Northstar Clean Technologies Inc. ^ROOF.V

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	640.569 K ^{210.29 %}	206.440 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-9.333 M ^{-39.88 %}	-6.672 M ^{18.64 %}	-8.201 M ^{-13.78 %}	-7.208 M ^{-9.26 %}	-6.597 M ^{-632.03 %}	-901.168 K
Income before tax	-9.823 M ^{-41.67 %}	-6.934 M ^{17.90 %}	-8.445 M ^{-17.17 %}	-7.208 M ^{-9.26 %}	-6.597 M ^{-632.03 %}	-901.168 K
Income before tax ratio	-15.33 ^{54.34 %}	-33.59	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-5.488 M ^{-6.04 %}	-5.175 M ^{27.53 %}	-7.141 M ^{-10.65 %}	-6.453 M ^{-5.72 %}	-6.104 M ^{-1 414.91 %}	-402.937 K
Net income ratio	-14.57 ^{54.92 %}	-32.32	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	-8.57 ^{65.82 %}	-25.07	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	-1.91 ^{56.84 %}	-4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	127.827 M ^{5.61 %}	121.032 M ^{13.28 %}	106.838 M ^{0.67 %}	106.126 M ^{0.01 %}	106.111 M ^{0.00 %}	106.111 M
Weighted average shs out	127.827 M ^{5.61 %}	121.032 M ^{13.28 %}	106.838 M ^{0.67 %}	106.126 M ^{0.01 %}	106.111 M ^{0.00 %}	106.111 M
EPS diluted	-0.07 ^{-32.49 %}	-0.06 ^{28.26 %}	-0.08 ^{-13.11 %}	-0.07 ^{-9.16 %}	-0.06 ^{-631.76 %}	-0.01
Earnings per share	-0.07 ^{-32.49 %}	-0.06 ^{28.26 %}	-0.08 ^{-13.11 %}	-0.07 ^{-9.16 %}	-0.06 ^{-631.76 %}	-0.01
Gross profit	-1.224 M ^{-33.92 %}	-913.843 K ^{15.07 %}	-1.076 M ^{-132.92 %}	-461.966 K ^{-42.75 %}	-323.623 K ^{7.65 %}	-350.434 K
Income tax expense	-490.105 K ^{-87.22 %}	-261.776 K ^{-7.14 %}	-244.321 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.000
Cost of revenue	1.864 M ^{66.42 %}	1.120 M ^{4.12 %}	1.076 M ^{132.92 %}	461.966 K ^{42.75 %}	323.623 K ^{-7.65 %}	350.434 K
General and administrative expenses	5.444 M ^{33.17 %}	4.088 M ^{-9.59 %}	4.522 M ^{-6.08 %}	4.815 M ^{-20.63 %}	6.067 M	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	312.403 K ^{-48.73 %}	609.334 K ^{-28.29 %}	849.737 K ^{8 854.97 %}	9.489 K	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.444 M ^{1 319.50 %}	-118.386 K	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	5.444 M ^{-17.79 %}	6.623 M ^{-18.41 %}	8.117 M ^{20.07 %}	6.760 M ^{4.72 %}	6.456 M ^{1 502.15 %}	402.937 K
Cost and expenses	-7.309 M ^{-210.36 %}	6.623 M ^{-18.41 %}	8.117 M ^{20.07 %}	6.760 M ^{4.72 %}	6.456 M ^{756.90 %}	753.371 K
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	778.194 K ^{-50.62 %}	1.576 M ^{148.76 %}	633.461 K ^{1 037.29 %}	55.699 K ^{-38.56 %}	90.658 K
Selling general and administrative expenses	5.444 M ^{23.72 %}	4.401 M ^{-14.24 %}	5.132 M ^{-9.42 %}	5.665 M ^{-6.77 %}	6.076 M ^{1 845.80 %}	312.279 K
Interest income	3.358 K ^{-67.72 %}	10.402 K ^{-47.21 %}	19.703 K ^{-10.44 %}	22.000 K	0.000	0.000
Interest expense	3.043 M ^{376.79 %}	638.262 K ^{179.22 %}	228.589 K ^{-21.90 %}	292.679 K ^{73.13 %}	169.051 K ^{14.38 %}	147.797 K
Depreciation and amortization	1.292 M ^{15.31 %}	1.120 M ^{4.12 %}	1.076 M ^{132.92 %}	461.966 K ^{42.75 %}	323.623 K ^{-7.65 %}	350.434 K
Operating income	-6.668 M ^{-3.93 %}	-6.416 M ^{21.90 %}	-8.216 M ^{-21.92 %}	-6.738 M ^{-4.38 %}	-6.456 M ^{-756.90 %}	-753.370 K
Operating income ratio	-10.41 ^{66.51 %}	-31.08	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-3.155 M ^{-509.64 %}	-517.461 K ^{-161.69 %}	-197.738 K ^{55.82 %}	-447.536 K ^{-217.06 %}	-141.151 K ^{4.50 %}	-147.797 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	28.968 M ^{9 578.24 %}	-305.625 K ^{-118.55 %}	1.648 M ^{145.69 %}	-3.606 M ^{-2 073.87 %}	182.707 K ^{-90.87 %}	2.001 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	66.247 K ^{-49.79 %}	131.943 K ^{-31.07 %}	191.411 K ^{-21.31 %}	243.239 K	0.000
Total debt	39.194 M ^{433.78 %}	7.343 M ^{165.86 %}	2.762 M ^{17.90 %}	2.342 M ^{8.42 %}	2.161 M ^{7.96 %}	2.001 M
Accumulated other comprehensive income loss	6.329 M ^{39.43 %}	4.539 M ^{28.43 %}	3.534 M ^{37.44 %}	2.571 M ^{372.82 %}	543.854 K ^{1.84 %}	534.051 K
Retained earnings	-42.203 M ^{-28.39 %}	-32.870 M ^{-25.47 %}	-26.198 M ^{-45.57 %}	-17.997 M ^{-66.81 %}	-10.789 M ^{-157.35 %}	-4.192 M
Common stock	28.909 M ^{2.74 %}	28.137 M ^{10.57 %}	25.448 M ^{3.04 %}	24.698 M ^{95.99 %}	12.602 M ^{222.59 %}	3.907 M
Total equity	-1.334 M ^{-124.53 %}	5.437 M ^{95.27 %}	2.785 M ^{-69.97 %}	9.273 M ^{293.46 %}	2.357 M ^{849.67 %}	248.160 K
Other non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	312.017 K ^{1 353.68 %}	21.464 K	0.000	0.000	0.000
Long term debt	38.134 M ^{477.94 %}	6.598 M ^{211.57 %}	2.118 M ^{17.10 %}	1.808 M ^{844.81 %}	191.411 K ^{-8.27 %}	208.658 K
Total non current liabilities	40.912 M ^{322.27 %}	9.688 M ^{352.90 %}	2.139 M ^{18.29 %}	1.808 M ^{844.81 %}	191.411 K ^{-8.27 %}	208.657 K
Other current liabilities	402.719 K ^{-49.93 %}	804.349 K ^{3 370.31 %}	23.178 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	116.580 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-759.543 K ^{-121.72 %}	-342.569 K	0.000
Short term debt	1.060 M ^{42.38 %}	744.459 K ^{15.59 %}	644.061 K ^{20.61 %}	534.004 K ^{-72.88 %}	1.969 M ^{9.85 %}	1.793 M
Total current liabilities	6.150 M ^{123.71 %}	2.749 M ^{44.29 %}	1.905 M ^{47.29 %}	1.294 M ^{-44.04 %}	2.312 M ^{21.08 %}	1.909 M
