Strong Global Entertainment, Inc. ^SGE

Trading inactive

Finances

	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	11.840 M ^{-70.30 %}	39.867 M ^{53.50 %}	25.972 M ^{24.75 %}	20.820 M ^{-44.29 %}	37.369 M
Net income	2.950 M ^{73.53 %}	1.700 M ^{162.35 %}	648.000 K ^{-55.16 %}	1.445 M ^{-23.67 %}	1.893 M
Income before tax	3.427 M ^{64.60 %}	2.082 M ^{76.29 %}	1.181 M ^{-13.86 %}	1.371 M ^{-63.51 %}	3.757 M
Income before tax ratio	0.29 ^{454.24 %}	0.05 ^{14.85 %}	0.05 ^{-30.95 %}	0.07 ^{-34.50 %}	0.10
EBITDA	610.000 K ^{-73.92 %}	2.339 M ^{19.58 %}	1.956 M ^{-17.61 %}	2.374 M ^{-66.61 %}	7.110 M
Net income ratio	0.25 ^{484.30 %}	0.04 ^{70.91 %}	0.02 ^{-64.05 %}	0.07 ^{37.01 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.05 ^{-12.19 %}	0.06 ^{-22.10 %}	0.08 ^{-33.95 %}	0.11 ^{-40.07 %}	0.19
Gross profit ratio	0.89 ^{277.99 %}	0.24 ^{-16.69 %}	0.28 ^{27.10 %}	0.22 ^{-31.40 %}	0.33
Weighted average shs out dil	6.978 M ^{-0.31 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M
Weighted average shs out	6.922 M ^{-1.11 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M
EPS diluted	0.42 ^{82.61 %}	0.23 ^{148.38 %}	0.09 ^{-55.90 %}	0.21 ^{-22.22 %}	0.27
Earnings per share	0.43 ^{86.96 %}	0.23 ^{148.38 %}	0.09 ^{-55.90 %}	0.21 ^{-22.22 %}	0.27
Gross profit	10.577 M ^{12.26 %}	9.422 M ^{27.88 %}	7.368 M ^{58.55 %}	4.647 M ^{-61.78 %}	12.158 M
Income tax expense	-477.000 K ^{-195.59 %}	499.000 K ^{38.61 %}	360.000 K ^{586.49 %}	-74.000 K ^{-103.97 %}	1.864 M
Cost of revenue	1.263 M ^{-95.85 %}	30.445 M ^{63.65 %}	18.604 M ^{15.03 %}	16.173 M ^{-35.85 %}	25.211 M
General and administrative expenses	7.757 M ^{38.30 %}	5.609 M ^{27.86 %}	4.387 M ^{1.74 %}	4.312 M ^{-8.26 %}	4.700 M
Selling and marketing expenses	2.210 M ^{-2.26 %}	2.261 M ^{26.95 %}	1.781 M ^{7.55 %}	1.656 M ^{-20.38 %}	2.080 M
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	22.000 K	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	9.967 M ^{26.65 %}	7.870 M ^{27.59 %}	6.168 M ^{3.35 %}	5.968 M ^{-11.98 %}	6.780 M
Cost and expenses	11.230 M ^{-70.69 %}	38.315 M ^{54.67 %}	24.772 M ^{11.88 %}	22.141 M ^{-30.79 %}	31.991 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	9.967 M ^{26.65 %}	7.870 M ^{27.59 %}	6.168 M ^{3.35 %}	5.968 M ^{-11.98 %}	6.780 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	-256.000 K ^{-1 380.00 %}	20.000 K ^{-81.31 %}	107.000 K ^{-4.46 %}	112.000 K ^{-19.42 %}	139.000 K
Depreciation and amortization	832.000 K ^{8.76 %}	765.000 K ^{-21.78 %}	978.000 K ^{9.76 %}	891.000 K ^{-50.53 %}	1.801 M
Operating income	610.000 K ^{-60.70 %}	1.552 M ^{29.33 %}	1.200 M ^{188.63 %}	-1.354 M ^{-125.50 %}	5.309 M
Operating income ratio	0.05 ^{32.34 %}	0.04 ^{-15.74 %}	0.05 ^{171.05 %}	-0.07 ^{-145.78 %}	0.14
Total other income expenses net	2.817 M ^{577.16 %}	416.000 K ^{269.80 %}	-245.000 K ^{-108.99 %}	2.725 M ^{275.58 %}	-1.552 M
	2023	2022	2021	2020	2019

	2023	2022	2021	2020
Net debt	3.638 M ^{228.69 %}	-2.827 M ^{-180.73 %}	-1.007 M ^{-1 836.21 %}	58.000 K
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	9.108 M ^{55.32 %}	5.864 M ^{68.17 %}	3.487 M ^{2.17 %}	3.413 M
Accumulated other comprehensive income loss	-5.234 M ^{-4.18 %}	-5.024 M ^{-38.48 %}	-3.628 M ^{5.25 %}	-3.829 M
Retained earnings	-2.712 M	0.000	0.000	0.000
Common stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.438 M ^{-13.99 %}	14.461 M
Total equity	7.794 M ^{-40.56 %}	13.113 M ^{48.84 %}	8.810 M ^{-17.14 %}	10.632 M
Other non current liabilities	129.000 K ^{-97.06 %}	4.391 M	0.000	0.000
Long term debt	5.732 M ^{564.97 %}	862.000 K ^{113.90 %}	403.000 K ^{2 586.67 %}	15.000 K
Total non current liabilities	5.861 M ^{1.37 %}	5.782 M ^{440.88 %}	1.069 M ^{31.17 %}	815.000 K
Other current liabilities	4.633 M ^{74.63 %}	2.653 M ^{-1.12 %}	2.683 M ^{82.52 %}	1.470 M
