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Rokmaster Resources Corp. RKMSF

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income -948.986 K 88.16 % -8.014 M -38.86 % -5.771 M 22.51 % -7.448 M -37.49 % -5.417 M -1 168.50 % -427.027 K 25.00 % -569.399 K 47.14 % -1.077 M -116.35 % -497.878 K -127.46 % -218.884 K 92.37 % -2.868 M -45.47 % -1.971 M -64.83 % -1.196 M
Income before tax -948.986 K 88.16 % -8.014 M -38.86 % -5.771 M 22.51 % -7.448 M -37.49 % -5.417 M -1 168.50 % -427.027 K 25.00 % -569.399 K 47.14 % -1.077 M -116.35 % -497.878 K -127.46 % -218.884 K 92.37 % -2.868 M -45.47 % -1.971 M 0.000
Income before tax ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA 4.522 M 271.62 % -2.635 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -518.481 K 51.11 % -1.060 M -184.33 % -372.962 K -1 122.88 % 36.462 K 101.99 % -1.834 M -1.88 % -1.801 M -49.68 % -1.203 M
Net income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 163.240 M 4.61 % 156.045 M 19.23 % 130.873 M 26.30 % 103.624 M 90.77 % 54.319 M 109.77 % 25.895 M 12.65 % 22.987 M 14.86 % 20.013 M 102.00 % 9.908 M 2.81 % 9.637 M 19.89 % 8.038 M 49.55 % 5.375 M 82.54 % 2.944 M
Weighted average shs out 163.252 M 4.62 % 156.046 M 19.23 % 130.873 M 26.30 % 103.624 M 90.77 % 54.319 M 109.77 % 25.895 M 12.65 % 22.987 M 14.86 % 20.013 M 102.00 % 9.908 M 2.81 % 9.637 M 19.89 % 8.038 M 49.55 % 5.375 M 82.54 % 2.944 M
EPS diluted -0.01 88.72 % -0.05 -16.55 % -0.04 38.66 % -0.07 27.88 % -0.10 -504.24 % -0.02 33.47 % -0.02 53.90 % -0.05 -6.96 % -0.05 -121.59 % -0.02 93.69 % -0.36 2.70 % -0.37 9.76 % -0.41
Earnings per share -0.01 88.72 % -0.05 -16.55 % -0.04 38.66 % -0.07 27.88 % -0.10 -504.24 % -0.02 33.47 % -0.02 53.90 % -0.05 -6.96 % -0.05 -121.59 % -0.02 93.69 % -0.36 2.70 % -0.37 9.76 % -0.41
Gross profit 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -824.615 K 14.58 % -965.387 K 0.000
Income tax expense 0.000 0.000 100.00 % -6.448 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 16.343 K 313.89 % -7.641 K
Cost of revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 824.615 K -14.58 % 965.387 K 0.000
General and administrative expenses 460.865 K -44.76 % 834.324 K -49.35 % 1.647 M 7.45 % 1.533 M -39.65 % 2.540 M 603.97 % 360.845 K -18.78 % 444.277 K -42.98 % 779.180 K 114.80 % 362.747 K -27.71 % 501.791 K -50.31 % 1.010 M 11.95 % 902.055 K 22.36 % 737.192 K
Selling and marketing expenses 405.610 K -77.47 % 1.800 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 82.511 K -98.49 % 5.447 M 12.23 % 4.854 M -35.81 % 7.562 M 159.92 % 2.909 M 5 894.07 % 48.537 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 948.986 K -88.26 % 8.082 M 24.32 % 6.501 M -28.52 % 9.095 M 66.89 % 5.450 M 1 231.17 % 409.382 K -21.04 % 518.481 K -51.11 % 1.060 M 157.01 % 412.605 K 85.28 % 222.698 K -78.18 % 1.021 M 12.93 % 903.837 K -24.91 % 1.204 M
Cost and expenses 948.986 K -88.26 % 8.082 M 24.32 % 6.501 M -28.52 % 9.095 M 66.89 % 5.450 M 1 231.17 % 409.382 K -21.04 % 518.481 K -51.11 % 1.060 M 157.01 % 412.605 K 85.28 % 222.698 K -87.93 % 1.845 M -1.28 % 1.869 M 55.29 % 1.204 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 866.475 K -67.11 % 2.635 M 59.97 % 1.647 M 7.45 % 1.533 M -39.65 % 2.540 M 603.97 % 360.845 K -18.78 % 444.277 K -42.98 % 779.180 K 114.80 % 362.747 K -27.71 % 501.791 K -50.31 % 1.010 M 11.95 % 902.055 K 22.36 % 737.192 K
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.745 K -77.16 % 7.641 K
Interest expense 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.683 K -31.68 % 17.100 K 0.00 % 17.100 K -4.31 % 17.870 K -77.11 % 78.065 K 90.97 % 40.879 K -13.92 % 47.487 K 190.56 % 16.343 K 0.000
Depreciation and amortization 5.388 M 0.00 % 5.388 M -16.44 % 6.448 M -28.58 % 9.029 M 68.28 % 5.365 M 1 269.97 % 391.631 K 143.04 % 161.141 K 206.84 % 52.516 K 130.17 % 22.816 K 68.70 % 13.525 K 24.11 % 10.898 K 511.56 % 1.782 K 140.16 % 742.000
Operating income -948.986 K 88.26 % -8.082 M -24.32 % -6.501 M 28.52 % -9.095 M -66.89 % -5.450 M -1 231.17 % -409.382 K 21.04 % -518.481 K 51.11 % -1.060 M -157.01 % -412.605 K -279.40 % -108.751 K 96.05 % -2.756 M -47.42 % -1.869 M -55.29 % -1.204 M
Operating income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net 0.000 -100.00 % 68.182 K -90.65 % 729.570 K -55.71 % 1.647 M 4 928.11 % 32.761 K 285.67 % -17.645 K 65.35 % -50.918 K -204.19 % -16.739 K 80.37 % -85.273 K 22.57 % -110.133 K 1.85 % -112.212 K -9.77 % -102.225 K 0.000
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Net debt -6.821 K -101.82 % 374.241 K 1 227.91 % -33.180 K 99.29 % -4.657 M 54.24 % -10.177 M -5 535.74 % 187.229 K 19.89 % 156.167 K 28.55 % 121.480 K 164.09 % -189.532 K -240.93 % 134.488 K -74.23 % 521.849 K 119.21 % 238.061 K 295.57 % -121.724 K -26.88 % -95.936 K
Total investments 0.000 -100.00 % 64.750 K 0.00 % 64.750 K 0.00 % 64.750 K 36.32 % 47.500 K 251.85 % 13.500 K -52.63 % 28.500 K -42.86 % 49.875 K -26.11 % 67.500 K -75.32 % 273.500 K 7 714.29 % 3.500 K 0.00 % 3.500 K -99.61 % 900.000 K -18.18 % 1.100 M
Total debt 965.000 K 141.25 % 400.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 208.104 K 8.95 % 191.004 K 9.83 % 173.904 K 11.16 % 156.445 K 7.76 % 145.185 K -72.22 % 522.531 K 109.43 % 249.497 K 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 13.526 M 0.00 % 13.526 M 1.83 % 13.283 M 19.20 % 11.143 M 0.000 -100.00 % 3.162 M 1.41 % 3.118 M 4.80 % 2.975 M 23.38 % 2.411 M 10.94 % 2.173 M -2.69 % 2.233 M 75.97 % 1.269 M 2.32 % 1.240 M 0.000
Retained earnings -38.425 M -2.53 % -37.476 M -27.20 % -29.462 M -24.36 % -23.691 M -45.85 % -16.243 M -50.03 % -10.826 M -4.11 % -10.399 M -6.10 % -9.801 M -12.35 % -8.724 M -6.05 % -8.226 M -2.73 % -8.007 M -55.80 % -5.140 M -62.22 % -3.168 M -83.66 % -1.725 M
Common stock 23.240 M 0.00 % 23.240 M 7.01 % 21.718 M 19.60 % 18.160 M 22.03 % 14.881 M 101.71 % 7.378 M 1.40 % 7.276 M 3.35 % 7.040 M 46.65 % 4.800 M 3.94 % 4.618 M 1.18 % 4.564 M 30.10 % 3.508 M 4.43 % 3.359 M 0.000
Total equity -1.659 M -133.71 % -709.743 K -112.81 % 5.540 M -1.29 % 5.612 M -38.13 % 9.071 M 3 258.74 % -287.178 K -4 656.18 % -6.038 K -102.84 % 212.857 K 114.07 % -1.513 M -5.44 % -1.435 M -18.58 % -1.210 M -233.86 % -362.482 K -125.32 % 1.432 M 12.35 % 1.274 M
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 195.905 K 31.49 % 148.985 K 52.95 % 97.405 K -87.34 % 769.475 K -56.69 % 1.777 M 1 679.65 % 99.834 K -25.88 % 134.695 K 176.62 % 48.694 K -44.12 % 87.135 K 24.14 % 70.193 K 12.83 % 62.212 K -4.06 % 64.842 K 20.86 % 53.650 K -33.97 % 81.256 K
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 965.000 K 141.25 % 400.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 208.104 K 8.95 % 191.004 K 9.83 % 173.904 K -75.00 % 695.594 K 7.59 % 646.509 K 23.73 % 522.531 K -9.04 % 574.444 K 0.000 0.000
Total current liabilities 2.982 M 42.33 % 2.095 M 101.76 % 1.038 M -25.40 % 1.392 M -45.54 % 2.556 M 140.09 % 1.065 M 27.98 % 831.789 K 26.61 % 656.958 K -68.18 % 2.065 M 11.76 % 1.848 M 23.51 % 1.496 M 32.85 % 1.126 M 621.71 % 156.014 K 92.00 % 81.256 K
Total liabilities 2.982 M 42.33 % 2.095 M 101.76 % 1.038 M -25.40 % 1.392 M -45.54 % 2.556 M 140.09 % 1.065 M 27.98 % 831.789 K 26.61 % 656.958 K -68.18 % 2.065 M 11.76 % 1.848 M 23.51 % 1.496 M 32.85 % 1.126 M 621.71 % 156.014 K 92.00 % 81.256 K
Other non current assets 64.750 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 47.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.500 K 0.00 % 8.500 K
Long term investments 0.000 -100.00 % 64.750 K 0.00 % 64.750 K 0.00 % 64.750 K 0.000 -100.00 % 13.500 K 0.00 % 13.500 K 0.00 % 13.500 K 80.00 % 7.500 K 114.29 % 3.500 K 0.00 % 3.500 K 0.00 % 3.500 K 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 1.216 M 0.00 % 1.216 M -80.09 % 6.104 M 207.27 % 1.987 M 109.88 % 946.500 K 32.29 % 715.500 K 0.00 % 715.500 K 0.00 % 715.500 K 929.50 % 69.500 K -0.75 % 70.024 K -64.27 % 195.972 K -72.48 % 712.210 K 53.06 % 465.300 K 324.53 % 109.603 K
Total non current assets 1.280 M 0.00 % 1.280 M -79.25 % 6.169 M 200.73 % 2.051 M 106.36 % 994.000 K 36.35 % 729.000 K 0.00 % 729.000 K 0.00 % 729.000 K 846.75 % 77.000 K 4.73 % 73.524 K -63.14 % 199.472 K -72.13 % 715.710 K 51.06 % 473.800 K 301.18 % 118.103 K
Other current assets 11.017 K -49.14 % 21.662 K -86.61 % 161.802 K -25.21 % 216.339 K -19.36 % 268.290 K 876.63 % 27.471 K 205.23 % 9.000 K -40.44 % 15.112 K 128.24 % 6.621 K 30.64 % 5.068 K -89.16 % 46.735 K 170.39 % 17.284 K -74.55 % 67.906 K 450.07 % 12.345 K