Total liabilities	47.062 M ^{278.39 %}	12.438 M ^{207.52 %}	4.045 M ^{30.38 %}	3.102 M ^{23.93 %}	2.503 M ^{18.19 %}	2.118 M
Other non current assets	2.075 M ^{219.76 %}	649.063 K ^{4.00 %}	624.091 K ^{38.36 %}	451.070 K ^{828.70 %}	48.570 K ^{0.00 %}	48.570 K
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	66.247 K ^{-49.79 %}	131.942 K ^{-31.07 %}	191.415 K	0.000
Intangible assets	101.579 K ^{143.33 %}	41.746 K ^{62.52 %}	25.686 K	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	101.579 K ^{143.33 %}	41.746 K ^{62.52 %}	25.686 K	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	32.562 M ^{251.45 %}	9.265 M ^{100.22 %}	4.627 M ^{-7.56 %}	5.006 M ^{111.14 %}	2.371 M ^{11.12 %}	2.134 M
Total non current assets	34.739 M ^{248.93 %}	9.956 M ^{86.32 %}	5.343 M ^{-4.39 %}	5.589 M ^{114.06 %}	2.611 M ^{19.64 %}	2.182 M
Other current assets	244.146 K ^{211.41 %}	78.399 K ^{-20.39 %}	98.481 K ^{-75.81 %}	407.109 K ^{3 016.98 %}	13.061 K	0.000
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	66.247 K ^{0.84 %}	65.696 K ^{10.47 %}	59.469 K ^{14.75 %}	51.824 K	0.000
cash and cash equivalents	10.226 M ^{33.70 %}	7.648 M ^{586.46 %}	1.114 M ^{-81.27 %}	5.949 M ^{200.78 %}	1.978 M	0.000
Cash and short term investments	10.226 M ^{32.55 %}	7.715 M ^{553.85 %}	1.180 M ^{-80.36 %}	6.008 M ^{196.03 %}	2.030 M	0.000
Total current assets	10.990 M ^{38.77 %}	7.919 M ^{433.02 %}	1.486 M ^{-78.11 %}	6.786 M ^{201.74 %}	2.249 M ^{1 123.63 %}	183.789 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	519.902 K ^{311.61 %}	126.308 K ^{-53.75 %}	273.085 K ^{-36.46 %}	429.762 K ^{108.39 %}	206.225 K ^{12.21 %}	183.789 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	4.688 M ^{290.52 %}	1.200 M ^{-3.05 %}	1.238 M ^{63.00 %}	759.543 K ^{121.72 %}	342.569 K	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	2.778 M ^{0.00 %}	2.778 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	8.867 M ^{106.53 %}	4.293 M ^{158.72 %}	1.659 M ^{-21.11 %}	2.103 M ^{764.79 %}	243.235 K	0.000
Preferred stock	5.631 M ^{0.00 %}	5.631 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	45.729 M ^{155.82 %}	17.875 M ^{161.75 %}	6.829 M ^{-44.81 %}	12.375 M ^{154.63 %}	4.860 M ^{105.40 %}	2.366 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000 ^{100.00 %}	-206.758 K ^{-66.79 %}	-123.962 K ^{-165.48 %}	189.320 K ^{778.57 %}	-27.900 K	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	545.787 K ^{-16.92 %}	656.932 K ^{-72.13 %}	2.357 M ^{-57.63 %}	5.563 M	0.000
Change in working capital	597.472 K ^{226.79 %}	182.831 K ^{-68.00 %}	571.281 K ^{456.97 %}	-160.037 K ^{-132.65 %}	490.136 K ^{846.71 %}	-65.639 K
Accounts receivables	0.000 ^{-100.00 %}	81.081 K ^{150.37 %}	32.384 K ^{119.74 %}	-164.063 K ^{-247.93 %}	110.908 K ^{401.22 %}	-36.820 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	81.668 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	597.472 K ^{2 875.16 %}	20.082 K ^{-96.27 %}	538.897 K ^{13 285.42 %}	4.026 K ^{-98.94 %}	379.228 K ^{1 415.90 %}	-28.819 K
Other non cash items	2.313 M ^{555.68 %}	352.795 K ^{5.76 %}	333.595 K ^{25.96 %}	264.838 K ^{103.53 %}	130.122 K ^{-84.78 %}	854.898 K
Net cash provided by operating activities	-5.130 M ^{-9.69 %}	-4.677 M ^{17.76 %}	-5.687 M ^{-38.89 %}	-4.095 M ^{-3 385.15 %}	-117.486 K ^{76.46 %}	-499.163 K
Investments in property plant and equipment	-19.323 M ^{-1 036.10 %}	-1.701 M ^{-128.95 %}	-742.889 K ^{2.41 %}	-761.229 K ^{-74.79 %}	-435.511 K ^{-74.82 %}	-249.117 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.000 K ^{-98.79 %}	1.976 M	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 K ^{98.76 %}	-402.500 K	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	378.500 K	0.000	0.000
Other investing activites	397.621 K ^{274.13 %}	106.278 K ^{6.28 %}	100.000 K ^{126.42 %}	-378.500 K	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-18.926 M ^{-1 086.88 %}	-1.595 M ^{-146.12 %}	-647.889 K ^{43.15 %}	-1.140 M ^{-174.01 %}	1.540 M ^{718.19 %}	-249.117 K
Debt repayment	25.855 M ^{1 322.55 %}	1.818 M ^{2 119.45 %}	-90.000 K ^{94.79 %}	-1.726 M ^{-810.56 %}	242.879 K ^{43.81 %}	168.886 K
Common stock issued	182.359 K ^{-93.13 %}	2.653 M ^{253.67 %}	750.000 K ^{-93.87 %}	12.241 M ^{3 818.79 %}	312.375 K ^{-63.26 %}	850.240 K
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-31.903 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	384.582 K ^{-95.34 %}	8.246 M ^{881.40 %}	840.270 K ^{140.75 %}	-2.062 M	0.000 ^{100.00 %}	-359.100 K
Net cash used provided by financing activities	26.422 M ^{107.78 %}	12.716 M ^{747.61 %}	1.500 M ^{-83.70 %}	9.205 M ^{1 557.87 %}	555.254 K ^{-15.87 %}	660.026 K
Effect of forex changes on cash	211.902 K ^{137.28 %}	89.303 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	2.578 M ^{-60.55 %}	6.534 M ^{235.15 %}	-4.835 M ^{-221.75 %}	3.971 M ^{100.78 %}	1.978 M ^{2 341.03 %}	-88.254 K
Cash at beginning of period	7.648 M ^{586.46 %}	1.114 M ^{-81.27 %}	5.949 M ^{200.78 %}	1.978 M	0.000	0.000
Cash at end of period	10.226 M ^{33.70 %}	7.648 M ^{586.46 %}	1.114 M ^{-81.27 %}	5.949 M ^{200.78 %}	1.978 M ^{2 341.03 %}	-88.254 K
Operating cash flow	-5.130 M ^{-9.69 %}	-4.677 M ^{17.76 %}	-5.687 M ^{-38.89 %}	-4.095 M ^{-3 385.15 %}	-117.486 K ^{76.46 %}	-499.163 K
Capital expenditure	-19.262 M ^{-1 032.48 %}	-1.701 M ^{-128.95 %}	-742.889 K ^{2.41 %}	-761.229 K ^{-74.79 %}	-435.511 K ^{-74.82 %}	-249.117 K
