Skyline Bankshares, Inc. ^SLBK

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue	60.821 M ^{20.83 %}	50.335 M ^{17.54 %}	42.824 M ^{3.63 %}	41.324 M ^{11.56 %}	37.041 M ^{3.71 %}	35.717 M ^{15.88 %}	30.823 M ^{16.30 %}	26.502 M ^{24.77 %}	21.241 M
Net income	7.425 M ^{-23.45 %}	9.700 M ^{-5.65 %}	10.281 M ^{8.43 %}	9.482 M ^{61.56 %}	5.869 M ^{-17.97 %}	7.155 M ^{58.09 %}	4.526 M ^{86.49 %}	2.427 M ^{0.37 %}	2.418 M
Income before tax	9.358 M ^{-22.51 %}	12.076 M ^{-5.66 %}	12.800 M ^{7.52 %}	11.905 M ^{62.77 %}	7.314 M ^{-18.14 %}	8.935 M ^{55.66 %}	5.740 M ^{3.78 %}	5.531 M ^{53.94 %}	3.593 M
Income before tax ratio	0.15 ^{-35.87 %}	0.24 ^{-19.73 %}	0.30 ^{3.75 %}	0.29 ^{45.90 %}	0.20 ^{-21.07 %}	0.25 ^{34.33 %}	0.19 ^{-10.77 %}	0.21 ^{23.38 %}	0.17
EBITDA	11.880 M ^{-17.10 %}	14.330 M ^{-4.26 %}	14.968 M ^{6.98 %}	13.992 M ^{49.03 %}	9.389 M ^{-14.50 %}	10.981 M ^{46.32 %}	7.505 M ^{5.29 %}	7.128 M ^{54.35 %}	4.618 M
Net income ratio	0.12 ^{-36.65 %}	0.19 ^{-19.73 %}	0.24 ^{4.63 %}	0.23 ^{44.82 %}	0.16 ^{-20.91 %}	0.20 ^{36.43 %}	0.15 ^{60.34 %}	0.09 ^{-19.55 %}	0.11
Ratio EBITDA	0.20 ^{-31.39 %}	0.28 ^{-18.55 %}	0.35 ^{3.23 %}	0.34 ^{33.58 %}	0.25 ^{-17.55 %}	0.31 ^{26.27 %}	0.24 ^{-9.47 %}	0.27 ^{23.71 %}	0.22
Gross profit ratio	0.75 ^{-11.37 %}	0.85 ^{-10.00 %}	0.94 ^{1.85 %}	0.92 ^{5.56 %}	0.88 ^{-2.92 %}	0.90 ^{-2.85 %}	0.93 ^{-0.90 %}	0.94 ^{1.88 %}	0.92
Weighted average shs out dil	5.557 M ^{-0.40 %}	5.580 M ^{-0.16 %}	5.588 M ^{-6.53 %}	5.979 M ^{-1.60 %}	6.076 M ^{-1.75 %}	6.184 M ^{9.99 %}	5.622 M ^{11.97 %}	5.021 M ^{24.72 %}	4.026 M
Weighted average shs out	5.557 M ^{-0.40 %}	5.580 M ^{-0.16 %}	5.588 M ^{-6.53 %}	5.979 M ^{-1.60 %}	6.076 M ^{-1.75 %}	6.184 M ^{9.99 %}	5.622 M ^{11.97 %}	5.021 M ^{24.72 %}	4.026 M
EPS diluted	1.34 ^{-22.99 %}	1.74 ^{-5.43 %}	1.84 ^{15.72 %}	1.59 ^{63.92 %}	0.97 ^{-16.38 %}	1.16 ^{43.21 %}	0.81 ^{68.75 %}	0.48 ^{-20.00 %}	0.60
Earnings per share	1.34 ^{-22.99 %}	1.74 ^{-5.43 %}	1.84 ^{15.72 %}	1.59 ^{63.92 %}	0.97 ^{-16.38 %}	1.16 ^{43.21 %}	0.81 ^{68.75 %}	0.48 ^{-20.00 %}	0.60
Gross profit	45.639 M ^{7.09 %}	42.618 M ^{5.78 %}	40.288 M ^{5.54 %}	38.172 M ^{17.77 %}	32.412 M ^{0.68 %}	32.193 M ^{12.57 %}	28.597 M ^{15.26 %}	24.811 M ^{27.12 %}	19.518 M
Income tax expense	1.933 M ^{-18.64 %}	2.376 M ^{-5.68 %}	2.519 M ^{3.96 %}	2.423 M ^{67.68 %}	1.445 M ^{-18.82 %}	1.780 M ^{46.62 %}	1.214 M ^{-60.89 %}	3.104 M ^{164.17 %}	1.175 M
Cost of revenue	15.182 M ^{96.73 %}	7.717 M ^{204.30 %}	2.536 M ^{-19.54 %}	3.152 M ^{-31.91 %}	4.629 M ^{31.36 %}	3.524 M ^{58.31 %}	2.226 M ^{31.64 %}	1.691 M ^{-1.86 %}	1.723 M
General and administrative expenses	18.816 M ^{6.66 %}	17.641 M ^{13.03 %}	15.607 M ^{0.83 %}	15.478 M ^{-10.70 %}	17.332 M ^{11.33 %}	15.568 M ^{9.86 %}	14.171 M ^{14.02 %}	12.429 M ^{24.02 %}	10.022 M
Selling and marketing expenses	965.000 K ^{25.65 %}	768.000 K ^{16.89 %}	657.000 K ^{-6.41 %}	702.000 K ^{2.78 %}	683.000 K ^{13.27 %}	603.000 K ^{5.98 %}	569.000 K ^{-7.03 %}	612.000 K ^{190.05 %}	211.000 K
Other expenses	16.500 M ^{35.99 %}	12.133 M ^{8.10 %}	11.224 M ^{11.27 %}	10.087 M ^{42.41 %}	7.083 M ^{-0.06 %}	7.087 M ^{-12.69 %}	8.117 M ^{30.10 %}	6.239 M ^{9.61 %}	5.692 M
Operating expenses	36.281 M ^{18.79 %}	30.542 M ^{11.11 %}	27.488 M ^{4.65 %}	26.267 M ^{4.66 %}	25.098 M ^{7.91 %}	23.258 M ^{1.75 %}	22.857 M ^{18.55 %}	19.280 M ^{21.07 %}	15.925 M
Cost and expenses	51.463 M ^{34.51 %}	38.259 M ^{27.43 %}	30.024 M ^{2.06 %}	29.419 M ^{-1.04 %}	29.727 M ^{11.00 %}	26.782 M ^{6.77 %}	25.083 M ^{19.61 %}	20.971 M ^{18.83 %}	17.648 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	19.781 M ^{7.45 %}	18.409 M ^{13.19 %}	16.264 M ^{0.52 %}	16.180 M ^{-10.19 %}	18.015 M ^{11.40 %}	16.171 M ^{9.71 %}	14.740 M ^{13.03 %}	13.041 M ^{27.44 %}	10.233 M
Interest income	53.272 M ^{23.29 %}	43.209 M ^{18.50 %}	36.462 M ^{5.24 %}	34.646 M ^{9.58 %}	31.617 M ^{3.05 %}	30.681 M ^{17.60 %}	26.089 M ^{17.61 %}	22.183 M ^{26.77 %}	17.499 M
Interest expense	14.066 M ^{81.10 %}	7.767 M ^{302.44 %}	1.930 M ^{-20.54 %}	2.429 M ^{-29.39 %}	3.440 M ^{19.90 %}	2.869 M ^{50.92 %}	1.901 M ^{28.97 %}	1.474 M ^{-14.70 %}	1.728 M
Depreciation and amortization	2.522 M ^{11.89 %}	2.254 M ^{3.97 %}	2.168 M ^{3.88 %}	2.087 M ^{0.58 %}	2.075 M ^{1.42 %}	2.046 M ^{15.92 %}	1.765 M ^{10.52 %}	1.597 M ^{55.80 %}	1.025 M
Operating income	9.358 M ^{-22.51 %}	12.076 M ^{-5.66 %}	12.800 M ^{7.52 %}	11.905 M ^{62.77 %}	7.314 M ^{-18.14 %}	8.935 M ^{55.66 %}	5.740 M ^{3.78 %}	5.531 M ^{53.94 %}	3.593 M
Operating income ratio	0.15 ^{-35.87 %}	0.24 ^{-19.73 %}	0.30 ^{3.75 %}	0.29 ^{45.90 %}	0.20 ^{-21.07 %}	0.25 ^{34.33 %}	0.19 ^{-10.77 %}	0.21 ^{23.38 %}	0.17
Total other income expenses net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	5.549 M ^{64.12 %}	3.381 M ^{111.23 %}	-30.101 M ^{-148.05 %}	-12.135 M ^{85.70 %}	-84.872 M ^{-155.26 %}	-33.249 M ^{-58.20 %}	-21.017 M ^{-39.13 %}	-15.106 M ^{43.24 %}	-26.614 M
Total investments	122.566 M ^{-86.94 %}	938.354 M ^{6.18 %}	883.775 M ^{9.44 %}	807.570 M ^{16.58 %}	692.702 M ^{15.58 %}	599.341 M ^{3.62 %}	578.398 M ^{22.52 %}	472.093 M ^{0.21 %}	471.088 M
