Samart Aviation Solutions Public Company Limited ^SAV.BK

Finances

	2024	2023	2022	2021	2018	2017
Revenue	1.756 B ^{6.77 %}	1.644 B ^{35.05 %}	1.218 B ^{167.15 %}	455.770 M ^{-76.39 %}	1.930 B ^{4.07 %}	1.855 B
Net income	464.324 M ^{70.99 %}	271.553 M ^{36.08 %}	199.548 M ^{368.41 %}	-74.346 M ^{-129.40 %}	252.844 M ^{476.27 %}	43.876 M
Income before tax	593.010 M ^{63.90 %}	361.817 M ^{42.93 %}	253.147 M ^{367.33 %}	-94.696 M ^{-124.76 %}	382.526 M ^{-2.19 %}	391.089 M
Income before tax ratio	0.34 ^{53.50 %}	0.22 ^{5.84 %}	0.21 ^{200.06 %}	-0.21 ^{-204.83 %}	0.20 ^{-6.01 %}	0.21
EBITDA	667.669 M ^{34.75 %}	495.478 M ^{31.36 %}	377.181 M ^{5 472.19 %}	6.769 M ^{-98.74 %}	535.532 M ^{18.96 %}	450.193 M
Net income ratio	0.26 ^{60.14 %}	0.17 ^{0.77 %}	0.16 ^{200.47 %}	-0.16 ^{-224.51 %}	0.13 ^{453.75 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.38 ^{26.21 %}	0.30 ^{-2.73 %}	0.31 ^{1 985.76 %}	0.01 ^{-94.65 %}	0.28 ^{14.31 %}	0.24
Gross profit ratio	0.51 ^{9.96 %}	0.47 ^{9.48 %}	0.43 ^{50.77 %}	0.28 ^{-41.00 %}	0.48 ^{-4.69 %}	0.50
Weighted average shs out dil	640.000 M ^{7.76 %}	593.885 M ^{-7.21 %}	640.000 M ^{0.00 %}	640.000 M ^{0.00 %}	640.000 M ^{0.00 %}	640.000 M
Weighted average shs out	640.000 M ^{7.76 %}	593.885 M ^{-7.21 %}	640.000 M ^{0.00 %}	640.000 M ^{0.00 %}	640.000 M ^{0.00 %}	640.000 M
EPS diluted	0.73 ^{58.70 %}	0.46 ^{48.39 %}	0.31 ^{358.33 %}	-0.12 ^{-130.00 %}	0.40 ^{483.09 %}	0.07
Earnings per share	0.73 ^{58.70 %}	0.46 ^{48.39 %}	0.31 ^{358.33 %}	-0.12 ^{-130.00 %}	0.40 ^{483.09 %}	0.07
Gross profit	902.822 M ^{17.41 %}	768.963 M ^{47.84 %}	520.128 M ^{302.80 %}	129.129 M ^{-86.07 %}	926.770 M ^{-0.82 %}	934.413 M
Income tax expense	128.686 M ^{42.57 %}	90.264 M ^{68.41 %}	53.599 M ^{363.38 %}	-20.350 M ^{-115.69 %}	129.681 M ^{77.24 %}	73.166 M
Cost of revenue	852.861 M ^{-2.57 %}	875.360 M ^{25.50 %}	697.481 M ^{113.53 %}	326.641 M ^{-67.44 %}	1.003 B ^{9.03 %}	920.171 M
General and administrative expenses	260.328 M ^{2.43 %}	254.154 M ^{14.78 %}	221.427 M ^{22.02 %}	181.474 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	53.374 M ^{-47.90 %}	102.453 M ^{4 063.08 %}	2.461 M ^{-24.67 %}	3.267 M	0.000	0.000
Operating expenses	313.702 M ^{-12.03 %}	356.607 M ^{52.17 %}	234.353 M ^{21.19 %}	193.382 M ^{-27.80 %}	267.852 M ^{-52.09 %}	559.112 M
Cost and expenses	1.167 B ^{-5.31 %}	1.232 B ^{32.21 %}	931.834 M ^{79.19 %}	520.023 M ^{-59.09 %}	1.271 B ^{-14.07 %}	1.479 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	260.328 M ^{2.43 %}	254.154 M ^{14.78 %}	221.427 M ^{22.02 %}	181.474 M ^{-32.25 %}	267.852 M ^{-52.09 %}	559.112 M
Interest income	11.989 M ^{-34.13 %}	18.202 M ^{95.14 %}	9.328 M ^{166.32 %}	3.502 M	0.000	0.000
Interest expense	7.121 M ^{-89.73 %}	69.365 M ^{24.50 %}	55.713 M ^{77.46 %}	31.395 M ^{-67.25 %}	95.854 M ^{4 860.85 %}	1.932 M
Depreciation and amortization	67.538 M ^{5.04 %}	64.296 M ^{-5.89 %}	68.321 M ^{-2.50 %}	70.070 M ^{22.60 %}	57.152 M ^{-0.03 %}	57.172 M
Operating income	589.119 M ^{42.87 %}	412.356 M ^{43.22 %}	287.920 M ^{566.83 %}	-61.675 M ^{-109.36 %}	658.918 M ^{75.57 %}	375.301 M
Operating income ratio	0.34 ^{33.81 %}	0.25 ^{6.05 %}	0.24 ^{274.74 %}	-0.14 ^{-139.64 %}	0.34 ^{68.71 %}	0.20
Total other income expenses net	3.891 M ^{107.70 %}	-50.539 M ^{-45.34 %}	-34.773 M ^{-5.31 %}	-33.021 M ^{88.05 %}	-276.393 M ^{-1 850.63 %}	15.788 M
	2024	2023	2022	2021	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2018	2017
Net debt	-767.859 M ^{-47.71 %}	-519.826 M ^{-161.13 %}	850.423 M ^{-5.30 %}	897.990 M ^{-26.17 %}	1.216 B ^{303.77 %}	-596.877 M
Total investments	74.773 M	0.000 ^{-100.00 %}	240.048 M ^{599.82 %}	34.302 M ^{-73.70 %}	130.448 M ^{-82.05 %}	726.650 M
Total debt	595.490 K ^{-10.77 %}	667.359 K ^{-99.95 %}	1.429 B ^{20.10 %}	1.190 B ^{-40.82 %}	2.011 B	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	32.000 M ^{0.00 %}	32.000 M ^{0.00 %}	32.000 M ^{0.00 %}	32.000 M ^{815.62 %}	-4.472 M ^{82.32 %}	-25.288 M
Retained earnings	90.090 M ^{149.69 %}	-181.297 M ^{-767.99 %}	27.141 M ^{115.81 %}	-171.621 M ^{61.02 %}	-440.280 M ^{-1 103.47 %}	43.876 M
Common stock	320.000 M ^{0.00 %}	320.000 M ^{11.11 %}	288.000 M ^{0.00 %}	288.000 M ^{6.67 %}	270.000 M ^{440.00 %}	50.000 M
