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Rexford Industrial Realty, Inc. REXR

Finances

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Revenue 936.407 M 17.37 % 797.826 M 26.40 % 631.204 M 39.57 % 452.238 M 36.99 % 330.135 M 23.55 % 267.213 M 25.75 % 212.494 M 31.69 % 161.355 M 27.86 % 126.192 M 34.39 % 93.900 M 41.03 % 66.581 M 50.08 % 44.365 M 30.22 % 34.068 M 22.82 % 27.739 M
Net income 273.802 M 15.04 % 238.016 M 42.03 % 167.584 M 30.68 % 128.241 M 67.85 % 76.403 M 23.27 % 61.979 M 34.12 % 46.210 M 13.50 % 40.712 M 62.03 % 25.126 M 1 240.77 % 1.874 M 109.15 % 896.000 K 118.32 % -4.891 M -15.14 % -4.248 M -13.22 % -3.752 M
Income before tax 285.926 M 14.56 % 249.591 M 40.89 % 177.157 M 30.03 % 136.246 M 68.42 % 80.895 M 26.40 % 64.001 M 35.96 % 47.075 M 12.89 % 41.700 M 61.15 % 25.876 M 1 226.97 % 1.950 M 266.67 % -1.170 M 87.29 % -9.204 M -2.23 % -9.003 M -21.11 % -7.434 M
Income before tax ratio 0.31 -2.40 % 0.31 11.46 % 0.28 -6.84 % 0.30 22.95 % 0.25 2.31 % 0.24 8.11 % 0.22 -14.28 % 0.26 26.03 % 0.21 887.41 % 0.02 218.18 % -0.02 91.53 % -0.21 21.50 % -0.26 1.39 % -0.27
EBITDA 614.103 M 21.17 % 506.806 M 32.10 % 383.667 M 37.13 % 279.779 M 37.84 % 202.967 M 22.59 % 165.563 M 28.02 % 129.330 M 36.31 % 94.882 M 28.86 % 73.631 M 35.90 % 54.179 M 48.66 % 36.446 M 60.44 % 22.716 M 24.07 % 18.309 M 10.72 % 16.537 M
Net income ratio 0.29 -1.99 % 0.30 12.37 % 0.27 -6.37 % 0.28 22.53 % 0.23 -0.22 % 0.23 6.66 % 0.22 -13.81 % 0.25 26.72 % 0.20 897.67 % 0.02 48.30 % 0.01 112.21 % -0.11 11.59 % -0.12 7.81 % -0.14
Ratio EBITDA 0.66 3.24 % 0.64 4.51 % 0.61 -1.75 % 0.62 0.63 % 0.61 -0.77 % 0.62 1.80 % 0.61 3.50 % 0.59 0.78 % 0.58 1.13 % 0.58 5.41 % 0.55 6.91 % 0.51 -4.73 % 0.54 -9.85 % 0.60
Gross profit ratio 0.78 0.87 % 0.77 0.95 % 0.76 -0.03 % 0.76 0.43 % 0.76 -0.61 % 0.76 0.84 % 0.76 2.44 % 0.74 0.72 % 0.73 -0.02 % 0.73 1.36 % 0.72 0.25 % 0.72 0.67 % 0.72 -0.91 % 0.72
Weighted average shs out dil 218.467 M 7.56 % 203.111 M 18.79 % 170.978 M 22.06 % 140.076 M 15.59 % 121.178 M 13.46 % 106.799 M 22.29 % 87.336 M 21.98 % 71.599 M 13.71 % 62.966 M 16.55 % 54.025 M 69.07 % 31.954 M 25.01 % 25.560 M 1.31 % 25.230 M 0.00 % 25.230 M
Weighted average shs out 218.280 M 7.59 % 202.884 M 19.02 % 170.467 M 22.38 % 139.295 M 15.24 % 120.874 M 13.60 % 106.407 M 22.55 % 86.824 M 21.95 % 71.199 M 13.51 % 62.723 M 16.10 % 54.025 M 69.07 % 31.954 M 28.20 % 24.925 M -1.21 % 25.230 M 0.00 % 25.230 M
EPS diluted 1.20 7.14 % 1.12 21.74 % 0.92 15.00 % 0.80 56.86 % 0.51 8.51 % 0.47 14.63 % 0.41 -14.58 % 0.48 33.33 % 0.36 1 100.00 % 0.03 170.92 % -0.04 77.74 % -0.19 0.00 100.00 % -0.15
Earnings per share 1.20 7.14 % 1.12 21.74 % 0.92 15.00 % 0.80 56.86 % 0.51 8.51 % 0.47 11.90 % 0.42 -12.50 % 0.48 33.33 % 0.36 1 076.47 % 0.03 172.34 % -0.04 77.74 % -0.19 0.00 100.00 % -0.15
Gross profit 726.147 M 18.39 % 613.347 M 27.59 % 480.701 M 39.53 % 344.517 M 37.58 % 250.419 M 22.79 % 203.941 M 26.81 % 160.823 M 34.90 % 119.216 M 28.78 % 92.573 M 34.36 % 68.900 M 42.95 % 48.199 M 50.45 % 32.037 M 31.10 % 24.438 M 21.70 % 20.081 M
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.132 M
Cost of revenue 210.260 M 13.98 % 184.479 M 22.57 % 150.503 M 39.72 % 107.721 M 35.13 % 79.716 M 25.99 % 63.272 M 22.45 % 51.671 M 22.62 % 42.139 M 25.34 % 33.619 M 34.48 % 25.000 M 36.00 % 18.382 M 49.11 % 12.328 M 28.02 % 9.630 M 25.75 % 7.658 M
General and administrative expenses 82.153 M 9.50 % 75.027 M 16.75 % 64.264 M 31.18 % 48.990 M 33.14 % 36.795 M 21.44 % 30.300 M 20.27 % 25.194 M 16.58 % 21.610 M 24.09 % 17.415 M 15.98 % 15.016 M 23.65 % 12.144 M 24.59 % 9.747 M 89.41 % 5.146 M 38.00 % 3.729 M
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.668 M
Operating expenses 82.153 M 9.50 % 75.027 M 16.75 % 64.264 M 31.18 % 48.990 M 33.14 % 36.795 M 21.44 % 30.300 M 20.27 % 25.194 M 16.58 % 21.610 M 17.35 % 18.415 M 22.64 % 15.016 M 23.65 % 12.144 M 24.59 % 9.747 M -42.89 % 17.067 M 27.39 % 13.397 M
Cost and expenses 292.413 M 12.68 % 259.506 M 20.83 % 214.767 M 37.05 % 156.711 M 34.50 % 116.511 M 24.51 % 93.572 M 21.23 % 77.183 M 20.22 % 64.203 M 23.39 % 52.034 M 30.03 % 40.016 M 31.09 % 30.526 M 38.33 % 22.067 M -18.02 % 26.916 M 27.84 % 21.055 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.220 -14.17 % 0.257 26.36 % 0.203 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 82.153 M 9.50 % 75.027 M 16.75 % 64.264 M 31.18 % 48.990 M 33.14 % 36.795 M 21.44 % 30.300 M 20.27 % 25.194 M 16.58 % 21.610 M 24.09 % 17.415 M 15.98 % 15.016 M 23.65 % 12.144 M 24.59 % 9.747 M 89.41 % 5.146 M 38.00 % 3.729 M
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.514 M 819.77 % 1.578 M
Interest expense 98.596 M 60.58 % 61.400 M 26.61 % 48.496 M 20.82 % 40.139 M 30.11 % 30.849 M 14.79 % 26.875 M 5.74 % 25.416 M 25.77 % 20.209 M 36.11 % 14.848 M 75.65 % 8.453 M 32.08 % 6.400 M -42.64 % 11.158 M -36.06 % 17.452 M -0.08 % 17.466 M
Depreciation and amortization 247.594 M 15.36 % 214.628 M 29.62 % 165.585 M 21.91 % 135.826 M 29.68 % 104.736 M 15.11 % 90.984 M 22.85 % 74.061 M 18.34 % 62.582 M 21.92 % 51.329 M 22.10 % 42.039 M 44.82 % 29.028 M 79.75 % 16.149 M 33.36 % 12.109 M 27.40 % 9.505 M
Operating income 643.994 M 19.63 % 538.320 M 29.27 % 416.437 M 40.91 % 295.527 M 38.34 % 213.624 M 23.03 % 173.641 M 28.33 % 135.311 M 39.28 % 97.152 M 31.80 % 73.709 M 36.56 % 53.977 M 49.83 % 36.026 M 61.73 % 22.275 M 259.27 % 6.200 M 21.43 % 5.106 M
Operating income ratio 0.69 1.93 % 0.67 2.27 % 0.66 0.96 % 0.65 0.99 % 0.65 -0.42 % 0.65 2.05 % 0.64 5.76 % 0.60 3.08 % 0.58 1.61 % 0.57 6.24 % 0.54 7.77 % 0.50 175.89 % 0.18 -1.13 % 0.18
Total other income expenses net -358.068 M -24.02 % -288.729 M -20.67 % -239.280 M -50.23 % -159.281 M -20.00 % -132.729 M -21.06 % -109.640 M -24.26 % -88.236 M -59.12 % -55.452 M -15.93 % -47.833 M 8.06 % -52.027 M -39.87 % -37.196 M -18.19 % -31.471 M -116.83 % -14.514 M -2.80 % -14.118 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Net debt 3.290 B 50.06 % 2.192 B 15.42 % 1.900 B 40.13 % 1.356 B 22.44 % 1.107 B 23.33 % 897.665 M 31.58 % 682.224 M -2.32 % 698.455 M 38.88 % 502.919 M 19.82 % 419.727 M 18.64 % 353.788 M 90.43 % 185.780 M -26.28 % 251.998 M -8.76 % 276.178 M
Total investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.087 M 1.72 % 4.018 M -29.35 % 5.687 M -55.21 % 12.697 M 24.59 % 10.191 M
Total debt 3.346 B 50.32 % 2.226 B 14.95 % 1.936 B 38.36 % 1.400 B 9.05 % 1.283 B 31.43 % 976.522 M 13.18 % 862.825 M 22.37 % 705.075 M 36.00 % 518.444 M 22.01 % 424.928 M 17.26 % 362.394 M 86.06 % 194.777 M -34.08 % 295.497 M -0.54 % 297.106 M
Accumulated other comprehensive income loss 6.746 M -5.94 % 7.172 M -13.04 % 8.247 M 183.52 % -9.874 M 44.24 % -17.709 M -134.81 % -7.542 M -220.44 % 6.262 M -7.90 % 6.799 M 97.36 % 3.445 M 213.58 % -3.033 M -127.87 % -1.331 M 77.79 % -5.993 M 0.000 0.000
Retained earnings -441.881 M -30.41 % -338.835 M -32.49 % -255.743 M -33.81 % -191.120 M -16.97 % -163.389 M -37.59 % -118.751 M -34.42 % -88.341 M -31.74 % -67.058 M -13.13 % -59.277 M -23.23 % -48.103 M -121.95 % -21.673 M -261.64 % -5.993 M 0.000 100.00 % -19.455 M
Common stock 2.253 M 6.12 % 2.123 M 12.27 % 1.891 M 17.82 % 1.605 M 22.24 % 1.313 M 15.58 % 1.136 M 17.60 % 966.000 K 23.53 % 782.000 K 18.13 % 662.000 K 19.71 % 553.000 K 27.42 % 434.000 K 70.20 % 255.000 K -97.87 % 11.962 M 9.33 % 10.941 M
Total equity 8.726 B 7.15 % 8.144 B 17.63 % 6.923 B 36.62 % 5.068 B 43.54 % 3.531 B 34.63 % 2.622 B 37.41 % 1.908 B 39.79 % 1.365 B 41.90 % 962.140 M 38.69 % 693.744 M 27.09 % 545.877 M 59.72 % 341.769 M 255.09 % 96.248 M 42.21 % 67.680 M
Other non current liabilities 147.473 M -0.06 % 147.561 M 0.12 % 147.384 M 9.58 % 134.499 M 2 633.72 % 4.920 M 1 084.00 % -500.000 K 88.06 % -4.188 M 30.75 % -6.048 M -328.94 % -1.410 M -573.15 % 298.000 K 588.52 % -61.000 K 95.72 % -1.426 M -398.60 % -286.000 K -114.22 % 2.011 M
Long term debt 3.346 B 50.32 % 2.226 B 14.95 % 1.936 B 38.36 % 1.400 B 9.05 % 1.283 B 39.93 % 917.182 M 13.22 % 810.098 M 17.92 % 687.008 M 34.89 % 509.314 M 20.82 % 421.541 M 17.30 % 359.378 M 85.60 % 193.634 M -34.46 % 295.458 M -0.52 % 297.000 M
Total non current liabilities 3.493 B 47.19 % 2.373 B 13.90 % 2.084 B 35.83 % 1.534 B 17.91 % 1.301 B 40.55 % 925.670 M 13.94 % 812.449 M 18.22 % 687.227 M 34.39 % 511.359 M 20.41 % 424.685 M 17.71 % 360.780 M 86.32 % 193.634 M -34.47 % 295.507 M -1.30 % 299.410 M
Other current liabilities 97.823 M 16.83 % 83.733 M 34.98 % 62.033 M 53.65 % 40.374 M 34.85 % 29.940 M 179.38 % -37.716 M -2.52 % -36.789 M -503.40 % -6.097 M -4 111.18 % 152.000 K -96.56 % 4.419 M 98.34 % 2.228 M -53.79 % 4.821 M -78.14 % 22.054 M 105.52 % 10.731 M
Deferred revenue 181.274 M -9.31 % 199.874 M 115.74 % 92.647 M 26.57 % 73.199 M 65.38 % 44.262 M 17.20 % 37.767 M 26.73 % 29.801 M 15.56 % 25.788 M 38.33 % 18.642 M 29.59 % 14.385 M 40.60 % 10.231 M 35.96 % 7.525 M 84.75 % 4.073 M 15.32 % 3.532 M
Short term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 59.340 M 12.54 % 52.727 M 191.84 % 18.067 M 97.89 % 9.130 M 169.56 % 3.387 M 12.30 % 3.016 M 163.87 % 1.143 M 2 830.77 % 39.000 K -63.21 % 106.000 K
Total current liabilities 428.804 M 3.97 % 412.449 M 63.56 % 252.176 M 40.56 % 179.406 M 50.02 % 119.586 M 32.13 % 90.503 M 35.46 % 66.813 M 13.45 % 58.892 M 41.88 % 41.509 M 19.20 % 34.822 M 36.41 % 25.528 M 32.46 % 19.272 M -32.95 % 28.741 M 78.24 % 16.125 M
Total liabilities 3.922 B 40.79 % 2.786 B 19.26 % 2.336 B 36.33 % 1.713 B 20.62 % 1.421 B 39.80 % 1.016 B 15.57 % 879.262 M 17.84 % 746.119 M 34.95 % 552.868 M 20.32 % 459.507 M 18.77 % 386.901 M 81.72 % 212.906 M -34.34 % 324.248 M 2.76 % 315.535 M
Other non current assets 12.085 B 15.40 % 10.472 B 17.10 % 8.942 B 37.33 % 6.512 B 41.18 % 4.612 B 34.41 % 3.431 B 36.27 % 2.518 B 24.93 % 2.016 B 40.23 % 1.437 B 30.98 % 1.097 B 27.03 % 863.930 M 77.13 % 487.732 M 51.53 % 321.861 M 0.71 % 319.590 M
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.087 M 1.72 % 4.018 M -29.35 % 5.687 M -55.21 % 12.697 M 24.59 % 10.191 M
Intangible assets 206.623 M 30.09 % 158.826 M -9.32 % 175.142 M 27.55 % 137.314 M 41.08 % 97.328 M 24.39 % 78.246 M 28.61 % 60.839 M 11.85 % 54.395 M 30.96 % 41.535 M 16.49 % 35.654 M 6.73 % 33.407 M 77.90 % 18.779 M 10 391.06 % 179.000 K -63.84 % 495.000 K
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 206.623 M 30.09 % 158.826 M -9.32 % 175.142 M 27.55 % 137.314 M 41.08 % 97.328 M 24.39 % 78.246 M 28.61 % 60.839 M 11.85 % 54.395 M 30.96 % 41.535 M 16.49 % 35.654 M 6.73 % 33.407 M 77.90 % 18.779 M 10 391.06 % 179.000 K -63.84 % 495.000 K
Property plant equipment net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current assets 12.292 B 15.62 % 10.631 B 16.60 % 9.118 B 37.13 % 6.649 B 41.18 % 4.710 B 34.19 % 3.510 B 36.09 % 2.579 B 24.58 % 2.070 B 39.97 % 1.479 B 30.05 % 1.137 B 26.06 % 902.099 M 73.98 % 518.517 M 49.19 % 347.566 M 5.24 % 330.276 M
Other current assets 0.000 -100.00 % 2.125 M 30.77 % 1.625 M -89.63 % 15.669 M 10.80 % 14.142 M -2.64 % 14.526 M 1 470.38 % 925.000 K -93.90 % 15.161 M 0.000 0.000 -100.00 % 2.110 M -86.63 % 15.787 M -39.43 % 26.063 M 55.78 % 16.731 M
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 766.000 K -91.27 % 8.770 M 21.92 % 7.193 M 28.58 % 5.594 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 55.971 M 67.36 % 33.444 M -9.08 % 36.786 M -16.37 % 43.987 M -75.05 % 176.293 M 123.56 % 78.857 M -56.34 % 180.601 M 2 628.11 % 6.620 M -57.36 % 15.525 M 198.50 % 5.201 M -39.57 % 8.606 M -4.35 % 8.997 M -79.32 % 43.499 M 107.85 % 20.928 M
