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RWS Holdings plc RWS.L

Finances

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Revenue 718.200 M -2.13 % 733.800 M -2.06 % 749.200 M 7.88 % 694.500 M 95.19 % 355.800 M 0.03 % 355.696 M 16.22 % 306.044 M 86.57 % 164.040 M 34.47 % 121.986 M 28.12 % 95.215 M 1.77 % 93.556 M 20.87 % 77.404 M 12.46 % 68.825 M 5.25 % 65.394 M 7.87 % 60.625 M 9.59 % 55.321 M 2.25 % 54.106 M 17.09 % 46.208 M 13.31 % 40.779 M 13.67 % 35.875 M 15.37 % 31.095 M 5 712.15 % 535.000 K -73.26 % 2.001 M 48.11 % 1.351 M
Net income 47.500 M 271.48 % -27.700 M -144.18 % 62.700 M 52.18 % 41.200 M -11.21 % 46.400 M 2.79 % 45.140 M 59.75 % 28.257 M 15.05 % 24.560 M 27.04 % 19.333 M 24.50 % 15.528 M 2.16 % 15.199 M -4.52 % 15.918 M 25.61 % 12.673 M 14.23 % 11.094 M 13.80 % 9.749 M -32.66 % 14.476 M 51.00 % 9.587 M 25.34 % 7.649 M 29.67 % 5.899 M 29.36 % 4.560 M 58.66 % 2.874 M 2 535.59 % -118.000 K 97.79 % -5.345 M 29.51 % -7.583 M
Income before tax 60.000 M 650.46 % -10.900 M -113.10 % 83.200 M 51.27 % 55.000 M -6.30 % 58.700 M 1.70 % 57.717 M 45.53 % 39.659 M 17.11 % 33.866 M 34.97 % 25.091 M 21.49 % 20.652 M 5.21 % 19.629 M -4.30 % 20.510 M 23.57 % 16.598 M 6.13 % 15.639 M 14.52 % 13.657 M -2.35 % 13.986 M 2.24 % 13.680 M 24.77 % 10.964 M 30.40 % 8.408 M 23.19 % 6.825 M 120.45 % 3.096 M 2 723.73 % -118.000 K 97.79 % -5.345 M 29.51 % -7.583 M
Income before tax ratio 0.08 662.42 % -0.01 -113.38 % 0.11 40.23 % 0.08 -52.00 % 0.16 1.67 % 0.16 25.22 % 0.13 -37.23 % 0.21 0.37 % 0.21 -5.17 % 0.22 3.38 % 0.21 -20.82 % 0.26 9.87 % 0.24 0.84 % 0.24 6.16 % 0.23 -10.90 % 0.25 -0.01 % 0.25 6.56 % 0.24 15.08 % 0.21 8.38 % 0.19 91.07 % 0.10 145.14 % -0.22 91.74 % -2.67 52.41 % -5.61
EBITDA 135.800 M -4.03 % 141.500 M -8.24 % 154.200 M 24.56 % 123.800 M 41.16 % 87.700 M 8.12 % 81.110 M 28.09 % 63.322 M 47.83 % 42.834 M 37.25 % 31.209 M 34.16 % 23.263 M 6.92 % 21.757 M 7.40 % 20.258 M 13.62 % 17.829 M 6.35 % 16.765 M 14.88 % 14.593 M -1.91 % 14.877 M 3.64 % 14.355 M 26.70 % 11.330 M 21.22 % 9.347 M 20.08 % 7.784 M 95.14 % 3.989 M 450.22 % -1.139 M 55.28 % -2.547 M 65.99 % -7.490 M
Net income ratio 0.07 275.20 % -0.04 -145.11 % 0.08 41.07 % 0.06 -54.51 % 0.13 2.76 % 0.13 37.45 % 0.09 -38.33 % 0.15 -5.53 % 0.16 -2.82 % 0.16 0.38 % 0.16 -21.00 % 0.21 11.68 % 0.18 8.54 % 0.17 5.50 % 0.16 -38.55 % 0.26 47.68 % 0.18 7.04 % 0.17 14.43 % 0.14 13.81 % 0.13 37.52 % 0.09 141.91 % -0.22 91.74 % -2.67 52.41 % -5.61
Ratio EBITDA 0.19 -1.94 % 0.19 -6.31 % 0.21 15.46 % 0.18 -27.68 % 0.25 8.09 % 0.23 10.21 % 0.21 -20.76 % 0.26 2.06 % 0.26 4.72 % 0.24 5.06 % 0.23 -11.14 % 0.26 1.03 % 0.26 1.05 % 0.26 6.51 % 0.24 -10.49 % 0.27 1.36 % 0.27 8.20 % 0.25 6.97 % 0.23 5.64 % 0.22 69.14 % 0.13 106.03 % -2.13 -67.26 % -1.27 77.04 % -5.54
Gross profit ratio 0.47 1.27 % 0.46 -1.02 % 0.47 3.65 % 0.45 14.94 % 0.39 -2.05 % 0.40 3.17 % 0.39 -11.25 % 0.44 2.26 % 0.43 8.61 % 0.39 0.22 % 0.39 -4.46 % 0.41 -3.06 % 0.42 -2.55 % 0.44 -2.90 % 0.45 -1.75 % 0.46 10.46 % 0.41 -1.00 % 0.42 2.31 % 0.41 -0.27 % 0.41 -0.36 % 0.41 478.10 % 0.07 1 084.39 % 0.01 -97.78 % 0.27
Weighted average shs out dil 371.806 M -4.24 % 388.262 M -0.66 % 390.844 M 3.10 % 379.109 M 37.80 % 275.115 M 0.11 % 274.807 M 0.85 % 272.482 M 1.28 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M
Weighted average shs out 371.316 M -4.36 % 388.231 M -0.29 % 389.375 M 2.88 % 378.460 M 37.62 % 274.995 M 0.53 % 273.556 M 0.86 % 271.217 M 0.81 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M
EPS diluted 0.13 282.33 % -0.07 -144.56 % 0.16 45.45 % 0.11 -35.29 % 0.17 6.25 % 0.16 60.00 % 0.10 -9.09 % 0.11 22.22 % 0.09 23.29 % 0.07 2.82 % 0.07 -5.59 % 0.08 25.75 % 0.06 14.12 % 0.05 13.91 % 0.05 -32.94 % 0.07 51.10 % 0.05 24.73 % 0.04 28.17 % 0.03 27.93 % 0.02 37.04 % 0.02 4 150.00 % 0.00 97.99 % -0.02 29.43 % -0.03
Earnings per share 0.13 282.33 % -0.07 -144.56 % 0.16 45.45 % 0.11 -35.29 % 0.17 0.00 % 0.17 70.00 % 0.10 -9.09 % 0.11 21.82 % 0.09 23.02 % 0.07 2.23 % 0.07 -4.52 % 0.08 25.75 % 0.06 14.12 % 0.05 12.93 % 0.05 -33.71 % 0.07 48.94 % 0.05 22.40 % 0.04 26.32 % 0.03 27.73 % 0.02 38.37 % 0.02 4 400.00 % 0.00 97.99 % -0.02 29.43 % -0.03
Gross profit 336.500 M -0.88 % 339.500 M -3.06 % 350.200 M 11.81 % 313.200 M 124.36 % 139.600 M -2.03 % 142.486 M 19.90 % 118.833 M 65.57 % 71.771 M 37.51 % 52.194 M 39.15 % 37.509 M 2.00 % 36.773 M 15.47 % 31.846 M 9.02 % 29.211 M 2.57 % 28.480 M 4.74 % 27.191 M 7.67 % 25.253 M 12.94 % 22.360 M 15.93 % 19.288 M 15.93 % 16.638 M 13.36 % 14.677 M 14.95 % 12.768 M 33 500.00 % 38.000 K 216.67 % 12.000 K -96.71 % 365.000 K
Income tax expense 12.500 M -25.60 % 16.800 M -18.05 % 20.500 M 48.55 % 13.800 M 12.20 % 12.300 M -2.20 % 12.577 M 10.31 % 11.402 M 22.52 % 9.306 M 61.62 % 5.758 M 12.37 % 5.124 M 15.67 % 4.430 M -3.53 % 4.592 M 16.99 % 3.925 M -13.64 % 4.545 M 16.30 % 3.908 M 897.55 % -490.000 K -111.97 % 4.093 M 23.47 % 3.315 M 32.12 % 2.509 M 10.77 % 2.265 M 920.27 % 222.000 K 0.000 0.000 0.000
Cost of revenue 381.700 M -3.20 % 394.300 M -1.18 % 399.000 M 4.64 % 381.300 M 76.36 % 216.200 M 1.40 % 213.210 M 13.89 % 187.211 M 102.90 % 92.269 M 32.21 % 69.792 M 20.94 % 57.706 M 1.63 % 56.783 M 24.64 % 45.558 M 15.00 % 39.614 M 7.31 % 36.914 M 10.41 % 33.434 M 11.19 % 30.068 M -5.29 % 31.746 M 17.93 % 26.920 M 11.51 % 24.141 M 13.88 % 21.198 M 15.67 % 18.327 M 3 587.53 % 497.000 K -75.01 % 1.989 M 101.72 % 986.000 K
General and administrative expenses 270.700 M 6.62 % 253.900 M 2.79 % 247.000 M -3.06 % 254.800 M 192.87 % 87.000 M 9.00 % 79.815 M 6.84 % 74.702 M 97.68 % 37.790 M 47.21 % 25.671 M 53.93 % 16.677 M -2.97 % 17.187 M 32.40 % 12.981 M -0.41 % 13.035 M 5.27 % 12.383 M -6.01 % 13.174 M 15.93 % 11.364 M 21.77 % 9.332 M 2.88 % 9.071 M 0.000 -100.00 % 7.648 M 0.000 -100.00 % 741.000 K 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 1.900 M -20.83 % 2.400 M 700.00 % -400.000 K -118.18 % 2.200 M 175.86 % -2.900 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses -27.900 M -144.71 % 62.400 M 1 486.67 % -4.500 M 77.16 % -19.700 M -579.31 % -2.900 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 552.000 K 312.88 % -259.300 K -125.80 % 1.005 M 18.37 % 849.000 K 5 206.25 % 16.000 K -99.80 % 8.082 M 0.000 100.00 % -352.000 K -11 633.33 % -3.000 K -100.11 % 2.705 M -20.63 % 3.408 M
Operating expenses 270.700 M -21.85 % 346.400 M 31.26 % 263.900 M 3.17 % 255.800 M 204.16 % 84.100 M 4.33 % 80.606 M 7.50 % 74.983 M 103.60 % 36.828 M 38.13 % 26.661 M 57.55 % 16.922 M -1.62 % 17.200 M 49.76 % 11.485 M -11.89 % 13.035 M 0.63 % 12.953 M -3.96 % 13.487 M 13.73 % 11.859 M 23.56 % 9.598 M 5.62 % 9.087 M 12.44 % 8.082 M 5.67 % 7.648 M -18.26 % 9.356 M 659.42 % 1.232 M -54.45 % 2.705 M -20.63 % 3.408 M
Cost and expenses 652.400 M -11.92 % 740.700 M 11.74 % 662.900 M 4.05 % 637.100 M 112.15 % 300.300 M 2.21 % 293.816 M 12.06 % 262.194 M 103.10 % 129.097 M 33.84 % 96.453 M 29.25 % 74.628 M 0.87 % 73.983 M 29.70 % 57.043 M 8.35 % 52.649 M 5.58 % 49.867 M 6.28 % 46.921 M 11.91 % 41.927 M 1.41 % 41.344 M 14.82 % 36.007 M 11.74 % 32.223 M 11.71 % 28.846 M 4.20 % 27.683 M 1 501.10 % 1.729 M -63.17 % 4.694 M 6.83 % 4.394 M
Research and development expenses 27.900 M 0.72 % 27.700 M 27.06 % 21.800 M 17.84 % 18.500 M 537.93 % 2.900 M 380.13 % 604.000 K -42.20 % 1.045 M 22.37 % 854.000 K 88.52 % 453.000 K 9.16 % 415.000 K 7.79 % 385.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 270.700 M 5.62 % 256.300 M 3.93 % 246.600 M -4.05 % 257.000 M 205.59 % 84.100 M 5.37 % 79.815 M 6.84 % 74.702 M 97.68 % 37.790 M 47.21 % 25.671 M 53.93 % 16.677 M -2.97 % 17.187 M 32.40 % 12.981 M -0.41 % 13.035 M 5.27 % 12.383 M -6.01 % 13.174 M 15.93 % 11.364 M 21.77 % 9.332 M 2.88 % 9.071 M 0.000 -100.00 % 7.648 M 0.000 -100.00 % 741.000 K 0.000 0.000
Interest income 900.000 K 50.00 % 600.000 K 200.00 % 200.000 K -60.00 % 500.000 K 400.00 % 100.000 K -4.76 % 105.000 K 52.17 % 69.000 K 527.27 % 11.000 K -31.25 % 16.000 K -77.46 % 71.000 K 24.56 % 57.000 K -61.74 % 149.000 K -63.21 % 405.000 K 92.86 % 210.000 K -39.31 % 346.000 K -41.65 % 593.000 K -35.47 % 919.000 K 20.13 % 765.000 K 58.39 % 483.000 K 17.23 % 412.000 K -2.83 % 424.000 K 14 033.33 % 3.000 K -95.00 % 60.000 K -71.70 % 212.000 K
Interest expense 6.500 M 51.16 % 4.300 M 43.33 % 3.000 M 15.38 % 2.600 M -7.14 % 2.800 M -34.40 % 4.268 M 0.19 % 4.260 M 291.54 % 1.088 M 137.55 % 458.000 K 7 533.33 % 6.000 K 500.00 % 1.000 K 0.000 -100.00 % 1.000 K -98.98 % 98.000 K 553.33 % 15.000 K 1 400.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K -85.71 % 7.000 K 600.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K -98.61 % 72.000 K 0.000 -100.00 % 5.364 M 35 660.00 % 15.000 K
Depreciation and amortization 69.300 M 18.87 % 58.300 M -14.26 % 68.000 M 1.95 % 66.700 M 154.58 % 26.200 M 42.09 % 18.439 M -4.97 % 19.403 M 146.23 % 7.880 M 39.22 % 5.660 M 132.83 % 2.431 M 11.98 % 2.171 M 55.85 % 1.393 M 11.53 % 1.249 M 10.92 % 1.126 M 22.26 % 921.000 K 3.48 % 890.000 K 32.05 % 674.000 K 87.74 % 359.000 K -61.73 % 938.000 K -2.09 % 958.000 K -65.00 % 2.737 M 4 876.36 % 55.000 K -62.33 % 146.000 K 87.18 % 78.000 K
Operating income 65.800 M 1 053.62 % -6.900 M -108.00 % 86.300 M 50.35 % 57.400 M 3.42 % 55.500 M -11.44 % 62.671 M 42.01 % 44.131 M 29.87 % 33.981 M 28.12 % 26.523 M 27.32 % 20.832 M 6.36 % 19.586 M 3.82 % 18.865 M 16.62 % 16.176 M 4.18 % 15.527 M 16.52 % 13.326 M -0.51 % 13.394 M 4.95 % 12.762 M 25.04 % 10.206 M 28.78 % 7.925 M 23.58 % 6.413 M 123.45 % 2.870 M 340.37 % -1.194 M 77.91 % -5.405 M 30.53 % -7.780 M
Operating income ratio 0.09 1 074.34 % -0.01 -108.16 % 0.12 39.37 % 0.08 -47.02 % 0.16 -11.47 % 0.18 22.19 % 0.14 -30.39 % 0.21 -4.73 % 0.22 -0.62 % 0.22 4.51 % 0.21 -14.10 % 0.24 3.70 % 0.24 -1.01 % 0.24 8.02 % 0.22 -9.21 % 0.24 2.65 % 0.24 6.79 % 0.22 13.65 % 0.19 8.72 % 0.18 93.68 % 0.09 104.14 % -2.23 17.38 % -2.70 53.09 % -5.76
Total other income expenses net -5.800 M -45.00 % -4.000 M -29.03 % -3.100 M -29.17 % -2.400 M 0.000 100.00 % -4.163 M 6.91 % -4.472 M -3 788.70 % -115.000 K 91.97 % -1.432 M -695.56 % -180.000 K -518.60 % 43.000 K -97.39 % 1.645 M 307.18 % 404.000 K 260.71 % 112.000 K 336.79 % -47.300 K -107.99 % 592.000 K -35.51 % 918.000 K 21.11 % 758.000 K 56.94 % 483.000 K 17.23 % 412.000 K 82.30 % 226.000 K -79.00 % 1.076 M 1 693.33 % 60.000 K -69.54 % 197.000 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2002 2001 2001
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2003 2002 2001
Net debt 40.100 M 305.05 % 9.900 M 139.29 % -25.200 M -506.45 % 6.200 M -83.64 % 37.900 M 3.12 % 36.752 M -43.56 % 65.114 M 221.80 % 20.234 M 1 237.34 % 1.513 M 104.95 % -30.569 M -35.99 % -22.479 M -22.80 % -18.305 M 27.06 % -25.096 M -1.01 % -24.845 M -38.74 % -17.908 M 26.21 % -24.269 M -9.91 % -22.081 M -8.30 % -20.389 M -28.14 % -15.912 M -33.39 % -11.929 M -11.43 % -10.705 M -288.28 % -2.757 M -91 800.00 % -3.000 K 99.18 % -368.000 K 79.90 % -1.831 M
Total investments 0.000 100.00 % -608.600 M 12.13 % -692.600 M -12.47 % -615.800 M -408.98 % 199.300 M 879.55 % 20.346 M 1 906.51 % 1.014 M -9.30 % 1.118 M -98.94 % 105.694 M 89.85 % 55.673 M -0.04 % 55.697 M 4.29 % 53.408 M 1 129.18 % 4.345 M 0.000 0.000 -100.00 % 170.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 17.500 M 0.000 0.000 0.000
Total debt 101.600 M 18.00 % 86.100 M 13.29 % 76.000 M -23.00 % 98.700 M 10.53 % 89.300 M 6.66 % 83.726 M -18.92 % 103.269 M 156.26 % 40.298 M 36.96 % 29.423 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.755 M 673.13 % 227.000 K -35.33 % 351.000 K -12.69 % 402.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 265.000 K
Accumulated other comprehensive income loss 592.300 M 1 568.45 % 35.500 M -63.17 % 96.400 M 814.07 % -13.500 M -184.91 % 15.900 M -42.16 % 27.491 M 182.45 % 9.733 M 63.83 % 5.941 M -45.95 % 10.992 M 317.92 % -5.044 M 23.20 % -6.568 M 3.81 % -6.828 M -299.30 % -1.710 M -32.87 % -1.287 M 10.44 % -1.437 M 38.80 % -2.348 M -10.18 % -2.131 M -6.39 % -2.003 M -16.12 % -1.725 M -19.63 % -1.442 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -352.000 K -147.89 % -142.000 K
Retained earnings 249.100 M -10.27 % 277.600 M -71.87 % 987.000 M 2.14 % 966.300 M 187.08 % 336.600 M 3.89 % 323.994 M 8.09 % 299.745 M 176.48 % 108.416 M 14.02 % 95.087 M 11.82 % 85.035 M 7.23 % 79.303 M 8.87 % 72.842 M 12.88 % 64.532 M 10.25 % 58.532 M 9.77 % 53.320 M 9.60 % 48.649 M 25.63 % 38.724 M 20.37 % 32.172 M 35.46 % 23.751 M 16.92 % 20.314 M 23.67 % 16.426 M 385.77 % -5.748 M 52.50 % -12.101 M -0.98 % -11.983 M -74.30 % -6.875 M
