Scilex Holding Company ^SCLX

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	56.590 M ^{21.07 %}	46.743 M ^{22.90 %}	38.034 M ^{21.45 %}	31.317 M ^{32.92 %}	23.560 M ^{12.01 %}	21.033 M
Net income	-72.807 M ^{36.32 %}	-114.331 M ^{-389.35 %}	-23.364 M ^{73.58 %}	-88.424 M ^{-86.08 %}	-47.519 M ^{73.39 %}	-178.594 M
Income before tax	-72.808 M ^{36.31 %}	-114.318 M ^{-389.38 %}	-23.360 M ^{73.58 %}	-88.419 M ^{-85.86 %}	-47.572 M ^{73.36 %}	-178.592 M
Income before tax ratio	-1.29 ^{47.39 %}	-2.45 ^{-298.20 %}	-0.61 ^{78.25 %}	-2.82 ^{-39.83 %}	-2.02 ^{76.22 %}	-8.49
EBITDA	-66.799 M ^{38.77 %}	-109.104 M ^{-1 072.78 %}	-9.303 M ^{87.23 %}	-72.876 M ^{-131.49 %}	-31.481 M ^{80.07 %}	-157.953 M
Net income ratio	-1.29 ^{47.40 %}	-2.45 ^{-298.17 %}	-0.61 ^{78.24 %}	-2.82 ^{-39.99 %}	-2.02 ^{76.25 %}	-8.49
Ratio EBITDA	-1.18 ^{49.43 %}	-2.33 ^{-854.27 %}	-0.24 ^{89.49 %}	-2.33 ^{-74.15 %}	-1.34 ^{82.21 %}	-7.51
Gross profit ratio	0.71 ^{6.10 %}	0.66 ^{-7.20 %}	0.72 ^{-18.99 %}	0.88 ^{-2.73 %}	0.91 ^{25.50 %}	0.72
Weighted average shs out dil	6.952 M ^{86.75 %}	3.723 M ^{-2.93 %}	3.835 M ^{1.03 %}	3.796 M ^{-5.84 %}	4.031 M ^{0.00 %}	4.031 M
Weighted average shs out	6.952 M ^{86.75 %}	3.723 M ^{-2.93 %}	3.835 M ^{1.03 %}	3.796 M ^{-5.84 %}	4.031 M ^{0.00 %}	4.031 M
EPS diluted	-19.43 ^{56.68 %}	-44.85 ^{-636.45 %}	-6.09 ^{73.85 %}	-23.29 ^{-184 741.27 %}	-0.01 ^{99.01 %}	-1.27
Earnings per share	-19.43 ^{56.68 %}	-44.85 ^{-636.45 %}	-6.09 ^{73.85 %}	-23.29 ^{-184 741.27 %}	-0.01 ^{99.01 %}	-1.27
Gross profit	39.901 M ^{28.46 %}	31.062 M ^{14.04 %}	27.237 M ^{-1.61 %}	27.683 M ^{29.29 %}	21.411 M ^{40.58 %}	15.231 M
Income tax expense	-1.000 K ^{-107.69 %}	13.000 K ^{225.00 %}	4.000 K ^{-20.00 %}	5.000 K ^{109.43 %}	-53.000 K ^{-2 750.00 %}	2.000 K
Cost of revenue	16.689 M ^{6.43 %}	15.681 M ^{45.23 %}	10.797 M ^{197.11 %}	3.634 M ^{69.10 %}	2.149 M ^{-62.96 %}	5.802 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	-5.360 M ^{-230.54 %}	4.106 M ^{4.69 %}	3.922 M ^{4.92 %}	3.738 M ^{0.00 %}	3.738 M ^{0.67 %}	3.713 M
Operating expenses	123.297 M ^{-9.67 %}	136.493 M ^{75.28 %}	77.871 M ^{22.59 %}	63.521 M ^{12.09 %}	56.669 M ^{-63.18 %}	153.926 M
Cost and expenses	139.986 M ^{-8.01 %}	152.174 M ^{71.62 %}	88.668 M ^{32.03 %}	67.155 M ^{14.17 %}	58.818 M ^{-63.18 %}	159.728 M
Research and development expenses	9.641 M ^{-24.36 %}	12.746 M ^{40.78 %}	9.054 M ^{-1.60 %}	9.201 M ^{-7.63 %}	9.961 M ^{-88.35 %}	85.517 M
Selling general and administrative expenses	119.016 M ^{-0.52 %}	119.641 M ^{84.36 %}	64.895 M ^{28.30 %}	50.582 M ^{17.71 %}	42.970 M ^{-33.58 %}	64.696 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	460.000 K
Interest expense	1.963 M ^{83.80 %}	1.068 M ^{-88.88 %}	9.604 M ^{-18.36 %}	11.764 M ^{-10.31 %}	13.116 M ^{-22.34 %}	16.889 M
Depreciation and amortization	4.046 M ^{-2.41 %}	4.146 M ^{-6.89 %}	4.453 M ^{17.84 %}	3.779 M ^{0.05 %}	3.777 M ^{0.72 %}	3.750 M
Operating income	-83.396 M ^{20.90 %}	-105.431 M ^{-108.22 %}	-50.634 M ^{-41.29 %}	-35.838 M ^{-1.65 %}	-35.258 M ^{74.58 %}	-138.695 M
Operating income ratio	-1.47 ^{34.66 %}	-2.26 ^{-69.43 %}	-1.33 ^{-16.33 %}	-1.14 ^{23.53 %}	-1.50 ^{77.31 %}	-6.59
Total other income expenses net	10.588 M ^{219.14 %}	-8.887 M ^{-132.58 %}	27.274 M ^{151.87 %}	-52.581 M ^{-327.00 %}	-12.314 M ^{69.14 %}	-39.897 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	34.686 M ^{-72.15 %}	124.542 M ^{16 190.70 %}	-774.000 K ^{-100.51 %}	150.408 M ^{12.42 %}	133.788 M
Total investments	2.420 M ^{199.50 %}	808.000 K	0.000	0.000	0.000
Total debt	37.958 M ^{-70.45 %}	128.463 M ^{9 010.85 %}	1.410 M ^{-99.09 %}	154.746 M ^{11.63 %}	138.627 M
Accumulated other comprehensive income loss	6.317 M	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-563.052 M ^{-14.85 %}	-490.245 M ^{-30.41 %}	-375.914 M ^{-6.63 %}	-352.550 M ^{-33.48 %}	-264.126 M
Common stock	24.000 K ^{50.00 %}	16.000 K ^{14.29 %}	14.000 K ^{7.69 %}	13.000 K ^{-35.00 %}	20.000 K
Total equity	-192.641 M ^{-11.39 %}	-172.938 M ^{-577.22 %}	36.239 M ^{116.19 %}	-223.876 M ^{-58.01 %}	-141.683 M
Other non current liabilities	20.906 M ^{355.27 %}	4.592 M ^{-3.95 %}	4.781 M ^{-84.33 %}	30.510 M ^{-13.81 %}	35.400 M
Long term debt	2.368 M ^{-87.71 %}	19.275 M ^{2 798.50 %}	665.000 K ^{-99.31 %}	96.688 M ^{-11.54 %}	109.307 M
Total non current liabilities	25.959 M ^{8.77 %}	23.867 M ^{338.25 %}	5.446 M ^{-95.89 %}	132.388 M ^{-8.51 %}	144.707 M
Other current liabilities	170.549 M ^{72.64 %}	98.786 M ^{177.12 %}	35.647 M ^{-66.71 %}	107.078 M ^{160.91 %}	41.040 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	35.590 M ^{-67.40 %}	109.188 M ^{14 556.11 %}	745.000 K ^{-98.72 %}	58.058 M ^{98.02 %}	29.320 M
Total current liabilities	259.635 M ^{3.70 %}	250.380 M ^{458.36 %}	44.842 M ^{-73.53 %}	169.420 M ^{115.88 %}	78.480 M
Total liabilities	285.594 M ^{4.14 %}	274.247 M ^{445.35 %}	50.288 M ^{-83.34 %}	301.808 M ^{35.23 %}	223.187 M
Other non current assets	119.000 K ^{33.71 %}	89.000 K ^{-90.57 %}	944.000 K ^{75.46 %}	538.000 K ^{0.00 %}	538.000 K
Long term investments	2.420 M ^{199.50 %}	808.000 K	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	32.453 M ^{-11.05 %}	36.485 M ^{-10.12 %}	40.591 M ^{4.61 %}	38.802 M ^{-8.79 %}	42.540 M
GoodWill	13.481 M ^{0.00 %}	13.481 M ^{0.00 %}	13.481 M ^{0.00 %}	13.481 M ^{0.00 %}	13.481 M
Goodwill and intangible assets	45.934 M ^{-8.07 %}	49.966 M ^{-7.59 %}	54.072 M ^{3.42 %}	52.283 M ^{-6.67 %}	56.021 M
Property plant equipment net	2.933 M ^{-19.97 %}	3.665 M ^{92.59 %}	1.903 M ^{-9.72 %}	2.108 M ^{-16.38 %}	2.521 M
Total non current assets	51.406 M ^{-5.73 %}	54.528 M ^{-4.20 %}	56.919 M ^{3.62 %}	54.929 M ^{-7.03 %}	59.080 M
Other current assets	9.397 M ^{132.08 %}	4.049 M ^{-15.82 %}	4.810 M ^{162.13 %}	1.835 M ^{-44.63 %}	3.314 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	3.272 M ^{-16.55 %}	3.921 M ^{79.53 %}	2.184 M ^{-49.65 %}	4.338 M ^{-10.35 %}	4.839 M
Cash and short term investments	3.272 M ^{-16.55 %}	3.921 M ^{79.53 %}	2.184 M ^{-49.65 %}	4.338 M ^{-10.35 %}	4.839 M
Total current assets	41.547 M ^{-11.19 %}	46.781 M ^{58.00 %}	29.608 M ^{28.71 %}	23.003 M ^{2.58 %}	22.424 M
Inventory	2.436 M ^{-42.19 %}	4.214 M ^{205.81 %}	1.378 M ^{-46.21 %}	2.562 M ^{123.76 %}	1.145 M
Net receivables	26.442 M ^{-23.57 %}	34.597 M ^{62.92 %}	21.236 M ^{48.84 %}	14.268 M ^{8.70 %}	13.126 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	52.620 M ^{28.49 %}	40.954 M ^{384.66 %}	8.450 M ^{97.25 %}	4.284 M ^{-47.24 %}	8.120 M
