Sidney Resources Corp. ^SDRC

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-3.447 M ^{5.35 %}	-3.642 M ^{-2 029.82 %}	-171.000 K ^{91.91 %}	-2.114 M ^{-124.89 %}	-940.000 K ^{-2 798.01 %}	-32.436 K ^{93.93 %}	-534.000 K ^{-1 151.93 %}	-42.654 K ^{-169.14 %}	-15.848 K ^{79.03 %}	-75.588 K
Income before tax	-3.447 M ^{5.35 %}	-3.642 M ^{-2 029.82 %}	-171.000 K ^{91.91 %}	-2.114 M ^{-124.89 %}	-940.000 K ^{-2 798.01 %}	-32.436 K ^{93.93 %}	-534.000 K ^{-1 151.93 %}	-42.654 K ^{-169.14 %}	-15.848 K ^{79.03 %}	-75.588 K
Income before tax ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-3.033 M ^{8.51 %}	-3.315 M ^{-139.01 %}	-1.387 M ^{24.33 %}	-1.833 M ^{-129.11 %}	-800.000 K ^{-3 814.66 %}	-20.436 K ^{96.09 %}	-522.000 K ^{-1 626.82 %}	-30.229 K ^{-685.58 %}	-3.848 K ^{93.94 %}	-63.470 K
Net income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	366.336 M ^{-0.62 %}	368.615 M ^{19.22 %}	309.177 M ^{-3.36 %}	319.920 M ^{19.25 %}	268.287 M ^{16.30 %}	230.687 M ^{0.00 %}	230.687 M ^{77.29 %}	130.117 M ^{22.62 %}	106.117 M ^{0.00 %}	106.117 M
Weighted average shs out	366.336 M ^{-0.62 %}	368.615 M ^{19.22 %}	309.177 M ^{-3.36 %}	319.920 M ^{19.25 %}	268.287 M ^{16.30 %}	230.687 M ^{0.00 %}	230.687 M ^{77.29 %}	130.117 M ^{22.62 %}	106.117 M ^{0.00 %}	106.117 M
EPS diluted	-0.01 ^{5.05 %}	-0.01 ^{-1 550.00 %}	0.00 ^{90.91 %}	-0.01 ^{-88.57 %}	0.00 ^{-3 400.00 %}	0.00 ^{95.65 %}	0.00 ^{-666.67 %}	0.00 ^{-200.00 %}	0.00 ^{85.71 %}	0.00
Earnings per share	-0.01 ^{5.05 %}	-0.01 ^{-1 550.00 %}	0.00 ^{90.91 %}	-0.01 ^{-88.57 %}	0.00 ^{-3 400.00 %}	0.00 ^{95.65 %}	0.00 ^{-666.67 %}	0.00 ^{-200.00 %}	0.00 ^{85.71 %}	0.00
Gross profit	-321.000 K ^{-11.85 %}	-287.000 K ^{-1.41 %}	-283.000 K ^{-0.71 %}	-281.000 K ^{-100.71 %}	-140.000 K ^{-1 066.67 %}	-12.000 K ^{0.00 %}	-12.000 K ^{0.00 %}	-12.000 K ^{0.00 %}	-12.000 K ^{0.00 %}	-12.000 K
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000
Cost of revenue	321.228 K ^{12.11 %}	286.535 K ^{1.34 %}	282.740 K ^{0.57 %}	281.132 K ^{100.81 %}	140.000 K ^{1 066.67 %}	12.000 K ^{0.00 %}	12.000 K ^{0.00 %}	12.000 K ^{0.00 %}	12.000 K ^{0.00 %}	12.000 K
General and administrative expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	441.934 K ^{26 814.37 %}	1.642 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.936 K ^{-99.24 %}	1.844 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	21.000 K ^{-57.65 %}	49.582 K ^{3 001.23 %}	-1.709 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	3.034 M ^{-6.88 %}	3.258 M ^{144.24 %}	1.334 M ^{-27.74 %}	1.846 M ^{130.67 %}	800.278 K ^{3 816.02 %}	20.436 K ^{-96.08 %}	521.908 K ^{1 626.51 %}	30.229 K ^{685.58 %}	3.848 K ^{-93.94 %}	63.470 K
Cost and expenses	3.356 M ^{-5.33 %}	3.545 M ^{114.82 %}	1.650 M ^{-22.43 %}	2.127 M ^{126.21 %}	940.278 K ^{2 798.87 %}	32.436 K ^{-93.92 %}	533.910 K ^{1 164.32 %}	42.229 K ^{166.46 %}	15.848 K ^{-79.00 %}	75.470 K
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	418.000 ^{-99.66 %}	122.632 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	3.013 M ^{-6.08 %}	3.208 M ^{164.47 %}	1.213 M ^{-34.29 %}	1.846 M ^{130.67 %}	800.278 K ^{3 816.02 %}	20.436 K ^{-96.08 %}	521.888 K ^{1 626.45 %}	30.229 K ^{685.58 %}	3.848 K ^{-93.94 %}	63.470 K
Interest income	19.453 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	93.392 K ^{134.65 %}	39.800 K ^{2 283.23 %}	1.670 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	216.000 ^{-49.18 %}	425.000	0.000 ^{-100.00 %}	118.000
Depreciation and amortization	321.228 K ^{12.11 %}	286.535 K ^{16.16 %}	246.665 K ^{-12.26 %}	281.132 K ^{100.81 %}	140.000 K ^{1 066.67 %}	12.000 K ^{0.00 %}	12.000 K ^{0.00 %}	12.000 K ^{0.00 %}	12.000 K ^{0.00 %}	12.000 K
Operating income	-3.356 M ^{5.33 %}	-3.545 M ^{-165.32 %}	-1.336 M ^{27.63 %}	-1.846 M ^{-96.39 %}	-940.000 K ^{-2 797.75 %}	-32.439 K ^{93.93 %}	-534.000 K ^{-1 164.50 %}	-42.230 K ^{-166.44 %}	-15.850 K ^{79.00 %}	-75.470 K
Operating income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-91.939 K ^{5.43 %}	-97.221 K ^{-106.57 %}	1.479 M ^{652.14 %}	-267.868 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 ^{101.39 %}	-216.000 ^{49.06 %}	-424.000 ^{-21 300.00 %}	2.000 ^{101.69 %}	-118.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Net debt	-6.345 M ^{-4 686.69 %}	138.336 K ^{375.04 %}	-50.297 K ^{87.02 %}	-387.546 K ^{-529.24 %}	-61.590 K ^{-59.18 %}	-38.691 K ^{26.27 %}	-52.480 K ^{48.17 %}	-101.249 K ^{-24 064.44 %}	-419.000 ^{70.62 %}	-1.426 K
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	786.951 K ^{5.49 %}	746.019 K ^{2 333.52 %}	30.656 K ^{126.83 %}	13.515 K ^{691.74 %}	1.707 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	56.551 K ^{22 430.28 %}	251.000 ^{84.56 %}	136.000 ^{-99.89 %}	125.000 K ^{0.00 %}	125.000 K ^{0.00 %}	125.000 K ^{0.00 %}	125.000 K ^{0.00 %}	125.000 K ^{0.00 %}	125.000 K ^{-96.55 %}	3.618 M
