Cartesian Therapeutics, Inc. ^RNAC

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Revenue	38.913 M ^{49.64 %}	26.004 M ^{-76.53 %}	110.777 M ^{30.21 %}	85.077 M ^{412.60 %}	16.597 M ^{148.57 %}	6.677 M ^{639.42 %}	903.000 K ^{336.23 %}	207.000 K ^{-97.44 %}	8.083 M ^{34.47 %}	6.011 M ^{97.73 %}	3.040 M
Net income	-77.424 M ^{64.76 %}	-219.710 M ^{-721.02 %}	35.379 M ^{237.73 %}	-25.687 M ^{62.71 %}	-68.876 M ^{-24.44 %}	-55.350 M ^{15.28 %}	-65.336 M ^{-0.02 %}	-65.321 M ^{-80.39 %}	-36.210 M ^{-43.84 %}	-25.174 M ^{-95.45 %}	-12.880 M
Income before tax	-77.137 M ^{67.69 %}	-238.710 M ^{-786.54 %}	34.770 M ^{457.68 %}	-9.721 M ^{85.89 %}	-68.876 M ^{-24.44 %}	-55.350 M ^{15.28 %}	-65.336 M ^{-0.02 %}	-65.321 M ^{-80.39 %}	-36.210 M ^{-43.84 %}	-25.174 M ^{-95.45 %}	-12.880 M
Income before tax ratio	-1.98 ^{78.41 %}	-9.18 ^{-3 024.66 %}	0.31 ^{374.70 %}	-0.11 ^{97.25 %}	-4.15 ^{49.94 %}	-8.29 ^{88.54 %}	-72.35 ^{77.07 %}	-315.56 ^{-6 944.12 %}	-4.48 ^{-6.97 %}	-4.19 ^{1.15 %}	-4.24
EBITDA	-77.137 M ^{67.18 %}	-235.064 M ^{-690.05 %}	39.838 M ^{872.35 %}	-5.158 M ^{92.14 %}	-65.593 M ^{-26.62 %}	-51.804 M ^{17.60 %}	-62.867 M ^{0.79 %}	-63.365 M ^{-85.52 %}	-34.155 M ^{-47.33 %}	-23.182 M ^{-102.22 %}	-11.464 M
Net income ratio	-1.99 ^{76.45 %}	-8.45 ^{-2 745.54 %}	0.32 ^{205.78 %}	-0.30 ^{92.72 %}	-4.15 ^{49.94 %}	-8.29 ^{88.54 %}	-72.35 ^{77.07 %}	-315.56 ^{-6 944.12 %}	-4.48 ^{-6.97 %}	-4.19 ^{1.15 %}	-4.24
Ratio EBITDA	-1.98 ^{78.07 %}	-9.04 ^{-2 613.61 %}	0.36 ^{693.17 %}	-0.06 ^{98.47 %}	-3.95 ^{49.06 %}	-7.76 ^{88.86 %}	-69.62 ^{77.26 %}	-306.11 ^{-7 144.32 %}	-4.23 ^{-9.57 %}	-3.86 ^{-2.27 %}	-3.77
Gross profit ratio	1.00 ^{6.35 %}	0.94 ^{-4.21 %}	0.98 ^{-1.84 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00
Weighted average shs out dil	155.110 M ^{2 900.01 %}	5.170 M ^{27.60 %}	4.052 M ^{27.59 %}	3.176 M ^{12.97 %}	2.811 M ^{122.19 %}	1.265 M ^{103.44 %}	621.924 K ^{9.62 %}	567.362 K ^{94.64 %}	291.497 K ^{-18.45 %}	357.457 K ^{0.00 %}	357.457 K
Weighted average shs out	25.905 M ^{401.03 %}	5.170 M ^{28.58 %}	4.021 M ^{26.62 %}	3.176 M ^{12.97 %}	2.811 M ^{122.19 %}	1.265 M ^{103.44 %}	621.924 K ^{9.62 %}	567.362 K ^{94.64 %}	291.497 K ^{-18.45 %}	357.457 K ^{0.00 %}	357.457 K
EPS diluted	-0.50 ^{99.00 %}	-49.76 ^{-1 758.67 %}	3.00 ^{145.45 %}	-6.60 ^{67.68 %}	-20.42 ^{43.99 %}	-36.46 ^{58.36 %}	-87.55 ^{8.75 %}	-95.94 ^{7.32 %}	-103.52 ^{-36.59 %}	-75.79 ^{-98.56 %}	-38.17
Earnings per share	-2.99 ^{93.99 %}	-49.76 ^{-778.85 %}	7.33 ^{208.75 %}	-6.74 ^{66.99 %}	-20.42 ^{43.99 %}	-36.46 ^{58.36 %}	-87.55 ^{8.75 %}	-95.94 ^{7.32 %}	-103.52 ^{-36.59 %}	-75.79 ^{-98.56 %}	-38.17
Gross profit	38.913 M ^{59.15 %}	24.451 M ^{-77.51 %}	108.740 M ^{27.81 %}	85.077 M ^{412.60 %}	16.597 M ^{148.57 %}	6.677 M ^{639.42 %}	903.000 K ^{336.23 %}	207.000 K ^{-97.44 %}	8.083 M ^{34.47 %}	6.011 M ^{97.73 %}	3.040 M
Income tax expense	287.000 K ^{101.51 %}	-19.000 M ^{-3 019.87 %}	-609.000 K ^{-103.81 %}	15.966 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	0.000 ^{-100.00 %}	1.553 M ^{-23.76 %}	2.037 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	30.126 M ^{-25.76 %}	40.581 M ^{70.07 %}	23.862 M ^{13.97 %}	20.938 M ^{10.71 %}	18.913 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.953 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	7.579 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.037 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	82.810 M ^{-25.31 %}	110.867 M ^{17.69 %}	94.202 M ^{5.05 %}	89.674 M ^{22.14 %}	73.418 M ^{28.57 %}	57.105 M ^{-12.08 %}	64.950 M ^{2.70 %}	63.241 M ^{50.75 %}	41.951 M ^{38.58 %}	30.271 M ^{64.17 %}	18.439 M
Cost and expenses	82.810 M ^{-26.34 %}	112.420 M ^{16.81 %}	96.239 M ^{7.32 %}	89.674 M ^{22.14 %}	73.418 M ^{24.16 %}	59.132 M ^{-10.30 %}	65.925 M ^{3.02 %}	63.991 M ^{49.68 %}	42.753 M ^{36.53 %}	31.315 M ^{69.83 %}	18.439 M
Research and development expenses	45.105 M ^{-37.21 %}	71.839 M ^{-0.74 %}	72.377 M ^{5.30 %}	68.736 M ^{26.11 %}	54.505 M ^{27.52 %}	42.743 M ^{-10.37 %}	47.687 M ^{5.58 %}	45.165 M ^{52.06 %}	29.702 M ^{29.25 %}	22.980 M ^{119.15 %}	10.486 M
Selling general and administrative expenses	30.126 M ^{-22.81 %}	39.028 M ^{63.56 %}	23.862 M ^{13.97 %}	20.938 M ^{10.71 %}	18.913 M ^{31.69 %}	14.362 M ^{-16.80 %}	17.263 M ^{-4.50 %}	18.076 M ^{47.57 %}	12.249 M ^{68.00 %}	7.291 M ^{-8.32 %}	7.953 M
Interest income	7.386 M ^{48.79 %}	4.964 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	834.000 K ^{-20.57 %}	1.050 M ^{70.18 %}	617.000 K ^{163.68 %}	234.000 K ^{36.84 %}	171.000 K ^{54.05 %}	111.000 K
Interest expense	0.000 ^{-100.00 %}	2.833 M ^{-6.53 %}	3.031 M ^{6.58 %}	2.844 M ^{82.78 %}	1.556 M ^{2.44 %}	1.519 M ^{1.67 %}	1.494 M ^{23.88 %}	1.206 M ^{-3.75 %}	1.253 M ^{32.17 %}	948.000 K ^{71.74 %}	552.000 K
Depreciation and amortization	1.151 M ^{36.54 %}	843.000 K ^{-58.62 %}	2.037 M ^{18.50 %}	1.719 M ^{-0.46 %}	1.727 M ^{-14.80 %}	2.027 M ^{107.90 %}	975.000 K ^{30.00 %}	750.000 K ^{-6.48 %}	802.000 K ^{-23.18 %}	1.044 M ^{20.83 %}	864.000 K
Operating income	-43.897 M ^{49.20 %}	-86.416 M ^{-694.41 %}	14.538 M ^{416.25 %}	-4.597 M ^{91.91 %}	-56.821 M ^{-8.32 %}	-52.455 M ^{19.33 %}	-65.022 M ^{-1.94 %}	-63.784 M ^{-83.97 %}	-34.670 M ^{-37.01 %}	-25.304 M ^{-64.32 %}	-15.399 M
Operating income ratio	-1.13 ^{66.05 %}	-3.32 ^{-2 632.21 %}	0.13 ^{342.88 %}	-0.05 ^{98.42 %}	-3.42 ^{56.42 %}	-7.86 ^{89.09 %}	-72.01 ^{76.63 %}	-308.14 ^{-7 083.90 %}	-4.29 ^{-1.89 %}	-4.21 ^{16.90 %}	-5.07
Total other income expenses net	-33.240 M ^{78.17 %}	-152.294 M ^{-852.74 %}	20.232 M ^{494.85 %}	-5.124 M ^{57.49 %}	-12.055 M ^{-316.41 %}	-2.895 M ^{-821.97 %}	-314.000 K ^{79.57 %}	-1.537 M ^{0.19 %}	-1.540 M ^{-1 284.62 %}	130.000 K ^{-94.84 %}	2.519 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Net debt	-198.626 M ^{-201.15 %}	-65.956 M ^{3.73 %}	-68.513 M ^{13.03 %}	-78.776 M ^{23.77 %}	-103.337 M ^{-45.76 %}	-70.895 M ^{-342.60 %}	-16.018 M ^{67.74 %}	-49.656 M ^{-6.35 %}	-46.690 M ^{-126.49 %}	-20.615 M ^{-124.32 %}	-9.190 M
Total investments	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{-93.37 %}	30.164 M ^{88.55 %}	15.998 M ^{814.69 %}	1.749 M ^{26.83 %}	1.379 M ^{394.27 %}	279.000 K ^{-98.92 %}	25.940 M ^{1.79 %}	25.485 M ^{517.82 %}	4.125 M	0.000
Total debt	13.984 M ^{27.65 %}	10.955 M ^{-71.11 %}	37.925 M ^{7.49 %}	35.281 M ^{-0.19 %}	35.348 M ^{83.37 %}	19.277 M ^{-9.86 %}	21.385 M ^{1.63 %}	21.042 M ^{74.71 %}	12.044 M ^{1.59 %}	11.855 M ^{60.16 %}	7.402 M
Accumulated other comprehensive income loss	-4.621 M ^{-0.46 %}	-4.600 M ^{-0.92 %}	-4.558 M ^{0.18 %}	-4.566 M ^{-0.07 %}	-4.563 M ^{-0.88 %}	-4.523 M ^{0.75 %}	-4.557 M ^{-3.10 %}	-4.420 M ^{3.77 %}	-4.593 M ^{7.88 %}	-4.986 M ^{-28.64 %}	-3.876 M
Retained earnings	-692.071 M ^{-12.60 %}	-614.647 M ^{-55.63 %}	-394.937 M ^{8.22 %}	-430.316 M ^{-6.35 %}	-404.629 M ^{-20.51 %}	-335.753 M ^{-19.74 %}	-280.403 M ^{-29.28 %}	-216.897 M ^{-43.09 %}	-151.576 M ^{-35.93 %}	-111.508 M ^{-32.94 %}	-83.880 M
Common stock	3.000 K ^{-81.25 %}	16.000 K ^{6.67 %}	15.000 K ^{25.00 %}	12.000 K ^{9.09 %}	11.000 K ^{22.22 %}	9.000 K ^{200.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K	0.000	0.000
Total equity	-6.802 M ^{98.45 %}	-440.184 M ^{-569.14 %}	93.828 M ^{316.62 %}	22.521 M ^{225.07 %}	-18.006 M ^{-314.43 %}	8.397 M ^{254.98 %}	-5.418 M ^{-110.46 %}	51.814 M ^{-5.72 %}	54.957 M ^{161.84 %}	20.989 M ^{123.92 %}	-87.755 M
Other non current liabilities	391.575 M ^{14.29 %}	342.617 M ^{1 690.06 %}	19.140 M ^{-24.71 %}	25.423 M ^{-11.44 %}	28.708 M ^{-30.91 %}	41.549 M ^{4 329.53 %}	938.000 K ^{-30.62 %}	1.352 M ^{509.01 %}	222.000 K ^{-43.80 %}	395.000 K ^{-99.58 %}	94.564 M
Long term debt	11.133 M ^{26.67 %}	8.789 M ^{-68.43 %}	27.841 M ^{-1.52 %}	28.271 M ^{-17.91 %}	34.440 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.042 M ^{163.78 %}	7.977 M ^{-32.71 %}	11.855 M ^{145.75 %}	4.824 M
Total non current liabilities	418.849 M ^{-38.13 %}	677.025 M ^{1 341.06 %}	46.981 M ^{-27.84 %}	65.111 M ^{-36.10 %}	101.894 M ^{81.21 %}	56.229 M ^{281.06 %}	14.756 M ^{-61.49 %}	38.313 M ^{85.64 %}	20.638 M ^{41.89 %}	14.545 M ^{-85.56 %}	100.752 M
Other current liabilities	16.986 M ^{-71.96 %}	60.582 M ^{330.15 %}	14.084 M ^{33.71 %}	10.533 M ^{45.52 %}	7.238 M ^{-46.35 %}	13.492 M ^{15.32 %}	11.700 M ^{36.36 %}	8.580 M ^{118.82 %}	3.921 M ^{3.24 %}	3.798 M ^{15.65 %}	3.284 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	2.311 M ^{289.71 %}	593.000 K ^{-98.90 %}	53.883 M ^{-25.21 %}	72.050 M ^{4 204.06 %}	1.674 M ^{74.56 %}	959.000 K ^{21.86 %}	787.000 K ^{-57.14 %}	1.836 M ^{39.83 %}	1.313 M ^{-56.49 %}	3.018 M
Short term debt	5.702 M ^{163.25 %}	2.166 M ^{-78.52 %}	10.084 M ^{43.85 %}	7.010 M ^{286.01 %}	1.816 M ^{-90.58 %}	19.277 M ^{-9.86 %}	21.385 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.067 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.578 M
Total current liabilities	22.976 M ^{-66.32 %}	68.209 M ^{172.00 %}	25.077 M ^{-65.29 %}	72.251 M ^{-11.40 %}	81.547 M ^{133.37 %}	34.943 M ^{-0.57 %}	35.144 M ^{220.28 %}	10.973 M ^{-19.94 %}	13.706 M ^{88.01 %}	7.290 M ^{-21.03 %}	9.231 M
Total liabilities	441.825 M ^{-40.71 %}	745.234 M ^{934.21 %}	72.058 M ^{-47.54 %}	137.362 M ^{-25.12 %}	183.441 M ^{101.20 %}	91.172 M ^{82.71 %}	49.900 M ^{1.25 %}	49.286 M ^{43.51 %}	34.344 M ^{57.29 %}	21.835 M ^{-80.15 %}	109.983 M
Other non current assets	2.187 M ^{58.82 %}	1.377 M ^{2.99 %}	1.337 M ^{-8.99 %}	1.469 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	329.000 K ^{-24.89 %}	438.000 K ^{-76.73 %}	1.882 M ^{66.11 %}	1.133 M
Long term investments	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{14.35 %}	1.749 M ^{26.83 %}	1.379 M ^{394.27 %}	279.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	150.600 M ^{0.00 %}	150.600 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	48.163 M ^{0.00 %}	48.163 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	198.763 M ^{0.00 %}	198.763 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	15.447 M ^{26.81 %}	12.181 M ^{-15.47 %}	14.411 M ^{20.38 %}	11.971 M ^{-3.01 %}	12.343 M ^{710.44 %}	1.523 M ^{-28.40 %}	2.127 M ^{1.72 %}	2.091 M ^{2.15 %}	2.047 M ^{0.89 %}	2.029 M ^{2.32 %}	1.983 M
Total non current assets	218.397 M ^{1.90 %}	214.321 M ^{1 107.58 %}	17.748 M ^{14.95 %}	15.440 M ^{9.57 %}	14.092 M ^{385.60 %}	2.902 M ^{20.62 %}	2.406 M ^{-0.58 %}	2.420 M ^{-2.62 %}	2.485 M ^{-36.46 %}	3.911 M ^{25.51 %}	3.116 M