Deferred revenue	1.318 M ^{-25.49 %}	1.769 M ^{-30.82 %}	2.557 M ^{179.76 %}	914.000 K
Short term debt	3.376 M ^{24.35 %}	2.715 M ^{-11.96 %}	3.084 M ^{-9.24 %}	3.398 M
Total current liabilities	12.871 M ^{14.52 %}	11.239 M ^{-8.77 %}	12.320 M ^{64.75 %}	7.478 M
Total liabilities	18.732 M ^{10.05 %}	17.021 M ^{27.13 %}	13.389 M ^{61.45 %}	8.293 M
Other non current assets	-115.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	19.000 K ^{-34.48 %}	29.000 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	1.507 M ^{2 084.06 %}	69.000 K ^{-75.27 %}	279.000 K
GoodWill	903.000 K ^{2.38 %}	882.000 K ^{-6.37 %}	942.000 K ^{0.43 %}	938.000 K
Goodwill and intangible assets	903.000 K ^{-62.20 %}	2.389 M ^{136.30 %}	1.011 M ^{-16.93 %}	1.217 M
Property plant equipment net	7.586 M ^{10.10 %}	6.890 M ^{25.14 %}	5.506 M ^{1.12 %}	5.445 M
Total non current assets	8.499 M ^{-8.41 %}	9.279 M ^{41.97 %}	6.536 M ^{-2.32 %}	6.691 M
Other current assets	2.002 M ^{-64.94 %}	5.711 M ^{256.71 %}	1.601 M ^{54.69 %}	1.035 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	5.470 M ^{-37.06 %}	8.691 M ^{93.39 %}	4.494 M ^{33.95 %}	3.355 M
Cash and short term investments	5.470 M ^{-37.06 %}	8.691 M ^{93.39 %}	4.494 M ^{33.95 %}	3.355 M
Total current assets	18.027 M ^{-13.56 %}	20.855 M ^{33.15 %}	15.663 M ^{28.03 %}	12.234 M
Inventory	4.079 M ^{20.36 %}	3.389 M ^{3.58 %}	3.272 M ^{44.52 %}	2.264 M
Net receivables	6.476 M ^{-0.14 %}	6.485 M ^{3.00 %}	6.296 M ^{12.83 %}	5.580 M
Tax assets	125.000 K	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	3.544 M ^{-13.60 %}	4.102 M ^{2.65 %}	3.996 M ^{135.61 %}	1.696 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.000 K ^{-26.67 %}	15.000 K
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	905.000 K ^{150.69 %}	361.000 K ^{216.67 %}	114.000 K
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	15.740 M ^{-13.22 %}	18.137 M	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	529.000 K ^{-19.24 %}	655.000 K ^{-16.56 %}	785.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	26.526 M ^{-11.97 %}	30.134 M ^{35.74 %}	22.199 M ^{17.30 %}	18.925 M
	2023	2022	2021	2020

	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	-331.000 K ^{-294.05 %}	-84.000 K ^{-55.56 %}	-54.000 K ^{-126.47 %}	204.000 K
Stock based compensation	955.000 K ^{676.42 %}	123.000 K ^{-29.71 %}	175.000 K ^{-24.57 %}	232.000 K
Change in working capital	31.000 K ^{101.16 %}	-2.665 M ^{-190.71 %}	2.938 M ^{119.58 %}	1.338 M
Accounts receivables	2.150 M ^{234.80 %}	-1.595 M ^{-230.63 %}	1.221 M ^{-13.65 %}	1.414 M
Inventory	39.000 K ^{112.62 %}	-309.000 K ^{71.78 %}	-1.095 M ^{-4 311.54 %}	26.000 K
Accounts payables	-2.158 M ^{-71 833.33 %}	-3.000 K ^{-100.26 %}	1.175 M ^{1 286.87 %}	-99.000 K
Other working capital	-31.000 K ^{95.91 %}	-758.000 K ^{-146.30 %}	1.637 M ^{54 666.67 %}	-3.000 K
Other non cash items	-945.000 K ^{-397.17 %}	318.000 K ^{1 277.78 %}	-27.000 K ^{68.97 %}	-87.000 K
Net cash provided by operating activities	3.492 M ^{2 124.20 %}	157.000 K ^{-96.75 %}	4.831 M ^{20.08 %}	4.023 M
Investments in property plant and equipment	-429.000 K ^{39.75 %}	-712.000 K ^{-80.71 %}	-394.000 K ^{15.63 %}	-467.000 K
Acquisitions net	58.000 K	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-371.000 K ^{47.89 %}	-712.000 K ^{-80.71 %}	-394.000 K ^{15.63 %}	-467.000 K
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-361.000 K ^{-14.60 %}	-315.000 K ^{-301.92 %}	156.000 K
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	1.052 M ^{3 287.88 %}	-33.000 K ^{98.91 %}	-3.019 M ^{13.96 %}	-3.509 M
Net cash used provided by financing activities	1.052 M ^{1 624.64 %}	-69.000 K ^{97.93 %}	-3.334 M ^{0.57 %}	-3.353 M
Effect of forex changes on cash	-67.000 K ^{-195.71 %}	70.000 K ^{94.44 %}	36.000 K ^{-32.08 %}	53.000 K
