Red River Bancshares, Inc. ^RRBI

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue	156.776 M ^{13.03 %}	138.698 M ^{23.33 %}	112.463 M ^{11.55 %}	100.816 M ^{1.33 %}	99.493 M ^{12.36 %}	88.547 M ^{9.91 %}	80.565 M ^{15.00 %}	70.059 M ^{2.70 %}	68.216 M
Net income	34.235 M ^{-1.85 %}	34.879 M ^{-5.52 %}	36.916 M ^{12.03 %}	32.952 M ^{17.08 %}	28.145 M ^{13.38 %}	24.824 M ^{7.67 %}	23.056 M ^{64.86 %}	13.985 M ^{-7.40 %}	15.102 M
Income before tax	42.381 M ^{-1.31 %}	42.944 M ^{-4.53 %}	44.981 M ^{12.28 %}	40.060 M ^{16.22 %}	34.468 M ^{13.14 %}	30.464 M ^{7.43 %}	28.356 M ^{25.85 %}	22.531 M ^{8.80 %}	20.709 M
Income before tax ratio	0.27 ^{-12.69 %}	0.31 ^{-22.59 %}	0.40 ^{0.66 %}	0.40 ^{14.70 %}	0.35 ^{0.70 %}	0.34 ^{-2.25 %}	0.35 ^{9.44 %}	0.32 ^{5.94 %}	0.30
EBITDA	45.600 M ^{-0.20 %}	45.690 M ^{-3.99 %}	47.590 M ^{11.68 %}	42.612 M ^{15.54 %}	36.882 M ^{12.39 %}	32.816 M ^{7.96 %}	30.397 M ^{23.70 %}	24.573 M ^{-5.95 %}	26.128 M
Net income ratio	0.22 ^{-13.16 %}	0.25 ^{-23.39 %}	0.33 ^{0.43 %}	0.33 ^{15.54 %}	0.28 ^{0.90 %}	0.28 ^{-2.04 %}	0.29 ^{43.36 %}	0.20 ^{-9.83 %}	0.22
Ratio EBITDA	0.29 ^{-11.71 %}	0.33 ^{-22.15 %}	0.42 ^{0.12 %}	0.42 ^{14.02 %}	0.37 ^{0.03 %}	0.37 ^{-1.77 %}	0.38 ^{7.57 %}	0.35 ^{-8.43 %}	0.38
Gross profit ratio	0.69 ^{-10.02 %}	0.76 ^{-16.67 %}	0.92 ^{-1.06 %}	0.93 ^{8.55 %}	0.85 ^{-1.51 %}	0.87 ^{-1.67 %}	0.88 ^{-0.43 %}	0.88 ^{-11.58 %}	1.00
Weighted average shs out dil	6.918 M ^{-3.68 %}	7.182 M ^{-0.21 %}	7.197 M ^{-1.40 %}	7.300 M ^{-0.62 %}	7.345 M ^{3.22 %}	7.116 M ^{-1.31 %}	7.210 M ^{0.00 %}	7.210 M ^{-1.23 %}	7.300 M
Weighted average shs out	6.898 M ^{-3.71 %}	7.164 M ^{-0.24 %}	7.181 M ^{-1.38 %}	7.281 M ^{-0.56 %}	7.322 M ^{3.52 %}	7.073 M ^{-1.90 %}	7.210 M ^{0.00 %}	7.210 M ^{-1.23 %}	7.300 M
EPS diluted	4.95 ^{1.85 %}	4.86 ^{-5.26 %}	5.13 ^{13.75 %}	4.51 ^{17.75 %}	3.83 ^{9.74 %}	3.49 ^{9.06 %}	3.20 ^{64.95 %}	1.94 ^{-6.28 %}	2.07
Earnings per share	4.96 ^{1.85 %}	4.87 ^{-5.25 %}	5.14 ^{13.47 %}	4.53 ^{17.97 %}	3.84 ^{9.40 %}	3.51 ^{9.69 %}	3.20 ^{64.95 %}	1.94 ^{-6.28 %}	2.07
Gross profit	107.640 M ^{1.71 %}	105.833 M ^{2.77 %}	102.977 M ^{10.37 %}	93.299 M ^{9.99 %}	84.822 M ^{10.66 %}	76.651 M ^{8.07 %}	70.926 M ^{14.50 %}	61.944 M ^{-9.19 %}	68.216 M
Income tax expense	8.146 M ^{1.00 %}	8.065 M ^{0.00 %}	8.065 M ^{13.46 %}	7.108 M ^{12.41 %}	6.323 M ^{12.11 %}	5.640 M ^{6.42 %}	5.300 M ^{-37.98 %}	8.546 M ^{52.42 %}	5.607 M
Cost of revenue	49.136 M ^{49.51 %}	32.865 M ^{246.46 %}	9.486 M ^{26.19 %}	7.517 M ^{-48.76 %}	14.671 M ^{23.33 %}	11.896 M ^{23.42 %}	9.639 M ^{18.78 %}	8.115 M	0.000
General and administrative expenses	38.623 M ^{3.71 %}	37.241 M ^{7.76 %}	34.560 M ^{6.51 %}	32.449 M ^{4.14 %}	31.160 M ^{12.09 %}	27.800 M ^{6.54 %}	26.094 M ^{9.91 %}	23.742 M ^{-11.53 %}	26.837 M
Selling and marketing expenses	1.374 M ^{5.53 %}	1.302 M ^{14.81 %}	1.134 M ^{23.13 %}	921.000 K ^{-1.29 %}	933.000 K ^{-8.98 %}	1.025 M ^{34.51 %}	762.000 K ^{0.26 %}	760.000 K ^{-59.57 %}	1.880 M
Other expenses	25.262 M ^{3.76 %}	24.346 M ^{9.17 %}	22.302 M ^{12.25 %}	19.869 M ^{8.81 %}	18.261 M ^{5.18 %}	17.362 M ^{10.49 %}	15.714 M ^{5.39 %}	14.911 M ^{280.48 %}	-8.262 M
Operating expenses	65.259 M ^{3.77 %}	62.889 M ^{8.44 %}	57.996 M ^{8.94 %}	53.239 M ^{5.73 %}	50.354 M ^{9.02 %}	46.187 M ^{8.50 %}	42.570 M ^{8.01 %}	39.413 M ^{37.25 %}	28.717 M
Cost and expenses	114.395 M ^{19.47 %}	95.754 M ^{41.90 %}	67.482 M ^{11.07 %}	60.756 M ^{-6.57 %}	65.025 M ^{11.95 %}	58.083 M ^{11.25 %}	52.209 M ^{9.85 %}	47.528 M ^{7.23 %}	44.324 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	39.997 M ^{3.77 %}	38.543 M ^{7.98 %}	35.694 M ^{6.96 %}	33.370 M ^{3.98 %}	32.093 M ^{11.34 %}	28.825 M ^{7.33 %}	26.856 M ^{9.61 %}	24.502 M ^{-14.68 %}	28.717 M
Interest income	137.135 M ^{15.81 %}	118.413 M ^{25.52 %}	94.335 M ^{21.99 %}	77.329 M ^{-0.04 %}	77.358 M ^{4.98 %}	73.691 M ^{10.23 %}	66.852 M ^{14.52 %}	58.377 M	0.000
Interest expense	47.936 M ^{49.19 %}	32.130 M ^{315.33 %}	7.736 M ^{37.72 %}	5.617 M ^{-32.96 %}	8.378 M ^{-16.93 %}	10.086 M ^{31.86 %}	7.649 M ^{16.60 %}	6.560 M	0.000
Depreciation and amortization	3.219 M ^{17.23 %}	2.746 M ^{5.25 %}	2.609 M ^{2.23 %}	2.552 M ^{5.72 %}	2.414 M ^{2.64 %}	2.352 M ^{15.24 %}	2.041 M ^{-0.05 %}	2.042 M ^{-8.68 %}	2.236 M
Operating income	42.381 M ^{-1.31 %}	42.944 M ^{-4.53 %}	44.981 M ^{12.28 %}	40.060 M ^{16.22 %}	34.468 M ^{13.14 %}	30.464 M ^{7.43 %}	28.356 M ^{25.85 %}	22.531 M ^{-28.12 %}	31.346 M
Operating income ratio	0.27 ^{-12.69 %}	0.31 ^{-22.59 %}	0.40 ^{0.66 %}	0.40 ^{14.70 %}	0.35 ^{0.70 %}	0.34 ^{-2.25 %}	0.35 ^{9.44 %}	0.32 ^{-30.01 %}	0.46
Total other income expenses net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	-266.111 M ^{11.78 %}	-301.659 M ^{-10.04 %}	-274.134 M ^{64.90 %}	-781.022 M ^{-76.32 %}	-442.968 M ^{-244.22 %}	-128.689 M ^{8.45 %}	-140.565 M ^{-191.97 %}	-48.144 M ^{55.73 %}	-108.753 M
Total investments	2.743 B ^{2.00 %}	2.689 B ^{0.51 %}	2.676 B ^{14.37 %}	2.339 B ^{11.12 %}	2.105 B ^{18.88 %}	1.771 B ^{8.53 %}	1.632 B ^{2.36 %}	1.594 B ^{1 538.73 %}	97.285 M
Total debt	2.864 M ^{-23.97 %}	3.767 M ^{-11.53 %}	4.258 M ^{10.83 %}	3.842 M ^{-9.24 %}	4.233 M ^{-8.04 %}	4.603 M ^{-59.41 %}	11.341 M ^{-1.58 %}	11.523 M ^{-1.98 %}	11.756 M
Accumulated other comprehensive income loss	-60.247 M ^{0.41 %}	-60.494 M ^{15.00 %}	-71.166 M ^{-1 786.19 %}	-3.773 M ^{-154.52 %}	6.921 M ^{28 937.50 %}	-24.000 K ^{99.68 %}	-7.506 M ^{-39.39 %}	-5.385 M ^{-21.15 %}	-4.445 M
Retained earnings	338.554 M ^{10.35 %}	306.802 M ^{11.65 %}	274.781 M ^{14.55 %}	239.876 M ^{14.80 %}	208.957 M ^{14.45 %}	182.571 M ^{14.02 %}	160.115 M ^{16.07 %}	137.949 M ^{12.31 %}	122.830 M
Common stock	38.655 M ^{-29.89 %}	55.136 M ^{-8.18 %}	60.050 M ^{-0.30 %}	60.233 M ^{-11.49 %}	68.055 M ^{-0.04 %}	68.082 M ^{65.67 %}	41.094 M ^{-9.76 %}	45.539 M ^{36.19 %}	33.438 M
Total equity	319.739 M ^{5.23 %}	303.851 M ^{14.34 %}	265.753 M ^{-10.87 %}	298.150 M ^{4.44 %}	285.478 M ^{13.33 %}	251.898 M ^{30.04 %}	193.703 M ^{8.76 %}	178.103 M ^{17.31 %}	151.823 M
Other non current liabilities	14.302 M ^{26.52 %}	11.304 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	450.316 M
Long term debt	2.864 M ^{-23.97 %}	3.767 M ^{-11.53 %}	4.258 M ^{10.83 %}	3.842 M ^{-9.24 %}	4.233 M ^{-8.04 %}	4.603 M ^{-59.41 %}	11.341 M ^{-1.58 %}	11.523 M ^{-1.98 %}	11.756 M
Total non current liabilities	17.166 M ^{13.90 %}	15.071 M ^{253.95 %}	4.258 M ^{10.83 %}	3.842 M ^{-9.24 %}	4.233 M ^{-8.04 %}	4.603 M ^{-59.41 %}	11.341 M ^{-1.58 %}	11.523 M ^{-97.51 %}	462.072 M
Other current liabilities	2.805 B ^{0.09 %}	2.802 B ^{-0.33 %}	2.811 B ^{-3.78 %}	2.921 B ^{24.25 %}	2.351 B ^{35.94 %}	1.730 B ^{4.58 %}	1.654 B ^{7.87 %}	1.533 B ^{47.50 %}	1.039 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	596.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	2.813 B ^{0.10 %}	2.810 B ^{-0.10 %}	2.813 B ^{-3.77 %}	2.923 B ^{24.22 %}	2.353 B ^{35.87 %}	1.732 B ^{4.60 %}	1.656 B ^{7.88 %}	1.535 B ^{48.85 %}	1.031 B
Total liabilities	2.830 B ^{0.17 %}	2.825 B ^{0.28 %}	2.817 B ^{-3.75 %}	2.927 B ^{24.16 %}	2.357 B ^{35.76 %}	1.736 B ^{4.17 %}	1.667 B ^{7.81 %}	1.546 B ^{3.56 %}	1.493 B
Other non current assets	63.813 M ^{3.23 %}	61.816 M ^{3.55 %}	59.694 M ^{46.18 %}	40.836 M ^{33.26 %}	30.644 M ^{-0.84 %}	30.904 M ^{0.93 %}	30.618 M ^{3.69 %}	29.527 M ^{-97.87 %}	1.388 B
Long term investments	2.725 B ^{28.59 %}	2.119 B ^{2.81 %}	2.061 B ^{22.68 %}	1.680 B ^{4.55 %}	1.607 B ^{11.96 %}	1.435 B ^{8.42 %}	1.324 B ^{6.01 %}	1.249 B ^{1 183.75 %}	97.285 M
