Retail Value Inc. ^RVIC

Trading inactive

Finances

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Revenue	55.658 M ^{0.00 %}	55.658 M ^{-67.22 %}	169.808 M ^{-28.98 %}	239.095 M ^{1 275.06 %}	17.388 M ^{-94.61 %}	322.879 M ^{2.16 %}	316.058 M ^{5.96 %}	298.280 M
Net income	-17.699 M ^{-167.11 %}	26.375 M ^{128.19 %}	-93.554 M ^{-300.12 %}	46.749 M ^{115.99 %}	-292.453 M ^{0.00 %}	-292.453 M ^{-393.94 %}	-59.208 M ^{-38.91 %}	-42.623 M
Income before tax	26.523 M ^{0.00 %}	26.523 M ^{128.78 %}	-92.162 M ^{-295.04 %}	47.253 M ^{116.80 %}	-281.187 M ^{0.12 %}	-281.538 M ^{-383.26 %}	-58.258 M ^{-47.51 %}	-39.495 M
Income before tax ratio	0.48 ^{0.00 %}	0.48 ^{187.80 %}	-0.54 ^{-374.62 %}	0.20 ^{101.22 %}	-16.17 ^{-1 754.59 %}	-0.87 ^{-373.05 %}	-0.18 ^{-39.21 %}	-0.13
EBITDA	35.841 M ^{0.00 %}	35.841 M ^{161.95 %}	-57.851 M ^{-140.43 %}	143.101 M ^{156.63 %}	-252.712 M ^{-250.09 %}	-72.184 M ^{-145.03 %}	160.308 M ^{-6.41 %}	171.286 M
Net income ratio	-0.32 ^{-167.11 %}	0.47 ^{186.01 %}	-0.55 ^{-381.77 %}	0.20 ^{101.16 %}	-16.82 ^{-1 756.91 %}	-0.91 ^{-383.51 %}	-0.19 ^{-31.10 %}	-0.14
Ratio EBITDA	0.64 ^{0.00 %}	0.64 ^{289.02 %}	-0.34 ^{-156.92 %}	0.60 ^{104.12 %}	-14.53 ^{-6 400.92 %}	-0.22 ^{-144.08 %}	0.51 ^{-11.67 %}	0.57
Gross profit ratio	1.00 ^{41.24 %}	0.71 ^{22.31 %}	0.58 ^{-12.65 %}	0.66 ^{-33.73 %}	1.00 ^{38.30 %}	0.72 ^{-0.67 %}	0.73 ^{0.95 %}	0.72
Weighted average shs out dil	21.117 M ^{0.26 %}	21.062 M ^{6.34 %}	19.806 M ^{4.20 %}	19.008 M ^{0.00 %}	19.008 M ^{2.94 %}	18.465 M ^{0.00 %}	18.465 M ^{0.00 %}	18.465 M
Weighted average shs out	21.117 M ^{0.26 %}	21.062 M ^{6.34 %}	19.806 M ^{4.20 %}	19.008 M ^{0.00 %}	19.008 M ^{2.94 %}	18.465 M ^{0.00 %}	18.465 M ^{0.00 %}	18.465 M
EPS diluted	-0.84 ^{-167.20 %}	1.25 ^{126.48 %}	-4.72 ^{-291.87 %}	2.46 ^{115.98 %}	-15.39 ^{2.84 %}	-15.84 ^{-393.46 %}	-3.21 ^{-38.96 %}	-2.31
Earnings per share	-0.84 ^{-167.20 %}	1.25 ^{126.48 %}	-4.72 ^{-291.87 %}	2.46 ^{115.98 %}	-15.39 ^{2.84 %}	-15.84 ^{-393.46 %}	-3.21 ^{-38.96 %}	-2.31
Gross profit	55.658 M ^{41.24 %}	39.406 M ^{-59.91 %}	98.294 M ^{-37.96 %}	158.438 M ^{811.19 %}	17.388 M ^{-92.55 %}	233.470 M ^{1.47 %}	230.087 M ^{6.97 %}	215.093 M
Income tax expense	44.222 M ^{29 779.73 %}	148.000 K ^{-89.37 %}	1.392 M ^{176.19 %}	504.000 K ^{-95.53 %}	11.266 M ^{0.00 %}	11.266 M ^{1 085.89 %}	950.000 K ^{-75.26 %}	3.840 M
Cost of revenue	0.000 ^{-100.00 %}	16.252 M ^{-77.27 %}	71.514 M ^{-11.34 %}	80.657 M	0.000 ^{-100.00 %}	89.409 M ^{4.00 %}	85.971 M ^{3.35 %}	83.187 M
General and administrative expenses	3.577 M ^{-62.28 %}	9.483 M ^{-22.68 %}	12.265 M ^{-15.34 %}	14.487 M ^{-19.13 %}	17.914 M ^{-42.30 %}	31.049 M ^{14.04 %}	27.227 M ^{11.06 %}	24.515 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	17.217 M ^{-69.82 %}	57.053 M ^{-23.52 %}	74.598 M	0.000 ^{-100.00 %}	118.739 M ^{-2.48 %}	121.760 M ^{9.63 %}	111.061 M
Operating expenses	3.577 M ^{-86.60 %}	26.700 M ^{-61.48 %}	69.318 M ^{-22.19 %}	89.085 M ^{397.29 %}	17.914 M ^{-88.04 %}	149.788 M ^{0.54 %}	148.987 M ^{9.89 %}	135.576 M
Cost and expenses	3.577 M ^{-91.67 %}	42.952 M ^{-69.50 %}	140.832 M ^{-17.03 %}	169.742 M ^{847.54 %}	17.914 M ^{-92.51 %}	239.197 M ^{1.80 %}	234.958 M ^{7.40 %}	218.763 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	3.577 M ^{-62.28 %}	9.483 M ^{-22.68 %}	12.265 M ^{-15.34 %}	14.487 M ^{-19.13 %}	17.914 M ^{-42.30 %}	31.049 M ^{14.04 %}	27.227 M ^{11.06 %}	24.515 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	-7.899 M ^{-200.00 %}	7.899 M ^{-65.27 %}	22.742 M ^{-46.71 %}	42.674 M ^{147.28 %}	-90.264 M ^{-200.00 %}	90.264 M ^{-6.76 %}	96.806 M ^{-2.22 %}	99.008 M
Depreciation and amortization	17.217 M ^{0.00 %}	17.217 M ^{-69.82 %}	57.053 M ^{-23.52 %}	74.598 M ^{-37.17 %}	118.739 M ^{0.00 %}	118.739 M ^{-2.48 %}	121.760 M ^{9.63 %}	111.061 M
Operating income	18.624 M ^{46.58 %}	12.706 M ^{-56.53 %}	29.227 M ^{-57.33 %}	68.503 M ^{118.44 %}	-371.451 M ^{-543.88 %}	83.682 M ^{3.18 %}	81.100 M ^{1.99 %}	79.517 M
Operating income ratio	0.33 ^{46.58 %}	0.23 ^{32.63 %}	0.17 ^{-39.93 %}	0.29 ^{101.34 %}	-21.36 ^{-8 342.51 %}	0.26 ^{1.00 %}	0.26 ^{-3.75 %}	0.27
Total other income expenses net	148.000 K ^{0.00 %}	148.000 K ^{100.12 %}	-121.389 M ^{-9.18 %}	-111.185 M ^{60.38 %}	-280.661 M ^{23.15 %}	-365.220 M ^{-162.07 %}	-139.358 M ^{-17.10 %}	-119.012 M
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	-110.470 M ^{0.00 %}	-110.470 M ^{-138.41 %}	287.636 M ^{-50.81 %}	584.785 M ^{-36.64 %}	923.004 M ^{-18.02 %}	1.126 B ^{-6.97 %}	1.210 B
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	344.485 M ^{-47.47 %}	655.833 M ^{-32.22 %}	967.569 M ^{-14.69 %}	1.134 B ^{-6.90 %}	1.218 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	0.000 ^{100.00 %}	-675.602 M ^{-447.37 %}	-123.428 M ^{-1 700.03 %}	-6.857 M ^{54.75 %}	-15.153 M	0.000	0.000
Common stock	2.112 M ^{0.00 %}	2.112 M ^{6.51 %}	1.983 M ^{4.09 %}	1.905 M ^{3.20 %}	1.846 M	0.000	0.000
Total equity	67.014 M ^{0.00 %}	67.014 M ^{-88.83 %}	599.786 M ^{-12.81 %}	687.903 M ^{3.87 %}	662.253 M ^{-39.27 %}	1.090 B ^{-21.26 %}	1.385 B
Other non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	8.331 M ^{-96.36 %}	228.568 M ^{-6.24 %}	243.789 M ^{28.31 %}	190.000 M	0.000	0.000
Long term debt	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	344.485 M ^{-47.47 %}	655.833 M ^{-32.22 %}	967.569 M ^{-14.69 %}	1.134 B ^{-6.90 %}	1.218 B
