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ArcWest Exploration Inc. SJRNF

Finances

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Revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income -450.000 K -31.58 % -342.000 K 57.14 % -798.000 K -124.16 % -356.000 K -44.72 % -246.000 K 78.55 % -1.147 M -42.48 % -805.000 K -106.41 % -390.000 K -21.12 % -322.000 K -116.20 % -148.934 K -108.56 % -71.412 K 49.35 % -141.000 K -56.60 % -90.038 K -545.90 % -13.940 K
Income before tax -450.000 K -31.58 % -342.000 K 57.14 % -798.000 K -124.16 % -356.000 K -44.72 % -246.000 K 78.55 % -1.147 M -42.48 % -805.000 K -106.41 % -390.000 K -21.12 % -322.000 K -116.20 % -148.934 K -108.56 % -71.412 K 49.35 % -141.000 K -56.60 % -90.038 K -545.90 % -13.940 K
Income before tax ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -627.000 K -19.20 % -526.000 K -10.73 % -475.028 K 1.63 % -482.908 K -20.49 % -400.787 K 67.09 % -1.218 M -47.64 % -825.000 K -1 526.32 % -50.728 K -127.84 % 182.239 K 726.47 % -29.090 K 62.10 % -76.747 K 40.96 % -130.000 K -34.37 % -96.751 K -579.05 % -14.248 K
Net income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 82.978 M 0.00 % 82.978 M 0.20 % 82.816 M 0.35 % 82.526 M 18.90 % 69.409 M 14.38 % 60.681 M 107.03 % 29.310 M 253.69 % 8.287 M 64.98 % 5.023 M 1.10 % 4.968 M 1.59 % 4.891 M 42.55 % 3.431 M 61.35 % 2.126 M 41.77 % 1.500 M
Weighted average shs out 82.991 M 0.01 % 82.982 M 0.20 % 82.816 M 0.35 % 82.526 M 18.90 % 69.409 M 14.38 % 60.681 M 107.03 % 29.310 M 253.69 % 8.287 M 64.98 % 5.023 M 1.10 % 4.968 M 1.59 % 4.891 M 42.55 % 3.431 M 61.35 % 2.126 M 41.77 % 1.500 M
EPS diluted -0.01 -31.71 % 0.00 57.29 % -0.01 -123.26 % 0.00 -22.86 % 0.00 81.48 % -0.02 31.27 % -0.03 41.61 % -0.05 26.41 % -0.06 -113.33 % -0.03 -105.48 % -0.01 64.56 % -0.04 2.60 % -0.04 -354.84 % -0.01
Earnings per share -0.01 -31.71 % 0.00 57.29 % -0.01 -123.26 % 0.00 -22.86 % 0.00 81.48 % -0.02 31.27 % -0.03 41.61 % -0.05 26.41 % -0.06 -113.33 % -0.03 -105.48 % -0.01 64.56 % -0.04 2.60 % -0.04 -354.84 % -0.01
Gross profit 0.000 100.00 % -20.046 K -3.51 % -19.366 K -232.29 % -5.828 K -601.32 % -831.000 -8.49 % -766.000 -2 846.15 % -26.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 100.00 % -92.206 K 61.09 % -237.000 K 0.000 0.000 100.00 % -231.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cost of revenue 0.000 -100.00 % 20.046 K 3.51 % 19.366 K 232.29 % 5.828 K 601.32 % 831.000 8.49 % 766.000 2 846.15 % 26.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 194.304 K -12.31 % 221.588 K -58.70 % 536.471 K 641.37 % 72.362 K -84.43 % 464.850 K -60.40 % 1.174 M 42.70 % 822.693 K 115.57 % 381.630 K 438.68 % 70.845 K -22.58 % 91.506 K 19.23 % 76.747 K -44.82 % 139.082 K 43.75 % 96.751 K 579.05 % 14.248 K
Selling and marketing expenses 433.156 K 42.29 % 304.419 K 0.000 -100.00 % 410.546 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 0.000 -100.00 % 13.540 K -61.70 % 35.353 K 29.38 % 27.325 K -11.85 % 31.000 K 520.00 % 5.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 627.460 K 19.29 % 526.007 K -4.36 % 550.011 K 6.13 % 518.261 K 5.30 % 492.175 K -59.16 % 1.205 M 46.11 % 824.735 K 116.11 % 381.630 K 438.68 % 70.845 K -22.58 % 91.506 K 19.23 % 76.747 K -44.82 % 139.082 K 43.75 % 96.751 K 579.05 % 14.248 K
Cost and expenses 627.460 K 19.29 % 526.007 K -7.62 % 569.377 K 17.91 % 482.908 K 20.49 % 400.787 K -66.74 % 1.205 M 46.10 % 824.761 K 116.12 % 381.630 K 438.68 % 70.845 K -22.58 % 91.506 K 19.23 % 76.747 K -44.82 % 139.082 K 43.75 % 96.751 K 579.05 % 14.248 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 627.460 K 19.29 % 526.007 K -1.95 % 536.471 K 11.09 % 482.908 K 3.88 % 464.850 K -60.40 % 1.174 M 42.70 % 822.693 K 115.57 % 381.630 K 438.68 % 70.845 K -22.58 % 91.506 K 19.23 % 76.747 K -44.82 % 139.082 K 43.75 % 96.751 K 579.05 % 14.248 K
Interest income 0.000 -100.00 % 53.732 -99.69 % 17.556 K 100.78 % 8.744 K -15.89 % 10.396 K -51.93 % 21.629 K 50.49 % 14.372 K 550.61 % 2.209 K -4.58 % 2.315 K -53.59 % 4.988 K -6.50 % 5.335 K -23.63 % 6.986 K 4.07 % 6.713 K 2 079.55 % 308.000
Interest expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 15.024 K -25.05 % 20.046 K 3.51 % 19.366 K 232.29 % 5.828 K 601.32 % 831.000 8.49 % 766.000 2 846.15 % 26.000 -99.99 % 239.962 K 0.00 % 239.962 K 210.62 % 77.252 K 150.33 % -153.494 K -224.97 % 122.826 K 163.48 % -193.502 K 0.000
Operating income -627.000 K -19.20 % -526.000 K -10.74 % -475.000 K 1.66 % -483.000 K -20.45 % -401.000 K 67.10 % -1.219 M -47.76 % -825.000 K -183.51 % -291.000 K -401.04 % -58.079 K 24.82 % -77.252 K -25.30 % -61.656 K 49.87 % -123.000 K -227.13 % 96.751 K 779.05 % -14.248 K
Operating income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net 177.644 K -3.39 % 183.870 K 156.93 % -323.000 K -354.41 % 126.961 K -18.11 % 155.031 K 114.87 % 72.151 K 272.45 % 19.372 K 197.88 % -19.791 K 92.50 % -264.000 K -268.29 % -71.682 K -634.75 % -9.756 K 47.57 % -18.608 K 90.04 % -186.789 K -60 745.78 % 308.000
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Net debt -2.667 M -37.87 % -1.934 M -10.70 % -1.747 M 25.05 % -2.331 M 6.31 % -2.488 M -212.39 % -796.499 K 43.97 % -1.422 M -275.14 % -378.971 K -32.23 % -286.609 K 35.27 % -442.752 K 26.30 % -600.778 K 7.10 % -646.693 K 14.10 % -752.819 K -32.02 % -570.215 K
Total investments 363.624 K 94.45 % 187.000 K -42.34 % 324.313 K -22.98 % 421.055 K -28.38 % 587.899 K 770.96 % 67.500 K -95.13 % 1.386 M 362.00 % 300.000 K 37.83 % 217.662 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 0.000 0.000 -100.00 % 30.000 K 0.00 % 30.000 K 0.00 % 30.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 1.478 M 8.20 % 1.366 M 5.92 % 1.290 M 0.99 % 1.277 M 15.26 % 1.108 M 8.29 % 1.023 M 93.92 % 527.737 K 337.44 % 120.642 K 32.58 % 90.998 K 0.00 % 90.998 K 0.00 % 90.998 K 0.00 % 90.998 K 16.89 % 77.846 K 0.000
Retained earnings -5.321 M -9.23 % -4.871 M -7.55 % -4.529 M -21.37 % -3.731 M -10.55 % -3.375 M -7.85 % -3.130 M -57.81 % -1.983 M -68.38 % -1.178 M -49.59 % -787.372 K -69.05 % -465.758 K -47.01 % -316.824 K -29.10 % -245.412 K -136.02 % -103.978 K -645.90 % -13.940 K
Common stock 8.939 M 0.00 % 8.939 M 0.00 % 8.939 M 0.42 % 8.901 M 0.00 % 8.901 M 28.01 % 6.954 M 1.48 % 6.852 M 202.49 % 2.265 M 118.85 % 1.035 M 0.00 % 1.035 M 0.98 % 1.025 M 1.61 % 1.009 M 0.000 0.000
Total equity 5.096 M -6.22 % 5.434 M -4.66 % 5.700 M -11.59 % 6.447 M -2.82 % 6.634 M 36.86 % 4.848 M -10.18 % 5.397 M 346.71 % 1.208 M 256.69 % 338.713 K -48.71 % 660.327 K -17.38 % 799.261 K -6.46 % 854.423 K 13.03 % 755.940 K 32.24 % 571.660 K
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 30.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 30.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 59.165 K -12.54 % 67.645 K 155.26 % 26.500 K -46.51 % 49.546 K 76.58 % 28.058 K 53.87 % 18.235 K -20.59 % 22.963 K -11.05 % 25.816 K 113.36 % 12.100 K 19.80 % 10.100 K 0.000 0.000 -100.00 % 11.726 K -71.89 % 41.720 K
Deferred revenue 203.628 K 110.25 % 96.852 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 0.000 0.000 -100.00 % 30.000 K 0.00 % 30.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 285.932 K 53.26 % 186.570 K 127.10 % 82.155 K -17.75 % 99.879 K 84.50 % 54.135 K -43.88 % 96.456 K 66.73 % 57.852 K 19.62 % 48.363 K -9.70 % 53.561 K 40.77 % 38.048 K 266.20 % 10.390 K -20.57 % 13.080 K 11.55 % 11.726 K -71.89 % 41.720 K
Total liabilities 285.932 K 53.26 % 186.570 K 127.10 % 82.155 K -17.75 % 99.879 K 18.71 % 84.135 K -12.77 % 96.456 K 66.73 % 57.852 K 19.62 % 48.363 K -9.70 % 53.561 K 40.77 % 38.048 K 266.20 % 10.390 K -20.57 % 13.080 K 11.55 % 11.726 K -71.89 % 41.720 K
Other non current assets 205.300 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 82.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term investments 0.000 -100.00 % 205.300 K 0.00 % 205.300 K 72.81 % 118.800 K 0.000 -100.00 % 82.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 2.085 M -33.55 % 3.137 M -6.38 % 3.351 M -4.50 % 3.509 M 0.13 % 3.505 M -8.32 % 3.823 M 6.62 % 3.585 M 342.94 % 809.432 K 0.000 -100.00 % 247.035 K 22.27 % 202.034 K -1.30 % 204.692 K 0.000 0.000
Total non current assets 2.290 M -31.49 % 3.343 M -6.01 % 3.557 M -1.96 % 3.628 M 1.15 % 3.587 M -8.14 % 3.905 M 8.90 % 3.585 M 342.94 % 809.432 K 0.000 -100.00 % 247.035 K 22.27 % 202.034 K -1.30 % 204.692 K 0.000 -100.00 % 38.884 K
