Swedish Logistic Property AB ^SLP-B.ST

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	710.000 M ^{21.37 %}	585.000 M ^{42.34 %}	411.000 M ^{53.36 %}	268.000 M ^{179.80 %}	95.783 M ^{401.06 %}	19.116 M
Net income	587.000 M ^{90.58 %}	308.000 M ^{-26.49 %}	419.000 M ^{-44.28 %}	752.000 M ^{80.77 %}	416.000 M ^{100.00 %}	208.000 M
Income before tax	759.000 M ^{80.71 %}	420.000 M ^{40.47 %}	299.000 M ^{66.58 %}	179.497 M ^{195.74 %}	60.694 M ^{885.29 %}	6.160 M
Income before tax ratio	1.07 ^{48.90 %}	0.72 ^{-1.31 %}	0.73 ^{8.62 %}	0.67 ^{5.70 %}	0.63 ^{96.64 %}	0.32
EBITDA	585.000 M ^{26.90 %}	461.000 M ^{53.67 %}	300.000 M ^{67.13 %}	179.497 M ^{1 380 646.15 %}	13.000 K ^{-99.79 %}	6.160 M
Net income ratio	0.83 ^{57.03 %}	0.53 ^{-48.36 %}	1.02 ^{-63.67 %}	2.81 ^{-35.39 %}	4.34 ^{-60.08 %}	10.88
Ratio EBITDA	0.82 ^{4.56 %}	0.79 ^{7.96 %}	0.73 ^{8.98 %}	0.67 ^{493 377.49 %}	0.00 ^{-99.96 %}	0.32
Gross profit ratio	0.86 ^{4.18 %}	0.83 ^{5.28 %}	0.79 ^{0.29 %}	0.78 ^{-3.21 %}	0.81 ^{16.43 %}	0.70
Weighted average shs out dil	237.000 M ^{19.46 %}	198.400 M ^{13.24 %}	175.200 M ^{23.38 %}	142.000 M ^{45.71 %}	97.454 M ^{0.00 %}	97.454 M
Weighted average shs out	236.694 M ^{19.54 %}	198.000 M ^{12.94 %}	175.314 M ^{23.56 %}	141.887 M ^{45.59 %}	97.454 M ^{0.00 %}	97.454 M
EPS diluted	2.48 ^{60.00 %}	1.55 ^{-35.15 %}	2.39 ^{-54.91 %}	5.30 ^{24.12 %}	4.27 ^{100.47 %}	2.13
Earnings per share	2.48 ^{58.97 %}	1.56 ^{-35.27 %}	2.41 ^{-55.12 %}	5.37 ^{25.76 %}	4.27 ^{100.47 %}	2.13
Gross profit	612.000 M ^{26.45 %}	484.000 M ^{49.85 %}	323.000 M ^{53.81 %}	210.000 M ^{170.82 %}	77.541 M ^{483.37 %}	13.292 M
Income tax expense	172.000 M ^{53.57 %}	112.000 M ^{-62.42 %}	298.000 M ^{66.48 %}	179.000 M ^{196.92 %}	60.286 M ^{923.71 %}	5.889 M
Cost of revenue	98.000 M ^{-2.97 %}	101.000 M ^{14.77 %}	88.000 M ^{51.72 %}	58.000 M ^{217.95 %}	18.242 M ^{213.22 %}	5.824 M
General and administrative expenses	25.000 M ^{4.17 %}	24.000 M ^{-52.00 %}	50.000 M ^{61.29 %}	31.000 M ^{82.35 %}	17.000 M ^{142.86 %}	7.000 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-50.000 M ^{-61.29 %}	-31.000 M ^{-82.35 %}	-17.000 M ^{-142.86 %}	-7.000 M
Other expenses	3.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	232.000 M ^{-69.79 %}	768.000 M ^{67.84 %}	457.590 M ^{76.26 %}	259.605 M
Operating expenses	28.000 M ^{16.67 %}	24.000 M ^{-54.72 %}	53.000 M ^{55.88 %}	34.000 M ^{100.00 %}	17.000 M ^{142.86 %}	7.000 M
Cost and expenses	126.000 M ^{425.00 %}	24.000 M ^{-82.35 %}	136.000 M ^{52.81 %}	89.000 M ^{154.29 %}	35.000 M ^{169.23 %}	13.000 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	25.000 M ^{4.17 %}	24.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest income	15.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	199.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	77.000 M ^{63.83 %}	47.000 M ^{291.67 %}	12.000 M ^{500.00 %}	2.000 M
Depreciation and amortization	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M ^{-99.11 %}	112.000 M ^{25.84 %}	89.000 M ^{150.73 %}	35.497 M ^{168.37 %}	13.227 M
Operating income	584.000 M ^{4.10 %}	561.000 M ^{56 000.00 %}	1.000 M ^{101.21 %}	497.000 K ^{21.81 %}	408.000 K ^{50.55 %}	271.000 K
Operating income ratio	0.82 ^{-14.23 %}	0.96 ^{39 313.85 %}	0.00 ^{31.20 %}	0.00 ^{-56.46 %}	0.00 ^{-69.95 %}	0.01
Total other income expenses net	175.000 M ^{224.11 %}	-141.000 M ^{-155.29 %}	255.000 M ^{-66.80 %}	768.000 M ^{68.05 %}	457.000 M ^{76.45 %}	259.000 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	5.827 B ^{83.12 %}	3.182 B ^{4 921.21 %}	-66.000 M ^{-101.80 %}	3.676 B ^{95.03 %}	1.885 B ^{777.35 %}	214.831 M
Total investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-182.671 M ^{63.21 %}	-496.590 M	0.000
Total debt	5.980 B ^{54.96 %}	3.859 B ^{96 375.00 %}	4.000 M ^{-99.89 %}	3.717 B ^{89.93 %}	1.957 B ^{611.64 %}	275.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	-1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.702 B ^{49.33 %}	2.479 B ^{84.32 %}	1.345 B ^{181.93 %}	477.056 M
Retained earnings	2.691 B ^{27.90 %}	2.104 B ^{-43.17 %}	3.702 B ^{49.33 %}	2.479 B ^{84.32 %}	1.345 B ^{181.93 %}	477.056 M
Common stock	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M
