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Sea Limited SE

Finances

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Revenue 22.938 B 36.38 % 16.820 B 28.75 % 13.064 B 4.93 % 12.450 B 25.06 % 9.955 B 127.51 % 4.376 B 101.14 % 2.175 B 163.05 % 826.968 M 99.66 % 414.190 M 19.82 % 345.670 M 18.33 % 292.124 M 81.72 % 160.756 M
Net income 1.578 B 255.18 % 444.321 M 194.79 % 150.726 M 109.13 % -1.651 B 19.32 % -2.047 B -26.49 % -1.618 B -10.61 % -1.463 B -52.18 % -961.241 M -71.50 % -560.485 M -151.49 % -222.867 M -115.61 % -103.366 M -16.95 % -88.383 M
Income before tax 2.262 B 194.15 % 768.995 M 80.79 % 425.362 M 128.56 % -1.489 B 12.91 % -1.710 B -15.36 % -1.483 B -8.07 % -1.372 B -43.36 % -956.946 M -73.86 % -550.421 M -154.34 % -216.409 M -126.36 % -95.606 M -8.20 % -88.358 M
Income before tax ratio 0.10 115.69 % 0.05 40.41 % 0.03 127.22 % -0.12 30.36 % -0.17 49.30 % -0.34 46.27 % -0.63 45.50 % -1.16 12.92 % -1.33 -112.27 % -0.63 -91.29 % -0.33 40.46 % -0.55
EBITDA 1.864 B 77.21 % 1.052 B 34.25 % 783.498 M 211.26 % -704.221 M 46.00 % -1.304 B -16.17 % -1.123 B -45.86 % -769.600 M 14.95 % -904.874 M -96.49 % -460.512 M -187.34 % -160.267 M -207.44 % -52.129 M 24.80 % -69.321 M
Net income ratio 0.07 160.44 % 0.03 128.95 % 0.01 108.70 % -0.13 35.48 % -0.21 44.40 % -0.37 45.01 % -0.67 42.15 % -1.16 14.10 % -1.35 -109.88 % -0.64 -82.21 % -0.35 35.64 % -0.55
Ratio EBITDA 0.08 29.94 % 0.06 4.27 % 0.06 206.03 % -0.06 56.82 % -0.13 48.94 % -0.26 27.48 % -0.35 67.67 % -1.09 1.59 % -1.11 -139.81 % -0.46 -159.82 % -0.18 58.62 % -0.43
Gross profit ratio 0.45 4.25 % 0.43 -4.07 % 0.45 7.22 % 0.42 6.43 % 0.39 26.94 % 0.31 10.86 % 0.28 1 458.20 % 0.02 -91.53 % 0.21 -35.56 % 0.33 -11.38 % 0.37 63.99 % 0.23
Weighted average shs out dil 638.227 M 5.54 % 604.714 M 1.73 % 594.406 M 6.50 % 558.120 M 4.77 % 532.706 M 11.62 % 477.265 M 9.31 % 436.602 M 28.99 % 338.473 M 64.53 % 205.727 M -36.61 % 324.547 M 0.00 % 324.547 M 0.00 % 324.547 M
Weighted average shs out 595.024 M 3.49 % 574.966 M 1.47 % 566.613 M 1.52 % 558.120 M 4.77 % 532.706 M 11.62 % 477.265 M 9.31 % 436.602 M 28.99 % 338.473 M 64.53 % 205.727 M -36.61 % 324.547 M 0.00 % 324.547 M 0.00 % 324.547 M
EPS diluted 2.52 245.21 % 0.73 192.00 % 0.25 108.45 % -2.96 22.92 % -3.84 -13.27 % -3.39 -1.19 % -3.35 -17.96 % -2.84 -4.03 % -2.73 -295.65 % -0.69 -115.63 % -0.32 -18.52 % -0.27
Earnings per share 2.65 244.16 % 0.77 185.19 % 0.27 109.12 % -2.96 22.92 % -3.84 -13.27 % -3.39 -1.19 % -3.35 -17.96 % -2.84 -4.03 % -2.73 -295.65 % -0.69 -115.63 % -0.32 -18.52 % -0.27
Gross profit 10.244 B 42.17 % 7.205 B 23.51 % 5.834 B 12.50 % 5.185 B 33.10 % 3.896 B 188.81 % 1.349 B 122.99 % 604.920 M 3 998.93 % 14.758 M -83.10 % 87.312 M -22.78 % 113.072 M 4.87 % 107.826 M 198.00 % 36.183 M
Income tax expense 651.081 M 102.72 % 321.168 M 22.27 % 262.680 M 55.99 % 168.395 M -49.41 % 332.865 M 135.01 % 141.640 M 64.96 % 85.864 M 2 000.39 % 4.088 M -61.95 % 10.745 M 25.73 % 8.546 M -27.14 % 11.730 M 365.29 % 2.521 M
Cost of revenue 12.695 B 32.03 % 9.615 B 32.99 % 7.230 B -0.48 % 7.264 B 19.89 % 6.059 B 100.20 % 3.027 B 92.73 % 1.570 B 93.36 % 812.210 M 148.47 % 326.878 M 40.53 % 232.598 M 26.21 % 184.298 M 47.94 % 124.573 M
General and administrative expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 -100.00 % 596.494 M 12.38 % 530.796 M -9.95 % 589.449 M 445.68 % -170.519 M -29.05 % -132.136 M -731.57 % -15.890 M -62.16 % -9.799 M -180.21 % -3.497 M -66.29 % -2.103 M 31.34 % -3.063 M -312.80 % -742.000 K
Operating expenses 8.380 B 28.07 % 6.543 B 16.65 % 5.609 B -15.94 % 6.673 B 21.79 % 5.479 B 106.57 % 2.652 B 77.27 % 1.496 B 49.09 % 1.004 B 70.18 % 589.668 M 85.16 % 318.461 M 66.83 % 190.886 M 53.86 % 124.062 M
Cost and expenses 21.074 B 30.43 % 16.158 B 25.85 % 12.839 B -7.88 % 13.937 B 20.79 % 11.538 B 103.17 % 5.679 B 85.19 % 3.067 B 68.89 % 1.816 B 98.11 % 916.546 M 66.32 % 551.059 M 46.88 % 375.184 M 50.90 % 248.635 M
Research and development expenses 1.157 B -4.05 % 1.206 B 3.60 % 1.164 B -15.43 % 1.377 B 65.50 % 831.703 M 135.09 % 353.785 M 125.87 % 156.634 M 131.95 % 67.529 M 130.29 % 29.323 M 40.91 % 20.809 M 17.35 % 17.732 M 60.43 % 11.053 M
Selling general and administrative expenses 7.223 B 52.36 % 4.740 B 21.12 % 3.914 B -16.85 % 4.707 B -2.30 % 4.818 B 98.21 % 2.431 B 79.32 % 1.355 B 43.31 % 945.796 M 67.74 % 563.842 M 88.10 % 299.755 M 70.11 % 176.217 M 54.91 % 113.751 M
Interest income 331.072 M -9.44 % 365.586 M 10.20 % 331.743 M 187.05 % 115.569 M 220.15 % 36.099 M 45.21 % 24.859 M -26.83 % 33.975 M 194.71 % 11.528 M 292.42 % 2.938 M 296.52 % 740.869 K 36.12 % 544.283 K 151.39 % 216.512 K
Interest expense 33.610 M -12.28 % 38.317 M -6.84 % 41.129 M -9.44 % 45.417 M -66.83 % 136.940 M 10.33 % 124.118 M 157.16 % 48.265 M 54.12 % 31.317 M 17.54 % 26.643 M 115 766.21 % 22.995 K -28.04 % 31.957 K -82.30 % 180.593 K
Depreciation and amortization 0.000 -100.00 % 389.673 M -11.61 % 440.845 M 2.92 % 428.344 M 53.51 % 279.032 M 54.37 % 180.761 M 48.61 % 121.632 M 54.50 % 78.728 M 92.39 % 40.922 M 3.46 % 39.554 M 35.18 % 29.261 M 64.71 % 17.765 M
Operating income 1.864 B 181.50 % 662.152 M 194.58 % 224.778 M 115.11 % -1.488 B 6.04 % -1.583 B -21.46 % -1.303 B -46.24 % -891.232 M 9.86 % -988.768 M -96.83 % -502.356 M -144.59 % -205.389 M -147.28 % -83.060 M 5.48 % -87.879 M
Operating income ratio 0.08 106.41 % 0.04 128.79 % 0.02 114.40 % -0.12 24.86 % -0.16 46.61 % -0.30 27.30 % -0.41 65.74 % -1.20 1.42 % -1.21 -104.13 % -0.59 -108.97 % -0.28 47.99 % -0.55
Total other income expenses net 397.997 M 272.51 % 106.843 M -46.73 % 200.584 M 10 832.16 % -1.869 M 98.53 % -127.105 M 29.07 % -179.192 M 62.72 % -480.626 M -1 610.36 % 31.822 M 166.21 % -48.065 M -336.16 % -11.020 M 12.16 % -12.546 M -2 519.21 % -479.000 K
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Net debt -3.045 B -277.15 % 1.719 B 4.10 % 1.651 B 206.90 % -1.545 B 69.07 % -4.994 B -22.59 % -4.074 B -166.06 % -1.531 B -2 616.95 % 60.837 M 109.84 % -618.398 M -267.61 % -168.220 M -44.76 % -116.203 M -37.65 % -84.422 M
Total investments 8.904 B -0.06 % 8.910 B 30.83 % 6.810 B 221.56 % 2.118 B 7.83 % 1.964 B 520.42 % 316.581 M 46.48 % 216.121 M 93.46 % 111.712 M 141.72 % 46.216 M 2.54 % 45.072 M -13.05 % 51.838 M 357.37 % 11.334 M
Total debt 3.330 B -19.24 % 4.124 B -7.58 % 4.462 B -0.51 % 4.485 B 5.45 % 4.254 B 103.23 % 2.093 B 31.82 % 1.588 B 49.27 % 1.064 B 45.92 % 728.963 M 39 133.75 % 1.858 M 0.000 -100.00 % 1.574 M
Accumulated other comprehensive income loss 12.729 M 106.59 % -193.148 M -112.21 % -91.019 M 7.81 % -98.725 M -341.23 % -22.375 M -417.65 % 7.044 M 28.19 % 5.495 M -63.96 % 15.245 M 41.85 % 10.747 M 24.49 % 8.633 M 31.14 % 6.583 M 9.83 % 5.994 M
Retained earnings -6.577 B 19.35 % -8.155 B 5.16 % -8.599 B 1.67 % -8.746 B -21.44 % -7.201 B -39.81 % -5.151 B -45.90 % -3.531 B -70.74 % -2.068 B -86.87 % -1.107 B -119.12 % -505.006 M -79.00 % -282.126 M -57.84 % -178.743 M
Common stock 306.000 K 3.73 % 295.000 K 3.51 % 285.000 K 1.42 % 281.000 K 1.08 % 278.000 K 9.02 % 255.000 K 10.87 % 230.000 K 35.29 % 170.000 K 1.80 % 167.000 K 89.77 % 88.000 K 1.15 % 87.000 K 16.00 % 75.000 K
Total equity 12.648 B 49.20 % 8.478 B 26.58 % 6.698 B 15.26 % 5.811 B -21.73 % 7.424 B 117.07 % 3.420 B 191.67 % 1.173 B 589.72 % -239.455 M -150.40 % 475.131 M 478.14 % -125.650 M -270.49 % 73.698 M 351.85 % -29.263 M
Other non current liabilities 108.300 M -46.03 % 200.666 M 169.22 % 74.536 M -1.06 % 75.335 M 8.68 % 69.319 M 91.59 % 36.181 M 68.53 % 21.469 M 97.54 % 10.868 M 2.19 % 10.635 M -94.95 % 210.410 M 854.72 % 22.039 M 70.81 % 12.903 M
Long term debt 1.629 B -35.88 % 2.541 B -34.34 % 3.869 B -5.79 % 4.107 B 3.36 % 3.974 B 96.89 % 2.018 B 34.02 % 1.506 B 41.70 % 1.063 B 46.20 % 726.950 M 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 2.042 B -28.39 % 2.852 B -29.00 % 4.017 B -5.63 % 4.256 B 2.43 % 4.155 B 73.18 % 2.399 B 42.05 % 1.689 B 35.61 % 1.246 B 42.29 % 875.444 M 151.80 % 347.669 M 210.90 % 111.827 M 11.36 % 100.423 M
Other current liabilities 7.447 B -0.93 % 7.517 B 29.58 % 5.801 B 26.86 % 4.573 B 18.80 % 3.849 B 85.40 % 2.076 B 104.77 % 1.014 B 48.46 % 682.905 M 112.06 % 322.038 M 196.00 % 108.797 M 157.91 % 42.184 M 28.57 % 32.811 M
Deferred revenue 5.064 B 260.26 % 1.406 B 16.29 % 1.209 B -21.25 % 1.535 B -41.95 % 2.644 B 14.40 % 2.312 B 98.77 % 1.163 B 155.01 % 456.030 M 54.38 % 295.396 M 114.56 % 137.677 M -23.60 % 180.202 M 13.20 % 159.188 M
Short term debt 1.701 B 7.45 % 1.583 B 167.04 % 592.928 M 50.97 % 392.753 M 36.37 % 288.010 M 286.29 % 74.558 M -16.24 % 89.012 M 10 298.60 % 856.000 K -57.48 % 2.013 M 8.34 % 1.858 M 0.000 -100.00 % 1.574 M
Total current liabilities 14.681 B 29.96 % 11.296 B 38.28 % 8.169 B 17.78 % 6.936 B -3.35 % 7.176 B 54.80 % 4.636 B 96.25 % 2.362 B 99.10 % 1.186 B 86.06 % 637.705 M 141.78 % 263.756 M 7.94 % 244.345 M 16.96 % 208.907 M
Total liabilities 16.723 B 18.20 % 14.148 B 16.10 % 12.186 B 8.88 % 11.192 B -1.23 % 11.332 B 61.06 % 7.035 B 73.65 % 4.052 B 66.58 % 2.432 B 60.73 % 1.513 B 147.48 % 611.425 M 71.67 % 356.172 M 15.14 % 309.330 M
Other non current assets 185.643 M -30.91 % 268.694 M 105.91 % 130.492 M -25.43 % 175.003 M -8.96 % 192.228 M -44.96 % 349.274 M 324.21 % 82.336 M 15.26 % 71.436 M 46.95 % 48.614 M 44.69 % 33.598 M -18.32 % 41.136 M 49.51 % 27.513 M
Long term investments 2.491 B -7.55 % 2.694 B -36.79 % 4.263 B 240.03 % 1.254 B 19.07 % 1.053 B 452.74 % 190.482 M 67.39 % 113.797 M 2.50 % 111.022 M 293.47 % 28.216 M -37.40 % 45.072 M 8.84 % 41.410 M 265.36 % 11.334 M
Intangible assets 12.210 M -55.29 % 27.310 M -46.26 % 50.821 M -21.84 % 65.019 M 23.81 % 52.517 M 32.04 % 39.773 M 164.80 % 15.020 M 16.55 % 12.887 M -65.48 % 37.333 M 24.60 % 29.963 M -41.08 % 50.857 M 73.18 % 29.367 M
