Sequana Medical N.V. ^SEQUA.BR

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Revenue	106.000 K ^{-85.12 %}	712.173 K ^{-22.82 %}	922.687 K ^{149.04 %}	370.500 K ^{-61.54 %}	963.280 K ^{-0.76 %}	970.636 K ^{-5.69 %}	1.029 M ^{-21.07 %}	1.304 M ^{-12.41 %}	1.489 M ^{-11.64 %}	1.685 M
Net income	-44.654 M ^{-37.13 %}	-32.564 M ^{-5.85 %}	-30.763 M ^{-30.27 %}	-23.615 M ^{-23.60 %}	-19.106 M ^{-27.57 %}	-14.977 M ^{-7.11 %}	-13.983 M ^{-70.00 %}	-8.225 M ^{41.14 %}	-13.975 M ^{-20.92 %}	-11.557 M
Income before tax	-44.373 M ^{-38.24 %}	-32.098 M ^{-5.67 %}	-30.376 M ^{-30.81 %}	-23.222 M ^{-22.55 %}	-18.949 M ^{-27.68 %}	-14.841 M ^{-6.32 %}	-13.960 M ^{-70.10 %}	-8.207 M ^{41.10 %}	-13.934 M ^{-21.04 %}	-11.512 M
Income before tax ratio	-418.61 ^{-828.80 %}	-45.07 ^{-36.90 %}	-32.92 ^{47.47 %}	-62.68 ^{-218.62 %}	-19.67 ^{-28.65 %}	-15.29 ^{-12.73 %}	-13.56 ^{-115.52 %}	-6.29 ^{32.76 %}	-9.36 ^{-36.98 %}	-6.83
EBITDA	-17.394 M ^{40.30 %}	-29.137 M ^{0.20 %}	-29.194 M ^{-31.26 %}	-22.241 M ^{-26.61 %}	-17.567 M ^{-27.05 %}	-13.827 M ^{-6.23 %}	-13.016 M ^{-73.70 %}	-7.493 M ^{45.16 %}	-13.664 M ^{-20.10 %}	-11.377 M
Net income ratio	-421.26 ^{-821.31 %}	-45.72 ^{-37.14 %}	-33.34 ^{47.69 %}	-63.74 ^{-221.35 %}	-19.83 ^{-28.54 %}	-15.43 ^{-13.57 %}	-13.59 ^{-115.40 %}	-6.31 ^{32.80 %}	-9.39 ^{-36.85 %}	-6.86
Ratio EBITDA	-164.09 ^{-301.09 %}	-40.91 ^{-29.30 %}	-31.64 ^{47.29 %}	-60.03 ^{-229.17 %}	-18.24 ^{-28.02 %}	-14.25 ^{-12.64 %}	-12.65 ^{-120.08 %}	-5.75 ^{37.39 %}	-9.18 ^{-35.92 %}	-6.75
Gross profit ratio	-20.92 ^{-2 819.08 %}	0.77 ^{-1.12 %}	0.78 ^{-1.87 %}	0.79 ^{0.41 %}	0.79 ^{-0.80 %}	0.80 ^{-5.93 %}	0.85 ^{1.11 %}	0.84 ^{6.66 %}	0.78 ^{-0.25 %}	0.79
Weighted average shs out dil	36.602 M ^{36.71 %}	26.774 M ^{17.59 %}	22.770 M ^{25.02 %}	18.213 M ^{18.96 %}	15.310 M ^{24.51 %}	12.296 M ^{-9.95 %}	13.655 M ^{0.00 %}	13.655 M ^{0.00 %}	13.655 M ^{0.00 %}	13.655 M
Weighted average shs out	36.602 M ^{36.71 %}	26.774 M ^{17.59 %}	22.770 M ^{25.02 %}	18.213 M ^{18.96 %}	15.310 M ^{24.51 %}	12.296 M ^{-9.95 %}	13.655 M ^{0.00 %}	13.655 M ^{0.00 %}	13.655 M ^{0.00 %}	13.655 M
EPS diluted	-1.22 ^{0.00 %}	-1.22 ^{9.63 %}	-1.35 ^{-3.85 %}	-1.30 ^{-4.00 %}	-1.25 ^{-2.46 %}	-1.22 ^{-19.61 %}	-1.02 ^{-70.00 %}	-0.60 ^{41.18 %}	-1.02 ^{-20.00 %}	-0.85
Earnings per share	-1.22 ^{0.00 %}	-1.22 ^{9.63 %}	-1.35 ^{-3.85 %}	-1.30 ^{-4.00 %}	-1.25 ^{-2.46 %}	-1.22 ^{-19.61 %}	-1.02 ^{-70.00 %}	-0.60 ^{41.18 %}	-1.02 ^{-20.00 %}	-0.85
Gross profit	-2.218 M ^{-504.71 %}	548.049 K ^{-23.68 %}	718.090 K ^{144.38 %}	293.837 K ^{-61.38 %}	760.869 K ^{-1.55 %}	772.880 K ^{-11.28 %}	871.115 K ^{-20.19 %}	1.092 M ^{-6.58 %}	1.168 M ^{-11.86 %}	1.326 M
Income tax expense	280.000 K ^{-39.86 %}	465.608 K ^{20.43 %}	386.629 K ^{-1.69 %}	393.272 K ^{150.45 %}	157.025 K ^{15.46 %}	135.998 K ^{477.46 %}	23.551 K ^{28.34 %}	18.350 K ^{-54.82 %}	40.611 K ^{-8.71 %}	44.486 K
Cost of revenue	26.443 K ^{-83.89 %}	164.124 K ^{-19.78 %}	204.597 K ^{166.88 %}	76.663 K ^{-62.13 %}	202.411 K ^{2.35 %}	197.756 K ^{25.12 %}	158.056 K ^{-25.59 %}	212.426 K ^{-33.70 %}	320.406 K ^{-10.81 %}	359.237 K
General and administrative expenses	6.313 M ^{-9.08 %}	6.943 M ^{3.83 %}	6.687 M ^{31.17 %}	5.098 M ^{15.44 %}	4.417 M ^{3.57 %}	4.264 M ^{-25.98 %}	5.761 M ^{189.81 %}	1.988 M ^{-51.03 %}	4.059 M ^{23.53 %}	3.286 M
Selling and marketing expenses	1.058 M ^{-41.18 %}	1.799 M ^{-19.70 %}	2.240 M ^{7.74 %}	2.079 M ^{-10.45 %}	2.322 M ^{-18.19 %}	2.838 M ^{16.08 %}	2.445 M ^{62.30 %}	1.506 M ^{-54.85 %}	3.337 M ^{11.67 %}	2.988 M
Other expenses	614.718 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.499 M ^{17.61 %}	3.825 M ^{9 325.40 %}	-41.467 K ^{-100.81 %}	5.114 M ^{6 835.87 %}	73.726 K ^{1 969.22 %}	3.563 K ^{-82.82 %}	20.740 K ^{-92.14 %}	263.754 K
Operating expenses	18.786 M ^{-26.62 %}	25.599 M ^{-12.76 %}	29.343 M ^{21.69 %}	24.112 M ^{30.11 %}	18.532 M ^{25.76 %}	14.736 M ^{5.65 %}	13.948 M ^{63.90 %}	8.510 M ^{-43.69 %}	15.113 M ^{19.18 %}	12.681 M
Cost and expenses	18.812 M ^{-37.72 %}	30.204 M ^{2.22 %}	29.547 M ^{22.15 %}	24.189 M ^{29.12 %}	18.734 M ^{25.45 %}	14.934 M ^{5.87 %}	14.106 M ^{61.72 %}	8.722 M ^{-43.48 %}	15.434 M ^{18.35 %}	13.041 M
Research and development expenses	1.683 M ^{-68.11 %}	5.277 M ^{-31.52 %}	7.707 M ^{25.51 %}	6.140 M ^{230.25 %}	1.859 M ^{-26.24 %}	2.521 M ^{169.65 %}	934.798 K ^{-20.36 %}	1.174 M ^{2.39 %}	1.146 M ^{15.21 %}	994.974 K
Selling general and administrative expenses	16.488 M ^{-18.87 %}	20.322 M ^{18.59 %}	17.137 M ^{21.14 %}	14.147 M ^{-15.36 %}	16.714 M ^{135.34 %}	7.102 M ^{-13.45 %}	8.206 M ^{134.84 %}	3.494 M ^{-52.75 %}	7.396 M ^{17.88 %}	6.274 M
Interest income	213.000 K ^{-79.75 %}	1.052 M ^{802 953.44 %}	131.000 ^{39.36 %}	94.000 ^{-99.05 %}	9.912 K ^{5 116.84 %}	190.000 ^{1 800.00 %}	10.000 ^{-7.41 %}	10.800 ^{-99.65 %}	3.077 K ^{-27.08 %}	4.220 K
Interest expense	26.363 M ^{514.81 %}	4.288 M ^{387.30 %}	879.956 K ^{53.70 %}	572.509 K ^{-46.78 %}	1.076 M ^{39.59 %}	770.587 K ^{-16.42 %}	921.956 K ^{45.07 %}	635.511 K ^{234.29 %}	190.109 K ^{114.78 %}	88.513 K
Depreciation and amortization	615.000 K ^{73.42 %}	354.636 K ^{-56.35 %}	812.483 K ^{98.88 %}	408.535 K ^{33.28 %}	306.525 K ^{25.58 %}	244.088 K ^{1 011.16 %}	21.967 K ^{-71.81 %}	77.911 K ^{-2.74 %}	80.104 K ^{72.12 %}	46.539 K
Operating income	-18.706 M ^{36.57 %}	-29.491 M ^{-4.97 %}	-28.094 M ^{-24.04 %}	-22.649 M ^{-29.76 %}	-17.454 M ^{-24.05 %}	-14.071 M ^{-7.92 %}	-13.038 M ^{-72.20 %}	-7.571 M ^{44.91 %}	-13.744 M ^{-20.31 %}	-11.424 M
Operating income ratio	-176.47 ^{-326.15 %}	-41.41 ^{-36.00 %}	-30.45 ^{50.19 %}	-61.13 ^{-237.37 %}	-18.12 ^{-24.99 %}	-14.50 ^{-14.43 %}	-12.67 ^{-118.18 %}	-5.81 ^{37.10 %}	-9.23 ^{-36.16 %}	-6.78
