Rimon Consulting & Management Services Ltd. ^RMON.TA

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	910.792 M ^{21.61 %}	748.934 M ^{62.49 %}	460.925 M ^{57.92 %}	291.871 M ^{14.42 %}	255.094 M ^{28.39 %}	198.693 M ^{13.40 %}	175.217 M
Net income	60.021 M ^{-6.04 %}	63.878 M ^{23.40 %}	51.765 M ^{75.59 %}	29.480 M ^{16.28 %}	25.352 M ^{2 480.47 %}	-1.065 M ^{-106.95 %}	15.317 M
Income before tax	72.155 M ^{-9.08 %}	79.357 M ^{22.49 %}	64.784 M ^{106.89 %}	31.314 M ^{-1.15 %}	31.677 M ^{942.69 %}	3.038 M ^{-85.46 %}	20.893 M
Income before tax ratio	0.08 ^{-25.23 %}	0.11 ^{-24.61 %}	0.14 ^{31.01 %}	0.11 ^{-13.60 %}	0.12 ^{712.15 %}	0.02 ^{-87.18 %}	0.12
EBITDA	143.124 M ^{10.24 %}	129.832 M ^{33.07 %}	97.565 M ^{89.80 %}	51.404 M ^{12.22 %}	45.805 M ^{171.12 %}	16.895 M ^{-44.75 %}	30.578 M
Net income ratio	0.07 ^{-22.74 %}	0.09 ^{-24.05 %}	0.11 ^{11.19 %}	0.10 ^{1.63 %}	0.10 ^{1 954.15 %}	-0.01 ^{-106.13 %}	0.09
Ratio EBITDA	0.16 ^{-9.35 %}	0.17 ^{-18.10 %}	0.21 ^{20.19 %}	0.18 ^{-1.92 %}	0.18 ^{111.17 %}	0.09 ^{-51.28 %}	0.17
Gross profit ratio	0.16 ^{-0.81 %}	0.16 ^{-21.26 %}	0.20 ^{65.52 %}	0.12 ^{-20.37 %}	0.15 ^{24.04 %}	0.12 ^{-24.66 %}	0.17
Weighted average shs out dil	36.110 M ^{0.05 %}	36.091 M ^{0.01 %}	36.086 M ^{12.56 %}	32.060 M ^{-9.99 %}	35.619 M ^{0.00 %}	35.619 M ^{0.00 %}	35.619 M
Weighted average shs out	35.690 M ^{0.00 %}	35.690 M ^{0.09 %}	35.658 M ^{12.83 %}	31.603 M ^{-11.27 %}	35.619 M ^{0.00 %}	35.619 M ^{0.00 %}	35.619 M
EPS diluted	1.67 ^{-5.65 %}	1.77 ^{23.78 %}	1.43 ^{55.43 %}	0.92 ^{29.58 %}	0.71 ^{2 474.58 %}	-0.03 ^{-106.95 %}	0.43
Earnings per share	1.68 ^{-6.15 %}	1.79 ^{23.45 %}	1.45 ^{55.91 %}	0.93 ^{30.99 %}	0.71 ^{2 474.58 %}	-0.03 ^{-106.95 %}	0.43
Gross profit	144.817 M ^{20.62 %}	120.056 M ^{27.94 %}	93.835 M ^{161.39 %}	35.899 M ^{-8.90 %}	39.404 M ^{59.25 %}	24.743 M ^{-14.56 %}	28.961 M
Income tax expense	10.854 M ^{-22.70 %}	14.041 M ^{1.53 %}	13.829 M ^{351.78 %}	3.061 M ^{-47.33 %}	5.812 M ^{43.68 %}	4.045 M ^{-27.95 %}	5.614 M
Cost of revenue	765.975 M ^{21.80 %}	628.878 M ^{71.31 %}	367.090 M ^{43.41 %}	255.972 M ^{18.68 %}	215.690 M ^{24.00 %}	173.950 M ^{18.94 %}	146.256 M
General and administrative expenses	19.207 M ^{13.51 %}	16.921 M ^{12.65 %}	15.021 M ^{100.65 %}	7.486 M ^{128.79 %}	3.272 M ^{1.61 %}	3.220 M ^{11.19 %}	2.896 M
Selling and marketing expenses	2.021 M ^{-12.28 %}	2.304 M ^{66.11 %}	1.387 M ^{164.19 %}	525.000 K ^{-35.82 %}	818.000 K ^{223.32 %}	253.000 K ^{-20.44 %}	318.000 K
Other expenses	43.855 M ^{139.58 %}	18.305 M ^{95.42 %}	9.367 M ^{239.74 %}	-6.703 M ^{-1 376.76 %}	525.000 K ^{-91.19 %}	5.956 M ^{119 220.00 %}	-5.000 K
Operating expenses	65.083 M ^{73.42 %}	37.530 M ^{45.61 %}	25.775 M ^{1 870.57 %}	1.308 M ^{-71.66 %}	4.615 M ^{-51.06 %}	9.429 M ^{16.46 %}	8.096 M
Cost and expenses	831.058 M ^{24.71 %}	666.408 M ^{69.63 %}	392.865 M ^{52.70 %}	257.280 M ^{16.78 %}	220.305 M ^{20.14 %}	183.379 M ^{18.81 %}	154.352 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	21.228 M ^{10.42 %}	19.225 M ^{17.17 %}	16.408 M ^{104.82 %}	8.011 M ^{95.87 %}	4.090 M ^{17.77 %}	3.473 M ^{8.06 %}	3.214 M
Interest income	16.936 M ^{44.65 %}	11.708 M ^{58.80 %}	7.373 M ^{102.61 %}	3.639 M ^{7.89 %}	3.373 M ^{20.04 %}	2.810 M ^{19.17 %}	2.358 M
Interest expense	26.233 M ^{44.90 %}	18.104 M ^{62.43 %}	11.146 M ^{39.05 %}	8.016 M ^{29.06 %}	6.211 M ^{109.20 %}	2.969 M ^{71.52 %}	1.731 M
Depreciation and amortization	44.736 M ^{29.71 %}	34.488 M ^{49.78 %}	23.026 M ^{58.52 %}	14.526 M ^{52.36 %}	9.534 M ^{28.54 %}	7.417 M ^{40.74 %}	5.270 M
Operating income	79.734 M ^{-3.38 %}	82.526 M ^{21.25 %}	68.060 M ^{96.76 %}	34.591 M ^{-0.57 %}	34.789 M ^{314.55 %}	8.392 M ^{-65.11 %}	24.053 M
Operating income ratio	0.09 ^{-20.55 %}	0.11 ^{-25.37 %}	0.15 ^{24.59 %}	0.12 ^{-13.10 %}	0.14 ^{222.89 %}	0.04 ^{-69.23 %}	0.14
Total other income expenses net	-7.579 M ^{-139.16 %}	-3.169 M ^{3.27 %}	-3.276 M ^{0.03 %}	-3.277 M ^{-5.30 %}	-3.112 M ^{-702.06 %}	-388.000 K ^{87.72 %}	-3.160 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	278.896 M ^{46.22 %}	190.737 M ^{12 673.30 %}	-1.517 M ^{97.88 %}	-71.422 M ^{-151.66 %}	138.265 M ^{40.35 %}	98.513 M
Total investments	201.352 M ^{16.62 %}	172.659 M ^{12.75 %}	153.138 M ^{11.62 %}	137.198 M ^{17.24 %}	117.024 M ^{24.80 %}	93.769 M
Total debt	647.553 M ^{98.95 %}	325.489 M ^{24.87 %}	260.667 M ^{15.13 %}	226.416 M ^{12.38 %}	201.466 M ^{15.65 %}	174.199 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	135.999 K ^{-98.89 %}	12.217 M ^{1 540.68 %}	-848.000 K	0.000	0.000
Retained earnings	215.952 M ^{14.54 %}	188.531 M ^{25.56 %}	150.153 M ^{32.42 %}	113.388 M ^{11.27 %}	101.908 M ^{15.29 %}	88.396 M
Common stock	7.737 M ^{5.68 %}	7.321 M ^{0.00 %}	7.321 M ^{0.98 %}	7.250 M ^{24 066.67 %}	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K
Total equity	532.696 M ^{5.40 %}	505.411 M ^{5.69 %}	478.182 M ^{9.82 %}	435.423 M ^{148.08 %}	175.519 M ^{9.35 %}	160.504 M
Other non current liabilities	7.575 M ^{-82.08 %}	42.268 M ^{463.57 %}	7.500 M ^{-8.51 %}	8.198 M ^{-4.56 %}	8.590 M ^{3.37 %}	8.310 M
Long term debt	336.602 M ^{196.22 %}	113.633 M ^{18.50 %}	95.894 M ^{14.24 %}	83.940 M ^{6.36 %}	78.924 M ^{3.69 %}	76.112 M
Total non current liabilities	365.251 M ^{107.54 %}	175.991 M ^{63.41 %}	107.697 M ^{14.17 %}	94.329 M ^{7.79 %}	87.514 M ^{3.66 %}	84.422 M
Other current liabilities	288.890 M ^{89.93 %}	152.100 M ^{-9.98 %}	168.955 M ^{18.59 %}	142.471 M ^{44.30 %}	98.730 M ^{102.44 %}	48.771 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	310.951 M ^{46.77 %}	211.856 M ^{28.57 %}	164.773 M ^{15.65 %}	142.476 M ^{16.27 %}	122.542 M ^{24.93 %}	98.087 M
Total current liabilities	657.028 M ^{48.56 %}	442.257 M ^{12.17 %}	394.278 M ^{25.98 %}	312.967 M ^{26.35 %}	247.701 M ^{36.49 %}	181.475 M
Total liabilities	1.022 B ^{65.35 %}	618.248 M ^{23.16 %}	501.975 M ^{23.25 %}	407.296 M ^{21.50 %}	335.215 M ^{26.07 %}	265.897 M
Other non current assets	39.150 M ^{-1.23 %}	39.638 M ^{37.80 %}	28.765 M ^{36.98 %}	20.999 M ^{10.34 %}	19.031 M ^{-8.66 %}	20.835 M
Long term investments	197.618 M ^{17.55 %}	168.110 M ^{14.18 %}	147.236 M ^{8.54 %}	135.656 M ^{17.05 %}	115.899 M ^{25.15 %}	92.606 M
Intangible assets	6.900 M ^{-12.81 %}	7.914 M ^{-24.28 %}	10.451 M ^{14.80 %}	9.104 M	0.000	0.000
