Skylight Health Group Inc. ^SLHPF

Trading inactive

Finances

	2021	2020	2019	2018
Revenue	27.157 M ^{106.65 %}	13.141 M ^{-2.10 %}	13.424 M	0.000
Net income	-13.747 M ^{-44.99 %}	-9.481 M ^{13.61 %}	-10.974 M ^{-4 927.65 %}	-218.282 K
Income before tax	-22.151 M ^{-133.63 %}	-9.481 M ^{12.72 %}	-10.863 M ^{-4 876.56 %}	-218.282 K
Income before tax ratio	-0.82 ^{-13.05 %}	-0.72 ^{10.84 %}	-0.81	0.00
EBITDA	-16.223 M ^{-243.02 %}	-4.729 M ^{-38.31 %}	-3.419 M ^{-139 461.30 %}	-2.450 K
Net income ratio	-0.51 ^{29.84 %}	-0.72 ^{11.75 %}	-0.82	0.00
Ratio EBITDA	-0.60 ^{-65.99 %}	-0.36 ^{-41.28 %}	-0.25	0.00
Gross profit ratio	0.56 ^{-19.15 %}	0.69 ^{-1.07 %}	0.69	0.00
Weighted average shs out dil	37.449 M ^{71.13 %}	21.884 M ^{41.74 %}	15.439 M ^{10.01 %}	14.034 M
Weighted average shs out	37.449 M ^{71.13 %}	21.884 M ^{41.74 %}	15.439 M ^{10.01 %}	14.034 M
EPS diluted	-0.37 ^{13.95 %}	-0.43 ^{39.44 %}	-0.71 ^{-4 451.28 %}	-0.02
Earnings per share	-0.37 ^{13.95 %}	-0.43 ^{39.44 %}	-0.71 ^{-4 451.28 %}	-0.02
Gross profit	15.086 M ^{67.08 %}	9.029 M ^{-3.15 %}	9.323 M	0.000
Income tax expense	0.000 ^{-100.00 %}	166.200 K ^{49.04 %}	111.510 K ^{169.20 %}	-161.141 K
Cost of revenue	12.071 M ^{193.57 %}	4.112 M ^{0.27 %}	4.101 M	0.000
General and administrative expenses	28.888 M ^{119.97 %}	13.133 M ^{12.39 %}	11.685 M ^{5 253.03 %}	218.282 K
Selling and marketing expenses	2.038 M ^{225.38 %}	626.345 K ^{-40.79 %}	1.058 M	0.000
Other expenses	956.000 K ^{143.77 %}	-2.184 M	0.000	0.000
Operating expenses	35.544 M ^{121.00 %}	16.083 M ^{7.22 %}	15.000 M ^{6 771.90 %}	218.282 K
Cost and expenses	47.615 M ^{135.78 %}	20.195 M ^{5.73 %}	19.101 M ^{8 650.51 %}	218.282 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	30.926 M ^{124.77 %}	13.759 M ^{7.98 %}	12.743 M ^{5 737.66 %}	218.282 K
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	964.000 K ^{480.02 %}	166.200 K ^{-31.02 %}	240.947 K	0.000
Depreciation and amortization	4.618 M ^{322.12 %}	1.094 M ^{-51.54 %}	2.258 M ^{1 300.98 %}	161.141 K
Operating income	-21.866 M ^{-209.99 %}	-7.054 M ^{24.03 %}	-9.285 M ^{-4 153.47 %}	-218.282 K
Operating income ratio	-0.81 ^{-50.00 %}	-0.54 ^{22.39 %}	-0.69	0.00
Total other income expenses net	-285.000 K ^{88.26 %}	-2.428 M ^{-53.80 %}	-1.578 M	0.000
	2021	2020	2019	2018

	2021	2020	2019	2018
Net debt	4.539 M ^{125.40 %}	-17.867 M ^{-421.87 %}	5.551 M ^{24 837.30 %}	22.260 K
Total investments	4.293 M	0.000	0.000	0.000
Total debt	16.192 M ^{641.24 %}	2.184 M ^{-61.55 %}	5.681 M ^{11 262.63 %}	50.000 K
Accumulated other comprehensive income loss	246.000 K ^{-45.37 %}	450.272 K ^{2.11 %}	440.976 K ^{450.50 %}	80.105 K
Retained earnings	-36.757 M ^{-58.71 %}	-23.160 M ^{-40.18 %}	-16.522 M ^{-7 469.20 %}	-218.282 K
Common stock	61.450 M ^{41.41 %}	43.454 M ^{255.46 %}	12.225 M ^{11 855.65 %}	102.251 K
Total equity	38.607 M ^{39.69 %}	27.638 M ^{1 892.17 %}	1.387 M ^{3 961.64 %}	-35.926 K
Other non current liabilities	1.010 M ^{287 031.82 %}	-352.000	0.000	0.000
Long term debt	14.528 M ^{1 197.14 %}	1.120 M ^{26.78 %}	883.441 K	0.000
Total non current liabilities	15.538 M ^{1 287.76 %}	1.120 M ^{26.74 %}	883.441 K	0.000
Other current liabilities	8.082 M ^{594.33 %}	1.164 M ^{-8.26 %}	1.269 M ^{1 719.02 %}	69.753 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	1.664 M ^{56.24 %}	1.065 M ^{-77.80 %}	4.798 M ^{9 495.75 %}	50.000 K
Total current liabilities	11.302 M ^{316.36 %}	2.714 M ^{-62.37 %}	7.213 M ^{5 923.49 %}	119.753 K
Total liabilities	26.840 M ^{600.03 %}	3.834 M ^{-52.65 %}	8.097 M ^{6 661.21 %}	119.753 K
Other non current assets	4.293 M	0.000	0.000	0.000
Long term investments	4.293 M	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	14.873 M ^{129.76 %}	6.473 M ^{14.91 %}	5.633 M	0.000
GoodWill	8.739 M ^{292.86 %}	2.224 M ^{36.08 %}	1.635 M	0.000
Goodwill and intangible assets	23.612 M ^{171.47 %}	8.698 M ^{19.67 %}	7.268 M	0.000
Property plant equipment net	16.461 M ^{1 064.71 %}	1.413 M ^{-17.55 %}	1.714 M	0.000
Total non current assets	44.366 M ^{338.79 %}	10.111 M ^{12.57 %}	8.982 M	0.000
Other current assets	862.000 K ^{-13.02 %}	991.000 K ^{276.49 %}	263.220 K ^{689.72 %}	33.331 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	11.653 M ^{-41.89 %}	20.052 M ^{15 292.09 %}	130.273 K ^{369.62 %}	27.740 K
Cash and short term investments	11.653 M ^{-41.89 %}	20.052 M ^{15 292.09 %}	130.273 K ^{369.62 %}	27.740 K
Total current assets	21.081 M ^{-1.31 %}	21.361 M ^{4 154.97 %}	502.027 K ^{498.88 %}	83.827 K
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	31.319 K ^{-15.27 %}	36.965 K ^{1 009.73 %}	3.331 K
Net receivables	5.858 M ^{1 941.11 %}	287.000 K ^{301.01 %}	71.569 K ^{214.51 %}	22.756 K
