Solaris Resources Inc. ^SLSR

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-73.319 M ^{-75.57 %}	-41.760 M ^{25.87 %}	-56.333 M ^{-0.07 %}	-56.296 M ^{-106.30 %}	-27.288 M ^{-882.26 %}	-2.778 M ^{-44.92 %}	-1.917 M ^{0.19 %}	-1.921 M
Income before tax	-73.380 M ^{-75.40 %}	-41.836 M ^{25.81 %}	-56.390 M ^{-0.06 %}	-56.357 M ^{-105.95 %}	-27.364 M ^{-865.77 %}	-2.833 M ^{-44.72 %}	-1.958 M ^{-1.93 %}	-1.921 M
Income before tax ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-67.590 M ^{-67.22 %}	-40.419 M ^{27.35 %}	-55.638 M ^{0.56 %}	-55.952 M ^{-175.78 %}	-20.289 M ^{-619.71 %}	-2.819 M ^{0.72 %}	-2.839 M ^{-47.44 %}	-1.926 M
Net income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	157.320 M ^{10.70 %}	142.120 M ^{25.10 %}	113.603 M ^{5.59 %}	107.588 M ^{39.00 %}	77.404 M ^{69.32 %}	45.716 M ^{-38.64 %}	74.503 M ^{0.00 %}	74.503 M
Weighted average shs out	157.320 M ^{10.70 %}	142.120 M ^{25.10 %}	113.603 M ^{5.59 %}	107.588 M ^{39.00 %}	77.404 M ^{69.32 %}	45.716 M ^{-38.64 %}	74.503 M ^{0.00 %}	74.503 M
EPS diluted	-0.47 ^{-62.07 %}	-0.29 ^{42.00 %}	-0.50 ^{3.85 %}	-0.52 ^{-48.57 %}	-0.35 ^{-475.66 %}	-0.06 ^{-136.58 %}	-0.03 ^{0.39 %}	-0.03
Earnings per share	-0.47 ^{-62.07 %}	-0.29 ^{42.00 %}	-0.50 ^{3.85 %}	-0.52 ^{-48.57 %}	-0.35 ^{-475.66 %}	-0.06 ^{-136.58 %}	-0.03 ^{0.39 %}	-0.03
Gross profit	-963.410 K ^{-1.95 %}	-945.018 K ^{-25.67 %}	-751.975 K ^{-85.94 %}	-404.410 K ^{-464.88 %}	-71.592 K ^{-438.20 %}	-13.302 K ^{-133.61 %}	-5.694 K ^{-174.82 %}	-2.072 K
Income tax expense	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-56.663 K ^{6.29 %}	-60.466 K ^{20.23 %}	-75.801 K ^{-37.18 %}	-55.256 K ^{-35.41 %}	-40.805 K ^{-1 218 766.74 %}	3.348
Cost of revenue	963.410 K ^{1.95 %}	945.018 K ^{25.67 %}	751.975 K ^{85.94 %}	404.410 K ^{464.88 %}	71.592 K ^{438.20 %}	13.302 K ^{133.61 %}	5.694 K ^{174.82 %}	2.072 K
General and administrative expenses	11.469 M ^{12.24 %}	10.218 M ^{25.08 %}	8.169 M ^{-14.01 %}	9.500 M ^{158.71 %}	3.672 M ^{144.47 %}	1.502 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	61.507 M ^{98.71 %}	30.953 M ^{4 684.08 %}	647.000 K ^{-98.70 %}	49.850 M ^{33 811.56 %}	147.000 K ^{-96.36 %}	4.043 M	0.000	0.000
Other expenses	-4.467 M	0.000 ^{-100.00 %}	147.901 K ^{126.32 %}	-562.013 K ^{42.97 %}	-985.447 K	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	68.509 M ^{66.40 %}	41.171 M ^{-27.98 %}	57.166 M ^{-2.15 %}	58.423 M ^{187.96 %}	20.289 M ^{265.90 %}	5.545 M ^{95.29 %}	2.839 M ^{47.44 %}	1.926 M
Cost and expenses	69.472 M ^{68.74 %}	41.171 M ^{-28.92 %}	57.918 M ^{-1.55 %}	58.828 M ^{188.93 %}	20.361 M ^{266.31 %}	5.558 M ^{95.36 %}	2.845 M ^{47.57 %}	1.928 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	72.976 M ^{77.25 %}	41.171 M ^{367.00 %}	8.816 M ^{-85.15 %}	59.350 M ^{1 454.07 %}	3.819 M ^{-31.13 %}	5.545 M ^{95.29 %}	2.839 M ^{47.44 %}	1.926 M
Interest income	918.666 K ^{80.84 %}	508.000 K ^{38.80 %}	366.000 K ^{-8.04 %}	398.000 K ^{352.27 %}	88.000 K	0.000	0.000	0.000
Interest expense	4.827 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	963.410 K ^{-3.95 %}	1.003 M ^{33.38 %}	751.975 K ^{85.94 %}	404.410 K ^{464.88 %}	71.592 K ^{438.20 %}	13.302 K ^{133.61 %}	5.694 K ^{174.82 %}	2.072 K
Operating income	-69.472 M ^{-68.74 %}	-41.171 M ^{28.92 %}	-57.918 M ^{1.55 %}	-58.828 M ^{-188.93 %}	-20.361 M ^{-266.31 %}	-5.558 M ^{-95.36 %}	-2.845 M ^{-47.57 %}	-1.928 M
Operating income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-3.908 M ^{-487.29 %}	-665.413 K ^{16.57 %}	-797.565 K ^{-140.47 %}	1.971 M ^{124.56 %}	-8.025 M ^{-408.82 %}	2.599 M ^{232.26 %}	782.109 K ^{10 680.28 %}	7.255 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Net debt	17.901 M ^{290.21 %}	-9.411 M ^{35.22 %}	-14.528 M ^{56.67 %}	-33.528 M ^{54.36 %}	-73.458 M ^{-1 125.12 %}	-5.996 M ^{-2 387.97 %}	-241.000 K ^{-161.96 %}	-91.999 K
