Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A. ^SEYMF

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	210.444 M ^{-8.50 %}	230.003 M ^{65.14 %}	139.281 M ^{46.50 %}	95.070 M ^{78.48 %}	53.266 M ^{54.22 %}	34.540 M
Net income	88.614 M ^{-17.58 %}	107.514 M ^{19.40 %}	90.048 M ^{87.46 %}	48.035 M ^{57.94 %}	30.414 M ^{27.41 %}	23.871 M
Income before tax	120.143 M ^{-11.45 %}	135.671 M ^{34.23 %}	101.070 M ^{79.67 %}	56.253 M ^{175.49 %}	20.419 M ^{250.00 %}	5.834 M
Income before tax ratio	0.57 ^{-3.21 %}	0.59 ^{-18.71 %}	0.73 ^{22.64 %}	0.59 ^{54.35 %}	0.38 ^{126.96 %}	0.17
EBITDA	201.895 M ^{2.63 %}	196.713 M ^{33.43 %}	147.433 M ^{57.96 %}	93.336 M ^{94.44 %}	48.002 M ^{56.64 %}	30.644 M
Net income ratio	0.42 ^{-9.92 %}	0.47 ^{-27.70 %}	0.65 ^{27.96 %}	0.51 ^{-11.51 %}	0.57 ^{-17.38 %}	0.69
Ratio EBITDA	0.96 ^{12.17 %}	0.86 ^{-19.20 %}	1.06 ^{7.82 %}	0.98 ^{8.94 %}	0.90 ^{1.57 %}	0.89
Gross profit ratio	0.99 ^{-0.37 %}	1.00 ^{0.97 %}	0.99 ^{-0.19 %}	0.99 ^{-11.55 %}	1.12 ^{14.17 %}	0.98
Weighted average shs out dil	124.808 M ^{-0.11 %}	124.951 M ^{0.00 %}	124.951 M ^{0.00 %}	124.951 M ^{0.00 %}	124.951 M ^{0.00 %}	124.951 M
Weighted average shs out	124.808 M ^{-0.11 %}	124.951 M ^{0.00 %}	124.951 M ^{0.00 %}	124.951 M ^{0.00 %}	124.951 M ^{0.00 %}	124.951 M
EPS diluted	0.71 ^{-17.44 %}	0.86 ^{19.44 %}	0.72 ^{89.47 %}	0.38 ^{58.33 %}	0.24 ^{26.32 %}	0.19
Earnings per share	0.71 ^{-17.44 %}	0.86 ^{19.44 %}	0.72 ^{89.47 %}	0.38 ^{58.33 %}	0.24 ^{26.32 %}	0.19
Gross profit	209.321 M ^{-8.84 %}	229.630 M ^{66.74 %}	137.714 M ^{46.23 %}	94.176 M ^{57.87 %}	59.653 M ^{76.07 %}	33.880 M
Income tax expense	31.529 M ^{11.98 %}	28.157 M ^{155.46 %}	11.022 M ^{34.12 %}	8.218 M ^{182.22 %}	-9.995 M ^{44.59 %}	-18.037 M
Cost of revenue	1.123 M ^{201.07 %}	373.000 K ^{-76.20 %}	1.567 M ^{75.28 %}	894.000 K ^{114.00 %}	-6.387 M ^{-1 067.73 %}	660.000 K
General and administrative expenses	3.155 M ^{14.60 %}	2.753 M ^{-18.81 %}	3.391 M ^{15.97 %}	2.924 M ^{-14.60 %}	3.424 M ^{16.62 %}	2.936 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K
Other expenses	48.552 M ^{-16.97 %}	58.476 M ^{390.20 %}	11.929 M ^{-34.05 %}	18.087 M ^{-21.30 %}	22.982 M ^{31.79 %}	17.438 M
Operating expenses	51.707 M ^{-15.55 %}	61.229 M ^{299.67 %}	15.320 M ^{-27.09 %}	21.011 M ^{-20.44 %}	26.409 M ^{29.60 %}	20.377 M
Cost and expenses	19.292 M ^{-68.68 %}	61.602 M ^{264.79 %}	16.887 M ^{-22.91 %}	21.905 M ^{9.40 %}	20.022 M ^{16.99 %}	17.115 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	3.155 M ^{14.60 %}	2.753 M ^{-18.81 %}	3.391 M ^{15.97 %}	2.924 M ^{-14.68 %}	3.427 M ^{16.60 %}	2.939 M
Interest income	625.000 K ^{-50.24 %}	1.256 M ^{265.12 %}	344.000 K ^{4.88 %}	328.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	473.000 K
Interest expense	38.096 M ^{11.49 %}	34.169 M ^{59.86 %}	21.374 M ^{27.99 %}	16.700 M ^{36.82 %}	12.206 M ^{9.86 %}	11.110 M
Depreciation and amortization	43.656 M ^{54.20 %}	28.312 M ^{13.30 %}	24.989 M ^{22.60 %}	20.383 M ^{32.56 %}	15.377 M ^{7.85 %}	14.258 M
Operating income	157.614 M ^{-6.41 %}	168.401 M ^{37.92 %}	122.098 M ^{67.26 %}	73.000 M ^{120.73 %}	33.072 M ^{103.90 %}	16.220 M
Operating income ratio	0.75 ^{2.29 %}	0.73 ^{-16.48 %}	0.88 ^{14.17 %}	0.77 ^{23.67 %}	0.62 ^{32.22 %}	0.47
Total other income expenses net	-37.471 M ^{-14.49 %}	-32.730 M ^{-55.65 %}	-21.028 M ^{-25.56 %}	-16.747 M ^{-32.36 %}	-12.653 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-54.349 M ^{-105.47 %}	994.214 M ^{33.76 %}	743.265 M ^{41.34 %}	525.858 M ^{48.86 %}	353.262 M ^{45.62 %}	242.588 M
Total investments	85.695 M ^{20.11 %}	71.349 M ^{2 277.51 %}	3.001 M ^{232.71 %}	902.000 K ^{36.46 %}	661.000 K ^{81.59 %}	364.000 K
