Samrat Forgings Limited ^{SAMRATFORG.BO}

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue	1.911 B ^{17.93 %}	1.620 B ^{-10.64 %}	1.813 B ^{29.99 %}	1.395 B ^{18.50 %}	1.177 B ^{43.36 %}	821.094 M ^{-14.63 %}	961.785 M ^{20.27 %}	799.656 M ^{12.68 %}	709.693 M ^{6.33 %}	667.461 M
Net income	50.989 M ^{71.44 %}	29.741 M ^{-39.13 %}	48.862 M ^{37.15 %}	35.627 M ^{58.35 %}	22.499 M ^{5 646.80 %}	391.508 K ^{-96.14 %}	10.138 M ^{-21.66 %}	12.941 M ^{156.91 %}	5.037 M ^{69.26 %}	2.976 M
Income before tax	69.719 M ^{62.58 %}	42.883 M ^{-38.62 %}	69.870 M ^{34.76 %}	51.848 M ^{72.28 %}	30.095 M ^{886.08 %}	3.052 M ^{-74.28 %}	11.865 M ^{-32.29 %}	17.524 M ^{131.98 %}	7.554 M ^{95.52 %}	3.864 M
Income before tax ratio	0.04 ^{37.87 %}	0.03 ^{-31.32 %}	0.04 ^{3.67 %}	0.04 ^{45.39 %}	0.03 ^{587.83 %}	0.00 ^{-69.87 %}	0.01 ^{-43.71 %}	0.02 ^{105.88 %}	0.01 ^{83.89 %}	0.01
EBITDA	180.939 M ^{41.22 %}	128.129 M ^{-12.74 %}	146.844 M ^{20.15 %}	122.220 M ^{9.45 %}	111.665 M ^{35.28 %}	82.540 M ^{2.31 %}	80.679 M ^{7.04 %}	75.373 M ^{15.77 %}	65.105 M ^{2.91 %}	63.264 M
Net income ratio	0.03 ^{45.38 %}	0.02 ^{-31.89 %}	0.03 ^{5.51 %}	0.03 ^{33.63 %}	0.02 ^{3 908.59 %}	0.00 ^{-95.48 %}	0.01 ^{-34.87 %}	0.02 ^{128.00 %}	0.01 ^{59.19 %}	0.00
Ratio EBITDA	0.09 ^{19.75 %}	0.08 ^{-2.36 %}	0.08 ^{-7.57 %}	0.09 ^{-7.63 %}	0.09 ^{-5.63 %}	0.10 ^{19.84 %}	0.08 ^{-11.00 %}	0.09 ^{2.75 %}	0.09 ^{-3.21 %}	0.09
Gross profit ratio	0.55 ^{120.78 %}	0.25 ^{7.32 %}	0.23 ^{-6.20 %}	0.25 ^{-4.29 %}	0.26 ^{-52.49 %}	0.54 ^{0.07 %}	0.54 ^{-0.13 %}	0.54 ^{6.38 %}	0.51 ^{6.50 %}	0.48
Weighted average shs out dil	5.002 M ^{0.03 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.26 %}	4.987 M ^{-0.26 %}	5.000 M
Weighted average shs out	5.002 M ^{0.03 %}	5.000 M ^{-0.02 %}	5.001 M ^{0.02 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.26 %}	4.987 M ^{-0.26 %}	5.000 M
EPS diluted	10.19 ^{71.26 %}	5.95 ^{-39.10 %}	9.77 ^{37.03 %}	7.13 ^{58.44 %}	4.50 ^{5 647.13 %}	0.08 ^{-96.14 %}	2.03 ^{-21.62 %}	2.59 ^{156.44 %}	1.01 ^{68.33 %}	0.60
Earnings per share	10.19 ^{71.26 %}	5.95 ^{-39.10 %}	9.77 ^{37.03 %}	7.13 ^{58.44 %}	4.50 ^{5 647.13 %}	0.08 ^{-96.14 %}	2.03 ^{-21.62 %}	2.59 ^{156.44 %}	1.01 ^{68.33 %}	0.60
Gross profit	1.043 B ^{160.36 %}	400.714 M ^{-4.09 %}	417.812 M ^{21.93 %}	342.674 M ^{13.41 %}	302.147 M ^{-31.89 %}	443.599 M ^{-14.57 %}	519.255 M ^{20.11 %}	432.306 M ^{19.87 %}	360.653 M ^{13.24 %}	318.491 M
Income tax expense	18.730 M ^{42.52 %}	13.142 M ^{-37.44 %}	21.008 M ^{29.51 %}	16.221 M ^{113.56 %}	7.595 M ^{185.50 %}	2.660 M ^{53.99 %}	1.728 M ^{-62.31 %}	4.584 M ^{82.10 %}	2.517 M ^{183.58 %}	887.619 K
Cost of revenue	867.431 M ^{-28.87 %}	1.220 B ^{-12.60 %}	1.395 B ^{32.61 %}	1.052 B ^{20.25 %}	874.992 M ^{131.79 %}	377.495 M ^{-14.70 %}	442.529 M ^{20.47 %}	367.349 M ^{5.25 %}	349.040 M ^{0.02 %}	348.970 M
General and administrative expenses	254.927 M ^{2 807.47 %}	8.768 M ^{-95.68 %}	202.977 M ^{19.20 %}	170.283 M ^{15.96 %}	146.841 M ^{8.26 %}	135.632 M ^{-8.59 %}	148.377 M ^{19.57 %}	124.088 M ^{12.74 %}	110.062 M ^{16.49 %}	94.483 M
Selling and marketing expenses	2.170 M ^{-92.08 %}	27.401 M ^{1 251.80 %}	2.027 M ^{13.49 %}	1.786 M ^{16.63 %}	1.531 M ^{-11.68 %}	1.734 M ^{-6.41 %}	1.853 M ^{19.56 %}	1.550 M ^{22.21 %}	1.268 M ^{19.44 %}	1.062 M
Other expenses	652.465 M ^{141.44 %}	270.239 M ^{181.13 %}	96.125 M ^{28.15 %}	75.008 M ^{11.52 %}	67.258 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	909.562 M ^{196.85 %}	306.408 M ^{1.75 %}	301.129 M ^{21.88 %}	247.077 M ^{14.58 %}	215.630 M ^{56.98 %}	137.365 M ^{-8.56 %}	150.229 M ^{19.57 %}	125.637 M ^{12.85 %}	111.330 M ^{16.52 %}	95.545 M
Cost and expenses	1.777 B ^{16.45 %}	1.526 B ^{-10.05 %}	1.696 B ^{30.57 %}	1.299 B ^{19.13 %}	1.091 B ^{111.83 %}	514.860 M ^{-13.14 %}	592.759 M ^{20.24 %}	492.987 M ^{7.08 %}	460.370 M ^{3.57 %}	444.515 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	257.097 M ^{610.82 %}	36.169 M ^{-82.36 %}	205.004 M ^{19.14 %}	172.069 M ^{15.97 %}	148.372 M ^{8.01 %}	137.365 M ^{-8.56 %}	150.229 M ^{19.57 %}	125.637 M ^{12.85 %}	111.330 M ^{16.52 %}	95.545 M
Interest income	0.000 ^{100.00 %}	-1.898 M ^{-37.64 %}	-1.379 M ^{-316.62 %}	-331.000 K ^{26.61 %}	-451.004 K ^{-100.89 %}	50.640 M ^{16.13 %}	43.607 M	0.000	0.000	0.000
Interest expense	70.729 M ^{28.83 %}	54.903 M ^{14.34 %}	48.016 M ^{4.49 %}	45.954 M ^{-15.08 %}	54.115 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	40.491 M ^{17.69 %}	34.405 M ^{14.07 %}	30.162 M ^{13.30 %}	26.622 M ^{-3.49 %}	27.586 M ^{-0.70 %}	27.781 M ^{10.11 %}	25.231 M ^{13.10 %}	22.309 M ^{6.14 %}	21.018 M ^{-1.18 %}	21.270 M
Operating income	133.750 M ^{41.83 %}	94.306 M ^{-19.18 %}	116.683 M ^{22.06 %}	95.598 M ^{10.50 %}	86.517 M ^{58.00 %}	54.759 M ^{-1.24 %}	55.448 M ^{-81.92 %}	306.669 M ^{23.00 %}	249.323 M ^{11.83 %}	222.946 M
Operating income ratio	0.07 ^{20.27 %}	0.06 ^{-9.56 %}	0.06 ^{-6.10 %}	0.07 ^{-6.75 %}	0.07 ^{10.21 %}	0.07 ^{15.68 %}	0.06 ^{-84.97 %}	0.38 ^{9.16 %}	0.35 ^{5.18 %}	0.33
Total other income expenses net	-64.031 M ^{-24.52 %}	-51.423 M ^{-9.85 %}	-46.813 M ^{-7.00 %}	-43.750 M ^{22.46 %}	-56.422 M	0.000 ^{100.00 %}	-43.582 M ^{84.93 %}	-289.145 M ^{-19.60 %}	-241.769 M ^{-10.36 %}	-219.083 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	886.128 M ^{13.13 %}	783.257 M ^{26.86 %}	617.401 M ^{26.47 %}	488.180 M ^{8.99 %}	447.922 M ^{11.12 %}	403.103 M ^{9.07 %}	369.592 M ^{8.50 %}	340.633 M ^{39.05 %}	244.976 M ^{-9.40 %}	270.397 M
Total investments	11.142 M ^{-21.78 %}	14.245 M ^{-8.47 %}	15.564 M ^{101.97 %}	7.706 M ^{12.73 %}	6.836 M ^{6.39 %}	6.425 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	886.430 M ^{13.13 %}	783.556 M ^{26.86 %}	617.659 M ^{26.40 %}	488.654 M ^{8.80 %}	449.143 M ^{11.14 %}	404.111 M ^{9.19 %}	370.111 M ^{6.76 %}	346.684 M ^{38.30 %}	250.681 M ^{-9.02 %}	275.538 M