Tax payables	876.000 K ^{-39.67 %}	1.452 M	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	2.685 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.190 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	2.237 M ^{-25.33 %}	2.996 M ^{112.48 %}	1.410 M ^{22.82 %}	1.148 M ^{-44.62 %}	2.073 M
Preferred stock	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K	0.000	0.000
Other total stockholders equity	364.069 M ^{14.74 %}	317.291 M ^{-23.01 %}	412.136 M ^{220.33 %}	128.661 M ^{5.10 %}	122.423 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	92.953 M ^{-8.25 %}	101.309 M ^{17.08 %}	86.527 M ^{11.03 %}	77.932 M ^{-4.38 %}	81.504 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.763 M ^{1 695.38 %}	-800.000 K ^{-103.43 %}	23.300 M
Stock based compensation	15.689 M ^{7.49 %}	14.596 M ^{176.44 %}	5.280 M ^{-9.31 %}	5.822 M ^{7.91 %}	5.395 M ^{24.60 %}	4.330 M
Change in working capital	64.839 M ^{-1.46 %}	65.802 M ^{44.09 %}	45.668 M ^{235.74 %}	13.602 M ^{92.58 %}	7.063 M ^{273.58 %}	-4.069 M
Accounts receivables	-6.267 M ^{53.09 %}	-13.361 M ^{-91.75 %}	-6.968 M ^{-510.16 %}	-1.142 M ^{-90.97 %}	-598.000 K ^{95.16 %}	-12.356 M
Inventory	1.462 M ^{151.52 %}	-2.838 M ^{-339.70 %}	1.184 M ^{183.56 %}	-1.417 M ^{-159.56 %}	2.379 M ^{313.17 %}	-1.116 M
Accounts payables	7.419 M ^{-62.68 %}	19.880 M ^{608.48 %}	2.806 M ^{173.15 %}	-3.836 M ^{5.56 %}	-4.062 M ^{-195.11 %}	4.271 M
Other working capital	62.225 M ^{0.17 %}	62.121 M ^{27.70 %}	48.646 M ^{143.27 %}	19.997 M ^{114.01 %}	9.344 M ^{82.07 %}	5.132 M
Other non cash items	7.582 M ^{-16.50 %}	9.080 M ^{117.20 %}	-52.803 M ^{-321.92 %}	23.794 M ^{3 719.26 %}	623.000 K ^{-99.31 %}	90.862 M
Net cash provided by operating activities	19.349 M ^{193.44 %}	-20.707 M ^{2.59 %}	-21.258 M ^{25.84 %}	-28.664 M ^{8.89 %}	-31.461 M ^{47.93 %}	-60.421 M
Investments in property plant and equipment	-600.000 K ^{-1 900.00 %}	-30.000 K ^{98.55 %}	-2.067 M	0.000 ^{100.00 %}	-25.000 K ^{95.72 %}	-584.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.040 M
Purchases of investments	-2.075 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-300.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-2.675 M ^{-710.61 %}	-330.000 K ^{84.03 %}	-2.067 M	0.000 ^{100.00 %}	-25.000 K ^{99.86 %}	-17.624 M
Debt repayment	-64.211 M ^{-8 920.19 %}	728.000 K ^{102.33 %}	-31.251 M ^{-58.74 %}	-19.687 M ^{47.67 %}	-37.620 M	0.000
Common stock issued	44.638 M ^{25.89 %}	35.458 M ^{36 835.42 %}	96.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-93.213 K	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	1.442 M ^{155.38 %}	-2.604 M ^{-104.98 %}	52.326 M ^{9.35 %}	47.850 M ^{158.05 %}	18.543 M ^{17.54 %}	15.776 M
Net cash used provided by financing activities	-18.131 M ^{-176.88 %}	23.582 M ^{11.39 %}	21.171 M ^{-24.83 %}	28.163 M ^{246.91 %}	-19.170 M ^{-221.51 %}	15.776 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-1.457 M ^{-157.25 %}	2.545 M ^{218.15 %}	-2.154 M ^{-329.94 %}	-501.000 K ^{99.01 %}	-50.656 M ^{18.65 %}	-62.269 M
Cash at beginning of period	4.729 M ^{116.53 %}	2.184 M ^{-49.65 %}	4.338 M ^{-10.35 %}	4.839 M ^{-91.28 %}	55.495 M ^{-52.88 %}	117.764 M
Cash at end of period	3.272 M ^{-30.81 %}	4.729 M ^{116.53 %}	2.184 M ^{-49.65 %}	4.338 M ^{-10.35 %}	4.839 M ^{-91.28 %}	55.495 M
Operating cash flow	19.349 M ^{193.44 %}	-20.707 M ^{2.59 %}	-21.258 M ^{25.84 %}	-28.664 M ^{8.89 %}	-31.461 M ^{47.93 %}	-60.421 M
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-330.000 K ^{84.03 %}	-2.067 M	0.000 ^{100.00 %}	-25.000 K ^{95.72 %}	-584.000 K
Free CashFlow	19.349 M ^{191.98 %}	-21.037 M ^{9.81 %}	-23.325 M ^{18.63 %}	-28.664 M ^{8.96 %}	-31.486 M ^{48.39 %}	-61.005 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31
Revenue	10.560 M ^{6.71 %}	9.896 M ^{97.76 %}	5.004 M ^{-66.42 %}	14.900 M ^{3.21 %}	14.436 M ^{-11.81 %}	16.370 M ^{50.40 %}	10.884 M ^{-19.15 %}	13.462 M ^{33.06 %}	10.117 M ^{-19.59 %}	12.582 M ^{18.90 %}	10.582 M ^{-11.22 %}	11.919 M ^{4.76 %}	11.377 M ^{43.54 %}	7.926 M ^{16.35 %}	6.812 M ^{-17.56 %}	8.263 M ^{-0.71 %}	8.322 M ^{-9.69 %}	9.215 M ^{67.03 %}	5.517 M ^{-6.33 %}	5.890 M ^{0.00 %}	5.890 M ^{0.00 %}	5.890 M ^{0.00 %}	5.890 M ^{12.01 %}	5.258 M ^{0.00 %}	5.258 M ^{0.00 %}	5.258 M ^{0.00 %}	5.258 M
Net income	-257.234 M ^{-198.90 %}	-86.061 M ^{-229.99 %}	-26.080 M ^{-303.72 %}	-6.460 M ^{-47.22 %}	-4.388 M ^{88.32 %}	-37.582 M ^{-54.17 %}	-24.377 M ^{-13.91 %}	-21.400 M ^{39.77 %}	-35.529 M ^{-33.32 %}	-26.649 M ^{13.35 %}	-30.753 M ^{-71.96 %}	-17.884 M ^{-183.18 %}	21.501 M ^{220.53 %}	-17.838 M ^{-95.10 %}	-9.143 M ^{78.21 %}	-41.965 M ^{-249.16 %}	-12.019 M ^{21.81 %}	-15.371 M ^{19.39 %}	-19.069 M ^{-60.52 %}	-11.880 M ^{0.00 %}	-11.880 M ^{0.00 %}	-11.880 M ^{0.00 %}	-11.880 M ^{73.39 %}	-44.649 M ^{0.00 %}	-44.649 M ^{0.00 %}	-44.649 M ^{0.00 %}	-44.649 M
Income before tax	-257.819 M ^{-485.57 %}	-44.029 M ^{-68.82 %}	-26.080 M ^{-303.65 %}	-6.461 M ^{-47.24 %}	-4.388 M ^{88.32 %}	-37.582 M ^{-54.17 %}	-24.377 M ^{-13.95 %}	-21.392 M ^{39.79 %}	-35.529 M ^{-33.31 %}	-26.652 M ^{13.31 %}	-30.745 M ^{-72.30 %}	-17.844 M ^{-183.03 %}	21.490 M ^{220.28 %}	-17.866 M ^{-95.47 %}	-9.140 M ^{78.22 %}	-41.970 M ^{-249.28 %}	-12.016 M ^{21.82 %}	-15.369 M ^{19.38 %}	-19.064 M ^{-60.30 %}	-11.893 M ^{0.00 %}	-11.893 M ^{0.00 %}	-11.893 M ^{0.00 %}	-11.893 M ^{73.36 %}	-44.648 M ^{0.00 %}	-44.648 M ^{0.00 %}	-44.648 M ^{0.00 %}	-44.648 M
Income before tax ratio	-24.41 ^{-448.75 %}	-4.45 ^{14.63 %}	-5.21 ^{-1 101.92 %}	-0.43 ^{-42.66 %}	-0.30 ^{86.76 %}	-2.30 ^{-2.50 %}	-2.24 ^{-40.95 %}	-1.59 ^{54.75 %}	-3.51 ^{-65.79 %}	-2.12 ^{27.09 %}	-2.91 ^{-94.07 %}	-1.50 ^{-179.26 %}	1.89 ^{183.80 %}	-2.25 ^{-68.00 %}	-1.34 ^{73.58 %}	-5.08 ^{-251.78 %}	-1.44 ^{13.43 %}	-1.67 ^{51.73 %}	-3.46 ^{-71.13 %}	-2.02 ^{0.00 %}	-2.02 ^{0.00 %}	-2.02 ^{0.00 %}	-2.02 ^{76.22 %}	-8.49 ^{0.00 %}	-8.49 ^{0.00 %}	-8.49 ^{0.00 %}	-8.49
EBITDA	-253.998 M ^{-529.69 %}	-40.337 M ^{-78.51 %}	-22.596 M ^{-336.89 %}	-5.172 M ^{-84.25 %}	-2.807 M ^{92.20 %}	-36.006 M ^{-57.82 %}	-22.815 M ^{-15.19 %}	-19.807 M ^{41.40 %}	-33.803 M ^{-31.99 %}	-25.611 M ^{-4.81 %}	-24.436 M ^{-30.63 %}	-18.706 M ^{-176.71 %}	24.384 M ^{284.55 %}	-13.213 M ^{-68.06 %}	-7.862 M ^{16.98 %}	-9.470 M ^{-47.55 %}	-6.418 M ^{-10.92 %}	-5.786 M ^{44.29 %}	-10.385 M ^{-1 211.79 %}	934.080 K ^{112.16 %}	-7.680 M ^{0.00 %}	-7.680 M ^{0.00 %}	-7.680 M ^{80.56 %}	-39.498 M ^{0.00 %}	-39.498 M ^{0.00 %}	-39.498 M ^{0.00 %}	-39.498 M