Intangible assets	1.546 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.546 M ^{0.00 %}	1.546 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.546 M	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	1.546 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.546 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.546 M	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.546 M ^{0.00 %}	1.546 M ^{0.00 %}	1.546 M ^{0.00 %}	1.546 M ^{0.00 %}	1.546 M ^{0.00 %}	1.546 M ^{0.00 %}	1.546 M	0.000	0.000
Property plant equipment net	62.174 M ^{2.40 %}	60.717 M ^{3.75 %}	58.520 M ^{12.98 %}	51.799 M ^{1.41 %}	51.078 M ^{10.33 %}	46.297 M ^{16.65 %}	39.690 M ^{10.57 %}	35.896 M ^{5.61 %}	33.989 M
Total non current assets	2.853 B ^{27.16 %}	2.243 B ^{2.86 %}	2.181 B ^{22.92 %}	1.774 B ^{4.97 %}	1.690 B ^{11.64 %}	1.514 B ^{8.48 %}	1.396 B ^{6.20 %}	1.314 B ^{-13.50 %}	1.520 B
Other current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term investments	17.845 M ^{-96.87 %}	570.092 M ^{-7.21 %}	614.407 M ^{-6.79 %}	659.178 M ^{32.31 %}	498.206 M ^{48.46 %}	335.573 M ^{9.00 %}	307.877 M ^{-10.85 %}	345.344 M	0.000
cash and cash equivalents	268.975 M ^{-11.93 %}	305.426 M ^{9.71 %}	278.392 M ^{-64.53 %}	784.864 M ^{75.51 %}	447.201 M ^{235.50 %}	133.292 M ^{-12.25 %}	151.906 M ^{154.59 %}	59.667 M ^{-50.49 %}	120.509 M
Cash and short term investments	286.820 M ^{-67.24 %}	875.518 M ^{-1.94 %}	892.799 M ^{-38.17 %}	1.444 B ^{52.74 %}	945.407 M ^{101.64 %}	468.865 M ^{1.98 %}	459.783 M ^{13.52 %}	405.011 M ^{236.08 %}	120.509 M
Total current assets	296.868 M ^{-66.47 %}	885.463 M ^{-1.79 %}	901.629 M ^{-37.83 %}	1.450 B ^{52.30 %}	952.287 M ^{100.86 %}	474.116 M ^{2.01 %}	464.796 M ^{13.38 %}	409.942 M ^{226.98 %}	125.373 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	10.048 M ^{1.04 %}	9.945 M ^{12.63 %}	8.830 M ^{41.39 %}	6.245 M ^{-9.23 %}	6.880 M ^{31.02 %}	5.251 M ^{4.75 %}	5.013 M ^{1.66 %}	4.931 M	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	7.583 M ^{-5.21 %}	8.000 M ^{411.84 %}	1.563 M ^{19.31 %}	1.310 M ^{-26.16 %}	1.774 M ^{-20.16 %}	2.222 M ^{26.47 %}	1.757 M ^{16.90 %}	1.503 M	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	2.864 M ^{-23.97 %}	3.767 M ^{-11.53 %}	4.258 M ^{10.83 %}	3.842 M ^{-9.24 %}	4.233 M ^{-8.04 %}	4.603 M	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.777 M ^{15.37 %}	2.407 M ^{15.28 %}	2.088 M ^{15.10 %}	1.814 M ^{17.41 %}	1.545 M ^{21.75 %}	1.269 M ^{21.79 %}	1.042 M	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.150 B ^{0.66 %}	3.129 B ^{1.50 %}	3.083 B ^{-4.40 %}	3.225 B ^{22.03 %}	2.643 B ^{32.91 %}	1.988 B ^{6.86 %}	1.861 B ^{7.91 %}	1.724 B ^{4.83 %}	1.645 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Deferred income tax	764.000 K ^{331.52 %}	-330.000 K ^{-205.43 %}	313.000 K ^{140.49 %}	-773.000 K ^{-694.62 %}	130.000 K ^{123.38 %}	-556.000 K ^{-23.01 %}	-452.000 K ^{-122.94 %}	1.970 M	0.000
Stock based compensation	432.000 K ^{19.67 %}	361.000 K ^{0.56 %}	359.000 K ^{12.54 %}	319.000 K ^{-5.62 %}	338.000 K ^{7.64 %}	314.000 K ^{8.65 %}	289.000 K ^{60.56 %}	180.000 K ^{10.43 %}	163.000 K
Change in working capital	-2.254 M ^{-169.29 %}	3.253 M ^{195.73 %}	1.100 M ^{-95.48 %}	24.349 M ^{191.28 %}	-26.676 M ^{-919.72 %}	-2.616 M ^{-63.81 %}	-1.597 M ^{-18.65 %}	-1.346 M ^{-586.73 %}	-196.000 K
Accounts receivables	-103.000 K ^{90.76 %}	-1.115 M ^{56.87 %}	-2.585 M ^{-507.09 %}	635.000 K ^{138.98 %}	-1.629 M ^{-584.45 %}	-238.000 K ^{-190.24 %}	-82.000 K ^{80.15 %}	-413.000 K ^{-12.84 %}	-366.000 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-417.000 K ^{-106.48 %}	6.437 M ^{2 444.27 %}	253.000 K ^{154.53 %}	-464.000 K ^{-3.57 %}	-448.000 K ^{-196.34 %}	465.000 K ^{83.07 %}	254.000 K ^{1 170.00 %}	20.000 K	0.000
Other working capital	-1.734 M ^{16.19 %}	-2.069 M ^{-160.29 %}	3.432 M ^{-85.76 %}	24.108 M ^{198.00 %}	-24.599 M ^{-765.25 %}	-2.843 M ^{-60.71 %}	-1.769 M ^{-85.62 %}	-953.000 K ^{-660.59 %}	170.000 K
Other non cash items	1.888 M ^{336.59 %}	-798.000 K ^{-117.46 %}	4.570 M ^{55.71 %}	2.935 M ^{-65.25 %}	8.447 M ^{297.51 %}	2.125 M ^{-20.65 %}	2.678 M ^{-17.90 %}	3.262 M ^{31.37 %}	2.483 M
Net cash provided by operating activities	38.284 M ^{-4.55 %}	40.111 M ^{-12.55 %}	45.867 M ^{-26.33 %}	62.264 M ^{386.51 %}	12.798 M ^{-51.60 %}	26.443 M ^{1.65 %}	26.015 M ^{29.47 %}	20.093 M ^{3.95 %}	19.330 M
Investments in property plant and equipment	-4.878 M ^{0.77 %}	-4.916 M ^{41.78 %}	-8.444 M ^{-146.40 %}	-3.427 M ^{51.29 %}	-7.035 M ^{-86.51 %}	-3.772 M ^{30.56 %}	-5.432 M ^{-55.78 %}	-3.487 M ^{-505.38 %}	-576.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-129.725 M ^{-30.97 %}	-99.050 M ^{69.47 %}	-324.434 M ^{17.59 %}	-393.669 M ^{6.60 %}	-421.500 M ^{-189.41 %}	-145.640 M ^{-601.64 %}	-20.757 M ^{87.66 %}	-168.206 M ^{-21.39 %}	-138.562 M
Sales maturities of investments	158.161 M ^{-8.17 %}	172.237 M ^{36.40 %}	126.272 M ^{-40.79 %}	213.262 M ^{-19.18 %}	263.858 M ^{109.41 %}	126.003 M ^{112.81 %}	59.209 M ^{-53.46 %}	127.209 M ^{4.74 %}	121.456 M
Other investing activites	-82.719 M ^{-7.41 %}	-77.012 M ^{66.82 %}	-232.092 M ^{-131.44 %}	-100.281 M ^{33.84 %}	-151.579 M ^{-36.06 %}	-111.410 M ^{-38.11 %}	-80.666 M ^{20.46 %}	-101.415 M ^{11.25 %}	-114.272 M
Net cash used for investing activites	-59.161 M ^{-576.82 %}	-8.741 M ^{98.01 %}	-438.698 M ^{-54.10 %}	-284.678 M ^{9.98 %}	-316.256 M ^{-134.58 %}	-134.819 M ^{-182.96 %}	-47.646 M ^{67.34 %}	-145.899 M ^{-10.57 %}	-131.954 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.341 M ^{-6 131.32 %}	-182.000 K ^{21.89 %}	-233.000 K ^{17.08 %}	-281.000 K
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.812 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.128 M	0.000
Common stock repurchased	-16.309 M ^{-226.25 %}	-4.999 M ^{-2 193.12 %}	-218.000 K ^{97.23 %}	-7.878 M ^{-6 357.38 %}	-122.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-4.590 M ^{-16 900.00 %}	-27.000 K ^{97.09 %}	-929.000 K
Dividends paid	-2.483 M ^{-8.48 %}	-2.289 M ^{-13.82 %}	-2.011 M ^{1.08 %}	-2.033 M ^{-15.58 %}	-1.759 M ^{-32.65 %}	-1.326 M ^{-31.42 %}	-1.009 M	0.000	0.000
Other financing activites	3.218 M ^{9.01 %}	2.952 M ^{102.65 %}	-111.412 M ^{-119.55 %}	569.988 M ^{-7.95 %}	619.248 M ^{718.93 %}	75.617 M ^{-36.77 %}	119.598 M ^{125.25 %}	53.096 M ^{-62.63 %}	142.100 M
Net cash used provided by financing activities	-15.574 M ^{-259.18 %}	-4.336 M ^{96.18 %}	-113.641 M ^{-120.29 %}	560.077 M ^{-9.28 %}	617.367 M ^{587.78 %}	89.762 M ^{-21.24 %}	113.962 M ^{75.42 %}	64.964 M ^{-53.89 %}	140.890 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-36.451 M ^{-234.83 %}	27.034 M ^{105.34 %}	-506.472 M ^{-249.99 %}	337.663 M ^{7.57 %}	313.909 M ^{1 786.41 %}	-18.614 M ^{-120.18 %}	92.239 M ^{251.60 %}	-60.842 M ^{-315.25 %}	28.266 M
Cash at beginning of period	305.426 M ^{9.71 %}	278.392 M ^{-64.53 %}	784.864 M ^{75.51 %}	447.201 M ^{235.50 %}	133.292 M ^{-12.25 %}	151.906 M ^{154.59 %}	59.667 M ^{-50.49 %}	120.509 M ^{30.64 %}	92.243 M
Cash at end of period	268.975 M ^{-11.93 %}	305.426 M ^{9.71 %}	278.392 M ^{-64.53 %}	784.864 M ^{75.51 %}	447.201 M ^{235.50 %}	133.292 M ^{-12.25 %}	151.906 M ^{154.59 %}	59.667 M ^{-50.49 %}	120.509 M
Operating cash flow	38.284 M ^{-4.55 %}	40.111 M ^{-12.55 %}	45.867 M ^{-26.33 %}	62.264 M ^{386.51 %}	12.798 M ^{-51.60 %}	26.443 M ^{1.65 %}	26.015 M ^{29.47 %}	20.093 M ^{3.95 %}	19.330 M
Capital expenditure	-4.878 M ^{0.77 %}	-4.916 M ^{41.78 %}	-8.444 M ^{-146.40 %}	-3.427 M ^{51.29 %}	-7.035 M ^{-86.51 %}	-3.772 M ^{30.56 %}	-5.432 M ^{-55.78 %}	-3.487 M ^{-505.38 %}	-576.000 K
Free CashFlow	33.406 M ^{-5.08 %}	35.195 M ^{-5.95 %}	37.423 M ^{-36.40 %}	58.837 M ^{920.94 %}	5.763 M ^{-74.58 %}	22.671 M ^{10.14 %}	20.583 M ^{23.95 %}	16.606 M ^{-11.45 %}	18.754 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31