Common stock 3.700 M -2.63 % 3.800 M -2.56 % 3.900 M 0.00 % 3.900 M 41.72 % 2.752 M 0.55 % 2.737 M 0.07 % 2.735 M 19.28 % 2.293 M 6.31 % 2.157 M 1.94 % 2.116 M 0.00 % 2.116 M 0.00 % 2.116 M 0.00 % 2.116 M 0.00 % 2.116 M 0.00 % 2.116 M 2.47 % 2.065 M 0.00 % 2.065 M 2.43 % 2.016 M 3.17 % 1.954 M 1.66 % 1.922 M 1.75 % 1.889 M -67.30 % 5.776 M 0.00 % 5.776 M 0.00 % 5.776 M 360.97 % 1.253 M
Total equity 899.600 M -8.88 % 987.300 M -13.52 % 1.142 B 12.94 % 1.011 B 147.22 % 408.900 M 2.87 % 397.496 M 11.88 % 355.279 M 123.61 % 158.885 M 46.17 % 108.700 M 26.85 % 85.690 M 9.25 % 78.434 M 9.37 % 71.713 M 13.42 % 63.229 M 8.91 % 58.058 M 10.28 % 52.645 M 9.52 % 48.069 M 32.06 % 36.399 M 26.73 % 28.722 M 35.23 % 21.239 M 23.69 % 17.171 M 36.18 % 12.609 M 390.33 % -4.343 M -7 796.36 % -55.000 K -187.30 % 63.000 K -98.04 % 3.211 M
Other non current liabilities 1.500 M -84.54 % 9.700 M 97.96 % 4.900 M 13.95 % 4.300 M 0.000 -100.00 % 1.161 M 80.00 % 645.000 K 97.25 % 327.000 K -20.05 % 409.000 K 23.56 % 331.000 K -18.87 % 408.000 K -23.02 % 530.000 K -15.87 % 630.000 K -42.36 % 1.093 M -3.62 % 1.134 M -14.61 % 1.328 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 93.100 M 22.18 % 76.200 M 18.69 % 64.200 M -26.80 % 87.700 M 1.86 % 86.100 M 48.33 % 58.045 M -26.49 % 78.958 M 151.92 % 31.343 M 39.30 % 22.500 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 33.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 148.500 M 1.78 % 145.900 M 11.37 % 131.000 M -9.90 % 145.400 M 22.08 % 119.100 M 105.19 % 58.045 M -26.49 % 78.958 M 151.92 % 31.343 M 39.30 % 22.500 M 943.12 % 2.157 M -11.31 % 2.432 M -15.35 % 2.873 M 59.88 % 1.797 M 9.57 % 1.640 M -3.59 % 1.701 M -11.13 % 1.914 M 28.11 % 1.494 M 1 023.31 % 133.000 K -93.18 % 1.949 M 3.12 % 1.890 M 5 627.27 % 33.000 K -99.28 % 4.574 M 0.000 -100.00 % 606.000 K -38.23 % 981.000 K
Other current liabilities 108.700 M -10.76 % 121.800 M 56.96 % 77.600 M -59.71 % 192.600 M 386.36 % 39.600 M 20.74 % 32.799 M 11.45 % 29.430 M 60.71 % 18.312 M 33.60 % 13.707 M 73.20 % 7.914 M 13.28 % 6.986 M -4.41 % 7.308 M 11.88 % 6.532 M 8.07 % 6.044 M 11.06 % 5.442 M 16.56 % 4.669 M -0.49 % 4.692 M 3.87 % 4.517 M 28.65 % 3.511 M 15.57 % 3.038 M -7.12 % 3.271 M -90.21 % 33.398 M 69 479.17 % 48.000 K -94.65 % 897.000 K -5.48 % 949.000 K
Deferred revenue 0.000 0.000 -100.00 % 49.500 M 0.000 -100.00 % 5.200 M 68.89 % 3.079 M 112.67 % -24.311 M -171.48 % -8.955 M -29.35 % -6.923 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.454 M -128.53 % -1.949 M -153.85 % 3.619 M 307.27 % -1.746 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 8.500 M -57.07 % 19.800 M -16.10 % 23.600 M 145.47 % -51.900 M -826.79 % -5.600 M -133.67 % 16.633 M -31.58 % 24.311 M 171.48 % 8.955 M 29.35 % 6.923 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.755 M 673.13 % 227.000 K -35.33 % 351.000 K -4.88 % 369.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 265.000 K
Total current liabilities 158.400 M -13.25 % 182.600 M -10.31 % 203.600 M 6.65 % 190.900 M 195.97 % 64.500 M -28.26 % 89.904 M 17.18 % 76.721 M 94.36 % 39.474 M 21.12 % 32.592 M 88.49 % 17.291 M 15.62 % 14.955 M 1.00 % 14.807 M 33.07 % 11.127 M 10.60 % 10.061 M 10.49 % 9.106 M 5.45 % 8.635 M -24.97 % 11.508 M -18.87 % 14.184 M 29.03 % 10.993 M 5.33 % 10.437 M 0.36 % 10.400 M -68.87 % 33.408 M 57 500.00 % 58.000 K -96.14 % 1.503 M -22.12 % 1.930 M
Total liabilities 306.900 M -6.58 % 328.500 M -1.82 % 334.600 M -0.51 % 336.300 M 83.17 % 183.600 M 2.11 % 179.810 M -3.50 % 186.341 M 156.46 % 72.659 M 27.86 % 56.827 M 192.20 % 19.448 M 11.85 % 17.387 M -1.66 % 17.680 M 36.80 % 12.924 M 10.45 % 11.701 M 8.27 % 10.807 M 2.45 % 10.549 M -18.87 % 13.002 M -9.18 % 14.317 M 30.24 % 10.993 M 5.33 % 10.437 M 0.04 % 10.433 M -72.53 % 37.982 M 65 386.21 % 58.000 K -96.14 % 1.503 M -22.12 % 1.930 M
Other non current assets 2.200 M -99.64 % 610.000 M 60 900.00 % 1.000 M 0.00 % 1.000 M 100.22 % -456.500 M -3.42 % -441.418 M -3.20 % -427.714 M -154.53 % -168.042 M -56.22 % -107.569 M -92.04 % -56.013 M 0.07 % -56.050 M -4.42 % -53.678 M -1 335.40 % 4.345 M 0.000 -100.00 % 1.500 M -43.12 % 2.637 M 0.000 0.000 100.00 % -16.139 M -31.43 % -12.280 M -10.56 % -11.107 M -163.47 % 17.499 M 583 400.00 % -3.000 K 99.18 % -368.000 K 82.44 % -2.096 M
Long term investments 0.000 100.00 % -608.600 M 12.13 % -692.600 M -12.47 % -615.800 M -408.98 % 199.300 M -54.50 % 438.047 M 2.92 % 425.633 M 155.53 % 166.567 M 57.59 % 105.694 M 89.85 % 55.673 M -0.04 % 55.697 M 4.29 % 53.408 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 317.000 M -11.80 % 359.400 M -66.66 % 1.078 B 9.73 % 982.400 M 137.52 % 413.600 M 144.58 % 169.109 M -1.98 % 172.517 M 253.61 % 48.787 M 71.66 % 28.421 M 315.75 % 6.836 M -16.92 % 8.228 M -16.86 % 9.896 M 131.54 % 4.274 M 19.09 % 3.589 M -14.18 % 4.182 M -14.39 % 4.885 M 38.31 % 3.532 M 568.94 % 528.000 K -91.77 % 6.418 M -8.95 % 7.049 M 29.32 % 5.451 M -9.04 % 5.993 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.663 M
GoodWill 570.800 M -6.21 % 608.600 M -12.13 % 692.600 M 12.47 % 615.800 M 139.42 % 257.200 M 3.12 % 249.421 M 6.94 % 233.236 M 130.68 % 101.108 M 64.36 % 61.518 M 95.64 % 31.445 M 3.06 % 30.512 M -0.87 % 30.780 M 119.03 % 14.053 M 7.63 % 13.057 M -0.10 % 13.070 M -1.59 % 13.281 M 21.58 % 10.924 M 52.91 % 7.144 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 887.800 M -8.29 % 968.000 M -45.33 % 1.771 B 10.79 % 1.598 B 138.25 % 670.800 M 60.28 % 418.530 M 3.15 % 405.753 M 170.69 % 149.895 M 66.66 % 89.939 M 134.94 % 38.281 M -1.18 % 38.740 M -4.76 % 40.676 M 121.95 % 18.327 M 10.10 % 16.646 M -3.51 % 17.252 M -5.03 % 18.166 M 25.66 % 14.456 M 88.43 % 7.672 M 19.54 % 6.418 M -8.95 % 7.049 M 29.32 % 5.451 M -9.04 % 5.993 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.663 M
Property plant equipment net 36.200 M -34.18 % 55.000 M -21.76 % 70.300 M -5.64 % 74.500 M 73.66 % 42.900 M 87.43 % 22.888 M 4.22 % 21.961 M 21.02 % 18.147 M 2.93 % 17.630 M -0.58 % 17.732 M 2.44 % 17.310 M 33.13 % 13.002 M -2.13 % 13.285 M -1.81 % 13.530 M 8.88 % 12.426 M 1 530.71 % 762.000 K 3.25 % 738.000 K 0.82 % 732.000 K -12.44 % 836.000 K -10.59 % 935.000 K 59.83 % 585.000 K -19.64 % 728.000 K 0.000 -100.00 % 168.000 K -54.47 % 369.000 K
Total non current assets 928.200 M -9.50 % 1.026 B -10.85 % 1.150 B 8.59 % 1.059 B 131.11 % 458.400 M 3.85 % 441.418 M 3.20 % 427.714 M 154.53 % 168.042 M 56.22 % 107.569 M 92.04 % 56.013 M -0.07 % 56.050 M 4.42 % 53.678 M 48.34 % 36.185 M 18.94 % 30.422 M -3.06 % 31.383 M 38.20 % 22.708 M 37.97 % 16.459 M 60.53 % 10.253 M 41.34 % 7.254 M -9.14 % 7.984 M 32.27 % 6.036 M -75.08 % 24.221 M 807 266.67 % 3.000 K -98.21 % 168.000 K -91.73 % 2.032 M
Other current assets 24.100 M -68.04 % 75.400 M 335.84 % 17.300 M 25.36 % 13.800 M 187.50 % 4.800 M -70.55 % 16.299 M 29.69 % 12.568 M 103.89 % 6.164 M 60.31 % 3.845 M 27.95 % 3.005 M -8.69 % 3.291 M -12.77 % 3.773 M 25.77 % 3.000 M 10.91 % 2.705 M 9.83 % 2.463 M 6.26 % 2.318 M -4.02 % 2.415 M 6.81 % 2.261 M 287.16 % 584.000 K 17.74 % 496.000 K -1.20 % 502.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 177.000 K -11.94 % 201.000 K
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.346 M 1 906.51 % 1.014 M -9.30 % 1.118 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 61.500 M -19.29 % 76.200 M -24.70 % 101.200 M 9.41 % 92.500 M 79.96 % 51.400 M 9.42 % 46.974 M 23.11 % 38.155 M 90.17 % 20.064 M -28.11 % 27.910 M -8.70 % 30.569 M 35.99 % 22.479 M 22.80 % 18.305 M -27.06 % 25.096 M 1.01 % 24.845 M 38.74 % 17.908 M -26.21 % 24.269 M 9.91 % 22.081 M -0.28 % 22.144 M 37.21 % 16.139 M 31.43 % 12.280 M 10.56 % 11.107 M 302.87 % 2.757 M 91 800.00 % 3.000 K -99.18 % 368.000 K -82.44 % 2.096 M
Cash and short term investments 61.500 M -19.29 % 76.200 M -24.70 % 101.200 M 9.41 % 92.500 M 79.96 % 51.400 M 9.42 % 46.974 M 23.11 % 38.155 M 90.17 % 20.064 M -28.11 % 27.910 M -8.70 % 30.569 M 35.99 % 22.479 M 22.80 % 18.305 M -27.06 % 25.096 M 1.01 % 24.845 M 38.74 % 17.908 M -26.21 % 24.269 M 9.91 % 22.081 M -0.28 % 22.144 M 37.21 % 16.139 M 31.43 % 12.280 M 10.56 % 11.107 M 302.87 % 2.757 M 91 800.00 % 3.000 K -99.18 % 368.000 K -82.44 % 2.096 M
Total current assets 278.300 M -4.10 % 290.200 M -10.95 % 325.900 M 13.24 % 287.800 M 114.62 % 134.100 M 1.19 % 132.517 M 18.50 % 111.825 M 80.28 % 62.027 M 10.60 % 56.083 M 14.96 % 48.785 M 23.76 % 39.418 M 11.21 % 35.445 M -11.32 % 39.968 M 1.60 % 39.337 M 22.66 % 32.069 M -10.70 % 35.910 M 9.01 % 32.942 M 0.48 % 32.786 M 31.26 % 24.978 M 27.28 % 19.624 M 15.39 % 17.006 M 80.57 % 9.418 M 313 833.33 % 3.000 K -99.79 % 1.398 M -55.03 % 3.109 M
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.240 M 60.41 % 773.000 K 13.34 % 682.000 K -39.49 % 1.127 M 0.000 0.000 0.000
Net receivables 192.700 M 39.03 % 138.600 M -33.17 % 207.400 M 14.27 % 181.500 M 132.99 % 77.900 M -4.63 % 81.678 M 17.44 % 69.549 M 66.86 % 41.682 M 71.33 % 24.328 M 59.94 % 15.211 M 11.45 % 13.648 M 2.10 % 13.367 M 12.59 % 11.872 M 0.000 0.000 -100.00 % 9.323 M 10.38 % 8.446 M 0.000 -100.00 % 7.015 M 15.47 % 6.075 M 28.84 % 4.715 M 26 094.44 % 18.000 K 0.000 -100.00 % 853.000 K 5.05 % 812.000 K
Tax assets 2.000 M 66.67 % 1.200 M 9.09 % 1.100 M -26.67 % 1.500 M -21.05 % 1.900 M -43.64 % 3.371 M 61.99 % 2.081 M 41.08 % 1.475 M -21.33 % 1.875 M 451.47 % 340.000 K -3.68 % 353.000 K 30.74 % 270.000 K 18.42 % 228.000 K -7.32 % 246.000 K 20.00 % 205.000 K -82.06 % 1.143 M -9.64 % 1.265 M -31.58 % 1.849 M -88.54 % 16.139 M 31.43 % 12.280 M 10.56 % 11.107 M 1 110 600.00 % 1.000 K -66.67 % 3.000 K -99.18 % 368.000 K -82.44 % 2.096 M
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.371 M 61.99 % 2.081 M 41.08 % 1.475 M -21.33 % 1.875 M 451.47 % 340.000 K -3.68 % 353.000 K 30.74 % 270.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.000 K 0.000 0.000
Account payables 25.100 M -2.33 % 25.700 M -14.90 % 30.200 M 7.47 % 28.100 M 29.49 % 21.700 M -3.02 % 22.376 M 18.35 % 18.906 M 99.87 % 9.459 M 30.29 % 7.260 M 4.31 % 6.960 M 20.60 % 5.771 M 16.73 % 4.944 M 91.04 % 2.588 M 37.95 % 1.876 M -17.94 % 2.286 M 25.12 % 1.827 M -12.92 % 2.098 M 30.80 % 1.604 M -6.85 % 1.722 M 11.89 % 1.539 M 11.76 % 1.377 M 13 670.00 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K -98.35 % 606.000 K -15.36 % 716.000 K
Tax payables 16.100 M 5.23 % 15.300 M -32.60 % 22.700 M 2.71 % 22.100 M 513.89 % 3.600 M -39.69 % 5.969 M 46.51 % 4.074 M 48.25 % 2.748 M -41.56 % 4.702 M 94.54 % 2.417 M 9.96 % 2.198 M -13.97 % 2.555 M 27.30 % 2.007 M -6.26 % 2.141 M 55.37 % 1.378 M -35.58 % 2.139 M -59.85 % 5.328 M -15.54 % 6.308 M 14.01 % 5.533 M 0.44 % 5.509 M 2.34 % 5.383 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 400.000 K -82.61 % 2.300 M -34.29 % 3.500 M 59.09 % 2.200 M -88.78 % 19.600 M -28.32 % 27.345 M -44.13 % 48.941 M 64.08 % 29.828 M 40.87 % 21.174 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 27.200 M -18.81 % 33.500 M -28.27 % 46.700 M -9.32 % 51.500 M 125.88 % 22.800 M 351.99 % -9.048 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.044 M -23.20 % 6.568 M -3.81 % 6.828 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 54.500 M -91.87 % 670.400 M 1 132.35 % 54.400 M 0.37 % 54.200 M 1.12 % 53.600 M 3.56 % 51.757 M 0.40 % 51.549 M 1.64 % 50.718 M 466.87 % 8.947 M 149.71 % 3.583 M 0.00 % 3.583 M 210.42 % -3.245 M -89.88 % -1.709 M -31.16 % -1.303 M 3.77 % -1.354 M -341.04 % -307.000 K 86.47 % -2.269 M 69.83 % -7.521 M -15.60 % -6.506 M -28.20 % -5.075 M 34.48 % -7.746 M -223.54 % 6.270 M 0.00 % 6.270 M 0.00 % 6.270 M -29.02 % 8.833 M
Deferred tax liabilities non current 53.500 M -7.28 % 57.700 M -1.20 % 58.400 M 14.06 % 51.200 M 80.22 % 28.409 M -7.46 % 30.700 M 2.28 % 30.017 M 1 881.32 % 1.515 M 14.25 % 1.326 M -27.38 % 1.826 M -9.78 % 2.024 M -13.62 % 2.343 M 100.77 % 1.167 M 113.35 % 547.000 K -3.53 % 567.000 K -3.24 % 586.000 K -33.71 % 884.000 K 564.66 % 133.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 31.861 M 3.91 % 30.662 M 1 564.60 % 1.842 M 6.17 % 1.735 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.949 M -3.12 % -1.890 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -606.000 K 38.23 % -981.000 K
Total assets 1.207 B -8.31 % 1.316 B -10.87 % 1.476 B 9.58 % 1.347 B 127.38 % 592.500 M 2.63 % 577.306 M 6.59 % 541.620 M 133.92 % 231.544 M 39.88 % 165.527 M 57.44 % 105.138 M 9.72 % 95.821 M 7.19 % 89.393 M 17.39 % 76.153 M 9.17 % 69.759 M 9.94 % 63.452 M 8.25 % 58.618 M 18.66 % 49.401 M 14.78 % 43.039 M 33.53 % 32.232 M 16.75 % 27.608 M 19.82 % 23.042 M -31.50 % 33.639 M 1 121 200.00 % 3.000 K -99.81 % 1.566 M -69.54 % 5.141 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2003 2002 2001
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2002 2001 2001