Net income ratio	-24.36 ^{-180.10 %}	-8.70 ^{-66.86 %}	-5.21 ^{-1 102.11 %}	-0.43 ^{-42.64 %}	-0.30 ^{86.76 %}	-2.30 ^{-2.50 %}	-2.24 ^{-40.89 %}	-1.59 ^{54.73 %}	-3.51 ^{-65.81 %}	-2.12 ^{27.12 %}	-2.91 ^{-93.68 %}	-1.50 ^{-179.40 %}	1.89 ^{183.97 %}	-2.25 ^{-67.68 %}	-1.34 ^{73.57 %}	-5.08 ^{-251.65 %}	-1.44 ^{13.42 %}	-1.67 ^{51.74 %}	-3.46 ^{-71.37 %}	-2.02 ^{0.00 %}	-2.02 ^{0.00 %}	-2.02 ^{0.00 %}	-2.02 ^{76.25 %}	-8.49 ^{0.00 %}	-8.49 ^{0.00 %}	-8.49 ^{0.00 %}	-8.49
Ratio EBITDA	-24.05 ^{-490.10 %}	-4.08 ^{9.73 %}	-4.52 ^{-1 200.89 %}	-0.35 ^{-78.52 %}	-0.19 ^{91.16 %}	-2.20 ^{-4.93 %}	-2.10 ^{-42.47 %}	-1.47 ^{55.96 %}	-3.34 ^{-64.14 %}	-2.04 ^{11.85 %}	-2.31 ^{-47.14 %}	-1.57 ^{-173.23 %}	2.14 ^{228.57 %}	-1.67 ^{-44.44 %}	-1.15 ^{-0.70 %}	-1.15 ^{-48.61 %}	-0.77 ^{-22.83 %}	-0.63 ^{66.64 %}	-1.88 ^{-1 286.96 %}	0.16 ^{112.16 %}	-1.30 ^{0.00 %}	-1.30 ^{0.00 %}	-1.30 ^{82.64 %}	-7.51 ^{0.00 %}	-7.51 ^{0.00 %}	-7.51 ^{0.00 %}	-7.51
Gross profit ratio	0.68 ^{2.30 %}	0.67 ^{-7.47 %}	0.72 ^{5.58 %}	0.69 ^{-7.28 %}	0.74 ^{0.98 %}	0.73 ^{13.08 %}	0.65 ^{10.19 %}	0.59 ^{-11.64 %}	0.66 ^{-0.49 %}	0.67 ^{1.12 %}	0.66 ^{6.32 %}	0.62 ^{-8.97 %}	0.68 ^{-15.42 %}	0.81 ^{-3.00 %}	0.83 ^{-4.22 %}	0.87 ^{1.11 %}	0.86 ^{-8.89 %}	0.94 ^{11.53 %}	0.85 ^{-6.96 %}	0.91 ^{0.00 %}	0.91 ^{0.00 %}	0.91 ^{0.00 %}	0.91 ^{25.50 %}	0.72 ^{0.00 %}	0.72 ^{0.00 %}	0.72 ^{0.00 %}	0.72
Weighted average shs out dil	11.604 M ^{0.08 %}	11.595 M ^{0.26 %}	11.565 M ^{66.36 %}	6.952 M ^{91.65 %}	3.627 M ^{5.64 %}	3.434 M ^{-5.82 %}	3.646 M ^{-5.50 %}	3.858 M ^{-3.40 %}	3.994 M ^{-1.98 %}	4.075 M ^{0.68 %}	4.047 M ^{5.54 %}	3.835 M ^{0.71 %}	3.808 M ^{-5.54 %}	4.031 M ^{0.00 %}	4.031 M ^{-7.34 %}	4.351 M ^{0.00 %}	4.351 M ^{-11.31 %}	4.905 M ^{0.00 %}	4.905 M ^{21.69 %}	4.031 M ^{0.00 %}	4.031 M ^{0.00 %}	4.031 M ^{0.00 %}	4.031 M ^{0.00 %}	4.031 M ^{0.00 %}	4.031 M ^{0.00 %}	4.031 M ^{0.00 %}	4.031 M
Weighted average shs out	11.604 M ^{0.08 %}	11.595 M ^{0.26 %}	11.565 M ^{66.36 %}	6.952 M ^{91.65 %}	3.627 M ^{5.64 %}	3.434 M ^{-5.82 %}	3.646 M ^{-5.50 %}	3.858 M ^{-3.40 %}	3.994 M ^{-1.98 %}	4.075 M ^{2.03 %}	3.994 M ^{4.14 %}	3.835 M ^{0.88 %}	3.802 M ^{-5.70 %}	4.031 M ^{0.00 %}	4.031 M ^{-7.34 %}	4.351 M ^{0.00 %}	4.351 M ^{-11.31 %}	4.905 M ^{0.00 %}	4.905 M ^{21.69 %}	4.031 M ^{0.00 %}	4.031 M ^{0.00 %}	4.031 M ^{0.00 %}	4.031 M ^{0.00 %}	4.031 M ^{0.00 %}	4.031 M ^{0.00 %}	4.031 M ^{0.00 %}	4.031 M
EPS diluted	-22.17 ^{-198.79 %}	-7.42 ^{-228.32 %}	-2.26 ^{-83.74 %}	-1.23 ^{-1.65 %}	-1.21 ^{88.94 %}	-10.94 ^{-63.53 %}	-6.69 ^{10.68 %}	-7.49 ^{15.75 %}	-8.89 ^{-4 578.95 %}	-0.19 ^{13.64 %}	-0.22 ^{-37.50 %}	-0.16 ^{-200.00 %}	0.16 ^{223.08 %}	-0.13 ^{-100.62 %}	-0.06 ^{-975.68 %}	0.01 ^{177.89 %}	-0.01 ^{92.69 %}	-0.13 ^{0.00 %}	-0.13 ^{-54.39 %}	-0.08 ^{0.00 %}	-0.08 ^{0.00 %}	-0.08 ^{0.00 %}	-0.08 ^{73.69 %}	-0.32 ^{0.00 %}	-0.32 ^{0.00 %}	-0.32 ^{0.00 %}	-0.32
Earnings per share	-22.17 ^{-198.79 %}	-7.42 ^{-228.32 %}	-2.26 ^{-83.74 %}	-1.23 ^{-1.65 %}	-1.21 ^{88.94 %}	-10.94 ^{-63.53 %}	-6.69 ^{10.68 %}	-7.49 ^{15.75 %}	-8.89 ^{-4 578.95 %}	-0.19 ^{13.64 %}	-0.22 ^{-37.50 %}	-0.16 ^{-200.00 %}	0.16 ^{223.08 %}	-0.13 ^{-100.62 %}	-0.06 ^{-975.68 %}	0.01 ^{177.89 %}	-0.01 ^{92.69 %}	-0.13 ^{0.00 %}	-0.13 ^{-54.39 %}	-0.08 ^{0.00 %}	-0.08 ^{0.00 %}	-0.08 ^{0.00 %}	-0.08 ^{73.69 %}	-0.32 ^{0.00 %}	-0.32 ^{0.00 %}	-0.32 ^{0.00 %}	-0.32
Gross profit	7.231 M ^{9.16 %}	6.624 M ^{82.98 %}	3.620 M ^{-64.54 %}	10.209 M ^{-4.30 %}	10.668 M ^{-10.95 %}	11.980 M ^{70.07 %}	7.044 M ^{-10.91 %}	7.907 M ^{17.58 %}	6.725 M ^{-19.99 %}	8.405 M ^{20.23 %}	6.991 M ^{-5.60 %}	7.406 M ^{-4.64 %}	7.766 M ^{21.40 %}	6.397 M ^{12.86 %}	5.668 M ^{-21.04 %}	7.178 M ^{0.39 %}	7.150 M ^{-17.72 %}	8.690 M ^{86.28 %}	4.665 M ^{-12.85 %}	5.353 M ^{0.00 %}	5.353 M ^{0.00 %}	5.353 M ^{0.00 %}	5.353 M ^{40.58 %}	3.808 M ^{0.00 %}	3.808 M ^{0.00 %}	3.808 M ^{0.00 %}	3.808 M
Income tax expense	-1.000 K ^{-105.26 %}	19.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 K ^{-137.50 %}	8.000 K ^{-80.00 %}	40.000 K ^{463.64 %}	-11.000 K ^{60.71 %}	-28.000 K ^{-1 033.33 %}	3.000 K ^{160.00 %}	-5.000 K ^{-266.67 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-60.00 %}	5.000 K ^{137.74 %}	-13.250 K ^{0.00 %}	-13.250 K ^{0.00 %}	-13.250 K ^{0.00 %}	-13.250 K ^{-2 750.00 %}	500.000 ^{0.00 %}	500.000 ^{0.00 %}	500.000 ^{0.00 %}	500.000
Cost of revenue	3.329 M ^{1.74 %}	3.272 M ^{136.42 %}	1.384 M ^{-70.50 %}	4.691 M ^{24.50 %}	3.768 M ^{-14.17 %}	4.390 M ^{14.32 %}	3.840 M ^{-30.87 %}	5.555 M ^{63.77 %}	3.392 M ^{-18.79 %}	4.177 M ^{16.32 %}	3.591 M ^{-20.43 %}	4.513 M ^{24.98 %}	3.611 M ^{136.17 %}	1.529 M ^{33.65 %}	1.144 M ^{5.44 %}	1.085 M ^{-7.42 %}	1.172 M ^{123.24 %}	525.000 K ^{-38.38 %}	852.000 K ^{58.59 %}	537.250 K ^{0.00 %}	537.250 K ^{0.00 %}	537.250 K ^{0.00 %}	537.250 K ^{-62.96 %}	1.451 M ^{0.00 %}	1.451 M ^{0.00 %}	1.451 M ^{0.00 %}	1.451 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.224 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.224 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.743 M ^{0.00 %}	10.743 M ^{0.00 %}	10.743 M ^{0.00 %}	10.743 M ^{-33.58 %}	16.174 M ^{0.00 %}	16.174 M ^{0.00 %}	16.174 M ^{0.00 %}	16.174 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.300 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.316 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	1.020 M ^{-7.52 %}	1.103 M ^{10.08 %}	1.002 M ^{0.50 %}	997.000 K ^{166.56 %}	-1.498 M ^{-249.65 %}	1.001 M ^{117.07 %}	-5.864 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.027 M ^{0.10 %}	1.026 M ^{-0.10 %}	1.027 M ^{4.74 %}	980.500 K ^{-4.43 %}	1.026 M ^{9.73 %}	935.000 K ^{0.00 %}	935.000 K ^{-93.94 %}	15.425 M ^{22.27 %}	12.616 M ^{-2.98 %}	13.003 M ^{-2.06 %}	13.276 M ^{148.45 %}	-27.400 M ^{0.00 %}	-27.400 M ^{0.00 %}	-27.400 M ^{0.00 %}	-27.400 M ^{63.96 %}	-76.035 M ^{0.00 %}	-76.035 M ^{0.00 %}	-76.035 M ^{0.00 %}	-76.035 M
Operating expenses	193.743 M ^{614.10 %}	27.131 M ^{-13.92 %}	31.518 M ^{-18.32 %}	38.587 M ^{26.16 %}	30.585 M ^{10.80 %}	27.603 M ^{4.08 %}	26.522 M ^{1.05 %}	26.246 M ^{-42.35 %}	45.530 M ^{45.84 %}	31.219 M ^{-3.84 %}	32.464 M ^{19.59 %}	27.147 M ^{47.68 %}	18.382 M ^{2.88 %}	17.868 M ^{23.45 %}	14.474 M ^{-17.74 %}	17.595 M ^{21.25 %}	14.511 M ^{-5.89 %}	15.420 M ^{-3.59 %}	15.995 M ^{212.90 %}	-14.167 M ^{0.00 %}	-14.167 M ^{0.00 %}	-14.167 M ^{0.00 %}	-14.167 M ^{63.18 %}	-38.482 M ^{0.00 %}	-38.482 M ^{0.00 %}	-38.482 M ^{0.00 %}	-38.482 M
