RYB Education, Inc. ^RYB

Trading inactive

Finances

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Revenue	180.313 M ^{64.35 %}	109.715 M ^{-39.81 %}	182.283 M ^{16.48 %}	156.498 M ^{11.15 %}	140.803 M ^{29.76 %}	108.513 M ^{30.96 %}	82.858 M ^{27.36 %}	65.056 M
Net income	3.544 M ^{109.51 %}	-37.280 M ^{-1 431.64 %}	-2.434 M ^{-36.05 %}	-1.789 M ^{-125.14 %}	7.115 M ^{9.38 %}	6.505 M ^{1 129.27 %}	-632.000 K ^{68.00 %}	-1.975 M
Income before tax	6.984 M ^{117.12 %}	-40.783 M ^{-2 123.97 %}	2.015 M ^{94.31 %}	1.037 M ^{-90.21 %}	10.592 M ^{28.68 %}	8.231 M ^{2 704.75 %}	-316.000 K ^{61.56 %}	-822.000 K
Income before tax ratio	0.04 ^{110.42 %}	-0.37 ^{-3 462.67 %}	0.01 ^{66.82 %}	0.01 ^{-91.19 %}	0.08 ^{-0.83 %}	0.08 ^{2 088.92 %}	0.00 ^{69.82 %}	-0.01
EBITDA	23.278 M ^{191.66 %}	-25.395 M ^{-301.12 %}	12.627 M ^{44.66 %}	8.729 M ^{-48.73 %}	17.026 M ^{26.20 %}	13.491 M ^{194.69 %}	4.578 M ^{124.30 %}	2.041 M
Net income ratio	0.02 ^{105.78 %}	-0.34 ^{-2 444.69 %}	-0.01 ^{-16.81 %}	-0.01 ^{-122.62 %}	0.05 ^{-15.71 %}	0.06 ^{885.93 %}	-0.01 ^{74.88 %}	-0.03
Ratio EBITDA	0.13 ^{155.77 %}	-0.23 ^{-434.14 %}	0.07 ^{24.19 %}	0.06 ^{-53.87 %}	0.12 ^{-2.74 %}	0.12 ^{125.02 %}	0.06 ^{76.11 %}	0.03
Gross profit ratio	0.17 ^{363.94 %}	-0.07 ^{-144.63 %}	0.15 ^{-10.41 %}	0.16 ^{-21.89 %}	0.21 ^{34.67 %}	0.16 ^{51.77 %}	0.10 ^{19.27 %}	0.09
Weighted average shs out dil	28.962 M ^{2.62 %}	28.224 M ^{0.53 %}	28.075 M ^{-3.90 %}	29.214 M ^{9.96 %}	26.567 M ^{-7.32 %}	28.664 M ^{0.00 %}	28.664 M ^{0.00 %}	28.664 M
Weighted average shs out	28.962 M ^{2.62 %}	28.224 M ^{0.53 %}	28.075 M ^{-3.90 %}	29.214 M ^{18.11 %}	24.735 M ^{-13.70 %}	28.664 M ^{0.00 %}	28.664 M ^{0.00 %}	28.664 M
EPS diluted	0.12 ^{109.09 %}	-1.32 ^{-1 422.49 %}	-0.09 ^{-41.67 %}	-0.06 ^{-122.67 %}	0.27 ^{17.39 %}	0.23 ^{1 145.45 %}	-0.02 ^{68.07 %}	-0.07
Earnings per share	0.12 ^{109.09 %}	-1.32 ^{-1 422.49 %}	-0.09 ^{-41.67 %}	-0.06 ^{-121.10 %}	0.29 ^{26.09 %}	0.23 ^{1 145.45 %}	-0.02 ^{68.07 %}	-0.07
Gross profit	31.171 M ^{533.77 %}	-7.186 M ^{-126.86 %}	26.749 M ^{4.35 %}	25.634 M ^{-13.18 %}	29.526 M ^{74.74 %}	16.897 M ^{98.76 %}	8.501 M ^{51.91 %}	5.596 M
Income tax expense	3.440 M ^{1 500.00 %}	215.000 K ^{-93.93 %}	3.541 M ^{44.00 %}	2.459 M ^{-35.49 %}	3.812 M ^{76.89 %}	2.155 M ^{119.90 %}	980.000 K ^{90.66 %}	514.000 K
Cost of revenue	149.142 M ^{27.58 %}	116.901 M ^{-24.84 %}	155.534 M ^{18.85 %}	130.864 M ^{17.60 %}	111.277 M ^{21.46 %}	91.616 M ^{23.21 %}	74.357 M ^{25.05 %}	59.460 M
General and administrative expenses	20.286 M ^{-16.56 %}	24.313 M ^{2.26 %}	23.775 M ^{-10.04 %}	26.428 M ^{43.49 %}	18.418 M ^{148.09 %}	7.424 M ^{-11.50 %}	8.389 M ^{21.11 %}	6.927 M
Selling and marketing expenses	2.491 M ^{93.85 %}	1.285 M ^{-54.24 %}	2.808 M ^{25.75 %}	2.233 M ^{25.87 %}	1.774 M ^{-7.70 %}	1.922 M ^{61.38 %}	1.191 M ^{-1.00 %}	1.203 M
Other expenses	-2.491 M ^{45.74 %}	-4.591 M ^{-820.04 %}	-499.000 K ^{26.94 %}	-683.000 K ^{20.86 %}	-863.000 K ^{-50.61 %}	-573.000 K ^{-8.94 %}	-526.000 K ^{-106.27 %}	-255.000 K
Operating expenses	20.286 M ^{-3.43 %}	21.007 M ^{-19.46 %}	26.084 M ^{-6.77 %}	27.978 M ^{44.75 %}	19.329 M ^{120.32 %}	8.773 M ^{-3.10 %}	9.054 M ^{14.97 %}	7.875 M
Cost and expenses	169.428 M ^{22.86 %}	137.908 M ^{-24.07 %}	181.618 M ^{14.34 %}	158.842 M ^{21.62 %}	130.606 M ^{30.10 %}	100.389 M ^{20.35 %}	83.411 M ^{23.87 %}	67.335 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	22.777 M ^{-11.02 %}	25.598 M ^{-3.71 %}	26.583 M ^{-7.25 %}	28.661 M ^{41.94 %}	20.192 M ^{116.05 %}	9.346 M ^{-2.44 %}	9.580 M ^{17.84 %}	8.130 M
Interest income	219.000 K ^{-37.07 %}	348.000 K ^{-59.44 %}	858.000 K ^{-60.04 %}	2.147 M ^{281.35 %}	563.000 K ^{426.17 %}	107.000 K ^{44.59 %}	74.000 K ^{60.87 %}	46.000 K
Interest expense	3.246 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	13.048 M ^{11.81 %}	11.670 M ^{1.30 %}	11.520 M ^{42.95 %}	8.059 M ^{32.14 %}	6.099 M ^{26.25 %}	4.831 M ^{14.21 %}	4.230 M ^{20.79 %}	3.502 M
Operating income	10.230 M ^{123.58 %}	-43.386 M ^{-26 236.14 %}	166.000 K ^{105.48 %}	-3.027 M ^{-132.43 %}	9.334 M ^{23.61 %}	7.551 M ^{799.81 %}	-1.079 M ^{57.42 %}	-2.534 M
Operating income ratio	0.06 ^{114.35 %}	-0.40 ^{-43 523.18 %}	0.00 ^{104.71 %}	-0.02 ^{-129.18 %}	0.07 ^{-4.74 %}	0.07 ^{634.36 %}	-0.01 ^{66.57 %}	-0.04
Total other income expenses net	-3.246 M ^{-224.70 %}	2.603 M ^{40.78 %}	1.849 M ^{-54.50 %}	4.064 M ^{223.05 %}	1.258 M ^{85.00 %}	680.000 K ^{-10.88 %}	763.000 K ^{-55.43 %}	1.712 M
	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Net debt	14.316 M ^{-63.95 %}	39.717 M ^{111.60 %}	18.770 M ^{118.03 %}	-104.084 M ^{34.41 %}	-158.691 M ^{-243.07 %}	-46.256 M ^{-88.08 %}	-24.594 M ^{-52.76 %}	-16.100 M
Total investments	384.000 K ^{76.96 %}	217.000 K ^{-96.52 %}	6.242 M ^{29.91 %}	4.805 M ^{1 776.95 %}	256.000 K ^{-68.40 %}	810.000 K ^{1 400.00 %}	54.000 K	0.000
Total debt	79.579 M ^{-14.59 %}	93.171 M ^{6.48 %}	87.498 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	5.421 M ^{110.88 %}	-49.825 M ^{-28.94 %}	-38.641 M ^{-35.40 %}	-28.539 M ^{-2 953.90 %}	1.000 M ^{105.83 %}	-17.156 M ^{-22.89 %}	-13.961 M ^{-28.13 %}	-10.896 M
Retained earnings	-65.559 M ^{8.74 %}	-71.837 M ^{-114.10 %}	-33.553 M ^{-10.30 %}	-30.421 M ^{-5.34 %}	-28.879 M ^{18.59 %}	-35.472 M ^{14.75 %}	-41.609 M ^{-9.00 %}	-38.172 M