Cash and short term investments 55.971 M 67.36 % 33.444 M -9.08 % 36.786 M -16.37 % 43.987 M -75.05 % 176.293 M 123.56 % 78.857 M -56.34 % 180.601 M 2 628.11 % 6.620 M -57.36 % 15.525 M 198.50 % 5.201 M -39.57 % 8.606 M -4.35 % 8.997 M -79.32 % 43.499 M 107.85 % 20.928 M
Total current assets 356.680 M 19.22 % 299.172 M 111.01 % 141.782 M 7.25 % 132.194 M -45.27 % 241.536 M 87.32 % 128.943 M -38.22 % 208.698 M 405.68 % 41.271 M 14.38 % 36.081 M 124.55 % 16.068 M -47.63 % 30.679 M -15.15 % 36.158 M -50.42 % 72.930 M 37.76 % 52.939 M
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 300.709 M 14.08 % 263.603 M 155.01 % 103.371 M 42.51 % 72.538 M 41.95 % 51.101 M 43.70 % 35.560 M 30.87 % 27.172 M 39.42 % 19.490 M -5.19 % 20.556 M 89.16 % 10.867 M 55.75 % 6.977 M 53.21 % 4.554 M 6.25 % 4.286 M 21.69 % 3.522 M
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 149.707 M 16.19 % 128.842 M 32.15 % 97.496 M 48.10 % 65.833 M 45.06 % 45.384 M 45.87 % 31.112 M 47.63 % 21.074 M -0.28 % 21.134 M 55.57 % 13.585 M 7.55 % 12.631 M 25.64 % 10.053 M 73.84 % 5.783 M 124.58 % 2.575 M 46.64 % 1.756 M
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.660 M 40.85 % 8.988 M 37.45 % 6.539 M 4.34 % 6.267 M 81.39 % 3.455 M 21.40 % 2.846 M 94.53 % 1.463 M 2.59 % 1.426 M 325.67 % 335.000 K -16.04 % 399.000 K
Minority interest 401.909 M 6.61 % 376.988 M 2.89 % 366.404 M 29.42 % 283.116 M -0.82 % 285.451 M 330.73 % 66.272 M 104.99 % 32.329 M 28.25 % 25.208 M 10.44 % 22.825 M 5.65 % 21.605 M -17.31 % 26.129 M -26.54 % 35.571 M -67.35 % 108.939 M 42.98 % 76.194 M
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 67.256 M -43.33 % 118.680 M 12.54 % 105.454 M 191.84 % 36.134 M 97.89 % 18.260 M 169.56 % 6.774 M 12.30 % 6.032 M 163.87 % 2.286 M 2 830.77 % 78.000 K -26.42 % 106.000 K
Preferred stock 155.676 M 0.00 % 155.676 M 0.00 % 155.676 M 0.00 % 155.676 M -35.76 % 242.327 M 0.00 % 242.327 M 52.32 % 159.094 M -0.39 % 159.713 M 84.32 % 86.651 M 80.14 % 48.103 M 0.000 -100.00 % 5.993 M 0.000 0.000
Other total stockholders equity 8.601 B 8.32 % 7.941 B 19.47 % 6.647 B 37.66 % 4.828 B 51.71 % 3.183 B 30.49 % 2.439 B 35.64 % 1.798 B 45.03 % 1.240 B 36.57 % 907.834 M 25.61 % 722.722 M 33.27 % 542.318 M 73.86 % 311.936 M 0.000 0.000
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 12.648 B 15.72 % 10.930 B 18.04 % 9.259 B 36.54 % 6.781 B 36.96 % 4.951 B 36.07 % 3.639 B 30.52 % 2.788 B 32.03 % 2.111 B 39.36 % 1.515 B 31.37 % 1.153 B 23.64 % 932.778 M 68.17 % 554.675 M 31.91 % 420.496 M 9.73 % 383.215 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 100.00 % -30.152 M -123.13 % -13.513 M 17.08 % -16.297 M -1.07 % -16.124 M 43.52 % -28.548 M -62.75 % -17.541 M -2 518.06 % -670.000 K 69.57 % -2.202 M 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 41.602 M 23.68 % 33.638 M 18.34 % 28.426 M 45.73 % 19.506 M 51.55 % 12.871 M 19.66 % 10.756 M 6.00 % 10.147 M 87.98 % 5.398 M 40.76 % 3.835 M 118.89 % 1.752 M 68.14 % 1.042 M -24.33 % 1.377 M 0.000 0.000
Change in working capital -49.425 M -150.28 % -19.748 M -161.11 % -7.563 M -8.66 % -6.960 M -176.36 % 9.115 M 344.30 % -3.731 M 48.50 % -7.244 M -1 002.59 % -657.000 K 78.82 % -3.102 M 40.16 % -5.184 M -7.66 % -4.815 M -59.81 % -3.013 M -26.81 % -2.376 M -52.90 % -1.554 M
Accounts receivables 0.000 0.000 100.00 % -2.858 M -283.62 % -745.000 K 81.51 % -4.030 M -360.57 % -875.000 K 62.72 % -2.347 M -16.94 % -2.007 M -103.14 % -988.000 K 19.54 % -1.228 M -39.07 % -883.000 K 31.97 % -1.298 M -2 337.93 % 58.000 K 132.00 % 25.000 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 419.000 K -97.61 % 17.535 M 352.05 % 3.879 M 165.68 % 1.460 M 34.07 % 1.089 M -51.08 % 2.226 M 591.30 % 322.000 K 398.15 % -108.000 K 99.99 % -1.355 B -179 553.18 % -754.000 K -302.14 % 373.000 K
Accounts payables 8.886 M 90.77 % 4.658 M -49.94 % 9.304 M -21.78 % 11.895 M 146.53 % 4.825 M 206.74 % 1.573 M 141.63 % 651.000 K -84.51 % 4.203 M 152.13 % 1.667 M -7.70 % 1.806 M 47.19 % 1.227 M -99.91 % 1.376 B 207 441.48 % 663.000 K 398.50 % 133.000 K
Other working capital -58.311 M -138.92 % -24.406 M -74.22 % -14.009 M 24.39 % -18.529 M -101.07 % -9.215 M -10.92 % -8.308 M -18.55 % -7.008 M -77.78 % -3.942 M 34.38 % -6.007 M 1.27 % -6.084 M -20.45 % -5.051 M -194.52 % -1.715 M 26.80 % -2.343 M -12.37 % -2.085 M
Other non cash items -46.780 M 7.48 % -50.561 M -40.80 % -35.910 M -56.11 % -23.003 M -107.05 % -11.110 M -79.22 % -6.199 M -20.60 % -5.140 M -34.38 % -3.825 M 3.53 % -3.965 M -738.49 % 621.000 K 30.74 % 475.000 K -87.77 % 3.883 M 492.22 % -990.000 K 80.05 % -4.963 M
Net cash provided by operating activities 478.917 M 12.01 % 427.548 M 30.47 % 327.695 M 41.58 % 231.463 M 26.49 % 182.994 M 31.17 % 139.514 M 35.75 % 102.775 M 34.08 % 76.650 M 35.83 % 56.432 M 39.31 % 40.508 M 65.31 % 24.504 M 81.44 % 13.505 M 1 150.46 % 1.080 M 132.25 % -3.349 M
Investments in property plant and equipment -373.392 M -40.08 % -266.564 M -97.32 % -135.095 M -31.83 % -102.475 M -30.10 % -78.765 M -66.98 % -47.169 M 18.61 % -57.951 M -36.96 % -42.313 M -32.53 % -31.928 M -43.94 % -22.181 M -58.90 % -13.959 M -333.11 % -3.223 M 30.24 % -4.620 M -249.74 % -1.321 M
Acquisitions net 0.000 0.000 -100.00 % 2.313 B 28.37 % 1.802 B 99.17 % 904.691 M 6 328.08 % -14.526 M -58 004.00 % -25.000 K 98.99 % -2.475 M 0.000 -100.00 % 2.110 M 399.29 % -705.000 K 24.76 % -937.000 K 66.70 % -2.814 M -11 625.00 % -24.000 K
Purchases of investments 0.000 0.000 100.00 % -2.328 B -25.29 % -1.858 B -100.11 % -928.687 M 1.56 % -943.382 M -90.89 % -494.202 M 25.61 % -664.361 M -77.96 % -373.321 M -61.89 % -230.599 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 -100.00 % 15.315 M -72.93 % 56.566 M 135.73 % 23.996 M -25.79 % 32.335 M -28.09 % 44.965 M -55.91 % 101.988 M 164.87 % 38.505 M 177.09 % 13.896 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -1.463 B -3.74 % -1.410 B 39.07 % -2.314 B -27.83 % -1.810 B -99.21 % -908.758 M 0.000 100.00 % -449.237 M 20.08 % -562.112 M -70.71 % -329.286 M -51.95 % -216.703 M 40.78 % -365.917 M -194.68 % -124.175 M -659.76 % -16.344 M 60.10 % -40.958 M
Net cash used for investing activites -1.836 B -9.52 % -1.676 B 31.55 % -2.449 B -28.05 % -1.913 B -93.69 % -987.523 M -1.52 % -972.742 M -91.78 % -507.213 M 16.43 % -606.900 M -68.02 % -361.214 M -52.56 % -236.774 M 37.79 % -380.581 M -196.55 % -128.335 M -439.72 % -23.778 M 43.79 % -42.303 M
Debt repayment 1.116 B 285.74 % 289.434 M -46.14 % 537.394 M 217.46 % 169.277 M -42.85 % 296.173 M 196.64 % 99.842 M 11.61 % 89.459 M -47.06 % 168.989 M 101.71 % 83.777 M 84.99 % 45.288 M -70.64 % 154.259 M 218.61 % -130.059 M -1 832.96 % 7.505 M -64.81 % 21.325 M
Common stock issued 649.544 M -49.08 % 1.276 B -29.49 % 1.809 B 11.26 % 1.626 B 121.51 % 734.096 M 14.90 % 638.900 M 14.80 % 556.520 M 68.18 % 330.900 M 80.44 % 183.386 M 4.30 % 175.833 M -20.71 % 221.773 M 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased -2.154 M -12.54 % -1.914 M 11.22 % -2.156 M 97.64 % -91.428 M -7 053.99 % -1.278 M -49.65 % -854.000 K -43.77 % -594.000 K 64.91 % -1.693 M -126.64 % -747.000 K -128.44 % -327.000 K -233.67 % -98.000 K -100.05 % 208.600 M 0.000 0.000
Dividends paid -379.555 M -20.63 % -314.654 M -41.19 % -222.866 M -47.00 % -151.606 M -26.64 % -119.711 M -33.76 % -89.494 M -36.70 % -65.468 M -39.86 % -46.808 M -29.89 % -36.036 M -32.79 % -27.137 M -47.71 % -18.372 M -776.53 % -2.096 M 26.25 % -2.842 M -248.28 % -816.000 K
Other financing activites -4.724 M -55.29 % -3.042 M 58.33 % -7.300 M 92.28 % -94.555 M -1 453.90 % -6.085 M -107.32 % 83.090 M 4 853.43 % -1.748 M -100.37 % 473.332 M 458.66 % 84.726 M 10 743.97 % -796.000 K 57.57 % -1.876 M -100.88 % 212.483 M 423.28 % 40.606 M 30.73 % 31.060 M
Net cash used provided by financing activities 1.380 B 10.76 % 1.246 B -41.09 % 2.114 B 36.60 % 1.548 B 71.37 % 903.195 M 23.47 % 731.484 M 26.52 % 578.169 M 10.85 % 521.595 M 65.53 % 315.106 M 63.39 % 192.861 M -45.78 % 355.686 M 342.79 % 80.328 M 77.45 % 45.269 M -12.22 % 51.569 M
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 22.527 M 774.06 % -3.342 M 53.66 % -7.212 M 94.60 % -133.525 M -235.33 % 98.666 M 196.97 % -101.744 M -158.56 % 173.731 M 2 107.29 % -8.655 M -183.83 % 10.324 M 403.20 % -3.405 M -770.84 % -391.000 K 98.87 % -34.503 M -252.86 % 22.571 M 281.46 % 5.917 M
Cash at beginning of period 33.444 M -9.08 % 36.786 M -16.39 % 43.998 M -75.22 % 177.523 M 125.12 % 78.857 M -56.34 % 180.601 M 2 528.84 % 6.870 M -55.75 % 15.525 M 198.50 % 5.201 M -39.57 % 8.606 M -4.35 % 8.997 M -79.32 % 43.500 M 107.86 % 20.928 M 39.42 % 15.011 M
Cash at end of period 55.971 M 67.36 % 33.444 M -9.08 % 36.786 M -16.39 % 43.998 M -75.22 % 177.523 M 125.12 % 78.857 M -56.34 % 180.601 M 2 528.84 % 6.870 M -55.75 % 15.525 M 198.50 % 5.201 M -39.57 % 8.606 M -4.35 % 8.997 M -79.32 % 43.499 M 107.85 % 20.928 M
Operating cash flow 478.917 M 12.01 % 427.548 M 30.47 % 327.695 M 41.58 % 231.463 M 26.49 % 182.994 M 31.17 % 139.514 M 35.75 % 102.775 M 34.08 % 76.650 M 35.83 % 56.432 M 39.31 % 40.508 M 65.31 % 24.504 M 81.44 % 13.505 M 1 150.46 % 1.080 M 132.25 % -3.349 M
Capital expenditure -373.392 M -40.08 % -266.564 M -97.32 % -135.095 M -31.83 % -102.475 M -30.10 % -78.765 M -66.98 % -47.169 M 18.61 % -57.951 M -36.96 % -42.313 M -32.53 % -31.928 M -43.94 % -22.181 M -58.90 % -13.959 M -333.11 % -3.223 M 30.24 % -4.620 M -249.74 % -1.321 M
Free CashFlow 105.525 M -34.45 % 160.984 M -16.42 % 192.600 M 49.32 % 128.988 M 23.75 % 104.229 M 12.87 % 92.345 M 106.02 % 44.824 M 30.54 % 34.337 M 40.13 % 24.504 M 33.70 % 18.327 M 73.80 % 10.545 M 2.56 % 10.282 M 390.45 % -3.540 M 24.20 % -4.670 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31
Revenue 249.507 M -1.10 % 252.287 M 3.87 % 242.895 M 0.43 % 241.843 M 1.80 % 237.573 M 10.97 % 214.096 M 1.74 % 210.425 M 2.45 % 205.399 M 4.92 % 195.766 M 5.12 % 186.236 M 4.28 % 178.587 M 9.73 % 162.747 M 9.14 % 149.118 M 5.94 % 140.752 M 6.06 % 132.712 M 15.00 % 115.403 M 10.58 % 104.360 M 4.61 % 99.763 M 12.54 % 88.649 M 5.72 % 83.856 M 4.89 % 79.950 M 2.92 % 77.680 M 4.41 % 74.399 M 9.31 % 68.061 M 5.70 % 64.390 M 6.67 % 60.363 M 5.89 % 57.008 M 3.29 % 55.194 M 6.64 % 51.756 M 6.63 % 48.536 M 5.79 % 45.880 M 5.86 % 43.339 M 17.83 % 36.782 M 4.04 % 35.354 M 1.66 % 34.777 M 4.43 % 33.303 M 8.80 % 30.608 M 11.29 % 27.504 M 5.12 % 26.164 M 10.52 % 23.674 M 4.19 % 22.722 M 6.48 % 21.340 M 7.46 % 19.858 M 10.10 % 18.036 M 20.27 % 14.996 M 9.53 % 13.691 M 8.33 % 12.638 M 7.05 % 11.806 M 9.09 % 10.822 M 13.96 % 9.496 M -1.31 % 9.622 M 16.72 % 8.244 M 0.12 % 8.234 M -0.15 % 8.246 M
Net income 116.334 M 63.39 % 71.199 M 14.50 % 62.185 M -8.24 % 67.770 M -17.83 % 82.476 M 34.39 % 61.371 M -4.63 % 64.351 M 9.13 % 58.966 M 8.81 % 54.193 M -10.43 % 60.506 M 39.81 % 43.277 M 10.18 % 39.280 M 1.73 % 38.611 M -16.82 % 46.416 M 24.68 % 37.227 M -2.07 % 38.013 M 56.26 % 24.327 M -15.16 % 28.674 M 68.72 % 16.995 M -42.71 % 29.666 M 95.34 % 15.187 M 4.34 % 14.555 M -38.45 % 23.648 M 90.25 % 12.430 M -19.21 % 15.385 M 46.30 % 10.516 M -29.56 % 14.930 M 69.20 % 8.824 M 14.75 % 7.690 M -47.92 % 14.766 M 6.91 % 13.811 M 594.72 % 1.988 M -89.71 % 19.324 M 245.75 % 5.589 M -32.90 % 8.329 M 177.82 % 2.998 M -75.77 % 12.374 M 768.35 % 1.425 M 40.26 % 1.016 M 71.33 % 593.000 K 215.43 % 188.000 K 144.16 % 77.000 K -46.90 % 145.000 K 124.21 % -599.000 K -920.55 % 73.000 K -94.28 % 1.277 M 244.95 % -881.000 K 57.09 % -2.053 M 21.13 % -2.603 M -101.47 % -1.292 M -26.54 % -1.021 M 41.12 % -1.734 M -18.85 % -1.459 M -773.65 % -167.000 K