Tax assets	-4.293 M	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.556 M ^{220.16 %}	486.000 K ^{-57.61 %}	1.147 M	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	712.000 K	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	15.875 M ^{1 015.60 %}	1.423 M ^{-13.91 %}	1.653 M	0.000
Preferred stock	6.237 M	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	6.719 M ^{-2.47 %}	6.889 M ^{31.37 %}	5.244 M ^{-3.06 %}	5.410 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	65.447 M ^{107.95 %}	31.472 M ^{231.84 %}	9.484 M ^{11 213.88 %}	83.827 K
	2021	2020	2019	2018

	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	5.119 M ^{137.63 %}	2.154 M ^{-47.90 %}	4.134 M	0.000
Stock based compensation	2.051 M ^{-52.45 %}	4.313 M ^{284.81 %}	1.121 M	0.000
Change in working capital	-1.272 M ^{11.58 %}	-1.439 M ^{-213.82 %}	1.264 M ^{1 885.17 %}	63.666 K
Accounts receivables	-3.504 M ^{-556.34 %}	-533.869 K ^{-3 520.43 %}	-14.746 K ^{35.20 %}	-22.756 K
Inventory	31.000 K ^{498.34 %}	5.181 K ^{-90.49 %}	54.496 K	0.000
Accounts payables	2.088 M ^{1 524.20 %}	-146.609 K ^{-113.25 %}	1.107 M ^{1 486.87 %}	69.753 K
Other working capital	113.000 K ^{114.81 %}	-763.211 K ^{-750.97 %}	117.243 K ^{603.36 %}	16.669 K
Other non cash items	326.000 K ^{35.12 %}	241.262 K ^{-77.00 %}	1.049 M ^{1 728.83 %}	57.356 K
Net cash provided by operating activities	-11.309 M ^{-499.20 %}	-1.887 M ^{-64.29 %}	-1.149 M ^{-1 081.12 %}	-97.260 K
Investments in property plant and equipment	-393.000 K ^{43.01 %}	-689.561 K ^{38.43 %}	-1.120 M	0.000
Acquisitions net	-19.656 M ^{-1 054.26 %}	-1.703 M ^{-135.77 %}	-722.283 K	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	4.272 M ^{21 460.00 %}	-20.000 K ^{97.23 %}	-722.283 K	0.000
Net cash used for investing activites	-15.777 M ^{-559.44 %}	-2.392 M ^{-29.86 %}	-1.842 M	0.000
Debt repayment	-817.000 K ^{-208.79 %}	751.000 K ^{825.09 %}	81.181 K	0.000
Common stock issued	12.703 M ^{-44.39 %}	22.841 M ^{727.02 %}	2.762 M ^{2 601.06 %}	102.250 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-34.000 K	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	7.119 M ^{1 666.78 %}	402.937 K ^{335.95 %}	-170.769 K ^{-850.63 %}	22.750 K
Net cash used provided by financing activities	18.971 M ^{-20.94 %}	23.995 M ^{797.93 %}	2.672 M ^{2 037.80 %}	125.000 K
Effect of forex changes on cash	-284.000 K ^{-237.63 %}	206.343 K ^{1 251.65 %}	15.266 K	0.000
Net change in cash	-8.399 M ^{-142.16 %}	19.921 M ^{6 662.61 %}	-303.560 K ^{-1 194.30 %}	27.740 K
Cash at beginning of period	20.052 M ^{15 292.29 %}	130.273 K ^{-69.97 %}	433.833 K	0.000
Cash at end of period	11.653 M ^{-41.89 %}	20.052 M ^{15 292.09 %}	130.273 K ^{369.62 %}	27.740 K
Operating cash flow	-11.309 M ^{-499.20 %}	-1.887 M ^{-64.29 %}	-1.149 M ^{-1 081.12 %}	-97.260 K
Capital expenditure	-393.000 K ^{43.01 %}	-689.561 K ^{38.43 %}	-1.120 M	0.000
Free CashFlow	-11.702 M ^{-354.11 %}	-2.577 M ^{-13.58 %}	-2.269 M ^{-2 232.70 %}	-97.260 K
	2021	2020	2019	2018

	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31
Revenue	20.849 M ^{29.68 %}	16.077 M ^{108.44 %}	7.713 M ^{945.12 %}	738.000 K ^{-93.59 %}	11.516 M ^{16.17 %}	9.913 M ^{98.64 %}	4.990 M ^{56.02 %}	3.199 M ^{-3.37 %}	3.310 M ^{-10.55 %}	3.700 M ^{26.21 %}	2.932 M ^{-6.14 %}	3.124 M ^{-25.50 %}	4.193 M ^{28.74 %}	3.257 M ^{14.29 %}	2.850 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-4.462 M ^{15.65 %}	-5.290 M ^{36.01 %}	-8.267 M ^{-243.31 %}	-2.408 M ^{41.69 %}	-4.130 M ^{14.19 %}	-4.813 M ^{-100.77 %}	-2.397 M ^{63.53 %}	-6.573 M ^{-401.30 %}	-1.311 M ^{-98.16 %}	-661.741 K ^{32.69 %}	-983.181 K ^{83.28 %}	-5.879 M ^{-450.47 %}	-1.068 M ^{42.76 %}	-1.866 M ^{13.68 %}	-2.162 M ^{-1 632.20 %}	-124.786 K ^{-88.52 %}	-66.191 K ^{-184.55 %}	-23.262 K ^{-285.39 %}	-6.036 K
Income before tax	-4.324 M ^{16.35 %}	-5.169 M ^{37.75 %}	-8.303 M ^{23.26 %}	-10.819 M ^{-162.41 %}	-4.123 M ^{14.34 %}	-4.813 M ^{-100.77 %}	-2.397 M ^{63.53 %}	-6.573 M ^{-401.30 %}	-1.311 M ^{-98.16 %}	-661.741 K ^{32.69 %}	-983.181 K ^{83.13 %}	-5.829 M ^{-445.82 %}	-1.068 M ^{42.76 %}	-1.866 M ^{11.15 %}	-2.100 M ^{-1 582.83 %}	-124.786 K ^{-88.52 %}	-66.191 K ^{-184.55 %}	-23.262 K ^{-285.39 %}	-6.036 K
Income before tax ratio	-0.21 ^{35.49 %}	-0.32 ^{70.13 %}	-1.08 ^{92.66 %}	-14.66 ^{-3 994.67 %}	-0.36 ^{26.26 %}	-0.49 ^{-1.07 %}	-0.48 ^{76.62 %}	-2.06 ^{-418.78 %}	-0.40 ^{-121.52 %}	-0.18 ^{46.67 %}	-0.34 ^{82.03 %}	-1.87 ^{-632.66 %}	-0.25 ^{55.54 %}	-0.57 ^{22.25 %}	-0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-4.178 M ^{-2.55 %}	-4.074 M ^{37.84 %}	-6.554 M ^{29.96 %}	-9.357 M ^{-217.29 %}	-2.949 M ^{25.72 %}	-3.970 M ^{-53.70 %}	-2.583 M ^{57.35 %}	-6.056 M ^{-1 668.20 %}	386.152 K ^{-45.87 %}	713.430 K ^{322.32 %}	-320.901 K ^{93.95 %}	-5.305 M ^{-1 489.18 %}	-333.795 K ^{71.18 %}	-1.158 M ^{-97.52 %}	-586.413 K ^{-369.93 %}	-124.786 K ^{-88.52 %}	-66.191 K ^{-184.55 %}	-23.262 K ^{-285.39 %}	-6.036 K