GoodWill 104.462 M -2.94 % 107.625 M -4.57 % 112.782 M -51.01 % 230.208 M -57.34 % 539.624 M 149.50 % 216.278 M 598.75 % 30.952 M 0.00 % 30.952 M 0.00 % 30.952 M 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 116.672 M -13.53 % 134.935 M -17.52 % 163.603 M -44.58 % 295.227 M -50.14 % 592.141 M 131.26 % 256.051 M 456.97 % 45.972 M 4.87 % 43.839 M -35.80 % 68.285 M 127.90 % 29.963 M -41.08 % 50.857 M 73.18 % 29.367 M
Property plant equipment net 2.732 B 26.92 % 2.152 B -3.20 % 2.224 B -5.20 % 2.346 B 39.66 % 1.680 B 170.49 % 620.956 M 23.80 % 501.585 M 160.76 % 192.357 M 158.73 % 74.348 M 132.61 % 31.963 M -4.30 % 33.398 M 39.54 % 23.934 M
Total non current assets 6.121 B 6.13 % 5.768 B -18.87 % 7.109 B 64.77 % 4.315 B 19.17 % 3.621 B 138.72 % 1.517 B 86.32 % 814.030 M 68.90 % 481.956 M 80.13 % 267.567 M 52.12 % 175.891 M -12.13 % 200.175 M 61.42 % 124.006 M
Other current assets 1.979 B -5.63 % 2.097 B 9.72 % 1.911 B -20.29 % 2.398 B 7.15 % 2.238 B 59.85 % 1.400 B 97.03 % 710.535 M 102.07 % 351.620 M 119.42 % 160.250 M 263.65 % 44.067 M 5.59 % 41.733 M 28.13 % 32.572 M
Short term investments 6.413 B 3.18 % 6.215 B 143.97 % 2.548 B 194.78 % 864.258 M -5.16 % 911.281 M 622.67 % 126.099 M 23.24 % 102.324 M 14 729.57 % 690.000 K -96.17 % 18.000 M 0.000 -100.00 % 10.428 M 0.000
cash and cash equivalents 6.376 B 165.08 % 2.405 B -14.44 % 2.811 B -53.38 % 6.030 B -34.80 % 9.248 B 49.96 % 6.167 B 97.72 % 3.119 B 211.02 % 1.003 B -25.57 % 1.347 B 692.20 % 170.078 M 46.36 % 116.203 M 35.13 % 85.996 M
Cash and short term investments 12.789 B 48.35 % 8.621 B 60.87 % 5.359 B -22.27 % 6.894 B -32.14 % 10.159 B 61.43 % 6.293 B 95.35 % 3.221 B 221.00 % 1.004 B -26.50 % 1.365 B 702.79 % 170.078 M 34.31 % 126.631 M 47.25 % 85.996 M
Total current assets 23.249 B 37.92 % 16.858 B 43.18 % 11.774 B -7.20 % 12.688 B -16.17 % 15.135 B 69.32 % 8.939 B 102.69 % 4.410 B 157.80 % 1.711 B -0.58 % 1.721 B 455.28 % 309.884 M 34.91 % 229.695 M 47.18 % 156.061 M
Inventory 222.578 M 55.38 % 143.246 M 14.24 % 125.395 M 14.34 % 109.668 M -6.66 % 117.499 M 82.97 % 64.219 M 138.45 % 26.932 M -28.54 % 37.689 M 284.97 % 9.790 M 148.04 % 3.947 M -3.40 % 4.086 M 198.25 % 1.370 M
Net receivables 8.259 B 37.73 % 5.997 B 36.96 % 4.378 B 33.23 % 3.286 B 25.39 % 2.621 B 121.77 % 1.182 B 161.84 % 451.360 M 41.99 % 317.873 M 71.53 % 185.312 M 101.88 % 91.792 M 60.35 % 57.245 M 58.47 % 36.123 M
Tax assets 596.155 M 15.23 % 517.383 M 57.28 % 328.961 M 34.15 % 245.226 M 136.35 % 103.755 M 3.85 % 99.904 M 42.03 % 70.340 M 11.12 % 63.302 M 31.59 % 48.104 M 36.29 % 35.295 M 5.76 % 33.374 M 4.76 % 31.858 M
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 467.807 M 33.65 % 350.021 M 2.18 % 342.547 M 32.44 % 258.648 M 21.10 % 213.580 M 75.59 % 121.637 M 75.35 % 69.370 M 86.66 % 37.163 M 329.93 % 8.644 M 44.31 % 5.990 M -32.73 % 8.904 M 66.90 % 5.335 M
Tax payables 0.000 -100.00 % 439.853 M 96.68 % 223.637 M 26.64 % 176.598 M -2.65 % 181.400 M 246.81 % 52.306 M 92.22 % 27.212 M 185.27 % 9.539 M -0.78 % 9.614 M 1.91 % 9.434 M -27.74 % 13.055 M 30.56 % 9.999 M
Deferred revenue non current 129.513 M 17.85 % 109.895 M 51.40 % 72.587 M 14.19 % 63.566 M -39.36 % 104.826 M -69.46 % 343.297 M 113.62 % 160.708 M -6.16 % 171.262 M 28.30 % 133.481 M -2.75 % 137.259 M 54.02 % 89.120 M 1.85 % 87.503 M
Minority interest 121.825 M 15.76 % 105.241 M 1.43 % 103.755 M 9.08 % 95.119 M 269.94 % 25.712 M -31.12 % 37.327 M 264.95 % 10.228 M 177.63 % 3.684 M -39.67 % 6.106 M 30 430.00 % 20.000 K -99.02 % 2.043 M 7.75 % 1.896 M
Capital lease obligations 1.119 B 0.13 % 1.117 B 2.05 % 1.095 B 5.09 % 1.042 B 51.78 % 686.345 M 171.81 % 252.513 M 21.64 % 207.582 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 205.075 M 0.000 0.000
Other total stockholders equity 19.091 B 14.29 % 16.703 B 9.29 % 15.284 B 4.97 % 14.560 B -0.43 % 14.622 B 71.49 % 8.527 B 81.91 % 4.687 B 156.92 % 1.824 B 16.60 % 1.565 B 845.18 % 165.540 M -52.31 % 347.111 M 145.28 % 141.515 M
Deferred tax liabilities non current 175.210 M 42 843.63 % 408.000 K 206.77 % 133.000 K -98.67 % 9.967 M 42.55 % 6.992 M 358.19 % 1.526 M 56.51 % 975.000 K 43.59 % 679.000 K -84.49 % 4.378 M 0.000 -100.00 % 668.000 K 3 829.41 % 17.000 K
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 29.371 B 29.81 % 22.625 B 19.82 % 18.883 B 11.06 % 17.003 B -9.35 % 18.756 B 79.39 % 10.456 B 100.14 % 5.224 B 138.26 % 2.193 B 10.28 % 1.988 B 309.30 % 485.775 M 13.01 % 429.870 M 53.49 % 280.067 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Deferred income tax -14.461 M 92.52 % -193.239 M -104.11 % -94.675 M 32.64 % -140.553 M -14 315.69 % -975.000 K 96.45 % -27.451 M -345.85 % -6.157 M 68.90 % -19.797 M -208.41 % -6.419 M -187.72 % -2.231 M 4.00 % -2.324 M 78.84 % -10.981 M
Stock based compensation 0.000 -100.00 % 715.839 M 4.50 % 685.030 M -2.96 % 705.896 M 50.09 % 470.324 M 62.04 % 290.246 M 147.93 % 117.069 M 101.42 % 58.121 M 102.96 % 28.636 M -0.71 % 28.841 M 40.25 % 20.564 M 408.00 % 4.048 M
Change in working capital 1.105 B 21.70 % 907.663 M 1 547.03 % 55.109 M 104.02 % -1.370 B -207.32 % 1.276 B -16.38 % 1.526 B 95.15 % 782.063 M 109.77 % 372.812 M 176.53 % 134.819 M 669.65 % 17.517 M -8.59 % 19.163 M -75.35 % 77.745 M
Accounts receivables -129.828 M 34.84 % -199.247 M 25.46 % -267.315 M -370.07 % 98.981 M 367.04 % -37.066 M 80.04 % -185.664 M -114.53 % -86.546 M -124.65 % -38.524 M -56.94 % -24.547 M -626.87 % 4.659 M 142.88 % -10.866 M -489.26 % -1.844 M
Inventory -68.630 M -161.20 % -26.275 M -76.85 % -14.857 M -1 131.05 % 1.441 M 102.30 % -62.735 M -62.83 % -38.528 M -427.56 % 11.762 M 141.32 % -28.465 M -376.80 % -5.970 M -6 519.35 % 93.000 K 103.19 % -2.918 M -133.07 % -1.252 M
Accounts payables 580.408 M 17.19 % 495.272 M 3.45 % 478.763 M 1 005.41 % 43.311 M -56.53 % 99.639 M 95.91 % 50.860 M 62.07 % 31.381 M 5.54 % 29.733 M 1 531.89 % 1.822 M 159.70 % -3.052 M -171.13 % 4.291 M 547.91 % -958.000 K
Other working capital 722.649 M 13.28 % 637.914 M 550.88 % -141.481 M 90.65 % -1.513 B -218.57 % 1.276 B -24.90 % 1.699 B 105.88 % 825.466 M 101.30 % 410.068 M 150.78 % 163.514 M 933.79 % 15.817 M -44.80 % 28.656 M -64.97 % 81.799 M
Other non cash items 1.987 B 96.06 % 1.014 B 22.03 % 830.697 M -15.06 % 978.021 M 330.70 % 227.078 M 7.98 % 210.304 M -59.00 % 512.980 M 2 232.97 % -24.050 M -182.99 % 28.978 M 9.15 % 26.548 M 70.45 % 15.575 M 276.12 % 4.141 M
Net cash provided by operating activities 5.028 B 53.41 % 3.277 B 57.59 % 2.080 B 297.00 % -1.056 B -605.97 % 208.649 M -62.46 % 555.868 M 695.63 % 69.865 M 114.11 % -495.220 M -48.17 % -334.230 M -191.33 % -114.726 M -357.13 % -25.097 M -1 121.03 % 2.458 M
Investments in property plant and equipment -524.499 M -63.20 % -321.390 M -24.28 % -258.598 M 73.51 % -976.283 M -20.95 % -807.176 M -140.04 % -336.274 M -36.09 % -247.098 M -38.44 % -178.485 M -123.82 % -79.746 M -224.98 % -24.539 M 67.99 % -76.668 M -84.33 % -41.593 M
Acquisitions net -15.020 M -281.80 % -3.934 M 91.02 % -43.785 M 28.15 % -60.943 M -76.45 % -34.538 M 55.25 % -77.182 M -1 163.99 % 7.254 M 535.20 % 1.142 M 106.31 % -18.094 M -156.47 % -7.055 M 0.000 0.000
Purchases of investments -12.585 B -30.34 % -9.655 B -16.05 % -8.320 B -216.24 % -2.631 B -5.01 % -2.505 B -1 041.14 % -219.548 M -85.33 % -118.462 M -70.10 % -69.641 M -197.26 % -23.428 M -17.52 % -19.936 M 61.72 % -52.083 M -439.27 % -9.658 M
Sales maturities of investments 13.402 B 79.58 % 7.463 B 98.78 % 3.754 B 64.59 % 2.281 B 185.78 % 798.178 M 3 984.63 % 19.541 M 2 953.28 % 640.000 K -97.18 % 22.685 M 288.01 % -12.066 M -165.22 % 18.500 M 0.000 0.000
Other investing activites -4.707 B -86.58 % -2.523 B -169.34 % -936.728 M 10.08 % -1.042 B 14.50 % -1.218 B -345.56 % -273.449 M -4 824.35 % -5.553 M -2 324.89 % -229.000 K -101.56 % 14.720 M 374.99 % 3.099 M 548.48 % -691.000 K -1 539.58 % 48.000 K
Net cash used for investing activites -4.430 B 12.12 % -5.041 B 13.16 % -5.804 B -138.98 % -2.429 B 35.53 % -3.767 B -324.76 % -886.912 M -144.18 % -363.219 M -61.77 % -224.528 M -89.29 % -118.614 M -296.29 % -29.931 M 76.88 % -129.442 M -152.80 % -51.203 M
Debt repayment -35.574 M 79.41 % -172.763 M -389.55 % -35.290 M 94.49 % -640.572 M -121.65 % 2.958 B 178.89 % 1.061 B -6.67 % 1.136 B 101.40 % 564.295 M -16.31 % 674.300 M 36 606.59 % 1.837 M 221.01 % -1.518 M 81.94 % -8.407 M
Common stock issued 56.825 M -61.10 % 146.081 M 1 272.55 % 10.643 M -78.80 % 50.211 M -98.76 % 4.050 B 36.35 % 2.970 B 93.02 % 1.539 B 33 542.37 % 4.574 M -99.52 % 960.924 M 29 835.33 % 3.210 M -98.27 % 185.044 M 56.08 % 118.555 M
Common stock repurchased -14.027 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 1.634 B -4.52 % 1.711 B 338.02 % 390.658 M -60.56 % 990.617 M 151.95 % 393.184 M 232.00 % -297.860 M -211.23 % -95.704 M -330.30 % -22.241 M -95.42 % -11.381 M -105.85 % 194.575 M 4 435.55 % 4.290 M 45.91 % 2.940 M
Net cash used provided by financing activities 1.641 B -2.58 % 1.684 B 360.23 % 366.011 M -8.56 % 400.256 M -94.59 % 7.402 B 98.27 % 3.733 B 44.72 % 2.580 B 371.91 % 546.628 M -66.34 % 1.624 B 713.46 % 199.622 M 6.29 % 187.816 M 66.08 % 113.088 M
Effect of forex changes on cash 76.291 M 191.76 % -83.139 M -943.94 % -7.964 M 94.45 % -143.511 M -146.51 % -58.218 M -172.12 % 80.727 M 222.59 % 25.025 M 299.47 % -12.546 M -299.65 % 6.284 M 676.51 % -1.090 M 64.50 % -3.070 M -384.99 % -633.000 K
Net change in cash 2.315 B 1 528.58 % -162.072 M 95.19 % -3.367 B -4.31 % -3.228 B -185.28 % 3.785 B 8.67 % 3.483 B 50.69 % 2.311 B 1 344.85 % -185.666 M -115.77 % 1.177 B 2 085.21 % 53.875 M 78.35 % 30.207 M -52.59 % 63.710 M
Cash at beginning of period 4.060 B -4.32 % 4.244 B -44.24 % 7.610 B -29.78 % 10.838 B 53.66 % 7.053 B 97.54 % 3.571 B 183.53 % 1.259 B -12.85 % 1.445 B 749.60 % 170.078 M 46.36 % 116.203 M 35.13 % 85.996 M 285.87 % 22.286 M
Cash at end of period 6.376 B 56.21 % 4.082 B -3.82 % 4.244 B -44.24 % 7.610 B -29.78 % 10.838 B 53.66 % 7.053 B 97.54 % 3.571 B 183.53 % 1.259 B -6.53 % 1.347 B 692.20 % 170.078 M 46.36 % 116.203 M 35.13 % 85.996 M
