Solo Brands, Inc. ^SBDS

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	454.550 M ^{-8.13 %}	494.776 M ^{-4.41 %}	517.627 M ^{28.22 %}	403.717 M ^{202.57 %}	133.428 M ^{234.81 %}	39.852 M
Net income	-113.356 M ^{-1.80 %}	-111.347 M ^{-1 361.25 %}	-7.620 M ^{-115.66 %}	48.654 M ^{301.02 %}	-24.203 M ^{18.07 %}	-29.540 M
Income before tax	-189.150 M ^{18.31 %}	-231.557 M ^{-3 398.37 %}	-6.619 M ^{-111.31 %}	58.520 M ^{342.78 %}	-24.104 M ^{18.39 %}	-29.537 M
Income before tax ratio	-0.42 ^{11.08 %}	-0.47 ^{-3 559.94 %}	-0.01 ^{-108.82 %}	0.14 ^{180.24 %}	-0.18 ^{75.63 %}	-0.74
EBITDA	-149.444 M ^{-408.35 %}	48.466 M ^{-17.07 %}	58.445 M ^{-32.89 %}	87.091 M ^{672.03 %}	-15.225 M ^{45.99 %}	-28.189 M
Net income ratio	-0.25 ^{-10.81 %}	-0.23 ^{-1 428.73 %}	-0.01 ^{-112.22 %}	0.12 ^{166.44 %}	-0.18 ^{75.53 %}	-0.74
Ratio EBITDA	-0.33 ^{-435.64 %}	0.10 ^{-13.24 %}	0.11 ^{-47.66 %}	0.22 ^{289.05 %}	-0.11 ^{83.87 %}	-0.71
Gross profit ratio	0.57 ^{-6.24 %}	0.61 ^{-0.65 %}	0.61 ^{-4.15 %}	0.64 ^{-1.61 %}	0.65 ^{14.76 %}	0.57
Weighted average shs out dil	1.460 M ^{-3.49 %}	1.513 M ^{-4.67 %}	1.587 M ^{0.41 %}	1.580 M ^{2.84 %}	1.537 M ^{-36.52 %}	2.420 M
Weighted average shs out	1.460 M ^{-3.49 %}	1.513 M ^{-4.67 %}	1.587 M ^{0.41 %}	1.580 M ^{2.84 %}	1.537 M ^{-36.52 %}	2.420 M
EPS diluted	-77.60 ^{-5.43 %}	-73.60 ^{-1 433.33 %}	-4.80 ^{-115.58 %}	30.80 ^{297.44 %}	-15.60 ^{-25.81 %}	-12.40
Earnings per share	-77.60 ^{-5.43 %}	-73.60 ^{-1 433.33 %}	-4.80 ^{-123.53 %}	20.40 ^{230.77 %}	-15.60 ^{-25.81 %}	-12.40
Gross profit	260.264 M ^{-13.86 %}	302.152 M ^{-5.04 %}	318.175 M ^{22.89 %}	258.908 M ^{197.70 %}	86.970 M ^{284.21 %}	22.636 M
Income tax expense	-8.958 M ^{75.27 %}	-36.225 M ^{-3 718.88 %}	1.001 M ^{-50.57 %}	2.025 M ^{1 945.45 %}	99.000 K ^{3 200.00 %}	3.000 K
Cost of revenue	194.286 M ^{0.86 %}	192.624 M ^{-3.42 %}	199.452 M ^{37.73 %}	144.809 M ^{211.70 %}	46.458 M ^{169.85 %}	17.216 M
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	152.532 M ^{-7.92 %}	165.648 M ^{94.82 %}	85.024 M ^{282.75 %}	22.214 M ^{125.09 %}	9.869 M
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	96.900 M ^{3.75 %}	93.400 M ^{25.37 %}	74.500 M ^{318.54 %}	17.800 M ^{173.85 %}	6.500 M
Other expenses	172.710 M ^{-38.29 %}	279.870 M ^{893.36 %}	28.174 M ^{-7.69 %}	30.521 M ^{-54.73 %}	67.413 M ^{92.98 %}	34.932 M
Operating expenses	434.882 M ^{-17.95 %}	530.002 M ^{84.53 %}	287.222 M ^{51.13 %}	190.045 M ^{76.91 %}	107.427 M ^{109.41 %}	51.301 M
Cost and expenses	629.168 M ^{-12.93 %}	722.626 M ^{48.48 %}	486.674 M ^{45.34 %}	334.854 M ^{117.60 %}	153.885 M ^{124.59 %}	68.517 M
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	700.000 K ^{-36.36 %}	1.100 M ^{266.67 %}	300.000 K	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	262.172 M ^{5.11 %}	249.432 M ^{-3.71 %}	259.048 M ^{62.39 %}	159.524 M ^{298.67 %}	40.014 M ^{144.45 %}	16.369 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.207 M ^{53 350.00 %}	6.000 K
Interest expense	14.004 M ^{27.26 %}	11.004 M ^{75.47 %}	6.271 M ^{-38.13 %}	10.135 M ^{216.03 %}	3.207 M ^{510.86 %}	525.000 K
Depreciation and amortization	25.702 M ^{-6.02 %}	27.349 M ^{11.21 %}	24.592 M ^{34.91 %}	18.228 M ^{221.37 %}	5.672 M ^{589.19 %}	823.000 K
Operating income	-174.618 M ^{23.36 %}	-227.850 M ^{-470.23 %}	61.542 M ^{-10.63 %}	68.863 M ^{436.62 %}	-20.457 M ^{28.63 %}	-28.665 M
Operating income ratio	-0.38 ^{16.58 %}	-0.46 ^{-487.33 %}	0.12 ^{-30.30 %}	0.17 ^{211.25 %}	-0.15 ^{78.68 %}	-0.72
Total other income expenses net	-14.532 M ^{-292.02 %}	-3.707 M ^{46.91 %}	-6.983 M ^{32.49 %}	-10.343 M ^{-183.60 %}	-3.647 M ^{-318.23 %}	-872.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	18.724 M ^{-88.49 %}	162.635 M ^{80.53 %}	90.090 M ^{-12.57 %}	103.047 M ^{153.84 %}	40.595 M ^{118.48 %}	18.581 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	30.704 M ^{-83.17 %}	182.477 M ^{60.94 %}	113.383 M ^{-11.52 %}	128.148 M ^{74.71 %}	73.348 M ^{210.72 %}	23.606 M
Accumulated other comprehensive income loss	-434.000 K ^{-88.70 %}	-230.000 K ^{53.91 %}	-499.000 K ^{-8 416.67 %}	6.000 K	0.000	0.000
Retained earnings	-228.814 M ^{-98.18 %}	-115.458 M ^{-2 109.36 %}	5.746 M ^{-46.25 %}	10.691 M ^{228.53 %}	-8.318 M ^{-65.63 %}	-5.022 M
Common stock	92.000 K ^{1.10 %}	91.000 K ^{-5.21 %}	96.000 K ^{2.13 %}	94.000 K ^{-99.97 %}	340.418 M ^{329.95 %}	79.177 M
Total equity	193.357 M ^{-48.06 %}	372.263 M ^{-35.26 %}	574.997 M ^{0.14 %}	574.171 M ^{72.89 %}	332.100 M ^{347.85 %}	74.155 M
Other non current liabilities	151.116 M ^{1 106.71 %}	12.523 M ^{6 008.78 %}	205.000 K ^{-71.88 %}	729.000 K ^{448.12 %}	133.000 K ^{90.00 %}	70.000 K
Long term debt	22.079 M ^{-86.91 %}	168.652 M ^{22.64 %}	137.516 M ^{9.99 %}	125.023 M ^{71.50 %}	72.898 M ^{208.81 %}	23.606 M
Total non current liabilities	179.990 M ^{-9.32 %}	198.494 M ^{-9.92 %}	220.342 M ^{1.54 %}	216.996 M ^{197.13 %}	73.031 M ^{208.46 %}	23.676 M
Other current liabilities	38.003 M ^{-15.17 %}	44.798 M ^{80.38 %}	24.835 M ^{34.63 %}	18.447 M ^{-83.72 %}	113.279 M ^{1 564.15 %}	6.807 M
Deferred revenue	1.829 M ^{-65.56 %}	5.310 M ^{-22.46 %}	6.848 M ^{94.32 %}	3.524 M ^{-82.59 %}	20.246 M ^{56 138.89 %}	36.000 K
Short term debt	8.625 M ^{-37.61 %}	13.825 M ^{16.28 %}	11.889 M ^{280.45 %}	3.125 M ^{594.44 %}	450.000 K	0.000
Total current liabilities	121.713 M ^{37.43 %}	88.561 M ^{32.16 %}	67.008 M ^{43.88 %}	46.573 M ^{-66.07 %}	137.276 M ^{1 690.48 %}	7.667 M
Total liabilities	301.703 M ^{5.10 %}	287.055 M ^{-0.10 %}	287.350 M ^{9.02 %}	263.569 M ^{25.33 %}	210.307 M ^{570.99 %}	31.343 M
Other non current assets	8.144 M ^{-41.62 %}	13.951 M ^{-59.90 %}	34.793 M ^{6 776.09 %}	506.000 K ^{239.60 %}	149.000 K ^{79.52 %}	83.000 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	189.701 M ^{-14.17 %}	221.010 M ^{-5.81 %}	234.632 M ^{-8.79 %}	257.234 M ^{28.24 %}	200.587 M ^{397.76 %}	40.298 M
GoodWill	73.119 M ^{-56.90 %}	169.648 M ^{-55.67 %}	382.658 M ^{-6.80 %}	410.559 M ^{42.01 %}	289.096 M ^{448.60 %}	52.697 M
Goodwill and intangible assets	262.820 M ^{-32.72 %}	390.658 M ^{-36.71 %}	617.290 M ^{-7.56 %}	667.793 M ^{36.37 %}	489.683 M ^{426.57 %}	92.995 M
Property plant equipment net	51.878 M ^{-11.53 %}	58.636 M ^{286.63 %}	15.166 M ^{43.03 %}	10.603 M ^{981.94 %}	980.000 K ^{625.93 %}	135.000 K
Total non current assets	322.842 M ^{-30.31 %}	463.245 M ^{-30.57 %}	667.249 M ^{-1.72 %}	678.902 M ^{38.32 %}	490.812 M ^{426.55 %}	93.213 M
