Sachem Capital Corp. 8.00% Note ^SCCG

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Revenue	57.500 M ^{-11.23 %}	64.773 M ^{17.26 %}	55.240 M ^{81.56 %}	30.425 M ^{63.55 %}	18.603 M ^{46.70 %}	12.681 M ^{8.95 %}	11.639 M ^{66.34 %}	6.997 M ^{69.27 %}	4.133 M ^{48.33 %}	2.787 M
Net income	-39.571 M ^{-348.89 %}	15.899 M ^{-23.96 %}	20.909 M ^{56.99 %}	13.319 M ^{48.09 %}	8.994 M ^{45.16 %}	6.196 M ^{-20.28 %}	7.772 M ^{59.89 %}	4.861 M ^{59.34 %}	3.051 M ^{32.24 %}	2.307 M
Income before tax	-39.571 M ^{-348.89 %}	15.899 M ^{-63.39 %}	43.425 M ^{75.74 %}	24.709 M ^{60.57 %}	15.389 M ^{54.04 %}	9.990 M ^{5.57 %}	9.463 M ^{70.40 %}	5.553 M ^{-17.26 %}	6.712 M ^{190.94 %}	2.307 M
Income before tax ratio	-0.69 ^{-380.37 %}	0.25 ^{-68.78 %}	0.79 ^{-3.20 %}	0.81 ^{-1.82 %}	0.83 ^{5.00 %}	0.79 ^{-3.10 %}	0.81 ^{2.44 %}	0.79 ^{-51.12 %}	1.62 ^{96.15 %}	0.83
EBITDA	-11.348 M ^{-124.29 %}	46.715 M ^{7.58 %}	43.425 M ^{75.74 %}	24.709 M ^{60.57 %}	15.389 M ^{54.04 %}	9.990 M ^{76.80 %}	5.650 M ^{15.57 %}	4.889 M ^{55.78 %}	3.139 M ^{22.17 %}	2.569 M
Net income ratio	-0.69 ^{-380.37 %}	0.25 ^{-35.15 %}	0.38 ^{-13.54 %}	0.44 ^{-9.45 %}	0.48 ^{-1.06 %}	0.49 ^{-26.83 %}	0.67 ^{-3.88 %}	0.69 ^{-5.87 %}	0.74 ^{-10.85 %}	0.83
Ratio EBITDA	-0.20 ^{-127.36 %}	0.72 ^{-8.26 %}	0.79 ^{-3.20 %}	0.81 ^{-1.82 %}	0.83 ^{5.00 %}	0.79 ^{62.27 %}	0.49 ^{-30.52 %}	0.70 ^{-7.97 %}	0.76 ^{-17.63 %}	0.92
Gross profit ratio	0.61 ^{-38.61 %}	1.00 ^{-0.22 %}	1.00 ^{0.08 %}	1.00 ^{0.06 %}	1.00 ^{0.17 %}	0.99 ^{-0.22 %}	1.00 ^{0.13 %}	1.00 ^{-0.41 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00
Weighted average shs out dil	47.413 M ^{7.16 %}	44.245 M ^{9 698 594 376.11 %}	0.456 ^{4.75 %}	0.436 ^{7.11 %}	0.407 ^{27.42 %}	0.319 ^{-36.66 %}	0.504 ^{23.91 %}	0.407 ^{47.96 %}	0.275 ^{-100.00 %}	11.523 M
Weighted average shs out	47.413 M ^{7.16 %}	44.245 M ^{9 696 468 889.70 %}	0.456 ^{4.73 %}	0.436 ^{7.16 %}	0.407 ^{27.42 %}	0.319 ^{-36.66 %}	0.504 ^{23.91 %}	0.407 ^{47.96 %}	0.275 ^{-100.00 %}	11.523 M
EPS diluted	-0.93 ^{-358.33 %}	0.36 ^{-100.00 %}	20 908 651.00 ^{56.99 %}	13 318 696.00 ^{48.09 %}	8 993 865.00 ^{45.16 %}	6 196 011.00 ^{-59.83 %}	15 426 329.00 ^{29.04 %}	11 954 864.00 ^{7.69 %}	11 101 262.00 ^{5 550 630 900.00 %}	0.20
Earnings per share	-0.93 ^{-358.33 %}	0.36 ^{-100.00 %}	45 822 158.00 ^{49.90 %}	30 568 501.00 ^{38.20 %}	22 119 687.00 ^{13.92 %}	19 417 145.00 ^{25.87 %}	15 426 329.00 ^{29.04 %}	11 954 864.00 ^{7.69 %}	11 101 262.00 ^{5 550 630 900.00 %}	0.20
Gross profit	35.155 M ^{-45.50 %}	64.507 M ^{17.00 %}	55.133 M ^{81.71 %}	30.341 M ^{63.64 %}	18.541 M ^{46.95 %}	12.617 M ^{8.71 %}	11.606 M ^{66.55 %}	6.969 M ^{68.59 %}	4.133 M ^{48.33 %}	2.787 M
Income tax expense	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.319 M ^{75.91 %}	24.626 M ^{60.67 %}	15.327 M ^{54.41 %}	9.926 M ^{5.26 %}	9.430 M ^{70.68 %}	5.525 M ^{50.91 %}	3.661 M	0.000
Cost of revenue	372.000 K ^{39.68 %}	266.331 K ^{150.28 %}	106.414 K ^{27.40 %}	83.525 K ^{35.01 %}	61.865 K ^{-2.68 %}	63.566 K ^{95.41 %}	32.529 K ^{14.71 %}	28.358 K	0.000	0.000
General and administrative expenses	6.841 M ^{-99.87 %}	5.293 B ^{170 797.09 %}	3.097 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{100.00 %}	-5.293 B ^{-170 797.11 %}	-3.097 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	68.435 M	0.000 ^{100.00 %}	-22.410 M ^{-98.20 %}	-11.307 M ^{-78.54 %}	-6.333 M ^{-69.77 %}	-3.730 M ^{-124.93 %}	-1.659 M ^{-149.73 %}	-664.132 K ^{-8.79 %}	-610.483 K ^{-380.36 %}	217.747 K
Operating expenses	75.276 M ^{502.85 %}	12.487 M ^{5.69 %}	11.815 M ^{106.72 %}	5.715 M ^{77.83 %}	3.214 M ^{19.46 %}	2.690 M ^{262.22 %}	-1.659 M ^{-149.73 %}	-664.131 K ^{-8.79 %}	-610.482 K ^{-380.36 %}	217.747 K
Cost and expenses	75.276 M ^{310.79 %}	18.325 M ^{53.72 %}	11.921 M ^{105.58 %}	5.799 M ^{77.02 %}	3.276 M ^{18.95 %}	2.754 M ^{269.38 %}	-1.626 M ^{-155.75 %}	-635.773 K ^{-4.14 %}	-610.482 K ^{-228.70 %}	474.345 K
Research and development expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.379 ^{-13.54 %}	0.438 ^{-9.45 %}	0.483 ^{-1.06 %}	0.489 ^{-26.83 %}	0.668 ^{-3.88 %}	0.695 ^{-5.87 %}	0.738	0.000
Selling general and administrative expenses	6.841 M ^{2 787 030 643.84 %}	0.245 ^{-35.15 %}	0.379 ^{-13.54 %}	0.438 ^{-9.45 %}	0.483 ^{-1.06 %}	0.489 ^{-26.83 %}	0.668 ^{-3.88 %}	0.695 ^{-5.87 %}	0.738	0.000
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	256.595 K
Depreciation and amortization	372.000 K ^{39.68 %}	266.331 K ^{-97.77 %}	11.921 M ^{105.58 %}	5.799 M ^{77.02 %}	3.276 M ^{18.95 %}	2.754 M ^{-28.91 %}	3.874 M ^{81.37 %}	2.136 M ^{114.70 %}	994.901 K	0.000
Operating income	-11.720 M ^{-125.23 %}	46.449 M ^{43 549.03 %}	106.414 K ^{27.40 %}	83.525 K ^{35.01 %}	61.865 K ^{-2.68 %}	63.566 K ^{95.41 %}	32.529 K ^{14.71 %}	28.358 K ^{100.65 %}	-4.392 M ^{-270.94 %}	2.569 M
Operating income ratio	-0.20 ^{-128.42 %}	0.72 ^{37 124.63 %}	0.00 ^{-29.83 %}	0.00 ^{-17.45 %}	0.00 ^{-33.66 %}	0.01 ^{79.36 %}	0.00 ^{-31.04 %}	0.00 ^{100.38 %}	-1.06 ^{-215.25 %}	0.92
Total other income expenses net	-27.851 M ^{8.83 %}	-30.550 M ^{-235.68 %}	22.516 M ^{26 856.74 %}	83.528 K ^{35.03 %}	61.860 K ^{-2.70 %}	63.574 K ^{-96.26 %}	1.698 M ^{145.26 %}	692.492 K ^{-80.62 %}	3.573 M ^{1 463.39 %}	-262.077 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Net debt	283.170 M ^{-21.14 %}	359.090 M ^{1 645.40 %}	-23.236 M ^{-113.54 %}	171.637 M ^{43.79 %}	119.368 M ^{218.37 %}	37.493 M ^{21 939.62 %}	-171.676 K ^{83.89 %}	-1.065 M ^{31.79 %}	-1.562 M ^{-137.49 %}	4.166 M
Total investments	55.459 M ^{-39.30 %}	91.366 M ^{14.23 %}	79.984 M ^{19.94 %}	66.689 M ^{78.82 %}	37.294 M ^{133.82 %}	15.950 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	301.236 M ^{-18.95 %}	371.688 M ^{77 814.17 %}	477.048 K ^{-99.78 %}	213.576 M ^{53.90 %}	138.776 M ^{146.34 %}	56.335 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	315.614 K ^{-99.86 %}	217.707 M ^{45 835.30 %}	-476.016 K ^{-1 731.39 %}	-25.992 K ^{48.91 %}	-50.878 K ^{-100.10 %}	52.803 M ^{-3.23 %}	54.566 M ^{91.56 %}	28.486 M	0.000
Retained earnings	-75.354 M ^{-274.61 %}	-20.115 M ^{-109.24 %}	217.707 M ^{4 460.73 %}	-4.992 M ^{-72.69 %}	-2.891 M ^{-128.22 %}	-1.267 M ^{-102.40 %}	52.803 M ^{-3.23 %}	54.566 M ^{91.56 %}	28.486 M	0.000