Accumulated other comprehensive income loss	11.108 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.485 M ^{22.88 %}	6.905 M ^{7.20 %}	6.442 M ^{29.31 %}	4.981 M ^{232.09 %}	1.500 M ^{0.00 %}	1.500 M ^{0.00 %}	1.500 M ^{0.00 %}	1.500 M
Retained earnings	307.207 M ^{19.90 %}	256.218 M ^{13.13 %}	226.477 M ^{27.51 %}	177.615 M ^{25.09 %}	141.988 M ^{18.83 %}	119.489 M ^{0.33 %}	119.098 M ^{9.30 %}	108.960 M ^{13.48 %}	96.019 M ^{5.54 %}	90.982 M
Common stock	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{-0.13 %}	50.066 M ^{0.00 %}	50.066 M ^{0.00 %}	50.066 M ^{0.00 %}	50.066 M ^{0.00 %}	50.066 M
Total equity	368.315 M ^{16.66 %}	315.728 M ^{10.80 %}	284.963 M ^{21.51 %}	234.520 M ^{18.19 %}	198.430 M ^{13.69 %}	174.537 M ^{2.27 %}	170.664 M ^{6.32 %}	160.526 M ^{8.77 %}	147.586 M ^{3.53 %}	142.549 M
Other non current liabilities	26.461 M ^{-45.46 %}	48.521 M ^{9.47 %}	44.322 M ^{23.78 %}	35.808 M ^{9.23 %}	32.781 M ^{4.56 %}	31.352 M ^{1.24 %}	30.967 M ^{74.78 %}	17.718 M ^{-6.54 %}	18.957 M ^{3.78 %}	18.266 M
Long term debt	480.680 M ^{20.17 %}	399.999 M ^{29.97 %}	307.771 M ^{71.50 %}	179.460 M ^{4.49 %}	171.741 M ^{10.94 %}	154.807 M ^{27.80 %}	121.130 M ^{0.71 %}	120.278 M ^{165.02 %}	45.384 M ^{-23.71 %}	59.487 M
Total non current liabilities	551.821 M ^{23.03 %}	448.520 M ^{27.39 %}	352.093 M ^{63.56 %}	215.268 M ^{5.25 %}	204.522 M ^{9.86 %}	186.159 M ^{22.40 %}	152.097 M ^{10.22 %}	137.995 M ^{114.48 %}	64.341 M ^{-17.25 %}	77.753 M
Other current liabilities	53.286 M ^{65.01 %}	32.293 M ^{38.66 %}	23.290 M ^{2.86 %}	22.643 M ^{-31.70 %}	33.154 M ^{25.94 %}	26.326 M ^{-37.45 %}	42.088 M ^{-28.77 %}	59.083 M ^{51.28 %}	39.055 M ^{24.02 %}	31.491 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	405.750 M ^{5.79 %}	383.557 M ^{23.77 %}	309.888 M ^{0.22 %}	309.194 M ^{11.46 %}	277.402 M ^{10.66 %}	250.674 M ^{0.68 %}	248.982 M ^{9.97 %}	226.406 M ^{10.28 %}	205.297 M ^{-4.98 %}	216.052 M
Total current liabilities	881.680 M ^{18.48 %}	744.131 M ^{16.93 %}	636.368 M ^{6.20 %}	599.205 M ^{3.51 %}	578.906 M ^{13.22 %}	511.290 M ^{-1.41 %}	518.618 M ^{5.22 %}	492.894 M ^{10.50 %}	446.077 M ^{-1.20 %}	451.478 M
Total liabilities	1.434 B ^{20.19 %}	1.193 B ^{20.66 %}	988.461 M ^{21.36 %}	814.473 M ^{3.96 %}	783.428 M ^{12.33 %}	697.449 M ^{3.99 %}	670.714 M ^{6.31 %}	630.890 M ^{23.60 %}	510.418 M ^{-3.55 %}	529.231 M
Other non current assets	30.246 M ^{114.21 %}	14.120 M ^{-11.22 %}	15.905 M ^{24.48 %}	12.777 M ^{-33.20 %}	19.127 M ^{-0.27 %}	19.178 M ^{-20.06 %}	23.989 M ^{10.30 %}	21.750 M ^{65.04 %}	13.179 M ^{-12.45 %}	15.052 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	889.803 M ^{24.62 %}	714.027 M ^{32.75 %}	537.861 M ^{58.35 %}	339.664 M ^{15.99 %}	292.835 M ^{-7.63 %}	317.015 M ^{5.57 %}	300.289 M ^{8.78 %}	276.056 M ^{25.73 %}	219.567 M ^{-0.50 %}	220.675 M
Total non current assets	920.049 M ^{26.35 %}	728.147 M ^{31.49 %}	553.766 M ^{57.12 %}	352.441 M ^{12.98 %}	311.962 M ^{-7.21 %}	336.193 M ^{3.67 %}	324.278 M ^{8.89 %}	297.806 M ^{27.95 %}	232.746 M ^{-1.26 %}	235.727 M
Other current assets	42.388 M ^{-3.83 %}	44.074 M ^{219.05 %}	13.814 M ^{-46.39 %}	25.769 M ^{46.13 %}	17.634 M ^{40.56 %}	12.546 M ^{-6.45 %}	13.410 M ^{70.82 %}	7.851 M ^{49.03 %}	5.268 M ^{-29.15 %}	7.435 M
Short term investments	11.565 M ^{-18.81 %}	14.245 M ^{-8.47 %}	15.564 M ^{101.97 %}	7.706 M ^{12.73 %}	6.836 M ^{6.39 %}	6.425 M	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	302.000 K ^{1.00 %}	299.000 K ^{16.34 %}	257.000 K ^{-45.78 %}	474.000 K ^{-61.17 %}	1.221 M ^{21.09 %}	1.008 M ^{94.08 %}	519.414 K ^{-91.42 %}	6.051 M ^{6.07 %}	5.705 M ^{10.97 %}	5.141 M
Cash and short term investments	11.867 M ^{-18.41 %}	14.544 M ^{-8.07 %}	15.821 M ^{93.39 %}	8.181 M ^{1.54 %}	8.057 M ^{8.39 %}	7.433 M ^{1 331.08 %}	519.414 K ^{-91.42 %}	6.051 M ^{6.07 %}	5.705 M ^{10.97 %}	5.141 M
Total current assets	881.767 M ^{13.01 %}	780.231 M ^{8.42 %}	719.658 M ^{3.32 %}	696.552 M ^{3.98 %}	669.896 M ^{25.03 %}	535.792 M ^{3.61 %}	517.100 M ^{4.76 %}	493.610 M ^{16.07 %}	425.258 M ^{-2.48 %}	436.052 M
Inventory	587.895 M ^{15.29 %}	509.930 M ^{11.65 %}	456.715 M ^{-4.38 %}	477.635 M ^{10.11 %}	433.783 M ^{7.34 %}	404.124 M ^{4.50 %}	386.729 M ^{8.70 %}	355.766 M ^{13.86 %}	312.466 M ^{1.35 %}	308.310 M
Net receivables	239.617 M ^{13.20 %}	211.683 M ^{-9.27 %}	233.308 M ^{26.13 %}	184.967 M ^{-12.10 %}	210.422 M ^{88.40 %}	111.689 M ^{-4.08 %}	116.442 M ^{-6.05 %}	123.943 M ^{21.73 %}	101.820 M ^{-11.59 %}	115.166 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	418.782 M ^{27.35 %}	328.849 M ^{9.96 %}	299.071 M ^{13.94 %}	262.485 M ^{-0.96 %}	265.016 M ^{13.11 %}	234.290 M ^{2.96 %}	227.548 M ^{9.71 %}	207.405 M ^{2.82 %}	201.726 M ^{-1.08 %}	203.936 M
Tax payables	3.862 M ^{779.93 %}	-568.000 K ^{-113.79 %}	4.120 M ^{-15.64 %}	4.884 M ^{46.53 %}	3.333 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	19.706 M ^{-8.34 %}	21.500 M ^{-7.24 %}	23.178 M ^{-6.34 %}	24.746 M ^{-5.59 %}	26.211 M ^{-4.97 %}	27.580 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000 ^{-100.00 %}	9.510 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	44.680 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.802 B ^{19.45 %}	1.508 B ^{18.45 %}	1.273 B ^{21.39 %}	1.049 B ^{6.84 %}	981.858 M ^{12.60 %}	871.985 M ^{3.64 %}	841.378 M ^{6.31 %}	791.416 M ^{20.28 %}	658.004 M ^{-2.05 %}	671.779 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	26.541 M ^{143.36 %}	-61.216 M ^{-221.36 %}	-19.049 M ^{23.75 %}	-24.983 M ^{81.62 %}	-135.915 M ^{-865.90 %}	-14.071 M ^{42.22 %}	-24.352 M ^{53.98 %}	-52.917 M ^{-522.41 %}	12.527 M ^{132.58 %}	-38.449 M
