Scodix Ltd. ^SCDX.TA

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	32.142 M ^{23.33 %}	26.061 M ^{-10.71 %}	29.187 M ^{30.52 %}	22.362 M ^{36.65 %}	16.365 M ^{-46.74 %}	30.729 M
Net income	-722.000 K ^{73.66 %}	-2.741 M ^{19.26 %}	-3.395 M ^{19.21 %}	-4.202 M ^{74.45 %}	-16.444 M ^{-14.12 %}	-14.410 M
Income before tax	-568.000 K ^{79.12 %}	-2.720 M ^{18.88 %}	-3.353 M ^{20.24 %}	-4.204 M ^{56.97 %}	-9.769 M ^{-27.65 %}	-7.653 M
Income before tax ratio	-0.02 ^{83.07 %}	-0.10 ^{9.15 %}	-0.11 ^{38.89 %}	-0.19 ^{68.51 %}	-0.60 ^{-139.69 %}	-0.25
EBITDA	620.000 K ^{131.89 %}	-1.944 M ^{-2.59 %}	-1.895 M ^{44.90 %}	-3.439 M ^{58.66 %}	-8.318 M ^{-32.26 %}	-6.289 M
Net income ratio	-0.02 ^{78.64 %}	-0.11 ^{9.58 %}	-0.12 ^{38.10 %}	-0.19 ^{81.30 %}	-1.00 ^{-114.28 %}	-0.47
Ratio EBITDA	0.02 ^{125.86 %}	-0.07 ^{-14.89 %}	-0.06 ^{57.78 %}	-0.15 ^{69.74 %}	-0.51 ^{-148.35 %}	-0.20
Gross profit ratio	0.40 ^{10.97 %}	0.36 ^{1.03 %}	0.36 ^{9.00 %}	0.33 ^{128.77 %}	0.14 ^{-50.62 %}	0.29
Weighted average shs out dil	30.038 M ^{0.00 %}	30.038 M ^{0.00 %}	30.037 M ^{20.84 %}	24.856 M ^{111.00 %}	11.780 M ^{0.14 %}	11.764 M
Weighted average shs out	30.038 M ^{0.00 %}	30.038 M ^{0.00 %}	30.037 M ^{20.84 %}	24.856 M ^{111.00 %}	11.780 M ^{0.14 %}	11.764 M
EPS diluted	-0.02 ^{73.71 %}	-0.09 ^{17.00 %}	-0.11 ^{35.29 %}	-0.17 ^{87.86 %}	-1.40 ^{-14.75 %}	-1.22
Earnings per share	-0.02 ^{73.71 %}	-0.09 ^{17.00 %}	-0.11 ^{35.29 %}	-0.17 ^{87.86 %}	-1.40 ^{-14.75 %}	-1.22
Gross profit	12.986 M ^{36.87 %}	9.488 M ^{-9.79 %}	10.518 M ^{42.27 %}	7.393 M ^{212.60 %}	2.365 M ^{-73.70 %}	8.994 M
Income tax expense	154.000 K ^{633.33 %}	21.000 K ^{-50.00 %}	42.000 K ^{2 000.00 %}	2.000 K ^{-83.33 %}	12.000 K ^{-82.86 %}	70.000 K
Cost of revenue	19.156 M ^{15.59 %}	16.573 M ^{-11.23 %}	18.669 M ^{24.72 %}	14.969 M ^{6.92 %}	14.000 M ^{-35.59 %}	21.735 M
General and administrative expenses	3.099 M ^{3.65 %}	2.990 M ^{-20.31 %}	3.752 M ^{23.95 %}	3.027 M ^{41.25 %}	2.143 M ^{-22.02 %}	2.748 M
Selling and marketing expenses	6.412 M ^{17.72 %}	5.447 M ^{1.51 %}	5.366 M ^{15.75 %}	4.636 M ^{-0.39 %}	4.654 M ^{-29.85 %}	6.634 M
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-4.277 M ^{5.29 %}	-4.516 M ^{-661.55 %}	-593.000 K ^{-27.53 %}	-465.000 K ^{-135.74 %}	1.301 M
Operating expenses	12.620 M ^{71.70 %}	7.350 M ^{-12.29 %}	8.380 M ^{-25.09 %}	11.187 M ^{-0.59 %}	11.253 M ^{-35.51 %}	17.450 M
Cost and expenses	31.776 M ^{32.83 %}	23.923 M ^{-11.56 %}	27.049 M ^{3.71 %}	26.082 M ^{3.28 %}	25.253 M ^{-35.55 %}	39.185 M
Research and development expenses	3.109 M ^{-2.54 %}	3.190 M ^{-15.56 %}	3.778 M ^{-8.23 %}	4.117 M ^{-16.34 %}	4.921 M ^{-27.28 %}	6.767 M
Selling general and administrative expenses	9.511 M ^{12.73 %}	8.437 M ^{-7.47 %}	9.118 M ^{18.99 %}	7.663 M ^{12.74 %}	6.797 M ^{-27.55 %}	9.382 M
Interest income	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.733 M ^{15.41 %}	1.502 M ^{104.07 %}	736.028 K ^{-73.46 %}	2.773 M
Interest expense	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.893 M ^{-0.60 %}	2.910 M ^{-71.66 %}	10.269 M ^{152.37 %}	4.069 M
Depreciation and amortization	254.000 K ^{30.93 %}	194.000 K ^{-20.16 %}	243.000 K ^{-31.55 %}	355.000 K ^{-37.72 %}	570.000 K ^{-34.18 %}	866.000 K
Operating income	366.000 K ^{-82.88 %}	2.138 M ^{0.00 %}	2.138 M ^{156.35 %}	-3.794 M ^{57.31 %}	-8.888 M ^{-24.22 %}	-7.155 M
Operating income ratio	0.01 ^{-86.12 %}	0.08 ^{11.99 %}	0.07 ^{143.17 %}	-0.17 ^{68.76 %}	-0.54 ^{-133.25 %}	-0.23
Total other income expenses net	-934.000 K ^{80.77 %}	-4.858 M ^{11.53 %}	-5.491 M ^{-1 239.27 %}	-410.000 K ^{53.46 %}	-881.000 K ^{-76.91 %}	-498.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	2.371 M ^{-60.42 %}	5.990 M ^{651.57 %}	-1.086 M ^{87.88 %}	-8.960 M ^{-755.45 %}	1.367 M ^{-88.50 %}	11.892 M
Total investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	376.600 K ^{-80.80 %}	1.962 M ^{-35.16 %}	3.026 M
Total debt	6.526 M ^{-16.86 %}	7.849 M ^{59.27 %}	4.928 M ^{-39.91 %}	8.201 M ^{15.90 %}	7.076 M ^{-54.90 %}	15.690 M
