71 250.00 71.44 % -249 500.00 -55.14 % -160 825.33 -10.96 % -144 936.58 -2.53 % -141 353.75 -345.89 % -31 701.73 79.28 % -152 967.27 -625.77 % 29 094.00 141.80 % -69 608.40 71.13 % -241 118.22 -122.21 % -108 507.22 39.87 % -180 457.78 -66.65 % -108 288.00 37.43 % -173 061.11 -16.64 % -148 370.22 -39.80 % -106 131.89 -87.83 % -56 504.89 3.54 % -58 577.56
Earnings per share 0.00 113.00 % -0.01 -122.27 % 0.04 969.05 % 0.00 110.50 % -0.04 -100.00 % -0.02 -185.11 % 0.02 -97.10 % 0.81 -67.34 % 2.48 168.13 % -3.64 -216.52 % -1.15 -109.71 % 11.84 168.64 % -17.25 36.11 % -27.00 -65.85 % -16.28 -112.40 % 131.25 142.13 % -311.52 -966.12 % -29.22 -103.41 % 855.86 112.18 % -7 028.95 -497.23 % 1 769.49 251.37 % -1 168.95 95.31 % -24 926.94 35.34 % -38 552.80 -95.91 % -19 678.57 75.77 % -81 222.22 -61.96 % -50 148.15 1.43 % -50 875.00 -149.18 % -20 416.67 0.00 % -20 416.67 56.90 % -47 375.00 24.09 % -62 409.09 22.60 % -80 631.58 16.87 % -97 000.00 -11.29 % -87 157.89 7.64 % -94 368.42 -11.71 % -84 473.68 30.33 % -121 250.00 5.64 % -128 500.00 -104.58 % -62 812.50 6.85 % -67 428.57 27.22 % -92 642.86 -0.05 % -92 594.57 37.37 % -147 833.33 -107.49 % -71 250.00 71.44 % -249 500.00 -55.14 % -160 825.33 -10.96 % -144 936.58 -2.53 % -141 353.75 -345.89 % -31 701.73 79.28 % -152 967.27 -625.77 % 29 094.00 141.80 % -69 608.40 71.13 % -241 118.22 -122.21 % -108 507.22 39.87 % -180 457.78 -66.65 % -108 288.00 37.43 % -173 061.11 -16.64 % -148 370.22 -39.80 % -106 131.89 -87.83 % -56 504.89 3.54 % -58 577.56
Gross profit 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.703 M 31.63 % 3.573 M 0.000 100.00 % -266.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.119 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.022 K 0.000 -100.00 % 813.000 0.000 100.00 % -3.837 K 0.000
Cost of revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 93.000 K -16.96 % 112.000 K 27.27 % 88.000 K -7.37 % 95.000 K -13.64 % 110.000 K -16.67 % 132.000 K -15.92 % 157.000 K 33.05 % 118.000 K 40.48 % 84.000 K -50.30 % 169.000 K 12.67 % 150.000 K 19.05 % 126.000 K 21.15 % 104.000 K -8.77 % 114.000 K 15.15 % 99.000 K -21.43 % 126.000 K -9.35 % 139.000 K -30.85 % 201.000 K 8.65 % 185.000 K 96.81 % 94.000 K 74.07 % 54.000 K -70.49 % 183.000 K -55.37 % 410.000 K -13.50 % 474.000 K 47.66 % 321.000 K -30.22 % 460.000 K -5.93 % 489.000 K -3.93 % 509.000 K 32.55 % 384.000 K -45.69 % 707.000 K -21.44 % 900.000 K -1.64 % 915.000 K -0.65 % 921.000 K -10.41 % 1.028 M 36.34 % 754.000 K -27.15 % 1.035 M 51.76 % 682.000 K -18.42 % 836.000 K -31.98 % 1.229 M 60.86 % 764.000 K -5.45 % 808.000 K -6.16 % 861.000 K -41.82 % 1.480 M 65.49 % 894.301 K -1.93 % 911.883 K 36.74 % 666.881 K -28.73 % 935.713 K 16.86 % 800.708 K -10.42 % 893.889 K 41.43 % 632.050 K -4.04 % 658.644 K 93.16 % 340.979 K -56.16 % 777.744 K 96.46 % 395.880 K 18.46 % 334.176 K -49.34 % 659.699 K 185.27 % 231.255 K 15.79 % 199.717 K -20.25 % 250.421 K 177.21 % 90.337 K -34.89 % 138.745 K -62.98 % 374.791 K
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 109.000 K -18.66 % 134.000 K 28.85 % 104.000 K -17.46 % 126.000 K -55.63 % 284.000 K 89.33 % 150.000 K -67.46 % 461.000 K 114.42 % 215.000 K 37.82 % 156.000 K -17.89 % 190.000 K 40.74 % 135.000 K -1.46 % 137.000 K 19.13 % 115.000 K -8.00 % 125.000 K 13.64 % 110.000 K -19.71 % 137.000 K -8.67 % 150.000 K -29.25 % 212.000 K 8.16 % 196.000 K 86.67 % 105.000 K 61.54 % 65.000 K -81.84 % 358.000 K -52.65 % 756.000 K -11.89 % 858.000 K 4.51 % 821.000 K -11.24 % 925.000 K 63.72 % 565.000 K -36.37 % 888.000 K 25.60 % 707.000 K -31.36 % 1.030 M -21.85 % 1.318 M -4.08 % 1.374 M -10.25 % 1.531 M -16.93 % 1.843 M 11.23 % 1.657 M -7.69 % 1.795 M 11.77 % 1.606 M -17.22 % 1.940 M -5.60 % 2.055 M 53.93 % 1.335 M -9.43 % 1.474 M -3.72 % 1.531 M -32.70 % 2.275 M 52.29 % 1.494 M -12.19 % 1.701 M 21.12 % 1.405 M -28.26 % 1.958 M 5.37 % 1.858 M 9.61 % 1.695 M 109.61 % 808.687 K -39.13 % 1.329 M 129.39 % 579.204 K -61.76 % 1.515 M 101.99 % 749.945 K 23.26 % 608.448 K -60.44 % 1.538 M 79.63 % 856.244 K 68.15 % 509.219 K -61.86 % 1.335 M 45.16 % 919.711 K 81.42 % 506.939 K -3.55 % 525.592 K
Cost and expenses 109.000 K -18.66 % 134.000 K 28.85 % 104.000 K -17.46 % 126.000 K -55.63 % 284.000 K 89.33 % 150.000 K -67.46 % 461.000 K 114.42 % 215.000 K 37.82 % 156.000 K -17.89 % 190.000 K 40.74 % 135.000 K -1.46 % 137.000 K 19.13 % 115.000 K -8.00 % 125.000 K 13.64 % 110.000 K -19.71 % 137.000 K -8.67 % 150.000 K -29.25 % 212.000 K 8.16 % 196.000 K 86.67 % 105.000 K 61.54 % 65.000 K -81.84 % 358.000 K -52.65 % 756.000 K -11.89 % 858.000 K 4.51 % 821.000 K -11.24 % 925.000 K 63.72 % 565.000 K -36.37 % 888.000 K 25.60 % 707.000 K -31.36 % 1.030 M -21.85 % 1.318 M -4.08 % 1.374 M -10.25 % 1.531 M -16.93 % 1.843 M 11.23 % 1.657 M -7.69 % 1.795 M 11.77 % 1.606 M -17.22 % 1.940 M -5.60 % 2.055 M 53.93 % 1.335 M -9.43 % 1.474 M -3.72 % 1.531 M -32.70 % 2.275 M 52.29 % 1.494 M -12.19 % 1.701 M 21.12 % 1.405 M -28.26 % 1.958 M 5.37 % 1.858 M 9.61 % 1.695 M 109.61 % 808.687 K -39.13 % 1.329 M 129.39 % 579.204 K -61.76 % 1.515 M 101.99 % 749.945 K 23.26 % 608.448 K -60.44 % 1.538 M 79.63 % 856.244 K 68.15 % 509.219 K -61.86 % 1.335 M 45.16 % 919.711 K 81.42 % 506.939 K -3.55 % 525.592 K