Other current assets 13.046 K -42.48 % 22.682 K 3.75 % 21.862 K -8.88 % 23.993 K 124.21 % 10.701 K -93.90 % 175.535 K -56.68 % 405.189 K 1 533.83 % 24.800 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term investments 363.624 K 94.45 % 187.000 K -42.34 % 324.313 K -22.98 % 421.055 K -28.38 % 587.899 K 770.96 % 67.500 K -95.13 % 1.386 M 362.00 % 300.000 K 37.83 % 217.662 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 2.667 M 37.87 % 1.934 M 8.83 % 1.777 M -24.73 % 2.361 M -6.23 % 2.518 M 216.15 % 796.499 K -43.97 % 1.422 M 275.14 % 378.971 K 32.23 % 286.609 K -35.27 % 442.752 K -26.30 % 600.778 K -7.10 % 646.693 K -14.10 % 752.819 K 32.02 % 570.215 K
Cash and short term investments 3.030 M 42.86 % 2.121 M 0.93 % 2.102 M -24.46 % 2.782 M -10.43 % 3.106 M 259.50 % 864.000 K -39.23 % 1.422 M 275.14 % 378.971 K 32.23 % 286.609 K -35.27 % 442.752 K -26.30 % 600.778 K -7.10 % 646.693 K -14.10 % 752.819 K 32.02 % 570.215 K
Total current assets 3.092 M 35.73 % 2.278 M 2.36 % 2.226 M -23.77 % 2.919 M -6.78 % 3.132 M 201.27 % 1.040 M -44.40 % 1.870 M 318.15 % 447.093 K 13.97 % 392.274 K -13.09 % 451.340 K -25.72 % 607.617 K -8.33 % 662.811 K -13.66 % 767.666 K 33.62 % 574.496 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 19.179 K 438.55 % -5.665 K 34.04 % -8.588 K -25.57 % -6.839 K 57.57 % -16.118 K 0.000 0.000
Net receivables 48.730 K -63.67 % 134.150 K 31.42 % 102.079 K -9.86 % 113.242 K 652.14 % 15.056 K 0.000 -100.00 % 42.663 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.847 K 246.81 % 4.281 K
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 23.139 K 4.83 % 22.073 K -13.96 % 25.655 K 26.17 % 20.333 K -22.03 % 26.077 K -66.66 % 78.221 K 124.20 % 34.889 K 54.74 % 22.547 K -45.62 % 41.461 K 48.35 % 27.948 K 168.99 % 10.390 K -20.57 % 13.080 K 0.000 0.000
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 782.072 K 33.55 % 585.600 K
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 5.382 M -4.24 % 5.621 M -2.79 % 5.782 M -11.69 % 6.547 M -2.55 % 6.718 M 35.89 % 4.944 M -9.36 % 5.455 M 334.12 % 1.257 M 220.32 % 392.274 K -43.83 % 698.375 K -13.74 % 809.651 K -6.67 % 867.503 K 13.01 % 767.666 K 25.15 % 613.380 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -226.854 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 111.966 K 46.65 % 76.350 K 506.19 % 12.595 K -92.55 % 169.067 K 1 115.35 % 13.911 K -97.19 % 495.676 K 42.88 % 346.929 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.152 K -76.46 % 55.873 K 0.000
Change in working capital 222.325 K 22.35 % 181.711 K 156.69 % 70.790 K 173.94 % -95.734 K -189.09 % 107.458 K -53.46 % 230.873 K 162.36 % -370.241 K -447.25 % -67.655 K -466.97 % 18.436 K -28.84 % 25.909 K 293.22 % 6.589 K 171.19 % -9.255 K 77.18 % -40.560 K -399.23 % 13.555 K
Accounts receivables 122.963 K 159.99 % 47.296 K -46.57 % 88.514 K 179.40 % -111.478 K -174.43 % 149.779 K -22.10 % 192.269 K 150.63 % -379.730 K -507.99 % -62.457 K -2 236.74 % 2.923 K 267.12 % -1.749 K -118.85 % 9.279 K 187.46 % -10.609 K 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.513 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 99.362 K -26.08 % 134.415 K 858.38 % -17.724 K -212.58 % 15.744 K 137.20 % -42.321 K -209.63 % 38.604 K 306.83 % 9.489 K 114.03 % -67.655 K -1 474.26 % 4.923 K -81.00 % 25.909 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items -29.257 K -144.62 % 65.568 K -73.67 % 248.997 K 398.34 % -83.462 K -734.62 % -10.000 K 25.16 % -13.362 K -103.85 % 346.981 K 3 054.37 % 11.000 K -95.65 % 253.084 K 305.48 % 62.416 K 2 420.30 % -2.690 K -128.81 % 9.338 K 0.000 0.000
Net cash provided by operating activities -129.758 K -8 536.80 % 1.538 K 100.35 % -445.782 K -23.74 % -360.248 K 0.04 % -360.410 K 16.68 % -432.552 K 47.80 % -828.675 K -85.35 % -447.076 K -792.47 % -50.094 K 17.35 % -60.609 K 6.50 % -64.823 K 49.44 % -128.199 K -71.56 % -74.725 K -19 309.09 % -385.000
Investments in property plant and equipment -10.000 K 95.77 % -236.327 K -6 348.21 % -3.665 K 93.41 % -55.635 K -6 531.11 % -839.000 92.08 % -10.590 K -456.20 % -1.904 K 99.65 % -539.432 K -439.43 % -100.000 K -182.77 % -35.364 K -1 850.58 % -1.813 K 98.82 % -154.117 K 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 36.800 K 0.000 -100.00 % 75.000 K 126.61 % -281.864 K 0.000 100.00 % -13.122 K 78.98 % -62.416 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 100.00 % -36.800 K 0.000 100.00 % -82.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 -100.00 % 180.745 K 771.27 % 20.745 K -94.28 % 362.806 K 90.85 % 190.097 K -2.50 % 194.978 K 0.000 0.000 -100.00 % 7.073 K 0.000 -100.00 % 20.721 K 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 872.189 K 261.90 % 241.000 K 255.30 % -155.181 K -49.34 % -103.913 K -265.35 % -28.442 K 92.31 % -370.004 K 23.83 % -485.756 K -645.79 % 89.000 K 189.00 % -100.000 K -61.15 % -62.053 K -399.47 % 20.721 K 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites 862.189 K 365.00 % 185.418 K 234.26 % -138.101 K -167.94 % 203.258 K 26.39 % 160.816 K 183.49 % -192.616 K 74.97 % -769.524 K -70.84 % -450.432 K -324.74 % -106.049 K -8.86 % -97.417 K -615.22 % 18.908 K 112.27 % -154.117 K 0.000 0.000
Debt repayment 0.000 100.00 % -30.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 40.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.935 M 0.000 -100.00 % 2.800 M 151.48 % 1.113 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 205.600 K -41.26 % 350.000 K -42.01 % 603.600 K
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -53.758 K 0.000 100.00 % -159.105 K -28.77 % -123.560 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -29.410 K 68.26 % -92.671 K -180.82 % -33.000 K
Net cash used provided by financing activities 0.000 100.00 % -30.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.921 M 0.000 -100.00 % 2.641 M 166.79 % 989.870 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 176.190 K -31.53 % 257.329 K -54.90 % 570.600 K
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 732.431 K 366.65 % 156.956 K 126.88 % -583.883 K -271.92 % -156.990 K -109.12 % 1.722 M 375.39 % -625.168 K -159.96 % 1.043 M 1 028.92 % 92.362 K 159.15 % -156.143 K 1.19 % -158.026 K -244.17 % -45.915 K 56.74 % -106.126 K -158.12 % 182.604 K -67.98 % 570.215 K
Cash at beginning of period 1.934 M 8.83 % 1.777 M -24.73 % 2.361 M -6.23 % 2.518 M 216.15 % 796.499 K -43.97 % 1.422 M 275.14 % 378.971 K 32.23 % 286.609 K -35.27 % 442.752 K -26.30 % 600.778 K -7.10 % 646.693 K -14.10 % 752.819 K 32.02 % 570.215 K 0.000
Cash at end of period 2.667 M 37.87 % 1.934 M 8.83 % 1.777 M -24.73 % 2.361 M -6.23 % 2.518 M 216.15 % 796.499 K -43.97 % 1.422 M 275.14 % 378.971 K 32.23 % 286.609 K -35.27 % 442.752 K -26.30 % 600.778 K -7.10 % 646.693 K -14.10 % 752.819 K 32.02 % 570.215 K
Operating cash flow -129.758 K -8 536.80 % 1.538 K 100.35 % -445.782 K -23.74 % -360.248 K 0.04 % -360.410 K 16.68 % -432.552 K 47.80 % -828.675 K -85.35 % -447.076 K -792.47 % -50.094 K 17.35 % -60.609 K 6.50 % -64.823 K 49.44 % -128.199 K -71.56 % -74.725 K -19 309.09 % -385.000
Capital expenditure -10.000 K 95.77 % -236.327 K -6 348.21 % -3.665 K 93.41 % -55.635 K -6 531.11 % -839.000 92.08 % -10.590 K -456.20 % -1.904 K 99.65 % -539.432 K -439.43 % -100.000 K -182.77 % -35.364 K -1 850.58 % -1.813 K 98.82 % -154.117 K 0.000 0.000
Free CashFlow -139.758 K 40.48 % -234.789 K 47.76 % -449.447 K -8.07 % -415.883 K -15.12 % -361.249 K 18.48 % -443.142 K 46.65 % -830.579 K 15.81 % -986.508 K -557.26 % -150.094 K -56.39 % -95.973 K -44.03 % -66.636 K 76.40 % -282.316 K -277.81 % -74.725 K -19 309.09 % -385.000
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
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Revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income 206.955 K 199.87 % -207.216 K -1 428.48 % -13.557 K 91.05 % -151.439 K 3.05 % -156.204 K -21.45 % -128.616 K 8.78 % -140.994 K -236.66 % 103.174 K 171.93 % -143.440 K 10.84 % -160.877 K -447.72 % 46.266 K 125.84 % -179.071 K 59.85 % -446.000 K -103.63 % -219.026 K -86.15 % -117.659 K -44.94 % -81.176 K -608.27 % 15.971 K 109.23 % -173.083 K -397.22 % 58.234 K 149.01 % -118.820 K -4 326.97 % 2.811 K 101.50 % -187.981 K 16.54 % -225.239 K 29.43 % -319.190 K -54.95 % -206.000 K 48.05 % -396.560 K 21.76 % -506.834 K -391.80 % -103.057 K -14.23 % -90.222 K 14.07 % -105.000 K 16.67 % -126.000 K 5.97 % -134.000 K -10.74 % -121.000 K -1 256.20 % -8.922 K 96.76 % -275.048 K -1 071.31 % -23.482 K -92.48 % -12.200 K -12.09 % -10.884 K 74.31 % -42.367 K 48.62 % -82.458 K -409.22 % -16.193 K -104.56 % -7.916 K 47.39 % -15.047 K 44.70 % -27.212 K -33.89 % -20.324 K -130.20 % -8.829 K 62.94 % -23.826 K 60.37 % -60.114 K -19.69 % -50.225 K -590.95 % -7.269 K 90.40 % -75.743 K -1 642.02 % -4.348 K 39.21 % -7.153 K -156.01 % -2.794 K 79.75 % -13.795 K -55 080.00 % -25.000 79.17 % -120.000