Net change in cash	1.855 M ^{311.04 %}	-879.000 K ^{-177.17 %}	1.139 M ^{344.92 %}	256.000 K
Cash at beginning of period	3.615 M ^{-19.56 %}	4.494 M ^{33.95 %}	3.355 M ^{8.26 %}	3.099 M
Cash at end of period	5.470 M ^{51.31 %}	3.615 M ^{-19.56 %}	4.494 M ^{33.95 %}	3.355 M
Operating cash flow	3.492 M ^{2 124.20 %}	157.000 K ^{-96.75 %}	4.831 M ^{20.08 %}	4.023 M
Capital expenditure	-429.000 K ^{39.75 %}	-712.000 K ^{-80.71 %}	-394.000 K ^{15.63 %}	-467.000 K
Free CashFlow	3.063 M ^{651.89 %}	-555.000 K ^{-112.51 %}	4.437 M ^{24.78 %}	3.556 M
	2023	2022	2021	2020

	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Revenue	8.121 M ^{-26.64 %}	11.070 M ^{254.92 %}	3.119 M ^{-71.44 %}	10.920 M ^{-38.79 %}	17.839 M ^{79.27 %}	9.951 M ^{-12.87 %}	11.421 M ^{15.33 %}	9.903 M ^{12.24 %}	8.823 M ^{-9.23 %}	9.720 M ^{-0.47 %}	9.766 M ^{67.77 %}	5.821 M ^{-0.12 %}	5.828 M ^{27.89 %}	4.557 M
Net income	-592.000 K ^{-710.96 %}	-73.000 K ^{-102.22 %}	3.293 M ^{9 585.29 %}	34.000 K ^{108.17 %}	-416.000 K ^{-211.53 %}	373.000 K ^{-38.55 %}	607.000 K ^{-21.17 %}	770.000 K ^{5 823.08 %}	13.000 K ^{-93.26 %}	193.000 K ^{174.81 %}	-258.000 K ^{-131.66 %}	815.000 K ^{24.62 %}	654.000 K ^{267.69 %}	-390.000 K
Income before tax	-736.000 K ^{-392.06 %}	252.000 K ^{-92.63 %}	3.419 M ^{1 330.54 %}	239.000 K ^{173.31 %}	-326.000 K ^{-176.17 %}	428.000 K ^{-37.88 %}	689.000 K ^{-31.31 %}	1.003 M ^{722.13 %}	122.000 K ^{-54.48 %}	268.000 K ^{209.84 %}	-244.000 K ^{-127.60 %}	884.000 K ^{4.62 %}	845.000 K ^{377.96 %}	-304.000 K
Income before tax ratio	-0.09 ^{-498.12 %}	0.02 ^{-97.92 %}	1.10 ^{4 908.51 %}	0.02 ^{219.76 %}	-0.02 ^{-142.49 %}	0.04 ^{-28.70 %}	0.06 ^{-40.44 %}	0.10 ^{632.47 %}	0.01 ^{-49.85 %}	0.03 ^{210.36 %}	-0.02 ^{-116.45 %}	0.15 ^{4.74 %}	0.14 ^{317.34 %}	-0.07
EBITDA	-711.000 K ^{-237.79 %}	516.000 K ^{125.33 %}	229.000 K ^{-91.37 %}	2.655 M ^{1 400.00 %}	177.000 K ^{-68.45 %}	561.000 K ^{-39.94 %}	934.000 K ^{-22.43 %}	1.204 M ^{946.96 %}	115.000 K ^{-80.93 %}	603.000 K ^{3 447.06 %}	17.000 K ^{-98.51 %}	1.140 M ^{-18.04 %}	1.391 M ^{2 997.92 %}	-48.000 K
Net income ratio	-0.07 ^{-1 005.44 %}	-0.01 ^{-100.62 %}	1.06 ^{33 809.40 %}	0.00 ^{113.35 %}	-0.02 ^{-162.21 %}	0.04 ^{-29.47 %}	0.05 ^{-31.65 %}	0.08 ^{5 177.12 %}	0.00 ^{-92.58 %}	0.02 ^{175.16 %}	-0.03 ^{-118.87 %}	0.14 ^{24.77 %}	0.11 ^{231.12 %}	-0.09
Ratio EBITDA	-0.09 ^{-287.83 %}	0.05 ^{-36.51 %}	0.07 ^{-69.80 %}	0.24 ^{2 350.41 %}	0.01 ^{-82.40 %}	0.06 ^{-31.06 %}	0.08 ^{-32.74 %}	0.12 ^{832.78 %}	0.01 ^{-78.99 %}	0.06 ^{3 463.85 %}	0.00 ^{-99.11 %}	0.20 ^{-17.95 %}	0.24 ^{2 365.92 %}	-0.01
Gross profit ratio	0.19 ^{-21.81 %}	0.24 ^{-71.44 %}	0.84 ^{225.18 %}	0.26 ^{-36.05 %}	0.40 ^{73.33 %}	0.23 ^{-3.07 %}	0.24 ^{0.46 %}	0.24 ^{0.64 %}	0.24 ^{4.87 %}	0.23 ^{19.49 %}	0.19 ^{-48.70 %}	0.37 ^{-9.61 %}	0.41 ^{91.55 %}	0.21
Weighted average shs out dil	7.904 M ^{0.27 %}	7.883 M ^{0.57 %}	7.838 M ^{7.78 %}	7.272 M ^{10.97 %}	6.553 M ^{-6.39 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M
Weighted average shs out	7.904 M ^{0.34 %}	7.877 M ^{0.50 %}	7.838 M ^{7.78 %}	7.272 M ^{10.97 %}	6.553 M ^{-6.39 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M
EPS diluted	-0.07 ^{-705.38 %}	-0.01 ^{-102.21 %}	0.42 ^{8 836.17 %}	0.00 ^{107.40 %}	-0.06 ^{-219.14 %}	0.05 ^{-38.52 %}	0.09 ^{-21.18 %}	0.11 ^{5 689.47 %}	0.00 ^{-93.12 %}	0.03 ^{174.80 %}	-0.04 ^{-130.75 %}	0.12 ^{28.48 %}	0.09 ^{267.68 %}	-0.06
Earnings per share	-0.07 ^{-705.38 %}	-0.01 ^{-102.21 %}	0.42 ^{8 836.17 %}	0.00 ^{107.40 %}	-0.06 ^{-219.14 %}	0.05 ^{-38.52 %}	0.09 ^{-21.18 %}	0.11 ^{5 689.47 %}	0.00 ^{-93.12 %}	0.03 ^{174.80 %}	-0.04 ^{-130.75 %}	0.12 ^{28.48 %}	0.09 ^{267.68 %}	-0.06
Gross profit	1.524 M ^{-42.64 %}	2.657 M ^{1.37 %}	2.621 M ^{-7.12 %}	2.822 M ^{-60.85 %}	7.209 M ^{210.73 %}	2.320 M ^{-15.54 %}	2.747 M ^{15.86 %}	2.371 M ^{12.96 %}	2.099 M ^{-4.81 %}	2.205 M ^{18.93 %}	1.854 M ^{-13.93 %}	2.154 M ^{-9.72 %}	2.386 M ^{144.97 %}	974.000 K
