Regeneus Ltd ^RGS.AX

Trading inactive

Finances

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.067 M ^{324.87 %}	1.663 M ^{6 532.95 %}	25.077 K ^{-95.64 %}	575.406 K ^{-94.24 %}	9.994 M ^{475.87 %}	1.735 M ^{-4.66 %}	1.820 M ^{82.39 %}	998.036 K
Net income	-1.687 M ^{61.51 %}	-4.382 M ^{-303.55 %}	2.153 M ^{156.12 %}	-3.836 M ^{33.33 %}	-5.754 M ^{-10.98 %}	-5.185 M ^{-258.52 %}	3.271 M ^{191.51 %}	-3.574 M ^{45.90 %}	-6.607 M ^{12.18 %}	-7.523 M
Income before tax	-2.673 M ^{37.98 %}	-4.310 M ^{-325.90 %}	1.908 M ^{278.46 %}	-1.069 M ^{82.26 %}	-6.025 M ^{-16.20 %}	-5.185 M ^{-258.52 %}	3.271 M ^{191.51 %}	-3.574 M ^{45.90 %}	-6.607 M ^{12.18 %}	-7.523 M
Income before tax ratio	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.27 ^{142.00 %}	-0.64 ^{99.73 %}	-240.24 ^{-2 566.32 %}	-9.01 ^{-2 853.32 %}	0.33 ^{115.89 %}	-2.06 ^{43.26 %}	-3.63 ^{51.85 %}	-7.54
EBITDA	-2.243 M ^{51.51 %}	-4.625 M ^{-302.67 %}	2.282 M ^{171.26 %}	-3.203 M ^{51.44 %}	-6.595 M ^{-37.08 %}	-4.811 M ^{-233.15 %}	3.613 M ^{212.27 %}	-3.218 M ^{47.64 %}	-6.146 M ^{10.15 %}	-6.840 M
Net income ratio	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.30 ^{113.21 %}	-2.31 ^{98.99 %}	-229.45 ^{-2 446.48 %}	-9.01 ^{-2 853.32 %}	0.33 ^{115.89 %}	-2.06 ^{43.26 %}	-3.63 ^{51.85 %}	-7.54
Ratio EBITDA	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.32 ^{116.77 %}	-1.93 ^{99.27 %}	-262.97 ^{-3 045.34 %}	-8.36 ^{-2 412.68 %}	0.36 ^{119.50 %}	-1.85 ^{45.08 %}	-3.38 ^{50.74 %}	-6.85
Gross profit ratio	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	1.13 ^{12.58 %}	1.00 ^{110.21 %}	-9.80 ^{-1 079.79 %}	1.00 ^{0.55 %}	0.99 ^{19.55 %}	0.83 ^{67.34 %}	0.50 ^{31.77 %}	0.38
Weighted average shs out dil	306.437 M ^{0.27 %}	305.603 M ^{3.12 %}	296.343 M ^{11.46 %}	265.884 M ^{24.42 %}	213.706 M ^{0.00 %}	213.706 M ^{0.00 %}	213.706 M ^{0.00 %}	213.706 M ^{2.03 %}	209.457 M ^{22.93 %}	170.382 M
Weighted average shs out	306.437 M ^{0.27 %}	305.603 M ^{3.12 %}	296.343 M ^{11.46 %}	265.884 M ^{24.42 %}	213.706 M ^{0.00 %}	213.706 M ^{0.00 %}	213.706 M ^{0.00 %}	213.706 M ^{2.03 %}	209.457 M ^{22.93 %}	170.382 M
EPS diluted	-0.01 ^{61.54 %}	-0.01 ^{-253.76 %}	0.01 ^{164.58 %}	-0.01 ^{46.47 %}	-0.03 ^{-10.25 %}	-0.02 ^{-256.41 %}	0.02 ^{193.98 %}	-0.02 ^{47.47 %}	-0.03 ^{28.51 %}	-0.04
Earnings per share	-0.01 ^{61.54 %}	-0.01 ^{-253.76 %}	0.01 ^{164.58 %}	-0.01 ^{46.47 %}	-0.03 ^{-10.25 %}	-0.02 ^{-256.41 %}	0.02 ^{193.98 %}	-0.02 ^{47.47 %}	-0.03 ^{28.51 %}	-0.04
Gross profit	-6.419 K ^{74.28 %}	-24.960 K ^{-100.31 %}	7.956 M ^{378.30 %}	1.663 M ^{776.97 %}	-245.703 K ^{-142.70 %}	575.406 K ^{-94.21 %}	9.939 M ^{588.43 %}	1.444 M ^{59.54 %}	904.954 K ^{140.34 %}	376.538 K
Income tax expense	-986.194 K ^{-1 457.35 %}	72.656 K ^{108.53 %}	-851.284 K ^{-130.76 %}	2.767 M ^{1 121.97 %}	-270.780 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	6.419 K ^{-74.28 %}	24.960 K ^{102.81 %}	-888.796 K	0.000 ^{-100.00 %}	270.780 K	0.000 ^{-100.00 %}	55.062 K ^{-81.13 %}	291.743 K ^{-68.13 %}	915.399 K ^{47.29 %}	621.498 K
General and administrative expenses	1.075 M ^{-61.32 %}	2.780 M ^{-34.27 %}	4.230 M ^{14.26 %}	3.702 M ^{-16.52 %}	4.435 M ^{12.64 %}	3.937 M ^{18.17 %}	3.332 M ^{4.02 %}	3.203 M ^{-29.94 %}	4.572 M ^{1.52 %}	4.503 M
Selling and marketing expenses	695.078 K	0.000 ^{100.00 %}	-253.655 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	238.184 K ^{-36.42 %}	374.611 K ^{-77.67 %}	1.678 M ^{-25.54 %}	2.253 M
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	24.960 K ^{112.37 %}	-201.837 K ^{-372.88 %}	73.966 K ^{-94.14 %}	1.262 M ^{-41.72 %}	2.165 M ^{-4.09 %}	2.257 M ^{-17.39 %}	2.732 M ^{-21.90 %}	3.498 M ^{-26.69 %}	4.772 M
Operating expenses	2.243 M ^{-51.77 %}	4.650 M ^{-13.52 %}	5.377 M ^{7.24 %}	5.014 M ^{-26.99 %}	6.868 M ^{-16.68 %}	8.242 M ^{-11.38 %}	9.301 M ^{12.90 %}	8.238 M ^{-28.98 %}	11.600 M ^{-9.72 %}	12.849 M
Cost and expenses	2.249 M ^{-51.63 %}	4.650 M ^{-14.38 %}	5.431 M ^{8.32 %}	5.014 M ^{-26.99 %}	6.868 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.470 M
Research and development expenses	472.275 K ^{-74.40 %}	1.845 M ^{31.71 %}	1.401 M ^{13.17 %}	1.238 M ^{-49.12 %}	2.433 M ^{-38.52 %}	3.957 M ^{-11.21 %}	4.456 M ^{3.41 %}	4.309 M ^{-12.86 %}	4.945 M ^{-14.12 %}	5.758 M
Selling general and administrative expenses	1.770 M ^{-36.32 %}	2.780 M ^{-30.08 %}	3.976 M ^{7.41 %}	3.702 M ^{-16.52 %}	4.435 M ^{12.64 %}	3.937 M ^{10.29 %}	3.570 M ^{-0.21 %}	3.578 M ^{-42.76 %}	6.250 M ^{-7.50 %}	6.756 M
Interest income	38.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 ^{-98.46 %}	780.000 ^{-95.91 %}	19.077 K ^{-45.66 %}	35.105 K ^{-52.89 %}	74.516 K ^{-47.63 %}	142.297 K ^{-40.89 %}	240.741 K ^{24.99 %}	192.607 K
Interest expense	350.202 K ^{382.00 %}	72.656 K ^{-82.04 %}	404.503 K ^{49.00 %}	271.471 K ^{-32.60 %}	402.800 K ^{1 457.50 %}	25.862 K ^{59.45 %}	16.220 K ^{-18.49 %}	19.899 K ^{-64.11 %}	55.446 K ^{-84.12 %}	349.202 K
Depreciation and amortization	6.419 K ^{-74.28 %}	24.960 K ^{0.00 %}	24.960 K ^{-53.88 %}	54.115 K ^{-26.84 %}	73.966 K ^{-78.74 %}	347.960 K ^{6.67 %}	326.188 K ^{-7.01 %}	350.759 K ^{-13.33 %}	404.715 K ^{21.29 %}	333.676 K
Operating income	-2.249 M ^{47.01 %}	-4.245 M ^{-359.48 %}	1.636 M ^{309.74 %}	-779.953 K ^{86.76 %}	-5.893 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.472 M
Operating income ratio	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.23 ^{149.37 %}	-0.47 ^{99.80 %}	-234.98	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-12.50
Total other income expenses net	-423.967 K ^{-224.55 %}	340.390 K ^{25.19 %}	271.907 K ^{-84.11 %}	1.711 M ^{103.52 %}	840.720 K ^{-60.43 %}	2.125 M ^{-5.47 %}	2.248 M ^{-18.17 %}	2.747 M ^{-21.47 %}	3.498 M ^{-29.31 %}	4.949 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2012