Other current assets	12.223 M ^{97.62 %}	6.185 M ^{-51.06 %}	12.639 M ^{27.81 %}	9.889 M ^{2 914.94 %}	328.000 K ^{129.37 %}	143.000 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	11.980 M ^{-39.62 %}	19.842 M ^{-14.82 %}	23.293 M ^{-7.20 %}	25.101 M ^{-23.36 %}	32.753 M ^{551.80 %}	5.025 M
Cash and short term investments	11.980 M ^{-39.62 %}	19.842 M ^{-14.82 %}	23.293 M ^{-7.20 %}	25.101 M ^{-23.36 %}	32.753 M ^{551.80 %}	5.025 M
Total current assets	172.218 M ^{-12.17 %}	196.073 M ^{0.50 %}	195.098 M ^{22.83 %}	158.838 M ^{207.86 %}	51.595 M ^{319.98 %}	12.285 M
Inventory	108.575 M ^{-6.86 %}	116.574 M ^{-12.34 %}	132.990 M ^{29.96 %}	102.335 M ^{613.24 %}	14.348 M ^{145.81 %}	5.837 M
Net receivables	39.440 M ^{-26.24 %}	53.472 M ^{77.58 %}	30.111 M ^{39.97 %}	21.513 M ^{416.39 %}	4.166 M ^{225.47 %}	1.280 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	69.598 M ^{218.58 %}	21.846 M ^{85.40 %}	11.783 M ^{0.08 %}	11.774 M ^{755.05 %}	1.377 M ^{1 736.00 %}	75.000 K
Tax payables	3.658 M ^{31.49 %}	2.782 M ^{-76.13 %}	11.653 M ^{20.10 %}	9.703 M ^{404.31 %}	1.924 M ^{156.88 %}	749.000 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	59.645 M ^{-54.47 %}	131.001 M ^{-38.08 %}	211.571 M ^{-0.81 %}	213.292 M	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	33.234 M ^{-7.74 %}	36.022 M	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	422.513 M ^{18.40 %}	356.859 M ^{-0.34 %}	358.083 M ^{2.28 %}	350.088 M	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	6.795 M ^{-60.77 %}	17.319 M ^{-79.04 %}	82.621 M ^{-9.45 %}	91.244 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	495.060 M ^{-24.91 %}	659.318 M ^{-23.54 %}	862.347 M ^{2.94 %}	837.740 M ^{54.45 %}	542.407 M ^{414.14 %}	105.498 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	-11.684 M ^{75.16 %}	-47.040 M ^{-347.96 %}	-10.501 M ^{-234.53 %}	-3.139 M	0.000	0.000
Stock based compensation	6.754 M ^{-54.11 %}	14.717 M ^{-20.87 %}	18.598 M ^{153.76 %}	7.329 M	0.000	0.000
Change in working capital	991.000 K ^{-91.55 %}	11.725 M ^{136.22 %}	-32.371 M ^{64.65 %}	-91.582 M ^{-392.30 %}	31.331 M ^{294.25 %}	7.947 M
Accounts receivables	3.195 M ^{983.05 %}	295.000 K ^{104.98 %}	-5.923 M ^{60.62 %}	-15.040 M ^{-510.89 %}	-2.462 M ^{-157.53 %}	-956.000 K
Inventory	-14.673 M ^{-152.07 %}	28.182 M ^{191.25 %}	-30.884 M ^{37.50 %}	-49.413 M ^{-2 276.77 %}	-2.079 M ^{-151.43 %}	4.042 M
Accounts payables	38.150 M ^{299.18 %}	9.557 M ^{257.14 %}	2.676 M ^{-46.58 %}	5.009 M ^{284.72 %}	1.302 M ^{1 733.80 %}	71.000 K
Other working capital	-25.681 M ^{2.39 %}	-26.309 M ^{-1 594.83 %}	1.760 M ^{105.48 %}	-32.138 M ^{-192.96 %}	34.570 M ^{621.71 %}	4.790 M
Other non cash items	168.016 M ^{0.60 %}	167.019 M ^{320.73 %}	39.697 M ^{1 538.34 %}	2.423 M ^{-87.81 %}	19.884 M ^{1 986.46 %}	953.000 K
Net cash provided by operating activities	10.517 M ^{-83.15 %}	62.423 M ^{92.69 %}	32.395 M ^{416.17 %}	-10.246 M ^{-131.35 %}	32.679 M ^{264.90 %}	-19.817 M
Investments in property plant and equipment	-14.512 M ^{-59.60 %}	-9.093 M ^{1.60 %}	-9.241 M ^{13.19 %}	-10.645 M ^{-1 011.17 %}	-958.000 K ^{-711.86 %}	-118.000 K
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-34.600 M ^{-4 370.28 %}	-774.000 K ^{99.42 %}	-133.308 M ^{51.19 %}	-273.144 M ^{-422.17 %}	-52.309 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-9.386 M	0.000 ^{-100.00 %}	64.000 K	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-14.512 M ^{72.66 %}	-53.079 M ^{-430.00 %}	-10.015 M ^{93.04 %}	-143.889 M ^{47.51 %}	-274.102 M ^{-422.83 %}	-52.427 M
Debt repayment	606.000 K ^{-98.25 %}	34.621 M ^{321.57 %}	-15.625 M ^{-127.47 %}	56.875 M ^{16.15 %}	48.968 M ^{107.80 %}	23.565 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	39.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	234.600 M ^{-6.16 %}	250.000 M ^{359.79 %}	54.373 M
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-36.957 M ^{-105 491.43 %}	-35.000 K	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-33.163 M ^{-100.79 %}	-16.516 M ^{-317.49 %}	-3.956 M
Other financing activites	-4.263 M ^{59.67 %}	-10.569 M ^{-34.09 %}	-7.882 M ^{92.95 %}	-111.834 M ^{-8 003.91 %}	-1.380 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	-3.657 M ^{71.58 %}	-12.866 M ^{45.35 %}	-23.542 M ^{-116.07 %}	146.478 M ^{-47.89 %}	281.072 M ^{279.92 %}	73.982 M
Effect of forex changes on cash	-210.000 K ^{-395.77 %}	71.000 K ^{110.99 %}	-646.000 K ^{-10 866.67 %}	6.000 K ^{100.05 %}	-11.921 M ^{-679.66 %}	-1.529 M
Net change in cash	-7.862 M ^{-127.82 %}	-3.451 M ^{-90.87 %}	-1.808 M ^{76.37 %}	-7.652 M ^{-127.60 %}	27.728 M ^{13 166.99 %}	209.000 K
Cash at beginning of period	19.842 M ^{-14.82 %}	23.293 M ^{-7.20 %}	25.101 M ^{-23.36 %}	32.753 M ^{551.80 %}	5.025 M ^{4.34 %}	4.816 M
Cash at end of period	11.980 M ^{-39.62 %}	19.842 M ^{-14.82 %}	23.293 M ^{-7.20 %}	25.101 M ^{-23.36 %}	32.753 M ^{551.80 %}	5.025 M
Operating cash flow	10.517 M ^{-83.15 %}	62.423 M ^{92.69 %}	32.395 M ^{416.17 %}	-10.246 M ^{-131.35 %}	32.679 M ^{264.90 %}	-19.817 M
Capital expenditure	-14.512 M ^{-59.60 %}	-9.093 M ^{1.60 %}	-9.241 M ^{13.19 %}	-10.645 M ^{-1 011.17 %}	-958.000 K ^{-711.86 %}	-118.000 K
Free CashFlow	-3.995 M ^{-107.49 %}	53.330 M ^{130.33 %}	23.154 M ^{210.83 %}	-20.891 M ^{-165.86 %}	31.721 M ^{259.12 %}	-19.935 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31
Revenue	53.038 M ^{-42.51 %}	92.257 M ^{19.42 %}	77.252 M ^{-46.18 %}	143.537 M ^{52.47 %}	94.139 M ^{-28.44 %}	131.550 M ^{54.18 %}	85.324 M ^{-48.39 %}	165.318 M ^{49.85 %}	110.324 M ^{-15.74 %}	130.927 M ^{48.43 %}	88.207 M ^{-55.28 %}	197.243 M ^{93.07 %}	102.162 M ^{-24.89 %}	136.019 M ^{65.47 %}	82.203 M ^{-53.42 %}	176.468 M ^{154.16 %}	69.433 M ^{-21.76 %}	88.745 M ^{28.48 %}	69.071 M ^{13.51 %}	60.852 M ^{108.86 %}	29.135 M ^{55.57 %}	18.729 M ^{0.00 %}	18.729 M ^{-7.78 %}	20.308 M
Net income	-22.926 M ^{-70.23 %}	-13.468 M ^{27.50 %}	-18.577 M ^{70.15 %}	-62.226 M ^{44.17 %}	-111.453 M ^{-3 482.55 %}	-3.111 M ^{8.55 %}	-3.402 M ^{97.25 %}	-123.823 M ^{-3 099.59 %}	4.128 M ^{-44.40 %}	7.424 M ^{703.46 %}	924.000 K ^{-95.26 %}	19.508 M ^{585.27 %}	-4.020 M ^{79.77 %}	-19.873 M ^{-514.31 %}	-3.235 M ^{-130.26 %}	10.691 M ^{803.72 %}	1.183 M ^{-93.93 %}	19.499 M ^{-12.30 %}	22.234 M ^{367.30 %}	-8.318 M ^{-181.01 %}	10.268 M ^{83.24 %}	5.604 M ^{0.00 %}	5.604 M ^{211.58 %}	-5.022 M
