Northstar Clean Technologies Inc. ^ROOOF

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	640.569 K ^{210.29 %}	206.440 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-9.333 M ^{-39.88 %}	-6.672 M ^{18.64 %}	-8.201 M ^{-13.78 %}	-7.208 M ^{-9.26 %}	-6.597 M ^{-632.03 %}	-901.168 K
Income before tax	-9.823 M ^{-41.67 %}	-6.934 M ^{17.90 %}	-8.445 M ^{-17.17 %}	-7.208 M ^{-9.26 %}	-6.597 M ^{-632.03 %}	-901.168 K
Income before tax ratio	-15.33 ^{54.34 %}	-33.59	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-6.474 M ^{-25.10 %}	-5.175 M ^{26.39 %}	-7.030 M ^{-14.12 %}	-6.161 M ^{-3.80 %}	-5.935 M ^{-1 372.94 %}	-402.940 K
Net income ratio	-14.57 ^{54.92 %}	-32.32	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	-10.11 ^{59.68 %}	-25.07	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.11 ^{102.40 %}	-4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	127.827 M ^{5.61 %}	121.032 M ^{13.28 %}	106.838 M ^{0.67 %}	106.126 M ^{0.01 %}	106.111 M ^{0.00 %}	106.111 M
Weighted average shs out	127.827 M ^{5.61 %}	121.032 M ^{13.28 %}	106.838 M ^{0.67 %}	106.126 M ^{0.01 %}	106.111 M ^{0.00 %}	106.111 M
EPS diluted	-0.07 ^{-27.04 %}	-0.06 ^{28.26 %}	-0.08 ^{-13.11 %}	-0.07 ^{-9.16 %}	-0.06 ^{-631.76 %}	-0.01
Earnings per share	-0.07 ^{-27.04 %}	-0.06 ^{28.26 %}	-0.08 ^{-13.11 %}	-0.07 ^{-9.16 %}	-0.06 ^{-631.76 %}	-0.01
Gross profit	68.022 K ^{107.44 %}	-913.843 K ^{15.07 %}	-1.076 M ^{-132.92 %}	-461.966 K ^{-42.75 %}	-323.623 K ^{7.65 %}	-350.434 K
Income tax expense	-490.105 K ^{-87.22 %}	-261.776 K ^{-7.14 %}	-244.321 K	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	572.547 K ^{-48.89 %}	1.120 M ^{4.12 %}	1.076 M ^{132.92 %}	461.966 K ^{42.75 %}	323.623 K ^{-7.65 %}	350.434 K
General and administrative expenses	5.444 M ^{29.02 %}	4.220 M ^{-6.69 %}	4.522 M ^{-6.08 %}	4.815 M ^{-20.63 %}	6.067 M	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	312.403 K ^{-48.73 %}	609.334 K ^{-28.29 %}	849.737 K ^{8 854.97 %}	9.489 K	0.000
Other expenses	1.292 M ^{572.91 %}	191.978 K ^{262.16 %}	-118.386 K	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	6.736 M ^{22.43 %}	5.502 M ^{-32.21 %}	8.117 M ^{20.07 %}	6.760 M ^{4.72 %}	6.456 M ^{1 502.15 %}	402.937 K
Cost and expenses	7.309 M ^{10.36 %}	6.623 M ^{-18.41 %}	8.117 M ^{20.07 %}	6.760 M ^{4.72 %}	6.456 M ^{756.90 %}	753.371 K
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	778.194 K ^{-50.62 %}	1.576 M ^{148.76 %}	633.461 K ^{1 037.29 %}	55.699 K ^{-38.56 %}	90.658 K
Selling general and administrative expenses	5.444 M ^{20.13 %}	4.532 M ^{-11.68 %}	5.132 M ^{-9.42 %}	5.665 M ^{-6.77 %}	6.076 M ^{1 845.80 %}	312.279 K
Interest income	3.358 K ^{-67.72 %}	10.402 K ^{-47.21 %}	19.703 K ^{-10.44 %}	22.000 K	0.000	0.000
Interest expense	2.057 M ^{222.27 %}	638.262 K ^{179.22 %}	228.589 K ^{-21.90 %}	292.679 K ^{73.13 %}	169.051 K ^{14.38 %}	147.797 K
Depreciation and amortization	1.292 M ^{15.31 %}	1.120 M ^{4.12 %}	1.076 M ^{132.92 %}	461.966 K ^{42.75 %}	323.623 K ^{-7.65 %}	350.434 K
Operating income	-6.668 M ^{-3.93 %}	-6.416 M ^{21.90 %}	-8.216 M ^{-21.92 %}	-6.738 M ^{-4.38 %}	-6.456 M ^{-756.90 %}	-753.370 K
Operating income ratio	-10.41 ^{66.51 %}	-31.08	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-3.155 M ^{-509.64 %}	-517.461 K ^{-125.40 %}	-229.577 K ^{51.11 %}	-469.536 K ^{-232.65 %}	-141.151 K ^{4.50 %}	-147.798 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	28.968 M ^{9 578.24 %}	-305.625 K ^{-118.55 %}	1.648 M ^{145.69 %}	-3.606 M ^{-2 073.87 %}	182.707 K ^{-90.87 %}	2.001 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	66.247 K ^{-49.79 %}	131.943 K ^{-31.07 %}	191.411 K ^{-21.31 %}	243.239 K	0.000
Total debt	39.194 M ^{433.78 %}	7.343 M ^{165.86 %}	2.762 M ^{17.90 %}	2.342 M ^{8.42 %}	2.161 M ^{7.96 %}	2.001 M
Accumulated other comprehensive income loss	6.325 M ^{39.35 %}	4.539 M ^{28.43 %}	3.534 M ^{37.44 %}	2.571 M ^{372.82 %}	543.854 K ^{1.84 %}	534.051 K
Retained earnings	-42.203 M ^{-28.39 %}	-32.870 M ^{-25.47 %}	-26.198 M ^{-45.57 %}	-17.997 M ^{-66.81 %}	-10.789 M ^{-157.35 %}	-4.192 M
Common stock	28.909 M ^{2.74 %}	28.137 M ^{10.57 %}	25.448 M ^{3.04 %}	24.698 M ^{95.99 %}	12.602 M ^{222.59 %}	3.907 M
Total equity	-1.334 M ^{-124.53 %}	5.437 M ^{95.27 %}	2.785 M ^{-69.97 %}	9.273 M ^{293.46 %}	2.357 M ^{849.67 %}	248.160 K
Other non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	312.016 K ^{1 353.67 %}	21.464 K	0.000	0.000	0.000
Long term debt	38.134 M ^{477.94 %}	6.598 M ^{211.57 %}	2.118 M ^{17.10 %}	1.808 M ^{844.81 %}	191.411 K ^{-8.27 %}	208.658 K
Total non current liabilities	40.912 M ^{322.27 %}	9.688 M ^{352.90 %}	2.139 M ^{18.29 %}	1.808 M ^{844.81 %}	191.411 K ^{-8.27 %}	208.657 K
Other current liabilities	51.882 K ^{-21.19 %}	65.829 K ^{184.02 %}	23.178 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	116.580 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-759.543 K	0.000	0.000
Short term debt	1.060 M ^{42.38 %}	744.459 K ^{15.59 %}	644.061 K ^{20.61 %}	534.004 K ^{-72.88 %}	1.969 M ^{9.85 %}	1.793 M
Total current liabilities	6.150 M ^{123.71 %}	2.749 M ^{44.29 %}	1.905 M ^{47.29 %}	1.294 M ^{-44.04 %}	2.312 M ^{21.08 %}	1.909 M
Total liabilities	47.062 M ^{278.39 %}	12.438 M ^{207.52 %}	4.045 M ^{30.38 %}	3.102 M ^{23.93 %}	2.503 M ^{18.19 %}	2.118 M
Other non current assets	2.075 M ^{219.76 %}	649.063 K ^{4.00 %}	624.091 K ^{38.36 %}	451.070 K ^{828.70 %}	48.570 K ^{0.00 %}	48.570 K