Total non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	8.331 M ^{-98.55 %}	573.053 M ^{-36.30 %}	899.622 M ^{-22.28 %}	1.158 B ^{2.06 %}	1.134 B ^{-6.90 %}	1.218 B
Other current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	60.722 M ^{490.97 %}	-15.531 M ^{-6.18 %}	-14.627 M ^{-125.22 %}	57.990 M	0.000	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	69.053 M ^{199.75 %}	23.037 M ^{-41.18 %}	39.162 M ^{-72.58 %}	142.822 M ^{40.04 %}	101.986 M ^{-10.64 %}	114.123 M
Total liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	77.384 M ^{-87.02 %}	596.090 M ^{-36.50 %}	938.784 M ^{-27.81 %}	1.300 B ^{5.20 %}	1.236 B ^{-7.22 %}	1.332 B
Other non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	25.848 M ^{-97.38 %}	986.825 M ^{-29.44 %}	1.399 B ^{-20.02 %}	1.749 B ^{-18.70 %}	2.151 B ^{-15.92 %}	2.558 B
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	3.891 M ^{-51.01 %}	7.943 M ^{-55.52 %}	17.859 M ^{-43.98 %}	31.882 M ^{-52.76 %}	67.495 M ^{-27.03 %}	92.496 M
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.509 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	1.098 M ^{-88.38 %}	9.452 M ^{-47.07 %}	17.859 M ^{-43.98 %}	31.882 M ^{-52.76 %}	67.495 M ^{-27.03 %}	92.496 M
Property plant equipment net	0.000 ^{-100.00 %}	1.098 M ^{-27.24 %}	1.509 M ^{-11.96 %}	1.714 M	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	28.044 M ^{-97.19 %}	997.786 M ^{-29.64 %}	1.418 B ^{-20.35 %}	1.781 B ^{-19.74 %}	2.218 B ^{-16.31 %}	2.651 B
Other current assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	76.645 M ^{1 120.07 %}	6.282 M ^{-73.10 %}	23.355 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	110.470 M ^{0.00 %}	110.470 M ^{94.32 %}	56.849 M ^{-19.99 %}	71.048 M ^{59.43 %}	44.565 M ^{438.03 %}	8.283 M ^{3.90 %}	7.972 M
Cash and short term investments	110.470 M ^{0.00 %}	110.470 M ^{94.32 %}	56.849 M ^{-19.99 %}	71.048 M ^{59.43 %}	44.565 M ^{438.03 %}	8.283 M ^{3.90 %}	7.972 M
Total current assets	114.361 M ^{-1.71 %}	116.354 M ^{-41.26 %}	198.090 M ^{-4.99 %}	208.489 M ^{14.52 %}	182.058 M ^{68.27 %}	108.194 M ^{62.62 %}	66.533 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	3.891 M ^{0.00 %}	3.891 M ^{-84.62 %}	25.302 M ^{0.42 %}	25.195 M ^{-58.59 %}	60.848 M ^{-35.01 %}	93.629 M ^{165.95 %}	35.206 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000 ^{-100.00 %}	8.331 M ^{-78.40 %}	38.568 M ^{-28.30 %}	53.789 M ^{-36.59 %}	84.832 M ^{-16.82 %}	101.986 M ^{-10.64 %}	114.123 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	64.902 M ^{0.00 %}	64.902 M ^{-89.14 %}	597.803 M ^{-13.72 %}	692.855 M ^{4.91 %}	660.407 M ^{-39.44 %}	1.090 B ^{-21.26 %}	1.385 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	144.398 M ^{0.00 %}	144.398 M ^{-87.93 %}	1.196 B ^{-26.48 %}	1.627 B ^{-17.12 %}	1.963 B ^{-15.64 %}	2.327 B ^{-14.37 %}	2.717 B
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.794 M ^{2 246.52 %}	460.000 K	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	1.401 M ^{-87.45 %}	11.165 M ^{190.39 %}	-12.352 M ^{-1 176.03 %}	-968.000 K ^{21.56 %}	-1.234 M ^{-161.61 %}	2.003 M ^{508.78 %}	-490.000 K ^{96.28 %}	-13.163 M
Accounts receivables	10.467 M ^{0.00 %}	10.467 M ^{359.99 %}	-4.026 M ^{-239.31 %}	2.890 M ^{444.05 %}	-840.000 K ^{0.00 %}	-840.000 K ^{-156.45 %}	1.488 M ^{40.78 %}	1.057 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-9.066 M ^{0.00 %}	-9.066 M ^{-51.15 %}	-5.998 M ^{-51.66 %}	-3.955 M ^{-903.81 %}	-394.000 K ^{0.00 %}	-394.000 K ^{17.57 %}	-478.000 K ^{53.32 %}	-1.024 M
Other working capital	-1.401 M ^{-114.35 %}	9.764 M ^{519.42 %}	-2.328 M ^{-2 500.00 %}	97.000 K ^{-92.14 %}	1.234 M ^{-61.88 %}	3.237 M ^{315.80 %}	-1.500 M ^{88.63 %}	-13.196 M
Other non cash items	44.319 M ^{28.26 %}	34.555 M ^{-65.62 %}	100.511 M ^{494.22 %}	-25.496 M ^{-109.40 %}	271.190 M ^{5.46 %}	257.159 M ^{546.50 %}	39.777 M ^{120.80 %}	18.015 M
Net cash provided by operating activities	61.741 M ^{0.00 %}	61.741 M ^{19.52 %}	51.658 M ^{-45.56 %}	94.883 M ^{-1.41 %}	96.242 M ^{0.00 %}	96.242 M ^{-5.92 %}	102.299 M ^{39.58 %}	73.290 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	892.013 M ^{0.00 %}	892.013 M ^{231.68 %}	268.935 M ^{-21.84 %}	344.085 M ^{3 668.24 %}	-9.643 M ^{0.00 %}	-9.643 M ^{94.57 %}	-177.540 M ^{21.48 %}	-226.102 M
Net cash used for investing activites	892.013 M ^{0.00 %}	892.013 M ^{231.68 %}	268.935 M ^{-21.84 %}	344.085 M ^{3 668.24 %}	-9.643 M ^{0.00 %}	-9.643 M ^{94.57 %}	-177.540 M ^{21.48 %}	-226.102 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000 ^{100.00 %}	-659.803 M ^{-5 914.61 %}	-10.970 M ^{-59.70 %}	-6.869 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-1.014 B ^{-186.24 %}	-354.276 M ^{-10.67 %}	-320.128 M ^{11.08 %}	-360.005 M ^{-303.12 %}	-89.305 M ^{0.00 %}	-89.305 M ^{-212.24 %}	79.566 M ^{-48.16 %}	153.481 M
Net cash used provided by financing activities	-1.014 B ^{0.00 %}	-1.014 B ^{-206.28 %}	-331.098 M ^{9.75 %}	-366.874 M ^{-310.81 %}	-89.305 M ^{0.00 %}	-89.305 M ^{-212.24 %}	79.566 M ^{-48.16 %}	153.481 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-60.325 M ^{0.00 %}	-60.325 M ^{-474.25 %}	-10.505 M ^{-114.57 %}	72.094 M ^{2 764.23 %}	-2.706 M ^{0.00 %}	-2.706 M ^{-162.57 %}	4.325 M ^{546.49 %}	669.000 K
Cash at beginning of period	172.788 M ^{0.00 %}	172.788 M ^{-5.73 %}	183.293 M ^{64.83 %}	111.199 M ^{908.70 %}	11.024 M ^{0.00 %}	11.024 M ^{64.56 %}	6.699 M ^{11.09 %}	6.030 M