Common stock	47.000 K ^{0.50 %}	46.765 K	0.000 ^{-100.00 %}	32.730 K ^{47.93 %}	22.125 K ^{0.04 %}	22.117 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total equity	181.651 M ^{-21.05 %}	230.075 M ^{-71.72 %}	813.468 M ^{351.72 %}	180.083 M ^{122.55 %}	80.920 M ^{-1.99 %}	82.561 M ^{-27.16 %}	113.352 M ^{48.03 %}	76.572 M ^{69.29 %}	45.232 M ^{86.68 %}	24.230 M
Other non current liabilities	-227.528 M ^{-1 289.45 %}	19.129 M ^{137.89 %}	-50.482 M ^{69.58 %}	-165.954 M ^{-47.10 %}	-112.820 M ^{-96.13 %}	-57.524 M ^{29.25 %}	-81.310 M ^{-23.82 %}	-65.668 M ^{-82.13 %}	-36.056 M ^{-9 690.63 %}	375.952 K
Long term debt	227.528 M ^{-19.72 %}	283.435 M ^{6 400.12 %}	4.360 M ^{-97.30 %}	161.310 M ^{45.69 %}	110.721 M ^{96.60 %}	56.318 M ^{5 221.03 %}	1.058 M ^{-4.51 %}	1.108 M ^{281.61 %}	290.456 K ^{-95.16 %}	6.000 M
Total non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	307.211 M ^{412.38 %}	59.957 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-47.040 M ^{8.89 %}	-51.632 M ^{-99.49 %}	-25.882 M ^{-494.18 %}	6.566 M
Other current liabilities	-73.708 M ^{-1 677.86 %}	-4.146 M ^{99.21 %}	-522.173 M ^{-2 280.76 %}	23.944 M ^{185.35 %}	-28.056 M ^{-162 550.87 %}	-17.249 K ^{-100.05 %}	33.211 M ^{156.89 %}	12.928 M ^{30.80 %}	9.884 M ^{5 301.54 %}	-190.017 K
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	4.146 M ^{7.63 %}	3.852 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	190.017 K
Short term debt	73.708 M ^{-16.48 %}	88.253 M ^{-68.57 %}	280.805 M ^{437.27 %}	52.265 M ^{86.29 %}	28.056 M ^{162 550.87 %}	17.249 K ^{-99.94 %}	27.499 M ^{171.40 %}	10.133 M ^{20.28 %}	8.424 M	0.000
Total current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	88.253 M ^{-69.36 %}	287.997 M ^{277.90 %}	76.210 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	60.711 M ^{163.26 %}	23.061 M ^{25.96 %}	18.308 M	0.000
Total liabilities	310.325 M ^{-21.53 %}	395.464 M ^{962 240.29 %}	41.094 K ^{-99.98 %}	237.879 M ^{63.21 %}	145.751 M ^{148.51 %}	58.650 M ^{379 784.88 %}	15.439 K ^{0.15 %}	15.416 K ^{-99.95 %}	28.486 M ^{333.84 %}	6.566 M
Other non current assets	-4.311 M ^{-191.01 %}	4.737 M ^{100.84 %}	-566.053 M ^{-25 959.15 %}	-2.172 M ^{-51.54 %}	-1.433 M ^{-1.08 %}	-1.418 M ^{98.37 %}	-87.206 M ^{-28.25 %}	-67.996 M ^{-75.40 %}	-38.767 M ^{-46 255.43 %}	83.992 K
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	10.554 M ^{-57.05 %}	24.576 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	391.000 K ^{0.00 %}	391.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.089 M ^{178.52 %}	391.000 K ^{0.00 %}	391.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	3.222 M ^{-4.49 %}	3.373 M ^{-18.15 %}	4.122 M ^{89.75 %}	2.172 M ^{51.54 %}	1.433 M ^{1.08 %}	1.418 M ^{18.96 %}	1.192 M ^{137.56 %}	501.819 K ^{26.26 %}	397.448 K	0.000
Total non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	20.262 M ^{-29.40 %}	28.698 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	87.206 M ^{28.25 %}	67.996 M ^{75.40 %}	38.767 M	0.000
Other current assets	-86.366 M ^{-100.02 %}	549.958 B ^{109 072.40 %}	-504.676 M ^{-23.58 %}	-408.388 M ^{-88.87 %}	-216.231 M ^{-64.44 %}	-131.494 M ^{-252.87 %}	86.014 M ^{27.44 %}	67.495 M ^{75.91 %}	38.369 M ^{224.94 %}	-30.711 M
Short term investments	55.459 M ^{-31.37 %}	80.812 M ^{45.85 %}	55.408 M ^{-16.92 %}	66.689 M ^{78.82 %}	37.294 M ^{133.82 %}	15.950 M	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	18.066 M ^{43.40 %}	12.598 M ^{-46.87 %}	23.713 M ^{-43.46 %}	41.939 M ^{116.09 %}	19.408 M ^{3.00 %}	18.842 M ^{10 875.29 %}	171.676 K ^{-83.89 %}	1.065 M ^{-31.79 %}	1.562 M ^{-14.84 %}	1.834 M
Cash and short term investments	73.525 M ^{-21.29 %}	93.410 M ^{18.06 %}	79.121 M ^{-27.16 %}	108.628 M ^{91.58 %}	56.702 M ^{62.97 %}	34.792 M ^{20 165.93 %}	171.676 K ^{-83.89 %}	1.065 M ^{-31.79 %}	1.562 M ^{-14.84 %}	1.834 M
Total current assets	0.000 ^{-100.00 %}	550.561 B ^{1 008 265.07 %}	54.599 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	167.324 M ^{25.65 %}	133.163 M ^{78.92 %}	74.426 M	0.000
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	2.662 M ^{-39.71 %}	4.415 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.001 M
Net receivables	12.841 M ^{-97.47 %}	507.706 M ^{6.72 %}	475.740 M ^{58.71 %}	299.760 M ^{87.90 %}	159.529 M ^{64.97 %}	96.702 M ^{19.18 %}	81.138 M ^{25.60 %}	64.603 M ^{87.29 %}	34.494 M ^{23.74 %}	27.876 M
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	1.206 M ^{-99.79 %}	565.662 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	86.014 M ^{27.44 %}	67.495 M ^{75.91 %}	38.369 M	0.000
Other assets	491.976 M ^{100.09 %}	-549.956 B ^{-1 479 221.83 %}	-37.176 M ^{-108.89 %}	417.962 M ^{84.39 %}	226.670 M ^{60.52 %}	141.211 M ^{155.48 %}	-254.520 M ^{-26.53 %}	-201.149 M ^{-91.99 %}	-104.769 M ^{-440.21 %}	30.795 M
Account payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	4.647 M ^{-98.66 %}	347.955 M ^{7 393.38 %}	4.643 M ^{121.19 %}	2.099 M ^{74.11 %}	1.206 M ^{-96.37 %}	33.211 M ^{156.89 %}	12.928 M ^{30.80 %}	9.884 M ^{5 101.54 %}	190.017 K
Minority interest	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	247.806 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.338 M ^{201.17 %}	9.077 M ^{32.28 %}	6.862 M	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	2.000 K ^{-1.48 %}	2.030 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.903 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.235 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	256.956 M ^{2.85 %}	249.826 M ^{91.81 %}	130.247 M ^{-29.79 %}	185.516 M ^{121.34 %}	83.814 M ^{-0.05 %}	83.856 M ^{528.02 %}	-19.592 M ^{54.30 %}	-42.873 M ^{-130.48 %}	-18.602 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-241.876 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	310.325 M	0.000 ^{100.00 %}	-347.913 M ^{-315.20 %}	161.669 M ^{10.92 %}	145.751 M ^{148.51 %}	58.650 M ^{529.52 %}	-13.655 M ^{-147.77 %}	28.586 M ^{-20.73 %}	36.060 M	0.000