Retained earnings	-14.415 M ^{-31.43 %}	-10.968 M ^{-49.71 %}	-7.326 M ^{-2.39 %}	-7.154 M ^{-41.94 %}	-5.040 M ^{-22.93 %}	-4.100 M ^{-0.80 %}	-4.068 M ^{-15.12 %}	-3.534 M ^{-1.22 %}	-3.491 M ^{-0.46 %}	-3.475 M
Common stock	5.553 M ^{106.64 %}	2.687 M ^{8 663.79 %}	30.665 K ^{-4.15 %}	31.992 K ^{19.24 %}	26.829 K ^{16.30 %}	23.069 K ^{0.00 %}	23.069 K ^{77.29 %}	13.012 K ^{22.62 %}	10.612 K ^{0.00 %}	10.612 K
Total equity	4.883 M ^{8.32 %}	4.508 M ^{115.36 %}	2.093 M ^{-21.26 %}	2.658 M ^{83.84 %}	1.446 M ^{524.97 %}	231.389 K ^{-12.29 %}	263.825 K ^{-2.19 %}	269.729 K ^{6.87 %}	252.383 K ^{-5.91 %}	268.231 K
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	750.000 K ^{0.00 %}	750.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	750.000 K ^{0.00 %}	750.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	4.915 M ^{1 340.86 %}	341.093 K ^{84.72 %}	184.655 K ^{392.41 %}	37.500 K ^{-76.04 %}	156.530 K ^{77.17 %}	88.352 K ^{8.14 %}	81.705 K ^{-40.17 %}	136.570 K ^{109.83 %}	65.086 K ^{4.56 %}	62.245 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	36.951 K ^{1 028.18 %}	-3.981 K ^{-112.99 %}	30.656 K ^{126.83 %}	13.515 K ^{691.74 %}	1.707 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	4.952 M ^{1 368.84 %}	337.112 K ^{24.12 %}	271.611 K ^{142.91 %}	111.815 K ^{-29.34 %}	158.237 K ^{79.10 %}	88.352 K ^{8.14 %}	81.705 K ^{-40.17 %}	136.570 K ^{109.83 %}	65.086 K ^{4.56 %}	62.245 K
Total liabilities	5.702 M ^{424.48 %}	1.087 M ^{300.25 %}	271.611 K ^{142.91 %}	111.815 K ^{-29.34 %}	158.237 K ^{79.10 %}	88.352 K ^{8.14 %}	81.705 K ^{-40.17 %}	136.570 K ^{109.83 %}	65.086 K ^{4.56 %}	62.245 K
Other non current assets	1.694 M ^{-13.04 %}	1.948 M ^{87.20 %}	1.040 M ^{-18.39 %}	1.275 M ^{-17.27 %}	1.541 M ^{448.32 %}	281.050 K ^{0.00 %}	281.050 K ^{0.00 %}	281.050 K ^{0.00 %}	281.050 K ^{0.00 %}	281.050 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	1.215 M ^{-53.27 %}	2.600 M ^{113.99 %}	1.215 M ^{15.71 %}	1.050 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.215 M ^{-53.27 %}	2.600 M ^{113.99 %}	1.215 M ^{15.71 %}	1.050 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	543.870 K ^{23.68 %}	439.725 K ^{1 442.84 %}	28.501 K ^{-5.26 %}	30.083 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	3.453 M ^{-30.77 %}	4.987 M ^{118.37 %}	2.284 M ^{-3.02 %}	2.355 M ^{52.81 %}	1.541 M ^{448.32 %}	281.050 K ^{0.00 %}	281.050 K ^{0.00 %}	281.050 K ^{0.00 %}	281.050 K ^{0.00 %}	281.050 K
Other current assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.299 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 K ^{-50.00 %}	24.000 K ^{-33.33 %}	36.000 K ^{-25.00 %}	48.000 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	7.132 M ^{1 073.64 %}	607.683 K ^{650.66 %}	80.953 K ^{-79.82 %}	401.061 K ^{533.62 %}	63.297 K ^{63.60 %}	38.691 K ^{-26.27 %}	52.480 K ^{-48.17 %}	101.249 K ^{24 064.44 %}	419.000 ^{-70.62 %}	1.426 K
Cash and short term investments	7.132 M ^{1 073.64 %}	607.683 K ^{650.66 %}	80.953 K ^{-79.82 %}	401.061 K ^{533.62 %}	63.297 K ^{63.60 %}	38.691 K ^{-26.27 %}	52.480 K ^{-48.17 %}	101.249 K ^{24 064.44 %}	419.000 ^{-70.62 %}	1.426 K
Total current assets	7.132 M ^{1 073.64 %}	607.683 K ^{650.66 %}	80.953 K ^{-80.51 %}	415.360 K ^{556.21 %}	63.297 K ^{63.60 %}	38.691 K ^{-39.99 %}	64.479 K ^{-48.52 %}	125.249 K ^{243.91 %}	36.419 K ^{-26.32 %}	49.426 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	56.300 K ^{-7.40 %}	60.800 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	4.300 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	9.388 M ^{-26.58 %}	12.788 M ^{36.21 %}	9.388 M ^{-2.77 %}	9.656 M ^{52.43 %}	6.335 M ^{51.42 %}	4.183 M ^{0.00 %}	4.183 M ^{14.14 %}	3.665 M ^{1.60 %}	3.608 M ^{0.00 %}	3.608 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	10.585 M ^{89.18 %}	5.595 M ^{136.59 %}	2.365 M ^{-14.63 %}	2.770 M ^{72.67 %}	1.604 M ^{401.76 %}	319.741 K ^{-7.46 %}	345.530 K ^{-14.96 %}	406.299 K ^{27.98 %}	317.469 K ^{-3.94 %}	330.476 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.197 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	4.627 M ^{7 763.43 %}	-60.384 K ^{-134.68 %}	174.095 K ^{369.02 %}	-64.714 K ^{-192.60 %}	69.885 K ^{274.78 %}	18.647 K ^{143.50 %}	-42.868 K ^{-151.35 %}	83.484 K ^{462.52 %}	14.841 K ^{-30.05 %}	21.218 K
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	4.627 M ^{7 763.43 %}	-60.384 K ^{-134.68 %}	174.095 K ^{369.02 %}	-64.715 K ^{-192.60 %}	69.885 K ^{274.78 %}	18.647 K ^{143.50 %}	-42.868 K ^{-151.35 %}	83.484 K ^{462.52 %}	14.841 K ^{-30.05 %}	21.218 K