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	66.247 K ^{-49.79 %}	131.942 K ^{-31.07 %}	191.415 K	0.000
Intangible assets	101.579 K ^{143.33 %}	41.746 K ^{62.52 %}	25.686 K	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	101.579 K ^{143.33 %}	41.746 K ^{62.52 %}	25.686 K	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	32.562 M ^{251.45 %}	9.265 M ^{100.22 %}	4.627 M ^{-7.56 %}	5.006 M ^{111.14 %}	2.371 M ^{11.12 %}	2.134 M
Total non current assets	34.739 M ^{248.93 %}	9.956 M ^{86.32 %}	5.343 M ^{-4.39 %}	5.589 M ^{114.06 %}	2.611 M ^{19.64 %}	2.182 M
Other current assets	244.146 K ^{211.41 %}	78.399 K ^{-20.39 %}	98.481 K ^{-75.81 %}	407.109 K ^{3 016.98 %}	13.061 K	0.000
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	66.247 K ^{0.84 %}	65.696 K ^{10.47 %}	59.469 K ^{14.75 %}	51.824 K	0.000
cash and cash equivalents	10.226 M ^{33.70 %}	7.648 M ^{586.46 %}	1.114 M ^{-81.27 %}	5.949 M ^{200.78 %}	1.978 M	0.000
Cash and short term investments	10.226 M ^{32.55 %}	7.715 M ^{553.85 %}	1.180 M ^{-80.36 %}	6.008 M ^{196.03 %}	2.030 M	0.000
Total current assets	10.990 M ^{38.77 %}	7.919 M ^{433.02 %}	1.486 M ^{-78.11 %}	6.786 M ^{201.74 %}	2.249 M ^{1 123.63 %}	183.789 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	519.902 K ^{311.61 %}	126.308 K ^{-39.10 %}	207.389 K ^{-43.99 %}	370.293 K ^{79.56 %}	206.225 K ^{12.21 %}	183.789 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	5.038 M ^{159.87 %}	1.939 M ^{56.60 %}	1.238 M ^{63.00 %}	759.543 K ^{121.72 %}	342.569 K	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	2.778 M ^{0.00 %}	2.778 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	9.479 M ^{120.78 %}	4.293 M ^{158.72 %}	1.659 M ^{-21.11 %}	2.103 M ^{764.79 %}	243.235 K	0.000
Preferred stock	5.631 M ^{0.00 %}	5.631 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	3.809 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	45.729 M ^{155.82 %}	17.875 M ^{161.75 %}	6.829 M ^{-44.81 %}	12.375 M ^{154.63 %}	4.860 M ^{105.40 %}	2.366 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	-490.105 K ^{-137.04 %}	-206.758 K ^{-66.79 %}	-123.962 K ^{-165.48 %}	189.320 K ^{778.57 %}	-27.900 K	0.000
Stock based compensation	617.621 K ^{13.16 %}	545.787 K ^{-16.92 %}	656.932 K ^{-72.13 %}	2.357 M ^{-57.63 %}	5.563 M	0.000
Change in working capital	597.472 K ^{226.79 %}	182.831 K ^{-68.00 %}	571.281 K ^{456.97 %}	-160.037 K ^{-132.65 %}	490.136 K ^{846.71 %}	-65.639 K
Accounts receivables	0.000 ^{-100.00 %}	81.081 K ^{150.37 %}	32.384 K ^{119.74 %}	-164.063 K ^{-247.93 %}	110.908 K ^{401.22 %}	-36.820 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	81.668 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	597.472 K ^{2 875.16 %}	20.082 K ^{-96.27 %}	538.897 K ^{13 285.42 %}	4.026 K ^{-98.94 %}	379.228 K ^{1 415.90 %}	-28.819 K
Other non cash items	2.186 M ^{313.92 %}	528.045 K ^{58.29 %}	333.595 K ^{25.96 %}	264.838 K ^{103.53 %}	130.122 K ^{-84.78 %}	854.898 K
Net cash provided by operating activities	-5.130 M ^{-13.96 %}	-4.502 M ^{20.84 %}	-5.687 M ^{-38.89 %}	-4.095 M ^{-3 385.15 %}	-117.486 K ^{76.46 %}	-499.163 K
Investments in property plant and equipment	-19.262 M ^{-1 032.48 %}	-1.701 M ^{-128.95 %}	-742.889 K ^{2.41 %}	-761.229 K ^{-74.79 %}	-435.511 K ^{-74.82 %}	-249.117 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.000 K ^{-98.79 %}	1.976 M	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 K ^{98.76 %}	-402.500 K	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	378.500 K	0.000	0.000
Other investing activites	336.122 K ^{216.27 %}	106.278 K ^{6.28 %}	100.000 K ^{126.42 %}	-378.500 K	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-18.926 M ^{-1 086.88 %}	-1.595 M ^{-146.12 %}	-647.889 K ^{43.15 %}	-1.140 M ^{-174.01 %}	1.540 M ^{718.19 %}	-249.117 K
Debt repayment	25.830 M ^{1 321.17 %}	1.818 M ^{142.25 %}	750.270 K ^{132.85 %}	-2.284 M ^{-1 040.48 %}	242.879 K	0.000
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	2.653 M ^{253.67 %}	750.000 K ^{-93.87 %}	12.241 M ^{3 818.79 %}	312.375 K ^{-63.26 %}	850.240 K
Common stock repurchased	-74.607 K ^{-133.86 %}	-31.903 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	666.555 K ^{-91.74 %}	8.071 M	0.000 ^{100.00 %}	-751.709 K	0.000 ^{-100.00 %}	660.026 K
Net cash used provided by financing activities	26.422 M ^{110.68 %}	12.541 M ^{735.93 %}	1.500 M ^{-83.70 %}	9.205 M ^{1 557.87 %}	555.254 K ^{-15.87 %}	660.026 K
Effect of forex changes on cash	211.902 K ^{137.28 %}	89.303 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	2.578 M ^{-60.55 %}	6.534 M ^{235.15 %}	-4.835 M ^{-221.75 %}	3.971 M ^{100.78 %}	1.978 M ^{2 341.03 %}	-88.254 K
Cash at beginning of period	7.648 M ^{586.46 %}	1.114 M ^{-81.27 %}	5.949 M ^{200.78 %}	1.978 M	0.000	0.000
Cash at end of period	10.226 M ^{33.70 %}	7.648 M ^{586.46 %}	1.114 M ^{-81.27 %}	5.949 M ^{200.78 %}	1.978 M ^{2 341.03 %}	-88.254 K
Operating cash flow	-5.130 M ^{-13.96 %}	-4.502 M ^{20.84 %}	-5.687 M ^{-38.89 %}	-4.095 M ^{-3 385.15 %}	-117.486 K ^{76.46 %}	-499.163 K
Capital expenditure	-19.323 M ^{-1 036.10 %}	-1.701 M ^{-128.95 %}	-742.889 K ^{2.41 %}	-761.229 K ^{-74.79 %}	-435.511 K ^{-74.82 %}	-249.117 K
Free CashFlow	-24.454 M ^{-294.25 %}	-6.203 M ^{3.54 %}	-6.430 M ^{-32.42 %}	-4.856 M ^{-778.09 %}	-552.997 K ^{26.10 %}	-748.280 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30