Cash at end of period	112.463 M ^{0.00 %}	112.463 M ^{-34.91 %}	172.788 M ^{-5.73 %}	183.293 M ^{2 103.57 %}	8.318 M ^{0.00 %}	8.318 M ^{-24.55 %}	11.024 M ^{64.56 %}	6.699 M
Operating cash flow	61.741 M ^{0.00 %}	61.741 M ^{19.52 %}	51.658 M ^{-45.56 %}	94.883 M ^{-1.41 %}	96.242 M ^{0.00 %}	96.242 M ^{-5.92 %}	102.299 M ^{39.58 %}	73.290 M
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	61.741 M ^{0.00 %}	61.741 M ^{19.52 %}	51.658 M ^{-45.56 %}	94.883 M ^{-1.41 %}	96.242 M ^{0.00 %}	96.242 M ^{-5.92 %}	102.299 M ^{39.58 %}	73.290 M
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31
Revenue	48.071 M ^{1 711.95 %}	2.653 M ^{0.00 %}	2.653 M ^{16.31 %}	2.281 M ^{-57.75 %}	5.399 M ^{-63.09 %}	14.628 M ^{-65.10 %}	41.911 M ^{1.09 %}	41.459 M ^{3.31 %}	40.131 M ^{0.29 %}	40.016 M ^{1.84 %}	39.292 M ^{-21.99 %}	50.369 M ^{-9.63 %}	55.739 M ^{-8.41 %}	60.860 M ^{-0.04 %}	60.885 M ^{-1.18 %}	61.611 M ^{-8.98 %}	67.692 M ^{-2.82 %}	69.655 M ^{-11.80 %}	78.974 M ^{3.56 %}	76.260 M ^{1.19 %}	75.365 M ^{-11.07 %}	84.743 M ^{4.34 %}	81.216 M ^{-0.42 %}	81.555 M
Net income	-53.690 M ^{-404.37 %}	17.640 M ^{0.00 %}	17.640 M ^{2 381.01 %}	711.000 K ^{-97.54 %}	28.876 M ^{37.45 %}	21.009 M ^{130.19 %}	-69.581 M ^{-2 268.31 %}	3.209 M ^{133.79 %}	-9.496 M ^{86.24 %}	-69.005 M ^{-3 374.57 %}	-1.986 M ^{84.80 %}	-13.067 M ^{66.60 %}	-39.126 M ^{-154.14 %}	72.268 M ^{430.72 %}	13.617 M ^{136 270.00 %}	-10.000 K ^{-100.34 %}	2.899 M ^{-51.30 %}	5.953 M ^{119.95 %}	-29.839 M ^{79.32 %}	-144.317 M ^{45.99 %}	-267.191 M ^{-2 251.21 %}	-11.364 M ^{-1 065.54 %}	-975.000 K ^{92.45 %}	-12.922 M
Income before tax	-8.076 M ^{-147.72 %}	16.925 M ^{0.00 %}	16.925 M ^{2 159.68 %}	749.000 K ^{-97.40 %}	28.831 M ^{633.22 %}	-5.407 M ^{92.22 %}	-69.493 M ^{-2 194.42 %}	3.318 M ^{137.78 %}	-8.782 M ^{87.26 %}	-68.919 M ^{-4 597.96 %}	-1.467 M ^{88.71 %}	-12.994 M ^{66.72 %}	-39.045 M ^{-154.08 %}	72.196 M ^{418.02 %}	13.937 M ^{8 346.67 %}	165.000 K ^{-98.69 %}	12.557 M ^{453.32 %}	-3.554 M ^{90.85 %}	-38.853 M ^{73.05 %}	-144.189 M ^{45.56 %}	-264.853 M ^{-10 005.04 %}	-2.621 M ^{-216.93 %}	-827.000 K ^{93.75 %}	-13.236 M
Income before tax ratio	-0.17 ^{-102.63 %}	6.38 ^{0.00 %}	6.38 ^{1 842.83 %}	0.33 ^{-93.85 %}	5.34 ^{1 544.69 %}	-0.37 ^{77.71 %}	-1.66 ^{-2 171.84 %}	0.08 ^{136.57 %}	-0.22 ^{87.29 %}	-1.72 ^{-4 512.96 %}	-0.04 ^{85.53 %}	-0.26 ^{63.17 %}	-0.70 ^{-159.05 %}	1.19 ^{418.23 %}	0.23 ^{8 447.39 %}	0.00 ^{-98.56 %}	0.19 ^{463.57 %}	-0.05 ^{89.63 %}	-0.49 ^{73.98 %}	-1.89 ^{46.20 %}	-3.51 ^{-11 262.45 %}	-0.03 ^{-203.74 %}	-0.01 ^{93.73 %}	-0.16
EBITDA	-715.000 K ^{76.22 %}	-3.007 M ^{-161.16 %}	4.917 M ^{363.43 %}	1.061 M ^{-96.60 %}	31.212 M ^{3 166.01 %}	-1.018 M ^{-109.09 %}	11.204 M ^{-45.79 %}	20.667 M ^{145.80 %}	8.408 M ^{113.94 %}	-60.297 M ^{-427.63 %}	18.404 M ^{582.29 %}	-3.816 M ^{66.48 %}	-11.383 M ^{-111.47 %}	99.253 M ^{362.31 %}	21.469 M ^{-35.90 %}	33.494 M ^{-12.44 %}	38.254 M ^{-15.87 %}	45.469 M ^{341.05 %}	-18.863 M ^{80.88 %}	-98.677 M ^{53.91 %}	-214.091 M ^{-527.45 %}	50.086 M ^{-2.11 %}	51.164 M ^{25.84 %}	40.658 M
Net income ratio	-1.12 ^{-116.80 %}	6.65 ^{0.00 %}	6.65 ^{2 033.13 %}	0.31 ^{-94.17 %}	5.35 ^{272.39 %}	1.44 ^{186.51 %}	-1.66 ^{-2 244.92 %}	0.08 ^{132.71 %}	-0.24 ^{86.28 %}	-1.72 ^{-3 311.71 %}	-0.05 ^{80.52 %}	-0.26 ^{63.04 %}	-0.70 ^{-159.11 %}	1.19 ^{430.94 %}	0.22 ^{137 893.69 %}	0.00 ^{-100.38 %}	0.04 ^{-49.89 %}	0.09 ^{122.62 %}	-0.38 ^{80.03 %}	-1.89 ^{46.62 %}	-3.55 ^{-2 543.78 %}	-0.13 ^{-1 017.03 %}	-0.01 ^{92.42 %}	-0.16
Ratio EBITDA	-0.01 ^{98.69 %}	-1.13 ^{-161.16 %}	1.85 ^{298.45 %}	0.47 ^{-91.95 %}	5.78 ^{8 407.02 %}	-0.07 ^{-126.03 %}	0.27 ^{-46.37 %}	0.50 ^{137.93 %}	0.21 ^{113.90 %}	-1.51 ^{-421.70 %}	0.47 ^{718.25 %}	-0.08 ^{62.90 %}	-0.20 ^{-112.52 %}	1.63 ^{362.50 %}	0.35 ^{-35.14 %}	0.54 ^{-3.80 %}	0.57 ^{-13.43 %}	0.65 ^{373.30 %}	-0.24 ^{81.54 %}	-1.29 ^{54.45 %}	-2.84 ^{-580.64 %}	0.59 ^{-6.18 %}	0.63 ^{26.37 %}	0.50
Gross profit ratio	0.99 ^{-0.69 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{16.91 %}	0.86 ^{10.11 %}	0.78 ^{13.12 %}	0.69 ^{-0.71 %}	0.69 ^{3.94 %}	0.67 ^{5.31 %}	0.63 ^{0.62 %}	0.63 ^{2.03 %}	0.62 ^{-7.71 %}	0.67 ^{-4.06 %}	0.70 ^{-4.17 %}	0.73 ^{1.95 %}	0.71 ^{0.53 %}	0.71 ^{0.05 %}	0.71 ^{-1.89 %}	0.72 ^{0.30 %}	0.72 ^{0.84 %}	0.71 ^{1.25 %}	0.70 ^{-4.42 %}	0.74 ^{1.17 %}	0.73 ^{0.88 %}	0.72
Weighted average shs out dil	21.117 M ^{0.00 %}	21.117 M ^{0.00 %}	21.117 M ^{0.00 %}	21.117 M ^{0.00 %}	21.117 M ^{0.00 %}	21.117 M ^{0.11 %}	21.094 M ^{0.85 %}	20.916 M ^{5.48 %}	19.829 M ^{0.00 %}	19.829 M ^{0.07 %}	19.816 M ^{0.34 %}	19.749 M ^{3.66 %}	19.052 M ^{0.00 %}	19.052 M ^{0.05 %}	19.043 M ^{0.85 %}	18.882 M ^{2.26 %}	18.464 M ^{0.00 %}	18.464 M ^{-0.01 %}	18.465 M ^{0.00 %}	18.465 M ^{0.00 %}	18.465 M ^{0.00 %}	18.465 M ^{0.00 %}	18.465 M ^{0.00 %}	18.465 M
Weighted average shs out	21.117 M ^{0.00 %}	21.117 M ^{0.00 %}	21.117 M ^{0.00 %}	21.117 M ^{0.00 %}	21.117 M ^{0.00 %}	21.117 M ^{0.11 %}	21.094 M ^{0.85 %}	20.916 M ^{5.48 %}	19.829 M ^{0.00 %}	19.829 M ^{0.07 %}	19.816 M ^{0.34 %}	19.749 M ^{3.66 %}	19.052 M ^{0.00 %}	19.052 M ^{0.05 %}	19.043 M ^{0.85 %}	18.882 M ^{2.26 %}	18.464 M ^{0.00 %}	18.464 M ^{-0.01 %}	18.465 M ^{0.00 %}	18.465 M ^{0.00 %}	18.465 M ^{0.00 %}	18.465 M ^{0.00 %}	18.465 M ^{0.00 %}	18.465 M
