Shoals Technologies Group, Inc. ^SHLS

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	399.208 M ^{-18.35 %}	488.939 M ^{49.55 %}	326.940 M ^{53.34 %}	213.212 M ^{21.48 %}	175.518 M ^{21.47 %}	144.496 M ^{39.27 %}	103.750 M
Net income	24.127 M ^{-39.64 %}	39.974 M ^{-68.68 %}	127.611 M ^{3 135.57 %}	3.944 M ^{-88.32 %}	33.766 M ^{34.30 %}	25.143 M ^{190.77 %}	8.647 M
Income before tax	37.863 M ^{-31.08 %}	54.935 M ^{-63.86 %}	152.000 M ^{3 671.71 %}	4.030 M ^{-88.06 %}	33.766 M ^{34.30 %}	25.143 M ^{190.77 %}	8.647 M
Income before tax ratio	0.09 ^{-15.58 %}	0.11 ^{-75.83 %}	0.46 ^{2 359.70 %}	0.02 ^{-90.17 %}	0.19 ^{10.56 %}	0.17 ^{108.78 %}	0.08
EBITDA	64.316 M ^{-28.19 %}	89.564 M ^{-50.53 %}	181.047 M ^{272.26 %}	48.634 M ^{4.18 %}	46.681 M ^{29.34 %}	36.093 M ^{79.77 %}	20.077 M
Net income ratio	0.06 ^{-26.08 %}	0.08 ^{-79.05 %}	0.39 ^{2 010.06 %}	0.02 ^{-90.38 %}	0.19 ^{10.56 %}	0.17 ^{108.78 %}	0.08
Ratio EBITDA	0.16 ^{-12.05 %}	0.18 ^{-66.92 %}	0.55 ^{142.77 %}	0.23 ^{-14.24 %}	0.27 ^{6.48 %}	0.25 ^{29.08 %}	0.19
Gross profit ratio	0.36 ^{3.35 %}	0.34 ^{-14.29 %}	0.40 ^{3.62 %}	0.39 ^{2.24 %}	0.38 ^{23.91 %}	0.31 ^{12.70 %}	0.27
Weighted average shs out dil	168.725 M ^{2.57 %}	164.504 M ^{-1.87 %}	167.631 M ^{49.60 %}	112.050 M ^{-30.09 %}	160.279 M ^{-3.79 %}	166.594 M ^{0.00 %}	166.594 M
Weighted average shs out	168.570 M ^{2.68 %}	164.165 M ^{43.38 %}	114.495 M ^{2.18 %}	112.050 M ^{-30.09 %}	160.279 M ^{0.00 %}	160.279 M ^{0.00 %}	160.281 M
EPS diluted	0.14 ^{-41.67 %}	0.24 ^{-68.42 %}	0.76 ^{2 059.09 %}	0.04 ^{-83.24 %}	0.21 ^{40.00 %}	0.15 ^{189.02 %}	0.05
Earnings per share	0.14 ^{-41.67 %}	0.24 ^{-78.38 %}	1.11 ^{3 053.41 %}	0.04 ^{-83.24 %}	0.21 ^{40.00 %}	0.15 ^{178.29 %}	0.05
Gross profit	142.017 M ^{-15.62 %}	168.304 M ^{28.17 %}	131.311 M ^{58.89 %}	82.645 M ^{24.19 %}	66.546 M ^{50.52 %}	44.212 M ^{56.96 %}	28.168 M
Income tax expense	13.736 M ^{11.91 %}	12.274 M ^{36.58 %}	8.987 M ^{10 350.00 %}	86.000 K	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	257.191 M ^{-19.79 %}	320.635 M ^{63.90 %}	195.629 M ^{49.83 %}	130.567 M ^{19.82 %}	108.972 M ^{8.66 %}	100.284 M ^{32.68 %}	75.582 M
General and administrative expenses	82.254 M ^{1.90 %}	80.719 M ^{44.38 %}	55.908 M ^{47.54 %}	37.893 M ^{80.37 %}	21.008 M ^{131.75 %}	9.065 M ^{1.81 %}	8.904 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	8.591 M ^{0.48 %}	8.550 M ^{-5.76 %}	9.073 M ^{6.49 %}	8.520 M ^{3.12 %}	8.262 M ^{0.55 %}	8.217 M ^{0.49 %}	8.177 M
Operating expenses	90.845 M ^{1.77 %}	89.269 M ^{37.38 %}	64.981 M ^{40.01 %}	46.413 M ^{58.57 %}	29.270 M ^{69.37 %}	17.282 M ^{1.18 %}	17.081 M
Cost and expenses	348.036 M ^{-15.09 %}	409.904 M ^{57.29 %}	260.610 M ^{47.25 %}	176.980 M ^{28.02 %}	138.242 M ^{17.59 %}	117.566 M ^{26.87 %}	92.663 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	82.254 M ^{1.90 %}	80.719 M ^{44.38 %}	55.908 M ^{47.54 %}	37.893 M ^{80.37 %}	21.008 M ^{131.75 %}	9.065 M ^{1.81 %}	8.904 M
Interest income	518.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.787 M	0.000
Interest expense	13.827 M ^{-42.63 %}	24.100 M ^{30.00 %}	18.538 M ^{27.42 %}	14.549 M ^{314.50 %}	3.510 M ^{96.42 %}	1.787 M ^{-26.76 %}	2.440 M
Depreciation and amortization	12.626 M ^{19.92 %}	10.529 M ^{0.19 %}	10.509 M ^{4.54 %}	10.053 M ^{6.89 %}	9.405 M ^{2.64 %}	9.163 M ^{1.92 %}	8.990 M
Operating income	51.172 M ^{-35.25 %}	79.035 M ^{-53.66 %}	170.538 M ^{370.68 %}	36.232 M ^{-2.80 %}	37.276 M ^{38.42 %}	26.930 M ^{142.90 %}	11.087 M
Operating income ratio	0.13 ^{-20.70 %}	0.16 ^{-69.01 %}	0.52 ^{206.95 %}	0.17 ^{-19.98 %}	0.21 ^{13.95 %}	0.19 ^{74.40 %}	0.11
Total other income expenses net	-13.309 M ^{44.78 %}	-24.100 M ^{-128.13 %}	85.670 M ^{366.04 %}	-32.202 M ^{-817.44 %}	-3.510 M ^{-96.42 %}	-1.787 M ^{26.76 %}	-2.440 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Net debt	118.239 M ^{-27.01 %}	161.994 M ^{-29.66 %}	230.297 M ^{-4.85 %}	242.047 M ^{-30.60 %}	348.759 M ^{1 738.28 %}	18.972 M ^{-51.86 %}	39.408 M
Total investments	0.000 ^{100.00 %}	-2.871 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.551 M	0.000	0.000	0.000
Total debt	141.750 M ^{-23.25 %}	184.701 M ^{-22.74 %}	239.063 M ^{-3.23 %}	247.053 M ^{-31.15 %}	358.832 M ^{1 277.26 %}	26.054 M ^{-34.07 %}	39.516 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.465 M
Retained earnings	98.579 M ^{32.41 %}	74.452 M ^{115.94 %}	34.478 M ^{137.02 %}	-93.133 M	0.000	0.000	0.000
Common stock	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	149.906 M ^{8.41 %}	138.282 M
Total equity	556.800 M ^{2.17 %}	544.996 M ^{81.07 %}	300.989 M ^{4 114.26 %}	-7.498 M ^{95.93 %}	-184.123 M ^{-222.83 %}	149.906 M ^{8.41 %}	138.282 M
Other non current liabilities	13.618 M ^{-45.10 %}	24.806 M ^{2 470.57 %}	965.000 K ^{-99.39 %}	157.305 M	0.000	0.000	0.000
Long term debt	141.750 M ^{-21.93 %}	181.561 M ^{-24.45 %}	240.319 M ^{-1.93 %}	245.053 M ^{-31.04 %}	355.332 M ^{2 600.09 %}	13.160 M ^{-63.46 %}	36.016 M
Total non current liabilities	155.368 M ^{-24.71 %}	206.367 M ^{-14.47 %}	241.284 M ^{-40.03 %}	402.358 M ^{13.23 %}	355.332 M ^{2 600.09 %}	13.160 M ^{-63.46 %}	36.016 M
Other current liabilities	42.143 M ^{-20.28 %}	52.866 M ^{216.18 %}	16.720 M ^{74.73 %}	9.569 M ^{60.37 %}	5.967 M ^{372.07 %}	1.264 M ^{-18.29 %}	1.547 M
Deferred revenue	18.737 M ^{-15.71 %}	22.228 M ^{-4.43 %}	23.259 M ^{1 163.39 %}	1.841 M	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000 ^{-100.00 %}	3.140 M ^{-0.70 %}	3.162 M ^{58.10 %}	2.000 M ^{-42.86 %}	3.500 M ^{-72.86 %}	12.894 M ^{268.40 %}	3.500 M
Total current liabilities	80.912 M ^{-12.65 %}	92.630 M ^{76.03 %}	52.622 M ^{66.77 %}	31.554 M ^{30.92 %}	24.101 M ^{-1.79 %}	24.541 M ^{118.43 %}	11.235 M
Total liabilities	236.280 M ^{-20.98 %}	298.997 M ^{1.73 %}	293.906 M ^{-32.27 %}	433.912 M ^{14.36 %}	379.433 M ^{906.43 %}	37.701 M ^{-20.21 %}	47.251 M
Other non current assets	11.322 M ^{393.12 %}	2.296 M ^{-63.70 %}	6.325 M ^{422.30 %}	1.211 M ^{-71.41 %}	4.236 M ^{103.00 %}	-141.096 M	0.000
