Safello Group AB (publ) ^SFL.ST

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	766.948 M ^{36.68 %}	561.110 M ^{-11.62 %}	634.898 M ^{-16.23 %}	757.898 M ^{140.60 %}	315.007 M ^{52.46 %}	206.621 M
Net income	9.002 M ^{2 113.87 %}	-447.000 K ^{97.92 %}	-21.500 M ^{-45.34 %}	-14.793 M ^{-1 777.21 %}	882.000 K ^{253.80 %}	249.295 K
Income before tax	9.002 M ^{2 113.87 %}	-447.000 K ^{97.92 %}	-21.505 M ^{-45.94 %}	-14.736 M ^{-1 770.34 %}	882.213 K ^{253.88 %}	249.295 K
Income before tax ratio	0.01 ^{1 573.38 %}	0.00 ^{97.65 %}	-0.03 ^{-74.21 %}	-0.02 ^{-794.25 %}	0.00 ^{132.12 %}	0.00
EBITDA	10.848 M ^{637.83 %}	-2.017 M ^{83.68 %}	-12.361 M ^{-9.50 %}	-11.289 M ^{-503.48 %}	2.798 M ^{27.46 %}	2.195 M
Net income ratio	0.01 ^{1 573.38 %}	0.00 ^{97.65 %}	-0.03 ^{-73.50 %}	-0.02 ^{-797.10 %}	0.00 ^{132.06 %}	0.00
Ratio EBITDA	0.01 ^{493.48 %}	0.00 ^{81.54 %}	-0.02 ^{-30.71 %}	-0.01 ^{-267.70 %}	0.01 ^{-16.40 %}	0.01
Gross profit ratio	0.04 ^{10.35 %}	0.04 ^{911.64 %}	0.00 ^{-110.20 %}	0.05 ^{-2.23 %}	0.05 ^{-10.90 %}	0.06
Weighted average shs out dil	21.720 M ^{6.21 %}	20.450 M ^{0.00 %}	20.450 M ^{5.04 %}	19.468 M ^{-4.80 %}	20.450 M ^{0.00 %}	20.450 M
Weighted average shs out	20.450 M ^{0.00 %}	20.450 M ^{0.00 %}	20.450 M ^{5.04 %}	19.468 M ^{-4.80 %}	20.450 M ^{0.00 %}	20.450 M
EPS diluted	0.41 ^{1 972.15 %}	-0.02 ^{97.91 %}	-1.05 ^{-38.16 %}	-0.76 ^{-1 863.34 %}	0.04 ^{253.28 %}	0.01
Earnings per share	0.44 ^{2 109.13 %}	-0.02 ^{97.91 %}	-1.05 ^{-38.16 %}	-0.76 ^{-1 863.34 %}	0.04 ^{253.28 %}	0.01
Gross profit	34.124 M ^{50.83 %}	22.624 M ^{817.31 %}	-3.154 M ^{-108.55 %}	36.900 M ^{135.24 %}	15.686 M ^{35.85 %}	11.547 M
Income tax expense	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 K ^{-108.77 %}	57.000 K ^{977.30 %}	5.291 K	0.000
Cost of revenue	732.824 M ^{36.09 %}	538.486 M ^{-15.60 %}	638.052 M ^{-11.50 %}	720.998 M ^{140.88 %}	299.320 M ^{53.44 %}	195.074 M
General and administrative expenses	474.000 K ^{0.21 %}	473.000 K ^{11.29 %}	425.000 K ^{-98.26 %}	24.389 M ^{341.38 %}	5.526 M ^{48.34 %}	3.725 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.914 M	0.000	0.000	0.000
Other expenses	25.215 M ^{-95.51 %}	560.980 M ^{-9.81 %}	622.016 M ^{2 358.95 %}	25.296 M ^{241.84 %}	7.400 M ^{-2.20 %}	7.566 M
Operating expenses	25.689 M ^{-95.42 %}	561.453 M ^{-14.46 %}	656.343 M ^{1 172.57 %}	51.576 M ^{248.09 %}	14.817 M ^{31.22 %}	11.291 M
Cost and expenses	758.513 M ^{34.88 %}	562.343 M ^{-14.33 %}	656.406 M ^{-15.04 %}	772.574 M ^{145.94 %}	314.137 M ^{52.22 %}	206.365 M
Research and development expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.988 M ^{5.13 %}	1.891 M ^{0.00 %}	1.891 M	0.000
Selling general and administrative expenses	474.000 K ^{0.21 %}	473.000 K ^{-98.54 %}	32.339 M ^{32.60 %}	24.389 M ^{341.38 %}	5.526 M ^{48.34 %}	3.725 M
Interest income	922.000 K ^{18 340.00 %}	5.000 K ^{25.00 %}	4.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	17.833 K	0.000
Interest expense	355.000 K ^{4 971.43 %}	7.000 K ^{600.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.756 K
Depreciation and amortization	1.491 M ^{-52.43 %}	3.134 M ^{-65.72 %}	9.143 M ^{165.40 %}	3.445 M ^{78.66 %}	1.928 M ^{-99.07 %}	206.365 M
Operating income	8.435 M ^{2 510.00 %}	-350.000 K ^{98.29 %}	-20.507 M ^{-39.73 %}	-14.676 M ^{-1 787.53 %}	869.671 K ^{239.65 %}	256.051 K
Operating income ratio	0.01 ^{1 863.19 %}	0.00 ^{98.07 %}	-0.03 ^{-66.80 %}	-0.02 ^{-801.39 %}	0.00 ^{122.78 %}	0.00
Total other income expenses net	567.000 K ^{684.54 %}	-97.000 K ^{90.28 %}	-998.000 K ^{-1 536.07 %}	-61.000 K ^{-608.33 %}	12.000 K ^{277.62 %}	-6.756 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-24.886 M ^{-43.95 %}	-17.288 M ^{19.00 %}	-21.344 M ^{38.28 %}	-34.583 M ^{-103.33 %}	-17.008 M ^{-391.46 %}	-3.461 M
Total investments	69.000 K ^{64.29 %}	42.000 K ^{10.53 %}	38.000 K ^{100.06 %}	-62.862 M ^{-123.99 %}	-28.064 M ^{-111.18 %}	-13.289 M
Total debt	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	27.741 K
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	-68.031 M ^{0.00 %}	-68.031 M ^{-46.21 %}	-46.531 M ^{-46.87 %}	-31.681 M ^{2.71 %}	-32.563 M
Retained earnings	-59.474 M	0.000 ^{-100.00 %}	34.383 M ^{173.89 %}	-46.532 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.964 M
Common stock	1.022 M ^{0.00 %}	1.022 M ^{0.00 %}	1.022 M ^{0.00 %}	1.022 M ^{864.74 %}	105.935 K ^{6.87 %}	99.125 K
Total equity	42.940 M ^{24.89 %}	34.383 M ^{0.00 %}	34.383 M ^{-38.47 %}	55.883 M ^{145.73 %}	22.742 M ^{203.09 %}	7.503 M
Other non current liabilities	8.848 M ^{32.51 %}	6.677 M ^{-6.33 %}	7.128 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.436 M	0.000
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	8.848 M ^{32.51 %}	6.677 M ^{-6.33 %}	7.128 M ^{2.40 %}	6.961 M ^{28.06 %}	5.436 M ^{136.58 %}	2.298 M
Other current liabilities	6.996 M ^{48.41 %}	4.714 M ^{30.44 %}	3.614 M ^{49.71 %}	2.414 M ^{-13.53 %}	2.792 M ^{583.44 %}	408.490 K
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.497 M ^{-51.27 %}	3.072 M ^{54.68 %}	1.986 M ^{49.97 %}	1.324 M
Short term debt	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	27.741 K
Total current liabilities	8.848 M ^{32.51 %}	6.677 M ^{-6.33 %}	7.128 M ^{2.12 %}	6.980 M ^{28.41 %}	5.436 M ^{133.76 %}	2.325 M
