Sweetgreen, Inc. ^SG

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	676.826 M ^{15.89 %}	584.041 M ^{24.24 %}	470.105 M ^{38.32 %}	339.874 M ^{54.06 %}	220.615 M ^{-19.53 %}	274.151 M
Net income	-90.373 M ^{20.29 %}	-113.384 M ^{40.46 %}	-190.441 M ^{-24.33 %}	-153.175 M ^{-8.46 %}	-141.224 M ^{-107.94 %}	-67.917 M
Income before tax	-91.674 M ^{18.88 %}	-113.005 M ^{40.24 %}	-189.096 M ^{-23.57 %}	-153.028 M ^{-8.36 %}	-141.224 M ^{-107.94 %}	-67.917 M
Income before tax ratio	-0.14 ^{30.00 %}	-0.19 ^{51.90 %}	-0.40 ^{10.66 %}	-0.45 ^{29.66 %}	-0.64 ^{-158.40 %}	-0.25
EBITDA	-23.158 M ^{55.89 %}	-52.506 M ^{63.11 %}	-142.318 M ^{-21.23 %}	-117.392 M ^{-3.00 %}	-113.969 M ^{-135.41 %}	-48.413 M
Net income ratio	-0.13 ^{31.22 %}	-0.19 ^{52.08 %}	-0.41 ^{10.11 %}	-0.45 ^{29.60 %}	-0.64 ^{-158.40 %}	-0.25
Ratio EBITDA	-0.03 ^{61.94 %}	-0.09 ^{70.30 %}	-0.30 ^{12.35 %}	-0.35 ^{33.14 %}	-0.52 ^{-192.54 %}	-0.18
Gross profit ratio	0.20 ^{12.56 %}	0.17 ^{18.40 %}	0.15 ^{23.97 %}	0.12 ^{401.39 %}	-0.04 ^{-124.59 %}	0.16
Weighted average shs out dil	114.322 M ^{2.16 %}	111.908 M ^{1.62 %}	110.128 M ^{1.19 %}	108.829 M ^{24.12 %}	87.681 M ^{-18.95 %}	108.187 M
Weighted average shs out	114.322 M ^{2.16 %}	111.908 M ^{1.62 %}	110.128 M ^{0.72 %}	109.346 M ^{24.71 %}	87.681 M ^{-18.95 %}	108.187 M
EPS diluted	-0.79 ^{21.78 %}	-1.01 ^{41.62 %}	-1.73 ^{-23.57 %}	-1.40 ^{13.04 %}	-1.61 ^{-159.68 %}	-0.62
Earnings per share	-0.79 ^{21.78 %}	-1.01 ^{41.62 %}	-1.73 ^{-23.57 %}	-1.40 ^{13.04 %}	-1.61 ^{-159.68 %}	-0.62
Gross profit	132.949 M ^{30.44 %}	101.920 M ^{47.10 %}	69.286 M ^{71.48 %}	40.405 M ^{564.32 %}	-8.702 M ^{-119.79 %}	43.975 M
Income tax expense	-1.301 M ^{-443.27 %}	379.000 K ^{-71.82 %}	1.345 M ^{814.97 %}	147.000 K	0.000	0.000
Cost of revenue	543.877 M ^{12.81 %}	482.121 M ^{20.28 %}	400.819 M ^{33.84 %}	299.469 M ^{30.59 %}	229.317 M ^{-0.37 %}	230.176 M
General and administrative expenses	149.942 M ^{2.17 %}	146.762 M ^{-21.67 %}	187.367 M ^{49.85 %}	125.040 M ^{26.12 %}	99.142 M ^{11.62 %}	88.818 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	78.711 M ^{1.56 %}	77.502 M ^{2.98 %}	75.256 M ^{51.23 %}	49.764 M ^{47.45 %}	33.749 M ^{33.77 %}	25.230 M
Operating expenses	228.653 M ^{1.96 %}	224.264 M ^{-14.61 %}	262.623 M ^{50.24 %}	174.804 M ^{31.54 %}	132.891 M ^{16.52 %}	114.048 M
Cost and expenses	772.530 M ^{9.36 %}	706.385 M ^{6.47 %}	663.442 M ^{39.89 %}	474.273 M ^{30.94 %}	362.208 M ^{5.22 %}	344.224 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	149.942 M ^{2.17 %}	146.762 M ^{-21.67 %}	187.367 M ^{49.85 %}	125.040 M ^{26.12 %}	99.142 M ^{11.62 %}	88.818 M
Interest income	10.942 M ^{-15.45 %}	12.942 M ^{151.64 %}	5.143 M ^{1 042.89 %}	450.000 K ^{-55.80 %}	1.018 M ^{-62.63 %}	2.724 M
Interest expense	256.000 K ^{100.00 %}	128.000 K ^{54.22 %}	83.000 K ^{-4.60 %}	87.000 K ^{-78.47 %}	404.000 K ^{359.09 %}	88.000 K
Depreciation and amortization	68.260 M ^{13.07 %}	60.371 M ^{29.29 %}	46.695 M ^{31.35 %}	35.549 M ^{32.39 %}	26.851 M ^{38.29 %}	19.416 M
Operating income	-95.704 M ^{21.77 %}	-122.344 M ^{36.72 %}	-193.337 M ^{-43.85 %}	-134.399 M ^{5.08 %}	-141.593 M ^{-102.06 %}	-70.073 M
Operating income ratio	-0.14 ^{32.50 %}	-0.21 ^{49.06 %}	-0.41 ^{-4.00 %}	-0.40 ^{38.39 %}	-0.64 ^{-151.10 %}	-0.26
Total other income expenses net	4.030 M ^{-56.85 %}	9.339 M ^{120.21 %}	4.241 M ^{122.77 %}	-18.629 M ^{-5 148.51 %}	369.000 K ^{-82.88 %}	2.156 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	115.925 M ^{154.03 %}	45.635 M ^{247.81 %}	-30.875 M ^{93.46 %}	-471.971 M ^{-359.83 %}	-102.640 M ^{58.82 %}	-249.257 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	330.714 M ^{9.20 %}	302.865 M ^{0.71 %}	300.739 M	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-875.358 M ^{-11.51 %}	-784.985 M ^{-16.88 %}	-671.601 M ^{-41.03 %}	-476.216 M ^{-47.42 %}	-323.041 M ^{-77.67 %}	-181.817 M
Common stock	117.000 K ^{3.54 %}	113.000 K ^{1.80 %}	111.000 K ^{1.83 %}	109.000 K ^{541.18 %}	17.000 K ^{13.33 %}	15.000 K
Total equity	446.145 M ^{-7.55 %}	482.597 M ^{-10.83 %}	541.226 M ^{-17.13 %}	653.117 M ^{312.49 %}	-307.362 M ^{-77.47 %}	-173.195 M
Other non current liabilities	5.484 M ^{-40.19 %}	9.169 M ^{-59.52 %}	22.649 M ^{-63.40 %}	61.879 M ^{-88.47 %}	536.727 M ^{1.90 %}	526.698 M
Long term debt	288.941 M ^{6.45 %}	271.439 M ^{0.13 %}	271.097 M	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	294.786 M ^{4.39 %}	282.381 M ^{-4.33 %}	295.160 M ^{376.03 %}	62.004 M ^{-88.45 %}	536.727 M ^{1.90 %}	526.698 M
Other current liabilities	46.318 M ^{26.77 %}	36.538 M ^{41.00 %}	25.913 M ^{-17.41 %}	31.377 M ^{22.75 %}	25.561 M ^{35.84 %}	18.817 M
Deferred revenue	4.413 M ^{57.78 %}	2.797 M ^{38.74 %}	2.016 M ^{9.62 %}	1.839 M ^{-21.31 %}	2.337 M ^{-32.73 %}	3.474 M
Short term debt	41.773 M ^{32.92 %}	31.426 M ^{6.02 %}	29.642 M	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	115.827 M ^{26.48 %}	91.579 M ^{26.23 %}	72.549 M ^{52.64 %}	47.528 M ^{30.87 %}	36.318 M ^{10.33 %}	32.917 M
Total liabilities	410.613 M ^{9.80 %}	373.960 M ^{1.70 %}	367.709 M ^{235.71 %}	109.532 M ^{-80.89 %}	573.045 M ^{2.40 %}	559.615 M
Other non current assets	8.230 M ^{33.28 %}	6.175 M ^{-11.00 %}	6.938 M ^{6.92 %}	6.489 M ^{20.26 %}	5.396 M ^{6.64 %}	5.060 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	24.040 M ^{-12.29 %}	27.407 M ^{-10.32 %}	30.562 M ^{-7.02 %}	32.868 M ^{200.38 %}	10.942 M ^{91.26 %}	5.721 M
GoodWill	35.970 M ^{0.00 %}	35.970 M ^{0.00 %}	35.970 M ^{0.00 %}	35.970 M ^{473.23 %}	6.275 M ^{0.00 %}	6.275 M
Goodwill and intangible assets	60.010 M ^{-5.31 %}	63.377 M ^{-4.74 %}	66.532 M ^{-3.35 %}	68.838 M ^{299.83 %}	17.217 M ^{43.52 %}	11.996 M
