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Scotch Creek Ventures Inc. SCVFF

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income -9.578 K 99.05 % -1.010 M 73.45 % -3.804 M -85.92 % -2.046 M -869.67 % -211.000 K -27.88 % -165.000 K -39.83 % -118.000 K -10.28 % -107.000 K
Income before tax -9.578 K 99.05 % -1.010 M 73.45 % -3.804 M -85.92 % -2.046 M -869.67 % -211.000 K -27.88 % -165.000 K -39.83 % -118.000 K -10.28 % -107.000 K
Income before tax ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -512.000 0.000 100.00 % -3.804 M -85.92 % -2.046 M 0.000 100.00 % -159.000 K -39.47 % -114.000 K -6.54 % -107.000 K
Net income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 11.857 M -74.64 % 46.761 M 309.04 % 11.432 M 79.24 % 6.378 M -58.98 % 15.549 M 12.39 % 13.835 M 31.05 % 10.557 M -23.69 % 13.835 M
Weighted average shs out 11.825 M -74.71 % 46.761 M 309.04 % 11.432 M 79.27 % 6.377 M -58.99 % 15.549 M 12.39 % 13.835 M 31.05 % 10.557 M -23.69 % 13.835 M
EPS diluted -0.81 -3 650.00 % -0.02 74.04 % -0.08 -3.74 % -0.08 -489.71 % -0.01 -36.00 % -0.01 9.91 % -0.01 -42.31 % -0.01
Earnings per share -0.81 -3 650.00 % -0.02 74.04 % -0.08 -3.74 % -0.08 -489.71 % -0.01 -36.00 % -0.01 9.91 % -0.01 -42.31 % -0.01
Gross profit 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 0.000 0.000 100.00 % -3.805 K -86.06 % -2.045 K 0.000 100.00 % -158.000 0.000 0.000
Cost of revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 475.953 K -18.94 % 587.162 K -45.77 % 1.083 M 42.74 % 758.474 K 273.91 % 202.851 K 283.63 % 52.877 K 5.19 % 50.268 K -48.03 % 96.716 K
Selling and marketing expenses 36.300 K -81.65 % 197.867 K -91.97 % 2.463 M 143.49 % 1.012 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.740 K
Other expenses -511.741 K 0.000 -100.00 % 258.288 K -6.40 % 275.950 K 3 183.56 % 8.404 K -92.07 % 105.912 K 0.000 0.000
Operating expenses 512.254 -99.95 % 1.010 M -73.45 % 3.804 M 85.92 % 2.046 M 868.50 % 211.255 K 33.04 % 158.789 K 38.72 % 114.467 K 7.02 % 106.956 K
Cost and expenses 512.254 -99.95 % 1.010 M -73.45 % 3.804 M 85.92 % 2.046 M 868.50 % 211.255 K 33.04 % 158.789 K 38.72 % 114.467 K 7.02 % 106.956 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 512.254 K -49.28 % 1.010 M -71.51 % 3.546 M 100.32 % 1.770 M 772.59 % 202.851 K 283.63 % 52.877 K 5.19 % 50.268 K -52.78 % 106.456 K
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 505.000 -93.99 % 8.404 K 34.68 % 6.240 K 100.51 % 3.112 K 988.11 % 286.000
Depreciation and amortization 9.066 K -99.10 % 1.010 M -73.45 % 3.804 M 85.92 % 2.046 M 868.50 % 211.255 K 33.04 % 158.789 K 0.000 0.000
Operating income -512.000 99.95 % -1.010 M 73.45 % -3.804 M -85.92 % -2.046 M -868.50 % -211.255 K -32.86 % -159.000 K -39.47 % -114.000 K -6.54 % -107.000 K
Operating income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net -9.066 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.240 K -100.51 % -3.112 K -988.11 % -286.000
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Net debt 174.760 K 179.90 % -218.714 K 88.15 % -1.846 M 70.33 % -6.220 M -7 684.42 % 82.016 K 11.19 % 73.762 K 131.10 % -237.184 K -476.66 % -41.131 K
Total investments 0.000 -100.00 % 48.827 K 0.00 % 48.827 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 188.982 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 116.000 K 45.00 % 80.000 K 45.45 % 55.000 K 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 22.641 K -96.43 % 633.901 K -14.38 % 740.336 K -17.08 % 892.794 K 2 652.05 % 32.441 K 44.27 % 22.486 K 0.00 % 22.486 K 0.000
Retained earnings -15.828 M -130.71 % -6.861 M -12.35 % -6.106 M -130.65 % -2.647 M -340.42 % -601.105 K -54.19 % -389.850 K -73.40 % -224.821 K -109.64 % -107.242 K
Common stock 15.363 M 0.00 % 15.363 M 0.71 % 15.254 M 28.08 % 11.910 M 1 798.89 % 627.208 K 30.94 % 478.997 K 0.00 % 478.997 K 98.84 % 240.900 K
Total equity -442.583 K -104.84 % 9.136 M -7.61 % 9.888 M -2.63 % 10.155 M 17 246.64 % 58.544 K -47.56 % 111.633 K -59.65 % 276.662 K 106.99 % 133.658 K
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.000 K -58.33 % 60.000 K 200.00 % 20.000 K 0.000
Total non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.000 K -58.33 % 60.000 K 200.00 % 20.000 K 0.000
Other current liabilities 202.584 K 1 409.46 % 13.421 K -72.56 % 48.917 K -61.98 % 128.664 K 68.19 % 76.500 K 54.45 % 49.530 K 209.56 % 16.000 K 357.14 % 3.500 K
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -29.599 99.96 % -68.498 K 0.000
Short term debt 188.982 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 91.000 K 355.00 % 20.000 K -42.86 % 35.000 K 0.000
Total current liabilities 543.515 K 726.94 % 65.726 K -90.73 % 708.677 K 450.29 % 128.782 K -43.20 % 226.719 K 128.78 % 99.099 K -17.07 % 119.498 K 540.77 % 18.649 K
Total liabilities 543.515 K 726.94 % 65.726 K -90.73 % 708.677 K 450.29 % 128.782 K -48.84 % 251.719 K 58.22 % 159.099 K 14.05 % 139.498 K 648.02 % 18.649 K
Other non current assets 58.169 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term investments 0.000 -100.00 % 48.827 K 0.00 % 48.827 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 3.000 -100.00 % 8.916 M 3.66 % 8.601 M 140.01 % 3.584 M 1 275.06 % 260.625 K 5.25 % 247.622 K 111.03 % 117.338 K 8.10 % 108.548 K