Research and development expenses 16.000 K -27.27 % 22.000 K 37.50 % 16.000 K -48.39 % 31.000 K -82.18 % 174.000 K 866.67 % 18.000 K -94.08 % 304.000 K 213.40 % 97.000 K 34.72 % 72.000 K 242.86 % 21.000 K 240.00 % -15.000 K -236.36 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K -93.71 % 175.000 K -49.42 % 346.000 K -9.90 % 384.000 K -23.20 % 500.000 K 7.53 % 465.000 K 511.84 % 76.000 K -79.95 % 379.000 K 17.34 % 323.000 K 0.00 % 323.000 K -22.73 % 418.000 K -8.93 % 459.000 K -24.75 % 610.000 K -25.15 % 815.000 K -9.75 % 903.000 K 18.82 % 760.000 K -17.75 % 924.000 K -16.30 % 1.104 M 33.66 % 826.000 K 44.66 % 571.000 K -14.26 % 666.000 K -0.60 % 670.000 K -15.76 % 795.351 K 32.67 % 599.514 K -24.05 % 789.400 K 7.00 % 737.735 K -27.82 % 1.022 M -3.39 % 1.058 M 32.05 % 801.237 K 353.61 % 176.637 K -73.64 % 669.991 K 181.24 % 238.225 K -67.68 % 737.106 K 108.18 % 354.065 K 29.09 % 274.272 K -68.77 % 878.371 K 40.54 % 624.989 K 101.93 % 309.502 K -71.46 % 1.085 M 30.78 % 829.374 K 125.25 % 368.194 K 144.16 % 150.801 K
Selling general and administrative expenses 93.000 K -16.96 % 112.000 K 27.27 % 88.000 K -7.37 % 95.000 K -13.64 % 110.000 K -16.67 % 132.000 K -15.92 % 157.000 K 33.05 % 118.000 K 40.48 % 84.000 K -50.30 % 169.000 K 12.67 % 150.000 K 19.05 % 126.000 K 21.15 % 104.000 K -8.77 % 114.000 K 15.15 % 99.000 K -21.43 % 126.000 K -9.35 % 139.000 K -30.85 % 201.000 K 8.65 % 185.000 K 96.81 % 94.000 K 74.07 % 54.000 K -70.49 % 183.000 K -55.37 % 410.000 K -13.50 % 474.000 K 47.66 % 321.000 K -30.22 % 460.000 K -5.93 % 489.000 K -3.93 % 509.000 K 32.55 % 384.000 K -45.69 % 707.000 K -21.44 % 900.000 K -1.64 % 915.000 K -0.65 % 921.000 K -10.41 % 1.028 M 36.34 % 754.000 K -27.15 % 1.035 M 51.76 % 682.000 K -18.42 % 836.000 K -31.98 % 1.229 M 60.86 % 764.000 K -5.45 % 808.000 K -6.16 % 861.000 K -41.82 % 1.480 M 65.49 % 894.301 K -1.93 % 911.883 K 36.74 % 666.881 K -28.73 % 935.713 K 16.86 % 800.708 K -10.42 % 893.889 K 41.43 % 632.050 K -4.04 % 658.644 K 93.16 % 340.979 K -56.16 % 777.744 K 96.46 % 395.880 K 18.46 % 334.176 K -49.34 % 659.699 K 185.27 % 231.255 K 15.79 % 199.717 K -20.25 % 250.421 K 177.21 % 90.337 K -34.89 % 138.745 K -62.98 % 374.791 K
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.245 M -75.84 % 5.154 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 -100.00 % 3.000 K 0.000 -100.00 % 6.805 K 0.000 -100.00 % 6.378 K 43.91 % 4.432 K -42.87 % 7.758 K -12.69 % 8.886 K 163.45 % 3.373 K 0.000 -100.00 % 1.257 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 4.000 K 0.00 % 4.000 K -73.33 % 15.000 K 0.000 -100.00 % 21.000 K -36.36 % 33.000 K -79.25 % 159.000 K -41.54 % 272.000 K 15.74 % 235.000 K -43.65 % 417.000 K 213.53 % 133.000 K 533.33 % 21.000 K -81.90 % 116.000 K 262.50 % 32.000 K -65.96 % 94.000 K -76.56 % 401.000 K 184.40 % 141.000 K 0.00 % 141.000 K 6.82 % 132.000 K -48.84 % 258.000 K 222.50 % 80.000 K 0.00 % 80.000 K 0.000 -100.00 % 5.017 M 0.000 0.000 -100.00 % 2.891 M 289 000.00 % 1.000 K 0.000 -100.00 % 2.000 K 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 K 100.00 % 1.000 K 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 115.05 % 465.000 0.000 -100.00 % 1.924 K 0.000 -100.00 % 4.336 K 0.000 -100.00 % 8.512 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 477.000 K 60 051.32 % 793.000 -90.11 % 8.022 K -98.31 % 475.546 K 1 103.70 % 39.507 K 955.77 % 3.742 K 133.15 % 1.605 K -0.06 % 1.606 K
Depreciation and amortization 109.000 K -18.66 % 134.000 K 28.85 % 104.000 K -17.46 % 126.000 K -55.63 % 284.000 K 89.33 % 150.000 K -67.46 % 461.000 K 114.42 % 215.000 K 37.82 % 156.000 K -17.89 % 190.000 K 2 011.11 % 9.000 K 0.00 % 9.000 K 0.00 % 9.000 K 0.00 % 9.000 K -57.14 % 21.000 K 320.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K 225.00 % -4.000 K -200.00 % 4.000 K -20.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K -70.59 % 17.000 K 30.77 % 13.000 K 225.00 % 4.000 K -33.33 % 6.000 K 20.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K -16.67 % 6.000 K 20.00 % 5.000 K -16.67 % 6.000 K 20.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K -16.67 % 6.000 K 0.00 % 6.000 K 0.00 % 6.000 K 0.00 % 6.000 K 20.00 % 5.000 K -28.57 % 7.000 K 40.00 % 5.000 K -14.97 % 5.880 K 16.67 % 5.040 K 0.00 % 5.040 K 0.00 % 5.040 K -0.02 % 5.041 K 0.02 % 5.040 K 0.00 % 5.040 K -0.02 % 5.041 K -7.52 % 5.451 K 17.76 % 4.629 K 0.02 % 4.628 K -0.02 % 4.629 K 5.49 % 4.388 K 9.89 % 3.993 K 4.07 % 3.837 K 0.00 % 3.837 K 0.00 % 3.837 K 0.00 % 3.837 K 0.000 0.000
Operating income -109.000 K 18.66 % -134.000 K -28.85 % -104.000 K 17.46 % -126.000 K 55.63 % -284.000 K -89.33 % -150.000 K 67.46 % -461.000 K -114.42 % -215.000 K -37.82 % -156.000 K 17.89 % -190.000 K -40.74 % -135.000 K 1.46 % -137.000 K -19.13 % -115.000 K 8.00 % -125.000 K -13.64 % -110.000 K 19.71 % -137.000 K 8.67 % -150.000 K 29.25 % -212.000 K -8.16 % -196.000 K -86.67 % -105.000 K -61.54 % -65.000 K 81.84 % -358.000 K 52.65 % -756.000 K 11.89 % -858.000 K -4.51 % -821.000 K 11.24 % -925.000 K -63.72 % -565.000 K 36.37 % -888.000 K -25.60 % -707.000 K 31.36 % -1.030 M 21.85 % -1.318 M 4.08 % -1.374 M 10.25 % -1.531 M 16.93 % -1.843 M -11.23 % -1.657 M 7.69 % -1.795 M -11.77 % -1.606 M 17.22 % -1.940 M 5.60 % -2.055 M -53.93 % -1.335 M 9.43 % -1.474 M 3.72 % -1.531 M 32.70 % -2.275 M -52.28 % -1.494 M 12.18 % -1.701 M -21.09 % -1.405 M 28.24 % -1.958 M -5.37 % -1.858 M -9.61 % -1.695 M -109.61 % -808.687 K 39.13 % -1.329 M -129.39 % -579.204 K 61.76 % -1.515 M -101.99 % -749.945 K -23.35 % -608.000 K 60.47 % -1.538 M -79.63 % -856.244 K -68.22 % -509.000 K 61.87 % -1.335 M -45.16 % -919.711 K -81.42 % -506.939 K 3.62 % -526.000 K