Common stock	29.000 K ^{0.00 %}	29.000 K ^{0.00 %}	29.000 K ^{0.00 %}	29.000 K ^{0.00 %}	29.000 K ^{26.09 %}	23.000 K ^{0.00 %}	23.000 K ^{43.75 %}	16.000 K
Total equity	67.728 M ^{8.98 %}	62.149 M ^{-36.92 %}	98.520 M ^{-9.39 %}	108.729 M ^{4.80 %}	103.745 M	0.000	0.000	0.000
Other non current liabilities	11.645 M ^{-88.22 %}	98.815 M ^{8.77 %}	90.847 M ^{793.37 %}	10.169 M ^{19.86 %}	8.484 M ^{41.12 %}	6.012 M ^{15.13 %}	5.222 M ^{20.41 %}	4.337 M
Long term debt	65.689 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	81.562 M ^{-23.38 %}	106.455 M ^{4.09 %}	102.270 M ^{369.65 %}	21.776 M ^{-20.59 %}	27.422 M ^{36.01 %}	20.162 M ^{7.57 %}	18.744 M ^{38.34 %}	13.549 M
Other current liabilities	50.117 M ^{-41.39 %}	85.510 M ^{1.58 %}	84.183 M ^{22.05 %}	68.973 M ^{15.05 %}	59.952 M ^{48.43 %}	40.391 M ^{34.70 %}	29.985 M ^{24.81 %}	24.024 M
Deferred revenue	31.938 M ^{-17.04 %}	38.496 M ^{1.58 %}	37.897 M ^{4.62 %}	36.225 M ^{4.59 %}	34.634 M ^{-8.81 %}	37.982 M ^{40.90 %}	26.956 M ^{28.28 %}	21.014 M
Short term debt	13.890 M	0.000 ^{-100.00 %}	87.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	122.358 M ^{-4.67 %}	128.357 M ^{1.95 %}	125.908 M ^{16.22 %}	108.339 M ^{11.66 %}	97.022 M ^{20.84 %}	80.287 M ^{37.62 %}	58.339 M ^{26.46 %}	46.132 M
Total liabilities	203.920 M ^{-13.16 %}	234.812 M ^{2.91 %}	228.178 M ^{75.37 %}	130.115 M ^{4.56 %}	124.444 M ^{23.89 %}	100.449 M ^{30.31 %}	77.083 M ^{29.16 %}	59.681 M
Other non current assets	8.734 M ^{-43.89 %}	15.565 M ^{-9.47 %}	17.194 M ^{-32.24 %}	25.376 M ^{594.66 %}	3.653 M ^{11.17 %}	3.286 M ^{12.50 %}	2.921 M ^{22.32 %}	2.388 M
Long term investments	169.000 K ^{-22.12 %}	217.000 K ^{-95.86 %}	5.237 M ^{8.99 %}	4.805 M ^{1 776.95 %}	256.000 K ^{-32.28 %}	378.000 K ^{600.00 %}	54.000 K	0.000
Intangible assets	12.737 M ^{-10.17 %}	14.179 M ^{-19.89 %}	17.700 M ^{294.12 %}	4.491 M	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	42.102 M ^{-8.77 %}	46.147 M ^{-12.41 %}	52.687 M ^{109.94 %}	25.096 M ^{5 763.55 %}	428.000 K ^{6.73 %}	401.000 K ^{-6.74 %}	430.000 K	0.000
Goodwill and intangible assets	54.839 M ^{-9.10 %}	60.326 M ^{-14.29 %}	70.387 M ^{137.90 %}	29.587 M ^{6 812.85 %}	428.000 K ^{6.73 %}	401.000 K ^{-6.74 %}	430.000 K	0.000
Property plant equipment net	114.279 M ^{-15.42 %}	135.110 M ^{1.17 %}	133.545 M ^{190.97 %}	45.896 M ^{14.27 %}	40.163 M ^{36.56 %}	29.411 M ^{16.79 %}	25.183 M ^{17.89 %}	21.362 M
Total non current assets	200.824 M ^{-13.58 %}	232.386 M ^{-4.96 %}	244.524 M ^{100.66 %}	121.859 M ^{114.05 %}	56.930 M ^{40.82 %}	40.427 M ^{17.83 %}	34.309 M ^{21.39 %}	28.263 M
Other current assets	6.072 M ^{0.30 %}	6.054 M ^{-27.41 %}	8.340 M ^{-20.31 %}	10.466 M ^{18.76 %}	8.813 M ^{0.49 %}	8.770 M ^{16.92 %}	7.501 M ^{86.55 %}	4.021 M
Short term investments	215.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.005 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	432.000 K	0.000	0.000
cash and cash equivalents	65.263 M ^{22.09 %}	53.454 M ^{-22.22 %}	68.728 M ^{-33.97 %}	104.084 M ^{-34.41 %}	158.691 M ^{243.07 %}	46.256 M ^{88.08 %}	24.594 M ^{52.76 %}	16.100 M
Cash and short term investments	65.478 M ^{22.49 %}	53.454 M ^{-23.34 %}	69.733 M ^{-33.00 %}	104.084 M ^{-34.41 %}	158.691 M ^{239.90 %}	46.688 M ^{89.83 %}	24.594 M ^{52.76 %}	16.100 M
Total current assets	82.252 M ^{17.33 %}	70.105 M ^{-23.44 %}	91.570 M ^{-24.69 %}	121.596 M ^{-29.64 %}	172.808 M ^{170.08 %}	63.983 M ^{61.88 %}	39.525 M ^{48.56 %}	26.605 M
Inventory	6.130 M ^{6.18 %}	5.773 M ^{-20.44 %}	7.256 M ^{50.82 %}	4.811 M ^{35.56 %}	3.549 M ^{16.63 %}	3.043 M ^{71.44 %}	1.775 M ^{-16.00 %}	2.113 M
Net receivables	4.572 M ^{-5.22 %}	4.824 M ^{-22.70 %}	6.241 M ^{179.24 %}	2.235 M ^{27.35 %}	1.755 M ^{-67.99 %}	5.482 M ^{-3.06 %}	5.655 M ^{29.38 %}	4.371 M
Tax assets	22.803 M ^{7.72 %}	21.168 M ^{16.56 %}	18.161 M ^{12.14 %}	16.195 M ^{30.29 %}	12.430 M ^{78.82 %}	6.951 M ^{21.50 %}	5.721 M ^{26.77 %}	4.513 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	4.841 M ^{11.26 %}	4.351 M ^{16.31 %}	3.741 M ^{19.10 %}	3.141 M ^{28.94 %}	2.436 M ^{27.27 %}	1.914 M ^{36.91 %}	1.398 M ^{27.79 %}	1.094 M
Tax payables	21.572 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	2.460 M ^{-57.22 %}	5.750 M ^{-28.47 %}	8.039 M ^{-23.42 %}	10.497 M ^{-44.57 %}	18.938 M ^{33.84 %}	14.150 M ^{4.64 %}	13.522 M ^{46.79 %}	9.212 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.628 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.602 M
Other total stockholders equity	127.837 M ^{-30.44 %}	183.782 M ^{7.67 %}	170.685 M ^{2.80 %}	166.032 M ^{26.17 %}	131.595 M ^{134.52 %}	56.113 M ^{6.60 %}	52.637 M ^{248.64 %}	15.098 M
Deferred tax liabilities non current	1.768 M ^{-6.46 %}	1.890 M ^{-44.15 %}	3.384 M ^{204.86 %}	1.110 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	283.076 M ^{-6.42 %}	302.491 M ^{-10.00 %}	336.094 M ^{38.05 %}	243.455 M ^{5.97 %}	229.738 M ^{120.03 %}	104.410 M ^{41.41 %}	73.834 M ^{34.57 %}	54.868 M
	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Deferred income tax	-1.286 M ^{60.10 %}	-3.223 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	2.021 M ^{-31.02 %}	2.930 M ^{-26.05 %}	3.962 M ^{-41.28 %}	6.747 M ^{69.10 %}	3.990 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.929 M ^{1 230.34 %}	145.000 K