Other current assets	3.144 M ^{-36.70 %}	4.967 M ^{35.05 %}	3.678 M ^{-43.19 %}	6.474 M ^{19.14 %}	5.434 M ^{263.48 %}	1.495 M ^{-68.01 %}	4.673 M ^{16.21 %}	4.021 M ^{63.46 %}	2.460 M ^{51.20 %}	1.627 M ^{-11.86 %}	1.846 M
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.164 M ^{101.20 %}	13.998 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.940 M ^{1.79 %}	25.485 M ^{517.82 %}	4.125 M	0.000
cash and cash equivalents	212.610 M ^{176.44 %}	76.911 M ^{-27.74 %}	106.438 M ^{-6.68 %}	114.057 M ^{-17.76 %}	138.685 M ^{53.80 %}	90.172 M ^{141.08 %}	37.403 M ^{-47.09 %}	70.698 M ^{20.37 %}	58.734 M ^{80.89 %}	32.470 M ^{95.70 %}	16.592 M
Cash and short term investments	212.610 M ^{176.44 %}	76.911 M ^{-42.86 %}	134.602 M ^{5.11 %}	128.055 M ^{-7.66 %}	138.685 M ^{53.80 %}	90.172 M ^{141.08 %}	37.403 M ^{-61.30 %}	96.638 M ^{14.75 %}	84.219 M ^{130.14 %}	36.595 M ^{120.56 %}	16.592 M
Total current assets	216.626 M ^{138.76 %}	90.729 M ^{-38.75 %}	148.138 M ^{2.56 %}	144.443 M ^{-4.56 %}	151.343 M ^{56.56 %}	96.667 M ^{129.74 %}	42.076 M ^{-57.36 %}	98.680 M ^{13.67 %}	86.816 M ^{123.10 %}	38.913 M ^{103.61 %}	19.112 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	872.000 K ^{-90.15 %}	8.851 M ^{-10.22 %}	9.858 M ^{-0.56 %}	9.914 M ^{37.24 %}	7.224 M ^{44.48 %}	5.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	63.000 K ^{-70.70 %}	215.000 K ^{-73.91 %}	824.000 K ^{22.26 %}	674.000 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	288.000 K ^{-90.86 %}	3.150 M ^{896.84 %}	316.000 K ^{41.07 %}	224.000 K ^{-49.44 %}	443.000 K ^{-11.40 %}	500.000 K ^{-54.55 %}	1.100 M ^{-31.51 %}	1.606 M ^{-58.63 %}	3.882 M ^{78.16 %}	2.179 M ^{520.80 %}	351.000 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	601.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	3.538 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.417 M ^{-70.53 %}	38.746 M ^{163.94 %}	14.680 M ^{6.24 %}	13.818 M ^{-13.20 %}	15.919 M ^{27.98 %}	12.439 M ^{442.00 %}	2.295 M ^{68.26 %}	1.364 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	13.984 M ^{27.65 %}	10.955 M ^{-6.07 %}	11.663 M ^{20.90 %}	9.647 M ^{-8.60 %}	10.555 M ^{2 737.37 %}	372.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	435.023 M ^{46.55 %}	296.851 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	137.482 M	0.000
Other total stockholders equity	689.887 M ^{285.31 %}	179.047 M ^{-63.70 %}	493.308 M ^{7.85 %}	457.391 M ^{16.93 %}	391.175 M ^{12.19 %}	348.664 M ^{24.73 %}	279.539 M ^{2.35 %}	273.128 M ^{29.37 %}	211.125 M ^{21 112 400.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K
Deferred tax liabilities non current	16.141 M ^{-94.99 %}	322.081 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	435.023 M ^{42.61 %}	305.050 M ^{83.89 %}	165.886 M ^{3.75 %}	159.883 M ^{-3.36 %}	165.435 M ^{66.15 %}	99.569 M ^{123.84 %}	44.482 M ^{-56.00 %}	101.100 M ^{13.21 %}	89.301 M ^{108.53 %}	42.824 M ^{92.66 %}	22.228 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Deferred income tax	287.000 K ^{101.51 %}	-19.000 M ^{11.23 %}	-21.404 M ^{-993.32 %}	2.396 M ^{-77.92 %}	10.852 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	6.582 M ^{-70.78 %}	22.524 M ^{101.21 %}	11.194 M ^{45.00 %}	7.720 M ^{42.38 %}	5.422 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.224 M
Change in working capital	-5.791 M ^{-216.50 %}	4.971 M ^{108.23 %}	-60.377 M ^{-25.28 %}	-48.194 M ^{-156.70 %}	85.002 M ^{1 996.94 %}	-4.481 M ^{-473.75 %}	-781.000 K ^{-110.97 %}	7.121 M ^{-46.07 %}	13.203 M ^{2 992.04 %}	427.000 K ^{120.46 %}	-2.087 M
Accounts receivables	7.979 M ^{779.71 %}	907.000 K ^{-72.66 %}	3.318 M ^{223.35 %}	-2.690 M ^{-20.95 %}	-2.224 M ^{55.52 %}	-5.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	152.000 K ^{-75.08 %}	610.000 K ^{498.69 %}	-153.000 K ^{70.23 %}	-514.000 K
Inventory	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	920.000 K ^{336.02 %}	211.000 K ^{102.94 %}	-7.179 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-2.927 M ^{-203.28 %}	2.834 M ^{2 980.43 %}	92.000 K ^{142.01 %}	-219.000 K ^{-284.21 %}	-57.000 K ^{90.50 %}	-600.000 K ^{-16.28 %}	-516.000 K ^{77.83 %}	-2.327 M ^{-186.63 %}	2.686 M ^{302.70 %}	667.000 K ^{841.11 %}	-90.000 K
Other working capital	-10.843 M ^{-981.54 %}	1.230 M ^{101.90 %}	-64.707 M ^{-42.23 %}	-45.496 M ^{-152.12 %}	87.283 M ^{7 700.09 %}	1.119 M ^{522.26 %}	-265.000 K ^{-102.85 %}	9.296 M ^{-6.17 %}	9.907 M ^{11 487.36 %}	-87.000 K ^{94.13 %}	-1.483 M
Other non cash items	51.521 M ^{-67.49 %}	158.501 M ^{6 821.44 %}	2.290 M ^{7.46 %}	2.131 M ^{21.98 %}	1.747 M ^{-72.57 %}	6.369 M ^{-24.60 %}	8.447 M ^{-7.05 %}	9.088 M ^{994.94 %}	830.000 K ^{-70.50 %}	2.814 M ^{1 358.03 %}	193.000 K
Net cash provided by operating activities	-23.674 M ^{53.73 %}	-51.161 M ^{-61.74 %}	-31.631 M ^{47.62 %}	-60.382 M ^{-273.11 %}	34.881 M ^{167.82 %}	-51.435 M ^{13.06 %}	-59.161 M ^{-13.69 %}	-52.037 M ^{-164.38 %}	-19.683 M ^{12.38 %}	-22.463 M ^{-77.07 %}	-12.686 M
Investments in property plant and equipment	-9.093 M ^{-4 314.08 %}	-206.000 K ^{82.85 %}	-1.201 M ^{-10.69 %}	-1.085 M ^{-33.13 %}	-815.000 K ^{-1 634.04 %}	-47.000 K ^{94.68 %}	-884.000 K ^{-20.60 %}	-733.000 K ^{-25.09 %}	-586.000 K ^{49.61 %}	-1.163 M ^{-412.33 %}	-227.000 K
Acquisitions net	351.000 K ^{-94.65 %}	6.561 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	74.000 K ^{-39.34 %}	122.000 K ^{23.23 %}	99.000 K ^{2 375.00 %}	4.000 K ^{100.00 %}	2.000 K	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-33.501 M ^{-3.22 %}	-32.455 M	0.000 ^{100.00 %}	-18.188 M ^{-16.60 %}	-15.598 M ^{74.65 %}	-61.527 M ^{-116.52 %}	-28.416 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	28.254 M ^{43.42 %}	19.700 M ^{20.12 %}	16.400 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.342 M ^{-55.97 %}	41.655 M ^{-30.76 %}	60.158 M	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.900 M ^{296.25 %}	-3.516 M	0.000
Net cash used for investing activites	-8.742 M ^{-125.26 %}	34.609 M ^{330.70 %}	-15.002 M ^{12.47 %}	-17.140 M ^{-2 213.09 %}	-741.000 K ^{-423.58 %}	229.000 K ^{-99.09 %}	25.272 M ^{1 304.58 %}	-2.098 M ^{90.51 %}	-22.100 M ^{-372.32 %}	-4.679 M ^{-1 961.23 %}	-227.000 K
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-27.457 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.423 M ^{293.68 %}	-2.800 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.023 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.430 M ^{154.34 %}	4.494 M
Common stock issued	124.438 M ^{769.47 %}	14.312 M ^{-63.28 %}	38.980 M ^{-24.98 %}	51.958 M ^{319.83 %}	12.376 M ^{-67.14 %}	37.663 M ^{5 303.59 %}	697.000 K ^{-98.78 %}	57.114 M ^{-20.25 %}	71.613 M ^{65 600.00 %}	109.000 K	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-6.169 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	43.990 M ^{114.78 %}	20.481 M ^{8 615.32 %}	235.000 K ^{-74.97 %}	939.000 K ^{127.88 %}	-3.368 M ^{-104.80 %}	70.178 M ^{9 968.58 %}	697.000 K ^{-21.33 %}	886.000 K ^{122.41 %}	-3.954 M ^{-112.22 %}	32.367 M ^{59.62 %}	20.277 M
Net cash used provided by financing activities	168.428 M ^{1 381.31 %}	-13.145 M ^{-133.52 %}	39.215 M ^{-25.87 %}	52.897 M ^{266.55 %}	14.431 M ^{-86.26 %}	105.041 M ^{14 970.44 %}	697.000 K ^{-98.94 %}	66.023 M ^{-2.42 %}	67.659 M ^{54.10 %}	43.906 M ^{77.25 %}	24.771 M
Effect of forex changes on cash	-21.000 K ^{60.38 %}	-53.000 K ^{-365.00 %}	20.000 K ^{766.67 %}	-3.000 K ^{94.83 %}	-58.000 K ^{94.56 %}	-1.066 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.323 M
Net change in cash	135.991 M ^{557.11 %}	-29.750 M ^{-302.14 %}	-7.398 M ^{69.96 %}	-24.628 M ^{-150.77 %}	48.513 M ^{-8.07 %}	52.769 M ^{258.49 %}	-33.295 M ^{-378.29 %}	11.964 M ^{-53.76 %}	25.876 M ^{54.35 %}	16.764 M ^{96.41 %}	8.535 M
Cash at beginning of period	78.288 M ^{-27.54 %}	108.038 M ^{-6.41 %}	115.436 M ^{-17.58 %}	140.064 M ^{52.99 %}	91.551 M ^{144.77 %}	37.403 M ^{-47.09 %}	70.698 M ^{20.37 %}	58.734 M ^{78.75 %}	32.858 M ^{109.21 %}	15.706 M ^{94.94 %}	8.057 M
Cash at end of period	214.279 M ^{173.71 %}	78.288 M ^{-27.54 %}	108.038 M ^{-6.41 %}	115.436 M ^{-17.58 %}	140.064 M ^{55.33 %}	90.172 M ^{141.08 %}	37.403 M ^{-47.09 %}	70.698 M ^{20.37 %}	58.734 M ^{80.89 %}	32.470 M ^{95.70 %}	16.592 M
Operating cash flow	-23.674 M ^{53.73 %}	-51.161 M ^{-61.74 %}	-31.631 M ^{47.62 %}	-60.382 M ^{-273.11 %}	34.881 M ^{167.82 %}	-51.435 M ^{13.06 %}	-59.161 M ^{-13.69 %}	-52.037 M ^{-164.38 %}	-19.683 M ^{12.38 %}	-22.463 M ^{-77.07 %}	-12.686 M
Capital expenditure	-9.093 M ^{-4 314.08 %}	-206.000 K ^{82.85 %}	-1.201 M ^{-10.69 %}	-1.085 M ^{-33.13 %}	-815.000 K ^{-1 634.04 %}	-47.000 K ^{94.68 %}	-884.000 K ^{-20.60 %}	-733.000 K ^{-25.09 %}	-586.000 K ^{49.61 %}	-1.163 M ^{-412.33 %}	-227.000 K
Free CashFlow	-32.767 M ^{36.21 %}	-51.367 M ^{-56.45 %}	-32.832 M ^{46.59 %}	-61.467 M ^{-280.44 %}	34.066 M ^{166.17 %}	-51.482 M ^{14.26 %}	-60.045 M ^{-13.79 %}	-52.770 M ^{-160.35 %}	-20.269 M ^{14.21 %}	-23.626 M ^{-82.96 %}	-12.913 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30	2015-06-30	2015-03-31
Revenue	298.000 K ^{-72.91 %}	1.100 M ^{244.93 %}	-759.000 K ^{-296.12 %}	387.000 K ^{-98.84 %}	33.445 M ^{472.69 %}	5.840 M ^{-29.35 %}	8.266 M ^{26.18 %}	6.551 M ^{24.80 %}	5.249 M ^{-11.60 %}	5.938 M ^{-64.64 %}	16.795 M ^{-18.90 %}	20.710 M ^{-47.27 %}	39.273 M ^{15.51 %}	33.999 M ^{13.57 %}	29.937 M ^{22.56 %}	24.427 M ^{24.23 %}	19.663 M ^{77.95 %}	11.050 M ^{-7.54 %}	11.951 M ^{157.23 %}	4.646 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.654 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.000 K ^{30.00 %}	10.000 K ^{-98.89 %}	903.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.000 K ^{-37.04 %}	27.000 K ^{3.85 %}	26.000 K ^{-81.02 %}	137.000 K ^{-95.32 %}	2.930 M ^{179.58 %}	1.048 M ^{-48.04 %}	2.017 M ^{-3.40 %}	2.088 M ^{-2.16 %}	2.134 M ^{32.79 %}	1.607 M ^{30.02 %}	1.236 M ^{19.54 %}	1.034 M