Long term investments	0.000 ^{100.00 %}	-2.871 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.551 M	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	41.083 M ^{-15.59 %}	48.668 M ^{-13.99 %}	56.585 M ^{-13.26 %}	65.236 M ^{-9.38 %}	71.988 M ^{-9.98 %}	79.973 M ^{-9.08 %}	87.958 M
GoodWill	69.941 M ^{0.00 %}	69.941 M ^{0.00 %}	69.941 M ^{0.73 %}	69.436 M ^{38.38 %}	50.176 M ^{0.00 %}	50.176 M ^{0.00 %}	50.176 M
Goodwill and intangible assets	111.024 M ^{-6.39 %}	118.609 M ^{-6.26 %}	126.526 M ^{-6.05 %}	134.672 M ^{10.24 %}	122.164 M ^{-6.14 %}	130.149 M ^{-5.78 %}	138.134 M
Property plant equipment net	28.222 M ^{1.86 %}	27.707 M ^{64.24 %}	16.870 M ^{8.32 %}	15.574 M ^{22.02 %}	12.763 M ^{16.59 %}	10.947 M ^{5.20 %}	10.406 M
Total non current assets	604.728 M ^{-1.96 %}	616.807 M ^{39.75 %}	441.355 M ^{32.55 %}	332.966 M ^{139.26 %}	139.163 M ^{-1.37 %}	141.096 M ^{-5.01 %}	148.540 M
Other current assets	9.849 M ^{122.78 %}	4.421 M ^{-4.56 %}	4.632 M ^{-8.13 %}	5.042 M ^{3 152.90 %}	155.000 K ^{-80.58 %}	798.000 K ^{-14.65 %}	935.000 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	23.511 M ^{3.54 %}	22.707 M ^{159.03 %}	8.766 M ^{75.11 %}	5.006 M ^{-50.30 %}	10.073 M ^{42.23 %}	7.082 M ^{6 457.41 %}	108.000 K
Cash and short term investments	23.511 M ^{3.54 %}	22.707 M ^{159.03 %}	8.766 M ^{75.11 %}	5.006 M ^{-50.30 %}	10.073 M ^{42.23 %}	7.082 M ^{6 457.41 %}	108.000 K
Total current assets	188.352 M ^{-17.09 %}	227.186 M ^{47.97 %}	153.540 M ^{64.31 %}	93.448 M ^{66.43 %}	56.147 M ^{20.72 %}	46.511 M ^{25.73 %}	36.993 M
Inventory	55.977 M ^{6.01 %}	52.804 M ^{-27.52 %}	72.854 M ^{89.88 %}	38.368 M ^{153.74 %}	15.121 M ^{71.17 %}	8.834 M ^{-11.14 %}	9.942 M
Net receivables	99.015 M ^{-32.76 %}	147.254 M ^{118.84 %}	67.288 M ^{49.42 %}	45.032 M ^{46.22 %}	30.798 M ^{3.36 %}	29.797 M ^{14.57 %}	26.008 M
Tax assets	454.160 M ^{-3.00 %}	468.195 M ^{60.54 %}	291.634 M ^{64.80 %}	176.958 M	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	20.032 M ^{39.15 %}	14.396 M ^{51.84 %}	9.481 M ^{-52.56 %}	19.985 M ^{36.57 %}	14.634 M ^{40.94 %}	10.383 M ^{67.79 %}	6.188 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.615 M ^{195.66 %}	-10.051 M	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	3.256 M ^{-26.30 %}	4.418 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	458.219 M ^{-2.62 %}	470.542 M ^{83.17 %}	256.894 M ^{168.48 %}	95.684 M ^{151.97 %}	-184.123 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.465 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	793.080 M ^{-6.03 %}	843.993 M ^{41.87 %}	594.895 M ^{39.51 %}	426.414 M ^{118.33 %}	195.310 M ^{4.11 %}	187.607 M ^{1.12 %}	185.533 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	14.035 M ^{23.83 %}	11.334 M ^{34.83 %}	8.406 M ^{4 395.19 %}	187.000 K ^{-0.53 %}	188.000 K	0.000	0.000
Stock based compensation	14.230 M ^{-31.79 %}	20.862 M ^{29.51 %}	16.108 M ^{42.73 %}	11.286 M ^{36.78 %}	8.251 M	0.000	0.000
Change in working capital	-5.596 M ^{90.75 %}	-60.489 M ^{-59.14 %}	-38.011 M ^{-11.29 %}	-34.156 M ^{-1 710.37 %}	2.121 M ^{38.00 %}	1.537 M ^{110.50 %}	-14.634 M
Accounts receivables	48.239 M ^{160.10 %}	-80.262 M ^{-317.88 %}	-19.207 M ^{-2 448.04 %}	818.000 K ^{184.03 %}	288.000 K ^{160.89 %}	-473.000 K ^{95.19 %}	-9.838 M
Inventory	-5.843 M ^{-138.93 %}	15.009 M ^{140.65 %}	-36.927 M ^{-114.84 %}	-17.188 M ^{-165.45 %}	-6.475 M ^{-833.00 %}	-694.000 K ^{84.39 %}	-4.447 M
Accounts payables	5.636 M ^{8.99 %}	5.171 M ^{146.89 %}	-11.029 M ^{-184.47 %}	-3.877 M ^{-191.20 %}	4.251 M ^{1.33 %}	4.195 M ^{739.48 %}	-656.000 K
Other working capital	-53.628 M ^{-13 076.41 %}	-407.000 K ^{-101.40 %}	29.152 M ^{309.59 %}	-13.909 M ^{-442.84 %}	4.057 M ^{372.10 %}	-1.491 M ^{-585.67 %}	307.000 K
Other non cash items	20.966 M ^{-69.94 %}	69.745 M ^{169.35 %}	-100.570 M ^{-2 284.88 %}	4.603 M ^{1 211.40 %}	351.000 K ^{3.54 %}	339.000 K ^{17 050.00 %}	-2.000 K
Net cash provided by operating activities	80.388 M ^{-12.58 %}	91.955 M ^{133.06 %}	39.455 M ^{1 066.32 %}	-4.083 M ^{-107.55 %}	54.082 M ^{49.47 %}	36.182 M ^{1 105.66 %}	3.001 M
Investments in property plant and equipment	-8.393 M ^{20.66 %}	-10.578 M ^{-235.38 %}	-3.154 M ^{23.56 %}	-4.126 M ^{-27.50 %}	-3.236 M ^{-88.25 %}	-1.719 M ^{-22.35 %}	-1.405 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.909 M	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-269.000 K ^{46.52 %}	-503.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-8.393 M ^{22.62 %}	-10.847 M ^{-196.61 %}	-3.657 M ^{78.53 %}	-17.035 M ^{-426.42 %}	-3.236 M ^{-88.25 %}	-1.719 M ^{-22.35 %}	-1.405 M
Debt repayment	-42.000 M ^{29.41 %}	-59.500 M ^{-550.98 %}	-9.140 M ^{92.33 %}	-119.147 M ^{-134.66 %}	343.750 M ^{2 646.30 %}	-13.500 M ^{-58.82 %}	-8.500 M
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	42.943 M ^{-92.33 %}	559.897 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-25.331 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-376.046 M ^{-2 588.15 %}	-13.989 M ^{-31.22 %}	-10.661 M
Other financing activites	-3.860 M ^{40.69 %}	-6.508 M ^{90.75 %}	-70.392 M ^{83.25 %}	-420.148 M ^{-2 600.35 %}	-15.559 M	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-71.191 M ^{-5.99 %}	-67.167 M ^{-83.57 %}	-36.589 M ^{-277.60 %}	20.602 M ^{143.05 %}	-47.855 M ^{-74.09 %}	-27.489 M ^{-43.46 %}	-19.161 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	804.000 K ^{-94.23 %}	13.941 M ^{1 862.45 %}	-791.000 K ^{-53.29 %}	-516.000 K ^{-117.25 %}	2.991 M ^{-57.11 %}	6.974 M ^{139.70 %}	-17.565 M
Cash at beginning of period	22.707 M ^{159.03 %}	8.766 M ^{-8.28 %}	9.557 M ^{-5.12 %}	10.073 M ^{42.23 %}	7.082 M ^{6 457.41 %}	108.000 K ^{-99.39 %}	17.673 M
Cash at end of period	23.511 M ^{3.54 %}	22.707 M ^{159.03 %}	8.766 M ^{-8.28 %}	9.557 M ^{-5.12 %}	10.073 M ^{42.23 %}	7.082 M ^{6 457.41 %}	108.000 K
Operating cash flow	80.388 M ^{-12.58 %}	91.955 M ^{133.06 %}	39.455 M ^{1 066.32 %}	-4.083 M ^{-107.55 %}	54.082 M ^{49.47 %}	36.182 M ^{1 105.66 %}	3.001 M
Capital expenditure	-8.393 M ^{20.66 %}	-10.578 M ^{-235.38 %}	-3.154 M ^{23.56 %}	-4.126 M ^{-27.50 %}	-3.236 M ^{-88.25 %}	-1.719 M ^{-22.35 %}	-1.405 M
