Starhill Global Real Estate Investment Trust ^SGLMF

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue	192.097 M ^{1.20 %}	189.819 M ^{0.87 %}	188.188 M ^{2.02 %}	184.463 M ^{7.49 %}	171.605 M ^{-5.82 %}	182.201 M ^{-12.12 %}	207.324 M ^{-1.20 %}	209.848 M ^{-5.16 %}	221.272 M ^{5.88 %}	208.983 M
Net income	87.820 M ^{3.68 %}	84.706 M ^{200.66 %}	28.173 M ^{-43.59 %}	49.947 M ^{-8.24 %}	54.430 M ^{155.88 %}	-97.412 M ^{-248.52 %}	65.587 M ^{-22.15 %}	84.244 M ^{-15.97 %}	100.254 M ^{-25.00 %}	133.667 M
Income before tax	117.464 M ^{61.28 %}	72.831 M ^{103.48 %}	35.793 M ^{-36.14 %}	56.048 M ^{-3.33 %}	57.980 M ^{160.37 %}	-96.043 M ^{-239.06 %}	69.066 M ^{-21.24 %}	87.690 M ^{-11.41 %}	98.986 M ^{15 814.15 %}	622.000 K
Income before tax ratio	0.61 ^{59.37 %}	0.38 ^{101.73 %}	0.19 ^{-37.40 %}	0.30 ^{-10.07 %}	0.34 ^{164.10 %}	-0.53 ^{-258.23 %}	0.33 ^{-20.28 %}	0.42 ^{-6.59 %}	0.45 ^{14 930.31 %}	0.00
EBITDA	159.559 M ^{37.70 %}	115.877 M ^{-14.80 %}	136.003 M ^{-5.23 %}	143.506 M ^{19.58 %}	120.008 M ^{313.67 %}	-56.165 M ^{-140.44 %}	138.891 M ^{-5.83 %}	147.483 M ^{-4.12 %}	153.828 M ^{1.48 %}	151.578 M
Net income ratio	0.46 ^{2.45 %}	0.45 ^{198.08 %}	0.15 ^{-44.71 %}	0.27 ^{-14.63 %}	0.32 ^{159.33 %}	-0.53 ^{-269.00 %}	0.32 ^{-21.20 %}	0.40 ^{-11.39 %}	0.45 ^{-29.16 %}	0.64
Ratio EBITDA	0.83 ^{36.06 %}	0.61 ^{-15.53 %}	0.72 ^{-7.10 %}	0.78 ^{11.25 %}	0.70 ^{326.86 %}	-0.31 ^{-146.01 %}	0.67 ^{-4.68 %}	0.70 ^{1.09 %}	0.70 ^{-4.15 %}	0.73
Gross profit ratio	0.68 ^{-5.52 %}	0.72 ^{1.55 %}	0.71 ^{2.66 %}	0.69 ^{6.76 %}	0.64 ^{-0.30 %}	0.65 ^{-7.16 %}	0.70 ^{-0.34 %}	0.70 ^{-0.31 %}	0.70 ^{2.28 %}	0.68
Weighted average shs out dil	2.280 B ^{0.94 %}	2.259 B ^{0.42 %}	2.249 B ^{0.85 %}	2.230 B ^{1.13 %}	2.206 B ^{0.94 %}	2.185 B ^{0.18 %}	2.181 B ^{0.00 %}	2.181 B ^{0.00 %}	2.181 B ^{0.00 %}	2.181 B
Weighted average shs out	2.280 B ^{0.95 %}	2.259 B ^{0.49 %}	2.248 B ^{0.84 %}	2.229 B ^{1.23 %}	2.202 B ^{0.77 %}	2.185 B ^{0.18 %}	2.181 B ^{0.00 %}	2.181 B ^{0.00 %}	2.181 B ^{0.00 %}	2.181 B
EPS diluted	0.05 ^{72.20 %}	0.03 ^{121.60 %}	0.01 ^{-44.20 %}	0.02 ^{-9.31 %}	0.02 ^{155.38 %}	-0.04 ^{-248.17 %}	0.03 ^{-22.02 %}	0.04 ^{-16.09 %}	0.05 ^{-24.96 %}	0.06
Earnings per share	0.05 ^{72.20 %}	0.03 ^{121.60 %}	0.01 ^{-44.20 %}	0.02 ^{-9.31 %}	0.02 ^{155.38 %}	-0.04 ^{-248.17 %}	0.03 ^{-22.02 %}	0.04 ^{-16.09 %}	0.05 ^{-24.96 %}	0.06
Gross profit	130.070 M ^{-4.39 %}	136.037 M ^{2.43 %}	132.804 M ^{4.74 %}	126.799 M ^{14.76 %}	110.488 M ^{-6.10 %}	117.664 M ^{-18.41 %}	144.215 M ^{-1.54 %}	146.474 M ^{-5.46 %}	154.933 M ^{8.29 %}	143.073 M
Income tax expense	4.773 M ^{-24.23 %}	6.299 M ^{67.08 %}	3.770 M ^{67.48 %}	2.251 M ^{53.97 %}	1.462 M ^{6.79 %}	1.369 M ^{-60.65 %}	3.479 M ^{0.96 %}	3.446 M ^{371.77 %}	-1.268 M ^{-100.94 %}	134.289 M
Cost of revenue	62.027 M ^{15.33 %}	53.782 M ^{-2.89 %}	55.384 M ^{-3.95 %}	57.664 M ^{-5.65 %}	61.117 M ^{-5.30 %}	64.537 M ^{2.26 %}	63.109 M ^{-0.42 %}	63.374 M ^{-4.47 %}	66.339 M ^{0.65 %}	65.910 M
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	3.955 M ^{4.35 %}	3.790 M ^{-3.32 %}	3.920 M ^{-0.10 %}	3.924 M ^{-16.93 %}	4.724 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.344 M ^{10.80 %}	1.213 M ^{-4.94 %}	1.276 M ^{-0.85 %}	1.287 M ^{54.69 %}	832.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.189 M ^{-80.89 %}	16.685 M ^{75.67 %}	9.498 M ^{172.11 %}	-13.172 M ^{-100.60 %}	2.181 B ^{218 676.77 %}	997.000 K ^{168.01 %}	-1.466 M ^{-100.07 %}	2.181 B
Operating expenses	0.000 ^{-100.00 %}	5.299 M ^{266.16 %}	-3.189 M ^{80.89 %}	-16.685 M ^{-75.67 %}	-9.498 M ^{-172.11 %}	13.172 M ^{-18.37 %}	16.137 M ^{1 718.56 %}	-997.000 K ^{-168.01 %}	1.466 M ^{-84.41 %}	9.406 M
Cost and expenses	62.027 M ^{4.99 %}	59.081 M ^{13.19 %}	52.195 M ^{27.37 %}	40.979 M ^{-20.61 %}	51.619 M ^{-33.57 %}	77.709 M ^{-34.11 %}	117.943 M ^{17.20 %}	100.636 M ^{-5.71 %}	106.735 M ^{-25.40 %}	143.073 M
Research and development expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.190 ^{-37.40 %}	0.304 ^{-10.07 %}	0.338 ^{164.10 %}	-0.527 ^{-258.23 %}	0.333	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.773
Selling general and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	5.299 M ^{5.92 %}	5.003 M ^{-3.71 %}	5.196 M ^{-0.29 %}	5.211 M ^{-6.21 %}	5.556 M ^{1 756 281 089.87 %}	0.316	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.784
Interest income	1.840 M ^{-0.33 %}	1.846 M ^{8.14 %}	1.707 M ^{341.09 %}	387.000 K ^{-14.19 %}	451.000 K ^{-52.28 %}	945.000 K ^{-1.15 %}	956.000 K ^{6.22 %}	900.000 K ^{-17.36 %}	1.089 M ^{19.15 %}	914.000 K
Interest expense	42.095 M ^{-2.20 %}	43.044 M ^{8.97 %}	39.501 M ^{4.36 %}	37.849 M ^{-8.60 %}	41.411 M ^{3.88 %}	39.864 M ^{3.02 %}	38.697 M ^{1.14 %}	38.259 M ^{-1.72 %}	38.930 M ^{0.42 %}	38.767 M
Depreciation and amortization	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{-80.00 %}	10.000 K ^{-54.55 %}	22.000 K ^{0.00 %}	22.000 K ^{57.14 %}	14.000 K ^{-6.67 %}	15.000 K ^{25.00 %}	12.000 K ^{-96.68 %}	361.000 K ^{0.00 %}	361.000 K