Change in working capital	-16.574 M ^{-131.77 %}	-7.151 M ^{-575.26 %}	-1.059 M ^{90.66 %}	-11.342 M ^{-240.91 %}	8.049 M ^{-66.59 %}	24.089 M ^{26.92 %}	18.979 M ^{50.16 %}	12.639 M
Accounts receivables	543.000 K ^{-84.59 %}	3.524 M ^{304.41 %}	-1.724 M ^{-536.16 %}	-271.000 K ^{-248.09 %}	183.000 K ^{150.14 %}	-365.000 K ^{-644.90 %}	-49.000 K ^{83.33 %}	-294.000 K
Inventory	-325.000 K ^{-119.53 %}	1.664 M ^{183.53 %}	-1.992 M ^{-31.75 %}	-1.512 M ^{-421.38 %}	-290.000 K ^{80.01 %}	-1.451 M ^{-666.80 %}	256.000 K ^{215.32 %}	-222.000 K
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	2.112 M ^{-78.49 %}	9.819 M ^{14.67 %}	8.563 M ^{-33.18 %}	12.815 M ^{7.34 %}	11.939 M ^{85 378.57 %}	-14.000 K ^{-333.33 %}	6.000 K
Other working capital	-16.792 M ^{-16.20 %}	-14.451 M ^{-101.77 %}	-7.162 M ^{60.48 %}	-18.122 M ^{-288.97 %}	-4.659 M ^{-133.36 %}	13.966 M ^{-25.66 %}	18.786 M ^{42.87 %}	13.149 M
Other non cash items	15.231 M ^{-42.59 %}	26.528 M ^{2 571.50 %}	993.000 K ^{217.24 %}	-847.000 K ^{-450.00 %}	-154.000 K ^{58.60 %}	-372.000 K ^{46.70 %}	-698.000 K ^{-168.46 %}	-260.000 K
Net cash provided by operating activities	19.230 M ^{394.67 %}	-6.526 M ^{-150.27 %}	12.982 M ^{1 467.87 %}	828.000 K ^{-96.70 %}	25.099 M ^{-28.40 %}	35.053 M ^{47.23 %}	23.808 M ^{69.44 %}	14.051 M
Investments in property plant and equipment	-7.019 M ^{-76.58 %}	-3.975 M ^{68.18 %}	-12.492 M ^{-8.82 %}	-11.480 M ^{3.67 %}	-11.917 M ^{-5.41 %}	-11.305 M ^{6.42 %}	-12.080 M ^{-95.66 %}	-6.174 M
Acquisitions net	601.000 K ^{446.36 %}	110.000 K ^{100.66 %}	-16.731 M ^{57.05 %}	-38.954 M ^{-23 086.90 %}	-168.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-881.000 K ^{-188.01 %}	1.001 M
Purchases of investments	-215.000 K ^{-877.27 %}	-22.000 K ^{99.67 %}	-6.681 M ^{88.14 %}	-56.348 M	0.000 ^{100.00 %}	-984.000 K ^{-1 689.09 %}	-55.000 K	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	1.284 M ^{47.93 %}	868.000 K ^{-98.43 %}	55.454 M ^{12 389.64 %}	444.000 K	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	204.000 K ^{1 033.33 %}	18.000 K ^{-97.26 %}	658.000 K ^{261.67 %}	-407.000 K ^{-113.63 %}	2.986 M ^{1 688.02 %}	167.000 K ^{108.63 %}	-1.934 M ^{-41.79 %}	-1.364 M
Net cash used for investing activites	-6.429 M ^{-148.70 %}	-2.585 M ^{92.48 %}	-34.378 M ^{33.55 %}	-51.735 M ^{-497.75 %}	-8.655 M ^{28.60 %}	-12.122 M ^{18.92 %}	-14.950 M ^{-128.70 %}	-6.537 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	94.627 M	0.000 ^{-100.00 %}	50.224 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-990.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-50.224 M	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-1.397 M ^{-351.26 %}	556.000 K ^{104.13 %}	-13.454 M ^{-1 679.63 %}	-756.000 K ^{-100.82 %}	92.496 M ^{6 404.64 %}	1.422 M ^{104.60 %}	695.000 K ^{149.10 %}	279.000 K
Net cash used provided by financing activities	-1.397 M ^{-351.26 %}	556.000 K ^{104.13 %}	-13.454 M ^{-1 679.63 %}	-756.000 K ^{-100.82 %}	92.496 M ^{6 404.64 %}	1.422 M ^{104.60 %}	695.000 K ^{149.10 %}	279.000 K
Effect of forex changes on cash	271.000 K ^{104.30 %}	-6.302 M ^{-1 062.73 %}	-542.000 K ^{80.23 %}	-2.741 M ^{-174.77 %}	3.666 M ^{236.28 %}	-2.690 M ^{-175.33 %}	-977.000 K ^{-260.52 %}	-271.000 K
Net change in cash	11.675 M ^{178.58 %}	-14.857 M ^{58.02 %}	-35.392 M ^{34.95 %}	-54.404 M ^{-148.31 %}	112.606 M ^{419.81 %}	21.663 M ^{152.60 %}	8.576 M ^{14.01 %}	7.522 M
Cash at beginning of period	54.581 M ^{-21.40 %}	69.438 M ^{-33.76 %}	104.830 M ^{-34.17 %}	159.234 M ^{241.50 %}	46.628 M ^{86.77 %}	24.965 M ^{52.33 %}	16.389 M ^{84.83 %}	8.867 M
Cash at end of period	66.256 M ^{21.39 %}	54.581 M ^{-21.40 %}	69.438 M ^{-33.76 %}	104.830 M ^{-34.17 %}	159.234 M ^{241.50 %}	46.628 M ^{86.77 %}	24.965 M ^{52.33 %}	16.389 M
Operating cash flow	19.230 M ^{394.67 %}	-6.526 M ^{-150.27 %}	12.982 M ^{1 467.87 %}	828.000 K ^{-96.70 %}	25.099 M ^{-28.40 %}	35.053 M ^{47.23 %}	23.808 M ^{69.44 %}	14.051 M
Capital expenditure	-7.019 M ^{-76.58 %}	-3.975 M ^{68.18 %}	-12.492 M ^{-8.82 %}	-11.480 M ^{3.67 %}	-11.917 M ^{-5.41 %}	-11.305 M ^{6.42 %}	-12.080 M ^{-95.66 %}	-6.174 M
Free CashFlow	12.211 M ^{216.28 %}	-10.501 M ^{-2 243.06 %}	490.000 K ^{104.60 %}	-10.652 M ^{-180.81 %}	13.182 M ^{-44.49 %}	23.748 M ^{102.49 %}	11.728 M ^{48.89 %}	7.877 M
	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014

	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30
Revenue	47.425 M ^{10.78 %}	42.810 M ^{-19.83 %}	53.399 M ^{45.58 %}	36.679 M ^{-22.08 %}	47.073 M ^{44.61 %}	32.552 M ^{154.89 %}	12.771 M ^{-26.26 %}	17.319 M ^{-65.86 %}	50.735 M ^{16.01 %}	43.733 M ^{-18.33 %}	53.551 M ^{56.29 %}	34.264 M ^{-23.86 %}	45.004 M ^{27.65 %}	35.257 M ^{-25.75 %}	47.484 M ^{65.14 %}	28.753 M ^{-26.39 %}	39.061 M ^{4.43 %}	37.404 M ^{-1.07 %}	37.810 M ^{42.53 %}	26.528 M ^{-18.20 %}	32.432 M ^{20.37 %}	26.943 M
Net income	-77.000 K ^{96.54 %}	-2.228 M ^{-135.91 %}	6.205 M ^{437.23 %}	-1.840 M ^{-119.75 %}	9.315 M ^{230.63 %}	-7.131 M ^{44.49 %}	-12.847 M ^{51.73 %}	-26.617 M ^{-11 622.51 %}	231.000 K ^{107.09 %}	-3.259 M ^{-210.74 %}	2.943 M ^{225.29 %}	-2.349 M ^{-520.97 %}	558.000 K ^{112.85 %}	-4.344 M ^{-192.09 %}	4.717 M ^{273.42 %}	-2.720 M ^{-1 460.00 %}	200.000 K ^{-87.41 %}	1.588 M ^{-62.93 %}	4.284 M ^{310.74 %}	1.043 M ^{1 046.15 %}	91.000 K ^{-95.87 %}	2.202 M