Total other income expenses net	-25.667 M ^{-884.73 %}	-2.606 M ^{-14.22 %}	-2.282 M ^{-275.22 %}	-608.165 K ^{59.31 %}	-1.495 M ^{-73.78 %}	-860.124 K ^{73.57 %}	-3.255 M ^{-314.71 %}	-784.839 K ^{-312.84 %}	-190.109 K ^{-114.78 %}	-88.513 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Net debt	36.304 M ^{143.07 %}	14.936 M ^{1 264.29 %}	-1.283 M ^{15.34 %}	-1.515 M ^{52.00 %}	-3.157 M ^{-33.66 %}	-2.362 M ^{-117.71 %}	13.337 M ^{360.86 %}	2.894 M ^{-25.16 %}	3.867 M ^{370.98 %}	-1.427 M ^{65.12 %}	-4.091 M
Total investments	104.000 K ^{3.54 %}	100.440 K ^{17.14 %}	85.746 K ^{4.11 %}	82.363 K ^{22.37 %}	67.305 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	40.111 M ^{128.95 %}	17.520 M ^{-0.41 %}	17.592 M ^{117.59 %}	8.085 M ^{2.87 %}	7.859 M ^{143.73 %}	3.225 M ^{-78.00 %}	14.655 M ^{220.13 %}	4.578 M ^{-1.85 %}	4.664 M	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	849.000 K ^{142.16 %}	-2.014 M ^{-36.12 %}	-1.479 M ^{39.59 %}	-2.449 M ^{-38.00 %}	-1.775 M ^{-66.20 %}	-1.068 M ^{-381.24 %}	-221.910 K ^{-15.76 %}	-191.701 K ^{-49.16 %}	-128.522 K ^{-179.86 %}	-45.924 K	0.000
Retained earnings	-250.676 M ^{-21.67 %}	-206.022 M ^{-18.77 %}	-173.458 M ^{-21.56 %}	-142.695 M ^{-19.83 %}	-119.080 M ^{-19.11 %}	-99.974 M ^{-17.61 %}	-85.003 M ^{-19.58 %}	-71.082 M ^{-13.09 %}	-62.857 M ^{-17.49 %}	-53.501 M ^{-27.55 %}	-41.944 M
Common stock	4.604 M ^{57.33 %}	2.926 M ^{18.93 %}	2.460 M ^{27.82 %}	1.925 M ^{17.73 %}	1.635 M ^{25.10 %}	1.307 M ^{47.18 %}	887.977 K ^{-6.98 %}	954.577 K ^{11.00 %}	859.984 K ^{-80.50 %}	4.411 M ^{15.89 %}	3.806 M
Total equity	-44.379 M ^{-127.99 %}	-19.465 M ^{-803.99 %}	-2.153 M ^{-173.63 %}	-786.920 K ^{-797.86 %}	112.762 K ^{-87.82 %}	925.933 K ^{104.94 %}	-18.760 M ^{-306.88 %}	-4.611 M ^{30.85 %}	-6.668 M ^{-2 242.31 %}	-284.657 K ^{-109.99 %}	2.849 M
Other non current liabilities	754.000 K ^{12.91 %}	667.797 K ^{192.64 %}	228.194 K ^{-55.24 %}	509.852 K ^{-5.42 %}	539.043 K ^{-0.84 %}	543.601 K ^{-31.38 %}	792.226 K ^{-3.22 %}	818.582 K ^{-15.46 %}	968.277 K ^{14.44 %}	846.120 K ^{14.63 %}	738.163 K
Long term debt	358.000 K ^{-96.20 %}	9.433 M ^{-26.32 %}	12.802 M ^{64.09 %}	7.802 M ^{2.72 %}	7.596 M ^{196.02 %}	2.566 M ^{-0.62 %}	2.582 M ^{46.94 %}	1.757 M ^{-62.32 %}	4.664 M	0.000	0.000
Total non current liabilities	1.112 M ^{-88.99 %}	10.101 M ^{-22.48 %}	13.030 M ^{56.77 %}	8.312 M ^{2.18 %}	8.135 M ^{161.60 %}	3.110 M ^{-7.85 %}	3.374 M ^{31.00 %}	2.576 M ^{-54.27 %}	5.632 M ^{565.68 %}	846.120 K ^{14.63 %}	738.163 K
Other current liabilities	11.514 M ^{33.23 %}	8.642 M ^{24.05 %}	6.966 M ^{176.22 %}	2.522 M ^{1 056.41 %}	-263.701 K ^{-26 370 200.00 %}	1.000 ^{-100.00 %}	4.746 M ^{160.11 %}	1.825 M ^{-39.96 %}	3.039 M ^{7.92 %}	2.816 M ^{137.22 %}	1.187 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	164.492 K ^{-96.50 %}	4.704 M ^{27.52 %}	3.689 M ^{24.27 %}	2.969 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	39.808 M ^{392.26 %}	8.087 M ^{68.83 %}	4.790 M ^{313.92 %}	-2.239 M ^{-524.55 %}	527.400 K ^{-19.93 %}	658.653 K ^{-94.54 %}	12.073 M ^{328.03 %}	2.820 M	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	53.211 M ^{173.36 %}	19.466 M ^{28.50 %}	15.148 M ^{110.97 %}	7.180 M ^{20.35 %}	5.966 M ^{12.26 %}	5.315 M ^{-71.62 %}	18.727 M ^{237.17 %}	5.554 M ^{14.69 %}	4.843 M ^{17.53 %}	4.120 M ^{67.81 %}	2.455 M
Total liabilities	54.323 M ^{83.73 %}	29.566 M ^{4.92 %}	28.178 M ^{81.89 %}	15.492 M ^{9.87 %}	14.101 M ^{67.38 %}	8.424 M ^{-61.88 %}	22.101 M ^{171.85 %}	8.130 M ^{-22.39 %}	10.475 M ^{110.92 %}	4.966 M ^{55.52 %}	3.193 M
Other non current assets	1.649 M ^{18.81 %}	1.388 M ^{77.44 %}	782.207 K ^{68.63 %}	463.859 K	0.000 ^{100.00 %}	-95.544 K ^{-19.10 %}	-80.225 K ^{44.32 %}	-144.086 K ^{12.18 %}	-164.076 K ^{-370.08 %}	-34.904 K ^{-142.45 %}	82.232 K
Long term investments	104.000 K ^{3.54 %}	100.440 K ^{17.14 %}	85.746 K ^{4.11 %}	82.363 K ^{22.37 %}	67.305 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	158.693 K ^{14.80 %}	138.234 K ^{-25.61 %}	185.831 K ^{-30.64 %}	267.919 K ^{96.41 %}	136.409 K	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	158.693 K ^{14.80 %}	138.234 K ^{-25.61 %}	185.831 K ^{-30.64 %}	267.919 K ^{96.41 %}	136.409 K	0.000
Property plant equipment net	1.774 M ^{-23.41 %}	2.316 M ^{12.01 %}	2.068 M ^{63.04 %}	1.268 M ^{79.98 %}	704.718 K ^{-7.93 %}	765.396 K ^{316.66 %}	183.696 K ^{-10.81 %}	205.954 K ^{-31.07 %}	298.785 K ^{86.61 %}	160.111 K ^{49.02 %}	107.442 K
Total non current assets	3.527 M ^{-7.30 %}	3.805 M ^{29.59 %}	2.936 M ^{61.80 %}	1.815 M ^{135.04 %}	772.023 K ^{-6.82 %}	828.545 K ^{242.79 %}	241.705 K ^{-2.42 %}	247.699 K ^{-38.48 %}	402.628 K ^{53.90 %}	261.616 K ^{37.93 %}	189.674 K
Other current assets	262.822 K ^{-80.86 %}	1.373 M ^{15.71 %}	1.187 M ^{54.61 %}	767.696 K ^{24.54 %}	616.407 K ^{-13.53 %}	712.853 K ^{58.51 %}	449.719 K ^{195.37 %}	152.255 K ^{-63.63 %}	418.685 K ^{-29.14 %}	590.843 K ^{57.33 %}	375.534 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	3.807 M ^{47.32 %}	2.584 M ^{-86.31 %}	18.875 M ^{96.61 %}	9.600 M ^{-12.85 %}	11.016 M ^{97.19 %}	5.586 M ^{323.96 %}	1.318 M ^{-21.74 %}	1.684 M ^{111.15 %}	797.456 K ^{-44.12 %}	1.427 M ^{-65.12 %}	4.091 M
Cash and short term investments	3.807 M ^{47.32 %}	2.584 M ^{-86.31 %}	18.875 M ^{96.61 %}	9.600 M ^{-12.85 %}	11.016 M ^{97.19 %}	5.586 M ^{323.96 %}	1.318 M ^{-21.74 %}	1.684 M ^{111.15 %}	797.456 K ^{-44.12 %}	1.427 M ^{-65.12 %}	4.091 M
Total current assets	6.417 M ^{1.92 %}	6.296 M ^{-72.73 %}	23.089 M ^{79.12 %}	12.891 M ^{-4.10 %}	13.441 M ^{57.73 %}	8.522 M ^{174.94 %}	3.099 M ^{-5.26 %}	3.272 M ^{-3.92 %}	3.405 M ^{-22.97 %}	4.420 M ^{-24.48 %}	5.853 M