Accounts receivables	-42.847 M ^{-295.01 %}	21.972 M ^{145.45 %}	-48.340 M ^{-289.90 %}	25.455 M ^{125.78 %}	-98.733 M ^{-2 177.43 %}	4.753 M ^{-36.64 %}	7.501 M ^{133.96 %}	-22.088 M ^{-256.33 %}	14.129 M ^{194.14 %}	-15.009 M
Inventory	-77.965 M ^{-46.51 %}	-53.216 M ^{-354.38 %}	20.920 M ^{147.71 %}	-43.852 M ^{-47.85 %}	-29.659 M ^{-70.50 %}	-17.395 M ^{43.82 %}	-30.963 M ^{32.57 %}	-45.919 M ^{-1 556.94 %}	-2.771 M ^{78.22 %}	-12.723 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	147.353 M ^{591.64 %}	-29.972 M ^{-458.05 %}	8.371 M ^{227.10 %}	-6.586 M ^{12.46 %}	-7.523 M ^{-426.52 %}	-1.429 M ^{-60.46 %}	-890.485 K ^{-105.90 %}	15.089 M ^{1 190.26 %}	1.169 M ^{110.91 %}	-10.718 M
Other non cash items	77.710 M ^{-53.77 %}	168.095 M ^{79.49 %}	93.651 M ^{28.50 %}	72.878 M ^{-41.53 %}	124.632 M ^{62.14 %}	76.865 M ^{-9.35 %}	84.797 M ^{107.21 %}	40.923 M ^{1 172.40 %}	3.216 M ^{-89.85 %}	31.693 M
Net cash provided by operating activities	197.330 M ^{13.34 %}	174.110 M ^{10.71 %}	157.268 M ^{39.59 %}	112.668 M ^{166.63 %}	42.257 M ^{-54.58 %}	93.028 M ^{-2.91 %}	95.814 M ^{312.00 %}	23.256 M ^{-44.36 %}	41.799 M ^{138.99 %}	17.490 M
Investments in property plant and equipment	-238.640 M ^{-12.24 %}	-212.607 M ^{7.65 %}	-230.221 M ^{-204.74 %}	-75.546 M ^{-1 281.83 %}	-5.467 M ^{88.93 %}	-49.389 M ^{44.64 %}	-89.214 M ^{-13.22 %}	-78.797 M ^{-295.76 %}	-19.910 M ^{-27.67 %}	-15.595 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	26.337 M ^{725.35 %}	3.191 M ^{164.81 %}	1.205 M ^{-49.35 %}	2.379 M ^{54.70 %}	1.538 M ^{-66.13 %}	4.540 M ^{-88.81 %}	40.566 M ^{573.28 %}	-8.571 M ^{-557.42 %}	1.874 M ^{219.10 %}	-1.573 M
Net cash used for investing activites	-212.303 M ^{-1.38 %}	-209.416 M ^{8.56 %}	-229.016 M ^{-213.00 %}	-73.167 M ^{-1 762.12 %}	-3.929 M ^{91.24 %}	-44.849 M ^{7.81 %}	-48.648 M ^{44.32 %}	-87.369 M ^{-384.40 %}	-18.036 M ^{-5.05 %}	-17.169 M
Debt repayment	82.601 M ^{-12.15 %}	94.023 M ^{-27.67 %}	129.989 M ^{1 299.84 %}	9.286 M ^{-49.53 %}	18.400 M ^{146.45 %}	7.466 M ^{776.05 %}	852.216 K ^{-98.86 %}	74.894 M ^{631.06 %}	-14.103 M ^{-291.44 %}	7.367 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-70.729 M ^{-17.90 %}	-59.993 M ^{-18.56 %}	-50.600 M ^{-3.98 %}	-48.664 M ^{13.26 %}	-56.104 M ^{-2.46 %}	-54.759 M ^{-15.65 %}	-47.349 M ^{-353.76 %}	-10.435 M ^{-14.72 %}	-9.096 M ^{4.37 %}	-9.511 M
Net cash used provided by financing activities	11.872 M ^{-65.11 %}	34.030 M ^{-57.14 %}	79.389 M ^{301.61 %}	-39.378 M ^{-4.44 %}	-37.704 M ^{20.28 %}	-47.294 M ^{-1.71 %}	-46.497 M ^{-172.13 %}	64.459 M ^{377.86 %}	-23.198 M ^{-981.73 %}	-2.145 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-3.101 M ^{-143.03 %}	-1.276 M ^{-116.70 %}	7.641 M ^{6 091.81 %}	123.405 K ^{-80.20 %}	623.381 K ^{-29.59 %}	885.322 K ^{32.41 %}	668.617 K ^{93.24 %}	346.005 K ^{-38.65 %}	563.946 K ^{-89.03 %}	5.141 M
Cash at beginning of period	14.545 M ^{-8.07 %}	15.821 M ^{93.41 %}	8.180 M ^{1.53 %}	8.057 M ^{8.39 %}	7.433 M ^{13.52 %}	6.548 M ^{11.37 %}	5.879 M ^{3.06 %}	5.705 M ^{10.97 %}	5.141 M	0.000
Cash at end of period	11.444 M ^{-21.32 %}	14.545 M ^{-8.07 %}	15.821 M ^{93.41 %}	8.180 M ^{1.53 %}	8.057 M ^{8.39 %}	7.433 M ^{13.52 %}	6.548 M ^{8.22 %}	6.051 M ^{6.07 %}	5.705 M ^{10.97 %}	5.141 M
Operating cash flow	197.330 M ^{13.34 %}	174.110 M ^{10.71 %}	157.269 M ^{39.59 %}	112.668 M ^{166.63 %}	42.257 M ^{-54.58 %}	93.028 M ^{-2.91 %}	95.814 M ^{312.00 %}	23.256 M ^{-44.36 %}	41.799 M ^{138.99 %}	17.490 M
Capital expenditure	-238.640 M ^{-12.24 %}	-212.607 M ^{7.65 %}	-230.221 M ^{-204.74 %}	-75.546 M ^{-1 281.83 %}	-5.467 M ^{88.93 %}	-49.389 M ^{44.64 %}	-89.214 M ^{-13.22 %}	-78.797 M ^{-295.76 %}	-19.910 M ^{-27.67 %}	-15.595 M
Free CashFlow	-41.310 M ^{-7.31 %}	-38.497 M ^{47.23 %}	-72.952 M ^{-296.52 %}	37.122 M ^{0.90 %}	36.790 M ^{-15.69 %}	43.639 M ^{561.24 %}	6.600 M ^{111.88 %}	-55.542 M ^{-353.75 %}	21.889 M ^{1 055.26 %}	1.895 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31
Revenue	505.711 M ^{-1.92 %}	515.607 M ^{17.47 %}	438.933 M ^{-13.02 %}	504.665 M ^{11.77 %}	451.538 M ^{14.46 %}	394.498 M ^{17.48 %}	335.814 M ^{-25.93 %}	453.359 M ^{3.84 %}	436.612 M ^{-3.46 %}	452.253 M ^{14.13 %}	396.249 M ^{-25.40 %}	531.137 M ^{22.52 %}	433.506 M ^{29.70 %}	334.249 M ^{13.18 %}	295.320 M ^{-25.58 %}	396.821 M ^{7.69 %}	368.472 M ^{-5.77 %}	391.020 M ^{15.71 %}	337.931 M ^{6.49 %}	317.349 M ^{142.55 %}	130.838 M ^{-35.01 %}	201.330 M ^{8.06 %}	186.315 M ^{-12.29 %}	212.410 M ^{-3.90 %}	221.039 M ^{5.48 %}	209.546 M ^{-11.28 %}	236.179 M ^{-9.99 %}	262.391 M ^{3.44 %}	253.669 M ^{19.09 %}	213.005 M ^{8.41 %}	196.485 M ^{4.00 %}	188.923 M ^{11.99 %}	168.697 M
Net income	10.454 M ^{43.38 %}	7.291 M ^{-37.17 %}	11.604 M ^{-38.03 %}	18.726 M ^{40.08 %}	13.368 M ^{107.71 %}	6.436 M ^{463.08 %}	1.143 M ^{-85.74 %}	8.018 M ^{-43.31 %}	14.144 M ^{31.72 %}	10.738 M ^{-13.19 %}	12.369 M ^{-18.21 %}	15.122 M ^{42.22 %}	10.633 M ^{0.72 %}	10.557 M ^{-12.92 %}	12.123 M ^{75.90 %}	6.892 M ^{13.82 %}	6.055 M ^{-40.55 %}	10.185 M ^{41.91 %}	7.177 M ^{19.20 %}	6.021 M ^{779.57 %}	-886.000 K ^{50.90 %}	-1.804 M ^{35.81 %}	-2.811 M ^{-204.77 %}	2.683 M ^{15.45 %}	2.324 M ^{3 468.12 %}	-69.000 K ^{-102.45 %}	2.813 M ^{-28.04 %}	3.909 M ^{12.20 %}	3.484 M ^{-46.40 %}	6.500 M ^{286.88 %}	1.680 M ^{28.83 %}	1.304 M ^{-50.06 %}	2.611 M
Income before tax	14.031 M ^{59.44 %}	8.800 M ^{-50.05 %}	17.616 M ^{-35.35 %}	27.248 M ^{69.72 %}	16.055 M ^{63.21 %}	9.837 M ^{274.03 %}	2.630 M ^{-82.72 %}	15.221 M ^{0.17 %}	15.195 M ^{11.59 %}	13.617 M ^{-25.71 %}	18.330 M ^{-14.62 %}	21.468 M ^{30.46 %}	16.455 M ^{5.15 %}	15.649 M ^{-11.81 %}	17.745 M ^{81.98 %}	9.751 M ^{12.04 %}	8.703 M ^{-35.56 %}	13.505 M ^{17.91 %}	11.453 M ^{90.22 %}	6.021 M ^{779.57 %}	-886.000 K ^{-149.53 %}	-355.065 K ^{88.77 %}	-3.161 M ^{-182.49 %}	3.832 M ^{40.06 %}	2.736 M ^{2 026.76 %}	-142.000 K ^{-104.29 %}	3.309 M ^{-28.05 %}	4.599 M ^{12.20 %}	4.099 M ^{-52.37 %}	8.605 M ^{300.24 %}	2.150 M ^{18.78 %}	1.810 M ^{-49.21 %}	3.564 M
