Medical Cannabis Payment Solutions, Inc. ^REFG

Finances

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K	0.000
Net income	-34.101 K ^{97.88 %}	-1.608 M ^{-381.72 %}	-333.793 K ^{59.63 %}	-826.863 K ^{38.33 %}	-1.341 M ^{68.46 %}	-4.250 M ^{-733.94 %}	-509.652 K ^{-27.75 %}	-398.947 K ^{-47.15 %}	-271.110 K ^{-128.63 %}	-118.578 K
Income before tax	-34.101 K ^{97.88 %}	-1.608 M ^{-381.72 %}	-333.793 K ^{59.63 %}	-826.863 K ^{38.33 %}	-1.341 M ^{68.31 %}	-4.231 M ^{-730.08 %}	-509.652 K ^{-3 913.01 %}	-12.700 K ^{95.32 %}	-271.110 K ^{-128.63 %}	-118.578 K
Income before tax ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-54.22	0.00
EBITDA	-12.184 K ^{99.23 %}	-1.586 M ^{-409.67 %}	-311.105 K ^{44.74 %}	-562.998 K ^{57.98 %}	-1.340 M ^{68.33 %}	-4.231 M ^{-730.08 %}	-509.652 K ^{-29.88 %}	-392.407 K ^{-51.08 %}	-259.737 K ^{-122.56 %}	-116.703 K
Net income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-54.22	0.00
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-51.95	0.00
Gross profit ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.79	0.00
Weighted average shs out dil	608.377 M ^{0.00 %}	608.377 M ^{11.82 %}	544.087 M ^{14.92 %}	473.467 M ^{3.27 %}	458.459 M ^{90.55 %}	240.593 M ^{653.59 %}	31.926 M ^{-78.12 %}	145.918 M ^{30.19 %}	112.077 M ^{49.08 %}	75.178 M
Weighted average shs out	608.377 M ^{0.00 %}	608.377 M ^{11.82 %}	544.087 M ^{14.92 %}	473.467 M ^{3.27 %}	458.459 M ^{90.55 %}	240.593 M ^{653.59 %}	31.926 M ^{-78.12 %}	145.918 M ^{30.19 %}	112.077 M ^{49.08 %}	75.178 M
EPS diluted	0.00 ^{96.15 %}	0.00 ^{-333.33 %}	0.00 ^{64.71 %}	0.00 ^{41.38 %}	0.00 ^{83.52 %}	-0.02 ^{-10.00 %}	-0.02 ^{-492.59 %}	0.00 ^{-12.50 %}	0.00 ^{-50.00 %}	0.00
Earnings per share	0.00 ^{96.15 %}	0.00 ^{-333.33 %}	0.00 ^{64.71 %}	0.00 ^{41.38 %}	0.00 ^{83.52 %}	-0.02 ^{-10.00 %}	-0.02 ^{-492.59 %}	0.00 ^{-12.50 %}	0.00 ^{-50.00 %}	0.00
Gross profit	-21.917 K ^{0.00 %}	-21.917 K ^{-73.15 %}	-12.658 K ^{-346.33 %}	-2.836 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.040 K ^{-126.26 %}	3.960 K ^{725.59 %}	-633.000
Income tax expense	3.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.687 K ^{-89 466.67 %}	-3.000	0.000	0.000
Cost of revenue	21.917 K ^{0.00 %}	21.917 K ^{73.15 %}	12.658 K ^{346.33 %}	2.836 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.040 K ^{0.00 %}	1.040 K ^{64.30 %}	633.000
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	289.721 K ^{112.13 %}	136.578 K ^{1 796.92 %}	7.200 K	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.941 M ^{956.30 %}	373.074 K ^{-3.15 %}	385.207 K	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	12.184 K ^{-99.30 %}	1.730 M ^{248.47 %}	496.372 K ^{-11.83 %}	563.000 K ^{65.24 %}	340.711 K ^{-91.95 %}	4.231 M ^{730.08 %}	509.652 K ^{29.88 %}	392.407 K ^{48.23 %}	264.737 K ^{126.85 %}	116.703 K
Cost and expenses	34.101 K ^{-98.05 %}	1.752 M ^{244.11 %}	509.030 K ^{-10.04 %}	565.836 K ^{66.08 %}	340.711 K ^{-91.95 %}	4.231 M ^{730.08 %}	509.652 K ^{29.54 %}	393.447 K ^{48.04 %}	265.777 K ^{126.51 %}	117.336 K
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	120.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	332.600 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.521 K	0.000
Selling general and administrative expenses	12.184 K ^{-99.24 %}	1.610 M ^{224.29 %}	496.372 K ^{115.44 %}	230.400 K ^{-32.38 %}	340.711 K ^{-91.95 %}	4.231 M ^{730.08 %}	509.652 K ^{29.88 %}	392.407 K ^{64.04 %}	239.216 K ^{104.98 %}	116.703 K
Interest income	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	185.267 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000 ^{-100.00 %}	420.000 ^{-95.81 %}	10.030 K ^{769.90 %}	1.153 K ^{15.30 %}	1.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.500 K ^{3.13 %}	5.333 K ^{329.39 %}	1.242 K
Depreciation and amortization	21.917 K ^{0.00 %}	21.917 K ^{73.15 %}	12.658 K ^{346.33 %}	2.836 K ^{-98.24 %}	161.141 K ^{5 897.06 %}	2.687 K ^{0.00 %}	2.687 K ^{158.37 %}	1.040 K ^{0.00 %}	1.040 K ^{64.30 %}	633.000
Operating income	-34.100 K ^{98.05 %}	-1.752 M ^{-244.11 %}	-509.030 K ^{10.04 %}	-565.836 K ^{-66.08 %}	-340.710 K ^{91.95 %}	-4.231 M ^{-730.08 %}	-509.650 K ^{-29.53 %}	-393.450 K ^{-50.88 %}	-260.776 K ^{-122.25 %}	-117.336 K
Operating income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-52.16	0.00
Total other income expenses net	0.000 ^{-100.00 %}	143.661 K ^{-18.02 %}	175.237 K ^{167.13 %}	-261.027 K ^{73.90 %}	-1.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 ^{-100.00 %}	380.750 K ^{3 784.44 %}	-10.334 K ^{-732.05 %}	-1.242 K