Deferred income tax 0.000 0.000 100.00 % -147.900 M 6.57 % -158.300 M -241.16 % -46.400 M -513.84 % 11.212 M 0.000 0.000 -100.00 % 4.243 M 295.07 % 1.074 M 214.01 % -942.000 K -492.45 % -159.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 2.900 M 61.11 % 1.800 M -43.75 % 3.200 M 128.57 % 1.400 M 27.27 % 1.100 M 253.70 % 311.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 6.000 K -98.68 % 455.000 K -48.18 % 878.000 K 87.61 % 468.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -33.100 M -1 847.06 % -1.700 M 80.46 % -8.700 M 62.98 % -23.500 M -430.99 % 7.100 M 161.62 % -11.523 M -77.60 % -6.488 M 19.09 % -8.019 M -88.73 % -4.249 M -177.89 % -1.529 M -2 489.06 % 64.000 K 120.71 % -309.000 K -168.06 % 454.000 K 283.81 % -247.000 K 80.76 % -1.284 M -82.91 % -702.000 K -208.67 % 646.000 K 137.06 % -1.743 M -109.75 % -831.000 K -288.32 % -214.000 K 19.85 % -267.000 K -145.88 % 582.000 K -74.03 % 2.241 M -25.70 % 3.016 M
Accounts receivables -6.800 M -195.65 % -2.300 M 58.93 % -5.600 M 76.47 % -23.800 M -540.74 % 5.400 M 146.86 % -11.523 M -77.60 % -6.488 M 19.09 % -8.019 M -88.73 % -4.249 M -177.89 % -1.529 M -2 489.06 % 64.000 K 120.71 % -309.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -91.000 K -120.45 % 445.000 K 0.000 0.000 100.00 % -271.000 K
Accounts payables -26.300 M -4 483.33 % 600.000 K 119.35 % -3.100 M -1 133.33 % 300.000 K -82.35 % 1.700 M -82.60 % 9.770 M 1 814.04 % -570.000 K -113.43 % 4.244 M 156.90 % 1.652 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -9.770 M -1 814.04 % 570.000 K 113.43 % -4.244 M -156.90 % -1.652 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -123.000 K 82.72 % -712.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 3.287 M
Other non cash items -23.800 M -138.70 % 61.500 M -58.70 % 148.900 M -5.04 % 156.800 M 275.12 % 41.800 M 516.16 % 6.784 M 51.36 % 4.482 M 8.97 % 4.113 M 10.39 % 3.726 M 61.58 % 2.306 M 897.92 % -289.000 K 77.17 % -1.266 M 73.07 % -4.701 M -21.66 % -3.864 M 0.92 % -3.900 M -44.39 % -2.701 M 34.44 % -4.120 M -124.77 % -1.833 M 28.15 % -2.551 M -18.16 % -2.159 M 81.19 % -11.477 M -382 666.67 % 3.000 K -99.00 % 300.000 K -74.00 % 1.154 M
Net cash provided by operating activities 75.300 M -29.95 % 107.500 M -14.82 % 126.200 M 49.70 % 84.300 M 10.63 % 76.200 M 8.30 % 70.363 M 61.28 % 43.628 M 53.63 % 28.399 M 16.41 % 24.396 M 27.12 % 19.191 M 6.48 % 18.023 M 11.23 % 16.204 M 19.15 % 13.600 M 8.44 % 12.542 M 38.39 % 9.063 M -16.71 % 10.881 M 9.23 % 9.962 M 42.54 % 6.989 M 27.51 % 5.481 M 9.66 % 4.998 M 181.44 % -6.137 M -1 007.76 % -554.000 K 79.62 % -2.718 M 23.05 % -3.532 M
Investments in property plant and equipment -2.600 M 31.58 % -3.800 M 87.16 % -29.600 M -27.59 % -23.200 M -190.00 % -8.000 M -108.12 % -3.844 M -105.34 % -1.872 M -25.22 % -1.495 M -104.51 % -731.000 K 41.89 % -1.258 M 74.43 % -4.919 M -1 208.24 % -376.000 K 17.36 % -455.000 K 71.97 % -1.623 M 86.49 % -12.013 M -3 518.37 % -332.000 K 27.83 % -460.000 K -61.97 % -284.000 K -36.54 % -208.000 K 10.73 % -233.000 K -10.95 % -210.000 K 0.000 100.00 % -43.000 K 87.35 % -340.000 K
Acquisitions net -500.000 K 98.41 % -31.500 M -123.40 % -14.100 M -126.36 % 53.500 M 332.61 % -23.000 M -407.05 % -4.536 M 98.13 % -242.311 M -223.80 % -74.834 M -58.99 % -47.068 M 0.000 0.000 100.00 % -15.132 M -145.13 % -6.173 M 0.000 0.000 100.00 % -2.826 M 51.42 % -5.817 M -414.78 % -1.130 M 0.000 100.00 % -2.679 M -64.26 % -1.631 M -962.96 % 189.000 K -64.80 % 537.000 K 1 113.21 % -53.000 K
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -16.925 M 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 17.500 M 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -14.600 M 59.33 % -35.900 M 0.000 100.00 % -6.400 M 0.000 100.00 % -4.065 M -25.04 % -3.251 M -88.35 % -1.726 M -230.65 % -522.000 K -1 313.95 % 43.000 K 43.33 % 30.000 K -91.60 % 357.000 K 264.29 % 98.000 K -94.25 % 1.703 M 20.10 % 1.418 M 183.07 % -1.707 M -292.01 % 889.000 K 14.27 % 778.000 K 64.14 % 474.000 K 18.20 % 401.000 K -97.84 % 18.561 M 0.000 -100.00 % 14.000 K 40.00 % 10.000 K
Net cash used for investing activites -17.700 M 75.14 % -71.200 M -62.93 % -43.700 M -282.85 % 23.900 M 177.10 % -31.000 M -149.10 % -12.445 M 94.97 % -247.434 M -217.00 % -78.055 M -61.53 % -48.321 M -3 877.04 % -1.215 M 75.15 % -4.889 M 67.73 % -15.151 M -132.02 % -6.530 M -8 262.50 % 80.000 K 100.76 % -10.595 M -117.78 % -4.865 M 9.71 % -5.388 M -747.17 % -636.000 K -339.10 % 266.000 K 110.59 % -2.511 M -114.52 % 17.295 M 9 050.79 % 189.000 K -62.80 % 508.000 K 232.64 % -383.000 K
Debt repayment 22.900 M -4.58 % 24.000 M 162.18 % -38.600 M -125.73 % -17.100 M -24.82 % -13.700 M 45.32 % -25.057 M -141.45 % 60.451 M 370.77 % 12.841 M -47.82 % 24.611 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -176.000 K 0.000
Common stock issued 0.000 -100.00 % 100.000 K -50.00 % 200.000 K -66.67 % 600.000 K -68.42 % 1.900 M 804.76 % 210.000 K -99.88 % 182.207 M 334.79 % 41.907 M 675.34 % 5.405 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 233.000 K 0.000 -100.00 % 458.000 K -57.47 % 1.077 M 70.68 % 631.000 K -6.38 % 674.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 658.000 K -89.04 % 6.004 M
Common stock repurchased -30.400 M -56.70 % -19.400 M 0.000 100.00 % -300.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid -45.500 M 1.73 % -46.300 M -10.50 % -41.900 M -16.39 % -36.000 M -49.38 % -24.100 M -13.68 % -21.200 M -15.80 % -18.307 M -45.62 % -12.572 M -18.30 % -10.627 M -8.48 % -9.796 M -12.11 % -8.738 M -14.85 % -7.608 M -14.01 % -6.673 M -13.45 % -5.882 M -15.83 % -5.078 M -14.89 % -4.420 M -21.20 % -3.647 M -21.97 % -2.990 M -24.84 % -2.395 M -21.57 % -1.970 M 81.36 % -10.567 M 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -14.100 M 2.76 % -14.500 M -866.67 % -1.500 M 88.10 % -12.600 M -168.09 % -4.700 M -13.94 % -4.125 M -102.26 % 182.207 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.567 M 0.000 0.000 0.000
Net cash used provided by financing activities -67.100 M -19.61 % -56.100 M 31.42 % -81.800 M -25.08 % -65.400 M -61.08 % -40.600 M 19.08 % -50.172 M -122.72 % 220.830 M 423.59 % 42.176 M 117.53 % 19.389 M 297.93 % -9.796 M -12.11 % -8.738 M -14.85 % -7.608 M -14.01 % -6.673 M -13.45 % -5.882 M -21.15 % -4.855 M -9.84 % -4.420 M -38.60 % -3.189 M -66.70 % -1.913 M -8.45 % -1.764 M -36.11 % -1.296 M 0.000 0.000 -100.00 % 482.000 K -91.97 % 6.004 M
Effect of forex changes on cash -5.200 M 0.00 % -5.200 M -165.00 % 8.000 M 570.59 % -1.700 M -750.00 % -200.000 K -118.64 % 1.073 M 0.56 % 1.067 M 391.53 % -366.000 K -119.50 % 1.877 M 2 185.56 % -90.000 K 59.46 % -222.000 K 5.93 % -236.000 K -61.64 % -146.000 K -174.11 % 197.000 K 657.69 % 26.000 K -95.61 % 592.000 K 92.83 % 307.000 K 729.73 % 37.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -14.700 M 41.20 % -25.000 M -387.36 % 8.700 M -78.83 % 41.100 M 65.91 % 24.772 M 180.89 % 8.819 M -51.25 % 18.091 M 330.58 % -7.846 M -195.07 % -2.659 M -132.87 % 8.090 M 93.82 % 4.174 M 161.46 % -6.791 M -2 805.58 % 251.000 K -96.38 % 6.937 M 209.06 % -6.361 M -390.72 % 2.188 M 29.31 % 1.692 M -62.21 % 4.477 M 12.40 % 3.983 M 234.42 % 1.191 M -87.50 % 9.527 M 1 399.73 % -733.000 K 57.58 % -1.728 M -182.72 % 2.089 M
Cash at beginning of period 76.200 M -24.70 % 101.200 M 9.41 % 92.500 M 79.96 % 51.400 M 93.03 % 26.628 M -30.21 % 38.155 M 90.17 % 20.064 M -28.11 % 27.910 M -8.70 % 30.569 M 35.99 % 22.479 M 22.80 % 18.305 M -27.06 % 25.096 M 1.01 % 24.845 M 38.74 % 17.908 M -26.21 % 24.269 M 9.91 % 22.081 M 8.30 % 20.389 M 28.14 % 15.912 M 33.39 % 11.929 M 11.09 % 10.738 M 786.71 % 1.211 M 229.08 % 368.000 K -82.44 % 2.096 M 912.40 % -258.000 K
Cash at end of period 61.500 M -19.29 % 76.200 M -24.70 % 101.200 M 9.41 % 92.500 M 79.96 % 51.400 M 9.42 % 46.974 M 23.11 % 38.155 M 90.17 % 20.064 M -28.11 % 27.910 M -8.70 % 30.569 M 35.99 % 22.479 M 22.80 % 18.305 M -27.06 % 25.096 M 1.01 % 24.845 M 38.74 % 17.908 M -26.21 % 24.269 M 9.91 % 22.081 M 8.30 % 20.389 M 28.14 % 15.912 M 33.39 % 11.929 M 11.09 % 10.738 M 3 041.92 % -365.000 K -199.18 % 368.000 K -79.90 % 1.831 M
Operating cash flow 75.300 M -29.95 % 107.500 M -14.82 % 126.200 M 49.70 % 84.300 M 10.63 % 76.200 M 8.30 % 70.363 M 61.28 % 43.628 M 53.63 % 28.399 M 16.41 % 24.396 M 27.12 % 19.191 M 6.48 % 18.023 M 11.23 % 16.204 M 19.15 % 13.600 M 8.44 % 12.542 M 38.39 % 9.063 M -16.71 % 10.881 M 9.23 % 9.962 M 42.54 % 6.989 M 27.51 % 5.481 M 9.66 % 4.998 M 181.44 % -6.137 M -1 007.76 % -554.000 K 79.62 % -2.718 M 23.05 % -3.532 M
Capital expenditure -43.100 M -6.95 % -40.300 M -36.15 % -29.600 M -27.59 % -23.200 M -190.00 % -8.000 M -108.12 % -3.844 M -105.34 % -1.872 M -25.22 % -1.495 M -104.51 % -731.000 K 41.89 % -1.258 M 74.43 % -4.919 M -1 208.24 % -376.000 K 17.36 % -455.000 K 71.97 % -1.623 M 86.49 % -12.013 M -3 518.37 % -332.000 K 27.83 % -460.000 K -61.97 % -284.000 K -36.54 % -208.000 K 10.73 % -233.000 K -10.95 % -210.000 K 0.000 100.00 % -43.000 K 87.35 % -340.000 K
Free CashFlow 32.200 M -52.08 % 67.200 M -30.43 % 96.600 M 58.10 % 61.100 M -10.41 % 68.200 M 2.53 % 66.519 M 59.30 % 41.756 M 55.20 % 26.904 M 13.69 % 23.665 M 31.96 % 17.933 M 36.85 % 13.104 M -17.21 % 15.828 M 20.41 % 13.145 M 20.39 % 10.919 M 470.14 % -2.950 M -127.96 % 10.549 M 11.02 % 9.502 M 41.72 % 6.705 M 27.16 % 5.273 M 10.66 % 4.765 M 175.07 % -6.347 M -1 045.67 % -554.000 K 79.93 % -2.761 M 28.69 % -3.872 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2002 2001 2001
2025-03-31 2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-03-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-09-30 2016-03-31 2015-09-30 2015-03-31 2014-09-30 2014-03-31 2013-09-30 2013-03-31 2012-09-30 2012-03-31 2011-09-30 2011-03-31 2010-09-30 2010-03-31 2009-09-30 2009-03-31 2008-09-30 2008-03-31 2007-09-30 2007-03-31 2006-09-30 2006-03-31 2005-09-30 2005-03-31 2004-09-30 2004-03-31 2002-09-30 2002-03-31 2001-09-30 2001-03-31 2001-02-28 2000-08-28
Revenue 344.300 M -6.41 % 367.900 M 5.02 % 350.300 M -4.68 % 367.500 M 0.33 % 366.300 M -6.53 % 391.900 M 9.68 % 357.300 M -2.93 % 368.100 M 12.78 % 326.400 M 75.36 % 186.129 M 9.71 % 169.654 M -7.47 % 183.355 M 6.39 % 172.341 M 3.52 % 166.483 M 19.29 % 139.561 M 59.64 % 87.425 M 14.11 % 76.615 M 17.63 % 65.133 M 14.56 % 56.853 M 14.08 % 49.837 M 9.83 % 45.378 M -2.76 % 46.667 M -0.47 % 46.889 M 15.10 % 40.738 M 11.11 % 36.666 M 6.55 % 34.413 M 0.00 % 34.413 M 5.25 % 32.697 M 0.00 % 32.697 M 7.87 % 30.313 M 0.00 % 30.313 M 9.59 % 27.661 M 0.00 % 27.661 M 2.25 % 27.053 M 0.00 % 27.053 M 17.09 % 23.104 M 0.00 % 23.104 M 13.31 % 20.390 M 0.00 % 20.390 M 13.67 % 17.938 M 0.00 % 17.938 M 15.37 % 15.548 M 0.00 % 15.548 M 1 453.97 % 1.001 M 0.00 % 1.001 M 48.11 % 675.500 K 0.00 % 675.500 K 0.00 % 675.500 K 0.00 % 675.500 K
Net income -11.300 M -131.04 % 36.400 M 227.93 % 11.100 M 122.84 % -48.600 M -332.54 % 20.900 M -46.55 % 39.100 M 65.68 % 23.600 M -8.17 % 25.700 M 65.81 % 15.500 M -41.46 % 26.477 M 32.69 % 19.954 M -16.41 % 23.872 M 12.24 % 21.268 M 35.71 % 15.672 M 24.53 % 12.585 M -9.48 % 13.903 M 30.46 % 10.657 M -4.66 % 11.178 M 37.07 % 8.155 M -1.37 % 8.268 M 13.88 % 7.260 M -10.40 % 8.103 M 14.19 % 7.096 M -13.25 % 8.180 M 5.71 % 7.738 M 22.12 % 6.337 M 0.00 % 6.337 M 14.23 % 5.547 M 0.00 % 5.547 M 13.80 % 4.875 M 0.00 % 4.875 M -32.65 % 7.238 M 0.00 % 7.238 M 51.00 % 4.794 M 0.00 % 4.794 M 25.34 % 3.825 M 0.00 % 3.825 M 29.67 % 2.950 M 0.00 % 2.950 M 29.36 % 2.280 M 0.00 % 2.280 M 58.66 % 1.437 M 0.00 % 1.437 M 153.77 % -2.673 M 0.00 % -2.673 M 29.65 % -3.799 M 0.00 % -3.799 M -0.20 % -3.792 M 0.00 % -3.792 M
Income before tax -12.700 M -129.74 % 42.700 M 146.82 % 17.300 M 143.69 % -39.600 M -237.98 % 28.700 M -42.94 % 50.300 M 52.89 % 32.900 M 6.13 % 31.000 M 29.17 % 24.000 M -26.92 % 32.842 M 27.14 % 25.832 M -14.34 % 30.157 M 9.42 % 27.560 M 28.94 % 21.375 M 16.91 % 18.284 M -6.43 % 19.540 M 36.40 % 14.326 M 0.74 % 14.221 M 30.83 % 10.870 M -2.05 % 11.097 M 16.14 % 9.555 M -4.86 % 10.043 M 4.77 % 9.586 M -6.58 % 10.261 M 0.12 % 10.249 M 23.50 % 8.299 M 0.00 % 8.299 M 6.13 % 7.820 M 0.00 % 7.820 M 14.51 % 6.829 M 0.00 % 6.829 M -2.35 % 6.993 M 0.00 % 6.993 M 2.24 % 6.840 M 0.00 % 6.840 M 24.77 % 5.482 M 0.00 % 5.482 M 30.40 % 4.204 M 0.00 % 4.204 M 23.19 % 3.413 M 0.00 % 3.413 M 120.45 % 1.548 M 0.00 % 1.548 M 157.92 % -2.673 M 0.00 % -2.673 M 29.51 % -3.792 M 0.00 % -3.792 M 0.00 % -3.792 M 0.00 % -3.792 M