Revenue	41.050 M ^{-0.07 %}	41.080 M ^{1.96 %}	40.291 M ^{0.66 %}	40.026 M ^{4.04 %}	38.470 M ^{1.38 %}	37.946 M ^{2.64 %}	36.971 M ^{3.66 %}	35.667 M ^{4.31 %}	34.194 M ^{7.30 %}	31.867 M ^{1.42 %}	31.421 M ^{6.19 %}	29.589 M ^{8.89 %}	27.173 M ^{11.91 %}	24.281 M ^{-4.80 %}	25.504 M ^{3.00 %}	24.760 M ^{-0.38 %}	24.854 M ^{-3.28 %}	25.698 M ^{-2.93 %}	26.475 M ^{4.31 %}	25.380 M ^{3.28 %}	24.573 M ^{6.54 %}	23.065 M ^{1.49 %}	22.726 M ^{-0.68 %}	22.882 M ^{4.18 %}	21.963 M ^{4.70 %}	20.977 M ^{-1.23 %}	21.238 M ^{1.30 %}	20.965 M ^{5.82 %}	19.812 M ^{6.81 %}	18.549 M
Net income	10.196 M ^{-1.51 %}	10.352 M ^{11.24 %}	9.306 M ^{6.31 %}	8.754 M ^{9.60 %}	7.987 M ^{-2.45 %}	8.188 M ^{-1.25 %}	8.292 M ^{3.38 %}	8.021 M ^{-10.56 %}	8.968 M ^{-6.56 %}	9.598 M ^{-5.82 %}	10.191 M ^{0.05 %}	10.186 M ^{11.36 %}	9.147 M ^{23.74 %}	7.392 M ^{-13.14 %}	8.510 M ^{4.57 %}	8.138 M ^{-1.23 %}	8.239 M ^{2.16 %}	8.065 M ^{11.07 %}	7.261 M ^{-0.33 %}	7.285 M ^{6.29 %}	6.854 M ^{1.62 %}	6.745 M ^{0.03 %}	6.743 M ^{-1.52 %}	6.847 M ^{23.64 %}	5.538 M ^{-2.77 %}	5.696 M ^{-7.40 %}	6.151 M ^{0.15 %}	6.142 M ^{11.03 %}	5.532 M ^{5.75 %}	5.231 M
Income before tax	12.720 M ^{-0.97 %}	12.844 M ^{11.28 %}	11.542 M ^{6.63 %}	10.824 M ^{9.38 %}	9.896 M ^{-2.19 %}	10.118 M ^{-0.87 %}	10.207 M ^{3.19 %}	9.891 M ^{-10.77 %}	11.085 M ^{-5.75 %}	11.761 M ^{-5.62 %}	12.461 M ^{1.19 %}	12.314 M ^{9.09 %}	11.288 M ^{26.58 %}	8.918 M ^{-13.26 %}	10.281 M ^{3.66 %}	9.918 M ^{-1.88 %}	10.108 M ^{3.64 %}	9.753 M ^{10.29 %}	8.843 M ^{-0.35 %}	8.874 M ^{5.83 %}	8.385 M ^{0.23 %}	8.366 M ^{1.21 %}	8.266 M ^{-0.61 %}	8.317 M ^{22.00 %}	6.817 M ^{-3.50 %}	7.064 M ^{-8.50 %}	7.720 M ^{2.54 %}	7.529 M ^{11.41 %}	6.758 M ^{6.44 %}	6.349 M
Income before tax ratio	0.31 ^{-0.89 %}	0.31 ^{9.14 %}	0.29 ^{5.93 %}	0.27 ^{5.13 %}	0.26 ^{-3.53 %}	0.27 ^{-3.42 %}	0.28 ^{-0.44 %}	0.28 ^{-14.46 %}	0.32 ^{-12.16 %}	0.37 ^{-6.94 %}	0.40 ^{-4.71 %}	0.42 ^{0.18 %}	0.42 ^{13.10 %}	0.37 ^{-8.89 %}	0.40 ^{0.64 %}	0.40 ^{-1.51 %}	0.41 ^{7.16 %}	0.38 ^{13.63 %}	0.33 ^{-4.47 %}	0.35 ^{2.47 %}	0.34 ^{-5.92 %}	0.36 ^{-0.28 %}	0.36 ^{0.07 %}	0.36 ^{17.10 %}	0.31 ^{-7.83 %}	0.34 ^{-7.36 %}	0.36 ^{1.22 %}	0.36 ^{5.28 %}	0.34 ^{-0.34 %}	0.34
EBITDA	12.720 M ^{-7.12 %}	13.695 M ^{10.15 %}	12.433 M ^{6.52 %}	11.672 M ^{9.65 %}	10.645 M ^{-1.88 %}	10.849 M ^{-0.70 %}	10.925 M ^{3.32 %}	10.574 M ^{-9.70 %}	11.710 M ^{-6.18 %}	12.481 M ^{-5.07 %}	13.148 M ^{1.51 %}	12.952 M ^{8.79 %}	11.906 M ^{24.23 %}	9.584 M ^{-12.47 %}	10.949 M ^{3.75 %}	10.553 M ^{-1.77 %}	10.743 M ^{3.63 %}	10.367 M ^{9.23 %}	9.491 M ^{0.12 %}	9.480 M ^{5.90 %}	8.952 M ^{-0.08 %}	8.959 M ^{0.99 %}	8.871 M ^{-2.15 %}	9.066 M ^{24.57 %}	7.278 M ^{-4.25 %}	7.601 M ^{-7.68 %}	8.233 M ^{2.64 %}	8.021 M ^{10.41 %}	7.265 M ^{5.63 %}	6.878 M
Net income ratio	0.25 ^{-1.43 %}	0.25 ^{9.10 %}	0.23 ^{5.61 %}	0.22 ^{5.34 %}	0.21 ^{-3.78 %}	0.22 ^{-3.79 %}	0.22 ^{-0.27 %}	0.22 ^{-14.25 %}	0.26 ^{-12.92 %}	0.30 ^{-7.14 %}	0.32 ^{-5.78 %}	0.34 ^{2.27 %}	0.34 ^{10.57 %}	0.30 ^{-8.76 %}	0.33 ^{1.52 %}	0.33 ^{-0.85 %}	0.33 ^{5.63 %}	0.31 ^{14.43 %}	0.27 ^{-4.45 %}	0.29 ^{2.91 %}	0.28 ^{-4.62 %}	0.29 ^{-1.44 %}	0.30 ^{-0.84 %}	0.30 ^{18.67 %}	0.25 ^{-7.14 %}	0.27 ^{-6.24 %}	0.29 ^{-1.14 %}	0.29 ^{4.92 %}	0.28 ^{-0.99 %}	0.28
Ratio EBITDA	0.31 ^{-7.05 %}	0.33 ^{8.03 %}	0.31 ^{5.82 %}	0.29 ^{5.39 %}	0.28 ^{-3.22 %}	0.29 ^{-3.25 %}	0.30 ^{-0.32 %}	0.30 ^{-13.43 %}	0.34 ^{-12.56 %}	0.39 ^{-6.40 %}	0.42 ^{-4.41 %}	0.44 ^{-0.10 %}	0.44 ^{11.01 %}	0.39 ^{-8.06 %}	0.43 ^{0.73 %}	0.43 ^{-1.40 %}	0.43 ^{7.15 %}	0.40 ^{12.53 %}	0.36 ^{-4.02 %}	0.37 ^{2.53 %}	0.36 ^{-6.21 %}	0.39 ^{-0.49 %}	0.39 ^{-1.48 %}	0.40 ^{19.56 %}	0.33 ^{-8.55 %}	0.36 ^{-6.53 %}	0.39 ^{1.32 %}	0.38 ^{4.33 %}	0.37 ^{-1.11 %}	0.37
Gross profit ratio	0.72 ^{1.16 %}	0.71 ^{2.70 %}	0.70 ^{2.13 %}	0.68 ^{-0.21 %}	0.68 ^{-0.44 %}	0.69 ^{-2.35 %}	0.70 ^{-3.19 %}	0.73 ^{-7.87 %}	0.79 ^{-7.19 %}	0.85 ^{-2.55 %}	0.87 ^{-5.23 %}	0.92 ^{-2.36 %}	0.94 ^{0.01 %}	0.94 ^{-0.84 %}	0.95 ^{0.95 %}	0.94 ^{0.25 %}	0.94 ^{6.34 %}	0.88 ^{6.43 %}	0.83 ^{-3.70 %}	0.86 ^{0.77 %}	0.85 ^{-1.88 %}	0.87 ^{-0.66 %}	0.88 ^{0.64 %}	0.87 ^{1.53 %}	0.86 ^{-0.09 %}	0.86 ^{-1.48 %}	0.87 ^{-1.13 %}	0.88 ^{-0.18 %}	0.88 ^{-0.65 %}	0.89
Weighted average shs out dil	6.765 M ^{-0.47 %}	6.797 M ^{-0.28 %}	6.816 M ^{-0.75 %}	6.867 M ^{-0.67 %}	6.914 M ^{-2.16 %}	7.067 M ^{-1.11 %}	7.146 M ^{-0.48 %}	7.180 M ^{-0.20 %}	7.195 M ^{-0.02 %}	7.196 M ^{-0.04 %}	7.199 M ^{0.03 %}	7.197 M ^{0.01 %}	7.197 M ^{-0.03 %}	7.199 M ^{-0.67 %}	7.247 M ^{-0.64 %}	7.294 M ^{-0.35 %}	7.319 M ^{-0.24 %}	7.337 M ^{-0.09 %}	7.344 M ^{0.02 %}	7.343 M ^{-0.08 %}	7.349 M ^{-0.04 %}	7.351 M ^{0.05 %}	7.348 M ^{0.10 %}	7.340 M ^{3.76 %}	7.075 M ^{-1.88 %}	7.210 M ^{0.00 %}	7.210 M ^{0.00 %}	7.210 M ^{0.00 %}	7.210 M ^{0.00 %}	7.210 M
Weighted average shs out	6.740 M ^{-0.54 %}	6.777 M ^{-0.30 %}	6.797 M ^{-0.78 %}	6.851 M ^{-0.65 %}	6.896 M ^{-2.18 %}	7.050 M ^{-1.11 %}	7.129 M ^{-0.55 %}	7.168 M ^{-0.13 %}	7.178 M ^{-0.07 %}	7.183 M ^{-0.02 %}	7.184 M ^{0.00 %}	7.184 M ^{0.11 %}	7.176 M ^{-0.05 %}	7.180 M ^{-0.69 %}	7.229 M ^{-0.67 %}	7.278 M ^{-0.30 %}	7.300 M ^{-0.25 %}	7.318 M ^{-0.10 %}	7.325 M ^{-0.03 %}	7.327 M ^{0.07 %}	7.323 M ^{0.13 %}	7.313 M ^{0.10 %}	7.306 M ^{0.03 %}	7.304 M ^{3.79 %}	7.038 M ^{-2.39 %}	7.210 M ^{0.00 %}	7.210 M ^{0.00 %}	7.210 M ^{0.00 %}	7.210 M ^{0.00 %}	7.210 M
EPS diluted	1.51 ^{-0.66 %}	1.52 ^{10.95 %}	1.37 ^{7.87 %}	1.27 ^{9.48 %}	1.16 ^{0.00 %}	1.16 ^{0.00 %}	1.16 ^{3.57 %}	1.12 ^{-10.40 %}	1.25 ^{-6.02 %}	1.33 ^{-6.34 %}	1.42 ^{0.00 %}	1.42 ^{11.81 %}	1.27 ^{23.30 %}	1.03 ^{-11.97 %}	1.17 ^{4.46 %}	1.12 ^{-0.88 %}	1.13 ^{2.73 %}	1.10 ^{11.11 %}	0.99 ^{0.00 %}	0.99 ^{6.45 %}	0.93 ^{1.09 %}	0.92 ^{0.00 %}	0.92 ^{-1.08 %}	0.93 ^{19.23 %}	0.78 ^{-1.27 %}	0.79 ^{-7.06 %}	0.85 ^{0.00 %}	0.85 ^{10.39 %}	0.77 ^{5.48 %}	0.73
Earnings per share	1.51 ^{-1.31 %}	1.53 ^{11.68 %}	1.37 ^{7.03 %}	1.28 ^{10.34 %}	1.16 ^{0.00 %}	1.16 ^{0.00 %}	1.16 ^{3.57 %}	1.12 ^{-10.40 %}	1.25 ^{-6.72 %}	1.34 ^{-5.63 %}	1.42 ^{0.00 %}	1.42 ^{11.81 %}	1.27 ^{23.30 %}	1.03 ^{-12.71 %}	1.18 ^{5.36 %}	1.12 ^{-0.88 %}	1.13 ^{2.73 %}	1.10 ^{11.11 %}	0.99 ^{0.00 %}	0.99 ^{5.32 %}	0.94 ^{2.17 %}	0.92 ^{0.00 %}	0.92 ^{-2.13 %}	0.94 ^{18.99 %}	0.79 ^{0.00 %}	0.79 ^{-7.06 %}	0.85 ^{0.00 %}	0.85 ^{10.39 %}	0.77 ^{5.48 %}	0.73
Gross profit	29.689 M ^{1.09 %}	29.370 M ^{4.71 %}	28.048 M ^{2.81 %}	27.282 M ^{3.83 %}	26.276 M ^{0.93 %}	26.033 M ^{0.23 %}	25.974 M ^{0.35 %}	25.883 M ^{-3.90 %}	26.933 M ^{-0.41 %}	27.044 M ^{-1.17 %}	27.363 M ^{0.63 %}	27.191 M ^{6.32 %}	25.574 M ^{11.92 %}	22.850 M ^{-5.59 %}	24.204 M ^{3.98 %}	23.277 M ^{-0.13 %}	23.307 M ^{2.85 %}	22.661 M ^{3.31 %}	21.935 M ^{0.45 %}	21.836 M ^{4.08 %}	20.981 M ^{4.54 %}	20.070 M ^{0.82 %}	19.907 M ^{-0.05 %}	19.917 M ^{5.78 %}	18.829 M ^{4.61 %}	17.999 M ^{-2.69 %}	18.497 M ^{0.16 %}	18.468 M ^{5.63 %}	17.483 M ^{6.11 %}	16.476 M
Income tax expense	2.524 M ^{1.28 %}	2.492 M ^{11.45 %}	2.236 M ^{8.02 %}	2.070 M ^{8.43 %}	1.909 M ^{-1.09 %}	1.930 M ^{0.78 %}	1.915 M ^{2.41 %}	1.870 M ^{-11.67 %}	2.117 M ^{-2.13 %}	2.163 M ^{-4.71 %}	2.270 M ^{6.67 %}	2.128 M ^{-0.61 %}	2.141 M ^{40.30 %}	1.526 M ^{-13.83 %}	1.771 M ^{-0.51 %}	1.780 M ^{-4.76 %}	1.869 M ^{10.72 %}	1.688 M ^{6.70 %}	1.582 M ^{-0.44 %}	1.589 M ^{3.79 %}	1.531 M ^{-5.55 %}	1.621 M ^{6.43 %}	1.523 M ^{3.61 %}	1.470 M ^{14.93 %}	1.279 M ^{-6.51 %}	1.368 M ^{-12.81 %}	1.569 M ^{13.12 %}	1.387 M ^{13.13 %}	1.226 M ^{9.66 %}	1.118 M
