Stardust Power Inc. ^SDST

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-23.754 M ^{-421.84 %}	-4.552 M ^{-130.21 %}	15.069 M ^{220.28 %}	4.705 M ^{94 200.00 %}	-5.000 K
Income before tax	-23.754 M ^{-421.84 %}	-4.552 M ^{-130.21 %}	15.069 M ^{220.28 %}	4.705 M ^{94 200.00 %}	-5.000 K
Income before tax ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-16.122 M ^{-402.09 %}	-3.211 M ^{-121.31 %}	15.069 M ^{220.28 %}	4.705 M ^{94 199.98 %}	-5.000 K
Net income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	4.282 M ^{-1.77 %}	4.360 M ^{16.25 %}	3.750 M ^{0.00 %}	3.750 M ^{0.00 %}	3.750 M
Weighted average shs out	4.282 M ^{-1.77 %}	4.360 M ^{16.25 %}	3.750 M ^{0.00 %}	3.750 M ^{0.00 %}	3.750 M
EPS diluted	-5.50 ^{-450.00 %}	-1.00 ^{-125.00 %}	4.00 ^{207.69 %}	1.30 ^{130 100.00 %}	0.00
Earnings per share	-5.50 ^{-450.00 %}	-1.00 ^{-125.00 %}	4.00 ^{207.69 %}	1.30 ^{130 100.00 %}	0.00
Gross profit	-1.823 K ^{-30 283.33 %}	-6.000	0.000	0.000	0.000
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	1.823 K ^{30 283.33 %}	6.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	17.973 M ^{613.15 %}	2.520 M	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	143.236 K	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	535.308 K	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	17.973 M ^{459.73 %}	3.211 M ^{61.84 %}	1.984 M ^{-44.87 %}	3.599 M ^{71 880.00 %}	5.000 K
Cost and expenses	17.973 M ^{459.73 %}	3.211 M ^{61.84 %}	1.984 M ^{-44.87 %}	3.599 M ^{71 880.00 %}	5.000 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	17.973 M ^{571.71 %}	2.676 M ^{34.86 %}	1.984 M ^{-44.87 %}	3.599 M ^{71 880.00 %}	5.000 K
Interest income	10.838 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.600 M ^{6 033.33 %}	75.000 K	0.000
Interest expense	7.630 M ^{97 370.62 %}	7.828 K	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	1.823 K ^{25 942.86 %}	7.000	0.000	0.000	0.000
Operating income	-17.973 M ^{-459.76 %}	-3.211 M ^{-61.84 %}	-1.984 M ^{44.87 %}	-3.599 M ^{-71 880.00 %}	-5.000 K
Operating income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-5.781 M ^{-417.14 %}	-1.118 M ^{-106.56 %}	17.053 M ^{105.36 %}	8.304 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	9.096 M ^{126.64 %}	4.013 M ^{486.75 %}	684.000 K ^{181.24 %}	-842.000 K ^{-570.39 %}	179.000 K
Total investments	1.496 M ^{584.69 %}	218.556 K ^{-99.93 %}	304.675 M ^{1.53 %}	300.075 M	0.000
Total debt	10.009 M ^{89.37 %}	5.285 M ^{573.27 %}	785.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	199.000 K
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-52.619 M ^{-181.78 %}	-18.674 M ^{-26.73 %}	-14.735 M ^{41.36 %}	-25.129 M ^{-502 480.00 %}	-5.000 K
Common stock	4.603 K ^{14.42 %}	4.023 K ^{-100.00 %}	304.676 M ^{1.56 %}	300.001 M ^{30 000 000.00 %}	1.000 K
Total equity	-19.386 M ^{-419.06 %}	-3.735 M ^{-101.29 %}	289.941 M ^{5.48 %}	274.872 M ^{1 374 260.00 %}	20.000 K
Other non current liabilities	3.412 M ^{60 178.29 %}	5.660 K ^{-99.95 %}	10.967 M ^{-53.17 %}	23.420 M	0.000
Long term debt	0.000 ^{-100.00 %}	5.212 M	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	3.412 M ^{-68.52 %}	10.837 M ^{-1.19 %}	10.967 M ^{-53.17 %}	23.420 M	0.000
Other current liabilities	4.725 M ^{222.13 %}	1.467 M ^{-52.55 %}	3.091 M ^{10.08 %}	2.808 M ^{46 700.00 %}	6.000 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	10.009 M ^{13 616.55 %}	72.967 K ^{-90.70 %}	785.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	199.000 K
Total current liabilities	24.997 M ^{1 522.29 %}	1.541 M ^{-60.25 %}	3.876 M ^{38.03 %}	2.808 M ^{1 269.76 %}	205.000 K