Operating income	130.070 M ^{-0.51 %}	130.738 M ^{-3.86 %}	135.993 M ^{-5.22 %}	143.484 M ^{19.58 %}	119.986 M ^{14.83 %}	104.492 M ^{-18.42 %}	128.078 M ^{-13.15 %}	147.471 M ^{-3.91 %}	153.467 M ^{14.81 %}	133.667 M
Operating income ratio	0.68 ^{-1.69 %}	0.69 ^{-4.69 %}	0.72 ^{-7.10 %}	0.78 ^{11.25 %}	0.70 ^{21.92 %}	0.57 ^{-7.17 %}	0.62 ^{-12.09 %}	0.70 ^{1.32 %}	0.69 ^{8.44 %}	0.64
Total other income expenses net	-12.606 M ^{78.23 %}	-57.907 M ^{38.03 %}	-93.440 M ^{-34.54 %}	-69.454 M ^{-21.14 %}	-57.333 M ^{71.41 %}	-200.535 M ^{-187.26 %}	-69.810 M ^{-28.61 %}	-54.280 M ^{-12.69 %}	-48.168 M ^{-553.73 %}	10.616 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	935.687 M ^{-4.63 %}	981.129 M ^{-8.89 %}	1.077 B ^{-1.73 %}	1.096 B ^{-0.15 %}	1.097 B ^{-0.39 %}	1.102 B ^{4.02 %}	1.059 B ^{-0.42 %}	1.064 B ^{0.56 %}	1.058 B ^{1.12 %}	1.046 B
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	11.263 M ^{-44.72 %}	20.376 M ^{30.62 %}	15.599 M ^{1 019.01 %}	1.394 M ^{139 300.00 %}	1.000 K ^{-99.67 %}	302.000 K ^{-86.32 %}	2.208 M ^{1 652.38 %}	126.000 K ^{-73.31 %}	472.000 K
Total debt	1.020 B ^{-2.07 %}	1.042 B ^{-9.03 %}	1.145 B ^{-3.08 %}	1.181 B ^{-2.01 %}	1.206 B ^{-1.10 %}	1.219 B ^{7.69 %}	1.132 B ^{0.16 %}	1.130 B ^{-0.35 %}	1.134 B ^{1.01 %}	1.123 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-126.132 M ^{-62.38 %}	-77.679 M ^{-37.82 %}	-56.362 M ^{17.08 %}	-67.972 M ^{3.06 %}	-70.120 M ^{-57.37 %}	-44.558 M ^{-4.91 %}	-42.471 M ^{2.87 %}	-43.727 M
Retained earnings	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.800 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock	1.642 B ^{-6.78 %}	1.761 B ^{-0.96 %}	1.778 B ^{-2.71 %}	1.828 B ^{-1.18 %}	1.850 B ^{0.51 %}	1.840 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Total equity	1.741 B ^{1.30 %}	1.719 B ^{4.22 %}	1.650 B ^{-5.60 %}	1.747 B ^{-2.41 %}	1.790 B ^{1.19 %}	1.769 B ^{-8.32 %}	1.930 B ^{-3.03 %}	1.990 B ^{-0.95 %}	2.009 B ^{-0.41 %}	2.018 B
Other non current liabilities	42.266 M ^{39.30 %}	30.341 M ^{130.50 %}	-99.488 M ^{-601.22 %}	19.849 M ^{127.90 %}	-71.143 M ^{-271.07 %}	41.588 M ^{-43.15 %}	73.160 M ^{14.25 %}	64.033 M ^{-6.47 %}	68.461 M ^{-1.26 %}	69.334 M
Long term debt	955.607 M ^{13.00 %}	845.657 M ^{-25.94 %}	1.142 B ^{19.37 %}	956.542 M ^{-20.64 %}	1.205 B ^{14.05 %}	1.057 B ^{5.23 %}	1.004 B ^{-5.87 %}	1.067 B ^{46.48 %}	728.386 M ^{-34.23 %}	1.108 B
Total non current liabilities	1.003 B ^{14.53 %}	875.998 M ^{-18.15 %}	1.070 B ^{8.67 %}	984.799 M ^{-13.81 %}	1.143 B ^{3.21 %}	1.107 B ^{2.12 %}	1.084 B ^{-4.72 %}	1.138 B ^{41.48 %}	804.206 M ^{-32.37 %}	1.189 B
Other current liabilities	96.000 K ^{-99.78 %}	43.635 M ^{25.57 %}	34.749 M ^{3.67 %}	33.520 M ^{-15.14 %}	39.501 M ^{8.91 %}	36.268 M ^{868.72 %}	-4.718 M ^{-9.04 %}	-4.327 M ^{14.72 %}	-5.074 M ^{6.49 %}	-5.426 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	407.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	496.000 K ^{17.81 %}	421.000 K ^{-19.66 %}	524.000 K ^{1.75 %}	515.000 K ^{-11.36 %}	581.000 K ^{-77.45 %}	2.577 M
Short term debt	64.538 M ^{-67.08 %}	196.046 M ^{5 877.01 %}	3.280 M ^{-97.38 %}	125.329 M ^{27 324.29 %}	457.000 K ^{-99.72 %}	162.352 M ^{27.00 %}	127.837 M ^{101.64 %}	63.398 M ^{-84.38 %}	405.892 M ^{2 536.00 %}	15.398 M
Total current liabilities	101.461 M ^{-58.27 %}	243.115 M ^{493.60 %}	40.956 M ^{-75.27 %}	165.599 M ^{253.26 %}	46.878 M ^{-77.07 %}	204.429 M ^{59.91 %}	127.837 M ^{101.64 %}	63.398 M ^{-84.38 %}	405.892 M ^{2 536.00 %}	15.398 M
Total liabilities	1.105 B ^{-1.28 %}	1.119 B ^{-7.57 %}	1.211 B ^{-3.14 %}	1.250 B ^{-3.03 %}	1.289 B ^{-1.71 %}	1.312 B ^{8.22 %}	1.212 B ^{0.89 %}	1.201 B ^{-0.73 %}	1.210 B ^{0.46 %}	1.205 B
Other non current assets	2.757 B ^{-0.19 %}	2.762 B ^{-0.19 %}	2.767 B ^{-4.33 %}	2.893 B ^{-2.42 %}	2.965 B ^{0.80 %}	2.941 B ^{896 825.61 %}	-328.000 K ^{-148.74 %}	673.000 K ^{463.78 %}	-185.000 K ^{79.85 %}	-918.000 K
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	11.263 M ^{-44.72 %}	20.376 M ^{30.62 %}	15.599 M ^{1 019.01 %}	1.394 M ^{139 300.00 %}	1.000 K ^{-99.67 %}	302.000 K ^{-86.32 %}	2.208 M ^{1 652.38 %}	126.000 K ^{-73.31 %}	472.000 K
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-66.67 %}	3.000 K ^{-78.57 %}	14.000 K ^{-51.72 %}	29.000 K ^{-43.14 %}	51.000 K ^{96.15 %}	26.000 K ^{-38.10 %}	42.000 K ^{-28.81 %}	59.000 K ^{-86.77 %}	446.000 K
Total non current assets	2.757 B ^{-0.60 %}	2.773 B ^{-0.52 %}	2.788 B ^{-4.15 %}	2.908 B ^{-1.95 %}	2.966 B ^{0.84 %}	2.941 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.170 M ^{-39.94 %}	1.948 M
Other current assets	158.000 K ^{-85.82 %}	1.114 M ^{-68.65 %}	3.553 M ^{36.60 %}	2.601 M ^{42.36 %}	1.827 M ^{-84.01 %}	11.424 M ^{334.87 %}	2.627 M ^{-40.77 %}	4.435 M ^{314.49 %}	1.070 M ^{-82.36 %}	6.066 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	84.458 M ^{39.43 %}	60.574 M ^{-11.31 %}	68.302 M ^{-20.27 %}	85.663 M ^{-20.92 %}	108.323 M ^{-7.76 %}	117.442 M ^{61.00 %}	72.946 M ^{9.32 %}	66.730 M ^{-12.89 %}	76.603 M ^{-0.45 %}	76.953 M
