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Real Brands, Inc. RLBD

Finances

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2000 1999
Revenue 60.453 K 443.01 % 11.133 K 100.74 % 5.546 K -77.44 % 24.582 K -96.20 % 646.609 K 4 062.54 % 15.534 K 210.68 % 5.000 K -88.45 % 43.274 K -8.79 % 47.444 K 1 509.36 % 2.948 K -96.66 % 88.317 K 0.000 -100.00 % 124.698 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income -1.332 M -47.03 % -905.944 K 67.60 % -2.796 M 55.43 % -6.273 M -207.35 % -2.041 M -116.67 % -942.000 K -129.20 % -411.000 K 32.84 % -612.000 K 88.16 % -5.169 M -185.57 % -1.810 M -26.04 % -1.436 M 7.59 % -1.554 M -29.50 % -1.200 M -15.50 % -1.039 M 59.78 % -2.583 M 50.63 % -5.232 M -3 747.06 % -136.000 K -10 676.55 % -1.262 K -1 137.25 % -102.000
Income before tax -1.332 M -47.03 % -905.944 K 67.60 % -2.796 M 55.43 % -6.273 M -207.35 % -2.041 M -116.67 % -942.000 K -129.20 % -411.000 K 32.84 % -612.000 K 88.16 % -5.169 M -185.57 % -1.810 M -26.04 % -1.436 M 77.35 % -6.339 M -428.25 % -1.200 M 20.32 % -1.506 M -28.61 % -1.171 M 0.000 0.000 100.00 % -1.262 K -1 137.25 % -102.000
Income before tax ratio -22.03 72.92 % -81.37 83.86 % -504.15 -97.56 % -255.19 -7 984.57 % -3.16 94.79 % -60.64 26.23 % -82.20 -481.23 % -14.14 87.02 % -108.95 82.26 % -613.98 -3 676.08 % -16.26 0.00 100.00 % -9.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -1.195 M -51.01 % -791.361 K 69.50 % -2.595 M 57.60 % -6.121 M -224.89 % -1.884 M -120.35 % -855.000 K -132.97 % -367.000 K 29.69 % -522.000 K 89.75 % -5.095 M -190.14 % -1.756 M -25.61 % -1.398 M 75.91 % -5.804 M -2 207.72 % 275.368 K 123.76 % -1.159 M 54.94 % -2.572 M 50.84 % -5.232 M -3 747.06 % -136.000 K -10 676.55 % -1.262 K -1 137.25 % -102.000
Net income ratio -22.03 72.92 % -81.37 83.86 % -504.15 -97.56 % -255.19 -7 984.57 % -3.16 94.79 % -60.64 26.23 % -82.20 -481.23 % -14.14 87.02 % -108.95 82.26 % -613.98 -3 676.08 % -16.26 0.00 100.00 % -9.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA -19.77 72.19 % -71.08 84.81 % -467.90 -87.91 % -249.00 -8 446.06 % -2.91 94.71 % -55.04 25.01 % -73.40 -508.49 % -12.06 88.77 % -107.39 81.97 % -595.66 -3 663.00 % -15.83 0.00 -100.00 % 2.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio -0.42 -227.77 % 0.33 100.70 % -46.34 -55 884.65 % 0.08 115.39 % -0.54 -179.59 % 0.68 439.06 % -0.20 59.80 % -0.50 -247.06 % 0.34 132.63 % -1.04 -465.67 % 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 2.691 B 0.37 % 2.681 B 2.16 % 2.624 B 1 111.28 % 216.636 M 451.03 % 39.315 M -64.80 % 111.695 M 64.00 % 68.105 M 23.27 % 55.247 M 52.87 % 36.140 M 94.48 % 18.583 M 90.44 % 9.758 M 1 011.18 % 878.168 K 205.95 % 287.030 K 133.74 % 122.797 K 8 386.32 % 1.447 K 0.00 % 1.447 K 222.27 % 449.000 594.83 % 64.620 -93.33 % 969.296
Weighted average shs out 2.691 B 0.37 % 2.681 B 2.16 % 2.624 B 1 111.28 % 216.636 M 451.03 % 39.315 M -64.80 % 111.695 M 64.00 % 68.105 M 23.27 % 55.247 M 52.87 % 36.140 M 94.48 % 18.583 M 90.44 % 9.758 M 1 011.18 % 878.168 K 205.95 % 287.030 K 133.74 % 122.797 K 8 386.32 % 1.447 K 0.00 % 1.447 K 222.27 % 449.000 594.83 % 64.620 -93.33 % 969.296
EPS diluted 0.00 -66.67 % 0.00 72.73 % 0.00 96.22 % -0.03 43.93 % -0.05 -517.86 % -0.01 -40.00 % -0.01 45.95 % -0.01 92.07 % -0.14 -44.33 % -0.10 35.33 % -0.15 91.53 % -1.77 57.66 % -4.18 50.59 % -8.46 99.53 % -1 785.07 50.64 % -3 616.09 -1 093.31 % -303.03 -1 454.00 % -19.50 -19 400.00 % -0.10
Earnings per share 0.00 -66.67 % 0.00 72.73 % 0.00 96.22 % -0.03 43.93 % -0.05 -517.86 % -0.01 -40.00 % -0.01 45.95 % -0.01 92.07 % -0.14 -44.33 % -0.10 35.33 % -0.15 91.53 % -1.77 57.66 % -4.18 50.59 % -8.46 99.53 % -1 785.07 50.64 % -3 616.09 -1 093.31 % -303.03 -1 454.00 % -19.50 -19 400.00 % -0.10
Gross profit -25.157 K -793.79 % 3.626 K 101.41 % -257.000 K -12 685.70 % 2.042 K 100.59 % -349.000 K -3 413.08 % 10.534 K 1 153.40 % -1.000 K 95.35 % -21.527 K -234.13 % 16.049 K 625.16 % -3.056 K -112.21 % 25.037 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.000 200.00 % -4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.859 K -99.93 % 2.824 M -46.02 % 5.232 M 3 745.33 % 136.061 K 0.000 0.000
Cost of revenue 85.610 K 1 040.40 % 7.507 K -97.14 % 262.620 K 1 065.13 % 22.540 K -97.74 % 996.083 K 19 821.66 % 5.000 K -16.67 % 6.000 K -90.74 % 64.801 K 106.41 % 31.395 K 422.90 % 6.004 K -90.51 % 63.280 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 953.686 K 19.96 % 794.987 K -61.37 % 2.058 M -66.39 % 6.123 M 558.94 % 929.225 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 212.311 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 699.630 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 1.166 M 46.67 % 794.987 K -61.37 % 2.058 M -66.39 % 6.123 M 275.87 % 1.629 M 91.97 % 848.559 K 87.73 % 452.000 K 27.88 % 353.461 K -93.27 % 5.250 M 198.61 % 1.758 M 23.37 % 1.425 M 87.39 % 760.457 K 54.65 % 491.722 K -30.37 % 706.158 K -39.70 % 1.171 M -77.62 % 5.232 M 3 745.33 % 136.061 K 10 681.38 % 1.262 K 1 137.25 % 102.000
Cost and expenses 1.252 M 56.01 % 802.494 K -65.41 % 2.320 M -62.25 % 6.146 M 134.13 % 2.625 M 209.35 % 848.559 K 85.27 % 458.000 K 9.50 % 418.262 K -92.08 % 5.281 M 199.37 % 1.764 M 18.55 % 1.488 M 95.67 % 760.457 K 54.65 % 491.722 K -30.37 % 706.158 K -39.70 % 1.171 M -77.62 % 5.232 M 3 745.33 % 136.061 K 10 681.38 % 1.262 K 1 137.25 % 102.000
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 1.166 M 46.67 % 794.987 K -61.37 % 2.058 M -66.39 % 6.123 M 275.87 % 1.629 M 91.97 % 848.559 K 87.73 % 452.000 K 27.88 % 353.461 K -93.27 % 5.250 M 198.61 % 1.758 M 23.37 % 1.425 M 87.39 % 760.457 K 54.65 % 491.722 K -30.37 % 706.158 K -39.70 % 1.171 M -77.62 % 5.232 M 3 745.33 % 136.061 K 10 681.38 % 1.262 K 1 137.25 % 102.000
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.033 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 106.698 K 2 643.58 % 3.889 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 55.176 K 69.74 % 32.507 K -1.61 % 33.040 K 5.96 % 31.183 K 928.12 % 3.033 K -96.30 % 81.889 K 9.19 % 75.000 K -13.71 % 86.917 K 23.04 % 70.640 K 43.90 % 49.088 K 37.79 % 35.626 K -93.33 % 534.233 K -8.84 % 586.064 K 75.47 % 334.000 K -76.35 % 1.412 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 82.472 K 0.48 % 82.076 K -51.01 % 167.536 K 39.27 % 120.293 K 28.09 % 93.916 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.856 K -15.10 % 3.364 K -38.96 % 5.511 K 235.22 % 1.644 K 163.04 % 625.000 -99.88 % 538.000 K 4 188.22 % 12.546 K 16.03 % 10.813 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating income -1.191 M -50.50 % -791.361 K 65.82 % -2.315 M 62.18 % -6.121 M -209.45 % -1.978 M -137.45 % -833.000 K -83.89 % -453.000 K -20.80 % -375.000 K 92.83 % -5.234 M -197.19 % -1.761 M -25.79 % -1.400 M -84.21 % -760.000 K -54.47 % -492.000 K 30.31 % -706.000 K 39.71 % -1.171 M 77.62 % -5.232 M -3 747.06 % -136.000 K -10 676.55 % -1.262 K -1 137.25 % -102.000
Operating income ratio -19.70 72.28 % -71.08 82.97 % -417.42 -67.64 % -249.00 -8 039.93 % -3.06 94.30 % -53.62 40.81 % -90.60 -945.50 % -8.67 92.14 % -110.31 81.53 % -597.35 -3 668.32 % -15.85 0.00 100.00 % -3.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net -141.197 K -23.23 % -114.583 K 76.18 % -481.000 K -218.54 % -151.000 K -139.51 % -63.046 K 42.16 % -109.000 K -359.52 % 42.000 K 117.72 % -237.000 K -466.74 % 64.624 K 231.65 % -49.088 K -37.79 % -35.626 K 99.36 % -5.578 M -687.85 % -708.000 K 11.50 % -800.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2000 1999
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Net debt 977.193 K 36.79 % 714.392 K 144.53 % 292.151 K -28.21 % 406.974 K 275.36 % 108.422 K -72.30 % 391.391 K -59.61 % 969.000 K 56.54 % 619.000 K 23.99 % 499.247 K -88.68 % 4.412 M 230.60 % 1.335 M 643.88 % -245.370 K -608.30 % -34.642 K -235.94 % 25.483 K 1.57 % 25.088 K
Total investments 125.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.899 M 84.05 % 1.575 M -72.44 % 5.715 M 1 414.00 % 377.478 K -32.52 % 559.405 K 0.000
Total debt 1.057 M 47.31 % 717.237 K 46.55 % 489.406 K -25.27 % 654.866 K 227.43 % 200.000 K -51.91 % 415.915 K -57.08 % 969.000 K 56.43 % 619.459 K 23.68 % 500.857 K -88.65 % 4.413 M 230.55 % 1.335 M 0.000 -100.00 % 8.824 K -66.06 % 26.000 K 0.00 % 26.000 K
Accumulated other comprehensive income loss 96.403 K 0.00 % 96.403 K 0.00 % 96.403 K -76.75 % 414.679 K 151.81 % 164.679 K 118.03 % -913.605 K -974.83 % -85.000 K -38.68 % -61.294 K -19.32 % -51.368 K -26.99 % -40.449 K 66.67 % -121.349 K 0.000 100.00 % -102.704 K 8.71 % -112.500 K 0.000
Retained earnings -13.907 M -10.60 % -12.575 M -7.76 % -11.669 M -31.51 % -8.873 M -241.27 % -2.600 M 78.34 % -12.006 M -17.00 % -10.261 M -5.20 % -9.753 M -6.69 % -9.142 M 72.93 % -33.767 M -99.05 % -16.964 M -75.66 % -9.657 M -21.45 % -7.952 M -48.11 % -5.369 M -3 845.69 % -136.061 K
Common stock 2.691 M 0.00 % 2.691 M -3.00 % 2.774 M 0.02 % 2.773 M 30.38 % 2.127 M 132.83 % 913.605 K 987.63 % 84.000 K 37.04 % 61.294 K 19.32 % 51.369 K -65.19 % 147.567 K 237.95 % 43.665 K 5.70 % 41.312 K -91.11 % 464.740 K 724.34 % 56.377 K 882.35 % 5.739 K