Total liabilities	28.409 M ^{320.33 %}	6.759 M ^{-54.47 %}	14.843 M ^{-43.41 %}	26.228 M ^{12 694.15 %}	205.000 K
Other non current assets	3.633 M ^{-91.65 %}	43.485 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	205.000 K
Long term investments	1.496 M ^{584.69 %}	218.556 K ^{-99.93 %}	304.675 M ^{1.53 %}	300.075 M	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	1.756 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	6.885 M ^{-84.25 %}	43.704 M ^{-85.66 %}	304.675 M ^{1.53 %}	300.075 M ^{146 278.05 %}	205.000 K
Other current assets	722.452 K ^{50 368.29 %}	1.431 K ^{-82.11 %}	8.000 K ^{-95.63 %}	183.000 K	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	912.574 K ^{-28.25 %}	1.272 M ^{1 159.23 %}	101.000 K ^{-88.00 %}	842.000 K ^{4 110.00 %}	20.000 K
Cash and short term investments	912.574 K ^{71 699.69 %}	1.271 K ^{-98.74 %}	101.000 K ^{-88.00 %}	842.000 K ^{4 110.00 %}	20.000 K
Total current assets	2.138 M ^{78 992.27 %}	2.703 K ^{-97.52 %}	109.000 K ^{-89.37 %}	1.025 M ^{5 025.00 %}	20.000 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	502.838 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	10.264 M ^{817 106.77 %}	1.256 K	0.000	0.000	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	33.229 M ^{-23.96 %}	43.701 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.000 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	9.023 M ^{198.39 %}	3.024 M ^{-99.01 %}	304.784 M ^{1.22 %}	301.100 M ^{133 722.22 %}	225.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	9.751 M ^{13 881 014.13 %}	70.243	0.000	0.000
Change in working capital	-1.482 M ^{-565 386.26 %}	-262.000 ^{-100.06 %}	458.000 K ^{-82.07 %}	2.555 M
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-3.390 M	0.000	0.000	0.000
Other working capital	1.908 M ^{728 331.30 %}	-262.000 ^{-100.06 %}	458.000 K ^{-82.07 %}	2.555 M
Other non cash items	5.763 M ^{293.47 %}	-2.979 M ^{82.53 %}	-17.053 M ^{-105.36 %}	-8.304 M
Net cash provided by operating activities	-9.720 M ^{-225.81 %}	-2.983 M ^{-95.49 %}	-1.526 M ^{-46.17 %}	-1.044 M
Investments in property plant and equipment	-2.649 M	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-1.600 M ^{11.11 %}	-1.800 M	0.000 ^{100.00 %}	-300.000 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-542.000 K ^{-136.18 %}	1.498 M	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-4.791 M ^{-1 486.68 %}	-301.974 K	0.000 ^{100.00 %}	-300.000 M
Debt repayment	4.273 M ^{58.48 %}	2.696 M	0.000 ^{100.00 %}	-199.000 K
Common stock issued	1.823 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	302.065 M
Common stock repurchased	-40.271 K	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	9.626 M ^{417.24 %}	1.861 M ^{137.07 %}	785.000 K	0.000
Net cash used provided by financing activities	14.152 M ^{210.55 %}	4.557 M ^{480.51 %}	785.000 K ^{-99.74 %}	301.866 M
Effect of forex changes on cash	0.000 ^{100.00 %}	-101.000 K	0.000	0.000
Net change in cash	-359.250 K ^{-130.68 %}	1.171 M ^{258.01 %}	-741.000 K ^{-190.15 %}	822.000 K
Cash at beginning of period	1.272 M ^{1 159.23 %}	101.000 K ^{-88.00 %}	842.000 K ^{4 110.00 %}	20.000 K
Cash at end of period	912.574 K ^{4 048.06 %}	22.000 K ^{-78.22 %}	101.000 K ^{-88.00 %}	842.000 K
Operating cash flow	-9.720 M ^{-271 476.25 %}	-3.579 K ^{99.77 %}	-1.526 M ^{-46.17 %}	-1.044 M
Capital expenditure	-2.649 M	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	-12.369 M ^{-345 212.03 %}	-3.582 K ^{99.77 %}	-1.526 M ^{-46.17 %}	-1.044 M
	2024	2023	2022	2021

