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RideNow Group, Inc. RDNW

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Revenue 1.209 B -11.50 % 1.366 B -23.81 % 1.793 B 91.86 % 934.731 M 124.46 % 416.427 M -50.46 % 840.629 M 437.49 % 156.398 M 2 040.71 % 7.306 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income -78.600 M 63.53 % -215.500 M 17.59 % -261.513 M -2 589.08 % -9.725 M 69.26 % -31.637 M 39.58 % -52.365 M -107.95 % -25.182 M -193.72 % -8.573 M -3 717.53 % -224.578 K -360.12 % -48.809 K 64.00 % -135.595 K 66.03 % -399.180 K
Income before tax -78.800 M 49.19 % -155.100 M 53.58 % -334.111 M -964.39 % -31.390 M -25.57 % -24.999 M 44.66 % -45.177 M -79.40 % -25.182 M -193.72 % -8.573 M -3 708.83 % -225.091 K -361.17 % -48.809 K 64.00 % -135.595 K 66.03 % -399.180 K
Income before tax ratio -0.07 42.59 % -0.11 39.07 % -0.19 -454.77 % -0.03 44.06 % -0.06 -11.70 % -0.05 66.62 % -0.16 86.28 % -1.17 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA 38.900 M 169.59 % -55.900 M 75.74 % -230.400 M -2 494.01 % -8.882 M 45.23 % -16.218 M 55.20 % -36.203 M -61.50 % -22.417 M -206.71 % -7.309 M -3 355.85 % -211.493 K -433.37 % -39.652 K 69.43 % -129.695 K -14 120.94 % -912.000
Net income ratio -0.07 58.79 % -0.16 -8.15 % -0.15 -1 301.59 % -0.01 86.31 % -0.08 -21.96 % -0.06 61.31 % -0.16 86.28 % -1.17 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.03 178.64 % -0.04 68.16 % -0.13 -1 252.04 % -0.01 75.60 % -0.04 9.57 % -0.04 69.95 % -0.14 85.67 % -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.26 -1.32 % 0.26 4.35 % 0.25 49.16 % 0.17 122.81 % 0.08 26.13 % 0.06 -25.47 % 0.08 112.25 % 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 35.380 M 99.43 % 17.741 M 11.78 % 15.871 M 129.34 % 6.920 M 216.80 % 2.184 M 95.96 % 1.115 M 50.30 % 741.659 K 49.56 % 495.879 K 77.69 % 279.068 K 9.67 % 254.452 K -3.86 % 264.657 K -98.32 % 15.790 M
Weighted average shs out 35.380 M 99.43 % 17.741 M 11.78 % 15.871 M 129.34 % 6.920 M 216.80 % 2.184 M 95.96 % 1.115 M 50.30 % 741.658 K 49.56 % 495.879 K 77.69 % 279.068 K 9.67 % 254.452 K -3.86 % 264.657 K -98.32 % 15.790 M
EPS diluted -2.22 81.73 % -12.15 26.27 % -16.48 -1 068.79 % -1.41 90.26 % -14.48 69.18 % -46.98 -38.38 % -33.95 -96.36 % -17.29 -2 061.25 % -0.80 -321.05 % -0.19 62.75 % -0.51 -1 915.81 % -0.03
Earnings per share -2.22 81.73 % -12.15 26.27 % -16.48 -1 068.79 % -1.41 90.26 % -14.48 69.18 % -46.98 -38.38 % -33.95 -96.36 % -17.29 -2 061.25 % -0.80 -321.05 % -0.19 62.75 % -0.51 -1 915.81 % -0.03
Gross profit 314.300 M -12.67 % 359.900 M -20.49 % 452.659 M 186.17 % 158.177 M 400.13 % 31.627 M -37.52 % 50.618 M 300.58 % 12.636 M 4 443.65 % 278.109 K 14 737.32 % -1.900 K 0.00 % -1.900 K 0.000 0.000
Income tax expense -200.000 K -100.34 % 59.300 M 181.68 % -72.598 M -235.09 % -21.665 M -426.36 % 6.638 M -7.64 % 7.188 M 0.000 0.000 100.00 % -513.000 0.000 0.000 100.00 % -912.000
Cost of revenue 894.900 M -11.09 % 1.007 B -24.93 % 1.341 B 72.65 % 776.554 M 101.81 % 384.800 M -51.29 % 790.011 M 449.53 % 143.762 M 1 945.62 % 7.028 M 369 783.84 % 1.900 K 0.00 % 1.900 K 0.000 0.000
General and administrative expenses 254.500 M -18.61 % 312.700 M -5.73 % 331.708 M 124.64 % 147.660 M 214.50 % 46.951 M -28.85 % 65.988 M 194.01 % 22.444 M 315.39 % 5.403 M 2 464.30 % 210.701 K 431.38 % 39.652 K -69.43 % 129.695 K -65.79 % 379.068 K
Selling and marketing expenses 19.100 M -35.03 % 29.400 M -6.15 % 31.327 M 117.17 % 14.425 M 172.84 % 5.287 M -71.00 % 18.228 M 59.09 % 11.458 M 561.89 % 1.731 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 53.600 M -34.71 % 82.100 M 316.18 % 19.727 M 379.86 % 4.111 M 469.55 % 721.801 K 216.06 % -621.912 K -163.20 % 984.006 K 47.20 % 668.467 K 35 082.47 % 1.900 K 0.00 % 1.900 K 100.00 % 950.000 0.000
Operating expenses 329.000 M -23.38 % 429.400 M 10.25 % 389.466 M 127.59 % 171.123 M 206.66 % 55.802 M -36.88 % 88.411 M 145.33 % 36.037 M 336.53 % 8.255 M 3 783.08 % 212.601 K 411.65 % 41.552 K -68.19 % 130.645 K -67.20 % 398.267 K
Cost and expenses 1.224 B -14.76 % 1.436 B -17.01 % 1.730 B 82.57 % 947.677 M 115.09 % 440.602 M -49.84 % 878.422 M 388.56 % 179.799 M 1 076.45 % 15.283 M 7 088.71 % 212.601 K 411.65 % 41.552 K -68.19 % 130.645 K -67.20 % 398.267 K
Research and development expenses 1.800 M -65.38 % 5.200 M 55.13 % 3.352 M 68.27 % 1.992 M 40.17 % 1.421 M -40.99 % 2.408 M 109.04 % 1.152 M 154.35 % 452.957 K 0.000 -100.00 % 1.896 K 99.58 % 950.000 -95.05 % 19.200 K
Selling general and administrative expenses 273.600 M -20.02 % 342.100 M -6.63 % 366.387 M 126.05 % 162.085 M 210.28 % 52.238 M -37.97 % 84.216 M 148.41 % 33.901 M 375.20 % 7.134 M 3 285.86 % 210.701 K 431.38 % 39.652 K -69.43 % 129.695 K -65.79 % 379.068 K
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 912.000
Interest expense 64.100 M -16.97 % 77.200 M 48.18 % 52.100 M 217.59 % 16.405 M 154.34 % 6.450 M -10.26 % 7.188 M 303.64 % 1.781 M 198.79 % 595.966 K 4 994.60 % 11.698 K 61.20 % 7.257 K 46.61 % 4.950 K 0.000
Depreciation and amortization 14.300 M -35.00 % 22.000 M -4.35 % 23.000 M 276.86 % 6.103 M 184.80 % 2.143 M 19.96 % 1.786 M 81.55 % 984.006 K 47.20 % 668.467 K 35 082.47 % 1.900 K 0.00 % 1.900 K 100.00 % 950.000 -99.76 % 398.268 K
Operating income -14.700 M 78.85 % -69.500 M -202.93 % 67.524 M 621.58 % -12.946 M 46.45 % -24.175 M 36.03 % -37.793 M -61.50 % -23.401 M -193.34 % -7.977 M -3 638.34 % -213.393 K -413.56 % -41.552 K 68.19 % -130.645 K 67.20 % -398.268 K
Operating income ratio -0.01 76.10 % -0.05 -235.09 % 0.04 371.86 % -0.01 76.14 % -0.06 -29.13 % -0.04 69.95 % -0.15 86.30 % -1.09 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net -64.100 M 25.12 % -85.600 M -88.55 % -45.400 M -146.15 % -18.444 M -186.44 % -6.439 M 12.80 % -7.384 M -314.69 % -1.781 M -198.79 % -595.966 K -4 994.60 % -11.698 K -61.20 % -7.257 K -46.61 % -4.950 K -442.76 % -912.000
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Net debt 529.800 M -25.66 % 712.700 M 4.57 % 681.576 M 43.97 % 473.415 M 734.48 % 56.732 M -36.03 % 88.682 M 52.34 % 58.213 M 978.07 % -6.630 M -391.34 % -1.349 M -1 126.57 % 131.437 K 40.12 % 93.805 K 423.64 % 17.914 K
Total investments 0.000 -100.00 % 202.500 M 0.000 100.00 % -58.695 M -147.22 % -23.742 M -16.90 % -20.310 M 0.000 100.00 % -2.413 M -241 383.40 % 1.000 K -80.00 % 5.000 K 0.000 0.000
Total debt 665.700 M -13.72 % 771.600 M 5.68 % 730.155 M 39.77 % 522.389 M 797.60 % 58.199 M -34.41 % 88.731 M 31.75 % 67.348 M 2 550.45 % 2.541 M 198 106.16 % 1.282 K -99.04 % 133.000 K 33.00 % 100.000 K 400.00 % 20.000 K
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.628 M -143.58 % -668.467 K -66 746.70 % -1,000.000 80.00 % -5.000 K 0.000 0.000
Retained earnings -659.900 M -11.64 % -591.100 M -57.37 % -375.619 M -229.18 % -114.106 M -9.32 % -104.381 M -31.49 % -79.382 M -132.10 % -34.201 M -279.20 % -9.019 M -1 922.38 % -445.974 K -104.89 % -217.669 K -28.91 % -168.860 K -407.62 % -33.265 K
Common stock 0.000 0.000 -100.00 % 16.000 K 6.67 % 15.000 K 569.05 % 2.242 K 92.94 % 1.162 K -93.71 % 18.486 K 42.98 % 12.929 K 102.02 % 6.400 K 16.36 % 5.500 K 0.00 % 5.500 K 10.00 % 5.000 K
Total equity 36.700 M -65.25 % 105.600 M -48.74 % 206.015 M -52.23 % 431.289 M 9 336.02 % 4.571 M -64.53 % 12.888 M -58.18 % 30.818 M 114.52 % 14.366 M 1 213.83 % 1.093 M 816.22 % -152.669 K -54.43 % -98.860 K -645.27 % -13.265 K
Other non current liabilities 1.700 M -62.22 % 4.500 M -46.43 % 8.400 M -49.54 % 16.647 M 2 159.48 % 736.761 K 2 579.13 % 27.500 K 0.000 -100.00 % 32.665 K 493.05 % 5.508 K 28.60 % 4.283 K -14.78 % 5.026 K 0.000
Long term debt 392.400 M -6.75 % 420.800 M -16.02 % 501.100 M 25.15 % 400.386 M 1 005.20 % 36.227 M 35.26 % 26.783 M 204.60 % 8.793 M 502.50 % 1.459 M 113 738.53 % 1.282 K -96.87 % 41.000 K -48.75 % 80.000 K 300.00 % 20.000 K
Total non current liabilities 442.800 M 4.02 % 425.700 M -16.45 % 509.501 M 18.45 % 430.140 M 1 063.67 % 36.964 M 37.87 % 26.811 M 204.91 % 8.793 M 489.31 % 1.492 M 1 650.85 % 85.220 K 88.19 % 45.283 K -46.74 % 85.026 K 323.52 % 20.076 K
Other current liabilities 32.500 M 21.72 % 26.700 M -32.72 % 39.687 M 2.41 % 38.753 M 781.92 % 4.394 M 108.84 % 2.104 M -2.56 % 2.159 M 1 716.67 % 118.860 K 0.000 -100.00 % 3.000 K 0.000 -100.00 % 100.000
Deferred revenue 2.900 M 0.000 -100.00 % 5.446 M -4.99 % 5.732 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -84.906 K 0.000 100.00 % -11.799 K -11 699.00 % -100.000 0.000
Short term debt 273.300 M -22.09 % 350.800 M 41.51 % 247.900 M 103.19 % 122.003 M 433.18 % 22.882 M -63.06 % 61.948 M 5.79 % 58.555 M 5 313.77 % 1.082 M 0.000 -100.00 % 100.000 K 400.00 % 20.000 K 0.000
Total current liabilities 324.400 M -17.87 % 395.000 M 26.73 % 311.694 M 69.50 % 183.889 M 418.81 % 35.444 M -51.90 % 73.695 M 6.32 % 69.316 M 2 920.62 % 2.295 M 947.35 % 219.101 K 95.98 % 111.799 K 351.18 % 24.779 K 8 910.55 % 275.000
Total liabilities 718.500 M -12.45 % 820.700 M -0.06 % 821.195 M 33.74 % 614.029 M 748.01 % 72.409 M -27.96 % 100.506 M 28.67 % 78.109 M 1 962.64 % 3.787 M 1 144.36 % 304.321 K 93.73 % 157.082 K 43.06 % 109.805 K 439.56 % 20.351 K
Other non current assets 1.300 M -13.33 % 1.500 M -95.19 % 31.158 M 18.89 % 26.207 M 17 246.90 % 151.076 K -36.48 % 237.823 K 0.000 -100.00 % 50.693 K 103.62 % -1.401 M -27 914.06 % -5.000 K 0.000 0.000
Long term investments 0.000 0.000 0.000 100.00 % -58.695 M -147.22 % -23.742 M -16.90 % -20.310 M 0.000 100.00 % -2.413 M -241 383.40 % 1.000 K -80.00 % 5.000 K 0.000 0.000
Intangible assets 161.100 M -20.44 % 202.500 M -18.15 % 247.413 M -18.09 % 302.066 M 656 565.22 % 46.000 K 1.07 % 45.515 K -55.46 % 102.178 K 101.56 % 50.693 K 11.38 % 45.515 K 1 497.02 % 2.850 K -40.00 % 4.750 K 0.000
GoodWill 800.000 K 0.00 % 800.000 K -96.22 % 21.142 M -91.90 % 260.922 M 870.44 % 26.887 M 0.00 % 26.887 M 2.99 % 26.107 M 1 311.20 % 1.850 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 161.900 M -20.36 % 203.300 M -24.30 % 268.555 M -52.30 % 562.988 M 1 990.33 % 26.933 M 0.00 % 26.932 M 2.76 % 26.209 M 1 278.94 % 1.901 M 4 075.97 % 45.515 K 1 497.02 % 2.850 K -40.00 % 4.750 K 0.000