Property plant equipment net	553.981 M ^{8.43 %}	510.894 M ^{4.41 %}	489.316 M ^{170.84 %}	180.666 M ^{42.02 %}	127.211 M ^{18.03 %}	107.783 M
Total non current assets	622.221 M ^{7.20 %}	580.446 M ^{3.14 %}	562.786 M ^{119.84 %}	255.993 M ^{70.86 %}	149.824 M ^{20.01 %}	124.839 M
Other current assets	12.634 M ^{-4.41 %}	13.217 M ^{34.66 %}	9.815 M ^{-29.48 %}	13.918 M ^{148.31 %}	5.605 M ^{-9.25 %}	6.176 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	214.789 M ^{-16.50 %}	257.230 M ^{-22.43 %}	331.614 M ^{-29.74 %}	471.971 M ^{359.83 %}	102.640 M ^{-58.82 %}	249.257 M
Cash and short term investments	214.789 M ^{-16.50 %}	257.230 M ^{-22.43 %}	331.614 M ^{-29.74 %}	471.971 M ^{359.83 %}	102.640 M ^{-58.82 %}	249.257 M
Total current assets	234.537 M ^{-15.06 %}	276.111 M ^{-20.23 %}	346.149 M ^{-31.68 %}	506.656 M ^{337.30 %}	115.859 M ^{-55.71 %}	261.581 M
Inventory	1.987 M ^{-3.96 %}	2.069 M ^{49.60 %}	1.383 M ^{53.16 %}	903.000 K ^{45.65 %}	620.000 K ^{-25.39 %}	831.000 K
Net receivables	5.127 M ^{42.61 %}	3.595 M ^{7.73 %}	3.337 M ^{-83.20 %}	19.864 M ^{184.01 %}	6.994 M ^{31.54 %}	5.317 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	18.698 M ^{7.58 %}	17.380 M ^{41.97 %}	12.242 M ^{9.33 %}	11.197 M ^{79.67 %}	6.232 M ^{-25.11 %}	8.321 M
Tax payables	4.625 M ^{34.53 %}	3.438 M ^{25.66 %}	2.736 M ^{-12.17 %}	3.115 M ^{42.37 %}	2.188 M ^{-5.08 %}	2.305 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	330.714 M ^{9.20 %}	302.865 M ^{0.71 %}	300.739 M	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.321 B ^{4.25 %}	1.267 B ^{4.51 %}	1.213 B ^{7.39 %}	1.129 B ^{7 109.96 %}	15.662 M ^{81.97 %}	8.607 M
Deferred tax liabilities non current	361.000 K ^{-79.64 %}	1.773 M ^{25.39 %}	1.414 M ^{1 031.20 %}	125.000 K	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	856.758 M ^{0.02 %}	856.557 M ^{-5.76 %}	908.935 M ^{19.18 %}	762.649 M ^{187.05 %}	265.683 M ^{-31.25 %}	386.420 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	-1.412 M ^{-494.41 %}	358.000 K ^{-72.25 %}	1.290 M ^{932.00 %}	125.000 K	0.000	0.000
Stock based compensation	39.024 M ^{-21.21 %}	49.532 M ^{-37.09 %}	78.736 M ^{172.47 %}	28.897 M ^{488.29 %}	4.912 M ^{25.82 %}	3.904 M
Change in working capital	-13.163 M ^{-43.23 %}	-9.190 M ^{62.91 %}	-24.780 M ^{-5 583.49 %}	-436.000 K ^{-102.71 %}	16.077 M ^{162.10 %}	6.134 M
Accounts receivables	-1.532 M ^{-493.80 %}	-258.000 K ^{57.00 %}	-600.000 K ^{95.29 %}	-12.729 M ^{-679.96 %}	-1.632 M ^{-9.97 %}	-1.484 M
Inventory	82.000 K ^{111.95 %}	-686.000 K ^{-42.92 %}	-480.000 K ^{-69.61 %}	-283.000 K ^{-234.12 %}	211.000 K ^{211.05 %}	-190.000 K
Accounts payables	759.000 K ^{-92.31 %}	9.871 M ^{317.14 %}	-4.546 M ^{-249.29 %}	3.045 M ^{217.85 %}	958.000 K ^{156.82 %}	-1.686 M
Other working capital	-12.472 M ^{31.16 %}	-18.117 M ^{5.41 %}	-19.154 M ^{-300.97 %}	9.531 M ^{-42.38 %}	16.540 M ^{74.22 %}	9.494 M
Other non cash items	41.054 M ^{5.83 %}	38.793 M ^{-14.42 %}	45.331 M ^{84.94 %}	24.511 M ^{708.41 %}	3.032 M ^{139.68 %}	1.265 M
Net cash provided by operating activities	43.390 M ^{63.86 %}	26.480 M ^{161.34 %}	-43.169 M ^{33.10 %}	-64.529 M ^{28.58 %}	-90.352 M ^{-142.89 %}	-37.198 M
Investments in property plant and equipment	-84.457 M ^{5.82 %}	-89.672 M ^{7.45 %}	-96.889 M ^{-14.65 %}	-84.511 M ^{-75.53 %}	-48.146 M ^{-22.55 %}	-39.288 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.340 M ^{-322.25 %}	-791.000 K ^{83.50 %}	-4.795 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-7.754 M ^{-29.38 %}	-5.993 M ^{-16.73 %}	-5.134 M ^{47.06 %}	-9.697 M ^{-2.42 %}	-9.468 M ^{-48.29 %}	-6.385 M
Net cash used for investing activites	-92.211 M ^{3.61 %}	-95.665 M ^{6.23 %}	-102.023 M ^{-4.59 %}	-97.548 M ^{-67.02 %}	-58.405 M ^{-15.73 %}	-50.468 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.158 M	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	386.495 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	-2.000 K ^{98.80 %}	-166.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	8.897 M ^{276.77 %}	-5.033 M ^{-208.66 %}	4.632 M ^{-96.69 %}	139.958 M ^{6 424.85 %}	2.145 M ^{-98.57 %}	149.796 M
Net cash used provided by financing activities	8.895 M ^{271.09 %}	-5.199 M ^{-212.24 %}	4.632 M ^{-99.13 %}	531.611 M ^{24 683.73 %}	2.145 M ^{-98.57 %}	149.796 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-39.926 M ^{46.32 %}	-74.384 M ^{47.08 %}	-140.560 M ^{-138.04 %}	369.534 M ^{352.05 %}	-146.612 M ^{-335.98 %}	62.130 M
Cash at beginning of period	257.355 M ^{-22.42 %}	331.739 M ^{-29.76 %}	472.299 M ^{359.59 %}	102.765 M ^{-58.79 %}	249.377 M ^{33.18 %}	187.247 M
Cash at end of period	217.429 M ^{-15.51 %}	257.355 M ^{-22.42 %}	331.739 M ^{-29.76 %}	472.299 M ^{359.59 %}	102.765 M ^{-58.79 %}	249.377 M
Operating cash flow	43.390 M ^{63.86 %}	26.480 M ^{161.34 %}	-43.169 M ^{33.10 %}	-64.529 M ^{28.58 %}	-90.352 M ^{-142.89 %}	-37.198 M
Capital expenditure	-92.198 M ^{3.75 %}	-95.787 M ^{6.33 %}	-102.265 M ^{-10.23 %}	-92.775 M ^{-63.07 %}	-56.894 M ^{-27.31 %}	-44.691 M
Free CashFlow	-48.808 M ^{29.58 %}	-69.307 M ^{52.34 %}	-145.434 M ^{7.55 %}	-157.304 M ^{-6.83 %}	-147.246 M ^{-79.81 %}	-81.889 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-29	2025-03-30	2024-12-31	2024-09-29	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-24	2023-06-25	2023-03-26	2022-12-31	2022-09-25	2022-06-26	2022-03-27	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Revenue	185.583 M ^{11.59 %}	166.304 M ^{3.36 %}	160.904 M ^{-7.22 %}	173.431 M ^{-6.07 %}	184.641 M ^{16.97 %}	157.850 M ^{3.15 %}	153.026 M ^{-0.26 %}	153.428 M ^{0.59 %}	152.525 M ^{21.96 %}	125.062 M ^{5.48 %}	118.570 M ^{-4.40 %}	124.026 M ^{-0.71 %}	124.918 M ^{21.76 %}	102.591 M ^{6.39 %}	96.426 M ^{0.61 %}	95.844 M ^{11.17 %}	86.212 M ^{40.43 %}	61.392 M ^{3.74 %}	59.180 M ^{6.54 %}	55.549 M ^{68.75 %}	32.918 M ^{-54.89 %}	72.969 M
