S.A.F. Special Steel Public Company Limited ^SAF.BK

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	161.356 M ^{-4.48 %}	168.923 M ^{-22.87 %}	219.011 M ^{2.42 %}	213.839 M ^{18.69 %}	180.167 M ^{-26.27 %}	244.348 M ^{11.69 %}	218.780 M
Net income	-2.398 M ^{-289.09 %}	1.268 M ^{-87.32 %}	10.000 M ^{-35.61 %}	15.530 M ^{534.36 %}	2.448 M ^{-77.76 %}	11.006 M ^{150.84 %}	4.388 M
Income before tax	-3.027 M ^{-305.92 %}	1.470 M ^{-88.20 %}	12.460 M ^{-35.14 %}	19.210 M ^{557.13 %}	2.923 M ^{-78.35 %}	13.500 M ^{145.26 %}	5.504 M
Income before tax ratio	-0.02 ^{-315.58 %}	0.01 ^{-84.70 %}	0.06 ^{-36.67 %}	0.09 ^{453.66 %}	0.02 ^{-70.63 %}	0.06 ^{119.60 %}	0.03
EBITDA	7.633 M ^{-36.39 %}	12.000 M ^{-57.13 %}	27.995 M ^{-7.09 %}	30.132 M ^{84.12 %}	16.366 M ^{-50.47 %}	33.045 M ^{60.48 %}	20.591 M
Net income ratio	-0.01 ^{-297.96 %}	0.01 ^{-83.56 %}	0.05 ^{-37.13 %}	0.07 ^{434.47 %}	0.01 ^{-69.83 %}	0.05 ^{124.59 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.05 ^{-33.41 %}	0.07 ^{-44.42 %}	0.13 ^{-9.28 %}	0.14 ^{55.12 %}	0.09 ^{-32.83 %}	0.14 ^{43.69 %}	0.09
Gross profit ratio	0.20 ^{-13.07 %}	0.23 ^{-9.73 %}	0.25 ^{-7.16 %}	0.27 ^{15.92 %}	0.23 ^{-14.87 %}	0.27 ^{-0.21 %}	0.27
Weighted average shs out dil	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M
Weighted average shs out	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M
EPS diluted	-0.01 ^{-290.48 %}	0.00 ^{-87.39 %}	0.03 ^{-35.71 %}	0.05 ^{531.71 %}	0.01 ^{-77.66 %}	0.04 ^{151.37 %}	0.01
Earnings per share	-0.01 ^{-290.48 %}	0.00 ^{-87.39 %}	0.03 ^{-35.71 %}	0.05 ^{531.71 %}	0.01 ^{-77.66 %}	0.04 ^{151.37 %}	0.01
Gross profit	31.764 M ^{-16.96 %}	38.253 M ^{-30.37 %}	54.941 M ^{-4.91 %}	57.780 M ^{37.58 %}	41.998 M ^{-37.23 %}	66.905 M ^{11.45 %}	60.029 M
Income tax expense	-629.507 K ^{-411.53 %}	202.071 K ^{-91.78 %}	2.459 M ^{-33.18 %}	3.680 M ^{674.48 %}	475.206 K ^{-80.95 %}	2.494 M ^{123.35 %}	1.117 M
Cost of revenue	129.592 M ^{-0.82 %}	130.669 M ^{-20.36 %}	164.070 M ^{5.13 %}	156.059 M ^{12.95 %}	138.170 M ^{-22.13 %}	177.443 M ^{11.77 %}	158.751 M
General and administrative expenses	25.233 M ^{-9.17 %}	27.782 M ^{-11.13 %}	31.261 M ^{20.92 %}	25.852 M ^{-8.43 %}	28.233 M ^{-15.34 %}	33.348 M	0.000
Selling and marketing expenses	6.065 M ^{-5.15 %}	6.394 M ^{3.77 %}	6.162 M ^{-1.60 %}	6.262 M ^{-12.43 %}	7.151 M ^{-49.70 %}	14.217 M	0.000
Other expenses	-736.698 K ^{67.11 %}	-2.240 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	30.561 M ^{-4.31 %}	31.936 M ^{-5.27 %}	33.712 M ^{4.98 %}	32.114 M ^{-9.24 %}	35.384 M ^{-17.43 %}	42.851 M ^{-10.44 %}	47.845 M
Cost and expenses	160.153 M ^{-1.51 %}	162.606 M ^{-17.79 %}	197.782 M ^{5.11 %}	188.173 M ^{8.42 %}	173.553 M ^{-21.22 %}	220.294 M ^{6.63 %}	206.596 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	31.298 M ^{-8.42 %}	34.176 M ^{-8.68 %}	37.423 M ^{16.53 %}	32.114 M ^{-9.24 %}	35.384 M ^{-17.43 %}	42.851 M ^{-10.44 %}	47.845 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.477 M	0.000
Interest expense	5.071 M ^{4.61 %}	4.847 M ^{-11.29 %}	5.464 M ^{50.98 %}	3.619 M ^{-38.10 %}	5.847 M ^{-53.14 %}	12.477 M ^{63.17 %}	7.647 M
Depreciation and amortization	5.589 M ^{-1.65 %}	5.683 M ^{-16.01 %}	6.766 M ^{-7.34 %}	7.303 M ^{-3.86 %}	7.596 M ^{7.48 %}	7.067 M ^{-5.01 %}	7.440 M
Operating income	2.044 M ^{-67.65 %}	6.317 M ^{-70.24 %}	21.229 M ^{-7.01 %}	22.829 M ^{160.31 %}	8.770 M ^{-63.54 %}	24.054 M ^{97.42 %}	12.184 M
Operating income ratio	0.01 ^{-66.13 %}	0.04 ^{-61.42 %}	0.10 ^{-9.21 %}	0.11 ^{119.32 %}	0.05 ^{-50.55 %}	0.10 ^{76.76 %}	0.06
Total other income expenses net	-5.071 M ^{-4.61 %}	-4.847 M ^{11.29 %}	-5.464 M ^{-50.98 %}	-3.619 M ^{38.10 %}	-5.847 M ^{44.60 %}	-10.554 M ^{-58.00 %}	-6.680 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Net debt	58.916 M ^{-45.57 %}	108.235 M ^{-28.31 %}	150.966 M ^{12.88 %}	133.743 M ^{-3.62 %}	138.769 M ^{-9.19 %}	152.811 M ^{29.63 %}	117.886 M
Total investments	512.480 K ^{1.21 %}	506.336 K ^{-98.34 %}	30.514 M ^{5 980.30 %}	501.855 K ^{-95.64 %}	11.500 M ^{-72.50 %}	41.825 M ^{31.51 %}	31.803 M
Total debt	103.917 M ^{-9.65 %}	115.011 M ^{-24.60 %}	152.543 M ^{11.95 %}	136.257 M ^{-2.05 %}	139.103 M ^{-9.27 %}	153.315 M ^{25.82 %}	121.852 M
Accumulated other comprehensive income loss	4.444 M ^{0.00 %}	4.444 M ^{1.55 %}	4.376 M ^{137.15 %}	1.845 M ^{50.61 %}	1.225 M ^{0.00 %}	1.225 M ^{145.00 %}	500.000 K
Retained earnings	5.652 M ^{-47.14 %}	10.692 M ^{-47.92 %}	20.529 M ^{-61.35 %}	53.115 M ^{6.43 %}	49.905 M ^{-0.04 %}	49.927 M ^{9.13 %}	45.751 M
Common stock	150.000 M ^{0.00 %}	150.000 M ^{36.36 %}	110.000 M ^{22.22 %}	90.000 M ^{0.00 %}	90.000 M ^{0.00 %}	90.000 M ^{800.00 %}	10.000 M
Total equity	273.208 M ^{-1.81 %}	278.249 M ^{106.26 %}	134.904 M ^{-6.94 %}	144.960 M ^{2.71 %}	141.130 M ^{-0.02 %}	141.152 M ^{150.93 %}	56.251 M
Other non current liabilities	7.408 M ^{4.59 %}	7.083 M ^{20.29 %}	5.888 M ^{-18.74 %}	7.246 M ^{2.20 %}	7.090 M ^{41.84 %}	4.999 M ^{74.62 %}	2.863 M