Other non cash items	585.308 K ^{137.65 %}	246.295 K ^{279.78 %}	-137.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.000 K ^{-200.00 %}	12.000 K ^{0.00 %}	12.000 K ^{0.00 %}	12.000 K	0.000
Net cash provided by operating activities	2.087 M ^{165.84 %}	-3.169 M ^{-192.21 %}	-1.085 M ^{42.84 %}	-1.898 M ^{-159.80 %}	-730.393 K ^{-5 196.93 %}	-13.789 K ^{97.61 %}	-576.994 K ^{-1 513.16 %}	40.830 K ^{4 154.62 %}	-1.007 K ^{98.15 %}	-54.370 K
Investments in property plant and equipment	-145.373 K ^{63.52 %}	-398.449 K ^{-126.83 %}	-175.658 K ^{83.90 %}	-1.091 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.400 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-145.373 K ^{63.52 %}	-398.449 K ^{-126.83 %}	-175.658 K ^{83.90 %}	-1.091 M ^{22.07 %}	-1.400 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000 ^{-100.00 %}	750.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	4.583 M ^{37.03 %}	3.345 M ^{255.73 %}	940.176 K ^{-71.74 %}	3.326 M ^{54.35 %}	2.155 M	0.000 ^{-100.00 %}	528.225 K ^{780.38 %}	60.000 K	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	528.225 K ^{780.38 %}	60.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 K
Net cash used provided by financing activities	4.583 M ^{11.93 %}	4.095 M ^{335.51 %}	940.176 K ^{-71.74 %}	3.326 M ^{54.35 %}	2.155 M	0.000 ^{-100.00 %}	528.225 K ^{780.38 %}	60.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	6.524 M ^{1 138.65 %}	526.730 K ^{264.55 %}	-320.108 K ^{-194.77 %}	337.764 K ^{1 272.69 %}	24.606 K ^{278.45 %}	-13.789 K ^{71.73 %}	-48.769 K ^{-148.37 %}	100.830 K ^{10 112.91 %}	-1.007 K ^{97.07 %}	-34.370 K
Cash at beginning of period	607.683 K ^{650.66 %}	80.953 K ^{-79.82 %}	401.061 K ^{533.62 %}	63.297 K ^{63.60 %}	38.691 K ^{-26.27 %}	52.480 K ^{-48.17 %}	101.249 K ^{24 064.44 %}	419.000 ^{-70.62 %}	1.426 K	0.000
Cash at end of period	7.132 M ^{1 073.64 %}	607.683 K ^{650.66 %}	80.953 K ^{-79.82 %}	401.061 K ^{533.62 %}	63.297 K ^{63.60 %}	38.691 K ^{-26.27 %}	52.480 K ^{-48.17 %}	101.249 K ^{24 064.44 %}	419.000 ^{101.22 %}	-34.370 K
Operating cash flow	2.087 M ^{165.84 %}	-3.169 M ^{-192.21 %}	-1.085 M ^{42.84 %}	-1.898 M ^{-159.80 %}	-730.393 K ^{-5 196.93 %}	-13.789 K ^{97.61 %}	-576.994 K ^{-1 513.16 %}	40.830 K ^{4 154.62 %}	-1.007 K ^{98.15 %}	-54.370 K
Capital expenditure	-145.369 K ^{63.52 %}	-398.449 K ^{-126.83 %}	-175.658 K ^{83.90 %}	-1.091 M ^{-36 367 600.00 %}	3.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	1.941 M ^{154.41 %}	-3.568 M ^{-183.09 %}	-1.260 M ^{57.83 %}	-2.989 M ^{-309.18 %}	-730.393 K ^{-5 196.93 %}	-13.789 K ^{97.61 %}	-576.994 K ^{-1 513.16 %}	40.830 K ^{4 154.62 %}	-1.007 K ^{98.15 %}	-54.370 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30
Revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-1.054 M ^{31.24 %}	-1.533 M ^{-124.44 %}	-683.000 K ^{-21.75 %}	-561.000 K ^{16.27 %}	-670.000 K ^{48.74 %}	-1.307 M ^{7.96 %}	-1.420 M ^{-441.91 %}	-262.034 K ^{59.85 %}	-652.591 K ^{-71.24 %}	-381.102 K ^{7.08 %}	-410.160 K ^{-135.88 %}	1.143 M ^{318.59 %}	-522.900 K ^{-133.44 %}	-224.000 K ^{81.52 %}	-1.212 M ^{-102.67 %}	-598.031 K ^{-650.47 %}	-79.687 K ^{58.92 %}	-194.000 K ^{40.85 %}	-328.000 K ^{20.96 %}	-415.000 K ^{-14 979.94 %}	-2.752 K ^{81.51 %}	-14.880 K ^{0.00 %}	-14.880 K ^{-174.24 %}	-5.426 K ^{-19.33 %}	-4.547 K ^{21.11 %}	-5.764 K ^{86.60 %}	-43.019 K ^{90.18 %}	-438.000 K ^{-827.55 %}	-47.221 K ^{-624.47 %}	-6.518 K ^{78.37 %}	-30.137 K ^{-904.57 %}	-3.000 K ^{0.00 %}	-3.000 K ^{0.00 %}	-3.000 K ^{0.00 %}	-3.000 K ^{26.83 %}	-4.100 K
Income before tax	-1.054 M ^{31.24 %}	-1.533 M ^{-124.44 %}	-683.000 K ^{-21.75 %}	-561.000 K ^{16.27 %}	-670.000 K ^{48.74 %}	-1.307 M ^{7.96 %}	-1.420 M ^{-441.91 %}	-262.034 K ^{59.85 %}	-652.591 K ^{-71.24 %}	-381.102 K ^{7.08 %}	-410.160 K ^{-135.88 %}	1.143 M ^{318.59 %}	-522.900 K ^{-133.44 %}	-224.000 K ^{81.52 %}	-1.212 M ^{-102.67 %}	-598.031 K ^{-650.47 %}	-79.687 K ^{58.92 %}	-194.000 K ^{40.85 %}	-328.000 K ^{20.96 %}	-415.000 K ^{-14 979.94 %}	-2.752 K ^{81.51 %}	-14.880 K ^{0.00 %}	-14.880 K ^{-174.24 %}	-5.426 K ^{-19.33 %}	-4.547 K ^{21.11 %}	-5.764 K ^{86.60 %}	-43.019 K ^{90.18 %}	-438.000 K ^{-827.55 %}	-47.221 K ^{-624.47 %}	-6.518 K ^{78.37 %}	-30.137 K ^{-904.57 %}	-3.000 K ^{0.00 %}	-3.000 K ^{0.00 %}	-3.000 K ^{0.00 %}	-3.000 K ^{26.83 %}	-4.100 K
Income before tax ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-943.000 K ^{34.94 %}	-1.450 M ^{-156.10 %}	-566.000 K ^{-26.91 %}	-446.000 K ^{21.89 %}	-571.000 K ^{53.08 %}	-1.217 M ^{8.43 %}	-1.329 M ^{-601.18 %}	-189.538 K ^{67.33 %}	-580.160 K ^{-87.42 %}	-309.557 K ^{8.66 %}	-338.915 K ^{-127.92 %}	1.214 M ^{368.49 %}	-452.165 K ^{-195.53 %}	-153.000 K ^{86.60 %}	-1.142 M ^{-116.34 %}	-527.870 K ^{-5 349.26 %}	-9.687 K ^{92.19 %}	-124.000 K ^{51.94 %}	-258.000 K ^{37.83 %}	-415.000 K ^{-14 979.94 %}	-2.752 K ^{76.84 %}	-11.880 K ^{0.00 %}	-11.880 K ^{-389.69 %}	-2.426 K ^{-56.82 %}	-1.547 K ^{43.44 %}	-2.735 K ^{93.15 %}	-39.942 K ^{90.82 %}	-435.000 K ^{-883.70 %}	-44.221 K ^{-1 156.99 %}	-3.518 K ^{86.83 %}	-26.712 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.100 K