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-3.704 M ^{2.77 %}	-3.810 M ^{60.18 %}	-9.568 M ^{5.19 %}	-10.092 M ^{-517.25 %}	-1.635 M ^{33.51 %}	-2.459 M ^{25.17 %}	-3.286 M ^{-289.34 %}	-844.000 K ^{-139.77 %}	2.122 M ^{964.34 %}	-245.505 K ^{-108.56 %}	2.868 M ^{35.03 %}	2.124 M ^{-37.42 %}	3.394 M ^{-49.21 %}	6.683 M ^{1 160.94 %}	530.000 K ^{-64.81 %}	1.506 M ^{176.80 %}	-1.961 M ^{-142.35 %}	4.630 M ^{92 700.00 %}	-5.000 K
Income before tax	-3.704 M ^{2.77 %}	-3.810 M ^{60.18 %}	-9.568 M ^{5.19 %}	-10.092 M ^{-364.00 %}	-2.175 M ^{-55.47 %}	-1.399 M ^{57.43 %}	-3.286 M ^{-289.34 %}	-844.000 K ^{-139.77 %}	2.122 M ^{864 440.85 %}	-245.505 ^{-100.01 %}	2.868 M ^{35.03 %}	2.124 M ^{-37.42 %}	3.394 M ^{-49.21 %}	6.683 M ^{1 160.94 %}	530.000 K ^{-64.81 %}	1.506 M ^{176.80 %}	-1.961 M ^{-142.35 %}	4.630 M ^{92 700.00 %}	-5.000 K
Income before tax ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-3.646 M ^{-4.08 %}	-3.503 M ^{-79.81 %}	-1.948 M ^{80.68 %}	-10.084 M ^{-589.74 %}	-1.462 M ^{-4.58 %}	-1.398 M ^{57.46 %}	-3.286 M ^{-942.56 %}	390.000 K ^{224.60 %}	-313.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-253.000 K ^{79.09 %}	-1.210 M ^{-267.78 %}	-329.000 K ^{-72.25 %}	-191.000 K ^{25.39 %}	-256.000 K ^{74.19 %}	-992.000 K ^{49.41 %}	-1.961 M ^{-142.35 %}	4.630 M ^{92 700.00 %}	-5.000 K
Net income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	6.320 M ^{19.29 %}	5.298 M ^{14.67 %}	4.620 M ^{2.28 %}	4.517 M ^{-3.35 %}	4.674 M ^{7.21 %}	4.360 M ^{0.00 %}	4.360 M ^{7.77 %}	4.045 M ^{-13.45 %}	4.674 M ^{10.97 %}	4.212 M ^{12.32 %}	3.750 M ^{0.00 %}	3.750 M ^{0.00 %}	3.750 M ^{0.00 %}	3.750 M ^{0.00 %}	3.750 M ^{0.00 %}	3.750 M ^{0.00 %}	3.750 M ^{0.00 %}	3.750 M ^{0.00 %}	3.750 M
Weighted average shs out	6.320 M ^{19.29 %}	5.298 M ^{14.67 %}	4.620 M ^{2.28 %}	4.517 M ^{-3.35 %}	4.674 M ^{7.21 %}	4.360 M ^{0.00 %}	4.360 M ^{7.77 %}	4.045 M ^{-13.44 %}	4.674 M ^{10.97 %}	4.212 M ^{12.32 %}	3.750 M ^{0.00 %}	3.750 M ^{0.00 %}	3.750 M ^{0.00 %}	3.750 M ^{0.00 %}	3.750 M ^{0.00 %}	3.750 M ^{0.00 %}	3.750 M ^{0.00 %}	3.750 M ^{0.00 %}	3.750 M
EPS diluted	-0.59 ^{18.50 %}	-0.72 ^{65.76 %}	-2.10 ^{4.55 %}	-2.20 ^{-231.33 %}	-0.66 ^{-122.07 %}	-0.30 ^{60.34 %}	-0.75 ^{-260.77 %}	-0.21 ^{-111.00 %}	1.90 ^{3 375.86 %}	-0.06 ^{-107.58 %}	0.77 ^{35.16 %}	0.57 ^{-37.46 %}	0.91 ^{-49.72 %}	1.80 ^{1 176.60 %}	0.14 ^{-64.93 %}	0.40 ^{176.86 %}	-0.52 ^{-143.58 %}	1.20 ^{120 100.00 %}	0.00
Earnings per share	-0.59 ^{18.50 %}	-0.72 ^{65.76 %}	-2.10 ^{4.55 %}	-2.20 ^{-231.33 %}	-0.66 ^{-122.07 %}	-0.30 ^{60.34 %}	-0.75 ^{-260.77 %}	-0.21 ^{-111.00 %}	1.90 ^{3 375.86 %}	-0.06 ^{-107.58 %}	0.77 ^{35.16 %}	0.57 ^{-37.46 %}	0.91 ^{-49.72 %}	1.80 ^{1 176.60 %}	0.14 ^{-64.93 %}	0.40 ^{176.86 %}	-0.52 ^{-143.58 %}	1.20 ^{120 100.00 %}	0.00
Gross profit	-772.000 ^{-1.05 %}	-764.000 ^{-2.00 %}	-749.000 ^{30.26 %}	-1.074 K	0.000 ^{100.00 %}	-185.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	772.000 ^{1.05 %}	764.000 ^{2.00 %}	749.000 ^{-30.26 %}	1.074 K	0.000 ^{-100.00 %}	185.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	3.036 M ^{-47.18 %}	5.749 M ^{-11.41 %}	6.489 M ^{-27.75 %}	8.981 M ^{514.30 %}	1.462 M ^{18.38 %}	1.235 M ^{-13.55 %}	1.429 M ^{83.51 %}	778.455 K ^{148.71 %}	313.000 K ^{133 062.59 %}	235.051	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	47.614	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.351 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	352.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	366.000 ^{-99.98 %}	2.233 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	3.036 M ^{-47.18 %}	5.749 M ^{-11.40 %}	6.489 M ^{-27.75 %}	8.981 M ^{514.30 %}	1.462 M ^{18.35 %}	1.235 M ^{-65.11 %}	3.541 M ^{354.88 %}	778.455 K ^{148.71 %}	313.000 K ^{27.55 %}	245.402 K ^{-3.00 %}	253.000 K ^{-79.09 %}	1.210 M ^{267.78 %}	329.000 K ^{72.25 %}	191.000 K ^{-25.39 %}	256.000 K ^{-74.19 %}	992.000 K ^{-53.47 %}	2.132 M ^{873.52 %}	219.000 K ^{4 280.00 %}	5.000 K