Cost of revenue	11.361 M ^{-2.46 %}	11.648 M ^{-4.86 %}	12.243 M ^{-3.93 %}	12.744 M ^{4.51 %}	12.194 M ^{2.00 %}	11.955 M ^{8.71 %}	10.997 M ^{12.40 %}	9.784 M ^{34.75 %}	7.261 M ^{50.55 %}	4.823 M ^{18.85 %}	4.058 M ^{69.22 %}	2.398 M ^{49.97 %}	1.599 M ^{11.74 %}	1.431 M ^{-1.31 %}	1.450 M ^{-2.23 %}	1.483 M ^{-4.14 %}	1.547 M ^{-49.06 %}	3.037 M ^{-33.11 %}	4.540 M ^{28.10 %}	3.544 M ^{-1.34 %}	3.592 M ^{19.93 %}	2.995 M ^{6.24 %}	2.819 M ^{-4.92 %}	2.965 M ^{-5.39 %}	3.134 M ^{5.24 %}	2.978 M ^{8.65 %}	2.741 M ^{9.77 %}	2.497 M ^{7.21 %}	2.329 M ^{12.35 %}	2.073 M
General and administrative expenses	10.216 M ^{1.93 %}	10.023 M ^{2.60 %}	9.769 M ^{0.71 %}	9.700 M ^{1.01 %}	9.603 M ^{0.55 %}	9.550 M ^{3.43 %}	9.233 M ^{-2.41 %}	9.461 M ^{-0.90 %}	9.547 M ^{6.08 %}	9.000 M ^{3.67 %}	8.681 M ^{-1.94 %}	8.853 M ^{3.25 %}	8.574 M ^{1.44 %}	8.452 M ^{1.08 %}	8.362 M ^{5.10 %}	7.956 M ^{-1.90 %}	8.110 M ^{1.11 %}	8.021 M ^{-0.84 %}	8.089 M ^{0.15 %}	8.077 M ^{5.64 %}	7.646 M ^{4.06 %}	7.348 M ^{2.80 %}	7.148 M ^{2.01 %}	7.007 M ^{0.03 %}	7.005 M ^{5.50 %}	6.640 M ^{-2.91 %}	6.839 M ^{3.23 %}	6.625 M ^{2.10 %}	6.489 M ^{5.65 %}	6.142 M
Selling and marketing expenses	286.000 K ^{-14.11 %}	333.000 K ^{6.39 %}	313.000 K ^{-1.26 %}	317.000 K ^{-22.30 %}	408.000 K ^{21.07 %}	337.000 K ^{-2.88 %}	347.000 K ^{4.83 %}	331.000 K ^{-3.50 %}	343.000 K ^{22.06 %}	281.000 K ^{-4.10 %}	293.000 K ^{-7.28 %}	316.000 K ^{3.27 %}	306.000 K ^{39.73 %}	219.000 K ^{-4.78 %}	230.000 K ^{-18.44 %}	282.000 K ^{24.78 %}	226.000 K ^{23.50 %}	183.000 K ^{-15.28 %}	216.000 K ^{-10.00 %}	240.000 K ^{11.63 %}	215.000 K ^{-17.62 %}	261.000 K ^{27.94 %}	204.000 K ^{-5.56 %}	216.000 K ^{-45.45 %}	396.000 K ^{89.47 %}	209.000 K ^{14.21 %}	183.000 K ^{-5.18 %}	193.000 K ^{-8.53 %}	211.000 K ^{20.57 %}	175.000 K
Other expenses	6.467 M ^{4.81 %}	6.170 M ^{-3.95 %}	6.424 M ^{-0.26 %}	6.441 M ^{1.13 %}	6.369 M ^{5.66 %}	6.028 M ^{-2.57 %}	6.187 M ^{-0.21 %}	6.200 M ^{4.06 %}	5.958 M ^{-0.73 %}	6.002 M ^{1.25 %}	5.928 M ^{3.85 %}	5.708 M ^{5.59 %}	5.406 M ^{2.76 %}	5.261 M ^{1.54 %}	5.181 M ^{1.17 %}	5.121 M ^{5.31 %}	4.863 M ^{3.38 %}	4.704 M ^{-1.75 %}	4.788 M ^{3.08 %}	4.645 M ^{-1.90 %}	4.735 M ^{15.63 %}	4.095 M ^{-4.52 %}	4.289 M ^{-2.01 %}	4.377 M ^{-5.07 %}	4.611 M ^{12.85 %}	4.086 M ^{8.81 %}	3.755 M ^{-8.88 %}	4.121 M ^{2.39 %}	4.025 M ^{5.64 %}	3.810 M
Operating expenses	16.969 M ^{2.68 %}	16.526 M ^{0.12 %}	16.506 M ^{0.29 %}	16.458 M ^{0.48 %}	16.380 M ^{2.92 %}	15.915 M ^{0.94 %}	15.767 M ^{-1.41 %}	15.992 M ^{0.91 %}	15.848 M ^{3.70 %}	15.283 M ^{2.56 %}	14.902 M ^{0.17 %}	14.877 M ^{4.14 %}	14.286 M ^{2.54 %}	13.932 M ^{1.15 %}	13.773 M ^{3.10 %}	13.359 M ^{1.21 %}	13.199 M ^{2.25 %}	12.908 M ^{-1.41 %}	13.092 M ^{1.00 %}	12.962 M ^{2.91 %}	12.596 M ^{7.62 %}	11.704 M ^{0.54 %}	11.641 M ^{0.35 %}	11.600 M ^{-3.43 %}	12.012 M ^{9.85 %}	10.935 M ^{1.47 %}	10.777 M ^{-1.48 %}	10.939 M ^{2.00 %}	10.725 M ^{5.91 %}	10.127 M
Cost and expenses	28.330 M ^{0.33 %}	28.236 M ^{96.84 %}	14.345 M ^{-50.88 %}	29.202 M ^{2.20 %}	28.574 M ^{2.68 %}	27.828 M ^{3.98 %}	26.764 M ^{3.83 %}	25.776 M ^{11.54 %}	23.109 M ^{14.94 %}	20.106 M ^{6.04 %}	18.960 M ^{9.75 %}	17.275 M ^{8.75 %}	15.885 M ^{3.40 %}	15.363 M ^{0.92 %}	15.223 M ^{2.57 %}	14.842 M ^{0.65 %}	14.746 M ^{-7.52 %}	15.945 M ^{-9.57 %}	17.632 M ^{6.82 %}	16.506 M ^{1.96 %}	16.188 M ^{10.13 %}	14.699 M ^{1.65 %}	14.460 M ^{-0.72 %}	14.565 M ^{-3.84 %}	15.146 M ^{8.86 %}	13.913 M ^{2.92 %}	13.518 M ^{0.61 %}	13.436 M ^{2.93 %}	13.054 M ^{7.00 %}	12.200 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	10.502 M ^{1.41 %}	10.356 M ^{2.72 %}	10.082 M ^{0.65 %}	10.017 M ^{0.06 %}	10.011 M ^{1.25 %}	9.887 M ^{3.20 %}	9.580 M ^{-2.17 %}	9.792 M ^{-0.99 %}	9.890 M ^{6.56 %}	9.281 M ^{3.42 %}	8.974 M ^{-2.13 %}	9.169 M ^{3.25 %}	8.880 M ^{2.41 %}	8.671 M ^{0.92 %}	8.592 M ^{4.30 %}	8.238 M ^{-1.18 %}	8.336 M ^{1.61 %}	8.204 M ^{-1.22 %}	8.305 M ^{-0.14 %}	8.317 M ^{5.80 %}	7.861 M ^{3.31 %}	7.609 M ^{3.50 %}	7.352 M ^{1.79 %}	7.223 M ^{-2.41 %}	7.401 M ^{8.06 %}	6.849 M ^{-2.46 %}	7.022 M ^{2.99 %}	6.818 M ^{1.76 %}	6.700 M ^{6.06 %}	6.317 M
Interest income	36.711 M ^{2.58 %}	35.787 M ^{0.50 %}	35.608 M ^{2.11 %}	34.873 M ^{3.61 %}	33.659 M ^{2.01 %}	32.996 M ^{3.14 %}	31.992 M ^{5.66 %}	30.279 M ^{6.47 %}	28.438 M ^{2.65 %}	27.704 M ^{2.74 %}	26.964 M ^{8.43 %}	24.867 M ^{10.54 %}	22.496 M ^{12.44 %}	20.008 M ^{-0.33 %}	20.074 M ^{3.29 %}	19.435 M ^{4.25 %}	18.643 M ^{-2.78 %}	19.177 M ^{-6.57 %}	20.525 M ^{6.70 %}	19.236 M ^{1.13 %}	19.021 M ^{2.40 %}	18.576 M ^{-1.09 %}	18.780 M ^{0.06 %}	18.769 M ^{2.86 %}	18.247 M ^{1.97 %}	17.895 M ^{1.26 %}	17.672 M ^{2.43 %}	17.253 M ^{5.45 %}	16.362 M ^{5.11 %}	15.566 M
Interest expense	10.911 M ^{-2.56 %}	11.198 M ^{-6.24 %}	11.943 M ^{-4.03 %}	12.444 M ^{4.62 %}	11.894 M ^{2.05 %}	11.655 M ^{8.45 %}	10.747 M ^{11.96 %}	9.599 M ^{37.90 %}	6.961 M ^{44.33 %}	4.823 M ^{45.80 %}	3.308 M ^{83.98 %}	1.798 M ^{33.28 %}	1.349 M ^{5.31 %}	1.281 M ^{-1.46 %}	1.300 M ^{-2.48 %}	1.333 M ^{-4.58 %}	1.397 M ^{-11.97 %}	1.587 M ^{-14.91 %}	1.865 M ^{-4.55 %}	1.954 M ^{-5.47 %}	2.067 M ^{-17.05 %}	2.492 M ^{2.09 %}	2.441 M ^{-5.64 %}	2.587 M ^{-0.69 %}	2.605 M ^{6.24 %}	2.452 M ^{10.70 %}	2.215 M ^{12.38 %}	1.971 M ^{9.32 %}	1.803 M ^{8.48 %}	1.662 M
Depreciation and amortization	878.000 K ^{3.17 %}	851.000 K ^{-4.49 %}	891.000 K ^{5.07 %}	848.000 K ^{13.22 %}	749.000 K ^{2.46 %}	731.000 K ^{1.81 %}	718.000 K ^{5.12 %}	683.000 K ^{9.28 %}	625.000 K ^{-13.19 %}	720.000 K ^{4.80 %}	687.000 K ^{7.68 %}	638.000 K ^{3.24 %}	618.000 K ^{-7.21 %}	666.000 K ^{-0.30 %}	668.000 K ^{5.20 %}	635.000 K ^{0.00 %}	635.000 K ^{3.42 %}	614.000 K ^{-5.25 %}	648.000 K ^{6.93 %}	606.000 K ^{6.88 %}	567.000 K ^{-4.38 %}	593.000 K ^{-1.98 %}	605.000 K ^{-19.23 %}	749.000 K ^{62.47 %}	461.000 K ^{-14.15 %}	537.000 K ^{4.68 %}	513.000 K ^{4.27 %}	492.000 K ^{-2.96 %}	507.000 K ^{-4.16 %}	529.000 K
Operating income	12.720 M ^{-0.97 %}	12.844 M ^{11.28 %}	11.542 M ^{6.63 %}	10.824 M ^{9.38 %}	9.896 M ^{-2.19 %}	10.118 M ^{-0.87 %}	10.207 M ^{3.19 %}	9.891 M ^{-10.77 %}	11.085 M ^{-5.75 %}	11.761 M ^{-5.62 %}	12.461 M ^{1.19 %}	12.314 M ^{9.09 %}	11.288 M ^{26.58 %}	8.918 M ^{-13.26 %}	10.281 M ^{3.66 %}	9.918 M ^{-1.88 %}	10.108 M ^{3.64 %}	9.753 M ^{10.29 %}	8.843 M ^{-0.35 %}	8.874 M ^{5.83 %}	8.385 M ^{0.23 %}	8.366 M ^{1.21 %}	8.266 M ^{-0.61 %}	8.317 M ^{22.00 %}	6.817 M ^{-3.50 %}	7.064 M ^{-8.50 %}	7.720 M ^{2.54 %}	7.529 M ^{11.41 %}	6.758 M ^{6.44 %}	6.349 M
Operating income ratio	0.31 ^{-0.89 %}	0.31 ^{9.14 %}	0.29 ^{5.93 %}	0.27 ^{5.13 %}	0.26 ^{-3.53 %}	0.27 ^{-3.42 %}	0.28 ^{-0.44 %}	0.28 ^{-14.46 %}	0.32 ^{-12.16 %}	0.37 ^{-6.94 %}	0.40 ^{-4.71 %}	0.42 ^{0.18 %}	0.42 ^{13.10 %}	0.37 ^{-8.89 %}	0.40 ^{0.64 %}	0.40 ^{-1.51 %}	0.41 ^{7.16 %}	0.38 ^{13.63 %}	0.33 ^{-4.47 %}	0.35 ^{2.47 %}	0.34 ^{-5.92 %}	0.36 ^{-0.28 %}	0.36 ^{0.07 %}	0.36 ^{17.10 %}	0.31 ^{-7.83 %}	0.34 ^{-7.36 %}	0.36 ^{1.22 %}	0.36 ^{5.28 %}	0.34 ^{-0.34 %}	0.34
Total other income expenses net	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.640 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31
Net debt	-39.840 M ^{84.03 %}	-249.416 M ^{6.27 %}	-266.111 M ^{-15.87 %}	-229.665 M ^{-9.38 %}	-209.973 M ^{7.33 %}	-226.590 M ^{24.89 %}	-301.659 M ^{5.23 %}	-318.307 M ^{-101.39 %}	-158.056 M ^{29.78 %}	-225.082 M ^{17.89 %}	-274.134 M ^{7.60 %}	-296.696 M ^{15.69 %}	-351.906 M ^{35.13 %}	-542.509 M ^{30.54 %}	-781.022 M ^{-7.49 %}	-726.621 M ^{-9.52 %}	-663.430 M ^{-10.78 %}	-598.862 M ^{-35.19 %}	-442.968 M ^{-66.18 %}	-266.561 M ^{-12.51 %}	-236.932 M ^{-211.95 %}	-75.952 M ^{40.98 %}	-128.689 M ^{-26.62 %}	-101.634 M ^{-10.85 %}	-91.687 M ^{43.32 %}	-161.767 M ^{-15.08 %}	-140.565 M