Total equity	1.525 B ^{19.56 %}	1.276 B ^{276.21 %}	339.137 M ^{137.42 %}	142.844 M ^{181.74 %}	-174.752 M ^{-354.79 %}	68.588 M
Other non current liabilities	204.397 M ^{15.15 %}	177.500 M ^{11.51 %}	159.185 M ^{88.11 %}	84.625 M ^{46.53 %}	57.753 M ^{37.96 %}	41.862 M
Long term debt	518.985 K ^{-12.75 %}	594.807 K ^{-99.92 %}	740.844 M ^{-33.53 %}	1.114 B ^{-39.01 %}	1.827 B	0.000
Total non current liabilities	283.919 M ^{9.35 %}	259.647 M ^{-73.85 %}	993.073 M ^{-22.03 %}	1.274 B ^{-35.50 %}	1.975 B ^{1 504.32 %}	123.088 M
Other current liabilities	62.143 M ^{-37.90 %}	100.061 M ^{53.06 %}	65.374 M ^{23.36 %}	52.995 M ^{-81.97 %}	293.939 M ^{-86.51 %}	2.180 B
Deferred revenue	196.660 M ^{20.40 %}	163.345 M ^{17.84 %}	138.612 M ^{171.95 %}	50.970 M ^{463.83 %}	9.040 M ^{60.88 %}	5.619 M
Short term debt	76.505 K ^{5.45 %}	72.552 K ^{-99.99 %}	688.391 M ^{810.71 %}	75.588 M ^{-58.84 %}	183.666 M	0.000
Total current liabilities	368.695 M ^{6.60 %}	345.868 M ^{-62.29 %}	917.095 M ^{409.35 %}	180.052 M ^{-69.79 %}	595.965 M ^{-73.44 %}	2.243 B
Total liabilities	652.614 M ^{7.78 %}	605.515 M ^{-68.30 %}	1.910 B ^{31.40 %}	1.454 B ^{-43.45 %}	2.571 B ^{8.62 %}	2.367 B
Other non current assets	30.376 M ^{30 229.24 %}	100.153 K ^{-99.96 %}	241.919 M ^{47.92 %}	163.552 M ^{-80.72 %}	848.390 M ^{1.86 %}	832.886 M
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	240.048 M ^{46.97 %}	163.334 M ^{25.21 %}	130.448 M ^{-81.58 %}	708.177 M
Intangible assets	1.051 B ^{-5.77 %}	1.115 B ^{12.11 %}	994.740 M ^{8.67 %}	915.355 M	0.000	0.000
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	169.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.051 B ^{-5.77 %}	1.115 B ^{12.11 %}	994.740 M ^{8.67 %}	915.355 M	0.000	0.000
Property plant equipment net	19.159 M ^{-7.42 %}	20.694 M ^{65.42 %}	12.510 M ^{-23.61 %}	16.376 M ^{23.52 %}	13.257 M ^{90.07 %}	6.975 M
Total non current assets	1.100 B ^{-3.14 %}	1.136 B ^{-9.06 %}	1.249 B ^{14.05 %}	1.095 B ^{10.40 %}	992.095 M ^{-35.91 %}	1.548 B
Other current assets	16.678 M ^{-4.53 %}	17.470 M ^{-81.22 %}	93.000 M ^{37.18 %}	67.793 M ^{38.14 %}	49.076 M ^{202.13 %}	16.243 M
Short term investments	74.773 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.302 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.473 M
cash and cash equivalents	768.454 M ^{47.64 %}	520.493 M ^{-10.08 %}	578.812 M ^{98.17 %}	292.072 M ^{-63.25 %}	794.835 M ^{33.17 %}	596.877 M
Cash and short term investments	843.227 M ^{62.01 %}	520.493 M ^{-10.08 %}	578.812 M ^{77.35 %}	326.374 M ^{-58.94 %}	794.835 M ^{29.17 %}	615.350 M
Total current assets	1.108 B ^{48.64 %}	745.394 M ^{-25.47 %}	1.000 B ^{99.52 %}	501.282 M ^{-64.29 %}	1.404 B ^{58.25 %}	887.123 M
Inventory	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-151.553 M ^{-57.44 %}	-96.259 M	0.000	0.000
Net receivables	248.084 M ^{19.60 %}	207.431 M ^{-63.50 %}	568.373 M ^{110.16 %}	270.449 M ^{-51.70 %}	559.930 M ^{119.12 %}	255.530 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-240.048 M ^{-46.97 %}	-163.334 M	0.000	0.000
Other assets	-30.275 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	266.000 K	0.000
Tax payables	109.816 M ^{33.29 %}	82.389 M ^{233.31 %}	24.719 M ^{4 851.24 %}	499.240 K ^{-99.54 %}	109.054 M ^{87.11 %}	58.282 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	595.490 K ^{-10.77 %}	667.359 K ^{-11.13 %}	750.967 K ^{-7.86 %}	815.033 K	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.083 B ^{-1.97 %}	1.105 B ^{13 908.35 %}	-8.004 M ^{-44.61 %}	-5.535 M	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	79.003 M ^{-3.13 %}	81.552 M ^{-12.35 %}	93.044 M ^{24.77 %}	74.570 M ^{-16.74 %}	89.558 M ^{10.26 %}	81.226 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.178 B ^{15.77 %}	1.881 B ^{-16.36 %}	2.249 B ^{40.88 %}	1.597 B ^{-33.36 %}	2.396 B ^{-1.61 %}	2.435 B
	2024	2023	2022	2021	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2018	2017
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-46.073 M ^{-218.28 %}	38.953 M ^{527.77 %}	-9.106 M ^{85.40 %}	-62.387 M ^{96.78 %}	-1.939 B ^{-7 566.09 %}	25.964 M
