Rockland Resources Ltd. ^RKL.CN

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-1.991 M ^{-193.23 %}	-679.000 K ^{66.19 %}	-2.008 M ^{-109.82 %}	-957.000 K ^{-2 155.16 %}	-42.436 K
Income before tax	-1.991 M ^{-193.23 %}	-679.000 K ^{66.19 %}	-2.008 M ^{-109.82 %}	-957.000 K ^{-2 155.16 %}	-42.436 K
Income before tax ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-1.991 M ^{-5 562.13 %}	36.451 K ^{-73.57 %}	137.907 K ^{114.41 %}	-957.000 K	0.000
Net income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	14.337 M ^{-74.70 %}	56.666 M ^{62.37 %}	34.900 M ^{33.63 %}	26.117 M ^{97.86 %}	13.200 M
Weighted average shs out	14.337 M ^{-74.70 %}	56.666 M ^{62.37 %}	34.900 M ^{33.63 %}	26.117 M ^{97.86 %}	13.200 M
EPS diluted	-0.14 ^{-1 066.67 %}	-0.01 ^{86.41 %}	-0.09 ^{-141.26 %}	-0.04 ^{-1 043.75 %}	0.00
Earnings per share	-0.14 ^{-1 066.67 %}	-0.01 ^{86.41 %}	-0.09 ^{-141.26 %}	-0.04 ^{-1 043.75 %}	0.00
Gross profit	0.000 ^{100.00 %}	-20.584 K ^{-18 612.73 %}	-110.000	0.000	0.000
Income tax expense	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-894.000 ^{-777.80 %}	-101.846
Cost of revenue	0.000 ^{-100.00 %}	20.584 K	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	408.729 K ^{-25.65 %}	549.705 K ^{-41.22 %}	935.178 K ^{-2.24 %}	956.577 K ^{849.28 %}	100.769 K
Selling and marketing expenses	197.187 K ^{-57.17 %}	460.345 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	42.099 K
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	605.916 K ^{-40.01 %}	1.010 M ^{8.00 %}	935.178 K ^{-2.24 %}	956.577 K ^{2 166.77 %}	42.200 K
Cost and expenses	605.916 K ^{-41.23 %}	1.031 M ^{12.39 %}	917.338 K ^{2.19 %}	897.707 K ^{2 027.27 %}	42.200 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	605.916 K ^{-40.01 %}	1.010 M ^{8.00 %}	935.178 K ^{-2.24 %}	956.577 K ^{2 166.77 %}	42.200 K
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.073 M	0.000 ^{-100.00 %}	236.000
Depreciation and amortization	757.550 K ^{-29.00 %}	1.067 M ^{0.00 %}	1.067 M ^{18.86 %}	897.707 K ^{781.44 %}	101.846 K
Operating income	-606.000 K ^{41.22 %}	-1.031 M ^{-10.27 %}	-935.000 K ^{2.30 %}	-957.000 K ^{-2 167.77 %}	-42.200 K
Operating income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-1.385 M ^{-493.43 %}	352.032 K ^{132.81 %}	-1.073 M	0.000	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-46.397 K ^{62.12 %}	-122.489 K ^{67.57 %}	-377.671 K ^{73.74 %}	-1.438 M ^{-1 108.41 %}	-119.000 K
Total investments	100.849 K ^{-86.59 %}	752.292 K ^{3 859.43 %}	19.000 K ^{90.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K
Total debt	12.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	1.106 M ^{1.28 %}	1.092 M ^{36.55 %}	799.498 K ^{32.45 %}	603.600 K ^{8 942 322.22 %}	-6.750
Retained earnings	-5.677 M ^{-54.02 %}	-3.686 M ^{-22.57 %}	-3.007 M ^{-201.02 %}	-999.013 K ^{-2 254.16 %}	-42.436 K
Common stock	7.235 M ^{3.73 %}	6.975 M ^{32.62 %}	5.259 M ^{83.29 %}	2.869 M ^{1 069.99 %}	245.251 K
Total equity	2.664 M ^{-39.19 %}	4.381 M ^{43.56 %}	3.052 M ^{23.34 %}	2.474 M ^{1 119.83 %}	202.815 K
Other non current liabilities	23.731 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	23.731 K	0.000 ^{-100.00 %}	139.703 K	0.000	0.000
Other current liabilities	139.950 K ^{1 256.37 %}	10.318 K ^{-47.38 %}	19.607 K ^{956.98 %}	1.855 K ^{-87.72 %}	15.105 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	12.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	305.854 K ^{66.57 %}	183.622 K ^{15.26 %}	159.310 K ^{-43.78 %}	283.375 K ^{1 274.47 %}	20.617 K
Total liabilities	329.585 K ^{79.49 %}	183.622 K ^{15.26 %}	159.310 K ^{-43.78 %}	283.375 K ^{1 274.47 %}	20.617 K
Other non current assets	10.000 K ^{-84.00 %}	62.490 K	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	2.819 M ^{-18.97 %}	3.479 M ^{33.07 %}	2.614 M ^{120.06 %}	1.188 M ^{1 320.62 %}	83.621 K
Total non current assets	2.829 M ^{-20.12 %}	3.541 M ^{34.94 %}	2.624 M ^{119.06 %}	1.198 M ^{1 179.56 %}	93.621 K
Other current assets	69.000 ^{-99.95 %}	130.387 K ^{138.58 %}	54.652 K ^{-11.29 %}	61.608 K ^{744.87 %}	7.292 K