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 28.500 K -42.86 % 49.875 K -16.88 % 60.000 K -77.78 % 270.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 900.000 K -18.18 % 1.100 M
cash and cash equivalents 6.821 K -73.52 % 25.759 K -22.37 % 33.180 K -99.29 % 4.657 M -54.24 % 10.177 M 48 653.45 % 20.875 K -40.08 % 34.837 K -33.55 % 52.424 K -84.85 % 345.977 K 3 134.34 % 10.697 K 1 468.48 % 682.000 -94.04 % 11.436 K -90.60 % 121.724 K 26.88 % 95.936 K
Cash and short term investments 6.821 K -73.52 % 25.759 K -22.37 % 33.180 K -99.29 % 4.657 M -54.24 % 10.177 M 48 653.45 % 20.875 K -67.04 % 63.337 K -38.09 % 102.299 K -74.80 % 405.977 K 44.63 % 280.697 K 41 057.92 % 682.000 -94.04 % 11.436 K -98.88 % 1.022 M -14.57 % 1.196 M
Total current assets 42.612 K -59.39 % 104.917 K -74.38 % 409.449 K -91.73 % 4.953 M -53.42 % 10.633 M 21 893.50 % 48.346 K -50.03 % 96.751 K -31.29 % 140.815 K -70.33 % 474.613 K 40.03 % 338.948 K 293.30 % 86.180 K 80.35 % 47.784 K -95.71 % 1.114 M -9.99 % 1.237 M
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -38.763 K -103.33 % -19.064 K -132.37 % 58.903 K 0.000
Net receivables 24.774 K -56.91 % 57.496 K -73.19 % 214.467 K 168.02 % 80.018 K -57.30 % 187.404 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 24.133 K -16.97 % 29.067 K
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 1.821 M 17.77 % 1.546 M 64.30 % 940.911 K 51.18 % 622.363 K -20.11 % 779.072 K 2.97 % 756.586 K 49.50 % 506.090 K 16.51 % 434.360 K -66.12 % 1.282 M 13.37 % 1.131 M 24.11 % 911.101 K 87.20 % 486.690 K 375.45 % 102.364 K 0.000
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.433 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.564 M 7 841 065 812 256 358 400.00 % 0.000 0.000 -100.00 % 2.999 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 1.323 M -4.50 % 1.385 M -78.94 % 6.578 M -6.08 % 7.004 M -39.76 % 11.627 M 1 395.73 % 777.346 K -5.86 % 825.751 K -5.07 % 869.815 K 57.69 % 551.613 K 33.73 % 412.472 K 44.40 % 285.652 K -62.59 % 763.494 K -51.91 % 1.588 M 17.12 % 1.355 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 910.231 K 0.000 100.00 % -300.586 K
Stock based compensation 0.000 0.000 -100.00 % 674.717 K 103.84 % 331.005 K -80.75 % 1.719 M 18 788.84 % 9.102 K 0.000 -100.00 % 425.152 K 0.000 0.000 -100.00 % 217.441 K 656.95 % 28.726 K -90.44 % 300.586 K
Change in working capital 365.048 K -61.72 % 953.705 K 336.21 % 218.636 K 2 426.16 % -9.399 K 97.76 % -419.472 K -289.31 % 221.578 K 47.34 % 150.390 K 30.27 % 115.441 K 0.61 % 114.737 K -54.67 % 253.107 K -32.08 % 372.631 K -17.41 % 451.209 K 747.79 % 53.222 K
Accounts receivables 32.722 K -79.15 % 156.971 K 216.75 % -134.449 K -225.20 % 107.386 K 164.90 % -165.471 K -6 769.53 % 2.481 K 0.000 0.000 100.00 % -8.832 K 0.000 0.000 -100.00 % 14.072 K 190.29 % -15.585 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 332.326 K -58.29 % 796.734 K 125.65 % 353.085 K 402.34 % -116.785 K 54.02 % -254.000 K -215.93 % 219.097 K 0.000 0.000 -100.00 % 123.569 K 0.000 0.000 -100.00 % 437.137 K 535.31 % 68.807 K
Other non cash items 0.000 -100.00 % 5.320 M 829.23 % -729.570 K 55.71 % -1.647 M -3 606.37 % -44.444 K -359.91 % 17.100 K -66.42 % 50.918 K 202.72 % 16.820 K -79.39 % 81.630 K 165.12 % -125.353 K -113.27 % 944.491 K 6 379.77 % 14.576 K 0.000
Net cash provided by operating activities -583.938 K 66.44 % -1.740 M 68.97 % -5.608 M 36.08 % -8.773 M -110.82 % -4.161 M -2 228.72 % -178.702 K 50.75 % -362.826 K 30.19 % -519.762 K -72.39 % -301.511 K -288.52 % -77.605 K 94.13 % -1.322 M 10.36 % -1.475 M -75.30 % -841.506 K
Investments in property plant and equipment 0.000 0.000 100.00 % -4.000 M -284.62 % -1.040 M -350.22 % -231.000 K 0.000 0.000 100.00 % -13.000 K 0.000 0.000 100.00 % -250.000 K -150.00 % -100.000 K -80.68 % -55.345 K
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.357 K 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 100.00 % -17.250 K 49.26 % -34.000 K 0.000 0.000 100.00 % -6.000 K -50.00 % -4.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.100 M
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 23.955 K 0.000 -100.00 % 5.175 K -97.88 % 244.459 K 0.000 0.000 -100.00 % 905.000 K 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -136.737 K 0.000 100.00 % -8.500 K
Net cash used for investing activites 0.000 0.000 100.00 % -4.000 M -278.34 % -1.057 M -298.96 % -265.000 K -1 206.24 % 23.955 K 0.000 100.00 % -13.825 K -105.75 % 240.459 K 17 819.90 % -1.357 K 99.65 % -386.737 K -148.04 % 805.000 K 169.17 % -1.164 M
Debt repayment 0.000 -100.00 % 400.000 K 0.000 0.000 100.00 % -208.104 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.000 K -84.27 % 88.977 K -94.96 % 1.764 M 215.04 % 559.868 K 0.000
Common stock issued 0.000 -100.00 % 1.400 M -73.71 % 5.325 M 52.90 % 3.483 M -75.71 % 14.340 M 9 927.74 % 143.000 K -59.72 % 355.000 K 18.00 % 300.850 K -21.86 % 385.006 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 565.000 K 937.91 % -67.430 K 80.22 % -340.943 K -141.22 % 827.175 K 83.28 % 451.314 K 20 475.35 % -2.215 K 77.31 % -9.761 K 83.95 % -60.816 K -2 174.35 % -2.674 K 0.000 100.00 % -65.518 K 0.000 -100.00 % 1.665 M
Net cash used provided by financing activities 565.000 K -67.39 % 1.733 M -65.24 % 4.984 M 15.64 % 4.310 M -70.45 % 14.583 M 10 258.26 % 140.785 K -59.22 % 345.239 K 43.83 % 240.034 K -39.44 % 396.332 K 345.43 % 88.977 K -94.76 % 1.698 M 203.34 % 559.868 K -66.37 % 1.665 M
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -18.938 K -155.19 % -7.421 K 99.84 % -4.623 M 16.25 % -5.521 M -154.36 % 10.156 M 72 843.22 % -13.962 K 20.61 % -17.587 K 94.01 % -293.553 K -187.55 % 335.280 K 3 247.78 % 10.015 K 193.13 % -10.754 K 90.25 % -110.288 K 67.63 % -340.709 K
Cash at beginning of period 25.759 K -22.37 % 33.180 K -99.29 % 4.657 M -54.24 % 10.177 M 48 653.45 % 20.875 K -40.08 % 34.837 K -33.55 % 52.424 K -84.85 % 345.977 K 3 134.34 % 10.697 K 1 468.48 % 682.000 -94.04 % 11.436 K -90.60 % 121.724 K -72.12 % 436.645 K
Cash at end of period 6.821 K -73.52 % 25.759 K -22.37 % 33.180 K -99.29 % 4.657 M -54.24 % 10.177 M 48 653.45 % 20.875 K -40.08 % 34.837 K -33.55 % 52.424 K -84.85 % 345.977 K 3 134.34 % 10.697 K 1 468.48 % 682.000 -94.04 % 11.436 K -88.08 % 95.936 K
Operating cash flow -583.938 K 66.44 % -1.740 M 68.97 % -5.608 M 36.08 % -8.773 M -110.82 % -4.161 M -2 228.72 % -178.702 K 50.75 % -362.826 K 30.19 % -519.762 K -72.39 % -301.511 K -288.52 % -77.605 K 94.13 % -1.322 M 10.36 % -1.475 M -75.30 % -841.506 K
Capital expenditure 0.000 0.000 100.00 % -4.000 M -284.62 % -1.040 M -350.22 % -231.000 K 0.000 0.000 100.00 % -13.000 K 0.000 0.000 100.00 % -250.000 K -150.00 % -100.000 K -80.68 % -55.345 K
Free CashFlow -583.938 K 66.44 % -1.740 M 81.89 % -9.608 M 2.10 % -9.813 M -123.41 % -4.392 M -2 357.99 % -178.702 K 50.75 % -362.826 K 31.90 % -532.762 K -76.70 % -301.511 K -288.52 % -77.605 K 95.06 % -1.572 M 0.18 % -1.575 M -75.63 % -896.851 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-10-31 2012-07-31 2012-04-30 2012-01-31 2011-10-31 2011-07-31
Revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income -107.518 K 2.26 % -110.000 K 30.38 % -158.000 K 32.77 % -235.000 K -22.40 % -192.000 K 47.25 % -364.000 K 94.01 % -6.078 M -803.12 % -673.000 K 29.53 % -955.000 K -210.06 % -308.000 K -63.83 % -188.000 K 90.67 % -2.016 M 18.84 % -2.484 M -129.36 % -1.083 M -267.12 % -295.000 K 88.20 % -2.500 M -1.30 % -2.468 M -12.95 % -2.185 M 27.94 % -3.032 M -114.73 % -1.412 M -90.04 % -743.000 K -223.04 % -230.000 K -42.94 % -160.911 K -65.35 % -97.315 K -37.04 % -71.011 K 27.38 % -97.790 K 38.88 % -160.000 K -13.56 % -140.895 K 2.16 % -144.000 K -16.13 % -124.000 K 34.39 % -189.000 K 15.63 % -224.000 K -61.15 % -139.000 K 73.52 % -525.000 K -204.79 % -172.249 K -71.47 % -100.455 K 10.70 % -112.490 K 0.17 % -112.684 K -125.67 % 438.949 K 244.39 % -304.000 K -75.72 % -173.000 K 4.42 % -181.000 K 84.79 % -1.190 M -87.11 % -636.000 K 9.92 % -706.000 K -110.75 % -335.000 K 18.69 % -412.000 K -43.55 % -287.000 K 55.85 % -650.000 K -4.33 % -623.000 K -0.97 % -617.000 K -86.40 % -331.000 K -29.30 % -256.000 K -7.56 % -238.000 K -17.82 % -202.000 K 59.60 % -500.000 K