Total investments	2.821 B ^{0.07 %}	2.819 B ^{1.95 %}	2.765 B ^{1.05 %}	2.736 B ^{1.37 %}	2.699 B ^{-0.35 %}	2.709 B ^{0.72 %}	2.689 B ^{3.15 %}	2.607 B ^{-2.51 %}	2.674 B ^{0.10 %}	2.672 B ^{-0.15 %}	2.676 B ^{1.77 %}	2.629 B ^{-0.44 %}	2.641 B ^{3.56 %}	2.550 B ^{9.01 %}	2.339 B ^{6.74 %}	2.192 B ^{3.75 %}	2.113 B ^{-0.56 %}	2.124 B ^{0.91 %}	2.105 B ^{-1.24 %}	2.132 B ^{4.71 %}	2.036 B ^{10.23 %}	1.847 B ^{4.29 %}	1.771 B ^{1.16 %}	1.751 B ^{2.44 %}	1.709 B ^{2.77 %}	1.663 B ^{1.90 %}	1.632 B
Total debt	2.613 M ^{-4.60 %}	2.739 M ^{-4.36 %}	2.864 M ^{-3.96 %}	2.982 M ^{-3.81 %}	3.100 M ^{-3.58 %}	3.215 M ^{-14.65 %}	3.767 M ^{-3.21 %}	3.892 M ^{-93.92 %}	64.015 M ^{1 447.75 %}	4.136 M ^{-2.87 %}	4.258 M ^{-2.72 %}	4.377 M ^{-2.60 %}	4.494 M ^{-2.52 %}	4.610 M ^{19.99 %}	3.842 M ^{-2.56 %}	3.943 M ^{-2.45 %}	4.042 M ^{-2.32 %}	4.138 M ^{-2.24 %}	4.233 M ^{-2.17 %}	4.327 M ^{-2.08 %}	4.419 M ^{-2.04 %}	4.511 M ^{-2.00 %}	4.603 M ^{-1.81 %}	4.688 M ^{-52.78 %}	9.928 M ^{-38.70 %}	16.197 M ^{42.82 %}	11.341 M
Accumulated other comprehensive income loss	-58.026 M ^{-2.96 %}	-56.358 M ^{6.46 %}	-60.247 M ^{-21.41 %}	-49.624 M ^{19.61 %}	-61.732 M ^{1.54 %}	-62.700 M ^{-3.65 %}	-60.494 M ^{21.93 %}	-77.486 M ^{-11.18 %}	-69.693 M ^{-1.68 %}	-68.541 M ^{3.69 %}	-71.166 M ^{15.02 %}	-83.744 M ^{-31.25 %}	-63.804 M ^{-45.61 %}	-43.819 M ^{-1 061.38 %}	-3.773 M ^{-6 085.25 %}	-61.000 K ^{-105.77 %}	1.058 M ^{419.64 %}	-331.000 K ^{-104.78 %}	6.921 M ^{8.14 %}	6.400 M ^{2.89 %}	6.220 M ^{7.46 %}	5.788 M ^{24 216.67 %}	-24.000 K ^{-108.76 %}	274.000 K ^{193.52 %}	-293.000 K ^{91.91 %}	-3.621 M ^{51.76 %}	-7.506 M
Retained earnings	357.488 M ^{2.70 %}	348.093 M ^{2.82 %}	338.554 M ^{2.64 %}	329.858 M ^{2.53 %}	321.719 M ^{2.34 %}	314.352 M ^{2.46 %}	306.802 M ^{2.58 %}	299.079 M ^{2.55 %}	291.630 M ^{2.96 %}	283.236 M ^{3.08 %}	274.781 M ^{3.65 %}	265.093 M ^{3.79 %}	255.410 M ^{3.50 %}	246.766 M ^{2.87 %}	239.876 M ^{3.45 %}	231.868 M ^{3.40 %}	224.240 M ^{3.57 %}	216.511 M ^{3.62 %}	208.957 M ^{3.37 %}	202.136 M ^{3.51 %}	195.291 M ^{3.40 %}	188.877 M ^{3.45 %}	182.571 M ^{3.13 %}	177.033 M ^{4.06 %}	170.122 M ^{3.40 %}	164.534 M ^{2.76 %}	160.115 M
Common stock	32.896 M ^{-15.02 %}	38.710 M ^{0.14 %}	38.655 M ^{-6.63 %}	41.402 M ^{-6.78 %}	44.413 M ^{-1.69 %}	45.177 M ^{-18.06 %}	55.136 M ^{-4.99 %}	58.031 M ^{-1.95 %}	59.187 M ^{-1.01 %}	59.788 M ^{-0.44 %}	60.050 M ^{0.00 %}	60.050 M ^{0.00 %}	60.050 M ^{0.00 %}	60.050 M ^{-0.30 %}	60.233 M ^{-7.52 %}	65.130 M ^{-1.22 %}	65.934 M ^{-1.73 %}	67.093 M ^{-1.41 %}	68.055 M ^{0.00 %}	68.055 M ^{-0.18 %}	68.177 M ^{0.00 %}	68.177 M ^{0.14 %}	68.082 M ^{0.00 %}	68.082 M ^{0.00 %}	68.082 M ^{64.96 %}	41.271 M ^{0.43 %}	41.094 M
Total equity	335.350 M ^{0.61 %}	333.316 M ^{4.25 %}	319.739 M ^{-1.41 %}	324.318 M ^{5.64 %}	306.990 M ^{2.56 %}	299.314 M ^{-1.49 %}	303.851 M ^{7.77 %}	281.951 M ^{-0.50 %}	283.372 M ^{2.43 %}	276.640 M ^{4.10 %}	265.753 M ^{9.18 %}	243.413 M ^{-4.02 %}	253.596 M ^{-4.26 %}	264.874 M ^{-11.16 %}	298.150 M ^{-0.18 %}	298.688 M ^{1.97 %}	292.924 M ^{2.81 %}	284.911 M ^{-0.20 %}	285.478 M ^{2.66 %}	278.078 M ^{2.57 %}	271.117 M ^{2.63 %}	264.175 M ^{4.87 %}	251.898 M ^{2.65 %}	245.389 M ^{3.14 %}	237.911 M ^{17.67 %}	202.184 M ^{4.38 %}	193.703 M
Other non current liabilities	2.830 B ^{15 417.76 %}	18.238 M ^{27.52 %}	14.302 M ^{-8.17 %}	15.574 M ^{19.39 %}	13.045 M ^{-18.05 %}	15.919 M ^{40.83 %}	11.304 M ^{-16.99 %}	13.617 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	2.613 M ^{-4.60 %}	2.739 M ^{-4.36 %}	2.864 M ^{-3.96 %}	2.982 M ^{-3.81 %}	3.100 M ^{-3.58 %}	3.215 M ^{-14.65 %}	3.767 M ^{-3.21 %}	3.892 M ^{-93.92 %}	64.015 M ^{1 447.75 %}	4.136 M ^{-2.87 %}	4.258 M ^{-2.72 %}	4.377 M ^{-2.60 %}	4.494 M ^{-2.52 %}	4.610 M ^{19.99 %}	3.842 M ^{-2.56 %}	3.943 M ^{-2.45 %}	4.042 M ^{-2.32 %}	4.138 M ^{-2.24 %}	4.233 M ^{-2.17 %}	4.327 M ^{-2.08 %}	4.419 M ^{-2.04 %}	4.511 M ^{-2.00 %}	4.603 M ^{-1.81 %}	4.688 M ^{-52.78 %}	9.928 M ^{-38.70 %}	16.197 M ^{42.82 %}	11.341 M
Total non current liabilities	2.830 B ^{13 391.58 %}	20.977 M ^{22.20 %}	17.166 M ^{-7.49 %}	18.556 M ^{14.93 %}	16.145 M ^{-15.62 %}	19.134 M ^{26.96 %}	15.071 M ^{-13.92 %}	17.509 M ^{-72.65 %}	64.015 M ^{1 447.75 %}	4.136 M ^{-2.87 %}	4.258 M ^{-2.72 %}	4.377 M ^{-2.60 %}	4.494 M ^{-2.52 %}	4.610 M ^{19.99 %}	3.842 M ^{-2.56 %}	3.943 M ^{-2.45 %}	4.042 M ^{-2.32 %}	4.138 M ^{-2.24 %}	4.233 M ^{-2.17 %}	4.327 M ^{-2.08 %}	4.419 M ^{-2.04 %}	4.511 M ^{-2.00 %}	4.603 M ^{-1.81 %}	4.688 M ^{-52.78 %}	9.928 M ^{-38.70 %}	16.197 M ^{42.82 %}	11.341 M
Other current liabilities	-3.629 M ^{-100.13 %}	2.826 B ^{0.75 %}	2.805 B ^{2.20 %}	2.744 B ^{1.01 %}	2.717 B ^{-1.07 %}	2.746 B ^{-2.00 %}	2.802 B ^{1.52 %}	2.760 B ^{3.15 %}	2.676 B ^{-2.61 %}	2.747 B ^{-2.27 %}	2.811 B ^{0.01 %}	2.811 B ^{-1.79 %}	2.862 B ^{-2.71 %}	2.942 B ^{0.69 %}	2.921 B ^{7.53 %}	2.717 B ^{5.30 %}	2.580 B ^{1.98 %}	2.530 B ^{7.60 %}	2.351 B ^{6.55 %}	2.207 B ^{5.87 %}	2.084 B ^{19.81 %}	1.740 B ^{0.59 %}	1.730 B ^{2.53 %}	1.687 B ^{2.66 %}	1.643 B ^{-3.45 %}	1.702 B ^{2.90 %}	1.654 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	596.000 K ^{-80.01 %}	2.982 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	2.613 M ^{-99.91 %}	2.832 B ^{0.69 %}	2.813 B ^{1.95 %}	2.759 B ^{1.23 %}	2.725 B ^{-1.07 %}	2.755 B ^{-1.96 %}	2.810 B ^{1.56 %}	2.767 B ^{3.24 %}	2.680 B ^{-2.55 %}	2.750 B ^{-2.24 %}	2.813 B ^{0.03 %}	2.812 B ^{-1.79 %}	2.863 B ^{-2.72 %}	2.943 B ^{0.69 %}	2.923 B ^{7.53 %}	2.718 B ^{5.29 %}	2.582 B ^{1.97 %}	2.532 B ^{7.59 %}	2.353 B ^{6.54 %}	2.209 B ^{5.86 %}	2.086 B ^{19.77 %}	1.742 B ^{0.59 %}	1.732 B ^{2.54 %}	1.689 B ^{2.66 %}	1.645 B ^{-3.44 %}	1.704 B ^{2.91 %}	1.656 B
Total liabilities	2.833 B ^{-0.71 %}	2.853 B ^{0.82 %}	2.830 B ^{1.89 %}	2.777 B ^{1.31 %}	2.742 B ^{-1.17 %}	2.774 B ^{-1.80 %}	2.825 B ^{1.46 %}	2.784 B ^{1.47 %}	2.744 B ^{-0.37 %}	2.754 B ^{-2.24 %}	2.817 B ^{0.02 %}	2.816 B ^{-1.79 %}	2.868 B ^{-2.72 %}	2.948 B ^{0.72 %}	2.927 B ^{7.51 %}	2.722 B ^{5.28 %}	2.586 B ^{1.96 %}	2.536 B ^{7.58 %}	2.357 B ^{6.52 %}	2.213 B ^{5.84 %}	2.091 B ^{19.71 %}	1.747 B ^{0.59 %}	1.736 B ^{2.53 %}	1.693 B ^{2.32 %}	1.655 B ^{-3.77 %}	1.720 B ^{3.18 %}	1.667 B
Other non current assets	-2.816 B ^{-6 848.78 %}	41.723 M ^{-0.85 %}	42.082 M ^{-31.52 %}	61.449 M ^{-4.58 %}	64.397 M ^{2.75 %}	62.671 M	0.000 ^{-100.00 %}	66.147 M ^{7.68 %}	61.432 M ^{1.41 %}	60.576 M ^{1.48 %}	59.694 M ^{-5.25 %}	62.999 M ^{7.87 %}	58.401 M ^{12.59 %}	51.871 M ^{27.02 %}	40.836 M ^{2.88 %}	39.693 M ^{0.71 %}	39.414 M ^{15.36 %}	34.165 M ^{11.49 %}	30.644 M ^{-2.60 %}	31.462 M ^{1.67 %}	30.944 M ^{1.71 %}	30.425 M ^{-1.55 %}	30.904 M ^{-0.34 %}	31.009 M ^{1.78 %}	30.467 M ^{1.80 %}	29.928 M	0.000
Long term investments	2.816 B ^{0.28 %}	2.808 B ^{2.22 %}	2.747 B ^{26.26 %}	2.176 B ^{-0.83 %}	2.194 B ^{1.44 %}	2.163 B ^{2.05 %}	2.119 B ^{1.98 %}	2.078 B ^{-0.37 %}	2.086 B ^{1.26 %}	2.060 B ^{-0.06 %}	2.061 B ^{2.07 %}	2.019 B ^{1.49 %}	1.990 B ^{14.39 %}	1.739 B ^{3.52 %}	1.680 B ^{3.49 %}	1.624 B ^{1.43 %}	1.601 B ^{-0.49 %}	1.609 B ^{0.09 %}	1.607 B ^{-3.42 %}	1.664 B ^{2.55 %}	1.622 B ^{12.29 %}	1.445 B ^{0.67 %}	1.435 B ^{1.89 %}	1.409 B ^{1.28 %}	1.391 B ^{3.53 %}	1.343 B ^{1.47 %}	1.324 B
Intangible assets	1.546 M ^{0.00 %}	1.546 M ^{0.00 %}	1.546 M ^{0.00 %}	1.546 M ^{0.00 %}	1.546 M ^{0.00 %}	1.546 M ^{0.00 %}	1.546 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.546 M ^{0.00 %}	1.546 M ^{0.00 %}	1.546 M ^{0.00 %}	1.546 M ^{0.00 %}	1.546 M ^{0.00 %}	1.546 M ^{0.00 %}	1.546 M ^{0.00 %}	1.546 M ^{0.00 %}	1.546 M ^{0.00 %}	1.546 M ^{0.00 %}	1.546 M ^{0.00 %}	1.546 M ^{0.00 %}	1.546 M ^{0.00 %}	1.546 M ^{0.00 %}	1.546 M ^{0.00 %}	1.546 M ^{0.00 %}	1.546 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.546 M ^{0.00 %}	1.546 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.546 M