Income before tax 120.394 M 62.59 % 74.048 M 14.08 % 64.910 M -8.22 % 70.722 M -17.78 % 86.017 M 33.82 % 64.277 M -4.52 % 67.321 M 8.95 % 61.790 M 8.57 % 56.910 M -10.48 % 63.570 M 39.08 % 45.708 M 9.75 % 41.648 M 1.83 % 40.901 M -16.36 % 48.900 M 24.17 % 39.380 M -2.01 % 40.186 M 54.34 % 26.037 M -15.03 % 30.643 M 68.79 % 18.155 M -41.81 % 31.197 M 91.73 % 16.271 M 6.54 % 15.272 M -37.36 % 24.382 M 88.31 % 12.948 M -18.84 % 15.954 M 48.87 % 10.717 M -29.53 % 15.207 M 69.63 % 8.965 M 14.66 % 7.819 M -48.16 % 15.084 M 6.87 % 14.115 M 602.59 % 2.009 M -89.88 % 19.855 M 247.05 % 5.721 M -33.06 % 8.546 M 179.19 % 3.061 M -76.07 % 12.792 M 766.08 % 1.477 M 39.87 % 1.056 M 71.15 % 617.000 K 214.80 % 196.000 K 141.98 % 81.000 K -44.14 % 145.000 K 121.35 % -679.000 K -938.27 % 81.000 K 111.30 % -717.000 K 39.49 % -1.185 M 79.22 % -5.702 M -101.70 % -2.827 M -1 239.81 % -211.000 K 88.68 % -1.864 M 29.29 % -2.636 M -13.47 % -2.323 M -8.86 % -2.134 M
Income before tax ratio 0.48 64.40 % 0.29 9.83 % 0.27 -8.62 % 0.29 -19.23 % 0.36 20.60 % 0.30 -6.16 % 0.32 6.35 % 0.30 3.48 % 0.29 -14.83 % 0.34 33.37 % 0.26 0.01 % 0.26 -6.70 % 0.27 -21.05 % 0.35 17.08 % 0.30 -14.79 % 0.35 39.57 % 0.25 -18.77 % 0.31 49.98 % 0.20 -44.95 % 0.37 82.80 % 0.20 3.52 % 0.20 -40.01 % 0.33 72.27 % 0.19 -23.22 % 0.25 39.56 % 0.18 -33.44 % 0.27 64.23 % 0.16 7.51 % 0.15 -51.39 % 0.31 1.02 % 0.31 563.68 % 0.05 -91.41 % 0.54 233.58 % 0.16 -34.15 % 0.25 167.36 % 0.09 -78.01 % 0.42 678.25 % 0.05 33.05 % 0.04 54.86 % 0.03 202.14 % 0.01 127.26 % 0.00 -48.02 % 0.01 119.40 % -0.04 -796.98 % 0.01 110.31 % -0.05 44.15 % -0.09 80.59 % -0.48 -84.89 % -0.26 -1 075.65 % -0.02 88.53 % -0.19 39.41 % -0.32 -13.34 % -0.28 -9.02 % -0.26
EBITDA 218.283 M 31.71 % 165.733 M 4.39 % 158.756 M -0.11 % 158.923 M 0.05 % 158.847 M 15.41 % 137.635 M 3.69 % 132.743 M 1.37 % 130.947 M 3.19 % 126.898 M 8.89 % 116.538 M 13.12 % 103.025 M 2.27 % 100.736 M 8.92 % 92.485 M 5.68 % 87.513 M 10.51 % 79.189 M 8.63 % 72.901 M 10.92 % 65.722 M 6.01 % 61.996 M 13.08 % 54.827 M 7.74 % 50.887 M 2.99 % 49.411 M 3.28 % 47.842 M 4.37 % 45.840 M 8.45 % 42.269 M 5.62 % 40.021 M 6.91 % 37.433 M 6.11 % 35.276 M 3.93 % 33.943 M 10.13 % 30.822 M 5.23 % 29.289 M 7.63 % 27.213 M 7.28 % 25.366 M 15.82 % 21.902 M 6.61 % 20.544 M 8.02 % 19.018 M -7.44 % 20.547 M 12.59 % 18.250 M 15.39 % 15.816 M 4.21 % 15.177 M 10.19 % 13.773 M 4.61 % 13.166 M 9.14 % 12.063 M 16.04 % 10.396 M 8.17 % 9.611 M 24.92 % 7.694 M 8.70 % 7.078 M 4.20 % 6.793 M 60.02 % 4.245 M -19.98 % 5.305 M -3.70 % 5.509 M 10.64 % 4.979 M 2.18 % 4.873 M 10.07 % 4.427 M -23.59 % 5.794 M
Net income ratio 0.47 65.21 % 0.28 10.23 % 0.26 -8.64 % 0.28 -19.28 % 0.35 21.11 % 0.29 -6.27 % 0.31 6.53 % 0.29 3.70 % 0.28 -14.79 % 0.32 34.07 % 0.24 0.40 % 0.24 -6.79 % 0.26 -21.48 % 0.33 17.56 % 0.28 -14.84 % 0.33 41.31 % 0.23 -18.90 % 0.29 49.92 % 0.19 -45.81 % 0.35 86.24 % 0.19 1.38 % 0.19 -41.05 % 0.32 74.04 % 0.18 -23.56 % 0.24 37.15 % 0.17 -33.48 % 0.26 63.81 % 0.16 7.60 % 0.15 -51.16 % 0.30 1.06 % 0.30 556.24 % 0.05 -91.27 % 0.53 232.33 % 0.16 -33.99 % 0.24 166.04 % 0.09 -77.73 % 0.40 680.29 % 0.05 33.42 % 0.04 55.03 % 0.03 202.74 % 0.01 129.31 % 0.00 -50.58 % 0.01 121.99 % -0.03 -782.24 % 0.00 -94.78 % 0.09 233.80 % -0.07 59.91 % -0.17 27.70 % -0.24 -76.78 % -0.14 -28.22 % -0.11 49.55 % -0.21 -18.70 % -0.18 -774.93 % -0.02
Ratio EBITDA 0.87 33.18 % 0.66 0.51 % 0.65 -0.54 % 0.66 -1.72 % 0.67 4.01 % 0.64 1.91 % 0.63 -1.05 % 0.64 -1.65 % 0.65 3.59 % 0.63 8.47 % 0.58 -6.80 % 0.62 -0.20 % 0.62 -0.25 % 0.62 4.20 % 0.60 -5.54 % 0.63 0.31 % 0.63 1.34 % 0.62 0.48 % 0.62 1.92 % 0.61 -1.81 % 0.62 0.35 % 0.62 -0.04 % 0.62 -0.79 % 0.62 -0.08 % 0.62 0.23 % 0.62 0.22 % 0.62 0.62 % 0.61 3.27 % 0.60 -1.31 % 0.60 1.74 % 0.59 1.34 % 0.59 -1.71 % 0.60 2.47 % 0.58 6.26 % 0.55 -11.36 % 0.62 3.48 % 0.60 3.69 % 0.58 -0.87 % 0.58 -0.29 % 0.58 0.40 % 0.58 2.51 % 0.57 7.98 % 0.52 -1.76 % 0.53 3.86 % 0.51 -0.76 % 0.52 -3.82 % 0.54 49.49 % 0.36 -26.65 % 0.49 -15.50 % 0.58 12.11 % 0.52 -12.46 % 0.59 9.94 % 0.54 -23.48 % 0.70
Gross profit ratio 0.78 -0.33 % 0.78 1.50 % 0.77 -0.48 % 0.77 -1.07 % 0.78 0.42 % 0.78 1.61 % 0.77 0.00 % 0.77 -1.00 % 0.77 0.47 % 0.77 0.72 % 0.76 1.05 % 0.76 -0.78 % 0.76 0.01 % 0.76 0.57 % 0.76 -0.46 % 0.76 -0.39 % 0.76 0.13 % 0.76 1.63 % 0.75 -0.25 % 0.75 -1.37 % 0.76 -0.39 % 0.77 1.44 % 0.76 -0.86 % 0.76 -0.31 % 0.76 -0.82 % 0.77 1.38 % 0.76 0.21 % 0.76 0.79 % 0.75 -0.06 % 0.75 2.51 % 0.74 -0.78 % 0.74 0.02 % 0.74 0.22 % 0.74 0.26 % 0.74 0.93 % 0.73 -1.29 % 0.74 1.96 % 0.73 -0.30 % 0.73 -1.17 % 0.74 -0.67 % 0.74 1.63 % 0.73 0.74 % 0.72 -0.73 % 0.73 -1.48 % 0.74 6.08 % 0.70 0.70 % 0.69 -3.29 % 0.72 -2.25 % 0.73 -0.29 % 0.74 -1.41 % 0.75 5.04 % 0.71 2.65 % 0.69 -4.64 % 0.73
Weighted average shs out dil 236.099 M 3.83 % 227.396 M 2.04 % 222.856 M 1.70 % 219.133 M 0.80 % 217.389 M 1.38 % 214.438 M 1.94 % 210.362 M 2.39 % 205.448 M 2.38 % 200.667 M 2.50 % 195.779 M 6.08 % 184.558 M 6.79 % 172.831 M 4.62 % 165.201 M 2.58 % 161.049 M 4.66 % 153.873 M 10.20 % 139.630 M 3.57 % 134.820 M 2.32 % 131.759 M 4.24 % 126.401 M 2.06 % 123.844 M 3.14 % 120.068 M 5.03 % 114.314 M 1.98 % 112.097 M 1.84 % 110.074 M 3.61 % 106.236 M 7.74 % 98.608 M 4.36 % 94.488 M 2.77 % 91.945 M 10.12 % 83.495 M 5.43 % 79.196 M 1.24 % 78.228 M 7.06 % 73.068 M 6.93 % 68.331 M 2.56 % 66.626 M 0.83 % 66.080 M -2.80 % 67.985 M 5.72 % 64.305 M 16.04 % 55.417 M 0.31 % 55.245 M 0.18 % 55.146 M 0.33 % 54.963 M 8.44 % 50.684 M 0.00 % 50.684 M 51.17 % 33.527 M 31.89 % 25.420 M 0.00 % 25.419 M 0.90 % 25.192 M 2.51 % 24.574 M -2.60 % 25.230 M 0.00 % 25.230 M 0.00 % 25.230 M 0.00 % 25.230 M 0.00 % 25.230 M 0.00 % 25.230 M
Weighted average shs out 236.099 M 3.83 % 227.396 M 2.19 % 222.516 M 1.72 % 218.760 M 0.63 % 217.389 M 1.39 % 214.402 M 2.05 % 210.089 M 2.34 % 205.280 M 2.33 % 200.611 M 2.68 % 195.367 M 6.08 % 184.162 M 7.13 % 171.909 M 4.25 % 164.896 M 2.66 % 160.629 M 5.49 % 152.270 M 9.73 % 138.762 M 3.31 % 134.313 M 2.05 % 131.613 M 4.46 % 125.995 M 1.98 % 123.549 M 3.12 % 119.810 M 5.05 % 114.054 M 2.19 % 111.612 M 1.79 % 109.645 M 3.59 % 105.848 M 7.63 % 98.343 M 4.62 % 93.996 M 2.77 % 91.464 M 10.30 % 82.924 M 5.38 % 78.694 M 1.19 % 77.771 M 7.09 % 72.621 M 6.92 % 67.921 M 2.38 % 66.341 M 0.85 % 65.785 M 0.12 % 65.707 M 2.57 % 64.063 M 15.91 % 55.270 M 0.05 % 55.245 M 0.18 % 55.146 M 0.33 % 54.963 M 8.44 % 50.684 M 0.00 % 50.684 M 51.17 % 33.527 M 31.89 % 25.420 M 0.00 % 25.419 M 0.90 % 25.192 M 2.51 % 24.574 M -0.15 % 24.612 M 0.31 % 24.537 M -2.75 % 25.230 M 0.00 % 25.230 M 0.00 % 25.230 M 0.00 % 25.230 M
EPS diluted 0.48 60.00 % 0.30 15.38 % 0.26 -13.33 % 0.30 -18.92 % 0.37 37.04 % 0.27 -6.90 % 0.29 7.41 % 0.27 3.85 % 0.26 -13.33 % 0.30 36.36 % 0.22 4.76 % 0.21 -4.55 % 0.22 -18.52 % 0.27 17.39 % 0.23 0.00 % 0.23 53.33 % 0.15 -21.05 % 0.19 72.73 % 0.11 -47.62 % 0.21 120.36 % 0.10 5.89 % 0.09 -50.00 % 0.18 102.47 % 0.09 -25.92 % 0.12 50.00 % 0.08 -38.46 % 0.13 88.41 % 0.07 15.00 % 0.06 -60.00 % 0.15 0.00 % 0.15 1 751.85 % 0.01 -96.88 % 0.26 333.33 % 0.06 -39.64 % 0.10 189.80 % 0.03 -81.95 % 0.19 850.00 % 0.02 16.96 % 0.02 74.49 % 0.01 292.00 % 0.00 400.00 % 0.00 -80.00 % 0.00 113.44 % -0.02 -1 078.95 % 0.00 105.46 % -0.03 18.88 % -0.04 -993.75 % 0.00 104.36 % -0.11 -108.73 % -0.05 0.00 100.00 % -0.07 -18.86 % -0.06 -775.76 % -0.01
Earnings per share 0.48 60.00 % 0.30 11.11 % 0.27 -10.00 % 0.30 -18.92 % 0.37 37.04 % 0.27 -6.90 % 0.29 7.41 % 0.27 3.85 % 0.26 -13.33 % 0.30 36.36 % 0.22 4.76 % 0.21 -4.55 % 0.22 -18.52 % 0.27 17.39 % 0.23 0.00 % 0.23 53.33 % 0.15 -21.05 % 0.19 72.73 % 0.11 -47.62 % 0.21 120.36 % 0.10 0.74 % 0.09 -47.44 % 0.18 102.47 % 0.09 -25.92 % 0.12 47.97 % 0.08 -37.62 % 0.13 88.41 % 0.07 10.58 % 0.06 -61.00 % 0.16 6.67 % 0.15 1 751.85 % 0.01 -96.88 % 0.26 313.35 % 0.06 -42.82 % 0.11 218.84 % 0.03 -81.84 % 0.19 678.69 % 0.02 42.69 % 0.02 74.49 % 0.01 292.00 % 0.00 400.00 % 0.00 -80.00 % 0.00 113.44 % -0.02 -1 078.95 % 0.00 105.46 % -0.03 18.88 % -0.04 -993.75 % 0.00 104.36 % -0.11 -108.73 % -0.05 0.00 100.00 % -0.07 -18.86 % -0.06 -775.76 % -0.01
Gross profit 194.209 M -1.43 % 197.026 M 5.42 % 186.889 M -0.05 % 186.976 M 0.70 % 185.668 M 11.44 % 166.614 M 3.38 % 161.166 M 2.45 % 157.314 M 3.87 % 151.456 M 5.61 % 143.411 M 5.04 % 136.532 M 10.88 % 123.133 M 8.28 % 113.713 M 5.95 % 107.323 M 6.66 % 100.622 M 14.47 % 87.902 M 10.15 % 79.805 M 4.75 % 76.188 M 14.37 % 66.615 M 5.45 % 63.172 M 3.45 % 61.066 M 2.52 % 59.566 M 5.91 % 56.243 M 8.38 % 51.896 M 5.37 % 49.251 M 5.80 % 46.551 M 7.34 % 43.366 M 3.50 % 41.900 M 7.49 % 38.981 M 6.58 % 36.576 M 8.44 % 33.728 M 5.04 % 32.110 M 17.85 % 27.246 M 4.26 % 26.132 M 1.93 % 25.638 M 5.40 % 24.325 M 7.40 % 22.649 M 13.47 % 19.961 M 4.80 % 19.046 M 9.23 % 17.437 M 3.50 % 16.848 M 8.22 % 15.569 M 8.26 % 14.381 M 9.30 % 13.157 M 18.49 % 11.104 M 16.19 % 9.557 M 9.09 % 8.761 M 3.52 % 8.463 M 6.64 % 7.936 M 13.63 % 6.984 M -2.70 % 7.178 M 22.60 % 5.855 M 2.77 % 5.697 M -4.78 % 5.983 M
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.623 M -1.28 % 3.670 M 59.63 % 2.299 M
Cost of revenue 55.298 M 0.07 % 55.261 M -1.33 % 56.006 M 2.08 % 54.867 M 5.71 % 51.905 M 9.32 % 47.482 M -3.61 % 49.259 M 2.44 % 48.085 M 8.52 % 44.310 M 3.47 % 42.825 M 1.83 % 42.055 M 6.16 % 39.614 M 11.89 % 35.405 M 5.91 % 33.429 M 4.17 % 32.090 M 16.69 % 27.501 M 12.00 % 24.555 M 4.16 % 23.575 M 6.99 % 22.034 M 6.53 % 20.684 M 9.53 % 18.884 M 4.25 % 18.114 M -0.23 % 18.156 M 12.32 % 16.165 M 6.78 % 15.139 M 9.61 % 13.812 M 1.25 % 13.642 M 2.62 % 13.294 M 4.06 % 12.775 M 6.81 % 11.960 M -1.58 % 12.152 M 8.22 % 11.229 M 17.75 % 9.536 M 3.40 % 9.222 M 0.91 % 9.139 M 1.79 % 8.978 M 12.80 % 7.959 M 5.52 % 7.543 M 5.97 % 7.118 M 14.13 % 6.237 M 6.18 % 5.874 M 1.78 % 5.771 M 5.37 % 5.477 M 12.26 % 4.879 M 25.36 % 3.892 M -5.85 % 4.134 M 6.63 % 3.877 M 15.97 % 3.343 M 15.84 % 2.886 M 14.89 % 2.512 M 2.78 % 2.444 M 2.30 % 2.389 M -5.83 % 2.537 M 12.11 % 2.263 M
General and administrative expenses 19.752 M -0.58 % 19.868 M -9.44 % 21.940 M 4.85 % 20.926 M 8.39 % 19.307 M -3.37 % 19.980 M -0.04 % 19.988 M 7.61 % 18.575 M 1.69 % 18.267 M 0.38 % 18.197 M -7.78 % 19.733 M 31.98 % 14.951 M 0.59 % 14.863 M 0.99 % 14.717 M -1.95 % 15.009 M 27.13 % 11.806 M 10.39 % 10.695 M -6.84 % 11.480 M 26.96 % 9.042 M -4.46 % 9.464 M 5.48 % 8.972 M -3.70 % 9.317 M 13.41 % 8.215 M 10.42 % 7.440 M 1.90 % 7.301 M -0.59 % 7.344 M 16.63 % 6.297 M 1.09 % 6.229 M -4.26 % 6.506 M 5.58 % 6.162 M 10.87 % 5.558 M -4.88 % 5.843 M 14.05 % 5.123 M 0.73 % 5.086 M 20.38 % 4.225 M -16.62 % 5.067 M 12.08 % 4.521 M 25.51 % 3.602 M -8.86 % 3.952 M 4.61 % 3.778 M 1.02 % 3.740 M 5.47 % 3.546 M 1.72 % 3.486 M 6.51 % 3.273 M 17.73 % 2.780 M 6.72 % 2.605 M -7.85 % 2.827 M -35.53 % 4.385 M 214.11 % 1.396 M 21.08 % 1.153 M -8.64 % 1.262 M -26.93 % 1.727 M 46.36 % 1.180 M 20.04 % 983.000 K
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 98.133 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 117.885 M 493.34 % 19.868 M -9.44 % 21.940 M 4.85 % 20.926 M 8.39 % 19.307 M -3.37 % 19.980 M -0.04 % 19.988 M 7.61 % 18.575 M 1.69 % 18.267 M 0.38 % 18.197 M -7.78 % 19.733 M 31.98 % 14.951 M 0.59 % 14.863 M 0.99 % 14.717 M -1.95 % 15.009 M 27.13 % 11.806 M 10.39 % 10.695 M -6.84 % 11.480 M 26.96 % 9.042 M -4.46 % 9.464 M 5.48 % 8.972 M -3.70 % 9.317 M 13.41 % 8.215 M 10.42 % 7.440 M 1.90 % 7.301 M -0.59 % 7.344 M 16.63 % 6.297 M 1.09 % 6.229 M -4.26 % 6.506 M 5.58 % 6.162 M 10.87 % 5.558 M -4.88 % 5.843 M 14.05 % 5.123 M 0.73 % 5.086 M 9.97 % 4.625 M -8.72 % 5.067 M 12.08 % 4.521 M 7.59 % 4.202 M 6.33 % 3.952 M 4.61 % 3.778 M 1.02 % 3.740 M 5.47 % 3.546 M 1.72 % 3.486 M 6.51 % 3.273 M 17.73 % 2.780 M 6.72 % 2.605 M 7.33 % 2.427 M -44.65 % 4.385 M -10.71 % 4.911 M 102.02 % 2.431 M -38.35 % 3.943 M -17.23 % 4.764 M 18.24 % 4.029 M -10.65 % 4.509 M