GoodWill	13.994 M ^{0.00 %}	13.994 M ^{0.00 %}	13.994 M ^{124.16 %}	6.243 M ^{111.13 %}	2.957 M ^{0.00 %}	2.957 M
Goodwill and intangible assets	20.894 M ^{-4.63 %}	21.908 M ^{-10.38 %}	24.445 M ^{59.28 %}	15.347 M ^{419.01 %}	2.957 M ^{0.00 %}	2.957 M
Property plant equipment net	423.460 M ^{16.63 %}	363.086 M ^{64.08 %}	221.288 M ^{47.13 %}	150.403 M ^{15.74 %}	129.949 M ^{23.29 %}	105.404 M
Total non current assets	691.540 M ^{16.67 %}	592.742 M ^{38.68 %}	427.404 M ^{31.09 %}	326.041 M ^{20.62 %}	270.307 M ^{21.40 %}	222.654 M
Other current assets	78.560 M ^{14.65 %}	68.521 M ^{114.32 %}	31.972 M ^{12.59 %}	28.398 M ^{72.56 %}	16.457 M ^{134.63 %}	7.014 M
Short term investments	3.734 M ^{-17.92 %}	4.549 M ^{-22.92 %}	5.902 M ^{282.75 %}	1.542 M ^{37.07 %}	1.125 M ^{-3.27 %}	1.163 M
cash and cash equivalents	368.657 M ^{173.58 %}	134.752 M ^{-48.60 %}	262.184 M ^{-11.97 %}	297.838 M ^{371.26 %}	63.201 M ^{-16.50 %}	75.686 M
Cash and short term investments	372.391 M ^{167.33 %}	139.301 M ^{-48.04 %}	268.086 M ^{-10.45 %}	299.380 M ^{365.41 %}	64.326 M ^{-16.30 %}	76.849 M
Total current assets	863.435 M ^{62.63 %}	530.917 M ^{-3.95 %}	552.753 M ^{7.62 %}	513.616 M ^{136.41 %}	217.252 M ^{6.63 %}	203.747 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	412.484 M ^{27.67 %}	323.095 M ^{27.86 %}	252.695 M ^{35.98 %}	185.838 M ^{36.18 %}	136.469 M ^{13.83 %}	119.884 M
Tax assets	10.418 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.670 M ^{55.94 %}	3.636 M ^{47.15 %}	2.471 M ^{190.02 %}	852.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	52.795 M ^{-17.87 %}	64.286 M ^{18.85 %}	54.092 M ^{93.05 %}	28.020 M ^{7.12 %}	26.158 M ^{-22.11 %}	33.582 M
Tax payables	4.392 M ^{-68.66 %}	14.015 M ^{117.02 %}	6.458 M	0.000 ^{-100.00 %}	271.000 K ^{-73.82 %}	1.035 M
Deferred revenue non current	13.968 M ^{-16.72 %}	16.773 M ^{3 431.16 %}	475.000 K	0.000	0.000	0.000
Minority interest	3.507 M ^{57.48 %}	2.227 M ^{71.97 %}	1.295 M ^{-42.29 %}	2.244 M ^{250.08 %}	641.000 K ^{400.78 %}	128.000 K
Capital lease obligations	39.814 M ^{7.55 %}	37.020 M ^{477.08 %}	6.415 M ^{11.94 %}	5.731 M ^{-28.64 %}	8.031 M ^{22.99 %}	6.530 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	848.000 K	0.000	0.000
Other total stockholders equity	305.500 M ^{-0.60 %}	307.332 M ^{0.04 %}	307.196 M ^{-1.71 %}	312.541 M ^{328.49 %}	72.940 M ^{1.38 %}	71.950 M
Deferred tax liabilities non current	7.106 M ^{114.23 %}	3.317 M ^{-13.35 %}	3.828 M ^{74.71 %}	2.191 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.555 B ^{38.38 %}	1.124 B ^{14.64 %}	980.157 M ^{16.31 %}	842.719 M ^{65.00 %}	510.734 M ^{19.78 %}	426.401 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.801 M ^{77.34 %}	-25.605 M ^{-181.10 %}	-9.109 M ^{-1.31 %}	-8.991 M	0.000
Stock based compensation	1.919 M ^{38.56 %}	1.385 M ^{-47.95 %}	2.661 M ^{-7.76 %}	2.885 M ^{127.70 %}	1.267 M ^{-57.68 %}	2.994 M	0.000
Change in working capital	17.717 M ^{184.99 %}	-20.845 M ^{46.05 %}	-38.639 M ^{-285.52 %}	20.827 M ^{298.13 %}	-10.512 M ^{-193.47 %}	-3.582 M ^{32.42 %}	-5.300 M
Accounts receivables	-98.719 M ^{-326.62 %}	-23.140 M ^{27.64 %}	-31.980 M ^{16.65 %}	-38.367 M ^{-49.66 %}	-25.636 M ^{-493.43 %}	6.516 M	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	95.861 M ^{448.62 %}	17.473 M ^{-38.82 %}	28.558 M ^{-0.07 %}	28.577 M ^{910.50 %}	2.828 M	0.000	0.000
Other working capital	20.575 M ^{235.56 %}	-15.178 M ^{56.90 %}	-35.217 M ^{-215.02 %}	30.617 M ^{149.00 %}	12.296 M ^{221.77 %}	-10.098 M	0.000
Other non cash items	-12.225 M ^{20.65 %}	-15.406 M ^{-182.26 %}	-5.458 M ^{-269.82 %}	3.214 M ^{9.73 %}	2.929 M ^{-83.01 %}	17.242 M ^{824.76 %}	-2.379 M
Net cash provided by operating activities	113.448 M ^{74.70 %}	64.938 M ^{142.81 %}	26.744 M ^{-39.36 %}	44.100 M ^{120.79 %}	19.974 M ^{41.93 %}	14.073 M ^{9.35 %}	12.870 M
Investments in property plant and equipment	-93.088 M ^{-138.71 %}	-38.997 M ^{-17.34 %}	-33.234 M ^{-71.49 %}	-19.380 M ^{-20.65 %}	-16.063 M ^{15.22 %}	-18.946 M ^{-272.44 %}	-5.087 M
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-99.767 M ^{-488.14 %}	-16.963 M ^{-522.27 %}	-2.726 M ^{-23.68 %}	-2.204 M	0.000	0.000
Purchases of investments	-23.991 M ^{-18.00 %}	-20.332 M ^{29.35 %}	-28.780 M ^{-272.65 %}	-7.723 M ^{44.57 %}	-13.933 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	896.000 K ^{-41.48 %}	1.531 M ^{1 997.26 %}	73.000 K ^{1 360.00 %}	5.000 K ^{150.00 %}	2.000 K	0.000	0.000
Other investing activites	-30.356 M ^{-7.66 %}	-28.197 M ^{-251.69 %}	18.589 M ^{167.49 %}	-27.543 M ^{-84.88 %}	-14.898 M ^{56.79 %}	-34.480 M ^{-86.18 %}	-18.520 M
Net cash used for investing activites	-146.539 M ^{21.11 %}	-185.762 M ^{-207.99 %}	-60.315 M ^{-5.14 %}	-57.367 M ^{-21.81 %}	-47.096 M ^{11.85 %}	-53.426 M ^{-126.31 %}	-23.607 M
Debt repayment	313.635 M ^{1 031.36 %}	27.722 M ^{101.47 %}	13.760 M ^{-47.78 %}	26.350 M ^{-13.51 %}	30.467 M ^{-35.42 %}	47.180 M ^{574.87 %}	6.991 M
Common stock issued	1.094 M ^{120.43 %}	-5.355 M ^{-805.53 %}	759.000 K ^{-99.69 %}	243.755 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	64.155 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-32.600 M ^{-27.84 %}	-25.500 M ^{-70.00 %}	-15.000 M ^{16.67 %}	-18.000 M ^{-52.03 %}	-11.840 M ^{-168.97 %}	-4.402 M ^{69.30 %}	-14.338 M
Other financing activites	-8.302 M ^{-74.41 %}	-4.760 M ^{-193.46 %}	-1.622 M ^{46.31 %}	-3.021 M ^{-51.81 %}	-1.990 M ^{-15.90 %}	-1.717 M ^{64.55 %}	-4.844 M
Net cash used provided by financing activities	273.827 M ^{3 569.24 %}	-7.893 M ^{-275.32 %}	-2.103 M ^{-100.84 %}	249.084 M ^{1 397.17 %}	16.637 M ^{-59.48 %}	41.061 M ^{-20.98 %}	51.964 M
Effect of forex changes on cash	-6.831 M ^{-631.60 %}	1.285 M ^{6 325.00 %}	20.000 K ^{101.69 %}	-1.180 M ^{41.00 %}	-2.000 M	0.000	0.000
Net change in cash	233.905 M ^{283.55 %}	-127.432 M ^{-257.41 %}	-35.654 M ^{-115.20 %}	234.637 M ^{1 979.35 %}	-12.485 M ^{-830.97 %}	1.708 M ^{-95.86 %}	41.227 M
Cash at beginning of period	134.752 M ^{-48.60 %}	262.184 M ^{-11.97 %}	297.838 M ^{371.26 %}	63.201 M ^{-16.50 %}	75.686 M ^{2.31 %}	73.978 M ^{125.88 %}	32.751 M
Cash at end of period	368.657 M ^{173.58 %}	134.752 M ^{-48.60 %}	262.184 M ^{-11.97 %}	297.838 M ^{371.26 %}	63.201 M ^{-16.50 %}	75.686 M ^{2.31 %}	73.978 M