Accumulated other comprehensive income loss	-150.000 K ^{-465.86 %}	40.999 K ^{189.13 %}	-46.000 K ^{-283.33 %}	-12.000 K ^{-105.29 %}	227.000 K ^{856.67 %}	-30.000 K
Retained earnings	-110.277 M ^{-0.58 %}	-109.643 M ^{-2.24 %}	-107.242 M ^{-2.65 %}	-104.476 M ^{-3.08 %}	-101.350 M ^{-10.65 %}	-91.592 M
Common stock	4.496 M ^{0.00 %}	4.496 M ^{0.00 %}	4.496 M ^{0.00 %}	4.496 M ^{13 950.00 %}	32.000 K ^{0.00 %}	32.000 K
Total equity	8.005 M ^{-9.34 %}	8.830 M ^{-20.76 %}	11.144 M ^{-20.07 %}	13.943 M ^{558.05 %}	-3.044 M ^{69.87 %}	-10.103 M
Other non current liabilities	678.000 K ^{123.76 %}	303.000 K ^{-48.29 %}	586.000 K ^{-58.32 %}	1.406 M ^{-75.22 %}	5.674 M	0.000
Long term debt	2.445 M ^{-36.53 %}	3.852 M ^{60.57 %}	2.399 M ^{-41.52 %}	4.102 M ^{-22.00 %}	5.259 M ^{15.10 %}	4.569 M
Total non current liabilities	3.123 M ^{-24.84 %}	4.155 M ^{39.20 %}	2.985 M ^{-45.81 %}	5.508 M ^{-49.62 %}	10.933 M ^{-3.41 %}	11.319 M
Other current liabilities	6.388 M ^{72.51 %}	3.703 M ^{727.30 %}	447.602 K ^{135.79 %}	-1.251 M ^{-152.07 %}	2.402 M ^{190.01 %}	-2.668 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.744 M ^{-36.11 %}	8.992 M ^{180.89 %}	3.201 M ^{-52.20 %}	6.697 M
Short term debt	4.081 M ^{2.10 %}	3.997 M ^{58.05 %}	2.529 M ^{-38.30 %}	4.099 M ^{61.82 %}	2.533 M ^{-78.76 %}	11.926 M
Total current liabilities	13.647 M ^{33.69 %}	10.208 M ^{-16.87 %}	12.280 M ^{-15.07 %}	14.459 M ^{33.69 %}	10.815 M ^{-45.77 %}	19.942 M
Total liabilities	16.770 M ^{16.76 %}	14.363 M ^{-5.91 %}	15.265 M ^{-23.55 %}	19.967 M ^{-8.19 %}	21.748 M ^{-30.43 %}	31.261 M
Other non current assets	2.828 M ^{-13.94 %}	3.286 M ^{447.67 %}	600.000 K ^{113.98 %}	280.400 K ^{133.91 %}	-826.798 K ^{48.22 %}	-1.597 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	376.600 K ^{-80.80 %}	1.962 M ^{-35.16 %}	3.026 M
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	2.242 M ^{-25.22 %}	2.998 M ^{-5.57 %}	3.175 M ^{17.16 %}	2.710 M ^{10.07 %}	2.462 M ^{-38.88 %}	4.028 M
Total non current assets	5.070 M ^{-19.32 %}	6.284 M ^{66.46 %}	3.775 M ^{12.12 %}	3.367 M ^{-6.39 %}	3.597 M ^{-34.08 %}	5.457 M
Other current assets	1.468 M ^{-3.23 %}	1.517 M ^{-57.59 %}	3.577 M ^{-18.39 %}	4.383 M ^{134.01 %}	1.873 M ^{86.93 %}	1.002 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	4.155 M ^{123.51 %}	1.859 M ^{-65.18 %}	5.339 M ^{-67.64 %}	16.498 M ^{188.98 %}	5.709 M ^{50.32 %}	3.798 M
Cash and short term investments	4.155 M ^{123.51 %}	1.859 M ^{-65.18 %}	5.339 M ^{-67.64 %}	16.498 M ^{188.98 %}	5.709 M ^{50.32 %}	3.798 M
Total current assets	19.705 M ^{16.54 %}	16.909 M ^{-25.29 %}	22.634 M ^{-25.89 %}	30.543 M ^{102.18 %}	15.107 M ^{-3.78 %}	15.701 M
Inventory	8.884 M ^{-1.86 %}	9.052 M ^{-9.68 %}	10.022 M ^{81.66 %}	5.517 M ^{8.65 %}	5.078 M ^{-30.81 %}	7.339 M
Net receivables	5.198 M ^{16.00 %}	4.481 M ^{21.24 %}	3.696 M ^{-10.83 %}	4.145 M ^{69.39 %}	2.447 M ^{-31.30 %}	3.562 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	3.178 M ^{26.71 %}	2.508 M ^{-29.53 %}	3.559 M ^{35.89 %}	2.619 M ^{-2.24 %}	2.679 M ^{-32.81 %}	3.987 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.398 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.695 M ^{-23.02 %}	2.202 M ^{-18.84 %}	2.713 M ^{-5.63 %}	2.875 M ^{53.42 %}	1.874 M ^{-25.84 %}	2.527 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.664 M ^{670.37 %}	216.000 K
Other total stockholders equity	113.936 M ^{0.00 %}	113.936 M ^{0.00 %}	113.936 M ^{0.00 %}	113.935 M ^{18.21 %}	96.383 M ^{18.59 %}	81.271 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.948 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	24.775 M ^{6.82 %}	23.193 M ^{-12.18 %}	26.409 M ^{-22.12 %}	33.910 M ^{81.30 %}	18.704 M ^{-11.60 %}	21.158 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.788 M ^{8.40 %}	2.572 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.285 M
Stock based compensation	88.000 K ^{-74.12 %}	340.000 K ^{-45.95 %}	629.000 K ^{-41.54 %}	1.076 M ^{107 700.00 %}	-1.000 K ^{-120.00 %}	5.000 K