Inventory	2.046 M ^{-10.88 %}	2.296 M ^{-12.42 %}	2.621 M ^{22.52 %}	2.139 M ^{45.38 %}	1.472 M ^{-7.88 %}	1.598 M ^{29.32 %}	1.235 M ^{-2.78 %}	1.271 M ^{-35.28 %}	1.964 M ^{-8.41 %}	2.144 M ^{54.67 %}	1.386 M
Net receivables	301.178 K ^{599.19 %}	43.075 K ^{-89.40 %}	406.201 K ^{6.02 %}	383.127 K ^{13.61 %}	337.223 K ^{-46.01 %}	624.651 K ^{45.28 %}	429.955 K ^{41.66 %}	303.520 K ^{34.83 %}	225.120 K ^{-12.85 %}	258.312 K ^{-31.21 %}	375.535 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.889 M ^{-30.97 %}	2.737 M ^{-15.20 %}	3.227 M ^{47.17 %}	2.193 M ^{8.93 %}	2.013 M ^{19.30 %}	1.687 M ^{-11.56 %}	1.908 M ^{109.92 %}	908.911 K ^{-49.60 %}	1.803 M ^{38.28 %}	1.304 M ^{2.84 %}	1.268 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	413.389 K ^{-43.59 %}	732.835 K ^{-20.03 %}	916.410 K ^{20.53 %}	760.322 K ^{96.65 %}	386.642 K ^{-23.32 %}	504.204 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	185.644 M ^{12 447.84 %}	1.479 M ^{-39.59 %}	2.449 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.068 M	0.000 ^{-100.00 %}	0.730 ^{-57.31 %}	1.710 ^{94 766 375 022.58 %}	0.000	0.000
Other total stockholders equity	200.844 M ^{9.37 %}	183.630 M ^{8.76 %}	168.845 M ^{20.62 %}	139.983 M ^{19.08 %}	117.558 M ^{16.79 %}	100.661 M ^{54.02 %}	65.356 M ^{-0.25 %}	65.517 M ^{18.14 %}	55.458 M ^{13.63 %}	48.806 M ^{19.08 %}	40.987 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	9.944 M ^{-1.55 %}	10.101 M ^{-61.19 %}	26.025 M ^{76.98 %}	14.705 M ^{3.46 %}	14.213 M ^{52.01 %}	9.350 M ^{179.85 %}	3.341 M ^{-5.06 %}	3.519 M ^{-7.57 %}	3.808 M ^{-18.67 %}	4.682 M ^{-22.52 %}	6.042 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	171.329 K ^{42.04 %}	120.621 K ^{-5.12 %}	127.126 K ^{585.24 %}	18.552 K	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	563.866 K ^{-0.10 %}	564.440 K ^{5.23 %}	536.389 K ^{109.64 %}	255.859 K ^{-34.25 %}	389.156 K ^{61.77 %}	240.555 K	0.000 ^{-100.00 %}	9.554 K ^{-16.91 %}	11.498 K
Change in working capital	-2.145 M ^{-1 840.84 %}	-110.519 K ^{-123.33 %}	473.683 K ^{127.36 %}	-1.731 M ^{-566.44 %}	371.125 K ^{107.22 %}	-5.143 M ^{-278.27 %}	2.885 M ^{360.86 %}	-1.106 M ^{-196.34 %}	1.148 M ^{1 288.57 %}	82.676 K
Accounts receivables	592.000 K ^{209.07 %}	-542.792 K ^{-18.87 %}	-456.622 K ^{-179.30 %}	-163.487 K ^{-142.59 %}	383.873 K ^{148.52 %}	-791.176 K ^{-926.30 %}	-77.090 K ^{-152.96 %}	145.576 K ^{-31.64 %}	212.968 K ^{147.12 %}	-451.965 K
Inventory	211.000 K ^{-56.29 %}	482.766 K ^{1 038.14 %}	42.417 K ^{104.90 %}	-864.873 K ^{-786.58 %}	125.968 K ^{134.78 %}	-362.197 K ^{-552.75 %}	79.999 K ^{-85.61 %}	555.963 K ^{167.74 %}	207.652 K ^{133.37 %}	-622.289 K
Accounts payables	-2.948 M ^{-225.67 %}	-905.207 K ^{-191.44 %}	989.998 K ^{249.49 %}	-662.243 K ^{-466.69 %}	-116.862 K ^{97.02 %}	-3.922 M ^{-238.15 %}	2.839 M ^{257.05 %}	-1.807 M	0.000	0.000
Other working capital	-7.371 K ^{-100.86 %}	854.714 K ^{937.05 %}	-102.110 K ^{-152.27 %}	-40.476 K ^{-85.21 %}	-21.854 K ^{67.89 %}	-68.061 K ^{-102.43 %}	2.805 M	0.000 ^{-100.00 %}	940.361 K ^{33.39 %}	704.965 K
Other non cash items	25.926 M ^{986.76 %}	2.386 M ^{23.50 %}	1.932 M ^{215.34 %}	612.541 K ^{-41.49 %}	1.047 M ^{19.25 %}	877.837 K ^{-0.59 %}	883.031 K ^{57.41 %}	560.974 K ^{5 352.42 %}	-10.680 K ^{-106.83 %}	156.451 K
Net cash provided by operating activities	-20.258 M ^{30.30 %}	-29.063 M ^{-5.75 %}	-27.482 M ^{-16.36 %}	-23.617 M ^{-38.88 %}	-17.005 M ^{7.99 %}	-18.482 M ^{-87.16 %}	-9.875 M ^{-13.61 %}	-8.692 M ^{31.81 %}	-12.748 M ^{-13.22 %}	-11.259 M
Investments in property plant and equipment	-95.000 K ^{86.63 %}	-710.754 K ^{-5.03 %}	-676.736 K ^{-107.73 %}	-325.782 K ^{-136.04 %}	-138.017 K ^{58.56 %}	-333.024 K ^{-762.27 %}	-38.622 K ^{-492.73 %}	-6.516 K ^{96.96 %}	-214.690 K ^{-141.74 %}	-88.810 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-5.000 K ^{52.91 %}	-10.617 K	0.000 ^{100.00 %}	-12.420 K ^{-209.42 %}	-4.014 K ^{-0.35 %}	-4.000 K ^{75.40 %}	-16.263 K ^{-329.33 %}	-3.788 K ^{-62.02 %}	-2.338 K ^{87.87 %}	-19.273 K
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.644 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.263 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.338 K ^{87.87 %}	-19.273 K
Net cash used for investing activites	-100.000 K ^{86.14 %}	-721.372 K ^{-10.45 %}	-653.092 K ^{-93.11 %}	-338.201 K ^{-138.12 %}	-142.031 K ^{57.86 %}	-337.024 K ^{-514.05 %}	-54.885 K ^{-432.66 %}	-10.304 K ^{95.25 %}	-217.028 K ^{-100.80 %}	-108.084 K
Debt repayment	10.524 M ^{853.62 %}	-1.396 M ^{-114.51 %}	9.626 M ^{2 970.30 %}	-335.369 K ^{-108.18 %}	4.099 M ^{345.80 %}	-1.667 M ^{-117.40 %}	9.583 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.545 M	0.000
Common stock issued	11.665 M ^{-26.11 %}	15.786 M ^{-44.45 %}	28.420 M ^{24.81 %}	22.771 M ^{19.85 %}	19.000 M ^{-27.38 %}	26.165 M ^{1 644 452.92 %}	1.591 K ^{-99.98 %}	9.815 M ^{24.50 %}	7.883 M ^{-4.33 %}	8.240 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-633.990 K ^{31.75 %}	-928.913 K ^{-28.71 %}	-721.733 K	0.000 ^{100.00 %}	-468.085 K ^{63.41 %}	-1.279 M ^{-1 008.30 %}	-115.440 K	0.000 ^{100.00 %}	-190.108 K ^{-773.46 %}	-21.765 K
Net cash used provided by financing activities	21.555 M ^{60.13 %}	13.461 M ^{-63.94 %}	37.324 M ^{66.36 %}	22.435 M ^{-0.86 %}	22.631 M ^{-2.53 %}	23.218 M ^{145.19 %}	9.469 M ^{-3.52 %}	9.815 M ^{-19.81 %}	12.239 M ^{48.92 %}	8.218 M
Effect of forex changes on cash	26.199 K ^{-21.01 %}	33.169 K ^{-61.05 %}	85.158 K ^{-18.39 %}	104.344 K ^{294.66 %}	-53.602 K ^{58.70 %}	-129.776 K ^{-237.14 %}	94.633 K ^{-83.45 %}	571.876 K ^{491.50 %}	96.682 K ^{-80.07 %}	485.113 K