Net income	-23.158 M ^{7.51 %}	-25.039 M ^{13.75 %}	-29.030 M ^{-39.46 %}	-20.816 M ^{-43.96 %}	-14.460 M ^{44.53 %}	-26.067 M ^{4.91 %}	-27.414 M ^{-9.42 %}	-25.055 M ^{8.08 %}	-27.258 M ^{19.01 %}	-33.657 M ^{37.45 %}	-53.811 M ^{-5.46 %}	-51.027 M ^{-25.98 %}	-40.504 M ^{18.42 %}	-49.652 M ^{24.98 %}	-66.181 M ^{-120.12 %}	-30.066 M ^{-11.84 %}	-26.883 M ^{10.52 %}	-30.045 M ^{26.84 %}	-41.068 M ^{-11.42 %}	-36.859 M ^{6.19 %}	-39.291 M ^{-63.67 %}	-24.006 M
Income before tax	-23.068 M ^{7.54 %}	-24.949 M ^{18.47 %}	-30.601 M ^{-47.65 %}	-20.726 M ^{-44.23 %}	-14.370 M ^{44.68 %}	-25.977 M ^{7.19 %}	-27.989 M ^{-13.15 %}	-24.737 M ^{8.18 %}	-26.940 M ^{19.19 %}	-33.339 M ^{36.53 %}	-52.526 M ^{-2.98 %}	-51.007 M ^{-25.99 %}	-40.484 M ^{18.43 %}	-49.632 M ^{24.84 %}	-66.034 M ^{-119.63 %}	-30.066 M ^{-11.84 %}	-26.883 M ^{10.52 %}	-30.045 M ^{26.84 %}	-41.068 M ^{-11.42 %}	-36.859 M ^{6.19 %}	-39.291 M ^{-63.67 %}	-24.006 M
Income before tax ratio	-0.12 ^{17.14 %}	-0.15 ^{21.12 %}	-0.19 ^{-59.14 %}	-0.12 ^{-53.55 %}	-0.08 ^{52.71 %}	-0.16 ^{10.02 %}	-0.18 ^{-13.44 %}	-0.16 ^{8.72 %}	-0.18 ^{33.74 %}	-0.27 ^{39.82 %}	-0.44 ^{-7.72 %}	-0.41 ^{-26.90 %}	-0.32 ^{33.01 %}	-0.48 ^{29.36 %}	-0.68 ^{-118.30 %}	-0.31 ^{-0.60 %}	-0.31 ^{36.28 %}	-0.49 ^{29.48 %}	-0.69 ^{-4.58 %}	-0.66 ^{44.41 %}	-1.19 ^{-262.81 %}	-0.33
EBITDA	-4.572 M ^{41.71 %}	-7.843 M ^{36.73 %}	-12.396 M ^{-226.64 %}	-3.795 M ^{-225.79 %}	3.017 M ^{131.65 %}	-9.531 M ^{18.80 %}	-11.738 M ^{-29.90 %}	-9.036 M ^{24.50 %}	-11.969 M ^{40.77 %}	-20.208 M ^{49.37 %}	-39.910 M ^{-2.08 %}	-39.097 M ^{-34.09 %}	-29.157 M ^{25.11 %}	-38.932 M ^{30.50 %}	-56.021 M ^{-170.11 %}	-20.740 M ^{-12.40 %}	-18.452 M ^{16.80 %}	-22.178 M ^{32.69 %}	-32.950 M ^{-9.49 %}	-30.095 M ^{7.50 %}	-32.535 M ^{-76.94 %}	-18.388 M
Net income ratio	-0.12 ^{17.12 %}	-0.15 ^{16.55 %}	-0.18 ^{-50.32 %}	-0.12 ^{-53.26 %}	-0.08 ^{52.58 %}	-0.17 ^{7.82 %}	-0.18 ^{-9.70 %}	-0.16 ^{8.62 %}	-0.18 ^{33.59 %}	-0.27 ^{40.70 %}	-0.45 ^{-10.31 %}	-0.41 ^{-26.89 %}	-0.32 ^{33.00 %}	-0.48 ^{29.48 %}	-0.69 ^{-118.79 %}	-0.31 ^{-0.60 %}	-0.31 ^{36.28 %}	-0.49 ^{29.48 %}	-0.69 ^{-4.58 %}	-0.66 ^{44.41 %}	-1.19 ^{-262.81 %}	-0.33
Ratio EBITDA	-0.02 ^{47.76 %}	-0.05 ^{38.78 %}	-0.08 ^{-252.07 %}	-0.02 ^{-233.92 %}	0.02 ^{127.06 %}	-0.06 ^{21.28 %}	-0.08 ^{-30.24 %}	-0.06 ^{24.95 %}	-0.08 ^{51.44 %}	-0.16 ^{51.99 %}	-0.34 ^{-6.78 %}	-0.32 ^{-35.06 %}	-0.23 ^{38.49 %}	-0.38 ^{34.68 %}	-0.58 ^{-168.48 %}	-0.22 ^{-1.10 %}	-0.21 ^{40.75 %}	-0.36 ^{35.12 %}	-0.56 ^{-2.77 %}	-0.54 ^{45.18 %}	-0.99 ^{-292.21 %}	-0.25
Gross profit ratio	0.19 ^{6.03 %}	0.18 ^{2.76 %}	0.17 ^{-13.77 %}	0.20 ^{-10.40 %}	0.22 ^{24.38 %}	0.18 ^{11.64 %}	0.16 ^{-14.66 %}	0.19 ^{-6.91 %}	0.20 ^{50.51 %}	0.14 ^{22.42 %}	0.11 ^{-31.15 %}	0.16 ^{-13.27 %}	0.19 ^{41.94 %}	0.13 ^{1.95 %}	0.13 ^{-6.57 %}	0.14 ^{-7.95 %}	0.15 ^{334.82 %}	0.03 ^{185.93 %}	-0.04 ^{52.97 %}	-0.08 ^{81.62 %}	-0.46 ^{-2 625.56 %}	0.02
Weighted average shs out dil	117.827 M ^{0.44 %}	117.307 M ^{1.08 %}	116.056 M ^{1.14 %}	114.752 M ^{1.03 %}	113.581 M ^{0.72 %}	112.773 M ^{0.22 %}	112.520 M ^{0.30 %}	112.180 M ^{0.53 %}	111.585 M ^{0.26 %}	111.297 M ^{0.33 %}	110.934 M ^{0.51 %}	110.375 M ^{0.63 %}	109.679 M ^{0.19 %}	109.472 M ^{0.59 %}	108.829 M ^{0.59 %}	108.187 M ^{20.53 %}	89.762 M ^{0.00 %}	89.762 M ^{0.00 %}	89.762 M ^{0.00 %}	89.762 M ^{-29.41 %}	127.164 M ^{17.54 %}	108.187 M
Weighted average shs out	117.827 M ^{0.44 %}	117.307 M ^{1.08 %}	116.056 M ^{1.14 %}	114.752 M ^{1.03 %}	113.581 M ^{0.72 %}	112.773 M ^{0.22 %}	112.520 M ^{0.30 %}	112.180 M ^{0.53 %}	111.585 M ^{0.26 %}	111.297 M ^{0.33 %}	110.934 M ^{0.51 %}	110.375 M ^{0.63 %}	109.679 M ^{0.19 %}	109.472 M ^{0.65 %}	108.766 M ^{0.54 %}	108.187 M ^{20.53 %}	89.762 M ^{0.00 %}	89.762 M ^{0.00 %}	89.762 M ^{0.00 %}	89.762 M ^{-22.13 %}	115.278 M ^{6.56 %}	108.187 M
EPS diluted	-0.20 ^{4.76 %}	-0.21 ^{16.00 %}	-0.25 ^{-38.89 %}	-0.18 ^{-38.46 %}	-0.13 ^{43.48 %}	-0.23 ^{4.17 %}	-0.24 ^{-9.09 %}	-0.22 ^{8.33 %}	-0.24 ^{20.00 %}	-0.30 ^{38.78 %}	-0.49 ^{-13.95 %}	-0.43 ^{-19.44 %}	-0.36 ^{20.00 %}	-0.45 ^{26.23 %}	-0.61 ^{-117.86 %}	-0.28 ^{6.67 %}	-0.30 ^{9.09 %}	-0.33 ^{28.26 %}	-0.46 ^{-12.20 %}	-0.41 ^{-645.45 %}	-0.06 ^{94.27 %}	-0.96
Earnings per share	-0.20 ^{4.76 %}	-0.21 ^{16.00 %}	-0.25 ^{-38.89 %}	-0.18 ^{-38.46 %}	-0.13 ^{43.48 %}	-0.23 ^{4.17 %}	-0.24 ^{-9.09 %}	-0.22 ^{8.33 %}	-0.24 ^{20.00 %}	-0.30 ^{38.78 %}	-0.49 ^{-13.95 %}	-0.43 ^{-19.44 %}	-0.36 ^{20.00 %}	-0.45 ^{26.23 %}	-0.61 ^{-117.86 %}	-0.28 ^{6.67 %}	-0.30 ^{9.09 %}	-0.33 ^{28.26 %}	-0.46 ^{-12.20 %}	-0.41 ^{-575.45 %}	-0.06 ^{94.22 %}	-1.05
Gross profit	35.125 M ^{18.32 %}	29.687 M ^{6.21 %}	27.952 M ^{-20.00 %}	34.941 M ^{-15.84 %}	41.519 M ^{45.49 %}	28.537 M ^{15.16 %}	24.781 M ^{-14.88 %}	29.113 M ^{-6.36 %}	31.089 M ^{83.56 %}	16.937 M ^{29.12 %}	13.117 M ^{-34.18 %}	19.929 M ^{-13.89 %}	23.143 M ^{72.83 %}	13.391 M ^{8.47 %}	12.345 M ^{-6.01 %}	13.134 M ^{2.33 %}	12.835 M ^{510.61 %}	2.102 M ^{189.14 %}	-2.358 M ^{49.89 %}	-4.706 M ^{68.99 %}	-15.176 M ^{-1 239.34 %}	1.332 M