Total non current assets 58.172 K -99.35 % 8.965 M 3.64 % 8.650 M 141.37 % 3.584 M 1 275.06 % 260.625 K 5.25 % 247.622 K 111.03 % 117.338 K 8.10 % 108.548 K
Other current assets 15.948 K 1.43 % 15.723 K 45.18 % 10.830 K -97.64 % 458.366 K 0.000 -100.00 % 16.888 K 0.000 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 14.222 K -93.50 % 218.714 K -88.15 % 1.846 M -70.33 % 6.220 M 18 204.03 % 33.984 K 444.79 % 6.238 K -97.87 % 292.184 K 610.37 % 41.131 K
Cash and short term investments 14.222 K -93.50 % 218.714 K -88.15 % 1.846 M -70.33 % 6.220 M 18 204.03 % 33.984 K 444.79 % 6.238 K -97.87 % 292.184 K 610.37 % 41.131 K
Total current assets 42.760 K -81.96 % 237.079 K -87.82 % 1.947 M -70.94 % 6.700 M 13 398.62 % 49.638 K 114.79 % 23.110 K -92.27 % 298.822 K 582.88 % 43.759 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -16.872 99.75 % -6.638 K -152.59 % -2.628 K
Net receivables 12.590 K 376.53 % 2.642 K -97.09 % 90.708 K 319.25 % 21.636 K 38.21 % 15.654 K 0.000 0.000 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 151.949 K 190.51 % 52.305 K -92.07 % 659.760 K 559 440.67 % 117.911 -99.80 % 59.219 K 100.07 % 29.599 K -56.79 % 68.498 K 352.16 % 15.149 K
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 100.932 K -98.90 % 9.202 M -13.16 % 10.597 M 3.04 % 10.284 M 3 214.67 % 310.263 K 14.60 % 270.732 K -34.95 % 416.160 K 173.24 % 152.307 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 -100.00 % 158.073 K -73.04 % 586.344 K 25.49 % 467.240 K 4 593.52 % 9.955 K 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 276.433 K 232.36 % 83.173 K -77.18 % 364.410 K 172.95 % -499.525 K -403.38 % 164.655 K 1 153.25 % -15.633 K -141.99 % 37.228 K 296.80 % 9.382 K
Accounts receivables -9.948 K -111.30 % 88.066 K 562.00 % -19.062 K 65.96 % -55.992 K -4 697.04 % 1.218 K 111.90 % -10.234 K -155.21 % -4.010 K -52.59 % -2.628 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 286.381 K 5 952.87 % -4.893 K -101.23 % 397.526 K 197.35 % -408.356 K -349.86 % 163.437 K 3 127.17 % -5.399 K -113.09 % 41.238 K 243.36 % 12.010 K
Other non cash items 9.065 M 43 762.72 % -20.762 K 0.000 0.000 -100.00 % 8.183 K 43.81 % 5.690 K 41.90 % 4.010 K 52.59 % 2.628 K
Net cash provided by operating activities -237.215 K 69.96 % -789.698 K 72.32 % -2.853 M -37.25 % -2.079 M -7 202.92 % -28.462 K 83.73 % -174.972 K -117.76 % -80.351 K 17.89 % -97.860 K
Investments in property plant and equipment 0.000 100.00 % -937.098 K 51.78 % -1.944 M -244.06 % -564.888 K -4 244.29 % -13.003 K 90.02 % -130.284 K -744.41 % -15.429 K 84.86 % -101.909 K
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -150.277 K 0.000 100.00 % -48.827 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites -150.277 K 83.96 % -937.098 K 52.97 % -1.992 M -252.70 % -564.888 K -4 244.29 % -13.003 K 90.02 % -130.284 K -744.41 % -15.429 K 84.86 % -101.909 K
Debt repayment 183.000 K 0.000 0.000 100.00 % -116.000 K -422.22 % 36.000 K 143 900.00 % 25.000 -99.95 % 55.000 K 0.000
Common stock issued 0.000 -100.00 % 100.000 K -78.73 % 470.190 K -94.97 % 9.356 M 28 072.72 % 33.211 K 0.000 -100.00 % 396.600 K 64.63 % 240.900 K
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 0.000 0.000 100.00 % -410.539 K 0.000 -100.00 % 19.285 K 117.90 % -107.754 K 0.000
Net cash used provided by financing activities 183.000 K 83.00 % 100.000 K -78.73 % 470.190 K -94.68 % 8.830 M 12 657.95 % 69.211 K 258.42 % 19.310 K -94.43 % 346.833 K 43.97 % 240.900 K
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -204.492 K 87.43 % -1.627 M 62.82 % -4.375 M -170.72 % 6.186 M 22 196.76 % 27.746 K 109.70 % -285.946 K -213.90 % 251.053 K 510.37 % 41.131 K
Cash at beginning of period 218.714 K -88.15 % 1.846 M -70.33 % 6.220 M 18 204.03 % 33.984 K 444.79 % 6.238 K -97.87 % 292.184 K 610.37 % 41.131 K 0.000
Cash at end of period 14.222 K -93.50 % 218.714 K -88.15 % 1.846 M -70.33 % 6.220 M 18 204.03 % 33.984 K 444.79 % 6.238 K -97.87 % 292.184 K 610.37 % 41.131 K
Operating cash flow -237.215 K 69.96 % -789.698 K 72.32 % -2.853 M -37.25 % -2.079 M -7 202.92 % -28.462 K 83.73 % -174.972 K -117.76 % -80.351 K 17.89 % -97.860 K
Capital expenditure -148.311 K 84.17 % -937.098 K 51.78 % -1.944 M -244.06 % -564.888 K -4 244.29 % -13.003 K 90.02 % -130.284 K -744.41 % -15.429 K 84.86 % -101.909 K
Free CashFlow -237.215 K 86.26 % -1.727 M 64.00 % -4.796 M -81.44 % -2.643 M -6 275.12 % -41.465 K 86.42 % -305.256 K -218.71 % -95.780 K 52.05 % -199.769 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
Revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income -294.003 K -230.16 % -89.048 K 98.53 % -6.044 M -84.44 % -3.277 M -2 420.77 % -130.000 K -0.78 % -129.000 K 34.18 % -196.000 K 4.85 % -206.000 K -37.33 % -150.000 K 67.32 % -459.000 K 32.60 % -681.000 K -78.74 % -381.000 K 33.97 % -577.000 K 73.35 % -2.165 M -419.18 % -417.000 K 32.20 % -615.000 K 15.17 % -725.000 K -150.87 % -289.000 K -1 602.47 % 19.235 K 114.04 % -137.000 K -196.69 % -46.176 K 1.68 % -46.963 K 12.35 % -53.578 K -18.55 % -45.193 K -13.44 % -39.839 K -50.80 % -26.419 K -20.65 % -21.897 K 49.20 % -43.107 K -61.79 % -26.644 K 1.07 % -26.931 K -34.94 % -19.958 K 62.88 % -53.767 K -114.43 % -25.074 K -152.18 % -9.943 K