Cost and expenses	197.072 M ^{548.20 %}	30.403 M ^{-7.60 %}	32.902 M ^{-23.98 %}	43.278 M ^{25.98 %}	34.353 M ^{7.38 %}	31.993 M ^{5.37 %}	30.362 M ^{-4.53 %}	31.801 M ^{-35.00 %}	48.922 M ^{38.21 %}	35.396 M ^{-1.83 %}	36.055 M ^{13.88 %}	31.660 M ^{43.95 %}	21.993 M ^{13.38 %}	19.397 M ^{24.20 %}	15.618 M ^{-16.39 %}	18.680 M ^{19.11 %}	15.683 M ^{-1.64 %}	15.945 M ^{-5.35 %}	16.847 M ^{14.57 %}	14.705 M ^{0.00 %}	14.705 M ^{0.00 %}	14.705 M ^{0.00 %}	14.705 M ^{-63.18 %}	39.932 M ^{0.00 %}	39.932 M ^{0.00 %}	39.932 M ^{0.00 %}	39.932 M
Research and development expenses	3.899 M ^{-36.98 %}	6.187 M ^{151.91 %}	2.456 M ^{12.66 %}	2.180 M ^{-7.19 %}	2.349 M ^{17.22 %}	2.004 M ^{-35.52 %}	3.108 M ^{13.68 %}	2.734 M ^{-32.86 %}	4.072 M ^{27.09 %}	3.204 M ^{17.11 %}	2.736 M ^{5.35 %}	2.597 M ^{109.94 %}	1.237 M ^{-52.22 %}	2.589 M ^{-1.60 %}	2.631 M ^{21.24 %}	2.170 M ^{14.51 %}	1.895 M ^{-21.60 %}	2.417 M ^{-11.11 %}	2.719 M ^{9.19 %}	2.490 M ^{0.00 %}	2.490 M ^{0.00 %}	2.490 M ^{0.00 %}	2.490 M ^{-88.35 %}	21.379 M ^{0.00 %}	21.379 M ^{0.00 %}	21.379 M ^{0.00 %}	21.379 M
Selling general and administrative expenses	188.824 M ^{851.69 %}	19.841 M ^{-29.29 %}	28.060 M ^{-20.76 %}	35.410 M ^{19.09 %}	29.734 M ^{20.88 %}	24.598 M ^{-15.98 %}	29.278 M ^{24.52 %}	23.512 M ^{-41.85 %}	40.431 M ^{49.81 %}	26.989 M ^{-5.96 %}	28.701 M ^{22.01 %}	23.524 M ^{45.94 %}	16.119 M ^{12.37 %}	14.344 M ^{31.50 %}	10.908 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.743 M ^{0.00 %}	10.743 M ^{0.00 %}	10.743 M ^{0.00 %}	10.743 M ^{-33.58 %}	16.174 M ^{0.00 %}	16.174 M ^{0.00 %}	16.174 M ^{0.00 %}	16.174 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.733 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.791 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	2.798 M ^{4.33 %}	2.682 M ^{8.10 %}	2.481 M ^{770.53 %}	285.000 K ^{-50.52 %}	576.000 K ^{0.88 %}	571.000 K ^{7.53 %}	531.000 K ^{-3.63 %}	551.000 K ^{7.41 %}	513.000 K ^{10 160.00 %}	5.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.008 M ^{-45.75 %}	1.858 M ^{-49.88 %}	3.707 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.826 K ^{-99.98 %}	9.941 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.941 M ^{203.17 %}	3.279 M ^{0.00 %}	3.279 M ^{0.00 %}	3.279 M ^{0.00 %}	3.279 M ^{-22.34 %}	4.222 M ^{0.00 %}	4.222 M ^{0.00 %}	4.222 M ^{0.00 %}	4.222 M
Depreciation and amortization	1.023 M ^{1.29 %}	1.010 M ^{0.70 %}	1.003 M ^{-0.10 %}	1.004 M ^{-0.10 %}	1.005 M ^{0.00 %}	1.005 M ^{-2.52 %}	1.031 M ^{-0.29 %}	1.034 M ^{-14.76 %}	1.213 M ^{17.08 %}	1.036 M ^{-0.10 %}	1.037 M ^{0.19 %}	1.035 M ^{-0.10 %}	1.036 M ^{9.51 %}	946.000 K ^{0.21 %}	944.000 K ^{-0.32 %}	947.000 K ^{0.42 %}	943.000 K ^{-0.11 %}	944.000 K ^{-0.11 %}	945.000 K ^{1.12 %}	934.500 K ^{0.00 %}	934.500 K ^{0.00 %}	934.500 K ^{0.00 %}	934.500 K ^{0.67 %}	928.250 K ^{0.00 %}	928.250 K ^{0.00 %}	928.250 K ^{0.00 %}	928.250 K
Operating income	-186.512 M ^{-809.50 %}	-20.507 M ^{26.49 %}	-27.898 M ^{1.69 %}	-28.378 M ^{-42.48 %}	-19.917 M ^{-27.49 %}	-15.623 M ^{19.79 %}	-19.478 M ^{-6.21 %}	-18.339 M ^{52.74 %}	-38.805 M ^{-70.09 %}	-22.814 M ^{10.44 %}	-25.473 M ^{-29.04 %}	-19.741 M ^{-85.96 %}	-10.616 M ^{7.45 %}	-11.471 M ^{-30.26 %}	-8.806 M ^{15.47 %}	-10.417 M ^{-41.52 %}	-7.361 M ^{-9.38 %}	-6.730 M ^{40.60 %}	-11.330 M ^{-28.54 %}	-8.815 M ^{0.00 %}	-8.815 M ^{0.00 %}	-8.815 M ^{0.00 %}	-8.815 M ^{74.58 %}	-34.674 M ^{0.00 %}	-34.674 M ^{0.00 %}	-34.674 M ^{0.00 %}	-34.674 M
Operating income ratio	-17.66 ^{-752.32 %}	-2.07 ^{62.83 %}	-5.58 ^{-192.73 %}	-1.90 ^{-38.04 %}	-1.38 ^{-44.56 %}	-0.95 ^{46.67 %}	-1.79 ^{-31.37 %}	-1.36 ^{64.48 %}	-3.84 ^{-111.54 %}	-1.81 ^{24.67 %}	-2.41 ^{-45.34 %}	-1.66 ^{-77.50 %}	-0.93 ^{35.53 %}	-1.45 ^{-11.95 %}	-1.29 ^{-2.54 %}	-1.26 ^{-42.53 %}	-0.88 ^{-21.11 %}	-0.73 ^{64.44 %}	-2.05 ^{-37.23 %}	-1.50 ^{0.00 %}	-1.50 ^{0.00 %}	-1.50 ^{0.00 %}	-1.50 ^{77.31 %}	-6.59 ^{0.00 %}	-6.59 ^{0.00 %}	-6.59 ^{0.00 %}	-6.59
Total other income expenses net	-71.307 M ^{-203.15 %}	-23.522 M ^{-1 393.84 %}	1.818 M ^{-91.71 %}	21.917 M ^{41.14 %}	15.529 M ^{170.72 %}	-21.959 M ^{-348.23 %}	-4.899 M ^{-60.47 %}	-3.053 M ^{-193.19 %}	3.276 M ^{185.36 %}	-3.838 M ^{27.20 %}	-5.272 M ^{-377.91 %}	1.897 M ^{-94.09 %}	32.106 M ^{602.05 %}	-6.395 M ^{-1 814.67 %}	-334.000 K ^{98.94 %}	-31.553 M ^{-577.83 %}	-4.655 M ^{46.12 %}	-8.639 M ^{-11.70 %}	-7.734 M ^{-187.75 %}	8.814 M ^{386.31 %}	-3.079 M ^{0.00 %}	-3.079 M ^{0.00 %}	-3.079 M ^{69.14 %}	-9.974 M ^{0.00 %}	-9.974 M ^{0.00 %}	-9.974 M ^{0.00 %}	-9.974 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Net debt	66.788 M ^{77.32 %}	37.666 M ^{5.48 %}	35.709 M ^{2.95 %}	34.686 M ^{-65.76 %}	101.293 M ^{1.18 %}	100.109 M ^{-9.18 %}	110.227 M ^{-11.49 %}	124.542 M ^{0.93 %}	123.389 M ^{3 323.67 %}	3.604 M ^{-37.48 %}	5.765 M ^{844.83 %}	-774.000 K ^{-100.71 %}	108.922 M ^{-40.53 %}	183.168 M ^{14.61 %}	159.814 M ^{6.25 %}	150.408 M ^{294.16 %}	38.159 M ^{0.37 %}	38.017 M ^{12 171.95 %}	-314.919 K ^{-433.29 %}	94.489 K ^{-99.71 %}	32.929 M ^{0.00 %}	32.929 M ^{0.00 %}	32.929 M
Total investments	16.351 M ^{562.52 %}	2.468 M ^{0.12 %}	2.465 M ^{1.86 %}	2.420 M ^{1.89 %}	2.375 M ^{-14.51 %}	2.778 M ^{190.59 %}	956.000 K ^{18.32 %}	808.000 K ^{3 007.69 %}	26.000 K ^{-97.41 %}	1.004 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	101.293 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	139.408 M ^{0.00 %}	139.406 M ^{0.00 %}	139.399 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	67.666 M ^{62.02 %}	41.765 M ^{0.62 %}	41.509 M ^{9.36 %}	37.958 M ^{-62.55 %}	101.370 M ^{-5.26 %}	106.997 M ^{-4.51 %}	112.045 M ^{-12.78 %}	128.463 M ^{2.49 %}	125.343 M ^{232.25 %}	37.726 M ^{248.22 %}	10.834 M ^{668.37 %}	1.410 M ^{-98.73 %}	111.405 M ^{-41.36 %}	189.993 M ^{-1.75 %}	193.381 M ^{24.97 %}	154.746 M ^{304.31 %}	38.275 M ^{0.00 %}	38.275 M	0.000 ^{-100.00 %}	125.000 K ^{-99.63 %}	34.139 M ^{0.00 %}	34.139 M ^{0.00 %}	34.139 M
Accumulated other comprehensive income loss	3.347 M ^{-47.02 %}	6.317 M ^{0.00 %}	6.317 M ^{0.00 %}	6.317 M ^{26.06 %}	5.011 M ^{170.72 %}	1.851 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-31.750 K ^{0.00 %}	-31.750 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-22.000 K ^{0.00 %}	-22.000 K ^{0.00 %}	-22.000 K
Retained earnings	-888.674 M ^{-40.74 %}	-631.440 M ^{-7.18 %}	-589.132 M ^{-4.63 %}	-563.052 M ^{-1.16 %}	-556.592 M ^{-0.79 %}	-552.204 M ^{-7.30 %}	-514.622 M ^{-4.97 %}	-490.245 M ^{-4.56 %}	-468.845 M ^{-8.20 %}	-433.316 M ^{-6.55 %}	-406.667 M ^{-8.18 %}	-375.914 M ^{-5.00 %}	-358.030 M ^{5.67 %}	-379.531 M ^{-4.93 %}	-361.693 M ^{-2.59 %}	-352.550 M ^{-3 486.42 %}	-9.830 M ^{-1 002.82 %}	1.089 M ^{-17.67 %}	1.323 M ^{21 173.57 %}	-6.276 K ^{99.99 %}	-66.032 M ^{0.00 %}	-66.032 M ^{0.00 %}	-66.032 M