Total equity -1.304 M -73.17 % -752.895 K -6 199.85 % -11.951 K -101.72 % 695.676 K 26.17 % 551.373 K 557.20 % -120.597 K 86.12 % -869.000 K -0.57 % -864.107 K -42.13 % -607.952 K 80.84 % -3.173 M -3 649.14 % 89.396 K -98.47 % 5.827 M 1 371.50 % 396.000 K -7.43 % 427.766 K -92.44 % 5.655 M
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 78.718 K -23.07 % 102.329 K -31.12 % 148.551 K -52.69 % 314.011 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 78.718 K -23.07 % 102.329 K -31.12 % 148.551 K -52.69 % 314.011 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.498 M 212.70 % 1.438 M 5 463.24 % 25.857 K -79.77 % 127.794 K -3.30 % 132.156 K -14.75 % 155.013 K
Other current liabilities 1.387 M 28.93 % 1.075 M 33.39 % 806.279 K 96.93 % 409.420 K 297.37 % 103.033 K -78.97 % 489.863 K 318.69 % 117.000 K -70.77 % 400.217 K 50.29 % 266.292 K -82.58 % 1.529 M 3 080.68 % 48.064 K -64.22 % 134.350 K 130.18 % 58.367 K 0.000 -100.00 % 225.000 K
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.529 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 977.820 K 59.02 % 614.908 K 80.40 % 340.855 K 0.00 % 340.855 K 70.43 % 200.000 K -51.91 % 415.915 K -57.08 % 969.000 K 56.43 % 619.459 K 23.68 % 500.857 K -88.65 % 4.413 M 230.55 % 1.335 M 0.000 -100.00 % 8.824 K -66.06 % 26.000 K 0.00 % 26.000 K
Total current liabilities 2.505 M 40.03 % 1.789 M 37.42 % 1.302 M 16.74 % 1.115 M 142.49 % 459.903 K -55.46 % 1.033 M -12.79 % 1.184 M 5.37 % 1.124 M 28.89 % 871.788 K -85.65 % 6.077 M 308.80 % 1.487 M 827.89 % 160.207 K 25.36 % 127.794 K -3.30 % 132.156 K -65.22 % 380.013 K
Total liabilities 2.584 M 34.95 % 1.915 M 32.01 % 1.450 M 1.49 % 1.429 M 210.76 % 459.903 K -55.46 % 1.033 M -12.79 % 1.184 M 5.37 % 1.124 M 28.89 % 871.788 K -85.65 % 6.077 M 308.80 % 1.487 M 827.89 % 160.207 K 25.36 % 127.794 K -3.30 % 132.156 K -65.22 % 380.013 K
Other non current assets 530.000 0.00 % 530.000 0.00 % 530.000 0.00 % 530.000 -88.30 % 4.530 K 0.000 0.000 -100.00 % 245.000 K 0.00 % 245.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term investments 125.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.034 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.034 M
Property plant equipment net 1.075 M -7.12 % 1.158 M -6.62 % 1.240 M -24.65 % 1.645 M 154.61 % 646.217 K 0.000 0.000 -100.00 % 119.000 -96.00 % 2.975 K 16.76 % 2.548 K 0.000 0.000 -100.00 % 25.720 K 0.000 0.000
Total non current assets 1.201 M 3.67 % 1.158 M -6.62 % 1.240 M -24.64 % 1.646 M 152.92 % 650.747 K -26.68 % 887.495 K 181.74 % 315.000 K 28.51 % 245.119 K -1.15 % 247.975 K 9 632.14 % 2.548 K 0.000 0.000 -100.00 % 25.720 K 0.000 -100.00 % 6.034 M
Other current assets 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 38.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 13.948 K 35.77 % 10.273 K 100.65 % -1.578 M -333 014.14 % 474.000 -96.37 % 13.072 K -83.05 % 77.131 K 0.000 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.899 M 84.05 % 1.575 M -72.44 % 5.715 M 1 414.00 % 377.478 K -32.52 % 559.405 K 0.000
cash and cash equivalents 79.345 K 2 688.93 % 2.845 K -98.56 % 197.255 K -20.43 % 247.892 K 170.69 % 91.578 K 273.42 % 24.524 K 0.000 -100.00 % 460.000 -71.43 % 1.610 K 81.31 % 888.000 88.14 % 472.000 -99.81 % 245.370 K 464.51 % 43.466 K 8 307.35 % 517.000 -43.31 % 912.000
Cash and short term investments 79.345 K 2 688.93 % 2.845 K -98.56 % 197.255 K -20.43 % 247.892 K 170.69 % 91.578 K 273.42 % 24.524 K 0.000 -100.00 % 460.000 -71.43 % 1.610 K -99.94 % 2.900 M 84.05 % 1.575 M -73.57 % 5.960 M 1 315.95 % 420.944 K -24.82 % 559.922 K 61 294.96 % 912.000
Total current assets 79.345 K 2 107.09 % 3.595 K -98.19 % 198.153 K -58.63 % 479.018 K 32.87 % 360.529 K 1 370.11 % 24.524 K 0.000 -100.00 % 14.408 K -9.16 % 15.861 K -99.45 % 2.902 M 84.12 % 1.576 M -73.68 % 5.987 M 1 102.09 % 498.075 K -11.05 % 559.922 K 61 294.96 % 912.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 230.951 K 0.00 % 230.951 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.135 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 0.000 -100.00 % 750.000 -16.48 % 898.000 413.14 % 175.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 843.000 -99.77 % 364.225 K 0.000 -100.00 % 13.889 K 0.000 0.000 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 140.769 K 42.59 % 98.720 K -36.21 % 154.758 K -57.59 % 364.922 K 132.63 % 156.870 K 23.68 % 126.838 K 29.43 % 98.000 K -5.73 % 103.958 K -0.65 % 104.639 K -22.70 % 135.362 K 30.80 % 103.486 K 300.22 % 25.857 K -57.33 % 60.603 K -42.91 % 106.156 K -17.72 % 129.013 K
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.000 -100.00 % 500.000 -50.00 % 1.000 K 400.00 % 200.000 0.00 % 200.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.190 K -2.77 % 10.480 K -99.01 % 1.059 M
Other total stockholders equity 9.816 M 8.65 % 9.035 M 2.84 % 8.785 M 37.71 % 6.379 M 642.28 % 859.434 K -93.28 % 12.798 M 36.27 % 9.392 M 5.66 % 8.889 M 3.55 % 8.585 M -72.60 % 31.328 M 82.88 % 17.131 M 10.93 % 15.443 M 93.64 % 7.975 M 36.52 % 5.842 M 23.62 % 4.726 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.498 M -212.70 % -1.438 M -5 463.24 % -25.857 K 79.77 % -127.794 K 3.30 % -132.156 K 14.75 % -155.013 K
Total assets 1.280 M 10.18 % 1.162 M -19.23 % 1.438 M -32.30 % 2.125 M 110.12 % 1.011 M 10.88 % 912.019 K 189.53 % 315.000 K 21.37 % 259.527 K -1.63 % 263.836 K -90.92 % 2.904 M 84.28 % 1.576 M -73.68 % 5.987 M 1 043.07 % 523.795 K -6.45 % 559.922 K -90.72 % 6.035 M
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2007 2006 2005 2004 2003 2002
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Deferred income tax 0.000 0.000 100.00 % -1.065 M 0.000 100.00 % -197.266 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 -100.00 % 1.065 M -20.47 % 1.340 M 2 579.06 % 50.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 330.639 K 13.08 % 292.381 K -63.59 % 802.915 K 96.61 % 408.385 K 19 958.20 % 2.036 K -92.95 % 28.886 K -17.47 % 35.000 K -73.79 % 133.548 K 122.19 % -601.705 K -212.67 % 534.056 K 215.63 % 169.201 K 119.26 % 77.170 K 760.22 % 8.971 K 139.25 % -22.857 K -121.98 % 104.013 K
Accounts receivables 750.000 406.76 % 148.000 120.53 % -721.000 -312.00 % -175.000 -100.82 % 21.386 K 709.46 % -3.509 K 0.000 -100.00 % 843.000 423.60 % 161.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 -100.00 % 230.951 K 202.32 % -225.718 K -75.04 % -128.951 K 0.000 0.000 -100.00 % 3.135 K 214.71 % -2.733 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 329.889 K 12.89 % 292.233 K 56.53 % 186.696 K -17.29 % 225.718 K 33.15 % 169.517 K 484.14 % 29.020 K 680.40 % -5.000 K -635.29 % -680.000 98.88 % -60.526 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 0.000 0.000 -100.00 % 385.989 K -5.52 % 408.560 K 781.89 % -59.916 K -1 875.29 % 3.375 K -91.56 % 40.000 K -69.29 % 130.250 K 124.18 % -538.607 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items 781.439 K 0.000 -100.00 % 959.656 K -74.91 % 3.825 M 1 839.25 % 197.266 K -58.38 % 473.921 K 298.25 % 119.000 K -64.28 % 333.164 K -94.35 % 5.900 M -61.52 % 15.332 M 148.87 % 6.161 M 836.99 % 657.488 K -55.33 % 1.472 M -68.92 % 4.736 M 67 949.04 % 6.960 K
Net cash provided by operating activities -137.801 K 74.07 % -531.488 K 38.60 % -865.664 K -49.45 % -579.223 K 69.44 % -1.895 M -357.92 % -413.919 K -57.98 % -262.000 K -81.00 % -144.751 K -329.81 % 62.986 K 108.25 % -763.815 K -74.13 % -438.638 K 36.93 % -695.491 K 24.67 % -923.203 K -77.84 % -519.129 K -1 969.23 % -25.088 K
Investments in property plant and equipment 0.000 0.000 100.00 % -148.000 K 70.95 % -509.412 K 20.02 % -636.912 K -5 797.33 % -10.800 K 82.86 % -63.000 K 0.000 0.000 100.00 % -3.173 K 0.000 0.000 100.00 % -36.533 K 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 509.412 K 1 354.88 % 35.014 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments -125.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 112.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 100.00 % -509.412 K 0.000 -100.00 % 44.498 K -41.45 % 76.000 K 0.000 0.000 100.00 % -785.596 K 60.05 % -1.966 M -71.86 % -1.144 M -33.37 % -857.886 K -508.09 % -141.079 K 0.000
Net cash used for investing activites -125.000 K 0.000 100.00 % -148.000 K 70.95 % -509.412 K 15.37 % -601.898 K -1 886.15 % 33.698 K -55.66 % 76.000 K 0.000 0.000 100.00 % -676.769 K 65.58 % -1.966 M -71.86 % -1.144 M -27.92 % -894.419 K -533.98 % -141.079 K 0.000
Debt repayment 339.301 K 97.18 % 172.078 K 883.06 % -21.975 K -108.29 % 264.950 K 0.000 -100.00 % 72.980 K 28.04 % 57.000 K -51.94 % 118.602 K 233.97 % -88.529 K 91.51 % -1.043 M -178.15 % 1.335 M 2 570.00 % 50.000 K -77.69 % 224.126 K 0.000 -100.00 % 26.000 K
Common stock issued 165.000 K 0.00 % 165.000 K -83.25 % 985.000 K 0.51 % 980.000 K 0.000 -100.00 % 328.000 K 152.31 % 130.000 K 420.00 % 25.000 K 0.00 % 25.000 K -98.99 % 2.484 M 201.13 % 825.000 K -58.57 % 1.992 M 29.87 % 1.533 M 132.41 % 659.813 K 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -30.000 K 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 567.058 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 133.000 K 0.000 0.000