Total investments	570.660 K ^{0.45 %}	568.078 K ^{81.58 %}	312.858 K ^{323.36 %}	73.899 K ^{5.57 %}	70.000 K ^{-98.28 %}	4.069 M ^{143.22 %}	1.673 M	0.000
Total debt	49.639 M ^{68.53 %}	29.454 M ^{12 439.33 %}	234.893 K ^{-27.40 %}	323.561 K ^{139.67 %}	135.000 K ^{39.18 %}	97.000 K	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	2.118 M ^{-87.27 %}	16.638 M ^{11.54 %}	14.917 M ^{-30.70 %}	21.525 M ^{22.92 %}	17.511 M ^{2 059.19 %}	811.000 K ^{20.86 %}	671.000 K ^{-97.47 %}	26.544 M
Retained earnings	-282.583 M ^{-37.47 %}	-205.566 M ^{-24.98 %}	-164.483 M ^{-55.53 %}	-105.758 M ^{-115.37 %}	-49.105 M ^{-111.79 %}	-23.186 M ^{-13.26 %}	-20.471 M ^{-43.61 %}	-14.255 M
Common stock	244.572 M ^{18.52 %}	206.357 M ^{21.48 %}	169.875 M ^{42.28 %}	119.393 M ^{8.30 %}	110.239 M ^{155.75 %}	43.104 M ^{31.80 %}	32.704 M	0.000
Total equity	-9.287 M ^{-136.58 %}	25.386 M ^{-10.04 %}	28.217 M ^{-34.47 %}	43.061 M ^{-50.25 %}	86.559 M ^{203.17 %}	28.551 M ^{37.40 %}	20.780 M ^{2.83 %}	20.208 M
Other non current liabilities	4.005 M ^{140.40 %}	1.666 M ^{21.75 %}	1.368 M ^{-18.14 %}	1.671 M ^{78.58 %}	936.000 K ^{-38.01 %}	1.510 M ^{18.52 %}	1.274 M	0.000
Long term debt	49.423 M ^{68.30 %}	29.366 M ^{32 528.89 %}	90.000 K ^{-52.13 %}	188.000 K ^{137.97 %}	79.000 K ^{21.54 %}	65.000 K	0.000	0.000
Total non current liabilities	53.428 M ^{72.17 %}	31.032 M ^{2 027.90 %}	1.458 M ^{-21.57 %}	1.859 M ^{83.20 %}	1.015 M ^{-35.56 %}	1.575 M ^{23.63 %}	1.274 M	0.000
Other current liabilities	-215.871 K	0.000 ^{-100.00 %}	360.989 K ^{-79.56 %}	1.766 M ^{-56.53 %}	4.062 M ^{8 926.67 %}	45.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	144.000 K
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.336 M ^{22.46 %}	-10.750 M ^{-232.82 %}	-3.230 M ^{-752.24 %}	-379.000 K	0.000	0.000
Short term debt	431.871 K ^{390.76 %}	88.000 K ^{-39.31 %}	145.000 K ^{6.62 %}	136.000 K ^{142.86 %}	56.000 K ^{75.00 %}	32.000 K	0.000	0.000
Total current liabilities	13.055 M ^{143.47 %}	5.362 M ^{-39.36 %}	8.842 M ^{-30.11 %}	12.652 M ^{72.18 %}	7.348 M ^{1 511.40 %}	456.000 K ^{194.19 %}	155.000 K ^{7.64 %}	144.000 K
Total liabilities	66.483 M ^{82.68 %}	36.394 M ^{253.33 %}	10.300 M ^{-29.02 %}	14.511 M ^{73.52 %}	8.363 M ^{311.77 %}	2.031 M ^{42.13 %}	1.429 M ^{892.36 %}	144.000 K
Other non current assets	340.000 ^{-99.94 %}	571.000 K ^{-97.17 %}	20.171 M ^{0.09 %}	20.153 M ^{-0.14 %}	20.180 M ^{0.00 %}	20.180 M ^{0.00 %}	20.180 M ^{0.00 %}	20.180 M
Long term investments	570.660 K	0.000 ^{-100.00 %}	312.858 K ^{323.36 %}	73.899 K ^{5.57 %}	70.000 K ^{-98.28 %}	4.069 M ^{143.22 %}	1.673 M	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	24.045 M ^{9.99 %}	21.861 M ^{686.16 %}	2.781 M ^{9.54 %}	2.539 M ^{204.02 %}	835.000 K ^{488.03 %}	142.000 K ^{215.56 %}	44.999 K ^{4.65 %}	42.999 K
Total non current assets	24.616 M ^{9.74 %}	22.432 M ^{-3.58 %}	23.264 M ^{2.19 %}	22.765 M ^{7.97 %}	21.085 M ^{-13.55 %}	24.391 M ^{11.38 %}	21.898 M ^{8.28 %}	20.223 M
Other current assets	534.086 K ^{132.21 %}	230.000 K ^{67.88 %}	137.000 K ^{-81.08 %}	724.000 K ^{513.56 %}	118.000 K ^{20.41 %}	98.000 K ^{40.00 %}	70.000 K	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	31.738 M ^{-18.34 %}	38.865 M ^{163.25 %}	14.763 M ^{-56.39 %}	33.851 M ^{-54.00 %}	73.593 M ^{1 107.83 %}	6.093 M ^{2 428.22 %}	241.000 K ^{161.96 %}	91.999 K
Cash and short term investments	31.738 M ^{-18.34 %}	38.865 M ^{163.25 %}	14.763 M ^{-56.39 %}	33.851 M ^{-54.00 %}	73.593 M ^{1 107.83 %}	6.093 M ^{2 428.22 %}	241.000 K ^{161.96 %}	91.999 K