Net income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	366.669 M ^{0.09 %}	366.336 M ^{-1.91 %}	373.463 M ^{0.00 %}	373.463 M ^{0.47 %}	371.725 M ^{0.84 %}	368.615 M ^{3.28 %}	356.916 M ^{5.46 %}	338.453 M ^{3.83 %}	325.971 M ^{5.91 %}	307.779 M ^{0.37 %}	306.648 M ^{0.81 %}	304.198 M ^{-5.63 %}	322.358 M ^{0.76 %}	319.920 M ^{0.02 %}	319.870 M ^{3.28 %}	309.720 M ^{13.96 %}	271.787 M ^{1.30 %}	268.287 M ^{0.98 %}	265.687 M ^{11.78 %}	237.687 M ^{3.48 %}	229.687 M ^{-0.43 %}	230.687 M ^{0.00 %}	230.687 M ^{0.00 %}	230.687 M ^{0.00 %}	230.687 M ^{0.00 %}	230.687 M ^{0.00 %}	230.687 M ^{0.87 %}	228.687 M ^{46.89 %}	155.687 M ^{19.65 %}	130.117 M ^{22.62 %}	106.117 M ^{0.00 %}	106.117 M ^{0.00 %}	106.117 M ^{0.00 %}	106.117 M ^{0.00 %}	106.117 M ^{0.00 %}	106.117 M
Weighted average shs out	366.669 M ^{0.09 %}	366.336 M ^{-1.91 %}	373.463 M ^{0.00 %}	373.463 M ^{0.47 %}	371.725 M ^{0.84 %}	368.615 M ^{3.28 %}	356.916 M ^{5.46 %}	338.453 M ^{3.83 %}	325.971 M ^{5.91 %}	307.779 M ^{0.37 %}	306.648 M ^{0.81 %}	304.198 M ^{-5.63 %}	322.358 M ^{0.76 %}	319.920 M ^{0.02 %}	319.870 M ^{3.28 %}	309.720 M ^{13.96 %}	271.787 M ^{1.30 %}	268.287 M ^{0.98 %}	265.687 M ^{11.78 %}	237.687 M ^{3.48 %}	229.687 M ^{-0.43 %}	230.687 M ^{0.00 %}	230.687 M ^{0.00 %}	230.687 M ^{0.00 %}	230.687 M ^{0.00 %}	230.687 M ^{0.00 %}	230.687 M ^{0.87 %}	228.687 M ^{46.89 %}	155.687 M ^{19.65 %}	130.117 M ^{22.62 %}	106.117 M ^{0.00 %}	106.117 M ^{0.00 %}	106.117 M ^{0.00 %}	106.117 M ^{0.00 %}	106.117 M ^{0.00 %}	106.117 M
EPS diluted	0.00 ^{30.95 %}	0.00 ^{-133.33 %}	0.00 ^{-20.00 %}	0.00 ^{16.67 %}	0.00 ^{48.57 %}	0.00 ^{12.50 %}	0.00 ^{-400.00 %}	0.00 ^{60.00 %}	0.00 ^{-66.67 %}	0.00 ^{7.69 %}	0.00 ^{-134.21 %}	0.00 ^{337.50 %}	0.00 ^{-128.57 %}	0.00 ^{81.58 %}	0.00 ^{-100.00 %}	0.00 ^{-533.33 %}	0.00 ^{57.14 %}	0.00 ^{41.67 %}	0.00 ^{33.33 %}	0.00 ^{-14 923.16 %}	0.00 ^{88.02 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{-325.15 %}	0.00 ^{-19.33 %}	0.00 ^{21.11 %}	0.00 ^{87.51 %}	0.00 ^{89.47 %}	0.00 ^{-533.33 %}	0.00 ^{-200.00 %}	0.00 ^{66.67 %}	0.00 ^{-961.17 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{26.83 %}	0.00
Earnings per share	0.00 ^{30.95 %}	0.00 ^{-133.33 %}	0.00 ^{-20.00 %}	0.00 ^{16.67 %}	0.00 ^{48.57 %}	0.00 ^{12.50 %}	0.00 ^{-400.00 %}	0.00 ^{60.00 %}	0.00 ^{-66.67 %}	0.00 ^{7.69 %}	0.00 ^{-134.21 %}	0.00 ^{337.50 %}	0.00 ^{-128.57 %}	0.00 ^{81.58 %}	0.00 ^{-100.00 %}	0.00 ^{-533.33 %}	0.00 ^{57.14 %}	0.00 ^{41.67 %}	0.00 ^{33.33 %}	0.00 ^{-14 923.16 %}	0.00 ^{88.02 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{-325.15 %}	0.00 ^{-19.33 %}	0.00 ^{21.11 %}	0.00 ^{87.51 %}	0.00 ^{89.47 %}	0.00 ^{-533.33 %}	0.00 ^{-200.00 %}	0.00 ^{66.67 %}	0.00 ^{-961.17 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{26.83 %}	0.00
Gross profit	-87.466 K ^{-14.68 %}	-76.269 K ^{0.04 %}	-76.299 K ^{17.68 %}	-92.683 K ^{-21.99 %}	-75.977 K ^{-2.01 %}	-74.480 K ^{-5.37 %}	-70.685 K ^{0.00 %}	-70.685 K ^{0.00 %}	-70.685 K ^{0.00 %}	-70.685 K ^{0.00 %}	-70.685 K ^{0.00 %}	-70.685 K ^{0.00 %}	-70.685 K ^{0.00 %}	-70.685 K ^{-0.46 %}	-70.361 K ^{-0.39 %}	-70.086 K ^{-0.12 %}	-70.000 K ^{0.00 %}	-70.000 K ^{0.00 %}	-70.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 K ^{0.00 %}	-3.000 K ^{0.00 %}	-3.000 K ^{0.00 %}	-3.000 K ^{0.00 %}	-3.000 K ^{0.00 %}	-3.000 K ^{0.00 %}	-3.000 K ^{0.00 %}	-3.000 K ^{0.00 %}	-3.000 K ^{0.00 %}	-3.000 K ^{0.00 %}	-3.000 K ^{0.00 %}	-3.000 K ^{0.00 %}	-3.000 K ^{0.00 %}	-3.000 K ^{0.00 %}	-3.000 K
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	87.466 K ^{14.68 %}	76.269 K ^{-0.04 %}	76.299 K ^{-17.68 %}	92.683 K ^{21.99 %}	75.977 K ^{2.01 %}	74.480 K ^{5.37 %}	70.685 K ^{0.00 %}	70.685 K ^{0.00 %}	70.685 K ^{0.00 %}	70.685 K ^{0.00 %}	70.685 K ^{0.00 %}	70.685 K ^{0.00 %}	70.685 K ^{0.00 %}	70.685 K ^{0.46 %}	70.361 K ^{0.39 %}	70.086 K ^{0.12 %}	70.000 K ^{0.00 %}	70.000 K ^{0.00 %}	70.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	72.404 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	41.371 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.863 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	839.