Total debt	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.200 M ^{-18.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	-18.553 M ^{4.07 %}	-19.340 M ^{15.57 %}	-22.906 M ^{-970.87 %}	-2.139 M ^{-310.56 %}	-521.000 K ^{43.61 %}	-924.000 K ^{53.02 %}	-1.967 M ^{-30.26 %}	-1.510 M ^{-11.52 %}	-1.354 M
Retained earnings	73.714 M ^{7.04 %}	68.866 M ^{10.67 %}	62.229 M ^{15.79 %}	53.745 M ^{17.12 %}	45.887 M ^{10.31 %}	41.600 M ^{15.78 %}	35.929 M ^{10.46 %}	32.526 M ^{6.11 %}	30.654 M
Common stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total equity	88.668 M ^{6.98 %}	82.882 M ^{13.64 %}	72.936 M ^{-14.39 %}	85.194 M ^{0.10 %}	85.106 M ^{4.52 %}	81.428 M ^{7.68 %}	75.622 M ^{32.25 %}	57.182 M ^{3.09 %}	55.466 M
Other non current liabilities	6.524 M ^{-24.91 %}	8.688 M ^{98.54 %}	4.376 M ^{5.32 %}	4.155 M ^{-10.24 %}	4.629 M ^{31.54 %}	3.519 M ^{30.09 %}	2.705 M ^{18.02 %}	2.292 M ^{-41.92 %}	3.946 M
Long term debt	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.200 M ^{-18.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	6.524 M ^{-24.91 %}	8.688 M ^{98.54 %}	4.376 M ^{-64.58 %}	12.355 M ^{-15.54 %}	14.629 M ^{8.21 %}	13.519 M ^{399.78 %}	2.705 M ^{18.02 %}	2.292 M ^{-41.92 %}	3.946 M
Other current liabilities	1.096 B ^{18.06 %}	928.742 M ^{0.91 %}	920.327 M ^{2.46 %}	898.226 M ^{18.89 %}	755.528 M ^{23.61 %}	611.211 M ^{1.55 %}	601.868 M ^{23.22 %}	488.441 M ^{-2.19 %}	499.387 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	1.122 B ^{17.62 %}	954.273 M ^{3.68 %}	920.422 M ^{2.46 %}	898.299 M ^{18.88 %}	755.652 M ^{23.61 %}	611.343 M ^{1.56 %}	601.957 M ^{23.23 %}	488.487 M ^{-2.19 %}	499.444 M
Total liabilities	1.129 B ^{17.24 %}	962.961 M ^{4.13 %}	924.798 M ^{1.55 %}	910.654 M ^{18.22 %}	770.281 M ^{23.27 %}	624.862 M ^{3.34 %}	604.662 M ^{23.20 %}	490.779 M ^{-2.51 %}	503.390 M
Other non current assets	994.391 M ^{2 267.37 %}	42.004 M ^{8.15 %}	38.839 M ^{-69.79 %}	128.581 M ^{298.92 %}	32.232 M ^{4.38 %}	30.879 M ^{-37.18 %}	49.157 M ^{35.16 %}	36.369 M ^{9.37 %}	33.253 M
Long term investments	118.287 M ^{-85.41 %}	810.965 M ^{8.33 %}	748.624 M ^{10.44 %}	677.855 M ^{2.83 %}	659.195 M ^{16.37 %}	566.460 M ^{6.28 %}	532.970 M ^{26.47 %}	421.418 M ^{3.15 %}	408.548 M
Intangible assets	3.815 M ^{316.03 %}	917.000 K ^{-28.69 %}	1.286 M ^{-27.10 %}	1.764 M ^{-25.22 %}	2.359 M ^{-23.16 %}	3.070 M ^{-21.12 %}	3.892 M ^{90.32 %}	2.045 M ^{-12.12 %}	2.327 M
GoodWill	7.900 M ^{142.55 %}	3.257 M ^{0.00 %}	3.257 M ^{0.00 %}	3.257 M ^{0.00 %}	3.257 M ^{0.00 %}	3.257 M ^{1.84 %}	3.198 M	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	11.715 M ^{180.67 %}	4.174 M ^{-8.12 %}	4.543 M ^{-9.52 %}	5.021 M ^{-10.59 %}	5.616 M ^{-11.24 %}	6.327 M ^{-10.76 %}	7.090 M ^{246.70 %}	2.045 M ^{-12.12 %}	2.327 M
Property plant equipment net	36.266 M ^{16.30 %}	31.183 M ^{-1.80 %}	31.753 M ^{2.91 %}	30.856 M ^{16.04 %}	26.591 M ^{13.46 %}	23.437 M ^{13.30 %}	20.685 M ^{17.22 %}	17.646 M ^{-1.80 %}	17.970 M
Total non current assets	1.166 B ^{30.54 %}	893.372 M ^{7.70 %}	829.503 M ^{-1.65 %}	843.435 M ^{16.39 %}	724.653 M ^{15.37 %}	628.088 M ^{2.67 %}	611.755 M ^{27.33 %}	480.443 M ^{2.67 %}	467.970 M
Other current assets	23.604 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term investments	4.279 M ^{-96.64 %}	127.389 M ^{-5.74 %}	135.151 M ^{4.19 %}	129.715 M ^{287.13 %}	33.507 M ^{1.90 %}	32.881 M ^{-27.62 %}	45.428 M ^{-10.35 %}	50.675 M ^{-18.97 %}	62.540 M
cash and cash equivalents	19.451 M ^{-10.03 %}	21.619 M ^{-28.18 %}	30.101 M ^{48.03 %}	20.335 M ^{-78.57 %}	94.872 M ^{119.36 %}	43.249 M ^{105.78 %}	21.017 M ^{39.13 %}	15.106 M ^{-43.24 %}	26.614 M
Cash and short term investments	23.730 M ^{-84.07 %}	149.008 M ^{-9.83 %}	165.252 M ^{10.13 %}	150.050 M ^{16.88 %}	128.379 M ^{68.63 %}	76.130 M ^{14.58 %}	66.445 M ^{1.01 %}	65.781 M ^{-26.22 %}	89.154 M
Total current assets	51.347 M ^{-66.32 %}	152.471 M ^{-9.37 %}	168.231 M ^{10.38 %}	152.413 M ^{16.58 %}	130.734 M ^{67.17 %}	78.202 M ^{14.12 %}	68.529 M ^{1.50 %}	67.518 M ^{-25.71 %}	90.886 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	4.013 M ^{15.88 %}	3.463 M ^{16.25 %}	2.979 M ^{26.07 %}	2.363 M ^{0.34 %}	2.355 M ^{13.66 %}	2.072 M ^{-0.58 %}	2.084 M ^{19.98 %}	1.737 M ^{0.29 %}	1.732 M
Tax assets	5.593 M ^{10.84 %}	5.046 M ^{-12.15 %}	5.744 M ^{411.94 %}	1.122 M ^{10.11 %}	1.019 M ^{3.45 %}	985.000 K ^{-46.84 %}	1.853 M ^{-37.50 %}	2.965 M ^{-49.51 %}	5.872 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	950.000 K ^{78.91 %}	531.000 K ^{458.95 %}	95.000 K ^{30.14 %}	73.000 K ^{-41.13 %}	124.000 K ^{-6.06 %}	132.000 K ^{48.31 %}	89.000 K ^{93.48 %}	46.000 K ^{-19.30 %}	57.000 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	33.507 M ^{0.45 %}	33.356 M ^{-0.76 %}	33.613 M ^{0.07 %}	33.588 M ^{-15.48 %}	39.740 M ^{-2.48 %}	40.752 M ^{-2.18 %}	41.660 M ^{59.21 %}	26.166 M ^{0.00 %}	26.166 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.218 B ^{16.42 %}	1.046 B ^{4.82 %}	997.734 M ^{0.19 %}	995.848 M ^{16.42 %}	855.387 M ^{21.11 %}	706.290 M ^{3.82 %}	680.284 M ^{24.15 %}	547.961 M ^{-1.95 %}	558.856 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Deferred income tax	1.446 M ^{2 729.09 %}	-55.000 K ^{-106.12 %}	899.000 K ^{174.92 %}	327.000 K ^{331.91 %}	-141.000 K ^{-123.86 %}	591.000 K ^{-62.81 %}	1.589 M ^{-45.04 %}	2.891 M ^{150.52 %}	1.154 M