Common stock	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-95.83 %}	24.000 K ^{26.32 %}	19.000 K ^{5.56 %}	18.000 K ^{5.89 %}	16.999 K ^{6.24 %}	16.000 K ^{6.67 %}	15.000 K ^{0.00 %}	15.000 K ^{0.00 %}	15.000 K ^{7.14 %}	14.000 K ^{-30.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{53.85 %}	13.000 K ^{3 668.12 %}	345.000 ^{-27.82 %}	478.000 ^{0.63 %}	475.000 ^{37.68 %}	345.000 ^{-93.10 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K
Total equity	-179.719 M ^{27.82 %}	-248.987 M ^{-17.73 %}	-211.484 M ^{-9.78 %}	-192.641 M ^{8.84 %}	-211.317 M ^{1.57 %}	-214.692 M ^{-13.12 %}	-189.786 M ^{-9.74 %}	-172.938 M ^{-6.31 %}	-162.669 M ^{-1 661.57 %}	10.417 M ^{-5.95 %}	11.076 M ^{-69.44 %}	36.239 M ^{115.80 %}	-229.395 M ^{9.00 %}	-252.096 M ^{-8.86 %}	-231.568 M ^{-3.44 %}	-223.876 M ^{-272.81 %}	129.550 M ^{-1.10 %}	130.995 M ^{-0.18 %}	131.228 M ^{700 756.21 %}	18.724 K ^{100.05 %}	-35.421 M ^{0.00 %}	-35.421 M ^{0.00 %}	-35.421 M
Other non current liabilities	84.290 M ^{271.75 %}	22.674 M ^{118.19 %}	10.392 M ^{-50.29 %}	20.906 M ^{47.60 %}	14.164 M ^{-56.89 %}	32.859 M ^{231.81 %}	9.903 M ^{115.66 %}	4.592 M ^{-13.08 %}	5.283 M ^{-46.47 %}	9.870 M ^{-0.42 %}	9.912 M ^{107.32 %}	4.781 M ^{35.94 %}	3.517 M ^{603.40 %}	500.000 K ^{-98.23 %}	28.200 M ^{-7.57 %}	30.510 M ^{528.24 %}	4.856 M ^{31.48 %}	3.694 M ^{1.89 %}	3.625 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.262 M ^{0.00 %}	9.262 M ^{0.00 %}	9.262 M
Long term debt	12.360 M ^{997.69 %}	1.126 M ^{-15.15 %}	1.327 M ^{-43.96 %}	2.368 M ^{-85.24 %}	16.046 M ^{-48.11 %}	30.926 M ^{68.16 %}	18.391 M ^{-4.59 %}	19.275 M ^{106.50 %}	9.334 M ^{259.83 %}	2.594 M ^{462.69 %}	461.000 K ^{-30.68 %}	665.000 K ^{-98.95 %}	63.580 M ^{-51.86 %}	132.078 M ^{-3.11 %}	136.315 M ^{40.98 %}	96.688 M ^{304.81 %}	23.885 M ^{0.00 %}	23.885 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.915 M ^{0.00 %}	26.915 M ^{0.00 %}	26.915 M
Total non current liabilities	96.650 M ^{260.50 %}	26.810 M ^{82.18 %}	14.716 M ^{-43.31 %}	25.959 M ^{-14.07 %}	30.210 M ^{-52.64 %}	63.785 M ^{125.44 %}	28.294 M ^{18.55 %}	23.867 M ^{63.28 %}	14.617 M ^{17.27 %}	12.464 M ^{20.16 %}	10.373 M ^{90.47 %}	5.446 M ^{-91.88 %}	67.097 M ^{-49.39 %}	132.578 M ^{-19.41 %}	164.515 M ^{24.27 %}	132.388 M ^{1 217.77 %}	10.046 M ^{13.09 %}	8.884 M ^{0.78 %}	8.815 M	0.000 ^{-100.00 %}	36.177 M ^{0.00 %}	36.177 M ^{0.00 %}	36.177 M
Other current liabilities	236.280 M ^{17.34 %}	201.367 M ^{16.17 %}	173.339 M ^{1.64 %}	170.549 M ^{12.60 %}	151.462 M ^{12.48 %}	134.651 M ^{18.12 %}	113.995 M ^{15.40 %}	98.786 M ^{23.47 %}	80.011 M ^{40.27 %}	57.039 M ^{28.43 %}	44.412 M ^{24.59 %}	35.647 M ^{-81.39 %}	191.566 M ^{32.92 %}	144.121 M ^{25.18 %}	115.135 M ^{7.52 %}	107.078 M ^{245 672.13 %}	43.568 K ^{117.57 %}	20.025 K	0.000 ^{-100.00 %}	55.760 K ^{-99.46 %}	10.366 M ^{0.00 %}	10.366 M ^{0.00 %}	10.366 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	4.590 M ^{6.67 %}	4.303 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.471 M ^{2.72 %}	1.432 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.461 M ^{0.00 %}	-15.461 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	55.306 M ^{36.09 %}	40.639 M ^{1.14 %}	40.182 M ^{12.90 %}	35.590 M ^{-58.29 %}	85.324 M ^{12.16 %}	76.071 M ^{-18.77 %}	93.654 M ^{-14.23 %}	109.188 M ^{-5.88 %}	116.009 M ^{230.21 %}	35.132 M ^{238.69 %}	10.373 M ^{1 292.35 %}	745.000 K ^{-98.44 %}	47.825 M ^{-17.42 %}	57.915 M ^{1.49 %}	57.066 M ^{-1.71 %}	58.058 M ^{303.47 %}	14.390 M ^{0.00 %}	14.390 M	0.000 ^{-100.00 %}	125.000 K ^{-98.27 %}	7.224 M ^{0.00 %}	7.224 M ^{0.00 %}	7.224 M
Total current liabilities	358.948 M ^{17.33 %}	305.932 M ^{10.95 %}	275.744 M ^{6.20 %}	259.635 M ^{-7.78 %}	281.537 M ^{10.21 %}	255.451 M ^{1.08 %}	252.732 M ^{0.94 %}	250.380 M ^{9.54 %}	228.580 M ^{120.67 %}	103.583 M ^{60.34 %}	64.602 M ^{44.07 %}	44.842 M ^{-82.14 %}	251.075 M ^{19.86 %}	209.473 M ^{18.33 %}	177.018 M ^{4.48 %}	169.420 M ^{388 763.39 %}	43.568 K ^{117.57 %}	20.025 K ^{16.36 %}	17.210 K ^{-90.48 %}	180.760 K ^{-99.08 %}	19.620 M ^{0.00 %}	19.620 M ^{0.00 %}	19.620 M
Total liabilities	455.598 M ^{36.92 %}	332.742 M ^{14.56 %}	290.460 M ^{1.70 %}	285.594 M ^{-8.39 %}	311.747 M ^{-2.35 %}	319.236 M ^{13.60 %}	281.026 M ^{2.47 %}	274.247 M ^{12.77 %}	243.197 M ^{109.57 %}	116.047 M ^{54.78 %}	74.975 M ^{49.09 %}	50.288 M ^{-84.19 %}	318.172 M ^{-6.98 %}	342.051 M ^{0.15 %}	341.533 M ^{13.16 %}	301.808 M ^{2 891.17 %}	10.090 M ^{13.32 %}	8.904 M ^{0.81 %}	8.832 M ^{4 786.26 %}	180.760 K ^{-99.68 %}	55.797 M ^{0.00 %}	55.797 M ^{0.00 %}	55.797 M
Other non current assets	196.752 M ^{165 237.82 %}	119.000 K ^{0.00 %}	119.000 K ^{0.00 %}	119.000 K ^{-98.54 %}	8.158 M ^{181.60 %}	2.897 M ^{2 334.45 %}	119.000 K ^{33.71 %}	89.000 K ^{-46.39 %}	166.000 K ^{-85.49 %}	1.144 M ^{647.71 %}	153.000 K ^{-83.79 %}	944.000 K ^{516.99 %}	153.000 K ^{-66.15 %}	452.000 K ^{-15.99 %}	538.000 K ^{0.00 %}	538.000 K ^{300.00 %}	134.500 K ^{0.00 %}	134.500 K	0.000 ^{-100.00 %}	168.973 K ^{25.63 %}	134.500 K ^{0.00 %}	134.500 K ^{0.00 %}	134.500 K
Long term investments	16.351 M ^{562.52 %}	2.468 M ^{0.12 %}	2.465 M ^{1.86 %}	2.420 M ^{1.89 %}	2.375 M ^{-14.51 %}	2.778 M ^{190.59 %}	956.000 K ^{18.32 %}	808.000 K ^{3 007.69 %}	26.000 K ^{-97.41 %}	1.004 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	101.293 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	139.408 M ^{0.00 %}	139.406 M ^{0.00 %}	139.399 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	30.422 M ^{-3.25 %}	31.443 M ^{-0.03 %}	31.451 M ^{-3.09 %}	32.453 M ^{-2.99 %}	33.454 M ^{-2.91 %}	34.456 M ^{-2.83 %}	35.458 M ^{-2.81 %}	36.485 M ^{-2.74 %}	37.511 M ^{-2.66 %}	38.538 M ^{-2.59 %}	39.564 M ^{-2.53 %}	40.591 M ^{-2.47 %}	41.617 M ^{-2.41 %}	42.644 M ^{12.61 %}	37.868 M ^{-2.41 %}	38.802 M ^{300.00 %}	9.701 M ^{0.00 %}	9.701 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.635 M ^{0.00 %}	10.635 M ^{0.00 %}	10.635 M
GoodWill	13.481 M ^{0.00 %}	13.481 M ^{0.00 %}	13.481 M ^{0.00 %}	13.481 M ^{0.00 %}	13.481 M ^{0.00 %}	13.481 M ^{0.00 %}	13.481 M ^{0.00 %}	13.481 M ^{0.00 %}	13.481 M ^{0.00 %}	13.481 M ^{0.00 %}	13.481 M ^{0.00 %}	13.481 M ^{0.00 %}	13.481 M ^{0.00 %}	13.481 M ^{0.00 %}	13.481 M ^{0.00 %}	13.481 M ^{300.00 %}	3.370 M ^{0.00 %}	3.370 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.370 M ^{0.00 %}	3.370 M ^{0.00 %}	3.370 M
Goodwill and intangible assets	43.903 M ^{-2.27 %}	44.924 M ^{-0.02 %}	44.932 M ^{-2.18 %}	45.934 M ^{-2.13 %}	46.935 M ^{-2.09 %}	47.937 M ^{-2.05 %}	48.939 M ^{-2.06 %}	49.966 M ^{-2.01 %}	50.992 M ^{-1.97 %}	52.019 M ^{-1.93 %}	53.045 M ^{-1.90 %}	54.072 M ^{-1.86 %}	55.098 M ^{-1.83 %}	56.125 M ^{9.30 %}	51.349 M ^{-1.79 %}	52.283 M ^{300.00 %}	13.071 M ^{0.00 %}	13.071 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.005 M ^{0.00 %}	14.005 M ^{0.00 %}	14.005 M