Net change in cash	1.223 M ^{107.51 %}	-16.291 M ^{-275.65 %}	9.275 M ^{755.11 %}	-1.416 M ^{-126.07 %}	5.430 M ^{27.20 %}	4.269 M ^{1 265.91 %}	-366.131 K ^{-141.31 %}	886.371 K ^{240.80 %}	-629.508 K ^{76.37 %}	-2.664 M
Cash at beginning of period	2.584 M ^{-86.31 %}	18.875 M ^{96.61 %}	9.600 M ^{-12.85 %}	11.016 M ^{97.19 %}	5.586 M ^{323.96 %}	1.318 M ^{-21.74 %}	1.684 M ^{111.15 %}	797.456 K ^{-44.12 %}	1.427 M ^{-65.12 %}	4.091 M
Cash at end of period	3.807 M ^{47.32 %}	2.584 M ^{-86.31 %}	18.875 M ^{96.61 %}	9.600 M ^{-12.85 %}	11.016 M ^{97.19 %}	5.586 M ^{323.96 %}	1.318 M ^{-21.74 %}	1.684 M ^{111.15 %}	797.456 K ^{-44.12 %}	1.427 M
Operating cash flow	-20.420 M ^{29.74 %}	-29.063 M ^{-5.75 %}	-27.482 M ^{-16.36 %}	-23.617 M ^{-38.88 %}	-17.005 M ^{7.99 %}	-18.482 M ^{-87.16 %}	-9.875 M ^{-13.61 %}	-8.692 M ^{31.81 %}	-12.748 M ^{-13.22 %}	-11.259 M
Capital expenditure	-95.000 K ^{86.63 %}	-710.754 K ^{-5.03 %}	-676.736 K ^{-107.73 %}	-325.782 K ^{-136.04 %}	-138.017 K ^{58.56 %}	-333.024 K ^{-762.27 %}	-38.622 K ^{-492.36 %}	-6.520 K ^{96.96 %}	-214.690 K ^{-141.74 %}	-88.810 K
Free CashFlow	-20.515 M ^{31.10 %}	-29.774 M ^{-5.74 %}	-28.159 M ^{-17.61 %}	-23.943 M ^{-39.67 %}	-17.143 M ^{8.89 %}	-18.815 M ^{-89.79 %}	-9.914 M ^{-13.97 %}	-8.699 M ^{32.89 %}	-12.963 M ^{-14.22 %}	-11.348 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
Revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	105.500 K ^{-67.84 %}	328.000 K ^{-14.62 %}	384.174 K ^{-16.16 %}	458.242 K ^{-1.34 %}	464.446 K ^{33.46 %}	348.000 K ^{1 446.67 %}	22.500 K ^{-93.90 %}	368.624 K ^{-38.01 %}	594.656 K ^{6.64 %}	557.616 K ^{35.01 %}	413.020 K ^{-29.02 %}	581.912 K ^{30.11 %}	447.259 K ^{-35.46 %}	693.016 K ^{13.43 %}	610.959 K
Net income	-18.278 M ^{45.56 %}	-33.574 M ^{-203.01 %}	-11.080 M ^{31.18 %}	-16.100 M ^{2.21 %}	-16.464 M ^{-3.50 %}	-15.908 M ^{-7.08 %}	-14.855 M ^{-26.70 %}	-11.725 M ^{1.39 %}	-11.890 M ^{-24.47 %}	-9.553 M ^{0.01 %}	-9.554 M ^{-24.49 %}	-7.674 M ^{-5.09 %}	-7.303 M ^{21.88 %}	-9.348 M ^{-85.29 %}	-5.045 M ^{-41.01 %}	-3.578 M ^{23.02 %}	-4.647 M
Income before tax	-18.152 M ^{45.72 %}	-33.439 M ^{-205.82 %}	-10.934 M ^{31.18 %}	-15.889 M ^{1.97 %}	-16.209 M ^{-2.73 %}	-15.778 M ^{-8.08 %}	-14.598 M ^{-27.37 %}	-11.461 M ^{2.55 %}	-11.761 M ^{-23.82 %}	-9.499 M ^{-0.51 %}	-9.450 M ^{-25.25 %}	-7.545 M ^{-3.42 %}	-7.296 M ^{21.96 %}	-9.349 M ^{-86.20 %}	-5.021 M ^{-40.80 %}	-3.566 M ^{23.17 %}	-4.641 M
Income before tax ratio	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-103.64 ^{-113.95 %}	-48.44 ^{-14.82 %}	-42.19 ^{-22.53 %}	-34.43 ^{-9.55 %}	-31.43 ^{4.56 %}	-32.93 ^{93.70 %}	-522.71 ^{-1 928.51 %}	-25.77 ^{-62.14 %}	-15.89 ^{-17.45 %}	-13.53 ^{23.40 %}	-17.66 ^{-9.95 %}	-16.07 ^{-43.12 %}	-11.23 ^{-118.17 %}	-5.15 ^{32.26 %}	-7.60
EBITDA	-4.815 M ^{46.21 %}	-8.952 M ^{5.31 %}	-9.454 M ^{31.81 %}	-13.864 M ^{9.22 %}	-15.273 M ^{-0.94 %}	-15.130 M ^{-14.73 %}	-13.187 M ^{-7.68 %}	-12.246 M ^{-7.13 %}	-11.431 M ^{-31.68 %}	-8.681 M ^{1.16 %}	-8.783 M ^{-25.61 %}	-6.992 M ^{-3.94 %}	-6.727 M ^{21.64 %}	-8.585 M ^{-80.41 %}	-4.759 M ^{-47.33 %}	-3.230 M ^{24.24 %}	-4.264 M
Net income ratio	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-105.02 ^{-113.96 %}	-49.08 ^{-14.54 %}	-42.86 ^{-23.45 %}	-34.71 ^{-8.53 %}	-31.99 ^{5.07 %}	-33.69 ^{93.62 %}	-528.45 ^{-1 939.25 %}	-25.91 ^{-61.30 %}	-16.07 ^{-16.73 %}	-13.76 ^{22.16 %}	-17.68 ^{-10.07 %}	-16.06 ^{-42.42 %}	-11.28 ^{-118.50 %}	-5.16 ^{32.13 %}	-7.61
Ratio EBITDA	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-89.61 ^{-112.00 %}	-42.27 ^{-6.32 %}	-39.75 ^{-20.41 %}	-33.02 ^{-16.29 %}	-28.39 ^{19.31 %}	-35.19 ^{93.07 %}	-508.03 ^{-2 057.29 %}	-23.55 ^{-59.44 %}	-14.77 ^{-17.79 %}	-12.54 ^{23.02 %}	-16.29 ^{-10.41 %}	-14.75 ^{-38.67 %}	-10.64 ^{-128.28 %}	-4.66 ^{33.21 %}	-6.98
Gross profit ratio	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.75 ^{-2.16 %}	0.77 ^{-0.05 %}	0.77 ^{-1.15 %}	0.78 ^{0.11 %}	0.78 ^{-1.86 %}	0.79 ^{-0.99 %}	0.80 ^{1.11 %}	0.79 ^{0.39 %}	0.79 ^{-1.31 %}	0.80 ^{0.87 %}	0.79 ^{-11.26 %}	0.89 ^{13.59 %}	0.79 ^{-17.95 %}	0.96 ^{36.84 %}	0.70
Weighted average shs out dil	38.261 M ^{-7.01 %}	41.147 M ^{27.19 %}	32.351 M ^{14.56 %}	28.240 M ^{11.58 %}	25.308 M ^{6.50 %}	23.763 M ^{9.12 %}	21.776 M ^{17.75 %}	18.494 M ^{3.14 %}	17.932 M ^{17.12 %}	15.310 M ^{0.00 %}	15.310 M ^{21.39 %}	12.612 M ^{5.27 %}	11.980 M ^{-12.27 %}	13.655 M ^{36.15 %}	10.030 M ^{-26.55 %}	13.655 M ^{0.00 %}	13.655 M
Weighted average shs out	38.261 M ^{-7.01 %}	41.147 M ^{27.19 %}	32.351 M ^{14.56 %}	28.240 M ^{11.58 %}	25.308 M ^{6.50 %}	23.763 M ^{9.12 %}	21.776 M ^{17.75 %}	18.494 M ^{3.14 %}	17.932 M ^{17.12 %}	15.310 M ^{0.00 %}	15.310 M ^{21.39 %}	12.612 M ^{5.27 %}	11.980 M ^{-12.27 %}	13.655 M ^{36.15 %}	10.030 M ^{-26.55 %}	13.655 M ^{0.00 %}	13.655 M
EPS diluted	-0.48 ^{41.46 %}	-0.82 ^{-141.18 %}	-0.34 ^{41.38 %}	-0.58 ^{12.12 %}	-0.66 ^{0.00 %}	-0.66 ^{2.94 %}	-0.68 ^{-6.25 %}	-0.64 ^{3.03 %}	-0.66 ^{-6.45 %}	-0.62 ^{0.00 %}	-0.62 ^{-3.33 %}	-0.60 ^{0.00 %}	-0.60 ^{11.76 %}	-0.68 ^{-36.00 %}	-0.50 ^{-92.31 %}	-0.26 ^{23.53 %}	-0.34
Earnings per share	-0.48 ^{41.46 %}	-0.82 ^{-141.18 %}	-0.34 ^{41.38 %}	-0.58 ^{12.12 %}	-0.66 ^{0.00 %}	-0.66 ^{2.94 %}	-0.68 ^{-6.25 %}	-0.64 ^{3.03 %}	-0.66 ^{-6.45 %}	-0.62 ^{0.00 %}	-0.62 ^{-3.33 %}	-0.60 ^{0.00 %}	-0.60 ^{11.76 %}	-0.68 ^{-36.00 %}	-0.50 ^{-92.31 %}	-0.26 ^{23.53 %}	-0.34
Gross profit	-575.000 K ^{-162 329.38 %}	-354.000 ^{-100.45 %}	79.412 K ^{-68.53 %}	252.348 K ^{-14.66 %}	295.702 K ^{-17.13 %}	356.824 K ^{-1.23 %}	361.266 K ^{30.98 %}	275.824 K ^{1 431.33 %}	18.012 K ^{-93.83 %}	291.866 K ^{-37.77 %}	469.004 K ^{5.24 %}	445.644 K ^{36.18 %}	327.236 K ^{-37.02 %}	519.563 K ^{47.79 %}	351.552 K ^{-47.04 %}	663.850 K ^{55.21 %}	427.699 K