Change in working capital	552.000 K ^{132.02 %}	-1.724 M ^{63.72 %}	-4.752 M ^{-74.07 %}	-2.730 M ^{-160.37 %}	4.522 M ^{110.23 %}	2.151 M
Accounts receivables	-197.000 K ^{84.82 %}	-1.298 M ^{-379.74 %}	464.000 K ^{133.48 %}	-1.386 M ^{-198.02 %}	1.414 M ^{175.78 %}	-1.866 M
Inventory	-53.000 K ^{-105.01 %}	1.058 M ^{123.64 %}	-4.476 M ^{-817.21 %}	-488.000 K ^{-117.08 %}	2.857 M ^{14.92 %}	2.486 M
Accounts payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.592 M ^{2 198.05 %}	-171.196 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.011 M
Other working capital	802.000 K ^{154.04 %}	-1.484 M ^{-100.54 %}	-740.000 K ^{13.55 %}	-856.000 K ^{-441.04 %}	251.000 K	0.000
Other non cash items	3.627 M ^{427.64 %}	-1.107 M ^{49.82 %}	-2.206 M ^{-198.51 %}	-738.974 K ^{-125.57 %}	2.890 M ^{147.08 %}	-6.139 M
Net cash provided by operating activities	4.412 M ^{199.50 %}	-4.434 M ^{28.39 %}	-6.192 M ^{-99.23 %}	-3.108 M ^{59.95 %}	-7.761 M ^{-40.55 %}	-5.522 M
Investments in property plant and equipment	-28.000 K ^{93.72 %}	-446.000 K ^{31.28 %}	-649.000 K ^{-2 217.86 %}	-28.000 K ^{81.58 %}	-152.000 K ^{52.35 %}	-319.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-6.000 K ^{84.21 %}	-38.000 K ^{28.30 %}	-53.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	93.000 K ^{236.76 %}	-68.000 K
Net cash used for investing activites	-34.000 K ^{92.98 %}	-484.000 K ^{31.05 %}	-702.000 K ^{-2 407.14 %}	-28.000 K ^{52.54 %}	-59.000 K ^{84.75 %}	-387.000 K
Debt repayment	-1.464 M ^{-181.33 %}	1.800 M ^{144.70 %}	-4.027 M ^{-78.98 %}	-2.250 M ^{-1 136.87 %}	217.000 K ^{-74.41 %}	848.000 K
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.359 K ^{-99.99 %}	60.965 M ^{886 281.75 %}	6.878 K ^{-87.94 %}	57.008 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-472.000 K ^{-382.63 %}	167.000 K ^{-75.97 %}	695.000 K ^{-95.93 %}	17.057 M ^{81.00 %}	9.424 M ^{125.72 %}	4.175 M
Net cash used provided by financing activities	-1.936 M ^{-198.42 %}	1.967 M ^{159.03 %}	-3.332 M ^{-122.50 %}	14.807 M ^{53.58 %}	9.641 M ^{91.94 %}	5.023 M
Effect of forex changes on cash	-146.000 K ^{-403.45 %}	-29.000 K ^{96.89 %}	-933.000 K ^{-250.97 %}	618.000 K ^{586.67 %}	90.000 K ^{166.67 %}	-135.000 K
Net change in cash	2.296 M ^{177.05 %}	-2.980 M ^{73.30 %}	-11.159 M ^{-203.43 %}	10.789 M ^{464.57 %}	1.911 M ^{114.77 %}	-12.941 M
Cash at beginning of period	2.359 M ^{-55.82 %}	5.339 M ^{-67.64 %}	16.498 M ^{188.98 %}	5.709 M ^{50.32 %}	3.798 M ^{-77.31 %}	16.739 M
Cash at end of period	4.655 M ^{97.33 %}	2.359 M ^{-55.82 %}	5.339 M ^{-67.64 %}	16.498 M ^{188.98 %}	5.709 M ^{50.32 %}	3.798 M
Operating cash flow	4.412 M ^{199.50 %}	-4.434 M ^{28.39 %}	-6.192 M ^{-99.23 %}	-3.108 M ^{59.95 %}	-7.761 M ^{-40.55 %}	-5.522 M
Capital expenditure	-28.000 K ^{93.72 %}	-446.000 K ^{31.28 %}	-649.000 K ^{-2 217.86 %}	-28.000 K ^{81.58 %}	-152.000 K ^{52.35 %}	-319.000 K
Free CashFlow	4.384 M ^{189.84 %}	-4.880 M ^{28.67 %}	-6.841 M ^{-118.14 %}	-3.136 M ^{60.37 %}	-7.913 M ^{-35.47 %}	-5.841 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Revenue	16.442 M ^{-12.45 %}	18.781 M ^{40.57 %}	13.361 M ^{12.50 %}	11.876 M ^{-16.28 %}	14.185 M ^{-18.91 %}	17.492 M ^{49.57 %}	11.695 M ^{-13.70 %}	13.551 M ^{53.80 %}	8.811 M ^{1.63 %}	8.670 M ^{12.67 %}	7.695 M ^{-49.92 %}	15.365 M ^{0.00 %}	15.365 M
Net income	-49.000 K ^{-104.15 %}	1.181 M ^{162.06 %}	-1.903 M ^{-26.45 %}	-1.505 M ^{-21.76 %}	-1.236 M ^{-220.21 %}	-386.000 K ^{87.17 %}	-3.009 M ^{-116.32 %}	-1.391 M ^{50.52 %}	-2.811 M ^{75.21 %}	-11.339 M ^{-122.12 %}	-5.105 M ^{29.15 %}	-7.205 M ^{0.00 %}	-7.205 M
Income before tax	48.000 K ^{-96.50 %}	1.372 M ^{170.72 %}	-1.940 M ^{-30.73 %}	-1.484 M ^{-20.06 %}	-1.236 M ^{-259.30 %}	-344.000 K ^{88.57 %}	-3.009 M ^{-116.16 %}	-1.392 M ^{50.50 %}	-2.812 M ^{39.72 %}	-4.665 M ^{8.60 %}	-5.104 M ^{-33.39 %}	-3.827 M ^{0.00 %}	-3.827 M