Income tax expense	6.000 K ^{-95.49 %}	133.000 K ^{205.56 %}	-126.000 K ^{-161.46 %}	205.000 K ^{127.78 %}	90.000 K ^{63.64 %}	55.000 K ^{-32.93 %}	82.000 K ^{-64.81 %}	233.000 K ^{113.76 %}	109.000 K ^{45.33 %}	75.000 K ^{435.71 %}	14.000 K ^{-79.71 %}	69.000 K ^{-63.87 %}	191.000 K ^{122.09 %}	86.000 K
Cost of revenue	6.597 M ^{-21.59 %}	8.413 M ^{1 589.36 %}	498.000 K ^{-93.85 %}	8.098 M ^{-23.82 %}	10.630 M ^{39.30 %}	7.631 M ^{-12.02 %}	8.674 M ^{15.16 %}	7.532 M ^{12.02 %}	6.724 M ^{-10.53 %}	7.515 M ^{-5.02 %}	7.912 M ^{115.76 %}	3.667 M ^{6.54 %}	3.442 M ^{-3.94 %}	3.583 M
General and administrative expenses	1.866 M ^{-4.75 %}	1.959 M ^{7.17 %}	1.828 M ^{-14.54 %}	2.139 M ^{-66.65 %}	6.414 M ^{347.91 %}	1.432 M ^{-2.65 %}	1.471 M ^{7.53 %}	1.368 M ^{-7.25 %}	1.475 M ^{13.90 %}	1.295 M ^{-9.25 %}	1.427 M ^{42.84 %}	999.000 K ^{-2.44 %}	1.024 M ^{9.28 %}	937.000 K
Selling and marketing expenses	369.000 K ^{-28.76 %}	518.000 K ^{-8.16 %}	564.000 K ^{12.80 %}	500.000 K ^{-19.09 %}	618.000 K ^{15.73 %}	534.000 K ^{-0.74 %}	538.000 K ^{8.03 %}	498.000 K ^{-27.19 %}	684.000 K ^{26.43 %}	541.000 K ^{-13.44 %}	625.000 K ^{51.70 %}	412.000 K ^{53.73 %}	268.000 K ^{-43.70 %}	476.000 K
Other expenses	2.000 K ^{-92.00 %}	25.000 K ^{266.67 %}	-15.000 K ^{-183.33 %}	18.000 K ^{220.00 %}	-15.000 K ^{-225.00 %}	12.000 K ^{71.43 %}	7.000 K ^{-36.36 %}	11.000 K ^{266.67 %}	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K ^{107.14 %}	-14.000 K ^{-566.67 %}	3.000 K	0.000	0.000
Operating expenses	2.230 M ^{-9.97 %}	2.477 M ^{3.55 %}	2.392 M ^{-9.36 %}	2.639 M ^{-62.47 %}	7.032 M ^{257.68 %}	1.966 M ^{-2.14 %}	2.009 M ^{7.66 %}	1.866 M ^{-13.57 %}	2.159 M ^{17.59 %}	1.836 M ^{-10.53 %}	2.052 M ^{45.43 %}	1.411 M ^{9.21 %}	1.292 M ^{-8.56 %}	1.413 M
Cost and expenses	8.827 M ^{-18.94 %}	10.890 M ^{276.82 %}	2.890 M ^{-73.08 %}	10.737 M ^{-39.21 %}	17.662 M ^{84.04 %}	9.597 M ^{-10.17 %}	10.683 M ^{13.67 %}	9.398 M ^{5.80 %}	8.883 M ^{-5.00 %}	9.351 M ^{-6.15 %}	9.964 M ^{96.22 %}	5.078 M ^{7.27 %}	4.734 M ^{-5.24 %}	4.996 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	2.230 M ^{-9.97 %}	2.477 M ^{3.55 %}	2.392 M ^{-9.36 %}	2.639 M ^{-62.47 %}	7.032 M ^{257.68 %}	1.966 M ^{-2.14 %}	2.009 M ^{7.66 %}	1.866 M ^{-13.57 %}	2.159 M ^{17.59 %}	1.836 M ^{-10.53 %}	2.052 M ^{45.43 %}	1.411 M ^{9.21 %}	1.292 M ^{-8.56 %}	1.413 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	21.000 K ^{-81.74 %}	115.000 K ^{325.49 %}	-51.000 K ^{-157.95 %}	88.000 K ^{41.94 %}	62.000 K ^{10.71 %}	56.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	32.000 K ^{10.34 %}	29.000 K ^{20.83 %}	24.000 K ^{4.35 %}	23.000 K ^{-4.17 %}	24.000 K ^{-33.33 %}	36.000 K ^{50.00 %}	24.000 K
Depreciation and amortization	104.000 K ^{-66.56 %}	311.000 K ^{118.80 %}	-1.654 M ^{-1 240.69 %}	145.000 K ^{-93.24 %}	2.146 M ^{1 000.51 %}	195.000 K ^{1.56 %}	192.000 K ^{12.94 %}	170.000 K ^{0.00 %}	170.000 K ^{-27.04 %}	233.000 K ^{-2.10 %}	238.000 K ^{2.59 %}	232.000 K ^{-15.94 %}	276.000 K ^{18.97 %}	232.000 K
Operating income	-706.000 K ^{-492.22 %}	180.000 K ^{-21.40 %}	229.000 K ^{25.14 %}	183.000 K ^{3.39 %}	177.000 K ^{-50.14 %}	355.000 K ^{-51.90 %}	738.000 K ^{46.14 %}	505.000 K ^{941.67 %}	-60.000 K ^{-116.26 %}	369.000 K ^{286.36 %}	-198.000 K ^{-126.65 %}	743.000 K ^{-32.08 %}	1.094 M ^{349.20 %}	-439.000 K
Operating income ratio	-0.09 ^{-634.65 %}	0.02 ^{-77.85 %}	0.07 ^{338.12 %}	0.02 ^{68.90 %}	0.01 ^{-72.19 %}	0.04 ^{-44.79 %}	0.06 ^{26.71 %}	0.05 ^{849.88 %}	-0.01 ^{-117.91 %}	0.04 ^{287.25 %}	-0.02 ^{-115.88 %}	0.13 ^{-32.00 %}	0.19 ^{294.86 %}	-0.10