Accounts receivables	-32.759 M ^{-5 156.57 %}	-623.209 K ^{99.28 %}	-86.539 M ^{-658.74 %}	-11.406 M ^{59.24 %}	-27.984 M ^{-72.07 %}	-16.263 M
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	9.402 M ^{-10.78 %}	10.538 M ^{-26.28 %}	14.295 M	0.000	0.000
Accounts payables	11.721 M ^{-76.10 %}	49.037 M ^{-42.82 %}	85.760 M ^{614.03 %}	12.011 M ^{100.63 %}	-1.901 B ^{-4 392.97 %}	44.273 M
Other working capital	-25.034 M ^{-32.72 %}	-18.863 M ^{0.01 %}	-18.865 M ^{75.59 %}	-77.287 M ^{-679.74 %}	-9.912 M ^{-384.44 %}	-2.046 M
Other non cash items	-85.875 M ^{-40.70 %}	-61.033 M ^{-188.57 %}	-21.150 M ^{-216.75 %}	-6.677 M ^{-100.32 %}	2.114 B ^{419.97 %}	406.642 M
Net cash provided by operating activities	528.601 M ^{30.83 %}	404.033 M ^{38.69 %}	291.317 M ^{410.94 %}	-93.690 M ^{93.98 %}	-1.557 B ^{-448.08 %}	447.321 M
Investments in property plant and equipment	-7.067 M ^{93.09 %}	-102.282 M ^{-66.14 %}	-61.565 M ^{-183.89 %}	-21.686 M ^{72.53 %}	-78.944 M ^{18.56 %}	-96.939 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	71.130 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-102.389 M
Purchases of investments	-74.773 M	0.000 ^{100.00 %}	-71.130 M ^{-788.41 %}	-8.006 M ^{93.86 %}	-130.448 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	244.308 M ^{637.45 %}	33.129 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.473 M ^{1 676.49 %}	1.040 M
Other investing activites	4.209 M ^{-98.86 %}	369.728 M ^{241.40 %}	-261.486 M ^{-7 609.48 %}	3.482 M ^{-99.17 %}	418.177 M ^{311.84 %}	-197.405 M
Net cash used for investing activites	-77.631 M ^{-115.17 %}	511.754 M ^{276.51 %}	-289.922 M ^{-1 006.14 %}	-26.210 M ^{-111.53 %}	227.258 M ^{157.43 %}	-395.693 M
Debt repayment	-71.642 K ^{100.00 %}	-1.455 B ^{-802.49 %}	207.189 M ^{41 889.40 %}	-495.794 K ^{-100.02 %}	2.021 B	0.000
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	1.216 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	220.000 M ^{340.00 %}	50.000 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-184.840 M ^{61.49 %}	-479.991 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-21.280 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-710.000 M ^{-323.47 %}	-167.662 M
Net cash used provided by financing activities	-184.912 M ^{75.04 %}	-740.748 M ^{-457.52 %}	207.189 M ^{41 889.40 %}	-495.794 K ^{-100.03 %}	1.531 B ^{1 401.44 %}	-117.662 M
Effect of forex changes on cash	-18.097 M ^{-16.14 %}	-15.582 M ^{-5 645.48 %}	-271.212 K ^{53.61 %}	-584.617 K	0.000	0.000
Net change in cash	247.961 M ^{36.45 %}	181.729 M ^{-13.47 %}	210.026 M ^{363.86 %}	-79.598 M ^{-140.21 %}	197.958 M ^{399.78 %}	-66.034 M
Cash at beginning of period	520.493 M ^{53.64 %}	338.764 M ^{163.14 %}	128.738 M ^{-38.21 %}	208.337 M ^{-65.10 %}	596.877 M ^{-9.96 %}	662.911 M
Cash at end of period	768.454 M ^{47.64 %}	520.493 M ^{53.64 %}	338.764 M ^{163.14 %}	128.738 M ^{-83.80 %}	794.835 M ^{33.17 %}	596.877 M
Operating cash flow	528.601 M ^{30.83 %}	404.033 M ^{38.69 %}	291.317 M ^{410.94 %}	-93.690 M ^{93.98 %}	-1.557 B ^{-448.08 %}	447.321 M
Capital expenditure	-14.476 M ^{85.85 %}	-102.282 M ^{-66.14 %}	-61.565 M ^{-183.89 %}	-21.686 M ^{72.53 %}	-78.944 M ^{18.56 %}	-96.939 M
Free CashFlow	514.125 M ^{70.38 %}	301.751 M ^{31.34 %}	229.752 M ^{299.13 %}	-115.376 M ^{92.95 %}	-1.636 B ^{-566.91 %}	350.382 M
	2024	2023	2022	2021	2018	2017

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2019-06-30	2018-06-30
Revenue	476.248 M ^{-4.60 %}	499.188 M ^{5.58 %}	472.807 M ^{8.73 %}	434.850 M ^{-1.13 %}	439.829 M ^{7.75 %}	408.197 M ^{-23.60 %}	534.303 M ^{33.31 %}	400.795 M ^{8.91 %}	368.008 M ^{7.85 %}	341.218 M ^{-2.73 %}	350.785 M ^{6.00 %}	330.922 M ^{-12.49 %}	378.161 M ^{-24.39 %}	500.119 M ^{9.93 %}	454.951 M
Net income	129.957 M ^{-8.27 %}	141.677 M ^{10.95 %}	127.697 M ^{1.30 %}	126.056 M ^{8.37 %}	116.315 M ^{23.40 %}	94.256 M ^{41.17 %}	66.767 M ^{-26.46 %}	90.785 M ^{8.95 %}	83.331 M ^{171.70 %}	30.670 M ^{-53.08 %}	65.368 M ^{-25.79 %}	88.088 M ^{103.61 %}	43.263 M ^{-59.88 %}	107.825 M ^{83.90 %}	58.631 M
Income before tax	167.611 M ^{-7.36 %}	180.919 M ^{11.34 %}	162.490 M ^{2.06 %}	159.204 M ^{8.84 %}	146.272 M ^{16.98 %}	125.044 M ^{39.35 %}	89.733 M ^{-24.71 %}	119.182 M ^{10.23 %}	108.122 M ^{141.45 %}	44.780 M ^{-47.29 %}	84.948 M ^{-20.40 %}	106.725 M ^{89.01 %}	56.466 M ^{-60.01 %}	141.188 M ^{58.30 %}	89.192 M