Short term investments	100.849 K ^{-86.59 %}	752.292 K ^{3 859.43 %}	19.000 K	0.000	0.000
cash and cash equivalents	58.397 K ^{-52.32 %}	122.489 K ^{-67.57 %}	377.671 K ^{-73.74 %}	1.438 M ^{1 108.41 %}	119.000 K
Cash and short term investments	159.246 K ^{-81.80 %}	874.781 K ^{120.53 %}	396.671 K ^{-72.42 %}	1.438 M ^{1 108.41 %}	119.000 K
Total current assets	164.772 K ^{-83.90 %}	1.023 M ^{74.41 %}	586.707 K ^{-62.38 %}	1.559 M ^{1 101.32 %}	129.811 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000
Net receivables	5.457 K ^{-69.88 %}	18.117 K ^{-86.62 %}	135.384 K ^{126.31 %}	59.823 K ^{1 600.00 %}	3.519 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	153.904 K ^{-11.19 %}	173.304 K ^{24.05 %}	139.703 K ^{-50.38 %}	281.520 K ^{5 007.40 %}	5.512 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-139.703 K	0.000	0.000
Total assets	2.993 M ^{-34.42 %}	4.564 M ^{42.15 %}	3.211 M ^{16.45 %}	2.757 M ^{1 134.10 %}	223.432 K
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.067 K	0.000	0.000
Stock based compensation	62.300 K ^{-78.68 %}	292.200 K ^{40.21 %}	208.400 K ^{-59.85 %}	519.000 K	0.000
Change in working capital	267.081 K ^{84.58 %}	144.700 K ^{430.50 %}	-43.782 K ^{62.80 %}	-117.707 K ^{-2 841.20 %}	4.294 K
Accounts receivables	12.660 K ^{-89.20 %}	117.267 K ^{255.20 %}	-75.561 K ^{-34.20 %}	-56.304 K ^{-1 500.00 %}	-3.519 K
Inventory	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	56.304 K	0.000
Accounts payables	-279.000 ^{-100.25 %}	112.510 K ^{1 491.15 %}	7.071 K ^{2 198.22 %}	-337.000	0.000
Other working capital	254.700 K ^{399.38 %}	-85.077 K ^{-444.33 %}	24.708 K ^{121.05 %}	-117.370 K ^{-1 602.24 %}	7.813 K
Other non cash items	1.386 M ^{508.98 %}	-338.900 K ^{-131.58 %}	1.073 M ^{86.52 %}	575.304 K ^{16 248.51 %}	3.519 K
Net cash provided by operating activities	-275.548 K ^{52.54 %}	-580.602 K ^{24.65 %}	-770.560 K ^{-38.77 %}	-555.284 K ^{-1 355.83 %}	-38.142 K
Investments in property plant and equipment	-102.386 K ^{92.59 %}	-1.382 M ^{14.46 %}	-1.615 M ^{-238.34 %}	-477.324 K ^{-454.33 %}	-86.109 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-52.490 K	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	89.942 K ^{-42.97 %}	157.723 K	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	750.000 K ^{146.44 %}	-1.615 M	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-12.444 K ^{97.64 %}	-526.280 K ^{67.41 %}	-1.615 M ^{-238.34 %}	-477.324 K ^{-454.33 %}	-86.109 K
Debt repayment	12.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	112.500 K ^{-87.50 %}	900.300 K ^{-31.06 %}	1.306 M ^{-47.56 %}	2.491 M ^{923.84 %}	243.251 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	99.400 K ^{304.53 %}	-48.600 K ^{-353.06 %}	19.205 K ^{113.83 %}	-138.883 K ^{-23 889.40 %}	583.802
Net cash used provided by financing activities	223.900 K ^{-73.71 %}	851.700 K ^{-35.73 %}	1.325 M ^{-43.65 %}	2.352 M ^{866.75 %}	243.251 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-64.092 K ^{74.88 %}	-255.182 K ^{75.93 %}	-1.060 M ^{-180.39 %}	1.319 M ^{1 008.41 %}	119.000 K
Cash at beginning of period	122.489 K ^{-67.57 %}	377.671 K ^{-73.74 %}	1.438 M ^{1 108.41 %}	119.000 K	0.000
Cash at end of period	58.397 K ^{-52.32 %}	122.489 K ^{-67.57 %}	377.671 K ^{-73.74 %}	1.438 M ^{1 108.41 %}	119.000 K
Operating cash flow	-275.548 K ^{52.54 %}	-580.602 K ^{24.65 %}	-770.560 K ^{-38.77 %}	-555.284 K ^{-1 355.83 %}	-38.142 K
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-1.382 K ^{99.91 %}	-1.615 M ^{-238.34 %}	-477.324 K ^{-454.33 %}	-86.109 K
Free CashFlow	-275.548 K ^{56.30 %}	-630.602 K ^{73.57 %}	-2.386 M ^{-131.02 %}	-1.033 M ^{-731.07 %}	-124.251 K
	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-06-30
Revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-202.923 K ^{49.90 %}	-405.000 K ^{-145.45 %}	-165.000 K ^{80.77 %}	-858.000 K ^{-441.40 %}	-158.477 K ^{63.06 %}	-429.000 K ^{21.28 %}	-545.000 K ^{49.82 %}	-1.086 M ^{-266.63 %}	651.727 K ^{464.77 %}	-178.667 K ^{46.18 %}	-332.000 K ^{77.12 %}	-1.451 M ^{-784.76 %}	-164.000 K ^{34.40 %}	-250.000 K ^{-74.83 %}	-143.000 K ^{12.27 %}	-163.000 K ^{74.49 %}	-639.000 K ^{-440.79 %}	-118.161 K ^{-220.48 %}	-36.870 K ^{-71.91 %}	-21.447 K