Operating cash flow 5.028 B 53.41 % 3.277 B 57.59 % 2.080 B 297.00 % -1.056 B -605.97 % 208.649 M -62.46 % 555.868 M 695.63 % 69.865 M 114.11 % -495.220 M -48.17 % -334.230 M -191.33 % -114.726 M -357.13 % -25.097 M -1 121.03 % 2.458 M
Capital expenditure -513.809 M -59.77 % -321.593 M -24.52 % -258.261 M 73.55 % -976.283 M -20.95 % -807.176 M -140.04 % -336.274 M -36.09 % -247.098 M -38.44 % -178.485 M -123.82 % -79.746 M -224.98 % -24.539 M 67.99 % -76.668 M -84.33 % -41.593 M
Free CashFlow 4.514 B 52.72 % 2.956 B 62.28 % 1.821 B 189.64 % -2.032 B -239.50 % -598.527 M -372.56 % 219.594 M 223.90 % -177.233 M 73.69 % -673.705 M -62.74 % -413.976 M -197.26 % -139.265 M -36.85 % -101.765 M -160.04 % -39.135 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
Revenue 7.097 B 3.58 % 6.852 B 14.46 % 5.986 B 13.81 % 5.259 B 8.64 % 4.841 B -2.21 % 4.950 B 14.38 % 4.328 B 13.70 % 3.807 B 1.94 % 3.734 B 3.25 % 3.617 B 9.26 % 3.310 B 6.93 % 3.096 B 1.79 % 3.041 B -11.89 % 3.452 B 9.37 % 3.156 B 7.25 % 2.943 B 1.48 % 2.900 B -10.01 % 3.222 B 19.83 % 2.689 B 17.91 % 2.281 B 29.31 % 1.764 B 12.58 % 1.567 B 29.24 % 1.212 B 37.43 % 882.034 M 23.38 % 714.920 M -8.02 % 777.224 M 27.39 % 610.137 M 39.89 % 436.151 M 23.95 % 351.866 M 24.24 % 283.224 M 38.21 % 204.921 M 11.50 % 183.779 M 18.53 % 155.044 M 24.43 % 124.604 M 32.43 % 94.094 M -7.34 % 101.547 M 8.09 % 93.945 M 6.20 % 88.461 M -2.28 % 90.523 M 0.44 % 90.126 M 17.72 % 76.560 M
Net income 427.937 M 7.77 % 397.099 M 6.74 % 372.042 M -10.18 % 414.204 M 2.77 % 403.050 M 69.84 % 237.308 M 54.78 % 153.324 M 91.87 % 79.911 M 437.70 % -23.663 M 78.44 % -109.740 M 23.78 % -143.978 M -143.50 % 330.983 M 275.80 % 88.075 M -79.36 % 426.798 M 174.97 % -569.275 M 38.87 % -931.199 M -60.60 % -579.809 M 6.12 % -617.608 M -7.78 % -573.019 M -32.20 % -433.442 M -2.54 % -422.690 M 19.27 % -523.592 M -24.67 % -419.990 M -6.88 % -392.961 M -39.59 % -281.513 M 0.80 % -283.789 M -36.71 % -207.588 M 26.14 % -281.067 M 59.29 % -690.355 M -149.57 % -276.623 M -26.72 % -218.302 M 12.92 % -250.703 M -16.27 % -215.613 M 17.91 % -262.660 M -97.96 % -132.681 M -44.13 % -92.058 M -25.96 % -73.086 M -1.17 % -72.240 M -11.26 % -64.928 M -34.01 % -48.449 M -30.06 % -37.250 M
Income before tax 652.221 M 5.11 % 620.491 M 15.75 % 536.084 M -3.97 % 558.260 M 2.03 % 547.140 M 67.43 % 326.790 M 32.88 % 245.922 M 75.00 % 140.523 M 152.01 % 55.760 M 260.59 % -34.721 M 57.81 % -82.302 M -120.93 % 393.195 M 163.55 % 149.190 M -60.68 % 379.377 M 175.27 % -503.996 M 41.83 % -866.428 M -73.87 % -498.330 M 2.42 % -510.680 M -8.67 % -469.941 M -31.09 % -358.478 M 3.39 % -371.066 M 22.76 % -480.403 M -26.81 % -378.846 M -3.59 % -365.714 M -42.00 % -257.554 M -4.74 % -245.909 M -37.59 % -178.727 M 32.51 % -264.818 M 61.19 % -682.404 M -149.91 % -273.065 M -26.42 % -215.999 M -186.07 % 250.958 M 215.69 % -216.924 M 14.73 % -254.410 M -88.48 % -134.978 M -50.16 % -89.889 M -26.35 % -71.144 M 2.92 % -73.283 M -18.07 % -62.070 M -38.87 % -44.697 M -22.93 % -36.359 M
Income before tax ratio 0.09 1.48 % 0.09 1.12 % 0.09 -15.63 % 0.11 -6.08 % 0.11 71.21 % 0.07 16.18 % 0.06 53.92 % 0.04 147.21 % 0.01 255.53 % -0.01 61.39 % -0.02 -119.58 % 0.13 158.91 % 0.05 -55.37 % 0.11 168.83 % -0.16 45.76 % -0.29 -71.32 % -0.17 -8.44 % -0.16 9.31 % -0.17 -11.19 % -0.16 25.29 % -0.21 31.39 % -0.31 1.88 % -0.31 24.62 % -0.41 -15.09 % -0.36 -13.86 % -0.32 -8.01 % -0.29 51.76 % -0.61 68.69 % -1.94 -101.15 % -0.96 8.53 % -1.05 -177.19 % 1.37 197.60 % -1.40 31.47 % -2.04 -42.33 % -1.43 -62.05 % -0.89 -16.89 % -0.76 8.59 % -0.83 -20.82 % -0.69 -38.26 % -0.50 -4.43 % -0.47
EBITDA 667.385 M 24.11 % 537.731 M -15.55 % 636.722 M 29.91 % 490.131 M -10.11 % 545.281 M 35.67 % 401.920 M 28.56 % 312.626 M 68.83 % 185.169 M 6.81 % 173.367 M 285.59 % 44.962 M 317.69 % -20.654 M -105.11 % 404.008 M 11.21 % 363.294 M -42.87 % 635.950 M 249.32 % -425.886 M 25.25 % -569.763 M -39.52 % -408.379 M -13.90 % -358.538 M 9.55 % -396.398 M -27.97 % -309.758 M -22.14 % -253.604 M 15.04 % -298.514 M -13.54 % -262.919 M 20.53 % -330.836 M -44.17 % -229.470 M -17.40 % -195.464 M -23.36 % -158.445 M 24.18 % -208.976 M 2.19 % -213.663 M 27.12 % -293.188 M -28.13 % -228.825 M -11.64 % -204.963 M -11.67 % -183.540 M -3.35 % -177.592 M -16.96 % -151.835 M -106.34 % -73.585 M -24.27 % -59.215 M 12.53 % -67.698 M -56.06 % -43.380 M -58.86 % -27.307 M -17.10 % -23.319 M
Net income ratio 0.06 4.04 % 0.06 -6.75 % 0.06 -21.08 % 0.08 -5.41 % 0.08 73.68 % 0.05 35.32 % 0.04 68.76 % 0.02 431.27 % -0.01 79.12 % -0.03 30.24 % -0.04 -140.68 % 0.11 269.17 % 0.03 -76.58 % 0.12 168.55 % -0.18 43.00 % -0.32 -58.26 % -0.20 -4.32 % -0.19 10.06 % -0.21 -12.13 % -0.19 20.70 % -0.24 28.29 % -0.33 3.54 % -0.35 22.23 % -0.45 -13.14 % -0.39 -7.84 % -0.37 -7.32 % -0.34 47.20 % -0.64 67.15 % -1.96 -100.88 % -0.98 8.32 % -1.07 21.91 % -1.36 1.91 % -1.39 34.03 % -2.11 -49.49 % -1.41 -55.54 % -0.91 -16.53 % -0.78 4.73 % -0.82 -13.86 % -0.72 -33.43 % -0.54 -10.49 % -0.49
Ratio EBITDA 0.09 19.82 % 0.08 -26.22 % 0.11 14.14 % 0.09 -17.26 % 0.11 38.73 % 0.08 12.40 % 0.07 48.50 % 0.05 4.77 % 0.05 273.43 % 0.01 299.25 % -0.01 -104.78 % 0.13 9.25 % 0.12 -35.16 % 0.18 236.53 % -0.13 30.31 % -0.19 -37.48 % -0.14 -26.57 % -0.11 24.52 % -0.15 -8.54 % -0.14 5.54 % -0.14 24.54 % -0.19 12.15 % -0.22 42.17 % -0.38 -16.86 % -0.32 -27.63 % -0.25 3.16 % -0.26 45.80 % -0.48 21.09 % -0.61 41.34 % -1.04 7.30 % -1.12 -0.12 % -1.12 5.79 % -1.18 16.94 % -1.43 11.68 % -1.61 -122.68 % -0.72 -14.96 % -0.63 17.64 % -0.77 -59.69 % -0.48 -58.16 % -0.30 0.52 % -0.30
Gross profit ratio 0.44 1.28 % 0.44 0.77 % 0.43 -5.23 % 0.46 -0.81 % 0.46 3.68 % 0.45 3.61 % 0.43 3.29 % 0.42 0.06 % 0.42 -1.31 % 0.42 -3.17 % 0.44 -7.10 % 0.47 0.61 % 0.47 -5.27 % 0.49 26.41 % 0.39 5.00 % 0.37 -8.18 % 0.40 -0.80 % 0.41 8.44 % 0.38 -8.10 % 0.41 11.54 % 0.37 7.41 % 0.34 1.33 % 0.34 47.67 % 0.23 -21.29 % 0.29 -15.11 % 0.34 2.34 % 0.33 49.04 % 0.22 99.24 % 0.11 499.03 % -0.03 -202.65 % 0.03 -41.37 % 0.05 -15.07 % 0.05 -70.90 % 0.19 64.34 % 0.11 -54.82 % 0.25 -11.81 % 0.29 0.95 % 0.29 -18.57 % 0.35 -7.89 % 0.38 34.63 % 0.28
Weighted average shs out dil 636.173 M -0.52 % 639.527 M 0.62 % 635.573 M 7.36 % 592.020 M -6.72 % 634.638 M 4.02 % 610.137 M 6.23 % 574.340 M 0.00 % 574.340 M 0.60 % 570.938 M 0.25 % 569.528 M 0.84 % 564.759 M -5.67 % 598.723 M 0.01 % 598.691 M -2.16 % 611.939 M 9.58 % 558.442 M 0.18 % 557.445 M 0.22 % 556.217 M 0.47 % 553.635 M 2.78 % 538.667 M 2.95 % 523.248 M 1.64 % 514.781 M 4.04 % 494.805 M 0.75 % 491.140 M 5.28 % 466.496 M 0.93 % 462.194 M 0.41 % 460.326 M -0.63 % 463.245 M 4.11 % 444.968 M 20.03 % 370.724 M 8.91 % 340.398 M 1.60 % 335.030 M 0.00 % 335.030 M -0.03 % 335.147 M 14.26 % 293.325 M -12.43 % 334.966 M 3.21 % 324.547 M 0.00 % 324.547 M 0.00 % 324.547 M -3.11 % 334.966 M 28.18 % 261.325 M 0.00 % 261.325 M
Weighted average shs out 611.584 M 1.55 % 602.240 M 1.18 % 595.219 M 0.54 % 592.020 M 0.29 % 590.287 M 1.77 % 580.046 M 0.99 % 574.340 M 0.00 % 574.340 M 0.60 % 570.938 M 0.25 % 569.528 M 0.84 % 564.759 M 0.00 % 564.759 M 0.21 % 563.559 M 0.58 % 560.326 M 0.34 % 558.442 M 0.18 % 557.445 M 0.22 % 556.217 M 0.47 % 553.635 M 2.78 % 538.667 M 2.95 % 523.248 M 1.64 % 514.781 M 4.04 % 494.805 M 0.75 % 491.140 M 5.28 % 466.496 M 0.93 % 462.194 M 0.41 % 460.326 M -0.63 % 463.245 M 4.11 % 444.968 M 20.03 % 370.724 M 8.91 % 340.398 M 1.60 % 335.030 M 0.00 % 335.030 M -0.03 % 335.147 M 14.26 % 293.325 M -12.43 % 334.966 M 3.21 % 324.547 M 0.00 % 324.547 M 0.00 % 324.547 M -3.11 % 334.966 M 28.18 % 261.325 M 0.00 % 261.325 M
EPS diluted 0.67 6.35 % 0.63 6.78 % 0.59 -14.49 % 0.69 9.52 % 0.63 61.54 % 0.39 50.00 % 0.26 85.71 % 0.14 438.16 % -0.04 78.21 % -0.19 26.92 % -0.26 -148.15 % 0.54 260.00 % 0.15 -78.57 % 0.70 169.31 % -1.01 39.52 % -1.67 -60.58 % -1.04 7.14 % -1.12 -5.66 % -1.06 -27.71 % -0.83 -1.22 % -0.82 22.64 % -1.06 -23.26 % -0.86 -2.38 % -0.84 -37.70 % -0.61 1.61 % -0.62 -37.78 % -0.45 28.57 % -0.63 66.13 % -1.86 -129.63 % -0.81 -24.62 % -0.65 13.33 % -0.75 -13.64 % -0.66 26.67 % -0.90 -125.00 % -0.40 -42.86 % -0.28 -27.27 % -0.22 47.62 % -0.42 -121.05 % -0.19 0.00 % -0.19 -35.71 % -0.14
Earnings per share 0.70 6.06 % 0.66 4.76 % 0.63 -8.70 % 0.69 1.47 % 0.68 65.85 % 0.41 57.69 % 0.26 85.71 % 0.14 438.16 % -0.04 78.21 % -0.19 26.92 % -0.26 -145.61 % 0.57 256.25 % 0.16 -78.95 % 0.76 175.25 % -1.01 39.52 % -1.67 -60.58 % -1.04 7.14 % -1.12 -5.66 % -1.06 -27.71 % -0.83 -1.22 % -0.82 22.64 % -1.06 -23.26 % -0.86 -2.38 % -0.84 -37.70 % -0.61 1.61 % -0.62 -37.78 % -0.45 28.57 % -0.63 66.13 % -1.86 -129.63 % -0.81 -24.62 % -0.65 13.33 % -0.75 -13.64 % -0.66 26.67 % -0.90 -125.00 % -0.40 -42.86 % -0.28 -27.27 % -0.22 47.62 % -0.42 -121.05 % -0.19 0.00 % -0.19 -35.71 % -0.14
Gross profit 3.146 B 4.91 % 2.998 B 15.35 % 2.599 B 7.87 % 2.410 B 7.76 % 2.236 B 1.39 % 2.205 B 18.51 % 1.861 B 17.43 % 1.585 B 2.00 % 1.554 B 1.90 % 1.525 B 5.79 % 1.441 B -0.66 % 1.451 B 2.41 % 1.417 B -16.53 % 1.697 B 38.25 % 1.228 B 12.61 % 1.090 B -6.82 % 1.170 B -10.73 % 1.311 B 29.94 % 1.009 B 8.36 % 930.894 M 44.23 % 645.409 M 20.93 % 533.712 M 30.95 % 407.567 M 102.95 % 200.826 M -2.89 % 206.800 M -21.92 % 264.852 M 30.36 % 203.168 M 108.50 % 97.444 M 146.97 % 39.456 M 595.74 % -7.959 M -241.87 % 5.610 M -34.63 % 8.582 M 0.67 % 8.525 M -63.79 % 23.545 M 117.63 % 10.819 M -58.13 % 25.841 M -4.67 % 27.107 M 7.21 % 25.284 M -20.43 % 31.774 M -7.48 % 34.344 M 58.49 % 21.670 M
Income tax expense 213.999 M 2.09 % 209.614 M 30.12 % 161.096 M 11.83 % 144.056 M 5.68 % 136.315 M 52.82 % 89.198 M -3.67 % 92.598 M 52.77 % 60.612 M -23.04 % 78.760 M 2.43 % 76.894 M 24.67 % 61.676 M -0.86 % 62.212 M 0.51 % 61.898 M 242.42 % -43.461 M -166.58 % 65.279 M 0.78 % 64.771 M -20.82 % 81.806 M -22.54 % 105.609 M 4.52 % 101.040 M 34.38 % 75.191 M 47.36 % 51.025 M 15.53 % 44.166 M -4.85 % 46.416 M 66.84 % 27.821 M 19.73 % 23.237 M -35.47 % 36.011 M 31.57 % 27.370 M 79.15 % 15.278 M 112.05 % 7.205 M 140.73 % 2.993 M 48.17 % 2.020 M 1 088.24 % 170.000 K 122.52 % -755.000 K -108.65 % 8.730 M 506.61 % -2.147 M -196.28 % 2.230 M 15.42 % 1.932 M 284.53 % -1.047 M -129.73 % 3.522 M -16.95 % 4.241 M 131.75 % 1.830 M