Total equity	6.885 B ^{-27.37 %}	9.479 B ^{-24.72 %}	12.592 B ^{21.44 %}	10.369 B ^{86.04 %}	5.573 B ^{393.30 %}	1.130 B
Other non current liabilities	1.000 M ^{-99.95 %}	1.932 B ^{114.43 %}	901.000 M ^{40.78 %}	640.000 M ^{753.33 %}	75.000 M	0.000
Long term debt	4.658 B ^{20.70 %}	3.859 B ^{13.13 %}	3.411 B ^{-3.48 %}	3.534 B ^{81.42 %}	1.948 B ^{618.82 %}	271.000 M
Total non current liabilities	5.387 B ^{-6.98 %}	5.791 B ^{49.60 %}	3.871 B ^{-0.41 %}	3.887 B ^{84.13 %}	2.111 B ^{533.93 %}	333.000 M
Other current liabilities	204.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-813.000 M ^{-262.95 %}	-224.000 M ^{-873.91 %}	-23.000 M ^{-188.46 %}	26.000 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.660 B ^{-4.50 %}	-7.330 B ^{-87.93 %}	-3.900 B ^{-559.79 %}	-591.147 M
Short term debt	1.322 B	0.000 ^{-100.00 %}	777.000 M ^{322.28 %}	184.000 M ^{1 944.44 %}	9.000 M ^{125.00 %}	4.000 M
Total current liabilities	1.583 B	0.000 ^{-100.00 %}	460.000 M ^{29.94 %}	354.000 M ^{10.47 %}	320.461 M ^{162.49 %}	122.086 M
Total liabilities	6.970 B ^{20.36 %}	5.791 B ^{579 000.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{11.11 %}	900.000 K ^{41.51 %}	636.000 K
Other non current assets	13.500 B ^{18 143.24 %}	74.000 M ^{134.91 %}	-212.000 M ^{-31 694.63 %}	671.000 K ^{-32.90 %}	1.000 M ^{100.50 %}	-200.933 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-182.671 M ^{63.21 %}	-496.590 M	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M ^{-98.13 %}	160.782 M ^{160.52 %}	61.715 M
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M ^{-98.13 %}	160.782 M ^{160.52 %}	61.715 M
Property plant equipment net	119.000 M ^{-98.83 %}	10.210 B ^{11 244.44 %}	90.000 M ^{-6.25 %}	96.000 M ^{20.80 %}	79.467 M ^{1 066.74 %}	6.811 M
Total non current assets	13.619 B ^{32.43 %}	10.284 B ^{23.13 %}	8.352 B ^{26.33 %}	6.611 B ^{92.57 %}	3.433 B ^{339.00 %}	782.000 M
Other current assets	4.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	52.000 M ^{550.00 %}	8.000 M ^{-66.67 %}	24.000 M ^{100.00 %}	12.000 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	153.000 M ^{-77.40 %}	677.000 M ^{867.14 %}	70.000 M ^{70.73 %}	41.000 M ^{-43.20 %}	72.185 M ^{19.97 %}	60.169 M
Cash and short term investments	153.000 M ^{-77.40 %}	677.000 M ^{867.14 %}	70.000 M ^{70.73 %}	41.000 M ^{-43.20 %}	72.185 M ^{19.97 %}	60.169 M
Total current assets	236.000 M ^{-65.14 %}	677.000 M ^{454.92 %}	122.000 M ^{46.99 %}	83.000 M ^{-13.54 %}	96.000 M ^{33.33 %}	72.000 M
Inventory	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.449 B ^{-26.37 %}	-6.686 B ^{-81.30 %}	-3.688 B ^{-303.34 %}	-914.314 M
Net receivables	79.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	27.000 M ^{-20.59 %}	34.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.738 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.474 B ^{26.59 %}	6.694 B ^{81.49 %}	3.688 B ^{303.36 %}	914.407 M
Other assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.697 B ^{-18.22 %}	-6.511 B ^{-84.98 %}	-3.520 B ^{-314.38 %}	-849.420 M
Account payables	57.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	23.000 M ^{-28.13 %}	32.000 M ^{300.00 %}	8.000 M ^{-27.27 %}	11.000 M
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.000 M ^{62.50 %}	8.000 M ^{33.33 %}	6.000 M ^{100.00 %}	3.000 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.772 B ^{13.21 %}	4.215 B ^{79.87 %}	2.343 B ^{435.81 %}	437.351 M
Minority interest	0.000 ^{-100.00 %}	4.309 B ^{4.64 %}	4.118 B ^{12.05 %}	3.675 B ^{94.95 %}	1.885 B ^{775.13 %}	215.404 M
Capital lease obligations	113.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	86.000 M ^{-11.34 %}	97.000 M ^{22.78 %}	79.000 M ^{1 216.67 %}	6.000 M
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.796 B ^{30.43 %}	1.377 B ^{120.59 %}	624.226 M ^{200.10 %}	208.006 M
Other total stockholders equity	4.193 B ^{36.85 %}	3.064 B ^{60.84 %}	1.905 B ^{73.02 %}	1.101 B ^{0.72 %}	1.093 B ^{539.53 %}	-248.711 M
Deferred tax liabilities non current	728.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	86.000 M ^{-10.42 %}	96.000 M ^{22.04 %}	78.665 M ^{1 187.27 %}	6.111 M
Other liabilities	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.330 B ^{-2.12 %}	-4.240 B ^{-74.45 %}	-2.431 B ^{-434.84 %}	-454.450 M