Net cash used provided by financing activities 339.301 K 0.66 % 337.078 K -65.00 % 963.026 K -22.65 % 1.245 M 119.55 % 567.058 K 41.42 % 400.980 K 114.43 % 187.000 K 30.22 % 143.602 K 326.04 % -63.529 K -104.41 % 1.441 M -33.29 % 2.160 M 5.80 % 2.042 M 9.73 % 1.861 M 181.98 % 659.813 K 2 437.74 % 26.000 K
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.022 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 76.500 K 139.35 % -194.410 K -283.93 % -50.637 K -132.39 % 156.313 K 133.12 % 67.054 K 223.01 % 20.759 K 1 975.90 % 1.000 K 187.03 % -1.149 K -111.60 % -543.000 -230.53 % 416.000 100.17 % -244.898 K -221.29 % 201.904 K 370.10 % 42.949 K 10 973.16 % -395.000 -143.31 % 912.000
Cash at beginning of period 2.845 K -98.56 % 197.255 K -20.43 % 247.892 K 170.69 % 91.579 K 273.43 % 24.524 K 551.37 % 3.765 K 718.48 % 460.000 -71.41 % 1.609 K -25.27 % 2.153 K 356.14 % 472.000 -99.81 % 245.370 K 464.51 % 43.466 K 8 307.35 % 517.000 -43.31 % 912.000 0.000
Cash at end of period 79.345 K 2 688.93 % 2.845 K -98.56 % 197.255 K -20.43 % 247.892 K 170.69 % 91.578 K 273.42 % 24.524 K 1 579.73 % 1.460 K 217.39 % 460.000 -71.43 % 1.610 K 81.31 % 888.000 88.14 % 472.000 -99.81 % 245.370 K 464.51 % 43.466 K 8 307.35 % 517.000 -43.31 % 912.000
Operating cash flow -137.801 K 74.07 % -531.488 K 38.60 % -865.664 K -49.45 % -579.223 K 69.44 % -1.895 M -357.92 % -413.919 K -57.98 % -262.000 K -81.00 % -144.751 K -329.81 % 62.986 K 108.25 % -763.815 K -74.13 % -438.638 K 36.93 % -695.491 K 24.67 % -923.203 K -77.84 % -519.129 K -1 969.23 % -25.088 K
Capital expenditure 0.000 0.000 100.00 % -148.000 K 70.95 % -509.412 K 20.02 % -636.912 K -5 797.33 % -10.800 K 82.86 % -63.000 K 0.000 0.000 100.00 % -3.173 K 0.000 0.000 100.00 % -36.533 K 0.000 0.000
Free CashFlow -137.801 K 74.07 % -531.488 K 47.57 % -1.014 M 6.89 % -1.089 M 57.01 % -2.532 M -496.24 % -424.719 K -30.68 % -325.000 K -124.52 % -144.751 K -329.81 % 62.986 K 108.21 % -766.988 K -74.86 % -438.638 K 36.93 % -695.491 K 27.53 % -959.736 K -84.87 % -519.129 K -1 969.23 % -25.088 K
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2007 2006 2005 2004 2003 2002
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30 2004-03-31 2003-12-31 2003-09-30 2003-06-30 2003-03-31 2002-12-31 2002-09-30 2002-06-30
Revenue 0.000 -100.00 % 17.956 K -57.75 % 42.497 K 109.86 % 20.250 K -8.98 % 22.247 K 724.27 % 2.699 K 227.55 % 824.000 8.85 % 757.000 -88.95 % 6.853 K 353.54 % 1.511 K -39.32 % 2.490 K 129.70 % 1.084 K 135.14 % 461.000 -35.70 % 717.000 104.27 % 351.000 -97.79 % 15.897 K 108.73 % 7.616 K 0.000 -100.00 % 100.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.151 K -65.29 % 20.603 K -13.35 % 23.777 K 391.97 % 4.833 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.412 K -76.38 % 27.141 K 5.19 % 25.803 K 3.32 % 24.973 K -98.63 % 1.818 M -16.53 % 2.178 M -15.32 % 2.572 M 0.000 -100.00 % 2.702 M -5.52 % 2.860 M 252.35 % 811.696 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income -152.000 K 6.15 % -161.966 K 29.39 % -229.365 K -21.72 % -188.443 K 74.96 % -752.577 K -441.42 % -139.000 K 45.42 % -254.649 K -3.23 % -246.671 K 7.30 % -266.105 K 72.31 % -961.000 K -215.08 % -305.000 K 76.45 % -1.295 M -450.23 % -235.341 K 95.82 % -5.632 M -1 862.37 % -287.000 K -191.96 % -98.302 K 61.54 % -255.598 K 75.14 % -1.028 M -285.02 % -267.000 K 37.62 % -428.000 K 71.06 % -1.479 M -836.08 % -158.000 K -266.70 % -43.087 K 58.34 % -103.425 K -353.24 % -22.819 K 78.87 % -108.000 K 55.56 % -243.000 K -879.29 % -24.814 K 89.57 % -237.799 K -6.16 % -224.000 K -1 716.85 % -12.329 K 89.90 % -122.124 K -306.29 % 59.200 K 119.67 % -301.000 K -29.74 % -232.000 K 67.82 % -721.000 K -73.69 % -415.117 K 95.15 % -8.560 M -469.53 % -1.503 M -22.10 % -1.231 M -448.01 % -224.630 K 65.76 % -656.000 K -207.98 % -213.000 K -100.94 % -106.000 K 5.36 % -112.000 K 8.94 % -123.000 K 65.35 % -355.000 K 21.11 % -450.000 K 72.05 % -1.610 M -241.83 % -471.000 K -103.90 % -231.000 K 41.67 % -396.000 K -73.68 % -228.000 K 66.91 % -689.000 K 82.32 % -3.897 M -830.07 % -419.000 K -203.98 % 402.979 K 3 533.11 % -11.738 K 97.68 % -505.000 K
Income before tax -152.000 K 6.15 % -161.966 K 29.39 % -229.365 K -21.72 % -188.443 K 74.96 % -752.577 K -441.42 % -139.000 K 45.42 % -254.649 K -3.23 % -246.672 K 7.30 % -266.105 K 72.31 % -961.000 K -215.08 % -305.000 K 76.45 % -1.295 M -450.23 % -235.341 K 95.82 % -5.632 M -1 862.37 % -287.000 K -191.96 % -98.302 K 61.54 % -255.598 K 75.14 % -1.028 M -285.02 % -267.000 K 37.62 % -428.000 K 71.06 % -1.479 M -836.08 % -158.000 K -266.70 % -43.087 K 58.34 % -103.425 K -353.24 % -22.819 K 78.87 % -108.000 K 55.56 % -243.000 K -879.29 % -24.814 K 89.57 % -237.799 K -6.16 % -224.000 K -1 716.85 % -12.329 K 89.90 % -122.124 K -306.29 % 59.200 K 119.67 % -301.000 K -29.74 % -232.000 K 67.82 % -721.000 K -73.69 % -415.117 K 95.06 % -8.406 M -522.67 % -1.350 M -279.21 % -356.000 K -58.48 % -224.630 K 65.76 % -656.000 K -207.98 % -213.000 K -100.94 % -106.000 K -145.86 % 231.146 K 287.92 % -123.000 K 65.35 % -355.000 K 21.11 % -450.000 K 9.64 % -498.000 K -191.23 % -171.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.219 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income before tax ratio 0.00 100.00 % -9.02 -67.13 % -5.40 42.00 % -9.31 72.49 % -33.83 34.31 % -51.50 83.34 % -309.04 5.16 % -325.85 -739.17 % -38.83 93.89 % -636.00 -419.23 % -122.49 89.75 % -1 194.58 -134.00 % -510.50 93.50 % -7 854.95 -860.66 % -817.66 -13 122.93 % -6.18 81.57 % -33.56 0.00 100.00 % -2 670.00 0.00 0.00 100.00 % -22.09 -956.51 % -2.09 51.92 % -4.35 7.87 % -4.72 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -34.93 -7 590.46 % -0.45 90.40 % -4.73 -299.65 % 2.37 1 531.79 % -0.17 -55.43 % -0.11 62.00 % -0.28 0.00 100.00 % -3.11 -559.08 % -0.47 -7.62 % -0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -114.000 K 8.78 % -124.973 K 35.70 % -194.371 K -25.39 % -155.011 K 78.48 % -720.348 K -579.57 % -106.000 K 53.05 % -225.759 K -2.97 % -219.255 K 8.65 % -240.006 K 72.94 % -887.000 K -237.26 % -263.000 K 79.00 % -1.253 M -548.96 % -193.009 K 96.55 % -5.588 M -2 144.18 % -249.000 K -296.73 % -62.763 K 71.65 % -221.370 K 79.98 % -1.106 M -338.89 % -252.000 K 39.13 % -414.000 K 71.70 % -1.463 M -960.14 % -138.000 K -461.80 % -24.564 K 71.06 % -84.880 K -1 721.85 % -4.659 K 94.83 % -90.037 K 59.98 % -225.000 K -2 994.06 % -7.272 K 96.39 % -201.317 K 2.27 % -206.000 K -3 977.28 % 5.313 K 105.08 % -104.505 K -236.00 % 76.841 K 157.78 % -133.000 K 77.91 % -602.000 K -89.91 % -317.000 K -3 677.47 % 8.861 K 100.11 % -8.356 M -2 571.88 % 338.042 K 233.61 % -253.000 K -325.25 % 112.319 K 173.89 % -152.000 K -50.50 % -101.000 K 17.21 % -122.000 K -157.78 % 211.146 K 277.43 % -119.000 K -36.02 % -87.485 K 37.06 % -139.000 K 57.62 % -328.000 K -100.00 % -164.000 K 29.00 % -231.000 K 41.67 % -396.000 K 89.32 % -3.709 M -1 098.76 % 371.361 K 133.40 % -1.112 M -165.39 % -419.000 K -203.98 % 402.979 K 3 585.68 % -11.561 K 97.71 % -505.000 K
Net income ratio 0.00 100.00 % -9.02 -67.13 % -5.40 42.00 % -9.31 72.49 % -33.83 34.31 % -51.50 83.34 % -309.04 5.16 % -325.85 -739.17 % -38.83 93.89 % -636.00 -419.23 % -122.49 89.75 % -1 194.58 -134.00 % -510.50 93.50 % -7 854.95 -860.66 % -817.66 -13 122.93 % -6.18 81.57 % -33.56 0.00 100.00 % -2 670.00 0.00 0.00 100.00 % -22.09 -956.51 % -2.09 51.92 % -4.35 7.87 % -4.72 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -34.93 -7 590.46 % -0.45 90.40 % -4.73 -299.65 % 2.37 1 531.79 % -0.17 -55.43 % -0.11 62.00 % -0.28 0.00 100.00 % -3.17 -502.83 % -0.53 65.35 % -1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 100.00 % -6.96 -52.17 % -4.57 40.25 % -7.65 76.36 % -32.38 17.55 % -39.27 85.67 % -273.98 5.41 % -289.64 -727.01 % -35.02 94.03 % -587.03 -455.78 % -105.62 90.86 % -1 155.50 -175.99 % -418.67 94.63 % -7 793.58 -998.61 % -709.40 -17 868.16 % -3.95 86.42 % -29.07 0.00 100.00 % -2 520.00 0.00 0.00 100.00 % -19.30 -1 518.62 % -1.19 66.60 % -3.57 -270.32 % -0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -32.13 -16 511.93 % 0.20 104.83 % -4.05 -231.63 % 3.08 4 305.95 % -0.07 73.53 % -0.28 -124.26 % -0.12 0.00 100.00 % -3.09 -2 716.43 % 0.12 137.92 % -0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.00 100.00 % -0.15 -29.55 % -0.11 -154.56 % 0.21 9.86 % 0.19 -80.91 % 1.00 0.00 % 1.00 24.71 % 0.80 1 190.29 % -0.07 99.94 % -127.07 -2 605.66 % -4.70 81.69 % -25.64 54.27 % -56.07 -214.06 % -17.85 63.97 % -49.56 -6 886.57 % 0.73 186.79 % -0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.25 -49.76 % 0.50 66.52 % 0.30 11.60 % 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.72 -187.66 % 0.83 224.08 % -0.67 -241.79 % 0.47 30.30 % 0.36 -12.64 % 0.41 24.13 % 0.33 0.00 -100.00 % 0.27 6.47 % 0.25 6.03 % 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 2.691 B 0.00 % 2.691 B 0.00 % 2.691 B 0.00 % 2.691 B 0.00 % 2.691 B 0.18 % 2.686 B 0.30 % 2.678 B -0.03 % 2.678 B 0.03 % 2.678 B 2.04 % 2.624 B -0.32 % 2.633 B 3.10 % 2.553 B 7.65 % 2.372 B -13.18 % 2.732 B 6 726.50 % 40.020 M 0.00 % 40.020 M -73.80 % 152.765 M 0.00 % 152.765 M 2.04 % 149.714 M 0.63 % 148.772 M 16.34 % 127.876 M 36.83 % 93.457 M 1.93 % 91.685 M 3.68 % 88.431 M 16.08 % 76.184 M 7.59 % 70.811 M 9.93 % 64.416 M 6.84 % 60.292 M 0.04 % 60.266 M 5.20 % 57.289 M 11.42 % 51.417 M 0.09 % 51.369 M 1.92 % 50.401 M 7 547.31 % 659.071 K 0.10 % 658.433 K 0.00 % 658.433 K 0.00 % 658.433 K -33.02 % 983.078 K 0.13 % 981.832 K 75.88 % 558.230 K 0.00 % 558.230 K 91.87 % 290.941 K 0.19 % 290.399 K 5.42 % 275.477 K 0.00 % 275.477 K 47.18 % 187.170 K 291.30 % 47.833 K 3 636.95 % 1.280 K 0.00 % 1.280 K 0.00 % 1.280 K 0.00 % 1.280 K 0.00 % 1.280 K 0.00 % 1.280 K 0.00 % 1.280 K 150.98 % 510.000 11.84 % 456.000 0.00 % 456.000 194.19 % 155.000 -59.53 % 383.000