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Net debt	857.764 K ^{0.22 %}	855.881 K ^{9.34 %}	782.754 K ^{-2.64 %}	803.986 K ^{484.79 %}	137.482 K ^{-29.60 %}	195.280 K ^{190.44 %}	67.236 K ^{327.47 %}	-29.558 K ^{79.87 %}	-146.822 K ^{-263.24 %}	89.941 K
Total investments	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{-97.56 %}	1.024 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	857.764 K ^{0.00 %}	857.764 K ^{9.58 %}	782.764 K ^{-2.64 %}	804.000 K ^{484.73 %}	137.500 K ^{-38.20 %}	222.500 K ^{61.82 %}	137.500 K ^{0.00 %}	137.500 K ^{0.00 %}	137.500 K ^{37.50 %}	100.000 K
Accumulated other comprehensive income loss	7.629 M ^{0.00 %}	7.629 M ^{2.01 %}	7.479 M ^{4.42 %}	7.162 M ^{7.81 %}	6.643 M	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 K	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-9.956 M ^{-0.34 %}	-9.922 M ^{-19.34 %}	-8.314 M ^{-4.18 %}	-7.980 M ^{-15.75 %}	-6.894 M ^{-24.14 %}	-5.554 M ^{-319.72 %}	-1.323 M ^{-66.57 %}	-794.393 K ^{-103.85 %}	-389.688 K ^{-228.63 %}	-118.578 K
Common stock	60.838 K ^{0.00 %}	60.838 K ^{11.82 %}	54.409 K ^{14.92 %}	47.347 K ^{3.27 %}	45.846 K ^{6.06 %}	43.226 K ^{1 253.77 %}	3.193 K ^{-80.69 %}	16.534 K ^{26.04 %}	13.118 K ^{74.49 %}	7.518 K
Total equity	-2.328 M ^{-1.49 %}	-2.293 M ^{-174.50 %}	-835.514 K ^{-2.11 %}	-818.219 K ^{-225.69 %}	-251.230 K ^{-133.75 %}	744.291 K ^{815.43 %}	-104.034 K ^{-1 393.63 %}	8.042 K ^{-94.27 %}	140.325 K ^{258.44 %}	-88.565 K
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	1.508 M ^{0.69 %}	1.498 M ^{1 010.81 %}	134.832 K ^{13.54 %}	118.749 K ^{-14.41 %}	138.749 K ^{1 667.95 %}	7.848 K ^{110 379 746 835 442 944.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	857.764 K ^{0.00 %}	857.764 K ^{9.58 %}	782.764 K ^{-2.64 %}	804.000 K ^{484.73 %}	137.500 K ^{-38.20 %}	222.500 K ^{58.25 %}	140.600 K ^{2.25 %}	137.500 K ^{0.00 %}	137.500 K ^{37.50 %}	100.000 K
Total current liabilities	2.366 M ^{0.44 %}	2.355 M ^{156.70 %}	917.596 K ^{-0.56 %}	922.749 K ^{234.03 %}	276.249 K ^{-10.00 %}	306.929 K ^{76.09 %}	174.298 K ^{7.79 %}	161.703 K ^{9.46 %}	147.724 K ^{42.88 %}	103.391 K
Total liabilities	2.366 M ^{0.44 %}	2.355 M ^{156.70 %}	917.596 K ^{-0.56 %}	922.749 K ^{234.03 %}	276.249 K ^{-10.00 %}	306.929 K ^{76.09 %}	174.298 K ^{7.79 %}	161.703 K ^{9.46 %}	147.724 K ^{42.88 %}	103.391 K
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{74.42 %}	0.000	0.000
Long term investments	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	13.238 K ^{-62.34 %}	35.155 K ^{-38.40 %}	57.072 K ^{302.48 %}	14.180 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.687 K ^{-27.90 %}	3.727 K ^{-21.82 %}	4.767 K
Total non current assets	38.238 K ^{-36.43 %}	60.155 K ^{-26.70 %}	82.072 K ^{109.48 %}	39.179 K ^{56.72 %}	24.999 K ^{0.00 %}	25.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.687 K ^{-27.90 %}	3.727 K ^{-21.82 %}	4.767 K
Other current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	999.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	0.000 ^{-100.00 %}	1.883 K ^{18 730.00 %}	10.000 ^{-28.57 %}	14.000 ^{-22.22 %}	18.000 ^{-99.93 %}	27.220 K ^{-61.26 %}	70.264 K ^{-57.94 %}	167.058 K ^{-41.24 %}	284.322 K ^{2 726.54 %}	10.059 K
Cash and short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	1.883 K ^{18 730.00 %}	10.000 ^{-28.57 %}	14.000 ^{-22.22 %}	18.000 ^{-100.00 %}	1.026 M ^{1 360.52 %}	70.264 K ^{-57.94 %}	167.058 K ^{-41.24 %}	284.322 K ^{2 726.54 %}	10.059 K
Total current assets	0.000 ^{-100.00 %}	1.883 K ^{18 730.00 %}	10.000 ^{-99.98 %}	65.350 K ^{362 955.56 %}	18.000 ^{-100.00 %}	1.026 M ^{1 360.52 %}	70.264 K ^{-57.94 %}	167.058 K ^{-41.24 %}	284.322 K ^{2 726.54 %}	10.059 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	65.336 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	76.581 K ^{127.26 %}	33.698 K ^{39.23 %}	24.203 K ^{136.73 %}	10.224 K ^{201.50 %}	3.391 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 ^{0.00 %}	2.000 ^{-33.33 %}	3.000 ^{0.00 %}	3.000 ^{-25.00 %}	4.000 ^{-69.23 %}	13.000
Other total stockholders equity	-60.838 K ^{0.00 %}	-60.838 K ^{-11.82 %}	-54.408 K ^{-14.91 %}	-47.347 K ^{-3.28 %}	-45.845 K ^{-100.73 %}	6.255 M ^{375.29 %}	1.316 M ^{67.45 %}	785.898 K ^{52.04 %}	516.891 K ^{2 199.13 %}	22.482 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	38.238 K ^{-38.36 %}	62.038 K ^{-24.42 %}	82.082 K ^{-21.48 %}	104.530 K ^{317.82 %}	25.018 K ^{-97.62 %}	1.051 M ^{1 396.10 %}	70.264 K ^{-58.61 %}	169.745 K ^{-41.07 %}	288.049 K ^{1 842.86 %}	14.826 K
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.900 K ^{1 825.93 %}	202.500	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	10.301 K ^{-99.18 %}	1.263 M ^{1 508.81 %}	78.499 K ^{220.15 %}	-65.336 K ^{-1 764.61 %}	3.925 K ^{-78.05 %}	17.883 K ^{46.80 %}	12.182 K ^{-12.85 %}	13.978 K ^{104.57 %}	6.833 K ^{101.50 %}	3.391 K