Cash and short term investments	84.458 M ^{39.43 %}	60.574 M ^{-11.31 %}	68.302 M ^{-20.27 %}	85.663 M ^{-20.92 %}	108.323 M ^{-7.76 %}	117.442 M ^{61.00 %}	72.946 M ^{9.32 %}	66.730 M ^{-12.89 %}	76.603 M ^{-0.45 %}	76.953 M
Total current assets	89.390 M ^{37.99 %}	64.779 M ^{-10.59 %}	72.451 M ^{-18.55 %}	88.954 M ^{-21.57 %}	113.422 M ^{-18.82 %}	139.723 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	4.774 M ^{54.45 %}	3.091 M ^{4.46 %}	2.959 M ^{45.55 %}	2.033 M ^{-54.21 %}	4.440 M ^{-79.51 %}	21.673 M ^{572.87 %}	3.221 M ^{-8.44 %}	3.518 M ^{-34.32 %}	5.356 M	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.142 B ^{-1.55 %}	3.192 B ^{-0.87 %}	3.219 B ^{-0.08 %}	3.222 B
Account payables	36.209 M ^{1 301.28 %}	2.584 M ^{-1.75 %}	2.630 M ^{-52.93 %}	5.587 M ^{24.10 %}	4.502 M ^{33.16 %}	3.381 M ^{-28.34 %}	4.718 M ^{9.04 %}	4.327 M ^{-14.72 %}	5.074 M ^{-6.49 %}	5.426 M
Tax payables	618.000 K ^{-27.29 %}	850.000 K ^{186.20 %}	297.000 K ^{-74.46 %}	1.163 M ^{-51.90 %}	2.418 M ^{-0.41 %}	2.428 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.948 M ^{24.55 %}	1.564 M ^{-27.02 %}	2.143 M ^{-22.83 %}	2.777 M ^{429.96 %}	524.000 K ^{1.75 %}	515.000 K ^{-15.71 %}	611.000 K ^{-76.67 %}	2.619 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.124 M ^{50.27 %}	748.000 K ^{32.39 %}	565.000 K ^{-39.57 %}	935.000 K ^{17.17 %}	798.000 K ^{-33.44 %}	1.199 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	99.619 M ^{335.96 %}	-42.218 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.600 M ^{-100.28 %}	2.000 B ^{71 533.61 %}	-2.800 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.800 M
Deferred tax liabilities non current	5.408 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.115 M ^{-10.65 %}	6.844 M ^{0.72 %}	6.795 M ^{7.18 %}	6.340 M ^{2.79 %}	6.168 M ^{-2.65 %}	6.336 M ^{-6.11 %}	6.748 M ^{-30.70 %}	9.737 M
Other liabilities	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	99.619 M ^{0.00 %}	99.619 M ^{0.00 %}	99.619 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.846 B ^{0.28 %}	2.838 B ^{-0.77 %}	2.860 B ^{-4.58 %}	2.997 B ^{-2.67 %}	3.080 B ^{-0.05 %}	3.081 B ^{-1.94 %}	3.142 B ^{-1.55 %}	3.192 B ^{-0.87 %}	3.219 B ^{-0.08 %}	3.222 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.196 M ^{-43.57 %}	5.664 M ^{-30.36 %}	8.133 M ^{0.21 %}	8.116 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-2.139 M ^{-124.90 %}	8.589 M ^{366.00 %}	-3.229 M ^{14.05 %}	-3.757 M ^{-118.79 %}	19.990 M ^{230.89 %}	-15.272 M ^{-471.99 %}	-2.670 M ^{-35.33 %}	-1.973 M ^{51.36 %}	-4.056 M ^{-174.97 %}	5.410 M
Accounts receivables	-1.806 M ^{6.23 %}	-1.926 M ^{28.08 %}	-2.678 M ^{-100.60 %}	-1.335 M ^{-109.87 %}	13.530 M ^{204.96 %}	-12.891 M ^{-875.85 %}	-1.321 M ^{-332.57 %}	568.000 K ^{122.72 %}	-2.500 M ^{-314.22 %}	1.167 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	10.515 M ^{2 008.35 %}	-551.000 K ^{77.25 %}	-2.422 M ^{-137.49 %}	6.460 M ^{371.31 %}	-2.381 M ^{-76.50 %}	-1.349 M ^{46.91 %}	-2.541 M ^{-63.30 %}	-1.556 M ^{-136.67 %}	4.243 M
Other working capital	-333.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	10.301 M ^{-81.33 %}	55.177 M ^{-5.34 %}	58.290 M ^{53.14 %}	38.062 M ^{72.48 %}	22.068 M ^{-87.56 %}	177.348 M ^{380.20 %}	36.932 M ^{-34.65 %}	56.516 M ^{12.02 %}	50.453 M ^{381.66 %}	-17.913 M
Net cash provided by operating activities	125.626 M ^{-8.03 %}	136.599 M ^{64.09 %}	83.244 M ^{-1.22 %}	84.274 M ^{-12.68 %}	96.510 M ^{49.22 %}	64.678 M ^{-33.43 %}	97.164 M ^{-28.97 %}	136.802 M ^{-3.82 %}	142.234 M ^{-8.93 %}	156.181 M
Investments in property plant and equipment	-10.559 M	0.000 ^{100.00 %}	-17.830 M ^{-297 066.67 %}	-6.000 K ^{99.98 %}	-34.937 M ^{-17.39 %}	-29.761 M ^{-287.82 %}	-7.674 M	0.000 ^{100.00 %}	-53.000 K ^{97.33 %}	-1.986 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.830 M ^{11.17 %}	-20.073 M ^{42.55 %}	-34.937 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.702 M ^{-51.94 %}	-9.018 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.442 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.206 M ^{26.47 %}	4.907 M ^{-83.13 %}	29.095 M
Other investing activites	42.732 M ^{431.00 %}	-12.910 M ^{-172.41 %}	17.830 M ^{190.50 %}	-19.701 M ^{-156.39 %}	34.937 M ^{221.35 %}	-28.791 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	32.173 M ^{349.21 %}	-12.910 M ^{-2 209.48 %}	612.000 K ^{103.05 %}	-20.079 M ^{42.53 %}	-34.937 M ^{-17.39 %}	-29.761 M ^{-287.82 %}	-7.674 M ^{-2.37 %}	-7.496 M ^{-80.02 %}	-4.164 M ^{-115.36 %}	27.109 M