Free CashFlow	-24.392 M ^{-282.45 %}	-6.378 M ^{0.81 %}	-6.430 M ^{-32.42 %}	-4.856 M ^{-778.09 %}	-552.997 K ^{26.10 %}	-748.280 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30
Revenue	142.487 K ^{-18.82 %}	175.517 K ^{6.25 %}	165.186 K ^{0.31 %}	164.669 K ^{-31.42 %}	240.114 K ^{240.10 %}	70.600 K ^{9.29 %}	64.601 K ^{1.52 %}	63.634 K ^{12.03 %}	56.801 K ^{165.38 %}	21.404 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-3.130 M ^{-6.11 %}	-2.950 M ^{6.89 %}	-3.168 M ^{1.21 %}	-3.207 M ^{-133.12 %}	-1.376 M ^{13.01 %}	-1.582 M ^{16.22 %}	-1.888 M ^{-34.88 %}	-1.400 M ^{17.48 %}	-1.696 M ^{-0.44 %}	-1.689 M ^{25.54 %}	-2.268 M ^{-15.67 %}	-1.960 M ^{-1.06 %}	-1.940 M ^{4.57 %}	-2.033 M ^{12.38 %}	-2.320 M ^{-21.84 %}	-1.904 M ^{-2.74 %}	-1.853 M ^{-64.05 %}	-1.130 M ^{80.83 %}	-5.895 M ^{-4 040.38 %}	-142.372 K ^{56.09 %}	-324.222 K
Income before tax	-3.130 M ^{-6.11 %}	-2.950 M ^{6.89 %}	-3.168 M ^{1.21 %}	-3.207 M ^{-81.61 %}	-1.766 M ^{-5.02 %}	-1.682 M ^{19.78 %}	-2.096 M ^{-49.77 %}	-1.400 M ^{17.48 %}	-1.696 M ^{2.63 %}	-1.742 M ^{29.48 %}	-2.470 M ^{-23.37 %}	-2.002 M ^{-3.21 %}	-1.940 M ^{4.57 %}	-2.033 M ^{12.38 %}	-2.320 M ^{-21.84 %}	-1.904 M ^{-2.74 %}	-1.853 M ^{-64.05 %}	-1.130 M ^{80.83 %}	-5.895 M ^{-4 040.38 %}	-142.372 K ^{56.09 %}	-324.222 K
Income before tax ratio	-21.97 ^{-30.71 %}	-16.81 ^{12.37 %}	-19.18 ^{1.52 %}	-19.48 ^{-164.82 %}	-7.35 ^{69.12 %}	-23.82 ^{26.60 %}	-32.45 ^{-47.53 %}	-21.99 ^{26.34 %}	-29.86 ^{63.31 %}	-81.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-1.861 M ^{-2.82 %}	-1.810 M ^{17.68 %}	-2.199 M ^{2.55 %}	-2.257 M ^{-126.26 %}	-997.348 K ^{2.33 %}	-1.021 M ^{33.90 %}	-1.545 M ^{-62.18 %}	-952.657 K ^{26.98 %}	-1.305 M ^{4.96 %}	-1.373 M ^{35.29 %}	-2.121 M ^{-27.44 %}	-1.665 M ^{-3.80 %}	-1.604 M ^{8.43 %}	-1.751 M ^{18.36 %}	-2.145 M ^{-24.49 %}	-1.723 M ^{-4.06 %}	-1.656 M ^{-78.30 %}	-928.793 K ^{83.85 %}	-5.751 M ^{-9 292.58 %}	-61.233 K ^{48.30 %}	-118.439 K
Net income ratio	-21.97 ^{-30.71 %}	-16.81 ^{12.37 %}	-19.18 ^{1.52 %}	-19.48 ^{-239.92 %}	-5.73 ^{74.42 %}	-22.40 ^{23.34 %}	-29.22 ^{-32.86 %}	-21.99 ^{26.34 %}	-29.86 ^{62.15 %}	-78.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	-13.06 ^{-26.66 %}	-10.31 ^{22.53 %}	-13.31 ^{2.85 %}	-13.70 ^{-229.92 %}	-4.15 ^{71.28 %}	-14.46 ^{39.52 %}	-23.92 ^{-59.75 %}	-14.97 ^{34.82 %}	-22.97 ^{64.19 %}	-64.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	1.37 ^{602.05 %}	-0.27 ^{88.48 %}	-2.36 ^{-921.65 %}	-0.23 ^{75.12 %}	-0.93 ^{73.71 %}	-3.54 ^{16.18 %}	-4.22 ^{-24.15 %}	-3.40 ^{1.15 %}	-3.44 ^{67.97 %}	-10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	136.449 M ^{2.64 %}	132.942 M ^{1.58 %}	130.875 M ^{2.48 %}	127.713 M ^{0.23 %}	127.425 M ^{0.56 %}	126.710 M ^{0.00 %}	126.710 M ^{0.00 %}	126.710 M ^{3.49 %}	122.437 M ^{13.37 %}	108.001 M ^{0.00 %}	108.001 M ^{1.17 %}	106.751 M ^{0.59 %}	106.126 M ^{0.00 %}	106.126 M ^{0.00 %}	106.126 M ^{0.01 %}	106.111 M ^{0.00 %}	106.111 M ^{0.00 %}	106.111 M ^{0.00 %}	106.111 M ^{0.00 %}	106.111 M ^{0.00 %}	106.111 M
Weighted average shs out	136.449 M ^{2.64 %}	132.942 M ^{1.58 %}	130.875 M ^{2.48 %}	127.713 M ^{0.23 %}	127.425 M ^{0.56 %}	126.710 M ^{0.00 %}	126.710 M ^{0.00 %}	126.710 M ^{3.49 %}	122.437 M ^{13.37 %}	108.001 M ^{0.00 %}	108.001 M ^{1.17 %}	106.751 M ^{0.59 %}	106.126 M ^{0.00 %}	106.126 M ^{0.00 %}	106.126 M ^{0.01 %}	106.111 M ^{0.00 %}	106.111 M ^{0.00 %}	106.111 M ^{0.00 %}	106.111 M ^{0.00 %}	106.111 M ^{0.00 %}	106.111 M
EPS diluted	-0.02 ^{-3.15 %}	-0.02 ^{8.26 %}	-0.02 ^{3.59 %}	-0.03 ^{-132.41 %}	-0.01 ^{13.60 %}	-0.01 ^{16.11 %}	-0.01 ^{-35.45 %}	-0.01 ^{20.86 %}	-0.01 ^{10.90 %}	-0.02 ^{25.71 %}	-0.02 ^{-14.13 %}	-0.02 ^{-0.55 %}	-0.02 ^{4.69 %}	-0.02 ^{12.33 %}	-0.02 ^{-22.35 %}	-0.02 ^{-2.29 %}	-0.02 ^{-65.09 %}	-0.01 ^{80.94 %}	-0.06 ^{-4 176.92 %}	0.00 ^{58.06 %}	0.00
Earnings per share	-0.02 ^{-3.15 %}	-0.02 ^{8.26 %}	-0.02 ^{3.59 %}	-0.03 ^{-132.41 %}	-0.01 ^{13.60 %}	-0.01 ^{16.11 %}	-0.01 ^{-35.45 %}	-0.01 ^{20.86 %}	-0.01 ^{10.90 %}	-0.02 ^{25.71 %}	-0.02 ^{-14.13 %}	-0.02 ^{-0.55 %}	-0.02 ^{4.69 %}	-0.02 ^{12.33 %}	-0.02 ^{-22.35 %}	-0.02 ^{-2.29 %}	-0.02 ^{-65.09 %}	-0.01 ^{80.94 %}	-0.06 ^{-4 176.92 %}	0.00 ^{58.06 %}	0.00
Gross profit	194.780 K ^{507.57 %}	-47.790 K ^{87.76 %}	-390.439 K ^{-924.85 %}	-38.097 K ^{82.94 %}	-223.251 K ^{10.58 %}	-249.670 K ^{8.40 %}	-272.568 K ^{-26.04 %}	-216.258 K ^{-10.75 %}	-195.273 K ^{15.00 %}	-229.745 K ^{20.67 %}	-289.605 K ^{-1.73 %}	-284.667 K ^{-2.04 %}	-278.989 K ^{-25.25 %}	-222.737 K ^{-92.86 %}	-115.491 K ^{0.00 %}	-115.492 K ^{0.00 %}	-115.491 K ^{0.00 %}	-115.492 K	0.000	0.000	0.000