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	15.370 K ^{730.81 %}	1.850 K ^{109.82 %}	-18.830 K ^{-399.36 %}	6.290 K ^{-80.59 %}	32.401 K ^{40.87 %}	23.000 K ^{212.09 %}	-20.520 K ^{-737.27 %}	3.220 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.460 K ^{26.70 %}	3.520 K ^{-80.36 %}	17.920 K ^{245.95 %}	5.180 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	992.627 K ^{-32.43 %}	1.469 M ^{159.31 %}	566.495 K ^{27.11 %}	445.674 K ^{-19.40 %}	552.962 K ^{-52.29 %}	1.159 M ^{-12.79 %}	1.329 M ^{599.05 %}	190.116 K ^{-67.23 %}	580.162 K ^{87.42 %}	309.560 K ^{-8.66 %}	338.914 K ^{27.05 %}	266.752 K ^{-41.01 %}	452.171 K ^{194.85 %}	153.358 K ^{-86.57 %}	1.142 M ^{116.34 %}	527.868 K ^{2 184.45 %}	23.107 K ^{-81.40 %}	124.221 K ^{-51.80 %}	257.701 K ^{-37.92 %}	415.126 K ^{14 984.52 %}	2.752 K ^{-76.84 %}	11.880 K ^{0.00 %}	11.880 K ^{389.69 %}	2.426 K ^{56.82 %}	1.547 K ^{-43.40 %}	2.733 K ^{-93.16 %}	39.942 K ^{-90.82 %}	435.126 K ^{883.98 %}	44.221 K ^{1 156.99 %}	3.518 K ^{-86.83 %}	26.712 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.100 K
Cost and expenses	1.080 M ^{-30.10 %}	1.545 M ^{140.40 %}	642.796 K ^{19.40 %}	538.359 K ^{-14.40 %}	628.934 K ^{-49.03 %}	1.234 M ^{-11.79 %}	1.399 M ^{436.42 %}	260.803 K ^{-59.93 %}	650.845 K ^{71.17 %}	380.242 K ^{-7.17 %}	409.600 K ^{21.38 %}	337.441 K ^{-34.73 %}	516.991 K ^{130.76 %}	224.043 K ^{-81.51 %}	1.212 M ^{102.69 %}	597.956 K ^{542.22 %}	93.107 K ^{-52.06 %}	194.221 K ^{-40.73 %}	327.701 K ^{178.96 %}	-415.000 K ^{-14 979.94 %}	-2.752 K ^{-118.49 %}	14.880 K ^{0.00 %}	14.880 K ^{174.24 %}	5.426 K ^{19.33 %}	4.547 K ^{179.29 %}	-5.735 K ^{-113.36 %}	42.942 K ^{-90.20 %}	438.126 K ^{827.82 %}	47.221 K ^{624.47 %}	6.518 K ^{-78.06 %}	29.712 K ^{1 090.40 %}	-3.000 K ^{0.00 %}	-3.000 K ^{-200.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{-26.83 %}	4.100 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	52.000 ^{-78.15 %}	238.000 ^{85.94 %}	128.000 ^{-98.55 %}	8.828 K ^{216.53 %}	2.789 K	0.000 ^{-100.00 %}	142.614 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	977.257 K ^{-33.39 %}	1.467 M ^{150.65 %}	585.325 K ^{33.21 %}	439.384 K ^{-15.59 %}	520.561 K ^{-54.18 %}	1.136 M ^{-13.15 %}	1.308 M ^{600.75 %}	186.658 K ^{-67.64 %}	576.774 K ^{94.68 %}	296.272 K ^{-10.92 %}	332.605 K ^{33.67 %}	248.832 K ^{-18.25 %}	304.377 K ^{98.47 %}	153.358 K ^{-86.57 %}	1.142 M ^{116.35 %}	527.848 K ^{2 184.36 %}	23.107 K ^{-81.40 %}	124.221 K ^{-51.80 %}	257.701 K ^{-37.92 %}	415.126 K ^{14 984.52 %}	2.752 K ^{-76.84 %}	11.880 K ^{0.00 %}	11.880 K ^{389.69 %}	2.426 K ^{56.82 %}	1.547 K ^{-42.98 %}	2.713 K ^{-93.21 %}	39.942 K ^{-90.82 %}	435.126 K ^{883.98 %}	44.221 K ^{1 156.99 %}	3.518 K ^{-86.83 %}	26.712 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.100 K
Interest income	49.716 K ^{155.57 %}	19.453 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	23.247 K ^{227.24 %}	7.104 K ^{-82.40 %}	40.373 K ^{76.09 %}	22.927 K ^{-0.27 %}	22.988 K ^{46.02 %}	15.743 K ^{-23.22 %}	20.504 K ^{1 034.07 %}	1.808 K ^{3.55 %}	1.746 K ^{103.02 %}	860.000 ^{53.57 %}	560.000 ^{178.61 %}	201.000 ^{302.00 %}	50.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	75.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.000 ^{-62.34 %}	77.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	425.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	87.466 K ^{14.68 %}	76.269 K ^{-0.04 %}	76.299 K ^{-17.68 %}	92.683 K ^{21.99 %}	75.977 K ^{2.01 %}	74.480 K ^{5.37 %}	70.685 K ^{0.00 %}	70.685 K ^{0.00 %}	70.685 K ^{0.00 %}	70.685 K ^{0.00 %}	70.685 K ^{0.00 %}	70.685 K ^{0.00 %}	70.685 K ^{0.00 %}	70.685 K ^{0.46 %}	70.361 K ^{0.39 %}	70.086 K ^{0.12 %}	70.000 K ^{0.00 %}	70.000 K ^{0.00 %}	70.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K
Operating income	-1.080 M ^{30.11 %}	-1.545 M ^{-140.32 %}	-643.000 K ^{-19.52 %}	-538.000 K ^{14.47 %}	-629.000 K ^{49.03 %}	-1.234 M ^{11.79 %}	-1.399 M ^{-436.42 %}	-260.803 K ^{59.93 %}	-650.845 K ^{-71.17 %}	-380.240 K ^{7.17 %}	-409.600 K ^{-21.54 %}	-337.000 K ^{35.55 %}	-522.860 K ^{-133.42 %}	-224.000 K ^{81.52 %}	-1.212 M ^{-102.69 %}	-597.950 K ^{-542.20 %}	-93.110 K ^{52.01 %}	-194.000 K ^{40.85 %}	-328.000 K ^{20.96 %}	-415.000 K ^{-14 979.94 %}	-2.752 K ^{81.51 %}	-14.880 K ^{0.00 %}	-14.880 K ^{-174.24 %}	-5.426 K ^{-19.33 %}	-4.547 K ^{20.71 %}	-5.735 K ^{86.64 %}	-42.942 K ^{90.20 %}	-438.000 K ^{-827.55 %}	-47.221 K ^{-624.47 %}	-6.518 K ^{78.06 %}	-29.712 K ^{-890.40 %}	-3.000 K ^{0.00 %}	-3.000 K ^{0.00 %}	-3.000 K ^{0.00 %}	-3.000 K ^{26.83 %}	-4.100 K
Operating income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	26.469 K ^{114.34 %}	12.349 K ^{130.59 %}	-40.373 K ^{-74.59 %}	-23.125 K ^{43.57 %}	-40.982 K ^{44.43 %}	-73.750 K ^{-259.72 %}	-20.502 K ^{-1 565.48 %}	-1.231 K ^{78.36 %}	-5.689 K ^{-559.98 %}	-862.000 ^{-53.93 %}	-560.000 ^{-100.04 %}	1.480 M ^{2 960 100.00 %}	-50.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 ^{96.30 %}	-81.000 ^{-100.60 %}	13.423 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-29.000 ^{62.34 %}	-77.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-425.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Net debt	-4.544 M ^{28.38 %}	-6.345 M ^{-1 491.42 %}	456.014 K ^{-12.61 %}	521.831 K ^{7.16 %}	486.981 K ^{252.03 %}	138.336 K ^{156.04 %}	-246.852 K ^{-2 318.46 %}	-10.207 K ^{90.02 %}	-102.247 K ^{-103.29 %}	-50.297 K ^{44.78 %}	-91.086 K ^{69.70 %}	-300.645 K ^{40.93 %}	-508.987 K ^{-31.34 %}	-387.546 K ^{30.16 %}	-554.938 K ^{4.49 %}	-581.000 K ^{-1 360.39 %}	-39.784 K