Operating cash flow	113.448 M ^{74.70 %}	64.938 M ^{142.81 %}	26.744 M ^{-39.36 %}	44.100 M ^{120.79 %}	19.974 M ^{41.93 %}	14.073 M ^{9.35 %}	12.870 M
Capital expenditure	-93.088 M ^{-138.71 %}	-38.997 M ^{-17.34 %}	-33.234 M ^{-71.49 %}	-19.380 M ^{-20.65 %}	-16.063 M ^{15.22 %}	-18.946 M ^{-272.44 %}	-5.087 M
Free CashFlow	20.360 M ^{-21.51 %}	25.941 M ^{499.71 %}	-6.490 M ^{-126.25 %}	24.720 M ^{532.06 %}	3.911 M ^{180.26 %}	-4.873 M ^{-162.61 %}	7.783 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Revenue	414.587 M ^{70.01 %}	243.861 M ^{7.15 %}	227.591 M ^{-0.36 %}	228.405 M ^{-9.35 %}	251.976 M ^{24.24 %}	202.820 M ^{19.69 %}	169.458 M ^{-27.82 %}	234.779 M ^{29.94 %}	180.688 M ^{10.17 %}	164.009 M ^{19.24 %}	137.541 M ^{-10.41 %}	153.515 M ^{62.39 %}	94.534 M ^{25.48 %}	75.335 M ^{-21.18 %}	95.578 M ^{29.10 %}	74.035 M ^{21.11 %}	61.129 M ^{0.00 %}	61.129 M ^{8.88 %}	56.142 M ^{0.00 %}	56.142 M ^{-21.38 %}	71.406 M ^{0.00 %}	71.406 M
Net income	20.013 M ^{10.99 %}	18.031 M ^{179.03 %}	6.462 M ^{-61.12 %}	16.622 M ^{-12.48 %}	18.993 M ^{5.85 %}	17.944 M ^{64.71 %}	10.894 M ^{-61.92 %}	28.608 M ^{104.40 %}	13.996 M ^{34.84 %}	10.380 M ^{-7.01 %}	11.163 M ^{-50.57 %}	22.583 M ^{39.37 %}	16.204 M ^{792.78 %}	1.815 M ^{-66.99 %}	5.498 M ^{185.91 %}	1.923 M ^{-82.56 %}	11.030 M ^{0.00 %}	11.030 M ^{35.41 %}	8.145 M ^{0.00 %}	8.145 M ^{79.76 %}	4.531 M ^{0.00 %}	4.531 M
Income before tax	32.619 M ^{34.73 %}	24.210 M ^{229.57 %}	7.346 M ^{-63.88 %}	20.335 M ^{-14.45 %}	23.771 M ^{14.82 %}	20.703 M ^{70.72 %}	12.127 M ^{-65.03 %}	34.680 M ^{97.09 %}	17.596 M ^{17.67 %}	14.954 M ^{-0.81 %}	15.076 M ^{-43.88 %}	26.866 M ^{30.16 %}	20.640 M ^{837.33 %}	2.202 M ^{-68.34 %}	6.955 M ^{445.49 %}	1.275 M ^{-88.95 %}	11.542 M ^{0.00 %}	11.542 M ^{14.80 %}	10.054 M ^{0.00 %}	10.054 M ^{73.81 %}	5.785 M ^{0.00 %}	5.785 M
Income before tax ratio	0.08 ^{-20.75 %}	0.10 ^{207.58 %}	0.03 ^{-63.75 %}	0.09 ^{-5.63 %}	0.09 ^{-7.58 %}	0.10 ^{42.64 %}	0.07 ^{-51.55 %}	0.15 ^{51.68 %}	0.10 ^{6.81 %}	0.09 ^{-16.82 %}	0.11 ^{-37.37 %}	0.18 ^{-19.85 %}	0.22 ^{646.97 %}	0.03 ^{-59.83 %}	0.07 ^{322.54 %}	0.02 ^{-90.88 %}	0.19 ^{0.00 %}	0.19 ^{5.43 %}	0.18 ^{0.00 %}	0.18 ^{121.07 %}	0.08 ^{0.00 %}	0.08
EBITDA	72.994 M ^{53.08 %}	47.684 M ^{71.78 %}	27.759 M ^{-27.80 %}	38.445 M ^{-0.21 %}	38.525 M ^{-1.08 %}	38.947 M ^{98.61 %}	19.610 M ^{-61.12 %}	50.434 M ^{53.95 %}	32.759 M ^{21.20 %}	27.029 M ^{27.85 %}	21.141 M ^{-48.10 %}	40.731 M ^{51.46 %}	26.893 M ^{123.29 %}	12.044 M ^{21.71 %}	9.896 M ^{35.41 %}	7.308 M ^{-49.18 %}	14.381 M ^{0.00 %}	14.381 M ^{13.03 %}	12.723 M ^{19.58 %}	10.640 M ^{38.85 %}	7.663 M ^{0.00 %}	7.663 M
Net income ratio	0.05 ^{-34.71 %}	0.07 ^{160.41 %}	0.03 ^{-60.98 %}	0.07 ^{-3.45 %}	0.08 ^{-14.80 %}	0.09 ^{37.62 %}	0.06 ^{-47.24 %}	0.12 ^{57.31 %}	0.08 ^{22.39 %}	0.06 ^{-22.02 %}	0.08 ^{-44.83 %}	0.15 ^{-14.18 %}	0.17 ^{611.47 %}	0.02 ^{-58.12 %}	0.06 ^{121.46 %}	0.03 ^{-85.60 %}	0.18 ^{0.00 %}	0.18 ^{24.37 %}	0.15 ^{0.00 %}	0.15 ^{128.64 %}	0.06 ^{0.00 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.18 ^{-9.96 %}	0.20 ^{60.32 %}	0.12 ^{-27.54 %}	0.17 ^{10.09 %}	0.15 ^{-20.38 %}	0.19 ^{65.94 %}	0.12 ^{-46.13 %}	0.21 ^{18.48 %}	0.18 ^{10.01 %}	0.16 ^{7.22 %}	0.15 ^{-42.07 %}	0.27 ^{-6.73 %}	0.28 ^{77.94 %}	0.16 ^{54.41 %}	0.10 ^{4.89 %}	0.10 ^{-58.04 %}	0.24 ^{0.00 %}	0.24 ^{3.81 %}	0.23 ^{19.58 %}	0.19 ^{76.60 %}	0.11 ^{0.00 %}	0.11
Gross profit ratio	0.17 ^{3.00 %}	0.17 ^{-10.69 %}	0.19 ^{50.97 %}	0.12 ^{-18.54 %}	0.15 ^{-12.27 %}	0.17 ^{2.93 %}	0.17 ^{7.35 %}	0.16 ^{-1.43 %}	0.16 ^{2.26 %}	0.16 ^{-23.84 %}	0.21 ^{14.38 %}	0.18 ^{-39.24 %}	0.30 ^{117.45 %}	0.14 ^{-20.98 %}	0.17 ^{124.24 %}	0.08 ^{-32.26 %}	0.11 ^{0.00 %}	0.11 ^{-45.70 %}	0.21 ^{0.00 %}	0.21 ^{85.42 %}	0.11 ^{0.00 %}	0.11
Weighted average shs out dil	36.490 M ^{0.00 %}	36.491 M ^{1.06 %}	36.110 M ^{0.00 %}	36.110 M ^{0.03 %}	36.100 M ^{-0.02 %}	36.109 M ^{0.06 %}	36.086 M ^{-0.06 %}	36.106 M ^{0.02 %}	36.100 M ^{1.15 %}	35.690 M ^{-0.89 %}	36.011 M ^{-0.24 %}	36.096 M ^{0.06 %}	36.074 M ^{1.08 %}	35.690 M ^{-1.17 %}	36.113 M ^{5.16 %}	34.340 M ^{19.03 %}	28.849 M ^{0.00 %}	28.849 M ^{1.02 %}	28.559 M ^{0.00 %}	28.559 M ^{0.28 %}	28.479 M ^{0.00 %}	28.479 M
Weighted average shs out	36.106 M ^{0.00 %}	36.106 M ^{1.17 %}	35.690 M ^{0.00 %}	35.690 M ^{0.00 %}	35.690 M ^{-0.55 %}	35.888 M ^{-1.18 %}	36.317 M ^{1.76 %}	35.690 M ^{0.00 %}	35.690 M ^{0.00 %}	35.690 M ^{0.00 %}	35.691 M ^{0.00 %}	35.690 M ^{0.17 %}	35.631 M ^{-0.17 %}	35.690 M ^{-0.38 %}	35.825 M ^{5.70 %}	33.892 M ^{16.77 %}	29.025 M ^{0.00 %}	29.025 M ^{1.50 %}	28.597 M ^{0.00 %}	28.597 M ^{0.70 %}	28.399 M ^{0.00 %}	28.399 M
EPS diluted	0.55 ^{12.24 %}	0.49 ^{172.22 %}	0.18 ^{-60.87 %}	0.46 ^{-13.21 %}	0.53 ^{6.00 %}	0.50 ^{66.67 %}	0.30 ^{-62.03 %}	0.79 ^{102.56 %}	0.39 ^{34.48 %}	0.29 ^{-6.45 %}	0.31 ^{-50.79 %}	0.63 ^{40.00 %}	0.45 ^{784.09 %}	0.05 ^{-66.07 %}	0.15 ^{150.00 %}	0.06 ^{-84.21 %}	0.38 ^{0.00 %}	0.38 ^{31.03 %}	0.29 ^{0.00 %}	0.29 ^{81.25 %}	0.16 ^{0.00 %}	0.16
Earnings per share	0.55 ^{10.00 %}	0.50 ^{177.78 %}	0.18 ^{-61.70 %}	0.47 ^{-11.32 %}	0.53 ^{6.00 %}	0.50 ^{61.29 %}	0.31 ^{-61.25 %}	0.80 ^{105.13 %}	0.39 ^{34.48 %}	0.29 ^{-6.45 %}	0.31 ^{-50.79 %}	0.63 ^{40.00 %}	0.45 ^{784.09 %}	0.05 ^{-66.07 %}	0.15 ^{150.00 %}	0.06 ^{-84.21 %}	0.38 ^{0.00 %}	0.38 ^{35.71 %}	0.28 ^{0.00 %}	0.28 ^{75.00 %}	0.16 ^{0.00 %}	0.16
Gross profit	71.557 M ^{75.10 %}	40.866 M ^{-4.31 %}	42.707 M ^{50.44 %}	28.389 M ^{-26.16 %}	38.446 M ^{8.99 %}	35.275 M ^{23.19 %}	28.635 M ^{-22.51 %}	36.955 M ^{28.08 %}	28.854 M ^{12.66 %}	25.612 M ^{-9.18 %}	28.202 M ^{2.48 %}	27.519 M ^{-1.34 %}	27.892 M ^{172.86 %}	10.222 M ^{-37.71 %}	16.411 M ^{189.49 %}	5.669 M ^{-17.95 %}	6.910 M ^{0.00 %}	6.910 M ^{-40.87 %}	11.686 M ^{0.00 %}	11.686 M ^{45.78 %}	8.016 M ^{0.00 %}	8.016 M
Income tax expense	5.788 M ^{-2.98 %}	5.966 M ^{1 017.23 %}	534.000 K ^{-84.96 %}	3.551 M ^{-13.89 %}	4.124 M ^{55.92 %}	2.645 M ^{201.60 %}	877.000 K ^{-84.44 %}	5.637 M ^{57.11 %}	3.588 M ^{-8.91 %}	3.939 M ^{-14.30 %}	4.596 M ^{16.95 %}	3.930 M ^{-8.96 %}	4.317 M ^{337.83 %}	986.000 K ^{-38.83 %}	1.612 M ^{677.78 %}	-279.000 K ^{-132.29 %}	864.000 K ^{0.00 %}	864.000 K ^{-46.00 %}	1.600 M ^{0.00 %}	1.600 M ^{22.51 %}	1.306 M ^{0.00 %}	1.306 M