Income before tax ratio -0.04 -131.78 % 0.12 135.01 % 0.05 145.83 % -0.11 -237.53 % 0.08 -38.95 % 0.13 39.39 % 0.09 9.34 % 0.08 14.53 % 0.07 -58.33 % 0.18 15.88 % 0.15 -7.42 % 0.16 2.85 % 0.16 24.55 % 0.13 -2.00 % 0.13 -41.38 % 0.22 19.53 % 0.19 -14.36 % 0.22 14.20 % 0.19 -14.13 % 0.22 5.75 % 0.21 -2.16 % 0.22 5.27 % 0.20 -18.83 % 0.25 -9.89 % 0.28 15.91 % 0.24 0.00 % 0.24 0.84 % 0.24 0.00 % 0.24 6.16 % 0.23 0.00 % 0.23 -10.90 % 0.25 0.00 % 0.25 -0.01 % 0.25 0.00 % 0.25 6.56 % 0.24 0.00 % 0.24 15.08 % 0.21 0.00 % 0.21 8.38 % 0.19 0.00 % 0.19 91.07 % 0.10 0.00 % 0.10 103.73 % -2.67 0.00 % -2.67 52.41 % -5.61 0.00 % -5.61 0.00 % -5.61 0.00 % -5.61
EBITDA 25.600 M -66.97 % 77.500 M 35.02 % 57.400 M -26.97 % 78.600 M 24.96 % 62.900 M -27.78 % 87.100 M 40.94 % 61.800 M -18.04 % 75.400 M 55.79 % 48.400 M 42.77 % 33.900 M -16.91 % 40.800 M 1.43 % 40.226 M 3.31 % 38.937 M 7.10 % 36.357 M 44.55 % 25.151 M 2.67 % 24.497 M 42.18 % 17.229 M -3.02 % 17.765 M 23.90 % 14.338 M 11.04 % 12.912 M 24.74 % 10.351 M -5.44 % 10.946 M 1.25 % 10.811 M 13.62 % 9.515 M -11.43 % 10.743 M 20.38 % 8.924 M 0.00 % 8.924 M 5.84 % 8.432 M 0.00 % 8.432 M 15.56 % 7.297 M 0.00 % 7.297 M -1.91 % 7.439 M 0.00 % 7.439 M 3.64 % 7.178 M 0.00 % 7.178 M 26.70 % 5.665 M 0.00 % 5.665 M 29.99 % 4.358 M 0.00 % 4.358 M 21.60 % 3.584 M 0.00 % 3.584 M 79.69 % 1.995 M 0.00 % 1.995 M 176.73 % -2.600 M 0.00 % -2.600 M 30.59 % -3.745 M 0.00 % -3.745 M 0.00 % -3.745 M 0.00 % -3.745 M
Net income ratio -0.03 -133.17 % 0.10 212.24 % 0.03 123.96 % -0.13 -331.78 % 0.06 -42.81 % 0.10 51.05 % 0.07 -5.40 % 0.07 47.02 % 0.05 -66.62 % 0.14 20.95 % 0.12 -9.66 % 0.13 5.50 % 0.12 31.09 % 0.09 4.39 % 0.09 -43.30 % 0.16 14.33 % 0.14 -18.95 % 0.17 19.64 % 0.14 -13.54 % 0.17 3.69 % 0.16 -7.86 % 0.17 14.73 % 0.15 -24.63 % 0.20 -4.85 % 0.21 14.61 % 0.18 0.00 % 0.18 8.54 % 0.17 0.00 % 0.17 5.50 % 0.16 0.00 % 0.16 -38.55 % 0.26 0.00 % 0.26 47.68 % 0.18 0.00 % 0.18 7.04 % 0.17 0.00 % 0.17 14.43 % 0.14 0.00 % 0.14 13.81 % 0.13 0.00 % 0.13 37.52 % 0.09 0.00 % 0.09 103.46 % -2.67 0.00 % -2.67 52.50 % -5.62 0.00 % -5.62 -0.20 % -5.61 0.00 % -5.61
Ratio EBITDA 0.07 -64.70 % 0.21 28.56 % 0.16 -23.39 % 0.21 24.55 % 0.17 -22.74 % 0.22 28.50 % 0.17 -15.56 % 0.20 38.14 % 0.15 -18.58 % 0.18 -24.27 % 0.24 9.62 % 0.22 -2.90 % 0.23 3.46 % 0.22 21.18 % 0.18 -35.68 % 0.28 24.60 % 0.22 -17.55 % 0.27 8.15 % 0.25 -2.66 % 0.26 13.58 % 0.23 -2.75 % 0.23 1.73 % 0.23 -1.28 % 0.23 -20.28 % 0.29 12.98 % 0.26 0.00 % 0.26 0.56 % 0.26 0.00 % 0.26 7.13 % 0.24 0.00 % 0.24 -10.49 % 0.27 0.00 % 0.27 1.36 % 0.27 0.00 % 0.27 8.20 % 0.25 0.00 % 0.25 14.72 % 0.21 0.00 % 0.21 6.97 % 0.20 0.00 % 0.20 55.75 % 0.13 0.00 % 0.13 104.94 % -2.60 0.00 % -2.60 53.14 % -5.54 0.00 % -5.54 0.00 % -5.54 0.00 % -5.54
Gross profit ratio 0.43 -9.52 % 0.48 4.66 % 0.46 -2.28 % 0.47 2.47 % 0.46 -3.81 % 0.48 3.51 % 0.46 1.35 % 0.45 0.90 % 0.45 13.17 % 0.40 2.28 % 0.39 -3.68 % 0.40 1.02 % 0.40 3.77 % 0.38 -2.39 % 0.39 -10.13 % 0.44 0.11 % 0.44 -0.11 % 0.44 5.08 % 0.42 4.52 % 0.40 2.49 % 0.39 0.03 % 0.39 -2.17 % 0.40 -3.08 % 0.41 -0.74 % 0.41 -2.69 % 0.42 0.00 % 0.42 -2.55 % 0.44 0.00 % 0.44 -2.90 % 0.45 0.00 % 0.45 -1.75 % 0.46 0.00 % 0.46 10.46 % 0.41 0.00 % 0.41 -1.00 % 0.42 0.00 % 0.42 2.31 % 0.41 0.00 % 0.41 -0.27 % 0.41 0.00 % 0.41 -0.36 % 0.41 0.00 % 0.41 6 746.97 % 0.01 0.00 % 0.01 -97.78 % 0.27 0.00 % 0.27 0.00 % 0.27 0.00 % 0.27
Weighted average shs out dil 369.115 M -0.55 % 371.139 M -0.77 % 374.013 M -3.79 % 388.750 M -0.18 % 389.469 M -0.41 % 391.063 M 0.15 % 390.483 M 0.28 % 389.396 M 5.94 % 367.551 M 33.53 % 275.261 M 0.12 % 274.921 M 0.06 % 274.764 M -0.03 % 274.854 M 0.15 % 274.443 M 1.45 % 270.521 M 17.81 % 229.633 M 3.95 % 220.918 M 2.01 % 216.560 M 0.73 % 215.000 M 1.33 % 212.168 M -0.47 % 213.165 M -0.14 % 213.458 M -0.16 % 213.809 M 0.94 % 211.812 M 0.11 % 211.580 M -21.36 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M
Weighted average shs out 364.516 M -1.14 % 368.718 M -1.42 % 374.013 M -3.79 % 388.750 M -0.18 % 389.439 M -0.01 % 389.464 M 0.00 % 389.476 M 0.02 % 389.396 M 5.95 % 367.537 M 33.56 % 275.188 M 0.14 % 274.802 M 0.45 % 273.568 M -0.44 % 274.784 M -0.19 % 275.295 M 2.33 % 269.037 M 17.56 % 228.852 M 3.07 % 222.025 M 2.91 % 215.737 M 0.53 % 214.605 M 1.26 % 211.940 M -0.74 % 213.529 M 0.15 % 213.214 M -0.84 % 215.030 M 1.46 % 211.928 M 0.16 % 211.583 M -21.36 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M 0.00 % 269.037 M
EPS diluted -0.03 -131.19 % 0.10 230.30 % 0.03 122.85 % -0.13 -342.09 % 0.05 -46.30 % 0.10 65.56 % 0.06 -8.48 % 0.07 56.40 % 0.04 -56.13 % 0.10 32.51 % 0.07 -16.46 % 0.09 12.27 % 0.08 35.55 % 0.06 22.80 % 0.05 -23.14 % 0.06 25.52 % 0.05 -6.59 % 0.05 36.15 % 0.04 -2.82 % 0.04 14.37 % 0.03 -10.26 % 0.04 14.46 % 0.03 -13.99 % 0.04 5.46 % 0.04 55.08 % 0.02 0.00 % 0.02 14.56 % 0.02 0.00 % 0.02 13.19 % 0.02 0.00 % 0.02 -32.59 % 0.03 0.00 % 0.03 51.69 % 0.02 0.00 % 0.02 25.35 % 0.01 0.00 % 0.01 29.09 % 0.01 0.00 % 0.01 30.95 % 0.01 0.00 % 0.01 3.70 % 0.01 0.00 % 0.01 181.00 % -0.01 0.00 % -0.01 29.58 % -0.01 0.00 % -0.01 -0.71 % -0.01 0.00 % -0.01
Earnings per share -0.03 -131.00 % 0.10 232.32 % 0.03 122.85 % -0.13 -342.09 % 0.05 -46.30 % 0.10 65.02 % 0.06 -8.18 % 0.07 56.40 % 0.04 -56.13 % 0.10 32.51 % 0.07 -16.84 % 0.09 12.79 % 0.08 36.03 % 0.06 21.58 % 0.05 -23.03 % 0.06 26.67 % 0.05 -7.34 % 0.05 36.32 % 0.04 -2.56 % 0.04 14.71 % 0.03 -10.53 % 0.04 15.15 % 0.03 -14.51 % 0.04 5.46 % 0.04 55.08 % 0.02 0.00 % 0.02 14.56 % 0.02 0.00 % 0.02 13.19 % 0.02 0.00 % 0.02 -32.59 % 0.03 0.00 % 0.03 51.69 % 0.02 0.00 % 0.02 25.35 % 0.01 0.00 % 0.01 29.09 % 0.01 0.00 % 0.01 30.95 % 0.01 0.00 % 0.01 -2.33 % 0.01 0.00 % 0.01 186.00 % -0.01 0.00 % -0.01 29.58 % -0.01 0.00 % -0.01 -0.71 % -0.01 0.00 % -0.01
Gross profit 149.200 M -15.32 % 176.200 M 9.92 % 160.300 M -6.86 % 172.100 M 2.81 % 167.400 M -10.10 % 186.200 M 13.54 % 164.000 M -1.62 % 166.700 M 13.79 % 146.500 M 98.46 % 73.818 M 12.21 % 65.785 M -10.87 % 73.811 M 7.48 % 68.675 M 7.42 % 63.930 M 16.44 % 54.903 M 43.46 % 38.270 M 14.24 % 33.501 M 17.50 % 28.511 M 20.39 % 23.683 M 19.23 % 19.863 M 12.56 % 17.646 M -2.73 % 18.141 M -2.64 % 18.632 M 11.56 % 16.702 M 10.29 % 15.144 M 3.69 % 14.606 M 0.00 % 14.606 M 2.57 % 14.240 M 0.00 % 14.240 M 4.74 % 13.596 M 0.00 % 13.596 M 7.67 % 12.627 M 0.00 % 12.627 M 12.94 % 11.180 M 0.00 % 11.180 M 15.93 % 9.644 M 0.00 % 9.644 M 15.93 % 8.319 M 0.00 % 8.319 M 13.36 % 7.339 M 0.00 % 7.339 M 14.95 % 6.384 M 0.00 % 6.384 M 106 300.00 % 6.000 K 0.00 % 6.000 K -96.71 % 182.500 K 0.00 % 182.500 K 0.00 % 182.500 K 0.00 % 182.500 K
Income tax expense 1.400 M -77.78 % 6.300 M 1.61 % 6.200 M -31.11 % 9.000 M 15.38 % 7.800 M -30.36 % 11.200 M 20.43 % 9.300 M 75.47 % 5.300 M -37.65 % 8.500 M 33.54 % 6.365 M 8.29 % 5.878 M -6.48 % 6.285 M -0.11 % 6.292 M 10.33 % 5.703 M 0.07 % 5.699 M 1.10 % 5.637 M 53.64 % 3.669 M 20.57 % 3.043 M 12.08 % 2.715 M -4.03 % 2.829 M 23.27 % 2.295 M 18.30 % 1.940 M -22.09 % 2.490 M 19.65 % 2.081 M -17.12 % 2.511 M 27.95 % 1.963 M 0.00 % 1.963 M -13.64 % 2.273 M 0.00 % 2.273 M 16.30 % 1.954 M 0.00 % 1.954 M 897.55 % -245.000 K 0.00 % -245.000 K -111.97 % 2.047 M 0.00 % 2.047 M 23.47 % 1.658 M 0.00 % 1.658 M 32.12 % 1.255 M 0.00 % 1.255 M 10.77 % 1.133 M 0.00 % 1.133 M 920.27 % 111.000 K 0.00 % 111.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 7.500 K 0.00 % 7.500 K 0.000 0.000
Cost of revenue 195.100 M 1.77 % 191.700 M 0.89 % 190.000 M -2.76 % 195.400 M -1.76 % 198.900 M -3.31 % 205.700 M 6.41 % 193.300 M -4.02 % 201.400 M 11.95 % 179.900 M 60.18 % 112.311 M 8.13 % 103.869 M -5.18 % 109.544 M 5.67 % 103.666 M 1.09 % 102.553 M 21.14 % 84.658 M 72.23 % 49.155 M 14.01 % 43.114 M 17.73 % 36.622 M 10.41 % 33.170 M 10.66 % 29.974 M 8.08 % 27.732 M -2.78 % 28.526 M 0.95 % 28.257 M 17.56 % 24.036 M 11.68 % 21.522 M 8.66 % 19.807 M 0.00 % 19.807 M 7.31 % 18.457 M 0.00 % 18.457 M 10.41 % 16.717 M 0.00 % 16.717 M 11.19 % 15.034 M 0.00 % 15.034 M -5.29 % 15.873 M 0.00 % 15.873 M 17.93 % 13.460 M 0.00 % 13.460 M 11.51 % 12.071 M 0.00 % 12.071 M 13.88 % 10.599 M 0.00 % 10.599 M 15.67 % 9.164 M 0.00 % 9.164 M 821.42 % 994.500 K 0.00 % 994.500 K 101.72 % 493.000 K 0.00 % 493.000 K 0.00 % 493.000 K 0.00 % 493.000 K
General and administrative expenses 159.200 M 64.12 % 97.000 M -30.96 % 140.500 M 19.98 % 117.100 M -14.40 % 136.800 M 16.72 % 117.200 M -9.71 % 129.800 M 3.92 % 124.900 M -3.85 % 129.900 M 174.05 % 47.400 M 19.70 % 39.600 M -3.43 % 41.005 M 5.66 % 38.810 M -2.94 % 39.985 M 15.17 % 34.717 M 90.20 % 18.253 M -6.57 % 19.537 M 42.20 % 13.739 M 15.14 % 11.932 M 46.10 % 8.167 M -4.03 % 8.510 M 3.20 % 8.246 M -7.77 % 8.941 M 12.71 % 7.933 M 57.15 % 5.048 M -22.55 % 6.518 M 0.00 % 6.518 M 5.27 % 6.192 M 0.00 % 6.192 M -6.01 % 6.587 M 0.00 % 6.587 M 15.93 % 5.682 M 0.00 % 5.682 M 21.77 % 4.666 M 0.00 % 4.666 M 2.88 % 4.536 M 0.00 % 4.536 M 0.000 0.000 -100.00 % 3.824 M 0.00 % 3.824 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 -100.00 % 1.900 M 0.000 -100.00 % 2.400 M 0.000 -100.00 % 13.600 M 247.83 % -9.200 M -168.66 % 13.400 M 150.57 % -26.500 M -803.10 % 3.769 M 205.84 % -3.561 M -810.78 % 501.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -715.500 K 0.00 % -715.500 K 43.20 % -1.260 M 0.00 % -1.260 M -128.40 % -551.500 K 0.00 % -551.500 K -23.38 % -447.000 K 0.00 % -447.000 K 29.72 % -636.000 K 0.00 % -636.000 K 0.000 0.000 100.00 % -613.000 K 0.00 % -613.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 100.00 % -400.000 K 0.000 -100.00 % 62.400 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -176.000 K 0.00 % -176.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.704 M 0.00 % 1.704 M
Operating expenses 159.200 M 22.27 % 130.200 M -7.33 % 140.500 M -32.97 % 209.600 M 53.22 % 136.800 M 4.59 % 130.800 M 8.46 % 120.600 M -12.80 % 138.300 M 33.75 % 103.400 M 102.08 % 51.169 M 41.98 % 36.039 M -13.17 % 41.506 M 6.95 % 38.810 M -3.45 % 40.195 M 15.54 % 34.788 M 93.20 % 18.006 M -4.34 % 18.822 M 34.05 % 14.041 M 11.26 % 12.620 M 43.36 % 8.803 M 8.42 % 8.119 M 0.05 % 8.115 M -10.68 % 9.085 M 39.51 % 6.512 M 30.95 % 4.973 M -23.70 % 6.518 M 0.00 % 6.518 M 19.02 % 5.476 M 0.00 % 5.476 M 2.79 % 5.328 M 0.00 % 5.328 M 3.84 % 5.131 M 0.00 % 5.131 M 21.60 % 4.219 M 0.00 % 4.219 M 8.19 % 3.900 M 0.00 % 3.900 M 13.65 % 3.431 M 0.00 % 3.431 M 6.85 % 3.211 M 0.00 % 3.211 M -31.36 % 4.678 M 0.00 % 4.678 M 307.31 % 1.149 M 0.00 % 1.149 M -29.15 % 1.621 M 0.00 % 1.621 M -4.87 % 1.704 M 0.00 % 1.704 M
Cost and expenses 354.300 M 10.07 % 321.900 M -2.60 % 330.500 M -18.40 % 405.000 M 20.64 % 335.700 M -0.24 % 336.500 M 7.20 % 313.900 M -7.59 % 339.700 M 19.91 % 283.300 M 73.29 % 163.480 M 16.85 % 139.908 M -7.38 % 151.050 M 6.02 % 142.476 M -0.19 % 142.748 M 19.51 % 119.446 M 77.85 % 67.161 M 8.44 % 61.936 M 22.25 % 50.663 M 10.64 % 45.790 M 18.09 % 38.777 M 8.16 % 35.851 M -2.16 % 36.641 M -1.88 % 37.342 M 22.24 % 30.548 M 15.30 % 26.495 M 0.65 % 26.325 M 0.00 % 26.325 M 5.62 % 24.925 M 0.00 % 24.925 M 7.55 % 23.175 M 0.00 % 23.175 M 9.22 % 21.219 M 0.00 % 21.219 M 1.22 % 20.964 M 0.00 % 20.964 M 16.44 % 18.004 M 0.00 % 18.004 M 11.74 % 16.112 M 0.00 % 16.112 M 11.71 % 14.423 M 0.00 % 14.423 M 4.20 % 13.842 M 0.00 % 13.842 M 489.75 % 2.347 M 0.00 % 2.347 M 6.83 % 2.197 M 0.00 % 2.197 M 0.00 % 2.197 M 0.00 % 2.197 M
Research and development expenses 0.000 -100.00 % 27.900 M 0.000 -100.00 % 27.700 M 0.000 -100.00 % 21.800 M 0.000 -100.00 % 18.500 M 0.000 -100.00 % 2.900 M 0.000 -100.00 % 604.000 K 0.000 -100.00 % 1.045 M 0.000 -100.00 % 854.000 K 0.000 -100.00 % 453.000 K 0.000 -100.00 % 415.000 K 0.000 -100.00 % 385.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 159.200 M 55.01 % 102.700 M -26.90 % 140.500 M 17.57 % 119.500 M -12.65 % 136.800 M 4.59 % 130.800 M 8.46 % 120.600 M -12.80 % 138.300 M 33.75 % 103.400 M 102.08 % 51.169 M 41.98 % 36.039 M -13.17 % 41.506 M 6.95 % 38.810 M -2.94 % 39.985 M 15.17 % 34.717 M 90.20 % 18.253 M -6.57 % 19.537 M 42.20 % 13.739 M 15.14 % 11.932 M 46.10 % 8.167 M -4.03 % 8.510 M 3.20 % 8.246 M -7.77 % 8.941 M 12.71 % 7.933 M 57.15 % 5.048 M -22.55 % 6.518 M 0.00 % 6.518 M 19.02 % 5.476 M 0.00 % 5.476 M 2.79 % 5.328 M 0.00 % 5.328 M 3.84 % 5.131 M 0.00 % 5.131 M 21.60 % 4.219 M 0.00 % 4.219 M 8.19 % 3.900 M 0.00 % 3.900 M 13.65 % 3.431 M 0.00 % 3.431 M 6.85 % 3.211 M 0.00 % 3.211 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.149 M 0.00 % 1.149 M -29.15 % 1.621 M 0.00 % 1.621 M 0.000 0.000
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 200.000 K -84.62 % 1.300 M 44.44 % 900.000 K -47.06 % 1.700 M 14 066.67 % 12.000 K -68.42 % 38.000 K -97.95 % 1.858 M -19.39 % 2.305 M -2.33 % 2.360 M 28.89 % 1.831 M 152.90 % 724.000 K 105.10 % 353.000 K 41.77 % 249.000 K 29.02 % 193.000 K 421.62 % 37.000 K 32.14 % 28.000 K 64.71 % 17.000 K -56.41 % 39.000 K -45.07 % 71.000 K -8.97 % 78.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 212.000 K 0.00 % 212.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 106.000 K 0.00 % 106.000 K