Total assets	13.855 B ^{26.40 %}	10.961 B ^{1 310.68 %}	777.000 M ^{324.59 %}	183.000 M ^{1 903.06 %}	9.136 M ^{99.48 %}	4.580 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-7.000 M ^{-107.29 %}	96.000 M ^{241.18 %}	-68.000 M ^{-326.67 %}	30.000 M ^{358.55 %}	-11.603 M ^{-198.82 %}	11.741 M
Accounts receivables	-11.000 M ^{-320.00 %}	5.000 M ^{25.00 %}	4.000 M ^{128.57 %}	-14.000 M ^{-924.14 %}	-1.367 M ^{88.01 %}	-11.397 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	4.000 M ^{-95.60 %}	91.000 M ^{226.39 %}	-72.000 M ^{-263.64 %}	44.000 M ^{529.86 %}	-10.236 M ^{-203.75 %}	9.866 M
Other working capital	4.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-72.000 M ^{-263.64 %}	44.000 M ^{540.00 %}	-10.000 M ^{-175.35 %}	13.272 M
Other non cash items	-193.000 M ^{-739.13 %}	-23.000 M ^{82.96 %}	-135.000 M ^{79.41 %}	-655.503 M ^{-81.99 %}	-360.186 M ^{-78.26 %}	-202.054 M
Net cash provided by operating activities	386.000 M ^{0.78 %}	383.000 M ^{160.54 %}	147.000 M ^{-5.77 %}	156.000 M ^{381.18 %}	32.420 M ^{104.01 %}	15.891 M
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 M ^{50.00 %}	-4.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-354.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	44.029 M	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-1.674 B ^{-14.74 %}	-1.459 B ^{22.56 %}	-1.884 B ^{0.24 %}	-1.889 B ^{-510.63 %}	-309.284 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	143.000 M ^{297.22 %}	36.000 M	0.000	0.000
Other investing activites	-2.963 B ^{-37 137.50 %}	8.000 M ^{100.61 %}	-1.320 B ^{28.57 %}	-1.848 B ^{-0.16 %}	-1.845 B ^{-184 400.00 %}	-1.000 M
Net cash used for investing activites	-2.963 B ^{-77.64 %}	-1.668 B ^{-26.36 %}	-1.320 B ^{28.57 %}	-1.848 B ^{-0.19 %}	-1.845 B ^{-495.72 %}	-309.638 M
Debt repayment	970.000 M ^{21.86 %}	796.000 M ^{65.49 %}	481.000 M ^{-68.97 %}	1.550 B ^{-4.79 %}	1.628 B ^{1 818.32 %}	84.866 M
Common stock issued	1.082 B ^{-1.28 %}	1.096 B ^{52.22 %}	720.000 M ^{554.55 %}	110.000 M ^{-44.16 %}	197.000 M ^{-26.77 %}	269.000 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	1.000 M ^{-99.91 %}	1.096 B ^{109 500.00 %}	1.000 M ^{-99.10 %}	111.000 M ^{11 200.00 %}	-1.000 M ^{-2 100.00 %}	50.000 K
Net cash used provided by financing activities	2.053 B ^{8.51 %}	1.892 B ^{57.54 %}	1.201 B ^{-27.69 %}	1.661 B ^{-8.94 %}	1.824 B ^{415.42 %}	353.916 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-524.000 M ^{-186.33 %}	607.000 M ^{1 993.10 %}	29.000 M ^{192.99 %}	-31.185 M ^{-359.53 %}	12.016 M ^{-80.03 %}	60.169 M
Cash at beginning of period	677.000 M ^{867.14 %}	70.000 M ^{70.73 %}	41.000 M ^{-43.20 %}	72.185 M ^{19.97 %}	60.169 M	0.000
Cash at end of period	153.000 M ^{-77.40 %}	677.000 M ^{867.14 %}	70.000 M ^{70.73 %}	41.000 M ^{-43.20 %}	72.185 M ^{19.97 %}	60.169 M
Operating cash flow	386.000 M ^{0.78 %}	383.000 M ^{160.54 %}	147.000 M ^{-5.77 %}	156.000 M ^{381.18 %}	32.420 M ^{104.01 %}	15.891 M
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 M ^{50.00 %}	-4.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-354.000 K
Free CashFlow	386.000 M ^{0.78 %}	383.000 M ^{167.83 %}	143.000 M ^{-8.33 %}	156.000 M ^{381.18 %}	32.420 M ^{108.66 %}	15.537 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31
Revenue	253.000 M ^{7.20 %}	236.000 M ^{21.65 %}	194.000 M ^{7.18 %}	181.000 M ^{7.10 %}	169.000 M ^{1.81 %}	166.000 M ^{7.10 %}	155.000 M ^{3.33 %}	150.000 M ^{2.74 %}	146.000 M ^{8.96 %}	134.000 M ^{21.82 %}	110.000 M ^{8.91 %}	101.000 M ^{-2.88 %}	104.000 M ^{7.22 %}	97.000 M ^{24.36 %}	78.000 M
Net income	135.000 M ^{-38.36 %}	219.000 M ^{15.87 %}	189.000 M ^{170.00 %}	70.000 M ^{-58.58 %}	169.000 M ^{6.29 %}	159.000 M ^{488.89 %}	27.000 M ^{-82.91 %}	158.000 M ^{92.68 %}	82.000 M ^{100.00 %}	41.000 M ^{-16.33 %}	49.000 M ^{-20.97 %}	62.000 M ^{-58.67 %}	150.000 M ^{-5.06 %}	158.000 M ^{-30.09 %}	226.000 M
Income before tax	181.000 M ^{-35.82 %}	282.000 M ^{12.80 %}	250.000 M ^{174.73 %}	91.000 M ^{-57.08 %}	212.000 M ^{2.42 %}	207.000 M ^{283.33 %}	54.000 M ^{-72.73 %}	198.000 M ^{81.65 %}	109.000 M ^{81.67 %}	60.000 M ^{-15.49 %}	71.000 M ^{-15.48 %}	84.000 M ^{-52.27 %}	176.000 M ^{-11.56 %}	199.000 M ^{-30.42 %}	286.000 M