Income tax expense	126.000 K ^{-6.51 %}	134.770 K ^{-7.45 %}	145.614 K ^{-30.80 %}	210.428 K ^{-17.54 %}	255.180 K ^{97.28 %}	129.350 K ^{-49.72 %}	257.280 K ^{-2.56 %}	264.026 K ^{104.28 %}	129.246 K ^{140.30 %}	53.786 K ^{-47.90 %}	103.240 K ^{-19.97 %}	128.996 K ^{1 742.27 %}	7.002 K ^{1 052.15 %}	-735.390 ^{-103.03 %}	24.286 K ^{104.58 %}	11.871 K ^{83.23 %}	6.479 K
Cost of revenue	575.000 K ^{161 416.85 %}	356.000 ^{-98.64 %}	26.088 K ^{-65.52 %}	75.652 K ^{-14.49 %}	88.472 K ^{-12.76 %}	101.418 K ^{-1.71 %}	103.180 K ^{42.96 %}	72.176 K ^{1 508.20 %}	4.488 K ^{-94.15 %}	76.758 K ^{-38.91 %}	125.652 K ^{12.22 %}	111.972 K ^{30.53 %}	85.784 K ^{37.59 %}	62.349 K ^{-34.85 %}	95.707 K ^{228.15 %}	29.166 K ^{-84.08 %}	183.260 K
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	2.874 M ^{-16.41 %}	3.438 M ^{-1.45 %}	3.489 M ^{0.99 %}	3.455 M ^{9.68 %}	3.150 M ^{-10.98 %}	3.538 M ^{41.20 %}	2.506 M ^{-3.36 %}	2.593 M ^{23.27 %}	2.103 M ^{-9.08 %}	2.313 M ^{37.53 %}	1.682 M ^{-34.86 %}	2.582 M ^{-39.79 %}	4.289 M ^{143.32 %}	1.763 M ^{215.86 %}	558.054 K ^{-60.97 %}	1.430 M
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	688.110 K ^{85.96 %}	370.030 K ^{-47.03 %}	698.580 K ^{-36.51 %}	1.100 M ^{0.87 %}	1.091 M ^{-5.09 %}	1.149 M ^{13.83 %}	1.010 M ^{-5.58 %}	1.069 M ^{12.67 %}	949.144 K ^{-30.85 %}	1.373 M ^{-10.40 %}	1.532 M ^{17.29 %}	1.306 M ^{-12.97 %}	1.501 M ^{53.65 %}	976.728 K ^{17.42 %}	831.792 K ^{23.30 %}	674.603 K
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.453 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.253 M ^{200.16 %}	-2.250 M
Operating expenses	8.391 M ^{-6.45 %}	8.969 M ^{-8.63 %}	9.816 M ^{-34.95 %}	15.091 M ^{-3.05 %}	15.566 M ^{-6.04 %}	16.567 M ^{21.39 %}	13.648 M ^{19.14 %}	11.455 M ^{-0.40 %}	11.501 M ^{24.37 %}	9.248 M ^{-1.59 %}	9.397 M ^{22.38 %}	7.678 M ^{7.16 %}	7.166 M ^{-22.47 %}	9.243 M ^{80.90 %}	5.109 M ^{40.25 %}	3.643 M ^{-25.15 %}	4.867 M
Cost and expenses	8.966 M ^{-0.04 %}	8.970 M ^{-8.87 %}	9.842 M ^{-35.11 %}	15.167 M ^{-3.12 %}	15.655 M ^{-6.08 %}	16.668 M ^{21.21 %}	13.751 M ^{19.29 %}	11.527 M ^{0.19 %}	11.505 M ^{23.39 %}	9.324 M ^{-2.08 %}	9.522 M ^{22.23 %}	7.790 M ^{7.43 %}	7.251 M ^{-22.07 %}	9.305 M ^{78.77 %}	5.205 M ^{41.74 %}	3.672 M ^{-27.29 %}	5.050 M
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	700.556 K ^{-28.69 %}	982.388 K ^{-49.51 %}	1.946 M ^{-7.13 %}	2.095 M ^{0.16 %}	2.092 M ^{18.77 %}	1.761 M ^{5.66 %}	1.667 M ^{8.30 %}	1.539 M ^{41.49 %}	1.088 M ^{41.00 %}	771.482 K ^{72.14 %}	448.168 K ^{-16.13 %}	534.348 K ^{-58.64 %}	1.292 M ^{135.66 %}	548.244 K ^{5.04 %}	521.920 K ^{-19.93 %}	651.855 K
Selling general and administrative expenses	8.391 M ^{1.48 %}	8.269 M ^{-6.40 %}	8.834 M ^{-27.42 %}	12.172 M ^{-11.97 %}	13.827 M ^{3.30 %}	13.386 M ^{10.59 %}	12.104 M ^{10.77 %}	10.927 M ^{9.50 %}	9.979 M ^{23.78 %}	8.062 M ^{-6.82 %}	8.652 M ^{21.27 %}	7.134 M ^{7.49 %}	6.637 M ^{14.64 %}	5.790 M ^{26.79 %}	4.566 M ^{228.56 %}	1.390 M ^{-33.95 %}	2.104 M
Interest income	3.193 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.298 M ^{144.94 %}	938.136 K ^{117.34 %}	431.636 K ^{-67.09 %}	1.311 M ^{365.57 %}	281.692 K ^{1.32 %}	278.030 K ^{-48.80 %}	543.002 K ^{3.88 %}	522.736 K ^{67.13 %}	312.764 K ^{-31.66 %}	457.634 K ^{4 576 240.00 %}	10.000 ^{-100.00 %}	263.104 K ^{1 217 974.07 %}	21.600 ^{300.00 %}	-10.800
Interest expense	12.763 M ^{884.78 %}	1.296 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	251.956 K	0.000 ^{-100.00 %}	297.022 K ^{-12.25 %}	338.489 K
Depreciation and amortization	575.000 K ^{258.29 %}	160.486 K ^{13.83 %}	140.992 K ^{-33.14 %}	210.888 K ^{46.71 %}	143.748 K ^{-30.93 %}	208.130 K ^{108.65 %}	99.752 K ^{10.98 %}	89.882 K ^{72.25 %}	52.182 K ^{-67.88 %}	162.478 K ^{12.42 %}	144.522 K ^{8.58 %}	133.104 K ^{20.03 %}	110.896 K ^{45.66 %}	76.133 K ^{1 542.57 %}	4.635 K ^{-88.10 %}	38.954 K ^{-0.01 %}	38.957 K
Operating income	-8.966 M ^{0.04 %}	-8.970 M ^{7.88 %}	-9.737 M ^{30.82 %}	-14.075 M ^{8.70 %}	-15.417 M ^{-0.51 %}	-15.338 M ^{-15.44 %}	-13.287 M ^{-7.71 %}	-12.336 M ^{-7.43 %}	-11.483 M ^{-29.85 %}	-8.843 M ^{0.94 %}	-8.928 M ^{-25.30 %}	-7.125 M ^{-4.20 %}	-6.838 M ^{21.05 %}	-8.661 M ^{-81.84 %}	-4.763 M ^{-45.71 %}	-3.269 M ^{24.02 %}	-4.302 M
Operating income ratio	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-92.29 ^{-115.08 %}	-42.91 ^{-6.93 %}	-40.13 ^{-19.89 %}	-33.47 ^{-17.00 %}	-28.61 ^{19.30 %}	-35.45 ^{93.05 %}	-510.35 ^{-2 027.32 %}	-23.99 ^{-59.79 %}	-15.01 ^{-17.49 %}	-12.78 ^{22.82 %}	-16.56 ^{-11.24 %}	-14.88 ^{-39.76 %}	-10.65 ^{-125.78 %}	-4.72 ^{33.02 %}	-7.04
Total other income expenses net	-9.186 M ^{62.46 %}	-24.469 M ^{-1 943.48 %}	-1.197 M ^{34.00 %}	-1.814 M ^{-129.04 %}	-792.146 K ^{-79.90 %}	-440.330 K ^{66.42 %}	-1.311 M ^{-249.91 %}	874.862 K ^{414.66 %}	-278.032 K ^{57.57 %}	-655.326 K ^{-25.36 %}	-522.736 K ^{-24.40 %}	-420.202 K ^{8.18 %}	-457.634 K ^{33.45 %}	-687.608 K ^{-166.91 %}	-257.616 K ^{56.10 %}	-586.809 K ^{-196.32 %}	-198.030 K
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31
Net debt	34.088 M ^{-6.10 %}	36.304 M ^{99.70 %}	18.180 M ^{28.00 %}	14.203 M ^{2 621.36 %}	521.901 K ^{140.68 %}	-1.283 M ^{91.53 %}	-15.147 M ^{-899.60 %}	-1.515 M ^{89.43 %}	-14.340 M ^{-354.25 %}	-3.157 M ^{72.51 %}	-11.482 M ^{-386.13 %}	-2.362 M ^{76.40 %}	-10.009 M ^{-175.05 %}	13.337 M ^{692.06 %}	1.684 M ^{-41.82 %}	2.894 M
Total investments	105.000 K ^{0.96 %}	104.000 K ^{6.43 %}	97.713 K ^{-2.72 %}	100.440 K ^{14.56 %}	87.677 K ^{2.25 %}	85.746 K ^{-2.67 %}	88.098 K ^{6.96 %}	82.363 K	0.000 ^{-100.00 %}	67.305 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.368 M	0.000