Revenue	121.930 K ^{-14.43 %}	142.487 K ^{-18.82 %}	175.517 K ^{6.25 %}	165.186 K ^{0.31 %}	164.669 K ^{-31.42 %}	240.114 K ^{240.10 %}	70.600 K ^{9.29 %}	64.601 K ^{1.52 %}	63.634 K ^{12.03 %}	56.801 K ^{165.38 %}	21.404 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-3.948 M ^{-26.13 %}	-3.130 M ^{-6.11 %}	-2.950 M ^{6.89 %}	-3.168 M ^{1.21 %}	-3.207 M ^{-133.12 %}	-1.376 M ^{13.01 %}	-1.582 M ^{16.22 %}	-1.888 M ^{-34.88 %}	-1.400 M ^{17.48 %}	-1.696 M ^{-0.44 %}	-1.689 M ^{25.54 %}	-2.268 M ^{-15.67 %}	-1.960 M ^{-1.06 %}	-1.940 M ^{4.57 %}	-2.033 M ^{12.38 %}	-2.320 M ^{-21.84 %}	-1.904 M ^{-2.74 %}	-1.853 M ^{-64.05 %}	-1.130 M ^{80.83 %}	-5.895 M ^{-4 040.38 %}	-142.372 K ^{56.09 %}	-324.222 K
Income before tax	-3.948 M ^{-26.13 %}	-3.130 M ^{-6.11 %}	-2.950 M ^{6.89 %}	-3.168 M ^{1.21 %}	-3.207 M ^{-81.61 %}	-1.766 M ^{-5.02 %}	-1.682 M ^{19.78 %}	-2.096 M ^{-49.77 %}	-1.400 M ^{17.48 %}	-1.696 M ^{2.63 %}	-1.742 M ^{29.48 %}	-2.470 M ^{-23.37 %}	-2.002 M ^{-3.21 %}	-1.940 M ^{4.57 %}	-2.033 M ^{12.38 %}	-2.320 M ^{-21.84 %}	-1.904 M ^{-2.74 %}	-1.853 M ^{-64.05 %}	-1.130 M ^{80.83 %}	-5.895 M ^{-4 040.38 %}	-142.372 K ^{56.09 %}	-324.222 K
Income before tax ratio	-32.38 ^{-47.39 %}	-21.97 ^{-30.71 %}	-16.81 ^{12.37 %}	-19.18 ^{1.52 %}	-19.48 ^{-164.82 %}	-7.35 ^{69.12 %}	-23.82 ^{26.60 %}	-32.45 ^{-47.53 %}	-21.99 ^{26.34 %}	-29.86 ^{63.31 %}	-81.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-2.702 M ^{-45.15 %}	-1.861 M ^{-2.82 %}	-1.810 M ^{17.68 %}	-2.199 M ^{2.55 %}	-2.257 M ^{-126.26 %}	-997.348 K ^{2.33 %}	-1.021 M ^{33.90 %}	-1.545 M ^{-62.18 %}	-952.657 K ^{26.98 %}	-1.305 M ^{4.96 %}	-1.373 M ^{35.29 %}	-2.121 M ^{-27.44 %}	-1.665 M ^{-3.80 %}	-1.604 M ^{8.43 %}	-1.751 M ^{18.36 %}	-2.145 M ^{-24.64 %}	-1.721 M ^{-3.93 %}	-1.656 M ^{-78.30 %}	-928.793 K ^{83.85 %}	-5.751 M ^{-9 292.58 %}	-61.233 K ^{48.30 %}	-118.439 K
Net income ratio	-32.38 ^{-47.39 %}	-21.97 ^{-30.71 %}	-16.81 ^{12.37 %}	-19.18 ^{1.52 %}	-19.48 ^{-239.92 %}	-5.73 ^{74.42 %}	-22.40 ^{23.34 %}	-29.22 ^{-32.86 %}	-21.99 ^{26.34 %}	-29.86 ^{62.15 %}	-78.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	-22.16 ^{-69.62 %}	-13.06 ^{-26.66 %}	-10.31 ^{22.53 %}	-13.31 ^{2.85 %}	-13.70 ^{-229.92 %}	-4.15 ^{71.28 %}	-14.46 ^{39.52 %}	-23.92 ^{-59.75 %}	-14.97 ^{34.82 %}	-22.97 ^{64.19 %}	-64.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.06 ^{-95.32 %}	1.37 ^{602.05 %}	-0.27 ^{27.54 %}	-0.38 ^{-62.42 %}	-0.23 ^{-156.92 %}	0.41 ^{111.49 %}	-3.54 ^{16.18 %}	-4.22 ^{-24.15 %}	-3.40 ^{1.15 %}	-3.44 ^{67.97 %}	-10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	146.511 M ^{7.37 %}	136.449 M ^{2.64 %}	132.942 M ^{1.58 %}	130.875 M ^{2.71 %}	127.425 M ^{0.00 %}	127.425 M ^{0.56 %}	126.710 M ^{0.00 %}	126.710 M ^{0.00 %}	126.710 M ^{3.49 %}	122.437 M ^{13.37 %}	108.001 M ^{0.00 %}	108.001 M ^{1.17 %}	106.751 M ^{0.59 %}	106.126 M ^{0.00 %}	106.126 M ^{0.00 %}	106.126 M ^{0.01 %}	106.111 M ^{0.00 %}	106.111 M ^{0.00 %}	106.111 M ^{0.00 %}	106.111 M ^{0.00 %}	106.111 M ^{0.00 %}	106.111 M
Weighted average shs out	146.511 M ^{7.37 %}	136.449 M ^{2.64 %}	132.942 M ^{1.58 %}	130.875 M ^{2.71 %}	127.425 M ^{0.00 %}	127.425 M ^{0.56 %}	126.710 M ^{0.00 %}	126.710 M ^{0.00 %}	126.710 M ^{3.49 %}	122.437 M ^{13.37 %}	108.001 M ^{0.00 %}	108.001 M ^{1.17 %}	106.751 M ^{0.59 %}	106.126 M ^{0.00 %}	106.126 M ^{0.00 %}	106.126 M ^{0.01 %}	106.111 M ^{0.00 %}	106.111 M ^{0.00 %}	106.111 M ^{0.00 %}	106.111 M ^{0.00 %}	106.111 M ^{0.00 %}	106.111 M
EPS diluted	-0.03 ^{-50.00 %}	-0.02 ^{0.00 %}	-0.02 ^{-19.05 %}	-0.02 ^{33.33 %}	-0.03 ^{-133.33 %}	-0.01 ^{13.60 %}	-0.01 ^{16.11 %}	-0.01 ^{-35.45 %}	-0.01 ^{20.86 %}	-0.01 ^{10.90 %}	-0.02 ^{25.71 %}	-0.02 ^{-14.13 %}	-0.02 ^{-0.55 %}	-0.02 ^{4.69 %}	-0.02 ^{12.33 %}	-0.02 ^{-22.35 %}	-0.02 ^{-2.29 %}	-0.02 ^{-65.09 %}	-0.01 ^{80.94 %}	-0.06 ^{-4 176.92 %}	0.00 ^{58.06 %}	0.00
Earnings per share	-0.03 ^{-50.00 %}	-0.02 ^{0.00 %}	-0.02 ^{-19.05 %}	-0.02 ^{33.33 %}	-0.03 ^{-133.33 %}	-0.01 ^{13.60 %}	-0.01 ^{16.11 %}	-0.01 ^{-35.45 %}	-0.01 ^{20.86 %}	-0.01 ^{10.90 %}	-0.02 ^{25.71 %}	-0.02 ^{-14.13 %}	-0.02 ^{-0.55 %}	-0.02 ^{4.69 %}	-0.02 ^{12.33 %}	-0.02 ^{-22.35 %}	-0.02 ^{-2.29 %}	-0.02 ^{-65.09 %}	-0.01 ^{80.94 %}	-0.06 ^{-4 176.92 %}	0.00 ^{58.06 %}	0.00
Gross profit	7.799 K ^{-96.00 %}	194.780 K ^{507.57 %}	-47.790 K ^{23.01 %}	-62.071 K ^{-62.93 %}	-38.097 K ^{-139.04 %}	97.590 K ^{139.09 %}	-249.670 K ^{8.40 %}	-272.568 K ^{-26.04 %}	-216.258 K ^{-10.75 %}	-195.273 K ^{15.00 %}	-229.745 K ^{20.67 %}	-289.605 K ^{-1.73 %}	-284.667 K ^{-2.04 %}	-278.989 K ^{-25.25 %}	-222.737 K ^{-92.86 %}	-115.491 K ^{0.00 %}	-115.492 K ^{0.00 %}	-115.491 K ^{0.00 %}	-115.492 K	0.000	0.000	0.000
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-390.171 K ^{-290.43 %}	-99.934 K ^{52.05 %}	-208.392 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-53.384 K ^{73.64 %}	-202.519 K ^{-384.47 %}	-41.802 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	65.642 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	114.131 K ^{318.25 %}	-52.293 K ^{-123.42 %}	223.307 K ^{-1.74 %}	227.257 K ^{12.08 %}	202.766 K ^{42.27 %}	142.524 K ^{-55.50 %}	320.270 K ^{-5.01 %}	337.169 K ^{20.46 %}	279.892 K ^{11.04 %}	252.074 K ^{0.37 %}	251.149 K ^{-13.28 %}	289.605 K ^{1.73 %}	284.667 K ^{2.04 %}	278.989 K ^{25.25 %}	222.737 K ^{92.86 %}	115.491 K ^{0.00 %}	115.492 K ^{0.00 %}	115.491 K ^{0.00 %}	115.492 K	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	2.145 M ^{25.20 %}	1.713 M ^{34.83 %}	1.271 M ^{-46.98 %}	2.397 M ^{139.97 %}	998.751 K ^{0.82 %}	990.662 K ^{-10.39 %}	1.106 M ^{-13.54 %}	1.279 M ^{46.87 %}	870.642 K ^{-15.90 %}	1.035 M ^{5.69 %}	979.535 K ^{-12.73 %}	1.122 M ^{12.18 %}	1.001 M ^{-16.16 %}	1.193 M ^{-1.05 %}	1.206 M ^{1.84 %}	1.184 M ^{5.53 %}	1.122 M ^{-30.01 %}	1.603 M ^{77.07 %}	905.436 K ^{-84.17 %}	5.721 M ^{16 277.21 %}	34.930 K ^{-82.84 %}	203.549 K