Cost of revenue 3.952 B 2.55 % 3.853 B 13.78 % 3.387 B 18.84 % 2.850 B 9.40 % 2.605 B -5.10 % 2.745 B 11.26 % 2.467 B 11.03 % 2.222 B 1.90 % 2.181 B 4.24 % 2.092 B 11.93 % 1.869 B 13.62 % 1.645 B 1.25 % 1.624 B -7.40 % 1.754 B -9.02 % 1.928 B 4.09 % 1.852 B 7.10 % 1.730 B -9.51 % 1.911 B 13.76 % 1.680 B 24.49 % 1.350 B 20.70 % 1.118 B 8.27 % 1.033 B 28.37 % 804.593 M 18.11 % 681.208 M 34.06 % 508.120 M -0.83 % 512.372 M 25.90 % 406.969 M 20.15 % 338.707 M 8.42 % 312.410 M 7.29 % 291.183 M 46.09 % 199.311 M 13.76 % 175.197 M 19.57 % 146.519 M 44.98 % 101.059 M 21.36 % 83.275 M 10.00 % 75.706 M 13.27 % 66.838 M 5.79 % 63.177 M 7.54 % 58.749 M 5.32 % 55.782 M 1.63 % 54.890 M
General and administrative expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.702 M -7.76 % 22.443 M
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 46.479 M 68.40 % 27.600 M
Other expenses 0.000 0.000 -100.00 % 346.807 M 18.84 % 291.826 M 18.13 % 247.043 M 35.36 % 182.508 M 6.52 % 171.344 M 37.24 % 124.852 M 6.00 % 117.790 M 16.09 % 101.464 M 4.71 % 96.900 M 2.00 % 94.998 M -59.99 % 237.434 M -61.88 % 622.900 M 673.30 % 80.551 M -24.13 % 106.176 M 1 458.89 % 6.811 M 109.42 % -72.294 M -5.45 % -68.557 M 4.79 % -72.007 M 4.10 % -75.088 M -3.29 % -72.697 M -23.17 % -59.023 M -81.00 % -32.609 M -28.81 % -25.316 M -320.88 % -6.015 M -50.94 % -3.985 M -63.52 % -2.437 M 29.42 % -3.453 M 19.53 % -4.291 M -39.68 % -3.072 M -79.96 % -1.707 M -134.16 % -729.000 K 66.20 % -2.157 M -124.92 % -959.000 K -488.34 % -163.000 K 25.23 % -218.000 K 47.47 % -415.000 K -13.08 % -367.000 K 57.28 % -859.000 K -85.93 % -462.000 K
Operating expenses 2.580 B 4.86 % 2.461 B 15.88 % 2.123 B 10.47 % 1.922 B 8.00 % 1.780 B -6.31 % 1.900 B 14.53 % 1.659 B 10.43 % 1.502 B 1.30 % 1.483 B -6.24 % 1.581 B 0.78 % 1.569 B 34.44 % 1.167 B -9.63 % 1.291 B -4.65 % 1.354 B -21.41 % 1.723 B -10.56 % 1.927 B 15.52 % 1.668 B -4.83 % 1.753 B 19.46 % 1.467 B 16.00 % 1.265 B 27.28 % 993.822 M 11.54 % 891.037 M 24.96 % 713.040 M 24.30 % 573.634 M 20.89 % 474.519 M -4.12 % 494.897 M 26.69 % 390.630 M 17.67 % 331.963 M 19.13 % 278.662 M -12.09 % 316.998 M 25.89 % 251.810 M 10.40 % 228.099 M 10.40 % 206.619 M -3.76 % 214.686 M 25.16 % 171.535 M 58.38 % 108.307 M 13.84 % 95.140 M -12.26 % 108.438 M 28.04 % 84.688 M 18.97 % 71.185 M 31.46 % 54.150 M
Cost and expenses 6.532 B 3.45 % 6.314 B 14.59 % 5.510 B 15.47 % 4.772 B 8.83 % 4.385 B -5.60 % 4.645 B 12.58 % 4.126 B 10.79 % 3.724 B 1.66 % 3.663 B -0.27 % 3.673 B 6.84 % 3.438 B 22.27 % 2.812 B -3.57 % 2.916 B -6.20 % 3.109 B -14.87 % 3.652 B -3.38 % 3.779 B 11.23 % 3.398 B -7.28 % 3.664 B 16.42 % 3.147 B 20.38 % 2.615 B 23.79 % 2.112 B 9.78 % 1.924 B 26.77 % 1.518 B 20.94 % 1.255 B 27.70 % 982.639 M -2.45 % 1.007 B 26.29 % 797.599 M 18.93 % 670.670 M 13.47 % 591.072 M -2.81 % 608.181 M 34.82 % 451.121 M 11.86 % 403.296 M 14.20 % 353.138 M 11.84 % 315.745 M 23.91 % 254.810 M 38.47 % 184.013 M 13.60 % 161.978 M -5.62 % 171.615 M 19.64 % 143.437 M 12.97 % 126.967 M 16.44 % 109.040 M
Research and development expenses 296.669 M 6.87 % 277.588 M -3.03 % 286.275 M -3.75 % 297.428 M 0.53 % 295.858 M -1.78 % 301.216 M -0.26 % 301.990 M 1.18 % 298.465 M -1.94 % 304.379 M 8.78 % 279.806 M -0.25 % 280.511 M -0.98 % 283.297 M -11.61 % 320.512 M 31.25 % 244.195 M -41.99 % 420.972 M 13.49 % 370.926 M 8.97 % 340.408 M 18.76 % 286.642 M 23.89 % 231.368 M 34.08 % 172.563 M 22.27 % 141.130 M 28.88 % 109.507 M 4.95 % 104.345 M 38.49 % 75.347 M 16.66 % 64.586 M 30.56 % 49.467 M 13.46 % 43.599 M 24.36 % 35.059 M 22.98 % 28.509 M 7.01 % 26.642 M 54.06 % 17.293 M 34.24 % 12.882 M 20.26 % 10.712 M 23.54 % 8.671 M 13.18 % 7.661 M 13.68 % 6.739 M 7.79 % 6.252 M 8.05 % 5.786 M 3.49 % 5.591 M 14.97 % 4.863 M 6.43 % 4.569 M
Selling general and administrative expenses 2.284 B 4.60 % 2.183 B 46.48 % 1.490 B 11.82 % 1.333 B 7.76 % 1.237 B -12.65 % 1.416 B 19.46 % 1.185 B 9.89 % 1.079 B 1.71 % 1.060 B -11.63 % 1.200 B 0.71 % 1.192 B 51.07 % 788.770 M 7.53 % 733.520 M 50.51 % 487.354 M -60.11 % 1.222 B -15.72 % 1.450 B 9.76 % 1.321 B -14.14 % 1.538 B 17.94 % 1.304 B 12.03 % 1.164 B 25.50 % 927.780 M 8.61 % 854.227 M 27.93 % 667.718 M 25.77 % 530.896 M 21.98 % 435.249 M -3.59 % 451.445 M 28.61 % 351.016 M 17.26 % 299.341 M 18.03 % 253.606 M -13.93 % 294.647 M 24.02 % 237.589 M 9.53 % 216.924 M 10.32 % 196.636 M -5.54 % 208.172 M 26.29 % 164.833 M 62.03 % 101.731 M 14.17 % 89.106 M -13.55 % 103.067 M 29.70 % 79.464 M 18.28 % 67.181 M 34.25 % 50.043 M
Interest income 67.143 M -4.35 % 70.200 M -13.77 % 81.411 M -10.54 % 90.997 M 2.57 % 88.722 M -4.86 % 93.257 M -1.05 % 94.244 M 3.39 % 91.152 M 4.86 % 86.925 M -5.09 % 91.585 M 3.88 % 88.163 M 6.14 % 83.064 M 20.47 % 68.948 M 25.75 % 54.828 M 75.73 % 31.199 M 64.06 % 19.017 M 76.66 % 10.765 M -1.55 % 10.934 M 7.29 % 10.191 M 36.72 % 7.454 M -0.79 % 7.513 M 75.18 % 4.289 M -19.96 % 5.358 M -9.80 % 5.940 M -35.68 % 9.236 M -2.11 % 9.435 M -2.68 % 9.695 M -10.23 % 10.799 M 168.24 % 4.026 M 36.15 % 2.957 M -8.19 % 3.221 M 43.28 % 2.248 M -29.51 % 3.189 M 317.82 % 763.196 K -97.88 % 36.071 M 10 817.07 % 330.411 K 132.53 % 142.096 K -47.12 % 268.738 K 46.47 % 183.479 K 0.26 % 183.000 K 94.68 % 94.000 K
Interest expense 1.639 M -75.39 % 6.659 M -24.80 % 8.855 M -1.33 % 8.974 M -1.07 % 9.071 M -1.52 % 9.211 M -5.50 % 9.747 M 0.86 % 9.663 M -0.34 % 9.697 M -4.93 % 10.200 M 0.12 % 10.188 M -1.34 % 10.326 M -0.82 % 10.412 M -4.54 % 10.907 M -5.21 % 11.507 M 1.06 % 11.386 M -1.84 % 11.600 M -77.84 % 52.341 M 41.25 % 37.055 M 63.41 % 22.676 M -15.77 % 26.923 M -23.08 % 35.002 M -23.45 % 45.727 M 5.11 % 43.504 M 77.84 % 24.463 M 41.91 % 17.238 M 60.25 % 10.757 M 5.66 % 10.181 M 0.79 % 10.101 M 2.08 % 9.896 M 0.26 % 9.870 M 233.62 % 2.958 M -66.59 % 8.854 M -2.50 % 9.081 M 7.09 % 8.480 M 25.15 % 6.776 M 205.19 % 2.220 M 24 779.70 % 8.924 K 79.02 % 4.985 K 0.000 0.000
Depreciation and amortization 101.998 M 0.000 -100.00 % 91.783 M 3 705.27 % 2.412 M -97.29 % 88.877 M -7.58 % 96.169 M -12.74 % 110.211 M 7.76 % 102.275 M 0.00 % 102.275 M 0.78 % 101.481 M -5.23 % 107.086 M -10.91 % 120.195 M 0.00 % 120.195 M 4.13 % 115.423 M 65.46 % 69.758 M -22.19 % 89.653 M 0.00 % 89.653 M 7.32 % 83.537 M 34.39 % 62.158 M 0.00 % 62.158 M 9.22 % 56.909 M 7.18 % 53.098 M 24.78 % 42.554 M 1.39 % 41.972 M 9.73 % 38.249 M 10.61 % 34.581 M 19.18 % 29.017 M 13.60 % 25.543 M 0.00 % 25.543 M -3.98 % 26.603 M 53.11 % 17.375 M 19.38 % 14.554 M 0.00 % 14.554 M 15.26 % 12.627 M 42.18 % 8.881 M 0.00 % 8.881 M 0.71 % 8.818 M -10.83 % 9.889 M 3.72 % 9.534 M 0.00 % 9.534 M 4.07 % 9.161 M
Operating income 565.387 M 5.14 % 537.731 M 12.98 % 475.946 M -2.41 % 487.719 M 6.86 % 456.404 M 49.27 % 305.751 M 51.05 % 202.415 M 144.19 % 82.894 M 16.60 % 71.092 M 225.78 % -56.519 M 55.75 % -127.740 M -145.01 % 283.813 M 126.64 % 125.224 M -63.48 % 342.864 M 169.18 % -495.644 M 40.76 % -836.696 M -68.00 % -498.032 M -12.66 % -442.075 M 3.59 % -458.556 M -37.29 % -334.016 M 4.13 % -348.413 M 2.49 % -357.325 M -16.97 % -305.473 M 18.06 % -372.808 M -39.25 % -267.719 M -16.38 % -230.045 M -22.72 % -187.462 M 20.07 % -234.519 M 1.96 % -239.206 M 26.39 % -324.957 M -31.99 % -246.200 M -12.16 % -219.517 M -10.81 % -198.094 M -3.64 % -191.141 M -18.93 % -160.716 M -94.89 % -82.466 M -21.21 % -68.033 M 18.18 % -83.154 M -57.15 % -52.914 M -43.63 % -36.841 M -13.43 % -32.480 M
Operating income ratio 0.08 1.50 % 0.08 -1.30 % 0.08 -14.26 % 0.09 -1.64 % 0.09 52.64 % 0.06 32.07 % 0.05 114.77 % 0.02 14.38 % 0.02 221.82 % -0.02 59.50 % -0.04 -142.09 % 0.09 122.65 % 0.04 -58.55 % 0.10 163.25 % -0.16 44.77 % -0.28 -65.54 % -0.17 -25.19 % -0.14 19.55 % -0.17 -16.44 % -0.15 25.86 % -0.20 13.39 % -0.23 9.49 % -0.25 40.38 % -0.42 -12.87 % -0.37 -26.52 % -0.30 3.67 % -0.31 42.86 % -0.54 20.91 % -0.68 40.75 % -1.15 4.50 % -1.20 -0.58 % -1.19 6.51 % -1.28 16.71 % -1.53 10.19 % -1.71 -110.32 % -0.81 -12.14 % -0.72 22.96 % -0.94 -60.81 % -0.58 -43.00 % -0.41 3.65 % -0.42
Total other income expenses net 86.834 M 4.92 % 82.760 M 37.62 % 60.138 M -14.75 % 70.541 M -22.26 % 90.736 M 331.28 % 21.039 M -51.64 % 43.507 M -24.51 % 57.629 M 475.87 % -15.332 M -170.34 % 21.798 M -52.03 % 45.438 M -58.46 % 109.382 M 356.40 % 23.966 M -34.36 % 36.513 M 537.18 % -8.352 M 71.91 % -29.732 M -9 877.18 % -298.000 K 99.57 % -68.605 M -502.59 % -11.385 M 53.46 % -24.462 M -7.99 % -22.653 M 81.59 % -123.078 M -67.74 % -73.373 M -1 134.30 % 7.094 M -30.21 % 10.165 M 164.08 % -15.864 M -281.61 % 8.735 M 128.83 % -30.299 M 93.16 % -443.198 M -954.08 % 51.892 M 71.82 % 30.201 M 196.06 % -31.441 M -66.97 % -18.830 M 70.24 % -63.269 M -345.82 % 25.738 M 446.73 % -7.423 M -138.60 % -3.111 M -131.52 % 9.871 M 207.81 % -9.156 M -16.55 % -7.856 M -102.53 % -3.879 M
2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
Net debt -2.671 B 12.29 % -3.045 B -358.96 % 1.176 B -41.97 % 2.026 B 3.12 % 1.965 B 14.32 % 1.719 B -7.82 % 1.865 B 16.84 % 1.596 B -6.01 % 1.698 B 2.84 % 1.651 B 18.40 % 1.395 B 34.49 % 1.037 B 166.27 % -1.565 B -1.31 % -1.545 B -72.85 % -893.653 M 33.23 % -1.338 B 47.60 % -2.554 B 48.86 % -4.994 B 28.74 % -7.008 B -137.57 % -2.950 B 21.10 % -3.739 B 8.23 % -4.074 B -200.08 % -1.358 B -21.65 % -1.116 B -9.00 % -1.024 B 33.13 % -1.531 B 6.78 % -1.643 B 0.98 % -1.659 B -4.00 % -1.595 B -2 721.75 % 60.837 M 165.52 % -92.851 M 71.97 % -331.304 M 22.35 % -426.680 M 31.00 % -618.398 M -751.54 % 94.913 M 490.32 % -24.317 M 75.63 % -99.785 M 40.68 % -168.220 M
Total investments 9.332 B 4.80 % 8.904 B 2.79 % 8.662 B -7.52 % 9.367 B 3.25 % 9.072 B 1.82 % 8.910 B 6.71 % 8.349 B 16.66 % 7.157 B 2.75 % 6.966 B 2.28 % 6.810 B 14.93 % 5.925 B 10.59 % 5.358 B 133.41 % 2.296 B 8.39 % 2.118 B -11.44 % 2.391 B -9.68 % 2.648 B 4.42 % 2.536 B 29.11 % 1.964 B 88.83 % 1.040 B -16.69 % 1.249 B 125.63 % 553.353 M 74.79 % 316.581 M 21.08 % 261.458 M 24.54 % 209.936 M 20.90 % 173.643 M -19.65 % 216.121 M 99.19 % 108.502 M -0.77 % 109.343 M 1.52 % 107.706 M -3.59 % 111.712 M -5.48 % 118.188 M 66.45 % 71.006 M 21.35 % 58.514 M 26.61 % 46.216 M 70.34 % 27.132 M -39.80 % 45.070 M -0.62 % 45.351 M 0.62 % 45.072 M