Property plant equipment net 220.600 M -8.35 % 240.700 M 1.18 % 237.900 M 53.95 % 154.529 M 1 165.48 % 12.211 M -2.06 % 12.468 M 140.79 % 5.178 M 54.07 % 3.361 M 139.94 % 1.401 M 0.000 0.000 0.000
Total non current assets 383.800 M -13.85 % 445.500 M -25.22 % 595.728 M -19.90 % 743.724 M 1 794.90 % 39.249 M -0.87 % 39.592 M 26.14 % 31.387 M 496.54 % 5.262 M 11 459.98 % 45.515 K 1 497.02 % 2.850 K -40.00 % 4.750 K 0.000
Other current assets 15.000 M -37.76 % 24.100 M -68.12 % 75.600 M 709.86 % 9.335 M 69.88 % 5.495 M -30.33 % 7.887 M 1.81 % 7.747 M 2 408.08 % 308.880 K 18 429.09 % 1.667 K 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 K
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 85.300 M 44.82 % 58.900 M 21.25 % 48.579 M -0.81 % 48.974 M 3 238.76 % 1.467 M 2 853.75 % 49.660 K -99.46 % 9.135 M -0.39 % 9.171 M 579.02 % 1.351 M 86 309.47 % 1.563 K -74.77 % 6.195 K 196.98 % 2.086 K
Cash and short term investments 85.300 M 44.82 % 58.900 M 21.25 % 48.579 M -0.81 % 48.974 M 3 238.76 % 1.467 M 2 853.75 % 49.660 K -99.46 % 9.135 M -0.39 % 9.171 M 579.02 % 1.351 M 86 309.47 % 1.563 K -74.77 % 6.195 K 196.98 % 2.086 K
Total current assets 371.400 M -22.75 % 480.800 M 11.43 % 431.482 M 43.07 % 301.594 M 699.34 % 37.731 M -48.88 % 73.801 M -4.82 % 77.539 M 501.48 % 12.891 M 853.32 % 1.352 M 86 416.12 % 1.563 K -74.77 % 6.195 K -12.57 % 7.086 K
Inventory 240.600 M -30.76 % 347.500 M 4.76 % 331.721 M 64.49 % 201.666 M 844.11 % 21.360 M -62.77 % 57.381 M 9.94 % 52.192 M 1 741.19 % 2.835 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 30.500 M -39.36 % 50.300 M 79.64 % 28.000 M -30.29 % 40.166 M 326.94 % 9.408 M 10.91 % 8.483 M 0.20 % 8.466 M 1 366.94 % 577.107 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax assets 0.000 0.000 -100.00 % 58.115 M -0.99 % 58.695 M 147.22 % 23.742 M 16.90 % 20.310 M 0.000 -100.00 % 2.413 M 241 383.40 % -1.000 K 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 5.800 M -18.31 % 7.100 M -48.18 % 13.700 M 36.62 % 10.028 M 37.15 % 7.312 M -16.25 % 8.731 M 15.98 % 7.528 M 587.92 % 1.094 M 399.45 % 219.101 K 2 390.07 % 8.799 K 84.12 % 4.779 K 2 630.86 % 175.000
Tax payables 9.900 M -4.81 % 10.400 M -0.12 % 10.413 M 25.65 % 8.287 M 867.72 % 856.341 K -6.11 % 912.062 K -15.05 % 1.074 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 100.00 % -43.284 M -65 681.82 % 66.000 K 100.28 % -23.742 M -16.90 % -20.310 M 0.000 100.00 % -2.413 M -1 831.01 % 139.389 K 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 204.700 M 29.56 % 158.000 M 4.77 % 150.800 M 9.43 % 137.805 M 2 196.69 % 6.000 M -2.37 % 6.146 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.317 K 0.000 -100.00 % 1,000.000 -80.00 % 5.000 K 0.000 0.000
Other total stockholders equity 696.600 M -0.01 % 696.700 M 19.79 % 581.600 M 6.57 % 545.736 M 400.91 % 108.949 M 18.08 % 92.268 M 41.92 % 65.016 M 178.18 % 23.372 M 1 423.61 % 1.534 M 2 278.32 % 64.500 K 0.00 % 64.500 K 330.00 % 15.000 K
Deferred tax liabilities non current 48.700 M 12 075.00 % 400.000 K -99.08 % 43.284 M 431.88 % 8.138 M -65.72 % 23.742 M 16.90 % 20.310 M 0.000 -100.00 % 2.413 M 2 976.42 % 78.430 K 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 755.200 M -18.47 % 926.300 M -9.82 % 1.027 B -1.73 % 1.045 B 1 257.92 % 76.979 M -32.11 % 113.393 M 4.10 % 108.926 M 500.05 % 18.153 M 1 198.71 % 1.398 M 31 573.74 % 4.413 K -59.68 % 10.945 K 54.46 % 7.086 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Deferred income tax -400.000 K -100.68 % 58.500 M 176.33 % -76.637 M -284.92 % -19.910 M -265.53 % 12.028 M 279.37 % 3.170 M 0.000 0.000 100.00 % -513.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 4.600 M -61.67 % 12.000 M 27.66 % 9.400 M -67.83 % 29.219 M 881.16 % 2.978 M -22.38 % 3.837 M 131.44 % 1.658 M 229.54 % 503.023 K 63 413.01 % 792.000 0.000 0.000 -100.00 % 240.000 K
Change in working capital 139.200 M 443.70 % -40.500 M -2.78 % -39.404 M 24.48 % -52.177 M -327.19 % 22.966 M 556.79 % -5.028 M -253.38 % -1.423 M 47.18 % -2.694 M -1 439.27 % 201.141 K 1 308.85 % 14.277 K -1.22 % 14.454 K 124.46 % -59.088 K
Accounts receivables 19.800 M 925.00 % -2.400 M -140.59 % 5.913 M 198.91 % -5.978 M -383.67 % -1.236 M -160.68 % 2.037 M 812.22 % -286.009 K 50.44 % -577.107 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 107.900 M 440.38 % -31.700 M 69.02 % -102.323 M -61.00 % -63.554 M -361.73 % 24.282 M 1 143.17 % -2.328 M -35.53 % -1.718 M 39.41 % -2.835 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 6.200 M 240.91 % -4.400 M 10.28 % -4.904 M -140.28 % 12.174 M 7 902.58 % 152.126 K 103.02 % -5.031 M -3 402.62 % 152.336 K -84.13 % 960.115 K 356.54 % 210.302 K 2 895.75 % 7.020 K 55.86 % 4.504 K 0.000
Other working capital 5.300 M 365.00 % -2.000 M -103.23 % 61.910 M 1 094.94 % 5.181 M 2 329.46 % -232.388 K -179.02 % 294.094 K -31.35 % 428.416 K 276.92 % -242.154 K -2 543.31 % -9.161 K -226.24 % 7.257 K -27.07 % 9.950 K 116.84 % -59.088 K
Other non cash items 20.300 M -84.00 % 126.900 M -61.10 % 326.216 M 3 005.93 % 10.503 M 418.14 % 2.027 M 21.82 % 1.664 M 226.19 % 510.139 K 8.05 % 472.152 K 36 729.33 % 1.282 K -65.35 % 3.700 K -32.16 % 5.454 K 65.27 % 3.300 K
Net cash provided by operating activities 99.400 M 380.00 % -35.500 M -87.96 % -18.887 M 47.52 % -35.987 M -309.92 % 17.143 M 143.13 % -39.747 M -69.48 % -23.453 M -143.70 % -9.623 M -48 075.28 % -19.976 K 38.78 % -32.632 K 72.85 % -120.191 K 44.09 % -214.968 K
Investments in property plant and equipment -2.000 M 85.40 % -13.700 M -8.56 % -12.620 M -31.61 % -9.589 M -313.35 % -2.320 M 27.63 % -3.205 M -47.78 % -2.169 M -92.08 % -1.129 M -2 381.16 % -45.515 K 0.000 100.00 % -5.700 K 0.000
Acquisitions net -700.000 K 78.79 % -3.300 M 95.26 % -69.584 M 81.04 % -366.967 M -954 848.15 % 38.436 K 104.60 % -835.000 K 94.58 % -15.395 M -1 952.70 % -750.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -15.395 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.163 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 3.600 M 271.43 % -2.100 M 70.00 % -7.000 M -274.13 % -1.871 M 11.20 % -2.107 M -1 344.77 % 169.268 K -98.72 % 13.233 M 2 711.07 % -506.786 K -1 013.45 % -45.515 K -698.51 % -5.700 K 0.00 % -5.700 K 0.000
Net cash used for investing activites 900.000 K 104.71 % -19.100 M 76.77 % -82.204 M 78.17 % -376.556 M -16 405.44 % -2.281 M 41.07 % -3.871 M 77.96 % -17.564 M -834.62 % -1.879 M -4 028.96 % -45.515 K -698.51 % -5.700 K 0.00 % -5.700 K 0.000
Debt repayment -89.000 M -423.53 % -17.000 M -112.48 % 136.200 M -49.22 % 268.225 M 1 029.65 % -28.852 M -248.83 % 19.387 M 33.43 % 14.529 M 808.89 % 1.599 M 2 736.50 % 56.358 K 70.78 % 33.000 K -58.75 % 80.000 K 0.000
Common stock issued 9.800 M -90.04 % 98.400 M 0.000 -100.00 % 191.241 M 1 674.04 % 10.780 M -28.95 % 15.173 M -54.16 % 33.102 M 86.76 % 17.724 M 1 209.03 % 1.354 M 0.000 -100.00 % 50.000 K 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.000 K 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -1.400 M -107.73 % 18.100 M 0.000 -100.00 % 191.241 M 1 673.82 % 10.781 M -28.95 % 15.173 M 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 K 0.000 -100.00 % 50.000 K -79.17 % 240.000 K
Net cash used provided by financing activities -80.600 M -181.01 % 99.500 M -7.61 % 107.696 M -76.64 % 461.001 M 2 650.88 % -18.072 M -152.29 % 34.560 M -27.44 % 47.631 M 146.50 % 19.323 M 1 268.13 % 1.412 M 4 944.14 % 28.000 K -78.46 % 130.000 K -45.83 % 240.000 K
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.700 K 0.000 0.000
Net change in cash 19.700 M 7.07 % 18.400 M 178.58 % 6.605 M -86.37 % 48.458 M 1 609.41 % -3.210 M 64.56 % -9.059 M -236.96 % 6.614 M -15.42 % 7.820 M 480.61 % 1.347 M 29 177.44 % -4.632 K -212.73 % 4.109 K -83.59 % 25.032 K
Cash at beginning of period 77.000 M 31.40 % 58.600 M 12.75 % 51.974 M 1 378.21 % 3.516 M -47.73 % 6.726 M -57.39 % 15.785 M 72.12 % 9.171 M 579.02 % 1.351 M 36 274.36 % 3.713 K -40.06 % 6.195 K 196.98 % 2.086 K 0.000
Cash at end of period 96.700 M 25.58 % 77.000 M 31.45 % 58.579 M 12.71 % 51.974 M 1 378.26 % 3.516 M -47.73 % 6.726 M -57.39 % 15.785 M 72.12 % 9.171 M 579.02 % 1.351 M 86 309.47 % 1.563 K -74.77 % 6.195 K -75.25 % 25.032 K
Operating cash flow 99.400 M 380.00 % -35.500 M -87.96 % -18.887 M 47.52 % -35.987 M -309.92 % 17.143 M 143.13 % -39.747 M -69.48 % -23.453 M -143.70 % -9.623 M -48 075.28 % -19.976 K 38.78 % -32.632 K 72.85 % -120.191 K 44.09 % -214.968 K
Capital expenditure -2.400 M 84.81 % -15.800 M -25.20 % -12.620 M -31.61 % -9.589 M -313.35 % -2.320 M 27.63 % -3.205 M -47.78 % -2.169 M -92.08 % -1.129 M -2 381.16 % -45.515 K 0.000 100.00 % -5.700 K 0.000
Free CashFlow 97.000 M 277.33 % -54.700 M -73.61 % -31.507 M 30.87 % -45.576 M -407.46 % 14.823 M 134.51 % -42.953 M -67.64 % -25.622 M -138.28 % -10.753 M -16 318.73 % -65.491 K -100.70 % -32.632 K 74.08 % -125.891 K 41.44 % -214.968 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-08-31 2016-05-31 2016-02-29 2015-11-30 2015-08-31 2015-05-31 2015-02-28 2014-11-30 2014-08-31 2014-05-31 2014-02-28
Revenue 299.900 M 22.56 % 244.700 M -9.24 % 269.600 M -8.61 % 295.000 M -12.41 % 336.800 M 9.42 % 307.800 M -1.06 % 311.100 M -7.99 % 338.111 M -11.66 % 382.731 M 14.45 % 334.400 M -9.50 % 369.510 M -21.43 % 470.272 M -13.88 % 546.095 M 18.74 % 459.920 M 4.31 % 440.908 M 99.31 % 221.214 M 31.40 % 168.346 M 61.46 % 104.264 M 47.52 % 70.679 M -39.72 % 117.257 M 39.03 % 84.341 M -41.60 % 144.425 M 13.76 % 126.951 M -42.38 % 220.320 M -18.45 % 270.180 M 21.06 % 223.178 M 93.82 % 115.148 M 498.02 % 19.255 M 38.38 % 13.915 M 72.21 % 8.080 M 134.59 % 3.444 M -7.06 % 3.706 M 3 080.64 % 116.522 K 199.63 % 38.889 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income -32.200 M -231.96 % -9.700 M 82.80 % -56.400 M -403.57 % -11.200 M -1 500.00 % -700.000 K 93.20 % -10.300 M 93.89 % -168.500 M -922.20 % -16.484 M -21.31 % -13.588 M 19.60 % -16.900 M 94.13 % -287.725 M -9 567.75 % 3.039 M -78.34 % 14.033 M 53.52 % 9.141 M -55.76 % 20.660 M 191.64 % -22.544 M -565.03 % -3.390 M 23.85 % -4.452 M 18.94 % -5.492 M -469.36 % 1.487 M 42.36 % 1.044 M 104.74 % -22.038 M -46.65 % -15.027 M -69.38 % -8.872 M 31.76 % -13.002 M -57.09 % -8.276 M 15.77 % -9.825 M -43.71 % -6.837 M -44.35 % -4.736 M -31.06 % -3.614 M -5.03 % -3.441 M -48.47 % -2.318 M -22.47 % -1.892 M -105.03 % -922.895 K -485.64 % -157.587 K -465.21 % -27.881 K -53.93 % -18.113 K -109.35 % -8.652 K 40.55 % -14.554 K -74.70 % -8.331 K 26.79 % -11.380 K 21.75 % -14.544 K -109.21 % -6.952 K 87.79 % -56.923 K -30.19 % -43.722 K -56.16 % -27.998 K