Total liabilities	8.848 M ^{32.51 %}	6.677 M ^{-6.33 %}	7.128 M ^{2.12 %}	6.980 M ^{28.41 %}	5.436 M ^{133.76 %}	2.325 M
Other non current assets	36.000 K ^{-99.82 %}	19.960 M ^{5 912.05 %}	332.000 K ^{-17.21 %}	401.000 K ^{119.91 %}	182.350 K ^{165.24 %}	68.750 K
Long term investments	33.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-41.511 M ^{33.96 %}	-62.862 M ^{-123.99 %}	-28.064 M ^{-111.18 %}	-13.289 M
Intangible assets	8.370 M ^{-19.08 %}	10.343 M ^{51.79 %}	6.814 M ^{-48.04 %}	13.115 M ^{169.21 %}	4.872 M ^{-27.96 %}	6.763 M
GoodWill	1.944 M ^{-46.16 %}	3.611 M ^{-31.58 %}	5.278 M ^{-23.99 %}	6.944 M	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	10.314 M ^{185.63 %}	3.611 M ^{-70.14 %}	12.092 M ^{-39.72 %}	20.059 M ^{311.75 %}	4.872 M ^{-27.96 %}	6.763 M
Property plant equipment net	226.000 K ^{12.44 %}	201.000 K ^{-27.70 %}	278.000 K ^{-2.11 %}	284.000 K ^{579.72 %}	41.782 K ^{-36.67 %}	65.976 K
Total non current assets	10.609 M ^{-55.37 %}	23.772 M ^{87.15 %}	12.702 M ^{-38.77 %}	20.744 M ^{307.08 %}	5.096 M ^{-26.12 %}	6.897 M
Other current assets	1.000 K ^{-99.93 %}	1.361 M ^{80.98 %}	752.000 K ^{-42.51 %}	1.308 M ^{2 002.55 %}	-68.750 K ^{-102.86 %}	2.405 M
Short term investments	36.000 K ^{-14.29 %}	42.000 K ^{10.53 %}	38.000 K	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	24.886 M ^{43.95 %}	17.288 M ^{-19.00 %}	21.344 M ^{-38.32 %}	34.602 M ^{103.44 %}	17.008 M ^{387.55 %}	3.488 M
Cash and short term investments	24.922 M ^{43.81 %}	17.330 M ^{-18.95 %}	21.382 M ^{-38.21 %}	34.602 M ^{103.44 %}	17.008 M ^{387.55 %}	3.488 M
Total current assets	41.179 M ^{54.98 %}	26.571 M ^{-7.77 %}	28.809 M ^{-31.60 %}	42.117 M ^{82.46 %}	23.082 M ^{261.10 %}	6.392 M
Inventory	8.462 M ^{124.28 %}	3.773 M ^{114.74 %}	1.757 M ^{-58.69 %}	4.253 M ^{149.61 %}	1.704 M ^{241.61 %}	498.764 K
Net receivables	7.794 M ^{89.77 %}	4.107 M ^{-16.49 %}	4.918 M ^{151.69 %}	1.954 M ^{-55.98 %}	4.439 M	0.000
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	41.511 M ^{-33.96 %}	62.862 M ^{123.99 %}	28.064 M ^{111.18 %}	13.289 M
Other assets	0.000 ^{100.00 %}	-9.283 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K	0.000	0.000
Account payables	1.852 M ^{27.99 %}	1.447 M ^{54.76 %}	935.000 K ^{-8.96 %}	1.027 M ^{56.08 %}	658.000 K ^{29.26 %}	509.059 K
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	516.000 K ^{-52.31 %}	1.082 M ^{141.52 %}	448.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	55.828 K
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	1.885 M ^{25.92 %}	1.497 M ^{49.70 %}	1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	370.312 K
Minority interest	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-21.382 M ^{38.17 %}	-34.583 M ^{-103.33 %}	-17.008 M ^{-391.46 %}	-3.461 M
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	93.063 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	101.392 M ^{0.00 %}	101.392 M ^{203.92 %}	33.361 M ^{-39.19 %}	54.861 M ^{1.00 %}	54.317 M ^{25.07 %}	43.428 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.497 M ^{-125.11 %}	5.961 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.927 M
Other liabilities	0.000 ^{100.00 %}	-6.677 M ^{-614.12 %}	-935.000 K ^{10.61 %}	-1.046 M ^{80.76 %}	-5.436 M ^{-136.58 %}	-2.298 M
Total assets	51.788 M ^{26.13 %}	41.060 M ^{-1.09 %}	41.511 M ^{-33.97 %}	62.863 M ^{123.09 %}	28.178 M ^{112.03 %}	13.289 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-4.881 M ^{-115.12 %}	-2.269 M ^{-1 240.20 %}	199.000 K ^{-41.81 %}	342.000 K ^{669.20 %}	-60.084 K ^{94.61 %}	-1.116 M
Accounts receivables	-2.363 M ^{-1 287.44 %}	199.000 K ^{-30.66 %}	287.000 K ^{-80.12 %}	1.444 M ^{173.47 %}	-1.965 M ^{-748.64 %}	-231.597 K
Inventory	-4.689 M ^{-132.59 %}	-2.016 M ^{-754.24 %}	-236.000 K ^{90.74 %}	-2.549 M ^{-111.52 %}	-1.205 M ^{-607.04 %}	-170.442 K
Accounts payables	2.171 M ^{580.31 %}	-452.000 K ^{-405.41 %}	148.000 K ^{-89.77 %}	1.447 M ^{868.47 %}	149.411 K ^{-25.95 %}	201.761 K
Other working capital	0.000 ^{-100.00 %}	31.000 K ^{-79.05 %}	148.000 K ^{-89.77 %}	1.447 M ^{-54.30 %}	3.166 M ^{445.90 %}	-915.281 K
Other non cash items	-3.149 M ^{-314 800.00 %}	-1.000 K ^{-112.50 %}	8.000 K ^{103.43 %}	-233.000 K ^{-296.15 %}	118.786 K ^{-78.49 %}	552.129 K
Net cash provided by operating activities	1.896 M ^{143.19 %}	-4.390 M ^{63.89 %}	-12.157 M ^{-9.32 %}	-11.121 M ^{-487.60 %}	2.869 M ^{76.56 %}	1.625 M
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{100.00 %}	-113.000 K ^{90.33 %}	-1.169 M ^{88.91 %}	-10.542 M ^{-2 423.27 %}	-417.792 K ^{90.80 %}	-4.542 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.595 M	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-332.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-68.750 K
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	68.000 K ^{-99.33 %}	10.135 M	0.000	0.000
Other investing activites	5.463 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.135 M ^{-2 604.71 %}	404.637 K ^{113.11 %}	189.868 K