Net debt	1.644 M ^{80.04 %}	913.246 K ^{124.17 %}	-3.779 M ^{-2 855.97 %}	137.115 K ^{-96.11 %}	3.525 M ^{3 948.63 %}	-91.579 K ^{97.79 %}	-4.135 M ^{-682.18 %}	-528.670 K ^{80.84 %}	-2.759 M ^{-56.32 %}	-1.765 M ^{87.55 %}	-14.175 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	1.819 M ^{3.96 %}	1.750 M ^{206.90 %}	570.227 K ^{15 416.38 %}	3.675 K ^{-91.09 %}	41.263 K ^{-47.10 %}	78.000 K ^{-95.18 %}	1.619 M ^{671.10 %}	210.000 K ^{-74.40 %}	820.394 K	0.000
Total debt	1.947 M ^{93.09 %}	1.008 M ^{7 184.32 %}	13.843 K ^{-98.76 %}	1.119 M ^{-70.40 %}	3.780 M ^{278.00 %}	1.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	253.370 K ^{-65.87 %}	742.271 K	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	1.843 M ^{30.98 %}	1.407 M ^{162.87 %}	535.384 K ^{24.07 %}	431.521 K ^{4.72 %}	412.065 K ^{-74.56 %}	1.619 M ^{-2.02 %}	1.653 M ^{1.74 %}	1.625 M ^{-34.79 %}	2.491 M ^{13.67 %}	2.192 M ^{197.76 %}	736.000 K
Retained earnings	-42.277 M ^{-8.54 %}	-38.951 M ^{-12.42 %}	-34.649 M ^{10.51 %}	-38.718 M ^{-2.23 %}	-37.875 M ^{-27.21 %}	-29.775 M ^{-20.89 %}	-24.630 M ^{11.77 %}	-27.917 M ^{-10.36 %}	-25.296 M ^{-34.61 %}	-18.792 M ^{-87.74 %}	-10.010 M
Common stock	38.619 M ^{0.00 %}	38.619 M ^{0.94 %}	38.259 M ^{0.27 %}	38.156 M ^{22.78 %}	31.077 M ^{0.00 %}	31.077 M ^{0.00 %}	31.077 M ^{0.00 %}	31.077 M ^{0.00 %}	31.077 M ^{24.76 %}	24.909 M ^{-0.28 %}	24.978 M
Total equity	-1.815 M ^{-268.87 %}	1.075 M ^{-74.07 %}	4.145 M ^{3 265.39 %}	-130.962 K ^{97.95 %}	-6.386 M ^{-318.58 %}	2.922 M ^{-63.93 %}	8.100 M ^{69.29 %}	4.785 M ^{-42.16 %}	8.272 M ^{-0.43 %}	8.308 M ^{-47.10 %}	15.704 M
Other non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	917.000 ^{-99.94 %}	1.553 M ^{3 065.80 %}	49.071 K ^{-72.02 %}	175.386 K ^{-27.75 %}	242.757 K ^{28.64 %}	188.707 K ^{30.61 %}	144.482 K ^{203.61 %}	47.588 K	0.000	0.000
Long term debt	0.000 ^{-100.00 %}	2.510 K	0.000 ^{-100.00 %}	13.843 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	253.371 K	0.000
Total non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	3.427 K ^{-99.89 %}	3.068 M ^{4 776.64 %}	62.914 K ^{-64.13 %}	175.386 K ^{-27.75 %}	242.757 K ^{28.64 %}	188.707 K ^{30.61 %}	144.482 K ^{203.61 %}	47.588 K ^{-81.22 %}	253.371 K	0.000
Other current liabilities	1.741 M ^{456.44 %}	312.930 K ^{-25.34 %}	419.113 K ^{-21.16 %}	531.631 K ^{-86.43 %}	3.917 M ^{777.36 %}	446.450 K ^{-12.18 %}	508.376 K ^{9.06 %}	466.155 K ^{6.52 %}	437.620 K ^{-33.08 %}	653.911 K ^{588.33 %}	95.000 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	531.631 K ^{115.51 %}	-3.427 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.502 K	0.000 ^{-100.00 %}	115.200 K ^{-4.00 %}	120.000 K	0.000
Short term debt	347.015 K ^{-65.50 %}	1.006 M ^{18 892.79 %}	5.296 K ^{-99.52 %}	1.105 M ^{-70.76 %}	3.780 M ^{278.00 %}	1.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	253.370 K ^{-48.18 %}	488.900 K	0.000
Total current liabilities	2.529 M ^{71.30 %}	1.477 M ^{13.86 %}	1.297 M ^{-64.30 %}	3.633 M ^{-58.50 %}	8.753 M ^{381.30 %}	1.819 M ^{107.56 %}	876.195 K ^{-12.87 %}	1.006 M ^{-20.16 %}	1.260 M ^{-25.81 %}	1.698 M ^{64.98 %}	1.029 M
Total liabilities	2.529 M ^{70.91 %}	1.480 M ^{-66.09 %}	4.365 M ^{18.12 %}	3.695 M ^{-58.61 %}	8.928 M ^{333.13 %}	2.061 M ^{93.57 %}	1.065 M ^{-7.41 %}	1.150 M ^{-12.02 %}	1.307 M ^{-33.00 %}	1.951 M ^{89.60 %}	1.029 M
Other non current assets	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.225 M	0.000 ^{-100.00 %}	210.000 K ^{0.00 %}	210.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.533 M ^{24.06 %}	1.236 M	0.000
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	1.750 M ^{0.00 %}	1.750 M ^{42.86 %}	1.225 M ^{33 233.33 %}	3.675 K ^{-91.09 %}	41.263 K ^{-47.10 %}	78.000 K ^{-95.18 %}	1.619 M ^{671.10 %}	210.000 K ^{-61.30 %}	542.640 K	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.644 K ^{-71.45 %}	5.759 K ^{-48.83 %}	11.254 K ^{-56.90 %}	26.110 K ^{-12.97 %}	30.001 K ^{-38.77 %}	49.000 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.644 K ^{-71.45 %}	5.759 K ^{-48.83 %}	11.254 K ^{-56.90 %}	26.110 K ^{-12.97 %}	30.001 K ^{-38.77 %}	49.000 K
Property plant equipment net	708.000 ^{-95.92 %}	17.347 K ^{-48.74 %}	33.841 K ^{-57.79 %}	80.172 K ^{-47.75 %}	153.448 K ^{-63.22 %}	417.248 K ^{-31.61 %}	610.127 K ^{-23.88 %}	801.562 K ^{-10.13 %}	891.883 K ^{-34.49 %}	1.362 M ^{131.16 %}	589.000 K
Total non current assets	708.000 ^{-99.96 %}	1.767 M ^{-0.92 %}	1.784 M ^{2 125.02 %}	80.172 K ^{-48.98 %}	157.123 K ^{-76.55 %}	670.155 K ^{-25.86 %}	903.886 K ^{-62.84 %}	2.432 M ^{-0.77 %}	2.451 M ^{-22.68 %}	3.170 M ^{396.83 %}	638.000 K
Other current assets	1.771 M ^{4 373.31 %}	39.580 K ^{67.80 %}	23.588 K ^{89.75 %}	12.431 K ^{-99.16 %}	1.474 M ^{-36.19 %}	2.310 M ^{-17.12 %}	2.787 M ^{-1.08 %}	2.818 M ^{-28.67 %}	3.950 M ^{2.11 %}	3.868 M ^{1 777.80 %}	206.000 K
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	69.273 K ^{-87.85 %}	570.227 K ^{0.00 %}	570.227 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	277.754 K	0.000
cash and cash equivalents	302.792 K ^{218.32 %}	95.122 K ^{-97.49 %}	3.793 M ^{286.28 %}	981.845 K ^{284.34 %}	255.463 K ^{-76.60 %}	1.092 M ^{-73.60 %}	4.135 M ^{682.18 %}	528.670 K ^{-82.45 %}	3.013 M ^{20.15 %}	2.507 M ^{-82.31 %}	14.175 M
Cash and short term investments	302.792 K ^{84.19 %}	164.395 K ^{-95.67 %}	3.793 M ^{144.36 %}	1.552 M ^{507.55 %}	255.463 K ^{-76.60 %}	1.092 M ^{-73.60 %}	4.135 M ^{682.18 %}	528.670 K ^{-82.45 %}	3.013 M ^{8.17 %}	2.785 M ^{-80.35 %}	14.175 M