Income tax expense	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K ^{105.73 %}	-1.571 M ^{-1 845.56 %}	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K ^{115.65 %}	-575.000 K ^{-280.82 %}	318.000 K ^{0.00 %}	318.000 K ^{0.00 %}	318.000 K ^{-75.25 %}	1.285 M ^{6 325.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{-86.39 %}	147.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	150.458 M ^{10.13 %}	136.617 M ^{2.76 %}	132.952 M ^{-4.00 %}	138.490 M ^{-3.24 %}	143.122 M ^{10.68 %}	129.313 M ^{0.83 %}	128.245 M ^{3.16 %}	124.315 M ^{2.37 %}	121.436 M ^{12.31 %}	108.125 M ^{2.53 %}	105.453 M ^{1.30 %}	104.097 M ^{2.28 %}	101.775 M ^{14.10 %}	89.200 M ^{6.09 %}	84.081 M ^{1.66 %}	82.710 M ^{12.72 %}	73.377 M ^{23.76 %}	59.290 M ^{-3.65 %}	61.538 M ^{2.13 %}	60.255 M ^{25.29 %}	48.094 M ^{-32.86 %}	71.637 M
General and administrative expenses	34.505 M ^{-10.00 %}	38.337 M ^{3.34 %}	37.098 M ^{0.87 %}	36.777 M ^{-6.19 %}	39.202 M ^{6.34 %}	36.865 M ^{3.72 %}	35.542 M ^{-1.17 %}	35.963 M ^{-10.87 %}	40.350 M ^{15.59 %}	34.907 M ^{-22.52 %}	45.054 M ^{7.52 %}	41.903 M ^{-19.10 %}	51.798 M ^{3.19 %}	50.199 M ^{7.62 %}	46.645 M ^{61.16 %}	28.944 M ^{10.98 %}	26.081 M ^{11.55 %}	23.380 M ^{-13.32 %}	26.974 M ^{15.59 %}	23.335 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	27.043 M ^{35.98 %}	19.887 M ^{-10.76 %}	22.284 M ^{15.23 %}	19.339 M ^{4.53 %}	18.501 M ^{-0.46 %}	18.587 M ^{0.32 %}	18.528 M ^{-5.65 %}	19.637 M ^{-10.68 %}	21.985 M ^{26.70 %}	17.352 M ^{-14.63 %}	20.326 M ^{-34.34 %}	30.957 M ^{120.84 %}	14.018 M ^{6.08 %}	13.214 M ^{-1.97 %}	13.479 M ^{-18.34 %}	16.507 M ^{51.18 %}	10.919 M ^{23.25 %}	8.859 M ^{-17.51 %}	10.740 M ^{21.96 %}	8.806 M	0.000	0.000
Operating expenses	61.548 M ^{5.71 %}	58.224 M ^{-1.95 %}	59.382 M ^{5.82 %}	56.116 M ^{-2.75 %}	57.703 M ^{4.06 %}	55.452 M ^{2.56 %}	54.070 M ^{-2.75 %}	55.600 M ^{-10.80 %}	62.335 M ^{19.28 %}	52.259 M ^{-20.07 %}	65.380 M ^{-10.27 %}	72.860 M ^{10.70 %}	65.816 M ^{3.79 %}	63.413 M ^{5.47 %}	60.124 M ^{32.28 %}	45.451 M ^{22.84 %}	37.000 M ^{14.77 %}	32.239 M ^{-14.52 %}	37.714 M ^{17.34 %}	32.141 M ^{40.23 %}	22.920 M ^{-11.55 %}	25.914 M
Cost and expenses	212.006 M ^{8.81 %}	194.841 M ^{1.30 %}	192.334 M ^{-1.17 %}	194.606 M ^{-3.10 %}	200.825 M ^{8.69 %}	184.765 M ^{1.34 %}	182.315 M ^{1.33 %}	179.915 M ^{-2.10 %}	183.771 M ^{14.58 %}	160.384 M ^{-6.12 %}	170.833 M ^{-3.46 %}	176.957 M ^{5.59 %}	167.591 M ^{9.81 %}	152.613 M ^{5.83 %}	144.205 M ^{12.52 %}	128.161 M ^{16.11 %}	110.377 M ^{20.59 %}	91.529 M ^{-7.78 %}	99.252 M ^{7.42 %}	92.396 M ^{30.11 %}	71.014 M ^{-27.20 %}	97.551 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	34.505 M ^{-10.00 %}	38.337 M ^{3.34 %}	37.098 M ^{0.87 %}	36.777 M ^{-6.19 %}	39.202 M ^{6.34 %}	36.865 M ^{3.72 %}	35.542 M ^{-1.17 %}	35.963 M ^{-10.87 %}	40.350 M ^{15.59 %}	34.907 M ^{-22.52 %}	45.054 M ^{7.52 %}	41.903 M ^{-19.10 %}	51.798 M ^{3.19 %}	50.199 M ^{7.62 %}	46.645 M ^{61.16 %}	28.944 M ^{10.98 %}	26.081 M ^{11.55 %}	23.380 M ^{-13.32 %}	26.974 M ^{15.59 %}	23.335 M ^{1.81 %}	22.920 M ^{-11.55 %}	25.914 M
Interest income	1.725 M ^{-9.35 %}	1.903 M ^{-15.50 %}	2.252 M ^{-18.23 %}	2.754 M ^{-5.68 %}	2.920 M ^{-3.18 %}	3.016 M ^{-7.14 %}	3.248 M ^{-3.93 %}	3.381 M ^{4.00 %}	3.251 M ^{6.17 %}	3.062 M ^{11.87 %}	2.737 M ^{66.48 %}	1.644 M ^{177.23 %}	593.000 K ^{252.98 %}	168.000 K ^{11.26 %}	151.000 K ^{93.59 %}	78.000 K ^{-28.44 %}	109.000 K ^{-2.68 %}	112.000 K ^{43.59 %}	78.000 K ^{-39.06 %}	128.000 K ^{-28.09 %}	178.000 K ^{-71.92 %}	634.000 K
Interest expense	5.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	14.000 K ^{-46.15 %}	26.000 K ^{-86.80 %}	197.000 K ^{936.84 %}	19.000 K ^{-72.86 %}	70.000 K ^{268.42 %}	19.000 K ^{5.56 %}	18.000 K ^{-14.29 %}	21.000 K ^{40.00 %}	15.000 K ^{-34.78 %}	23.000 K ^{4.55 %}	22.000 K ^{-4.35 %}	23.000 K ^{4.55 %}	22.000 K ^{-4.35 %}	23.000 K ^{0.00 %}	23.000 K ^{15.00 %}	20.000 K ^{-79.59 %}	98.000 K ^{-30.00 %}	140.000 K ^{-3.45 %}	145.000 K ^{559.09 %}	22.000 K
Depreciation and amortization	18.491 M ^{8.10 %}	17.106 M ^{-5.96 %}	18.191 M ^{7.61 %}	16.905 M ^{-1.66 %}	17.190 M ^{4.64 %}	16.427 M ^{1.52 %}	16.181 M ^{3.18 %}	15.682 M ^{4.88 %}	14.953 M ^{14.06 %}	13.110 M ^{4.04 %}	12.601 M ^{6.01 %}	11.887 M ^{5.15 %}	11.305 M ^{5.88 %}	10.677 M ^{6.87 %}	9.991 M ^{7.40 %}	9.303 M ^{10.64 %}	8.408 M ^{7.15 %}	7.847 M ^{-2.16 %}	8.020 M ^{21.07 %}	6.624 M ^{0.20 %}	6.611 M ^{18.14 %}	5.596 M
Operating income	-26.423 M ^{7.41 %}	-28.537 M ^{9.20 %}	-31.430 M ^{-48.43 %}	-21.175 M ^{-30.84 %}	-16.184 M ^{39.87 %}	-26.915 M ^{8.11 %}	-29.289 M ^{-10.58 %}	-26.487 M ^{15.23 %}	-31.246 M ^{11.54 %}	-35.322 M ^{32.41 %}	-52.263 M ^{1.26 %}	-52.931 M ^{-24.04 %}	-42.673 M ^{14.69 %}	-50.022 M ^{-4.69 %}	-47.779 M ^{-47.84 %}	-32.317 M ^{-33.73 %}	-24.165 M ^{19.82 %}	-30.137 M ^{24.79 %}	-40.072 M ^{-8.75 %}	-36.847 M ^{3.28 %}	-38.096 M ^{-54.98 %}	-24.582 M
Operating income ratio	-0.14 ^{17.03 %}	-0.17 ^{12.15 %}	-0.20 ^{-59.99 %}	-0.12 ^{-39.30 %}	-0.09 ^{48.59 %}	-0.17 ^{10.91 %}	-0.19 ^{-10.87 %}	-0.17 ^{15.73 %}	-0.20 ^{27.47 %}	-0.28 ^{35.92 %}	-0.44 ^{-3.28 %}	-0.43 ^{-24.93 %}	-0.34 ^{29.94 %}	-0.49 ^{1.60 %}	-0.50 ^{-46.95 %}	-0.34 ^{-20.29 %}	-0.28 ^{42.90 %}	-0.49 ^{27.50 %}	-0.68 ^{-2.08 %}	-0.66 ^{42.68 %}	-1.16 ^{-243.53 %}	-0.34
Total other income expenses net	3.355 M ^{-6.49 %}	3.588 M ^{332.81 %}	829.000 K ^{84.63 %}	449.000 K ^{-75.25 %}	1.814 M ^{93.39 %}	938.000 K ^{-27.85 %}	1.300 M ^{-25.71 %}	1.750 M ^{-59.36 %}	4.306 M ^{117.15 %}	1.983 M ^{853.99 %}	-263.000 K ^{-113.67 %}	1.924 M ^{-12.11 %}	2.189 M ^{461.28 %}	390.000 K ^{102.14 %}	-18.255 M ^{-910.97 %}	2.251 M ^{182.82 %}	-2.718 M ^{-3 054.35 %}	92.000 K ^{109.24 %}	-996.000 K ^{-8 200.00 %}	-12.000 K ^{99.00 %}	-1.195 M ^{-307.47 %}	576.000 K
	2025-06-29	2025-03-30	2024-12-31	2024-09-29	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-24	2023-06-25	2023-03-26	2022-12-31	2022-09-25	2022-06-26	2022-03-27	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