Interest expense 2.700 M -12.90 % 3.100 M 24.00 % 2.500 M 38.89 % 1.800 M -5.26 % 1.900 M 11.76 % 1.700 M 30.77 % 1.300 M 160.00 % 500.000 K -68.75 % 1.600 M 46.39 % 1.093 M -34.82 % 1.677 M -12.79 % 1.923 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 500.000 0.00 % 500.000 -98.98 % 49.000 K 0.00 % 49.000 K 553.33 % 7.500 K 0.00 % 7.500 K 1 400.00 % 500.000 0.00 % 500.000 0.00 % 500.000 0.00 % 500.000 -85.71 % 3.500 K 0.00 % 3.500 K 600.00 % 500.000 0.00 % 500.000 0.00 % 500.000 0.00 % 500.000 -98.61 % 36.000 K 0.00 % 36.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 7.500 K 0.00 % 7.500 K 0.00 % 7.500 K 0.00 % 7.500 K
Depreciation and amortization 35.600 M 12.30 % 31.700 M -15.69 % 37.600 M 44.62 % 26.000 M -19.50 % 32.300 M -7.98 % 35.100 M 6.69 % 32.900 M -25.06 % 43.900 M 92.54 % 22.800 M 76.98 % 12.883 M -3.07 % 13.291 M 63.16 % 8.146 M -10.21 % 9.072 M -26.91 % 12.412 M 149.99 % 4.965 M 10.83 % 4.480 M 37.21 % 3.265 M 9.09 % 2.993 M 15.69 % 2.587 M 112.75 % 1.216 M 0.08 % 1.215 M 15.60 % 1.051 M -6.16 % 1.120 M 50.13 % 746.000 K 15.30 % 647.000 K 3.60 % 624.500 K 0.00 % 624.500 K 10.92 % 563.000 K 0.00 % 563.000 K 22.26 % 460.500 K 0.00 % 460.500 K 3.48 % 445.000 K 0.00 % 445.000 K 32.05 % 337.000 K 0.00 % 337.000 K 87.74 % 179.500 K 0.00 % 179.500 K 16.94 % 153.500 K 0.00 % 153.500 K -10.23 % 171.000 K 0.00 % 171.000 K -87.50 % 1.369 M 0.00 % 1.369 M 1 774.66 % 73.000 K 0.00 % 73.000 K 87.18 % 39.000 K 0.00 % 39.000 K 0.00 % 39.000 K 0.00 % 39.000 K
Operating income -2.500 M -103.40 % 73.500 M 271.21 % 19.800 M 152.80 % -37.500 M -222.55 % 30.600 M -44.77 % 55.400 M 27.65 % 43.400 M 52.82 % 28.400 M -34.11 % 43.100 M 90.30 % 22.649 M -23.86 % 29.746 M -7.92 % 32.305 M 8.17 % 29.865 M 24.72 % 23.945 M 18.62 % 20.186 M 0.84 % 20.017 M 43.35 % 13.964 M -5.47 % 14.772 M 25.71 % 11.751 M 0.47 % 11.696 M 28.02 % 9.136 M -7.67 % 9.895 M 2.11 % 9.691 M 10.51 % 8.769 M -13.14 % 10.096 M 21.65 % 8.300 M 0.00 % 8.300 M 5.48 % 7.869 M 0.00 % 7.869 M 15.10 % 6.836 M 0.00 % 6.836 M -2.25 % 6.994 M 0.00 % 6.994 M 2.24 % 6.841 M 0.00 % 6.841 M 24.70 % 5.486 M 0.00 % 5.486 M 30.47 % 4.205 M 0.00 % 4.205 M 23.19 % 3.413 M 0.00 % 3.413 M 137.84 % 1.435 M 0.00 % 1.435 M 153.70 % -2.673 M 0.00 % -2.673 M 29.37 % -3.784 M 0.00 % -3.784 M 2.72 % -3.890 M 0.00 % -3.890 M
Operating income ratio -0.01 -103.63 % 0.20 253.45 % 0.06 155.39 % -0.10 -222.15 % 0.08 -40.91 % 0.14 16.38 % 0.12 57.44 % 0.08 -41.57 % 0.13 8.52 % 0.12 -30.60 % 0.18 -0.49 % 0.18 1.67 % 0.17 20.48 % 0.14 -0.56 % 0.14 -36.83 % 0.23 25.62 % 0.18 -19.64 % 0.23 9.73 % 0.21 -11.93 % 0.23 16.57 % 0.20 -5.05 % 0.21 2.59 % 0.21 -3.98 % 0.22 -21.83 % 0.28 14.17 % 0.24 0.00 % 0.24 0.22 % 0.24 0.00 % 0.24 6.71 % 0.23 0.00 % 0.23 -10.80 % 0.25 0.00 % 0.25 -0.01 % 0.25 0.00 % 0.25 6.50 % 0.24 0.00 % 0.24 15.14 % 0.21 0.00 % 0.21 8.38 % 0.19 0.00 % 0.19 106.15 % 0.09 0.00 % 0.09 103.46 % -2.67 0.00 % -2.67 52.32 % -5.60 0.00 % -5.60 2.72 % -5.76 0.00 % -5.76
Total other income expenses net -10.200 M 66.88 % -30.800 M -1 132.00 % -2.500 M -19.05 % -2.100 M -10.53 % -1.900 M -5.56 % -1.800 M 82.86 % -10.500 M -7.14 % -9.800 M -232.43 % 7.400 M 739.03 % -1.158 M 70.41 % -3.914 M -110.66 % -1.858 M 19.39 % -2.305 M 10.31 % -2.570 M -35.12 % -1.902 M -298.74 % -477.000 K 76.20 % -2.004 M -263.70 % -551.000 K 37.46 % -881.000 K -47.08 % -599.000 K -242.96 % 419.000 K 183.11 % 148.000 K 240.95 % -105.000 K -107.04 % 1.492 M 875.16 % 153.000 K 30 700.00 % -500.000 0.00 % -500.000 98.98 % -49.000 K 0.00 % -49.000 K -553.33 % -7.500 K 0.00 % -7.500 K -1 400.00 % -500.000 0.00 % -500.000 0.00 % -500.000 0.00 % -500.000 85.71 % -3.500 K 0.00 % -3.500 K -600.00 % -500.000 0.00 % -500.000 0.00 % -500.000 0.00 % -500.000 -100.44 % 113.000 K 0.00 % 113.000 K 0.000 0.000 100.00 % -7.500 K 0.00 % -7.500 K -107.61 % 98.500 K 0.00 % 98.500 K
2025-03-31 2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-03-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-09-30 2016-03-31 2015-09-30 2015-03-31 2014-09-30 2014-03-31 2013-09-30 2013-03-31 2012-09-30 2012-03-31 2011-09-30 2011-03-31 2010-09-30 2010-03-31 2009-09-30 2009-03-31 2008-09-30 2008-03-31 2007-09-30 2007-03-31 2006-09-30 2006-03-31 2005-09-30 2005-03-31 2004-09-30 2004-03-31 2002-09-30 2002-03-31 2001-09-30 2001-03-31 2001-02-28 2000-08-28
2025-03-31 2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-03-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-09-30 2016-03-31 2015-09-30 2015-03-31 2014-09-30 2014-03-31 2013-09-30 2013-03-31 2012-09-30 2012-03-31 2011-09-30 2011-03-31 2010-09-30 2010-03-31 2009-09-30 2009-03-31 2008-09-30 2008-03-31 2007-09-30 2007-03-31 2006-09-30 2006-03-31 2005-09-30 2005-03-31 2004-09-30 2004-03-31 2003-09-30 2003-02-28 2002-02-28 2001-02-28
Net debt 50.600 M 26.18 % 40.100 M -41.63 % 68.700 M 593.94 % 9.900 M 151.30 % -19.300 M 23.41 % -25.200 M -349.50 % 10.100 M 62.90 % 6.200 M -83.20 % 36.900 M -2.67 % 37.913 M -33.25 % 56.795 M 54.54 % 36.752 M -42.45 % 63.858 M -1.93 % 65.114 M -21.34 % 82.780 M 309.11 % 20.234 M -36.39 % 31.807 M 2 002.25 % 1.513 M -88.47 % 13.127 M 142.94 % -30.569 M -42.40 % -21.467 M 4.50 % -22.479 M -50.82 % -14.905 M 18.15 % -18.211 M 35.04 % -28.036 M -11.72 % -25.096 M -11.65 % -22.477 M 9.53 % -24.845 M -24.58 % -19.943 M -11.36 % -17.908 M 24.69 % -23.778 M 2.02 % -24.269 M 0.92 % -24.495 M -10.93 % -22.081 M -23.46 % -17.885 M 12.28 % -20.389 M -13.40 % -17.980 M -13.00 % -15.912 M -17.92 % -13.494 M -13.12 % -11.929 M -19.79 % -9.958 M 6.98 % -10.705 M -2.74 % -10.420 M -277.95 % -2.757 M -91 800.00 % -3.000 K 99.18 % -368.000 K 79.90 % -1.831 M
Total investments 0.000 0.000 -100.00 % 344.600 M 156.62 % -608.600 M 6.84 % -653.300 M 5.67 % -692.600 M -258.45 % 437.100 M 170.98 % -615.800 M 20.77 % -777.200 M -483.63 % 202.592 M -0.62 % 203.849 M 901.91 % 20.346 M -95.19 % 422.878 M -0.65 % 425.633 M 11.11 % 383.083 M 129.99 % 166.567 M -3.62 % 172.829 M 63.52 % 105.694 M 3.48 % 102.143 M 83.47 % 55.673 M -2.34 % 57.007 M 2.35 % 55.697 M -0.43 % 55.940 M 4.21 % 53.678 M 1 105.71 % 4.452 M 2.46 % 4.345 M 0.42 % 4.327 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 170.000 K 0.00 % 170.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 17.500 M 0.000 0.000 0.000
Total debt 120.100 M 18.21 % 101.600 M -23.78 % 133.300 M 54.82 % 86.100 M 51.05 % 57.000 M -25.00 % 76.000 M -16.21 % 90.700 M -8.11 % 98.700 M -0.40 % 99.100 M 10.98 % 89.293 M 4.98 % 85.059 M 1.59 % 83.726 M -8.27 % 91.271 M -11.62 % 103.269 M -3.57 % 107.092 M 165.75 % 40.298 M -16.05 % 48.000 M 63.14 % 29.423 M -0.89 % 29.688 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.000 K -99.26 % 1.755 M 311.97 % 426.000 K 87.67 % 227.000 K 0.000 -100.00 % 351.000 K 0.000 -100.00 % 402.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 265.000 K
Accumulated other comprehensive income loss 609.300 M 2.87 % 592.300 M -5.80 % 628.800 M 1 671.27 % 35.500 M 6.29 % 33.400 M -65.35 % 96.400 M 3 313.33 % -3.000 M 77.78 % -13.500 M -248.35 % 9.100 M -42.65 % 15.868 M -27.70 % 21.947 M -20.17 % 27.491 M 35 145.32 % 77.999 K -93.76 % 1.250 M 107.64 % -16.364 M -543.75 % -2.542 M -150.51 % 5.033 M 100.60 % 2.509 M 175.60 % -3.319 M 34.20 % -5.044 M -8.57 % -4.646 M 29.26 % -6.568 M 7.71 % -7.117 M -207.70 % -2.313 M 65.65 % -6.733 M -293.74 % -1.710 M 0.000 100.00 % -1.287 M 0.000 100.00 % -1.437 M 0.000 100.00 % -2.348 M 0.000 100.00 % -2.131 M 0.000 100.00 % -2.003 M 0.000 100.00 % -1.725 M 0.000 100.00 % -1.442 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -352.000 K -147.89 % -142.000 K
Retained earnings 200.900 M -19.35 % 249.100 M 12.21 % 222.000 M -75.15 % 893.500 M -7.97 % 970.900 M -1.63 % 987.000 M 3.15 % 956.900 M -0.97 % 966.300 M 198.70 % 323.500 M -3.89 % 336.594 M 6.47 % 316.141 M -2.42 % 323.994 M 6.37 % 304.600 M 1.62 % 299.745 M 180.68 % 106.792 M -1.50 % 108.416 M 12.77 % 96.142 M 1.11 % 95.087 M 10.61 % 85.964 M 1.09 % 85.035 M 7.71 % 78.946 M -0.45 % 79.303 M 8.23 % 73.273 M 0.59 % 72.842 M 9.43 % 66.566 M 3.15 % 64.532 M 8.56 % 59.444 M 1.56 % 58.532 M 7.03 % 54.690 M 2.57 % 53.320 M 7.63 % 49.540 M 1.83 % 48.649 M 7.56 % 45.230 M 16.80 % 38.724 M 12.79 % 34.333 M 6.72 % 32.172 M 25.25 % 25.687 M 8.15 % 23.751 M 10.81 % 21.434 M 5.51 % 20.314 M 9.49 % 18.553 M 12.95 % 16.426 M 61.58 % 10.166 M 276.86 % -5.748 M 52.50 % -12.101 M -0.98 % -11.983 M -74.30 % -6.875 M
Common stock 3.700 M 0.00 % 3.700 M 0.00 % 3.700 M -2.63 % 3.800 M -2.56 % 3.900 M 0.00 % 3.900 M 0.00 % 3.900 M 0.00 % 3.900 M 0.00 % 3.900 M 41.72 % 2.752 M 0.00 % 2.752 M 0.55 % 2.737 M 0.07 % 2.735 M 0.00 % 2.735 M 0.11 % 2.732 M 19.15 % 2.293 M 0.61 % 2.279 M 5.66 % 2.157 M 0.00 % 2.157 M 1.94 % 2.116 M 0.00 % 2.116 M 0.00 % 2.116 M 0.00 % 2.116 M 0.00 % 2.116 M 0.00 % 2.116 M 0.00 % 2.116 M 0.00 % 2.116 M 0.00 % 2.116 M 0.00 % 2.116 M 0.00 % 2.116 M 0.00 % 2.116 M 2.47 % 2.065 M 0.00 % 2.065 M 0.00 % 2.065 M 0.63 % 2.052 M 1.79 % 2.016 M 0.50 % 2.006 M 2.66 % 1.954 M 0.62 % 1.942 M 1.04 % 1.922 M 0.42 % 1.914 M 1.32 % 1.889 M -75.28 % 7.642 M 32.31 % 5.776 M 0.00 % 5.776 M 0.00 % 5.776 M 360.97 % 1.253 M
Total equity 869.900 M -3.30 % 899.600 M -1.03 % 909.000 M -7.93 % 987.300 M -7.10 % 1.063 B -6.92 % 1.142 B 12.81 % 1.012 B 0.12 % 1.011 B 0.60 % 1.005 B 145.79 % 408.848 M 3.64 % 394.475 M -0.76 % 397.496 M 10.73 % 358.962 M 1.04 % 355.279 M 9.23 % 325.264 M 104.72 % 158.885 M 4.34 % 152.281 M 40.09 % 108.700 M 16.02 % 93.690 M 9.34 % 85.690 M 7.11 % 79.999 M 2.00 % 78.434 M 9.16 % 71.855 M 0.20 % 71.713 M 9.43 % 65.532 M 3.64 % 63.229 M 8.10 % 58.492 M 0.75 % 58.058 M 7.11 % 54.202 M 2.96 % 52.645 M 7.52 % 48.961 M 1.86 % 48.069 M 7.28 % 44.806 M 23.10 % 36.399 M 15.92 % 31.400 M 9.32 % 28.722 M 18.79 % 24.179 M 13.84 % 21.239 M 13.87 % 18.652 M 8.63 % 17.171 M 12.80 % 15.223 M 20.73 % 12.609 M 4.28 % 12.092 M 378.43 % -4.343 M -7 796.36 % -55.000 K -187.30 % 63.000 K -98.04 % 3.211 M
Other non current liabilities 1.500 M 0.00 % 1.500 M -82.14 % 8.400 M -13.40 % 9.700 M 4.30 % 9.300 M 89.80 % 4.900 M -51.00 % 10.000 M 132.56 % 4.300 M -53.26 % 9.200 M 237.61 % 2.725 M 302.51 % 677.000 K -41.69 % 1.161 M 72.51 % 673.000 K 4.34 % 645.000 K 71.54 % 376.000 K 14.98 % 327.000 K -11.62 % 370.000 K -9.54 % 409.000 K 0.000 -100.00 % 2.157 M -2.49 % 2.212 M -9.05 % 2.432 M -8.12 % 2.647 M -7.87 % 2.873 M 356.03 % 630.000 K 0.00 % 630.000 K -52.13 % 1.316 M 140.59 % 547.000 K -3.53 % 567.000 K 0.00 % 567.000 K -3.24 % 586.000 K 0.00 % 586.000 K 0.000 -100.00 % 610.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 27.000 K 0.000 -100.00 % 4.562 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 115.100 M 23.63 % 93.100 M -25.10 % 124.300 M 63.12 % 76.200 M 61.44 % 47.200 M -26.48 % 64.200 M -18.53 % 78.800 M -10.15 % 87.700 M 0.92 % 86.900 M 0.95 % 86.086 M 6.84 % 80.577 M 38.82 % 58.045 M -12.92 % 66.656 M -15.58 % 78.958 M -6.62 % 84.558 M 169.78 % 31.343 M -18.38 % 38.400 M 70.67 % 22.500 M -4.00 % 23.438 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 33.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 165.200 M 11.25 % 148.500 M -19.86 % 185.300 M 27.00 % 145.900 M 30.85 % 111.500 M -14.89 % 131.000 M -8.07 % 142.500 M -1.99 % 145.400 M 11.59 % 130.300 M 11.16 % 117.220 M 6.60 % 109.965 M 89.45 % 58.045 M -12.92 % 66.656 M -15.58 % 78.958 M -6.62 % 84.558 M 169.78 % 31.343 M -18.38 % 38.400 M 70.67 % 22.500 M -4.00 % 23.438 M 986.60 % 2.157 M -2.49 % 2.212 M -9.05 % 2.432 M -8.12 % 2.647 M -7.87 % 2.873 M 64.55 % 1.746 M -2.84 % 1.797 M -20.38 % 2.257 M 37.62 % 1.640 M 0.12 % 1.638 M -3.70 % 1.701 M -6.28 % 1.815 M -5.17 % 1.914 M 93.53 % 989.000 K -33.80 % 1.494 M 59.79 % 935.000 K 603.01 % 133.000 K -97.79 % 6.028 M 209.29 % 1.949 M 0.000 -100.00 % 1.890 M 6 900.00 % 27.000 K -18.18 % 33.000 K -99.28 % 4.562 M -0.26 % 4.574 M 0.000 -100.00 % 606.000 K -38.23 % 981.000 K
Other current liabilities 2.100 M -97.90 % 100.200 M 682.56 % -17.200 M -113.06 % 131.700 M 879.29 % -16.900 M -112.17 % 138.900 M 898.28 % -17.400 M -113.42 % 129.700 M 1 952.86 % -7.000 M -119.42 % 36.039 M 9 109.75 % -400.000 K -101.22 % 32.799 M 7 320.59 % 442.000 K -98.39 % 27.533 M 33 476.83 % 82.000 K -99.52 % 16.969 M 21 111.25 % 80.000 K -99.36 % 12.455 M 2 625.38 % 457.000 K -93.37 % 6.890 M 1 227.55 % 519.000 K -91.31 % 5.971 M 0.000 -100.00 % 5.886 M 432.67 % 1.105 M -80.31 % 5.611 M 1 569.94 % 336.000 K -94.44 % 6.044 M 1 019.26 % 540.000 K -90.08 % 5.442 M 0.000 -100.00 % 4.669 M 0.000 -100.00 % 4.082 M 37 009.09 % 11.000 K -99.76 % 4.517 M 8 756.86 % 51.000 K -98.55 % 3.511 M -29.14 % 4.955 M 63.10 % 3.038 M -36.03 % 4.749 M 45.18 % 3.271 M -39.14 % 5.375 M -83.91 % 33.398 M 69 479.17 % 48.000 K -94.65 % 897.000 K -5.48 % 949.000 K
