S4 Capital plc ^SCPPF

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Revenue	848.200 M ^{-16.14 %}	1.012 B ^{-5.42 %}	1.069 B ^{55.77 %}	686.601 M ^{100.36 %}	342.687 M ^{59.29 %}	215.132 M ^{292.25 %}	54.845 M ^{-17.23 %}	66.262 M ^{22.76 %}	53.976 M ^{105.25 %}	26.297 M
Net income	-306.900 M ^{-2 046.15 %}	-14.300 M ^{91.09 %}	-160.500 M ^{-182.99 %}	-56.715 M ^{-1 343.50 %}	-3.929 M ^{60.87 %}	-10.040 M ^{-23.80 %}	-8.110 M ^{-5 574.78 %}	-142.913 K ^{-131.13 %}	459.105 K ^{-62.26 %}	1.216 M
Income before tax	-330.900 M ^{-2 280.58 %}	-13.900 M ^{91.29 %}	-159.661 M ^{-186.90 %}	-55.650 M ^{-1 897.48 %}	3.096 M ^{133.67 %}	-9.195 M ^{-0.81 %}	-9.121 M ^{-5 746.46 %}	-156.009 K ^{-109.06 %}	1.722 M ^{-8.42 %}	1.880 M
Income before tax ratio	-0.39 ^{-2 738.90 %}	-0.01 ^{90.79 %}	-0.15 ^{-84.19 %}	-0.08 ^{-997.13 %}	0.01 ^{121.14 %}	-0.04 ^{74.30 %}	-0.17 ^{-6 963.52 %}	0.00 ^{-107.38 %}	0.03 ^{-55.38 %}	0.07
EBITDA	-235.900 M ^{-363.28 %}	89.600 M ^{-27.86 %}	124.200 M ^{781.54 %}	14.089 M ^{-71.74 %}	49.847 M ^{135.61 %}	21.157 M ^{81 273.08 %}	26.000 K ^{-99.58 %}	6.193 M ^{89.90 %}	3.261 M ^{29.75 %}	2.514 M
Net income ratio	-0.36 ^{-2 459.34 %}	-0.01 ^{90.58 %}	-0.15 ^{-81.68 %}	-0.08 ^{-620.46 %}	-0.01 ^{75.43 %}	-0.05 ^{68.44 %}	-0.15 ^{-6 756.11 %}	0.00 ^{-125.36 %}	0.01 ^{-81.61 %}	0.05
Ratio EBITDA	-0.28 ^{-413.97 %}	0.09 ^{-23.72 %}	0.12 ^{465.94 %}	0.02 ^{-85.89 %}	0.15 ^{47.91 %}	0.10 ^{20 644.97 %}	0.00 ^{-99.49 %}	0.09 ^{54.69 %}	0.06 ^{-36.79 %}	0.10
Gross profit ratio	0.89 ^{3.06 %}	0.86 ^{631.47 %}	0.12 ^{-11.22 %}	0.13 ^{-14.10 %}	0.15 ^{-4.26 %}	0.16 ^{130.92 %}	0.07 ^{-90.64 %}	0.75 ^{5.37 %}	0.71 ^{-11.11 %}	0.80
Weighted average shs out dil	671.957 M ^{5.12 %}	639.219 M ^{8.22 %}	590.668 M ^{7.05 %}	551.753 M ^{11.85 %}	493.291 M ^{34.02 %}	368.068 M ^{48.55 %}	247.776 M ^{10 812.49 %}	2.271 M ^{-91.16 %}	25.691 M ^{0.00 %}	25.691 M
Weighted average shs out	671.957 M ^{5.12 %}	639.250 M ^{8.22 %}	590.668 M ^{7.05 %}	551.753 M ^{11.85 %}	493.291 M ^{34.02 %}	368.068 M ^{48.55 %}	247.776 M ^{10 812.49 %}	2.271 M ^{-91.16 %}	25.691 M ^{0.00 %}	25.691 M
EPS diluted	-0.46 ^{-1 953.57 %}	-0.02 ^{91.70 %}	-0.27 ^{-170.00 %}	-0.10 ^{-1 150.00 %}	-0.01 ^{70.70 %}	-0.03 ^{16.51 %}	-0.03 ^{48.01 %}	-0.06 ^{-451.40 %}	0.02 ^{-62.24 %}	0.05
Earnings per share	-0.46 ^{-1 953.57 %}	-0.02 ^{91.70 %}	-0.27 ^{-170.00 %}	-0.10 ^{-1 150.00 %}	-0.01 ^{70.70 %}	-0.03 ^{16.51 %}	-0.03 ^{48.01 %}	-0.06 ^{-451.40 %}	0.02 ^{-62.24 %}	0.05
Gross profit	754.600 M ^{-13.58 %}	873.200 M ^{591.81 %}	126.220 M ^{38.29 %}	91.270 M ^{72.10 %}	53.032 M ^{52.50 %}	34.774 M ^{805.81 %}	3.839 M ^{-92.26 %}	49.570 M ^{29.35 %}	38.323 M ^{82.45 %}	21.005 M
Income tax expense	-24.000 M ^{-6 100.00 %}	400.000 K ^{-50.00 %}	800.000 K ^{-24.88 %}	1.065 M ^{-84.84 %}	7.025 M ^{731.36 %}	845.000 K ^{183.58 %}	-1.011 M ^{-7 619.91 %}	-13.096 K ^{-101.62 %}	809.992 K ^{31.60 %}	615.501 K
Cost of revenue	93.600 M ^{-32.32 %}	138.300 M ^{-85.34 %}	943.269 M ^{58.44 %}	595.331 M ^{105.53 %}	289.655 M ^{60.60 %}	180.358 M ^{253.60 %}	51.006 M ^{205.57 %}	16.692 M ^{6.64 %}	15.653 M ^{195.75 %}	5.293 M
General and administrative expenses	24.500 M ^{-30.00 %}	35.000 M ^{9.72 %}	31.900 M ^{96.82 %}	16.208 M ^{-0.28 %}	16.253 M ^{23.84 %}	13.124 M	0.000 ^{-100.00 %}	168.185 K	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	7.400 M ^{-6.33 %}	7.900 M ^{31.67 %}	6.000 M ^{61.59 %}	3.713 M ^{44.08 %}	2.577 M ^{-21.46 %}	3.281 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	1.026 B ^{26.59 %}	810.100 M ^{1 683.30 %}	45.427 M ^{51.89 %}	29.908 M ^{154.95 %}	11.731 M ^{24.82 %}	9.398 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	1.057 B ^{23.96 %}	853.000 M ^{923.68 %}	83.327 M ^{67.23 %}	49.829 M ^{63.05 %}	30.561 M ^{18.44 %}	25.803 M ^{253.27 %}	7.304 M ^{4 242.84 %}	168.185 K ^{-99.53 %}	35.722 M ^{88.29 %}	18.972 M
Cost and expenses	1.151 B ^{16.11 %}	991.300 M ^{16.39 %}	851.700 M ^{32.01 %}	645.160 M ^{101.48 %}	320.216 M ^{55.32 %}	206.161 M ^{253.56 %}	58.310 M ^{34 570.15 %}	168.185 K ^{-99.67 %}	51.375 M ^{111.73 %}	24.264 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	31.900 M ^{-25.64 %}	42.900 M ^{13.19 %}	37.900 M ^{90.25 %}	19.921 M ^{5.79 %}	18.830 M ^{14.78 %}	16.405 M ^{124.60 %}	7.304 M ^{4 242.84 %}	168.185 K ^{-99.53 %}	35.722 M ^{88.29 %}	18.972 M
Interest income	3.000 M ^{7.14 %}	2.800 M ^{87.54 %}	1.493 M ^{44.67 %}	1.032 M ^{47.85 %}	698.000 K ^{3 390.00 %}	20.000 K ^{-93.83 %}	324.000 K ^{2 464.10 %}	12.636 K	0.000	0.000
Interest expense	28.000 M ^{-7.28 %}	30.200 M ^{68.72 %}	17.900 M ^{34.76 %}	13.283 M ^{131.61 %}	5.735 M ^{6.60 %}	5.380 M ^{451.79 %}	975.000 K ^{211 856.52 %}	460.000 ^{-99.90 %}	438.609 K ^{1 242.87 %}	32.662 K
Depreciation and amortization	67.000 M ^{-13.99 %}	77.900 M ^{16.10 %}	67.100 M ^{18.85 %}	56.456 M ^{106.22 %}	27.376 M ^{9.63 %}	24.972 M ^{205.58 %}	8.172 M ^{630.08 %}	1.119 M ^{1.66 %}	1.101 M ^{83.20 %}	600.984 K
Operating income	-302.800 M ^{-1 599.01 %}	20.200 M ^{-90.73 %}	217.800 M ^{425.57 %}	41.441 M ^{84.42 %}	22.471 M ^{150.48 %}	8.971 M ^{358.90 %}	-3.465 M ^{-1 954.61 %}	-168.645 K ^{-106.49 %}	2.601 M ^{27.91 %}	2.033 M
Operating income ratio	-0.36 ^{-1 887.61 %}	0.02 ^{-90.19 %}	0.20 ^{237.41 %}	0.06 ^{-7.95 %}	0.07 ^{57.25 %}	0.04 ^{166.00 %}	-0.06 ^{-2 382.32 %}	0.00 ^{-105.28 %}	0.05 ^{-37.68 %}	0.08
Total other income expenses net	-28.100 M ^{17.60 %}	-34.100 M ^{90.97 %}	-377.500 M ^{-288.81 %}	-97.091 M ^{-401.11 %}	-19.375 M ^{-6.66 %}	-18.166 M ^{-221.18 %}	-5.656 M ^{-285.54 %}	-1.467 M ^{-66.93 %}	-878.859 K ^{-473.86 %}	-153.149 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Net debt	181.500 M ^{-19.12 %}	224.400 M ^{38.76 %}	161.721 M ^{210.76 %}	52.041 M ^{329.76 %}	-22.650 M ^{-847.52 %}	3.030 M ^{-85.31 %}	20.633 M ^{689.24 %}	2.614 M ^{-59.83 %}	6.508 M ^{331.99 %}	1.506 M
Total investments	800.000 K ^{300.00 %}	200.000 K ^{-98.36 %}	12.208 M ^{283.30 %}	3.185 M ^{49.88 %}	2.125 M ^{-22.19 %}	2.731 M ^{89.92 %}	1.438 M ^{181.24 %}	511.299 K ^{-2.29 %}	523.256 K ^{69.04 %}	309.550 K
Total debt	349.900 M ^{-5.46 %}	370.100 M ^{-3.94 %}	385.295 M ^{9.13 %}	353.062 M ^{195.69 %}	119.402 M ^{72.71 %}	69.136 M ^{51.49 %}	45.638 M ^{853.51 %}	4.786 M ^{-36.77 %}	7.570 M ^{136.49 %}	3.201 M
Accumulated other comprehensive income loss	50.600 M ^{-68.10 %}	158.600 M ^{-29.66 %}	225.461 M ^{295.89 %}	56.951 M ^{230.53 %}	17.230 M ^{191.89 %}	-18.750 M ^{-1 102.67 %}	1.870 M ^{240.33 %}	549.469 K ^{-32.17 %}	810.065 K ^{604.56 %}	114.975 K
Retained earnings	209.800 M ^{-56.48 %}	482.100 M ^{0.85 %}	478.024 M ^{197.00 %}	160.950 M ^{-20.53 %}	202.536 M ^{4.13 %}	194.502 M ^{2 498.30 %}	-8.110 M ^{-5 098.42 %}	-156.009 K ^{-102.86 %}	5.447 M ^{26.96 %}	4.290 M
Common stock	154.900 M ^{6.17 %}	145.900 M ^{2.78 %}	141.958 M ^{2.26 %}	138.827 M ^{2.44 %}	135.516 M ^{15.52 %}	117.307 M ^{29.12 %}	90.849 M ^{14 435.84 %}	625.000 K ^{3 967.95 %}	15.364 K ^{15.81 %}	13.266 K