Income before tax -107.518 K 2.26 % -110.000 K 30.38 % -158.000 K 32.77 % -235.000 K -22.40 % -192.000 K 47.25 % -364.000 K 94.01 % -6.078 M -803.12 % -673.000 K 29.53 % -955.000 K -210.06 % -308.000 K -63.83 % -188.000 K 90.67 % -2.016 M 18.84 % -2.484 M -129.36 % -1.083 M -267.12 % -295.000 K 88.20 % -2.500 M -1.30 % -2.468 M -12.95 % -2.185 M 27.94 % -3.032 M -114.73 % -1.412 M -90.04 % -743.000 K -223.04 % -230.000 K -42.94 % -160.911 K -65.35 % -97.315 K -37.04 % -71.011 K 27.38 % -97.790 K 38.88 % -160.000 K -13.56 % -140.895 K 2.16 % -144.000 K -16.13 % -124.000 K 34.39 % -189.000 K 15.63 % -224.000 K -61.15 % -139.000 K 73.52 % -525.000 K -204.79 % -172.249 K -71.47 % -100.455 K 9.83 % -111.412 K 1.13 % -112.684 K -125.67 % 438.949 K 244.39 % -304.000 K -75.72 % -173.000 K 4.42 % -181.000 K 84.79 % -1.190 M -87.11 % -636.000 K 9.92 % -706.000 K -110.75 % -335.000 K 18.69 % -412.000 K -43.55 % -287.000 K 55.85 % -650.000 K -4.33 % -623.000 K -0.97 % -617.000 K -86.40 % -331.000 K 0.000 0.000 100.00 % -202.000 K 59.60 % -500.000 K
Income before tax ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -107.518 K 2.26 % -110.000 K -109.06 % 1.214 M 8.62 % 1.118 M -3.82 % 1.162 M 13.04 % 1.028 M 121.89 % -4.697 M -597.91 % -673.000 K 34.21 % -1.023 M 0.000 100.00 % -918.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -295.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.025 M 0.000 100.00 % -740.000 K -224.56 % -228.000 K -45.59 % -156.600 K -68.38 % -93.005 K -39.34 % -66.748 K 28.67 % -93.574 K 40.02 % -156.000 K -14.21 % -136.585 K -10.15 % -124.000 K -4.20 % -119.000 K 35.68 % -185.000 K 15.53 % -219.000 K -62.22 % -135.000 K 74.04 % -520.000 K -224.80 % -160.097 K -235.60 % -47.705 K 47.27 % -90.475 K -0.31 % -90.198 K -140.36 % 223.503 K 287.82 % -119.000 K 23.72 % -156.000 K 4.88 % -164.000 K 86.04 % -1.175 M -89.21 % -621.000 K 10.78 % -696.000 K -119.56 % -317.000 K 21.14 % -402.000 K -44.09 % -279.000 K 57.08 % -650.000 K -4.50 % -622.000 K -0.48 % -619.000 K -85.89 % -333.000 K -26.62 % -263.000 K -10.50 % -238.000 K -17.82 % -202.000 K 59.60 % -500.000 K
Net income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 167.842 M 2.82 % 163.240 M 0.00 % 163.240 M 0.00 % 163.240 M 0.00 % 163.240 M 0.00 % 163.240 M 0.00 % 163.240 M 0.87 % 161.827 M 5.74 % 153.041 M 4.95 % 145.817 M 4.38 % 139.695 M 4.51 % 133.669 M 3.35 % 129.331 M 7.28 % 120.557 M 6.82 % 112.857 M 7.49 % 104.997 M 0.82 % 104.143 M 4.30 % 99.845 M 41.19 % 70.717 M 9.88 % 64.359 M 32.80 % 48.463 M 44.38 % 33.567 M 19.95 % 27.985 M 5.51 % 26.523 M 8.15 % 24.525 M 0.00 % 24.525 M 33.47 % 18.375 M -18.22 % 22.470 M 2.78 % 21.862 M 4.23 % 20.975 M 1.06 % 20.755 M -0.62 % 20.885 M 0.25 % 20.832 M 18.73 % 17.545 M 76.19 % 9.958 M 0.68 % 9.891 M 0.00 % 9.891 M 0.00 % 9.891 M -0.03 % 9.894 M 0.03 % 9.891 M 5.20 % 9.402 M 0.50 % 9.355 M -0.11 % 9.365 M 0.76 % 9.294 M 18.86 % 7.819 M 40.13 % 5.580 M 0.67 % 5.543 M 3.74 % 5.343 M 0.70 % 5.306 M 0.04 % 5.304 M 13.70 % 4.665 M 15.24 % 4.048 M 15.78 % 3.496 M -5.99 % 3.719 M 83.84 % 2.023 M 0.00 % 2.023 M
Weighted average shs out 167.842 M 2.82 % 163.240 M 0.00 % 163.240 M 0.00 % 163.240 M -0.06 % 163.340 M 0.06 % 163.240 M 0.00 % 163.240 M 0.87 % 161.827 M 5.74 % 153.041 M 4.95 % 145.817 M 4.38 % 139.695 M 4.51 % 133.669 M 3.35 % 129.331 M 7.28 % 120.557 M 6.82 % 112.857 M 7.49 % 104.997 M 0.82 % 104.143 M 4.30 % 99.845 M 41.19 % 70.718 M 9.88 % 64.359 M 32.80 % 48.463 M 44.38 % 33.567 M 19.93 % 27.989 M 5.53 % 26.523 M 8.15 % 24.525 M 0.00 % 24.525 M 33.45 % 18.377 M -18.22 % 22.470 M 2.78 % 21.862 M 4.23 % 20.975 M 1.06 % 20.755 M -0.62 % 20.885 M 0.25 % 20.832 M 18.73 % 17.545 M 76.19 % 9.958 M 0.68 % 9.891 M 0.00 % 9.891 M 0.00 % 9.891 M -0.02 % 9.893 M 0.02 % 9.891 M 5.20 % 9.402 M 0.50 % 9.355 M -0.10 % 9.364 M 0.75 % 9.294 M 18.86 % 7.819 M 40.13 % 5.580 M 0.67 % 5.543 M 3.74 % 5.343 M 0.70 % 5.306 M 0.04 % 5.304 M 13.70 % 4.665 M 15.24 % 4.048 M 15.78 % 3.496 M -5.99 % 3.719 M 83.84 % 2.023 M 0.00 % 2.023 M
EPS diluted 0.00 14.29 % 0.00 30.00 % 0.00 28.57 % 0.00 -16.67 % 0.00 45.45 % 0.00 94.09 % -0.04 -785.71 % 0.00 32.26 % -0.01 -195.24 % 0.00 -61.54 % 0.00 91.39 % -0.02 21.35 % -0.02 -113.33 % -0.01 -246.15 % 0.00 89.08 % -0.02 -0.42 % -0.02 -8.22 % -0.02 48.95 % -0.04 -95.89 % -0.02 -43.14 % -0.02 -121.74 % -0.01 -21.05 % -0.01 -54.05 % 0.00 -27.59 % 0.00 27.50 % 0.00 54.02 % -0.01 -38.10 % -0.01 4.55 % -0.01 -11.86 % -0.01 35.16 % -0.01 14.95 % -0.01 -59.70 % -0.01 77.59 % -0.03 -72.83 % -0.02 -69.61 % -0.01 10.53 % -0.01 0.00 % -0.01 -125.68 % 0.04 244.63 % -0.03 -66.85 % -0.02 5.15 % -0.02 85.08 % -0.13 -89.78 % -0.07 24.14 % -0.09 -50.50 % -0.06 19.35 % -0.07 -38.81 % -0.05 55.33 % -0.12 0.00 % -0.12 7.69 % -0.13 -59.12 % -0.08 -11.61 % -0.07 -14.38 % -0.06 36.00 % -0.10 60.00 % -0.25
Earnings per share 0.00 14.29 % 0.00 30.00 % 0.00 28.57 % 0.00 -16.67 % 0.00 45.45 % 0.00 94.09 % -0.04 -785.71 % 0.00 32.26 % -0.01 -195.24 % 0.00 -61.54 % 0.00 91.39 % -0.02 21.35 % -0.02 -113.33 % -0.01 -246.15 % 0.00 89.08 % -0.02 -0.42 % -0.02 -8.22 % -0.02 48.95 % -0.04 -95.89 % -0.02 -43.14 % -0.02 -121.74 % -0.01 -21.05 % -0.01 -54.05 % 0.00 -27.59 % 0.00 27.50 % 0.00 54.02 % -0.01 -38.10 % -0.01 4.55 % -0.01 -11.86 % -0.01 35.16 % -0.01 14.95 % -0.01 -59.70 % -0.01 77.59 % -0.03 -72.83 % -0.02 -69.61 % -0.01 10.53 % -0.01 0.00 % -0.01 -125.68 % 0.04 244.63 % -0.03 -66.85 % -0.02 5.15 % -0.02 85.08 % -0.13 -89.78 % -0.07 24.14 % -0.09 -50.50 % -0.06 19.35 % -0.07 -38.81 % -0.05 55.33 % -0.12 0.00 % -0.12 7.69 % -0.13 -59.12 % -0.08 -11.61 % -0.07 -14.38 % -0.06 36.00 % -0.10 60.00 % -0.25
Gross profit 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -825.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -965.000 K 0.000 100.00 % -335.000 K 9.70 % -371.000 K -17.78 % -315.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -113.000 K 0.000
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.347 K -100.75 % -671.000 33.89 % -1.015 K -251.21 % -289.000 67.67 % -894.000 55.41 % -2.005 K 18.83 % -2.470 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.419 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.641 K 0.000 0.000 0.000
Cost of revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 824.615 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 965.387 K 0.000 -100.00 % 334.638 K -9.84 % 371.156 K 17.70 % 315.347 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 113.444 K 0.000
General and administrative expenses 57.100 K -20.68 % 71.985 K -6.74 % 77.187 K -0.26 % 77.388 K -36.18 % 121.254 K -37.22 % 193.136 K -44.45 % 347.660 K 68.32 % 206.550 K 50.57 % 137.183 K -46.77 % 257.704 K 36.75 % 188.450 K 2.44 % 183.964 K 0.69 % 182.699 K -11.02 % 205.326 K 5.52 % 194.590 K -46.14 % 361.313 K 8.86 % 331.905 K 9.31 % 303.633 K 143.63 % 124.629 K -78.79 % 587.528 K 6.07 % 553.904 K 453.05 % 100.155 K 6.03 % 94.463 K 64.63 % 57.378 K 12.84 % 50.847 K -15.22 % 59.975 K -25.01 % 79.974 K 56.88 % 50.978 K -21.07 % 64.583 K -13.24 % 74.440 K -35.89 % 116.108 K 29.99 % 89.322 K 21.55 % 73.485 K 8.80 % 67.544 K -46.70 % 126.731 K 92.21 % 65.934 K -25.73 % 88.775 K 3.34 % 85.906 K -23.26 % 111.944 K 3.48 % 108.175 K -23.30 % 141.032 K 0.37 % 140.512 K -31.86 % 206.199 K 8.68 % 189.738 K 1.35 % 187.216 K -0.73 % 188.598 K -11.67 % 213.519 K 17.59 % 181.575 K -33.80 % 274.285 K 17.88 % 232.676 K -23.36 % 303.577 K 79.13 % 169.475 K 7.33 % 157.903 K 54.29 % 102.344 K 15.08 % 88.930 K -77.08 % 388.015 K
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 152.133 K 138.38 % 63.819 K -49.19 % 125.615 K 0.000 -100.00 % 462.830 K -47.32 % 878.556 K 0.000 -100.00 % 706.529 K 0.000 -100.00 % 2.283 M 0.000 -100.00 % 1.721 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.888 M 0.000 0.000 -100.00 % 118.755 K 94.26 % 61.131 K 79.70 % 34.019 K 0.000 -100.00 % 27.983 K -46.95 % 52.753 K -45.47 % 96.740 K 122.27 % 43.524 K 23.33 % 35.291 K -46.18 % 65.577 K -48.76 % 127.972 K 165.79 % 48.147 K -88.97 % 436.580 K 1 797.27 % 23.011 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 28.615 K 0.000 0.000 -100.00 % 104.825 K 0.000 -100.00 % 490.461 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 50.418 K 33.54 % 37.755 K -53.44 % 81.096 K 1 272.88 % 5.907 K -11.69 % 6.689 K -85.06 % 44.762 K -99.22 % 5.730 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -563.000 K -549.57 % 125.231 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 446.000 -99.73 % 163.699 K 54.69 % 105.826 K -22.03 % 135.720 K 0.000 -100.00 % 111.515 K