Total debt	1.172 B ^{10.54 %}	1.060 B ^{20.25 %}	881.551 M ^{32.16 %}	667.021 M ^{59.49 %}	418.213 M ^{20.20 %}	347.924 M
Accumulated other comprehensive income loss	47.234 M ^{5.25 %}	44.880 M ^{146.57 %}	18.202 M ^{47.77 %}	12.318 M ^{-65.31 %}	35.512 M ^{-3.16 %}	36.670 M
Retained earnings	88.614 M ^{-46.97 %}	167.112 M ^{1 080.17 %}	14.160 M ^{118.66 %}	-75.889 M ^{38.76 %}	-123.924 M ^{19.71 %}	-154.338 M
Common stock	1.250 M ^{0.00 %}	1.250 M ^{0.00 %}	1.250 M ^{0.00 %}	1.250 M ^{0.00 %}	1.250 M ^{0.00 %}	1.250 M
Total equity	617.836 M ^{17.88 %}	524.118 M ^{52.04 %}	344.728 M ^{39.37 %}	247.355 M ^{11.16 %}	222.514 M ^{15.14 %}	193.258 M
Other non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	6.033 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.497 M
Long term debt	1.018 B ^{14.77 %}	886.824 M ^{0.69 %}	880.779 M ^{41.66 %}	621.752 M ^{52.94 %}	406.546 M ^{25.57 %}	323.757 M
Total non current liabilities	1.058 B ^{15.06 %}	919.093 M ^{2.46 %}	897.010 M ^{44.27 %}	621.752 M ^{52.94 %}	406.546 M ^{24.61 %}	326.254 M
Other current liabilities	6.093 M ^{62.31 %}	3.754 M ^{24.80 %}	3.008 M ^{0.74 %}	2.986 M ^{33.13 %}	2.243 M ^{-43.30 %}	3.956 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 K ^{-12.50 %}	8.000 K ^{14.29 %}	7.000 K
Short term debt	153.967 M ^{-11.12 %}	173.227 M ^{78.63 %}	96.975 M ^{15.22 %}	84.168 M ^{327.97 %}	19.667 M ^{-27.90 %}	27.276 M
Total current liabilities	293.268 M ^{42.56 %}	205.711 M ^{11.06 %}	185.220 M ^{6.67 %}	173.645 M ^{100.87 %}	86.447 M ^{6.71 %}	81.014 M
Total liabilities	1.351 B ^{20.09 %}	1.125 B ^{3.93 %}	1.082 B ^{36.06 %}	795.397 M ^{61.34 %}	492.993 M ^{21.05 %}	407.268 M
Other non current assets	1.851 M ^{-96.48 %}	52.633 M ^{-19.95 %}	65.752 M ^{7 397.38 %}	877.000 K ^{228.46 %}	267.000 K ^{-39.73 %}	443.000 K
Long term investments	85.613 M ^{20.17 %}	71.242 M ^{2 364.27 %}	2.891 M ^{381.03 %}	601.000 K ^{52.54 %}	394.000 K ^{96.02 %}	201.000 K
Intangible assets	144.439 M ^{42 010.50 %}	343.000 K ^{-99.67 %}	103.970 M ^{-7.35 %}	112.221 M ^{146.19 %}	45.584 M ^{87.94 %}	24.255 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	144.439 M ^{42 010.50 %}	343.000 K ^{-99.67 %}	103.970 M ^{-7.35 %}	112.221 M ^{146.19 %}	45.584 M ^{87.94 %}	24.255 M
Property plant equipment net	1.528 B ^{10.22 %}	1.386 B ^{42.40 %}	973.557 M ^{45.02 %}	671.303 M ^{35.23 %}	496.427 M ^{29.05 %}	384.678 M
Total non current assets	1.807 B ^{19.61 %}	1.511 B ^{23.18 %}	1.226 B ^{43.51 %}	854.468 M ^{40.10 %}	609.896 M ^{31.90 %}	462.386 M
Other current assets	36.891 M ^{1 375.05 %}	2.501 M ^{-69.87 %}	8.302 M ^{-28.97 %}	11.688 M ^{152.66 %}	4.626 M ^{-72.75 %}	16.976 M
Short term investments	82.000 K ^{-23.36 %}	107.000 K ^{-2.73 %}	110.000 K ^{-63.46 %}	301.000 K ^{12.73 %}	267.000 K ^{63.80 %}	163.000 K
cash and cash equivalents	54.349 M ^{-29.69 %}	77.294 M ^{-44.11 %}	138.286 M ^{-2.04 %}	141.163 M ^{117.34 %}	64.951 M ^{-38.34 %}	105.336 M
Cash and short term investments	54.349 M ^{-29.78 %}	77.401 M ^{-48.66 %}	150.767 M ^{6.58 %}	141.464 M ^{73.42 %}	81.575 M ^{-22.68 %}	105.499 M
Total current assets	161.765 M ^{16.94 %}	138.337 M ^{-31.07 %}	200.682 M ^{6.58 %}	188.284 M ^{78.28 %}	105.611 M ^{-23.55 %}	138.140 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	70.525 M ^{20.69 %}	58.435 M ^{40.42 %}	41.613 M ^{18.45 %}	35.132 M ^{81.00 %}	19.410 M ^{23.91 %}	15.665 M
Tax assets	46.981 M	0.000 ^{-100.00 %}	80.106 M ^{15.32 %}	69.466 M ^{3.34 %}	67.224 M ^{27.30 %}	52.809 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	122.304 M ^{331.88 %}	28.319 M ^{-65.42 %}	81.886 M ^{-2.41 %}	83.907 M ^{38.10 %}	60.758 M ^{24.12 %}	48.952 M