Income before tax -294.003 K -230.16 % -89.048 K 98.53 % -6.044 M -84.44 % -3.277 M -2 420.77 % -130.000 K -0.78 % -129.000 K 34.18 % -196.000 K 4.85 % -206.000 K -37.33 % -150.000 K 67.32 % -459.000 K 32.60 % -681.000 K -78.74 % -381.000 K 33.97 % -577.000 K 73.35 % -2.165 M -419.18 % -417.000 K 32.20 % -615.000 K 15.17 % -725.000 K -150.87 % -289.000 K -1 602.47 % 19.235 K 114.04 % -137.000 K -196.69 % -46.176 K 1.68 % -46.963 K 12.35 % -53.578 K -16.69 % -45.913 K -15.25 % -39.839 K -50.80 % -26.419 K -20.65 % -21.897 K 49.20 % -43.107 K -74.92 % -24.644 K 8.49 % -26.931 K -34.94 % -19.958 K 62.88 % -53.767 K -114.43 % -25.074 K -152.18 % -9.943 K
Income before tax ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -294.675 K -113.56 % 2.174 M 165.83 % -3.302 M -451.41 % 939.624 K 822.79 % -130.000 K -0.78 % -129.000 K 34.18 % -196.000 K 4.85 % -206.000 K -37.33 % -150.000 K 67.32 % -459.000 K 32.60 % -681.000 K -78.74 % -381.000 K 33.97 % -577.000 K 73.35 % -2.165 M -419.18 % -417.000 K 32.20 % -615.000 K 15.17 % -725.000 K -152.61 % -287.000 K -1 627.90 % 18.784 K 114.12 % -133.000 K -201.81 % -44.068 K 1.63 % -44.800 K 9.07 % -49.269 K -8.50 % -45.408 K -15.42 % -39.342 K -52.75 % -25.756 K -239.22 % 18.500 K 144.59 % -41.491 K -68.36 % -24.644 K 0.000 100.00 % -19.910 K 62.95 % -53.743 K 0.000 0.000
Net income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 21.588 M 59.68 % 13.520 M 14.02 % 11.857 M 0.00 % 11.857 M -75.00 % 47.428 M 0.00 % 47.428 M -0.02 % 47.436 M 301.59 % 11.812 M -74.42 % 46.178 M 0.00 % 46.178 M 0.00 % 46.178 M 0.00 % 46.178 M 0.00 % 46.178 M 4.11 % 44.357 M 467.59 % 7.815 M -72.69 % 28.615 M 16.35 % 24.594 M 40.82 % 17.465 M -9.82 % 19.366 M 27.73 % 15.162 M 9.59 % 13.835 M 0.00 % 13.835 M 0.00 % 13.835 M 0.00 % 13.835 M 0.00 % 13.835 M 0.00 % 13.835 M 30.04 % 10.639 M -23.10 % 13.835 M 0.00 % 13.835 M 425.55 % 2.633 M -22.79 % 3.410 M 6.39 % 3.205 M 6.83 % 3.000 M 37.29 % 2.185 M
Weighted average shs out 21.588 M 142.42 % 8.905 M -24.90 % 11.857 M 0.00 % 11.857 M -75.00 % 47.428 M 0.00 % 47.428 M -0.02 % 47.438 M 301.57 % 11.813 M -74.42 % 46.178 M 0.00 % 46.178 M 0.00 % 46.178 M 0.00 % 46.178 M 0.00 % 46.178 M 4.11 % 44.357 M 467.59 % 7.815 M -72.69 % 28.615 M 16.35 % 24.594 M 40.82 % 17.465 M -9.83 % 19.370 M 27.75 % 15.162 M 9.59 % 13.835 M 0.00 % 13.835 M -0.01 % 13.837 M 0.01 % 13.835 M 0.00 % 13.835 M 0.00 % 13.835 M 30.04 % 10.639 M -23.10 % 13.835 M 0.00 % 13.835 M 425.65 % 2.632 M -22.79 % 3.409 M 6.38 % 3.205 M 6.82 % 3.000 M 37.30 % 2.185 M
EPS diluted -0.01 -36.00 % -0.01 98.04 % -0.51 -5 157.73 % -0.01 -259.26 % 0.00 0.00 % 0.00 34.15 % 0.00 76.44 % -0.02 -443.75 % 0.00 67.68 % -0.01 32.65 % -0.01 -77.11 % -0.01 33.60 % -0.01 74.39 % -0.05 -392.93 % -0.01 53.95 % -0.02 27.12 % -0.03 -77.71 % -0.02 -1 760.00 % 0.00 111.11 % -0.01 -172.73 % 0.00 2.94 % 0.00 12.82 % 0.00 -18.18 % 0.00 -13.79 % 0.00 -52.63 % 0.00 9.52 % 0.00 32.26 % 0.00 -63.16 % 0.00 0.00 % 0.00 67.80 % -0.01 64.88 % -0.02 -100.00 % -0.01 -82.61 % 0.00
Earnings per share -0.01 -36.00 % -0.01 98.04 % -0.51 -5 157.73 % -0.01 -259.26 % 0.00 0.00 % 0.00 34.15 % 0.00 76.44 % -0.02 -443.75 % 0.00 67.68 % -0.01 32.65 % -0.01 -77.11 % -0.01 33.60 % -0.01 74.39 % -0.05 -392.93 % -0.01 53.95 % -0.02 27.12 % -0.03 -77.71 % -0.02 -1 760.00 % 0.00 111.11 % -0.01 -172.73 % 0.00 2.94 % 0.00 12.82 % 0.00 -18.18 % 0.00 -13.79 % 0.00 -52.63 % 0.00 9.52 % 0.00 32.26 % 0.00 -63.16 % 0.00 0.00 % 0.00 67.80 % -0.01 64.88 % -0.02 -100.00 % -0.01 -82.61 % 0.00
Gross profit 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -195.000 4.88 % -205.000 -36.67 % -150.000 67.60 % -463.000 32.41 % -685.000 -81.22 % -378.000 34.38 % -576.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -720.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -21.000 0.000
Cost of revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 241.657 K 528.97 % 38.421 K -55.70 % 86.730 K 32.37 % 65.522 K -19.04 % 80.935 K 29.06 % 62.709 K -24.40 % 82.946 K -6.95 % 89.138 K 105.10 % 43.460 K -81.36 % 233.189 K -5.69 % 247.262 K 22.91 % 201.176 K 208.77 % 65.155 K -90.44 % 681.405 K 411.04 % 133.337 K -68.79 % 427.266 K 213.83 % 136.145 K -35.57 % 211.301 K 527.86 % -49.385 K -148.37 % 102.104 K 151.84 % 40.543 K 173.94 % 14.800 K -23.19 % 19.269 K -57.56 % 45.408 K 386.06 % 9.342 K -5.10 % 9.844 K -72.48 % 35.768 K 358.56 % 7.800 K -5.37 % 8.243 K -69.39 % 26.931 K 46.28 % 18.410 K -34.38 % 28.056 K 27.53 % 22.000 K 125.64 % 9.750 K
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 -100.00 % 822.000 9.60 % 750.000 -86.26 % 5.458 K -3.99 % 5.685 K -89.59 % 54.602 K -0.77 % 55.027 K 30.80 % 42.069 K -75.23 % 169.871 K -53.94 % 368.840 K 130.92 % 159.724 K -64.74 % 453.033 K -67.92 % 1.412 M 563.46 % 212.872 K 72.32 % 123.530 K -76.31 % 521.377 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.525 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.220 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 -100.00 % 3.053 K 0.000