Operating income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net 152.000 K 152.41 % -290.000 K -139.24 % 739.000 K 67.19 % 442.000 K 140.89 % -1.081 M -137.06 % -456.000 K -188.89 % 513.000 K -91.91 % 6.340 M -63.38 % 17.312 M 184.68 % -20.445 M -365.08 % -4.396 M -295.99 % 2.243 M 311.60 % -1.060 M -76.37 % -601.000 K -81.02 % -332.000 K -159.50 % 558.000 K 181.10 % -688.000 K -602.19 % 137.000 K -94.27 % 2.393 M 193.26 % -2.566 M -427.71 % 783.000 K 667.65 % 102.000 K 104.61 % -2.212 M 38.09 % -3.573 M -1 423.33 % 270.000 K 1.50 % 266.000 K 133.71 % -789.000 K -136.94 % -333.000 K -253.46 % 217.000 K -59.81 % 540.000 K 198.34 % 181.000 K 18 000.00 % 1.000 K 200.00 % -1.000 K 0.000 -100.00 % 1.000 K -50.00 % 2.000 K 100.00 % 1.000 K 0.000 100.00 % -1.000 K -100.30 % 330.000 K -37.74 % 530.000 K 126.50 % 234.000 K -76.10 % 978.962 K 449.63 % -280.000 K -133.09 % 846.283 K 153.25 % -1.589 M -5 797.83 % 27.894 K -76.60 % 119.194 K 10 751.83 % -1.119 K -100.24 % 459.968 K 229.93 % -354.005 K -140.68 % 870.153 K 6.28 % 818.766 K 157.65 % -1.420 M -285.90 % -368.000 K -327.66 % -86.050 K 27.29 % -118.348 K 88.71 % -1.048 M -362 529.76 % -289.000 99.19 % -35.476 K -2 110.34 % -1.605 K 0.06 % -1.606 K
2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31
2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31
Net debt 305.000 K 0.00 % 305.000 K 0.00 % 305.000 K 73.30 % 176.000 K 291.11 % 45.000 K 115.10 % -298.000 K -51.27 % -197.000 K 64.50 % -555.000 K 20.60 % -699.000 K -74.75 % -400.000 K -127.14 % 1.474 M -31.09 % 2.139 M -17.73 % 2.600 M 4.63 % 2.485 M -11.94 % 2.822 M -0.18 % 2.827 M 5.72 % 2.674 M 5.52 % 2.534 M -2.39 % 2.596 M -3.99 % 2.704 M 6.62 % 2.536 M 1.12 % 2.508 M 1.70 % 2.466 M 0.16 % 2.462 M 41 133.33 % -6.000 K 81.82 % -33.000 K 93.97 % -547.000 K -65.76 % -330.000 K 64.36 % -926.000 K 40.56 % -1.558 M 36.80 % -2.465 M -117.18 % -1.135 M -6 993.75 % -16.000 K 98.77 % -1.298 M 41.29 % -2.211 M 35.99 % -3.454 M 26.29 % -4.686 M -89.64 % -2.471 M 29.04 % -3.482 M 26.85 % -4.760 M -241.22 % -1.395 M 43.01 % -2.448 M -9.29 % -2.240 M 8.37 % -2.445 M 36.39 % -3.844 M 19.57 % -4.779 M 11.91 % -5.425 M 18.47 % -6.654 M 15.92 % -7.914 M -17.23 % -6.750 M -83.88 % -3.671 M 3.29 % -3.796 M 15.06 % -4.469 M -69.20 % -2.641 M -20.87 % -2.185 M 10.39 % -2.439 M -22.22 % -1.995 M -258.62 % -556.360 K -45.74 % -381.736 K
Total investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 310.000 K 0.00 % 310.000 K 0.00 % 310.000 K 0.00 % 310.000 K 0.00 % 310.000 K 7.27 % 289.000 K -43.77 % 514.000 K 16.82 % 440.000 K 2.09 % 431.000 K 20.39 % 358.000 K -80.94 % 1.878 M -12.37 % 2.143 M -17.70 % 2.604 M 4.62 % 2.489 M -11.92 % 2.826 M -0.18 % 2.831 M 5.75 % 2.677 M 5.52 % 2.537 M -2.42 % 2.600 M -3.95 % 2.707 M 6.57 % 2.540 M 0.99 % 2.515 M 1.58 % 2.476 M -0.16 % 2.480 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 105.000 K 0.00 % 105.000 K 0.00 % 105.000 K 0.00 % 105.000 K 0.00 % 105.000 K 0.00 % 105.000 K 0.00 % 105.000 K 0.00 % 105.000 K 0.00 % 105.000 K 0.00 % 105.000 K 0.00 % 105.000 K 0.00 % 105.000 K 0.00 % 105.000 K 0.00 % 105.000 K 0.00 % 105.000 K 0.00 % 105.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 105.000 K 250.00 % 30.000 K -57.14 % 70.000 K 0.00 % 70.000 K -76.94 % 303.600 K 189.14 % 105.000 K 0.00 % 105.000 K -31.17 % 152.554 K
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.00 % 0.000 -200.00 % 0.000 0.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 200.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -65.678 M 0.07 % -65.721 M -0.65 % -65.297 M 0.96 % -65.932 M 0.48 % -66.248 M -2.10 % -64.883 M -0.94 % -64.277 M 0.08 % -64.329 M 8.69 % -70.454 M 19.58 % -87.610 M -30.81 % -66.975 M -10.75 % -60.475 M 3.37 % -62.581 M -1.91 % -61.406 M -1.20 % -60.680 M -0.73 % -60.238 M 0.69 % -60.659 M -1.40 % -59.821 M -0.13 % -59.746 M 3.55 % -61.943 M -4.51 % -59.272 M 1.20 % -59.990 M -0.43 % -59.734 M -9.68 % -54.461 M -8.86 % -50.030 M -1.11 % -49.479 M -1.35 % -48.820 M -2.85 % -47.466 M -2.64 % -46.245 M -1.07 % -45.755 M -1.08 % -45.265 M -2.58 % -44.128 M -3.21 % -42.754 M -3.72 % -41.222 M -4.68 % -39.379 M -4.39 % -37.723 M -4.99 % -35.930 M -4.68 % -34.325 M -5.99 % -32.385 M -6.78 % -30.329 M -3.43 % -29.324 M -3.33 % -28.380 M -4.79 % -27.083 M -5.03 % -25.787 M -7.39 % -24.013 M -3.69 % -23.157 M -14.85 % -20.163 M -10.58 % -18.234 M -10.54 % -16.494 M -11.46 % -14.798 M -2.41 % -14.449 M -13.18 % -12.767 M 2.23 % -13.058 M -5.63 % -12.362 M -21.29 % -10.192 M -10.60 % -9.215 M -21.40 % -7.591 M -14.73 % -6.616 M -38.76 % -4.768 M
Common stock 3.000 K 0.00 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 200.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K -98.11 % 53.000 K 6.00 % 50.000 K 163.16 % 19.000 K 375.00 % 4.000 K 300.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K -50.00 % 2.000 K 100.00 % 1.000 K -93.33 % 15.000 K 0.00 % 15.000 K 87.50 % 8.000 K 300.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K 100.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K -75.00 % 4.000 K 0.00 % 4.000 K 0.00 % 4.000 K 0.00 % 4.000 K 33.33 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 50.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K -8.55 % 2.187 K 0.18 % 2.183 K 0.46 % 2.173 K 1.26 % 2.146 K 0.00 % 2.146 K 0.09 % 2.144 K 7.09 % 2.002 K 13.75 % 1.760 K 0.00 % 1.760 K 0.11 % 1.758 K 9.67 % 1.603 K 3.62 % 1.547 K 1.18 % 1.529 K 5.67 % 1.447 K 11.74 % 1.295 K 3.68 % 1.249 K
Total equity -5.610 M 0.83 % -5.657 M -8.02 % -5.237 M 11.04 % -5.887 M 5.09 % -6.203 M -28.21 % -4.838 M 3.66 % -5.022 M 5.60 % -5.320 M 55.48 % -11.951 M 59.27 % -29.339 M -134.66 % -12.503 M -73.34 % -7.213 M 27.06 % -9.889 M -13.41 % -8.720 M 0.03 % -8.723 M -3.43 % -8.434 M 4.75 % -8.855 M -10.45 % -8.017 M 3.02 % -8.267 M 23.40 % -10.793 M -32.11 % -8.170 M 8.80 % -8.958 M -1.24 % -8.848 M -46.61 % -6.035 M -36.14 % -4.433 M -12.57 % -3.938 M -14.84 % -3.429 M 15.10 % -4.039 M -41.72 % -2.850 M -20.00 % -2.375 M -24.48 % -1.908 M -3.75 % -1.839 M 34.93 % -2.826 M -109.49 % -1.349 M -1 490.72 % 97.000 K -92.64 % 1.318 M -53.49 % 2.834 M 355.63 % 622.000 K -50.63 % 1.260 M -61.30 % 3.256 M 817.18 % -454.000 K -258.74 % 286.000 K 139.29 % -728.000 K -30.76 % -556.756 K -157.47 % 968.793 K -42.22 % 1.677 M -45.08 % 3.053 M -31.41 % 4.452 M -19.60 % 5.537 M 15.39 % 4.799 M 273.45 % 1.285 M -34.74 % 1.969 M 24.71 % 1.579 M 240.66 % -1.123 M -1 969.43 % -54.245 K -111.01 % 492.506 K 364.27 % -186.364 K 86.25 % -1.356 M -973.57 % 155.177 K