Tax payables	10.904 M ^{2 553.04 %}	411.000 K ^{-87.74 %}	3.351 M ^{30.03 %}	2.577 M ^{-31.66 %}	3.771 M ^{358.20 %}	823.000 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	3.950 M ^{229.17 %}	1.200 M ^{-16.67 %}	1.440 M	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	155.540 M ^{40.37 %}	110.809 M ^{6.65 %}	103.904 M ^{-6.25 %}	110.832 M ^{142.33 %}	45.736 M ^{90.35 %}	24.027 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	524.022 M ^{69.22 %}	309.676 M ^{0.00 %}	309.676 M ^{0.00 %}	309.676 M ^{0.00 %}	309.676 M ^{0.00 %}	309.676 M
Deferred tax liabilities non current	39.708 M ^{51.35 %}	26.236 M ^{61.64 %}	16.231 M	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.969 B ^{19.39 %}	1.649 B ^{15.56 %}	1.427 B ^{36.85 %}	1.043 B ^{45.74 %}	715.507 M ^{19.15 %}	600.526 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-20.567 M ^{64.59 %}	-58.079 M ^{-270.61 %}	-15.671 M ^{-209.48 %}	14.314 M ^{55.05 %}	9.232 M ^{240.99 %}	-6.548 M
Accounts receivables	-11.531 M ^{34.42 %}	-17.582 M ^{-21.77 %}	-14.439 M ^{-26.15 %}	-11.446 M ^{-203.04 %}	-3.777 M ^{42.32 %}	-6.548 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.034 M	0.000
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-40.497 M ^{-3 187.09 %}	-1.232 M ^{-104.78 %}	25.760 M ^{98.02 %}	13.009 M	0.000
Other working capital	-9.036 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.034 M	0.000
Other non cash items	-27.913 M ^{-262.56 %}	17.171 M ^{318.29 %}	4.105 M ^{33.93 %}	3.065 M ^{21.43 %}	2.524 M ^{144.81 %}	1.031 M
Net cash provided by operating activities	115.319 M ^{17.57 %}	98.082 M ^{-14.33 %}	114.493 M ^{21.78 %}	94.015 M ^{97.71 %}	47.552 M ^{226.26 %}	14.575 M
Investments in property plant and equipment	-187.385 M ^{42.98 %}	-328.608 M ^{0.86 %}	-331.469 M ^{-69.76 %}	-195.259 M ^{-45.33 %}	-134.351 M ^{-34.73 %}	-99.720 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-187.385 M ^{42.98 %}	-328.608 M ^{0.86 %}	-331.469 M ^{-69.76 %}	-195.259 M ^{-45.33 %}	-134.351 M ^{-34.73 %}	-99.720 M
Debt repayment	49.121 M ^{-69.79 %}	162.612 M ^{-24.29 %}	214.782 M ^{24.30 %}	172.787 M ^{246.09 %}	49.926 M ^{-54.74 %}	110.317 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-5.449 M ^{-30.99 %}	-4.160 M	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	49.121 M ^{-68.75 %}	157.163 M ^{-25.38 %}	210.622 M ^{21.90 %}	172.787 M ^{246.09 %}	49.926 M ^{-54.74 %}	110.317 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-22.945 M ^{68.72 %}	-73.363 M ^{-3 243.80 %}	-2.194 M ^{-103.07 %}	71.543 M ^{294.03 %}	-36.873 M ^{-246.48 %}	25.172 M
Cash at beginning of period	77.294 M ^{-48.70 %}	150.657 M ^{-1.44 %}	152.851 M ^{87.99 %}	81.308 M ^{-31.20 %}	118.181 M ^{27.06 %}	93.009 M
Cash at end of period	54.349 M ^{-29.69 %}	77.294 M ^{-48.70 %}	150.657 M ^{-1.44 %}	152.851 M ^{87.99 %}	81.308 M ^{-31.20 %}	118.181 M
Operating cash flow	115.319 M ^{17.57 %}	98.082 M ^{-14.33 %}	114.493 M ^{21.78 %}	94.015 M ^{97.71 %}	47.552 M ^{226.26 %}	14.575 M
Capital expenditure	-187.385 M ^{42.98 %}	-328.608 M ^{0.86 %}	-331.469 M ^{-69.76 %}	-195.259 M ^{-45.33 %}	-134.351 M ^{-34.73 %}	-99.720 M
Free CashFlow	-72.066 M ^{68.74 %}	-230.526 M ^{-6.24 %}	-216.976 M ^{-114.31 %}	-101.244 M ^{-16.64 %}	-86.799 M ^{-1.94 %}	-85.145 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31
Revenue	81.897 M ^{11.86 %}	73.212 M ^{75.11 %}	41.809 M ^{-19.81 %}	52.139 M ^{5.77 %}	49.293 M ^{23.16 %}	40.024 M ^{-30.48 %}	57.576 M ^{-7.69 %}	62.371 M ^{33.60 %}	46.686 M ^{23.28 %}	37.869 M ^{20.84 %}	31.339 M ^{-21.31 %}	39.827 M ^{12.30 %}	35.466 M ^{8.63 %}	32.649 M