Income before tax 206.955 K 199.87 % -207.216 K -1 428.48 % -13.557 K 91.05 % -151.439 K 3.05 % -156.204 K -21.45 % -128.616 K 8.78 % -140.994 K -236.66 % 103.174 K 171.93 % -143.440 K 10.84 % -160.877 K -447.72 % 46.266 K 125.84 % -179.071 K 59.85 % -446.000 K -103.63 % -219.026 K -86.15 % -117.659 K -44.94 % -81.176 K -608.27 % 15.971 K 109.23 % -173.083 K -397.22 % 58.234 K 149.01 % -118.820 K -4 326.97 % 2.811 K 101.50 % -187.981 K 16.54 % -225.239 K 29.43 % -319.190 K -54.95 % -206.000 K 48.05 % -396.560 K 21.76 % -506.834 K -391.80 % -103.057 K -14.23 % -90.222 K 14.07 % -105.000 K 16.67 % -126.000 K 5.97 % -134.000 K -10.74 % -121.000 K -1 256.20 % -8.922 K 96.76 % -275.048 K -1 071.31 % -23.482 K -92.48 % -12.200 K -12.09 % -10.884 K 74.31 % -42.367 K 48.62 % -82.458 K -409.22 % -16.193 K -104.56 % -7.916 K 47.39 % -15.047 K 44.70 % -27.212 K -33.89 % -20.324 K -130.20 % -8.829 K 62.94 % -23.826 K 60.37 % -60.114 K -19.69 % -50.225 K -590.95 % -7.269 K 90.40 % -75.743 K -1 642.02 % -4.348 K 39.21 % -7.153 K -156.01 % -2.794 K 79.75 % -13.795 K -55 080.00 % -25.000 79.17 % -120.000
Income before tax ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -111.595 K 14.77 % -130.931 K -3.28 % -126.773 K 19.48 % -157.449 K 18.14 % -192.333 K -12.99 % -170.223 K 8.80 % -186.644 K -49.70 % -124.676 K -10.45 % -112.879 K 9.15 % -124.247 K -51.93 % -81.780 K 20.91 % -103.395 K 39.89 % -172.000 K 10.70 % -192.617 K -35.21 % -142.458 K -63.71 % -87.017 K 19.66 % -108.306 K 39.99 % -180.480 K -99.29 % -90.560 K 30.15 % -129.642 K -25.90 % -102.975 K 22.58 % -133.005 K 42.39 % -230.870 K 7.01 % -248.264 K 22.90 % -322.000 K 20.16 % -403.291 K 21.90 % -516.345 K -383.97 % -106.689 K -17.42 % -90.859 K 18.15 % -111.000 K -5.71 % -105.000 K 21.64 % -134.000 K -9.84 % -122.000 K -1 189.78 % -9.459 K 73.46 % -35.635 K -226.75 % -10.906 K 14.52 % -12.758 K -10.50 % -11.546 K 73.47 % -43.519 K -2 956.11 % -1.424 K 91.86 % -17.486 K -89.63 % -9.221 K 43.79 % -16.404 K 42.54 % -28.547 K -31.78 % -21.662 K -113.76 % -10.134 K 59.72 % -25.160 K 59.27 % -61.775 K -44.11 % -42.868 K -361.99 % -9.279 K 88.07 % -77.797 K -1 115.01 % -6.403 K 25.85 % -8.635 K -120.51 % -3.916 K 72.23 % -14.103 K -56 312.00 % -25.000 79.17 % -120.000
Net income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 83.057 M 0.07 % 82.996 M 0.02 % 82.978 M 0.00 % 82.978 M 0.00 % 82.978 M 0.00 % 82.978 M 0.00 % 82.978 M 0.00 % 82.978 M 0.00 % 82.978 M 0.00 % 82.978 M 0.00 % 82.978 M 0.00 % 82.978 M 0.25 % 82.774 M 0.30 % 82.526 M 0.00 % 82.526 M 0.00 % 82.526 M 0.00 % 82.526 M 0.00 % 82.526 M -0.12 % 82.622 M 18.40 % 69.785 M 11.32 % 62.686 M 0.34 % 62.471 M 2.87 % 60.726 M 0.00 % 60.725 M 0.00 % 60.725 M 0.30 % 60.545 M 0.68 % 60.139 M 111.74 % 28.402 M 99.38 % 14.245 M 0.00 % 14.245 M -0.50 % 14.317 M 63.21 % 8.772 M 74.64 % 5.023 M 0.01 % 5.023 M 0.00 % 5.023 M 0.00 % 5.023 M 0.00 % 5.023 M 0.00 % 5.023 M -0.01 % 5.023 M 1.03 % 4.972 M 0.66 % 4.939 M 0.00 % 4.939 M -0.02 % 4.940 M 0.58 % 4.911 M 1.14 % 4.856 M 0.00 % 4.856 M 22.51 % 3.964 M 16.61 % 3.399 M 27.46 % 2.667 M 0.00 % 2.667 M 11.27 % 2.397 M -10.13 % 2.667 M 30.00 % 2.051 M 36.75 % 1.500 M 0.00 % 1.500 M 0.00 % 1.500 M 0.00 % 1.500 M
Weighted average shs out 83.057 M 0.07 % 82.996 M -0.21 % 83.171 M 0.23 % 82.978 M 0.00 % 82.978 M 0.00 % 82.978 M 0.00 % 82.978 M 0.00 % 82.978 M 0.00 % 82.978 M 0.00 % 82.978 M 0.00 % 82.978 M 0.00 % 82.978 M 0.25 % 82.774 M 0.30 % 82.526 M 0.00 % 82.526 M 0.00 % 82.526 M 0.00 % 82.526 M 0.00 % 82.526 M -0.23 % 82.718 M 18.53 % 69.785 M 11.32 % 62.686 M 0.34 % 62.471 M 2.87 % 60.727 M 0.00 % 60.725 M 0.00 % 60.725 M 0.30 % 60.545 M 0.67 % 60.144 M 111.76 % 28.402 M 99.38 % 14.245 M 0.00 % 14.245 M -0.50 % 14.317 M 63.21 % 8.772 M 74.67 % 5.022 M -0.01 % 5.023 M 0.01 % 5.022 M -0.01 % 5.023 M 0.00 % 5.023 M 0.00 % 5.023 M -0.01 % 5.023 M 1.03 % 4.972 M 0.66 % 4.939 M 0.00 % 4.939 M -0.04 % 4.941 M 0.60 % 4.911 M 1.14 % 4.856 M 0.00 % 4.856 M 22.50 % 3.964 M 16.62 % 3.399 M 27.46 % 2.667 M 0.00 % 2.667 M 11.27 % 2.397 M -10.13 % 2.667 M 30.00 % 2.051 M 36.75 % 1.500 M 0.00 % 1.500 M 0.00 % 1.500 M 0.00 % 1.500 M
EPS diluted 0.00 200.00 % 0.00 -1 150.00 % 0.00 88.89 % 0.00 5.26 % 0.00 -18.75 % 0.00 5.88 % 0.00 -241.67 % 0.00 170.59 % 0.00 10.53 % 0.00 -416.67 % 0.00 127.27 % 0.00 59.26 % -0.01 -100.00 % 0.00 -92.86 % 0.00 -40.00 % 0.00 -600.00 % 0.00 109.52 % 0.00 -400.00 % 0.00 141.18 % 0.00 -3 891.05 % 0.00 101.49 % 0.00 18.92 % 0.00 30.19 % -0.01 -55.88 % 0.00 47.69 % -0.01 22.62 % -0.01 -133.33 % 0.00 42.86 % -0.01 14.86 % -0.01 15.91 % -0.01 42.48 % -0.02 -88.89 % -0.01 -350.00 % 0.00 96.72 % -0.05 -1 065.96 % 0.00 -95.83 % 0.00 -9.09 % 0.00 73.81 % -0.01 49.40 % -0.02 -403.03 % 0.00 -106.25 % 0.00 46.67 % 0.00 45.45 % -0.01 -30.95 % 0.00 -133.33 % 0.00 70.00 % -0.01 66.10 % -0.02 5.85 % -0.02 -596.30 % 0.00 91.46 % -0.03 -1 875.00 % 0.00 54.29 % 0.00 -84.21 % 0.00 79.35 % -0.01 -55 099.89 % 0.00 83.33 % 0.00
Earnings per share 0.00 200.00 % 0.00 -1 150.00 % 0.00 88.89 % 0.00 5.26 % 0.00 -18.75 % 0.00 5.88 % 0.00 -241.67 % 0.00 170.59 % 0.00 10.53 % 0.00 -416.67 % 0.00 127.27 % 0.00 59.26 % -0.01 -100.00 % 0.00 -92.86 % 0.00 -40.00 % 0.00 -600.00 % 0.00 109.52 % 0.00 -400.00 % 0.00 141.18 % 0.00 -3 891.05 % 0.00 101.49 % 0.00 18.92 % 0.00 30.19 % -0.01 -55.88 % 0.00 47.69 % -0.01 22.62 % -0.01 -133.33 % 0.00 42.86 % -0.01 14.86 % -0.01 15.91 % -0.01 42.48 % -0.02 -88.89 % -0.01 -350.00 % 0.00 96.72 % -0.05 -1 065.96 % 0.00 -95.83 % 0.00 -9.09 % 0.00 73.81 % -0.01 49.40 % -0.02 -403.03 % 0.00 -106.25 % 0.00 46.67 % 0.00 45.45 % -0.01 -30.95 % 0.00 -133.33 % 0.00 70.00 % -0.01 66.10 % -0.02 5.85 % -0.02 -596.30 % 0.00 91.46 % -0.03 -1 875.00 % 0.00 54.29 % 0.00 -84.21 % 0.00 79.35 % -0.01 -55 099.89 % 0.00 83.33 % 0.00
Gross profit -441.000 -44.59 % -305.000 0.33 % -306.000 93.74 % -4.888 K 0.00 % -4.888 K 1.09 % -4.942 K 1.38 % -5.011 K 0.02 % -5.012 K -0.02 % -5.011 K 0.02 % -5.012 K 0.00 % -5.012 K -2.79 % -4.876 K -3.24 % -4.723 K 0.67 % -4.755 K 2.72 % -4.888 K -1 376.74 % -331.000 0.00 % -331.000 -19.06 % -278.000 -34.30 % -207.000 0.48 % -208.000 0.00 % -208.000 0.00 % -208.000 0.00 % -208.000 0.00 % -208.000 -8.90 % -191.000 -20.13 % -159.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -133.058 K -283.05 % 72.688 K 0.000 -100.00 % 21.654 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 24.768 K 37.91 % 17.959 K -74.60 % 70.718 K 0.000 0.000 100.00 % -7.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -59.991 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 70.721 K 232.55 % 21.266 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 41.322 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 83.755 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cost of revenue 441.000 44.59 % 305.000 -0.33 % 306.000 -93.74 % 4.888 K 0.00 % 4.888 K -1.09 % 4.942 K -1.38 % 5.011 K -0.02 % 5.012 K 0.02 % 5.011 K -0.02 % 5.012 K 0.00 % 5.012 K 2.79 % 4.876 K 3.24 % 4.723 K -0.67 % 4.755 K -2.72 % 4.888 K 1 376.74 % 331.000 0.00 % 331.000 19.06 % 278.000 34.30 % 207.000 -0.48 % 208.000 0.00 % 208.000 0.00 % 208.000 0.00 % 208.000 0.00 % 208.000 8.90 % 191.000 20.13 % 159.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 108.525 K -14.32 % 126.668 K 183.48 % 44.684 K -3.08 % 46.103 K -29.79 % 65.660 K -60.43 % 165.933 K -9.53 % 183.413 K 55.51 % 117.946 K 6.20 % 111.059 K -6.84 % 119.211 K 50.53 % 79.195 K -23.07 % 102.940 K -39.13 % 169.109 K -8.70 % 185.227 K 33.99 % 138.242 K 61.69 % 85.498 K -21.01 % 108.236 K -38.97 % 177.350 K 1 335.22 % 12.357 K -90.35 % 128.079 K 26.80 % 101.005 K -4.46 % 105.721 K -43.37 % 186.703 K -15.42 % 220.752 K -21.75 % 282.100 K -23.79 % 370.182 K 496.62 % 62.047 K -27.55 % 85.645 K 3.75 % 82.551 K -25.54 % 110.868 K -4.69 % 116.325 K -13.39 % 134.316 K 10.52 % 121.530 K 1 184.81 % 9.459 K -73.46 % 35.635 K 226.75 % 10.906 K -14.52 % 12.758 K 10.50 % 11.546 K -73.47 % 43.519 K 104.51 % 21.280 K 21.70 % 17.486 K 89.63 % 9.221 K -43.79 % 16.404 K -42.54 % 28.547 K 31.78 % 21.662 K 113.76 % 10.134 K -59.72 % 25.160 K -59.27 % 61.775 K 44.11 % 42.868 K 361.99 % 9.279 K -88.07 % 77.797 K 1 115.01 % 6.403 K -25.85 % 8.635 K 120.51 % 3.916 K -72.23 % 14.103 K 56 312.00 % 25.000 -79.17 % 120.