Net cash used for investing activites	5.463 M ^{4 934.51 %}	-113.000 K ^{89.74 %}	-1.101 M ^{91.17 %}	-12.469 M ^{-94 685.25 %}	-13.155 K ^{99.70 %}	-4.421 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	239.000 K ^{-46.53 %}	447.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	41.184 M ^{277.97 %}	10.896 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	239.000 K ^{-46.53 %}	447.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	41.184 M ^{277.97 %}	10.896 M	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-112.000 ^{99.95 %}	-232.385 K ^{57.91 %}	-552.129 K
Net change in cash	7.598 M ^{287.33 %}	-4.056 M ^{69.41 %}	-13.258 M ^{-175.36 %}	17.594 M ^{30.14 %}	13.520 M ^{503.79 %}	-3.348 M
Cash at beginning of period	17.288 M ^{-19.00 %}	21.344 M ^{-38.32 %}	34.602 M ^{103.45 %}	17.008 M ^{387.55 %}	3.488 M ^{-48.97 %}	6.837 M
Cash at end of period	24.886 M ^{43.95 %}	17.288 M ^{-19.00 %}	21.344 M ^{-38.32 %}	34.602 M ^{103.44 %}	17.008 M ^{387.55 %}	3.488 M
Operating cash flow	1.896 M ^{143.19 %}	-4.390 M ^{63.89 %}	-12.157 M ^{-9.32 %}	-11.121 M ^{-487.60 %}	2.869 M ^{76.56 %}	1.625 M
Capital expenditure	-137.000 K ^{-21.24 %}	-113.000 K ^{90.33 %}	-1.169 M ^{88.91 %}	-10.542 M ^{-2 423.27 %}	-417.792 K ^{90.80 %}	-4.542 M
Free CashFlow	1.759 M ^{139.06 %}	-4.503 M ^{66.21 %}	-13.326 M ^{38.48 %}	-21.663 M ^{-983.71 %}	2.451 M ^{184.03 %}	-2.917 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Revenue	134.752 M ^{-30.68 %}	194.382 M ^{-20.11 %}	243.322 M ^{69.23 %}	143.781 M ^{-24.52 %}	190.495 M ^{-1.95 %}	194.280 M ^{12.98 %}	171.959 M ^{49.29 %}	115.182 M ^{-15.55 %}	136.388 M ^{-1.50 %}	138.464 M ^{-2.62 %}	142.196 M ^{2.14 %}	139.215 M ^{-5.89 %}	147.932 M ^{-28.03 %}	205.555 M ^{-4.37 %}	214.953 M ^{47.09 %}	146.136 M ^{-27.69 %}	202.105 M ^{3.80 %}	194.704 M ^{82.84 %}	106.489 M ^{31.53 %}	80.964 M ^{31.64 %}	61.505 M ^{-6.88 %}	66.049 M
Net income	-2.327 M ^{57.11 %}	-5.426 M ^{-176.41 %}	7.101 M ^{862.73 %}	-931.000 K ^{50.95 %}	-1.898 M ^{-140.14 %}	4.729 M ^{106.15 %}	2.294 M ^{166.36 %}	-3.457 M ^{-52.90 %}	-2.261 M ^{-175.92 %}	2.978 M ^{200.98 %}	-2.949 M ^{-56.11 %}	-1.889 M ^{85.06 %}	-12.643 M ^{-214.58 %}	-4.019 M ^{44.49 %}	-7.240 M ^{-188.26 %}	-2.512 M ^{57.14 %}	-5.860 M ^{-816.44 %}	818.000 K ^{-30.16 %}	1.171 M ^{96.62 %}	595.682 K ^{298.26 %}	-300.459 K ^{48.57 %}	-584.242 K
Income before tax	-2.327 M ^{57.11 %}	-5.426 M ^{-176.41 %}	7.101 M ^{862.73 %}	-931.000 K ^{50.95 %}	-1.898 M ^{-140.14 %}	4.729 M ^{106.24 %}	2.293 M ^{166.33 %}	-3.457 M ^{-52.90 %}	-2.261 M ^{-175.92 %}	2.978 M ^{201.02 %}	-2.948 M ^{-55.98 %}	-1.890 M ^{85.05 %}	-12.642 M ^{-214.09 %}	-4.025 M ^{43.96 %}	-7.182 M ^{-185.95 %}	-2.512 M ^{57.14 %}	-5.860 M ^{-816.44 %}	818.000 K ^{-30.16 %}	1.171 M ^{96.62 %}	595.682 K ^{298.26 %}	-300.459 K ^{48.57 %}	-584.242 K
Income before tax ratio	-0.02 ^{38.14 %}	-0.03 ^{-195.65 %}	0.03 ^{550.70 %}	-0.01 ^{35.01 %}	-0.01 ^{-140.93 %}	0.02 ^{82.54 %}	0.01 ^{144.43 %}	-0.03 ^{-81.05 %}	-0.02 ^{-177.08 %}	0.02 ^{203.74 %}	-0.02 ^{-52.71 %}	-0.01 ^{84.11 %}	-0.09 ^{-336.43 %}	-0.02 ^{41.40 %}	-0.03 ^{-94.41 %}	-0.02 ^{40.73 %}	-0.03 ^{-790.20 %}	0.00 ^{-61.80 %}	0.01 ^{49.49 %}	0.01 ^{250.61 %}	0.00 ^{44.77 %}	-0.01
EBITDA	-883.000 K ^{76.19 %}	-3.709 M ^{-148.17 %}	7.700 M ^{2 064.29 %}	-392.000 K ^{79.62 %}	-1.923 M ^{-141.00 %}	4.690 M ^{4 366.67 %}	105.000 K ^{106.94 %}	-1.513 M ^{26.55 %}	-2.060 M ^{-242.17 %}	1.449 M ^{173.52 %}	-1.971 M ^{-115.88 %}	-913.000 K ^{85.74 %}	-6.402 M ^{-106.58 %}	-3.099 M ^{50.14 %}	-6.216 M ^{-315.23 %}	-1.497 M ^{68.95 %}	-4.822 M ^{-470.64 %}	1.301 M ^{-21.65 %}	1.660 M ^{53.99 %}	1.078 M ^{500.94 %}	179.431 K ^{69 446.90 %}	258.000
Net income ratio	-0.02 ^{38.14 %}	-0.03 ^{-195.65 %}	0.03 ^{550.70 %}	-0.01 ^{35.01 %}	-0.01 ^{-140.93 %}	0.02 ^{82.46 %}	0.01 ^{144.45 %}	-0.03 ^{-81.05 %}	-0.02 ^{-177.08 %}	0.02 ^{203.71 %}	-0.02 ^{-52.84 %}	-0.01 ^{84.12 %}	-0.09 ^{-337.12 %}	-0.02 ^{41.95 %}	-0.03 ^{-95.98 %}	-0.02 ^{40.73 %}	-0.03 ^{-790.20 %}	0.00 ^{-61.80 %}	0.01 ^{49.49 %}	0.01 ^{250.61 %}	0.00 ^{44.77 %}	-0.01
Ratio EBITDA	-0.01 ^{65.66 %}	-0.02 ^{-160.30 %}	0.03 ^{1 260.71 %}	0.00 ^{72.99 %}	-0.01 ^{-141.82 %}	0.02 ^{3 853.49 %}	0.00 ^{104.65 %}	-0.01 ^{13.03 %}	-0.02 ^{-244.33 %}	0.01 ^{175.50 %}	-0.01 ^{-111.36 %}	-0.01 ^{84.85 %}	-0.04 ^{-187.05 %}	-0.02 ^{47.87 %}	-0.03 ^{-182.29 %}	-0.01 ^{57.06 %}	-0.02 ^{-457.07 %}	0.01 ^{-57.15 %}	0.02 ^{17.08 %}	0.01 ^{356.51 %}	0.00 ^{74 584.98 %}	0.00
Gross profit ratio	0.10 ^{110.20 %}	0.05 ^{-26.81 %}	0.06 ^{112.81 %}	0.03 ^{127.82 %}	0.01 ^{-82.40 %}	0.07 ^{8.00 %}	0.07 ^{5.71 %}	0.06 ^{13.01 %}	0.06 ^{-31.57 %}	0.08 ^{142.55 %}	-0.19 ^{-398.63 %}	0.06 ^{40.54 %}	0.05 ^{11.27 %}	0.04 ^{-0.06 %}	0.04 ^{-25.63 %}	0.06 ^{20.12 %}	0.05 ^{-13.89 %}	0.05 ^{-3.74 %}	0.06 ^{17.32 %}	0.05 ^{2.11 %}	0.05 ^{-95.33 %}	1.00
Weighted average shs out dil	21.573 M ^{0.00 %}	21.573 M ^{0.00 %}	21.573 M ^{0.00 %}	21.573 M ^{5.49 %}	20.450 M ^{-4.62 %}	21.441 M ^{-3.65 %}	22.253 M ^{8.82 %}	20.450 M ^{0.00 %}	20.450 M ^{-4.62 %}	21.441 M ^{4.85 %}	20.450 M ^{-4.62 %}	21.441 M ^{0.00 %}	21.441 M ^{0.00 %}	21.441 M ^{4.80 %}	20.459 M ^{-4.58 %}	21.441 M ^{0.00 %}	21.441 M ^{4.85 %}	20.450 M ^{0.00 %}	20.450 M ^{0.00 %}	20.450 M ^{0.00 %}	20.450 M ^{0.00 %}	20.450 M