Income before tax	-202.923 K ^{49.90 %}	-405.000 K ^{-145.45 %}	-165.000 K ^{80.77 %}	-858.000 K ^{-441.40 %}	-158.477 K ^{63.06 %}	-429.000 K ^{21.28 %}	-545.000 K ^{49.82 %}	-1.086 M ^{-266.63 %}	651.727 K ^{464.77 %}	-178.667 K ^{46.18 %}	-332.000 K ^{77.12 %}	-1.451 M ^{-784.76 %}	-164.000 K ^{34.40 %}	-250.000 K ^{-74.83 %}	-143.000 K ^{12.27 %}	-163.000 K ^{74.49 %}	-639.000 K ^{-440.79 %}	-118.161 K ^{-220.48 %}	-36.870 K ^{-71.91 %}	-21.447 K
Income before tax ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-196.598 K ^{44.46 %}	-354.000 K ^{-162.22 %}	-135.000 K ^{-32.35 %}	-102.000 K ^{-5.98 %}	-96.244 K ^{57.22 %}	-225.000 K ^{-23.63 %}	-182.000 K ^{-49.18 %}	-122.000 K ^{12.23 %}	-139.000 K ^{22.20 %}	-178.667 K ^{48.95 %}	-350.000 K ^{7.41 %}	-378.000 K ^{-130.49 %}	-164.000 K ^{34.40 %}	-250.000 K ^{-74.83 %}	-143.000 K ^{12.27 %}	-163.000 K ^{74.49 %}	-639.000 K ^{-440.89 %}	-118.139 K ^{-220.42 %}	-36.870 K	0.000
Net income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	27.628 M ^{14.22 %}	24.188 M ^{63.65 %}	14.780 M ^{-80.00 %}	73.898 M ^{0.00 %}	73.898 M ^{6.46 %}	69.411 M ^{397.46 %}	13.953 M ^{-79.30 %}	67.398 M ^{19.17 %}	56.556 M ^{2.72 %}	55.056 M ^{29.61 %}	42.478 M ^{11.42 %}	38.124 M ^{0.00 %}	38.124 M ^{11.66 %}	34.144 M ^{18.06 %}	28.922 M ^{0.00 %}	28.922 M ^{464.11 %}	5.127 M ^{-54.76 %}	11.332 M ^{-17.43 %}	13.725 M ^{84.28 %}	7.448 M
Weighted average shs out	27.628 M ^{14.22 %}	24.188 M ^{63.65 %}	14.780 M ^{-80.00 %}	73.916 M ^{0.00 %}	73.916 M ^{6.49 %}	69.411 M ^{397.46 %}	13.953 M ^{-79.30 %}	67.398 M ^{19.17 %}	56.556 M ^{2.72 %}	55.056 M ^{29.61 %}	42.478 M ^{11.42 %}	38.124 M ^{0.00 %}	38.124 M ^{11.69 %}	34.134 M ^{18.02 %}	28.922 M ^{0.00 %}	28.922 M ^{464.11 %}	5.127 M ^{-54.76 %}	11.332 M ^{-17.43 %}	13.725 M ^{84.25 %}	7.449 M
EPS diluted	-0.01 ^{56.55 %}	-0.02 ^{-50.00 %}	-0.01 ^{3.45 %}	-0.01 ^{-452.38 %}	0.00 ^{66.13 %}	-0.01 ^{84.50 %}	-0.04 ^{-148.45 %}	-0.02 ^{-240.00 %}	0.01 ^{459.38 %}	0.00 ^{56.76 %}	-0.01 ^{88.82 %}	-0.07 ^{-1 439.53 %}	0.00 ^{41.10 %}	-0.01 ^{-46.00 %}	-0.01 ^{10.71 %}	-0.01 ^{77.51 %}	-0.02 ^{-139.42 %}	-0.01 ^{-285.19 %}	0.00 ^{6.90 %}	0.00
Earnings per share	-0.01 ^{56.55 %}	-0.02 ^{-50.00 %}	-0.01 ^{3.45 %}	-0.01 ^{-452.38 %}	0.00 ^{66.13 %}	-0.01 ^{84.50 %}	-0.04 ^{-148.45 %}	-0.02 ^{-240.00 %}	0.01 ^{459.38 %}	0.00 ^{56.76 %}	-0.01 ^{88.82 %}	-0.07 ^{-1 439.53 %}	0.00 ^{57.00 %}	-0.01 ^{-100.00 %}	-0.01 ^{10.71 %}	-0.01 ^{77.51 %}	-0.02 ^{-139.42 %}	-0.01 ^{-285.19 %}	0.00 ^{6.90 %}	0.00
Gross profit	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-0.130 ^{99.36 %}	-20.454 ^{81.41 %}	-110.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-178.000	0.000 ^{100.00 %}	-791.000 K ^{-471 997.88 %}	-167.550	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-157.000 ^{99.94 %}	-242.000 K ^{-69.23 %}	-143.000 K ^{-19 928.01 %}	-714.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-196.000
Cost of revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.130 ^{-99.36 %}	20.454	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	124.622 K ^{-54.57 %}	274.322 K ^{297.53 %}	69.006 K ^{16.91 %}	59.026 K ^{-33.61 %}	88.909 K ^{-28.75 %}	124.777 K ^{75.67 %}	71.029 K ^{-84.85 %}	468.863 K ^{520.21 %}	75.598 K ^{-27.73 %}	104.606 K ^{-44.30 %}	187.792 K ^{-30.34 %}	269.585 K ^{63.99 %}	164.396 K ^{-34.15 %}	249.646 K ^{74.21 %}	143.300 K ^{-12.32 %}	163.435 K ^{-69.99 %}	544.604 K ^{628.28 %}	74.779 K ^{228.54 %}	22.761 K ^{7.11 %}	21.251 K
Selling and marketing expenses	17.980 K ^{63.63 %}	10.988 K ^{-45.06 %}	20.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.255 K ^{-92.71 %}	44.679 K ^{-29.63 %}	63.489 K	0.000 ^{-100.00 %}	9.407 K ^{-50.77 %}	19.107 K ^{-80.96 %}	100.336 K ^{107.82 %}	48.281 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	38.281 K	0.000	0.000	0.000