Property plant equipment net	2.386 M ^{-7.27 %}	2.573 M ^{-6.64 %}	2.756 M ^{-6.03 %}	2.933 M ^{-5.60 %}	3.107 M ^{-5.62 %}	3.292 M ^{-5.43 %}	3.481 M ^{-5.02 %}	3.665 M ^{-5.76 %}	3.889 M ^{-4.07 %}	4.054 M ^{131.79 %}	1.749 M ^{-8.09 %}	1.903 M ^{-7.31 %}	2.053 M ^{-6.47 %}	2.195 M ^{9.75 %}	2.000 M ^{-5.12 %}	2.108 M ^{300.00 %}	527.000 K ^{0.00 %}	527.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	630.250 K ^{0.00 %}	630.250 K ^{0.00 %}	630.250 K
Total non current assets	259.392 M ^{417.91 %}	50.084 M ^{-0.37 %}	50.272 M ^{-2.21 %}	51.406 M ^{-15.14 %}	60.575 M ^{11.91 %}	54.126 M ^{1.18 %}	53.495 M ^{-1.89 %}	54.528 M ^{-0.94 %}	55.047 M ^{-3.79 %}	57.217 M ^{4.13 %}	54.947 M ^{-3.46 %}	56.919 M ^{-0.67 %}	57.304 M ^{-2.50 %}	58.772 M ^{9.07 %}	53.887 M ^{-1.90 %}	54.929 M ^{-60.60 %}	139.408 M ^{0.00 %}	139.406 M ^{0.00 %}	139.399 M ^{82 398.04 %}	168.973 K ^{-98.86 %}	14.770 M ^{0.00 %}	14.770 M ^{0.00 %}	14.770 M
Other current assets	2.586 M ^{-74.86 %}	10.286 M ^{10.98 %}	9.268 M ^{-1.37 %}	9.397 M ^{62.19 %}	5.794 M ^{136.20 %}	2.453 M ^{-9.98 %}	2.725 M ^{-32.70 %}	4.049 M ^{28.25 %}	3.157 M ^{-29.01 %}	4.447 M ^{-1.53 %}	4.516 M ^{-6.11 %}	4.810 M ^{-54.55 %}	10.583 M ^{45.01 %}	7.298 M ^{41.46 %}	5.159 M ^{181.14 %}	1.835 M ^{144.85 %}	-4.091 M ^{-2.97 %}	-3.973 M ^{-1 247.03 %}	346.386 K	0.000 ^{-100.00 %}	828.500 K ^{0.00 %}	828.500 K ^{0.00 %}	828.500 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	878.000 K ^{-78.58 %}	4.099 M ^{-29.33 %}	5.800 M ^{77.26 %}	3.272 M ^{4 149.35 %}	77.000 K ^{-98.88 %}	6.888 M ^{278.88 %}	1.818 M ^{-53.63 %}	3.921 M ^{100.67 %}	1.954 M ^{-94.27 %}	34.122 M ^{573.15 %}	5.069 M ^{132.10 %}	2.184 M ^{-12.04 %}	2.483 M ^{-63.62 %}	6.825 M ^{-79.67 %}	33.567 M ^{673.79 %}	4.338 M ^{3 651.23 %}	115.642 K ^{-55.11 %}	257.621 K ^{-18.19 %}	314.919 K ^{932.18 %}	30.510 K ^{-97.48 %}	1.210 M ^{0.00 %}	1.210 M ^{0.00 %}	1.210 M
Cash and short term investments	878.000 K ^{-78.58 %}	4.099 M ^{-29.33 %}	5.800 M ^{77.26 %}	3.272 M ^{4 149.35 %}	77.000 K ^{-98.88 %}	6.888 M ^{278.88 %}	1.818 M ^{-53.63 %}	3.921 M ^{100.67 %}	1.954 M ^{-94.27 %}	34.122 M ^{573.15 %}	5.069 M ^{132.10 %}	2.184 M ^{-12.04 %}	2.483 M ^{-63.62 %}	6.825 M ^{-79.67 %}	33.567 M ^{673.79 %}	4.338 M ^{3 651.23 %}	115.642 K ^{-55.11 %}	257.621 K ^{-18.19 %}	314.919 K ^{932.18 %}	30.510 K ^{-97.48 %}	1.210 M ^{0.00 %}	1.210 M ^{0.00 %}	1.210 M
Total current assets	16.487 M ^{-51.04 %}	33.671 M ^{17.30 %}	28.704 M ^{-30.91 %}	41.547 M ^{4.25 %}	39.855 M ^{-20.95 %}	50.418 M ^{33.58 %}	37.745 M ^{-19.32 %}	46.781 M ^{83.59 %}	25.481 M ^{-63.20 %}	69.247 M ^{122.63 %}	31.104 M ^{5.05 %}	29.608 M ^{-5.93 %}	31.473 M ^{0.93 %}	31.183 M ^{-44.39 %}	56.078 M ^{143.79 %}	23.003 M ^{9 807.48 %}	232.178 K ^{-52.81 %}	491.980 K ^{-25.60 %}	661.305 K ^{2 067.50 %}	30.510 K ^{-99.46 %}	5.606 M ^{0.00 %}	5.606 M ^{0.00 %}	5.606 M
Inventory	1.082 M ^{-57.05 %}	2.519 M ^{-16.51 %}	3.017 M ^{23.85 %}	2.436 M ^{1.33 %}	2.404 M ^{-21.77 %}	3.073 M ^{-11.85 %}	3.486 M ^{-17.28 %}	4.214 M ^{6.90 %}	3.942 M ^{26.75 %}	3.110 M ^{36.70 %}	2.275 M ^{65.09 %}	1.378 M ^{47.70 %}	933.000 K ^{-19.57 %}	1.160 M ^{-40.21 %}	1.940 M ^{-24.28 %}	2.562 M ^{300.00 %}	640.500 K ^{0.00 %}	640.500 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	286.250 K ^{0.00 %}	286.250 K ^{0.00 %}	286.250 K
Net receivables	11.941 M ^{-28.78 %}	16.767 M ^{57.90 %}	10.619 M ^{-59.84 %}	26.442 M ^{-16.27 %}	31.580 M ^{-16.90 %}	38.004 M ^{27.89 %}	29.716 M ^{-14.11 %}	34.597 M ^{110.60 %}	16.428 M ^{-40.41 %}	27.568 M ^{43.26 %}	19.244 M ^{-9.38 %}	21.236 M ^{21.53 %}	17.474 M ^{9.90 %}	15.900 M ^{3.17 %}	15.412 M ^{8.02 %}	14.268 M ^{300.00 %}	3.567 M ^{0.00 %}	3.567 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.282 M ^{0.00 %}	3.282 M ^{0.00 %}	3.282 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.778 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-26.000 K ^{97.41 %}	-1.004 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-101.293 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.732 M ^{0.00 %}	-13.732 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	67.362 M ^{13.87 %}	59.155 M ^{3.31 %}	57.257 M ^{8.81 %}	52.620 M ^{21.24 %}	43.400 M ^{3.86 %}	41.787 M ^{-1.02 %}	42.219 M ^{3.09 %}	40.954 M ^{25.78 %}	32.560 M ^{185.31 %}	11.412 M ^{16.25 %}	9.817 M ^{16.18 %}	8.450 M ^{-27.68 %}	11.684 M ^{57.11 %}	7.437 M ^{54.39 %}	4.817 M ^{12.44 %}	4.284 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.210 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.030 M ^{0.00 %}	2.030 M ^{0.00 %}	2.030 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	181.000 K ^{-72.70 %}	663.000 K ^{-24.32 %}	876.000 K ^{-35.16 %}	1.351 M ^{-8.16 %}	1.471 M ^{2.72 %}	1.432 M ^{-1.38 %}	1.452 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	3.010 M ^{0.43 %}	2.997 M ^{11.62 %}	2.685 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.190 M ^{0.00 %}	5.190 M ^{0.00 %}	5.190 M ^{0.00 %}	5.190 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	-2.783 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.714 M ^{-9.50 %}	1.894 M ^{-8.37 %}	2.067 M ^{-7.60 %}	2.237 M ^{-6.87 %}	2.402 M ^{-7.40 %}	2.594 M ^{-7.32 %}	2.799 M ^{-6.58 %}	2.996 M ^{-6.05 %}	3.189 M ^{-5.37 %}	3.370 M ^{173.10 %}	1.234 M ^{-12.48 %}	1.410 M ^{-10.76 %}	1.580 M ^{-8.56 %}	1.728 M ^{12.94 %}	1.530 M ^{33.28 %}	1.148 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{5 033 164 799 900.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	139.380 M ^{10.62 %}	125.995 M ^{-0.19 %}	126.228 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	708.389 M ^{88.33 %}	376.134 M ^{1.29 %}	371.329 M ^{1.99 %}	364.069 M ^{7.00 %}	340.245 M ^{1.37 %}	335.643 M ^{3.33 %}	324.819 M ^{2.37 %}	317.291 M ^{3.64 %}	306.161 M ^{-31.00 %}	443.715 M ^{6.22 %}	417.725 M ^{1.36 %}	412.136 M ^{220.44 %}	128.615 M ^{0.94 %}	127.415 M ^{-2.07 %}	130.105 M ^{1.12 %}	128.661 M ^{405 131.50 %}	31.750 K ^{-99.19 %}	3.942 M ^{7.22 %}	3.677 M ^{14 814.23 %}	24.654 K ^{-99.92 %}	30.628 M ^{0.00 %}	30.628 M ^{0.00 %}	30.628 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-23.885 M ^{0.00 %}	-23.885 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	275.879 M ^{229.39 %}	83.755 M ^{6.05 %}	78.976 M ^{-15.04 %}	92.953 M ^{-7.44 %}	100.430 M ^{-3.94 %}	104.544 M ^{14.58 %}	91.240 M ^{-9.94 %}	101.309 M ^{25.81 %}	80.528 M ^{-36.32 %}	126.464 M ^{46.96 %}	86.051 M ^{-0.55 %}	86.527 M ^{-2.53 %}	88.777 M ^{-1.31 %}	89.955 M ^{-18.20 %}	109.965 M ^{41.10 %}	77.932 M ^{-44.19 %}	139.640 M ^{-0.18 %}	139.898 M ^{-0.12 %}	140.061 M ^{70 111.51 %}	199.484 K ^{-99.02 %}	20.376 M ^{0.00 %}	20.376 M ^{0.00 %}	20.376 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.841 M ^{-98.18 %}	-7.993 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	3.256 M ^{-0.70 %}	3.279 M ^{-1.06 %}	3.314 M ^{-31.03 %}	4.805 M ^{27.31 %}	3.774 M ^{4.46 %}	3.613 M ^{1.55 %}	3.558 M ^{-5.95 %}	3.783 M ^{7.90 %}	3.506 M ^{-2.26 %}	3.587 M ^{-3.58 %}	3.720 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.355 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.349 M ^{0.00 %}	1.349 M ^{0.00 %}	1.349 M ^{0.00 %}	1.349 M ^{24.60 %}	1.083 M ^{0.00 %}	1.083 M ^{0.00 %}	1.083 M ^{0.00 %}	1.083 M