Long term debt	28.071 M ^{182.28 %}	9.944 M ^{-28.30 %}	13.870 M ^{-30.36 %}	19.916 M ^{635.19 %}	2.709 M ^{-96.81 %}	84.864 M ^{99.36 %}	42.568 M
Total non current liabilities	35.479 M ^{108.36 %}	17.028 M ^{-13.82 %}	19.758 M ^{-27.26 %}	27.162 M ^{177.18 %}	9.799 M ^{-89.10 %}	89.863 M ^{97.80 %}	45.431 M
Other current liabilities	1.174 M ^{-51.56 %}	2.424 M ^{-11.86 %}	2.750 M ^{67.98 %}	1.637 M ^{24.38 %}	1.316 M ^{-59.89 %}	3.282 M ^{-79.59 %}	16.083 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	465.901 K ^{-82.60 %}	2.678 M ^{405 620.45 %}	660.000 ^{-99.93 %}	964.578 K ^{82.41 %}	528.803 K
Short term debt	75.846 M ^{-27.81 %}	105.067 M ^{-24.23 %}	138.672 M ^{19.19 %}	116.341 M ^{-14.70 %}	136.394 M ^{94.85 %}	70.000 M ^{-11.71 %}	79.285 M
Total current liabilities	92.425 M ^{-15.11 %}	108.870 M ^{-30.13 %}	155.811 M ^{24.45 %}	125.204 M ^{-17.57 %}	151.888 M ^{44.53 %}	105.091 M ^{-20.83 %}	132.738 M
Total liabilities	127.904 M ^{1.59 %}	125.898 M ^{-28.29 %}	175.570 M ^{15.23 %}	152.367 M ^{-5.76 %}	161.687 M ^{-17.06 %}	194.954 M ^{9.42 %}	178.168 M
Other non current assets	10.098 M ^{-66.45 %}	30.099 M ^{41 713.72 %}	71.984 K ^{0.00 %}	71.986 K ^{0.00 %}	71.984 K ^{-7.70 %}	77.985 K ^{-52.30 %}	163.484 K
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.011 M ^{0.01 %}	30.006 M ^{0.02 %}	30.000 M ^{-27.39 %}	41.315 M ^{32.01 %}	31.298 M
Intangible assets	3.068 M ^{-16.29 %}	3.665 M ^{171.08 %}	1.352 M ^{-9.73 %}	1.498 M ^{-34.18 %}	2.275 M ^{-13.96 %}	2.645 M ^{454.10 %}	477.300 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	3.068 M ^{-16.29 %}	3.665 M ^{171.08 %}	1.352 M ^{-9.73 %}	1.498 M ^{-34.18 %}	2.275 M ^{-13.96 %}	2.645 M ^{454.10 %}	477.300 K
Property plant equipment net	174.236 M ^{4.28 %}	167.092 M ^{73.59 %}	96.255 M ^{-5.67 %}	102.039 M ^{-6.06 %}	108.620 M ^{-5.88 %}	115.401 M ^{169.54 %}	42.814 M
Total non current assets	189.605 M ^{-6.38 %}	202.519 M ^{56.87 %}	129.099 M ^{-4.56 %}	135.271 M ^{-5.08 %}	142.514 M ^{-11.30 %}	160.675 M ^{110.73 %}	76.246 M
Other current assets	1.023 M ^{-57.84 %}	2.427 M ^{202.62 %}	802.066 K ^{-40.78 %}	1.354 M ^{174.53 %}	493.371 K ^{-43.09 %}	866.880 K ^{20.20 %}	721.180 K
Short term investments	512.480 K ^{1.21 %}	506.336 K ^{0.52 %}	503.718 K ^{0.37 %}	501.855 K ^{-95.64 %}	11.500 M ^{2 152.92 %}	510.449 K ^{1.04 %}	505.197 K
cash and cash equivalents	45.002 M ^{564.11 %}	6.776 M ^{329.84 %}	1.576 M ^{-37.29 %}	2.514 M ^{653.83 %}	333.502 K ^{-33.78 %}	503.609 K ^{-87.30 %}	3.966 M
Cash and short term investments	45.514 M ^{524.97 %}	7.283 M ^{250.10 %}	2.080 M ^{-31.03 %}	3.016 M ^{-74.51 %}	11.834 M ^{1 066.95 %}	1.014 M ^{-77.32 %}	4.472 M
Total current assets	211.508 M ^{4.90 %}	201.628 M ^{11.17 %}	181.375 M ^{11.92 %}	162.056 M ^{1.09 %}	160.304 M ^{-8.62 %}	175.431 M ^{10.91 %}	158.173 M
Inventory	132.656 M ^{-12.27 %}	151.207 M ^{13.12 %}	133.664 M ^{19.29 %}	112.050 M ^{4.88 %}	106.841 M ^{-14.14 %}	124.437 M ^{24.50 %}	99.946 M
Net receivables	32.314 M ^{-20.63 %}	40.711 M ^{-7.86 %}	44.183 M ^{-3.18 %}	45.635 M ^{10.94 %}	41.135 M ^{-16.58 %}	49.309 M ^{-7.03 %}	53.035 M
Tax assets	2.203 M ^{32.50 %}	1.662 M ^{18.01 %}	1.409 M ^{-14.93 %}	1.656 M ^{7.10 %}	1.546 M ^{25.10 %}	1.236 M ^{-17.21 %}	1.493 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	15.404 M ^{1 016.57 %}	1.380 M ^{-90.09 %}	13.923 M ^{155.70 %}	5.445 M ^{-60.91 %}	13.929 M ^{-53.38 %}	29.879 M ^{-18.90 %}	36.841 M
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	465.899 K ^{-73.84 %}	1.781 M ^{618.87 %}	247.721 K ^{-74.32 %}	964.575 K ^{82.41 %}	528.802 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	92.260 K ^{-88.54 %}	804.885 K ^{-55.46 %}	1.807 M ^{-46.75 %}	3.394 M ^{-25.96 %}	4.584 M ^{148.13 %}	1.847 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	113.113 M ^{0.00 %}	113.113 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	401.112 M ^{-0.75 %}	404.147 M ^{30.17 %}	310.474 M ^{4.42 %}	297.326 M ^{-1.81 %}	302.817 M ^{-9.90 %}	336.105 M ^{43.38 %}	234.419 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	-629.507 K ^{-411.53 %}	202.071 K ^{-91.78 %}	2.459 M ^{-33.18 %}	3.680 M ^{674.48 %}	475.206 K	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	41.364 M ^{242.53 %}	-29.021 M ^{-185.36 %}	-10.170 M ^{49.16 %}	-20.005 M ^{-373.12 %}	7.325 M ^{120.90 %}	-35.050 M ^{-203.48 %}	-11.549 M
Accounts receivables	8.496 M ^{148.20 %}	3.423 M ^{152.48 %}	1.356 M ^{123.46 %}	-5.779 M ^{-167.67 %}	8.539 M ^{131.07 %}	3.695 M ^{136.81 %}	-10.039 M
Inventory	18.447 M ^{203.98 %}	-17.741 M ^{16.48 %}	-21.241 M ^{-296.04 %}	-5.363 M ^{-129.73 %}	18.039 M ^{186.86 %}	-20.768 M ^{-37.36 %}	-15.119 M
Accounts payables	14.162 M ^{202.99 %}	-13.751 M ^{-244.64 %}	9.507 M ^{215.10 %}	-8.259 M ^{56.01 %}	-18.776 M ^{-2.27 %}	-18.359 M ^{-241.97 %}	12.931 M