Cost and expenses 173.183 M 130.51 % 75.129 M -3.61 % 77.946 M 2.84 % 75.793 M 6.43 % 71.212 M 5.56 % 67.462 M -2.58 % 69.247 M 3.88 % 66.660 M 6.52 % 62.577 M 2.55 % 61.022 M -1.24 % 61.788 M 13.24 % 54.565 M 8.55 % 50.268 M 4.41 % 48.146 M 2.22 % 47.099 M 19.82 % 39.307 M 11.51 % 35.250 M 0.56 % 35.055 M 13.13 % 30.987 M 2.54 % 30.218 M 8.42 % 27.870 M 1.58 % 27.436 M 4.05 % 26.368 M 11.13 % 23.727 M 5.60 % 22.469 M 6.09 % 21.179 M 5.34 % 20.105 M 2.42 % 19.629 M 1.61 % 19.318 M 6.55 % 18.131 M 3.08 % 17.589 M 2.93 % 17.088 M 16.41 % 14.679 M -0.10 % 14.693 M 6.75 % 13.764 M -2.00 % 14.045 M 12.54 % 12.480 M 6.26 % 11.745 M 6.10 % 11.070 M 10.53 % 10.015 M 4.17 % 9.614 M 3.19 % 9.317 M 23.37 % 7.552 M -11.96 % 8.578 M 17.12 % 7.324 M 8.68 % 6.739 M 0.33 % 6.717 M -13.08 % 7.728 M -7.66 % 8.369 M 69.96 % 4.924 M -22.59 % 6.361 M -11.07 % 7.153 M 8.94 % 6.566 M -3.04 % 6.772 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 19.752 M -0.58 % 19.868 M -9.44 % 21.940 M 4.85 % 20.926 M 8.39 % 19.307 M -3.37 % 19.980 M -0.04 % 19.988 M 7.61 % 18.575 M 1.69 % 18.267 M 0.38 % 18.197 M -7.78 % 19.733 M 31.98 % 14.951 M 0.59 % 14.863 M 0.99 % 14.717 M -1.95 % 15.009 M 27.13 % 11.806 M 10.39 % 10.695 M -6.84 % 11.480 M 26.96 % 9.042 M -4.46 % 9.464 M 5.48 % 8.972 M -3.70 % 9.317 M 13.41 % 8.215 M 10.42 % 7.440 M 1.90 % 7.301 M -0.59 % 7.344 M 16.63 % 6.297 M 1.09 % 6.229 M -4.26 % 6.506 M 5.58 % 6.162 M 10.87 % 5.558 M -4.88 % 5.843 M 14.05 % 5.123 M 0.73 % 5.086 M 20.38 % 4.225 M -16.62 % 5.067 M 12.08 % 4.521 M 25.51 % 3.602 M -8.86 % 3.952 M 4.61 % 3.778 M 1.02 % 3.740 M 5.47 % 3.546 M 1.72 % 3.486 M 6.51 % 3.273 M 17.73 % 2.780 M 6.72 % 2.605 M -7.85 % 2.827 M -35.53 % 4.385 M 214.11 % 1.396 M 21.08 % 1.153 M -8.64 % 1.262 M -26.93 % 1.727 M 46.36 % 1.180 M 20.04 % 983.000 K
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.386 M 17.68 % 3.727 M 9.04 % 3.418 M 760.96 % 397.000 K -11.58 % 449.000 K 33.23 % 337.000 K
Interest expense 26.701 M -2.15 % 27.288 M -3.14 % 28.173 M 3.05 % 27.340 M -3.77 % 28.412 M 93.66 % 14.671 M 0.69 % 14.570 M -8.65 % 15.949 M -7.17 % 17.180 M 25.39 % 13.701 M 0.23 % 13.670 M -8.71 % 14.975 M 47.28 % 10.168 M 5.01 % 9.683 M -6.60 % 10.367 M -0.58 % 10.427 M 8.69 % 9.593 M -1.63 % 9.752 M 12.44 % 8.673 M 18.82 % 7.299 M -1.74 % 7.428 M -0.28 % 7.449 M 1.15 % 7.364 M 8.53 % 6.785 M 8.47 % 6.255 M -3.34 % 6.471 M -2.78 % 6.656 M 3.10 % 6.456 M 0.06 % 6.452 M 10.25 % 5.852 M 3.80 % 5.638 M -10.09 % 6.271 M 45.77 % 4.302 M 7.60 % 3.998 M -1.87 % 4.074 M 7.10 % 3.804 M 2.37 % 3.716 M 14.20 % 3.254 M 19.46 % 2.724 M 21.34 % 2.245 M 35.40 % 1.658 M -9.20 % 1.826 M 10.33 % 1.655 M -15.43 % 1.957 M 27.33 % 1.537 M 22.86 % 1.251 M 19.60 % 1.046 M -46.36 % 1.950 M -56.35 % 4.467 M 14.36 % 3.906 M -13.60 % 4.521 M 2.15 % 4.426 M 1.84 % 4.346 M 3.25 % 4.209 M
Depreciation and amortization 71.188 M -8.21 % 77.554 M 18.09 % 65.673 M 4.90 % 62.606 M 3.26 % 60.628 M 3.31 % 58.687 M 1.68 % 57.720 M 8.48 % 53.208 M 1.23 % 52.561 M 2.78 % 51.139 M 17.27 % 43.609 M -1.14 % 44.113 M 8.97 % 40.483 M 8.30 % 37.380 M 6.60 % 35.067 M -1.18 % 35.485 M 8.05 % 32.842 M 1.26 % 32.432 M 16.48 % 27.843 M 6.84 % 26.060 M 1.35 % 25.712 M 2.35 % 25.121 M 1.76 % 24.686 M 5.36 % 23.431 M 3.58 % 22.622 M 11.74 % 20.245 M 6.31 % 19.044 M 2.82 % 18.522 M 2.00 % 18.159 M -0.97 % 18.336 M 3.59 % 17.700 M 3.59 % 17.086 M 19.37 % 14.314 M 6.17 % 13.482 M -4.70 % 14.147 M 6.35 % 13.302 M 4.99 % 12.670 M 13.02 % 11.210 M 3.14 % 10.869 M 1.48 % 10.711 M 1.66 % 10.536 M 6.18 % 9.923 M 15.95 % 8.558 M 4.58 % 8.183 M 34.68 % 6.076 M -2.17 % 6.211 M 8.51 % 5.724 M 40.33 % 4.079 M 11.14 % 3.670 M 37.14 % 2.676 M -2.19 % 2.736 M -11.26 % 3.083 M 19.91 % 2.571 M -30.87 % 3.719 M
Operating income 76.324 M -56.92 % 177.158 M 7.40 % 164.949 M -0.66 % 166.050 M -0.19 % 166.361 M 13.45 % 146.634 M 3.86 % 141.178 M 1.76 % 138.739 M 4.17 % 133.189 M 6.37 % 125.214 M 7.20 % 116.799 M 7.97 % 108.182 M 9.44 % 98.850 M 6.74 % 92.606 M 8.17 % 85.613 M 12.51 % 76.096 M 10.11 % 69.110 M 6.80 % 64.708 M 12.22 % 57.662 M 7.50 % 53.638 M 2.99 % 52.080 M 3.65 % 50.244 M 4.61 % 48.031 M 8.34 % 44.334 M 5.76 % 41.921 M 6.98 % 39.184 M 6.18 % 36.903 M 3.76 % 35.565 M 9.64 % 32.438 M 6.69 % 30.405 M 7.51 % 28.280 M 7.73 % 26.251 M 18.77 % 22.103 M 6.98 % 20.661 M 8.10 % 19.113 M -7.16 % 20.586 M 13.17 % 18.190 M 14.98 % 15.820 M 4.57 % 15.129 M 10.40 % 13.704 M 4.45 % 13.120 M 9.12 % 12.024 M 16.95 % 10.281 M 8.68 % 9.460 M 24.13 % 7.621 M 8.92 % 6.997 M 3.97 % 6.730 M 65.03 % 4.078 M 149.42 % 1.635 M -42.29 % 2.833 M 26.30 % 2.243 M 223.20 % 694.000 K -43.07 % 1.219 M 7.21 % 1.137 M
Operating income ratio 0.31 -56.44 % 0.70 3.40 % 0.68 -1.09 % 0.69 -1.95 % 0.70 2.24 % 0.68 2.08 % 0.67 -0.67 % 0.68 -0.72 % 0.68 1.19 % 0.67 2.80 % 0.65 -1.61 % 0.66 0.28 % 0.66 0.75 % 0.66 1.99 % 0.65 -2.17 % 0.66 -0.43 % 0.66 2.10 % 0.65 -0.28 % 0.65 1.69 % 0.64 -1.81 % 0.65 0.71 % 0.65 0.19 % 0.65 -0.89 % 0.65 0.05 % 0.65 0.29 % 0.65 0.28 % 0.65 0.46 % 0.64 2.81 % 0.63 0.05 % 0.63 1.63 % 0.62 1.76 % 0.61 0.80 % 0.60 2.83 % 0.58 6.33 % 0.55 -11.09 % 0.62 4.01 % 0.59 3.32 % 0.58 -0.53 % 0.58 -0.11 % 0.58 0.25 % 0.58 2.48 % 0.56 8.83 % 0.52 -1.29 % 0.52 3.21 % 0.51 -0.56 % 0.51 -4.03 % 0.53 54.17 % 0.35 128.63 % 0.15 -49.36 % 0.30 27.98 % 0.23 176.91 % 0.08 -43.14 % 0.15 7.37 % 0.14
Total other income expenses net 44.070 M 142.74 % -103.110 M -3.07 % -100.039 M -4.94 % -95.328 M -18.65 % -80.344 M 2.44 % -82.357 M -11.51 % -73.857 M 4.02 % -76.949 M -0.88 % -76.279 M -23.74 % -61.644 M 13.29 % -71.091 M -6.85 % -66.534 M -14.81 % -57.949 M -32.59 % -43.706 M 5.47 % -46.233 M -28.75 % -35.910 M 16.63 % -43.073 M -26.44 % -34.065 M 13.77 % -39.507 M -76.05 % -22.441 M 37.33 % -35.809 M -2.39 % -34.972 M -47.88 % -23.649 M 24.65 % -31.386 M -20.87 % -25.967 M 8.78 % -28.467 M -31.21 % -21.696 M 18.44 % -26.600 M -8.05 % -24.619 M -60.69 % -15.321 M -8.16 % -14.165 M 41.57 % -24.242 M -978.38 % -2.248 M 84.95 % -14.940 M -41.38 % -10.567 M 39.70 % -17.525 M -224.66 % -5.398 M 62.36 % -14.343 M -1.92 % -14.073 M -7.53 % -13.087 M -1.26 % -12.924 M -8.21 % -11.943 M -17.83 % -10.136 M 0.03 % -10.139 M -34.47 % -7.540 M 2.26 % -7.714 M 2.44 % -7.907 M 19.15 % -9.780 M -122.98 % -4.386 M -82.83 % -2.399 M 29.81 % -3.418 M 8.29 % -3.727 M 6.61 % -3.991 M -10.62 % -3.608 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31
Net debt 2.916 B 2.57 % 2.843 B -13.57 % 3.290 B 0.05 % 3.288 B 2.03 % 3.223 B 7.00 % 3.012 B 37.39 % 2.192 B 2.24 % 2.144 B 2.56 % 2.091 B 5.76 % 1.977 B 4.08 % 1.900 B 0.14 % 1.897 B 16.65 % 1.626 B 10.22 % 1.475 B 8.84 % 1.356 B -5.73 % 1.438 B 17.82 % 1.220 B 5.00 % 1.162 B 4.99 % 1.107 B 40.98 % 785.285 M 1.39 % 774.530 M -15.74 % 919.198 M 2.40 % 897.665 M 16.21 % 772.482 M 11.05 % 695.636 M 18.75 % 585.801 M -14.13 % 682.224 M 0.64 % 677.892 M -3.47 % 702.238 M 3.37 % 679.358 M -2.73 % 698.455 M 1.58 % 687.585 M 20.63 % 569.982 M 10.61 % 515.323 M 2.47 % 502.919 M 10.14 % 456.609 M -4.90 % 480.123 M 8.08 % 444.222 M 5.84 % 419.727 M 25.15 % 335.375 M 15.05 % 291.503 M 27.96 % 227.806 M -35.61 % 353.788 M 66.01 % 213.112 M -41.54 % 364.555 M 73.86 % 209.680 M 12.86 % 185.780 M 56.13 % 118.993 M -63.53 % 326.301 M 22.81 % 265.704 M 5.44 % 251.998 M
Total investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.203 M 1.42 % 4.144 M 1.39 % 4.087 M 0.76 % 4.056 M 0.95 % 4.018 M 0.12 % 4.013 M -0.12 % 4.018 M -30.05 % 5.744 M -0.24 % 5.758 M -0.35 % 5.778 M 1.60 % 5.687 M -36.68 % 8.982 M -21.80 % 11.486 M -7.08 % 12.361 M -2.65 % 12.697 M
Total debt 3.348 B -0.01 % 3.348 B 0.06 % 3.346 B -0.13 % 3.350 B 0.04 % 3.349 B -0.01 % 3.349 B 50.46 % 2.226 B -0.08 % 2.228 B 0.02 % 2.227 B -0.16 % 2.231 B 15.20 % 1.936 B 0.12 % 1.934 B 16.47 % 1.661 B 8.94 % 1.524 B 8.91 % 1.400 B -6.58 % 1.498 B 16.61 % 1.285 B -0.13 % 1.286 B 0.23 % 1.283 B 24.74 % 1.029 B 0.00 % 1.029 B -0.26 % 1.032 B 5.64 % 976.522 M 0.67 % 969.990 M 11.77 % 867.845 M 0.63 % 862.376 M -0.05 % 862.825 M 0.12 % 861.796 M -0.36 % 864.942 M 24.46 % 694.983 M -1.43 % 705.075 M 0.65 % 700.503 M 20.13 % 583.100 M 10.65 % 526.999 M 1.65 % 518.444 M 1.28 % 511.872 M 0.51 % 509.300 M 13.02 % 450.624 M 6.05 % 424.928 M 24.81 % 340.458 M 12.92 % 301.491 M 9.49 % 275.347 M -24.02 % 362.394 M 32.43 % 273.653 M -26.80 % 373.827 M 73.05 % 216.024 M 10.91 % 194.777 M 57.85 % 123.392 M -64.87 % 351.252 M 12.17 % 313.150 M 5.97 % 295.497 M
Accumulated other comprehensive income loss 1.092 M -69.51 % 3.582 M -46.90 % 6.746 M 357.67 % 1.474 M -89.35 % 13.834 M -0.63 % 13.922 M 94.12 % 7.172 M -66.08 % 21.142 M 27.94 % 16.525 M 430.16 % 3.117 M -62.20 % 8.247 M -10.58 % 9.223 M 410.12 % -2.974 M 19.05 % -3.674 M 62.79 % -9.874 M 25.39 % -13.234 M -7.43 % -12.319 M 11.98 % -13.996 M 20.97 % -17.709 M 12.47 % -20.231 M 8.93 % -22.214 M -1.20 % -21.950 M -191.04 % -7.542 M 25.56 % -10.132 M -42.68 % -7.101 M -663.12 % 1.261 M -79.86 % 6.262 M -53.81 % 13.558 M 6.31 % 12.753 M 15.79 % 11.014 M 61.99 % 6.799 M 75.68 % 3.870 M 20.34 % 3.216 M -22.99 % 4.176 M 21.22 % 3.445 M 159.77 % -5.764 M 21.34 % -7.328 M -54.99 % -4.728 M -55.89 % -3.033 M 33.28 % -4.546 M -59.68 % -2.847 M 9.53 % -3.147 M -136.44 % -1.331 M -942.41 % 158.000 K 138.54 % -410.000 K -252.42 % 269.000 K 104.49 % -5.993 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -462.309 M 2.58 % -474.550 M -7.39 % -441.881 M 0.000 0.000 100.00 % -370.720 M -9.41 % -338.835 M -5.83 % -320.180 M -7.31 % -298.367 M -8.95 % -273.849 M -7.08 % -255.743 M -7.85 % -237.135 M -9.49 % -216.588 M -8.84 % -198.999 M -4.12 % -191.120 M -1.93 % -187.510 M -2.55 % -182.851 M -7.25 % -170.487 M -4.34 % -163.389 M -10.03 % -148.492 M -0.40 % -147.907 M -11.34 % -132.843 M -11.87 % -118.751 M -0.88 % -117.711 M -9.95 % -107.056 M -7.36 % -99.715 M -12.88 % -88.341 M -3.49 % -85.358 M -10.96 % -76.926 M -13.76 % -67.622 M -0.84 % -67.058 M 0.77 % -67.578 M -18.57 % -56.992 M 11.89 % -64.682 M -9.12 % -59.277 M -4.64 % -56.651 M -11.66 % -50.733 M 6.38 % -54.192 M -12.66 % -48.103 M -15.60 % -41.613 M -19.92 % -34.702 M -22.90 % -28.235 M -30.28 % -21.673 M -30.77 % -16.574 M -53.69 % -10.784 M -38.58 % -7.782 M -29.85 % -5.993 M -2 441.02 % 256.000 K 100.93 % -27.592 M -9.18 % -25.271 M 0.000
Common stock 2.367 M 0.21 % 2.362 M 4.84 % 2.253 M 2.64 % 2.195 M 0.78 % 2.178 M 0.00 % 2.178 M 2.59 % 2.123 M 2.81 % 2.065 M 2.74 % 2.010 M 0.10 % 2.008 M 6.19 % 1.891 M 3.56 % 1.826 M 6.72 % 1.711 M 3.70 % 1.650 M 2.80 % 1.605 M 6.01 % 1.514 M 9.95 % 1.377 M 2.91 % 1.338 M 1.90 % 1.313 M 6.23 % 1.236 M 0.00 % 1.236 M 6.37 % 1.162 M 2.29 % 1.136 M 2.71 % 1.106 M 1.00 % 1.095 M 5.49 % 1.038 M 7.45 % 966.000 K 4.55 % 924.000 K 1.76 % 908.000 K 12.94 % 804.000 K 2.81 % 782.000 K 1.16 % 773.000 K 9.18 % 708.000 K 6.63 % 664.000 K 0.30 % 662.000 K 0.61 % 658.000 K 0.15 % 657.000 K 18.59 % 554.000 K 0.18 % 553.000 K 0.18 % 552.000 K 0.36 % 550.000 K 0.18 % 549.000 K 26.50 % 434.000 K 0.70 % 431.000 K 69.02 % 255.000 K 0.00 % 255.000 K 0.00 % 255.000 K -0.78 % 257.000 K -97.85 % 11.968 M 0.00 % 11.968 M 0.05 % 11.962 M
Total equity 9.195 B 0.22 % 9.175 B 5.14 % 8.726 B 3.08 % 8.465 B 0.59 % 8.415 B 0.00 % 8.415 B 3.33 % 8.144 B 3.83 % 7.843 B 3.82 % 7.555 B -0.05 % 7.558 B 9.17 % 6.923 B 5.76 % 6.546 B 11.87 % 5.852 B 8.61 % 5.388 B 6.32 % 5.068 B 11.93 % 4.528 B 18.13 % 3.833 B 5.06 % 3.648 B 3.33 % 3.531 B 14.99 % 3.070 B 0.15 % 3.066 B 10.33 % 2.779 B 5.96 % 2.622 B 5.47 % 2.487 B 5.16 % 2.365 B 10.61 % 2.138 B 12.02 % 1.908 B 6.89 % 1.785 B 2.62 % 1.740 B 21.81 % 1.428 B 4.62 % 1.365 B 8.25 % 1.261 B 16.24 % 1.085 B 12.77 % 962.142 M 0.00 % 962.140 M 1.75 % 945.558 M 9.59 % 862.784 M 25.68 % 686.501 M -1.04 % 693.744 M -0.74 % 698.920 M -1.21 % 707.516 M -0.89 % 713.862 M 30.77 % 545.877 M -1.19 % 552.429 M 64.32 % 336.201 M -1.12 % 339.995 M -0.52 % 341.769 M -3.89 % 355.602 M 280.75 % 93.395 M -1.59 % 94.907 M -1.39 % 96.248 M