Weighted average shs out 2.691 B 0.00 % 2.691 B 0.00 % 2.691 B 0.00 % 2.691 B 0.00 % 2.691 B 0.18 % 2.686 B 0.30 % 2.678 B -0.03 % 2.678 B 0.03 % 2.678 B 2.04 % 2.624 B -0.32 % 2.633 B 3.10 % 2.553 B 7.65 % 2.372 B -13.18 % 2.732 B 6 726.50 % 40.020 M -0.01 % 40.025 M -73.80 % 152.765 M 0.00 % 152.765 M 2.04 % 149.714 M 0.63 % 148.772 M 16.34 % 127.876 M 36.83 % 93.457 M 1.93 % 91.685 M 3.68 % 88.431 M 16.08 % 76.184 M 7.59 % 70.811 M 9.93 % 64.416 M 6.84 % 60.292 M 0.04 % 60.266 M 5.20 % 57.289 M 11.42 % 51.417 M 0.09 % 51.369 M 1.92 % 50.401 M 7 547.31 % 659.071 K 0.10 % 658.433 K 0.00 % 658.433 K 0.00 % 658.433 K -33.02 % 983.078 K 0.13 % 981.832 K 75.88 % 558.230 K 0.00 % 558.230 K 91.87 % 290.941 K 0.19 % 290.399 K 5.42 % 275.477 K 0.02 % 275.429 K 47.15 % 187.170 K 291.30 % 47.833 K 3 636.95 % 1.280 K 0.00 % 1.280 K 0.00 % 1.280 K 0.00 % 1.280 K 0.00 % 1.280 K 0.00 % 1.280 K 0.00 % 1.280 K 150.98 % 510.000 11.84 % 456.000 1.56 % 449.000 189.68 % 155.000 -59.53 % 383.000
EPS diluted 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 66.67 % 0.00 -479.64 % 0.00 48.24 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 75.00 % 0.00 -300.00 % 0.00 80.00 % 0.00 -400.00 % 0.00 95.24 % 0.00 70.83 % -0.01 -188.00 % 0.00 60.94 % -0.01 4.48 % -0.01 -272.22 % 0.00 37.93 % 0.00 75.00 % -0.01 -582.35 % 0.00 -240.00 % 0.00 58.33 % 0.00 -300.00 % 0.00 85.00 % 0.00 50.00 % 0.00 -900.00 % 0.00 90.00 % 0.00 0.00 % 0.00 -1 900.00 % 0.00 90.00 % 0.00 -300.00 % 0.00 100.22 % -0.46 -31.43 % -0.35 67.89 % -1.09 -73.02 % -0.63 92.76 % -8.70 -480.00 % -1.50 0.00 % -1.50 -275.00 % -0.40 82.30 % -2.26 -209.59 % -0.73 -87.18 % -0.39 4.88 % -0.41 37.88 % -0.66 91.11 % -7.42 98.17 % -405.65 67.75 % -1 257.77 -241.84 % -367.94 -104.21 % -180.18 41.72 % -309.15 -73.52 % -178.16 66.88 % -538.00 92.96 % -7 640.49 -731.22 % -919.19 -204.01 % 883.73 1 266.95 % -75.73 94.25 % -1 317.65
Earnings per share 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 66.67 % 0.00 -479.64 % 0.00 48.24 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 75.00 % 0.00 -300.00 % 0.00 80.00 % 0.00 -400.00 % 0.00 95.24 % 0.00 70.83 % -0.01 -188.00 % 0.00 60.94 % -0.01 4.48 % -0.01 -272.22 % 0.00 37.93 % 0.00 75.00 % -0.01 -582.35 % 0.00 -240.00 % 0.00 58.33 % 0.00 -300.00 % 0.00 85.00 % 0.00 50.00 % 0.00 -900.00 % 0.00 90.00 % 0.00 0.00 % 0.00 -1 900.00 % 0.00 90.00 % 0.00 -300.00 % 0.00 100.22 % -0.46 -31.43 % -0.35 67.89 % -1.09 -73.02 % -0.63 92.76 % -8.70 -480.00 % -1.50 0.00 % -1.50 -275.00 % -0.40 82.30 % -2.26 -209.59 % -0.73 -87.18 % -0.39 4.88 % -0.41 37.88 % -0.66 91.11 % -7.42 98.17 % -405.65 67.75 % -1 257.77 -241.84 % -367.94 -104.21 % -180.18 41.72 % -309.15 -73.52 % -178.16 66.88 % -538.00 92.96 % -7 640.49 -731.22 % -919.19 -204.01 % 883.73 1 266.95 % -75.73 94.25 % -1 317.65
Gross profit -20.618 K -674.53 % -2.662 K 45.26 % -4.863 K -214.50 % 4.247 K 0.00 % 4.247 K 57.35 % 2.699 K 227.55 % 824.000 35.75 % 607.000 220.44 % -504.000 99.74 % -192.000 K -1 541.87 % -11.694 K 57.93 % -27.797 K -7.54 % -25.849 K -101.93 % -12.801 K 26.41 % -17.394 K -249.84 % 11.608 K 281.15 % -6.408 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.789 K -82.56 % 10.259 K 44.29 % 7.110 K 449.03 % 1.295 K 0.000 0.000 100.00 % -119.000 98.03 % -6.045 K -30.22 % -4.642 K -120.71 % 22.416 K 230.52 % -17.175 K -246.51 % 11.723 K -98.21 % 654.972 K -27.08 % 898.166 K 5.12 % 854.449 K 0.000 -100.00 % 723.580 K 0.58 % 719.375 K 273.59 % 192.555 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.222 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.340 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 66.042 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 305.485 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.224 M 270.67 % 600.000 K 160.16 % 230.630 K -41.72 % 395.713 K 113.41 % -2.951 M -456.79 % -530.000 K -119.03 % 2.785 M 564.44 % 419.151 K 204.01 % -403.000 K 0.000 -100.00 % 504.661 K
Cost of revenue 20.618 K 0.00 % 20.618 K -56.47 % 47.360 K 133.88 % 20.250 K 12.50 % 18.000 K 0.000 -100.00 % 7.507 K 4 904.67 % 150.000 -97.96 % 7.357 K -96.19 % 193.245 K 1 262.42 % 14.184 K -50.89 % 28.881 K 9.77 % 26.310 K 294.63 % -13.518 K -176.18 % 17.745 K 313.73 % 4.289 K -69.42 % 14.024 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.362 K -48.16 % 10.344 K -37.94 % 16.667 K 371.09 % 3.538 K 0.000 0.000 -100.00 % 119.000 -98.03 % 6.045 K -45.31 % 11.054 K 133.95 % 4.725 K -89.01 % 42.978 K 224.36 % 13.250 K -98.86 % 1.163 M -9.14 % 1.280 M -25.49 % 1.718 M 0.000 -100.00 % 1.979 M -7.52 % 2.140 M 245.64 % 619.141 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 70.348 K -26.44 % 95.630 K -7.39 % 103.261 K -7.19 % 111.261 K -82.71 % 643.534 K 13 850.44 % 4.613 K -96.16 % 120.009 K 3.50 % 115.947 K -13.67 % 134.305 K -22.09 % 172.391 K 15.06 % 149.826 K -88.12 % 1.262 M 360.74 % 273.819 K -95.11 % 5.602 M 5 120.00 % 107.318 K 62.31 % 66.118 K -33.01 % 98.699 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 44.036 K 0.65 % 43.750 K 0.00 % 43.750 K 0.00 % 43.750 K -46.03 % 81.061 K -22.37 % 104.426 K -2.02 % 106.574 K 2.56 % 103.915 K -1.22 % 105.197 K 6.04 % 99.204 K -1.81 % 101.036 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 124.352 K 1 406.57 % 8.254 K -92.90 % 116.263 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000 -100.00 % 308.179 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 -100.00 % 30.074 K 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 640.225 K 341.04 % 145.162 K 339.25 % -60.675 K -400.00 % 20.225 K 0.00 % 20.225 K 0.00 % 20.225 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -319.000 K -2 577.86 % 12.874 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 114.384 K -17.93 % 139.380 K -5.19 % 147.011 K -5.16 % 155.011 K -78.61 % 724.595 K 564.53 % 109.039 K -51.88 % 226.583 K 3.06 % 219.862 K -8.20 % 239.502 K -11.82 % 271.595 K -5.42 % 287.161 K -77.24 % 1.262 M 360.74 % 273.819 K -95.14 % 5.633 M 2 331.48 % 231.670 K 211.50 % 74.372 K -67.39 % 228.057 K 68.58 % 135.284 K -46.40 % 252.375 K -39.04 % 414.000 K -71.70 % 1.463 M 943.14 % 140.249 K 302.75 % 34.823 K -62.14 % 91.990 K 121.64 % 41.504 K -53.90 % 90.037 K -60.01 % 225.142 K 2 996.01 % 7.272 K -84.00 % 45.450 K -77.46 % 201.614 K 1 023.45 % 17.946 K -79.71 % 88.451 K 24.08 % 71.285 K -90.91 % 784.369 K -50.54 % 1.586 M 15.68 % 1.371 M 15 572.29 % -8.861 K -103.76 % 235.822 K -3.22 % 243.680 K -15.92 % 289.817 K 410.50 % 56.771 K -61.06 % 145.804 K -15.96 % 173.499 K 50.02 % 115.648 K 152.33 % -221.000 K -279.74 % 122.956 K -65.34 % 354.718 K -31.71 % 519.455 K 4.28 % 498.134 K 191.38 % 170.958 K -25.87 % 230.630 K -41.72 % 395.713 K -89.33 % 3.709 M 2 238.01 % 158.639 K -85.73 % 1.112 M 165.30 % 419.151 K 204.01 % -403.000 K -3 533.29 % 11.738 K -97.67 % 504.661 K
Cost and expenses 114.384 K -17.93 % 139.380 K -35.17 % 214.989 K 22.67 % 175.261 K -76.40 % 742.595 K 581.04 % 109.039 K -51.88 % 226.583 K 2.99 % 220.012 K -10.88 % 246.859 K -46.89 % 464.840 K 75.38 % 265.046 K -79.46 % 1.290 M 329.97 % 300.129 K -94.66 % 5.619 M 2 152.87 % 249.415 K 217.08 % 78.661 K -69.64 % 259.058 K 91.49 % 135.284 K -46.40 % 252.375 K -39.04 % 414.000 K -71.70 % 1.463 M 904.73 % 145.611 K 222.38 % 45.167 K -58.43 % 108.657 K 141.23 % 45.042 K -49.97 % 90.037 K -60.01 % 225.142 K 2 946.16 % 7.391 K -85.65 % 51.495 K -75.79 % 212.668 K 838.06 % 22.671 K -82.75 % 131.429 K 55.47 % 84.535 K -95.66 % 1.947 M -32.07 % 2.866 M -7.22 % 3.089 M 34 960.63 % -8.861 K -100.08 % 11.078 M 227.17 % 3.386 M 196.50 % 1.142 M 1 911.59 % 56.771 K -61.06 % 145.804 K -15.96 % 173.499 K 50.02 % 115.648 K 152.33 % -221.000 K -279.74 % 122.956 K -65.34 % 354.718 K -31.71 % 519.455 K 4.28 % 498.134 K 191.38 % 170.958 K -25.87 % 230.630 K -41.72 % 395.713 K -89.33 % 3.709 M 2 238.01 % 158.639 K -85.73 % 1.112 M 165.30 % 419.151 K 204.01 % -403.000 K -3 533.29 % 11.738 K -97.67 % 504.661 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 114.384 K -17.93 % 139.380 K -5.19 % 147.011 K -5.16 % 155.011 K -78.61 % 724.595 K 564.53 % 109.039 K -51.88 % 226.583 K 3.06 % 219.862 K -8.20 % 239.502 K -11.82 % 271.595 K 8.26 % 250.862 K -80.12 % 1.262 M 360.74 % 273.819 K -95.11 % 5.602 M 2 318.09 % 231.670 K 211.50 % 74.372 K -65.40 % 214.962 K 58.90 % 135.284 K -46.40 % 252.375 K -39.04 % 414.000 K -71.70 % 1.463 M 943.14 % 140.249 K 302.75 % 34.823 K -62.14 % 91.990 K 121.64 % 41.504 K -53.90 % 90.037 K -60.01 % 225.142 K 2 996.01 % 7.272 K -84.00 % 45.450 K -77.46 % 201.614 K 1 023.45 % 17.946 K -79.71 % 88.451 K 24.08 % 71.285 K -90.91 % 784.369 K -17.06 % 945.763 K -22.86 % 1.226 M 2 266.16 % 51.814 K -75.97 % 215.597 K -3.52 % 223.455 K -17.11 % 269.592 K 374.88 % 56.771 K -61.06 % 145.804 K -15.96 % 173.499 K 50.02 % 115.648 K 17.73 % 98.228 K -10.77 % 110.082 K -68.97 % 354.718 K 147.83 % 143.129 K -71.27 % 498.134 K 191.38 % 170.958 K -25.87 % 230.630 K -41.72 % 395.713 K -89.33 % 3.709 M 2 238.01 % 158.639 K -85.73 % 1.112 M 165.30 % 419.151 K 204.01 % -403.000 K -3 533.29 % 11.738 K -97.67 % 504.661 K