Total assets	491.976 M ^{-21.35 %}	625.539 M ^{1 256.29 %}	46.121 M ^{-88.97 %}	417.962 M ^{84.39 %}	226.670 M ^{60.52 %}	141.211 M ^{1 326 449.98 %}	10.645 K ^{4.61 %}	10.176 K ^{-99.88 %}	8.424 M ^{-72.65 %}	30.795 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	863.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-4.886 M ^{-9.85 %}	-4.448 M ^{67.69 %}	-13.768 M ^{-211.71 %}	12.325 M ^{22 417.49 %}	54.733 K ^{-91.08 %}	613.823 K ^{133.11 %}	-1.854 M ^{-24 005.31 %}	7.756 K ^{-98.48 %}	510.915 K ^{1 284.52 %}	36.902 K
Accounts receivables	1.045 M ^{139.90 %}	-2.619 M ^{53.54 %}	-5.637 M ^{-58.97 %}	-3.546 M ^{-80.15 %}	-1.968 M ^{-903.92 %}	244.831 K ^{132.20 %}	-760.330 K ^{-248.31 %}	-218.293 K ^{23.62 %}	-285.812 K ^{-27.25 %}	-224.598 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	1.041 M ^{178.34 %}	374.000 K ^{-51.22 %}	766.723 K ^{493.94 %}	129.091 K ^{5.73 %}	122.098 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-6.972 M ^{-216.48 %}	-2.203 M ^{75.24 %}	-8.898 M ^{-156.53 %}	15.741 M ^{728.09 %}	1.901 M ^{415.16 %}	368.992 K ^{133.74 %}	-1.094 M ^{-583.86 %}	226.049 K ^{-71.63 %}	796.727 K ^{204.68 %}	261.500 K
Other non cash items	56.112 M ^{453.70 %}	10.134 M ^{632.00 %}	1.384 M ^{11 192.27 %}	12.260 K ^{-97.63 %}	517.349 K ^{-57.93 %}	1.230 M ^{23.86 %}	992.847 K ^{197.31 %}	333.948 K ^{-20.76 %}	421.455 K ^{64.00 %}	256.990 K
Net cash provided by operating activities	12.890 M ^{-41.01 %}	21.851 M ^{153.16 %}	8.631 M ^{-66.47 %}	25.739 M ^{167.34 %}	9.628 M ^{18.82 %}	8.103 M ^{32.45 %}	6.118 M ^{23.44 %}	4.956 M ^{34.05 %}	3.697 M ^{55.59 %}	2.376 M
Investments in property plant and equipment	-77.000 K ^{99.35 %}	-11.858 M ^{-594.35 %}	-1.708 M ^{17.34 %}	-2.066 M ^{-5.36 %}	-1.961 M ^{-29.96 %}	-1.509 M ^{-20.48 %}	-1.252 M ^{-88.41 %}	-664.690 K ^{48.21 %}	-1.283 M	0.000
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	1.299 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-7.767 M ^{82.47 %}	-44.311 M ^{42.02 %}	-76.427 M ^{63.63 %}	-210.120 M ^{-115.39 %}	-97.555 M ^{-509.70 %}	-16.001 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	43.888 M ^{116.93 %}	20.231 M ^{-76.80 %}	87.204 M ^{-52.33 %}	182.921 M ^{131.67 %}	78.956 M ^{7 163.65 %}	1.087 M ^{-41.20 %}	1.849 M ^{248.67 %}	530.181 K ^{-49.97 %}	1.060 M ^{151.20 %}	421.822 K
Other investing activites	43.866 M ^{215.90 %}	-37.849 M ^{77.55 %}	-168.608 M ^{-23.07 %}	-137.005 M ^{-120.04 %}	-62.264 M ^{-191.02 %}	-21.395 M ^{-22.74 %}	-17.431 M ^{39.46 %}	-28.795 M ^{-328.63 %}	-6.718 M ^{50.60 %}	-13.600 M
Net cash used for investing activites	79.910 M ^{210.24 %}	-72.488 M ^{54.56 %}	-159.539 M ^{4.05 %}	-166.270 M ^{-100.75 %}	-82.824 M ^{-119.01 %}	-37.818 M ^{-124.63 %}	-16.835 M ^{41.81 %}	-28.930 M ^{-316.75 %}	-6.942 M ^{47.33 %}	-13.179 M
Debt repayment	-72.787 M ^{-271.41 %}	42.463 M ^{-63.38 %}	115.956 M ^{53.21 %}	75.684 M ^{-7.39 %}	81.725 M ^{366.00 %}	-30.723 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.632 M ^{-30.51 %}	2.348 M ^{137.65 %}	987.925 K
Common stock issued	7.756 M ^{-66.30 %}	23.013 M ^{-41.43 %}	39.292 M ^{-61.30 %}	101.523 M	0.000 ^{-100.00 %}	88.790 M	0.000 ^{-100.00 %}	26.992 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	-1.489 M ^{-558.85 %}	-226.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-580.890 K ^{-1 190.87 %}	-45.000 K
Dividends paid	-20.812 M ^{19.11 %}	-25.728 M ^{-14.36 %}	-22.497 M ^{-83.38 %}	-12.268 M ^{-54.06 %}	-7.963 M ^{17.75 %}	-9.682 M ^{-42.64 %}	-6.788 M ^{-17.04 %}	-5.800 M ^{-49.51 %}	-3.879 M ^{-177.84 %}	-1.396 M
Other financing activites	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-70.000 K ^{96.27 %}	-1.878 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.612 M ^{2 441.38 %}	653.646 K ^{-87.14 %}	5.085 M ^{-29.52 %}	7.215 M
Net cash used provided by financing activities	-87.332 M ^{-320.97 %}	39.522 M ^{-70.21 %}	132.681 M ^{-18.63 %}	163.062 M ^{121.06 %}	73.762 M ^{52.45 %}	48.385 M ^{392.52 %}	9.824 M ^{-58.16 %}	23.477 M ^{689.85 %}	2.972 M ^{-56.04 %}	6.761 M
Effect of forex changes on cash	0.000 ^{100.00 %}	-97.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	5.468 M ^{149.19 %}	-11.115 M ^{39.01 %}	-18.226 M ^{-180.89 %}	22.531 M ^{3 880.08 %}	566.091 K ^{-96.97 %}	18.670 M ^{2 189.01 %}	-893.736 K ^{-80.03 %}	-496.451 K ^{-82.37 %}	-272.219 K ^{93.26 %}	-4.041 M
Cash at beginning of period	12.598 M ^{-46.87 %}	23.713 M ^{-43.46 %}	41.939 M ^{116.09 %}	19.408 M ^{3.00 %}	18.842 M ^{10 875.29 %}	171.676 K ^{-83.89 %}	1.065 M ^{-31.79 %}	1.562 M ^{-14.84 %}	1.834 M ^{-68.78 %}	5.875 M
Cash at end of period	18.066 M ^{43.40 %}	12.598 M ^{-46.87 %}	23.713 M ^{-43.46 %}	41.939 M ^{116.09 %}	19.408 M ^{3.00 %}	18.842 M ^{10 875.29 %}	171.676 K ^{-83.89 %}	1.065 M ^{-31.79 %}	1.562 M ^{-14.84 %}	1.834 M
Operating cash flow	12.890 M ^{-41.01 %}	21.851 M ^{153.16 %}	8.631 M ^{-66.47 %}	25.739 M ^{167.34 %}	9.628 M ^{18.82 %}	8.103 M ^{32.45 %}	6.118 M ^{23.44 %}	4.956 M ^{34.05 %}	3.697 M ^{55.59 %}	2.376 M
Capital expenditure	-77.000 K ^{99.35 %}	-11.858 M ^{-594.35 %}	-1.708 M ^{17.34 %}	-2.066 M ^{-5.36 %}	-1.961 M ^{-29.96 %}	-1.509 M ^{-20.48 %}	-1.252 M ^{-88.41 %}	-664.690 K ^{48.21 %}	-1.283 M	0.000
Free CashFlow	12.813 M ^{28.22 %}	9.993 M ^{44.33 %}	6.924 M ^{-70.75 %}	23.673 M ^{208.77 %}	7.667 M ^{16.27 %}	6.594 M ^{35.54 %}	4.865 M ^{13.38 %}	4.291 M ^{77.78 %}	2.414 M ^{1.58 %}	2.376 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Revenue	12.000 M ^{11.37 %}	10.775 M ^{-5.83 %}	11.442 M ^{8.42 %}	10.553 M ^{-28.62 %}	14.785 M ^{-2.38 %}	15.146 M ^{-10.99 %}	17.016 M ^{3.54 %}	16.433 M ^{-7.54 %}	17.774 M ^{7.24 %}	16.574 M ^{18.46 %}	13.991 M ^{-8.20 %}	15.242 M ^{4.27 %}	14.618 M ^{4.22 %}	14.027 M ^{23.54 %}	11.354 M ^{16.64 %}	9.734 M ^{14.22 %}	8.522 M ^{32.01 %}	6.456 M ^{13.02 %}	5.712 M
Net income	997.000 K ^{-47.16 %}	1.887 M ^{985.92 %}	-213.000 K ^{99.46 %}	-39.343 M ^{-540.14 %}	-6.146 M ^{-101.11 %}	-3.056 M ^{-165.44 %}	4.670 M ^{521.01 %}	-1.109 M ^{-117.92 %}	6.190 M ^{8.64 %}	5.698 M ^{11.28 %}	5.120 M ^{-18.42 %}	6.276 M ^{24.19 %}	5.054 M ^{-3.33 %}	5.228 M ^{20.13 %}	4.351 M ^{1.53 %}	4.286 M ^{-0.34 %}	4.301 M ^{69.93 %}	2.531 M ^{15.93 %}	2.183 M