Cost and expenses	3.036 M ^{-47.18 %}	5.749 M ^{-11.40 %}	6.489 M ^{-27.75 %}	8.981 M ^{514.30 %}	1.462 M ^{18.38 %}	1.235 M ^{-65.12 %}	3.541 M ^{354.88 %}	778.455 K ^{148.71 %}	313.000 K ^{27.55 %}	245.402 K ^{-3.00 %}	253.000 K ^{-79.09 %}	1.210 M ^{267.78 %}	329.000 K ^{72.25 %}	191.000 K ^{-25.39 %}	256.000 K ^{-74.19 %}	992.000 K ^{-53.47 %}	2.132 M ^{873.52 %}	219.000 K ^{4 280.00 %}	5.000 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	3.036 M ^{-47.18 %}	5.749 M ^{-11.41 %}	6.489 M ^{-27.75 %}	8.981 M ^{514.30 %}	1.462 M ^{18.38 %}	1.235 M ^{-5.59 %}	1.308 M ^{68.05 %}	778.455 K ^{148.71 %}	313.000 K ^{127 445.82 %}	245.402 ^{-99.90 %}	253.000 K ^{-79.09 %}	1.210 M ^{267.78 %}	329.000 K ^{72.25 %}	191.000 K ^{-25.39 %}	256.000 K ^{-74.19 %}	992.000 K ^{-53.47 %}	2.132 M ^{873.52 %}	219.000 K ^{4 280.00 %}	5.000 K
Interest income	4.731 K ^{-35.00 %}	7.279 K ^{-2.18 %}	7.441 K ^{119.05 %}	3.397 K ^{-98.42 %}	215.000 K ^{200.00 %}	-215.000 K ^{-144.79 %}	480.000 K ^{18.23 %}	406.000 K ^{-13.80 %}	471.000 K ^{-48.86 %}	921.000 K ^{-65.30 %}	2.654 M ^{81.04 %}	1.466 M ^{222.91 %}	454.000 K ^{1 716.00 %}	25.000 K ^{257.14 %}	7.000 K ^{-12.50 %}	8.000 K ^{-46.67 %}	15.000 K ^{-66.67 %}	45.000 K	0.000
Interest expense	78.789 K ^{-74.27 %}	306.263 K ^{-95.98 %}	7.620 M ^{88 939.50 %}	8.558 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.289 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	772.000 ^{1.05 %}	764.000 ^{2.00 %}	749.000 ^{-30.26 %}	1.074 K ^{235.63 %}	320.000 ^{72.97 %}	185.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	878.796 K ^{358 004.66 %}	245.402	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	171.000 K ^{-96.47 %}	4.849 M	0.000
Operating income	-3.036 M ^{47.18 %}	-5.749 M ^{11.40 %}	-6.489 M ^{27.75 %}	-8.981 M ^{-514.30 %}	-1.462 M ^{-18.38 %}	-1.235 M ^{65.12 %}	-3.541 M ^{-354.88 %}	-778.455 K ^{-148.71 %}	-313.000 K ^{-127 445.82 %}	-245.402 ^{99.90 %}	-253.000 K ^{79.09 %}	-1.210 M ^{-267.78 %}	-329.000 K ^{-72.25 %}	-191.000 K ^{25.39 %}	-256.000 K ^{74.19 %}	-992.000 K ^{53.47 %}	-2.132 M ^{-873.52 %}	-219.000 K ^{-4 280.00 %}	-5.000 K
Operating income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-668.091 K ^{-134.46 %}	1.939 M ^{162.97 %}	-3.079 M ^{-177.14 %}	-1.111 M ^{-55.82 %}	-713.000 K ^{-334.76 %}	-164.000 K ^{-164.31 %}	255.000 K ^{490.24 %}	-65.345 K ^{-102.68 %}	2.435 M ^{2 364 177.67 %}	-103.000 ^{-100.00 %}	3.121 M ^{-6.39 %}	3.334 M ^{-10.45 %}	3.723 M ^{-45.84 %}	6.874 M ^{774.55 %}	786.000 K ^{-68.53 %}	2.498 M ^{1 360.82 %}	171.000 K ^{-96.47 %}	4.849 M	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Net debt	-2.607 M ^{-154.97 %}	4.743 M ^{-47.86 %}	9.096 M ^{855.93 %}	-1.203 M ^{-134.53 %}	3.485 M ^{-11.55 %}	3.940 M ^{13.91 %}	3.459 M ^{34.96 %}	2.563 M ^{16.34 %}	2.203 M ^{62.46 %}	1.356 M ^{98.25 %}	684.000 K ^{347.06 %}	153.000 K ^{139.33 %}	-389.000 K ^{26.33 %}	-528.000 K ^{37.29 %}	-842.000 K ^{13.11 %}	-969.000 K ^{23.16 %}	-1.261 M ^{10.44 %}	-1.408 M ^{-886.59 %}	179.000 K
Total investments	594.799 K ^{-60.54 %}	1.507 M ^{0.72 %}	1.496 M ^{2 114.89 %}	67.562 K ^{-95.59 %}	1.531 M ^{-92.42 %}	20.209 M ^{-53.76 %}	43.704 M ^{2.54 %}	42.623 M ^{1.68 %}	41.917 M ^{2.25 %}	40.996 M ^{-86.54 %}	304.675 M ^{0.88 %}	302.021 M ^{0.49 %}	300.554 M ^{0.15 %}	300.101 M ^{0.01 %}	300.075 M ^{0.00 %}	300.068 M ^{0.00 %}	300.060 M ^{0.00 %}	300.045 M	0.000