Total other income expenses net	-25.000 K ^{-134.72 %}	72.000 K ^{-97.74 %}	3.190 M ^{5 596.43 %}	56.000 K ^{450.00 %}	-16.000 K ^{86.44 %}	-118.000 K ^{-140.82 %}	-49.000 K ^{-109.84 %}	498.000 K ^{173.63 %}	182.000 K ^{280.20 %}	-101.000 K ^{-119.57 %}	-46.000 K ^{-132.62 %}	141.000 K ^{156.63 %}	-249.000 K ^{-284.44 %}	135.000 K
	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31
Net debt	-1.594 M ^{-142.25 %}	3.773 M ^{3.71 %}	3.638 M ^{-35.57 %}	5.646 M ^{-58.85 %}	13.719 M ^{2 290.07 %}	574.000 K ^{120.30 %}	-2.827 M ^{-1 747.71 %}	-153.000 K ^{-145.54 %}	336.000 K ^{184.42 %}	-398.000 K ^{60.48 %}	-1.007 M
Total investments	0.000 ^{100.00 %}	-135.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-8.205 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.584 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	1.889 M ^{-78.74 %}	8.884 M ^{-2.46 %}	9.108 M ^{4.02 %}	8.756 M ^{-51.60 %}	18.090 M ^{288.95 %}	4.651 M ^{-20.69 %}	5.864 M ^{93.15 %}	3.036 M ^{-8.06 %}	3.302 M ^{-5.44 %}	3.492 M ^{0.14 %}	3.487 M
Accumulated other comprehensive income loss	-5.567 M ^{-1.81 %}	-5.468 M ^{-4.47 %}	-5.234 M ^{4.07 %}	-5.456 M ^{-3.41 %}	-5.276 M ^{-3.53 %}	-5.096 M ^{-1.43 %}	-5.024 M ^{9.66 %}	-5.561 M ^{-33.01 %}	-4.181 M ^{-21.19 %}	-3.450 M ^{4.91 %}	-3.628 M
Retained earnings	-3.377 M ^{-21.26 %}	-2.785 M ^{-2.69 %}	-2.712 M ^{-236.06 %}	-807.000 K ^{4.04 %}	-841.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock	31.762 M ^{0.42 %}	31.628 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.781 M ^{0.44 %}	13.720 M	0.000
Total equity	6.937 M ^{-8.25 %}	7.561 M ^{-2.99 %}	7.794 M ^{-16.43 %}	9.326 M ^{5.12 %}	8.872 M ^{7.12 %}	8.282 M ^{-36.84 %}	13.113 M ^{41.99 %}	9.235 M ^{-3.80 %}	9.600 M ^{-6.52 %}	10.270 M ^{16.57 %}	8.810 M
Other non current liabilities	5.000 K ^{25.00 %}	4.000 K ^{-96.90 %}	129.000 K ^{-80.00 %}	645.000 K ^{3.20 %}	625.000 K ^{21.12 %}	516.000 K ^{-88.25 %}	4.391 M ^{744.42 %}	520.000 K ^{-49.02 %}	1.020 M ^{0.00 %}	1.020 M	0.000
Long term debt	1.131 M ^{-79.43 %}	5.499 M ^{-4.06 %}	5.732 M ^{4.96 %}	5.461 M ^{2.23 %}	5.342 M ^{564.43 %}	804.000 K ^{-6.73 %}	862.000 K ^{123.90 %}	385.000 K ^{-6.33 %}	411.000 K ^{-5.73 %}	436.000 K ^{8.19 %}	403.000 K
Total non current liabilities	1.136 M ^{-79.85 %}	5.638 M ^{-3.80 %}	5.861 M ^{-4.01 %}	6.106 M ^{2.33 %}	5.967 M ^{352.05 %}	1.320 M ^{-77.17 %}	5.782 M ^{311.82 %}	1.404 M ^{-31.01 %}	2.035 M ^{-3.78 %}	2.115 M ^{97.85 %}	1.069 M
Other current liabilities	11.361 M ^{249.03 %}	3.255 M ^{-29.74 %}	4.633 M ^{-49.33 %}	9.144 M ^{-4.66 %}	9.591 M ^{44.90 %}	6.619 M ^{149.49 %}	2.653 M ^{-32.39 %}	3.924 M ^{28.28 %}	3.059 M ^{4.98 %}	2.914 M ^{8.61 %}	2.683 M
Deferred revenue	1.151 M ^{-38.35 %}	1.867 M ^{41.65 %}	1.318 M ^{-13.00 %}	1.515 M ^{32.89 %}	1.140 M ^{-52.26 %}	2.388 M ^{34.99 %}	1.769 M ^{-15.64 %}	2.097 M ^{-15.48 %}	2.481 M ^{2.86 %}	2.412 M ^{-5.67 %}	2.557 M
Short term debt	1.202 M ^{-64.49 %}	3.385 M ^{0.27 %}	3.376 M ^{2.46 %}	3.295 M ^{-74.15 %}	12.748 M ^{231.38 %}	3.847 M ^{41.69 %}	2.715 M ^{2.41 %}	2.651 M ^{-8.30 %}	2.891 M ^{-5.40 %}	3.056 M ^{-0.91 %}	3.084 M
Total current liabilities	17.162 M ^{41.26 %}	12.149 M ^{-5.61 %}	12.871 M ^{-26.58 %}	17.530 M ^{-34.37 %}	26.711 M ^{61.67 %}	16.522 M ^{47.01 %}	11.239 M ^{-11.36 %}	12.680 M ^{2.19 %}	12.408 M ^{2.31 %}	12.128 M ^{-1.56 %}	12.320 M
Total liabilities	18.298 M ^{2.87 %}	17.787 M ^{-5.04 %}	18.732 M ^{-20.75 %}	23.636 M ^{-27.67 %}	32.678 M ^{83.15 %}	17.842 M ^{4.82 %}	17.021 M ^{20.85 %}	14.084 M ^{-2.49 %}	14.443 M ^{1.40 %}	14.243 M ^{6.38 %}	13.389 M
Other non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	26.000 K ^{122.61 %}	-115.000 K ^{-101.42 %}	8.085 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.073 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-89.47 %}	19.000 K