Income before tax ratio	0.00 ^{-96.00 %}	0.07 ^{150.31 %}	-0.15 ^{-16.20 %}	-0.12 ^{-43.41 %}	-0.09 ^{-343.07 %}	-0.02 ^{92.36 %}	-0.26 ^{-150.47 %}	-0.10 ^{67.81 %}	-0.32 ^{40.69 %}	-0.54 ^{18.88 %}	-0.66 ^{-166.33 %}	-0.25 ^{0.00 %}	-0.25
EBITDA	745.000 K ^{-55.26 %}	1.665 M ^{259.33 %}	-1.045 M ^{-13.83 %}	-918.000 K ^{-24.56 %}	-737.000 K ^{-1 227.93 %}	-55.500 K ^{96.54 %}	-1.603 M ^{-42.93 %}	-1.122 M ^{43.84 %}	-1.997 M ^{18.66 %}	-2.455 M ^{58.13 %}	-5.863 M ^{-86.45 %}	-3.145 M ^{0.00 %}	-3.145 M
Net income ratio	0.00 ^{-104.74 %}	0.06 ^{144.15 %}	-0.14 ^{-12.39 %}	-0.13 ^{-45.44 %}	-0.09 ^{-294.86 %}	-0.02 ^{91.42 %}	-0.26 ^{-150.65 %}	-0.10 ^{67.82 %}	-0.32 ^{75.61 %}	-1.31 ^{-97.14 %}	-0.66 ^{-41.47 %}	-0.47 ^{0.00 %}	-0.47
Ratio EBITDA	0.05 ^{-48.89 %}	0.09 ^{213.35 %}	-0.08 ^{-1.18 %}	-0.08 ^{-48.78 %}	-0.05 ^{-1 537.51 %}	0.00 ^{97.69 %}	-0.14 ^{-65.62 %}	-0.08 ^{63.48 %}	-0.23 ^{19.96 %}	-0.28 ^{62.84 %}	-0.76 ^{-272.29 %}	-0.20 ^{0.00 %}	-0.20
Gross profit ratio	0.41 ^{-7.03 %}	0.44 ^{22.74 %}	0.36 ^{-4.41 %}	0.37 ^{4.66 %}	0.36 ^{-2.06 %}	0.36 ^{2.55 %}	0.35 ^{1.94 %}	0.35 ^{14.68 %}	0.30 ^{-11.49 %}	0.34 ^{533.42 %}	-0.08 ^{-127.04 %}	0.29 ^{0.00 %}	0.29
Weighted average shs out dil	0.000 ^{-100.00 %}	28.359 M ^{-10.59 %}	31.717 M ^{8.71 %}	29.176 M ^{-5.58 %}	30.900 M ^{3.05 %}	29.984 M ^{-0.35 %}	30.090 M ^{-39.39 %}	49.642 M ^{71 088.04 %}	69.734 K ^{-99.41 %}	11.780 M ^{11 453.89 %}	101.957 K ^{-99.13 %}	11.764 M ^{0.00 %}	11.764 M
Weighted average shs out	0.000 ^{-100.00 %}	28.359 M ^{-10.59 %}	31.717 M ^{8.70 %}	29.177 M ^{-5.58 %}	30.900 M ^{3.04 %}	29.988 M ^{-0.34 %}	30.090 M ^{-39.39 %}	49.643 M ^{71 089.25 %}	69.734 K ^{-99.41 %}	11.780 M ^{11 453.89 %}	101.957 K ^{-99.13 %}	11.764 M ^{0.00 %}	11.764 M
EPS diluted	0.00 ^{-100.00 %}	0.04 ^{169.33 %}	-0.06 ^{-16.28 %}	-0.05 ^{-29.00 %}	-0.04 ^{-212.50 %}	-0.01 ^{87.20 %}	-0.10 ^{-257.14 %}	-0.03 ^{99.93 %}	-40.32 ^{-182.83 %}	48.68 ^{197.20 %}	-50.08 ^{-8 109.84 %}	-0.61 ^{0.00 %}	-0.61
Earnings per share	0.00 ^{-100.00 %}	0.04 ^{169.33 %}	-0.06 ^{-16.28 %}	-0.05 ^{-29.00 %}	-0.04 ^{-212.50 %}	-0.01 ^{87.20 %}	-0.10 ^{-257.14 %}	-0.03 ^{99.93 %}	-40.32 ^{-182.83 %}	48.68 ^{197.20 %}	-50.08 ^{-8 109.84 %}	-0.61 ^{0.00 %}	-0.61
Gross profit	6.691 M ^{-18.61 %}	8.221 M ^{72.53 %}	4.765 M ^{7.54 %}	4.431 M ^{-12.38 %}	5.057 M ^{-20.57 %}	6.367 M ^{53.38 %}	4.151 M ^{-12.02 %}	4.718 M ^{76.37 %}	2.675 M ^{-10.05 %}	2.974 M ^{588.34 %}	-609.000 K ^{-113.54 %}	4.497 M ^{0.00 %}	4.497 M
Income tax expense	97.000 K ^{-49.21 %}	191.000 K ^{416.22 %}	37.000 K ^{76.19 %}	21.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	42.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-90.91 %}	11.000 K ^{1 000.00 %}	1.000 K ^{-97.14 %}	35.000 K ^{0.00 %}	35.000 K
Cost of revenue	9.751 M ^{-7.66 %}	10.560 M ^{22.85 %}	8.596 M ^{15.46 %}	7.445 M ^{-18.44 %}	9.128 M ^{-17.95 %}	11.125 M ^{47.47 %}	7.544 M ^{-14.59 %}	8.833 M ^{43.95 %}	6.136 M ^{7.72 %}	5.696 M ^{-31.41 %}	8.304 M ^{-23.59 %}	10.868 M ^{0.00 %}	10.868 M
General and administrative expenses	1.592 M ^{-8.77 %}	1.745 M ^{28.88 %}	1.354 M ^{-8.76 %}	1.484 M ^{-1.46 %}	1.506 M ^{-17.61 %}	1.828 M ^{-4.99 %}	1.924 M ^{1.37 %}	1.898 M ^{68.11 %}	1.129 M ^{17.85 %}	958.000 K ^{-19.16 %}	1.185 M ^{-13.76 %}	1.374 M ^{0.00 %}	1.374 M
Selling and marketing expenses	3.207 M ^{5.98 %}	3.026 M ^{-10.63 %}	3.386 M ^{36.04 %}	2.489 M ^{-15.86 %}	2.958 M ^{-0.77 %}	2.981 M ^{24.99 %}	2.385 M ^{5.48 %}	2.261 M ^{-4.80 %}	2.375 M ^{6.89 %}	2.222 M ^{-8.63 %}	2.432 M ^{-26.68 %}	3.317 M ^{0.00 %}	3.317 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.277 M	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{108.33 %}	0.000 ^{-209.09 %}	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-433.320 K	0.000 ^{100.00 %}	-69.480 K ^{0.00 %}	-69.480 K
Operating expenses	6.367 M ^{-0.13 %}	6.375 M ^{2.08 %}	6.245 M ^{433.76 %}	1.170 M ^{-81.07 %}	6.180 M ^{-14.95 %}	7.266 M ^{18.88 %}	6.112 M ^{2.84 %}	5.943 M ^{14.95 %}	5.170 M ^{-19.38 %}	6.413 M ^{7.78 %}	5.950 M ^{-31.81 %}	8.725 M ^{0.00 %}	8.725 M