Income before tax -32.100 M -234.38 % -9.600 M 82.92 % -56.200 M -401.79 % -11.200 M -1 300.00 % -800.000 K 92.45 % -10.600 M 89.34 % -99.400 M -396.01 % -20.040 M -15.13 % -17.406 M 4.89 % -18.300 M 95.03 % -368.069 M -10 512.14 % 3.535 M -81.30 % 18.903 M 64.07 % 11.521 M 19.07 % 9.676 M 129.12 % -33.225 M -880.11 % -3.390 M 23.85 % -4.452 M 18.94 % -5.492 M -469.36 % 1.487 M 42.36 % 1.044 M 104.74 % -22.038 M -46.65 % -15.027 M -69.38 % -8.872 M 31.76 % -13.002 M -57.09 % -8.276 M 15.77 % -9.825 M -43.71 % -6.837 M -44.35 % -4.736 M -31.06 % -3.614 M -5.03 % -3.441 M -48.47 % -2.318 M -22.47 % -1.892 M -105.03 % -922.895 K -483.74 % -158.100 K -467.05 % -27.881 K -53.93 % -18.113 K -109.35 % -8.652 K 40.55 % -14.554 K -74.70 % -8.331 K 26.79 % -11.380 K 21.75 % -14.544 K -109.21 % -6.952 K 87.79 % -56.923 K -30.19 % -43.722 K -56.16 % -27.998 K
Income before tax ratio -0.11 -172.83 % -0.04 81.18 % -0.21 -449.06 % -0.04 -1 498.37 % 0.00 93.10 % -0.03 89.22 % -0.32 -439.07 % -0.06 -30.33 % -0.05 16.90 % -0.05 94.51 % -1.00 -13 351.43 % 0.01 -78.28 % 0.03 38.18 % 0.03 14.15 % 0.02 114.61 % -0.15 -645.87 % -0.02 52.84 % -0.04 45.05 % -0.08 -712.77 % 0.01 2.40 % 0.01 108.12 % -0.15 -28.91 % -0.12 -193.96 % -0.04 16.32 % -0.05 -29.77 % -0.04 56.54 % -0.09 75.97 % -0.36 -4.32 % -0.34 23.89 % -0.45 55.23 % -1.00 -59.75 % -0.63 96.15 % -16.24 31.57 % -23.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -16.600 M -363.49 % 6.300 M 125.00 % 2.800 M -68.54 % 8.900 M -51.89 % 18.500 M 112.64 % 8.700 M 111.89 % -73.200 M -1 136.39 % 7.063 M 14.12 % 6.189 M 54.73 % 4.000 M 101.16 % -345.104 M -1 619.75 % 22.708 M -39.52 % 37.544 M 33.93 % 28.032 M 54.86 % 18.101 M 167.21 % -26.931 M -3 115.35 % -837.576 K 62.67 % -2.244 M 35.27 % -3.466 M -198.70 % 3.511 M 15.69 % 3.035 M 115.73 % -19.299 M -52.10 % -12.688 M -99.30 % -6.366 M 40.50 % -10.699 M -65.91 % -6.449 M 23.13 % -8.390 M -30.58 % -6.425 M -50.10 % -4.281 M -28.87 % -3.322 M -16.43 % -2.853 M -35.97 % -2.098 M -22.90 % -1.707 M -162.22 % -651.007 K -323.52 % -153.714 K -521.69 % -24.725 K -128.41 % -10.825 K -80.39 % -6.001 K 50.36 % -12.090 K -105.47 % -5.884 K 35.78 % -9.162 K 26.80 % -12.516 K -151.22 % -4.982 K 90.93 % -54.935 K 0.000 0.000
Net income ratio -0.11 -170.86 % -0.04 81.05 % -0.21 -451.01 % -0.04 -1 726.71 % 0.00 93.79 % -0.03 93.82 % -0.54 -1 010.96 % -0.05 -37.32 % -0.04 29.75 % -0.05 93.51 % -0.78 -12 149.52 % 0.01 -74.85 % 0.03 29.29 % 0.02 -57.58 % 0.05 145.98 % -0.10 -406.09 % -0.02 52.84 % -0.04 45.05 % -0.08 -712.77 % 0.01 2.40 % 0.01 108.12 % -0.15 -28.91 % -0.12 -193.96 % -0.04 16.32 % -0.05 -29.77 % -0.04 56.54 % -0.09 75.97 % -0.36 -4.32 % -0.34 23.89 % -0.45 55.23 % -1.00 -59.75 % -0.63 96.15 % -16.24 31.57 % -23.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA -0.06 -314.99 % 0.03 147.90 % 0.01 -65.58 % 0.03 -45.08 % 0.05 94.33 % 0.03 112.01 % -0.24 -1 226.37 % 0.02 29.18 % 0.02 35.19 % 0.01 101.28 % -0.93 -2 034.17 % 0.05 -29.76 % 0.07 12.80 % 0.06 48.46 % 0.04 133.72 % -0.12 -2 346.91 % 0.00 76.88 % -0.02 56.12 % -0.05 -263.74 % 0.03 -16.79 % 0.04 126.93 % -0.13 -33.70 % -0.10 -245.88 % -0.03 27.03 % -0.04 -37.05 % -0.03 60.34 % -0.07 78.17 % -0.33 -8.47 % -0.31 25.16 % -0.41 50.37 % -0.83 -46.31 % -0.57 96.14 % -14.65 12.48 % -16.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.28 1.87 % 0.27 9.69 % 0.25 -0.59 % 0.25 -5.64 % 0.27 3.87 % 0.26 20.40 % 0.21 -21.51 % 0.27 -2.18 % 0.28 2.95 % 0.27 7.13 % 0.25 1.88 % 0.25 -2.07 % 0.25 10.44 % 0.23 11.95 % 0.20 20.91 % 0.17 45.82 % 0.12 8.10 % 0.11 -1.33 % 0.11 -24.18 % 0.14 42.93 % 0.10 1 202.48 % -0.01 -112.84 % 0.07 29.93 % 0.05 -5.66 % 0.06 -7.79 % 0.06 -18.03 % 0.08 -26.61 % 0.10 14.63 % 0.09 31.42 % 0.07 441.33 % 0.01 -79.23 % 0.06 281.53 % 0.02 -85.07 % 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 37.905 M 0.31 % 37.789 M 5.85 % 35.700 M 1.18 % 35.283 M 0.20 % 35.212 M 0.22 % 35.133 M 62.96 % 21.560 M 29.37 % 16.666 M 1.24 % 16.462 M 1.47 % 16.224 M 0.39 % 16.161 M 0.59 % 16.067 M -0.18 % 16.096 M 2.40 % 15.718 M 2.98 % 15.264 M 119.95 % 6.940 M 114.02 % 3.243 M 40.77 % 2.304 M 5.45 % 2.184 M -2.26 % 2.235 M 0.93 % 2.214 M 8.20 % 2.046 M 83.58 % 1.115 M -3.81 % 1.159 M 4.24 % 1.112 M 8.55 % 1.024 M 38.10 % 741.658 K -0.59 % 746.034 K 14.71 % 650.344 K 0.61 % 646.427 K 4.88 % 616.378 K 23.05 % 500.927 K 0.15 % 500.199 K 37.73 % 363.174 K 24.68 % 291.276 K 5.92 % 275.000 K 0.00 % 275.000 K 0.00 % 275.000 K 8.08 % 254.452 K 31.51 % 193.478 K -29.64 % 275.000 K 0.00 % 275.000 K 3.91 % 264.657 K 1.31 % 261.222 K -5.01 % 275.000 K 0.00 % 275.000 K
Weighted average shs out 37.905 M 0.31 % 37.789 M 5.85 % 35.700 M 1.18 % 35.283 M 0.20 % 35.212 M 0.22 % 35.133 M 62.96 % 21.560 M 29.37 % 16.666 M 1.24 % 16.462 M 1.47 % 16.224 M 0.39 % 16.161 M 0.88 % 16.020 M -0.24 % 16.059 M 2.33 % 15.694 M 4.24 % 15.055 M 117.04 % 6.937 M 114.85 % 3.229 M 40.16 % 2.304 M 5.45 % 2.184 M -2.26 % 2.235 M 0.93 % 2.214 M 8.20 % 2.046 M 83.58 % 1.115 M -3.81 % 1.159 M 4.24 % 1.112 M 8.55 % 1.024 M 38.10 % 741.658 K -0.59 % 746.034 K 14.71 % 650.344 K 0.61 % 646.427 K 4.88 % 616.378 K 23.05 % 500.927 K 0.15 % 500.199 K 37.73 % 363.174 K 24.68 % 291.276 K 5.92 % 275.000 K 0.00 % 275.000 K 0.00 % 275.000 K 8.08 % 254.452 K 31.51 % 193.478 K -29.64 % 275.000 K 0.00 % 275.000 K 3.91 % 264.657 K 1.31 % 261.222 K -5.01 % 275.000 K 0.00 % 275.000 K
EPS diluted -0.85 -226.92 % -0.26 83.54 % -1.58 -393.75 % -0.32 -1 508.04 % -0.02 93.14 % -0.29 96.29 % -7.82 -689.90 % -0.99 -19.28 % -0.83 20.19 % -1.04 94.16 % -17.80 -9 468.42 % 0.19 -78.16 % 0.87 50.00 % 0.58 -57.04 % 1.35 141.54 % -3.25 -209.52 % -1.05 45.60 % -1.93 23.11 % -2.51 -474.63 % 0.67 42.55 % 0.47 104.36 % -10.77 20.10 % -13.48 -75.98 % -7.66 34.47 % -11.69 -44.68 % -8.08 39.02 % -13.25 -44.65 % -9.16 -25.82 % -7.28 -30.23 % -5.59 -0.18 % -5.58 -20.52 % -4.63 -22.49 % -3.78 -48.82 % -2.54 -370.37 % -0.54 -440.00 % -0.10 -51.75 % -0.07 -109.21 % -0.03 44.93 % -0.06 -32.71 % -0.04 -4.11 % -0.04 21.74 % -0.05 -101.14 % -0.03 88.05 % -0.22 -37.50 % -0.16 -60.00 % -0.10
Earnings per share -0.85 -226.92 % -0.26 83.54 % -1.58 -393.75 % -0.32 -1 508.04 % -0.02 93.14 % -0.29 96.29 % -7.82 -689.90 % -0.99 -19.28 % -0.83 20.19 % -1.04 94.16 % -17.80 -9 468.42 % 0.19 -78.16 % 0.87 50.00 % 0.58 -57.66 % 1.37 142.15 % -3.25 -209.52 % -1.05 45.60 % -1.93 23.11 % -2.51 -474.63 % 0.67 42.55 % 0.47 104.36 % -10.77 20.10 % -13.48 -75.98 % -7.66 34.47 % -11.69 -44.68 % -8.08 39.02 % -13.25 -44.65 % -9.16 -25.82 % -7.28 -30.23 % -5.59 -0.18 % -5.58 -20.52 % -4.63 -22.49 % -3.78 -48.82 % -2.54 -370.37 % -0.54 -440.00 % -0.10 -51.75 % -0.07 -109.21 % -0.03 44.93 % -0.06 -32.71 % -0.04 -4.11 % -0.04 21.74 % -0.05 -101.14 % -0.03 88.05 % -0.22 -37.50 % -0.16 -60.00 % -0.10
Gross profit 83.900 M 24.85 % 67.200 M -0.44 % 67.500 M -9.15 % 74.300 M -17.35 % 89.900 M 13.65 % 79.100 M 19.13 % 66.400 M -27.78 % 91.945 M -13.59 % 106.401 M 17.83 % 90.300 M -3.05 % 93.140 M -19.95 % 116.346 M -15.67 % 137.963 M 31.13 % 105.213 M 16.77 % 90.101 M 141.00 % 37.387 M 91.62 % 19.511 M 74.54 % 11.178 M 45.55 % 7.680 M -54.30 % 16.804 M 98.71 % 8.457 M 743.83 % -1.314 M -114.60 % 8.995 M -25.13 % 12.015 M -23.07 % 15.618 M 11.62 % 13.991 M 58.88 % 8.806 M 338.90 % 2.006 M 58.63 % 1.265 M 126.31 % 558.904 K 1 169.92 % 44.011 K -80.70 % 228.018 K 12 035.07 % 1.879 K -55.27 % 4.201 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income tax expense -100.000 K -200.00 % 100.000 K -50.00 % 200.000 K 0.000 100.00 % -100.000 K 66.67 % -300.000 K -100.43 % 69.000 M 2 040.38 % -3.556 M 22.24 % -4.573 M -185.81 % -1.600 M 98.01 % -80.344 M -16 298.39 % 496.000 K -89.82 % 4.870 M 104.62 % 2.380 M 121.67 % -10.984 M -2.84 % -10.681 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 513.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cost of revenue 216.000 M 21.69 % 177.500 M -12.17 % 202.100 M -8.43 % 220.700 M -10.61 % 246.900 M 7.96 % 228.700 M -6.54 % 244.700 M -0.60 % 246.166 M -10.92 % 276.330 M 13.20 % 244.100 M -11.68 % 276.370 M -21.91 % 353.926 M -13.28 % 408.132 M 15.06 % 354.707 M 1.11 % 350.807 M 90.84 % 183.827 M 23.51 % 148.834 M 59.89 % 93.086 M 47.76 % 62.999 M -37.29 % 100.453 M 32.38 % 75.885 M -47.93 % 145.738 M 23.55 % 117.956 M -43.37 % 208.306 M -18.17 % 254.562 M 21.69 % 209.187 M 96.71 % 106.342 M 516.53 % 17.249 M 36.36 % 12.650 M 68.19 % 7.521 M 121.19 % 3.400 M -2.24 % 3.478 M 2 933.87 % 114.643 K 230.50 % 34.688 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 62.700 M 10.19 % 56.900 M -3.89 % 59.200 M -4.21 % 61.800 M -5.21 % 65.200 M -3.41 % 67.500 M 1.47 % 66.525 M -14.60 % 77.900 M -14.02 % 90.600 M 14.54 % 79.100 M -6.30 % 84.416 M -2.81 % 86.861 M -3.31 % 89.834 M 27.25 % 70.596 M 10.39 % 63.952 M 13.03 % 56.580 M 259.79 % 15.726 M 37.93 % 11.402 M 16.25 % 9.808 M -19.99 % 12.259 M 17.91 % 10.397 M -28.23 % 14.486 M -19.62 % 18.021 M 20.12 % 15.002 M -18.95 % 18.509 M 28.04 % 14.456 M 13.25 % 12.764 M 211.27 % 4.101 M 32.10 % 3.104 M 25.43 % 2.475 M 112.30 % 1.166 M -21.34 % 1.482 M 9.19 % 1.357 M 146.32 % 551.069 K 852.99 % 57.825 K 133.87 % 24.725 K 61.82 % 15.279 K 154.65 % 6.000 K -50.37 % 12.090 K 105.47 % 5.884 K -35.78 % 9.162 K -26.80 % 12.516 K 151.22 % 4.982 K -90.93 % 54.935 K 29.25 % 42.503 K 55.83 % 27.275 K