Income before tax ratio	0.72 ^{-40.13 %}	1.19 ^{-7.27 %}	1.29 ^{156.32 %}	0.50 ^{-59.92 %}	1.25 ^{0.60 %}	1.25 ^{257.93 %}	0.35 ^{-73.61 %}	1.32 ^{76.81 %}	0.75 ^{66.74 %}	0.45 ^{-30.63 %}	0.65 ^{-22.39 %}	0.83 ^{-50.86 %}	1.69 ^{-17.51 %}	2.05 ^{-44.05 %}	3.67
EBITDA	253.000 M ^{-26.45 %}	344.000 M ^{116.35 %}	159.000 M ^{12.77 %}	141.000 M ^{-1.40 %}	143.000 M ^{8.33 %}	132.000 M ^{11.86 %}	118.000 M ^{-4.84 %}	124.000 M ^{5.08 %}	118.000 M ^{26.88 %}	93.000 M ^{17.72 %}	79.000 M ^{2.60 %}	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{79.07 %}	43.000 M ^{-91.00 %}	478.000 M
Net income ratio	0.53 ^{-42.50 %}	0.93 ^{-4.75 %}	0.97 ^{151.91 %}	0.39 ^{-61.33 %}	1.00 ^{4.40 %}	0.96 ^{449.87 %}	0.17 ^{-83.46 %}	1.05 ^{87.54 %}	0.56 ^{83.56 %}	0.31 ^{-31.31 %}	0.45 ^{-27.43 %}	0.61 ^{-57.44 %}	1.44 ^{-11.45 %}	1.63 ^{-43.78 %}	2.90
Ratio EBITDA	1.00 ^{-31.40 %}	1.46 ^{77.85 %}	0.82 ^{5.21 %}	0.78 ^{-7.94 %}	0.85 ^{6.41 %}	0.80 ^{4.45 %}	0.76 ^{-7.91 %}	0.83 ^{2.28 %}	0.81 ^{16.45 %}	0.69 ^{-3.36 %}	0.72 ^{-5.80 %}	0.76 ^{2.97 %}	0.74 ^{67.02 %}	0.44 ^{-92.77 %}	6.13
Gross profit ratio	0.89 ^{2.43 %}	0.86 ^{1.02 %}	0.86 ^{-2.59 %}	0.88 ^{0.31 %}	0.88 ^{6.11 %}	0.83 ^{2.34 %}	0.81 ^{-6.23 %}	0.86 ^{2.08 %}	0.84 ^{5.51 %}	0.80 ^{2.13 %}	0.78 ^{-3.70 %}	0.81 ^{1.73 %}	0.80 ^{6.05 %}	0.75 ^{-2.16 %}	0.77
Weighted average shs out dil	260.400 M ^{0.46 %}	259.200 M ^{0.00 %}	259.200 M ^{10.11 %}	235.400 M ^{3.86 %}	226.641 M ^{0.00 %}	226.641 M ^{8.70 %}	208.500 M ^{1.36 %}	205.700 M ^{4.47 %}	196.900 M ^{8.07 %}	182.200 M ^{-0.44 %}	183.000 M ^{0.00 %}	183.000 M ^{0.49 %}	182.100 M ^{19.88 %}	151.900 M ^{-15.94 %}	180.710 M
Weighted average shs out	260.200 M ^{0.42 %}	259.100 M ^{0.08 %}	258.904 M ^{9.98 %}	235.400 M ^{3.86 %}	226.641 M ^{0.00 %}	226.641 M ^{8.91 %}	208.100 M ^{1.41 %}	205.200 M ^{4.48 %}	196.400 M ^{7.79 %}	182.200 M ^{0.36 %}	181.541 M ^{0.00 %}	181.541 M ^{0.52 %}	180.600 M ^{18.89 %}	151.900 M ^{-15.94 %}	180.710 M
EPS diluted	0.52 ^{-38.10 %}	0.84 ^{15.07 %}	0.73 ^{143.33 %}	0.30 ^{-60.00 %}	0.75 ^{7.14 %}	0.70 ^{438.46 %}	0.13 ^{-83.12 %}	0.77 ^{83.33 %}	0.42 ^{82.61 %}	0.23 ^{-14.81 %}	0.27 ^{-20.59 %}	0.34 ^{-58.54 %}	0.82 ^{-21.15 %}	1.04 ^{-16.80 %}	1.25
Earnings per share	0.52 ^{-38.82 %}	0.85 ^{16.44 %}	0.73 ^{143.33 %}	0.30 ^{-60.00 %}	0.75 ^{7.14 %}	0.70 ^{438.46 %}	0.13 ^{-83.12 %}	0.77 ^{83.33 %}	0.42 ^{82.61 %}	0.23 ^{-14.81 %}	0.27 ^{-20.59 %}	0.34 ^{-59.04 %}	0.83 ^{-20.19 %}	1.04 ^{-16.80 %}	1.25
Gross profit	224.000 M ^{9.80 %}	204.000 M ^{22.89 %}	166.000 M ^{4.40 %}	159.000 M ^{7.43 %}	148.000 M ^{8.03 %}	137.000 M ^{9.60 %}	125.000 M ^{-3.10 %}	129.000 M ^{4.88 %}	123.000 M ^{14.95 %}	107.000 M ^{24.42 %}	86.000 M ^{4.88 %}	82.000 M ^{-1.20 %}	83.000 M ^{13.70 %}	73.000 M ^{21.67 %}	60.000 M
Income tax expense	46.000 M ^{-26.98 %}	63.000 M ^{5.00 %}	60.000 M ^{185.71 %}	21.000 M ^{-51.16 %}	43.000 M ^{-10.42 %}	48.000 M ^{77.78 %}	27.000 M ^{-32.50 %}	40.000 M ^{48.15 %}	27.000 M ^{42.11 %}	19.000 M ^{-13.64 %}	22.000 M ^{0.00 %}	22.000 M ^{-15.38 %}	26.000 M ^{-36.59 %}	41.000 M ^{-31.67 %}	60.000 M
Cost of revenue	29.000 M ^{-9.38 %}	32.000 M ^{14.29 %}	28.000 M ^{27.27 %}	22.000 M ^{4.76 %}	21.000 M ^{-27.59 %}	29.000 M ^{-3.33 %}	30.000 M ^{42.86 %}	21.000 M ^{-8.70 %}	23.000 M ^{-14.81 %}	27.000 M ^{12.50 %}	24.000 M ^{26.32 %}	19.000 M ^{-9.52 %}	21.000 M ^{-12.50 %}	24.000 M ^{33.33 %}	18.000 M
General and administrative expenses	7.000 M ^{16.67 %}	6.000 M ^{-14.29 %}	7.000 M ^{16.67 %}	6.000 M ^{0.00 %}	6.000 M ^{20.00 %}	5.000 M ^{-28.57 %}	7.000 M ^{40.00 %}	5.000 M ^{-16.67 %}	6.000 M ^{20.00 %}	5.000 M ^{-28.57 %}	7.000 M ^{16.67 %}	6.000 M	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{116.67 %}	-6.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-7.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.000 M ^{0.00 %}	-6.000 M ^{80.00 %}	-30.000 M ^{-76.47 %}	-17.000 M
Operating expenses	8.000 M ^{14.29 %}	7.000 M ^{-12.50 %}	8.000 M ^{14.29 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M ^{16.67 %}	6.000 M ^{-90.63 %}	64.000 M ^{966.67 %}	6.000 M ^{-14.29 %}	7.000 M ^{16.67 %}	6.000 M ^{-25.00 %}	8.000 M ^{233.33 %}	-6.000 M ^{0.00 %}	-6.000 M ^{80.00 %}	-30.000 M ^{-76.47 %}	-17.000 M