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.466 K 31.55 % 4.155 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 34.420 K -5.21 % 36.312 K 11.63 % 32.530 K 846.74 % 3.436 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 17.065 K 4.21 % 16.375 K 13.91 % 14.376 K 12.19 % 12.814 K 10.36 % 11.611 K 0.42 % 11.562 K 39.79 % 8.271 K 21.67 % 6.798 K 15.67 % 5.877 K -60.33 % 14.815 K 141.76 % 6.128 K 1.07 % 6.063 K 0.48 % 6.034 K -54.77 % 13.340 K 62.25 % 8.222 K 0.000 0.000 -100.00 % 31.616 K 117.97 % 14.505 K 3.61 % 14.000 K -12.50 % 16.000 K -19.64 % 19.911 K 7.49 % 18.523 K -0.12 % 18.545 K 2.12 % 18.160 K 0.12 % 18.138 K 2.29 % 17.732 K 1.77 % 17.423 K -52.01 % 36.304 K 109.66 % 17.316 K 3.08 % 16.799 K 1.82 % 16.498 K -0.05 % 16.506 K -90.55 % 174.629 K 6.50 % 163.968 K -19.48 % 203.633 K 23.61 % 164.734 K 6.58 % 154.570 K 3.82 % 148.887 K 125.44 % 66.042 K 98.99 % 33.189 K -94.00 % 552.875 K 1 300.75 % 39.470 K 0.000 -100.00 % 27.500 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.112 M 270.67 % 300.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.785 M 0.000 -100.00 % 402.979 K 0.000 0.000
Depreciation and amortization 20.618 K 0.00 % 20.618 K 0.00 % 20.618 K 0.00 % 20.618 K 0.00 % 20.618 K 0.00 % 20.618 K 0.00 % 20.618 K 0.00 % 20.618 K 1.96 % 20.222 K -65.52 % 58.641 K 61.55 % 36.299 K 0.00 % 36.298 K 0.00 % 36.298 K 20.70 % 30.074 K 0.00 % 30.073 K 0.00 % 30.073 K 0.00 % 30.073 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 119.000 -33.15 % 178.000 -75.07 % 714.000 -15.30 % 843.000 -24.80 % 1.121 K -1.06 % 1.133 K 100.44 % -259.000 K -402.88 % 85.512 K -57.31 % 200.316 K 102.15 % -9.297 M -471 301.57 % 1.973 K -98.98 % 194.125 K 151.74 % 77.113 K -54.40 % 169.090 K 2 918.17 % -6.000 K -108.33 % 72.000 K 1 300.00 % -6.000 K 40.00 % -10.000 K -339.12 % 4.182 K -98.44 % 267.233 K 6 290.08 % 4.182 K -97.54 % 169.881 K 2 442.75 % 6.681 K 0.000 0.000 100.00 % -530.000 K -150.00 % 1.060 M -61.94 % 2.785 M 0.000 0.000 -100.00 % 177.000 0.000
Operating income -114.000 K 6.11 % -121.424 K 37.53 % -194.371 K -25.39 % -155.011 K 78.48 % -720.348 K -579.57 % -106.000 K 53.05 % -225.759 K -2.97 % -219.255 K 8.65 % -240.006 K 48.16 % -463.000 K -76.05 % -263.000 K 79.60 % -1.289 M -330.27 % -299.668 K 94.64 % -5.588 M -2 144.18 % -249.000 K -296.73 % -62.763 K 71.65 % -221.370 K -63.98 % -135.000 K 46.43 % -252.000 K 39.13 % -414.000 K 71.70 % -1.463 M -960.14 % -138.000 K -461.80 % -24.564 K 71.06 % -84.880 K -111.10 % -40.209 K 55.34 % -90.037 K 59.98 % -225.000 K -2 944.24 % -7.391 K 85.65 % -51.495 K 75.00 % -206.000 K -4 708.50 % 4.470 K 104.23 % -105.626 K -77.34 % -59.562 K 53.83 % -129.000 K 81.25 % -688.000 K -33.08 % -517.000 K -5 934.56 % 8.861 K 100.11 % -8.376 M -1 492.40 % -526.000 K -59.39 % -330.000 K -481.28 % -56.771 K 61.12 % -146.000 K 15.61 % -173.000 K -49.14 % -116.000 K -152.45 % 221.146 K 279.79 % -123.000 K 65.35 % -355.000 K -148.25 % -143.000 K 71.29 % -498.000 K -191.23 % -171.000 K 25.97 % -231.000 K 41.67 % -396.000 K 87.54 % -3.179 M -361.39 % -689.000 K 38.04 % -1.112 M -165.39 % -419.000 K -203.98 % 402.979 K 3 533.11 % -11.738 K 97.68 % -505.000 K
Operating income ratio 0.00 100.00 % -6.76 -47.85 % -4.57 40.25 % -7.65 76.36 % -32.38 17.55 % -39.27 85.67 % -273.98 5.41 % -289.64 -727.01 % -35.02 88.57 % -306.42 -190.11 % -105.62 91.12 % -1 189.47 -82.98 % -650.04 91.66 % -7 793.58 -998.61 % -709.40 -17 868.16 % -3.95 86.42 % -29.07 0.00 100.00 % -2 520.00 0.00 0.00 100.00 % -19.30 -1 518.62 % -1.19 66.60 % -3.57 57.09 % -8.32 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -32.13 -19 607.07 % 0.16 104.02 % -4.09 -71.63 % -2.39 -3 261.26 % -0.07 77.54 % -0.32 -57.15 % -0.20 0.00 100.00 % -3.10 -1 585.51 % -0.18 54.76 % -0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net -37.683 K 7.05 % -40.542 K -15.85 % -34.994 K -4.67 % -33.432 K -3.73 % -32.229 K -0.15 % -32.180 K -11.39 % -28.890 K -5.38 % -27.416 K -366.50 % -5.877 K 98.82 % -497.000 K -1 071.42 % -42.427 K -666.38 % -5.536 K -108.61 % 64.327 K 248.17 % -43.414 K -13.37 % -38.295 K -7.75 % -35.539 K -3.83 % -34.228 K 96.17 % -893.000 K -6 056.92 % -14.504 K -3.60 % -14.000 K 12.50 % -16.000 K 19.64 % -19.911 K -7.49 % -18.523 K 0.12 % -18.545 K -206.64 % 17.390 K 195.88 % -18.138 K -2.29 % -17.732 K -1.77 % -17.423 K 90.65 % -186.304 K -975.97 % -17.315 K -3.07 % -16.799 K -1.82 % -16.498 K -113.89 % 118.762 K 169.45 % -171.000 K -137.50 % 456.032 K 323.55 % -204.000 K 51.88 % -423.978 K -1 299.91 % -30.286 K 96.32 % -824.000 K -1 147.69 % -66.042 K 60.66 % -167.859 K 67.15 % -511.000 K -1 194.65 % -39.470 K -518.29 % 9.436 K -5.64 % 10.000 K 0.000 0.000 100.00 % -306.000 K -161.43 % 498.134 K 0.000 -100.00 % 230.630 K -41.72 % 395.713 K -87.55 % 3.179 M 699.81 % -530.000 K 80.97 % -2.785 M -764.44 % 419.151 K 0.000 0.000 -100.00 % 504.661 K
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30 2004-03-31 2003-12-31 2003-09-30 2003-06-30 2003-03-31 2002-12-31 2002-09-30 2002-06-30
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-03-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30 2004-03-31 2003-12-31 2003-09-30 2003-06-30 2003-03-31 2002-12-31 2002-09-30 2002-06-30
Net debt 1.028 M 5.19 % 977.193 K 2.85 % 950.125 K 18.31 % 803.080 K 2.98 % 779.818 K 9.16 % 714.392 K 9.63 % 651.650 K 20.29 % 541.733 K 16.47 % 465.144 K 59.21 % 292.151 K 98.45 % 147.216 K 205.80 % -139.141 K -140.01 % 347.752 K -14.55 % 406.974 K 344.40 % 91.578 K -98.39 % 5.697 M 4.00 % 5.478 M 4.82 % 5.226 M 18.46 % 4.412 M 3.84 % 4.249 M 0.10 % 4.244 M -1.73 % 4.319 M 223.65 % 1.335 M 37.62 % 969.686 K 940.97 % -115.305 K 39.39 % -190.255 K 22.46 % -245.370 K -209.01 % -79.405 K -447.46 % 22.853 K 109.78 % 10.894 K 131.45 % -34.642 K 0.000 100.00 % -35.354 K 69.19 % -114.748 K -550.29 % 25.483 K -92.56 % 342.739 K -28.66 % 480.408 K 1 771.91 % 25.664 K 2.30 % 25.088 K -95.37 % 542.398 K 0.63 % 539.017 K
Total investments 125.000 K 0.00 % 125.000 K 0.00 % 125.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 183.156 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.899 M -62.96 % 7.826 M -49.34 % 15.448 M 0.000 -100.00 % 1.575 M -75.34 % 6.387 M -5.45 % 6.755 M 7.23 % 6.300 M 10.24 % 5.715 M 852.50 % 600.000 K 0.81 % 595.177 K 54.00 % 386.478 K 2.38 % 377.478 K -72.31 % 1.363 M 17.42 % 1.161 M 35.96 % 853.959 K 52.65 % 559.405 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 1.050 M -0.59 % 1.057 M 11.08 % 951.112 K 2.79 % 925.332 K 18.12 % 783.372 K 9.22 % 717.237 K 8.68 % 659.969 K 19.84 % 550.714 K 15.59 % 476.457 K -2.65 % 489.406 K -1.13 % 494.990 K -1.11 % 500.526 K -7.79 % 542.799 K -17.11 % 654.866 K 0.000 -100.00 % 5.700 M 4.01 % 5.481 M 4.87 % 5.226 M 18.43 % 4.413 M 3.85 % 4.249 M 0.07 % 4.246 M -3.25 % 4.389 M 228.73 % 1.335 M 12.66 % 1.185 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.000 K 25.00 % 20.000 K 126.65 % 8.824 K 0.000 0.000 -100.00 % 14.000 K -46.15 % 26.000 K -92.81 % 361.667 K -27.08 % 496.000 K 1 807.69 % 26.000 K 0.00 % 26.000 K -95.23 % 545.000 K 0.00 % 545.000 K
Accumulated other comprehensive income loss 96.403 K 0.00 % 96.403 K 0.00 % 96.403 K 0.00 % 96.403 K 0.000 0.000 -100.00 % 96.402 K -3.13 % 99.513 K 3.23 % 96.403 K 0.00 % 96.403 K -3.60 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K -84.61 % 649.679 K 56.67 % 414.678 K -24.79 % 551.373 K 0.000 0.000 100.00 % -20.225 K 50.00 % -40.449 K 33.33 % -60.674 K 82.88 % -354.349 K 68.51 % -1.125 M -827.27 % -121.349 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -9.600 K 88.65 % -84.600 K 0.000 100.00 % -102.704 K 36.84 % -162.600 K -767.20 % -18.750 K 83.33 % -112.500 K 0.00 % -112.500 K -136.79 % 305.826 K 300.54 % -152.500 K 94.81 % -2.937 M 0.000 0.000 100.00 % -7.675 K
Retained earnings -14.059 M -1.09 % -13.907 M -1.18 % -13.745 M -1.70 % -13.516 M -1.41 % -13.327 M -5.98 % -12.575 M -1.11 % -12.436 M -2.09 % -12.181 M -2.07 % -11.935 M -2.28 % -11.669 M -8.97 % -10.708 M -2.93 % -10.403 M -14.22 % -9.108 M -2.65 % -8.873 M 0.000 100.00 % -35.861 M -0.85 % -35.560 M -0.66 % -35.329 M -4.62 % -33.767 M -22.74 % -27.512 M -42.03 % -19.370 M -11.84 % -17.320 M -2.10 % -16.964 M -45.68 % -11.644 M -16.72 % -9.976 M -2.18 % -9.764 M -1.10 % -9.657 M -3.24 % -9.354 M -5.98 % -8.826 M -4.19 % -8.471 M -6.53 % -7.952 M -25.39 % -6.342 M -8.02 % -5.871 M -1.85 % -5.764 M -7.37 % -5.369 M -4.44 % -5.141 M -15.47 % -4.452 M -701.83 % -555.212 K -308.06 % -136.061 K 74.90 % -542.117 K -8.41 % -500.063 K