Stock based compensation	381.000 K ^{51.79 %}	251.000 K ^{40.22 %}	179.000 K ^{15.48 %}	155.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	125.000 K ^{118.97 %}	-659.000 K ^{80.39 %}	-3.361 M ^{-46.64 %}	-2.292 M ^{-131.05 %}	-992.000 K ^{-208.53 %}	914.000 K ^{245.31 %}	-629.000 K ^{89.84 %}	-6.191 M ^{-851.33 %}	824.000 K
Accounts receivables	-137.000 K ^{71.69 %}	-484.000 K ^{21.43 %}	-616.000 K ^{-7 600.00 %}	-8.000 K ^{97.17 %}	-283.000 K ^{-2 458.33 %}	12.000 K ^{192.31 %}	-13.000 K ^{-160.00 %}	-5.000 K ^{-105.00 %}	100.000 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	144.000 K ^{-66.97 %}	436.000 K ^{1 881.82 %}	22.000 K ^{143.14 %}	-51.000 K ^{-537.50 %}	-8.000 K ^{-118.60 %}	43.000 K ^{1 333.33 %}	3.000 K ^{127.27 %}	-11.000 K ^{92.52 %}	-147.000 K
Other working capital	118.000 K ^{119.31 %}	-611.000 K ^{77.92 %}	-2.767 M ^{-23.91 %}	-2.233 M ^{-218.54 %}	-701.000 K ^{-181.61 %}	859.000 K ^{238.77 %}	-619.000 K ^{89.98 %}	-6.175 M ^{-808.96 %}	871.000 K
Other non cash items	839.000 K ^{666.89 %}	-148.000 K ^{-131.90 %}	464.000 K ^{325.24 %}	-206.000 K ^{17.27 %}	-249.000 K ^{80.70 %}	-1.290 M ^{-32.72 %}	-972.000 K ^{-55.27 %}	-626.000 K ^{66.02 %}	-1.842 M
Net cash provided by operating activities	12.738 M ^{12.30 %}	11.343 M ^{6.71 %}	10.630 M ^{11.27 %}	9.553 M ^{45.58 %}	6.562 M ^{-30.31 %}	9.416 M ^{49.96 %}	6.279 M ^{6 307.14 %}	98.000 K ^{-97.26 %}	3.579 M
Investments in property plant and equipment	-3.702 M ^{-30.21 %}	-2.843 M ^{25.09 %}	-3.795 M ^{34.85 %}	-5.825 M ^{-28.93 %}	-4.518 M ^{-17.23 %}	-3.854 M ^{-36.18 %}	-2.830 M ^{-185.57 %}	-991.000 K ^{-47.03 %}	-674.000 K
Acquisitions net	-17.733 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.761 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.698 M
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-45.181 M ^{61.56 %}	-117.526 M ^{-553.29 %}	-17.990 M ^{-1 634.81 %}	-1.037 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.914 M ^{89.30 %}	-17.881 M
Sales maturities of investments	55.697 M ^{389.64 %}	11.375 M ^{-23.45 %}	14.859 M ^{-22.05 %}	19.063 M ^{5.42 %}	18.083 M ^{25.04 %}	14.462 M ^{-38.77 %}	23.618 M ^{74.21 %}	13.557 M ^{-80.48 %}	69.464 M
Other investing activites	-78.620 M ^{-26.99 %}	-61.912 M ^{15.30 %}	-73.098 M ^{-297.64 %}	-18.383 M ^{80.18 %}	-92.747 M ^{-190.36 %}	-31.942 M ^{-102.48 %}	-15.775 M ^{-28.65 %}	-12.262 M ^{-18.74 %}	-10.327 M
Net cash used for investing activites	-44.358 M ^{16.90 %}	-53.380 M ^{50.21 %}	-107.215 M ^{12.60 %}	-122.671 M ^{-26.24 %}	-97.172 M ^{-334.37 %}	-22.371 M ^{-172.69 %}	30.774 M ^{2 011.43 %}	-1.610 M ^{-103.08 %}	52.280 M
Debt repayment	2.500 M ^{0.00 %}	2.500 M ^{178.13 %}	-3.200 M ^{-77.78 %}	-1.800 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M ^{600.00 %}	-2.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-28.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-230.000 K ^{54.72 %}	-508.000 K ^{-229.87 %}	-154.000 K ^{97.56 %}	-6.307 M ^{-523.22 %}	-1.012 M ^{-11.45 %}	-908.000 K ^{-90 700.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 K
Dividends paid	-2.577 M ^{-9.52 %}	-2.353 M ^{-30.94 %}	-1.797 M ^{-10.65 %}	-1.624 M ^{-2.65 %}	-1.582 M ^{-6.60 %}	-1.484 M ^{-32.15 %}	-1.123 M ^{-39.85 %}	-803.000 K ^{-69.77 %}	-473.000 K
Other financing activites	29.285 M ^{-12.40 %}	33.430 M ^{94.92 %}	17.151 M ^{-87.99 %}	142.806 M ^{-1.18 %}	144.506 M ^{1 385.62 %}	9.727 M ^{157.91 %}	-16.797 M ^{-56.72 %}	-10.718 M ^{-2 370.76 %}	472.000 K
Net cash used provided by financing activities	28.978 M ^{-12.37 %}	33.069 M ^{175.58 %}	12.000 M ^{-90.98 %}	133.075 M ^{-6.23 %}	141.912 M ^{718.64 %}	17.335 M ^{187.02 %}	-19.921 M ^{-72.91 %}	-11.521 M ^{58.86 %}	-28.006 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-2.642 M ^{70.54 %}	-8.968 M ^{89.40 %}	-84.585 M ^{-523.84 %}	19.957 M ^{-61.10 %}	51.302 M ^{1 071.28 %}	4.380 M ^{-74.43 %}	17.132 M ^{231.45 %}	-13.033 M ^{-146.79 %}	27.853 M
Cash at beginning of period	22.093 M ^{-28.87 %}	31.061 M ^{-73.14 %}	115.646 M ^{20.86 %}	95.689 M ^{115.58 %}	44.387 M ^{10.95 %}	40.007 M ^{74.89 %}	22.875 M ^{-36.30 %}	35.908 M ^{345.79 %}	8.055 M
Cash at end of period	19.451 M ^{-11.96 %}	22.093 M ^{-28.87 %}	31.061 M ^{-73.14 %}	115.646 M ^{20.86 %}	95.689 M ^{115.58 %}	44.387 M ^{10.95 %}	40.007 M ^{74.89 %}	22.875 M ^{-36.30 %}	35.908 M
Operating cash flow	12.738 M ^{12.30 %}	11.343 M ^{6.71 %}	10.630 M ^{11.27 %}	9.553 M ^{45.58 %}	6.562 M ^{-30.31 %}	9.416 M ^{49.96 %}	6.279 M ^{6 307.14 %}	98.000 K ^{-97.26 %}	3.579 M
Capital expenditure	-3.702 M ^{-30.21 %}	-2.843 M ^{25.09 %}	-3.795 M ^{34.85 %}	-5.825 M ^{-28.93 %}	-4.518 M ^{-17.23 %}	-3.854 M ^{-36.18 %}	-2.830 M ^{-185.57 %}	-991.000 K ^{-47.03 %}	-674.000 K
Free CashFlow	9.036 M ^{6.31 %}	8.500 M ^{24.36 %}	6.835 M ^{83.34 %}	3.728 M ^{82.39 %}	2.044 M ^{-63.25 %}	5.562 M ^{61.26 %}	3.449 M ^{486.23 %}	-893.000 K ^{-130.74 %}	2.905 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31