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-390.171 K ^{-290.43 %}	-99.934 K ^{52.05 %}	-208.392 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-53.384 K ^{73.64 %}	-202.519 K ^{-384.47 %}	-41.802 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	65.642 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	-52.293 K ^{-123.42 %}	223.307 K ^{-1.74 %}	227.257 K ^{12.08 %}	202.766 K ^{-56.24 %}	463.365 K ^{44.68 %}	320.270 K ^{-5.01 %}	337.169 K ^{20.46 %}	279.892 K ^{11.04 %}	252.074 K ^{0.37 %}	251.149 K ^{-13.28 %}	289.605 K ^{1.73 %}	284.667 K ^{2.04 %}	278.989 K ^{25.25 %}	222.737 K ^{92.86 %}	115.491 K ^{0.00 %}	115.492 K ^{0.00 %}	115.491 K ^{0.00 %}	115.492 K	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	1.713 M ^{34.83 %}	1.271 M ^{-43.46 %}	2.247 M ^{125.03 %}	998.751 K ^{0.82 %}	990.662 K ^{-10.39 %}	1.106 M ^{-13.54 %}	1.279 M ^{46.87 %}	870.642 K ^{-15.90 %}	1.035 M ^{5.69 %}	979.535 K ^{-12.73 %}	1.122 M ^{12.18 %}	1.001 M ^{-16.16 %}	1.193 M ^{-1.05 %}	1.206 M ^{1.84 %}	1.184 M ^{5.53 %}	1.122 M ^{-30.01 %}	1.603 M ^{77.07 %}	905.436 K ^{-84.17 %}	5.721 M ^{16 277.21 %}	34.930 K ^{-82.84 %}	203.549 K
Selling and marketing expenses	115.130 K ^{-21.62 %}	146.884 K ^{148.10 %}	-305.385 K ^{-393.53 %}	104.039 K ^{9.76 %}	94.787 K ^{-11.05 %}	106.559 K ^{2.42 %}	104.042 K ^{47.90 %}	70.345 K ^{10.21 %}	63.831 K ^{-13.96 %}	74.185 K ^{-27.08 %}	101.736 K ^{10.67 %}	91.927 K ^{-31.54 %}	134.288 K ^{-52.28 %}	281.383 K ^{-20.95 %}	355.936 K ^{-27.31 %}	489.691 K ^{14 443.84 %}	3.367 K ^{353.16 %}	743.000 ^{-88.11 %}	6.251 K ^{93.05 %}	3.238 K	0.000
Other expenses	321.775 K ^{-1.11 %}	325.394 K ^{200.94 %}	-322.369 K ^{-186.88 %}	371.066 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	415.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.901 K	0.000 ^{100.00 %}	-127.687 K ^{-1 472.83 %}	9.301 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	2.150 M ^{23.36 %}	1.743 M ^{7.61 %}	1.620 M ^{9.90 %}	1.474 M ^{30.75 %}	1.127 M ^{-7.87 %}	1.224 M ^{-18.30 %}	1.498 M ^{-0.14 %}	1.500 M ^{-7.12 %}	1.615 M ^{-3.51 %}	1.673 M ^{-30.66 %}	2.413 M ^{32.31 %}	1.824 M ^{-3.36 %}	1.887 M ^{-4.82 %}	1.983 M ^{-5.03 %}	2.088 M ^{13.17 %}	1.845 M ^{3.81 %}	1.777 M ^{69.22 %}	1.050 M ^{-81.92 %}	5.810 M ^{3 788.23 %}	149.435 K ^{-49.32 %}	294.837 K
Cost and expenses	2.098 M ^{6.69 %}	1.966 M ^{178.72 %}	-2.498 M ^{-248.97 %}	1.677 M ^{5.41 %}	1.591 M ^{3.03 %}	1.544 M ^{-15.86 %}	1.835 M ^{22.34 %}	1.500 M ^{-7.12 %}	1.615 M ^{-3.51 %}	1.673 M ^{-30.66 %}	2.413 M ^{32.31 %}	1.824 M ^{-3.36 %}	1.887 M ^{-4.82 %}	1.983 M ^{-5.03 %}	2.088 M ^{13.17 %}	1.845 M ^{3.81 %}	1.777 M ^{69.22 %}	1.050 M ^{-81.92 %}	5.810 M ^{3 788.23 %}	149.435 K ^{-49.32 %}	294.837 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.749 K ^{-82.33 %}	173.971 K ^{-28.79 %}	244.313 K ^{-25.80 %}	329.254 K ^{-41.83 %}	566.047 K ^{26.67 %}	446.871 K ^{54.07 %}	290.048 K ^{6.30 %}	272.863 K ^{-36.87 %}	432.256 K ^{267.71 %}	117.555 K ^{113.51 %}	55.059 K ^{92.57 %}	28.591 K ^{16.51 %}	24.539 K ^{6.37 %}	23.069 K ^{646.33 %}	3.091 K
Selling general and administrative expenses	1.828 M ^{28.98 %}	1.418 M ^{-27.01 %}	1.942 M ^{76.11 %}	1.103 M ^{1.60 %}	1.085 M ^{-11.29 %}	1.224 M ^{-16.58 %}	1.467 M ^{55.89 %}	940.987 K ^{-14.39 %}	1.099 M ^{4.31 %}	1.054 M ^{-13.92 %}	1.224 M ^{12.05 %}	1.092 M ^{-17.72 %}	1.328 M ^{-10.74 %}	1.487 M ^{-3.43 %}	1.540 M ^{-4.45 %}	1.612 M ^{0.33 %}	1.607 M ^{77.30 %}	906.179 K ^{-84.18 %}	5.727 M ^{14 904.22 %}	38.168 K ^{-81.25 %}	203.549 K
Interest income	29.475 K ^{156.28 %}	11.501 K ^{7 272.44 %}	156.000 ^{-74.84 %}	620.000 ^{-42.11 %}	1.071 K ^{-29.12 %}	1.511 K ^{-22.83 %}	1.958 K ^{-17.24 %}	2.366 K ^{-18.69 %}	2.910 K ^{-8.14 %}	3.168 K ^{-29.94 %}	4.522 K ^{14.89 %}	3.936 K ^{-8.59 %}	4.306 K ^{-37.94 %}	6.939 K ^{38.36 %}	5.015 K ^{-6.12 %}	5.342 K ^{-5.72 %}	5.666 K ^{-5.20 %}	5.977 K ^{85 485.71 %}	-7.000 ^{-275.00 %}	4.000 ^{33.33 %}	3.000
Interest expense	940.807 K ^{15.53 %}	814.314 K ^{27.07 %}	640.835 K ^{2.00 %}	628.259 K ^{40.31 %}	447.759 K ^{31.67 %}	340.050 K ^{58.91 %}	213.989 K ^{28.12 %}	167.025 K ^{19.93 %}	139.270 K ^{18.05 %}	117.977 K ^{99.14 %}	59.243 K ^{11.66 %}	53.055 K ^{-7.49 %}	57.353 K ^{-2.69 %}	58.938 K ^{-0.98 %}	59.520 K ^{-9.33 %}	65.642 K ^{-19.89 %}	81.943 K ^{-4.24 %}	85.574 K ^{1.44 %}	84.358 K ^{304.77 %}	20.841 K ^{-29.08 %}	29.388 K
Depreciation and amortization	328.050 K ^{0.82 %}	325.394 K ^{-0.91 %}	328.368 K ^{1.86 %}	322.369 K ^{0.48 %}	320.841 K ^{0.18 %}	320.270 K ^{-5.01 %}	337.169 K ^{20.46 %}	279.892 K ^{11.04 %}	252.074 K ^{0.37 %}	251.149 K ^{-13.28 %}	289.605 K ^{1.73 %}	284.667 K ^{2.04 %}	278.989 K ^{25.25 %}	222.737 K ^{92.86 %}	115.491 K ^{0.00 %}	115.492 K ^{0.00 %}	115.491 K ^{0.00 %}	115.492 K ^{95.65 %}	59.030 K ^{-33.07 %}	88.198 K ^{-50.00 %}	176.395 K
Operating income	-1.955 M ^{-9.19 %}	-1.791 M ^{23.22 %}	-2.333 M ^{-54.27 %}	-1.512 M ^{-11.95 %}	-1.351 M ^{8.33 %}	-1.473 M ^{16.77 %}	-1.770 M ^{-23.50 %}	-1.433 M ^{7.83 %}	-1.555 M ^{4.25 %}	-1.624 M ^{32.58 %}	-2.409 M ^{-23.67 %}	-1.948 M ^{-3.43 %}	-1.883 M ^{4.70 %}	-1.976 M ^{5.13 %}	-2.083 M ^{-13.23 %}	-1.840 M ^{-3.84 %}	-1.772 M ^{-69.64 %}	-1.044 M ^{82.03 %}	-5.810 M ^{-3 788.34 %}	-149.431 K ^{49.32 %}	-294.834 K
Operating income ratio	-13.72 ^{-34.51 %}	-10.20 ^{27.74 %}	-14.12 ^{-53.79 %}	-9.18 ^{-63.25 %}	-5.62 ^{73.05 %}	-20.87 ^{23.84 %}	-27.40 ^{-21.65 %}	-22.52 ^{17.72 %}	-27.38 ^{63.92 %}	-75.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-1.175 M ^{-1.34 %}	-1.159 M ^{-38.69 %}	-835.744 K ^{50.70 %}	-1.695 M ^{-308.07 %}	-415.424 K ^{-99.50 %}	-208.229 K ^{36.13 %}	-325.997 K ^{-992.38 %}	36.531 K ^{126.45 %}	-138.122 K ^{-17.11 %}	-117.942 K ^{-107.62 %}	-56.806 K ^{68.14 %}	-178.278 K ^{-213.53 %}	-56.862 K ^{0.00 %}	-56.860 K ^{75.52 %}	-232.255 K ^{-290.92 %}	-59.413 K ^{22.11 %}	-76.277 K ^{4.17 %}	-79.597 K ^{5.64 %}	-84.358 K ^{-1 294.37 %}	7.063 K ^{124.03 %}	-29.388 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Net debt	45.577 M ^{3.67 %}	43.964 M ^{51.77 %}	28.968 M ^{151.80 %}	11.504 M ^{97.78 %}	5.817 M ^{149.80 %}	2.329 M ^{861.89 %}	-305.625 K ^{87.75 %}	-2.495 M ^{-274.69 %}	1.428 M ^{-41.60 %}	2.446 M ^{48.45 %}	1.648 M ^{125.22 %}	731.587 K ^{473.07 %}	-196.100 K ^{88.22 %}	-1.665 M ^{53.83 %}	-3.606 M ^{34.89 %}	-5.539 M ^{22.11 %}	-7.112 M ^{15.46 %}	-8.412 M ^{-4 704.03 %}	182.707 K