Income before tax ratio	0.03 ^{62.56 %}	0.02 ^{-57.47 %}	0.04 ^{-25.67 %}	0.05 ^{51.85 %}	0.04 ^{42.59 %}	0.02 ^{218.39 %}	0.01 ^{-76.67 %}	0.03 ^{-3.53 %}	0.03 ^{15.59 %}	0.03 ^{-34.91 %}	0.05 ^{14.45 %}	0.04 ^{6.48 %}	0.04 ^{-18.93 %}	0.05 ^{-22.08 %}	0.06 ^{144.53 %}	0.02 ^{4.04 %}	0.02 ^{-31.61 %}	0.03 ^{1.90 %}	0.03 ^{78.63 %}	0.02 ^{380.18 %}	-0.01 ^{-283.97 %}	0.00 ^{89.61 %}	-0.02 ^{-194.04 %}	0.02 ^{45.75 %}	0.01 ^{1 926.58 %}	0.00 ^{-104.84 %}	0.01 ^{-20.06 %}	0.02 ^{8.47 %}	0.02 ^{-60.00 %}	0.04 ^{269.20 %}	0.01 ^{14.21 %}	0.01 ^{-54.65 %}	0.02
EBITDA	44.839 M ^{12.04 %}	40.019 M ^{-13.49 %}	46.259 M ^{-12.85 %}	53.077 M ^{33.18 %}	39.855 M ^{36.66 %}	29.164 M ^{49.46 %}	19.514 M ^{-52.83 %}	41.365 M ^{12.32 %}	36.828 M ^{9.24 %}	33.714 M ^{-7.38 %}	36.400 M ^{-14.47 %}	42.560 M ^{28.30 %}	33.173 M ^{-1.48 %}	33.671 M ^{-3.25 %}	34.800 M ^{25.81 %}	27.662 M ^{-0.11 %}	27.692 M ^{-16.86 %}	33.307 M ^{3.32 %}	32.237 M ^{17.79 %}	27.368 M ^{41.08 %}	19.399 M ^{-16.38 %}	23.198 M ^{53.77 %}	15.087 M ^{-35.41 %}	23.357 M ^{15.84 %}	20.164 M ^{1.59 %}	19.848 M ^{5.87 %}	18.748 M ^{-14.30 %}	21.877 M ^{9.16 %}	20.042 M ^{-10.63 %}	22.426 M ^{16.25 %}	19.291 M ^{33.71 %}	14.428 M ^{-24.39 %}	19.081 M
Net income ratio	0.02 ^{46.19 %}	0.01 ^{-46.51 %}	0.03 ^{-28.75 %}	0.04 ^{25.33 %}	0.03 ^{81.47 %}	0.02 ^{379.32 %}	0.00 ^{-80.75 %}	0.02 ^{-45.41 %}	0.03 ^{36.44 %}	0.02 ^{-23.94 %}	0.03 ^{9.64 %}	0.03 ^{16.08 %}	0.02 ^{-22.34 %}	0.03 ^{-23.06 %}	0.04 ^{136.36 %}	0.02 ^{5.69 %}	0.02 ^{-36.91 %}	0.03 ^{22.65 %}	0.02 ^{11.94 %}	0.02 ^{380.18 %}	-0.01 ^{24.45 %}	-0.01 ^{40.59 %}	-0.02 ^{-219.44 %}	0.01 ^{20.14 %}	0.01 ^{3 292.99 %}	0.00 ^{-102.76 %}	0.01 ^{-20.05 %}	0.01 ^{8.47 %}	0.01 ^{-54.99 %}	0.03 ^{256.87 %}	0.01 ^{23.88 %}	0.01 ^{-55.40 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.09 ^{14.24 %}	0.08 ^{-26.35 %}	0.11 ^{0.21 %}	0.11 ^{19.16 %}	0.09 ^{19.39 %}	0.07 ^{27.22 %}	0.06 ^{-36.31 %}	0.09 ^{8.17 %}	0.08 ^{13.15 %}	0.07 ^{-18.85 %}	0.09 ^{14.64 %}	0.08 ^{4.71 %}	0.08 ^{-24.04 %}	0.10 ^{-14.52 %}	0.12 ^{69.05 %}	0.07 ^{-7.24 %}	0.08 ^{-11.77 %}	0.09 ^{-10.71 %}	0.10 ^{10.62 %}	0.09 ^{-41.84 %}	0.15 ^{28.68 %}	0.12 ^{42.30 %}	0.08 ^{-26.36 %}	0.11 ^{20.54 %}	0.09 ^{-3.69 %}	0.09 ^{19.32 %}	0.08 ^{-4.79 %}	0.08 ^{5.53 %}	0.08 ^{-24.96 %}	0.11 ^{7.24 %}	0.10 ^{28.56 %}	0.08 ^{-32.48 %}	0.11
Gross profit ratio	0.52 ^{-0.82 %}	0.52 ^{-11.83 %}	0.59 ^{8.87 %}	0.54 ^{3.04 %}	0.53 ^{187.06 %}	-0.61 ^{-210.02 %}	0.55 ^{6.51 %}	0.52 ^{2.81 %}	0.50 ^{2.77 %}	0.49 ^{1.07 %}	0.49 ^{13.72 %}	0.43 ^{-8.71 %}	0.47 ^{-4.65 %}	0.49 ^{-13.22 %}	0.56 ^{29.95 %}	0.43 ^{-1.52 %}	0.44 ^{1.23 %}	0.44 ^{-8.52 %}	0.48 ^{18.54 %}	0.40 ^{-17.47 %}	0.49 ^{-12.80 %}	0.56 ^{5.73 %}	0.53 ^{-2.39 %}	0.54 ^{1.68 %}	0.53 ^{-8.01 %}	0.58 ^{4.19 %}	0.56 ^{1.58 %}	0.55 ^{12.53 %}	0.49 ^{-12.97 %}	0.56 ^{-0.89 %}	0.56 ^{7.29 %}	0.53 ^{-1.72 %}	0.53
Weighted average shs out dil	5.002 M ^{0.00 %}	5.002 M ^{0.00 %}	5.002 M ^{0.16 %}	4.994 M ^{-0.26 %}	5.007 M ^{0.35 %}	4.989 M ^{0.39 %}	4.970 M ^{-0.83 %}	5.011 M ^{0.27 %}	4.998 M ^{0.07 %}	4.994 M ^{-0.27 %}	5.008 M ^{0.01 %}	5.007 M ^{0.31 %}	4.992 M ^{-0.22 %}	5.003 M ^{-0.13 %}	5.010 M ^{0.31 %}	4.994 M ^{-0.20 %}	5.004 M ^{0.22 %}	4.993 M ^{0.18 %}	4.984 M ^{20.86 %}	4.124 M ^{-9.87 %}	4.576 M ^{-8.98 %}	5.027 M ^{0.15 %}	5.020 M ^{1.03 %}	4.969 M ^{-1.66 %}	5.052 M ^{0.52 %}	5.026 M ^{0.06 %}	5.023 M ^{0.23 %}	5.012 M ^{0.69 %}	4.977 M ^{-0.87 %}	5.021 M ^{1.61 %}	4.941 M ^{-1.48 %}	5.015 M ^{-0.11 %}	5.021 M
Weighted average shs out	5.002 M ^{0.00 %}	5.002 M ^{0.00 %}	5.002 M ^{0.16 %}	4.994 M ^{-0.26 %}	5.007 M ^{0.35 %}	4.989 M ^{0.39 %}	4.970 M ^{-0.83 %}	5.011 M ^{0.27 %}	4.998 M ^{-0.04 %}	5.000 M ^{-0.15 %}	5.008 M ^{0.01 %}	5.007 M ^{0.31 %}	4.992 M ^{-0.22 %}	5.003 M ^{-0.13 %}	5.010 M ^{0.31 %}	4.994 M ^{-0.20 %}	5.004 M ^{0.22 %}	4.993 M ^{0.18 %}	4.984 M ^{20.86 %}	4.124 M ^{-9.87 %}	4.576 M ^{-8.98 %}	5.027 M ^{0.15 %}	5.020 M ^{1.03 %}	4.969 M ^{-1.66 %}	5.052 M ^{0.52 %}	5.026 M ^{0.06 %}	5.023 M ^{0.23 %}	5.012 M ^{0.69 %}	4.977 M ^{-0.87 %}	5.021 M ^{1.61 %}	4.941 M ^{-1.48 %}	5.015 M ^{-0.11 %}	5.021 M
EPS diluted	2.09 ^{43.15 %}	1.46 ^{-37.07 %}	2.32 ^{-38.13 %}	3.75 ^{40.45 %}	2.67 ^{106.98 %}	1.29 ^{460.87 %}	0.23 ^{-85.63 %}	1.60 ^{-43.46 %}	2.83 ^{31.63 %}	2.15 ^{-12.96 %}	2.47 ^{-18.21 %}	3.02 ^{41.78 %}	2.13 ^{0.95 %}	2.11 ^{-12.81 %}	2.42 ^{75.36 %}	1.38 ^{14.05 %}	1.21 ^{-40.69 %}	2.04 ^{41.67 %}	1.44 ^{-1.37 %}	1.46 ^{868.42 %}	-0.19 ^{47.22 %}	-0.36 ^{35.71 %}	-0.56 ^{-203.70 %}	0.54 ^{17.39 %}	0.46 ^{3 457.66 %}	-0.01 ^{-102.45 %}	0.56 ^{-28.21 %}	0.78 ^{11.43 %}	0.70 ^{-45.74 %}	1.29 ^{279.41 %}	0.34 ^{30.77 %}	0.26 ^{-50.00 %}	0.52
Earnings per share	2.09 ^{43.15 %}	1.46 ^{-37.07 %}	2.32 ^{-38.13 %}	3.75 ^{40.45 %}	2.67 ^{106.98 %}	1.29 ^{460.87 %}	0.23 ^{-85.63 %}	1.60 ^{-43.46 %}	2.83 ^{31.63 %}	2.15 ^{-12.96 %}	2.47 ^{-18.21 %}	3.02 ^{41.78 %}	2.13 ^{0.95 %}	2.11 ^{-12.81 %}	2.42 ^{75.36 %}	1.38 ^{14.05 %}	1.21 ^{-40.69 %}	2.04 ^{41.67 %}	1.44 ^{-1.37 %}	1.46 ^{868.42 %}	-0.19 ^{47.22 %}	-0.36 ^{35.71 %}	-0.56 ^{-203.70 %}	0.54 ^{17.39 %}	0.46 ^{4 700.00 %}	-0.01 ^{-101.79 %}	0.56 ^{-28.21 %}	0.78 ^{11.43 %}	0.70 ^{-45.74 %}	1.29 ^{279.41 %}	0.34 ^{30.77 %}	0.26 ^{-50.00 %}	0.52
Gross profit	262.192 M ^{-2.73 %}	269.539 M ^{3.57 %}	260.255 M ^{-5.31 %}	274.854 M ^{15.16 %}	238.664 M ^{199.65 %}	-239.513 M ^{-229.25 %}	185.312 M ^{-21.11 %}	234.886 M ^{6.75 %}	220.030 M ^{-0.79 %}	221.772 M ^{15.35 %}	192.254 M ^{-15.16 %}	226.600 M ^{11.85 %}	202.587 M ^{23.66 %}	163.824 M ^{-1.78 %}	166.793 M ^{-3.29 %}	172.468 M ^{6.06 %}	162.613 M ^{-4.61 %}	170.466 M ^{5.85 %}	161.047 M ^{26.22 %}	127.589 M ^{100.17 %}	63.740 M ^{-43.33 %}	112.472 M ^{14.25 %}	98.448 M ^{-14.39 %}	114.990 M ^{-2.29 %}	117.689 M ^{-2.96 %}	121.284 M ^{-7.56 %}	131.201 M ^{-8.56 %}	143.491 M ^{16.40 %}	123.279 M ^{3.64 %}	118.949 M ^{7.44 %}	110.709 M ^{11.59 %}	99.213 M ^{10.06 %}	90.141 M