Change in working capital	-48.726 M ^{-326.65 %}	21.498 M ^{-21.04 %}	27.228 M ^{173.87 %}	9.942 M ^{-48.21 %}	19.196 M ^{53.62 %}	12.496 M ^{-46.15 %}	23.205 M ^{173.92 %}	8.471 M ^{-78.67 %}	39.722 M ^{739.79 %}	4.730 M ^{-63.20 %}	12.855 M ^{-71.39 %}	44.927 M ^{268.86 %}	12.180 M ^{-11.50 %}	13.762 M ^{325.93 %}	3.231 M ^{-76.14 %}	13.541 M ^{9 426.68 %}	142.141 K ^{23.80 %}	114.818 K ^{134.88 %}	-329.176 K ^{-118.64 %}	1.766 M ^{0.00 %}	1.766 M ^{0.00 %}	1.766 M ^{0.00 %}	1.766 M ^{273.58 %}	-1.017 M ^{0.00 %}	-1.017 M ^{0.00 %}	-1.017 M ^{0.00 %}	-1.017 M
Accounts receivables	4.826 M ^{178.50 %}	-6.148 M ^{-138.85 %}	15.823 M ^{295.39 %}	-8.098 M ^{-254.60 %}	5.238 M ^{163.20 %}	-8.288 M ^{-269.80 %}	4.881 M ^{127.01 %}	-18.071 M ^{-262.22 %}	11.140 M ^{233.83 %}	-8.324 M ^{-517.87 %}	1.992 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.537 M ^{-225.05 %}	-472.749 K ^{58.68 %}	-1.144 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-149.500 K ^{0.00 %}	-149.500 K ^{0.00 %}	-149.500 K ^{0.00 %}	-149.500 K ^{95.16 %}	-3.089 M ^{0.00 %}	-3.089 M ^{0.00 %}	-3.089 M ^{0.00 %}	-3.089 M
Inventory	1.378 M ^{177.82 %}	496.000 K ^{184.93 %}	-584.000 K ^{-1 617.65 %}	-34.000 K ^{-108.88 %}	383.091 K ^{-7.02 %}	412.000 K ^{-43.25 %}	726.000 K ^{366.41 %}	-272.511 K ^{67.29 %}	-833.000 K ^{0.24 %}	-835.000 K ^{6.91 %}	-897.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	213.381 K ^{-72.18 %}	766.898 K ^{23.30 %}	622.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	594.750 K ^{0.00 %}	594.750 K ^{0.00 %}	594.750 K ^{0.00 %}	594.750 K ^{313.17 %}	-279.000 K ^{0.00 %}	-279.000 K ^{0.00 %}	-279.000 K ^{0.00 %}	-279.000 K
Accounts payables	4.497 M ^{160.24 %}	1.728 M ^{-66.30 %}	5.128 M ^{-0.49 %}	5.153 M ^{218.86 %}	1.616 M ^{364.06 %}	-612.000 K ^{-148.38 %}	1.265 M ^{-84.86 %}	8.354 M ^{16.80 %}	7.152 M ^{206.56 %}	2.333 M ^{16.59 %}	2.001 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.597 M ^{1 325.01 %}	-212.027 K ^{-139.78 %}	533.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.016 M ^{0.00 %}	-1.016 M ^{0.00 %}	-1.016 M ^{0.00 %}	-1.016 M ^{-195.11 %}	1.068 M ^{0.00 %}	1.068 M ^{0.00 %}	1.068 M ^{0.00 %}	1.068 M
Other working capital	-59.427 M ^{-333.76 %}	25.422 M ^{270.53 %}	6.861 M ^{-46.90 %}	12.921 M ^{7.87 %}	11.979 M ^{-42.92 %}	20.984 M ^{28.48 %}	16.333 M ^{-11.53 %}	18.461 M ^{-17.08 %}	22.263 M ^{92.65 %}	11.556 M ^{18.41 %}	9.759 M ^{-78.28 %}	44.927 M ^{311.96 %}	10.906 M ^{-20.28 %}	13.680 M ^{324.83 %}	3.220 M ^{-76.22 %}	13.541 M ^{9 426.68 %}	142.141 K ^{23.80 %}	114.818 K ^{134.88 %}	-329.176 K ^{-114.09 %}	2.336 M ^{0.00 %}	2.336 M ^{0.00 %}	2.336 M ^{0.00 %}	2.336 M ^{82.07 %}	1.283 M ^{0.00 %}	1.283 M ^{0.00 %}	1.283 M ^{0.00 %}	1.283 M
Other non cash items	310.497 M ^{1 126.73 %}	25.311 M ^{4 569.93 %}	542.000 K ^{108.02 %}	-6.757 M ^{53.32 %}	-14.474 M ^{-163.54 %}	22.778 M ^{281.29 %}	5.974 M ^{-67.86 %}	18.585 M ^{260.53 %}	5.155 M ^{34.84 %}	3.823 M ^{-29.16 %}	5.397 M ^{113.44 %}	-40.163 M ^{-24.73 %}	-32.200 M ^{-253.33 %}	-9.113 M ^{-28.03 %}	-7.118 M ^{83.20 %}	-42.371 M ^{-3 729.48 %}	1.167 M ^{1 796.06 %}	61.571 K ^{104.12 %}	-1.494 M ^{-3 276.29 %}	-44.250 K ^{0.00 %}	-44.250 K ^{0.00 %}	-44.250 K ^{0.00 %}	-44.250 K ^{-100.16 %}	28.541 M ^{0.00 %}	28.541 M ^{0.00 %}	28.541 M ^{0.00 %}	28.541 M
Net cash provided by operating activities	8.230 M ^{16.74 %}	7.050 M ^{17.36 %}	6.007 M ^{137.06 %}	2.534 M ^{-50.44 %}	5.113 M ^{121.25 %}	2.311 M ^{-75.39 %}	9.391 M ^{274.97 %}	-5.367 M ^{-190.97 %}	5.900 M ^{143.79 %}	-13.473 M ^{-73.98 %}	-7.744 M ^{59.72 %}	-19.224 M ^{-824.27 %}	2.654 M ^{121.90 %}	-12.119 M ^{-12.94 %}	-10.731 M ^{61.26 %}	-27.697 M ^{-20 449.36 %}	-134.785 K ^{-134.98 %}	-57.359 K ^{88.40 %}	-494.332 K ^{93.71 %}	-7.865 M ^{0.00 %}	-7.865 M ^{0.00 %}	-7.865 M ^{0.00 %}	-7.865 M ^{47.93 %}	-15.105 M ^{0.00 %}	-15.105 M ^{0.00 %}	-15.105 M ^{0.00 %}	-15.105 M
Investments in property plant and equipment	150.000 K ^{200.00 %}	-150.000 K ^{0.00 %}	-150.000 K ^{0.00 %}	-150.000 K ^{-2 242.86 %}	7.000 K ^{104.67 %}	-150.000 K ^{0.00 %}	-150.000 K ^{49.90 %}	-299.418 K ^{-93.17 %}	-155.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.055 M ^{-29 740.54 %}	-6.885 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.250 K ^{0.00 %}	-6.250 K ^{0.00 %}	-6.250 K ^{0.00 %}	-6.250 K ^{95.72 %}	-146.000 K ^{0.00 %}	-146.000 K ^{0.00 %}	-146.000 K ^{0.00 %}	-146.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	8.072 M ^{269 166.67 %}	-3.000 K ^{93.33 %}	-45.000 K ^{0.00 %}	-45.000 K ^{97.81 %}	-2.057 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.992 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	137.947 M ^{9 422.60 %}	1.449 M ^{9 423.72 %}	-15.537 K ^{99.99 %}	-139.380 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-41.138 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-8.374 M	0.000 ^{100.00 %}	-200.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-130.184 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	133.241 K	0.000 ^{100.00 %}	-8.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.539 K ^{100.71 %}	-2.041 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.250 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	146.000 K ^{0.00 %}	146.000 K
Net cash used for investing activites	-152.000 K ^{0.65 %}	-153.000 K ^{61.27 %}	-395.000 K ^{-102.56 %}	-195.000 K ^{91.06 %}	-2.180 M ^{-1 353.33 %}	-150.000 K ^{0.00 %}	-150.000 K ^{9.73 %}	-166.177 K ^{-7.21 %}	-155.000 K ^{-1 837.50 %}	-8.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-40.201 M ^{-525 298.44 %}	7.654 K ^{100.38 %}	-2.041 M	0.000 ^{-100.00 %}	137.947 M ^{9 422.60 %}	1.449 M ^{9 423.72 %}	-15.537 K ^{99.99 %}	-139.380 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.250 K ^{0.00 %}	-6.250 K ^{0.00 %}	-6.250 K ^{95.72 %}	-146.000 K ^{0.00 %}	-146.000 K ^{0.00 %}	-146.000 K ^{0.00 %}	-146.000 K