Total equity	577.500 M ^{-33.31 %}	865.900 M ^{1.92 %}	849.609 M ^{6.04 %}	801.238 M ^{11.94 %}	715.777 M ^{53.50 %}	466.301 M ^{37.42 %}	339.320 M ^{9 908.46 %}	3.390 M ^{-56.03 %}	7.710 M ^{55.36 %}	4.962 M
Other non current liabilities	8.300 M ^{-17.00 %}	10.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	94.328 M	0.000 ^{-100.00 %}	44.242 M	0.000 ^{-100.00 %}	697.390 K	0.000
Long term debt	336.900 M ^{-5.55 %}	356.700 M ^{-3.41 %}	369.300 M ^{8.62 %}	339.994 M ^{417.66 %}	65.679 M ^{7.39 %}	61.161 M ^{34.01 %}	45.638 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.469 M ^{182.05 %}	1.585 M
Total non current liabilities	363.800 M ^{-8.91 %}	399.400 M ^{-9.31 %}	440.400 M ^{-0.64 %}	443.215 M ^{177.00 %}	160.007 M ^{31.51 %}	121.671 M ^{56.33 %}	77.828 M ^{1 540 438.40 %}	5.052 K ^{-99.90 %}	5.182 M ^{224.62 %}	1.596 M
Other current liabilities	231.200 M ^{22.85 %}	188.200 M ^{-48.13 %}	362.839 M ^{1 205.65 %}	27.790 M ^{-64.32 %}	77.890 M ^{11.79 %}	69.676 M ^{328.27 %}	16.269 M ^{2 506.23 %}	-676.120 K ^{-108.36 %}	8.088 M ^{124.32 %}	3.606 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.009 M ^{-89.80 %}	58.887 M ^{97.80 %}	29.771 M ^{104.18 %}	14.581 M ^{1 709.06 %}	806.000 K ^{-72.78 %}	2.961 M ^{521.71 %}	476.308 K ^{-30.96 %}	689.854 K
Short term debt	13.000 M ^{-2.99 %}	13.400 M ^{-16.25 %}	16.000 M ^{22.44 %}	13.068 M ^{-75.68 %}	53.723 M ^{573.64 %}	7.975 M	0.000 ^{-100.00 %}	26.630 K ^{-99.14 %}	3.100 M ^{91.81 %}	1.616 M
Total current liabilities	504.000 M ^{10.87 %}	454.600 M ^{-29.24 %}	642.457 M ^{45.61 %}	441.211 M ^{49.77 %}	294.602 M ^{60.16 %}	183.942 M ^{124.63 %}	81.886 M ^{438 896.41 %}	18.653 K ^{-99.87 %}	14.348 M ^{65.27 %}	8.681 M
Total liabilities	867.800 M ^{1.62 %}	854.000 M ^{-21.99 %}	1.095 B ^{23.78 %}	884.426 M ^{94.55 %}	454.609 M ^{48.75 %}	305.613 M ^{91.35 %}	159.714 M ^{856 137.60 %}	18.653 K ^{-99.90 %}	19.530 M ^{90.02 %}	10.278 M
Other non current assets	9.200 M ^{-32.85 %}	13.700 M ^{101.90 %}	-720.365 M ^{-15.26 %}	-624.989 M ^{-25.47 %}	-498.113 M ^{-51.48 %}	-328.836 M	0.000 ^{100.00 %}	-7.562 M ^{-3.99 %}	-7.272 M ^{-187.65 %}	-2.528 M
Long term investments	800.000 K ^{300.00 %}	200.000 K ^{-98.36 %}	12.208 M ^{283.30 %}	3.185 M ^{49.88 %}	2.125 M ^{-22.19 %}	2.731 M ^{89.92 %}	1.438 M ^{181.24 %}	511.299 K ^{-2.29 %}	523.256 K ^{69.04 %}	309.550 K
Intangible assets	315.200 M ^{-17.40 %}	381.600 M ^{-67.26 %}	1.166 B ^{18.78 %}	981.278 M ^{22.50 %}	801.066 M ^{48.31 %}	540.129 M ^{406.75 %}	106.586 M ^{1 288.77 %}	7.675 M ^{3.82 %}	7.392 M ^{188.21 %}	2.565 M
GoodWill	391.200 M ^{-43.41 %}	691.300 M ^{-4.03 %}	720.365 M ^{15.26 %}	624.989 M ^{25.47 %}	498.113 M ^{51.48 %}	328.836 M ^{17.15 %}	280.689 M ^{3 611.79 %}	7.562 M ^{3.99 %}	7.272 M ^{187.65 %}	2.528 M
Goodwill and intangible assets	706.400 M ^{-34.16 %}	1.073 B ^{-43.11 %}	1.886 B ^{17.41 %}	1.606 B ^{23.64 %}	1.299 B ^{49.51 %}	868.965 M ^{124.38 %}	387.275 M ^{2 441.69 %}	15.237 M ^{3.91 %}	14.664 M ^{187.93 %}	5.093 M
Property plant equipment net	51.100 M ^{-24.52 %}	67.700 M ^{-20.73 %}	85.404 M ^{46.85 %}	58.156 M ^{40.59 %}	41.367 M ^{16.50 %}	35.509 M ^{786.17 %}	4.007 M ^{68.37 %}	2.380 M ^{-11.41 %}	2.686 M ^{72.57 %}	1.557 M
Total non current assets	816.500 M ^{-29.72 %}	1.162 B ^{-9.23 %}	1.280 B ^{22.00 %}	1.049 B ^{23.92 %}	846.626 M ^{46.11 %}	579.455 M ^{47.48 %}	392.908 M ^{3 578.14 %}	10.682 M ^{-0.34 %}	10.719 M ^{140.74 %}	4.452 M
Other current assets	9.600 M ^{-46.67 %}	18.000 M ^{36.38 %}	13.198 M ^{126.81 %}	-49.235 M ^{-636.56 %}	9.176 M ^{-92.74 %}	126.353 M ^{24 292.47 %}	518.000 K ^{-14.69 %}	607.168 K ^{-33.34 %}	910.790 K ^{43.36 %}	635.314 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	168.400 M ^{15.58 %}	145.700 M ^{-34.83 %}	223.574 M ^{-25.73 %}	301.021 M ^{111.91 %}	142.052 M ^{114.89 %}	66.106 M ^{164.37 %}	25.005 M ^{1 051.22 %}	2.172 M ^{104.55 %}	1.062 M ^{-37.33 %}	1.694 M
Cash and short term investments	168.400 M ^{15.58 %}	145.700 M ^{-34.83 %}	223.574 M ^{-25.73 %}	301.021 M ^{111.91 %}	142.052 M ^{114.89 %}	66.106 M ^{164.37 %}	25.005 M ^{1 051.22 %}	2.172 M ^{104.55 %}	1.062 M ^{-37.33 %}	1.694 M
Total current assets	628.800 M ^{12.67 %}	558.100 M ^{-16.00 %}	664.373 M ^{4.38 %}	636.519 M ^{96.60 %}	323.760 M ^{68.22 %}	192.459 M ^{81.35 %}	106.126 M ^{4 775.11 %}	2.177 M ^{-86.82 %}	16.521 M ^{53.15 %}	10.788 M
Inventory	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-91.199 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.257 M	0.000	0.000
Net receivables	450.800 M ^{14.30 %}	394.400 M ^{-23.98 %}	518.800 M ^{34.85 %}	384.733 M ^{122.99 %}	172.532 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.549 M ^{72.01 %}	8.458 M
Tax assets	49.000 M ^{571.23 %}	7.300 M ^{-56.62 %}	16.827 M ^{157.85 %}	6.526 M ^{215.57 %}	2.068 M ^{90.42 %}	1.086 M ^{477.66 %}	188.000 K ^{61.67 %}	116.285 K ^{-0.56 %}	116.943 K ^{447.15 %}	21.373 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.682 M	0.000	0.000
Account payables	236.700 M ^{-4.98 %}	249.100 M ^{-0.99 %}	251.600 M ^{-24.88 %}	334.916 M ^{163.00 %}	127.344 M ^{43.11 %}	88.986 M ^{46.59 %}	60.704 M ^{1 201 483.53 %}	5.052 K ^{-99.79 %}	2.380 M ^{30.46 %}	1.824 M
Tax payables	23.100 M ^{492.31 %}	3.900 M ^{-35.10 %}	6.009 M ^{-8.26 %}	6.550 M ^{11.51 %}	5.874 M ^{115.64 %}	2.724 M ^{-33.67 %}	4.107 M ^{519.37 %}	663.091 K ^{118.21 %}	303.881 K ^{-67.86 %}	945.602 K
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	35.800 M ^{-16.98 %}	43.122 M ^{37.23 %}	31.423 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.787 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.774 M	0.000	0.000
Minority interest	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{-91.88 %}	1.232 M ^{29.92 %}	948.348 K ^{679.84 %}	121.608 K
Capital lease obligations	42.500 M ^{-13.27 %}	49.000 M ^{-16.10 %}	58.400 M ^{39.15 %}	41.968 M ^{44.92 %}	28.960 M ^{8.21 %}	26.762 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	162.100 M ^{104.67 %}	79.200 M ^{1 831.71 %}	4.100 M ^{-99.08 %}	444.410 M ^{23.31 %}	360.395 M ^{108.15 %}	173.142 M ^{211.12 %}	-155.820 M ^{-13 771.05 %}	1.140 M ^{133.03 %}	489.114 K ^{15.82 %}	422.317 K
Deferred tax liabilities non current	18.600 M ^{-43.12 %}	32.700 M ^{14.74 %}	28.500 M ^{-58.47 %}	68.627 M	0.000 ^{-100.00 %}	54.834 M ^{103.62 %}	26.930 M ^{189 521.18 %}	14.202 K ^{-7.56 %}	15.364 K ^{30.29 %}	11.792 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.052 K	0.000	0.000
Total assets	1.445 B ^{-15.97 %}	1.720 B ^{-11.54 %}	1.944 B ^{15.35 %}	1.686 B ^{44.03 %}	1.170 B ^{51.62 %}	771.914 M ^{54.68 %}	499.034 M ^{22 824.13 %}	2.177 M ^{-92.01 %}	27.240 M ^{78.74 %}	15.240 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-185.783 M ^{-16.06 %}	-160.080 M ^{-86.68 %}	-85.751 M ^{-29.73 %}	-66.099 M	0.000 ^{100.00 %}	-21.896 K ^{86.02 %}	-156.587 K ^{-426.20 %}	-29.758 K
Stock based compensation	6.800 M ^{-32.67 %}	10.100 M ^{-30.82 %}	14.600 M ^{5.22 %}	13.876 M ^{12.53 %}	12.331 M ^{71.81 %}	7.177 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	13.900 M ^{872.22 %}	-1.800 M ^{68.20 %}	-5.660 M ^{82.28 %}	-31.948 M ^{-5 337.38 %}	610.000 K ^{106.79 %}	-8.978 M ^{-822.71 %}	-973.000 K ^{-7 150.21 %}	13.801 K ^{100.67 %}	-2.045 M ^{-90.98 %}	-1.071 M