Goodwill and intangible assets	1.546 M ^{0.00 %}	1.546 M ^{0.00 %}	1.546 M ^{0.00 %}	1.546 M ^{0.00 %}	1.546 M ^{0.00 %}	1.546 M ^{0.00 %}	1.546 M ^{0.00 %}	1.546 M ^{0.00 %}	1.546 M ^{0.00 %}	1.546 M ^{0.00 %}	1.546 M ^{0.00 %}	1.546 M ^{0.00 %}	1.546 M ^{0.00 %}	1.546 M ^{0.00 %}	1.546 M ^{0.00 %}	1.546 M ^{0.00 %}	1.546 M ^{0.00 %}	1.546 M ^{0.00 %}	1.546 M ^{0.00 %}	1.546 M ^{0.00 %}	1.546 M ^{0.00 %}	1.546 M ^{0.00 %}	1.546 M ^{0.00 %}	1.546 M ^{0.00 %}	1.546 M ^{0.00 %}	1.546 M ^{0.00 %}	1.546 M
Property plant equipment net	61.111 M ^{-0.87 %}	61.645 M ^{-0.85 %}	62.174 M ^{2.74 %}	60.514 M ^{-0.61 %}	60.883 M ^{0.42 %}	60.630 M ^{-0.14 %}	60.717 M ^{0.82 %}	60.223 M ^{1.30 %}	59.451 M ^{0.63 %}	59.076 M ^{0.95 %}	58.520 M ^{2.52 %}	57.082 M ^{0.93 %}	56.557 M ^{2.62 %}	55.111 M ^{6.39 %}	51.799 M ^{1.01 %}	51.279 M ^{-0.17 %}	51.364 M ^{0.71 %}	51.003 M ^{-0.15 %}	51.078 M ^{4.76 %}	48.756 M ^{6.41 %}	45.820 M ^{-0.75 %}	46.165 M ^{-0.29 %}	46.297 M ^{4.09 %}	44.479 M ^{-0.67 %}	44.780 M ^{-0.22 %}	44.877 M ^{13.07 %}	39.690 M
Total non current assets	62.657 M ^{-97.85 %}	2.913 B ^{2.10 %}	2.853 B ^{24.08 %}	2.299 B ^{0.00 %}	2.299 B ^{0.50 %}	2.288 B ^{1.97 %}	2.243 B ^{1.69 %}	2.206 B ^{-0.10 %}	2.208 B ^{1.25 %}	2.181 B ^{0.01 %}	2.181 B ^{1.87 %}	2.141 B ^{1.65 %}	2.106 B ^{13.98 %}	1.848 B ^{4.14 %}	1.774 B ^{3.40 %}	1.716 B ^{1.37 %}	1.693 B ^{-0.14 %}	1.695 B ^{0.29 %}	1.690 B ^{-3.17 %}	1.746 B ^{2.64 %}	1.701 B ^{11.67 %}	1.523 B ^{0.59 %}	1.514 B ^{1.91 %}	1.486 B ^{1.23 %}	1.468 B ^{3.37 %}	1.420 B ^{1.72 %}	1.396 B
Other current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term investments	566.981 M ^{5 063.29 %}	10.981 M ^{-38.46 %}	17.845 M ^{-96.82 %}	560.555 M ^{6.39 %}	526.890 M ^{-3.49 %}	545.967 M ^{-4.23 %}	570.092 M ^{7.76 %}	529.046 M ^{-10.10 %}	588.478 M ^{-3.81 %}	611.794 M ^{-0.43 %}	614.407 M ^{0.76 %}	609.748 M ^{-6.35 %}	651.125 M ^{-19.69 %}	810.804 M ^{23.00 %}	659.178 M ^{16.01 %}	568.199 M ^{10.97 %}	512.012 M ^{-0.76 %}	515.942 M ^{3.56 %}	498.206 M ^{6.51 %}	467.744 M ^{13.19 %}	413.246 M ^{2.81 %}	401.944 M ^{19.78 %}	335.573 M ^{-1.85 %}	341.900 M ^{7.49 %}	318.082 M ^{-0.40 %}	319.353 M ^{3.73 %}	307.877 M
cash and cash equivalents	42.453 M ^{-83.16 %}	252.155 M ^{-6.25 %}	268.975 M ^{15.62 %}	232.647 M ^{9.19 %}	213.073 M ^{-7.28 %}	229.805 M ^{-24.76 %}	305.426 M ^{-5.21 %}	322.199 M ^{45.09 %}	222.071 M ^{-3.12 %}	229.218 M ^{-17.66 %}	278.392 M ^{-7.53 %}	301.073 M ^{-15.52 %}	356.400 M ^{-34.86 %}	547.119 M ^{-30.29 %}	784.864 M ^{7.43 %}	730.564 M ^{9.45 %}	667.472 M ^{10.69 %}	603.000 M ^{34.84 %}	447.201 M ^{65.09 %}	270.888 M ^{12.24 %}	241.351 M ^{199.95 %}	80.463 M ^{-39.63 %}	133.292 M ^{25.37 %}	106.322 M ^{4.63 %}	101.615 M ^{-42.90 %}	177.964 M ^{17.15 %}	151.906 M
Cash and short term investments	609.434 M ^{131.60 %}	263.136 M ^{-8.26 %}	286.820 M ^{-63.84 %}	793.202 M ^{7.19 %}	739.963 M ^{-4.62 %}	775.772 M ^{-11.39 %}	875.518 M ^{2.85 %}	851.245 M ^{5.02 %}	810.549 M ^{-3.62 %}	841.012 M ^{-5.80 %}	892.799 M ^{-1.98 %}	910.821 M ^{-9.60 %}	1.008 B ^{-25.80 %}	1.358 B ^{-5.96 %}	1.444 B ^{11.19 %}	1.299 B ^{10.11 %}	1.179 B ^{5.41 %}	1.119 B ^{18.36 %}	945.407 M ^{27.99 %}	738.632 M ^{12.84 %}	654.597 M ^{35.69 %}	482.407 M ^{2.89 %}	468.865 M ^{4.61 %}	448.222 M ^{6.80 %}	419.697 M ^{-15.61 %}	497.317 M ^{8.16 %}	459.783 M
Total current assets	619.461 M ^{126.34 %}	273.689 M ^{-7.81 %}	296.868 M ^{-63.01 %}	802.667 M ^{7.09 %}	749.533 M ^{-4.61 %}	785.767 M ^{-11.26 %}	885.463 M ^{2.96 %}	860.023 M ^{5.04 %}	818.788 M ^{-3.60 %}	849.409 M ^{-5.79 %}	901.629 M ^{-1.85 %}	918.603 M ^{-9.49 %}	1.015 B ^{-25.63 %}	1.365 B ^{-5.91 %}	1.450 B ^{11.16 %}	1.305 B ^{10.05 %}	1.186 B ^{5.34 %}	1.125 B ^{18.18 %}	952.287 M ^{27.78 %}	745.249 M ^{12.73 %}	661.089 M ^{35.57 %}	487.647 M ^{2.85 %}	474.116 M ^{4.63 %}	453.150 M ^{6.56 %}	425.267 M ^{-15.34 %}	502.305 M ^{8.07 %}	464.796 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	10.027 M ^{-4.98 %}	10.553 M ^{5.03 %}	10.048 M ^{6.16 %}	9.465 M ^{-1.10 %}	9.570 M ^{-4.25 %}	9.995 M ^{0.50 %}	9.945 M ^{13.29 %}	8.778 M ^{6.54 %}	8.239 M ^{-1.88 %}	8.397 M ^{-4.90 %}	8.830 M ^{13.47 %}	7.782 M ^{5.79 %}	7.356 M ^{10.55 %}	6.654 M ^{6.55 %}	6.245 M ^{5.37 %}	5.927 M ^{-1.85 %}	6.039 M ^{-6.52 %}	6.460 M ^{-6.10 %}	6.880 M ^{3.97 %}	6.617 M ^{1.93 %}	6.492 M ^{23.89 %}	5.240 M ^{-0.21 %}	5.251 M ^{6.55 %}	4.928 M ^{-11.53 %}	5.570 M ^{11.67 %}	4.988 M ^{-0.50 %}	5.013 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	2.486 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	6.242 M ^{-3.42 %}	6.463 M ^{-14.77 %}	7.583 M ^{-35.47 %}	11.751 M ^{34.34 %}	8.747 M ^{-2.37 %}	8.959 M ^{11.99 %}	8.000 M ^{17.65 %}	6.800 M ^{65.93 %}	4.098 M ^{68.43 %}	2.433 M ^{55.66 %}	1.563 M ^{30.90 %}	1.194 M ^{1.53 %}	1.176 M ^{-11.51 %}	1.329 M ^{1.45 %}	1.310 M ^{-2.24 %}	1.340 M ^{-6.42 %}	1.432 M ^{-15.72 %}	1.699 M ^{-4.23 %}	1.774 M ^{-1.72 %}	1.805 M ^{-9.48 %}	1.994 M ^{-13.57 %}	2.307 M ^{3.83 %}	2.222 M ^{15.43 %}	1.925 M ^{-3.65 %}	1.998 M ^{1.58 %}	1.967 M ^{11.95 %}	1.757 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	2.613 M ^{-4.60 %}	2.739 M ^{-4.36 %}	2.864 M ^{-3.96 %}	2.982 M ^{-3.81 %}	3.100 M ^{-3.58 %}	3.215 M ^{-14.65 %}	3.767 M ^{-3.21 %}	3.892 M ^{-3.06 %}	4.015 M ^{-2.93 %}	4.136 M ^{-2.87 %}	4.258 M ^{-2.72 %}	4.377 M ^{-2.60 %}	4.494 M ^{-2.52 %}	4.610 M ^{19.99 %}	3.842 M ^{-2.56 %}	3.943 M ^{-2.45 %}	4.042 M ^{-2.32 %}	4.138 M ^{-2.24 %}	4.233 M ^{-2.17 %}	4.327 M ^{-2.08 %}	4.419 M ^{-2.04 %}	4.511 M ^{-2.00 %}	4.603 M ^{-1.81 %}	4.688 M ^{-1.78 %}	4.773 M ^{-1.71 %}	4.856 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.992 M ^{4.21 %}	2.871 M ^{3.38 %}	2.777 M ^{3.54 %}	2.682 M ^{3.55 %}	2.590 M ^{4.23 %}	2.485 M ^{3.24 %}	2.407 M ^{3.44 %}	2.327 M ^{3.51 %}	2.248 M ^{4.22 %}	2.157 M ^{3.30 %}	2.088 M ^{3.67 %}	2.014 M ^{3.81 %}	1.940 M ^{3.36 %}	1.877 M ^{3.47 %}	1.814 M ^{3.60 %}	1.751 M ^{3.49 %}	1.692 M ^{3.30 %}	1.638 M ^{6.02 %}	1.545 M ^{3.90 %}	1.487 M ^{4.06 %}	1.429 M ^{7.20 %}	1.333 M ^{5.04 %}	1.269 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.042 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.168 B ^{-0.58 %}	3.186 B ^{1.17 %}	3.150 B ^{1.54 %}	3.102 B ^{1.75 %}	3.049 B ^{-0.81 %}	3.073 B ^{-1.77 %}	3.129 B ^{2.04 %}	3.066 B ^{1.29 %}	3.027 B ^{-0.11 %}	3.031 B ^{-1.69 %}	3.083 B ^{0.75 %}	3.060 B ^{-1.97 %}	3.121 B ^{-2.84 %}	3.212 B ^{-0.38 %}	3.225 B ^{6.75 %}	3.021 B ^{4.94 %}	2.878 B ^{2.05 %}	2.821 B ^{6.74 %}	2.643 B ^{6.09 %}	2.491 B ^{5.46 %}	2.362 B ^{17.46 %}	2.011 B ^{1.13 %}	1.988 B ^{2.55 %}	1.939 B ^{2.43 %}	1.893 B ^{-1.52 %}	1.922 B ^{3.31 %}	1.861 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31
Deferred income tax	-341.000 K ^{29.40 %}	-483.000 K ^{-232.69 %}	364.000 K ^{0.55 %}	362.000 K ^{165.94 %}	-549.000 K ^{-193.53 %}	587.000 K ^{333.86 %}	-251.000 K ^{-166.05 %}	380.000 K ^{451.85 %}	-108.000 K ^{69.23 %}	-351.000 K ^{-448.44 %}	-64.000 K ^{-109.55 %}	670.000 K ^{820.43 %}	-93.000 K ^{53.50 %}	-200.000 K ^{-76.99 %}	-113.000 K ^{-124.62 %}	459.000 K ^{182.26 %}	-558.000 K ^{0.53 %}	-561.000 K ^{-318.29 %}	257.000 K ^{55.76 %}	165.000 K ^{201.85 %}	-162.000 K ^{-24.62 %}	-130.000 K ^{47.58 %}	-248.000 K ^{-451.11 %}	-45.000 K ^{82.89 %}	-263.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-452.000 K	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	139.000 K ^{25.23 %}	111.000 K ^{4.72 %}	106.000 K ^{4.95 %}	101.000 K ^{-18.55 %}	124.000 K ^{22.77 %}	101.000 K ^{9.78 %}	92.000 K ^{5.75 %}	87.000 K ^{-15.53 %}	103.000 K ^{30.38 %}	79.000 K ^{-21.00 %}	100.000 K ^{6.38 %}	94.000 K ^{14.63 %}	82.000 K ^{-1.20 %}	83.000 K ^{5.06 %}	79.000 K ^{17.91 %}	67.000 K ^{-1.47 %}	68.000 K ^{-35.24 %}	105.000 K ^{43.84 %}	73.000 K ^{4.29 %}	70.000 K ^{-38.60 %}	114.000 K ^{40.74 %}	81.000 K ^{47.27 %}	55.000 K ^{-29.49 %}	78.000 K ^{0.00 %}	78.000 K ^{6.85 %}	73.000 K ^{273.81 %}	-42.000 K ^{-184.00 %}	50.000 K ^{8.70 %}	46.000 K ^{-66.91 %}	139.000 K