Income before tax ratio	0.35 ^{-2.89 %}	0.36 ^{5.46 %}	0.34 ^{-6.13 %}	0.37 ^{10.09 %}	0.33 ^{8.56 %}	0.31 ^{82.40 %}	0.17 ^{-43.52 %}	0.30 ^{1.21 %}	0.29 ^{123.87 %}	0.13 ^{-45.81 %}	0.24 ^{-24.91 %}	0.32 ^{115.99 %}	0.15 ^{-47.11 %}	0.28 ^{44.00 %}	0.20
EBITDA	190.647 M ^{-7.50 %}	206.115 M ^{14.31 %}	180.307 M ^{1.59 %}	177.492 M ^{7.46 %}	165.175 M ^{12.08 %}	147.369 M ^{32.63 %}	111.110 M ^{-27.92 %}	154.155 M ^{8.06 %}	142.663 M ^{62.95 %}	87.550 M ^{-27.31 %}	120.447 M ^{-11.95 %}	136.789 M ^{103.08 %}	67.356 M ^{-59.36 %}	165.736 M ^{46.11 %}	113.433 M
Net income ratio	0.27 ^{-3.85 %}	0.28 ^{5.08 %}	0.27 ^{-6.83 %}	0.29 ^{9.62 %}	0.26 ^{14.53 %}	0.23 ^{84.78 %}	0.12 ^{-44.83 %}	0.23 ^{0.03 %}	0.23 ^{151.92 %}	0.09 ^{-51.77 %}	0.19 ^{-29.99 %}	0.27 ^{132.68 %}	0.11 ^{-46.94 %}	0.22 ^{67.30 %}	0.13
Ratio EBITDA	0.40 ^{-3.05 %}	0.41 ^{8.27 %}	0.38 ^{-6.57 %}	0.41 ^{8.69 %}	0.38 ^{4.02 %}	0.36 ^{73.61 %}	0.21 ^{-45.93 %}	0.38 ^{-0.78 %}	0.39 ^{51.09 %}	0.26 ^{-25.27 %}	0.34 ^{-16.93 %}	0.41 ^{132.07 %}	0.18 ^{-46.25 %}	0.33 ^{32.91 %}	0.25
Gross profit ratio	0.51 ^{1.35 %}	0.50 ^{-2.24 %}	0.51 ^{-1.32 %}	0.52 ^{-0.09 %}	0.52 ^{4.61 %}	0.50 ^{37.76 %}	0.36 ^{-31.31 %}	0.53 ^{2.35 %}	0.51 ^{0.29 %}	0.51 ^{7.01 %}	0.48 ^{-8.92 %}	0.53 ^{71.45 %}	0.31 ^{-38.65 %}	0.50 ^{4.26 %}	0.48
Weighted average shs out dil	640.182 M ^{-0.14 %}	641.072 M ^{0.17 %}	640.000 M ^{0.00 %}	640.000 M ^{0.00 %}	640.000 M ^{0.00 %}	640.000 M ^{0.00 %}	640.000 M ^{9.79 %}	582.957 M ^{-8.91 %}	640.000 M ^{0.00 %}	640.000 M ^{0.00 %}	640.000 M ^{0.00 %}	640.000 M ^{0.00 %}	640.000 M ^{0.00 %}	640.000 M ^{0.00 %}	640.000 M
Weighted average shs out	640.182 M ^{-0.14 %}	641.072 M ^{0.17 %}	640.000 M ^{0.00 %}	640.000 M ^{0.00 %}	640.000 M ^{0.00 %}	640.000 M ^{0.00 %}	640.000 M ^{9.79 %}	582.957 M ^{-8.91 %}	640.000 M ^{0.00 %}	640.000 M ^{0.00 %}	640.000 M ^{0.00 %}	640.000 M ^{0.00 %}	640.000 M ^{0.00 %}	640.000 M ^{0.00 %}	640.000 M
EPS diluted	0.20 ^{-9.09 %}	0.22 ^{10.00 %}	0.20 ^{0.00 %}	0.20 ^{11.11 %}	0.18 ^{20.00 %}	0.15 ^{50.00 %}	0.10 ^{-37.50 %}	0.16 ^{23.08 %}	0.13 ^{171.40 %}	0.05 ^{-52.10 %}	0.10 ^{-28.57 %}	0.14 ^{107.10 %}	0.07 ^{-60.24 %}	0.17 ^{85.59 %}	0.09
Earnings per share	0.20 ^{-9.09 %}	0.22 ^{10.00 %}	0.20 ^{0.00 %}	0.20 ^{11.11 %}	0.18 ^{20.00 %}	0.15 ^{50.00 %}	0.10 ^{-37.50 %}	0.16 ^{23.08 %}	0.13 ^{171.40 %}	0.05 ^{-52.10 %}	0.10 ^{-28.57 %}	0.14 ^{107.10 %}	0.07 ^{-60.24 %}	0.17 ^{85.59 %}	0.09
Gross profit	242.584 M ^{-3.30 %}	250.872 M ^{3.22 %}	243.051 M ^{7.29 %}	226.534 M ^{-1.22 %}	229.333 M ^{12.72 %}	203.460 M ^{5.25 %}	193.320 M ^{-8.43 %}	211.126 M ^{11.47 %}	189.405 M ^{8.16 %}	175.112 M ^{4.09 %}	168.230 M ^{-3.45 %}	174.250 M ^{50.03 %}	116.140 M ^{-53.61 %}	250.348 M ^{14.61 %}	218.427 M
Income tax expense	37.654 M ^{-4.05 %}	39.242 M ^{12.79 %}	34.793 M ^{4.96 %}	33.148 M ^{10.65 %}	29.957 M ^{-2.70 %}	30.788 M ^{34.06 %}	22.966 M ^{-19.13 %}	28.397 M ^{14.55 %}	24.791 M ^{75.70 %}	14.110 M ^{-27.94 %}	19.580 M ^{5.06 %}	18.637 M ^{41.16 %}	13.203 M ^{-60.43 %}	33.363 M ^{9.17 %}	30.561 M
Cost of revenue	233.664 M ^{-5.90 %}	248.316 M ^{8.08 %}	229.756 M ^{10.29 %}	208.316 M ^{-1.04 %}	210.496 M ^{2.81 %}	204.737 M ^{-39.96 %}	340.982 M ^{79.78 %}	189.669 M ^{6.20 %}	178.603 M ^{7.52 %}	166.106 M ^{-9.01 %}	182.555 M ^{16.52 %}	156.672 M ^{-40.21 %}	262.021 M ^{4.90 %}	249.771 M ^{5.60 %}	236.524 M
General and administrative expenses	60.732 M ^{3.16 %}	58.873 M ^{-21.70 %}	75.193 M ^{23.34 %}	60.966 M ^{-6.80 %}	65.416 M ^{11.34 %}	58.753 M ^{-8.15 %}	63.965 M ^{-1.03 %}	64.631 M ^{3.60 %}	62.388 M ^{-1.24 %}	63.170 M ^{-6.77 %}	67.759 M ^{22.08 %}	55.506 M ^{9.46 %}	50.709 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.668 M ^{9.59 %}	3.347 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	17.959 M ^{20.59 %}	14.892 M ^{41.23 %}	10.544 M ^{33.13 %}	7.920 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.536 M ^{100.03 %}	768.000 K ^{69.91 %}	452.000 K ^{-39.00 %}	741.000 K ^{-8.52 %}	810.000 K ^{19.47 %}	678.000 K ^{19.79 %}	566.000 K	0.000	0.000