Deferred revenue 0.000 0.000 -100.00 % 15.000 M -1.96 % 15.300 M -21.13 % 19.400 M -14.54 % 22.700 M 1.79 % 22.300 M 0.90 % 22.100 M 172.84 % 8.100 M 127.46 % 3.561 M 1.54 % 3.507 M 13.90 % 3.079 M 112.51 % -24.615 M -1.25 % -24.311 M -7.89 % -22.534 M -151.64 % -8.955 M 6.72 % -9.600 M -38.67 % -6.923 M -10.77 % -6.250 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 10.000 M -41.18 % 17.000 M -5.56 % 18.000 M 81.82 % 9.900 M 1.02 % 9.800 M -16.95 % 11.800 M -0.84 % 11.900 M 8.18 % 11.000 M -9.84 % 12.200 M 281.25 % 3.200 M -28.60 % 4.482 M -73.05 % 16.633 M -32.43 % 24.615 M 1.25 % 24.311 M 7.89 % 22.534 M 151.64 % 8.955 M -6.72 % 9.600 M 38.67 % 6.923 M 10.77 % 6.250 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.000 K -99.26 % 1.755 M 311.97 % 426.000 K 87.67 % 227.000 K 0.000 -100.00 % 351.000 K 0.000 -100.00 % 369.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 265.000 K
Total current liabilities 165.500 M 4.48 % 158.400 M -17.24 % 191.400 M 4.82 % 182.600 M -1.83 % 186.000 M -8.64 % 203.600 M 5.27 % 193.400 M 1.31 % 190.900 M 17.40 % 162.600 M 151.96 % 64.534 M 2.21 % 63.141 M -29.77 % 89.904 M 16.27 % 77.323 M 0.78 % 76.721 M 8.77 % 70.537 M 78.69 % 39.474 M 2.82 % 38.391 M 17.79 % 32.592 M 21.86 % 26.745 M 54.68 % 17.291 M 12.05 % 15.431 M 3.18 % 14.955 M 5.21 % 14.215 M -0.97 % 14.354 M 21.23 % 11.840 M 6.41 % 11.127 M 7.44 % 10.356 M 2.93 % 10.061 M -2.74 % 10.344 M 13.60 % 9.106 M 12.78 % 8.074 M -6.50 % 8.635 M -6.31 % 9.217 M -19.91 % 11.508 M -18.18 % 14.065 M -0.84 % 14.184 M 19.48 % 11.871 M 7.99 % 10.993 M 2.17 % 10.759 M 3.09 % 10.437 M 2.09 % 10.223 M -1.70 % 10.400 M 93.49 % 5.375 M -83.91 % 33.408 M 57 500.00 % 58.000 K -96.14 % 1.503 M -22.12 % 1.930 M
Total liabilities 330.700 M 7.75 % 306.900 M -18.53 % 376.700 M 14.67 % 328.500 M 10.42 % 297.500 M -11.09 % 334.600 M -0.39 % 335.900 M -0.12 % 336.300 M 14.82 % 292.900 M 61.15 % 181.754 M 5.00 % 173.106 M -3.73 % 179.810 M 3.56 % 173.627 M -6.82 % 186.341 M 18.83 % 156.813 M 115.82 % 72.659 M -7.45 % 78.504 M 38.15 % 56.827 M 8.50 % 52.377 M 169.32 % 19.448 M 10.23 % 17.643 M 1.47 % 17.387 M 3.11 % 16.862 M -2.12 % 17.227 M 26.80 % 13.586 M 5.12 % 12.924 M 2.47 % 12.613 M 7.79 % 11.701 M -2.35 % 11.982 M 10.87 % 10.807 M 9.28 % 9.889 M -6.26 % 10.549 M 3.36 % 10.206 M -21.50 % 13.002 M -13.32 % 15.000 M 4.77 % 14.317 M 20.60 % 11.871 M 7.99 % 10.993 M 2.17 % 10.759 M 3.09 % 10.437 M 1.82 % 10.250 M -1.75 % 10.433 M 4.99 % 9.937 M -73.84 % 37.982 M 65 386.21 % 58.000 K -96.14 % 1.503 M -22.12 % 1.930 M
Other non current assets 2.100 M -4.55 % 2.200 M -8.33 % 2.400 M 71.43 % 1.400 M 40.00 % 1.000 M 0.00 % 1.000 M 100.09 % -1.070 B -107 130.00 % 1.000 M 100.00 % 500.000 K 100.11 % -456.500 M -1.13 % -451.380 M -2.26 % -441.418 M -4.05 % -424.240 M 0.81 % -427.714 M -11.23 % -384.539 M -128.84 % -168.042 M 3.80 % -174.687 M -62.40 % -107.569 M -4.81 % -102.630 M -83.23 % -56.013 M 2.35 % -57.360 M -2.34 % -56.050 M 0.28 % -56.209 M -4.72 % -53.678 M 0.000 -100.00 % 4.345 M 0.42 % 4.327 M 0.000 -100.00 % 1.500 M 0.00 % 1.500 M -45.55 % 2.755 M 4.47 % 2.637 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -16.139 M 0.000 100.00 % -12.280 M 0.000 100.00 % -11.107 M 0.000 -100.00 % 17.499 M 583 400.00 % -3.000 K 99.18 % -368.000 K 82.44 % -2.096 M
Long term investments 0.000 0.000 0.000 100.00 % -608.600 M 6.84 % -653.300 M 5.67 % -692.600 M -258.45 % 437.100 M 170.98 % -615.800 M 20.77 % -777.200 M -483.63 % 202.592 M -0.62 % 203.849 M -53.46 % 438.047 M 3.59 % 422.878 M -0.65 % 425.633 M 11.11 % 383.083 M 129.99 % 166.567 M -3.62 % 172.829 M 63.52 % 105.694 M 3.48 % 102.143 M 83.47 % 55.673 M -2.34 % 57.007 M 2.35 % 55.697 M -0.43 % 55.940 M 4.21 % 53.678 M 1 105.71 % 4.452 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 298.900 M -5.71 % 317.000 M -8.01 % 344.600 M -64.40 % 968.000 M -4.44 % 1.013 B -6.03 % 1.078 B 7.89 % 999.200 M 1.71 % 982.400 M 1.39 % 968.900 M 135.33 % 411.721 M 0.92 % 407.948 M 141.23 % 169.109 M 2.25 % 165.386 M -4.13 % 172.517 M 253.45 % 48.810 M 0.05 % 48.787 M -15.48 % 57.720 M 103.09 % 28.421 M 0.31 % 28.334 M 314.48 % 6.836 M -11.57 % 7.730 M -6.05 % 8.228 M -8.13 % 8.956 M -9.50 % 9.896 M 144.89 % 4.041 M -5.45 % 4.274 M 32.73 % 3.220 M -10.28 % 3.589 M -8.02 % 3.902 M -6.70 % 4.182 M -7.11 % 4.502 M -7.84 % 4.885 M 28.79 % 3.793 M 7.39 % 3.532 M 4.68 % 3.374 M 539.02 % 528.000 K -91.82 % 6.453 M 0.55 % 6.418 M -4.58 % 6.726 M -4.58 % 7.049 M -4.43 % 7.376 M 35.31 % 5.451 M -4.74 % 5.722 M -4.52 % 5.993 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.663 M
GoodWill 582.600 M 2.07 % 570.800 M -3.87 % 593.800 M -2.43 % 608.600 M -6.84 % 653.300 M -5.67 % 692.600 M 9.38 % 633.200 M 2.83 % 615.800 M -20.77 % 777.200 M 206.10 % 253.908 M 2.58 % 247.531 M -0.76 % 249.421 M 5.02 % 237.504 M 1.83 % 233.236 M -25.50 % 313.067 M 209.64 % 101.108 M 2.07 % 99.060 M 61.03 % 61.518 M 8.56 % 56.669 M 80.22 % 31.445 M -0.82 % 31.704 M 3.91 % 30.512 M 2.25 % 29.842 M -1.59 % 30.325 M 111.63 % 14.329 M 1.96 % 14.053 M 8.83 % 12.913 M -1.10 % 13.057 M -0.78 % 13.159 M 0.68 % 13.070 M -0.78 % 13.173 M -0.81 % 13.281 M -3.96 % 13.829 M 26.59 % 10.924 M 1.52 % 10.760 M 50.62 % 7.144 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 881.500 M -0.71 % 887.800 M -5.39 % 938.400 M -40.48 % 1.577 B -5.38 % 1.666 B -5.89 % 1.771 B 8.47 % 1.632 B 2.14 % 1.598 B -8.47 % 1.746 B 162.32 % 665.629 M 1.55 % 655.479 M 56.61 % 418.530 M 3.88 % 402.890 M -0.71 % 405.753 M 12.12 % 361.877 M 141.42 % 149.895 M -4.39 % 156.780 M 74.32 % 89.939 M 5.81 % 85.003 M 122.05 % 38.281 M -2.92 % 39.434 M 1.79 % 38.740 M -0.15 % 38.798 M -3.54 % 40.221 M 118.95 % 18.370 M 0.23 % 18.327 M 13.60 % 16.133 M -3.08 % 16.646 M -2.43 % 17.061 M -1.11 % 17.252 M -2.39 % 17.675 M -2.70 % 18.166 M 3.09 % 17.622 M 21.90 % 14.456 M 2.28 % 14.134 M 84.23 % 7.672 M 18.89 % 6.453 M 0.55 % 6.418 M -4.58 % 6.726 M -4.58 % 7.049 M -4.43 % 7.376 M 35.31 % 5.451 M -4.74 % 5.722 M -4.52 % 5.993 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.663 M
Property plant equipment net 32.800 M -9.39 % 36.200 M -27.16 % 49.700 M -9.64 % 55.000 M -10.57 % 61.500 M -12.52 % 70.300 M -1.13 % 71.100 M -4.56 % 74.500 M -5.34 % 78.700 M 83.56 % 42.875 M -1.28 % 43.432 M 89.76 % 22.888 M 7.20 % 21.350 M -2.78 % 21.961 M -3.09 % 22.662 M 24.88 % 18.147 M 1.34 % 17.907 M 1.57 % 17.630 M 0.02 % 17.627 M -0.59 % 17.732 M -1.08 % 17.926 M 3.56 % 17.310 M -0.58 % 17.411 M 33.91 % 13.002 M -1.06 % 13.141 M -1.08 % 13.285 M -1.83 % 13.532 M 0.01 % 13.530 M -1.22 % 13.697 M 10.23 % 12.426 M 536.25 % 1.953 M 156.30 % 762.000 K -4.03 % 794.000 K 7.59 % 738.000 K -6.82 % 792.000 K 8.20 % 732.000 K -5.67 % 776.000 K -7.18 % 836.000 K -6.70 % 896.000 K -4.17 % 935.000 K -4.00 % 974.000 K 66.50 % 585.000 K -0.34 % 587.000 K -19.37 % 728.000 K 0.000 -100.00 % 168.000 K -54.47 % 369.000 K
Total non current assets 918.500 M -1.05 % 928.200 M -6.29 % 990.500 M -3.42 % 1.026 B -4.74 % 1.077 B -6.42 % 1.150 B 7.36 % 1.072 B 1.14 % 1.059 B 0.09 % 1.058 B 131.83 % 456.535 M 0.64 % 453.652 M 2.77 % 441.418 M 4.05 % 424.240 M -0.81 % 427.714 M 11.23 % 384.539 M 128.84 % 168.042 M -3.80 % 174.687 M 62.40 % 107.569 M 4.81 % 102.630 M 83.23 % 56.013 M -2.35 % 57.360 M 2.34 % 56.050 M -0.28 % 56.209 M 5.08 % 53.493 M 47.82 % 36.188 M 0.01 % 36.185 M 5.68 % 34.241 M 12.55 % 30.422 M -6.41 % 32.507 M 3.58 % 31.383 M 37.98 % 22.745 M 0.16 % 22.708 M 16.75 % 19.450 M 18.17 % 16.459 M 1.23 % 16.259 M 58.58 % 10.253 M 38.14 % 7.422 M 2.32 % 7.254 M -4.83 % 7.622 M -4.53 % 7.984 M -4.38 % 8.350 M 38.34 % 6.036 M -4.33 % 6.309 M -73.95 % 24.221 M 807 266.67 % 3.000 K -98.21 % 168.000 K -91.73 % 2.032 M
Other current assets 6.100 M -74.69 % 24.100 M 630.30 % 3.300 M -95.62 % 75.400 M 585.45 % 11.000 M -85.49 % 75.800 M 1 031.34 % 6.700 M -89.12 % 61.600 M 1 402.44 % 4.100 M -14.65 % 4.804 M 0.000 -100.00 % 16.299 M 21 925.68 % 74.000 K -99.41 % 12.568 M 207.21 % 4.091 M -33.63 % 6.164 M 18 029.41 % 34.000 K -99.12 % 3.845 M 108 227 128 545 247 120.00 % 0.000 -100.00 % 3.005 M 217.99 % 945.000 K -71.29 % 3.291 M 678.01 % 423.000 K -88.79 % 3.773 M 1 554.82 % 228.000 K -98.47 % 14.872 M 3.37 % 14.387 M 431.87 % 2.705 M -80.30 % 13.734 M 457.61 % 2.463 M -80.02 % 12.327 M 431.79 % 2.318 M -79.05 % 11.067 M 358.26 % 2.415 M -80.27 % 12.243 M 441.49 % 2.261 M -77.88 % 10.222 M 1 650.34 % 584.000 K -91.98 % 7.284 M 1 368.55 % 496.000 K -92.28 % 6.423 M 1 179.48 % 502.000 K -89.28 % 4.681 M 0.000 0.000 -100.00 % 177.000 K -11.94 % 201.000 K
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.346 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 69.500 M 13.01 % 61.500 M -4.80 % 64.600 M -15.22 % 76.200 M -0.13 % 76.300 M -24.60 % 101.200 M 25.56 % 80.600 M -12.86 % 92.500 M 48.71 % 62.200 M 21.06 % 51.380 M 81.79 % 28.264 M -39.83 % 46.974 M 71.36 % 27.413 M -28.15 % 38.155 M 56.94 % 24.312 M 21.17 % 20.064 M 23.91 % 16.193 M -41.98 % 27.910 M 68.53 % 16.561 M -45.82 % 30.569 M 42.40 % 21.467 M -4.50 % 22.479 M 50.82 % 14.905 M -18.15 % 18.211 M -35.04 % 28.036 M 11.72 % 25.096 M 11.65 % 22.477 M -9.53 % 24.845 M 24.58 % 19.943 M 11.36 % 17.908 M -24.69 % 23.778 M -2.02 % 24.269 M -0.92 % 24.495 M 10.93 % 22.081 M 23.37 % 17.898 M -19.17 % 22.144 M 20.31 % 18.406 M 14.05 % 16.139 M 19.60 % 13.494 M 9.89 % 12.280 M 23.32 % 9.958 M -10.34 % 11.107 M 6.59 % 10.420 M 277.95 % 2.757 M 91 800.00 % 3.000 K -99.18 % 368.000 K -82.44 % 2.096 M
Cash and short term investments 69.500 M 13.01 % 61.500 M -4.80 % 64.600 M -15.22 % 76.200 M -0.13 % 76.300 M -24.60 % 101.200 M 25.56 % 80.600 M -12.86 % 92.500 M 48.71 % 62.200 M 21.06 % 51.380 M 81.79 % 28.264 M -39.83 % 46.974 M 71.36 % 27.413 M -28.15 % 38.155 M 56.94 % 24.312 M 21.17 % 20.064 M 23.91 % 16.193 M -41.98 % 27.910 M 68.53 % 16.561 M -45.82 % 30.569 M 42.40 % 21.467 M -4.50 % 22.479 M 50.82 % 14.905 M -18.15 % 18.211 M -35.04 % 28.036 M 11.72 % 25.096 M 11.65 % 22.477 M -9.53 % 24.845 M 24.58 % 19.943 M 11.36 % 17.908 M -24.69 % 23.778 M -2.02 % 24.269 M -0.92 % 24.495 M 10.93 % 22.081 M 23.37 % 17.898 M -19.17 % 22.144 M 20.31 % 18.406 M 14.05 % 16.139 M 19.60 % 13.494 M 9.89 % 12.280 M 23.32 % 9.958 M -10.34 % 11.107 M 6.59 % 10.420 M 277.95 % 2.757 M 91 800.00 % 3.000 K -99.18 % 368.000 K -82.44 % 2.096 M
Total current assets 282.100 M 1.37 % 278.300 M -5.72 % 295.200 M 1.72 % 290.200 M 2.33 % 283.600 M -12.98 % 325.900 M 17.87 % 276.500 M -3.93 % 287.800 M 20.22 % 239.400 M 78.57 % 134.067 M 17.68 % 113.929 M -14.03 % 132.517 M 23.86 % 106.987 M -4.33 % 111.825 M 16.38 % 96.082 M 54.90 % 62.027 M 14.36 % 54.240 M -3.29 % 56.083 M 30.58 % 42.950 M -11.96 % 48.785 M 22.18 % 39.929 M 1.30 % 39.418 M 22.27 % 32.239 M -9.05 % 35.447 M -17.43 % 42.930 M 7.41 % 39.968 M 8.42 % 36.864 M -6.29 % 39.337 M 16.81 % 33.677 M 5.01 % 32.069 M -11.18 % 36.105 M 0.54 % 35.910 M 0.98 % 35.562 M 7.95 % 32.942 M 9.29 % 30.141 M -8.07 % 32.786 M 14.52 % 28.628 M 14.61 % 24.978 M 14.64 % 21.789 M 11.03 % 19.624 M 14.61 % 17.123 M 0.69 % 17.006 M 8.18 % 15.720 M 66.91 % 9.418 M 313 833.33 % 3.000 K -99.79 % 1.398 M -55.03 % 3.109 M
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.700 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.240 M 22.65 % 1.011 M 30.79 % 773.000 K 4.18 % 742.000 K 8.80 % 682.000 K 10.18 % 619.000 K -45.08 % 1.127 M 0.000 0.000 0.000
Net receivables 206.500 M 7.16 % 192.700 M -15.22 % 227.300 M 15.21 % 197.300 M -1.00 % 199.300 M -3.91 % 207.400 M 5.87 % 195.900 M 0.000 -100.00 % 173.100 M 184.70 % 60.800 M -29.03 % 85.665 M 4.88 % 81.678 M 2.74 % 79.500 M 14.31 % 69.549 M 2.76 % 67.679 M 62.37 % 41.682 M 9.65 % 38.013 M 56.25 % 24.328 M -7.81 % 26.389 M 73.49 % 15.211 M -13.16 % 17.517 M 28.35 % 13.648 M -19.30 % 16.911 M 26.51 % 13.367 M -8.86 % 14.666 M 0.000 0.000 -100.00 % 11.787 M 0.000 -100.00 % 11.698 M 0.000 -100.00 % 9.323 M 0.000 -100.00 % 8.446 M 0.000 -100.00 % 8.381 M 0.000 -100.00 % 7.015 M 0.000 -100.00 % 6.075 M 0.000 -100.00 % 4.715 M 0.000 -100.00 % 18.000 K 0.000 -100.00 % 853.000 K 5.05 % 812.000 K
Tax assets 2.100 M 5.00 % 2.000 M 0.000 -100.00 % 1.200 M 9.09 % 1.100 M 0.00 % 1.100 M -8.33 % 1.200 M -20.00 % 1.500 M -85.44 % 10.300 M 431.20 % 1.939 M -14.66 % 2.272 M -32.60 % 3.371 M 147.50 % 1.362 M -34.55 % 2.081 M 42.93 % 1.456 M -1.29 % 1.475 M -20.61 % 1.858 M -0.91 % 1.875 M 285.01 % 487.000 K 43.24 % 340.000 K -3.68 % 353.000 K 0.00 % 353.000 K 31.23 % 269.000 K -0.37 % 270.000 K 20.00 % 225.000 K -1.32 % 228.000 K -8.43 % 249.000 K 1.22 % 246.000 K -1.20 % 249.000 K 21.46 % 205.000 K -43.37 % 362.000 K -68.33 % 1.143 M 10.54 % 1.034 M -18.26 % 1.265 M -5.10 % 1.333 M -27.91 % 1.849 M 858.03 % 193.000 K -98.80 % 16.139 M 0.000 -100.00 % 12.280 M 0.000 -100.00 % 11.107 M 0.000 -100.00 % 1.000 K -66.67 % 3.000 K -99.18 % 368.000 K -82.44 % 2.096 M