Income tax expense	3.577 M ^{137.04 %}	1.509 M ^{-74.90 %}	6.012 M ^{-29.45 %}	8.522 M ^{217.16 %}	2.687 M ^{-20.99 %}	3.401 M ^{128.72 %}	1.487 M ^{-79.36 %}	7.203 M ^{585.35 %}	1.051 M ^{-63.49 %}	2.879 M ^{-51.70 %}	5.961 M ^{-6.07 %}	6.346 M ^{9.00 %}	5.822 M ^{14.34 %}	5.092 M ^{-9.43 %}	5.622 M ^{96.64 %}	2.859 M ^{7.97 %}	2.648 M ^{-20.23 %}	3.319 M ^{-22.37 %}	4.276 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.449 M ^{314.12 %}	350.000 K ^{-69.54 %}	1.149 M ^{178.88 %}	412.000 K ^{464.38 %}	73.000 K ^{-85.28 %}	496.000 K ^{-28.12 %}	690.000 K ^{12.20 %}	615.000 K ^{-70.79 %}	2.106 M ^{348.01 %}	470.000 K ^{-7.11 %}	506.000 K ^{-46.90 %}	953.000 K
Cost of revenue	243.519 M ^{-1.04 %}	246.068 M ^{37.72 %}	178.678 M ^{-22.25 %}	229.811 M ^{7.96 %}	212.874 M ^{-66.42 %}	634.011 M ^{321.26 %}	150.502 M ^{-31.11 %}	218.473 M ^{0.87 %}	216.582 M ^{-6.03 %}	230.481 M ^{12.98 %}	203.995 M ^{-33.01 %}	304.537 M ^{31.88 %}	230.919 M ^{35.50 %}	170.425 M ^{32.60 %}	128.527 M ^{-42.71 %}	224.353 M ^{8.98 %}	205.859 M ^{-6.66 %}	220.555 M ^{24.69 %}	176.884 M ^{-6.79 %}	189.760 M ^{182.81 %}	67.098 M ^{-24.49 %}	88.858 M ^{1.13 %}	87.867 M ^{-9.81 %}	97.420 M ^{-5.74 %}	103.350 M ^{17.09 %}	88.262 M ^{-15.92 %}	104.978 M ^{-11.71 %}	118.900 M ^{-8.81 %}	130.390 M ^{38.63 %}	94.055 M ^{9.65 %}	85.776 M ^{-4.39 %}	89.710 M ^{14.20 %}	78.556 M
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	69.653 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	57.167 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	53.593 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.186 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	42.482 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.991 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.505 M	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	2.170 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.118 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.027 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.786 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.531 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.734 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.550 M	0.000	0.000	0.000
Other expenses	231.006 M ^{34.85 %}	171.308 M ^{-23.79 %}	224.777 M ^{-3.83 %}	233.728 M ^{11.58 %}	209.474 M ^{165.45 %}	-320.046 M ^{-671.40 %}	56.011 M ^{-1.82 %}	57.049 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	118.254 M ^{115.28 %}	54.930 M ^{-14.70 %}	64.395 M ^{-6.20 %}	68.655 M ^{-6.57 %}	73.481 M ^{-8.57 %}	80.368 M ^{-10.49 %}	89.790 M ^{18.90 %}	75.518 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	231.006 M ^{-4.99 %}	243.131 M ^{8.17 %}	224.777 M ^{-3.83 %}	233.728 M ^{12.41 %}	207.926 M ^{179.74 %}	-260.761 M ^{-586.91 %}	53.554 M ^{-6.13 %}	57.049 M ^{6.57 %}	53.532 M ^{-3.75 %}	55.620 M ^{11.23 %}	50.004 M ^{-4.50 %}	52.362 M ^{11.37 %}	47.018 M ^{12.02 %}	41.972 M ^{-3.40 %}	43.449 M ^{-71.23 %}	151.044 M ^{7.09 %}	141.042 M ^{220.45 %}	44.013 M ^{-67.51 %}	135.455 M ^{242.06 %}	39.600 M ^{78.31 %}	22.209 M ^{-85.29 %}	150.978 M ^{68.37 %}	89.669 M ^{-9.00 %}	98.534 M ^{-5.64 %}	104.418 M ^{-4.93 %}	109.831 M ^{-6.76 %}	117.796 M ^{-7.47 %}	127.306 M ^{16.75 %}	109.039 M ^{202.43 %}	36.054 M ^{23.09 %}	29.292 M ^{2.10 %}	28.690 M ^{8.51 %}	26.441 M
Cost and expenses	474.525 M ^{-3.00 %}	489.199 M ^{21.25 %}	403.455 M ^{-12.96 %}	463.539 M ^{10.16 %}	420.800 M ^{12.74 %}	373.250 M ^{82.92 %}	204.056 M ^{-25.94 %}	275.522 M ^{2.00 %}	270.114 M ^{-5.59 %}	286.101 M ^{12.64 %}	253.999 M ^{-28.83 %}	356.899 M ^{28.41 %}	277.937 M ^{30.86 %}	212.397 M ^{23.50 %}	171.976 M ^{-54.19 %}	375.397 M ^{8.21 %}	346.901 M ^{31.12 %}	264.568 M ^{-15.29 %}	312.339 M ^{36.18 %}	229.360 M ^{156.82 %}	89.307 M ^{-62.76 %}	239.836 M ^{35.09 %}	177.536 M ^{-9.40 %}	195.954 M ^{-5.69 %}	207.768 M ^{4.88 %}	198.093 M ^{-11.08 %}	222.774 M ^{-9.52 %}	246.206 M ^{2.83 %}	239.429 M ^{84.02 %}	130.110 M ^{13.07 %}	115.068 M ^{-2.81 %}	118.400 M ^{12.77 %}	104.997 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	71.823 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.548 M ^{-102.61 %}	59.285 M ^{2 512.90 %}	-2.457 M	0.000 ^{-100.00 %}	53.532 M ^{-3.75 %}	55.620 M ^{11.23 %}	50.004 M ^{-4.50 %}	52.362 M ^{11.37 %}	47.018 M ^{12.02 %}	41.972 M ^{-3.40 %}	43.449 M ^{-4.90 %}	45.689 M ^{11.55 %}	40.959 M ^{-6.94 %}	44.013 M ^{3.44 %}	42.550 M ^{7.45 %}	39.600 M ^{78.31 %}	22.209 M ^{-32.13 %}	32.724 M ^{-5.80 %}	34.739 M ^{1.76 %}	34.139 M ^{-4.54 %}	35.763 M ^{-1.61 %}	36.350 M ^{-2.88 %}	37.428 M ^{-0.23 %}	37.516 M ^{11.92 %}	33.521 M ^{-7.03 %}	36.054 M ^{23.09 %}	29.292 M ^{2.10 %}	28.690 M ^{8.51 %}	26.441 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.898 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.931 M ^{37.12 %}	10.889 M ^{-11.61 %}	12.319 M ^{-7.18 %}	13.272 M ^{28.47 %}	10.331 M ^{31.50 %}	7.856 M ^{-29.72 %}	11.178 M ^{-4.24 %}	11.673 M ^{-9.29 %}	12.868 M ^{20.54 %}	10.675 M ^{-24.50 %}	14.139 M ^{-0.63 %}	14.229 M ^{5.14 %}	13.534 M ^{1.76 %}	13.299 M ^{7.60 %}	12.360 M ^{-10.36 %}	13.789 M ^{23.20 %}	11.192 M ^{-11.87 %}	12.699 M ^{8.72 %}	11.680 M ^{-5.63 %}	12.377 M ^{16.84 %}	10.593 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	19.164 M ^{-5.58 %}	20.297 M ^{12.54 %}	18.035 M ^{11.56 %}	16.166 M ^{-0.40 %}	16.231 M ^{59.05 %}	10.205 M ^{-13.52 %}	11.800 M ^{-34.32 %}	17.967 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	11.644 M ^{6.61 %}	10.922 M ^{2.96 %}	10.608 M ^{9.78 %}	9.663 M ^{5.99 %}	9.117 M ^{0.00 %}	9.117 M ^{20.90 %}	7.541 M ^{-16.68 %}	9.051 M ^{12.35 %}	8.056 M ^{6.83 %}	7.541 M ^{13.30 %}	6.655 M ^{-14.65 %}	7.798 M ^{8.75 %}	7.171 M ^{7.74 %}	6.656 M ^{-3.49 %}	6.896 M ^{-5.05 %}	7.263 M ^{-2.01 %}	7.412 M ^{7.47 %}	6.896 M ^{-0.70 %}	6.945 M ^{-6.72 %}	7.446 M ^{7.21 %}	6.945 M ^{0.00 %}	6.945 M ^{10.11 %}	6.308 M ^{-8.59 %}	6.901 M ^{0.12 %}	6.893 M ^{-17.89 %}	8.395 M ^{57.12 %}	5.343 M ^{-6.13 %}	5.692 M ^{-1.90 %}	5.802 M ^{4.03 %}	5.577 M ^{6.23 %}	5.250 M ^{-0.09 %}	5.255 M ^{-2.69 %}	5.400 M