Income before tax	931.000 K ^{139.20 %}	-2.375 M ^{-124.84 %}	9.560 M ^{944.52 %}	-1.132 M ^{-284.07 %}	615.000 K ^{123.55 %}	-2.612 M ^{79.94 %}	-13.019 M ^{49.72 %}	-25.895 M ^{-769.12 %}	3.870 M ^{192.10 %}	-4.202 M ^{-178.47 %}	5.355 M ^{278.03 %}	-3.008 M ^{-247.31 %}	2.042 M ^{143.52 %}	-4.692 M ^{-157.16 %}	8.209 M ^{281.53 %}	-4.522 M ^{-733.33 %}	714.000 K ^{-76.52 %}	3.041 M ^{-47.67 %}	5.811 M ^{466.37 %}	1.026 M ^{858.88 %}	107.000 K ^{-95.91 %}	2.614 M
Income before tax ratio	0.02 ^{135.39 %}	-0.06 ^{-130.99 %}	0.18 ^{680.09 %}	-0.03 ^{-336.22 %}	0.01 ^{116.28 %}	-0.08 ^{92.13 %}	-1.02 ^{31.82 %}	-1.50 ^{-2 060.15 %}	0.08 ^{179.39 %}	-0.10 ^{-196.08 %}	0.10 ^{213.91 %}	-0.09 ^{-293.48 %}	0.05 ^{134.10 %}	-0.13 ^{-176.98 %}	0.17 ^{209.92 %}	-0.16 ^{-960.38 %}	0.02 ^{-77.52 %}	0.08 ^{-47.10 %}	0.15 ^{297.38 %}	0.04 ^{1 072.28 %}	0.00 ^{-96.60 %}	0.10
EBITDA	5.661 M ^{327.81 %}	-2.485 M ^{-129.89 %}	8.313 M ^{760.29 %}	-1.259 M ^{-223.80 %}	1.017 M ^{129.86 %}	-3.406 M ^{72.27 %}	-12.281 M ^{45.16 %}	-22.395 M ^{-791.42 %}	3.239 M ^{179.25 %}	-4.087 M ^{-186.21 %}	4.741 M ^{270.17 %}	-2.786 M ^{-213.02 %}	2.465 M ^{147.52 %}	-5.187 M ^{-168.33 %}	7.591 M ^{280.78 %}	-4.199 M ^{-208.05 %}	3.886 M ^{24.67 %}	3.117 M ^{-64.27 %}	8.724 M ^{571.08 %}	1.300 M ^{992.44 %}	119.000 K ^{-95.88 %}	2.886 M
Net income ratio	0.00 ^{96.88 %}	-0.05 ^{-144.79 %}	0.12 ^{331.64 %}	-0.05 ^{-125.35 %}	0.20 ^{190.33 %}	-0.22 ^{78.22 %}	-1.01 ^{34.55 %}	-1.54 ^{-33 854.52 %}	0.00 ^{106.11 %}	-0.07 ^{-235.60 %}	0.05 ^{180.16 %}	-0.07 ^{-652.92 %}	0.01 ^{110.06 %}	-0.12 ^{-224.03 %}	0.10 ^{205.01 %}	-0.09 ^{-1 947.56 %}	0.01 ^{-87.94 %}	0.04 ^{-62.53 %}	0.11 ^{188.18 %}	0.04 ^{1 301.24 %}	0.00 ^{-96.57 %}	0.08
Ratio EBITDA	0.12 ^{305.64 %}	-0.06 ^{-137.29 %}	0.16 ^{553.54 %}	-0.03 ^{-258.88 %}	0.02 ^{120.65 %}	-0.10 ^{89.12 %}	-0.96 ^{25.63 %}	-1.29 ^{-2 125.47 %}	0.06 ^{168.31 %}	-0.09 ^{-205.56 %}	0.09 ^{208.88 %}	-0.08 ^{-248.45 %}	0.05 ^{137.23 %}	-0.15 ^{-192.03 %}	0.16 ^{209.47 %}	-0.15 ^{-246.79 %}	0.10 ^{19.38 %}	0.08 ^{-63.88 %}	0.23 ^{370.84 %}	0.05 ^{1 235.57 %}	0.00 ^{-96.57 %}	0.11
Gross profit ratio	0.21 ^{198.71 %}	0.07 ^{-73.64 %}	0.27 ^{192.40 %}	0.09 ^{-63.29 %}	0.25 ^{308.65 %}	0.06 ^{108.30 %}	-0.75 ^{-11.65 %}	-0.67 ^{-444.47 %}	0.19 ^{172.27 %}	0.07 ^{-67.97 %}	0.22 ^{315.37 %}	0.05 ^{-69.44 %}	0.18 ^{406.88 %}	0.03 ^{-89.65 %}	0.33 ^{1 444.44 %}	0.02 ^{-88.68 %}	0.19 ^{-20.52 %}	0.24 ^{-2.63 %}	0.25 ^{77.87 %}	0.14 ^{88.47 %}	0.07 ^{-56.18 %}	0.17
Weighted average shs out dil	28.467 M ^{0.00 %}	28.467 M ^{-1.98 %}	29.042 M ^{2.34 %}	28.377 M ^{-0.78 %}	28.600 M ^{3.11 %}	27.737 M ^{0.15 %}	27.695 M ^{0.05 %}	27.682 M ^{-4.23 %}	28.905 M ^{4.78 %}	27.586 M ^{-5.65 %}	29.239 M ^{0.71 %}	29.034 M ^{-5.96 %}	30.874 M ^{4.99 %}	29.407 M ^{-6.18 %}	31.344 M ^{7.29 %}	29.214 M ^{-7.78 %}	31.678 M ^{25.43 %}	25.256 M ^{-11.89 %}	28.664 M ^{0.00 %}	28.664 M ^{0.00 %}	28.664 M ^{0.00 %}	28.664 M
Weighted average shs out	28.467 M ^{0.00 %}	28.467 M ^{0.21 %}	28.407 M ^{0.11 %}	28.377 M ^{0.65 %}	28.195 M ^{1.65 %}	27.737 M ^{0.15 %}	27.695 M ^{0.05 %}	27.682 M ^{0.05 %}	27.667 M ^{0.29 %}	27.586 M ^{-1.14 %}	27.905 M ^{-3.89 %}	29.034 M ^{-0.62 %}	29.214 M ^{-0.66 %}	29.407 M ^{0.20 %}	29.350 M ^{0.46 %}	29.214 M ^{0.00 %}	29.214 M ^{25.15 %}	23.343 M ^{-18.56 %}	28.664 M ^{0.00 %}	28.664 M ^{0.00 %}	28.664 M ^{0.00 %}	28.664 M
EPS diluted	0.00 ^{96.55 %}	-0.08 ^{-137.29 %}	0.21 ^{424.07 %}	-0.06 ^{-119.64 %}	0.33 ^{226.92 %}	-0.26 ^{43.48 %}	-0.46 ^{52.08 %}	-0.96 ^{-12 100.00 %}	0.01 ^{106.67 %}	-0.12 ^{-220.00 %}	0.10 ^{223.61 %}	-0.08 ^{-546.96 %}	0.02 ^{112.07 %}	-0.15 ^{-200.00 %}	0.15 ^{261.12 %}	-0.09 ^{-1 577.78 %}	0.01 ^{-89.98 %}	0.06 ^{-58.07 %}	0.15 ^{312.09 %}	0.04 ^{1 037.50 %}	0.00 ^{-95.83 %}	0.08
Earnings per share	0.00 ^{96.55 %}	-0.08 ^{-135.59 %}	0.22 ^{439.51 %}	-0.06 ^{-119.64 %}	0.33 ^{226.92 %}	-0.26 ^{43.48 %}	-0.46 ^{52.08 %}	-0.96 ^{-11 666.27 %}	0.01 ^{106.92 %}	-0.12 ^{-209.09 %}	0.11 ^{235.97 %}	-0.08 ^{-523.56 %}	0.02 ^{112.73 %}	-0.15 ^{-193.75 %}	0.16 ^{271.86 %}	-0.09 ^{-1 469.12 %}	0.01 ^{-90.00 %}	0.07 ^{-54.67 %}	0.15 ^{312.09 %}	0.04 ^{1 037.50 %}	0.00 ^{-95.83 %}	0.08
Gross profit	10.159 M ^{230.91 %}	3.070 M ^{-78.87 %}	14.529 M ^{325.70 %}	3.413 M ^{-71.39 %}	11.931 M ^{490.94 %}	2.019 M ^{121.15 %}	-9.544 M ^{17.67 %}	-11.592 M ^{-217.59 %}	9.858 M ^{215.86 %}	3.121 M ^{-73.84 %}	11.932 M ^{549.18 %}	1.838 M ^{-76.73 %}	7.900 M ^{547.01 %}	1.221 M ^{-92.32 %}	15.890 M ^{2 450.56 %}	623.000 K ^{-91.67 %}	7.477 M ^{-17.00 %}	9.008 M ^{-3.68 %}	9.352 M ^{153.51 %}	3.689 M ^{54.16 %}	2.393 M ^{-47.26 %}	4.537 M
Income tax expense	1.008 M ^{492.22 %}	-257.000 K ^{-112.19 %}	2.108 M ^{262.82 %}	581.000 K ^{107.00 %}	-8.298 M ^{-322.77 %}	3.725 M ^{558.13 %}	566.000 K ^{-86.59 %}	4.222 M ^{40.36 %}	3.008 M ^{463.29 %}	-828.000 K ^{-146.05 %}	1.798 M ^{511.44 %}	-437.000 K ^{-122.92 %}	1.907 M ^{326.22 %}	-843.000 K ^{-129.33 %}	2.874 M ^{294.32 %}	-1.479 M ^{-404.32 %}	486.000 K ^{-68.21 %}	1.529 M ^{-0.71 %}	1.540 M ^{499.22 %}	257.000 K ^{817.86 %}	28.000 K ^{-95.91 %}	684.000 K