Total current assets	32.580 M ^{-17.28 %}	39.388 M ^{158.23 %}	15.253 M ^{-56.18 %}	34.807 M ^{-52.86 %}	73.837 M ^{1 092.65 %}	6.191 M ^{1 890.68 %}	311.000 K ^{141.09 %}	129.000 K
Inventory	142.914 K ^{50.44 %}	95.000 K ^{-6.82 %}	101.953 K ^{18.71 %}	85.883 K ^{3.47 %}	83.000 K	0.000	0.000	0.000
Net receivables	165.000 K ^{-16.67 %}	198.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	37.000 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	12.839 M ^{143.44 %}	5.274 M ^{-36.73 %}	8.336 M ^{-22.46 %}	10.750 M ^{232.82 %}	3.230 M ^{752.24 %}	379.000 K ^{144.52 %}	155.000 K	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	7.914 M ^{0.55 %}	7.871 M ^{-0.48 %}	7.908 M ^{0.10 %}	7.900 M ^{-0.17 %}	7.914 M ^{1.18 %}	7.822 M ^{-0.69 %}	7.876 M ^{-0.54 %}	7.919 M
Capital lease obligations	433.000 K ^{375.82 %}	91.000 K ^{-61.28 %}	235.000 K ^{-27.47 %}	324.000 K ^{140.00 %}	135.000 K ^{39.18 %}	97.000 K	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	18.692 M ^{21 744.62 %}	85.566 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	57.196 M ^{-7.48 %}	61.820 M ^{60.50 %}	38.518 M ^{-33.10 %}	57.572 M ^{-39.35 %}	94.922 M ^{210.39 %}	30.582 M ^{37.70 %}	22.209 M ^{9.12 %}	20.352 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	3.998 M ^{-22.13 %}	5.134 M ^{46.31 %}	3.509 M ^{-28.37 %}	4.899 M ^{207.92 %}	1.591 M ^{750 371.70 %}	212.000	0.000	0.000
Change in working capital	7.369 M ^{309.02 %}	-3.525 M ^{-63.52 %}	-2.156 M ^{-131.75 %}	6.792 M ^{141.52 %}	2.812 M ^{367.38 %}	601.670 K ^{2 248.16 %}	25.623 K ^{-72.52 %}	93.236 K
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-30.368 K ^{-588.56 %}	6.216 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-3.395 M ^{-33.50 %}	-2.543 M ^{-134.02 %}	7.475 M ^{167.06 %}	2.799 M	0.000	0.000	0.000
Other working capital	7.369 M ^{5 747.26 %}	-130.488 K ^{93.95 %}	-2.156 M ^{-131.75 %}	6.792 M ^{141.52 %}	2.812 M ^{367.38 %}	601.670 K ^{974.58 %}	55.991 K ^{-35.66 %}	87.020 K
Other non cash items	6.357 M ^{2 634.16 %}	232.488 K ^{-93.48 %}	3.568 M ^{-12.53 %}	4.079 M ^{-58.33 %}	9.788 M ^{496.92 %}	-2.466 M ^{-197.32 %}	-829.428 K ^{-39 931.73 %}	-2.072 K
Net cash provided by operating activities	-58.394 M ^{-52.41 %}	-38.314 M ^{31.18 %}	-55.673 M ^{-21.48 %}	-45.830 M ^{-210.51 %}	-14.760 M ^{-217.02 %}	-4.656 M ^{-68.88 %}	-2.757 M ^{-51.03 %}	-1.825 M
Investments in property plant and equipment	-250.000 K ^{-180.90 %}	-89.000 K ^{91.70 %}	-1.072 M ^{35.71 %}	-1.667 M ^{-131.51 %}	-720.133 K ^{-9 953.88 %}	-7.163 K ^{5.65 %}	-7.592 K	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	57.622 K ^{-91.17 %}	652.210 K ^{277.74 %}	172.663 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	38.330 K
Purchases of investments	-237.996 K	0.000 ^{100.00 %}	-229.530 K ^{-5 689.19 %}	-3.965 K	0.000 ^{100.00 %}	-71.627 K	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-2.168 M ^{-740.31 %}	-258.000 K ^{-7.95 %}	-239.000 K ^{-5 875.00 %}	-4.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-70.000 K	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-2.656 M ^{-665.42 %}	-347.000 K ^{72.10 %}	-1.244 M ^{-22.06 %}	-1.019 M ^{-86.12 %}	-547.469 K ^{-594.85 %}	-78.790 K ^{-937.80 %}	-7.592 K ^{-119.81 %}	38.330 K
Debt repayment	14.760 M ^{-50.53 %}	29.838 M	0.000 ^{100.00 %}	-265.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	714.000 K	0.000	0.000
Common stock issued	39.625 M ^{296.25 %}	10.000 M ^{-74.56 %}	39.305 M ^{466.89 %}	6.933 M ^{-91.17 %}	78.549 M ^{703.16 %}	9.780 M ^{432.39 %}	1.837 M	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-617.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	86.000 K ^{-99.62 %}	22.430 M ^{15 168.05 %}	-148.858 K ^{-102.15 %}	6.936 M ^{164.62 %}	2.621 M ^{4 071.21 %}	-66.000 K ^{-102.27 %}	2.907 M ^{62.94 %}	1.784 M