Cost and expenses	37.000 M ^{-5.13 %}	39.000 M ^{8.33 %}	36.000 M ^{24.14 %}	29.000 M ^{7.41 %}	27.000 M ^{-20.59 %}	34.000 M ^{-8.11 %}	37.000 M ^{42.31 %}	26.000 M ^{-10.34 %}	29.000 M ^{-9.38 %}	32.000 M ^{3.23 %}	31.000 M ^{24.00 %}	25.000 M ^{-7.41 %}	27.000 M ^{-50.00 %}	54.000 M ^{54.29 %}	35.000 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	7.000 M ^{16.67 %}	6.000 M ^{-14.29 %}	7.000 M ^{16.67 %}	6.000 M ^{0.00 %}	6.000 M ^{20.00 %}	5.000 M ^{-28.57 %}	7.000 M ^{40.00 %}	5.000 M ^{-16.67 %}	6.000 M ^{20.00 %}	5.000 M ^{-28.57 %}	7.000 M ^{16.67 %}	6.000 M	0.000	0.000	0.000
Interest income	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-83.33 %}	6.000 M ^{100.00 %}	3.000 M ^{50.00 %}	2.000 M ^{-66.67 %}	6.000 M ^{100.00 %}	3.000 M ^{-25.00 %}	4.000 M ^{100.00 %}	2.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	71.000 M ^{14.52 %}	62.000 M ^{21.57 %}	51.000 M ^{2.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{6.38 %}	47.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	45.000 M ^{4.65 %}	43.000 M ^{30.30 %}	33.000 M ^{22.22 %}	27.000 M ^{58.82 %}	17.000 M ^{6.25 %}	16.000 M ^{0.00 %}	16.000 M ^{-58.97 %}	39.000 M
Depreciation and amortization	1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{109.09 %}	-11.000 M ^{-1 200.00 %}	1.000 M ^{100.76 %}	-132.000 M ^{-11.86 %}	-118.000 M ^{4.84 %}	-124.000 M ^{-12 500.00 %}	1.000 M ^{100.98 %}	-102.000 M ^{1.92 %}	-104.000 M ^{-10 500.00 %}	1.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	497.000 K
Operating income	216.000 M ^{9.64 %}	197.000 M ^{24.68 %}	158.000 M ^{3.95 %}	152.000 M ^{7.04 %}	142.000 M ^{7.58 %}	132.000 M ^{11.86 %}	118.000 M ^{-4.84 %}	124.000 M ^{5.98 %}	117.000 M ^{14.71 %}	102.000 M ^{29.11 %}	79.000 M ^{3.95 %}	76.000 M ^{-1.30 %}	77.000 M ^{79.07 %}	43.000 M ^{0.00 %}	43.000 M
Operating income ratio	0.85 ^{2.28 %}	0.83 ^{2.49 %}	0.81 ^{-3.02 %}	0.84 ^{-0.05 %}	0.84 ^{5.67 %}	0.80 ^{4.45 %}	0.76 ^{-7.91 %}	0.83 ^{3.16 %}	0.80 ^{5.28 %}	0.76 ^{5.99 %}	0.72 ^{-4.56 %}	0.75 ^{1.63 %}	0.74 ^{67.02 %}	0.44 ^{-19.59 %}	0.55
Total other income expenses net	-35.000 M ^{-141.18 %}	85.000 M ^{-7.61 %}	92.000 M ^{250.82 %}	-61.000 M ^{-187.14 %}	70.000 M ^{-6.67 %}	75.000 M ^{217.19 %}	-64.000 M ^{-186.49 %}	74.000 M ^{1 025.00 %}	-8.000 M ^{80.95 %}	-42.000 M ^{-425.00 %}	-8.000 M ^{-200.00 %}	8.000 M ^{-91.92 %}	99.000 M ^{-36.54 %}	156.000 M ^{-35.80 %}	243.000 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31
Net debt	8.161 B ^{7.14 %}	7.617 B ^{30.72 %}	5.827 B ^{17.03 %}	4.979 B ^{-12.26 %}	5.675 B ^{22.65 %}	4.627 B ^{7.38 %}	4.309 B ^{-4.73 %}	4.523 B ^{1.59 %}	4.452 B ^{-3.05 %}	4.592 B ^{11.51 %}	4.118 B ^{16.89 %}	3.523 B ^{4.54 %}	3.370 B ^{2.43 %}	3.290 B ^{-10.48 %}	3.675 B
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	8.320 B ^{7.76 %}	7.721 B ^{29.11 %}	5.980 B ^{-0.25 %}	5.995 B ^{3.58 %}	5.788 B ^{14.75 %}	5.044 B ^{1.16 %}	4.986 B ^{2.15 %}	4.881 B ^{-0.51 %}	4.906 B ^{5.21 %}	4.663 B ^{11.34 %}	4.188 B ^{16.40 %}	3.598 B ^{-0.25 %}	3.607 B ^{-2.83 %}	3.712 B ^{-0.11 %}	3.716 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.515 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.905 B	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	3.044 B ^{4.64 %}	2.909 B ^{8.10 %}	2.691 B ^{7.60 %}	2.501 B ^{2.84 %}	2.432 B ^{7.47 %}	2.263 B ^{7.56 %}	2.104 B ^{1.30 %}	2.077 B ^{8.23 %}	1.919 B ^{4.46 %}	1.837 B ^{2.28 %}	1.796 B ^{2.80 %}	1.747 B ^{3.68 %}	1.685 B ^{9.84 %}	1.534 B ^{11.40 %}	1.377 B
Common stock	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M
Total equity	7.285 B ^{1.89 %}	7.150 B ^{3.85 %}	6.885 B ^{2.84 %}	6.695 B ^{21.77 %}	5.498 B ^{3.17 %}	5.329 B ^{3.08 %}	5.170 B ^{12.54 %}	4.594 B ^{4.96 %}	4.377 B ^{16.81 %}	3.747 B ^{1.22 %}	3.702 B ^{1.34 %}	3.653 B ^{1.73 %}	3.591 B ^{9.35 %}	3.284 B ^{32.47 %}	2.479 B
Other non current liabilities	56.000 M ^{5 500.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-98.21 %}	56.000 M ^{-96.94 %}	1.829 B	0.000 ^{-100.00 %}	207.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.000 M ^{64.71 %}	17.000 M ^{-94.82 %}	328.000 M