Selling and marketing expenses 4.000 M 5.26 % 3.800 M 18.75 % 3.200 M -21.95 % 4.100 M -30.51 % 5.900 M 0.00 % 5.900 M -25.80 % 7.951 M 11.99 % 7.100 M -17.44 % 8.600 M 48.28 % 5.800 M -7.54 % 6.273 M -29.13 % 8.852 M -5.38 % 9.355 M 36.63 % 6.847 M 3.34 % 6.626 M 56.24 % 4.241 M 116.16 % 1.962 M 22.91 % 1.596 M 66.72 % 957.454 K 13.98 % 840.000 K 55.00 % 541.922 K -81.62 % 2.948 M -15.48 % 3.488 M 6.07 % 3.289 M -44.82 % 5.960 M 8.53 % 5.492 M 36.98 % 4.009 M -2.14 % 4.097 M 83.71 % 2.230 M 98.68 % 1.122 M -35.17 % 1.731 M 130.18 % 752.017 K 209.59 % 242.906 K 829.61 % 26.130 K -99.98 % 155.568 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 36.000 M 1 465.22 % 2.300 M -94.88 % 44.900 M 1 348.39 % 3.100 M 0.000 100.00 % -300.000 K 0.000 -100.00 % 75.000 K -25.74 % 101.000 K -97.85 % 4.700 M -3.57 % 4.874 M -20.07 % 6.098 M 3.73 % 5.879 M 31.40 % 4.474 M 41.81 % 3.155 M 83.75 % 1.717 M 171.75 % 631.828 K 5.44 % 599.240 K 4.17 % 575.242 K 7.25 % 536.381 K 5.52 % 508.322 K -2.81 % 522.995 K 3.96 % 503.093 K 6.21 % 473.670 K 10.82 % 427.438 K 11.83 % 382.225 K 22.22 % 312.742 K 0.000 -100.00 % 217.827 K 5.86 % 205.767 K -43.74 % 365.770 K 182.94 % 129.277 K 14.07 % 113.335 K 88.62 % 60.085 K 4 642.30 % 1.267 K 0.000 -100.00 % 475.000 0.00 % 475.000 0.00 % 475.000 0.00 % 475.000 0.00 % 475.000 0.00 % 475.000 0.00 % 475.000 0.00 % 475.000 0.000 0.000
Operating expenses 102.700 M 61.99 % 63.400 M -41.35 % 108.100 M 56.67 % 69.000 M -3.36 % 71.400 M -3.38 % 73.900 M -2.38 % 75.700 M -10.90 % 84.957 M -19.53 % 105.582 M 16.02 % 91.000 M -7.26 % 98.128 M -4.50 % 102.755 M -3.09 % 106.033 M 28.45 % 82.550 M 9.84 % 75.155 M 18.87 % 63.224 M 237.28 % 18.745 M 33.89 % 14.001 M 19.41 % 11.725 M -15.13 % 13.816 M 18.26 % 11.683 M -37.12 % 18.579 M -18.04 % 22.669 M 16.34 % 19.485 M -23.39 % 25.435 M 22.15 % 20.822 M 18.93 % 17.509 M 105.74 % 8.510 M 47.66 % 5.763 M 41.04 % 4.086 M 25.25 % 3.263 M 32.88 % 2.455 M 34.74 % 1.822 M 154.76 % 715.293 K 364.98 % 153.833 K 510.45 % 25.200 K 59.96 % 15.754 K 143.27 % 6.476 K -48.46 % 12.565 K 97.59 % 6.359 K -34.01 % 9.637 K -25.82 % 12.991 K 138.06 % 5.457 K -90.15 % 55.410 K 30.37 % 42.503 K 55.83 % 27.275 K
Cost and expenses 318.700 M 32.30 % 240.900 M -22.34 % 310.200 M 7.08 % 289.700 M -9.86 % 321.400 M 6.21 % 302.600 M -5.56 % 320.400 M -3.24 % 331.123 M -13.30 % 381.912 M 13.97 % 335.100 M -10.52 % 374.498 M -18.00 % 456.681 M -11.18 % 514.165 M 17.59 % 437.257 M 2.65 % 425.962 M 72.42 % 247.051 M 47.42 % 167.579 M 56.49 % 107.086 M 43.31 % 74.724 M -34.61 % 114.269 M 30.49 % 87.567 M -46.71 % 164.318 M 16.85 % 140.625 M -38.27 % 227.790 M -18.65 % 279.997 M 21.73 % 230.009 M 85.71 % 123.851 M 380.81 % 25.759 M 39.89 % 18.413 M 58.63 % 11.608 M 74.21 % 6.663 M 12.29 % 5.933 M 206.33 % 1.937 M 158.27 % 749.981 K 387.53 % 153.833 K 510.45 % 25.200 K 59.96 % 15.754 K 143.27 % 6.476 K -48.46 % 12.565 K 97.59 % 6.359 K -34.01 % 9.637 K -25.82 % 12.991 K 138.06 % 5.457 K -90.15 % 55.410 K 30.37 % 42.503 K 55.83 % 27.275 K
Research and development expenses 0.000 -100.00 % 400.000 K -50.00 % 800.000 K 0.000 -100.00 % 300.000 K -40.00 % 500.000 K -60.54 % 1.267 M -7.38 % 1.368 M 14.48 % 1.195 M -14.64 % 1.400 M 9.20 % 1.282 M 171.61 % 472.000 K -51.09 % 965.000 K 52.45 % 633.000 K 32.15 % 479.000 K -30.17 % 686.000 K 61.77 % 424.063 K 5.10 % 403.475 K 5.09 % 383.919 K 113.22 % 180.061 K -23.38 % 235.014 K -62.23 % 622.144 K -5.25 % 656.622 K -8.86 % 720.423 K 33.76 % 538.580 K 9.31 % 492.713 K 16.51 % 422.902 K 80.44 % 234.378 K 10.82 % 211.489 K -25.36 % 283.339 K 62.57 % 174.289 K 89.51 % 91.967 K -15.39 % 108.694 K 39.34 % 78.009 K 0.000 -100.00 % 475.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.900 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 950.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 66.700 M 9.88 % 60.700 M -2.72 % 62.400 M -5.31 % 65.900 M -7.31 % 71.100 M -3.13 % 73.400 M -1.39 % 74.433 M -12.43 % 85.000 M -14.31 % 99.200 M 16.84 % 84.900 M -6.38 % 90.689 M -5.71 % 96.185 M -3.03 % 99.189 M 28.08 % 77.443 M 9.73 % 70.578 M 16.04 % 60.821 M 243.85 % 17.688 M 36.08 % 12.998 M 20.74 % 10.766 M -17.81 % 13.099 M 19.74 % 10.939 M -37.25 % 17.434 M -18.94 % 21.509 M 17.60 % 18.291 M -25.25 % 24.469 M 22.67 % 19.947 M 18.93 % 16.773 M 104.62 % 8.197 M 53.68 % 5.334 M 48.28 % 3.597 M 24.18 % 2.897 M 29.66 % 2.234 M 39.61 % 1.600 M 177.25 % 577.199 K 276.37 % 153.358 K 520.25 % 24.725 K 61.82 % 15.279 K 154.65 % 6.000 K -50.37 % 12.090 K 105.47 % 5.884 K -35.78 % 9.162 K -26.80 % 12.516 K 151.22 % 4.982 K -90.93 % 54.935 K 29.25 % 42.503 K 55.83 % 27.275 K
Interest income 0.000 -100.00 % 100.000 K -80.00 % 500.000 K 25.00 % 400.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 13.500 M -1.46 % 13.700 M -12.74 % 15.700 M -7.65 % 17.000 M 4.94 % 16.200 M 0.62 % 16.100 M -24.92 % 21.444 M 8.15 % 19.828 M 8.35 % 18.300 M 3.98 % 17.600 M 4.71 % 16.809 M 37.68 % 12.209 M -4.25 % 12.751 M 14.04 % 11.181 M 34.74 % 8.298 M 81.30 % 4.577 M 138.32 % 1.921 M 19.37 % 1.609 M 10.87 % 1.451 M -2.49 % 1.488 M 0.38 % 1.482 M -33.13 % 2.217 M 20.74 % 1.836 M -9.64 % 2.032 M 8.37 % 1.875 M 29.74 % 1.445 M 28.70 % 1.123 M 236.75 % 333.448 K 40.21 % 237.820 K 174.87 % 86.521 K -61.05 % 222.158 K 146.29 % 90.201 K 25.62 % 71.804 K -66.10 % 211.803 K -98.19 % 11.698 M 436 229.73 % 2.681 K 13.65 % 2.359 K 8.41 % 2.176 K 9.40 % 1.989 K 0.86 % 1.972 K 13.14 % 1.743 K 12.23 % 1.553 K 3.88 % 1.495 K -1.19 % 1.513 K 24.12 % 1.219 K 68.60 % 723.000
Depreciation and amortization 2.000 M -13.04 % 2.300 M -50.00 % 4.600 M 48.39 % 3.100 M 0.00 % 3.100 M -11.43 % 3.500 M -27.08 % 4.800 M -34.02 % 7.275 M 38.07 % 5.269 M 12.11 % 4.700 M -23.65 % 6.156 M -6.30 % 6.570 M 11.75 % 5.879 M 31.40 % 4.474 M 41.81 % 3.155 M 83.75 % 1.717 M 171.75 % 631.828 K 5.44 % 599.240 K 4.17 % 575.242 K 7.25 % 536.381 K 5.52 % 508.322 K -2.81 % 522.995 K 3.96 % 503.093 K 6.21 % 473.670 K 10.82 % 427.438 K 11.83 % 382.225 K 22.22 % 312.742 K 26.28 % 247.667 K 13.70 % 217.828 K 5.86 % 205.767 K -43.74 % 365.770 K 182.94 % 129.277 K 14.07 % 113.335 K 88.62 % 60.085 K 50 391.60 % 119.000 -74.95 % 475.000 0.00 % 475.000 0.00 % 475.000 0.00 % 475.000 0.00 % 475.000 0.00 % 475.000 0.00 % 475.000 0.00 % 475.000 0.00 % 475.000 -98.88 % 42.503 K 55.83 % 27.275 K
Operating income -18.800 M -594.74 % 3.800 M 109.36 % -40.600 M -866.04 % 5.300 M -65.58 % 15.400 M 196.15 % 5.200 M 155.91 % -9.300 M -3 140.42 % -287.000 K -135.04 % 819.000 K 217.00 % -700.000 K 25.93 % -945.000 K -106.95 % 13.591 M -57.43 % 31.929 M 40.89 % 22.663 M 51.63 % 14.946 M 165.84 % -22.702 M -3 062.68 % 766.266 K 127.15 % -2.822 M 30.23 % -4.045 M -235.34 % 2.989 M 25.07 % 2.389 M 112.01 % -19.893 M -45.48 % -13.674 M -83.05 % -7.470 M 23.91 % -9.817 M -43.72 % -6.831 M 21.50 % -8.702 M -33.81 % -6.504 M -44.57 % -4.499 M -27.53 % -3.527 M -9.59 % -3.219 M -44.50 % -2.227 M -22.35 % -1.820 M -156.00 % -711.092 K -362.25 % -153.833 K -510.45 % -25.200 K -59.96 % -15.754 K -143.27 % -6.476 K 48.46 % -12.565 K -97.59 % -6.359 K 34.01 % -9.637 K 25.82 % -12.991 K -138.06 % -5.457 K 90.15 % -55.410 K -30.37 % -42.503 K -55.83 % -27.275 K
Operating income ratio -0.06 -503.67 % 0.02 110.31 % -0.15 -938.21 % 0.02 -60.71 % 0.05 170.65 % 0.02 156.51 % -0.03 -3 421.76 % 0.00 -139.67 % 0.00 202.23 % 0.00 18.15 % 0.00 -108.85 % 0.03 -50.57 % 0.06 18.65 % 0.05 45.36 % 0.03 133.03 % -0.10 -2 354.62 % 0.00 116.82 % -0.03 52.70 % -0.06 -324.53 % 0.03 -10.04 % 0.03 120.57 % -0.14 -27.88 % -0.11 -217.68 % -0.03 6.69 % -0.04 -18.71 % -0.03 59.50 % -0.08 77.62 % -0.34 -4.47 % -0.32 25.94 % -0.44 53.28 % -0.93 -55.49 % -0.60 96.15 % -15.62 14.56 % -18.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net -13.300 M 0.75 % -13.400 M 14.10 % -15.600 M 5.45 % -16.500 M -1.85 % -16.200 M -2.53 % -15.800 M 47.48 % -30.081 M -52.29 % -19.753 M -8.38 % -18.225 M -3.55 % -17.600 M 95.21 % -367.124 M -3 550.80 % -10.056 M 22.80 % -13.026 M -16.91 % -11.142 M -79.33 % -6.213 M 40.96 % -10.523 M -153.19 % -4.156 M -155.06 % -1.629 M -12.58 % -1.447 M 3.61 % -1.502 M -11.65 % -1.345 M 37.31 % -2.145 M -58.52 % -1.353 M 3.44 % -1.402 M 55.98 % -3.184 M -120.33 % -1.445 M -28.70 % -1.123 M -236.75 % -333.448 K -40.21 % -237.820 K -174.87 % -86.521 K 61.05 % -222.158 K -146.29 % -90.201 K -25.62 % -71.804 K 66.10 % -211.803 K -4 863.75 % -4.267 K -59.16 % -2.681 K 60.65 % -6.813 K -213.10 % -2.176 K -285.82 % -564.000 76.95 % -2.447 K -10.32 % -2.218 K -9.37 % -2.028 K -98.82 % -1.020 K 32.58 % -1.513 K -24.12 % -1.219 K -68.60 % -723.000
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-08-31 2016-05-31 2016-02-29 2015-11-30 2015-08-31 2015-05-31 2015-02-28 2014-11-30 2014-08-31 2014-05-31 2014-02-28
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-08-31 2016-05-31 2016-02-29 2015-11-30 2015-08-31 2015-05-31 2015-02-28 2014-11-30 2014-08-31 2014-05-31 2014-02-28
Net debt 544.400 M 0.02 % 544.300 M 2.74 % 529.800 M -7.80 % 574.600 M -7.19 % 619.100 M -2.15 % 632.700 M -8.91 % 694.600 M -7.56 % 751.389 M 5.05 % 715.276 M 2.25 % 699.561 M 2.64 % 681.576 M 1.07 % 674.353 M 9.64 % 615.043 M 3.49 % 594.301 M 25.53 % 473.415 M 7.19 % 441.665 M 1 018.51 % 39.487 M -44.94 % 71.713 M 26.41 % 56.732 M 29.39 % 43.844 M -36.40 % 68.942 M -22.51 % 88.969 M 0.32 % 88.682 M 29.78 % 68.332 M -9.03 % 75.116 M 15.31 % 65.141 M 11.90 % 58.213 M 2 158.34 % -2.828 M -191.64 % 3.086 M 193.89 % -3.287 M 50.42 % -6.630 M -392.18 % 2.269 M 603.10 % 322.713 K 111.99 % -2.691 M -99.44 % -1.349 M -801.67 % 192.299 K 24.69 % 154.217 K 12.62 % 136.938 K 4.19 % 131.437 K 8.85 % 120.747 K 8.72 % 111.063 K 18.00 % 94.121 K 0.34 % 93.805 K 3.85 % 90.324 K 187.96 % 31.367 K -22.29 % 40.364 K
Total investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 202.500 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.349 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 604.200 M 3.21 % 585.400 M -12.06 % 665.700 M 6.56 % 624.700 M -9.66 % 691.500 M -0.66 % 696.100 M -9.78 % 771.600 M -2.67 % 792.795 M 4.36 % 759.649 M 1.11 % 751.345 M 2.90 % 730.155 M 2.25 % 714.068 M 4.51 % 683.225 M 4.52 % 653.663 M 25.13 % 522.389 M 2.44 % 509.933 M 691.09 % 64.459 M -10.21 % 71.793 M 23.36 % 58.199 M 23.15 % 47.257 M -34.37 % 72.003 M -21.27 % 91.453 M 3.07 % 88.731 M 18.22 % 75.055 M -14.35 % 87.629 M 26.25 % 69.409 M 3.06 % 67.348 M 648.02 % 9.003 M 4.52 % 8.614 M 311.83 % 2.092 M -17.69 % 2.541 M -13.13 % 2.925 M 113.06 % 1.373 M 2.97 % 1.333 M 103 904.21 % 1.282 K -99.35 % 197.358 K 26.51 % 156.000 K 6.85 % 146.000 K 9.77 % 133.000 K 0.00 % 133.000 K 12.71 % 118.000 K 12.38 % 105.000 K 5.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 17.65 % 85.000 K 70.00 % 50.000 K