Change in working capital	-5.957 M ^{-490.62 %}	1.525 M ^{127.39 %}	-5.567 M ^{-197.62 %}	5.703 M ^{236.93 %}	-4.165 M ^{-334.65 %}	1.775 M ^{76.27 %}	1.007 M ^{-76.59 %}	4.301 M ^{203.24 %}	-4.166 M ^{-297.35 %}	2.111 M ^{2 471.91 %}	-89.000 K ^{-103.19 %}	2.794 M ^{665.59 %}	-494.000 K ^{55.54 %}	-1.111 M ^{-127.81 %}	3.995 M ^{3.02 %}	3.878 M ^{18.88 %}	3.262 M ^{-75.18 %}	13.144 M ^{297.33 %}	-6.661 M ^{43.93 %}	-11.879 M ^{-42.78 %}	-8.320 M ^{-4 621.74 %}	184.000 K ^{116.14 %}	-1.140 M ^{-145.11 %}	2.527 M ^{151.18 %}	-4.937 M ^{-720.23 %}	796.000 K ^{126.97 %}	-2.951 M ^{-264.49 %}	1.794 M ^{206.28 %}	-1.688 M ^{-88.18 %}	-897.000 K
Accounts receivables	526.000 K ^{204.16 %}	-505.000 K ^{13.38 %}	-583.000 K ^{-655.24 %}	105.000 K ^{-75.29 %}	425.000 K ^{950.00 %}	-50.000 K ^{95.72 %}	-1.167 M ^{-116.51 %}	-539.000 K ^{-441.14 %}	158.000 K ^{-63.51 %}	433.000 K ^{141.32 %}	-1.048 M ^{-146.01 %}	-426.000 K ^{39.32 %}	-702.000 K ^{-71.64 %}	-409.000 K ^{-28.62 %}	-318.000 K ^{-383.93 %}	112.000 K ^{-73.40 %}	421.000 K ^{0.24 %}	420.000 K ^{259.70 %}	-263.000 K ^{-110.40 %}	-125.000 K ^{90.02 %}	-1.252 M ^{-11 481.82 %}	11.000 K ^{103.41 %}	-323.000 K ^{-150.31 %}	642.000 K ^{210.31 %}	-582.000 K ^{-2 428.00 %}	25.000 K ^{-70.93 %}	86.000 K ^{125.22 %}	-341.000 K ^{-22.66 %}	-278.000 K ^{-161.64 %}	451.000 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-221.000 K ^{80.27 %}	-1.120 M ^{73.13 %}	-4.168 M ^{-238.75 %}	3.004 M ^{1 516.98 %}	-212.000 K ^{-122.11 %}	959.000 K ^{-20.08 %}	1.200 M ^{-55.59 %}	2.702 M ^{62.28 %}	1.665 M ^{91.38 %}	870.000 K ^{135.77 %}	369.000 K ^{1 950.00 %}	18.000 K ^{111.76 %}	-153.000 K ^{-905.26 %}	19.000 K ^{163.33 %}	-30.000 K ^{67.39 %}	-92.000 K ^{65.54 %}	-267.000 K ^{-256.00 %}	-75.000 K ^{-141.94 %}	-31.000 K ^{83.60 %}	-189.000 K ^{39.62 %}	-313.000 K ^{-468.24 %}	85.000 K ^{-71.38 %}	297.000 K ^{506.85 %}	-73.000 K ^{-335.48 %}	31.000 K ^{-85.24 %}	210.000 K ^{-17.00 %}	253.000 K ^{94.62 %}	130.000 K ^{275.68 %}	-74.000 K ^{-34.55 %}	-55.000 K
Other working capital	-6.262 M ^{-298.79 %}	3.150 M ^{486.03 %}	-816.000 K ^{-131.46 %}	2.594 M ^{159.25 %}	-4.378 M ^{-605.54 %}	866.000 K ^{-11.09 %}	974.000 K ^{-54.44 %}	2.138 M ^{135.70 %}	-5.989 M ^{-841.21 %}	808.000 K ^{36.95 %}	590.000 K ^{-81.57 %}	3.202 M ^{786.98 %}	361.000 K ^{150.07 %}	-721.000 K ^{-116.60 %}	4.343 M ^{12.57 %}	3.858 M ^{24.13 %}	3.108 M ^{-75.72 %}	12.799 M ^{301.02 %}	-6.367 M ^{44.95 %}	-11.565 M ^{-71.21 %}	-6.755 M ^{-7 776.14 %}	88.000 K ^{107.90 %}	-1.114 M ^{-156.89 %}	1.958 M ^{144.64 %}	-4.386 M ^{-881.82 %}	561.000 K ^{117.05 %}	-3.290 M ^{-264.09 %}	2.005 M ^{250.07 %}	-1.336 M ^{-3.33 %}	-1.293 M
Other non cash items	-1.119 M ^{-171.82 %}	1.558 M ^{250.97 %}	-1.032 M ^{-163.86 %}	1.616 M ^{193.25 %}	-1.733 M ^{-157.06 %}	3.037 M ^{271.97 %}	-1.766 M ^{-380.76 %}	629.000 K ^{175.42 %}	-834.000 K ^{-171.10 %}	1.173 M ^{489.70 %}	-301.000 K ^{-110.88 %}	2.766 M ^{2 461.11 %}	108.000 K ^{-94.59 %}	1.997 M ^{311.32 %}	-945.000 K ^{-160.77 %}	1.555 M ^{528.37 %}	-363.000 K ^{-113.50 %}	2.688 M ^{4.31 %}	2.577 M ^{32.56 %}	1.944 M ^{-23.61 %}	2.545 M ^{84.29 %}	1.381 M ^{31.40 %}	1.051 M ^{-29.51 %}	1.491 M ^{211.10 %}	-1.342 M ^{-149.67 %}	2.702 M ^{12.07 %}	2.411 M ^{1 622.14 %}	140.000 K ^{106.88 %}	-2.035 M ^{-180.72 %}	2.521 M
Net cash provided by operating activities	3.796 M ^{-72.72 %}	13.914 M ^{242.04 %}	4.068 M ^{-76.60 %}	17.384 M ^{620.43 %}	2.413 M ^{-83.27 %}	14.419 M ^{78.19 %}	8.092 M ^{-42.61 %}	14.101 M ^{207.35 %}	4.588 M ^{-65.58 %}	13.330 M ^{26.66 %}	10.524 M ^{-38.63 %}	17.148 M ^{83.05 %}	9.368 M ^{6.13 %}	8.827 M ^{-27.61 %}	12.194 M ^{-17.23 %}	14.732 M ^{30.57 %}	11.283 M ^{-53.09 %}	24.055 M ^{478.94 %}	4.155 M ^{329.68 %}	-1.809 M ^{-213.20 %}	1.598 M ^{-81.95 %}	8.854 M ^{25.30 %}	7.066 M ^{-39.33 %}	11.647 M ^{2 604.73 %}	-465.000 K ^{-104.78 %}	9.723 M ^{72.70 %}	5.630 M ^{-34.67 %}	8.618 M ^{264.86 %}	2.362 M ^{-68.60 %}	7.523 M
Investments in property plant and equipment	-267.000 K ^{-3.49 %}	-258.000 K ^{89.51 %}	-2.459 M ^{-522.53 %}	-395.000 K ^{59.40 %}	-973.000 K ^{7.42 %}	-1.051 M ^{12.78 %}	-1.205 M ^{17.41 %}	-1.459 M ^{-42.62 %}	-1.023 M ^{16.76 %}	-1.229 M ^{42.11 %}	-2.123 M ^{-80.37 %}	-1.177 M ^{43.06 %}	-2.067 M ^{32.82 %}	-3.077 M ^{-103.77 %}	-1.510 M ^{-205.05 %}	-495.000 K ^{46.89 %}	-932.000 K ^{-90.20 %}	-490.000 K ^{83.23 %}	-2.922 M ^{16.47 %}	-3.498 M ^{-1 606.34 %}	-205.000 K ^{50.00 %}	-410.000 K ^{82.70 %}	-2.370 M ^{-939.47 %}	-228.000 K ^{43.98 %}	-407.000 K ^{46.94 %}	-767.000 K ^{76.49 %}	-3.262 M ^{-239.44 %}	-961.000 K ^{-0.21 %}	-959.000 K ^{-283.60 %}	-250.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-31.712 M ^{13.84 %}	-36.808 M ^{12.02 %}	-41.839 M ^{20.97 %}	-52.938 M ^{-189.80 %}	-18.267 M ^{-9.51 %}	-16.681 M ^{73.03 %}	-61.858 M ^{-789.28 %}	-6.956 M ^{66.34 %}	-20.667 M ^{-115.98 %}	-9.569 M ^{5.19 %}	-10.093 M ^{-126 062.50 %}	-8.000 K ^{99.99 %}	-81.644 M ^{64.91 %}	-232.689 M ^{-90.18 %}	-122.353 M ^{-47.96 %}	-82.691 M ^{-26.34 %}	-65.450 M ^{46.86 %}	-123.175 M ^{2.17 %}	-125.902 M ^{-33.00 %}	-94.666 M ^{-2.76 %}	-92.123 M ^{15.34 %}	-108.809 M ^{-200.28 %}	-36.236 M ^{51.34 %}	-74.468 M ^{-571.67 %}	-11.087 M ^{53.51 %}	-23.849 M ^{-76.90 %}	-13.482 M ^{-217.67 %}	-4.244 M ^{-40.16 %}	-3.028 M ^{-100 833.33 %}	-3.000 K
Sales maturities of investments	32.090 M ^{19.90 %}	26.764 M ^{-34.58 %}	40.911 M ^{10.76 %}	36.938 M ^{-9.39 %}	40.768 M ^{3.10 %}	39.544 M ^{-10.41 %}	44.137 M ^{-28.25 %}	61.511 M ^{39.22 %}	44.182 M ^{97.05 %}	22.422 M ^{63.13 %}	13.745 M ^{-32.62 %}	20.399 M ^{-67.27 %}	62.318 M ^{109.05 %}	29.810 M ^{14.50 %}	26.034 M ^{26.85 %}	20.523 M ^{-70.91 %}	70.551 M ^{-26.19 %}	95.591 M ^{0.43 %}	95.177 M ^{139.86 %}	39.680 M ^{-50.08 %}	79.487 M ^{60.53 %}	49.514 M ^{18.51 %}	41.779 M ^{-18.03 %}	50.969 M ^{213.66 %}	16.250 M ^{-4.44 %}	17.005 M ^{32.74 %}	12.811 M ^{-19.67 %}	15.947 M ^{19.54 %}	13.340 M ^{-22.04 %}	17.111 M
Other investing activites	-23.992 M ^{40.30 %}	-40.189 M ^{-109.43 %}	-19.190 M ^{-132.10 %}	-8.268 M ^{17.68 %}	-10.044 M ^{77.79 %}	-45.217 M ^{-1.72 %}	-44.454 M ^{-4 129.69 %}	-1.051 M ^{95.93 %}	-25.850 M ^{-356.96 %}	-5.657 M ^{84.57 %}	-36.673 M ^{2.17 %}	-37.485 M ^{62.76 %}	-100.658 M ^{-75.74 %}	-57.276 M ^{5.22 %}	-60.431 M ^{-166.84 %}	-22.647 M ^{-523.03 %}	-3.635 M ^{73.21 %}	-13.568 M ^{-122.68 %}	59.825 M ^{274.79 %}	-34.226 M ^{79.74 %}	-168.969 M ^{-1 958.34 %}	-8.209 M ^{70.19 %}	-27.538 M ^{-35.53 %}	-20.319 M ^{54.57 %}	-44.722 M ^{-118.80 %}	-20.440 M ^{-462.22 %}	5.643 M ^{200.27 %}	-5.628 M ^{88.83 %}	-50.372 M ^{-76.63 %}	-28.519 M
Net cash used for investing activites	-23.881 M ^{52.70 %}	-50.491 M ^{-123.64 %}	-22.577 M ^{8.46 %}	-24.663 M ^{-314.76 %}	11.484 M ^{149.07 %}	-23.405 M ^{63.08 %}	-63.395 M ^{-221.81 %}	52.045 M ^{1 649.88 %}	-3.358 M ^{-156.28 %}	5.967 M ^{116.98 %}	-35.144 M ^{-92.35 %}	-18.271 M ^{85.03 %}	-122.051 M ^{53.63 %}	-263.232 M ^{-66.33 %}	-158.260 M ^{-85.51 %}	-85.310 M ^{-16 075.66 %}	534.000 K ^{101.28 %}	-41.642 M ^{-259.07 %}	26.178 M ^{128.24 %}	-92.710 M ^{49.01 %}	-181.810 M ^{-167.71 %}	-67.914 M ^{-178.74 %}	-24.365 M ^{44.68 %}	-44.046 M ^{-10.21 %}	-39.966 M ^{-42.48 %}	-28.051 M ^{-1 740.41 %}	1.710 M ^{-66.56 %}	5.114 M ^{112.47 %}	-41.019 M ^{-251.76 %}	-11.661 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-60.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.155 M ^{16.67 %}	-6.186 M	0.000 ^{100.00 %}	-46.000 K ^{0.00 %}	-46.000 K ^{-2.22 %}	-45.000 K ^{0.00 %}	-45.000 K