Long term investments	0.000 ^{100.00 %}	-135.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-8.205 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.584 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.205 M ^{6.66 %}	7.693 M ^{384.45 %}	1.588 M ^{5.37 %}	1.507 M ^{3.43 %}	1.457 M ^{4.74 %}	1.391 M ^{-38.67 %}	2.268 M ^{3 186.96 %}	69.000 K
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	881.000 K ^{-2.44 %}	903.000 K ^{-55.93 %}	2.049 M ^{127.16 %}	902.000 K ^{2.27 %}	882.000 K ^{0.00 %}	882.000 K ^{1.26 %}	871.000 K ^{-6.04 %}	927.000 K ^{-3.03 %}	956.000 K ^{1.49 %}	942.000 K
Goodwill and intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	881.000 K ^{-2.44 %}	903.000 K ^{-91.19 %}	10.254 M ^{19.30 %}	8.595 M ^{247.98 %}	2.470 M ^{3.39 %}	2.389 M ^{2.62 %}	2.328 M ^{0.43 %}	2.318 M ^{-28.10 %}	3.224 M ^{218.89 %}	1.011 M
Property plant equipment net	1.767 M ^{-75.86 %}	7.321 M ^{-3.49 %}	7.586 M ^{5.05 %}	7.221 M ^{-0.66 %}	7.269 M ^{36.23 %}	5.336 M ^{-22.55 %}	6.890 M ^{40.55 %}	4.902 M ^{-7.81 %}	5.317 M ^{-4.23 %}	5.552 M ^{0.84 %}	5.506 M
Total non current assets	1.767 M ^{-78.52 %}	8.228 M ^{-3.19 %}	8.499 M ^{-51.36 %}	17.475 M ^{10.16 %}	15.864 M ^{103.23 %}	7.806 M ^{-15.87 %}	9.279 M ^{28.34 %}	7.230 M ^{-5.34 %}	7.638 M ^{-12.99 %}	8.778 M ^{34.30 %}	6.536 M
Other current assets	13.129 M ^{1 813.85 %}	686.000 K ^{-65.73 %}	2.002 M ^{121.22 %}	905.000 K ^{-36.13 %}	1.417 M ^{-51.21 %}	2.904 M ^{-49.15 %}	5.711 M ^{191.23 %}	1.961 M ^{-49.77 %}	3.904 M ^{-0.05 %}	3.906 M ^{143.97 %}	1.601 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	3.483 M ^{-31.85 %}	5.111 M ^{-6.56 %}	5.470 M ^{75.88 %}	3.110 M ^{-28.85 %}	4.371 M ^{7.21 %}	4.077 M ^{-53.09 %}	8.691 M ^{172.53 %}	3.189 M ^{7.52 %}	2.966 M ^{-23.75 %}	3.890 M ^{-13.44 %}	4.494 M
Cash and short term investments	3.483 M ^{-31.85 %}	5.111 M ^{-6.56 %}	5.470 M ^{75.88 %}	3.110 M ^{-28.85 %}	4.371 M ^{7.21 %}	4.077 M ^{-53.09 %}	8.691 M ^{172.53 %}	3.189 M ^{7.52 %}	2.966 M ^{-23.75 %}	3.890 M ^{-13.44 %}	4.494 M
Total current assets	23.468 M ^{37.08 %}	17.120 M ^{-5.03 %}	18.027 M ^{16.40 %}	15.487 M ^{-39.71 %}	25.686 M ^{40.22 %}	18.318 M ^{-12.16 %}	20.855 M ^{29.62 %}	16.089 M ^{-1.93 %}	16.405 M ^{4.26 %}	15.735 M ^{0.46 %}	15.663 M
Inventory	2.548 M ^{-42.69 %}	4.446 M ^{9.00 %}	4.079 M ^{13.40 %}	3.597 M ^{15.10 %}	3.125 M ^{-14.62 %}	3.660 M ^{8.00 %}	3.389 M ^{-7.56 %}	3.666 M ^{-4.38 %}	3.834 M ^{33.96 %}	2.862 M ^{-12.53 %}	3.272 M
Net receivables	4.308 M ^{-37.36 %}	6.877 M ^{6.19 %}	6.476 M ^{-17.77 %}	7.875 M ^{13.83 %}	6.918 M ^{14.31 %}	6.052 M ^{-6.68 %}	6.485 M ^{-10.83 %}	7.273 M ^{27.57 %}	5.701 M ^{12.29 %}	5.077 M ^{-19.36 %}	6.296 M
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	135.000 K ^{8.00 %}	125.000 K ^{4.17 %}	120.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	511.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	3.448 M ^{-5.33 %}	3.642 M ^{2.77 %}	3.544 M ^{-0.89 %}	3.576 M ^{10.64 %}	3.232 M ^{-11.89 %}	3.668 M ^{-10.58 %}	4.102 M ^{2.35 %}	4.008 M ^{0.78 %}	3.977 M ^{6.17 %}	3.746 M ^{-6.26 %}	3.996 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 K ^{28.57 %}	7.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	11.000 K
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.409 M ^{-76.22 %}	5.926 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.773 M ^{0.80 %}	5.727 M ^{562.85 %}	864.000 K ^{-4.53 %}	905.000 K ^{189.14 %}	313.000 K ^{-4.86 %}	329.000 K ^{-4.36 %}	344.000 K ^{-4.71 %}	361.000 K
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	15.881 M ^{200.42 %}	-15.814 M ^{-200.47 %}	15.740 M ^{0.97 %}	15.589 M ^{4.00 %}	14.989 M ^{12.04 %}	13.378 M ^{-26.24 %}	18.137 M ^{22.58 %}	14.796 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.438 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	135.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	120.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	511.000 K ^{-3.40 %}	529.000 K ^{7.96 %}	490.000 K ^{-17.92 %}	597.000 K ^{-9.41 %}	659.000 K ^{0.61 %}	655.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	25.235 M ^{-0.45 %}	25.348 M ^{-4.44 %}	26.526 M ^{-19.53 %}	32.962 M ^{-20.67 %}	41.550 M ^{59.05 %}	26.124 M ^{-13.31 %}	30.134 M ^{29.23 %}	23.319 M ^{-3.01 %}	24.043 M ^{-1.92 %}	24.513 M ^{10.42 %}	22.199 M