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.471 M -10.82 % -5.839 M 0.000 100.00 % -4.729 M -12.79 % -4.192 M -14.04 % -3.676 M -11.79 % -3.288 M -13.57 % -2.895 M -20.07 % -2.411 M -21.51 % -1.985 M -21.88 % -1.628 M -21.53 % -1.340 M -22.68 % -1.092 M -24.92 % -874.234 K -30.78 % -668.467 K -148.55 % -268.947 K -78.21 % -150.920 K -209.04 % -48.835 K -4 783.50 % -1,000.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -701.800 M -4.81 % -669.600 M -1.47 % -659.900 M -9.35 % -603.500 M -1.89 % -592.300 M -0.12 % -591.600 M -0.08 % -591.100 M -39.87 % -422.593 M -4.06 % -406.109 M -3.46 % -392.521 M -4.50 % -375.619 M -327.36 % -87.893 M 3.34 % -90.932 M 13.37 % -104.965 M 8.01 % -114.106 M 15.33 % -134.766 M -20.09 % -112.222 M -3.11 % -108.832 M -4.26 % -104.381 M -5.55 % -98.889 M 1.48 % -100.376 M 1.03 % -101.420 M -27.76 % -79.382 M -23.35 % -64.354 M -15.99 % -55.483 M -30.61 % -42.481 M -24.21 % -34.201 M -40.31 % -24.376 M -40.34 % -17.370 M -37.49 % -12.633 M -40.07 % -9.019 M -61.68 % -5.579 M -71.07 % -3.261 M -138.23 % -1.369 M -206.94 % -445.974 K -63.77 % -272.315 K -11.41 % -244.434 K -8.00 % -226.321 K -3.97 % -217.669 K -7.14 % -203.155 K -4.30 % -194.784 K -6.20 % -183.404 K -8.61 % -168.860 K -4.29 % -161.908 K -54.22 % -104.985 K -71.37 % -61.263 K
Common stock -4.300 M 0.00 % -4.300 M 0.00 % -4.300 M 0.00 % -4.300 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 17.000 K 0.00 % 17.000 K 6.25 % 16.000 K 0.00 % 16.000 K 0.00 % 16.000 K 0.00 % 16.000 K 0.00 % 16.000 K 6.67 % 15.000 K -0.33 % 15.050 K 343.56 % 3.393 K 45.25 % 2.336 K 4.19 % 2.242 K 0.00 % 2.242 K 0.54 % 2.230 K 1.32 % 2.201 K 89.41 % 1.162 K -95.00 % 23.219 K 0.41 % 23.125 K 9.66 % 21.087 K 14.07 % 18.486 K 19.99 % 15.406 K 17.80 % 13.078 K 1.15 % 12.929 K 0.00 % 12.929 K 29.04 % 10.019 K 0.00 % 10.019 K 0.38 % 9.981 K 55.95 % 6.400 K 16.36 % 5.500 K 0.00 % 5.500 K 0.00 % 5.500 K 0.00 % 5.500 K 1 000.00 % 500.000 -90.91 % 5.500 K 0.00 % 5.500 K 0.00 % 5.500 K 0.00 % 5.500 K 0.00 % 5.500 K 10.00 % 5.000 K
Total equity -4.700 M -117.47 % 26.900 M -26.70 % 36.700 M -55.94 % 83.300 M -10.81 % 93.400 M 0.76 % 92.700 M -12.22 % 105.600 M -39.70 % 175.131 M -4.11 % 182.640 M -4.89 % 192.024 M -6.79 % 206.015 M -58.09 % 491.607 M 1.16 % 485.963 M 3.58 % 469.176 M 8.78 % 431.289 M 5.47 % 408.930 M 1 037.12 % 35.962 M 1 840.64 % 1.853 M -59.46 % 4.571 M -51.94 % 9.510 M 32.81 % 7.160 M 32.61 % 5.399 M -58.10 % 12.888 M -51.18 % 26.396 M -23.66 % 34.578 M 14.32 % 30.248 M -1.85 % 30.818 M 131.78 % 13.296 M 93.57 % 6.869 M -38.00 % 11.079 M -22.88 % 14.366 M 351.76 % 3.180 M -40.45 % 5.340 M -19.61 % 6.642 M 507.44 % 1.093 M 645.86 % -200.315 K -14.84 % -174.434 K -11.59 % -156.321 K -2.39 % -152.669 K -10.51 % -138.155 K -10.72 % -124.784 K -10.03 % -113.404 K -14.71 % -98.860 K -7.56 % -91.908 K -162.71 % -34.985 K 15.21 % -41.263 K
Other non current liabilities 51.200 M -2.10 % 52.300 M 2 976.47 % 1.700 M -96.75 % 52.300 M 0.19 % 52.200 M 0.19 % 52.100 M 1 057.78 % 4.500 M -48.76 % 8.783 M -4.84 % 9.230 M 2.85 % 8.974 M 6.82 % 8.401 M 12.10 % 7.494 M 0.58 % 7.451 M -28.73 % 10.455 M 15.38 % 9.061 M 16.08 % 7.806 M -43.13 % 13.726 M 19.43 % 11.493 M 1 459.95 % 736.761 K -3.50 % 763.489 K 0.000 -100.00 % 576.629 K 1 996.83 % 27.500 K -98.73 % 2.165 M -35.63 % 3.364 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 32.665 K 50.28 % 21.736 K 101.09 % 10.809 K 0.000 -100.00 % 5.508 K 246.42 % 1.590 K 13.82 % 1.397 K -90.34 % 14.459 K 17.72 % 12.283 K 18.86 % 10.334 K 24.18 % 8.322 K 26.49 % 6.579 K 30.90 % 5.026 K 42.38 % 3.530 K 74.93 % 2.018 K 152.57 % 799.000
Long term debt 348.900 M 1.39 % 344.100 M -12.31 % 392.400 M 14.40 % 343.000 M 0.12 % 342.600 M 0.06 % 342.400 M -18.63 % 420.800 M -14.26 % 490.767 M -0.86 % 495.025 M 2.00 % 485.301 M -3.15 % 501.100 M -2.09 % 511.803 M -1.36 % 518.874 M 2.78 % 504.850 M 26.09 % 400.386 M -2.00 % 408.548 M 1 025.78 % 36.290 M 0.13 % 36.242 M 0.04 % 36.227 M 8.75 % 33.313 M 2.02 % 32.652 M 6.66 % 30.612 M 14.30 % 26.783 M 35.82 % 19.720 M 1.91 % 19.350 M 378.03 % 4.048 M -53.96 % 8.793 M 88.94 % 4.654 M -6.90 % 4.999 M 231.79 % 1.507 M 3.23 % 1.459 M 3.14 % 1.415 M 3.06 % 1.373 M 2.97 % 1.333 M 103 904.21 % 1.282 K -99.35 % 197.358 K 419.36 % 38.000 K -7.32 % 41.000 K 24.24 % 33.000 K 0.00 % 33.000 K 0.00 % 33.000 K -40.00 % 55.000 K -31.25 % 80.000 K -20.00 % 100.000 K 17.65 % 85.000 K 70.00 % 50.000 K
Total non current liabilities 400.100 M 0.93 % 396.400 M 0.58 % 394.100 M -0.30 % 395.300 M 0.13 % 394.800 M 0.08 % 394.500 M -17.45 % 477.900 M -4.33 % 499.550 M -0.93 % 504.255 M 2.02 % 494.275 M -2.99 % 509.501 M -4.67 % 534.444 M -0.65 % 537.933 M 3.26 % 520.925 M 21.11 % 430.140 M -1.33 % 435.933 M 771.59 % 50.016 M 4.78 % 47.735 M 29.14 % 36.964 M 8.48 % 34.076 M 4.36 % 32.652 M 4.69 % 31.189 M 16.33 % 26.811 M 22.50 % 21.885 M -3.65 % 22.714 M 461.13 % 4.048 M -53.96 % 8.793 M 88.94 % 4.654 M -6.90 % 4.999 M 231.79 % 1.507 M 0.97 % 1.492 M 3.86 % 1.437 M 3.82 % 1.384 M -13.16 % 1.593 M 1 769.82 % 85.220 K -57.16 % 198.948 K 404.98 % 39.397 K -28.96 % 55.459 K 22.47 % 45.283 K 4.50 % 43.334 K 4.87 % 41.322 K -32.90 % 61.579 K -27.58 % 85.026 K -17.87 % 103.530 K 18.98 % 87.018 K 71.30 % 50.799 K
Other current liabilities 0.000 -100.00 % 14.800 M -58.19 % 35.400 M 147.55 % 14.300 M 0.00 % 14.300 M 200.00 % -14.300 M -153.56 % 26.700 M 5.80 % 25.236 M -0.27 % 25.305 M -70.42 % 85.535 M 115.56 % 39.681 M 270.13 % -23.324 M -2.16 % -22.831 M -5.98 % -21.542 M -155.59 % 38.753 M -32.53 % 57.439 M 1 440.62 % 3.728 M -22.60 % 4.817 M 9.62 % 4.394 M -16.16 % 5.241 M 10.55 % 4.741 M 10.50 % 4.291 M 103.92 % 2.104 M -35.00 % 3.237 M -35.40 % 5.011 M 28.72 % 3.893 M 80.28 % 2.159 M 734.84 % 258.649 K 18.83 % 217.669 K 156.17 % 84.970 K -28.51 % 118.860 K -68.78 % 380.673 K 53.11 % 248.630 K 1 953.10 % 12.110 K 0.000 0.000 -100.00 % 15.421 K 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 0.00 % 100.000 0.00 % 100.000 0.00 % 100.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -72.100 M -2 160.00 % 3.500 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.446 M 107.14 % -76.266 M 8.46 % -83.310 M -1.73 % -81.893 M -1 528.70 % 5.732 M 5.19 % 5.449 M 344.76 % -2.226 M 0.000 100.00 % -2.909 M 42.58 % -5.067 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.235 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -29.255 K 65.54 % -84.906 K -122.76 % 373.084 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.627 K -10 527.00 % -100.000 0.00 % -100.000 0.00 % -100.000 0.00 % -100.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 255.300 M 5.80 % 241.300 M -11.71 % 273.300 M -2.98 % 281.700 M -15.81 % 334.600 M -9.08 % 368.000 M 4.90 % 350.800 M 16.15 % 302.028 M 14.13 % 264.624 M -0.53 % 266.044 M 7.32 % 247.900 M 9.89 % 225.589 M 20.52 % 187.182 M 9.88 % 170.355 M 39.63 % 122.003 M 20.34 % 101.385 M 244.65 % 29.416 M -16.06 % 35.045 M 53.15 % 22.882 M 13.52 % 20.157 M -52.93 % 42.822 M -34.49 % 65.371 M 5.52 % 61.948 M 11.95 % 55.335 M -18.96 % 68.279 M 4.46 % 65.361 M 11.62 % 58.555 M 1 246.17 % 4.350 M 20.32 % 3.615 M 517.92 % 585.072 K -45.91 % 1.082 M -28.38 % 1.510 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 118.000 K 12.38 % 105.000 K 5.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 17.65 % 85.000 K 70.00 % 50.000 K 150.00 % 20.000 K 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 316.900 M 0.41 % 315.600 M -2.71 % 324.400 M -7.81 % 351.900 M -13.71 % 407.800 M -0.90 % 411.500 M 4.18 % 395.000 M 2.77 % 384.371 M 9.83 % 349.964 M -0.46 % 351.579 M 12.80 % 311.694 M 11.91 % 278.531 M 12.46 % 247.661 M 7.35 % 230.706 M 25.46 % 183.889 M 10.12 % 166.989 M 296.70 % 42.095 M -18.58 % 51.700 M 45.86 % 35.444 M 17.64 % 30.129 M -42.82 % 52.689 M -30.10 % 75.376 M 2.28 % 73.695 M 10.58 % 66.643 M -18.39 % 81.656 M 0.50 % 81.248 M 17.21 % 69.316 M 1 003.36 % 6.282 M 13.78 % 5.521 M 185.38 % 1.935 M -15.69 % 2.295 M -33.11 % 3.431 M 164.81 % 1.296 M 72.59 % 750.684 K 242.62 % 219.101 K 1 604.93 % 12.851 K -91.21 % 146.220 K 30.21 % 112.299 K 0.45 % 111.799 K 1.27 % 110.399 K 17.20 % 94.199 K 40.64 % 66.979 K 170.31 % 24.779 K 655.69 % 3.279 K 104.94 % 1.600 K 1 500.00 % 100.000
Total liabilities 717.000 M 0.70 % 712.000 M -0.90 % 718.500 M -3.84 % 747.200 M -6.90 % 802.600 M -0.42 % 806.000 M -7.66 % 872.900 M -1.25 % 883.921 M 3.48 % 854.219 M 0.99 % 845.854 M 3.00 % 821.195 M 1.01 % 812.975 M 3.49 % 785.594 M 4.52 % 751.631 M 22.41 % 614.029 M 1.84 % 602.922 M 554.56 % 92.111 M -7.37 % 99.436 M 37.33 % 72.409 M 12.78 % 64.205 M -24.77 % 85.341 M -19.92 % 106.565 M 6.03 % 100.506 M 13.53 % 88.528 M -15.18 % 104.370 M 22.36 % 85.296 M 9.20 % 78.109 M 614.24 % 10.936 M 3.96 % 10.520 M 205.70 % 3.441 M -9.13 % 3.787 M -22.20 % 4.867 M 81.67 % 2.679 M 14.30 % 2.344 M 670.29 % 304.321 K 43.68 % 211.799 K 14.11 % 185.617 K 10.65 % 167.758 K 6.80 % 157.082 K 2.18 % 153.733 K 13.44 % 135.521 K 5.42 % 128.558 K 17.08 % 109.805 K 2.81 % 106.809 K 20.53 % 88.618 K 74.11 % 50.899 K