Cost of revenue	343.030 M ^{68.98 %}	202.995 M ^{9.80 %}	184.884 M ^{-7.57 %}	200.016 M ^{-6.33 %}	213.530 M ^{27.45 %}	167.545 M ^{18.98 %}	140.823 M ^{-28.81 %}	197.824 M ^{30.29 %}	151.834 M ^{9.71 %}	138.397 M ^{26.58 %}	109.339 M ^{-13.22 %}	125.996 M ^{89.06 %}	66.642 M ^{2.35 %}	65.113 M ^{-17.75 %}	79.167 M ^{15.80 %}	68.366 M ^{26.09 %}	54.220 M ^{0.00 %}	54.220 M ^{21.96 %}	44.456 M ^{0.00 %}	44.456 M ^{-29.87 %}	63.390 M ^{0.00 %}	63.390 M
General and administrative expenses	24.927 M ^{45.85 %}	17.091 M ^{190.08 %}	-18.974 M ^{-249.12 %}	12.724 M ^{-10.59 %}	14.231 M ^{26.77 %}	11.226 M ^{182.47 %}	-13.613 M ^{-210.24 %}	12.348 M ^{46.51 %}	8.428 M ^{-13.63 %}	9.758 M ^{239.20 %}	-7.010 M ^{-182.22 %}	8.526 M ^{20.42 %}	7.080 M ^{10.19 %}	6.425 M ^{247.50 %}	-4.356 M ^{-174.97 %}	5.810 M ^{92.64 %}	3.016 M ^{0.00 %}	3.016 M ^{37.97 %}	2.186 M ^{0.00 %}	2.186 M ^{-6.84 %}	2.347 M ^{0.00 %}	2.347 M
Selling and marketing expenses	1.595 M ^{40.28 %}	1.137 M ^{223.86 %}	-918.000 K ^{-189.47 %}	1.026 M ^{31.37 %}	781.000 K ^{-31.01 %}	1.132 M ^{-6.14 %}	1.206 M ^{-11.26 %}	1.359 M ^{31.05 %}	1.037 M ^{20.72 %}	859.000 K ^{231.35 %}	-654.000 K ^{-189.59 %}	730.000 K ^{6.26 %}	687.000 K ^{10.10 %}	624.000 K ^{167.53 %}	-924.000 K ^{-243.70 %}	643.000 K ^{59.55 %}	403.000 K ^{0.00 %}	403.000 K ^{-0.12 %}	403.500 K ^{0.00 %}	403.500 K ^{44.11 %}	280.000 K ^{0.00 %}	280.000 K
Other expenses	-595.000 K ^{-221.18 %}	491.000 K ^{-98.93 %}	45.854 M ^{1 990.11 %}	-2.426 M ^{-143.57 %}	-996.000 K ^{-169.99 %}	1.423 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.000 K ^{-97.69 %}	606.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	28.000 K ^{221.74 %}	-23.000 K ^{99.87 %}	-17.455 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	25.927 M ^{38.51 %}	18.719 M ^{-27.90 %}	25.962 M ^{129.27 %}	11.324 M ^{-19.21 %}	14.016 M ^{1.71 %}	13.781 M ^{-8.76 %}	15.104 M ^{10.19 %}	13.707 M ^{44.82 %}	9.465 M ^{-10.85 %}	10.617 M ^{-25.57 %}	14.264 M ^{54.11 %}	9.256 M ^{19.17 %}	7.767 M ^{10.19 %}	7.049 M ^{-9.52 %}	7.791 M ^{20.73 %}	6.453 M ^{10.81 %}	5.824 M ^{0.00 %}	5.824 M ^{44.02 %}	4.044 M ^{0.00 %}	4.044 M ^{119.10 %}	1.845 M ^{0.00 %}	1.845 M
Cost and expenses	368.957 M ^{66.41 %}	221.714 M ^{5.15 %}	210.846 M ^{-0.23 %}	211.340 M ^{-7.12 %}	227.546 M ^{25.49 %}	181.326 M ^{16.29 %}	155.927 M ^{-26.29 %}	211.531 M ^{31.14 %}	161.299 M ^{8.24 %}	149.014 M ^{20.56 %}	123.603 M ^{-8.61 %}	135.252 M ^{81.77 %}	74.409 M ^{3.11 %}	72.162 M ^{-17.02 %}	86.958 M ^{16.22 %}	74.819 M ^{24.61 %}	60.043 M ^{0.00 %}	60.043 M ^{23.80 %}	48.499 M ^{0.00 %}	48.499 M ^{-25.65 %}	65.235 M ^{0.00 %}	65.235 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	26.522 M ^{45.50 %}	18.228 M ^{191.63 %}	-19.892 M ^{-244.67 %}	13.750 M ^{-8.41 %}	15.012 M ^{21.48 %}	12.358 M ^{-18.18 %}	15.104 M ^{10.19 %}	13.707 M ^{44.82 %}	9.465 M ^{-10.85 %}	10.617 M ^{238.53 %}	-7.664 M ^{-182.80 %}	9.256 M ^{19.17 %}	7.767 M ^{10.19 %}	7.049 M ^{233.50 %}	-5.280 M ^{-181.82 %}	6.453 M ^{88.74 %}	3.419 M ^{0.00 %}	3.419 M ^{32.03 %}	2.590 M ^{0.00 %}	2.590 M ^{-1.41 %}	2.627 M ^{0.00 %}	2.627 M
Interest income	7.939 M ^{-40.11 %}	13.255 M ^{392.80 %}	-4.527 M ^{-145.56 %}	9.937 M ^{171.21 %}	3.664 M ^{363.21 %}	791.000 K ^{116.60 %}	-4.764 M ^{-191.53 %}	5.205 M ^{-11.91 %}	5.909 M ^{10.28 %}	5.358 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.163 M ^{1 097.91 %}	431.000 K ^{-91.65 %}	5.164 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.803 M ^{51.39 %}	1.191 M ^{0.00 %}	1.191 M ^{-50.61 %}	2.412 M ^{0.00 %}	2.412 M ^{524.74 %}	386.000 K ^{0.00 %}	386.000 K
Interest expense	20.950 M ^{87.19 %}	11.192 M ^{31.73 %}	8.496 M ^{27.43 %}	6.667 M ^{54.22 %}	4.323 M ^{173.26 %}	1.582 M ^{903.05 %}	-197.000 K ^{-103.57 %}	5.513 M ^{-30.35 %}	7.915 M ^{62.43 %}	4.873 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.001 M ^{290.03 %}	1.795 M ^{-68.97 %}	5.785 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.110 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	19.425 M ^{58.16 %}	12.282 M ^{3.06 %}	11.917 M ^{4.14 %}	11.443 M ^{9.70 %}	10.431 M ^{-4.70 %}	10.946 M ^{11.73 %}	9.797 M ^{-4.34 %}	10.241 M ^{41.29 %}	7.248 M ^{0.64 %}	7.202 M ^{-5.82 %}	7.647 M ^{11.41 %}	6.864 M ^{53.97 %}	4.458 M ^{9.88 %}	4.057 M ^{-0.64 %}	4.083 M ^{4.08 %}	3.923 M ^{20.34 %}	3.260 M ^{0.00 %}	3.260 M ^{-7.79 %}	3.536 M ^{143.41 %}	1.453 M ^{-36.10 %}	2.273 M ^{0.00 %}	2.273 M
Operating income	45.630 M ^{106.03 %}	22.147 M ^{32.26 %}	16.745 M ^{-1.88 %}	17.065 M ^{-30.15 %}	24.430 M ^{13.66 %}	21.494 M ^{59.60 %}	13.467 M ^{-61.51 %}	34.988 M ^{78.49 %}	19.602 M ^{35.48 %}	14.469 M ^{-0.41 %}	14.529 M ^{-49.38 %}	28.704 M ^{30.45 %}	22.004 M ^{679.45 %}	2.823 M ^{-62.57 %}	7.543 M ^{376.80 %}	1.582 M ^{-85.77 %}	11.121 M ^{0.00 %}	11.121 M ^{21.04 %}	9.188 M ^{0.00 %}	9.188 M ^{70.45 %}	5.390 M ^{0.00 %}	5.390 M
Operating income ratio	0.11 ^{21.19 %}	0.09 ^{23.44 %}	0.07 ^{-1.52 %}	0.07 ^{-22.94 %}	0.10 ^{-8.51 %}	0.11 ^{33.35 %}	0.08 ^{-46.67 %}	0.15 ^{37.37 %}	0.11 ^{22.97 %}	0.09 ^{-16.48 %}	0.11 ^{-43.50 %}	0.19 ^{-19.67 %}	0.23 ^{521.15 %}	0.04 ^{-52.52 %}	0.08 ^{269.33 %}	0.02 ^{-88.25 %}	0.18 ^{0.00 %}	0.18 ^{11.17 %}	0.16 ^{0.00 %}	0.16 ^{116.80 %}	0.08 ^{0.00 %}	0.08
Total other income expenses net	-13.011 M ^{-730.68 %}	2.063 M ^{121.95 %}	-9.399 M ^{-387.43 %}	3.270 M ^{596.21 %}	-659.000 K ^{16.69 %}	-791.000 K ^{40.97 %}	-1.340 M ^{-335.06 %}	-308.000 K ^{84.65 %}	-2.006 M ^{-513.61 %}	485.000 K ^{-11.33 %}	547.000 K ^{129.76 %}	-1.838 M ^{-477.41 %}	487.000 K ^{178.42 %}	-621.000 K ^{-5.61 %}	-588.000 K ^{-136.45 %}	1.613 M ^{283.14 %}	421.000 K ^{0.00 %}	421.000 K ^{-51.41 %}	866.500 K ^{0.00 %}	866.500 K ^{119.65 %}	394.500 K ^{0.00 %}	394.500 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30
Net debt	408.659 M ^{45.45 %}	280.953 M ^{0.74 %}	278.896 M ^{40.40 %}	198.649 M ^{28.95 %}	154.051 M ^{64.11 %}	93.868 M ^{-50.79 %}	190.737 M ^{41.32 %}	134.964 M ^{5 604.31 %}	2.366 M ^{110.30 %}	-22.962 M ^{-1 413.65 %}	-1.517 M ^{97.54 %}	-61.568 M ^{-13.12 %}	-54.425 M ^{-118.18 %}	299.380 M ^{519.17 %}	-71.422 M ^{-141.46 %}	172.270 M ^{0.00 %}	172.270 M ^{26.72 %}	135.949 M ^{0.00 %}	135.949 M