Other working capital	259.722 K ^{127.28 %}	-952.056 K ^{-556.51 %}	208.550 K ^{134.55 %}	-603.632 K ^{-26.40 %}	-477.548 K ^{-225.08 %}	381.803 K ^{-43.61 %}	677.018 K
Other non cash items	5.102 M ^{45.50 %}	3.507 M ^{-83.96 %}	21.864 M ^{514.33 %}	3.559 M ^{-36.42 %}	5.597 M ^{-88.70 %}	49.516 M ^{40.28 %}	35.298 M
Net cash provided by operating activities	49.028 M ^{367.02 %}	-18.362 M ^{-503.61 %}	4.549 M ^{-55.41 %}	10.202 M ^{-51.85 %}	21.190 M ^{224.45 %}	-17.026 M ^{-301.01 %}	8.470 M
Investments in property plant and equipment	-14.628 M ^{80.56 %}	-75.263 M ^{-9 230.75 %}	-806.617 K ^{-32 164.68 %}	-2.500 K ^{99.78 %}	-1.129 M ^{98.58 %}	-79.369 M ^{-634.98 %}	-10.799 M
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	1.567 M ^{775.53 %}	179.030 K ^{-32.00 %}	263.286 K ^{-61.00 %}	675.048 K ^{-34.97 %}	1.038 M ^{842.90 %}	110.100 K
Purchases of investments	-6.144 K ^{-134.68 %}	-2.618 K ^{57.89 %}	-6.217 K ^{-235.12 %}	-1.855 K ^{99.98 %}	-11.000 M ^{-9.76 %}	-10.022 M ^{-9 429.89 %}	-105.166 K
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	16.646 K ^{-95.10 %}	339.923 K ^{-96.91 %}	11.000 M ^{105 173.23 %}	10.449 K ^{-99.91 %}	11.351 M	0.000
Other investing activites	23.020 M ^{928.46 %}	-2.779 M ^{-717.43 %}	-339.923 K ^{-5 379.17 %}	-6.204 K ^{-100.05 %}	11.641 M ^{202.55 %}	-11.351 M	0.000
Net cash used for investing activites	8.386 M ^{110.97 %}	-76.461 M ^{-11 963.76 %}	-633.804 K ^{-105.63 %}	11.253 M ^{5 591.88 %}	197.698 K ^{100.22 %}	-88.353 M ^{-718.54 %}	-10.794 M
Debt repayment	-11.094 M ^{70.44 %}	-37.532 M ^{-321.47 %}	16.947 M ^{811.91 %}	-2.380 M ^{83.25 %}	-14.212 M ^{-137.03 %}	38.381 M ^{651.52 %}	5.107 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	154.400 M ^{672.00 %}	20.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	80.000 M ^{1 500.00 %}	5.000 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-96.443 M	0.000
Dividends paid	-2.999 M ^{71.43 %}	-10.498 M ^{74.88 %}	-41.800 M ^{-257.26 %}	-11.700 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.500 M ^{-1 000.00 %}	-500.000 K
Other financing activites	-5.096 M ^{20.80 %}	-6.434 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.194 M ^{29.29 %}	-7.346 M ^{-112.65 %}	58.062 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	-19.189 M ^{-119.20 %}	99.937 M ^{2 159.23 %}	-4.853 M ^{74.82 %}	-19.275 M ^{10.59 %}	-21.557 M ^{-121.15 %}	101.917 M ^{960.84 %}	9.607 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{1 966.67 %}	0.000 ^{-100.00 %}	3.966 M	0.000
Net change in cash	38.225 M ^{635.14 %}	5.200 M ^{654.58 %}	-937.603 K ^{-143.00 %}	2.181 M ^{1 381.86 %}	-170.107 K ^{95.09 %}	-3.463 M ^{-147.54 %}	7.284 M
Cash at beginning of period	6.776 M ^{329.84 %}	1.576 M ^{-37.29 %}	2.514 M ^{653.83 %}	333.502 K ^{-33.78 %}	503.609 K ^{-87.30 %}	3.966 M ^{219.57 %}	-3.317 M
Cash at end of period	45.002 M ^{564.11 %}	6.776 M ^{329.84 %}	1.576 M ^{-37.29 %}	2.514 M ^{653.83 %}	333.502 K ^{-33.78 %}	503.609 K ^{-87.30 %}	3.966 M
Operating cash flow	49.028 M ^{367.02 %}	-18.362 M ^{-503.61 %}	4.549 M ^{-55.41 %}	10.202 M ^{-51.85 %}	21.190 M ^{224.45 %}	-17.026 M ^{-301.01 %}	8.470 M
Capital expenditure	-14.628 M ^{81.25 %}	-78.009 M ^{-9 571.11 %}	-806.617 K ^{-32 164.68 %}	-2.500 K ^{99.78 %}	-1.129 M ^{98.58 %}	-79.369 M ^{-634.98 %}	-10.799 M
Free CashFlow	34.400 M ^{135.70 %}	-96.370 M ^{-2 674.89 %}	3.743 M ^{-63.31 %}	10.200 M ^{-49.16 %}	20.061 M ^{120.81 %}	-96.396 M ^{-4 039.91 %}	-2.328 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Revenue	46.740 M ^{-3.37 %}	48.368 M ^{28.14 %}	37.745 M ^{-10.78 %}	42.304 M ^{6.01 %}	39.904 M ^{-3.62 %}	41.403 M ^{5.70 %}	39.171 M ^{-9.20 %}	43.140 M ^{6.73 %}	40.421 M ^{-12.49 %}	46.191 M ^{-7.90 %}	50.153 M ^{-7.36 %}	54.135 M ^{-5.06 %}	57.019 M ^{-1.18 %}	57.703 M ^{7.96 %}	53.448 M ^{19.86 %}	44.592 M
Net income	-634.993 K ^{-297.11 %}	-159.903 K ^{-205.64 %}	151.365 K ^{116.37 %}	-924.773 K ^{31.78 %}	-1.356 M ^{-404.71 %}	-268.572 K ^{-123.16 %}	1.160 M ^{49.25 %}	777.135 K ^{153.48 %}	-1.453 M ^{-285.35 %}	783.956 K ^{4 441.56 %}	-18.057 K ^{-131.06 %}	58.135 K ^{-98.24 %}	3.310 M ^{-50.22 %}	6.650 M ^{1.64 %}	6.543 M ^{589.77 %}	948.517 K
Income before tax	-775.396 K ^{-255.23 %}	-218.278 K ^{-230.39 %}	167.406 K ^{114.22 %}	-1.177 M ^{31.05 %}	-1.707 M ^{-450.46 %}	-310.132 K ^{-121.78 %}	1.424 M ^{49.52 %}	952.137 K ^{151.56 %}	-1.846 M ^{-296.29 %}	940.683 K ^{1 743.60 %}	-57.233 K ^{-216.16 %}	49.272 K ^{-98.81 %}	4.156 M ^{-50.00 %}	8.312 M ^{2.22 %}	8.132 M ^{620.00 %}	1.129 M
Income before tax ratio	-0.02 ^{-267.61 %}	0.00 ^{-201.75 %}	0.00 ^{115.94 %}	-0.03 ^{34.96 %}	-0.04 ^{-471.13 %}	-0.01 ^{-120.61 %}	0.04 ^{64.68 %}	0.02 ^{148.31 %}	-0.05 ^{-324.31 %}	0.02 ^{1 884.59 %}	0.00 ^{-225.38 %}	0.00 ^{-98.75 %}	0.07 ^{-49.40 %}	0.14 ^{-5.32 %}	0.15 ^{500.71 %}	0.03