Net income ratio	-0.21 ^{34.96 %}	-0.33 ^{69.30 %}	-1.07 ^{67.15 %}	-3.26 ^{-809.81 %}	-0.36 ^{26.14 %}	-0.49 ^{-1.07 %}	-0.48 ^{76.62 %}	-2.06 ^{-418.78 %}	-0.40 ^{-121.52 %}	-0.18 ^{46.67 %}	-0.34 ^{82.18 %}	-1.88 ^{-638.91 %}	-0.25 ^{55.54 %}	-0.57 ^{24.47 %}	-0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	-0.20 ^{20.92 %}	-0.25 ^{70.18 %}	-0.85 ^{93.30 %}	-12.68 ^{-4 851.16 %}	-0.26 ^{36.06 %}	-0.40 ^{22.63 %}	-0.52 ^{72.66 %}	-1.89 ^{-1 722.88 %}	0.12 ^{-39.49 %}	0.19 ^{276.15 %}	-0.11 ^{93.55 %}	-1.70 ^{-2 033.20 %}	-0.08 ^{77.61 %}	-0.36 ^{-72.82 %}	-0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	-0.11 ^{-143.30 %}	0.25 ^{-44.43 %}	0.44 ^{124.59 %}	-1.81 ^{-401.38 %}	0.60 ^{-3.21 %}	0.62 ^{-8.25 %}	0.68 ^{-0.41 %}	0.68 ^{-4.31 %}	0.71 ^{0.39 %}	0.71 ^{8.85 %}	0.65 ^{-2.23 %}	0.66 ^{-5.02 %}	0.70 ^{6.92 %}	0.65 ^{-15.15 %}	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	39.481 M ^{0.00 %}	39.481 M ^{0.64 %}	39.231 M ^{3.37 %}	37.951 M ^{-1.31 %}	38.453 M ^{4.25 %}	36.887 M ^{4.09 %}	35.438 M ^{1.05 %}	35.070 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Weighted average shs out	39.481 M ^{0.00 %}	39.481 M ^{0.64 %}	39.231 M ^{3.37 %}	37.951 M ^{-1.31 %}	38.453 M ^{4.25 %}	36.887 M ^{4.09 %}	35.438 M ^{1.05 %}	35.070 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
EPS diluted	-0.11 ^{15.38 %}	-0.13 ^{38.10 %}	-0.21 ^{-230.97 %}	-0.06 ^{42.32 %}	-0.11 ^{15.38 %}	-0.13 ^{-92.31 %}	-0.07 ^{64.42 %}	-0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Earnings per share	-0.11 ^{15.38 %}	-0.13 ^{38.10 %}	-0.21 ^{-230.97 %}	-0.06 ^{42.32 %}	-0.11 ^{15.38 %}	-0.13 ^{-92.31 %}	-0.07 ^{64.42 %}	-0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit	-2.230 M ^{-156.16 %}	3.971 M ^{15.84 %}	3.428 M ^{356.97 %}	-1.334 M ^{-119.31 %}	6.907 M ^{12.44 %}	6.143 M ^{82.26 %}	3.371 M ^{55.38 %}	2.169 M ^{-7.53 %}	2.346 M ^{-10.20 %}	2.612 M ^{37.38 %}	1.902 M ^{-8.24 %}	2.072 M ^{-29.24 %}	2.929 M ^{37.65 %}	2.128 M ^{-3.02 %}	2.194 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	269.000 K ^{-73.70 %}	1.023 M ^{2 740.16 %}	36.016 K ^{-3.15 %}	37.186 K ^{-17.12 %}	44.866 K	0.000 ^{-100.00 %}	49.715 K ^{-70.01 %}	165.799 K ^{-1.45 %}	168.232 K ^{173.08 %}	61.605 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	23.079 M ^{90.64 %}	12.106 M ^{182.52 %}	4.285 M ^{106.81 %}	2.072 M ^{-55.04 %}	4.609 M ^{22.25 %}	3.770 M ^{132.75 %}	1.620 M ^{57.36 %}	1.029 M ^{6.77 %}	964.091 K ^{-11.39 %}	1.088 M ^{5.60 %}	1.030 M ^{-2.01 %}	1.051 M ^{-16.84 %}	1.264 M ^{11.96 %}	1.129 M ^{72.23 %}	655.688 K	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	2.758 M ^{-67.19 %}	8.407 M ^{-8.60 %}	9.198 M ^{38.75 %}	6.629 M ^{-29.93 %}	9.460 M ^{14.95 %}	8.230 M ^{80.05 %}	4.571 M ^{-35.67 %}	7.106 M ^{284.29 %}	1.849 M ^{-0.04 %}	1.850 M ^{-22.15 %}	2.376 M ^{-31.50 %}	3.469 M ^{15.04 %}	3.015 M ^{-0.60 %}	3.034 M ^{40.02 %}	2.166 M ^{1 636.15 %}	124.786 K ^{88.52 %}	66.191 K ^{184.55 %}	23.262 K ^{285.39 %}	6.036 K
Selling and marketing expenses	303.000 K ^{-58.03 %}	722.000 K ^{68.69 %}	428.000 K ^{195.17 %}	145.000 K ^{-57.97 %}	345.000 K ^{-46.51 %}	645.000 K ^{-28.51 %}	902.265 K ^{120.20 %}	409.741 K ^{269.76 %}	110.814 K ^{125.14 %}	49.221 K ^{-12.99 %}	56.569 K ^{-47.74 %}	108.247 K ^{-21.10 %}	137.191 K ^{-50.28 %}	275.912 K ^{-48.57 %}	536.511 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.084 M ^{1 065.59 %}	93.000 K ^{25.68 %}	74.000 K ^{245.10 %}	-51.000 K ^{-296.15 %}	26.000 K ^{-97.13 %}	906.273 K	0.000 ^{100.00 %}	-932.000 K ^{-21.20 %}	-769.000 K ^{-69.06 %}	-454.857 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	3.371 M ^{-68.31 %}	10.636 M ^{-3.39 %}	11.009 M ^{44.61 %}	7.613 M ^{-33.62 %}	11.468 M ^{11.99 %}	10.240 M ^{64.52 %}	6.224 M ^{-22.17 %}	7.997 M ^{212.18 %}	2.562 M ^{1.43 %}	2.526 M ^{-17.10 %}	3.047 M ^{-29.92 %}	4.347 M ^{18.58 %}	3.666 M ^{-4.25 %}	3.829 M ^{21.24 %}	3.158 M ^{2 430.68 %}	124.786 K ^{88.52 %}	66.191 K ^{184.55 %}	23.262 K ^{285.39 %}	6.036 K
Cost and expenses	26.450 M ^{16.30 %}	22.742 M ^{48.70 %}	15.294 M ^{57.91 %}	9.685 M ^{-39.76 %}	16.077 M ^{14.75 %}	14.010 M ^{78.61 %}	7.844 M ^{-13.10 %}	9.027 M ^{156.01 %}	3.526 M ^{-2.43 %}	3.614 M ^{-11.37 %}	4.077 M ^{-24.48 %}	5.399 M ^{9.50 %}	4.930 M ^{-0.56 %}	4.958 M ^{30.01 %}	3.814 M ^{2 956.13 %}	124.786 K ^{88.52 %}	66.191 K ^{184.55 %}	23.262 K ^{285.39 %}	6.036 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	3.371 M ^{-63.07 %}	9.129 M ^{-5.16 %}	9.626 M ^{42.10 %}	6.774 M ^{-30.91 %}	9.805 M ^{10.48 %}	8.875 M ^{62.15 %}	5.473 M ^{-27.17 %}	7.516 M ^{283.47 %}	1.960 M ^{3.20 %}	1.899 M ^{-21.94 %}	2.433 M ^{-32.00 %}	3.577 M ^{13.47 %}	3.153 M ^{-4.74 %}	3.309 M ^{22.44 %}	2.703 M ^{2 066.09 %}	124.786 K ^{88.52 %}	66.191 K ^{184.55 %}	23.262 K ^{285.39 %}	6.036 K