Income before tax	997.000 K ^{-47.16 %}	1.887 M ^{985.92 %}	-213.000 K ^{99.46 %}	-39.343 M ^{-540.14 %}	-6.146 M ^{-101.11 %}	-3.056 M ^{-165.44 %}	4.670 M ^{521.01 %}	-1.109 M ^{-117.92 %}	6.190 M ^{8.64 %}	5.698 M ^{11.28 %}	5.120 M ^{-18.42 %}	6.276 M ^{24.19 %}	5.054 M ^{-3.33 %}	5.228 M ^{20.13 %}	4.351 M ^{1.53 %}	4.286 M ^{-0.34 %}	4.301 M ^{69.93 %}	2.531 M ^{15.93 %}	2.183 M
Income before tax ratio	0.08 ^{-52.56 %}	0.18 ^{1 040.76 %}	-0.02 ^{99.50 %}	-3.73 ^{-796.84 %}	-0.42 ^{-106.02 %}	-0.20 ^{-173.51 %}	0.27 ^{506.60 %}	-0.07 ^{-119.38 %}	0.35 ^{1.30 %}	0.34 ^{-6.06 %}	0.37 ^{-11.12 %}	0.41 ^{19.10 %}	0.35 ^{-7.24 %}	0.37 ^{-2.76 %}	0.38 ^{-12.95 %}	0.44 ^{-12.75 %}	0.50 ^{28.73 %}	0.39 ^{2.57 %}	0.38
EBITDA	1.131 M ^{-85.93 %}	8.037 M ^{13.36 %}	7.090 M ^{144.93 %}	-15.779 M ^{-828.13 %}	2.167 M ^{-43.18 %}	3.814 M ^{-68.85 %}	12.245 M ^{83.29 %}	6.681 M ^{-54.89 %}	14.809 M ^{11.01 %}	13.340 M ^{12.24 %}	11.885 M ^{-8.39 %}	12.974 M ^{15.35 %}	11.247 M ^{6.04 %}	10.606 M ^{23.35 %}	8.598 M ^{10.94 %}	7.751 M ^{8.32 %}	7.155 M ^{40.07 %}	5.108 M ^{8.82 %}	4.695 M
Net income ratio	0.08 ^{-52.56 %}	0.18 ^{1 040.76 %}	-0.02 ^{99.50 %}	-3.73 ^{-796.84 %}	-0.42 ^{-106.02 %}	-0.20 ^{-173.51 %}	0.27 ^{506.60 %}	-0.07 ^{-119.38 %}	0.35 ^{1.30 %}	0.34 ^{-6.06 %}	0.37 ^{-11.12 %}	0.41 ^{19.10 %}	0.35 ^{-7.24 %}	0.37 ^{-2.76 %}	0.38 ^{-12.95 %}	0.44 ^{-12.75 %}	0.50 ^{28.73 %}	0.39 ^{2.57 %}	0.38
Ratio EBITDA	0.09 ^{-87.36 %}	0.75 ^{20.37 %}	0.62 ^{141.44 %}	-1.50 ^{-1 120.10 %}	0.15 ^{-41.79 %}	0.25 ^{-65.01 %}	0.72 ^{77.01 %}	0.41 ^{-51.21 %}	0.83 ^{3.51 %}	0.80 ^{-5.25 %}	0.85 ^{-0.20 %}	0.85 ^{10.63 %}	0.77 ^{1.75 %}	0.76 ^{-0.15 %}	0.76 ^{-4.89 %}	0.80 ^{-5.16 %}	0.84 ^{6.11 %}	0.79 ^{-3.72 %}	0.82
Gross profit ratio	0.99 ^{0.20 %}	0.99 ^{-1.32 %}	1.00 ^{4.75 %}	0.95 ^{-2.63 %}	0.98 ^{-1.34 %}	0.99 ^{-0.07 %}	0.99 ^{0.04 %}	0.99 ^{-0.25 %}	1.00 ^{0.08 %}	1.00 ^{-0.13 %}	1.00 ^{-0.03 %}	1.00 ^{-0.11 %}	1.00 ^{0.01 %}	1.00 ^{0.04 %}	1.00 ^{0.03 %}	1.00 ^{0.01 %}	1.00 ^{0.09 %}	1.00 ^{0.01 %}	1.00
Weighted average shs out dil	46.902 M ^{0.06 %}	46.875 M ^{5.94 %}	44.245 M ^{-6.68 %}	47.413 M ^{7.16 %}	44.245 M ^{-6.86 %}	47.505 M ^{0.38 %}	47.326 M ^{1.20 %}	46.765 M ^{4.49 %}	44.755 M ^{2.08 %}	43.844 M ^{2.46 %}	42.793 M ^{6.38 %}	40.225 M ^{3.59 %}	38.830 M ^{6.75 %}	36.374 M ^{4.23 %}	34.899 M ^{15.28 %}	30.272 M ^{8.20 %}	27.977 M ^{12.55 %}	24.858 M ^{12.29 %}	22.138 M
Weighted average shs out	46.902 M ^{0.06 %}	46.875 M ^{0.19 %}	46.785 M ^{-1.33 %}	47.413 M ^{-19.48 %}	58.886 M ^{23.96 %}	47.505 M ^{0.38 %}	47.326 M ^{1.20 %}	46.765 M ^{4.49 %}	44.755 M ^{2.08 %}	43.844 M ^{2.46 %}	42.793 M ^{6.41 %}	40.213 M ^{3.56 %}	38.830 M ^{6.75 %}	36.374 M ^{4.24 %}	34.893 M ^{15.36 %}	30.247 M ^{8.13 %}	27.973 M ^{12.56 %}	24.851 M ^{12.25 %}	22.138 M
EPS diluted	0.00 ^{-113.00 %}	0.02 ^{516.67 %}	0.00 ^{-105.02 %}	0.10 ^{168.29 %}	-0.14 ^{-117.73 %}	-0.06 ^{-183.40 %}	0.08 ^{425.32 %}	-0.02 ^{-119.75 %}	0.12 ^{9.09 %}	0.11 ^{12.24 %}	0.10 ^{-24.62 %}	0.13 ^{18.18 %}	0.11 ^{-21.43 %}	0.14 ^{16.67 %}	0.12 ^{-14.29 %}	0.14 ^{-6.67 %}	0.15 ^{50.00 %}	0.10 ^{1.42 %}	0.10
Earnings per share	0.00 ^{-113.00 %}	0.02 ^{534.78 %}	0.00 ^{-104.81 %}	0.10 ^{195.60 %}	-0.10 ^{-55.52 %}	-0.06 ^{-183.40 %}	0.08 ^{425.32 %}	-0.02 ^{-119.75 %}	0.12 ^{9.09 %}	0.11 ^{12.24 %}	0.10 ^{-24.62 %}	0.13 ^{18.18 %}	0.11 ^{-21.43 %}	0.14 ^{16.67 %}	0.12 ^{-14.29 %}	0.14 ^{-6.67 %}	0.15 ^{50.00 %}	0.10 ^{1.42 %}	0.10
Gross profit	11.866 M ^{11.60 %}	10.633 M ^{-7.07 %}	11.442 M ^{13.58 %}	10.074 M ^{-30.50 %}	14.495 M ^{-3.70 %}	15.051 M ^{-11.05 %}	16.922 M ^{3.58 %}	16.336 M ^{-7.78 %}	17.715 M ^{7.33 %}	16.505 M ^{18.30 %}	13.951 M ^{-8.23 %}	15.202 M ^{4.15 %}	14.596 M ^{4.22 %}	14.004 M ^{23.59 %}	11.331 M ^{16.68 %}	9.712 M ^{14.23 %}	8.502 M ^{32.12 %}	6.435 M ^{13.04 %}	5.693 M
Income tax expense	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-43.875 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	134.000 K ^{-5.63 %}	142.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	479.000 K ^{65.17 %}	290.000 K ^{205.82 %}	94.826 K ^{0.69 %}	94.174 K ^{-2.88 %}	96.963 K ^{61.95 %}	59.871 K ^{-13.69 %}	69.365 K ^{72.84 %}	40.132 K ^{0.63 %}	39.881 K ^{80.83 %}	22.055 K ^{-0.83 %}	22.239 K ^{0.00 %}	22.239 K ^{0.00 %}	22.239 K ^{8.90 %}	20.421 K ^{-3.96 %}	21.263 K ^{8.47 %}	19.602 K
General and administrative expenses	1.679 M ^{28.76 %}	1.304 M ^{-3.76 %}	1.355 M ^{-99.89 %}	1.235 B ^{53 585.01 %}	2.301 M ^{82.91 %}	1.258 M ^{-99.90 %}	1.239 B ^{-29.46 %}	1.756 B ^{32.83 %}	1.322 B ^{0.34 %}	1.317 B ^{46.68 %}	898.115 M ^{51 653.99 %}	1.735 M ^{142.37 %}	715.994 K ^{10.86 %}	645.871 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	10.554 M ^{25.57 %}	8.405 M ^{-7.21 %}	9.058 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.016 M ^{-1.09 %}	17.203 M ^{597.33 %}	-3.459 M ^{18.54 %}	-4.246 M ^{-37.12 %}	-3.097 M ^{1.35 %}	-3.139 M ^{-56.59 %}	-2.005 M ^{11.62 %}	-2.268 M ^{32.72 %}	-3.371 M ^{1.43 %}	-3.420 M ^{-24.13 %}	-2.755 M ^{-38.93 %}	-1.983 M ^{-45.06 %}	-1.367 M ^{-201.44 %}	1.348 M ^{32.43 %}	1.018 M
Operating expenses	12.233 M ^{26.00 %}	9.709 M ^{-6.76 %}	10.413 M ^{-99.16 %}	1.235 B ^{6 294.84 %}	19.317 M ^{4.64 %}	18.461 M ^{433.70 %}	3.459 M ^{-18.54 %}	4.246 M ^{37.12 %}	3.097 M ^{-1.35 %}	3.139 M ^{56.59 %}	2.005 M ^{-11.62 %}	2.268 M ^{-32.72 %}	3.371 M ^{-1.43 %}	3.420 M ^{224.13 %}	-2.755 M ^{-38.93 %}	-1.983 M ^{-45.06 %}	-1.367 M ^{-201.44 %}	1.348 M ^{32.43 %}	1.018 M
Cost and expenses	12.367 M ^{329.41 %}	2.880 M ^{-72.34 %}	10.413 M ^{-73.56 %}	39.377 M ^{100.83 %}	19.607 M ^{71.58 %}	11.427 M ^{134.87 %}	4.865 M ^{-50.61 %}	9.850 M ^{225.58 %}	3.025 M ^{-8.42 %}	3.303 M ^{53.91 %}	2.146 M ^{-7.01 %}	2.308 M ^{-31.98 %}	3.393 M ^{-1.43 %}	3.442 M ^{23.94 %}	2.777 M ^{38.50 %}	2.005 M ^{44.53 %}	1.387 M ^{1.36 %}	1.369 M ^{31.98 %}	1.037 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.679 M ^{28.76 %}	1.304 M ^{-3.76 %}	1.355 M ^{-99.89 %}	1.235 B ^{53 585.01 %}	2.301 M ^{82.91 %}	1.258 M ^{-99.90 %}	1.239 B ^{-29.46 %}	1.756 B ^{32.83 %}	1.322 B ^{0.34 %}	1.317 B ^{46.68 %}	898.115 M ^{51 653.99 %}	1.735 M ^{142.37 %}	715.994 K ^{10.86 %}	645.871 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	134.000 K ^{-5.63 %}	142.000 K ^{54.35 %}	92.000 K ^{1.10 %}	91.000 K ^{-1.09 %}	92.000 K ^{-2.98 %}	94.826 K ^{0.69 %}	94.174 K ^{-2.88 %}	96.963 K ^{61.95 %}	59.871 K ^{-13.69 %}	69.365 K ^{72.84 %}	40.132 K ^{0.63 %}	39.881 K ^{80.83 %}	22.055 K ^{-0.83 %}	22.239 K ^{0.00 %}	22.239 K ^{0.00 %}	22.239 K ^{8.90 %}	20.421 K ^{-3.96 %}	21.263 K ^{8.47 %}	19.602 K