	2025-06-29	2025-03-30	2024-12-31	2024-09-29	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-24	2023-06-25	2023-03-26	2022-12-31	2022-09-25	2022-06-26	2022-03-27	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2020-12-31
Net debt	170.280 M ^{17.03 %}	145.505 M ^{25.52 %}	115.925 M ^{45.19 %}	79.842 M ^{20.37 %}	66.330 M ^{9.37 %}	60.645 M ^{32.89 %}	45.635 M ^{63.87 %}	27.848 M ^{22.95 %}	22.649 M ^{243.53 %}	6.593 M ^{121.35 %}	-30.875 M ^{91.90 %}	-381.035 M ^{6.37 %}	-406.976 M ^{6.77 %}	-436.517 M ^{7.51 %}	-471.971 M ^{-244.43 %}	-137.031 M ^{8.38 %}	-149.561 M ^{-45.71 %}	-102.640 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	125.000 K	0.000
Total debt	338.732 M ^{2.83 %}	329.398 M ^{-0.40 %}	330.714 M ^{5.17 %}	314.465 M ^{1.14 %}	310.913 M ^{2.14 %}	304.401 M ^{0.51 %}	302.865 M ^{0.09 %}	302.591 M ^{-0.13 %}	302.982 M ^{-0.14 %}	303.421 M ^{0.89 %}	300.739 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 M	0.000
Retained earnings	-923.555 M ^{-2.57 %}	-900.397 M ^{-2.86 %}	-875.358 M ^{-3.43 %}	-846.328 M ^{-2.52 %}	-825.512 M ^{-1.78 %}	-811.052 M ^{-3.32 %}	-784.985 M ^{-3.62 %}	-757.571 M ^{-3.42 %}	-732.516 M ^{-3.86 %}	-705.258 M ^{-5.01 %}	-671.601 M ^{-9.59 %}	-612.846 M ^{-8.38 %}	-565.449 M ^{-7.62 %}	-525.416 M ^{-10.33 %}	-476.216 M ^{-16.14 %}	-410.035 M ^{-7.91 %}	-379.969 M ^{-17.62 %}	-323.041 M
Common stock	118.000 K ^{0.00 %}	118.000 K ^{0.85 %}	117.000 K ^{0.86 %}	116.000 K ^{1.75 %}	114.000 K ^{0.88 %}	113.000 K ^{0.00 %}	113.000 K ^{0.89 %}	112.000 K ^{0.00 %}	112.000 K ^{0.90 %}	111.000 K ^{0.00 %}	111.000 K ^{0.00 %}	111.000 K ^{0.91 %}	110.000 K ^{0.00 %}	110.000 K ^{0.92 %}	109.000 K ^{354.17 %}	24.000 K ^{33.33 %}	18.000 K ^{5.88 %}	17.000 K
Total equity	423.298 M ^{-2.19 %}	432.754 M ^{-3.00 %}	446.145 M ^{-3.70 %}	463.304 M ^{-1.45 %}	470.135 M ^{-0.03 %}	470.278 M ^{-2.55 %}	482.597 M ^{-3.55 %}	500.334 M ^{-2.15 %}	511.324 M ^{-2.15 %}	522.557 M ^{-3.45 %}	541.226 M ^{-7.24 %}	583.438 M ^{-4.70 %}	612.183 M ^{-2.35 %}	626.931 M ^{-4.01 %}	653.117 M ^{299.60 %}	-327.217 M ^{-227.29 %}	257.068 M ^{183.64 %}	-307.362 M
Other non current liabilities	4.801 M ^{4.41 %}	4.598 M ^{-16.16 %}	5.484 M ^{-61.70 %}	14.320 M ^{18.65 %}	12.069 M ^{7.99 %}	11.176 M ^{21.89 %}	9.169 M ^{-61.99 %}	24.121 M ^{7.00 %}	22.542 M ^{-4.67 %}	23.647 M ^{4.41 %}	22.649 M ^{-67.17 %}	68.998 M ^{6.82 %}	64.595 M ^{5.53 %}	61.212 M ^{-1.08 %}	61.879 M ^{-90.89 %}	679.241 M ^{1 393.33 %}	45.485 M ^{-91.53 %}	536.727 M
Long term debt	298.782 M ^{2.43 %}	291.695 M ^{0.95 %}	288.941 M ^{3.27 %}	279.792 M ^{0.86 %}	277.398 M ^{1.96 %}	272.053 M ^{0.23 %}	271.439 M ^{-0.20 %}	271.978 M ^{-0.51 %}	273.375 M ^{-0.45 %}	274.607 M ^{1.29 %}	271.097 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	304.124 M ^{2.49 %}	296.744 M ^{0.66 %}	294.786 M ^{-0.46 %}	296.155 M ^{1.62 %}	291.420 M ^{2.22 %}	285.092 M ^{0.96 %}	282.381 M ^{-5.39 %}	298.468 M ^{0.17 %}	297.967 M ^{-0.67 %}	299.987 M ^{1.64 %}	295.160 M ^{326.64 %}	69.182 M ^{6.83 %}	64.759 M ^{5.54 %}	61.357 M ^{-1.04 %}	62.004 M ^{-90.87 %}	679.241 M ^{1 393.33 %}	45.485 M ^{-91.53 %}	536.727 M
Other current liabilities	37.863 M ^{0.27 %}	37.762 M ^{-18.47 %}	46.318 M ^{24.60 %}	37.174 M ^{9.07 %}	34.084 M ^{23.27 %}	27.650 M ^{-24.33 %}	36.538 M ^{15.24 %}	31.705 M ^{10.36 %}	28.728 M ^{9.60 %}	26.212 M ^{1.15 %}	25.913 M ^{-24.69 %}	34.408 M ^{11.10 %}	30.969 M ^{2.49 %}	30.216 M ^{-3.70 %}	31.377 M ^{-13.57 %}	36.305 M ^{-9.45 %}	40.096 M ^{56.86 %}	25.561 M
Deferred revenue	6.272 M ^{33.33 %}	4.704 M ^{6.59 %}	4.413 M ^{20.18 %}	3.672 M ^{8.70 %}	3.378 M ^{7.68 %}	3.137 M ^{12.16 %}	2.797 M ^{52.67 %}	1.832 M ^{0.44 %}	1.824 M ^{-0.65 %}	1.836 M ^{-8.93 %}	2.016 M ^{22.70 %}	1.643 M ^{0.18 %}	1.640 M ^{1.11 %}	1.622 M ^{-11.80 %}	1.839 M ^{36.32 %}	1.349 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.337 M
Short term debt	39.950 M ^{5.96 %}	37.703 M ^{-9.74 %}	41.773 M ^{20.48 %}	34.673 M ^{3.46 %}	33.515 M ^{3.61 %}	32.348 M ^{2.93 %}	31.426 M ^{2.66 %}	30.613 M ^{3.40 %}	29.607 M ^{2.75 %}	28.814 M ^{-2.79 %}	29.642 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	104.461 M ^{-0.34 %}	104.822 M ^{-9.50 %}	115.827 M ^{17.56 %}	98.522 M ^{0.93 %}	97.619 M ^{11.78 %}	87.332 M ^{-4.64 %}	91.579 M ^{12.99 %}	81.053 M ^{3.80 %}	78.084 M ^{6.58 %}	73.262 M ^{0.98 %}	72.549 M ^{52.37 %}	47.613 M ^{-5.77 %}	50.529 M ^{2.21 %}	49.437 M ^{4.02 %}	47.528 M ^{-11.95 %}	53.976 M ^{5.60 %}	51.115 M ^{40.74 %}	36.318 M
Total liabilities	408.585 M ^{1.75 %}	401.566 M ^{-2.20 %}	410.613 M ^{4.04 %}	394.677 M ^{1.45 %}	389.039 M ^{4.46 %}	372.424 M ^{-0.41 %}	373.960 M ^{-1.47 %}	379.521 M ^{0.92 %}	376.051 M ^{0.75 %}	373.249 M ^{1.51 %}	367.709 M ^{214.83 %}	116.795 M ^{1.31 %}	115.288 M ^{4.06 %}	110.794 M ^{1.15 %}	109.532 M ^{-85.06 %}	733.217 M ^{659.02 %}	96.600 M ^{-83.14 %}	573.045 M
Other non current assets	9.331 M ^{17.50 %}	7.941 M ^{-3.51 %}	8.230 M ^{-1.41 %}	8.348 M ^{32.51 %}	6.300 M ^{5.81 %}	5.954 M ^{-3.58 %}	6.175 M ^{-5.32 %}	6.522 M ^{-4.57 %}	6.834 M ^{-0.19 %}	6.847 M ^{-1.31 %}	6.938 M ^{-41.35 %}	11.830 M ^{69.87 %}	6.964 M ^{5.12 %}	6.625 M ^{2.10 %}	6.489 M ^{5.99 %}	6.122 M ^{-22.55 %}	7.904 M ^{46.48 %}	5.396 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	125.000 K	0.000
Intangible assets	22.716 M ^{-3.96 %}	23.652 M ^{-1.61 %}	24.040 M ^{-2.05 %}	24.543 M ^{-4.17 %}	25.611 M ^{-2.83 %}	26.356 M ^{-3.83 %}	27.407 M ^{-4.00 %}	28.549 M ^{-2.88 %}	29.397 M ^{-2.28 %}	30.082 M ^{-1.57 %}	30.562 M ^{-0.35 %}	30.670 M ^{-2.21 %}	31.363 M ^{-1.61 %}	31.877 M ^{-3.02 %}	32.868 M ^{3.05 %}	31.896 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.942 M