Total debt	0.000 ^{-100.00 %}	6.331 M ^{-36.75 %}	10.009 M ^{2 507.77 %}	383.797 K ^{-90.70 %}	4.127 M ^{4.69 %}	3.942 M ^{13.24 %}	3.481 M ^{35.76 %}	2.564 M ^{16.07 %}	2.209 M ^{62.55 %}	1.359 M ^{73.12 %}	785.000 K ^{96.25 %}	400.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	199.000 K
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-60.133 M ^{-6.56 %}	-56.429 M ^{-7.24 %}	-52.619 M ^{-22.22 %}	-43.051 M ^{-80.92 %}	-23.796 M ^{-11.17 %}	-21.406 M ^{-464.27 %}	-3.794 M ^{73.49 %}	-14.308 M ^{-2.27 %}	-13.991 M ^{5.77 %}	-14.847 M ^{-0.76 %}	-14.735 M ^{1.43 %}	-14.949 M ^{4.21 %}	-15.606 M ^{15.40 %}	-18.446 M ^{26.59 %}	-25.129 M ^{2.07 %}	-25.659 M ^{-1 063.18 %}	2.664 M ^{-42.40 %}	4.625 M ^{92 600.00 %}	-5.000 K
Common stock	8.292 K ^{47.44 %}	5.624 K ^{22.18 %}	4.603 K ^{0.66 %}	4.573 K ^{-99.70 %}	1.532 M ^{-92.42 %}	20.210 M ^{502 261.42 %}	4.023 K ^{-99.99 %}	42.624 M ^{1.68 %}	41.918 M ^{2.25 %}	40.997 M ^{-86.54 %}	304.676 M ^{0.88 %}	302.022 M ^{0.49 %}	300.555 M ^{0.18 %}	300.001 M ^{0.00 %}	300.001 M ^{0.00 %}	300.001 M ^{12.01 %}	267.837 M ^{-0.73 %}	269.798 M ^{26 979 700.00 %}	1.000 K
Total equity	-3.887 M ^{69.71 %}	-12.835 M ^{33.79 %}	-19.386 M ^{-45.71 %}	-13.305 M ^{40.24 %}	-22.264 M ^{-1 761.54 %}	-1.196 M ^{-104.78 %}	25.031 M ^{-11.60 %}	28.316 M ^{1.39 %}	27.927 M ^{6.80 %}	26.150 M ^{-90.98 %}	289.941 M ^{1.00 %}	287.073 M ^{0.75 %}	284.949 M ^{1.21 %}	281.555 M ^{2.43 %}	274.872 M ^{0.19 %}	274.342 M ^{0.55 %}	272.836 M ^{-0.71 %}	274.797 M ^{1 373 885.00 %}	20.000 K
Other non current liabilities	285.353 K ^{-82.72 %}	1.651 M ^{-51.60 %}	3.412 M ^{-55.52 %}	7.670 M ^{-38.18 %}	12.406 M ^{8.14 %}	11.472 M ^{202 593.98 %}	5.660 K ^{-99.95 %}	10.612 M ^{-2.58 %}	10.893 M ^{-15.28 %}	12.857 M ^{17.23 %}	10.967 M ^{-4.08 %}	11.434 M ^{-14.04 %}	13.302 M ^{-19.73 %}	16.571 M ^{-29.24 %}	23.420 M ^{-3.22 %}	24.199 M ^{-9.33 %}	26.689 M ^{-0.58 %}	26.845 M	0.000
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.520 M ^{105 807.29 %}	5.212 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	285.353 K ^{-82.72 %}	1.651 M ^{-51.60 %}	3.412 M ^{-55.52 %}	7.670 M ^{-38.18 %}	12.406 M ^{8.09 %}	11.478 M ^{5.91 %}	10.837 M ^{2.12 %}	10.612 M ^{-2.58 %}	10.893 M ^{-15.28 %}	12.857 M ^{17.23 %}	10.967 M ^{-4.08 %}	11.434 M ^{-14.04 %}	13.302 M ^{-19.73 %}	16.571 M ^{-29.24 %}	23.420 M ^{-3.22 %}	24.199 M ^{-9.33 %}	26.689 M ^{-0.58 %}	26.845 M	0.000
Other current liabilities	4.320 M ^{-1.16 %}	4.371 M ^{-7.48 %}	4.725 M ^{14.29 %}	4.134 M ^{-27.86 %}	5.730 M ^{-25.05 %}	7.645 M ^{143.82 %}	3.135 M ^{621.69 %}	434.460 K ^{-58.06 %}	1.036 M ^{23.48 %}	839.000 K ^{-72.86 %}	3.091 M ^{-9.88 %}	3.430 M ^{21.55 %}	2.822 M ^{4.75 %}	2.694 M ^{-4.06 %}	2.808 M ^{2.03 %}	2.752 M ^{29.87 %}	2.119 M ^{954.23 %}	201.000 K ^{3 250.00 %}	6.000 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.357 K ^{-87.66 %}	-1.256 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000 ^{-100.00 %}	6.331 M ^{-36.75 %}	10.009 M ^{2 507.77 %}	383.797 K ^{-90.70 %}	4.127 M ^{8 297.94 %}	49.143 K ^{-98.59 %}	3.481 M ^{35.76 %}	2.564 M ^{16.07 %}	2.209 M ^{62.55 %}	1.359 M ^{73.12 %}	785.000 K ^{96.25 %}	400.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	199.000 K
Total current liabilities	14.906 M ^{-34.14 %}	22.631 M ^{-9.47 %}	24.997 M ^{127.01 %}	11.012 M ^{-6.63 %}	11.794 M ^{17.36 %}	10.049 M ^{27.65 %}	7.872 M ^{108.53 %}	3.775 M ^{16.33 %}	3.245 M ^{47.63 %}	2.198 M ^{-43.29 %}	3.876 M ^{1.20 %}	3.830 M ^{35.72 %}	2.822 M ^{4.75 %}	2.694 M ^{-4.06 %}	2.808 M ^{2.03 %}	2.752 M ^{29.87 %}	2.119 M ^{954.23 %}	201.000 K ^{-1.95 %}	205.000 K