Free CashFlow	71.995 M ^{-11.53 %}	81.377 M ^{124.17 %}	36.301 M ^{542.21 %}	-8.209 M ^{-116.14 %}	50.846 M ^{47.54 %}	34.463 M ^{2 059.34 %}	1.596 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31
Revenue	110.841 M ^{37.93 %}	80.361 M ^{-24.89 %}	106.987 M ^{4.72 %}	102.165 M ^{2.94 %}	99.249 M ^{9.30 %}	90.807 M ^{-30.38 %}	130.436 M ^{-2.81 %}	134.209 M ^{12.58 %}	119.208 M ^{13.44 %}	105.086 M ^{11.02 %}	94.651 M ^{4.21 %}	90.823 M ^{23.59 %}	73.490 M ^{8.11 %}	67.976 M ^{41.48 %}	48.046 M ^{-19.71 %}	59.840 M ^{0.20 %}	59.722 M ^{30.96 %}	45.604 M ^{17.68 %}	38.753 M ^{-26.32 %}	52.598 M ^{21.12 %}	43.427 M ^{6.60 %}	40.740 M ^{7.54 %}	37.883 M
Net income	13.855 M ^{5 013.12 %}	-282.000 K ^{-103.61 %}	7.818 M ^{149.06 %}	3.139 M ^{-73.40 %}	11.802 M ^{147.21 %}	4.774 M ^{-71.21 %}	16.582 M ^{268.72 %}	-9.828 M ^{-151.93 %}	18.924 M ^{32.37 %}	14.296 M ^{-87.30 %}	112.611 M ^{1 315.07 %}	7.958 M ^{8.97 %}	7.303 M ^{57.09 %}	4.649 M ^{353.08 %}	-1.837 M ^{-173.89 %}	2.486 M ^{-45.46 %}	4.558 M ^{259.43 %}	-2.859 M ^{-167.32 %}	4.247 M ^{-71.69 %}	15.001 M ^{187.21 %}	5.223 M ^{-43.81 %}	9.295 M ^{18.62 %}	7.836 M
Income before tax	16.972 M ^{742.28 %}	2.015 M ^{-85.28 %}	13.687 M ^{853.13 %}	1.436 M ^{-90.75 %}	15.518 M ^{114.87 %}	7.222 M ^{-72.40 %}	26.170 M ^{258.89 %}	-16.470 M ^{-165.54 %}	25.131 M ^{25.00 %}	20.104 M ^{-83.49 %}	121.804 M ^{700.76 %}	15.211 M ^{72.58 %}	8.814 M ^{42.83 %}	6.171 M ^{483.82 %}	1.057 M ^{-73.36 %}	3.967 M ^{-55.00 %}	8.815 M ^{189.87 %}	-9.809 M ^{-330.96 %}	4.247 M ^{-71.69 %}	15.001 M ^{187.21 %}	5.223 M ^{-43.81 %}	9.295 M ^{18.62 %}	7.836 M
Income before tax ratio	0.15 ^{510.66 %}	0.03 ^{-80.40 %}	0.13 ^{810.18 %}	0.01 ^{-91.01 %}	0.16 ^{96.59 %}	0.08 ^{-60.36 %}	0.20 ^{263.49 %}	-0.12 ^{-158.21 %}	0.21 ^{10.20 %}	0.19 ^{-85.13 %}	1.29 ^{668.38 %}	0.17 ^{39.64 %}	0.12 ^{32.11 %}	0.09 ^{312.65 %}	0.02 ^{-66.81 %}	0.07 ^{-55.09 %}	0.15 ^{168.62 %}	-0.22 ^{-296.27 %}	0.11 ^{-61.57 %}	0.29 ^{137.13 %}	0.12 ^{-47.29 %}	0.23 ^{10.30 %}	0.21
EBITDA	22.543 M ^{192.12 %}	7.717 M ^{-61.98 %}	20.295 M ^{164.43 %}	7.675 M ^{-64.73 %}	21.760 M ^{49.18 %}	14.586 M ^{-57.91 %}	34.655 M ^{537.62 %}	-7.919 M ^{-123.14 %}	34.221 M ^{19.62 %}	28.607 M ^{10.67 %}	25.850 M ^{14.56 %}	22.564 M ^{43.79 %}	15.692 M ^{23.55 %}	12.701 M ^{71.57 %}	7.403 M ^{-26.60 %}	10.086 M ^{-38.89 %}	16.506 M ^{546.23 %}	-3.699 M ^{-138.76 %}	9.544 M ^{-45.36 %}	17.466 M ^{124.44 %}	7.782 M ^{-34.54 %}	11.889 M ^{13.59 %}	10.467 M
Net income ratio	0.12 ^{3 662.07 %}	0.00 ^{-104.80 %}	0.07 ^{137.83 %}	0.03 ^{-74.16 %}	0.12 ^{126.19 %}	0.05 ^{-58.65 %}	0.13 ^{273.60 %}	-0.07 ^{-146.13 %}	0.16 ^{16.69 %}	0.14 ^{-88.57 %}	1.19 ^{1 257.84 %}	0.09 ^{-11.83 %}	0.10 ^{45.30 %}	0.07 ^{278.88 %}	-0.04 ^{-192.03 %}	0.04 ^{-45.57 %}	0.08 ^{221.74 %}	-0.06 ^{-157.21 %}	0.11 ^{-61.57 %}	0.29 ^{137.13 %}	0.12 ^{-47.29 %}	0.23 ^{10.30 %}	0.21
Ratio EBITDA	0.20 ^{111.79 %}	0.10 ^{-49.38 %}	0.19 ^{152.51 %}	0.08 ^{-65.74 %}	0.22 ^{36.49 %}	0.16 ^{-39.54 %}	0.27 ^{550.28 %}	-0.06 ^{-120.55 %}	0.29 ^{5.45 %}	0.27 ^{-0.32 %}	0.27 ^{9.93 %}	0.25 ^{16.35 %}	0.21 ^{14.28 %}	0.19 ^{21.26 %}	0.15 ^{-8.58 %}	0.17 ^{-39.02 %}	0.28 ^{440.74 %}	-0.08 ^{-132.93 %}	0.25 ^{-25.83 %}	0.33 ^{85.31 %}	0.18 ^{-38.59 %}	0.29 ^{5.62 %}	0.28
Gross profit ratio	0.37 ^{6.15 %}	0.35 ^{-6.77 %}	0.38 ^{51.22 %}	0.25 ^{-38.37 %}	0.40 ^{7.14 %}	0.38 ^{-7.82 %}	0.41 ^{287.01 %}	0.11 ^{-75.12 %}	0.42 ^{-7.72 %}	0.46 ^{7.64 %}	0.43 ^{7.49 %}	0.40 ^{2.01 %}	0.39 ^{0.59 %}	0.39 ^{16.71 %}	0.33 ^{-8.90 %}	0.36 ^{-17.01 %}	0.44 ^{6.48 %}	0.41 ^{7.49 %}	0.38 ^{-2.63 %}	0.39 ^{1.50 %}	0.39 ^{11.29 %}	0.35 ^{5.76 %}	0.33
Weighted average shs out dil	167.562 M ^{0.36 %}	166.960 M ^{0.08 %}	166.830 M ^{-0.33 %}	167.381 M ^{-1.60 %}	170.100 M ^{-0.24 %}	170.514 M ^{0.13 %}	170.287 M ^{0.19 %}	169.965 M ^{-0.16 %}	170.241 M ^{15.73 %}	147.107 M ^{-12.76 %}	168.631 M ^{48.46 %}	113.584 M ^{0.86 %}	112.616 M ^{0.33 %}	112.240 M ^{5.65 %}	106.233 M ^{3.89 %}	102.251 M ^{-38.71 %}	166.827 M ^{0.07 %}	166.717 M ^{0.07 %}	166.606 M ^{0.01 %}	166.594 M ^{0.00 %}	166.594 M ^{0.00 %}	166.594 M ^{-0.01 %}	166.606 M
Weighted average shs out	167.286 M ^{0.20 %}	166.960 M ^{0.14 %}	166.723 M ^{-0.36 %}	167.318 M ^{-1.57 %}	169.991 M ^{-0.17 %}	170.282 M ^{0.12 %}	170.075 M ^{0.06 %}	169.965 M ^{0.05 %}	169.887 M ^{16.04 %}	146.409 M ^{21.77 %}	120.236 M ^{6.43 %}	112.975 M ^{0.43 %}	112.489 M ^{0.25 %}	112.211 M ^{5.63 %}	106.233 M ^{4.26 %}	101.890 M ^{8.92 %}	93.544 M ^{1.42 %}	92.233 M ^{-42.46 %}	160.282 M ^{-3.79 %}	166.594 M ^{0.00 %}	166.594 M ^{0.00 %}	166.594 M ^{0.00 %}	166.594 M
EPS diluted	0.08 ^{4 805.88 %}	0.00 ^{-103.62 %}	0.05 ^{149.47 %}	0.02 ^{-72.91 %}	0.07 ^{147.86 %}	0.03 ^{-71.25 %}	0.10 ^{268.51 %}	-0.06 ^{-152.55 %}	0.11 ^{13.17 %}	0.10 ^{-85.49 %}	0.67 ^{857.14 %}	0.07 ^{8.02 %}	0.06 ^{56.52 %}	0.04 ^{339.31 %}	-0.02 ^{-186.50 %}	0.02 ^{-60.00 %}	0.05 ^{392.40 %}	-0.02 ^{-167.06 %}	0.03 ^{-71.67 %}	0.09 ^{186.62 %}	0.03 ^{-43.73 %}	0.06 ^{18.72 %}	0.05
Earnings per share	0.08 ^{4 805.88 %}	0.00 ^{-103.62 %}	0.05 ^{149.47 %}	0.02 ^{-72.91 %}	0.07 ^{147.86 %}	0.03 ^{-71.28 %}	0.10 ^{268.69 %}	-0.06 ^{-152.55 %}	0.11 ^{12.70 %}	0.10 ^{-89.62 %}	0.94 ^{1 242.86 %}	0.07 ^{7.86 %}	0.06 ^{56.76 %}	0.04 ^{339.31 %}	-0.02 ^{-186.50 %}	0.02 ^{-60.00 %}	0.05 ^{261.29 %}	-0.03 ^{-221.57 %}	0.03 ^{-71.67 %}	0.09 ^{186.62 %}	0.03 ^{-43.73 %}	0.06 ^{18.72 %}	0.05
Gross profit	41.202 M ^{46.42 %}	28.140 M ^{-29.97 %}	40.184 M ^{58.35 %}	25.376 M ^{-36.56 %}	39.997 M ^{17.10 %}	34.156 M ^{-35.82 %}	53.223 M ^{276.13 %}	14.150 M ^{-71.99 %}	50.517 M ^{4.68 %}	48.257 M ^{19.51 %}	40.379 M ^{12.02 %}	36.047 M ^{26.07 %}	28.593 M ^{8.75 %}	26.292 M ^{65.12 %}	15.923 M ^{-26.85 %}	21.769 M ^{-16.85 %}	26.179 M ^{39.44 %}	18.774 M ^{26.49 %}	14.842 M ^{-28.26 %}	20.689 M ^{22.94 %}	16.829 M ^{18.63 %}	14.186 M ^{13.73 %}	12.473 M