Accounts receivables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	65.336 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.995 K ^{-53.79 %}	8.645 K ^{476.33 %}	1.500 K ^{-30.20 %}	2.149 K
Other working capital	10.301 K ^{-99.18 %}	1.263 M ^{9 494.29 %}	13.163 K ^{120.15 %}	-65.336 K ^{-1 764.61 %}	3.925 K ^{-78.05 %}	17.883 K ^{118.43 %}	8.187 K ^{53.52 %}	5.333 K ^{0.00 %}	5.333 K ^{329.39 %}	1.242 K
Other non cash items	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.900 K ^{-1 800.71 %}	-205.187	0.000	0.000	0.000
Net cash provided by operating activities	-1.883 K ^{99.42 %}	-323.126 K ^{-33.17 %}	-242.636 K ^{72.72 %}	-889.363 K ^{33.47 %}	-1.337 M ^{68.27 %}	-4.213 M ^{-746.81 %}	-497.470 K ^{-29.57 %}	-383.929 K ^{-45.85 %}	-263.237 K ^{-129.79 %}	-114.554 K
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-55.550 K ^{-226.46 %}	-17.016 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.400 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-55.550 K ^{-226.46 %}	-17.016 K	0.000 ^{-100.00 %}	25.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.400 K
Debt repayment	0.000 ^{-100.00 %}	75.000 K ^{-74.60 %}	295.262 K ^{-55.70 %}	666.500 K	0.000 ^{-100.00 %}	85.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	37.500 K ^{-62.50 %}	100.000 K
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	150.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	259.875 K ^{-0.12 %}	260.189 K ^{-94.88 %}	5.079 M ^{1 159.21 %}	403.334 K ^{51.25 %}	266.665 K ^{-46.67 %}	500.000 K ^{1 566.67 %}	30.000 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K ^{3 324.66 %}	2.920 K ^{114.60 %}	-20.000 K ^{-106.44 %}	310.584 K ^{6 442.74 %}	4.747 K ^{2 057.73 %}	220.000 ^{-17.50 %}	266.665	0.000 ^{-100.00 %}	12.000
Net cash used provided by financing activities	0.000 ^{-100.00 %}	325.000 K ^{8.99 %}	298.182 K ^{-67.10 %}	906.375 K ^{191.83 %}	310.584 K ^{-93.99 %}	5.169 M ^{2 349 255.91 %}	220.000 ^{-17.50 %}	266.665 ^{-99.95 %}	537.500 K ^{313.42 %}	130.012 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-3.766 K ^{-301.07 %}	1.873 K ^{46 925.00 %}	-4.000 ^{0.00 %}	-4.000 ^{99.99 %}	-27.202 K ^{36.80 %}	-43.044 K ^{-161.40 %}	70.102 K ^{43 360.63 %}	161.300	0.000	0.000
Cash at beginning of period	1.883 K ^{18 730.00 %}	10.000 ^{-28.57 %}	14.000 ^{-22.22 %}	18.000 ^{-99.93 %}	27.220 K ^{-61.26 %}	70.264 K ^{43 461.07 %}	161.300 ^{-99.94 %}	284.322 K ^{2 726.54 %}	10.059 K	0.000
Cash at end of period	-1.883 K ^{-200.00 %}	1.883 K ^{18 730.00 %}	10.000 ^{-28.57 %}	14.000 ^{-22.22 %}	18.000 ^{-99.93 %}	27.220 K ^{-61.26 %}	70.264 K ^{-57.94 %}	167.058 K ^{-41.24 %}	284.322 K ^{2 726.54 %}	10.059 K
Operating cash flow	-1.883 K ^{99.42 %}	-323.126 K ^{-33.17 %}	-242.636 K ^{72.72 %}	-889.363 K ^{33.47 %}	-1.337 M ^{68.27 %}	-4.213 M ^{-746.81 %}	-497.470 K ^{-29.57 %}	-383.929 K ^{-45.85 %}	-263.237 K ^{-129.79 %}	-114.554 K
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 ^{99.99 %}	-55.550 K ^{-226.46 %}	-17.016 K	0.000 ^{100.00 %}	-3.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 ^{99.94 %}	-5.396 K
Free CashFlow	-1.883 K ^{99.42 %}	-323.126 K ^{-8.36 %}	-298.186 K ^{67.10 %}	-906.379 K ^{32.20 %}	-1.337 M ^{68.27 %}	-4.213 M ^{-746.81 %}	-497.470 K ^{-29.57 %}	-383.929 K ^{-45.85 %}	-263.240 K ^{-119.46 %}	-119.950 K
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013

	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31
Revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-5.479 K ^{5.21 %}	-5.780 K ^{33.41 %}	-8.680 K ^{-11.58 %}	-7.779 K ^{34.42 %}	-11.862 K ^{60.46 %}	-30.000 K ^{97.59 %}	-1.244 M ^{-653.85 %}	-165.000 K ^{2.42 %}	-169.084 K ^{21.43 %}	-215.193 K ^{-408.29 %}	-42.337 K ^{-4 880.82 %}	-850.000 ^{98.87 %}	-75.413 K ^{71.62 %}	-265.731 K ^{-267.98 %}	-72.213 K ^{75.58 %}	-295.652 K ^{-52.98 %}	-193.267 K ^{81.70 %}	-1.056 M ^{-186.29 %}	-368.923 K ^{-14 188.26 %}	-2.582 K ^{36.01 %}	-4.035 K ^{97.07 %}	-137.940 K ^{-94.16 %}	-71.043 K ^{-1 158 839.64 %}	-6.130 ^{98.20 %}	-340.453 ^{95.44 %}	-7.464 K ^{9.17 %}	-8.218 K ^{-73 229.17 %}	-11.207
Income before tax	-5.479 K ^{5.21 %}	-5.780 K ^{33.41 %}	-8.680 K ^{-11.58 %}	-7.779 K ^{34.42 %}	-11.862 K ^{60.46 %}	-30.000 K ^{97.59 %}	-1.244 M ^{-653.85 %}	-165.000 K ^{2.42 %}	-169.084 K ^{21.43 %}	-215.193 K ^{-408.29 %}	-42.337 K ^{-4 880.82 %}	-850.000 ^{98.87 %}	-75.413 K ^{71.62 %}	-265.731 K ^{-267.98 %}	-72.213 K ^{75.58 %}	-295.652 K ^{-52.98 %}	-193.267 K ^{81.70 %}	-1.056 M ^{-186.29 %}	-368.923 K ^{-14 188.26 %}	-2.582 K ^{36.01 %}	-4.035 K ^{97.07 %}	-137.940 K ^{-94.16 %}	-71.043 K ^{-1 158 839.64 %}	-6.130 ^{98.20 %}	-340.453 ^{95.44 %}	-7.464 K ^{9.17 %}	-8.218 K ^{-73 229.17 %}	-11.207