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 -100.00 % 79.256 K -28.82 % 111.346 K -8.49 % 121.680 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.970 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 354.878 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 3.070 K -27.98 % 4.263 K 50.48 % 2.833 K -49.29 % 5.587 K 11.90 % 4.993 K 16.39 % 4.290 K 32.78 % 3.231 K -51.99 % 6.730 K 105.80 % -116.070 K 6.56 % -124.223 K -47.52 % -84.207 K 21.90 % -107.816 K 38.04 % -174.000 K 8.41 % -189.982 K -32.73 % -143.130 K -66.76 % -85.829 K 0.000 100.00 % -177.628 K -1 313.79 % -12.564 K 90.21 % -128.287 K -232.26 % -38.610 K 63.55 % -105.929 K 43.33 % -186.911 K 15.41 % -220.960 K 21.65 % -282.000 K 23.85 % -370.341 K -862.74 % 48.554 K 130.73 % 21.044 K 153.30 % 8.308 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 111.595 K -14.77 % 130.931 K 3.28 % 126.773 K -22.24 % 163.036 K -15.23 % 192.333 K 12.99 % 170.223 K -8.80 % 186.644 K 49.70 % 124.676 K 14.98 % 108.434 K -7.34 % 117.022 K 45.83 % 80.244 K -19.76 % 100.001 K -37.61 % 160.277 K 19.16 % 134.506 K -1.87 % 137.074 K 67.52 % 81.825 K -24.45 % 108.306 K -34.58 % 165.560 K 88.72 % 87.726 K -24.65 % 116.430 K 13.07 % 102.975 K 9.95 % 93.656 K -59.43 % 230.870 K -7.01 % 248.264 K -22.92 % 322.103 K -20.13 % 403.291 K -21.89 % 516.319 K 383.95 % 106.689 K 17.42 % 90.859 K -18.05 % 110.868 K -4.69 % 116.325 K 186.81 % -134.000 K -9.84 % -122.000 K -1 189.78 % -9.459 K 73.46 % -35.635 K -226.75 % -10.906 K 14.52 % -12.758 K -10.50 % -11.546 K -126.53 % 43.519 K 104.51 % 21.280 K 221.70 % -17.486 K -289.63 % 9.221 K 156.21 % -16.404 K -157.46 % 28.547 K 231.78 % -21.662 K -113.76 % -10.134 K 59.72 % -25.160 K 59.27 % -61.775 K -44.11 % -42.868 K -361.99 % -9.279 K -111.93 % 77.797 K 1 115.01 % 6.403 K -25.85 % 8.635 K 120.51 % 3.916 K -72.23 % 14.103 K 56 312.00 % 25.000 -79.17 % 120.000
Cost and expenses 112.036 K -14.63 % 131.236 K 3.27 % 127.079 K -24.32 % 167.924 K -14.85 % 197.221 K 12.59 % 175.165 K -8.60 % 191.655 K 47.78 % 129.688 K 10.01 % 117.890 K -8.80 % 129.259 K 48.93 % 86.792 K -19.84 % 108.271 K -38.81 % 176.942 K -10.35 % 197.372 K 33.95 % 147.346 K 68.69 % 87.348 K -19.60 % 108.637 K -39.90 % 180.758 K 99.15 % 90.767 K -30.10 % 129.850 K 18.94 % 109.176 K -33.11 % 163.213 K -29.37 % 231.078 K -7.00 % 248.472 K -22.91 % 322.294 K -20.12 % 403.450 K -21.86 % 516.345 K 383.97 % 106.689 K 17.42 % 90.859 K -18.05 % 110.868 K -4.69 % 116.325 K 186.81 % -134.000 K -9.84 % -122.000 K -1 189.78 % -9.459 K 73.46 % -35.635 K -226.75 % -10.906 K 14.52 % -12.758 K -10.50 % -11.546 K -126.53 % 43.519 K 104.51 % 21.280 K 221.70 % -17.486 K -289.63 % 9.221 K 156.21 % -16.404 K -157.46 % 28.547 K 231.78 % -21.662 K -113.76 % -10.134 K 59.72 % -25.160 K 59.27 % -61.775 K -44.11 % -42.868 K -361.99 % -9.279 K 88.07 % -77.797 K -1 115.01 % -6.403 K 25.85 % -8.635 K -120.51 % -3.916 K -127.77 % 14.103 K 56 512.00 % -25.000 79.17 % -120.000
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 108.525 K -14.32 % 126.668 K 2.20 % 123.940 K -21.28 % 157.449 K -15.96 % 187.340 K 12.90 % 165.933 K -9.53 % 183.413 K 55.51 % 117.946 K 6.20 % 111.059 K -6.84 % 119.211 K 50.53 % 79.195 K -23.07 % 102.940 K -39.13 % 169.109 K -8.70 % 185.227 K 33.99 % 138.242 K 61.69 % 85.498 K -21.01 % 108.236 K -38.97 % 177.350 K 1 335.22 % 12.357 K -90.35 % 128.079 K 24.38 % 102.975 K -2.60 % 105.721 K -43.37 % 186.703 K -15.42 % 220.752 K -21.75 % 282.100 K -23.79 % 370.182 K -11.21 % 416.925 K 386.81 % 85.645 K 3.75 % 82.551 K -25.54 % 110.868 K -4.69 % 116.325 K -13.39 % 134.316 K 10.52 % 121.530 K 1 184.81 % 9.459 K -73.46 % 35.635 K 226.75 % 10.906 K -14.52 % 12.758 K 10.50 % 11.546 K -73.47 % 43.519 K 104.51 % 21.280 K 21.70 % 17.486 K 89.63 % 9.221 K -43.79 % 16.404 K -42.54 % 28.547 K 31.78 % 21.662 K 113.76 % 10.134 K -59.72 % 25.160 K -59.27 % 61.775 K 44.11 % 42.868 K 361.99 % 9.279 K -88.07 % 77.797 K 1 115.01 % 6.403 K -25.85 % 8.635 K 120.51 % 3.916 K -72.23 % 14.103 K 56 312.00 % 25.000 -79.17 % 120.000
Interest income 18.473 K 1.73 % 18.159 K 29.25 % 14.049 K -35.47 % 21.771 K -2.05 % 22.226 K 9.21 % 20.352 K 56.88 % 12.973 K -47.99 % 24.944 K 188.64 % 8.642 K 20.48 % 7.173 K -13.51 % 8.293 K 30.17 % 6.371 K 311.83 % 1.547 K 15.02 % 1.345 K -65.74 % 3.926 K 154.11 % 1.545 K -4.51 % 1.618 K -2.24 % 1.655 K -5.10 % 1.744 K 20.44 % 1.448 K -26.57 % 1.972 K -62.31 % 5.232 K 15.22 % 4.541 K 5.51 % 4.304 K -26.98 % 5.894 K -14.46 % 6.890 K -27.56 % 9.511 K 161.87 % 3.632 K 470.17 % 637.000 7.60 % 592.000 -41.67 % 1.015 K 135.50 % 431.000 90.71 % 226.000 -57.91 % 537.000 -2.19 % 549.000 0.55 % 546.000 -2.15 % 558.000 -15.71 % 662.000 -42.53 % 1.152 K -6.95 % 1.238 K -4.25 % 1.293 K -0.92 % 1.305 K -3.83 % 1.357 K 1.65 % 1.335 K -0.22 % 1.338 K 2.53 % 1.305 K -2.17 % 1.334 K -19.69 % 1.661 K -16.15 % 1.981 K -1.44 % 2.010 K -2.14 % 2.054 K -0.05 % 2.055 K 38.66 % 1.482 K 32.09 % 1.122 K 264.29 % 308.000 0.000 0.000
Interest expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 441.000 44.59 % 305.000 -0.33 % 306.000 -93.74 % 4.888 K 0.00 % 4.888 K -1.09 % 4.942 K -1.38 % 5.011 K -0.02 % 5.012 K 0.02 % 5.011 K -0.02 % 5.012 K 0.00 % 5.012 K 2.79 % 4.876 K 3.24 % 4.723 K -0.67 % 4.755 K -2.72 % 4.888 K 1 376.74 % 331.000 0.00 % 331.000 19.06 % 278.000 34.30 % 207.000 -0.48 % 208.000 0.00 % 208.000 0.00 % 208.000 0.00 % 208.000 0.00 % 208.000 8.90 % 191.000 20.13 % 159.000 2 171.43 % 7.000 -99.99 % 72.225 K 6.67 % 67.709 K -30.29 % 97.130 K 61.91 % 59.991 K 0.00 % 59.991 K 0.00 % 59.991 K 417.11 % -18.918 K -111.21 % 168.692 K 2 041.22 % -8.690 K -183.91 % 10.356 K 29.06 % 8.024 K -79.71 % 39.553 K 99.20 % 19.856 K 29.26 % 15.361 K 142.71 % 6.329 K -56.51 % 14.552 K -30.32 % 20.885 K 12.44 % 18.574 K 142.96 % 7.645 K -60.80 % 19.502 K -67.03 % 59.151 K 58.73 % 37.266 K 439.54 % 6.907 K 104.44 % -155.594 K -1 115.01 % -12.806 K 25.85 % -17.270 K -120.51 % -7.832 K 0.000 0.000 0.000
Operating income -112.036 K 14.63 % -131.236 K -3.27 % -127.079 K 24.32 % -167.924 K 10.36 % -187.340 K -18.02 % -158.731 K 13.31 % -183.094 K -55.88 % -117.457 K -8.32 % -108.434 K 7.34 % -117.022 K -45.83 % -80.244 K 25.89 % -108.271 K 38.83 % -177.000 K 10.32 % -197.372 K -33.95 % -147.346 K -68.69 % -87.348 K 19.60 % -108.637 K 39.90 % -180.758 K -99.15 % -90.767 K 30.10 % -129.850 K -18.94 % -109.176 K 33.11 % -163.213 K 29.37 % -231.078 K 7.00 % -248.472 K 22.83 % -322.000 K 20.19 % -403.450 K 21.86 % -516.345 K -383.97 % -106.689 K -17.42 % -90.859 K 18.15 % -111.000 K 4.31 % -116.000 K -75.79 % -65.986 K 45.01 % -120.000 K -1 638.63 % -6.902 K 77.92 % -31.264 K -270.65 % -8.435 K 18.55 % -10.356 K -29.06 % -8.024 K 79.71 % -39.553 K -147.07 % -16.009 K -4.22 % -15.361 K -142.71 % -6.329 K 56.51 % -14.552 K 49.02 % -28.547 K -53.69 % -18.574 K -142.96 % -7.645 K 60.80 % -19.502 K 67.03 % -59.151 K -58.73 % -37.266 K -439.54 % -6.907 K -108.88 % 77.797 K 1 115.01 % 6.403 K -25.85 % 8.635 K 120.51 % 3.916 K 127.77 % -14.103 K -56 512.00 % 25.000 -79.17 % 120.000
Operating income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net 318.991 K 519.84 % -75.980 K -166.93 % 113.522 K 1 788.89 % 6.010 K -80.70 % 31.136 K 3.39 % 30.115 K -28.47 % 42.100 K -80.92 % 220.631 K 730.27 % -35.006 K 20.18 % -43.855 K -132.96 % 133.058 K 268.28 % -79.070 K 70.61 % -269.000 K -502.42 % -44.653 K -250.41 % 29.687 K 380.99 % 6.172 K -95.05 % 124.608 K 1 523.56 % 7.675 K -94.85 % 149.000 K 1 250.86 % 11.030 K -90.15 % 111.987 K 304.48 % -54.768 K -228.72 % -16.661 K 89.81 % -163.512 K -240.02 % 116.778 K 1 594.89 % 6.890 K -27.56 % 9.511 K 161.87 % 3.632 K 470.17 % 637.000 -88.61 % 5.592 K 119.86 % -28.160 K 89.49 % -268.000 K -10.29 % -243.000 K -1 222.02 % -18.381 K 94.08 % -310.683 K -803.46 % -34.388 K -37.78 % -24.958 K -11.27 % -22.430 K 73.88 % -85.886 K 17.21 % -103.738 K -208.02 % -33.679 K -2 022.18 % -1.587 K 94.95 % -31.451 K -2 455.88 % 1.335 K 103.18 % -41.986 K -121.41 % -18.963 K 61.29 % -48.986 K 59.85 % -122.000 K -31.05 % -93.093 K -462.56 % -16.548 K 89.22 % -153.540 K -1 328.15 % -10.751 K 31.90 % -15.788 K -135.29 % -6.710 K -2 278.57 % 308.000 716.00 % -50.000 79.17 % -240.000
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31
Net debt -3.640 M -33.94 % -2.717 M -1.90 % -2.667 M -2.29 % -2.607 M -8.33 % -2.407 M -118.88 % -1.100 M -5.84 % -1.039 M 42.22 % -1.798 M -1.04 % -1.779 M -2.12 % -1.742 M 0.28 % -1.747 M 2.11 % -1.785 M 11.31 % -2.013 M 10.41 % -2.247 M 3.63 % -2.331 M 5.95 % -2.479 M -1.41 % -2.444 M 5.32 % -2.581 M -3.75 % -2.488 M -0.71 % -2.471 M -333.05 % -570.501 K 12.07 % -648.832 K 18.54 % -796.499 K 10.38 % -888.794 K 7.03 % -955.976 K 20.64 % -1.205 M 15.27 % -1.422 M 34.47 % -2.169 M -776.33 % -247.549 K 19.49 % -307.460 K 18.87 % -378.971 K 43.63 % -672.283 K -190.82 % -231.172 K 35.30 % -357.323 K -24.67 % -286.609 K -0.05 % -286.478 K 2.51 % -293.867 K 4.42 % -307.462 K 30.56 % -442.752 K 0.83 % -446.462 K 8.78 % -489.414 K 17.38 % -592.347 K 1.40 % -600.778 K 0.78 % -605.518 K 1.62 % -615.461 K 2.27 % -629.755 K 2.62 % -646.693 K -25.00 % -517.334 K 25.55 % -694.878 K 5.37 % -734.315 K 2.46 % -752.819 K 1.62 % -765.219 K 0.61 % -769.885 K -45.62 % -528.697 K 7.28 % -570.215 K