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	1.464 M ^{86.05 %}	786.951 K ^{-0.89 %}	793.985 K ^{0.59 %}	789.360 K ^{4.32 %}	756.677 K ^{1.43 %}	746.019 K ^{-1.36 %}	756.283 K ^{1 962.51 %}	36.668 K ^{14.43 %}	32.044 K ^{4.53 %}	30.656 K ^{60.29 %}	19.125 K ^{41.38 %}	13.527 K ^{20.95 %}	11.184 K ^{-17.25 %}	13.515 K ^{-3.19 %}	13.960 K ^{1 011.46 %}	1.256 K ^{-68.49 %}	3.986 K
Accumulated other comprehensive income loss	56.551 K ^{0.00 %}	56.551 K ^{0.00 %}	56.551 K ^{0.00 %}	56.551 K ^{0.00 %}	56.551 K ^{22 430.28 %}	251.000 ^{0.00 %}	251.000 ^{0.00 %}	251.000 ^{0.00 %}	251.000 ^{84.56 %}	136.000 ^{0.00 %}	136.000 ^{-99.88 %}	115.136 K ^{-4.05 %}	120.000 K ^{-4.00 %}	125.000 K ^{-3.85 %}	130.000 K ^{0.00 %}	130.000 K ^{0.00 %}	130.000 K
Retained earnings	-15.469 M ^{-7.31 %}	-14.415 M ^{-11.90 %}	-12.882 M ^{-5.60 %}	-12.199 M ^{-4.82 %}	-11.637 M ^{-6.11 %}	-10.968 M ^{-13.53 %}	-9.660 M ^{-17.23 %}	-8.240 M ^{-3.28 %}	-7.978 M ^{-8.91 %}	-7.326 M ^{-5.49 %}	-6.945 M ^{-6.28 %}	-6.534 M ^{14.89 %}	-7.677 M ^{-7.31 %}	-7.154 M ^{-3.23 %}	-6.930 M ^{-21.20 %}	-5.718 M ^{-11.68 %}	-5.120 M
Common stock	5.603 M ^{0.90 %}	5.553 M ^{-14.41 %}	6.488 M ^{0.00 %}	6.488 M ^{131.27 %}	2.805 M ^{4.39 %}	2.687 M ^{2.74 %}	2.616 M ^{0.00 %}	2.616 M ^{84.77 %}	1.416 M ^{4 516.55 %}	30.665 K ^{0.00 %}	30.665 K ^{0.81 %}	30.420 K ^{-5.63 %}	32.236 K ^{0.76 %}	31.992 K ^{0.02 %}	31.987 K ^{3.28 %}	30.972 K ^{13.96 %}	27.179 K
Total equity	7.985 M ^{63.52 %}	4.883 M ^{26.80 %}	3.851 M ^{-7.96 %}	4.184 M ^{3.42 %}	4.046 M ^{-10.26 %}	4.508 M ^{-7.72 %}	4.885 M ^{8.02 %}	4.523 M ^{30.12 %}	3.476 M ^{66.05 %}	2.093 M ^{-8.25 %}	2.281 M ^{-11.97 %}	2.592 M ^{-3.50 %}	2.686 M ^{1.02 %}	2.658 M ^{-7.77 %}	2.883 M ^{-1.80 %}	2.935 M ^{112.10 %}	1.384 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	1.450 M ^{93.33 %}	750.000 K ^{0.00 %}	750.000 K ^{0.00 %}	750.000 K ^{0.00 %}	750.000 K ^{0.00 %}	750.000 K ^{0.00 %}	750.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	1.450 M ^{93.33 %}	750.000 K ^{0.00 %}	750.000 K ^{0.00 %}	750.000 K ^{0.00 %}	750.000 K ^{0.00 %}	750.000 K ^{0.00 %}	750.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	231.742 K ^{-95.28 %}	4.915 M ^{934.86 %}	474.914 K ^{211.98 %}	152.227 K ^{-63.04 %}	411.829 K ^{20.74 %}	341.093 K ^{6.57 %}	320.065 K ^{44.30 %}	221.799 K ^{22.88 %}	180.501 K ^{-25.09 %}	240.955 K ^{68.91 %}	142.655 K ^{26.54 %}	112.737 K ^{-58.97 %}	274.800 K ^{179.55 %}	98.300 K ^{-5.18 %}	103.675 K ^{0.58 %}	103.075 K ^{-18.78 %}	126.910 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-55.300	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	14.113 K ^{-61.81 %}	36.951 K ^{-15.99 %}	43.985 K ^{11.75 %}	39.360 K ^{489.49 %}	6.677 K ^{267.72 %}	-3.981 K ^{-163.36 %}	6.283 K ^{-82.87 %}	36.668 K ^{14.43 %}	32.044 K ^{4.53 %}	30.656 K ^{60.29 %}	19.125 K ^{41.38 %}	13.527 K ^{20.95 %}	11.184 K ^{-17.25 %}	13.515 K ^{-3.19 %}	13.960 K ^{1 011.46 %}	1.256 K ^{-68.49 %}	3.986 K
Total current liabilities	245.855 K ^{-95.03 %}	4.952 M ^{854.26 %}	518.899 K ^{170.84 %}	191.587 K ^{-54.22 %}	418.506 K ^{24.14 %}	337.112 K ^{3.30 %}	326.348 K ^{26.26 %}	258.467 K ^{-3.86 %}	268.845 K ^{-1.02 %}	271.611 K ^{67.89 %}	161.780 K ^{28.13 %}	126.264 K ^{-55.85 %}	285.984 K ^{155.77 %}	111.815 K ^{-4.95 %}	117.635 K ^{12.75 %}	104.331 K ^{-20.29 %}	130.896 K
Total liabilities	1.696 M ^{-70.26 %}	5.702 M ^{349.34 %}	1.269 M ^{34.76 %}	941.587 K ^{-19.42 %}	1.169 M ^{7.49 %}	1.087 M ^{1.00 %}	1.076 M ^{316.44 %}	258.467 K ^{-3.86 %}	268.845 K ^{-1.02 %}	271.611 K ^{67.89 %}	161.780 K ^{28.13 %}	126.264 K ^{-55.85 %}	285.984 K ^{155.77 %}	111.815 K ^{-4.95 %}	117.635 K ^{12.75 %}	104.331 K ^{-20.29 %}	130.896 K