Cost and expenses	16.118 M ^{-4.82 %}	16.935 M ^{14.11 %}	14.841 M ^{72.27 %}	8.615 M ^{-43.72 %}	15.308 M ^{-16.76 %}	18.391 M ^{34.67 %}	13.656 M ^{-7.58 %}	14.776 M ^{30.69 %}	11.306 M ^{-6.63 %}	12.109 M ^{-15.05 %}	14.254 M ^{-27.25 %}	19.593 M ^{0.00 %}	19.593 M
Research and development expenses	1.568 M ^{-2.24 %}	1.604 M ^{6.58 %}	1.505 M ^{2.10 %}	1.474 M ^{-14.10 %}	1.716 M ^{-13.11 %}	1.975 M ^{9.54 %}	1.803 M ^{-2.96 %}	1.858 M ^{-17.75 %}	2.259 M ^{2.73 %}	2.199 M ^{-19.21 %}	2.722 M ^{-19.55 %}	3.384 M ^{0.00 %}	3.384 M
Selling general and administrative expenses	4.799 M ^{0.59 %}	4.771 M ^{0.65 %}	4.740 M ^{19.31 %}	3.973 M ^{-11.00 %}	4.464 M ^{-7.17 %}	4.809 M ^{11.60 %}	4.309 M ^{3.61 %}	4.159 M ^{18.69 %}	3.504 M ^{10.19 %}	3.180 M ^{-12.08 %}	3.617 M ^{-22.89 %}	4.691 M ^{0.00 %}	4.691 M
Interest income	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	483.000 K ^{15.32 %}	418.822 K ^{-78.54 %}	1.951 M ^{396.73 %}	392.870 K ^{-24.19 %}	518.250 K ^{-49.86 %}	1.034 M ^{124.01 %}	-4.306 M ^{-185.40 %}	5.042 M ^{263.62 %}	1.386 M ^{0.00 %}	1.386 M
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.392 M ^{-80.82 %}	7.255 M ^{1 121.18 %}	594.096 K	0.000 ^{-100.00 %}	10.269 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.034 M ^{0.00 %}	2.034 M
Depreciation and amortization	421.000 K ^{332.60 %}	-181.000 K ^{-141.61 %}	435.000 K ^{348.46 %}	96.998 K ^{-74.87 %}	386.000 K ^{217.70 %}	121.500 K ^{-66.06 %}	358.000 K ^{101.69 %}	177.500 K ^{-64.36 %}	498.000 K ^{495.24 %}	-126.000 K ^{-118.10 %}	696.000 K ^{60.74 %}	433.000 K ^{0.00 %}	433.000 K
Operating income	324.000 K ^{-82.45 %}	1.846 M ^{224.73 %}	-1.480 M ^{-145.38 %}	3.261 M ^{390.38 %}	-1.123 M ^{-534.46 %}	-177.000 K ^{90.97 %}	-1.961 M ^{-50.96 %}	-1.299 M ^{47.94 %}	-2.495 M ^{-7.13 %}	-2.329 M ^{64.49 %}	-6.559 M ^{-83.34 %}	-3.578 M ^{0.00 %}	-3.578 M
Operating income ratio	0.02 ^{-79.95 %}	0.10 ^{188.73 %}	-0.11 ^{-140.34 %}	0.27 ^{446.84 %}	-0.08 ^{-682.38 %}	-0.01 ^{93.97 %}	-0.17 ^{-74.92 %}	-0.10 ^{66.15 %}	-0.28 ^{-5.41 %}	-0.27 ^{68.48 %}	-0.85 ^{-266.07 %}	-0.23 ^{0.00 %}	-0.23
Total other income expenses net	-276.000 K ^{41.77 %}	-474.000 K ^{-3.04 %}	-460.000 K ^{90.31 %}	-4.745 M ^{-4 099.12 %}	-113.000 K ^{32.34 %}	-167.000 K ^{84.06 %}	-1.048 M ^{-1 026.88 %}	-93.000 K ^{70.66 %}	-317.000 K ^{86.43 %}	-2.336 M ^{-260.55 %}	1.455 M ^{684.34 %}	-249.000 K ^{0.00 %}	-249.000 K
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2019-12-31
Net debt	5.160 M ^{117.63 %}	2.371 M ^{-32.16 %}	3.495 M ^{-7.73 %}	3.788 M ^{-12.56 %}	4.332 M ^{498.90 %}	-1.086 M ^{84.50 %}	-7.008 M ^{21.79 %}	-8.960 M ^{-328.45 %}	3.922 M ^{186.91 %}	1.367 M ^{-88.50 %}	11.892 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	168.103 K ^{-55.36 %}	376.600 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.962 M ^{-35.16 %}	3.026 M
Total debt	8.339 M ^{27.78 %}	6.526 M ^{-8.94 %}	7.167 M ^{-8.69 %}	7.849 M ^{9.45 %}	7.171 M ^{68.61 %}	4.253 M ^{-16.87 %}	5.116 M ^{-32.13 %}	7.538 M ^{6.80 %}	7.058 M ^{-0.25 %}	7.076 M ^{-54.90 %}	15.690 M
Accumulated other comprehensive income loss	-58.000 K ^{61.33 %}	-150.000 K ^{-117.39 %}	-69.000 K ^{-268.30 %}	40.999 K ^{373.33 %}	-15.000 K ^{67.39 %}	-46.000 K ^{-48.39 %}	-31.000 K ^{-158.33 %}	-12.000 K ^{-109.30 %}	129.000 K ^{-43.17 %}	227.000 K ^{856.67 %}	-30.000 K
Retained earnings	-110.230 M ^{0.04 %}	-110.277 M ^{1.11 %}	-111.518 M ^{-1.71 %}	-109.643 M ^{-1.28 %}	-108.261 M ^{-0.95 %}	-107.242 M ^{-0.04 %}	-107.195 M ^{-2.60 %}	-104.476 M ^{-0.98 %}	-103.464 M ^{-2.09 %}	-101.350 M ^{-10.65 %}	-91.592 M
Common stock	4.496 M ^{0.00 %}	4.496 M ^{0.00 %}	4.496 M ^{0.00 %}	4.496 M ^{0.00 %}	4.496 M ^{0.00 %}	4.496 M ^{0.00 %}	4.496 M ^{0.00 %}	4.496 M ^{13 950.00 %}	32.000 K ^{0.00 %}	32.000 K ^{0.00 %}	32.000 K
Total equity	8.144 M ^{1.74 %}	8.005 M ^{16.95 %}	6.845 M ^{-22.48 %}	8.830 M ^{-13.06 %}	10.156 M ^{-8.87 %}	11.144 M ^{-0.54 %}	11.205 M ^{-19.64 %}	13.943 M ^{625.56 %}	-2.653 M ^{12.84 %}	-3.044 M ^{69.87 %}	-10.103 M