Operating expenses 107.518 K -2.02 % 109.740 K -30.67 % 158.283 K -32.77 % 235.428 K 22.77 % 191.762 K -47.25 % 363.513 K -94.02 % 6.078 M 803.18 % 672.952 K -34.22 % 1.023 M 231.87 % 308.255 K -66.41 % 917.603 K -54.48 % 2.016 M -18.84 % 2.484 M 129.36 % 1.083 M -44.23 % 1.942 M -22.32 % 2.500 M 1.30 % 2.468 M 12.95 % 2.185 M -28.80 % 3.069 M 117.35 % 1.412 M 90.80 % 740.050 K 224.09 % 228.344 K 42.18 % 160.600 K 72.68 % 93.005 K 38.91 % 66.953 K -24.62 % 88.824 K -33.76 % 134.104 K -9.67 % 148.460 K 20.14 % 123.573 K 10.00 % 112.344 K -39.32 % 185.127 K -15.59 % 219.327 K 62.99 % 134.566 K -74.19 % 521.416 K 225.69 % 160.097 K 122.87 % 71.835 K -20.60 % 90.475 K 0.31 % 90.198 K 120.00 % -451.000 K -293.23 % 233.406 K 43.55 % 162.598 K -0.86 % 164.016 K -53.33 % 351.473 K -40.55 % 591.186 K -13.67 % 684.811 K 125.65 % 303.490 K 152.87 % -574.000 K -317.28 % 264.180 K -3.84 % 274.730 K 17.85 % 233.122 K -23.32 % 304.023 K -8.75 % 333.174 K 26.33 % 263.729 K 10.78 % 238.064 K 167.70 % 88.930 K -82.20 % 499.530 K
Cost and expenses 107.518 K -2.02 % 109.740 K -30.67 % 158.283 K -32.77 % 235.428 K 22.77 % 191.762 K -47.25 % 363.513 K -94.02 % 6.078 M 803.18 % 672.952 K -34.22 % 1.023 M 231.87 % 308.255 K -66.41 % 917.603 K -54.48 % 2.016 M -18.84 % 2.484 M 129.36 % 1.083 M -44.23 % 1.942 M -22.32 % 2.500 M 1.30 % 2.468 M 12.95 % 2.185 M -28.80 % 3.069 M 117.35 % 1.412 M 90.80 % 740.050 K 224.09 % 228.344 K 42.18 % 160.600 K 72.68 % 93.005 K 38.91 % 66.953 K -24.62 % 88.824 K -33.76 % 134.104 K -9.67 % 148.460 K 20.14 % 123.573 K 10.00 % 112.344 K -39.32 % 185.127 K -15.59 % 219.327 K 62.99 % 134.566 K -74.19 % 521.416 K 225.69 % 160.097 K 122.87 % 71.835 K -20.60 % 90.475 K 0.31 % 90.198 K 120.00 % -451.000 K -293.23 % 233.406 K 43.55 % 162.598 K -0.86 % 164.016 K -38.31 % 265.857 K -55.03 % 591.186 K -13.67 % 684.811 K 125.65 % 303.490 K -22.46 % 391.398 K 48.16 % 264.180 K -56.65 % 609.368 K 0.84 % 604.278 K -2.44 % 619.370 K 85.90 % 333.174 K 26.33 % 263.729 K 10.78 % 238.064 K 17.64 % 202.374 K -59.49 % 499.530 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 57.100 K -20.68 % 71.985 K -6.74 % 77.187 K -66.37 % 229.521 K 24.02 % 185.073 K -41.94 % 318.751 K -8.32 % 347.660 K -48.06 % 669.380 K -34.10 % 1.016 M 294.15 % 257.704 K -71.21 % 894.979 K 386.50 % 183.964 K -92.54 % 2.466 M 1 101.09 % 205.326 K -89.28 % 1.916 M 430.31 % 361.313 K 8.86 % 331.905 K 9.31 % 303.633 K -89.92 % 3.012 M 412.68 % 587.528 K 6.07 % 553.904 K 153.03 % 218.910 K 40.69 % 155.594 K 70.24 % 91.397 K 79.75 % 50.847 K -42.19 % 87.958 K -33.73 % 132.727 K -10.15 % 147.718 K 36.64 % 108.107 K -1.48 % 109.731 K -39.60 % 181.685 K -16.39 % 217.294 K 78.65 % 121.632 K -75.87 % 504.124 K 312.77 % 122.132 K 85.23 % 65.934 K -25.73 % 88.775 K 3.34 % 85.906 K -23.26 % 111.944 K -4.35 % 117.033 K -17.02 % 141.032 K 0.37 % 140.512 K -45.27 % 256.736 K 35.31 % 189.738 K -55.39 % 425.296 K 125.50 % 188.598 K -11.67 % 213.519 K 17.59 % 181.575 K -33.80 % 274.285 K 17.88 % 232.676 K -23.36 % 303.577 K 79.13 % 169.475 K 7.33 % 157.903 K 54.29 % 102.344 K 15.08 % 88.930 K -77.08 % 388.015 K
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 23.000 -76.77 % 99.000 -92.41 % 1.305 K 310.38 % 318.000 -88.68 % 2.808 K 13.73 % 2.469 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.896 K 0.000 -100.00 % 3.176 K 97.14 % 1.611 K -62.63 % 4.311 K 0.02 % 4.310 K 1.10 % 4.263 K 1.11 % 4.216 K -2.20 % 4.311 K 0.02 % 4.310 K 1.10 % 4.263 K 1.11 % 4.216 K -2.18 % 4.310 K 0.00 % 4.310 K -3.08 % 4.447 K -7.41 % 4.803 K -19.79 % 5.988 K -88.65 % 52.750 K 445.84 % 9.664 K 0.01 % 9.663 K -2.98 % 9.960 K -4.41 % 10.420 K 1.11 % 10.306 K 1.11 % 10.193 K -2.17 % 10.419 K -0.01 % 10.420 K 5.06 % 9.918 K -40.72 % 16.730 K 76.78 % 9.464 K 37.58 % 6.879 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 0.000 -100.00 % 100.539 K -92.54 % 1.347 M 0.00 % 1.347 M 0.00 % 1.347 M 0.00 % 1.347 M 0.00 % 1.347 M 101.23 % 669.380 K -34.12 % 1.016 M 245.54 % 294.030 K -67.15 % 894.979 K -55.45 % 2.009 M -18.53 % 2.466 M 128.76 % 1.078 M -43.74 % 1.916 M -23.27 % 2.497 M 2.00 % 2.448 M 12.92 % 2.168 M -28.02 % 3.012 M 113.92 % 1.408 M 93.99 % 725.802 K 231.55 % 218.910 K 40.69 % 155.594 K 70.24 % 91.397 K 61.25 % 56.682 K -35.56 % 87.958 K -33.73 % 132.727 K -10.15 % 147.718 K 36.64 % 108.107 K -1.48 % 109.731 K -39.60 % 181.685 K -16.39 % 217.294 K 78.65 % 121.632 K -75.87 % 504.124 K 14 810.50 % 3.381 K 0.00 % 3.381 K 0.00 % 3.381 K 0.00 % 3.381 K 101.48 % -228.000 K -300.09 % 113.947 K 1 566.62 % 6.837 K 2.23 % 6.688 K 33.65 % 5.004 K 0.02 % 5.003 K 1 021.75 % 446.000 0.22 % 445.000 -0.22 % 446.000 0.22 % 445.000 0.00 % 445.000 -0.22 % 446.000 0.00 % 446.000 0.22 % 445.000 0.00 % 445.000 49.83 % 297.000 0.000 0.000
Operating income -107.518 K 2.26 % -110.000 K 30.38 % -158.000 K 32.77 % -235.000 K -22.40 % -192.000 K 47.25 % -364.000 K 94.01 % -6.078 M -803.12 % -673.000 K 34.21 % -1.023 M -232.14 % -308.000 K 66.45 % -918.000 K 54.46 % -2.016 M 18.84 % -2.484 M -129.36 % -1.083 M 44.23 % -1.942 M 22.32 % -2.500 M -1.30 % -2.468 M -12.95 % -2.185 M 28.80 % -3.069 M -117.35 % -1.412 M -90.81 % -740.000 K -224.56 % -228.000 K -41.97 % -160.600 K -72.68 % -93.005 K -38.91 % -66.953 K 24.62 % -88.824 K 33.71 % -134.000 K 9.74 % -148.460 K -19.73 % -124.000 K -10.71 % -112.000 K 39.46 % -185.000 K 15.53 % -219.000 K -62.22 % -135.000 K 74.09 % -521.000 K -225.43 % -160.097 K -122.87 % -71.835 K 20.60 % -90.475 K -0.31 % -90.198 K -119.98 % 451.397 K 293.73 % -233.000 K -42.94 % -163.000 K 0.61 % -164.000 K 86.05 % -1.176 M -98.98 % -591.000 K 13.72 % -685.000 K -126.07 % -303.000 K 22.51 % -391.000 K -48.11 % -264.000 K 56.65 % -609.000 K -0.83 % -604.000 K 2.42 % -619.000 K -85.89 % -333.000 K -26.14 % -264.000 K -10.92 % -238.000 K -17.82 % -202.000 K 59.60 % -500.000 K
Operating income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 68.182 K 0.000 -100.00 % 729.570 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.647 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 37.548 K 0.000 100.00 % -3.176 K -97.14 % -1.611 K -418.01 % -311.000 92.78 % -4.310 K -6.21 % -4.058 K 54.74 % -8.966 K 65.85 % -26.254 K -447.05 % 7.565 K 136.22 % -20.888 K -84.18 % -11.341 K -163.13 % -4.310 K 0.00 % -4.310 K 3.08 % -4.447 K -21.11 % -3.672 K 69.78 % -12.152 K 57.54 % -28.620 K -30.00 % -22.015 K 2.09 % -22.486 K -80.64 % -12.448 K 82.33 % -70.453 K -597.28 % -10.104 K 41.45 % -17.256 K -19.84 % -14.399 K 68.20 % -45.284 K -111.08 % -21.453 K 30.97 % -31.076 K -49.22 % -20.825 K 6.89 % -22.366 K 45.13 % -40.759 K -123.03 % -18.275 K -750.82 % 2.808 K 13.73 % 2.469 K 0.000 0.000 0.000 0.000
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-10-31 2012-07-31 2012-04-30 2012-01-31 2011-10-31 2011-07-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-10-31 2012-07-31 2012-04-30 2012-01-31 2011-10-31 2011-07-31
Net debt -438.316 K -2 108.70 % -19.845 K -190.94 % -6.821 K 61.67 % -17.796 K -102.84 % 626.372 K 15.54 % 542.104 K 44.85 % 374.241 K 4 808.62 % -7.948 K 94.58 % -146.744 K 58.85 % -356.639 K -974.86 % -33.180 K 96.05 % -840.393 K 45.03 % -1.529 M 53.45 % -3.284 M 29.47 % -4.657 M -44.72 % -3.218 M 43.97 % -5.743 M 27.54 % -7.926 M 22.12 % -10.177 M -200.27 % -3.389 M 9.19 % -3.732 M -16 890.76 % -21.966 K -111.73 % 187.229 K 80.70 % 103.611 K -43.10 % 182.106 K 1.06 % 180.190 K 15.38 % 156.167 K 69.61 % 92.076 K 2 734.85 % 3.248 K -97.83 % 149.868 K 23.37 % 121.480 K 21.51 % 99.979 K 288.94 % -52.916 K 37.97 % -85.310 K 54.99 % -189.532 K -364.43 % 71.677 K -27.32 % 98.615 K -30.16 % 141.203 K 4.99 % 134.488 K -14.33 % 156.985 K 9.80 % 142.970 K -75.15 % 575.377 K 10.26 % 521.849 K 531.36 % 82.655 K 145.32 % -182.393 K -154.48 % 334.802 K 40.64 % 238.061 K -49.84 % 474.593 K 534.80 % 74.763 K 151.30 % -145.730 K -97.42 % -73.819 K 82.06 % -411.561 K -329.00 % -95.936 K -58.18 % -60.649 K 13.92 % -70.459 K 74.48 % -276.130 K
Total investments 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 64.750 K 0.00 % 64.750 K 0.00 % 64.750 K 0.00 % 64.750 K 0.00 % 64.750 K 0.00 % 64.750 K 0.00 % 64.750 K 0.00 % 64.750 K 0.00 % 64.750 K 0.00 % 64.750 K 0.00 % 64.750 K 0.00 % 64.750 K 0.00 % 64.750 K 36.32 % 47.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 23.750 K -16.67 % 28.500 K -25.00 % 38.000 K 45.45 % 26.125 K -53.56 % 56.250 K -11.24 % 63.375 K 6.74 % 59.375 K -21.88 % 76.000 K -27.27 % 104.500 K 54.81 % 67.500 K -56.79 % 156.200 K -35.72 % 243.000 K 34.18 % 181.100 K -33.78 % 273.500 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.500 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.500 K -58.82 % 8.500 K 70.00 % 5.000 K -97.50 % 200.000 K -84.62 % 1.300 M 160.00 % 500.000 K -54.55 % 1.100 M -26.67 % 1.500 M 0.000 0.000