Net income	15.886 M ^{189.70 %}	-17.710 M ^{-72.73 %}	-10.253 M ^{57.60 %}	-24.183 M ^{-274.78 %}	13.836 M ^{124.35 %}	-56.824 M ^{68.01 %}	-177.658 M ^{-1 873.54 %}	-9.002 M ^{20.94 %}	-11.387 M ^{47.44 %}	-21.663 M ^{-467.61 %}	5.893 M ^{174.66 %}	-7.893 M ^{-191.77 %}	8.601 M ^{-70.11 %}	28.778 M ^{135.13 %}	12.239 M ^{168.40 %}	-17.894 M ^{-491.98 %}	4.565 M ^{118.56 %}	-24.597 M ^{-59.25 %}	-15.446 M ^{-58.76 %}	-9.729 M ^{59.60 %}	-24.081 M ^{-22.74 %}	-19.620 M ^{-31.78 %}	-14.888 M ^{-24.13 %}	-11.994 M ^{26.84 %}	-16.394 M ^{-35.78 %}	-12.074 M ^{17.59 %}	-14.651 M ^{8.44 %}	-16.001 M ^{14.87 %}	-18.796 M ^{-18.30 %}	-15.888 M ^{18.71 %}	-19.544 M ^{-33.17 %}	-14.676 M ^{8.09 %}	-15.967 M ^{-5.50 %}	-15.134 M ^{-7.46 %}	-14.083 M ^{-82.23 %}	-7.728 M ^{-11.63 %}	-6.923 M ^{7.40 %}	-7.476 M ^{-9.15 %}	-6.849 M ^{-19.63 %}	-5.725 M ^{16.63 %}	-6.867 M ^{-19.78 %}	-5.733 M
Income before tax	15.886 M ^{189.70 %}	-17.710 M ^{-77.70 %}	-9.966 M ^{58.79 %}	-24.183 M ^{-274.78 %}	13.836 M ^{124.35 %}	-56.824 M ^{71.11 %}	-196.658 M ^{-2 084.60 %}	-9.002 M ^{20.94 %}	-11.387 M ^{47.44 %}	-21.663 M ^{-486.49 %}	5.605 M ^{168.24 %}	-8.214 M ^{-195.50 %}	8.601 M ^{-70.11 %}	28.778 M ^{132.51 %}	12.377 M ^{699.08 %}	-2.066 M ^{-145.26 %}	4.565 M ^{118.56 %}	-24.597 M ^{-59.25 %}	-15.446 M ^{-58.76 %}	-9.729 M ^{59.60 %}	-24.081 M ^{-22.74 %}	-19.620 M ^{-31.78 %}	-14.888 M ^{-24.13 %}	-11.994 M ^{26.84 %}	-16.394 M ^{-35.78 %}	-12.074 M ^{17.59 %}	-14.651 M ^{8.44 %}	-16.001 M ^{14.87 %}	-18.796 M ^{-18.30 %}	-15.888 M ^{18.71 %}	-19.544 M ^{-33.17 %}	-14.676 M ^{8.09 %}	-15.967 M ^{-5.50 %}	-15.134 M ^{-7.46 %}	-14.083 M ^{-82.23 %}	-7.728 M ^{-11.63 %}	-6.923 M ^{7.40 %}	-7.476 M ^{-9.15 %}	-6.849 M ^{-19.63 %}	-5.725 M ^{16.63 %}	-6.867 M ^{-19.78 %}	-5.733 M
Income before tax ratio	53.31 ^{431.11 %}	-16.10 ^{-222.62 %}	13.13 ^{121.01 %}	-62.49 ^{-15 204.97 %}	0.41 ^{104.25 %}	-9.73 ^{59.10 %}	-23.79 ^{-1 631.35 %}	-1.37 ^{36.66 %}	-2.17 ^{40.54 %}	-3.65 ^{-1 193.16 %}	0.33 ^{184.14 %}	-0.40 ^{-281.10 %}	0.22 ^{-74.13 %}	0.85 ^{104.73 %}	0.41 ^{588.82 %}	-0.08 ^{-136.43 %}	0.23 ^{110.43 %}	-2.23 ^{-72.23 %}	-1.29 ^{38.28 %}	-2.09	0.00	0.00	-2.24	0.00	-1 261.08 ^{-4.45 %}	-1 207.40 ^{-7 341.69 %}	-16.22	0.00	0.00	0.00	-1 149.65 ^{-111.50 %}	-543.56 ^{11.49 %}	-614.12 ^{-455.93 %}	-110.47 ^{-2 198.29 %}	-4.81 ^{34.82 %}	-7.37 ^{-114.84 %}	-3.43 ^{4.14 %}	-3.58 ^{-11.56 %}	-3.21 ^{9.91 %}	-3.56 ^{35.88 %}	-5.56 ^{-0.20 %}	-5.54
EBITDA	-21.811 M ^{-5.20 %}	-20.733 M ^{-118.70 %}	-9.480 M ^{60.33 %}	-23.897 M ^{-270.30 %}	14.032 M ^{124.77 %}	-56.641 M ^{71.16 %}	-196.386 M ^{-2 504.59 %}	-7.540 M ^{24.67 %}	-10.009 M ^{50.55 %}	-20.239 M ^{-388.35 %}	7.019 M ^{202.12 %}	-6.873 M ^{-170.03 %}	9.814 M ^{-67.43 %}	30.129 M ^{124.66 %}	13.411 M ^{1 929.60 %}	-733.000 K ^{-112.51 %}	5.858 M ^{125.03 %}	-23.407 M ^{-64.57 %}	-14.223 M ^{-57.95 %}	-9.005 M ^{61.71 %}	-23.515 M ^{-25.41 %}	-18.750 M ^{-43.70 %}	-13.048 M ^{-14.40 %}	-11.406 M ^{27.78 %}	-15.794 M ^{-37.37 %}	-11.497 M ^{18.29 %}	-14.070 M ^{8.74 %}	-15.417 M ^{14.50 %}	-18.031 M ^{-17.32 %}	-15.369 M ^{19.12 %}	-19.002 M ^{-33.74 %}	-14.208 M ^{8.26 %}	-15.488 M ^{-5.66 %}	-14.659 M ^{-8.55 %}	-13.504 M ^{-86.62 %}	-7.236 M ^{-12.59 %}	-6.427 M ^{8.03 %}	-6.988 M ^{-6.43 %}	-6.566 M ^{-27.00 %}	-5.170 M ^{15.04 %}	-6.085 M ^{-13.50 %}	-5.361 M
Net income ratio	53.31 ^{431.11 %}	-16.10 ^{-219.18 %}	13.51 ^{121.62 %}	-62.49 ^{-15 204.97 %}	0.41 ^{104.25 %}	-9.73 ^{54.73 %}	-21.49 ^{-1 464.08 %}	-1.37 ^{36.66 %}	-2.17 ^{40.54 %}	-3.65 ^{-1 139.73 %}	0.35 ^{192.06 %}	-0.38 ^{-274.02 %}	0.22 ^{-74.13 %}	0.85 ^{107.04 %}	0.41 ^{155.81 %}	-0.73 ^{-415.53 %}	0.23 ^{110.43 %}	-2.23 ^{-72.23 %}	-1.29 ^{38.28 %}	-2.09	0.00	0.00	-2.24	0.00	-1 261.08 ^{-4.45 %}	-1 207.40 ^{-7 341.69 %}	-16.22	0.00	0.00	0.00	-1 149.65 ^{-111.50 %}	-543.56 ^{11.49 %}	-614.12 ^{-455.93 %}	-110.47 ^{-2 198.29 %}	-4.81 ^{34.82 %}	-7.37 ^{-114.84 %}	-3.43 ^{4.14 %}	-3.58 ^{-11.56 %}	-3.21 ^{9.91 %}	-3.56 ^{35.88 %}	-5.56 ^{-0.20 %}	-5.54
Ratio EBITDA	-73.19 ^{-288.32 %}	-18.85 ^{-250.90 %}	12.49 ^{120.23 %}	-61.75 ^{-14 817.84 %}	0.42 ^{104.33 %}	-9.70 ^{59.18 %}	-23.76 ^{-1 964.20 %}	-1.15 ^{39.64 %}	-1.91 ^{44.05 %}	-3.41 ^{-915.56 %}	0.42 ^{225.93 %}	-0.33 ^{-232.80 %}	0.25 ^{-71.80 %}	0.89 ^{97.82 %}	0.45 ^{1 592.86 %}	-0.03 ^{-110.07 %}	0.30 ^{114.06 %}	-2.12 ^{-77.99 %}	-1.19 ^{38.60 %}	-1.94	0.00	0.00	-1.96	0.00	-1 214.92 ^{-5.67 %}	-1 149.70 ^{-7 278.67 %}	-15.58	0.00	0.00	0.00	-1 117.76 ^{-112.41 %}	-526.22 ^{11.66 %}	-595.69 ^{-456.72 %}	-107.00 ^{-2 221.61 %}	-4.61 ^{33.25 %}	-6.90 ^{-116.69 %}	-3.19 ^{4.79 %}	-3.35 ^{-8.77 %}	-3.08 ^{4.36 %}	-3.22 ^{34.65 %}	-4.92 ^{5.05 %}	-5.18
Gross profit ratio	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.59 %}	0.99 ^{2.63 %}	0.97 ^{-1.68 %}	0.99 ^{-0.89 %}	0.99 ^{12.87 %}	0.88 ^{-1.73 %}	0.90 ^{-7.01 %}	0.96 ^{-1.04 %}	0.97 ^{-1.35 %}	0.99 ^{0.64 %}	0.98 ^{-1.89 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	1.00	0.00 ^{-100.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00
Weighted average shs out dil	26.447 M ^{2.10 %}	25.903 M ^{-0.02 %}	25.907 M ^{20.66 %}	21.471 M ^{20.69 %}	17.791 M ^{228.61 %}	5.414 M ^{4.71 %}	5.170 M ^{0.20 %}	5.160 M ^{0.89 %}	5.115 M ^{0.06 %}	5.112 M ^{5.93 %}	4.825 M ^{-5.29 %}	5.095 M ^{2.93 %}	4.950 M ^{19.54 %}	4.141 M ^{7.87 %}	3.839 M ^{0.00 %}	3.839 M ^{14.05 %}	3.366 M ^{9.42 %}	3.076 M ^{2.68 %}	2.996 M ^{2.40 %}	2.926 M ^{8.82 %}	2.688 M ^{2.18 %}	2.631 M ^{81.04 %}	1.453 M ^{12.74 %}	1.289 M ^{3.46 %}	1.246 M ^{16.67 %}	1.068 M ^{71.25 %}	623.633 K ^{0.21 %}	622.332 K ^{0.22 %}	620.988 K ^{0.05 %}	620.708 K ^{0.34 %}	618.591 K ^{0.85 %}	613.394 K ^{17.37 %}	522.627 K ^{1.84 %}	513.172 K ^{1.14 %}	507.382 K ^{0.87 %}	503.000 K ^{445.01 %}	92.292 K ^{-80.36 %}	469.834 K	0.000 ^{-100.00 %}	357.457 K ^{0.00 %}	357.457 K ^{0.00 %}	357.457 K
Weighted average shs out	25.980 M ^{0.30 %}	25.903 M ^{-0.02 %}	25.907 M ^{20.66 %}	21.471 M ^{28.39 %}	16.723 M ^{208.89 %}	5.414 M ^{4.71 %}	5.170 M ^{0.20 %}	5.160 M ^{0.89 %}	5.115 M ^{0.06 %}	5.112 M ^{5.93 %}	4.825 M ^{-5.29 %}	5.095 M ^{2.93 %}	4.950 M ^{19.54 %}	4.141 M ^{7.87 %}	3.839 M ^{0.00 %}	3.839 M ^{21.74 %}	3.153 M ^{2.51 %}	3.076 M ^{2.68 %}	2.996 M ^{2.40 %}	2.926 M ^{8.82 %}	2.688 M ^{2.18 %}	2.631 M ^{81.04 %}	1.453 M ^{12.74 %}	1.289 M ^{3.46 %}	1.246 M ^{16.67 %}	1.068 M ^{71.25 %}	623.633 K ^{0.21 %}	622.332 K ^{0.22 %}	620.988 K ^{0.05 %}	620.708 K ^{0.34 %}	618.591 K ^{0.85 %}	613.394 K ^{17.37 %}	522.627 K ^{1.84 %}	513.172 K ^{1.14 %}	507.382 K ^{0.87 %}	503.000 K ^{445.01 %}	92.292 K ^{-80.36 %}	469.834 K	0.000 ^{-100.00 %}	357.457 K ^{0.00 %}	357.457 K ^{0.00 %}	357.457 K
EPS diluted	0.60 ^{188.24 %}	-0.68 ^{-885.51 %}	-0.07 ^{93.89 %}	-1.13 ^{-309.26 %}	0.54 ^{105.14 %}	-10.50 ^{74.74 %}	-41.56 ^{-2 288.51 %}	-1.74 ^{21.97 %}	-2.23 ^{47.41 %}	-4.24 ^{-465.52 %}	1.16 ^{174.84 %}	-1.55 ^{-189.08 %}	1.74 ^{-74.30 %}	6.77 ^{128.72 %}	2.96 ^{163.52 %}	-4.66 ^{-512.39 %}	1.13 ^{116.97 %}	-6.66 ^{-54.88 %}	-4.30 ^{-55.23 %}	-2.77 ^{62.87 %}	-7.46 ^{-20.13 %}	-6.21 ^{27.28 %}	-8.54 ^{-10.19 %}	-7.75 ^{29.29 %}	-10.96 ^{-16.35 %}	-9.42 ^{51.89 %}	-19.58 ^{8.63 %}	-21.43 ^{15.03 %}	-25.22 ^{-18.24 %}	-21.33 ^{18.99 %}	-26.33 ^{-32.05 %}	-19.94 ^{21.68 %}	-25.46 ^{-3.58 %}	-24.58 ^{-6.27 %}	-23.13 ^{-80.70 %}	-12.80 ^{84.48 %}	-82.46 ^{-372.82 %}	-17.44	0.00 ^{100.00 %}	-17.63 ^{10.28 %}	-19.65 ^{-15.59 %}	-17.00
Earnings per share	0.61 ^{189.71 %}	-0.68 ^{-885.51 %}	-0.07 ^{93.89 %}	-1.13 ^{-294.83 %}	0.58 ^{105.52 %}	-10.50 ^{74.74 %}	-41.56 ^{-2 288.51 %}	-1.74 ^{21.97 %}	-2.23 ^{47.41 %}	-4.24 ^{-465.52 %}	1.16 ^{177.33 %}	-1.50 ^{-186.21 %}	1.74 ^{-74.96 %}	6.95 ^{122.76 %}	3.12 ^{166.95 %}	-4.66 ^{-485.12 %}	1.21 ^{118.17 %}	-6.66 ^{-54.88 %}	-4.30 ^{-55.23 %}	-2.77 ^{62.87 %}	-7.46 ^{-20.13 %}	-6.21 ^{27.28 %}	-8.54 ^{-10.19 %}	-7.75 ^{29.29 %}	-10.96 ^{-16.35 %}	-9.42 ^{51.89 %}	-19.58 ^{8.63 %}	-21.43 ^{15.03 %}	-25.22 ^{-18.24 %}	-21.33 ^{18.99 %}	-26.33 ^{-32.05 %}	-19.94 ^{21.68 %}	-25.46 ^{-3.58 %}	-24.58 ^{-6.27 %}	-23.13 ^{-80.70 %}	-12.80 ^{84.48 %}	-82.46 ^{-372.82 %}	-17.44	0.00 ^{100.00 %}	-17.63 ^{10.28 %}	-19.65 ^{-15.59 %}	-17.00
Gross profit	298.000 K ^{-72.91 %}	1.100 M ^{244.93 %}	-759.000 K ^{-296.12 %}	387.000 K ^{-98.84 %}	33.249 M ^{487.75 %}	5.657 M ^{-30.54 %}	8.144 M ^{25.06 %}	6.512 M ^{40.86 %}	4.623 M ^{-13.13 %}	5.322 M ^{-67.12 %}	16.188 M ^{-19.75 %}	20.171 M ^{-47.98 %}	38.775 M ^{16.25 %}	33.355 M ^{11.42 %}	29.937 M ^{22.56 %}	24.427 M ^{24.23 %}	19.663 M ^{77.95 %}	11.050 M ^{-7.54 %}	11.951 M ^{157.23 %}	4.646 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.654 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.000 K ^{30.00 %}	10.000 K ^{-98.89 %}	903.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.000 K ^{-37.04 %}	27.000 K ^{3.85 %}	26.000 K ^{-81.02 %}	137.000 K ^{-95.32 %}	2.930 M ^{179.58 %}	1.048 M ^{-48.04 %}	2.017 M ^{-3.40 %}	2.088 M ^{-2.16 %}	2.134 M ^{32.79 %}	1.607 M ^{30.02 %}	1.236 M ^{19.54 %}	1.034 M
Income tax expense	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	287.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-288.000 K ^{10.28 %}	-321.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	138.000 K ^{-99.13 %}	15.828 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	286.000 K ^{45.92 %}	196.000 K ^{7.10 %}	183.000 K ^{50.00 %}	122.000 K ^{212.82 %}	39.000 K ^{-93.77 %}	626.000 K ^{1.62 %}	616.000 K ^{1.48 %}	607.000 K ^{12.62 %}	539.000 K ^{8.23 %}	498.000 K ^{-22.67 %}	644.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	7.240 M ^{-12.93 %}	8.315 M ^{17.33 %}	7.087 M ^{8.00 %}	6.562 M ^{-6.62 %}	7.027 M ^{-25.64 %}	9.450 M ^{-57.37 %}	22.167 M ^{235.15 %}	6.614 M ^{8.34 %}	6.105 M ^{7.20 %}	5.695 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.758 M ^{7.65 %}	4.420 M ^{-21.59 %}	5.637 M ^{37.55 %}	4.098 M ^{0.64 %}	4.072 M ^{10.35 %}	3.690 M ^{-10.31 %}	4.114 M ^{-8.84 %}	4.513 M ^{-12.30 %}	5.146 M ^{26.87 %}	4.056 M ^{-7.02 %}	4.362 M ^{-6.68 %}	4.674 M ^{-17.58 %}	5.671 M ^{29.56 %}	4.377 M ^{-10.73 %}	4.903 M ^{26.53 %}	3.875 M ^{-32.69 %}	5.757 M ^{130.74 %}	2.495 M ^{3.18 %}	2.418 M ^{1.55 %}	2.381 M ^{17.29 %}	2.030 M ^{-7.52 %}	2.195 M ^{-1.92 %}	2.238 M ^{19.55 %}	1.872 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.579 M	0.000 ^{100.00 %}	-709.000 K ^{-46.79 %}	-483.000 K ^{-77.57 %}	-272.000 K ^{-43.92 %}	-189.000 K ^{-177.14 %}	245.000 K ^{-3.92 %}	255.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	22.109 M ^{-3.83 %}	22.989 M ^{-11.49 %}	25.972 M ^{44.59 %}	17.962 M ^{-5.36 %}	18.979 M ^{1.46 %}	18.705 M ^{-57.80 %}	44.326 M ^{128.17 %}	19.427 M ^{-18.67 %}	23.887 M ^{-1.78 %}	24.319 M ^{-1.48 %}	24.684 M ^{13.39 %}	21.770 M ^{-12.62 %}	24.915 M ^{10.33 %}	22.582 M ^{-11.57 %}	25.536 M ^{-0.92 %}	25.774 M ^{38.35 %}	18.629 M ^{5.08 %}	17.729 M ^{-10.68 %}	19.849 M ^{7.99 %}	18.380 M ^{12.30 %}	16.367 M ^{-13.04 %}	18.822 M ^{-2.09 %}	19.224 M ^{63.00 %}	11.794 M ^{-27.41 %}	16.248 M ^{36.93 %}	11.866 M ^{-22.96 %}	15.402 M ^{-3.38 %}	15.941 M ^{-15.07 %}	18.769 M ^{18.69 %}	15.813 M ^{-18.04 %}	19.294 M ^{39.00 %}	13.881 M ^{-12.68 %}	15.897 M ^{6.56 %}	14.919 M ^{-11.14 %}	16.790 M ^{97.16 %}	8.516 M ^{1.16 %}	8.418 M ^{-6.77 %}	9.029 M ^{-2.29 %}	9.241 M ^{20.36 %}	7.678 M ^{1.67 %}	7.552 M ^{10.34 %}	6.844 M