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.283 M 11.07 % 2.056 M -29.65 % 2.922 M 68.49 % 1.734 M -1.34 % 1.758 M -6.01 % 1.870 M 0.52 % 1.860 M -19.60 % 2.314 M 18.33 % 1.956 M -30.60 % 2.818 M -22.91 % 3.655 M 59.58 % 2.291 M 19.29 % 1.920 M -3.82 % 1.997 M 6.14 % 1.881 M 1 691.46 % 105.000 K
Long term debt 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 310.000 K 0.00 % 310.000 K 181.82 % 110.000 K 0.00 % 110.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 30.000 K 0.00 % 30.000 K -57.14 % 70.000 K 0.00 % 70.000 K -73.94 % 268.600 K 155.81 % 105.000 K 0.00 % 105.000 K -31.17 % 152.554 K
Total non current liabilities 0.000 -100.00 % 1.748 M -23.47 % 2.284 M 636.77 % 310.000 K 0.00 % 310.000 K 181.82 % 110.000 K 0.00 % 110.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.283 M 11.07 % 2.056 M -29.65 % 2.922 M 68.49 % 1.734 M -1.34 % 1.758 M -6.01 % 1.870 M 0.52 % 1.860 M -19.60 % 2.314 M 16.54 % 1.986 M -30.28 % 2.848 M -23.55 % 3.725 M 57.81 % 2.361 M 7.85 % 2.189 M 4.15 % 2.102 M 5.81 % 1.986 M 671.11 % 257.554 K
Other current liabilities 3.130 M -4.11 % 3.264 M 10.34 % 2.958 M -20.25 % 3.709 M -10.13 % 4.127 M 35.94 % 3.036 M 170.11 % 1.124 M -71.50 % 3.944 M -63.42 % 10.782 M -61.20 % 27.786 M 306.94 % 6.828 M 146.23 % 2.773 M -45.82 % 5.118 M 23.50 % 4.144 M 132.16 % 1.785 M -47.76 % 3.417 M -18.00 % 4.167 M 16.36 % 3.581 M -9.30 % 3.948 M -39.24 % 6.498 M 78.91 % 3.632 M -19.13 % 4.491 M 0.40 % 4.473 M 0.95 % 4.431 M 50.92 % 2.936 M 2.84 % 2.855 M -2.39 % 2.925 M -16.00 % 3.482 M 12.14 % 3.105 M -3.03 % 3.202 M -11.28 % 3.609 M 63.90 % 2.202 M 11.16 % 1.981 M 15.65 % 1.713 M 19.12 % 1.438 M 7.31 % 1.340 M 36.46 % 982.000 K 28.87 % 762.000 K -39.04 % 1.250 M 20.08 % 1.041 M -12.00 % 1.183 M -23.48 % 1.546 M -39.91 % 2.573 M 12 613.71 % 20.238 K 5.81 % 19.126 K -84.45 % 123.027 K -85.24 % 833.587 K 5 170.53 % 15.816 K 7.56 % 14.704 K -87.60 % 118.605 K 0.93 % 117.517 K 36.01 % 86.406 K 739.38 % 10.294 K 11.95 % 9.195 K -78.67 % 43.107 K 367.74 % 9.216 K 7.25 % 8.593 K 22.99 % 6.987 K -87.39 % 55.399 K
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.004 M 0.91 % 1.986 M 0.81 % 1.970 M 0.66 % 1.957 M 0.88 % 1.940 M 0.00 % 1.940 M 0.47 % 1.931 M 1.58 % 1.901 M 1.88 % 1.866 M -3.76 % 1.939 M 3.14 % 1.880 M 2.12 % 1.841 M 1.49 % 1.814 M 2.25 % 1.774 M 0.00 % 1.774 M 1.14 % 1.754 M 13.97 % 1.539 M 40.81 % 1.093 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -105.000 K 0.00 % -105.000 K 0.00 % -105.000 K -112.68 % 828.000 K 33.55 % 620.000 K -52.01 % 1.292 M 1 330.48 % -105.000 K 0.00 % -105.000 K 0.00 % -105.000 K 0.00 % -105.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -63.594 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 310.000 K 0.00 % 310.000 K 0.00 % 310.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 179.000 K -55.69 % 404.000 K -8.18 % 440.000 K 2.09 % 431.000 K 20.39 % 358.000 K -80.94 % 1.878 M -12.37 % 2.143 M -17.70 % 2.604 M 4.62 % 2.489 M -11.92 % 2.826 M -0.18 % 2.831 M 5.75 % 2.677 M 5.52 % 2.537 M -2.42 % 2.600 M -3.95 % 2.707 M 6.57 % 2.540 M 0.99 % 2.515 M 1.58 % 2.476 M -0.16 % 2.480 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 105.000 K 0.00 % 105.000 K 0.00 % 105.000 K 0.00 % 105.000 K 0.00 % 105.000 K 0.00 % 105.000 K 0.00 % 105.000 K 0.00 % 105.000 K 0.00 % 105.000 K 0.00 % 105.000 K 0.00 % 105.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 35.000 K 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 5.619 M -0.76 % 5.662 M 8.01 % 5.242 M -8.21 % 5.711 M -7.26 % 6.158 M 15.82 % 5.317 M -5.51 % 5.627 M -10.89 % 6.315 M -51.72 % 13.081 M -56.54 % 30.097 M 133.18 % 12.907 M 78.13 % 7.246 M -27.58 % 10.005 M 12.85 % 8.866 M 1.37 % 8.746 M 2.85 % 8.504 M -6.65 % 9.110 M 9.44 % 8.324 M -3.58 % 8.633 M -22.80 % 11.182 M 36.05 % 8.219 M -8.83 % 9.015 M 1.10 % 8.917 M 3.27 % 8.635 M 90.28 % 4.538 M 8.43 % 4.185 M 0.53 % 4.163 M -9.08 % 4.579 M 16.43 % 3.933 M -5.07 % 4.143 M -9.66 % 4.586 M 38.51 % 3.311 M 5.51 % 3.138 M 3.67 % 3.027 M 19.55 % 2.532 M -0.24 % 2.538 M 12.45 % 2.257 M 1.07 % 2.233 M -14.93 % 2.625 M 34.96 % 1.945 M -15.25 % 2.295 M -10.67 % 2.569 M -22.18 % 3.301 M 240.55 % 969.305 K -9.84 % 1.075 M 130.68 % 466.048 K -48.42 % 903.587 K 48.02 % 610.449 K -24.02 % 803.475 K 133.82 % 343.629 K 33.87 % 256.686 K 93.44 % 132.692 K -43.56 % 235.101 K -14.90 % 276.265 K 127.74 % 121.305 K -46.83 % 228.131 K -34.83 % 350.049 K 75.25 % 199.737 K -32.11 % 294.216 K
Total liabilities 5.619 M -0.76 % 5.662 M 8.01 % 5.242 M -12.94 % 6.021 M -6.91 % 6.468 M 19.18 % 5.427 M -5.40 % 5.737 M -9.15 % 6.315 M -51.72 % 13.081 M -56.54 % 30.097 M 133.18 % 12.907 M 78.13 % 7.246 M -27.58 % 10.005 M 12.85 % 8.866 M 1.37 % 8.746 M 2.85 % 8.504 M -6.65 % 9.110 M 9.44 % 8.324 M -3.58 % 8.633 M -22.80 % 11.182 M 36.05 % 8.219 M -8.83 % 9.015 M 1.10 % 8.917 M 3.27 % 8.635 M 90.28 % 4.538 M 8.43 % 4.185 M 0.53 % 4.163 M -9.08 % 4.579 M 16.43 % 3.933 M -5.07 % 4.143 M -9.66 % 4.586 M 38.51 % 3.311 M 5.51 % 3.138 M 3.67 % 3.027 M 19.55 % 2.532 M -0.24 % 2.538 M 12.45 % 2.257 M 1.07 % 2.233 M -14.93 % 2.625 M 34.96 % 1.945 M -15.25 % 2.295 M -10.67 % 2.569 M -22.18 % 3.301 M 1.50 % 3.252 M 3.89 % 3.131 M -7.59 % 3.388 M 28.44 % 2.638 M 11.38 % 2.368 M -11.42 % 2.674 M 21.30 % 2.204 M -14.26 % 2.571 M 21.36 % 2.118 M -31.29 % 3.083 M -22.95 % 4.002 M 61.23 % 2.482 M 2.69 % 2.417 M -1.41 % 2.452 M 12.16 % 2.186 M 296.14 % 551.770 K