Income tax expense	3.117 M ^{35.70 %}	2.297 M ^{-60.86 %}	5.869 M ^{444.63 %}	-1.703 M ^{-145.83 %}	3.716 M ^{51.80 %}	2.448 M ^{-74.47 %}	9.588 M ^{244.35 %}	-6.642 M ^{-207.01 %}	6.207 M ^{98.88 %}	3.121 M ^{-10.88 %}	3.502 M ^{42.82 %}	2.452 M ^{62.28 %}	1.511 M ^{-0.72 %}	1.522 M ^{-52.57 %}	3.209 M ^{345.15 %}	-1.309 M ^{-286.14 %}	-339.000 K ^{77.02 %}	-1.475 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	69.639 M ^{33.35 %}	52.221 M ^{-21.83 %}	66.803 M ^{-13.00 %}	76.789 M ^{29.60 %}	59.252 M ^{4.59 %}	56.651 M ^{-26.63 %}	77.213 M ^{-35.69 %}	120.059 M ^{74.78 %}	68.691 M ^{20.87 %}	56.829 M ^{4.71 %}	54.272 M ^{-0.92 %}	54.776 M ^{22.00 %}	44.897 M ^{7.71 %}	41.684 M ^{29.76 %}	32.123 M ^{-15.62 %}	38.071 M ^{13.50 %}	33.543 M ^{25.02 %}	26.830 M ^{12.21 %}	23.911 M ^{-25.07 %}	31.909 M ^{19.97 %}	26.598 M ^{0.17 %}	26.554 M ^{4.50 %}	25.410 M
General and administrative expenses	23.064 M ^{6.32 %}	21.693 M ^{0.80 %}	21.521 M ^{14.82 %}	18.743 M ^{-2.47 %}	19.218 M ^{-15.61 %}	22.772 M ^{6.15 %}	21.453 M ^{-4.87 %}	22.551 M ^{34.85 %}	16.723 M ^{-16.35 %}	19.992 M ^{34.44 %}	14.871 M ^{7.35 %}	13.853 M ^{4.43 %}	13.265 M ^{-4.70 %}	13.919 M ^{26.22 %}	11.028 M ^{9.94 %}	10.031 M ^{0.13 %}	10.018 M ^{46.98 %}	6.816 M ^{21.32 %}	5.618 M ^{59.83 %}	3.515 M ^{-62.27 %}	9.317 M ^{264.23 %}	2.558 M ^{12.69 %}	2.270 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	2.140 M ^{0.23 %}	2.135 M ^{-2.06 %}	2.180 M ^{3.37 %}	2.109 M ^{-4.05 %}	2.198 M	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K ^{-95.39 %}	2.170 M ^{0.56 %}	2.158 M ^{-0.32 %}	2.165 M ^{1.45 %}	2.134 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.344 M ^{-0.93 %}	2.366 M ^{17.42 %}	2.015 M ^{200.05 %}	-2.014 M ^{-21.03 %}	-1.664 M ^{-180.46 %}	2.068 M ^{0.00 %}	2.068 M ^{-0.05 %}	2.069 M ^{0.24 %}	2.064 M	0.000	0.000
Operating expenses	25.204 M ^{5.77 %}	23.828 M ^{0.54 %}	23.701 M ^{13.66 %}	20.852 M ^{-2.63 %}	21.416 M ^{-5.12 %}	22.572 M ^{5.71 %}	21.353 M ^{-13.62 %}	24.721 M ^{30.93 %}	18.881 M ^{-14.79 %}	22.157 M ^{30.30 %}	17.005 M ^{5.74 %}	16.082 M ^{3.03 %}	15.609 M ^{-4.15 %}	16.285 M ^{22.97 %}	13.243 M ^{8.50 %}	12.206 M ^{1.04 %}	12.080 M ^{35.97 %}	8.884 M ^{15.59 %}	7.686 M ^{37.64 %}	5.584 M ^{-50.94 %}	11.381 M ^{146.40 %}	4.619 M ^{6.65 %}	4.331 M
Cost and expenses	94.843 M ^{24.71 %}	76.049 M ^{-15.97 %}	90.504 M ^{-7.31 %}	97.641 M ^{21.04 %}	80.668 M ^{1.82 %}	79.223 M ^{-19.62 %}	98.566 M ^{-31.92 %}	144.780 M ^{65.33 %}	87.572 M ^{10.87 %}	78.986 M ^{10.82 %}	71.277 M ^{0.59 %}	70.858 M ^{17.11 %}	60.506 M ^{4.38 %}	57.969 M ^{27.78 %}	45.366 M ^{-9.77 %}	50.277 M ^{10.20 %}	45.623 M ^{27.75 %}	35.714 M ^{13.03 %}	31.597 M ^{-15.73 %}	37.493 M ^{-1.28 %}	37.979 M ^{21.83 %}	31.173 M ^{4.81 %}	29.741 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	23.064 M ^{6.32 %}	21.693 M ^{0.80 %}	21.521 M ^{14.82 %}	18.743 M ^{-2.47 %}	19.218 M ^{-15.61 %}	22.772 M ^{6.15 %}	21.453 M ^{-4.87 %}	22.551 M ^{34.85 %}	16.723 M ^{-16.35 %}	19.992 M ^{34.44 %}	14.871 M ^{7.35 %}	13.853 M ^{4.43 %}	13.265 M ^{-4.70 %}	13.919 M ^{26.22 %}	11.028 M ^{9.94 %}	10.031 M ^{0.13 %}	10.018 M ^{46.98 %}	6.816 M ^{21.32 %}	5.618 M ^{59.83 %}	3.515 M ^{-62.27 %}	9.317 M ^{264.23 %}	2.558 M ^{12.69 %}	2.270 M
Interest income	76.000 K ^{-35.59 %}	118.000 K ^{-77.22 %}	518.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	2.236 M ^{-7.41 %}	2.415 M ^{-27.13 %}	3.314 M ^{7.32 %}	3.088 M ^{0.82 %}	3.063 M ^{-29.78 %}	4.362 M ^{-23.47 %}	5.700 M ^{-3.37 %}	5.899 M ^{-9.32 %}	6.505 M ^{8.49 %}	5.996 M ^{3.77 %}	5.778 M ^{21.54 %}	4.754 M ^{14.00 %}	4.170 M ^{8.71 %}	3.836 M ^{5.44 %}	3.638 M ^{1.56 %}	3.582 M ^{-1.05 %}	3.620 M ^{-2.40 %}	3.709 M ^{27.50 %}	2.909 M ^{2 697.12 %}	104.000 K ^{-53.78 %}	225.000 K ^{-17.28 %}	272.000 K ^{-11.11 %}	306.000 K
Depreciation and amortization	3.335 M ^{1.46 %}	3.287 M ^{-0.21 %}	3.294 M ^{4.54 %}	3.151 M ^{-0.88 %}	3.179 M ^{5.90 %}	3.002 M ^{7.79 %}	2.785 M ^{5.02 %}	2.652 M ^{2.59 %}	2.585 M ^{3.11 %}	2.507 M ^{-0.04 %}	2.508 M ^{-3.50 %}	2.599 M ^{-4.03 %}	2.708 M ^{0.52 %}	2.694 M ^{-0.52 %}	2.708 M ^{6.74 %}	2.537 M ^{5.40 %}	2.407 M ^{0.25 %}	2.401 M ^{0.54 %}	2.388 M ^{1.14 %}	2.361 M ^{1.16 %}	2.334 M ^{0.52 %}	2.322 M ^{-0.13 %}	2.325 M
Operating income	15.998 M ^{271.01 %}	4.312 M ^{-73.84 %}	16.483 M ^{264.35 %}	4.524 M ^{-75.65 %}	18.581 M ^{60.40 %}	11.584 M ^{-63.65 %}	31.870 M ^{401.49 %}	-10.571 M ^{-133.41 %}	31.636 M ^{21.21 %}	26.100 M ^{-79.54 %}	127.582 M ^{539.03 %}	19.965 M ^{53.77 %}	12.984 M ^{29.75 %}	10.007 M ^{273.40 %}	2.680 M ^{-71.98 %}	9.563 M ^{-32.17 %}	14.099 M ^{42.56 %}	9.890 M ^{38.21 %}	7.156 M ^{-52.62 %}	15.105 M ^{177.26 %}	5.448 M ^{-43.05 %}	9.567 M ^{17.50 %}	8.142 M
Operating income ratio	0.14 ^{168.99 %}	0.05 ^{-65.17 %}	0.15 ^{247.92 %}	0.04 ^{-76.35 %}	0.19 ^{46.76 %}	0.13 ^{-47.79 %}	0.24 ^{410.21 %}	-0.08 ^{-129.68 %}	0.27 ^{6.85 %}	0.25 ^{-81.57 %}	1.35 ^{513.18 %}	0.22 ^{24.42 %}	0.18 ^{20.01 %}	0.15 ^{163.92 %}	0.06 ^{-65.10 %}	0.16 ^{-32.31 %}	0.24 ^{8.86 %}	0.22 ^{17.44 %}	0.18 ^{-35.70 %}	0.29 ^{128.91 %}	0.13 ^{-46.58 %}	0.23 ^{9.26 %}	0.21
Total other income expenses net	974.000 K ^{142.40 %}	-2.297 M ^{17.85 %}	-2.796 M ^{9.46 %}	-3.088 M ^{-0.82 %}	-3.063 M ^{29.78 %}	-4.362 M ^{23.47 %}	-5.700 M ^{3.37 %}	-5.899 M ^{9.32 %}	-6.505 M ^{-8.49 %}	-5.996 M ^{-106.09 %}	98.430 M ^{2 170.47 %}	-4.754 M ^{-14.00 %}	-4.170 M ^{-8.71 %}	-3.836 M ^{-136.35 %}	-1.623 M ^{71.00 %}	-5.596 M ^{-5.90 %}	-5.284 M ^{73.18 %}	-19.699 M ^{-577.17 %}	-2.909 M ^{-2 697.12 %}	-104.000 K ^{53.78 %}	-225.000 K ^{17.28 %}	-272.000 K ^{11.11 %}	-306.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-12-31
Net debt	127.064 M ^{19.71 %}	106.141 M ^{-10.23 %}	118.239 M ^{-9.50 %}	130.644 M ^{-9.00 %}	143.561 M ^{-6.48 %}	153.514 M ^{-5.23 %}	161.994 M ^{-10.58 %}	181.156 M ^{-11.52 %}	204.749 M ^{-10.74 %}	229.376 M ^{-0.40 %}	230.297 M ^{-13.33 %}	265.727 M ^{-0.31 %}	266.561 M ^{-4.56 %}	279.295 M ^{15.39 %}	242.047 M ^{1.66 %}	238.087 M ^{4.34 %}	228.188 M ^{0.20 %}	227.723 M ^{-34.70 %}	348.759 M ^{-0.14 %}	349.234 M ^{4 831.29 %}	7.082 M ^{-62.67 %}	18.972 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.325 M ^{38.98 %}	4.551 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.164 M	0.000