Total investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.499 K ^{-59.50 %}	30.863 K ^{-36.72 %}	48.775 K ^{-26.37 %}	66.247 K ^{-20.46 %}	83.289 K ^{-16.64 %}	99.913 K ^{-13.96 %}	116.127 K ^{-11.99 %}	131.943 K ^{-10.47 %}	147.369 K ^{-9.27 %}	162.417 K ^{-8.29 %}	177.095 K ^{-7.48 %}	191.411 K ^{-6.63 %}	204.997 K ^{-5.99 %}	218.062 K ^{23.13 %}	177.099 K ^{-27.19 %}	243.239 K
Total debt	47.618 M ^{1.71 %}	46.817 M ^{19.45 %}	39.194 M ^{44.86 %}	27.055 M ^{136.49 %}	11.440 M ^{37.57 %}	8.316 M ^{13.26 %}	7.343 M ^{21.37 %}	6.050 M ^{103.57 %}	2.972 M ^{-4.17 %}	3.101 M ^{12.29 %}	2.762 M ^{40.30 %}	1.969 M ^{-6.59 %}	2.107 M ^{-5.34 %}	2.226 M ^{-4.95 %}	2.342 M ^{-13.64 %}	2.712 M ^{-14.31 %}	3.166 M ^{-15.58 %}	3.750 M ^{73.56 %}	2.161 M
Accumulated other comprehensive income loss	6.402 M ^{-1.64 %}	6.509 M ^{2.84 %}	6.329 M ^{3.42 %}	6.119 M ^{-0.95 %}	6.178 M ^{25.54 %}	4.921 M ^{8.42 %}	4.539 M ^{14.33 %}	3.970 M ^{3.95 %}	3.819 M ^{1.53 %}	3.762 M ^{6.43 %}	3.534 M ^{14.95 %}	3.075 M ^{3.57 %}	2.969 M ^{4.47 %}	2.842 M ^{10.51 %}	2.571 M ^{7.25 %}	2.398 M ^{31.08 %}	1.829 M ^{72.15 %}	1.063 M ^{95.38 %}	543.854 K
Retained earnings	-48.283 M ^{-6.93 %}	-45.153 M ^{-6.99 %}	-42.203 M ^{-8.12 %}	-39.035 M ^{-8.95 %}	-35.827 M ^{-3.99 %}	-34.452 M ^{-4.81 %}	-32.870 M ^{-6.09 %}	-30.982 M ^{-4.73 %}	-29.583 M ^{-6.08 %}	-27.887 M ^{-6.45 %}	-26.198 M ^{-9.48 %}	-23.930 M ^{-8.92 %}	-21.970 M ^{-9.68 %}	-20.030 M ^{-11.30 %}	-17.997 M ^{-14.80 %}	-15.677 M ^{-13.83 %}	-13.773 M ^{-15.55 %}	-11.919 M ^{-10.47 %}	-10.789 M
Common stock	30.110 M ^{1.93 %}	29.540 M ^{2.18 %}	28.909 M ^{1.50 %}	28.483 M ^{0.78 %}	28.262 M ^{0.44 %}	28.137 M ^{0.00 %}	28.137 M ^{0.00 %}	28.137 M ^{0.00 %}	28.137 M ^{10.57 %}	25.448 M ^{0.00 %}	25.448 M ^{0.99 %}	25.198 M ^{2.02 %}	24.698 M ^{0.00 %}	24.698 M ^{0.00 %}	24.698 M ^{-0.19 %}	24.745 M ^{0.00 %}	24.745 M ^{92.60 %}	12.848 M ^{1.95 %}	12.602 M
Total equity	-6.139 M ^{-77.31 %}	-3.462 M ^{-159.62 %}	-1.334 M ^{-211.20 %}	1.199 M ^{-71.74 %}	4.244 M ^{0.14 %}	4.238 M ^{-22.05 %}	5.437 M ^{-19.52 %}	6.756 M ^{184.65 %}	2.374 M ^{79.38 %}	1.323 M ^{-52.48 %}	2.785 M ^{-35.88 %}	4.343 M ^{-23.78 %}	5.697 M ^{-24.14 %}	7.510 M ^{-19.01 %}	9.273 M ^{-19.13 %}	11.466 M ^{-10.43 %}	12.801 M ^{542.80 %}	1.992 M ^{-15.50 %}	2.357 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	271.000 K ^{-33.32 %}	406.417 K ^{19.99 %}	338.708 K ^{8.55 %}	312.016 K ^{1 292.00 %}	22.415 K ^{-44.71 %}	40.538 K ^{11.48 %}	36.363 K ^{69.41 %}	21.464 K ^{48.46 %}	14.458 K ^{1 314.68 %}	1.022 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	45.414 M ^{-1.09 %}	45.913 M ^{20.40 %}	38.134 M ^{46.52 %}	26.026 M ^{149.24 %}	10.442 M ^{39.52 %}	7.484 M ^{13.43 %}	6.598 M ^{24.97 %}	5.280 M ^{130.83 %}	2.287 M ^{-5.05 %}	2.409 M ^{13.75 %}	2.118 M ^{55.32 %}	1.363 M ^{-9.58 %}	1.508 M ^{-8.32 %}	1.645 M ^{-9.04 %}	1.808 M ^{1.91 %}	1.775 M ^{-5.95 %}	1.887 M ^{-5.49 %}	1.997 M ^{943.08 %}	191.411 K
Total non current liabilities	48.192 M ^{-1.03 %}	48.692 M ^{19.02 %}	40.912 M ^{40.71 %}	29.075 M ^{113.37 %}	13.627 M ^{28.54 %}	10.601 M ^{9.42 %}	9.688 M ^{19.90 %}	8.081 M ^{247.12 %}	2.328 M ^{-4.81 %}	2.445 M ^{14.31 %}	2.139 M ^{55.25 %}	1.378 M ^{-8.69 %}	1.509 M ^{-8.26 %}	1.645 M ^{-9.04 %}	1.808 M ^{1.91 %}	1.775 M ^{-5.95 %}	1.887 M ^{-5.49 %}	1.997 M ^{943.08 %}	191.411 K
Other current liabilities	426.041 K ^{-7.31 %}	459.632 K ^{14.13 %}	402.719 K ^{-59.50 %}	994.461 K ^{24.02 %}	801.853 K ^{-15.56 %}	949.586 K ^{18.06 %}	804.349 K ^{-7.24 %}	867.129 K ^{2 053.45 %}	40.267 K ^{-95.94 %}	991.371 K ^{4 177.21 %}	23.178 K ^{48.46 %}	15.612 K ^{1 314.13 %}	1.104 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.422 M	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-444.277 K ^{41.51 %}	-759.543 K ^{-652.05 %}	-100.997 K ^{21.09 %}	-127.987 K	0.000	0.000
Short term debt	2.204 M ^{143.93 %}	903.718 K ^{-14.74 %}	1.060 M ^{2.93 %}	1.030 M ^{3.15 %}	998.246 K ^{20.04 %}	831.567 K ^{11.70 %}	744.459 K ^{-3.29 %}	769.772 K ^{12.47 %}	684.448 K ^{-1.11 %}	692.125 K ^{7.46 %}	644.061 K ^{6.45 %}	605.036 K ^{0.92 %}	599.502 K ^{3.09 %}	581.531 K ^{8.90 %}	534.004 K ^{-43.06 %}	937.761 K ^{-26.65 %}	1.279 M ^{-27.07 %}	1.753 M ^{-10.97 %}	1.969 M
Total current liabilities	4.248 M ^{2.37 %}	4.149 M ^{-32.54 %}	6.150 M ^{-7.86 %}	6.675 M ^{137.36 %}	2.812 M ^{-8.41 %}	3.070 M ^{11.69 %}	2.749 M ^{26.28 %}	2.177 M ^{8.72 %}	2.002 M ^{-11.04 %}	2.251 M ^{18.14 %}	1.905 M ^{35.76 %}	1.403 M ^{5.80 %}	1.326 M ^{29.31 %}	1.026 M ^{-20.70 %}	1.294 M ^{24.53 %}	1.039 M ^{-26.15 %}	1.407 M ^{-90.08 %}	14.175 M ^{513.19 %}	2.312 M