Other non current assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 25.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 126.354 K 65.26 % 76.458 K 2 084.51 % 3.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.000 K -20.00 % 25.000 K -13.79 % 29.000 K -12.12 % 33.000 K -10.81 % 37.000 K -11.90 % 42.000 K -8.70 % 46.000 K -8.00 % 50.000 K -7.41 % 54.000 K -10.00 % 60.000 K -4.76 % 63.000 K -7.35 % 68.000 K -5.56 % 72.000 K -5.26 % 76.000 K -5.00 % 80.000 K -4.76 % 84.000 K -4.55 % 88.000 K -5.38 % 93.000 K -4.12 % 97.000 K -3.96 % 101.000 K -3.81 % 105.000 K -4.55 % 110.000 K -3.51 % 114.000 K -3.39 % 118.000 K -3.28 % 122.000 K -3.94 % 127.000 K -3.05 % 131.000 K -3.68 % 136.000 K -2.44 % 139.399 K -2.96 % 143.647 K -2.87 % 147.896 K -2.79 % 152.145 K -2.72 % 156.393 K -2.65 % 160.642 K -2.58 % 164.890 K -2.51 % 169.139 K -2.68 % 173.799 K 16.15 % 149.636 K -2.50 % 153.473 K -2.44 % 157.310 K -2.38 % 161.146 K -2.33 % 164.983 K -2.27 % 168.820 K -2.22 % 172.657 K
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.159 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.000 K -20.00 % 25.000 K -13.79 % 29.000 K -12.12 % 33.000 K -10.81 % 37.000 K -11.90 % 42.000 K -8.70 % 46.000 K -8.00 % 50.000 K -97.74 % 2.213 M 3 588.33 % 60.000 K -4.76 % 63.000 K -7.35 % 68.000 K -5.56 % 72.000 K -5.26 % 76.000 K -5.00 % 80.000 K -4.76 % 84.000 K -4.55 % 88.000 K -5.38 % 93.000 K -4.12 % 97.000 K -3.96 % 101.000 K -3.81 % 105.000 K -4.55 % 110.000 K -3.51 % 114.000 K -3.39 % 118.000 K -3.28 % 122.000 K -3.94 % 127.000 K -3.05 % 131.000 K -3.68 % 136.000 K -2.44 % 139.399 K -2.96 % 143.647 K -2.87 % 147.896 K -2.79 % 152.145 K -2.72 % 156.393 K -2.65 % 160.642 K -2.58 % 164.890 K -2.51 % 169.139 K -2.68 % 173.799 K 16.15 % 149.636 K -2.50 % 153.473 K -2.44 % 157.310 K -2.38 % 161.146 K -2.33 % 164.983 K -2.27 % 168.820 K -2.22 % 172.657 K
Property plant equipment net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K -50.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K -33.33 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K -25.00 % 4.000 K 0.00 % 4.000 K -98.86 % 350.000 K 6 900.00 % 5.000 K -16.67 % 6.000 K 50.00 % 4.000 K 0.00 % 4.000 K -60.00 % 10.000 K -9.09 % 11.000 K -8.33 % 12.000 K -7.69 % 13.000 K -7.14 % 14.000 K -6.67 % 15.000 K 25.00 % 12.000 K -7.69 % 13.000 K 0.00 % 13.000 K -13.33 % 15.000 K 7.14 % 14.000 K -12.50 % 16.000 K -5.88 % 17.000 K 30.77 % 13.000 K 8.33 % 12.000 K 87.00 % 6.417 K -10.99 % 7.209 K -9.89 % 8.000 K -9.00 % 8.791 K -8.27 % 9.584 K -7.62 % 10.375 K -7.09 % 11.167 K -6.62 % 11.959 K -6.20 % 12.750 K -5.84 % 13.541 K -5.53 % 14.333 K -5.24 % 15.125 K 148.36 % 6.090 K 0.000 0.000 0.000
Total non current assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.000 K -23.08 % 26.000 K -16.13 % 31.000 K -11.43 % 35.000 K -12.50 % 40.000 K -11.11 % 45.000 K -10.00 % 50.000 K -7.41 % 54.000 K -97.90 % 2.566 M 3 673.53 % 68.000 K -5.56 % 72.000 K -4.00 % 75.000 K -5.06 % 79.000 K -11.24 % 89.000 K -5.32 % 94.000 K -5.05 % 99.000 K -4.81 % 104.000 K -5.45 % 110.000 K -4.35 % 115.000 K -0.86 % 116.000 K -4.13 % 121.000 K -3.97 % 126.000 K -4.55 % 132.000 K -2.22 % 135.000 K -4.26 % 141.000 K -4.08 % 147.000 K 0.00 % 147.000 K -2.65 % 151.000 K 3.56 % 145.816 K -3.34 % 150.856 K -16.61 % 180.896 K 12.40 % 160.936 K -3.04 % 165.977 K -44.19 % 297.371 K 17.76 % 252.515 K 36.79 % 184.598 K -1.05 % 186.549 K 14.32 % 163.177 K -2.76 % 167.806 K -2.68 % 172.435 K 3.11 % 167.236 K 1.37 % 164.983 K -2.27 % 168.820 K -2.22 % 172.657 K
Other current assets 4.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 K -50.00 % 4.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 29.000 K -74.11 % 112.000 K -21.13 % 142.000 K 647.37 % 19.000 K -58.70 % 46.000 K -79.65 % 226.000 K -17.22 % 273.000 K -16.51 % 327.000 K -5.49 % 346.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 K -68.75 % 16.000 K -48.39 % 31.000 K -76.52 % 132.000 K 17.86 % 112.000 K -14.50 % 131.000 K 92.65 % 68.000 K -41.38 % 116.000 K 1.75 % 114.000 K -10.94 % 128.000 K 58.02 % 81.000 K -49.38 % 160.000 K -18.78 % 197.000 K 11.93 % 176.000 K 1.15 % 174.000 K 18.37 % 147.000 K -9.82 % 163.000 K -58.21 % 390.000 K 0.52 % 388.000 K 25.16 % 310.000 K 302.60 % 77.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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cash and cash equivalents 5.000 K 0.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K -96.27 % 134.000 K -49.43 % 265.000 K -54.86 % 587.000 K -17.44 % 711.000 K -28.54 % 995.000 K -11.95 % 1.130 M 49.08 % 758.000 K 87.62 % 404.000 K 10 000.00 % 4.000 K 0.00 % 4.000 K 0.00 % 4.000 K 0.00 % 4.000 K 0.00 % 4.000 K 33.33 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K -25.00 % 4.000 K 33.33 % 3.000 K -25.00 % 4.000 K -42.86 % 7.000 K -30.00 % 10.000 K -44.44 % 18.000 K 200.00 % 6.000 K -81.82 % 33.000 K -93.97 % 547.000 K 65.76 % 330.000 K -64.36 % 926.000 K -40.56 % 1.558 M -36.80 % 2.465 M 98.79 % 1.240 M 924.79 % 121.000 K -91.38 % 1.403 M -39.42 % 2.316 M -34.93 % 3.559 M -25.71 % 4.791 M 85.99 % 2.576 M -28.19 % 3.587 M -26.27 % 4.865 M 224.33 % 1.500 M -41.25 % 2.553 M 8.87 % 2.345 M -8.03 % 2.550 M -35.43 % 3.949 M -19.15 % 4.884 M -11.69 % 5.530 M -16.89 % 6.654 M -15.92 % 7.914 M 17.23 % 6.750 M 83.88 % 3.671 M -5.89 % 3.901 M -13.29 % 4.499 M 65.93 % 2.711 M 20.22 % 2.255 M -17.76 % 2.742 M 30.57 % 2.100 M 217.56 % 661.360 K 23.78 % 534.290 K