Operating expenses	78.691 M ^{6.68 %}	73.765 M ^{-13.96 %}	85.737 M ^{24.46 %}	68.886 M ^{-0.29 %}	69.084 M ^{11.25 %}	62.100 M ^{-42.51 %}	108.016 M ^{62.52 %}	66.464 M ^{3.55 %}	64.186 M ^{-42.93 %}	112.460 M ^{68.88 %}	66.593 M ^{14.23 %}	58.296 M ^{-3.30 %}	60.287 M ^{-24.91 %}	80.283 M ^{22.72 %}	65.421 M
Cost and expenses	312.355 M ^{-3.02 %}	322.081 M ^{2.09 %}	315.493 M ^{13.81 %}	277.202 M ^{-0.85 %}	279.580 M ^{4.78 %}	266.837 M ^{-40.57 %}	448.999 M ^{75.30 %}	256.133 M ^{5.50 %}	242.789 M ^{-12.84 %}	278.566 M ^{11.81 %}	249.148 M ^{15.90 %}	214.968 M ^{-33.30 %}	322.308 M ^{-2.35 %}	330.054 M ^{9.31 %}	301.945 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	60.732 M ^{3.16 %}	58.873 M ^{-21.70 %}	75.193 M ^{23.34 %}	60.966 M ^{-11.75 %}	69.084 M ^{11.25 %}	62.100 M ^{-2.92 %}	63.965 M ^{-1.03 %}	64.631 M ^{3.60 %}	62.388 M ^{-1.24 %}	63.170 M ^{-6.77 %}	67.759 M ^{22.08 %}	55.506 M ^{9.46 %}	50.709 M ^{-36.84 %}	80.283 M ^{22.72 %}	65.421 M
Interest income	5.245 M ^{-1.67 %}	5.334 M ^{-10.02 %}	5.928 M ^{94.93 %}	3.041 M ^{161.03 %}	1.165 M ^{-37.20 %}	1.855 M ^{82.72 %}	1.015 M ^{-83.35 %}	6.098 M ^{59.55 %}	3.822 M ^{-47.41 %}	7.267 M ^{34.23 %}	5.414 M ^{162.17 %}	2.065 M ^{77.56 %}	1.163 M	0.000	0.000
Interest expense	1.542 M ^{7.23 %}	1.438 M ^{-3.30 %}	1.487 M ^{-5.70 %}	1.577 M ^{6.84 %}	1.476 M ^{-71.91 %}	5.255 M ^{27.76 %}	4.113 M ^{-79.62 %}	20.187 M ^{-3.78 %}	20.981 M ^{-12.88 %}	24.084 M ^{14.88 %}	20.965 M ^{35.40 %}	15.484 M ^{42.19 %}	10.890 M ^{-55.64 %}	24.548 M ^{1.27 %}	24.241 M
Depreciation and amortization	21.494 M ^{-9.53 %}	23.758 M ^{45.48 %}	16.330 M ^{-2.28 %}	16.711 M ^{-4.11 %}	17.427 M ^{2.09 %}	17.070 M ^{-1.12 %}	17.264 M ^{16.76 %}	14.786 M ^{9.04 %}	13.560 M ^{-27.43 %}	18.686 M ^{28.57 %}	14.533 M ^{-0.32 %}	14.580 M ^{1 097.95 %}	-1.461 M	0.000	0.000
Operating income	163.893 M ^{-7.46 %}	177.107 M ^{12.58 %}	157.313 M ^{-0.21 %}	157.648 M ^{6.80 %}	147.612 M ^{4.42 %}	141.360 M ^{52.55 %}	92.664 M ^{-30.79 %}	133.880 M ^{7.54 %}	124.489 M ^{103.01 %}	61.323 M ^{-38.97 %}	100.479 M ^{-13.52 %}	116.189 M ^{96.79 %}	59.043 M ^{-65.28 %}	170.065 M ^{11.15 %}	153.006 M
Operating income ratio	0.34 ^{-3.00 %}	0.35 ^{6.63 %}	0.33 ^{-8.22 %}	0.36 ^{8.02 %}	0.34 ^{-3.09 %}	0.35 ^{99.68 %}	0.17 ^{-48.08 %}	0.33 ^{-1.25 %}	0.34 ^{88.23 %}	0.18 ^{-37.26 %}	0.29 ^{-18.42 %}	0.35 ^{124.88 %}	0.16 ^{-54.09 %}	0.34 ^{1.11 %}	0.34
Total other income expenses net	3.718 M ^{-2.47 %}	3.812 M ^{-26.36 %}	5.177 M ^{232.68 %}	1.556 M ^{216.12 %}	-1.340 M ^{67.91 %}	-4.176 M ^{-42.47 %}	-2.931 M ^{80.06 %}	-14.698 M ^{10.20 %}	-16.367 M ^{1.06 %}	-16.543 M ^{-6.52 %}	-15.531 M ^{2.77 %}	-15.974 M ^{0.87 %}	-16.115 M ^{44.19 %}	-28.877 M ^{54.75 %}	-63.814 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2019-06-30	2018-06-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2022-12-31	2019-06-30
Net debt	-597.829 M ^{22.00 %}	-766.426 M ^{0.19 %}	-767.859 M ^{5.26 %}	-810.495 M ^{-12.91 %}	-717.794 M ^{-26.77 %}	-566.236 M ^{-8.93 %}	-519.826 M ^{45.09 %}	-946.629 M ^{-243.46 %}	659.838 M ^{-39.49 %}	1.090 B ^{1.58 %}	1.073 B
Total investments	175.805 M ^{-4.04 %}	183.203 M ^{145.01 %}	74.773 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	286.347 M ^{19.29 %}	240.048 M ^{-6.15 %}	255.775 M
Total debt	561.000 K ^{-2.60 %}	576.000 K ^{-3.27 %}	595.490 K ^{-3.64 %}	618.000 K ^{-0.96 %}	624.000 K ^{-2.80 %}	642.000 K ^{-3.80 %}	667.359 K ^{-99.93 %}	907.505 M ^{-9.62 %}	1.004 B ^{-29.75 %}	1.429 B ^{-21.65 %}	1.824 B
Accumulated other comprehensive income loss	48.833 M ^{52.60 %}	32.000 M ^{0.00 %}	32.000 M ^{0.00 %}	32.000 M ^{-67.77 %}	99.300 M ^{18.94 %}	83.488 M ^{160.90 %}	32.000 M ^{0.00 %}	32.000 M ^{0.00 %}	32.000 M ^{0.00 %}	32.000 M ^{50.50 %}	21.262 M
Retained earnings	24.891 M ^{-89.26 %}	231.767 M ^{157.26 %}	90.090 M ^{-42.00 %}	155.330 M ^{2 506.21 %}	5.960 M ^{105.40 %}	-110.355 M ^{39.13 %}	-181.297 M ^{-178.17 %}	231.927 M ^{64.32 %}	141.142 M ^{420.04 %}	27.141 M ^{112.52 %}	-216.715 M
Common stock	320.000 M ^{0.00 %}	320.000 M ^{0.00 %}	320.000 M ^{0.00 %}	320.000 M ^{0.00 %}	320.000 M ^{0.00 %}	320.000 M ^{0.00 %}	320.000 M ^{0.00 %}	320.000 M ^{11.11 %}	288.000 M ^{0.00 %}	288.000 M ^{6.67 %}	270.000 M