Debt repayment	-14.567 M ^{-628.35 %}	-2.000 M ^{86.48 %}	-14.797 M ^{-195.94 %}	-5.000 M ^{95.76 %}	-117.815 M ^{-242.94 %}	82.424 M ^{424.29 %}	15.721 M ^{1 200.33 %}	1.209 M ^{-84.67 %}	7.887 M ^{180.47 %}	-9.801 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	99.450 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-70.424 M ^{15.04 %}	-82.892 M ^{-2.57 %}	-80.818 M ^{-4.46 %}	-77.364 M ^{-45.46 %}	-53.184 M ^{27.53 %}	-73.384 M ^{24.73 %}	-97.500 M ^{3.66 %}	-101.207 M ^{7.75 %}	-109.715 M ^{2.90 %}	-112.987 M
Other financing activites	-47.440 M ^{-3.60 %}	-45.790 M ^{-11 581.12 %}	-392.000 K ^{4.85 %}	-412.000 K ^{99.12 %}	-46.567 M ^{-10 411.74 %}	-443.000 K ^{98.83 %}	-37.759 M ^{3.41 %}	-39.094 M ^{-8.25 %}	-36.115 M ^{3.10 %}	-37.272 M
Net cash used provided by financing activities	-132.431 M ^{-1.34 %}	-130.682 M ^{-36.12 %}	-96.007 M ^{-15.98 %}	-82.776 M ^{-15.07 %}	-71.936 M ^{-936.76 %}	8.597 M ^{110.51 %}	-81.779 M ^{41.21 %}	-139.092 M ^{-0.83 %}	-137.943 M ^{13.82 %}	-160.060 M
Effect of forex changes on cash	-1.484 M ^{-101.90 %}	-735.000 K ^{85.89 %}	-5.210 M ^{-27.73 %}	-4.079 M ^{-427.89 %}	1.244 M ^{26.68 %}	982.000 K ^{165.69 %}	-1.495 M ^{-1 618.39 %}	-87.000 K	0.000	0.000
Net change in cash	23.884 M ^{409.06 %}	-7.728 M ^{55.49 %}	-17.361 M ^{23.38 %}	-22.660 M ^{-148.49 %}	-9.119 M ^{-120.49 %}	44.496 M ^{615.83 %}	6.216 M ^{162.96 %}	-9.873 M ^{-2 720.86 %}	-350.000 K ^{-101.51 %}	23.230 M
Cash at beginning of period	60.574 M ^{-11.31 %}	68.302 M ^{-20.27 %}	85.663 M ^{-20.92 %}	108.323 M ^{-7.76 %}	117.442 M ^{61.00 %}	72.946 M ^{9.32 %}	66.730 M ^{-12.89 %}	76.603 M ^{-0.45 %}	76.953 M ^{43.24 %}	53.723 M
Cash at end of period	84.458 M ^{39.43 %}	60.574 M ^{-11.31 %}	68.302 M ^{-20.27 %}	85.663 M ^{-20.92 %}	108.323 M ^{-7.76 %}	117.442 M ^{61.00 %}	72.946 M ^{9.32 %}	66.730 M ^{-12.89 %}	76.603 M ^{-0.45 %}	76.953 M
Operating cash flow	125.626 M ^{-8.03 %}	136.599 M ^{64.09 %}	83.244 M ^{-1.22 %}	84.274 M ^{-12.68 %}	96.510 M ^{49.22 %}	64.678 M ^{-33.43 %}	97.164 M ^{-28.97 %}	136.802 M ^{-3.82 %}	142.234 M ^{-8.93 %}	156.181 M
Capital expenditure	-10.559 M ^{28.35 %}	-14.737 M ^{17.35 %}	-17.830 M ^{-297 066.67 %}	-6.000 K ^{99.98 %}	-34.937 M ^{-17.39 %}	-29.761 M ^{-287.82 %}	-7.674 M	0.000 ^{100.00 %}	-53.000 K ^{97.33 %}	-1.986 M
Free CashFlow	115.067 M ^{-5.58 %}	121.862 M ^{86.29 %}	65.414 M ^{-22.37 %}	84.268 M ^{36.86 %}	61.573 M ^{76.34 %}	34.917 M ^{-60.98 %}	89.490 M ^{-34.58 %}	136.802 M ^{-3.78 %}	142.181 M ^{-7.79 %}	154.195 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31
Revenue	48.139 M ^{0.00 %}	48.139 M ^{1.15 %}	47.593 M ^{0.00 %}	47.593 M ^{0.58 %}	47.317 M ^{0.00 %}	47.317 M ^{1.71 %}	46.522 M ^{0.00 %}	46.522 M ^{-1.78 %}	47.365 M ^{0.00 %}	47.365 M ^{-49.58 %}	93.933 M ^{3.76 %}	90.530 M ^{-0.32 %}	90.825 M ^{1.73 %}	89.280 M
Net income	21.685 M ^{0.00 %}	21.685 M ^{108.85 %}	10.383 M ^{0.00 %}	10.383 M ^{-50.45 %}	20.953 M ^{0.00 %}	20.953 M ^{-7.63 %}	22.683 M ^{0.00 %}	22.683 M ^{4.10 %}	21.790 M ^{0.00 %}	21.790 M ^{-99.03 %}	2.235 B ^{0.57 %}	2.223 B ^{0.67 %}	2.208 B ^{0.55 %}	2.196 B
Income before tax	23.040 M ^{0.00 %}	23.040 M ^{92.28 %}	11.983 M ^{0.00 %}	11.983 M ^{-46.75 %}	22.503 M ^{0.00 %}	22.503 M ^{-1.98 %}	22.956 M ^{0.00 %}	22.956 M ^{-1.90 %}	23.402 M ^{0.00 %}	23.402 M ^{835 767 857 042.86 %}	0.003 ^{-85.71 %}	0.020 ^{164.86 %}	0.007 ^{-57.47 %}	0.017
Income before tax ratio	0.48 ^{0.00 %}	0.48 ^{90.10 %}	0.25 ^{0.00 %}	0.25 ^{-47.06 %}	0.48 ^{0.00 %}	0.48 ^{-3.62 %}	0.49 ^{0.00 %}	0.49 ^{-0.13 %}	0.49 ^{0.00 %}	0.49	0.00 ^{-100.00 %}	0.00 ^{100.00 %}	0.00 ^{-50.00 %}	0.00
EBITDA	32.776 M ^{0.00 %}	32.776 M ^{0.41 %}	32.643 M ^{0.00 %}	32.643 M ^{-0.26 %}	32.728 M ^{0.00 %}	32.728 M ^{1.79 %}	32.153 M ^{-0.01 %}	32.156 M ^{-0.97 %}	32.470 M ^{0.00 %}	32.470 M ^{-0.93 %}	32.775 M ^{2 257.91 %}	1.390 M ^{-95.38 %}	30.104 M ^{2 268.53 %}	1.271 M
Net income ratio	0.45 ^{0.00 %}	0.45 ^{106.48 %}	0.22 ^{0.00 %}	0.22 ^{-50.73 %}	0.44 ^{0.00 %}	0.44 ^{-9.18 %}	0.49 ^{0.00 %}	0.49 ^{5.98 %}	0.46 ^{0.00 %}	0.46 ^{-98.07 %}	23.80 ^{-3.08 %}	24.55 ^{0.99 %}	24.31 ^{-1.16 %}	24.60
Ratio EBITDA	0.68 ^{0.00 %}	0.68 ^{-0.73 %}	0.69 ^{0.00 %}	0.69 ^{-0.84 %}	0.69 ^{0.00 %}	0.69 ^{0.08 %}	0.69 ^{-0.01 %}	0.69 ^{0.83 %}	0.69 ^{0.00 %}	0.69 ^{96.47 %}	0.35 ^{2 172.49 %}	0.02 ^{-95.37 %}	0.33 ^{2 228.24 %}	0.01
Gross profit ratio	0.72 ^{0.00 %}	0.72 ^{0.56 %}	0.71 ^{0.00 %}	0.71 ^{-0.64 %}	0.72 ^{0.00 %}	0.72 ^{0.06 %}	0.72 ^{0.00 %}	0.72 ^{1.01 %}	0.71 ^{0.00 %}	0.71 ^{4.39 %}	0.68 ^{3.65 %}	0.66 ^{2.68 %}	0.64 ^{2.13 %}	0.63
Weighted average shs out dil	2.280 B ^{0.00 %}	2.280 B ^{0.83 %}	2.261 B ^{-0.24 %}	2.267 B ^{0.40 %}	2.258 B ^{0.00 %}	2.258 B ^{0.20 %}	2.253 B ^{0.00 %}	2.253 B ^{0.34 %}	2.245 B ^{0.00 %}	2.245 B ^{0.39 %}	2.237 B ^{0.49 %}	2.226 B ^{0.64 %}	2.212 B ^{0.53 %}	2.200 B
Weighted average shs out	2.280 B ^{0.00 %}	2.280 B ^{0.32 %}	2.273 B ^{0.13 %}	2.270 B ^{0.54 %}	2.258 B ^{0.00 %}	2.258 B ^{0.21 %}	2.253 B ^{0.00 %}	2.253 B ^{0.33 %}	2.246 B ^{0.00 %}	2.246 B ^{0.46 %}	2.235 B ^{0.57 %}	2.223 B ^{0.67 %}	2.208 B ^{0.55 %}	2.196 B