Other expenses	53.996 K ^{-21.54 %}	68.821 K ^{49.84 %}	45.931 K ^{5.71 %}	43.449 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.107 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	196.598 K ^{-44.48 %}	354.131 K ^{162.44 %}	134.937 K ^{31.68 %}	102.475 K ^{6.47 %}	96.244 K ^{-57.29 %}	225.328 K ^{23.90 %}	181.869 K ^{-53.51 %}	391.210 K ^{182.08 %}	138.690 K ^{-22.38 %}	178.667 K ^{-49.00 %}	350.334 K ^{-7.28 %}	377.836 K ^{129.83 %}	164.396 K ^{-34.15 %}	249.646 K ^{74.21 %}	143.300 K ^{-12.32 %}	163.435 K ^{-74.39 %}	638.168 K ^{440.18 %}	118.139 K ^{220.72 %}	36.835 K ^{71.75 %}	21.447 K
Cost and expenses	196.598 K ^{-44.48 %}	354.131 K ^{162.44 %}	134.937 K ^{31.68 %}	102.475 K ^{11.19 %}	92.164 K ^{-59.10 %}	225.328 K ^{23.90 %}	181.869 K ^{146.51 %}	-391.000 K ^{-381.92 %}	138.690 K ^{-22.38 %}	178.667 K ^{-49.00 %}	350.334 K ^{-7.28 %}	377.836 K ^{129.83 %}	164.396 K ^{-34.15 %}	249.646 K ^{74.21 %}	143.300 K ^{-12.32 %}	163.435 K ^{-74.39 %}	638.168 K ^{650.72 %}	85.007 K ^{166.73 %}	31.870 K ^{48.60 %}	21.447 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	130.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	142.602 K ^{-50.02 %}	285.310 K ^{220.55 %}	89.006 K ^{50.79 %}	59.026 K ^{-35.96 %}	92.164 K ^{-45.61 %}	169.456 K ^{25.97 %}	134.518 K ^{-71.31 %}	468.863 K ^{451.57 %}	85.005 K ^{-31.29 %}	123.713 K ^{-57.06 %}	288.128 K ^{-9.36 %}	317.866 K ^{602.30 %}	45.261 K ^{-75.20 %}	182.504 K ^{27.36 %}	143.300 K ^{-12.32 %}	163.435 K ^{-71.96 %}	582.885 K ^{679.48 %}	74.779 K ^{228.54 %}	22.761 K ^{7.11 %}	21.251 K
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.073 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	657.000 ^{2 886.36 %}	22.000 ^{-37.14 %}	35.000	0.000
Depreciation and amortization	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 ^{-99.99 %}	189.388 K ^{105.49 %}	92.164 K ^{-56.60 %}	212.344 K ^{19.03 %}	178.389 K ^{-33.13 %}	266.771 K ^{0.00 %}	266.771 K ^{0.00 %}	266.771 K ^{670.06 %}	34.643 K ^{-87.01 %}	266.771 K ^{65.62 %}	161.071 K ^{-33.43 %}	241.956 K ^{73.10 %}	139.780 K ^{-5.12 %}	147.330 K ^{-76.74 %}	633.500 K ^{645.23 %}	85.007 K	0.000 ^{-100.00 %}	21.251 K
Operating income	-196.598 K ^{44.46 %}	-354.000 K ^{-162.22 %}	-135.000 K ^{-32.35 %}	-102.000 K ^{-5.98 %}	-96.244 K ^{57.22 %}	-225.000 K ^{-23.63 %}	-182.000 K ^{53.21 %}	-389.000 K ^{-199.23 %}	-130.000 K ^{23.78 %}	-170.550 K ^{51.27 %}	-350.000 K ^{7.41 %}	-378.000 K ^{-130.49 %}	-164.000 K ^{34.40 %}	-250.000 K ^{-74.83 %}	-143.000 K ^{12.27 %}	-163.000 K ^{74.45 %}	-638.000 K ^{-440.04 %}	-118.139 K ^{-220.72 %}	-36.835 K ^{-73.33 %}	-21.251 K
Operating income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-6.325 K ^{87.62 %}	-51.110 K ^{-69.04 %}	-30.235 K ^{96.01 %}	-758.000 K ^{-1 118.00 %}	-62.233 K ^{69.49 %}	-204.000 K ^{43.96 %}	-364.000 K ^{47.85 %}	-698.000 K ^{-188.31 %}	790.417 K ^{9 837.80 %}	-8.117 K ^{-143.88 %}	18.500 K ^{101.72 %}	-1.073 M ^{-32 180.39 %}	-3.324 K ^{56.77 %}	-7.689 K ^{-118.44 %}	-3.520 K ^{-593.00 %}	714.000 ^{208.68 %}	-657.000 ^{-2 886.36 %}	-22.000 ^{37.14 %}	-35.000 ^{82.14 %}	-196.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-06-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Net debt	-362.420 K ^{-441.52 %}	-66.927 K ^{-6.77 %}	-62.686 K ^{-35.11 %}	-46.397 K ^{21.08 %}	-58.788 K ^{-15.43 %}	-50.931 K ^{-1 167.89 %}	-4.017 K ^{96.72 %}	-122.489 K ^{64.37 %}	-343.734 K ^{-4.35 %}	-329.420 K ^{52.63 %}	-695.388 K ^{-84.13 %}	-377.671 K ^{76.99 %}	-1.642 M ^{15.69 %}	-1.947 M ^{-116.21 %}	-900.553 K ^{37.38 %}	-1.438 M ^{22.93 %}	-1.866 M ^{-516.31 %}	-302.728 K ^{-362.96 %}	-65.389 K
Total investments	39.014 K ^{-13.95 %}	45.339 K ^{-24.68 %}	60.199 K ^{-40.31 %}	100.849 K ^{-7.35 %}	108.849 K ^{-51.35 %}	223.729 K ^{-51.79 %}	464.050 K ^{-38.32 %}	752.292 K ^{-53.13 %}	1.605 M ^{1 734.22 %}	87.500 K ^{0.00 %}	87.500 K ^{360.53 %}	19.000 K ^{90.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K	0.000
Total debt	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	1.363 M ^{5.13 %}	1.296 M ^{17.24 %}	1.106 M ^{0.00 %}	1.106 M ^{1.21 %}	1.092 M ^{0.00 %}	1.092 M ^{4.07 %}	1.050 M ^{-3.84 %}	1.092 M ^{21.04 %}	901.898 K ^{0.00 %}	901.898 K ^{0.32 %}	898.998 K ^{12.45 %}	799.498 K ^{13.95 %}	701.598 K ^{0.00 %}	701.598 K ^{12.06 %}	626.104 K ^{3.73 %}	603.600 K ^{-3.58 %}	626.000 K ^{1 931.28 %}	30.818 K ^{73.52 %}	17.761 K