Revenue	18.835 M ^{3.69 %}	18.165 M ^{5.18 %}	17.270 M ^{-1.33 %}	17.503 M ^{48.56 %}	11.782 M ^{-16.26 %}	14.070 M ^{2.81 %}	13.685 M ^{1.49 %}	13.484 M ^{4.56 %}	12.896 M ^{4.65 %}	12.323 M ^{5.94 %}	11.632 M ^{1.92 %}	11.413 M ^{4.09 %}	10.965 M ^{6.11 %}	10.334 M ^{2.20 %}	10.112 M ^{-10.05 %}	11.242 M
Net income	4.076 M ^{7.23 %}	3.801 M ^{6.38 %}	3.573 M ^{42.75 %}	2.503 M ^{136.80 %}	1.057 M ^{-41.73 %}	1.814 M ^{-11.56 %}	2.051 M ^{-4.83 %}	2.155 M ^{4.41 %}	2.064 M ^{-25.03 %}	2.753 M ^{0.92 %}	2.728 M ^{-4.31 %}	2.851 M ^{2.26 %}	2.788 M ^{24.69 %}	2.236 M ^{-7.07 %}	2.406 M ^{-8.62 %}	2.633 M
Income before tax	5.098 M ^{4.96 %}	4.857 M ^{8.71 %}	4.468 M ^{43.11 %}	3.122 M ^{120.01 %}	1.419 M ^{-38.84 %}	2.320 M ^{-7.09 %}	2.497 M ^{-9.46 %}	2.758 M ^{7.73 %}	2.560 M ^{-25.10 %}	3.418 M ^{2.34 %}	3.340 M ^{-6.49 %}	3.572 M ^{2.38 %}	3.489 M ^{25.01 %}	2.791 M ^{-5.33 %}	2.948 M ^{-10.75 %}	3.303 M
Income before tax ratio	0.27 ^{1.23 %}	0.27 ^{3.35 %}	0.26 ^{45.04 %}	0.18 ^{48.10 %}	0.12 ^{-26.96 %}	0.16 ^{-9.63 %}	0.18 ^{-10.79 %}	0.20 ^{3.04 %}	0.20 ^{-28.43 %}	0.28 ^{-3.40 %}	0.29 ^{-8.26 %}	0.31 ^{-1.64 %}	0.32 ^{17.82 %}	0.27 ^{-7.36 %}	0.29 ^{-0.77 %}	0.29
EBITDA	5.770 M ^{3.74 %}	5.562 M ^{7.21 %}	5.188 M ^{34.72 %}	3.851 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.924 M ^{-5.31 %}	3.088 M ^{-6.54 %}	3.304 M ^{6.03 %}	3.116 M ^{-22.08 %}	3.999 M ^{2.25 %}	3.911 M ^{-5.21 %}	4.126 M ^{2.69 %}	4.018 M ^{20.16 %}	3.344 M ^{-3.91 %}	3.480 M ^{-8.52 %}	3.804 M
Net income ratio	0.22 ^{3.42 %}	0.21 ^{1.14 %}	0.21 ^{44.67 %}	0.14 ^{59.40 %}	0.09 ^{-30.42 %}	0.13 ^{-13.98 %}	0.15 ^{-6.22 %}	0.16 ^{-0.14 %}	0.16 ^{-28.36 %}	0.22 ^{-4.74 %}	0.23 ^{-6.12 %}	0.25 ^{-1.75 %}	0.25 ^{17.51 %}	0.22 ^{-9.06 %}	0.24 ^{1.59 %}	0.23
Ratio EBITDA	0.31 ^{0.05 %}	0.31 ^{1.93 %}	0.30 ^{36.54 %}	0.22	0.00 ^{-100.00 %}	0.21 ^{-7.90 %}	0.23 ^{-7.91 %}	0.25 ^{1.41 %}	0.24 ^{-25.54 %}	0.32 ^{-3.48 %}	0.34 ^{-7.00 %}	0.36 ^{-1.34 %}	0.37 ^{13.24 %}	0.32 ^{-5.97 %}	0.34 ^{1.71 %}	0.34
Gross profit ratio	0.78 ^{0.46 %}	0.77 ^{0.39 %}	0.77 ^{0.68 %}	0.77 ^{-23.33 %}	1.00 ^{31.47 %}	0.76 ^{-0.61 %}	0.77 ^{-3.25 %}	0.79 ^{-2.50 %}	0.81 ^{-7.56 %}	0.88 ^{-4.37 %}	0.92 ^{-2.58 %}	0.94 ^{-0.57 %}	0.95 ^{1.28 %}	0.94 ^{-0.26 %}	0.94 ^{-0.40 %}	0.94
Weighted average shs out dil	5.585 M ^{0.00 %}	5.585 M ^{0.00 %}	5.585 M ^{0.56 %}	5.554 M ^{0.00 %}	5.554 M ^{0.00 %}	5.554 M ^{-0.20 %}	5.565 M ^{0.06 %}	5.561 M ^{-0.19 %}	5.571 M ^{-0.32 %}	5.589 M ^{-0.14 %}	5.597 M ^{0.22 %}	5.585 M ^{-0.43 %}	5.609 M ^{-0.12 %}	5.616 M ^{0.05 %}	5.613 M ^{-3.74 %}	5.831 M
Weighted average shs out	5.585 M ^{0.00 %}	5.585 M ^{0.00 %}	5.585 M ^{0.56 %}	5.554 M ^{0.00 %}	5.554 M ^{0.00 %}	5.554 M ^{-0.20 %}	5.565 M ^{0.06 %}	5.561 M ^{-0.19 %}	5.571 M ^{-0.32 %}	5.589 M ^{-0.14 %}	5.597 M ^{0.22 %}	5.585 M ^{-0.43 %}	5.609 M ^{-0.12 %}	5.616 M ^{0.05 %}	5.613 M ^{-3.74 %}	5.831 M
EPS diluted	0.73 ^{7.35 %}	0.68 ^{6.25 %}	0.64 ^{42.22 %}	0.45 ^{136.84 %}	0.19 ^{-42.42 %}	0.33 ^{-10.81 %}	0.37 ^{-5.13 %}	0.39 ^{5.41 %}	0.37 ^{-24.49 %}	0.49 ^{0.00 %}	0.49 ^{-3.92 %}	0.51 ^{2.00 %}	0.50 ^{25.00 %}	0.40 ^{-6.98 %}	0.43 ^{-4.44 %}	0.45
Earnings per share	0.73 ^{7.35 %}	0.68 ^{6.25 %}	0.64 ^{42.22 %}	0.45 ^{136.84 %}	0.19 ^{-42.42 %}	0.33 ^{-10.81 %}	0.37 ^{-5.13 %}	0.39 ^{5.41 %}	0.37 ^{-24.49 %}	0.49 ^{0.00 %}	0.49 ^{-3.92 %}	0.51 ^{2.00 %}	0.50 ^{25.00 %}	0.40 ^{-6.98 %}	0.43 ^{-4.44 %}	0.45
Gross profit	14.663 M ^{4.16 %}	14.077 M ^{5.60 %}	13.331 M ^{-0.66 %}	13.420 M ^{13.90 %}	11.782 M ^{10.09 %}	10.702 M ^{2.19 %}	10.473 M ^{-1.81 %}	10.666 M ^{1.95 %}	10.462 M ^{-3.26 %}	10.815 M ^{1.31 %}	10.675 M ^{-0.71 %}	10.751 M ^{3.49 %}	10.388 M ^{7.47 %}	9.666 M ^{1.93 %}	9.483 M ^{-10.41 %}	10.585 M
Income tax expense	1.022 M ^{-3.22 %}	1.056 M ^{17.99 %}	895.000 K ^{44.59 %}	619.000 K ^{70.99 %}	362.000 K ^{-28.46 %}	506.000 K ^{13.45 %}	446.000 K ^{-26.04 %}	603.000 K ^{21.57 %}	496.000 K ^{-25.41 %}	665.000 K ^{8.66 %}	612.000 K ^{-15.12 %}	721.000 K ^{2.85 %}	701.000 K ^{26.31 %}	555.000 K ^{2.40 %}	542.000 K ^{-19.10 %}	670.000 K
Cost of revenue	4.172 M ^{2.05 %}	4.088 M ^{3.78 %}	3.939 M ^{-3.53 %}	4.083 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.368 M ^{4.86 %}	3.212 M ^{13.98 %}	2.818 M ^{15.78 %}	2.434 M ^{61.41 %}	1.508 M ^{57.58 %}	957.000 K ^{44.56 %}	662.000 K ^{14.73 %}	577.000 K ^{-13.62 %}	668.000 K ^{6.20 %}	629.000 K ^{-4.26 %}	657.000 K
General and administrative expenses	5.331 M ^{2.72 %}	5.190 M ^{7.25 %}	4.839 M ^{-3.28 %}	5.003 M ^{5.77 %}	4.730 M ^{3.73 %}	4.560 M ^{0.82 %}	4.523 M ^{3.26 %}	4.380 M ^{-4.05 %}	4.565 M ^{2.86 %}	4.438 M ^{4.23 %}	4.258 M ^{104.81 %}	2.079 M ^{-48.60 %}	4.045 M ^{0.72 %}	4.016 M ^{6.98 %}	3.754 M ^{-23.64 %}	4.916 M
Selling and marketing expenses	304.000 K ^{21.60 %}	250.000 K ^{2.46 %}	244.000 K ^{-3.17 %}	252.000 K ^{-1.56 %}	256.000 K ^{6.67 %}	240.000 K ^{10.60 %}	217.000 K ^{-0.91 %}	219.000 K ^{-3.52 %}	227.000 K ^{21.39 %}	187.000 K ^{38.52 %}	135.000 K ^{-20.12 %}	169.000 K ^{4.97 %}	161.000 K ^{-11.54 %}	182.000 K ^{25.52 %}	145.000 K ^{-36.68 %}	229.000 K
Other expenses	3.930 M ^{3.97 %}	3.780 M ^{0.00 %}	3.780 M ^{-25.04 %}	5.043 M ^{-25.79 %}	6.796 M ^{89.73 %}	3.582 M ^{10.69 %}	3.236 M ^{-2.21 %}	3.309 M ^{6.40 %}	3.110 M ^{12.19 %}	2.772 M ^{-5.78 %}	2.942 M ^{-40.34 %}	4.931 M ^{83.10 %}	2.693 M ^{0.60 %}	2.677 M ^{1.56 %}	2.636 M ^{23.35 %}	2.137 M