Accounts receivables	-44.400 M ^{-492.92 %}	11.300 M ^{123.21 %}	-48.682 M ^{63.03 %}	-131.662 M ^{-349.63 %}	-29.282 M ^{6.41 %}	-31.288 M ^{-1 317.03 %}	-2.208 M ^{-25.92 %}	-1.753 M ^{62.52 %}	-4.679 M ^{-49.67 %}	-3.126 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	84.744 K	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	44.359 M ^{-54.91 %}	98.370 M ^{229.08 %}	29.892 M ^{33.98 %}	22.310 M ^{1 706.48 %}	1.235 M ^{-59.06 %}	3.016 M ^{1 014.94 %}	270.544 K ^{-89.56 %}	2.590 M
Other working capital	58.300 M ^{545.04 %}	-13.100 M ^{-879.81 %}	-1.337 M ^{-199.48 %}	1.344 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.249 M ^{-152.85 %}	2.364 M ^{541.84 %}	-534.934 K
Other non cash items	327.300 M ^{460.07 %}	-90.900 M ^{-136.51 %}	248.980 M ^{6.84 %}	233.033 M ^{131.52 %}	100.652 M ^{38.27 %}	72.795 M ^{251.02 %}	20.738 M ^{1 989.68 %}	-1.097 M ^{-115.81 %}	6.940 M ^{111.91 %}	3.275 M
Net cash provided by operating activities	84.100 M ^{885.98 %}	-10.700 M ^{-113.67 %}	78.300 M ^{43.35 %}	54.622 M ^{-10.35 %}	60.928 M ^{207.30 %}	19.827 M ^{689.92 %}	2.510 M ^{1 865.02 %}	-142.208 K ^{54.35 %}	-311.535 K ^{-113.82 %}	2.254 M
Investments in property plant and equipment	-4.000 M ^{32.20 %}	-5.900 M ^{67.02 %}	-17.891 M ^{-22.73 %}	-14.577 M ^{-96.19 %}	-7.430 M ^{21.32 %}	-9.443 M ^{-539.77 %}	-1.476 M ^{-73.20 %}	-852.198 K ^{41.90 %}	-1.467 M ^{-11.58 %}	-1.314 M
Acquisitions net	-7.000 M ^{-125.81 %}	-3.100 M ^{97.49 %}	-123.655 M ^{-42.78 %}	-86.604 M ^{30.25 %}	-124.155 M ^{-117.99 %}	-56.954 M ^{78.26 %}	-262.014 M ^{-48 781.57 %}	-536.018 K ^{80.04 %}	-2.685 M ^{-1.29 %}	-2.651 M
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	123.412 M ^{38 308.05 %}	-323.000 K ^{-100.26 %}	123.318 M ^{15 930.30 %}	-779.000 K ^{-100.17 %}	449.158 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-18.145 K
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.755 M	0.000 ^{-100.00 %}	871.000 K ^{-98.53 %}	59.311 M ^{1 186 120.00 %}	5.000 K	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-1.300 M ^{69.77 %}	-4.300 M ^{96.52 %}	-123.412 M ^{-2 312.28 %}	-5.116 M ^{95.85 %}	-123.318 M ^{-107.92 %}	-59.311 M ^{-692 096.27 %}	8.571 K	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-12.300 M ^{7.52 %}	-13.300 M ^{90.49 %}	-139.791 M ^{-31.11 %}	-106.620 M ^{18.43 %}	-130.714 M ^{-94.58 %}	-67.176 M ^{74.50 %}	-263.485 M ^{-18 880.12 %}	-1.388 M ^{66.56 %}	-4.152 M ^{-4.22 %}	-3.983 M
Debt repayment	-200.000 K ^{0.00 %}	-200.000 K ^{77.78 %}	-900.000 K ^{-100.39 %}	232.099 M ^{408.74 %}	45.622 M ^{2 782.07 %}	-1.701 M ^{-104.31 %}	39.480 M	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K ^{0.00 %}	200.000 K ^{-82.50 %}	1.143 M ^{-98.99 %}	113.386 M ^{16.35 %}	97.451 M ^{-60.47 %}	246.500 M ^{10 551.40 %}	2.314 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	-2.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-403.559 K
Other financing activites	-41.800 M ^{2.79 %}	-43.000 M ^{-35.65 %}	-31.700 M ^{-27.76 %}	-24.812 M ^{-88.53 %}	-13.161 M ^{-96.81 %}	-6.687 M	0.000 ^{100.00 %}	-406.392 K ^{-116.02 %}	2.537 M ^{64.90 %}	1.539 M
Net cash used provided by financing activities	-44.500 M ^{-3.49 %}	-43.000 M ^{-32.72 %}	-32.400 M ^{-115.54 %}	208.430 M ^{42.91 %}	145.847 M ^{63.76 %}	89.063 M ^{-68.86 %}	285.980 M ^{12 257.35 %}	2.314 M ^{-8.79 %}	2.537 M ^{123.52 %}	1.135 M
Effect of forex changes on cash	-4.600 M ^{57.80 %}	-10.900 M ^{-159.40 %}	18.350 M ^{2 776.18 %}	638.000 K ^{174.45 %}	-857.000 K ^{-39.80 %}	-613.000 K ^{57.37 %}	-1.438 M ^{-203.59 %}	1.388 M	0.000	0.000
Net change in cash	22.700 M ^{129.14 %}	-77.900 M ^{-3.15 %}	-75.522 M ^{-148.08 %}	157.070 M ^{106.82 %}	75.946 M ^{84.78 %}	41.101 M ^{74.40 %}	23.567 M ^{2 022.83 %}	1.110 M ^{275.51 %}	-632.541 K ^{-6.54 %}	-593.726 K
Cash at beginning of period	145.700 M ^{-34.84 %}	223.600 M ^{-25.72 %}	301.021 M ^{111.91 %}	142.052 M ^{114.89 %}	66.106 M ^{164.37 %}	25.005 M ^{1 638.84 %}	1.438 M ^{35.42 %}	1.062 M ^{-37.33 %}	1.694 M ^{-25.95 %}	2.288 M
Cash at end of period	168.400 M ^{15.58 %}	145.700 M ^{-34.83 %}	223.574 M ^{-25.73 %}	301.021 M ^{111.91 %}	142.052 M ^{114.89 %}	66.106 M ^{164.37 %}	25.005 M ^{1 051.22 %}	2.172 M ^{104.55 %}	1.062 M ^{-37.33 %}	1.694 M
Operating cash flow	84.100 M ^{885.98 %}	-10.700 M ^{-116.69 %}	64.096 M ^{30.56 %}	49.092 M ^{-19.43 %}	60.928 M ^{207.30 %}	19.827 M ^{689.92 %}	2.510 M ^{1 865.02 %}	-142.208 K ^{54.35 %}	-311.535 K ^{-113.82 %}	2.254 M
Capital expenditure	-8.200 M ^{-2.50 %}	-8.000 M ^{55.28 %}	-17.891 M ^{-22.73 %}	-14.577 M ^{-96.19 %}	-7.430 M ^{21.32 %}	-9.443 M ^{-539.77 %}	-1.476 M ^{-73.20 %}	-852.198 K ^{41.90 %}	-1.467 M ^{-11.58 %}	-1.314 M
Free CashFlow	75.900 M ^{505.88 %}	-18.700 M ^{-140.47 %}	46.205 M ^{33.87 %}	34.515 M ^{-35.48 %}	53.498 M ^{415.20 %}	10.384 M ^{904.26 %}	1.034 M ^{203.98 %}	-994.406 K ^{44.08 %}	-1.778 M ^{-289.18 %}	939.946 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2017-01-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
Revenue	360.400 M ^{-15.34 %}	425.700 M ^{0.76 %}	422.500 M ^{-14.54 %}	494.400 M ^{-4.39 %}	517.100 M ^{-17.01 %}	623.050 M ^{39.56 %}	446.439 M ^{9.61 %}	407.313 M ^{45.84 %}	279.288 M ^{38.71 %}	201.343 M ^{42.45 %}	141.344 M ^{11.15 %}	127.160 M ^{44.55 %}	87.972 M ^{63.57 %}	53.783 M ^{4 964.31 %}	1.062 M ^{-98.40 %}	66.262 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	53.976 M ^{310.50 %}	13.149 M ^{0.00 %}	13.149 M
Net income	-22.300 M ^{92.39 %}	-293.200 M ^{-2 040.15 %}	-13.700 M ^{-200.00 %}	13.700 M ^{169.54 %}	-19.700 M ^{74.49 %}	-77.237 M ^{6.26 %}	-82.397 M ^{-131.50 %}	-35.593 M ^{-68.51 %}	-21.122 M ^{-520.14 %}	-3.406 M ^{-551.24 %}	-523.000 K ^{57.17 %}	-1.221 M ^{86.15 %}	-8.819 M ^{-251.35 %}	-2.510 M ^{55.18 %}	-5.600 M ^{-7 762.24 %}	-71.227 K ^{0.64 %}	-71.687 K ^{-100.00 %}	-35.843 K ^{-107.24 %}	494.948 K ^{-18.63 %}	608.243 K ^{0.00 %}	608.243 K
Income before tax	-25.100 M ^{92.00 %}	-313.600 M ^{-1 712.72 %}	-17.300 M ^{-284.04 %}	9.400 M ^{140.34 %}	-23.300 M ^{68.55 %}	-74.083 M ^{13.43 %}	-85.578 M ^{-135.96 %}	-36.268 M ^{-87.12 %}	-19.382 M ^{-750.84 %}	2.978 M ^{2 423.73 %}	118.000 K ^{116.74 %}	-705.000 K ^{91.70 %}	-8.490 M ^{-269.33 %}	-2.299 M ^{66.31 %}	-6.822 M ^{-8 645.97 %}	-78.005 K ^{0.00 %}	-78.005 K ^{-100.00 %}	-39.002 K ^{-102.22 %}	1.761 M ^{87.31 %}	939.946 K ^{0.00 %}	939.946 K
Income before tax ratio	-0.07 ^{90.55 %}	-0.74 ^{-1 699.09 %}	-0.04 ^{-315.36 %}	0.02 ^{142.20 %}	-0.05 ^{62.10 %}	-0.12 ^{37.97 %}	-0.19 ^{-115.28 %}	-0.09 ^{-28.31 %}	-0.07 ^{-569.20 %}	0.01 ^{1 671.67 %}	0.00 ^{115.06 %}	-0.01 ^{94.26 %}	-0.10 ^{-125.80 %}	-0.04 ^{99.33 %}	-6.42 ^{-545 593.94 %}	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.03 ^{-54.37 %}	0.07 ^{0.00 %}	0.07