Retained earnings	-6.450 M ^{-3.25 %}	-6.247 M ^{-6.94 %}	-5.842 M ^{-2.91 %}	-5.677 M ^{-17.81 %}	-4.819 M ^{-3.40 %}	-4.660 M ^{-10.14 %}	-4.231 M ^{-14.80 %}	-3.686 M ^{-41.78 %}	-2.600 M ^{26.08 %}	-3.517 M ^{-5.33 %}	-3.339 M ^{-11.03 %}	-3.007 M ^{-93.23 %}	-1.556 M ^{-11.81 %}	-1.392 M ^{-21.85 %}	-1.142 M ^{-14.34 %}	-999.013 K ^{-19.46 %}	-836.292 K ^{-323.51 %}	-197.466 K ^{-148.99 %}	-79.306 K
Common stock	8.387 M ^{6.39 %}	7.884 M ^{8.96 %}	7.235 M ^{0.00 %}	7.235 M ^{0.00 %}	7.235 M ^{0.00 %}	7.235 M ^{1.57 %}	7.123 M ^{2.13 %}	6.975 M ^{0.09 %}	6.969 M ^{11.49 %}	6.251 M ^{1.71 %}	6.146 M ^{16.85 %}	5.259 M ^{1.94 %}	5.159 M ^{0.00 %}	5.159 M ^{32.71 %}	3.888 M ^{35.49 %}	2.869 M ^{4.51 %}	2.746 M ^{382.03 %}	569.605 K ^{132.25 %}	245.251 K
Total equity	3.264 M ^{11.30 %}	2.933 M ^{14.34 %}	2.565 M ^{-3.72 %}	2.664 M ^{-24.08 %}	3.509 M ^{-4.32 %}	3.667 M ^{-6.96 %}	3.942 M ^{-10.02 %}	4.381 M ^{-16.89 %}	5.271 M ^{44.99 %}	3.636 M ^{-1.89 %}	3.706 M ^{21.43 %}	3.052 M ^{-29.11 %}	4.305 M ^{-3.68 %}	4.469 M ^{32.55 %}	3.371 M ^{36.27 %}	2.474 M ^{-2.42 %}	2.535 M ^{529.20 %}	402.957 K ^{119.35 %}	183.706 K
Other non current liabilities	24.021 K ^{-4.42 %}	25.133 K ^{5.91 %}	23.731 K ^{0.00 %}	23.731 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	24.021 K ^{-4.42 %}	25.133 K ^{5.91 %}	23.731 K ^{0.00 %}	23.731 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.904 K ^{-60.92 %}	84.194 K ^{-39.73 %}	139.703 K ^{147.81 %}	56.374 K ^{119.82 %}	25.645 K ^{2 542.38 %}	-1.050 K ^{-100.44 %}	239.380 K ^{703.99 %}	29.774 K ^{197.74 %}	10.000 K	0.000
Other current liabilities	78.974 K ^{43.46 %}	55.050 K ^{-65.91 %}	161.500 K ^{15.40 %}	139.950 K ^{54.81 %}	90.400 K ^{72.93 %}	52.276 K ^{88.44 %}	27.741 K ^{168.86 %}	10.318 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.050 K ^{-94.64 %}	19.607 K ^{0.00 %}	19.607 K ^{-38.25 %}	31.752 K ^{187.35 %}	11.050 K ^{952.38 %}	1.050 K ^{-43.40 %}	1.855 K ^{-73.69 %}	7.050 K ^{-80.79 %}	36.691 K ^{232.68 %}	11.029 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	212.179 K ^{30.50 %}	162.590 K ^{-57.98 %}	386.924 K ^{26.51 %}	305.854 K ^{63.72 %}	186.812 K ^{46.54 %}	127.482 K ^{41.56 %}	90.057 K ^{-50.96 %}	183.622 K ^{495.02 %}	30.860 K ^{-9.11 %}	33.954 K ^{-67.29 %}	103.801 K ^{-34.84 %}	159.310 K ^{80.78 %}	88.126 K ^{140.16 %}	36.695 K ^{15.39 %}	31.800 K ^{-88.78 %}	283.375 K ^{692.13 %}	35.774 K ^{-23.38 %}	46.691 K ^{182.98 %}	16.500 K
Total liabilities	236.200 K ^{25.82 %}	187.723 K ^{-54.29 %}	410.655 K ^{24.60 %}	329.585 K ^{76.43 %}	186.812 K ^{46.54 %}	127.482 K ^{41.56 %}	90.057 K ^{-50.96 %}	183.622 K ^{495.02 %}	30.860 K ^{-9.11 %}	33.954 K ^{-67.29 %}	103.801 K ^{-34.84 %}	159.310 K ^{80.78 %}	88.126 K ^{140.16 %}	36.695 K ^{19.33 %}	30.750 K ^{-89.15 %}	283.375 K ^{692.13 %}	35.774 K ^{-23.38 %}	46.691 K ^{182.98 %}	16.500 K
Other non current assets	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 K ^{-84.04 %}	62.646 K ^{1.86 %}	61.503 K ^{-1.58 %}	62.490 K ^{524.90 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	2.990 M ^{0.97 %}	2.961 M ^{4.50 %}	2.834 M ^{0.53 %}	2.819 M ^{-19.83 %}	3.516 M ^{0.33 %}	3.504 M ^{0.31 %}	3.493 M ^{0.42 %}	3.479 M ^{5.25 %}	3.305 M ^{3.63 %}	3.189 M ^{8.33 %}	2.944 M ^{12.62 %}	2.614 M ^{-2.86 %}	2.691 M ^{6.49 %}	2.527 M ^{5.96 %}	2.385 M ^{100.74 %}	1.188 M ^{144.61 %}	485.640 K ^{275.75 %}	129.246 K ^{18.31 %}	109.246 K
Total non current assets	3.000 M ^{0.96 %}	2.971 M ^{4.48 %}	2.844 M ^{0.53 %}	2.829 M ^{-19.77 %}	3.526 M ^{-1.15 %}	3.567 M ^{0.34 %}	3.555 M ^{0.38 %}	3.541 M ^{6.82 %}	3.315 M ^{3.62 %}	3.199 M ^{8.31 %}	2.954 M ^{12.57 %}	2.624 M ^{-2.85 %}	2.701 M ^{6.47 %}	2.537 M ^{5.94 %}	2.395 M ^{99.90 %}	1.198 M ^{141.69 %}	495.640 K ^{255.95 %}	139.246 K ^{16.77 %}	119.246 K
Other current assets	94.455 K ^{344.87 %}	21.232 K ^{30 671.01 %}	69.000 ^{0.00 %}	69.000 ^{-98.25 %}	3.938 K ^{-52.36 %}	8.267 K ^{-85.04 %}	55.262 K ^{-57.62 %}	130.387 K ^{312.02 %}	31.646 K ^{-12.02 %}	35.969 K ^{-16.30 %}	42.974 K ^{-21.37 %}	54.652 K ^{145.47 %}	22.264 K ^{240.48 %}	6.539 K ^{-73.20 %}	24.401 K ^{-60.39 %}	61.608 K ^{-67.48 %}	189.475 K	0.000 ^{-100.00 %}	10.100 K