Cost of revenue	37.266 M ^{-6.23 %}	39.740 M ^{2.24 %}	38.870 M ^{16.85 %}	33.266 M ^{-5.34 %}	35.142 M ^{15.10 %}	30.533 M ^{36.83 %}	22.315 M ^{-22.81 %}	28.911 M ^{-29.27 %}	40.877 M ^{0.65 %}	40.612 M ^{-2.42 %}	41.619 M ^{28.35 %}	32.426 M ^{-12.61 %}	37.104 M ^{9.01 %}	34.036 M ^{7.73 %}	31.594 M ^{12.31 %}	28.130 M ^{-10.94 %}	31.584 M ^{11.23 %}	28.396 M ^{-0.22 %}	28.458 M ^{24.60 %}	22.839 M ^{-23.97 %}	30.039 M ^{34.07 %}	22.406 M
General and administrative expenses	4.654 M ^{-7.66 %}	5.040 M ^{-5.16 %}	5.314 M ^{0.68 %}	5.278 M ^{-35.62 %}	8.198 M ^{47.98 %}	5.540 M ^{4.98 %}	5.277 M ^{-9.19 %}	5.811 M ^{-0.75 %}	5.855 M ^{-12.86 %}	6.719 M ^{14.31 %}	5.878 M ^{10.43 %}	5.323 M ^{-27.46 %}	7.338 M ^{30.38 %}	5.628 M ^{-29.39 %}	7.970 M ^{45.12 %}	5.492 M ^{-22.70 %}	7.105 M ^{23.69 %}	5.744 M ^{84.64 %}	3.111 M ^{26.57 %}	2.458 M ^{29.71 %}	1.895 M ^{19.56 %}	1.585 M
Selling and marketing expenses	816.000 K ^{17.92 %}	692.000 K ^{17.09 %}	591.000 K ^{50.77 %}	392.000 K ^{-5.77 %}	416.000 K ^{137.72 %}	-1.103 M ^{-989.52 %}	124.000 K ^{-46.55 %}	232.000 K ^{-65.88 %}	680.000 K ^{-19.53 %}	845.000 K ^{15.28 %}	733.000 K ^{33.27 %}	550.000 K ^{-20.98 %}	696.000 K ^{-17.54 %}	844.000 K ^{103.37 %}	415.000 K ^{49.28 %}	278.000 K ^{-48.13 %}	536.000 K ^{4.48 %}	513.000 K ^{30.53 %}	393.000 K ^{18.37 %}	332.000 K ^{-48.37 %}	643.000 K ^{38.58 %}	464.000 K
Other expenses	-119.000 K ^{55.60 %}	-268.000 K ^{74.35 %}	-1.045 M ^{1.32 %}	-1.059 M ^{33.85 %}	-1.601 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.742 M ^{-1 101.38 %}	-145.000 K ^{-33.03 %}	-109.000 K ^{35.88 %}	-170.000 K ^{-78.95 %}	-95.000 K ^{24.00 %}	-125.000 K ^{58.19 %}	-299.000 K ^{-218.09 %}	-94.000 K ^{53.23 %}	-201.000 K ^{-125.84 %}	-89.000 K ^{79.91 %}	-443.000 K ^{-85.36 %}	-239.000 K ^{-191.46 %}	-82.000 K ^{17.17 %}	-99.000 K ^{52.86 %}	-210.000 K ^{-112.12 %}	-99.000 K
Operating expenses	5.351 M ^{-2.07 %}	5.464 M ^{12.43 %}	4.860 M ^{5.40 %}	4.611 M ^{-34.25 %}	7.013 M ^{58.06 %}	4.437 M ^{21.26 %}	3.659 M ^{-37.96 %}	5.898 M ^{-8.22 %}	6.426 M ^{-13.09 %}	7.394 M ^{13.47 %}	6.516 M ^{13.36 %}	5.748 M ^{-25.69 %}	7.735 M ^{21.28 %}	6.378 M ^{-22.07 %}	8.184 M ^{44.06 %}	5.681 M ^{-21.08 %}	7.198 M ^{19.61 %}	6.018 M ^{75.86 %}	3.422 M ^{27.16 %}	2.691 M ^{15.59 %}	2.328 M ^{19.38 %}	1.950 M
Cost and expenses	42.617 M ^{-5.72 %}	45.204 M ^{3.37 %}	43.730 M ^{15.45 %}	37.877 M ^{-10.15 %}	42.155 M ^{20.55 %}	34.970 M ^{34.63 %}	25.974 M ^{-25.38 %}	34.809 M ^{-26.41 %}	47.303 M ^{-1.46 %}	48.006 M ^{-0.27 %}	48.135 M ^{26.09 %}	38.174 M ^{-14.86 %}	44.839 M ^{10.95 %}	40.414 M ^{1.60 %}	39.778 M ^{17.65 %}	33.811 M ^{-12.82 %}	38.782 M ^{12.69 %}	34.414 M ^{7.95 %}	31.880 M ^{24.87 %}	25.530 M ^{-21.12 %}	32.367 M ^{32.89 %}	24.356 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	5.470 M ^{-4.57 %}	5.732 M ^{-2.93 %}	5.905 M ^{4.14 %}	5.670 M ^{-34.18 %}	8.614 M ^{94.14 %}	4.437 M ^{-17.85 %}	5.401 M ^{-10.62 %}	6.043 M ^{-7.53 %}	6.535 M ^{-13.60 %}	7.564 M ^{14.42 %}	6.611 M ^{12.57 %}	5.873 M ^{-26.90 %}	8.034 M ^{24.13 %}	6.472 M ^{-22.81 %}	8.385 M ^{45.32 %}	5.770 M ^{-24.49 %}	7.641 M ^{22.12 %}	6.257 M ^{78.57 %}	3.504 M ^{25.59 %}	2.790 M ^{9.93 %}	2.538 M ^{23.87 %}	2.049 M
Interest income	61.000 K ^{29.79 %}	47.000 K ^{4.44 %}	45.000 K ^{-31.82 %}	66.000 K ^{8.20 %}	61.000 K ^{-40.20 %}	102.000 K ^{-25.00 %}	136.000 K ^{177.55 %}	49.000 K ^{-78.41 %}	227.000 K ^{219.72 %}	71.000 K ^{-80.00 %}	355.000 K ^{73.17 %}	205.000 K ^{-68.17 %}	644.000 K ^{38.49 %}	465.000 K ^{-7.55 %}	503.000 K ^{-5.98 %}	535.000 K ^{22.99 %}	435.000 K ^{752.94 %}	51.000 K ^{4.08 %}	49.000 K ^{75.00 %}	28.000 K ^{-33.33 %}	42.000 K ^{55.56 %}	27.000 K
Interest expense	-853.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	853.000 K ^{381.92 %}	177.000 K ^{156.91 %}	-311.000 K ^{-131.16 %}	998.000 K ^{756.58 %}	-152.000 K ^{-232.17 %}	115.000 K ^{-95.68 %}	2.664 M ^{-27.88 %}	3.694 M ^{4 497.62 %}	-84.000 K ^{-123.60 %}	356.000 K ^{161.38 %}	-580.000 K ^{-146.44 %}	1.249 M ^{-51.94 %}	2.599 M ^{3 960.94 %}	64.000 K ^{-25.58 %}	86.000 K ^{-90.93 %}	948.000 K ^{-70.38 %}	3.200 M ^{774.32 %}	366.000 K ^{-87.38 %}	2.900 M ^{623.19 %}	401.000 K ^{51.89 %}	264.000 K ^{-33.67 %}	398.000 K
Operating income	4.808 M ^{280.62 %}	-2.662 M ^{-130.87 %}	8.624 M ^{482.10 %}	-2.257 M ^{-293.07 %}	1.169 M ^{133.20 %}	-3.521 M ^{76.44 %}	-14.945 M ^{42.72 %}	-26.089 M ^{-885.10 %}	3.323 M ^{174.79 %}	-4.443 M ^{-183.50 %}	5.321 M ^{231.87 %}	-4.035 M ^{-2 911.19 %}	-134.000 K ^{97.45 %}	-5.251 M ^{-169.97 %}	7.505 M ^{245.81 %}	-5.147 M ^{-3 038.41 %}	-164.000 K ^{-105.96 %}	2.751 M ^{-52.96 %}	5.848 M ^{550.50 %}	899.000 K ^{720.00 %}	-145.000 K ^{-105.83 %}	2.488 M
Operating income ratio	0.10 ^{263.04 %}	-0.06 ^{-138.50 %}	0.16 ^{362.46 %}	-0.06 ^{-347.78 %}	0.02 ^{122.96 %}	-0.11 ^{90.76 %}	-1.17 ^{22.32 %}	-1.51 ^{-2 399.92 %}	0.07 ^{164.47 %}	-0.10 ^{-202.24 %}	0.10 ^{184.38 %}	-0.12 ^{-3 855.05 %}	0.00 ^{98.00 %}	-0.15 ^{-194.23 %}	0.16 ^{188.29 %}	-0.18 ^{-4 163.54 %}	0.00 ^{-105.71 %}	0.07 ^{-52.45 %}	0.15 ^{356.40 %}	0.03 ^{857.99 %}	0.00 ^{-104.84 %}	0.09
Total other income expenses net	-3.877 M ^{-1 450.87 %}	287.000 K ^{-69.34 %}	936.000 K ^{-16.80 %}	1.125 M ^{303.07 %}	-554.000 K ^{-160.95 %}	909.000 K ^{-52.80 %}	1.926 M ^{892.78 %}	194.000 K ^{-64.53 %}	547.000 K ^{126.97 %}	241.000 K ^{608.82 %}	34.000 K ^{-96.69 %}	1.027 M ^{-52.80 %}	2.176 M ^{289.27 %}	559.000 K ^{-20.60 %}	704.000 K ^{12.64 %}	625.000 K ^{-28.82 %}	878.000 K ^{202.76 %}	290.000 K ^{883.78 %}	-37.000 K ^{-129.13 %}	127.000 K ^{-49.60 %}	252.000 K ^{100.00 %}	126.000 K