Other expenses 53.018 K -2.57 % 54.417 K -82.46 % 310.176 K 142.98 % -721.705 K -1 583.22 % 48.658 K -19.21 % 60.231 K 3.69 % 58.088 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -18.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 294.675 K 217.41 % 92.838 K -76.66 % 397.728 K 160.68 % -655.433 K -605.76 % 129.593 K 0.75 % 128.625 K -34.25 % 195.636 K -5.01 % 205.950 K 37.49 % 149.791 K -67.35 % 458.805 K -32.64 % 681.114 K 78.69 % 381.177 K -33.90 % 576.630 K -73.37 % 2.165 M 419.65 % 416.628 K -32.29 % 615.296 K -15.10 % 724.706 K 152.69 % 286.799 K 1 626.83 % -18.784 K -114.13 % 132.934 K 201.66 % 44.068 K -1.63 % 44.800 K -9.07 % 49.269 K 8.50 % 45.408 K 15.42 % 39.342 K 52.75 % 25.756 K -33.94 % 38.988 K 69.58 % 22.991 K -6.71 % 24.644 K -8.49 % 26.931 K 35.26 % 19.910 K -62.95 % 53.743 K 114.34 % 25.074 K 152.18 % 9.943 K
Cost and expenses 294.675 K 217.41 % 92.838 K -76.66 % 397.728 K 247.28 % 114.526 K -11.63 % 129.593 K 0.75 % 128.625 K -34.25 % 195.636 K -5.01 % 205.950 K 37.49 % 149.791 K -67.35 % 458.805 K -32.64 % 681.114 K 78.69 % 381.177 K -33.90 % 576.630 K -73.37 % 2.165 M 419.65 % 416.628 K -32.29 % 615.296 K -15.10 % 724.706 K 152.69 % 286.799 K 1 626.83 % -18.784 K -114.13 % 132.934 K 201.66 % 44.068 K -1.63 % 44.800 K -9.07 % 49.269 K 8.50 % 45.408 K 15.42 % 39.342 K 52.75 % 25.756 K -33.94 % 38.988 K 69.58 % 22.991 K -6.71 % 24.644 K -8.49 % 26.931 K 35.26 % 19.910 K -62.95 % 53.743 K 114.34 % 25.074 K 157.17 % 9.750 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 241.657 K 528.97 % 38.421 K -56.12 % 87.552 K 32.11 % 66.272 K -18.12 % 80.935 K 18.34 % 68.394 K -50.28 % 137.548 K -4.59 % 144.165 K 68.56 % 85.529 K -78.78 % 403.060 K -34.58 % 616.102 K 61.63 % 381.177 K -26.44 % 518.188 K -75.25 % 2.094 M 504.76 % 346.209 K -43.73 % 615.296 K -6.42 % 657.522 K 211.18 % 211.301 K 1 224.90 % -18.784 K -118.40 % 102.104 K 131.70 % 44.068 K 197.76 % 14.800 K -23.19 % 19.269 K -57.56 % 45.408 K 386.06 % 9.342 K -5.10 % 9.844 K -74.75 % 38.988 K 399.85 % 7.800 K -5.37 % 8.243 K -69.39 % 26.931 K 38.75 % 19.410 K -30.82 % 28.056 K 11.99 % 25.053 K 156.95 % 9.750 K
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 505.000 -78.40 % 2.338 K 0.000 -100.00 % 3.877 K 83.92 % 2.108 K -2.54 % 2.163 K -49.80 % 4.309 K 753.27 % 505.000 1.61 % 497.000 -25.04 % 663.000 -52.95 % 1.409 K -12.81 % 1.616 K 0.000 0.000 -100.00 % 48.000 100.00 % 24.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 2.267 M 0.00 % 2.267 M -61.61 % 5.904 M 460.15 % 1.054 M 713.32 % 129.593 K 0.000 0.000 -100.00 % 205.950 K 37.49 % 149.791 K -67.35 % 458.805 K -32.64 % 681.114 K 78.69 % 381.177 K -33.90 % 576.630 K -73.37 % 2.165 M 419.65 % 416.628 K -32.29 % 615.296 K -15.10 % 724.706 K 152.69 % 286.799 K 2 863.00 % -10.380 K -107.81 % 132.934 K 201.66 % 44.068 K -1.63 % 44.800 K -9.07 % 49.269 K 8.50 % 45.408 K 15.42 % 39.342 K 52.75 % 25.756 K -33.94 % 38.988 K 69.58 % 22.991 K -6.71 % 24.644 K -8.49 % 26.931 K 35.26 % 19.910 K -62.95 % 53.743 K 114.52 % 25.053 K 156.95 % 9.750 K
Operating income -294.675 K -217.41 % -92.838 K 81.88 % -512.254 K -37.33 % -373.000 K -186.92 % -130.000 K -0.78 % -129.000 K 87.23 % -1.010 M -390.38 % -206.000 K -37.33 % -150.000 K 67.32 % -459.000 K 32.60 % -681.000 K -78.74 % -381.000 K 33.97 % -577.000 K 73.35 % -2.165 M -419.18 % -417.000 K 32.20 % -615.000 K 15.17 % -725.000 K -152.61 % -287.000 K -1 627.90 % 18.784 K 114.12 % -133.000 K -201.81 % -44.068 K 1.63 % -44.800 K 9.07 % -49.269 K -8.50 % -45.408 K -15.42 % -39.342 K -52.75 % -25.756 K 33.94 % -38.988 K -69.58 % -22.991 K 6.71 % -24.644 K 8.49 % -26.931 K -35.26 % -19.910 K 62.95 % -53.743 K -114.52 % -25.053 K -156.95 % -9.750 K
Operating income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net 672.000 -82.27 % 3.790 K 100.04 % -8.694 M -199.35 % -2.904 M 0.000 0.000 -100.00 % 814.546 K 0.000 100.00 % -150.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -505.000 78.40 % -2.338 K -618.40 % 451.000 111.63 % -3.877 K -83.92 % -2.108 K 2.54 % -2.163 K 49.80 % -4.309 K -753.27 % -505.000 -1.61 % -497.000 25.04 % -663.000 -103.88 % 17.091 K 184.96 % -20.116 K -905.80 % -2.000 K 0.000 100.00 % -48.000 -100.00 % -24.000 -14.29 % -21.000 89.12 % -193.000
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31
Net debt -17.092 K -118.84 % 90.745 K -48.07 % 174.760 K 18.01 % 148.094 K 852.24 % -19.687 K 80.20 % -99.441 K 54.53 % -218.714 K 40.39 % -366.888 K 44.76 % -664.139 K 32.86 % -989.203 K 46.40 % -1.846 M 35.87 % -2.878 M 20.22 % -3.607 M 28.71 % -5.059 M 18.67 % -6.220 M -807.22 % -685.662 K 44.24 % -1.230 M -381.69 % -255.268 K -411.24 % 82.016 K -30.77 % 118.462 K 13.81 % 104.088 K 22.39 % 85.046 K 15.30 % 73.762 K 329.60 % -32.126 K 52.49 % -67.617 K 39.14 % -111.103 K 53.16 % -237.184 K -795.64 % 34.096 K 4 388.81 % -795.000 95.53 % -17.800 K 56.72 % -41.131 K