Short term investments	39.014 K ^{-13.95 %}	45.339 K ^{-24.68 %}	60.199 K ^{-40.31 %}	100.849 K ^{2.02 %}	98.849 K ^{-38.63 %}	161.082 K ^{-59.98 %}	402.547 K ^{-46.49 %}	752.292 K ^{-53.13 %}	1.605 M ^{1 734.22 %}	87.500 K ^{0.00 %}	87.500 K ^{360.53 %}	19.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	362.420 K ^{441.52 %}	66.927 K ^{6.77 %}	62.686 K ^{7.34 %}	58.397 K ^{-0.67 %}	58.788 K ^{15.43 %}	50.931 K ^{1 167.89 %}	4.017 K ^{-96.72 %}	122.489 K ^{-64.37 %}	343.734 K ^{4.35 %}	329.420 K ^{-52.63 %}	695.388 K ^{84.13 %}	377.671 K ^{-76.99 %}	1.642 M ^{-15.69 %}	1.947 M ^{116.21 %}	900.553 K ^{-37.38 %}	1.438 M ^{-22.93 %}	1.866 M ^{516.31 %}	302.728 K ^{362.96 %}	65.389 K
Cash and short term investments	401.434 K ^{257.57 %}	112.266 K ^{-8.64 %}	122.885 K ^{-22.83 %}	159.246 K ^{1.02 %}	157.637 K ^{-25.65 %}	212.013 K ^{-47.85 %}	406.564 K ^{-53.52 %}	874.781 K ^{-55.11 %}	1.949 M ^{367.40 %}	416.920 K ^{-46.75 %}	782.888 K ^{97.36 %}	396.671 K ^{-75.84 %}	1.642 M ^{-15.69 %}	1.947 M ^{116.21 %}	900.553 K ^{-37.38 %}	1.438 M ^{-22.93 %}	1.866 M ^{516.31 %}	302.728 K ^{362.96 %}	65.389 K
Total current assets	500.497 K ^{235.60 %}	149.136 K ^{13.23 %}	131.715 K ^{-20.06 %}	164.772 K ^{-2.97 %}	169.823 K ^{-25.51 %}	227.975 K ^{-52.22 %}	477.133 K ^{-53.37 %}	1.023 M ^{-48.50 %}	1.987 M ^{322.53 %}	470.216 K ^{-45.03 %}	855.422 K ^{45.80 %}	586.707 K ^{-65.32 %}	1.692 M ^{-14.07 %}	1.969 M ^{95.41 %}	1.007 M ^{-35.39 %}	1.559 M ^{-24.87 %}	2.076 M ^{568.66 %}	310.402 K ^{283.40 %}	80.960 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.674 K	0.000
Net receivables	4.608 K ^{-70.53 %}	15.638 K ^{78.50 %}	8.761 K ^{60.55 %}	5.457 K ^{-33.84 %}	8.248 K ^{7.19 %}	7.695 K ^{-49.73 %}	15.307 K ^{-15.51 %}	18.117 K ^{178.64 %}	6.502 K ^{-62.47 %}	17.327 K ^{-41.38 %}	29.560 K ^{-78.17 %}	135.384 K ^{386.45 %}	27.831 K ^{84.54 %}	15.081 K ^{-81.73 %}	82.534 K ^{37.96 %}	59.823 K ^{194.36 %}	20.323 K ^{164.83 %}	7.674 K ^{40.27 %}	5.471 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	133.205 K ^{23.87 %}	107.540 K ^{-52.29 %}	225.424 K ^{46.47 %}	153.904 K ^{59.63 %}	96.412 K ^{28.20 %}	75.206 K ^{20.68 %}	62.316 K ^{-64.04 %}	173.304 K ^{461.58 %}	30.860 K ^{-6.21 %}	32.904 K ^{-60.92 %}	84.194 K ^{-39.73 %}	139.703 K ^{147.81 %}	56.374 K ^{119.82 %}	25.645 K ^{-13.65 %}	29.700 K ^{-89.45 %}	281.520 K ^{880.09 %}	28.724 K ^{187.24 %}	10.000 K ^{82.78 %}	5.471 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-36.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	66.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-32.904 K ^{60.92 %}	-84.194 K ^{39.73 %}	-139.703 K ^{-147.81 %}	-56.374 K ^{-119.82 %}	-25.645 K	0.000 ^{100.00 %}	-239.380 K ^{-703.99 %}	-29.774 K ^{-197.74 %}	-10.000 K	0.000
Total assets	3.500 M ^{12.18 %}	3.120 M ^{4.87 %}	2.975 M ^{-0.60 %}	2.993 M ^{-19.00 %}	3.696 M ^{-2.61 %}	3.795 M ^{-5.88 %}	4.032 M ^{-11.67 %}	4.564 M ^{-13.91 %}	5.302 M ^{44.49 %}	3.669 M ^{-3.67 %}	3.809 M ^{18.64 %}	3.211 M ^{-26.90 %}	4.393 M ^{-2.51 %}	4.506 M ^{32.43 %}	3.402 M ^{23.38 %}	2.757 M ^{7.24 %}	2.571 M ^{471.82 %}	449.648 K ^{124.59 %}	200.206 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-06-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-34.643 ^{96.75 %}	-1.067 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	32.900 K ^{-71.29 %}	114.600 K	0.000 ^{-100.00 %}	13.200 K	0.000 ^{-100.00 %}	42.700 K ^{567.19 %}	6.400 K ^{-96.63 %}	189.800 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.900 K ^{-97.09 %}	99.500 K ^{1.63 %}	97.900 K	0.000 ^{-100.00 %}	62.900 K ^{32.14 %}	47.600 K	0.000 ^{-100.00 %}	501.239 K	0.000 ^{-100.00 %}	17.761 K	0.000
Change in working capital	-2.031 K ^{97.80 %}	-92.316 K ^{-202.50 %}	90.067 K ^{-1.66 %}	91.588 K ^{51.22 %}	60.567 K ^{-40.59 %}	101.947 K ^{685.48 %}	12.979 K ^{84.62 %}	7.030 K ^{-94.90 %}	137.971 K ^{191.19 %}	-151.307 K ^{-200.20 %}	151.006 K ^{237.78 %}	-109.600 K ^{-151.53 %}	212.687 K ^{272.35 %}	57.120 K ^{128.00 %}	-203.989 K ^{-408.50 %}	66.123 K ^{131.04 %}	-213.041 K ^{-659.35 %}	38.087 K ^{529.10 %}	-8.876 K	0.000