Total investments	308.757 M ^{27.36 %}	242.429 M ^{20.40 %}	201.352 M ^{2.94 %}	195.603 M ^{0.12 %}	195.362 M ^{11.11 %}	175.829 M ^{1.84 %}	172.659 M ^{-0.06 %}	172.762 M ^{4.36 %}	165.546 M ^{18.81 %}	139.334 M ^{-9.01 %}	153.138 M ^{4.72 %}	146.230 M ^{4.48 %}	139.954 M ^{-76.63 %}	598.760 M ^{336.42 %}	137.198 M ^{11.89 %}	122.622 M ^{0.00 %}	122.622 M ^{3.79 %}	118.149 M ^{0.00 %}	118.149 M
Total debt	719.270 M ^{15.81 %}	621.051 M ^{-4.09 %}	647.553 M ^{22.75 %}	527.552 M ^{67.60 %}	314.760 M ^{2.74 %}	306.375 M ^{-5.87 %}	325.489 M ^{24.32 %}	261.819 M ^{8.69 %}	240.891 M ^{3.72 %}	232.261 M ^{-10.90 %}	260.667 M ^{16.55 %}	223.659 M ^{0.35 %}	222.875 M	0.000 ^{-100.00 %}	226.416 M ^{-1.16 %}	229.069 M ^{0.00 %}	229.069 M ^{15.02 %}	199.150 M ^{0.00 %}	199.150 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.012 M ^{225.83 %}	-1.599 M ^{50.03 %}	-3.200 M ^{-2 452.94 %}	136.000 K ^{-97.90 %}	6.470 M ^{-51.24 %}	13.268 M ^{3.27 %}	12.848 M ^{5.16 %}	12.217 M ^{1 617.64 %}	-805.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	433.179 M ^{51 182.43 %}	-848.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	253.996 M ^{8.55 %}	233.983 M ^{8.35 %}	215.952 M ^{3.08 %}	209.490 M ^{8.62 %}	192.868 M ^{-6.59 %}	206.475 M ^{9.52 %}	188.531 M ^{6.13 %}	177.637 M ^{19.20 %}	149.029 M ^{10.36 %}	135.033 M ^{-10.07 %}	150.153 M ^{8.03 %}	138.990 M ^{19.40 %}	116.407 M	0.000 ^{-100.00 %}	113.388 M ^{7.00 %}	105.967 M ^{0.00 %}	105.967 M ^{3.98 %}	101.908 M ^{0.00 %}	101.908 M
Common stock	7.737 M ^{0.00 %}	7.737 M ^{0.00 %}	7.737 M ^{5.68 %}	7.321 M ^{0.00 %}	7.321 M ^{0.00 %}	7.321 M ^{0.00 %}	7.321 M ^{0.00 %}	7.321 M ^{0.00 %}	7.321 M ^{0.00 %}	7.321 M ^{0.00 %}	7.321 M ^{0.00 %}	7.321 M ^{0.00 %}	7.321 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.250 M ^{24 066.67 %}	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K
Total equity	625.901 M ^{12.06 %}	558.518 M ^{4.85 %}	532.696 M ^{0.67 %}	529.176 M ^{4.01 %}	508.781 M ^{-2.18 %}	520.133 M ^{2.91 %}	505.411 M ^{0.51 %}	502.829 M ^{5.03 %}	478.756 M ^{3.11 %}	464.328 M ^{-2.90 %}	478.182 M ^{2.59 %}	466.098 M ^{5.81 %}	440.494 M ^{1.16 %}	435.423 M ^{0.00 %}	435.423 M ^{139.32 %}	181.943 M ^{0.00 %}	181.943 M ^{3.66 %}	175.519 M ^{0.00 %}	175.519 M
Other non current liabilities	7.575 M ^{-67.87 %}	23.576 M ^{211.23 %}	7.575 M ^{-66.85 %}	22.853 M ^{-5.99 %}	24.308 M ^{-57.03 %}	56.566 M ^{33.83 %}	42.268 M ^{288.96 %}	10.867 M ^{-0.38 %}	10.908 M ^{-1.59 %}	11.084 M ^{47.79 %}	7.500 M ^{-34.37 %}	11.427 M ^{19.87 %}	9.533 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.691 M ^{-2.44 %}	9.933 M ^{0.00 %}	9.933 M ^{15.63 %}	8.590 M ^{0.00 %}	8.590 M
Long term debt	391.457 M ^{15.16 %}	339.927 M ^{0.99 %}	336.602 M ^{16.26 %}	289.524 M ^{172.99 %}	106.056 M ^{-2.47 %}	108.738 M ^{-4.31 %}	113.633 M ^{12.85 %}	100.693 M ^{7.35 %}	93.803 M ^{-0.58 %}	94.354 M ^{-1.61 %}	95.894 M ^{-0.18 %}	96.068 M ^{19.23 %}	80.571 M	0.000 ^{-100.00 %}	83.940 M ^{-1.29 %}	85.033 M ^{0.00 %}	85.033 M ^{7.74 %}	78.924 M ^{0.00 %}	78.924 M
Total non current liabilities	435.929 M ^{17.71 %}	370.346 M ^{1.39 %}	365.251 M ^{14.44 %}	319.171 M ^{89.85 %}	168.120 M ^{-0.85 %}	169.569 M ^{-3.65 %}	175.991 M ^{17.78 %}	149.424 M ^{5.85 %}	141.163 M ^{1.12 %}	139.598 M ^{29.62 %}	107.697 M ^{-0.46 %}	108.193 M ^{19.15 %}	90.802 M	0.000 ^{-100.00 %}	94.329 M ^{-0.67 %}	94.966 M ^{0.00 %}	94.966 M ^{8.52 %}	87.514 M ^{0.00 %}	87.514 M
Other current liabilities	224.344 M ^{151.20 %}	89.308 M ^{-69.09 %}	288.890 M ^{233.00 %}	86.754 M ^{-18.24 %}	106.109 M ^{15.14 %}	92.154 M ^{-39.41 %}	152.100 M ^{267.64 %}	41.372 M ^{-9.74 %}	45.834 M ^{-28.74 %}	64.320 M ^{-61.93 %}	168.955 M ^{127.73 %}	74.192 M ^{180.16 %}	26.482 M	0.000 ^{-100.00 %}	142.471 M ^{507.01 %}	23.471 M ^{0.00 %}	23.471 M ^{-69.96 %}	78.142 M ^{0.00 %}	78.142 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	327.813 M ^{16.61 %}	281.124 M ^{-9.59 %}	310.951 M ^{30.64 %}	238.028 M ^{14.05 %}	208.704 M ^{5.60 %}	197.637 M ^{-6.71 %}	211.856 M ^{31.48 %}	161.126 M ^{9.54 %}	147.088 M ^{6.66 %}	137.907 M ^{-16.30 %}	164.773 M ^{29.14 %}	127.591 M ^{-10.34 %}	142.304 M	0.000 ^{-100.00 %}	142.476 M ^{-1.08 %}	144.036 M ^{0.00 %}	144.036 M ^{19.80 %}	120.226 M ^{0.00 %}	120.226 M
Total current liabilities	870.574 M ^{26.00 %}	690.955 M ^{5.16 %}	657.028 M ^{7.03 %}	613.854 M ^{9.24 %}	561.947 M ^{19.11 %}	471.783 M ^{6.68 %}	442.257 M ^{-5.21 %}	466.565 M ^{7.29 %}	434.872 M ^{7.82 %}	403.327 M ^{2.30 %}	394.278 M ^{8.52 %}	363.317 M ^{29.58 %}	280.373 M	0.000 ^{-100.00 %}	312.967 M ^{16.96 %}	267.584 M ^{0.00 %}	267.584 M ^{19.18 %}	224.526 M ^{0.00 %}	224.526 M
Total liabilities	1.307 B ^{23.10 %}	1.061 B ^{3.82 %}	1.022 B ^{9.57 %}	933.025 M ^{27.80 %}	730.067 M ^{13.83 %}	641.352 M ^{3.74 %}	618.248 M ^{0.37 %}	615.989 M ^{6.94 %}	576.035 M ^{6.10 %}	542.925 M ^{8.16 %}	501.975 M ^{6.46 %}	471.510 M ^{27.03 %}	371.175 M	0.000 ^{-100.00 %}	407.296 M ^{12.34 %}	362.550 M ^{0.00 %}	362.550 M ^{16.19 %}	312.040 M ^{0.00 %}	312.040 M
Other non current assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.150 M ^{134.75 %}	16.677 M ^{-43.49 %}	29.510 M ^{21.54 %}	24.281 M ^{-18.74 %}	29.880 M ^{-4.72 %}	31.361 M ^{-31.49 %}	45.779 M ^{18.66 %}	38.581 M ^{34.12 %}	28.765 M ^{25.13 %}	22.988 M ^{1.34 %}	22.683 M ^{107.58 %}	-299.380 M ^{-1 525.69 %}	20.999 M ^{-8.25 %}	22.887 M ^{0.00 %}	22.887 M ^{12.32 %}	20.377 M ^{0.00 %}	20.377 M
Long term investments	268.933 M ^{12.60 %}	238.845 M ^{20.86 %}	197.618 M ^{2.44 %}	192.920 M ^{0.86 %}	191.277 M ^{9.42 %}	174.812 M ^{3.99 %}	168.110 M ^{2.00 %}	164.812 M ^{15.72 %}	142.424 M ^{15.45 %}	123.368 M ^{-16.21 %}	147.236 M ^{1.69 %}	144.790 M ^{4.54 %}	138.497 M	0.000 ^{-100.00 %}	135.656 M ^{10.93 %}	122.291 M ^{0.00 %}	122.291 M ^{4.50 %}	117.024 M ^{0.00 %}	117.024 M
Intangible assets	43.231 M ^{478.03 %}	7.479 M ^{8.39 %}	6.900 M ^{-31.26 %}	10.038 M ^{35.69 %}	7.398 M ^{-3.28 %}	7.649 M ^{-3.35 %}	7.914 M ^{-24.12 %}	10.430 M ^{17.73 %}	8.859 M ^{-8.24 %}	9.655 M ^{-7.62 %}	10.451 M ^{-4.90 %}	10.989 M ^{30.57 %}	8.416 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.104 M ^{76.54 %}	5.157 M ^{0.00 %}	5.157 M	0.000	0.000
GoodWill	48.599 M ^{247.28 %}	13.994 M ^{0.00 %}	13.994 M ^{-46.92 %}	26.363 M ^{88.39 %}	13.994 M ^{0.00 %}	13.994 M ^{0.00 %}	13.994 M ^{0.00 %}	13.994 M ^{0.00 %}	13.994 M ^{0.00 %}	13.994 M ^{0.00 %}	13.994 M ^{4.07 %}	13.447 M ^{115.39 %}	6.243 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.243 M ^{23.31 %}	5.063 M ^{0.00 %}	5.063 M ^{71.22 %}	2.957 M ^{0.00 %}	2.957 M