Net income	28.625 M ^{-46.44 %}	53.444 M ^{69.56 %}	31.520 M ^{103.92 %}	15.457 M ^{-14.34 %}	18.045 M ^{-23.51 %}	23.592 M ^{11.77 %}	21.108 M ^{-41.90 %}	36.328 M ^{44.57 %}	25.128 M ^{0.72 %}	24.949 M ^{22.60 %}	20.350 M ^{-21.62 %}	25.964 M ^{11.79 %}	23.225 M ^{13.24 %}	20.509 M
Income before tax	42.615 M ^{-21.46 %}	54.259 M ^{18.18 %}	45.913 M ^{76.27 %}	26.047 M ^{8.26 %}	24.060 M ^{-0.26 %}	24.123 M ^{-15.15 %}	28.431 M ^{-41.39 %}	48.509 M ^{44.40 %}	33.593 M ^{33.63 %}	25.138 M ^{9.07 %}	23.048 M ^{-22.91 %}	29.899 M ^{22.06 %}	24.496 M ^{3.68 %}	23.627 M
Income before tax ratio	0.52 ^{-29.79 %}	0.74 ^{-32.51 %}	1.10 ^{119.82 %}	0.50 ^{2.35 %}	0.49 ^{-19.02 %}	0.60 ^{22.06 %}	0.49 ^{-36.51 %}	0.78 ^{8.09 %}	0.72 ^{8.40 %}	0.66 ^{-9.74 %}	0.74 ^{-2.04 %}	0.75 ^{8.69 %}	0.69 ^{-4.56 %}	0.72
EBITDA	66.519 M ^{-10.05 %}	73.954 M ^{5.24 %}	70.275 M ^{49.68 %}	46.950 M ^{9.49 %}	42.881 M ^{2.61 %}	41.789 M ^{-9.69 %}	46.273 M ^{-28.42 %}	64.648 M ^{32.28 %}	48.873 M ^{29.45 %}	37.755 M ^{-1.73 %}	38.420 M ^{-5.63 %}	40.713 M ^{15.56 %}	35.230 M ^{9.10 %}	32.292 M
Net income ratio	0.35 ^{-52.12 %}	0.73 ^{-3.17 %}	0.75 ^{154.30 %}	0.30 ^{-19.02 %}	0.37 ^{-37.89 %}	0.59 ^{60.78 %}	0.37 ^{-37.06 %}	0.58 ^{8.22 %}	0.54 ^{-18.30 %}	0.66 ^{1.46 %}	0.65 ^{-0.39 %}	0.65 ^{-0.45 %}	0.65 ^{4.25 %}	0.63
Ratio EBITDA	0.81 ^{-19.59 %}	1.01 ^{-39.90 %}	1.68 ^{86.66 %}	0.90 ^{3.51 %}	0.87 ^{-16.68 %}	1.04 ^{29.91 %}	0.80 ^{-22.46 %}	1.04 ^{-0.99 %}	1.05 ^{5.00 %}	1.00 ^{-18.68 %}	1.23 ^{19.93 %}	1.02 ^{2.91 %}	0.99 ^{0.43 %}	0.99
Gross profit ratio	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{14.81 %}	0.87 ^{45.56 %}	0.60 ^{32.92 %}	0.45 ^{-38.36 %}	0.73 ^{3.86 %}	0.70 ^{4.74 %}	0.67 ^{34.52 %}	0.50 ^{-31.23 %}	0.73 ^{0.65 %}	0.72 ^{-27.91 %}	1.00
Weighted average shs out dil	124.951 M ^{0.00 %}	124.951 M ^{0.00 %}	124.951 M ^{0.06 %}	124.880 M ^{-0.06 %}	124.951 M ^{0.00 %}	124.951 M ^{0.00 %}	124.951 M ^{0.00 %}	124.951 M ^{0.00 %}	124.951 M ^{0.00 %}	124.951 M ^{0.00 %}	124.951 M ^{0.00 %}	124.951 M ^{0.00 %}	124.951 M ^{0.00 %}	124.951 M
Weighted average shs out	124.951 M ^{0.00 %}	124.951 M ^{0.00 %}	124.951 M ^{0.06 %}	124.880 M ^{-0.06 %}	124.951 M ^{0.00 %}	124.951 M ^{0.00 %}	124.951 M ^{0.00 %}	124.951 M ^{0.00 %}	124.951 M ^{0.00 %}	124.951 M ^{0.00 %}	124.951 M ^{0.00 %}	124.951 M ^{0.00 %}	124.951 M ^{0.00 %}	124.951 M
EPS diluted	0.23 ^{-46.51 %}	0.43 ^{72.00 %}	0.25 ^{108.33 %}	0.12 ^{-14.29 %}	0.14 ^{-26.32 %}	0.19 ^{11.76 %}	0.17 ^{-41.38 %}	0.29 ^{45.00 %}	0.20 ^{0.00 %}	0.20 ^{25.00 %}	0.16 ^{-23.81 %}	0.21 ^{10.53 %}	0.19 ^{18.75 %}	0.16
Earnings per share	0.23 ^{-46.51 %}	0.43 ^{72.00 %}	0.25 ^{108.33 %}	0.12 ^{-14.29 %}	0.14 ^{-26.32 %}	0.19 ^{11.76 %}	0.17 ^{-41.38 %}	0.29 ^{45.00 %}	0.20 ^{0.00 %}	0.20 ^{25.00 %}	0.16 ^{-23.81 %}	0.21 ^{10.53 %}	0.19 ^{18.75 %}	0.16
Gross profit	81.897 M ^{11.86 %}	73.212 M ^{75.11 %}	41.809 M ^{-19.81 %}	52.139 M ^{21.44 %}	42.934 M ^{79.27 %}	23.950 M ^{-7.60 %}	25.920 M ^{-43.10 %}	45.550 M ^{38.75 %}	32.828 M ^{29.13 %}	25.422 M ^{62.56 %}	15.639 M ^{-45.89 %}	28.901 M ^{13.03 %}	25.569 M ^{-21.69 %}	32.649 M
Income tax expense	13.990 M ^{1 616.56 %}	815.000 K ^{-94.34 %}	14.393 M ^{35.91 %}	10.590 M ^{76.06 %}	6.015 M ^{1 032.77 %}	531.000 K ^{-92.75 %}	7.323 M ^{-39.88 %}	12.181 M ^{43.92 %}	8.464 M ^{4 378.31 %}	189.000 K ^{-92.99 %}	2.698 M ^{-31.44 %}	3.935 M ^{209.60 %}	1.271 M ^{-59.24 %}	3.118 M
Cost of revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.359 M ^{-60.44 %}	16.074 M ^{-13.00 %}	18.476 M ^{9.84 %}	16.821 M ^{21.38 %}	13.858 M ^{11.34 %}	12.447 M ^{-20.72 %}	15.700 M ^{43.69 %}	10.926 M ^{10.40 %}	9.897 M	0.000