Accounts receivables	11.030 K ^{260.39 %}	-6.877 K ^{-108.14 %}	-3.304 K ^{-218.38 %}	2.791 K ^{604.70 %}	-553.000 ^{-107.26 %}	7.612 K ^{170.89 %}	2.810 K ^{124.19 %}	-11.615 K ^{-207.30 %}	10.825 K ^{-11.51 %}	12.233 K ^{-88.44 %}	105.824 K ^{198.39 %}	-107.553 K ^{-743.55 %}	-12.750 K ^{-118.90 %}	67.453 K ^{397.01 %}	-22.711 K ^{42.50 %}	-39.500 K ^{-212.28 %}	-12.649 K ^{-473.91 %}	-2.204 K	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	82.432 K ^{609.70 %}	11.615 K ^{207.30 %}	-10.825 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	107.553 K ^{743.55 %}	12.750 K ^{118.90 %}	-67.453 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	36.238 K ^{-54.94 %}	80.424 K ^{20.81 %}	66.571 K ^{63.64 %}	40.681 K ^{117.93 %}	18.667 K ^{-18.15 %}	22.805 K ^{127.67 %}	-82.432 K ^{-176.95 %}	107.121 K ^{-13.52 %}	123.873 K ^{181.50 %}	-151.988 K ^{-553.64 %}	33.504 K ^{47.69 %}	22.686 K ^{-90.10 %}	229.210 K ^{912.95 %}	-28.195 K ^{86.98 %}	-216.630 K ^{-839.87 %}	-23.049 K ^{-585.57 %}	-3.362 K ^{-111.10 %}	30.291 K ^{818.31 %}	-4.217 K	0.000
Other working capital	-49.299 K ^{70.28 %}	-165.863 K ^{-718.89 %}	26.800 K ^{-44.30 %}	48.116 K ^{13.34 %}	42.453 K ^{-55.00 %}	94.335 K ^{827.67 %}	10.169 K ^{110.16 %}	-100.091 K ^{-809.97 %}	14.098 K ^{222.04 %}	-11.552 K ^{-198.92 %}	11.678 K ^{108.83 %}	-132.286 K ^{-700.62 %}	-16.523 K ^{-119.37 %}	85.315 K ^{574.91 %}	12.641 K ^{-85.82 %}	89.172 K ^{142.53 %}	-209.679 K ^{-2 789.57 %}	7.796 K ^{267.33 %}	-4.659 K	0.000
Other non cash items	4.490 K ^{-95.60 %}	101.995 K ^{237.34 %}	30.235 K ^{-96.32 %}	822.426 K ^{1 218.20 %}	62.390 K ^{-63.69 %}	171.821 K ^{-52.86 %}	364.492 K ^{419.32 %}	-114.146 K ^{52.62 %}	-240.897 K ^{-2 709.29 %}	-8.575 K ^{-153.12 %}	16.143 K ^{-98.50 %}	1.073 M ^{8 316.35 %}	12.750 K ^{380.04 %}	-4.553 K ^{-106.48 %}	70.311 K ^{78.00 %}	39.500 K ^{-92.31 %}	513.887 K ^{23 205.53 %}	2.205 K ^{52 388.36 %}	-4.217 ^{-170.28 %}	6.000
Net cash provided by operating activities	-167.564 K ^{40.36 %}	-280.962 K ^{-526.17 %}	-44.870 K ^{-164.85 %}	69.189 K ^{294.79 %}	-35.520 K ^{75.95 %}	-147.714 K ^{8.54 %}	-161.503 K ^{14.27 %}	-188.382 K ^{-26 100.56 %}	-719.000 ^{99.78 %}	-326.316 K ^{-400.60 %}	-65.185 K ^{83.27 %}	-389.536 K ^{-906.64 %}	48.291 K ^{137.25 %}	-129.626 K ^{56.75 %}	-299.689 K ^{-210.24 %}	-96.598 K ^{72.45 %}	-350.628 K ^{-337.89 %}	-80.073 K ^{-186.13 %}	-27.985 K ^{-181 067.86 %}	-15.447
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.113 K ^{-120.24 %}	45.029 K ^{178.03 %}	-57.709 K ^{20.08 %}	-72.207 K ^{90.98 %}	-800.856 K ^{-1 919.71 %}	-39.652 K ^{91.54 %}	-468.798 K ^{46.38 %}	-874.366 K ^{-147.11 %}	-353.839 K ^{-227.37 %}	-108.086 K ^{61.22 %}	-278.692 K ^{16.17 %}	-332.448 K ^{-234.96 %}	-99.251 K ^{-396.28 %}	-19.999 K ^{21.96 %}	-25.626 K ^{-158 280.72 %}	-16.180
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-33.026 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-52.490 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.425 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	37.699 K ^{4 994.46 %}	740.000 ^{-99.53 %}	157.723 K ^{-78.97 %}	750.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-22.839 K ^{70.34 %}	-76.997 K ^{-404.37 %}	-15.266 K ^{81.29 %}	-81.580 K ^{-255.42 %}	52.490 K ^{16.57 %}	45.029 K ^{178.03 %}	-57.709 K ^{-274.74 %}	33.026 K ^{-95.60 %}	750.000 K ^{1 991.46 %}	-39.652 K ^{91.54 %}	-468.798 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-99.251 K ^{-396.28 %}	-19.999 K ^{21.96 %}	-25.626 K	0.000
Net cash used for investing activites	-22.839 K ^{70.34 %}	-76.997 K ^{-1 490.52 %}	-4.841 K ^{94.07 %}	-81.580 K ^{-288.07 %}	43.377 K ^{-47.57 %}	82.728 K ^{245.22 %}	-56.969 K ^{-272.50 %}	33.026 K ^{164.94 %}	-50.856 K ^{-28.26 %}	-39.652 K ^{91.54 %}	-468.798 K ^{46.38 %}	-874.366 K ^{-147.11 %}	-353.839 K ^{-227.37 %}	-108.086 K ^{61.22 %}	-278.692 K ^{16.17 %}	-332.448 K ^{-234.96 %}	-99.251 K ^{-396.28 %}	-19.999 K ^{21.96 %}	-25.626 K ^{-158 280.72 %}	-16.180