Goodwill and intangible assets	91.830 M ^{327.65 %}	21.473 M ^{2.77 %}	20.894 M ^{-42.60 %}	36.401 M ^{70.16 %}	21.392 M ^{-1.16 %}	21.643 M ^{-1.21 %}	21.908 M ^{-10.30 %}	24.424 M ^{6.87 %}	22.853 M ^{-3.37 %}	23.649 M ^{-3.26 %}	24.445 M ^{0.04 %}	24.436 M ^{66.70 %}	14.659 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.347 M ^{50.17 %}	10.220 M ^{0.00 %}	10.220 M ^{245.62 %}	2.957 M ^{0.00 %}	2.957 M
Property plant equipment net	558.938 M ^{25.34 %}	445.943 M ^{5.31 %}	423.460 M ^{9.61 %}	386.350 M ^{5.43 %}	366.456 M ^{1.50 %}	361.034 M ^{-0.57 %}	363.086 M ^{13.77 %}	319.154 M ^{35.36 %}	235.780 M ^{3.06 %}	228.785 M ^{3.39 %}	221.288 M ^{10.08 %}	201.017 M ^{29.13 %}	155.667 M	0.000 ^{-100.00 %}	150.403 M ^{-1.92 %}	153.348 M ^{0.00 %}	153.348 M ^{18.01 %}	129.949 M ^{0.00 %}	129.949 M
Total non current assets	934.033 M ^{30.21 %}	717.308 M ^{3.73 %}	691.540 M ^{8.14 %}	639.505 M ^{3.38 %}	618.594 M ^{4.38 %}	592.661 M ^{-0.01 %}	592.742 M ^{8.09 %}	548.386 M ^{21.68 %}	450.692 M ^{7.44 %}	419.490 M ^{-1.85 %}	427.404 M ^{7.31 %}	398.295 M ^{18.78 %}	335.309 M ^{212.00 %}	-299.380 M ^{-191.82 %}	326.041 M ^{5.60 %}	308.746 M ^{0.00 %}	308.746 M ^{14.22 %}	270.307 M ^{0.00 %}	270.307 M
Other current assets	34.366 M ^{10.87 %}	30.997 M ^{-60.54 %}	78.560 M ^{226.71 %}	24.046 M ^{-2.92 %}	24.769 M	0.000 ^{-100.00 %}	46.145 M ^{-89.41 %}	435.627 M ^{27.21 %}	342.452 M ^{8.17 %}	316.574 M ^{11.21 %}	284.667 M ^{12.67 %}	252.646 M ^{27.86 %}	197.603 M	0.000 ^{-100.00 %}	214.236 M ^{1 041.07 %}	18.775 M ^{0.00 %}	18.775 M ^{6.79 %}	17.582 M ^{0.00 %}	17.582 M
Short term investments	39.824 M ^{1 011.16 %}	3.584 M ^{-4.02 %}	3.734 M ^{39.17 %}	2.683 M ^{-34.32 %}	4.085 M ^{96.49 %}	2.079 M ^{-54.30 %}	4.549 M ^{-42.78 %}	7.950 M ^{-65.62 %}	23.122 M ^{44.82 %}	15.966 M ^{170.52 %}	5.902 M ^{309.86 %}	1.440 M ^{-1.17 %}	1.457 M ^{-99.76 %}	598.760 M ^{38 730.09 %}	1.542 M ^{365.86 %}	331.000 K ^{0.00 %}	331.000 K ^{-70.58 %}	1.125 M ^{0.00 %}	1.125 M
cash and cash equivalents	310.611 M ^{-8.67 %}	340.098 M ^{-7.75 %}	368.657 M ^{12.09 %}	328.903 M ^{104.66 %}	160.709 M ^{-22.34 %}	206.948 M ^{53.58 %}	134.752 M ^{6.23 %}	126.855 M ^{-46.82 %}	238.525 M ^{-6.54 %}	255.223 M ^{-2.66 %}	262.184 M ^{-8.08 %}	285.227 M ^{2.86 %}	277.300 M ^{192.62 %}	-299.380 M ^{-200.52 %}	297.838 M ^{424.37 %}	56.799 M ^{0.00 %}	56.799 M ^{-10.13 %}	63.201 M ^{0.00 %}	63.201 M
Cash and short term investments	350.435 M ^{1.96 %}	343.682 M ^{-7.71 %}	372.391 M ^{12.31 %}	331.586 M ^{101.21 %}	164.794 M ^{-21.16 %}	209.027 M ^{50.05 %}	139.301 M ^{3.34 %}	134.805 M ^{-48.48 %}	261.647 M ^{-3.52 %}	271.189 M ^{1.16 %}	268.086 M ^{-6.48 %}	286.667 M ^{2.84 %}	278.757 M ^{-6.89 %}	299.380 M ^{0.00 %}	299.380 M ^{413.55 %}	58.296 M ^{0.00 %}	58.296 M ^{-9.37 %}	64.326 M ^{0.00 %}	64.326 M
Total current assets	998.371 M ^{10.62 %}	902.511 M ^{4.53 %}	863.435 M ^{4.95 %}	822.696 M ^{32.64 %}	620.254 M ^{9.04 %}	568.824 M ^{7.14 %}	530.917 M ^{-6.93 %}	570.432 M ^{-5.57 %}	604.099 M ^{2.78 %}	587.763 M ^{6.33 %}	552.753 M ^{2.49 %}	539.313 M ^{13.22 %}	476.360 M ^{59.12 %}	299.380 M ^{-42.06 %}	516.678 M ^{119.17 %}	235.747 M ^{0.00 %}	235.747 M ^{8.51 %}	217.252 M ^{0.00 %}	217.252 M
Inventory	16.029 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.078 M ^{69.23 %}	-19.750 M ^{-26.55 %}	-15.607 M ^{-1 392.07 %}	-1.046 M ^{4.04 %}	-1.090 M ^{1.80 %}	-1.110 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.203 M ^{-3.17 %}	-1.166 M ^{0.00 %}	-1.166 M ^{-3.64 %}	-1.125 M ^{0.00 %}	-1.125 M
Net receivables	597.541 M ^{13.21 %}	527.832 M ^{27.96 %}	412.484 M ^{-11.69 %}	467.064 M ^{8.45 %}	430.691 M ^{19.70 %}	359.797 M ^{4.15 %}	345.471 M ^{-16.69 %}	414.698 M ^{25.05 %}	331.619 M ^{7.12 %}	309.575 M ^{22.51 %}	252.695 M ^{2.58 %}	246.349 M ^{27.66 %}	192.967 M	0.000 ^{-100.00 %}	185.838 M ^{16.26 %}	159.842 M ^{0.00 %}	159.842 M ^{17.13 %}	136.469 M ^{0.00 %}	136.469 M
Tax assets	14.332 M ^{29.74 %}	11.047 M ^{6.04 %}	10.418 M ^{45.56 %}	7.157 M ^{-28.14 %}	9.959 M ^{-8.56 %}	10.891 M ^{11.61 %}	9.758 M ^{13.01 %}	8.635 M ^{123.94 %}	3.856 M ^{-24.50 %}	5.107 M ^{-9.93 %}	5.670 M ^{11.97 %}	5.064 M ^{33.16 %}	3.803 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.636 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	312.074 M ^{-0.31 %}	313.050 M ^{492.95 %}	52.795 M ^{-81.44 %}	284.418 M ^{18.20 %}	240.626 M ^{32.22 %}	181.992 M ^{183.10 %}	64.286 M ^{-74.44 %}	251.468 M ^{8.22 %}	232.377 M ^{20.51 %}	192.828 M ^{256.48 %}	54.092 M ^{-65.95 %}	158.873 M ^{43.45 %}	110.755 M	0.000 ^{-100.00 %}	28.020 M ^{-72.00 %}	100.077 M ^{0.00 %}	100.077 M ^{282.59 %}	26.158 M ^{0.00 %}	26.158 M
Tax payables	6.343 M ^{-15.12 %}	7.473 M ^{70.15 %}	4.392 M ^{-5.63 %}	4.654 M ^{-28.49 %}	6.508 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.015 M ^{11.24 %}	12.599 M ^{31.61 %}	9.573 M ^{15.73 %}	8.272 M ^{28.09 %}	6.458 M ^{142.69 %}	2.661 M ^{219.83 %}	832.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	14.552 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.968 M	0.000 ^{-100.00 %}	31.161 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.773 M ^{-55.70 %}	37.864 M ^{3.87 %}	36.452 M ^{6.71 %}	34.160 M ^{7 091.58 %}	475.000 K ^{-31.95 %}	698.000 K ^{0.00 %}	698.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	698.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	52.652 M ^{1 315.38 %}	3.720 M ^{6.07 %}	3.507 M ^{11.09 %}	3.157 M ^{5.41 %}	2.995 M ^{27.94 %}	2.341 M ^{5.12 %}	2.227 M ^{-47.04 %}	4.205 M ^{116.53 %}	1.942 M ^{0.62 %}	1.930 M ^{49.03 %}	1.295 M ^{-8.61 %}	1.417 M ^{-19.67 %}	1.764 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.244 M ^{-0.22 %}	2.249 M ^{0.00 %}	2.249 M ^{250.86 %}	641.000 K ^{0.00 %}	641.000 K