Weighted average shs out	20.450 M ^{0.00 %}	20.450 M ^{0.00 %}	20.450 M ^{0.00 %}	20.450 M ^{0.00 %}	20.450 M ^{0.00 %}	20.450 M ^{0.00 %}	20.450 M ^{0.00 %}	20.450 M ^{0.00 %}	20.450 M ^{0.00 %}	20.450 M ^{0.00 %}	20.450 M ^{0.00 %}	20.450 M ^{0.00 %}	20.450 M ^{0.00 %}	20.450 M ^{5.04 %}	19.468 M ^{-4.80 %}	20.450 M ^{0.00 %}	20.450 M ^{0.00 %}	20.450 M ^{0.00 %}	20.450 M ^{0.00 %}	20.450 M ^{0.00 %}	20.450 M ^{0.00 %}	20.450 M
EPS diluted	-0.11 ^{59.26 %}	-0.27 ^{-181.82 %}	0.33 ^{863.89 %}	-0.04 ^{53.45 %}	-0.09 ^{-142.18 %}	0.22 ^{120.00 %}	0.10 ^{158.82 %}	-0.17 ^{-54.55 %}	-0.11 ^{-178.57 %}	0.14 ^{200.00 %}	-0.14 ^{-58.91 %}	-0.09 ^{85.07 %}	-0.59 ^{-210.53 %}	-0.19 ^{45.71 %}	-0.35 ^{-191.67 %}	-0.12 ^{55.56 %}	-0.27 ^{-775.00 %}	0.04 ^{-30.19 %}	0.06 ^{96.91 %}	0.03 ^{297.96 %}	-0.01 ^{49.31 %}	-0.03
Earnings per share	-0.11 ^{59.26 %}	-0.27 ^{-177.14 %}	0.35 ^{869.23 %}	-0.05 ^{50.97 %}	-0.09 ^{-140.35 %}	0.23 ^{109.09 %}	0.11 ^{164.71 %}	-0.17 ^{-54.55 %}	-0.11 ^{-173.33 %}	0.15 ^{207.14 %}	-0.14 ^{-51.52 %}	-0.09 ^{85.10 %}	-0.62 ^{-210.00 %}	-0.20 ^{45.95 %}	-0.37 ^{-208.33 %}	-0.12 ^{58.62 %}	-0.29 ^{-825.00 %}	0.04 ^{-30.19 %}	0.06 ^{96.91 %}	0.03 ^{297.96 %}	-0.01 ^{49.31 %}	-0.03
Gross profit	12.848 M ^{45.72 %}	8.817 M ^{-41.53 %}	15.079 M ^{260.14 %}	4.187 M ^{71.95 %}	2.435 M ^{-82.74 %}	14.109 M ^{22.02 %}	11.563 M ^{57.81 %}	7.327 M ^{-4.56 %}	7.677 M ^{-32.60 %}	11.390 M ^{141.43 %}	-27.489 M ^{-405.03 %}	9.012 M ^{32.26 %}	6.814 M ^{-19.92 %}	8.509 M ^{-4.43 %}	8.904 M ^{9.39 %}	8.140 M ^{-13.15 %}	9.372 M ^{-10.62 %}	10.485 M ^{76.00 %}	5.957 M ^{54.30 %}	3.861 M ^{34.41 %}	2.872 M ^{-95.65 %}	66.049 M
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-116.67 %}	6.000 K ^{500.00 %}	1.000 K ^{-75.00 %}	4.000 K ^{300.00 %}	1.000 K ^{200.00 %}	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K ^{116.67 %}	-6.000 K ^{89.44 %}	-56.825 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.655 K ^{1 224.00 %}	125.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	683.000	0.000
Cost of revenue	121.904 M ^{-34.31 %}	185.565 M ^{-18.70 %}	228.243 M ^{63.50 %}	139.594 M ^{-25.77 %}	188.060 M ^{4.38 %}	180.171 M ^{12.33 %}	160.396 M ^{48.71 %}	107.855 M ^{-16.20 %}	128.711 M ^{1.29 %}	127.074 M ^{-25.11 %}	169.685 M ^{30.32 %}	130.203 M ^{-7.73 %}	141.118 M ^{-28.38 %}	197.046 M ^{-4.37 %}	206.049 M ^{49.31 %}	137.997 M ^{-28.40 %}	192.733 M ^{4.62 %}	184.219 M ^{83.25 %}	100.531 M ^{30.38 %}	77.104 M ^{31.50 %}	58.633 M	0.000
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	15.215 M ^{89.93 %}	8.011 M ^{189.00 %}	2.772 M ^{27 820.00 %}	-10.000 K ^{-100.21 %}	4.856 M ^{30.08 %}	3.733 M ^{14.19 %}	3.269 M ^{136.98 %}	-8.840 M ^{9.21 %}	-9.737 M ^{-215.79 %}	8.409 M ^{134.27 %}	-24.539 M ^{-325.07 %}	10.903 M ^{-43.96 %}	19.456 M ^{55.21 %}	12.535 M ^{-22.07 %}	16.085 M ^{51.87 %}	10.591 M ^{-30.48 %}	15.234 M ^{265.87 %}	-9.184 M ^{-291.36 %}	4.799 M ^{47.00 %}	3.265 M ^{2.92 %}	3.172 M	0.000
Operating expenses	15.215 M ^{7.82 %}	14.112 M ^{75.94 %}	8.021 M ^{57.46 %}	5.094 M ^{4.92 %}	4.855 M ^{-48.38 %}	9.405 M ^{1.75 %}	9.243 M ^{-13.79 %}	10.722 M ^{7.94 %}	9.933 M ^{18.12 %}	8.409 M ^{134.27 %}	-24.539 M ^{-325.07 %}	10.903 M ^{-43.96 %}	19.456 M ^{55.21 %}	12.535 M ^{-22.07 %}	16.085 M ^{51.87 %}	10.591 M ^{-30.48 %}	15.234 M ^{57.59 %}	9.667 M ^{101.42 %}	4.799 M ^{47.00 %}	3.265 M ^{2.92 %}	3.172 M ^{-95.24 %}	66.633 M
Cost and expenses	137.119 M ^{-31.33 %}	199.677 M ^{-15.49 %}	236.264 M ^{63.29 %}	144.688 M ^{-25.00 %}	192.916 M ^{1.76 %}	189.576 M ^{11.75 %}	169.639 M ^{43.06 %}	118.577 M ^{-14.47 %}	138.644 M ^{2.33 %}	135.483 M ^{-6.66 %}	145.146 M ^{2.86 %}	141.106 M ^{-12.12 %}	160.574 M ^{-23.38 %}	209.581 M ^{-5.65 %}	222.134 M ^{49.50 %}	148.587 M ^{-28.55 %}	207.967 M ^{7.26 %}	193.886 M ^{84.07 %}	105.331 M ^{31.06 %}	80.369 M ^{30.04 %}	61.805 M ^{-7.25 %}	66.633 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.278 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.988 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.891 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.891 M	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	6.101 M ^{16.23 %}	5.249 M ^{2.84 %}	5.104 M ^{510 500.00 %}	-1.000 K ^{-100.02 %}	5.672 M ^{20.78 %}	4.696 M ^{-5.57 %}	4.973 M ^{-18.53 %}	6.104 M ^{-2.27 %}	6.246 M ^{-8.92 %}	6.858 M ^{-4.99 %}	7.218 M ^{-25.97 %}	9.750 M ^{14.52 %}	8.514 M ^{12.51 %}	7.567 M ^{17.43 %}	6.444 M ^{26.70 %}	5.086 M ^{39.69 %}	3.641 M ^{73.14 %}	2.103 M ^{18.38 %}	1.776 M ^{15.09 %}	1.543 M ^{-8.08 %}	1.679 M
Interest income	89.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	136.000 K ^{806.67 %}	15.000 K ^{-97.27 %}	550.000 K ^{2 100.00 %}	25.000 K ^{733.33 %}	3.000 K ^{-57.14 %}	7.000 K ^{250.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-75.00 %}	4.000 K ^{300.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	17.150 K	0.000 ^{-100.00 %}	683.000	0.000
Interest expense	50.000 K ^{-61.83 %}	131.000 K ^{40.86 %}	93.000 K ^{144.74 %}	38.000 K ^{40.74 %}	27.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	69.000 K ^{1 050.00 %}	6.000 K ^{20.00 %}	5.000 K ^{400.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	60.353 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.797 K ^{2 937.60 %}	125.000 ^{-88.75 %}	1.111 K	0.000