Total debt 1.158 M 8.73 % 1.065 M 10.36 % 965.000 K 8.43 % 890.000 K 39.06 % 640.000 K 12.28 % 570.000 K 42.50 % 400.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 211.611 K 1.69 % 208.104 K 2.12 % 203.793 K 2.16 % 199.483 K 2.18 % 195.220 K 2.21 % 191.004 K 2.31 % 186.693 K 2.36 % 182.383 K 2.39 % 178.120 K 2.42 % 173.904 K 2.54 % 169.593 K 2.61 % 165.283 K -9.03 % 181.694 K 16.14 % 156.445 K 0.00 % 156.445 K 2.48 % 152.664 K 2.51 % 148.925 K 2.58 % 145.185 K -8.35 % 158.404 K 9.53 % 144.623 K -75.05 % 579.724 K 10.95 % 522.531 K 382.02 % 108.404 K 3.61 % 104.623 K -69.32 % 341.060 K 36.70 % 249.497 K -48.50 % 484.436 K 311.28 % 117.786 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 13.608 M 0.000 -100.00 % 13.526 M 0.00 % 13.526 M 0.00 % 13.526 M 0.00 % 13.526 M 0.00 % 13.526 M 0.000 0.000 -100.00 % 13.317 M 0.25 % 13.283 M 0.00 % 13.283 M 1.21 % 13.124 M 5.42 % 12.449 M 11.72 % 11.143 M 8.00 % 10.318 M 1.18 % 10.197 M -1.04 % 10.305 M -1.23 % 10.433 M 62.71 % 6.412 M 8.30 % 5.921 M 64.95 % 3.589 M 13.54 % 3.162 M 0.00 % 3.162 M 1.11 % 3.127 M 0.00 % 3.127 M 0.29 % 3.118 M 0.00 % 3.118 M 0.01 % 3.117 M 3.68 % 3.007 M 1.07 % 2.975 M -0.10 % 2.978 M 5.87 % 2.813 M -1.00 % 2.841 M 17.84 % 2.411 M 6.11 % 2.272 M -0.15 % 2.276 M 7.57 % 2.115 M -2.66 % 2.173 M -2.69 % 2.233 M 0.00 % 2.233 M 0.00 % 2.233 M 0.00 % 2.233 M 0.00 % 2.233 M 1.02 % 2.211 M 74.19 % 1.269 M 0.00 % 1.269 M 0.00 % 1.269 M 0.00 % 1.269 M 1.73 % 1.248 M 2.48 % 1.217 M 83.04 % 665.088 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -38.642 M -0.28 % -38.535 M -0.29 % -38.425 M -0.41 % -38.267 M -0.62 % -38.031 M -0.51 % -37.840 M -0.97 % -37.476 M -19.36 % -31.398 M -2.19 % -30.725 M -3.21 % -29.770 M -1.05 % -29.462 M -0.64 % -29.274 M -7.40 % -27.258 M -10.03 % -24.774 M -4.57 % -23.691 M -1.26 % -23.396 M -11.96 % -20.896 M -13.39 % -18.428 M -13.45 % -16.243 M -22.95 % -13.211 M -11.96 % -11.800 M -6.72 % -11.056 M -2.12 % -10.826 M -1.51 % -10.665 M -0.92 % -10.568 M -0.68 % -10.497 M -0.94 % -10.399 M -1.57 % -10.239 M -1.40 % -10.098 M -1.45 % -9.954 M -1.55 % -9.801 M -1.97 % -9.612 M -2.38 % -9.388 M -1.50 % -9.249 M -6.02 % -8.724 M -2.01 % -8.552 M -1.19 % -8.452 M -1.35 % -8.339 M -1.37 % -8.226 M 5.07 % -8.665 M -3.63 % -8.361 M -2.11 % -8.189 M -2.26 % -8.007 M -17.46 % -6.817 M -10.30 % -6.181 M -12.90 % -5.474 M -6.51 % -5.140 M -8.72 % -4.727 M -6.45 % -4.441 M -17.15 % -3.791 M -41.86 % -2.672 M -29.99 % -2.056 M -19.17 % -1.725 M -17.43 % -1.469 M -19.34 % -1.231 M -19.68 % -1.029 M
Common stock 23.591 M 1.51 % 23.240 M 0.00 % 23.240 M 0.00 % 23.240 M 0.00 % 23.240 M 0.00 % 23.240 M 0.00 % 23.240 M 0.03 % 23.234 M 1.82 % 22.820 M 1.14 % 22.562 M 3.88 % 21.718 M -0.01 % 21.720 M 4.79 % 20.726 M 0.57 % 20.609 M 13.49 % 18.160 M 10.89 % 16.377 M 0.38 % 16.314 M 2.75 % 15.877 M 6.69 % 14.881 M 40.57 % 10.587 M 8.06 % 9.797 M 27.71 % 7.671 M 3.98 % 7.378 M 0.00 % 7.378 M 1.40 % 7.276 M 0.00 % 7.276 M 0.00 % 7.276 M 0.00 % 7.276 M 0.00 % 7.276 M 3.35 % 7.040 M 0.00 % 7.040 M 0.26 % 7.022 M -2.02 % 7.166 M 4.38 % 6.865 M 43.02 % 4.800 M 3.94 % 4.618 M 0.00 % 4.618 M 0.00 % 4.618 M 0.00 % 4.618 M 0.00 % 4.618 M 0.00 % 4.618 M 1.16 % 4.565 M 0.02 % 4.564 M 0.00 % 4.564 M 0.29 % 4.551 M 29.54 % 3.513 M 0.14 % 3.508 M 2.33 % 3.428 M 1.76 % 3.369 M 0.00 % 3.369 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total equity -1.444 M 18.37 % -1.768 M -6.62 % -1.659 M -10.55 % -1.500 M -18.61 % -1.265 M -17.87 % -1.073 M -51.22 % -709.743 K -113.22 % 5.368 M -3.19 % 5.545 M -9.23 % 6.109 M 10.27 % 5.540 M -3.30 % 5.729 M -13.10 % 6.592 M -20.42 % 8.284 M 47.60 % 5.612 M 70.13 % 3.299 M -41.25 % 5.615 M -27.58 % 7.753 M -14.53 % 9.071 M 139.50 % 3.788 M -3.34 % 3.918 M 1 817.28 % 204.372 K 171.17 % -287.178 K -127.44 % -126.267 K 23.81 % -165.737 K -74.96 % -94.726 K -1 468.83 % -6.038 K -103.91 % 154.320 K -47.68 % 294.954 K 218.60 % 92.577 K -56.51 % 212.857 K -45.04 % 387.297 K -34.40 % 590.404 K -10.94 % 662.917 K 143.81 % -1.513 M 8.94 % -1.662 M -6.67 % -1.558 M 2.97 % -1.605 M -11.87 % -1.435 M 20.89 % -1.814 M -20.12 % -1.510 M -8.61 % -1.390 M -14.90 % -1.210 M -6 041.55 % -19.705 K -103.39 % 580.986 K 183.95 % -692.048 K -90.92 % -362.482 K -1 097.93 % -30.259 K -115.35 % 197.095 K -76.13 % 825.696 K -56.51 % 1.899 M 101.25 % 943.490 K -25.95 % 1.274 M -15.49 % 1.508 M 1 756.76 % 81.205 K -71.36 % 283.579 K
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 307.655 K 26.40 % 243.405 K 24.25 % 195.905 K 50.23 % 130.404 K 10.13 % 118.405 K -27.09 % 162.405 K 9.01 % 148.985 K 6.12 % 140.395 K -21.74 % 179.395 K 131.76 % 77.405 K -20.53 % 97.405 K -88.50 % 846.975 K 7.28 % 789.475 K 2.60 % 769.475 K 0.00 % 769.475 K -55.90 % 1.745 M 0.00 % 1.745 M -1.13 % 1.765 M -0.68 % 1.777 M 1 002.02 % 161.221 K 3.12 % 156.349 K -74.75 % 619.157 K 520.19 % 99.834 K 5.83 % 94.334 K 4.59 % 90.195 K -13.02 % 103.695 K -23.01 % 134.695 K 144.03 % 55.195 K 56.83 % 35.195 K -48.76 % 68.693 K 41.07 % 48.694 K -48.03 % 93.695 K 19.06 % 78.695 K 18.25 % 66.550 K -23.62 % 87.135 K 13.99 % 76.444 K -47.98 % 146.955 K 24.25 % 118.271 K 68.49 % 70.193 K -58.43 % 168.854 K 68.13 % 100.429 K 22.77 % 81.801 K 31.49 % 62.212 K -21.80 % 79.555 K -78.44 % 368.999 K 526.97 % 58.854 K -9.23 % 64.842 K 28.35 % 50.521 K 112.36 % -408.637 K -408.48 % 132.469 K 6.57 % 124.298 K 929.13 % 12.078 K -85.14 % 81.256 K -43.59 % 144.045 K -25.77 % 194.059 K 3.46 % 187.578 K
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -484.436 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 1.158 M 8.73 % 1.065 M 10.36 % 965.000 K 8.43 % 890.000 K 39.06 % 640.000 K 12.28 % 570.000 K 42.50 % 400.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 211.611 K 1.69 % 208.104 K 2.12 % 203.793 K 2.16 % 199.483 K 2.18 % 195.220 K 2.21 % 191.004 K 2.31 % 186.693 K 2.36 % 182.383 K 2.39 % 178.120 K 2.42 % 173.904 K 2.54 % 169.593 K 2.61 % 165.283 K -9.03 % 181.694 K -73.88 % 695.594 K 0.87 % 689.605 K 1.44 % 679.835 K 1.44 % 670.173 K 3.66 % 646.509 K -4.04 % 673.749 K 5.52 % 638.530 K 10.14 % 579.724 K 10.95 % 522.531 K 5.11 % 497.111 K 375.15 % 104.623 K -88.80 % 934.037 K 62.60 % 574.444 K 18.58 % 484.436 K 311.28 % 117.786 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 3.233 M 4.16 % 3.104 M 4.10 % 2.982 M 5.21 % 2.834 M 9.37 % 2.591 M 5.08 % 2.466 M 17.71 % 2.095 M 53.18 % 1.368 M 3.37 % 1.323 M 24.39 % 1.064 M 2.43 % 1.038 M -38.11 % 1.678 M 20.51 % 1.392 M -1.22 % 1.409 M 1.26 % 1.392 M -43.02 % 2.443 M -3.77 % 2.538 M -6.40 % 2.712 M 6.12 % 2.556 M 138.60 % 1.071 M 19.80 % 894.132 K -15.19 % 1.054 M -0.96 % 1.065 M 8.93 % 977.215 K 2.82 % 950.454 K 5.39 % 901.849 K 8.42 % 831.789 K 10.07 % 755.702 K 9.98 % 687.117 K -7.02 % 738.963 K 12.48 % 656.958 K 18.85 % 552.750 K 14.67 % 482.056 K 0.09 % 481.625 K -76.67 % 2.065 M 0.91 % 2.046 M 3.19 % 1.983 M 2.89 % 1.927 M 4.31 % 1.848 M -5.34 % 1.952 M 7.43 % 1.817 M 9.76 % 1.655 M 10.65 % 1.496 M 18.01 % 1.268 M 38.22 % 917.076 K -42.26 % 1.588 M 41.06 % 1.126 M 35.34 % 831.933 K 103.59 % 408.637 K 102.01 % 202.290 K 62.75 % 124.298 K -15.53 % 147.157 K 81.10 % 81.256 K -43.59 % 144.045 K -25.77 % 194.059 K 3.46 % 187.578 K
Total liabilities 3.233 M 4.16 % 3.104 M 4.10 % 2.982 M 5.21 % 2.834 M 9.37 % 2.591 M 5.08 % 2.466 M 17.71 % 2.095 M 53.18 % 1.368 M 3.37 % 1.323 M 24.39 % 1.064 M 2.43 % 1.038 M -38.11 % 1.678 M 20.51 % 1.392 M -1.22 % 1.409 M 1.26 % 1.392 M -43.02 % 2.443 M -3.77 % 2.538 M -6.40 % 2.712 M 6.12 % 2.556 M 138.60 % 1.071 M 19.80 % 894.132 K -15.11 % 1.053 M -1.06 % 1.065 M 8.93 % 977.215 K 2.82 % 950.454 K 5.39 % 901.849 K 8.42 % 831.789 K 10.07 % 755.702 K 9.98 % 687.117 K -7.02 % 738.963 K 12.48 % 656.958 K 18.85 % 552.750 K 14.67 % 482.056 K 0.09 % 481.625 K -76.67 % 2.065 M 0.91 % 2.046 M 3.19 % 1.983 M 2.89 % 1.927 M 4.31 % 1.848 M -5.34 % 1.952 M 7.43 % 1.817 M 9.76 % 1.655 M 10.65 % 1.496 M 18.01 % 1.268 M 38.22 % 917.076 K -42.26 % 1.588 M 41.06 % 1.126 M 35.34 % 831.933 K 103.59 % 408.637 K 102.01 % 202.290 K 62.75 % 124.298 K -15.53 % 147.157 K 81.10 % 81.256 K -43.59 % 144.045 K -25.77 % 194.059 K 3.46 % 187.578 K
Other non current assets 71.950 K 11.12 % 64.750 K 0.00 % 64.750 K 0.00 % 64.750 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 64.750 K 0.00 % 64.750 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 47.500 K 0.00 % 47.500 K 251.85 % 13.500 K 0.00 % 13.500 K 0.00 % 13.500 K 0.00 % 13.500 K 0.00 % 13.500 K 0.00 % 13.500 K 0.00 % 13.500 K 0.00 % 13.500 K 0.00 % 13.500 K 0.000 0.000 -100.00 % 13.500 K 80.00 % 7.500 K 0.00 % 7.500 K 0.000 -100.00 % 3.500 K 0.00 % 3.500 K 0.00 % 3.500 K 0.000 -100.00 % 3.500 K 0.00 % 3.500 K 0.00 % 3.500 K 0.000 -100.00 % 3.500 K 0.00 % 3.500 K 0.00 % 3.500 K 0.000 0.000 -100.00 % 8.500 K 0.00 % 8.500 K 0.00 % 8.500 K 0.00 % 8.500 K 0.00 % 8.500 K 80.74 % 4.703 K -5.94 % 5.000 K 0.000