Long term debt	7.169 B ^{36.19 %}	5.264 B ^{13.01 %}	4.658 B ^{-8.88 %}	5.112 B ^{21.17 %}	4.219 B ^{0.67 %}	4.191 B ^{6.16 %}	3.948 B ^{29.78 %}	3.042 B ^{-15.22 %}	3.588 B ^{9.19 %}	3.286 B ^{-3.66 %}	3.411 B ^{10.17 %}	3.096 B ^{-2.49 %}	3.175 B ^{-2.93 %}	3.271 B ^{-7.42 %}	3.533 B
Total non current liabilities	8.042 B ^{32.99 %}	6.047 B ^{12.25 %}	5.387 B ^{-7.50 %}	5.824 B ^{19.71 %}	4.865 B ^{1.38 %}	4.799 B ^{-16.32 %}	5.735 B ^{60.55 %}	3.572 B ^{-12.52 %}	4.083 B ^{8.56 %}	3.761 B ^{-2.84 %}	3.871 B ^{28.39 %}	3.015 B ^{-16.67 %}	3.618 B ^{-1.71 %}	3.681 B ^{-6.48 %}	3.936 B
Other current liabilities	227.000 M ^{-2.99 %}	234.000 M ^{14.71 %}	204.000 M ^{-8.11 %}	222.000 M ^{114.15 %}	-1.569 B ^{-83.94 %}	-853.000 M ^{17.82 %}	-1.038 B ^{43.56 %}	-1.839 B ^{-39.53 %}	-1.318 B ^{4.28 %}	-1.377 B ^{-69.37 %}	-813.000 M ^{-656.85 %}	146.000 M ^{35.19 %}	108.000 M ^{-8.47 %}	118.000 M ^{5.36 %}	112.000 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	73.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	1.151 B ^{-53.15 %}	2.457 B ^{85.85 %}	1.322 B ^{49.72 %}	883.000 M ^{-43.72 %}	1.569 B ^{83.94 %}	853.000 M ^{-17.82 %}	1.038 B ^{-43.56 %}	1.839 B ^{39.53 %}	1.318 B ^{-4.28 %}	1.377 B ^{77.22 %}	777.000 M ^{54.78 %}	502.000 M ^{16.20 %}	432.000 M ^{-2.04 %}	441.000 M ^{139.67 %}	184.000 M
Total current liabilities	1.378 B ^{-48.79 %}	2.691 B ^{69.99 %}	1.583 B ^{43.26 %}	1.105 B ^{-39.55 %}	1.828 B ^{69.89 %}	1.076 B ^{1 821.43 %}	56.000 M ^{-97.21 %}	2.006 B ^{34.81 %}	1.488 B ^{-2.49 %}	1.526 B ^{69.37 %}	901.000 M ^{79.48 %}	502.000 M ^{16.20 %}	432.000 M ^{-2.04 %}	441.000 M ^{140.98 %}	183.000 M
Total liabilities	9.420 B ^{7.80 %}	8.738 B ^{25.37 %}	6.970 B ^{0.59 %}	6.929 B ^{3.54 %}	6.692 B ^{13.91 %}	5.875 B ^{1.45 %}	5.791 B ^{3.82 %}	5.578 B ^{0.13 %}	5.571 B ^{5.37 %}	5.287 B ^{10.79 %}	4.772 B ^{14.24 %}	4.177 B ^{1.14 %}	4.130 B ^{-2.20 %}	4.223 B ^{0.19 %}	4.215 B
Other non current assets	16.319 B ^{4.80 %}	15.572 B ^{15.35 %}	13.500 B ^{8.42 %}	12.452 B ^{4.45 %}	11.921 B ^{12.03 %}	10.641 B ^{4.45 %}	10.188 B ^{5.36 %}	9.670 B ^{3.41 %}	9.351 B ^{5.94 %}	8.827 B ^{6.84 %}	8.262 B ^{7.70 %}	7.671 B ^{9 342.17 %}	-83.000 M ^{20.19 %}	-104.000 M ^{-5.05 %}	-99.000 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	126.000 M ^{0.80 %}	125.000 M ^{5.04 %}	119.000 M ^{4.39 %}	114.000 M ^{-0.87 %}	115.000 M ^{0.88 %}	114.000 M ^{18.75 %}	96.000 M ^{7.87 %}	89.000 M ^{1.14 %}	88.000 M ^{0.00 %}	88.000 M ^{-2.22 %}	90.000 M ^{11.11 %}	81.000 M ^{1.25 %}	80.000 M ^{-20.79 %}	101.000 M ^{5.21 %}	96.000 M
Total non current assets	16.445 B ^{4.77 %}	15.697 B ^{15.26 %}	13.619 B ^{8.38 %}	12.566 B ^{4.40 %}	12.036 B ^{11.91 %}	10.755 B ^{4.58 %}	10.284 B ^{5.38 %}	9.759 B ^{3.39 %}	9.439 B ^{5.88 %}	8.915 B ^{6.74 %}	8.352 B ^{7.70 %}	7.755 B ^{6 256.56 %}	122.000 M ^{16.19 %}	105.000 M ^{6.06 %}	99.000 M
Other current assets	101.000 M ^{16.09 %}	87.000 M ^{2 075.00 %}	4.000 M ^{-90.48 %}	42.000 M ^{2.44 %}	41.000 M ^{28.13 %}	32.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	55.000 M ^{0.00 %}	55.000 M ^{14.58 %}	48.000 M ^{-7.69 %}	52.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	36.000 M ^{16.13 %}	31.000 M ^{287.50 %}	8.000 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	159.000 M ^{52.88 %}	104.000 M ^{-32.03 %}	153.000 M ^{-84.94 %}	1.016 B ^{799.12 %}	113.000 M ^{-72.90 %}	417.000 M ^{-38.40 %}	677.000 M ^{89.11 %}	358.000 M ^{-21.15 %}	454.000 M ^{539.44 %}	71.000 M ^{1.43 %}	70.000 M ^{-6.67 %}	75.000 M ^{-68.35 %}	237.000 M ^{-43.84 %}	422.000 M ^{929.27 %}	41.000 M
Cash and short term investments	159.000 M ^{52.88 %}	104.000 M ^{-32.03 %}	153.000 M ^{-84.94 %}	1.016 B ^{799.12 %}	113.000 M ^{-72.90 %}	417.000 M ^{-38.40 %}	677.000 M ^{89.11 %}	358.000 M ^{-21.15 %}	454.000 M ^{539.44 %}	71.000 M ^{1.43 %}	70.000 M ^{-6.67 %}	75.000 M ^{-68.35 %}	237.000 M ^{-43.84 %}	422.000 M ^{929.27 %}	41.000 M
Total current assets	260.000 M ^{36.13 %}	191.000 M ^{-19.07 %}	236.000 M ^{-77.69 %}	1.058 B ^{587.01 %}	154.000 M ^{-65.70 %}	449.000 M ^{-33.68 %}	677.000 M ^{63.92 %}	413.000 M ^{-18.86 %}	509.000 M ^{327.73 %}	119.000 M ^{-2.46 %}	122.000 M ^{62.67 %}	75.000 M	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	79.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.000 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.721 B ^{2.85 %}	7.507 B ^{12.15 %}	6.694 B