EPS diluted	-2.54 ^{-402.38 %}	0.84 ^{0.00 %}	0.84 ^{2 392.58 %}	0.03 ^{-97.54 %}	1.37 ^{38.38 %}	0.99 ^{130.00 %}	-3.30 ^{-2 300.00 %}	0.15 ^{131.25 %}	-0.48 ^{86.21 %}	-3.48 ^{-3 380.00 %}	-0.10 ^{84.85 %}	-0.66 ^{67.80 %}	-2.05 ^{-154.09 %}	3.79 ^{426.39 %}	0.72 ^{144 100.00 %}	0.00 ^{-100.31 %}	0.16 ^{-50.00 %}	0.32 ^{119.75 %}	-1.62 ^{79.28 %}	-7.82 ^{45.96 %}	-14.47 ^{-2 233.87 %}	-0.62 ^{-1 074.24 %}	-0.05 ^{92.46 %}	-0.70
Earnings per share	-2.54 ^{-402.38 %}	0.84 ^{0.00 %}	0.84 ^{2 392.58 %}	0.03 ^{-97.54 %}	1.37 ^{38.38 %}	0.99 ^{130.00 %}	-3.30 ^{-2 300.00 %}	0.15 ^{131.25 %}	-0.48 ^{86.21 %}	-3.48 ^{-3 380.00 %}	-0.10 ^{84.85 %}	-0.66 ^{67.80 %}	-2.05 ^{-154.09 %}	3.79 ^{426.39 %}	0.72 ^{144 100.00 %}	0.00 ^{-100.31 %}	0.16 ^{-50.00 %}	0.32 ^{119.75 %}	-1.62 ^{79.28 %}	-7.82 ^{45.96 %}	-14.47 ^{-2 233.87 %}	-0.62 ^{-1 074.24 %}	-0.05 ^{92.46 %}	-0.70
Gross profit	47.741 M ^{1 699.51 %}	2.653 M ^{0.00 %}	2.653 M ^{35.98 %}	1.951 M ^{-53.48 %}	4.194 M ^{-58.25 %}	10.045 M ^{-65.34 %}	28.985 M ^{5.07 %}	27.586 M ^{8.79 %}	25.356 M ^{0.91 %}	25.127 M ^{3.91 %}	24.182 M ^{-28.00 %}	33.588 M ^{-13.31 %}	38.743 M ^{-12.23 %}	44.141 M ^{1.91 %}	43.315 M ^{-0.65 %}	43.599 M ^{-8.94 %}	47.878 M ^{-4.66 %}	50.217 M ^{-11.54 %}	56.766 M ^{4.43 %}	54.358 M ^{2.45 %}	53.059 M ^{-15.00 %}	62.422 M ^{5.57 %}	59.131 M ^{0.46 %}	58.859 M
Income tax expense	45.614 M ^{6 479.58 %}	-715.000 K ^{0.00 %}	-715.000 K ^{-1 981.58 %}	38.000 K ^{184.44 %}	-45.000 K ^{-190.00 %}	50.000 K ^{-43.18 %}	88.000 K ^{-19.27 %}	109.000 K ^{-84.73 %}	714.000 K ^{730.23 %}	86.000 K ^{-83.43 %}	519.000 K ^{610.96 %}	73.000 K ^{-9.88 %}	81.000 K ^{212.50 %}	-72.000 K ^{-122.50 %}	320.000 K ^{82.86 %}	175.000 K ^{198.87 %}	-177.000 K ^{-153.96 %}	328.000 K ^{-91.96 %}	4.082 M ^{3 089.06 %}	128.000 K ^{-93.88 %}	2.093 M ^{-76.46 %}	8.892 M ^{5 908.11 %}	148.000 K ^{11.28 %}	133.000 K
Cost of revenue	330.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	330.000 K ^{-72.61 %}	1.205 M ^{-73.71 %}	4.583 M ^{-64.54 %}	12.926 M ^{-6.83 %}	13.873 M ^{-6.10 %}	14.775 M ^{-0.77 %}	14.889 M ^{-1.46 %}	15.110 M ^{-9.96 %}	16.781 M ^{-1.27 %}	16.996 M ^{1.66 %}	16.719 M ^{-4.84 %}	17.570 M ^{-2.45 %}	18.012 M ^{-9.09 %}	19.814 M ^{1.93 %}	19.438 M ^{-12.47 %}	22.208 M ^{1.40 %}	21.902 M ^{-1.81 %}	22.306 M ^{-0.07 %}	22.321 M ^{1.07 %}	22.085 M ^{-2.69 %}	22.696 M
General and administrative expenses	1.029 M ^{24.13 %}	829.000 K ^{0.00 %}	829.000 K ^{-6.85 %}	890.000 K ^{-55.16 %}	1.985 M ^{-12.94 %}	2.280 M ^{-56.92 %}	5.292 M ^{8.00 %}	4.900 M ^{-5.53 %}	5.187 M ^{-1.57 %}	5.270 M ^{-9.36 %}	5.814 M ^{-2.33 %}	5.953 M ^{-1.06 %}	6.017 M ^{-3.48 %}	6.234 M ^{-9.35 %}	6.877 M ^{2.35 %}	6.719 M ^{-12.38 %}	7.668 M ^{-0.93 %}	7.740 M ^{-78.61 %}	36.186 M ^{455.77 %}	6.511 M ^{-2.22 %}	6.659 M ^{4.42 %}	6.377 M ^{-19.95 %}	7.966 M ^{-20.72 %}	10.048 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	607.000 K ^{-44.31 %}	1.090 M ^{-75.44 %}	4.439 M ^{-60.38 %}	11.204 M ^{-16.13 %}	13.358 M ^{6.23 %}	12.575 M ^{-8.86 %}	13.797 M ^{-2.91 %}	14.211 M ^{-13.72 %}	16.470 M ^{-14.17 %}	19.189 M ^{8.56 %}	17.676 M ^{-3.82 %}	18.378 M ^{-5.05 %}	19.355 M ^{-4.81 %}	20.333 M ^{-8.15 %}	22.138 M ^{-8.03 %}	24.072 M ^{-7.67 %}	26.072 M ^{-7.44 %}	28.168 M ^{-6.24 %}	30.042 M ^{-1.02 %}	30.351 M ^{0.57 %}	30.178 M
Operating expenses	1.029 M ^{24.13 %}	829.000 K ^{0.00 %}	829.000 K ^{-44.62 %}	1.497 M ^{-51.32 %}	3.075 M ^{-54.23 %}	6.719 M ^{-59.27 %}	16.496 M ^{-9.65 %}	18.258 M ^{2.79 %}	17.762 M ^{-6.84 %}	19.067 M ^{-4.78 %}	20.025 M ^{-10.69 %}	22.423 M ^{-11.04 %}	25.206 M ^{5.42 %}	23.910 M ^{-5.33 %}	25.255 M ^{-3.14 %}	26.074 M ^{-6.88 %}	28.001 M ^{-6.28 %}	29.878 M ^{-50.42 %}	60.258 M ^{84.94 %}	32.583 M ^{-6.44 %}	34.827 M ^{-4.37 %}	36.419 M ^{-4.95 %}	38.317 M ^{-4.75 %}	40.226 M
Cost and expenses	1.359 M ^{63.93 %}	829.000 K ^{0.00 %}	829.000 K ^{-54.63 %}	1.827 M ^{-57.31 %}	4.280 M ^{-62.13 %}	11.302 M ^{-61.59 %}	29.422 M ^{-8.43 %}	32.131 M ^{-1.25 %}	32.537 M ^{-4.18 %}	33.956 M ^{-3.36 %}	35.135 M ^{-10.38 %}	39.204 M ^{-7.10 %}	42.202 M ^{3.87 %}	40.629 M ^{-5.13 %}	42.825 M ^{-2.86 %}	44.086 M ^{-7.80 %}	47.815 M ^{-3.04 %}	49.316 M ^{-40.20 %}	82.466 M ^{51.36 %}	54.485 M ^{-4.63 %}	57.133 M ^{-2.74 %}	58.740 M ^{-2.75 %}	60.402 M ^{-4.00 %}	62.922 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.029 M ^{24.13 %}	829.000 K ^{0.00 %}	829.000 K ^{-6.85 %}	890.000 K ^{-55.16 %}	1.985 M ^{-12.94 %}	2.280 M ^{-56.92 %}	5.292 M ^{8.00 %}	4.900 M ^{-5.53 %}	5.187 M ^{-1.57 %}	5.270 M ^{-9.36 %}	5.814 M ^{-2.33 %}	5.953 M ^{-1.06 %}	6.017 M ^{-3.48 %}	6.234 M ^{-9.35 %}	6.877 M ^{2.35 %}	6.719 M ^{-12.38 %}	7.668 M ^{-0.93 %}	7.740 M ^{-78.61 %}	36.186 M ^{455.77 %}	6.511 M ^{-2.22 %}	6.659 M ^{4.42 %}	6.377 M ^{-19.95 %}	7.966 M ^{-20.72 %}	10.048 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	-7.899 M ^{-287.40 %}	-2.039 M ^{24.68 %}	-2.707 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{-99.90 %}	2.039 M ^{-40.68 %}	3.437 M ^{-13.88 %}	3.991 M ^{-13.52 %}	4.615 M ^{-10.82 %}	5.175 M ^{-8.57 %}	5.660 M ^{-22.38 %}	7.292 M ^{-13.94 %}	8.473 M ^{-9.68 %}	9.381 M ^{-13.51 %}	10.846 M ^{-22.38 %}	13.974 M ^{-8.06 %}	15.199 M ^{-10.86 %}	17.050 M ^{-6.03 %}	18.144 M ^{-6.67 %}	19.440 M ^{-14.88 %}	22.839 M ^{1.43 %}	22.516 M ^{4.05 %}	21.640 M ^{-7.00 %}	23.269 M