Operating income	-367.000 K ^{-104.65 %}	7.895 M ^{667.25 %}	1.029 M ^{108.33 %}	-12.360 M ^{-695.64 %}	2.075 M ^{-44.21 %}	3.719 M ^{-72.38 %}	13.463 M ^{11.35 %}	12.090 M ^{-17.29 %}	14.618 M ^{9.37 %}	13.366 M ^{11.88 %}	11.947 M ^{-7.63 %}	12.934 M ^{15.23 %}	11.225 M ^{6.05 %}	10.584 M ^{23.41 %}	8.576 M ^{10.97 %}	7.729 M ^{8.32 %}	7.135 M ^{40.25 %}	5.087 M ^{8.82 %}	4.675 M
Operating income ratio	-0.03 ^{-104.17 %}	0.73 ^{714.74 %}	0.09 ^{107.68 %}	-1.17 ^{-934.49 %}	0.14 ^{-42.84 %}	0.25 ^{-68.96 %}	0.79 ^{7.54 %}	0.74 ^{-10.54 %}	0.82 ^{1.98 %}	0.81 ^{-5.56 %}	0.85 ^{0.62 %}	0.85 ^{10.51 %}	0.77 ^{1.76 %}	0.75 ^{-0.10 %}	0.76 ^{-4.86 %}	0.79 ^{-5.16 %}	0.84 ^{6.25 %}	0.79 ^{-3.72 %}	0.82
Total other income expenses net	1.364 M ^{122.70 %}	-6.008 M ^{-383.74 %}	-1.242 M ^{95.40 %}	-26.984 M ^{-278.67 %}	-7.126 M ^{-5.18 %}	-6.775 M ^{9.43 %}	-7.480 M ^{2.77 %}	-7.693 M ^{10.12 %}	-8.559 M ^{-13.02 %}	-7.573 M ^{-12.61 %}	-6.725 M ^{34.99 %}	-10.345 M ^{-67.64 %}	-6.171 M ^{-15.20 %}	-5.357 M ^{-26.79 %}	-4.225 M ^{-22.71 %}	-3.443 M ^{-21.47 %}	-2.834 M ^{-10.87 %}	-2.556 M ^{-2.59 %}	-2.492 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Net debt	-11.172 M ^{50.29 %}	-22.474 M ^{7.95 %}	-24.414 M ^{-108.62 %}	283.170 M ^{4 915.00 %}	-5.881 M ^{-101.79 %}	328.371 M ^{-7.17 %}	353.719 M ^{-1.50 %}	359.090 M ^{0.78 %}	356.318 M ^{-1.11 %}	360.333 M ^{9.30 %}	329.667 M ^{8.72 %}	303.213 M ^{4.02 %}	291.497 M ^{6.14 %}	274.629 M ^{35.83 %}	202.186 M ^{17.80 %}	171.637 M ^{41.56 %}	121.246 M ^{47.43 %}	82.237 M ^{-31.47 %}	120.007 M
Total investments	1.429 M ^{37.54 %}	1.039 M ^{-25.36 %}	1.392 M ^{-97.49 %}	55.459 M ^{3 436.93 %}	1.568 M ^{-96.78 %}	48.750 M ^{-42.41 %}	84.654 M ^{-7.35 %}	91.366 M ^{18.65 %}	77.004 M ^{6.07 %}	72.600 M ^{2.02 %}	71.159 M ^{-11.03 %}	79.984 M ^{40.58 %}	56.894 M ^{-35.63 %}	88.382 M ^{67.00 %}	52.924 M ^{-20.64 %}	66.689 M ^{15.21 %}	57.885 M ^{24.90 %}	46.346 M ^{21.49 %}	38.149 M
Total debt	298.963 M ^{-5.27 %}	315.582 M ^{3.26 %}	305.607 M ^{1.45 %}	301.236 M ^{-6.00 %}	320.468 M ^{-5.45 %}	338.948 M ^{-8.92 %}	372.132 M ^{0.12 %}	371.688 M ^{-2.73 %}	382.130 M ^{1.78 %}	375.462 M ^{7.27 %}	350.000 M ^{7.06 %}	326.927 M ^{-0.01 %}	326.961 M ^{7.64 %}	303.759 M ^{16.81 %}	260.049 M ^{21.76 %}	213.576 M ^{52.02 %}	140.488 M ^{-2.75 %}	144.463 M ^{4.42 %}	138.353 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	190.329 K ^{-39.70 %}	315.614 K ^{168.66 %}	-459.684 K ^{-22.23 %}	-376.078 K ^{19.96 %}	-469.853 K ^{16.32 %}	-561.490 K ^{-0.71 %}	-557.541 K ^{-30.89 %}	-425.972 K ^{-82.66 %}	-233.208 K ^{51.01 %}	-476.016 K ^{25.39 %}	-637.990 K ^{-362.98 %}	-137.802 K ^{-311.52 %}	-33.486 K
Retained earnings	-82.032 M ^{-3.15 %}	-79.526 M	0.000 ^{100.00 %}	-75.354 M ^{-110.77 %}	-35.752 M ^{-38.52 %}	-25.810 M ^{-56.74 %}	-16.467 M ^{18.14 %}	-20.115 M ^{-154.83 %}	-7.894 M ^{-9.30 %}	-7.222 M ^{-14.83 %}	-6.289 M ^{21.34 %}	-7.995 M ^{-195.54 %}	-2.705 M ^{-70.87 %}	-1.583 M ^{-1.31 %}	-1.563 M ^{68.70 %}	-4.992 M ^{-446.45 %}	-913.615 K ^{5.20 %}	-963.683 K ^{-36.14 %}	-707.868 K
Common stock	48.000 K ^{2.13 %}	47.000 K ^{0.00 %}	47.000 K ^{0.00 %}	47.000 K ^{0.00 %}	47.000 K ^{-2.08 %}	48.000 K ^{1.17 %}	47.446 K ^{1.46 %}	46.765 K ^{3.09 %}	45.364 K ^{3.52 %}	43.822 K ^{0.15 %}	43.757 K ^{6.48 %}	41.094 K ^{2.53 %}	40.081 K ^{9.05 %}	36.756 K ^{3.50 %}	35.514 K ^{8.51 %}	32.730 K ^{15.59 %}	28.316 K ^{5.92 %}	26.733 K ^{19.19 %}	22.428 K
Total equity	175.618 M ^{-1.29 %}	177.907 M ^{-0.80 %}	179.339 M ^{-1.27 %}	181.651 M ^{-17.66 %}	220.607 M ^{-4.15 %}	230.168 M ^{-3.06 %}	237.443 M ^{3.20 %}	230.075 M ^{-2.32 %}	235.528 M ^{2.83 %}	229.043 M ^{0.02 %}	228.996 M ^{5.19 %}	217.707 M ^{-0.73 %}	219.300 M ^{6.97 %}	205.003 M ^{2.80 %}	199.410 M ^{10.73 %}	180.083 M ^{13.43 %}	158.758 M ^{8.52 %}	146.289 M ^{72.83 %}	84.642 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-227.528 M ^{-168.64 %}	331.481 M ^{266.88 %}	90.351 M ^{100.02 %}	-384.331 B ^{-2 009 269.35 %}	19.129 M ^{25.60 %}	15.231 M ^{3.54 %}	14.710 M ^{10.44 %}	13.320 M ^{-20.08 %}	16.668 M ^{105.85 %}	-284.790 M ^{-2 477.14 %}	11.980 M ^{105.58 %}	-214.701 M ^{-29.37 %}	-165.954 M ^{-45.18 %}	-114.311 M ^{-1.69 %}	-112.417 M ^{-0.04 %}	-112.376 M
Long term debt	258.398 M ^{-6.00 %}	274.902 M ^{20.58 %}	227.988 M ^{0.20 %}	227.528 M ^{-12.99 %}	261.486 M ^{0.20 %}	260.955 M ^{100.07 %}	-384.059 B ^{-135 601.85 %}	283.435 M ^{0.20 %}	282.861 M ^{-2.14 %}	289.051 M ^{2.40 %}	282.270 M ^{0.52 %}	280.805 M ^{0.17 %}	280.318 M ^{16.32 %}	240.980 M ^{14.85 %}	209.825 M ^{30.08 %}	161.310 M ^{46.07 %}	110.432 M ^{0.22 %}	110.186 M ^{0.00 %}	110.192 M
Total non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	331.481 M ^{-5.64 %}	351.306 M ^{-99.91 %}	384.728 B ^{125 132.57 %}	307.211 M ^{-99.92 %}	397.361 B ^{1.84 %}	390.172 B ^{7.39 %}	363.320 B ^{605 867.40 %}	59.957 M	0.000 ^{-100.00 %}	75.349 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	9.188 M ^{58.41 %}	5.800 M ^{0.28 %}	5.784 M ^{107.85 %}	-73.708 M ^{-24.97 %}	-58.982 M ^{24.38 %}	-77.993 M ^{98.21 %}	-4.357 B ^{-104 981.08 %}	-4.146 M ^{-129.11 %}	-1.810 M ^{38.24 %}	-2.930 M ^{-1 545.61 %}	-178.062 K ^{95.38 %}	-3.852 M ^{-130.40 %}	12.672 M ^{-92.94 %}	179.397 M ^{745.70 %}	21.213 M ^{-11.41 %}	23.944 M ^{108.12 %}	11.505 M ^{145.63 %}	4.684 M ^{-4.40 %}	4.900 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.369 M ^{-30.49 %}	4.847 M ^{12.81 %}	4.297 M ^{3.63 %}	4.146 M ^{129.11 %}	1.810 M ^{-38.24 %}	2.930 M ^{1 545.61 %}	178.062 K ^{-95.38 %}	3.852 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.664 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	40.565 M ^{-0.28 %}	40.680 M ^{-47.59 %}	77.619 M ^{5.31 %}	73.708 M ^{24.97 %}	58.982 M ^{-24.38 %}	77.993 M ^{-11.48 %}	88.112 M ^{-0.16 %}	88.253 M ^{-11.10 %}	99.270 M ^{14.88 %}	86.410 M ^{27.58 %}	67.730 M ^{46.85 %}	46.121 M ^{-1.12 %}	46.643 M ^{-25.70 %}	62.779 M ^{25.00 %}	50.225 M ^{-3.90 %}	52.265 M ^{73.89 %}	30.056 M ^{-12.31 %}	34.276 M ^{21.72 %}	28.161 M