Other non current liabilities 130.350 M -4.62 % 136.661 M -7.33 % 147.473 M -5.24 % 155.623 M -4.59 % 163.109 M -5.00 % 171.687 M 16.35 % 147.561 M -5.16 % 155.582 M 19.21 % 130.511 M -6.22 % 139.174 M -5.57 % 147.384 M -4.82 % 154.851 M 3.52 % 149.580 M 9.59 % 136.487 M 1.48 % 134.499 M 1 217.97 % 10.205 M 34 116.67 % -30.000 K -101.06 % 2.840 M -42.28 % 4.920 M -50.30 % 9.899 M -15.77 % 11.753 M -19.59 % 14.616 M 3 023.20 % -500.000 K -116.85 % 2.968 M 24.60 % 2.382 M 207.10 % -2.224 M 46.90 % -4.188 M 34.81 % -6.424 M -0.78 % -6.374 M -15.05 % -5.540 M 8.40 % -6.048 M -22.11 % -4.953 M -20.51 % -4.110 M -19.86 % -3.429 M -143.19 % -1.410 M -170.75 % 1.993 M -52.37 % 4.184 M 83.35 % 2.282 M 665.77 % 298.000 K -89.28 % 2.781 M 527.77 % 443.000 K -79.25 % 2.135 M 3 600.00 % -61.000 K 95.41 % -1.329 M -37.86 % -964.000 K -23.91 % -778.000 K 45.44 % -1.426 M -172.14 % -524.000 K 13.10 % -603.000 K -47.79 % -408.000 K -42.66 % -286.000 K
Long term debt 3.348 B -0.01 % 3.348 B 0.06 % 3.346 B -0.13 % 3.350 B 0.04 % 3.349 B -0.01 % 3.349 B 50.46 % 2.226 B -0.08 % 2.228 B 0.02 % 2.227 B -0.16 % 2.231 B 15.20 % 1.936 B 0.12 % 1.934 B 16.47 % 1.661 B 8.94 % 1.524 B 8.91 % 1.400 B -6.58 % 1.498 B 16.61 % 1.285 B -0.13 % 1.286 B 0.23 % 1.283 B 32.62 % 967.756 M 0.00 % 967.795 M 0.01 % 967.716 M 5.51 % 917.182 M 0.37 % 913.839 M 12.44 % 812.761 M 0.35 % 809.950 M -0.02 % 810.098 M 0.07 % 809.507 M -0.18 % 811.003 M 19.76 % 677.200 M -1.43 % 687.008 M 0.68 % 682.356 M 19.23 % 572.315 M 10.41 % 518.346 M 1.77 % 509.314 M 0.63 % 506.150 M 0.24 % 504.954 M 12.89 % 447.317 M 6.11 % 421.541 M 24.81 % 337.758 M 13.00 % 298.912 M 9.72 % 272.444 M -24.19 % 359.378 M 32.25 % 271.732 M -26.92 % 371.850 M 73.38 % 214.471 M 10.76 % 193.634 M 57.61 % 122.857 M -65.02 % 351.187 M 12.16 % 313.118 M 5.98 % 295.458 M
Total non current liabilities 3.478 B -0.20 % 3.485 B -0.25 % 3.493 B -0.35 % 3.506 B -0.17 % 3.512 B -0.26 % 3.521 B 48.34 % 2.373 B -0.41 % 2.383 B 1.08 % 2.358 B -0.51 % 2.370 B 13.73 % 2.084 B -0.25 % 2.089 B 15.40 % 1.810 B 8.99 % 1.661 B 8.26 % 1.534 B 1.71 % 1.508 B 16.26 % 1.297 B -0.23 % 1.300 B -0.05 % 1.301 B 31.60 % 988.625 M -0.21 % 990.711 M 0.03 % 990.406 M 6.99 % 925.670 M 0.12 % 924.566 M 12.56 % 821.432 M 0.84 % 814.554 M 0.26 % 812.449 M 0.36 % 809.507 M -0.18 % 811.003 M 19.76 % 677.200 M -1.46 % 687.227 M 0.60 % 683.141 M 19.14 % 573.409 M 10.33 % 519.702 M 1.63 % 511.359 M -0.14 % 512.088 M -0.08 % 512.505 M 13.32 % 452.266 M 6.49 % 424.685 M 24.01 % 342.474 M 13.45 % 301.872 M 9.48 % 275.723 M -23.58 % 360.780 M 32.77 % 271.732 M -26.92 % 371.850 M 73.38 % 214.471 M 10.76 % 193.634 M 57.61 % 122.857 M -65.02 % 351.187 M 12.16 % 313.118 M 5.96 % 295.507 M
Other current liabilities 105.598 M 0.07 % 105.519 M 7.87 % 97.823 M 2.66 % 95.288 M 0.75 % 94.582 M 0.24 % 94.356 M 12.69 % 83.733 M 2.84 % 81.423 M 2.59 % 79.370 M 0.00 % 79.370 M 27.95 % 62.033 M 3.52 % 59.926 M 6.44 % 56.300 M 4.04 % 54.115 M 34.03 % 40.374 M 6.33 % 37.970 M 9.48 % 34.681 M 2.57 % 33.813 M 12.94 % 29.940 M 189.06 % -33.616 M -0.12 % -33.576 M 11.60 % -37.983 M -0.71 % -37.716 M -7.82 % -34.982 M -2.10 % -34.261 M -4.93 % -32.652 M 11.25 % -36.789 M 0.77 % -37.075 M 4.90 % -38.987 M -794.81 % -4.357 M 28.54 % -6.097 M 7.16 % -6.567 M -4 492.31 % -143.000 K -110.55 % 1.355 M 791.45 % 152.000 K -95.65 % 3.492 M -28.24 % 4.866 M 7.97 % 4.507 M 1.99 % 4.419 M -8.01 % 4.804 M 17.86 % 4.076 M 9.10 % 3.736 M 67.68 % 2.228 M -31.87 % 3.270 M 197.81 % 1.098 M -27.43 % 1.513 M -68.62 % 4.821 M 0.000 0.000 -100.00 % 4.667 M -78.84 % 22.054 M
Deferred revenue 176.251 M -1.47 % 178.872 M -1.33 % 181.274 M -2.12 % 185.201 M -3.86 % 192.635 M -4.52 % 201.761 M 0.94 % 199.874 M 74.69 % 114.415 M -7.55 % 123.763 M 2.00 % 121.332 M 30.96 % 92.647 M 3.23 % 89.748 M 13.47 % 79.097 M 4.12 % 75.966 M 3.78 % 73.199 M 1.88 % 71.845 M 40.29 % 51.213 M 12.29 % 45.608 M 3.04 % 44.262 M 14.51 % 38.653 M 3.57 % 37.321 M -2.85 % 38.416 M 1.72 % 37.767 M 6.54 % 35.447 M 9.36 % 32.412 M 3.80 % 31.224 M 4.78 % 29.801 M 5.26 % 28.312 M 5.22 % 26.908 M 5.62 % 25.476 M -1.21 % 25.788 M 3.62 % 24.887 M 13.51 % 21.925 M 9.10 % 20.096 M 7.80 % 18.642 M -1.32 % 18.891 M 10.24 % 17.136 M 16.87 % 14.662 M 1.93 % 14.385 M 15.47 % 12.458 M 1.88 % 12.228 M 19.23 % 10.256 M 0.24 % 10.231 M 10.53 % 9.256 M 9.99 % 8.415 M 8.75 % 7.738 M 2.83 % 7.525 M 37.67 % 5.466 M 4.59 % 5.226 M 13.61 % 4.600 M 12.94 % 4.073 M
Short term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 61.148 M 0.07 % 61.108 M -4.39 % 63.914 M 7.71 % 59.340 M 5.68 % 56.151 M 1.94 % 55.084 M 5.07 % 52.426 M -0.57 % 52.727 M 0.84 % 52.289 M -3.06 % 53.939 M 203.32 % 17.783 M -1.57 % 18.067 M -0.44 % 18.147 M 68.26 % 10.785 M 24.64 % 8.653 M -5.22 % 9.130 M 59.56 % 5.722 M 31.66 % 4.346 M 31.42 % 3.307 M -2.36 % 3.387 M 25.44 % 2.700 M 4.69 % 2.579 M -11.16 % 2.903 M -3.75 % 3.016 M 57.00 % 1.921 M -2.83 % 1.977 M 27.30 % 1.553 M 35.87 % 1.143 M 113.64 % 535.000 K 723.08 % 65.000 K 103.13 % 32.000 K -17.95 % 39.000 K
Total current liabilities 406.663 M -4.63 % 426.390 M -0.56 % 428.804 M -4.62 % 449.573 M 1.90 % 441.210 M -0.86 % 445.037 M 7.90 % 412.449 M 17.53 % 350.941 M 12.12 % 313.014 M 0.66 % 310.974 M 23.32 % 252.176 M -4.28 % 263.444 M 21.33 % 217.139 M 0.74 % 215.546 M 20.14 % 179.406 M -4.46 % 187.783 M 38.49 % 135.593 M 11.79 % 121.292 M 1.43 % 119.586 M 7.35 % 111.397 M 13.00 % 98.584 M -4.61 % 103.347 M 14.19 % 90.503 M -0.86 % 91.285 M 15.11 % 79.300 M -6.40 % 84.726 M 26.81 % 66.813 M -9.64 % 73.937 M 20.14 % 61.543 M 1.99 % 60.343 M 2.46 % 58.892 M 0.40 % 58.657 M 25.16 % 46.865 M -2.59 % 48.109 M 15.90 % 41.509 M -10.81 % 46.538 M 25.02 % 37.225 M -0.40 % 37.373 M 7.33 % 34.822 M 2.88 % 33.848 M 20.28 % 28.140 M -1.13 % 28.461 M 11.49 % 25.528 M 6.07 % 24.067 M 35.43 % 17.771 M 3.63 % 17.149 M -11.02 % 19.272 M 81.76 % 10.603 M 35.78 % 7.809 M -36.85 % 12.365 M -56.98 % 28.741 M
Total liabilities 3.885 B -0.68 % 3.911 B -0.28 % 3.922 B -0.84 % 3.955 B 0.06 % 3.953 B -0.32 % 3.966 B 42.35 % 2.786 B 1.89 % 2.734 B 2.38 % 2.671 B -0.38 % 2.681 B 14.76 % 2.336 B -0.70 % 2.352 B 16.04 % 2.027 B 8.04 % 1.876 B 9.50 % 1.713 B 1.03 % 1.696 B 18.36 % 1.433 B 0.79 % 1.422 B 0.08 % 1.421 B 29.14 % 1.100 B 0.98 % 1.089 B -0.41 % 1.094 B 7.63 % 1.016 B 0.03 % 1.016 B 12.78 % 900.732 M 0.16 % 899.280 M 2.28 % 879.262 M -0.47 % 883.444 M 1.25 % 872.546 M 18.30 % 737.543 M -1.15 % 746.119 M 0.58 % 741.798 M 19.59 % 620.274 M 9.24 % 567.811 M 2.70 % 552.868 M -1.03 % 558.626 M 1.62 % 549.730 M 12.27 % 489.639 M 6.56 % 459.507 M 22.10 % 376.322 M 14.03 % 330.012 M 8.49 % 304.184 M -21.38 % 386.901 M 30.80 % 295.799 M -24.08 % 389.621 M 68.22 % 231.620 M 8.79 % 212.906 M 59.53 % 133.460 M -62.82 % 358.996 M 10.30 % 325.483 M 0.38 % 324.248 M
Other non current assets 12.028 B 0.09 % 12.017 B -0.56 % 12.085 B 1.93 % 11.856 B 1.03 % 11.735 B 1.73 % 11.536 B 10.16 % 10.472 B 2.65 % 10.201 B 3.99 % 9.810 B 1.24 % 9.690 B 8.36 % 8.942 B 4.25 % 8.578 B 13.30 % 7.571 B 8.79 % 6.959 B 6.87 % 6.512 B 9.30 % 5.958 B 18.34 % 5.034 B 5.09 % 4.790 B 3.86 % 4.612 B 22.61 % 3.762 B 1.18 % 3.718 B 2.27 % 3.636 B 5.95 % 3.431 B 7.64 % 3.188 B 6.92 % 2.982 B 12.11 % 2.660 B 5.62 % 2.518 B 4.96 % 2.399 B 1.55 % 2.363 B 14.63 % 2.061 B 2.25 % 2.016 B 5.16 % 1.917 B 17.78 % 1.627 B 12.14 % 1.451 B 0.96 % 1.437 B 3.72 % 1.386 B 6.19 % 1.305 B 16.58 % 1.120 B 2.01 % 1.097 B 7.33 % 1.023 B 5.76 % 966.857 M 5.79 % 913.920 M 5.79 % 863.930 M 17.78 % 733.511 M 10.76 % 662.224 M 27.12 % 520.940 M 6.81 % 487.732 M 7.36 % 454.292 M 13.69 % 399.574 M 19.66 % 333.928 M 3.75 % 321.861 M
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.203 M 1.42 % 4.144 M 1.39 % 4.087 M 0.76 % 4.056 M 0.95 % 4.018 M 0.12 % 4.013 M -0.12 % 4.018 M -30.05 % 5.744 M -0.24 % 5.758 M -0.35 % 5.778 M 1.60 % 5.687 M -36.68 % 8.982 M -21.80 % 11.486 M -7.08 % 12.361 M -2.65 % 12.697 M
Intangible assets 174.192 M -7.15 % 187.600 M -9.21 % 206.623 M -1.92 % 210.666 M -6.44 % 225.177 M -1.61 % 228.854 M 44.09 % 158.826 M -0.23 % 159.192 M 3.95 % 153.146 M -8.02 % 166.495 M -4.94 % 175.142 M -3.27 % 181.069 M 6.56 % 169.920 M 6.99 % 158.821 M 15.66 % 137.314 M 4.94 % 130.853 M 38.15 % 94.716 M 2.13 % 92.743 M -4.71 % 97.328 M 34.32 % 72.460 M -5.49 % 76.669 M -5.69 % 81.294 M 3.90 % 78.246 M 8.27 % 72.266 M 8.15 % 66.820 M 9.04 % 61.278 M 0.72 % 60.839 M 3.90 % 58.558 M -5.87 % 62.210 M 21.90 % 51.032 M -6.18 % 54.395 M 0.17 % 54.303 M 17.43 % 46.243 M 21.04 % 38.206 M -8.01 % 41.535 M -4.09 % 43.308 M 0.58 % 43.060 M 26.38 % 34.073 M -4.43 % 35.654 M 7.69 % 33.109 M -2.19 % 33.851 M 6.53 % 31.775 M -4.89 % 33.407 M 15.88 % 28.829 M 3.24 % 27.923 M 51.39 % 18.445 M -1.78 % 18.779 M 894.65 % 1.888 M 16.98 % 1.614 M 767.74 % 186.000 K 3.91 % 179.000 K
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 174.192 M -7.15 % 187.600 M -9.21 % 206.623 M -1.92 % 210.666 M -6.44 % 225.177 M -1.61 % 228.854 M 44.09 % 158.826 M -0.23 % 159.192 M 3.95 % 153.146 M -8.02 % 166.495 M -4.94 % 175.142 M -3.27 % 181.069 M 6.56 % 169.920 M 6.99 % 158.821 M 15.66 % 137.314 M 4.94 % 130.853 M 38.15 % 94.716 M 2.13 % 92.743 M -4.71 % 97.328 M 34.32 % 72.460 M -5.49 % 76.669 M -5.69 % 81.294 M 3.90 % 78.246 M 8.27 % 72.266 M 8.15 % 66.820 M 9.04 % 61.278 M 0.72 % 60.839 M 3.90 % 58.558 M -5.87 % 62.210 M 21.90 % 51.032 M -6.18 % 54.395 M 0.17 % 54.303 M 17.43 % 46.243 M 21.04 % 38.206 M -8.01 % 41.535 M -4.09 % 43.308 M 0.58 % 43.060 M 26.38 % 34.073 M -4.43 % 35.654 M 7.69 % 33.109 M -2.19 % 33.851 M 6.53 % 31.775 M -4.89 % 33.407 M 15.88 % 28.829 M 3.24 % 27.923 M 51.39 % 18.445 M -1.78 % 18.779 M 894.65 % 1.888 M 16.98 % 1.614 M 767.74 % 186.000 K 3.91 % 179.000 K
Property plant equipment net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current assets 12.202 B -0.02 % 12.205 B -0.70 % 12.292 B 1.87 % 12.066 B 0.89 % 11.960 B 1.66 % 11.765 B 10.67 % 10.631 B 2.61 % 10.360 B 3.99 % 9.963 B 1.08 % 9.857 B 8.11 % 9.118 B 4.09 % 8.759 B 13.15 % 7.741 B 8.75 % 7.118 B 7.05 % 6.649 B 9.21 % 6.088 B 18.71 % 5.129 B 5.03 % 4.883 B 3.68 % 4.710 B 22.83 % 3.834 B 1.05 % 3.795 B 2.09 % 3.717 B 5.90 % 3.510 B 7.66 % 3.260 B 6.94 % 3.048 B 12.04 % 2.721 B 5.50 % 2.579 B 4.93 % 2.458 B 1.36 % 2.425 B 14.80 % 2.112 B 2.03 % 2.070 B 5.03 % 1.971 B 17.77 % 1.674 B 12.37 % 1.489 B 0.71 % 1.479 B 3.48 % 1.429 B 5.68 % 1.352 B 16.81 % 1.158 B 1.81 % 1.137 B 7.31 % 1.060 B 5.47 % 1.005 B 5.79 % 949.708 M 5.28 % 902.099 M 17.45 % 768.084 M 10.37 % 695.905 M 27.65 % 545.163 M 5.14 % 518.517 M 11.47 % 465.162 M 12.72 % 412.674 M 19.11 % 346.475 M -0.31 % 347.566 M
Other current assets 136.353 M 99.08 % 68.491 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.250 M -84.33 % 7.975 M 275.29 % 2.125 M 0.000 -100.00 % 8.700 M -56.20 % 19.864 M 1 122.40 % 1.625 M -80.18 % 8.200 M -55.62 % 18.475 M 1.09 % 18.275 M 16.63 % 15.669 M 62.20 % 9.660 M -33.68 % 14.566 M 43.90 % 10.122 M -28.43 % 14.142 M -69.26 % 46.012 M -27.74 % 63.679 M 971.68 % 5.942 M -59.09 % 14.526 M 11.76 % 12.997 M -17.06 % 15.670 M 44.09 % 10.875 M 1 075.68 % 925.000 K -30.19 % 1.325 M -17.19 % 1.600 M -90.61 % 17.036 M 12.37 % 15.161 M 1 310.33 % 1.075 M -52.22 % 2.250 M -68.03 % 7.037 M 0.000 -100.00 % 400.000 K -97.82 % 18.379 M 4 494.75 % 400.000 K 0.000 -100.00 % 1.250 M -10.71 % 1.400 M 460.00 % 250.000 K -88.15 % 2.110 M 587.30 % 307.000 K -83.21 % 1.829 M -3.84 % 1.902 M -87.95 % 15.787 M 810.96 % 1.733 M -22.50 % 2.236 M -84.13 % 14.093 M -45.93 % 26.063 M