Depreciation and amortization	15.260 M ^{2 160.74 %}	675.000 K ^{0.00 %}	675.000 K ^{11.20 %}	607.000 K ^{-44.31 %}	1.090 M ^{-86.49 %}	8.068 M ^{-27.99 %}	11.204 M ^{-16.13 %}	13.358 M ^{6.23 %}	12.575 M ^{-8.86 %}	13.797 M ^{-2.91 %}	14.211 M ^{-13.72 %}	16.470 M ^{-14.17 %}	19.189 M ^{8.56 %}	17.676 M ^{-3.82 %}	18.378 M ^{-5.05 %}	19.355 M ^{-4.81 %}	20.333 M ^{-8.15 %}	22.138 M ^{-8.03 %}	24.072 M ^{-7.67 %}	26.072 M ^{-7.44 %}	28.168 M ^{-6.24 %}	30.042 M ^{-1.02 %}	30.351 M ^{0.57 %}	30.178 M
Operating income	-15.975 M ^{-194.39 %}	16.925 M ^{0.00 %}	16.925 M ^{3 627.97 %}	454.000 K ^{-59.36 %}	1.117 M ^{-66.42 %}	3.326 M ^{-73.37 %}	12.489 M ^{33.89 %}	9.328 M ^{-59.31 %}	22.923 M ^{278.27 %}	6.060 M ^{45.78 %}	4.157 M ^{-86.61 %}	31.036 M ^{-13.92 %}	36.054 M ^{78.21 %}	20.231 M ^{-49.82 %}	40.316 M ^{130.05 %}	17.525 M ^{-60.73 %}	44.623 M ^{119.40 %}	20.339 M ^{682.45 %}	-3.492 M ^{-116.04 %}	21.775 M ^{19.43 %}	18.232 M ^{-29.89 %}	26.003 M ^{24.93 %}	20.814 M ^{11.71 %}	18.633 M
Operating income ratio	-0.33 ^{-105.21 %}	6.38 ^{0.00 %}	6.38 ^{3 105.24 %}	0.20 ^{-3.80 %}	0.21 ^{-9.01 %}	0.23 ^{-23.70 %}	0.30 ^{32.44 %}	0.22 ^{-60.61 %}	0.57 ^{277.18 %}	0.15 ^{43.14 %}	0.11 ^{-82.83 %}	0.62 ^{-4.74 %}	0.65 ^{94.58 %}	0.33 ^{-49.80 %}	0.66 ^{132.79 %}	0.28 ^{-56.85 %}	0.66 ^{125.76 %}	0.29 ^{760.37 %}	-0.04 ^{-115.49 %}	0.29 ^{18.03 %}	0.24 ^{-21.16 %}	0.31 ^{19.73 %}	0.26 ^{12.17 %}	0.23
Total other income expenses net	920.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-14.001 M ^{-4 846.10 %}	295.000 K ^{-98.94 %}	27.714 M ^{4.72 %}	26.466 M ^{132.28 %}	-81.982 M ^{-1 264.09 %}	-6.010 M ^{-118.51 %}	32.471 M ^{143.31 %}	-74.979 M ^{-1 233.20 %}	-5.624 M ^{76.72 %}	-24.159 M ^{-161.90 %}	39.027 M ^{-24.90 %}	51.965 M ^{296.99 %}	-26.379 M ^{-51.95 %}	-17.360 M ^{-133.92 %}	51.179 M ^{314.20 %}	-23.893 M ^{9.31 %}	-26.347 M ^{84.12 %}	-165.964 M ^{41.37 %}	-283.085 M ^{-888.98 %}	-28.624 M ^{-32.27 %}	-21.641 M ^{32.09 %}	-31.869 M
	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31

	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31
Net debt	-110.470 M ^{-591.17 %}	-15.983 M ^{59.03 %}	-39.007 M ^{12.87 %}	-44.769 M ^{59.47 %}	-110.470 M ^{76.03 %}	-460.949 M ^{-429.11 %}	140.058 M ^{-36.72 %}	221.328 M ^{-23.05 %}	287.636 M ^{-20.51 %}	361.833 M ^{-11.21 %}	407.512 M ^{-1.43 %}	413.424 M ^{-29.30 %}	584.786 M ^{0.24 %}	583.401 M ^{-15.92 %}	693.882 M ^{-17.01 %}	836.103 M ^{-9.42 %}	923.004 M ^{-16.10 %}	1.100 B ^{-9.80 %}	1.220 B ^{-7.14 %}	1.313 B ^{16.66 %}	1.126 B
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	207.243 M ^{-29.53 %}	294.069 M ^{-14.64 %}	344.485 M ^{-27.79 %}	477.087 M ^{-5.84 %}	506.688 M ^{0.18 %}	505.790 M ^{-22.88 %}	655.833 M ^{0.17 %}	654.723 M ^{-12.98 %}	752.404 M ^{-13.88 %}	873.663 M ^{-9.71 %}	967.569 M ^{-14.28 %}	1.129 B ^{-9.10 %}	1.242 B ^{-5.76 %}	1.318 B ^{16.19 %}	1.134 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	0.000 ^{100.00 %}	-500.733 M ^{14.76 %}	-587.426 M ^{12.86 %}	-674.119 M ^{0.22 %}	-675.602 M ^{-300.26 %}	-168.791 M ^{11.07 %}	-189.800 M ^{-57.88 %}	-120.219 M ^{2.60 %}	-123.428 M ^{-35.76 %}	-90.915 M ^{-314.95 %}	-21.910 M ^{-9.97 %}	-19.924 M ^{-190.56 %}	-6.857 M ^{-109.61 %}	71.378 M ^{8 120.00 %}	-890.000 K ^{93.87 %}	-14.507 M ^{4.26 %}	-15.153 M ^{-354.54 %}	5.953 M	0.000	0.000	0.000
Common stock	2.112 M ^{0.00 %}	2.112 M ^{0.00 %}	2.112 M ^{0.00 %}	2.112 M ^{0.00 %}	2.112 M ^{0.00 %}	2.112 M ^{0.09 %}	2.110 M ^{0.09 %}	2.108 M ^{6.30 %}	1.983 M ^{0.00 %}	1.983 M ^{0.05 %}	1.982 M ^{0.00 %}	1.982 M ^{4.04 %}	1.905 M ^{0.00 %}	1.905 M ^{0.05 %}	1.904 M ^{0.00 %}	1.904 M ^{3.14 %}	1.846 M ^{0.00 %}	1.846 M	0.000	0.000	0.000
Total equity	67.014 M ^{1 089.25 %}	5.635 M ^{-52.39 %}	11.836 M ^{-82.72 %}	68.497 M ^{2.21 %}	67.014 M ^{-88.32 %}	573.825 M ^{3.80 %}	552.829 M ^{-11.12 %}	622.016 M ^{3.71 %}	599.786 M ^{-5.15 %}	632.383 M ^{-9.78 %}	700.949 M ^{-0.28 %}	702.935 M ^{2.19 %}	687.903 M ^{-10.22 %}	766.234 M ^{10.46 %}	693.669 M ^{1.99 %}	680.159 M ^{2.70 %}	662.253 M ^{-3.09 %}	683.362 M ^{-0.86 %}	689.308 M ^{-25.00 %}	919.116 M ^{-15.71 %}	1.090 B
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	190.000 M ^{0.00 %}	190.000 M ^{0.00 %}	190.000 M ^{0.00 %}	190.000 M ^{0.00 %}	190.000 M ^{0.00 %}	190.000 M ^{0.00 %}	190.000 M ^{0.00 %}	190.000 M ^{0.00 %}	190.000 M ^{0.00 %}	190.000 M ^{0.00 %}	190.000 M ^{0.00 %}	190.000 M ^{0.00 %}	190.000 M ^{0.00 %}	190.000 M	0.000	0.000
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	207.243 M ^{-29.53 %}	294.069 M ^{-14.64 %}	344.485 M ^{-27.79 %}	477.087 M ^{-5.84 %}	506.688 M ^{0.18 %}	505.790 M ^{-22.88 %}	655.833 M ^{0.17 %}	654.723 M ^{-12.98 %}	752.404 M ^{-13.88 %}	873.663 M ^{-9.71 %}	967.569 M ^{-14.28 %}	1.129 B ^{-9.10 %}	1.242 B ^{-5.76 %}	1.318 B ^{16.19 %}	1.134 B
Total non current liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.996 M ^{-58.01 %}	16.662 M ^{-91.23 %}	190.000 M ^{-52.17 %}	397.243 M ^{-17.94 %}	484.069 M ^{-9.43 %}	534.485 M ^{-19.88 %}	667.087 M ^{-4.25 %}	696.688 M ^{0.13 %}	695.790 M ^{-17.74 %}	845.833 M ^{0.13 %}	844.723 M ^{-10.37 %}	942.404 M ^{-11.40 %}	1.064 B ^{-8.11 %}	1.158 B ^{-12.22 %}	1.319 B ^{-7.89 %}	1.432 B ^{8.66 %}	1.318 B ^{16.19 %}	1.134 B