Interest income	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	60.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	1.508 M ^{67.18 %}	902.000 K ^{146.45 %}	366.000 K ^{32.13 %}	277.000 K ^{-15.29 %}	327.000 K ^{34.57 %}	243.000 K ^{108.34 %}	116.638 K ^{223.85 %}	36.016 K ^{-3.15 %}	37.186 K ^{-17.12 %}	44.866 K ^{-6.79 %}	48.132 K	0.000 ^{-100.00 %}	165.501 K ^{-1.62 %}	168.232 K ^{10.22 %}	152.636 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	1.423 M ^{-5.57 %}	1.507 M ^{8.97 %}	1.383 M ^{64.84 %}	839.000 K ^{-49.55 %}	1.663 M ^{21.83 %}	1.365 M ^{81.81 %}	750.775 K ^{55.85 %}	481.715 K ^{-19.98 %}	602.000 K ^{-3.96 %}	626.852 K ^{2.07 %}	614.148 K ^{-20.25 %}	770.115 K ^{31.57 %}	585.319 K ^{2.50 %}	571.026 K ^{16.22 %}	491.317 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating income	-5.601 M ^{15.96 %}	-6.665 M ^{12.08 %}	-7.581 M ^{26.79 %}	-10.355 M ^{-127.03 %}	-4.561 M ^{-11.33 %}	-4.097 M ^{-43.58 %}	-2.853 M ^{51.04 %}	-5.828 M ^{-2 601.56 %}	-215.726 K ^{-348.57 %}	86.787 K ^{107.58 %}	-1.145 M ^{80.53 %}	-5.883 M ^{-697.90 %}	-737.250 K ^{56.66 %}	-1.701 M ^{-76.49 %}	-963.810 K ^{-672.37 %}	-124.786 K ^{-88.52 %}	-66.191 K ^{-184.55 %}	-23.262 K ^{-285.39 %}	-6.036 K
Operating income ratio	-0.27 ^{35.20 %}	-0.41 ^{57.82 %}	-0.98 ^{92.99 %}	-14.03 ^{-3 442.71 %}	-0.40 ^{4.17 %}	-0.41 ^{27.72 %}	-0.57 ^{68.62 %}	-1.82 ^{-2 695.75 %}	-0.07 ^{-377.88 %}	0.02 ^{106.00 %}	-0.39 ^{79.26 %}	-1.88 ^{-971.04 %}	-0.18 ^{66.33 %}	-0.52 ^{-54.42 %}	-0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	1.277 M ^{-14.64 %}	1.496 M ^{307.20 %}	-722.000 K ^{-55.60 %}	-464.000 K ^{-205.94 %}	438.000 K ^{163.11 %}	-694.000 K ^{-243.98 %}	482.000 K ^{164.66 %}	-745.414 K ^{31.94 %}	-1.095 M ^{-46.43 %}	-748.000 K ^{-561.89 %}	161.944 K ^{204.34 %}	53.211 K ^{135.74 %}	-148.883 K ^{-65.32 %}	-90.059 K ^{91.70 %}	-1.085 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-141.170 K ^{-380.16 %}	50.389 K
	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31

	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31
Net debt	34.609 M ^{17.35 %}	29.492 M ^{170.37 %}	10.908 M ^{140.32 %}	4.539 M ^{-61.29 %}	11.726 M ^{256.52 %}	3.289 M ^{136.83 %}	-8.929 M ^{50.02 %}	-17.867 M ^{-1 659.10 %}	1.146 M ^{-79.42 %}	5.567 M ^{-5.53 %}	5.893 M ^{6.16 %}	5.551 M ^{11.73 %}	4.968 M ^{17.42 %}	4.231 M ^{32.31 %}	3.198 M ^{14 266.52 %}	22.260 K ^{298.33 %}	-11.224 K ^{89.78 %}	-109.803 K ^{-305 108.33 %}	36.000
Total investments	3.379 M ^{15.28 %}	2.931 M ^{-34.52 %}	4.476 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.300 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 ^{0.00 %}	1.000
Total debt	34.803 M ^{9.64 %}	31.742 M ^{110.04 %}	15.112 M ^{-6.67 %}	16.192 M ^{-6.66 %}	17.348 M ^{14.93 %}	15.095 M ^{138.90 %}	6.318 M ^{189.25 %}	2.184 M ^{-70.66 %}	7.446 M ^{8.54 %}	6.860 M ^{12.59 %}	6.093 M ^{7.25 %}	5.681 M ^{5.77 %}	5.371 M ^{-2.60 %}	5.515 M ^{15.13 %}	4.790 M ^{9 479.52 %}	50.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	36.000
Accumulated other comprehensive income loss	-1.068 M ^{-158.42 %}	1.828 M ^{333.18 %}	422.000 K ^{71.54 %}	246.000 K ^{-26.35 %}	334.000 K ^{-26.91 %}	457.000 K ^{13.13 %}	403.965 K ^{-10.28 %}	450.272 K ^{65.98 %}	271.288 K ^{19.19 %}	227.609 K ^{5.95 %}	214.826 K ^{-51.28 %}	440.976 K ^{11.54 %}	395.342 K ^{115.13 %}	183.772 K ^{-53.87 %}	398.406 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-53.348 M ^{-6.17 %}	-50.247 M ^{-11.93 %}	-44.891 M ^{-22.13 %}	-36.757 M ^{-5.59 %}	-34.811 M ^{-14.73 %}	-30.341 M ^{-18.72 %}	-25.556 M ^{-10.34 %}	-23.160 M ^{-19.20 %}	-19.430 M ^{-7.03 %}	-18.155 M ^{-3.78 %}	-17.493 M ^{-5.87 %}	-16.522 M ^{-51.91 %}	-10.876 M ^{-10.89 %}	-9.808 M ^{-23.49 %}	-7.942 M ^{-3 538.47 %}	-218.282 K ^{-133.47 %}	-93.496 K ^{-219.12 %}	-29.298 K ^{-385.39 %}	-6.036 K
Common stock	62.092 M ^{0.00 %}	62.092 M ^{0.50 %}	61.782 M ^{0.54 %}	61.450 M ^{0.85 %}	60.930 M ^{2.80 %}	59.273 M ^{29.23 %}	45.865 M ^{5.55 %}	43.454 M ^{127.86 %}	19.071 M ^{17.09 %}	16.287 M ^{2.64 %}	15.868 M ^{29.80 %}	12.225 M ^{3.53 %}	11.807 M ^{2.03 %}	11.573 M ^{2.64 %}	11.275 M ^{10 926.53 %}	102.251 K ^{0.00 %}	102.251 K ^{308.99 %}	25.001 K	0.000