Total investments 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 56.341 K 0.00 % 56.341 K 15.39 % 48.827 K 0.00 % 48.827 K 0.00 % 48.827 K 0.00 % 48.827 K 0.00 % 48.827 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 0.000 -100.00 % 193.490 K 2.39 % 188.982 K 13.28 % 166.823 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 105.000 K -9.48 % 116.000 K -4.92 % 122.000 K 5.17 % 116.000 K 28.89 % 90.000 K 12.50 % 80.000 K 300.00 % 20.000 K 0.00 % 20.000 K 0.00 % 20.000 K -63.64 % 55.000 K 0.00 % 55.000 K 175.00 % 20.000 K 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 108.441 K 378.96 % 22.641 K 0.00 % 22.641 K 0.00 % 22.641 K -95.39 % 491.661 K 0.00 % 491.661 K -22.44 % 633.901 K -8.11 % 689.859 K -23.21 % 898.409 K 0.00 % 898.409 K 21.35 % 740.336 K -38.79 % 1.210 M 0.00 % 1.210 M -10.92 % 1.358 M 52.08 % 892.794 K 23.80 % 721.136 K 98.27 % 363.718 K 108.22 % 174.681 K 438.46 % 32.441 K -68.62 % 103.386 K 359.78 % 22.486 K 0.00 % 22.486 K 0.00 % 22.486 K 0.00 % 22.486 K 0.00 % 22.486 K 0.00 % 22.486 K 0.00 % 22.486 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -16.211 M -1.85 % -15.917 M -0.56 % -15.828 M -61.77 % -9.785 M -40.25 % -6.977 M -1.89 % -6.847 M 0.20 % -6.861 M -2.08 % -6.721 M -0.09 % -6.715 M -2.28 % -6.565 M -7.51 % -6.106 M -5.83 % -5.770 M -7.07 % -5.389 M -11.98 % -4.812 M -81.76 % -2.647 M -18.68 % -2.231 M -38.09 % -1.615 M -81.46 % -890.242 K -48.10 % -601.105 K 3.10 % -620.340 K -28.29 % -483.529 K -10.69 % -436.813 K -12.05 % -389.850 K -15.93 % -336.272 K -15.53 % -291.079 K -15.86 % -251.240 K -11.75 % -224.821 K -10.79 % -202.924 K -26.97 % -159.817 K -19.11 % -134.173 K -25.11 % -107.242 K
Common stock 16.013 M 2.62 % 15.603 M 1.56 % 15.363 M 0.00 % 15.363 M 0.00 % 15.363 M 0.00 % 15.363 M 0.00 % 15.363 M 0.00 % 15.363 M 0.71 % 15.254 M 0.00 % 15.254 M 0.00 % 15.254 M 1.49 % 15.031 M 0.00 % 15.031 M 1.00 % 14.883 M 24.96 % 11.910 M 109.08 % 5.696 M -0.60 % 5.731 M 480.51 % 987.208 K 57.40 % 627.208 K 5.59 % 593.997 K 24.01 % 478.997 K 0.00 % 478.997 K 0.00 % 478.997 K 0.00 % 478.997 K 0.00 % 478.997 K 0.00 % 478.997 K 0.00 % 478.997 K 98.84 % 240.900 K 0.00 % 240.900 K 0.00 % 240.900 K 0.00 % 240.900 K
Total equity -90.384 K 69.01 % -291.631 K 34.11 % -442.583 K -107.90 % 5.601 M -36.91 % 8.878 M -1.44 % 9.008 M -1.41 % 9.136 M -2.10 % 9.332 M -1.12 % 9.438 M -1.56 % 9.588 M -3.04 % 9.888 M -5.56 % 10.471 M -3.51 % 10.852 M -5.05 % 11.429 M 12.54 % 10.155 M 142.56 % 4.187 M -6.53 % 4.479 M 586.52 % 652.432 K 1 014.43 % 58.544 K -24.01 % 77.043 K 329.11 % 17.954 K -72.24 % 64.670 K -42.07 % 111.633 K -32.43 % 165.211 K -21.48 % 210.404 K -15.92 % 250.243 K -9.55 % 276.662 K 628.52 % 37.976 K -53.16 % 81.083 K -24.03 % 106.727 K -20.15 % 133.658 K
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.000 K 0.00 % 25.000 K 0.00 % 25.000 K -58.33 % 60.000 K 0.00 % 60.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 20.000 K 0.00 % 20.000 K -63.64 % 55.000 K 175.00 % 20.000 K 0.000 0.000
Total non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.000 K 0.00 % 25.000 K 0.00 % 25.000 K -58.33 % 60.000 K 0.00 % 60.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 20.000 K 0.00 % 20.000 K -63.64 % 55.000 K 175.00 % 20.000 K 0.000 0.000
Other current liabilities 145.400 K -37.02 % 230.870 K 13.96 % 202.584 K 55.48 % 130.293 K 139.47 % 54.408 K 146.20 % 22.099 K 64.66 % 13.421 K 17.17 % 11.454 K 18.22 % 9.689 K -90.42 % 101.152 K -85.73 % 708.677 K 962.88 % 66.675 K -9.17 % 73.409 K 204.29 % 24.125 K 121.92 % 10.871 K -16.38 % 13.000 K -43.48 % 23.000 K 76.92 % 13.000 K -81.56 % 70.500 K 0.000 -100.00 % 112.000 K 35.76 % 82.500 K 66.67 % 49.500 K 28.57 % 38.500 K 305.26 % 9.500 K 46.15 % 6.500 K -59.38 % 16.000 K 190.91 % 5.500 K -45.00 % 10.000 K 0.000 -100.00 % 3.500 K
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -53.728 K 9.27 % -59.219 K 25.74 % -79.750 K -156.96 % -31.036 K 6.54 % -33.207 K -12.19 % -29.599 K -125.02 % -13.154 K 38.77 % -21.483 K 0.000 100.00 % -68.498 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 0.000 -100.00 % 193.490 K 2.39 % 188.982 K 13.28 % 166.823 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 105.000 K 8.25 % 97.000 K 0.00 % 97.000 K 6.59 % 91.000 K 203.33 % 30.000 K 50.00 % 20.000 K 0.00 % 20.000 K 0.00 % 20.000 K 0.000 -100.00 % 35.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 179.851 K -61.94 % 472.487 K -13.07 % 543.515 K 41.54 % 384.005 K 172.65 % 140.844 K 68.10 % 83.787 K 27.48 % 65.726 K 202.05 % 21.760 K -45.42 % 39.868 K -60.62 % 101.242 K -85.71 % 708.677 K 962.07 % 66.726 K -9.18 % 73.471 K -28.75 % 103.122 K -19.93 % 128.782 K 215.06 % 40.876 K -8.27 % 44.561 K -74.05 % 171.728 K -24.26 % 226.719 K 28.27 % 176.750 K -24.48 % 234.036 K 60.62 % 145.707 K 47.03 % 99.099 K 38.30 % 71.654 K 40.54 % 50.983 K 198.86 % 17.059 K -85.72 % 119.498 K 189.36 % 41.298 K 27.78 % 32.319 K 39.70 % 23.135 K 24.05 % 18.649 K
Total liabilities 179.851 K -61.94 % 472.487 K -13.07 % 543.515 K 41.54 % 384.005 K 172.65 % 140.844 K 68.10 % 83.787 K 27.48 % 65.726 K 202.05 % 21.760 K -45.42 % 39.868 K -60.62 % 101.242 K -85.71 % 708.677 K 962.07 % 66.726 K -9.18 % 73.471 K -28.75 % 103.122 K -19.93 % 128.782 K 215.06 % 40.876 K -8.27 % 44.561 K -74.05 % 171.728 K -31.78 % 251.719 K 24.77 % 201.750 K -22.12 % 259.036 K 25.92 % 205.707 K 29.29 % 159.099 K 122.04 % 71.654 K 40.54 % 50.983 K 37.57 % 37.059 K -73.43 % 139.498 K 44.86 % 96.298 K 84.06 % 52.319 K 126.15 % 23.135 K 24.05 % 18.649 K