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	28.341 M ^{170.71 %}	10.469 M ^{145.41 %}	-23.054 M ^{-149.29 %}	46.776 M ^{339.09 %}	-19.564 M ^{-51.55 %}	-12.909 M ^{36.03 %}	-20.179 M ^{-292.22 %}	10.498 M ^{28.13 %}	8.193 M ^{20.31 %}	6.810 M ^{-54.73 %}	15.043 M ^{163.96 %}	5.699 M ^{62.18 %}	3.514 M	0.000
Operating expenses	28.341 M ^{170.71 %}	10.469 M ^{167.46 %}	-15.519 M ^{-129.76 %}	52.139 M ^{432.58 %}	-15.677 M ^{-83.74 %}	-8.532 M ^{35.27 %}	-13.180 M ^{-308.45 %}	6.323 M ^{11.62 %}	5.665 M ^{0.50 %}	5.637 M ^{567.41 %}	-1.206 M ^{-123.07 %}	5.227 M ^{-18.11 %}	6.383 M ^{29.84 %}	4.916 M
Cost and expenses	28.341 M ^{170.71 %}	10.469 M ^{167.46 %}	-15.519 M ^{-129.76 %}	52.139 M ^{432.58 %}	-15.677 M ^{-307.86 %}	7.542 M ^{106.81 %}	-110.825 M ^{-1 852.73 %}	6.323 M ^{11.62 %}	5.665 M ^{0.50 %}	5.637 M ^{1 461.50 %}	361.000 K ^{-93.09 %}	5.227 M ^{-18.11 %}	6.383 M ^{29.84 %}	4.916 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.535 M ^{40.50 %}	5.363 M ^{37.97 %}	3.887 M ^{-11.19 %}	4.377 M ^{-37.46 %}	6.999 M ^{23.94 %}	5.647 M ^{47.13 %}	3.838 M ^{25.26 %}	3.064 M ^{-43.88 %}	5.460 M ^{69.93 %}	3.213 M ^{26.50 %}	2.540 M	0.000
Interest income	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	625.000 K ^{286.57 %}	-335.000 K ^{-200.00 %}	335.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.460 M ^{101.23 %}	4.701 M	0.000	0.000
Interest expense	11.298 M ^{33.17 %}	8.484 M ^{-29.53 %}	12.040 M ^{34.77 %}	8.934 M ^{1.95 %}	8.763 M ^{4.83 %}	8.359 M ^{-21.64 %}	10.668 M ^{41.49 %}	7.540 M ^{1.51 %}	7.428 M ^{4.71 %}	7.094 M ^{-11.10 %}	7.980 M ^{76.12 %}	4.531 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.106 M
Depreciation and amortization	12.606 M ^{12.44 %}	11.211 M ^{-9.02 %}	12.322 M ^{2.95 %}	11.969 M ^{19.00 %}	10.058 M ^{8.07 %}	9.307 M ^{31.49 %}	7.078 M ^{-17.69 %}	8.599 M ^{9.17 %}	7.877 M ^{0.64 %}	7.827 M ^{5.88 %}	7.392 M ^{17.65 %}	6.283 M ^{7 200.30 %}	86.065 K ^{42.35 %}	60.459 K
Operating income	53.556 M ^{-14.64 %}	62.743 M ^{9.45 %}	57.328 M ^{1 922.87 %}	2.834 M ^{-95.64 %}	64.970 M ^{100.02 %}	32.482 M ^{-80.71 %}	168.401 M ^{200.45 %}	56.049 M ^{36.63 %}	41.021 M ^{27.27 %}	32.232 M ^{3.88 %}	31.028 M ^{-9.88 %}	34.430 M ^{17.70 %}	29.253 M ^{5.48 %}	27.733 M
Operating income ratio	0.65 ^{-23.69 %}	0.86 ^{-37.50 %}	1.37 ^{2 422.67 %}	0.05 ^{-95.88 %}	1.32 ^{62.41 %}	0.81 ^{-72.25 %}	2.92 ^{225.48 %}	0.90 ^{2.27 %}	0.88 ^{3.23 %}	0.85 ^{-14.03 %}	0.99 ^{14.53 %}	0.86 ^{4.81 %}	0.82 ^{-2.90 %}	0.85
Total other income expenses net	-10.941 M ^{-28.96 %}	-8.484 M ^{25.68 %}	-11.415 M ^{-149.18 %}	23.213 M ^{156.74 %}	-40.910 M ^{-389.41 %}	-8.359 M ^{94.03 %}	-139.970 M ^{-214.95 %}	121.762 M ^{1 739.23 %}	-7.428 M ^{-4.71 %}	-7.094 M ^{10.54 %}	-7.930 M ^{-68.69 %}	-4.701 M ^{-2.49 %}	-4.587 M ^{-11.71 %}	-4.106 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31
Net debt	1.230 B ^{8.85 %}	1.130 B ^{2 179.59 %}	-54.349 M ^{-105.14 %}	1.057 B ^{-0.70 %}	1.064 B ^{3.90 %}	1.024 B ^{4.21 %}	982.645 M ^{17.02 %}	839.709 M ^{-6.73 %}	900.271 M ^{7.36 %}	838.557 M ^{12.82 %}	743.265 M ^{12.54 %}	660.426 M ^{8.27 %}	609.983 M ^{8.18 %}	563.834 M
Total investments	210.264 M ^{13.80 %}	184.763 M ^{115.61 %}	85.695 M ^{43.72 %}	59.627 M ^{-20.90 %}	75.379 M ^{39.73 %}	53.947 M ^{-24.39 %}	71.349 M ^{14.05 %}	62.559 M ^{-15.68 %}	74.196 M ^{-0.05 %}	74.234 M ^{2 373.64 %}	3.001 M ^{-25.35 %}	4.020 M ^{79.79 %}	2.236 M ^{11.97 %}	1.997 M
Total debt	1.274 B ^{8.77 %}	1.171 B ^{-0.04 %}	1.172 B ^{2.31 %}	1.145 B ^{2.71 %}	1.115 B ^{3.10 %}	1.082 B ^{2.05 %}	1.060 B ^{14.97 %}	921.913 M ^{-5.10 %}	971.499 M ^{2.97 %}	943.459 M ^{7.02 %}	881.551 M ^{14.31 %}	771.167 M ^{5.86 %}	728.479 M ^{5.94 %}	687.613 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	48.680 M ^{-24.75 %}	64.688 M ^{28.99 %}	50.149 M ^{11.74 %}	44.880 M ^{135 900.00 %}	33.000 K ^{-99.97 %}	109.745 M ^{1 464.88 %}	7.013 M ^{-61.47 %}	18.202 M ^{141.10 %}	-44.285 M ^{-323.27 %}	19.835 M	0.000