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 64.750 K 0.00 % 64.750 K 0.00 % 64.750 K 0.000 0.000 -100.00 % 64.750 K 0.00 % 64.750 K 0.00 % 64.750 K 0.00 % 64.750 K 0.00 % 64.750 K 0.00 % 64.750 K 0.00 % 64.750 K 0.00 % 64.750 K 36.32 % 47.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.500 K 0.00 % 13.500 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.500 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.500 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.500 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.500 K -58.82 % 8.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 1.248 M 2.67 % 1.216 M 0.00 % 1.216 M 0.00 % 1.216 M 0.00 % 1.216 M 0.00 % 1.216 M 0.00 % 1.216 M -81.59 % 6.604 M 0.00 % 6.604 M 0.00 % 6.604 M 8.19 % 6.104 M 0.00 % 6.104 M 0.00 % 6.104 M 1.96 % 5.987 M 201.36 % 1.987 M 0.00 % 1.987 M 0.00 % 1.987 M 0.51 % 1.977 M 108.82 % 946.500 K 0.00 % 946.500 K 0.64 % 940.500 K 2.73 % 915.500 K 27.95 % 715.500 K 0.00 % 715.500 K 0.00 % 715.500 K 0.00 % 715.500 K 0.00 % 715.500 K 0.00 % 715.500 K 0.00 % 715.500 K 0.00 % 715.500 K 0.00 % 715.500 K 2.58 % 697.500 K 0.00 % 697.500 K 0.43 % 694.500 K 899.28 % 69.500 K 0.00 % 69.500 K 0.00 % 69.500 K -0.75 % 70.024 K 0.00 % 70.024 K -0.25 % 70.201 K -61.88 % 184.148 K -3.22 % 190.284 K -2.90 % 195.972 K -82.36 % 1.111 M 14.99 % 966.319 K 14.80 % 841.765 K 18.19 % 712.210 K -4.77 % 747.858 K 28.93 % 580.035 K 0.51 % 577.112 K 6.56 % 541.597 K 396.16 % 109.158 K -0.41 % 109.603 K 189.61 % 37.845 K 16.45 % 32.500 K 0.00 % 32.500 K
Total non current assets 1.320 M 3.10 % 1.280 M 0.00 % 1.280 M 0.00 % 1.280 M 0.00 % 1.280 M 0.00 % 1.280 M 0.00 % 1.280 M -80.80 % 6.669 M 0.00 % 6.669 M 0.00 % 6.669 M 8.11 % 6.169 M 0.00 % 6.169 M 0.00 % 6.169 M 1.94 % 6.051 M 195.00 % 2.051 M 0.00 % 2.051 M 0.00 % 2.051 M 1.35 % 2.024 M 103.62 % 994.000 K 0.00 % 994.000 K 4.19 % 954.000 K 2.69 % 929.000 K 27.43 % 729.000 K 0.00 % 729.000 K 0.00 % 729.000 K 0.00 % 729.000 K 0.00 % 729.000 K 0.00 % 729.000 K 0.00 % 729.000 K 0.00 % 729.000 K 0.00 % 729.000 K 2.53 % 711.000 K 0.85 % 705.000 K 0.43 % 702.000 K 811.69 % 77.000 K 5.48 % 73.000 K 0.00 % 73.000 K -0.71 % 73.524 K 0.00 % 73.524 K -0.24 % 73.701 K -60.72 % 187.648 K -3.17 % 193.784 K -2.85 % 199.472 K -82.11 % 1.115 M 14.94 % 969.819 K 14.74 % 845.265 K 18.10 % 715.710 K -5.37 % 756.358 K 28.52 % 588.535 K 0.50 % 585.612 K 6.46 % 550.097 K 367.54 % 117.658 K -0.38 % 118.103 K 177.58 % 42.548 K 13.46 % 37.500 K 15.38 % 32.500 K
Other current assets 23.012 K 196.62 % 7.758 K -29.58 % 11.017 K -22.82 % 14.275 K -55.76 % 32.268 K 146.68 % 13.081 K -39.61 % 21.662 K -63.34 % 59.086 K 12.20 % 52.662 K -52.41 % 110.651 K -31.61 % 161.802 K -28.47 % 226.203 K 10.07 % 205.500 K -1.87 % 209.420 K -3.20 % 216.339 K -11.25 % 243.759 K 2.42 % 238.000 K 4.50 % 227.756 K -15.11 % 268.290 K -30.82 % 387.806 K 371.28 % 82.288 K 20.06 % 68.538 K 1 137.59 % 5.538 K -12.23 % 6.310 K 26.20 % 5.000 K -47.37 % 9.500 K 5.56 % 9.000 K -33.33 % 13.500 K -27.65 % 18.659 K 116.09 % 8.635 K -42.86 % 15.112 K -30.00 % 21.588 K 2 182.03 % 946.000 -74.99 % 3.783 K -42.86 % 6.621 K -30.00 % 9.458 K 0.000 -100.00 % 5.068 K 0.00 % 5.068 K 0.00 % 5.068 K -91.64 % 60.590 K 178.77 % 21.735 K -53.49 % 46.735 K -34.85 % 71.735 K -65.46 % 207.702 K 2 139.37 % 9.275 K -46.34 % 17.284 K -20.15 % 21.645 K 31.96 % 16.403 K -77.44 % 72.694 K 32.17 % 55.002 K 96.32 % 28.017 K 126.95 % 12.345 K -4.21 % 12.887 K -90.69 % 138.440 K 3.59 % 133.641 K
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 23.750 K -16.67 % 28.500 K -25.00 % 38.000 K 45.45 % 26.125 K -38.89 % 42.750 K -14.29 % 49.875 K -16.00 % 59.375 K -21.88 % 76.000 K -27.27 % 104.500 K 74.17 % 60.000 K -61.59 % 156.200 K -35.72 % 243.000 K 34.18 % 181.100 K -32.93 % 270.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 K -97.50 % 200.000 K -84.62 % 1.300 M 160.00 % 500.000 K -54.55 % 1.100 M -26.67 % 1.500 M 0.000 0.000
cash and cash equivalents 438.316 K 2 108.70 % 19.845 K 190.94 % 6.821 K -61.67 % 17.796 K 30.58 % 13.628 K -51.15 % 27.896 K 8.30 % 25.759 K 224.09 % 7.948 K -94.58 % 146.744 K -58.85 % 356.639 K 974.86 % 33.180 K -96.05 % 840.393 K -45.03 % 1.529 M -53.45 % 3.284 M -29.47 % 4.657 M 44.72 % 3.218 M -43.97 % 5.743 M -27.54 % 7.926 M -22.12 % 10.177 M 200.27 % 3.389 M -9.19 % 3.732 M 1 497.84 % 233.577 K 1 018.93 % 20.875 K -79.16 % 100.182 K 476.52 % 17.377 K 15.62 % 15.030 K -56.86 % 34.837 K -63.18 % 94.617 K -47.18 % 179.135 K 534.06 % 28.252 K -46.11 % 52.424 K -24.69 % 69.614 K -68.10 % 218.199 K -18.28 % 267.004 K -22.83 % 345.977 K 308.15 % 84.768 K 56.84 % 54.049 K 599.94 % 7.722 K -27.81 % 10.697 K 653.84 % 1.419 K -14.16 % 1.653 K -61.97 % 4.347 K 537.39 % 682.000 -97.35 % 25.749 K -91.03 % 287.016 K 4 486.39 % 6.258 K -45.28 % 11.436 K 16.18 % 9.843 K -77.12 % 43.023 K -70.48 % 145.730 K 97.42 % 73.819 K -82.06 % 411.561 K 329.00 % 95.936 K 58.18 % 60.649 K -13.92 % 70.459 K -74.48 % 276.130 K
Cash and short term investments 438.316 K 2 108.70 % 19.845 K 190.94 % 6.821 K -61.67 % 17.796 K 30.58 % 13.628 K -51.15 % 27.896 K 8.30 % 25.759 K 224.09 % 7.948 K -94.58 % 146.744 K -58.85 % 356.639 K 974.86 % 33.180 K -96.05 % 840.393 K -45.03 % 1.529 M -53.45 % 3.284 M -29.47 % 4.657 M 44.72 % 3.218 M -43.97 % 5.743 M -27.54 % 7.926 M -22.12 % 10.177 M 200.27 % 3.389 M -9.19 % 3.732 M 1 497.84 % 233.577 K 1 018.93 % 20.875 K -79.16 % 100.182 K 476.52 % 17.377 K -55.19 % 38.780 K -38.77 % 63.337 K -52.24 % 132.617 K -35.39 % 205.260 K 189.09 % 71.002 K -30.59 % 102.299 K -20.69 % 128.989 K -56.16 % 294.199 K -20.81 % 371.504 K -8.49 % 405.977 K 68.48 % 240.968 K -18.88 % 297.049 K 57.32 % 188.822 K -32.73 % 280.697 K 19 681.32 % 1.419 K -14.16 % 1.653 K -61.97 % 4.347 K 537.39 % 682.000 -97.35 % 25.749 K -91.03 % 287.016 K 4 486.39 % 6.258 K -45.28 % 11.436 K 16.18 % 9.843 K -79.50 % 48.023 K -86.11 % 345.730 K -74.83 % 1.374 M 50.71 % 911.561 K -23.78 % 1.196 M -23.37 % 1.561 M 2 114.97 % 70.459 K -74.48 % 276.130 K
Total current assets 469.530 K 751.85 % 55.119 K 29.35 % 42.612 K -20.03 % 53.288 K 16.11 % 45.896 K -59.16 % 112.374 K 7.11 % 104.917 K 56.51 % 67.034 K -66.38 % 199.406 K -60.41 % 503.632 K 23.00 % 409.449 K -66.93 % 1.238 M -31.82 % 1.816 M -50.14 % 3.642 M -26.47 % 4.953 M 34.21 % 3.690 M -39.52 % 6.102 M -27.71 % 8.441 M -20.61 % 10.633 M 175.13 % 3.865 M 0.16 % 3.859 M 1 074.05 % 328.648 K 579.78 % 48.346 K -60.36 % 121.948 K 118.87 % 55.717 K -28.68 % 78.123 K -19.25 % 96.751 K -46.55 % 181.022 K -28.47 % 253.071 K 146.80 % 102.540 K -27.18 % 140.815 K -38.52 % 229.047 K -37.67 % 367.460 K -16.97 % 442.542 K -6.76 % 474.613 K 52.43 % 311.365 K -11.56 % 352.060 K 41.90 % 248.109 K -26.80 % 338.948 K 429.33 % 64.034 K -46.17 % 118.963 K 67.70 % 70.936 K -17.69 % 86.180 K -35.29 % 133.188 K -74.79 % 528.243 K 936.36 % 50.971 K 6.67 % 47.784 K 5.45 % 45.316 K -40.13 % 75.695 K -82.89 % 442.374 K -69.97 % 1.473 M 51.38 % 972.989 K -21.36 % 1.237 M -23.11 % 1.609 M 576.84 % 237.764 K -45.80 % 438.657 K
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Net receivables 8.202 K -70.19 % 27.516 K 11.07 % 24.774 K 16.76 % 21.217 K 0.000 -100.00 % 71.397 K 24.18 % 57.496 K 99.33 % 28.844 K -40.11 % 48.162 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 56.720 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.269 K -52.95 % 23.950 K -45.73 % 44.133 K 32.09 % 33.411 K 14.94 % 29.067 K -18.68 % 35.744 K 23.83 % 28.865 K -0.07 % 28.886 K
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Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 -62.75 % 0.000 -14.24 % 0.000 500.00 % 0.000 -20.00 % 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 50.00 % 0.000 300.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 0.000 -100.00 % 13.526 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 64.06 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 205.850 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.564 M 0.000 0.000 100.00 % 0.000 -300.00 % 0.000 0.000 -100.00 % 3.369 M 0.000 -100.00 % 3.354 M 43.68 % 2.334 M -22.18 % 2.999 M 0.76 % 2.977 M 126.87 % 1.312 M 0.00 % 1.312 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 1.789 M 34.01 % 1.335 M 0.95 % 1.323 M -0.80 % 1.334 M 0.56 % 1.326 M -4.77 % 1.393 M 0.54 % 1.385 M -79.44 % 6.736 M -1.93 % 6.868 M -4.24 % 7.172 M 9.03 % 6.578 M -11.19 % 7.407 M -7.24 % 7.985 M -17.63 % 9.693 M 38.39 % 7.004 M 21.99 % 5.742 M -29.58 % 8.154 M -22.09 % 10.465 M -9.99 % 11.627 M 139.30 % 4.859 M 0.96 % 4.813 M 282.66 % 1.258 M 61.79 % 777.346 K -8.65 % 850.948 K 8.44 % 784.717 K -2.78 % 807.123 K -2.26 % 825.751 K -9.26 % 910.022 K -7.34 % 982.071 K 18.10 % 831.540 K -4.40 % 869.815 K -7.47 % 940.047 K -12.35 % 1.072 M -6.30 % 1.145 M 107.49 % 551.613 K 43.51 % 384.365 K -9.57 % 425.060 K 32.16 % 321.633 K -22.02 % 412.472 K 199.47 % 137.735 K -55.08 % 306.611 K 15.82 % 264.720 K -7.33 % 285.652 K -77.11 % 1.248 M -16.70 % 1.498 M 67.15 % 896.236 K 17.39 % 763.494 K -4.76 % 801.674 K 20.69 % 664.230 K -35.39 % 1.028 M -49.19 % 2.023 M 85.49 % 1.091 M -19.54 % 1.355 M -17.94 % 1.652 M 500.09 % 275.264 K -41.58 % 471.157 K