Total liabilities	52.440 M ^{-0.76 %}	52.841 M ^{12.28 %}	47.062 M ^{31.64 %}	35.750 M ^{117.47 %}	16.439 M ^{20.24 %}	13.672 M ^{9.92 %}	12.438 M ^{21.25 %}	10.257 M ^{136.89 %}	4.330 M ^{-7.80 %}	4.696 M ^{16.11 %}	4.045 M ^{45.42 %}	2.781 M ^{-1.91 %}	2.835 M ^{6.17 %}	2.671 M ^{-13.90 %}	3.102 M ^{10.26 %}	2.813 M ^{-14.58 %}	3.293 M ^{-79.63 %}	16.172 M ^{546.07 %}	2.503 M
Other non current assets	2.126 M ^{2.42 %}	2.076 M ^{0.02 %}	2.075 M ^{92.78 %}	1.077 M ^{-9.25 %}	1.186 M ^{82.78 %}	649.063 K ^{0.00 %}	649.063 K ^{-25.14 %}	867.042 K ^{19.13 %}	727.841 K ^{7.97 %}	674.091 K ^{8.01 %}	624.091 K ^{33.89 %}	466.113 K ^{0.00 %}	466.113 K ^{2.20 %}	456.070 K ^{1.11 %}	451.070 K ^{0.00 %}	451.070 K ^{0.00 %}	451.070 K ^{-43.88 %}	803.719 K ^{1 554.76 %}	48.570 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.499 K ^{-59.50 %}	30.863 K ^{-43.52 %}	54.648 K ^{-17.51 %}	66.247 K ^{-20.46 %}	83.289 K ^{-16.64 %}	99.912 K ^{-13.96 %}	116.127 K ^{-11.99 %}	131.942 K ^{-10.47 %}	147.370 K ^{-9.26 %}	162.417 K ^{-8.29 %}	177.099 K ^{-7.48 %}	191.415 K
Intangible assets	123.695 K ^{4.50 %}	118.372 K ^{16.53 %}	101.579 K ^{30.67 %}	77.739 K ^{26.35 %}	61.528 K ^{8.70 %}	56.603 K ^{35.59 %}	41.746 K ^{-48.83 %}	81.578 K ^{141.25 %}	33.815 K ^{4.19 %}	32.455 K ^{26.35 %}	25.686 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	123.695 K ^{4.50 %}	118.372 K ^{16.53 %}	101.579 K ^{30.67 %}	77.739 K ^{26.35 %}	61.528 K ^{8.70 %}	56.603 K ^{35.59 %}	41.746 K ^{12.03 %}	37.262 K ^{10.19 %}	33.815 K ^{4.19 %}	32.455 K ^{26.35 %}	25.686 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	41.501 M ^{-4.51 %}	43.462 M ^{33.47 %}	32.562 M ^{68.49 %}	19.325 M ^{46.66 %}	13.177 M ^{23.23 %}	10.693 M ^{15.41 %}	9.265 M ^{27.14 %}	7.287 M ^{72.93 %}	4.214 M ^{-5.02 %}	4.436 M ^{-4.13 %}	4.627 M ^{-3.07 %}	4.774 M ^{-2.58 %}	4.900 M ^{-0.42 %}	4.921 M ^{-1.69 %}	5.006 M ^{3.87 %}	4.819 M ^{1.61 %}	4.743 M ^{0.52 %}	4.718 M ^{99.01 %}	2.371 M
Total non current assets	43.750 M ^{-4.17 %}	45.656 M ^{31.43 %}	34.739 M ^{69.63 %}	20.479 M ^{41.97 %}	14.425 M ^{26.55 %}	11.399 M ^{14.49 %}	9.956 M ^{21.35 %}	8.204 M ^{63.87 %}	5.006 M ^{-3.68 %}	5.198 M ^{-2.73 %}	5.343 M ^{0.38 %}	5.323 M ^{-2.62 %}	5.466 M ^{-0.49 %}	5.493 M ^{-1.71 %}	5.589 M ^{3.16 %}	5.418 M ^{1.14 %}	5.356 M ^{-6.01 %}	5.699 M ^{118.29 %}	2.611 M
Other current assets	59.970 K ^{-38.12 %}	96.916 K ^{-60.30 %}	244.146 K ^{-25.57 %}	328.017 K ^{167.80 %}	122.487 K ^{-36.32 %}	192.356 K ^{145.36 %}	78.399 K ^{-30.17 %}	112.264 K ^{388.21 %}	22.995 K ^{-53.41 %}	49.354 K ^{-49.88 %}	98.481 K ^{-65.14 %}	282.522 K ^{29.12 %}	218.801 K ^{-25.84 %}	295.044 K ^{-27.53 %}	407.109 K ^{39.03 %}	292.825 K ^{45.50 %}	201.261 K ^{1 440.93 %}	13.061 K ^{0.00 %}	13.061 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.499 K ^{-59.50 %}	30.863 K ^{-36.72 %}	48.775 K ^{-26.37 %}	66.247 K ^{-6.42 %}	70.790 K ^{2.52 %}	69.050 K ^{12.31 %}	61.479 K ^{-6.42 %}	65.696 K ^{2.52 %}	64.080 K ^{2.52 %}	62.505 K ^{2.52 %}	60.968 K ^{2.52 %}	59.469 K ^{3.20 %}	57.627 K ^{3.56 %}	55.645 K	0.000 ^{-100.00 %}	51.824 K
cash and cash equivalents	2.041 M ^{-28.46 %}	2.853 M ^{-72.10 %}	10.226 M ^{-34.24 %}	15.551 M ^{176.53 %}	5.624 M ^{-6.07 %}	5.987 M ^{-21.71 %}	7.648 M ^{-10.49 %}	8.545 M ^{453.69 %}	1.543 M ^{135.53 %}	655.237 K ^{-41.19 %}	1.114 M ^{-9.92 %}	1.237 M ^{-46.30 %}	2.304 M ^{-40.80 %}	3.891 M ^{-34.59 %}	5.949 M ^{-27.91 %}	8.251 M ^{-19.71 %}	10.277 M ^{-15.49 %}	12.162 M ^{514.91 %}	1.978 M
Cash and short term investments	2.041 M ^{-28.46 %}	2.853 M ^{-72.10 %}	10.226 M ^{-34.30 %}	15.564 M ^{175.24 %}	5.655 M ^{-5.56 %}	5.987 M ^{-21.71 %}	7.648 M ^{-11.23 %}	8.616 M ^{434.37 %}	1.612 M ^{124.96 %}	716.716 K ^{-39.25 %}	1.180 M ^{-9.31 %}	1.301 M ^{-45.01 %}	2.366 M ^{-40.14 %}	3.952 M ^{-34.22 %}	6.008 M ^{-27.69 %}	8.309 M ^{-19.59 %}	10.333 M ^{-15.04 %}	12.162 M ^{499.21 %}	2.030 M
Total current assets	2.550 M ^{-31.50 %}	3.723 M ^{-66.13 %}	10.990 M ^{-33.27 %}	16.470 M ^{163.16 %}	6.258 M ^{-3.88 %}	6.511 M ^{-17.78 %}	7.919 M ^{-10.11 %}	8.810 M ^{419.05 %}	1.697 M ^{106.49 %}	821.937 K ^{-44.68 %}	1.486 M ^{-17.50 %}	1.801 M ^{-41.27 %}	3.066 M ^{-34.58 %}	4.688 M ^{-30.92 %}	6.786 M ^{-23.42 %}	8.861 M ^{-17.48 %}	10.738 M ^{-13.84 %}	12.464 M ^{454.22 %}	2.249 M
Inventory	77.489 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.000	0.000	0.000
Net receivables	371.323 K ^{-51.92 %}	772.364 K ^{48.56 %}	519.902 K ^{-10.05 %}	577.998 K ^{20.12 %}	481.181 K ^{45.23 %}	331.326 K ^{72.07 %}	192.555 K ^{136.04 %}	81.578 K ^{373.90 %}	17.214 K ^{62.46 %}	10.596 K ^{-96.12 %}	273.085 K ^{-2.95 %}	281.387 K ^{-48.28 %}	544.029 K ^{8.58 %}	501.032 K ^{16.58 %}	429.762 K ^{35.53 %}	317.107 K ^{22.00 %}	259.924 K ^{-10.12 %}	289.188 K ^{40.23 %}	206.225 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.617 M ^{-41.96 %}	2.786 M ^{-40.57 %}	4.688 M ^{0.79 %}	4.651 M ^{359.53 %}	1.012 M ^{-21.50 %}	1.289 M ^{7.41 %}	1.200 M ^{122.26 %}	540.067 K ^{-57.73 %}	1.278 M ^{125.16 %}	567.405 K ^{-54.17 %}	1.238 M ^{58.17 %}	782.769 K ^{7.84 %}	725.888 K ^{63.39 %}	444.277 K ^{-41.51 %}	759.543 K ^{652.05 %}	100.997 K ^{-21.09 %}	127.988 K	0.000 ^{-100.00 %}	342.569 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	2.778 M ^{0.00 %}	2.778 M ^{0.00 %}	2.778 M ^{0.00 %}	2.778 M ^{0.00 %}	2.778 M ^{0.00 %}	2.778 M ^{0.00 %}	2.778 M ^{0.00 %}	2.778 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	16.667 M ^{0.23 %}	16.629 M ^{87.54 %}	8.867 M ^{132.96 %}	3.806 M ^{-4.19 %}	3.972 M ^{-3.93 %}	4.135 M ^{-3.69 %}	4.293 M ^{-3.48 %}	4.448 M ^{216.02 %}	1.407 M ^{-8.31 %}	1.535 M ^{-7.50 %}	1.659 M ^{-6.49 %}	1.775 M ^{-5.95 %}	1.887 M ^{-5.49 %}	1.997 M ^{-5.08 %}	2.103 M ^{-4.71 %}	2.207 M ^{-4.38 %}	2.308 M ^{15.62 %}	1.997 M ^{720.84 %}	243.235 K