	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31

	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Deferred income tax	-10.000 K ^{-200.00 %}	10.000 K ^{-89.90 %}	99.000 K ^{-70.27 %}	333.000 K ^{144.76 %}	-744.000 K ^{-3 815.79 %}	-19.000 K ^{-159.38 %}	32.000 K ^{147.06 %}	-68.000 K ^{-106.06 %}	-33.000 K ^{-120.00 %}	-15.000 K ^{-215.38 %}	13.000 K ^{181.25 %}	-16.000 K ^{-233.33 %}	12.000 K ^{119.05 %}	-63.000 K
Stock based compensation	73.000 K ^{-1.35 %}	74.000 K ^{13.85 %}	65.000 K ^{-47.58 %}	124.000 K ^{-83.42 %}	748.000 K ^{4 055.56 %}	18.000 K ^{-30.77 %}	26.000 K ^{4.00 %}	25.000 K ^{-24.24 %}	33.000 K ^{-15.38 %}	39.000 K ^{-4.88 %}	41.000 K ^{-2.38 %}	42.000 K ^{0.00 %}	42.000 K ^{-16.00 %}	50.000 K
Change in working capital	300.000 K ^{200.67 %}	-298.000 K ^{-107.73 %}	3.856 M ^{544.75 %}	-867.000 K ^{72.49 %}	-3.152 M ^{-2 033.74 %}	163.000 K ^{-76.45 %}	692.000 K ^{202.06 %}	-678.000 K ^{38.48 %}	-1.102 M ^{30.12 %}	-1.577 M ^{-202.94 %}	1.532 M ^{117.61 %}	704.000 K ^{143.73 %}	-1.610 M ^{-169.64 %}	2.312 M
Accounts receivables	-914.000 K ^{-273.43 %}	527.000 K ^{-84.38 %}	3.373 M ^{433.96 %}	-1.010 M ^{-25.31 %}	-806.000 K ^{-235.92 %}	593.000 K ^{149.42 %}	-1.200 M ^{-270.21 %}	705.000 K ^{201.88 %}	-692.000 K ^{-69.61 %}	-408.000 K ^{-156.60 %}	-159.000 K ^{-303.85 %}	78.000 K ^{-64.38 %}	219.000 K ^{-79.78 %}	1.083 M
Inventory	-608.000 K ^{-45.11 %}	-419.000 K ^{-312.69 %}	197.000 K ^{144.37 %}	-444.000 K ^{-177.89 %}	570.000 K ^{300.70 %}	-284.000 K ^{-214.98 %}	247.000 K ^{436.96 %}	46.000 K ^{104.47 %}	-1.028 M ^{-341.31 %}	426.000 K ^{241.06 %}	-302.000 K ^{-34.22 %}	-225.000 K ^{56.31 %}	-515.000 K ^{-871.70 %}	-53.000 K
Accounts payables	1.955 M ^{382.11 %}	-693.000 K ^{-1 255.00 %}	60.000 K ^{-71.15 %}	208.000 K ^{112.52 %}	-1.662 M ^{-117.54 %}	-764.000 K ^{-138.53 %}	1.983 M ^{283.61 %}	-1.080 M ^{-829.73 %}	148.000 K ^{114.04 %}	-1.054 M ^{-144.70 %}	2.358 M ^{428.41 %}	-718.000 K ^{50.86 %}	-1.461 M ^{-246.69 %}	996.000 K
Other working capital	-133.000 K ^{-120.24 %}	657.000 K ^{155.64 %}	257.000 K ^{-32.19 %}	379.000 K ^{130.22 %}	-1.254 M ^{-302.91 %}	618.000 K ^{282.84 %}	-338.000 K ^{3.15 %}	-349.000 K ^{-174.26 %}	470.000 K ^{186.88 %}	-541.000 K ^{-127.15 %}	1.993 M ^{134.20 %}	851.000 K ^{164.76 %}	-1.314 M ^{-202.50 %}	1.282 M
Other non cash items	-1.214 M ^{-250.25 %}	808.000 K ^{183.64 %}	-966.000 K ^{-1 955.32 %}	-47.000 K ^{-179.66 %}	59.000 K ^{47.50 %}	40.000 K ^{-86.62 %}	299.000 K ^{6 080.00 %}	-5.000 K ^{-133.33 %}	15.000 K ^{66.67 %}	9.000 K ^{-95.79 %}	214.000 K ^{222.99 %}	-174.000 K ^{-77.55 %}	-98.000 K ^{-2 550.00 %}	4.000 K
Net cash provided by operating activities	-1.337 M ^{-420.23 %}	-257.000 K ^{-105.90 %}	4.355 M ^{1 672.20 %}	-277.000 K ^{79.57 %}	-1.356 M ^{-276.10 %}	770.000 K ^{-60.81 %}	1.965 M ^{818.22 %}	214.000 K ^{123.67 %}	-904.000 K ^{19.14 %}	-1.118 M ^{-166.83 %}	1.673 M ^{-1.01 %}	1.690 M ^{350.37 %}	-675.000 K ^{-131.50 %}	2.143 M
Investments in property plant and equipment	2.000 K ^{109.09 %}	-22.000 K ^{-105.95 %}	370.000 K ^{193.20 %}	-397.000 K ^{-62.70 %}	-244.000 K ^{-54.43 %}	-158.000 K ^{-46.30 %}	-108.000 K ^{-22.73 %}	-88.000 K ^{-388.89 %}	-18.000 K ^{96.39 %}	-498.000 K ^{-104.10 %}	-244.000 K ^{-154.17 %}	-96.000 K ^{-242.86 %}	-28.000 K ^{-7.69 %}	-26.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	58.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-59.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-83.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-57.000 K ^{-159.09 %}	-22.000 K ^{-105.14 %}	428.000 K ^{207.81 %}	-397.000 K ^{-62.70 %}	-244.000 K ^{-54.43 %}	-158.000 K ^{-46.30 %}	-108.000 K ^{-22.73 %}	-88.000 K ^{-388.89 %}	-18.000 K ^{96.39 %}	-498.000 K ^{-104.10 %}	-244.000 K ^{-154.17 %}	-96.000 K ^{-242.86 %}	-28.000 K ^{-7.69 %}	-26.000 K