Operating expenses	9.565 M ^{3.74 %}	9.220 M ^{4.03 %}	8.863 M ^{-13.93 %}	10.298 M ^{-12.60 %}	11.782 M ^{40.56 %}	8.382 M ^{5.09 %}	7.976 M ^{0.86 %}	7.908 M ^{0.08 %}	7.902 M ^{6.83 %}	7.397 M ^{0.85 %}	7.335 M ^{2.17 %}	7.179 M ^{4.06 %}	6.899 M ^{0.35 %}	6.875 M ^{5.20 %}	6.535 M ^{-10.26 %}	7.282 M
Cost and expenses	13.737 M ^{3.22 %}	13.308 M ^{3.95 %}	12.802 M ^{-10.98 %}	14.381 M ^{22.06 %}	11.782 M ^{0.27 %}	11.750 M ^{5.02 %}	11.188 M ^{4.31 %}	10.726 M ^{3.77 %}	10.336 M ^{16.07 %}	8.905 M ^{7.39 %}	8.292 M ^{5.75 %}	7.841 M ^{4.88 %}	7.476 M ^{-0.89 %}	7.543 M ^{5.29 %}	7.164 M ^{-9.76 %}	7.939 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	5.635 M ^{3.58 %}	5.440 M ^{7.02 %}	5.083 M ^{-3.27 %}	5.255 M ^{5.40 %}	4.986 M ^{3.88 %}	4.800 M ^{1.27 %}	4.740 M ^{3.07 %}	4.599 M ^{-4.03 %}	4.792 M ^{3.61 %}	4.625 M ^{5.28 %}	4.393 M ^{95.42 %}	2.248 M ^{-46.55 %}	4.206 M ^{0.19 %}	4.198 M ^{7.67 %}	3.899 M ^{-24.22 %}	5.145 M
Interest income	16.832 M ^{4.22 %}	16.151 M ^{4.52 %}	15.452 M ^{0.80 %}	15.329 M ^{12.13 %}	13.671 M ^{10.94 %}	12.323 M ^{3.13 %}	11.949 M ^{2.50 %}	11.657 M ^{6.38 %}	10.958 M ^{4.01 %}	10.536 M ^{4.75 %}	10.058 M ^{2.13 %}	9.848 M ^{4.88 %}	9.390 M ^{7.24 %}	8.756 M ^{3.40 %}	8.468 M ^{-10.60 %}	9.472 M
Interest expense	3.983 M ^{4.71 %}	3.804 M ^{1.14 %}	3.761 M ^{-2.79 %}	3.869 M ^{2.33 %}	3.781 M ^{14.68 %}	3.297 M ^{5.71 %}	3.119 M ^{13.46 %}	2.749 M ^{22.07 %}	2.252 M ^{32.24 %}	1.703 M ^{60.21 %}	1.063 M ^{90.50 %}	558.000 K ^{30.07 %}	429.000 K ^{-4.88 %}	451.000 K ^{-8.33 %}	492.000 K ^{-3.53 %}	510.000 K
Depreciation and amortization	672.000 K ^{-4.68 %}	705.000 K ^{-2.08 %}	720.000 K ^{-1.23 %}	729.000 K ^{21.91 %}	598.000 K ^{-0.99 %}	604.000 K ^{2.20 %}	591.000 K ^{8.24 %}	546.000 K ^{-1.80 %}	556.000 K ^{-4.30 %}	581.000 K ^{1.75 %}	571.000 K ^{3.07 %}	554.000 K ^{4.73 %}	529.000 K ^{-4.34 %}	553.000 K ^{3.95 %}	532.000 K ^{6.19 %}	501.000 K
Operating income	5.098 M ^{4.96 %}	4.857 M ^{8.71 %}	4.468 M ^{43.11 %}	3.122 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.320 M ^{-7.09 %}	2.497 M ^{-9.46 %}	2.758 M ^{7.73 %}	2.560 M ^{-25.10 %}	3.418 M ^{2.34 %}	3.340 M ^{-6.49 %}	3.572 M ^{2.38 %}	3.489 M ^{25.01 %}	2.791 M ^{-5.33 %}	2.948 M ^{-10.75 %}	3.303 M
Operating income ratio	0.27 ^{1.23 %}	0.27 ^{3.35 %}	0.26 ^{45.04 %}	0.18	0.00 ^{-100.00 %}	0.16 ^{-9.63 %}	0.18 ^{-10.79 %}	0.20 ^{3.04 %}	0.20 ^{-28.43 %}	0.28 ^{-3.40 %}	0.29 ^{-8.26 %}	0.31 ^{-1.64 %}	0.32 ^{17.82 %}	0.27 ^{-7.36 %}	0.29 ^{-0.77 %}	0.29
Total other income expenses net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.419 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31
Net debt	-29.802 M ^{-347.61 %}	-6.658 M ^{-1 556.22 %}	-402.000 K ^{-107.24 %}	5.549 M ^{157.63 %}	-9.628 M ^{-90.50 %}	-5.054 M ^{-158.41 %}	8.652 M ^{155.90 %}	3.381 M ^{-65.52 %}	9.806 M ^{1 199.33 %}	-892.000 K ^{93.92 %}	-14.670 M ^{51.26 %}	-30.101 M ^{53.73 %}	-65.060 M ^{25.57 %}	-87.410 M ^{-6.51 %}	-82.065 M ^{-576.27 %}	-12.135 M
Total investments	1.142 B ^{0.77 %}	1.134 B ^{2.07 %}	1.111 B ^{806.17 %}	122.566 M ^{-50.54 %}	247.812 M ^{-73.84 %}	947.438 M ^{0.55 %}	942.287 M ^{0.42 %}	938.354 M ^{2.80 %}	912.819 M ^{1.36 %}	900.600 M ^{0.68 %}	894.474 M ^{1.21 %}	883.775 M ^{1.43 %}	871.315 M ^{0.79 %}	864.470 M ^{2.76 %}	841.224 M ^{4.17 %}	807.570 M
Total debt	26.500 M ^{-29.33 %}	37.500 M ^{1.28 %}	37.026 M ^{48.10 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M ^{-16.67 %}	30.000 M ^{20.00 %}	25.000 M ^{-9.09 %}	27.500 M ^{35.44 %}	20.304 M ^{-18.78 %}	25.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.350 M ^{0.00 %}	3.350 M ^{4.69 %}	3.200 M ^{-60.98 %}	8.200 M
Accumulated other comprehensive income loss	-14.003 M ^{9.25 %}	-15.430 M ^{6.54 %}	-16.509 M ^{11.02 %}	-18.553 M ^{-16.89 %}	-15.872 M ^{21.25 %}	-20.156 M ^{-1.25 %}	-19.908 M ^{-2.94 %}	-19.340 M ^{23.98 %}	-25.441 M ^{-15.61 %}	-22.005 M ^{-8.52 %}	-20.278 M ^{11.47 %}	-22.906 M ^{-2.46 %}	-22.357 M ^{-47.01 %}	-15.208 M ^{-59.63 %}	-9.527 M ^{-345.40 %}	-2.139 M
Retained earnings	82.225 M ^{3.20 %}	79.675 M ^{5.01 %}	75.874 M ^{2.93 %}	73.714 M ^{3.51 %}	71.212 M ^{-0.34 %}	71.452 M ^{2.60 %}	69.638 M ^{1.12 %}	68.866 M ^{3.23 %}	66.711 M ^{1.35 %}	65.820 M ^{4.37 %}	63.067 M ^{1.35 %}	62.229 M ^{4.80 %}	59.378 M ^{3.19 %}	57.544 M ^{4.04 %}	55.308 M ^{2.91 %}	53.745 M
Common stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total equity	101.880 M ^{4.12 %}	97.852 M ^{5.31 %}	92.921 M ^{4.80 %}	88.668 M ^{0.05 %}	88.623 M ^{4.87 %}	84.509 M ^{1.97 %}	82.875 M ^{-0.01 %}	82.882 M ^{11.05 %}	74.636 M ^{-3.28 %}	77.164 M ^{1.12 %}	76.309 M ^{4.62 %}	72.936 M ^{3.43 %}	70.514 M ^{-6.98 %}	75.807 M ^{-4.51 %}	79.384 M ^{-6.82 %}	85.194 M
Other non current liabilities	7.330 M ^{6.49 %}	6.883 M ^{6.47 %}	6.465 M ^{-0.90 %}	6.524 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.157 M ^{1.25 %}	6.081 M ^{-30.01 %}	8.688 M ^{33.97 %}	6.485 M ^{8.48 %}	5.978 M ^{-50.39 %}	12.049 M ^{175.34 %}	4.376 M ^{6.11 %}	4.124 M ^{-22.61 %}	5.329 M ^{47.99 %}	3.601 M ^{-13.33 %}	4.155 M