EBITDA	2.099 M ^{-20.34 %}	2.635 M ^{-9.33 %}	2.907 M ^{115.69 %}	1.348 M ^{53.85 %}	875.881 K ^{-65.01 %}	2.503 M ^{-37.70 %}	4.018 M ^{10.44 %}	3.638 M ^{367.85 %}	777.636 K ^{-78.20 %}	3.567 M ^{21.92 %}	2.925 M ^{83.52 %}	1.594 M ^{-78.04 %}	7.258 M ^{-34.91 %}	11.150 M ^{2.46 %}	10.883 M ^{439.37 %}	2.018 M
Net income ratio	-0.01 ^{-310.95 %}	0.00 ^{-182.44 %}	0.00 ^{118.34 %}	-0.02 ^{35.65 %}	-0.03 ^{-423.67 %}	-0.01 ^{-121.91 %}	0.03 ^{64.37 %}	0.02 ^{150.11 %}	-0.04 ^{-311.80 %}	0.02 ^{4 813.99 %}	0.00 ^{-133.53 %}	0.00 ^{-98.15 %}	0.06 ^{-49.62 %}	0.12 ^{-5.86 %}	0.12 ^{475.48 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.04 ^{-17.56 %}	0.05 ^{-29.24 %}	0.08 ^{141.74 %}	0.03 ^{45.12 %}	0.02 ^{-63.70 %}	0.06 ^{-41.06 %}	0.10 ^{21.63 %}	0.08 ^{338.36 %}	0.02 ^{-75.08 %}	0.08 ^{32.38 %}	0.06 ^{98.10 %}	0.03 ^{-76.87 %}	0.13 ^{-34.13 %}	0.19 ^{-5.10 %}	0.20 ^{350.00 %}	0.05
Gross profit ratio	0.19 ^{-6.63 %}	0.20 ^{-3.11 %}	0.21 ^{10.57 %}	0.19 ^{-1.58 %}	0.19 ^{-8.82 %}	0.21 ^{-7.18 %}	0.22 ^{-2.44 %}	0.23 ^{16.12 %}	0.20 ^{-19.52 %}	0.24 ^{9.09 %}	0.22 ^{-15.69 %}	0.27 ^{-5.16 %}	0.28 ^{-1.04 %}	0.28 ^{6.97 %}	0.27 ^{-3.37 %}	0.27
Weighted average shs out dil	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{3.69 %}	289.333 M ^{-3.56 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M
Weighted average shs out	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{3.69 %}	289.333 M ^{-3.56 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M
EPS diluted	0.00 ^{-100.00 %}	0.00 ^{-300.00 %}	0.00 ^{116.13 %}	0.00 ^{31.11 %}	0.00 ^{-400.00 %}	0.00 ^{-123.08 %}	0.00 ^{50.00 %}	0.00 ^{154.17 %}	0.00 ^{-277.78 %}	0.00 ^{2 800.00 %}	0.00 ^{-150.00 %}	0.00 ^{-98.18 %}	0.01 ^{-50.45 %}	0.02 ^{1.83 %}	0.02 ^{581.25 %}	0.00
Earnings per share	0.00 ^{-100.00 %}	0.00 ^{-300.00 %}	0.00 ^{116.13 %}	0.00 ^{31.11 %}	0.00 ^{-400.00 %}	0.00 ^{-123.08 %}	0.00 ^{50.00 %}	0.00 ^{154.17 %}	0.00 ^{-277.78 %}	0.00 ^{2 800.00 %}	0.00 ^{-150.00 %}	0.00 ^{-98.18 %}	0.01 ^{-50.45 %}	0.02 ^{1.83 %}	0.02 ^{581.25 %}	0.00
Gross profit	8.699 M ^{-9.77 %}	9.642 M ^{24.16 %}	7.765 M ^{-1.34 %}	7.871 M ^{4.34 %}	7.544 M ^{-12.12 %}	8.584 M ^{-1.89 %}	8.749 M ^{-11.42 %}	9.877 M ^{23.93 %}	7.970 M ^{-29.57 %}	11.316 M ^{0.47 %}	11.264 M ^{-21.89 %}	14.421 M ^{-9.96 %}	16.017 M ^{-2.21 %}	16.379 M ^{15.48 %}	14.183 M ^{15.82 %}	12.246 M
Income tax expense	-140.402 K ^{-140.52 %}	-58.374 K ^{-463.93 %}	16.040 K ^{106.36 %}	-252.368 K ^{28.23 %}	-351.619 K ^{-746.05 %}	-41.560 K ^{-115.75 %}	263.797 K ^{50.74 %}	175.002 K ^{144.48 %}	-393.455 K ^{-351.04 %}	156.727 K ^{500.06 %}	-39.176 K ^{-342.01 %}	-8.863 K ^{-101.05 %}	845.251 K ^{-49.14 %}	1.662 M ^{4.58 %}	1.589 M ^{778.51 %}	180.897 K
Cost of revenue	38.041 M ^{-1.77 %}	38.727 M ^{29.18 %}	29.980 M ^{-12.93 %}	34.433 M ^{6.40 %}	32.361 M ^{-1.40 %}	32.819 M ^{7.88 %}	30.422 M ^{-8.54 %}	33.264 M ^{2.50 %}	32.451 M ^{-6.95 %}	34.874 M ^{-10.32 %}	38.889 M ^{-2.08 %}	39.714 M ^{-3.14 %}	41.003 M ^{-0.78 %}	41.324 M ^{5.24 %}	39.265 M ^{21.39 %}	32.346 M
General and administrative expenses	6.686 M ^{-7.36 %}	7.218 M ^{42.26 %}	5.074 M ^{-23.39 %}	6.623 M ^{-3.17 %}	6.840 M ^{1.70 %}	6.725 M ^{13.34 %}	5.934 M ^{-9.81 %}	6.579 M ^{-10.29 %}	7.334 M ^{-7.58 %}	7.935 M ^{-6.13 %}	8.453 M ^{5.51 %}	8.012 M ^{0.02 %}	8.010 M ^{18.05 %}	6.786 M ^{8.85 %}	6.234 M ^{-1.48 %}	6.327 M
Selling and marketing expenses	1.683 M ^{4.63 %}	1.609 M ^{4.55 %}	1.539 M ^{2.93 %}	1.495 M ^{-3.56 %}	1.550 M ^{4.65 %}	1.481 M ^{-12.05 %}	1.684 M ^{12.17 %}	1.502 M ^{-2.29 %}	1.537 M ^{-8.08 %}	1.672 M ^{-3.92 %}	1.740 M ^{13.14 %}	1.538 M ^{8.09 %}	1.423 M ^{-2.65 %}	1.461 M ^{9.64 %}	1.333 M ^{-11.88 %}	1.513 M
Other expenses	-100.529 K ^{64.02 %}	-279.384 K ^{31.30 %}	-406.661 K ^{-38.29 %}	-294.064 K ^{14.15 %}	-342.524 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	53.773 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	8.269 M ^{-3.25 %}	8.547 M ^{37.73 %}	6.206 M ^{-20.68 %}	7.824 M ^{-3.13 %}	8.076 M ^{-1.59 %}	8.206 M ^{7.72 %}	7.618 M ^{-3.05 %}	7.858 M ^{-7.87 %}	8.529 M ^{-11.22 %}	9.607 M ^{-2.04 %}	9.807 M ^{2.69 %}	9.550 M ^{3.26 %}	9.248 M ^{12.14 %}	8.247 M ^{8.99 %}	7.567 M ^{-3.49 %}	7.840 M
Cost and expenses	46.310 M ^{-2.04 %}	47.274 M ^{29.80 %}	36.422 M ^{-13.81 %}	42.256 M ^{4.50 %}	40.437 M ^{-1.43 %}	41.025 M ^{7.85 %}	38.040 M ^{-7.49 %}	41.122 M ^{0.35 %}	40.980 M ^{-7.87 %}	44.481 M ^{-8.66 %}	48.696 M ^{-1.15 %}	49.264 M ^{-1.96 %}	50.251 M ^{1.37 %}	49.571 M ^{5.85 %}	46.832 M ^{16.54 %}	40.186 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	8.370 M ^{-5.18 %}	8.827 M ^{33.48 %}	6.612 M ^{-18.54 %}	8.118 M ^{-3.24 %}	8.390 M ^{2.23 %}	8.206 M ^{7.72 %}	7.618 M ^{-5.72 %}	8.080 M ^{-8.91 %}	8.871 M ^{-7.66 %}	9.607 M ^{-5.75 %}	10.193 M ^{6.74 %}	9.550 M ^{3.26 %}	9.248 M ^{12.14 %}	8.247 M ^{8.99 %}	7.567 M ^{-3.49 %}	7.840 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.350 M	0.000	0.000	0.000