GoodWill	35.970 M ^{0.00 %}	35.970 M ^{0.00 %}	35.970 M ^{0.00 %}	35.970 M ^{0.00 %}	35.970 M ^{0.00 %}	35.970 M ^{0.00 %}	35.970 M ^{0.00 %}	35.970 M ^{0.00 %}	35.970 M ^{0.00 %}	35.970 M ^{0.00 %}	35.970 M ^{0.00 %}	35.970 M ^{0.00 %}	35.970 M ^{0.00 %}	35.970 M ^{0.00 %}	35.970 M ^{0.00 %}	35.970 M ^{473.23 %}	6.275 M ^{0.00 %}	6.275 M
Goodwill and intangible assets	58.686 M ^{-1.57 %}	59.622 M ^{-0.65 %}	60.010 M ^{-0.83 %}	60.513 M ^{-1.73 %}	61.581 M ^{-1.20 %}	62.326 M ^{-1.66 %}	63.377 M ^{-1.77 %}	64.519 M ^{-1.30 %}	65.367 M ^{-1.04 %}	66.052 M ^{-0.72 %}	66.532 M ^{-0.16 %}	66.640 M ^{-1.03 %}	67.333 M ^{-0.76 %}	67.847 M ^{-1.44 %}	68.838 M ^{1.43 %}	67.866 M ^{981.53 %}	6.275 M ^{-63.55 %}	17.217 M
Property plant equipment net	573.540 M ^{2.31 %}	560.591 M ^{1.19 %}	553.981 M ^{3.78 %}	533.816 M ^{1.58 %}	525.504 M ^{2.89 %}	510.734 M ^{-0.03 %}	510.894 M ^{0.15 %}	510.152 M ^{0.29 %}	508.687 M ^{0.92 %}	504.059 M ^{3.01 %}	489.316 M ^{134.94 %}	208.270 M ^{-0.58 %}	209.485 M ^{9.91 %}	190.605 M ^{5.50 %}	180.666 M ^{9.86 %}	164.455 M ^{7.36 %}	153.180 M ^{20.41 %}	127.211 M
Total non current assets	641.557 M ^{2.13 %}	628.154 M ^{0.95 %}	622.221 M ^{3.24 %}	602.677 M ^{1.57 %}	593.385 M ^{2.48 %}	579.014 M ^{-0.25 %}	580.446 M ^{-0.13 %}	581.193 M ^{0.05 %}	580.888 M ^{0.68 %}	576.958 M ^{2.52 %}	562.786 M ^{96.27 %}	286.740 M ^{1.04 %}	283.782 M ^{7.06 %}	265.077 M ^{3.55 %}	255.993 M ^{7.36 %}	238.443 M ^{33.49 %}	178.622 M ^{19.22 %}	149.824 M
Other current assets	12.700 M ^{4.54 %}	12.149 M ^{-3.84 %}	12.634 M ^{11.37 %}	11.344 M ^{-9.83 %}	12.581 M ^{1.50 %}	12.395 M ^{-6.22 %}	13.217 M ^{24.84 %}	10.587 M ^{-29.89 %}	15.100 M ^{-3.07 %}	15.579 M ^{58.73 %}	9.815 M ^{-9.97 %}	10.902 M ^{-27.37 %}	15.011 M ^{16.57 %}	12.877 M ^{-7.48 %}	13.918 M ^{33.44 %}	10.430 M ^{14.29 %}	9.126 M ^{62.82 %}	5.605 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	168.452 M ^{-8.40 %}	183.893 M ^{-14.38 %}	214.789 M ^{-8.45 %}	234.623 M ^{-4.07 %}	244.583 M ^{0.34 %}	243.756 M ^{-5.24 %}	257.230 M ^{-6.37 %}	274.743 M ^{-1.99 %}	280.333 M ^{-5.56 %}	296.828 M ^{-10.49 %}	331.614 M ^{-12.97 %}	381.035 M ^{-6.37 %}	406.976 M ^{-6.77 %}	436.517 M ^{-7.51 %}	471.971 M ^{244.43 %}	137.031 M ^{-8.38 %}	149.561 M ^{45.71 %}	102.640 M
Cash and short term investments	168.452 M ^{-8.40 %}	183.893 M ^{-14.38 %}	214.789 M ^{-8.45 %}	234.623 M ^{-4.07 %}	244.583 M ^{0.34 %}	243.756 M ^{-5.24 %}	257.230 M ^{-6.37 %}	274.743 M ^{-1.99 %}	280.333 M ^{-5.56 %}	296.828 M ^{-10.49 %}	331.614 M ^{-12.97 %}	381.035 M ^{-6.37 %}	406.976 M ^{-6.77 %}	436.517 M ^{-7.51 %}	471.971 M ^{244.43 %}	137.031 M ^{-8.38 %}	149.561 M ^{45.71 %}	102.640 M
Total current assets	190.326 M ^{-7.68 %}	206.166 M ^{-12.10 %}	234.537 M ^{-8.13 %}	255.304 M ^{-3.94 %}	265.789 M ^{0.80 %}	263.688 M ^{-4.50 %}	276.111 M ^{-7.55 %}	298.662 M ^{-2.55 %}	306.487 M ^{-3.88 %}	318.848 M ^{-7.89 %}	346.149 M ^{-16.29 %}	413.493 M ^{-6.81 %}	443.689 M ^{-6.13 %}	472.648 M ^{-6.71 %}	506.656 M ^{202.38 %}	167.557 M ^{-4.28 %}	175.046 M ^{51.09 %}	115.859 M
Inventory	2.412 M ^{13.83 %}	2.119 M ^{6.64 %}	1.987 M ^{-5.52 %}	2.103 M ^{3.19 %}	2.038 M ^{9.92 %}	1.854 M ^{-10.39 %}	2.069 M ^{-38.20 %}	3.348 M ^{6.45 %}	3.145 M ^{144.94 %}	1.284 M ^{-7.16 %}	1.383 M ^{15.06 %}	1.202 M ^{7.90 %}	1.114 M ^{16.53 %}	956.000 K ^{5.87 %}	903.000 K ^{8.40 %}	833.000 K ^{9.32 %}	762.000 K ^{22.90 %}	620.000 K
Net receivables	6.762 M ^{-15.53 %}	8.005 M ^{56.13 %}	5.127 M ^{-29.13 %}	7.234 M ^{9.82 %}	6.587 M ^{15.91 %}	5.683 M ^{58.08 %}	3.595 M ^{-63.99 %}	9.984 M ^{26.24 %}	7.909 M ^{53.36 %}	5.157 M ^{54.54 %}	3.337 M ^{-83.61 %}	20.354 M ^{-1.14 %}	20.588 M ^{-7.67 %}	22.298 M ^{12.25 %}	19.864 M ^{3.12 %}	19.263 M ^{23.50 %}	15.597 M ^{123.01 %}	6.994 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.138 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	20.376 M ^{10.95 %}	18.365 M ^{-1.78 %}	18.698 M ^{3.12 %}	18.133 M ^{-16.05 %}	21.599 M ^{9.52 %}	19.722 M ^{13.48 %}	17.380 M ^{27.71 %}	13.609 M ^{-7.15 %}	14.657 M ^{11.68 %}	13.124 M ^{7.20 %}	12.242 M ^{40.91 %}	8.688 M ^{-39.47 %}	14.353 M ^{3.83 %}	13.823 M ^{23.45 %}	11.197 M ^{-13.74 %}	12.980 M ^{17.80 %}	11.019 M ^{76.81 %}	6.232 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	6.288 M ^{35.96 %}	4.625 M ^{-5.03 %}	4.870 M ^{-3.43 %}	5.043 M ^{12.69 %}	4.475 M ^{30.16 %}	3.438 M ^{4.37 %}	3.294 M ^{0.80 %}	3.268 M ^{-0.24 %}	3.276 M ^{19.74 %}	2.736 M ^{-4.80 %}	2.874 M ^{-19.43 %}	3.567 M ^{-5.53 %}	3.776 M ^{21.22 %}	3.115 M ^{-6.79 %}	3.342 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.188 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	338.732 M ^{2.83 %}	329.398 M ^{-0.40 %}	330.714 M ^{5.17 %}	314.465 M ^{1.14 %}	310.913 M ^{2.14 %}	304.401 M ^{0.51 %}	302.865 M ^{0.09 %}	302.591 M ^{-0.13 %}	302.982 M ^{-0.14 %}	303.421 M ^{0.89 %}	300.739 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	614.496 M	0.000
Other total stockholders equity	1.347 B ^{1.03 %}	1.333 B ^{0.88 %}	1.321 B ^{0.91 %}	1.310 B ^{1.08 %}	1.296 B ^{1.12 %}	1.281 B ^{1.08 %}	1.267 B ^{0.77 %}	1.258 B ^{1.13 %}	1.244 B ^{1.31 %}	1.228 B ^{1.24 %}	1.213 B ^{1.38 %}	1.196 B ^{1.58 %}	1.178 B ^{2.19 %}	1.152 B ^{2.04 %}	1.129 B ^{1 263.90 %}	82.794 M ^{212.16 %}	26.523 M ^{69.35 %}	15.662 M