Total investments 331.537 K 40.75 % 235.548 K -35.22 % 363.624 K 150.22 % 145.323 K -27.25 % 199.763 K -84.80 % 1.314 M 2.06 % 1.288 M 2 211.89 % 55.700 K -28.01 % 77.370 K -70.18 % 259.454 K -20.00 % 324.313 K 68.66 % 192.293 K -29.14 % 271.352 K -31.83 % 398.056 K -5.46 % 421.055 K -9.16 % 463.511 K -14.76 % 543.762 K 48.16 % 367.021 K -37.57 % 587.899 K -6.38 % 627.964 K 446.06 % 115.000 K 206.67 % 37.500 K -44.44 % 67.500 K -25.00 % 90.000 K -75.00 % 360.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 30.000 K 0.00 % 30.000 K 0.00 % 30.000 K 0.00 % 30.000 K 0.00 % 30.000 K 0.00 % 30.000 K 0.00 % 30.000 K 0.00 % 30.000 K 0.00 % 30.000 K 0.00 % 30.000 K 0.00 % 30.000 K 0.00 % 30.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 -100.00 % 1.478 M 1.25 % 1.460 M 1.99 % 1.432 M 1.71 % 1.407 M 3.02 % 1.366 M 5.90 % 1.290 M 0.00 % 1.290 M 0.00 % 1.290 M 0.02 % 1.290 M 0.15 % 1.288 M 0.31 % 1.284 M 0.59 % 1.276 M -0.07 % 1.277 M 2.94 % 1.241 M 1.79 % 1.219 M 2.80 % 1.186 M 6.99 % 1.108 M 0.00 % 1.108 M 6.87 % 1.037 M 0.14 % 1.036 M 1.18 % 1.023 M 4.48 % 979.497 K 9.58 % 893.904 K 19.17 % 750.108 K 42.14 % 527.737 K 191.88 % 180.808 K 49.87 % 120.642 K 0.00 % 120.642 K 0.00 % 120.642 K 54 343 243 243 243 144.00 % 0.000 -100.00 % 90.998 K 0.00 % 90.998 K 0.00 % 90.998 K 0.00 % 90.998 K 0.00 % 90.998 K 0.00 % 90.998 K 0.00 % 90.998 K 0.00 % 90.998 K 0.00 % 90.998 K 0.00 % 90.998 K 0.00 % 90.998 K 0.00 % 90.998 K 0.00 % 90.998 K 0.00 % 90.998 K 0.00 % 90.998 K 0.00 % 90.998 K 1.75 % 89.437 K 14.89 % 77.846 K 0.00 % 77.846 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -5.321 M 3.74 % -5.528 M -3.89 % -5.321 M -0.26 % -5.307 M -2.94 % -5.156 M -3.12 % -5.000 M -2.64 % -4.871 M -2.98 % -4.730 M 2.13 % -4.833 M -3.06 % -4.690 M -3.55 % -4.529 M 1.01 % -4.575 M -4.07 % -4.396 M -11.28 % -3.950 M -5.87 % -3.731 M -3.26 % -3.614 M -2.30 % -3.533 M 0.45 % -3.549 M -5.13 % -3.375 M 1.70 % -3.434 M -3.58 % -3.315 M 0.08 % -3.318 M -6.01 % -3.130 M -7.75 % -2.904 M -12.35 % -2.585 M -8.64 % -2.380 M -20.00 % -1.983 M -34.33 % -1.476 M -7.50 % -1.373 M -7.03 % -1.283 M -8.94 % -1.178 M -12.01 % -1.051 M -14.59 % -917.598 K -15.23 % -796.294 K -1.13 % -787.372 K -53.69 % -512.324 K -4.80 % -488.842 K -2.56 % -476.642 K -2.34 % -465.758 K -10.01 % -423.391 K -24.19 % -340.933 K -4.99 % -324.740 K -2.50 % -316.824 K -4.99 % -301.777 K -9.91 % -274.565 K -7.99 % -254.241 K -3.60 % -245.412 K -10.75 % -221.586 K -37.23 % -161.472 K -45.15 % -111.247 K -6.99 % -103.978 K -268.26 % -28.235 K -18.20 % -23.887 K -42.75 % -16.734 K -20.04 % -13.940 K
Common stock 8.946 M 0.00 % 8.946 M 0.08 % 8.939 M 0.00 % 8.939 M 0.00 % 8.939 M 0.00 % 8.939 M 0.00 % 8.939 M 0.00 % 8.939 M 0.00 % 8.939 M 0.00 % 8.939 M 0.00 % 8.939 M 0.00 % 8.939 M 0.00 % 8.939 M 0.42 % 8.901 M 0.00 % 8.901 M 0.00 % 8.901 M 0.00 % 8.901 M 0.00 % 8.901 M 0.00 % 8.901 M 0.00 % 8.901 M 25.53 % 7.091 M 0.00 % 7.091 M 1.97 % 6.954 M 0.00 % 6.954 M 0.00 % 6.954 M 0.00 % 6.954 M 1.48 % 6.852 M 0.00 % 6.852 M 202.49 % 2.265 M 0.00 % 2.265 M 0.00 % 2.265 M 27.68 % 1.774 M 71.41 % 1.035 M 0.00 % 1.035 M 0.00 % 1.035 M 0.00 % 1.035 M 0.00 % 1.035 M 0.00 % 1.035 M 0.00 % 1.035 M 0.00 % 1.035 M 0.98 % 1.025 M 0.00 % 1.025 M 0.00 % 1.025 M 0.00 % 1.025 M 1.61 % 1.009 M 0.00 % 1.009 M 0.00 % 1.009 M 21.16 % 832.647 K 6.47 % 782.072 K 0.00 % 782.072 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total equity 5.123 M 4.32 % 4.911 M -3.64 % 5.096 M 0.09 % 5.092 M -2.36 % 5.215 M -2.47 % 5.347 M -1.61 % 5.434 M -1.18 % 5.499 M 1.91 % 5.396 M -2.59 % 5.539 M -2.82 % 5.700 M 0.85 % 5.652 M -3.00 % 5.827 M -6.43 % 6.227 M -3.41 % 6.447 M -1.24 % 6.529 M -0.90 % 6.588 M 0.75 % 6.539 M -1.44 % 6.634 M 0.89 % 6.576 M 36.62 % 4.813 M 0.09 % 4.809 M -0.80 % 4.848 M -3.61 % 5.029 M -4.44 % 5.263 M -1.16 % 5.324 M -1.35 % 5.397 M -2.88 % 5.557 M 448.74 % 1.013 M -8.18 % 1.103 M -8.71 % 1.208 M -9.47 % 1.334 M 540.07 % 208.487 K -36.78 % 329.791 K -2.63 % 338.713 K -44.81 % 613.761 K -3.68 % 637.243 K -1.88 % 649.443 K -1.65 % 660.327 K -6.03 % 702.694 K -9.35 % 775.152 K -2.05 % 791.345 K -0.99 % 799.261 K -1.85 % 814.308 K -1.33 % 825.270 K -2.40 % 845.594 K -1.03 % 854.423 K 21.70 % 702.059 K -1.12 % 710.037 K -5.16 % 748.671 K -0.96 % 755.940 K -2.56 % 775.810 K -0.30 % 778.158 K 36.79 % 568.866 K -0.49 % 571.660 K
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 30.000 K 0.00 % 30.000 K 0.00 % 30.000 K 0.000 -100.00 % 30.000 K 0.00 % 30.000 K 0.00 % 30.000 K 0.00 % 30.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 30.000 K 0.00 % 30.000 K 0.00 % 30.000 K 0.000 -100.00 % 30.000 K 0.00 % 30.000 K 0.00 % 30.000 K 0.00 % 30.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 25.461 K -40.84 % 43.036 K -27.26 % 59.165 K 24.19 % 47.641 K -35.39 % 73.733 K 31.27 % 56.167 K -16.97 % 67.645 K 33.81 % 50.552 K 14.06 % 44.321 K -18.47 % 54.362 K 105.14 % 26.500 K -22.06 % 34.000 K 51.11 % 22.500 K -49.74 % 44.763 K -9.65 % 49.546 K 73.03 % 28.634 K -2.07 % 29.240 K -16.46 % 35.000 K 24.74 % 28.058 K 22.60 % 22.885 K -68.13 % 71.800 K 216.17 % 22.709 K 24.54 % 18.235 K -76.11 % 76.341 K 644.43 % 10.255 K -6.77 % 11.000 K -52.10 % 22.963 K -84.35 % 146.715 K 460.71 % 26.166 K -51.05 % 53.453 K 107.05 % 25.816 K 186.84 % 9.000 K -30.77 % 13.000 K 30.00 % 10.000 K -17.36 % 12.100 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.100 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.726 K 2 190.23 % 512.000 4.49 % 490.000 -95.68 % 11.339 K -72.82 % 41.720 K
Deferred revenue 610.566 K 232.55 % 183.600 K -9.84 % 203.628 K -60.00 % 509.076 K 195.58 % 172.232 K -16.39 % 205.996 K 112.69 % 96.852 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 30.000 K 0.00 % 30.000 K 0.00 % 30.000 K 0.00 % 30.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 30.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 1.161 M 363.90 % 250.307 K -12.46 % 285.932 K -60.02 % 715.246 K 81.15 % 394.837 K 30.77 % 301.943 K 61.84 % 186.570 K 122.06 % 84.016 K -19.70 % 104.627 K -10.09 % 116.373 K 41.65 % 82.155 K 9.10 % 75.304 K -23.22 % 98.074 K -15.36 % 115.874 K 16.01 % 99.879 K 10.27 % 90.579 K 57.33 % 57.574 K -17.84 % 70.077 K 29.45 % 54.135 K -21.59 % 69.037 K -32.94 % 102.950 K 70.61 % 60.344 K -37.44 % 96.456 K -6.64 % 103.313 K 47.02 % 70.273 K -30.44 % 101.025 K 74.63 % 57.852 K -89.85 % 569.965 K 638.92 % 77.135 K 2.44 % 75.297 K 55.69 % 48.363 K -31.31 % 70.403 K 63.29 % 43.115 K -12.50 % 49.277 K -8.00 % 53.561 K 78.01 % 30.089 K 9.76 % 27.413 K -25.05 % 36.575 K -3.87 % 38.048 K 163.84 % 14.421 K 407.07 % 2.844 K -94.66 % 53.228 K 412.30 % 10.390 K -49.12 % 20.422 K 967.54 % 1.913 K -85.00 % 12.757 K -2.47 % 13.080 K -61.93 % 34.355 K 197.06 % 11.565 K 38.55 % 8.347 K -28.82 % 11.726 K 2 190.23 % 512.000 4.49 % 490.000 -95.68 % 11.339 K -72.82 % 41.720 K
Total liabilities 1.161 M 363.90 % 250.307 K -12.46 % 285.932 K -60.02 % 715.246 K 81.15 % 394.837 K 30.77 % 301.943 K 61.84 % 186.570 K 122.06 % 84.016 K -19.70 % 104.627 K -10.09 % 116.373 K 41.65 % 82.155 K -21.98 % 105.304 K -17.78 % 128.074 K -12.20 % 145.874 K 46.05 % 99.879 K -17.17 % 120.579 K 37.69 % 87.574 K -12.49 % 100.077 K 18.95 % 84.135 K 21.87 % 69.037 K -32.94 % 102.950 K 70.61 % 60.344 K -37.44 % 96.456 K -6.64 % 103.313 K 47.02 % 70.273 K -30.44 % 101.025 K 74.63 % 57.852 K -89.85 % 569.965 K 638.92 % 77.135 K 2.44 % 75.297 K 55.69 % 48.363 K -31.31 % 70.403 K 63.29 % 43.115 K -12.50 % 49.277 K -8.00 % 53.561 K 78.01 % 30.089 K 9.76 % 27.413 K -25.05 % 36.575 K -3.87 % 38.048 K 163.84 % 14.421 K 407.07 % 2.844 K -94.66 % 53.228 K 412.30 % 10.390 K -49.12 % 20.422 K 967.54 % 1.913 K -85.00 % 12.757 K -2.47 % 13.080 K -61.93 % 34.355 K 197.06 % 11.565 K 38.55 % 8.347 K -28.82 % 11.726 K 2 190.23 % 512.000 4.49 % 490.000 -95.68 % 11.339 K -72.82 % 41.720 K