Retained earnings	82.069 M ^{-72.99 %}	303.862 M ^{242.91 %}	88.614 M ^{-59.52 %}	218.895 M ^{425.72 %}	41.637 M ^{-77.54 %}	185.393 M ^{10.94 %}	167.112 M ^{18.84 %}	140.615 M ^{180.79 %}	50.078 M ^{-36.74 %}	79.159 M ^{459.03 %}	14.160 M ^{-58.18 %}	33.857 M ^{205.29 %}	-32.155 M ^{-109.72 %}	-15.332 M
Common stock	1.250 M ^{-99.60 %}	310.926 M ^{24 774.08 %}	1.250 M ^{-99.60 %}	310.926 M ^{24 774.08 %}	1.250 M ^{-99.60 %}	310.926 M ^{24 774.08 %}	1.250 M ^{-99.60 %}	310.926 M ^{24 774.08 %}	1.250 M ^{-99.60 %}	310.926 M ^{24 774.08 %}	1.250 M ^{-99.60 %}	310.926 M ^{24 774.08 %}	1.250 M ^{-99.60 %}	310.926 M
Total equity	675.928 M ^{0.35 %}	673.601 M ^{9.03 %}	617.836 M ^{6.08 %}	582.451 M ^{-0.99 %}	588.252 M ^{6.91 %}	550.218 M ^{4.98 %}	524.118 M ^{15.70 %}	453.014 M ^{7.32 %}	422.111 M ^{5.91 %}	398.538 M ^{15.61 %}	344.728 M ^{14.17 %}	301.938 M ^{0.63 %}	300.046 M ^{9.26 %}	274.625 M
Other non current liabilities	23.643 M ^{2.41 %}	23.087 M	0.000 ^{-100.00 %}	29.505 M ^{1 040.95 %}	2.586 M ^{-90.49 %}	27.186 M ^{350.62 %}	6.033 M ^{-54.24 %}	13.185 M ^{-15.52 %}	15.608 M ^{-3.91 %}	16.243 M ^{0.07 %}	16.231 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.280 M
Long term debt	1.118 B ^{9.20 %}	1.024 B ^{0.62 %}	1.018 B ^{-0.57 %}	1.024 B ^{6.27 %}	963.281 M ^{5.16 %}	915.980 M ^{3.29 %}	886.824 M ^{-6.77 %}	951.251 M ^{1.92 %}	933.325 M ^{2.50 %}	910.528 M ^{3.38 %}	880.779 M ^{14.43 %}	769.717 M ^{13.16 %}	680.203 M ^{9.95 %}	618.665 M
Total non current liabilities	1.192 B ^{9.44 %}	1.089 B ^{3.01 %}	1.058 B ^{0.41 %}	1.053 B ^{5.65 %}	996.880 M ^{5.70 %}	943.166 M ^{2.62 %}	919.093 M ^{-4.70 %}	964.436 M ^{1.63 %}	948.933 M ^{2.39 %}	926.771 M ^{3.32 %}	897.010 M ^{16.54 %}	769.717 M ^{13.16 %}	680.203 M ^{4.98 %}	647.945 M
Other current liabilities	723.000 K ^{-43.43 %}	1.278 M ^{-79.03 %}	6.093 M	0.000 ^{-100.00 %}	283.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.511 M	0.000 ^{-100.00 %}	295.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.008 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.187 M	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-53.276 M	0.000 ^{100.00 %}	-96.459 M	0.000 ^{100.00 %}	-161.080 M	0.000	0.000
Short term debt	155.752 M ^{5.81 %}	147.206 M ^{-4.39 %}	153.967 M ^{26.54 %}	121.675 M ^{-21.23 %}	154.471 M ^{-6.76 %}	165.672 M ^{-4.36 %}	173.227 M ^{25.17 %}	138.388 M ^{38.11 %}	100.202 M ^{3.88 %}	96.459 M ^{-0.53 %}	96.975 M ^{55.35 %}	62.425 M ^{-22.03 %}	80.062 M ^{16.12 %}	68.948 M
Total current liabilities	304.558 M ^{3.48 %}	294.325 M ^{0.36 %}	293.268 M ^{38.71 %}	211.430 M ^{2.56 %}	206.146 M ^{8.88 %}	189.327 M ^{-7.96 %}	205.711 M ^{9.61 %}	187.673 M ^{12.45 %}	166.893 M ^{-2.43 %}	171.049 M ^{-7.65 %}	185.220 M ^{14.99 %}	161.080 M ^{-15.98 %}	191.715 M ^{11.36 %}	172.151 M
Total liabilities	1.497 B ^{8.17 %}	1.384 B ^{2.43 %}	1.351 B ^{6.81 %}	1.265 B ^{5.12 %}	1.203 B ^{6.23 %}	1.132 B ^{0.68 %}	1.125 B ^{-2.37 %}	1.152 B ^{3.25 %}	1.116 B ^{1.64 %}	1.098 B ^{1.44 %}	1.082 B ^{16.27 %}	930.797 M ^{6.75 %}	871.918 M ^{6.32 %}	820.096 M
Other non current assets	210.264 M ^{584 166.67 %}	-36.000 K ^{-101.94 %}	1.851 M ^{-71.94 %}	6.597 M ^{-64.97 %}	18.833 M	0.000 ^{100.00 %}	-109.654 M ^{-8 740.98 %}	1.269 M ^{94.04 %}	654.000 K ^{-33.06 %}	977.000 K ^{-98.51 %}	65.752 M ^{7 449.02 %}	871.000 K ^{335.50 %}	200.000 K ^{-72.22 %}	720.000 K