Account payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	57.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.000 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-904.000 M ^{-729.36 %}	-109.000 M ^{-110.18 %}	1.071 B ^{1 473.08 %}	-78.000 M ^{4.88 %}	-82.000 M ^{-34.43 %}	-61.000 M ^{-60.53 %}	-38.000 M ^{93.44 %}	-579.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	41.000 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	126.000 M ^{0.80 %}	125.000 M ^{10.62 %}	113.000 M ^{-0.88 %}	114.000 M ^{-0.87 %}	115.000 M ^{0.88 %}	114.000 M ^{28.09 %}	89.000 M ^{0.00 %}	89.000 M ^{1.14 %}	88.000 M ^{0.00 %}	88.000 M ^{2.33 %}	86.000 M ^{6.17 %}	81.000 M ^{1.25 %}	80.000 M ^{-20.79 %}	101.000 M ^{4.12 %}	97.000 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	4.239 B ^{0.00 %}	4.239 B ^{1.10 %}	4.193 B ^{0.02 %}	4.192 B ^{36.81 %}	3.064 B ^{0.00 %}	3.064 B ^{0.00 %}	3.064 B ^{21.78 %}	2.516 B ^{2.40 %}	2.457 B ^{28.71 %}	1.909 B ^{0.21 %}	1.905 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.905 B ^{8.92 %}	1.749 B ^{58.86 %}	1.101 B
Deferred tax liabilities non current	817.000 M ^{4.48 %}	782.000 M ^{7.42 %}	728.000 M ^{10.98 %}	656.000 M ^{1.71 %}	645.000 M ^{6.09 %}	608.000 M ^{7.61 %}	565.000 M ^{6.60 %}	530.000 M ^{7.07 %}	495.000 M ^{4.21 %}	475.000 M ^{3.26 %}	460.000 M ^{6.24 %}	433.000 M ^{4.34 %}	415.000 M ^{5.60 %}	393.000 M ^{11.02 %}	354.000 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	660.000 M ^{725.00 %}	80.000 M ^{-20.79 %}	101.000 M ^{5.21 %}	96.000 M
Total assets	16.705 B ^{5.14 %}	15.888 B ^{14.67 %}	13.855 B ^{1.70 %}	13.624 B ^{11.76 %}	12.190 B ^{8.81 %}	11.203 B ^{2.21 %}	10.961 B ^{7.76 %}	10.172 B ^{2.25 %}	9.948 B ^{10.12 %}	9.034 B ^{6.61 %}	8.474 B ^{8.22 %}	7.830 B ^{1.41 %}	7.721 B ^{2.85 %}	7.507 B ^{12.15 %}	6.694 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-1.000 M ^{98.70 %}	-77.000 M ^{-755.56 %}	-9.000 M ^{77.50 %}	-40.000 M ^{-260.00 %}	25.000 M ^{47.06 %}	17.000 M ^{-75.71 %}	70.000 M ^{600.00 %}	-14.000 M ^{-187.50 %}	16.000 M ^{-33.33 %}	24.000 M ^{185.71 %}	-28.000 M ^{-500.00 %}	7.000 M ^{136.84 %}	-19.000 M ^{32.14 %}	-28.000 M ^{-333.33 %}	12.000 M
Accounts receivables	16.000 M ^{60.00 %}	10.000 M ^{120.00 %}	-50.000 M ^{-2 600.00 %}	2.000 M ^{-96.97 %}	66.000 M ^{327.59 %}	-29.000 M ^{-314.29 %}	-7.000 M ^{-187.50 %}	8.000 M ^{700.00 %}	1.000 M ^{-66.67 %}	3.000 M ^{133.33 %}	-9.000 M ^{-350.00 %}	-2.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 M ^{162.50 %}	-24.000 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-42.000 M ^{-2.44 %}	-41.000 M ^{-189.13 %}	46.000 M ^{-40.26 %}	77.000 M ^{450.00 %}	-22.000 M ^{-246.67 %}	15.000 M ^{-28.57 %}	21.000 M ^{210.53 %}	-19.000 M ^{-311.11 %}	9.000 M ^{147.37 %}	-19.000 M ^{55.81 %}	-43.000 M ^{-219.44 %}	36.000 M
Other working capital	-17.000 M ^{80.46 %}	-87.000 M ^{-312.20 %}	41.000 M ^{197.62 %}	-42.000 M ^{-223.53 %}	34.000 M ^{217.24 %}	-29.000 M ^{-137.66 %}	77.000 M ^{450.00 %}	-22.000 M ^{-246.67 %}	15.000 M ^{-28.57 %}	21.000 M ^{210.53 %}	-19.000 M ^{-311.11 %}	9.000 M	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-77.000 M ^{-30.51 %}	-59.000 M ^{3.28 %}	-61.000 M ^{-5.17 %}	-58.000 M ^{45.28 %}	-106.000 M ^{-12.77 %}	-94.000 M ^{-327.27 %}	-22.000 M ^{67.16 %}	-67.000 M ^{-148.15 %}	-27.000 M ^{-212.50 %}	24.000 M ^{-11.11 %}	27.000 M ^{550.00 %}	-6.000 M ^{92.11 %}	-76.000 M ^{5.00 %}	-80.000 M ^{60.49 %}	-202.503 M
Net cash provided by operating activities	141.000 M ^{135.00 %}	60.000 M ^{-50.00 %}	120.000 M ^{118.18 %}	55.000 M ^{-50.89 %}	112.000 M ^{13.13 %}	99.000 M ^{-31.72 %}	145.000 M ^{130.16 %}	63.000 M ^{-26.74 %}	86.000 M ^{-3.37 %}	89.000 M ^{345.00 %}	20.000 M ^{-71.01 %}	69.000 M ^{91.67 %}	36.000 M ^{63.64 %}	22.000 M ^{-53.19 %}	47.000 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M ^{-101.04 %}	96.000 M ^{198.97 %}	-97.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M ^{0.00 %}	-1.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 M ^{-100.00 %}	-1.000 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-36.000 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.158 B ^{-195.41 %}	-392.000 M ^{17.82 %}	-477.000 M ^{-233.57 %}	-143.000 M ^{70.82 %}	-490.000 M ^{13.12 %}	-564.000 M ^{7.08 %}	-607.000 M ^{-169.78 %}	-225.000 M ^{39.68 %}	-373.000 M ^{-46.85 %}	-254.000 M ^{76.02 %}	-1.059 B