EBITDA	19.700 M ^{107.34 %}	-268.500 M ^{-923.62 %}	32.600 M ^{-41.26 %}	55.500 M ^{62.76 %}	34.100 M ^{445.56 %}	-9.868 M ^{74.82 %}	-39.193 M ^{-1 010.20 %}	4.306 M ^{-55.98 %}	9.783 M ^{-63.44 %}	26.762 M ^{40.23 %}	19.084 M ^{11.72 %}	17.082 M ^{319.19 %}	4.075 M ^{-13.02 %}	4.685 M ^{200.56 %}	-4.659 M ^{-174.29 %}	6.271 M ^{8 162.90 %}	-77.775 K ^{-100.00 %}	-38.887 K ^{-101.18 %}	3.300 M ^{162.59 %}	1.257 M ^{0.00 %}	1.257 M
Net income ratio	-0.06 ^{91.02 %}	-0.69 ^{-2 024.06 %}	-0.03 ^{-217.02 %}	0.03 ^{172.74 %}	-0.04 ^{69.27 %}	-0.12 ^{32.83 %}	-0.18 ^{-111.21 %}	-0.09 ^{-15.55 %}	-0.08 ^{-347.07 %}	-0.02 ^{-357.18 %}	0.00 ^{61.46 %}	-0.01 ^{90.42 %}	-0.10 ^{-114.81 %}	-0.05 ^{99.11 %}	-5.27 ^{-490 454.84 %}	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.01 ^{-80.18 %}	0.05 ^{0.00 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.05 ^{108.67 %}	-0.63 ^{-917.43 %}	0.08 ^{-31.27 %}	0.11 ^{70.23 %}	0.07 ^{516.36 %}	-0.02 ^{81.96 %}	-0.09 ^{-930.43 %}	0.01 ^{-69.82 %}	0.04 ^{-73.65 %}	0.13 ^{-1.56 %}	0.14 ^{0.51 %}	0.13 ^{190.00 %}	0.05 ^{-46.82 %}	0.09 ^{101.99 %}	-4.39 ^{-4 735.34 %}	0.09	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.06 ^{-36.03 %}	0.10 ^{0.00 %}	0.10
Gross profit ratio	0.91 ^{-45.79 %}	1.68 ^{1 696.77 %}	0.09 ^{-89.19 %}	0.87 ^{833.90 %}	0.09 ^{-39.74 %}	0.15 ^{125.34 %}	0.07 ^{-55.98 %}	0.15 ^{53.69 %}	0.10 ^{-86.54 %}	0.75 ^{-1.42 %}	0.76 ^{11.72 %}	0.68 ^{-0.10 %}	0.68 ^{-14.52 %}	0.80 ^{102.17 %}	-36.71 ^{-5 007.71 %}	0.75	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.71 ^{-11.11 %}	0.80 ^{0.00 %}	0.80
Weighted average shs out dil	674.189 M ^{0.33 %}	671.957 M ^{0.11 %}	671.234 M ^{1.28 %}	662.774 M ^{7.65 %}	615.664 M ^{9.85 %}	560.450 M ^{-1.28 %}	567.714 M ^{4.09 %}	545.411 M ^{0.15 %}	544.590 M ^{9.39 %}	497.820 M ^{6.90 %}	465.698 M ^{2.52 %}	454.246 M ^{30.40 %}	348.355 M ^{-5.36 %}	368.068 M ^{0.00 %}	368.068 M ^{16 110.33 %}	2.271 M ^{0.00 %}	2.271 M ^{0.00 %}	2.271 M ^{0.00 %}	2.271 M ^{-91.16 %}	25.691 M ^{0.00 %}	25.691 M
Weighted average shs out	674.205 M ^{0.33 %}	671.957 M ^{0.11 %}	671.234 M ^{1.27 %}	662.796 M ^{7.66 %}	615.664 M ^{9.85 %}	560.450 M ^{-1.28 %}	567.714 M ^{4.09 %}	545.411 M ^{0.15 %}	544.590 M ^{9.39 %}	497.820 M ^{6.90 %}	465.698 M ^{2.52 %}	454.246 M ^{30.40 %}	348.355 M ^{-5.36 %}	368.068 M ^{0.00 %}	368.068 M ^{16 110.33 %}	2.271 M ^{0.00 %}	2.271 M ^{0.00 %}	2.271 M ^{0.00 %}	2.271 M ^{-91.16 %}	25.691 M ^{0.00 %}	25.691 M
EPS diluted	-0.03 ^{92.48 %}	-0.44 ^{-2 056.86 %}	-0.02 ^{-198.55 %}	0.02 ^{164.69 %}	-0.03 ^{77.14 %}	-0.14 ^{6.67 %}	-0.15 ^{-129.71 %}	-0.07 ^{-68.30 %}	-0.04 ^{-470.59 %}	-0.01 ^{-518.18 %}	0.00 ^{59.26 %}	0.00 ^{89.33 %}	-0.03 ^{-272.06 %}	-0.01 ^{73.75 %}	-0.03 ^{17.25 %}	-0.03 ^{0.95 %}	-0.03 ^{-100.00 %}	-0.02 ^{-146.88 %}	0.03 ^{42.19 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02
Earnings per share	-0.03 ^{92.48 %}	-0.44 ^{-2 056.86 %}	-0.02 ^{-198.55 %}	0.02 ^{164.69 %}	-0.03 ^{77.14 %}	-0.14 ^{6.67 %}	-0.15 ^{-129.71 %}	-0.07 ^{-68.30 %}	-0.04 ^{-470.59 %}	-0.01 ^{-518.18 %}	0.00 ^{59.26 %}	0.00 ^{89.33 %}	-0.03 ^{-272.06 %}	-0.01 ^{73.75 %}	-0.03 ^{17.25 %}	-0.03 ^{0.95 %}	-0.03 ^{-100.00 %}	-0.02 ^{-146.88 %}	0.03 ^{42.19 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02
Gross profit	328.200 M ^{-54.10 %}	715.100 M ^{1 710.38 %}	39.500 M ^{-90.76 %}	427.700 M ^{792.90 %}	47.900 M ^{-49.98 %}	95.768 M ^{214.49 %}	30.452 M ^{-51.75 %}	63.113 M ^{124.15 %}	28.157 M ^{-81.33 %}	150.790 M ^{40.43 %}	107.377 M ^{24.19 %}	86.465 M ^{44.39 %}	59.881 M ^{39.81 %}	42.830 M ^{209.85 %}	-38.991 M ^{-178.66 %}	49.570 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	38.323 M ^{264.90 %}	10.502 M ^{0.00 %}	10.502 M
Income tax expense	2.800 M ^{113.66 %}	-20.500 M ^{-485.71 %}	-3.500 M ^{-179.55 %}	4.400 M ^{225.71 %}	-3.500 M ^{-211.15 %}	3.149 M ^{198.99 %}	-3.181 M ^{-371.26 %}	-675.000 K ^{-138.79 %}	1.740 M ^{-72.74 %}	6.384 M ^{895.94 %}	641.000 K ^{24.22 %}	516.000 K ^{56.84 %}	329.000 K ^{55.74 %}	211.250 K ^{117.28 %}	-1.222 M ^{-17 932.61 %}	-6.778 K ^{-7.28 %}	-6.318 K ^{-100.00 %}	-3.159 K ^{-100.39 %}	813.151 K ^{164.22 %}	307.751 K ^{0.00 %}	307.751 K
Cost of revenue	32.200 M ^{111.13 %}	-289.400 M ^{-175.56 %}	383.000 M ^{474.21 %}	66.700 M ^{-85.78 %}	469.200 M ^{-11.02 %}	527.282 M ^{26.75 %}	415.987 M ^{20.86 %}	344.200 M ^{37.06 %}	251.131 M ^{396.77 %}	50.553 M ^{48.83 %}	33.967 M ^{-16.53 %}	40.695 M ^{44.87 %}	28.091 M ^{156.46 %}	10.954 M ^{-72.65 %}	40.053 M ^{139.95 %}	16.692 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.653 M ^{491.49 %}	2.646 M ^{0.00 %}	2.646 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.281 M ^{200.00 %}	-3.281 M ^{-4 001.63 %}	84.093 K ^{0.00 %}	84.092 K ^{100.00 %}	42.046 K ^{200.00 %}	-42.046 K	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	7.400 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.455 M ^{200.00 %}	-2.455 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	76.700 M ^{-92.52 %}	1.026 B	0.000 ^{-100.00 %}	93.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.535 M ^{-200.00 %}	2.535 M ^{1 407.12 %}	168.185 K ^{200.00 %}	-168.185 K ^{-100.00 %}	-84.093 K ^{-200.00 %}	84.093 K	0.000	0.000
Operating expenses	339.100 M ^{-66.62 %}	1.016 B ^{2 341.83 %}	41.600 M ^{-89.63 %}	401.100 M ^{723.61 %}	48.700 M ^{3.14 %}	47.219 M ^{30.77 %}	36.108 M ^{23.85 %}	29.155 M ^{41.02 %}	20.674 M ^{-83.97 %}	129.006 M ^{20.92 %}	106.690 M ^{35.70 %}	78.623 M ^{33.82 %}	58.752 M ^{1 735.14 %}	3.202 M ^{-21.96 %}	4.103 M ^{1 526.19 %}	252.278 K ^{400.00 %}	-84.093 K ^{-100.00 %}	-42.046 K ^{-100.12 %}	35.765 M ^{277.03 %}	9.486 M ^{0.00 %}	9.486 M
Cost and expenses	371.300 M ^{-48.88 %}	726.400 M ^{71.08 %}	424.600 M ^{-9.23 %}	467.800 M ^{-9.67 %}	517.900 M ^{-9.85 %}	574.501 M ^{27.08 %}	452.095 M ^{21.09 %}	373.355 M ^{37.36 %}	271.805 M ^{51.37 %}	179.559 M ^{27.66 %}	140.657 M ^{17.88 %}	119.318 M ^{37.40 %}	86.843 M ^{68.50 %}	51.540 M ^{661.33 %}	6.770 M ^{7 950.31 %}	84.093 K ^{0.00 %}	84.092 K ^{100.00 %}	42.046 K ^{-99.92 %}	51.333 M ^{323.12 %}	12.132 M ^{0.00 %}	12.132 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	262.400 M ^{2 805.15 %}	-9.700 M ^{-123.32 %}	41.600 M ^{-86.50 %}	308.100 M ^{532.65 %}	48.700 M ^{3.14 %}	47.219 M ^{30.77 %}	36.108 M ^{23.85 %}	29.155 M ^{41.02 %}	20.674 M ^{-83.97 %}	129.006 M ^{20.92 %}	106.690 M ^{35.70 %}	78.623 M ^{33.82 %}	58.752 M ^{924.22 %}	5.736 M ^{265.89 %}	1.568 M ^{1 764.30 %}	84.093 K ^{0.00 %}	84.092 K ^{100.00 %}	42.046 K ^{-99.88 %}	35.680 M ^{276.14 %}	9.486 M ^{0.00 %}	9.486 M
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	1.500 M ^{0.00 %}	1.500 M ^{-11.76 %}	1.700 M ^{54.55 %}	1.100 M ^{51.72 %}	725.000 K ^{-5.60 %}	768.000 K ^{24.07 %}	619.000 K ^{49.88 %}	413.000 K ^{-40.83 %}	698.000 K ^{-70.60 %}	2.374 M ^{11 770.00 %}	20.000 K ^{-99.12 %}	2.261 M	0.000 ^{-100.00 %}	324.000 K ^{2 464.10 %}	12.636 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000 ^{-100.00 %}	13.600 M ^{-5.56 %}	14.400 M ^{-26.53 %}	19.600 M ^{5.38 %}	18.600 M ^{10.53 %}	16.828 M ^{62.24 %}	10.372 M ^{7.82 %}	9.620 M ^{162.63 %}	3.663 M ^{8.99 %}	3.361 M ^{41.58 %}	2.374 M ^{-23.89 %}	3.119 M ^{37.95 %}	2.261 M ^{205.33 %}	740.500 K ^{215.78 %}	234.500 K ^{101 856.52 %}	230.000 ^{0.00 %}	230.000 ^{100.00 %}	115.000 ^{-99.97 %}	438.494 K ^{2 585.04 %}	16.331 K ^{0.00 %}	16.331 K