Common stock 2.691 M 0.00 % 2.691 M -3.46 % 2.787 M 0.00 % 2.787 M 0.00 % 2.787 M 0.00 % 2.787 M 0.36 % 2.777 M 0.00 % 2.777 M 0.11 % 2.774 M 0.00 % 2.774 M 0.07 % 2.772 M 5.82 % 2.619 M 5.27 % 2.488 M -10.28 % 2.773 M 0.000 -100.00 % 159.660 K 0.25 % 159.260 K 0.00 % 159.260 K 7.92 % 147.567 K 0.07 % 147.467 K 0.14 % 147.267 K 0.00 % 147.267 K 237.27 % 43.665 K 0.01 % 43.661 K -1.83 % 44.475 K 2.38 % 43.439 K 5.15 % 41.312 K 29.20 % 31.976 K 85.09 % 17.276 K -96.63 % 513.362 K 10.46 % 464.740 K 40.20 % 331.491 K 36.13 % 243.505 K 168.74 % 90.610 K 60.72 % 56.377 K 133.31 % 24.164 K 109.67 % 11.525 K 95.21 % 5.904 K 2.88 % 5.739 K 349.41 % 1.277 K -78.26 % 5.875 K
Total equity -1.441 M -10.54 % -1.304 M -8.07 % -1.206 M -16.22 % -1.038 M -14.07 % -910.027 K -20.87 % -752.895 K -15.09 % -654.169 K -63.74 % -399.522 K -83.39 % -217.851 K -1 722.87 % -11.951 K -101.39 % 860.822 K -26.16 % 1.166 M 37.91 % 845.336 K 21.51 % 695.676 K 26.17 % 551.373 K 109.69 % -5.690 M -5.55 % -5.391 M -4.08 % -5.179 M -63.25 % -3.173 M -203.69 % 3.060 M -71.92 % 10.896 M -14.01 % 12.671 M 14 074.30 % 89.396 K -98.33 % 5.365 M -21.33 % 6.819 M 5.46 % 6.466 M 10.96 % 5.827 M 1 105.28 % 483.465 K 166.23 % 181.597 K -24.75 % 241.315 K -39.06 % 396.000 K -68.47 % 1.256 M 9.22 % 1.150 M 24.13 % 926.303 K 116.54 % 427.766 K 470.72 % -115.389 K -102.27 % 5.077 M -6.65 % 5.439 M -3.81 % 5.655 M 1 149.04 % -539.040 K -7.79 % -500.063 K
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 72.505 K -7.89 % 78.718 K -4.92 % 82.792 K -7.15 % 89.163 K -25.55 % 119.764 K 17.04 % 102.329 K -22.10 % 131.364 K -4.19 % 137.109 K -4.02 % 142.852 K -3.84 % 148.551 K -3.62 % 154.135 K -3.47 % 159.671 K -20.93 % 201.944 K -35.69 % 314.011 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.389 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 72.505 K -7.89 % 78.717 K -4.92 % 82.792 K -7.15 % 89.163 K -25.55 % 119.764 K 17.04 % 102.329 K -22.10 % 131.364 K -4.19 % 137.109 K -4.02 % 142.853 K -3.84 % 148.551 K -3.62 % 154.135 K -3.47 % 159.670 K -20.93 % 201.944 K -35.69 % 314.011 K 0.000 -100.00 % 6.706 M 2.40 % 6.548 M 5.67 % 6.197 M 37.77 % 4.498 M 3.85 % 4.331 M 0.39 % 4.314 M -1.69 % 4.389 M 205.08 % 1.438 M 12.52 % 1.278 M 1 141.28 % 102.992 K 559.57 % 15.615 K -39.61 % 25.857 K -82.21 % 145.363 K -67.90 % 452.900 K 149.72 % 181.364 K 41.92 % 127.794 K 0.54 % 127.102 K 47.48 % 86.183 K 39.09 % 61.961 K -53.12 % 132.156 K -77.61 % 590.143 K -15.58 % 699.062 K 27.75 % 547.192 K 253.00 % 155.013 K -71.56 % 545.000 K 0.00 % 545.000 K
Other current liabilities 1.462 M 5.45 % 1.387 M 41.15 % 982.381 K 6.97 % 918.376 K 17.19 % 783.689 K -28.68 % 1.099 M 78.91 % 614.154 K 10.38 % 556.404 K 1.53 % 548.029 K -32.03 % 806.279 K 118.95 % 368.241 K 1.00 % 364.593 K 25.75 % 289.939 K -29.18 % 409.420 K 0.000 -100.00 % 2.110 M 9.31 % 1.930 M -13.04 % 2.220 M 1 356.54 % 152.386 K -65.40 % 440.364 K 73.94 % 253.170 K 97.77 % 128.010 K 166.33 % 48.064 K 110.46 % 22.838 K 43.41 % 15.925 K -56.83 % 36.888 K -72.54 % 134.350 K 155.82 % 52.517 K 0.000 0.000 -100.00 % 58.367 K 271.72 % 15.702 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.500 K -97.25 % 273.119 K 470.23 % 47.896 K -78.71 % 225.000 K 0.000 0.000
Deferred revenue 0.000 0.000 -100.00 % 865.687 K 7.98 % 801.682 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 760.655 K 135.78 % 322.616 K 0.000 0.000 -100.00 % 363.796 K 0.000 -100.00 % 1.951 M 8.00 % 1.806 M -10.63 % 2.021 M 32.20 % 1.529 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 977.820 K 0.00 % 977.820 K 12.61 % 868.320 K 3.85 % 836.169 K 26.00 % 663.608 K 7.92 % 614.908 K 16.33 % 528.605 K 27.80 % 413.605 K 23.98 % 333.605 K -2.13 % 340.855 K 0.00 % 340.855 K 0.00 % 340.855 K 0.00 % 340.855 K 0.00 % 340.855 K 0.000 -100.00 % 5.700 M 4.01 % 5.481 M 4.87 % 5.226 M 18.43 % 4.413 M 3.85 % 4.249 M 0.07 % 4.246 M 0.000 -100.00 % 1.335 M 12.66 % 1.185 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.000 K 25.00 % 20.000 K 126.65 % 8.824 K 0.000 0.000 -100.00 % 14.000 K -46.15 % 26.000 K -92.81 % 361.667 K -27.08 % 496.000 K 1 807.69 % 26.000 K 0.00 % 26.000 K -95.23 % 545.000 K 0.00 % 545.000 K
Total current liabilities 2.571 M 2.64 % 2.505 M 6.79 % 2.346 M 7.21 % 2.188 M 13.29 % 1.931 M 6.57 % 1.812 M 5.99 % 1.710 M 16.26 % 1.471 M 12.59 % 1.306 M 0.35 % 1.302 M -9.82 % 1.444 M 4.90 % 1.376 M 8.88 % 1.264 M 13.35 % 1.115 M 0.000 -100.00 % 8.816 M 3.97 % 8.479 M 0.74 % 8.416 M 38.50 % 6.077 M 27.36 % 4.772 M 4.47 % 4.568 M 2 614.65 % 168.254 K -88.68 % 1.487 M 14.24 % 1.301 M 994.26 % 118.917 K 126.50 % 52.503 K -67.23 % 160.207 K -19.04 % 197.880 K -56.31 % 452.900 K 149.72 % 181.364 K 41.92 % 127.794 K -10.51 % 142.804 K 65.70 % 86.183 K 39.09 % 61.961 K -53.12 % 132.156 K -77.89 % 597.643 K -38.53 % 972.181 K 63.37 % 595.088 K 56.60 % 380.013 K -30.27 % 545.000 K 0.00 % 545.000 K
Total liabilities 2.644 M 2.32 % 2.584 M 6.39 % 2.429 M 6.65 % 2.277 M 11.03 % 2.051 M 7.13 % 1.915 M 3.99 % 1.841 M 14.51 % 1.608 M 10.95 % 1.449 M -0.08 % 1.450 M -9.23 % 1.598 M 4.03 % 1.536 M 4.77 % 1.466 M 2.58 % 1.429 M 0.000 -100.00 % 8.816 M 3.97 % 8.479 M 0.74 % 8.416 M 38.50 % 6.077 M 27.36 % 4.772 M 4.47 % 4.568 M 0.23 % 4.557 M 206.54 % 1.487 M 14.24 % 1.301 M 994.26 % 118.917 K 126.50 % 52.503 K -67.23 % 160.207 K -19.04 % 197.880 K -56.31 % 452.900 K 149.72 % 181.364 K 41.92 % 127.794 K -10.51 % 142.804 K 65.70 % 86.183 K 39.09 % 61.961 K -53.12 % 132.156 K -77.89 % 597.643 K -38.53 % 972.181 K 63.37 % 595.088 K 56.60 % 380.013 K -30.27 % 545.000 K 0.00 % 545.000 K
Other non current assets 530.000 0.00 % 530.000 0.00 % 530.000 0.00 % 530.000 0.00 % 530.000 0.00 % 530.000 0.00 % 530.000 0.00 % 530.000 0.00 % 530.000 0.00 % 530.000 0.00 % 530.000 0.00 % 530.000 0.00 % 530.000 0.00 % 530.000 100.58 % -91.578 K -224.79 % 73.385 K 0.00 % 73.385 K -0.03 % 73.406 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 17.156 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.557 K 0.00 % 5.557 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 34.251 K
Long term investments 125.000 K 0.00 % 125.000 K 0.00 % 125.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 463.326 K -92.32 % 6.034 M 0.00 % 6.034 M 0.00 % 6.034 M 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.063 M 0.00 % 2.063 M 2.17 % 2.019 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.063 M 0.00 % 2.063 M 2.17 % 2.019 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 463.326 K -92.32 % 6.034 M 0.00 % 6.034 M 0.00 % 6.034 M 0.000 0.000
Property plant equipment net 1.055 M -1.92 % 1.075 M -1.88 % 1.096 M -1.85 % 1.116 M -1.81 % 1.137 M -1.78 % 1.158 M -1.75 % 1.178 M -1.72 % 1.199 M -1.69 % 1.220 M -1.63 % 1.240 M -35.37 % 1.918 M 2.61 % 1.870 M -1.90 % 1.906 M 15.83 % 1.645 M 0.000 -100.00 % 60.227 K 76.66 % 34.092 K -20.09 % 42.664 K 1 574.41 % 2.548 K -9.39 % 2.812 K 85.12 % 1.519 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 17.356 K -19.42 % 21.538 K -16.26 % 25.720 K -13.99 % 29.902 K -12.27 % 34.084 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.358 K -28.60 % 4.703 K
Total non current assets 1.180 M -1.72 % 1.201 M -1.69 % 1.221 M 9.34 % 1.117 M -1.81 % 1.138 M -1.78 % 1.158 M -1.75 % 1.179 M -1.72 % 1.200 M -1.69 % 1.220 M -1.63 % 1.240 M -35.36 % 1.919 M 2.61 % 1.870 M -1.90 % 1.906 M 15.83 % 1.646 M 1 897.23 % -91.578 K -104.17 % 2.197 M 1.20 % 2.171 M 1.65 % 2.135 M 83 704.71 % 2.548 K -9.39 % 2.812 K 85.12 % 1.519 K -99.99 % 17.156 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 17.356 K -19.42 % 21.538 K -16.26 % 25.720 K -27.47 % 35.459 K -10.55 % 39.641 K 0.000 0.000 -100.00 % 463.326 K -92.32 % 6.034 M 0.00 % 6.034 M 0.00 % 6.034 M 179 585.05 % 3.358 K -91.38 % 38.954 K
Other current assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 33.492 K -19.38 % 41.542 K -14.16 % 48.397 K 26.75 % 38.184 K 1 814.94 % 1.994 K -82.93 % 11.682 K 364.31 % 2.516 K 430.80 % 474.000 -94.95 % 9.387 K 73.83 % 5.400 K 11.69 % 4.835 K -63.01 % 13.072 K 573.81 % 1.940 K -90.21 % 19.817 K 256.61 % 5.557 K -92.80 % 77.131 K 0.000 0.000 -100.00 % 5.557 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 183.156 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.899 M -62.96 % 7.826 M -49.34 % 15.448 M 0.000 -100.00 % 1.575 M -75.34 % 6.387 M -5.45 % 6.755 M 7.23 % 6.300 M 10.24 % 5.715 M 852.50 % 600.000 K 0.81 % 595.177 K 54.00 % 386.478 K 2.38 % 377.478 K -72.31 % 1.363 M 17.42 % 1.161 M 35.96 % 853.959 K 52.65 % 559.405 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 22.422 K -71.74 % 79.345 K 7 939.01 % 987.000 -99.19 % 122.252 K 3 339.84 % 3.554 K 24.92 % 2.845 K -65.80 % 8.319 K -7.37 % 8.981 K -20.61 % 11.313 K -94.26 % 197.255 K -43.28 % 347.774 K -45.63 % 639.667 K 227.96 % 195.047 K -21.32 % 247.892 K 370.69 % -91.578 K -3 152.60 % 3.000 K 15.38 % 2.600 K 5 431.91 % 47.000 -94.71 % 888.000 67.86 % 529.000 -71.60 % 1.863 K -97.31 % 69.381 K 14 599.36 % 472.000 -99.78 % 215.314 K 86.73 % 115.305 K -39.39 % 190.255 K -22.46 % 245.370 K 209.01 % 79.405 K 3 598.42 % 2.147 K -76.42 % 9.106 K -79.05 % 43.466 K 0.000 -100.00 % 35.354 K -72.54 % 128.748 K 24 802.90 % 517.000 -97.27 % 18.928 K 21.40 % 15.592 K 4 540.48 % 336.000 -63.16 % 912.000 -64.95 % 2.602 K -56.51 % 5.983 K