Other non current assets 58.169 K 0.00 % 58.169 K 0.00 % 58.169 K 3.24 % 56.341 K 0.00 % 56.341 K 0.00 % 56.341 K 0.000 -100.00 % 48.827 K 0.00 % 48.827 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 48.827 K 0.000 0.000 -100.00 % 48.827 K 0.00 % 48.827 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 3.000 0.00 % 3.000 0.00 % 3.000 -100.00 % 5.901 M -33.93 % 8.932 M 0.15 % 8.919 M 0.03 % 8.916 M 0.23 % 8.896 M 2.56 % 8.674 M 0.45 % 8.635 M 0.39 % 8.601 M 14.09 % 7.539 M 7.29 % 7.027 M 10.21 % 6.376 M 77.91 % 3.584 M 2.67 % 3.491 M 7.34 % 3.252 M 637.32 % 441.042 K 69.22 % 260.625 K 1.35 % 257.157 K 3.85 % 247.622 K 0.00 % 247.622 K 0.00 % 247.622 K 42.01 % 174.368 K 5.81 % 164.797 K 10.75 % 148.807 K 26.82 % 117.338 K 8.10 % 108.548 K 0.00 % 108.548 K 0.00 % 108.548 K 0.00 % 108.548 K
Total non current assets 58.172 K 0.00 % 58.172 K 0.00 % 58.172 K -99.02 % 5.958 M -33.72 % 8.989 M 0.15 % 8.975 M 0.11 % 8.965 M 0.23 % 8.945 M 2.55 % 8.723 M 0.45 % 8.683 M 0.39 % 8.650 M 14.74 % 7.539 M 7.29 % 7.027 M 10.21 % 6.376 M 77.91 % 3.584 M 2.67 % 3.491 M 7.34 % 3.252 M 637.32 % 441.042 K 69.22 % 260.625 K 1.35 % 257.157 K 3.85 % 247.622 K 0.00 % 247.622 K 0.00 % 247.622 K 42.01 % 174.368 K 5.81 % 164.797 K 10.75 % 148.807 K 26.82 % 117.338 K 8.10 % 108.548 K 0.00 % 108.548 K 0.00 % 108.548 K 0.00 % 108.548 K
Other current assets 9.198 K -26.84 % 12.573 K -21.16 % 15.948 K 0.000 -100.00 % 10.685 K 2.44 % 10.431 K -33.66 % 15.723 K -62.75 % 42.212 K -53.66 % 91.094 K 1 077.69 % 7.735 K -28.58 % 10.830 K 0.000 -100.00 % 196.645 K 0.000 -100.00 % 408.356 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.059 K 15.51 % 3.514 K 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 17.092 K -83.36 % 102.745 K 622.44 % 14.222 K -24.06 % 18.729 K -4.87 % 19.687 K -80.20 % 99.441 K -54.53 % 218.714 K -40.39 % 366.888 K -44.76 % 664.139 K -32.86 % 989.203 K -46.40 % 1.846 M -35.87 % 2.878 M -20.22 % 3.607 M -28.71 % 5.059 M -18.67 % 6.220 M 807.22 % 685.662 K -44.24 % 1.230 M 241.30 % 360.268 K 960.11 % 33.984 K 860.54 % 3.538 K -70.30 % 11.912 K 140.45 % 4.954 K -20.58 % 6.238 K -88.03 % 52.126 K -40.51 % 87.617 K -33.17 % 131.103 K -55.13 % 292.184 K 1 297.74 % 20.904 K 0.52 % 20.795 K 16.83 % 17.800 K -56.72 % 41.131 K
Cash and short term investments 17.092 K -83.36 % 102.745 K 622.44 % 14.222 K -24.06 % 18.729 K -4.87 % 19.687 K -80.20 % 99.441 K -54.53 % 218.714 K -40.39 % 366.888 K -44.76 % 664.139 K -32.86 % 989.203 K -46.40 % 1.846 M -35.87 % 2.878 M -20.22 % 3.607 M -28.71 % 5.059 M -18.67 % 6.220 M 807.22 % 685.662 K -44.24 % 1.230 M 241.30 % 360.268 K 960.11 % 33.984 K 860.54 % 3.538 K -70.30 % 11.912 K 140.45 % 4.954 K -20.58 % 6.238 K -88.03 % 52.126 K -40.51 % 87.617 K -33.17 % 131.103 K -55.13 % 292.184 K 1 297.74 % 20.904 K 0.52 % 20.795 K 16.83 % 17.800 K -56.72 % 41.131 K
Total current assets 31.295 K -74.49 % 122.684 K 186.91 % 42.760 K 55.27 % 27.539 K -9.33 % 30.372 K -73.94 % 116.534 K -50.85 % 237.079 K -42.05 % 409.100 K -45.83 % 755.233 K -24.89 % 1.005 M -48.36 % 1.947 M -35.07 % 2.999 M -23.09 % 3.899 M -24.39 % 5.156 M -23.05 % 6.700 M 809.13 % 737.014 K -42.05 % 1.272 M 231.95 % 383.118 K 671.82 % 49.638 K 129.42 % 21.636 K -26.33 % 29.368 K 29.06 % 22.755 K -1.54 % 23.110 K -63.02 % 62.497 K -35.30 % 96.590 K -30.26 % 138.495 K -53.65 % 298.822 K 1 061.56 % 25.726 K 3.51 % 24.854 K 16.61 % 21.314 K -51.29 % 43.759 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.546 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -120.822 0.000 100.00 % -96.932 K 0.000 100.00 % -51.352 K -21.79 % -42.163 K -84.52 % -22.850 K -45.97 % -15.654 K 13.50 % -18.098 K -3.68 % -17.456 K 1.94 % -17.801 K -5.51 % -16.872 K -62.68 % -10.371 K -15.58 % -8.973 K -21.39 % -7.392 K -11.36 % -6.638 K -37.66 % -4.822 K 0.000 0.000 100.00 % -2.628 K
Net receivables 5.005 K -32.05 % 7.366 K -41.49 % 12.590 K 42.91 % 8.810 K 58.85 % 5.546 K -16.75 % 6.662 K 152.16 % 2.642 K -86.76 % 19.955 K 47.04 % 13.571 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 34.451 K -28.42 % 48.127 K -68.33 % 151.949 K 74.88 % 86.889 K 0.52 % 86.436 K 40.12 % 61.688 K 17.94 % 52.305 K 407.52 % 10.306 K -65.85 % 30.179 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 78.997 K -33.00 % 117.911 K 322.98 % 27.876 K 29.29 % 21.561 K -59.87 % 53.728 K -9.27 % 59.219 K -25.74 % 79.750 K 156.96 % 31.036 K -6.54 % 33.207 K 12.19 % 29.599 K 125.02 % 13.154 K -38.77 % 21.483 K 103.46 % 10.559 K -84.58 % 68.498 K 91.35 % 35.798 K 60.39 % 22.319 K -3.53 % 23.135 K 52.72 % 15.149 K
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 -25.00 % 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 -50.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000 100.00 % 0.000 25.00 % 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 89.467 K -50.53 % 180.856 K 79.19 % 100.932 K -98.31 % 5.985 M -33.64 % 9.019 M -0.80 % 9.091 M -1.20 % 9.202 M -1.62 % 9.354 M -1.31 % 9.478 M -2.18 % 9.689 M -8.57 % 10.597 M 0.57 % 10.538 M -3.55 % 10.925 M -5.26 % 11.532 M 12.13 % 10.284 M 143.26 % 4.228 M -6.54 % 4.524 M 448.88 % 824.160 K 165.63 % 310.263 K 11.29 % 278.793 K 0.65 % 276.990 K 2.45 % 270.377 K -0.13 % 270.732 K 14.30 % 236.865 K -9.38 % 261.387 K -9.02 % 287.302 K -30.96 % 416.160 K 209.93 % 134.274 K 0.65 % 133.402 K 2.73 % 129.862 K -14.74 % 152.307 K