Depreciation and amortization	27.200 M ^{-13.65 %}	31.500 M ^{-11.27 %}	35.500 M ^{-9.21 %}	39.100 M ^{0.77 %}	38.800 M ^{-18.12 %}	47.387 M ^{31.58 %}	36.013 M ^{16.34 %}	30.954 M ^{21.38 %}	25.502 M ^{24.87 %}	20.423 M ^{23.09 %}	16.592 M ^{13.12 %}	14.668 M ^{42.35 %}	10.304 M ^{65.05 %}	6.243 M ^{223.64 %}	1.929 M ^{73.31 %}	1.113 M ^{17 516.54 %}	6.318 K ^{100.00 %}	3.159 K ^{-99.71 %}	1.098 M ^{265.36 %}	300.492 K ^{0.00 %}	300.492 K
Operating income	-10.900 M ^{96.38 %}	-300.700 M ^{-14 219.05 %}	-2.100 M ^{-110.00 %}	21.000 M ^{2 725.00 %}	-800.000 K ^{-101.65 %}	48.549 M ^{958.36 %}	-5.656 M ^{-116.66 %}	33.958 M ^{353.80 %}	7.483 M ^{-65.65 %}	21.784 M ^{3 070.89 %}	687.000 K ^{-91.24 %}	7.842 M ^{594.60 %}	1.129 M ^{172.45 %}	-1.558 M ^{18.28 %}	-1.907 M ^{-2 155.11 %}	-84.553 K ^{-0.55 %}	-84.093 K ^{-100.00 %}	-42.046 K ^{-101.59 %}	2.643 M ^{159.96 %}	1.017 M ^{0.00 %}	1.017 M
Operating income ratio	-0.03 ^{95.72 %}	-0.71 ^{-14 111.41 %}	0.00 ^{-111.70 %}	0.04 ^{2 845.52 %}	0.00 ^{-101.99 %}	0.08 ^{715.05 %}	-0.01 ^{-115.20 %}	0.08 ^{211.16 %}	0.03 ^{-75.24 %}	0.11 ^{2 125.98 %}	0.00 ^{-92.12 %}	0.06 ^{380.54 %}	0.01 ^{144.30 %}	-0.03 ^{98.39 %}	-1.80 ^{-140 604.65 %}	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.05 ^{-36.67 %}	0.08 ^{0.00 %}	0.08
Total other income expenses net	-14.200 M ^{-10.08 %}	-12.900 M ^{15.13 %}	-15.200 M	0.000 ^{100.00 %}	-22.500 M ^{81.65 %}	-122.632 M ^{-53.44 %}	-79.922 M ^{-13.81 %}	-70.226 M ^{-161.40 %}	-26.865 M ^{-42.85 %}	-18.806 M ^{-3 205.10 %}	-569.000 K ^{93.34 %}	-8.547 M ^{11.14 %}	-9.619 M ^{-1 198.99 %}	-740.500 K ^{84.94 %}	-4.916 M ^{-233.68 %}	-1.473 M ^{-24 297.29 %}	6.088 K ^{100.00 %}	3.044 K ^{100.35 %}	-881.903 K ^{-1 051.69 %}	-76.575 K ^{0.00 %}	-76.575 K
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2017-01-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2015-12-31
Net debt	177.800 M ^{-2.04 %}	181.500 M ^{-18.68 %}	223.200 M ^{-0.53 %}	224.400 M ^{42.48 %}	157.500 M ^{-2.61 %}	161.721 M ^{-11.58 %}	182.891 M ^{251.44 %}	52.041 M ^{92.56 %}	27.026 M ^{194.43 %}	-28.621 M ^{-267.27 %}	17.111 M ^{464.72 %}	3.030 M ^{-91.50 %}	35.637 M ^{54.33 %}	23.091 M ^{1 197.46 %}	-2.104 M ^{-180.48 %}	2.614 M ^{219.16 %}	-2.194 M ^{-133.71 %}	6.508 M ^{331.99 %}	1.506 M
Total investments	800.000 K ^{0.00 %}	800.000 K ^{166.67 %}	300.000 K ^{-97.84 %}	13.900 M ^{47.87 %}	9.400 M ^{-23.00 %}	12.208 M ^{8.73 %}	11.228 M ^{252.53 %}	3.185 M ^{26.39 %}	2.520 M ^{18.59 %}	2.125 M ^{-18.46 %}	2.606 M ^{-4.58 %}	2.731 M ^{34.33 %}	2.033 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	511.299 K	0.000 ^{-100.00 %}	523.256 K ^{69.04 %}	309.550 K
Total debt	352.900 M ^{0.86 %}	349.900 M ^{-2.32 %}	358.200 M ^{-3.22 %}	370.100 M ^{-0.19 %}	370.800 M ^{-3.76 %}	385.295 M ^{2.47 %}	376.009 M ^{6.50 %}	353.062 M ^{140.85 %}	146.592 M ^{29.23 %}	113.431 M ^{11.12 %}	102.083 M ^{47.66 %}	69.136 M ^{10.47 %}	62.581 M ^{37.12 %}	45.638 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.786 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.570 M ^{136.49 %}	3.201 M
Accumulated other comprehensive income loss	-2.100 M ^{-104.15 %}	50.600 M ^{-27.71 %}	70.000 M ^{-55.86 %}	158.600 M ^{5.17 %}	150.800 M ^{-33.11 %}	225.461 M ^{3.48 %}	217.888 M ^{282.59 %}	56.951 M ^{280.28 %}	14.976 M ^{33.76 %}	11.196 M ^{-18.60 %}	13.755 M ^{173.36 %}	-18.750 M ^{-657.37 %}	3.364 M ^{615.95 %}	-652.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	549.469 K	0.000 ^{-100.00 %}	810.065 K ^{604.56 %}	114.975 K
Retained earnings	183.800 M ^{-12.39 %}	209.800 M ^{-57.98 %}	499.300 M ^{3.57 %}	482.100 M ^{3.54 %}	465.600 M ^{-2.60 %}	478.024 M ^{461.60 %}	85.118 M ^{-47.12 %}	160.950 M ^{-14.26 %}	187.726 M ^{-7.31 %}	202.536 M ^{1.20 %}	200.128 M ^{2.89 %}	194.502 M ^{2.40 %}	189.952 M ^{2 442.19 %}	-8.110 M ^{-2 657.61 %}	-294.095 K ^{-88.51 %}	-156.009 K ^{-11.27 %}	-140.211 K ^{-102.57 %}	5.447 M ^{26.96 %}	4.290 M
Common stock	154.900 M ^{0.00 %}	154.900 M ^{0.91 %}	153.500 M ^{5.21 %}	145.900 M ^{0.55 %}	145.100 M ^{2.21 %}	141.958 M ^{2.11 %}	139.021 M ^{0.14 %}	138.827 M ^{1.26 %}	137.102 M ^{1.17 %}	135.516 M ^{10.60 %}	122.530 M ^{4.45 %}	117.307 M ^{28.85 %}	91.038 M ^{0.21 %}	90.849 M ^{14 435.84 %}	625.000 K ^{0.00 %}	625.000 K ^{0.00 %}	625.000 K ^{3 967.95 %}	15.364 K ^{15.81 %}	13.266 K
Total equity	501.600 M ^{-13.14 %}	577.500 M ^{-34.22 %}	877.900 M ^{1.39 %}	865.900 M ^{4.60 %}	827.800 M ^{-2.57 %}	849.609 M ^{-4.74 %}	891.924 M ^{11.32 %}	801.238 M ^{8.87 %}	735.979 M ^{3.14 %}	713.543 M ^{31.75 %}	541.569 M ^{16.14 %}	466.301 M ^{39.50 %}	334.262 M ^{-1.49 %}	339.320 M ^{16 696.73 %}	2.020 M ^{-40.41 %}	3.390 M ^{54.74 %}	2.191 M ^{-71.58 %}	7.710 M ^{55.36 %}	4.962 M
Other non current liabilities	19.500 M ^{134.94 %}	8.300 M ^{-70.46 %}	28.100 M ^{-17.60 %}	34.100 M ^{210.00 %}	11.000 M ^{-86.74 %}	82.972 M ^{365.48 %}	17.825 M ^{-82.71 %}	103.072 M ^{207.54 %}	33.515 M ^{-2.95 %}	34.534 M ^{1 244.26 %}	2.569 M ^{-54.74 %}	5.676 M ^{97.29 %}	2.877 M ^{129.46 %}	-9.766 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	697.390 K	0.000
Long term debt	340.100 M ^{0.95 %}	336.900 M ^{-2.57 %}	345.800 M ^{-3.06 %}	356.700 M ^{0.42 %}	355.200 M ^{-3.82 %}	369.300 M ^{3.88 %}	355.500 M ^{4.56 %}	339.994 M ^{411.98 %}	66.408 M ^{9.29 %}	60.761 M ^{-4.13 %}	63.379 M ^{3.63 %}	61.161 M ^{9.00 %}	56.113 M ^{22.95 %}	45.638 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.469 M ^{182.05 %}	1.585 M
Total non current liabilities	359.600 M ^{-1.15 %}	363.800 M ^{-2.70 %}	373.900 M ^{-4.32 %}	390.800 M ^{-7.70 %}	423.400 M ^{-6.38 %}	452.272 M ^{2.68 %}	440.477 M ^{-0.58 %}	443.066 M ^{147.94 %}	178.698 M ^{13.53 %}	157.395 M ^{28.60 %}	122.394 M ^{0.59 %}	121.671 M ^{25.62 %}	96.855 M ^{24.45 %}	77.828 M ^{92 686.04 %}	83.879 K ^{1 560.31 %}	5.052 K ^{72.90 %}	2.922 K ^{-99.94 %}	5.182 M ^{224.62 %}	1.596 M
Other current liabilities	13.300 M ^{-94.25 %}	231.200 M ^{3 067.12 %}	7.300 M ^{-96.04 %}	184.300 M ^{64.41 %}	112.100 M ^{-69.61 %}	368.848 M ^{64.23 %}	224.599 M ^{714.47 %}	27.576 M ^{-73.44 %}	103.842 M ^{-3.55 %}	107.661 M ^{186.65 %}	37.559 M ^{-53.19 %}	80.230 M ^{901.25 %}	8.013 M ^{-53.07 %}	17.075 M	0.000 ^{100.00 %}	-676.120 K	0.000 ^{-100.00 %}	8.088 M ^{124.32 %}	3.606 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.900 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.009 M ^{-89.43 %}	56.841 M ^{-3.47 %}	58.887 M ^{118.98 %}	26.892 M ^{-9.67 %}	29.771 M ^{68.54 %}	17.664 M ^{161.65 %}	6.751 M ^{21.68 %}	5.548 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.961 M	0.000 ^{-100.00 %}	476.308 K ^{-30.96 %}	689.854 K