EPS diluted	0.01 ^{0.00 %}	0.01 ^{106.52 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{-50.54 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01 ^{-7.92 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01 ^{4.12 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01 ^{-99.03 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00
Earnings per share	0.01 ^{0.00 %}	0.01 ^{106.52 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{-50.54 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01 ^{-7.92 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01 ^{4.12 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01 ^{-99.03 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00
Gross profit	34.583 M ^{0.00 %}	34.583 M ^{1.71 %}	34.000 M ^{0.00 %}	34.000 M ^{-0.05 %}	34.019 M ^{0.00 %}	34.019 M ^{1.77 %}	33.426 M ^{0.00 %}	33.426 M ^{-0.79 %}	33.692 M ^{0.00 %}	33.692 M ^{-47.36 %}	64.010 M ^{7.54 %}	59.521 M ^{2.35 %}	58.155 M ^{3.89 %}	55.976 M
Income tax expense	1.356 M ^{0.00 %}	1.356 M ^{-15.25 %}	1.600 M ^{0.00 %}	1.600 M ^{3.19 %}	1.550 M ^{0.00 %}	1.550 M ^{466.73 %}	273.500 K ^{0.00 %}	273.500 K ^{-83.03 %}	1.612 M ^{0.00 %}	1.612 M ^{57 553 571 328.57 %}	0.003 ^{-85.71 %}	0.020 ^{164.86 %}	0.007 ^{-57.47 %}	0.017
Cost of revenue	13.556 M ^{0.00 %}	13.556 M ^{-0.28 %}	13.593 M ^{0.00 %}	13.593 M ^{2.22 %}	13.298 M ^{0.00 %}	13.298 M ^{1.55 %}	13.096 M ^{0.00 %}	13.096 M ^{-4.22 %}	13.673 M ^{0.00 %}	13.673 M ^{-54.31 %}	29.923 M ^{-3.50 %}	31.009 M ^{-5.08 %}	32.670 M ^{-1.90 %}	33.304 M
General and administrative expenses	1.454 M ^{0.00 %}	1.454 M ^{36.85 %}	1.063 M ^{0.00 %}	1.063 M ^{16.12 %}	915.000 K ^{0.00 %}	915.000 K ^{-5.72 %}	970.500 K ^{0.00 %}	970.500 K ^{4.98 %}	924.500 K ^{0.00 %}	924.500 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	354.000 K ^{0.00 %}	354.000 K ^{19.80 %}	295.500 K ^{0.00 %}	295.500 K ^{-21.51 %}	376.500 K ^{0.00 %}	376.500 K ^{23.24 %}	305.500 K ^{0.00 %}	305.500 K ^{1.50 %}	301.000 K ^{0.00 %}	301.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.465	0.000 ^{100.00 %}	-0.182	0.000 ^{-100.00 %}	0.553	0.000 ^{-100.00 %}	0.097 ^{-81.22 %}	0.518 ^{156.18 %}	0.202 ^{-54.41 %}	0.444
Operating expenses	1.808 M ^{0.00 %}	1.808 M ^{33.14 %}	1.358 M ^{-88.45 %}	11.760 M ^{901.28 %}	1.175 M ^{0.00 %}	1.175 M ^{29.28 %}	908.500 K ^{0.00 %}	908.500 K ^{-4.87 %}	955.000 K ^{0.00 %}	955.000 K ^{107.72 %}	-12.368 M ^{-63.06 %}	-7.585 M ^{5.26 %}	-8.006 M ^{-68.58 %}	-4.749 M
Cost and expenses	15.364 M ^{0.00 %}	15.364 M ^{2.76 %}	14.951 M ^{-41.03 %}	25.353 M ^{75.18 %}	14.473 M ^{0.00 %}	14.473 M ^{3.35 %}	14.004 M ^{0.00 %}	14.004 M ^{-4.26 %}	14.628 M ^{0.00 %}	14.628 M ^{-80.85 %}	76.388 M ^{13.81 %}	67.118 M ^{1.43 %}	66.172 M ^{8.95 %}	60.736 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.808 M ^{0.00 %}	1.808 M ^{33.14 %}	1.358 M ^{0.00 %}	1.358 M ^{5.15 %}	1.292 M ^{0.00 %}	1.292 M ^{1.21 %}	1.276 M ^{0.00 %}	1.276 M ^{4.12 %}	1.226 M ^{0.00 %}	1.226 M ^{12 155.00 %}	10.000 K ^{-16.67 %}	12.000 K ^{9.09 %}	11.000 K ^{0.00 %}	11.000 K
Interest income	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.258 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.342 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.562 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.336 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.609 M	0.000 ^{-100.00 %}	20.240 M	0.000 ^{-100.00 %}	19.261 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.844 M ^{-10.80 %}	20.005 M ^{-2.39 %}	20.495 M ^{-2.01 %}	20.916 M
Depreciation and amortization	500.000 ^{0.00 %}	500.000 ^{0.00 %}	500.000 ^{0.00 %}	500.000 ^{-0.20 %}	501.000 ^{0.00 %}	501.000 ^{-79.96 %}	2.500 K ^{-54.55 %}	5.500 K ^{57.14 %}	3.500 K ^{0.00 %}	3.500 K ^{-99.96 %}	9.141 M ^{-80.51 %}	46.907 M ^{155.35 %}	18.370 M ^{-53.62 %}	39.610 M
Operating income	32.775 M ^{0.00 %}	32.775 M ^{0.41 %}	32.642 M ^{0.00 %}	32.642 M ^{-0.26 %}	32.727 M ^{0.00 %}	32.727 M ^{1.79 %}	32.150 M ^{0.00 %}	32.150 M ^{-0.97 %}	32.467 M ^{0.00 %}	32.467 M ^{409.60 %}	6.371 M ^{-85.38 %}	43.576 M ^{167.83 %}	16.270 M ^{-57.36 %}	38.160 M
Operating income ratio	0.68 ^{0.00 %}	0.68 ^{-0.73 %}	0.69 ^{0.00 %}	0.69 ^{-0.84 %}	0.69 ^{0.00 %}	0.69 ^{0.08 %}	0.69 ^{0.00 %}	0.69 ^{0.82 %}	0.69 ^{0.00 %}	0.69 ^{910.63 %}	0.07 ^{-85.91 %}	0.48 ^{168.70 %}	0.18 ^{-58.09 %}	0.43
Total other income expenses net	-9.735 M ^{0.00 %}	-9.735 M ^{52.88 %}	-20.660 M ^{0.00 %}	-20.660 M ^{-102.06 %}	-10.225 M ^{0.00 %}	-10.224 M ^{-11.21 %}	-9.194 M ^{0.00 %}	-9.194 M ^{-1.42 %}	-9.065 M ^{0.00 %}	-9.065 M ^{-151.45 %}	17.620 M ^{321.44 %}	-7.957 M ^{-226.40 %}	6.295 M ^{139.58 %}	-15.906 M
	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31
Net debt	935.687 M ^{-2.04 %}	955.157 M ^{-0.14 %}	956.521 M ^{-2.51 %}	981.129 M ^{-0.02 %}	981.323 M ^{-9.27 %}	1.082 B ^{9.96 %}	983.659 M ^{-8.65 %}	1.077 B ^{10.21 %}	977.069 M ^{-10.97 %}	1.097 B ^{10.02 %}	997.505 M ^{-8.97 %}	1.096 B ^{-1.21 %}	1.109 B ^{1.07 %}	1.097 B ^{0.35 %}	1.094 B