Other current liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.996 M ^{-110.13 %}	69.053 M ^{1 369.84 %}	4.698 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.037 M ^{2 891.82 %}	770.000 K ^{175.00 %}	280.000 K ^{166.67 %}	105.000 K ^{-99.73 %}	39.162 M ^{134.95 %}	16.668 M ^{-50.63 %}	33.759 M ^{-0.91 %}	34.070 M ^{-41.25 %}	57.990 M ^{59.01 %}	36.469 M	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.996 M ^{-90.96 %}	77.384 M ^{249.66 %}	22.131 M ^{-27.25 %}	30.420 M ^{-11.15 %}	34.239 M ^{-44.42 %}	61.605 M ^{56.27 %}	39.423 M ^{-5.29 %}	41.623 M ^{-0.76 %}	41.943 M ^{-54.88 %}	92.951 M ^{23.76 %}	75.105 M ^{-19.98 %}	93.859 M ^{-5.50 %}	99.322 M ^{-30.46 %}	142.822 M ^{8.90 %}	131.154 M ^{8.89 %}	120.448 M ^{24.03 %}	97.114 M ^{-4.78 %}	101.986 M
Total liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	10.531 M ^{-65.79 %}	30.787 M ^{340.07 %}	6.996 M ^{-90.96 %}	77.384 M ^{-63.52 %}	212.131 M ^{-50.40 %}	427.663 M ^{-17.49 %}	518.308 M ^{-13.05 %}	596.090 M ^{-15.63 %}	706.510 M ^{-4.31 %}	738.311 M ^{0.08 %}	737.733 M ^{-21.42 %}	938.784 M ^{2.06 %}	919.828 M ^{-11.24 %}	1.036 B ^{-10.90 %}	1.163 B ^{-10.57 %}	1.300 B ^{-10.31 %}	1.450 B ^{-6.59 %}	1.552 B ^{9.71 %}	1.415 B ^{14.46 %}	1.236 B
Other non current assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.892 M ^{-2.32 %}	23.435 M ^{-65.28 %}	67.502 M ^{-91.76 %}	819.115 M ^{-14.60 %}	959.127 M ^{-1.33 %}	972.020 M ^{-6.06 %}	1.035 B ^{-13.27 %}	1.193 B ^{-2.13 %}	1.219 B ^{-12.15 %}	1.388 B ^{-5.16 %}	1.463 B ^{-4.07 %}	1.525 B ^{-7.93 %}	1.656 B ^{-5.81 %}	1.759 B ^{-6.12 %}	1.873 B ^{-6.57 %}	2.005 B ^{-4.85 %}	2.107 B ^{-2.03 %}	2.151 B
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.283 M ^{-42.16 %}	5.676 M ^{-19.75 %}	7.073 M ^{-10.95 %}	7.943 M ^{-6.32 %}	8.479 M ^{-32.13 %}	12.493 M ^{-6.57 %}	13.372 M ^{-25.12 %}	17.859 M ^{-6.39 %}	19.078 M ^{-6.34 %}	20.370 M ^{-9.39 %}	22.481 M ^{-29.49 %}	31.882 M ^{-21.88 %}	40.810 M ^{-25.15 %}	54.525 M ^{-12.67 %}	62.434 M ^{-7.50 %}	67.495 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.283 M ^{-42.16 %}	5.676 M ^{-19.75 %}	7.073 M ^{-10.95 %}	7.943 M ^{-6.32 %}	8.479 M ^{-32.13 %}	12.493 M ^{-6.57 %}	13.372 M ^{-25.12 %}	17.859 M ^{-6.39 %}	19.078 M ^{-6.34 %}	20.370 M ^{-9.39 %}	22.481 M ^{-29.49 %}	31.882 M ^{-21.88 %}	40.810 M ^{-25.15 %}	54.525 M ^{-12.67 %}	62.434 M ^{-7.50 %}	67.495 M
Property plant equipment net	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.088 M ^{-0.91 %}	1.098 M ^{-0.90 %}	1.108 M ^{-20.97 %}	1.402 M ^{-3.71 %}	1.456 M ^{-3.51 %}	1.509 M ^{-3.39 %}	1.562 M ^{-3.16 %}	1.613 M ^{-3.06 %}	1.664 M ^{-2.92 %}	1.714 M ^{-2.78 %}	1.763 M ^{-2.65 %}	1.811 M ^{-2.58 %}	1.859 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	-91.035 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.980 M ^{-2.25 %}	24.533 M ^{-65.88 %}	71.893 M ^{-91.30 %}	826.193 M ^{-14.62 %}	967.656 M ^{-1.41 %}	981.472 M ^{-6.06 %}	1.045 B ^{-13.45 %}	1.207 B ^{-2.18 %}	1.234 B ^{-12.30 %}	1.407 B ^{-5.17 %}	1.484 B ^{-4.10 %}	1.547 B ^{-7.94 %}	1.681 B ^{-6.13 %}	1.791 B ^{-6.46 %}	1.914 B ^{-7.06 %}	2.060 B ^{-5.08 %}	2.170 B ^{-2.20 %}	2.218 B
Other current assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.380 M ^{-44.89 %}	2.504 M ^{-98.97 %}	242.154 M ^{263.52 %}	66.613 M ^{-11.03 %}	74.874 M ^{-42.07 %}	129.253 M ^{-12.88 %}	148.366 M ^{46.84 %}	101.042 M ^{8.83 %}	92.840 M ^{-24.69 %}	123.269 M ^{15.69 %}	106.549 M ^{7.95 %}	98.705 M ^{22.97 %}	80.269 M ^{20.46 %}	66.634 M ^{-39.74 %}	110.580 M ^{43.92 %}	76.833 M ^{24.24 %}	61.840 M ^{884.40 %}	6.282 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	110.470 M ^{591.17 %}	15.983 M ^{-59.03 %}	39.007 M ^{-12.87 %}	44.769 M ^{-59.47 %}	110.470 M ^{-76.03 %}	460.949 M ^{586.09 %}	67.185 M ^{-7.64 %}	72.741 M ^{27.95 %}	56.849 M ^{-50.68 %}	115.254 M ^{16.21 %}	99.176 M ^{7.37 %}	92.366 M ^{30.01 %}	71.047 M ^{-0.39 %}	71.322 M ^{21.87 %}	58.522 M ^{55.81 %}	37.560 M ^{-15.72 %}	44.565 M ^{55.86 %}	28.593 M ^{29.32 %}	22.110 M ^{417.44 %}	4.273 M ^{-48.41 %}	8.283 M
Cash and short term investments	110.470 M ^{591.17 %}	15.983 M ^{-59.03 %}	39.007 M ^{-12.87 %}	44.769 M ^{-59.47 %}	110.470 M ^{-76.03 %}	460.949 M ^{586.09 %}	67.185 M ^{-7.64 %}	72.741 M ^{27.95 %}	56.849 M ^{-50.68 %}	115.254 M ^{16.21 %}	99.176 M ^{7.37 %}	92.366 M ^{30.01 %}	71.047 M ^{-0.39 %}	71.322 M ^{21.87 %}	58.522 M ^{55.81 %}	37.560 M ^{-15.72 %}	44.565 M ^{55.86 %}	28.593 M ^{29.32 %}	22.110 M ^{417.44 %}	4.273 M ^{-48.41 %}	8.283 M
Total current assets	114.361 M ^{607.42 %}	16.166 M ^{-58.87 %}	39.304 M ^{-23.70 %}	51.513 M ^{-57.02 %}	119.865 M ^{-83.21 %}	714.063 M ^{362.78 %}	154.299 M ^{-10.64 %}	172.668 M ^{-19.47 %}	214.404 M ^{-27.11 %}	294.147 M ^{26.73 %}	232.102 M ^{12.34 %}	206.613 M ^{-5.88 %}	219.511 M ^{8.61 %}	202.118 M ^{10.70 %}	182.582 M ^{12.48 %}	162.328 M ^{-5.65 %}	172.047 M ^{-21.48 %}	219.119 M ^{20.40 %}	181.989 M ^{10.79 %}	164.269 M ^{51.83 %}	108.194 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	3.891 M ^{2 026.23 %}	183.000 K ^{-38.38 %}	297.000 K ^{-94.46 %}	5.364 M ^{-22.16 %}	6.891 M ^{-37.13 %}	10.960 M ^{-46.54 %}	20.501 M ^{-18.17 %}	25.053 M ^{-11.48 %}	28.302 M ^{-7.29 %}	30.527 M ^{-4.26 %}	31.884 M ^{48.94 %}	21.407 M ^{-15.03 %}	25.195 M ^{3.91 %}	24.247 M ^{-4.37 %}	25.355 M ^{-43.02 %}	44.499 M ^{-26.87 %}	60.848 M ^{-23.89 %}	79.946 M ^{-3.73 %}	83.046 M ^{-15.39 %}	98.156 M ^{4.84 %}	93.629 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.319 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.996 