Total current liabilities	49.753 M ^{7.04 %}	46.480 M ^{-44.27 %}	83.403 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.369 M ^{-30.49 %}	4.847 M ^{-99.89 %}	4.357 B ^{4 836.47 %}	88.253 M ^{-98.22 %}	4.959 B ^{2.98 %}	4.816 B ^{2.88 %}	4.681 B ^{1 525.38 %}	287.997 M ^{385.54 %}	59.315 M ^{-75.79 %}	245.018 M ^{242.98 %}	71.437 M ^{-6.26 %}	76.210 M ^{83.37 %}	41.562 M ^{6.68 %}	38.961 M ^{17.84 %}	33.061 M
Total liabilities	308.779 M ^{-4.66 %}	323.856 M ^{3.78 %}	312.056 M ^{0.56 %}	310.325 M ^{-7.32 %}	334.850 M ^{-5.98 %}	356.153 M ^{-8.46 %}	389.084 M ^{-1.61 %}	395.464 M ^{-1.70 %}	402.320 M ^{1.86 %}	394.988 M ^{7.33 %}	368.001 M ^{5.76 %}	347.955 M ^{1.59 %}	342.521 M ^{6.92 %}	320.368 M ^{13.46 %}	282.355 M ^{18.70 %}	237.879 M ^{53.87 %}	154.594 M ^{3.04 %}	150.028 M ^{4.34 %}	143.791 M
Other non current assets	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.311 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.325 M ^{-72.02 %}	4.737 M ^{397.95 %}	951.313 K ^{-99.98 %}	4.530 B ^{-5.38 %}	4.787 B ^{508 121.45 %}	941.969 K ^{127.72 %}	-3.398 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.154 M ^{0.86 %}	-2.172 M ^{0.81 %}	-2.190 M ^{-0.96 %}	-2.169 M ^{-49.62 %}	-1.450 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.266 M ^{6.74 %}	10.554 M ^{1.15 %}	10.435 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.576 M	0.000 ^{-100.00 %}	34.382 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	628.000 K ^{-2.18 %}	642.000 K ^{-3.46 %}	665.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	665.000 K ^{0.00 %}	665.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	391.000 K ^{0.00 %}	391.000 K ^{0.00 %}	391.000 K ^{0.00 %}	391.000 K ^{0.00 %}	391.000 K ^{0.00 %}	391.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	628.000 K ^{-2.18 %}	642.000 K ^{-3.46 %}	665.000 K ^{-38.93 %}	1.089 M ^{63.76 %}	665.000 K ^{0.00 %}	665.000 K ^{70.08 %}	391.000 K ^{0.00 %}	391.000 K ^{0.00 %}	391.000 K ^{0.00 %}	391.000 K ^{0.00 %}	391.000 K ^{0.00 %}	391.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	3.053 M ^{-2.34 %}	3.126 M ^{-2.59 %}	3.209 M ^{-0.40 %}	3.222 M ^{-0.83 %}	3.249 M ^{-0.85 %}	3.277 M ^{-1.61 %}	3.331 M ^{-1.27 %}	3.373 M ^{-1.75 %}	3.434 M ^{-24.28 %}	4.535 M ^{-5.38 %}	4.792 M ^{16.27 %}	4.122 M ^{21.31 %}	3.398 M ^{15.45 %}	2.943 M ^{36.66 %}	2.154 M ^{-0.86 %}	2.172 M ^{-0.81 %}	2.190 M ^{0.96 %}	2.169 M ^{49.62 %}	1.450 M
Total non current assets	3.681 M ^{-2.31 %}	3.768 M ^{-2.74 %}	3.874 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.914 M ^{-0.71 %}	3.942 M ^{-99.90 %}	3.995 B ^{19 618.81 %}	20.262 M ^{-99.51 %}	4.098 B ^{-9.62 %}	4.535 B ^{-5.38 %}	4.792 B ^{16 599.57 %}	28.698 M	0.000 ^{-100.00 %}	37.325 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other current assets	-8.751 M	0.000 ^{100.00 %}	-8.161 M ^{90.55 %}	-86.366 M ^{-803.60 %}	-9.558 M	0.000 ^{100.00 %}	-61.095 M ^{-100.01 %}	549.958 B ^{-2.85 %}	566.076 B ^{0.00 %}	566.103 B ^{5.09 %}	538.695 B ^{106 840.84 %}	-504.676 M ^{8.61 %}	-552.198 M ^{-22.10 %}	-452.265 M ^{4.29 %}	-472.549 M ^{-15.71 %}	-408.388 M ^{-34.49 %}	-303.655 M ^{-6.24 %}	-285.821 M ^{-31.06 %}	-218.087 M
Short term investments	1.429 M ^{37.54 %}	1.039 M ^{-25.36 %}	1.392 M ^{-97.49 %}	55.459 M ^{3 436.93 %}	1.568 M ^{-96.78 %}	48.750 M ^{-42.41 %}	84.654 M ^{4.75 %}	80.812 M ^{4.95 %}	77.004 M ^{6.07 %}	72.600 M ^{2.02 %}	71.159 M ^{28.43 %}	55.408 M ^{-2.61 %}	56.894 M ^{5.36 %}	53.999 M ^{2.03 %}	52.924 M ^{-20.64 %}	66.689 M ^{15.21 %}	57.885 M ^{24.90 %}	46.346 M ^{21.49 %}	38.149 M
cash and cash equivalents	11.172 M ^{-50.29 %}	22.474 M ^{-7.95 %}	24.414 M ^{35.14 %}	18.066 M ^{207.19 %}	5.881 M ^{-44.40 %}	10.577 M ^{-42.56 %}	18.413 M ^{46.16 %}	12.598 M ^{-51.19 %}	25.812 M ^{70.61 %}	15.129 M ^{-25.59 %}	20.333 M ^{-14.26 %}	23.713 M ^{-33.14 %}	35.464 M ^{21.74 %}	29.130 M ^{-49.66 %}	57.863 M ^{37.97 %}	41.939 M ^{117.95 %}	19.242 M ^{-69.08 %}	62.226 M ^{239.19 %}	18.346 M
Cash and short term investments	12.601 M ^{-46.41 %}	23.513 M ^{-8.89 %}	25.806 M ^{-64.90 %}	73.525 M ^{887.05 %}	7.449 M ^{-39.81 %}	12.375 M ^{-87.99 %}	103.068 M ^{10.34 %}	93.410 M ^{-9.15 %}	102.816 M ^{17.20 %}	87.729 M ^{-4.11 %}	91.492 M ^{15.64 %}	79.121 M ^{-14.33 %}	92.359 M ^{11.10 %}	83.130 M ^{-24.96 %}	110.788 M ^{1.99 %}	108.628 M ^{40.84 %}	77.127 M ^{-28.96 %}	108.571 M ^{92.18 %}	56.494 M
Total current assets	16.666 M ^{-40.05 %}	27.802 M ^{-7.59 %}	30.087 M	0.000 ^{-100.00 %}	469.335 M ^{-7.22 %}	505.872 M ^{-99.91 %}	547.620 B ^{-0.53 %}	550.561 B ^{-2.85 %}	566.697 B ^{0.00 %}	566.720 B ^{5.09 %}	539.285 B ^{987 612.41 %}	54.599 M	0.000 ^{-100.00 %}	68.726 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.904 M ^{9.09 %}	2.662 M ^{0.24 %}	2.655 M ^{-36.50 %}	4.181 M ^{-21.49 %}	5.326 M ^{20.64 %}	4.415 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.104 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	12.816 M ^{198.81 %}	4.289 M ^{-65.53 %}	12.442 M ^{-3.11 %}	12.841 M ^{-97.28 %}	471.444 M ^{-4.47 %}	493.497 M ^{-1.84 %}	502.744 M ^{-0.98 %}	507.706 M ^{-1.54 %}	515.642 M ^{-1.81 %}	525.164 M ^{6.55 %}	492.895 M ^{3.61 %}	475.740 M ^{3.46 %}	459.839 M ^{6.26 %}	432.757 M ^{19.62 %}	361.762 M ^{20.68 %}	299.760 M ^{32.33 %}	226.528 M ^{27.80 %}	177.249 M ^{9.69 %}	161.593 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.315 B ^{274 795.92 %}	1.206 M ^{-99.96 %}	3.419 B	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.333 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	464.050 M ^{-1.31 %}	470.193 M ^{2.79 %}	457.434 M ^{-7.02 %}	491.976 M ^{498.45 %}	82.208 M ^{7.45 %}	76.507 M ^{100.01 %}	-550.989 B ^{-0.19 %}	-549.956 B ^{3.54 %}	-570.157 B ^{0.08 %}	-570.630 B ^{-5.00 %}	-543.481 B ^{-112 770.15 %}	482.364 M ^{-14.14 %}	561.821 M ^{33.98 %}	419.320 M ^{-12.96 %}	481.765 M ^{15.27 %}	417.962 M ^{33.38 %}	313.352 M ^{5.75 %}	296.317 M ^{29.72 %}	228.432 M