Preferred stock	5.631 M ^{0.00 %}	5.631 M ^{0.00 %}	5.631 M ^{0.00 %}	5.631 M ^{0.00 %}	5.631 M ^{0.00 %}	5.631 M ^{0.00 %}	5.631 M ^{0.00 %}	5.631 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.480 M ^{-4.45 %}	3.642 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	46.301 M ^{-6.23 %}	49.379 M ^{7.98 %}	45.729 M ^{23.76 %}	36.949 M ^{78.64 %}	20.683 M ^{15.48 %}	17.910 M ^{0.20 %}	17.875 M ^{5.06 %}	17.014 M ^{153.80 %}	6.704 M ^{11.37 %}	6.020 M ^{-11.85 %}	6.829 M ^{-4.14 %}	7.124 M ^{-16.51 %}	8.533 M ^{-16.19 %}	10.181 M ^{-17.73 %}	12.375 M ^{-13.34 %}	14.279 M ^{-11.28 %}	16.095 M ^{-11.39 %}	18.163 M ^{273.74 %}	4.860 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-06-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-390.171 K ^{-290.43 %}	-99.934 K ^{51.67 %}	-206.758 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-53.384 K ^{56.94 %}	-123.962 K ^{-194.97 %}	130.522 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	189.321 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-27.900 K	0.000
Stock based compensation	137.436 K ^{-29.73 %}	195.591 K	0.000 ^{-100.00 %}	86.884 K ^{303.36 %}	21.540 K ^{-92.46 %}	285.495 K ^{72.52 %}	165.482 K ^{-2.00 %}	168.853 K ^{67.65 %}	100.718 K ^{-9.05 %}	110.734 K ^{-10.42 %}	123.619 K ^{-7.60 %}	133.794 K ^{3.61 %}	129.137 K ^{-52.24 %}	270.382 K ^{89.43 %}	142.737 K ^{-74.90 %}	568.564 K ^{-65.46 %}	1.646 M ^{217.31 %}	518.724 K ^{-90.66 %}	5.554 M ^{56 551.26 %}	9.803 K
Change in working capital	274.594 K ^{122.20 %}	-1.237 M ^{-222.11 %}	1.013 M ^{116.41 %}	468.044 K ^{9.18 %}	428.674 K ^{231.53 %}	-325.914 K ^{-1 284.07 %}	27.525 K ^{132.93 %}	-83.582 K ^{67.88 %}	-260.185 K ^{-152.13 %}	499.073 K ^{76.12 %}	283.372 K ^{107.11 %}	136.824 K ^{-56.30 %}	313.088 K ^{293.26 %}	-162.003 K ^{-139.08 %}	414.549 K ^{338.27 %}	-173.985 K ^{56.59 %}	-400.835 K ^{-98.60 %}	-201.831 K ^{-154.73 %}	368.806 K ^{38.35 %}	266.577 K
Accounts receivables	383.656 K ^{251.97 %}	-252.462 K	0.000 ^{100.00 %}	-96.802 K ^{55.19 %}	-216.045 K ^{-55.60 %}	-138.843 K ^{-210.40 %}	-44.730 K ^{-279.42 %}	-11.789 K ^{-78.14 %}	-6.618 K ^{37.54 %}	-10.596 K ^{-206.83 %}	9.919 K ^{-92.58 %}	133.697 K ^{422.46 %}	-41.461 K ^{40.58 %}	-69.771 K ^{37.04 %}	-110.813 K ^{-100.76 %}	-55.196 K ^{-276.92 %}	31.199 K ^{206.65 %}	-29.253 K	0.000	0.000
Inventory	-77.489 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-25.337 K ^{-109.03 %}	280.485 K ^{193.99 %}	-298.426 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-1.132 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	574.850 K ^{886.24 %}	-73.114 K ^{-290.45 %}	38.390 K ^{51.52 %}	25.337 K ^{109.03 %}	-280.485 K ^{-193.99 %}	298.426 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-31.573 K ^{-121.44 %}	147.230 K ^{-85.46 %}	1.013 M ^{79.32 %}	564.846 K ^{708.44 %}	69.869 K ^{161.31 %}	-113.957 K ^{-436.50 %}	33.865 K ^{147.17 %}	-71.793 K ^{71.69 %}	-253.567 K ^{-149.75 %}	509.669 K ^{86.38 %}	273.453 K ^{8 644.90 %}	3.127 K ^{-99.12 %}	354.549 K ^{484.41 %}	-92.232 K ^{-117.56 %}	525.362 K ^{543.14 %}	-118.555 K ^{48.50 %}	-230.203 K ^{-33.39 %}	-172.578 K	0.000	0.000
Other non cash items	1.472 M ^{10.90 %}	1.327 M ^{905.22 %}	132.030 K ^{-81.18 %}	701.505 K ^{80.28 %}	389.120 K ^{-68.58 %}	1.239 M ^{30.94 %}	945.912 K ^{1 488.27 %}	59.556 K ^{-55.34 %}	133.366 K ^{17.50 %}	113.505 K ^{116.96 %}	52.316 K ^{10.03 %}	47.547 K ^{-5.52 %}	50.325 K ^{-4.84 %}	52.885 K ^{-78.88 %}	250.460 K ^{386.06 %}	51.529 K ^{-66.14 %}	152.167 K ^{92.46 %}	79.065 K ^{-13.12 %}	91.009 K ^{1 079.94 %}	7.713 K
Net cash provided by operating activities	-918.205 K ^{60.74 %}	-2.339 M ^{-37.98 %}	-1.695 M ^{-4.09 %}	-1.628 M ^{-168.81 %}	-605.773 K ^{49.57 %}	-1.201 M ^{17.99 %}	-1.465 M ^{-50.25 %}	-974.763 K ^{33.69 %}	-1.470 M ^{-91.55 %}	-767.492 K ^{53.28 %}	-1.643 M ^{-33.87 %}	-1.227 M ^{-5.04 %}	-1.168 M ^{29.15 %}	-1.649 M ^{-18.04 %}	-1.397 M ^{-4.04 %}	-1.343 M ^{0.91 %}	-1.355 M ^{-119.12 %}	-618.409 K ^{-448.16 %}	177.624 K ^{279.08 %}	-99.189 K
Investments in property plant and equipment	-1.947 M ^{52.30 %}	-4.080 M ^{56.95 %}	-9.479 M ^{-192.71 %}	-3.238 M ^{33.30 %}	-4.855 M ^{-179.87 %}	-1.735 M ^{-17.47 %}	-1.477 M ^{-899.69 %}	-147.718 K ^{-1 714.76 %}	9.148 K ^{110.89 %}	-84.022 K ^{-252.70 %}	55.023 K ^{120.53 %}	-268.061 K ^{-5.15 %}	-254.943 K ^{-2.44 %}	-248.872 K ^{-9.86 %}	-226.530 K ^{-18.15 %}	-191.731 K ^{44.10 %}	-342.968 K ^{-69.08 %}	-202.838 K ^{-1 001.54 %}	-18.414 K ^{93.61 %}	-288.265 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-68.213 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 K ^{80.00 %}	-50.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.043 K ^{-100.86 %}	-5.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	2.486 M ^{442.77 %}	-725.158 K ^{-17.43 %}	-617.513 K ^{-3 563.46 %}	-16.856 K ^{-101.84 %}	915.134 K ^{815.13 %}	100.000 K ^{-54.12 %}	217.978 K ^{521.61 %}	-51.701 K ^{-3 268.14 %}	-1.535 K ^{96.93 %}	-50.000 K ^{-212.64 %}	-15.993 K ^{-115.99 %}	100.000 K ^{1 095.72 %}	-10.043 K ^{-100.86 %}	-5.000 K ^{64.88 %}	-14.238 K ^{-137.24 %}	38.238 K ^{110.13 %}	-377.327 K ^{6.25 %}	-402.500 K ^{-120.37 %}	1.976 M ^{131 802.53 %}	-1.500 K