Total debt 3.584 B 7.63 % 3.330 B -21.52 % 4.244 B 1.23 % 4.192 B 1.06 % 4.148 B 0.58 % 4.124 B -6.35 % 4.404 B 3.80 % 4.243 B 2.01 % 4.159 B -6.80 % 4.462 B -3.30 % 4.615 B 1.16 % 4.562 B 0.97 % 4.518 B 0.73 % 4.485 B -16.32 % 5.360 B 3.98 % 5.155 B 0.49 % 5.130 B 20.59 % 4.254 B 3.29 % 4.118 B 142.89 % 1.696 B -15.81 % 2.014 B -3.77 % 2.093 B -2.72 % 2.151 B -7.14 % 2.317 B 47.02 % 1.576 B -0.75 % 1.588 B 142.55 % 654.604 M 0.82 % 649.290 M -15.41 % 767.531 M -27.84 % 1.064 B -4.72 % 1.116 B -2.57 % 1.146 B 53.65 % 745.746 M 2.30 % 728.963 M 7.77 % 676.387 M 7.92 % 626.743 M 75.57 % 356.981 M 19 113.19 % 1.858 M
Accumulated other comprehensive income loss -85.174 M -769.13 % 12.729 M 128.20 % -45.141 M -144.89 % -18.433 M 89.20 % -170.679 M 11.63 % -193.148 M -869.82 % 25.090 M 110.81 % -231.998 M -31.57 % -176.331 M -93.73 % -91.019 M 54.69 % -200.876 M -58.06 % -127.091 M -1 090.99 % -10.671 M 89.19 % -98.725 M 62.14 % -260.780 M -69.64 % -153.724 M -464.73 % -27.221 M -21.66 % -22.375 M 35.15 % -34.501 M -62.56 % -21.223 M -113.30 % -9.950 M -241.25 % 7.044 M 187.20 % -8.078 M 19.61 % -10.049 M 62.07 % -26.497 M -582.20 % 5.495 M 179.26 % -6.933 M -380.57 % 2.471 M -78.33 % 11.401 M -25.21 % 15.245 M -33.97 % 23.088 M -7.76 % 25.030 M -30.40 % 35.965 M 234.65 % 10.747 M 18.48 % 9.071 M 27.67 % 7.105 M 10.38 % 6.437 M -25.44 % 8.633 M
Retained earnings -6.158 B 6.37 % -6.577 B 5.69 % -6.974 B 5.06 % -7.346 B 5.24 % -7.752 B 4.94 % -8.155 B 2.63 % -8.375 B 1.94 % -8.541 B 0.95 % -8.623 B -0.28 % -8.599 B -1.34 % -8.486 B -1.79 % -8.336 B 3.71 % -8.657 B 1.01 % -8.746 B 4.59 % -9.166 B -6.57 % -8.601 B -12.17 % -7.668 B -6.47 % -7.201 B -9.45 % -6.579 B -9.54 % -6.006 B -7.77 % -5.574 B -8.21 % -5.151 B -11.37 % -4.625 B -9.99 % -4.205 B -10.31 % -3.812 B -7.97 % -3.531 B -8.74 % -3.247 B -6.83 % -3.039 B -10.19 % -2.758 B -33.39 % -2.068 B -15.44 % -1.791 B -13.88 % -1.573 B -18.96 % -1.322 B -19.49 % -1.107 B -31.13 % -843.885 M -25.92 % -670.150 M -15.93 % -578.046 M -14.46 % -505.006 M
Common stock 306.000 K 0.00 % 306.000 K 2.68 % 298.000 K 0.34 % 297.000 K 0.34 % 296.000 K 0.34 % 295.000 K 2.08 % 289.000 K 0.70 % 287.000 K 0.35 % 286.000 K 0.35 % 285.000 K 0.35 % 284.000 K 0.35 % 283.000 K 0.35 % 282.000 K 0.36 % 281.000 K 0.72 % 279.000 K 0.00 % 279.000 K 0.36 % 278.000 K 0.00 % 278.000 K 0.72 % 276.000 K 3.76 % 266.000 K 2.70 % 259.000 K 1.57 % 255.000 K 4.51 % 244.000 K 2.09 % 239.000 K 3.02 % 232.000 K 0.87 % 230.000 K 0.00 % 230.000 K 0.00 % 230.000 K 1.77 % 226.000 K 32.94 % 170.000 K 0.00 % 170.000 K 0.00 % 170.000 K 1.80 % 167.000 K 0.00 % 167.000 K 83.52 % 91.000 K 0.00 % 91.000 K 0.00 % 91.000 K 3.41 % 88.000 K
Total equity 12.981 B 2.63 % 12.648 B 22.75 % 10.304 B 5.31 % 9.784 B 7.82 % 9.074 B 7.04 % 8.478 B 5.59 % 8.029 B 15.25 % 6.966 B 2.92 % 6.769 B 1.07 % 6.698 B 1.82 % 6.578 B -0.64 % 6.620 B 6.92 % 6.192 B 6.55 % 5.811 B 17.25 % 4.956 B -8.81 % 5.435 B -13.62 % 6.291 B -15.26 % 7.424 B -4.94 % 7.811 B 117.02 % 3.599 B 4.61 % 3.440 B 0.59 % 3.420 B 342.62 % 772.734 M -13.41 % 892.435 M -7.71 % 966.975 M -17.54 % 1.173 B -6.90 % 1.260 B -12.47 % 1.439 B -6.19 % 1.534 B 740.61 % -239.455 M -950.10 % 28.168 M -87.83 % 231.443 M -21.43 % 294.553 M -38.01 % 475.131 M 214.15 % -416.235 M -49.20 % -278.971 M -2 374.53 % 12.265 M 109.76 % -125.650 M
Other non current liabilities 72.436 M -33.12 % 108.300 M -51.77 % 224.540 M 0.81 % 222.736 M 6.26 % 209.606 M 4.46 % 200.666 M 10.27 % 181.979 M 26.53 % 143.824 M 64.64 % 87.357 M 17.20 % 74.536 M -7.16 % 80.288 M -2.81 % 82.610 M -2.97 % 85.136 M 13.01 % 75.335 M -20.58 % 94.857 M 3.43 % 91.709 M 1.75 % 90.130 M 30.02 % 69.319 M 4.69 % 66.211 M 8.29 % 61.143 M 1.39 % 60.305 M 66.68 % 36.181 M 30.11 % 27.809 M 4.32 % 26.658 M 29.57 % 20.574 M -4.17 % 21.469 M -10.70 % 24.042 M 15.89 % 20.746 M 71.77 % 12.078 M 11.13 % 10.868 M -19.26 % 13.461 M 18.42 % 11.367 M 4.81 % 10.845 M 1.97 % 10.635 M -94.99 % 212.307 M 0.29 % 211.683 M 34.73 % 157.112 M -25.33 % 210.410 M
Long term debt 1.937 B 18.92 % 1.629 B 21.42 % 1.342 B -46.46 % 2.506 B -2.40 % 2.568 B 1.05 % 2.541 B -33.02 % 3.793 B 1.86 % 3.724 B 2.61 % 3.629 B -6.21 % 3.869 B -8.62 % 4.234 B 1.33 % 4.179 B 1.63 % 4.112 B 0.11 % 4.107 B -18.01 % 5.010 B 1.97 % 4.913 B 0.25 % 4.901 B 23.32 % 3.974 B 0.51 % 3.954 B 149.93 % 1.582 B -18.13 % 1.932 B -4.26 % 2.018 B -3.04 % 2.082 B -7.65 % 2.254 B 48.59 % 1.517 B 0.73 % 1.506 B 159.27 % 580.862 M 0.29 % 579.207 M -20.13 % 725.218 M -31.76 % 1.063 B -4.80 % 1.116 B -2.57 % 1.146 B 53.65 % 745.746 M 2.59 % 726.950 M 7.79 % 674.411 M 7.95 % 624.769 M 75.99 % 355.000 M 0.000
Total non current liabilities 2.440 B 19.48 % 2.042 B 16.26 % 1.756 B -39.98 % 2.926 B -1.39 % 2.967 B 4.06 % 2.852 B -30.00 % 4.074 B 2.19 % 3.987 B 3.85 % 3.839 B -4.43 % 4.017 B -9.05 % 4.416 B -0.90 % 4.456 B 1.46 % 4.392 B 3.19 % 4.256 B -19.31 % 5.275 B -0.35 % 5.293 B 2.00 % 5.189 B 24.88 % 4.155 B -3.75 % 4.317 B 111.57 % 2.041 B -15.14 % 2.405 B 0.22 % 2.399 B -0.66 % 2.415 B -11.36 % 2.725 B 48.32 % 1.837 B 8.77 % 1.689 B 119.18 % 770.671 M -10.22 % 858.410 M -12.67 % 982.901 M -21.09 % 1.246 B -2.51 % 1.278 B -5.07 % 1.346 B 45.73 % 923.604 M 5.50 % 875.444 M -19.51 % 1.088 B 7.74 % 1.009 B 97.11 % 512.112 M 47.30 % 347.669 M
Other current liabilities 7.711 B 3.54 % 7.447 B -18.56 % 9.144 B 4.64 % 8.738 B 7.74 % 8.111 B 7.90 % 7.517 B 5.63 % 7.117 B 10.79 % 6.424 B 1.07 % 6.356 B 9.57 % 5.801 B 16.10 % 4.996 B 10.18 % 4.535 B 1.72 % 4.458 B -2.51 % 4.573 B 7.53 % 4.252 B 9.24 % 3.893 B 8.36 % 3.593 B -6.66 % 3.849 B 32.06 % 2.915 B 6.73 % 2.731 B 23.90 % 2.204 B 6.17 % 2.076 B 30.09 % 1.596 B 13.56 % 1.405 B 19.82 % 1.173 B 15.68 % 1.014 B 16.15 % 872.846 M 10.87 % 787.259 M 9.53 % 718.791 M 5.25 % 682.905 M 26.90 % 538.138 M 22.98 % 437.568 M 5.48 % 414.847 M 28.82 % 322.038 M 32.14 % 243.702 M 50.49 % 161.943 M -41.46 % 276.644 M 154.28 % 108.797 M
Deferred revenue 5.272 B 4.10 % 5.064 B 156.21 % 1.977 B 11.66 % 1.770 B 8.56 % 1.631 B 16.00 % 1.406 B -5.08 % 1.481 B 14.06 % 1.298 B 8.24 % 1.200 B -0.77 % 1.209 B 1.40 % 1.192 B -4.76 % 1.252 B -8.74 % 1.372 B -10.65 % 1.535 B -23.50 % 2.007 B -7.86 % 2.178 B -13.14 % 2.507 B -5.19 % 2.644 B -11.18 % 2.977 B 8.45 % 2.745 B 8.31 % 2.535 B 9.65 % 2.312 B 19.62 % 1.932 B 39.92 % 1.381 B 24.29 % 1.111 B -4.45 % 1.163 B 11.73 % 1.041 B 26.59 % 822.216 M 36.54 % 602.190 M 32.05 % 456.030 M 21.57 % 375.119 M 25.71 % 298.404 M -4.96 % 313.988 M 6.29 % 295.396 M 58.95 % 185.845 M 20.66 % 154.029 M 0.000 -100.00 % 137.677 M
Short term debt 1.647 B -3.19 % 1.701 B -41.37 % 2.902 B 72.09 % 1.686 B 6.69 % 1.581 B -0.17 % 1.583 B 159.46 % 610.250 M 17.72 % 518.408 M -2.13 % 529.700 M -10.66 % 592.928 M 55.95 % 380.195 M -0.69 % 382.828 M -5.72 % 406.061 M 3.39 % 392.753 M 12.19 % 350.066 M 44.87 % 241.639 M 5.58 % 228.862 M -20.54 % 288.010 M 75.17 % 164.414 M 44.80 % 113.544 M 39.04 % 81.661 M 9.53 % 74.558 M 6.95 % 69.714 M 11.28 % 62.645 M 6.47 % 58.838 M -33.90 % 89.012 M 20.71 % 73.742 M 5.22 % 70.083 M 65.63 % 42.313 M 4 843.11 % 856.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.013 M 1.87 % 1.976 M 0.10 % 1.974 M -0.35 % 1.981 M 6.62 % 1.858 M
Total current liabilities 15.169 B 3.33 % 14.681 B -0.07 % 14.691 B 15.40 % 12.730 B 7.87 % 11.801 B 4.47 % 11.296 B 17.80 % 9.589 B 11.28 % 8.617 B 1.53 % 8.487 B 3.90 % 8.169 B 16.19 % 7.031 B 6.92 % 6.576 B -1.27 % 6.660 B -3.97 % 6.936 B -1.64 % 7.051 B 4.62 % 6.740 B -1.67 % 6.854 B -4.49 % 7.176 B 11.77 % 6.421 B 9.13 % 5.884 B 15.87 % 5.078 B 9.52 % 4.636 B 22.89 % 3.773 B 26.30 % 2.987 B 22.99 % 2.429 B 2.80 % 2.362 B 15.14 % 2.052 B 19.17 % 1.722 B 22.10 % 1.410 B 18.85 % 1.186 B 25.35 % 946.539 M 21.68 % 777.923 M 3.41 % 752.295 M 17.97 % 637.705 M 41.76 % 449.834 M 34.78 % 333.754 M 15.86 % 288.069 M 9.22 % 263.756 M
Total liabilities 17.609 B 5.30 % 16.723 B 1.67 % 16.447 B 5.05 % 15.657 B 6.01 % 14.769 B 4.39 % 14.148 B 3.55 % 13.663 B 8.41 % 12.604 B 2.25 % 12.326 B 1.15 % 12.186 B 6.45 % 11.447 B 3.76 % 11.032 B -0.18 % 11.052 B -1.25 % 11.192 B -9.20 % 12.326 B 2.44 % 12.033 B -0.09 % 12.043 B 6.28 % 11.332 B 5.53 % 10.738 B 35.51 % 7.924 B 5.91 % 7.482 B 6.35 % 7.035 B 13.70 % 6.188 B 8.33 % 5.712 B 33.90 % 4.266 B 5.29 % 4.052 B 43.55 % 2.822 B 9.39 % 2.580 B 7.82 % 2.393 B -1.61 % 2.432 B 9.35 % 2.224 B 4.72 % 2.124 B 26.73 % 1.676 B 10.76 % 1.513 B -1.58 % 1.537 B 14.46 % 1.343 B 67.86 % 800.181 M 30.87 % 611.425 M
Other non current assets 267.706 M 44.20 % 185.643 M -68.82 % 595.406 M 23.50 % 482.110 M 38.96 % 346.953 M 29.13 % 268.694 M 28.42 % 209.224 M 11.81 % 187.120 M 27.09 % 147.240 M 38.67 % 106.182 M -33.73 % 160.220 M -12.64 % 183.402 M 3.67 % 176.907 M 1.09 % 175.003 M -44.01 % 312.576 M -9.61 % 345.812 M 37.58 % 251.352 M 30.76 % 192.228 M -13.11 % 221.242 M -41.17 % 376.049 M -7.00 % 404.369 M 15.77 % 349.274 M 28.65 % 271.487 M -5.34 % 286.810 M 36.07 % 210.783 M 156.00 % 82.336 M -0.70 % 82.913 M -34.10 % 125.808 M 17.77 % 106.823 M 49.54 % 71.436 M 14.57 % 62.351 M -5.77 % 66.170 M 18.07 % 56.042 M 15.28 % 48.614 M -21.07 % 61.590 M 17.94 % 52.223 M -33.83 % 78.917 M 134.89 % 33.598 M
Long term investments 2.827 B 13.47 % 2.491 B 36.27 % 1.828 B -13.85 % 2.122 B -24.98 % 2.829 B 4.98 % 2.694 B -9.42 % 2.975 B -21.09 % 3.769 B -6.34 % 4.025 B -5.58 % 4.263 B 34.78 % 3.163 B -0.65 % 3.183 B 77.92 % 1.789 B 42.73 % 1.254 B -7.09 % 1.349 B -0.82 % 1.360 B -4.13 % 1.419 B 34.77 % 1.053 B 215.11 % 334.127 M 16.68 % 286.372 M 17.53 % 243.666 M 27.92 % 190.482 M -13.08 % 219.138 M 12.27 % 195.196 M 36.33 % 143.175 M 25.82 % 113.797 M 14.85 % 99.086 M -1.31 % 100.399 M -6.28 % 107.125 M -3.51 % 111.022 M -6.06 % 118.188 M 66.45 % 71.006 M 21.35 % 58.514 M 107.38 % 28.216 M 4.00 % 27.132 M -39.80 % 45.070 M -0.62 % 45.351 M 0.62 % 45.072 M