Total debt	131.750 M ^{-7.05 %}	141.750 M ^{0.00 %}	141.750 M ^{0.00 %}	141.750 M ^{-3.41 %}	146.750 M ^{-13.04 %}	168.750 M ^{-8.64 %}	184.701 M ^{-2.98 %}	190.380 M ^{-9.61 %}	210.609 M ^{-10.70 %}	235.836 M ^{-1.35 %}	239.063 M ^{-13.67 %}	276.929 M ^{0.10 %}	276.655 M ^{-1.84 %}	281.829 M ^{14.08 %}	247.053 M ^{-2.07 %}	252.276 M ^{4.52 %}	241.359 M ^{4.06 %}	231.950 M ^{-35.36 %}	358.832 M ^{1.51 %}	353.479 M	0.000 ^{-100.00 %}	26.054 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.673 M ^{-102.45 %}	149.906 M ^{5 769.67 %}	-2.644 M
Retained earnings	112.152 M ^{14.10 %}	98.297 M ^{-0.29 %}	98.579 M ^{8.61 %}	90.761 M ^{-0.29 %}	91.028 M ^{14.90 %}	79.226 M ^{6.41 %}	74.452 M ^{28.65 %}	57.870 M ^{-14.52 %}	67.698 M ^{38.80 %}	48.774 M ^{41.46 %}	34.478 M ^{144.13 %}	-78.133 M ^{9.24 %}	-86.091 M ^{4.86 %}	-90.493 M ^{2.83 %}	-93.133 M ^{-2.01 %}	-91.296 M ^{2.65 %}	-93.782 M ^{4.63 %}	-98.340 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	175.288 M	0.000 ^{-100.00 %}	149.906 M
Total equity	575.407 M ^{2.95 %}	558.928 M ^{0.38 %}	556.800 M ^{2.13 %}	545.196 M ^{0.11 %}	544.586 M ^{-1.70 %}	553.977 M ^{1.65 %}	544.996 M ^{3.88 %}	524.640 M ^{-0.90 %}	529.405 M ^{4.61 %}	506.080 M ^{68.14 %}	300.989 M ^{1 227.70 %}	22.670 M ^{168.60 %}	8.440 M ^{682.87 %}	-1.448 M ^{80.69 %}	-7.498 M ^{32.61 %}	-11.127 M ^{67.95 %}	-34.722 M ^{18.98 %}	-42.858 M ^{76.72 %}	-184.123 M ^{-2.00 %}	-180.516 M ^{-220.42 %}	149.906 M ^{0.00 %}	149.906 M
Other non current liabilities	6.461 M ^{-13.39 %}	7.460 M ^{-45.22 %}	13.618 M ^{-39.32 %}	22.442 M ^{19.13 %}	18.839 M ^{-17.94 %}	22.957 M ^{-7.45 %}	24.806 M ^{-36.98 %}	39.360 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	965.000 K ^{-99.39 %}	158.367 M ^{2.48 %}	154.538 M ^{0.82 %}	153.286 M ^{-2.55 %}	157.305 M ^{45.81 %}	107.880 M ^{148.82 %}	43.356 M ^{3.99 %}	41.692 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	131.750 M ^{-7.05 %}	141.750 M ^{0.00 %}	141.750 M ^{0.00 %}	141.750 M ^{-3.41 %}	146.750 M ^{-13.04 %}	168.750 M ^{-7.06 %}	181.561 M ^{-5.31 %}	191.738 M ^{-9.65 %}	212.228 M ^{-10.74 %}	237.753 M ^{-1.07 %}	240.319 M ^{-13.70 %}	278.482 M ^{-0.01 %}	278.501 M ^{-1.91 %}	283.926 M ^{15.86 %}	245.053 M ^{-2.09 %}	250.276 M ^{5.22 %}	237.859 M ^{4.12 %}	228.450 M ^{-35.71 %}	355.332 M ^{2.53 %}	346.579 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.160 M
Total non current liabilities	138.211 M ^{-7.37 %}	149.210 M ^{-3.96 %}	155.368 M ^{-5.37 %}	164.192 M ^{-0.84 %}	165.589 M ^{-13.62 %}	191.707 M ^{-12.01 %}	217.873 M ^{-5.72 %}	231.098 M ^{8.89 %}	212.228 M ^{-10.74 %}	237.753 M ^{-1.46 %}	241.284 M ^{-44.77 %}	436.849 M ^{0.88 %}	433.039 M ^{-0.95 %}	437.212 M ^{8.66 %}	402.358 M ^{12.34 %}	358.156 M ^{27.36 %}	281.215 M ^{4.10 %}	270.142 M ^{-23.97 %}	355.332 M ^{2.53 %}	346.579 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.160 M
Other current liabilities	32.030 M ^{-16.53 %}	38.374 M ^{-8.94 %}	42.143 M ^{-11.48 %}	47.608 M ^{16.60 %}	40.831 M ^{-2.92 %}	42.060 M ^{-20.44 %}	52.866 M ^{36.36 %}	38.770 M ^{40.22 %}	27.650 M ^{59.07 %}	17.382 M ^{3.96 %}	16.720 M ^{-64.42 %}	46.990 M ^{62.71 %}	28.880 M ^{53.38 %}	18.829 M ^{96.77 %}	9.569 M ^{-36.68 %}	15.112 M ^{59.09 %}	9.499 M ^{11.31 %}	8.534 M ^{43.02 %}	5.967 M ^{1.72 %}	5.866 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.264 M
Deferred revenue	20.075 M ^{32.12 %}	15.195 M ^{-18.90 %}	18.737 M ^{-8.88 %}	20.562 M ^{-3.21 %}	21.244 M ^{-2.70 %}	21.834 M ^{-1.77 %}	22.228 M ^{-17.75 %}	27.025 M ^{-13.65 %}	31.298 M ^{33.47 %}	23.450 M ^{0.82 %}	23.259 M ^{549.15 %}	3.583 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.140 M ^{57.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{-36.75 %}	3.162 M ^{58.10 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{-42.86 %}	3.500 M ^{0.00 %}	3.500 M ^{0.00 %}	3.500 M ^{-49.28 %}	6.900 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.894 M
Total current liabilities	81.346 M ^{1.32 %}	80.283 M ^{-0.78 %}	80.912 M ^{-11.97 %}	91.913 M ^{17.44 %}	78.262 M ^{-1.71 %}	79.622 M ^{-14.04 %}	92.630 M ^{9.74 %}	84.410 M ^{9.36 %}	77.187 M ^{19.17 %}	64.768 M ^{23.08 %}	52.622 M ^{-25.22 %}	70.373 M ^{27.63 %}	55.138 M ^{42.45 %}	38.708 M ^{22.67 %}	31.554 M ^{-11.80 %}	35.776 M ^{31.42 %}	27.223 M ^{9.00 %}	24.975 M ^{3.63 %}	24.101 M ^{2.85 %}	23.434 M	0.000 ^{-100.00 %}	24.541 M
Total liabilities	219.557 M ^{-4.33 %}	229.493 M ^{-2.87 %}	236.280 M ^{-7.74 %}	256.105 M ^{5.03 %}	243.851 M ^{-10.13 %}	271.329 M ^{-12.62 %}	310.503 M ^{-1.59 %}	315.508 M ^{9.02 %}	289.415 M ^{-4.33 %}	302.521 M ^{2.93 %}	293.906 M ^{-42.06 %}	507.222 M ^{3.90 %}	488.177 M ^{2.58 %}	475.920 M ^{9.68 %}	433.912 M ^{10.15 %}	393.932 M ^{27.72 %}	308.438 M ^{4.51 %}	295.117 M ^{-22.22 %}	379.433 M ^{2.55 %}	370.013 M	0.000 ^{-100.00 %}	37.701 M
Other non current assets	8.113 M ^{-15.80 %}	9.635 M ^{-14.90 %}	11.322 M ^{18.60 %}	9.546 M ^{23.06 %}	7.757 M ^{-5.38 %}	8.198 M ^{257.06 %}	2.296 M ^{-58.56 %}	5.540 M ^{-2.72 %}	5.695 M ^{-6.13 %}	6.067 M ^{-4.08 %}	6.325 M ^{-74.14 %}	24.456 M ^{37.62 %}	17.771 M ^{174.50 %}	6.474 M ^{434.60 %}	1.211 M ^{0.58 %}	1.204 M ^{43.33 %}	840.000 K ^{76.84 %}	475.000 K ^{-88.79 %}	4.236 M	0.000 ^{100.00 %}	-7.082 M	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.325 M ^{38.98 %}	4.551 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	37.291 M ^{-4.84 %}	39.187 M ^{-4.62 %}	41.083 M ^{-4.41 %}	42.979 M ^{-4.23 %}	44.876 M ^{-4.05 %}	46.772 M ^{-3.90 %}	48.668 M ^{-3.75 %}	50.564 M ^{-3.76 %}	52.542 M ^{-3.70 %}	54.563 M ^{-3.57 %}	56.585 M ^{-3.45 %}	58.606 M ^{-3.49 %}	60.727 M ^{-3.56 %}	62.966 M ^{-3.48 %}	65.236 M ^{-3.37 %}	67.508 M ^{-0.72 %}	67.996 M ^{-2.85 %}	69.992 M ^{-2.77 %}	71.988 M ^{-2.70 %}	73.985 M	0.000 ^{-100.00 %}	79.973 M
GoodWill	69.941 M ^{0.00 %}	69.941 M ^{0.00 %}	69.941 M ^{0.00 %}	69.941 M ^{0.00 %}	69.941 M ^{0.00 %}	69.941 M ^{0.00 %}	69.941 M ^{0.00 %}	69.941 M ^{0.00 %}	69.941 M ^{0.00 %}	69.941 M ^{0.00 %}	69.941 M ^{0.00 %}	69.941 M ^{0.00 %}	69.941 M ^{0.73 %}	69.436 M ^{0.00 %}	69.436 M ^{0.17 %}	69.321 M ^{38.16 %}	50.176 M ^{0.00 %}	50.176 M ^{0.00 %}	50.176 M ^{0.00 %}	50.176 M	0.000 ^{-100.00 %}	50.176 M