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.500 M ^{35.44 %}	20.304 M ^{-18.78 %}	25.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.350 M ^{0.00 %}	3.350 M ^{4.69 %}	3.200 M ^{-60.98 %}	8.200 M
Total non current liabilities	7.330 M ^{6.49 %}	6.883 M ^{6.47 %}	6.465 M ^{-0.90 %}	6.524 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.157 M ^{1.25 %}	6.081 M ^{-30.01 %}	8.688 M ^{-74.44 %}	33.985 M ^{29.31 %}	26.282 M ^{-29.06 %}	37.049 M ^{746.64 %}	4.376 M ^{-41.45 %}	7.474 M ^{-13.88 %}	8.679 M ^{27.61 %}	6.801 M ^{-44.95 %}	12.355 M
Other current liabilities	1.170 B ^{2.65 %}	1.140 B ^{2.30 %}	1.114 B ^{1.64 %}	1.096 B ^{4 320.55 %}	-25.979 M ^{-102.74 %}	948.107 M ^{1.90 %}	930.441 M ^{0.18 %}	928.742 M ^{2.28 %}	908.067 M ^{0.51 %}	903.438 M ^{-0.22 %}	905.455 M ^{-1.62 %}	920.327 M ^{-2.68 %}	945.666 M ^{-0.84 %}	953.693 M ^{3.54 %}	921.131 M ^{2.55 %}	898.226 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	26.500 M ^{-29.33 %}	37.500 M ^{1.28 %}	37.026 M ^{48.10 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M ^{-16.67 %}	30.000 M ^{20.00 %}	25.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	1.197 B ^{1.63 %}	1.178 B ^{2.26 %}	1.152 B ^{2.65 %}	1.122 B	0.000 ^{-100.00 %}	973.762 M ^{1.31 %}	961.124 M ^{0.72 %}	954.273 M ^{5.04 %}	908.487 M ^{0.53 %}	903.705 M ^{-0.22 %}	905.716 M ^{-1.60 %}	920.422 M ^{-2.68 %}	945.757 M ^{-0.84 %}	953.747 M ^{3.53 %}	921.230 M ^{2.55 %}	898.299 M
Total liabilities	1.205 B ^{1.66 %}	1.185 B ^{2.28 %}	1.159 B ^{2.63 %}	1.129 B ^{0.99 %}	1.118 B ^{14.08 %}	979.919 M ^{1.31 %}	967.205 M ^{0.44 %}	962.961 M ^{2.17 %}	942.472 M ^{1.34 %}	929.987 M ^{-1.36 %}	942.765 M ^{1.94 %}	924.798 M ^{-2.98 %}	953.231 M ^{-0.96 %}	962.426 M ^{3.71 %}	928.031 M ^{1.91 %}	910.654 M
Other non current assets	47.536 M ^{-0.29 %}	47.672 M ^{0.36 %}	47.501 M ^{-95.22 %}	994.391 M ^{686.39 %}	-169.578 M ^{-503.49 %}	42.028 M ^{-0.54 %}	42.255 M ^{0.60 %}	42.004 M ^{1.48 %}	41.391 M ^{3.54 %}	39.977 M ^{-1.55 %}	40.607 M ^{4.55 %}	38.839 M ^{0.36 %}	38.700 M ^{0.49 %}	38.510 M ^{0.58 %}	38.289 M ^{-70.22 %}	128.581 M
Long term investments	1.137 B ^{0.75 %}	1.128 B ^{2.44 %}	1.102 B ^{831.22 %}	118.287 M ^{-4.53 %}	123.906 M ^{-85.01 %}	826.744 M ^{0.83 %}	819.919 M ^{1.10 %}	810.965 M ^{2.52 %}	791.066 M ^{2.40 %}	772.514 M ^{1.94 %}	757.796 M ^{1.23 %}	748.624 M ^{2.16 %}	732.824 M ^{2.55 %}	714.584 M ^{3.30 %}	691.789 M ^{2.06 %}	677.855 M
Intangible assets	3.217 M ^{-5.24 %}	3.395 M ^{-5.77 %}	3.603 M ^{-5.56 %}	3.815 M ^{-5.36 %}	4.031 M ^{431.79 %}	758.000 K ^{-9.44 %}	837.000 K ^{-8.72 %}	917.000 K ^{-8.02 %}	997.000 K ^{-7.34 %}	1.076 M ^{-8.89 %}	1.181 M ^{-8.16 %}	1.286 M ^{-7.55 %}	1.391 M ^{-7.02 %}	1.496 M ^{-8.22 %}	1.630 M ^{-7.60 %}	1.764 M
GoodWill	7.900 M ^{0.00 %}	7.900 M ^{0.00 %}	7.900 M ^{0.00 %}	7.900 M ^{0.00 %}	7.900 M ^{142.55 %}	3.257 M ^{0.00 %}	3.257 M ^{0.00 %}	3.257 M ^{0.00 %}	3.257 M ^{0.00 %}	3.257 M ^{0.00 %}	3.257 M ^{0.00 %}	3.257 M ^{0.00 %}	3.257 M ^{0.00 %}	3.257 M ^{0.00 %}	3.257 M ^{0.00 %}	3.257 M
Goodwill and intangible assets	11.117 M ^{-1.58 %}	11.295 M ^{-1.81 %}	11.503 M ^{-1.81 %}	11.715 M ^{-1.81 %}	11.931 M ^{197.16 %}	4.015 M ^{-1.93 %}	4.094 M ^{-1.92 %}	4.174 M ^{-1.88 %}	4.254 M ^{-1.82 %}	4.333 M ^{-2.37 %}	4.438 M ^{-2.31 %}	4.543 M ^{-2.26 %}	4.648 M ^{-2.21 %}	4.753 M ^{-2.74 %}	4.887 M ^{-2.67 %}	5.021 M
Property plant equipment net	40.906 M ^{9.99 %}	37.190 M ^{5.23 %}	35.342 M ^{-2.55 %}	36.266 M ^{7.48 %}	33.741 M ^{5.67 %}	31.932 M ^{1.71 %}	31.394 M ^{0.68 %}	31.183 M ^{0.75 %}	30.951 M ^{-4.30 %}	32.341 M ^{2.10 %}	31.676 M ^{-0.24 %}	31.753 M ^{-1.17 %}	32.128 M ^{-2.50 %}	32.953 M ^{1.56 %}	32.447 M ^{5.16 %}	30.856 M
Total non current assets	1.241 B ^{0.93 %}	1.229 B ^{2.36 %}	1.201 B ^{2.97 %}	1.166 B ^{11.29 %}	1.048 B ^{15.16 %}	910.004 M ^{0.79 %}	902.914 M ^{1.07 %}	893.372 M ^{2.16 %}	874.458 M ^{2.29 %}	854.849 M ^{1.79 %}	839.838 M ^{1.25 %}	829.503 M ^{1.87 %}	814.255 M ^{2.42 %}	794.986 M ^{3.21 %}	770.274 M ^{-8.67 %}	843.435 M
Other current assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.604 M ^{719.53 %}	-3.810 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term investments	5.437 M ^{4.78 %}	5.189 M ^{-43.26 %}	9.146 M ^{113.74 %}	4.279 M ^{-96.55 %}	123.906 M ^{2.66 %}	120.694 M ^{-1.37 %}	122.368 M ^{-3.94 %}	127.389 M ^{4.63 %}	121.753 M ^{-4.94 %}	128.086 M ^{-6.29 %}	136.678 M ^{1.13 %}	135.151 M ^{-2.41 %}	138.491 M ^{-7.60 %}	149.886 M ^{0.30 %}	149.435 M ^{15.20 %}	129.715 M
cash and cash equivalents	56.302 M ^{27.50 %}	44.158 M ^{17.98 %}	37.428 M ^{92.42 %}	19.451 M ^{-43.83 %}	34.628 M ^{15.22 %}	30.054 M ^{40.78 %}	21.348 M ^{-1.25 %}	21.619 M ^{22.18 %}	17.694 M ^{-16.52 %}	21.196 M ^{-46.57 %}	39.670 M ^{31.79 %}	30.101 M ^{-56.00 %}	68.410 M ^{-24.63 %}	90.760 M ^{6.44 %}	85.265 M ^{319.30 %}	20.335 M
Cash and short term investments	61.739 M ^{25.11 %}	49.347 M ^{5.95 %}	46.574 M ^{96.27 %}	23.730 M ^{-85.03 %}	158.534 M ^{5.16 %}	150.748 M ^{4.89 %}	143.716 M ^{-3.55 %}	149.008 M ^{6.86 %}	139.447 M ^{-6.59 %}	149.282 M ^{-15.35 %}	176.348 M ^{6.71 %}	165.252 M ^{-20.13 %}	206.901 M ^{-14.02 %}	240.646 M ^{2.53 %}	234.700 M ^{56.41 %}	150.050 M