Selling and marketing expenses	156.735 K ^{36.14 %}	115.130 K ^{-21.62 %}	146.884 K ^{148.10 %}	-305.385 K ^{-393.53 %}	104.039 K ^{9.76 %}	94.787 K ^{-11.05 %}	106.559 K ^{2.42 %}	104.042 K ^{47.90 %}	70.345 K ^{10.21 %}	63.831 K ^{-13.96 %}	74.185 K ^{-27.08 %}	101.736 K ^{10.67 %}	91.927 K ^{-31.54 %}	134.288 K ^{-52.28 %}	281.383 K ^{-20.95 %}	355.936 K ^{-27.31 %}	489.691 K ^{14 443.84 %}	3.367 K ^{353.16 %}	743.000 ^{-88.11 %}	6.251 K ^{93.05 %}	3.238 K	0.000
Other expenses	323.574 K ^{0.56 %}	321.775 K ^{-1.11 %}	325.394 K ^{81.65 %}	179.130 K ^{-51.73 %}	371.066 K ^{137.56 %}	-987.859 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	415.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.901 K	0.000 ^{100.00 %}	-127.687 K ^{-1 472.83 %}	9.301 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	2.625 M ^{22.10 %}	2.150 M ^{23.36 %}	1.743 M ^{-23.23 %}	2.270 M ^{54.05 %}	1.474 M ^{1 410.25 %}	97.590 K ^{-92.02 %}	1.224 M ^{-18.30 %}	1.498 M ^{-0.14 %}	1.500 M ^{-7.12 %}	1.615 M ^{-3.51 %}	1.673 M ^{-30.66 %}	2.413 M ^{32.31 %}	1.824 M ^{-3.36 %}	1.887 M ^{-4.82 %}	1.983 M ^{-5.03 %}	2.088 M ^{13.17 %}	1.845 M ^{3.81 %}	1.777 M ^{69.22 %}	1.050 M ^{-81.92 %}	5.810 M ^{3 788.23 %}	149.435 K ^{-49.32 %}	294.837 K
Cost and expenses	2.740 M ^{30.58 %}	2.098 M ^{6.69 %}	1.966 M ^{-21.28 %}	2.498 M ^{48.97 %}	1.677 M ^{598.26 %}	240.114 K ^{-84.45 %}	1.544 M ^{-15.86 %}	1.835 M ^{22.34 %}	1.500 M ^{-7.12 %}	1.615 M ^{-3.51 %}	1.673 M ^{-30.66 %}	2.413 M ^{32.31 %}	1.824 M ^{-3.36 %}	1.887 M ^{-4.82 %}	1.983 M ^{-5.03 %}	2.088 M ^{13.17 %}	1.845 M ^{3.81 %}	1.777 M ^{69.22 %}	1.050 M ^{-81.92 %}	5.810 M ^{3 788.23 %}	149.435 K ^{-49.32 %}	294.837 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.749 K ^{-82.33 %}	173.971 K ^{-28.79 %}	244.313 K ^{-25.80 %}	329.254 K ^{-41.83 %}	566.047 K ^{26.67 %}	446.871 K ^{54.07 %}	290.048 K ^{6.30 %}	272.863 K ^{-36.87 %}	432.256 K ^{267.71 %}	117.555 K ^{113.51 %}	55.059 K ^{92.57 %}	28.591 K ^{16.51 %}	24.539 K ^{6.37 %}	23.069 K ^{646.33 %}	3.091 K
Selling general and administrative expenses	2.302 M ^{25.89 %}	1.828 M ^{28.98 %}	1.418 M ^{-32.21 %}	2.091 M ^{89.64 %}	1.103 M ^{1.60 %}	1.085 M ^{-11.29 %}	1.224 M ^{-16.58 %}	1.467 M ^{55.89 %}	940.987 K ^{-14.39 %}	1.099 M ^{4.31 %}	1.054 M ^{-13.92 %}	1.224 M ^{12.05 %}	1.092 M ^{-17.72 %}	1.328 M ^{-10.74 %}	1.487 M ^{-3.43 %}	1.540 M ^{-4.45 %}	1.612 M ^{0.33 %}	1.607 M ^{77.30 %}	906.179 K ^{-84.18 %}	5.727 M ^{14 904.22 %}	38.168 K ^{-81.25 %}	203.549 K
Interest income	2.689 K ^{-90.88 %}	29.475 K ^{156.28 %}	11.501 K ^{7 272.44 %}	156.000 ^{-74.84 %}	620.000 ^{-42.11 %}	1.071 K ^{-29.12 %}	1.511 K ^{-22.83 %}	1.958 K ^{-17.24 %}	2.366 K ^{-18.69 %}	2.910 K ^{-8.14 %}	3.168 K ^{-29.94 %}	4.522 K ^{14.89 %}	3.936 K ^{-8.59 %}	4.306 K ^{-37.94 %}	6.939 K ^{38.36 %}	5.015 K ^{-6.12 %}	5.342 K ^{-5.72 %}	5.666 K ^{-5.20 %}	5.977 K ^{85 485.71 %}	-7.000 ^{-275.00 %}	4.000 ^{33.33 %}	3.000
Interest expense	922.820 K ^{-1.91 %}	940.807 K ^{15.53 %}	814.314 K ^{27.07 %}	640.835 K ^{2.00 %}	628.259 K ^{40.31 %}	447.759 K ^{31.67 %}	340.050 K ^{58.91 %}	213.989 K ^{28.12 %}	167.025 K ^{19.93 %}	139.270 K ^{18.05 %}	117.977 K ^{99.14 %}	59.243 K ^{11.66 %}	53.055 K ^{-7.49 %}	57.353 K ^{-2.69 %}	58.938 K ^{-0.98 %}	59.520 K ^{-9.33 %}	65.642 K ^{-19.89 %}	81.943 K ^{-4.24 %}	85.574 K ^{1.44 %}	84.358 K ^{304.77 %}	20.841 K ^{-29.08 %}	29.388 K
Depreciation and amortization	323.574 K ^{-1.36 %}	328.050 K ^{0.82 %}	325.394 K ^{-0.91 %}	328.368 K ^{1.86 %}	322.369 K ^{0.48 %}	320.841 K ^{0.18 %}	320.270 K ^{-5.01 %}	337.169 K ^{20.46 %}	279.892 K ^{11.04 %}	252.074 K ^{0.37 %}	251.149 K ^{-13.28 %}	289.605 K ^{1.73 %}	284.667 K ^{2.04 %}	278.989 K ^{25.25 %}	222.737 K ^{92.86 %}	115.491 K ^{0.00 %}	115.492 K ^{0.00 %}	115.491 K ^{0.00 %}	115.492 K ^{95.65 %}	59.030 K ^{-33.07 %}	88.198 K ^{-50.00 %}	176.395 K
Operating income	-2.618 M ^{-33.86 %}	-1.955 M ^{-9.19 %}	-1.791 M ^{23.22 %}	-2.333 M ^{-54.27 %}	-1.512 M ^{-11.95 %}	-1.351 M ^{8.33 %}	-1.473 M ^{16.77 %}	-1.770 M ^{-23.50 %}	-1.433 M ^{7.83 %}	-1.555 M ^{4.25 %}	-1.624 M ^{32.58 %}	-2.409 M ^{-23.67 %}	-1.948 M ^{-3.43 %}	-1.883 M ^{4.70 %}	-1.976 M ^{5.13 %}	-2.083 M ^{-13.23 %}	-1.840 M ^{-3.84 %}	-1.772 M ^{-69.64 %}	-1.044 M ^{82.03 %}	-5.810 M ^{-3 788.34 %}	-149.431 K ^{49.32 %}	-294.834 K
Operating income ratio	-21.47 ^{-56.43 %}	-13.72 ^{-34.51 %}	-10.20 ^{27.74 %}	-14.12 ^{-53.79 %}	-9.18 ^{-63.25 %}	-5.62 ^{73.05 %}	-20.87 ^{23.84 %}	-27.40 ^{-21.65 %}	-22.52 ^{17.72 %}	-27.38 ^{63.92 %}	-75.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-1.330 M ^{-13.25 %}	-1.175 M ^{-1.34 %}	-1.159 M ^{-38.69 %}	-835.744 K ^{50.70 %}	-1.695 M ^{-308.07 %}	-415.424 K ^{-99.50 %}	-208.229 K ^{36.13 %}	-325.997 K ^{-992.38 %}	36.531 K ^{125.90 %}	-141.033 K ^{-19.58 %}	-117.942 K ^{-107.62 %}	-56.806 K ^{68.14 %}	-178.278 K ^{-213.53 %}	-56.862 K ^{0.00 %}	-56.860 K ^{75.52 %}	-232.255 K ^{-270.90 %}	-62.620 K ^{17.90 %}	-76.277 K ^{10.86 %}	-85.574 K ^{-1.44 %}	-84.358 K ^{-1 294.37 %}	7.063 K ^{124.03 %}	-29.388 K