Goodwill and intangible assets	107.232 M ^{-1.74 %}	109.128 M ^{-1.71 %}	111.024 M ^{-1.68 %}	112.920 M ^{-1.65 %}	114.817 M ^{-1.62 %}	116.713 M ^{-1.60 %}	118.609 M ^{-1.57 %}	120.505 M ^{-1.61 %}	122.483 M ^{-1.62 %}	124.504 M ^{-1.60 %}	126.526 M ^{-1.57 %}	128.547 M ^{-1.62 %}	130.668 M ^{-1.31 %}	132.402 M ^{-1.69 %}	134.672 M ^{-1.58 %}	136.829 M ^{15.79 %}	118.172 M ^{-1.66 %}	120.168 M ^{-1.63 %}	122.164 M ^{-1.61 %}	124.161 M	0.000 ^{-100.00 %}	130.149 M
Property plant equipment net	41.978 M ^{39.74 %}	30.040 M ^{6.44 %}	28.222 M ^{0.60 %}	28.055 M ^{4.17 %}	26.932 M ^{2.74 %}	26.213 M ^{-5.39 %}	27.707 M ^{21.58 %}	22.789 M ^{12.83 %}	20.198 M ^{9.84 %}	18.388 M ^{9.00 %}	16.870 M ^{1.65 %}	16.596 M ^{-1.39 %}	16.830 M ^{4.98 %}	16.032 M ^{2.94 %}	15.574 M ^{8.47 %}	14.358 M ^{5.40 %}	13.622 M ^{3.51 %}	13.160 M ^{3.11 %}	12.763 M ^{0.46 %}	12.704 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.947 M
Total non current assets	604.891 M ^{0.70 %}	600.675 M ^{-0.67 %}	604.728 M ^{-0.95 %}	610.532 M ^{-0.11 %}	611.182 M ^{-0.91 %}	616.824 M ^{-1.83 %}	628.313 M ^{0.38 %}	625.907 M ^{1.16 %}	618.705 M ^{-1.05 %}	625.242 M ^{41.66 %}	441.355 M ^{27.30 %}	346.711 M ^{1.88 %}	340.328 M ^{1.06 %}	336.772 M ^{1.14 %}	332.966 M ^{21.55 %}	273.936 M ^{50.34 %}	182.207 M ^{-0.05 %}	182.295 M ^{30.99 %}	139.163 M ^{1.68 %}	136.865 M ^{2 032.58 %}	-7.082 M ^{-105.02 %}	141.096 M
Other current assets	15.195 M ^{18.24 %}	12.851 M ^{30.48 %}	9.849 M ^{108.84 %}	4.716 M ^{-1.42 %}	4.784 M ^{-30.38 %}	6.872 M ^{55.44 %}	4.421 M ^{-33.66 %}	6.664 M ^{-7.19 %}	7.180 M ^{-11.29 %}	8.094 M ^{74.74 %}	4.632 M ^{-39.12 %}	7.608 M ^{-13.81 %}	8.827 M ^{-30.23 %}	12.651 M ^{150.91 %}	5.042 M ^{-56.93 %}	11.706 M ^{60.53 %}	7.292 M ^{11.98 %}	6.512 M ^{4 101.29 %}	155.000 K ^{103.18 %}	-4.872 M	0.000 ^{-100.00 %}	798.000 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.164 M	0.000
cash and cash equivalents	4.686 M ^{-86.84 %}	35.609 M ^{51.46 %}	23.511 M ^{111.70 %}	11.106 M ^{248.26 %}	3.189 M ^{-79.07 %}	15.236 M ^{-32.90 %}	22.707 M ^{146.17 %}	9.224 M ^{57.41 %}	5.860 M ^{-9.29 %}	6.460 M ^{-26.31 %}	8.766 M ^{-21.75 %}	11.202 M ^{10.98 %}	10.094 M ^{298.34 %}	2.534 M ^{-49.38 %}	5.006 M ^{-64.72 %}	14.189 M ^{7.73 %}	13.171 M ^{211.59 %}	4.227 M ^{-58.04 %}	10.073 M ^{137.29 %}	4.245 M ^{159.94 %}	-7.082 M ^{-200.00 %}	7.082 M
Cash and short term investments	4.686 M ^{-86.84 %}	35.609 M ^{51.46 %}	23.511 M ^{111.70 %}	11.106 M ^{248.26 %}	3.189 M ^{-79.07 %}	15.236 M ^{-32.90 %}	22.707 M ^{146.17 %}	9.224 M ^{57.41 %}	5.860 M ^{-9.29 %}	6.460 M ^{-26.31 %}	8.766 M ^{-21.75 %}	11.202 M ^{10.98 %}	10.094 M ^{298.34 %}	2.534 M ^{-49.38 %}	5.006 M ^{-64.72 %}	14.189 M ^{7.73 %}	13.171 M ^{211.59 %}	4.227 M ^{-58.04 %}	10.073 M ^{137.29 %}	4.245 M ^{-40.06 %}	7.082 M ^{0.00 %}	7.082 M
Total current assets	190.073 M ^{1.24 %}	187.746 M ^{-0.32 %}	188.352 M ^{-1.27 %}	190.769 M ^{7.62 %}	177.255 M ^{-14.98 %}	208.482 M ^{-8.23 %}	227.186 M ^{6.04 %}	214.241 M ^{7.06 %}	200.115 M ^{9.14 %}	183.359 M ^{19.42 %}	153.540 M ^{-16.18 %}	183.181 M ^{17.21 %}	156.289 M ^{13.50 %}	137.700 M ^{47.35 %}	93.448 M ^{-14.16 %}	108.869 M ^{18.97 %}	91.509 M ^{30.79 %}	69.964 M ^{24.61 %}	56.147 M ^{6.68 %}	52.632 M ^{643.18 %}	7.082 M ^{-84.77 %}	46.511 M
Inventory	56.899 M ^{-6.99 %}	61.173 M ^{9.28 %}	55.977 M ^{-15.00 %}	65.854 M ^{9.75 %}	60.006 M ^{0.74 %}	59.565 M ^{12.80 %}	52.804 M ^{-13.38 %}	60.961 M ^{-10.76 %}	68.312 M ^{-7.35 %}	73.729 M ^{1.20 %}	72.854 M ^{-10.23 %}	81.158 M ^{24.93 %}	64.961 M ^{31.29 %}	49.479 M ^{28.96 %}	38.368 M ^{37.86 %}	27.832 M ^{30.84 %}	21.272 M ^{0.85 %}	21.092 M ^{39.49 %}	15.121 M ^{33.83 %}	11.299 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.834 M
Net receivables	113.293 M ^{45.04 %}	78.113 M ^{-21.11 %}	99.015 M ^{-9.24 %}	109.093 M ^{-0.17 %}	109.276 M ^{-13.83 %}	126.809 M ^{-13.88 %}	147.254 M ^{7.18 %}	137.392 M ^{15.69 %}	118.763 M ^{24.91 %}	95.076 M ^{41.30 %}	67.288 M ^{-19.14 %}	83.213 M ^{14.92 %}	72.407 M ^{-0.86 %}	73.036 M ^{62.19 %}	45.032 M ^{-18.33 %}	55.142 M ^{10.78 %}	49.774 M ^{30.53 %}	38.133 M ^{23.82 %}	30.798 M ^{-16.67 %}	36.960 M	0.000 ^{-100.00 %}	29.797 M
Tax assets	447.568 M ^{-0.95 %}	451.872 M ^{-0.50 %}	454.160 M ^{-1.27 %}	460.011 M ^{-0.36 %}	461.676 M ^{-0.86 %}	465.700 M ^{-2.92 %}	479.701 M ^{0.55 %}	477.073 M ^{1.43 %}	470.329 M ^{-1.25 %}	476.283 M ^{63.32 %}	291.634 M ^{64.66 %}	177.112 M ^{1.17 %}	175.059 M ^{-0.27 %}	175.539 M ^{-0.80 %}	176.958 M ^{45.59 %}	121.545 M ^{145.18 %}	49.573 M ^{2.23 %}	48.492 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	29.241 M ^{9.46 %}	26.714 M ^{33.36 %}	20.032 M ^{-15.63 %}	23.743 M ^{46.68 %}	16.187 M ^{2.92 %}	15.728 M ^{9.25 %}	14.396 M ^{-13.36 %}	16.615 M ^{2.32 %}	16.239 M ^{-25.97 %}	21.936 M ^{131.37 %}	9.481 M ^{-55.66 %}	21.383 M ^{-11.85 %}	24.258 M ^{35.68 %}	17.879 M ^{-10.54 %}	19.985 M ^{7.08 %}	18.664 M ^{31.21 %}	14.224 M ^{9.91 %}	12.941 M ^{-11.57 %}	14.634 M ^{37.18 %}	10.668 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.383 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.116 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.615 M ^{357.22 %}	-3.738 M ^{44.33 %}	-6.714 M ^{28.06 %}	-9.333 M ^{7.14 %}	-10.051 M ^{16.12 %}	-11.982 M ^{39.56 %}	-19.825 M ^{12.25 %}	-22.593 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.256 M ^{-3.04 %}	3.358 M ^{-7.21 %}	3.619 M ^{-7.61 %}	3.917 M ^{-11.34 %}	4.418 M ^{24.35 %}	3.553 M ^{-7.62 %}	3.846 M ^{-6.13 %}	4.097 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	463.253 M ^{0.57 %}	460.629 M ^{0.53 %}	458.219 M ^{0.83 %}	454.433 M ^{0.19 %}	453.556 M ^{-4.46 %}	474.749 M ^{0.89 %}	470.542 M ^{0.81 %}	466.768 M ^{1.10 %}	461.705 M ^{0.96 %}	457.304 M ^{78.01 %}	256.894 M ^{145.74 %}	104.539 M ^{3.26 %}	101.243 M ^{2.91 %}	98.376 M ^{2.81 %}	95.684 M ^{3.84 %}	92.149 M ^{16.82 %}	78.883 M ^{1.04 %}	78.073 M ^{142.40 %}	-184.123 M ^{-4.12 %}	-176.843 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.644 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.506 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	794.964 M ^{0.83 %}	788.421 M ^{-0.59 %}	793.080 M ^{-1.03 %}	801.301 M ^{1.63 %}	788.437 M ^{-4.47 %}	825.306 M ^{-3.53 %}	855.499 M ^{1.83 %}	840.148 M ^{2.60 %}	818.820 M ^{1.26 %}	808.601 M ^{35.92 %}	594.895 M ^{12.27 %}	529.892 M ^{6.70 %}	496.617 M ^{4.67 %}	474.472 M ^{11.27 %}	426.414 M ^{11.39 %}	382.805 M ^{39.85 %}	273.716 M ^{8.51 %}	252.259 M ^{29.16 %}	195.310 M ^{3.07 %}	189.497 M	0.000 ^{-100.00 %}	187.607 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31