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	5.650 M ^{0.00 %}	5.650 M ^{-49.84 %}	11.263 M ^{0.00 %}	11.263 M ^{15.27 %}	9.771 M ^{0.73 %}	9.700 M ^{-52.39 %}	20.376 M ^{1.75 %}	20.026 M ^{10.06 %}	18.195 M ^{4.31 %}	17.444 M ^{11.83 %}	15.599 M ^{324.93 %}	3.671 M ^{163.34 %}	1.394 M	0.000
Total debt	1.020 B ^{-0.41 %}	1.024 B ^{-0.13 %}	1.026 B ^{-1.53 %}	1.042 B ^{-0.02 %}	1.042 B ^{-8.95 %}	1.144 B ^{9.36 %}	1.046 B ^{-8.63 %}	1.145 B ^{9.54 %}	1.045 B ^{-10.69 %}	1.170 B ^{9.34 %}	1.071 B ^{-9.39 %}	1.181 B ^{-1.52 %}	1.200 B ^{-0.50 %}	1.206 B ^{-0.61 %}	1.213 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	99.629 M ^{0.00 %}	99.629 M	0.000 ^{-100.00 %}	99.619 M ^{-0.01 %}	99.629 M ^{0.00 %}	99.629 M ^{178.99 %}	-126.132 M ^{-313.13 %}	-30.531 M ^{-130.64 %}	99.629 M ^{0.00 %}	99.629 M ^{228.26 %}	-77.679 M	0.000 ^{100.00 %}	-56.362 M	0.000
Retained earnings	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock	1.642 B ^{0.64 %}	1.631 B ^{0.00 %}	1.631 B ^{-7.37 %}	1.761 B ^{8.76 %}	1.619 B ^{-0.71 %}	1.631 B ^{0.00 %}	1.631 B ^{-8.29 %}	1.778 B ^{-0.07 %}	1.780 B ^{3.23 %}	1.724 B ^{0.00 %}	1.724 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Total equity	1.741 B ^{0.60 %}	1.731 B ^{0.00 %}	1.731 B ^{0.70 %}	1.719 B ^{0.00 %}	1.719 B ^{5.40 %}	1.631 B ^{-5.76 %}	1.731 B ^{4.92 %}	1.650 B ^{-5.70 %}	1.749 B ^{1.46 %}	1.724 B ^{-5.46 %}	1.824 B ^{4.36 %}	1.747 B ^{-2.33 %}	1.789 B ^{-0.08 %}	1.790 B ^{-1.28 %}	1.814 B
Other non current liabilities	42.266 M ^{18.60 %}	35.636 M ^{-11.50 %}	40.266 M ^{32.71 %}	30.341 M ^{1.50 %}	29.892 M ^{146.66 %}	-64.061 M ^{-261.07 %}	39.772 M ^{155.50 %}	-71.659 M ^{-357.50 %}	27.829 M ^{139.60 %}	-70.267 M ^{-339.31 %}	29.362 M ^{-82.48 %}	167.566 M ^{137.37 %}	70.593 M ^{-14.95 %}	82.998 M ^{-11.33 %}	93.603 M
Long term debt	955.607 M ^{3.88 %}	919.938 M ^{-0.15 %}	921.302 M ^{8.95 %}	845.657 M ^{-0.05 %}	846.106 M ^{-19.17 %}	1.047 B ^{10.29 %}	949.119 M ^{-16.88 %}	1.142 B ^{9.54 %}	1.042 B ^{5.52 %}	987.824 M ^{11.22 %}	888.195 M ^{-7.15 %}	956.542 M ^{-11.80 %}	1.084 B ^{-10.02 %}	1.205 B ^{36.72 %}	881.603 M
Total non current liabilities	1.003 B ^{4.34 %}	961.568 M ^{0.00 %}	961.568 M ^{9.77 %}	875.998 M ^{0.00 %}	875.998 M ^{-11.42 %}	988.891 M ^{0.00 %}	988.891 M ^{-7.60 %}	1.070 B ^{0.00 %}	1.070 B ^{16.64 %}	917.557 M ^{0.00 %}	917.557 M ^{-18.37 %}	1.124 B ^{-2.68 %}	1.155 B ^{-10.34 %}	1.288 B ^{32.11 %}	975.206 M
Other current liabilities	96.000 K ^{-59.49 %}	237.000 K ^{-76.04 %}	989.000 K ^{-97.73 %}	43.635 M ^{4.62 %}	41.710 M ^{35 856.90 %}	116.000 K ^{-88.72 %}	1.028 M ^{-97.04 %}	34.749 M ^{7.52 %}	32.319 M ^{84 950.00 %}	38.000 K ^{-98.56 %}	2.648 M ^{-92.37 %}	34.683 M ^{577.40 %}	5.120 M ^{-87.79 %}	41.919 M ^{374.04 %}	8.843 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	407.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	496.000 K	0.000
Short term debt	64.538 M ^{-38.20 %}	104.428 M ^{0.00 %}	104.428 M ^{-46.73 %}	196.046 M ^{0.00 %}	196.046 M ^{101.06 %}	97.507 M ^{0.00 %}	97.507 M ^{2 872.77 %}	3.280 M ^{0.00 %}	3.280 M ^{-98.20 %}	182.642 M ^{0.00 %}	182.642 M ^{45.73 %}	125.329 M ^{8.73 %}	115.267 M ^{25 122.54 %}	457.000 K ^{-99.86 %}	331.614 M
Total current liabilities	101.461 M ^{-28.31 %}	141.518 M ^{0.00 %}	141.518 M ^{-41.79 %}	243.115 M ^{0.00 %}	243.115 M ^{87.51 %}	129.653 M ^{0.00 %}	129.653 M ^{216.57 %}	40.956 M ^{0.00 %}	40.956 M ^{-81.31 %}	219.131 M ^{0.00 %}	219.131 M ^{74.84 %}	125.329 M ^{8.73 %}	115.267 M ^{25 122.54 %}	457.000 K ^{-99.86 %}	331.614 M
Total liabilities	1.105 B ^{0.15 %}	1.103 B ^{0.00 %}	1.103 B ^{-1.43 %}	1.119 B ^{0.00 %}	1.119 B ^{-8.13 %}	1.218 B ^{8.91 %}	1.119 B ^{-7.62 %}	1.211 B ^{8.97 %}	1.111 B ^{-10.12 %}	1.236 B ^{8.76 %}	1.137 B ^{-9.07 %}	1.250 B ^{-1.66 %}	1.271 B ^{-1.40 %}	1.289 B ^{-1.40 %}	1.307 B
Other non current assets	2.757 B ^{0.11 %}	2.754 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.762 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.773 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.767 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.865 B	0.000 ^{100.00 %}	-15.613 M ^{-322.54 %}	-3.695 M ^{-159.66 %}	-1.423 M ^{-3 457.50 %}	-40.000 K
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	5.650 M ^{0.00 %}	5.650 M ^{-49.84 %}	11.263 M ^{0.00 %}	11.263 M ^{15.27 %}	9.771 M ^{0.73 %}	9.700 M ^{-52.39 %}	20.376 M ^{1.75 %}	20.026 M ^{10.06 %}	18.195 M ^{4.31 %}	17.444 M ^{11.83 %}	15.599 M ^{324.93 %}	3.671 M ^{163.34 %}	1.394 M	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	2.754 B ^{275 384 200.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	2.762 B ^{138 107 950.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	2.773 B ^{92 430 600.00 %}	3.000 K ^{-100.00 %}	2.768 B ^{46 130 133.33 %}	6.000 K ^{-100.00 %}	2.866 B ^{20 470 171.43 %}	14.000 K ^{-41.67 %}	24.000 K ^{-17.24 %}	29.000 K ^{-27.50 %}	40.000 K