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 158.073 K 60.15 % 98.702 K 0.000 0.000 -100.00 % 487.642 K 0.000 -100.00 % 325.000 K 0.000 -100.00 % 142.240 K 300.49 % -70.945 K -36 314.91 % 195.900 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -67.910 K -789 842.99 % 8.599 -99.99 % 115.422 K 47.57 % 78.213 K 23.24 % 63.465 K 228.27 % 19.333 K -71.49 % 67.813 K 104.33 % 33.188 K 126.26 % -126.396 K -243.95 % 87.806 K 124.88 % 39.046 K -76.24 % 164.312 K 173.16 % -224.598 K -158.24 % 385.650 K 204.52 % -368.984 K -7.22 % -344.151 K -333.23 % 147.557 K 123.39 % 66.053 K -60.02 % 165.230 K 358.46 % -63.928 K -331.00 % 27.674 K -22.44 % 35.679 K 168.34 % -52.210 K -159.49 % 87.757 K 415.82 % 17.013 K 124.95 % -68.193 K -506.56 % 16.773 K 104.15 % 8.216 K 310.80 % 2.000 K -80.47 % 10.239 K 138.95 % 4.285 K 374 990.64 % -1.143 -38.88 % -0.823 -6 758.33 % -0.012
Accounts receivables 2.361 K 45 095.25 % 5.224 100.14 % -3.780 K -15.81 % -3.264 K -392.47 % 1.116 K 127.76 % -4.020 K -123.22 % 17.313 K 371.19 % -6.384 K -26.24 % -5.057 K -106.15 % 82.194 K 172.94 % 30.114 K 217.69 % -25.588 K -1 606.95 % 1.698 K 106.72 % -25.286 K -24.60 % -20.294 K -120.85 % -9.189 K 52.42 % -19.313 K -168.39 % -7.196 K -394.44 % 2.444 K 480.69 % -642.000 -286.09 % 345.000 137.14 % -929.000 93.35 % -13.967 K -1 099.07 % 1.398 K -54.74 % 3.089 K 509.68 % -754.000 58.48 % -1.816 K -138.01 % -763.000 -40.00 % -545.000 38.49 % -886.000 -36.31 % -650.000 -56 767.89 % -1.143 -38.88 % -0.823 -6 758.33 % -0.012
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -70.271 K -2 082 203.70 % 3.375 -100.00 % 119.202 K 46.30 % 81.477 K 30.68 % 62.349 K 166.98 % 23.353 K -53.76 % 50.500 K 27.62 % 39.572 K 132.61 % -121.339 K -2 262.13 % 5.612 K -37.17 % 8.932 K -95.30 % 189.900 K 183.92 % -226.296 K -155.07 % 410.936 K 217.85 % -348.690 K -9 362.42 % -3.685 K -102.21 % 166.870 K 127.81 % 73.249 K -55.00 % 162.786 K 357.22 % -63.286 K -331.57 % 27.329 K -25.35 % 36.608 K 195.72 % -38.243 K -144.28 % 86.359 K 520.22 % 13.924 K 120.65 % -67.439 K -462.79 % 18.589 K 107.03 % 8.979 K 252.81 % 2.545 K -77.12 % 11.125 K 125.43 % 4.935 K 0.000 0.000 0.000
Other non cash items 88.125 K -0.88 % 88.907 K -98.49 % 5.901 M 86.49 % 3.164 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -15.694 -100.31 % 5.057 K -93.34 % 75.879 K 10.63 % 68.588 K 168.05 % 25.588 K 1 606.95 % -1.698 K -100.33 % 512.928 K 2 427.49 % 20.294 K -95.66 % 467.240 K 124.26 % 208.350 K 39.42 % 149.436 K 239.90 % -106.817 K -154.53 % 195.900 K 731 170.30 % 26.789 -26.82 % 36.608 -99.36 % 5.690 K 21.84 % 4.670 K 200.00 % -4.670 K -6 824.78 % -67.439 -412.56 % 21.576 140.29 % 8.979 153.29 % 3.545 -68.13 % 11.125 125.43 % 4.935 501.87 % -1.228 -143.81 % 2.803 -59.96 % 7.000
Net cash provided by operating activities -273.788 K -208 898.47 % -131.000 99.52 % -27.304 K 20.84 % -34.490 K 47.84 % -66.128 K 39.49 % -109.293 K 14.50 % -127.822 K 26.01 % -172.762 K 37.45 % -276.187 K -29.71 % -212.926 K 60.81 % -543.366 K -150.55 % -216.865 K 72.93 % -801.228 K 37.95 % -1.291 M -64.37 % -785.612 K -59.61 % -492.207 K 14.79 % -577.654 K -158.94 % -223.084 K -3 428.12 % 6.703 K 238.52 % -4.839 K 74.59 % -19.042 K -68.75 % -11.284 K 96.51 % -323.000 K -219.57 % 270.136 K 1 082.46 % -27.496 K 70.94 % -94.612 K -1 746.45 % -5.124 K 85.31 % -34.891 K -47.57 % -23.644 K -41.65 % -16.692 K -6.50 % -15.673 K -27 818.70 % -56.138 -143.08 % -23.094 -681.52 % -2.955
Investments in property plant and equipment 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -13.626 99.45 % -2.466 K 87.88 % -20.351 K -8 965.48 % -224.489 99.54 % -48.877 K 92.40 % -643.381 K -46.22 % -439.995 K 14.11 % -512.267 K 21.32 % -651.054 K -91.37 % -340.211 K -424.78 % -64.829 K -102.60 % 2.491 M 188.63 % -2.811 M -1 457.98 % -180.417 K -5 102.34 % -3.468 K 63.63 % -9.535 K 0.000 0.000 100.00 % -73.254 99.23 % -9.571 K 40.14 % -15.990 K 49.19 % -31.469 K -203 860.08 % -15.429 0.000 -100.00 % 6.639 K 200.00 % -6.639 K -6 414.64 % -101.909 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 -100.00 % 4.797 K 103.65 % -131.468 K -865.82 % -13.612 K -81.16 % -7.514 K 0.000 100.00 % -224.489 K -359.29 % -48.877 K 92.40 % -643.381 K -1 217.67 % -48.827 K 90.47 % -512.267 K 21.32 % -651.054 K -91.37 % -340.211 K 0.000 100.00 % -238.780 K -195.29 % -80.862 K 55.18 % -180.417 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 35.000 200.00 % -35.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -92.000 -200.00 % 92.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites 0.000 0.000 -100.00 % 4.797 K 103.65 % -131.468 K -864.83 % -13.626 K -36.53 % -9.980 K 50.96 % -20.351 K 90.93 % -224.489 K -359.29 % -48.877 K 92.40 % -643.381 K -31.62 % -488.822 K 4.58 % -512.267 K 21.32 % -651.054 K -91.37 % -340.211 K -424.78 % -64.829 K -102.60 % 2.491 M 188.63 % -2.811 M -1 457.98 % -180.417 K -5 102.34 % -3.468 K 63.63 % -9.535 K 0.000 0.000 100.00 % -222.314 K -259.38 % 139.489 K 972.35 % -15.990 K 49.19 % -31.469 K -103.96 % -15.429 K 0.000 -100.00 % 6.639 K 200.00 % -6.639 K 96.58 % -193.909 K -210 870.65 % 92.000 0.000 0.000