Other non current assets 1.200 M 0.00 % 1.200 M -7.69 % 1.300 M -13.33 % 1.500 M 0.00 % 1.500 M 0.00 % 1.500 M 100.70 % -213.030 M -13 339.90 % 1.609 M -4.23 % 1.680 M -4.82 % 1.765 M -94.34 % 31.158 M -2.21 % 31.861 M 24.72 % 25.547 M 181.05 % 9.090 M -65.31 % 26.207 M 612.53 % 3.678 M -67.08 % 11.172 M 0.56 % 11.109 M 7 253.52 % 151.076 K -13.40 % 174.457 K 146.98 % 70.637 K -14.53 % 82.648 K -65.25 % 237.823 K 97.23 % 120.581 K 24.78 % 96.633 K -5.43 % 102.178 K 0.000 -100.00 % 103.235 K 0.00 % 103.235 K 121.67 % 46.572 K -8.13 % 50.693 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -100.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 202.500 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 127.800 M -21.01 % 161.800 M 0.43 % 161.100 M -20.05 % 201.500 M -0.05 % 201.600 M -0.44 % 202.500 M -5.61 % 214.530 M -10.78 % 240.457 M -0.80 % 242.387 M -1.03 % 244.900 M -1.02 % 247.413 M -29.89 % 352.880 M -1.78 % 359.265 M 19.01 % 301.889 M -0.06 % 302.066 M -0.49 % 303.560 M 666 844.96 % 45.515 K 0.00 % 45.515 K -1.05 % 46.000 K 1.07 % 45.515 K 0.00 % 45.515 K 0.000 -100.00 % 45.515 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 102.178 K -1.02 % 103.235 K 0.00 % 103.235 K 121.67 % 46.572 K -8.13 % 50.693 K -58.37 % 121.765 K -8.46 % 133.015 K -7.80 % 144.265 K 216.96 % 45.515 K 3 094.04 % 1.425 K -25.00 % 1.900 K -20.00 % 2.375 K -16.67 % 2.850 K -14.29 % 3.325 K -12.50 % 3.800 K -11.11 % 4.275 K -10.00 % 4.750 K -9.09 % 5.225 K 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 -100.00 % 800.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 800.000 K -96.65 % 23.897 M 0.00 % 23.897 M -0.44 % 24.003 M 13.53 % 21.142 M -92.05 % 266.059 M 4.99 % 253.415 M -27.25 % 348.318 M 33.50 % 260.922 M -0.83 % 263.107 M 878.58 % 26.887 M 0.00 % 26.887 M 0.00 % 26.887 M 0.00 % 26.887 M 0.00 % 26.887 M 0.00 % 26.887 M 0.00 % 26.887 M -6.44 % 28.737 M -1.10 % 29.055 M 0.87 % 28.804 M 10.33 % 26.107 M 1 311.20 % 1.850 M 0.00 % 1.850 M 0.00 % 1.850 M 0.00 % 1.850 M -42.90 % 3.240 M 0.00 % 3.240 M 0.00 % 3.240 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 127.800 M -21.01 % 161.800 M -0.06 % 161.900 M -19.65 % 201.500 M -0.05 % 201.600 M -0.44 % 202.500 M -5.96 % 215.330 M -18.54 % 264.354 M -0.72 % 266.284 M -0.97 % 268.903 M 0.13 % 268.555 M -56.61 % 618.939 M 1.02 % 612.680 M -5.77 % 650.207 M 15.49 % 562.988 M -0.65 % 566.667 M 2 004.06 % 26.932 M 0.00 % 26.932 M 0.00 % 26.933 M 0.00 % 26.932 M 0.00 % 26.932 M 0.17 % 26.887 M -0.17 % 26.932 M -6.28 % 28.737 M -1.10 % 29.055 M 0.87 % 28.804 M 9.90 % 26.209 M 1 241.84 % 1.953 M 0.00 % 1.953 M 2.99 % 1.897 M -0.22 % 1.901 M -43.46 % 3.362 M -0.33 % 3.373 M -0.33 % 3.384 M 7 335.49 % 45.515 K 3 094.04 % 1.425 K -25.00 % 1.900 K -20.00 % 2.375 K -16.67 % 2.850 K -14.29 % 3.325 K -12.50 % 3.800 K -11.11 % 4.275 K -10.00 % 4.750 K -9.09 % 5.225 K 0.000 0.000
Property plant equipment net 217.100 M -0.23 % 217.600 M -1.36 % 220.600 M -5.28 % 232.900 M -1.40 % 236.200 M -1.71 % 240.300 M -0.17 % 240.700 M -2.09 % 245.844 M -2.44 % 251.982 M 4.87 % 240.283 M 1.00 % 237.900 M -0.15 % 238.262 M -4.41 % 249.255 M 21.75 % 204.735 M 32.49 % 154.529 M 1.75 % 151.873 M 1 243.62 % 11.303 M -3.68 % 11.735 M -3.90 % 12.211 M -1.69 % 12.421 M 30.29 % 9.534 M -20.47 % 11.988 M -3.85 % 12.468 M 44.89 % 8.605 M -7.63 % 9.316 M 4.47 % 8.918 M 72.23 % 5.178 M 24.91 % 4.145 M 14.69 % 3.615 M 7.48 % 3.363 M 0.07 % 3.361 M 55.14 % 2.166 M 6.54 % 2.033 M 33.66 % 1.521 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current assets 346.100 M -9.06 % 380.600 M -0.83 % 383.800 M -11.95 % 435.900 M -0.77 % 439.300 M -1.13 % 444.300 M -10.73 % 497.700 M -14.20 % 580.058 M -0.77 % 584.549 M 2.42 % 570.765 M -4.19 % 595.728 M -32.99 % 889.062 M 0.18 % 887.482 M 2.71 % 864.032 M 16.18 % 743.724 M 2.98 % 722.218 M 1 363.12 % 49.362 M -0.74 % 49.731 M 26.71 % 39.249 M -0.59 % 39.482 M 8.20 % 36.491 M -6.33 % 38.957 M -1.60 % 39.592 M 5.69 % 37.462 M -2.61 % 38.468 M 1.70 % 37.825 M 20.51 % 31.387 M 414.66 % 6.099 M 9.54 % 5.568 M 5.86 % 5.260 M -0.04 % 5.262 M -4.82 % 5.528 M 2.25 % 5.406 M 10.21 % 4.906 M 10 677.90 % 45.515 K 3 094.04 % 1.425 K -25.00 % 1.900 K -20.00 % 2.375 K -16.67 % 2.850 K -14.29 % 3.325 K -12.50 % 3.800 K -11.11 % 4.275 K -10.00 % 4.750 K -9.09 % 5.225 K 0.000 0.000
Other current assets 2.500 M -85.96 % 17.800 M 18.67 % 15.000 M -27.88 % 20.800 M 33.33 % 15.600 M -7.69 % 16.900 M -29.88 % 24.100 M -52.66 % 50.909 M -3.22 % 52.603 M 9.38 % 48.092 M 176.01 % 17.424 M 5.10 % 16.579 M 1.02 % 16.411 M 6.63 % 15.391 M 64.87 % 9.335 M 19.77 % 7.794 M 9.65 % 7.108 M 16.52 % 6.100 M 11.01 % 5.495 M -31.76 % 8.053 M 20.82 % 6.665 M -3.01 % 6.872 M -12.87 % 7.887 M -1.77 % 8.029 M 10.91 % 7.240 M -2.46 % 7.422 M -4.19 % 7.747 M 1 505.81 % 482.433 K -15.28 % 569.464 K 36.62 % 416.826 K 34.95 % 308.880 K 3.67 % 297.932 K 6.81 % 278.940 K 595.28 % 40.119 K 2 306.66 % 1.667 K -66.66 % 5.000 K -33.33 % 7.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.349 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 59.800 M 45.50 % 41.100 M -51.82 % 85.300 M 70.26 % 50.100 M -13.77 % 58.100 M -8.36 % 63.400 M -17.66 % 77.000 M 85.96 % 41.406 M -6.69 % 44.373 M -14.31 % 51.784 M 6.60 % 48.579 M 22.32 % 39.715 M -41.75 % 68.182 M 14.86 % 59.362 M 21.21 % 48.974 M -28.26 % 68.268 M 173.38 % 24.972 M 31 096.17 % 80.049 K -94.54 % 1.467 M -57.02 % 3.413 M 11.49 % 3.061 M 23.22 % 2.484 M 4 902.35 % 49.660 K -99.26 % 6.723 M -46.28 % 12.514 M 193.19 % 4.268 M -53.28 % 9.135 M -22.79 % 11.832 M 114.04 % 5.528 M 2.78 % 5.378 M -41.35 % 9.171 M 1 297.50 % 656.220 K -37.52 % 1.050 M -73.90 % 4.024 M 197.97 % 1.351 M 26 596.58 % 5.059 K 183.74 % 1.783 K -80.32 % 9.062 K 479.78 % 1.563 K -87.24 % 12.253 K 76.63 % 6.937 K -36.23 % 10.879 K 75.61 % 6.195 K -35.98 % 9.676 K -81.96 % 53.633 K 456.59 % 9.636 K
Cash and short term investments 59.800 M 45.50 % 41.100 M -51.82 % 85.300 M 70.26 % 50.100 M -13.77 % 58.100 M -8.36 % 63.400 M -17.66 % 77.000 M 85.96 % 41.406 M -6.69 % 44.373 M -14.31 % 51.784 M 6.60 % 48.579 M 22.32 % 39.715 M -41.75 % 68.182 M 14.86 % 59.362 M 21.21 % 48.974 M -28.26 % 68.268 M 173.38 % 24.972 M 31 096.17 % 80.049 K -94.54 % 1.467 M -57.02 % 3.413 M 11.49 % 3.061 M 23.22 % 2.484 M 4 902.35 % 49.660 K -99.26 % 6.723 M -46.28 % 12.514 M 193.19 % 4.268 M -53.28 % 9.135 M -22.79 % 11.832 M 114.04 % 5.528 M 2.78 % 5.378 M -41.35 % 9.171 M 1 297.50 % 656.220 K -37.52 % 1.050 M -73.90 % 4.024 M 197.97 % 1.351 M 26 596.58 % 5.059 K 183.74 % 1.783 K -80.32 % 9.062 K 479.78 % 1.563 K -87.24 % 12.253 K 76.63 % 6.937 K -36.23 % 10.879 K 75.61 % 6.195 K -35.98 % 9.676 K -81.96 % 53.633 K 456.59 % 9.636 K
Total current assets 366.200 M 2.20 % 358.300 M -3.53 % 371.400 M -5.88 % 394.600 M -13.60 % 456.700 M 0.51 % 454.400 M -5.49 % 480.800 M 0.38 % 478.994 M 5.90 % 452.310 M -3.17 % 467.113 M 8.26 % 431.482 M 3.84 % 415.520 M 8.19 % 384.075 M 7.65 % 356.775 M 18.30 % 301.594 M 4.13 % 289.634 M 267.97 % 78.711 M 52.67 % 51.558 M 36.65 % 37.731 M 10.22 % 34.232 M -38.88 % 56.010 M -23.28 % 73.007 M -1.08 % 73.801 M -4.73 % 77.461 M -22.91 % 100.480 M 29.29 % 77.719 M 0.23 % 77.539 M 327.61 % 18.133 M 53.40 % 11.821 M 27.65 % 9.260 M -28.16 % 12.891 M 411.68 % 2.519 M -3.57 % 2.613 M -35.97 % 4.081 M 201.77 % 1.352 M 13 343.16 % 10.059 K 8.36 % 9.283 K 2.44 % 9.062 K 479.78 % 1.563 K -87.24 % 12.253 K 76.63 % 6.937 K -36.23 % 10.879 K 75.61 % 6.195 K -35.98 % 9.676 K -81.96 % 53.633 K 456.59 % 9.636 K
Inventory 274.900 M 0.84 % 272.600 M 13.30 % 240.600 M -18.08 % 293.700 M -15.51 % 347.600 M -1.72 % 353.700 M 1.78 % 347.500 M -3.11 % 358.654 M 10.26 % 325.268 M -2.37 % 333.151 M 0.43 % 331.721 M 2.44 % 323.832 M 30.73 % 247.711 M 8.16 % 229.032 M 13.57 % 201.666 M 17.62 % 171.455 M 771.39 % 19.676 M -18.14 % 24.035 M 12.52 % 21.360 M 86.98 % 11.424 M -63.72 % 31.488 M -43.17 % 55.409 M -3.44 % 57.381 M 15.87 % 49.523 M -27.13 % 67.956 M 28.35 % 52.947 M 1.45 % 52.192 M 827.65 % 5.626 M 1.07 % 5.567 M 78.11 % 3.125 M 10.25 % 2.835 M 127.75 % 1.245 M -3.03 % 1.284 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 29.000 M 8.21 % 26.800 M -12.13 % 30.500 M 1.67 % 30.000 M -15.25 % 35.400 M 5.67 % 33.500 M -33.40 % 50.300 M 49.35 % 33.679 M -9.95 % 37.402 M 9.73 % 34.086 M 0.97 % 33.758 M -4.62 % 35.394 M -31.63 % 51.771 M -2.30 % 52.990 M 31.93 % 40.166 M -4.63 % 42.117 M 56.25 % 26.955 M 26.30 % 21.343 M 126.86 % 9.408 M -17.06 % 11.343 M -23.34 % 14.796 M 79.52 % 8.242 M -2.84 % 8.483 M -35.67 % 13.186 M 3.26 % 12.770 M -2.37 % 13.081 M 54.51 % 8.466 M 4 283.36 % 193.135 K 23.00 % 157.014 K -53.83 % 340.059 K -41.08 % 577.107 K 80.02 % 320.575 K 0.000 -100.00 % 16.187 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 52.200 M -23.52 % 68.251 M 5.65 % 64.603 M 8.01 % 59.814 M 2.92 % 58.115 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 61.600 M 3.53 % 59.500 M 925.86 % 5.800 M -89.62 % 55.900 M -5.09 % 58.900 M 1.90 % 57.800 M 714.08 % 7.100 M -87.57 % 57.107 M -4.88 % 60.035 M 0.000 -100.00 % 13.700 M -82.04 % 76.266 M -8.46 % 83.310 M 1.73 % 81.893 M 716.64 % 10.028 M 537.10 % 1.574 M -82.21 % 8.845 M -20.52 % 11.129 M 52.20 % 7.312 M 78.47 % 4.097 M -8.23 % 4.464 M -10.15 % 4.969 M -43.09 % 8.731 M 11.39 % 7.838 M -1.87 % 7.988 M -25.97 % 10.789 M 43.32 % 7.528 M 349.73 % 1.674 M -0.86 % 1.688 M 33.50 % 1.265 M 15.57 % 1.094 M -28.92 % 1.540 M 47.15 % 1.046 M 41.65 % 738.574 K 237.09 % 219.101 K 1 604.93 % 12.851 K 0.41 % 12.799 K 75.35 % 7.299 K -38.14 % 11.799 K 14.56 % 10.299 K 13.19 % 9.099 K -46.09 % 16.879 K 260.74 % 4.679 K 42.70 % 3.279 K 104.94 % 1.600 K 1 500.00 % 100.000