Total liabilities	15.191 M ^{-37.44 %}	24.282 M ^{-14.53 %}	28.409 M ^{52.07 %}	18.682 M ^{-22.80 %}	24.200 M ^{12.42 %}	21.527 M ^{15.06 %}	18.709 M ^{30.04 %}	14.387 M ^{1.76 %}	14.138 M ^{-6.09 %}	15.055 M ^{1.43 %}	14.843 M ^{-2.76 %}	15.264 M ^{-5.33 %}	16.124 M ^{-16.30 %}	19.265 M ^{-26.55 %}	26.228 M ^{-2.68 %}	26.951 M ^{-6.45 %}	28.808 M ^{6.51 %}	27.046 M ^{13 093.17 %}	205.000 K
Other non current assets	576.335 K ^{-89.96 %}	5.743 M ^{58.08 %}	3.633 M ^{82.79 %}	1.987 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.915	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	205.000 K
Long term investments	18.228 K ^{-98.79 %}	1.507 M ^{0.72 %}	1.496 M ^{2 114.89 %}	67.562 K ^{-95.59 %}	1.531 M ^{-92.42 %}	20.209 M ^{-53.76 %}	43.704 M ^{2.54 %}	42.623 M ^{1.68 %}	41.917 M ^{2.25 %}	40.996 M ^{-86.54 %}	304.675 M ^{0.88 %}	302.021 M ^{0.49 %}	300.554 M ^{0.15 %}	300.101 M ^{0.01 %}	300.075 M ^{0.00 %}	300.068 M ^{0.00 %}	300.060 M ^{0.00 %}	300.045 M	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	7.021 M ^{300.00 %}	1.755 M ^{-0.04 %}	1.756 M ^{11 740.51 %}	14.830 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.915	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	7.615 M ^{-15.43 %}	9.005 M ^{30.79 %}	6.885 M ^{232.64 %}	2.070 M ^{35.20 %}	1.531 M ^{-92.42 %}	20.209 M ^{-53.76 %}	43.704 M ^{2.54 %}	42.623 M ^{1.68 %}	41.917 M ^{2.25 %}	40.996 M ^{-86.54 %}	304.675 M ^{0.88 %}	302.021 M ^{0.49 %}	300.554 M ^{0.15 %}	300.101 M ^{0.01 %}	300.075 M ^{0.00 %}	300.068 M ^{0.00 %}	300.060 M ^{0.00 %}	300.045 M ^{146 263.41 %}	205.000 K
Other current assets	172.533 K ^{-49.77 %}	343.466 K ^{-52.46 %}	722.452 K ^{-41.00 %}	1.225 M ^{616.77 %}	-236.966 K ^{-297.47 %}	120.000 K ^{757.14 %}	14.000 K ^{-82.28 %}	79.000 K ^{-44.37 %}	142.000 K ^{-31.07 %}	206.000 K ^{2 475.00 %}	8.000 K ^{-88.41 %}	69.000 K ^{-46.92 %}	130.000 K ^{-31.94 %}	191.000 K ^{4.37 %}	183.000 K ^{-28.52 %}	256.000 K ^{-20.74 %}	323.000 K ^{-17.18 %}	390.000 K	0.000
Short term investments	576.571 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	2.607 M ^{64.14 %}	1.588 M ^{74.03 %}	912.574 K ^{-42.50 %}	1.587 M ^{147.22 %}	641.966 K ^{31 998.30 %}	2.000 K ^{-90.91 %}	22.000 K ^{2 100.00 %}	1.000 K ^{-83.33 %}	6.000 K ^{100.00 %}	3.000 K ^{-97.03 %}	101.000 K ^{-59.11 %}	247.000 K ^{-36.50 %}	389.000 K ^{-26.33 %}	528.000 K ^{-37.29 %}	842.000 K ^{-13.11 %}	969.000 K ^{-23.16 %}	1.261 M ^{-10.44 %}	1.408 M ^{6 940.00 %}	20.000 K
Cash and short term investments	3.183 M ^{100.44 %}	1.588 M ^{74.03 %}	912.574 K ^{-42.50 %}	1.587 M ^{147.22 %}	641.966 K ^{31 998.30 %}	2.000 K ^{-90.91 %}	22.000 K ^{2 100.00 %}	1.000 K ^{-83.33 %}	6.000 K ^{100.00 %}	3.000 K ^{-97.03 %}	101.000 K ^{-59.11 %}	247.000 K ^{-36.50 %}	389.000 K ^{-26.33 %}	528.000 K ^{-37.29 %}	842.000 K ^{-13.11 %}	969.000 K ^{-23.16 %}	1.261 M ^{-10.44 %}	1.408 M ^{6 940.00 %}	20.000 K
Total current assets	3.688 M ^{51.05 %}	2.442 M ^{14.21 %}	2.138 M ^{-35.35 %}	3.307 M ^{716.56 %}	405.000 K ^{231.97 %}	122.000 K ^{238.89 %}	36.000 K ^{-55.00 %}	80.000 K ^{-45.95 %}	148.000 K ^{-29.19 %}	209.000 K ^{91.74 %}	109.000 K ^{-65.51 %}	316.000 K ^{-39.11 %}	519.000 K ^{-27.82 %}	719.000 K ^{-29.85 %}	1.025 M ^{-16.33 %}	1.225 M ^{-22.66 %}	1.584 M ^{-11.90 %}	1.798 M ^{8 890.00 %}	20.000 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	332.363 K ^{-34.85 %}	510.117 K ^{1.45 %}	502.838 K ^{1.50 %}	495.397 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	