Short term debt	12.800 M ^{-1.54 %}	13.000 M ^{4.84 %}	12.400 M ^{-7.46 %}	13.400 M ^{-14.10 %}	15.600 M ^{-2.50 %}	16.000 M ^{-21.99 %}	20.509 M ^{56.94 %}	13.068 M ^{-83.70 %}	80.184 M ^{49.25 %}	53.723 M ^{38.80 %}	38.704 M ^{385.32 %}	7.975 M ^{23.30 %}	6.468 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.630 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.100 M ^{91.81 %}	1.616 M
Total current liabilities	422.900 M ^{-16.09 %}	504.000 M ^{26.47 %}	398.500 M ^{-12.34 %}	454.600 M ^{-14.08 %}	529.100 M ^{-17.64 %}	642.457 M ^{28.31 %}	500.699 M ^{13.54 %}	440.997 M ^{18.40 %}	372.462 M ^{27.55 %}	292.017 M ^{51.32 %}	192.986 M ^{4.92 %}	183.942 M ^{56.63 %}	117.438 M ^{43.42 %}	81.886 M ^{97 523.96 %}	83.879 K ^{349.68 %}	18.653 K ^{538.36 %}	2.922 K ^{-99.98 %}	14.348 M ^{65.27 %}	8.681 M
Total liabilities	782.500 M ^{-9.83 %}	867.800 M ^{12.35 %}	772.400 M ^{-9.56 %}	854.000 M ^{-10.34 %}	952.500 M ^{-12.99 %}	1.095 B ^{16.32 %}	941.176 M ^{6.46 %}	884.063 M ^{60.40 %}	551.160 M ^{22.64 %}	449.412 M ^{42.50 %}	315.380 M ^{3.20 %}	305.613 M ^{42.61 %}	214.293 M ^{34.17 %}	159.714 M ^{190 310.00 %}	83.879 K ^{349.68 %}	18.653 K ^{538.36 %}	2.922 K ^{-99.99 %}	19.530 M ^{90.02 %}	10.278 M
Other non current assets	52.000 M ^{465.22 %}	9.200 M ^{-4.17 %}	9.600 M	0.000 ^{100.00 %}	-690.200 M ^{4.19 %}	-720.365 M ^{0.94 %}	-727.234 M ^{-16.43 %}	-624.626 M ^{-8.20 %}	-577.265 M ^{-3.10 %}	-559.922 M ^{-41.87 %}	-394.685 M ^{-20.02 %}	-328.836 M ^{-35.54 %}	-242.615 M ^{-16 971.70 %}	1.438 M	0.000 ^{100.00 %}	-7.562 M	0.000 ^{100.00 %}	-7.272 M ^{-187.65 %}	-2.528 M
Long term investments	800.000 K ^{0.00 %}	800.000 K ^{166.67 %}	300.000 K ^{-97.84 %}	13.900 M ^{47.87 %}	9.400 M ^{-23.00 %}	12.208 M ^{8.73 %}	11.228 M ^{252.53 %}	3.185 M ^{26.39 %}	2.520 M ^{18.59 %}	2.125 M ^{-18.46 %}	2.606 M ^{-4.58 %}	2.731 M ^{34.33 %}	2.033 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	511.299 K	0.000 ^{-100.00 %}	523.256 K ^{69.04 %}	309.550 K
Intangible assets	278.000 M ^{-11.80 %}	315.200 M ^{-11.91 %}	357.800 M ^{-6.24 %}	381.600 M ^{-65.13 %}	1.095 B ^{-6.09 %}	1.166 B ^{-2.02 %}	1.190 B ^{21.27 %}	980.915 M ^{11.44 %}	880.219 M ^{10.15 %}	799.129 M ^{30.58 %}	611.962 M ^{13.30 %}	540.129 M ^{34.38 %}	401.948 M ^{277.11 %}	106.586 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.675 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.392 M ^{188.21 %}	2.565 M
GoodWill	374.100 M ^{-4.37 %}	391.200 M ^{-42.93 %}	685.500 M ^{-0.84 %}	691.300 M ^{0.16 %}	690.200 M ^{-4.19 %}	720.365 M ^{-0.94 %}	727.234 M ^{16.43 %}	624.626 M ^{8.20 %}	577.265 M ^{3.10 %}	559.922 M ^{41.87 %}	394.685 M ^{20.02 %}	328.836 M ^{35.54 %}	242.615 M ^{-13.56 %}	280.689 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.562 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.272 M ^{187.65 %}	2.528 M
Goodwill and intangible assets	652.100 M ^{-7.69 %}	706.400 M ^{-32.29 %}	1.043 B ^{-2.76 %}	1.073 B ^{-39.88 %}	1.785 B ^{-5.37 %}	1.886 B ^{-1.61 %}	1.917 B ^{19.38 %}	1.606 B ^{10.16 %}	1.457 B ^{7.24 %}	1.359 B ^{35.01 %}	1.007 B ^{15.84 %}	868.965 M ^{34.81 %}	644.563 M ^{66.44 %}	387.275 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.237 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.664 M ^{187.93 %}	5.093 M
Property plant equipment net	43.400 M ^{-15.07 %}	51.100 M ^{-17.71 %}	62.100 M ^{-8.27 %}	67.700 M ^{-13.76 %}	78.500 M ^{-8.08 %}	85.404 M ^{8.11 %}	78.996 M ^{35.83 %}	58.156 M ^{22.38 %}	47.522 M ^{31.31 %}	36.190 M ^{0.51 %}	36.007 M ^{1.40 %}	35.509 M ^{62.51 %}	21.851 M ^{445.32 %}	4.007 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.380 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.686 M ^{72.57 %}	1.557 M
Total non current assets	748.300 M ^{-8.35 %}	816.500 M ^{-28.47 %}	1.141 B ^{-1.76 %}	1.162 B ^{-3.04 %}	1.198 B ^{-6.39 %}	1.280 B ^{-0.80 %}	1.290 B ^{23.02 %}	1.049 B ^{12.34 %}	933.588 M ^{11.21 %}	839.512 M ^{28.84 %}	651.568 M ^{12.44 %}	579.455 M ^{36.02 %}	426.022 M ^{8.43 %}	392.908 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.682 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.719 M ^{140.74 %}	4.452 M
Other current assets	8.500 M ^{-11.46 %}	9.600 M ^{24.68 %}	7.700 M ^{-57.22 %}	18.000 M ^{400.00 %}	3.600 M ^{-99.19 %}	442.400 M ^{2 547.83 %}	16.708 M ^{15.10 %}	14.516 M ^{115.88 %}	6.724 M ^{47.62 %}	4.555 M ^{16.17 %}	3.921 M ^{89.15 %}	2.073 M	0.000 ^{-100.00 %}	518.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	607.168 K	0.000 ^{-100.00 %}	910.790 K ^{43.36 %}	635.314 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	175.100 M ^{3.98 %}	168.400 M ^{24.74 %}	135.000 M ^{-7.34 %}	145.700 M ^{-31.69 %}	213.300 M ^{-4.60 %}	223.574 M ^{15.77 %}	193.118 M ^{-35.85 %}	301.021 M ^{151.76 %}	119.566 M ^{-15.83 %}	142.052 M ^{67.18 %}	84.972 M ^{28.54 %}	66.106 M ^{145.35 %}	26.944 M ^{19.50 %}	22.547 M ^{971.61 %}	2.104 M ^{-3.13 %}	2.172 M ^{-1.00 %}	2.194 M ^{106.61 %}	1.062 M ^{-37.33 %}	1.694 M
Cash and short term investments	175.100 M ^{3.98 %}	168.400 M ^{24.74 %}	135.000 M ^{-7.34 %}	145.700 M ^{-31.69 %}	213.300 M ^{-4.60 %}	223.574 M ^{15.77 %}	193.118 M ^{-35.85 %}	301.021 M ^{151.76 %}	119.566 M ^{-15.83 %}	142.052 M ^{67.18 %}	84.972 M ^{28.54 %}	66.106 M ^{145.35 %}	26.944 M ^{19.50 %}	22.547 M ^{971.61 %}	2.104 M ^{-3.13 %}	2.172 M ^{-1.00 %}	2.194 M ^{106.61 %}	1.062 M ^{-37.33 %}	1.694 M
Total current assets	535.800 M ^{-14.79 %}	628.800 M ^{23.56 %}	508.900 M ^{-8.82 %}	558.100 M ^{-4.12 %}	582.100 M ^{-12.38 %}	664.373 M ^{22.39 %}	542.849 M ^{-14.72 %}	636.519 M ^{80.04 %}	353.551 M ^{9.31 %}	323.443 M ^{57.48 %}	205.381 M ^{6.71 %}	192.459 M ^{57.07 %}	122.533 M ^{15.46 %}	106.126 M ^{4 943.93 %}	2.104 M ^{-3.35 %}	2.177 M ^{-0.78 %}	2.194 M ^{-86.72 %}	16.521 M ^{53.15 %}	10.788 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.600 M ^{96.05 %}	-91.199 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.257 M	0.000	0.000	0.000
Net receivables	352.200 M ^{-21.87 %}	450.800 M ^{23.10 %}	366.200 M ^{-7.15 %}	394.400 M ^{-15.75 %}	468.118 M ^{6.20 %}	440.799 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	95.589 M ^{18.59 %}	80.603 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.549 M ^{72.01 %}	8.458 M
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	49.000 M ^{87.74 %}	26.100 M ^{257.53 %}	7.300 M ^{-53.80 %}	15.800 M ^{-6.10 %}	16.827 M ^{60.38 %}	10.492 M ^{60.77 %}	6.526 M ^{96.15 %}	3.327 M ^{60.88 %}	2.068 M ^{108.26 %}	993.000 K ^{-8.56 %}	1.086 M ^{471.58 %}	190.000 K ^{1.06 %}	188.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	116.285 K	0.000 ^{-100.00 %}	116.943 K ^{447.15 %}	21.373 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.682 M	0.000	0.000	0.000