Total equity	19.633 M ^{-27.37 %}	27.030 M ^{-12.43 %}	30.866 M ^{-20.05 %}	38.607 M ^{13.55 %}	34.001 M ^{-7.52 %}	36.765 M ^{31.54 %}	27.950 M ^{1.13 %}	27.638 M ^{394.74 %}	5.586 M ^{300.33 %}	1.395 M ^{-14.74 %}	1.637 M ^{17.97 %}	1.387 M ^{-77.36 %}	6.128 M ^{-5.12 %}	6.459 M ^{-18.49 %}	7.924 M ^{22 155.63 %}	-35.926 K ^{-154.30 %}	66.164 K ^{1 639.77 %}	-4.297 K ^{28.80 %}	-6.035 K
Other non current liabilities	2.171 M ^{75.79 %}	1.235 M ^{20.61 %}	1.024 M ^{1.39 %}	1.010 M ^{-37.42 %}	1.614 M ^{39.38 %}	1.158 M	0.000 ^{100.00 %}	-352.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	620.680 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	30.466 M ^{8.25 %}	28.143 M ^{102.41 %}	13.904 M ^{-4.30 %}	14.528 M ^{-3.90 %}	15.118 M ^{21.38 %}	12.455 M ^{123.09 %}	5.583 M ^{398.47 %}	1.120 M ^{-82.47 %}	6.390 M ^{9.26 %}	5.849 M ^{576.46 %}	864.611 K ^{-2.13 %}	883.441 K ^{-81.11 %}	4.678 M ^{-3.71 %}	4.858 M ^{17.43 %}	4.137 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	32.637 M ^{11.09 %}	29.378 M ^{96.80 %}	14.928 M ^{-3.93 %}	15.538 M ^{-7.14 %}	16.732 M ^{22.91 %}	13.613 M ^{143.83 %}	5.583 M ^{398.63 %}	1.120 M ^{-82.48 %}	6.390 M ^{9.26 %}	5.849 M ^{576.46 %}	864.611 K ^{-2.13 %}	883.441 K ^{-81.11 %}	4.678 M ^{-14.62 %}	5.479 M ^{32.44 %}	4.137 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	10.556 M ^{2.64 %}	10.284 M ^{47.44 %}	6.975 M ^{-13.70 %}	8.082 M ^{28.02 %}	6.313 M ^{0.72 %}	6.268 M ^{-15.01 %}	7.375 M ^{533.60 %}	1.164 M ^{102.90 %}	573.688 K ^{16.25 %}	493.494 K ^{-26.55 %}	671.847 K ^{-47.05 %}	1.269 M ^{6.52 %}	1.191 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	69.753 K ^{252.77 %}	19.773 K ^{-79.43 %}	96.144 K	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-582.994 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	4.337 M ^{20.51 %}	3.599 M ^{197.93 %}	1.208 M ^{-27.40 %}	1.664 M ^{-25.38 %}	2.230 M ^{-15.53 %}	2.640 M ^{258.89 %}	735.595 K ^{-30.93 %}	1.065 M ^{0.86 %}	1.056 M ^{4.40 %}	1.011 M ^{-80.66 %}	5.229 M ^{8.98 %}	4.798 M ^{591.97 %}	693.367 K ^{5.60 %}	656.571 K ^{0.56 %}	652.932 K ^{1 205.86 %}	50.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	36.000
Total current liabilities	20.502 M ^{29.64 %}	15.815 M ^{61.97 %}	9.764 M ^{-13.61 %}	11.302 M ^{-4.94 %}	11.889 M ^{-2.97 %}	12.253 M ^{38.09 %}	8.873 M ^{226.89 %}	2.714 M ^{10.80 %}	2.450 M ^{-14.06 %}	2.851 M ^{-61.20 %}	7.348 M ^{1.87 %}	7.213 M ^{105.72 %}	3.506 M ^{77.76 %}	1.973 M ^{61.37 %}	1.222 M ^{920.72 %}	119.753 K ^{505.64 %}	19.773 K ^{-83.14 %}	117.252 K ^{1 620.25 %}	6.816 K
Total liabilities	53.139 M ^{17.58 %}	45.193 M ^{83.03 %}	24.692 M ^{-8.00 %}	26.840 M ^{-6.22 %}	28.621 M ^{10.65 %}	25.866 M ^{78.93 %}	14.456 M ^{277.04 %}	3.834 M ^{-56.63 %}	8.840 M ^{1.61 %}	8.700 M ^{5.93 %}	8.213 M ^{1.43 %}	8.097 M ^{-1.07 %}	8.184 M ^{9.84 %}	7.451 M ^{39.04 %}	5.359 M ^{4 375.18 %}	119.753 K ^{505.64 %}	19.773 K ^{-83.14 %}	117.252 K ^{1 620.25 %}	6.816 K
Other non current assets	3.379 M ^{15.28 %}	2.931 M ^{-34.52 %}	4.476 M ^{4.26 %}	4.293 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.300 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	3.379 M ^{15.28 %}	2.931 M ^{-34.52 %}	4.476 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.300 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	17.355 M ^{3.30 %}	16.801 M ^{20.11 %}	13.988 M ^{-5.95 %}	14.873 M ^{-24.79 %}	19.774 M ^{4.13 %}	18.989 M ^{61.43 %}	11.763 M ^{81.72 %}	6.473 M ^{28.81 %}	5.025 M ^{-6.54 %}	5.377 M ^{-7.18 %}	5.793 M ^{2.83 %}	5.633 M ^{-28.25 %}	7.851 M ^{20.54 %}	6.513 M ^{16.72 %}	5.580 M	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	12.052 M ^{13.30 %}	10.637 M ^{23.16 %}	8.637 M ^{-1.17 %}	8.739 M ^{-18.68 %}	10.747 M ^{10.24 %}	9.749 M ^{135.48 %}	4.140 M ^{86.12 %}	2.224 M ^{32.50 %}	1.679 M ^{-2.12 %}	1.715 M ^{-3.94 %}	1.786 M ^{9.23 %}	1.635 M ^{-59.34 %}	4.020 M ^{-1.80 %}	4.094 M ^{5.53 %}	3.880 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	29.407 M ^{7.18 %}	27.438 M ^{21.27 %}	22.625 M ^{-4.18 %}	23.612 M ^{-22.64 %}	30.521 M ^{6.20 %}	28.738 M ^{80.71 %}	15.903 M ^{82.84 %}	8.698 M ^{29.74 %}	6.704 M ^{-5.47 %}	7.092 M ^{-6.42 %}	7.578 M ^{4.27 %}	7.268 M ^{-38.78 %}	11.871 M ^{11.91 %}	10.608 M ^{12.13 %}	9.460 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	23.112 M ^{1.52 %}	22.767 M ^{45.85 %}	15.610 M ^{-5.17 %}	16.461 M ^{-8.58 %}	18.006 M ^{17.86 %}	15.278 M ^{143.75 %}	6.268 M ^{343.48 %}	1.413 M ^{23.17 %}	1.147 M ^{-18.12 %}	1.401 M ^{-18.49 %}	1.719 M ^{0.30 %}	1.714 M ^{24.56 %}	1.376 M ^{-6.37 %}	1.470 M ^{-4.15 %}	1.533 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	55.898 M ^{5.20 %}	53.136 M ^{24.41 %}	42.711 M ^{-3.73 %}	44.366 M ^{-8.57 %}	48.527 M ^{10.25 %}	44.016 M ^{98.53 %}	22.171 M ^{119.27 %}	10.111 M ^{28.78 %}	7.852 M ^{-7.56 %}	8.494 M ^{-8.65 %}	9.298 M ^{3.51 %}	8.982 M ^{-32.80 %}	13.367 M ^{9.61 %}	12.195 M ^{9.73 %}	11.114 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other current assets	6.805 M ^{622.40 %}	942.000 K ^{17.90 %}	799.000 K ^{-7.31 %}	862.000 K ^{-55.95 %}	1.957 M ^{32.68 %}	1.475 M ^{-54.93 %}	3.273 M ^{230.22 %}	991.000 K ^{445.14 %}	181.787 K ^{65.75 %}	109.675 K ^{-61.07 %}	281.698 K ^{7.02 %}	263.220 K ^{57.40 %}	167.233 K ^{18.70 %}	140.892 K ^{-61.83 %}	369.161 K ^{1 007.56 %}	33.331 K ^{-44.45 %}	60.000 K	0.000	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	194.000 K ^{-91.38 %}	2.250 M ^{-46.48 %}	4.204 M ^{-63.92 %}	11.653 M ^{107.27 %}	5.622 M ^{-52.38 %}	11.806 M ^{-22.57 %}	15.248 M ^{-23.96 %}	20.052 M ^{218.28 %}	6.300 M ^{387.24 %}	1.293 M ^{545.50 %}	200.307 K ^{53.76 %}	130.273 K ^{-67.67 %}	402.935 K ^{-68.60 %}	1.283 M ^{-19.37 %}	1.592 M ^{5 638.18 %}	27.740 K ^{147.15 %}	11.224 K ^{-89.78 %}	109.803 K	0.000
Cash and short term investments	194.000 K ^{-91.38 %}	2.250 M ^{-46.48 %}	4.204 M ^{-63.92 %}	11.653 M ^{107.27 %}	5.622 M ^{-52.38 %}	11.806 M ^{-22.57 %}	15.248 M ^{-23.96 %}	20.052 M ^{218.28 %}	6.300 M ^{387.24 %}	1.293 M ^{545.50 %}	200.307 K ^{53.76 %}	130.273 K ^{-67.67 %}	402.935 K ^{-68.60 %}	1.283 M ^{-19.37 %}	1.592 M ^{5 638.18 %}	27.740 K ^{147.15 %}	11.224 K ^{-89.78 %}	109.803 K	0.000
Total current assets	16.874 M ^{-11.59 %}	19.087 M ^{48.57 %}	12.847 M ^{-39.06 %}	21.081 M ^{49.56 %}	14.095 M ^{-24.28 %}	18.615 M ^{-8.01 %}	20.235 M ^{-5.27 %}	21.361 M ^{224.89 %}	6.575 M ^{310.54 %}	1.601 M ^{190.35 %}	551.583 K ^{9.87 %}	502.027 K ^{-46.89 %}	945.313 K ^{-44.87 %}	1.715 M ^{-20.95 %}	2.169 M ^{2 487.68 %}	83.827 K ^{-2.46 %}	85.937 K ^{-23.92 %}	112.954 K ^{14 381.28 %}	780.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.000 K ^{3.33 %}	30.000 K ^{-2.91 %}	30.899 K ^{-1.34 %}	31.319 K ^{-5.66 %}	33.198 K ^{-2.68 %}	34.111 K ^{-4.21 %}	35.609 K ^{-3.67 %}	36.965 K ^{-13.96 %}	42.964 K ^{-55.10 %}	95.696 K ^{8.69 %}	88.046 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	9.875 M ^{-14.80 %}	11.591 M ^{113.46 %}	5.430 M ^{-7.31 %}	5.858 M ^{-9.67 %}	6.485 M ^{22.27 %}	5.304 M ^{214.99 %}	1.684 M ^{486.71 %}	287.000 K ^{380.29 %}	59.755 K ^{-63.72 %}	164.720 K ^{384.91 %}	33.969 K ^{-52.54 %}	71.569 K ^{-78.45 %}	332.181 K ^{70.59 %}	194.726 K ^{62.00 %}	120.199 K ^{428.21 %}	22.756 K ^{54.67 %}	14.713 K ^{366.93 %}	3.151 K ^{303.97 %}	780.000
Tax assets	-3.379 M ^{-15.28 %}	-2.931 M ^{34.52 %}	-4.476 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	119.187 K ^{1.19 %}	117.783 K ^{-2.07 %}	120.267 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	5.609 M ^{190.32 %}	1.932 M ^{22.20 %}	1.581 M ^{1.61 %}	1.556 M ^{-53.50 %}	3.346 M ^{0.03 %}	3.345 M ^{338.61 %}	762.628 K ^{56.92 %}	486.000 K ^{-40.75 %}	820.269 K ^{-39.05 %}	1.346 M ^{-7.02 %}	1.447 M ^{26.24 %}	1.147 M ^{-26.15 %}	1.553 M ^{24.46 %}	1.247 M ^{149.76 %}	499.468 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.108 K ^{211.33 %}	6.780 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	69.310 K ^{1.19 %}	68.493 K ^{-2.07 %}	69.938 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	936.000 K ^{17.00 %}	800.000 K ^{18.87 %}	673.000 K ^{-5.48 %}	712.000 K ^{27.37 %}	559.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	22.171 M ^{3.64 %}	21.393 M ^{42.14 %}	15.051 M ^{-5.19 %}	15.875 M ^{-5.39 %}	16.779 M ^{18.78 %}	14.126 M ^{123.57 %}	6.318 M ^{344.03 %}	1.423 M ^{19.83 %}	1.188 M ^{-16.04 %}	1.414 M ^{-16.80 %}	1.700 M ^{2.84 %}	1.653 M ^{26.25 %}	1.309 M ^{-9.88 %}	1.453 M ^{-4.15 %}	1.516 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	6.237 M ^{0.00 %}	6.237 M ^{0.00 %}	6.237 M ^{0.00 %}	6.237 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	4.784 M ^{-24.30 %}	6.320 M ^{-4.86 %}	6.643 M ^{-1.13 %}	6.719 M	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	7.236 M ^{5.04 %}	6.889 M ^{267.56 %}	1.874 M ^{-38.26 %}	3.036 M ^{-0.35 %}	3.046 M ^{-41.90 %}	5.244 M ^{9.22 %}	4.801 M ^{6.45 %}	4.510 M ^{7.58 %}	4.193 M ^{-22.50 %}	5.410 M ^{9 322.88 %}	57.409 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.987 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	72.772 M ^{0.76 %}	72.223 M ^{30.00 %}	55.558 M ^{-15.11 %}	65.447 M ^{4.51 %}	62.622 M ^{-0.01 %}	62.631 M ^{47.69 %}	42.406 M ^{34.74 %}	31.472 M ^{118.16 %}	14.426 M ^{42.91 %}	10.095 M ^{2.50 %}	9.849 M ^{3.85 %}	9.484 M ^{-33.73 %}	14.312 M ^{2.89 %}	13.910 M ^{4.72 %}	13.283 M ^{15 745.58 %}	83.827 K ^{-2.46 %}	85.937 K ^{-23.92 %}	112.955 K ^{14 362.87 %}	781.000
	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31

	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31