Total equity	1.399 B ^{-15.96 %}	1.664 B ^{9.10 %}	1.525 B ^{1.12 %}	1.508 B ^{-5.01 %}	1.588 B ^{9.08 %}	1.456 B ^{14.11 %}	1.276 B ^{-28.14 %}	1.775 B ^{279.88 %}	467.365 M ^{37.81 %}	339.137 M ^{354.93 %}	74.547 M
Other non current liabilities	200.045 M ^{-3.10 %}	206.454 M ^{1.01 %}	204.397 M ^{6.00 %}	192.830 M ^{-10.74 %}	216.043 M ^{2.18 %}	211.433 M ^{19.12 %}	177.500 M ^{2.45 %}	173.258 M ^{3.74 %}	167.012 M ^{4.92 %}	159.185 M ^{266.03 %}	43.490 M
Long term debt	476.000 K ^{-4.61 %}	499.000 K ^{-3.85 %}	518.985 K ^{-4.07 %}	541.000 K ^{-1.99 %}	552.000 K ^{-3.33 %}	571.000 K ^{-4.00 %}	594.807 K ^{-2.01 %}	607.000 K ^{-99.87 %}	481.185 M ^{-35.05 %}	740.844 M ^{-54.79 %}	1.639 B
Total non current liabilities	272.039 M ^{-4.03 %}	283.455 M ^{-0.16 %}	283.919 M ^{5.38 %}	269.416 M ^{-11.24 %}	303.521 M ^{1.48 %}	299.081 M ^{15.19 %}	259.647 M ^{0.81 %}	257.557 M ^{-64.73 %}	730.305 M ^{-26.46 %}	993.073 M ^{-43.78 %}	1.766 B
Other current liabilities	41.745 M ^{7.01 %}	39.010 M ^{-37.23 %}	62.143 M ^{10.84 %}	56.067 M ^{5.84 %}	52.972 M ^{-25.90 %}	71.489 M ^{-28.55 %}	100.061 M ^{-8.89 %}	109.826 M ^{58.27 %}	69.390 M ^{6.14 %}	65.374 M ^{-80.44 %}	334.290 M
Deferred revenue	204.965 M ^{-6.15 %}	218.404 M ^{11.06 %}	196.660 M ^{16.02 %}	169.511 M ^{-6.21 %}	180.730 M ^{8.98 %}	165.844 M ^{1.53 %}	163.345 M ^{-3.66 %}	169.558 M ^{8.54 %}	156.217 M ^{12.70 %}	138.612 M ^{1 612.10 %}	8.096 M
Short term debt	85.000 K ^{-44.81 %}	154.000 K ^{101.29 %}	76.505 K ^{-0.64 %}	77.000 K ^{6.94 %}	72.000 K ^{1.41 %}	71.000 K ^{-2.14 %}	72.552 K ^{-99.99 %}	906.898 M ^{73.44 %}	522.880 M ^{-24.04 %}	688.391 M ^{270.71 %}	185.696 M
Total current liabilities	317.342 M ^{7.40 %}	295.473 M ^{-19.86 %}	368.695 M ^{22.63 %}	300.646 M ^{4.13 %}	288.711 M ^{8.82 %}	265.299 M ^{-23.29 %}	345.868 M ^{-72.53 %}	1.259 B ^{58.57 %}	793.937 M ^{-13.43 %}	917.095 M ^{54.64 %}	593.044 M
Total liabilities	589.381 M ^{1.81 %}	578.928 M ^{-11.29 %}	652.614 M ^{14.48 %}	570.062 M ^{-3.74 %}	592.232 M ^{4.93 %}	564.380 M ^{-6.79 %}	605.515 M ^{-60.07 %}	1.516 B ^{-0.51 %}	1.524 B ^{-20.20 %}	1.910 B ^{-19.04 %}	2.359 B
Other non current assets	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{-99.67 %}	30.376 M ^{30 275.64 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	99.999 K ^{-0.29 %}	100.293 K ^{0.29 %}	100.000 K ^{-99.97 %}	288.277 M ^{19.16 %}	241.919 M ^{-72.28 %}	872.786 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	286.347 M ^{19.29 %}	240.048 M ^{62.99 %}	147.279 M
Intangible assets	965.238 M ^{-5.99 %}	1.027 B ^{-2.29 %}	1.051 B ^{3.16 %}	1.019 B ^{-13.26 %}	1.174 B ^{385.15 %}	242.057 M ^{-78.29 %}	1.115 B ^{340.44 %}	253.201 M ^{27.66 %}	198.345 M ^{-80.06 %}	994.740 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	965.238 M ^{-5.99 %}	1.027 B ^{-2.29 %}	1.051 B ^{3.16 %}	1.019 B ^{-13.26 %}	1.174 B ^{-0.15 %}	1.176 B ^{5.46 %}	1.115 B ^{-2.62 %}	1.145 B ^{1.50 %}	1.128 B ^{13.42 %}	994.740 M	0.000
Property plant equipment net	16.413 M ^{-8.88 %}	18.013 M ^{-5.98 %}	19.159 M ^{1.01 %}	18.967 M ^{-16.89 %}	22.822 M ^{9.27 %}	20.885 M ^{0.92 %}	20.694 M ^{-8.23 %}	22.549 M ^{29.59 %}	17.400 M ^{39.08 %}	12.510 M ^{-11.07 %}	14.068 M
Total non current assets	981.751 M ^{-6.04 %}	1.045 B ^{-5.04 %}	1.100 B ^{6.03 %}	1.038 B ^{-13.32 %}	1.197 B ^{0.01 %}	1.197 B ^{5.38 %}	1.136 B ^{-2.73 %}	1.168 B ^{-18.55 %}	1.434 B ^{14.79 %}	1.249 B ^{20.79 %}	1.034 B
Other current assets	10.879 M ^{-26.89 %}	14.881 M ^{-10.77 %}	16.678 M ^{154.85 %}	6.544 M ^{-50.84 %}	13.311 M ^{-6.28 %}	14.203 M ^{-18.70 %}	17.470 M ^{4.38 %}	16.737 M ^{10.56 %}	15.138 M ^{-83.72 %}	93.000 M ^{591.55 %}	13.448 M
Short term investments	175.805 M ^{-4.04 %}	183.203 M ^{145.01 %}	74.773 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	108.496 M
cash and cash equivalents	598.390 M ^{-21.98 %}	767.002 M ^{-0.19 %}	768.454 M ^{-5.26 %}	811.113 M ^{12.90 %}	718.418 M ^{26.73 %}	566.878 M ^{8.91 %}	520.493 M ^{-71.93 %}	1.854 B ^{438.64 %}	344.227 M ^{1.61 %}	338.764 M ^{-54.88 %}	750.756 M
Cash and short term investments	774.195 M ^{-18.52 %}	950.205 M ^{12.69 %}	843.227 M ^{3.96 %}	811.113 M ^{12.90 %}	718.418 M ^{26.73 %}	566.878 M ^{8.91 %}	520.493 M ^{-71.93 %}	1.854 B ^{438.64 %}	344.227 M ^{1.61 %}	338.764 M ^{-60.57 %}	859.252 M