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	184.800 M ^{115.86 %}	85.613 M ^{61.44 %}	53.030 M ^{-6.22 %}	56.546 M ^{4.82 %}	53.947 M ^{-24.28 %}	71.242 M ^{16.24 %}	61.290 M ^{-16.66 %}	73.542 M ^{0.39 %}	73.257 M ^{2 433.97 %}	2.891 M ^{-8.19 %}	3.149 M ^{54.67 %}	2.036 M ^{59.44 %}	1.277 M
Intangible assets	142.827 M ^{-0.39 %}	143.385 M ^{-0.73 %}	144.439 M ^{-5.35 %}	152.604 M ^{45 727.03 %}	333.000 K ^{-99.71 %}	115.584 M ^{4.59 %}	110.507 M ^{1.71 %}	108.650 M ^{-1.01 %}	109.760 M ^{0.61 %}	109.091 M ^{4.93 %}	103.970 M ^{-8.54 %}	113.681 M ^{71 850.00 %}	158.000 K ^{-99.86 %}	115.131 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	142.827 M ^{-0.39 %}	143.385 M ^{-0.73 %}	144.439 M ^{-5.35 %}	152.604 M ^{45 727.03 %}	333.000 K ^{-99.71 %}	115.584 M ^{4.59 %}	110.507 M ^{1.71 %}	108.650 M ^{-1.01 %}	109.760 M ^{0.61 %}	109.091 M ^{4.93 %}	103.970 M ^{-8.54 %}	113.681 M ^{71 850.00 %}	158.000 K ^{-99.86 %}	115.131 M
Property plant equipment net	1.630 B ^{5.63 %}	1.543 B ^{0.98 %}	1.528 B ^{6.90 %}	1.429 B ^{-6.27 %}	1.525 B ^{16.29 %}	1.311 B ^{-5.41 %}	1.386 B ^{14.51 %}	1.211 B ^{5.57 %}	1.147 B ^{6.13 %}	1.081 B ^{10.99 %}	973.557 M ^{9.86 %}	886.141 M ^{-4.88 %}	931.602 M ^{26.37 %}	737.213 M
Total non current assets	2.030 B ^{5.66 %}	1.921 B ^{6.30 %}	1.807 B ^{7.13 %}	1.687 B ^{2.09 %}	1.652 B ^{6.34 %}	1.554 B ^{2.84 %}	1.511 B ^{4.21 %}	1.450 B ^{3.64 %}	1.399 B ^{4.64 %}	1.337 B ^{9.00 %}	1.226 B ^{13.82 %}	1.077 B ^{7.64 %}	1.001 B ^{8.97 %}	918.486 M
Other current assets	30.822 M ^{6.49 %}	28.944 M ^{-21.54 %}	36.891 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.519 M ^{100.24 %}	1.258 M ^{-49.70 %}	2.501 M ^{97.08 %}	1.269 M ^{-82.97 %}	7.453 M ^{662.85 %}	977.000 K ^{-89.43 %}	9.245 M ^{961.42 %}	871.000 K ^{-79.44 %}	4.236 M ^{-91.81 %}	51.736 M
Short term investments	8.322 M ^{28.49 %}	6.477 M ^{7 798.78 %}	82.000 K ^{-98.76 %}	6.597 M ^{-64.97 %}	18.833 M	0.000 ^{-100.00 %}	107.000 K ^{-91.57 %}	1.269 M ^{94.04 %}	654.000 K ^{-33.06 %}	977.000 K ^{788.18 %}	110.000 K ^{-87.37 %}	871.000 K ^{335.50 %}	200.000 K ^{-72.22 %}	720.000 K
cash and cash equivalents	43.844 M ^{6.69 %}	41.093 M ^{-24.39 %}	54.349 M ^{-38.80 %}	88.801 M ^{73.61 %}	51.149 M ^{-0.83 %}	51.579 M ^{-33.27 %}	77.294 M ^{-5.97 %}	82.204 M ^{15.41 %}	71.228 M ^{-32.10 %}	104.902 M ^{-24.14 %}	138.286 M ^{24.87 %}	110.741 M ^{-6.54 %}	118.496 M ^{-4.27 %}	123.779 M
Cash and short term investments	52.166 M ^{9.66 %}	47.570 M ^{-12.47 %}	54.349 M ^{-43.03 %}	95.398 M ^{36.32 %}	69.982 M ^{35.68 %}	51.579 M ^{-33.36 %}	77.401 M ^{-7.27 %}	83.473 M ^{16.13 %}	71.882 M ^{-32.11 %}	105.879 M ^{-23.50 %}	138.396 M ^{24.00 %}	111.612 M ^{-5.97 %}	118.696 M ^{-4.66 %}	124.499 M
Total current assets	143.163 M ^{4.84 %}	136.554 M ^{-15.58 %}	161.765 M ^{0.78 %}	160.512 M ^{15.29 %}	139.224 M ^{7.75 %}	129.211 M ^{-6.60 %}	138.337 M ^{-11.06 %}	155.543 M ^{11.71 %}	139.235 M ^{-12.79 %}	159.659 M ^{-20.44 %}	200.682 M ^{29.15 %}	155.389 M ^{-9.17 %}	171.074 M ^{-2.93 %}	176.235 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.269 M ^{82.97 %}	-7.453 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-871.000 K	0.000	0.000
Net receivables	60.175 M ^{0.22 %}	60.040 M ^{-14.87 %}	70.525 M ^{8.31 %}	65.114 M ^{-2.41 %}	66.723 M ^{-12.64 %}	76.374 M ^{30.70 %}	58.435 M ^{-18.92 %}	72.070 M ^{19.02 %}	60.554 M ^{12.60 %}	53.780 M ^{29.24 %}	41.613 M ^{-4.94 %}	43.777 M ^{-9.51 %}	48.380 M	0.000