Income before tax	-23.478 M ^{-22.98 %}	-19.091 M ^{-22.12 %}	-15.633 M ^{73.85 %}	-59.778 M ^{49.49 %}	-118.350 M ^{-8 712.36 %}	-1.343 M ^{86.12 %}	-9.679 M ^{96.03 %}	-243.815 M ^{-7 744.76 %}	-3.108 M ^{-122.01 %}	14.122 M ^{1 035.21 %}	1.244 M ^{-94.86 %}	24.186 M ^{583.72 %}	-5.000 M ^{76.95 %}	-21.692 M ^{-427.40 %}	-4.113 M ^{-128.73 %}	14.315 M ^{591.21 %}	2.071 M ^{-89.57 %}	19.856 M ^{-10.87 %}	22.278 M ^{368.51 %}	-8.297 M ^{-180.72 %}	10.279 M ^{83.44 %}	5.604 M ^{0.00 %}	5.604 M ^{211.58 %}	-5.022 M
Income before tax ratio	-0.44 ^{-113.92 %}	-0.21 ^{-2.26 %}	-0.20 ^{51.41 %}	-0.42 ^{66.87 %}	-1.26 ^{-12 214.41 %}	-0.01 ^{91.00 %}	-0.11 ^{92.31 %}	-1.47 ^{-5 135.15 %}	-0.03 ^{-126.12 %}	0.11 ^{664.80 %}	0.01 ^{-88.50 %}	0.12 ^{350.54 %}	-0.05 ^{69.31 %}	-0.16 ^{-218.73 %}	-0.05 ^{-161.68 %}	0.08 ^{171.96 %}	0.03 ^{-86.67 %}	0.22 ^{-30.63 %}	0.32 ^{336.56 %}	-0.14 ^{-138.65 %}	0.35 ^{17.92 %}	0.30 ^{0.00 %}	0.30 ^{220.99 %}	-0.25
EBITDA	-10.098 M ^{-56.83 %}	-6.439 M ^{-102.87 %}	-3.174 M ^{93.61 %}	-49.679 M ^{54.04 %}	-108.093 M ^{-1 350.21 %}	8.646 M ^{3 001.34 %}	-298.000 K ^{99.87 %}	-232.583 M ^{-3 541.60 %}	6.758 M ^{-70.57 %}	22.961 M ^{136.52 %}	9.708 M ^{-84.91 %}	64.318 M ^{2 029.03 %}	3.021 M ^{120.96 %}	-14.412 M ^{-650.50 %}	2.618 M ^{-88.39 %}	22.559 M ^{140.66 %}	9.374 M ^{-65.98 %}	27.555 M ^{-0.17 %}	27.601 M ^{915.63 %}	-3.384 M ^{-129.92 %}	11.309 M ^{65.37 %}	6.839 M ^{0.00 %}	6.839 M ^{286.23 %}	-3.672 M
Net income ratio	-0.43 ^{-196.10 %}	-0.15 ^{39.29 %}	-0.24 ^{44.53 %}	-0.43 ^{63.38 %}	-1.18 ^{-4 906.26 %}	-0.02 ^{40.69 %}	-0.04 ^{94.68 %}	-0.75 ^{-2 101.76 %}	0.04 ^{-34.01 %}	0.06 ^{441.30 %}	0.01 ^{-89.41 %}	0.10 ^{351.35 %}	-0.04 ^{73.07 %}	-0.15 ^{-271.26 %}	-0.04 ^{-164.96 %}	0.06 ^{255.58 %}	0.02 ^{-92.25 %}	0.22 ^{-31.74 %}	0.32 ^{335.49 %}	-0.14 ^{-138.79 %}	0.35 ^{17.79 %}	0.30 ^{0.00 %}	0.30 ^{220.99 %}	-0.25
Ratio EBITDA	-0.19 ^{-172.79 %}	-0.07 ^{-69.87 %}	-0.04 ^{88.13 %}	-0.35 ^{69.86 %}	-1.15 ^{-1 847.04 %}	0.07 ^{1 981.83 %}	0.00 ^{99.75 %}	-1.41 ^{-2 396.73 %}	0.06 ^{-65.07 %}	0.18 ^{59.34 %}	0.11 ^{-66.25 %}	0.33 ^{1 002.73 %}	0.03 ^{127.91 %}	-0.11 ^{-432.69 %}	0.03 ^{-75.09 %}	0.13 ^{-5.31 %}	0.14 ^{-56.52 %}	0.31 ^{-22.30 %}	0.40 ^{818.58 %}	-0.06 ^{-114.33 %}	0.39 ^{6.30 %}	0.37 ^{0.00 %}	0.37 ^{301.94 %}	-0.18
Gross profit ratio	0.60 ^{-2.13 %}	0.61 ^{11.24 %}	0.55 ^{-9.80 %}	0.61 ^{46.39 %}	0.42 ^{-27.92 %}	0.58 ^{11.69 %}	0.52 ^{-4.06 %}	0.54 ^{-12.59 %}	0.62 ^{-2.49 %}	0.63 ^{2.87 %}	0.62 ^{3.13 %}	0.60 ^{-5.53 %}	0.63 ^{-0.65 %}	0.64 ^{7.22 %}	0.59 ^{-6.13 %}	0.63 ^{7.16 %}	0.59 ^{-12.18 %}	0.67 ^{0.00 %}	0.67 ^{8.67 %}	0.62 ^{-13.18 %}	0.71 ^{8.46 %}	0.66 ^{0.00 %}	0.66 ^{55.45 %}	0.42
Weighted average shs out dil	1.629 M ^{4 218.09 %}	37.725 K ^{-97.44 %}	1.475 M ^{0.58 %}	1.466 M ^{0.17 %}	1.464 M ^{0.44 %}	1.457 M ^{0.38 %}	1.452 M ^{0.32 %}	1.447 M ^{-0.83 %}	1.459 M ^{-8.92 %}	1.602 M ^{0.30 %}	1.597 M ^{0.28 %}	1.593 M ^{0.38 %}	1.587 M ^{0.09 %}	1.585 M ^{0.02 %}	1.585 M ^{0.62 %}	1.575 M ^{1.27 %}	1.556 M ^{1.24 %}	1.537 M ^{0.00 %}	1.537 M ^{0.00 %}	1.537 M ^{0.00 %}	1.537 M ^{-21.75 %}	1.964 M ^{0.00 %}	1.964 M ^{27.80 %}	1.537 M
Weighted average shs out	1.629 M ^{4 218.09 %}	37.725 K ^{-97.44 %}	1.475 M ^{0.58 %}	1.466 M ^{0.17 %}	1.464 M ^{0.44 %}	1.457 M ^{0.38 %}	1.452 M ^{0.32 %}	1.447 M ^{0.00 %}	1.447 M ^{-9.02 %}	1.591 M ^{-0.08 %}	1.592 M ^{0.17 %}	1.589 M ^{0.14 %}	1.587 M ^{0.17 %}	1.584 M ^{-0.06 %}	1.585 M ^{0.62 %}	1.575 M ^{1.27 %}	1.556 M ^{1.24 %}	1.537 M ^{0.00 %}	1.537 M ^{0.00 %}	1.537 M ^{0.00 %}	1.537 M ^{-23.22 %}	2.001 M ^{0.00 %}	2.001 M ^{30.24 %}	1.537 M
EPS diluted	-14.07 ^{96.06 %}	-357.20 ^{-2 780.65 %}	-12.40 ^{50.79 %}	-25.20 ^{66.84 %}	-76.00 ^{-3 458.05 %}	-2.14 ^{8.87 %}	-2.34 ^{97.26 %}	-85.60 ^{-3 126.87 %}	2.83 ^{-41.08 %}	4.80 ^{727.59 %}	0.58 ^{-95.32 %}	12.40 ^{589.73 %}	-2.53 ^{79.58 %}	-12.40 ^{-507.84 %}	-2.04 ^{-130.00 %}	6.80 ^{794.74 %}	0.76 ^{-94.06 %}	12.80 ^{-11.11 %}	14.40 ^{357.14 %}	-5.60 ^{-182.35 %}	6.80 ^{138.43 %}	2.85 ^{0.00 %}	2.85 ^{187.27 %}	-3.27
Earnings per share	-14.07 ^{96.06 %}	-357.20 ^{-2 780.65 %}	-12.40 ^{50.79 %}	-25.20 ^{66.84 %}	-76.00 ^{-3 458.05 %}	-2.14 ^{8.87 %}	-2.34 ^{97.26 %}	-85.60 ^{-3 101.40 %}	2.85 ^{-40.58 %}	4.80 ^{727.59 %}	0.58 ^{-95.32 %}	12.40 ^{589.73 %}	-2.53 ^{79.58 %}	-12.40 ^{-507.84 %}	-2.04 ^{-130.00 %}	6.80 ^{794.74 %}	0.76 ^{-94.06 %}	12.80 ^{-11.11 %}	14.40 ^{357.14 %}	-5.60 ^{-182.35 %}	6.80 ^{142.86 %}	2.80 ^{0.00 %}	2.80 ^{185.68 %}	-3.27
Gross profit	31.846 M ^{-43.73 %}	56.599 M ^{32.85 %}	42.605 M ^{-51.46 %}	87.764 M ^{123.21 %}	39.319 M ^{-48.42 %}	76.231 M ^{72.20 %}	44.269 M ^{-50.48 %}	89.405 M ^{30.98 %}	68.259 M ^{-17.83 %}	83.071 M ^{52.70 %}	54.403 M ^{-53.88 %}	117.966 M ^{82.38 %}	64.680 M ^{-25.38 %}	86.676 M ^{77.42 %}	48.853 M ^{-56.27 %}	111.723 M ^{172.36 %}	41.021 M ^{-31.29 %}	59.700 M ^{28.49 %}	46.464 M ^{23.35 %}	37.669 M ^{81.34 %}	20.773 M ^{68.72 %}	12.312 M ^{0.00 %}	12.312 M ^{43.36 %}	8.588 M
Income tax expense	-552.000 K ^{-132.94 %}	1.676 M ^{-43.07 %}	2.944 M ^{288.72 %}	-1.560 M ^{77.38 %}	-6.897 M ^{-356.01 %}	2.694 M ^{184.32 %}	-3.195 M ^{90.30 %}	-32.953 M ^{-432.27 %}	-6.191 M ^{-337.38 %}	2.608 M ^{738.59 %}	311.000 K ^{-93.35 %}	4.678 M ^{577.35 %}	-980.000 K ^{46.12 %}	-1.819 M ^{-107.18 %}	-878.000 K ^{-146.16 %}	1.902 M ^{3 981.63 %}	-49.000 K ^{-138.28 %}	128.000 K ^{190.91 %}	44.000 K ^{109.52 %}	21.000 K ^{90.91 %}	11.000 K	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	21.192 M ^{-40.57 %}	35.658 M ^{2.92 %}	34.647 M ^{-37.88 %}	55.773 M ^{1.74 %}	54.820 M ^{-0.90 %}	55.319 M ^{34.74 %}	41.055 M ^{-45.92 %}	75.913 M ^{80.47 %}	42.065 M ^{-12.10 %}	47.856 M ^{41.57 %}	33.804 M ^{-57.36 %}	79.277 M ^{111.51 %}	37.482 M ^{-24.04 %}	49.343 M ^{47.96 %}	33.350 M ^{-48.49 %}	64.745 M ^{127.88 %}	28.412 M ^{-2.18 %}	29.045 M ^{28.48 %}	22.607 M ^{-2.48 %}	23.183 M ^{177.24 %}	8.362 M ^{30.32 %}	6.417 M ^{0.00 %}	6.417 M ^{-45.25 %}	11.720 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-18.520 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.651 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.044 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.515 M ^{71.54 %}	4.964 M	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	96.900 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	93.400 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	74.500 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M ^{122.22 %}	4.500 M	0.000	0.000	0.000