Interest expense	1.206 M ^{-8.16 %}	1.313 M ^{-5.71 %}	1.392 M ^{13.67 %}	1.225 M ^{1.74 %}	1.204 M ^{-3.70 %}	1.250 M ^{6.46 %}	1.174 M ^{-7.90 %}	1.275 M ^{7.16 %}	1.190 M ^{-1.57 %}	1.209 M ^{-17.02 %}	1.457 M ^{-5.71 %}	1.545 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.113 M ^{15.65 %}	961.940 K ^{8.29 %}	888.265 K
Depreciation and amortization	1.669 M ^{8.33 %}	1.541 M ^{14.41 %}	1.347 M ^{3.62 %}	1.300 M ^{-5.75 %}	1.379 M ^{-11.78 %}	1.563 M ^{10.08 %}	1.420 M ^{0.64 %}	1.411 M ^{-1.63 %}	1.435 M ^{1.21 %}	1.417 M ^{-7.13 %}	1.526 M ^{-13.41 %}	1.762 M ^{0.60 %}	1.752 M ^{1.52 %}	1.726 M ^{-3.54 %}	1.789 M ^{9.64 %}	1.632 M
Operating income	430.119 K ^{-60.70 %}	1.094 M ^{-29.83 %}	1.560 M ^{3 175.76 %}	47.610 K ^{105.63 %}	-845.920 K ^{-324.15 %}	377.390 K ^{-66.63 %}	1.131 M ^{-49.22 %}	2.227 M ^{498.23 %}	-559.210 K ^{-126.02 %}	2.149 M ^{47.49 %}	1.457 M ^{-8.58 %}	1.594 M ^{-76.45 %}	6.768 M ^{-28.18 %}	9.424 M ^{3.64 %}	9.094 M ^{350.70 %}	2.018 M
Operating income ratio	0.01 ^{-59.33 %}	0.02 ^{-45.24 %}	0.04 ^{3 571.39 %}	0.00 ^{105.31 %}	-0.02 ^{-332.57 %}	0.01 ^{-68.43 %}	0.03 ^{-44.08 %}	0.05 ^{473.13 %}	-0.01 ^{-129.73 %}	0.05 ^{60.15 %}	0.03 ^{-1.32 %}	0.03 ^{-75.19 %}	0.12 ^{-27.32 %}	0.16 ^{-4.01 %}	0.17 ^{276.03 %}	0.05
Total other income expenses net	-1.206 M ^{8.16 %}	-1.313 M ^{5.71 %}	-1.392 M ^{-13.67 %}	-1.225 M ^{-42.21 %}	-861.220 K ^{31.10 %}	-1.250 M ^{-526.86 %}	292.832 K ^{122.97 %}	-1.275 M ^{0.97 %}	-1.287 M ^{-6.51 %}	-1.209 M ^{20.19 %}	-1.514 M ^{1.96 %}	-1.545 M ^{40.88 %}	-2.613 M ^{-134.85 %}	-1.113 M ^{-15.65 %}	-961.942 K ^{-8.29 %}	-888.266 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-12-31
Net debt	60.977 M ^{-11.24 %}	68.695 M ^{16.60 %}	58.916 M ^{-14.05 %}	68.549 M ^{-21.32 %}	87.123 M ^{-15.00 %}	102.504 M ^{-5.29 %}	108.235 M ^{36.10 %}	79.524 M ^{45.90 %}	54.505 M ^{1 679.94 %}	3.062 M ^{-97.97 %}	150.966 M ^{-8.50 %}	164.997 M ^{5 370.92 %}	3.016 M ^{-97.75 %}	133.743 M
Total investments	512.480 K ^{0.00 %}	512.480 K ^{0.00 %}	512.480 K ^{1.21 %}	506.336 K ^{-97.53 %}	20.536 M ^{-32.68 %}	30.506 M ^{-0.09 %}	30.534 M ^{5 961.63 %}	503.718 K ^{-98.35 %}	30.504 M ^{5 955.71 %}	503.718 K ^{-98.35 %}	30.514 M ^{5 980.30 %}	501.855 K ^{-91.68 %}	6.032 M ^{1 101.90 %}	501.855 K
Total debt	108.816 M ^{3.28 %}	105.357 M ^{1.39 %}	103.917 M ^{41.01 %}	73.694 M ^{-22.82 %}	95.478 M ^{-11.09 %}	107.388 M ^{-6.63 %}	115.011 M ^{4.81 %}	109.732 M ^{-21.48 %}	139.758 M ^{6.56 %}	131.150 M ^{-14.02 %}	152.543 M ^{-8.71 %}	167.096 M	0.000 ^{-100.00 %}	136.257 M
Accumulated other comprehensive income loss	4.444 M ^{0.00 %}	4.444 M ^{0.00 %}	4.444 M ^{0.00 %}	4.444 M ^{0.00 %}	4.444 M ^{0.00 %}	4.444 M ^{0.00 %}	4.444 M ^{1.55 %}	4.376 M ^{0.00 %}	4.376 M ^{0.00 %}	4.376 M ^{0.00 %}	4.376 M ^{12.92 %}	3.875 M ^{-97.33 %}	144.960 M ^{7 756.91 %}	1.845 M
Retained earnings	4.857 M ^{-11.56 %}	5.492 M ^{-2.83 %}	5.652 M ^{9.88 %}	5.143 M ^{-15.24 %}	6.068 M ^{-41.78 %}	10.424 M ^{-2.51 %}	10.692 M ^{5.48 %}	10.137 M ^{8.30 %}	9.360 M ^{-56.08 %}	21.313 M ^{3.82 %}	20.529 M ^{6.35 %}	19.303 M	0.000 ^{-100.00 %}	53.115 M
Common stock	150.000 M ^{0.00 %}	150.000 M ^{0.00 %}	150.000 M ^{0.00 %}	150.000 M ^{0.00 %}	150.000 M ^{0.00 %}	150.000 M ^{0.00 %}	150.000 M ^{0.00 %}	150.000 M ^{0.00 %}	150.000 M ^{0.00 %}	150.000 M ^{36.36 %}	110.000 M ^{0.00 %}	110.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	90.000 M
Total equity	272.413 M ^{-0.23 %}	273.048 M ^{-0.06 %}	273.208 M ^{0.19 %}	272.700 M ^{-0.34 %}	273.625 M ^{-1.57 %}	277.980 M ^{-0.10 %}	278.249 M ^{0.22 %}	277.625 M ^{0.28 %}	276.848 M ^{-4.14 %}	288.801 M ^{114.08 %}	134.904 M ^{1.30 %}	133.178 M ^{-8.13 %}	144.960 M ^{0.00 %}	144.960 M
Other non current liabilities	7.788 M ^{2.50 %}	7.598 M ^{2.57 %}	7.408 M ^{-3.73 %}	7.695 M ^{2.72 %}	7.492 M ^{2.80 %}	7.287 M ^{2.88 %}	7.083 M ^{13.81 %}	6.223 M ^{2.95 %}	6.045 M ^{-0.41 %}	6.070 M ^{3.08 %}	5.888 M ^{-25.11 %}	7.863 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.246 M
Long term debt	23.244 M ^{-9.41 %}	25.658 M ^{-8.60 %}	28.071 M ^{531.60 %}	4.444 M ^{-29.20 %}	6.278 M ^{-22.60 %}	8.111 M ^{-18.44 %}	9.944 M ^{-15.57 %}	11.778 M ^{6.00 %}	11.111 M ^{-10.71 %}	12.444 M ^{-10.28 %}	13.870 M ^{-9.58 %}	15.339 M	0.000 ^{-100.00 %}	19.916 M
Total non current liabilities	31.032 M ^{-6.69 %}	33.256 M ^{-6.27 %}	35.479 M ^{192.26 %}	12.139 M ^{-11.84 %}	13.769 M ^{-10.58 %}	15.399 M ^{-9.57 %}	17.028 M ^{-5.41 %}	18.001 M ^{4.93 %}	17.156 M ^{-7.34 %}	18.514 M ^{-6.30 %}	19.758 M ^{-14.84 %}	23.202 M	0.000 ^{-100.00 %}	27.162 M
Other current liabilities	1.749 M ^{-4.10 %}	1.824 M ^{55.35 %}	1.174 M ^{-66.27 %}	3.481 M ^{50.14 %}	2.318 M ^{-20.41 %}	2.913 M ^{20.16 %}	2.424 M ^{-76.28 %}	10.218 M ^{419.01 %}	1.969 M ^{-2.63 %}	2.022 M ^{-26.48 %}	2.750 M ^{44.81 %}	1.899 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.637 M
Deferred revenue	5.670 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.629 K ^{0.00 %}	1.629 K ^{-99.98 %}	9.958 M ^{170 650.55 %}	5.832 K ^{-35.56 %}	9.050 K ^{-98.06 %}	465.901 K ^{23 294 950.00 %}	2.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.678 M