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.371 M 147.50 % 1.362 M -34.55 % 2.081 M 42.93 % 1.456 M -1.29 % 1.475 M -20.61 % 1.858 M -0.91 % 1.875 M 285.01 % 487.000 K 43.24 % 340.000 K -3.68 % 353.000 K 0.00 % 353.000 K 31.23 % 269.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.000 K 0.000 0.000
Account payables 143.600 M 472.11 % 25.100 M -84.37 % 160.600 M 524.90 % 25.700 M -83.34 % 154.300 M 410.93 % 30.200 M -80.43 % 154.300 M 449.11 % 28.100 M -80.10 % 141.200 M 550.69 % 21.700 M -58.31 % 52.045 M 132.59 % 22.376 M -53.00 % 47.605 M 151.80 % 18.906 M -55.62 % 42.597 M 350.33 % 9.459 M -62.15 % 24.990 M 244.21 % 7.260 M -59.05 % 17.729 M 154.73 % 6.960 M -44.10 % 12.451 M 115.75 % 5.771 M -50.90 % 11.754 M 137.74 % 4.944 M -39.08 % 8.116 M 213.60 % 2.588 M -68.69 % 8.267 M 340.67 % 1.876 M -75.80 % 7.753 M 239.15 % 2.286 M -67.88 % 7.116 M 289.49 % 1.827 M -74.72 % 7.226 M 244.42 % 2.098 M -73.65 % 7.961 M 396.32 % 1.604 M -71.37 % 5.602 M 225.32 % 1.722 M 0.000 -100.00 % 1.539 M 0.000 -100.00 % 1.377 M 0.000 -100.00 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K -98.35 % 606.000 K -15.36 % 716.000 K
Tax payables 9.800 M -39.13 % 16.100 M 7.33 % 15.000 M -1.96 % 15.300 M -21.13 % 19.400 M -14.54 % 22.700 M 1.79 % 22.300 M 0.90 % 22.100 M 172.84 % 8.100 M 127.46 % 3.561 M 1.54 % 3.507 M -41.25 % 5.969 M 28.06 % 4.661 M -21.94 % 5.971 M 12.15 % 5.324 M 30.14 % 4.091 M 9.94 % 3.721 M -37.50 % 5.954 M 157.86 % 2.309 M -32.90 % 3.441 M 39.82 % 2.461 M -23.40 % 3.213 M 30.56 % 2.461 M -30.16 % 3.524 M 34.56 % 2.619 M -10.55 % 2.928 M 67.03 % 1.753 M -18.12 % 2.141 M 4.39 % 2.051 M 48.84 % 1.378 M 43.84 % 958.000 K -55.21 % 2.139 M 7.43 % 1.991 M -62.63 % 5.328 M -12.37 % 6.080 M -3.61 % 6.308 M 8.91 % 5.792 M 4.68 % 5.533 M -4.67 % 5.804 M 5.35 % 5.509 M 0.64 % 5.474 M 1.69 % 5.383 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 -100.00 % 400.000 K 0.000 -100.00 % 2.300 M -91.99 % 28.700 M 720.00 % 3.500 M -90.38 % 36.400 M 1 554.55 % 2.200 M -93.97 % 36.500 M 86.50 % 19.571 M 9.75 % 17.833 M -34.79 % 27.345 M -27.43 % 37.681 M -23.01 % 48.941 M -41.19 % 83.216 M 178.99 % 29.828 M -19.51 % 37.057 M 75.01 % 21.174 M -1.66 % 21.532 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 23.600 M -13.24 % 27.200 M -8.72 % 29.800 M -11.04 % 33.500 M -12.99 % 38.500 M -17.56 % 46.700 M -3.31 % 48.300 M -6.21 % 51.500 M 5.75 % 48.700 M 113.87 % 22.771 M 2.04 % 22.315 M 346.63 % -9.048 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 16.364 M 543.75 % 2.542 M 0.000 0.000 -100.00 % 3.319 M -34.20 % 5.044 M 8.57 % 4.646 M -29.26 % 6.568 M -7.71 % 7.117 M 0.000 -100.00 % 6.733 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 56.000 M 2.75 % 54.500 M 0.00 % 54.500 M 0.00 % 54.500 M 0.00 % 54.500 M 0.18 % 54.400 M 0.18 % 54.300 M 0.18 % 54.200 M -91.99 % 676.900 M 1 162.07 % 53.634 M -13.66 % 62.118 M 20.02 % 51.757 M 0.25 % 51.627 M 0.15 % 51.549 M -77.79 % 232.104 M 357.64 % 50.718 M 3.87 % 48.827 M 445.74 % 8.947 M 297.64 % 2.250 M -37.20 % 3.583 M 162.76 % -5.709 M -259.34 % 3.583 M 0.00 % 3.583 M 484.44 % -932.000 K 90.57 % -9.883 M -478.29 % -1.709 M 44.30 % -3.068 M -135.46 % -1.303 M 49.96 % -2.604 M -92.32 % -1.354 M 49.94 % -2.705 M -781.11 % -307.000 K 87.72 % -2.499 M -10.14 % -2.269 M 54.57 % -4.995 M -43.82 % -3.473 M 1.45 % -3.524 M -28.10 % -2.751 M 41.89 % -4.734 M -30.31 % -3.633 M 30.85 % -5.254 M 8.08 % -5.716 M 0.00 % -5.716 M -191.16 % 6.270 M 0.00 % 6.270 M 0.00 % 6.270 M -29.02 % 8.833 M
Deferred tax liabilities non current 48.600 M -9.16 % 53.500 M 1.71 % 52.600 M -8.84 % 57.700 M 4.91 % 55.000 M -5.82 % 58.400 M 8.75 % 53.700 M 4.88 % 51.200 M 49.71 % 34.200 M 20.38 % 28.409 M -1.05 % 28.711 M -6.48 % 30.700 M 5.95 % 28.975 M -3.47 % 30.017 M 2 136.74 % 1.342 M -11.42 % 1.515 M 12.81 % 1.343 M 1.28 % 1.326 M -30.43 % 1.906 M 4.38 % 1.826 M -0.81 % 1.841 M -9.04 % 2.024 M -6.08 % 2.155 M -8.02 % 2.343 M 109.95 % 1.116 M -4.37 % 1.167 M 24.02 % 941.000 K -13.91 % 1.093 M 2.05 % 1.071 M -5.56 % 1.134 M -7.73 % 1.229 M -7.45 % 1.328 M 34.28 % 989.000 K 11.88 % 884.000 K -5.45 % 935.000 K 603.01 % 133.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 31.861 M 7.46 % 29.648 M -3.31 % 30.662 M 1 684.75 % 1.718 M -6.73 % 1.842 M 7.53 % 1.713 M -1.27 % 1.735 M -20.92 % 2.194 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.028 M -209.29 % -1.949 M 0.000 100.00 % -1.890 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -606.000 K 38.23 % -981.000 K
Total assets 1.201 B -0.49 % 1.207 B -6.16 % 1.286 B -2.29 % 1.316 B -3.26 % 1.360 B -7.86 % 1.476 B 9.52 % 1.348 B 0.06 % 1.347 B 3.81 % 1.298 B 119.74 % 590.602 M 4.06 % 567.581 M -1.68 % 577.306 M 8.40 % 532.589 M -1.67 % 541.620 M 12.35 % 482.077 M 108.20 % 231.544 M 0.33 % 230.785 M 39.42 % 165.527 M 13.32 % 146.067 M 38.93 % 105.138 M 7.68 % 97.642 M 1.90 % 95.821 M 8.01 % 88.717 M -0.25 % 88.940 M 12.41 % 79.118 M 3.89 % 76.153 M 7.10 % 71.105 M 1.93 % 69.759 M 5.40 % 66.184 M 4.31 % 63.452 M 7.82 % 58.850 M 0.40 % 58.618 M 6.55 % 55.012 M 11.36 % 49.401 M 6.47 % 46.400 M 7.81 % 43.039 M 19.39 % 36.050 M 11.85 % 32.232 M 9.59 % 29.411 M 6.53 % 27.608 M 8.38 % 25.473 M 10.55 % 23.042 M 4.60 % 22.029 M -34.51 % 33.639 M 1 121 200.00 % 3.000 K -99.81 % 1.566 M -69.54 % 5.141 M
2025-03-31 2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-03-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-09-30 2016-03-31 2015-09-30 2015-03-31 2014-09-30 2014-03-31 2013-09-30 2013-03-31 2012-09-30 2012-03-31 2011-09-30 2011-03-31 2010-09-30 2010-03-31 2009-09-30 2009-03-31 2008-09-30 2008-03-31 2007-09-30 2007-03-31 2006-09-30 2006-03-31 2005-09-30 2005-03-31 2004-09-30 2004-03-31 2003-09-30 2003-02-28 2002-02-28 2001-02-28
2025-03-31 2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-03-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-09-30 2016-03-31 2015-09-30 2015-03-31 2014-09-30 2014-03-31 2013-09-30 2013-03-31 2012-09-30 2012-03-31 2011-09-30 2011-03-31 2010-09-30 2010-03-31 2009-09-30 2009-03-31 2008-09-30 2008-03-31 2007-09-30 2007-03-31 2006-09-30 2006-03-31 2005-09-30 2005-03-31 2004-09-30 2004-03-31 2002-09-30 2002-03-31 2001-09-30 2001-03-31 2001-02-28 2000-08-28
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 100.00 % -83.400 M -23.92 % -67.300 M 18.03 % -82.100 M -24.77 % -65.800 M 28.32 % -91.800 M -38.05 % -66.500 M -357.64 % -14.531 M 0.000 -100.00 % 5.319 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.461 M 516.79 % 399.000 K -40.89 % 675.000 K 188.24 % -765.000 K -332.20 % -177.000 K 47.48 % -337.000 K -652.46 % 61.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 1.600 M 0.000 -100.00 % 1.700 M 240.00 % 500.000 K -61.54 % 1.300 M -7.14 % 1.400 M -22.22 % 1.800 M 157.14 % 700.000 K 0.00 % 700.000 K -36.36 % 1.100 M 0.000 -100.00 % 311.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.000 K 20.00 % 5.000 K -98.89 % 450.000 K 9.76 % 410.000 K -12.39 % 468.000 K 0.00 % 468.000 K 300.00 % 117.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 2.300 M 109.96 % -23.100 M -17.26 % -19.700 M -103.09 % -9.700 M -221.25 % 8.000 M 176.19 % -10.500 M -683.33 % 1.800 M 154.55 % -3.300 M 83.66 % -20.200 M -263.76 % 12.335 M 335.49 % -5.238 M -215.17 % 4.548 M 177.18 % -5.893 M -235.97 % -1.754 M 62.95 % -4.734 M -58.01 % -2.996 M 40.35 % -5.023 M -181.87 % -1.782 M 27.77 % -2.467 M -510.64 % -404.000 K 64.09 % -1.125 M -416.90 % 355.000 K 221.99 % -291.000 K -122.14 % -131.000 K 26.40 % -178.000 K -178.41 % 227.000 K 0.00 % 227.000 K 283.81 % -123.500 K 0.00 % -123.500 K 80.76 % -642.000 K 0.00 % -642.000 K -82.91 % -351.000 K 0.00 % -351.000 K -208.67 % 323.000 K 0.00 % 323.000 K 137.06 % -871.500 K 0.00 % -871.500 K -771.50 % -100.000 K 0.00 % -100.000 K -149.75 % 201.000 K 0.00 % 201.000 K 250.56 % -133.500 K 0.00 % -133.500 K -111.91 % 1.121 M 0.00 % 1.121 M -25.70 % 1.508 M 0.00 % 1.508 M 0.00 % 1.508 M 0.00 % 1.508 M
Accounts receivables 2.300 M -82.17 % 12.900 M 165.48 % -19.700 M -19.39 % -16.500 M -216.20 % 14.200 M 256.04 % -9.100 M -360.00 % 3.500 M 123.97 % -14.600 M -58.70 % -9.200 M -266.85 % 5.514 M 4 038.57 % -140.000 K 97.51 % -5.630 M 4.46 % -5.893 M -235.97 % -1.754 M 62.95 % -4.734 M -58.01 % -2.996 M 40.35 % -5.023 M -181.87 % -1.782 M 27.77 % -2.467 M -510.64 % -404.000 K 64.09 % -1.125 M -416.90 % 355.000 K 221.99 % -291.000 K -122.14 % -131.000 K 26.40 % -178.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -45.500 K 0.00 % -45.500 K -120.45 % 222.500 K 0.00 % 222.500 K 0.000 0.000 100.00 % -135.500 K 0.00 % -135.500 K 0.00 % -135.500 K 0.00 % -135.500 K
Accounts payables 11.700 M 132.50 % -36.000 M -471.13 % 9.700 M 42.65 % 6.800 M 209.68 % -6.200 M -342.86 % -1.400 M 17.65 % -1.700 M -115.04 % 11.300 M 202.73 % -11.000 M -261.27 % 6.821 M 233.80 % -5.098 M -150.09 % 10.178 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 0.000 0.000 100.00 % -9.700 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.178 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 246.500 K 0.00 % 246.500 K 169.24 % -356.000 K 0.00 % -356.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.644 M 0.00 % 1.644 M 0.00 % 1.644 M 0.00 % 1.644 M
Other non cash items 2.600 M 131.33 % -8.300 M -344.12 % 3.400 M -97.76 % 151.600 M 158.70 % 58.600 M -29.99 % 83.700 M 28.37 % 65.200 M -30.49 % 93.800 M 48.89 % 63.000 M 360.80 % 13.672 M -51.35 % 28.103 M 77.17 % 15.862 M 358.97 % 3.456 M -49.70 % 6.871 M 387.61 % -2.389 M -175.77 % 3.153 M 228.44 % 960.000 K -75.87 % 3.978 M 1 678.57 % -252.000 K -110.32 % 2.443 M 1 883.21 % -137.000 K -315.15 % -33.000 K 87.11 % -256.000 K 86.47 % -1.892 M -402.24 % 626.000 K 261.34 % -388.000 K 0.00 % -388.000 K -236.38 % 284.500 K 0.00 % 284.500 K 276.16 % -161.500 K 0.00 % -161.500 K 91.46 % -1.892 M 0.00 % -1.892 M -300.32 % -472.500 K 0.00 % -472.500 K -230.52 % 362.000 K 0.00 % 362.000 K 129.60 % -1.223 M 0.00 % -1.223 M -30.45 % -937.500 K 0.00 % -937.500 K 83.66 % -5.739 M 0.00 % -5.739 M -4 882.08 % 120.000 K 0.00 % 120.000 K -74.92 % 478.500 K 0.00 % 478.500 K -17.07 % 577.000 K 0.00 % 577.000 K
Net cash provided by operating activities 34.700 M -5.45 % 36.700 M 5.16 % 34.900 M -25.74 % 47.000 M -19.66 % 58.500 M -12.29 % 66.700 M 12.10 % 59.500 M -13.77 % 69.000 M 350.98 % 15.300 M -70.54 % 51.936 M 113.82 % 24.290 M -40.30 % 40.684 M 45.81 % 27.903 M -15.96 % 33.201 M 218.41 % 10.427 M -43.76 % 18.540 M 88.05 % 9.859 M -39.76 % 16.367 M 103.85 % 8.029 M -30.35 % 11.528 M 50.44 % 7.663 M -22.49 % 9.886 M 21.49 % 8.137 M 10.39 % 7.371 M -16.55 % 8.833 M 29.90 % 6.800 M 0.00 % 6.800 M 8.44 % 6.271 M 0.00 % 6.271 M 38.39 % 4.532 M 0.00 % 4.532 M -16.71 % 5.441 M 0.00 % 5.441 M 9.23 % 4.981 M 0.00 % 4.981 M 42.54 % 3.495 M 0.00 % 3.495 M 96.32 % 1.780 M 0.00 % 1.780 M 3.82 % 1.715 M 0.00 % 1.715 M 155.87 % -3.069 M 0.00 % -3.069 M -125.79 % -1.359 M 0.00 % -1.359 M 23.05 % -1.766 M 0.00 % -1.766 M 0.00 % -1.766 M 0.00 % -1.766 M
Investments in property plant and equipment -1.500 M 92.15 % -19.100 M -695.83 % -2.400 M 86.44 % -17.700 M 21.68 % -22.600 M -36.14 % -16.600 M -27.69 % -13.000 M 2.26 % -13.300 M -34.34 % -9.900 M -93.78 % -5.109 M -73.07 % -2.952 M 46.25 % -5.492 M -504.85 % -908.000 K -16.11 % -782.000 K 28.26 % -1.090 M -23.86 % -880.000 K -43.09 % -615.000 K -47.48 % -417.000 K -32.80 % -314.000 K -29.22 % -243.000 K 76.06 % -1.015 M -457.69 % -182.000 K 96.16 % -4.737 M -1 977.63 % -228.000 K -54.05 % -148.000 K 34.95 % -227.500 K 0.00 % -227.500 K 71.97 % -811.500 K 0.00 % -811.500 K 86.49 % -6.007 M 0.00 % -6.007 M -3 518.37 % -166.000 K 0.00 % -166.000 K 27.83 % -230.000 K 0.00 % -230.000 K -61.97 % -142.000 K 0.00 % -142.000 K -36.54 % -104.000 K 0.00 % -104.000 K 10.73 % -116.500 K 0.00 % -116.500 K -10.95 % -105.000 K 0.00 % -105.000 K -388.37 % -21.500 K 0.00 % -21.500 K 87.35 % -170.000 K 0.00 % -170.000 K 0.00 % -170.000 K 0.00 % -170.000 K
Acquisitions net 5.000 M -80.00 % 25.000 M 5 100.00 % -500.000 K 98.17 % -27.300 M -550.00 % -4.200 M -2 000.00 % -200.000 K 98.56 % -13.900 M -75.95 % -7.900 M -114.36 % 55.000 M 339.41 % -22.973 M 0.000 100.00 % -115.000 K 97.40 % -4.421 M 0.000 100.00 % -242.311 M -4 025.85 % -5.873 M 91.48 % -68.961 M 0.000 100.00 % -47.068 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -14.892 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -815.500 K 0.00 % -815.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -26.500 K 0.00 % -26.500 K