Tax payables 0.000 0.000 -100.00 % 9.900 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.400 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.413 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.287 M 25.73 % 6.591 M 6 183.85 % 104.888 K -85.23 % 709.988 K -17.09 % 856.341 K 35.26 % 633.116 K -4.35 % 661.920 K -11.23 % 745.643 K -18.25 % 912.062 K 292.15 % 232.582 K -38.41 % 377.623 K -68.64 % 1.204 M 12.16 % 1.074 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 296.000 -58.72 % 717.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 134.100 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -43.284 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 66.000 K 60.98 % 41.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -854.890 K -990.00 % -78.430 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 130.900 M 1.47 % 129.000 M -36.98 % 204.700 M 53.68 % 133.200 M -0.67 % 134.100 M -11.02 % 150.700 M -4.62 % 158.000 M 16.41 % 135.726 M -1.85 % 138.282 M 6.77 % 129.518 M -14.11 % 150.800 M 0.36 % 150.265 M -5.37 % 158.795 M 5.40 % 150.656 M 9.33 % 137.805 M 2.58 % 134.336 M 2 449.26 % 5.270 M -7.13 % 5.674 M -5.43 % 6.000 M -3.43 % 6.213 M 38.76 % 4.478 M -24.67 % 5.944 M -3.28 % 6.146 M 1 051.40 % 533.759 K -37.93 % 859.877 K -73.88 % 3.292 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.300 M 0.00 % 4.300 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.317 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 697.100 M 0.09 % 696.500 M -0.01 % 696.600 M 1.43 % 686.800 M 0.16 % 685.700 M 0.20 % 684.300 M -1.78 % 696.700 M 16.56 % 597.707 M 1.52 % 588.732 M 0.72 % 584.529 M 0.50 % 581.618 M 0.37 % 579.484 M 0.45 % 576.879 M 0.48 % 574.125 M 5.20 % 545.736 M 0.38 % 543.681 M 266.90 % 148.181 M 33.88 % 110.683 M 1.59 % 108.949 M 0.51 % 108.396 M 0.80 % 107.534 M 0.67 % 106.817 M 15.77 % 92.268 M 1.70 % 90.727 M 0.77 % 90.038 M 23.84 % 72.708 M 11.83 % 65.016 M 72.66 % 37.656 M 55.44 % 24.225 M 2.22 % 23.699 M 1.40 % 23.372 M 167.13 % 8.750 M 1.84 % 8.592 M 6.70 % 8.052 M 424.89 % 1.534 M 2 206.79 % 66.500 K 3.10 % 64.500 K 0.00 % 64.500 K 0.00 % 64.500 K 0.00 % 64.500 K 0.00 % 64.500 K 0.00 % 64.500 K 0.00 % 64.500 K 0.00 % 64.500 K 0.00 % 64.500 K 330.00 % 15.000 K
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 52.600 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 43.284 M 185.76 % 15.147 M 30.49 % 11.608 M 106.55 % 5.620 M -30.94 % 8.138 M -58.44 % 19.579 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 260.130 K 231.67 % 78.430 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 712.300 M -3.60 % 738.900 M -2.16 % 755.200 M -9.07 % 830.500 M -7.31 % 896.000 M -0.30 % 898.700 M -8.16 % 978.500 M -7.61 % 1.059 B 2.14 % 1.037 B -0.10 % 1.038 B 1.04 % 1.027 B -21.26 % 1.305 B 2.60 % 1.272 B 4.16 % 1.221 B 16.79 % 1.045 B 3.31 % 1.012 B 690.06 % 128.073 M 26.44 % 101.289 M 31.58 % 76.979 M 4.43 % 73.715 M -20.31 % 92.501 M -17.38 % 111.964 M -1.26 % 113.393 M -1.33 % 114.924 M -17.29 % 138.948 M 20.26 % 115.543 M 6.07 % 108.926 M 349.51 % 24.232 M 39.36 % 17.389 M 19.76 % 14.520 M -20.01 % 18.153 M 125.57 % 8.047 M 0.35 % 8.019 M -10.76 % 8.986 M 542.90 % 1.398 M 12 071.39 % 11.484 K 2.69 % 11.183 K -2.22 % 11.437 K 159.17 % 4.413 K -71.67 % 15.578 K 45.09 % 10.737 K -29.15 % 15.154 K 38.46 % 10.945 K -26.55 % 14.901 K -72.22 % 53.633 K 456.59 % 9.636 K
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-08-31 2016-05-31 2016-02-29 2015-11-30 2015-08-31 2015-05-31 2015-02-28 2014-11-30 2014-08-31 2014-05-31 2014-02-28
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-08-31 2016-05-31 2016-02-29 2015-11-30 2015-08-31 2015-05-31 2015-02-28 2014-11-30 2014-08-31 2014-05-31 2014-02-28
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -400.000 K -100.58 % 68.636 M 1 981.47 % -3.648 M 23.83 % -4.789 M -181.71 % -1.700 M 97.89 % -80.583 M -104 553.25 % -77.000 K -101.29 % 5.989 M 404.63 % -1.966 M 78.01 % -8.941 M -83 609.39 % -10.681 K -100.48 % 2.236 M 10 725.44 % 20.652 K -93.27 % 307.070 K 1 409.31 % 20.345 K 114.10 % -144.315 K -101.22 % 11.845 M 375.45 % 2.491 M 495.43 % -630.000 K -148.12 % 1.309 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -513.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 600.000 K 700.00 % -100.000 K -114.29 % 700.000 K -36.36 % 1.100 M -21.43 % 1.400 M 0.00 % 1.400 M 27.04 % 1.102 M -64.19 % 3.077 M -37.47 % 4.921 M 69.69 % 2.900 M 35.83 % 2.135 M -18.04 % 2.605 M -5.38 % 2.753 M 46.51 % 1.879 M -8.52 % 2.054 M -91.69 % 24.730 M 3 426.39 % 701.275 K -59.56 % 1.734 M 213.61 % 552.920 K -35.90 % 862.555 K 20.40 % 716.391 K -15.36 % 846.370 K -43.62 % 1.501 M 117.85 % 689.130 K -27.99 % 956.991 K 38.87 % 689.121 K 22.21 % 563.896 K 35.00 % 417.689 K 19.55 % 349.388 K 6.94 % 326.707 K 51.62 % 215.473 K 36.58 % 157.763 K 21.56 % 129.787 K 0.000 -100.00 % 513.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 2.700 M 200.00 % -2.700 M -104.66 % 57.900 M 330.68 % -25.100 M -421.79 % 7.800 M -54.91 % 17.300 M 243.88 % -12.024 M -50.13 % -8.009 M 58.35 % -19.228 M -209.87 % 17.500 M 60.61 % 10.896 M 120.15 % -54.085 M -348.28 % -12.065 M -176.12 % 15.850 M 168.46 % -23.153 M -87.82 % -12.328 M -132.69 % -5.298 M 53.52 % -11.399 M -106.28 % -5.526 M -124.82 % 22.267 M 27.27 % 17.496 M 255.23 % -11.271 M -198.28 % -3.779 M -124.46 % 15.448 M 189.74 % -17.213 M -3 432.72 % 516.494 K 196.52 % 174.185 K 56.93 % 110.993 K 105.99 % -1.854 M -1 366.60 % 146.403 K 105.72 % -2.559 M -863.45 % 335.203 K 135.27 % -950.470 K -297.78 % 480.562 K 8 662.98 % 5.484 K 143.26 % -12.676 K -3 630.92 % 359.000 115.45 % -2.324 K -168.57 % 3.389 K 3.58 % 3.272 K 153.32 % -6.137 K -144.62 % 13.753 K 359.05 % 2.996 K -6.11 % 3.191 K 17.36 % 2.719 K -50.99 % 5.548 K
Accounts receivables -2.200 M -159.46 % 3.700 M 840.00 % -500.000 K -109.26 % 5.400 M 384.21 % -1.900 M -111.31 % 16.800 M 418.68 % 3.239 M -13.00 % 3.723 M 172.40 % -5.142 M -19.58 % -4.300 M -8 331.37 % -51.000 K -102.18 % 2.338 M -83.52 % 14.191 M 234.32 % -10.565 M -2 221.49 % 498.000 K -95.50 % 11.071 M 297.26 % -5.612 M 52.97 % -11.935 M -834.93 % 1.624 M -52.98 % 3.453 M 152.69 % -6.554 M -2 823.10 % 240.682 K -93.32 % 3.601 M 966.12 % -415.780 K -904.33 % 51.693 K 104.31 % -1.200 M -79.12 % -669.981 K -1 754.82 % -36.121 K -119.73 % 183.045 K -22.78 % 237.048 K 192.40 % -256.532 K 19.98 % -320.575 K -2 080.45 % 16.187 K 200.00 % -16.187 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory -2.300 M 92.81 % -32.000 M -160.15 % 53.200 M -2.92 % 54.800 M 798.36 % 6.100 M 198.39 % -6.200 M -261.09 % -1.717 M 94.81 % -33.086 M -1 876.91 % 1.862 M 55.17 % 1.200 M 124.16 % -4.966 M 93.57 % -77.200 M -308.94 % -18.878 M -1 376.00 % -1.279 M 95.77 % -30.211 M 13.75 % -35.027 M -903.61 % 4.359 M 262.99 % -2.674 M 73.09 % -9.936 M -149.52 % 20.064 M -16.12 % 23.920 M 344.94 % -9.766 M -24.27 % -7.858 M -142.63 % 18.433 M 222.82 % -15.009 M -812.63 % 2.106 M 96.10 % 1.074 M 1 901.68 % -59.612 K 97.56 % -2.441 M -739.93 % -290.649 K 81.72 % -1.590 M -4 189.95 % 38.876 K 103.03 % -1.284 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 2.400 M 2 500.00 % -100.000 K -102.22 % 4.500 M 236.36 % -3.300 M -466.67 % 900.000 K -78.05 % 4.100 M 150.44 % -8.129 M -445.62 % 2.352 M 260.33 % -1.467 M -150.59 % 2.900 M 120.97 % -13.831 M -111.32 % -6.545 M -257.26 % -1.832 M -110.59 % 17.304 M 518.78 % -4.132 M -125.27 % 16.350 M 444.92 % -4.740 M -200.95 % 4.696 M 154.66 % 1.844 M 77.26 % 1.040 M 287.09 % -556.034 K 74.45 % -2.176 M -374.18 % 793.660 K 137.73 % -2.104 M 27.82 % -2.914 M -261.20 % -806.848 K -58.94 % -507.657 K -1 538.12 % 35.300 K -93.08 % 509.960 K 344.48 % 114.733 K 115.86 % -723.327 K -214.57 % 631.323 K 22.13 % 516.918 K -3.42 % 535.201 K -99.59 % 129.232 M 1 214 572.32 % -10.641 K -420.13 % 3.324 K 243.03 % -2.324 K 39.92 % -3.868 K -158.89 % 6.568 K 169.63 % -9.433 K -168.59 % 13.753 K 816.87 % 1.500 K -10.66 % 1.679 K 11.93 % 1.500 K 957.14 % -175.000
Other working capital 0.000 -100.00 % 25.700 M 3 571.43 % 700.000 K 100.85 % -82.000 M -3 137.04 % 2.700 M 3.85 % 2.600 M 148.00 % -5.417 M -128.51 % 19.002 M 231.22 % -14.481 M -181.81 % 17.700 M -40.49 % 29.744 M 8.86 % 27.322 M 592.64 % -5.546 M -153.38 % 10.390 M -2.82 % 10.692 M 326.45 % -4.722 M -778.43 % 695.966 K 146.86 % -1.485 M -257.58 % 942.627 K 141.14 % -2.291 M -434.07 % 685.822 K 59.38 % 430.318 K 236.56 % -315.117 K 32.42 % -466.313 K -170.84 % 658.262 K 57.76 % 417.262 K 50.20 % 277.807 K 62.06 % 171.426 K 261.59 % -106.088 K -224.41 % 85.271 K 692.48 % 10.760 K 103.21 % -334.996 K 77.17 % -1.467 M -3 716.16 % -38.452 K -801.17 % 5.484 K 369.48 % -2.035 K 31.37 % -2.965 K 67.66 % -9.167 K -226.32 % 7.257 K 320.18 % -3.296 K -200.00 % 3.296 K 112.23 % 1.553 K 3.81 % 1.496 K -1.06 % 1.512 K 24.04 % 1.219 K -78.70 % 5.723 K
Other non cash items 37.800 M 1 045.45 % 3.300 M -86.25 % 24.000 M -67.35 % 73.500 M 403.42 % 14.600 M 456.10 % -4.100 M -105.22 % 78.613 M 1 552.23 % 4.758 M -58.04 % 11.340 M 353.60 % 2.500 M -99.23 % 325.579 M 9 761.10 % -3.370 M -259.64 % 2.111 M 11.34 % 1.896 M 11 052.94 % 17.000 K 100.44 % -3.879 M -756.04 % 591.236 K 5.80 % 558.840 K 5.77 % 528.356 K 18.26 % 446.792 K 5.34 % 424.143 K -32.43 % 627.755 K 76.37 % 355.939 K -40.02 % 593.432 K 18.00 % 502.904 K 137.53 % 211.725 K -0.89 % 213.626 K 50.62 % 141.828 K 31.85 % 107.571 K 128.32 % 47.114 K -74.42 % 184.199 K 252.51 % 52.254 K -69.16 % 169.410 K -13.60 % 196.076 K 1.19 % 193.768 K 1 148.51 % 15.520 K 4 826.98 % 315.000 -91.45 % 3.684 K 96.48 % 1.875 K 5.63 % 1.775 K 123.97 % -7.405 K -158.42 % 12.675 K 541.77 % 1.975 K 315.79 % 475.000 -68.33 % 1.500 K 957.14 % -175.000
Net cash provided by operating activities 10.900 M 257.97 % -6.900 M -122.40 % 30.800 M -25.60 % 41.400 M 58.02 % 26.200 M 91.24 % 13.700 M 150.23 % -27.273 M -109.29 % -13.031 M 13.98 % -15.149 M -268.32 % 9.000 M 138.23 % -23.543 M 48.05 % -45.318 M -342.34 % 18.700 M -40.21 % 31.274 M 603.77 % -6.208 M 49.58 % -12.314 M -171.96 % -4.528 M 65.00 % -12.937 M -42.89 % -9.054 M -135.34 % 25.620 M 27.81 % 20.045 M 202.97 % -19.467 M -39.51 % -13.954 M -281.18 % 7.702 M 128.51 % -27.018 M -317.16 % -6.477 M 24.35 % -8.561 M -40.62 % -6.088 M -2.91 % -5.916 M -104.85 % -2.888 M 44.83 % -5.234 M -218.58 % -1.643 M 35.82 % -2.560 M -1 275.05 % -186.172 K -541.79 % 42.140 K 205.13 % -40.082 K -131.97 % -17.279 K -64.55 % -10.501 K 1.77 % -10.690 K -133.20 % -4.584 K 73.10 % -17.042 K -5 293.04 % -316.000 90.92 % -3.481 K 93.46 % -53.257 K -29.89 % -41.003 K -82.64 % -22.450 K