Other non current assets 233.450 K 11.99 % 208.450 K 1.53 % 205.300 K 0.00 % 205.300 K 0.00 % 205.300 K -93.05 % 2.955 M -5.33 % 3.122 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 82.000 K 0.00 % 82.000 K 0.00 % 82.000 K 0.00 % 82.000 K 0.00 % 82.000 K 0.00 % 82.000 K 0.00 % 82.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 104.378 K -11.17 % 117.500 K 0.00 % 117.500 K 0.000 0.000 -100.00 % 77.416 K 106.44 % 37.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 205.300 K 0.00 % 205.300 K 0.00 % 205.300 K 0.00 % 205.300 K 0.00 % 205.300 K 0.00 % 205.300 K 16.78 % 175.800 K 47.98 % 118.800 K 0.00 % 118.800 K 0.00 % 118.800 K 44.88 % 82.000 K 0.00 % 82.000 K 0.00 % 82.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 1.967 M 2.39 % 1.921 M -7.86 % 2.085 M -16.86 % 2.508 M 0.82 % 2.487 M 22 869.83 % 10.828 K -31.34 % 15.770 K -99.52 % 3.301 M 0.72 % 3.277 M -0.56 % 3.296 M -1.65 % 3.351 M -2.74 % 3.446 M -0.53 % 3.464 M -2.41 % 3.550 M 1.16 % 3.509 M 0.39 % 3.495 M -1.67 % 3.555 M 0.17 % 3.549 M 1.25 % 3.505 M 2.54 % 3.418 M -17.03 % 4.119 M 1.54 % 4.057 M 6.13 % 3.823 M -1.23 % 3.870 M 6.15 % 3.646 M -4.68 % 3.825 M 6.68 % 3.585 M 4.62 % 3.427 M 317.80 % 820.241 K 0.00 % 820.241 K 1.34 % 809.432 K 73.37 % 466.875 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 247.035 K 0.00 % 247.035 K 0.00 % 247.035 K 0.00 % 247.035 K -0.15 % 247.398 K 22.45 % 202.034 K 0.00 % 202.034 K 0.00 % 202.034 K -9.30 % 222.755 K 7.87 % 206.505 K 0.00 % 206.505 K 0.89 % 204.692 K 0.00 % 204.692 K 923.46 % 20.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current assets 2.200 M 3.33 % 2.130 M -7.02 % 2.290 M -15.58 % 2.713 M 0.76 % 2.692 M -15.10 % 3.171 M -5.12 % 3.343 M -4.66 % 3.506 M 0.67 % 3.483 M -0.53 % 3.501 M -1.56 % 3.557 M -1.79 % 3.621 M 1.08 % 3.583 M -2.33 % 3.668 M 1.12 % 3.628 M 1.41 % 3.577 M -1.63 % 3.637 M 0.17 % 3.631 M 1.23 % 3.587 M 2.48 % 3.500 M -16.70 % 4.201 M 1.51 % 4.139 M 6.01 % 3.905 M -1.20 % 3.952 M 6.01 % 3.728 M -2.53 % 3.825 M 6.68 % 3.585 M 4.62 % 3.427 M 317.80 % 820.241 K 0.00 % 820.241 K 1.34 % 809.432 K 73.37 % 466.875 K 4 144.32 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.000 -100.00 % 351.413 K -3.60 % 364.535 K 0.00 % 364.535 K 47.56 % 247.035 K -0.15 % 247.398 K -11.47 % 279.450 K 16.66 % 239.534 K 18.56 % 202.034 K -9.30 % 222.755 K 7.87 % 206.505 K 0.00 % 206.505 K 0.89 % 204.692 K 0.00 % 204.692 K 923.46 % 20.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 44.594 K 14.68 % 38.884 K
Other current assets 1.849 K -76.72 % 7.941 K -39.13 % 13.046 K -79.21 % 62.764 K 1 167.45 % 4.952 K -60.78 % 12.626 K -44.33 % 22.682 K -88.27 % 193.422 K 4 340.36 % 4.356 K -61.60 % 11.344 K -48.11 % 21.862 K -10.73 % 24.490 K 226.40 % 7.503 K -49.04 % 14.722 K -38.64 % 23.993 K 181.84 % 8.513 K 282.78 % 2.224 K -55.62 % 5.011 K -53.17 % 10.701 K 10.08 % 9.721 K 83.17 % 5.307 K -37.86 % 8.540 K -87.83 % 70.187 K -62.03 % 184.861 K -29.80 % 263.343 K -22.88 % 341.455 K -15.73 % 405.189 K -18.52 % 497.300 K 10 829.67 % 4.550 K -68.99 % 14.675 K -40.83 % 24.800 K -35.96 % 38.725 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term investments 331.537 K 40.75 % 235.548 K -35.22 % 363.624 K 150.22 % 145.323 K -27.25 % 199.763 K -81.99 % 1.109 M 2.45 % 1.082 M 1 843.31 % 55.700 K -28.01 % 77.370 K -70.18 % 259.454 K -20.00 % 324.313 K 68.66 % 192.293 K -29.14 % 271.352 K -31.83 % 398.056 K -5.46 % 421.055 K -9.16 % 463.511 K -14.76 % 543.762 K 48.16 % 367.021 K -37.57 % 587.899 K -6.38 % 627.964 K 446.06 % 115.000 K 206.67 % 37.500 K -44.44 % 67.500 K -25.00 % 90.000 K -75.00 % 360.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 3.640 M 33.94 % 2.717 M 1.90 % 2.667 M 2.29 % 2.607 M 8.33 % 2.407 M 118.88 % 1.100 M 5.84 % 1.039 M -43.16 % 1.828 M 1.02 % 1.809 M 2.09 % 1.772 M -0.28 % 1.777 M -2.07 % 1.815 M -11.15 % 2.043 M -10.28 % 2.277 M -3.58 % 2.361 M -5.88 % 2.509 M 1.40 % 2.474 M -5.26 % 2.611 M 3.70 % 2.518 M 1.93 % 2.471 M 333.05 % 570.501 K -12.07 % 648.832 K -18.54 % 796.499 K -10.38 % 888.794 K -7.03 % 955.976 K -20.64 % 1.205 M -15.27 % 1.422 M -34.47 % 2.169 M 776.33 % 247.549 K -19.49 % 307.460 K -18.87 % 378.971 K -43.63 % 672.283 K 190.82 % 231.172 K -35.30 % 357.323 K 24.67 % 286.609 K 0.05 % 286.478 K -2.51 % 293.867 K -4.42 % 307.462 K -30.56 % 442.752 K -0.83 % 446.462 K -8.78 % 489.414 K -17.38 % 592.347 K -1.40 % 600.778 K -0.78 % 605.518 K -1.62 % 615.461 K -2.27 % 629.755 K -2.62 % 646.693 K 25.00 % 517.334 K -25.55 % 694.878 K -5.37 % 734.315 K -2.46 % 752.819 K -1.62 % 765.219 K -0.61 % 769.885 K 45.62 % 528.697 K -7.28 % 570.215 K
Cash and short term investments 3.971 M 34.48 % 2.953 M -2.55 % 3.030 M 10.10 % 2.752 M 5.60 % 2.606 M 18.01 % 2.208 M 4.11 % 2.121 M 12.63 % 1.883 M -0.17 % 1.887 M -7.14 % 2.032 M -3.32 % 2.102 M 4.70 % 2.007 M -13.25 % 2.314 M -13.48 % 2.675 M -3.87 % 2.782 M -6.39 % 2.972 M -1.51 % 3.018 M 1.33 % 2.978 M -4.11 % 3.106 M 0.24 % 3.099 M 352.01 % 685.501 K -0.12 % 686.332 K -20.56 % 864.000 K -11.73 % 978.794 K -25.62 % 1.316 M 9.25 % 1.205 M -15.27 % 1.422 M -34.47 % 2.169 M 776.33 % 247.549 K -19.49 % 307.460 K -18.87 % 378.971 K -43.63 % 672.283 K 190.82 % 231.172 K -35.30 % 357.323 K 24.67 % 286.609 K 0.05 % 286.478 K -2.51 % 293.867 K -4.42 % 307.462 K -30.56 % 442.752 K -0.83 % 446.462 K -8.78 % 489.414 K -17.38 % 592.347 K -1.40 % 600.778 K -0.78 % 605.518 K -1.62 % 615.461 K -2.27 % 629.755 K -2.62 % 646.693 K 25.00 % 517.334 K -25.55 % 694.878 K -5.37 % 734.315 K -2.46 % 752.819 K -1.62 % 765.219 K -0.61 % 769.885 K 45.62 % 528.697 K -7.28 % 570.215 K
Total current assets 4.084 M 34.71 % 3.032 M -1.96 % 3.092 M -0.06 % 3.094 M 6.07 % 2.917 M 17.75 % 2.477 M 8.74 % 2.278 M 9.69 % 2.077 M 2.93 % 2.018 M -6.35 % 2.155 M -3.19 % 2.226 M 4.20 % 2.136 M -9.96 % 2.372 M -12.31 % 2.705 M -7.35 % 2.919 M -4.96 % 3.072 M 1.09 % 3.039 M 1.01 % 3.008 M -3.95 % 3.132 M -0.43 % 3.145 M 340.02 % 714.834 K -2.12 % 730.295 K -29.75 % 1.040 M -11.92 % 1.180 M -26.46 % 1.605 M 0.28 % 1.600 M -14.39 % 1.870 M -30.76 % 2.700 M 901.59 % 269.558 K -24.69 % 357.942 K -19.94 % 447.093 K -52.34 % 938.000 K 289.86 % 240.602 K -34.63 % 368.068 K -6.17 % 392.274 K 34.14 % 292.437 K -2.56 % 300.121 K -6.64 % 321.483 K -28.77 % 451.340 K -3.91 % 469.717 K -5.78 % 498.546 K -17.60 % 605.039 K -0.42 % 607.617 K -0.71 % 611.975 K -1.40 % 620.678 K -4.78 % 651.846 K -1.65 % 662.811 K 24.65 % 531.722 K -24.21 % 701.602 K -7.32 % 757.018 K -1.39 % 767.666 K -1.12 % 776.322 K -0.30 % 778.648 K 45.38 % 535.611 K -6.77 % 574.496 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 175.995 K 75 589 276 925 952 096.00 % 0.000 0.000 0.000 100.00 % -192.293 29.14 % -271.352 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -602.955 K 9.35 % -665.115 K -378.41 % -139.026 K -90.65 % -72.923 K 57.81 % -172.849 K -62.29 % -106.507 K 72.38 % -385.572 K -608.51 % -54.420 K -27.56 % -42.663 K -28.36 % -33.236 K -265.71 % -9.088 K 66.88 % -27.436 K -13.64 % -24.143 K 21.91 % -30.915 K -51.32 % -20.430 K 6.05 % -21.745 K 79.42 % -105.665 K -1 673.20 % -5.959 K 4.72 % -6.254 K 55.40 % -14.021 K -63.26 % -8.588 K 63.07 % -23.255 K -154.65 % -9.132 K 28.05 % -12.692 K -85.58 % -6.839 K -5.92 % -6.457 K -23.77 % -5.217 K 76.38 % -22.091 K -37.06 % -16.118 K -12.02 % -14.388 K -113.98 % -6.724 K 70.38 % -22.703 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 110.892 K 56.85 % 70.698 K 45.08 % 48.730 K -82.53 % 278.998 K -8.74 % 305.725 K 19.37 % 256.118 K 90.92 % 134.150 K 0.000 -100.00 % 126.755 K 13.79 % 111.396 K 9.13 % 102.079 K -1.87 % 104.025 K 253.24 % 29.449 K 0.000 -100.00 % 113.242 K 24.56 % 90.917 K 392.29 % 18.468 K -25.30 % 24.722 K 64.20 % 15.056 K -59.47 % 37.151 K 54.63 % 24.026 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 54.420 K 27.56 % 42.663 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 30.915 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.847 K 33.72 % 11.103 K 26.70 % 8.763 K 26.74 % 6.914 K 61.50 % 4.281 K
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 525.151 K 2 118.54 % 23.671 K 2.30 % 23.139 K -85.40 % 158.529 K 6.49 % 148.872 K 274.24 % 39.780 K 80.22 % 22.073 K 537.21 % 3.464 K -88.57 % 30.306 K -5.33 % 32.011 K 24.77 % 25.655 K -37.89 % 41.304 K -45.35 % 75.574 K 6.28 % 71.111 K 249.73 % 20.333 K -67.18 % 61.945 K 118.62 % 28.334 K -19.22 % 35.077 K 34.51 % 26.077 K -43.50 % 46.152 K 48.16 % 31.150 K -17.23 % 37.635 K -51.89 % 78.221 K 190.01 % 26.972 K -55.06 % 60.018 K -33.33 % 90.025 K 158.03 % 34.889 K -91.76 % 423.250 K 730.41 % 50.969 K 133.33 % 21.844 K -3.12 % 22.547 K -63.28 % 61.403 K 103.90 % 30.115 K -23.33 % 39.277 K -5.27 % 41.461 K 37.79 % 30.089 K 9.76 % 27.413 K -25.05 % 36.575 K 30.87 % 27.948 K 93.80 % 14.421 K 407.07 % 2.844 K -94.66 % 53.228 K 412.30 % 10.390 K -49.12 % 20.422 K 967.54 % 1.913 K -85.00 % 12.757 K -2.47 % 13.080 K -61.93 % 34.355 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 50.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 1.498 M 0.36 % 1.493 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.386 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 782.072 K 0.00 % 782.072 K 0.00 % 782.072 K -2.73 % 804.045 K 0.25 % 802.045 K 36.96 % 585.600 K 0.00 % 585.600 K