	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30

	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2016-12-31
Net debt	14.316 M ^{2 580.90 %}	534.000 K ^{-94.45 %}	9.622 M ^{-15.28 %}	11.357 M ^{-71.41 %}	39.717 M ^{32.75 %}	29.918 M ^{-24.22 %}	39.479 M ^{3.19 %}	38.259 M ^{103.83 %}	18.770 M ^{123.47 %}	-79.968 M ^{0.72 %}	-80.546 M ^{-295.16 %}	-20.383 M ^{80.42 %}	-104.084 M ^{-26.21 %}	-82.468 M ^{42.15 %}	-142.566 M ^{12.15 %}	-162.290 M ^{-2.27 %}	-158.691 M ^{10.84 %}	-177.975 M ^{-173.56 %}	-65.059 M ^{-40.65 %}	-46.256 M
Total investments	384.000 K ^{81.13 %}	212.000 K ^{-5.36 %}	224.000 K ^{4.19 %}	215.000 K ^{-0.92 %}	217.000 K ^{-71.71 %}	767.000 K ^{-70.64 %}	2.612 M ^{-0.76 %}	2.632 M ^{-57.83 %}	6.242 M ^{29.18 %}	4.832 M ^{-11.14 %}	5.438 M ^{12.47 %}	4.835 M ^{0.62 %}	4.805 M ^{-91.38 %}	55.747 M ^{8 463.29 %}	651.000 K ^{-8.31 %}	710.000 K ^{177.34 %}	256.000 K ^{-64.44 %}	720.000 K ^{-2.31 %}	737.000 K ^{-9.01 %}	810.000 K
Total debt	79.579 M ^{1.66 %}	78.280 M ^{-5.02 %}	82.419 M ^{-3.63 %}	85.524 M ^{-8.21 %}	93.171 M ^{3.98 %}	89.609 M ^{2.06 %}	87.797 M ^{-4.74 %}	92.161 M ^{5.33 %}	87.498 M ^{84 032.69 %}	104.000 K ^{-18.11 %}	127.000 K ^{-99.84 %}	79.709 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	5.421 M ^{74.25 %}	3.111 M ^{-5.87 %}	3.305 M ^{4.00 %}	3.178 M ^{106.38 %}	-49.825 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M ^{0.00 %}	-1.000 M ^{97.41 %}	-38.641 M ^{-1 832.05 %}	-2.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-28.539 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{104.92 %}	-20.345 M ^{-18.59 %}	-17.156 M
Retained earnings	-65.559 M ^{5.94 %}	-69.700 M ^{-3.30 %}	-67.472 M ^{8.42 %}	-73.677 M ^{-2.56 %}	-71.837 M ^{10.83 %}	-80.561 M ^{-9.71 %}	-73.430 M ^{-21.21 %}	-60.583 M ^{-80.56 %}	-33.553 M ^{-1.41 %}	-33.086 M ^{-10.93 %}	-29.827 M ^{8.98 %}	-32.770 M ^{-7.72 %}	-30.421 M ^{-0.40 %}	-30.300 M ^{-16.74 %}	-25.955 M ^{15.37 %}	-30.669 M ^{-6.20 %}	-28.879 M ^{-1.13 %}	-28.557 M ^{5.27 %}	-30.145 M ^{15.02 %}	-35.472 M
Common stock	29.000 K ^{0.00 %}	29.000 K ^{0.00 %}	29.000 K ^{0.00 %}	29.000 K ^{0.00 %}	29.000 K ^{0.00 %}	29.000 K ^{0.00 %}	29.000 K ^{0.00 %}	29.000 K ^{0.00 %}	29.000 K ^{0.00 %}	29.000 K ^{0.00 %}	29.000 K ^{0.00 %}	29.000 K ^{0.00 %}	29.000 K ^{0.00 %}	29.000 K ^{0.00 %}	29.000 K ^{0.00 %}	29.000 K ^{0.00 %}	29.000 K ^{0.00 %}	29.000 K ^{26.09 %}	23.000 K ^{0.00 %}	23.000 K
Total equity	67.728 M ^{2.60 %}	66.009 M ^{-2.87 %}	67.960 M ^{11.49 %}	60.957 M ^{-1.92 %}	62.149 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non current liabilities	11.645 M ^{-45.25 %}	21.270 M ^{-5.89 %}	22.601 M ^{1.11 %}	22.353 M ^{-77.38 %}	98.815 M ^{7.37 %}	92.029 M ^{2.19 %}	90.059 M ^{-2.31 %}	92.191 M ^{1.48 %}	90.847 M ^{-0.65 %}	91.437 M ^{-1.38 %}	92.713 M ^{21.58 %}	76.259 M ^{649.92 %}	10.169 M ^{3.36 %}	9.838 M ^{18.95 %}	8.271 M ^{-3.50 %}	8.571 M ^{1.03 %}	8.484 M ^{3.04 %}	8.234 M ^{15.61 %}	7.122 M ^{18.46 %}	6.012 M
Long term debt	65.689 M ^{3.76 %}	63.309 M ^{-5.20 %}	66.785 M ^{-4.63 %}	70.029 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.000 K ^{-44.68 %}	47.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	81.562 M ^{-9.93 %}	90.558 M ^{-5.94 %}	96.272 M ^{-2.95 %}	99.194 M ^{-6.82 %}	106.455 M ^{7.99 %}	98.575 M ^{-0.60 %}	99.172 M ^{-3.24 %}	102.497 M ^{0.22 %}	102.270 M ^{-2.64 %}	105.040 M ^{-1.75 %}	106.911 M ^{21.96 %}	87.661 M ^{302.56 %}	21.776 M ^{-1.09 %}	22.017 M ^{-0.99 %}	22.238 M ^{-6.99 %}	23.909 M ^{-12.81 %}	27.422 M ^{-26.58 %}	37.351 M ^{21.02 %}	30.864 M ^{53.08 %}	20.162 M
Other current liabilities	50.117 M ^{30.15 %}	38.507 M ^{1.09 %}	38.092 M ^{0.92 %}	37.745 M ^{-55.86 %}	85.510 M ^{-5.38 %}	90.371 M ^{-0.65 %}	90.960 M ^{-1.74 %}	92.570 M ^{9.96 %}	84.183 M ^{-2.29 %}	86.154 M ^{3.85 %}	82.958 M ^{14.54 %}	72.424 M ^{5.00 %}	68.973 M ^{-5.69 %}	73.133 M ^{10.89 %}	65.949 M ^{13.02 %}	58.350 M ^{-2.67 %}	59.952 M ^{-1.71 %}	60.998 M ^{28.17 %}	47.593 M ^{17.83 %}	40.391 M
Deferred revenue	31.938 M ^{-38.15 %}	51.642 M ^{26.12 %}	40.947 M ^{-27.10 %}	56.171 M ^{45.91 %}	38.496 M ^{-29.53 %}	54.630 M ^{53.30 %}	35.636 M ^{18.28 %}	30.128 M ^{-20.50 %}	37.897 M ^{-25.39 %}	50.795 M ^{18.24 %}	42.958 M ^{-24.49 %}	56.891 M ^{57.05 %}	36.225 M ^{-30.26 %}	51.942 M ^{62.40 %}	31.984 M ^{-35.95 %}	49.939 M ^{44.19 %}	34.634 M ^{-23.41 %}	45.222 M ^{16.52 %}	38.812 M ^{2.19 %}	37.982 M
Short term debt	13.890 M ^{-7.22 %}	14.971 M ^{-4.24 %}	15.634 M ^{0.90 %}	15.495 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	45.000 K ^{-29.69 %}	64.000 K ^{-26.44 %}	87.000 K ^{11.54 %}	78.000 K ^{-2.50 %}	80.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	122.358 M ^{-16.08 %}	145.800 M ^{6.98 %}	136.283 M ^{-7.47 %}	147.289 M ^{14.75 %}	128.357 M ^{-11.48 %}	145.001 M ^{14.50 %}	126.641 M ^{3.16 %}	122.762 M ^{-2.50 %}	125.908 M ^{-8.11 %}	137.027 M ^{8.76 %}	125.996 M ^{-2.57 %}	129.315 M ^{19.36 %}	108.339 M ^{-13.38 %}	125.075 M ^{27.71 %}	97.933 M ^{-9.56 %}	108.289 M ^{11.61 %}	97.022 M ^{-8.66 %}	106.220 M ^{18.53 %}	89.611 M ^{11.61 %}	80.287 M