Capital lease obligations	98.435 M ^{131.12 %}	42.590 M ^{6.97 %}	39.814 M ^{6.86 %}	37.259 M ^{9.08 %}	34.156 M ^{-3.19 %}	35.282 M ^{-4.69 %}	37.020 M ^{225.14 %}	11.386 M ^{98.19 %}	5.745 M ^{14.03 %}	5.038 M ^{-21.47 %}	6.415 M ^{36.23 %}	4.709 M ^{-13.58 %}	5.449 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.731 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	805.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	848.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	311.516 M ^{-0.50 %}	313.078 M ^{2.48 %}	305.500 M ^{-1.20 %}	309.208 M ^{1.18 %}	305.597 M ^{-0.52 %}	307.196 M ^{-0.04 %}	307.332 M ^{-2.02 %}	313.666 M ^{-2.12 %}	320.464 M ^{0.13 %}	320.044 M ^{0.20 %}	319.413 M ^{0.58 %}	317.565 M ^{0.81 %}	315.002 M ^{13 937.52 %}	2.244 M ^{-99.28 %}	311.693 M ^{322.94 %}	73.697 M ^{0.00 %}	73.697 M ^{1.04 %}	72.940 M ^{0.00 %}	72.940 M
Deferred tax liabilities non current	22.345 M ^{226.54 %}	6.843 M ^{-3.70 %}	7.106 M ^{4.59 %}	6.794 M ^{3.02 %}	6.595 M ^{54.63 %}	4.265 M ^{28.58 %}	3.317 M ^{-1.49 %}	3.367 M ^{-1.20 %}	3.408 M ^{-4.91 %}	3.584 M ^{-6.37 %}	3.828 M ^{-2.52 %}	3.927 M ^{93.16 %}	2.033 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.191 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.932 B ^{19.30 %}	1.620 B ^{4.17 %}	1.555 B ^{6.34 %}	1.462 B ^{18.03 %}	1.239 B ^{6.66 %}	1.161 B ^{3.37 %}	1.124 B ^{0.43 %}	1.119 B ^{6.07 %}	1.055 B ^{4.72 %}	1.007 B ^{2.76 %}	980.157 M ^{4.54 %}	937.608 M ^{15.52 %}	811.669 M	0.000 ^{-100.00 %}	842.719 M ^{54.77 %}	544.493 M ^{0.00 %}	544.493 M ^{11.68 %}	487.559 M ^{0.00 %}	487.559 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.165 M ^{-117.77 %}	-2.831 M ^{-1 847.53 %}	162.000 K ^{16.55 %}	139.000 K ^{41.84 %}	98.000 K ^{103.89 %}	-2.518 M ^{21.90 %}	-3.224 M ^{-1 953.50 %}	-157.000 K ^{-104.64 %}	3.384 M ^{156.58 %}	-5.981 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	438.000 K ^{63.43 %}	268.000 K ^{-46.29 %}	499.000 K ^{10.15 %}	453.000 K ^{9.69 %}	413.000 K ^{-25.45 %}	554.000 K ^{30.97 %}	423.000 K ^{128.65 %}	185.000 K ^{-43.43 %}	327.000 K ^{-27.33 %}	450.000 K ^{-2.81 %}	463.000 K ^{0.65 %}	460.000 K ^{-38.50 %}	748.000 K ^{-24.44 %}	990.000 K ^{0.81 %}	982.000 K ^{-14.31 %}	1.146 M ^{202.77 %}	378.500 K ^{0.00 %}	378.500 K ^{77.70 %}	213.000 K ^{0.00 %}	213.000 K ^{-49.35 %}	420.500 K ^{0.00 %}	420.500 K
Change in working capital	-123.129 M ^{-135.53 %}	-52.278 M ^{-263.60 %}	31.954 M ^{394.02 %}	-10.868 M ^{76.79 %}	-46.827 M ^{-158.66 %}	79.834 M ^{290.39 %}	20.450 M ^{146.37 %}	-44.102 M ^{-373.53 %}	16.123 M ^{221.08 %}	-13.316 M ^{-20.29 %}	-11.070 M ^{-674.17 %}	1.928 M ^{110.19 %}	-18.923 M ^{-78.96 %}	-10.574 M ^{-129.10 %}	36.336 M ^{1 355.13 %}	-2.895 M ^{60.64 %}	-7.355 M ^{0.00 %}	-7.355 M ^{-291.66 %}	3.838 M ^{0.00 %}	3.838 M ^{136.52 %}	-10.508 M ^{0.00 %}	-10.508 M
Accounts receivables	-22.235 M ^{57.56 %}	-52.395 M ^{-630.65 %}	-7.171 M ^{73.57 %}	-27.129 M ^{70.87 %}	-93.136 M ^{-616.02 %}	18.049 M ^{-69.44 %}	59.058 M ^{303.70 %}	-28.993 M ^{-12.17 %}	-25.848 M ^{5.52 %}	-27.357 M ^{4.86 %}	-28.755 M ^{-10.07 %}	-26.125 M ^{-147.47 %}	55.030 M ^{271.27 %}	-32.130 M ^{-107.75 %}	-15.466 M ^{-128.01 %}	-6.783 M ^{15.83 %}	-8.059 M ^{0.00 %}	-8.059 M ^{-1 702.91 %}	-447.000 K ^{0.00 %}	-447.000 K ^{96.39 %}	-12.371 M ^{0.00 %}	-12.371 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	648.000 K ^{200.00 %}	-648.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	315.000 K ^{200.00 %}	-315.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-29.310 M ^{-201.09 %}	28.993 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.763 M ^{-28.18 %}	26.125 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-100.894 M ^{-86 334.19 %}	117.000 K ^{-99.70 %}	39.125 M ^{140.61 %}	16.261 M ^{-64.89 %}	46.309 M ^{-25.05 %}	61.785 M ^{721.20 %}	-9.946 M ^{77.11 %}	-43.454 M ^{-203.53 %}	41.971 M ^{198.92 %}	14.041 M ^{1 107.97 %}	-1.393 M ^{-162.10 %}	2.243 M ^{103.03 %}	-73.953 M ^{-1 030.78 %}	-6.540 M ^{-119.13 %}	34.195 M ^{785.82 %}	-4.986 M ^{-808.24 %}	704.000 K ^{0.00 %}	704.000 K ^{-83.57 %}	4.285 M ^{0.00 %}	4.285 M ^{129.92 %}	1.864 M ^{0.00 %}	1.864 M
Other non cash items	9.413 M ^{206.57 %}	-8.833 M ^{-349.24 %}	3.544 M ^{142.06 %}	-8.426 M ^{-426.95 %}	-1.599 M ^{96.19 %}	-42.007 M ^{-2 173.40 %}	2.026 M ^{119.78 %}	-10.244 M ^{-610.67 %}	2.006 M ^{502.00 %}	-499.000 K ^{56.65 %}	-1.151 M ^{81.54 %}	-6.235 M ^{-577.05 %}	1.307 M ^{110.47 %}	621.000 K ^{-84.07 %}	3.899 M ^{168.72 %}	-5.674 M ^{40.97 %}	-9.612 M ^{0.00 %}	-9.612 M ^{-20.33 %}	-7.988 M ^{0.00 %}	-7.988 M ^{-243.45 %}	5.568 M ^{0.00 %}	5.568 M
Net cash provided by operating activities	-67.022 M ^{-121.07 %}	-30.317 M ^{-155.40 %}	54.726 M ^{483.06 %}	9.386 M ^{152.33 %}	-17.935 M ^{-126.66 %}	67.271 M ^{78.06 %}	37.781 M ^{313.36 %}	-17.708 M ^{-144.41 %}	39.874 M ^{698.92 %}	4.991 M ^{-22.82 %}	6.467 M ^{-72.40 %}	23.435 M ^{3 301.31 %}	689.000 K ^{117.91 %}	-3.847 M ^{-107.60 %}	50.643 M ^{2 702.42 %}	-1.946 M ^{15.34 %}	-2.299 M ^{0.00 %}	-2.299 M ^{-134.30 %}	6.702 M ^{0.00 %}	6.702 M ^{193.30 %}	2.285 M ^{0.00 %}	2.285 M
Investments in property plant and equipment	-24.957 M ^{-16.41 %}	-21.438 M ^{62.78 %}	-57.604 M ^{-196.90 %}	-19.402 M ^{-97.19 %}	-9.839 M ^{31.30 %}	-14.322 M ^{31.25 %}	-20.832 M ^{-328.64 %}	-4.860 M ^{-50.19 %}	-3.236 M ^{67.86 %}	-10.069 M ^{10.42 %}	-11.240 M ^{33.37 %}	-16.870 M ^{-192.73 %}	-5.763 M ^{-196.91 %}	-1.941 M ^{70.79 %}	-6.644 M ^{-88.59 %}	-3.523 M ^{67.86 %}	-10.963 M ^{0.00 %}	-10.963 M ^{-43.31 %}	-7.650 M ^{0.00 %}	-7.650 M ^{-4.10 %}	-7.349 M ^{0.00 %}	-7.349 M
Acquisitions net	58.011 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	215.000 K ^{100.22 %}	-99.982 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-954.000 K ^{94.04 %}	-16.009 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.076 M ^{-425.33 %}	2.175 M ^{0.00 %}	2.175 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-6.669 M ^{-25.33 %}	-5.321 M ^{15.62 %}	-6.306 M ^{-44.24 %}	-4.372 M ^{39.70 %}	-7.250 M	0.000 ^{100.00 %}	-8.088 M ^{-290.35 %}	-2.072 M ^{76.99 %}	-9.003 M ^{-115.02 %}	-4.187 M ^{76.09 %}	-17.515 M ^{-259.28 %}	-4.875 M ^{-15.96 %}	-4.204 M ^{-92.31 %}	-2.186 M	0.000 ^{100.00 %}	-20.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	2.000 K ^{-98.71 %}	155.000 K ^{113.93 %}	-1.113 M ^{-173.08 %}	1.523 M ^{50 666.67 %}	3.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.517 M ^{-199.80 %}	1.520 M ^{7 900.00 %}	19.000 K ^{-99.58 %}	4.527 M ^{11 217.50 %}	40.000 K ^{-92.34 %}	522.000 K ^{2 472.73 %}	-22.000 K ^{-140.00 %}	55.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.456 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-5.746 M ^{-2 862.50 %}	208.000 K ^{101.82 %}	-11.444 M ^{-554.85 %}	2.516 M ^{112.77 %}	-19.701 M ^{-2 651.94 %}	772.000 K ^{-87.27 %}	6.065 M ^{175.27 %}	-8.058 M ^{68.09 %}	-25.250 M ^{-2 546.75 %}	-954.000 K ^{81.08 %}	-5.041 M ^{-124.15 %}	20.875 M ^{3 294.31 %}	615.000 K ^{-85.35 %}	4.198 M ^{128.09 %}	-14.945 M ^{-1 596.37 %}	-881.000 K ^{82.66 %}	-5.080 M ^{0.00 %}	-5.080 M ^{-283.24 %}	2.772 M ^{0.00 %}	2.772 M ^{124.48 %}	-11.322 M ^{0.00 %}	-11.322 M