Other expenses	8.528 M ^{-54.51 %}	18.748 M	0.000 ^{-100.00 %}	60.751 M ^{-35.02 %}	93.486 M ^{2 837.04 %}	3.183 M ^{43.96 %}	2.211 M	0.000 ^{-100.00 %}	983.000 K ^{-82.28 %}	5.546 M ^{-15.75 %}	6.583 M ^{2.86 %}	6.400 M ^{-24.49 %}	8.476 M ^{23.50 %}	6.863 M ^{6.65 %}	6.435 M ^{3 333.67 %}	-199.000 K ^{-2 742.86 %}	-7.000 K ^{-240.00 %}	5.000 K ^{171.43 %}	-7.000 K ^{94.21 %}	-121.000 K ^{27.11 %}	-166.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.000 K
Operating expenses	48.023 M ^{-27.71 %}	66.434 M ^{70.39 %}	38.990 M ^{-72.73 %}	142.984 M ^{-7.52 %}	154.605 M ^{108.95 %}	73.991 M ^{47.32 %}	50.223 M ^{-36.95 %}	79.654 M ^{14.47 %}	69.584 M ^{-3.36 %}	72.005 M ^{40.62 %}	51.205 M ^{-43.82 %}	91.149 M ^{34.11 %}	67.965 M ^{-10.61 %}	76.029 M ^{45.99 %}	52.079 M ^{-44.85 %}	94.424 M ^{157.22 %}	36.710 M ^{0.68 %}	36.462 M ^{62.42 %}	22.449 M ^{-49.37 %}	44.338 M ^{338.47 %}	10.112 M ^{61.16 %}	6.274 M ^{0.00 %}	6.274 M ^{-51.99 %}	13.070 M
Cost and expenses	69.215 M ^{-32.20 %}	102.092 M ^{16.15 %}	87.895 M ^{-55.78 %}	198.757 M ^{-5.09 %}	209.425 M ^{61.96 %}	129.310 M ^{41.67 %}	91.278 M ^{-41.33 %}	155.567 M ^{39.34 %}	111.649 M ^{-6.85 %}	119.861 M ^{41.00 %}	85.009 M ^{-50.12 %}	170.426 M ^{61.62 %}	105.447 M ^{-15.89 %}	125.372 M ^{46.76 %}	85.429 M ^{-46.33 %}	159.169 M ^{144.42 %}	65.122 M ^{-0.59 %}	65.507 M ^{45.39 %}	45.056 M ^{-33.27 %}	67.521 M ^{265.49 %}	18.474 M ^{45.57 %}	12.691 M ^{0.00 %}	12.691 M ^{-48.81 %}	24.790 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	700.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.100 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	300.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	39.495 M ^{-17.18 %}	47.686 M ^{22.30 %}	38.990 M ^{-52.59 %}	82.233 M ^{34.55 %}	61.119 M ^{-13.68 %}	70.808 M ^{47.48 %}	48.012 M ^{-38.74 %}	78.380 M ^{27.79 %}	61.333 M ^{-3.45 %}	63.524 M ^{42.36 %}	44.622 M ^{-47.35 %}	84.749 M ^{42.46 %}	59.489 M ^{-13.99 %}	69.166 M ^{51.53 %}	45.644 M ^{-44.70 %}	82.544 M ^{188.78 %}	28.584 M ^{-3.63 %}	29.662 M ^{58.33 %}	18.734 M ^{1.18 %}	18.515 M ^{95.64 %}	9.464 M ^{73.00 %}	5.471 M ^{0.00 %}	5.471 M ^{-31.72 %}	8.012 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	434.000 K ^{0.00 %}	434.000 K	0.000
Interest expense	7.556 M ^{26.16 %}	5.989 M ^{7.52 %}	5.570 M ^{52.52 %}	3.652 M ^{-0.84 %}	3.683 M ^{3.37 %}	3.563 M ^{14.71 %}	3.106 M ^{-10.28 %}	3.462 M ^{25.16 %}	2.766 M ^{11.08 %}	2.490 M ^{8.92 %}	2.286 M ^{-6.04 %}	2.433 M ^{34.79 %}	1.805 M ^{45.92 %}	1.237 M ^{55.40 %}	796.000 K ^{-71.42 %}	2.785 M ^{24.72 %}	2.233 M ^{-34.07 %}	3.387 M ^{95.78 %}	1.730 M ^{14.80 %}	1.507 M ^{597.69 %}	216.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	525.000 K
Depreciation and amortization	5.824 M ^{-12.59 %}	6.663 M ^{-3.28 %}	6.889 M ^{6.86 %}	6.447 M ^{-1.93 %}	6.574 M ^{2.62 %}	6.406 M ^{2.09 %}	6.275 M ^{-19.24 %}	7.770 M ^{9.44 %}	7.100 M ^{11.83 %}	6.349 M ^{2.77 %}	6.178 M ^{-3.44 %}	6.398 M ^{2.93 %}	6.216 M ^{2.86 %}	6.043 M ^{1.82 %}	5.935 M ^{12.83 %}	5.260 M ^{3.89 %}	5.063 M ^{17.47 %}	4.310 M ^{19.96 %}	3.593 M ^{9.38 %}	3.285 M ^{406.94 %}	648.000 K ^{-14.96 %}	762.000 K ^{0.00 %}	762.000 K ^{-5.93 %}	810.000 K
Operating income	-16.177 M ^{-64.48 %}	-9.835 M ^{7.59 %}	-10.643 M ^{80.73 %}	-55.220 M ^{52.10 %}	-115.286 M ^{-5 246.70 %}	2.240 M ^{137.62 %}	-5.954 M ^{-161.06 %}	9.751 M ^{835.92 %}	-1.325 M ^{-111.97 %}	11.066 M ^{246.03 %}	3.198 M ^{-88.07 %}	26.817 M ^{939.34 %}	-3.195 M ^{-131.53 %}	10.134 M ^{405.52 %}	-3.317 M ^{-119.17 %}	17.299 M ^{301.28 %}	4.311 M ^{-81.45 %}	23.238 M ^{-3.24 %}	24.015 M ^{460.10 %}	-6.669 M ^{-162.56 %}	10.661 M ^{75.45 %}	6.077 M ^{0.00 %}	6.077 M ^{235.58 %}	-4.482 M
Operating income ratio	-0.31 ^{-186.11 %}	-0.11 ^{22.62 %}	-0.14 ^{64.19 %}	-0.38 ^{68.59 %}	-1.22 ^{-7 292.00 %}	0.02 ^{124.40 %}	-0.07 ^{-218.31 %}	0.06 ^{591.11 %}	-0.01 ^{-114.21 %}	0.08 ^{133.12 %}	0.04 ^{-73.33 %}	0.14 ^{534.74 %}	-0.03 ^{-141.98 %}	0.07 ^{284.64 %}	-0.04 ^{-141.16 %}	0.10 ^{57.89 %}	0.06 ^{-76.29 %}	0.26 ^{-24.69 %}	0.35 ^{417.25 %}	-0.11 ^{-129.95 %}	0.37 ^{12.78 %}	0.32 ^{0.00 %}	0.32 ^{247.01 %}	-0.22
Total other income expenses net	-7.301 M ^{21.12 %}	-9.256 M ^{-85.49 %}	-4.990 M ^{-9.48 %}	-4.558 M ^{-48.76 %}	-3.064 M ^{14.49 %}	-3.583 M ^{-7.69 %}	-3.327 M ^{-9.95 %}	-3.026 M ^{-69.71 %}	-1.783 M ^{-158.34 %}	3.056 M ^{256.40 %}	-1.954 M ^{25.73 %}	-2.631 M ^{-53.41 %}	-1.715 M ^{2.00 %}	-1.750 M ^{-97.29 %}	-887.000 K ^{70.27 %}	-2.984 M ^{-33.21 %}	-2.240 M ^{33.77 %}	-3.382 M ^{-94.70 %}	-1.737 M ^{-6.70 %}	-1.628 M ^{-326.18 %}	-382.000 K ^{19.24 %}	-473.000 K ^{0.00 %}	-473.000 K ^{12.41 %}	-540.000 K
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-03-31
Net debt	1.166 M ^{-99.53 %}	246.632 M ^{-1.64 %}	250.733 M ^{1 239.10 %}	18.724 M ^{-89.70 %}	181.838 M ^{2.46 %}	177.478 M ^{-7.06 %}	190.970 M ^{17.42 %}	162.635 M ^{-10.73 %}	182.183 M ^{106.52 %}	88.217 M ^{8.04 %}	81.655 M ^{-9.36 %}	90.090 M ^{-53.00 %}	191.693 M ^{25.66 %}	152.549 M ^{-4.62 %}	159.936 M ^{55.21 %}	103.047 M ^{-71.81 %}	365.529 M ^{78.40 %}	204.893 M ^{525.57 %}	32.753 M ^{-19.32 %}	40.595 M ^{707.86 %}	5.025 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	65.506 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.050 M
Total debt	17.500 M ^{-93.39 %}	264.750 M ^{-42.08 %}	457.127 M ^{1 388.82 %}	30.704 M ^{-84.20 %}	194.332 M ^{-1.64 %}	197.578 M ^{-4.27 %}	206.381 M ^{13.10 %}	182.477 M ^{-8.18 %}	198.734 M ^{33.54 %}	148.820 M ^{38.63 %}	107.348 M ^{-5.32 %}	113.383 M ^{-45.72 %}	208.871 M ^{16.51 %}	179.277 M ^{1.98 %}	175.799 M ^{37.18 %}	128.148 M ^{-65.83 %}	375.058 M ^{76.27 %}	212.775 M	0.000 ^{-100.00 %}	73.348 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	-246.000 K ^{2.77 %}	-253.000 K ^{41.71 %}	-434.000 K ^{0.00 %}	-434.000 K ^{-93.75 %}	-224.000 K ^{26.80 %}	-306.000 K ^{-12.09 %}	-273.000 K ^{-18.70 %}	-230.000 K ^{68.96 %}	-741.000 K ^{-137.50 %}	-312.000 K ^{27.27 %}	-429.000 K ^{14.03 %}	-499.000 K ^{-1 379.49 %}	39.000 K ^{-26.42 %}	53.000 K ^{140.91 %}	22.000 K ^{266.67 %}	6.000 K ^{-99.18 %}	732.000 K ^{49.39 %}	490.000 K ^{-99.85 %}	332.100 M	0.000 ^{-100.00 %}	74.155 M