Total current assets	713.776 K ^{-9.36 %}	787.451 K ^{-88.29 %}	6.727 M ^{93.05 %}	3.484 M ^{46.11 %}	2.385 M ^{-44.71 %}	4.313 M ^{-47.79 %}	8.261 M ^{135.85 %}	3.503 M ^{-50.86 %}	7.128 M ^{0.55 %}	7.089 M ^{-55.95 %}	16.095 M
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	39.580 K	0.000 ^{-100.00 %}	12.431 K ^{44.29 %}	8.615 K ^{-43.82 %}	15.336 K ^{-30.13 %}	21.948 K ^{-27.02 %}	30.076 K ^{-69.61 %}	98.975 K ^{-51.89 %}	205.709 K ^{7.14 %}	192.000 K
Net receivables	390.448 K ^{-40.18 %}	652.749 K ^{-77.57 %}	2.910 M ^{16.88 %}	2.490 M ^{285.11 %}	646.564 K ^{-27.85 %}	896.157 K ^{-31.94 %}	1.317 M ^{943.08 %}	126.225 K ^{89.61 %}	66.571 K ^{-71.06 %}	230.036 K ^{-84.89 %}	1.522 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.619 M ^{-671.10 %}	-210.000 K	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	255.743 K ^{62.08 %}	157.792 K ^{-85.76 %}	1.108 M ^{99.39 %}	555.759 K ^{42.03 %}	391.306 K ^{5.15 %}	372.157 K ^{6.23 %}	350.317 K ^{-35.06 %}	539.430 K ^{18.99 %}	453.349 K ^{4.26 %}	434.844 K ^{-53.44 %}	934.000 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.690 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.797 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	714.484 K ^{-72.03 %}	2.555 M ^{-69.98 %}	8.510 M ^{138.76 %}	3.564 M ^{40.23 %}	2.542 M ^{-48.99 %}	4.983 M ^{-45.63 %}	9.165 M ^{54.42 %}	5.935 M ^{-38.05 %}	9.579 M ^{-6.63 %}	10.259 M ^{-38.69 %}	16.733 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2012

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	375.261 K ^{163.41 %}	-591.783 K ^{-189.08 %}	-204.711 K ^{-134.78 %}	588.526 K ^{-61.40 %}	1.525 M ^{168.33 %}	568.262 K ^{7 040.18 %}	-8.188 K	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	110.798 K ^{208.31 %}	-102.300 K ^{-106.98 %}	1.466 M ^{200.00 %}	-1.466 M	0.000 ^{-100.00 %}	770.000 ^{-96.33 %}	21.004 K	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.615 K ^{28.18 %}	6.721 K ^{1.65 %}	6.612 K ^{-18.65 %}	8.128 K	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-8.368 K ^{98.81 %}	-705.274 K ^{-945.12 %}	83.453 K ^{197.04 %}	-86.001 K ^{-123.82 %}	361.053 K ^{934.50 %}	-43.266 K ^{6.00 %}	-46.029 K	0.000	0.000	0.000
Other working capital	272.831 K ^{26.43 %}	215.791 K ^{112.30 %}	-1.755 M ^{-182.28 %}	2.132 M ^{84.29 %}	1.157 M ^{91.52 %}	604.146 K ^{6 837.03 %}	8.709 K	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	644.739 K ^{8.95 %}	591.783 K ^{411.74 %}	-189.831 K ^{88.91 %}	-1.712 M ^{-375.82 %}	620.512 K ^{2 808.01 %}	21.338 K ^{1 621.97 %}	-1.402 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.202 M ^{-13.74 %}	7.190 M
Net cash provided by operating activities	-660.464 K ^{84.84 %}	-4.357 M ^{-280.16 %}	2.419 M ^{224.47 %}	-1.943 M ^{46.15 %}	-3.608 M ^{15.04 %}	-4.247 M ^{-218.39 %}	3.587 M	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{100.00 %}	-8.466 K ^{-8.76 %}	-7.784 K	0.000 ^{100.00 %}	-7.620 K ^{94.95 %}	-150.966 K ^{-0.68 %}	-149.949 K ^{39.94 %}	-249.670 K ^{-20.12 %}	-207.858 K ^{82.32 %}	-1.176 M
Acquisitions net	-48.131 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.752 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.600 K	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-87.107 K	0.000 ^{-100.00 %}	127.754 K ^{2 746.11 %}	-4.828 K
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.600 K	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-811.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.430 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	340.877 K ^{149.21 %}	-692.640 K
Net cash used for investing activites	-48.942 K ^{-478.10 %}	-8.466 K ^{-8.76 %}	-7.784 K ^{-148.10 %}	16.182 K ^{312.36 %}	-7.620 K ^{94.95 %}	-150.966 K ^{33.63 %}	-227.456 K ^{1.49 %}	-230.898 K ^{-188.54 %}	260.773 K ^{113.92 %}	-1.873 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.500 M ^{-61.36 %}	3.882 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.168 M ^{-39.59 %}	10.209 M
Common stock repurchased	-30.749 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	916.266 K ^{1 036.54 %}	-97.835 K ^{-124.46 %}	400.000 K ^{-84.78 %}	2.628 M ^{-5.48 %}	2.780 M ^{105.25 %}	1.354 M ^{448.96 %}	246.732 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.168 M ^{-39.59 %}	10.209 M
Net cash used provided by financing activities	916.266 K ^{1 036.54 %}	-97.835 K ^{-124.46 %}	400.000 K ^{-84.78 %}	2.628 M ^{-5.48 %}	2.780 M ^{105.25 %}	1.354 M ^{448.96 %}	246.732 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.168 M ^{-39.59 %}	10.209 M
Effect of forex changes on cash	807.000 ^{-99.89 %}	766.154 K	0.000 ^{-100.00 %}	25.494 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	207.667 K ^{105.62 %}	-3.698 M ^{-231.55 %}	2.811 M ^{286.97 %}	726.382 K ^{186.88 %}	-836.116 K ^{72.53 %}	-3.044 M ^{-184.39 %}	3.606 M	0.000 ^{-100.00 %}	505.315 K ^{-75.90 %}	2.097 M
Cash at beginning of period	95.122 K ^{-97.49 %}	3.793 M ^{286.28 %}	981.845 K ^{284.34 %}	255.463 K ^{-76.60 %}	1.092 M ^{-73.60 %}	4.135 M ^{682.18 %}	528.670 K ^{-82.45 %}	3.013 M ^{20.15 %}	2.507 M ^{510.60 %}	410.658 K
Cash at end of period	302.789 K ^{218.32 %}	95.122 K ^{-97.49 %}	3.793 M ^{286.28 %}	981.845 K ^{284.34 %}	255.463 K ^{-76.60 %}	1.092 M ^{-73.60 %}	4.135 M ^{682.18 %}	528.670 K ^{-82.45 %}	3.013 M ^{20.15 %}	2.507 M
Operating cash flow	-660.464 K ^{84.84 %}	-4.357 M ^{-280.16 %}	2.419 M ^{224.47 %}	-1.943 M ^{46.15 %}	-3.608 M ^{15.04 %}	-4.247 M ^{-218.39 %}	3.587 M	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-8.466 K ^{-8.76 %}	-7.784 K	0.000 ^{100.00 %}	-7.620 K ^{94.95 %}	-150.966 K ^{-0.68 %}	-149.949 K ^{39.94 %}	-249.670 K ^{-20.12 %}	-207.858 K ^{82.32 %}	-1.176 M