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 766.000 K 104.81 % 374.000 K -73.55 % 1.414 M -76.02 % 5.896 M -32.77 % 8.770 M -36.68 % 13.851 M 6.25 % 13.036 M 15.42 % 11.294 M 57.01 % 7.193 M 51.37 % 4.752 M 8.02 % 4.399 M -22.24 % 5.657 M 1.13 % 5.594 M 0.000 0.000 -100.00 % 48.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 396.000 K 0.000 -100.00 % 300.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 431.117 M -14.56 % 504.579 M 801.50 % 55.971 M -9.48 % 61.836 M -50.81 % 125.710 M -62.69 % 336.960 M 907.53 % 33.444 M -59.84 % 83.268 M -38.90 % 136.282 M -46.26 % 253.618 M 589.44 % 36.786 M -0.96 % 37.141 M 8.23 % 34.317 M -29.74 % 48.844 M 11.04 % 43.987 M -26.88 % 60.154 M -6.33 % 64.219 M -48.18 % 123.933 M -29.70 % 176.293 M -27.64 % 243.619 M -4.23 % 254.373 M 126.25 % 112.432 M 42.58 % 78.857 M -60.07 % 197.508 M 14.69 % 172.209 M -37.74 % 276.575 M 53.14 % 180.601 M -1.80 % 183.904 M 13.03 % 162.704 M 941.31 % 15.625 M 136.03 % 6.620 M -48.75 % 12.918 M -1.52 % 13.118 M 12.35 % 11.676 M -24.79 % 15.525 M -71.91 % 55.263 M 89.41 % 29.177 M 355.75 % 6.402 M 23.09 % 5.201 M 2.32 % 5.083 M -49.11 % 9.988 M -78.99 % 47.541 M 452.42 % 8.606 M -85.78 % 60.541 M 552.94 % 9.272 M 46.15 % 6.344 M -29.49 % 8.997 M 104.52 % 4.399 M -82.37 % 24.951 M -47.41 % 47.446 M 9.07 % 43.499 M
Cash and short term investments 431.117 M -14.56 % 504.579 M 801.50 % 55.971 M -9.48 % 61.836 M -50.81 % 125.710 M -62.69 % 336.960 M 907.53 % 33.444 M -59.84 % 83.268 M -38.90 % 136.282 M -46.26 % 253.618 M 589.44 % 36.786 M -0.96 % 37.141 M 8.23 % 34.317 M -29.74 % 48.844 M 11.04 % 43.987 M -26.88 % 60.154 M -6.33 % 64.219 M -48.18 % 123.933 M -29.70 % 176.293 M -27.64 % 243.619 M -4.23 % 254.373 M 126.25 % 112.432 M 42.58 % 78.857 M -60.07 % 197.508 M 14.69 % 172.209 M -37.74 % 276.575 M 53.14 % 180.601 M -1.80 % 183.904 M 13.03 % 162.704 M 941.31 % 15.625 M 136.03 % 6.620 M -48.75 % 12.918 M -1.52 % 13.118 M 12.35 % 11.676 M -24.79 % 15.525 M -71.91 % 55.263 M 89.41 % 29.177 M 355.75 % 6.402 M 23.09 % 5.201 M 2.32 % 5.083 M -49.11 % 9.988 M -78.99 % 47.541 M 452.42 % 8.606 M -85.78 % 60.541 M 552.94 % 9.272 M 46.15 % 6.344 M -29.49 % 8.997 M 104.52 % 4.399 M -82.37 % 24.951 M -47.41 % 47.446 M 9.07 % 43.499 M
Total current assets 877.496 M -0.39 % 880.944 M 146.98 % 356.680 M 0.78 % 353.917 M -13.22 % 407.855 M -33.84 % 616.424 M 106.04 % 299.172 M 37.76 % 217.168 M -17.21 % 262.300 M -31.39 % 382.307 M 169.64 % 141.782 M 1.42 % 139.800 M 1.16 % 138.198 M -5.40 % 146.081 M 10.51 % 132.194 M -2.37 % 135.403 M -1.13 % 136.946 M -26.72 % 186.885 M -22.63 % 241.536 M -28.10 % 335.942 M -6.78 % 360.394 M 131.66 % 155.572 M 20.65 % 128.943 M -46.80 % 242.383 M 11.72 % 216.955 M -31.41 % 316.288 M 51.55 % 208.698 M -1.11 % 211.041 M 12.46 % 187.656 M 249.09 % 53.755 M 30.25 % 41.271 M 29.13 % 31.962 M 1.02 % 31.640 M -21.91 % 40.517 M 12.29 % 36.081 M -51.91 % 75.026 M 24.73 % 60.151 M 226.71 % 18.411 M 14.58 % 16.068 M 3.24 % 15.563 M -52.55 % 32.802 M -52.00 % 68.338 M 122.75 % 30.679 M -61.72 % 80.144 M 167.89 % 29.917 M 13.10 % 26.452 M -26.84 % 36.158 M 51.29 % 23.900 M -39.82 % 39.717 M -46.27 % 73.915 M 1.35 % 72.930 M
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 310.026 M 0.70 % 307.874 M 2.38 % 300.709 M 2.95 % 292.081 M 3.98 % 280.895 M 3.46 % 271.489 M 2.99 % 263.603 M 96.87 % 133.900 M 14.13 % 117.318 M 7.80 % 108.825 M 5.28 % 103.371 M 9.43 % 94.459 M 10.60 % 85.406 M 8.16 % 78.962 M 8.86 % 72.538 M 10.59 % 65.589 M 12.77 % 58.161 M 10.09 % 52.830 M 3.38 % 51.101 M 10.34 % 46.311 M 9.37 % 42.342 M 13.83 % 37.198 M 4.61 % 35.560 M 11.55 % 31.878 M 9.64 % 29.076 M 0.83 % 28.838 M 6.13 % 27.172 M 5.27 % 25.812 M 10.53 % 23.352 M 10.70 % 21.094 M 8.23 % 19.490 M 8.46 % 17.969 M 10.43 % 16.272 M -25.37 % 21.804 M 6.07 % 20.556 M 6.16 % 19.363 M 53.74 % 12.595 M 8.49 % 11.609 M 6.83 % 10.867 M 17.74 % 9.230 M 11.51 % 8.277 M 11.67 % 7.412 M -99.59 % 1.812 B 29 325.14 % 6.158 M 8.42 % 5.680 M 12.01 % 5.071 M 11.35 % 4.554 M -1.32 % 4.615 M -63.17 % 12.530 M 1.24 % 12.376 M -23.59 % 16.197 M
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 124.814 M -12.10 % 141.999 M -5.15 % 149.707 M -11.46 % 169.084 M 9.80 % 153.993 M 3.41 % 148.920 M 15.58 % 128.842 M -16.93 % 155.103 M 41.16 % 109.881 M -0.35 % 110.272 M 13.10 % 97.496 M -14.30 % 113.770 M 39.18 % 81.742 M -4.36 % 85.465 M 29.82 % 65.833 M -15.56 % 77.968 M 56.88 % 49.699 M 18.70 % 41.871 M -7.74 % 45.384 M 0.38 % 45.212 M 34.04 % 33.731 M -13.51 % 39.000 M 25.35 % 31.112 M -10.26 % 34.669 M 33.01 % 26.065 M -22.72 % 33.728 M 60.05 % 21.074 M -30.70 % 30.411 M 54.50 % 19.683 M -8.20 % 21.441 M 1.45 % 21.134 M -4.76 % 22.190 M 55.20 % 14.298 M -20.59 % 18.005 M 32.54 % 13.585 M -26.30 % 18.433 M 69.47 % 10.877 M -26.99 % 14.897 M 17.94 % 12.631 M -9.04 % 13.886 M 50.01 % 9.257 M -19.96 % 11.566 M 15.05 % 10.053 M 4.50 % 9.620 M 53.16 % 6.281 M -1.01 % 6.345 M 9.72 % 5.783 M 25.66 % 4.602 M 82.76 % 2.518 M -17.87 % 3.066 M 19.07 % 2.575 M
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.724 M 13.19 % 11.241 M -11.21 % 12.660 M 15.41 % 10.970 M -1.73 % 11.163 M 38.26 % 8.074 M -10.17 % 8.988 M 15.84 % 7.759 M 23.37 % 6.289 M -7.89 % 6.828 M 4.42 % 6.539 M 1.79 % 6.424 M 0.78 % 6.374 M 15.05 % 5.540 M -11.60 % 6.267 M 9.22 % 5.738 M 10.26 % 5.204 M 8.76 % 4.785 M 38.49 % 3.455 M -12.42 % 3.945 M 17.17 % 3.367 M 26.25 % 2.667 M -6.29 % 2.846 M 47.08 % 1.935 M -23.12 % 2.517 M 120.02 % 1.144 M -21.80 % 1.463 M 10.08 % 1.329 M 37.86 % 964.000 K 23.91 % 778.000 K -45.44 % 1.426 M 172.14 % 524.000 K -13.10 % 603.000 K 47.79 % 408.000 K 21.79 % 335.000 K
Minority interest 357.934 M -3.68 % 371.607 M -7.54 % 401.909 M 1.93 % 394.287 M 1.23 % 389.511 M 2.21 % 381.096 M 1.09 % 376.988 M 1.55 % 371.247 M 1.02 % 367.512 M -1.08 % 371.521 M 1.40 % 366.404 M 1.25 % 361.877 M 1.35 % 357.054 M 19.32 % 299.232 M 5.69 % 283.116 M -1.57 % 287.630 M 1.06 % 284.615 M -1.42 % 288.703 M 1.14 % 285.451 M 63.81 % 174.253 M 1.26 % 172.081 M 3.85 % 165.708 M 150.04 % 66.272 M 2.80 % 64.469 M 2.78 % 62.728 M 84.82 % 33.940 M 4.98 % 32.329 M 4.84 % 30.837 M 5.05 % 29.354 M 6.20 % 27.640 M 9.65 % 25.208 M 3.46 % 24.364 M 1.04 % 24.113 M 3.55 % 23.286 M 2.02 % 22.825 M 2.37 % 22.297 M 0.45 % 22.197 M 1.85 % 21.793 M 0.87 % 21.605 M -3.66 % 22.425 M -6.30 % 23.932 M -6.13 % 25.496 M -2.42 % 26.129 M -13.38 % 30.166 M -13.04 % 34.689 M -1.23 % 35.122 M -1.26 % 35.571 M -22.93 % 46.152 M -57.67 % 109.019 M 0.75 % 108.210 M -0.67 % 108.939 M
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 111.444 M 69.77 % 65.646 M -1.85 % 66.883 M -0.55 % 67.256 M -45.01 % 122.296 M 0.07 % 122.216 M -4.39 % 127.828 M 7.71 % 118.680 M 5.68 % 112.302 M 1.94 % 110.168 M 5.07 % 104.852 M -0.57 % 105.454 M 0.84 % 104.578 M -3.06 % 107.878 M 203.32 % 35.566 M -1.57 % 36.134 M -0.44 % 36.294 M 68.26 % 21.570 M 24.64 % 17.306 M -5.22 % 18.260 M 59.56 % 11.444 M 31.66 % 8.692 M 31.42 % 6.614 M -2.36 % 6.774 M 25.44 % 5.400 M 4.69 % 5.158 M -11.16 % 5.806 M -3.75 % 6.032 M 57.00 % 3.842 M -2.83 % 3.954 M 27.30 % 3.106 M 35.87 % 2.286 M 327.29 % 535.000 K 723.08 % 65.000 K 103.13 % 32.000 K -58.97 % 78.000 K
Preferred stock 155.676 M 0.00 % 155.676 M 0.00 % 155.676 M 0.00 % 155.676 M 0.00 % 155.676 M 0.00 % 155.676 M 0.00 % 155.676 M 0.00 % 155.676 M 0.00 % 155.676 M 0.00 % 155.676 M 0.00 % 155.676 M 0.00 % 155.676 M 0.00 % 155.676 M 0.00 % 155.676 M 0.00 % 155.676 M 0.00 % 155.676 M -35.76 % 242.327 M 0.00 % 242.327 M 0.00 % 242.327 M 0.00 % 242.327 M 0.00 % 242.327 M 0.00 % 242.327 M 0.00 % 242.327 M -0.08 % 242.529 M 52.44 % 159.094 M 0.00 % 159.094 M 0.00 % 159.094 M 0.00 % 159.094 M 0.00 % 159.094 M 0.00 % 159.094 M -0.39 % 159.713 M 84.32 % 86.651 M 0.00 % 86.651 M 0.00 % 86.651 M 0.00 % 86.651 M -0.02 % 86.664 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 410.000 K 0.000 -100.00 % 5.993 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 9.140 B 0.27 % 9.116 B 5.99 % 8.601 B 8.72 % 7.911 B 0.73 % 7.854 B -4.61 % 8.233 B 3.68 % 7.941 B 4.30 % 7.613 B 4.13 % 7.311 B 0.16 % 7.300 B 9.82 % 6.647 B 6.27 % 6.255 B 12.56 % 5.557 B 8.24 % 5.134 B 6.33 % 4.828 B 12.72 % 4.284 B 22.40 % 3.500 B 6.04 % 3.300 B 3.70 % 3.183 B 12.81 % 2.821 B 0.03 % 2.820 B 11.72 % 2.524 B 3.50 % 2.439 B 5.75 % 2.306 B 2.24 % 2.256 B 10.46 % 2.042 B 8.26 % 1.886 B 13.21 % 1.666 B 3.20 % 1.615 B 24.45 % 1.297 B 4.64 % 1.240 B 2.20 % 1.213 B 18.09 % 1.027 B 12.63 % 912.047 M -5.69 % 967.111 M 7.65 % 898.354 M 0.04 % 897.991 M 24.19 % 723.074 M 0.05 % 722.722 M 0.09 % 722.102 M 0.21 % 720.583 M 0.19 % 719.199 M 32.62 % 542.318 M 0.76 % 538.248 M 72.27 % 312.451 M 0.10 % 312.131 M 0.06 % 311.936 M 0.97 % 308.937 M 0.000 0.000 0.000
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 13.080 B -0.05 % 13.086 B 3.46 % 12.648 B 1.84 % 12.420 B 0.42 % 12.368 B -0.10 % 12.381 B 13.28 % 10.930 B 3.33 % 10.577 B 3.44 % 10.225 B -0.13 % 10.239 B 10.58 % 9.259 B 4.05 % 8.899 B 12.94 % 7.879 B 8.46 % 7.264 B 7.12 % 6.781 B 8.96 % 6.224 B 18.19 % 5.266 B 3.86 % 5.070 B 2.40 % 4.951 B 18.73 % 4.170 B 0.37 % 4.155 B 7.30 % 3.872 B 6.43 % 3.639 B 3.89 % 3.502 B 7.26 % 3.265 B 7.51 % 3.037 B 8.95 % 2.788 B 4.45 % 2.669 B 2.16 % 2.612 B 20.62 % 2.166 B 2.58 % 2.111 B 5.41 % 2.003 B 17.46 % 1.705 B 11.46 % 1.530 B 0.99 % 1.515 B 0.72 % 1.504 B 6.49 % 1.413 B 20.10 % 1.176 B 1.98 % 1.153 B 7.26 % 1.075 B 3.63 % 1.038 B 1.91 % 1.018 B 9.14 % 932.778 M 9.97 % 848.228 M 16.86 % 725.822 M 26.98 % 571.615 M 3.05 % 554.675 M 13.42 % 489.062 M 8.11 % 452.391 M 7.61 % 420.390 M -0.03 % 420.496 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 34.096 M 606.63 % -6.730 M -5 012.41 % 137.000 K 0.74 % 136.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.821 M 58.87 % -11.721 M -326.22 % -2.750 M 74.68 % -10.860 M -7 061.54 % 156.000 K 101.14 % -13.669 M 0.000 0.000 100.00 % -11.441 M -2 134.57 % -512.000 K 88.68 % -4.521 M -2 654.24 % 177.000 K 103.32 % -5.337 M -1 458.02 % 393.000 K 127.72 % -1.418 M 85.47 % -9.762 M 4.15 % -10.185 M -4 452.56 % 234.000 K 101.44 % -16.243 M -590.02 % -2.354 M 58.20 % -5.632 M -2 425.56 % -223.000 K 98.08 % -11.625 M -18 957.38 % -61.000 K -74.29 % -35.000 K 91.48 % -411.000 K -166.88 % -154.000 K -120.00 % -70.000 K -62.79 % -43.000 K -152.44 % 82.000 K 685.71 % -14.000 K 99.37 % -2.227 M 0.000 0.000 100.00 % -1.700 M 50.41 % -3.428 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 10.091 M 4.04 % 9.699 M -15.95 % 11.539 M 16.34 % 9.918 M -10.30 % 11.057 M 21.67 % 9.088 M -2.68 % 9.338 M 14.35 % 8.166 M 2.64 % 7.956 M -2.71 % 8.178 M -15.83 % 9.716 M 53.83 % 6.316 M -0.41 % 6.342 M 4.79 % 6.052 M -3.57 % 6.276 M 39.28 % 4.506 M 0.96 % 4.463 M 4.74 % 4.261 M 71.12 % 2.490 M -19.73 % 3.102 M -16.37 % 3.709 M 3.89 % 3.570 M 27.50 % 2.800 M 4.95 % 2.668 M -1.51 % 2.709 M 5.04 % 2.579 M 13.06 % 2.281 M 1.69 % 2.243 M -15.68 % 2.660 M -10.23 % 2.963 M 123.12 % 1.328 M -0.15 % 1.330 M -4.59 % 1.394 M 3.57 % 1.346 M 40.79 % 956.000 K -3.63 % 992.000 K 4.09 % 953.000 K 2.03 % 934.000 K 89.07 % 494.000 K 11.51 % 443.000 K -5.14 % 467.000 K 34.20 % 348.000 K 38.65 % 251.000 K -26.18 % 340.000 K 21.86 % 279.000 K 62.21 % 172.000 K 1 620.00 % 10.000 K -99.22 % 1.281 M 6 642.11 % 19.000 K -71.21 % 66.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 0.000 -100.00 % 7.268 M 139.10 % -18.586 M -231.77 % -5.602 M 83.01 % -32.982 M -525.85 % 7.745 M 281.04 % -4.278 M -11.32 % -3.843 M 85.73 % -26.929 M -275.98 % 15.302 M 159.12 % -25.884 M -292.99 % 13.412 M 249.42 % -8.976 M -164.65 % 13.885 M 173.23 % -18.960 M -194.76 % 20.009 M 129.46 % 8.720 M 152.13 % -16.729 M -49.31 % -11.204 M -135.50 % 31.560 M 308.79 % -15.116 M -490.09 % 3.875 M 157.78 % -6.707 M -172.16 % 9.294 M 188.46 % -10.506 M -350.86 % 4.188 M 150.96 % -8.219 M -222.74 % 6.696 M 212.42 % -5.956 M -2 634.47 % 235.000 K 107.31 % -3.215 M -144.38 % 7.244 M 212.08 % -6.463 M -463.70 % 1.777 M 138.72 % -4.589 M -219.75 % 3.832 M 199.58 % -3.848 M -356.02 % 1.503 M 141.78 % -3.597 M -262.83 % 2.209 M 169.64 % -3.172 M -408.33 % -624.000 K 74.34 % -2.432 M -610.92 % 476.000 K 252.56 % -312.000 K 87.75 % -2.547 M -192.09 % -872.000 K -73.02 % -504.000 K 53.51 % -1.084 M 9.29 % -1.195 M 39.09 % -1.962 M -257.97 % 1.242 M 165.78 % -1.888 M -913.79 % 232.000 K