Net cash used for investing activites	20.641 M ^{178.20 %}	-26.396 M ^{65.48 %}	-76.467 M ^{-287.47 %}	-19.735 M ^{46.35 %}	-36.787 M ^{-171.49 %}	-13.550 M ^{43.91 %}	-24.157 M ^{78.71 %}	-113.452 M ^{-202.78 %}	-37.470 M ^{-250.74 %}	-10.683 M ^{69.22 %}	-34.710 M ^{-112.20 %}	-16.357 M ^{-74.49 %}	-9.374 M ^{-7 539.68 %}	126.000 K ^{100.58 %}	-21.589 M ^{-168.39 %}	-8.044 M ^{41.99 %}	-13.867 M ^{0.00 %}	-13.867 M ^{-184.31 %}	-4.878 M ^{0.00 %}	-4.878 M ^{73.88 %}	-18.671 M ^{0.00 %}	-18.671 M
Debt repayment	29.092 M ^{29.58 %}	22.451 M ^{-70.16 %}	75.235 M ^{-64.16 %}	209.943 M ^{2 224.95 %}	9.030 M ^{-53.52 %}	19.427 M ^{5 572.39 %}	-355.000 K ^{-101.66 %}	21.375 M ^{213.88 %}	6.810 M ^{6 405.56 %}	-108.000 K ^{-101.87 %}	5.778 M ^{2 878.35 %}	194.000 K ^{-96.13 %}	5.017 M ^{81.05 %}	2.771 M ^{109.04 %}	-30.648 M ^{-405.17 %}	10.043 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	10.000 K ^{-99.63 %}	2.682 M ^{145.16 %}	1.094 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.198 M ^{30.38 %}	-3.157 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	759.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	243.755 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.200 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-32.600 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-25.500 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.000 M ^{0.00 %}	-9.000 M ^{-142.03 %}	-3.719 M ^{0.00 %}	-3.719 M ^{-68.91 %}	-2.202 M ^{0.00 %}	-2.202 M
Other financing activites	-4.130 M ^{-77.33 %}	-2.329 M ^{37.14 %}	-3.705 M ^{-153.25 %}	-1.463 M ^{-9.67 %}	-1.334 M ^{25.89 %}	-1.800 M ^{-3.93 %}	-1.732 M ^{-112.78 %}	-814.000 K ^{22.11 %}	-1.045 M ^{10.61 %}	-1.169 M ^{12.17 %}	-1.331 M ^{-199.03 %}	1.344 M ^{249.00 %}	-902.000 K ^{-23.06 %}	-733.000 K ^{20.93 %}	-927.000 K ^{-199.46 %}	932.000 K ^{-95.76 %}	21.965 M ^{0.00 %}	21.965 M ^{137.39 %}	9.253 M ^{0.00 %}	9.253 M ^{85.57 %}	4.986 M ^{0.00 %}	4.986 M
Net cash used provided by financing activities	24.972 M ^{9.51 %}	22.804 M ^{-68.60 %}	72.624 M ^{-58.71 %}	175.880 M ^{2 185.34 %}	7.696 M ^{-56.34 %}	17.627 M ^{511.37 %}	-4.285 M ^{-124.62 %}	17.404 M ^{188.19 %}	-19.735 M ^{-1 445.42 %}	-1.277 M ^{-128.72 %}	4.447 M ^{189.14 %}	1.538 M ^{115.19 %}	-10.126 M ^{-596.86 %}	2.038 M ^{106.45 %}	-31.575 M ^{-112.40 %}	254.730 M ^{1 864.83 %}	12.965 M ^{0.00 %}	12.965 M ^{134.27 %}	5.534 M ^{0.00 %}	5.534 M ^{98.74 %}	2.785 M ^{0.00 %}	2.785 M
Effect of forex changes on cash	-8.078 M ^{-250.99 %}	5.350 M ^{148.07 %}	-11.129 M ^{-517.91 %}	2.663 M ^{238.37 %}	787.000 K ^{-7.19 %}	848.000 K ^{158.81 %}	-1.442 M ^{-169.13 %}	2.086 M ^{229.54 %}	633.000 K ^{7 812.50 %}	8.000 K ^{-98.94 %}	753.000 K ^{209.29 %}	-689.000 K ^{-264.05 %}	420.000 K ^{190.52 %}	-464.000 K ^{60.68 %}	-1.180 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-29.487 M ^{-3.25 %}	-28.559 M ^{-171.84 %}	39.754 M ^{-76.36 %}	168.194 M ^{463.75 %}	-46.239 M ^{-164.05 %}	72.196 M ^{814.22 %}	7.897 M ^{107.07 %}	-111.670 M ^{-568.76 %}	-16.698 M ^{-139.88 %}	-6.961 M ^{69.79 %}	-23.043 M ^{-390.69 %}	7.927 M ^{143.10 %}	-18.391 M ^{-756.59 %}	-2.147 M ^{41.99 %}	-3.701 M ^{-101.51 %}	244.740 M ^{7 745.74 %}	-3.201 M ^{0.00 %}	-3.201 M ^{-143.50 %}	7.359 M ^{0.00 %}	7.359 M ^{154.10 %}	-13.601 M ^{0.00 %}	-13.601 M
Cash at beginning of period	340.098 M ^{-7.75 %}	368.657 M ^{12.09 %}	328.903 M ^{104.66 %}	160.709 M ^{-22.34 %}	206.948 M ^{53.58 %}	134.752 M ^{6.23 %}	126.855 M ^{-46.82 %}	238.525 M ^{-6.54 %}	255.223 M ^{-2.66 %}	262.184 M ^{-8.08 %}	285.227 M ^{2.86 %}	277.300 M ^{-6.22 %}	295.691 M ^{-0.72 %}	297.838 M ^{-1.23 %}	301.539 M ^{430.89 %}	56.799 M ^{-5.34 %}	60.000 M ^{-5.06 %}	63.201 M ^{13.18 %}	55.843 M ^{15.18 %}	48.484 M ^{-21.91 %}	62.085 M	0.000
Cash at end of period	310.611 M ^{-8.67 %}	340.098 M ^{-7.75 %}	368.657 M ^{12.09 %}	328.903 M ^{104.66 %}	160.709 M ^{-22.34 %}	206.948 M ^{53.58 %}	134.752 M ^{6.23 %}	126.855 M ^{-46.82 %}	238.525 M ^{-6.54 %}	255.223 M ^{-2.66 %}	262.184 M ^{-8.08 %}	285.227 M ^{2.86 %}	277.300 M ^{-6.22 %}	295.691 M ^{-0.72 %}	297.838 M ^{-1.23 %}	301.539 M ^{430.89 %}	56.799 M ^{-5.34 %}	60.000 M ^{-5.06 %}	63.201 M ^{13.18 %}	55.843 M ^{15.18 %}	48.484 M ^{456.47 %}	-13.601 M
Operating cash flow	-67.022 M ^{-121.07 %}	-30.317 M ^{-155.40 %}	54.726 M ^{483.06 %}	9.386 M ^{152.33 %}	-17.935 M ^{-126.66 %}	67.271 M ^{78.06 %}	37.781 M ^{313.36 %}	-17.708 M ^{-144.41 %}	39.874 M ^{698.92 %}	4.991 M ^{-22.82 %}	6.467 M ^{-72.40 %}	23.435 M ^{3 301.31 %}	689.000 K ^{117.91 %}	-3.847 M ^{-107.60 %}	50.643 M ^{2 702.42 %}	-1.946 M ^{15.34 %}	-2.299 M ^{0.00 %}	-2.299 M ^{-134.30 %}	6.702 M ^{0.00 %}	6.702 M ^{193.30 %}	2.285 M ^{0.00 %}	2.285 M
Capital expenditure	-24.957 M ^{-16.41 %}	-21.438 M ^{62.78 %}	-57.604 M ^{-196.90 %}	-19.402 M ^{-97.19 %}	-9.839 M ^{31.30 %}	-14.322 M ^{31.25 %}	-20.832 M ^{-328.64 %}	-4.860 M ^{-50.19 %}	-3.236 M ^{67.86 %}	-10.069 M ^{10.42 %}	-11.240 M ^{33.37 %}	-16.870 M ^{-192.73 %}	-5.763 M ^{-196.91 %}	-1.941 M ^{70.79 %}	-6.644 M ^{-88.59 %}	-3.523 M ^{67.86 %}	-10.963 M ^{0.00 %}	-10.963 M ^{-43.31 %}	-7.650 M ^{0.00 %}	-7.650 M ^{-4.10 %}	-7.349 M ^{0.00 %}	-7.349 M
Free CashFlow	-91.979 M ^{-77.72 %}	-51.755 M ^{-1 698.30 %}	-2.878 M ^{71.27 %}	-10.016 M ^{63.94 %}	-27.774 M ^{-152.45 %}	52.949 M ^{212.40 %}	16.949 M ^{175.10 %}	-22.568 M ^{-161.60 %}	36.638 M ^{821.50 %}	-5.078 M ^{-6.39 %}	-4.773 M ^{-172.70 %}	6.565 M ^{229.39 %}	-5.074 M ^{12.34 %}	-5.788 M ^{-113.15 %}	43.999 M ^{904.52 %}	-5.469 M ^{58.76 %}	-13.261 M ^{0.00 %}	-13.261 M ^{-1 299.58 %}	-947.500 K ^{0.00 %}	-947.500 K ^{81.29 %}	-5.064 M ^{0.00 %}	-5.064 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018

Rimon Consulting & Management Services Ltd. RMON.TA

Finances

Rimon Consulting & Management Services Ltd. ^RMON.TA