Total current assets	1.006 B ^{-16.03 %}	1.198 B ^{8.15 %}	1.108 B ^{6.45 %}	1.041 B ^{5.89 %}	982.946 M ^{19.41 %}	823.138 M ^{10.43 %}	745.394 M ^{-64.91 %}	2.124 B ^{280.86 %}	557.710 M ^{-44.24 %}	1.000 B ^{-28.56 %}	1.400 B
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.170 M ^{70.80 %}	9.467 M ^{-21.59 %}	12.074 M ^{-86.36 %}	88.495 M	0.000
Net receivables	221.089 M ^{-5.20 %}	233.216 M ^{-5.99 %}	248.084 M ^{11.17 %}	223.166 M ^{-11.17 %}	251.217 M ^{3.78 %}	242.057 M ^{16.69 %}	207.431 M ^{-18.08 %}	253.201 M ^{27.66 %}	198.345 M ^{-65.10 %}	568.373 M ^{7.81 %}	527.208 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-286.347 M ^{-19.29 %}	-240.048 M	0.000
Other assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-30.275 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	266.000 K
Tax payables	70.547 M ^{86.12 %}	37.905 M ^{-65.48 %}	109.816 M ^{46.44 %}	74.991 M ^{36.50 %}	54.937 M ^{96.94 %}	27.895 M ^{-66.14 %}	82.389 M ^{13.41 %}	72.645 M ^{59.83 %}	45.450 M ^{83.87 %}	24.719 M ^{-61.79 %}	64.696 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	561.000 K ^{-2.60 %}	576.000 K ^{-3.27 %}	595.490 K ^{-3.64 %}	618.000 K ^{-0.96 %}	624.000 K ^{-2.80 %}	642.000 K ^{-3.80 %}	667.359 K ^{-1.28 %}	676.000 K ^{8.16 %}	625.000 K ^{-16.77 %}	750.967 K	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.005 B ^{-7.00 %}	1.080 B ^{-0.27 %}	1.083 B ^{8.21 %}	1.001 B ^{-13.89 %}	1.163 B ^{0.00 %}	1.163 B ^{5.21 %}	1.105 B ^{-4.95 %}	1.163 B	0.000 ^{100.00 %}	-8.004 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	71.518 M ^{-6.51 %}	76.502 M ^{-3.17 %}	79.003 M ^{3.89 %}	76.045 M ^{-12.52 %}	86.926 M ^{-0.17 %}	87.077 M ^{6.78 %}	81.552 M ^{-2.56 %}	83.692 M ^{1.93 %}	82.108 M ^{-11.75 %}	93.044 M ^{10.19 %}	84.443 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.988 B ^{-11.38 %}	2.243 B ^{2.99 %}	2.178 B ^{4.79 %}	2.079 B ^{-4.66 %}	2.180 B ^{7.92 %}	2.020 B ^{7.38 %}	1.881 B ^{-42.85 %}	3.292 B ^{65.29 %}	1.992 B ^{-11.46 %}	2.249 B ^{-7.59 %}	2.434 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2022-12-31	2019-06-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	13.115 M ^{2.01 %}	12.856 M ^{208.67 %}	-11.830 M ^{-130.97 %}	38.202 M ^{370.88 %}	-14.103 M ^{73.90 %}	-54.040 M ^{-326.26 %}	23.884 M ^{445.24 %}	-6.918 M ^{-364.55 %}	2.615 M ^{-86.50 %}	19.372 M ^{229.90 %}	5.872 M ^{-45.84 %}	10.843 M
Accounts receivables	16.405 M ^{-1.65 %}	16.680 M ^{171.81 %}	-23.228 M ^{-163.30 %}	36.694 M ^{508.76 %}	-8.977 M ^{75.90 %}	-37.248 M ^{-168.31 %}	54.532 M ^{195.83 %}	-56.905 M ^{-2 907.35 %}	2.027 M ^{831.77 %}	-277.000 K ^{-104.17 %}	6.639 M ^{128.75 %}	-23.090 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.630 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.112 M ^{7 636.97 %}	79.000 K
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	3.689 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	621.000 K ^{104.78 %}	-12.987 M ^{49.37 %}	-25.652 M ^{-144.61 %}	57.497 M ^{28 223.65 %}	203.000 K ^{-98.81 %}	16.989 M ^{105.26 %}	8.277 M ^{-79.05 %}	39.503 M
Other working capital	-3.290 M ^{56.21 %}	-7.513 M ^{-165.91 %}	11.398 M ^{655.84 %}	1.508 M ^{126.24 %}	-5.747 M ^{-51.04 %}	-3.805 M ^{60.47 %}	-9.626 M ^{-28.17 %}	-7.510 M ^{-71.19 %}	-4.387 M ^{-264.92 %}	2.660 M ^{117.55 %}	-15.156 M ^{-168.29 %}	-5.649 M
Other non cash items	-26.042 M ^{77.09 %}	-113.671 M ^{-3 868.65 %}	-2.864 M ^{-377.37 %}	-600.000 K ^{-102.10 %}	28.583 M ^{-14.27 %}	33.341 M ^{2 371.79 %}	1.349 M ^{108.38 %}	-16.090 M ^{-231.97 %}	12.192 M ^{-26.63 %}	16.618 M ^{331.19 %}	-7.188 M ^{-36.99 %}	-5.247 M
Net cash provided by operating activities	176.178 M ^{69.63 %}	103.862 M ^{-36.72 %}	164.126 M ^{-23.13 %}	213.517 M ^{44.05 %}	148.222 M ^{2 270.79 %}	6.252 M ^{-95.27 %}	132.229 M ^{19.17 %}	110.960 M ^{1.57 %}	109.249 M ^{111.74 %}	51.595 M ^{-47.44 %}	98.166 M ^{-22.64 %}	126.901 M
Investments in property plant and equipment	-243.000 K ^{24.53 %}	-322.000 K ^{9.51 %}	-355.826 K ^{67.77 %}	-1.104 M ^{78.95 %}	-5.244 M ^{-364.89 %}	-1.128 M ^{96.14 %}	-29.188 M ^{-296.95 %}	-7.353 M ^{-145.35 %}	-2.997 M ^{95.22 %}	-62.744 M ^{-232.33 %}	-18.880 M ^{-380.40 %}	-3.930 M