10.585 M ^{-11.27 %}	11.929 M ^{16.22 %}	10.264 M ^{58.05 %}	6.494 M ^{235.27 %}	1.937 M ^{-17.84 %}	2.357 M ^{87.58 %}	1.257 M ^{61.85 %}	776.540 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	56.237 M ^{29.02 %}	43.588 M ^{31.18 %}	33.229 M ^{11.72 %}	29.742 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	54.800 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.335 M ^{524.33 %}	374.000 K ^{1 458.33 %}	24.000 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	11.303 M ^{-1.25 %}	11.447 M ^{26.86 %}	9.023 M ^{67.81 %}	5.377 M ^{177.73 %}	1.936 M ^{-90.48 %}	20.331 M ^{-53.52 %}	43.740 M ^{2.43 %}	42.703 M ^{1.52 %}	42.065 M ^{2.09 %}	41.205 M ^{-86.48 %}	304.784 M ^{0.81 %}	302.337 M ^{0.42 %}	301.073 M ^{0.08 %}	300.820 M ^{-0.09 %}	301.100 M ^{-0.06 %}	301.293 M ^{-0.12 %}	301.644 M ^{-0.07 %}	301.843 M ^{134 052.44 %}	225.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	1.426 M ^{-51.72 %}	2.954 M ^{8.76 %}	2.716 M	0.000 ^{-100.00 %}	58.125 ^{-2.47 %}	59.599 ^{-15.15 %}	70.243	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	20.457 K ^{5.06 %}	19.472 K ^{-99.24 %}	2.577 M ^{137.11 %}	-6.944 M ^{-6 235 953.29 %}	111.351 ^{-99.99 %}	1.610 M ^{-50.39 %}	3.245 M ^{1 263.45 %}	238.000 K ^{-8.81 %}	261.000 K ^{230 771.30 %}	113.050 ^{100.04 %}	-278.000 K ^{-141.55 %}	669.000 K ^{252.11 %}	190.000 K ^{254.47 %}	-123.000 K ^{-195.35 %}	129.000 K ^{149.81 %}	-259.000 K
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-161.977 K ^{-155.69 %}	290.879 K ^{-56.34 %}	666.188 K ^{111.24 %}	-5.929 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	182.434 K ^{167.22 %}	-271.407 K ^{-114.20 %}	1.911 M ^{288.28 %}	-1.015 M ^{-911 593.39 %}	111.351 ^{-99.99 %}	1.610 M ^{-50.39 %}	3.245 M ^{1 263.45 %}	238.000 K ^{-8.81 %}	261.000 K ^{230 771.30 %}	113.050 ^{100.04 %}	-278.000 K ^{-141.55 %}	669.000 K ^{252.11 %}	190.000 K ^{254.47 %}	-123.000 K ^{-195.35 %}	129.000 K ^{149.81 %}	-259.000 K
Other non cash items	641.546 K ^{131.45 %}	-2.040 M ^{-166.49 %}	3.068 M ^{-64.53 %}	8.649 M ^{4 788.66 %}	-184.475 K ^{-150.14 %}	367.940 K ^{244.25 %}	-255.070 K ^{62.93 %}	-688.000 K ^{71.75 %}	-2.435 M ^{-1 838 460.20 %}	132.455 ^{100.00 %}	-3.121 M ^{6.42 %}	-3.335 M ^{10.42 %}	-3.723 M ^{45.84 %}	-6.874 M ^{-774.55 %}	-786.000 K ^{83.79 %}	-4.849 M
Net cash provided by operating activities	-1.615 M ^{43.82 %}	-2.875 M ^{-138.50 %}	-1.206 M ^{84.64 %}	-7.846 M ^{-4 095.81 %}	-187.000 K ^{61.12 %}	-481.000 K ^{-62.50 %}	-296.000 K ^{-393.33 %}	-60.000 K ^{-15.38 %}	-52.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-531.000 K ^{2.03 %}	-542.000 K ^{-289.93 %}	-139.000 K ^{55.73 %}	-314.000 K ^{-147.24 %}	-127.000 K ^{73.43 %}	-478.000 K
Investments in property plant and equipment	-15.931 K ^{-2 215.55 %}	-688.000 ^{99.96 %}	-1.912 M	0.000 ^{100.00 %}	-447.000 ^{-14 176.59 %}	-3.131	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-600.000 K ^{-100.00 %}	-300.000 K ^{33.33 %}	-450.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-300.000 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.768 M ^{108.97 %}	-265.050 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-1.241 M ^{-29.30 %}	-959.644 K ^{40.02 %}	-1.600 M ^{96.36 %}	-43.940 M ^{-332.57 %}	18.893 M ^{603 431 614.92 %}	3.131 ^{-100.00 %}	265.050 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	300.000 M
Net cash used for investing activites	-1.257 M ^{-30.86 %}	-960.332 K ^{72.66 %}	-3.512 M ^{92.01 %}	-43.940 M ^{-332.57 %}	18.893 M ^{-20.51 %}	23.768 M ^{4 061.33 %}	-600.000 K ^{-100.00 %}	-300.000 K ^{33.33 %}	-450.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-300.000 M	0.000