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 6.284 M 21.76 % 5.161 M -4.11 % 5.382 M -7.31 % 5.807 M 3.52 % 5.609 M -0.69 % 5.649 M 0.50 % 5.621 M 0.67 % 5.583 M 1.50 % 5.500 M -2.74 % 5.656 M -2.19 % 5.782 M 0.43 % 5.757 M -3.32 % 5.955 M -6.57 % 6.373 M -2.66 % 6.547 M -1.53 % 6.649 M -0.39 % 6.675 M 0.55 % 6.639 M -1.19 % 6.718 M 1.10 % 6.645 M 35.17 % 4.916 M 0.96 % 4.869 M -1.51 % 4.944 M -3.67 % 5.132 M -3.76 % 5.333 M -1.70 % 5.425 M -0.54 % 5.455 M -10.97 % 6.127 M 462.20 % 1.090 M -7.50 % 1.178 M -6.23 % 1.257 M -10.56 % 1.405 M 458.37 % 251.602 K -33.63 % 379.068 K -3.37 % 392.274 K -39.07 % 643.850 K -3.13 % 664.656 K -3.11 % 686.018 K -1.77 % 698.375 K -2.61 % 717.115 K -7.83 % 777.996 K -7.88 % 844.573 K 4.31 % 809.651 K -3.00 % 834.730 K 0.91 % 827.183 K -3.63 % 858.351 K -1.05 % 867.503 K 17.80 % 736.414 K 2.05 % 721.602 K -4.68 % 757.018 K -1.39 % 767.666 K -1.12 % 776.322 K -0.30 % 778.648 K 34.20 % 580.205 K -5.41 % 613.380 K
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 5.425 K -62.71 % 14.550 K -20.16 % 18.223 K -35.96 % 28.454 K 18.09 % 24.096 K -41.50 % 41.193 K -45.87 % 76.104 K 0.000 0.000 -100.00 % 246.000 -87.00 % 1.892 K -53.13 % 4.037 K -46.27 % 7.513 K 987.01 % -847.000 -102.32 % 36.527 K 67.19 % 21.847 K -34.19 % 33.197 K -57.16 % 77.496 K 0.000 -100.00 % 347.000 -76.46 % 1.474 K -87.81 % 12.090 K -72.47 % 43.916 K -48.69 % 85.593 K -40.48 % 143.796 K -35.34 % 222.371 K -35.90 % 346.929 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.561 K -86.53 % 11.591 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 876.769 K 1 998.26 % -46.188 K 61.96 % -121.421 K -141.97 % 289.324 K 789.97 % -41.933 K 62.53 % -111.912 K -223.45 % -34.600 K -150.54 % 68.454 K 440.28 % -20.117 K -156.80 % 35.419 K -37.47 % 56.645 K 160.82 % -93.141 K -104.49 % -45.549 K -129.80 % 152.835 K 361.23 % -58.506 K -27.93 % -45.732 K -1 220.97 % -3.462 K -128.93 % 11.966 K 92.60 % 6.213 K 112.08 % -51.452 K -189.89 % 57.236 K -40.04 % 95.461 K 256.31 % -61.072 K -150.65 % 120.587 K 58.23 % 76.208 K -19.91 % 95.150 K 131.26 % -304.429 K -116.37 % -140.697 K -564.18 % 30.311 K -32.00 % 44.574 K -72.91 % 164.555 K 175.48 % -218.000 K -4 397.63 % -4.847 K 48.24 % -9.364 K -139.40 % 23.766 K 699.93 % 2.971 K 312.97 % -1.395 K 79.80 % -6.906 K -129.65 % 23.294 K 87.04 % 12.454 K 226.77 % -9.824 K -65 393.33 % -15.000 99.86 % -10.414 K -160.30 % 17.269 K 186.38 % 6.030 K 195.78 % -6.296 K -159.12 % 10.650 K 157.48 % -18.529 K -287.94 % 9.859 K 187.75 % -11.235 K 31.55 % -16.414 K -608.11 % -2.318 K -120.72 % 11.186 K 133.88 % -33.014 K -343.56 % 13.555 K 0.000
Accounts receivables -34.102 K -102.23 % -16.863 K -105.48 % 307.893 K 1 090.49 % -31.085 K 25.87 % -41.933 K 62.53 % -111.912 K -223.45 % -34.600 K -138.85 % 89.066 K 1 163.98 % -8.371 K -797.00 % 1.201 K -98.49 % 79.794 K 213.39 % -70.371 K -153.60 % -27.749 K -125.97 % 106.840 K 382.60 % -37.806 K 51.98 % -78.737 K -970.89 % 9.041 K 327.39 % -3.976 K -118.83 % 21.115 K 220.39 % -17.539 K -219.88 % 14.630 K -88.88 % 131.573 K 342.69 % -54.215 K -161.93 % 87.547 K -18.15 % 106.960 K 105.78 % 51.977 K -37.14 % 82.684 K 116.26 % -508.527 K -1 886.00 % 28.473 K 61.41 % 17.640 K -90.55 % 186.595 K 176.07 % -245.287 K -18 753.00 % 1.315 K 125.89 % -5.080 K -1 827.89 % 294.000 -0.34 % 295.000 -96.20 % 7.767 K 242.96 % -5.433 K -1 531.53 % -333.000 -137.97 % 877.000 -75.37 % 3.560 K 160.82 % -5.853 K -1 432.20 % -382.000 69.19 % -1.240 K -107.35 % 16.874 K 382.50 % -5.973 K -245.26 % -1.730 K 77.43 % -7.664 K -215.40 % 6.641 K 184.53 % -7.856 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.162 K -43.84 % -4.284 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 910.871 K 3 206.12 % -29.325 K 93.17 % -429.314 K -233.99 % 320.409 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -20.612 K -75.48 % -11.746 K -134.33 % 34.218 K 247.82 % -23.149 K -1.66 % -22.770 K -27.92 % -17.800 K -138.70 % 45.995 K 322.20 % -20.700 K -162.72 % 33.005 K 363.98 % -12.503 K -178.43 % 15.942 K 206.98 % -14.902 K 56.06 % -33.913 K -179.60 % 42.606 K 217.98 % -36.112 K -426.64 % -6.857 K -120.75 % 33.040 K 0.000 0.000 100.00 % -387.113 K -205.24 % 367.830 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.315 K 125.89 % -5.080 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items -224.247 K -330.36 % 97.346 K 236.53 % -71.301 K -230.97 % 54.440 K -48.98 % 106.695 K 19.65 % 89.176 K -13.81 % 103.470 K 377.48 % 21.670 K -36.62 % 34.192 K -11.86 % 38.791 K 131.09 % -124.765 K -257.81 % 79.059 K -70.90 % 271.704 K 1 081.37 % 22.999 K 590.17 % -4.692 K -113.21 % 35.523 K 132.81 % -108.273 K -1 698.55 % -6.020 K 95.91 % -147.257 K -1 436.81 % -9.582 K 91.29 % -110.015 K -466.72 % 30.000 K 33.33 % 22.500 K -70.01 % 75.022 K 167.66 % -110.884 K -356.84 % 43.173 K -87.56 % 346.955 K -5.68 % 367.830 K 19 912.51 % 1.838 K -93.18 % 26.934 K 144.85 % 11.000 K -59.69 % 27.288 K 542.84 % -6.162 K -43.84 % -4.284 K -101.79 % 239.962 K 1 728.70 % 13.122 K 243.22 % -9.162 K -522.00 % -1.473 K -106.23 % 23.627 K -62.15 % 62.416 K 566.35 % -13.384 K -329.26 % 5.838 K 158.19 % -10.032 K -154.20 % 18.509 K 270.68 % -10.844 K -3 257.28 % -323.000 -102.61 % 12.380 K 213.94 % -10.865 K -151.91 % 20.929 K 719.38 % -3.379 K -106.05 % 55.873 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash provided by operating activities 865.343 K 712.84 % -141.203 K 24.79 % -187.750 K -183.20 % 225.667 K 461.31 % -62.458 K 40.64 % -105.217 K -1 270.25 % 8.991 K -95.47 % 198.310 K 259.47 % -124.354 K -52.75 % -81.409 K -444.54 % -14.950 K 91.89 % -184.240 K 11.13 % -207.308 K -427.72 % -39.284 K 71.83 % -139.442 K -101.49 % -69.207 K -11.20 % -62.236 K 30.36 % -89.363 K -8.18 % -82.603 K 53.93 % -179.299 K -271.33 % -48.286 K 3.85 % -50.222 K 77.14 % -219.687 K -481.49 % -37.780 K 60.73 % -96.205 K -21.96 % -78.880 K 83.01 % -464.308 K -90.48 % -243.754 K -306.86 % -59.911 K 1.30 % -60.702 K -223.27 % 49.245 K 113.99 % -351.884 K -178.94 % -126.151 K -589.88 % -18.286 K -61.54 % -11.320 K -53.20 % -7.389 K 45.65 % -13.595 K 23.58 % -17.790 K 6.73 % -19.073 K -151.36 % -7.588 K 70.83 % -26.017 K -228.04 % -7.931 K 68.85 % -25.461 K -156.07 % -9.943 K 30.44 % -14.294 K 5.49 % -15.125 K -14.79 % -13.176 K 82.91 % -77.082 K -296.57 % -19.437 K -5.04 % -18.504 K 49.00 % -36.284 K -444.31 % -6.666 K -265.29 % 4.033 K 111.26 % -35.808 K -14 820.00 % -240.000 -860.00 % -25.000
Investments in property plant and equipment 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -25.927 K 18.69 % -31.885 K 73.79 % -121.638 K -326.55 % -28.517 K 22.01 % -36.563 K 26.30 % -49.609 K 0.000 100.00 % -3.664 K 86.25 % -26.638 K 41.27 % -45.357 K -4 113.89 % 1.130 K 102.01 % -56.125 K 52.85 % -119.036 K -18 499.38 % -640.000 23.72 % -839.000 -102.07 % 40.538 K 164.80 % -62.560 K 35.80 % -97.445 K -176.49 % 127.392 K 156.78 % -224.380 K -44.37 % -155.419 K -12.47 % -138.187 K 51.23 % -283.360 K 40.39 % -475.355 K 0.000 100.00 % -10.809 K 96.84 % -342.557 K -74.00 % -196.875 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -35.364 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.813 K 94.61 % -33.655 K 66.50 % -100.462 K -402.31 % -20.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.000 K 93.63 % -156.864 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -13.122 K -111.17 % 117.500 K 0.000 100.00 % -117.500 K -883.33 % 15.000 K 0.000 100.00 % -76.916 K -15 283.20 % -500.