Income before tax ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	0.000 ^{100.00 %}	-300.000 ^{90.63 %}	-3.201 K ^{-39.17 %}	-2.300 K ^{63.97 %}	-6.383 K ^{73.97 %}	-24.521 K ^{98.02 %}	-1.238 M ^{-677.80 %}	-159.216 K ^{2.62 %}	-163.494 K ^{22.04 %}	-209.714 K ^{-681.70 %}	-26.828 K	0.000 ^{100.00 %}	-45.779 K ^{-796.75 %}	-5.105 K ^{92.82 %}	-71.109 K ^{75.77 %}	-293.517 K ^{-51.87 %}	-193.267 K ^{81.70 %}	-1.056 M ^{-186.29 %}	-368.923 K ^{-14 188.26 %}	-2.582 K ^{35.96 %}	-4.032 K ^{96.96 %}	-132.765 K ^{-90.57 %}	-69.668 K ^{-1 706 194.39 %}	-4.083 ^{98.79 %}	-337.171 ^{94.22 %}	-5.829 K ^{11.45 %}	-6.583 K ^{-68 673.51 %}	-9.572
Net income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	608.377 M ^{0.00 %}	608.377 M ^{0.00 %}	608.377 M ^{0.00 %}	608.377 M ^{0.00 %}	608.377 M ^{0.00 %}	608.377 M ^{0.00 %}	608.377 M ^{0.00 %}	608.377 M ^{11.82 %}	544.087 M ^{0.00 %}	544.087 M ^{14.92 %}	473.450 M ^{0.00 %}	473.467 M ^{0.00 %}	473.467 M ^{0.00 %}	473.467 M ^{0.00 %}	473.450 M ^{2.99 %}	459.709 M ^{0.00 %}	459.709 M ^{0.00 %}	459.709 M ^{1.40 %}	453.353 M ^{1.77 %}	445.459 M ^{101 826.95 %}	437.038 K ^{-99.81 %}	227.259 M ^{1.03 %}	224.950 M ^{101 900.91 %}	220.537 K ^{-99.90 %}	219.593 M ^{29.64 %}	169.380 M ^{0.00 %}	169.380 M ^{0.85 %}	167.959 M
Weighted average shs out	608.377 M ^{0.00 %}	608.377 M ^{0.00 %}	608.377 M ^{0.00 %}	608.377 M ^{0.00 %}	608.377 M ^{0.00 %}	608.377 M ^{0.00 %}	608.377 M ^{0.00 %}	608.377 M ^{11.82 %}	544.087 M ^{0.00 %}	544.087 M ^{14.92 %}	473.450 M ^{0.00 %}	473.467 M ^{0.00 %}	473.467 M ^{0.00 %}	473.467 M ^{0.00 %}	473.450 M ^{2.99 %}	459.709 M ^{0.00 %}	459.709 M ^{0.00 %}	459.709 M ^{1.40 %}	453.353 M ^{1.77 %}	445.459 M ^{101 818.32 %}	437.075 K ^{-99.81 %}	227.259 M ^{1.03 %}	224.950 M ^{98 980.66 %}	227.037 K ^{-99.90 %}	219.593 M ^{29.64 %}	169.380 M ^{0.00 %}	169.380 M ^{0.85 %}	167.959 M
EPS diluted	0.00 ^{5.21 %}	0.00 ^{33.41 %}	0.00 ^{-11.58 %}	0.00 ^{34.42 %}	0.00 ^{60.46 %}	0.00 ^{97.53 %}	0.00 ^{-566.67 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{25.00 %}	0.00 ^{-300.00 %}	0.00 ^{-5 470.10 %}	0.00 ^{99.10 %}	0.00 ^{66.67 %}	0.00 ^{-200.00 %}	0.00 ^{66.67 %}	0.00 ^{-50.00 %}	0.00 ^{82.61 %}	0.00 ^{-187.50 %}	0.00 ^{-13 701.91 %}	0.00 ^{99.94 %}	-0.01 ^{-1 433.33 %}	0.00 ^{-100.00 %}	0.00 ^{-979.30 %}	0.00 ^{97.47 %}	0.00 ^{-2 396.23 %}	0.00 ^{9.18 %}	0.00 ^{51.48 %}	0.00
Earnings per share	0.00 ^{5.21 %}	0.00 ^{33.41 %}	0.00 ^{-11.58 %}	0.00 ^{34.42 %}	0.00 ^{60.46 %}	0.00 ^{97.53 %}	0.00 ^{-566.67 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{25.00 %}	0.00 ^{-300.00 %}	0.00 ^{-5 470.10 %}	0.00 ^{99.10 %}	0.00 ^{66.67 %}	0.00 ^{-200.00 %}	0.00 ^{66.67 %}	0.00 ^{-50.00 %}	0.00 ^{82.61 %}	0.00 ^{-187.50 %}	0.00 ^{-13 701.91 %}	0.00 ^{99.94 %}	-0.01 ^{-1 433.33 %}	0.00 ^{-100.00 %}	0.00 ^{-1 011.11 %}	0.00 ^{97.55 %}	0.00 ^{-2 396.23 %}	0.00 ^{9.18 %}	0.00 ^{51.48 %}	0.00
Gross profit	-5.479 K ^{0.02 %}	-5.480 K ^{-0.02 %}	-5.479 K ^{0.00 %}	-5.479 K ^{0.00 %}	-5.479 K ^{0.00 %}	-5.479 K ^{0.00 %}	-5.479 K ^{0.00 %}	-5.479 K ^{0.02 %}	-5.480 K ^{-0.02 %}	-5.479 K ^{0.00 %}	-5.479 K ^{-544.59 %}	-850.000 ^{0.00 %}	-850.000 ^{-19.89 %}	-709.000 ^{0.00 %}	-709.000 ^{50.00 %}	-1.418 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-260.000 ^{0.00 %}	-260.000	0.000
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000
Cost of revenue	5.479 K ^{-0.02 %}	5.480 K ^{0.02 %}	5.479 K ^{0.00 %}	5.479 K ^{0.00 %}	5.479 K ^{0.00 %}	5.479 K ^{0.00 %}	5.479 K ^{0.00 %}	5.479 K ^{-0.02 %}	5.480 K ^{0.02 %}	5.479 K ^{0.00 %}	5.479 K ^{544.59 %}	850.000 ^{0.00 %}	850.000 ^{19.89 %}	709.000 ^{0.00 %}	709.000 ^{-50.00 %}	1.418 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	260.000 ^{0.00 %}	260.000	0.000
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	132.531	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.755 ^{-96.52 %}	136.578	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.832
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.900 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	202.500	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	0.000 ^{-100.00 %}	300.000 ^{-90.63 %}	3.201 K ^{39.17 %}	2.300 K ^{-63.97 %}	6.383 K ^{-73.97 %}	24.521 K ^{-98.02 %}	1.238 M ^{677.80 %}	159.216 K ^{-48.23 %}	307.574 K ^{-22.13 %}	394.978 K ^{1 372.10 %}	26.831 K	0.000 ^{-100.00 %}	45.779 K ^{796.75 %}	5.105 K ^{-92.82 %}	71.111 K ^{-75.77 %}	293.517 K ^{51.87 %}	193.267 K ^{238.00 %}	57.180 K ^{-84.50 %}	368.923 K ^{14 188.26 %}	2.582 K ^{-35.97 %}	4.033 K ^{-96.96 %}	132.765 K ^{90.56 %}	69.670 K ^{1 465 094.53 %}	4.755 ^{-98.60 %}	339.078 ^{-94.18 %}	5.829 K ^{-11.45 %}	6.583 K ^{66 854.84 %}	9.832