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Net debt	45.548 M ^{-0.06 %}	45.577 M ^{3.67 %}	43.964 M ^{51.77 %}	28.968 M ^{151.80 %}	11.504 M ^{97.78 %}	5.817 M ^{149.80 %}	2.329 M ^{861.89 %}	-305.625 K ^{87.75 %}	-2.495 M ^{-274.69 %}	1.428 M ^{-41.60 %}	2.446 M ^{48.45 %}	1.648 M ^{125.22 %}	731.587 K ^{473.07 %}	-196.100 K ^{88.22 %}	-1.665 M ^{53.83 %}	-3.606 M ^{34.89 %}	-5.539 M ^{22.11 %}	-7.112 M ^{15.46 %}	-8.412 M ^{-4 704.03 %}	182.707 K
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.499 K ^{-59.50 %}	30.863 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	83.289 K ^{-16.64 %}	99.913 K ^{-13.96 %}	116.127 K ^{-11.99 %}	131.943 K ^{-10.47 %}	147.369 K ^{-9.27 %}	162.417 K ^{-8.29 %}	177.095 K ^{-7.48 %}	191.411 K ^{-6.63 %}	204.997 K ^{-5.99 %}	218.062 K ^{23.13 %}	177.099 K ^{-27.19 %}	243.239 K
Total debt	47.520 M ^{-0.21 %}	47.618 M ^{1.71 %}	46.817 M ^{19.45 %}	39.194 M ^{44.86 %}	27.055 M ^{136.49 %}	11.440 M ^{37.57 %}	8.316 M ^{13.26 %}	7.343 M ^{21.37 %}	6.050 M ^{103.57 %}	2.972 M ^{-4.17 %}	3.101 M ^{12.29 %}	2.762 M ^{40.30 %}	1.969 M ^{-6.59 %}	2.107 M ^{-5.34 %}	2.226 M ^{-4.95 %}	2.342 M ^{-13.64 %}	2.712 M ^{-14.31 %}	3.166 M ^{-15.58 %}	3.750 M ^{73.56 %}	2.161 M
Accumulated other comprehensive income loss	6.829 M ^{6.66 %}	6.402 M ^{-1.64 %}	6.509 M ^{2.91 %}	6.325 M ^{3.36 %}	6.119 M ^{-0.95 %}	6.178 M ^{25.54 %}	4.921 M ^{8.42 %}	4.539 M ^{14.33 %}	3.970 M ^{3.95 %}	3.819 M ^{1.53 %}	3.762 M ^{6.43 %}	3.534 M ^{14.95 %}	3.075 M ^{3.57 %}	2.969 M ^{4.47 %}	2.842 M ^{10.51 %}	2.571 M ^{7.25 %}	2.398 M ^{31.08 %}	1.829 M ^{72.15 %}	1.063 M ^{95.38 %}	543.854 K
Retained earnings	-52.231 M ^{-8.18 %}	-48.283 M ^{-6.93 %}	-45.153 M ^{-6.99 %}	-42.203 M ^{-8.12 %}	-39.035 M ^{-8.95 %}	-35.827 M ^{-3.99 %}	-34.452 M ^{-4.81 %}	-32.870 M ^{-6.09 %}	-30.982 M ^{-4.73 %}	-29.583 M ^{-6.08 %}	-27.887 M ^{-6.45 %}	-26.198 M ^{-9.48 %}	-23.930 M ^{-8.92 %}	-21.970 M ^{-9.68 %}	-20.030 M ^{-11.30 %}	-17.997 M ^{-14.80 %}	-15.677 M ^{-13.83 %}	-13.773 M ^{-15.55 %}	-11.919 M ^{-10.47 %}	-10.789 M
Common stock	33.524 M ^{11.34 %}	30.110 M ^{1.93 %}	29.540 M ^{2.18 %}	28.909 M ^{1.50 %}	28.483 M ^{0.78 %}	28.262 M ^{0.44 %}	28.137 M ^{0.00 %}	28.137 M ^{0.00 %}	28.137 M ^{0.00 %}	28.137 M ^{10.57 %}	25.448 M ^{0.00 %}	25.448 M ^{0.99 %}	25.198 M ^{2.02 %}	24.698 M ^{0.00 %}	24.698 M ^{0.00 %}	24.698 M ^{-0.19 %}	24.745 M ^{0.00 %}	24.745 M ^{92.60 %}	12.848 M ^{1.95 %}	12.602 M
Total equity	-6.228 M ^{-1.46 %}	-6.139 M ^{-77.31 %}	-3.462 M ^{-159.62 %}	-1.334 M ^{-211.20 %}	1.199 M ^{-71.74 %}	4.244 M ^{0.14 %}	4.238 M ^{-22.05 %}	5.437 M ^{-19.52 %}	6.756 M ^{184.65 %}	2.374 M ^{79.38 %}	1.323 M ^{-52.48 %}	2.785 M ^{-35.88 %}	4.343 M ^{-23.78 %}	5.697 M ^{-24.14 %}	7.510 M ^{-19.01 %}	9.273 M ^{-19.13 %}	11.466 M ^{-10.43 %}	12.801 M ^{542.80 %}	1.992 M ^{-15.50 %}	2.357 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	271.000 K ^{-33.32 %}	406.417 K ^{19.99 %}	338.708 K ^{8.55 %}	312.016 K ^{1 292.00 %}	22.415 K ^{-44.71 %}	40.538 K ^{11.48 %}	36.363 K ^{69.41 %}	21.464 K ^{48.46 %}	14.458 K ^{1 314.68 %}	1.022 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	45.055 M ^{-0.79 %}	45.414 M ^{-1.09 %}	45.913 M ^{20.40 %}	38.134 M ^{46.52 %}	26.026 M ^{149.24 %}	10.442 M ^{39.52 %}	7.484 M ^{13.43 %}	6.598 M ^{24.97 %}	5.280 M ^{130.83 %}	2.287 M ^{-5.05 %}	2.409 M ^{13.75 %}	2.118 M ^{55.32 %}	1.363 M ^{-9.58 %}	1.508 M ^{-8.32 %}	1.645 M ^{-9.04 %}	1.808 M ^{1.91 %}	1.775 M ^{-5.95 %}	1.887 M	0.000 ^{-100.00 %}	191.411 K
Total non current liabilities	46.908 M ^{-2.67 %}	48.192 M ^{-1.03 %}	48.692 M ^{19.02 %}	40.912 M ^{40.71 %}	29.075 M ^{113.37 %}	13.627 M ^{28.54 %}	10.601 M ^{9.42 %}	9.688 M ^{19.90 %}	8.081 M ^{247.12 %}	2.328 M ^{-4.81 %}	2.445 M ^{14.31 %}	2.139 M ^{55.25 %}	1.378 M ^{-8.69 %}	1.509 M ^{-8.26 %}	1.645 M ^{-9.04 %}	1.808 M ^{1.91 %}	1.775 M ^{-5.95 %}	1.887 M ^{-5.49 %}	1.997 M ^{943.08 %}	191.411 K
Other current liabilities	555.814 K ^{30.46 %}	426.041 K ^{-7.31 %}	459.632 K ^{785.92 %}	51.882 K ^{-94.78 %}	994.461 K ^{1 517.59 %}	61.478 K ^{-72.18 %}	220.957 K ^{235.65 %}	65.829 K ^{-13.70 %}	76.279 K ^{89.43 %}	40.267 K ^{2.55 %}	39.267 K ^{69.41 %}	23.178 K ^{48.46 %}	15.612 K ^{1 314.13 %}	1.104 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.422 M	0.000
Deferred revenue	926.084 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-444.277 K ^{41.51 %}	-759.543 K ^{-652.05 %}	-100.997 K ^{21.09 %}	-127.987 K	0.000	0.000
Short term debt	2.465 M ^{11.81 %}	2.204 M ^{143.93 %}	903.718 K ^{-14.74 %}	1.060 M ^{2.93 %}	1.030 M ^{3.15 %}	998.246 K ^{20.04 %}	831.567 K ^{11.70 %}	744.459 K ^{-3.29 %}	769.772 K ^{12.47 %}	684.448 K ^{-1.11 %}	692.125 K ^{7.46 %}	644.061 K ^{6.45 %}	605.036 K ^{0.92 %}	599.502 K ^{3.09 %}	581.531 K ^{8.90 %}	534.004 K ^{-43.06 %}	937.761 K ^{-26.65 %}	1.279 M ^{-27.07 %}	1.753 M ^{-10.97 %}	1.969 M
Total current liabilities	6.155 M ^{44.91 %}	4.248 M ^{2.37 %}	4.149 M ^{-32.54 %}	6.150 M ^{-7.86 %}	6.675 M ^{137.36 %}	2.812 M ^{-8.41 %}	3.070 M ^{11.69 %}	2.749 M ^{26.28 %}	2.177 M ^{8.72 %}	2.002 M ^{-11.04 %}	2.251 M ^{18.14 %}	1.905 M ^{35.76 %}	1.403 M ^{5.80 %}	1.326 M ^{29.31 %}	1.026 M ^{-20.70 %}	1.294 M ^{24.53 %}	1.039 M ^{-26.15 %}	1.407 M ^{-90.08 %}	14.175 M ^{513.19 %}	2.312 M
Total liabilities	53.063 M ^{1.19 %}	52.440 M ^{-0.76 %}	52.841 M ^{12.28 %}	47.062 M ^{31.64 %}	35.750 M ^{117.47 %}	16.439 M ^{20.24 %}	13.672 M ^{9.92 %}	12.438 M ^{21.25 %}	10.257 M ^{136.89 %}	4.330 M ^{-7.80 %}	4.696 M ^{16.11 %}	4.045 M ^{45.42 %}	2.781 M ^{-1.91 %}	2.835 M ^{6.17 %}	2.671 M ^{-13.90 %}	3.102 M ^{10.26 %}	2.813 M ^{-14.58 %}	3.293 M ^{-79.63 %}	16.172 M ^{546.07 %}	2.503 M