Operating income	31.186 M ^{18.09 %}	26.408 M ^{-25.57 %}	35.478 M ^{-13.73 %}	41.126 M ^{33.80 %}	30.738 M ^{44.66 %}	21.248 M ^{-83.87 %}	131.758 M ^{-25.91 %}	177.837 M ^{518.09 %}	28.772 M ^{9.93 %}	26.173 M ^{-12.01 %}	29.745 M ^{-14.43 %}	34.762 M ^{33.69 %}	26.002 M ^{-3.75 %}	27.015 M ^{-3.19 %}	27.904 M ^{36.79 %}	20.399 M ^{0.59 %}	20.280 M ^{-23.21 %}	26.411 M ^{4.42 %}	25.292 M ^{26.96 %}	19.922 M ^{59.96 %}	12.454 M ^{132.34 %}	-38.506 M ^{-538.61 %}	8.779 M ^{-46.65 %}	16.456 M ^{24.00 %}	13.271 M ^{15.87 %}	11.453 M ^{-14.56 %}	13.405 M ^{-17.18 %}	16.185 M ^{13.66 %}	14.240 M ^{-82.82 %}	82.895 M ^{1.82 %}	81.417 M ^{15.45 %}	70.523 M ^{10.71 %}	63.700 M
Operating income ratio	0.06 ^{20.40 %}	0.05 ^{-36.63 %}	0.08 ^{-0.81 %}	0.08 ^{19.71 %}	0.07 ^{26.39 %}	0.05 ^{-86.27 %}	0.39 ^{0.02 %}	0.39 ^{495.26 %}	0.07 ^{13.87 %}	0.06 ^{-22.90 %}	0.08 ^{14.70 %}	0.07 ^{9.12 %}	0.06 ^{-25.79 %}	0.08 ^{-14.46 %}	0.09 ^{83.81 %}	0.05 ^{-6.60 %}	0.06 ^{-18.51 %}	0.07 ^{-9.75 %}	0.07 ^{19.22 %}	0.06 ^{-34.05 %}	0.10 ^{149.77 %}	-0.19 ^{-505.90 %}	0.05 ^{-39.18 %}	0.08 ^{29.04 %}	0.06 ^{9.85 %}	0.05 ^{-3.70 %}	0.06 ^{-7.98 %}	0.06 ^{9.88 %}	0.06 ^{-85.58 %}	0.39 ^{-6.08 %}	0.41 ^{11.00 %}	0.37 ^{-1.14 %}	0.38
Total other income expenses net	-17.155 M ^{2.57 %}	-17.608 M ^{1.42 %}	-17.862 M ^{-28.71 %}	-13.878 M ^{5.48 %}	-14.683 M ^{-28.67 %}	-11.411 M ^{91.16 %}	-129.128 M	0.000 ^{100.00 %}	-13.577 M ^{-8.13 %}	-12.556 M ^{-10.00 %}	-11.415 M ^{14.13 %}	-13.294 M ^{-39.25 %}	-9.547 M ^{16.00 %}	-11.366 M ^{-11.88 %}	-10.159 M ^{4.59 %}	-10.648 M ^{8.02 %}	-11.577 M ^{10.30 %}	-12.906 M ^{6.74 %}	-13.839 M ^{0.45 %}	-13.901 M ^{-4.21 %}	-13.340 M ^{-134.97 %}	38.151 M ^{419.52 %}	-11.940 M ^{5.42 %}	-12.624 M ^{-19.83 %}	-10.535 M ^{9.14 %}	-11.595 M ^{-14.85 %}	-10.096 M ^{12.86 %}	-11.586 M ^{-14.25 %}	-10.141 M ^{86.35 %}	-74.290 M ^{6.28 %}	-79.267 M ^{-15.36 %}	-68.713 M ^{-14.26 %}	-60.136 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-06-30	2019-03-31	2018-06-30	2018-03-31	2017-06-30
Net debt	0.000 ^{-100.00 %}	886.128 M	0.000 ^{-100.00 %}	810.227 M ^{5 470.87 %}	14.544 M ^{-98.14 %}	783.257 M ^{7 051.73 %}	10.952 M ^{-98.26 %}	629.340 M ^{3 877.88 %}	15.821 M ^{-97.43 %}	615.723 M ^{5 029.74 %}	12.003 M ^{-97.71 %}	523.742 M ^{6 301.93 %}	8.181 M ^{-98.32 %}	486.610 M ^{5 997.11 %}	7.981 M ^{-98.06 %}	410.759 M ^{4 998.16 %}	8.057 M ^{-98.20 %}	446.457 M ^{5 762.86 %}	7.615 M ^{-98.14 %}	408.371 M ^{40 410.26 %}	1.008 M ^{-99.75 %}	403.103 M	0.000 ^{-100.00 %}	363.357 M	0.000 ^{-100.00 %}	340.633 M	0.000
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	11.142 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.076 M ^{-55.05 %}	29.088 M ^{104.20 %}	14.245 M ^{-34.97 %}	21.904 M ^{36.50 %}	16.047 M ^{-49.29 %}	31.642 M ^{103.30 %}	15.564 M ^{-35.17 %}	24.006 M ^{108.66 %}	11.505 M ^{-29.68 %}	16.362 M ^{112.33 %}	7.706 M ^{-51.72 %}	15.962 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.114 M ^{135.72 %}	6.836 M ^{-55.12 %}	15.230 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.016 M ^{-68.62 %}	6.425 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	0.000 ^{-100.00 %}	886.430 M	0.000 ^{-100.00 %}	810.529 M	0.000 ^{-100.00 %}	783.556 M	0.000 ^{-100.00 %}	629.648 M	0.000 ^{-100.00 %}	615.980 M	0.000 ^{-100.00 %}	524.240 M	0.000 ^{-100.00 %}	487.085 M	0.000 ^{-100.00 %}	418.740 M	0.000 ^{-100.00 %}	447.678 M	0.000 ^{-100.00 %}	415.986 M	0.000 ^{-100.00 %}	404.111 M	0.000 ^{-100.00 %}	370.111 M	0.000 ^{-100.00 %}	346.684 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	368.315 M ^{3 215.76 %}	11.108 M ^{-96.81 %}	347.822 M ^{16.79 %}	297.822 M ^{-5.67 %}	315.728 M ^{3 220.31 %}	9.509 M ^{-96.90 %}	307.124 M ^{19.45 %}	257.124 M ^{-9.77 %}	284.963 M ^{3 258.43 %}	8.485 M ^{-96.74 %}	260.275 M ^{23.78 %}	210.275 M ^{-10.34 %}	234.520 M ^{3 296.38 %}	6.905 M ^{-96.73 %}	211.376 M ^{30.98 %}	161.376 M ^{-18.67 %}	198.430 M ^{2 980.48 %}	6.442 M ^{-96.41 %}	179.672 M ^{38.63 %}	129.606 M ^{-25.74 %}	174.537 M ^{3 403.81 %}	4.981 M ^{-97.08 %}	170.664 M ^{11 277.58 %}	1.500 M ^{-99.07 %}	160.526 M ^{10 601.74 %}	1.500 M ^{-98.98 %}	147.586 M
Retained earnings	0.000 ^{-100.00 %}	307.207 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	256.219 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	226.478 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	177.615 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	141.988 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	119.489 M	0.000 ^{-100.00 %}	119.098 M	0.000 ^{-100.00 %}	108.960 M	0.000
Common stock	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	50.066 M	0.000 ^{-100.00 %}	50.066 M	0.000 ^{-100.00 %}	50.066 M	0.000 ^{-100.00 %}	50.066 M	0.000
Total equity	368.315 M ^{0.00 %}	368.315 M ^{5.89 %}	347.822 M ^{0.00 %}	347.822 M ^{10.17 %}	315.728 M ^{0.00 %}	315.727 M ^{2.80 %}	307.124 M ^{0.00 %}	307.124 M ^{7.78 %}	284.963 M ^{0.00 %}	284.963 M ^{9.49 %}	260.275 M ^{0.00 %}	260.275 M ^{10.98 %}	234.520 M ^{0.00 %}	234.520 M ^{10.95 %}	211.376 M ^{0.00 %}	211.376 M ^{6.52 %}	198.430 M ^{0.00 %}	198.430 M ^{10.44 %}	179.672 M ^{0.00 %}	179.672 M ^{2.94 %}	174.537 M ^{0.00 %}	174.537 M ^{2.27 %}	170.664 M ^{0.00 %}	170.664 M ^{6.32 %}	160.526 M ^{0.00 %}	160.526 M ^{8.77 %}	147.586 M