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-10-31 2012-07-31 2012-04-30 2012-01-31 2011-10-31 2011-07-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-10-31 2012-07-31 2012-04-30 2012-01-31 2011-10-31 2011-07-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -21.526 K -198.97 % -7.200 K 91.41 % -83.863 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 674.717 K 0.000 -100.00 % 176.281 K 13.93 % 154.724 K 0.000 0.000 -100.00 % 900.797 K 100.59 % 449.083 K 50.08 % 299.237 K 326.60 % 70.145 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.102 K 0.000 -100.00 % 261.000 -83.68 % 1.599 K -53.04 % 3.405 K -47.59 % 6.497 K -82.51 % 37.155 K 0.000 -100.00 % 381.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 22.625 K -88.39 % 194.816 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 21.526 K 198.97 % 7.200 K -91.41 % 83.863 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 300.586 K
Change in working capital 4.060 K 685.30 % 517.000 -99.29 % 72.308 K 2 342.80 % -3.224 K -106.18 % 52.209 K -73.32 % 195.650 K -36.32 % 307.233 K 704.11 % 38.208 K -89.20 % 353.712 K 38.95 % 254.552 K 128.01 % 111.640 K 14.64 % 97.387 K 81.17 % 53.755 K 221.77 % -44.146 K -136.58 % 120.699 K 157.71 % -209.139 K -1 083.65 % -17.669 K -118.27 % 96.710 K 168.16 % -141.888 K 17.51 % -172.008 K -640.74 % -23.221 K 71.80 % -82.355 K -201.31 % 81.293 K 132.10 % 35.025 K -31.07 % 50.811 K -6.68 % 54.449 K -26.74 % 74.324 K 16.71 % 63.681 K 187.98 % -72.382 K -185.39 % 84.767 K -47.49 % 161.440 K 307.81 % 39.587 K 170.79 % 14.619 K 114.59 % -100.205 K -791.69 % 14.487 K 395.59 % -4.901 K -109.75 % 50.291 K -8.33 % 54.860 K 175.56 % -72.608 K -173.39 % 98.937 K -6.42 % 105.722 K -12.67 % 121.056 K -46.14 % 224.765 K -48.02 % 432.392 K 214.12 % -378.876 K -501.56 % 94.350 K -52.36 % 198.048 K 491.91 % 33.459 K -81.21 % 178.031 K 327.23 % 41.671 K 168.80 % -60.566 K -232.00 % 45.885 K 182.57 % -55.570 K -180.94 % 68.660 K 3 931.71 % 1.703 K -95.57 % 38.429 K
Accounts receivables 19.314 K 804.38 % -2.742 K 22.91 % -3.557 K -154.30 % 6.551 K 14 915.24 % 43.629 100.31 % -13.901 K 51.48 % -28.652 K -248.32 % 19.318 K 263.43 % -11.820 K -106.64 % 178.125 K 514.61 % -42.962 K 52.25 % -89.973 K -234.19 % 67.048 K 197.79 % -68.562 K -146.01 % 149.029 K 238.30 % -107.760 K -164.82 % 166.247 K 266.03 % -100.130 K -100 169.37 % -99.861 -129.48 % -43.516 -148.75 % -17.494 -280.30 % -4.600 28.98 % -6.477 -136.22 % 17.884 99.91 % 8.946 150.06 % -17.872 -815.57 % -1.952 66.07 % -5.753 7.94 % -6.249 -1 347.31 % 0.501 -99.09 % 55.066 994.65 % -6.155 99.88 % -5.060 K 3.44 % -5.240 K -386.99 % -1.076 K 81.85 % -5.928 K -648.48 % -792.000 23.55 % -1.036 K -23 839.69 % 4.364 100.53 % -827.000 -30 515.59 % 2.719 144.64 % -6.091 -99.12 % -3.059 99.86 % -2.179 K -213.90 % 1.913 K 111.68 % -16.374 K -212.72 % -5.236 K -104.61 % -2.559 K -120.18 % 12.681 K 38.05 % 9.186 K 185.67 % -10.722 K -146.82 % -4.344 K -165.06 % 6.677 K 197.06 % -6.879 K -32 857.14 % 21.000 100.14 % -15.404 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -15.254 K -568.06 % 3.259 K -95.70 % 75.865 K 876.11 % -9.775 K -118.74 % 52.165 K 507.91 % 8.581 K 0.01 % 8.580 K -54.58 % 18.890 K -94.83 % 365.532 K 378.28 % 76.427 K -50.57 % 154.602 K -17.48 % 187.360 K 1 509.46 % -13.293 K -154.44 % 24.416 K 186.18 % -28.330 K 72.06 % -101.379 K 44.88 % -183.916 K -193.43 % 196.840 K 164 597.61 % 119.516 139.12 % -305.518 -2 121.95 % -13.750 78.17 % -63.000 -8 260.62 % 0.772 158.93 % -1.310 47.11 % -2.477 -138.24 % 6.477 43.93 % 4.500 -12.77 % 5.159 151.47 % -10.024 -254.76 % 6.477 0.02 % 6.476 131.37 % -20.642 -100.10 % 19.679 K 120.72 % -94.965 K -710.20 % 15.563 K 1 415.38 % 1.027 K 20 164.40 % 5.068 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 16.667 -33.33 % 25.000 0.00 % 25.000 -99.99 % 434.571 K 214.12 % -380.789 K -443.91 % 110.724 K -45.53 % 203.284 K 464.40 % 36.018 K -78.22 % 165.350 K 409.00 % 32.485 K 165.17 % -49.844 K -199.23 % 50.229 K 180.69 % -62.247 K -182.40 % 75.539 K 4 391.02 % 1.682 K -96.88 % 53.833 K
Other non cash items 4.944 K -77.78 % 22.247 K 0.000 100.00 % -7.180 K 94.73 % -136.285 K 0.000 0.000 100.00 % -19.318 K 71.67 % -68.182 K 61.72 % -178.125 K 75.58 % -729.570 K -910.88 % 89.973 K -85.19 % 607.669 K 786.31 % 68.562 K 104.16 % -1.647 M -727.57 % 262.484 K 257.89 % -166.247 K -266.03 % 100.130 K 325.29 % -44.444 K -25 205.92 % 177.026 105.05 % -3.507 K -200.00 % 3.507 K 1 027.65 % 311.000 -92.78 % 4.310 K 406.11 % -1.408 K -109.76 % 14.432 K -45.03 % 26.254 K 447.05 % -7.565 K -136.22 % 20.888 K 84.18 % 11.341 K 163.13 % 4.310 K 0.00 % 4.310 K -3.08 % 4.447 K 18.49 % 3.753 K -66.16 % 11.090 K -61.14 % 28.535 K 44.17 % 19.793 K -10.89 % 22.212 K 106.82 % -325.740 K -281.08 % 179.888 K 1 645.47 % 10.306 K 1.11 % 10.193 K -98.89 % 920.651 K 8 735.42 % 10.420 K 414.80 % -3.310 K -119.78 % 16.730 K 14.78 % 14.576 K 35 227.19 % 41.260 -99.81 % 21.526 K 198.97 % 7.200 K -91.41 % 83.863 K 0.000 0.000 -100.00 % 297.000 0.000 -100.00 % 300.586 K
Net cash provided by operating activities -98.514 K -13.27 % -86.976 K -1.16 % -85.975 K 65.03 % -245.832 K -191.73 % -84.268 K 49.80 % -167.863 K 56.08 % -382.189 K 39.79 % -634.744 K 5.17 % -669.355 K -1 146.40 % -53.703 K 93.34 % -805.963 K 58.00 % -1.919 M -9.32 % -1.755 M -55.68 % -1.127 M 31.46 % -1.645 M 35.59 % -2.554 M -2.76 % -2.486 M -19.01 % -2.089 M 9.87 % -2.317 M -104.22 % -1.135 M -141.07 % -470.717 K -97.23 % -238.658 K -200.93 % -79.307 K -36.78 % -57.980 K -168.33 % -21.608 K -9.09 % -19.807 K 66.87 % -59.780 K 29.27 % -84.518 K 56.51 % -194.356 K -704.05 % -24.172 K -40.62 % -17.190 K 87.94 % -142.585 K -18.87 % -119.947 K 50.03 % -240.040 K -63.66 % -146.672 K -90.93 % -76.821 K -81.16 % -42.406 K -19.08 % -35.612 K -187.71 % 40.601 K 262.18 % -25.034 K 49.77 % -49.837 K -15.00 % -43.335 K -8.16 % -40.067 K 75.87 % -166.030 K 81.41 % -893.188 K -300.46 % -223.041 K -11.99 % -199.153 K 21.17 % -252.642 K 43.87 % -450.125 K 21.48 % -573.236 K 3.30 % -592.819 K -108.46 % -284.375 K 8.62 % -311.213 K -84.03 % -169.107 K 15.73 % -200.671 K -25.02 % -160.515 K
Investments in property plant and equipment -15.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.000 M 0.000 0.000 100.00 % -10.000 K 99.03 % -1.030 M 0.000 100.00 % -6.000 K 76.00 % -25.000 K 87.50 % -200.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 23.955 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.000 K 70.00 % -10.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 136.737 K 200.00 % -136.737 K -9.39 % -125.000 K 0.00 % -125.000 K -208.51 % 115.202 K 205.62 % -109.076 K -3 138.60 % -3.368 K 96.72 % -102.758 K 0.000 0.000 100.00 % -50.000 K 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.357 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.175 K -82.49 % 29.549 K -72.52 % 107.540 K 21.20 % 88.733 K 376.11 % 18.637 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K -97.44 % 195.000 K -72.14 % 700.000 K 0.000 -100.00 % 600.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -7.200 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -17.250 K 0.000 0.000 100.00 % -34.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 23.955 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.000 K 0.000 -100.00 % 5.175 K 229.38 % -4.000 K -3 819.55 % 107.540 21.20 % 88.733 376.11 % 18.637 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -136.737 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 0.00 % 5.000 -100.00 % 195.000 K -72.14 % 700.000 K 0.000 0.000 100.00 % -3.500 K 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites -22.200 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.000 M 0.000 0.000 100.00 % -27.250 K 97.35 % -1.030 M 0.000 100.00 % -40.000 K -60.00 % -25.000 K 87.50 % -200.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 23.955 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.000 K -100.00 % -3.000 K 37.82 % -4.825 K -118.89 % 25.549 K -76.24 % 107.540 K 21.20 % 88.733 K 376.11 % 18.637 K 0.000 0.000 100.00 % -1.357 K 0.000 0.000 100.00 % -136.737 K -9.39 % -125.000 K 0.00 % -125.000 K -203.99 % 120.202 K 215.49 % -104.076 K -154.31 % 191.632 K -67.91 % 597.242 K 149.77 % -1.200 M -300.00 % 600.000 K 73.16 % 346.500 K 123.02 % -1.505 M -30 006.90 % -5.000 K 0.000