Total liabilities	203.920 M ^{-13.72 %}	236.358 M ^{1.64 %}	232.555 M ^{-5.65 %}	246.483 M ^{4.97 %}	234.812 M ^{-3.60 %}	243.576 M ^{7.87 %}	225.813 M ^{0.25 %}	225.259 M ^{-1.28 %}	228.178 M ^{-5.74 %}	242.067 M ^{3.93 %}	232.907 M ^{7.34 %}	216.976 M ^{66.76 %}	130.115 M ^{-11.54 %}	147.092 M ^{22.40 %}	120.171 M ^{-9.10 %}	132.198 M ^{6.23 %}	124.444 M ^{-13.32 %}	143.571 M ^{19.17 %}	120.475 M ^{19.94 %}	100.449 M
Other non current assets	8.734 M ^{-34.92 %}	13.420 M ^{2.69 %}	13.068 M ^{-4.97 %}	13.751 M ^{-11.65 %}	15.565 M ^{-0.91 %}	15.708 M ^{10.24 %}	14.249 M ^{-0.55 %}	14.328 M ^{-16.67 %}	17.194 M ^{16.84 %}	14.716 M ^{50.29 %}	9.792 M ^{-64.47 %}	27.558 M ^{8.60 %}	25.376 M ^{294.34 %}	6.435 M ^{18.66 %}	5.423 M ^{39.44 %}	3.889 M ^{6.46 %}	3.653 M ^{5.12 %}	3.475 M ^{1.94 %}	3.409 M ^{3.74 %}	3.286 M
Long term investments	169.000 K ^{-20.28 %}	212.000 K ^{-5.36 %}	224.000 K ^{4.19 %}	215.000 K ^{-0.92 %}	217.000 K ^{-71.71 %}	767.000 K ^{-70.64 %}	2.612 M ^{-0.76 %}	2.632 M ^{-49.74 %}	5.237 M ^{8.38 %}	4.832 M ^{5.87 %}	4.564 M ^{-5.60 %}	4.835 M ^{0.62 %}	4.805 M ^{699.50 %}	601.000 K ^{205.08 %}	197.000 K ^{-15.09 %}	232.000 K ^{-9.38 %}	256.000 K ^{-4.83 %}	269.000 K ^{-8.50 %}	294.000 K ^{-22.22 %}	378.000 K
Intangible assets	12.737 M ^{-2.31 %}	13.038 M ^{-4.59 %}	13.665 M ^{0.85 %}	13.550 M ^{-4.44 %}	14.179 M ^{-3.23 %}	14.653 M ^{-4.58 %}	15.356 M ^{-2.20 %}	15.702 M ^{-11.29 %}	17.700 M ^{-1.07 %}	17.892 M ^{-4.55 %}	18.745 M ^{325.25 %}	4.408 M ^{-1.85 %}	4.491 M ^{-5.77 %}	4.766 M ^{373.29 %}	1.007 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	42.102 M ^{-9.38 %}	46.458 M ^{0.10 %}	46.412 M ^{0.86 %}	46.018 M ^{-0.28 %}	46.147 M ^{2.41 %}	45.061 M ^{2.35 %}	44.028 M ^{0.66 %}	43.741 M ^{-16.98 %}	52.687 M ^{3.45 %}	50.931 M ^{-2.59 %}	52.284 M ^{97.02 %}	26.538 M ^{5.75 %}	25.096 M ^{-4.83 %}	26.369 M ^{210.74 %}	8.486 M ^{1 811.26 %}	444.000 K ^{3.74 %}	428.000 K ^{2.39 %}	418.000 K ^{1.70 %}	411.000 K ^{2.49 %}	401.000 K
Goodwill and intangible assets	54.839 M ^{-7.83 %}	59.496 M ^{-0.97 %}	60.077 M ^{0.85 %}	59.568 M ^{-1.26 %}	60.326 M ^{1.02 %}	59.714 M ^{0.56 %}	59.384 M ^{-0.10 %}	59.443 M ^{-15.55 %}	70.387 M ^{2.27 %}	68.823 M ^{-3.11 %}	71.029 M ^{129.53 %}	30.946 M ^{4.59 %}	29.587 M ^{-4.97 %}	31.135 M ^{227.98 %}	9.493 M ^{2 038.06 %}	444.000 K ^{3.74 %}	428.000 K ^{2.39 %}	418.000 K ^{1.70 %}	411.000 K ^{2.49 %}	401.000 K
Property plant equipment net	114.279 M ^{-2.10 %}	116.725 M ^{-4.52 %}	122.255 M ^{-3.45 %}	126.629 M ^{-6.28 %}	135.110 M ^{3.13 %}	131.008 M ^{1.12 %}	129.561 M ^{-4.66 %}	135.891 M ^{1.76 %}	133.545 M ^{0.79 %}	132.493 M ^{-0.11 %}	132.642 M ^{7.85 %}	122.987 M ^{167.97 %}	45.896 M ^{-0.31 %}	46.039 M ^{11.66 %}	41.232 M ^{-1.34 %}	41.792 M ^{4.06 %}	40.163 M ^{9.51 %}	36.674 M ^{0.89 %}	36.350 M ^{23.59 %}	29.411 M
Total non current assets	200.824 M ^{-5.59 %}	212.708 M ^{-2.22 %}	217.543 M ^{-1.88 %}	221.708 M ^{-4.59 %}	232.386 M ^{6.22 %}	218.772 M ^{0.04 %}	218.690 M ^{-3.05 %}	225.562 M ^{-7.75 %}	244.524 M ^{2.05 %}	239.606 M ^{1.80 %}	235.363 M ^{15.18 %}	204.341 M ^{67.69 %}	121.859 M ^{22.37 %}	99.583 M ^{42.83 %}	69.720 M ^{16.56 %}	59.817 M ^{5.07 %}	56.930 M ^{8.14 %}	52.645 M ^{6.58 %}	49.396 M ^{22.19 %}	40.427 M
Other current assets	6.072 M ^{-31.98 %}	8.927 M ^{10.29 %}	8.094 M ^{-3.64 %}	8.400 M ^{38.75 %}	6.054 M ^{-47.63 %}	11.560 M ^{5.64 %}	10.943 M ^{-1.21 %}	11.077 M ^{32.82 %}	8.340 M ^{-45.25 %}	15.232 M ^{4.30 %}	14.604 M ^{23.72 %}	11.804 M ^{12.78 %}	10.466 M ^{-25.90 %}	14.125 M ^{-1.19 %}	14.295 M ^{41.87 %}	10.076 M ^{14.33 %}	8.813 M ^{-13.78 %}	10.222 M ^{35.52 %}	7.543 M ^{-13.99 %}	8.770 M
Short term investments	215.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.005 M	0.000 ^{-100.00 %}	874.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	55.146 M ^{12 046.70 %}	454.000 K ^{-5.02 %}	478.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	451.000 K ^{1.81 %}	443.000 K ^{2.55 %}	432.000 K
cash and cash equivalents	65.263 M ^{-16.06 %}	77.746 M ^{6.80 %}	72.797 M ^{-1.85 %}	74.167 M ^{38.75 %}	53.454 M ^{-10.45 %}	59.691 M ^{23.54 %}	48.318 M ^{-10.36 %}	53.902 M ^{-21.57 %}	68.728 M ^{-14.17 %}	80.072 M ^{-0.74 %}	80.673 M ^{-19.40 %}	100.092 M ^{-3.84 %}	104.084 M ^{26.21 %}	82.468 M ^{-42.15 %}	142.566 M ^{-12.15 %}	162.290 M ^{2.27 %}	158.691 M ^{-10.84 %}	177.975 M ^{173.56 %}	65.059 M ^{40.65 %}	46.256 M
Cash and short term investments	65.478 M ^{-15.78 %}	77.746 M ^{6.80 %}	72.797 M ^{-1.85 %}	74.167 M ^{38.75 %}	53.454 M ^{-10.45 %}	59.691 M ^{23.54 %}	48.318 M ^{-10.36 %}	53.902 M ^{-22.70 %}	69.733 M ^{-12.91 %}	80.072 M ^{-1.81 %}	81.547 M ^{-18.53 %}	100.092 M ^{-3.84 %}	104.084 M ^{-24.37 %}	137.614 M ^{-3.78 %}	143.020 M ^{-12.13 %}	162.768 M ^{2.57 %}	158.691 M ^{-11.06 %}	178.426 M ^{172.40 %}	65.502 M ^{40.30 %}	46.688 M
Total current assets	82.252 M ^{-13.97 %}	95.605 M ^{7.47 %}	88.957 M ^{-2.24 %}	90.996 M ^{29.80 %}	70.105 M ^{-12.54 %}	80.159 M ^{16.29 %}	68.932 M ^{-8.29 %}	75.167 M ^{-17.91 %}	91.570 M ^{-14.09 %}	106.590 M ^{0.21 %}	106.362 M ^{-11.15 %}	119.709 M ^{-1.55 %}	121.596 M ^{-23.01 %}	157.946 M ^{-3.23 %}	163.210 M ^{-8.27 %}	177.919 M ^{2.96 %}	172.808 M ^{-10.78 %}	193.677 M ^{144.30 %}	79.278 M ^{23.90 %}	63.983 M