Total non current assets	2.757 B ^{-0.10 %}	2.759 B ^{0.00 %}	2.759 B ^{-0.50 %}	2.773 B ^{0.00 %}	2.773 B ^{-0.33 %}	2.783 B ^{0.00 %}	2.783 B ^{-0.19 %}	2.788 B ^{0.00 %}	2.788 B ^{-3.31 %}	2.883 B ^{0.00 %}	2.883 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Other current assets	158.000 K ^{-19.80 %}	197.000 K ^{0.00 %}	197.000 K ^{-82.32 %}	1.114 M ^{-55.58 %}	2.508 M ^{3 432.39 %}	71.000 K ^{0.00 %}	70.999 K ^{-98.00 %}	3.553 M ^{0.00 %}	3.553 M ^{373.10 %}	751.000 K ^{0.00 %}	751.000 K ^{-71.13 %}	2.601 M ^{5 948.84 %}	43.000 K ^{-97.65 %}	1.827 M	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	84.458 M ^{22.03 %}	69.209 M ^{0.00 %}	69.209 M ^{14.26 %}	60.574 M ^{0.00 %}	60.574 M ^{-3.42 %}	62.716 M ^{0.00 %}	62.716 M ^{-8.18 %}	68.302 M ^{0.00 %}	68.302 M ^{-6.43 %}	72.995 M ^{0.00 %}	72.995 M ^{-14.79 %}	85.663 M ^{-5.41 %}	90.562 M ^{-16.40 %}	108.323 M ^{-9.42 %}	119.589 M
Cash and short term investments	84.458 M ^{22.03 %}	69.209 M ^{0.00 %}	69.209 M ^{14.26 %}	60.574 M ^{0.00 %}	60.574 M ^{-3.42 %}	62.716 M ^{0.00 %}	62.716 M ^{-8.18 %}	68.302 M ^{0.00 %}	68.302 M ^{-6.43 %}	72.995 M ^{0.00 %}	72.995 M ^{-14.79 %}	85.663 M ^{-5.41 %}	90.562 M ^{-16.40 %}	108.323 M ^{-9.42 %}	119.589 M
Total current assets	89.390 M ^{19.72 %}	74.665 M ^{0.00 %}	74.665 M ^{15.26 %}	64.779 M ^{0.00 %}	64.779 M ^{-2.76 %}	66.615 M ^{0.00 %}	66.615 M ^{-8.06 %}	72.451 M ^{0.00 %}	72.451 M ^{-5.91 %}	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	4.774 M ^{-9.22 %}	5.259 M ^{0.00 %}	5.259 M ^{70.14 %}	3.091 M ^{-26.39 %}	4.199 M ^{9.69 %}	3.828 M ^{0.00 %}	3.828 M ^{25.26 %}	3.056 M ^{412.75 %}	596.000 K ^{-81.68 %}	3.254 M ^{0.00 %}	3.254 M ^{51.21 %}	2.152 M ^{-61.88 %}	5.646 M ^{36.31 %}	4.142 M ^{-64.77 %}	11.757 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.997 B ^{-2.05 %}	3.060 B ^{-0.63 %}	3.080 B ^{-1.33 %}	3.121 B
Account payables	36.209 M ^{0.30 %}	36.101 M ^{0.00 %}	36.101 M ^{1 297.10 %}	2.584 M ^{-51.78 %}	5.359 M ^{-82.78 %}	31.118 M ^{0.00 %}	31.118 M ^{1 083.19 %}	2.630 M ^{-50.91 %}	5.357 M ^{-84.17 %}	33.841 M ^{0.00 %}	33.841 M ^{505.71 %}	5.587 M ^{-84.63 %}	36.340 M ^{707.20 %}	4.502 M ^{-90.41 %}	46.954 M
Tax payables	618.000 K ^{-17.82 %}	752.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	850.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	912.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	297.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.610 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-131.441 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.948 M	0.000 ^{100.00 %}	-135.708 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.564 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.143 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.124 M ^{81.88 %}	618.000 K ^{0.00 %}	618.000 K ^{-17.38 %}	748.000 K ^{0.00 %}	748.000 K ^{27.86 %}	585.000 K ^{0.00 %}	585.000 K ^{3.54 %}	565.000 K ^{0.00 %}	565.000 K ^{-24.36 %}	747.000 K ^{0.00 %}	747.000 K ^{-20.11 %}	935.000 K ^{-15.54 %}	1.107 M ^{38.72 %}	798.000 K ^{-10.44 %}	891.000 K
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	99.619 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-42.218 M	0.000 ^{100.00 %}	-99.629 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.218 M	0.000 ^{100.00 %}	-99.629 M	0.000 ^{100.00 %}	-99.619 M ^{0.01 %}	-99.629 M ^{-105.69 %}	1.750 B ^{1 856.54 %}	-99.629 M
Deferred tax liabilities non current	5.408 M ^{-9.78 %}	5.994 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.155 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.115 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.440 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.844 M ^{-2.27 %}	7.003 M ^{3.06 %}	6.795 M ^{3.30 %}	6.578 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	99.629 M	0.000 ^{-100.00 %}	99.619 M	0.000 ^{-100.00 %}	99.629 M	0.000 ^{-100.00 %}	580.000 K ^{-23.68 %}	760.000 K ^{122.87 %}	341.000 K ^{-45.35 %}	624.000 K
Total assets	2.846 B ^{0.42 %}	2.834 B ^{0.00 %}	2.834 B ^{-0.14 %}	2.838 B ^{0.00 %}	2.838 B ^{-0.39 %}	2.849 B ^{0.00 %}	2.849 B ^{-0.39 %}	2.860 B ^{0.00 %}	2.860 B ^{-3.38 %}	2.960 B ^{0.00 %}	2.960 B ^{-1.24 %}	2.997 B ^{-2.05 %}	3.060 B ^{-0.63 %}	3.080 B ^{-1.33 %}	3.121 B
	2025-06-30	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31

	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	767.500 K ^{0.00 %}	767.500 K ^{-1.35 %}	778.000 K ^{0.00 %}	778.000 K ^{-1.58 %}	790.500 K ^{0.00 %}	790.500 K ^{-2.11 %}	807.500 K ^{0.00 %}	807.500 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-747.000 K ^{0.00 %}	-747.000 K ^{-245.83 %}	-216.000 K ^{0.00 %}	-216.000 K ^{-113.12 %}	1.646 M	0.000 ^{100.00 %}	-630.500 K ^{0.00 %}	-630.500 K ^{-115.96 %}	3.951 M ^{151.26 %}	-7.708 M ^{-303.11 %}	3.795 M ^{-76.57 %}	16.195 M