Cost and expenses	5.479 K ^{-5.21 %}	5.780 K ^{-33.41 %}	8.680 K ^{11.58 %}	7.779 K ^{-34.42 %}	11.862 K ^{-60.46 %}	30.000 K ^{-97.59 %}	1.244 M ^{655.25 %}	164.695 K ^{-47.39 %}	313.054 K ^{-21.83 %}	400.457 K ^{1 139.42 %}	32.310 K ^{3 701.18 %}	850.000 ^{-98.18 %}	46.629 K ^{702.01 %}	5.814 K ^{-91.90 %}	71.820 K ^{-75.65 %}	294.935 K ^{52.60 %}	193.267 K ^{238.00 %}	57.180 K ^{-84.50 %}	368.923 K ^{14 188.26 %}	2.582 K ^{-35.97 %}	4.033 K ^{-96.96 %}	132.765 K ^{90.56 %}	69.670 K ^{1 465 094.53 %}	4.755 ^{-98.60 %}	339.078 ^{-94.43 %}	6.089 K ^{-11.02 %}	6.843 K ^{69 499.27 %}	9.832
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	120.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	714.000 ^{-99.54 %}	156.886 K ^{-10.35 %}	175.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	300.000 ^{-90.63 %}	3.201 K ^{39.17 %}	2.300 K ^{-63.97 %}	6.383 K ^{-73.97 %}	24.521 K ^{-98.02 %}	1.238 M ^{3 057.83 %}	39.216 K ^{-87.25 %}	307.574 K ^{-22.13 %}	394.978 K ^{1 372.10 %}	26.831 K	0.000 ^{-100.00 %}	45.779 K ^{796.75 %}	5.105 K ^{-92.75 %}	70.397 K ^{-48.48 %}	136.631 K ^{647.97 %}	18.267 K ^{-68.05 %}	57.180 K ^{-84.50 %}	368.923 K ^{14 188.26 %}	2.582 K ^{-35.97 %}	4.033 K ^{-95.13 %}	82.765 K ^{18.80 %}	69.670 K ^{1 465 094.53 %}	4.755 ^{-98.60 %}	339.078 ^{-94.18 %}	5.829 K ^{-11.45 %}	6.583 K ^{66 854.84 %}	9.832
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	185.264 K ^{6 175 366.67 %}	3.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.550	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 ^{45.45 %}	1.375 ^{0.00 %}	1.375	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.375
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	306.000 ^{168.42 %}	114.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.030 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	42.000 ^{-89.29 %}	392.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.175 K ^{276.36 %}	1.375 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.375 K ^{0.00 %}	1.375 K	0.000
Depreciation and amortization	5.479 K ^{-0.02 %}	5.480 K ^{0.02 %}	5.479 K ^{0.00 %}	5.479 K ^{0.00 %}	5.479 K ^{0.00 %}	5.479 K ^{0.00 %}	5.479 K ^{0.00 %}	5.479 K ^{-0.02 %}	5.480 K ^{0.02 %}	5.479 K ^{0.00 %}	5.479 K ^{544.59 %}	850.000 ^{0.00 %}	850.000 ^{19.89 %}	709.000 ^{0.00 %}	709.000 ^{-50.00 %}	1.418 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.672	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.672 ^{-99.96 %}	1.907 K ^{633.46 %}	260.000 ^{0.00 %}	260.000 ^{0.00 %}	260.000
Operating income	-5.479 K ^{5.21 %}	-5.780 K ^{33.41 %}	-8.680 K ^{-11.58 %}	-7.779 K ^{34.41 %}	-11.860 K ^{60.47 %}	-30.000 K ^{97.59 %}	-1.244 M ^{-655.24 %}	-164.695 K ^{47.39 %}	-313.054 K ^{21.83 %}	-400.457 K ^{-1 139.42 %}	-32.310 K ^{-3 701.18 %}	-850.000 ^{98.18 %}	-46.629 K ^{-702.01 %}	-5.814 K ^{91.90 %}	-71.820 K ^{75.65 %}	-294.935 K ^{-52.60 %}	-193.267 K ^{-238.00 %}	-57.180 K ^{84.50 %}	-368.923 K ^{-14 188.26 %}	-2.582 K ^{35.97 %}	-4.033 K ^{96.96 %}	-132.765 K ^{-90.56 %}	-69.670 K ^{-1 465 094.53 %}	-4.755 ^{98.60 %}	-339.078 ^{94.43 %}	-6.089 K ^{11.02 %}	-6.843 K ^{-69 499.27 %}	-9.832
Operating income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 ^{98.69 %}	-306.000 ^{-100.21 %}	143.970 K ^{-22.29 %}	185.264 K ^{1 947.65 %}	-10.027 K	0.000 ^{100.00 %}	-28.784 K ^{88.93 %}	-259.917 K ^{-66 036.64 %}	-393.000 ^{45.19 %}	-717.000	0.000 ^{100.00 %}	-999.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.550 ^{99.95 %}	-5.175 K ^{-276.91 %}	-1.373 K ^{-99 754.55 %}	-1.375 ^{0.00 %}	-1.375 ^{99.90 %}	-1.375 K ^{0.00 %}	-1.375 K ^{-99 900.00 %}	-1.375
	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31

	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31
Net debt	857.764 K ^{0.00 %}	857.764 K ^{0.00 %}	857.764 K ^{0.00 %}	857.764 K ^{0.00 %}	857.764 K ^{0.22 %}	855.881 K ^{0.00 %}	855.881 K ^{0.00 %}	855.881 K ^{1.13 %}	846.359 K ^{8.13 %}	782.754 K ^{-14.36 %}	913.990 K ^{13.68 %}	804.000 K ^{0.00 %}	804.000 K ^{0.00 %}	803.986 K ^{0.64 %}	798.839 K ^{0.82 %}	792.335 K ^{139.56 %}	330.749 K ^{140.58 %}	137.482 K ^{-36.07 %}	215.061 K ^{62.54 %}	132.313 K ^{-31.78 %}	193.937 K ^{95 602.36 %}	202.646 ^{-99.91 %}	219.713 K ^{60.54 %}	136.858 K ^{193 226.84 %}	70.791 ^{0.65 %}	70.336 ^{-99.91 %}	81.581 K ^{7.69 %}	75.752 K ^{3.54 %}	73.164 K