Cash and short term investments 5.000 K 0.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K -96.27 % 134.000 K -49.43 % 265.000 K -54.86 % 587.000 K -17.44 % 711.000 K -28.54 % 995.000 K -11.95 % 1.130 M 49.08 % 758.000 K 87.62 % 404.000 K 10 000.00 % 4.000 K 0.00 % 4.000 K 0.00 % 4.000 K 0.00 % 4.000 K 0.00 % 4.000 K 33.33 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K -25.00 % 4.000 K 33.33 % 3.000 K -25.00 % 4.000 K -42.86 % 7.000 K -30.00 % 10.000 K -44.44 % 18.000 K 200.00 % 6.000 K -81.82 % 33.000 K -93.97 % 547.000 K 65.76 % 330.000 K -64.36 % 926.000 K -40.56 % 1.558 M -36.80 % 2.465 M 98.79 % 1.240 M 924.79 % 121.000 K -91.38 % 1.403 M -39.42 % 2.316 M -34.93 % 3.559 M -25.71 % 4.791 M 85.99 % 2.576 M -28.19 % 3.587 M -26.27 % 4.865 M 224.33 % 1.500 M -41.25 % 2.553 M 8.87 % 2.345 M -8.03 % 2.550 M -35.43 % 3.949 M -19.15 % 4.884 M -11.69 % 5.530 M -16.89 % 6.654 M -15.92 % 7.914 M 17.23 % 6.750 M 83.88 % 3.671 M -5.89 % 3.901 M -13.29 % 4.499 M 65.93 % 2.711 M 20.22 % 2.255 M -17.76 % 2.742 M 30.57 % 2.100 M 217.56 % 661.360 K 23.78 % 534.290 K
Total current assets 9.000 K 80.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K -96.27 % 134.000 K -49.43 % 265.000 K -55.01 % 589.000 K -17.62 % 715.000 K -28.14 % 995.000 K -11.95 % 1.130 M 49.08 % 758.000 K 87.62 % 404.000 K 1 124.24 % 33.000 K -71.55 % 116.000 K -20.55 % 146.000 K 534.78 % 23.000 K -54.00 % 50.000 K -78.17 % 229.000 K -17.03 % 276.000 K -16.62 % 331.000 K -5.16 % 349.000 K 8 625.00 % 4.000 K -42.86 % 7.000 K -53.33 % 15.000 K -55.88 % 34.000 K -8.11 % 37.000 K -78.86 % 175.000 K -73.44 % 659.000 K 42.95 % 461.000 K -53.62 % 994.000 K -40.62 % 1.674 M -35.09 % 2.579 M 88.52 % 1.368 M 577.23 % 202.000 K -87.08 % 1.563 M -37.80 % 2.513 M -32.72 % 3.735 M -24.77 % 4.965 M 82.34 % 2.723 M -27.39 % 3.750 M -25.89 % 5.060 M 198.70 % 1.694 M -37.44 % 2.708 M 11.81 % 2.422 M -5.01 % 2.550 M -35.43 % 3.949 M -19.15 % 4.884 M -11.69 % 5.530 M -16.89 % 6.654 M -15.92 % 7.914 M 17.23 % 6.750 M 83.88 % 3.671 M -5.89 % 3.901 M -13.29 % 4.499 M 65.93 % 2.711 M 20.22 % 2.255 M -17.76 % 2.742 M 30.57 % 2.100 M 217.56 % 661.360 K 23.78 % 534.290 K
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Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.00 % 0.000 -100.00 % 1.000 0.00 % 1.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 26 843 545 400.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 60.065 M 0.01 % 60.061 M 0.01 % 60.057 M 0.02 % 60.042 M 0.00 % 60.042 M 0.00 % 60.042 M 1.33 % 59.254 M 0.42 % 59.008 M 0.95 % 58.450 M 0.39 % 58.221 M 6.92 % 54.453 M 2.24 % 53.258 M 1.08 % 52.691 M 0.01 % 52.685 M 1.41 % 51.955 M 0.29 % 51.803 M 0.03 % 51.789 M 0.00 % 51.789 M 0.62 % 51.471 M 0.63 % 51.148 M 0.09 % 51.100 M 0.14 % 51.031 M 0.29 % 50.885 M 5.08 % 48.425 M 6.20 % 45.597 M 0.12 % 45.541 M 0.33 % 45.391 M 4.52 % 43.426 M 0.08 % 43.391 M 0.03 % 43.376 M 0.05 % 43.353 M 2.53 % 42.285 M 5.91 % 39.925 M 0.14 % 39.870 M 1.01 % 39.473 M 1.11 % 39.038 M 0.71 % 38.761 M 10.92 % 34.944 M 3.87 % 33.642 M 0.18 % 33.582 M 16.33 % 28.868 M 0.71 % 28.664 M 8.77 % 26.353 M 4.46 % 25.228 M 1.00 % 24.979 M 0.59 % 24.832 M 6.97 % 23.215 M 2.34 % 22.683 M 2.97 % 22.030 M 12.42 % 19.595 M 24.55 % 15.733 M 6.78 % 14.734 M 0.68 % 14.635 M 30.22 % 11.239 M 10.89 % 10.136 M 4.43 % 9.706 M 31.08 % 7.404 M 40.79 % 5.259 M 6.85 % 4.922 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 100.00 % -1.748 M 23.47 % -2.284 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 9.000 K 80.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K -96.27 % 134.000 K -49.43 % 265.000 K -55.01 % 589.000 K -17.62 % 715.000 K -28.14 % 995.000 K -11.95 % 1.130 M 49.08 % 758.000 K 87.62 % 404.000 K 1 124.24 % 33.000 K -71.55 % 116.000 K -20.55 % 146.000 K 534.78 % 23.000 K -67.14 % 70.000 K -72.55 % 255.000 K -16.94 % 307.000 K -16.12 % 366.000 K -5.91 % 389.000 K 693.88 % 49.000 K -14.04 % 57.000 K -17.39 % 69.000 K -97.35 % 2.600 M 2 376.19 % 105.000 K -57.49 % 247.000 K -66.35 % 734.000 K 35.93 % 540.000 K -50.14 % 1.083 M -38.74 % 1.768 M -33.98 % 2.678 M 81.93 % 1.472 M 371.79 % 312.000 K -81.41 % 1.678 M -36.17 % 2.629 M -31.82 % 3.856 M -24.26 % 5.091 M 78.32 % 2.855 M -26.51 % 3.885 M -25.30 % 5.201 M 182.51 % 1.841 M -35.52 % 2.855 M 10.96 % 2.573 M -4.55 % 2.696 M -34.25 % 4.099 M -19.06 % 5.065 M -11.01 % 5.691 M -16.55 % 6.820 M -16.94 % 8.211 M 17.25 % 7.003 M 81.62 % 3.856 M -5.67 % 4.087 M -12.33 % 4.662 M 61.93 % 2.879 M 18.59 % 2.428 M -16.56 % 2.909 M 28.44 % 2.265 M 172.86 % 830.180 K 17.43 % 706.947 K
2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31
2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.390 M 197.19 % -2.459 M 0.000 100.00 % -182.000 K -103.02 % 6.023 M 520.89 % -1.431 M -354.29 % -315.000 K 81.28 % -1.683 M -325.60 % 746.000 K 143.79 % 306.000 K 231.90 % -232.000 K -908.70 % -23.000 K 89.96 % -229.000 K -129.00 % -100.000 K -81.82 % -55.000 K 50.00 % -110.000 K 74.71 % -435.000 K 0.000 100.00 % -1.003 M -195.87 % -339.000 K -465.00 % -60.000 K 84.04 % -376.000 K 37.54 % -602.000 K 54.12 % -1.312 M -201.21 % 1.296 M -26.94 % 1.774 M 107.45 % 855.327 K 0.000 -100.00 % 1.930 M -49.00 % 3.784 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.140 M 143 669.74 % 793.000 0.000 -100.00 % 5.098 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -89.000 K -200.00 % 89.000 K 0.000 -100.00 % 90.000 K 221.43 % 28.000 K -22.22 % 36.000 K -18.18 % 44.000 K -55.56 % 99.000 K 130.23 % 43.000 K 34.38 % 32.000 K 113.33 % 15.000 K -34.78 % 23.000 K -52.08 % 48.000 K -52.00 % 100.000 K 81.82 % 55.000 K -50.00 % 110.000 K -74.71 % 435.000 K 57.04 % 277.000 K -72.38 % 1.003 M 195.87 % 339.000 K 465.00 % 60.000 K 30.43 % 46.000 K -35.21 % 71.000 K -93.41 % 1.077 M 629.77 % 147.581 K 11.44 % 132.436 K 13.60 % 116.578 K 0.15 % 116.405 K -78.09 % 531.362 K -31.88 % 780.092 K 300.35 % 194.853 K -38.45 % 316.588 K -18.11 % 386.614 K 637.33 % 52.434 K -91.80 % 639.660 K 242.54 % 186.742 K -35.19 % 288.148 K -76.23 % 1.212 M 1 054.87 % 104.947 K 255.10 % 29.554 K -38.98 % 48.433 K 147.59 % 19.562 K -30.83 % 28.283 K -89.43 % 267.465 K