Other non current assets	1.624 M ^{-4.13 %}	1.694 M ^{-2.53 %}	1.738 M ^{-3.87 %}	1.808 M ^{-41.55 %}	3.093 M ^{58.79 %}	1.948 M ^{207.83 %}	632.714 K ^{-69.69 %}	2.088 M ^{112.48 %}	982.534 K ^{-5.56 %}	1.040 M ^{-4.44 %}	1.089 M ^{-6.04 %}	1.159 M ^{-3.82 %}	1.205 M ^{-5.49 %}	1.275 M ^{-4.51 %}	1.335 M ^{-4.71 %}	1.401 M ^{-4.76 %}	1.471 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	1.215 M ^{0.00 %}	1.215 M ^{0.00 %}	1.215 M ^{0.00 %}	1.215 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.600 M ^{0.00 %}	2.600 M ^{-0.74 %}	2.619 M ^{115.58 %}	1.215 M ^{0.00 %}	1.215 M ^{0.00 %}	1.215 M ^{0.00 %}	1.215 M ^{0.00 %}	1.215 M ^{15.71 %}	1.050 M ^{0.00 %}	1.050 M ^{0.00 %}	1.050 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.385 M ^{0.00 %}	1.385 M ^{0.00 %}	1.385 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.385 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.385 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.215 M ^{0.00 %}	1.215 M ^{-53.27 %}	2.600 M ^{0.00 %}	2.600 M ^{87.73 %}	1.385 M ^{-46.73 %}	2.600 M ^{-34.76 %}	3.985 M ^{52.14 %}	2.619 M ^{0.74 %}	2.600 M ^{113.99 %}	1.215 M ^{0.00 %}	1.215 M ^{0.00 %}	1.215 M ^{0.00 %}	1.215 M ^{15.71 %}	1.050 M ^{0.00 %}	1.050 M ^{0.00 %}	1.050 M	0.000
Property plant equipment net	833.166 K ^{53.19 %}	543.870 K ^{22.47 %}	444.099 K ^{-1.40 %}	450.398 K ^{-3.48 %}	466.634 K ^{6.12 %}	439.725 K ^{29.07 %}	340.699 K ^{1 155.76 %}	27.131 K ^{-2.46 %}	27.816 K ^{-2.40 %}	28.501 K ^{-2.35 %}	29.186 K ^{-2.29 %}	29.871 K ^{-2.24 %}	30.556 K ^{1.57 %}	30.083 K ^{60.16 %}	18.783 K ^{1 042.52 %}	1.644 K	0.000
Total non current assets	3.672 M ^{6.35 %}	3.453 M ^{-27.80 %}	4.782 M ^{-1.57 %}	4.858 M ^{-1.74 %}	4.944 M ^{-0.86 %}	4.987 M ^{0.59 %}	4.958 M ^{4.74 %}	4.734 M ^{31.13 %}	3.610 M ^{58.08 %}	2.284 M ^{-2.10 %}	2.333 M ^{-2.94 %}	2.404 M ^{-1.91 %}	2.450 M ^{4.05 %}	2.355 M ^{-2.03 %}	2.404 M ^{-1.99 %}	2.453 M ^{66.73 %}	1.471 M
Other current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.159 K ^{-91.89 %}	14.299 K ^{-47.89 %}	27.439 K ^{493.40 %}	4.624 K	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	6.009 M ^{-15.75 %}	7.132 M ^{2 010.24 %}	337.971 K ^{26.33 %}	267.529 K ^{-0.80 %}	269.696 K ^{-55.62 %}	607.683 K ^{-39.42 %}	1.003 M ^{2 040.02 %}	46.875 K ^{-65.09 %}	134.291 K ^{65.89 %}	80.953 K ^{-26.55 %}	110.211 K ^{-64.92 %}	314.172 K ^{-39.60 %}	520.171 K ^{29.70 %}	401.061 K ^{-29.50 %}	568.898 K ^{-2.29 %}	582.256 K ^{1 230.26 %}	43.770 K
Cash and short term investments	6.009 M ^{-15.75 %}	7.132 M ^{2 010.24 %}	337.971 K ^{26.33 %}	267.529 K ^{-0.80 %}	269.696 K ^{-55.62 %}	607.683 K ^{-39.42 %}	1.003 M ^{2 040.02 %}	46.875 K ^{-65.09 %}	134.291 K ^{65.89 %}	80.953 K ^{-26.55 %}	110.211 K ^{-64.92 %}	314.172 K ^{-39.60 %}	520.171 K ^{29.70 %}	401.061 K ^{-29.50 %}	568.898 K ^{-2.29 %}	582.256 K ^{1 230.26 %}	43.770 K
Total current assets	6.009 M ^{-15.75 %}	7.132 M ^{2 010.24 %}	337.971 K ^{26.33 %}	267.529 K ^{-0.80 %}	269.696 K ^{-55.62 %}	607.683 K ^{-39.42 %}	1.003 M ^{2 040.02 %}	46.875 K ^{-65.09 %}	134.291 K ^{65.89 %}	80.953 K ^{-26.55 %}	110.211 K ^{-64.92 %}	314.172 K ^{-39.74 %}	521.329 K ^{25.51 %}	415.360 K ^{-30.35 %}	596.337 K ^{1.61 %}	586.880 K ^{1 240.83 %}	43.770 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	56.300 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	8.405 M ^{95.47 %}	4.300 M ^{437.50 %}	800.000 K ^{77.78 %}	450.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	9.388 M ^{0.00 %}	9.388 M ^{0.00 %}	9.388 M ^{0.00 %}	9.388 M ^{-26.77 %}	12.821 M ^{0.26 %}	12.788 M ^{7.20 %}	11.930 M ^{17.57 %}	10.147 M ^{1.08 %}	10.038 M ^{6.92 %}	9.388 M ^{2.10 %}	9.195 M ^{2.39 %}	8.981 M ^{-12.05 %}	10.211 M ^{5.75 %}	9.656 M ^{0.05 %}	9.651 M ^{13.64 %}	8.492 M ^{33.80 %}	6.347 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	9.680 M ^{-8.54 %}	10.585 M ^{106.74 %}	5.120 M ^{-0.11 %}	5.126 M ^{-1.70 %}	5.214 M ^{-6.81 %}	5.595 M ^{-6.15 %}	5.962 M ^{24.69 %}	4.781 M ^{27.68 %}	3.745 M ^{58.34 %}	2.365 M ^{-3.21 %}	2.443 M ^{-10.11 %}	2.718 M ^{-8.54 %}	2.972 M ^{7.27 %}	2.770 M ^{-7.66 %}	3.000 M ^{-1.30 %}	3.040 M ^{100.66 %}	1.515 M
	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	35.121 K ^{-99.21 %}	4.424 M ^{1 352.20 %}	304.627 K ^{1 344.89 %}	21.083 K ^{117.28 %}	-122.034 K ^{-1 089.07 %}	-10.263 K ^{-100.40 %}	2.555 M ^{309.92 %}	-1.217 M ^{12.31 %}	-1.388 M ^{-1 363.55 %}	109.831 K ^{209.25 %}	35.515 K ^{122.40 %}	-158.559 K ^{-184.65 %}	187.308 K ^{2 458.50 %}	7.321 K ^{154.21 %}	-13.506 K ^{56.70 %}	-31.189 K ^{-14.07 %}	-27.341 K
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	35.121 K ^{-99.21 %}	4.424 M ^{1 352.20 %}	304.627 K ^{1 344.89 %}	21.083 K ^{117.28 %}	-122.034 K ^{-1 089.07 %}	-10.263 K ^{-100.40 %}	2.555 M ^{309.92 %}	-1.217 M ^{12.31 %}	-1.388 M ^{-1 363.55 %}	109.831 K ^{209.25 %}	35.515 K ^{122.40 %}	-158.559 K ^{-184.65 %}	187.308 K ^{2 458.50 %}	7.321 K ^{154.21 %}	-13.506 K ^{56.70 %}	-31.189 K ^{-14.07 %}	-27.341 K
Other non cash items	32.299 K ^{-93.76 %}	517.747 K ^{2 182.33 %}	22.685 K ^{119.56 %}	-116.000 K ^{-172.10 %}	160.878 K ^{-29.17 %}	227.127 K ^{109.37 %}	-2.424 M ^{-279.13 %}	1.353 M ^{-10.62 %}	1.514 M ^{950.13 %}	144.198 K ^{26.08 %}	114.369 K ^{109.49 %}	-1.205 M ^{-952.11 %}	141.369 K ^{0.00 %}	141.366 K ^{0.46 %}	140.722 K ^{0.39 %}	140.172 K ^{0.12 %}	140.000 K