Other non current liabilities	-368.315 M ^{-1 491.92 %}	26.461 M ^{107.61 %}	-347.822 M ^{-3 348.55 %}	10.707 M ^{103.39 %}	-315.728 M ^{-750.72 %}	48.520 M ^{115.80 %}	-307.124 M ^{-741.86 %}	47.849 M	0.000 ^{-100.00 %}	44.322 M	0.000 ^{-100.00 %}	39.015 M	0.000 ^{-100.00 %}	35.808 M	0.000 ^{-100.00 %}	33.014 M	0.000 ^{-100.00 %}	32.781 M	0.000 ^{-100.00 %}	32.172 M	0.000 ^{-100.00 %}	31.352 M ^{118.37 %}	-170.664 M ^{-976.67 %}	19.467 M ^{112.13 %}	-160.526 M ^{-1 006.03 %}	17.718 M ^{112.00 %}	-147.586 M
Long term debt	0.000 ^{-100.00 %}	480.680 M	0.000 ^{-100.00 %}	455.597 M	0.000 ^{-100.00 %}	399.999 M	0.000 ^{-100.00 %}	278.387 M	0.000 ^{-100.00 %}	307.771 M	0.000 ^{-100.00 %}	199.435 M	0.000 ^{-100.00 %}	179.460 M	0.000 ^{-100.00 %}	176.607 M	0.000 ^{-100.00 %}	171.741 M	0.000 ^{-100.00 %}	180.849 M	0.000 ^{-100.00 %}	154.807 M	0.000 ^{-100.00 %}	121.130 M	0.000 ^{-100.00 %}	120.278 M	0.000
Total non current liabilities	-368.315 M ^{-166.75 %}	551.821 M ^{258.65 %}	-347.822 M ^{-168.48 %}	507.906 M ^{260.87 %}	-315.728 M ^{-170.39 %}	448.519 M ^{246.04 %}	-307.124 M ^{-194.14 %}	326.236 M	0.000 ^{-100.00 %}	352.093 M	0.000 ^{-100.00 %}	238.450 M	0.000 ^{-100.00 %}	215.268 M	0.000 ^{-100.00 %}	209.621 M	0.000 ^{-100.00 %}	204.522 M	0.000 ^{-100.00 %}	213.021 M	0.000 ^{-100.00 %}	186.159 M ^{209.08 %}	-170.664 M ^{-221.38 %}	140.597 M ^{187.59 %}	-160.526 M ^{-216.33 %}	137.995 M ^{193.50 %}	-147.586 M
Other current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	53.286 M	0.000 ^{-100.00 %}	53.015 M	0.000 ^{-100.00 %}	32.861 M	0.000 ^{-100.00 %}	42.406 M	0.000 ^{-100.00 %}	27.410 M	0.000 ^{-100.00 %}	45.757 M	0.000 ^{-100.00 %}	27.527 M	0.000 ^{-100.00 %}	83.285 M	0.000 ^{-100.00 %}	36.488 M	0.000 ^{-100.00 %}	76.003 M	0.000 ^{-100.00 %}	26.326 M	0.000 ^{-100.00 %}	56.389 M	0.000 ^{-100.00 %}	59.083 M	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-568.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000 ^{-100.00 %}	405.750 M	0.000 ^{-100.00 %}	354.932 M	0.000 ^{-100.00 %}	383.557 M	0.000 ^{-100.00 %}	351.261 M	0.000 ^{-100.00 %}	309.887 M	0.000 ^{-100.00 %}	327.266 M	0.000 ^{-100.00 %}	309.193 M	0.000 ^{-100.00 %}	244.433 M	0.000 ^{-100.00 %}	277.402 M	0.000 ^{-100.00 %}	237.287 M	0.000 ^{-100.00 %}	250.674 M	0.000 ^{-100.00 %}	248.982 M	0.000 ^{-100.00 %}	226.406 M	0.000
Total current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	881.680 M	0.000 ^{-100.00 %}	811.601 M	0.000 ^{-100.00 %}	744.131 M	0.000 ^{-100.00 %}	707.839 M	0.000 ^{-100.00 %}	636.368 M	0.000 ^{-100.00 %}	630.837 M	0.000 ^{-100.00 %}	599.205 M	0.000 ^{-100.00 %}	602.213 M	0.000 ^{-100.00 %}	578.906 M	0.000 ^{-100.00 %}	566.096 M	0.000 ^{-100.00 %}	511.290 M	0.000 ^{-100.00 %}	532.919 M	0.000 ^{-100.00 %}	492.894 M	0.000
Total liabilities	-368.315 M ^{-125.69 %}	1.434 B ^{512.14 %}	-347.822 M ^{-126.36 %}	1.320 B ^{517.93 %}	-315.728 M ^{-126.47 %}	1.193 B ^{488.33 %}	-307.124 M ^{-129.70 %}	1.034 B	0.000 ^{-100.00 %}	988.461 M	0.000 ^{-100.00 %}	869.287 M	0.000 ^{-100.00 %}	814.473 M	0.000 ^{-100.00 %}	811.834 M	0.000 ^{-100.00 %}	783.428 M	0.000 ^{-100.00 %}	779.117 M	0.000 ^{-100.00 %}	697.449 M ^{508.67 %}	-170.664 M ^{-125.34 %}	673.516 M ^{519.57 %}	-160.526 M ^{-125.44 %}	630.890 M ^{527.47 %}	-147.586 M
Other non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	30.246 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.298 M ^{184.56 %}	-14.544 M ^{-203.00 %}	14.120 M ^{228.93 %}	-10.952 M ^{-200.96 %}	10.848 M ^{168.57 %}	-15.821 M ^{-199.43 %}	15.912 M ^{232.57 %}	-12.003 M ^{-195.79 %}	12.530 M ^{253.16 %}	-8.181 M ^{-164.03 %}	12.777 M ^{260.09 %}	-7.981 M ^{-151.47 %}	15.505 M ^{292.44 %}	-8.057 M ^{-142.12 %}	19.127 M ^{351.18 %}	-7.615 M ^{-143.38 %}	17.556 M ^{1 841.55 %}	-1.008 M ^{-105.26 %}	19.178 M	0.000 ^{-100.00 %}	23.989 M	0.000 ^{-100.00 %}	21.750 M	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	778.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.198 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	0.000 ^{-100.00 %}	889.803 M	0.000 ^{-100.00 %}	804.869 M	0.000 ^{-100.00 %}	714.027 M	0.000 ^{-100.00 %}	590.359 M	0.000 ^{-100.00 %}	537.854 M	0.000 ^{-100.00 %}	394.763 M	0.000 ^{-100.00 %}	339.664 M	0.000 ^{-100.00 %}	313.296 M	0.000 ^{-100.00 %}	292.835 M	0.000 ^{-100.00 %}	302.949 M	0.000 ^{-100.00 %}	317.015 M	0.000 ^{-100.00 %}	300.289 M	0.000 ^{-100.00 %}	276.056 M	0.000
Total non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	920.049 M	0.000 ^{-100.00 %}	817.945 M ^{5 723.93 %}	-14.544 M ^{-102.00 %}	728.147 M ^{6 748.53 %}	-10.952 M ^{-101.81 %}	606.405 M ^{3 932.91 %}	-15.821 M ^{-102.86 %}	553.766 M ^{4 713.56 %}	-12.003 M ^{-102.95 %}	407.293 M ^{5 078.52 %}	-8.181 M ^{-102.32 %}	352.441 M ^{4 516.00 %}	-7.981 M ^{-102.43 %}	328.801 M ^{4 180.94 %}	-8.057 M ^{-102.58 %}	311.962 M ^{4 196.68 %}	-7.615 M ^{-102.38 %}	320.505 M ^{31 893.99 %}	-1.008 M ^{-100.30 %}	336.193 M	0.000 ^{-100.00 %}	324.278 M	0.000 ^{-100.00 %}	297.806 M	0.000