Cost and expenses	22.109 M ^{-3.83 %}	22.989 M ^{-11.49 %}	25.972 M ^{44.59 %}	17.962 M ^{-8.77 %}	19.688 M ^{2.61 %}	19.188 M ^{-56.98 %}	44.598 M ^{127.36 %}	19.616 M ^{-17.88 %}	23.887 M ^{-1.78 %}	24.319 M ^{-3.84 %}	25.291 M ^{13.37 %}	22.309 M ^{-12.21 %}	25.413 M ^{9.42 %}	23.226 M ^{-10.18 %}	25.859 M ^{-2.03 %}	26.396 M ^{37.40 %}	19.211 M ^{5.51 %}	18.208 M ^{-8.27 %}	19.849 M ^{7.99 %}	18.380 M ^{12.30 %}	16.367 M ^{-13.04 %}	18.822 M ^{-2.09 %}	19.224 M ^{63.00 %}	11.794 M ^{-27.41 %}	16.248 M ^{36.93 %}	11.866 M ^{-22.96 %}	15.402 M ^{-3.38 %}	15.941 M ^{-15.07 %}	18.769 M ^{18.69 %}	15.813 M ^{-18.04 %}	19.294 M ^{39.00 %}	13.881 M ^{-12.68 %}	15.897 M ^{6.56 %}	14.919 M ^{-11.14 %}	16.790 M ^{97.16 %}	8.516 M ^{1.16 %}	8.418 M ^{-6.77 %}	9.029 M ^{-2.29 %}	9.241 M ^{20.36 %}	7.678 M ^{1.67 %}	7.552 M ^{10.34 %}	6.844 M
Research and development expenses	14.869 M ^{1.33 %}	14.674 M ^{29.79 %}	11.306 M ^{-0.82 %}	11.400 M ^{-9.96 %}	12.661 M ^{30.02 %}	9.738 M ^{-56.59 %}	22.431 M ^{72.52 %}	13.002 M ^{-26.88 %}	17.782 M ^{-4.52 %}	18.624 M ^{-1.81 %}	18.967 M ^{14.68 %}	16.539 M ^{-13.78 %}	19.182 M ^{8.44 %}	17.689 M ^{-12.94 %}	20.318 M ^{-3.02 %}	20.951 M ^{44.86 %}	14.463 M ^{11.22 %}	13.004 M ^{-13.83 %}	15.091 M ^{8.10 %}	13.960 M ^{30.10 %}	10.730 M ^{-27.13 %}	14.724 M ^{-2.82 %}	15.152 M ^{86.97 %}	8.104 M ^{-33.21 %}	12.134 M ^{65.02 %}	7.353 M ^{-28.31 %}	10.256 M ^{-13.71 %}	11.885 M ^{-17.51 %}	14.407 M ^{29.34 %}	11.139 M ^{-18.23 %}	13.623 M ^{43.34 %}	9.504 M ^{-13.55 %}	10.994 M ^{-0.45 %}	11.044 M ^{0.10 %}	11.033 M ^{83.24 %}	6.021 M ^{0.35 %}	6.000 M ^{-9.75 %}	6.648 M ^{-7.81 %}	7.211 M ^{31.52 %}	5.483 M ^{3.18 %}	5.314 M ^{6.88 %}	4.972 M
Selling general and administrative expenses	7.240 M ^{-12.93 %}	8.315 M ^{17.33 %}	7.087 M ^{8.00 %}	6.562 M ^{-6.62 %}	7.027 M ^{-25.64 %}	9.450 M ^{-57.37 %}	22.167 M ^{235.15 %}	6.614 M ^{8.34 %}	6.105 M ^{7.20 %}	5.695 M ^{-0.38 %}	5.717 M ^{9.29 %}	5.231 M ^{-8.76 %}	5.733 M ^{17.17 %}	4.893 M ^{-6.23 %}	5.218 M ^{8.19 %}	4.823 M ^{15.77 %}	4.166 M ^{-11.83 %}	4.725 M ^{-0.69 %}	4.758 M ^{7.65 %}	4.420 M ^{-21.59 %}	5.637 M ^{37.55 %}	4.098 M ^{0.64 %}	4.072 M ^{10.35 %}	3.690 M ^{-10.31 %}	4.114 M ^{-8.84 %}	4.513 M ^{-12.30 %}	5.146 M ^{26.87 %}	4.056 M ^{-7.02 %}	4.362 M ^{-6.68 %}	4.674 M ^{-17.58 %}	5.671 M ^{29.56 %}	4.377 M ^{-10.73 %}	4.903 M ^{26.53 %}	3.875 M ^{-32.69 %}	5.757 M ^{130.74 %}	2.495 M ^{3.18 %}	2.418 M ^{1.55 %}	2.381 M ^{17.29 %}	2.030 M ^{-7.52 %}	2.195 M ^{-1.92 %}	2.238 M ^{19.55 %}	1.872 M
Interest income	1.748 M ^{-13.25 %}	2.015 M ^{-72.72 %}	7.386 M ^{187.06 %}	2.573 M ^{115.31 %}	1.195 M ^{2.66 %}	1.164 M ^{23.83 %}	940.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.141 M ^{60.70 %}	710.000 K ^{243.00 %}	207.000 K ^{1 280.00 %}	15.000 K ^{66.67 %}	9.000 K ^{-18.18 %}	11.000 K ^{-8.33 %}	12.000 K ^{0.00 %}	12.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	240.000 K ^{88.98 %}	127.000 K ^{-30.98 %}	184.000 K ^{-25.20 %}	246.000 K ^{-11.19 %}	277.000 K ^{25.34 %}	221.000 K ^{-25.08 %}	295.000 K ^{19.92 %}	246.000 K ^{-14.58 %}	288.000 K ^{21.01 %}	238.000 K ^{44.24 %}	165.000 K ^{63.37 %}	101.000 K ^{-10.62 %}	113.000 K ^{0.00 %}	113.000 K ^{15.31 %}	98.000 K ^{880.00 %}	10.000 K ^{-23.08 %}	13.000 K ^{-40.91 %}	22.000 K ^{-12.00 %}	25.000 K ^{-59.68 %}	62.000 K ^{0.00 %}	62.000 K
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.273 M ^{69.28 %}	752.000 K ^{-6.93 %}	808.000 K ^{0.12 %}	807.000 K ^{0.62 %}	802.000 K ^{12.17 %}	715.000 K ^{1.13 %}	707.000 K ^{-0.56 %}	711.000 K ^{0.00 %}	711.000 K ^{0.00 %}	711.000 K ^{0.00 %}	711.000 K ^{-0.28 %}	713.000 K ^{95.34 %}	365.000 K ^{78.05 %}	205.000 K ^{-24.91 %}	273.000 K ^{-18.51 %}	335.000 K ^{-13.66 %}	388.000 K ^{-3.00 %}	400.000 K ^{1.01 %}	396.000 K ^{0.25 %}	395.000 K ^{2.86 %}	384.000 K ^{5.21 %}	365.000 K ^{4.29 %}	350.000 K ^{-2.51 %}	359.000 K ^{33.96 %}	268.000 K ^{-3.94 %}	279.000 K ^{-7.00 %}	300.000 K ^{-6.83 %}	322.000 K ^{3.54 %}	311.000 K ^{0.32 %}	310.000 K ^{0.00 %}	310.000 K ^{195.24 %}	105.000 K ^{-68.56 %}	334.000 K ^{1.21 %}	330.000 K ^{84.36 %}	179.000 K
Depreciation and amortization	589.000 K ^{-49.05 %}	1.156 M ^{137.86 %}	486.000 K ^{69.93 %}	286.000 K ^{45.92 %}	196.000 K ^{7.10 %}	183.000 K ^{-32.72 %}	272.000 K ^{43.92 %}	189.000 K ^{-69.81 %}	626.000 K ^{1.62 %}	616.000 K ^{1.48 %}	607.000 K ^{12.62 %}	539.000 K ^{8.23 %}	498.000 K ^{-22.67 %}	644.000 K ^{99.38 %}	323.000 K ^{-48.07 %}	622.000 K ^{6.87 %}	582.000 K ^{21.50 %}	479.000 K ^{96.31 %}	244.000 K ^{82.09 %}	134.000 K ^{7.20 %}	125.000 K ^{-45.89 %}	231.000 K ^{-84.65 %}	1.505 M ^{801.20 %}	167.000 K ^{-4.02 %}	174.000 K ^{-3.87 %}	181.000 K ^{-2.69 %}	186.000 K ^{-9.27 %}	205.000 K ^{-50.60 %}	415.000 K ^{145.56 %}	169.000 K ^{-7.65 %}	183.000 K ^{1.10 %}	181.000 K ^{-14.22 %}	211.000 K ^{20.57 %}	175.000 K ^{-31.91 %}	257.000 K ^{41.99 %}	181.000 K ^{-2.69 %}	186.000 K ^{4.49 %}	178.000 K ^{0.00 %}	178.000 K ^{-19.46 %}	221.000 K ^{-51.11 %}	452.000 K ^{134.20 %}	193.000 K
Operating income	-21.811 M ^{0.36 %}	-21.889 M ^{18.11 %}	-26.731 M ^{-52.10 %}	-17.575 M ^{-227.75 %}	13.757 M ^{203.06 %}	-13.348 M ^{63.26 %}	-36.332 M ^{-178.09 %}	-13.065 M ^{29.90 %}	-18.638 M ^{-1.40 %}	-18.381 M ^{-116.35 %}	-8.496 M ^{-431.33 %}	-1.599 M ^{-111.54 %}	13.860 M ^{28.65 %}	10.773 M ^{164.17 %}	4.078 M ^{307.11 %}	-1.969 M ^{-535.62 %}	452.000 K ^{106.31 %}	-7.158 M ^{9.37 %}	-7.898 M ^{42.49 %}	-13.734 M ^{16.09 %}	-16.367 M ^{13.04 %}	-18.822 M ^{-49.74 %}	-12.570 M ^{-6.58 %}	-11.794 M ^{27.35 %}	-16.235 M ^{-36.93 %}	-11.856 M ^{18.23 %}	-14.499 M ^{9.05 %}	-15.941 M ^{15.07 %}	-18.769 M ^{-18.69 %}	-15.813 M ^{17.97 %}	-19.277 M ^{-39.14 %}	-13.854 M ^{12.71 %}	-15.871 M ^{-7.37 %}	-14.782 M ^{-6.65 %}	-13.860 M ^{-85.59 %}	-7.468 M ^{-16.67 %}	-6.401 M ^{7.78 %}	-6.941 M ^{2.34 %}	-7.107 M ^{-17.06 %}	-6.071 M ^{3.88 %}	-6.316 M ^{-8.71 %}	-5.810 M
Operating income ratio	-73.19 ^{-267.81 %}	-19.90 ^{-156.50 %}	35.22 ^{177.55 %}	-45.41 ^{-11 140.58 %}	0.41 ^{118.00 %}	-2.29 ^{48.00 %}	-4.40 ^{-120.39 %}	-1.99 ^{43.83 %}	-3.55 ^{-14.71 %}	-3.10 ^{-511.92 %}	-0.51 ^{-555.19 %}	-0.08 ^{-121.88 %}	0.35 ^{11.38 %}	0.32 ^{132.61 %}	0.14 ^{268.99 %}	-0.08 ^{-450.66 %}	0.02 ^{103.55 %}	-0.65 ^{1.98 %}	-0.66 ^{77.64 %}	-2.96	0.00	0.00	-1.89	0.00	-1 248.85 ^{-5.33 %}	-1 185.60 ^{-7 283.94 %}	-16.06	0.00	0.00	0.00	-1 133.94 ^{-120.99 %}	-513.11 ^{15.94 %}	-610.42 ^{-465.74 %}	-107.90 ^{-2 180.96 %}	-4.73 ^{33.62 %}	-7.13 ^{-124.54 %}	-3.17 ^{4.53 %}	-3.32 ^{0.18 %}	-3.33 ^{11.84 %}	-3.78 ^{26.07 %}	-5.11 ^{9.06 %}	-5.62
Total other income expenses net	37.697 M ^{802.06 %}	4.179 M ^{-75.07 %}	16.765 M ^{353.71 %}	-6.608 M ^{-8 464.56 %}	79.000 K ^{100.18 %}	-43.476 M ^{72.88 %}	-160.326 M ^{-4 046.00 %}	4.063 M ^{-43.97 %}	7.251 M ^{320.93 %}	-3.282 M ^{-123.27 %}	14.101 M ^{313.17 %}	-6.615 M ^{-25.78 %}	-5.259 M ^{-129.21 %}	18.005 M ^{116.95 %}	8.299 M ^{8 655.67 %}	-97.000 K ^{-102.36 %}	4.113 M ^{123.59 %}	-17.439 M ^{-131.04 %}	-7.548 M ^{-288.46 %}	4.005 M ^{151.92 %}	-7.714 M ^{-866.67 %}	-798.000 K ^{65.57 %}	-2.318 M ^{-1 059.00 %}	-200.000 K ^{-25.79 %}	-159.000 K ^{27.06 %}	-218.000 K ^{-43.42 %}	-152.000 K ^{-153.33 %}	-60.000 K ^{-122.22 %}	-27.000 K ^{64.00 %}	-75.000 K ^{71.91 %}	-267.000 K ^{67.52 %}	-822.000 K ^{-756.25 %}	-96.000 K ^{72.73 %}	-352.000 K ^{-57.85 %}	-223.000 K ^{14.23 %}	-260.000 K ^{50.19 %}	-522.000 K ^{2.43 %}	-535.000 K ^{-307.36 %}	258.000 K ^{-25.43 %}	346.000 K ^{162.79 %}	-551.000 K ^{-815.58 %}	77.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30	2015-06-30	2015-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31
Net debt	-146.975 M ^{11.66 %}	-166.368 M ^{16.24 %}	-198.626 M ^{2.89 %}	-204.547 M ^{-182.68 %}	-72.360 M ^{22.16 %}	-92.961 M ^{-40.94 %}	-65.956 M ^{4.58 %}	-69.122 M ^{10.36 %}	-77.113 M ^{12.56 %}	-88.191 M ^{-28.18 %}	-68.802 M ^{7.88 %}	-74.691 M ^{27.48 %}	-102.995 M ^{-31.55 %}	-78.296 M ^{0.61 %}	-78.776 M ^{0.70 %}	-79.330 M ^{12.25 %}	-90.407 M ^{-0.40 %}	-90.051 M ^{12.86 %}	-103.337 M ^{6.83 %}	-110.911 M ^{-234.79 %}	-33.129 M ^{24.49 %}	-43.873 M ^{37.87 %}	-70.616 M ^{-461.65 %}	-12.573 M ^{-66.16 %}	-7.567 M ^{18.45 %}	-9.279 M ^{42.07 %}	-16.018 M ^{45.12 %}	-29.186 M ^{25.21 %}	-39.025 M ^{-4.97 %}	-37.177 M ^{25.13 %}	-49.656 M ^{3.01 %}	-51.197 M ^{29.17 %}	-72.286 M ^{-373.98 %}	-15.251 M ^{67.28 %}	-46.612 M ^{1.89 %}	-47.511 M ^{32.84 %}	-70.739 M ^{-1 258.01 %}	-5.209 M ^{74.57 %}	-20.482 M
Total investments	3.735 M ^{86.75 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{-93.65 %}	31.501 M ^{-15.32 %}	37.199 M ^{404.19 %}	7.378 M ^{0.03 %}	7.376 M ^{-57.77 %}	17.467 M ^{-36.24 %}	27.397 M ^{6.32 %}	25.768 M ^{8.34 %}	23.784 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.480 M ^{-29.33 %}	16.244 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.991 M ^{-75.88 %}	24.839 M ^{-4.24 %}	25.940 M ^{-19.53 %}	32.237 M ^{7.37 %}	30.025 M ^{-28.32 %}	41.885 M ^{64.35 %}	25.485 M ^{28.79 %}	19.788 M ^{941.47 %}	1.900 M ^{-78.72 %}	8.928 M ^{116.44 %}	4.125 M
Total debt	13.349 M ^{-5.10 %}	14.066 M ^{0.59 %}	13.984 M ^{-4.55 %}	14.651 M ^{-1.45 %}	14.867 M ^{42.17 %}	10.457 M ^{-4.55 %}	10.955 M ^{4.52 %}	10.481 M ^{-69.98 %}	34.914 M ^{-7.47 %}	37.734 M ^{-0.50 %}	37.925 M ^{-0.59 %}	38.152 M ^{8.81 %}	35.062 M ^{-0.22 %}	35.141 M ^{-0.40 %}	35.281 M ^{-0.10 %}	35.315 M ^{-0.08 %}	35.342 M ^{-0.04 %}	35.356 M ^{0.02 %}	35.348 M ^{-0.01 %}	35.350 M ^{32.89 %}	26.601 M ^{-7.42 %}	28.733 M ^{49.05 %}	19.277 M ^{-11.01 %}	21.661 M ^{-4.29 %}	22.633 M ^{-1.14 %}	22.894 M ^{7.06 %}	21.385 M ^{0.40 %}	21.299 M ^{0.41 %}	21.212 M ^{0.40 %}	21.127 M ^{0.40 %}	21.042 M ^{0.42 %}	20.954 M ^{102.57 %}	10.344 M ^{-9.15 %}	11.386 M ^{-5.46 %}	12.044 M ^{0.56 %}	11.977 M ^{0.57 %}	11.909 M ^{0.57 %}	11.842 M ^{-0.11 %}	11.855 M