Deferred income tax	0.000 ^{100.00 %}	-2.398 M ^{-676.44 %}	416.000 K ^{-92.33 %}	5.426 M ^{848.41 %}	-725.000 K ^{-263.10 %}	444.517 K ^{836.16 %}	47.483 K ^{-91.89 %}	585.217 K ^{-44.20 %}	1.049 M ^{42.61 %}	735.459 K ^{441.60 %}	-215.299 K ^{-105.42 %}	3.973 M ^{2 367.28 %}	161.046 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	255.000 ^{-99.82 %}	145.000 K ^{-43.80 %}	258.000 K ^{-40.96 %}	437.000 K ^{114.22 %}	204.000 K ^{-43.54 %}	361.341 K ^{-65.54 %}	1.049 M ^{-72.49 %}	3.812 M ^{2 221.98 %}	164.171 K ^{633.43 %}	22.384 K ^{-92.87 %}	314.070 K ^{-59.29 %}	771.422 K ^{832.30 %}	82.744 K ^{0.00 %}	82.744 K ^{-55.01 %}	183.903 K ^{710.29 %}	22.696 K	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	3.008 M ^{91.96 %}	1.567 M ^{563.61 %}	-338.000 K ^{-179.72 %}	424.000 K ^{143.18 %}	-982.000 K ^{-260.43 %}	-272.453 K ^{38.30 %}	-441.547 K ^{74.16 %}	-1.708 M ^{-2 346.54 %}	-69.831 K ^{-157.70 %}	121.026 K ^{-44.67 %}	218.741 K ^{-63.79 %}	604.109 K ^{478.34 %}	104.456 K ^{-88.57 %}	913.570 K ^{355.00 %}	-358.256 K ^{-402.06 %}	118.606 K ^{262.70 %}	-72.897 K ^{-709.66 %}	11.957 K ^{99.28 %}	6.000 K
Accounts receivables	1.974 M ^{-27.10 %}	2.708 M ^{1 201.92 %}	208.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.661 M ^{-205.64 %}	-870.646 K ^{30.87 %}	-1.259 M ^{-103.66 %}	-618.356 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.043 K ^{30.44 %}	-11.562 K ^{-387.64 %}	-2.371 K ^{-203.97 %}	-780.000
Inventory	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-34.000 ^{-200.00 %}	34.000 ^{-90.09 %}	343.000 ^{122.73 %}	154.000 ^{-6.10 %}	164.000 ^{-96.37 %}	4.520 K ^{-13.06 %}	5.199 K ^{-90.39 %}	54.087 K ^{661.48 %}	-9.633 K ^{-298.91 %}	4.843 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	2.489 M ^{305.36 %}	-1.212 M ^{-100.66 %}	-604.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	509.000 K ^{-66.02 %}	1.498 M ^{355.53 %}	328.873 K ^{204.36 %}	-315.143 K ^{-212.39 %}	-100.881 K ^{-218.73 %}	84.966 K ^{-53.83 %}	184.034 K ^{-52.31 %}	385.889 K ^{81.72 %}	212.352 K ^{-72.91 %}	783.908 K ^{384.79 %}	-275.263 K ^{-650.75 %}	49.980 K ^{3 843.82 %}	-1.335 K ^{-109.32 %}	14.328 K ^{111.33 %}	6.780 K
Other working capital	-1.455 M ^{-2 149.30 %}	71.000 K ^{22.41 %}	58.000 K ^{-85.24 %}	393.000 K ^{126.36 %}	-1.491 M ^{15.79 %}	-1.771 M ^{-129.81 %}	-770.454 K ^{44.72 %}	-1.394 M ^{-4 610.76 %}	30.896 K ^{-74.44 %}	120.862 K ^{-43.58 %}	214.221 K ^{0.56 %}	213.021 K ^{231.51 %}	-161.983 K ^{-216.29 %}	139.295 K ^{258.59 %}	-87.836 K ^{-214.57 %}	76.669 K ^{227.78 %}	-60.000 K	0.000	0.000
Other non cash items	-2.501 M ^{-376.97 %}	903.000 K ^{1 863.04 %}	46.000 K ^{-99.18 %}	5.624 M ^{1 993.60 %}	-297.000 K ^{-139.27 %}	756.288 K ^{218.49 %}	-638.288 K ^{-206.05 %}	601.862 K ^{-49.02 %}	1.180 M ^{51.28 %}	780.325 K ^{566.79 %}	-167.167 K ^{-104.70 %}	3.555 M ^{988.53 %}	326.547 K ^{16.31 %}	280.764 K ^{-72.52 %}	1.022 M ^{4 401.03 %}	22.696 K ^{-34.52 %}	34.660 K	0.000	0.000
Net cash provided by operating activities	-915.000 K ^{73.46 %}	-3.448 M ^{47.26 %}	-6.538 M ^{-87.07 %}	-3.495 M ^{1.13 %}	-3.535 M ^{-35.89 %}	-2.601 M ^{-55.05 %}	-1.678 M ^{50.46 %}	-3.386 M ^{-651.84 %}	613.628 K ^{-30.95 %}	888.637 K ^{26 321.22 %}	-3.389 K ^{98.10 %}	-178.793 K ^{-335.50 %}	-41.055 K ^{40.94 %}	-69.518 K ^{91.91 %}	-859.396 K ^{-5 303.41 %}	16.516 K ^{116.12 %}	-102.435 K ^{-806.10 %}	-11.305 K ^{-31 302.78 %}	-36.000
Investments in property plant and equipment	-7.000 K ^{86.00 %}	-50.000 K ^{-1 150.00 %}	-4.000 K ^{-102.67 %}	150.000 K ^{190.36 %}	-166.000 K ^{9.60 %}	-183.634 K ^{-28.99 %}	-142.366 K ^{55.25 %}	-318.125 K ^{-173.89 %}	-116.152 K ^{12.45 %}	-132.675 K ^{-8.21 %}	-122.609 K ^{-23.58 %}	-99.211 K ^{74.25 %}	-385.236 K ^{-24.04 %}	-310.573 K ^{4.44 %}	-325.005 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	-131.000 K ^{98.71 %}	-10.188 M ^{-3 324.05 %}	316.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.012 M ^{87.71 %}	-16.369 M ^{-1 183.92 %}	-1.275 M ^{25.13 %}	-1.703 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	316.000 K ^{-92.61 %}	4.278 M ^{3 578.05 %}	-123.000 K ^{-191.66 %}	-42.173 K ^{57.75 %}	-99.827 K ^{65.18 %}	-286.708 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-98.602 K ^{90.80 %}	-1.072 M ^{-257.08 %}	-300.291 K ^{-0.19 %}	-299.709 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-138.000 K ^{98.65 %}	-10.238 M ^{-3 381.41 %}	312.000 K ^{-92.95 %}	4.428 M ^{297.77 %}	-2.239 M ^{86.47 %}	-16.553 M ^{-1 071.52 %}	-1.413 M ^{30.09 %}	-2.021 M ^{-1 640.00 %}	-116.152 K ^{12.45 %}	-132.675 K ^{-8.21 %}	-122.609 K ^{-23.58 %}	-99.211 K ^{91.04 %}	-1.108 M ^{-256.61 %}	-310.573 K ^{4.44 %}	-325.005 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	2.174 M ^{-81.00 %}	11.441 M ^{2 026.09 %}	-594.000 K ^{3.10 %}	-613.000 K ^{18.70 %}	-754.000 K ^{-214.94 %}	656.000 K ^{718.87 %}	-106.000 K ^{31.92 %}	-155.691 K ^{20.97 %}	-197.000 K ^{-128.45 %}	692.485 K ^{421.36 %}	-215.485 K ^{-106.90 %}	-104.149 K ^{45.42 %}	-190.827 K ^{-30.51 %}	-146.213 K ^{2.60 %}	-150.119 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	52.