Net cash used for investing activites	470.852 K ^{109.80 %}	-4.806 M ^{52.40 %}	-10.096 M ^{-210.17 %}	-3.255 M ^{17.37 %}	-3.940 M ^{-141.01 %}	-1.635 M ^{-29.86 %}	-1.259 M ^{-531.21 %}	-199.419 K ^{-8 254.38 %}	-2.387 K ^{98.22 %}	-134.022 K ^{-443.38 %}	39.030 K ^{123.22 %}	-168.061 K ^{36.58 %}	-264.986 K ^{-4.38 %}	-253.872 K ^{-5.44 %}	-240.768 K ^{-56.86 %}	-153.493 K ^{78.69 %}	-720.295 K ^{-18.99 %}	-605.338 K ^{-130.93 %}	1.957 M ^{775.42 %}	-289.765 K
Debt repayment	16.094 K ^{103.58 %}	-448.998 K ^{-108.75 %}	5.129 M ^{-65.98 %}	15.079 M ^{256.19 %}	4.233 M ^{297.82 %}	1.064 M ^{-39.85 %}	1.769 M ^{1 311.12 %}	-146.083 K ^{-42.73 %}	-102.350 K ^{-123.13 %}	442.585 K ^{-64.05 %}	1.231 M ^{1 862.82 %}	-69.829 K ^{54.84 %}	-154.609 K ^{0.00 %}	-154.608 K ^{74.99 %}	-618.252 K ^{-25.77 %}	-491.569 K ^{57.67 %}	-1.161 M ^{-136.25 %}	-491.575 K ^{-150.22 %}	-196.459 K ^{-356.54 %}	76.579 K
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	254.353 K ^{39.48 %}	182.359 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.410 M ^{217.04 %}	2.653 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.649 M ^{229.74 %}	500.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-46.611 K	0.000 ^{-100.00 %}	12.241 M ^{-0.09 %}	12.252 M	0.000 ^{-100.00 %}	312.375 K
Common stock repurchased	-12.821 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-364.550 K ^{-1 004.33 %}	-33.011 K ^{-102.96 %}	1.116 M ^{558.47 %}	-243.389 K ^{-126.53 %}	-107.442 K ^{-243.81 %}	-31.250 K ^{2.05 %}	-31.903 K ^{-100.38 %}	8.322 M ^{237.90 %}	2.463 M	0.000 ^{-100.00 %}	250.000 K ^{-37.24 %}	398.358 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.065 K ^{98.15 %}	-705.098 K ^{-105.93 %}	11.887 M	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-361.277 K ^{-58.69 %}	-227.656 K ^{-103.54 %}	6.428 M ^{-56.67 %}	14.835 M ^{259.57 %}	4.126 M ^{299.46 %}	1.033 M ^{-40.55 %}	1.737 M ^{-78.75 %}	8.176 M ^{246.36 %}	2.361 M ^{433.35 %}	442.585 K ^{-70.11 %}	1.481 M ^{350.78 %}	328.529 K ^{312.49 %}	-154.609 K ^{0.00 %}	-154.608 K ^{76.75 %}	-664.863 K ^{-25.49 %}	-529.807 K ^{-105.11 %}	10.375 M ^{-9.05 %}	11.408 M ^{5 906.60 %}	-196.459 K ^{-150.51 %}	388.954 K
Effect of forex changes on cash	-3.331 K ^{-487.48 %}	-567.000 ^{-101.47 %}	38.537 K ^{256.96 %}	-24.552 K ^{-144.01 %}	55.790 K ^{-60.75 %}	142.127 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-811.961 K ^{88.99 %}	-7.373 M ^{-38.45 %}	-5.325 M ^{-153.64 %}	9.927 M ^{2 829.44 %}	-363.714 K ^{78.10 %}	-1.661 M ^{-85.21 %}	-896.732 K ^{-112.81 %}	7.002 M ^{688.44 %}	888.048 K ^{293.50 %}	-458.929 K ^{-273.86 %}	-122.754 K ^{88.49 %}	-1.067 M ^{32.82 %}	-1.588 M ^{22.82 %}	-2.057 M ^{10.65 %}	-2.303 M ^{-13.65 %}	-2.026 M ^{-124.41 %}	8.300 M ^{-18.50 %}	10.184 M ^{425.40 %}	1.938 M	0.000
Cash at beginning of period	2.853 M ^{-72.10 %}	10.226 M ^{-34.24 %}	15.551 M ^{176.53 %}	5.624 M ^{-6.07 %}	5.987 M ^{-21.71 %}	7.648 M ^{-10.49 %}	8.545 M ^{453.69 %}	1.543 M ^{135.53 %}	655.237 K ^{-41.19 %}	1.114 M ^{-9.92 %}	1.237 M ^{-46.30 %}	2.304 M ^{-40.80 %}	3.891 M ^{-34.59 %}	5.949 M ^{-27.91 %}	8.251 M ^{-19.71 %}	10.278 M ^{419.65 %}	1.978 M ^{0.00 %}	1.978 M ^{4 906.32 %}	39.506 K	0.000
Cash at end of period	2.041 M ^{-28.46 %}	2.853 M ^{-72.10 %}	10.226 M ^{-34.24 %}	15.551 M ^{176.53 %}	5.624 M ^{-6.07 %}	5.987 M ^{-21.71 %}	7.648 M ^{-10.49 %}	8.545 M ^{453.69 %}	1.543 M ^{135.53 %}	655.237 K ^{-41.19 %}	1.114 M ^{-9.92 %}	1.237 M ^{-46.30 %}	2.304 M ^{-40.80 %}	3.891 M ^{-34.59 %}	5.949 M ^{-27.91 %}	8.251 M ^{-19.71 %}	10.277 M ^{-15.49 %}	12.162 M ^{514.91 %}	1.978 M	0.000
Operating cash flow	-918.205 K ^{60.74 %}	-2.339 M ^{-37.98 %}	-1.695 M ^{-4.09 %}	-1.628 M ^{-168.81 %}	-605.773 K ^{49.57 %}	-1.201 M ^{17.99 %}	-1.465 M ^{-50.25 %}	-974.763 K ^{33.69 %}	-1.470 M ^{-91.55 %}	-767.492 K ^{53.28 %}	-1.643 M ^{-33.87 %}	-1.227 M ^{-5.04 %}	-1.168 M ^{29.15 %}	-1.649 M ^{-18.04 %}	-1.397 M ^{-4.04 %}	-1.343 M ^{0.91 %}	-1.355 M ^{-119.12 %}	-618.409 K ^{-448.16 %}	177.624 K ^{279.08 %}	-99.189 K
Capital expenditure	-1.953 M ^{52.35 %}	-4.098 M ^{56.66 %}	-9.454 M ^{-190.44 %}	-3.255 M ^{32.95 %}	-4.855 M ^{-179.87 %}	-1.735 M ^{-17.47 %}	-1.477 M ^{-899.69 %}	-147.718 K ^{-1 714.76 %}	9.148 K ^{110.89 %}	-84.022 K ^{-252.70 %}	55.023 K ^{120.53 %}	-268.061 K ^{-5.15 %}	-254.943 K ^{-2.44 %}	-248.872 K ^{-9.86 %}	-226.530 K ^{-18.15 %}	-191.731 K ^{44.10 %}	-342.968 K ^{-69.08 %}	-202.838 K ^{-1 001.54 %}	-18.414 K ^{93.61 %}	-288.265 K
Free CashFlow	-2.871 M ^{55.40 %}	-6.437 M ^{42.27 %}	-11.149 M ^{-128.31 %}	-4.884 M ^{10.57 %}	-5.461 M ^{-86.00 %}	-2.936 M ^{0.19 %}	-2.941 M ^{-162.04 %}	-1.122 M ^{23.17 %}	-1.461 M ^{-71.57 %}	-851.514 K ^{46.37 %}	-1.588 M ^{-6.19 %}	-1.495 M ^{-5.06 %}	-1.423 M ^{25.01 %}	-1.898 M ^{-16.90 %}	-1.624 M ^{-5.80 %}	-1.534 M ^{9.63 %}	-1.698 M ^{-106.76 %}	-821.247 K ^{-615.83 %}	159.210 K ^{141.09 %}	-387.454 K
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