Retained earnings	-269.329 M ^{-5.91 %}	-254.303 M ^{-5.52 %}	-241.006 M ^{-5.33 %}	-228.814 M ^{-19.28 %}	-191.835 M ^{-57.28 %}	-121.971 M ^{-2.62 %}	-118.860 M ^{-2.95 %}	-115.458 M ^{-1 421.79 %}	8.735 M ^{46.56 %}	5.960 M ^{-10.64 %}	6.670 M ^{16.08 %}	5.746 M ^{202.85 %}	-5.587 M ^{-65.15 %}	-3.383 M ^{-139.08 %}	8.656 M ^{-19.03 %}	10.691 M ^{-69.10 %}	34.598 M ^{3.54 %}	33.415 M	0.000 ^{100.00 %}	-8.318 M	0.000
Common stock	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{-96.74 %}	92.000 K ^{0.00 %}	92.000 K ^{0.00 %}	92.000 K ^{0.00 %}	92.000 K ^{1.10 %}	91.000 K ^{0.00 %}	91.000 K ^{0.00 %}	91.000 K ^{0.00 %}	91.000 K ^{-5.21 %}	96.000 K ^{0.00 %}	96.000 K ^{2.13 %}	94.000 K ^{0.00 %}	94.000 K ^{0.00 %}	94.000 K ^{0.00 %}	94.000 K ^{-99.97 %}	369.559 M ^{17.56 %}	314.366 M	0.000 ^{-100.00 %}	340.418 M	0.000
Total equity	168.475 M ^{8.09 %}	155.860 M ^{-10.74 %}	174.622 M ^{-9.69 %}	193.357 M ^{-22.66 %}	250.020 M ^{-30.50 %}	359.747 M ^{-0.74 %}	362.439 M ^{-2.64 %}	372.263 M ^{-36.43 %}	585.560 M ^{0.41 %}	583.145 M ^{1.48 %}	574.620 M ^{-0.07 %}	574.997 M ^{4.21 %}	551.779 M ^{-0.53 %}	554.702 M ^{-2.87 %}	571.107 M ^{-0.53 %}	574.171 M ^{41.81 %}	404.889 M ^{11.29 %}	363.820 M ^{9.55 %}	332.100 M ^{0.00 %}	332.100 M ^{347.85 %}	74.155 M
Other non current liabilities	235.176 M ^{19 336.03 %}	1.210 M ^{-74.72 %}	4.787 M ^{-96.83 %}	151.116 M ^{1 508.82 %}	9.393 M ^{19.93 %}	7.832 M ^{-3.12 %}	8.084 M ^{-35.45 %}	12.523 M ^{-5.30 %}	13.224 M ^{-59.83 %}	32.921 M ^{17.96 %}	27.909 M ^{13 514.15 %}	205.000 K ^{-79.56 %}	1.003 M	0.000 ^{-100.00 %}	129.000 K ^{-82.30 %}	729.000 K ^{123.62 %}	326.000 K ^{2.52 %}	318.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	133.000 K	0.000
Long term debt	16.300 M ^{-93.64 %}	256.145 M ^{1 144.63 %}	20.580 M ^{-9.63 %}	22.773 M ^{-87.06 %}	175.969 M ^{-2.46 %}	180.398 M ^{-5.47 %}	190.846 M ^{13.16 %}	168.652 M ^{-9.33 %}	186.000 M ^{36.45 %}	136.313 M ^{33.19 %}	102.348 M ^{-25.57 %}	137.516 M ^{-30.18 %}	196.953 M ^{15.89 %}	169.945 M ^{1.64 %}	167.210 M ^{33.74 %}	125.023 M ^{-66.44 %}	372.558 M ^{75.09 %}	212.775 M	0.000 ^{-100.00 %}	72.898 M	0.000
Total non current liabilities	257.174 M ^{-2.12 %}	262.745 M ^{752.87 %}	30.807 M ^{-82.88 %}	179.990 M ^{-6.99 %}	193.511 M ^{-6.48 %}	206.927 M ^{-4.79 %}	217.335 M ^{9.49 %}	198.494 M ^{-20.79 %}	250.583 M ^{9.05 %}	229.783 M ^{8.74 %}	211.319 M ^{-4.09 %}	220.342 M ^{-22.46 %}	284.150 M ^{10.68 %}	256.723 M ^{-0.72 %}	258.583 M ^{19.16 %}	216.996 M ^{-44.58 %}	391.528 M ^{78.06 %}	219.886 M	0.000 ^{-100.00 %}	73.031 M	0.000
Other current liabilities	27.003 M ^{78.23 %}	15.151 M ^{-29.52 %}	21.497 M ^{-24.92 %}	28.633 M ^{9.59 %}	26.127 M ^{-14.22 %}	30.459 M ^{18.46 %}	25.713 M ^{-42.60 %}	44.798 M ^{60.97 %}	27.830 M ^{-18.32 %}	34.072 M ^{72.48 %}	19.754 M ^{-20.46 %}	24.835 M ^{43.88 %}	17.261 M ^{8.53 %}	15.905 M ^{-20.87 %}	20.101 M ^{8.97 %}	18.447 M ^{56.93 %}	11.755 M ^{79.63 %}	6.544 M	0.000 ^{-100.00 %}	135.449 M	0.000
Deferred revenue	1.200 M ^{-16.96 %}	1.445 M ^{-6.29 %}	1.542 M ^{-15.69 %}	1.829 M ^{4.87 %}	1.744 M ^{-38.70 %}	2.845 M ^{16.36 %}	2.445 M ^{-53.95 %}	5.310 M ^{33.75 %}	3.970 M ^{6.58 %}	3.725 M ^{0.65 %}	3.701 M ^{-45.96 %}	6.848 M ^{100.59 %}	3.414 M ^{-14.52 %}	3.994 M ^{7.48 %}	3.716 M ^{5.45 %}	3.524 M ^{159.12 %}	1.360 M ^{-63.52 %}	3.728 M	0.000	0.000	0.000
Short term debt	1.200 M ^{-86.05 %}	8.605 M ^{-98.03 %}	436.547 M ^{2 325.93 %}	17.995 M ^{-2.00 %}	18.363 M ^{6.89 %}	17.180 M ^{10.59 %}	15.535 M ^{12.37 %}	13.825 M ^{8.57 %}	12.734 M ^{1.81 %}	12.507 M ^{3.76 %}	12.054 M ^{1.39 %}	11.889 M ^{-0.24 %}	11.918 M ^{27.71 %}	9.332 M ^{8.65 %}	8.589 M ^{174.85 %}	3.125 M ^{25.00 %}	2.500 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	450.000 K	0.000
Total current liabilities	40.065 M ^{-2.51 %}	41.095 M ^{-91.56 %}	486.970 M ^{300.10 %}	121.713 M ^{10.96 %}	109.695 M ^{45.63 %}	75.327 M ^{9.97 %}	68.500 M ^{-22.65 %}	88.561 M ^{41.21 %}	62.717 M ^{-8.09 %}	68.238 M ^{26.12 %}	54.105 M ^{-19.26 %}	67.008 M ^{8.90 %}	61.532 M ^{28.90 %}	47.738 M ^{-9.13 %}	52.533 M ^{12.80 %}	46.573 M ^{60.13 %}	29.085 M ^{92.35 %}	15.121 M	0.000 ^{-100.00 %}	137.276 M	0.000
Total liabilities	297.239 M ^{-2.17 %}	303.840 M ^{-41.32 %}	517.777 M ^{71.62 %}	301.703 M ^{-0.50 %}	303.206 M ^{7.42 %}	282.254 M ^{-1.25 %}	285.835 M ^{-0.43 %}	287.055 M ^{-8.38 %}	313.300 M ^{5.13 %}	298.021 M ^{12.28 %}	265.424 M ^{-7.63 %}	287.350 M ^{-16.87 %}	345.682 M ^{13.54 %}	304.461 M ^{-2.14 %}	311.116 M ^{18.04 %}	263.569 M ^{-37.34 %}	420.613 M ^{78.98 %}	235.007 M	0.000 ^{-100.00 %}	210.307 M	0.000
Other non current assets	16.303 M ^{101.12 %}	8.106 M ^{-39.73 %}	13.450 M ^{65.15 %}	8.144 M ^{9.32 %}	7.450 M ^{-41.14 %}	12.657 M ^{24.55 %}	10.162 M ^{-27.16 %}	13.951 M ^{39.85 %}	9.976 M ^{-70.56 %}	33.890 M ^{1.06 %}	33.535 M ^{-3.62 %}	34.793 M ^{-4.80 %}	36.547 M ^{38.19 %}	26.447 M ^{-4.10 %}	27.577 M ^{5 350.00 %}	506.000 K ^{30.41 %}	388.000 K ^{48.66 %}	261.000 K ^{100.80 %}	-32.753 M ^{-22 081.88 %}	149.000 K ^{102.97 %}	-5.025 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	177.212 M ^{-6.66 %}	189.862 M ^{2.39 %}	185.430 M ^{-2.25 %}	189.701 M ^{-2.17 %}	193.905 M ^{-8.46 %}	211.832 M ^{-2.12 %}	216.414 M ^{-2.08 %}	221.010 M ^{-8.18 %}	240.697 M ^{4.66 %}	229.979 M ^{0.17 %}	229.580 M ^{-2.15 %}	234.632 M ^{-2.11 %}	239.697 M ^{-2.06 %}	244.745 M ^{-3.01 %}	252.334 M ^{-1.90 %}	257.234 M ^{-3.82 %}	267.453 M ^{23.18 %}	217.119 M	0.000 ^{-100.00 %}	200.587 M	0.000
GoodWill	73.119 M ^{0.00 %}	73.119 M ^{0.00 %}	73.119 M ^{0.00 %}	73.119 M ^{-41.41 %}	124.796 M ^{-26.44 %}	169.648 M ^{0.00 %}	169.648 M ^{0.00 %}	169.648 M ^{-58.13 %}	405.206 M ^{5.28 %}	384.896 M ^{0.58 %}	382.658 M ^{0.00 %}	382.658 M ^{0.00 %}	382.658 M ^{0.00 %}	382.658 M ^{-6.80 %}	410.559 M ^{0.00 %}	410.559 M ^{1.06 %}	406.238 M ^{33.18 %}	305.029 M	0.000 ^{-100.00 %}	289.096 M	0.000
Goodwill and intangible assets	250.331 M ^{-4.81 %}	262.981 M ^{1.71 %}	258.549 M ^{-1.63 %}	262.820 M ^{-17.53 %}	318.701 M ^{-16.46 %}	381.480 M ^{-1.19 %}	386.062 M ^{-1.18 %}	390.658 M ^{-39.52 %}	645.903 M ^{5.05 %}	614.875 M ^{0.43 %}	612.238 M ^{-0.82 %}	617.290 M ^{-0.81 %}	622.355 M ^{-0.80 %}	627.403 M ^{-5.35 %}	662.893 M ^{-0.73 %}	667.793 M ^{-0.88 %}	673.691 M ^{29.02 %}	522.148 M	0.000 ^{-100.00 %}	489.683 M	0.000