Inventory	6.130 M ^{-5.71 %}	6.501 M ^{11.53 %}	5.829 M ^{-4.75 %}	6.120 M ^{6.01 %}	5.773 M ^{-8.89 %}	6.336 M ^{-9.00 %}	6.963 M ^{-2.97 %}	7.176 M ^{-1.10 %}	7.256 M ^{-1.80 %}	7.389 M ^{5.11 %}	7.030 M ^{14.14 %}	6.159 M ^{28.02 %}	4.811 M ^{-3.95 %}	5.009 M ^{10.18 %}	4.546 M ^{10.23 %}	4.124 M ^{16.20 %}	3.549 M ^{-3.82 %}	3.690 M ^{-9.11 %}	4.060 M ^{33.42 %}	3.043 M
Net receivables	4.572 M ^{88.07 %}	2.431 M ^{8.67 %}	2.237 M ^{-3.12 %}	2.309 M ^{-52.14 %}	4.824 M ^{87.56 %}	2.572 M ^{-5.02 %}	2.708 M ^{-10.09 %}	3.012 M ^{-51.74 %}	6.241 M ^{60.15 %}	3.897 M ^{22.51 %}	3.181 M ^{92.32 %}	1.654 M ^{-26.00 %}	2.235 M ^{86.56 %}	1.198 M ^{-11.19 %}	1.349 M ^{41.85 %}	951.000 K ^{-45.81 %}	1.755 M ^{31.07 %}	1.339 M ^{-38.38 %}	2.173 M ^{-60.36 %}	5.482 M
Tax assets	22.803 M ^{-0.23 %}	22.855 M ^{4.27 %}	21.919 M ^{1.74 %}	21.545 M ^{1.78 %}	21.168 M ^{82.88 %}	11.575 M ^{-10.16 %}	12.884 M ^{-2.89 %}	13.268 M ^{-26.94 %}	18.161 M ^{-3.10 %}	18.742 M ^{8.11 %}	17.336 M ^{-3.77 %}	18.015 M ^{11.24 %}	16.195 M ^{5.35 %}	15.373 M ^{14.94 %}	13.375 M ^{-0.63 %}	13.460 M ^{8.29 %}	12.430 M ^{5.26 %}	11.809 M ^{32.21 %}	8.932 M ^{28.50 %}	6.951 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	4.841 M ^{-76.20 %}	20.340 M ^{-2.24 %}	20.805 M ^{9.85 %}	18.939 M ^{335.28 %}	4.351 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.741 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.141 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.436 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.206 M ^{67.50 %}	1.914 M
Tax payables	21.572 M ^{6.06 %}	20.340 M ^{-2.24 %}	20.805 M ^{9.85 %}	18.939 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	2.460 M ^{-39.41 %}	4.060 M ^{-16.01 %}	4.834 M ^{5.71 %}	4.573 M ^{-20.47 %}	5.750 M ^{40.69 %}	4.087 M ^{-36.12 %}	6.398 M ^{-14.74 %}	7.504 M ^{-6.66 %}	8.039 M ^{-20.54 %}	10.117 M ^{-3.63 %}	10.498 M ^{1.79 %}	10.313 M ^{-1.75 %}	10.497 M ^{-4.58 %}	11.001 M ^{-19.79 %}	13.715 M ^{-10.58 %}	15.338 M ^{-19.01 %}	18.938 M ^{-34.96 %}	29.117 M ^{22.64 %}	23.742 M ^{67.79 %}	14.150 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	127.837 M ^{-3.57 %}	132.569 M ^{0.36 %}	132.098 M ^{0.51 %}	131.427 M ^{-28.49 %}	183.782 M ^{39.05 %}	132.165 M ^{-0.80 %}	133.236 M ^{0.31 %}	132.826 M ^{-22.18 %}	170.685 M ^{30.97 %}	130.326 M ^{0.95 %}	129.103 M ^{-4.88 %}	135.726 M ^{-19.05 %}	167.660 M ^{22.57 %}	136.788 M ^{0.63 %}	135.933 M ^{1.56 %}	133.843 M ^{1.71 %}	131.595 M ^{1.83 %}	129.231 M ^{124.29 %}	57.617 M ^{2.68 %}	56.113 M
Deferred tax liabilities non current	1.768 M ^{-7.87 %}	1.919 M ^{-6.48 %}	2.052 M ^{-8.35 %}	2.239 M ^{18.47 %}	1.890 M ^{-23.14 %}	2.459 M ^{-9.43 %}	2.715 M ^{-3.10 %}	2.802 M ^{-17.20 %}	3.384 M ^{-2.20 %}	3.460 M ^{-5.28 %}	3.653 M ^{235.45 %}	1.089 M ^{-1.89 %}	1.110 M ^{-5.77 %}	1.178 M ^{367.46 %}	252.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	283.076 M ^{-8.19 %}	308.313 M ^{0.59 %}	306.500 M ^{-1.98 %}	312.704 M ^{3.38 %}	302.491 M ^{1.19 %}	298.931 M ^{3.93 %}	287.622 M ^{-4.36 %}	300.729 M ^{-10.52 %}	336.094 M ^{-2.92 %}	346.196 M ^{1.31 %}	341.725 M ^{5.45 %}	324.050 M ^{33.10 %}	243.455 M ^{-5.47 %}	257.529 M ^{10.56 %}	232.930 M ^{-2.02 %}	237.736 M ^{3.48 %}	229.738 M ^{-6.73 %}	246.322 M ^{91.43 %}	128.674 M ^{23.24 %}	104.410 M
	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2016-12-31

	2020-09-30	2020-06-30	2017-12-31	2017-06-30
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.040 M ^{-69.83 %}	-1.790 M
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.370 M ^{-109.61 %}	14.250 M
Accounts receivables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K	0.000
Inventory	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.770 M	0.000
Other non cash items	7.131 M ^{-44.49 %}	12.847 M ^{139.24 %}	5.370 M ^{389.96 %}	1.096 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.360 M ^{-78.98 %}	20.740 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.590 M ^{11.69 %}	-6.330 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	560.000 K ^{-79.26 %}	2.700 M
Net cash used for investing activites	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.030 M ^{-38.57 %}	-3.630 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	95.220 M	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	92.130 M ^{24 800.00 %}	370.000 K
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	92.130 M ^{24 800.00 %}	370.000 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.340 M ^{75.94 %}	1.330 M
Net change in cash	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	93.800 M ^{398.67 %}	18.810 M
Cash at beginning of period	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	178.400 M	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	272.200 M ^{1 347.10 %}	18.810 M
Operating cash flow	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.360 M ^{-78.98 %}	20.740 M
Capital expenditure	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.590 M ^{11.69 %}	-6.330 M
Free CashFlow	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.230 M ^{-108.54 %}	14.410 M
	2020	2020	2017	2017

Date	Form 10K
2021
2020
2019	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1708441/000110465920053868/a20-14957_120f.htm
2018	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1708441/000110465919023854/a19-2997_120f.htm
2017
2016
2015
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