Short term debt	85.572 M ^{7.37 %}	79.699 M ^{5.08 %}	75.846 M ^{9.53 %}	69.250 M ^{-22.37 %}	89.200 M ^{-10.15 %}	99.277 M ^{-5.51 %}	105.067 M ^{7.26 %}	97.954 M ^{-23.86 %}	128.647 M ^{8.37 %}	118.706 M ^{-14.40 %}	138.672 M ^{-8.62 %}	151.757 M	0.000 ^{-100.00 %}	116.341 M
Total current liabilities	96.689 M ^{7.88 %}	89.627 M ^{-3.03 %}	92.425 M ^{-1.19 %}	93.537 M ^{-12.57 %}	106.982 M ^{-3.36 %}	110.698 M ^{1.68 %}	108.870 M ^{-12.63 %}	124.606 M ^{-16.04 %}	148.415 M ^{9.17 %}	135.943 M ^{-12.75 %}	155.811 M ^{-2.63 %}	160.014 M	0.000 ^{-100.00 %}	125.204 M
Total liabilities	127.721 M ^{3.94 %}	122.883 M ^{-3.93 %}	127.904 M ^{21.03 %}	105.676 M ^{-12.48 %}	120.751 M ^{-4.24 %}	126.096 M ^{0.16 %}	125.898 M ^{-11.72 %}	142.608 M ^{-13.87 %}	165.571 M ^{7.19 %}	154.458 M ^{-12.02 %}	175.570 M ^{-4.17 %}	183.216 M	0.000 ^{-100.00 %}	152.367 M
Other non current assets	10.090 M ^{0.18 %}	10.072 M ^{13 891.98 %}	71.984 K ^{-99.29 %}	10.072 M ^{13 891.78 %}	71.985 K ^{0.00 %}	71.985 K ^{0.00 %}	71.986 K ^{0.00 %}	71.986 K ^{0.00 %}	71.984 K ^{0.00 %}	71.985 K ^{0.00 %}	71.984 K ^{0.00 %}	71.985 K ^{102.39 %}	-3.016 M ^{-110.03 %}	30.078 M
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.026 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.030 M ^{-66.57 %}	30.000 M ^{-0.09 %}	30.027 M ^{0.09 %}	30.000 M ^{0.00 %}	30.000 M ^{0.00 %}	30.000 M ^{-0.04 %}	30.011 M ^{0.04 %}	30.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.000
Intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	3.369 M ^{9.81 %}	3.068 M ^{-6.50 %}	3.281 M ^{-6.09 %}	3.494 M ^{4.85 %}	3.333 M ^{-9.07 %}	3.665 M ^{2.94 %}	3.560 M ^{137.00 %}	1.502 M ^{13.03 %}	1.329 M ^{-1.69 %}	1.352 M ^{-10.42 %}	1.509 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.498 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	3.157 M ^{-6.29 %}	3.369 M ^{9.81 %}	3.068 M ^{-6.50 %}	3.281 M ^{-6.09 %}	3.494 M ^{4.85 %}	3.333 M ^{-9.07 %}	3.665 M ^{2.94 %}	3.560 M ^{137.00 %}	1.502 M ^{13.03 %}	1.329 M ^{-1.70 %}	1.352 M ^{-10.42 %}	1.509 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.498 M
Property plant equipment net	170.477 M ^{-0.47 %}	171.282 M ^{-1.70 %}	174.236 M ^{-0.65 %}	175.369 M ^{-0.62 %}	176.457 M ^{3.48 %}	170.525 M ^{2.05 %}	167.092 M ^{8.23 %}	154.381 M ^{22.57 %}	125.949 M ^{32.00 %}	95.416 M ^{-0.87 %}	96.255 M ^{-1.34 %}	97.563 M	0.000 ^{-100.00 %}	102.039 M
Total non current assets	186.126 M ^{-0.46 %}	186.984 M ^{-1.38 %}	189.605 M ^{-0.75 %}	191.031 M ^{-0.56 %}	192.108 M ^{-6.58 %}	205.633 M ^{1.54 %}	202.519 M ^{6.70 %}	189.806 M ^{19.01 %}	159.490 M ^{24.22 %}	128.391 M ^{-0.55 %}	129.099 M ^{-1.31 %}	130.817 M ^{4 437.57 %}	-3.016 M ^{-102.23 %}	135.271 M
Other current assets	2.036 M ^{-23.73 %}	2.670 M ^{160.88 %}	1.023 M ^{-48.91 %}	2.003 M ^{-12.98 %}	2.302 M ^{-42.55 %}	4.007 M ^{65.07 %}	2.427 M ^{-55.64 %}	5.471 M ^{120.56 %}	2.480 M ^{-74.62 %}	9.773 M ^{1 118.47 %}	802.066 K ^{-70.82 %}	2.749 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.354 M
Short term investments	512.480 K ^{0.00 %}	512.480 K ^{0.00 %}	512.480 K ^{1.21 %}	506.336 K ^{-95.18 %}	10.506 M ^{1 974.97 %}	506.336 K ^{0.00 %}	506.336 K ^{0.52 %}	503.718 K ^{0.00 %}	503.718 K ^{0.00 %}	503.718 K ^{0.00 %}	503.718 K ^{0.37 %}	501.855 K ^{-91.68 %}	6.032 M ^{1 101.90 %}	501.855 K
cash and cash equivalents	47.839 M ^{30.49 %}	36.662 M ^{-18.53 %}	45.002 M ^{774.59 %}	5.145 M ^{-38.41 %}	8.354 M ^{71.06 %}	4.884 M ^{-27.93 %}	6.776 M ^{-77.57 %}	30.208 M ^{-64.57 %}	85.253 M ^{-33.44 %}	128.088 M ^{8 025.15 %}	1.576 M ^{-24.89 %}	2.099 M ^{169.60 %}	-3.016 M ^{-219.96 %}	2.514 M
Cash and short term investments	48.352 M ^{30.07 %}	37.174 M ^{-18.32 %}	45.514 M ^{705.30 %}	5.652 M ^{-70.03 %}	18.861 M ^{249.91 %}	5.390 M ^{-25.99 %}	7.283 M ^{-76.29 %}	30.711 M ^{-64.19 %}	85.756 M ^{-33.31 %}	128.592 M ^{6 081.83 %}	2.080 M ^{-20.02 %}	2.601 M ^{-13.76 %}	3.016 M ^{0.00 %}	3.016 M
Total current assets	214.008 M ^{2.42 %}	208.948 M ^{-1.21 %}	211.508 M ^{12.90 %}	187.346 M ^{-7.38 %}	202.268 M ^{1.93 %}	198.443 M ^{-1.58 %}	201.628 M ^{-12.50 %}	230.427 M ^{-18.56 %}	282.928 M ^{-10.14 %}	314.868 M ^{73.60 %}	181.375 M ^{-2.26 %}	185.578 M ^{6 053.32 %}	3.016 M ^{-98.14 %}	162.056 M
Inventory	123.648 M ^{-2.55 %}	126.883 M ^{-4.35 %}	132.656 M ^{-6.81 %}	142.355 M ^{-1.23 %}	144.123 M ^{-4.13 %}	150.331 M ^{-0.58 %}	151.207 M ^{-1.79 %}	153.969 M ^{2.65 %}	149.994 M ^{7.64 %}	139.346 M ^{4.25 %}	133.664 M ^{-3.85 %}	139.020 M	0.000 ^{-100.00 %}	112.050 M
Net receivables	39.973 M ^{-5.32 %}	42.221 M ^{30.66 %}	32.314 M ^{-13.45 %}	37.336 M ^{0.95 %}	36.983 M ^{-4.47 %}	38.715 M ^{-4.90 %}	40.711 M ^{1.08 %}	40.275 M ^{10.89 %}	36.319 M ^{-2.26 %}	37.157 M ^{-15.90 %}	44.183 M ^{4.68 %}	42.208 M	0.000 ^{-100.00 %}	45.597 M