Property plant equipment net	36.161 M ^{-9.60 %}	40.001 M ^{-16.30 %}	47.790 M ^{-7.88 %}	51.878 M ^{-4.96 %}	54.588 M ^{-9.39 %}	60.248 M ^{-0.26 %}	60.404 M ^{3.02 %}	58.636 M ^{0.92 %}	58.099 M ^{180.62 %}	20.704 M ^{34.81 %}	15.358 M ^{1.27 %}	15.166 M ^{3.83 %}	14.607 M ^{10.12 %}	13.265 M ^{17.11 %}	11.327 M ^{6.83 %}	10.603 M ^{58.75 %}	6.679 M ^{118.63 %}	3.055 M	0.000 ^{-100.00 %}	980.000 K	0.000
Total non current assets	302.795 M ^{-2.67 %}	311.088 M ^{-2.72 %}	319.789 M ^{-0.95 %}	322.842 M ^{-15.21 %}	380.739 M ^{-16.21 %}	454.385 M ^{-0.49 %}	456.628 M ^{-1.43 %}	463.245 M ^{-35.12 %}	713.978 M ^{6.65 %}	669.469 M ^{1.26 %}	661.131 M ^{-0.92 %}	667.249 M ^{-0.93 %}	673.509 M ^{0.96 %}	667.115 M ^{-4.94 %}	701.797 M ^{3.37 %}	678.902 M ^{-0.27 %}	680.758 M ^{29.55 %}	525.464 M ^{1 704.32 %}	-32.753 M ^{-106.67 %}	490.812 M ^{9 867.40 %}	-5.025 M
Other current assets	11.220 M ^{-12.04 %}	12.756 M ^{113.70 %}	5.969 M ^{-51.17 %}	12.223 M ^{-18.09 %}	14.923 M ^{-50.19 %}	29.958 M ^{20.46 %}	24.869 M ^{302.09 %}	6.185 M ^{-73.69 %}	23.511 M ^{75.91 %}	13.365 M ^{21.36 %}	11.013 M ^{-12.86 %}	12.639 M ^{-34.04 %}	19.162 M ^{33.85 %}	14.316 M ^{17.55 %}	12.179 M ^{23.16 %}	9.889 M ^{55.07 %}	6.377 M ^{216.63 %}	2.014 M	0.000 ^{-100.00 %}	328.000 K	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	65.506 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.050 M
cash and cash equivalents	16.334 M ^{-9.85 %}	18.118 M ^{-91.22 %}	206.394 M ^{1 622.82 %}	11.980 M ^{-4.11 %}	12.494 M ^{-37.84 %}	20.100 M ^{30.43 %}	15.411 M ^{-22.33 %}	19.842 M ^{19.88 %}	16.551 M ^{-72.69 %}	60.603 M ^{135.87 %}	25.693 M ^{10.30 %}	23.293 M ^{35.60 %}	17.178 M ^{-35.73 %}	26.728 M ^{68.49 %}	15.863 M ^{-36.80 %}	25.101 M ^{163.42 %}	9.529 M ^{20.90 %}	7.882 M ^{124.06 %}	-32.753 M ^{-200.00 %}	32.753 M ^{751.80 %}	-5.025 M
Cash and short term investments	16.334 M ^{-9.85 %}	18.118 M ^{-91.22 %}	206.394 M ^{1 622.82 %}	11.980 M ^{-4.11 %}	12.494 M ^{-37.84 %}	20.100 M ^{30.43 %}	15.411 M ^{-22.33 %}	19.842 M ^{19.88 %}	16.551 M ^{-72.69 %}	60.603 M ^{135.87 %}	25.693 M ^{10.30 %}	23.293 M ^{35.60 %}	17.178 M ^{-35.73 %}	26.728 M ^{68.49 %}	15.863 M ^{-36.80 %}	25.101 M ^{163.42 %}	9.529 M ^{20.90 %}	7.882 M ^{-75.94 %}	32.753 M ^{0.00 %}	32.753 M ^{551.80 %}	5.025 M
Total current assets	128.250 M ^{-13.70 %}	148.612 M ^{-60.12 %}	372.610 M ^{116.36 %}	172.218 M ^{-0.16 %}	172.487 M ^{-8.06 %}	187.616 M ^{-2.10 %}	191.646 M ^{-2.26 %}	196.073 M ^{6.05 %}	184.882 M ^{-12.67 %}	211.697 M ^{18.32 %}	178.913 M ^{-8.30 %}	195.098 M ^{-12.88 %}	223.952 M ^{16.61 %}	192.048 M ^{6.44 %}	180.426 M ^{13.59 %}	158.838 M ^{9.74 %}	144.744 M ^{97.30 %}	73.363 M ^{123.99 %}	32.753 M ^{-36.52 %}	51.595 M ^{926.77 %}	5.025 M
Inventory	84.831 M ^{0.83 %}	84.130 M ^{-20.08 %}	105.274 M ^{-3.04 %}	108.575 M ^{1.66 %}	106.800 M ^{5.97 %}	100.780 M ^{-10.28 %}	112.333 M ^{-3.64 %}	116.574 M ^{2.19 %}	114.077 M ^{0.37 %}	113.657 M ^{-9.08 %}	125.009 M ^{-6.00 %}	132.990 M ^{-19.77 %}	165.757 M ^{29.26 %}	128.238 M ^{1.36 %}	126.518 M ^{23.63 %}	102.335 M ^{-9.94 %}	113.634 M ^{133.92 %}	48.578 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.348 M	0.000
Net receivables	15.865 M ^{-52.79 %}	33.608 M ^{-38.86 %}	54.973 M ^{39.38 %}	39.440 M ^{3.06 %}	38.270 M ^{4.06 %}	36.778 M ^{-5.78 %}	39.033 M ^{-27.00 %}	53.472 M ^{73.93 %}	30.743 M ^{27.71 %}	24.072 M ^{39.97 %}	17.198 M ^{-36.97 %}	27.286 M ^{24.85 %}	21.855 M ^{-4.00 %}	22.766 M ^{-11.98 %}	25.866 M ^{20.23 %}	21.513 M ^{41.50 %}	15.204 M ^{2.12 %}	14.889 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.166 M	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	10.662 M ^{7.19 %}	9.947 M ^{-56.81 %}	23.029 M ^{-66.91 %}	69.598 M ^{14.01 %}	61.047 M ^{149.67 %}	24.451 M ^{0.51 %}	24.326 M ^{11.35 %}	21.846 M ^{89.50 %}	11.528 M ^{-16.89 %}	13.870 M ^{57.08 %}	8.830 M ^{-25.06 %}	11.783 M ^{-46.87 %}	22.179 M ^{64.78 %}	13.460 M ^{1.29 %}	13.289 M ^{12.87 %}	11.774 M ^{22.05 %}	9.647 M ^{98.95 %}	4.849 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.377 M	0.000
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	5.947 M ^{36.56 %}	4.355 M ^{19.05 %}	3.658 M ^{51.53 %}	2.414 M ^{515.82 %}	392.000 K ^{-18.50 %}	481.000 K ^{-82.71 %}	2.782 M ^{-58.20 %}	6.655 M ^{63.75 %}	4.064 M ^{-58.39 %}	9.766 M ^{-16.19 %}	11.653 M ^{72.38 %}	6.760 M ^{33.94 %}	5.047 M ^{-26.19 %}	6.838 M ^{-29.53 %}	9.703 M ^{153.81 %}	3.823 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	34.669 M ^{-18.76 %}	42.676 M ^{-19.41 %}	52.956 M ^{-11.21 %}	59.645 M ^{-27.27 %}	82.011 M ^{-33.33 %}	123.017 M ^{-0.78 %}	123.984 M ^{-5.36 %}	131.001 M ^{-41.79 %}	225.032 M ^{0.23 %}	224.512 M ^{7.99 %}	207.901 M ^{-1.73 %}	211.571 M ^{5.19 %}	201.129 M ^{-1.46 %}	204.117 M ^{-2.49 %}	209.327 M ^{-1.86 %}	213.292 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.549 M	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	26.391 M ^{-9.73 %}	29.237 M ^{-9.04 %}	32.143 M ^{-3.17 %}	33.194 M ^{-6.24 %}	35.405 M ^{-2.12 %}	36.173 M ^{8.84 %}	33.234 M ^{-0.66 %}	33.456 M ^{345.66 %}	7.507 M ^{6.42 %}	7.054 M ^{-80.42 %}	36.022 M ^{-2.52 %}	36.953 M ^{37.12 %}	26.949 M ^{-3.96 %}	28.061 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	403.378 M ^{9.69 %}	367.737 M ^{1.30 %}	363.014 M ^{0.04 %}	362.868 M ^{0.80 %}	359.976 M ^{0.30 %}	358.915 M ^{0.40 %}	357.497 M ^{0.18 %}	356.859 M ^{1.25 %}	352.443 M ^{-0.13 %}	352.894 M ^{-2.23 %}	360.957 M ^{0.80 %}	358.083 M ^{0.56 %}	356.104 M ^{0.65 %}	353.821 M ^{0.23 %}	353.008 M ^{0.83 %}	350.088 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	5.698 M ^{5.71 %}	5.390 M ^{-0.92 %}	5.440 M ^{-19.94 %}	6.795 M ^{-16.62 %}	8.149 M ^{-56.42 %}	18.697 M ^{1.59 %}	18.405 M ^{6.27 %}	17.319 M ^{-66.28 %}	51.359 M ^{-15.18 %}	60.549 M ^{-25.31 %}	81.062 M ^{-1.89 %}	82.621 M ^{-4.15 %}	86.194 M ^{-0.67 %}	86.778 M ^{-4.89 %}	91.244 M ^{0.00 %}	91.244 M ^{389.40 %}	18.644 M ^{174.46 %}	6.793 M	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	431.045 M ^{-6.23 %}	459.700 M ^{-33.61 %}	692.399 M ^{39.86 %}	495.060 M ^{-10.51 %}	553.226 M ^{-13.83 %}	642.001 M ^{-0.97 %}	648.274 M ^{-1.68 %}	659.318 M ^{-26.65 %}	898.860 M ^{2.01 %}	881.166 M ^{4.90 %}	840.044 M ^{-2.59 %}	862.347 M ^{-3.91 %}	897.461 M ^{4.46 %}	859.163 M ^{-2.61 %}	882.223 M ^{5.31 %}	837.740 M ^{1.48 %}	825.502 M ^{37.85 %}	598.827 M	0.000 ^{-100.00 %}	542.407 M	0.000
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-03-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31