Net cash provided by operating activities	-898.739 K ^{-125.79 %}	3.485 M ^{1 346.58 %}	-279.558 K ^{50.41 %}	-563.720 K ^{-1.55 %}	-555.101 K ^{45.36 %}	-1.016 M ^{25.32 %}	-1.360 M ^{-593.32 %}	-196.216 K ^{67.12 %}	-596.777 K ^{-201.77 %}	-197.758 K ^{40.25 %}	-330.961 K ^{-13.73 %}	-291.000 K ^{-9.85 %}	-264.908 K ^{-81.39 %}	-146.041 K ^{87.36 %}	-1.155 M ^{-106.63 %}	-559.134 K ^{-1 410.03 %}	-37.028 K
Investments in property plant and equipment	-314.721 K ^{-196.79 %}	-106.040 K	0.000 ^{100.00 %}	-6.447 K ^{80.40 %}	-32.886 K ^{68.23 %}	-103.506 K ^{64.91 %}	-294.943 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.500 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-166.158 K ^{-662.37 %}	-21.795 K ^{-24.54 %}	-17.500 K ^{98.34 %}	-1.052 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-165.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-314.721 K ^{-196.79 %}	-106.040 K	0.000 ^{100.00 %}	-6.447 K ^{80.40 %}	-32.886 K ^{68.23 %}	-103.506 K ^{64.91 %}	-294.943 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.500 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-166.158 K ^{-662.37 %}	-21.795 K ^{-24.54 %}	-17.500 K ^{98.34 %}	-1.052 M	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	750.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	90.000 K ^{-97.36 %}	3.415 M ^{875.76 %}	350.000 K ^{-38.38 %}	568.000 K ^{127.20 %}	250.000 K ^{-65.47 %}	724.000 K ^{-61.11 %}	1.862 M ^{1 611.03 %}	108.800 K ^{-83.26 %}	650.115 K ^{265.23 %}	178.000 K ^{40.16 %}	127.000 K ^{58.75 %}	80.000 K ^{-85.59 %}	555.176 K ^{11 005.74 %}	4.999 K ^{-99.57 %}	1.160 M ^{-46.05 %}	2.149 M ^{17 094.80 %}	12.500 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	108.800 K ^{-83.26 %}	650.115 K	0.000 ^{-100.00 %}	127.000 K ^{2 440.00 %}	5.000 K ^{200.00 %}	-5.000 K ^{0.00 %}	-5.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.500 K
Net cash used provided by financing activities	90.000 K ^{-97.36 %}	3.415 M ^{875.76 %}	350.000 K ^{-38.38 %}	568.000 K ^{127.20 %}	250.000 K ^{-65.47 %}	724.000 K ^{-72.28 %}	2.612 M ^{2 300.37 %}	108.800 K ^{-83.26 %}	650.115 K ^{265.23 %}	178.000 K ^{40.16 %}	127.000 K ^{49.41 %}	85.000 K ^{-84.55 %}	550.176 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.160 M ^{-46.05 %}	2.149 M ^{12 182.00 %}	17.500 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-1.123 M ^{-116.54 %}	6.794 M ^{9 544.85 %}	70.442 K ^{3 350.67 %}	-2.167 K ^{99.36 %}	-337.987 K ^{14.53 %}	-395.452 K ^{-141.35 %}	956.260 K ^{1 193.92 %}	-87.416 K ^{-263.89 %}	53.338 K ^{282.30 %}	-29.258 K ^{85.66 %}	-203.961 K ^{0.99 %}	-206.000 K ^{-272.95 %}	119.110 K ^{170.97 %}	-167.837 K ^{-1 156.45 %}	-13.358 K ^{-102.48 %}	538.486 K ^{2 857.51 %}	-19.528 K
Cash at beginning of period	7.132 M ^{2 010.24 %}	337.971 K ^{26.33 %}	267.529 K ^{-0.80 %}	269.696 K ^{-55.62 %}	607.683 K ^{-39.42 %}	1.003 M ^{2 040.02 %}	46.875 K ^{-65.09 %}	134.291 K ^{65.89 %}	80.953 K ^{-26.55 %}	110.211 K ^{-64.92 %}	314.172 K ^{-39.60 %}	520.171 K ^{29.70 %}	401.061 K ^{-29.50 %}	568.898 K ^{-2.29 %}	582.256 K ^{1 230.26 %}	43.770 K	0.000
Cash at end of period	6.009 M ^{-15.75 %}	7.132 M ^{2 010.24 %}	337.971 K ^{26.33 %}	267.529 K ^{-0.80 %}	269.696 K ^{-55.62 %}	607.683 K ^{-39.42 %}	1.003 M ^{2 040.02 %}	46.875 K ^{-65.09 %}	134.291 K ^{65.89 %}	80.953 K ^{-26.55 %}	110.211 K ^{-64.92 %}	314.172 K ^{-39.60 %}	520.171 K ^{29.70 %}	401.061 K ^{-29.50 %}	568.898 K ^{-2.29 %}	582.256 K ^{3 081.65 %}	-19.528 K
Operating cash flow	-898.739 K ^{-125.79 %}	3.485 M ^{1 346.58 %}	-279.558 K ^{50.41 %}	-563.720 K ^{-1.55 %}	-555.101 K ^{45.36 %}	-1.016 M ^{25.32 %}	-1.360 M ^{-593.32 %}	-196.216 K ^{67.12 %}	-596.777 K ^{-201.77 %}	-197.758 K ^{40.25 %}	-330.961 K ^{-13.73 %}	-291.000 K ^{-9.85 %}	-264.908 K ^{-81.39 %}	-146.041 K ^{87.36 %}	-1.155 M ^{-106.63 %}	-559.134 K ^{-1 410.03 %}	-37.028 K
Capital expenditure	-314.721 K ^{-196.80 %}	-106.038 K	0.000 ^{100.00 %}	-6.447 K ^{80.40 %}	-32.886 K ^{68.23 %}	-103.506 K ^{64.91 %}	-294.943 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.500 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-166.158 K ^{-662.37 %}	-21.795 K ^{-24.54 %}	-17.500 K ^{98.34 %}	-1.052 M	0.000
Free CashFlow	-1.213 M ^{-135.91 %}	3.379 M ^{1 308.64 %}	-279.560 K ^{50.97 %}	-570.167 K ^{3.03 %}	-587.987 K ^{47.48 %}	-1.119 M ^{32.37 %}	-1.655 M ^{-743.63 %}	-196.216 K ^{67.12 %}	-596.777 K ^{-187.94 %}	-207.258 K ^{37.38 %}	-330.961 K ^{-13.73 %}	-291.000 K ^{32.49 %}	-431.066 K ^{-156.84 %}	-167.836 K ^{85.69 %}	-1.173 M ^{27.19 %}	-1.611 M ^{-4 250.39 %}	-37.028 K
	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021

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