Tax assets	46.676 M ^{-5.96 %}	49.636 M ^{5.65 %}	46.981 M ^{4.36 %}	45.018 M ^{-12.55 %}	51.480 M ^{-29.14 %}	72.655 M ^{39.39 %}	52.123 M ^{-22.93 %}	67.628 M ^{-0.35 %}	67.863 M ^{-6.75 %}	72.775 M ^{-9.15 %}	80.106 M ^{8.98 %}	73.504 M ^{9.88 %}	66.894 M ^{4.29 %}	64.145 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	148.083 M ^{1.54 %}	145.841 M ^{19.24 %}	122.304 M ^{36.26 %}	89.755 M ^{85.72 %}	48.328 M ^{104.30 %}	23.655 M ^{-16.47 %}	28.319 M ^{-42.54 %}	49.285 M ^{-13.00 %}	56.648 M ^{-24.05 %}	74.590 M ^{-8.91 %}	81.886 M ^{-17.00 %}	98.655 M ^{-5.76 %}	104.688 M ^{1.44 %}	103.203 M
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.904 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.064 M	0.000 ^{-100.00 %}	654.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	9.748 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.351 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.778 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	5.162 M ^{0.00 %}	5.162 M ^{30.68 %}	3.950 M ^{0.00 %}	3.950 M ^{0.00 %}	3.950 M ^{5.33 %}	3.750 M ^{212.50 %}	1.200 M ^{-16.67 %}	1.440 M ^{0.00 %}	1.440 M ^{0.00 %}	1.440 M ^{0.00 %}	1.440 M ^{0.00 %}	1.440 M ^{0.00 %}	1.440 M	0.000
Capital lease obligations	144.410 M ^{-0.02 %}	144.433 M ^{-7.14 %}	155.540 M ^{1.93 %}	152.596 M ^{-1.61 %}	155.097 M ^{34.18 %}	115.592 M ^{4.32 %}	110.809 M ^{2.17 %}	108.455 M ^{0.06 %}	108.391 M ^{-0.29 %}	108.703 M ^{4.62 %}	103.904 M ^{-8.21 %}	113.199 M ^{-0.26 %}	113.499 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	44.285 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	587.447 M ^{994.94 %}	53.651 M ^{-89.76 %}	524.022 M	0.000 ^{-100.00 %}	541.415 M	0.000 ^{-100.00 %}	309.676 M	0.000 ^{-100.00 %}	309.676 M	0.000 ^{-100.00 %}	309.676 M	0.000 ^{-100.00 %}	309.676 M ^{1 576.83 %}	-20.969 M
Deferred tax liabilities non current	50.221 M ^{19.16 %}	42.145 M ^{6.14 %}	39.708 M ^{34.58 %}	29.505 M ^{-12.18 %}	33.599 M	0.000 ^{-100.00 %}	26.236 M ^{98.98 %}	13.185 M ^{-15.52 %}	15.608 M ^{-3.91 %}	16.243 M ^{0.07 %}	16.231 M	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	999.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.173 B ^{5.61 %}	2.057 B ^{4.50 %}	1.969 B ^{6.58 %}	1.847 B ^{3.12 %}	1.791 B ^{6.45 %}	1.683 B ^{2.05 %}	1.649 B ^{2.73 %}	1.605 B ^{4.37 %}	1.538 B ^{2.78 %}	1.496 B ^{4.86 %}	1.427 B ^{15.76 %}	1.233 B ^{5.19 %}	1.172 B ^{7.06 %}	1.095 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-53.400 M ^{-69.42 %}	-31.520 M ^{-103.92 %}	-15.457 M ^{14.34 %}	-18.045 M ^{23.51 %}	-23.592 M ^{-11.77 %}	-21.108 M ^{41.90 %}	-36.328 M ^{-44.57 %}	-25.128 M ^{-0.71 %}	-24.950 M ^{-22.60 %}	-20.350 M ^{21.62 %}	-25.964 M ^{-11.79 %}	-23.225 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.198 M ^{9.17 %}	15.754 M ^{0.64 %}	15.654 M ^{5.88 %}	14.784 M ^{17.65 %}	12.566 M	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.976 M ^{132.59 %}	-33.674 M ^{26.40 %}	-45.755 M ^{-214.63 %}	39.916 M ^{614.71 %}	-7.755 M	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	82.204 M ^{15.41 %}	71.228 M ^{-32.10 %}	104.902 M ^{-30.37 %}	150.657 M ^{36.04 %}	110.741 M ^{-6.54 %}	118.496 M	0.000
Cash at end of period	0.000 ^{-100.00 %}	54.349 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	77.294 M ^{-5.97 %}	82.204 M ^{15.41 %}	71.228 M ^{-32.10 %}	104.902 M ^{-30.37 %}	150.657 M ^{36.04 %}	110.741 M	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.198 M ^{9.17 %}	15.754 M ^{0.64 %}	15.654 M ^{5.88 %}	14.784 M ^{17.65 %}	12.566 M	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.198 M ^{9.17 %}	15.754 M ^{0.64 %}	15.654 M ^{5.88 %}	14.784 M ^{17.65 %}	12.566 M	0.000
	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022

Date	Form 10K
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Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A. SEYMF

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