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 M ^{-97.12 %}	139.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	36.000 M
Other investing activites	-684.000 M ^{62.77 %}	-1.837 B ^{-89.38 %}	-970.000 M ^{-119.46 %}	-442.000 M ^{61.80 %}	-1.157 B ^{-115 600.00 %}	-1.000 M ^{99.79 %}	-478.000 M ^{-256.72 %}	-134.000 M ^{-13 300.00 %}	-1.000 M ^{0.00 %}	-1.000 M ^{99.84 %}	-609.000 M ^{-175.57 %}	-221.000 M	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-684.000 M ^{62.77 %}	-1.837 B ^{-89.38 %}	-970.000 M ^{-118.96 %}	-443.000 M ^{61.71 %}	-1.157 B ^{-194.40 %}	-393.000 M ^{17.78 %}	-478.000 M ^{-256.72 %}	-134.000 M ^{72.71 %}	-491.000 M ^{13.10 %}	-565.000 M ^{7.22 %}	-609.000 M ^{-175.57 %}	-221.000 M ^{5.96 %}	-235.000 M ^{7.84 %}	-255.000 M ^{75.94 %}	-1.060 B
Debt repayment	598.000 M ^{-65.39 %}	1.728 B ^{12 442.86 %}	-14.000 M ^{-106.70 %}	209.000 M ^{-71.79 %}	741.000 M ^{2 079.41 %}	34.000 M ^{-67.62 %}	105.000 M ^{537.50 %}	-24.000 M ^{-109.96 %}	241.000 M ^{-49.16 %}	474.000 M ^{-18.84 %}	584.000 M ^{6 588.89 %}	-9.000 M ^{89.53 %}	-86.000 M ^{-975.00 %}	-8.000 M ^{-100.82 %}	978.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.082 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	546.000 M ^{54 500.00 %}	1.000 M ^{-99.82 %}	545.000 M ^{13 525.00 %}	4.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	98.000 M ^{-84.24 %}	622.000 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	547.000 M ^{27 450.00 %}	-2.000 M ^{-300.00 %}	1.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M
Net cash used provided by financing activities	598.000 M ^{-65.39 %}	1.728 B ^{13 392.31 %}	-13.000 M ^{-101.01 %}	1.291 B ^{74.22 %}	741.000 M ^{2 079.41 %}	34.000 M ^{-94.79 %}	652.000 M ^{2 708.00 %}	-25.000 M ^{-103.18 %}	787.000 M ^{64.64 %}	478.000 M ^{-18.01 %}	583.000 M ^{6 577.78 %}	-9.000 M ^{-169.23 %}	13.000 M ^{-97.88 %}	614.000 M ^{-37.28 %}	979.000 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	55.000 M ^{212.24 %}	-49.000 M ^{94.32 %}	-863.000 M ^{-195.57 %}	903.000 M ^{397.04 %}	-304.000 M ^{-16.92 %}	-260.000 M ^{-181.50 %}	319.000 M ^{432.29 %}	-96.000 M ^{-125.07 %}	383.000 M ^{38 200.00 %}	1.000 M ^{120.00 %}	-5.000 M ^{96.91 %}	-162.000 M ^{12.43 %}	-185.000 M ^{-148.56 %}	381.000 M ^{1 220.59 %}	-34.000 M
Cash at beginning of period	104.000 M ^{-32.03 %}	153.000 M ^{-84.94 %}	1.016 B ^{799.12 %}	113.000 M ^{-72.90 %}	417.000 M ^{-38.40 %}	677.000 M ^{89.11 %}	358.000 M ^{-21.15 %}	454.000 M ^{539.44 %}	71.000 M ^{1.43 %}	70.000 M ^{-6.67 %}	75.000 M ^{-68.35 %}	237.000 M ^{-43.84 %}	422.000 M ^{929.27 %}	41.000 M ^{-45.33 %}	75.000 M
Cash at end of period	159.000 M ^{52.88 %}	104.000 M ^{-32.03 %}	153.000 M ^{-84.94 %}	1.016 B ^{799.12 %}	113.000 M ^{-72.90 %}	417.000 M ^{-38.40 %}	677.000 M ^{89.11 %}	358.000 M ^{-21.15 %}	454.000 M ^{539.44 %}	71.000 M ^{1.43 %}	70.000 M ^{-6.67 %}	75.000 M ^{-68.35 %}	237.000 M ^{-43.84 %}	422.000 M ^{929.27 %}	41.000 M
Operating cash flow	141.000 M ^{135.00 %}	60.000 M ^{-50.00 %}	120.000 M ^{118.18 %}	55.000 M ^{-50.89 %}	112.000 M ^{13.13 %}	99.000 M ^{-31.72 %}	145.000 M ^{130.16 %}	63.000 M ^{-26.74 %}	86.000 M ^{-3.37 %}	89.000 M ^{345.00 %}	20.000 M ^{-71.01 %}	69.000 M ^{91.67 %}	36.000 M ^{63.64 %}	22.000 M ^{-53.19 %}	47.000 M
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M ^{-101.04 %}	96.000 M ^{198.97 %}	-97.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M ^{0.00 %}	-1.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 M ^{-100.00 %}	-1.000 M	0.000
Free CashFlow	141.000 M ^{135.00 %}	60.000 M ^{-50.00 %}	120.000 M ^{122.22 %}	54.000 M ^{-74.04 %}	208.000 M ^{10 300.00 %}	2.000 M ^{-98.62 %}	145.000 M ^{133.87 %}	62.000 M ^{-27.91 %}	86.000 M ^{-2.27 %}	88.000 M ^{363.16 %}	19.000 M ^{-72.46 %}	69.000 M ^{102.94 %}	34.000 M ^{61.90 %}	21.000 M ^{-55.32 %}	47.000 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021

Date	Form 10K
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