Accumulated other comprehensive income loss	-4.577 M ^{0.26 %}	-4.589 M ^{0.69 %}	-4.621 M ^{-0.33 %}	-4.606 M ^{-0.33 %}	-4.591 M ^{0.30 %}	-4.605 M ^{-0.11 %}	-4.600 M ^{0.35 %}	-4.616 M ^{-0.44 %}	-4.596 M ^{-0.59 %}	-4.569 M ^{-0.24 %}	-4.558 M ^{-0.62 %}	-4.530 M ^{-1.12 %}	-4.480 M ^{2.57 %}	-4.598 M ^{-0.70 %}	-4.566 M ^{-0.15 %}	-4.559 M ^{-0.04 %}	-4.557 M ^{0.28 %}	-4.570 M ^{-0.15 %}	-4.563 M ^{0.46 %}	-4.584 M ^{-0.70 %}	-4.552 M ^{0.68 %}	-4.583 M ^{-1.33 %}	-4.523 M ^{0.22 %}	-4.533 M ^{-0.18 %}	-4.525 M ^{0.18 %}	-4.533 M ^{0.53 %}	-4.557 M ^{-0.89 %}	-4.517 M ^{-0.92 %}	-4.476 M ^{-1.77 %}	-4.398 M ^{0.50 %}	-4.420 M ^{-0.25 %}	-4.409 M ^{0.09 %}	-4.413 M ^{-0.75 %}	-4.380 M ^{3.05 %}	-4.518 M ^{0.79 %}	-4.554 M ^{0.68 %}	-4.585 M ^{3.58 %}	-4.755 M ^{4.63 %}	-4.986 M
Retained earnings	-693.895 M ^{2.24 %}	-709.781 M ^{-2.56 %}	-692.071 M ^{-1.50 %}	-681.818 M ^{-3.68 %}	-657.635 M ^{2.06 %}	-671.471 M ^{-9.24 %}	-614.647 M ^{-40.66 %}	-436.989 M ^{-2.10 %}	-427.987 M ^{-2.73 %}	-416.600 M ^{-5.49 %}	-394.937 M ^{1.47 %}	-400.830 M ^{-2.01 %}	-392.937 M ^{2.14 %}	-401.538 M ^{6.69 %}	-430.316 M ^{2.77 %}	-442.555 M ^{-4.21 %}	-424.661 M ^{1.06 %}	-429.226 M ^{-6.08 %}	-404.629 M ^{-3.97 %}	-389.183 M ^{-2.56 %}	-379.454 M ^{-6.78 %}	-355.373 M ^{-5.84 %}	-335.753 M ^{-4.64 %}	-320.865 M ^{-3.88 %}	-308.871 M ^{-5.61 %}	-292.477 M ^{-4.31 %}	-280.403 M ^{-6.55 %}	-263.154 M ^{-6.47 %}	-247.153 M ^{-8.23 %}	-228.357 M ^{-5.28 %}	-216.897 M ^{-9.90 %}	-197.353 M ^{-8.03 %}	-182.677 M ^{-9.58 %}	-166.710 M ^{-9.98 %}	-151.576 M ^{-10.24 %}	-137.493 M ^{-5.96 %}	-129.765 M ^{-7.20 %}	-121.051 M ^{-8.56 %}	-111.508 M
Common stock	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-93.75 %}	16.000 K ^{6.67 %}	15.000 K ^{0.00 %}	15.000 K ^{0.00 %}	15.000 K ^{0.00 %}	15.000 K ^{0.00 %}	15.000 K ^{0.00 %}	15.000 K ^{25.00 %}	12.000 K ^{0.00 %}	12.000 K ^{0.00 %}	12.000 K ^{0.00 %}	12.000 K ^{9.09 %}	11.000 K ^{0.00 %}	11.000 K ^{0.00 %}	11.000 K ^{10.00 %}	10.000 K ^{11.11 %}	9.000 K ^{0.00 %}	9.000 K ^{80.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{66.67 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K	0.000
Total equity	-2.527 M ^{88.40 %}	-21.789 M ^{-220.33 %}	-6.802 M ^{-1 004.52 %}	752.000 K ^{100.74 %}	-101.458 M ^{13.14 %}	-116.800 M ^{73.47 %}	-440.184 M ^{-829.64 %}	60.329 M ^{-7.82 %}	65.448 M ^{-12.24 %}	74.579 M ^{-20.52 %}	93.828 M ^{10.51 %}	84.907 M ^{-5.24 %}	89.606 M ^{60.69 %}	55.764 M ^{147.61 %}	22.521 M ^{220.23 %}	-18.731 M ^{-343.65 %}	-4.222 M ^{78.43 %}	-19.571 M ^{-8.69 %}	-18.006 M ^{-143.92 %}	-7.382 M ^{43.44 %}	-13.052 M ^{-48.94 %}	-8.763 M ^{-204.36 %}	8.397 M ^{270.84 %}	-4.915 M ^{-8 876.79 %}	56.000 K ^{-99.62 %}	14.819 M ^{373.51 %}	-5.418 M ^{-154.18 %}	10.000 M ^{-58.78 %}	24.262 M ^{-41.65 %}	41.582 M ^{-19.75 %}	51.814 M ^{-20.38 %}	65.076 M ^{-16.76 %}	78.182 M ^{90.27 %}	41.090 M ^{-25.23 %}	54.957 M ^{-16.02 %}	65.443 M ^{-4.85 %}	68.776 M ^{379.54 %}	14.342 M ^{112.31 %}	-116.493 M
Other non current liabilities	353.464 M ^{-9.23 %}	389.418 M ^{-0.55 %}	391.575 M ^{-3.42 %}	405.425 M ^{2.67 %}	394.884 M ^{3.57 %}	381.272 M ^{11.28 %}	342.617 M ^{2 517.20 %}	13.091 M ^{-22.44 %}	16.878 M ^{-27.31 %}	23.219 M ^{21.31 %}	19.140 M ^{-42.82 %}	33.473 M ^{24.28 %}	26.934 M ^{289.90 %}	6.908 M ^{-72.83 %}	25.423 M ^{-36.51 %}	40.043 M ^{-1.46 %}	40.635 M ^{-10.60 %}	45.455 M ^{58.34 %}	28.708 M ^{12.88 %}	25.433 M ^{-22.38 %}	32.767 M ^{-22.71 %}	42.395 M ^{2.04 %}	41.549 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	801.000 K ^{-14.61 %}	938.000 K ^{-49.76 %}	1.867 M ^{55.32 %}	1.202 M ^{-19.92 %}	1.501 M ^{11.02 %}	1.352 M ^{-4.65 %}	1.418 M ^{-1.46 %}	1.439 M ^{585.24 %}	210.000 K ^{-5.41 %}	222.000 K ^{-5.13 %}	234.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	137.877 M
Long term debt	9.559 M ^{-7.75 %}	10.362 M ^{-6.93 %}	11.133 M ^{-6.30 %}	11.881 M ^{-3.75 %}	12.344 M ^{50.02 %}	8.228 M ^{-6.38 %}	8.789 M ^{1.09 %}	8.694 M ^{-62.12 %}	22.950 M ^{-11.20 %}	25.845 M ^{-7.17 %}	27.841 M ^{-9.37 %}	30.721 M ^{0.23 %}	30.652 M ^{-8.11 %}	33.358 M ^{17.99 %}	28.271 M ^{-6.32 %}	30.177 M ^{-5.91 %}	32.074 M ^{-5.54 %}	33.954 M ^{-1.41 %}	34.440 M ^{-0.10 %}	34.475 M ^{108.07 %}	16.569 M ^{58.71 %}	10.440 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.212 M ^{0.40 %}	21.127 M ^{0.40 %}	21.042 M ^{0.42 %}	20.954 M ^{265.56 %}	5.732 M ^{-16.53 %}	6.867 M ^{-13.92 %}	7.977 M ^{-11.99 %}	9.064 M ^{-10.51 %}	10.128 M ^{-9.32 %}	11.169 M ^{-5.79 %}	11.855 M
Total non current liabilities	379.164 M ^{-8.84 %}	415.921 M ^{-0.70 %}	418.849 M ^{-3.30 %}	433.159 M ^{2.38 %}	423.081 M ^{4.37 %}	405.353 M ^{-40.13 %}	677.025 M ^{2 527.59 %}	25.766 M ^{-42.35 %}	44.691 M ^{-18.12 %}	54.583 M ^{16.18 %}	46.981 M ^{-32.53 %}	69.630 M ^{7.62 %}	64.699 M ^{27.65 %}	50.686 M ^{-22.15 %}	65.111 M ^{-27.88 %}	90.277 M ^{-7.36 %}	97.448 M ^{-12.77 %}	111.710 M ^{9.63 %}	101.894 M ^{-8.51 %}	111.374 M ^{69.40 %}	65.748 M ^{-2.58 %}	67.491 M ^{20.03 %}	56.229 M ^{275.34 %}	14.981 M ^{-0.01 %}	14.983 M ^{2.50 %}	14.617 M ^{-0.94 %}	14.756 M ^{-5.96 %}	15.691 M ^{-55.53 %}	35.284 M ^{-3.45 %}	36.545 M ^{-4.61 %}	38.313 M ^{14.97 %}	33.325 M ^{77.35 %}	18.790 M ^{-3.45 %}	19.462 M ^{-5.70 %}	20.638 M ^{63.20 %}	12.646 M ^{-7.03 %}	13.602 M ^{-3.28 %}	14.064 M ^{-90.75 %}	152.027 M
Other current liabilities	4.222 M ^{-23.14 %}	5.493 M ^{-67.66 %}	16.986 M ^{10.67 %}	15.348 M ^{-15.70 %}	18.207 M ^{-37.79 %}	29.267 M ^{-49.90 %}	58.416 M ^{392.96 %}	11.850 M ^{-48.09 %}	22.826 M ^{38.44 %}	16.488 M ^{-31.09 %}	23.926 M ^{9.62 %}	21.827 M ^{-3.03 %}	22.509 M ^{35.09 %}	16.662 M ^{-6.85 %}	17.887 M ^{-5.52 %}	18.932 M ^{22.01 %}	15.517 M ^{30.90 %}	11.854 M ^{45.52 %}	8.146 M ^{-27.82 %}	11.285 M ^{21.24 %}	9.308 M ^{6.07 %}	8.775 M ^{-34.96 %}	13.492 M ^{153.80 %}	5.316 M ^{-8.17 %}	5.789 M ^{-31.89 %}	8.500 M ^{-27.35 %}	11.700 M ^{14.50 %}	10.218 M ^{1.27 %}	10.090 M ^{11.34 %}	9.062 M ^{5.62 %}	8.580 M ^{31.05 %}	6.547 M ^{-23.83 %}	8.595 M ^{55.68 %}	5.521 M ^{40.81 %}	3.921 M ^{45.44 %}	2.696 M ^{-45.79 %}	4.973 M ^{36.73 %}	3.637 M ^{-4.24 %}	3.798 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	412.000 K ^{-82.17 %}	2.311 M ^{-44.18 %}	4.140 M ^{-2.22 %}	4.234 M ^{0.05 %}	4.232 M ^{613.66 %}	593.000 K ^{-84.48 %}	3.820 M ^{-76.09 %}	15.974 M ^{-42.93 %}	27.990 M ^{-48.05 %}	53.883 M ^{-13.53 %}	62.315 M ^{-16.93 %}	75.013 M ^{-0.99 %}	75.764 M ^{5.15 %}	72.050 M ^{11.93 %}	64.373 M ^{3 238.85 %}	1.928 M ^{15.17 %}	1.674 M ^{0.00 %}	1.674 M ^{63.64 %}	1.023 M ^{0.00 %}	1.023 M ^{6.67 %}	959.000 K ^{0.00 %}	959.000 K ^{-48.52 %}	1.863 M ^{-7.41 %}	2.012 M ^{109.80 %}	959.000 K ^{21.86 %}	787.000 K ^{-75.83 %}	3.256 M ^{26.89 %}	2.566 M ^{31.79 %}	1.947 M ^{6.05 %}	1.836 M ^{76.37 %}	1.041 M ^{-16.18 %}	1.242 M ^{1.89 %}	1.219 M ^{-7.16 %}	1.313 M
Short term debt	7.580 M ^{2.32 %}	7.408 M ^{29.92 %}	5.702 M ^{2.92 %}	5.540 M ^{9.79 %}	5.046 M ^{13.19 %}	4.458 M ^{2.91 %}	4.332 M ^{21.21 %}	3.574 M ^{-70.13 %}	11.964 M ^{0.63 %}	11.889 M ^{17.90 %}	10.084 M ^{35.70 %}	7.431 M ^{68.50 %}	4.410 M ^{147.34 %}	1.783 M ^{-74.56 %}	7.010 M ^{36.43 %}	5.138 M ^{57.22 %}	3.268 M ^{133.10 %}	1.402 M ^{54.41 %}	908.000 K ^{3.77 %}	875.000 K ^{-91.28 %}	10.032 M ^{-45.16 %}	18.293 M ^{-5.10 %}	19.277 M ^{-11.01 %}	21.661 M ^{-4.29 %}	22.633 M ^{-1.14 %}	22.894 M ^{7.06 %}	21.385 M ^{0.40 %}	21.299 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.612 M ^{2.06 %}	4.519 M ^{11.11 %}	4.067 M ^{39.62 %}	2.913 M ^{63.56 %}	1.781 M ^{164.64 %}	673.000 K	0.000
Total current liabilities	12.256 M ^{-18.28 %}	14.998 M ^{-34.72 %}	22.976 M ^{7.34 %}	21.405 M ^{-18.04 %}	26.115 M ^{-28.75 %}	36.654 M ^{-46.26 %}	68.209 M ^{242.09 %}	19.939 M ^{-32.10 %}	29.367 M ^{10.69 %}	26.531 M ^{5.80 %}	25.077 M ^{5.69 %}	23.728 M ^{-29.72 %}	33.763 M ^{-13.97 %}	39.246 M ^{-45.68 %}	72.251 M ^{-24.44 %}	95.616 M ^{9.53 %}	87.296 M ^{3.18 %}	84.607 M ^{3.75 %}	81.547 M ^{5.90 %}	77.004 M ^{242.09 %}	22.510 M ^{-25.15 %}	30.072 M ^{-13.94 %}	34.943 M ^{18.54 %}	29.478 M ^{-7.62 %}	31.908 M ^{-3.44 %}	33.046 M ^{-5.97 %}	35.144 M ^{1.48 %}	34.632 M ^{149.31 %}	13.891 M ^{17.62 %}	11.810 M ^{7.63 %}	10.973 M ^{-3.08 %}	11.322 M ^{-43.54 %}	20.053 M ^{50.73 %}	13.304 M ^{-2.93 %}	13.706 M ^{78.23 %}	7.690 M ^{-13.97 %}	8.939 M ^{41.51 %}	6.317 M ^{-13.35 %}	7.290 M
Total liabilities	391.420 M ^{-9.17 %}	430.919 M ^{-2.47 %}	441.825 M ^{-2.80 %}	454.564 M ^{1.20 %}	449.196 M ^{1.63 %}	442.007 M ^{-40.69 %}	745.234 M ^{1 530.53 %}	45.705 M ^{-38.28 %}	74.058 M ^{-8.70 %}	81.114 M ^{12.57 %}	72.058 M ^{-22.82 %}	93.358 M ^{-5.18 %}	98.462 M ^{9.48 %}	89.932 M ^{-34.53 %}	137.362 M ^{-26.11 %}	185.893 M ^{0.62 %}	184.744 M ^{-5.90 %}	196.317 M ^{7.02 %}	183.441 M ^{-2.62 %}	188.378 M ^{113.44 %}	88.258 M ^{-9.54 %}	97.563 M ^{7.01 %}	91.172 M ^{105.07 %}	44.459 M ^{-5.19 %}	46.891 M ^{-1.62 %}	47.663 M ^{-4.48 %}	49.900 M ^{-0.84 %}	50.323 M ^{2.33 %}	49.175 M ^{1.70 %}	48.355 M ^{-1.89 %}	49.286 M ^{10.39 %}	44.647 M ^{14.94 %}	38.843 M ^{18.55 %}	32.766 M ^{-4.59 %}	34.344 M ^{68.88 %}	20.336 M ^{-9.78 %}	22.541 M ^{10.60 %}	20.381 M ^{-87.21 %}	159.317 M
Other non current assets	5.551 M ^{-28.11 %}	7.722 M ^{253.09 %}	2.187 M ^{31.04 %}	1.669 M ^{0.00 %}	1.669 M ^{21.21 %}	1.377 M ^{0.00 %}	1.377 M ^{-1.99 %}	1.405 M ^{-0.57 %}	1.413 M ^{5.84 %}	1.335 M	0.000 ^{-100.00 %}	27.999 K ^{-39.13 %}	46.000 K ^{-45.88 %}	84.999 K	0.000 ^{-100.00 %}	91.000 K ^{-40.91 %}	154.000 K ^{-41.89 %}	265.000 K ^{-84.85 %}	1.749 M ^{-8.67 %}	1.915 M ^{38.87 %}	1.379 M ^{0.00 %}	1.379 M ^{0.00 %}	1.379 M ^{0.00 %}	1.379 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	279.000 K ^{-89.46 %}	2.646 M ^{7.34 %}	2.465 M ^{-8.57 %}	2.696 M ^{719.45 %}	329.000 K ^{4.11 %}	316.000 K ^{0.00 %}	316.000 K ^{0.00 %}	316.000 K ^{-27.85 %}	438.000 K ^{38.61 %}	316.000 K ^{0.00 %}	316.000 K ^{-88.70 %}	2.797 M ^{48.62 %}	1.882 M