Net cash used provided by financing activities	54.471 M ^{-12.52 %}	62.268 M ^{59.02 %}	39.157 M ^{486.99 %}	6.671 M ^{-92.17 %}	85.187 M ^{698.35 %}	10.670 M ^{267.09 %}	2.907 M ^{62.94 %}	1.784 M
Effect of forex changes on cash	-548.000 K ^{-212.30 %}	488.000 K ^{176.97 %}	-634.000 K ^{-175.57 %}	839.000 K ^{-25.49 %}	1.126 M ^{2 207 743.14 %}	51.000	0.000	0.000
Net change in cash	-7.127 M ^{-129.58 %}	24.095 M ^{226.23 %}	-19.088 M ^{51.97 %}	-39.742 M ^{-158.88 %}	67.500 M ^{1 053.45 %}	5.852 M ^{3 827.52 %}	149.000 K ^{4 892.54 %}	-3.109 K
Cash at beginning of period	38.865 M ^{163.13 %}	14.770 M ^{-56.37 %}	33.851 M ^{-54.00 %}	73.593 M ^{1 107.83 %}	6.093 M ^{2 428.22 %}	241.000 K ^{161.96 %}	91.999 K ^{-3.27 %}	95.108 K
Cash at end of period	31.738 M ^{-18.34 %}	38.865 M ^{163.25 %}	14.763 M ^{-56.39 %}	33.851 M ^{-54.00 %}	73.593 M ^{1 107.83 %}	6.093 M ^{2 428.22 %}	241.000 K ^{161.96 %}	91.999 K
Operating cash flow	-58.394 M ^{-52.41 %}	-38.314 M ^{31.18 %}	-55.673 M ^{-21.48 %}	-45.830 M ^{-210.51 %}	-14.760 M ^{-217.02 %}	-4.656 M ^{-68.88 %}	-2.757 M ^{-51.03 %}	-1.825 M
Capital expenditure	-2.656 M ^{-2 884.27 %}	-89.000 K ^{91.70 %}	-1.072 M ^{35.71 %}	-1.667 M ^{-131.51 %}	-720.133 K ^{-9 953.88 %}	-7.163 K ^{5.65 %}	-7.592 K	0.000
Free CashFlow	-61.050 M ^{-58.97 %}	-38.403 M ^{32.32 %}	-56.745 M ^{-19.47 %}	-47.497 M ^{-206.84 %}	-15.480 M ^{-231.97 %}	-4.663 M ^{-68.68 %}	-2.764 M ^{-51.45 %}	-1.825 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-3.838 M ^{76.11 %}	-16.068 M ^{37.88 %}	-25.868 M ^{-24.46 %}	-20.785 M ^{-17.88 %}	-17.633 M ^{-39.13 %}	-12.674 M ^{-22.88 %}	-10.314 M ^{-15.58 %}	-8.924 M ^{11.68 %}	-10.105 M ^{15.51 %}	-11.960 M ^{12.33 %}	-13.643 M ^{-4.21 %}	-13.092 M ^{13.00 %}	-15.049 M ^{7.01 %}	-16.182 M ^{15.70 %}	-19.196 M ^{-51.38 %}	-12.681 M
Income before tax	-3.854 M ^{76.04 %}	-16.088 M ^{37.84 %}	-25.881 M ^{-24.40 %}	-20.805 M ^{-17.92 %}	-17.643 M ^{-38.98 %}	-12.695 M ^{-22.93 %}	-10.327 M ^{-15.45 %}	-8.945 M ^{11.68 %}	-10.128 M ^{15.45 %}	-11.979 M ^{12.27 %}	-13.655 M ^{-4.16 %}	-13.109 M ^{12.97 %}	-15.062 M ^{7.02 %}	-16.199 M ^{15.68 %}	-19.210 M ^{-51.24 %}	-12.702 M
Income before tax ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-2.324 M ^{83.77 %}	-14.322 M ^{40.18 %}	-23.943 M ^{-23.85 %}	-19.332 M ^{-19.11 %}	-16.231 M ^{-41.89 %}	-11.439 M ^{-19.25 %}	-9.592 M ^{-5.86 %}	-9.061 M ^{8.97 %}	-9.954 M ^{15.34 %}	-11.758 M ^{13.44 %}	-13.583 M ^{2.95 %}	-13.996 M ^{10.02 %}	-15.554 M ^{5.23 %}	-16.412 M ^{13.93 %}	-19.069 M ^{-18.31 %}	-16.117 M
Net income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	164.565 M ^{0.70 %}	163.416 M ^{0.11 %}	163.235 M ^{0.57 %}	162.311 M ^{5.90 %}	153.273 M ^{1.63 %}	150.814 M ^{0.00 %}	150.811 M ^{1.80 %}	148.148 M ^{0.25 %}	147.784 M ^{19.15 %}	124.028 M ^{1.11 %}	122.661 M ^{7.20 %}	114.420 M ^{2.50 %}	111.630 M ^{2.56 %}	108.843 M ^{0.01 %}	108.828 M ^{0.56 %}	108.226 M
Weighted average shs out	164.565 M ^{0.70 %}	163.416 M ^{0.11 %}	163.235 M ^{0.57 %}	162.311 M ^{5.90 %}	153.273 M ^{1.63 %}	150.814 M ^{0.00 %}	150.811 M ^{1.80 %}	148.148 M ^{0.25 %}	147.784 M ^{19.15 %}	124.028 M ^{1.11 %}	122.661 M ^{7.20 %}	114.420 M ^{2.50 %}	111.630 M ^{2.56 %}	108.843 M ^{0.01 %}	108.828 M ^{0.56 %}	108.226 M
EPS diluted	-0.02 ^{75.82 %}	-0.10 ^{34.67 %}	-0.15 ^{-15.38 %}	-0.13 ^{-8.33 %}	-0.12 ^{-42.86 %}	-0.08 ^{-22.81 %}	-0.07 ^{-13.62 %}	-0.06 ^{11.99 %}	-0.07 ^{29.05 %}	-0.10 ^{12.36 %}	-0.11 ^{0.00 %}	-0.11 ^{15.38 %}	-0.13 ^{13.33 %}	-0.15 ^{16.67 %}	-0.18 ^{-50.00 %}	-0.12