Accounts receivables	-747.000 K ^{0.00 %}	-747.000 K ^{-245.83 %}	-216.000 K ^{0.00 %}	-216.000 K ^{84.76 %}	-1.417 M	0.000 ^{100.00 %}	-630.500 K ^{0.00 %}	-630.500 K ^{-155.70 %}	1.132 M ^{145.89 %}	-2.467 M ^{-146.04 %}	5.358 M ^{-34.43 %}	8.172 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	4.914 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.601 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.063 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.614 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.819 M ^{153.79 %}	-5.241 M ^{-235.32 %}	-1.563 M ^{-119.48 %}	8.023 M
Other working capital	-4.914 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	22.365 M ^{-2.73 %}	22.993 M ^{71.75 %}	13.388 M ^{0.00 %}	13.388 M ^{157.03 %}	-23.473 M ^{0.00 %}	-23.473 M ^{-392.30 %}	8.031 M ^{0.00 %}	8.031 M ^{-76.16 %}	33.687 M ^{312.02 %}	8.176 M ^{-56.52 %}	18.806 M ^{212.72 %}	-16.684 M
Net cash provided by operating activities	33.397 M ^{0.00 %}	33.397 M ^{-4.31 %}	34.903 M ^{0.00 %}	34.903 M ^{-18.82 %}	42.996 M	0.000 ^{-100.00 %}	30.001 M ^{0.00 %}	30.001 M ^{-37.43 %}	47.950 M ^{32.01 %}	36.324 M ^{-14.84 %}	42.655 M ^{-20.80 %}	53.855 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.001 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.778 M	0.000 ^{100.00 %}	-8.778 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.962 M ^{199.94 %}	-9.968 M ^{-150.07 %}	19.908 M ^{200.00 %}	-19.908 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.830 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.073 M	0.000 ^{100.00 %}	-34.937 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.442 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-2.892 M ^{0.00 %}	-2.892 M ^{18.83 %}	-3.563 M ^{0.00 %}	-3.563 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.112 M ^{0.00 %}	-4.112 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-2.892 M ^{0.00 %}	-2.892 M ^{18.83 %}	-3.563 M ^{0.00 %}	-3.563 M ^{-137.94 %}	9.390 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.112 M ^{0.00 %}	-4.112 M ^{59.34 %}	-10.111 M ^{-1.43 %}	-9.968 M ^{33.67 %}	-15.029 M ^{24.51 %}	-19.908 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	99.450 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-20.079 M ^{0.00 %}	-20.079 M ^{13.82 %}	-23.298 M ^{0.00 %}	-23.298 M ^{40.35 %}	-39.058 M	0.000 ^{100.00 %}	-21.846 M ^{0.00 %}	-21.846 M ^{37.03 %}	-34.691 M ^{18.71 %}	-42.673 M ^{-12.83 %}	-37.819 M ^{-146.14 %}	-15.365 M
Other financing activites	-11.112 M ^{0.00 %}	-11.112 M ^{-2.39 %}	-10.853 M ^{0.00 %}	-10.853 M ^{-1 003.25 %}	1.202 M	0.000 ^{100.00 %}	-9.287 M ^{0.00 %}	-9.287 M ^{-331.74 %}	4.008 M ^{1 955.32 %}	-216.000 K ^{-668.42 %}	38.000 K ^{100.31 %}	-12.313 M
Net cash used provided by financing activities	-31.191 M ^{0.00 %}	-31.191 M ^{8.67 %}	-34.151 M ^{0.00 %}	-34.151 M ^{36.82 %}	-54.051 M	0.000 ^{100.00 %}	-31.133 M ^{0.00 %}	-31.133 M ^{21.95 %}	-39.887 M ^{7.00 %}	-42.889 M ^{-13.52 %}	-37.781 M ^{-10.62 %}	-34.155 M
Effect of forex changes on cash	-385.500 K ^{0.00 %}	-385.500 K ^{-2 241.67 %}	18.000 K ^{0.00 %}	18.000 K ^{100.59 %}	-3.028 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.091 M ^{0.00 %}	-1.091 M ^{61.73 %}	-2.851 M	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-2.142 M ^{-100.00 %}	-1.071 M ^{80.83 %}	-5.586 M ^{-100.00 %}	-2.793 M ^{40.49 %}	-4.693 M	0.000 ^{100.00 %}	-12.668 M ^{-100.00 %}	-6.334 M ^{-29.29 %}	-4.899 M ^{72.42 %}	-17.761 M ^{-57.65 %}	-11.266 M ^{-5 316.35 %}	-208.000 K
Cash at beginning of period	62.716 M	0.000 ^{-100.00 %}	68.302 M	0.000 ^{-100.00 %}	72.995 M ^{0.00 %}	72.995 M ^{-14.79 %}	85.663 M	0.000 ^{-100.00 %}	90.562 M ^{-16.40 %}	108.323 M ^{-9.42 %}	119.589 M ^{-0.17 %}	119.797 M
Cash at end of period	60.574 M ^{5 755.84 %}	-1.071 M ^{-101.71 %}	62.716 M ^{2 345.47 %}	-2.793 M ^{-104.09 %}	68.302 M ^{-6.43 %}	72.995 M ^{0.00 %}	72.995 M ^{1 252.43 %}	-6.334 M ^{-107.39 %}	85.663 M ^{-5.41 %}	90.562 M ^{-16.40 %}	108.323 M ^{-9.42 %}	119.589 M
Operating cash flow	33.397 M ^{0.00 %}	33.397 M ^{-4.31 %}	34.903 M ^{0.00 %}	34.903 M ^{-18.82 %}	42.996 M	0.000 ^{-100.00 %}	30.001 M ^{0.00 %}	30.001 M ^{-37.43 %}	47.950 M ^{32.01 %}	36.324 M ^{-14.84 %}	42.655 M ^{-20.80 %}	53.855 M
Capital expenditure	-6.736 M	0.000 ^{100.00 %}	-8.001 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.778 M	0.000 ^{100.00 %}	-8.778 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.962 M ^{199.94 %}	-9.968 M ^{-150.07 %}	19.908 M ^{200.00 %}	-19.908 M
Free CashFlow	26.661 M ^{-20.17 %}	33.397 M ^{24.15 %}	26.902 M ^{-22.92 %}	34.903 M ^{-32.59 %}	51.774 M	0.000 ^{-100.00 %}	21.223 M ^{-29.26 %}	30.001 M ^{-48.20 %}	57.912 M ^{119.73 %}	26.356 M ^{-57.87 %}	62.563 M ^{84.30 %}	33.947 M
	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2021	2021	2020

Date	Form 10K
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016

Starhill Global Real Estate Investment Trust SGLMF

Finances

Starhill Global Real Estate Investment Trust ^SGLMF