Debt repayment	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 K ^{200.00 %}	-12.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	507.400 K ^{18.50 %}	428.200 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	112.500 K ^{12.50 %}	100.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	900.300 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.306 M ^{3 091.20 %}	40.925 K ^{2 998.03 %}	1.321 K ^{-99.94 %}	2.058 M ^{509.94 %}	337.411 K	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-21.504 K ^{72.43 %}	-78.000 K ^{-218.18 %}	66.000 K ^{450.00 %}	12.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.200 K ^{-101.20 %}	100.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-48.600 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-21.720 K ^{-153.07 %}	40.925 K ^{2 998.03 %}	1.321 K ^{102.93 %}	-45.115 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	245.251
Net cash used provided by financing activities	485.896 K ^{34.15 %}	362.200 K ^{570.74 %}	54.000 K ^{350.00 %}	12.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	111.900 K ^{11.90 %}	100.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	851.700 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.284 M ^{3 038.13 %}	40.925 K ^{2 998.03 %}	1.321 K ^{-99.93 %}	2.013 M ^{496.57 %}	337.411 K	0.000 ^{-100.00 %}	245.251
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	295.493 K ^{6 867.53 %}	4.241 K ^{-1.12 %}	4.289 K ^{1 196.93 %}	-391.000 ^{-104.98 %}	7.857 K ^{-83.25 %}	46.914 K ^{139.60 %}	-118.472 K ^{23.74 %}	-155.356 K ^{-201.22 %}	-51.575 K ^{85.91 %}	-365.968 K ^{-215.19 %}	317.717 K ^{125.14 %}	-1.264 M ^{-313.65 %}	-305.548 K ^{-129.20 %}	1.047 M ^{294.73 %}	-537.456 K ^{-25.65 %}	-427.725 K ^{-127.37 %}	1.563 M ^{558.55 %}	237.339 K ^{542.71 %}	-53.611 K ^{-25 195.96 %}	213.624
Cash at beginning of period	66.927 K ^{6.77 %}	62.686 K ^{7.34 %}	58.397 K ^{-0.67 %}	58.788 K ^{15.43 %}	50.931 K ^{1 167.89 %}	4.017 K ^{-96.72 %}	122.489 K ^{-55.91 %}	277.845 K ^{-15.66 %}	329.420 K ^{-52.63 %}	695.388 K ^{84.13 %}	377.671 K ^{-76.99 %}	1.642 M ^{-15.69 %}	1.947 M ^{116.21 %}	900.553 K ^{-37.38 %}	1.438 M ^{-22.93 %}	1.866 M ^{516.31 %}	302.728 K ^{362.96 %}	65.389 K ^{-45.05 %}	119.000 K	0.000
Cash at end of period	362.420 K ^{441.52 %}	66.927 K ^{6.77 %}	62.686 K ^{7.34 %}	58.397 K ^{-0.67 %}	58.788 K ^{15.43 %}	50.931 K ^{1 167.89 %}	4.017 K ^{-96.72 %}	122.489 K ^{-55.91 %}	277.845 K ^{-15.66 %}	329.420 K ^{-52.63 %}	695.388 K ^{84.13 %}	377.671 K ^{-76.99 %}	1.642 M ^{-15.69 %}	1.947 M ^{116.21 %}	900.553 K ^{-37.38 %}	1.438 M ^{-22.93 %}	1.866 M ^{516.31 %}	302.728 K ^{362.96 %}	65.389 K ^{30 509.39 %}	213.624
Operating cash flow	-167.564 K ^{40.36 %}	-280.962 K ^{-526.17 %}	-44.870 K ^{-164.85 %}	69.189 K ^{294.79 %}	-35.520 K ^{75.95 %}	-147.714 K ^{8.54 %}	-161.503 K ^{14.27 %}	-188.382 K ^{-26 100.56 %}	-719.000 ^{99.78 %}	-326.316 K ^{-400.60 %}	-65.185 K ^{83.27 %}	-389.536 K ^{-906.64 %}	48.291 K ^{137.25 %}	-129.626 K ^{56.75 %}	-299.689 K ^{-210.24 %}	-96.598 K ^{72.45 %}	-350.628 K ^{-337.89 %}	-80.073 K ^{-186.13 %}	-27.985 K ^{-181 067.86 %}	-15.447
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.113 K ^{-120.24 %}	45.029 K ^{178.03 %}	-57.709 K ^{20.08 %}	-72.207 K ^{90.98 %}	-800.856 K ^{-1 919.71 %}	-39.652 K ^{91.54 %}	-468.798 K ^{46.38 %}	-874.366 K ^{-147.11 %}	-353.839 K ^{-227.37 %}	-108.086 K ^{61.22 %}	-278.692 K ^{16.17 %}	-332.448 K ^{-234.96 %}	-99.251 K ^{-396.28 %}	-19.999 K ^{21.96 %}	-25.626 K ^{-158 280.72 %}	-16.180
Free CashFlow	-167.564 K ^{40.36 %}	-280.962 K ^{-526.17 %}	-44.870 K ^{-164.85 %}	69.189 K ^{255.02 %}	-44.633 K ^{56.53 %}	-102.685 K ^{53.16 %}	-219.212 K ^{15.88 %}	-260.589 K ^{67.49 %}	-801.575 K ^{-119.03 %}	-365.968 K ^{31.46 %}	-533.983 K ^{57.75 %}	-1.264 M ^{-313.65 %}	-305.548 K ^{-28.54 %}	-237.712 K ^{58.90 %}	-578.381 K ^{-34.81 %}	-429.046 K ^{4.63 %}	-449.879 K ^{-349.56 %}	-100.072 K ^{-86.66 %}	-53.611 K ^{-169 410.23 %}	-31.627
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020

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