M ^{-16.02 %}	8.331 M ^{-52.21 %}	17.433 M ^{-42.69 %}	30.420 M ^{-11.15 %}	34.239 M ^{-11.22 %}	38.568 M ^{-0.22 %}	38.653 M ^{-6.51 %}	41.343 M ^{-1.18 %}	41.838 M ^{-22.22 %}	53.789 M ^{-7.95 %}	58.437 M ^{-2.77 %}	60.100 M ^{-7.90 %}	65.252 M ^{-23.08 %}	84.832 M ^{-10.41 %}	94.685 M ^{-21.39 %}	120.448 M ^{24.03 %}	97.114 M ^{-4.78 %}	101.986 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	64.902 M ^{1 051.77 %}	5.635 M ^{-52.39 %}	11.836 M ^{-82.17 %}	66.385 M ^{2.28 %}	64.902 M ^{-88.65 %}	571.713 M ^{3.81 %}	550.719 M ^{-11.16 %}	619.908 M ^{3.70 %}	597.803 M ^{-5.17 %}	630.400 M ^{-9.81 %}	698.967 M ^{-3.04 %}	720.877 M ^{4.04 %}	692.855 M ^{-0.01 %}	692.951 M ^{0.17 %}	691.765 M ^{1.99 %}	678.255 M ^{0.40 %}	675.560 M ^{-0.87 %}	681.516 M ^{-1.13 %}	689.308 M ^{-25.00 %}	919.116 M ^{-15.71 %}	1.090 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	10.531 M ^{-65.79 %}	30.787 M ^{540.07 %}	-6.996 M ^{58.01 %}	-16.662 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	23.326 M ^{44.29 %}	16.166 M ^{-62.07 %}	42.623 M ^{-43.54 %}	75.493 M ^{-47.72 %}	144.398 M ^{-81.63 %}	785.956 M ^{-19.84 %}	980.492 M ^{-14.02 %}	1.140 B ^{-4.65 %}	1.196 B ^{-10.68 %}	1.339 B ^{-6.97 %}	1.439 B ^{-0.10 %}	1.441 B ^{-11.44 %}	1.627 B ^{-3.52 %}	1.686 B ^{-2.54 %}	1.730 B ^{-6.14 %}	1.843 B ^{-6.09 %}	1.963 B ^{-8.00 %}	2.133 B ^{-4.83 %}	2.242 B ^{-3.96 %}	2.334 B ^{0.32 %}	2.327 B
	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31

	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.017 M	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	29.005 M ^{290.62 %}	-15.216 M ^{0.00 %}	-15.216 M ^{-1 166.29 %}	1.427 M ^{3.71 %}	1.376 M ^{138.89 %}	576.000 K ^{-90.01 %}	5.763 M ^{67.04 %}	3.450 M ^{200.15 %}	-3.445 M ^{-174.70 %}	4.612 M ^{158.95 %}	-7.823 M ^{-37.34 %}	-5.696 M ^{-341.89 %}	-1.289 M ^{-90.40 %}	-677.000 K ^{-116.06 %}	4.216 M ^{231.01 %}	-3.218 M ^{29.49 %}	-4.564 M ^{-41.17 %}	-3.233 M ^{-113.09 %}	24.706 M ^{259.87 %}	-15.454 M ^{-359.16 %}	5.963 M ^{423.20 %}	-1.845 M ^{-117.12 %}	10.774 M ^{183.59 %}	-12.889 M
Accounts receivables	5.964 M ^{220.30 %}	1.862 M ^{0.00 %}	1.862 M ^{139.02 %}	779.000 K ^{-67.62 %}	2.406 M ^{26.50 %}	1.902 M ^{-33.52 %}	2.861 M ^{-13.25 %}	3.298 M ^{89.65 %}	1.739 M ^{-41.17 %}	2.956 M ^{127.54 %}	-10.735 M ^{-633.02 %}	2.014 M ^{394.01 %}	-685.000 K ^{-234.31 %}	510.000 K ^{-60.80 %}	1.301 M ^{-26.25 %}	1.764 M ^{202.50 %}	-1.721 M ^{-35.19 %}	-1.273 M ^{73.23 %}	-4.756 M ^{-5 269.57 %}	92.000 K ^{518.18 %}	-22.000 K ^{98.73 %}	-1.739 M ^{-1 015.26 %}	190.000 K ^{-74.01 %}	731.000 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-6.030 M ^{-371.46 %}	-1.279 M ^{0.00 %}	-1.279 M ^{-167.57 %}	-478.000 K ^{89.00 %}	-4.344 M ^{-115.80 %}	-2.013 M ^{-143.70 %}	-826.000 K ^{56.13 %}	-1.883 M ^{-630.42 %}	355.000 K ^{-76.77 %}	1.528 M ^{300.26 %}	-763.000 K ^{89.28 %}	-7.118 M ^{-439.28 %}	2.098 M ^{172.47 %}	770.000 K ^{260.42 %}	-480.000 K ^{92.43 %}	-6.343 M ^{-14 315.91 %}	-44.000 K ^{-102.69 %}	1.634 M ^{-92.90 %}	23.017 M ^{405.06 %}	-7.545 M ^{-532.38 %}	1.745 M ^{25.90 %}	1.386 M ^{-81.54 %}	7.510 M ^{168.06 %}	-11.035 M
Other working capital	29.071 M ^{284.01 %}	-15.799 M ^{0.00 %}	-15.799 M ^{-1 503.11 %}	1.126 M ^{-66.02 %}	3.314 M ^{382.39 %}	687.000 K ^{-81.57 %}	3.728 M ^{83.19 %}	2.035 M ^{136.74 %}	-5.539 M ^{-4 427.34 %}	128.000 K ^{-96.52 %}	3.675 M ^{720.78 %}	-592.000 K ^{78.09 %}	-2.702 M ^{-38.07 %}	-1.957 M ^{-157.64 %}	3.395 M ^{149.45 %}	1.361 M ^{148.62 %}	-2.799 M ^{22.12 %}	-3.594 M ^{-155.76 %}	6.445 M ^{180.55 %}	-8.001 M ^{-288.70 %}	4.240 M ^{384.18 %}	-1.492 M ^{-148.54 %}	3.074 M ^{218.92 %}	-2.585 M
Other non cash items	46.009 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-289.000 K ^{99.00 %}	-28.945 M ^{-73.26 %}	-16.706 M ^{-121.48 %}	77.772 M ^{3 095.23 %}	2.434 M ^{-79.69 %}	11.986 M ^{-82.98 %}	70.424 M ^{11 938.29 %}	585.000 K ^{-96.66 %}	17.516 M ^{-60.78 %}	44.656 M ^{175.19 %}	-59.391 M ^{-863.98 %}	-6.161 M ^{-33.93 %}	-4.600 M ^{-270.94 %}	2.691 M ^{221.00 %}	-2.224 M ^{-130.23 %}	7.356 M ^{-94.60 %}	136.236 M ^{-47.31 %}	258.581 M ^{6 358.07 %}	4.004 M ^{239.08 %}	-2.879 M ^{-146.21 %}	6.230 M
Net cash provided by operating activities	52.315 M ^{1 588.13 %}	3.099 M ^{0.00 %}	3.099 M ^{-4.00 %}	3.228 M ^{172.41 %}	1.185 M ^{-90.85 %}	12.947 M ^{-48.54 %}	25.158 M ^{12.06 %}	22.451 M ^{93.21 %}	11.620 M ^{-41.40 %}	19.828 M ^{297.59 %}	4.987 M ^{-67.24 %}	15.223 M ^{-35.03 %}	23.430 M ^{-21.58 %}	29.876 M ^{-0.58 %}	30.050 M ^{160.69 %}	11.527 M ^{-46.03 %}	21.359 M ^{-5.63 %}	22.634 M ^{-13.92 %}	26.295 M ^{936.46 %}	2.537 M ^{-90.79 %}	27.538 M ^{32.17 %}	20.836 M ^{-44.10 %}	37.271 M ^{251.71 %}	10.597 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 K ^{99.89 %}	-2.791 M ^{-188.92 %}	-966.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	820.392 M ^{2 166.53 %}	36.196 M ^{0.00 %}	36.196 M ^{4 794.68 %}	-771.000 K ^{-100.25 %}	305.751 M ^{-42.99 %}	536.314 M ^{906.88 %}	53.265 M ^{1 705.82 %}	-3.317 M ^{-108.27 %}	40.098 M ^{-46.13 %}	74.438 M ^{442.27 %}	13.727 M ^{-90.24 %}	140.672 M ^{511.51 %}	23.004 M ^{-74.28 %}	89.426 M ^{-35.17 %}	137.935 M ^{47.18 %}	93.720 M ^{-25.72 %}	126.177 M ^{-4.70 %}	132.394 M ^{23.44 %}	107.252 M ^{1 595.22 %}	-7.173 M ^{-206.63 %}	6.727 M ^{219.06 %}	-5.650 M ^{-17.07 %}	-4.826 M ^{18.12 %}	-5.894 M