Free CashFlow	-660.464 K ^{84.87 %}	-4.366 M ^{-281.09 %}	2.411 M ^{224.07 %}	-1.943 M ^{46.27 %}	-3.616 M ^{17.78 %}	-4.398 M ^{-227.95 %}	3.437 M ^{237.33 %}	-2.503 M ^{-1 104.15 %}	-207.858 K ^{82.32 %}	-1.176 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-30	2017-06-30	2016-12-30	2016-06-30	2015-12-30	2015-06-30	2014-12-30	2014-06-30	2014-01-31
Revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.207 K ^{241.00 %}	-20.005 K ^{-200.00 %}	20.005 K	0.000 ^{-100.00 %}	7.067 M ^{324.87 %}	1.663 M ^{300.00 %}	415.836 K	0.000 ^{-100.00 %}	14.863 K ^{-94.83 %}	287.703 K ^{0.00 %}	287.703 K ^{-94.24 %}	4.997 M ^{0.00 %}	4.997 M ^{475.87 %}	867.731 K ^{0.00 %}	867.731 K ^{-4.66 %}	910.177 K ^{0.00 %}	910.177 K ^{21.60 %}	748.527 K ^{200.00 %}	249.509 K
Net income	-1.115 M ^{-18.47 %}	-941.114 K ^{61.36 %}	-2.436 M ^{-43.76 %}	-1.694 M ^{36.97 %}	-2.688 M ^{-61.82 %}	-1.661 M ^{-137.58 %}	4.420 M ^{2 617.14 %}	162.680 K ^{113.21 %}	-1.232 M ^{63.30 %}	-3.356 M ^{-25.78 %}	-2.668 M ^{-2.93 %}	-2.592 M ^{0.00 %}	-2.592 M ^{-258.52 %}	1.635 M ^{0.00 %}	1.635 M ^{191.51 %}	-1.787 M ^{0.00 %}	-1.787 M ^{45.90 %}	-3.303 M ^{0.00 %}	-3.303 M ^{41.46 %}	-5.642 M ^{-200.00 %}	-1.881 M
Income before tax	-1.115 M ^{-18.47 %}	-941.114 K ^{71.24 %}	-3.272 M ^{-160.81 %}	-1.255 M ^{58.94 %}	-3.055 M ^{-34.08 %}	-2.279 M ^{-154.43 %}	4.186 M ^{1 787.50 %}	-248.084 K ^{83.38 %}	-1.492 M ^{62.20 %}	-3.949 M ^{0.05 %}	-3.951 M ^{-52.41 %}	-2.592 M ^{0.00 %}	-2.592 M ^{-258.52 %}	1.635 M ^{0.00 %}	1.635 M ^{191.51 %}	-1.787 M ^{0.00 %}	-1.787 M ^{45.90 %}	-3.303 M ^{0.00 %}	-3.303 M ^{41.46 %}	-5.642 M ^{-200.00 %}	-1.881 M
Income before tax ratio	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-116.00 ^{-284.97 %}	62.71 ^{141.06 %}	-152.72	0.00 ^{-100.00 %}	0.59 ^{497.18 %}	-0.15 ^{95.84 %}	-3.59	0.00 ^{100.00 %}	-265.81 ^{-2 850.10 %}	-9.01 ^{0.00 %}	-9.01 ^{-2 853.32 %}	0.33 ^{0.00 %}	0.33 ^{115.89 %}	-2.06 ^{0.00 %}	-2.06 ^{43.26 %}	-3.63 ^{0.00 %}	-3.63 ^{51.85 %}	-7.54 ^{0.00 %}	-7.54
EBITDA	-843.480 K ^{51.34 %}	-1.734 M ^{42.61 %}	-3.021 M ^{-82.94 %}	-1.651 M ^{44.48 %}	-2.974 M ^{-60.90 %}	-1.848 M ^{-143.21 %}	4.277 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.262 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.405 M ^{41.57 %}	-2.405 M ^{0.00 %}	-2.405 M ^{-233.15 %}	1.807 M ^{0.00 %}	1.807 M ^{212.27 %}	-1.609 M ^{0.00 %}	-1.609 M ^{47.64 %}	-3.073 M ^{0.00 %}	-3.073 M ^{40.10 %}	-5.130 M ^{-200.00 %}	-1.710 M
Net income ratio	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-86.35 ^{-201.96 %}	84.69 ^{163.03 %}	-134.37	0.00 ^{-100.00 %}	0.63 ^{539.52 %}	0.10 ^{103.30 %}	-2.96	0.00 ^{100.00 %}	-179.53 ^{-1 892.49 %}	-9.01 ^{0.00 %}	-9.01 ^{-2 853.32 %}	0.33 ^{0.00 %}	0.33 ^{115.89 %}	-2.06 ^{0.00 %}	-2.06 ^{43.26 %}	-3.63 ^{0.00 %}	-3.63 ^{51.85 %}	-7.54 ^{0.00 %}	-7.54
Ratio EBITDA	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-107.09 ^{-229.74 %}	82.54 ^{155.52 %}	-148.66	0.00 ^{-100.00 %}	0.61	0.00 ^{100.00 %}	-3.04	0.00 ^{100.00 %}	-94.56 ^{-1 031.01 %}	-8.36 ^{0.00 %}	-8.36 ^{-2 412.68 %}	0.36 ^{0.00 %}	0.36 ^{119.50 %}	-1.85 ^{0.00 %}	-1.85 ^{45.08 %}	-3.38 ^{0.00 %}	-3.38 ^{50.74 %}	-6.85 ^{0.00 %}	-6.85
Gross profit ratio	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	1.00 ^{-55.51 %}	2.25 ^{124.77 %}	1.00	0.00 ^{-100.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00	0.00 ^{-100.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.55 %}	0.99 ^{0.00 %}	0.99 ^{19.55 %}	0.83 ^{0.00 %}	0.83 ^{67.34 %}	0.50 ^{0.00 %}	0.50 ^{31.77 %}	0.38 ^{0.00 %}	0.38
Weighted average shs out dil	306.437 M ^{0.00 %}	306.437 M ^{0.00 %}	306.437 M ^{0.27 %}	305.603 M ^{0.27 %}	304.783 M ^{0.41 %}	303.538 M ^{4.09 %}	291.618 M ^{4.96 %}	277.825 M ^{9.48 %}	253.763 M ^{18.74 %}	213.706 M ^{0.00 %}	213.706 M ^{0.00 %}	213.706 M ^{0.00 %}	213.706 M ^{0.00 %}	213.706 M ^{0.00 %}	213.706 M ^{0.00 %}	213.706 M ^{0.00 %}	213.706 M ^{2.03 %}	209.457 M ^{0.00 %}	209.457 M ^{22.93 %}	170.382 M ^{0.00 %}	170.382 M
Weighted average shs out	306.437 M ^{0.00 %}	306.437 M ^{0.00 %}	306.437 M ^{0.27 %}	305.603 M ^{0.27 %}	304.783 M ^{0.41 %}	303.538 M ^{4.09 %}	291.618 M ^{4.96 %}	277.825 M ^{9.48 %}	253.763 M ^{18.74 %}	213.706 M ^{0.00 %}	213.706 M ^{0.00 %}	213.706 M ^{0.00 %}	213.706 M ^{0.00 %}	213.706 M ^{0.00 %}	213.706 M ^{0.00 %}	213.706 M ^{0.00 %}	213.706 M ^{2.03 %}	209.457 M ^{0.00 %}	209.457 M ^{22.93 %}	170.382 M ^{0.00 %}	170.382 M
EPS diluted	0.00 ^{-16.13 %}	0.00 ^{60.76 %}	-0.01 ^{-43.64 %}	-0.01 ^{37.50 %}	-0.01 ^{-60.00 %}	-0.01 ^{-136.18 %}	0.02 ^{2 495.86 %}	0.00 ^{111.95 %}	0.00 ^{68.79 %}	-0.02 ^{-25.60 %}	-0.01 ^{-2.46 %}	-0.01 ^{0.00 %}	-0.01 ^{-256.41 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01 ^{193.98 %}	-0.01 ^{0.00 %}	-0.01 ^{47.47 %}	-0.02 ^{0.00 %}	-0.02 ^{52.41 %}	-0.03 ^{-201.82 %}	-0.01
Earnings per share	0.00 ^{-16.13 %}	0.00 ^{60.76 %}	-0.01 ^{-43.64 %}	-0.01 ^{37.50 %}	-0.01 ^{-60.00 %}	-0.01 ^{-136.18 %}	0.02 ^{2 495.86 %}	0.00 ^{111.95 %}	0.00 ^{68.79 %}	-0.02 ^{-25.60 %}	-0.01 ^{-2.46 %}	-0.01 ^{0.00 %}	-0.01 ^{-256.41 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01 ^{193.98 %}	-0.01 ^{0.00 %}	-0.01 ^{47.47 %}	-0.02 ^{0.00 %}	-0.02 ^{52.41 %}	-0.03 ^{-201.82 %}	-0.01
Gross profit	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.207 K ^{162.73 %}	-44.965 K ^{-324.77 %}	20.005 K	0.000 ^{-100.00 %}	7.067 M ^{324.87 %}	1.663 M ^{300.00 %}	415.836 K	0.000 ^{-100.00 %}	14.863 K ^{-94.83 %}	287.703 K ^{0.00 %}	287.703 K ^{-94.21 %}	4.970 M ^{0.00 %}	4.970 M ^{588.43 %}	721.860 K ^{0.00 %}	721.860 K ^{59.54 %}	452.477 K ^{0.00 %}	452.477 K ^{60.22 %}	282.404 K ^{200.00 %}	94.134 K