Change in working capital 109.000 K -18.66 % 134.000 K 636.00 % -25.000 K -400.00 % -5.000 K 86.84 % -38.000 K -246.15 % 26.000 K -85.39 % 178.000 K 125.32 % 79.000 K 172.41 % 29.000 K -34.09 % 44.000 K 41.94 % 31.000 K -43.64 % 55.000 K -32.10 % 81.000 K 4 150.00 % -2.000 K 94.12 % -34.000 K -169.39 % 49.000 K -50.51 % 99.000 K -33.11 % 148.000 K 116.26 % -910.000 K -190.64 % 1.004 M 1 661.40 % 57.000 K -78.08 % 260.000 K -63.07 % 704.000 K 27.77 % 551.000 K -16.01 % 656.000 K 475.44 % 114.000 K 240.74 % -81.000 K -132.40 % 250.000 K 362.96 % 54.000 K -41.94 % 93.000 K -62.95 % 251.000 K 97.64 % 127.000 K -33.16 % 190.000 K -64.29 % 532.000 K 2 070.37 % -27.000 K -109.64 % 280.000 K 128.99 % -966.000 K -264.85 % 586.000 K -17.70 % 712.000 K 17 700.00 % 4.000 K -98.45 % 258.000 K 146.07 % -560.000 K -152.09 % 1.075 M 1 116.28 % -105.793 K -117.37 % 609.050 K 157.43 % 236.591 K -19.29 % 293.138 K 251.86 % -193.026 K -141.98 % 459.846 K 212.94 % 146.943 K 56.33 % 93.994 K 191.78 % -102.410 K -26.18 % -81.163 K -152.38 % 154.960 K 260.98 % -96.261 K 87.82 % -790.029 K -403.11 % 260.638 K -45.51 % 478.306 K 317.76 % 114.492 K 20.22 % 95.238 K 583.25 % 13.939 K -21.39 % 17.732 K
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 113.000 K -15.67 % 134.000 K 636.00 % -25.000 K -400.00 % -5.000 K 87.50 % -40.000 K -266.67 % 24.000 K -92.81 % 334.000 K 322.78 % 79.000 K 172.41 % 29.000 K -34.09 % 44.000 K -73.33 % 165.000 K 0.000 0.000 100.00 % -2.000 K -100.76 % 262.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 148.000 K -63.64 % 407.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 256.000 K -86.60 % 1.911 M 0.000 0.000 -100.00 % 144.000 K -54.14 % 314.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 95.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 495.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 570.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -482.000 K -125.44 % 1.895 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 146.943 K 199.73 % -147.346 K 0.000 0.000 100.00 % -94.479 K -139.14 % 241.401 K 0.000 0.000 100.00 % -94.479 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -4.000 K 0.000 0.000 100.00 % -5.000 K -350.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K 101.28 % -156.000 K -297.47 % 79.000 K 172.41 % 29.000 K -34.09 % 44.000 K 132.84 % -134.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -296.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.317 M 0.000 0.000 -100.00 % 4.000 K 100.33 % -1.207 M -6 452.63 % 19.000 K -82.88 % 111.000 K 470.00 % -30.000 K 92.41 % -395.000 K -526.98 % -63.000 K -231.25 % 48.000 K 2 500.00 % -2.000 K -115.38 % 13.000 K 128.26 % -46.000 K -158.23 % 79.000 K 113.51 % 37.000 K 276.19 % -21.000 K -950.00 % -2.000 K 92.59 % -27.000 K -268.75 % 16.000 K -50.00 % 32.000 K 3 300.00 % -1.000 K 97.44 % -39.000 K 50.00 % -78.000 K 90.49 % -819.848 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 241.340 K 0.000 0.000 -100.00 % 249.439 K 173.87 % -337.662 K 0.000 -100.00 % 260.638 K -54.50 % 572.785 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items 4.000 K 102.99 % -134.000 K 83.10 % -793.000 K -79.41 % -442.000 K -140.89 % 1.081 M 155.56 % 423.000 K 131.52 % -1.342 M 78.83 % -6.339 M 63.39 % -17.313 M -186.44 % 20.028 M 230.50 % 6.060 M 370.05 % -2.244 M -311.90 % 1.059 M 86.12 % 569.000 K 32.94 % 428.000 K 165.44 % -654.000 K -195.20 % 687.000 K 597.83 % -138.000 K 97.75 % -6.136 M -196.21 % 6.378 M 914.56 % -783.000 K -1 078.75 % 80.000 K 106.06 % -1.321 M -126.41 % 5.001 M 11 013.33 % 45.000 K -96.82 % 1.417 M 3 195.35 % 43.000 K 34.38 % 32.000 K 113.33 % 15.000 K 102.91 % -515.000 K -1 172.92 % 48.000 K -52.00 % 100.000 K 81.82 % 55.000 K -50.00 % 110.000 K -74.71 % 435.000 K 54.26 % 282.000 K -71.88 % 1.003 M 195.87 % 339.000 K 465.00 % 60.000 K 30.43 % 46.000 K -35.21 % 71.000 K -93.41 % 1.077 M 147.33 % -2.276 M -52.43 % -1.493 M 12.14 % -1.699 M -206.74 % 1.592 M 181.50 % -1.953 M 49.87 % -3.897 M -40 554.65 % 9.632 K 102.12 % -453.591 K -226.55 % 358.437 K 143.00 % -833.595 K -2.93 % -809.880 K -156.89 % 1.423 M 284.96 % -769.625 K -200.00 % 769.625 K 14 829.68 % 5.155 K -98.90 % 467.840 K 8 877.93 % 5.211 K 17.95 % 4.418 K -91.16 % 50.000 K 0.000
Net cash provided by operating activities 156.000 K 136.79 % -424.000 K -228.68 % -129.000 K 1.53 % -131.000 K 59.32 % -322.000 K -159.68 % -124.000 K 56.34 % -284.000 K -110.37 % -135.000 K -5.47 % -128.000 K 12.33 % -146.000 K -13.18 % -129.000 K -55.42 % -83.000 K -137.14 % -35.000 K 72.44 % -127.000 K -370.37 % -27.000 K 84.92 % -179.000 K -280.85 % -47.000 K 21.67 % -60.000 K -106.82 % 880.000 K 181.63 % -1.078 M -35 833.33 % -3.000 K 0.00 % -3.000 K 62.50 % -8.000 K 96.93 % -261.000 K -123.08 % -117.000 K 83.43 % -706.000 K -18.06 % -598.000 K -0.34 % -596.000 K 5.70 % -632.000 K 30.32 % -907.000 K 10.46 % -1.013 M 11.30 % -1.142 M 10.92 % -1.282 M -7.19 % -1.196 M 3.78 % -1.243 M -1.06 % -1.230 M 21.25 % -1.562 M -54.81 % -1.009 M 21.05 % -1.278 M 0.16 % -1.280 M -12.38 % -1.139 M -12.77 % -1.010 M 3.55 % -1.047 M 28.34 % -1.461 M -50.86 % -968.691 K 7.20 % -1.044 M 7.12 % -1.124 M 10.77 % -1.260 M -22.66 % -1.027 M -207.69 % -333.738 K 60.18 % -838.144 K -42.54 % -587.993 K 37.64 % -942.839 K -135.57 % -400.241 K 2.34 % -409.821 K 4.19 % -427.732 K 28.71 % -600.015 K -4.73 % -572.915 K 50.75 % -1.163 M -39.80 % -832.132 K -101.74 % -412.485 K -70.45 % -242.000 K