Long term investments	3.735 M ^{86.75 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{-40.07 %}	3.337 M ^{-7.31 %}	3.600 M ^{6.54 %}	3.379 M ^{0.00 %}	3.379 M ^{-2.59 %}	3.469 M ^{2.66 %}	3.379 M ^{145.03 %}	1.379 M ^{0.00 %}	1.379 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	150.600 M ^{0.00 %}	150.600 M ^{0.00 %}	150.600 M ^{0.00 %}	150.600 M ^{0.00 %}	150.600 M ^{0.00 %}	150.600 M ^{0.00 %}	150.600 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	48.163 M ^{0.00 %}	48.163 M ^{0.00 %}	48.163 M ^{0.00 %}	48.163 M ^{0.00 %}	48.163 M ^{0.00 %}	48.163 M ^{0.00 %}	48.163 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	198.763 M ^{0.00 %}	198.763 M ^{0.00 %}	198.763 M ^{0.00 %}	198.763 M ^{0.00 %}	198.763 M ^{0.00 %}	198.763 M ^{0.00 %}	198.763 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	17.449 M ^{12.39 %}	15.525 M ^{0.50 %}	15.447 M ^{-34.95 %}	23.748 M ^{15.71 %}	20.524 M ^{71.63 %}	11.958 M ^{-1.83 %}	12.181 M ^{-4.54 %}	12.760 M ^{-4.55 %}	13.368 M ^{-4.28 %}	13.966 M ^{-3.09 %}	14.411 M ^{-3.67 %}	14.960 M ^{23.93 %}	12.071 M ^{-1.26 %}	12.225 M ^{2.12 %}	11.971 M ^{0.39 %}	11.924 M ^{-2.08 %}	12.177 M ^{1.67 %}	11.977 M ^{-2.97 %}	12.343 M ^{-1.88 %}	12.579 M ^{-1.53 %}	12.775 M ^{-1.59 %}	12.981 M ^{752.33 %}	1.523 M ^{-25.56 %}	2.046 M ^{-18.09 %}	2.498 M ^{-15.44 %}	2.954 M ^{38.88 %}	2.127 M ^{0.85 %}	2.109 M ^{-1.31 %}	2.137 M ^{-5.32 %}	2.257 M ^{7.94 %}	2.091 M ^{1.75 %}	2.055 M ^{-3.57 %}	2.131 M ^{3.75 %}	2.054 M ^{0.34 %}	2.047 M ^{-0.92 %}	2.066 M ^{5.73 %}	1.954 M ^{-4.22 %}	2.040 M ^{0.54 %}	2.029 M
Total non current assets	225.498 M ^{0.66 %}	224.010 M ^{2.57 %}	218.397 M ^{-3.44 %}	226.180 M ^{1.45 %}	222.956 M ^{4.14 %}	214.098 M ^{-0.10 %}	214.321 M ^{1 225.83 %}	16.165 M ^{-3.67 %}	16.781 M ^{-3.01 %}	17.301 M ^{-2.52 %}	17.748 M ^{-4.52 %}	18.588 M ^{19.95 %}	15.496 M ^{-1.23 %}	15.689 M ^{1.61 %}	15.440 M ^{0.30 %}	15.394 M ^{12.28 %}	13.710 M ^{0.65 %}	13.621 M ^{-3.34 %}	14.092 M ^{-2.77 %}	14.494 M ^{2.40 %}	14.154 M ^{-1.43 %}	14.360 M ^{394.83 %}	2.902 M ^{-15.27 %}	3.425 M ^{37.11 %}	2.498 M ^{-15.44 %}	2.954 M ^{22.78 %}	2.406 M ^{-49.40 %}	4.755 M ^{3.32 %}	4.602 M ^{-7.09 %}	4.953 M ^{104.67 %}	2.420 M ^{2.07 %}	2.371 M ^{-3.11 %}	2.447 M ^{3.25 %}	2.370 M ^{-4.63 %}	2.485 M ^{4.32 %}	2.382 M ^{4.93 %}	2.270 M ^{-53.07 %}	4.837 M ^{23.68 %}	3.911 M
Other current assets	2.717 M ^{-6.98 %}	2.921 M ^{-7.09 %}	3.144 M ^{-23.86 %}	4.129 M ^{102.01 %}	2.044 M ^{-38.34 %}	3.315 M ^{-33.26 %}	4.967 M ^{42.20 %}	3.493 M ^{31.41 %}	2.658 M ^{-21.73 %}	3.396 M ^{0.21 %}	3.389 M ^{-46.29 %}	6.310 M ^{-3.25 %}	6.522 M ^{20.33 %}	5.420 M ^{-16.28 %}	6.474 M ^{11.99 %}	5.781 M ^{-29.59 %}	8.210 M ^{17.77 %}	6.971 M ^{28.28 %}	5.434 M ^{-28.64 %}	7.615 M ^{476.02 %}	1.322 M ^{-27.92 %}	1.834 M ^{3.38 %}	1.774 M ^{-5.89 %}	1.885 M ^{-31.92 %}	2.769 M ^{-75.08 %}	11.111 M ^{137.77 %}	4.673 M ^{-8.07 %}	5.083 M ^{94.98 %}	2.607 M ^{45.72 %}	1.789 M ^{-55.51 %}	4.021 M ^{35.66 %}	2.964 M ^{54.21 %}	1.922 M ^{-33.75 %}	2.901 M ^{17.93 %}	2.460 M ^{-32.38 %}	3.638 M ^{43.34 %}	2.538 M ^{11.32 %}	2.280 M ^{40.14 %}	1.627 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.164 M ^{-16.18 %}	33.599 M ^{740.19 %}	3.999 M ^{0.05 %}	3.997 M ^{-71.45 %}	13.998 M ^{-41.72 %}	24.018 M ^{-1.52 %}	24.389 M ^{8.86 %}	22.405 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.480 M ^{-29.33 %}	16.244 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.991 M ^{-75.88 %}	24.839 M ^{-4.24 %}	25.940 M ^{-19.53 %}	32.237 M ^{7.37 %}	30.025 M ^{-28.32 %}	41.885 M ^{64.35 %}	25.485 M ^{28.79 %}	19.788 M ^{941.47 %}	1.900 M ^{-78.72 %}	8.928 M ^{116.44 %}	4.125 M
cash and cash equivalents	160.324 M ^{-11.15 %}	180.434 M ^{-15.13 %}	212.610 M ^{-3.01 %}	219.198 M ^{151.30 %}	87.227 M ^{-15.66 %}	103.418 M ^{34.46 %}	76.911 M ^{-3.38 %}	79.603 M ^{-28.94 %}	112.027 M ^{-11.04 %}	125.925 M ^{17.99 %}	106.727 M ^{-5.42 %}	112.843 M ^{-18.26 %}	138.057 M ^{21.70 %}	113.437 M ^{-0.54 %}	114.057 M ^{-0.51 %}	114.645 M ^{-8.83 %}	125.749 M ^{0.27 %}	125.407 M ^{-9.57 %}	138.685 M ^{-5.18 %}	146.261 M ^{144.87 %}	59.730 M ^{-17.73 %}	72.606 M ^{-19.23 %}	89.893 M ^{162.58 %}	34.234 M ^{13.36 %}	30.200 M ^{-6.13 %}	32.173 M ^{-13.98 %}	37.403 M ^{-25.91 %}	50.485 M ^{-16.19 %}	60.237 M ^{3.32 %}	58.304 M ^{-17.53 %}	70.698 M ^{-2.01 %}	72.151 M ^{-12.68 %}	82.630 M ^{210.21 %}	26.637 M ^{-54.59 %}	58.656 M ^{-1.40 %}	59.488 M ^{-28.02 %}	82.648 M ^{384.71 %}	17.051 M ^{-47.27 %}	32.337 M
Cash and short term investments	160.324 M ^{-11.15 %}	180.434 M ^{-15.13 %}	212.610 M ^{-3.01 %}	219.198 M ^{151.30 %}	87.227 M ^{-15.66 %}	103.418 M ^{34.46 %}	76.911 M ^{-3.38 %}	79.603 M ^{-28.94 %}	112.027 M ^{-11.04 %}	125.925 M ^{-6.65 %}	134.891 M ^{-7.89 %}	146.442 M ^{3.09 %}	142.056 M ^{20.97 %}	117.434 M ^{-8.29 %}	128.055 M ^{-7.65 %}	138.663 M ^{-7.64 %}	150.138 M ^{1.57 %}	147.812 M ^{6.58 %}	138.685 M ^{-5.18 %}	146.261 M ^{144.87 %}	59.730 M ^{-17.73 %}	72.606 M ^{-19.23 %}	89.893 M ^{162.58 %}	34.234 M ^{-17.86 %}	41.680 M ^{-13.91 %}	48.417 M ^{29.45 %}	37.403 M ^{-25.91 %}	50.485 M ^{-23.77 %}	66.228 M ^{-20.34 %}	83.143 M ^{-13.96 %}	96.638 M ^{-7.42 %}	104.388 M ^{-7.34 %}	112.655 M ^{64.41 %}	68.522 M ^{-18.56 %}	84.141 M ^{6.14 %}	79.276 M ^{-6.24 %}	84.548 M ^{225.45 %}	25.979 M ^{-28.75 %}	36.462 M
Total current assets	163.395 M ^{-11.74 %}	185.120 M ^{-14.54 %}	216.626 M ^{-5.46 %}	229.136 M ^{83.63 %}	124.782 M ^{12.31 %}	111.109 M ^{22.46 %}	90.729 M ^{0.96 %}	89.869 M ^{-26.77 %}	122.725 M ^{-11.32 %}	138.392 M ^{-6.58 %}	148.138 M ^{-7.23 %}	159.677 M ^{-7.47 %}	172.572 M ^{32.74 %}	130.007 M ^{-9.99 %}	144.443 M ^{-4.83 %}	151.768 M ^{-9.02 %}	166.812 M ^{2.26 %}	163.125 M ^{7.78 %}	151.343 M ^{-9.10 %}	166.502 M ^{172.72 %}	61.052 M ^{-17.98 %}	74.440 M ^{-22.99 %}	96.667 M ^{167.63 %}	36.119 M ^{-18.74 %}	44.449 M ^{-25.33 %}	59.528 M ^{41.48 %}	42.076 M ^{-24.28 %}	55.568 M ^{-19.27 %}	68.835 M ^{-19.00 %}	84.984 M ^{-13.88 %}	98.680 M ^{-8.08 %}	107.352 M ^{-6.31 %}	114.578 M ^{60.28 %}	71.486 M ^{-17.66 %}	86.816 M ^{4.10 %}	83.397 M ^{-6.34 %}	89.047 M ^{197.96 %}	29.886 M ^{-23.20 %}	38.913 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.042 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	354.000 K ^{-79.94 %}	1.765 M ^{102.41 %}	872.000 K ^{-84.99 %}	5.809 M ^{-83.64 %}	35.511 M ^{711.49 %}	4.376 M ^{-50.56 %}	8.851 M ^{30.68 %}	6.773 M ^{5.17 %}	6.440 M ^{-26.67 %}	8.782 M ^{-10.91 %}	9.858 M ^{42.35 %}	6.925 M ^{-71.14 %}	23.994 M ^{235.44 %}	7.153 M ^{-27.85 %}	9.914 M ^{35.36 %}	7.324 M ^{-13.47 %}	8.464 M ^{1.46 %}	8.342 M ^{15.48 %}	7.224 M ^{-42.78 %}	12.626 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	52.000 K ^{-17.46 %}	63.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-98.41 %}	63.000 K ^{-70.70 %}	215.000 K ^{-55.49 %}	483.000 K ^{-75.37 %}	1.961 M ^{20.53 %}	1.627 M ^{97.45 %}	824.000 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	454.000 K ^{-78.35 %}	2.097 M ^{628.13 %}	288.000 K ^{-44.29 %}	517.000 K ^{-81.94 %}	2.862 M ^{13.71 %}	2.517 M ^{-20.10 %}	3.150 M ^{740.00 %}	375.000 K ^{40.45 %}	267.000 K ^{-74.88 %}	1.063 M ^{236.39 %}	316.000 K ^{47.66 %}	214.000 K ^{-69.12 %}	693.000 K ^{162.50 %}	264.000 K ^{17.86 %}	224.000 K ^{-85.94 %}	1.593 M ^{934.42 %}	154.000 K ^{-74.07 %}	594.000 K ^{34.09 %}	443.000 K ^{-5.94 %}	471.000 K ^{-62.08 %}	1.242 M ^{-6.62 %}	1.330 M ^{166.00 %}	500.000 K ^{-66.17 %}	1.478 M ^{-39.99 %}	2.463 M ^{255.41 %}	693.000 K ^{-37.00 %}	1.100 M ^{-12.14 %}	1.252 M ^{-30.02 %}	1.789 M ^{0.00 %}	1.789 M ^{11.39 %}	1.606 M ^{5.73 %}	1.519 M ^{-64.51 %}	4.280 M ^{224.98 %}	1.317 M ^{-66.07 %}	3.882 M ^{273.27 %}	1.040 M ^{10.29 %}	943.000 K ^{19.67 %}	788.000 K ^{-63.84 %}	2.179 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	320.000 K ^{0.00 %}	320.000 K ^{-46.76 %}	601.000 K ^{-96.20 %}	15.828 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.538 M ^{-11.13 %}	3.981 M ^{-18.14 %}	4.863 M ^{-11.89 %}	5.519 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.436 M ^{-23.58 %}	7.113 M ^{-31.74 %}	10.420 M ^{-8.73 %}	11.417 M ^{-43.08 %}	20.057 M ^{-18.93 %}	24.739 M ^{-23.41 %}	32.301 M ^{-16.63 %}	38.746 M ^{-24.72 %}	51.466 M ^{213.59 %}	16.412 M ^{11.98 %}	14.656 M ^{-0.16 %}	14.680 M ^{-2.01 %}	14.981 M ^{-0.01 %}	14.983 M ^{8.45 %}	13.816 M ^{-0.01 %}	13.818 M ^{-0.04 %}	13.824 M ^{7.41 %}	12.870 M ^{-7.52 %}	13.917 M ^{-12.58 %}	15.919 M ^{45.34 %}	10.953 M ^{-5.73 %}	11.619 M ^{-6.18 %}	12.385 M ^{-0.43 %}	12.439 M ^{271.54 %}	3.348 M ^{-3.63 %}	3.474 M ^{20.00 %}	2.895 M ^{26.14 %}	2.295 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	13.349 M ^{-5.10 %}	14.066 M ^{0.59 %}	13.984 M ^{-4.55 %}	14.651 M ^{-1.45 %}	14.867 M ^{42.17 %}	10.457 M ^{-4.55 %}	10.955 M ^{4.52 %}	10.481 M ^{-3.77 %}	10.892 M ^{-3.51 %}	11.288 M ^{-3.22 %}	11.663 M ^{-3.28 %}	12.058 M ^{31.88 %}	9.143 M ^{-2.77 %}	9.403 M ^{-2.53 %}	9.647 M ^{-2.42 %}	9.886 M ^{-2.31 %}	10.120 M ^{-2.17 %}	10.345 M ^{-1.99 %}	10.555 M ^{-1.91 %}	10.761 M ^{-8.56 %}	11.768 M ^{-0.82 %}	11.865 M ^{3 089.52 %}	372.000 K ^{-49.32 %}	734.000 K ^{-32.35 %}	1.085 M ^{-24.02 %}	1.428 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	409.130 M ^{-5.95 %}	435.023 M ^{-4.46 %}	455.316 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	296.851 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	695.942 M ^{0.49 %}	692.578 M ^{0.39 %}	689.887 M ^{0.39 %}	687.174 M ^{22.54 %}	560.766 M ^{0.27 %}	559.275 M ^{212.36 %}	179.047 M ^{-64.33 %}	501.919 M ^{0.78 %}	498.016 M ^{0.46 %}	495.733 M ^{0.49 %}	493.308 M ^{0.62 %}	490.252 M ^{0.67 %}	487.008 M ^{5.44 %}	461.888 M ^{0.98 %}	457.391 M ^{6.77 %}	428.371 M ^{0.80 %}	424.984 M ^{2.60 %}	414.214 M ^{5.89 %}	391.175 M ^{1.24 %}	386.374 M ^{4.16 %}	370.944 M ^{5.63 %}	351.184 M ^{0.72 %}	348.664 M ^{8.79 %}	320.478 M ^{2.24 %}	313.447 M ^{0.52 %}	311.824 M ^{11.55 %}	279.539 M ^{0.67 %}	277.668 M ^{0.65 %}	275.888 M ^{0.57 %}	274.334 M ^{0.44 %}	273.128 M ^{2.36 %}	266.836 M ^{0.59 %}	265.271 M ^{25.02 %}	212.179 M ^{0.53 %}	211.050 M ^{1.72 %}	207.489 M ^{2.15 %}	203.125 M ^{44.94 %}	140.147 M ^{14 014 600.00 %}	1.000 K