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -36.800 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 128.258 K 124.95 % 57.017 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.785 K 0.000 -100.00 % 147.892 K 467.33 % 26.068 K 25.66 % 20.745 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 47.148 K 5.41 % 44.728 K 1.58 % 44.032 K -80.59 % 226.898 K 0.000 -100.00 % 157.582 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -71.404 K -152.95 % 134.861 K -45.50 % 247.430 K 1 080.78 % -25.228 K -105.05 % 500.000 K 411.25 % 97.799 K 7.47 % 91.000 K 419.11 % -28.517 K -157.03 % 50.000 K -50.00 % 100.000 K 330.19 % -43.443 K -9.31 % -39.743 K -106 081.33 % 37.500 100.08 % -45.357 K 19.62 % -56.430 K -149.00 % 115.160 K 196.74 % -119.036 K -172.97 % -43.607 K -147.91 % 91.025 K 124.54 % 40.538 K 234.92 % -30.045 K 69.17 % -97.445 K -176.49 % 127.392 K 533.28 % -29.402 K 80.71 % -152.419 K -18.90 % -128.187 K -1.34 % -126.496 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -342.557 K -74.00 % -196.875 K 0.000 -100.00 % 89.000 K 677.22 % 11.451 K 109.75 % -117.500 K 0.000 100.00 % -117.500 K -864.82 % 15.363 K 0.000 100.00 % -76.916 K -15 283.20 % -500.000 -102.41 % 20.721 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -100.462 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites 56.854 K -70.37 % 191.878 K -22.45 % 247.430 K 1 080.78 % -25.228 K -105.32 % 474.073 K 185.73 % 165.914 K 795.57 % -23.853 K 16.36 % -28.517 K -117.68 % 161.329 K 111.00 % 76.459 K 436.84 % -22.699 K 47.71 % -43.407 K -62.95 % -26.638 K 41.27 % -45.357 K -456.39 % -8.152 K -107.86 % 103.763 K 238.34 % -75.004 K -141.06 % 182.651 K 102.53 % 90.186 K -54.48 % 198.120 K 759.41 % -30.045 K 69.17 % -97.445 K -176.49 % 127.392 K 533.28 % -29.402 K 80.71 % -152.419 K -10.30 % -138.187 K 51.23 % -283.360 K 40.39 % -475.355 K 0.000 100.00 % -10.809 K 96.84 % -342.557 K -74.00 % -196.875 K 0.000 -100.00 % 89.000 K 677.22 % 11.451 K 0.000 0.000 100.00 % -117.500 K -864.82 % 15.363 K 143.44 % -35.364 K 54.02 % -76.916 K -15 283.20 % -500.000 -102.41 % 20.721 K 0.000 0.000 100.00 % -1.813 K 94.61 % -33.655 K 66.50 % -100.462 K -402.31 % -20.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Debt repayment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 205.600 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 350.000 K 0.000 -100.00 % 465.000 K 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -30.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 40.000 K -97.87 % 1.881 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.641 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 989.870 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -29.410 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 23.884 K 1 094.20 % 2.000 K -99.16 % 237.155 K 4 253.33 % -5.710 K 68.28 % -18.000 K -20.00 % -15.000 K
Net cash used provided by financing activities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -30.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 40.000 K -97.87 % 1.881 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.641 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 989.870 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 176.190 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 23.884 K 1 094.20 % 2.000 K -99.16 % 237.155 K 4 253.33 % -5.710 K -101.28 % 447.000 K 3 080.00 % -15.000 K
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 922.197 K 1 719.83 % 50.675 K -15.09 % 59.680 K -70.23 % 200.439 K -51.30 % 411.615 K 578.15 % 60.697 K 235.30 % -44.862 K -126.42 % 169.793 K 359.21 % 36.975 K 846.97 % -4.950 K 86.85 % -37.649 K 83.46 % -227.647 K 2.69 % -233.946 K -176.40 % -84.641 K 42.65 % -147.594 K -527.12 % 34.556 K 125.18 % -137.240 K -247.11 % 93.288 K 96.05 % 47.583 K -97.50 % 1.900 M 2 525.68 % -78.331 K 46.95 % -147.667 K -59.99 % -92.295 K -37.38 % -67.182 K 72.98 % -248.624 K -14.54 % -217.067 K 70.97 % -747.668 K -138.90 % 1.922 M 3 307.73 % -59.911 K 16.22 % -71.511 K 75.62 % -293.312 K -166.49 % 441.111 K 449.67 % -126.151 K -278.40 % 70.714 K 53 880.15 % 131.000 101.77 % -7.389 K 45.65 % -13.595 K 89.95 % -135.290 K -3 546.63 % -3.710 K 91.36 % -42.952 K 58.27 % -102.933 K -1 120.89 % -8.431 K -77.87 % -4.740 K 52.33 % -9.943 K 30.44 % -14.294 K 15.61 % -16.938 K -113.09 % 129.359 K 172.86 % -177.544 K -350.20 % -39.437 K -113.13 % -18.504 K -49.23 % -12.400 K -165.75 % -4.666 K -101.93 % 241.188 K 680.92 % -41.518 K -109.29 % 446.760 K 3 073.44 % -15.025 K
Cash at beginning of period 2.717 M 1.90 % 2.667 M 2.29 % 2.607 M 8.33 % 2.407 M 20.63 % 1.995 M 92.04 % 1.039 M -8.06 % 1.130 M -37.55 % 1.809 M 2.09 % 1.772 M -0.28 % 1.777 M -2.07 % 1.815 M -11.15 % 2.043 M -10.28 % 2.277 M -3.58 % 2.361 M -5.88 % 2.509 M 1.40 % 2.474 M -5.26 % 2.611 M 3.70 % 2.518 M 1.93 % 2.471 M 333.05 % 570.501 K -12.07 % 648.832 K -18.54 % 796.499 K -10.38 % 888.794 K -7.03 % 955.976 K -20.64 % 1.205 M -15.27 % 1.422 M -34.47 % 2.169 M 776.33 % 247.549 K -19.49 % 307.460 K -18.87 % 378.971 K -43.63 % 672.283 K 190.82 % 231.172 K -35.30 % 357.323 K 24.67 % 286.609 K 0.05 % 286.478 K -2.51 % 293.867 K -4.42 % 307.462 K -30.56 % 442.752 K -0.83 % 446.462 K -8.78 % 489.414 K -17.38 % 592.347 K -1.40 % 600.778 K -0.78 % 605.518 K -1.62 % 615.461 K -2.27 % 629.755 K -2.62 % 646.693 K 25.00 % 517.334 K -25.55 % 694.878 K -5.37 % 734.315 K -2.46 % 752.819 K -1.62 % 765.219 K -0.61 % 769.885 K 45.62 % 528.697 K -7.28 % 570.215 K 361.88 % 123.455 K -10.85 % 138.480 K
Cash at end of period 3.640 M 33.94 % 2.717 M 1.90 % 2.667 M 2.29 % 2.607 M 8.33 % 2.407 M 118.88 % 1.100 M 5.84 % 1.039 M -47.51 % 1.979 M 9.38 % 1.809 M 2.09 % 1.772 M -0.28 % 1.777 M -2.07 % 1.815 M -11.15 % 2.043 M -10.28 % 2.277 M -3.58 % 2.361 M -5.88 % 2.509 M 1.40 % 2.474 M -5.26 % 2.611 M 3.70 % 2.518 M 1.93 % 2.471 M 333.05 % 570.501 K -12.07 % 648.832 K -18.54 % 796.499 K -10.38 % 888.794 K -7.03 % 955.976 K -20.64 % 1.205 M -15.27 % 1.422 M -34.47 % 2.169 M 776.33 % 247.549 K -19.49 % 307.460 K -18.87 % 378.971 K -43.63 % 672.283 K 190.82 % 231.172 K -35.30 % 357.323 K 24.67 % 286.609 K 0.05 % 286.478 K -2.51 % 293.867 K -4.42 % 307.462 K -30.56 % 442.752 K -0.83 % 446.462 K -8.78 % 489.414 K -17.38 % 592.347 K -1.40 % 600.778 K -0.78 % 605.518 K -1.62 % 615.461 K -2.27 % 629.755 K -2.62 % 646.693 K 25.00 % 517.334 K -25.55 % 694.878 K -5.37 % 734.315 K -2.46 % 752.819 K -1.62 % 765.219 K -0.61 % 769.885 K 45.62 % 528.697 K -7.28 % 570.215 K 361.88 % 123.455 K
Operating cash flow 865.343 K 712.84 % -141.203 K 24.79 % -187.750 K -183.20 % 225.667 K 461.31 % -62.458 K 40.64 % -105.217 K -1 270.25 % 8.991 K -95.47 % 198.310 K 259.47 % -124.354 K -52.75 % -81.409 K -444.54 % -14.950 K 91.89 % -184.240 K 11.13 % -207.308 K -427.72 % -39.284 K 71.83 % -139.442 K -101.49 % -69.207 K -11.20 % -62.236 K 30.36 % -89.363 K -8.18 % -82.603 K 53.93 % -179.299 K -271.33 % -48.286 K 3.85 % -50.222 K 77.14 % -219.687 K -481.49 % -37.780 K 60.73 % -96.205 K -21.96 % -78.880 K 83.01 % -464.308 K -90.48 % -243.754 K -306.86 % -59.911 K 1.30 % -60.702 K -223.27 % 49.245 K 113.99 % -351.884 K -178.94 % -126.151 K -589.88 % -18.286 K -61.54 % -11.320 K -53.20 % -7.389 K 45.65 % -13.595 K 23.58 % -17.790 K 6.73 % -19.073 K -151.36 % -7.588 K 70.83 % -26.017 K -228.04 % -7.931 K 68.85 % -25.461 K -156.07 % -9.943 K 30.44 % -14.294 K 5.49 % -15.125 K -14.79 % -13.176 K 82.91 % -77.082 K -296.57 % -19.437 K -5.04 % -18.504 K 49.00 % -36.284 K -444.31 % -6.666 K -265.29 % 4.033 K 111.26 % -35.808 K -14 820.00 % -240.000 -860.00 % -25.000
Capital expenditure 0.000 0.000 100.00 % -37.770 K -49.71 % -25.228 K 2.70 % -25.927 K 18.69 % -31.885 K 73.79 % -121.638 K -326.55 % -28.517 K 22.01 % -36.563 K 26.30 % -49.609 K 0.000 100.00 % -3.664 K 86.25 % -26.638 K 41.27 % -45.357 K -4 113.89 % 1.130 K 102.01 % -56.125 K 52.85 % -119.036 K -18 499.38 % -640.000 23.72 % -839.000 -102.07 % 40.538 K 164.80 % -62.560 K 35.80 % -97.445 K -176.49 % 127.392 K 156.78 % -224.380 K -44.37 % -155.419 K -12.47 % -138.187 K 51.23 % -283.360 K 40.39 % -475.355 K 0.000 100.00 % -10.809 K 96.84 % -342.557 K -74.00 % -196.875 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -35.364 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.813 K 94.61 % -33.655 K 66.50 % -100.462 K -402.31 % -20.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow 862.901 K 711.11 % -141.203 K 37.39 % -225.520 K -199.93 % 225.667 K 355.32 % -88.385 K 35.53 % -137.102 K -21.71 % -112.647 K -166.34 % 169.793 K 205.52 % -160.917 K -22.82 % -131.018 K -776.32 % -14.951 K 92.04 % -187.904 K 19.68 % -233.946 K -176.40 % -84.641 K 38.80 % -138.312 K -10.36 % -125.332 K 30.86 % -181.272 K -101.41 % -90.003 K -7.86 % -83.442 K 39.87 % -138.761 K -25.18 % -110.846 K 24.94 % -147.667 K -59.99 % -92.295 K 64.79 % -262.160 K -4.19 % -251.624 K -15.92 % -217.067 K 70.97 % -747.668 K -3.97 % -719.109 K -1 100.30 % -59.911 K 16.22 % -71.511 K 75.62 % -293.312 K 46.55 % -548.759 K -335.00 % -126.151 K -589.88 % -18.286 K -61.54 % -11.320 K -53.20 % -7.389 K 45.65 % -13.595 K 23.58 % -17.790 K 6.73 % -19.073 K 55.59 % -42.952 K -65.09 % -26.017 K -228.04 % -7.931 K 68.85 % -25.461 K -156.07 % -9.943 K 30.44 % -14.294 K 15.61 % -16.938 K 63.83 % -46.831 K 73.62 % -177.544 K -350.20 % -39.437 K -113.13 % -18.504 K 49.00 % -36.284 K -444.31 % -6.666 K -265.29 % 4.033 K 111.26 % -35.808 K -14 820.00 % -240.000 -860.00 % -25.000
2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012 2011 2011
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