Other non current assets	2.126 M ^{0.00 %}	2.126 M ^{2.42 %}	2.076 M ^{0.02 %}	2.075 M ^{92.78 %}	1.077 M ^{-9.25 %}	1.186 M ^{82.78 %}	649.063 K ^{0.00 %}	649.063 K ^{-25.14 %}	867.042 K ^{19.13 %}	727.841 K ^{7.97 %}	674.091 K ^{8.01 %}	624.091 K ^{33.89 %}	466.113 K ^{0.00 %}	466.113 K ^{2.20 %}	456.070 K ^{1.11 %}	451.070 K ^{0.00 %}	451.070 K ^{0.00 %}	451.070 K ^{-43.88 %}	803.719 K ^{1 554.76 %}	48.570 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.499 K ^{-59.50 %}	30.863 K ^{-43.52 %}	54.648 K ^{-17.51 %}	66.247 K ^{-20.46 %}	83.289 K ^{-16.64 %}	99.912 K ^{-13.96 %}	116.127 K ^{-11.99 %}	131.942 K ^{-10.47 %}	147.370 K ^{-9.26 %}	162.417 K ^{-8.29 %}	177.099 K ^{-7.48 %}	191.415 K
Intangible assets	126.109 K ^{1.95 %}	123.695 K ^{4.50 %}	118.372 K ^{16.53 %}	101.579 K ^{30.67 %}	77.739 K ^{26.35 %}	61.528 K ^{8.70 %}	56.603 K ^{35.59 %}	41.746 K ^{12.03 %}	37.262 K ^{10.19 %}	33.815 K ^{4.19 %}	32.455 K ^{26.35 %}	25.686 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	126.109 K ^{1.95 %}	123.695 K ^{4.50 %}	118.372 K ^{16.53 %}	101.579 K ^{30.67 %}	77.739 K ^{26.35 %}	61.528 K ^{8.70 %}	56.603 K ^{35.59 %}	41.746 K ^{12.03 %}	37.262 K ^{10.19 %}	33.815 K ^{4.19 %}	32.455 K ^{26.35 %}	25.686 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	42.241 M ^{1.78 %}	41.501 M ^{-4.51 %}	43.462 M ^{33.47 %}	32.562 M ^{68.49 %}	19.325 M ^{46.66 %}	13.177 M ^{23.23 %}	10.693 M ^{15.41 %}	9.265 M ^{27.14 %}	7.287 M ^{72.93 %}	4.214 M ^{-5.02 %}	4.436 M ^{-4.13 %}	4.627 M ^{-3.07 %}	4.774 M ^{-2.58 %}	4.900 M ^{-0.42 %}	4.921 M ^{-1.69 %}	5.006 M ^{3.87 %}	4.819 M ^{1.61 %}	4.743 M ^{0.52 %}	4.718 M ^{99.01 %}	2.371 M
Total non current assets	44.494 M ^{1.70 %}	43.750 M ^{-4.17 %}	45.656 M ^{31.43 %}	34.739 M ^{69.63 %}	20.479 M ^{41.97 %}	14.425 M ^{26.55 %}	11.399 M ^{14.49 %}	9.956 M ^{21.35 %}	8.204 M ^{63.87 %}	5.006 M ^{-3.68 %}	5.198 M ^{-2.73 %}	5.343 M ^{0.38 %}	5.323 M ^{-2.62 %}	5.466 M ^{-0.49 %}	5.493 M ^{-1.71 %}	5.589 M ^{3.16 %}	5.418 M ^{1.14 %}	5.356 M ^{-6.01 %}	5.699 M ^{118.29 %}	2.611 M
Other current assets	81.682 K ^{36.20 %}	59.970 K ^{-38.12 %}	96.916 K ^{-60.30 %}	244.146 K ^{-25.57 %}	328.017 K ^{167.80 %}	122.487 K ^{-36.32 %}	192.356 K ^{145.36 %}	78.399 K ^{-30.17 %}	112.264 K ^{388.21 %}	22.995 K ^{-53.41 %}	49.354 K ^{-49.88 %}	98.481 K ^{-65.14 %}	282.522 K ^{29.12 %}	218.801 K ^{-25.84 %}	295.044 K ^{-27.53 %}	407.109 K ^{39.03 %}	292.825 K ^{45.50 %}	201.261 K ^{1 440.93 %}	13.061 K ^{0.00 %}	13.061 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.499 K ^{-59.50 %}	30.863 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	70.790 K ^{2.52 %}	69.050 K ^{12.31 %}	61.479 K ^{-6.42 %}	65.696 K ^{2.52 %}	64.080 K ^{2.52 %}	62.505 K ^{2.52 %}	60.968 K ^{2.52 %}	59.469 K ^{3.20 %}	57.627 K ^{3.56 %}	55.645 K	0.000 ^{-100.00 %}	51.824 K
cash and cash equivalents	1.972 M ^{-3.40 %}	2.041 M ^{-28.46 %}	2.853 M ^{-72.10 %}	10.226 M ^{-34.24 %}	15.551 M ^{176.53 %}	5.624 M ^{-6.07 %}	5.987 M ^{-21.71 %}	7.648 M ^{-10.49 %}	8.545 M ^{453.69 %}	1.543 M ^{135.53 %}	655.237 K ^{-41.19 %}	1.114 M ^{-9.92 %}	1.237 M ^{-46.30 %}	2.304 M ^{-40.80 %}	3.891 M ^{-34.59 %}	5.949 M ^{-27.91 %}	8.251 M ^{-19.71 %}	10.277 M ^{-15.49 %}	12.162 M ^{514.91 %}	1.978 M
Cash and short term investments	1.972 M ^{-3.40 %}	2.041 M ^{-28.46 %}	2.853 M ^{-72.10 %}	10.226 M ^{-34.30 %}	15.564 M ^{175.24 %}	5.655 M ^{-5.56 %}	5.987 M ^{-21.71 %}	7.648 M ^{-11.23 %}	8.616 M ^{434.37 %}	1.612 M ^{124.96 %}	716.716 K ^{-39.25 %}	1.180 M ^{-9.31 %}	1.301 M ^{-45.01 %}	2.366 M ^{-40.14 %}	3.952 M ^{-34.22 %}	6.008 M ^{-27.69 %}	8.309 M ^{-19.59 %}	10.333 M ^{-15.04 %}	12.162 M ^{499.21 %}	2.030 M
Total current assets	2.341 M ^{-8.21 %}	2.550 M ^{-31.50 %}	3.723 M ^{-66.13 %}	10.990 M ^{-33.27 %}	16.470 M ^{163.16 %}	6.258 M ^{-3.88 %}	6.511 M ^{-17.78 %}	7.919 M ^{-10.11 %}	8.810 M ^{419.05 %}	1.697 M ^{106.49 %}	821.937 K ^{-44.68 %}	1.486 M ^{-17.50 %}	1.801 M ^{-41.27 %}	3.066 M ^{-34.58 %}	4.688 M ^{-30.92 %}	6.786 M ^{-23.42 %}	8.861 M ^{-17.48 %}	10.738 M ^{-13.84 %}	12.464 M ^{454.22 %}	2.249 M
Inventory	110.745 K ^{42.92 %}	77.489 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.000	0.000	0.000
Net receivables	176.584 K ^{-52.44 %}	371.323 K ^{-51.92 %}	772.364 K ^{48.56 %}	519.902 K ^{-10.05 %}	577.998 K ^{20.12 %}	481.181 K ^{70.30 %}	282.551 K ^{123.70 %}	126.308 K ^{54.83 %}	81.578 K ^{31.73 %}	61.928 K ^{10.85 %}	55.867 K ^{-73.06 %}	207.389 K ^{-4.56 %}	217.307 K ^{-54.87 %}	481.524 K ^{9.42 %}	440.064 K ^{18.84 %}	370.293 K ^{42.71 %}	259.480 K ^{27.02 %}	204.284 K ^{-29.36 %}	289.188 K ^{40.23 %}	206.225 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	2.208 M ^{36.58 %}	1.617 M ^{-41.96 %}	2.786 M ^{-44.71 %}	5.038 M ^{8.33 %}	4.651 M ^{165.39 %}	1.752 M ^{-13.15 %}	2.018 M ^{4.08 %}	1.939 M ^{45.68 %}	1.331 M ^{4.17 %}	1.278 M ^{-15.92 %}	1.520 M ^{22.73 %}	1.238 M ^{58.17 %}	782.769 K ^{7.84 %}	725.888 K ^{63.39 %}	444.277 K ^{-41.51 %}	759.543 K ^{652.05 %}	100.997 K ^{-21.09 %}	127.988 K	0.000 ^{-100.00 %}	342.569 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	1.852 M ^{-33.33 %}	2.778 M ^{0.00 %}	2.778 M ^{0.00 %}	2.778 M ^{0.00 %}	2.778 M ^{0.00 %}	2.778 M ^{0.00 %}	2.778 M ^{0.00 %}	2.778 M ^{0.00 %}	2.778 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	16.063 M ^{-3.62 %}	16.667 M ^{0.23 %}	16.629 M ^{75.43 %}	9.479 M ^{149.04 %}	3.806 M ^{-4.19 %}	3.972 M ^{-3.93 %}	4.135 M ^{-3.69 %}	4.293 M ^{-3.48 %}	4.448 M ^{216.02 %}	1.407 M ^{-8.31 %}	1.535 M ^{-7.50 %}	1.659 M ^{-6.49 %}	1.775 M ^{-5.95 %}	1.887 M ^{-5.49 %}	1.997 M ^{-5.08 %}	2.103 M ^{-4.71 %}	2.207 M ^{-4.38 %}	2.308 M	0.000 ^{-100.00 %}	243.235 K