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -8.463 M 0.00 % -8.463 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.750 M 0.00 % 8.750 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -10.300 M 0.000 100.00 % -21.600 M -40.26 % -15.400 M 24.88 % -20.500 M -54.14 % -13.300 M -22.02 % -10.900 M 44.95 % -19.800 M -247.37 % -5.700 M -78.13 % -3.200 M -68.42 % -1.900 M 23.42 % -2.481 M -56.63 % -1.584 M -209.38 % -512.000 K 81.31 % -2.739 M -252.51 % -777.000 K 18.12 % -949.000 K -433.15 % -178.000 K 48.26 % -344.000 K -1 142.42 % 33.000 K 230.00 % 10.000 K 119.61 % -51.000 K -162.96 % 81.000 K 800.00 % 9.000 K -91.67 % 108.000 K -52.53 % 227.500 K 0.00 % 227.500 K -71.97 % 811.500 K 0.00 % 811.500 K -86.49 % 6.007 M 0.00 % 6.007 M 3 518.37 % 166.000 K 0.00 % 166.000 K -27.83 % 230.000 K 0.00 % 230.000 K 61.97 % 142.000 K 0.00 % 142.000 K 36.54 % 104.000 K 0.00 % 104.000 K -10.73 % 116.500 K 0.00 % 116.500 K -98.74 % 9.281 M 0.00 % 9.281 M 43 065.12 % 21.500 K 0.00 % 21.500 K -87.35 % 170.000 K 0.00 % 170.000 K 3 300.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K
Net cash used for investing activites -6.800 M -215.25 % 5.900 M 124.08 % -24.500 M 45.56 % -45.000 M -67.91 % -26.800 M -59.52 % -16.800 M 37.55 % -26.900 M -26.89 % -21.200 M -147.01 % 45.100 M 260.60 % -28.082 M -851.29 % -2.952 M 47.35 % -5.607 M 18.89 % -6.913 M -434.23 % -1.294 M 99.47 % -246.140 M -3 168.79 % -7.530 M 89.32 % -70.525 M -11 752.94 % -595.000 K 98.75 % -47.726 M -22 626.67 % -210.000 K 79.10 % -1.005 M -331.33 % -233.000 K 95.00 % -4.656 M 69.19 % -15.111 M -37 677.50 % -40.000 K 82.42 % -227.500 K 0.00 % -227.500 K 71.97 % -811.500 K 0.00 % -811.500 K 86.49 % -6.007 M 0.00 % -6.007 M -3 518.37 % -166.000 K 0.00 % -166.000 K 27.83 % -230.000 K 0.00 % -230.000 K -61.97 % -142.000 K 0.00 % -142.000 K -36.54 % -104.000 K 0.00 % -104.000 K 10.73 % -116.500 K 0.00 % -116.500 K -101.35 % 8.648 M 0.00 % 8.648 M 40 320.93 % -21.500 K 0.00 % -21.500 K 87.35 % -170.000 K 0.00 % -170.000 K 11.23 % -191.500 K 0.00 % -191.500 K
Debt repayment 16.500 M 158.93 % -28.000 M -161.00 % 45.900 M 0.000 100.00 % -14.300 M 27.04 % -19.600 M -61.98 % -12.100 M 0.000 100.00 % -18.300 M -526.47 % 4.291 M 123.06 % -18.612 M 0.000 100.00 % -12.265 M 0.000 -100.00 % 72.451 M 0.000 -100.00 % 17.440 M 0.000 -100.00 % 27.866 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.892 M 805.26 % 209.000 K 0.000 -100.00 % 382.000 K 0.000 -100.00 % 1.905 M 0.000 -100.00 % 59.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 116.500 K 0.00 % 116.500 K 0.000 0.000 -100.00 % 229.000 K 0.00 % 229.000 K -57.47 % 538.500 K 0.00 % 538.500 K 70.68 % 315.500 K 0.00 % 315.500 K -6.38 % 337.000 K 0.00 % 337.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 329.000 K 0.00 % 329.000 K -89.04 % 3.002 M 0.00 % 3.002 M 0.00 % 3.002 M 0.00 % 3.002 M
Common stock repurchased 0.000 0.000 100.00 % -30.400 M -56.70 % -19.400 M -295.96 % 9.900 M 243.48 % -6.900 M -207.81 % 6.400 M 6 300.00 % 100.000 K 125.00 % -400.000 K -300.00 % -100.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.000 K 0.00 % -5.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid -36.900 M -305.49 % -9.100 M 75.00 % -36.400 M -291.40 % -9.300 M 74.86 % -37.000 M -320.45 % -8.800 M 73.41 % -33.100 M -324.36 % -7.800 M 72.34 % -28.200 M -485.67 % -4.815 M 74.98 % -19.248 M -302.09 % -4.787 M 70.83 % -16.413 M -300.51 % -4.098 M 71.16 % -14.209 M -378.42 % -2.970 M 69.07 % -9.602 M -287.02 % -2.481 M 69.54 % -8.146 M -273.84 % -2.179 M 71.39 % -7.617 M -267.44 % -2.073 M 68.90 % -6.665 M -250.05 % -1.904 M 66.62 % -5.704 M -70.96 % -3.337 M 0.00 % -3.337 M -13.45 % -2.941 M 0.00 % -2.941 M -15.83 % -2.539 M 0.00 % -2.539 M -14.89 % -2.210 M 0.00 % -2.210 M -21.20 % -1.824 M 0.00 % -1.824 M -21.97 % -1.495 M 0.00 % -1.495 M -24.84 % -1.198 M 0.00 % -1.198 M -21.57 % -985.000 K 0.00 % -985.000 K 81.36 % -5.284 M 0.00 % -5.284 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 100.00 % -4.500 M 0.000 -100.00 % 26.400 M 26 300.00 % 100.000 K 101.20 % -8.300 M -8 400.00 % 100.000 K 100.88 % -11.400 M -2 380.00 % 500.000 K 148.83 % -1.024 M 65.70 % -2.985 M 76.67 % -12.792 M -462.53 % -2.274 M 84.03 % -14.236 M -107.83 % 181.825 M 4 053.58 % -4.599 M -111.50 % 40.002 M 1 328.94 % -3.255 M -160.89 % 5.346 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 106.500 K 0.00 % 106.500 K 0.000 0.000 -100.00 % 229.000 K 0.00 % 229.000 K -57.47 % 538.500 K 0.00 % 538.500 K 70.68 % 315.500 K 0.00 % 315.500 K -6.38 % 337.000 K 0.00 % 337.000 K -93.62 % 5.284 M 0.00 % 5.284 M 2 092.32 % 241.000 K 0.00 % 241.000 K -91.97 % 3.002 M 0.00 % 3.002 M 0.000 0.000
Net cash used provided by financing activities -20.400 M 50.96 % -41.600 M -99.04 % -20.900 M -808.70 % -2.300 M 95.51 % -51.200 M -39.51 % -36.700 M 18.63 % -45.100 M -137.37 % -19.000 M 59.05 % -46.400 M -2 741.40 % -1.633 M 95.81 % -38.953 M -124.25 % -17.370 M 43.88 % -30.952 M -72.42 % -17.952 M -107.52 % 238.782 M 4 315.78 % -5.664 M -111.84 % 47.840 M 942.70 % -5.677 M -122.65 % 25.066 M 1 250.34 % -2.179 M 71.39 % -7.617 M -267.44 % -2.073 M 68.90 % -6.665 M -250.05 % -1.904 M 66.62 % -5.704 M -70.96 % -3.337 M 0.00 % -3.337 M -13.45 % -2.941 M 0.00 % -2.941 M -20.90 % -2.433 M 0.00 % -2.433 M -10.07 % -2.210 M 0.00 % -2.210 M -38.60 % -1.595 M 0.00 % -1.595 M -66.70 % -956.500 K 0.00 % -956.500 K -8.45 % -882.000 K 0.00 % -882.000 K -36.11 % -648.000 K 0.00 % -648.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 241.000 K 0.00 % 241.000 K -91.97 % 3.002 M 0.00 % 3.002 M 0.00 % 3.002 M 0.00 % 3.002 M
Effect of forex changes on cash 500.000 K 112.20 % -4.100 M -272.73 % -1.100 M -650.00 % 200.000 K 103.70 % -5.400 M -172.97 % 7.400 M 1 133.33 % 600.000 K -60.00 % 1.500 M 146.88 % -3.200 M -455.56 % 900.000 K 181.82 % -1.100 M -159.36 % 1.853 M 337.56 % -780.000 K -596.43 % -112.000 K -109.50 % 1.179 M 179.93 % -1.475 M -233.00 % 1.109 M -11.56 % 1.254 M 101.28 % 623.000 K 1 783.78 % -37.000 K 30.19 % -53.000 K -783.33 % -6.000 K 97.22 % -216.000 K -148.28 % -87.000 K 41.61 % -149.000 K 95.21 % -3.111 M 0.00 % -3.111 M -427.42 % 950.000 K 0.00 % 950.000 K 30.67 % 727.000 K 0.00 % 727.000 K 136.89 % -1.971 M 0.00 % -1.971 M 14.72 % -2.311 M 0.00 % -2.311 M -1 366.98 % -157.500 K 0.00 % -157.500 K -113.15 % 1.198 M 0.00 % 1.198 M 437.80 % -354.500 K 0.00 % -354.500 K 0.000 0.000 -100.00 % 275.500 K 0.00 % 275.500 K 1 381.40 % -21.500 K 0.00 % -21.500 K 0.000 0.000
Net change in cash 8.000 M 358.06 % -3.100 M 73.28 % -11.600 M -11 500.00 % -100.000 K 99.60 % -24.900 M -220.87 % 20.600 M 273.11 % -11.900 M -139.27 % 30.300 M 180.04 % 10.820 M -53.19 % 23.116 M 1 312.96 % 1.636 M 308.41 % -785.000 K 92.69 % -10.742 M -177.60 % 13.843 M 225.87 % 4.248 M 9.74 % 3.871 M 133.04 % -11.717 M -203.24 % 11.349 M 181.02 % -14.008 M -253.90 % 9.102 M 999.41 % -1.012 M -113.36 % 7.574 M 322.76 % -3.400 M 85.52 % -23.483 M -207.91 % 21.762 M 34 580.48 % 62.750 K 0.00 % 62.750 K -96.38 % 1.734 M 0.00 % 1.734 M 209.06 % -1.590 M 0.00 % -1.590 M -390.72 % 547.000 K 0.00 % 547.000 K 29.31 % 423.000 K 0.00 % 423.000 K -62.21 % 1.119 M 0.00 % 1.119 M 12.40 % 995.750 K 0.00 % 995.750 K 234.42 % 297.750 K 0.00 % 297.750 K -96.87 % 9.527 M 0.00 % 9.527 M 2 305.32 % -432.000 K 0.00 % -432.000 K -182.72 % 522.250 K 0.00 % 522.250 K -75.00 % 2.089 M 0.00 % 2.089 M
Cash at beginning of period 61.500 M -4.80 % 64.600 M -15.22 % 76.200 M -0.13 % 76.300 M -24.60 % 101.200 M 25.56 % 80.600 M -12.86 % 92.500 M 48.71 % 62.200 M 21.06 % 51.380 M 81.79 % 28.264 M 6.14 % 26.628 M -2.86 % 27.413 M -28.15 % 38.155 M 56.94 % 24.312 M 21.17 % 20.064 M 23.91 % 16.193 M -41.98 % 27.910 M 68.53 % 16.561 M -45.82 % 30.569 M 42.40 % 21.467 M -4.50 % 22.479 M 50.82 % 14.905 M -18.57 % 18.305 M -34.71 % 28.036 M 346.86 % 6.274 M 1.01 % 6.211 M 0.00 % 6.211 M 38.74 % 4.477 M 0.00 % 4.477 M -26.21 % 6.067 M 0.00 % 6.067 M 9.91 % 5.520 M 0.00 % 5.520 M 8.30 % 5.097 M 0.00 % 5.097 M 28.14 % 3.978 M 0.00 % 3.978 M 33.39 % 2.982 M 0.00 % 2.982 M 11.09 % 2.685 M 0.00 % 2.685 M 121.68 % 1.211 M 0.00 % 1.211 M 131.11 % 524.000 K 0.00 % 524.000 K 912.40 % -64.500 K 0.00 % -64.500 K 75.00 % -258.000 K 0.00 % -258.000 K
Cash at end of period 69.500 M 13.01 % 61.500 M -4.80 % 64.600 M -15.22 % 76.200 M -0.13 % 76.300 M -24.60 % 101.200 M 25.56 % 80.600 M -12.86 % 92.500 M 48.71 % 62.200 M 21.06 % 51.380 M 81.79 % 28.264 M 6.14 % 26.628 M -2.86 % 27.413 M -28.15 % 38.155 M 56.94 % 24.312 M 21.17 % 20.064 M 23.91 % 16.193 M -41.98 % 27.910 M 68.53 % 16.561 M -45.82 % 30.569 M 42.40 % 21.467 M -4.50 % 22.479 M 50.82 % 14.905 M 227.38 % 4.553 M -83.76 % 28.036 M 346.86 % 6.274 M 0.00 % 6.274 M 1.01 % 6.211 M 0.00 % 6.211 M 38.74 % 4.477 M 0.00 % 4.477 M -26.21 % 6.067 M 0.00 % 6.067 M 9.91 % 5.520 M 0.00 % 5.520 M 8.30 % 5.097 M 0.00 % 5.097 M 28.14 % 3.978 M 0.00 % 3.978 M 33.39 % 2.982 M 0.00 % 2.982 M -72.23 % 10.738 M 0.00 % 10.738 M 11 571.74 % 92.000 K 0.00 % 92.000 K -79.90 % 457.750 K 0.00 % 457.750 K -75.00 % 1.831 M 0.00 % 1.831 M
Operating cash flow 37.200 M 1.36 % 36.700 M -1.87 % 37.400 M -20.43 % 47.000 M -19.66 % 58.500 M -12.29 % 66.700 M 12.10 % 59.500 M -13.77 % 69.000 M 350.98 % 15.300 M -70.54 % 51.936 M 113.82 % 24.290 M -40.30 % 40.684 M 45.81 % 27.903 M -15.96 % 33.201 M 218.41 % 10.427 M -43.76 % 18.540 M 88.05 % 9.859 M -39.76 % 16.367 M 103.85 % 8.029 M -30.35 % 11.528 M 50.44 % 7.663 M -22.49 % 9.886 M 21.49 % 8.137 M 10.39 % 7.371 M -16.55 % 8.833 M 29.90 % 6.800 M 0.00 % 6.800 M 8.44 % 6.271 M 0.00 % 6.271 M 38.39 % 4.532 M 0.00 % 4.532 M -16.71 % 5.441 M 0.00 % 5.441 M 9.23 % 4.981 M 0.00 % 4.981 M 42.54 % 3.495 M 0.00 % 3.495 M 96.32 % 1.780 M 0.00 % 1.780 M 3.82 % 1.715 M 0.00 % 1.715 M 155.87 % -3.069 M 0.00 % -3.069 M -125.79 % -1.359 M 0.00 % -1.359 M 23.05 % -1.766 M 0.00 % -1.766 M 0.00 % -1.766 M 0.00 % -1.766 M
Capital expenditure -1.500 M -650.00 % -200.000 K 91.67 % -2.400 M 86.44 % -17.700 M 21.68 % -22.600 M -36.14 % -16.600 M -27.69 % -13.000 M 2.26 % -13.300 M -34.34 % -9.900 M -93.78 % -5.109 M -73.07 % -2.952 M 46.25 % -5.492 M -504.85 % -908.000 K -16.11 % -782.000 K 28.26 % -1.090 M -23.86 % -880.000 K -43.09 % -615.000 K -47.48 % -417.000 K -32.80 % -314.000 K -29.22 % -243.000 K 76.06 % -1.015 M -457.69 % -182.000 K 96.16 % -4.737 M -1 977.63 % -228.000 K -54.05 % -148.000 K 34.95 % -227.500 K 0.00 % -227.500 K 71.97 % -811.500 K 0.00 % -811.500 K 86.49 % -6.007 M 0.00 % -6.007 M -3 518.37 % -166.000 K 0.00 % -166.000 K 27.83 % -230.000 K 0.00 % -230.000 K -61.97 % -142.000 K 0.00 % -142.000 K -36.54 % -104.000 K 0.00 % -104.000 K 10.73 % -116.500 K 0.00 % -116.500 K -10.95 % -105.000 K 0.00 % -105.000 K -388.37 % -21.500 K 0.00 % -21.500 K 87.35 % -170.000 K 0.00 % -170.000 K 0.00 % -170.000 K 0.00 % -170.000 K
Free CashFlow 35.700 M -2.19 % 36.500 M 4.29 % 35.000 M 19.45 % 29.300 M -18.38 % 35.900 M -28.34 % 50.100 M 7.74 % 46.500 M -16.52 % 55.700 M 931.48 % 5.400 M -88.47 % 46.827 M 119.45 % 21.338 M -39.37 % 35.192 M 30.36 % 26.995 M -16.73 % 32.419 M 247.21 % 9.337 M -47.13 % 17.660 M 91.04 % 9.244 M -42.04 % 15.950 M 106.74 % 7.715 M -31.63 % 11.285 M 69.75 % 6.648 M -31.49 % 9.704 M 185.41 % 3.400 M -52.40 % 7.143 M -17.75 % 8.685 M 32.14 % 6.573 M 0.00 % 6.573 M 20.39 % 5.460 M 0.00 % 5.460 M 470.14 % -1.475 M 0.00 % -1.475 M -127.96 % 5.275 M 0.00 % 5.275 M 11.02 % 4.751 M 0.00 % 4.751 M 41.72 % 3.353 M 0.00 % 3.353 M 100.03 % 1.676 M 0.00 % 1.676 M 4.88 % 1.598 M 0.00 % 1.598 M 150.35 % -3.174 M 0.00 % -3.174 M -129.88 % -1.381 M 0.00 % -1.381 M 28.69 % -1.936 M 0.00 % -1.936 M 0.00 % -1.936 M 0.00 % -1.936 M
2025 2024 2024 2023 2023 2022 2022 2021 2021 2020 2020 2019 2019 2018 2018 2017 2017 2016 2016 2015 2015 2014 2014 2013 2013 2012 2012 2011 2011 2010 2010 2009 2009 2008 2008 2007 2007 2006 2006 2005 2005 2004 2004 2002 2002 2001 2001 2001 2000
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2010 https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=RWS+Holdings+plc
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2008 https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=RWS+Holdings+plc
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2005 https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=RWS+Holdings+plc
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2001 https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=RWS+Holdings+plc
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