Other non current liabilities	541.000 K ^{-20.21 %}	678.000 K ^{33.73 %}	507.000 K ^{67.33 %}	303.000 K ^{56.99 %}	193.000 K ^{-67.06 %}	586.000 K ^{-45.54 %}	1.076 M ^{-23.47 %}	1.406 M ^{-50.61 %}	2.847 M ^{-49.82 %}	5.674 M ^{-15.94 %}	6.750 M
Long term debt	1.194 M ^{-51.17 %}	2.445 M ^{-12.46 %}	2.793 M ^{-27.49 %}	3.852 M ^{-10.87 %}	4.322 M ^{80.16 %}	2.399 M ^{9.39 %}	2.193 M ^{-46.54 %}	4.102 M ^{-14.06 %}	4.773 M ^{-9.24 %}	5.259 M ^{15.10 %}	4.569 M
Total non current liabilities	1.735 M ^{-44.44 %}	3.123 M ^{-5.36 %}	3.300 M ^{-20.58 %}	4.155 M ^{-7.97 %}	4.515 M ^{51.26 %}	2.985 M ^{-8.69 %}	3.269 M ^{-40.65 %}	5.508 M ^{-27.72 %}	7.620 M ^{-30.30 %}	10.933 M ^{-3.41 %}	11.319 M
Other current liabilities	4.965 M ^{-22.28 %}	6.388 M ^{-0.98 %}	6.451 M ^{277.69 %}	1.708 M ^{-67.53 %}	5.260 M ^{1 075.15 %}	447.602 K ^{-94.79 %}	8.590 M ^{10.97 %}	7.741 M ^{7.29 %}	7.215 M ^{1 002.63 %}	-799.334 K ^{-119.84 %}	4.029 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.995 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.744 M ^{-22.70 %}	7.432 M ^{-17.35 %}	8.992 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.201 M ^{-52.20 %}	6.697 M
Short term debt	7.145 M ^{75.08 %}	4.081 M ^{-6.70 %}	4.374 M ^{9.43 %}	3.997 M ^{18.29 %}	3.379 M ^{33.61 %}	2.529 M ^{-13.48 %}	2.923 M ^{-28.69 %}	4.099 M ^{46.03 %}	2.807 M ^{10.82 %}	2.533 M ^{-78.76 %}	11.926 M
Total current liabilities	15.369 M ^{12.62 %}	13.647 M ^{-1.26 %}	13.821 M ^{35.39 %}	10.208 M ^{-14.72 %}	11.970 M ^{-2.52 %}	12.280 M ^{-7.75 %}	13.312 M ^{-7.93 %}	14.459 M ^{17.29 %}	12.328 M ^{13.99 %}	10.815 M ^{-45.77 %}	19.942 M
Total liabilities	17.104 M ^{1.99 %}	16.770 M ^{-2.05 %}	17.121 M ^{19.20 %}	14.363 M ^{-12.87 %}	16.485 M ^{7.99 %}	15.265 M ^{-7.94 %}	16.581 M ^{-16.96 %}	19.967 M ^{0.10 %}	19.948 M ^{-8.28 %}	21.748 M ^{-30.43 %}	31.261 M
Other non current assets	2.843 M ^{0.53 %}	2.828 M ^{7.16 %}	2.639 M ^{-19.69 %}	3.286 M ^{407.10 %}	648.000 K ^{8.00 %}	600.000 K ^{1 619.35 %}	34.897 K ^{-87.55 %}	280.400 K ^{-75.30 %}	1.135 M ^{237.28 %}	-826.798 K ^{48.22 %}	-1.597 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	168.103 K ^{-55.36 %}	376.600 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.962 M ^{-35.16 %}	3.026 M
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	2.361 M ^{5.31 %}	2.242 M ^{-13.77 %}	2.600 M ^{-13.28 %}	2.998 M ^{5.12 %}	2.852 M ^{-10.17 %}	3.175 M ^{10.32 %}	2.878 M ^{6.20 %}	2.710 M ^{-0.99 %}	2.737 M ^{11.17 %}	2.462 M ^{-38.88 %}	4.028 M
Total non current assets	5.204 M ^{2.64 %}	5.070 M ^{-3.23 %}	5.239 M ^{-16.63 %}	6.284 M ^{79.54 %}	3.500 M ^{-7.28 %}	3.775 M ^{22.53 %}	3.081 M ^{-8.49 %}	3.367 M ^{-13.04 %}	3.872 M ^{7.65 %}	3.597 M ^{-34.08 %}	5.457 M
Other current assets	1.801 M ^{22.68 %}	1.468 M ^{-13.90 %}	1.705 M ^{12.39 %}	1.517 M ^{-49.33 %}	2.994 M ^{-16.30 %}	3.577 M ^{43.14 %}	2.499 M ^{-42.98 %}	4.383 M ^{129.24 %}	1.912 M ^{2.08 %}	1.873 M ^{86.93 %}	1.002 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	3.179 M ^{-23.49 %}	4.155 M ^{13.15 %}	3.672 M ^{97.53 %}	1.859 M ^{-34.52 %}	2.839 M ^{-46.83 %}	5.339 M ^{-55.96 %}	12.124 M ^{-26.51 %}	16.498 M ^{426.08 %}	3.136 M ^{-45.07 %}	5.709 M ^{50.32 %}	3.798 M
Cash and short term investments	3.179 M ^{-23.49 %}	4.155 M ^{13.15 %}	3.672 M ^{97.53 %}	1.859 M ^{-34.52 %}	2.839 M ^{-46.83 %}	5.339 M ^{-55.96 %}	12.124 M ^{-26.51 %}	16.498 M ^{426.08 %}	3.136 M ^{-45.07 %}	5.709 M ^{50.32 %}	3.798 M
Total current assets	20.044 M ^{1.72 %}	19.705 M ^{5.22 %}	18.727 M ^{10.75 %}	16.909 M ^{-26.93 %}	23.141 M ^{2.24 %}	22.634 M ^{-8.38 %}	24.705 M ^{-19.11 %}	30.543 M ^{127.54 %}	13.423 M ^{-11.15 %}	15.107 M ^{-3.78 %}	15.701 M
Inventory	9.131 M ^{2.78 %}	8.884 M ^{10.57 %}	8.035 M ^{-11.24 %}	9.052 M ^{-18.29 %}	11.078 M ^{10.54 %}	10.022 M ^{36.13 %}	7.362 M ^{33.44 %}	5.517 M ^{-6.36 %}	5.892 M ^{16.03 %}	5.078 M ^{-30.81 %}	7.339 M