Deferred tax liabilities non current	16.141 M ^{0.00 %}	16.141 M ^{0.00 %}	16.141 M ^{1.82 %}	15.853 M ^{0.00 %}	15.853 M ^{0.00 %}	15.853 M ^{-95.08 %}	322.081 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.506 M ^{31.03 %}	8.018 M ^{-3.58 %}	8.316 M ^{-3.28 %}	8.598 M ^{-3.10 %}	8.873 M ^{-2.95 %}	9.143 M ^{-2.77 %}	9.403 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	388.893 M ^{-4.95 %}	409.130 M ^{-5.95 %}	435.023 M ^{-4.46 %}	455.316 M ^{30.94 %}	347.738 M ^{6.93 %}	325.207 M ^{6.61 %}	305.050 M ^{187.69 %}	106.034 M ^{-23.99 %}	139.506 M ^{-10.40 %}	155.693 M ^{-6.14 %}	165.886 M ^{-6.94 %}	178.265 M ^{-5.21 %}	188.068 M ^{29.08 %}	145.696 M ^{-8.87 %}	159.883 M ^{-4.35 %}	167.162 M ^{-7.40 %}	180.522 M ^{2.14 %}	176.746 M ^{6.84 %}	165.435 M ^{-8.60 %}	180.996 M ^{140.67 %}	75.206 M ^{-15.31 %}	88.800 M ^{-10.82 %}	99.569 M ^{151.79 %}	39.544 M ^{-15.77 %}	46.947 M ^{-24.86 %}	62.482 M ^{40.47 %}	44.482 M ^{-26.26 %}	60.323 M ^{-17.86 %}	73.437 M ^{-18.35 %}	89.937 M ^{-11.04 %}	101.100 M ^{-7.86 %}	109.723 M ^{-6.24 %}	117.025 M ^{58.45 %}	73.856 M ^{-17.30 %}	89.301 M ^{4.11 %}	85.779 M ^{-6.06 %}	91.317 M ^{162.99 %}	34.723 M ^{-18.92 %}	42.824 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30	2015-06-30	2015-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	125.090 M ^{4 205.35 %}	-3.047 M ^{51.95 %}	-6.341 M ^{-258.53 %}	4.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	3.279 M ^{30.74 %}	2.508 M ^{34.48 %}	1.865 M ^{10.03 %}	1.695 M ^{6.54 %}	1.591 M ^{11.18 %}	1.431 M ^{-89.88 %}	14.144 M ^{509.39 %}	2.321 M ^{-38.65 %}	3.783 M ^{66.21 %}	2.276 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.236 M ^{-4.63 %}	1.296 M ^{-12.49 %}	1.481 M ^{5.11 %}	1.409 M ^{-1.26 %}	1.427 M ^{9.52 %}	1.303 M ^{4.16 %}	1.251 M ^{6.02 %}	1.180 M ^{-34.08 %}	1.790 M ^{20.54 %}	1.485 M ^{15.47 %}	1.286 M ^{11.54 %}	1.153 M ^{-4.63 %}	1.209 M ^{-7.99 %}	1.314 M ^{51.91 %}	865.000 K ^{24.82 %}	693.000 K ^{-10.00 %}	770.000 K ^{21.84 %}	632.000 K ^{72.21 %}	367.000 K ^{30.14 %}	282.000 K ^{10.16 %}	256.000 K ^{1.59 %}	252.000 K ^{-20.00 %}	315.000 K ^{4.30 %}	302.000 K
Change in working capital	-1.508 M ^{78.71 %}	-7.082 M ^{-203.43 %}	6.847 M ^{-73.47 %}	25.809 M ^{180.46 %}	-32.078 M ^{-403.66 %}	-6.369 M ^{-62.89 %}	-3.910 M ^{-11 400.00 %}	-34.000 K ^{-101.03 %}	3.313 M ^{-40.86 %}	5.602 M ^{179.55 %}	-7.042 M ^{-400.04 %}	2.347 M ^{107.84 %}	-29.921 M ^{-16.15 %}	-25.761 M ^{31.99 %}	-37.876 M ^{-857.67 %}	4.999 M ^{159.70 %}	-8.374 M ^{-20.61 %}	-6.943 M ^{-1 080.78 %}	-588.000 K ^{-100.76 %}	77.766 M ^{2 602.08 %}	2.878 M ^{-41.81 %}	4.946 M ^{363.37 %}	-1.878 M ^{-103.91 %}	-921.000 K ^{-112.29 %}	7.495 M ^{173.59 %}	-10.185 M ^{-5 821.51 %}	-172.000 K ^{90.09 %}	-1.736 M ^{-1 609.57 %}	115.000 K ^{-88.64 %}	1.012 M ^{-80.86 %}	5.286 M ^{274.57 %}	-3.028 M ^{-149.21 %}	6.153 M ^{579.58 %}	-1.283 M ^{-108.88 %}	14.442 M ^{1 038.96 %}	1.268 M ^{80.11 %}	704.000 K ^{121.92 %}	-3.211 M ^{-163.63 %}	-1.218 M ^{-314.29 %}	-294.000 K ^{-118.08 %}	1.626 M ^{419.49 %}	313.000 K
Accounts receivables	1.411 M ^{258.01 %}	-893.000 K ^{-118.09 %}	4.937 M ^{-83.38 %}	29.702 M ^{195.40 %}	-31.135 M ^{-795.75 %}	4.475 M ^{560.39 %}	-972.000 K ^{-299.59 %}	487.000 K ^{-66.51 %}	1.454 M ^{698.35 %}	-243.000 K ^{91.42 %}	-2.833 M ^{-116.60 %}	17.069 M ^{201.35 %}	-16.841 M ^{-709.96 %}	2.761 M ^{206.60 %}	-2.590 M ^{-326.99 %}	1.141 M ^{1 027.64 %}	-123.000 K ^{89.00 %}	-1.118 M ^{-120.70 %}	5.402 M ^{142.78 %}	-12.626 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.000 K ^{117.46 %}	-63.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	63.000 K ^{-58.55 %}	152.000 K ^{-43.49 %}	269.000 K ^{-81.80 %}	1.478 M ^{545.18 %}	-332.000 K ^{58.76 %}	-805.000 K ^{-203.77 %}	-265.000 K ^{-546.34 %}	-41.000 K ^{-51.85 %}	-27.000 K ^{-115.00 %}	180.000 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.464 M ^{-1 036.22 %}	370.000 K ^{-88.82 %}	3.309 M ^{181.50 %}	-4.060 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-1.588 M ^{-187.30 %}	1.819 M ^{867.51 %}	-237.000 K ^{90.13 %}	-2.400 M ^{-799.71 %}	343.000 K ^{154.19 %}	-633.000 K ^{-122.62 %}	2.798 M ^{3 191.76 %}	85.000 K ^{110.68 %}	-796.000 K ^{-206.56 %}	747.000 K ^{632.35 %}	102.000 K ^{132.90 %}	-310.000 K ^{-209.93 %}	282.000 K ^{1 466.67 %}	18.000 K ^{101.32 %}	-1.367 M ^{-195.13 %}	1.437 M ^{426.59 %}	-440.000 K ^{-391.39 %}	151.000 K ^{639.29 %}	-28.000 K ^{96.34 %}	-764.000 K ^{-656.44 %}	-101.000 K ^{-112.08 %}	836.000 K ^{185.48 %}	-978.000 K ^{0.71 %}	-985.000 K ^{-155.65 %}	1.770 M ^{534.89 %}	-407.000 K ^{-176.87 %}	-147.000 K ^{71.95 %}	-524.000 K ^{-1 996.00 %}	-25.000 K ^{-113.89 %}	180.000 K ^{150.00 %}	72.000 K ^{149.66 %}	-145.000 K ^{-143.28 %}	335.000 K ^{112.94 %}	-2.589 M ^{-195.15 %}	2.721 M ^{798.02 %}	303.000 K ^{252.33 %}	86.000 K ^{120.28 %}	-424.000 K ^{-239.47 %}	304.000 K ^{154.00 %}	-563.000 K ^{-1 048.98 %}	-49.000 K ^{-105.03 %}	975.000 K
Other working capital	-1.331 M ^{83.38 %}	-8.008 M ^{-472.99 %}	2.147 M ^{243.80 %}	-1.493 M ^{-16.10 %}	-1.286 M ^{87.41 %}	-10.211 M ^{-349.43 %}	-2.272 M ^{-1 161.68 %}	214.000 K ^{132.72 %}	-654.000 K ^{-107.14 %}	9.158 M ^{312.43 %}	-4.311 M ^{70.09 %}	-14.412 M ^{-7.86 %}	-13.362 M ^{53.18 %}	-28.540 M ^{15.86 %}	-33.919 M ^{-152.99 %}	-13.407 M ^{-71.64 %}	-7.811 M ^{-30.71 %}	-5.976 M ^{-0.23 %}	-5.962 M ^{-106.54 %}	91.156 M ^{2 959.95 %}	2.979 M ^{434.72 %}	-890.000 K ^{1.11 %}	-900.000 K ^{-1 506.25 %}	64.000 K ^{-98.88 %}	5.725 M ^{158.55 %}	-9.778 M ^{-39 012.00 %}	-25.000 K ^{97.94 %}	-1.212 M ^{-965.71 %}	140.000 K ^{-82.95 %}	821.000 K ^{-84.44 %}	5.277 M ^{283.04 %}	-2.883 M ^{-150.10 %}	5.755 M ^{398.70 %}	1.154 M ^{-89.92 %}	11.452 M ^{2 332.36 %}	-513.000 K ^{-154.00 %}	950.000 K ^{147.93 %}	-1.982 M ^{-57.68 %}	-1.257 M ^{-505.48 %}	310.000 K ^{-81.79 %}	1.702 M ^{302.14 %}	-842.000 K
Other non cash items	-35.767 M ^{-1 706.41 %}	-1.980 M ^{66.71 %}	-5.947 M ^{-159.06 %}	10.070 M ^{401.24 %}	2.009 M ^{-95.60 %}	45.662 M ^{143.19 %}	18.776 M ^{5 144.69 %}	358.000 K ^{-36.19 %}	561.000 K ^{-31.08 %}	814.000 K ^{111.06 %}	-7.362 M ^{-16.47 %}	-6.321 M ^{-124.21 %}	26.106 M ^{253.42 %}	-17.016 M ^{-1 002.79 %}	-1.543 M ^{-899.48 %}	193.000 K ^{117.72 %}	-1.089 M ^{-105.22 %}	20.853 M ^{185.50 %}	7.304 M ^{290.70 %}	-3.830 M ^{-149.17 %}	7.789 M ^{483.01 %}	1.336 M ^{39.46 %}	958.000 K ^{196.59 %}	323.000 K ^{16.61 %}	277.000 K ^{-57.90 %}	658.000 K ^{564.65 %}	99.000 K ^{518.75 %}	16.000 K ^{128.57 %}	7.000 K ^{-95.17 %}	145.000 K ^{-25.26 %}	194.000 K ^{-74.94 %}	774.000 K ^{524.19 %}	124.000 K ^{-46.78 %}	233.000 K ^{37.06 %}	170.000 K ^{-6.08 %}	181.000 K ^{206.78 %}	59.000 K ^{-3.28 %}	61.000 K ^{971.43 %}	-7.000 K ^{89.39 %}	-66.000 K ^{-140.99 %}	161.000 K ^{496.30 %}	27.000 K
Net cash provided by operating activities	-17.521 M ^{24.18 %}	-23.108 M ^{-230.02 %}	-7.002 M ^{-151.14 %}	13.691 M ^{194.77 %}	-14.446 M ^{9.24 %}	-15.917 M ^{31.65 %}	-23.286 M ^{-152.70 %}	-9.215 M ^{6.87 %}	-9.895 M ^{-12.89 %}	-8.765 M ^{26.03 %}	-11.849 M ^{-372.20 %}	4.353 M ^{135.47 %}	-12.271 M ^{-3.43 %}	-11.864 M ^{62.29 %}	-31.460 M ^{-192.76 %}	-10.746 M ^{-77.83 %}	-6.043 M ^{50.19 %}	-12.133 M ^{-67.35 %}	-7.250 M ^{-111.05 %}	65.637 M ^{655.87 %}	-11.808 M ^{-0.94 %}	-11.698 M ^{9.15 %}	-12.876 M ^{-15.77 %}	-11.122 M ^{-54.54 %}	-7.197 M ^{64.44 %}	-20.240 M ^{-58.77 %}	-12.748 M ^{20.48 %}	-16.031 M ^{5.55 %}	-16.973 M ^{-26.58 %}	-13.409 M ^{-5.82 %}	-12.672 M ^{17.90 %}	-15.435 M ^{-79.19 %}	-8.614 M ^{43.76 %}	-15.316 M ^{-1 084.32 %}	1.556 M ^{128.47 %}	-5.466 M ^{2.51 %}	-5.607 M ^{44.85 %}	-10.166 M ^{-33.06 %}	-7.640 M ^{-36.14 %}	-5.612 M ^{-30.12 %}	-4.313 M ^{11.94 %}	-4.898 M
Investments in property plant and equipment	-2.595 M ^{-141.40 %}	-1.075 M ^{-52.48 %}	-705.000 K ^{88.63 %}	-6.199 M ^{-290.61 %}	-1.587 M ^{-163.62 %}	-602.000 K ^{-840.63 %}	-64.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-12.000 K ^{90.77 %}	-130.000 K ^{38.39 %}	-211.000 K ^{51.61 %}	-436.000 K ^{-340.40 %}	-99.000 K ^{78.24 %}	-455.000 K ^{-63.67 %}	-278.000 K ^{-69.51 %}	-164.000 K ^{73.46 %}	-618.000 K ^{-2 372.00 %}	-25.000 K ^{86.84 %}	-190.000 K ^{34.71 %}	-291.000 K ^{-46.23 %}	-199.000 K ^{-47.41 %}	-135.000 K ^{-264.86 %}	-37.000 K ^{-640.00 %}	-5.000 K ^{0.00 %}	-5.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-368.000 K ^{-513.33 %}	-60.000 K ^{77.27 %}	-264.000 K ^{-37.50 %}	-192.000 K ^{-28.86 %}	-149.000 K ^{-19.20 %}	-125.000 K ^{68.83 %}	-401.000 K ^{-591.38 %}	-58.000 K ^{46.30 %}	-108.000 K ^{60.87 %}	-276.000 K ^{-367.80 %}	-59.000 K ^{58.74 %}	-143.000 K ^{-8.33 %}	-132.000 K ^{72.38 %}	-478.000 K ^{-11.16 %}	-430.000 K ^{-249.59 %}	-123.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.561 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-33.501 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.038 M ^{-302.50 %}	-1.997 M ^{91.09 %}	-22.420 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-18.188 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.698 M ^{-21 325.00 %}	8.000 K ^{100.06 %}	-13.908 M ^{-8.73 %}	-12.791 M ^{21.11 %}	-16.214 M ^{-1.03 %}	-16.048 M ^{2.59 %}	-16.474 M ^{-223.15 %}	-5.098 M ^{78.14 %}	-23.318 M ^{-783.41 %}	3.412 M ^{200.00 %}	-3.412 M ^{-22.87 %}	-2.777 M	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.254 M ^{395.68 %}	5.700 M ^{42.50 %}	4.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{56.25 %}	6.400 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.500 M ^{137.11 %}	4.850 M ^{143.47 %}	1.992 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.700 M ^{-59.28 %}	18.910 M ^{25.69 %}	15.045 M ^{-20.99 %}	19.043 M ^{36.33 %}	13.968 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.384 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	351.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.000 K ^{380.00 %}	5.000 K ^{-88.89 %}	45.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	28.000 K ^{64.71 %}	17.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	77.000 K ^{1 383.33 %}	-6.000 K ^{-108.11 %}	74.000 K ^{138.71 %}	31.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	27.147 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.516 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-739.000 K	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-2.595 M ^{-141.40 %}	-1.075 M ^{-203.67 %}	-354.000 K ^{94.29 %}	-6.199 M ^{-290.61 %}	-1.587 M ^{-163.62 %}	-602.000 K ^{-109.27 %}	6.497 M	0.000 ^{100.00 %}	-12.000 K ^{-100.04 %}	28.124 M ^{412.37 %}	5.489 M ^{118.34 %}	-29.937 M ^{-30 139.39 %}	-99.000 K ^{-101.04 %}	9.545 M ^{-1.82 %}	9.722 M ^{639.51 %}	-1.802 M ^{31.09 %}	-2.615 M ^{88.35 %}	-22.445 M ^{-13 421.08 %}	-166.000 K ^{41.96 %}	-286.000 K ^{-85.71 %}	-154.000 K ^{-14.07 %}	-135.000 K ^{-1 400.00 %}	-9.000 K ^{-100.08 %}	11.512 M ^{137.61 %}	4.845 M ^{130.06 %}	-16.119 M ^{-4 209.89 %}	-374.000 K ^{-106.22 %}	6.016 M ^{-67.80 %}	18.685 M ^{1 877.25 %}	945.000 K ^{-84.53 %}	6.107 M ^{357.57 %}	-2.371 M ^{-122.16 %}	10.698 M ^{164.71 %}	-16.532 M ^{-217.68 %}	-5.204 M ^{74.25 %}	-20.210 M ^{-394.22 %}	6.869 M ^{293.22 %}	-3.555 M ^{-22.21 %}	-2.909 M ^{-139.03 %}	-1.217 M ^{-183.02 %}	-430.000 K ^{-249.59 %}	-123.000 K