Income tax expense	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-836.125 K ^{-290.13 %}	439.775 K ^{219.79 %}	-367.119 K ^{40.54 %}	-617.457 K ^{-164.07 %}	-233.827 K ^{43.08 %}	-410.764 K ^{-57.57 %}	-260.687 K ^{57.73 %}	-616.782 K ^{52.52 %}	-1.299 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.960 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.531 K ^{0.00 %}	27.531 K ^{-81.13 %}	145.872 K ^{0.00 %}	145.872 K ^{-68.13 %}	457.700 K ^{0.00 %}	457.700 K ^{-1.81 %}	466.124 K ^{200.00 %}	155.374 K
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.780 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	925.558 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.109 M ^{-43.68 %}	1.969 M ^{0.00 %}	1.969 M ^{18.17 %}	1.666 M ^{0.00 %}	1.666 M ^{4.02 %}	1.601 M ^{0.00 %}	1.601 M ^{-29.94 %}	2.286 M ^{0.00 %}	2.286 M ^{-32.32 %}	3.377 M ^{200.00 %}	1.126 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.287 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.269 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	119.092 K ^{0.00 %}	119.092 K ^{-36.42 %}	187.306 K ^{0.00 %}	187.306 K ^{-77.67 %}	838.897 K ^{0.00 %}	838.897 K ^{-50.36 %}	1.690 M ^{200.00 %}	563.284 K
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.960 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.082 M ^{0.00 %}	1.082 M ^{-4.09 %}	1.128 M ^{0.00 %}	1.128 M ^{-17.39 %}	1.366 M ^{0.00 %}	1.366 M ^{-21.90 %}	1.749 M ^{0.00 %}	1.749 M ^{-63.35 %}	4.772 M	0.000
Operating expenses	843.477 K ^{-51.34 %}	1.734 M ^{28.24 %}	1.352 M ^{-18.38 %}	1.656 M ^{-44.68 %}	2.994 M ^{13.35 %}	2.641 M ^{-5.33 %}	2.790 M ^{48.71 %}	1.876 M ^{-38.77 %}	3.064 M ^{-17.90 %}	3.732 M ^{3.39 %}	3.610 M ^{-12.41 %}	4.121 M ^{0.00 %}	4.121 M ^{-11.38 %}	4.650 M ^{0.00 %}	4.650 M ^{12.90 %}	4.119 M ^{0.00 %}	4.119 M ^{-28.98 %}	5.800 M ^{0.00 %}	5.800 M ^{-40.33 %}	9.720 M ^{210.67 %}	3.129 M
Cost and expenses	843.477 K ^{-51.34 %}	1.734 M ^{28.24 %}	1.352 M ^{-18.38 %}	1.656 M ^{-44.68 %}	2.994 M ^{13.35 %}	2.641 M ^{-5.33 %}	2.790 M ^{48.71 %}	1.876 M ^{-38.77 %}	3.064 M ^{-17.90 %}	3.732 M ^{3.39 %}	3.610 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.186 M ^{210.16 %}	3.284 M
Research and development expenses	29.818 K ^{-96.73 %}	910.555 K ^{128.22 %}	398.985 K ^{-10.00 %}	443.317 K ^{-68.37 %}	1.402 M ^{50.06 %}	933.965 K ^{83.11 %}	510.047 K ^{32.01 %}	386.370 K ^{-54.61 %}	851.287 K ^{-24.91 %}	1.134 M ^{-36.06 %}	1.773 M ^{-10.38 %}	1.978 M ^{0.00 %}	1.978 M ^{-11.21 %}	2.228 M ^{0.00 %}	2.228 M ^{3.41 %}	2.155 M ^{0.00 %}	2.155 M ^{-12.86 %}	2.473 M ^{0.00 %}	2.473 M ^{-42.75 %}	4.319 M ^{200.00 %}	1.440 M
Selling general and administrative expenses	813.659 K ^{-1.13 %}	822.953 K ^{-13.62 %}	952.738 K ^{-19.80 %}	1.188 M ^{-25.40 %}	1.592 M ^{-6.73 %}	1.707 M ^{-25.12 %}	2.280 M ^{53.04 %}	1.490 M ^{-32.67 %}	2.213 M ^{-14.85 %}	2.598 M ^{41.47 %}	1.837 M ^{-6.70 %}	1.969 M ^{0.00 %}	1.969 M ^{10.29 %}	1.785 M ^{0.00 %}	1.785 M ^{-0.21 %}	1.789 M ^{0.00 %}	1.789 M ^{-42.76 %}	3.125 M ^{0.00 %}	3.125 M ^{-38.33 %}	5.067 M ^{200.00 %}	1.689 M
Interest income	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.000	0.000 ^{-100.00 %}	780.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.553 K ^{0.00 %}	17.553 K ^{-52.89 %}	37.258 K ^{0.00 %}	37.258 K ^{-47.63 %}	71.149 K ^{0.00 %}	71.149 K ^{-40.89 %}	120.371 K ^{0.00 %}	120.371 K ^{-37.50 %}	192.607 K	0.000
Interest expense	191.644 K ^{18.97 %}	161.081 K ^{24.75 %}	129.121 K ^{81.39 %}	71.185 K ^{4 739.23 %}	1.471 K ^{-99.59 %}	358.960 K ^{688.18 %}	45.543 K ^{-50.74 %}	92.452 K ^{-48.36 %}	179.019 K ^{-15.02 %}	210.659 K ^{9.64 %}	192.141 K ^{1 385.89 %}	12.931 K ^{0.00 %}	12.931 K ^{59.45 %}	8.110 K ^{0.00 %}	8.110 K ^{-18.49 %}	9.950 K ^{0.00 %}	9.950 K ^{-64.11 %}	27.723 K ^{0.00 %}	27.723 K ^{-89.41 %}	261.902 K ^{200.00 %}	87.300 K
Depreciation and amortization	0.000 ^{-100.00 %}	43.812 K ^{-64.11 %}	122.085 K ^{299.80 %}	-61.105 K ^{-171.00 %}	86.065 K ^{20.55 %}	71.391 K ^{27.93 %}	55.806 K	0.000 ^{-100.00 %}	51.116 K	0.000 ^{-100.00 %}	619.742 K ^{256.21 %}	173.980 K ^{0.00 %}	173.980 K ^{6.67 %}	163.094 K ^{0.00 %}	163.094 K ^{-7.01 %}	175.380 K ^{0.00 %}	175.380 K ^{-13.33 %}	202.358 K ^{0.00 %}	202.358 K ^{-19.14 %}	250.257 K ^{200.00 %}	83.419 K
Operating income	-843.480 K ^{51.34 %}	-1.734 M ^{-30.98 %}	-1.324 M ^{-4.14 %}	-1.271 M ^{57.27 %}	-2.974 M ^{-12.60 %}	-2.641 M ^{-161.75 %}	4.277 M ^{2 110.77 %}	-212.710 K ^{93.06 %}	-3.064 M ^{17.90 %}	-3.732 M ^{-3.82 %}	-3.595 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.437 M ^{-211.00 %}	-3.035 M
Operating income ratio	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-46.92 ^{-173.86 %}	63.53 ^{142.73 %}	-148.66	0.00 ^{-100.00 %}	0.61 ^{573.27 %}	-0.13 ^{98.26 %}	-7.37	0.00 ^{100.00 %}	-241.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-12.61 ^{-3.67 %}	-12.16
Total other income expenses net	-271.417 K ^{-134.25 %}	792.396 K ^{140.67 %}	-1.948 M ^{-562.08 %}	421.655 K ^{618.86 %}	-81.265 K ^{-122.41 %}	362.607 K ^{499.83 %}	-90.690 K ^{-156.37 %}	-35.374 K ^{-102.25 %}	1.571 M ^{825.19 %}	-216.691 K ^{39.14 %}	-356.037 K ^{-133.51 %}	1.062 M ^{0.00 %}	1.062 M ^{-5.47 %}	1.124 M ^{0.00 %}	1.124 M ^{-18.17 %}	1.373 M ^{0.00 %}	1.373 M ^{-21.47 %}	1.749 M ^{0.00 %}	1.749 M ^{-53.91 %}	3.795 M ^{228.92 %}	1.154 M
	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-30	2017-06-30	2016-12-30	2016-06-30	2015-12-30	2015-06-30	2014-12-30	2014-06-30	2014-01-31

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-06-30	2016-06-30	2015-06-30	2014-06-30	2012-12-31
Net debt	-27.147 K ^{-101.65 %}	1.644 M ^{67.97 %}	978.878 K ^{7.19 %}	913.246 K ^{155.28 %}	-1.652 M ^{56.28 %}	-3.779 M ^{7.35 %}	-4.079 M ^{-3 074.70 %}	137.115 K ^{117.21 %}	-796.696 K ^{-122.60 %}	3.525 M ^{408.09 %}	-1.144 M ^{-1 149.21 %}	-91.579 K ^{97.79 %}	-4.135 M ^{-682.18 %}	-528.670 K ^{80.84 %}	-2.759 M ^{-56.32 %}	-1.765 M ^{87.55 %}	-14.175 M