Debt repayment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.000 K 144.70 % -31.323 K -413.23 % 10.000 K -60.00 % 25.000 K 0.000 -100.00 % 15.000 K -99.21 % 1.892 M 0.000 -100.00 % 342.863 K 0.000 0.000 -100.00 % 117.786 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Other financing activites 539.185 K 439.19 % 100.000 K 33.33 % 75.000 K -70.00 % 250.000 K 257.14 % 70.000 K -58.82 % 170.000 K -57.50 % 400.000 K 9 971.67 % -4.052 K 90.00 % -40.540 K -77.51 % -22.838 K -1 727.04 % -1.250 K 98.68 % -94.725 K 0.000 100.00 % -244.968 K -14.13 % -214.648 K -846.60 % 28.750 K -91.28 % 329.700 K -51.75 % 683.372 K 3 619.81 % -19.415 K -102.33 % 831.934 K 259.78 % -520.669 K -970.45 % -48.640 K 0.000 100.00 % -2.215 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -9.761 K -102.83 % 345.239 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 74.142 K -55.31 % 165.892 K -56.61 % 382.332 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.800 K -37.02 % 23.500 K -50.00 % 47.000 K 0.000 100.00 % -1.850 M -242.42 % 1.299 M 0.000 -100.00 % 80.544 K -75.11 % 323.538 K 751.42 % 38.000 K 0.000 -100.00 % 1.455 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.665 M 0.000 0.000
Net cash used provided by financing activities 539.185 K 439.19 % 100.000 K 33.33 % 75.000 K -70.00 % 250.000 K 257.14 % 70.000 K -58.82 % 170.000 K -57.50 % 400.000 K -19.35 % 495.948 K 7.94 % 459.460 K 21.82 % 377.162 K 30 272.96 % -1.250 K -100.10 % 1.230 M 0.000 -100.00 % 3.755 M 21.76 % 3.084 M 10 627.15 % 28.750 K -91.28 % 329.700 K -61.99 % 867.373 K -90.47 % 9.105 M 994.47 % 831.934 K -79.17 % 3.994 M 513.23 % 651.360 K 0.000 -100.00 % 140.785 K 0.000 0.000 -100.00 % 9.761 K 0.000 -100.00 % 345.239 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 74.142 K -55.31 % 165.892 K -56.61 % 382.332 K 0.000 0.000 -100.00 % 14.000 K 144.70 % -31.323 K -226.30 % 24.800 K -48.87 % 48.500 K 3.19 % 47.000 K 213.33 % 15.000 K -63.86 % 41.500 K -96.81 % 1.299 M 278.85 % 342.863 K 325.68 % 80.544 K -75.11 % 323.538 K 107.68 % 155.786 K 0.000 -100.00 % 1.455 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.665 M 0.000 0.000
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 418.471 K 3 113.08 % 13.024 K 218.67 % -10.975 K -363.32 % 4.168 K 129.21 % -14.268 K -767.66 % 2.137 K -88.00 % 17.811 K 112.83 % -138.796 K 33.87 % -209.895 K -164.89 % 323.459 K 140.07 % -807.213 K -17.23 % -688.544 K 60.77 % -1.755 M -27.89 % -1.372 M -195.37 % 1.439 M 156.98 % -2.525 M -15.68 % -2.183 M 3.02 % -2.251 M -133.16 % 6.788 M 2 080.11 % -342.804 K -109.80 % 3.499 M 1 544.84 % 212.702 K 368.20 % -79.307 K -195.78 % 82.805 K 3 428.12 % 2.347 K 111.85 % -19.807 K 66.87 % -59.780 K 29.27 % -84.518 K -156.02 % 150.883 K 724.21 % -24.172 K -40.62 % -17.190 K 88.43 % -148.585 K -204.45 % -48.805 K 38.20 % -78.973 K -130.23 % 261.209 K 750.32 % 30.719 K -33.69 % 46.327 K 1 657.21 % -2.975 K -132.07 % 9.278 K 4 064.96 % -234.000 91.31 % -2.694 K -173.51 % 3.665 K 114.62 % -25.067 K 90.41 % -261.267 K -193.06 % 280.758 K 5 522.13 % -5.178 K -425.05 % 1.593 K 104.80 % -33.180 K 67.69 % -102.707 K -527.84 % 24.006 K 107.11 % -337.742 K -207.01 % 315.625 K 794.45 % 35.287 K 459.70 % -9.810 K 95.23 % -205.671 K -28.13 % -160.515 K
Cash at beginning of period 19.845 K 190.94 % 6.821 K -61.67 % 17.796 K 30.58 % 13.628 K -51.15 % 27.896 K 8.30 % 25.759 K 224.09 % 7.948 K -94.58 % 146.744 K -58.85 % 356.639 K 974.86 % 33.180 K -96.05 % 840.393 K -45.03 % 1.529 M -53.45 % 3.284 M -29.47 % 4.657 M 44.72 % 3.218 M -43.97 % 5.743 M -27.54 % 7.926 M -22.12 % 10.177 M 200.27 % 3.389 M -9.19 % 3.732 M 1 497.84 % 233.577 K 1 018.93 % 20.875 K -79.16 % 100.182 K 476.52 % 17.377 K 15.62 % 15.030 K -56.86 % 34.837 K -63.18 % 94.617 K -47.18 % 179.135 K 534.06 % 28.252 K -46.11 % 52.424 K -24.69 % 69.614 K -68.10 % 218.199 K -18.28 % 267.004 K -22.83 % 345.977 K 308.15 % 84.768 K 56.84 % 54.049 K 599.94 % 7.722 K -27.81 % 10.697 K 653.84 % 1.419 K -14.16 % 1.653 K -61.97 % 4.347 K 537.39 % 682.000 -97.35 % 25.749 K -91.03 % 287.016 K 4 486.39 % 6.258 K -45.28 % 11.436 K 16.18 % 9.843 K -77.12 % 43.023 K -70.48 % 145.730 K 19.72 % 121.724 K -70.42 % 411.561 K 329.00 % 95.936 K 58.18 % 60.649 K -13.92 % 70.459 K -74.48 % 276.130 K -36.76 % 436.645 K
Cash at end of period 438.316 K 2 108.70 % 19.845 K 190.94 % 6.821 K -61.67 % 17.796 K 30.58 % 13.628 K -51.15 % 27.896 K 8.30 % 25.759 K 224.09 % 7.948 K -94.58 % 146.744 K -58.85 % 356.639 K 974.86 % 33.180 K -96.05 % 840.393 K -45.03 % 1.529 M -53.45 % 3.284 M -29.47 % 4.657 M 44.72 % 3.218 M -43.97 % 5.743 M -27.54 % 7.926 M -22.12 % 10.177 M 200.27 % 3.389 M -9.19 % 3.732 M 1 497.84 % 233.577 K 1 018.93 % 20.875 K -79.16 % 100.182 K 476.52 % 17.377 K 15.62 % 15.030 K -56.86 % 34.837 K -63.18 % 94.617 K -47.18 % 179.135 K 534.06 % 28.252 K -46.11 % 52.424 K -24.69 % 69.614 K -68.10 % 218.199 K -18.28 % 267.004 K -22.83 % 345.977 K 308.15 % 84.768 K 56.84 % 54.049 K 599.94 % 7.722 K -27.81 % 10.697 K 653.84 % 1.419 K -14.16 % 1.653 K -61.97 % 4.347 K 537.39 % 682.000 -97.35 % 25.749 K -91.03 % 287.016 K 4 486.39 % 6.258 K -45.28 % 11.436 K 16.18 % 9.843 K -77.12 % 43.023 K -70.48 % 145.730 K 97.42 % 73.819 K -82.06 % 411.561 K 329.00 % 95.936 K 58.18 % 60.649 K -13.92 % 70.459 K -74.48 % 276.130 K
Operating cash flow -98.514 K -13.27 % -86.976 K -1.16 % -85.975 K 65.03 % -245.832 K -191.73 % -84.268 K 49.80 % -167.863 K 56.08 % -382.189 K 39.79 % -634.744 K 5.17 % -669.355 K -1 146.40 % -53.703 K 93.34 % -805.963 K 58.00 % -1.919 M -9.32 % -1.755 M -55.68 % -1.127 M 31.46 % -1.645 M 35.59 % -2.554 M -2.76 % -2.486 M -19.01 % -2.089 M 9.87 % -2.317 M -104.22 % -1.135 M -141.07 % -470.717 K -97.23 % -238.658 K -200.93 % -79.307 K -36.78 % -57.980 K -168.33 % -21.608 K -9.09 % -19.807 K 66.87 % -59.780 K 29.27 % -84.518 K 56.51 % -194.356 K -704.05 % -24.172 K -40.62 % -17.190 K 87.94 % -142.585 K -18.87 % -119.947 K 50.03 % -240.040 K -63.66 % -146.672 K -90.93 % -76.821 K -81.16 % -42.406 K -19.08 % -35.612 K -187.71 % 40.601 K 262.18 % -25.034 K 49.77 % -49.837 K -15.00 % -43.335 K -8.16 % -40.067 K 75.87 % -166.030 K 81.41 % -893.188 K -300.46 % -223.041 K -11.99 % -199.153 K 21.17 % -252.642 K 43.87 % -450.125 K 21.48 % -573.236 K 3.30 % -592.819 K -108.46 % -284.375 K 8.62 % -311.213 K -84.03 % -169.107 K 15.73 % -200.671 K -25.02 % -160.515 K
Capital expenditure -15.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.000 M 0.000 0.000 100.00 % -10.000 K 99.03 % -1.030 M 0.000 100.00 % -6.000 K 76.00 % -25.000 K 87.50 % -200.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 23.955 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.000 K 70.00 % -10.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 136.737 K 200.00 % -136.737 K -9.39 % -125.000 K 0.00 % -125.000 K -208.51 % 115.202 K 205.62 % -109.076 K -3 138.60 % -3.368 K 96.72 % -102.758 K 0.000 0.000 100.00 % -50.000 K 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow -113.514 K -30.51 % -86.976 K -1.16 % -85.975 K 65.03 % -245.832 K -291 626.40 % -84.268 99.95 % -167.863 K 56.08 % -382.189 K 39.79 % -634.744 K 5.17 % -669.355 K -1 146.40 % -53.703 K 93.34 % -805.963 K 58.00 % -1.919 M -9.32 % -1.755 M 65.77 % -5.127 M -211.69 % -1.645 M 35.59 % -2.554 M -2.35 % -2.496 M 19.98 % -3.119 M -34.57 % -2.317 M -103.15 % -1.141 M -130.12 % -495.717 K -13.01 % -438.658 K -453.11 % -79.307 K -36.78 % -57.980 K -2 570.39 % 2.347 K 111.85 % -19.807 K 66.87 % -59.780 K 29.27 % -84.518 K 56.51 % -194.356 K -704.05 % -24.172 K -40.62 % -17.190 K 87.94 % -142.585 K -15.97 % -122.947 K 50.83 % -250.040 K -70.48 % -146.672 K -90.93 % -76.821 K -81.16 % -42.406 K -19.08 % -35.612 K -187.71 % 40.601 K 262.18 % -25.034 K 49.77 % -49.837 K -15.00 % -43.335 K -144.83 % 96.670 K 131.93 % -302.767 K 70.26 % -1.018 M -192.55 % -348.041 K -314.58 % -83.951 K 76.79 % -361.718 K 20.24 % -453.493 K 32.91 % -675.994 K -14.03 % -592.819 K -108.46 % -284.375 K 21.27 % -361.213 K -113.60 % -169.107 K 15.73 % -200.671 K -25.02 % -160.515 K
2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012 2011 2011
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