Investments in property plant and equipment -2.400 M -380.00 % -500.000 K -25.00 % -400.000 K -100.00 % -200.000 K 33.33 % -300.000 K 72.73 % -1.100 M 82.37 % -6.239 M -150.46 % -2.491 M 46.85 % -4.687 M -146.68 % -1.900 M 9.44 % -2.098 M 62.51 % -5.596 M -201.67 % -1.855 M 39.60 % -3.071 M -332.54 % -710.000 K 90.98 % -7.874 M -1 190.04 % -610.343 K -54.53 % -394.962 K 27.79 % -546.988 K 44.41 % -983.954 K -168.72 % -366.157 K 13.39 % -422.742 K 27.85 % -585.940 K 16.29 % -699.982 K 32.68 % -1.040 M -18.18 % -879.829 K -23.36 % -713.248 K 8.39 % -778.593 K -65.90 % -469.311 K -125.67 % -207.964 K -121.18 % -94.026 K 62.54 % -251.020 K 59.13 % -614.119 K -260.96 % -170.133 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.300 M 8.54 % -3.608 M -101.79 % -1.788 M -345.60 % 728.000 K 101.12 % -64.916 M -6 258.08 % -1.021 M 99.72 % -365.946 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -835.000 K 94.58 % -15.395 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -750.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -835.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 -100.00 % 4.000 M 463.64 % -1.100 M 0.000 100.00 % -100.000 K 70.76 % -342.000 K 50.58 % -692.000 K -22.70 % -564.000 K -12.80 % -500.000 K 38.42 % -812.000 K 70.21 % -2.726 M -59.42 % -1.710 M 2.40 % -1.752 M -189.59 % -605.000 K 99.83 % -365.946 M -71 654.12 % -510.000 K -29.11 % -395.000 K -1 127.68 % 38.436 K 103.91 % -983.887 K -203.92 % -323.737 K -11.49 % -290.376 K -325.71 % 128.648 K 118.38 % -699.982 K 32.68 % -1.040 M -218.74 % 875.620 K 214.30 % -766.044 K 1.61 % -778.593 K -80.19 % -432.101 K -132.35 % -185.968 K 63.30 % -506.786 K -250.88 % -144.433 K -213.41 % 127.358 K 116.98 % -750.000 K -1 547.81 % -45.515 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.700 K 0.000 0.000
Net cash used for investing activites -2.400 M -380.00 % -500.000 K -113.89 % 3.600 M 376.92 % -1.300 M -333.33 % -300.000 K 72.73 % -1.100 M 82.37 % -6.239 M -150.46 % -2.491 M 46.85 % -4.687 M 17.77 % -5.700 M 0.11 % -5.706 M 22.72 % -7.384 M -555.19 % -1.127 M 98.34 % -67.987 M -3 827.61 % -1.731 M 99.54 % -373.820 M -61 147.48 % -610.343 K -54.53 % -394.962 K 22.34 % -508.552 K 48.32 % -983.954 K -168.72 % -366.157 K 13.39 % -422.742 K 7.56 % -457.292 K 34.67 % -699.982 K 32.68 % -1.040 M 37.90 % -1.674 M 89.61 % -16.108 M -1 968.92 % -778.593 K -65.90 % -469.311 K -125.67 % -207.964 K -121.18 % -94.026 K 62.54 % -251.020 K 59.13 % -614.119 K 33.26 % -920.133 K -1 921.60 % -45.515 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.700 K 0.000 0.000
Debt repayment 0.000 100.00 % -32.300 M -127.46 % -14.200 M 65.70 % -41.400 M -127.47 % -18.200 M -19.74 % -15.200 M 68.39 % -48.085 M -381.81 % -9.980 M -523.60 % 2.356 M 0.000 -100.00 % 38.613 M 502.29 % 6.411 M -42.84 % 11.215 M -79.08 % 53.601 M 514.23 % -12.940 M -104.71 % 274.986 M 4 868.25 % -5.767 M -148.28 % 11.946 M 189.95 % 4.120 M 116.97 % -24.273 M -888.30 % 3.079 M -70.31 % 10.370 M 34.22 % 7.726 M 160.16 % -12.842 M -129.93 % 42.899 M 1 423.40 % -3.242 M -139.60 % 8.187 M 3 203.47 % 247.817 K -96.24 % 6.592 M 1 427.54 % -496.521 K 12.65 % -568.407 K -137.89 % 1.500 M 0.000 -100.00 % 667.000 K 8 437.50 % -8.000 K -119.34 % 41.358 K 1 967.90 % 2.000 K -84.62 % 13.000 K 0.000 -100.00 % 15.000 K 15.38 % 13.000 K 160.00 % 5.000 K 0.000 -100.00 % 15.000 K -57.14 % 35.000 K 16.67 % 30.000 K
Common stock issued 0.000 0.000 -100.00 % 9.800 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 98.400 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K -100.00 % 154.443 M 319.71 % 36.797 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.780 M 60 191.28 % 17.880 K 0.000 -100.00 % 8.630 M 32.24 % 6.526 M -67.51 % 20.086 M 54.32 % 13.016 M 0.000 0.000 -100.00 % 14.411 M 0.000 -100.00 % 200.000 K -93.58 % 3.113 M -99.77 % 1.349 B 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 50.000 K 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.400 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.340 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -4.900 M -512.50 % -800.000 K 0.000 100.00 % -3.100 M 0.000 100.00 % -300.000 K 95.68 % -6.937 M -124.12 % 28.756 M 214.48 % 9.144 M 0.000 -100.00 % 21.522 M -22.45 % 27.753 M 539.27 % -6.318 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -381.000 19.79 % -475.000 0.000 100.00 % -5.176 M 76.63 % -22.150 M -305.47 % 10.780 M 0.000 0.000 100.00 % -6.526 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.349 M 67 350.00 % 2.000 K -75.00 % 8.000 K 60.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 50.000 K 0.000
Net cash used provided by financing activities -4.900 M 85.20 % -33.100 M -652.27 % -4.400 M 90.11 % -44.500 M -144.51 % -18.200 M 30.53 % -26.200 M -151.33 % 51.038 M 182.68 % 18.055 M 7.55 % 16.788 M 0.000 -100.00 % 38.613 M 59.33 % 24.235 M 376.88 % -8.753 M -116.33 % 53.601 M 570.02 % -11.404 M -102.66 % 429.429 M 1 283.90 % 31.030 M 159.77 % 11.946 M 189.94 % 4.120 M 116.97 % -24.272 M -27.27 % -19.071 M -190.17 % 21.150 M 173.12 % 7.744 M 160.30 % -12.842 M -135.30 % 36.373 M 1 007.54 % 3.284 M -88.38 % 28.273 M 113.16 % 13.264 M 101.22 % 6.592 M 1 427.54 % -496.521 K -103.59 % 13.843 M 822.85 % 1.500 M 650.00 % 200.000 K -94.71 % 3.780 M 180.21 % 1.349 M 3 011.31 % 43.358 K 333.58 % 10.000 K -44.44 % 18.000 K 260.00 % 5.000 K -50.00 % 10.000 K -23.08 % 13.000 K 160.00 % 5.000 K 0.000 -100.00 % 15.000 K -82.35 % 85.000 K 183.33 % 30.000 K
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 22.000 K 100.18 % -12.221 M -147.69 % -4.934 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 113.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 3.600 M 108.89 % -40.500 M -235.00 % 30.000 M 781.82 % -4.400 M -157.14 % 7.700 M 156.62 % -13.600 M -177.50 % 17.548 M 661.96 % 2.303 M 149.69 % -4.635 M -244.84 % 3.200 M -65.83 % 9.364 M 132.89 % -28.467 M -422.76 % 8.820 M -47.77 % 16.888 M 187.31 % -19.343 M -144.68 % 43.296 M 67.22 % 25.892 M 1 967.07 % -1.387 M 74.52 % -5.443 M -1 596.33 % 363.741 K -40.22 % 608.432 K -51.72 % 1.260 M 118.90 % -6.668 M -14.19 % -5.839 M -170.22 % 8.315 M 270.86 % -4.867 M -235.06 % 3.603 M -43.67 % 6.397 M 3 000.29 % 206.335 K 105.74 % -3.592 M -142.19 % 8.514 M 2 260.88 % -394.026 K 86.75 % -2.974 M -211.23 % 2.674 M 98.70 % 1.346 M 40 975.24 % 3.276 K 145.01 % -7.279 K -197.07 % 7.499 K 170.15 % -10.690 K -297.38 % 5.416 K 233.99 % -4.042 K -186.29 % 4.684 K 234.56 % -3.481 K 92.08 % -43.957 K -199.91 % 43.997 K 482.74 % 7.550 K
Cash at beginning of period 56.200 M -41.88 % 96.700 M 44.98 % 66.700 M -6.19 % 71.100 M 12.15 % 63.400 M -17.66 % 77.000 M 29.52 % 59.452 M 4.03 % 57.149 M -7.50 % 61.784 M 5.43 % 58.600 M 19.07 % 49.215 M -36.65 % 77.682 M 12.81 % 68.862 M 32.49 % 51.974 M -27.12 % 71.317 M 154.51 % 28.021 M 1 216.11 % 2.129 M -39.44 % 3.516 M -60.75 % 8.959 M 4.23 % 8.595 M 7.62 % 7.986 M 18.74 % 6.726 M -49.78 % 13.394 M -30.36 % 19.234 M 76.16 % 10.918 M -30.83 % 15.785 M 29.58 % 12.182 M 110.59 % 5.785 M 3.70 % 5.578 M -39.17 % 9.171 M 1 297.50 % 656.220 K -37.52 % 1.050 M -73.90 % 4.024 M 197.97 % 1.351 M 27 156.91 % 4.955 K 177.90 % 1.783 K -80.32 % 9.062 K 479.78 % 1.563 K -87.24 % 12.253 K 79.22 % 6.837 K -37.15 % 10.879 K 75.61 % 6.195 K -35.98 % 9.676 K -81.96 % 53.633 K 456.59 % 9.636 K 361.94 % 2.086 K
Cash at end of period 59.800 M 6.41 % 56.200 M -41.88 % 96.700 M 44.98 % 66.700 M -6.19 % 71.100 M 12.15 % 63.400 M -17.66 % 77.000 M 29.52 % 59.452 M 4.03 % 57.149 M -7.53 % 61.800 M 5.50 % 58.579 M 19.03 % 49.215 M -36.65 % 77.682 M 12.81 % 68.862 M 32.49 % 51.974 M -27.12 % 71.317 M 154.51 % 28.021 M 1 216.11 % 2.129 M -39.44 % 3.516 M -60.75 % 8.959 M 4.23 % 8.595 M 7.62 % 7.986 M 18.74 % 6.726 M -49.78 % 13.394 M -30.36 % 19.234 M 76.16 % 10.918 M -30.83 % 15.785 M 29.58 % 12.182 M 110.59 % 5.785 M 3.70 % 5.578 M -39.17 % 9.171 M 1 297.50 % 656.220 K -37.52 % 1.050 M -73.90 % 4.024 M 197.97 % 1.351 M 26 596.58 % 5.059 K 183.74 % 1.783 K -80.32 % 9.062 K 479.78 % 1.563 K -87.24 % 12.253 K 79.22 % 6.837 K -37.15 % 10.879 K 75.61 % 6.195 K -35.98 % 9.676 K -81.96 % 53.633 K 456.59 % 9.636 K
Operating cash flow 10.900 M 257.97 % -6.900 M -122.40 % 30.800 M -25.60 % 41.400 M 206.67 % 13.500 M -1.46 % 13.700 M 150.23 % -27.273 M -109.29 % -13.031 M 13.98 % -15.149 M -268.32 % 9.000 M 138.23 % -23.543 M 48.05 % -45.318 M -342.34 % 18.700 M -40.21 % 31.274 M 603.77 % -6.208 M 49.58 % -12.314 M -171.96 % -4.528 M 65.00 % -12.937 M -42.89 % -9.054 M -135.34 % 25.620 M 27.81 % 20.045 M 202.97 % -19.467 M -39.51 % -13.954 M -281.18 % 7.702 M 128.51 % -27.018 M -317.16 % -6.477 M 24.35 % -8.561 M -40.62 % -6.088 M -2.91 % -5.916 M -104.85 % -2.888 M 44.83 % -5.234 M -218.58 % -1.643 M 35.82 % -2.560 M -1 275.05 % -186.172 K -541.79 % 42.140 K 205.13 % -40.082 K -131.97 % -17.279 K -64.55 % -10.501 K 1.77 % -10.690 K -133.20 % -4.584 K 73.10 % -17.042 K -5 293.04 % -316.000 90.92 % -3.481 K 93.46 % -53.257 K -29.89 % -41.003 K -82.64 % -22.450 K
Capital expenditure -2.400 M -380.00 % -500.000 K -25.00 % -400.000 K -100.00 % -200.000 K 33.33 % -300.000 K 72.73 % -1.100 M 82.37 % -6.239 M -150.46 % -2.491 M 46.85 % -4.687 M -95.29 % -2.400 M -14.39 % -2.098 M 62.51 % -5.596 M -201.67 % -1.855 M 39.60 % -3.071 M -332.54 % -710.000 K 90.98 % -7.874 M -1 190.04 % -610.343 K -54.53 % -394.962 K 27.79 % -546.988 K 44.41 % -983.954 K -168.72 % -366.157 K 13.39 % -422.742 K 27.85 % -585.940 K 16.29 % -699.982 K 32.68 % -1.040 M -18.18 % -879.829 K -23.36 % -713.248 K 8.39 % -778.593 K -65.90 % -469.311 K -125.67 % -207.964 K -121.18 % -94.026 K 62.54 % -251.020 K 59.13 % -614.119 K -260.96 % -170.133 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow 8.500 M 214.86 % -7.400 M -124.34 % 30.400 M -26.21 % 41.200 M 212.12 % 13.200 M 4.76 % 12.600 M 137.60 % -33.512 M -115.90 % -15.522 M 21.75 % -19.836 M -400.55 % 6.600 M 125.74 % -25.641 M 49.64 % -50.914 M -402.25 % 16.845 M -40.27 % 28.203 M 507.68 % -6.918 M 65.73 % -20.187 M -292.89 % -5.138 M 61.46 % -13.332 M -38.86 % -9.601 M -138.97 % 24.636 M 25.19 % 19.679 M 198.94 % -19.890 M -36.79 % -14.540 M -307.66 % 7.002 M 124.96 % -28.058 M -281.40 % -7.357 M 20.68 % -9.274 M -35.06 % -6.867 M -7.54 % -6.385 M -106.25 % -3.096 M 41.90 % -5.328 M -181.33 % -1.894 M 40.33 % -3.174 M -790.83 % -356.305 K -945.53 % 42.140 K 205.13 % -40.082 K -131.97 % -17.279 K -64.55 % -10.501 K 1.77 % -10.690 K -133.20 % -4.584 K 73.10 % -17.042 K -5 293.04 % -316.000 90.92 % -3.481 K 93.46 % -53.257 K -29.89 % -41.003 K -82.64 % -22.450 K
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