Cash and short term investments 22.422 K -71.74 % 79.345 K 7 939.01 % 987.000 -99.19 % 122.252 K 3 339.84 % 3.554 K 24.92 % 2.845 K -65.80 % 8.319 K -7.37 % 8.981 K -20.61 % 11.313 K -94.26 % 197.255 K -43.28 % 347.774 K -45.63 % 639.667 K 227.96 % 195.047 K -21.32 % 247.892 K 170.69 % 91.578 K 2 952.60 % 3.000 K 15.38 % 2.600 K 5 431.91 % 47.000 -100.00 % 2.900 M -62.95 % 7.827 M -49.34 % 15.450 M 22 168.41 % 69.381 K -95.60 % 1.575 M -76.14 % 6.603 M -3.90 % 6.871 M 5.86 % 6.490 M 8.89 % 5.960 M 777.29 % 679.405 K 13.74 % 597.324 K 51.00 % 395.584 K -6.02 % 420.944 K -69.12 % 1.363 M 13.95 % 1.196 M 21.75 % 982.707 K 75.51 % 559.922 K 2 858.17 % 18.928 K 21.40 % 15.592 K 4 540.48 % 336.000 -63.16 % 912.000 -64.95 % 2.602 K -56.51 % 5.983 K
Total current assets 22.422 K -71.74 % 79.345 K 7 939.01 % 987.000 -99.19 % 122.252 K 3 339.84 % 3.554 K -1.14 % 3.595 K -56.79 % 8.319 K -7.37 % 8.981 K -20.61 % 11.313 K -94.29 % 198.153 K -63.29 % 539.825 K -35.10 % 831.718 K 105.36 % 405.000 K -15.45 % 479.018 K 423.07 % 91.578 K -90.14 % 928.723 K 1.28 % 917.017 K -16.76 % 1.102 M -62.03 % 2.902 M -62.94 % 7.829 M -49.37 % 15.462 M 21 405.38 % 71.897 K -95.44 % 1.576 M -76.36 % 6.666 M -3.92 % 6.938 M 6.44 % 6.518 M 8.87 % 5.987 M 778.75 % 681.345 K 10.40 % 617.141 K 53.85 % 401.141 K -19.46 % 498.075 K -63.46 % 1.363 M 13.95 % 1.196 M 21.06 % 988.264 K 76.50 % 559.922 K 2 858.17 % 18.928 K 21.40 % 15.592 K 4 540.48 % 336.000 -63.16 % 912.000 -64.95 % 2.602 K -56.51 % 5.983 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 -100.00 % 191.501 K 0.00 % 191.501 K -8.79 % 209.951 K -9.09 % 230.951 K 0.000 -100.00 % 581.347 K 3.31 % 562.744 K -1.88 % 573.546 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 131.294 K -6.73 % 140.769 K -71.58 % 495.330 K 14.22 % 433.669 K -10.43 % 484.166 K 390.44 % 98.720 K -82.60 % 567.247 K 13.25 % 500.885 K 17.91 % 424.794 K 174.49 % 154.758 K -78.93 % 734.632 K 9.51 % 670.863 K 5.93 % 633.293 K 73.54 % 364.922 K 0.000 -100.00 % 1.005 M -5.84 % 1.068 M 9.99 % 970.667 K -35.79 % 1.512 M 1 742.87 % 82.032 K 20.35 % 68.163 K 69.37 % 40.244 K -61.11 % 103.486 K 10.77 % 93.423 K -9.29 % 102.992 K 559.57 % 15.615 K -39.61 % 25.857 K -82.21 % 145.363 K -66.03 % 427.900 K 165.18 % 161.364 K 166.26 % 60.603 K -52.32 % 127.102 K 47.48 % 86.183 K 79.69 % 47.961 K -54.82 % 106.156 K -53.54 % 228.476 K 12.52 % 203.062 K -61.04 % 521.192 K 303.98 % 129.013 K 0.000 0.000
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 133.000 0.00 % 133.000 -98.69 % 10.140 K -0.49 % 10.190 K 4.51 % 9.750 K -4.32 % 10.190 K 0.00 % 10.190 K -2.77 % 10.480 K -99.37 % 1.659 M 55.11 % 1.069 M 0.94 % 1.059 M 0.00 % 1.059 M 0.000 0.000
Other total stockholders equity 9.831 M 0.15 % 9.816 M 0.67 % 9.750 M 0.62 % 9.690 M 0.63 % 9.630 M 6.59 % 9.035 M 0.33 % 9.005 M 0.00 % 9.005 M 1.79 % 8.847 M -0.40 % 8.882 M 0.97 % 8.796 M -0.59 % 8.848 M 29.85 % 6.815 M 6.82 % 6.379 M 0.000 -100.00 % 30.011 M 0.00 % 30.010 M 0.00 % 30.010 M -4.21 % 31.328 M 2.77 % 30.485 M 0.04 % 30.473 M -1.60 % 30.969 M 80.78 % 17.131 M 0.98 % 16.965 M 1.28 % 16.751 M 3.49 % 16.186 M 4.81 % 15.443 M 57.34 % 9.815 M 8.16 % 9.075 M 10.82 % 8.189 M 2.68 % 7.975 M 7.50 % 7.419 M 9.33 % 6.786 M 1.24 % 6.702 M 14.69 % 5.844 M 92.47 % 3.036 M -64.70 % 8.601 M 9.34 % 7.866 M 66.46 % 4.726 M 262 433.94 % 1.800 K 0.00 % 1.800 K
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.706 M -2.40 % -6.548 M -5.67 % -6.197 M -37.77 % -4.498 M -3.85 % -4.331 M -0.39 % -4.314 M 0.000 100.00 % -1.438 M -12.52 % -1.278 M -1 141.28 % -102.992 K -559.57 % -15.615 K 39.61 % -25.857 K 82.21 % -145.363 K 67.90 % -452.900 K -149.72 % -181.364 K -41.92 % -127.794 K -0.54 % -127.102 K -47.48 % -86.183 K -39.09 % -61.961 K 53.12 % -132.156 K 77.61 % -590.143 K 15.58 % -699.062 K -27.75 % -547.192 K -253.00 % -155.013 K 71.56 % -545.000 K 0.00 % -545.000 K
Total assets 1.203 M -6.06 % 1.280 M 4.72 % 1.222 M -1.36 % 1.239 M 8.59 % 1.141 M -1.78 % 1.162 M -2.13 % 1.187 M -1.76 % 1.208 M -1.86 % 1.231 M -14.39 % 1.438 M -41.49 % 2.459 M -9.00 % 2.702 M 16.89 % 2.311 M 8.78 % 2.125 M 0.000 -100.00 % 3.125 M 1.23 % 3.088 M -4.62 % 3.237 M 11.46 % 2.904 M -62.92 % 7.831 M -49.35 % 15.463 M -10.24 % 17.228 M 993.19 % 1.576 M -76.36 % 6.666 M -3.92 % 6.938 M 6.44 % 6.518 M 8.87 % 5.987 M 778.75 % 681.345 K 7.38 % 634.497 K 50.11 % 422.679 K -19.30 % 523.795 K -62.55 % 1.399 M 13.16 % 1.236 M 25.07 % 988.264 K 76.50 % 559.922 K 16.11 % 482.254 K -92.03 % 6.049 M 0.25 % 6.034 M -0.01 % 6.035 M 101 153.96 % 5.960 K -86.74 % 44.937 K
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-03-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30 2004-03-31 2003-12-31 2003-09-30 2003-06-30 2003-03-31 2002-12-31 2002-09-30 2002-06-30
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30 2004-03-31 2003-12-31 2003-09-30 2003-06-30 2003-03-31 2002-12-31 2002-09-30
Deferred income tax 0.000 100.00 % -61.036 K -19.59 % -51.036 K 27.48 % -70.373 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 -100.00 % 61.036 K 19.59 % 51.036 K -27.48 % 70.373 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.065 M 0.000 -100.00 % 5.165 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 66.085 K 32.98 % 49.695 K -60.45 % 125.666 K 49.26 % 84.190 K 18.43 % 71.088 K 160.94 % -116.655 K -137.40 % 311.886 K 889.80 % 31.510 K -52.00 % 65.640 K -84.92 % 435.308 K 2 923.39 % 14.398 K -91.83 % 176.143 K -0.52 % 177.066 K -30.57 % 255.024 K 2 587.29 % 9.490 K 200.00 % -9.490 K -53.68 % -6.175 K -103.11 % 198.512 K -38.29 % 321.675 K -19.64 % 400.295 K 143.00 % 164.730 K -21.84 % 210.750 K 47.11 % 143.257 K 835.16 % 15.319 K -88.92 % 138.209 K 192.49 % -149.424 K -180.63 % 185.319 K 3 879.71 % -4.903 K 86.96 % -37.607 K 83.16 % -223.342 K -188.53 % 252.276 K 193.88 % 85.843 K 948.25 % -10.120 K -117.87 % 56.621 K 48.14 % 38.222 K 150.46 % -75.752 K -12.53 % -67.320 K -145.61 % 147.593 K 146.38 % -318.205 K -247.95 % 215.075 K 0.000 0.000
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 750.000 200.00 % -750.000 0.000 0.000 -100.00 % 898.000 359.54 % -346.000 0.000 100.00 % -550.000 -414.29 % 175.000 -97.08 % 6.000 K -36.78 % 9.490 K 200.00 % -9.490 K -53.68 % -6.175 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -64.742 K -133.81 % 191.501 K 0.000 -100.00 % 18.450 K -12.14 % 21.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -18.603 K -272.22 % 10.802 K -98.31 % 637.747 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 66.085 K 32.98 % 49.695 K -60.45 % 125.666 K 49.26 % 84.190 K 0.000 -100.00 % 33.470 K -73.03 % 124.113 K 60.90 % 77.135 K 19.14 % 64.742 K -65.32 % 186.696 K 176.93 % 67.416 K -35.93 % 105.225 K -32.50 % 155.891 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 70.338 K 147.09 % -149.375 K -171.59 % -55.000 K -686.67 % 9.375 K -85.52 % 64.742 K 12.68 % 57.457 K 0.000 -100.00 % 158.243 K 1.51 % 155.891 K -37.40 % 249.024 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 217.115 K -30.16 % 310.873 K 230.92 % -237.452 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items 14.654 K -77.31 % 64.585 K 5.81 % 61.036 K 1.10 % 60.373 K -89.86 % 595.445 K 0.000 -100.00 % 124.116 K 77.55 % 69.906 K 377.45 % -25.196 K -166.74 % 37.752 K -28.79 % 53.017 K -94.60 % 982.547 K 964.46 % -113.660 K -102.20 % 5.165 M 6 239.07 % 81.479 K 2 254.96 % -3.781 K -104.62 % 81.839 K -69.40 % 267.457 K 0.000 -100.00 % 78.900 K -99.48 % 15.209 M 29 427.49 % 51.509 K -25.65 % 69.281 K 4 518.73 % 1.500 K -99.97 % 5.099 M 218.70 % 1.600 M 0.000 0.000 -100.00 % 239.437 K -42.73 % 418.051 K 258.92 % -263.051 K -200.00 % 263.051 K -77.82 % 1.186 M 384.69 % 244.655 K 283.39 % -133.405 K -175.28 % 177.200 K -19.66 % 220.552 K -62.01 % 580.548 K -84.44 % 3.732 M 1 733.72 % 203.500 K 83.83 % 110.700 K 0.000
Net cash provided by operating activities -50.710 K -87.34 % -27.068 K -22.79 % -22.045 K 5.23 % -23.262 K 64.45 % -65.426 K 72.11 % -234.557 K -401.27 % 77.856 K 140.02 % -194.544 K -7.93 % -180.243 K 57.97 % -428.826 K -113.06 % -201.269 K -101.41 % -99.932 K 26.32 % -135.637 K 25.29 % -181.545 K -9.16 % -166.317 K -104.07 % -81.500 K 45.62 % -149.861 K -60.13 % -93.590 K -153.36 % 175.398 K 526.12 % -41.162 K 76.83 % -177.649 K -65.07 % -107.618 K 39.12 % -176.779 K 41.42 % -301.769 K -266.00 % -82.451 K 62.08 % -217.422 K -686.34 % -27.650 K 75.12 % -111.115 K -9.35 % -101.610 K 69.14 % -329.242 K -235.07 % -98.260 K 40.94 % -166.379 K 37.07 % -264.373 K -62.19 % -163.000 K 19.13 % -201.564 K 31.50 % -294.265 K -293.33 % -74.813 K 80.29 % -379.649 K -492.36 % -64.091 K -11 026.91 % -576.000 -100.11 % 513.679 K 1 601.90 % -34.202 K