Preferred stock	5.631 M ^{0.00 %}	5.631 M ^{0.00 %}	5.631 M ^{0.00 %}	5.631 M ^{0.00 %}	5.631 M ^{0.00 %}	5.631 M ^{0.00 %}	5.631 M ^{0.00 %}	5.631 M ^{0.00 %}	5.631 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	17.878 K	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 K ^{162.54 %}	3.809 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	46.835 M ^{1.15 %}	46.301 M ^{-6.23 %}	49.379 M ^{7.98 %}	45.729 M ^{23.76 %}	36.949 M ^{78.64 %}	20.683 M ^{15.48 %}	17.910 M ^{0.20 %}	17.875 M ^{5.06 %}	17.014 M ^{153.80 %}	6.704 M ^{11.37 %}	6.020 M ^{-11.85 %}	6.829 M ^{-4.14 %}	7.124 M ^{-16.51 %}	8.533 M ^{-16.19 %}	10.181 M ^{-17.73 %}	12.375 M ^{-13.34 %}	14.279 M ^{-11.28 %}	16.095 M ^{-11.39 %}	18.163 M ^{273.74 %}	4.860 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-06-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-390.171 K ^{-290.43 %}	-99.934 K ^{51.67 %}	-206.758 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-53.384 K ^{56.94 %}	-123.962 K ^{-194.97 %}	130.522 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	189.321 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-27.900 K	0.000
Stock based compensation	358.868 K ^{161.12 %}	137.436 K ^{-29.73 %}	195.591 K ^{-12.57 %}	223.702 K ^{157.47 %}	86.884 K ^{303.36 %}	21.540 K ^{-92.46 %}	285.495 K ^{72.52 %}	165.482 K ^{-2.00 %}	168.853 K ^{67.65 %}	100.718 K ^{-9.05 %}	110.734 K ^{-10.42 %}	123.619 K ^{-7.60 %}	133.794 K ^{3.61 %}	129.137 K ^{-52.24 %}	270.382 K ^{89.43 %}	142.737 K ^{-74.90 %}	568.564 K ^{-65.46 %}	1.646 M ^{217.31 %}	518.724 K ^{-90.66 %}	5.554 M ^{56 551.26 %}	9.803 K
Change in working capital	480.939 K ^{75.15 %}	274.594 K ^{122.20 %}	-1.237 M ^{-4 738.18 %}	26.668 K ^{-94.30 %}	468.044 K ^{9.18 %}	428.674 K ^{231.53 %}	-325.914 K ^{-1 284.07 %}	27.525 K ^{132.93 %}	-83.582 K ^{67.88 %}	-260.185 K ^{-152.13 %}	499.073 K ^{76.12 %}	283.372 K ^{107.11 %}	136.824 K ^{-56.30 %}	313.088 K ^{293.26 %}	-162.003 K ^{-139.08 %}	414.549 K ^{338.27 %}	-173.985 K ^{56.59 %}	-400.835 K ^{-98.60 %}	-201.831 K ^{-154.73 %}	368.806 K ^{38.35 %}	266.577 K
Accounts receivables	0.000 ^{-100.00 %}	383.656 K ^{251.97 %}	-252.462 K	0.000 ^{100.00 %}	-96.802 K ^{55.19 %}	-216.045 K ^{-55.60 %}	-138.843 K ^{-210.40 %}	-44.730 K ^{-279.42 %}	-11.789 K ^{-78.14 %}	-6.618 K ^{37.54 %}	-10.596 K ^{-206.83 %}	9.919 K ^{-92.58 %}	133.697 K ^{422.46 %}	-41.461 K ^{40.58 %}	-69.771 K ^{37.04 %}	-110.813 K ^{-100.76 %}	-55.196 K ^{-276.92 %}	31.199 K ^{206.65 %}	-29.253 K	0.000	0.000
Inventory	0.000 ^{100.00 %}	-77.489 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-25.337 K ^{-109.03 %}	280.485 K ^{193.99 %}	-298.426 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	574.850 K ^{886.24 %}	-73.114 K ^{-290.45 %}	38.390 K ^{51.52 %}	25.337 K ^{109.03 %}	-280.485 K ^{-193.99 %}	298.426 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	480.939 K ^{1 623.26 %}	-31.573 K ^{96.79 %}	-984.447 K ^{-3 791.49 %}	26.668 K ^{-95.28 %}	564.846 K ^{708.44 %}	69.869 K ^{161.31 %}	-113.957 K ^{-436.50 %}	33.865 K ^{147.17 %}	-71.793 K ^{71.69 %}	-253.567 K ^{-149.75 %}	509.669 K ^{86.38 %}	273.453 K ^{8 644.90 %}	3.127 K ^{-99.12 %}	354.549 K ^{484.41 %}	-92.232 K ^{-117.56 %}	525.362 K ^{543.14 %}	-118.555 K ^{48.50 %}	-230.203 K ^{-33.39 %}	-172.578 K	0.000	0.000
Other non cash items	1.331 M ^{-9.57 %}	1.472 M ^{10.90 %}	1.327 M ^{48.36 %}	894.567 K ^{27.52 %}	701.505 K ^{80.28 %}	389.120 K ^{-68.58 %}	1.239 M ^{458.87 %}	221.618 K ^{272.12 %}	59.556 K ^{-55.34 %}	133.366 K ^{17.50 %}	113.505 K ^{116.96 %}	52.316 K ^{10.03 %}	47.547 K ^{-5.52 %}	50.325 K ^{-4.84 %}	52.885 K ^{-78.88 %}	250.460 K ^{386.06 %}	51.529 K ^{-66.14 %}	152.167 K ^{92.46 %}	79.065 K ^{-13.12 %}	91.009 K ^{1 079.94 %}	7.713 K
Net cash provided by operating activities	-1.454 M ^{-58.31 %}	-918.205 K ^{60.74 %}	-2.339 M ^{-37.98 %}	-1.695 M ^{-4.09 %}	-1.628 M ^{-168.81 %}	-605.773 K ^{49.57 %}	-1.201 M ^{6.84 %}	-1.289 M ^{-32.28 %}	-974.763 K ^{33.69 %}	-1.470 M ^{-91.55 %}	-767.492 K ^{53.28 %}	-1.643 M ^{-33.87 %}	-1.227 M ^{-5.04 %}	-1.168 M ^{29.15 %}	-1.649 M ^{-18.04 %}	-1.397 M ^{-4.04 %}	-1.343 M ^{0.91 %}	-1.355 M ^{-119.12 %}	-618.409 K ^{-448.16 %}	177.624 K ^{279.08 %}	-99.189 K
Investments in property plant and equipment	-1.665 M ^{14.44 %}	-1.947 M ^{52.30 %}	-4.080 M ^{56.84 %}	-9.454 M ^{-191.96 %}	-3.238 M ^{33.30 %}	-4.855 M ^{-179.87 %}	-1.735 M ^{-17.47 %}	-1.477 M ^{-899.69 %}	-147.718 K ^{-1 714.76 %}	9.148 K ^{110.89 %}	-84.022 K ^{-252.70 %}	55.023 K ^{120.53 %}	-268.061 K ^{-5.15 %}	-254.943 K ^{-2.44 %}	-248.872 K ^{-9.86 %}	-226.530 K ^{-18.15 %}	-191.731 K ^{44.10 %}	-342.968 K ^{-69.08 %}	-202.838 K ^{-1 001.54 %}	-18.414 K ^{93.61 %}	-288.265 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-68.213 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 K ^{80.00 %}	-50.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.043 K ^{-100.86 %}	-5.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	472.195 K ^{-81.00 %}	2.486 M ^{442.77 %}	-725.158 K ^{-12.95 %}	-642.000 K ^{-3 708.73 %}	-16.856 K ^{-101.84 %}	915.134 K ^{815.13 %}	100.000 K ^{-54.12 %}	217.978 K ^{521.61 %}	-51.701 K ^{-3 268.14 %}	-1.535 K ^{96.93 %}	-50.000 K ^{-212.64 %}	-15.993 K ^{-115.99 %}	100.000 K ^{1 095.72 %}	-10.043 K ^{-100.86 %}	-5.000 K ^{64.88 %}	-14.238 K ^{-137.24 %}	38.238 K ^{110.13 %}	-377.327 K ^{6.25 %}	-402.500 K ^{-120.37 %}	1.976 M ^{131 802.53 %}	-1.500 K