Total investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.819 M ^{3.96 %}	1.750 M ^{0.00 %}	1.750 M	0.000 ^{-100.00 %}	570.227 K ^{15 416.38 %}	3.675 K ^{0.00 %}	3.675 K ^{-86.32 %}	26.873 K ^{-34.87 %}	41.263 K ^{-47.10 %}	78.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	210.000 K ^{-74.40 %}	820.394 K	0.000
Total debt	0.000 ^{-100.00 %}	1.947 M ^{-2.91 %}	2.005 M ^{98.88 %}	1.008 M ^{8 836.26 %}	11.284 K ^{-18.49 %}	13.843 K ^{-15.60 %}	16.402 K ^{-98.53 %}	1.119 M ^{5 140.78 %}	21.351 K ^{-99.44 %}	3.780 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	253.370 K ^{-65.87 %}	742.271 K	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	1.987 M ^{7.80 %}	1.843 M ^{8.12 %}	1.705 M ^{21.14 %}	1.407 M ^{27.62 %}	1.103 M ^{105.97 %}	535.384 K ^{68.87 %}	317.045 K ^{-26.53 %}	431.521 K ^{4.55 %}	412.750 K ^{0.17 %}	412.065 K ^{3.15 %}	399.475 K ^{-75.33 %}	1.619 M ^{-2.02 %}	1.653 M ^{1.74 %}	1.625 M ^{-34.79 %}	2.491 M ^{13.67 %}	2.192 M ^{197.76 %}	736.000 K
Retained earnings	-41.702 M ^{1.36 %}	-42.277 M ^{-2.15 %}	-41.387 M ^{-6.25 %}	-38.951 M ^{-4.34 %}	-37.331 M ^{-7.74 %}	-34.649 M ^{-1.27 %}	-34.213 M ^{11.64 %}	-38.718 M ^{0.58 %}	-38.946 M ^{-2.83 %}	-37.875 M ^{-9.44 %}	-34.607 M ^{-16.23 %}	-29.775 M ^{-20.89 %}	-24.630 M ^{11.77 %}	-27.917 M ^{-10.36 %}	-25.296 M ^{-34.61 %}	-18.792 M ^{-87.74 %}	-10.010 M
Common stock	38.619 M ^{0.00 %}	38.619 M ^{0.00 %}	38.619 M ^{0.00 %}	38.619 M ^{0.00 %}	38.619 M ^{0.94 %}	38.259 M ^{0.27 %}	38.155 M ^{0.00 %}	38.156 M ^{4.94 %}	36.359 M ^{17.00 %}	31.077 M ^{0.00 %}	31.077 M ^{0.00 %}	31.077 M ^{0.00 %}	31.077 M ^{0.00 %}	31.077 M ^{0.00 %}	31.077 M ^{24.76 %}	24.909 M ^{-0.28 %}	24.978 M
Total equity	-1.096 M ^{39.60 %}	-1.815 M ^{-70.66 %}	-1.064 M ^{-198.95 %}	1.075 M ^{-55.05 %}	2.391 M ^{-42.32 %}	4.145 M ^{-2.69 %}	4.260 M ^{3 352.74 %}	-130.962 K ^{65.31 %}	-377.563 K ^{94.09 %}	-6.386 M ^{-103.99 %}	-3.131 M ^{-207.15 %}	2.922 M ^{-63.93 %}	8.100 M ^{69.29 %}	4.785 M ^{-42.16 %}	8.272 M ^{-0.43 %}	8.308 M ^{-47.10 %}	15.704 M
Other non current liabilities	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	971.000 ^{5.89 %}	917.000 ^{-98.07 %}	47.587 K ^{-96.94 %}	1.553 M ^{2 837.60 %}	52.883 K ^{7.77 %}	49.071 K ^{-32.04 %}	72.208 K ^{-58.83 %}	175.386 K ^{-35.22 %}	270.756 K ^{11.53 %}	242.757 K ^{28.64 %}	188.707 K ^{30.61 %}	144.482 K ^{203.61 %}	47.588 K	0.000	0.000
Long term debt	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.510 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.843 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	253.371 K	0.000
Total non current liabilities	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	971.000 ^{-71.67 %}	3.427 K ^{-92.80 %}	47.587 K ^{-98.45 %}	3.068 M ^{5 701.65 %}	52.883 K ^{-15.94 %}	62.914 K ^{-12.87 %}	72.208 K ^{-58.83 %}	175.386 K ^{-35.22 %}	270.756 K ^{11.53 %}	242.757 K ^{28.64 %}	188.707 K ^{30.61 %}	144.482 K ^{203.61 %}	47.588 K ^{-81.22 %}	253.371 K	0.000
Other current liabilities	81.409 K ^{0.19 %}	81.254 K ^{-50.55 %}	164.319 K ^{-47.49 %}	312.930 K ^{-77.92 %}	1.417 M ^{672.86 %}	183.378 K ^{0.36 %}	182.723 K ^{-87.31 %}	1.440 M ^{18.23 %}	1.218 M ^{-73.42 %}	4.582 M ^{131.04 %}	1.983 M ^{344.18 %}	446.450 K ^{-12.18 %}	508.376 K ^{9.06 %}	466.155 K ^{6.52 %}	437.620 K ^{-33.08 %}	653.911 K ^{588.33 %}	95.000 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	531.631 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.017 M ^{-71.33 %}	3.548 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.502 K	0.000 ^{-100.00 %}	115.200 K ^{-4.00 %}	120.000 K	0.000
Short term debt	0.000 ^{-100.00 %}	1.947 M ^{-2.91 %}	2.005 M ^{99.38 %}	1.006 M ^{18 271.84 %}	5.475 K ^{3.38 %}	5.296 K ^{0.00 %}	5.296 K ^{-99.52 %}	1.105 M ^{22 225.60 %}	4.950 K ^{-99.87 %}	3.780 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	253.370 K ^{-48.18 %}	488.900 K	0.000
Total current liabilities	1.185 M ^{-53.15 %}	2.529 M ^{4.48 %}	2.421 M ^{63.96 %}	1.477 M ^{-25.72 %}	1.988 M ^{53.29 %}	1.297 M ^{102.56 %}	640.206 K ^{-82.38 %}	3.633 M ^{90.08 %}	1.911 M ^{-78.17 %}	8.753 M ^{41.01 %}	6.207 M ^{241.32 %}	1.819 M ^{107.56 %}	876.195 K ^{-12.87 %}	1.006 M ^{-20.16 %}	1.260 M ^{-25.81 %}	1.698 M ^{64.98 %}	1.029 M
Total liabilities	1.185 M ^{-53.15 %}	2.529 M ^{4.44 %}	2.422 M ^{63.65 %}	1.480 M ^{-27.29 %}	2.035 M ^{-53.37 %}	4.365 M ^{529.77 %}	693.090 K ^{-81.24 %}	3.695 M ^{86.33 %}	1.983 M ^{-77.79 %}	8.928 M ^{37.83 %}	6.478 M ^{214.26 %}	2.061 M ^{93.57 %}	1.065 M ^{-7.41 %}	1.150 M ^{-12.02 %}	1.307 M ^{-33.00 %}	1.951 M ^{89.60 %}	1.029 M
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	210.000 K ^{0.00 %}	210.000 K ^{-87.03 %}	1.619 M ^{189 292.63 %}	855.000 ^{-99.93 %}	1.236 M	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.750 M ^{0.00 %}	1.750 M ^{0.00 %}	1.750 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.675 K ^{0.00 %}	3.675 K ^{-86.32 %}	26.873 K ^{-34.87 %}	41.263 K ^{-47.10 %}	78.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	210.000 K ^{-61.30 %}	542.640 K	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.104 K ^{-32.85 %}	1.644 K ^{-71.45 %}	5.759 K ^{-48.83 %}	11.254 K ^{-56.90 %}	26.110 K ^{-12.97 %}	30.001 K ^{-38.77 %}	49.000 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.104 K ^{-32.85 %}	1.644 K ^{-71.45 %}	5.759 K ^{-48.83 %}	11.254 K ^{-56.90 %}	26.110 K ^{-12.97 %}	30.001 K ^{-38.77 %}	49.000 K