Investments in property plant and equipment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.000 K 200.00 % -3.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 3.000 K 0.000 0.000 100.00 % -3.000 K 0.000 100.00 % -4.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 4.000 K 0.000 0.000 100.00 % -4.000 K -200.00 % 4.000 K 300.00 % -2.000 K 0.000 100.00 % -2.000 K -125.00 % 8.000 K 0.000 100.00 % -7.000 K -600.00 % -1.000 K -14 185.71 % -7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -9.587 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 184.168 K 0.000 0.000 100.00 % -184.168 K
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -23.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 23.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -23.000 K -200.00 % 23.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 23.000 K 0.000 100.00 % -3.000 K 0.000 -100.00 % 4.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K 85.71 % -7.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.833 K 41.67 % -10.000 K 0.000 0.000 100.00 % -177.922 K -2 748.58 % -6.246 K 0.000 0.000 -100.00 % 184.168 K 0.000 0.000 0.000
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Debt repayment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 500.000 K 0.00 % 500.000 K 0.00 % 500.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 250.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 275.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -35.000 K -133.33 % -15.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -285.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -537.000 K -200.00 % 537.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -105.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.833 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.594 M 0.000 0.000 0.000
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Cash at end of period 5.000 K 0.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K -96.27 % 134.000 K -49.43 % 265.000 K -54.86 % 587.000 K -17.44 % 711.000 K -28.54 % 995.000 K -11.95 % 1.130 M 49.08 % 758.000 K 87.62 % 404.000 K 1 124.24 % 33.000 K -71.55 % 116.000 K -20.55 % 146.000 K 534.78 % 23.000 K -54.00 % 50.000 K -78.17 % 229.000 K -17.03 % 276.000 K -16.62 % 331.000 K 1 738.89 % 18.000 K 350.00 % 4.000 K -42.86 % 7.000 K -30.00 % 10.000 K -44.44 % 18.000 K 200.00 % 6.000 K -81.82 % 33.000 K -93.97 % 547.000 K 65.76 % 330.000 K -64.36 % 926.000 K -40.56 % 1.558 M -36.80 % 2.465 M 98.79 % 1.240 M 924.79 % 121.000 K -91.38 % 1.403 M -39.42 % 2.316 M -34.93 % 3.559 M -25.71 % 4.791 M 85.99 % 2.576 M -28.19 % 3.587 M -26.27 % 4.865 M 224.33 % 1.500 M -41.25 % 2.553 M 8.87 % 2.345 M -8.03 % 2.550 M -35.43 % 3.949 M -19.15 % 4.884 M -11.69 % 5.530 M -16.89 % 6.654 M -15.92 % 7.914 M 17.23 % 6.750 M 83.88 % 3.671 M -5.89 % 3.901 M -13.29 % 4.499 M 65.93 % 2.711 M 20.22 % 2.255 M -17.76 % 2.742 M 30.57 % 2.100 M 217.56 % 661.360 K 23.78 % 534.290 K -68.53 % 1.698 M 574.26 % 251.781 K -62.10 % 664.266 K
Operating cash flow 156.000 K 136.79 % -424.000 K -228.68 % -129.000 K 1.53 % -131.000 K 59.32 % -322.000 K -159.68 % -124.000 K 56.34 % -284.000 K -110.37 % -135.000 K -5.47 % -128.000 K 12.33 % -146.000 K -13.18 % -129.000 K -55.42 % -83.000 K -137.14 % -35.000 K 72.44 % -127.000 K -370.37 % -27.000 K 84.92 % -179.000 K -280.85 % -47.000 K 21.67 % -60.000 K -106.82 % 880.000 K 181.63 % -1.078 M -35 833.33 % -3.000 K 0.00 % -3.000 K 62.50 % -8.000 K 96.93 % -261.000 K -123.08 % -117.000 K 83.43 % -706.000 K -18.06 % -598.000 K -0.34 % -596.000 K 5.70 % -632.000 K 30.32 % -907.000 K 10.46 % -1.013 M 11.30 % -1.142 M 10.92 % -1.282 M -7.19 % -1.196 M 3.78 % -1.243 M -1.06 % -1.230 M 21.25 % -1.562 M -54.81 % -1.009 M 21.05 % -1.278 M 0.16 % -1.280 M -12.38 % -1.139 M -12.77 % -1.010 M 3.55 % -1.047 M 28.34 % -1.461 M -50.86 % -968.691 K 7.20 % -1.044 M 7.12 % -1.124 M 10.77 % -1.260 M -22.66 % -1.027 M -207.69 % -333.738 K 60.18 % -838.144 K -42.54 % -587.993 K 37.64 % -942.839 K -135.57 % -400.241 K 2.34 % -409.821 K 4.19 % -427.732 K 28.71 % -600.015 K -4.73 % -572.915 K 50.75 % -1.163 M -39.80 % -832.132 K -101.74 % -412.485 K -70.45 % -242.000 K
Capital expenditure 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.000 K 200.00 % -3.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 3.000 K 0.000 0.000 100.00 % -3.000 K 0.000 100.00 % -4.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 4.000 K 0.000 0.000 100.00 % -4.000 K -200.00 % 4.000 K 300.00 % -2.000 K 0.000 100.00 % -2.000 K -125.00 % 8.000 K 0.000 100.00 % -7.000 K -600.00 % -1.000 K -14 185.71 % -7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -9.587 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 184.168 K 0.000 0.000 100.00 % -184.168 K
Free CashFlow 156.000 K 136.79 % -424.000 K -228.68 % -129.000 K 1.53 % -131.000 K 59.32 % -322.000 K -159.68 % -124.000 K 56.34 % -284.000 K -110.37 % -135.000 K -5.47 % -128.000 K 12.33 % -146.000 K -13.18 % -129.000 K -55.42 % -83.000 K -137.14 % -35.000 K 72.44 % -127.000 K -370.37 % -27.000 K 84.92 % -179.000 K -280.85 % -47.000 K 21.67 % -60.000 K -106.80 % 883.000 K 181.68 % -1.081 M -35 933.33 % -3.000 K 0.00 % -3.000 K 40.00 % -5.000 K 98.08 % -261.000 K -123.08 % -117.000 K 83.50 % -709.000 K -18.56 % -598.000 K 0.33 % -600.000 K 5.06 % -632.000 K 30.32 % -907.000 K 10.11 % -1.009 M 11.65 % -1.142 M 10.92 % -1.282 M -6.83 % -1.200 M 3.15 % -1.239 M -0.57 % -1.232 M 21.13 % -1.562 M -54.50 % -1.011 M 20.39 % -1.270 M 0.78 % -1.280 M -11.69 % -1.146 M -13.35 % -1.011 M 3.45 % -1.047 M 28.34 % -1.461 M -50.86 % -968.691 K 7.20 % -1.044 M 7.12 % -1.124 M 10.77 % -1.260 M -22.66 % -1.027 M -207.69 % -333.738 K 60.18 % -838.144 K -42.54 % -587.993 K 37.64 % -942.839 K -135.57 % -400.241 K 4.57 % -419.408 K 1.95 % -427.732 K 28.71 % -600.015 K -4.73 % -572.915 K 41.49 % -979.191 K -17.67 % -832.132 K -101.74 % -412.485 K 3.21 % -426.169 K
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