Net cash used for investing activites	-1.193 M ^{-353.42 %}	470.852 K ^{109.80 %}	-4.806 M ^{52.40 %}	-10.096 M ^{-210.17 %}	-3.255 M ^{17.37 %}	-3.940 M ^{-141.01 %}	-1.635 M ^{-29.86 %}	-1.259 M ^{-531.21 %}	-199.419 K ^{-8 254.38 %}	-2.387 K ^{98.22 %}	-134.022 K ^{-443.38 %}	39.030 K ^{123.22 %}	-168.061 K ^{36.58 %}	-264.986 K ^{-4.38 %}	-253.872 K ^{-5.44 %}	-240.768 K ^{-56.86 %}	-153.493 K ^{78.69 %}	-720.295 K ^{-18.99 %}	-605.338 K ^{-130.93 %}	1.957 M ^{775.42 %}	-289.765 K
Debt repayment	-721.891 K ^{-4 585.47 %}	16.094 K ^{103.58 %}	-448.998 K ^{-108.23 %}	5.454 M ^{-63.83 %}	15.079 M ^{256.19 %}	4.233 M ^{297.82 %}	1.064 M ^{-39.85 %}	1.769 M ^{1 311.12 %}	-146.083 K ^{41.15 %}	-248.241 K ^{-156.09 %}	442.585 K ^{-64.05 %}	1.231 M ^{817.88 %}	-171.471 K ^{-10.91 %}	-154.609 K ^{0.00 %}	-154.608 K ^{74.99 %}	-618.252 K ^{-25.77 %}	-491.569 K ^{57.67 %}	-1.161 M ^{-136.25 %}	-491.575 K ^{-150.22 %}	-196.459 K ^{-356.54 %}	76.579 K
Common stock issued	3.375 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 ^{-100.00 %}	8.410 M ^{217.04 %}	2.653 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.649 M ^{229.74 %}	500.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-46.611 K	0.000 ^{-100.00 %}	12.241 M ^{-0.09 %}	12.252 M	0.000 ^{-100.00 %}	312.375 K
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-12.821 K	0.000 ^{100.00 %}	-46.326 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-75.840 K ^{79.20 %}	-364.550 K ^{-264.70 %}	221.342 K ^{-78.31 %}	1.020 M ^{519.23 %}	-243.389 K ^{-126.53 %}	-107.442 K ^{-243.81 %}	-31.250 K ^{84.91 %}	-207.153 K ^{-102.49 %}	8.322 M ^{219.00 %}	2.609 M	0.000 ^{-100.00 %}	250.000 K ^{-50.00 %}	500.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-46.611 K	0.000 ^{100.00 %}	-705.098 K ^{-105.93 %}	11.899 M	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	2.577 M ^{813.33 %}	-361.277 K ^{-58.69 %}	-227.656 K ^{-103.54 %}	6.428 M ^{-56.67 %}	14.835 M ^{259.57 %}	4.126 M ^{299.46 %}	1.033 M ^{-33.88 %}	1.562 M ^{-80.89 %}	8.176 M ^{246.36 %}	2.361 M ^{433.35 %}	442.585 K ^{-70.11 %}	1.481 M ^{350.78 %}	328.529 K ^{312.49 %}	-154.609 K ^{0.00 %}	-154.608 K ^{76.75 %}	-664.863 K ^{-25.49 %}	-529.807 K ^{-105.11 %}	10.375 M ^{-9.05 %}	11.408 M ^{5 906.60 %}	-196.459 K ^{-150.51 %}	388.954 K
Effect of forex changes on cash	246.000 ^{107.39 %}	-3.331 K ^{-487.48 %}	-567.000 ^{-101.47 %}	38.537 K ^{256.96 %}	-24.552 K ^{-144.01 %}	55.790 K ^{-60.75 %}	142.127 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-69.491 K ^{91.44 %}	-811.961 K ^{88.99 %}	-7.373 M ^{-38.45 %}	-5.325 M ^{-153.64 %}	9.927 M ^{2 829.44 %}	-363.714 K ^{78.10 %}	-1.661 M ^{-85.21 %}	-896.732 K ^{-112.81 %}	7.002 M ^{688.44 %}	888.048 K ^{293.50 %}	-458.929 K ^{-273.86 %}	-122.754 K ^{88.49 %}	-1.067 M ^{32.82 %}	-1.588 M ^{22.82 %}	-2.057 M ^{10.65 %}	-2.303 M ^{-13.65 %}	-2.026 M ^{-124.41 %}	8.300 M ^{-18.50 %}	10.184 M ^{425.40 %}	1.938 M	0.000
Cash at beginning of period	2.041 M ^{-28.46 %}	2.853 M ^{-72.10 %}	10.226 M ^{-34.24 %}	15.551 M ^{176.53 %}	5.624 M ^{-6.07 %}	5.987 M ^{-21.71 %}	7.648 M ^{-10.49 %}	8.545 M ^{453.69 %}	1.543 M ^{135.53 %}	655.237 K ^{-41.19 %}	1.114 M ^{-9.92 %}	1.237 M ^{-46.30 %}	2.304 M ^{-40.80 %}	3.891 M ^{-34.59 %}	5.949 M ^{-27.91 %}	8.251 M ^{-19.71 %}	10.278 M ^{419.65 %}	1.978 M ^{0.00 %}	1.978 M ^{4 906.32 %}	39.506 K	0.000
Cash at end of period	1.972 M ^{-3.40 %}	2.041 M ^{-28.46 %}	2.853 M ^{-72.10 %}	10.226 M ^{-34.24 %}	15.551 M ^{176.53 %}	5.624 M ^{-6.07 %}	5.987 M ^{-21.71 %}	7.648 M ^{-10.49 %}	8.545 M ^{453.69 %}	1.543 M ^{135.53 %}	655.237 K ^{-41.19 %}	1.114 M ^{-9.92 %}	1.237 M ^{-46.30 %}	2.304 M ^{-40.80 %}	3.891 M ^{-34.59 %}	5.949 M ^{-27.91 %}	8.251 M ^{-19.71 %}	10.277 M ^{-15.49 %}	12.162 M ^{514.91 %}	1.978 M	0.000
Operating cash flow	-1.454 M ^{-58.31 %}	-918.205 K ^{60.74 %}	-2.339 M ^{-37.98 %}	-1.695 M ^{-4.09 %}	-1.628 M ^{-168.81 %}	-605.773 K ^{49.57 %}	-1.201 M ^{17.99 %}	-1.465 M ^{-50.25 %}	-974.763 K ^{33.69 %}	-1.470 M ^{-91.55 %}	-767.492 K ^{53.28 %}	-1.643 M ^{-33.87 %}	-1.227 M ^{-5.04 %}	-1.168 M ^{29.15 %}	-1.649 M ^{-18.04 %}	-1.397 M ^{-4.04 %}	-1.343 M ^{0.91 %}	-1.355 M ^{-119.12 %}	-618.409 K ^{-448.16 %}	177.624 K ^{279.08 %}	-99.189 K
Capital expenditure	-1.669 M ^{14.54 %}	-1.953 M ^{52.35 %}	-4.098 M ^{56.77 %}	-9.479 M ^{-191.20 %}	-3.255 M ^{32.95 %}	-4.855 M ^{-179.87 %}	-1.735 M ^{-17.47 %}	-1.477 M ^{-899.69 %}	-147.718 K ^{-1 714.76 %}	9.148 K ^{110.89 %}	-84.022 K ^{-252.70 %}	55.023 K ^{120.53 %}	-268.061 K ^{-5.15 %}	-254.943 K ^{-2.44 %}	-248.872 K ^{-9.86 %}	-226.530 K ^{-18.15 %}	-191.731 K ^{44.10 %}	-342.968 K ^{-69.08 %}	-202.838 K ^{-1 001.54 %}	-18.414 K ^{93.61 %}	-288.265 K
Free CashFlow	-3.122 M ^{-8.76 %}	-2.871 M ^{55.40 %}	-6.437 M ^{42.40 %}	-11.174 M ^{-128.81 %}	-4.884 M ^{10.57 %}	-5.461 M ^{-86.00 %}	-2.936 M ^{0.19 %}	-2.941 M ^{-162.04 %}	-1.122 M ^{23.17 %}	-1.461 M ^{-71.57 %}	-851.514 K ^{46.37 %}	-1.588 M ^{-6.19 %}	-1.495 M ^{-5.06 %}	-1.423 M ^{25.01 %}	-1.898 M ^{-16.90 %}	-1.624 M ^{-5.80 %}	-1.534 M ^{9.63 %}	-1.698 M ^{-106.76 %}	-821.247 K ^{-615.83 %}	159.210 K ^{141.09 %}	-387.454 K
	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020

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