Total current assets	65.874 M ^{22.94 %}	53.581 M ^{5.93 %}	50.583 M ^{-1.49 %}	51.347 M ^{-67.61 %}	158.534 M ^{2.66 %}	154.424 M ^{4.93 %}	147.166 M ^{-3.48 %}	152.471 M ^{6.88 %}	142.650 M ^{-6.34 %}	152.302 M ^{-15.03 %}	179.236 M ^{6.54 %}	168.231 M ^{-19.69 %}	209.490 M ^{-13.88 %}	243.247 M ^{2.57 %}	237.141 M ^{55.59 %}	152.413 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	4.135 M ^{-2.34 %}	4.234 M ^{5.61 %}	4.009 M ^{-0.10 %}	4.013 M ^{5.33 %}	3.810 M ^{3.65 %}	3.676 M ^{6.55 %}	3.450 M ^{-0.38 %}	3.463 M ^{8.12 %}	3.203 M ^{6.06 %}	3.020 M ^{4.57 %}	2.888 M ^{-3.05 %}	2.979 M ^{15.06 %}	2.589 M ^{-0.46 %}	2.601 M ^{6.55 %}	2.441 M ^{3.30 %}	2.363 M
Tax assets	4.146 M ^{-11.41 %}	4.680 M ^{-7.51 %}	5.060 M ^{-9.53 %}	5.593 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.285 M ^{0.63 %}	5.252 M ^{4.08 %}	5.046 M ^{-25.75 %}	6.796 M ^{19.56 %}	5.684 M ^{6.82 %}	5.321 M ^{-7.36 %}	5.744 M ^{-3.54 %}	5.955 M ^{42.26 %}	4.186 M ^{46.26 %}	2.862 M ^{155.08 %}	1.122 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	644.000 K ^{4.89 %}	614.000 K ^{-12.16 %}	699.000 K ^{-26.42 %}	950.000 K ^{-2.96 %}	979.000 K ^{49.47 %}	655.000 K ^{-4.10 %}	683.000 K ^{28.63 %}	531.000 K ^{26.43 %}	420.000 K ^{57.30 %}	267.000 K ^{2.30 %}	261.000 K ^{174.74 %}	95.000 K ^{4.40 %}	91.000 K ^{68.52 %}	54.000 K ^{-45.45 %}	99.000 K ^{35.62 %}	73.000 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	33.658 M ^{0.15 %}	33.607 M ^{0.15 %}	33.556 M ^{0.15 %}	33.507 M ^{0.67 %}	33.283 M ^{0.21 %}	33.213 M ^{0.21 %}	33.145 M ^{-0.63 %}	33.356 M ^{-0.03 %}	33.366 M ^{0.05 %}	33.349 M ^{-0.51 %}	33.520 M ^{-0.28 %}	33.613 M ^{0.36 %}	33.493 M ^{0.07 %}	33.471 M ^{-0.39 %}	33.603 M ^{0.04 %}	33.588 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.118 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.307 B ^{1.85 %}	1.283 B ^{2.50 %}	1.251 B ^{2.78 %}	1.218 B ^{0.92 %}	1.207 B ^{13.35 %}	1.064 B ^{1.37 %}	1.050 B ^{0.41 %}	1.046 B ^{2.83 %}	1.017 B ^{0.99 %}	1.007 B ^{-1.17 %}	1.019 B ^{2.14 %}	997.734 M ^{-2.54 %}	1.024 B ^{-1.40 %}	1.038 B ^{3.06 %}	1.007 B ^{1.16 %}	995.848 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31
Deferred income tax	155.000 K ^{66.67 %}	93.000 K ^{1 030.00 %}	-10.000 K ^{-103.55 %}	282.000 K ^{-76.22 %}	1.186 M ^{3 388.24 %}	34.000 K ^{160.71 %}	-56.000 K ^{-143.75 %}	128.000 K ^{164.32 %}	-199.000 K ^{-307.29 %}	96.000 K ^{220.00 %}	-80.000 K ^{-122.41 %}	357.000 K ^{170.45 %}	132.000 K ^{-29.03 %}	186.000 K ^{-16.96 %}	224.000 K ^{-58.90 %}	545.000 K
Stock based compensation	51.000 K ^{0.00 %}	51.000 K ^{4.08 %}	49.000 K ^{-78.13 %}	224.000 K ^{220.00 %}	70.000 K ^{2.94 %}	68.000 K ^{257.89 %}	19.000 K ^{-88.69 %}	168.000 K ^{888.24 %}	17.000 K ^{-63.04 %}	46.000 K ^{130.00 %}	20.000 K ^{-83.33 %}	120.000 K ^{445.45 %}	22.000 K ^{0.00 %}	22.000 K ^{46.67 %}	15.000 K ^{-88.19 %}	127.000 K
Change in working capital	-94.000 K ^{6.00 %}	-100.000 K ^{-113.53 %}	739.000 K ^{-7.39 %}	798.000 K ^{748.94 %}	94.000 K ^{114.14 %}	-665.000 K ^{-673.28 %}	116.000 K ^{206.42 %}	-109.000 K ^{69.47 %}	-357.000 K ^{95.71 %}	-8.324 M ^{-202.37 %}	8.131 M ^{692.21 %}	-1.373 M ^{-17.35 %}	-1.170 M ^{-183.81 %}	1.396 M ^{163.05 %}	-2.214 M ^{-1 740.00 %}	135.000 K
Accounts receivables	99.000 K ^{144.00 %}	-225.000 K ^{-5 725.00 %}	4.000 K ^{101.97 %}	-203.000 K ^{-172.76 %}	279.000 K ^{223.45 %}	-226.000 K ^{-1 838.46 %}	13.000 K ^{105.00 %}	-260.000 K ^{-42.08 %}	-183.000 K ^{-38.64 %}	-132.000 K ^{-245.05 %}	91.000 K ^{123.33 %}	-390.000 K ^{-3 350.00 %}	12.000 K ^{107.50 %}	-160.000 K ^{-105.13 %}	-78.000 K ^{-252.94 %}	51.000 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	30.000 K ^{135.29 %}	-85.000 K ^{66.14 %}	-251.000 K ^{-765.52 %}	-29.000 K ^{-159.18 %}	49.000 K ^{275.00 %}	-28.000 K ^{-118.42 %}	152.000 K ^{36.94 %}	111.000 K ^{-27.45 %}	153.000 K ^{2 450.00 %}	6.000 K ^{-96.39 %}	166.000 K ^{4 050.00 %}	4.000 K ^{-89.19 %}	37.000 K ^{182.22 %}	-45.000 K ^{-273.08 %}	26.000 K ^{153.06 %}	-49.000 K
Other working capital	-223.000 K ^{-206.19 %}	210.000 K ^{-78.70 %}	986.000 K ^{-4.27 %}	1.030 M ^{540.17 %}	-234.000 K ^{43.07 %}	-411.000 K ^{-738.78 %}	-49.000 K ^{-222.50 %}	40.000 K ^{112.23 %}	-327.000 K ^{96.01 %}	-8.198 M ^{-204.11 %}	7.874 M ^{897.77 %}	-987.000 K ^{19.03 %}	-1.219 M ^{-176.14 %}	1.601 M ^{174.05 %}	-2.162 M ^{-1 725.56 %}	133.000 K
Other non cash items	-48.000 K ^{-132.88 %}	146.000 K ^{194.81 %}	-154.000 K ^{-227.66 %}	-47.000 K ^{-106.28 %}	748.000 K ^{688.98 %}	-127.000 K ^{-370.21 %}	47.000 K ^{-47.19 %}	89.000 K ^{311.90 %}	-42.000 K ^{68.66 %}	-134.000 K ^{-119.67 %}	-61.000 K ^{-129.05 %}	210.000 K ^{25.00 %}	168.000 K ^{-21.50 %}	214.000 K ^{267.19 %}	-128.000 K ^{-316.95 %}	59.000 K
Net cash provided by operating activities	4.812 M ^{2.47 %}	4.696 M ^{-4.49 %}	4.917 M ^{9.53 %}	4.489 M ^{19.61 %}	3.753 M ^{117.19 %}	1.728 M ^{-37.57 %}	2.768 M ^{-7.02 %}	2.977 M ^{46.00 %}	2.039 M ^{140.93 %}	-4.982 M ^{-144.05 %}	11.309 M ^{315.92 %}	2.719 M ^{10.13 %}	2.469 M ^{-46.41 %}	4.607 M ^{451.74 %}	835.000 K ^{-79.13 %}	4.000 M