Account payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.357 M ^{-6.26 %}	4.647 M ^{-6.29 %}	4.959 M ^{2.98 %}	4.816 M ^{2.88 %}	4.681 M ^{7.35 %}	4.360 M ^{-2.49 %}	4.472 M ^{-3.38 %}	4.628 M ^{-5.09 %}	4.876 M ^{5.01 %}	4.643 M ^{19.70 %}	3.879 M ^{73.93 %}	2.230 M ^{2.11 %}	2.184 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-384.343 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-5.17 %}	2.109 K ^{3.89 %}	2.030 K ^{1.70 %}	1.996 K ^{3.53 %}	1.928 K ^{1.00 %}	1.909 K ^{0.32 %}	1.903 K ^{0.00 %}	1.903 K ^{0.00 %}	1.903 K ^{0.00 %}	1.903 K ^{0.00 %}	1.903 K ^{0.00 %}	1.903 K ^{11.94 %}	1.700 K	0.000
Other total stockholders equity	257.600 M ^{0.08 %}	257.384 M ^{43.56 %}	179.290 M ^{-30.23 %}	256.956 M ^{0.25 %}	256.310 M ^{0.15 %}	255.928 M ^{0.89 %}	253.670 M ^{1.54 %}	249.826 M ^{2.46 %}	243.834 M ^{3.06 %}	236.595 M ^{0.38 %}	235.709 M ^{4.19 %}	226.221 M ^{1.66 %}	222.521 M ^{7.51 %}	206.974 M ^{2.89 %}	201.168 M ^{8.44 %}	185.516 M ^{15.75 %}	160.279 M ^{8.77 %}	147.362 M ^{72.64 %}	85.361 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	384.427 B	0.000 ^{-100.00 %}	397.058 B ^{1.85 %}	389.864 B ^{7.39 %}	363.020 B ^{150 184.94 %}	-241.876 M	0.000 ^{100.00 %}	-182.239 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	259.026 M ^{-5.99 %}	275.544 M ^{20.51 %}	228.653 M ^{-26.32 %}	310.325 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-388.695 B	0.000 ^{100.00 %}	-401.918 B ^{-1.86 %}	-394.593 B ^{-7.33 %}	-367.633 B	0.000 ^{-100.00 %}	283.207 M	0.000 ^{-100.00 %}	210.918 M ^{30.46 %}	161.669 M ^{43.03 %}	113.032 M ^{1.77 %}	111.067 M ^{0.30 %}	110.730 M
Total assets	484.397 M ^{-3.46 %}	501.763 M ^{2.11 %}	491.395 M ^{-0.12 %}	491.976 M ^{-11.43 %}	555.457 M ^{-5.26 %}	586.321 M ^{-6.42 %}	626.527 M ^{0.16 %}	625.539 M ^{-1.93 %}	637.848 M ^{2.21 %}	624.031 M ^{4.53 %}	596.997 M ^{5.54 %}	565.662 M ^{0.68 %}	561.821 M ^{6.94 %}	525.371 M ^{9.05 %}	481.765 M ^{15.27 %}	417.962 M ^{33.38 %}	313.352 M ^{5.75 %}	296.317 M ^{29.72 %}	228.432 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	217.000 K ^{32.32 %}	164.000 K ^{-37.88 %}	264.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	211.288 K ^{6.56 %}	198.288 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	3.430 M ^{284.51 %}	-1.859 M ^{33.30 %}	-2.787 M ^{-131.67 %}	-1.203 M ^{-746.49 %}	-142.116 K ^{-105.28 %}	2.690 M ^{212.61 %}	-2.389 M ^{17.42 %}	-2.893 M ^{-145.17 %}	-1.180 M ^{-141.13 %}	-489.360 K ^{-527.91 %}	114.360 K ^{102.27 %}	-5.027 M ^{-156.81 %}	-1.958 M ^{75.08 %}	-7.856 M ^{-832.42 %}	1.073 M ^{-79.35 %}	5.193 M ^{-20.24 %}	6.511 M ^{1 171.25 %}	512.136 K ^{370.88 %}	108.761 K
Accounts receivables	409.000 K ^{119.26 %}	-2.124 M ^{-245.37 %}	-615.000 K ^{-118.78 %}	3.274 M ^{1 437.09 %}	213.000 K ^{-50.87 %}	433.557 K ^{167.11 %}	-646.000 K ^{-154.10 %}	1.194 M ^{242.82 %}	-836.000 K ^{54.25 %}	-1.828 M ^{-58.98 %}	-1.149 M ^{26.22 %}	-1.558 M ^{-61.97 %}	-961.937 K ^{47.27 %}	-1.824 M ^{-102.93 %}	-898.914 K ^{-0.56 %}	-893.916 K ^{57.62 %}	-2.109 M ^{-677.35 %}	365.345 K ^{140.24 %}	-907.825 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	36.000 K ^{-94.16 %}	616.000 K ^{138.21 %}	-1.612 M ^{-305.61 %}	784.000 K ^{532.42 %}	-181.306 K ^{-501.23 %}	45.187 K ^{-89.56 %}	433.000 K ^{51.93 %}	285.000 K ^{545.31 %}	-64.000 K ^{-126.92 %}	237.738 K ^{380.56 %}	-84.738 K ^{-111.89 %}	712.905 K ^{88.75 %}	377.705 K ^{212.88 %}	-334.607 K ^{-3 221.33 %}	10.720 K ^{-96.53 %}	309.083 K ^{351.21 %}	-123.038 K ^{44.23 %}	-220.615 K ^{-234.80 %}	163.661 K
Other working capital	2.985 M ^{950.43 %}	-351.000 K ^{37.32 %}	-560.000 K ^{89.36 %}	-5.261 M ^{-2 926.87 %}	-173.810 K ^{-107.86 %}	2.211 M ^{201.63 %}	-2.176 M ^{50.23 %}	-4.372 M ^{-1 461.43 %}	-280.000 K ^{-125.45 %}	1.100 M ^{-18.40 %}	1.349 M ^{132.25 %}	-4.182 M ^{-204.51 %}	-1.373 M ^{75.89 %}	-5.697 M ^{-390.55 %}	1.961 M ^{-66.06 %}	5.778 M ^{-33.91 %}	8.743 M ^{2 279.63 %}	367.406 K ^{-56.92 %}	852.925 K
Other non cash items	-264.000 K ^{62.29 %}	-700.000 K ^{-155.34 %}	1.265 M ^{-96.55 %}	36.627 M ^{500.12 %}	6.103 M ^{-7.15 %}	6.573 M ^{256.84 %}	1.842 M ^{-72.98 %}	6.818 M ^{281.11 %}	1.789 M ^{-0.17 %}	1.792 M ^{775.44 %}	-265.323 K ^{94.76 %}	-5.063 M ^{-358.83 %}	1.956 M ^{71.60 %}	1.140 M ^{322.51 %}	269.799 K ^{139.32 %}	-686.102 K ^{-1 636.42 %}	44.656 K ^{-77.03 %}	194.412 K ^{-59.29 %}	477.592 K
Net cash provided by operating activities	4.932 M ^{884.43 %}	501.000 K ^{162.30 %}	191.000 K ^{130.81 %}	-620.000 K ^{-126.60 %}	2.331 M ^{-66.52 %}	6.962 M ^{65.10 %}	4.217 M ^{44.76 %}	2.913 M ^{-57.53 %}	6.859 M ^{-2.98 %}	7.070 M ^{41.13 %}	5.009 M ^{232.73 %}	-3.774 M ^{-174.38 %}	5.074 M ^{446.10 %}	-1.466 M ^{-125.65 %}	5.716 M ^{-35.16 %}	8.815 M ^{-18.95 %}	10.876 M ^{233.76 %}	3.259 M ^{16.84 %}	2.789 M
Investments in property plant and equipment	-12.000 K ^{-500.00 %}	-2.000 K ^{95.12 %}	-41.000 K ^{96.45 %}	-1.156 M ^{-2 323.08 %}	52.000 K ^{103.62 %}	-1.435 M ^{-88.14 %}	-763.000 K ^{46.90 %}	-1.437 M ^{85.18 %}	-9.699 M ^{-10 640.21 %}	92.019 K ^{111.30 %}	-814.019 K ^{-158.86 %}	-314.464 K ^{43.65 %}	-558.072 K ^{14.70 %}	-654.262 K ^{-261.48 %}	-180.994 K ^{80.21 %}	-914.748 K ^{-934.68 %}	-88.409 K ^{89.80 %}	-866.583 K ^{-341.62 %}	-196.228 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.299 M ^{621.67 %}	180.000 K ^{200.00 %}	-180.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.189 M ^{9.43 %}	-7.938 M ^{-34 103.26 %}	-23.208 K ^{99.79 %}	-10.911 M ^{22.76 %}	-14.127 M ^{-94.35 %}	-7.269 M ^{-63.25 %}	-4.453 M ^{75.88 %}	-18.462 M ^{8.71 %}	-20.224 M ^{-208.61 %}	-6.553 M ^{39.02 %}	-10.746 M ^{72.38 %}	-38.903 M ^{17.96 %}	-47.420 M ^{37.10 %}	-75.386 M ^{-20.20 %}	-62.716 M ^{-154.95 %}	-24.599 M
Sales maturities of investments	974.000 K ^{-17.04 %}	1.174 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.906 M ^{-81.25 %}	36.836 M ^{-3.36 %}	38.117 M ^{425.83 %}	7.249 M ^{-34.23 %}	11.022 M ^{348.41 %}	2.458 M ^{0.11 %}	2.455 M ^{-42.84 %}	4.296 M ^{-81.70 %}	23.472 M ^{794.53 %}	2.624 M ^{-70.12 %}	8.780 M ^{-83.22 %}	52.328 M ^{32.91 %}	39.371 M ^{-38.98 %}	64.523 M ^{17.21 %}	55.049 M ^{129.58 %}	23.978 M