Investments in property plant and equipment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 233.887 K 374.89 % -85.085 K 0.000 100.00 % -296.801 K 30.07 % -424.412 K -671.66 % -55.000 K 0.000 100.00 % -30.000 K -7.52 % -27.901 K 0.000 100.00 % -1.000 K 0.000 100.00 % -1.582 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.500 K 200.04 % -2.499 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.168 K
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -43.781 K -53.78 % -28.470 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 -100.00 % 125.000 K 200.00 % -125.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -117.083 K -335.45 % 49.727 K 106.85 % -725.976 K 0.000 100.00 % -571.569 K -8.40 % -527.300 K 9.86 % -585.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -9.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -294.554 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 100.00 % -125.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 119.736 K 0.000 100.00 % -1.590 K 0.000 100.00 % -282.391 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -516.425 K -25.96 % -410.000 K -96.46 % -208.699 K 0.000 100.00 % -126.038 K 3.20 % -130.199 K 62.11 % -343.629 K 0.000 100.00 % -141.079 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.631 K -87.76 % 29.653 K
Net cash used for investing activites 0.000 -100.00 % 125.000 K 200.00 % -125.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 233.887 K 374.89 % -85.085 K 0.000 100.00 % -296.801 K 30.07 % -424.412 K -671.66 % -55.000 K 0.000 100.00 % -30.000 K -7.52 % -27.901 K 36.27 % -43.781 K -48.56 % -29.470 K -124.61 % 119.735 K 200.90 % -118.665 K -346.52 % 48.137 K 106.63 % -725.976 K -157.08 % -282.391 K 50.59 % -571.569 K -8.40 % -527.300 K 9.86 % -585.000 K -13.28 % -516.425 K -25.96 % -410.000 K -96.46 % -208.699 K -2 218.88 % -9.000 K 92.71 % -123.538 K 6.90 % -132.698 K 61.38 % -343.629 K -16.66 % -294.554 K -108.79 % -141.079 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.631 K -88.22 % 30.821 K
Debt repayment -6.213 K -105.89 % 105.426 K 0.000 0.000 -100.00 % 66.135 K -48.76 % 129.060 K -21.43 % 164.255 K 29.12 % 127.212 K 2 332.18 % -5.699 K -2.06 % -5.584 K -0.87 % -5.536 K -1.62 % -5.448 K -0.76 % -5.407 K -121.90 % 24.685 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.275 K 102.54 % -129.064 K -291.79 % 67.296 K 15.48 % 58.273 K 128.96 % -201.229 K -2 403.18 % 8.737 K 100.85 % -1.024 M -782.77 % 150.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -11.500 K 14.81 % -13.500 K -154.00 % 25.000 K -50.00 % 50.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -40.000 K 0.000 0.000 100.00 % -519.000 K 0.000
Common stock issued 0.000 -100.00 % 165.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.000 -100.00 % 65.000 K 0.000 -100.00 % 50.001 K 0.000 -100.00 % 550.000 K 42.86 % 385.000 K -52.17 % 805.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 273.450 K 7.19 % 255.115 K -86.96 % 1.956 M 0.000 100.00 % -296.000 K -167.89 % 436.000 K -36.35 % 685.000 K -13.89 % 795.500 K -4.16 % 830.000 K 201.82 % 275.000 K 202.13 % 91.019 K 14.35 % 79.596 K -68.79 % 255.000 K -43.56 % 451.799 K -39.52 % 747.050 K 235.78 % 222.481 K -47.33 % 422.409 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -30.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 0.000 -100.00 % 25.780 K -81.84 % 141.960 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -47.750 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 148.605 K -10.83 % 166.660 K 66.66 % 100.000 K -15.69 % 118.616 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 165.024 K 0.000 -100.00 % 1.185 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 351.781 K 6 481.50 % 5.345 K 0.000 0.000 100.00 % -25.000 K 0.000 -100.00 % 79.923 K 0.000 0.000 0.000
Net cash used provided by financing activities -6.213 K -105.89 % 105.426 K 308.94 % 25.780 K -81.84 % 141.960 K 114.65 % 66.135 K -71.13 % 229.060 K 391.81 % -78.495 K -140.84 % 192.212 K 3 472.73 % -5.699 K -112.83 % 44.417 K 902.33 % -5.536 K -101.02 % 544.552 K 43.46 % 379.593 K -54.25 % 829.685 K 458.32 % 148.605 K -10.83 % 166.660 K 66.66 % 100.000 K -17.96 % 121.891 K 194.44 % -129.064 K -291.79 % 67.296 K 15.48 % 58.273 K -74.10 % 224.949 K 268.02 % 61.124 K -94.43 % 1.097 M 631.10 % 150.000 K -83.13 % 889.000 K 85.21 % 480.000 K -25.12 % 641.000 K -18.24 % 784.000 K -3.98 % 816.500 K 172.17 % 300.000 K 112.74 % 141.019 K -67.31 % 431.377 K 65.69 % 260.345 K -42.38 % 451.799 K -36.99 % 717.050 K 263.10 % 197.481 K -48.36 % 382.409 K 378.47 % 79.923 K 0.000 100.00 % -519.000 K 0.000
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.000 200.00 % -3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -56.923 K -172.64 % 78.358 K 164.62 % -121.265 K -202.16 % 118.698 K 16 665.25 % 708.000 112.93 % -5.474 K -726.89 % -662.000 71.61 % -2.332 K 98.75 % -185.942 K -23.53 % -150.519 K 48.43 % -291.893 K -165.65 % 444.620 K 941.37 % -52.845 K -123.62 % 223.727 K 407.69 % -72.713 K -185.38 % 85.160 K 206.64 % -79.861 K -20 065.25 % 400.000 -84.33 % 2.553 K 176.53 % -3.336 K -1 029.25 % 359.000 126.91 % -1.334 K 98.02 % -67.518 K -197.98 % 68.909 K 132.07 % -214.842 K -314.82 % 100.009 K 233.43 % -74.950 K -35.99 % -55.115 K -133.21 % 165.965 K 114.82 % 77.258 K 1 210.19 % -6.959 K 79.75 % -34.360 K -179.05 % 43.466 K 222.95 % -35.354 K 62.15 % -93.394 K -172.83 % 128.231 K 796.49 % -18.411 K -651.89 % 3.336 K -78.13 % 15.256 K 2 748.61 % -576.000 65.92 % -1.690 K 50.01 % -3.381 K
Cash at beginning of period 79.345 K 7 939.01 % 987.000 -99.19 % 122.252 K 3 339.84 % 3.554 K 24.92 % 2.845 K -65.80 % 8.319 K -7.37 % 8.981 K -20.61 % 11.313 K -94.26 % 197.255 K -43.28 % 347.774 K -45.63 % 639.667 K 227.96 % 195.047 K -21.32 % 247.892 K 925.83 % 24.165 K -75.06 % 96.878 K 726.75 % 11.718 K -87.20 % 91.579 K 3 422.27 % 2.600 K 5 431.91 % 47.000 -98.61 % 3.383 K 539.51 % 529.000 -71.60 % 1.863 K -97.31 % 69.381 K 14 599.36 % 472.000 -99.78 % 215.314 K 86.73 % 115.305 K -39.39 % 190.255 K -22.46 % 245.370 K 209.01 % 79.405 K 3 598.42 % 2.147 K -76.42 % 9.106 K -79.05 % 43.466 K 0.000 -100.00 % 35.354 K -72.54 % 128.748 K 24 802.90 % 517.000 -97.27 % 18.928 K 21.40 % 15.592 K 4 540.48 % 336.000 -63.16 % 912.000 -64.95 % 2.602 K -56.51 % 5.983 K
Cash at end of period 22.422 K -71.74 % 79.345 K 7 939.01 % 987.000 -99.19 % 122.252 K 3 340.81 % 3.553 K 24.89 % 2.845 K -65.80 % 8.319 K -7.37 % 8.981 K -20.61 % 11.313 K -94.26 % 197.255 K -43.28 % 347.774 K -45.63 % 639.667 K 227.96 % 195.047 K -21.32 % 247.892 K 925.83 % 24.165 K -75.06 % 96.878 K 726.75 % 11.718 K 290.60 % 3.000 K 15.38 % 2.600 K 5 431.91 % 47.000 -94.71 % 888.000 67.86 % 529.000 -71.60 % 1.863 K -97.31 % 69.381 K 14 599.36 % 472.000 -99.78 % 215.314 K 86.73 % 115.305 K -39.39 % 190.255 K -22.46 % 245.370 K 209.01 % 79.405 K 3 598.42 % 2.147 K -76.42 % 9.106 K -79.05 % 43.466 K 0.000 -100.00 % 35.354 K -72.54 % 128.748 K 24 802.90 % 517.000 -97.27 % 18.928 K 21.40 % 15.592 K 4 540.48 % 336.000 -63.16 % 912.000 -64.95 % 2.602 K
Operating cash flow -50.710 K -87.34 % -27.068 K -22.79 % -22.045 K 5.23 % -23.262 K 64.45 % -65.426 K 72.11 % -234.557 K -401.27 % 77.856 K 140.02 % -194.544 K -7.93 % -180.243 K 57.97 % -428.826 K -113.06 % -201.269 K -101.41 % -99.932 K 26.32 % -135.637 K 25.29 % -181.545 K -9.16 % -166.317 K -104.07 % -81.500 K 45.62 % -149.861 K -60.13 % -93.590 K -153.36 % 175.398 K 526.12 % -41.162 K 76.83 % -177.649 K -65.07 % -107.618 K 39.12 % -176.779 K 41.42 % -301.769 K -266.00 % -82.451 K 62.08 % -217.422 K -686.34 % -27.650 K 75.12 % -111.115 K -9.35 % -101.610 K 69.14 % -329.242 K -235.07 % -98.260 K 40.94 % -166.379 K 37.07 % -264.373 K -62.19 % -163.000 K 19.13 % -201.564 K 31.50 % -294.265 K -293.33 % -74.813 K 80.29 % -379.649 K -492.36 % -64.091 K -11 026.91 % -576.000 -100.11 % 513.679 K 1 601.90 % -34.202 K
Capital expenditure 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 233.887 K 374.89 % -85.085 K 0.000 100.00 % -296.801 K 30.07 % -424.412 K -671.66 % -55.000 K 0.000 100.00 % -30.000 K -7.52 % -27.901 K 0.000 100.00 % -1.000 K 0.000 100.00 % -1.582 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.500 K 200.04 % -2.499 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.168 K
Free CashFlow -50.710 K -87.34 % -27.068 K -22.79 % -22.045 K 5.23 % -23.262 K 64.45 % -65.426 K 72.11 % -234.557 K -401.27 % 77.856 K 140.02 % -194.544 K -7.93 % -180.243 K 7.54 % -194.939 K 31.92 % -286.354 K -186.55 % -99.932 K 76.89 % -432.438 K 28.64 % -605.957 K -173.80 % -221.317 K -171.55 % -81.500 K 54.69 % -179.861 K -48.04 % -121.491 K -169.27 % 175.398 K 516.01 % -42.162 K 76.27 % -177.650 K -62.68 % -109.200 K 38.23 % -176.779 K 41.42 % -301.769 K -266.00 % -82.451 K 62.08 % -217.422 K -686.34 % -27.650 K 75.12 % -111.115 K -9.35 % -101.610 K 69.14 % -329.242 K -235.07 % -98.260 K 40.94 % -166.379 K 36.47 % -261.873 K -58.23 % -165.500 K 17.89 % -201.564 K 31.50 % -294.265 K -293.33 % -74.813 K 80.29 % -379.649 K -492.36 % -64.091 K -11 026.91 % -576.000 -100.11 % 513.679 K 1 655.00 % -33.034 K
2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2008 2008 2008 2007 2007 2007 2007 2006 2006 2006 2006 2005 2005 2005 2005 2004 2004 2004 2004 2003 2003 2003 2003 2002 2002