Deferred income tax	308.000 K ^{1 005.88 %}	-34.000 K ^{97.52 %}	-1.371 M ^{33.22 %}	-2.053 M ^{80.49 %}	-10.521 M ^{-13 743.42 %}	-76.000 K ^{-107.87 %}	966.000 K ^{102.67 %}	-36.116 M ^{-251.90 %}	-10.263 M ^{-1 188.34 %}	943.000 K ^{158.79 %}	-1.604 M ^{58.97 %}	-3.909 M ^{-256.99 %}	-1.095 M ^{80.08 %}	-5.497 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.195 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	871.000 K ^{-3.97 %}	907.000 K ^{1 549.09 %}	55.000 K ^{-97.66 %}	2.346 M ^{52.14 %}	1.542 M ^{-5.80 %}	1.637 M ^{33.20 %}	1.229 M ^{265.77 %}	336.000 K ^{-93.23 %}	4.964 M ^{0.16 %}	4.956 M ^{3.38 %}	4.794 M ^{-10.97 %}	5.385 M ^{24.48 %}	4.326 M ^{-2.79 %}	4.450 M ^{0.29 %}	4.437 M ^{-32.74 %}	6.597 M ^{3 198.50 %}	200.000 K ^{-33.33 %}	300.000 K ^{31.00 %}	229.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	42.576 M ^{87.49 %}	22.709 M ^{134.78 %}	-65.285 M ^{-769.80 %}	9.747 M ^{67.30 %}	5.826 M ^{-34.10 %}	8.840 M ^{137.74 %}	-23.422 M ^{-215.89 %}	20.210 M ^{197.40 %}	-20.749 M ^{-301.11 %}	10.317 M ^{429.89 %}	1.947 M ^{-94.88 %}	38.025 M ^{219.76 %}	-31.751 M ^{-617.37 %}	-4.426 M ^{87.07 %}	-34.219 M ^{-280.41 %}	18.967 M ^{136.90 %}	-51.398 M ^{-89.12 %}	-27.178 M ^{15.00 %}	-31.973 M ^{-274.48 %}	-8.538 M ^{-123.24 %}	36.743 M ^{236 951.61 %}	15.500 K ^{0.00 %}	15.500 K ^{100.10 %}	-16.127 M
Accounts receivables	20.319 M ^{26.39 %}	16.076 M ^{215.22 %}	-13.953 M ^{-1 516.80 %}	-863.000 K ^{83.74 %}	-5.308 M ^{-385.99 %}	1.856 M ^{-51.83 %}	3.853 M ^{135.49 %}	-10.856 M ^{-47.24 %}	-7.373 M ^{-5.09 %}	-7.016 M ^{-178.68 %}	8.917 M ^{327.47 %}	-3.920 M ^{-3 061.29 %}	-124.000 K ^{-104.88 %}	2.543 M ^{157.51 %}	-4.422 M ^{30.09 %}	-6.325 M ^{-460.40 %}	1.755 M ^{123.36 %}	-7.513 M ^{-154.08 %}	-2.957 M ^{-143.78 %}	-1.213 M ^{-305.69 %}	-299.000 K ^{37.05 %}	-475.000 K ^{0.00 %}	-475.000 K ^{50.57 %}	-961.000 K
Inventory	-2.151 M ^{-110.38 %}	20.726 M ^{269.78 %}	5.605 M ^{350.33 %}	-2.239 M ^{-127.49 %}	8.144 M ^{-29.32 %}	11.523 M ^{1 345.73 %}	-925.000 K ^{-125.87 %}	3.575 M ^{-8.68 %}	3.915 M ^{-69.09 %}	12.667 M ^{57.84 %}	8.025 M ^{-75.94 %}	33.360 M ^{187.79 %}	-38.000 M ^{-1 821.13 %}	-1.978 M ^{91.85 %}	-24.266 M ^{-287.67 %}	12.930 M ^{140.08 %}	-32.259 M ^{-17.45 %}	-27.466 M ^{-949.12 %}	-2.618 M ^{-32.56 %}	-1.975 M ^{19.32 %}	-2.448 M ^{-308.87 %}	1.172 M ^{0.00 %}	1.172 M ^{-85.97 %}	8.355 M
Accounts payables	709.000 K ^{106.06 %}	-11.704 M ^{74.89 %}	-46.602 M ^{-645.56 %}	8.542 M ^{-68.66 %}	27.259 M ^{7 527.52 %}	-367.000 K ^{-113.51 %}	2.716 M ^{-74.00 %}	10.448 M ^{605.96 %}	-2.065 M ^{-153.89 %}	3.832 M ^{244.17 %}	-2.658 M ^{68.81 %}	-8.522 M ^{-193.25 %}	9.139 M ^{26 211.43 %}	-35.000 K ^{-101.67 %}	2.094 M ^{64.49 %}	1.273 M ^{4.43 %}	1.219 M ^{-47.93 %}	2.341 M ^{1 230.11 %}	176.000 K ^{153.01 %}	-332.000 K ^{-151.88 %}	640.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-99.000 K
Other working capital	12.724 M ^{632.61 %}	-2.389 M ^{76.88 %}	-10.335 M ^{-339.96 %}	4.307 M ^{117.75 %}	-24.269 M ^{-481.71 %}	-4.172 M ^{85.65 %}	-29.066 M ^{-270.55 %}	17.043 M ^{211.93 %}	-15.226 M ^{-1 925.66 %}	834.000 K ^{106.76 %}	-12.337 M ^{-172.12 %}	17.107 M ^{718.47 %}	-2.766 M ^{44.19 %}	-4.956 M ^{35.00 %}	-7.625 M ^{-168.76 %}	11.089 M ^{150.15 %}	-22.113 M ^{-505.00 %}	5.460 M ^{120.55 %}	-26.574 M ^{-429.57 %}	-5.018 M ^{-112.92 %}	38.850 M ^{5 800.66 %}	-681.500 K ^{0.00 %}	-681.500 K ^{97.09 %}	-23.422 M
Other non cash items	-15.720 M ^{-1 181.16 %}	1.454 M ^{-49.05 %}	2.854 M ^{-94.76 %}	54.475 M ^{-51.44 %}	112.177 M ^{3 180.03 %}	3.420 M ^{-57.05 %}	7.962 M ^{-94.88 %}	155.428 M ^{4 920.28 %}	3.096 M ^{9.83 %}	2.819 M ^{23.15 %}	2.289 M ^{-1.25 %}	2.318 M ^{-20.23 %}	2.906 M ^{-91.17 %}	32.902 M ^{1 994.33 %}	1.571 M ^{317.82 %}	376.000 K ^{172.31 %}	-520.000 K ^{-125.81 %}	2.015 M ^{2 138.89 %}	90.000 K ^{-99.53 %}	19.163 M ^{2 871.01 %}	645.000 K ^{-59.32 %}	1.586 M ^{0.00 %}	1.586 M ^{67.42 %}	947.000 K
Net cash provided by operating activities	11.237 M ^{2.79 %}	10.932 M ^{114.54 %}	-75.188 M ^{-678.95 %}	12.987 M ^{3 335.71 %}	378.000 K ^{-97.59 %}	15.679 M ^{184.63 %}	-18.527 M ^{-179.66 %}	23.259 M ^{284.14 %}	-12.631 M ^{-134.05 %}	37.092 M ^{152.28 %}	14.703 M ^{-78.29 %}	67.725 M ^{389.20 %}	-23.418 M ^{-272.20 %}	13.599 M ^{153.31 %}	-25.511 M ^{-161.59 %}	41.418 M ^{192.59 %}	-44.733 M ^{-3 876.27 %}	-1.125 M ^{80.62 %}	-5.806 M ^{-203.83 %}	5.592 M ^{-49.87 %}	11.154 M ^{40.01 %}	7.967 M ^{0.00 %}	7.967 M ^{141.08 %}	-19.392 M
Investments in property plant and equipment	6.414 M ^{300.00 %}	-3.207 M ^{0.00 %}	-3.207 M ^{-6.90 %}	-3.000 M ^{52.28 %}	-6.287 M ^{-121.53 %}	-2.838 M ^{-18.89 %}	-2.387 M ^{-11.02 %}	-2.150 M ^{38.17 %}	-3.477 M ^{-111.24 %}	-1.646 M ^{9.56 %}	-1.820 M ^{-5.26 %}	-1.729 M ^{40.99 %}	-2.930 M ^{-1.52 %}	-2.886 M ^{-70.17 %}	-1.696 M ^{69.39 %}	-5.541 M ^{-68.27 %}	-3.293 M ^{-192.19 %}	-1.127 M ^{-64.77 %}	-684.000 K ^{-130.30 %}	-297.000 K ^{-4.21 %}	-285.000 K ^{-51.60 %}	-188.000 K ^{0.00 %}	-188.000 K ^{-358.54 %}	-41.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 K ^{100.07 %}	-29.199 M ^{-438.63 %}	-5.421 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-774.000 K ^{-1 309.38 %}	64.000 K ^{100.06 %}	-114.173 M ^{-496.67 %}	-19.135 M	0.000 ^{100.00 %}	-273.144 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-52.309 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-9.590 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.838 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.386 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.241 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	64.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-273.144 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-52.309 M
Net cash used for investing activites	-3.176 M ^{0.97 %}	-3.207 M ^{0.00 %}	-3.207 M ^{-6.90 %}	-3.000 M ^{52.28 %}	-6.287 M ^{-121.53 %}	-2.838 M ^{-18.89 %}	-2.387 M ^{-12.07 %}	-2.130 M ^{94.94 %}	-42.062 M ^{-495.19 %}	-7.067 M ^{-288.30 %}	-1.820 M ^{-5.26 %}	-1.729 M ^{40.99 %}	-2.930 M ^{-1.52 %}	-2.886 M ^{-16.84 %}	-2.470 M ^{54.90 %}	-5.477 M ^{95.34 %}	-117.466 M ^{-479.74 %}	-20.262 M ^{-2 862.28 %}	-684.000 K ^{99.75 %}	-273.441 M ^{-95 844.21 %}	-285.000 K ^{-51.60 %}	-188.000 K ^{0.00 %}	-188.000 K ^{99.64 %}	-52.350 M