Investments in property plant and equipment	-4.210 M ^{-79.53 %}	-2.345 M ^{-97.56 %}	-1.187 M ^{17.28 %}	-1.435 M ^{-197.72 %}	-482.000 K ^{54.66 %}	-1.063 M ^{-47.23 %}	-722.000 K ^{-3.00 %}	-701.000 K ^{-14.54 %}	-612.000 K ^{46.36 %}	-1.141 M ^{-193.32 %}	-389.000 K ^{39.22 %}	-640.000 K ^{-165.56 %}	-241.000 K ^{73.95 %}	-925.000 K ^{53.49 %}	-1.989 M ^{-95.96 %}	-1.015 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.976 M ^{80.62 %}	-10.195 M ^{69.12 %}	-33.010 M ^{-27.03 %}	-25.985 M
Sales maturities of investments	1.797 M ^{-66.55 %}	5.372 M ^{125.71 %}	2.380 M ^{56.48 %}	1.521 M ^{-96.88 %}	48.697 M ^{3 523.29 %}	1.344 M ^{-67.50 %}	4.135 M ^{214.69 %}	1.314 M ^{-32.44 %}	1.945 M ^{-69.37 %}	6.350 M ^{259.57 %}	1.766 M ^{-58.58 %}	4.264 M ^{-0.30 %}	4.277 M ^{72.32 %}	2.482 M ^{-35.65 %}	3.857 M ^{69.69 %}	2.273 M
Other investing activites	-8.170 M ^{69.74 %}	-27.003 M ^{-66.78 %}	-16.191 M ^{47.49 %}	-30.834 M ^{38.74 %}	-50.331 M ^{-745.47 %}	-5.953 M ^{35.54 %}	-9.235 M ^{53.62 %}	-19.913 M ^{-15.05 %}	-17.308 M ^{-22.29 %}	-14.153 M ^{-34.30 %}	-10.538 M ^{32.50 %}	-15.612 M ^{11.76 %}	-17.693 M ^{22.78 %}	-22.911 M ^{-35.54 %}	-16.903 M ^{-655.29 %}	3.044 M
Net cash used for investing activites	-10.583 M ^{55.86 %}	-23.976 M ^{-59.86 %}	-14.998 M ^{51.22 %}	-30.748 M ^{-1 353.12 %}	-2.116 M ^{62.69 %}	-5.672 M ^{2.58 %}	-5.822 M ^{69.83 %}	-19.300 M ^{-20.81 %}	-15.975 M ^{-78.61 %}	-8.944 M ^{2.37 %}	-9.161 M ^{23.58 %}	-11.988 M ^{23.32 %}	-15.633 M ^{50.45 %}	-31.549 M ^{34.33 %}	-48.045 M ^{-121.58 %}	-21.683 M
Debt repayment	-11.000 M ^{-2 300.00 %}	500.000 K ^{-95.83 %}	12.000 M ^{-8.31 %}	13.088 M ^{261.82 %}	-8.088 M ^{-61.76 %}	-5.000 M ^{-300.00 %}	2.500 M ^{110.00 %}	-25.000 M ^{-433.33 %}	7.500 M ^{250.00 %}	-5.000 M ^{-120.00 %}	25.000 M ^{846.27 %}	-3.350 M	0.000 ^{-100.00 %}	150.000 K ^{103.00 %}	-5.000 M ^{-177.78 %}	-1.800 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-230.000 K ^{-29.21 %}	-178.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-217.000 K ^{-92.04 %}	-113.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-154.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-5.351 M
Dividends paid	-1.526 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.413 M ^{-141 200.00 %}	-1.000 K ^{99.92 %}	-1.297 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.279 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.173 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.180 M	0.000 ^{100.00 %}	-954.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-843.000 K	0.000
Other financing activites	30.165 M ^{17.97 %}	25.570 M ^{42.63 %}	17.927 M ^{805.51 %}	-2.541 M ^{-120.40 %}	12.456 M ^{-29.50 %}	17.668 M ^{938.07 %}	1.702 M ^{-96.27 %}	45.679 M ^{955.43 %}	4.328 M ^{353.25 %}	-1.709 M ^{88.51 %}	-14.868 M ^{41.31 %}	-25.332 M ^{-215.98 %}	-8.017 M ^{-124.61 %}	32.576 M ^{42.10 %}	22.924 M ^{14.64 %}	19.997 M
Net cash used provided by financing activities	17.639 M ^{-32.34 %}	26.070 M ^{-8.57 %}	28.514 M ^{170.38 %}	10.546 M ^{243.41 %}	3.071 M ^{-75.76 %}	12.668 M ^{370.40 %}	2.693 M ^{-86.86 %}	20.501 M ^{92.41 %}	10.655 M ^{253.84 %}	-6.926 M ^{-178.36 %}	8.839 M ^{130.82 %}	-28.682 M ^{-219.72 %}	-8.971 M ^{-127.54 %}	32.572 M ^{90.69 %}	17.081 M ^{32.97 %}	12.846 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	11.868 M ^{74.79 %}	6.790 M ^{-63.16 %}	18.433 M ^{217.31 %}	-15.713 M ^{-433.75 %}	4.708 M ^{-46.03 %}	8.724 M ^{2 516.62 %}	-361.000 K ^{-108.64 %}	4.178 M ^{227.34 %}	-3.281 M ^{84.27 %}	-20.852 M ^{-289.79 %}	10.987 M ^{128.95 %}	-37.951 M ^{-71.45 %}	-22.135 M ^{-493.16 %}	5.630 M ^{118.69 %}	-30.129 M ^{-522.89 %}	-4.837 M
Cash at beginning of period	44.674 M ^{17.92 %}	37.884 M ^{94.77 %}	19.451 M ^{-44.68 %}	35.164 M ^{15.46 %}	30.456 M ^{40.14 %}	21.732 M ^{-1.63 %}	22.093 M ^{23.32 %}	17.915 M ^{-15.48 %}	21.196 M ^{-49.59 %}	42.048 M ^{35.37 %}	31.061 M ^{-54.99 %}	69.012 M ^{-24.28 %}	91.147 M ^{6.58 %}	85.517 M ^{-26.05 %}	115.646 M ^{-4.01 %}	120.483 M
Cash at end of period	56.542 M ^{26.57 %}	44.674 M ^{17.92 %}	37.884 M ^{94.77 %}	19.451 M ^{-44.68 %}	35.164 M ^{15.46 %}	30.456 M ^{40.14 %}	21.732 M ^{-1.63 %}	22.093 M ^{23.32 %}	17.915 M ^{-15.48 %}	21.196 M ^{-49.59 %}	42.048 M ^{35.37 %}	31.061 M ^{-54.99 %}	69.012 M ^{-24.28 %}	91.147 M ^{6.58 %}	85.517 M ^{-26.05 %}	115.646 M
Operating cash flow	4.812 M ^{2.47 %}	4.696 M ^{-4.49 %}	4.917 M ^{9.53 %}	4.489 M ^{19.61 %}	3.753 M ^{117.19 %}	1.728 M ^{-37.57 %}	2.768 M ^{-7.02 %}	2.977 M ^{46.00 %}	2.039 M ^{140.93 %}	-4.982 M ^{-144.05 %}	11.309 M ^{315.92 %}	2.719 M ^{10.13 %}	2.469 M ^{-46.41 %}	4.607 M ^{451.74 %}	835.000 K ^{-79.13 %}	4.000 M
Capital expenditure	-4.210 M ^{-79.53 %}	-2.345 M ^{-97.56 %}	-1.187 M ^{17.28 %}	-1.435 M ^{-197.72 %}	-482.000 K ^{54.66 %}	-1.063 M ^{-47.23 %}	-722.000 K ^{-3.00 %}	-701.000 K ^{-14.54 %}	-612.000 K ^{46.36 %}	-1.141 M ^{-193.32 %}	-389.000 K ^{39.22 %}	-640.000 K ^{-165.56 %}	-241.000 K ^{73.95 %}	-925.000 K ^{53.49 %}	-1.989 M ^{-95.96 %}	-1.015 M
Free CashFlow	602.000 K ^{-74.39 %}	2.351 M ^{-36.97 %}	3.730 M ^{22.13 %}	3.054 M ^{-6.63 %}	3.271 M ^{391.88 %}	665.000 K ^{-67.50 %}	2.046 M ^{-10.11 %}	2.276 M ^{59.50 %}	1.427 M ^{123.31 %}	-6.123 M ^{-156.07 %}	10.920 M ^{425.25 %}	2.079 M ^{-6.69 %}	2.228 M ^{-39.49 %}	3.682 M ^{419.06 %}	-1.154 M ^{-138.66 %}	2.985 M
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