Total investments	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{-97.56 %}	1.024 M ^{0.00 %}	1.024 M ^{0.00 %}	1.024 M ^{4 095 900.00 %}	25.000 ^{-99.98 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	857.764 K ^{0.00 %}	857.764 K ^{0.00 %}	857.764 K ^{0.00 %}	857.764 K ^{0.00 %}	857.764 K ^{0.00 %}	857.764 K ^{0.00 %}	857.764 K ^{0.00 %}	857.764 K ^{0.00 %}	857.764 K ^{9.58 %}	782.764 K ^{-14.36 %}	914.000 K ^{13.68 %}	804.000 K ^{0.00 %}	804.000 K ^{0.00 %}	804.000 K ^{0.00 %}	804.000 K ^{0.00 %}	804.000 K ^{36.39 %}	589.500 K ^{328.73 %}	137.500 K ^{-38.20 %}	222.500 K ^{0.00 %}	222.500 K ^{0.00 %}	222.500 K ^{96 492.98 %}	230.348 ^{-99.90 %}	222.500 K ^{61.82 %}	137.500 K ^{97 486.25 %}	140.901 ^{0.21 %}	140.600 ^{-99.90 %}	137.500 K ^{0.00 %}	137.500 K ^{0.00 %}	137.500 K
Accumulated other comprehensive income loss	7.629 M ^{0.00 %}	7.629 M ^{0.00 %}	7.629 M ^{0.00 %}	7.629 M ^{0.00 %}	7.629 M ^{0.00 %}	7.629 M ^{0.00 %}	7.629 M ^{0.00 %}	7.629 M ^{2.01 %}	7.479 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-100.001 ^{-100 527 782 664 436 704.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-9.962 M ^{-0.06 %}	-9.956 M ^{-0.06 %}	-9.951 M ^{-0.09 %}	-9.942 M ^{-0.08 %}	-9.934 M ^{-0.12 %}	-9.922 M ^{-0.30 %}	-9.892 M ^{-14.38 %}	-8.648 M ^{-1.94 %}	-8.483 M ^{-2.03 %}	-8.314 M ^{-2.66 %}	-8.099 M ^{-0.53 %}	-8.057 M ^{-0.01 %}	-8.056 M ^{-0.94 %}	-7.980 M ^{-3.44 %}	-7.715 M ^{-0.94 %}	-7.643 M ^{-4.02 %}	-7.347 M ^{-2.70 %}	-7.154 M ^{-17.32 %}	-6.097 M ^{-6.44 %}	-5.729 M ^{-3.10 %}	-5.556 M ^{-99 593.15 %}	-5.573 K ^{99.64 %}	-1.538 M ^{-9.85 %}	-1.400 M ^{-105 244.23 %}	-1.329 K ^{-0.46 %}	-1.323 K ^{99.86 %}	-975.340 K ^{-0.77 %}	-967.876 K ^{-0.86 %}	-959.658 K
Common stock	60.838 K ^{0.00 %}	60.838 K ^{0.00 %}	60.838 K ^{0.00 %}	60.838 K ^{0.00 %}	60.838 K ^{0.00 %}	60.838 K ^{0.00 %}	60.838 K ^{0.00 %}	60.838 K ^{11.82 %}	54.409 K ^{0.00 %}	54.409 K ^{14.92 %}	47.345 K ^{0.00 %}	47.347 K ^{0.00 %}	47.347 K ^{0.00 %}	47.347 K ^{0.00 %}	47.345 K ^{2.99 %}	45.971 K ^{0.00 %}	45.971 K ^{0.00 %}	45.971 K ^{1.40 %}	45.335 K ^{3.28 %}	43.896 K ^{-1.46 %}	44.546 K ^{102 953.72 %}	43.226 ^{-99.81 %}	22.726 K ^{0.74 %}	22.559 K ^{1.81 %}	22.159 K ^{-3.46 %}	22.952 K ^{35.51 %}	16.938 K ^{0.00 %}	16.938 K ^{0.00 %}	16.938 K
Total equity	-2.333 M ^{-0.24 %}	-2.328 M ^{-0.25 %}	-2.322 M ^{-0.38 %}	-2.313 M ^{-0.34 %}	-2.305 M ^{-0.52 %}	-2.293 M ^{-1.33 %}	-2.263 M ^{-121.99 %}	-1.020 M ^{-1.49 %}	-1.005 M ^{-20.24 %}	-835.514 K ^{10.81 %}	-936.821 K ^{-4.73 %}	-894.482 K ^{-0.10 %}	-893.632 K ^{-9.22 %}	-818.219 K ^{-0.72 %}	-812.363 K ^{-9.76 %}	-740.150 K ^{-66.51 %}	-444.498 K ^{-76.93 %}	-251.230 K ^{-134.86 %}	720.585 K ^{-10.30 %}	803.333 K ^{8.31 %}	741.709 K ^{291 850.68 %}	-254.227 ^{99.85 %}	-168.937 K ^{-108.80 %}	-80.907 K ^{-50 415.10 %}	-160.164 ^{-53.95 %}	-104.034 ^{99.91 %}	-111.997 K ^{-7.14 %}	-104.533 K ^{-8.53 %}	-96.315 K
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	1.508 M ^{0.00 %}	1.508 M ^{0.02 %}	1.508 M ^{0.21 %}	1.505 M ^{0.15 %}	1.502 M ^{0.30 %}	1.498 M ^{1.66 %}	1.473 M ^{527.35 %}	234.831 K ^{0.00 %}	234.831 K ^{74.17 %}	134.832 K ^{7.24 %}	125.732 K ^{-12.27 %}	143.312 K ^{0.00 %}	143.312 K ^{20.68 %}	118.749 K ^{0.00 %}	118.749 K ^{0.00 %}	118.749 K ^{-14.41 %}	138.749 K ^{0.00 %}	138.749 K ^{1 667.95 %}	7.848 K ^{0.00 %}	7.848 K ^{-91.12 %}	88.354 K ^{207 245 334 102 444 146 688.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	3.401 K ^{0.00 %}	3.401 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	857.764 K ^{0.00 %}	857.764 K ^{0.00 %}	857.764 K ^{0.00 %}	857.764 K ^{0.00 %}	857.764 K ^{0.00 %}	857.764 K ^{0.00 %}	857.764 K ^{0.00 %}	857.764 K ^{0.00 %}	857.764 K ^{9.58 %}	782.764 K ^{-14.36 %}	914.000 K ^{13.68 %}	804.000 K ^{0.00 %}	804.000 K ^{0.00 %}	804.000 K ^{0.00 %}	804.000 K ^{0.00 %}	804.000 K ^{36.39 %}	589.500 K ^{328.73 %}	137.500 K ^{-38.20 %}	222.500 K ^{0.00 %}	222.500 K ^{0.00 %}	222.500 K ^{96 492.98 %}	230.348 ^{-99.90 %}	222.500 K ^{61.82 %}	137.500 K ^{97 486.25 %}	140.901 ^{0.21 %}	140.600 ^{-99.90 %}	137.500 K ^{0.00 %}	137.500 K ^{0.00 %}	137.500 K
Total current liabilities	2.366 M ^{0.00 %}	2.366 M ^{0.01 %}	2.365 M ^{0.14 %}	2.362 M ^{0.10 %}	2.360 M ^{0.19 %}	2.355 M ^{1.05 %}	2.331 M ^{113.34 %}	1.093 M ^{0.00 %}	1.093 M ^{19.07 %}	917.596 K ^{-11.75 %}	1.040 M ^{9.76 %}	947.312 K ^{0.00 %}	947.312 K ^{2.66 %}	922.749 K ^{0.00 %}	922.749 K ^{0.00 %}	922.749 K ^{26.71 %}	728.249 K ^{163.62 %}	276.249 K ^{-11.13 %}	310.854 K ^{0.00 %}	310.854 K ^{0.00 %}	310.854 K ^{101 178.80 %}	306.929 ^{-99.89 %}	271.724 K ^{49.67 %}	181.549 K ^{100 663.15 %}	180.174 ^{3.37 %}	174.298 ^{-99.90 %}	169.823 K ^{0.82 %}	168.448 K ^{3.29 %}	163.078 K