Tax assets	2.402 M ^{6.21 %}	2.261 M ^{2.65 %}	2.203 M ^{-4.56 %}	2.308 M ^{12.28 %}	2.056 M ^{20.63 %}	1.704 M ^{2.50 %}	1.662 M ^{-7.24 %}	1.792 M ^{-8.90 %}	1.967 M ^{25.00 %}	1.574 M ^{11.71 %}	1.409 M ^{-15.75 %}	1.672 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.656 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	9.362 M ^{15.52 %}	8.104 M ^{-47.39 %}	15.404 M ^{-25.96 %}	20.806 M ^{34.55 %}	15.464 M ^{81.75 %}	8.508 M ^{516.70 %}	1.380 M ^{-91.61 %}	16.435 M ^{-7.64 %}	17.793 M ^{20.71 %}	14.741 M ^{5.88 %}	13.923 M ^{133.76 %}	5.956 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.445 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	465.899 K ^{0.00 %}	465.899 K ^{15.94 %}	401.845 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.781 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.148 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	92.260 K ^{-59.55 %}	228.068 K ^{-36.79 %}	360.837 K ^{-36.88 %}	571.683 K ^{-28.97 %}	804.885 K ^{-23.11 %}	1.047 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.807 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	113.113 M ^{0.00 %}	113.113 M ^{0.00 %}	113.113 M ^{0.00 %}	113.113 M ^{0.00 %}	113.113 M ^{0.00 %}	113.113 M ^{0.00 %}	113.113 M ^{0.00 %}	113.113 M ^{0.00 %}	113.113 M ^{0.00 %}	113.113 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.148 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	400.134 M ^{1.06 %}	395.931 M ^{-1.29 %}	401.112 M ^{6.01 %}	378.377 M ^{-4.06 %}	394.376 M ^{-2.40 %}	404.077 M ^{-0.02 %}	404.147 M ^{-3.83 %}	420.233 M ^{-5.01 %}	442.419 M ^{-0.19 %}	443.259 M ^{42.77 %}	310.474 M ^{-1.87 %}	316.395 M	0.000 ^{-100.00 %}	297.326 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Deferred income tax	-140.402 K ^{-140.52 %}	-58.374 K ^{-463.93 %}	16.040 K ^{103.71 %}	-431.881 K ^{-150.94 %}	-172.107 K ^{-314.12 %}	-41.560 K ^{-115.75 %}	263.797 K ^{50.74 %}	175.002 K ^{144.48 %}	-393.455 K ^{-351.04 %}	156.727 K ^{869.37 %}	16.168 K ^{200.00 %}	-16.168 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.662 M ^{4.58 %}	1.589 M	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.470	0.000	0.000
Change in working capital	7.206 M ^{157.23 %}	-12.591 M ^{-257.52 %}	7.993 M ^{-12.64 %}	9.149 M ^{-40.33 %}	15.333 M ^{72.50 %}	8.888 M ^{167.29 %}	-13.209 M ^{-78.55 %}	-7.398 M ^{-354.36 %}	-1.628 M ^{76.01 %}	-6.787 M ^{-154.88 %}	12.366 M ^{64.70 %}	7.508 M ^{136.68 %}	-20.472 M ^{-113.87 %}	-9.572 M ^{61.53 %}	-24.882 M	0.000
Accounts receivables	2.669 M ^{122.99 %}	-11.608 M ^{-285.35 %}	6.263 M ^{6 134.01 %}	-103.790 K ^{-105.65 %}	1.836 M ^{266.78 %}	500.587 K ^{102.08 %}	247.715 K ^{107.26 %}	-3.412 M ^{-145.36 %}	7.523 M ^{903.79 %}	-935.992 K ^{47.21 %}	-1.773 M ^{-117.67 %}	10.037 M ^{757.54 %}	-1.526 M ^{71.64 %}	-5.382 M	0.000	0.000
Inventory	3.232 M ^{-43.90 %}	5.761 M ^{-40.57 %}	9.694 M ^{451.41 %}	1.758 M ^{-71.45 %}	6.158 M ^{636.11 %}	836.562 K ^{-69.34 %}	2.728 M ^{168.09 %}	-4.007 M ^{62.58 %}	-10.708 M ^{-86.07 %}	-5.755 M ^{-207.86 %}	5.335 M ^{-3.14 %}	5.509 M ^{158.13 %}	-9.476 M ^{58.09 %}	-22.609 M ^{-363.03 %}	8.596 M	0.000
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-6.924 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.624 M ^{146.49 %}	-16.401 M ^{-3 227.79 %}	-492.850 K ^{-122.48 %}	2.193 M ^{130.69 %}	950.461 K ^{-89.58 %}	9.118 M ^{203.09 %}	-8.845 M ^{13.12 %}	-10.180 M ^{-152.44 %}	19.414 M	0.000	0.000
Other working capital	1.305 M ^{627.28 %}	179.479 K ^{-43.71 %}	318.845 K ^{80 416.41 %}	396.000 ^{-99.99 %}	7.339 M ^{10 166.26 %}	-72.906 K ^{-133.69 %}	216.416 K ^{-57.89 %}	513.903 K ^{180.77 %}	-636.236 K ^{39.18 %}	-1.046 M ^{-233.61 %}	-313.584 K ^{-138.85 %}	807.069 K ^{13.56 %}	710.696 K ^{-94.55 %}	13.036 M ^{138.94 %}	-33.478 M	0.000
Other non cash items	1.391 M ^{-39.34 %}	2.294 M ^{55.18 %}	1.478 M ^{3.02 %}	1.435 M ^{1 421.36 %}	-108.598 K ^{98.16 %}	-5.890 M ^{-137.52 %}	15.698 M ^{49.49 %}	10.501 M ^{207.61 %}	3.414 M ^{170.91 %}	1.260 M ^{108.42 %}	-14.974 M ^{-349.31 %}	-3.333 M ^{-113.01 %}	25.616 M ^{13 002.35 %}	195.509 K ^{111.51 %}	-1.698 M ^{-79.07 %}	-948.520 K
Net cash provided by operating activities	9.492 M ^{205.77 %}	-8.974 M ^{-181.69 %}	10.986 M ^{4.35 %}	10.528 M ^{-30.17 %}	15.076 M ^{48.85 %}	10.128 M ^{190.47 %}	-11.196 M ^{-105.71 %}	-5.442 M ^{-159.92 %}	-2.094 M ^{33.92 %}	-3.168 M ^{-137.08 %}	8.545 M ^{-21.74 %}	10.919 M ^{175.40 %}	-14.480 M ^{-2 291.22 %}	660.825 K ^{103.97 %}	-16.660 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-649.101 K ^{-26.53 %}	-513.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-769.865 K ^{88.88 %}	-6.922 M ^{-5.65 %}	-6.552 M ^{65.31 %}	-18.887 M ^{4.31 %}	-19.738 M ^{49.20 %}	-38.855 M ^{-7 246.94 %}	-528.859 K ^{-1 493.91 %}	-33.180 K ^{72.76 %}	-121.808 K ^{51.41 %}	-250.702 K ^{37.47 %}	-400.927 K	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	1.001 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.127 M ^{51.67 %}	1.402 M ^{749.41 %}	165.100 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	820.000 ^{-99.54 %}	178.110 K	0.000 ^{-100.00 %}	100.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.265 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.217 K ^{96.63 %}	-184.282 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	26.136 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.205 K ^{357.67 %}	-10.558 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.558 K ^{270.17 %}	-6.205 K ^{-200.55 %}	6.171 K ^{200.00 %}	-6.171 K ^{-199.46 %}	6.205 K	0.000	0.000