Earnings per share	-0.02 ^{75.89 %}	-0.10 ^{34.47 %}	-0.15 ^{-15.38 %}	-0.13 ^{-8.33 %}	-0.12 ^{-42.86 %}	-0.08 ^{-22.81 %}	-0.07 ^{-13.62 %}	-0.06 ^{11.99 %}	-0.07 ^{29.05 %}	-0.10 ^{12.36 %}	-0.11 ^{0.00 %}	-0.11 ^{15.38 %}	-0.13 ^{13.33 %}	-0.15 ^{16.67 %}	-0.18 ^{-50.00 %}	-0.12
Gross profit	-179.916 K ^{17.22 %}	-217.341 K ^{18.37 %}	-266.267 K ^{-2.78 %}	-259.067 K ^{-5.33 %}	-245.949 K ^{-5.13 %}	-233.950 K ^{1.45 %}	-237.384 K ^{8.58 %}	-259.660 K ^{-20.32 %}	-215.811 K ^{2.36 %}	-221.016 K ^{-3.12 %}	-214.323 K ^{-11.31 %}	-192.538 K ^{4.34 %}	-201.270 K ^{-22.73 %}	-163.989 K ^{-15.88 %}	-141.521 K ^{-11.32 %}	-127.128 K
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.906 K ^{-69.49 %}	-12.335 K ^{40.51 %}	-20.735 K ^{11.02 %}	-23.304 K ^{-22.63 %}	-19.004 K ^{-58.13 %}	-12.018 K ^{29.26 %}	-16.990 K ^{-31.80 %}	-12.891 K ^{20.42 %}	-16.198 K ^{-16.12 %}	-13.949 K ^{33.12 %}	-20.857 K
Cost of revenue	179.916 K ^{-17.22 %}	217.341 K ^{-18.37 %}	266.267 K ^{2.78 %}	259.067 K ^{5.33 %}	245.949 K ^{5.13 %}	233.950 K ^{-1.45 %}	237.384 K ^{-8.58 %}	259.660 K ^{20.32 %}	215.811 K ^{-2.36 %}	221.016 K ^{3.12 %}	214.323 K ^{11.31 %}	192.538 K ^{-4.34 %}	201.270 K ^{22.73 %}	163.989 K ^{15.88 %}	141.521 K ^{11.32 %}	127.128 K
General and administrative expenses	5.475 M ^{93.87 %}	2.824 M ^{-25.59 %}	3.795 M ^{42.45 %}	2.664 M ^{7.33 %}	2.482 M ^{26.31 %}	1.965 M ^{-25.96 %}	2.654 M ^{20.04 %}	2.211 M ^{-6.63 %}	2.368 M ^{-6.40 %}	2.530 M ^{-1.94 %}	2.580 M ^{25.98 %}	2.048 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	53.000 K ^{-50.47 %}	107.000 K ^{-55.04 %}	238.000 K ^{65.28 %}	144.000 K ^{-99.00 %}	14.384 M ^{7 846.96 %}	181.000 K ^{45.97 %}	124.000 K ^{10.71 %}	112.000 K ^{-4.27 %}	117.000 K ^{14.71 %}	102.000 K ^{-99.12 %}	11.561 M ^{3.47 %}	11.174 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	-962.000 K ^{-107.81 %}	12.317 M ^{-36.09 %}	19.271 M ^{9.13 %}	17.659 M	0.000 ^{100.00 %}	-331.510 K ^{-497.39 %}	-55.493 K ^{27.94 %}	-77.010 K ^{-42.61 %}	-54.000 K ^{68.61 %}	-172.014 K ^{-130.84 %}	557.841 K ^{4 446.75 %}	12.269 K	0.000 ^{100.00 %}	-270.281 K	0.000 ^{100.00 %}	-52.635 K
Operating expenses	4.566 M ^{-70.06 %}	15.248 M ^{-34.57 %}	23.304 M ^{13.86 %}	20.467 M ^{23.17 %}	16.617 M ^{37.90 %}	12.050 M ^{24.53 %}	9.676 M ^{8.16 %}	8.946 M ^{-11.30 %}	10.085 M ^{-14.62 %}	11.813 M ^{-13.03 %}	13.583 M ^{2.83 %}	13.210 M ^{-14.34 %}	15.421 M ^{-7.18 %}	16.614 M ^{-12.53 %}	18.994 M ^{18.66 %}	16.007 M
Cost and expenses	4.566 M ^{-70.06 %}	15.248 M ^{-34.57 %}	23.304 M ^{13.86 %}	20.467 M ^{21.35 %}	16.866 M ^{37.30 %}	12.284 M ^{23.91 %}	9.914 M ^{7.69 %}	9.206 M ^{-10.64 %}	10.301 M ^{-14.40 %}	12.034 M ^{-12.78 %}	13.798 M ^{2.95 %}	13.402 M ^{-14.21 %}	15.623 M ^{-6.88 %}	16.778 M ^{-12.32 %}	19.135 M ^{18.60 %}	16.134 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	5.528 M ^{88.60 %}	2.931 M ^{-27.32 %}	4.033 M ^{43.63 %}	2.808 M ^{-83.35 %}	16.866 M ^{685.93 %}	2.146 M ^{-22.75 %}	2.778 M ^{19.59 %}	2.323 M ^{-6.52 %}	2.485 M ^{-5.59 %}	2.632 M ^{-81.39 %}	14.141 M ^{6.95 %}	13.222 M ^{-13.43 %}	15.274 M ^{-6.54 %}	16.343 M ^{-13.52 %}	18.899 M ^{18.46 %}	15.955 M
Interest income	121.000 K ^{-82.91 %}	708.000 K ^{177.55 %}	-913.000 K ^{-203.99 %}	878.000 K ^{127.46 %}	386.000 K ^{-37.13 %}	614.000 K ^{1 515.79 %}	38.000 K ^{-71.43 %}	133.000 K ^{-30.00 %}	190.000 K ^{9.83 %}	173.000 K ^{13.82 %}	152.000 K ^{52.00 %}	100.000 K ^{34.48 %}	74.361 K ^{90.67 %}	39.000 K ^{-33.67 %}	58.801 K ^{-34.22 %}	89.387 K