Debt repayment	-216.000 K ^{-188.00 %}	-75.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.901 M ^{263.18 %}	-1.165 M ^{-207.18 %}	1.087 M ^{1 061.95 %}	-113.000 K ^{-39.51 %}	-81.000 K ^{4.71 %}	-85.000 K ^{-3.66 %}	-82.000 K ^{-7.89 %}	-76.000 K ^{2.56 %}	-78.000 K ^{4.88 %}	-82.000 K ^{-3.80 %}	-79.000 K
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	471.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-64.000 K ^{97.59 %}	-2.661 M ^{-183.92 %}	3.171 M ^{360.56 %}	-1.217 M ^{-22.56 %}	-993.000 K ^{-551.36 %}	220.000 K ^{1 366.67 %}	15.000 K ^{-98.57 %}	1.050 M ^{139.70 %}	-2.645 M ^{-454.08 %}	747.000 K ^{-17.28 %}	903.000 K ^{144.61 %}	-2.024 M
Net cash used provided by financing activities	255.000 K ^{440.00 %}	-75.000 K ^{-17.19 %}	-64.000 K ^{91.58 %}	-760.000 K ^{-137.89 %}	2.006 M ^{1 643.08 %}	-130.000 K ^{88.25 %}	-1.106 M ^{-895.68 %}	139.000 K ^{298.57 %}	-70.000 K ^{-107.23 %}	968.000 K ^{135.58 %}	-2.721 M ^{-506.73 %}	669.000 K ^{-18.51 %}	821.000 K ^{139.04 %}	-2.103 M
Effect of forex changes on cash	-6.000 K ^{-20.00 %}	-5.000 K ^{95.37 %}	-108.000 K ^{-162.43 %}	173.000 K ^{254.46 %}	-112.000 K ^{-460.00 %}	-20.000 K ^{93.85 %}	-325.000 K ^{-673.81 %}	-42.000 K ^{-161.76 %}	68.000 K ^{54.55 %}	44.000 K ^{7.32 %}	41.000 K ^{146.59 %}	-88.000 K ^{-414.29 %}	28.000 K ^{-49.09 %}	55.000 K
Net change in cash	-1.628 M ^{-353.48 %}	-359.000 K ^{-115.21 %}	2.360 M ^{287.15 %}	-1.261 M ^{-528.91 %}	294.000 K ^{-36.36 %}	462.000 K ^{8.45 %}	426.000 K ^{91.03 %}	223.000 K ^{124.13 %}	-924.000 K ^{-52.98 %}	-604.000 K ^{51.72 %}	-1.251 M ^{-157.52 %}	2.175 M ^{1 389.73 %}	146.000 K ^{111.59 %}	69.000 K
Cash at beginning of period	5.111 M ^{-6.56 %}	5.470 M ^{75.88 %}	3.110 M ^{-28.85 %}	4.371 M ^{7.21 %}	4.077 M ^{12.78 %}	3.615 M ^{13.36 %}	3.189 M ^{7.52 %}	2.966 M ^{-23.75 %}	3.890 M ^{-13.44 %}	4.494 M ^{-21.78 %}	5.745 M ^{60.92 %}	3.570 M ^{4.26 %}	3.424 M ^{2.06 %}	3.355 M
Cash at end of period	3.483 M ^{-31.85 %}	5.111 M ^{-6.56 %}	5.470 M ^{75.88 %}	3.110 M ^{-28.85 %}	4.371 M ^{7.21 %}	4.077 M ^{12.78 %}	3.615 M ^{13.36 %}	3.189 M ^{7.52 %}	2.966 M ^{-23.75 %}	3.890 M ^{-13.44 %}	4.494 M ^{-21.78 %}	5.745 M ^{60.92 %}	3.570 M ^{4.26 %}	3.424 M
Operating cash flow	-1.337 M ^{-420.23 %}	-257.000 K ^{-105.90 %}	4.355 M ^{1 672.20 %}	-277.000 K ^{79.57 %}	-1.356 M ^{-276.10 %}	770.000 K ^{-60.81 %}	1.965 M ^{818.22 %}	214.000 K ^{123.67 %}	-904.000 K ^{19.14 %}	-1.118 M ^{-166.83 %}	1.673 M ^{-1.01 %}	1.690 M ^{350.37 %}	-675.000 K ^{-131.50 %}	2.143 M
Capital expenditure	2.000 K ^{109.09 %}	-22.000 K ^{-105.95 %}	370.000 K ^{193.20 %}	-397.000 K ^{-62.70 %}	-244.000 K ^{-54.43 %}	-158.000 K ^{-46.30 %}	-108.000 K ^{-22.73 %}	-88.000 K ^{-388.89 %}	-18.000 K ^{96.39 %}	-498.000 K ^{-104.10 %}	-244.000 K ^{-154.17 %}	-96.000 K ^{-242.86 %}	-28.000 K ^{-7.69 %}	-26.000 K
Free CashFlow	-1.335 M ^{-378.49 %}	-279.000 K ^{-105.90 %}	4.725 M ^{801.04 %}	-674.000 K ^{57.88 %}	-1.600 M ^{-361.44 %}	612.000 K ^{-67.04 %}	1.857 M ^{1 373.81 %}	126.000 K ^{113.67 %}	-922.000 K ^{42.95 %}	-1.616 M ^{-213.09 %}	1.429 M ^{-10.35 %}	1.594 M ^{326.74 %}	-703.000 K ^{-133.21 %}	2.117 M
	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021

Date	Form 10K
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1893448/000149315224017033/form10-ka.htm
2022
2021
2020
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