Intangible assets 9.257 M -24.19 % 12.210 M -22.50 % 15.754 M 2.87 % 15.315 M -25.67 % 20.605 M -24.55 % 27.310 M -11.46 % 30.845 M -13.58 % 35.692 M -16.77 % 42.883 M -15.62 % 50.821 M -17.30 % 61.455 M 0.21 % 61.326 M -7.60 % 66.369 M 2.08 % 65.019 M -12.27 % 74.114 M 13.12 % 65.516 M 6.94 % 61.266 M 16.66 % 52.517 M 7.79 % 48.723 M 15.63 % 42.137 M 1.77 % 41.406 M 4.11 % 39.773 M -30.05 % 56.859 M 53.21 % 37.112 M -36.52 % 58.465 M 289.25 % 15.020 M 0.71 % 14.914 M 15.66 % 12.895 M -7.65 % 13.963 M 8.35 % 12.887 M -49.79 % 25.668 M -13.26 % 29.591 M -11.97 % 33.614 M -9.96 % 37.333 M -11.21 % 42.048 M 73.32 % 24.260 M -10.85 % 27.212 M -9.18 % 29.963 M
GoodWill 102.583 M -1.80 % 104.462 M -0.29 % 104.768 M -2.66 % 107.631 M 1.51 % 106.031 M -1.48 % 107.625 M -5.40 % 113.766 M 6.95 % 106.371 M -3.34 % 110.049 M -2.42 % 112.782 M 0.74 % 111.952 M -2.66 % 115.017 M -0.77 % 115.907 M -49.65 % 230.208 M -43.58 % 407.994 M 2.82 % 396.796 M -29.48 % 562.697 M 4.28 % 539.624 M 13.21 % 476.662 M 0.07 % 476.334 M 1.80 % 467.905 M 116.34 % 216.278 M 3.93 % 208.095 M -6.83 % 223.342 M 0.00 % 223.342 M 621.58 % 30.952 M 0.00 % 30.952 M 0.00 % 30.952 M 0.00 % 30.952 M 0.00 % 30.952 M 0.00 % 30.952 M 0.00 % 30.952 M 0.00 % 30.952 M 0.00 % 30.952 M 0.00 % 30.952 M 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 111.840 M -4.14 % 116.672 M -3.19 % 120.522 M -1.97 % 122.946 M -2.91 % 126.636 M -6.15 % 134.935 M -6.69 % 144.611 M 1.79 % 142.063 M -7.11 % 152.932 M -6.52 % 163.603 M -5.65 % 173.407 M -1.66 % 176.343 M -3.25 % 182.276 M -38.26 % 295.227 M -38.76 % 482.108 M 4.28 % 462.312 M -25.91 % 623.963 M 5.37 % 592.141 M 12.71 % 525.385 M 1.33 % 518.471 M 1.80 % 509.311 M 98.91 % 256.051 M -3.36 % 264.954 M 1.73 % 260.454 M -7.58 % 281.807 M 513.00 % 45.972 M 0.23 % 45.866 M 4.60 % 43.847 M -2.38 % 44.915 M 2.45 % 43.839 M -22.57 % 56.620 M -6.48 % 60.543 M -6.23 % 64.566 M -5.45 % 68.285 M -6.46 % 73.000 M 200.91 % 24.260 M -10.85 % 27.212 M -9.18 % 29.963 M
Property plant equipment net 2.838 B 3.89 % 2.732 B 8.50 % 2.518 B 6.19 % 2.371 B 5.47 % 2.248 B 4.45 % 2.152 B -7.53 % 2.328 B 6.35 % 2.189 B 6.33 % 2.058 B -8.43 % 2.248 B 0.19 % 2.244 B -2.80 % 2.308 B -2.70 % 2.372 B 1.14 % 2.346 B -4.54 % 2.457 B 10.95 % 2.215 B 5.39 % 2.102 B 25.12 % 1.680 B 24.12 % 1.353 B 63.01 % 830.195 M 32.07 % 628.600 M 1.23 % 620.956 M 12.40 % 552.469 M 5.54 % 523.453 M 11.77 % 468.324 M -6.63 % 501.585 M 8.30 % 463.149 M 8.74 % 425.935 M 4.84 % 406.289 M 111.22 % 192.357 M 30.52 % 147.379 M 20.88 % 121.920 M 29.79 % 93.939 M 26.35 % 74.348 M 55.10 % 47.934 M 40.47 % 34.124 M 5.38 % 32.381 M 1.31 % 31.963 M
Total non current assets 6.654 B 8.70 % 6.121 B 7.99 % 5.669 B -0.55 % 5.700 B -6.00 % 6.064 B 5.13 % 5.768 B -6.02 % 6.137 B -8.25 % 6.689 B -0.36 % 6.714 B -5.56 % 7.109 B 17.49 % 6.051 B -2.03 % 6.176 B 28.58 % 4.804 B 11.33 % 4.315 B -8.28 % 4.704 B 4.64 % 4.496 B -0.20 % 4.505 B 24.42 % 3.621 B 42.26 % 2.545 B 19.71 % 2.126 B 12.09 % 1.897 B 25.06 % 1.517 B 8.53 % 1.397 B 3.27 % 1.353 B 14.46 % 1.182 B 45.23 % 814.030 M 6.53 % 764.114 M -0.69 % 769.391 M 4.76 % 734.456 M 52.39 % 481.956 M 8.56 % 443.956 M 18.05 % 376.067 M 14.61 % 328.131 M 22.64 % 267.567 M 5.16 % 254.431 M 29.82 % 195.984 M 6.59 % 183.861 M 4.53 % 175.891 M
Other current assets 2.079 B 5.07 % 1.979 B -47.86 % 3.796 B -2.48 % 3.892 B 5.96 % 3.673 B 75.15 % 2.097 B -34.72 % 3.212 B -0.39 % 3.225 B -9.33 % 3.557 B 86.08 % 1.911 B -46.34 % 3.562 B 2.38 % 3.479 B -0.52 % 3.497 B 45.85 % 2.398 B -13.53 % 2.773 B 0.15 % 2.769 B 0.15 % 2.765 B 23.56 % 2.238 B -14.23 % 2.609 B 3.09 % 2.531 B 21.94 % 2.076 B 48.26 % 1.400 B -15.37 % 1.654 B 11.19 % 1.488 B 21.68 % 1.223 B 72.07 % 710.535 M -16.34 % 849.337 M 12.12 % 757.515 M 16.18 % 652.008 M 85.43 % 351.620 M -31.47 % 513.115 M 20.95 % 424.233 M 10.66 % 383.370 M 139.23 % 160.250 M -26.76 % 218.808 M 33.78 % 163.561 M 32.40 % 123.538 M 180.34 % 44.067 M
Short term investments 6.505 B 1.44 % 6.413 B -6.16 % 6.834 B -5.67 % 7.245 B 16.04 % 6.243 B 0.45 % 6.215 B 15.65 % 5.375 B 58.66 % 3.387 B 15.18 % 2.941 B 15.44 % 2.548 B -7.79 % 2.763 B 27.03 % 2.175 B 329.49 % 506.383 M -41.41 % 864.258 M -17.08 % 1.042 B -19.05 % 1.288 B 15.28 % 1.117 B 22.56 % 911.281 M 29.07 % 706.012 M -26.62 % 962.141 M 210.68 % 309.687 M 145.59 % 126.099 M 197.97 % 42.320 M 187.11 % 14.740 M -51.62 % 30.468 M -70.22 % 102.324 M 986.70 % 9.416 M 5.28 % 8.944 M 1 439.41 % 581.000 K -15.80 % 690.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 18.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 6.255 B -1.89 % 6.376 B 107.82 % 3.068 B 41.65 % 2.166 B -0.79 % 2.183 B -9.24 % 2.405 B -5.26 % 2.539 B -4.07 % 2.646 B 7.54 % 2.461 B -12.46 % 2.811 B -12.70 % 3.220 B -8.64 % 3.524 B -42.06 % 6.083 B 0.88 % 6.030 B -3.57 % 6.253 B -3.69 % 6.493 B -15.49 % 7.684 B -16.91 % 9.248 B -16.88 % 11.126 B 139.51 % 4.645 B -19.25 % 5.753 B -6.72 % 6.167 B 75.74 % 3.509 B 2.22 % 3.433 B 32.05 % 2.600 B -16.65 % 3.119 B 35.77 % 2.297 B -0.47 % 2.308 B -2.30 % 2.363 B 135.58 % 1.003 B -17.07 % 1.209 B -18.14 % 1.477 B 25.99 % 1.172 B -12.98 % 1.347 B 131.71 % 581.474 M -10.69 % 651.060 M 42.54 % 456.766 M 168.56 % 170.078 M
Cash and short term investments 12.761 B -0.22 % 12.789 B 29.15 % 9.902 B 5.22 % 9.411 B 11.68 % 8.426 B -2.25 % 8.621 B 8.94 % 7.913 B 31.15 % 6.034 B 11.70 % 5.402 B 0.80 % 5.359 B -10.43 % 5.983 B 4.97 % 5.699 B -13.50 % 6.589 B -4.42 % 6.894 B -5.50 % 7.296 B -6.23 % 7.781 B -11.59 % 8.801 B -13.37 % 10.159 B -14.14 % 11.832 B 111.01 % 5.608 B -7.50 % 6.062 B -3.67 % 6.293 B 77.20 % 3.551 B 3.01 % 3.448 B 31.08 % 2.630 B -18.35 % 3.221 B 39.66 % 2.307 B -0.45 % 2.317 B -1.95 % 2.363 B 135.48 % 1.004 B -17.01 % 1.209 B -18.14 % 1.477 B 25.99 % 1.172 B -14.13 % 1.365 B 134.81 % 581.474 M -10.69 % 651.060 M 42.54 % 456.766 M 168.56 % 170.078 M
Total current assets 23.936 B 2.95 % 23.249 B 10.28 % 21.083 B 6.80 % 19.740 B 11.03 % 17.779 B 5.47 % 16.858 B 8.38 % 15.554 B 20.76 % 12.881 B 4.03 % 12.381 B 5.16 % 11.774 B -1.67 % 11.974 B 4.34 % 11.476 B -7.75 % 12.440 B -1.95 % 12.688 B 0.88 % 12.578 B -3.04 % 12.972 B -6.20 % 13.830 B -8.63 % 15.135 B -5.43 % 16.004 B 70.30 % 9.397 B 4.11 % 9.026 B 0.97 % 8.939 B 60.68 % 5.563 B 5.94 % 5.251 B 29.64 % 4.051 B -8.15 % 4.410 B 32.92 % 3.318 B 2.09 % 3.250 B 1.79 % 3.193 B 86.62 % 1.711 B -5.41 % 1.808 B -8.63 % 1.979 B 20.52 % 1.642 B -4.56 % 1.721 B 98.52 % 866.768 M -0.17 % 868.241 M 38.13 % 628.585 M 102.85 % 309.884 M
Inventory 229.333 M 3.03 % 222.578 M 6.35 % 209.285 M 23.62 % 169.298 M -1.97 % 172.696 M 20.56 % 143.246 M -28.63 % 200.712 M 27.42 % 157.523 M 10.71 % 142.284 M 13.47 % 125.395 M 7.80 % 116.320 M 18.10 % 98.489 M -8.22 % 107.306 M -2.15 % 109.668 M -10.40 % 122.391 M -3.76 % 127.176 M -8.96 % 139.690 M 18.89 % 117.499 M -8.69 % 128.688 M 29.36 % 99.477 M 7.36 % 92.659 M 44.29 % 64.219 M 4.12 % 61.676 M 0.81 % 61.178 M 78.77 % 34.222 M 27.07 % 26.932 M 26.02 % 21.372 M -5.11 % 22.523 M -12.97 % 25.880 M -31.33 % 37.689 M 92.63 % 19.565 M 15.73 % 16.906 M 26.33 % 13.382 M 36.69 % 9.790 M 34.63 % 7.272 M 27.07 % 5.723 M -3.13 % 5.908 M 49.68 % 3.947 M
Net receivables 8.866 B 7.36 % 8.259 B 15.10 % 7.176 B 14.48 % 6.268 B 13.82 % 5.507 B -8.16 % 5.997 B 41.84 % 4.228 B 22.04 % 3.464 B 5.60 % 3.281 B -25.08 % 4.378 B 89.29 % 2.313 B 5.19 % 2.199 B -2.13 % 2.247 B -31.64 % 3.286 B 37.70 % 2.386 B 3.99 % 2.295 B 8.02 % 2.125 B -18.94 % 2.621 B 82.81 % 1.434 B 23.68 % 1.159 B 45.74 % 795.358 M -32.70 % 1.182 B 299.42 % 295.883 M 16.22 % 254.599 M 55.67 % 163.552 M -63.76 % 451.360 M 221.31 % 140.475 M -7.98 % 152.650 M 0.74 % 151.524 M -52.33 % 317.873 M 377.66 % 66.548 M 9.06 % 61.018 M -16.58 % 73.143 M -60.53 % 185.312 M 212.95 % 59.214 M 23.63 % 47.897 M 13.04 % 42.373 M -53.84 % 91.792 M
Tax assets 609.878 M 2.30 % 596.155 M -1.72 % 606.589 M 0.78 % 601.921 M 17.26 % 513.325 M -0.78 % 517.383 M 7.48 % 481.358 M 19.76 % 401.922 M 21.61 % 330.509 M 0.47 % 328.961 M 5.76 % 311.044 M -4.31 % 325.051 M 14.94 % 282.810 M 15.33 % 245.226 M 137.19 % 103.386 M -7.99 % 112.368 M 3.15 % 108.936 M 4.99 % 103.755 M -6.51 % 110.980 M -3.38 % 114.862 M 3.69 % 110.777 M 10.88 % 99.904 M 11.70 % 89.441 M 2.43 % 87.322 M 11.73 % 78.152 M 11.11 % 70.340 M -3.78 % 73.100 M -0.41 % 73.402 M 5.91 % 69.304 M 9.48 % 63.302 M 6.54 % 59.418 M 5.30 % 56.428 M 2.47 % 55.070 M 14.48 % 48.104 M 7.43 % 44.775 M 11.08 % 40.307 M 0.000 -100.00 % 35.295 M
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 539.137 M 15.25 % 467.807 M -2.62 % 480.395 M 33.78 % 359.092 M 11.88 % 320.948 M -8.31 % 350.021 M 27.39 % 274.771 M -6.44 % 293.688 M 4.89 % 280.005 M -18.26 % 342.547 M 27.89 % 267.852 M 22.28 % 219.048 M 3.18 % 212.293 M -17.92 % 258.648 M -10.75 % 289.810 M 21.28 % 238.959 M -16.76 % 287.087 M 34.42 % 213.580 M -8.22 % 232.707 M 29.60 % 179.551 M 17.45 % 152.875 M 25.68 % 121.637 M 2.71 % 118.433 M 22.45 % 96.722 M 89.81 % 50.956 M -26.54 % 69.370 M 44.15 % 48.124 M 48.52 % 32.402 M -14.95 % 38.096 M 2.51 % 37.163 M 47.66 % 25.168 M -25.80 % 33.920 M 143.38 % 13.937 M 61.23 % 8.644 M -7.43 % 9.338 M 15.76 % 8.067 M -14.58 % 9.444 M 57.66 % 5.990 M
Tax payables 0.000 0.000 -100.00 % 188.250 M 6.83 % 176.217 M 11.43 % 158.141 M -64.05 % 439.853 M 312.12 % 106.730 M 28.87 % 82.823 M -32.11 % 121.993 M -45.45 % 223.637 M 15.14 % 194.235 M 3.55 % 187.574 M -11.74 % 212.520 M 20.34 % 176.598 M 15.80 % 152.506 M -19.11 % 188.540 M -20.83 % 238.139 M 31.28 % 181.400 M 37.39 % 132.032 M 15.36 % 114.448 M 9.77 % 104.260 M 99.33 % 52.306 M -6.74 % 56.084 M 36.40 % 41.117 M 18.24 % 34.775 M 27.79 % 27.212 M 68.62 % 16.138 M 64.76 % 9.795 M 12.35 % 8.718 M -8.61 % 9.539 M 17.56 % 8.114 M 1.03 % 8.031 M -15.67 % 9.523 M -0.95 % 9.614 M 7.14 % 8.973 M 15.92 % 7.741 M 0.000 -100.00 % 9.434 M