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	775.000 K ^{-93.99 %}	12.893 M ^{897.64 %}	1.292 M ^{-93.21 %}	19.040 M ^{278.87 %}	5.025 M ^{2 388.63 %}	-219.583 K ^{-153.83 %}	407.950 K ^{41.92 %}	287.458 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.866 K ^{-100.12 %}	2.477 M	0.000 ^{-100.00 %}	77.250 K	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-139.000 K ^{31.19 %}	-202.000 K ^{-0.50 %}	-201.000 K ^{-491.18 %}	-34.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-504.000 K ^{-28.57 %}	-392.000 K ^{-7.10 %}	-366.000 K ^{-106.33 %}	5.783 M ^{1 480.05 %}	366.000 K ^{-97.09 %}	12.557 M ^{6 070.54 %}	-210.316 K ^{7.64 %}	-227.721 K ^{-289.63 %}	-58.446 K ^{-30.92 %}	-44.643 K ^{15.33 %}	-52.724 K ^{69.13 %}	-170.769 K ^{-141.55 %}	410.955 K ^{65.54 %}	248.258 K ^{876.53 %}	-31.970 K	0.000 ^{100.00 %}	-73.394 K ^{-119.98 %}	367.256 K	0.000
Net cash used provided by financing activities	1.531 M ^{-85.89 %}	10.847 M ^{1 034.28 %}	-1.161 M ^{-122.46 %}	5.170 M ^{1 432.47 %}	-388.000 K ^{-102.94 %}	13.213 M ^{1 253.54 %}	976.169 K ^{-94.77 %}	18.657 M ^{291.07 %}	4.771 M ^{1 014.52 %}	428.044 K ^{206.31 %}	139.741 K ^{1 014.36 %}	12.540 K ^{-94.85 %}	243.658 K ^{101.35 %}	121.015 K ^{-94.73 %}	2.295 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.856 K	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	-2.536 K ^{-100.29 %}	885.000 K ^{1 527.42 %}	-62.000 K ^{13.89 %}	-72.000 K ^{-227.27 %}	-22.000 K ^{91.76 %}	-266.946 K ^{-446.93 %}	76.946 K ^{-84.69 %}	502.455 K ^{292.45 %}	-261.081 K ^{-185.89 %}	-91.322 K ^{-262.23 %}	56.291 K ^{882.04 %}	-7.198 K ^{-129.41 %}	24.474 K ^{149.62 %}	-49.319 K ^{-204.25 %}	47.309 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-2.056 M ^{-5.22 %}	-1.954 M ^{73.77 %}	-7.449 M ^{-223.51 %}	6.031 M ^{197.53 %}	-6.184 M ^{0.39 %}	-6.208 M ^{-204.69 %}	-2.038 M ^{-114.82 %}	13.752 M ^{174.65 %}	5.007 M ^{358.23 %}	1.093 M ^{1 460.22 %}	70.034 K ^{125.69 %}	-272.662 K ^{69.03 %}	-880.442 K ^{-185.49 %}	-308.395 K ^{-126.63 %}	1.158 M ^{6 911.01 %}	16.516 K ^{116.75 %}	-98.579 K ^{-189.75 %}	109.839 K ^{305 208.33 %}	-36.000
Cash at beginning of period	2.250 M ^{-46.48 %}	4.204 M ^{-63.92 %}	11.653 M ^{107.27 %}	5.622 M ^{-52.38 %}	11.806 M ^{-34.46 %}	18.014 M ^{-10.16 %}	20.052 M ^{218.28 %}	6.300 M ^{387.24 %}	1.293 M ^{545.50 %}	200.307 K ^{53.76 %}	130.273 K ^{-67.67 %}	402.935 K ^{-68.60 %}	1.283 M ^{-19.37 %}	1.592 M ^{266.91 %}	433.833 K ^{3 765.23 %}	11.224 K ^{-89.78 %}	109.803 K ^{305 108.33 %}	-36.000	0.000
Cash at end of period	194.000 K ^{-91.38 %}	2.250 M ^{-46.48 %}	4.204 M ^{-63.92 %}	11.653 M ^{107.27 %}	5.622 M ^{-52.38 %}	11.806 M ^{-34.46 %}	18.014 M ^{-10.16 %}	20.052 M ^{218.28 %}	6.300 M ^{387.24 %}	1.293 M ^{545.50 %}	200.307 K ^{53.76 %}	130.273 K ^{-67.67 %}	402.935 K ^{-68.60 %}	1.283 M ^{-19.37 %}	1.592 M ^{5 638.18 %}	27.740 K ^{147.15 %}	11.224 K ^{-89.78 %}	109.803 K ^{305 108.33 %}	-36.000
Operating cash flow	-915.000 K ^{73.46 %}	-3.448 M ^{47.26 %}	-6.538 M ^{-87.07 %}	-3.495 M ^{1.13 %}	-3.535 M ^{-35.89 %}	-2.601 M ^{-55.05 %}	-1.678 M ^{50.46 %}	-3.386 M ^{-651.84 %}	613.628 K ^{-30.95 %}	888.637 K ^{26 321.22 %}	-3.389 K ^{98.10 %}	-178.793 K ^{-335.50 %}	-41.055 K ^{40.94 %}	-69.518 K ^{91.91 %}	-859.396 K ^{-5 303.41 %}	16.516 K ^{116.12 %}	-102.435 K ^{-806.10 %}	-11.305 K ^{-31 302.78 %}	-36.000
Capital expenditure	-7.000 K ^{86.00 %}	-50.000 K ^{-1 150.00 %}	-4.000 K ^{-102.67 %}	150.000 K ^{190.36 %}	-166.000 K ^{9.60 %}	-183.634 K ^{-28.99 %}	-142.366 K ^{55.25 %}	-318.125 K ^{-173.89 %}	-116.152 K ^{12.45 %}	-132.675 K ^{-8.21 %}	-122.609 K ^{-23.58 %}	-99.211 K ^{74.25 %}	-385.236 K ^{-24.04 %}	-310.573 K ^{4.44 %}	-325.005 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	-922.000 K ^{73.64 %}	-3.498 M ^{46.53 %}	-6.542 M ^{-95.58 %}	-3.345 M ^{9.62 %}	-3.701 M ^{-32.89 %}	-2.785 M ^{-53.01 %}	-1.820 M ^{50.87 %}	-3.704 M ^{-844.63 %}	497.476 K ^{-34.19 %}	755.962 K ^{699.98 %}	-125.998 K ^{54.68 %}	-278.004 K ^{34.79 %}	-426.291 K ^{-12.15 %}	-380.091 K ^{67.91 %}	-1.184 M ^{-7 271.23 %}	16.516 K ^{116.12 %}	-102.435 K ^{-806.10 %}	-11.305 K ^{-31 302.78 %}	-36.000
	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018

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