Depreciation and amortization	1.394 M ^{-12.11 %}	1.586 M ^{213.44 %}	506.000 K ^{1.00 %}	501.000 K ^{0.80 %}	497.000 K ^{3 650.00 %}	-14.000 K ^{99.37 %}	-2.218 M ^{-217.85 %}	1.882 M ^{860.20 %}	196.000 K ^{112.78 %}	-1.534 M ^{-256.69 %}	979.000 K ^{0.10 %}	978.000 K ^{-84.33 %}	6.240 M ^{573.87 %}	926.000 K ^{-4.34 %}	968.000 K ^{1.44 %}	954.255 K ^{-8.26 %}	1.040 M ^{115.45 %}	482.775 K ^{-0.53 %}	485.358 K ^{0.60 %}	482.471 K ^{0.63 %}	479.462 K ^{-17.93 %}	584.242 K
Operating income	-2.367 M ^{55.30 %}	-5.295 M ^{-175.02 %}	7.058 M ^{878.17 %}	-907.000 K ^{62.54 %}	-2.421 M ^{-151.47 %}	4.704 M ^{102.76 %}	2.320 M ^{168.36 %}	-3.394 M ^{-50.38 %}	-2.257 M ^{-175.69 %}	2.982 M ^{252.92 %}	-1.950 M ^{-3.12 %}	-1.891 M ^{85.04 %}	-12.641 M ^{-214.06 %}	-4.025 M ^{43.94 %}	-7.180 M ^{-192.90 %}	-2.451 M ^{58.18 %}	-5.862 M ^{-816.64 %}	818.000 K ^{-29.35 %}	1.158 M ^{94.34 %}	595.807 K ^{298.58 %}	-300.031 K ^{48.65 %}	-584.242 K
Operating income ratio	-0.02 ^{35.52 %}	-0.03 ^{-193.91 %}	0.03 ^{559.83 %}	-0.01 ^{50.36 %}	-0.01 ^{-152.49 %}	0.02 ^{79.46 %}	0.01 ^{145.79 %}	-0.03 ^{-78.06 %}	-0.02 ^{-176.84 %}	0.02 ^{257.04 %}	-0.01 ^{-0.96 %}	-0.01 ^{84.10 %}	-0.09 ^{-336.40 %}	-0.02 ^{41.38 %}	-0.03 ^{-99.13 %}	-0.02 ^{42.17 %}	-0.03 ^{-790.39 %}	0.00 ^{-61.36 %}	0.01 ^{47.76 %}	0.01 ^{250.85 %}	0.00 ^{44.85 %}	-0.01
Total other income expenses net	40.000 K ^{130.53 %}	-131.000 K ^{-411.90 %}	42.000 K ^{275.00 %}	-24.000 K ^{-104.59 %}	523.000 K ^{1 992.00 %}	25.000 K ^{192.59 %}	-27.000 K ^{57.14 %}	-63.000 K ^{-1 475.00 %}	-4.000 K ^{0.00 %}	-4.000 K ^{99.60 %}	-998.000 K ^{-99 900.00 %}	1.000 K ^{200.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.175 K ^{96.42 %}	-60.739 K ^{-3 136.95 %}	2.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	13.353 K ^{10 782.40 %}	-125.000 ^{70.79 %}	-428.000 ^{-65.89 %}	-258.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Net debt	-18.441 M ^{19.41 %}	-22.882 M ^{8.05 %}	-24.886 M ^{-55.62 %}	-15.992 M ^{10.76 %}	-17.921 M ^{3.71 %}	-18.612 M ^{-7.66 %}	-17.288 M ^{2.78 %}	-17.783 M ^{-0.67 %}	-17.664 M ^{10.59 %}	-19.756 M ^{7.44 %}	-21.344 M ^{1.66 %}	-21.704 M ^{11.57 %}	-24.544 M ^{13.01 %}	-28.214 M ^{18.42 %}	-34.583 M ^{17.85 %}	-42.095 M ^{21.35 %}	-53.525 M ^{-257.95 %}	-14.953 M ^{12.08 %}	-17.008 M
Total investments	66.000 K ^{83.33 %}	36.000 K ^{-47.83 %}	69.000 K ^{-82.84 %}	402.000 K ^{0.00 %}	402.000 K ^{7.20 %}	375.000 K ^{792.86 %}	42.000 K ^{-87.39 %}	333.000 K ^{0.00 %}	333.000 K ^{0.00 %}	333.000 K ^{776.32 %}	38.000 K ^{-88.59 %}	333.000 K ^{0.00 %}	333.000 K ^{0.00 %}	333.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	401.290 K ^{483.69 %}	68.750 K ^{114.46 %}	32.058 K	0.000
Total debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	-67.227 M ^{-3.59 %}	-64.900 M	0.000 ^{100.00 %}	-66.575 M ^{-1.42 %}	-65.645 M ^{-3.70 %}	-63.302 M ^{6.95 %}	-68.031 M ^{3.26 %}	-70.325 M ^{-4.47 %}	-67.315 M ^{-3.48 %}	-65.053 M ^{4.38 %}	-68.031 M ^{-4.53 %}	-65.083 M ^{-2.99 %}	-63.193 M ^{-25.01 %}	-50.551 M ^{-8.64 %}	-46.531 M ^{-18.42 %}	-39.292 M ^{-6.83 %}	-36.781 M ^{-147 223.32 %}	25.000 K ^{100.08 %}	-31.674 M
Retained earnings	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-59.474 M	0.000 ^{100.00 %}	-65.645 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-67.315 M ^{-3.48 %}	-65.054 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-63.193 M ^{-25.01 %}	-50.551 M ^{-8.64 %}	-46.532 M ^{-18.42 %}	-39.292 M ^{-6.83 %}	-36.781 M ^{-16.38 %}	-31.604 M	0.000
Common stock	1.022 M ^{0.00 %}	1.022 M ^{0.00 %}	1.022 M ^{0.00 %}	1.022 M ^{0.00 %}	1.022 M ^{0.00 %}	1.022 M ^{0.00 %}	1.022 M ^{0.00 %}	1.022 M ^{0.00 %}	1.022 M ^{0.00 %}	1.022 M ^{0.00 %}	1.022 M ^{0.00 %}	1.022 M ^{0.00 %}	1.022 M ^{0.00 %}	1.022 M ^{0.00 %}	1.022 M ^{-0.05 %}	1.022 M ^{0.00 %}	1.022 M ^{20.65 %}	847.480 K ^{700.00 %}	105.935 K
Total equity	35.187 M ^{-6.20 %}	37.514 M ^{-12.64 %}	42.940 M ^{19.81 %}	35.839 M ^{-2.53 %}	36.769 M ^{-5.99 %}	39.112 M ^{13.75 %}	34.383 M ^{7.15 %}	32.089 M ^{-8.58 %}	35.099 M ^{-6.05 %}	37.360 M ^{8.66 %}	34.383 M ^{-7.90 %}	37.331 M ^{-4.82 %}	39.221 M ^{-24.38 %}	51.863 M ^{-7.19 %}	55.883 M ^{-11.47 %}	63.122 M ^{-3.83 %}	65.634 M ^{116.54 %}	30.310 M ^{33.28 %}	22.742 M
Other non current liabilities	-1.000 K ^{-100.01 %}	7.839 M ^{-11.40 %}	8.848 M ^{45.45 %}	6.083 M ^{-1.79 %}	6.194 M ^{-17.55 %}	7.512 M ^{12.51 %}	6.677 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.476 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.264 M	0.000
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	-1.000 K ^{-100.01 %}	7.839 M ^{-11.40 %}	8.848 M ^{45.45 %}	6.083 M ^{-1.79 %}	6.194 M ^{-17.55 %}	7.512 M ^{12.51 %}	6.677 M ^{8.91 %}	6.131 M ^{57.37 %}	3.896 M ^{389 500.00 %}	1.000 K ^{-99.89 %}	935.000 K ^{-86.12 %}	6.735 M ^{673 400.00 %}	1.000 K ^{-99.98 %}	5.540 M ^{429.64 %}	1.046 M ^{-84.25 %}	6.640 M ^{19.53 %}	5.555 M ^{-23.53 %}	7.264 M	0.000