Total liabilities	2.366 M ^{0.00 %}	2.366 M ^{0.01 %}	2.365 M ^{0.14 %}	2.362 M ^{0.10 %}	2.360 M ^{0.19 %}	2.355 M ^{1.05 %}	2.331 M ^{113.34 %}	1.093 M ^{0.00 %}	1.093 M ^{19.07 %}	917.596 K ^{-11.75 %}	1.040 M ^{9.76 %}	947.312 K ^{0.00 %}	947.312 K ^{2.66 %}	922.749 K ^{0.00 %}	922.749 K ^{0.00 %}	922.749 K ^{26.71 %}	728.249 K ^{163.62 %}	276.249 K ^{-11.13 %}	310.854 K ^{0.00 %}	310.854 K ^{0.00 %}	310.854 K ^{101 178.80 %}	306.929 ^{-99.89 %}	271.724 K ^{49.67 %}	181.549 K ^{100 663.15 %}	180.174 ^{3.37 %}	174.298 ^{-99.90 %}	169.823 K ^{0.82 %}	168.448 K ^{3.29 %}	163.078 K
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{-150.00 %}	0.000 ^{266.67 %}	0.000
Long term investments	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{99 900.00 %}	25.000 ^{-99.98 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	7.759 K ^{-41.39 %}	13.238 K ^{-29.28 %}	18.718 K ^{-22.64 %}	24.197 K ^{-18.46 %}	29.676 K ^{-15.59 %}	35.155 K ^{-13.48 %}	40.634 K ^{-11.88 %}	46.113 K ^{-10.62 %}	51.592 K ^{-9.60 %}	57.072 K ^{-8.76 %}	62.550 K ^{401.20 %}	12.480 K ^{-6.38 %}	13.330 K ^{-5.99 %}	14.180 K ^{-4.76 %}	14.889 K ^{-4.55 %}	15.598 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.907 K ^{-12.00 %}	2.167 K ^{-10.71 %}	2.427 K
Total non current assets	32.759 K ^{-14.33 %}	38.238 K ^{-12.53 %}	43.718 K ^{-11.14 %}	49.197 K ^{-10.02 %}	54.676 K ^{-9.11 %}	60.155 K ^{-8.35 %}	65.634 K ^{-7.70 %}	71.113 K ^{-7.15 %}	76.592 K ^{-6.68 %}	82.072 K ^{-6.26 %}	87.551 K ^{133.59 %}	37.480 K ^{-2.22 %}	38.329 K ^{-2.17 %}	39.179 K ^{-1.78 %}	39.888 K ^{-1.75 %}	40.598 K ^{62.40 %}	24.999 K ^{0.00 %}	24.999 K ^{0.00 %}	24.999 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	24.999 K ^{99 896.00 %}	25.000 ^{-99.98 %}	100.000 K ^{0.00 %}	99.999 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.907 K ^{-12.00 %}	2.167 K ^{-10.71 %}	2.427 K
Other current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	999.000 K ^{0.00 %}	999.000 K ^{0.00 %}	999.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.883 K ^{0.00 %}	1.883 K ^{0.00 %}	1.883 K ^{-83.49 %}	11.405 K ^{113 950.00 %}	10.000 ^{0.00 %}	10.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.000 ^{-99.73 %}	5.161 K ^{-55.76 %}	11.665 K ^{-95.49 %}	258.751 K ^{1 437 405.56 %}	18.000 ^{-99.76 %}	7.439 K ^{-91.75 %}	90.187 K ^{215.75 %}	28.563 K ^{103 008.08 %}	27.702 ^{-99.01 %}	2.787 K ^{334.11 %}	642.000 ^{815.70 %}	70.110 ^{-0.22 %}	70.264 ^{-99.87 %}	55.919 K ^{-9.44 %}	61.748 K ^{-4.02 %}	64.336 K
Cash and short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.883 K ^{0.00 %}	1.883 K ^{0.00 %}	1.883 K ^{-83.49 %}	11.405 K ^{113 950.00 %}	10.000 ^{0.00 %}	10.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.000 ^{-99.73 %}	5.161 K ^{-55.76 %}	11.665 K ^{-95.49 %}	258.751 K ^{1 437 405.56 %}	18.000 ^{-100.00 %}	1.006 M ^{-7.60 %}	1.089 M ^{6.00 %}	1.028 M ^{3 709 245.90 %}	27.702 ^{-99.01 %}	2.787 K ^{334.11 %}	642.000 ^{815.70 %}	70.110 ^{-0.22 %}	70.264 ^{-99.87 %}	55.919 K ^{-9.44 %}	61.748 K ^{-4.02 %}	64.336 K
Total current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.883 K ^{0.00 %}	1.883 K ^{0.00 %}	1.883 K ^{-83.49 %}	11.405 K ^{113 950.00 %}	10.000 ^{-99.93 %}	15.360 K ^{0.07 %}	15.350 K ^{0.00 %}	15.350 K ^{-76.51 %}	65.350 K ^{-7.30 %}	70.497 K ^{-50.35 %}	142.000 K ^{-45.12 %}	258.751 K ^{1 437 405.56 %}	18.000 ^{-100.00 %}	1.006 M ^{-7.60 %}	1.089 M ^{6.00 %}	1.028 M ^{3 709 245.90 %}	27.702 ^{-99.01 %}	2.787 K ^{334.11 %}	642.000 ^{815.70 %}	70.110 ^{-0.22 %}	70.264 ^{-99.87 %}	55.919 K ^{-9.44 %}	61.748 K ^{-4.02 %}	64.336 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	2.000 ^{0.00 %}	2.000 ^{0.00 %}	2.000 ^{0.00 %}	2.000 ^{0.00 %}	2.000 ^{0.00 %}	2.000 ^{0.00 %}	2.000 ^{0.00 %}	2.000 ^{0.00 %}	2.000 ^{0.00 %}	2.000 ^{0.00 %}	2.000 ^{0.00 %}	2.000 ^{0.00 %}	2.000 ^{0.00 %}	2.000 ^{0.00 %}	2.000 ^{0.00 %}	2.000 ^{0.00 %}	2.000 ^{0.00 %}	2.000 ^{0.00 %}	2.000 ^{0.00 %}	2.000 ^{0.00 %}	2.000 ^{99 900.00 %}	0.002 ^{-99.93 %}	3.000 ^{0.00 %}	3.000 ^{0.00 %}	3.000 ^{0.00 %}	3.000 ^{0.00 %}	3.000 ^{0.00 %}	3.000 ^{0.00 %}	3.000
Other total stockholders equity	-60.838 K ^{0.00 %}	-60.838 K ^{0.00 %}	-60.838 K ^{0.00 %}	-60.838 K ^{0.00 %}	-60.838 K ^{0.00 %}	-60.838 K ^{0.00 %}	-60.838 K ^{0.00 %}	-60.837 K ^{-11.82 %}	-54.408 K ^{-100.73 %}	7.424 M ^{4.35 %}	7.115 M ^{0.00 %}	7.115 M ^{0.00 %}	7.115 M ^{0.00 %}	7.115 M ^{3.79 %}	6.855 M ^{-0.02 %}	6.856 M ^{0.00 %}	6.856 M ^{0.00 %}	6.856 M ^{1.24 %}	6.773 M ^{4.39 %}	6.488 M ^{3.75 %}	6.253 M ^{118 427.73 %}	5.276 K ^{-99.61 %}	1.347 M ^{3.84 %}	1.297 M ^{6 307.47 %}	-20.893 K ^{3.88 %}	-21.736 K ^{-102.57 %}	846.402 K ^{0.00 %}	846.402 K ^{0.00 %}	846.402 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	32.759 K ^{-14.33 %}	38.238 K ^{-12.53 %}	43.718 K ^{-11.14 %}	49.197 K ^{-10.02 %}	54.676 K ^{-11.87 %}	62.038 K ^{-8.11 %}	67.517 K ^{-7.51 %}	72.996 K ^{-17.05 %}	87.997 K ^{7.21 %}	82.082 K ^{-20.24 %}	102.911 K ^{94.80 %}	52.830 K ^{-1.58 %}	53.680 K ^{-48.65 %}	104.530 K ^{-5.31 %}	110.386 K ^{-39.55 %}	182.599 K ^{-35.65 %}	283.751 K ^{1 034.19 %}	25.018 K ^{-97.57 %}	1.031 M ^{-7.43 %}	1.114 M ^{5.85 %}	1.053 M ^{1 997 097.45 %}	52.702 ^{-99.95 %}	102.787 K ^{2.13 %}	100.642 K ^{143 448.71 %}	70.110 ^{-0.22 %}	70.264 ^{-99.88 %}	57.826 K ^{-9.53 %}	63.915 K ^{-4.27 %}	66.763 K