Deferred tax liabilities non current	541.000 K ^{19.96 %}	451.000 K ^{24.93 %}	361.000 K ^{-82.33 %}	2.043 M ^{4.61 %}	1.953 M ^{4.83 %}	1.863 M ^{5.08 %}	1.773 M ^{-25.16 %}	2.369 M ^{15.56 %}	2.050 M ^{18.29 %}	1.733 M ^{22.56 %}	1.414 M ^{668.48 %}	184.000 K ^{12.20 %}	164.000 K ^{13.10 %}	145.000 K ^{16.00 %}	125.000 K	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	831.883 M ^{-0.29 %}	834.320 M ^{-2.62 %}	856.758 M ^{-0.14 %}	857.981 M ^{-0.14 %}	859.174 M ^{1.95 %}	842.702 M ^{-1.62 %}	856.557 M ^{-2.65 %}	879.855 M ^{-0.85 %}	887.375 M ^{-0.94 %}	895.806 M ^{-1.44 %}	908.935 M ^{29.80 %}	700.233 M ^{-3.74 %}	727.471 M ^{-1.39 %}	737.725 M ^{-3.27 %}	762.649 M ^{87.84 %}	406.000 M ^{14.80 %}	353.668 M ^{33.12 %}	265.683 M
	2025-06-29	2025-03-30	2024-12-31	2024-09-29	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-24	2023-06-25	2023-03-26	2022-12-31	2022-09-25	2022-06-26	2022-03-27	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2020-12-31

	2025-06-29	2025-03-30	2024-12-31	2024-09-29	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-24	2023-06-25	2023-03-26	2022-12-31	2022-09-25	2022-06-26	2022-03-27	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Deferred income tax	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K ^{105.35 %}	-1.682 M ^{-1 968.89 %}	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K ^{115.10 %}	-596.000 K ^{-287.42 %}	318.000 K ^{0.32 %}	317.000 K ^{-0.63 %}	319.000 K ^{-74.09 %}	1.231 M ^{6 055.00 %}	20.000 K ^{5.26 %}	19.000 K ^{-5.00 %}	20.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M ^{186.96 %}	-11.500 M
Stock based compensation	8.000 M ^{-21.73 %}	10.221 M ^{16.02 %}	8.810 M ^{-9.03 %}	9.685 M ^{-11.17 %}	10.903 M ^{13.27 %}	9.626 M ^{2.42 %}	9.399 M ^{-18.03 %}	11.466 M ^{-20.39 %}	14.402 M ^{0.96 %}	14.265 M ^{-9.50 %}	15.763 M ^{-10.44 %}	17.601 M ^{-24.16 %}	23.207 M ^{4.70 %}	22.165 M ^{-2.76 %}	22.793 M ^{658.50 %}	3.005 M ^{60.27 %}	1.875 M ^{53.19 %}	1.224 M ^{-4.38 %}	1.280 M ^{151.20 %}	-2.500 M ^{-208.70 %}	2.300 M ^{21.05 %}	1.900 M
Change in working capital	-5.363 M ^{76.44 %}	-22.760 M ^{-1 944.92 %}	-1.113 M ^{42.54 %}	-1.937 M ^{42.28 %}	-3.356 M ^{50.33 %}	-6.757 M ^{-586.47 %}	1.389 M ^{-86.75 %}	10.484 M ^{206.12 %}	-9.879 M ^{11.67 %}	-11.184 M ^{63.14 %}	-30.341 M ^{-3 746.75 %}	832.000 K ^{113.40 %}	-6.207 M ^{38.08 %}	-10.025 M ^{28.93 %}	-14.106 M ^{-308.24 %}	6.774 M ^{165.96 %}	2.547 M ^{-41.43 %}	4.349 M ^{-17.32 %}	5.260 M ^{100.14 %}	-3.732 B ^{-185.50 %}	4.365 B ^{2 326.46 %}	179.900 M
Accounts receivables	1.243 M ^{143.19 %}	-2.878 M ^{-236.59 %}	2.107 M ^{425.66 %}	-647.000 K ^{28.43 %}	-904.000 K ^{56.70 %}	-2.088 M ^{-132.68 %}	6.389 M ^{407.90 %}	-2.075 M ^{24.60 %}	-2.752 M ^{-51.21 %}	-1.820 M ^{-758.49 %}	-212.000 K ^{80.11 %}	-1.066 M ^{-435.22 %}	318.000 K ^{126.79 %}	-1.187 M ^{-121.46 %}	-536.000 K ^{83.28 %}	-3.206 M ^{45.57 %}	-5.890 M ^{-90.18 %}	-3.097 M ^{-254.93 %}	1.999 M ^{-98.42 %}	126.500 M ^{-24.84 %}	168.300 M	0.000
Inventory	-294.000 K ^{-124.43 %}	-131.000 K ^{-212.93 %}	116.000 K ^{278.46 %}	-65.000 K ^{64.67 %}	-184.000 K ^{-185.58 %}	215.000 K ^{-83.19 %}	1.279 M ^{730.05 %}	-203.000 K ^{89.09 %}	-1.861 M ^{-1 979.80 %}	99.000 K ^{154.70 %}	-181.000 K ^{-105.68 %}	-88.000 K ^{44.30 %}	-158.000 K ^{-198.11 %}	-53.000 K ^{24.29 %}	-70.000 K ^{1.41 %}	-71.000 K ^{56.97 %}	-165.000 K ^{-817.39 %}	23.000 K ^{21.05 %}	19.000 K ^{100.00 %}	-3.886 B ^{-994.66 %}	434.400 M	0.000
Accounts payables	760.000 K ^{180.17 %}	-948.000 K ^{-180.34 %}	1.180 M ^{158.62 %}	-2.013 M ^{-589.38 %}	-292.000 K ^{-115.50 %}	1.884 M ^{-32.38 %}	2.786 M ^{268.34 %}	-1.655 M ^{-195.78 %}	1.728 M ^{-75.36 %}	7.012 M ^{288.29 %}	-3.724 M ^{3.37 %}	-3.854 M ^{-586.00 %}	793.000 K ^{-64.58 %}	2.239 M ^{553.24 %}	-494.000 K ^{-150.56 %}	977.000 K ^{-39.24 %}	1.608 M ^{68.55 %}	954.000 K ^{100.42 %}	476.000 K ^{100.91 %}	-52.100 M ^{-5.25 %}	-49.500 M	0.000
Other working capital	-7.072 M ^{62.39 %}	-18.803 M ^{-316.36 %}	-4.516 M ^{-673.10 %}	788.000 K ^{139.88 %}	-1.976 M ^{70.80 %}	-6.768 M ^{25.34 %}	-9.065 M ^{-162.88 %}	14.417 M ^{306.13 %}	-6.994 M ^{57.55 %}	-16.475 M ^{37.18 %}	-26.224 M ^{-549.04 %}	5.840 M ^{181.56 %}	-7.160 M ^{35.05 %}	-11.024 M ^{15.24 %}	-13.006 M ^{-243.33 %}	9.074 M ^{29.74 %}	6.994 M ^{8.12 %}	6.469 M ^{133.88 %}	2.766 M ^{-96.52 %}	79.541 M ^{-97.91 %}	3.812 B ^{2 018.95 %}	179.900 M
Other non cash items	12.403 M ^{70.98 %}	7.254 M ^{-33.71 %}	10.943 M ^{-2.77 %}	11.255 M ^{28.64 %}	8.749 M ^{-13.44 %}	10.107 M ^{1.42 %}	9.965 M ^{3 523.64 %}	275.000 K ^{-98.22 %}	15.416 M ^{9.98 %}	14.017 M ^{-60.48 %}	35.469 M ^{153.64 %}	13.984 M ^{33.58 %}	10.469 M ^{9.95 %}	9.522 M ^{-50.38 %}	19.189 M ^{716.21 %}	2.351 M ^{-19.90 %}	2.935 M ^{1 722.98 %}	161.000 K ^{-94.37 %}	2.858 M ^{-99.92 %}	3.809 B ^{186.21 %}	-4.419 B ^{-7 391.91 %}	60.600 M
Net cash provided by operating activities	10.463 M ^{179.70 %}	-13.128 M ^{-314.54 %}	6.119 M ^{-58.46 %}	14.729 M ^{-22.95 %}	19.116 M ^{457.97 %}	3.426 M ^{-61.61 %}	8.924 M ^{-29.93 %}	12.735 M ^{60.17 %}	7.951 M ^{354.03 %}	-3.130 M ^{83.60 %}	-19.088 M ^{-184.77 %}	-6.703 M ^{-291.76 %}	-1.711 M ^{90.11 %}	-17.293 M ^{38.92 %}	-28.314 M ^{-227.97 %}	-8.633 M ^{22.35 %}	-11.118 M ^{32.47 %}	-16.464 M ^{30.38 %}	-23.650 M ^{-154.87 %}	43.100 M ^{200.70 %}	-42.800 M ^{-137.15 %}	115.200 M
Investments in property plant and equipment	-23.601 M ^{-41.05 %}	-16.732 M ^{37.38 %}	-26.718 M ^{-6.63 %}	-25.057 M ^{-30.02 %}	-19.272 M ^{-43.71 %}	-13.410 M ^{9.32 %}	-14.788 M ^{22.64 %}	-19.117 M ^{23.25 %}	-24.907 M ^{19.29 %}	-30.860 M ^{0.16 %}	-30.910 M ^{-59.73 %}	-19.352 M ^{32.26 %}	-28.567 M ^{-58.19 %}	-18.059 M ^{26.11 %}	-24.441 M ^{-10.34 %}	-22.151 M ^{-3.81 %}	-21.338 M ^{-28.69 %}	-16.581 M ^{-24.88 %}	-13.278 M	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-429.000 M ^{32.11 %}	-631.900 M ^{-26.73 %}	-498.600 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	374.800 M ^{-48.64 %}	729.800 M ^{84.20 %}	396.200 M