Interest expense	1.353 M ^{-12.60 %}	1.548 M ^{-6.97 %}	1.664 M ^{36.84 %}	1.216 M ^{4.56 %}	1.163 M ^{13.24 %}	1.027 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.000 K ^{46.15 %}	13.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	177.000 K ^{-18.81 %}	218.000 K ^{-18.13 %}	266.267 K ^{3.61 %}	257.000 K ^{4.47 %}	246.000 K ^{5.15 %}	233.950 K ^{-1.45 %}	237.384 K ^{-8.58 %}	259.660 K ^{20.32 %}	215.811 K ^{-2.36 %}	221.016 K ^{3.12 %}	214.323 K ^{11.31 %}	192.538 K ^{-4.34 %}	201.270 K ^{22.73 %}	163.989 K ^{15.88 %}	141.521 K ^{11.32 %}	127.128 K
Operating income	-4.566 M ^{70.06 %}	-15.248 M ^{34.57 %}	-23.304 M ^{-13.86 %}	-20.467 M ^{-21.35 %}	-16.866 M ^{-37.30 %}	-12.284 M ^{-23.91 %}	-9.914 M ^{-7.69 %}	-9.206 M ^{10.64 %}	-10.301 M ^{14.40 %}	-12.034 M ^{12.78 %}	-13.798 M ^{-2.95 %}	-13.402 M ^{14.21 %}	-15.623 M ^{6.88 %}	-16.778 M ^{12.32 %}	-19.135 M ^{-18.60 %}	-16.134 M
Operating income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	712.000 K ^{184.76 %}	-840.000 K ^{67.40 %}	-2.577 M ^{-662.43 %}	-338.000 K ^{56.50 %}	-777.000 K ^{-65.98 %}	-468.124 K ^{-16.45 %}	-402.000 K ^{-252.27 %}	264.000 K ^{54.39 %}	171.000 K ^{210.90 %}	55.002 K ^{-61.54 %}	143.000 K ^{-54.02 %}	311.000 K ^{-45.05 %}	566.000 K ^{-1.05 %}	572.000 K ^{862.67 %}	-75.000 K ^{-102.17 %}	3.456 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Net debt	-46.554 M ^{-225.76 %}	37.017 M ^{106.79 %}	17.901 M ^{506.66 %}	-4.402 M ^{80.41 %}	-22.470 M ^{-1 403.20 %}	1.724 M ^{118.42 %}	-9.363 M ^{-42.50 %}	-6.570 M ^{54.66 %}	-14.491 M ^{39.64 %}	-24.009 M ^{-65.26 %}	-14.528 M ^{-30.21 %}	-11.158 M ^{53.10 %}	-23.791 M ^{-37.95 %}	-17.247 M ^{48.56 %}	-33.528 M ^{27.46 %}	-46.221 M
Total investments	572.270 K ^{0.22 %}	571.027 K ^{0.06 %}	570.660 K ^{0.10 %}	570.097 K ^{-0.14 %}	570.916 K ^{0.09 %}	570.411 K ^{0.41 %}	568.078 K ^{-0.03 %}	568.263 K ^{-0.31 %}	570.006 K ^{-0.24 %}	571.380 K ^{82.63 %}	312.858 K ^{303.97 %}	77.445 K ^{-0.87 %}	78.125 K ^{5.76 %}	73.869 K ^{-0.04 %}	73.899 K ^{0.01 %}	73.891 K
Total debt	493.000 K ^{-99.04 %}	51.259 M ^{3.26 %}	49.639 M ^{3.18 %}	48.107 M ^{51.92 %}	31.666 M ^{3.93 %}	30.468 M ^{3.97 %}	29.303 M ^{22 549.72 %}	129.376 K ^{-21.93 %}	165.711 K ^{-17.61 %}	201.134 K ^{-14.37 %}	234.893 K ^{-7.95 %}	255.172 K ^{-9.01 %}	280.450 K ^{-3.46 %}	290.488 K ^{-10.22 %}	323.561 K ^{-24.99 %}	431.365 K
Accumulated other comprehensive income loss	19.320 M ^{710.74 %}	2.383 M ^{12.51 %}	2.118 M ^{-89.11 %}	19.453 M ^{7.58 %}	18.083 M ^{4.01 %}	17.386 M ^{4.49 %}	16.638 M ^{7.19 %}	15.522 M ^{6.87 %}	14.525 M ^{11.20 %}	13.062 M ^{-12.44 %}	14.917 M ^{-16.97 %}	17.966 M ^{-1.65 %}	18.268 M ^{-19.69 %}	22.746 M ^{5.67 %}	21.525 M ^{6.01 %}	20.305 M
Retained earnings	-302.489 M ^{-1.29 %}	-298.650 M ^{-5.69 %}	-282.583 M ^{-10.08 %}	-256.715 M ^{-8.81 %}	-235.930 M ^{-8.19 %}	-218.072 M ^{-6.63 %}	-204.514 M ^{-5.10 %}	-194.592 M ^{-4.53 %}	-186.165 M ^{-5.40 %}	-176.635 M ^{-7.39 %}	-164.483 M ^{-9.76 %}	-149.863 M ^{-9.16 %}	-137.285 M ^{-12.83 %}	-121.673 M ^{-15.05 %}	-105.758 M ^{-22.25 %}	-86.513 M
Common stock	246.578 M ^{0.60 %}	245.100 M ^{0.22 %}	244.572 M ^{0.23 %}	244.015 M ^{0.01 %}	243.979 M ^{18.35 %}	206.147 M ^{0.41 %}	205.301 M ^{4.92 %}	195.677 M ^{-0.31 %}	196.277 M ^{0.87 %}	194.581 M ^{14.54 %}	169.875 M ^{14.78 %}	148.003 M ^{-0.46 %}	148.693 M ^{24.54 %}	119.396 M ^{0.00 %}	119.393 M ^{1.30 %}	117.860 M
Total equity	-28.713 M ^{-20.97 %}	-23.735 M ^{-155.57 %}	-9.287 M ^{-163.55 %}	14.613 M ^{-57.03 %}	34.007 M ^{154.86 %}	13.343 M ^{-47.25 %}	25.296 M ^{3.28 %}	24.493 M ^{-24.79 %}	32.567 M ^{-16.29 %}	38.906 M ^{37.88 %}	28.217 M ^{17.99 %}	23.915 M ^{-36.35 %}	37.570 M ^{32.52 %}	28.350 M ^{-34.16 %}	43.061 M ^{-27.71 %}	59.565 M
Other non current liabilities	4.294 M ^{3.15 %}	4.163 M ^{3.95 %}	4.005 M ^{16.29 %}	3.444 M ^{30.45 %}	2.640 M ^{34.79 %}	1.959 M ^{7.84 %}	1.816 M ^{13.92 %}	1.594 M ^{5.49 %}	1.511 M ^{0.02 %}	1.511 M ^{10.43 %}	1.368 M ^{-33.04 %}	2.043 M ^{-0.06 %}	2.045 M ^{0.32 %}	2.038 M ^{21.93 %}	1.671 M ^{18.63 %}	1.409 M