Deferred income tax	4.304 M ^{88.11 %}	2.288 M ^{-60.90 %}	5.851 M ^{251.41 %}	1.665 M ^{-58.62 %}	4.024 M ^{61.28 %}	2.495 M ^{-71.90 %}	8.878 M ^{236.65 %}	-6.497 M ^{-209.12 %}	5.954 M ^{98.53 %}	2.999 M ^{-3.48 %}	3.107 M ^{26.71 %}	2.452 M ^{71.71 %}	1.428 M ^{0.63 %}	1.419 M ^{134.35 %}	-4.131 M ^{-229.99 %}	3.178 M ^{445.11 %}	583.000 K ^{4.67 %}	557.000 K ^{285.67 %}	-300.000 K ^{-161.48 %}	488.000 K	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	2.594 M ^{-2.52 %}	2.661 M ^{-30.67 %}	3.838 M ^{199.38 %}	1.282 M ^{-68.63 %}	4.087 M ^{-18.63 %}	5.023 M ^{32.11 %}	3.802 M ^{-25.33 %}	5.092 M ^{14.56 %}	4.445 M ^{-40.91 %}	7.523 M ^{78.23 %}	4.221 M ^{5.76 %}	3.991 M ^{-1.82 %}	4.065 M ^{6.11 %}	3.831 M ^{-21.53 %}	4.882 M ^{118.73 %}	2.232 M ^{-19.71 %}	2.780 M ^{99.71 %}	1.392 M ^{34.88 %}	1.032 M ^{100.39 %}	515.000 K ^{-92.32 %}	6.704 M	0.000	0.000
Change in working capital	-6.939 M ^{-200.00 %}	6.939 M ^{185.31 %}	-8.134 M ^{-5.99 %}	-7.674 M ^{-157.70 %}	13.299 M ^{336.43 %}	-5.625 M ^{29.41 %}	-7.968 M ^{46.60 %}	-14.921 M ^{-2.75 %}	-14.521 M ^{37.08 %}	-23.079 M ^{-376.76 %}	8.339 M ^{180.31 %}	-10.383 M ^{-476.06 %}	2.761 M ^{107.13 %}	-38.728 M ^{-1 447.53 %}	2.874 M ^{144.22 %}	-6.500 M ^{43.79 %}	-11.564 M ^{39.03 %}	-18.966 M ^{-329.06 %}	8.280 M ^{919.70 %}	812.000 K ^{106.11 %}	-13.283 M ^{-310.44 %}	6.312 M ^{305.20 %}	-3.076 M
Accounts receivables	-46.153 M ^{-320.81 %}	20.902 M ^{107.40 %}	10.078 M ^{138.52 %}	-26.161 M ^{-249.21 %}	17.533 M ^{-14.24 %}	20.445 M ^{307.31 %}	-9.862 M ^{16.33 %}	-11.787 M ^{45.61 %}	-21.672 M ^{13.82 %}	-25.148 M ^{-220.46 %}	20.877 M ^{251.01 %}	-13.825 M ^{-1 487.26 %}	-871.000 K ^{96.57 %}	-25.388 M ^{-293.96 %}	13.089 M ^{253.57 %}	3.702 M ^{124.95 %}	-14.839 M ^{-1 208.55 %}	-1.134 M ^{-182.47 %}	1.375 M ^{224.10 %}	-1.108 M ^{88.63 %}	-9.742 M ^{-199.78 %}	9.763 M ^{2 442.45 %}	384.000 K
Inventory	3.909 M ^{171.75 %}	-5.448 M ^{-162.53 %}	8.712 M ^{226.50 %}	-6.887 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.761 M ^{-200.09 %}	6.755 M ^{-1.42 %}	6.852 M ^{48.99 %}	4.599 M ^{243.85 %}	-3.197 M ^{-147.90 %}	6.674 M ^{141.21 %}	-16.197 M ^{0.59 %}	-16.293 M ^{-46.64 %}	-11.111 M ^{-27.96 %}	-8.683 M ^{-268.86 %}	-2.354 M ^{-1 207.78 %}	-180.000 K ^{96.99 %}	-5.971 M ^{-69.53 %}	-3.522 M ^{-973.95 %}	403.000 K ^{313.23 %}	-189.000 K ^{94.03 %}	-3.167 M ^{-382.26 %}	1.122 M
Accounts payables	-583.000 K ^{-108.72 %}	6.682 M ^{280.06 %}	-3.711 M ^{-149.11 %}	7.556 M ^{1 546.19 %}	459.000 K ^{-65.54 %}	1.332 M ^{160.03 %}	-2.219 M ^{-690.16 %}	376.000 K ^{106.83 %}	-5.507 M ^{-143.98 %}	12.521 M ^{202.51 %}	-12.215 M ^{-325.02 %}	-2.874 M ^{-146.61 %}	6.166 M ^{392.78 %}	-2.106 M ^{-259.42 %}	1.321 M ^{127.59 %}	-4.788 M ^{-473.19 %}	1.283 M ^{175.78 %}	-1.693 M ^{-142.69 %}	3.966 M ^{122.93 %}	1.779 M ^{148.06 %}	-3.702 M ^{-267.66 %}	2.208 M ^{354.67 %}	-867.000 K
Other working capital	15.197 M ^{200.00 %}	-15.197 M ^{34.53 %}	-23.213 M ^{-230.28 %}	17.818 M ^{479.67 %}	-4.693 M ^{77.26 %}	-20.641 M ^{-681.26 %}	-2.642 M ^{74.50 %}	-10.362 M ^{-228.58 %}	8.059 M ^{211.08 %}	-7.255 M ^{-3.69 %}	-6.997 M ^{-250.67 %}	4.644 M ^{-66.25 %}	13.759 M ^{11 286.18 %}	-123.000 K ^{95.69 %}	-2.853 M ^{6.76 %}	-3.060 M ^{-240.88 %}	2.172 M ^{121.36 %}	-10.168 M ^{-257.38 %}	6.461 M ^{2 566.03 %}	-262.000 K ^{-174.86 %}	350.000 K ^{114.04 %}	-2.492 M ^{32.92 %}	-3.715 M
Other non cash items	-30.970 M ^{-4 757.14 %}	665.000 K ^{-49.66 %}	1.321 M ^{-92.47 %}	17.542 M ^{1 109.79 %}	1.450 M ^{281.70 %}	-798.000 K ^{-133.70 %}	2.368 M ^{-95.37 %}	51.176 M ^{385.82 %}	10.534 M ^{253.49 %}	2.980 M ^{102.92 %}	-102.036 M ^{-30 199.12 %}	339.000 K ^{-60.16 %}	851.000 K ^{208.33 %}	276.000 K ^{117.41 %}	-1.585 M ^{-322.61 %}	712.000 K ^{133.44 %}	305.000 K ^{-94.10 %}	5.171 M ^{1 515.94 %}	320.000 K ^{3 100.00 %}	10.000 K ^{-16.67 %}	12.000 K ^{33.33 %}	9.000 K ^{-97.80 %}	410.000 K
Net cash provided by operating activities	-13.821 M ^{-188.84 %}	15.558 M ^{11.22 %}	13.988 M ^{-10.90 %}	15.699 M ^{-58.51 %}	37.841 M ^{194.25 %}	12.860 M ^{-51.37 %}	26.447 M ^{-4.43 %}	27.674 M ^{-0.88 %}	27.921 M ^{181.66 %}	9.913 M ^{-71.22 %}	34.441 M ^{192.94 %}	11.757 M ^{-38.50 %}	19.116 M ^{173.92 %}	-25.859 M ^{-1 096.11 %}	2.596 M ^{-65.08 %}	7.435 M ^{102.86 %}	3.665 M ^{120.61 %}	-17.779 M ^{-211.35 %}	15.967 M ^{-16.78 %}	19.187 M ^{1 838.08 %}	990.000 K ^{-94.48 %}	17.938 M ^{139.33 %}	7.495 M
Investments in property plant and equipment	-12.221 M ^{-280.84 %}	-3.209 M ^{-109.60 %}	-1.531 M ^{35.59 %}	-2.377 M ^{-18.73 %}	-2.002 M ^{19.37 %}	-2.483 M ^{15.43 %}	-2.936 M ^{10.08 %}	-3.265 M ^{-37.53 %}	-2.374 M ^{-18.52 %}	-2.003 M ^{-163.21 %}	-761.000 K ^{-211.89 %}	-244.000 K ^{80.74 %}	-1.267 M ^{-43.65 %}	-882.000 K ^{46.32 %}	-1.643 M ^{-119.95 %}	-747.000 K ^{14.43 %}	-873.000 K ^{-1.16 %}	-863.000 K ^{-91.78 %}	-450.000 K ^{68.77 %}	-1.441 M ^{-162.00 %}	-550.000 K ^{30.82 %}	-795.000 K ^{-156.45 %}	-310.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.909 M ^{0.00 %}	-12.909 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	5.088 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-269.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-503.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.909 M ^{200.00 %}	-12.909 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-7.133 M ^{-122.28 %}	-3.209 M ^{-109.60 %}	-1.531 M ^{35.59 %}	-2.377 M ^{-18.73 %}	-2.002 M ^{19.37 %}	-2.483 M ^{15.43 %}	-2.936 M ^{16.92 %}	-3.534 M ^{-48.86 %}	-2.374 M ^{-18.52 %}	-2.003 M ^{-163.21 %}	-761.000 K ^{-1.87 %}	-747.000 K ^{41.04 %}	-1.267 M ^{-43.65 %}	-882.000 K ^{46.32 %}	-1.643 M ^{87.97 %}	-13.656 M ^{-1 464.26 %}	-873.000 K ^{-1.16 %}	-863.000 K ^{-91.78 %}	-450.000 K ^{68.77 %}	-1.441 M ^{-162.00 %}	-550.000 K ^{30.82 %}	-795.000 K ^{-156.45 %}	-310.000 K