Other investing activites	-1.800 M ^{25.00 %}	-2.400 M ^{-4.62 %}	-2.294 M ^{-22.87 %}	-1.867 M ^{5.75 %}	-1.981 M ^{-22.89 %}	-1.612 M ^{-7.11 %}	-1.505 M ^{16.71 %}	-1.807 M ^{-55.51 %}	-1.162 M ^{23.50 %}	-1.519 M ^{-1 187.29 %}	-118.000 K ^{88.08 %}	-990.000 K ^{29.03 %}	-1.395 M ^{-38.67 %}	-1.006 M ^{70.07 %}	-3.361 M ^{45.54 %}	-6.172 M ^{-176.52 %}	-2.232 M ^{-75.47 %}	-1.272 M ^{39.86 %}	-2.115 M ^{-123.50 %}	9.000 M ^{204.65 %}	-8.600 M ^{-2 766.67 %}	-300.000 K
Net cash used for investing activites	-25.401 M ^{-32.77 %}	-19.132 M ^{34.05 %}	-29.012 M ^{-7.76 %}	-26.924 M ^{-26.68 %}	-21.253 M ^{-41.48 %}	-15.022 M ^{7.80 %}	-16.293 M ^{22.13 %}	-20.924 M ^{19.74 %}	-26.069 M ^{19.49 %}	-32.379 M ^{-4.35 %}	-31.028 M ^{-52.53 %}	-20.342 M ^{32.11 %}	-29.962 M ^{-57.16 %}	-19.065 M ^{31.43 %}	-27.802 M ^{1.84 %}	-28.323 M ^{-20.17 %}	-23.570 M ^{-32.02 %}	-17.853 M ^{-15.98 %}	-15.393 M ^{65.94 %}	-45.200 M ^{-150.62 %}	89.300 M ^{186.95 %}	-102.700 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.000 M	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	775.000 K	0.000	0.000
Common stock repurchased	-3.000 K ^{98.83 %}	-256.000 K ^{-12 700.00 %}	-2.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K ^{98.33 %}	-120.000 K ^{-172.73 %}	-44.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	996.000 K ^{-40.82 %}	1.683 M ^{-45.02 %}	3.061 M ^{-28.81 %}	4.300 M ^{25.95 %}	3.414 M ^{281.79 %}	-1.878 M ^{81.49 %}	-10.144 M ^{-490.00 %}	2.601 M ^{49.23 %}	1.743 M ^{127.25 %}	767.000 K ^{17.28 %}	654.000 K ^{-37.77 %}	1.051 M ^{-49.42 %}	2.078 M ^{144.76 %}	849.000 K ^{-99.78 %}	391.056 M ^{1 487.79 %}	24.629 M ^{7 238.84 %}	-345.000 K ^{-100.30 %}	116.271 M ^{25 176.30 %}	460.000 K ^{101.86 %}	-24.675 M ^{-348.64 %}	-5.500 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	993.000 K ^{-30.41 %}	1.427 M ^{-53.35 %}	3.059 M ^{-28.86 %}	4.300 M ^{25.95 %}	3.414 M ^{281.79 %}	-1.878 M ^{81.49 %}	-10.144 M ^{-490.30 %}	2.599 M ^{60.14 %}	1.623 M ^{124.48 %}	723.000 K ^{10.55 %}	654.000 K ^{-37.77 %}	1.051 M ^{-49.42 %}	2.078 M ^{144.76 %}	849.000 K ^{-99.78 %}	391.056 M ^{1 487.79 %}	24.629 M ^{7 238.84 %}	-345.000 K ^{-100.30 %}	116.271 M ^{899.66 %}	-14.540 M ^{39.16 %}	-23.900 M ^{-334.55 %}	-5.500 M	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.300 M ^{-34.57 %}	8.100 M ^{210.96 %}	-7.300 M
Net change in cash	-13.945 M ^{54.77 %}	-30.833 M ^{-55.46 %}	-19.834 M ^{-151.22 %}	-7.895 M ^{-718.25 %}	1.277 M ^{109.48 %}	-13.474 M ^{23.06 %}	-17.513 M ^{-213.29 %}	-5.590 M ^{66.11 %}	-16.495 M ^{52.58 %}	-34.786 M ^{29.67 %}	-49.462 M ^{-90.28 %}	-25.994 M ^{12.17 %}	-29.595 M ^{16.65 %}	-35.509 M ^{-110.60 %}	334.940 M ^{2 817.13 %}	-12.327 M ^{64.81 %}	-35.033 M ^{-142.75 %}	81.954 M ^{252.95 %}	-53.583 M ^{-158.86 %}	-20.700 M ^{-142.16 %}	49.100 M ^{844.23 %}	5.200 M
Cash at beginning of period	186.596 M ^{-14.18 %}	217.429 M ^{-8.36 %}	237.263 M ^{-3.22 %}	245.158 M ^{0.52 %}	243.881 M ^{-5.24 %}	257.355 M ^{-6.37 %}	274.868 M ^{-1.99 %}	280.458 M ^{-5.55 %}	296.953 M ^{-10.49 %}	331.739 M ^{-12.98 %}	381.201 M ^{-6.38 %}	407.195 M ^{-6.78 %}	436.790 M ^{-7.52 %}	472.299 M ^{243.84 %}	137.359 M ^{-8.24 %}	149.686 M ^{-18.97 %}	184.719 M ^{79.75 %}	102.765 M ^{-34.27 %}	156.348 M ^{-23.70 %}	204.900 M ^{31.51 %}	155.800 M ^{3.45 %}	150.600 M
Cash at end of period	172.651 M ^{-7.47 %}	186.596 M ^{-14.18 %}	217.429 M ^{-8.36 %}	237.263 M ^{-3.22 %}	245.158 M ^{0.52 %}	243.881 M ^{-5.24 %}	257.355 M ^{-6.37 %}	274.868 M ^{-1.99 %}	280.458 M ^{-5.55 %}	296.953 M ^{-10.49 %}	331.739 M ^{-12.98 %}	381.201 M ^{-6.38 %}	407.195 M ^{-6.78 %}	436.790 M ^{-7.52 %}	472.299 M ^{243.84 %}	137.359 M ^{-8.24 %}	149.686 M ^{-18.97 %}	184.719 M ^{79.75 %}	102.765 M ^{-44.21 %}	184.200 M ^{-10.10 %}	204.900 M ^{31.51 %}	155.800 M
Operating cash flow	10.463 M ^{179.70 %}	-13.128 M ^{-314.54 %}	6.119 M ^{-58.46 %}	14.729 M ^{-22.95 %}	19.116 M ^{457.97 %}	3.426 M ^{-61.61 %}	8.924 M ^{-29.93 %}	12.735 M ^{60.17 %}	7.951 M ^{354.03 %}	-3.130 M ^{83.60 %}	-19.088 M ^{-184.77 %}	-6.703 M ^{-291.76 %}	-1.711 M ^{90.11 %}	-17.293 M ^{38.92 %}	-28.314 M ^{-227.97 %}	-8.633 M ^{22.35 %}	-11.118 M ^{32.47 %}	-16.464 M ^{30.38 %}	-23.650 M ^{-154.87 %}	43.100 M ^{200.70 %}	-42.800 M ^{-137.15 %}	115.200 M
Capital expenditure	-25.401 M ^{-32.08 %}	-19.232 M ^{33.69 %}	-29.001 M ^{-7.72 %}	-26.922 M ^{-26.67 %}	-21.253 M ^{-41.48 %}	-15.022 M ^{8.64 %}	-16.442 M ^{21.73 %}	-21.008 M ^{19.05 %}	-25.952 M ^{19.86 %}	-32.385 M ^{1.07 %}	-32.734 M ^{-60.93 %}	-20.341 M ^{32.07 %}	-29.943 M ^{-55.58 %}	-19.246 M ^{29.42 %}	-27.267 M ^{-11.54 %}	-24.445 M ^{-3.87 %}	-23.534 M ^{-34.26 %}	-17.529 M ^{-15.56 %}	-15.169 M	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	-14.938 M ^{53.84 %}	-32.360 M ^{-41.42 %}	-22.882 M ^{-87.67 %}	-12.193 M ^{-470.57 %}	-2.137 M ^{81.57 %}	-11.596 M ^{-54.24 %}	-7.518 M ^{9.13 %}	-8.273 M ^{54.04 %}	-18.001 M ^{49.31 %}	-35.515 M ^{31.47 %}	-51.822 M ^{-91.62 %}	-27.044 M ^{14.56 %}	-31.654 M ^{13.37 %}	-36.539 M ^{34.26 %}	-55.581 M ^{-68.03 %}	-33.078 M ^{4.54 %}	-34.652 M ^{-1.94 %}	-33.993 M ^{12.43 %}	-38.819 M ^{-190.07 %}	43.100 M ^{200.70 %}	-42.800 M ^{-137.15 %}	115.200 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1477815/000162828025008367/sg-20241229.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1477815/000162828024008066/sg-20231231.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1477815/000162828023004857/sg-20221225.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1477815/000162828022005116/sweetgreeninc10k.htm
2020
2019

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