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	34.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	356.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	46.545 M ^{95.31 %}	23.831 M
Purchases of investments	10.413 M ^{109.62 %}	-108.295 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.167 M ^{2 488.23 %}	-1.640 M ^{95.63 %}	-37.527 M ^{24.91 %}	-49.978 M ^{-136.28 %}	-21.152 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.602 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.433 M ^{228.14 %}	-2.679 M
Other investing activites	4.580 M ^{-10.98 %}	5.145 M ^{107.14 %}	-72.041 M ^{-900 412.66 %}	-8.000 K ^{99.51 %}	-1.622 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.571 M ^{-99.40 %}	261.963 M ^{16 073.35 %}	-1.640 M ^{-100.49 %}	332.201 M ^{238.50 %}	-239.860 M ^{-974.59 %}	-22.321 M
Net cash used for investing activites	14.750 M ^{114.26 %}	-103.438 M ^{-42.88 %}	-72.397 M ^{-6 410.51 %}	-1.112 M ^{83.80 %}	-6.866 M ^{-789.38 %}	-772.000 K ^{97.93 %}	-37.219 M ^{-112.67 %}	293.777 M ^{26 377.01 %}	-1.118 M ^{-100.40 %}	278.587 M ^{207.67 %}	-258.740 M ^{-885.64 %}	-26.251 M
Debt repayment	-19.000 K ^{0.00 %}	-19.000 K ^{-1.92 %}	-18.642 K ^{-9.66 %}	-17.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-18.000 K ^{100.00 %}	-884.761 M ^{-641.97 %}	-119.245 M ^{61.21 %}	-307.379 M ^{-113.36 %}	-144.066 M ^{-169.57 %}	207.087 M ^{862 963.87 %}	-24.000 K
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.195 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-16.833 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-307.861 M	0.000 ^{100.00 %}	-184.840 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-479.991 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-18.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-479.991 M ^{-140.18 %}	1.195 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-324.713 M ^{-1 708 915.79 %}	-19.000 K ^{99.99 %}	-184.859 M ^{-1 087 306.28 %}	-17.000 K ^{5.56 %}	-18.000 K ^{0.00 %}	-18.000 K ^{100.00 %}	-1.365 B ^{-226.90 %}	1.075 B ^{449.88 %}	-307.379 M ^{-113.36 %}	-144.066 M ^{-169.57 %}	207.087 M ^{862 963.87 %}	-24.000 K
Effect of forex changes on cash	-34.827 M ^{-1 775.44 %}	-1.857 M ^{-103.68 %}	50.471 M ^{142.17 %}	-119.693 M ^{-1 273.23 %}	10.202 M ^{-75.07 %}	40.923 M ^{164.04 %}	-63.898 M ^{-314.99 %}	29.721 M ^{18.23 %}	25.138 M ^{484.20 %}	-6.543 M ^{87.96 %}	-54.360 M ^{-255.40 %}	34.981 M
Net change in cash	-168.612 M ^{-11 512.40 %}	-1.452 M ^{96.60 %}	-42.659 M ^{-146.02 %}	92.695 M ^{-38.83 %}	151.540 M ^{226.70 %}	46.385 M ^{103.48 %}	-1.334 B ^{-188.33 %}	1.510 B ^{967.21 %}	-174.110 M ^{-196.96 %}	179.573 M ^{2 388.48 %}	-7.847 M ^{-105.79 %}	135.607 M
Cash at beginning of period	767.002 M ^{-0.19 %}	768.454 M ^{-5.26 %}	811.113 M ^{12.90 %}	718.418 M ^{26.73 %}	566.878 M ^{8.91 %}	520.493 M ^{-71.93 %}	1.854 B ^{438.64 %}	344.227 M ^{-33.59 %}	518.337 M ^{53.01 %}	338.764 M ^{-2.26 %}	346.611 M ^{64.27 %}	211.004 M
Cash at end of period	598.390 M ^{-21.98 %}	767.002 M ^{-0.19 %}	768.454 M ^{-5.26 %}	811.113 M ^{12.90 %}	718.418 M ^{26.73 %}	566.878 M ^{8.91 %}	520.493 M ^{-71.93 %}	1.854 B ^{438.64 %}	344.227 M ^{-33.59 %}	518.337 M ^{53.01 %}	338.764 M ^{-2.26 %}	346.611 M
Operating cash flow	176.178 M ^{69.63 %}	103.862 M ^{-36.72 %}	164.126 M ^{-23.13 %}	213.517 M ^{44.05 %}	148.222 M ^{2 270.79 %}	6.252 M ^{-95.27 %}	132.229 M ^{19.17 %}	110.960 M ^{1.57 %}	109.249 M ^{111.74 %}	51.595 M ^{-47.44 %}	98.166 M ^{-22.64 %}	126.901 M
Capital expenditure	-243.000 K ^{44.65 %}	-439.000 K ^{86.20 %}	-3.181 M ^{3.65 %}	-3.301 M ^{51.92 %}	-6.866 M ^{-508.69 %}	-1.128 M ^{96.14 %}	-29.188 M ^{-296.95 %}	-7.353 M ^{-145.35 %}	-2.997 M ^{95.22 %}	-62.744 M ^{-232.33 %}	-18.880 M ^{-380.40 %}	-3.930 M
Free CashFlow	175.935 M ^{70.11 %}	103.423 M ^{-35.74 %}	160.945 M ^{-23.44 %}	210.216 M ^{48.71 %}	141.356 M ^{2 658.70 %}	5.124 M ^{-95.03 %}	103.041 M ^{-0.55 %}	103.607 M ^{-2.49 %}	106.252 M ^{1 053.02 %}	-11.149 M ^{-114.06 %}	79.286 M ^{-35.52 %}	122.971 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

Date	Form 10K
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