Debt repayment 0.000 0.000 -100.00 % 18.000 K -89.09 % 165.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -105.000 K -854.55 % -11.000 K -83.33 % -6.000 K -200.00 % 6.000 K -76.92 % 26.000 K 160.00 % 10.000 K -60.00 % 25.000 K -28.57 % 35.000 K 0.000 100.00 % -35.000 K 0.000 -100.00 % 35.000 K 75.00 % 20.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 303.950 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 470.190 K -92.98 % 6.698 M 2 254.30 % 284.513 K -85.87 % 2.014 M 459.34 % 360.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 396.600 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 225.900 K 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -115.815 K -52 743.18 % 220.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -313.079 K -221.24 % -97.460 K 74.41 % -380.785 K -200.00 % 380.785 K 1 046.56 % 33.211 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.690 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -104.767 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -170.300 K -433 433.33 % 39.300 -51.78 % 81.500 26.36 % 64.500
Net cash used provided by financing activities 188.135 K 85 415.91 % 220.000 -98.78 % 18.000 K -89.09 % 165.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 470.190 K -92.64 % 6.385 M 351.10 % -2.543 M -159.72 % 4.258 M 483.44 % 729.785 K 2 581.95 % 27.211 K 353.52 % 6.000 K -76.92 % 26.000 K 160.00 % 10.000 K -48.21 % 19.310 K -44.83 % 35.000 K 0.000 100.00 % -35.000 K -111.99 % 291.833 K 733.81 % 35.000 K 75.00 % 20.000 K 0.000 -100.00 % 55.600 K 141 375.83 % 39.300 -51.78 % 81.500 26.36 % 64.500
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -85.653 K -96 857.90 % 88.523 101.96 % -4.507 K -370.46 % -958.000 98.80 % -79.754 K 33.13 % -119.273 K 19.50 % -148.174 K 50.15 % -297.251 K 8.56 % -325.064 K 62.04 % -856.307 K 17.04 % -1.032 M -41.56 % -729.132 K 49.79 % -1.452 M -25.05 % -1.161 M -120.98 % 5.535 M 1 117.55 % -543.934 K -162.57 % 869.328 K 166.43 % 326.284 K 971.68 % 30.446 K 463.58 % -8.374 K -220.35 % 6.958 K 641.90 % -1.284 K 97.20 % -45.888 K -29.29 % -35.491 K 18.39 % -43.486 K 73.00 % -161.081 K -159.38 % 271.280 K 248 780.73 % 109.000 -96.36 % 2.995 K 112.84 % -23.331 K -177.72 % 30.018 K 27 680.44 % -108.838 -286.35 % 58.406 -5.10 % 61.545
Cash at beginning of period 102.745 K 722 337.07 % 14.222 -99.92 % 18.729 K -4.87 % 19.687 K -80.20 % 99.441 K -54.53 % 218.714 K -40.39 % 366.888 K -44.76 % 664.139 K -32.86 % 989.203 K -46.40 % 1.846 M -35.87 % 2.878 M -20.22 % 3.607 M -28.71 % 5.059 M -18.67 % 6.220 M 807.22 % 685.662 K -44.24 % 1.230 M 241.30 % 360.268 K 960.11 % 33.984 K 860.54 % 3.538 K -70.30 % 11.912 K 140.45 % 4.954 K -20.58 % 6.238 K -88.03 % 52.126 K -40.51 % 87.617 K -33.17 % 131.103 K -55.13 % 292.184 K 1 297.74 % 20.904 K 0.52 % 20.795 K 16.83 % 17.800 K -56.72 % 41.131 K 270.12 % 11.113 K 9 164.62 % 119.951 94.90 % 61.545 0.000
Cash at end of period 17.092 K 16 535.36 % 102.745 -99.28 % 14.222 K -24.06 % 18.729 K -4.87 % 19.687 K -80.20 % 99.441 K -54.53 % 218.714 K -40.39 % 366.888 K -44.76 % 664.139 K -32.86 % 989.203 K -46.40 % 1.846 M -35.87 % 2.878 M -20.22 % 3.607 M -28.71 % 5.059 M -18.67 % 6.220 M 807.22 % 685.662 K -44.24 % 1.230 M 241.30 % 360.268 K 960.11 % 33.984 K 860.54 % 3.538 K -70.30 % 11.912 K 140.45 % 4.954 K -20.58 % 6.238 K -88.03 % 52.126 K -40.51 % 87.617 K -33.17 % 131.103 K -55.13 % 292.184 K 1 297.74 % 20.904 K 0.52 % 20.795 K 16.83 % 17.800 K -56.72 % 41.131 K 370 016.08 % 11.113 -90.74 % 119.951 94.90 % 61.545
Operating cash flow -273.788 K -208 898.47 % -131.000 99.52 % -27.304 K 20.84 % -34.490 K 47.84 % -66.128 K 39.49 % -109.293 K 14.50 % -127.822 K 26.01 % -172.762 K 37.45 % -276.187 K -29.71 % -212.926 K 60.81 % -543.366 K -150.55 % -216.865 K 72.93 % -801.228 K 37.95 % -1.291 M -64.37 % -785.612 K -59.61 % -492.207 K 14.79 % -577.654 K -158.94 % -223.084 K -3 428.12 % 6.703 K 238.52 % -4.839 K 74.59 % -19.042 K -68.75 % -11.284 K 96.51 % -323.000 K -219.57 % 270.136 K 1 082.46 % -27.496 K 70.94 % -94.612 K -1 746.45 % -5.124 K 85.31 % -34.891 K -47.57 % -23.644 K -41.65 % -16.692 K -6.50 % -15.673 K -27 818.70 % -56.138 -143.08 % -23.094 -681.52 % -2.955
Capital expenditure 0.000 0.000 0.000 100.00 % -131.468 K -964 731.94 % -13.626 99.45 % -2.466 K 87.88 % -20.351 K 90.93 % -224.489 K -359.29 % -48.877 K 92.40 % -643.381 K -46.22 % -439.995 K 14.11 % -512.267 K 21.32 % -651.054 K -91.37 % -340.211 K -424.78 % -64.829 K -102.60 % 2.491 M 188.63 % -2.811 M -1 457.98 % -180.417 K -5 102.34 % -3.468 K 63.63 % -9.535 K 0.000 0.000 100.00 % -73.254 99.23 % -9.571 K 40.14 % -15.990 K 49.19 % -31.469 K -203 860.08 % -15.429 0.000 -100.00 % 6.639 K 200.00 % -6.639 K -6 414.64 % -101.909 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow -273.788 K -208 898.47 % -131.000 99.52 % -27.304 K 20.84 % -34.490 K 47.84 % -66.128 K 40.83 % -111.759 K 24.58 % -148.173 K 14.23 % -172.762 K 46.85 % -325.064 K 62.04 % -856.307 K 12.92 % -983.361 K -34.87 % -729.132 K 49.79 % -1.452 M 10.99 % -1.632 M -91.84 % -850.441 K -142.54 % 1.999 M 158.99 % -3.389 M -739.78 % -403.501 K -12 572.98 % 3.235 K 122.51 % -14.374 K 24.51 % -19.042 K -68.75 % -11.284 K 96.51 % -323.073 K -223.99 % 260.565 K 699.19 % -43.486 K 65.51 % -126.081 K -2 353.21 % -5.139 K 85.27 % -34.891 K -105.18 % -17.005 K 27.11 % -23.331 K -47.90 % -15.775 K -28 000.23 % -56.138 -143.08 % -23.094 -681.52 % -2.955
2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017
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