Other current assets	-11.444 M ^{-127.00 %}	42.388 M ^{445.94 %}	-12.253 M ^{-123.47 %}	52.217 M	0.000 ^{-100.00 %}	44.421 M	0.000 ^{-100.00 %}	30.005 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.814 M	0.000 ^{-100.00 %}	28.434 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.769 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.860 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.634 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.581 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.546 M ^{285.73 %}	-6.755 M ^{-167.71 %}	9.976 M ^{264.88 %}	-6.051 M ^{-177.08 %}	7.851 M ^{237.61 %}	-5.705 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	11.565 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.298 M ^{-57.72 %}	29.088 M ^{104.20 %}	14.245 M ^{-34.97 %}	21.904 M ^{101.90 %}	10.849 M ^{-65.71 %}	31.642 M ^{103.30 %}	15.564 M ^{-35.17 %}	24.006 M ^{108.66 %}	11.505 M ^{-29.68 %}	16.362 M ^{112.33 %}	7.706 M ^{-51.72 %}	15.962 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.114 M ^{135.72 %}	6.836 M ^{-55.12 %}	15.230 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.016 M ^{-68.62 %}	6.425 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	0.000 ^{-100.00 %}	302.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	302.000 K ^{102.08 %}	-14.544 M ^{-4 964.21 %}	299.000 K ^{102.73 %}	-10.952 M ^{-3 655.84 %}	308.000 K ^{101.95 %}	-15.821 M ^{-6 256.03 %}	257.000 K ^{102.14 %}	-12.003 M ^{-2 510.24 %}	498.000 K ^{106.09 %}	-8.181 M ^{-1 822.32 %}	475.000 K ^{105.95 %}	-7.981 M ^{-200.00 %}	7.981 M ^{199.06 %}	-8.057 M ^{-760.06 %}	1.221 M ^{116.03 %}	-7.615 M ^{-200.00 %}	7.615 M ^{855.41 %}	-1.008 M ^{-200.00 %}	1.008 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.755 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.051 M	0.000
Cash and short term investments	11.444 M ^{-3.56 %}	11.867 M ^{-3.15 %}	12.253 M ^{-2.75 %}	12.600 M ^{-13.37 %}	14.544 M ^{0.00 %}	14.544 M ^{32.80 %}	10.952 M ^{-1.84 %}	11.157 M ^{-29.48 %}	15.821 M ^{0.00 %}	15.821 M ^{31.81 %}	12.003 M ^{0.00 %}	12.003 M ^{46.72 %}	8.181 M ^{0.00 %}	8.181 M ^{2.51 %}	7.981 M ^{0.00 %}	7.981 M ^{-0.94 %}	8.057 M ^{0.01 %}	8.057 M ^{5.80 %}	7.615 M ^{0.00 %}	7.615 M ^{655.41 %}	1.008 M ^{-86.44 %}	7.433 M ^{10.04 %}	6.755 M ^{0.00 %}	6.755 M ^{11.64 %}	6.051 M ^{0.00 %}	6.051 M ^{6.07 %}	5.705 M
Total current assets	0.000 ^{-100.00 %}	881.767 M	0.000 ^{-100.00 %}	849.384 M ^{5 740.10 %}	14.544 M ^{-98.14 %}	780.231 M ^{7 024.10 %}	10.952 M ^{-98.51 %}	734.794 M ^{4 544.42 %}	15.821 M ^{-97.80 %}	719.658 M ^{5 895.65 %}	12.003 M ^{-98.34 %}	722.269 M ^{8 728.62 %}	8.181 M ^{-98.83 %}	696.552 M ^{8 627.63 %}	7.981 M ^{-98.85 %}	694.409 M ^{8 518.70 %}	8.057 M ^{-98.80 %}	669.896 M ^{8 697.06 %}	7.615 M ^{-98.81 %}	638.284 M ^{63 217.55 %}	1.008 M ^{-99.81 %}	535.792 M	0.000 ^{-100.00 %}	519.902 M	0.000 ^{-100.00 %}	493.610 M	0.000
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	587.895 M	0.000 ^{-100.00 %}	553.379 M	0.000 ^{-100.00 %}	509.930 M	0.000 ^{-100.00 %}	499.300 M	0.000 ^{-100.00 %}	456.715 M	0.000 ^{-100.00 %}	428.682 M	0.000 ^{-100.00 %}	477.635 M	0.000 ^{-100.00 %}	466.811 M	0.000 ^{-100.00 %}	433.783 M	0.000 ^{-100.00 %}	479.216 M	0.000 ^{-100.00 %}	404.124 M	0.000 ^{-100.00 %}	386.729 M	0.000 ^{-100.00 %}	355.766 M	0.000
Net receivables	0.000 ^{-100.00 %}	239.617 M	0.000 ^{-100.00 %}	231.188 M	0.000 ^{-100.00 %}	211.336 M	0.000 ^{-100.00 %}	194.332 M	0.000 ^{-100.00 %}	233.308 M	0.000 ^{-100.00 %}	253.150 M	0.000 ^{-100.00 %}	184.967 M	0.000 ^{-100.00 %}	193.757 M	0.000 ^{-100.00 %}	210.422 M	0.000 ^{-100.00 %}	136.872 M	0.000 ^{-100.00 %}	111.689 M	0.000 ^{-100.00 %}	116.442 M	0.000 ^{-100.00 %}	123.943 M	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000 ^{-100.00 %}	418.782 M	0.000 ^{-100.00 %}	399.356 M	0.000 ^{-100.00 %}	328.849 M	0.000 ^{-100.00 %}	313.164 M	0.000 ^{-100.00 %}	299.071 M	0.000 ^{-100.00 %}	257.814 M	0.000 ^{-100.00 %}	262.485 M	0.000 ^{-100.00 %}	274.495 M	0.000 ^{-100.00 %}	265.016 M	0.000 ^{-100.00 %}	252.806 M	0.000 ^{-100.00 %}	234.290 M	0.000 ^{-100.00 %}	227.548 M	0.000 ^{-100.00 %}	207.405 M	0.000
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	3.862 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.298 M	0.000 ^{100.00 %}	-568.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.008 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	19.706 M	0.000 ^{-100.00 %}	20.602 M	0.000 ^{-100.00 %}	21.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	22.339 M	0.000 ^{-100.00 %}	23.178 M	0.000 ^{-100.00 %}	23.961 M	0.000 ^{-100.00 %}	24.746 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.478 M	0.000 ^{-100.00 %}	26.211 M	0.000 ^{-100.00 %}	26.896 M	0.000 ^{-100.00 %}	27.580 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	44.680 M	0.000 ^{-100.00 %}	41.602 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	0.000 ^{-100.00 %}	1.802 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.667 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.508 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.341 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.273 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.130 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.049 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.023 B	0.000 ^{-100.00 %}	981.858 M	0.000 ^{-100.00 %}	958.789 M	0.000 ^{-100.00 %}	871.985 M	0.000 ^{-100.00 %}	844.180 M	0.000 ^{-100.00 %}	791.416 M	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-06-30	2019-03-31	2018-06-30	2018-03-31	2017-06-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-10.454 M ^{-43.38 %}	-7.291 M ^{37.17 %}	-11.604 M ^{38.03 %}	-18.726 M ^{-40.08 %}	-13.368 M ^{-107.71 %}	-6.436 M ^{-463.08 %}	-1.143 M ^{85.74 %}	-8.018 M ^{43.31 %}	-14.144 M ^{-31.72 %}	-10.738 M ^{13.19 %}	-12.369 M ^{18.21 %}	-15.122 M ^{-42.22 %}	-10.633 M ^{-0.72 %}	-10.557 M ^{12.92 %}	-12.123 M ^{-75.90 %}	-6.892 M ^{-13.82 %}	-6.055 M ^{40.55 %}	-10.185 M ^{-41.91 %}	-7.177 M ^{-19.20 %}	-6.021 M ^{-779.57 %}	886.000 K ^{-50.90 %}	1.804 M ^{-35.81 %}	2.811 M ^{204.77 %}	-2.683 M ^{-15.45 %}	-2.324 M ^{-3 468.12 %}	69.000 K ^{102.45 %}	-2.813 M ^{28.04 %}	-3.909 M ^{-12.20 %}	-3.484 M ^{46.40 %}	-6.500 M ^{-286.88 %}	-1.680 M ^{-28.83 %}	-1.304 M ^{50.06 %}	-2.611 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2017	2017	2016

Date	Form 10K
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016

Samrat Forgings Limited SAMRATFORG.BO

Finances

Samrat Forgings Limited ^{SAMRATFORG.BO}