Other investing activites	78.194 K	0.000 ^{-100.00 %}	28.307 K ^{-99.72 %}	10.055 M ^{-1.67 %}	10.226 M ^{37 488.31 %}	27.205 K	0.000 ^{100.00 %}	-521.277 K ^{-928.34 %}	62.930 K ^{319.53 %}	15.000 K ^{7 142 757.14 %}	0.210 ^{-100.00 %}	184.281 K ^{235.14 %}	-136.358 K ^{-475.60 %}	36.304 K ^{417.26 %}	7.019 K	0.000
Net cash used for investing activites	-570.907 K ^{-210.96 %}	514.536 K ^{1 717.70 %}	28.307 K ^{-99.70 %}	9.285 M ^{181.03 %}	3.304 M ^{175.13 %}	-4.398 M ^{74.89 %}	-17.515 M ^{10.52 %}	-19.573 M ^{49.63 %}	-38.855 M ^{-7 620.02 %}	-503.301 K ^{-1 023.92 %}	-44.781 K ^{-171.68 %}	62.472 K ^{124.32 %}	-256.873 K ^{29.55 %}	-364.622 K ^{-5 295.15 %}	7.019 K	0.000
Debt repayment	3.459 M ^{140.30 %}	1.440 M ^{-95.24 %}	30.223 M ^{238.74 %}	-21.783 M ^{-82.90 %}	-11.910 M ^{-58.15 %}	-7.531 M ^{-242.65 %}	5.279 M ^{117.66 %}	-29.893 M ^{-1 835.86 %}	-1.544 M ^{1.43 %}	-1.567 M ^{82.16 %}	-8.780 M ^{-384.30 %}	-1.813 M ^{-0.39 %}	-1.806 M ^{-27.42 %}	-1.417 M ^{-109.98 %}	14.209 M	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	154.400 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-18.900 ^{-162.50 %}	-7.200 ^{100.00 %}	-2.999 M	0.000 ^{100.00 %}	-315.000 ^{91.90 %}	-3.887 K ^{99.96 %}	-10.494 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.300 M ^{91.43 %}	-38.500 M	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-1.203 M ^{8.87 %}	-1.320 M ^{4.41 %}	-1.381 M ^{-11.50 %}	-1.238 M	0.000 ^{100.00 %}	-92.261 K ^{92.00 %}	-1.154 M ^{-769.11 %}	-132.769 K ^{-101.31 %}	10.151 M ^{144.82 %}	-22.650 M ^{-1 227.19 %}	-1.707 M ^{78.98 %}	-8.117 M ^{-122.04 %}	36.829 M ^{3 048.99 %}	1.170 M ^{223.29 %}	-948.601 K	0.000
Net cash used provided by financing activities	2.257 M ^{1 784.89 %}	119.718 K ^{-99.58 %}	28.842 M ^{225.28 %}	-23.022 M ^{-54.41 %}	-14.910 M ^{-95.58 %}	-7.623 M ^{-244.41 %}	5.279 M ^{117.58 %}	-30.030 M ^{-1 491.57 %}	-1.887 M ^{-101.45 %}	130.184 M ^{1 542.90 %}	-9.022 M ^{31.80 %}	-13.230 M ^{-280.45 %}	-3.477 M ^{-117.61 %}	19.752 M ^{48.96 %}	13.260 M	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.310 ^{-100.00 %}	2.099 M ^{200.00 %}	-2.099 M ^{-104 948 350.00 %}	-2.000 ^{-534.78 %}	0.460 ^{49 392 123 900.00 %}	0.000	0.000
Net change in cash	11.177 M ^{234.02 %}	-8.340 M ^{-120.92 %}	39.856 M ^{1 342.12 %}	-3.209 M ^{-192.46 %}	3.470 M ^{283.38 %}	-1.892 M ^{91.92 %}	-23.431 M ^{57.43 %}	-55.045 M ^{-28.50 %}	-42.836 M ^{-133.86 %}	126.512 M ^{24 311.44 %}	-522.529 K ^{76.77 %}	-2.249 M ^{87.65 %}	-18.214 M ^{-190.85 %}	20.048 M ^{690.92 %}	-3.393 M	0.000
Cash at beginning of period	36.662 M ^{-18.53 %}	45.002 M ^{774.59 %}	5.145 M ^{-38.41 %}	8.354 M ^{71.06 %}	4.884 M ^{-27.93 %}	6.776 M ^{-77.57 %}	30.208 M ^{-64.57 %}	85.253 M ^{-33.44 %}	128.088 M ^{8 025.15 %}	1.576 M ^{-24.89 %}	2.099 M ^{-51.73 %}	4.348 M ^{-80.73 %}	22.562 M ^{797.45 %}	2.514 M ^{-57.44 %}	5.907 M	0.000
Cash at end of period	47.839 M ^{30.49 %}	36.662 M ^{-18.53 %}	45.002 M ^{774.59 %}	5.145 M ^{-38.41 %}	8.354 M ^{71.06 %}	4.884 M ^{-27.93 %}	6.776 M ^{-77.57 %}	30.208 M ^{-64.57 %}	85.253 M ^{-33.44 %}	128.088 M ^{8 025.15 %}	1.576 M ^{-24.89 %}	2.099 M ^{-51.73 %}	4.348 M ^{-80.73 %}	22.562 M ^{797.45 %}	2.514 M	0.000
Operating cash flow	9.492 M ^{205.77 %}	-8.974 M ^{-181.69 %}	10.986 M ^{4.35 %}	10.528 M ^{-30.17 %}	15.076 M ^{48.85 %}	10.128 M ^{190.47 %}	-11.196 M ^{-105.71 %}	-5.442 M ^{-159.92 %}	-2.094 M ^{33.92 %}	-3.168 M ^{-137.08 %}	8.545 M ^{-21.74 %}	10.919 M ^{175.40 %}	-14.480 M ^{-2 291.22 %}	660.825 K ^{103.97 %}	-16.660 M	0.000
Capital expenditure	-649.101 K ^{-26.53 %}	-513.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-769.865 K ^{89.46 %}	-7.306 M ^{-11.52 %}	-6.552 M ^{65.31 %}	-18.887 M ^{4.31 %}	-19.738 M ^{49.20 %}	-38.855 M ^{-7 246.94 %}	-528.859 K ^{-1 493.91 %}	-33.180 K ^{72.76 %}	-121.808 K ^{51.41 %}	-250.702 K ^{37.47 %}	-400.927 K	0.000	0.000
Free CashFlow	8.843 M ^{193.21 %}	-9.487 M ^{-186.36 %}	10.986 M ^{12.58 %}	9.758 M ^{25.59 %}	7.770 M ^{117.25 %}	3.576 M ^{111.89 %}	-30.083 M ^{-19.47 %}	-25.180 M ^{38.51 %}	-40.949 M ^{-1 007.52 %}	-3.697 M ^{-143.44 %}	8.511 M ^{-21.17 %}	10.797 M ^{173.29 %}	-14.731 M ^{-5 767.92 %}	259.898 K ^{101.56 %}	-16.660 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021

Date	Form 10K
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