Deferred revenue non current 234.228 M 80.85 % 129.513 M -18.86 % 159.612 M -10.51 % 178.360 M -5.70 % 189.150 M 72.12 % 109.895 M 12.06 % 98.068 M -17.05 % 118.229 M -3.09 % 121.997 M 68.07 % 72.587 M -28.17 % 101.057 M -48.03 % 194.449 M 4.63 % 185.837 M 192.35 % 63.566 M -60.61 % 161.357 M -42.59 % 281.060 M 47.10 % 191.072 M 82.28 % 104.826 M -64.15 % 292.389 M -26.19 % 396.138 M -3.48 % 410.440 M 19.56 % 343.297 M 12.87 % 304.148 M -31.39 % 443.309 M 48.35 % 298.834 M 85.95 % 160.708 M -2.59 % 164.976 M -36.03 % 257.903 M 5.25 % 245.027 M 43.07 % 171.262 M 18.63 % 144.366 M -21.90 % 184.841 M 13.46 % 162.909 M 22.05 % 133.481 M -33.55 % 200.882 M 16.12 % 172.990 M 0.000 -100.00 % 137.259 M
Minority interest 128.214 M 5.24 % 121.825 M 12.70 % 108.093 M 0.97 % 107.057 M -3.49 % 110.923 M 5.40 % 105.241 M -6.18 % 112.172 M 13.31 % 98.999 M -2.77 % 101.824 M -1.86 % 103.755 M -6.29 % 110.719 M 1.85 % 108.709 M 10.51 % 98.372 M 3.42 % 95.119 M 61.43 % 58.924 M -4.28 % 61.559 M 104.00 % 30.176 M 17.36 % 25.712 M 10.47 % 23.275 M -39.95 % 38.758 M 5.45 % 36.754 M -1.54 % 37.327 M 18.50 % 31.499 M -18.49 % 38.642 M -16.67 % 46.374 M 353.40 % 10.228 M 45.45 % 7.032 M 27.14 % 5.531 M 23.85 % 4.466 M 21.23 % 3.684 M 20.27 % 3.063 M 7.17 % 2.858 M -48.05 % 5.501 M -9.91 % 6.106 M -26.72 % 8.332 M 24 405.88 % 34.000 K 13.33 % 30.000 K 50.00 % 20.000 K
Capital lease obligations 1.235 B 10.35 % 1.119 B -19.40 % 1.388 B 7.10 % 1.296 B 6.27 % 1.219 B 9.14 % 1.117 B -7.76 % 1.211 B 4.47 % 1.159 B 15.40 % 1.005 B -8.23 % 1.095 B 1.07 % 1.083 B 1.45 % 1.068 B 2.30 % 1.044 B 0.20 % 1.042 B -7.93 % 1.132 B 15.76 % 977.445 M 2.44 % 954.149 M 39.02 % 686.345 M 11.65 % 614.720 M 48.84 % 413.020 M 61.09 % 256.392 M 1.54 % 252.513 M 9.59 % 230.417 M 11.01 % 207.564 M 4.52 % 198.588 M -4.33 % 207.582 M 12.80 % 184.022 M 0.05 % 183.929 M 0.04 % 183.853 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 205.075 M 0.000 -100.00 % 205.075 M 0.00 % 205.075 M
Other total stockholders equity 19.096 B 0.03 % 19.091 B 10.90 % 17.215 B 1.02 % 17.041 B 0.92 % 16.886 B 1.09 % 16.703 B 2.69 % 16.266 B 4.00 % 15.640 B 1.13 % 15.466 B 1.19 % 15.284 B 0.86 % 15.154 B 1.19 % 14.975 B 1.45 % 14.761 B 1.38 % 14.560 B 1.65 % 14.324 B 1.39 % 14.128 B 1.23 % 13.956 B -4.56 % 14.622 B 1.54 % 14.401 B 50.20 % 9.588 B 6.68 % 8.987 B 5.40 % 8.527 B 58.66 % 5.374 B 6.03 % 5.069 B 6.51 % 4.759 B 1.53 % 4.687 B 4.02 % 4.506 B 0.81 % 4.470 B 4.53 % 4.276 B 134.37 % 1.824 B 1.76 % 1.793 B 0.94 % 1.776 B 12.77 % 1.575 B 0.67 % 1.565 B 662.95 % 205.081 M -46.59 % 383.949 M 1.39 % 378.678 M 128.75 % 165.540 M
Deferred tax liabilities non current 195.826 M 11.77 % 175.210 M 473.50 % 30.551 M 57.46 % 19.403 M 1 555.55 % 1.172 M 187.25 % 408.000 K 52.24 % 268.000 K -25.14 % 358.000 K 16.61 % 307.000 K 130.83 % 133.000 K -73.51 % 502.000 K -16.75 % 603.000 K -93.51 % 9.294 M -6.75 % 9.967 M 11.79 % 8.916 M 22.57 % 7.274 M -0.25 % 7.292 M 4.29 % 6.992 M 44.34 % 4.844 M 280.82 % 1.272 M -13.82 % 1.476 M -3.28 % 1.526 M -10.29 % 1.701 M 102.02 % 842.000 K -1.75 % 857.000 K -12.10 % 975.000 K 23.26 % 791.000 K 42.78 % 554.000 K -4.15 % 578.000 K -14.87 % 679.000 K -80.61 % 3.501 M -11.46 % 3.954 M -3.65 % 4.104 M -6.26 % 4.378 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -21.206 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 30.590 B 4.15 % 29.371 B 9.79 % 26.751 B 5.15 % 25.440 B 6.70 % 23.843 B 5.38 % 22.625 B 4.30 % 21.692 B 10.84 % 19.570 B 2.49 % 19.095 B 1.12 % 18.883 B 4.76 % 18.025 B 2.11 % 17.652 B 2.37 % 17.244 B 1.42 % 17.003 B -1.62 % 17.282 B -1.06 % 17.468 B -4.73 % 18.335 B -2.25 % 18.756 B 1.12 % 18.549 B 60.97 % 11.523 B 5.50 % 10.923 B 4.47 % 10.456 B 50.21 % 6.961 B 5.40 % 6.604 B 26.21 % 5.233 B 0.17 % 5.224 B 27.98 % 4.082 B 1.56 % 4.019 B 2.35 % 3.927 B 79.10 % 2.193 B -2.65 % 2.252 B -4.37 % 2.355 B 19.53 % 1.970 B -0.90 % 1.988 B 77.34 % 1.121 B 5.35 % 1.064 B 30.99 % 812.446 M 67.25 % 485.775 M
2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
Deferred income tax -14.461 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -94.675 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -140.553 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -975.452 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -9.242 M 0.000 0.000 100.00 % -9.607 M -534.51 % 2.211 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -675.654 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 -100.00 % 179.201 M 10.69 % 161.892 M -3.52 % 167.792 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 181.081 M -73.57 % 685.030 M 291.66 % 174.904 M -2.60 % 179.577 M -9.71 % 198.881 M -71.83 % 705.896 M 260.60 % 195.755 M 6.33 % 184.108 M 36.37 % 135.006 M -71.30 % 470.324 M 282.48 % 122.967 M 9.32 % 112.485 M 10.20 % 102.075 M 8.77 % 93.847 M -52.22 % 196.399 M 158.86 % 75.870 M 83.63 % 41.316 M 18.27 % 34.935 M -57.47 % 82.134 M 607.03 % -16.199 M -200.00 % 16.199 M -72.13 % 58.121 M 38.18 % 42.063 M 494.18 % -10.671 M -200.00 % 10.671 M -7.83 % 11.577 M 103.18 % 5.698 M 193.21 % -6.113 M -200.00 % 6.113 M -40.39 % 10.255 M 90.76 % 5.376 M -1.83 % 5.476 M -29.20 % 7.734 M
Change in working capital 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 699.051 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 255.290 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -315.082 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 756.606 M 377.69 % -272.463 M -200.00 % 272.463 M 0.000 -100.00 % 452.143 M 533.89 % 71.328 M -57.92 % 169.523 M 1 542.14 % -11.755 M -107.64 % 153.806 M 407.83 % 30.287 M 0.000 100.00 % -27.309 M -228.05 % 21.326 M -81.45 % 114.940 M 0.000 0.000 -100.00 % 70.331 M 0.000 -100.00 % 19.502 M 1 788.57 % -1.155 M -106.13 % 18.827 M 0.000 -100.00 % 6.900 M 525.00 % 1.104 M
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -48.973 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.516 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 98.981 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -37.066 M -276.36 % 21.017 M 200.00 % -21.017 M 0.000 100.00 % -58.178 M 50.10 % -116.589 M -50.26 % -77.590 M -646.14 % 14.207 M 131.73 % -44.780 M -7.22 % -41.766 M 0.000 100.00 % -49.485 M -33.49 % -37.070 M -2 449.52 % -1.454 M 0.000 0.000 100.00 % -24.547 M 0.000 100.00 % -4.968 M 5.33 % -5.248 M -212.64 % 4.659 M 0.000 -100.00 % 10.971 M 460.60 % 1.957 M
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -26.292 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -14.838 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.441 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -62.735 M -256.69 % 40.037 M 200.00 % -40.037 M 0.000 100.00 % -1.052 M 97.19 % -37.476 M -44.57 % -25.922 M -147.21 % -10.486 M -103.41 % -5.155 M -130.47 % 16.917 M 0.000 -100.00 % 11.622 M 166.07 % -17.590 M -61.75 % -10.875 M 0.000 0.000 100.00 % -5.970 M 0.000 -100.00 % 183.533 K 109.82 % -1.869 M -2 109.86 % 93.000 K 0.000 -100.00 % 49.000 K -94.94 % 968.000 K
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -691.000 K 0.000 0.000 100.00 % -16.221 M -179.25 % 20.468 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.320 M -143.58 % 3.028 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 774.316 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 262.612 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -415.504 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 856.407 M 356.78 % -333.517 M -200.00 % 333.517 M 0.000 -100.00 % 512.064 M 127.19 % 225.393 M -17.45 % 273.035 M 36 548.99 % 745.000 K -99.59 % 183.273 M 232.40 % 55.136 M 0.000 -100.00 % 10.554 M -86.11 % 75.986 M -40.29 % 127.269 M 0.000 0.000 -100.00 % 100.848 M 0.000 -100.00 % 25.606 M 772.66 % 2.934 M -79.15 % 14.075 M 0.000 100.00 % -4.120 M -126.25 % -1.821 M
Other non cash items 993.978 M 39.50 % 712.547 M -31.30 % 1.037 B 966.97 % 97.212 M 14.88 % 84.623 M -92.77 % 1.170 B 89.37 % 617.868 M 197.12 % 207.949 M 137.39 % -556.214 M -219.10 % 467.032 M 3 155.60 % -15.284 M -107.71 % 198.124 M -82.62 % 1.140 B 1 187.99 % 88.499 M -45.28 % 161.728 M 143.90 % -368.366 M 63.04 % -996.786 M -210.22 % 904.329 M 1 082.56 % 76.472 M -86.85 % 581.728 M 384.10 % 120.167 M -52.96 % 255.467 M -33.00 % 381.308 M 35 050.32 % -1.091 M -103.82 % 28.589 M -62.23 % 75.702 M -78.21 % 347.383 M -46.66 % 651.319 M 2 427.14 % 25.773 M 139.97 % -64.486 M -175.04 % 85.938 M -10.51 % 96.028 M 261.20 % 26.586 M -28.47 % 37.169 M 217.59 % 11.703 M 29 971.16 % 38.919 K 100.10 % -38.514 M -268.25 % 22.891 M 663.69 % -4.061 M -129.60 % 13.720 M
Net cash provided by operating activities 1.476 B 25.60 % 1.175 B -27.25 % 1.616 B 113.46 % 756.931 M -25.86 % 1.021 B -12.74 % 1.170 B 89.37 % 617.868 M 32.17 % 467.470 M 66.29 % 281.114 M -53.14 % 599.839 M 0.73 % 595.480 M -1.66 % 605.536 M 89.41 % 319.691 M 292.28 % -166.262 M 65.75 % -485.470 M 32.91 % -723.651 M -137.40 % -304.824 M -585.80 % 62.747 M -52.62 % 132.447 M -58.39 % 318.279 M 71.63 % 185.444 M -37.35 % 295.978 M -0.72 % 298.125 M 233.28 % -223.679 M -704.66 % -27.798 M -130.91 % 89.933 M 252.06 % 25.545 M 243.39 % -17.815 M 87.11 % -138.191 M -86.96 % -73.916 M 60.84 % -188.753 M -100.03 % -94.360 M 16.68 % -113.244 M -26.09 % -89.814 M -24.91 % -71.901 M -21.31 % -59.271 M -40.73 % -42.118 M -15.46 % -36.477 M -19.21 % -30.600 M -453.25 % -5.531 M
Investments in property plant and equipment -10.690 M 92.08 % -135.000 M 37.50 % -216.000 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -64.000 M -137.04 % -27.000 M 58.21 % -64.605 M -46.83 % -44.000 M -37.50 % -32.000 M 68.32 % -101.000 M 89.07 % -924.178 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -772.177 M -417.94 % 242.866 M 200.00 % -242.866 M 0.000 100.00 % -126.701 M 42.19 % -219.172 M -306.84 % -53.872 M -6.08 % -50.782 M -15.81 % -43.848 M 77.80 % -197.493 M 0.000 100.00 % -85.779 M -35.70 % -63.214 M 44.61 % -114.129 M 0.000 0.000 100.00 % -67.361 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -16.977 M 0.000 100.00 % -4.246 M -0.83 % -4.211 M