Other current liabilities	7.589 M ^{-3.19 %}	7.839 M ^{12.05 %}	6.996 M ^{15.01 %}	6.083 M ^{-1.78 %}	6.193 M ^{-17.56 %}	7.512 M ^{59.36 %}	4.714 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.017 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.494 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.778 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.497 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.072 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	7.589 M ^{-3.19 %}	7.839 M ^{-11.40 %}	8.848 M ^{45.45 %}	6.083 M ^{-1.78 %}	6.193 M ^{-17.56 %}	7.512 M ^{12.51 %}	6.677 M ^{8.91 %}	6.131 M ^{57.37 %}	3.896 M ^{-35.45 %}	6.036 M ^{-15.32 %}	7.128 M ^{5.84 %}	6.735 M ^{-9.90 %}	7.475 M ^{34.93 %}	5.540 M ^{-20.63 %}	6.980 M ^{5.13 %}	6.640 M ^{19.53 %}	5.555 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.436 M
Total liabilities	7.588 M ^{-3.20 %}	7.839 M ^{-11.40 %}	8.848 M ^{45.45 %}	6.083 M ^{-1.79 %}	6.194 M ^{-17.55 %}	7.512 M ^{12.51 %}	6.677 M ^{8.91 %}	6.131 M ^{57.37 %}	3.896 M ^{-35.46 %}	6.037 M ^{-15.31 %}	7.128 M ^{5.84 %}	6.735 M ^{-9.91 %}	7.476 M ^{34.95 %}	5.540 M ^{-20.63 %}	6.980 M ^{5.13 %}	6.640 M ^{19.53 %}	5.555 M ^{-23.53 %}	7.264 M ^{33.63 %}	5.436 M
Other non current assets	94.000 K ^{36.23 %}	69.000 K ^{91.67 %}	36.000 K ^{-91.02 %}	401.000 K ^{-98.18 %}	22.059 M ^{140.79 %}	9.161 M ^{2 651.05 %}	333.000 K ^{161.10 %}	-545.000 K ^{-54 400.00 %}	-1.000 K ^{-100.30 %}	333.000 K ^{0.30 %}	332.000 K ^{1 744.44 %}	18.000 K ^{0.00 %}	18.000 K ^{-94.59 %}	333.000 K ^{-16.96 %}	401.000 K ^{845.96 %}	42.391 K ^{0.00 %}	42.391 K ^{-99.57 %}	9.774 M ^{5 260.27 %}	182.350 K
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	333.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	294.000 K ^{0.00 %}	294.000 K ^{0.00 %}	294.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	315.000 K ^{0.00 %}	315.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	358.899 K ^{1 261.58 %}	26.359 K	0.000	0.000
Intangible assets	12.131 M ^{50.30 %}	8.071 M ^{-3.57 %}	8.370 M ^{-5.52 %}	8.859 M ^{-0.38 %}	8.893 M ^{-10.52 %}	9.938 M ^{-3.92 %}	10.343 M ^{26.49 %}	8.177 M ^{-9.92 %}	9.077 M ^{3.03 %}	8.810 M ^{29.29 %}	6.814 M ^{-7.32 %}	7.352 M ^{-6.61 %}	7.872 M ^{-38.90 %}	12.883 M ^{-1.77 %}	13.115 M ^{-3.17 %}	13.544 M ^{244.94 %}	3.927 M ^{-10.75 %}	4.399 M ^{-9.70 %}	4.872 M
GoodWill	1.111 M ^{-27.29 %}	1.528 M ^{-21.40 %}	1.944 M ^{-17.66 %}	2.361 M ^{-15.01 %}	2.778 M ^{-13.02 %}	3.194 M ^{-11.55 %}	3.611 M ^{-10.33 %}	4.027 M ^{-9.38 %}	4.444 M ^{-8.58 %}	4.861 M ^{-7.90 %}	5.278 M ^{-7.31 %}	5.694 M ^{-6.82 %}	6.111 M ^{-6.37 %}	6.527 M ^{-6.01 %}	6.944 M ^{-5.66 %}	7.361 M ^{-5.36 %}	7.777 M ^{-6.67 %}	8.333 M	0.000
Goodwill and intangible assets	13.242 M ^{37.95 %}	9.599 M ^{-6.93 %}	10.314 M ^{-8.07 %}	11.220 M ^{303.89 %}	2.778 M ^{-78.85 %}	13.132 M ^{-5.89 %}	13.954 M ^{14.34 %}	12.204 M ^{-9.74 %}	13.521 M ^{-1.10 %}	13.671 M ^{13.06 %}	12.092 M ^{-7.31 %}	13.046 M ^{-6.70 %}	13.983 M ^{-27.96 %}	19.410 M ^{-3.24 %}	20.059 M ^{-4.05 %}	20.905 M ^{78.62 %}	11.704 M ^{-8.08 %}	12.732 M ^{161.35 %}	4.872 M
Property plant equipment net	325.000 K ^{6.56 %}	305.000 K ^{34.96 %}	226.000 K ^{-13.08 %}	260.000 K ^{26.83 %}	205.000 K ^{1.49 %}	202.000 K ^{0.50 %}	201.000 K ^{-15.19 %}	237.000 K ^{0.00 %}	237.000 K ^{-16.25 %}	283.000 K ^{1.80 %}	278.000 K ^{-13.13 %}	320.000 K ^{3.56 %}	309.000 K ^{-2.83 %}	318.000 K ^{11.97 %}	284.000 K ^{49.30 %}	190.224 K ^{-0.04 %}	190.303 K ^{66.65 %}	114.192 K ^{173.30 %}	41.782 K
Total non current assets	13.661 M ^{36.98 %}	9.973 M ^{-5.99 %}	10.609 M ^{-10.71 %}	11.881 M ^{-52.56 %}	25.042 M ^{83.23 %}	13.667 M ^{-5.67 %}	14.488 M ^{18.47 %}	12.229 M ^{-13.21 %}	14.090 M ^{-1.38 %}	14.287 M ^{12.48 %}	12.702 M ^{-7.28 %}	13.699 M ^{-6.33 %}	14.625 M ^{-27.10 %}	20.061 M ^{-3.29 %}	20.744 M ^{-3.50 %}	21.496 M ^{79.69 %}	11.963 M ^{-47.12 %}	22.621 M ^{343.91 %}	5.096 M
Other current assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{200.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.361 M ^{116.59 %}	-8.205 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.670 M ^{165.46 %}	-8.662 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.308 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.370 M
Short term investments	66.000 K ^{83.33 %}	36.000 K ^{0.00 %}	36.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	42.000 K ^{0.00 %}	42.000 K ^{7.69 %}	39.000 K ^{0.00 %}	39.000 K ^{0.00 %}	39.000 K ^{2.63 %}	38.000 K ^{111.11 %}	18.000 K ^{0.00 %}	18.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	42.391 K ^{0.00 %}	42.391 K ^{32.23 %}	32.058 K	0.000
cash and cash equivalents	18.441 M ^{-19.41 %}	22.882 M ^{-8.05 %}	24.886 M ^{55.62 %}	15.992 M ^{-10.76 %}	17.921 M ^{-3.71 %}	18.612 M ^{7.66 %}	17.288 M ^{-2.78 %}	17.783 M ^{0.67 %}	17.664 M ^{-10.59 %}	19.756 M ^{-7.44 %}	21.344 M ^{-1.66 %}	21.704 M ^{-11.57 %}	24.544 M ^{-13.01 %}	28.214 M ^{-18.46 %}	34.602 M ^{-17.80 %}	42.095 M ^{-21.35 %}	53.525 M ^{257.95 %}	14.953 M ^{-12.08 %}	17.008 M
Cash and short term investments	18.507 M ^{-19.25 %}	22.918 M ^{-8.04 %}	24.922 M ^{55.84 %}	15.992 M ^{-10.76 %}	17.921 M ^{-3.93 %}	18.654 M ^{7.64 %}	17.330 M ^{-2.76 %}	17.822 M ^{0.67 %}	17.703 M ^{-10.57 %}	19.795 M ^{-7.42 %}	21.382 M ^{-1.57 %}	21.722 M ^{-11.56 %}	24.562 M ^{-12.94 %}	28.214 M ^{-18.46 %}	34.602 M ^{-17.88 %}	42.138 M ^{-21.34 %}	53.568 M ^{257.46 %}	14.986 M ^{-11.89 %}	17.008 M