Net receivables	5.933 M ^{14.14 %}	5.198 M ^{-2.20 %}	5.315 M ^{18.61 %}	4.481 M ^{-28.07 %}	6.230 M ^{68.56 %}	3.696 M ^{35.88 %}	2.720 M ^{-34.38 %}	4.145 M ^{66.94 %}	2.483 M ^{1.47 %}	2.447 M ^{-31.30 %}	3.562 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	3.259 M ^{2.55 %}	3.178 M ^{6.07 %}	2.996 M ^{19.46 %}	2.508 M ^{-24.71 %}	3.331 M ^{-6.41 %}	3.559 M ^{97.83 %}	1.799 M ^{-31.31 %}	2.619 M ^{13.57 %}	2.306 M ^{-13.92 %}	2.679 M ^{-32.81 %}	3.987 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.398 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.947 M ^{14.87 %}	1.695 M ^{-9.84 %}	1.880 M ^{-14.62 %}	2.202 M ^{-7.09 %}	2.370 M ^{-12.64 %}	2.713 M ^{50.97 %}	1.797 M ^{-37.50 %}	2.875 M ^{22.29 %}	2.351 M ^{25.45 %}	1.874 M ^{-25.84 %}	2.527 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.300	0.000 ^{-100.00 %}	3.142 M ^{88.82 %}	1.664 M ^{670.37 %}	216.000 K
Other total stockholders equity	113.936 M ^{0.00 %}	113.936 M ^{0.00 %}	113.936 M ^{0.00 %}	113.936 M ^{0.00 %}	113.936 M ^{0.00 %}	113.936 M ^{0.00 %}	113.935 M ^{0.00 %}	113.935 M ^{16.85 %}	97.508 M ^{1.17 %}	96.383 M ^{18.59 %}	81.271 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.948 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	25.248 M ^{1.91 %}	24.775 M ^{3.38 %}	23.966 M ^{3.33 %}	23.193 M ^{-12.94 %}	26.641 M ^{0.88 %}	26.409 M ^{-4.96 %}	27.786 M ^{-18.06 %}	33.910 M ^{96.07 %}	17.295 M ^{-7.53 %}	18.704 M ^{-11.60 %}	21.158 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2019-12-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.624 M ^{277.56 %}	3.344 M ^{-9.03 %}	3.675 M ^{-43.23 %}	6.475 M ^{979.23 %}	599.932 K ^{-97.43 %}	23.315 M ^{260.10 %}	-14.563 M ^{-358.11 %}	5.642 M ^{0.00 %}	5.642 M
Stock based compensation	96.000 K ^{60.00 %}	60.000 K ^{114.29 %}	28.000 K ^{-77.24 %}	123.000 K ^{-43.32 %}	217.000 K ^{-35.99 %}	339.000 K ^{16.90 %}	290.000 K ^{-23.48 %}	379.000 K ^{-45.62 %}	697.000 K ^{34 950.00 %}	-2.000 K ^{-300.00 %}	1.000 K ^{-60.00 %}	2.500 K ^{0.00 %}	2.500 K
Change in working capital	-1.074 M ^{-24.74 %}	-861.000 K ^{-160.93 %}	1.413 M ^{-52.07 %}	2.948 M ^{163.10 %}	-4.672 M ^{-3.75 %}	-4.503 M ^{-1 708.43 %}	-249.000 K ^{81.33 %}	-1.334 M ^{4.44 %}	-1.396 M ^{-369.50 %}	518.000 K ^{-87.06 %}	4.004 M ^{272.29 %}	1.076 M ^{0.00 %}	1.076 M
Accounts receivables	-408.000 K ^{-512.12 %}	99.000 K ^{133.45 %}	-296.000 K ^{-123.85 %}	1.241 M ^{148.88 %}	-2.539 M ^{-149.41 %}	-1.018 M ^{-168.69 %}	1.482 M ^{206.39 %}	-1.393 M ^{-20 000.00 %}	7.000 K ^{133.33 %}	3.000 K ^{-99.79 %}	1.411 M ^{251.23 %}	-933.000 K ^{0.00 %}	-933.000 K
Inventory	-217.000 K ^{77.74 %}	-975.000 K ^{-205.75 %}	922.000 K ^{-56.96 %}	2.142 M ^{297.60 %}	-1.084 M ^{58.47 %}	-2.610 M ^{-39.87 %}	-1.866 M ^{-566.50 %}	400.000 K ^{145.05 %}	-888.000 K ^{-1 445.45 %}	66.000 K ^{-97.64 %}	2.791 M ^{124.54 %}	1.243 M ^{0.00 %}	1.243 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.537 M ^{342.37 %}	-5.173 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.526 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.505 M ^{0.00 %}	1.505 M
Other working capital	-449.000 K ^{-3 093.33 %}	15.000 K ^{-98.09 %}	787.000 K ^{280.92 %}	-435.000 K ^{58.53 %}	-1.049 M ^{-19.89 %}	-875.000 K ^{-748.15 %}	135.000 K ^{139.59 %}	-341.000 K ^{33.79 %}	-515.000 K ^{-214.70 %}	449.000 K ^{326.77 %}	-198.000 K ^{-125.87 %}	765.500 K ^{0.00 %}	765.500 K
Other non cash items	-1.589 M ^{-263.31 %}	973.000 K ^{-63.34 %}	2.654 M ^{288.63 %}	-1.407 M ^{-569.00 %}	300.000 K ^{-76.83 %}	1.295 M ^{281.63 %}	-713.000 K ^{-147.85 %}	1.490 M ^{334.40 %}	343.000 K ^{-84.10 %}	2.157 M ^{136.23 %}	-5.954 M ^{-672.74 %}	-770.500 K ^{0.00 %}	-770.500 K
Net cash provided by operating activities	-2.195 M ^{-222.97 %}	1.785 M ^{-32.05 %}	2.627 M ^{360.07 %}	571.000 K ^{111.41 %}	-5.005 M ^{-74.45 %}	-2.869 M ^{13.66 %}	-3.323 M ^{-656.95 %}	-439.000 K ^{83.55 %}	-2.669 M ^{-90.24 %}	-1.403 M ^{77.93 %}	-6.358 M ^{-130.28 %}	-2.761 M ^{0.00 %}	-2.761 M