Total debt	41.402 M ^{3.22 %}	40.111 M ^{79.60 %}	22.333 M ^{27.47 %}	17.520 M ^{-0.70 %}	17.644 M ^{0.29 %}	17.592 M ^{103.26 %}	8.655 M ^{7.05 %}	8.085 M ^{8.79 %}	7.432 M ^{-5.44 %}	7.859 M ^{131.16 %}	3.400 M ^{5.44 %}	3.225 M ^{12.45 %}	2.868 M ^{-80.43 %}	14.655 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.578 M
Accumulated other comprehensive income loss	911.000 K ^{7.30 %}	849.000 K ^{133.55 %}	-2.530 M ^{-25.64 %}	-2.014 M ^{10.62 %}	-2.253 M ^{-52.30 %}	-1.479 M ^{34.13 %}	-2.246 M ^{8.29 %}	-2.449 M ^{0.66 %}	-2.465 M ^{-226.99 %}	-754.003 K ^{60.67 %}	-1.917 M ^{-316.34 %}	-460.450 K ^{58.75 %}	-1.116 M ^{-402.97 %}	-221.910 K ^{95.19 %}	-4.611 M ^{-2 305.13 %}	-191.701 K
Retained earnings	-268.954 M ^{-7.29 %}	-250.676 M ^{-15.46 %}	-217.102 M ^{-5.38 %}	-206.022 M ^{-8.48 %}	-189.922 M ^{-9.49 %}	-173.458 M ^{-10.10 %}	-157.551 M ^{-10.41 %}	-142.695 M ^{-8.95 %}	-130.970 M ^{-9.98 %}	-119.080 M ^{-8.72 %}	-109.528 M ^{-9.56 %}	-99.974 M ^{-8.31 %}	-92.300 M ^{-8.58 %}	-85.003 M	0.000 ^{100.00 %}	-71.082 M
Common stock	5.927 M ^{28.74 %}	4.604 M ^{23.74 %}	3.721 M ^{27.14 %}	2.926 M ^{0.18 %}	2.921 M ^{18.72 %}	2.460 M ^{0.00 %}	2.460 M ^{27.82 %}	1.925 M ^{0.00 %}	1.925 M ^{17.73 %}	1.635 M ^{0.00 %}	1.635 M ^{25.10 %}	1.307 M ^{0.00 %}	1.307 M ^{47.18 %}	887.977 K	0.000 ^{-100.00 %}	954.577 K
Total equity	-39.175 M ^{11.73 %}	-44.379 M ^{-126.87 %}	-19.561 M ^{-0.49 %}	-19.465 M ^{-439.14 %}	-3.610 M ^{-67.67 %}	-2.153 M ^{-116.58 %}	12.988 M ^{1 750.44 %}	-786.920 K ^{-107.21 %}	10.919 M ^{9 583.36 %}	112.762 K ^{-98.82 %}	9.523 M ^{928.49 %}	925.933 K ^{-89.17 %}	8.552 M ^{145.59 %}	-18.760 M ^{-306.88 %}	-4.611 M ^{0.00 %}	-4.611 M
Other non current liabilities	863.999 K ^{14.59 %}	754.000 K ^{17.47 %}	641.874 K ^{-3.88 %}	667.797 K ^{73.68 %}	384.507 K ^{68.50 %}	228.194 K ^{-65.71 %}	665.413 K ^{30.51 %}	509.852 K ^{-16.64 %}	611.658 K ^{13.47 %}	539.043 K ^{-2.67 %}	553.839 K ^{1.88 %}	543.601 K ^{10.15 %}	493.502 K ^{-37.71 %}	792.226 K	0.000 ^{-100.00 %}	818.582 K
Long term debt	725.000 K ^{102.51 %}	358.000 K ^{-97.08 %}	12.255 M ^{29.92 %}	9.433 M ^{-34.87 %}	14.482 M ^{13.12 %}	12.802 M ^{53.56 %}	8.337 M ^{6.86 %}	7.802 M ^{7.95 %}	7.228 M ^{-4.84 %}	7.596 M ^{3 343.53 %}	220.577 K ^{-91.40 %}	2.566 M ^{5.36 %}	2.435 M ^{-5.68 %}	2.582 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.757 M
Total non current liabilities	1.589 M ^{42.90 %}	1.112 M ^{-91.38 %}	12.897 M ^{27.68 %}	10.101 M ^{-32.06 %}	14.867 M ^{14.09 %}	13.030 M ^{44.74 %}	9.002 M ^{8.31 %}	8.312 M ^{6.03 %}	7.839 M ^{-3.63 %}	8.135 M ^{950.43 %}	774.416 K ^{-75.10 %}	3.110 M ^{6.17 %}	2.929 M ^{-13.20 %}	3.374 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.576 M
Other current liabilities	10.356 M ^{-10.05 %}	11.514 M ^{107.22 %}	5.556 M ^{-34.42 %}	8.472 M ^{8.16 %}	7.833 M ^{12.43 %}	6.966 M ^{24.29 %}	5.605 M ^{23.73 %}	4.530 M ^{2.43 %}	4.423 M ^{19.89 %}	3.689 M ^{14.78 %}	3.214 M ^{321 421 500.00 %}	1.000 ^{0.00 %}	1.000 ^{-100.00 %}	4.746 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.825 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	170.260 K ^{-97.87 %}	7.998 M ^{4 761.97 %}	164.492 K ^{-7.30 %}	177.438 K ^{-96.23 %}	4.704 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.689 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.969 M ^{12.03 %}	2.650 M	0.000	0.000	0.000
Short term debt	40.677 M ^{2.18 %}	39.808 M ^{295.00 %}	10.078 M ^{24.62 %}	8.087 M ^{155.78 %}	3.162 M ^{-33.99 %}	4.790 M ^{1 405.66 %}	318.125 K ^{114.21 %}	-2.239 M ^{-1 195.57 %}	204.373 K ^{-22.50 %}	263.700 K ^{-91.71 %}	3.179 M ^{382.71 %}	658.653 K ^{52.36 %}	432.287 K ^{-96.42 %}	12.073 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.820 M
Total current liabilities	52.156 M ^{-1.98 %}	53.211 M ^{204.87 %}	17.454 M ^{-10.34 %}	19.466 M ^{40.34 %}	13.870 M ^{-8.43 %}	15.148 M ^{74.00 %}	8.706 M ^{21.25 %}	7.180 M ^{3.36 %}	6.947 M ^{16.43 %}	5.966 M ^{-25.50 %}	8.008 M ^{50.68 %}	5.315 M ^{14.03 %}	4.661 M ^{-75.11 %}	18.727 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.554 M
Total liabilities	53.745 M ^{-1.06 %}	54.323 M ^{78.99 %}	30.350 M ^{2.65 %}	29.566 M ^{2.88 %}	28.737 M ^{1.98 %}	28.178 M ^{59.13 %}	17.708 M ^{14.30 %}	15.492 M ^{4.78 %}	14.786 M ^{4.86 %}	14.101 M ^{60.55 %}	8.783 M ^{4.25 %}	8.424 M ^{11.00 %}	7.590 M ^{-65.66 %}	22.101 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.130 M
Other non current assets	2.021 M ^{22.56 %}	1.649 M ^{6.25 %}	1.552 M ^{11.82 %}	1.388 M ^{45.43 %}	954.398 K ^{22.01 %}	782.207 K ^{33.86 %}	584.327 K ^{25.97 %}	463.859 K ^{390.61 %}	-159.618 K	0.000 ^{100.00 %}	-95.465 K ^{0.08 %}	-95.544 K ^{-35.44 %}	-70.541 K ^{12.07 %}	-80.226 K ^{95.24 %}	-1.684 M ^{-1 068.63 %}	-144.086 K
Long term investments	105.000 K ^{0.96 %}	104.000 K ^{6.43 %}	97.713 K ^{-2.72 %}	100.440 K ^{14.56 %}	87.677 K ^{2.25 %}	85.746 K ^{-2.67 %}	88.098 K ^{6.96 %}	82.363 K	0.000 ^{-100.00 %}	67.305 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	238.761 K	0.000 ^{-100.00 %}	159.291 K ^{0.38 %}	158.693 K ^{23.12 %}	128.893 K ^{-6.76 %}	138.235 K	0.000 ^{-100.00 %}	185.831 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	238.761 K	0.000 ^{-100.00 %}	159.291 K ^{0.38 %}	158.693 K ^{23.12 %}	128.893 K ^{-6.76 %}	138.235 K	0.000 ^{-100.00 %}	185.831 K
Property plant equipment net	1.866 M ^{5.19 %}	1.774 M ^{-10.89 %}	1.991 M ^{-14.05 %}	2.316 M ^{6.00 %}	2.185 M ^{5.67 %}	2.068 M ^{1.37 %}	2.040 M ^{60.84 %}	1.268 M ^{90.59 %}	665.464 K ^{-5.57 %}	704.718 K ^{0.43 %}	701.670 K ^{-8.33 %}	765.396 K ^{50.06 %}	510.048 K ^{177.66 %}	183.696 K	0.000 ^{-100.00 %}	205.954 K