Total current assets	29.115 M ^{-17.71 %}	35.380 M ^{-14.08 %}	41.179 M ^{37.08 %}	30.040 M ^{-2.11 %}	30.686 M ^{-6.89 %}	32.956 M ^{24.03 %}	26.571 M ^{2.23 %}	25.991 M ^{4.36 %}	24.905 M ^{-14.45 %}	29.110 M ^{1.04 %}	28.809 M ^{-5.13 %}	30.367 M ^{-5.32 %}	32.073 M ^{-14.11 %}	37.342 M ^{-11.34 %}	42.117 M ^{-12.74 %}	48.265 M ^{-18.51 %}	59.226 M ^{296.07 %}	14.953 M ^{-35.22 %}	23.082 M
Inventory	5.609 M ^{-11.54 %}	6.341 M ^{-25.06 %}	8.462 M ^{33.36 %}	6.345 M ^{-0.22 %}	6.359 M ^{1.47 %}	6.267 M ^{66.10 %}	3.773 M ^{39.43 %}	2.706 M ^{-15.83 %}	3.215 M ^{-17.90 %}	3.916 M ^{122.88 %}	1.757 M ^{-15.41 %}	2.077 M ^{2.72 %}	2.022 M ^{-55.00 %}	4.493 M ^{5.64 %}	4.253 M ^{37.74 %}	3.088 M ^{36.75 %}	2.258 M ^{-34.47 %}	3.446 M ^{102.23 %}	1.704 M
Net receivables	4.999 M ^{-18.33 %}	6.121 M ^{-21.47 %}	7.794 M ^{1.17 %}	7.704 M ^{20.26 %}	6.406 M ^{-20.27 %}	8.035 M ^{95.64 %}	4.107 M ^{-24.78 %}	5.460 M ^{36.95 %}	3.987 M ^{-26.15 %}	5.399 M ^{172.32 %}	-7.465 M ^{-213.67 %}	6.567 M ^{19.64 %}	5.489 M ^{18.43 %}	4.635 M ^{137.21 %}	1.954 M ^{-35.73 %}	3.040 M ^{-10.59 %}	3.400 M	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.161 M	0.000 ^{-100.00 %}	39.000 K ^{0.00 %}	39.000 K ^{113.27 %}	-294.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	-1.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	42.963 M ^{4 296 200.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.852 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.447 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	935.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.027 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	658.000 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	516.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.082 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	448.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.497 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	67.315 M ^{3.48 %}	65.053 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	63.193 M ^{-37.50 %}	101.102 M ^{8.64 %}	93.063 M ^{18.42 %}	78.585 M ^{8.33 %}	72.539 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	101.392 M ^{0.00 %}	101.392 M ^{0.00 %}	101.392 M ^{0.00 %}	101.392 M ^{-39.30 %}	167.037 M ^{64.74 %}	101.392 M ^{0.00 %}	101.392 M ^{0.00 %}	101.392 M ^{-39.90 %}	168.707 M ^{1.36 %}	166.445 M ^{64.16 %}	101.392 M ^{0.00 %}	101.392 M ^{-38.40 %}	164.585 M ^{8.32 %}	151.943 M ^{2.72 %}	147.924 M ^{5.15 %}	140.685 M ^{117.74 %}	64.611 M ^{-30.26 %}	92.646 M ^{70.57 %}	54.317 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.512 M ^{-12.51 %}	-6.677 M ^{-8.91 %}	-6.131 M ^{-57.37 %}	-3.896 M	0.000 ^{100.00 %}	-935.000 K ^{86.12 %}	-6.735 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.540 M ^{-429.64 %}	-1.046 M ^{84.25 %}	-6.640 M ^{-19.53 %}	-5.555 M	0.000	0.000
Total assets	42.775 M ^{-5.68 %}	45.353 M ^{-12.43 %}	51.788 M ^{23.53 %}	41.922 M ^{-2.42 %}	42.963 M ^{-7.85 %}	46.624 M ^{13.55 %}	41.060 M ^{7.43 %}	38.220 M ^{-1.99 %}	38.995 M ^{-10.14 %}	43.397 M ^{4.54 %}	41.511 M ^{-5.80 %}	44.066 M ^{-5.63 %}	46.697 M ^{-18.65 %}	57.403 M ^{-8.69 %}	62.863 M ^{-9.89 %}	69.762 M ^{-2.00 %}	71.189 M ^{89.46 %}	37.574 M ^{33.35 %}	28.178 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	1.574 M ^{-43.50 %}	2.786 M ^{434.74 %}	521.000 K ^{137.35 %}	-1.395 M ^{-736.99 %}	219.000 K ^{105.18 %}	-4.226 M ^{-703.42 %}	-526.000 K ^{-141.48 %}	1.268 M ^{4 628.57 %}	-28.000 K ^{99.06 %}	-2.980 M ^{-161.17 %}	-1.141 M ^{39.18 %}	-1.876 M ^{-153.04 %}	3.537 M ^{1 201.87 %}	-321.000 K ^{-266.35 %}	192.967 K ^{147.18 %}	78.068 K ^{-95.51 %}	1.737 M ^{204.28 %}	-1.666 M ^{12.25 %}	-1.899 M ^{-128.05 %}	-832.542 K ^{-138.48 %}	2.164 M ^{326.53 %}	507.285 K
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	199.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	287.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.444 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.965 M	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.016 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-236.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.549 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.205 M	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	1.574 M ^{-43.50 %}	2.786 M ^{434.74 %}	521.000 K ^{137.35 %}	-1.395 M ^{-736.99 %}	219.000 K ^{105.18 %}	-4.226 M ^{-428.11 %}	1.288 M ^{1.58 %}	1.268 M ^{4 628.57 %}	-28.000 K ^{99.06 %}	-2.980 M ^{-150.00 %}	-1.192 M ^{36.46 %}	-1.876 M ^{-153.04 %}	3.537 M ^{1 201.87 %}	-321.000 K ^{-166.05 %}	486.000 K ^{72.34 %}	282.000 K ^{-87.88 %}	2.326 M ^{239.62 %}	-1.666 M ^{-225.50 %}	1.328 M ^{259.45 %}	-832.542 K ^{-138.48 %}	2.164 M ^{326.53 %}	507.285 K
Other non cash items	-3.627 M ^{-181 450.00 %}	2.000 K ^{100.14 %}	-1.461 M ^{-3 220.45 %}	-44.000 K ^{95.37 %}	-950.000 K ^{-32.31 %}	-718.000 K ^{-71 700.00 %}	-1.000 K ^{98.39 %}	-62.000 K ^{-1 450.00 %}	-4.000 K ^{20.00 %}	-5.000 K ^{-350.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{200.00 %}	-1.000 K ^{-116.67 %}	6.000 K ^{110.13 %}	-59.248 K ^{-129.02 %}	204.156 K ^{-63.07 %}	552.760 K ^{1 393.95 %}	37.000 K ^{-84.26 %}	235.117 K ^{499.92 %}	-58.791 K ^{-377.08 %}	21.218 K ^{127.03 %}	-78.500 K