Accounts receivables 0.000 100.00 % -1.853 M -220.09 % 1.543 M 484.47 % 264.000 K -69.01 % 852.000 K 311.94 % -402.000 K -126.66 % 1.508 M 131.11 % -4.847 M -1 624.91 % -281.000 K -120.17 % 1.393 M 152.87 % -2.635 M -19.23 % -2.210 M -395.45 % 748.000 K -39.63 % 1.239 M 201.56 % -1.220 M 22.98 % -1.584 M -224.59 % -488.000 K -119.16 % 2.547 M 158.32 % -4.367 M -323.16 % -1.032 M -196.54 % 1.069 M 256.33 % 300.000 K 149.92 % -601.000 K 47.60 % -1.147 M -275.38 % 654.000 K 198.63 % 219.000 K 211.73 % -196.000 K 87.06 % -1.515 M -98.30 % -764.000 K -696.88 % 128.000 K 115.01 % -853.000 K -35.40 % -630.000 K -1 185.71 % -49.000 K 89.68 % -475.000 K -58.33 % -300.000 K 58.79 % -728.000 K -1 093.44 % -61.000 K -160.40 % 101.000 K 112.33 % -819.000 K -7 345.45 % -11.000 K 96.54 % -318.000 K -297.50 % -80.000 K -8.11 % -74.000 K 72.69 % -271.000 K -27.23 % -213.000 K 34.46 % -325.000 K 42.88 % -569.000 K -47.03 % -387.000 K -91.58 % -202.000 K -362.34 % 77.000 K -69.57 % 253.000 K 255.21 % -163.000 K -291.76 % 85.000 K 172.65 % -117.000 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.124 M -88.68 % 27.605 M 181.38 % -33.923 M -1 436.08 % 2.539 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.157 M -209.77 % 1.965 M -82.78 % 11.414 M 205.66 % -10.803 M -585.09 % 2.227 M -90.78 % 24.146 M 341.56 % -9.996 M -963.21 % 1.158 M -35.52 % 1.796 M 0.39 % 1.789 M 280.34 % -992.000 K -177.14 % 1.286 M -14.04 % 1.496 M -14.22 % 1.744 M 186.42 % -2.018 M -947.90 % 238.000 K -82.19 % 1.336 M -7.03 % 1.437 M 234.17 % -1.071 M -74.71 % -613.000 K -250.99 % 406.000 K -41.75 % 697.000 K 29.55 % 538.000 K -8.03 % 585.000 K 11.22 % 526.000 K 471.74 % 92.000 K -81.38 % 494.000 K 162.53 % -790.000 K -188.32 % -274.000 K -83.89 % -149.000 K -108.11 % 1.838 M 220.68 % -1.523 M 99.79 % -727.328 M -1 819.83 % -37.885 M -8 613.48 % 445.000 K 143.71 % -1.018 M -88.87 % -539.000 K -256.69 % 344.000 K 177.65 % -443.000 K -281.90 % -116.000 K
Accounts payables -21.386 M -315.17 % 9.939 M 160.40 % -16.456 M -165.42 % 25.155 M 220.32 % -20.906 M -199.11 % 21.093 M 176.41 % -27.605 M -181.38 % 33.923 M 299.97 % -16.964 M -210.85 % 15.304 M 197.21 % -15.743 M -161.37 % 25.654 M 326.29 % -11.337 M -205.66 % 10.730 M 208.72 % -9.869 M -139.42 % 25.034 M 1 658.01 % 1.424 M 130.34 % -4.694 M 9.99 % -5.215 M -145.81 % 11.385 M 267.87 % -6.782 M -224.74 % 5.437 M 197.45 % -5.579 M -154.36 % 10.264 M 245.63 % -7.048 M -279.07 % 3.936 M 151.39 % -7.659 M -196.06 % 7.973 M 463.73 % -2.192 M -186.67 % 2.529 M 224.95 % -2.024 M -125.32 % 7.995 M 290.72 % -4.192 M -272.94 % 2.424 M 208.07 % -2.243 M -144.60 % 5.029 M 263.33 % -3.079 M -257.09 % 1.960 M 211.81 % -1.753 M -136.30 % 4.829 M 273.83 % -2.778 M -284.22 % 1.508 M 312.99 % -708.000 K -135.83 % 1.976 M 325.57 % -876.000 K -204.91 % 835.000 K -99.89 % 760.000 M 90 809.09 % 836.000 K 180.85 % -1.034 M -622.22 % 198.000 K 116.03 % -1.235 M -159.23 % 2.085 M 250.65 % -1.384 M -215.62 % 1.197 M
Other working capital 818.000 K 200.00 % -818.000 K 77.73 % -3.673 M 88.16 % -31.021 M -139.95 % -12.928 M 0.14 % -12.946 M -123.75 % -5.786 M -676.29 % 1.004 M 108.21 % -12.223 M -776.20 % -1.395 M 81.41 % -7.506 M 25.18 % -10.032 M -721.95 % 1.613 M -15.81 % 1.916 M 133.53 % -5.714 M -5.70 % -5.406 M -48.93 % -3.630 M 3.94 % -3.779 M 1.82 % -3.849 M -30.96 % -2.939 M -595.62 % 593.000 K 119.64 % -3.020 M -30.00 % -2.323 M -44.11 % -1.612 M 48.33 % -3.120 M -149.00 % -1.253 M 32.63 % -1.860 M -23.51 % -1.506 M -53.36 % -982.000 K 63.08 % -2.660 M -58.90 % -1.674 M -7.45 % -1.558 M -35.36 % -1.151 M -361.00 % 441.000 K 117.99 % -2.452 M -110.29 % -1.166 M 6.42 % -1.246 M -9.01 % -1.143 M 26.31 % -1.551 M 42.58 % -2.701 M -373.86 % -570.000 K 54.83 % -1.262 M 8.28 % -1.376 M -27.41 % -1.080 M -1.79 % -1.061 M 30.83 % -1.534 M -406.27 % -303.000 K -158.97 % -117.000 K 60.07 % -293.000 K 35.18 % -452.000 K -2.49 % -441.000 K 56.93 % -1.024 M -601.37 % -146.000 K 80.05 % -732.000 K
Other non cash items -67.728 M -436.25 % -12.630 M -73.49 % -7.280 M 65.31 % -20.987 M -9.84 % -19.107 M 52.40 % -40.137 M -443.57 % -7.384 M 30.25 % -10.586 M -42.07 % -7.451 M 60.12 % -18.683 M -192.06 % -6.397 M 14.17 % -7.453 M -0.24 % -7.435 M 49.16 % -14.625 M -169.73 % -5.422 M 46.84 % -10.199 M -154.28 % -4.011 M -18.99 % -3.371 M -208.14 % -1.094 M 60.66 % -2.781 M 52.78 % -5.890 M -337.92 % -1.345 M 27.34 % -1.851 M -6.87 % -1.732 M -93.74 % -894.000 K 48.08 % -1.722 M -50.26 % -1.146 M -14.83 % -998.000 K 25.52 % -1.340 M 19.08 % -1.656 M -35.52 % -1.222 M -15.94 % -1.054 M -61.16 % -654.000 K 26.93 % -895.000 K 11.03 % -1.006 M 23.15 % -1.309 M -82.57 % -717.000 K 23.15 % -933.000 K -679.50 % 161.000 K -3.59 % 167.000 K -5.11 % 176.000 K 50.43 % 117.000 K -5.65 % 124.000 K 0.00 % 124.000 K 13.76 % 109.000 K -7.63 % 118.000 K -91.65 % 1.414 M -51.33 % 2.905 M 344.87 % 653.000 K 22.28 % 534.000 K 148.28 % -1.106 M -27 550.00 % -4.000 K -101.05 % 380.000 K 246.15 % -260.000 K
Net cash provided by operating activities 128.157 M -15.99 % 152.551 M 31.22 % 116.256 M -8.63 % 127.242 M 25.16 % 101.663 M -23.99 % 133.756 M 15.32 % 115.987 M 6.54 % 108.872 M 30.88 % 83.183 M -30.39 % 119.506 M 79.03 % 66.752 M -31.91 % 98.036 M 37.47 % 71.315 M -22.14 % 91.592 M 77.78 % 51.520 M -34.17 % 78.266 M 19.85 % 65.301 M 79.52 % 36.376 M 0.08 % 36.346 M -51.84 % 75.469 M 205.72 % 24.686 M -46.90 % 46.493 M 45.89 % 31.869 M -30.87 % 46.097 M 81.74 % 25.364 M -29.90 % 36.184 M 65.75 % 21.830 M -39.06 % 35.821 M 79.79 % 19.924 M -20.94 % 25.200 M 36.06 % 18.521 M -31.02 % 26.849 M 120.02 % 12.203 M -36.03 % 19.077 M 53.57 % 12.422 M -36.80 % 19.655 M 92.22 % 10.225 M -27.64 % 14.130 M 57.91 % 8.948 M -34.86 % 13.736 M 70.65 % 8.049 M -17.66 % 9.775 M 48.04 % 6.603 M -22.55 % 8.526 M 37.10 % 6.219 M 97.05 % 3.156 M -41.50 % 5.395 M -5.48 % 5.708 M 454.17 % 1.030 M -24.93 % 1.372 M 290.56 % -720.000 K -144.47 % 1.619 M 214.82 % -1.410 M -188.62 % 1.591 M
Investments in property plant and equipment -83.196 M -5.11 % -79.148 M 10.44 % -88.377 M 26.35 % -119.997 M -40.98 % -85.117 M -6.53 % -79.901 M 19.55 % -99.319 M -32.15 % -75.159 M -57.07 % -47.851 M -8.17 % -44.235 M 1.34 % -44.835 M -27.94 % -35.043 M -25.42 % -27.940 M -2.43 % -27.277 M 11.69 % -30.887 M -39.92 % -22.074 M 16.28 % -26.367 M -13.91 % -23.147 M -9.01 % -21.234 M 12.54 % -24.278 M -37.58 % -17.646 M -13.06 % -15.607 M -24.05 % -12.581 M -1.92 % -12.344 M 1.50 % -12.532 M -29.04 % -9.712 M 41.75 % -16.673 M -12.60 % -14.807 M -27.54 % -11.610 M 21.88 % -14.861 M -13.17 % -13.131 M -6.76 % -12.299 M -13.99 % -10.790 M -77.09 % -6.093 M 26.06 % -8.241 M 1.68 % -8.382 M 7.13 % -9.026 M -43.75 % -6.279 M -0.46 % -6.250 M 1.70 % -6.358 M -25.01 % -5.086 M -13.35 % -4.487 M 13.43 % -5.183 M -13.79 % -4.555 M -73.39 % -2.627 M -64.81 % -1.594 M -36.59 % -1.167 M -37.13 % -851.000 K -19.86 % -710.000 K -43.43 % -495.000 K -22.22 % -405.000 K 61.79 % -1.060 M 46.38 % -1.977 M -67.83 % -1.178 M
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 179.522 M 0.000 0.000 -100.00 % 718.018 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 59.112 M 0.000 100.00 % -58.084 M -5 550.19 % -1.028 M -124.39 % 4.215 M 0.000 -100.00 % 6.260 M 159.76 % -10.475 M -791.49 % -1.175 M -527.27 % 275.000 K -90.60 % 2.925 M 242.68 % -2.050 M -46.43 % -1.400 M -219.15 % 1.175 M 167.14 % -1.750 M -250.00 % -500.000 K -225.00 % 400.000 K 0.000 0.000 100.00 % -400.000 K -132.00 % 1.250 M 733.33 % 150.000 K 113.04 % -1.150 M -161.83 % 1.860 M 188.15 % -2.110 M -245.52 % 1.450 M 1 350.00 % 100.000 K 168.97 % -145.000 K -93.33 % -75.000 K 91.30 % -862.000 K -137.92 % 2.273 M 202.25 % -2.223 M -784.00 % 325.000 K 200.00 % -325.000 K 88.45 % -2.814 M 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -168.864 M 84.19 % -1.068 B -461.20 % -190.311 M 38.73 % -310.612 M -303.89 % -76.905 M 89.53 % -734.257 M -106.76 % -355.123 M 63.79 % -980.825 M -79.16 % -547.472 M -23.02 % -445.010 M 17.82 % -541.508 M 40.10 % -904.086 M -256.28 % -253.758 M -59.54 % -159.061 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 100.00 % -34.422 M -200.00 % 34.422 M 0.000 -100.00 % 10.789 M 0.000 0.000 -100.00 % 16.239 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.315 M 36.94 % 11.184 M -36.70 % 17.667 M 125.55 % 7.833 M -60.60 % 19.882 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 78.853 M 57.38 % 50.105 M 124.04 % -208.454 M -1 051.17 % -18.108 M -369.26 % 6.725 M 214.96 % -5.850 M 98.08 % -304.347 M -3 598.24 % 8.700 M 271.43 % -5.075 M 99.30 % -721.643 M -11 075.56 % 6.575 M -36.01 % 10.275 M 421.09 % -3.200 M 99.28 % -444.345 M 16.03 % -529.159 M 39.97 % -881.489 M -252.05 % -250.390 M -67.76 % -149.254 M 81.42 % -803.303 M -6 527.97 % 12.497 M 117.49 % -71.449 M -53.64 % -46.503 M 81.31 % -248.746 M -8.67 % -228.904 M 24.37 % -302.670 M -108.37 % -145.253 M -20.17 % -120.872 M -257.83 % -33.779 M 87.34 % -266.729 M -857.49 % -27.857 M 72.26 % -100.421 M 65.57 % -291.661 M -82.88 % -159.479 M -1 411.51 % -10.551 M 74.44 % -41.274 M 33.79 % -62.337 M 69.05 % -201.386 M -729.12 % -24.289 M 64.08 % -67.629 M -54.61 % -43.743 M 25.48 % -58.703 M -25.90 % -46.628 M 64.97 % -133.113 M -83.82 % -72.413 M 48.97 % -141.897 M -667.26 % -18.494 M 71.43 % -64.731 M -384.55 % -13.359 M 75.93 % -55.493 M -693.00 % 9.358 M 181.71 % -11.453 M -4 234.66 % 277.000 K 123.78 % -1.165 M 70.90 % -4.003 M
Net cash used for investing activites -4.343 M 85.05 % -29.043 M 90.22 % -296.831 M -72.05 % -172.527 M 18.94 % -212.834 M 81.55 % -1.154 B -185.83 % -403.666 M -7.05 % -377.071 M -190.43 % -129.831 M 83.05 % -765.878 M -94.69 % -393.383 M 60.88 % -1.006 B -73.79 % -578.612 M -22.69 % -471.622 M 15.79 % -560.046 M 38.02 % -903.563 M -226.48 % -276.757 M -60.53 % -172.401 M 77.48 % -765.425 M -6 397.11 % -11.781 M 92.00 % -147.179 M -133.11 % -63.138 M 75.44 % -257.112 M -6.58 % -241.248 M 21.91 % -308.942 M -86.74 % -165.440 M -19.26 % -138.720 M -187.14 % -48.311 M 82.46 % -275.414 M -515.20 % -44.768 M 61.06 % -114.952 M 62.04 % -302.785 M -76.02 % -172.019 M -903.38 % -17.144 M 65.09 % -49.115 M 30.55 % -70.719 M 66.39 % -210.412 M -579.45 % -30.968 M 57.36 % -72.629 M -45.40 % -49.951 M 23.08 % -64.939 M -31.84 % -49.255 M 64.92 % -140.406 M -85.92 % -75.518 M 47.71 % -144.424 M -613.80 % -20.233 M 69.33 % -65.973 M -337.72 % -15.072 M 72.05 % -53.930 M -912.20 % 6.640 M 157.57 % -11.533 M -940.88 % -1.108 M 81.40 % -5.956 M -14.96 % -5.181 M