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-178.977 M ^{-164.65 %}	276.822 M ^{2 736.40 %}	-10.500 M ^{-653.23 %}	-1.394 M ^{83.10 %}	-8.250 M ^{-139.76 %}	20.750 M ^{224.78 %}	-16.629 M ^{-170.02 %}	23.750 M ^{2 000.00 %}	-1.250 M ^{80.00 %}	-6.250 M ^{89.36 %}	-58.750 M ^{-403.23 %}	19.375 M ^{342.86 %}	4.375 M ^{-77.42 %}	19.375 M ^{107.84 %}	-247.125 M ^{-251.61 %}	163.000 M ^{15.51 %}	141.113 M ^{124 978.76 %}	-113.000 K ^{-100.18 %}	63.293 M ^{541.84 %}	-14.325 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.565 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-178.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	176.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	246.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	229.006 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	250.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	54.373 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-31.000 K ^{-120.26 %}	153.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-122.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-8.478 M ^{70.23 %}	-28.479 M	0.000 ^{100.00 %}	-35.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{99.93 %}	-1.496 M ^{95.68 %}	-34.660 M	0.000 ^{100.00 %}	-12.691 M ^{-297.46 %}	-3.193 M ^{-910.44 %}	-316.000 K ^{0.00 %}	-316.000 K ^{73.01 %}	-1.171 M
Other financing activites	-9.852 M ^{42.74 %}	-17.207 M ^{-329.00 %}	-4.011 M ^{-2 019.14 %}	209.000 K ^{697.14 %}	-35.000 K ^{-12.90 %}	-31.000 K ^{99.30 %}	-4.406 M ^{-160.86 %}	-1.689 M ^{58.54 %}	-4.074 M ^{-111.85 %}	34.392 M ^{899.07 %}	-4.304 M ^{-384.68 %}	-888.000 K ^{61.24 %}	-2.291 M ^{44.26 %}	-4.110 M ^{-554.46 %}	-628.000 K ^{72.16 %}	-2.256 M ^{-247.08 %}	-650.000 K ^{99.53 %}	-137.994 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-690.000 K ^{0.00 %}	-690.000 K	0.000
Net cash used provided by financing activities	-9.852 M ^{94.98 %}	-196.184 M ^{-171.91 %}	272.811 M ^{2 705.89 %}	-10.469 M ^{-632.61 %}	-1.429 M ^{82.36 %}	-8.103 M ^{-149.58 %}	16.344 M ^{189.41 %}	-18.279 M ^{-263.23 %}	11.198 M ^{134.81 %}	4.769 M ^{145.19 %}	-10.554 M ^{82.30 %}	-59.638 M ^{-449.09 %}	17.084 M ^{6 346.79 %}	265.000 K ^{-98.59 %}	18.747 M ^{192.01 %}	-20.374 M ^{-112.43 %}	163.846 M ^{5 153.16 %}	3.119 M ^{2 860.18 %}	-113.000 K ^{-100.04 %}	300.602 M ^{1 815.96 %}	-17.518 M ^{-1 641.35 %}	-1.006 M ^{0.00 %}	-1.006 M ^{-101.31 %}	76.767 M
Effect of forex changes on cash	7.000 K ^{-96.17 %}	183.000 K ^{9 250.00 %}	-2.000 K ^{93.75 %}	-32.000 K ^{88.06 %}	-268.000 K ^{-446.94 %}	-49.000 K ^{-135.25 %}	139.000 K ^{-68.48 %}	441.000 K ^{179.17 %}	-557.000 K ^{-580.17 %}	116.000 K ^{63.38 %}	71.000 K ^{129.22 %}	-243.000 K ^{15.03 %}	-286.000 K ^{-153.10 %}	-113.000 K ^{-2 725.00 %}	-4.000 K ^{-66 766.67 %}	6.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	267.849 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	71.742 M
Net change in cash	-1.784 M ^{99.05 %}	-188.276 M ^{-196.84 %}	194.414 M ^{37 923.74 %}	-514.000 K ^{93.24 %}	-7.606 M ^{-262.21 %}	4.689 M ^{205.82 %}	-4.431 M ^{-234.64 %}	3.291 M ^{107.47 %}	-44.052 M ^{-226.19 %}	34.910 M ^{1 354.58 %}	2.400 M ^{-60.75 %}	6.115 M ^{164.03 %}	-9.550 M ^{-187.90 %}	10.865 M ^{217.61 %}	-9.238 M ^{-159.32 %}	15.572 M ^{845.48 %}	1.647 M ^{109.02 %}	-18.268 M ^{-176.66 %}	-6.603 M ^{-102.20 %}	300.602 M ^{4 621.01 %}	-6.649 M ^{-198.18 %}	6.773 M ^{0.00 %}	6.773 M ^{-91.18 %}	76.767 M
Cash at beginning of period	18.118 M ^{-91.22 %}	206.394 M ^{1 622.82 %}	11.980 M ^{-4.11 %}	12.494 M ^{-37.84 %}	20.100 M ^{30.43 %}	15.411 M ^{-22.33 %}	19.842 M ^{19.88 %}	16.551 M ^{-72.69 %}	60.603 M ^{135.87 %}	25.693 M ^{10.30 %}	23.293 M ^{35.60 %}	17.178 M ^{-35.73 %}	26.728 M ^{68.49 %}	15.863 M ^{-36.80 %}	25.101 M ^{163.42 %}	9.529 M ^{20.90 %}	7.882 M ^{-69.86 %}	26.150 M ^{-20.16 %}	32.753 M ^{112.23 %}	-267.849 M ^{-1 542.37 %}	18.570 M ^{57.41 %}	11.798 M	0.000 ^{100.00 %}	-71.742 M
Cash at end of period	16.334 M ^{-9.85 %}	18.118 M ^{-91.22 %}	206.394 M ^{1 622.82 %}	11.980 M ^{-4.11 %}	12.494 M ^{-37.84 %}	20.100 M ^{30.43 %}	15.411 M ^{-22.33 %}	19.842 M ^{19.88 %}	16.551 M ^{-72.69 %}	60.603 M ^{135.87 %}	25.693 M ^{10.30 %}	23.293 M ^{35.60 %}	17.178 M ^{-35.73 %}	26.728 M ^{68.49 %}	15.863 M ^{-36.80 %}	25.101 M ^{163.42 %}	9.529 M ^{20.90 %}	7.882 M ^{-69.86 %}	26.150 M ^{-20.16 %}	32.753 M ^{174.75 %}	11.921 M ^{-35.81 %}	18.570 M ^{174.20 %}	6.773 M ^{34.78 %}	5.025 M
Operating cash flow	11.237 M ^{2.79 %}	10.932 M ^{114.54 %}	-75.188 M ^{-678.95 %}	12.987 M ^{3 335.71 %}	378.000 K ^{-97.59 %}	15.679 M ^{184.63 %}	-18.527 M ^{-179.66 %}	23.259 M ^{284.14 %}	-12.631 M ^{-134.05 %}	37.092 M ^{152.28 %}	14.703 M ^{-78.29 %}	67.725 M ^{389.20 %}	-23.418 M ^{-272.20 %}	13.599 M ^{153.31 %}	-25.511 M ^{-161.59 %}	41.418 M ^{192.59 %}	-44.733 M ^{-3 876.27 %}	-1.125 M ^{80.62 %}	-5.806 M ^{-203.83 %}	5.592 M ^{-49.87 %}	11.154 M ^{40.01 %}	7.967 M ^{0.00 %}	7.967 M ^{141.08 %}	-19.392 M
Capital expenditure	6.414 M ^{300.00 %}	-3.207 M ^{0.00 %}	-3.207 M ^{-6.90 %}	-3.000 M ^{52.28 %}	-6.287 M ^{-121.53 %}	-2.838 M ^{-18.89 %}	-2.387 M ^{-11.02 %}	-2.150 M ^{38.17 %}	-3.477 M ^{-111.24 %}	-1.646 M ^{9.56 %}	-1.820 M ^{-5.26 %}	-1.729 M ^{40.99 %}	-2.930 M ^{-1.52 %}	-2.886 M ^{-70.17 %}	-1.696 M ^{69.39 %}	-5.541 M ^{-68.27 %}	-3.293 M ^{-192.19 %}	-1.127 M ^{-64.77 %}	-684.000 K ^{-130.30 %}	-297.000 K ^{-4.21 %}	-285.000 K ^{-51.60 %}	-188.000 K ^{0.00 %}	-188.000 K ^{-358.54 %}	-41.000 K
Free CashFlow	17.651 M ^{128.49 %}	7.725 M ^{109.85 %}	-78.395 M ^{-884.97 %}	9.987 M ^{269.01 %}	-5.909 M ^{-146.02 %}	12.841 M ^{161.40 %}	-20.914 M ^{-199.08 %}	21.109 M ^{231.05 %}	-16.108 M ^{-145.44 %}	35.446 M ^{175.14 %}	12.883 M ^{-80.48 %}	65.996 M ^{350.48 %}	-26.348 M ^{-345.94 %}	10.713 M ^{139.38 %}	-27.207 M ^{-175.83 %}	35.877 M ^{174.70 %}	-48.026 M ^{-2 032.59 %}	-2.252 M ^{65.30 %}	-6.490 M ^{-222.57 %}	5.295 M ^{-51.28 %}	10.869 M ^{39.73 %}	7.779 M ^{0.00 %}	7.779 M ^{140.03 %}	-19.433 M
	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2019

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1870600/000187060025000029/dtc-20241231.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1870600/000187060024000051/dtc-20231231.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1870600/000187060023000013/dtc-20221231.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1870600/000187060022000009/dtc-20211231.htm
2020
2019

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