Net cash provided by operating activities	-2.986 M ^{-183.84 %}	-1.052 M ^{-115.88 %}	6.624 M ^{459.02 %}	-1.845 M ^{30.51 %}	-2.655 M ^{-1 059.39 %}	-229.000 K ^{49.34 %}	-452.000 K ^{-47.71 %}	-306.000 K ^{85.38 %}	-2.093 M ^{-36.17 %}	-1.537 M ^{50.29 %}	-3.092 M ^{-10.90 %}	-2.788 M ^{2.69 %}	-2.865 M ^{16.08 %}	-3.414 M ^{51.14 %}	-6.987 M ^{-447.97 %}	-1.275 M ^{49.60 %}	-2.530 M ^{-671.39 %}	-328.000 K ^{-4 675.77 %}	-6.868 K ^{-103.68 %}	186.820 K ^{-92.10 %}	2.364 M ^{626.16 %}	325.510 K
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-113.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-154.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-407.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.000 K	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.595 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-1.455 M ^{-52.84 %}	-952.000 K ^{-141.94 %}	2.270 M ^{2 802.38 %}	-84.000 K ^{-104.87 %}	1.725 M ^{11.08 %}	1.553 M ^{2 056.94 %}	72.000 K ^{427.27 %}	-22.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-51.000 K ^{-133.12 %}	154.000 K ^{396.15 %}	-52.000 K ^{93.54 %}	-805.000 K ^{-232.64 %}	-242.000 K ^{52.16 %}	-505.876 K ^{95.02 %}	-10.155 M ^{-9 009.36 %}	-111.481 K ^{93.43 %}	-1.696 M ^{-242.93 %}	-494.567 K ^{-202.59 %}	482.075 K ^{14 082.85 %}	3.399 K ^{183.68 %}	-4.062 K
Net cash used for investing activites	-1.455 M ^{-52.84 %}	-952.000 K ^{-141.94 %}	2.270 M ^{2 802.38 %}	-84.000 K ^{-104.87 %}	1.725 M ^{11.08 %}	1.553 M ^{3 887.80 %}	-41.000 K ^{-86.36 %}	-22.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-51.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-52.000 K ^{93.54 %}	-805.000 K ^{-232.64 %}	-242.000 K ^{52.16 %}	-505.876 K ^{95.02 %}	-10.155 M ^{-9 009.36 %}	-111.481 K ^{93.43 %}	-1.696 M ^{-242.93 %}	-494.567 K ^{-202.59 %}	482.075 K ^{14 082.85 %}	3.399 K ^{183.68 %}	-4.062 K
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	239.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	447.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	159.000	0.000 ^{-100.00 %}	41.182 M ^{2 059 000.00 %}	2.000 K ^{-99.98 %}	10.924 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-27.741 K
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	239.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	447.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	159.000	0.000 ^{-100.00 %}	41.182 M ^{2 058 980.40 %}	2.000 K ^{-99.98 %}	10.924 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-27.741 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-112.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{99.57 %}	-232.385 K	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-4.441 M ^{-124.82 %}	17.890 M ^{101.15 %}	8.894 M ^{561.07 %}	-1.929 M ^{-179.16 %}	-691.000 K ^{-152.19 %}	1.324 M ^{367.47 %}	-495.000 K ^{-515.97 %}	119.000 K ^{105.69 %}	-2.092 M ^{-31.74 %}	-1.588 M ^{-341.11 %}	-360.000 K ^{87.32 %}	-2.840 M ^{22.62 %}	-3.670 M ^{-0.38 %}	-3.656 M ^{51.21 %}	-7.493 M ^{34.45 %}	-11.430 M ^{-129.66 %}	38.540 M ^{2 005.09 %}	-2.023 M ^{-119.85 %}	10.190 M ^{1 423.40 %}	668.895 K ^{-71.74 %}	2.367 M ^{705.94 %}	293.707 K
Cash at beginning of period	22.882 M ^{358.37 %}	4.992 M ^{-68.78 %}	15.992 M ^{-10.76 %}	17.921 M ^{-3.71 %}	18.612 M ^{7.66 %}	17.288 M ^{-2.78 %}	17.783 M ^{0.67 %}	17.664 M ^{-10.59 %}	19.756 M ^{-7.44 %}	21.344 M ^{-1.66 %}	21.704 M ^{-11.57 %}	24.544 M ^{-13.01 %}	28.214 M ^{-11.47 %}	31.870 M ^{-24.29 %}	42.095 M ^{-21.35 %}	53.525 M ^{257.18 %}	14.986 M ^{-11.89 %}	17.008 M ^{149.45 %}	6.818 M ^{10.88 %}	6.149 M ^{62.59 %}	3.782 M ^{8.42 %}	3.488 M
Cash at end of period	18.441 M ^{-19.41 %}	22.882 M ^{-8.05 %}	24.886 M ^{55.62 %}	15.992 M ^{-10.76 %}	17.921 M ^{-3.71 %}	18.612 M ^{7.66 %}	17.288 M ^{-2.78 %}	17.783 M ^{0.67 %}	17.664 M ^{-10.59 %}	19.756 M ^{-7.44 %}	21.344 M ^{-1.66 %}	21.704 M ^{-11.57 %}	24.544 M ^{-13.01 %}	28.214 M ^{-18.46 %}	34.602 M ^{-17.80 %}	42.095 M ^{-21.35 %}	53.525 M ^{257.19 %}	14.985 M ^{-11.89 %}	17.008 M ^{149.45 %}	6.818 M ^{10.88 %}	6.149 M ^{62.59 %}	3.782 M
Operating cash flow	-2.986 M ^{-183.84 %}	-1.052 M ^{-115.88 %}	6.624 M ^{459.02 %}	-1.845 M ^{30.51 %}	-2.655 M ^{-1 059.39 %}	-229.000 K ^{49.34 %}	-452.000 K ^{-47.71 %}	-306.000 K ^{85.38 %}	-2.093 M ^{-36.17 %}	-1.537 M ^{50.29 %}	-3.092 M ^{-10.90 %}	-2.788 M ^{2.69 %}	-2.865 M ^{16.08 %}	-3.414 M ^{51.14 %}	-6.987 M ^{-447.97 %}	-1.275 M ^{49.60 %}	-2.530 M ^{-671.39 %}	-328.000 K ^{-4 675.77 %}	-6.868 K ^{-103.68 %}	186.820 K ^{-92.10 %}	2.364 M ^{626.16 %}	325.510 K
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-113.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-154.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-407.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.000 K	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	-2.986 M ^{-183.84 %}	-1.052 M ^{-115.88 %}	6.624 M ^{459.02 %}	-1.845 M ^{30.51 %}	-2.655 M ^{-1 059.39 %}	-229.000 K ^{59.47 %}	-565.000 K ^{-84.64 %}	-306.000 K ^{85.38 %}	-2.093 M ^{-36.17 %}	-1.537 M ^{52.65 %}	-3.246 M ^{-16.43 %}	-2.788 M ^{2.69 %}	-2.865 M ^{16.08 %}	-3.414 M ^{53.83 %}	-7.394 M ^{-479.88 %}	-1.275 M ^{49.60 %}	-2.530 M ^{-671.39 %}	-328.000 K ^{-1 550.90 %}	-19.868 K ^{-110.63 %}	186.820 K ^{-92.10 %}	2.364 M ^{626.16 %}	325.510 K
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