Other investing activites	3.285 M ^{134.30 %}	-9.577 M ^{-265.46 %}	5.788 M ^{-84.39 %}	37.078 M ^{403.38 %}	-12.222 M ^{9.09 %}	-13.444 M ^{-253.75 %}	8.744 M ^{624.85 %}	-1.666 M ^{-113.99 %}	11.910 M ^{140.90 %}	-29.119 M ^{-53.46 %}	-18.974 M ^{-68.74 %}	-11.245 M ^{57.04 %}	-26.172 M ^{62.34 %}	-69.505 M ^{-12.67 %}	-61.686 M ^{14.76 %}	-72.365 M ^{-53.09 %}	-47.269 M ^{-193.29 %}	-16.117 M ^{-1 185.62 %}	-1.254 M
Net cash used for investing activites	4.247 M ^{150.53 %}	-8.405 M ^{-246.25 %}	5.747 M ^{-83.88 %}	35.648 M ^{113.10 %}	16.728 M ^{-27.94 %}	23.215 M ^{437.50 %}	4.319 M ^{187.98 %}	-4.909 M ^{-102.85 %}	-2.420 M ^{92.24 %}	-31.204 M ^{8.10 %}	-33.955 M ^{-308.54 %}	-8.311 M ^{72.89 %}	-30.660 M ^{57.49 %}	-72.125 M ^{-48.89 %}	-48.443 M ^{40.44 %}	-81.328 M ^{-39.69 %}	-58.220 M ^{-136.18 %}	-24.651 M ^{-1 090.21 %}	-2.071 M
Debt repayment	29.429 M ^{179.62 %}	-36.960 M ^{-1 050.13 %}	3.890 M ^{106.22 %}	-62.512 M ^{-228.47 %}	-19.031 M ^{-87.72 %}	-10.138 M ^{-6 236.21 %}	-160.000 K ^{-100.84 %}	19.064 M ^{54.85 %}	12.311 M ^{-34.06 %}	18.670 M ^{-17.08 %}	22.514 M ^{-81.48 %}	121.599 M ^{853.26 %}	-16.143 M ^{-228.65 %}	12.548 M ^{712.89 %}	-2.047 M ^{-171.06 %}	2.881 M ^{168.18 %}	-4.226 M ^{-169.17 %}	6.109 M ^{1 014.84 %}	-667.800 K
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	549.000 K ^{-64.37 %}	1.541 M ^{-25.19 %}	2.060 M ^{-42.86 %}	3.605 M ^{-37.69 %}	5.786 M ^{-17.59 %}	7.021 M ^{585.08 %}	1.025 M ^{-88.84 %}	9.181 M ^{248.10 %}	2.638 M ^{-82.90 %}	15.423 M ^{171.39 %}	5.683 M ^{-63.45 %}	15.548 M ^{-38.24 %}	25.176 M ^{95.85 %}	12.855 M ^{-79.25 %}	61.950 M ^{3 916.27 %}	1.542 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-116.000 K ^{91.55 %}	-1.373 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{99.56 %}	-225.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-2.386 M ^{-91.19 %}	-1.248 M ^{47.19 %}	-2.363 M ^{31.82 %}	-3.466 M ^{-103.28 %}	-1.705 M ^{72.89 %}	-6.288 M ^{-1.98 %}	-6.166 M ^{-3.32 %}	-5.968 M ^{13.03 %}	-6.862 M ^{9.18 %}	-7.556 M ^{-41.44 %}	-5.342 M ^{40.57 %}	-8.989 M ^{-71.09 %}	-5.254 M ^{14.84 %}	-6.170 M ^{-57.09 %}	-3.928 M ^{-12.56 %}	-3.489 M ^{-4.57 %}	-3.337 M ^{-19.74 %}	-2.787 M ^{-4.96 %}	-2.655 M
Other financing activites	-47.524 M ^{-207.59 %}	44.172 M ^{4 054.52 %}	-1.117 M ^{-102.62 %}	42.702 M ^{1 439.88 %}	-3.187 M ^{86.52 %}	-23.647 M	0.000 ^{100.00 %}	-30.100 M ^{-383.53 %}	-6.225 M ^{-188.71 %}	7.017 M ^{990.45 %}	-788.063 K ^{99.31 %}	-114.913 M ^{-403.26 %}	37.893 M ^{15.54 %}	32.797 M ^{-33.17 %}	49.078 M ^{-30.53 %}	70.642 M ^{7 678.85 %}	-932.089 K	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-20.481 M ^{-443.41 %}	5.964 M ^{1 354.63 %}	410.000 K ^{101.79 %}	-22.843 M ^{3.84 %}	-23.755 M ^{37.51 %}	-38.013 M ^{-1 297.04 %}	-2.721 M ^{75.74 %}	-11.218 M ^{-279.66 %}	6.244 M ^{-67.02 %}	18.931 M ^{-25.95 %}	25.565 M ^{7 545.70 %}	334.372 K ^{-98.95 %}	31.919 M ^{-28.84 %}	44.858 M ^{-23.52 %}	58.651 M ^{-38.40 %}	95.210 M ^{2 083.64 %}	4.360 M ^{-93.32 %}	65.272 M ^{3 766.33 %}	-1.780 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	401.000 ^{1 013.89 %}	36.000 ^{280.00 %}	-20.000 ^{82.30 %}	-113.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000
Net change in cash	-11.302 M ^{-482.58 %}	-1.940 M ^{-130.56 %}	6.348 M ^{-47.90 %}	12.185 M ^{359.48 %}	-4.696 M ^{40.07 %}	-7.836 M ^{-234.75 %}	5.815 M ^{144.01 %}	-13.214 M ^{-223.69 %}	10.683 M ^{305.30 %}	-5.204 M ^{-53.92 %}	-3.381 M ^{71.23 %}	-11.751 M ^{-285.53 %}	6.334 M ^{122.04 %}	-28.733 M ^{-280.43 %}	15.925 M ^{-29.84 %}	22.697 M ^{152.80 %}	-42.983 M ^{-197.96 %}	43.880 M ^{4 230.39 %}	-1.062 M
Cash at beginning of period	22.474 M ^{-7.95 %}	24.414 M ^{35.14 %}	18.066 M ^{207.19 %}	5.881 M ^{-44.40 %}	10.577 M ^{-42.56 %}	18.413 M ^{46.16 %}	12.598 M ^{-51.19 %}	25.812 M ^{70.61 %}	15.129 M ^{-25.59 %}	20.333 M ^{-14.26 %}	23.713 M ^{-33.14 %}	35.464 M ^{21.74 %}	29.130 M ^{-49.66 %}	57.863 M ^{37.97 %}	41.939 M ^{117.95 %}	19.242 M ^{-69.08 %}	62.226 M ^{239.19 %}	18.346 M ^{-5.47 %}	19.408 M
Cash at end of period	11.172 M ^{-50.29 %}	22.474 M ^{-7.95 %}	24.414 M ^{35.14 %}	18.066 M ^{207.19 %}	5.881 M ^{-44.40 %}	10.577 M ^{-42.56 %}	18.413 M ^{46.16 %}	12.598 M ^{-51.19 %}	25.812 M ^{70.61 %}	15.129 M ^{-25.59 %}	20.333 M ^{-14.26 %}	23.713 M ^{-33.14 %}	35.464 M ^{21.74 %}	29.130 M ^{-49.66 %}	57.863 M ^{37.97 %}	41.939 M ^{117.95 %}	19.242 M ^{-69.08 %}	62.226 M ^{239.19 %}	18.346 M
Operating cash flow	4.932 M ^{884.43 %}	501.000 K ^{162.30 %}	191.000 K ^{130.81 %}	-620.000 K ^{-126.60 %}	2.331 M ^{-66.52 %}	6.962 M ^{65.10 %}	4.217 M ^{44.76 %}	2.913 M ^{-57.53 %}	6.859 M ^{-2.98 %}	7.070 M ^{41.13 %}	5.009 M ^{232.73 %}	-3.774 M ^{-174.38 %}	5.074 M ^{446.10 %}	-1.466 M ^{-125.65 %}	5.716 M ^{-35.16 %}	8.815 M ^{-18.95 %}	10.876 M ^{233.76 %}	3.259 M ^{16.84 %}	2.789 M
Capital expenditure	-12.000 K ^{-500.00 %}	-2.000 K ^{95.12 %}	-41.000 K ^{96.45 %}	-1.156 M ^{-2 323.08 %}	52.000 K ^{103.62 %}	-1.435 M ^{-88.14 %}	-763.000 K ^{46.90 %}	-1.437 M ^{85.18 %}	-9.699 M ^{-10 639.99 %}	92.021 K ^{111.30 %}	-814.021 K ^{-158.86 %}	-314.460 K ^{43.65 %}	-558.073 K ^{14.70 %}	-654.257 K ^{-261.49 %}	-180.989 K ^{80.21 %}	-914.750 K ^{-934.68 %}	-88.409 K ^{89.80 %}	-866.586 K ^{-341.63 %}	-196.226 K
Free CashFlow	4.920 M ^{885.97 %}	499.000 K ^{232.67 %}	150.000 K ^{108.45 %}	-1.776 M ^{-174.53 %}	2.383 M ^{-56.88 %}	5.527 M ^{60.02 %}	3.454 M ^{134.01 %}	1.476 M ^{151.97 %}	-2.840 M ^{-139.66 %}	7.162 M ^{70.70 %}	4.195 M ^{202.61 %}	-4.089 M ^{-190.54 %}	4.516 M ^{312.99 %}	-2.120 M ^{-138.31 %}	5.535 M ^{-29.94 %}	7.900 M ^{-26.77 %}	10.788 M ^{350.98 %}	2.392 M ^{-7.74 %}	2.593 M
	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1682220/000141057825000587/sach-20241231x10k.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1682220/000141057824000381/sach-20231231x10k.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1682220/000141057823000507/sach-20221231x10k.htm
2021
2020
2019
2018
2017
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Finances

Sachem Capital Corp. 8.00% Note ^SCCG