Debt repayment	-5.638 K ^{99.85 %}	-3.678 M ^{-207.39 %}	3.425 M ^{301.69 %}	-1.698 M ^{-80 957.33 %}	2.100 K ^{950.00 %}	200.000 ^{-99.98 %}	917.000 K ^{158.31 %}	355.000 K ^{-29.70 %}	505.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-199.000 K
Common stock issued	4.626 M ^{-19.78 %}	5.767 M ^{2 110.13 %}	260.927 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	302.065 M
Common stock repurchased	-1.593 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.667 K ^{-100.00 %}	42.655 M ^{325.77 %}	-18.893 M ^{20.51 %}	-23.768 M	0.000 ^{-100.00 %}	265.050 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-728.292 K ^{-130.07 %}	2.422 M ^{574.45 %}	359.132 K ^{-96.78 %}	11.167 M ^{6 005.35 %}	182.900 K ^{-60.31 %}	460.800 K	0.000 ^{100.00 %}	-265.050 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-99.74 %}	385.000 K ^{-3.75 %}	400.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	3.891 M ^{-13.75 %}	4.511 M ^{11.57 %}	4.043 M ^{-92.24 %}	52.124 M ^{378.62 %}	-18.708 M ^{19.73 %}	-23.307 M ^{-2 641.66 %}	917.000 K ^{158.31 %}	355.000 K ^{-29.70 %}	505.000 K ^{50 400.00 %}	1.000 K ^{-99.74 %}	385.000 K ^{-3.75 %}	400.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	301.866 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.250 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	1.019 M ^{50.78 %}	675.561 K ^{200.16 %}	-674.512 K ^{-142.50 %}	1.587 M ^{79 454.30 %}	-2.000 K ^{90.00 %}	-20.000 K ^{-195.24 %}	21.000 K ^{520.00 %}	-5.000 K ^{-266.67 %}	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K ^{100.68 %}	-146.000 K ^{-2.82 %}	-142.000 K ^{-2.16 %}	-139.000 K ^{55.73 %}	-314.000 K ^{-147.24 %}	-127.000 K	0.000
Cash at beginning of period	1.588 M ^{74.03 %}	912.574 K ^{-42.50 %}	1.587 M ^{247 122.75 %}	641.966 ^{65.29 %}	388.398 ^{-98.23 %}	22.000 K ^{2 100.00 %}	1.000 K ^{-83.33 %}	6.000 K ^{100.00 %}	3.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	247.000 K ^{-36.50 %}	389.000 K ^{-26.33 %}	528.000 K ^{-37.29 %}	842.000 K ^{-13.11 %}	969.000 K ^{4 745.00 %}	20.000 K
Cash at end of period	2.607 M ^{64.14 %}	1.588 M ^{74.03 %}	912.574 K ^{-42.50 %}	1.587 M ^{247 122.75 %}	641.966 ^{-67.90 %}	2.000 K ^{-90.91 %}	22.000 K ^{2 100.00 %}	1.000 K ^{-83.33 %}	6.000 K ^{500.00 %}	1.000 K ^{-99.01 %}	101.000 K ^{-59.11 %}	247.000 K ^{-36.50 %}	389.000 K ^{-26.33 %}	528.000 K ^{-37.29 %}	842.000 K ^{-40.20 %}	1.408 M
Operating cash flow	-1.615 M ^{43.82 %}	-2.875 M ^{-138.50 %}	-1.206 M ^{84.64 %}	-7.846 M ^{-671 085.71 %}	-1.169 K ^{99.76 %}	-481.000 K ^{-62.50 %}	-296.000 K ^{-393.33 %}	-60.000 K ^{-15.38 %}	-52.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-531.000 K ^{2.03 %}	-542.000 K ^{-289.93 %}	-139.000 K ^{55.73 %}	-314.000 K ^{-147.24 %}	-127.000 K ^{73.43 %}	-478.000 K
Capital expenditure	-1.335 M ^{-39.02 %}	-960.332 K ^{49.78 %}	-1.912 M ^{-17 035.10 %}	-11.159 K ^{-2 396.42 %}	-447.000 ^{-14 176.59 %}	-3.131	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	-2.950 M ^{23.08 %}	-3.836 M ^{-23.03 %}	-3.118 M ^{60.32 %}	-7.857 M ^{-486 120.30 %}	-1.616 K ^{99.66 %}	-481.003 K ^{-62.50 %}	-296.000 K ^{-393.33 %}	-60.000 K ^{-15.38 %}	-52.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-531.000 K ^{2.03 %}	-542.000 K ^{-289.93 %}	-139.000 K ^{55.73 %}	-314.000 K ^{-147.24 %}	-127.000 K ^{73.43 %}	-478.000 K
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021

Date	Form 10K
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Finances

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