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-24.871 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-102.000 K ^{-101.05 %}	9.725 M ^{563.10 %}	-2.100 M ^{0.00 %}	-2.100 M ^{0.00 %}	-2.100 M ^{-200.00 %}	-700.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-42.000 K ^{-100.42 %}	9.901 M ^{993.59 %}	-1.108 M ^{-52.20 %}	-728.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.957 M ^{947.37 %}	-703.000 K ^{-110.98 %}	6.403 M ^{2 920.70 %}	-227.000 K
Common stock issued	0.000 ^{100.00 %}	-271.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	124.494 M ^{103 645.00 %}	120.000 K ^{-99.72 %}	43.031 M ^{205.60 %}	14.081 M ^{17 071.95 %}	82.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	149.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	415.000 K ^{-98.87 %}	36.875 M ^{2 081.95 %}	1.690 M ^{-91.97 %}	21.052 M ^{1 449.08 %}	1.359 M ^{-84.12 %}	8.556 M ^{-59.24 %}	20.991 M ^{70 070.00 %}	-30.000 K ^{-100.29 %}	10.269 M ^{931.02 %}	996.000 K ^{-12.71 %}	1.141 M ^{-98.38 %}	70.634 M ^{1 135.94 %}	5.715 M ^{1 436.29 %}	372.000 K ^{-98.80 %}	30.942 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.994 M ^{274.25 %}	-2.866 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.726 M ^{-27.83 %}	3.777 M ^{-94.20 %}	65.103 M ^{929 942.86 %}	7.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 K ^{-150.00 %}	20.000 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-7.754 M ^{-1 090.29 %}	783.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.031 M ^{112.50 %}	20.250 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.586 M ^{-1 835.57 %}	149.000 K ^{35.45 %}	110.000 K ^{-44.16 %}	197.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	38.000 K ^{-63.46 %}	104.000 K ^{14.29 %}	91.000 K ^{-78.74 %}	428.000 K ^{35.44 %}	316.000 K ^{644.83 %}	-58.000 K ^{-106.08 %}	954.000 K ^{548.98 %}	147.000 K ^{103.33 %}	-4.411 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	165.000 K ^{106.25 %}	80.000 K ^{-68.63 %}	255.000 K ^{-18.01 %}	311.000 K ^{509.80 %}	51.000 K ^{-40.70 %}	86.000 K ^{-70.95 %}	296.000 K ^{-99.46 %}	55.054 M ^{12 527.06 %}	436.000 K ^{560.61 %}	66.000 K ^{104.65 %}	-1.418 M ^{-54.47 %}	-918.000 K ^{45.49 %}	-1.684 M ^{-521.40 %}	-271.000 K ^{-100.83 %}	32.688 M ^{66 610.20 %}	49.000 K	0.000
Net cash used provided by financing activities	60.000 K ^{100.75 %}	-8.025 M ^{-1 124.90 %}	783.000 K ^{-99.37 %}	124.494 M ^{103 645.00 %}	120.000 K ^{-99.72 %}	43.031 M ^{205.60 %}	14.081 M ^{156.80 %}	-24.789 M ^{-858.58 %}	-2.586 M ^{-1 835.57 %}	149.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	612.000 K ^{-98.34 %}	36.875 M ^{2 033.97 %}	1.728 M ^{-91.83 %}	21.156 M ^{1 359.03 %}	1.450 M ^{-83.86 %}	8.984 M ^{-57.84 %}	21.307 M ^{11 314.21 %}	-190.000 K ^{-100.91 %}	20.948 M ^{2 288.92 %}	-957.000 K ^{82.18 %}	-5.370 M ^{-107.84 %}	68.534 M ^{1 263.05 %}	5.028 M ^{1 251.61 %}	372.000 K ^{-98.80 %}	31.107 M ^{38 783.75 %}	80.000 K ^{-68.63 %}	255.000 K ^{-18.01 %}	311.000 K ^{509.80 %}	51.000 K ^{-98.99 %}	5.038 M ^{-31.28 %}	7.331 M ^{-86.41 %}	53.946 M ^{18 574.66 %}	-292.000 K ^{-110.46 %}	2.792 M ^{18.36 %}	2.359 M ^{-96.32 %}	64.185 M ^{3 927.37 %}	-1.677 M ^{-129.49 %}	5.686 M ^{-82.22 %}	31.985 M ^{396.51 %}	6.442 M ^{3 212.08 %}	-207.000 K
Effect of forex changes on cash	12.000 K ^{-62.50 %}	32.000 K ^{313.33 %}	-15.000 K ^{0.00 %}	-15.000 K ^{-207.14 %}	14.000 K ^{380.00 %}	-5.000 K ^{-131.25 %}	16.000 K ^{180.00 %}	-20.000 K ^{28.57 %}	-28.000 K ^{-33.33 %}	-21.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-242.000 K ^{-310.43 %}	115.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.000 K ^{165.22 %}	-46.000 K ^{-209.52 %}	42.000 K ^{150.00 %}	-84.000 K ^{-940.00 %}	10.000 K ^{300.00 %}	-5.000 K ^{-171.43 %}	7.000 K ^{-68.18 %}	22.000 K ^{155.00 %}	-40.000 K ^{4.76 %}	-42.000 K ^{53.33 %}	-90.000 K ^{-573.68 %}	19.000 K ^{1 050.00 %}	-2.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-44.000 K ^{-135.48 %}	124.000 K ^{416.67 %}	24.000 K ^{-84.71 %}	157.000 K ^{4.67 %}	150.000 K ^{33.93 %}	112.000 K ^{135.67 %}	-314.000 K ^{60.55 %}	-796.000 K ^{-347.98 %}	321.000 K ^{239.57 %}	-230.000 K
Net change in cash	-20.044 M ^{37.71 %}	-32.176 M ^{-388.40 %}	-6.588 M ^{-104.99 %}	131.971 M ^{930.06 %}	-15.899 M ^{-159.98 %}	26.507 M ^{1 084.66 %}	-2.692 M ^{92.09 %}	-34.024 M ^{-171.74 %}	-12.521 M ^{-164.25 %}	19.487 M ^{418.62 %}	-6.116 M ^{75.74 %}	-25.214 M ^{-202.41 %}	24.620 M ^{4 070.97 %}	-620.000 K ^{-5.44 %}	-588.000 K ^{94.70 %}	-11.098 M ^{-3 504.29 %}	326.000 K ^{102.46 %}	-13.271 M ^{-75.17 %}	-7.576 M ^{-108.78 %}	86.253 M ^{769.82 %}	-12.877 M ^{25.51 %}	-17.287 M ^{-131.06 %}	55.659 M ^{928.25 %}	5.413 M ^{374.35 %}	-1.973 M ^{62.28 %}	-5.230 M ^{60.02 %}	-13.082 M ^{-33.46 %}	-9.802 M ^{-607.09 %}	1.933 M ^{115.60 %}	-12.394 M ^{-710.60 %}	-1.529 M ^{85.41 %}	-10.477 M ^{-118.71 %}	55.986 M ^{274.87 %}	-32.016 M ^{-3 748.08 %}	-832.000 K ^{96.41 %}	-23.160 M ^{-135.31 %}	65.597 M ^{529.13 %}	-15.286 M ^{-195.27 %}	-5.177 M ^{-121.25 %}	24.360 M ^{1 105.94 %}	2.020 M ^{137.01 %}	-5.458 M
Cash at beginning of period	182.103 M ^{-15.02 %}	214.279 M ^{-2.98 %}	220.867 M ^{148.46 %}	88.896 M ^{-15.17 %}	104.795 M ^{33.86 %}	78.288 M ^{-3.32 %}	80.980 M ^{-29.59 %}	115.004 M ^{-9.82 %}	127.525 M ^{18.04 %}	108.038 M ^{-4.26 %}	112.843 M ^{-18.26 %}	138.057 M ^{21.70 %}	113.437 M ^{-0.54 %}	114.057 M ^{-0.51 %}	114.645 M ^{-8.83 %}	125.743 M ^{0.26 %}	125.423 M ^{-9.56 %}	138.678 M ^{-6.07 %}	147.640 M ^{140.51 %}	61.387 M ^{-17.34 %}	74.264 M ^{-18.88 %}	91.551 M ^{155.07 %}	35.892 M ^{17.76 %}	30.479 M ^{-6.08 %}	32.452 M ^{-13.88 %}	37.682 M ^{-25.77 %}	50.764 M ^{-16.18 %}	60.566 M ^{3.30 %}	58.633 M ^{-17.45 %}	71.027 M ^{-1.56 %}	72.151 M ^{-13.09 %}	83.020 M ^{207.09 %}	27.034 M ^{-54.22 %}	59.050 M ^{-0.74 %}	59.488 M ^{-28.02 %}	82.648 M ^{384.71 %}	17.051 M ^{-47.27 %}	32.337 M ^{-13.80 %}	37.514 M ^{185.19 %}	13.154 M ^{18.14 %}	11.134 M ^{-32.90 %}	16.592 M
Cash at end of period	162.059 M ^{-11.01 %}	182.103 M ^{-15.02 %}	214.279 M ^{-2.98 %}	220.867 M ^{148.46 %}	88.896 M ^{-15.17 %}	104.795 M ^{33.86 %}	78.288 M ^{-3.32 %}	80.980 M ^{-29.59 %}	115.004 M ^{-9.82 %}	127.525 M ^{19.49 %}	106.727 M ^{-5.42 %}	112.843 M ^{-18.26 %}	138.057 M ^{21.70 %}	113.437 M ^{-0.54 %}	114.057 M ^{-0.51 %}	114.645 M ^{-8.83 %}	125.749 M ^{0.27 %}	125.407 M ^{-10.46 %}	140.064 M ^{-5.13 %}	147.640 M ^{140.51 %}	61.387 M ^{-17.34 %}	74.264 M ^{-18.88 %}	91.551 M ^{155.07 %}	35.892 M ^{17.76 %}	30.479 M ^{-6.08 %}	32.452 M ^{-13.88 %}	37.682 M ^{-25.77 %}	50.764 M ^{-16.18 %}	60.566 M ^{3.30 %}	58.633 M ^{-16.98 %}	70.622 M ^{-2.65 %}	72.543 M ^{-12.62 %}	83.020 M ^{207.09 %}	27.034 M ^{-53.91 %}	58.656 M ^{-1.40 %}	59.488 M ^{-28.02 %}	82.648 M ^{384.71 %}	17.051 M ^{-47.27 %}	32.337 M ^{-13.80 %}	37.514 M ^{185.19 %}	13.154 M ^{18.14 %}	11.134 M
Operating cash flow	-17.521 M ^{24.18 %}	-23.108 M ^{-230.02 %}	-7.002 M ^{-151.14 %}	13.691 M ^{194.77 %}	-14.446 M ^{9.24 %}	-15.917 M ^{31.65 %}	-23.286 M ^{-152.70 %}	-9.215 M ^{6.87 %}	-9.895 M ^{-12.89 %}	-8.765 M ^{26.03 %}	-11.849 M ^{-372.20 %}	4.353 M ^{135.47 %}	-12.271 M ^{-3.43 %}	-11.864 M ^{62.29 %}	-31.460 M ^{-192.76 %}	-10.746 M ^{-77.83 %}	-6.043 M ^{50.19 %}	-12.133 M ^{-67.35 %}	-7.250 M ^{-111.05 %}	65.637 M ^{655.87 %}	-11.808 M ^{-0.94 %}	-11.698 M ^{9.15 %}	-12.876 M ^{-15.77 %}	-11.122 M ^{-54.54 %}	-7.197 M ^{64.44 %}	-20.240 M ^{-58.77 %}	-12.748 M ^{20.48 %}	-16.031 M ^{5.55 %}	-16.973 M ^{-26.58 %}	-13.409 M ^{-5.82 %}	-12.672 M ^{17.90 %}	-15.435 M ^{-79.19 %}	-8.614 M ^{43.76 %}	-15.316 M ^{-1 084.32 %}	1.556 M ^{128.47 %}	-5.466 M ^{2.51 %}	-5.607 M ^{44.85 %}	-10.166 M ^{-33.06 %}	-7.640 M ^{-36.14 %}	-5.612 M ^{-30.12 %}	-4.313 M ^{11.94 %}	-4.898 M
Capital expenditure	-2.595 M ^{-141.40 %}	-1.075 M ^{-52.48 %}	-705.000 K ^{88.63 %}	-6.199 M ^{-290.61 %}	-1.587 M ^{-163.62 %}	-602.000 K ^{-840.63 %}	-64.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-12.000 K ^{90.77 %}	-130.000 K ^{38.39 %}	-211.000 K ^{51.61 %}	-436.000 K ^{-340.40 %}	-99.000 K ^{78.24 %}	-455.000 K ^{-63.67 %}	-278.000 K ^{-69.51 %}	-164.000 K ^{73.46 %}	-618.000 K ^{-2 372.00 %}	-25.000 K ^{86.84 %}	-190.000 K ^{34.71 %}	-291.000 K ^{-46.23 %}	-199.000 K ^{-47.41 %}	-135.000 K ^{-264.86 %}	-37.000 K ^{-640.00 %}	-5.000 K ^{0.00 %}	-5.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-368.000 K ^{-513.33 %}	-60.000 K ^{77.27 %}	-264.000 K ^{-37.50 %}	-192.000 K ^{-28.86 %}	-149.000 K ^{-19.20 %}	-125.000 K ^{68.83 %}	-401.000 K ^{-591.38 %}	-58.000 K ^{46.30 %}	-108.000 K ^{60.87 %}	-276.000 K ^{-367.80 %}	-59.000 K ^{58.74 %}	-143.000 K ^{-8.33 %}	-132.000 K ^{72.38 %}	-478.000 K ^{-11.16 %}	-430.000 K ^{-249.59 %}	-123.000 K
Free CashFlow	-20.116 M ^{16.82 %}	-24.183 M ^{-213.78 %}	-7.707 M ^{-202.87 %}	7.492 M ^{146.73 %}	-16.033 M ^{2.94 %}	-16.519 M ^{29.25 %}	-23.350 M ^{-153.39 %}	-9.215 M ^{6.98 %}	-9.907 M ^{-11.38 %}	-8.895 M ^{26.24 %}	-12.060 M ^{-407.89 %}	3.917 M ^{131.67 %}	-12.370 M ^{-0.41 %}	-12.319 M ^{61.19 %}	-31.738 M ^{-190.91 %}	-10.910 M ^{-63.79 %}	-6.661 M ^{45.21 %}	-12.158 M ^{-63.41 %}	-7.440 M ^{-111.39 %}	65.346 M ^{644.23 %}	-12.007 M ^{-1.47 %}	-11.833 M ^{8.36 %}	-12.913 M ^{-16.05 %}	-11.127 M ^{-54.50 %}	-7.202 M ^{64.42 %}	-20.240 M ^{-54.32 %}	-13.116 M ^{18.49 %}	-16.091 M ^{6.65 %}	-17.237 M ^{-26.73 %}	-13.601 M ^{-6.08 %}	-12.821 M ^{17.60 %}	-15.560 M ^{-72.60 %}	-9.015 M ^{41.36 %}	-15.374 M ^{-1 161.74 %}	1.448 M ^{125.22 %}	-5.742 M ^{-1.34 %}	-5.666 M ^{45.04 %}	-10.309 M ^{-32.64 %}	-7.772 M ^{-27.62 %}	-6.090 M ^{-28.40 %}	-4.743 M ^{5.54 %}	-5.021 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2015	2015	2015	2015

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1453687/000145368725000060/rnac-20241231.htm
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014

Cartesian Therapeutics, Inc. RNAC

Finances

Cartesian Therapeutics, Inc. ^RNAC