Long term debt	382.000 K ^{-99.25 %}	51.075 M ^{3.34 %}	49.423 M ^{3.19 %}	47.893 M ^{51.87 %}	31.536 M ^{3.70 %}	30.410 M ^{4.09 %}	29.216 M ^{973 759.00 %}	3.000 K ^{-83.33 %}	18.000 K ^{-64.71 %}	51.000 K ^{-43.33 %}	90.000 K ^{-26.83 %}	123.000 K ^{-42.25 %}	213.000 K ^{35.67 %}	157.000 K ^{-16.49 %}	188.000 K ^{-11.61 %}	212.687 K
Total non current liabilities	95.138 M ^{72.23 %}	55.238 M ^{3.39 %}	53.428 M ^{4.07 %}	51.337 M ^{50.21 %}	34.176 M ^{5.58 %}	32.369 M ^{4.84 %}	30.873 M ^{1 832.83 %}	1.597 M ^{4.44 %}	1.529 M ^{-2.09 %}	1.562 M ^{7.11 %}	1.458 M ^{-32.69 %}	2.166 M ^{-4.04 %}	2.258 M ^{3.03 %}	2.191 M ^{17.84 %}	1.859 M ^{14.67 %}	1.622 M
Other current liabilities	6.722 M ^{3 752.97 %}	-184.008 K ^{14.76 %}	-215.871 K ^{-1.03 %}	-213.661 K	0.000 ^{100.00 %}	-7.247 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.776 K ^{-101.89 %}	411.000 K ^{13.85 %}	360.989 K ^{28.60 %}	280.705 K ^{-52.91 %}	596.121 K ^{-52.23 %}	1.248 M ^{-29.33 %}	1.766 M ^{-79.96 %}	8.813 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.941 M ^{-31.61 %}	-5.274 M ^{-31.92 %}	-3.998 M ^{7.45 %}	-4.320 M ^{39.89 %}	-7.187 M ^{13.78 %}	-8.336 M ^{2.64 %}	-8.562 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	222.247 K ^{-39.61 %}	368.008 K ^{-14.79 %}	431.871 K ^{0.98 %}	427.661 K ^{228.97 %}	130.000 K ^{46.07 %}	89.000 K ^{1.14 %}	88.000 K ^{-30.71 %}	127.000 K ^{-14.19 %}	148.000 K ^{-1.33 %}	150.000 K ^{3.45 %}	145.000 K ^{8.21 %}	134.000 K ^{100.00 %}	67.000 K ^{-50.00 %}	134.000 K ^{-1.47 %}	136.000 K ^{-37.90 %}	219.000 K
Total current liabilities	6.944 M ^{-21.06 %}	8.796 M ^{-32.62 %}	13.055 M ^{12.14 %}	11.642 M ^{12.45 %}	10.353 M ^{47.42 %}	7.023 M ^{31.65 %}	5.335 M ^{29.95 %}	4.105 M ^{-7.96 %}	4.460 M ^{-42.47 %}	7.753 M ^{-12.31 %}	8.842 M ^{-1.50 %}	8.977 M ^{2.02 %}	8.799 M ^{-23.08 %}	11.439 M ^{-9.59 %}	12.652 M ^{40.08 %}	9.032 M
Total liabilities	102.082 M ^{59.42 %}	64.034 M ^{-3.68 %}	66.483 M ^{5.56 %}	62.979 M ^{41.43 %}	44.529 M ^{13.04 %}	39.391 M ^{8.79 %}	36.208 M ^{534.94 %}	5.703 M ^{-4.79 %}	5.990 M ^{-35.70 %}	9.315 M ^{-9.56 %}	10.300 M ^{-7.56 %}	11.143 M ^{0.78 %}	11.057 M ^{-18.88 %}	13.630 M ^{-6.07 %}	14.511 M ^{36.21 %}	10.653 M
Other non current assets	-1.270 K ^{-4 603.70 %}	-27.000 ^{-107.94 %}	340.000 ^{-62.35 %}	903.000 ^{-100.00 %}	20.176 M ^{-0.14 %}	20.205 M ^{1.91 %}	19.827 M ^{-1.28 %}	20.083 M ^{-0.31 %}	20.145 M ^{-0.24 %}	20.193 M ^{0.11 %}	20.171 M ^{0.67 %}	20.036 M ^{-0.87 %}	20.212 M ^{0.34 %}	20.144 M ^{-0.04 %}	20.153 M ^{0.01 %}	20.150 M
Long term investments	572.270 K ^{0.22 %}	571.027 K ^{0.06 %}	570.660 K ^{0.10 %}	570.097 K ^{-0.14 %}	570.916 K ^{0.09 %}	570.411 K ^{0.41 %}	568.078 K ^{-0.03 %}	568.263 K ^{-0.31 %}	570.006 K ^{-0.24 %}	571.380 K ^{82.63 %}	312.858 K ^{303.97 %}	77.445 K ^{-0.87 %}	78.125 K ^{5.76 %}	73.869 K ^{-0.04 %}	73.899 K ^{0.01 %}	73.891 K
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	24.967 M ^{1.05 %}	24.708 M ^{2.76 %}	24.045 M ^{3.48 %}	23.236 M ^{946.35 %}	2.221 M ^{9.94 %}	2.020 M ^{5.09 %}	1.922 M ^{-9.50 %}	2.124 M ^{-10.38 %}	2.370 M ^{-8.13 %}	2.580 M ^{-7.23 %}	2.781 M ^{-3.59 %}	2.884 M ^{-6.01 %}	3.069 M ^{2.17 %}	3.004 M ^{18.32 %}	2.539 M ^{23.77 %}	2.051 M
Total non current assets	25.538 M ^{1.02 %}	25.279 M ^{2.69 %}	24.616 M ^{3.40 %}	23.807 M ^{3.65 %}	22.968 M ^{0.76 %}	22.795 M ^{2.14 %}	22.317 M ^{-2.01 %}	22.775 M ^{-1.34 %}	23.085 M ^{-1.11 %}	23.345 M ^{0.34 %}	23.264 M ^{1.16 %}	22.998 M ^{-1.55 %}	23.359 M ^{0.59 %}	23.222 M ^{2.01 %}	22.765 M ^{2.20 %}	22.275 M