	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31

	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2019-06-30	2017-12-31	2017-03-31	2016-12-31	2016-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.900 K	0.000 ^{-100.00 %}	202.500	0.000
Change in working capital	0.000 ^{-100.00 %}	300.000 ^{-90.63 %}	3.201 K ^{39.17 %}	2.300 K ^{-48.89 %}	4.500 K ^{-81.65 %}	24.521 K ^{-98.02 %}	1.238 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.350 K ^{111.78 %}	-130.336 K ^{-1 862 841.17 %}	6.997 ^{317.48 %}	1.676 ^{-62.55 %}	4.475 ^{225.45 %}	1.375
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.350 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000 ^{-100.00 %}	300.000 ^{-90.63 %}	3.201 K ^{39.17 %}	2.300 K ^{-48.89 %}	4.500 K ^{-81.65 %}	24.521 K ^{-98.02 %}	1.238 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-130.336 K ^{-1 862 841.17 %}	6.997 ^{317.48 %}	1.676 ^{-62.55 %}	4.475 ^{225.45 %}	1.375
Other non cash items	-10.958 K ^{0.02 %}	-10.960 K ^{-0.02 %}	-10.958 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-56.792 ^{-1 452.19 %}	4.200 ^{100.22 %}	-1.905 K ^{-20 926 283 231 478 390 784.00 %}	0.000
Net cash provided by operating activities	-10.958 K ^{0.02 %}	-10.960 K ^{-0.02 %}	-10.958 K ^{0.00 %}	-10.958 K ^{-481.94 %}	-1.883 K ^{82.82 %}	-10.958 K ^{0.00 %}	-10.958 K ^{93.13 %}	-159.522 K ^{2.50 %}	-163.604 K ^{15.83 %}	-194.364 K ^{54.22 %}	-424.570 K ^{-229 551.23 %}	-184.876 ^{-72 685.83 %}	-0.254 ^{99.81 %}	-133.231 ^{31.35 %}	-194.072
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.016 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.016 K ^{-68 164.00 %}	25.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	185.262 K ^{-13.63 %}	214.500 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	150.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	150.000 K ^{-14.29 %}	175.000 K ^{1 823.08 %}	9.100 K ^{145.50 %}	-20.000 K ^{-10 923.04 %}	184.791 ^{205 223.33 %}	0.090 ^{-99.94 %}	153.334 ^{67.85 %}	91.350
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	150.000 K ^{-14.29 %}	175.000 K ^{-9.96 %}	194.362 K ^{-0.07 %}	194.500 K ^{105 154.04 %}	184.791 ^{205 223.33 %}	0.090 ^{-99.94 %}	153.334 ^{67.85 %}	91.350
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-10.958 K ^{0.02 %}	-10.960 K ^{-0.02 %}	-10.958 K ^{0.00 %}	-10.958 K ^{-190.97 %}	-3.766 K ^{65.63 %}	-10.958 K ^{0.00 %}	-10.958 K ^{-15.08 %}	-9.522 K ^{-183.56 %}	11.395 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.915 ^{16 278.57 %}	-0.154 ^{-100.77 %}	20.103 ^{119.57 %}	-102.722
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.883 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.405 K ^{113 950.00 %}	10.000 ^{0.00 %}	10.000 ^{-100.00 %}	258.751 K ^{9 284 112.41 %}	2.787 ^{-96.03 %}	70.264 ^{40.08 %}	50.161 ^{-69.97 %}	167.058
Cash at end of period	-10.958 K ^{0.02 %}	-10.960 K ^{-0.02 %}	-10.958 K ^{0.00 %}	-10.958 K ^{-481.94 %}	-1.883 K ^{82.82 %}	-10.958 K ^{0.00 %}	-10.958 K ^{-681.94 %}	1.883 K ^{-83.49 %}	11.405 K ^{113 950.00 %}	10.000 ^{-99.91 %}	11.665 K ^{42 008.87 %}	27.702 ^{-60.49 %}	70.110 ^{-0.22 %}	70.264 ^{9.21 %}	64.336
Operating cash flow	-10.958 K ^{0.02 %}	-10.960 K ^{-0.02 %}	-10.958 K ^{0.00 %}	-10.958 K ^{-481.94 %}	-1.883 K ^{82.82 %}	-10.958 K ^{0.00 %}	-10.958 K ^{93.13 %}	-159.522 K ^{2.50 %}	-163.604 K ^{15.83 %}	-194.364 K ^{54.22 %}	-424.570 K ^{-229 551.23 %}	-184.876 ^{-72 685.83 %}	-0.254 ^{99.81 %}	-133.231 ^{31.35 %}	-194.072
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 ^{100.02 %}	-17.020 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	-10.958 K ^{0.02 %}	-10.960 K ^{-0.02 %}	-10.958 K ^{0.00 %}	-10.958 K ^{-481.94 %}	-1.883 K ^{82.82 %}	-10.958 K ^{0.00 %}	-10.958 K ^{93.13 %}	-159.522 K ^{2.50 %}	-163.604 K ^{15.82 %}	-194.360 K ^{55.99 %}	-441.590 K ^{-238 757.40 %}	-184.876 ^{-72 685.83 %}	-0.254 ^{99.81 %}	-133.231 ^{31.35 %}	-194.072
	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2019	2017	2017	2016	2016

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