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-7.637 M ^{-219.14 %}	-2.393 M ^{88.23 %}	-20.336 M ^{-332.22 %}	-4.705 M ^{75.30 %}	-19.049 M ^{-271.98 %}	-5.121 M ^{-1 370.72 %}	403.000 K ^{-92.42 %}	5.315 M ^{-81.63 %}	28.927 M ^{201.33 %}	9.600 M ^{-80.33 %}	48.802 M ^{219.44 %}	-40.860 M ^{-37.38 %}	-29.742 M ^{-177.53 %}	38.364 M ^{30 910.23 %}	123.714 K ^{9 422.54 %}	1.299 K ^{9 423.61 %}	-13.934 ^{99.99 %}	-125.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	17.309 K	0.000 ^{-100.00 %}	19.482 M ^{1 983.29 %}	935.157 K ^{-93.77 %}	15.000 M ^{47.70 %}	10.156 M ^{29.06 %}	7.869 M ^{-32.53 %}	11.663 M ^{-23.27 %}	15.201 M ^{814.08 %}	1.663 M ^{1 642.78 %}	95.422 K ^{14 182.87 %}	-677.575 ^{24.47 %}	-897.095	0.000 ^{100.00 %}	-138.871 M ^{-9 422.60 %}	-1.458 M ^{-9 423.77 %}	15.641 K ^{-99.99 %}	140.314 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	41.138 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-11.299 M ^{-1 054.95 %}	-978.309 K ^{-41.58 %}	-691.000 K ^{89.08 %}	-6.329 M ^{-787.46 %}	-713.157 K ^{-108.12 %}	8.780 M ^{154.09 %}	-16.231 M ^{-381 357.11 %}	-4.255 K ^{99.99 %}	-55.869 M ^{-14 798.50 %}	-375.000 K ^{40.85 %}	-634.000 K ^{98.04 %}	-32.287 M ^{-195.21 %}	33.910 M ^{97.86 %}	17.138 M ^{973.83 %}	1.596 M ^{-94.28 %}	27.918 M ^{8 953 541.31 %}	311.801 ^{9 423.61 %}	-3.344 ^{99.99 %}	-29.999 K ^{99.70 %}	-10.132 M ^{0.00 %}	-10.132 M ^{0.00 %}	-10.132 M ^{0.00 %}	-10.132 M ^{-592.53 %}	-1.463 M ^{0.00 %}	-1.463 M ^{0.00 %}	-1.463 M ^{0.00 %}	-1.463 M
Net cash used provided by financing activities	-11.299 M ^{-31.41 %}	-8.598 M ^{-178.79 %}	-3.084 M ^{57.07 %}	-7.183 M ^{-60.23 %}	-4.483 M ^{-194.76 %}	4.731 M ^{142.26 %}	-11.196 M ^{-235.42 %}	8.268 M ^{121.26 %}	-38.891 M ^{-189.33 %}	43.538 M ^{309.62 %}	10.629 M ^{-81.59 %}	57.749 M ^{930.90 %}	-6.950 M ^{44.86 %}	-12.605 M ^{-131.54 %}	39.960 M ^{136.06 %}	-110.830 M ^{-7 508.18 %}	-1.457 M ^{-9 424.20 %}	15.623 K ^{-99.99 %}	140.159 M ^{1 483.36 %}	-10.132 M ^{0.00 %}	-10.132 M ^{0.00 %}	-10.132 M ^{0.00 %}	-10.132 M ^{-592.53 %}	-1.463 M ^{0.00 %}	-1.463 M ^{0.00 %}	-1.463 M ^{0.00 %}	-1.463 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-767.378 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.825 M ^{-3.70 %}	3.972 M ^{-85.28 %}	26.989 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.803 M ^{533 535.33 %}	900.000 ^{3 700.00 %}	-25.000 ^{-2 600.00 %}	1.000 ^{-100.00 %}	5.339 M ^{0.00 %}	5.339 M ^{0.00 %}	5.339 M ^{0.00 %}	5.339 M ^{365.50 %}	1.147 M ^{0.00 %}	1.147 M ^{0.00 %}	1.147 M ^{0.00 %}	1.147 M
Net change in cash	-3.221 M ^{-89.36 %}	-1.701 M ^{-167.29 %}	2.528 M ^{152.19 %}	-4.844 M ^{-212.52 %}	-1.550 M ^{-122.49 %}	6.892 M ^{452.53 %}	-1.955 M ^{-199.39 %}	1.967 M ^{105.93 %}	-33.146 M ^{-210.28 %}	30.057 M ^{941.84 %}	2.885 M ^{34.25 %}	2.149 M ^{779.41 %}	-316.311 K ^{-241.32 %}	223.832 K ^{-99.23 %}	29.229 M ^{592.24 %}	4.222 M ^{3 073.93 %}	-141.979 K ^{-147.79 %}	-57.298 K ^{-120.15 %}	284.409 K ^{102.25 %}	-12.664 M ^{0.00 %}	-12.664 M ^{0.00 %}	-12.664 M ^{0.00 %}	-12.664 M ^{18.65 %}	-15.567 M ^{0.00 %}	-15.567 M ^{0.00 %}	-15.567 M ^{0.00 %}	-15.567 M
Cash at beginning of period	4.099 M ^{-29.33 %}	5.800 M ^{77.26 %}	3.272 M ^{-59.68 %}	8.116 M ^{-16.04 %}	9.666 M ^{248.45 %}	2.774 M ^{-41.34 %}	4.729 M ^{142.02 %}	1.954 M ^{-94.44 %}	35.126 M ^{592.96 %}	5.069 M ^{132.10 %}	2.184 M ^{6 146.96 %}	34.961 K ^{-90.05 %}	351.272 K ^{175.64 %}	127.440 K ^{-97.06 %}	4.338 M ^{3 651.23 %}	115.642 K ^{-55.11 %}	257.621 K ^{-18.19 %}	314.919 K ^{932.18 %}	30.510 K ^{-99.78 %}	13.874 M ^{0.00 %}	13.874 M ^{0.00 %}	13.874 M ^{0.00 %}	13.874 M ^{-52.88 %}	29.441 M ^{0.00 %}	29.441 M ^{0.00 %}	29.441 M ^{0.00 %}	29.441 M
Cash at end of period	878.000 K ^{-78.58 %}	4.099 M ^{-29.33 %}	5.800 M ^{77.26 %}	3.272 M ^{-59.68 %}	8.116 M ^{-16.04 %}	9.666 M ^{248.45 %}	2.774 M ^{-29.25 %}	3.921 M ^{98.03 %}	1.980 M ^{-94.36 %}	35.126 M ^{592.96 %}	5.069 M ^{132.10 %}	2.184 M ^{6 146.96 %}	34.961 K ^{-90.05 %}	351.272 K ^{-98.95 %}	33.567 M ^{673.79 %}	4.338 M ^{3 651.23 %}	115.642 K ^{-55.11 %}	257.621 K ^{-18.19 %}	314.919 K ^{-73.97 %}	1.210 M ^{0.00 %}	1.210 M ^{0.00 %}	1.210 M ^{0.00 %}	1.210 M ^{-91.28 %}	13.874 M ^{0.00 %}	13.874 M ^{0.00 %}	13.874 M ^{0.00 %}	13.874 M
Operating cash flow	8.230 M ^{16.74 %}	7.050 M ^{17.36 %}	6.007 M ^{137.06 %}	2.534 M ^{-50.44 %}	5.113 M ^{121.25 %}	2.311 M ^{-75.39 %}	9.391 M ^{274.97 %}	-5.367 M ^{-190.97 %}	5.900 M ^{143.79 %}	-13.473 M ^{-73.98 %}	-7.744 M ^{59.72 %}	-19.224 M ^{-824.27 %}	2.654 M ^{121.90 %}	-12.119 M ^{-12.94 %}	-10.731 M ^{61.26 %}	-27.697 M ^{-20 449.36 %}	-134.785 K ^{-134.98 %}	-57.359 K ^{88.40 %}	-494.332 K ^{93.71 %}	-7.865 M ^{0.00 %}	-7.865 M ^{0.00 %}	-7.865 M ^{0.00 %}	-7.865 M ^{47.93 %}	-15.105 M ^{0.00 %}	-15.105 M ^{0.00 %}	-15.105 M ^{0.00 %}	-15.105 M
Capital expenditure	300.000 K ^{7 377 230.21 %}	-4.067 ^{100.00 %}	-150.000 K ^{0.00 %}	-150.000 K ^{0.00 %}	-150.000 K ^{0.00 %}	-150.000 K ^{0.00 %}	-150.000 K ^{49.90 %}	-299.418 K ^{-93.17 %}	-155.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.961 K ^{-1.13 %}	-6.883 K ^{-162 937.06 %}	4.227	0.000 ^{100.00 %}	-0.468 ^{88.58 %}	-4.101 ^{-707.41 %}	-0.508 ^{-125.39 %}	2.000 ^{100.03 %}	-6.250 K ^{0.00 %}	-6.250 K ^{0.00 %}	-6.250 K ^{0.00 %}	-6.250 K ^{95.72 %}	-146.000 K ^{0.00 %}	-146.000 K ^{0.00 %}	-146.000 K ^{0.00 %}	-146.000 K
Free CashFlow	8.530 M ^{20.99 %}	7.050 M ^{20.37 %}	5.857 M ^{145.68 %}	2.384 M ^{-51.96 %}	4.963 M ^{129.66 %}	2.161 M ^{-76.62 %}	9.241 M ^{263.08 %}	-5.667 M ^{-198.64 %}	5.745 M ^{142.62 %}	-13.481 M ^{-74.08 %}	-7.744 M ^{59.73 %}	-19.231 M ^{-826.42 %}	2.647 M ^{121.84 %}	-12.119 M ^{-12.94 %}	-10.731 M ^{61.26 %}	-27.697 M ^{-20 448.60 %}	-134.790 K ^{-134.99 %}	-57.360 K ^{88.40 %}	-494.330 K ^{93.72 %}	-7.872 M ^{0.00 %}	-7.872 M ^{0.00 %}	-7.872 M ^{0.00 %}	-7.872 M ^{48.39 %}	-15.251 M ^{0.00 %}	-15.251 M ^{0.00 %}	-15.251 M ^{0.00 %}	-15.251 M
	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2019	2019	2019	2019

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1820190/000095017025047800/sclx-20241231.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1820190/000095017024029473/sclx-20231231.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1820190/000095017023006493/sclx-20221231.htm
2021
2020
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