Net cash used for investing activites	820.392 M ^{2 166.53 %}	36.196 M ^{0.00 %}	36.196 M ^{4 794.68 %}	-771.000 K ^{-100.25 %}	305.751 M ^{-42.99 %}	536.314 M ^{906.88 %}	53.265 M ^{1 705.82 %}	-3.317 M ^{-108.27 %}	40.098 M ^{-46.13 %}	74.438 M ^{442.27 %}	13.727 M ^{-90.24 %}	140.672 M ^{511.43 %}	23.007 M ^{-74.27 %}	89.426 M ^{-35.17 %}	137.935 M ^{47.18 %}	93.717 M ^{-24.05 %}	123.386 M ^{-6.12 %}	131.428 M ^{22.54 %}	107.252 M ^{1 595.22 %}	-7.173 M ^{-206.63 %}	6.727 M ^{219.06 %}	-5.650 M ^{-17.07 %}	-4.826 M ^{18.12 %}	-5.894 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-262.644 M ^{-280.35 %}	-69.053 M ^{0.00 %}	-69.053 M ^{0.00 %}	-69.053 M ^{89.46 %}	-655.422 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.381 M ^{-36 408.33 %}	-12.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.958 M ^{-49 709.09 %}	-22.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-106.000 K ^{98.43 %}	-6.741 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-544.276 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-214.545 M ^{-142.46 %}	-88.488 M ^{-72.68 %}	-51.243 M ^{61.96 %}	-134.720 M ^{-337.23 %}	-30.812 M	0.000 ^{100.00 %}	-154.596 M ^{-360.16 %}	-33.596 M ^{66.63 %}	-100.665 M ^{19.57 %}	-125.158 M ^{-24.43 %}	-100.586 M ^{-142.14 %}	238.705 M ^{303.51 %}	-117.296 M ^{-30.45 %}	-89.913 M ^{-287.05 %}	48.070 M ^{264.71 %}	-29.185 M ^{-1.87 %}	-28.649 M ^{-25.64 %}	-22.802 M ^{-163.03 %}	-8.669 M
Net cash used provided by financing activities	-806.920 M ^{-1 068.55 %}	-69.053 M ^{0.00 %}	-69.053 M ^{0.00 %}	-69.053 M ^{89.46 %}	-655.422 M ^{-205.49 %}	-214.545 M ^{-142.46 %}	-88.488 M ^{-59.08 %}	-55.624 M ^{58.72 %}	-134.732 M ^{-337.27 %}	-30.812 M	0.000 ^{100.00 %}	-165.554 M ^{-392.46 %}	-33.618 M ^{66.60 %}	-100.665 M ^{19.64 %}	-125.264 M ^{-16.71 %}	-107.327 M ^{35.23 %}	-165.698 M ^{-41.26 %}	-117.296 M ^{-30.45 %}	-89.913 M ^{-287.05 %}	48.070 M ^{264.71 %}	-29.185 M ^{-1.87 %}	-28.649 M ^{-25.64 %}	-22.802 M ^{-163.03 %}	-8.669 M
Effect of forex changes on cash	-36.029 M	0.000 ^{-100.00 %}	66.596 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000
Net change in cash	29.758 M	0.000 ^{-100.00 %}	36.838 M ^{155.32 %}	-66.596 M ^{80.89 %}	-348.486 M ^{-204.11 %}	334.716 M ^{3 425.54 %}	-10.065 M ^{72.42 %}	-36.490 M ^{56.04 %}	-83.014 M ^{-230.83 %}	63.454 M ^{239.07 %}	18.714 M ^{293.75 %}	-9.659 M ^{-175.35 %}	12.819 M ^{-31.22 %}	18.637 M ^{-56.38 %}	42.721 M ^{2 150.94 %}	-2.083 M ^{90.06 %}	-20.953 M ^{-156.99 %}	36.766 M ^{-15.74 %}	43.634 M ^{0.46 %}	43.434 M ^{755.00 %}	5.080 M ^{137.73 %}	-13.463 M ^{-239.63 %}	9.642 M ^{343.12 %}	-3.966 M
Cash at beginning of period	82.705 M ^{0.00 %}	82.705 M ^{80.31 %}	45.867 M ^{-59.22 %}	112.463 M ^{-75.60 %}	460.949 M ^{265.16 %}	126.233 M ^{-7.38 %}	136.298 M ^{-21.12 %}	172.788 M ^{-32.45 %}	255.802 M ^{32.99 %}	192.348 M ^{10.78 %}	173.634 M ^{-5.27 %}	183.293 M ^{7.52 %}	170.474 M ^{12.27 %}	151.837 M ^{39.15 %}	109.116 M ^{-1.87 %}	111.199 M ^{-15.86 %}	132.152 M ^{38.54 %}	95.386 M ^{84.31 %}	51.752 M ^{522.17 %}	8.318 M ^{156.89 %}	3.238 M ^{-80.61 %}	16.701 M ^{136.59 %}	7.059 M ^{-35.97 %}	11.025 M
Cash at end of period	112.463 M ^{35.98 %}	82.705 M ^{0.00 %}	82.705 M ^{80.31 %}	45.867 M ^{-59.22 %}	112.463 M ^{-75.60 %}	460.949 M ^{265.16 %}	126.233 M ^{-7.38 %}	136.298 M ^{-21.12 %}	172.788 M ^{-32.45 %}	255.802 M ^{32.99 %}	192.348 M ^{10.78 %}	173.634 M ^{-5.27 %}	183.293 M ^{7.52 %}	170.474 M ^{12.27 %}	151.837 M ^{39.15 %}	109.116 M ^{-1.87 %}	111.199 M ^{-15.86 %}	132.152 M ^{38.54 %}	95.386 M ^{84.31 %}	51.752 M ^{522.17 %}	8.318 M ^{156.89 %}	3.238 M ^{-80.61 %}	16.701 M ^{136.59 %}	7.059 M
Operating cash flow	52.315 M ^{1 588.13 %}	3.099 M ^{0.00 %}	3.099 M ^{-4.00 %}	3.228 M ^{172.41 %}	1.185 M ^{-90.85 %}	12.947 M ^{-48.54 %}	25.158 M ^{12.06 %}	22.451 M ^{93.21 %}	11.620 M ^{-41.40 %}	19.828 M ^{297.59 %}	4.987 M ^{-67.24 %}	15.223 M ^{-35.03 %}	23.430 M ^{-21.58 %}	29.876 M ^{-0.58 %}	30.050 M ^{160.69 %}	11.527 M ^{-46.03 %}	21.359 M ^{-5.63 %}	22.634 M ^{-13.92 %}	26.295 M ^{936.46 %}	2.537 M ^{-90.79 %}	27.538 M ^{32.17 %}	20.836 M ^{-44.10 %}	37.271 M ^{251.71 %}	10.597 M
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	52.315 M ^{1 588.13 %}	3.099 M ^{0.00 %}	3.099 M ^{-4.00 %}	3.228 M ^{172.41 %}	1.185 M ^{-90.85 %}	12.947 M ^{-48.54 %}	25.158 M ^{12.06 %}	22.451 M ^{93.21 %}	11.620 M ^{-41.40 %}	19.828 M ^{297.59 %}	4.987 M ^{-67.24 %}	15.223 M ^{-35.03 %}	23.430 M ^{-21.58 %}	29.876 M ^{-0.58 %}	30.050 M ^{160.69 %}	11.527 M ^{-46.03 %}	21.359 M ^{-5.63 %}	22.634 M ^{-13.92 %}	26.295 M ^{936.46 %}	2.537 M ^{-90.79 %}	27.538 M ^{32.17 %}	20.836 M ^{-44.10 %}	37.271 M ^{251.71 %}	10.597 M
	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2017	2017	2017	2017

Date	Form 10K
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1735184/000095017023004385/rvic-20221231.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1735184/000156459022006922/rvi-10k_20211231.htm
2020	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1735184/000156459021011897/rvi-10k_20201231.htm
2019	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1735184/000156459020008182/rvi-10k_20191231.htm
2018	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1735184/000156459019006279/rvi-10k_20181231.htm
2017
2016
2015

Retail Value Inc. RVIC

Finances

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