Property plant equipment net	0.000 ^{-100.00 %}	708.000 ^{-94.21 %}	12.224 K ^{-29.53 %}	17.347 K ^{-23.84 %}	22.777 K ^{-32.69 %}	33.841 K ^{-43.25 %}	59.628 K ^{-25.62 %}	80.172 K ^{-28.15 %}	111.581 K ^{-27.28 %}	153.448 K ^{-37.78 %}	246.625 K ^{-40.89 %}	417.248 K ^{-31.61 %}	610.127 K ^{-23.88 %}	801.562 K ^{-10.13 %}	891.883 K ^{-34.49 %}	1.362 M ^{131.16 %}	589.000 K
Total non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	708.000 ^{-94.21 %}	12.224 K ^{-99.31 %}	1.767 M ^{-0.31 %}	1.773 M ^{-0.62 %}	1.784 M ^{2 891.62 %}	59.628 K ^{-25.62 %}	80.172 K ^{-30.44 %}	115.256 K ^{-26.65 %}	157.123 K ^{-42.78 %}	274.601 K ^{-59.02 %}	670.155 K ^{-25.86 %}	903.886 K ^{-62.84 %}	2.432 M ^{-0.77 %}	2.451 M ^{-22.68 %}	3.170 M ^{396.83 %}	638.000 K
Other current assets	61.728 K ^{119.90 %}	28.071 K ^{-67.68 %}	86.844 K ^{238.49 %}	25.656 K ^{-80.41 %}	130.966 K ^{455.22 %}	23.588 K ^{-74.90 %}	93.958 K ^{655.84 %}	12.431 K ^{-85.11 %}	83.492 K ^{-94.34 %}	1.474 M ^{15.18 %}	1.280 M ^{-44.59 %}	2.310 M ^{-17.12 %}	2.787 M ^{-1.08 %}	2.818 M ^{-26.97 %}	3.858 M ^{-0.26 %}	3.868 M ^{1 777.80 %}	206.000 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	69.273 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	570.227 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	277.754 K	0.000
cash and cash equivalents	27.147 K ^{-91.03 %}	302.792 K ^{-70.50 %}	1.027 M ^{979.20 %}	95.122 K ^{-94.28 %}	1.663 M ^{-56.15 %}	3.793 M ^{-7.39 %}	4.095 M ^{317.09 %}	981.845 K ^{20.02 %}	818.047 K ^{220.22 %}	255.463 K ^{-77.67 %}	1.144 M ^{4.80 %}	1.092 M ^{-73.60 %}	4.135 M ^{682.18 %}	528.670 K ^{-82.45 %}	3.013 M ^{20.15 %}	2.507 M ^{-82.31 %}	14.175 M
Cash and short term investments	27.147 K ^{-91.03 %}	302.792 K ^{-70.50 %}	1.027 M ^{524.45 %}	164.395 K ^{-90.12 %}	1.663 M ^{-56.15 %}	3.793 M ^{-7.39 %}	4.095 M ^{163.85 %}	1.552 M ^{89.73 %}	818.047 K ^{220.22 %}	255.463 K ^{-77.67 %}	1.144 M ^{4.80 %}	1.092 M ^{-73.60 %}	4.135 M ^{682.18 %}	528.670 K ^{-82.45 %}	3.013 M ^{8.17 %}	2.785 M ^{-80.35 %}	14.175 M
Total current assets	88.875 K ^{-87.55 %}	713.776 K ^{-46.98 %}	1.346 M ^{70.96 %}	787.451 K ^{-70.33 %}	2.654 M ^{-60.55 %}	6.727 M ^{37.46 %}	4.893 M ^{40.44 %}	3.484 M ^{133.78 %}	1.490 M ^{-37.50 %}	2.385 M ^{-22.39 %}	3.073 M ^{-28.76 %}	4.313 M ^{-47.79 %}	8.261 M ^{135.85 %}	3.503 M ^{-50.86 %}	7.128 M ^{0.55 %}	7.089 M ^{-55.95 %}	16.095 M
Inventory	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.580 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.431 K	0.000 ^{-100.00 %}	8.615 K ^{-46.66 %}	16.150 K ^{5.31 %}	15.336 K ^{-30.13 %}	21.948 K ^{-27.02 %}	30.076 K ^{-69.61 %}	98.975 K ^{-51.89 %}	205.709 K ^{7.14 %}	192.000 K
Net receivables	0.000 ^{-100.00 %}	382.913 K ^{64.45 %}	232.845 K ^{-58.26 %}	557.820 K ^{-35.09 %}	859.364 K ^{-70.47 %}	2.910 M ^{313.27 %}	704.198 K ^{-71.72 %}	2.490 M ^{322.85 %}	588.857 K ^{-8.93 %}	646.564 K ^{2.20 %}	632.658 K ^{-29.40 %}	896.157 K ^{-31.94 %}	1.317 M ^{943.08 %}	126.225 K ^{-20.27 %}	158.316 K ^{-31.18 %}	230.036 K ^{-84.89 %}	1.522 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.322 M	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	999.586 K ^{290.86 %}	255.743 K ^{1.78 %}	251.267 K ^{59.24 %}	157.792 K ^{-72.08 %}	565.108 K ^{-49.00 %}	1.108 M ^{145.06 %}	452.187 K ^{-18.64 %}	555.759 K ^{-19.23 %}	688.096 K ^{75.85 %}	391.306 K ^{-42.13 %}	676.136 K ^{81.68 %}	372.157 K ^{6.23 %}	350.317 K ^{-35.06 %}	539.430 K ^{18.99 %}	453.349 K ^{4.26 %}	434.844 K ^{-53.44 %}	934.000 K
Tax payables	104.029 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.797 M ^{0.00 %}	1.797 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	88.875 K ^{-87.56 %}	714.484 K ^{-47.41 %}	1.358 M ^{-46.83 %}	2.555 M ^{-42.28 %}	4.426 M ^{-47.99 %}	8.510 M ^{71.82 %}	4.953 M ^{38.95 %}	3.564 M ^{121.99 %}	1.606 M ^{-36.83 %}	2.542 M ^{-24.06 %}	3.347 M ^{-32.83 %}	4.983 M ^{-45.63 %}	9.165 M ^{54.42 %}	5.935 M ^{-38.05 %}	9.579 M ^{-6.63 %}	10.259 M ^{-38.69 %}	16.733 M
	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-06-30	2016-06-30	2015-06-30	2014-06-30	2012-12-31

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2018-01-31	2017-06-30	2017-01-31	2016-06-30	2015-12-30	2015-06-30	2015-01-31	2014-06-30	2014-01-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-591.783 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	588.526 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.525 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-102.300 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.466 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.615 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.721 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-705.274 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-86.001 K	0.000 ^{-100.00 %}	361.053 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	215.791 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.132 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.157 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	1.263 M ^{289.24 %}	324.521 K ^{-86.44 %}	2.393 M ^{9 610.26 %}	24.641 K ^{-95.66 %}	567.142 K ^{501.40 %}	-141.292 K ^{29.05 %}	-199.135 K ^{77.18 %}	-872.622 K ^{-4.02 %}	-838.905 K ^{31.46 %}	-1.224 M ^{-166.36 %}	1.844 M ^{-23.73 %}	2.418 M ^{100.00 %}	1.209 M ^{167.24 %}	-1.798 M ^{-100.00 %}	-899.195 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.101 M ^{100.00 %}	1.550 M ^{-56.87 %}	3.595 M ^{100.00 %}	1.797 M
Net cash provided by operating activities	148.254 K ^{124.04 %}	-616.593 K ^{-1 331.81 %}	-43.064 K ^{98.07 %}	-2.236 M ^{-5.45 %}	-2.121 M ^{-17.67 %}	-1.802 M ^{-142.70 %}	4.221 M ^{3 209.34 %}	127.551 K ^{106.16 %}	-2.071 M ^{25.64 %}	-2.785 M ^{-237.99 %}	-823.878 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	-2.272 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.466 K	0.000 ^{100.00 %}	-7.784 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.930 K ^{-6.50 %}	-3.690 K ^{95.11 %}	-75.483 K ^{-100.00 %}	-37.742 K ^{49.66 %}	-74.975 K ^{-100.00 %}	-37.487 K ^{69.97 %}	-124.835 K ^{0.00 %}	-124.835 K ^{-20.12 %}	-103.929 K ^{-100.00 %}	-51.965 K ^{91.16 %}	-587.938 K ^{-100.00 %}	-293.969 K