Debt repayment 0.000 100.00 % -239.000 K 96.41 % -6.651 M -628.48 % -913.000 K 67.67 % -2.824 M -100.25 % 1.126 B 43 741.01 % -2.580 M -603.00 % -367.000 K 91.66 % -4.400 M -101.48 % 296.546 M 13 855.11 % 2.125 M -99.23 % 274.454 M 101.14 % 136.450 M 9.72 % 124.365 M 20 931.66 % -597.000 K -100.35 % 170.526 M 1 212.15 % -15.333 M -4 706.58 % -319.000 K -100.11 % 296.603 M 144 784.39 % -205.000 K -17.14 % -175.000 K -250.00 % -50.000 K -21.95 % -41.000 K -100.04 % 99.961 M 385.28 % -35.040 M -92 110.53 % -38.000 K 0.00 % -38.000 K -2.70 % -37.000 K -100.04 % 98.766 M 1 169.82 % -9.232 M -297.31 % 4.679 M -95.45 % 102.737 M 98.58 % 51.737 M 426.00 % 9.836 M 3 378.67 % -300.000 K -28.76 % -233.000 K -100.41 % 57.398 M 113.28 % 26.912 M -62.55 % 71.862 M 83.37 % 39.190 M 46.04 % 26.836 M 128.98 % -92.598 M -205.98 % 87.377 M 187.39 % -99.981 M -168.28 % 146.425 M 616.44 % 20.438 M -69.25 % 66.459 M 128.78 % -230.899 M -794.89 % 33.228 M 2 781.87 % 1.153 M 9 708.33 % -12.000 K -100.39 % 3.066 M -30.32 % 4.400 M 8 527.45 % 51.000 K
Common stock issued 0.000 -100.00 % 477.598 M 70.80 % 279.623 M 250.38 % 79.805 M 0.000 -100.00 % 290.116 M -10.73 % 324.998 M 9.01 % 298.137 M 0.000 -100.00 % 652.597 M 68.36 % 387.628 M -44.37 % 696.826 M 66.28 % 419.071 M 37.08 % 305.706 M -42.74 % 533.933 M -31.78 % 782.714 M 309.38 % 191.197 M 61.69 % 118.247 M -67.13 % 359.737 M 1 564 173.91 % -23.000 K -100.01 % 294.951 M 271.33 % 79.431 M -39.75 % 131.828 M 164.44 % 49.852 M -76.57 % 212.800 M -12.94 % 244.420 M 86.18 % 131.283 M 156.75 % 51.132 M -83.86 % 316.734 M 452.08 % 57.371 M 112.23 % 27.032 M -85.43 % 185.514 M 61.86 % 114.614 M 2 964.55 % 3.740 M 428.25 % 708.000 K 616.79 % -137.000 K -100.08 % 174.439 M 0.000 100.00 % -8.174 M -116 871.43 % 7.000 K 0.000 -100.00 % 184.000 M -99.92 % 221.773 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased -70.000 K 95.72 % -1.636 M -6 716.67 % -24.000 K 72.73 % -88.000 K -66.04 % -53.000 K 97.34 % -1.989 M -8 547.83 % -23.000 K 77.67 % -103.000 K -157.50 % -40.000 K 97.71 % -1.748 M -9 611.11 % -18.000 K 84.07 % -113.000 K -1 030.00 % -10.000 K 99.50 % -2.015 M -7 960.00 % -25.000 K 99.97 % -90.038 M -900 280.00 % -10.000 K 99.26 % -1.355 M -5 545.83 % -24.000 K -33.33 % -18.000 K 37.93 % -29.000 K 97.60 % -1.207 M -5 147.83 % -23.000 K -53.33 % -15.000 K 40.00 % -25.000 K 96.84 % -791.000 K -3 666.67 % -21.000 K 30.00 % -30.000 K 76.00 % -125.000 K 70.10 % -418.000 K 53.30 % -895.000 K -127.16 % -394.000 K -210.24 % -127.000 K 54.15 % -277.000 K -12.60 % -246.000 K 17.17 % -297.000 K -233.71 % -89.000 K 22.61 % -115.000 K 35.75 % -179.000 K -120.99 % -81.000 K -20.90 % -67.000 K 0.000 100.00 % -98.000 M -99 900.00 % -98.000 K 0.000 0.000 100.00 % -1.953 M -100.94 % 208.200 M 118 395.45 % -176.000 K 0.000 100.00 % -13.902 M 0.000 0.000 0.000
Dividends paid -2.315 M -0.04 % -2.314 M 97.64 % -98.116 M -0.74 % -97.393 M -0.20 % -97.202 M -11.93 % -86.844 M 5.85 % -92.238 M -17.19 % -78.711 M 0.89 % -79.419 M -26.70 % -62.682 M 9.44 % -69.215 M -21.44 % -56.997 M 0.40 % -57.228 M -32.53 % -43.180 M -5.34 % -40.992 M -6.85 % -38.365 M -0.54 % -38.158 M -11.93 % -34.091 M -6.95 % -31.877 M 0.00 % -31.876 M -5.29 % -30.275 M -17.88 % -25.683 M -2.25 % -25.118 M -6.67 % -23.547 M -4.80 % -22.468 M -22.37 % -18.361 M -4.11 % -17.637 M -1.51 % -17.375 M -10.54 % -15.719 M -6.66 % -14.737 M -14.19 % -12.906 M -7.86 % -11.965 M -5.58 % -11.333 M -6.87 % -10.604 M 5.33 % -11.201 M -21.55 % -9.215 M -17.93 % -7.814 M -0.10 % -7.806 M 9.22 % -8.599 M -29.21 % -6.655 M -0.24 % -6.639 M -26.60 % -5.244 M 4.81 % -5.509 M -60.33 % -3.436 M -0.26 % -3.427 M 42.88 % -6.000 M -26.88 % -4.729 M -318.50 % -1.130 M -25.14 % -903.000 K 81.16 % -4.792 M -485.82 % -818.000 K 12.04 % -930.000 K -34.39 % -692.000 K -72.14 % -402.000 K
Other financing activites -114.995 M -17.10 % -98.204 M -80 395.08 % -122.000 K 0.000 0.000 100.00 % -3.679 M -147.79 % 7.698 M 304.14 % -3.771 M 2.66 % -3.874 M -38.01 % -2.807 M 22.69 % -3.631 M -164.26 % -1.374 M 75.08 % -5.513 M 0.000 -100.00 % 1.000 K 100.00 % -93.581 M -767.24 % 14.025 M 0.000 100.00 % -3.843 M 0.000 100.00 % -17.000 K 99.24 % -2.225 M -4 020.37 % -54.000 K -100.06 % 83.144 M 137.55 % 35.000 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.298 M -188.44 % -450.000 K -100.62 % 72.348 M 46 476.92 % -156.000 K 8.24 % -170.000 K 91.24 % -1.940 M -136.24 % 5.353 M -93.85 % 87.032 M 6 942.14 % -1.272 M -33.61 % -952.000 K -110.71 % 8.889 M 872.28 % -1.151 M -45.15 % -793.000 K 89.76 % -7.743 M 0.000 100.00 % -1.351 M 27.56 % -1.865 M -13 221.43 % -14.000 K 99.66 % -4.059 M -101.84 % 220.841 M 11 602.14 % -1.920 M -350.70 % -426.000 K -101.62 % 26.249 M 224.18 % 8.097 M 739.07 % 965.000 K -81.78 % 5.295 M
Net cash used provided by financing activities -117.310 M -131.27 % 375.205 M 114.76 % 174.710 M 1 039.86 % -18.589 M 81.43 % -100.079 M -107.56 % 1.324 B 456.45 % 237.855 M 10.54 % 215.185 M 347.55 % -86.927 M -109.88 % 879.443 M 169.54 % 326.276 M -64.16 % 910.381 M 84.75 % 492.770 M 28.03 % 384.876 M -21.82 % 492.320 M -40.05 % 821.256 M 441.29 % 151.721 M 83.94 % 82.482 M -86.71 % 620.596 M 2 032.00 % -32.122 M -112.15 % 264.455 M 426.11 % 50.266 M -52.84 % 106.592 M -49.10 % 209.395 M 10.05 % 190.267 M -15.52 % 225.230 M 98.29 % 113.587 M 237.15 % 33.690 M -91.54 % 398.358 M 1 124.44 % 32.534 M -64.00 % 90.383 M -67.22 % 275.736 M 78.21 % 154.721 M 20 392.85 % 755.000 K 124.79 % -3.045 M -103.95 % 77.150 M -65.40 % 222.962 M 1 136.00 % 18.039 M -71.73 % 63.799 M 103.77 % 31.310 M 61.92 % 19.337 M -75.34 % 78.415 M -4.22 % 81.868 M -30.77 % 118.261 M -16.21 % 141.133 M 878.46 % 14.424 M -77.87 % 65.176 M 682.55 % -11.188 M -136.80 % 30.405 M 847.97 % -4.065 M -115.99 % 25.419 M 148.40 % 10.233 M 118.98 % 4.673 M -5.48 % 4.944 M
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -333.759 M 0.000 0.000 -100.00 % 227.037 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -100.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 6.504 M -98.70 % 498.713 M 8 603.21 % -5.865 M 90.82 % -63.874 M 69.76 % -211.250 M -169.60 % 303.516 M 709.18 % -49.824 M 6.02 % -53.014 M 60.31 % -133.575 M -157.31 % 233.071 M 65 753.80 % -355.000 K -112.57 % 2.824 M 119.44 % -14.527 M -399.77 % 4.846 M 129.90 % -16.206 M -301.04 % -4.041 M 93.24 % -59.735 M -11.56 % -53.543 M 50.64 % -108.483 M -443.67 % 31.566 M -77.76 % 141.962 M 322.24 % 33.621 M 128.34 % -118.651 M -932.99 % 14.244 M 115.27 % -93.311 M -197.23 % 95.974 M 3 005.66 % -3.303 M -115.58 % 21.200 M -85.16 % 142.868 M 1 001.87 % 12.966 M 314.38 % -6.048 M -2 924.00 % -200.000 K 96.07 % -5.095 M -289.55 % 2.688 M 106.76 % -39.738 M -252.33 % 26.086 M 14.54 % 22.775 M 1 796.34 % 1.201 M 917.80 % 118.000 K 102.41 % -4.905 M 86.94 % -37.553 M -196.45 % 38.935 M 174.97 % -51.935 M -201.30 % 51.269 M 1 650.99 % 2.928 M 210.37 % -2.653 M -157.70 % 4.598 M 122.37 % -20.552 M 8.64 % -22.495 M -669.93 % 3.947 M -70.02 % 13.166 M 22.54 % 10.744 M 498.96 % -2.693 M -298.89 % 1.354 M
Cash at beginning of period 554.684 M 891.02 % 55.971 M -9.48 % 61.836 M -50.81 % 125.710 M -62.69 % 336.960 M 907.53 % 33.444 M -59.84 % 83.268 M -38.90 % 136.282 M -49.50 % 269.857 M 633.59 % 36.786 M -0.96 % 37.141 M 8.23 % 34.317 M -29.74 % 48.844 M 11.01 % 43.998 M -26.92 % 60.204 M -6.29 % 64.245 M -48.18 % 123.980 M -30.16 % 177.523 M -37.93 % 286.006 M 12.41 % 254.440 M 126.21 % 112.478 M 42.64 % 78.857 M -60.07 % 197.508 M 7.77 % 183.264 M -33.74 % 276.575 M 53.14 % 180.601 M -1.80 % 183.904 M 13.03 % 162.704 M 720.25 % 19.836 M 188.73 % 6.870 M -46.82 % 12.918 M -1.52 % 13.118 M -27.97 % 18.213 M 17.31 % 15.525 M -71.91 % 55.263 M 89.41 % 29.177 M 355.75 % 6.402 M 23.09 % 5.201 M 2.32 % 5.083 M -49.11 % 9.988 M -78.99 % 47.541 M 452.42 % 8.606 M -85.78 % 60.541 M 552.94 % 9.272 M 46.15 % 6.344 M -29.49 % 8.997 M 104.52 % 4.399 M -82.37 % 24.951 M -47.41 % 47.446 M 9.07 % 43.499 M 43.40 % 30.333 M 54.85 % 19.589 M -12.09 % 22.282 M 6.47 % 20.928 M
Cash at end of period 561.188 M 1.17 % 554.684 M 891.02 % 55.971 M -9.48 % 61.836 M -50.81 % 125.710 M -62.69 % 336.960 M 907.53 % 33.444 M -59.84 % 83.268 M -38.90 % 136.282 M -49.50 % 269.857 M 633.59 % 36.786 M -0.96 % 37.141 M 8.23 % 34.317 M -29.74 % 48.844 M 11.01 % 43.998 M -26.92 % 60.204 M -6.29 % 64.245 M -48.18 % 123.980 M -30.16 % 177.523 M -37.93 % 286.006 M 12.41 % 254.440 M 126.21 % 112.478 M 42.64 % 78.857 M -60.07 % 197.508 M 7.77 % 183.264 M -33.74 % 276.575 M 53.14 % 180.601 M -1.80 % 183.904 M 13.03 % 162.704 M 720.25 % 19.836 M 188.73 % 6.870 M -46.82 % 12.918 M -1.52 % 13.118 M -27.97 % 18.213 M 17.31 % 15.525 M -71.91 % 55.263 M 89.41 % 29.177 M 355.75 % 6.402 M 23.09 % 5.201 M 2.32 % 5.083 M -49.11 % 9.988 M -78.99 % 47.541 M 452.42 % 8.606 M -85.78 % 60.541 M 552.94 % 9.272 M 46.15 % 6.344 M -29.49 % 8.997 M 104.52 % 4.399 M -82.37 % 24.951 M -47.41 % 47.446 M 9.07 % 43.499 M 43.40 % 30.333 M 54.85 % 19.589 M -12.09 % 22.282 M
Operating cash flow 128.157 M -15.99 % 152.551 M 31.22 % 116.256 M -8.63 % 127.242 M 25.16 % 101.663 M -23.99 % 133.756 M 15.32 % 115.987 M 6.54 % 108.872 M 30.88 % 83.183 M -30.39 % 119.506 M 79.03 % 66.752 M -31.91 % 98.036 M 37.47 % 71.315 M -22.14 % 91.592 M 77.78 % 51.520 M -34.17 % 78.266 M 19.85 % 65.301 M 79.52 % 36.376 M 0.08 % 36.346 M -51.84 % 75.469 M 205.72 % 24.686 M -46.90 % 46.493 M 45.89 % 31.869 M -30.87 % 46.097 M 81.74 % 25.364 M -29.90 % 36.184 M 65.75 % 21.830 M -39.06 % 35.821 M 79.79 % 19.924 M -20.94 % 25.200 M 36.06 % 18.521 M -31.02 % 26.849 M 120.02 % 12.203 M -36.03 % 19.077 M 53.57 % 12.422 M -36.80 % 19.655 M 92.22 % 10.225 M -27.64 % 14.130 M 57.91 % 8.948 M -34.86 % 13.736 M 70.65 % 8.049 M -17.66 % 9.775 M 48.04 % 6.603 M -22.55 % 8.526 M 37.10 % 6.219 M 97.05 % 3.156 M -41.50 % 5.395 M -5.48 % 5.708 M 454.17 % 1.030 M -24.93 % 1.372 M 290.56 % -720.000 K -144.47 % 1.619 M 214.82 % -1.410 M -188.62 % 1.591 M
Capital expenditure -83.196 M -5.11 % -79.148 M 10.44 % -88.377 M 26.35 % -119.997 M -40.98 % -85.117 M -6.53 % -79.901 M 19.55 % -99.319 M -32.15 % -75.159 M -57.07 % -47.851 M -8.17 % -44.235 M 1.34 % -44.835 M -27.94 % -35.043 M -25.42 % -27.940 M -2.43 % -27.277 M 11.69 % -30.887 M -39.92 % -22.074 M 16.28 % -26.367 M -13.91 % -23.147 M -9.01 % -21.234 M 12.54 % -24.278 M -37.58 % -17.646 M -13.06 % -15.607 M -24.05 % -12.581 M -1.92 % -12.344 M 1.50 % -12.532 M -29.04 % -9.712 M 41.75 % -16.673 M -12.60 % -14.807 M -27.54 % -11.610 M 21.88 % -14.861 M -13.17 % -13.131 M -6.76 % -12.299 M -13.99 % -10.790 M -77.09 % -6.093 M 26.06 % -8.241 M 1.68 % -8.382 M 7.13 % -9.026 M -43.75 % -6.279 M -0.46 % -6.250 M 1.70 % -6.358 M -25.01 % -5.086 M -13.35 % -4.487 M 13.43 % -5.183 M -13.79 % -4.555 M -73.39 % -2.627 M -64.81 % -1.594 M -36.59 % -1.167 M -37.13 % -851.000 K -19.86 % -710.000 K -43.43 % -495.000 K -22.22 % -405.000 K 61.79 % -1.060 M 46.38 % -1.977 M -67.83 % -1.178 M
Free CashFlow 44.961 M -38.75 % 73.403 M 163.29 % 27.879 M 284.80 % 7.245 M -56.21 % 16.546 M -69.28 % 53.855 M 223.10 % 16.668 M -50.56 % 33.713 M -4.58 % 35.332 M -53.06 % 75.271 M 243.44 % 21.917 M -65.21 % 62.993 M 45.23 % 43.375 M -32.56 % 64.315 M 211.71 % 20.633 M -63.28 % 56.192 M 44.33 % 38.934 M 194.31 % 13.229 M -12.46 % 15.112 M -70.48 % 51.191 M 627.14 % 7.040 M -77.21 % 30.886 M 60.13 % 19.288 M -42.86 % 33.753 M 163.04 % 12.832 M -51.53 % 26.472 M 413.32 % 5.157 M -75.46 % 21.014 M 152.75 % 8.314 M -19.59 % 10.339 M 91.82 % 5.390 M -62.96 % 14.550 M 929.72 % 1.413 M -89.12 % 12.984 M 210.55 % 4.181 M -62.91 % 11.273 M 840.20 % 1.199 M -84.73 % 7.851 M 190.99 % 2.698 M -63.43 % 7.378 M 149.00 % 2.963 M -43.97 % 5.288 M 272.39 % 1.420 M -64.24 % 3.971 M 10.55 % 3.592 M 129.96 % 1.562 M -63.06 % 4.228 M -12.95 % 4.857 M 1 417.81 % 320.000 K -63.51 % 877.000 K 177.96 % -1.125 M -301.25 % 559.000 K 116.50 % -3.387 M -920.10 % 413.000 K
2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012