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	80.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	145.000 K	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-5.756 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.534 M ^{15.84 %}	-3.011 M ^{-294.11 %}	-764.000 K ^{92.36 %}	-10.000 M ^{-245.30 %}	-2.896 M ^{-150.52 %}	-1.156 M ^{-92.35 %}	-601.000 K ^{-73.70 %}	-346.000 K ^{-58.72 %}	-218.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-218.000 K ^{0.00 %}	-218.000 K ^{95.55 %}	-4.897 M ^{-509.08 %}	-804.000 K ^{30.63 %}	-1.159 M ^{-13.85 %}	-1.018 M ^{-734.43 %}	-122.000 K ^{0.00 %}	-122.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.590 M	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-801.000 K ^{1.48 %}	-813.000 K ^{-33.28 %}	-610.000 K ^{0.81 %}	-615.000 K ^{0.81 %}	-620.000 K ^{2.82 %}	-638.000 K ^{-12.13 %}	-569.000 K ^{0.52 %}	-572.000 K ^{0.35 %}	-574.000 K ^{0.00 %}	-574.000 K ^{-14.12 %}	-503.000 K ^{0.00 %}	-503.000 K ^{0.00 %}	-503.000 K ^{-0.20 %}	-502.000 K ^{0.00 %}	-502.000 K ^{1.57 %}	-510.000 K ^{0.00 %}	-510.000 K ^{0.20 %}	-511.000 K ^{-16.14 %}	-440.000 K ^{0.00 %}	-440.000 K ^{0.00 %}	-440.000 K ^{-0.23 %}	-439.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.326 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.009 M
Other financing activites	-15.071 M ^{-173.27 %}	20.570 M ^{-64.52 %}	57.981 M ^{90.23 %}	30.479 M ^{204.22 %}	-29.245 M ^{47.77 %}	-55.997 M ^{-233.34 %}	41.995 M ^{-56.12 %}	95.710 M ^{1 428.94 %}	-7.202 M ^{89.34 %}	-67.551 M ^{-2 866.22 %}	2.442 M ^{104.55 %}	-53.701 M ^{30.74 %}	-77.533 M ^{-546.10 %}	17.380 M ^{-91.55 %}	205.765 M ^{52.44 %}	134.984 M ^{148.48 %}	54.324 M ^{-68.94 %}	174.915 M ^{19.46 %}	146.420 M ^{17.50 %}	124.618 M ^{-63.51 %}	341.540 M ^{5 020.54 %}	6.670 M ^{-84.93 %}	44.269 M ^{4.75 %}	42.261 M ^{242.14 %}	-29.732 M ^{-165.16 %}	45.631 M ^{14.92 %}	39.708 M ^{-12.57 %}	45.415 M ^{129 657.14 %}	35.000 K ^{-99.90 %}	34.348 M
Net cash used provided by financing activities	-21.628 M ^{-209.47 %}	19.757 M ^{-63.97 %}	54.837 M ^{104.21 %}	26.853 M ^{187.67 %}	-30.629 M ^{54.03 %}	-66.635 M ^{-272.94 %}	38.530 M ^{13.38 %}	33.982 M ^{505.66 %}	-8.377 M ^{87.77 %}	-68.471 M ^{-3 631.25 %}	1.939 M ^{103.58 %}	-54.204 M ^{30.54 %}	-78.036 M ^{-568.40 %}	16.660 M ^{-91.69 %}	200.366 M ^{49.90 %}	133.670 M ^{153.86 %}	52.655 M ^{-69.63 %}	173.386 M ^{18.77 %}	145.980 M ^{17.67 %}	124.056 M ^{-63.63 %}	341.100 M ^{5 374.24 %}	6.231 M ^{-85.92 %}	44.269 M ^{19.30 %}	37.106 M ^{203.31 %}	-35.918 M ^{-181.07 %}	44.305 M ^{25.48 %}	35.309 M ^{-22.17 %}	45.369 M ^{453 790.00 %}	-10.000 K ^{-100.03 %}	33.294 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-41.713 M ^{-148.00 %}	-16.820 M ^{-146.30 %}	36.328 M ^{85.59 %}	19.574 M ^{216.99 %}	-16.732 M ^{77.87 %}	-75.621 M ^{-350.85 %}	-16.773 M ^{-116.75 %}	100.128 M ^{1 500.98 %}	-7.147 M ^{85.47 %}	-49.174 M ^{-116.81 %}	-22.681 M ^{59.01 %}	-55.327 M ^{70.99 %}	-190.719 M ^{19.78 %}	-237.745 M ^{-537.84 %}	54.300 M ^{-13.94 %}	63.092 M ^{-2.14 %}	64.472 M ^{-58.62 %}	155.799 M ^{-11.63 %}	176.313 M ^{496.92 %}	29.537 M ^{-81.64 %}	160.888 M ^{404.54 %}	-52.829 M ^{-295.88 %}	26.970 M ^{472.98 %}	4.707 M ^{106.17 %}	-76.349 M ^{-393.00 %}	26.058 M ^{-38.90 %}	42.649 M ^{-27.84 %}	59.101 M ^{252.85 %}	-38.667 M ^{-232.62 %}	29.156 M
Cash at beginning of period	252.155 M ^{-6.25 %}	268.975 M ^{15.62 %}	232.647 M ^{9.19 %}	213.073 M ^{-7.28 %}	229.805 M ^{-24.76 %}	305.426 M ^{-5.21 %}	322.199 M ^{45.09 %}	222.071 M ^{-3.12 %}	229.218 M ^{-17.66 %}	278.392 M ^{-7.53 %}	301.073 M ^{-15.52 %}	356.400 M ^{-34.86 %}	547.119 M ^{-30.29 %}	784.864 M ^{7.43 %}	730.564 M ^{9.45 %}	667.472 M ^{10.69 %}	603.000 M ^{34.84 %}	447.201 M ^{65.09 %}	270.888 M ^{12.24 %}	241.351 M ^{199.95 %}	80.463 M ^{-39.63 %}	133.292 M ^{25.37 %}	106.322 M ^{4.63 %}	101.615 M ^{-42.90 %}	177.964 M ^{17.15 %}	151.906 M ^{39.04 %}	109.257 M ^{117.83 %}	50.156 M ^{-43.53 %}	88.823 M ^{48.86 %}	59.667 M
Cash at end of period	210.442 M ^{-16.54 %}	252.155 M ^{-6.25 %}	268.975 M ^{15.62 %}	232.647 M ^{9.19 %}	213.073 M ^{-7.28 %}	229.805 M ^{-24.76 %}	305.426 M ^{-5.21 %}	322.199 M ^{45.09 %}	222.071 M ^{-3.12 %}	229.218 M ^{-17.66 %}	278.392 M ^{-7.53 %}	301.073 M ^{-15.52 %}	356.400 M ^{-34.86 %}	547.119 M ^{-30.29 %}	784.864 M ^{7.43 %}	730.564 M ^{9.45 %}	667.472 M ^{10.69 %}	603.000 M ^{34.84 %}	447.201 M ^{65.09 %}	270.888 M ^{12.24 %}	241.351 M ^{199.95 %}	80.463 M ^{-39.63 %}	133.292 M ^{25.37 %}	106.322 M ^{4.63 %}	101.615 M ^{-42.90 %}	177.964 M ^{17.15 %}	151.906 M ^{39.04 %}	109.257 M ^{117.83 %}	50.156 M ^{-43.53 %}	88.823 M
Operating cash flow	3.796 M ^{-72.72 %}	13.914 M ^{242.04 %}	4.068 M ^{-76.60 %}	17.384 M ^{620.43 %}	2.413 M ^{-83.27 %}	14.419 M ^{78.19 %}	8.092 M ^{-42.61 %}	14.101 M ^{207.35 %}	4.588 M ^{-65.58 %}	13.330 M ^{26.66 %}	10.524 M ^{-38.63 %}	17.148 M ^{83.05 %}	9.368 M ^{6.13 %}	8.827 M ^{-27.61 %}	12.194 M ^{-17.23 %}	14.732 M ^{30.57 %}	11.283 M ^{-53.09 %}	24.055 M ^{478.94 %}	4.155 M ^{329.68 %}	-1.809 M ^{-213.20 %}	1.598 M ^{-81.95 %}	8.854 M ^{25.30 %}	7.066 M ^{-39.33 %}	11.647 M ^{2 604.73 %}	-465.000 K ^{-104.78 %}	9.723 M ^{72.70 %}	5.630 M ^{-34.67 %}	8.618 M ^{264.86 %}	2.362 M ^{-68.60 %}	7.523 M
Capital expenditure	-267.000 K ^{-3.49 %}	-258.000 K ^{89.51 %}	-2.459 M ^{-522.53 %}	-395.000 K ^{59.40 %}	-973.000 K ^{7.42 %}	-1.051 M ^{12.78 %}	-1.205 M ^{17.41 %}	-1.459 M ^{-42.62 %}	-1.023 M ^{16.76 %}	-1.229 M ^{42.11 %}	-2.123 M ^{-80.37 %}	-1.177 M ^{43.06 %}	-2.067 M ^{32.82 %}	-3.077 M ^{-103.77 %}	-1.510 M ^{-205.05 %}	-495.000 K ^{46.89 %}	-932.000 K ^{-90.20 %}	-490.000 K ^{83.23 %}	-2.922 M ^{16.47 %}	-3.498 M ^{-1 606.34 %}	-205.000 K ^{50.00 %}	-410.000 K ^{82.70 %}	-2.370 M ^{-939.47 %}	-228.000 K ^{43.98 %}	-407.000 K ^{46.94 %}	-767.000 K ^{76.49 %}	-3.262 M ^{-239.44 %}	-961.000 K ^{-0.21 %}	-959.000 K ^{-283.60 %}	-250.000 K
Free CashFlow	3.529 M ^{-74.16 %}	13.656 M ^{748.73 %}	1.609 M ^{-90.53 %}	16.989 M ^{1 079.79 %}	1.440 M ^{-89.23 %}	13.368 M ^{94.10 %}	6.887 M ^{-45.52 %}	12.642 M ^{254.61 %}	3.565 M ^{-70.54 %}	12.101 M ^{44.04 %}	8.401 M ^{-47.40 %}	15.971 M ^{118.75 %}	7.301 M ^{26.97 %}	5.750 M ^{-46.18 %}	10.684 M ^{-24.96 %}	14.237 M ^{37.54 %}	10.351 M ^{-56.07 %}	23.565 M ^{1 811.19 %}	1.233 M ^{123.23 %}	-5.307 M ^{-480.98 %}	1.393 M ^{-83.50 %}	8.444 M ^{79.81 %}	4.696 M ^{-58.88 %}	11.419 M ^{1 409.52 %}	-872.000 K ^{-109.74 %}	8.956 M ^{278.21 %}	2.368 M ^{-69.07 %}	7.657 M ^{445.76 %}	1.403 M ^{-80.71 %}	7.273 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1071236/000107123625000026/rrbi-20241231.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1071236/000107123624000035/rrbi-20231231.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1071236/000107123623000023/rrbi-20221231.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1071236/000107123622000021/rrbi-20211231.htm
2020	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1071236/000107123621000035/rrbi-20201231.htm
2019	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1071236/000107123620000018/rrbi201910-kdocument.htm
2018
2017
2016

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