Account payables	396.800 M ^{67.64 %}	236.700 M ^{-37.51 %}	378.800 M ^{52.07 %}	249.100 M ^{-37.94 %}	401.400 M ^{59.54 %}	251.600 M ^{40.66 %}	178.876 M ^{-12.74 %}	204.985 M ^{42.89 %}	143.454 M ^{12.65 %}	127.344 M ^{48.79 %}	85.584 M ^{-3.82 %}	88.986 M ^{-8.65 %}	97.409 M ^{60.47 %}	60.704 M ^{72 270.92 %}	83.879 K ^{1 560.31 %}	5.052 K ^{72.90 %}	2.922 K ^{-99.88 %}	2.380 M ^{30.46 %}	1.824 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	23.100 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.900 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.009 M ^{-69.76 %}	19.874 M ^{203.42 %}	6.550 M ^{-63.79 %}	18.090 M ^{207.97 %}	5.874 M ^{-56.41 %}	13.475 M ^{99.60 %}	6.751 M ^{21.68 %}	5.548 M ^{35.09 %}	4.107 M	0.000 ^{-100.00 %}	663.091 K	0.000 ^{-100.00 %}	303.881 K ^{-67.86 %}	945.602 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	38.900 M ^{-9.79 %}	43.122 M ^{7.36 %}	40.167 M ^{27.83 %}	31.423 M ^{25.80 %}	24.978 M ^{56.68 %}	15.942 M ^{-9.31 %}	17.579 M ^{-6.43 %}	18.787 M ^{90.85 %}	9.844 M ^{182.97 %}	-11.864 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.774 M	0.000	0.000	0.000
Minority interest	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.232 M	0.000 ^{-100.00 %}	948.348 K ^{679.84 %}	121.608 K
Capital lease obligations	35.600 M ^{-16.24 %}	42.500 M ^{-5.35 %}	44.900 M ^{-8.37 %}	49.000 M ^{-9.43 %}	54.100 M ^{-7.36 %}	58.400 M ^{5.65 %}	55.276 M ^{31.71 %}	41.968 M ^{22.18 %}	34.349 M ^{42.87 %}	24.042 M ^{-1.26 %}	24.348 M ^{-9.02 %}	26.762 M ^{64.06 %}	16.312 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	164.900 M ^{1.73 %}	162.100 M ^{4.58 %}	155.000 M ^{95.71 %}	79.200 M ^{19.64 %}	66.200 M ^{1 734.30 %}	3.609 M ^{-99.20 %}	449.797 M ^{1.21 %}	444.410 M ^{12.20 %}	396.075 M ^{8.75 %}	364.195 M ^{77.61 %}	205.056 M ^{18.43 %}	173.142 M ^{247.62 %}	49.808 M ^{-80.59 %}	256.637 M ^{15 092.36 %}	1.689 M ^{48.21 %}	1.140 M ^{-33.20 %}	1.706 M ^{248.85 %}	489.114 K ^{15.82 %}	422.317 K
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	18.600 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	57.200 M ^{-13.28 %}	65.960 M ^{-1.78 %}	67.152 M ^{-1.94 %}	68.478 M ^{-13.07 %}	78.775 M ^{26.85 %}	62.100 M ^{10.02 %}	56.446 M ^{2.94 %}	54.834 M ^{44.81 %}	37.865 M ^{40.61 %}	26.930 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.202 K	0.000 ^{-100.00 %}	15.364 K ^{30.29 %}	11.792 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-83.879 K ^{-1 560.31 %}	-5.052 K ^{-72.90 %}	-2.922 K	0.000	0.000
Total assets	1.284 B ^{-11.15 %}	1.445 B ^{-12.42 %}	1.650 B ^{-4.05 %}	1.720 B ^{-3.39 %}	1.780 B ^{-8.44 %}	1.944 B ^{6.07 %}	1.833 B ^{8.77 %}	1.685 B ^{30.93 %}	1.287 B ^{10.68 %}	1.163 B ^{35.71 %}	856.949 M ^{11.02 %}	771.914 M ^{40.72 %}	548.555 M ^{9.92 %}	499.034 M ^{23 617.96 %}	2.104 M ^{-3.35 %}	2.177 M ^{-0.78 %}	2.194 M ^{-91.95 %}	27.240 M ^{78.74 %}	15.240 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2015-12-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2017-01-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-94.400 M ^{5.26 %}	-99.638 M ^{-15.64 %}	-86.165 M ^{-2.50 %}	-84.060 M ^{-10.58 %}	-76.020 M ^{-29.36 %}	-58.767 M ^{-117.78 %}	-26.984 M ^{36.96 %}	-42.803 M ^{-83.74 %}	-23.296 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-21.896 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-156.587 K ^{-952.40 %}	-14.879 K ^{0.00 %}	-14.879 K
Stock based compensation	2.600 M ^{-61.76 %}	6.800 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M ^{-57.75 %}	7.100 M ^{-7.79 %}	7.700 M ^{11.59 %}	6.900 M ^{-8.78 %}	7.564 M ^{19.84 %}	6.312 M ^{1.97 %}	6.190 M ^{0.80 %}	6.141 M ^{4.83 %}	5.858 M ^{344.12 %}	1.319 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	73.500 M ^{665.63 %}	9.600 M ^{123.26 %}	4.300 M ^{108.72 %}	-49.300 M ^{-374.04 %}	-10.400 M ^{-1 184.46 %}	959.000 K ^{114.49 %}	-6.619 M ^{50.02 %}	-13.244 M ^{29.19 %}	-18.704 M ^{-59.44 %}	-11.731 M ^{-195.06 %}	12.341 M ^{262.19 %}	-7.609 M ^{-455.81 %}	-1.369 M ^{39.01 %}	-2.245 M ^{-276.52 %}	1.272 M ^{18 326.20 %}	6.901 K ^{0.00 %}	6.901 K ^{100.00 %}	3.450 K ^{100.17 %}	-2.048 M ^{-282.61 %}	-535.297 K ^{0.00 %}	-535.297 K
Accounts receivables	73.500 M ^{197.09 %}	-75.700 M ^{-341.85 %}	31.300 M ^{163.49 %}	-49.300 M ^{-181.35 %}	60.600 M ^{167.66 %}	-89.564 M ^{-319.08 %}	40.882 M ^{143.96 %}	-93.005 M ^{-140.59 %}	-38.657 M ^{6.21 %}	-41.218 M ^{-445.33 %}	11.936 M ^{169.78 %}	-17.105 M ^{-20.60 %}	-14.183 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.208 M ^{-25.92 %}	-1.753 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.679 M ^{-199.33 %}	-1.563 M ^{0.00 %}	-1.563 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	84.744 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.500 ^{0.00 %}	0.500
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	27.600 M ^{200.00 %}	-27.600 M	0.000 ^{100.00 %}	-70.300 M ^{-176.02 %}	92.480 M ^{292.18 %}	-48.121 M ^{-161.37 %}	78.417 M ^{293.01 %}	19.953 M ^{-32.33 %}	29.487 M ^{7 180.74 %}	405.000 K ^{-95.74 %}	9.496 M ^{-25.89 %}	12.814 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.235 M ^{-59.06 %}	3.016 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	270.544 K ^{-79.11 %}	1.295 M ^{0.00 %}	1.295 M
Other working capital	0.000 ^{-100.00 %}	57.700 M ^{9 516.67 %}	600.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-700.000 K ^{64.23 %}	-1.957 M ^{-415.65 %}	620.000 K ^{-53.87 %}	1.344 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.249 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.364 M ^{983.69 %}	-267.467 K ^{0.00 %}	-267.467 K
Other non cash items	-52.000 M ^{-115.89 %}	327.300 M	0.000 ^{100.00 %}	-22.200 M ^{-124.21 %}	91.700 M ^{-54.41 %}	201.146 M ^{73.45 %}	115.967 M ^{-12.48 %}	132.505 M ^{39.48 %}	94.998 M ^{31.26 %}	72.373 M ^{155.92 %}	28.279 M ^{-35.18 %}	43.628 M ^{49.58 %}	29.167 M ^{919.83 %}	2.860 M ^{-84.00 %}	17.878 M ^{1 729.07 %}	-1.097 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.940 M ^{323.82 %}	1.637 M ^{0.00 %}	1.637 M
Net cash provided by operating activities	34.800 M ^{-40.00 %}	58.000 M ^{122.22 %}	26.100 M ^{173.73 %}	-35.400 M ^{-370.23 %}	13.100 M ^{-83.71 %}	80.397 M ^{593.20 %}	-16.301 M ^{-142.76 %}	38.126 M ^{247.67 %}	10.966 M ^{-56.28 %}	25.082 M ^{-30.03 %}	35.846 M ^{186.29 %}	12.521 M ^{71.38 %}	7.306 M ^{18.94 %}	6.143 M ^{269.09 %}	-3.633 M ^{-5 009.07 %}	-71.104 K ^{0.00 %}	-71.104 K ^{-100.00 %}	-35.552 K ^{87.12 %}	-275.983 K ^{-124.48 %}	1.127 M ^{0.00 %}	1.127 M
Investments in property plant and equipment	-1.600 M ^{-420.00 %}	500.000 K ^{111.11 %}	-4.500 M ^{-114.29 %}	-2.100 M ^{57.14 %}	-4.900 M ^{31.59 %}	-7.163 M ^{33.23 %}	-10.728 M ^{-1.17 %}	-10.604 M ^{-166.90 %}	-3.973 M ^{-24.58 %}	-3.189 M ^{24.81 %}	-4.241 M ^{41.41 %}	-7.239 M ^{-228.45 %}	-2.204 M ^{6.64 %}	-2.361 M ^{-366.83 %}	884.750 K ^{203.82 %}	-852.198 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.467 M ^{-123.16 %}	-657.236 K ^{0.00 %}	-657.236 K
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-200.000 K ^{97.06 %}	-6.800 M ^{-142.86 %}	-2.800 M ^{-833.33 %}	-300.000 K ^{99.01 %}	-30.410 M ^{67.39 %}	-93.245 M ^{-157.16 %}	-36.260 M ^{27.98 %}	-50.344 M ^{39.55 %}	-83.279 M ^{-103.74 %}	-40.876 M ^{24.84 %}	-54.383 M ^{-2 015.25 %}	-2.571 M	0.000 ^{100.00 %}	-262.014 M ^{-48 781.57 %}	-536.018 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.685 M ^{-102.58 %}	-1.325 M ^{0.00 %}	-1.325 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.172 M ^{-67.63 %}	93.200 M ^{136 958.82 %}	68.000 K ^{117.39 %}	-391.000 K ^{-100.47 %}	82.585 M ^{102.75 %}	40.733 M ^{21 882.35 %}	-187.000 K ^{68.41 %}	-592.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	449.158 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.073 K ^{0.00 %}	-9.073 K