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	20.250 K ^{162.14 %}	7.725 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.322 K ^{-1.99 %}	5.430 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-43.554 K ^{-100.00 %}	-21.777 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	63.876 K ^{100.00 %}	31.938 K ^{1 423.03 %}	-2.414 K ^{-100.00 %}	-1.207 K
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-74.612 K ^{3.00 %}	-76.917 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.430 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.048 M ^{-100.00 %}	-1.024 M ^{-153.55 %}	1.912 M ^{100.00 %}	956.061 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.922 M ^{-100.00 %}	-1.461 M ^{42.24 %}	-2.529 M ^{-100.00 %}	-1.265 M
Net cash used for investing activites	-76.884 K ^{-35.68 %}	-56.667 K ^{-833.55 %}	7.725 K	0.000 ^{100.00 %}	-8.466 K	0.000 ^{100.00 %}	-7.784 K ^{-172.40 %}	10.752 K ^{98.01 %}	5.430 K ^{238.17 %}	-3.930 K ^{-6.50 %}	-3.690 K ^{99.83 %}	-2.124 M ^{-100.00 %}	-1.062 M ^{-159.20 %}	1.794 M ^{100.00 %}	896.797 K ^{876.79 %}	-115.449 K ^{0.00 %}	-115.449 K ^{96.10 %}	-2.962 M ^{-100.00 %}	-1.481 M ^{52.53 %}	-3.120 M ^{-100.00 %}	-1.560 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.882 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.084 M ^{100.00 %}	1.542 M ^{-69.79 %}	5.105 M ^{100.00 %}	2.552 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-347.015 K ^{-587.00 %}	-50.512 K ^{-105.22 %}	966.778 K ^{1 088.17 %}	-97.835 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.500 M ^{236.36 %}	-1.100 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.628 M ^{38.30 %}	1.900 M ^{115.91 %}	880.000 K ^{141.44 %}	-2.124 M ^{-100.00 %}	-1.062 M ^{-159.20 %}	1.794 M ^{100.00 %}	896.797 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.962 M ^{-100.00 %}	-1.481 M ^{52.53 %}	-3.120 M ^{-100.00 %}	-1.560 M
Net cash used provided by financing activities	-347.015 K ^{-587.00 %}	-50.512 K ^{-105.22 %}	966.778 K ^{1 088.17 %}	-97.835 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.500 M ^{236.36 %}	-1.100 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.628 M ^{38.30 %}	1.900 M ^{115.91 %}	880.000 K ^{141.44 %}	-2.124 M ^{-100.00 %}	-1.062 M ^{-159.20 %}	1.794 M ^{100.00 %}	896.797 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.962 M ^{-100.00 %}	-1.481 M ^{52.53 %}	-3.120 M ^{-100.00 %}	-1.560 M
Effect of forex changes on cash	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 ^{100.00 %}	-1.568 M ^{-304.68 %}	766.154 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	406.484 K ^{206.69 %}	-380.990 K ^{-245.72 %}	261.461 K ^{200.00 %}	-261.461 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-275.645 K ^{61.92 %}	-723.769 K ^{-13.67 %}	-636.724 K ^{59.40 %}	-1.568 M ^{26.36 %}	-2.129 M ^{-604.01 %}	-302.468 K ^{-109.72 %}	3.113 M ^{1 800.71 %}	163.798 K ^{-70.88 %}	562.584 K ^{163.31 %}	-888.548 K ^{-202.00 %}	871.116 K ^{214.49 %}	-760.889 K ^{0.00 %}	-760.889 K ^{-184.39 %}	901.616 K ^{0.00 %}	901.616 K	0.000 ^{100.00 %}	-3.013 M ^{-2 484.91 %}	126.328 K ^{0.00 %}	126.328 K ^{-75.90 %}	524.209 K ^{0.00 %}	524.209 K
Cash at beginning of period	302.792 K ^{-70.50 %}	1.027 M ^{-38.28 %}	1.663 M ^{0.00 %}	1.663 M ^{-56.15 %}	3.793 M ^{-7.39 %}	4.095 M ^{317.09 %}	981.845 K ^{20.02 %}	818.047 K ^{220.22 %}	255.463 K ^{-77.67 %}	1.144 M ^{319.21 %}	272.894 K ^{-73.60 %}	1.034 M ^{0.00 %}	1.034 M ^{682.18 %}	132.167 K ^{0.00 %}	132.167 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.013 M ^{380.61 %}	626.874 K ^{0.00 %}	626.874 K ^{510.61 %}	102.664 K ^{0.00 %}	102.664 K
Cash at end of period	27.147 K ^{-91.03 %}	302.792 K ^{-70.50 %}	1.027 M ^{979.20 %}	95.122 K ^{-94.28 %}	1.663 M ^{-56.15 %}	3.793 M ^{-7.39 %}	4.095 M ^{317.09 %}	981.845 K ^{20.02 %}	818.047 K ^{220.22 %}	255.463 K ^{-77.67 %}	1.144 M ^{319.21 %}	272.894 K ^{0.00 %}	272.894 K ^{-73.60 %}	1.034 M ^{0.00 %}	1.034 M ^{95.54 %}	528.670 K	0.000 ^{-100.00 %}	753.203 K ^{0.00 %}	753.203 K ^{20.15 %}	626.874 K ^{0.00 %}	626.874 K
Operating cash flow	148.254 K ^{124.04 %}	-616.593 K ^{-1 331.81 %}	-43.064 K ^{98.07 %}	-2.236 M ^{-5.45 %}	-2.121 M ^{-17.67 %}	-1.802 M ^{-142.70 %}	4.221 M ^{3 209.34 %}	127.551 K ^{106.16 %}	-2.071 M ^{25.64 %}	-2.785 M ^{-237.99 %}	-823.878 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	-2.272 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.466 K	0.000 ^{100.00 %}	-7.784 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.930 K ^{-6.50 %}	-3.690 K ^{95.11 %}	-75.483 K ^{-100.00 %}	-37.742 K ^{49.66 %}	-74.975 K ^{-100.00 %}	-37.487 K ^{69.97 %}	-124.835 K ^{0.00 %}	-124.835 K ^{-20.12 %}	-103.929 K ^{-100.00 %}	-51.965 K ^{91.16 %}	-587.938 K ^{-100.00 %}	-293.969 K
Free CashFlow	145.982 K ^{123.68 %}	-616.593 K ^{-1 331.81 %}	-43.064 K ^{98.07 %}	-2.236 M ^{-5.03 %}	-2.129 M ^{-18.14 %}	-1.802 M ^{-142.78 %}	4.213 M ^{3 203.24 %}	127.551 K ^{106.16 %}	-2.071 M ^{25.75 %}	-2.789 M ^{-236.96 %}	-827.568 K ^{-996.36 %}	-75.483 K ^{-100.00 %}	-37.742 K ^{49.66 %}	-74.975 K ^{-100.00 %}	-37.487 K ^{97.00 %}	-1.251 M ^{0.00 %}	-1.251 M ^{-1 104.15 %}	-103.929 K ^{-100.00 %}	-51.965 K ^{91.16 %}	-587.938 K ^{-100.00 %}	-293.969 K
	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019	2018	2018	2018	2017	2017	2016	2015	2015	2015	2014	2014

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