Acquisitions net 2.805 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -60.713 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -22.763 M -27.25 % -17.888 M -200.00 % 17.888 M 0.000 100.00 % -1.196 M 98.69 % -90.994 M -12 555.63 % -719.000 K 99.20 % -90.275 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -18.094 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.505 B 0.000 0.000 0.000 100.00 % -116.973 M 0.000 0.000 100.00 % -8.153 M 91.86 % -100.153 M 0.000 0.000 100.00 % -3.870 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -23.428 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 798.178 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.083 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.582 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -12.066 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -1.146 B -134.85 % -487.860 M 62.51 % -1.301 B -16.75 % -1.115 B 36.70 % -1.761 B -2.62 % -1.716 B -165.68 % -645.922 M 21.70 % -824.920 M 16.71 % -990.382 M -17.31 % -844.268 M 73.30 % -3.162 B -452.03 % -572.772 M -155.26 % 1.036 B 357.73 % -402.128 M 57.56 % -947.520 M 16.20 % -1.131 B -255.61 % 726.610 M 228.17 % -566.914 M 38.41 % -920.536 M -82.53 % -504.313 M -287.49 % -130.149 M -228.86 % 101.002 M 192.53 % -109.155 M -19 522.60 % 562.000 K 75.63 % 320.000 K -99.78 % 142.587 M 294.31 % -73.382 M -4 483.51 % -1.601 M 32.62 % -2.376 M -113.94 % 17.042 M 142.59 % -40.014 M -83.24 % -21.837 M -131.28 % 69.809 M 239.39 % -50.081 M -356.37 % -10.974 M -63.86 % -6.697 M -122.44 % 29.838 M 322.66 % -13.401 M -800.00 % -1.489 M 92.34 % -19.445 M
Net cash used for investing activites -1.154 B -85.21 % -622.860 M 58.95 % -1.517 B -36.13 % -1.115 B 36.70 % -1.761 B -2.62 % -1.716 B -141.73 % -709.922 M 16.67 % -851.920 M 19.25 % -1.055 B -18.77 % -888.268 M 72.19 % -3.194 B -374.03 % -673.772 M -1 407.74 % 51.522 M 112.81 % -402.128 M 57.56 % -947.520 M 16.20 % -1.131 B 36.32 % -1.776 B -419.25 % -341.936 M 70.15 % -1.146 B -127.14 % -504.313 M -37.44 % -366.936 M -75.43 % -209.164 M -27.74 % -163.746 M -11.34 % -147.066 M -2.36 % -143.681 M -161.69 % -54.906 M 25.18 % -73.382 M 19.58 % -91.250 M -39.12 % -65.590 M 32.44 % -97.087 M -142.63 % -40.014 M -83.24 % -21.837 M 57.30 % -51.140 M -2.11 % -50.081 M -356.37 % -10.974 M -63.86 % -6.697 M -152.07 % 12.861 M 195.97 % -13.401 M -133.67 % -5.735 M 75.76 % -23.656 M
Debt repayment 0.000 100.00 % -165.000 M -75.53 % -94.000 M 32.37 % -139.000 M 19.47 % -172.607 M -170.22 % 245.801 M 340.98 % -102.000 M 29.17 % -144.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 135.689 M 0.000 -100.00 % 1.004 B 3 532.29 % -29.261 M -102.81 % 1.040 B 0.000 0.000 -100.00 % 28.000 K -97.91 % 1.339 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 272.853 M -21.34 % 346.867 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.956 B 0.000 0.000 -100.00 % 3.904 M 15.03 % 3.394 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.528 B 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 960.924 M 49 144.13 % -1.959 M -3 938.01 % 51.050 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -18.953 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 1.006 B 121.53 % 453.944 M 206.25 % 148.229 M -64.14 % 413.387 M -52.64 % 872.817 M 179.71 % 312.044 M -9.45 % 344.607 M 5.25 % 327.429 M 78.13 % 183.819 M 47.67 % 124.483 M 11 723.06 % -1.071 M -101.81 % 59.214 M 111.53 % -513.711 M -208.37 % 474.030 M 59.31 % 297.556 M 108.99 % 142.381 M -63.11 % 385.993 M -94.35 % 6.835 B 4 824.66 % 138.796 M 233.95 % 41.562 M 129.09 % -142.878 M -4 991.87 % -2.806 M 98.54 % -192.729 M -32 221.50 % 600.000 K -52.68 % 1.268 M -43.16 % 2.231 M -49.80 % 4.444 M 0.000 -100.00 % 183.000 K -41.90 % 315.000 K -99.94 % 545.336 M 100 161.65 % -545.000 K 98.37 % -33.523 M -146.93 % 71.425 M 630.51 % 9.777 M -3.06 % 10.086 M 504 420.45 % -2.000 K -100.01 % 31.541 M 47 689.39 % 66.000 K -99.96 % 168.017 M
Net cash used provided by financing activities 1.006 B 248.03 % 288.944 M 432.82 % 54.229 M -80.24 % 274.387 M -60.81 % 700.210 M 25.52 % 557.845 M 129.94 % 242.607 M 32.26 % 183.429 M -0.21 % 183.819 M 47.67 % 124.483 M 11 723.06 % -1.071 M -101.81 % 59.214 M 111.53 % -513.711 M -208.37 % 474.030 M 59.31 % 297.556 M 108.99 % 142.381 M -63.11 % 385.993 M -94.35 % 6.835 B 4 824.66 % 138.796 M 233.95 % 41.562 M -98.59 % 2.949 B 105 199.82 % -2.806 M -100.35 % 811.594 M 3 378.24 % -24.757 M -102.37 % 1.045 B 46 742.00 % 2.231 M -49.80 % 4.444 M -99.71 % 1.528 B 100 286.01 % 1.522 M 383.17 % 315.000 K -99.94 % 545.336 M 100 161.65 % -545.000 K -100.06 % 927.401 M 1 235.04 % 69.466 M -75.43 % 282.682 M -20.81 % 356.953 M 17 847 750.00 % -2.000 K -100.01 % 31.541 M 47 689.39 % 66.000 K -99.96 % 168.017 M
Effect of forex changes on cash 16.189 M 132.90 % -49.211 M -146.42 % 106.019 M 494.78 % 17.825 M 112.31 % -144.793 M -180.76 % 179.290 M 500.05 % -44.817 M 38.45 % -72.819 M -195.79 % 76.019 M 240.34 % -54.167 M 24.37 % -71.622 M -244.67 % 49.508 M -54.63 % 109.112 M 187.37 % -124.889 M -4.35 % -119.683 M -1 386.56 % -8.051 M -223.69 % 6.509 M 119.74 % -32.977 M -326.82 % 14.539 M 131.41 % -46.289 M -178.41 % 59.032 M 354.09 % 13.000 M -78.50 % 60.466 M 216.80 % -51.771 M -323.37 % 23.177 M 378.34 % -8.327 M -199.94 % 8.332 M 352.09 % 1.843 M -15.96 % 2.193 M 160.08 % -3.650 M 78.85 % -17.255 M -379.84 % 6.166 M 114.84 % 2.870 M 240.45 % 843.000 K -99.82 % 472.857 M 15 393.36 % 3.052 M 217.57 % -2.596 M -823.12 % 359.000 K 387.20 % -125.000 K -109.83 % 1.272 M
Net change in cash 1.345 B 69.71 % 792.320 M 206.49 % 258.513 M 494.14 % -65.589 M 64.48 % -184.667 M -196.61 % 191.139 M 80.77 % 105.736 M 138.55 % -274.280 M 46.64 % -514.034 M -135.67 % -218.113 M 91.83 % -2.671 B -6 697.54 % 40.486 M 221.27 % -33.386 M 84.77 % -219.249 M 82.53 % -1.255 B 27.03 % -1.720 B -1.91 % -1.688 B -125.87 % 6.523 B 858.73 % -859.732 M -350.69 % -190.761 M -106.75 % 2.827 B 2 813.82 % 97.008 M -90.36 % 1.006 B 325.02 % -447.273 M -149.88 % 896.743 M 2 999.59 % 28.931 M 182.52 % -35.061 M -102.47 % 1.421 B 810.09 % -200.066 M -14.76 % -174.338 M -158.25 % 299.314 M 370.69 % -110.576 M -114.44 % 765.887 M 1 200.63 % -69.586 M -110.14 % 685.920 M 133.28 % 294.037 M 1 023.05 % -31.855 M -77.19 % -17.978 M 50.60 % -36.394 M -125.98 % 140.102 M
Cash at beginning of period 5.031 B 17.70 % 4.275 B 6.44 % 4.016 B -1.61 % 4.082 B -4.33 % 4.266 B 4.69 % 4.075 B 3.41 % 3.941 B -6.65 % 4.221 B -10.86 % 4.735 B -4.91 % 4.980 B -34.91 % 7.651 B 0.53 % 7.610 B -0.44 % 7.644 B -2.79 % 7.863 B -13.77 % 9.118 B -15.87 % 10.838 B -13.47 % 12.526 B 108.67 % 6.003 B -12.53 % 6.863 B -2.70 % 7.053 B 66.88 % 4.227 B 2.35 % 4.130 B 32.22 % 3.123 B -12.53 % 3.571 B 33.54 % 2.674 B 1.09 % 2.645 B -1.31 % 2.680 B 112.81 % 1.259 B -13.71 % 1.459 B -10.67 % 1.634 B 22.43 % 1.334 B -7.65 % 1.445 B 148.50 % 581.474 M -10.69 % 651.060 M 34.28 % 484.861 M 154.09 % 190.824 M -5.50 % 201.933 M -8.18 % 219.911 M -14.20 % 256.305 M 120.57 % 116.203 M
Cash at end of period 6.376 B 25.83 % 5.067 B 18.54 % 4.275 B 6.44 % 4.016 B -1.61 % 4.082 B -4.33 % 4.266 B 5.40 % 4.048 B 2.71 % 3.941 B -6.65 % 4.221 B -11.35 % 4.762 B -4.38 % 4.980 B -34.91 % 7.651 B 0.53 % 7.610 B -0.44 % 7.644 B -2.79 % 7.863 B -13.77 % 9.118 B -15.87 % 10.838 B -13.47 % 12.526 B 108.67 % 6.003 B -12.53 % 6.863 B -2.70 % 7.053 B 66.88 % 4.227 B 2.35 % 4.130 B 32.22 % 3.123 B -12.53 % 3.571 B 33.54 % 2.674 B 1.09 % 2.645 B -1.31 % 2.680 B 112.81 % 1.259 B -13.71 % 1.459 B -10.67 % 1.634 B 22.43 % 1.334 B -0.96 % 1.347 B 131.71 % 581.474 M -15.50 % 688.162 M 41.93 % 484.861 M 185.08 % 170.078 M -15.78 % 201.933 M -8.18 % 219.911 M -14.20 % 256.305 M
Operating cash flow 1.476 B 25.60 % 1.175 B -27.25 % 1.616 B 113.46 % 756.931 M -25.86 % 1.021 B -12.74 % 1.170 B 89.81 % 616.434 M 31.87 % 467.470 M 66.29 % 281.114 M -53.14 % 599.839 M 0.73 % 595.480 M -1.66 % 605.536 M 89.41 % 319.691 M 292.28 % -166.262 M 65.75 % -485.470 M 32.91 % -723.651 M -137.40 % -304.824 M -585.80 % 62.747 M -52.62 % 132.447 M -58.39 % 318.279 M 71.63 % 185.444 M -37.35 % 295.978 M -0.72 % 298.125 M 233.28 % -223.679 M -704.66 % -27.798 M -130.91 % 89.933 M 252.06 % 25.545 M 243.39 % -17.815 M 87.11 % -138.191 M -86.96 % -73.916 M 60.84 % -188.753 M -100.03 % -94.360 M 16.68 % -113.244 M -26.09 % -89.814 M -24.91 % -71.901 M -21.31 % -59.271 M -40.73 % -42.118 M -15.46 % -36.477 M -19.21 % -30.600 M -453.25 % -5.531 M
Capital expenditure -1.476 B -993.64 % -135.000 M 37.50 % -216.000 M 0.000 100.00 % -317.924 M -450.25 % 90.771 M 241.83 % -64.000 M -137.04 % -27.000 M -61.89 % -16.678 M 62.10 % -44.000 M -37.50 % -32.000 M 68.32 % -101.000 M 89.07 % -924.178 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -772.177 M -417.94 % 242.866 M 200.00 % -242.866 M 0.000 100.00 % -126.701 M 42.19 % -219.172 M -306.84 % -53.872 M -6.08 % -50.782 M -15.81 % -43.848 M 77.80 % -197.493 M 0.000 100.00 % -85.779 M -35.70 % -63.214 M 44.61 % -114.129 M 0.000 0.000 100.00 % -67.361 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -16.977 M 0.000 100.00 % -4.246 M -0.83 % -4.211 M
Free CashFlow 0.000 -100.00 % 1.040 B -25.67 % 1.400 B 84.92 % 756.931 M 7.66 % 703.058 M -44.24 % 1.261 B 128.23 % 552.434 M 25.42 % 440.470 M 66.57 % 264.437 M -52.43 % 555.839 M -1.36 % 563.480 M 11.68 % 504.536 M 183.47 % -604.487 M -263.57 % -166.262 M 65.75 % -485.470 M 32.91 % -723.651 M 32.81 % -1.077 B -452.41 % 305.613 M 376.78 % -110.419 M -134.69 % 318.279 M 441.82 % 58.743 M -23.52 % 76.806 M -68.55 % 244.253 M 188.99 % -274.461 M -283.08 % -71.646 M 33.39 % -107.560 M -521.06 % 25.545 M 124.66 % -103.594 M 48.56 % -201.405 M -7.10 % -188.045 M 0.38 % -188.753 M -100.03 % -94.360 M 47.75 % -180.605 M -101.09 % -89.814 M -24.91 % -71.901 M -21.31 % -59.271 M -0.30 % -59.095 M -62.01 % -36.477 M -4.68 % -34.846 M -257.69 % -9.742 M
2025 2025 2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016