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.253 M ^{149.60 %}	502.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	47.744 M ^{6 931.52 %}	679.000 K ^{253.65 %}	192.000 K ^{-99.66 %}	56.148 M ^{1 675.15 %}	3.163 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	500.000 K ^{117.24 %}	-2.900 M ^{-281.25 %}	1.600 M ^{153.33 %}	-3.000 M ^{-1 400.00 %}	-200.000 K ^{-166.67 %}	300.000 K ^{100.32 %}	-93.200 M ^{-1 721.74 %}	-5.116 M ^{-537.91 %}	-802.000 K ^{-215.56 %}	694.000 K ^{385.31 %}	143.000 K ^{108.10 %}	-1.765 M ^{-198.14 %}	-592.000 K ^{-125.08 %}	2.361 M ^{200.36 %}	-2.352 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-0.500 ^{0.00 %}	-0.500
Net cash used for investing activites	-1.100 M ^{57.69 %}	-2.600 M ^{73.20 %}	-9.700 M ^{-22.78 %}	-7.900 M ^{-46.30 %}	-5.400 M ^{85.13 %}	-36.320 M ^{64.90 %}	-103.471 M ^{-99.32 %}	-51.912 M ^{5.11 %}	-54.708 M ^{36.23 %}	-85.789 M ^{-90.96 %}	-44.925 M ^{27.32 %}	-61.809 M ^{-1 051.65 %}	-5.367 M ^{-110.02 %}	-2.556 M ^{99.02 %}	-260.930 M ^{-18 696.03 %}	-1.388 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.152 M ^{-108.45 %}	-1.992 M ^{0.00 %}	-1.992 M
Debt repayment	-6.600 M ^{-6 500.00 %}	-100.000 K ^{0.00 %}	-100.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 K ^{77.12 %}	-437.000 K ^{3.74 %}	-454.000 K ^{-100.23 %}	199.663 M	0.000 ^{100.00 %}	-31.025 M ^{-200.00 %}	31.025 M ^{1 923.93 %}	-1.701 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.480 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K ^{-2.91 %}	206.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.143 M	0.000 ^{-100.00 %}	113.260 M ^{89 788.89 %}	126.000 K ^{-99.87 %}	97.451 M	0.000 ^{-100.00 %}	24.363 M ^{-89.03 %}	222.137 M ^{19 097.33 %}	1.157 M ^{0.00 %}	1.157 M ^{100.00 %}	578.562 K ^{200.00 %}	-578.562 K	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-201.780 K ^{0.00 %}	-201.780 K
Other financing activites	-12.300 M ^{38.50 %}	-20.000 M ^{8.26 %}	-21.800 M ^{0.00 %}	-21.800 M ^{-124.74 %}	-9.700 M ^{44.47 %}	-17.469 M ^{-129.83 %}	-7.601 M ^{-38.15 %}	-5.502 M ^{-129.49 %}	18.656 M ^{-52.03 %}	38.891 M ^{783.74 %}	-5.688 M ^{14.94 %}	-6.687 M ^{-19.43 %}	-5.599 M ^{-130.54 %}	18.333 M ^{200.00 %}	-18.333 M ^{-1 072.55 %}	-1.564 M ^{-235.12 %}	1.157 M ^{100.00 %}	578.562 K ^{-70.46 %}	1.959 M ^{154.60 %}	769.376 K ^{0.00 %}	769.376 K
Net cash used provided by financing activities	-18.900 M ^{5.97 %}	-20.100 M ^{17.62 %}	-24.400 M ^{-11.93 %}	-21.800 M ^{-127.08 %}	-9.600 M ^{5.55 %}	-10.164 M ^{-26.18 %}	-8.055 M ^{-104.12 %}	195.304 M ^{946.87 %}	18.656 M ^{-84.60 %}	121.126 M ^{375.69 %}	25.463 M ^{-71.41 %}	89.063 M ^{1 690.69 %}	-5.599 M ^{-130.54 %}	18.333 M ^{-93.15 %}	267.647 M ^{23 030.32 %}	1.157 M ^{0.00 %}	1.157 M ^{100.00 %}	578.562 K ^{-70.46 %}	1.959 M ^{245.11 %}	567.597 K ^{0.00 %}	567.597 K
Effect of forex changes on cash	-8.100 M ^{-326.32 %}	-1.900 M ^{29.63 %}	-2.700 M ^{-8.00 %}	-2.500 M ^{70.24 %}	-8.400 M ^{-746.15 %}	1.300 M ^{-92.40 %}	17.100 M ^{971.56 %}	-1.962 M ^{-175.46 %}	2.600 M ^{177.87 %}	-3.339 M ^{-234.53 %}	2.482 M ^{439.07 %}	-732.000 K ^{-715.13 %}	119.000 K ^{101.02 %}	-11.645 M ^{-214.09 %}	10.207 M ^{635.26 %}	1.388 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	175.100 M ^{424.25 %}	33.400 M ^{412.15 %}	-10.700 M ^{84.17 %}	-67.600 M ^{-557.97 %}	-10.274 M ^{-133.73 %}	30.456 M ^{128.23 %}	-107.903 M ^{-159.47 %}	181.455 M ^{906.97 %}	-22.486 M ^{-139.39 %}	57.080 M ^{202.55 %}	18.866 M ^{-51.83 %}	39.162 M ^{1 205.96 %}	-3.541 M ^{-134.46 %}	10.275 M ^{151.89 %}	4.079 M ^{150.41 %}	1.629 M ^{200.00 %}	543.010 K ^{0.00 %}	543.010 K ^{132.05 %}	-1.694 M ^{-185.39 %}	-593.726 K ^{0.00 %}	-593.726 K
Cash at beginning of period	0.000 ^{-100.00 %}	135.000 M ^{-7.34 %}	145.700 M ^{-31.69 %}	213.300 M ^{-4.60 %}	223.574 M ^{15.77 %}	193.118 M ^{-35.85 %}	301.021 M ^{151.76 %}	119.566 M ^{-15.83 %}	142.052 M ^{67.18 %}	84.972 M ^{28.54 %}	66.106 M ^{145.35 %}	26.944 M ^{-11.62 %}	30.485 M ^{387.66 %}	6.251 M ^{187.81 %}	2.172 M ^{300.00 %}	543.010 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.694 M ^{-25.95 %}	2.288 M ^{0.00 %}	2.288 M
Cash at end of period	175.100 M ^{3.98 %}	168.400 M ^{24.74 %}	135.000 M ^{-7.34 %}	145.700 M ^{-31.69 %}	213.300 M ^{-4.60 %}	223.574 M ^{15.77 %}	193.118 M ^{-35.85 %}	301.021 M ^{151.76 %}	119.566 M ^{-15.83 %}	142.052 M ^{67.18 %}	84.972 M ^{28.54 %}	66.106 M ^{145.35 %}	26.944 M ^{63.04 %}	16.527 M ^{164.37 %}	6.251 M ^{187.81 %}	2.172 M ^{300.00 %}	543.010 K ^{0.00 %}	543.010 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.694 M ^{0.00 %}	1.694 M
Operating cash flow	34.800 M ^{-51.67 %}	72.000 M ^{495.04 %}	12.100 M ^{134.18 %}	-35.400 M ^{-370.23 %}	13.100 M ^{-83.71 %}	80.397 M ^{593.20 %}	-16.301 M ^{-142.76 %}	38.126 M ^{247.67 %}	10.966 M ^{-56.28 %}	25.082 M ^{-30.03 %}	35.846 M ^{186.29 %}	12.521 M ^{71.38 %}	7.306 M ^{18.94 %}	6.143 M ^{269.09 %}	-3.633 M ^{-5 009.07 %}	-71.104 K ^{0.00 %}	-71.104 K ^{-100.00 %}	-35.552 K ^{87.12 %}	-275.983 K ^{-124.48 %}	1.127 M ^{0.00 %}	1.127 M
Capital expenditure	-1.600 M ^{71.43 %}	-5.600 M ^{-115.38 %}	-2.600 M ^{-23.81 %}	-2.100 M ^{57.14 %}	-4.900 M ^{31.59 %}	-7.163 M ^{33.23 %}	-10.728 M ^{-1.17 %}	-10.604 M ^{-166.90 %}	-3.973 M ^{-24.58 %}	-3.189 M ^{24.81 %}	-4.241 M ^{41.41 %}	-7.239 M ^{-228.45 %}	-2.204 M ^{6.64 %}	-2.361 M ^{-366.83 %}	884.750 K ^{203.82 %}	-852.198 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.467 M ^{-123.16 %}	-657.236 K ^{0.00 %}	-657.236 K
Free CashFlow	33.200 M ^{-50.00 %}	66.400 M ^{598.95 %}	9.500 M ^{125.33 %}	-37.500 M ^{-557.32 %}	8.200 M ^{-88.80 %}	73.234 M ^{370.95 %}	-27.029 M ^{-198.21 %}	27.522 M ^{293.56 %}	6.993 M ^{-68.06 %}	21.893 M ^{-30.73 %}	31.605 M ^{498.35 %}	5.282 M ^{3.53 %}	5.102 M ^{34.90 %}	3.782 M ^{237.63 %}	-2.748 M ^{-197.63 %}	-923.302 K ^{-1 198.52 %}	-71.104 K ^{-100.00 %}	-35.552 K ^{97.96 %}	-1.743 M ^{-470.80 %}	469.973 K ^{0.00 %}	469.973 K
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019	2018	2018	2017	2017	2017	2016	2015	2015

Date	Form 10K
2024
2023	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=S4+Capital+plc
2022	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=S4+Capital+plc
2021	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=S4+Capital+plc
2020	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=S4+Capital+plc
2019	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=S4+Capital+plc
2018	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=S4+Capital+plc
2017	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=S4+Capital+plc
2016	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=S4+Capital+plc
2015	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=S4+Capital+plc

S4 Capital plc SCPPF

Finances

S4 Capital plc ^SCPPF