Total non current assets	3.992 M ^{13.18 %}	3.527 M ^{-3.12 %}	3.641 M ^{-4.31 %}	3.805 M ^{17.90 %}	3.227 M ^{9.92 %}	2.936 M ^{8.24 %}	2.712 M ^{49.48 %}	1.815 M ^{143.69 %}	744.607 K ^{-3.55 %}	772.023 K ^{0.85 %}	765.496 K ^{-7.61 %}	828.545 K ^{45.77 %}	568.400 K ^{135.16 %}	241.705 K ^{114.35 %}	-1.684 M ^{-779.79 %}	247.699 K
Other current assets	816.000 K ^{210.48 %}	262.822 K ^{-58.63 %}	635.369 K ^{-40.09 %}	1.061 M ^{-43.82 %}	1.888 M ^{27.62 %}	1.479 M ^{23.18 %}	1.201 M ^{12.34 %}	1.069 M ^{-12.74 %}	1.225 M ^{31.73 %}	930.006 K ^{-18.69 %}	1.144 M ^{-6.24 %}	1.220 M ^{15.61 %}	1.055 M ^{134.65 %}	449.719 K	0.000 ^{-100.00 %}	152.255 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.368 M	0.000
cash and cash equivalents	7.314 M ^{92.12 %}	3.807 M ^{-8.34 %}	4.153 M ^{60.73 %}	2.584 M ^{-84.91 %}	17.122 M ^{-9.29 %}	18.875 M ^{-20.70 %}	23.802 M ^{147.92 %}	9.600 M ^{-55.90 %}	21.772 M ^{97.64 %}	11.016 M ^{-25.97 %}	14.882 M ^{166.39 %}	5.586 M ^{-56.62 %}	12.877 M ^{877.23 %}	1.318 M ^{178.26 %}	-1.684 M ^{-200.00 %}	1.684 M
Cash and short term investments	7.314 M ^{92.12 %}	3.807 M ^{-8.34 %}	4.153 M ^{60.73 %}	2.584 M ^{-84.91 %}	17.122 M ^{-9.29 %}	18.875 M ^{-20.70 %}	23.802 M ^{147.92 %}	9.600 M ^{-55.90 %}	21.772 M ^{97.64 %}	11.016 M ^{-25.97 %}	14.882 M ^{166.39 %}	5.586 M ^{-56.62 %}	12.877 M ^{877.23 %}	1.318 M ^{-21.74 %}	1.684 M ^{0.00 %}	1.684 M
Total current assets	10.579 M ^{64.86 %}	6.417 M ^{-10.23 %}	7.148 M ^{13.53 %}	6.296 M ^{-71.25 %}	21.900 M ^{-5.15 %}	23.089 M ^{-17.49 %}	27.983 M ^{117.08 %}	12.891 M ^{-48.36 %}	24.961 M ^{85.70 %}	13.441 M ^{-23.37 %}	17.540 M ^{105.83 %}	8.522 M ^{-45.28 %}	15.573 M ^{402.46 %}	3.099 M ^{84.07 %}	1.684 M ^{-48.53 %}	3.272 M
Inventory	2.449 M ^{19.70 %}	2.046 M ^{0.49 %}	2.036 M ^{-11.31 %}	2.296 M ^{-17.35 %}	2.778 M ^{5.97 %}	2.621 M ^{-9.14 %}	2.885 M ^{34.85 %}	2.139 M ^{8.96 %}	1.964 M ^{33.43 %}	1.472 M ^{6.33 %}	1.384 M ^{-13.36 %}	1.598 M ^{5.17 %}	1.519 M ^{22.96 %}	1.235 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.271 M
Net receivables	0.000 ^{-100.00 %}	301.178 K ^{-6.93 %}	323.588 K ^{-9.09 %}	355.947 K ^{-43.54 %}	630.396 K ^{55.19 %}	406.201 K ^{323.80 %}	95.847 K ^{-74.98 %}	383.127 K ^{-12.27 %}	436.704 K ^{1 748.48 %}	23.625 K ^{-95.78 %}	560.471 K ^{-10.27 %}	624.651 K ^{10.14 %}	567.156 K ^{487.07 %}	96.608 K	0.000 ^{-100.00 %}	164.622 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.123 M ^{-40.55 %}	1.889 M ^{3.82 %}	1.819 M ^{-33.52 %}	2.737 M ^{0.94 %}	2.711 M ^{-15.99 %}	3.227 M ^{23.88 %}	2.605 M ^{18.80 %}	2.193 M ^{-5.45 %}	2.319 M ^{15.21 %}	2.013 M ^{24.68 %}	1.615 M ^{-4.32 %}	1.687 M ^{6.89 %}	1.579 M ^{-17.26 %}	1.908 M	0.000 ^{-100.00 %}	908.911 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	725.000 K ^{75.38 %}	413.389 K ^{-26.31 %}	560.993 K ^{-23.45 %}	732.835 K ^{-14.07 %}	852.830 K ^{-6.94 %}	916.410 K ^{-14.65 %}	1.074 M ^{41.21 %}	760.322 K ^{121.78 %}	342.821 K ^{-11.33 %}	386.642 K ^{-14.88 %}	454.241 K ^{-9.91 %}	504.204 K ^{73.22 %}	291.080 K	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	185.644 M ^{8 138.85 %}	2.253 M ^{52.30 %}	1.479 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.449 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.917 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.116 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.730
Other total stockholders equity	222.941 M ^{11.00 %}	200.844 M ^{2.29 %}	196.350 M ^{6.93 %}	183.630 M ^{-1.08 %}	185.644 M ^{8.99 %}	170.324 M ^{0.00 %}	170.324 M ^{19.58 %}	142.433 M ^{0.00 %}	142.430 M ^{19.36 %}	119.333 M ^{1.63 %}	117.416 M ^{16.64 %}	100.661 M ^{0.00 %}	100.661 M ^{54.02 %}	65.356 M	0.000 ^{-100.00 %}	65.708 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	14.571 M ^{46.53 %}	9.944 M ^{-7.83 %}	10.789 M ^{6.81 %}	10.101 M ^{-59.80 %}	25.127 M ^{-3.45 %}	26.025 M ^{-15.22 %}	30.696 M ^{108.74 %}	14.705 M ^{-42.79 %}	25.705 M ^{80.85 %}	14.213 M ^{-22.36 %}	18.306 M ^{95.78 %}	9.350 M ^{-42.07 %}	16.142 M ^{383.12 %}	3.341 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.519 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-677.834 K ^{-169.51 %}	-251.510 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.552 K	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-109.434 K ^{-119.40 %}	564.036 K ^{663 671.76 %}	-85.000 ^{-100.09 %}	92.848 K ^{-75.49 %}	378.744 K ^{307.48 %}	92.949 K ^{-46.96 %}	175.246 K ^{87.21 %}	93.611 K ^{172.77 %}	34.319 K ^{-51.37 %}	70.573 K ^{-43.09 %}	124.005 K ^{-44.20 %}	222.221 K ^{1 112.14 %}	18.333 K
Change in working capital	-1.494 M ^{-422.97 %}	462.584 K ^{5.94 %}	436.644 K ^{47.34 %}	296.360 K ^{175.91 %}	-390.425 K ^{-130.82 %}	1.267 M ^{272.16 %}	-735.838 K ^{17.88 %}	-896.062 K ^{-12.78 %}	-794.541 K ^{-201.43 %}	783.309 K ^{300.68 %}	-390.330 K ^{-422.73 %}	120.946 K ^{102.33 %}	-5.196 M ^{-336.05 %}	2.201 M ^{1 704.64 %}	-137.181 K
Accounts receivables	-129.000 K ^{-143.22 %}	298.456 K ^{1.67 %}	293.544 K ^{315.89 %}	-135.968 K ^{66.58 %}	-406.824 K ^{-30.93 %}	-310.725 K ^{-112.97 %}	-145.898 K ^{-235.16 %}	107.948 K ^{139.77 %}	-271.435 K ^{-184.57 %}	320.941 K ^{409.98 %}	62.932 K ^{139.29 %}	-160.183 K ^{74.61 %}	-630.993 K ^{-6 394.19 %}	10.025 K ^{104.99 %}	-200.930 K
Inventory	-384.000 K ^{-665.54 %}	67.900 K ^{-52.55 %}	143.100 K ^{-77.61 %}	639.136 K ^{508.73 %}	-156.370 K ^{-119.85 %}	787.918 K ^{205.69 %}	-745.502 K ^{-99.88 %}	-372.969 K ^{24.18 %}	-491.904 K ^{-461.83 %}	-87.554 K ^{-141.00 %}	213.522 K ^{372.00 %}	-78.501 K ^{72.33 %}	-283.696 K ^{-1 845.83 %}	16.250 K ^{-74.51 %}	63.749 K