Investments in property plant and equipment	-103.000 K ^{-472.22 %}	-18.000 K ^{-80.00 %}	-10.000 K ^{97.61 %}	-419.000 K ^{-1 451.85 %}	-27.000 K ^{83.83 %}	-167.000 K ^{65.35 %}	-482.000 K ^{-2 912.50 %}	-16.000 K ^{-33.33 %}	-12.000 K ^{20.00 %}	-15.000 K ^{89.05 %}	-137.000 K ^{14.11 %}	-159.500 K ^{0.00 %}	-159.500 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-365.131 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	47.000 K ^{4 600.00 %}	1.000 K ^{114.29 %}	-7.000 K ^{-177.78 %}	9.000 K ^{119.15 %}	-47.000 K ^{89.39 %}	-443.000 K ^{-213.59 %}	390.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	93.000 K ^{373.53 %}	-34.000 K ^{0.00 %}	-34.000 K
Net cash used for investing activites	-56.000 K ^{-229.41 %}	-17.000 K ^{0.00 %}	-17.000 K ^{95.85 %}	-410.000 K ^{-454.05 %}	-74.000 K ^{87.87 %}	-610.000 K ^{-563.04 %}	-92.000 K ^{-475.00 %}	-16.000 K ^{-33.33 %}	-12.000 K ^{20.00 %}	-15.000 K ^{65.91 %}	-44.000 K ^{77.26 %}	-193.500 K ^{0.00 %}	-193.500 K
Debt repayment	-782.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-715.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	217.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	424.000 K ^{0.00 %}	424.000 K
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.889 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.878 K	0.000 ^{-100.00 %}	28.504 K ^{0.00 %}	28.504 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	1.943 M ^{265.50 %}	-1.174 M ^{-2 397.87 %}	-47.000 K ^{92.26 %}	-607.000 K ^{-123.58 %}	2.574 M ^{250.70 %}	-1.708 M ^{-5.17 %}	-1.624 M ^{-111.12 %}	14.605 M ^{7 130.20 %}	202.000 K ^{130.01 %}	-673.000 K ^{-106.67 %}	10.097 M ^{383.69 %}	2.088 M ^{0.00 %}	2.088 M
Net cash used provided by financing activities	1.161 M ^{198.89 %}	-1.174 M ^{-54.07 %}	-762.000 K ^{-25.54 %}	-607.000 K ^{-123.58 %}	2.574 M ^{250.70 %}	-1.708 M ^{-5.17 %}	-1.624 M ^{-111.12 %}	14.605 M ^{7 130.20 %}	202.000 K ^{144.30 %}	-456.000 K ^{-104.52 %}	10.097 M ^{302.03 %}	2.512 M ^{0.00 %}	2.512 M
Effect of forex changes on cash	114.000 K ^{202.70 %}	-111.000 K ^{-217.14 %}	-35.000 K ^{-2.94 %}	-34.000 K ^{-780.00 %}	5.000 K ^{105.10 %}	-98.000 K ^{88.26 %}	-835.000 K ^{-217.28 %}	712.000 K ^{857.45 %}	-94.000 K ^{-155.29 %}	170.000 K ^{312.50 %}	-80.000 K ^{-18.52 %}	-67.500 K ^{0.00 %}	-67.500 K
Net change in cash	3.679 M ^{188.18 %}	-4.172 M ^{-560.23 %}	906.500 K ^{477.71 %}	-240.000 K ^{80.80 %}	-1.250 M ^{86.55 %}	-9.292 M ^{79.67 %}	-45.715 M ^{-715.19 %}	7.431 M ^{165.86 %}	-11.284 M ^{-562.18 %}	-1.704 M ^{85.81 %}	-12.010 M ^{7.19 %}	-12.941 M ^{0.00 %}	-12.941 M
Cash at beginning of period	0.000 ^{-100.00 %}	4.172 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.839 M ^{183.92 %}	-3.383 M ^{59.39 %}	-8.331 M ^{-114.79 %}	56.339 M ^{260.46 %}	15.630 M ^{8.39 %}	14.420 M ^{94.52 %}	7.413 M ^{-61.83 %}	19.423 M ^{16.04 %}	16.739 M ^{0.00 %}	16.739 M
Cash at end of period	3.679 M	0.000 ^{-100.00 %}	906.500 K ^{477.71 %}	-240.000 K ^{94.82 %}	-4.633 M ^{73.71 %}	-17.623 M ^{-265.88 %}	10.624 M ^{-53.93 %}	23.061 M ^{635.35 %}	3.136 M ^{-45.07 %}	5.709 M ^{-22.99 %}	7.413 M ^{95.18 %}	3.798 M ^{0.00 %}	3.798 M
Operating cash flow	-2.195 M ^{-222.97 %}	1.785 M ^{-32.05 %}	2.627 M ^{360.07 %}	571.000 K ^{111.41 %}	-5.005 M ^{-74.45 %}	-2.869 M ^{13.66 %}	-3.323 M ^{-656.95 %}	-439.000 K ^{83.55 %}	-2.669 M ^{-90.24 %}	-1.403 M ^{77.93 %}	-6.358 M ^{-130.28 %}	-2.761 M ^{0.00 %}	-2.761 M
Capital expenditure	-103.000 K ^{-472.22 %}	-18.000 K ^{-80.00 %}	-10.000 K ^{97.61 %}	-419.000 K ^{-1 451.85 %}	-27.000 K ^{83.83 %}	-167.000 K ^{65.35 %}	-482.000 K ^{-2 912.50 %}	-16.000 K ^{-33.33 %}	-12.000 K ^{20.00 %}	-15.000 K ^{89.05 %}	-137.000 K ^{14.11 %}	-159.500 K ^{0.00 %}	-159.500 K
Free CashFlow	-2.298 M ^{-230.05 %}	1.767 M ^{-32.48 %}	2.617 M ^{1 621.71 %}	152.000 K ^{103.02 %}	-5.032 M ^{-65.74 %}	-3.036 M ^{20.21 %}	-3.805 M ^{-736.26 %}	-455.000 K ^{83.03 %}	-2.681 M ^{-89.07 %}	-1.418 M ^{78.17 %}	-6.495 M ^{-122.39 %}	-2.921 M ^{0.00 %}	-2.921 M
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

Scodix Ltd. SCDX.TA

Finances

Scodix Ltd. ^SCDX.TA