Debt repayment	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 M ^{77.27 %}	-22.000 M ^{-46.67 %}	-15.000 M ^{-50.00 %}	-10.000 M ^{51.22 %}	-20.500 M ^{19.61 %}	-25.500 M ^{-628.57 %}	-3.500 M ^{90.82 %}	-38.140 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.500 M ^{-115.94 %}	34.500 M ^{727.27 %}	-5.500 M ^{-151.69 %}	10.640 M ^{16.60 %}	9.125 M ^{106.92 %}	-131.875 M ^{-2 870.16 %}	-4.440 M ^{61.93 %}	-11.663 M ^{-25.79 %}	-9.272 M ^{-140.10 %}	23.125 M ^{785.19 %}	-3.375 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.159 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	42.943 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	124.312 M ^{-20.70 %}	156.752 M	0.000 ^{-100.00 %}	278.833 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 K ^{99.60 %}	-25.231 M ^{-2 992.03 %}	-816.000 K ^{-2 814.29 %}	-28.000 K ^{89.86 %}	-276.000 K ^{-527.27 %}	-44.000 K ^{98.75 %}	-3.532 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.297 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-364.690 M ^{-3 173.11 %}	-11.142 M	0.000 ^{100.00 %}	-214.000 K ^{94.23 %}	-3.711 M
Other financing activites	30.031 M ^{12 064.54 %}	-251.000 K ^{-382.69 %}	-52.000 K ^{82.95 %}	-305.000 K ^{49.67 %}	-606.000 K ^{70.18 %}	-2.032 M	0.000 ^{100.00 %}	-276.000 K ^{57.34 %}	-647.000 K ^{90.37 %}	-6.716 M ^{89.05 %}	-61.333 M ^{-1 819.06 %}	-3.196 M ^{-96.31 %}	-1.628 M ^{61.56 %}	-4.235 M ^{96.60 %}	-124.397 M ^{22.33 %}	-160.153 M ^{-5 286.92 %}	-2.973 M ^{97.78 %}	-134.162 M ^{-138.83 %}	345.551 M ^{3 201.34 %}	-11.142 M ^{53.58 %}	-24.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.500 M
Net cash used provided by financing activities	-9.969 M ^{-3 871.71 %}	-251.000 K ^{-382.69 %}	-52.000 K ^{99.04 %}	-5.405 M ^{88.71 %}	-47.886 M ^{-168.30 %}	-17.848 M ^{-77.98 %}	-10.028 M ^{51.73 %}	-20.776 M ^{20.54 %}	-26.147 M ^{-155.94 %}	-10.216 M ^{81.93 %}	-56.530 M ^{-1 668.77 %}	-3.196 M ^{55.16 %}	-7.128 M ^{-123.55 %}	30.265 M ^{641.90 %}	-5.585 M ^{-177.15 %}	7.239 M ^{17.67 %}	6.152 M ^{-51.92 %}	12.796 M ^{187.11 %}	-14.689 M ^{35.59 %}	-22.805 M ^{31.46 %}	-33.272 M ^{-245.22 %}	22.911 M ^{599.59 %}	-4.586 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.156 M ^{184.22 %}	-6.122 M ^{-123.56 %}	25.990 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-30.923 M ^{-355.60 %}	12.098 M ^{-2.47 %}	12.405 M ^{56.69 %}	7.917 M ^{165.72 %}	-12.047 M ^{-61.25 %}	-7.471 M ^{-155.41 %}	13.483 M ^{300.80 %}	3.364 M ^{660.67 %}	-600.000 K ^{73.98 %}	-2.306 M ^{89.91 %}	-22.850 M ^{-392.42 %}	7.814 M ^{-27.12 %}	10.721 M ^{204.23 %}	3.524 M ^{176.08 %}	-4.632 M ^{-555.01 %}	1.018 M ^{-88.62 %}	8.944 M ^{252.99 %}	-5.846 M ^{-806.04 %}	828.000 K ^{116.37 %}	-5.059 M ^{84.59 %}	-32.832 M ^{-181.97 %}	40.054 M ^{1 441.13 %}	2.599 M
Cash at beginning of period	35.609 M ^{51.46 %}	23.511 M ^{111.70 %}	11.106 M ^{248.26 %}	3.189 M ^{-79.07 %}	15.236 M ^{-32.90 %}	22.707 M ^{146.17 %}	9.224 M ^{57.41 %}	5.860 M ^{-9.29 %}	6.460 M ^{-26.31 %}	8.766 M ^{-72.27 %}	31.616 M ^{32.83 %}	23.802 M ^{81.96 %}	13.081 M ^{36.87 %}	9.557 M ^{-32.65 %}	14.189 M ^{7.73 %}	13.171 M ^{211.59 %}	4.227 M ^{-58.04 %}	10.073 M ^{8.96 %}	9.245 M ^{-35.37 %}	14.304 M ^{-69.65 %}	47.136 M ^{565.57 %}	7.082 M ^{57.97 %}	4.483 M
Cash at end of period	4.686 M ^{-86.84 %}	35.609 M ^{51.46 %}	23.511 M ^{111.70 %}	11.106 M ^{248.26 %}	3.189 M ^{-79.07 %}	15.236 M ^{-32.90 %}	22.707 M ^{146.17 %}	9.224 M ^{57.41 %}	5.860 M ^{-9.29 %}	6.460 M ^{-26.31 %}	8.766 M ^{-72.27 %}	31.616 M ^{32.83 %}	23.802 M ^{81.96 %}	13.081 M ^{36.87 %}	9.557 M ^{-32.65 %}	14.189 M ^{7.73 %}	13.171 M ^{211.59 %}	4.227 M ^{-58.04 %}	10.073 M ^{8.96 %}	9.245 M ^{-35.37 %}	14.304 M ^{-69.65 %}	47.136 M ^{565.57 %}	7.082 M
Operating cash flow	-13.821 M ^{-188.84 %}	15.558 M ^{11.22 %}	13.988 M ^{-10.90 %}	15.699 M ^{-58.51 %}	37.841 M ^{194.25 %}	12.860 M ^{-51.37 %}	26.447 M ^{-4.43 %}	27.674 M ^{-0.88 %}	27.921 M ^{181.66 %}	9.913 M ^{-71.22 %}	34.441 M ^{192.94 %}	11.757 M ^{-38.50 %}	19.116 M ^{173.92 %}	-25.859 M ^{-1 096.11 %}	2.596 M ^{-65.08 %}	7.435 M ^{102.86 %}	3.665 M ^{120.61 %}	-17.779 M ^{-211.35 %}	15.967 M ^{-16.78 %}	19.187 M ^{1 838.08 %}	990.000 K ^{-94.48 %}	17.938 M ^{139.33 %}	7.495 M
Capital expenditure	-12.221 M ^{-280.84 %}	-3.209 M ^{-109.60 %}	-1.531 M ^{35.59 %}	-2.377 M ^{-18.73 %}	-2.002 M ^{19.37 %}	-2.483 M ^{15.43 %}	-2.936 M ^{10.08 %}	-3.265 M ^{-37.53 %}	-2.374 M ^{-18.52 %}	-2.003 M ^{-163.21 %}	-761.000 K ^{-211.89 %}	-244.000 K ^{80.74 %}	-1.267 M ^{-43.65 %}	-882.000 K ^{46.32 %}	-1.643 M ^{-119.95 %}	-747.000 K ^{14.43 %}	-873.000 K ^{-1.16 %}	-863.000 K ^{-91.78 %}	-450.000 K ^{68.77 %}	-1.441 M ^{-162.00 %}	-550.000 K ^{30.82 %}	-795.000 K ^{-156.45 %}	-310.000 K
Free CashFlow	-26.042 M ^{-310.88 %}	12.349 M ^{-0.87 %}	12.457 M ^{-6.49 %}	13.322 M ^{-62.83 %}	35.839 M ^{245.37 %}	10.377 M ^{-55.86 %}	23.511 M ^{-3.68 %}	24.409 M ^{-4.45 %}	25.547 M ^{222.97 %}	7.910 M ^{-76.51 %}	33.680 M ^{192.54 %}	11.513 M ^{-35.50 %}	17.849 M ^{166.75 %}	-26.741 M ^{-2 905.98 %}	953.000 K ^{-85.75 %}	6.688 M ^{139.54 %}	2.792 M ^{114.98 %}	-18.642 M ^{-220.14 %}	15.517 M ^{-12.56 %}	17.746 M ^{3 933.18 %}	440.000 K ^{-97.43 %}	17.143 M ^{138.59 %}	7.185 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2019

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1831651/000183165125000019/shls-20241231.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1831651/000183165124000011/shls-20231231.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1831651/000183165123000024/shls-20221231.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1831651/000183165122000008/shls-20211231.htm
2020	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1831651/000183165121000003/a10-k2020.htm
2019
2018

Shoals Technologies Group, Inc. SHLS

Finances

Shoals Technologies Group, Inc. ^SHLS