Accounts payables	-981.000 K ^{-1 119.45 %}	96.228 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	172.769 K ^{-78.12 %}	789.607 K	0.000 ^{100.00 %}	-631.041 K ^{-1 922.44 %}	-31.202 K ^{-105.67 %}	549.922 K ^{182.47 %}	-666.784 K ^{-285.41 %}	359.630 K ^{108.40 %}	-4.281 M	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-206.808 K ^{-364.61 %}	78.157 K ^{160.66 %}	-128.836 K ^{-182.82 %}	155.562 K ^{375.11 %}	-56.546 K ^{-255.74 %}	36.308 K ^{432.28 %}	-10.927 K	0.000 ^{-100.00 %}	11.429 K ^{125.14 %}	-45.460 K ^{-102.08 %}	2.185 M	0.000
Other non cash items	9.264 M ^{-62.59 %}	24.761 M ^{1 520.31 %}	-1.743 M ^{-186.29 %}	2.020 M ^{185.32 %}	708.124 K ^{1 488.75 %}	-50.990 K ^{-103.51 %}	1.454 M ^{-31.48 %}	2.122 M ^{27.45 %}	1.665 M ^{331.13 %}	386.239 K ^{-62.89 %}	1.041 M ^{15.02 %}	904.946 K ^{-80.77 %}	4.705 M ^{658.95 %}	619.926 K ^{-42.81 %}	1.084 M
Net cash provided by operating activities	-9.933 M ^{-26.11 %}	-7.876 M ^{36.25 %}	-12.355 M ^{2.73 %}	-12.701 M ^{23.85 %}	-16.680 M ^{-17.98 %}	-14.138 M ^{-3.51 %}	-13.659 M ^{-16.23 %}	-11.751 M ^{0.97 %}	-11.866 M ^{-52.88 %}	-7.762 M ^{17.76 %}	-9.438 M ^{-41.69 %}	-6.661 M ^{49.16 %}	-13.101 M ^{-125.88 %}	-5.800 M ^{-42.32 %}	-4.075 M
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{100.00 %}	-66.089 K ^{-128.59 %}	-28.912 K ^{95.41 %}	-629.788 K ^{-677.85 %}	-80.965 K ^{63.50 %}	-221.827 K ^{51.24 %}	-454.910 K ^{-68.79 %}	-269.512 K ^{-378.96 %}	-56.270 K ^{49.88 %}	-112.277 K ^{-336.20 %}	-25.740 K ^{86.78 %}	-194.638 K ^{-40.65 %}	-138.386 K ^{-258.31 %}	-38.622 K	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.420 K ^{-209.42 %}	-4.014 K	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-16.263 K	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.283 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.618 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.141 K ^{-61.53 %}	13.362 K	0.000 ^{100.00 %}	-6.210 K ^{-209.42 %}	-2.007 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-5.654 K	0.000
Net cash used for investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-71.089 K ^{-145.88 %}	-28.912 K ^{95.49 %}	-640.406 K ^{-690.97 %}	-80.965 K ^{61.73 %}	-211.544 K ^{52.09 %}	-441.548 K ^{-63.83 %}	-269.511 K ^{-292.36 %}	-68.690 K ^{40.93 %}	-116.291 K ^{-351.79 %}	-25.740 K ^{87.04 %}	-198.638 K ^{-43.54 %}	-138.386 K ^{-152.14 %}	-54.885 K	0.000
Debt repayment	10.820 M ^{41.62 %}	7.640 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.869 M	0.000
Common stock issued	2.827 M ^{1 613.33 %}	165.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.780 M ^{225 374.49 %}	-7.005 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.653 K ^{-99.99 %}	22.768 M	0.000 ^{-100.00 %}	19.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	26.165 M ^{1 643 327.00 %}	1.592 K	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.503 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-179.000 K ^{25.14 %}	-239.105 K ^{-101.71 %}	13.962 M ^{1 210.40 %}	-1.257 M ^{-108.36 %}	15.036 M ^{230.22 %}	4.554 M ^{-83.87 %}	28.224 M ^{29 078.63 %}	-97.397 K ^{-100.43 %}	22.630 M ^{1 044.15 %}	1.978 M ^{-89.52 %}	18.869 M ^{4 354.75 %}	-443.483 K ^{-101.79 %}	24.790 M ^{21 574.22 %}	-115.440 K ^{-103.11 %}	3.714 M
Net cash used provided by financing activities	13.468 M ^{78.00 %}	7.566 M ^{-45.81 %}	13.962 M ^{1 210.40 %}	-1.257 M ^{-108.36 %}	15.036 M ^{59.72 %}	9.415 M ^{-66.64 %}	28.224 M ^{14 589.24 %}	-194.795 K ^{-100.86 %}	22.630 M ^{472.07 %}	3.956 M ^{-79.04 %}	18.869 M ^{6 551.15 %}	-292.492 K ^{-101.18 %}	24.790 M ^{330.75 %}	5.755 M ^{54.94 %}	3.714 M
Effect of forex changes on cash	-28.358 K ^{-180.20 %}	35.359 K ^{353 690.00 %}	-10.000 ^{-100.02 %}	61.310 K ^{535.75 %}	-14.070 K ^{-451.14 %}	4.007 K ^{-94.81 %}	77.144 K ^{250.65 %}	22.000 K ^{-27.08 %}	30.171 K ^{6.48 %}	28.335 K ^{151.39 %}	-55.136 K ^{20.36 %}	-69.232 K ^{-1 693.74 %}	4.344 K ^{-97.76 %}	194.179 K ^{295.06 %}	-99.547 K
Net change in cash	3.507 M ^{1 113.37 %}	-346.039 K ^{-143.85 %}	789.209 K ^{110.86 %}	-7.269 M ^{-314.66 %}	-1.753 M ^{64.42 %}	-4.927 M ^{-169.38 %}	7.101 M ^{158.34 %}	-12.171 M ^{-213.16 %}	10.756 M ^{378.25 %}	-3.865 M ^{-141.59 %}	9.295 M ^{228.72 %}	-7.221 M ^{-162.49 %}	11.555 M ^{1 387.70 %}	776.692 K ^{437.41 %}	-230.194 K
Cash at beginning of period	3.807 M ^{-8.33 %}	4.153 M ^{60.73 %}	2.584 M ^{622 581.45 %}	415.000 ^{-100.00 %}	18.875 M ^{-20.70 %}	23.802 M	0.000 ^{-100.00 %}	21.772 M ^{97.64 %}	11.016 M ^{-25.97 %}	14.882 M ^{166.39 %}	5.586 M ^{-56.38 %}	12.808 M ^{868.78 %}	1.322 M ^{144.37 %}	541.005 K ^{-62.78 %}	1.454 M
Cash at end of period	7.314 M ^{92.12 %}	3.807 M ^{382.38 %}	789.209 K ^{110.86 %}	-7.269 M ^{-142.45 %}	17.122 M ^{-9.29 %}	18.875 M ^{165.82 %}	7.101 M ^{-26.04 %}	9.600 M ^{-55.90 %}	21.772 M ^{97.64 %}	11.016 M ^{-25.97 %}	14.882 M ^{166.39 %}	5.586 M ^{-56.62 %}	12.877 M ^{877.23 %}	1.318 M ^{7.70 %}	1.223 M
Operating cash flow	-9.933 M ^{-26.11 %}	-7.876 M ^{36.25 %}	-12.355 M ^{2.73 %}	-12.701 M ^{23.85 %}	-16.680 M ^{-17.98 %}	-14.138 M ^{-3.51 %}	-13.659 M ^{-16.23 %}	-11.751 M ^{0.97 %}	-11.866 M ^{-52.88 %}	-7.762 M ^{17.76 %}	-9.438 M ^{-41.69 %}	-6.661 M ^{49.16 %}	-13.101 M ^{-125.88 %}	-5.800 M ^{-42.32 %}	-4.075 M
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-66.093 K ^{-128.60 %}	-28.912 K ^{95.41 %}	-629.788 K ^{-677.85 %}	-80.965 K ^{63.50 %}	-221.827 K ^{51.24 %}	-454.910 K ^{-68.79 %}	-269.512 K ^{-378.96 %}	-56.270 K ^{49.88 %}	-112.277 K ^{-336.20 %}	-25.740 K ^{86.78 %}	-194.638 K ^{-40.65 %}	-138.386 K ^{-258.31 %}	-38.622 K	0.000
Free CashFlow	-9.933 M ^{-25.06 %}	-7.943 M ^{35.86 %}	-12.384 M ^{7.10 %}	-13.331 M ^{20.46 %}	-16.761 M ^{-16.73 %}	-14.360 M ^{-1.74 %}	-14.114 M ^{-17.41 %}	-12.021 M ^{-0.82 %}	-11.922 M ^{-51.42 %}	-7.874 M ^{16.80 %}	-9.464 M ^{-38.05 %}	-6.855 M ^{48.22 %}	-13.239 M ^{-126.75 %}	-5.839 M ^{-43.27 %}	-4.075 M
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