Other current assets	494.000 K ^{-2.56 %}	507.000 K ^{-5.07 %}	534.086 K ^{-34.71 %}	818.000 K ^{-20.27 %}	1.026 M ^{-23.09 %}	1.334 M ^{480.00 %}	230.000 K ^{-38.50 %}	374.000 K ^{-18.34 %}	458.000 K ^{56.85 %}	292.000 K ^{113.14 %}	137.000 K ^{-64.69 %}	388.000 K ^{-50.06 %}	777.000 K ^{-8.70 %}	851.000 K ^{17.54 %}	724.000 K ^{-38.33 %}	1.174 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	47.047 M ^{230.34 %}	14.242 M ^{-55.13 %}	31.738 M ^{-39.56 %}	52.509 M ^{-3.01 %}	54.136 M ^{88.34 %}	28.743 M ^{-25.66 %}	38.666 M ^{477.13 %}	6.700 M ^{-54.29 %}	14.656 M ^{-39.46 %}	24.210 M ^{63.99 %}	14.763 M ^{29.35 %}	11.413 M ^{-52.59 %}	24.072 M ^{37.26 %}	17.537 M ^{-48.19 %}	33.851 M ^{-27.44 %}	46.652 M
Cash and short term investments	47.047 M ^{230.34 %}	14.242 M ^{-55.13 %}	31.738 M ^{-39.56 %}	52.509 M ^{-3.01 %}	54.136 M ^{88.34 %}	28.743 M ^{-25.66 %}	38.666 M ^{477.13 %}	6.700 M ^{-54.29 %}	14.656 M ^{-39.46 %}	24.210 M ^{63.99 %}	14.763 M ^{29.35 %}	11.413 M ^{-52.59 %}	24.072 M ^{37.26 %}	17.537 M ^{-48.19 %}	33.851 M ^{-27.44 %}	46.652 M
Total current assets	47.831 M ^{218.45 %}	15.020 M ^{-53.90 %}	32.580 M ^{-39.43 %}	53.785 M ^{-3.20 %}	55.562 M ^{85.58 %}	29.939 M ^{-23.60 %}	39.186 M ^{428.10 %}	7.420 M ^{-52.04 %}	15.472 M ^{-37.80 %}	24.877 M ^{63.09 %}	15.253 M ^{26.48 %}	12.060 M ^{-52.27 %}	25.268 M ^{34.70 %}	18.758 M ^{-46.11 %}	34.807 M ^{-27.40 %}	47.943 M
Inventory	120.000 K ^{2.56 %}	117.000 K ^{-18.13 %}	142.914 K ^{24.27 %}	115.000 K ^{-16.67 %}	138.000 K ^{-13.66 %}	159.835 K ^{69.11 %}	94.513 K ^{43.89 %}	65.683 K ^{-7.33 %}	70.876 K ^{-15.68 %}	84.056 K ^{-17.55 %}	101.953 K ^{-1.27 %}	103.260 K ^{-31.27 %}	150.241 K ^{-17.30 %}	181.679 K ^{111.54 %}	85.883 K	0.000
Net receivables	170.000 K ^{10.39 %}	154.000 K ^{-6.67 %}	165.000 K ^{-51.90 %}	343.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-327.895 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000 ^{-100.00 %}	8.612 M ^{-32.92 %}	12.839 M ^{12.35 %}	11.428 M ^{11.79 %}	10.223 M ^{47.28 %}	6.941 M ^{31.61 %}	5.274 M ^{31.92 %}	3.998 M ^{-7.45 %}	4.320 M ^{-39.89 %}	7.187 M ^{-13.78 %}	8.336 M ^{-2.64 %}	8.562 M ^{5.24 %}	8.136 M ^{-19.26 %}	10.077 M ^{-6.26 %}	10.750 M	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	90.462 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	7.878 M ^{-0.20 %}	7.894 M ^{-0.25 %}	7.914 M ^{0.69 %}	7.860 M ^{-0.24 %}	7.879 M ^{-0.04 %}	7.882 M ^{0.14 %}	7.871 M ^{-0.20 %}	7.886 M ^{-0.57 %}	7.931 M ^{0.42 %}	7.898 M ^{-0.13 %}	7.908 M ^{1.29 %}	7.808 M ^{-1.10 %}	7.895 M ^{0.17 %}	7.881 M ^{-0.24 %}	7.900 M ^{-0.17 %}	7.913 M
Capital lease obligations	493.000 K ^{-3.90 %}	513.000 K ^{18.48 %}	433.000 K ^{-11.09 %}	487.000 K ^{102.92 %}	240.000 K ^{80.45 %}	133.000 K ^{46.15 %}	91.000 K ^{-30.00 %}	130.000 K ^{-21.69 %}	166.000 K ^{-17.41 %}	201.000 K ^{-14.47 %}	235.000 K ^{-8.56 %}	257.000 K ^{-8.21 %}	280.000 K ^{-3.78 %}	291.000 K ^{-10.19 %}	324.000 K ^{-24.95 %}	431.687 K
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000 ^{-100.00 %}	19.538 M ^{4.53 %}	18.692 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.833 K	0.000 ^{100.00 %}	-85.565 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.668 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	73.369 M ^{82.06 %}	40.299 M ^{-29.54 %}	57.196 M ^{-26.29 %}	77.592 M ^{-1.19 %}	78.529 M ^{48.91 %}	52.735 M ^{-14.26 %}	61.504 M ^{103.68 %}	30.196 M ^{-21.69 %}	38.557 M ^{-20.04 %}	48.221 M ^{25.19 %}	38.518 M ^{9.87 %}	35.058 M ^{-27.90 %}	48.627 M ^{15.83 %}	41.980 M ^{-27.08 %}	57.572 M ^{-18.01 %}	70.219 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	1.008 M ^{-5.97 %}	1.072 M ^{-7.82 %}	1.163 M ^{-13.27 %}	1.341 M ^{201 554.14 %}	665.000 ^{-99.92 %}	829.000 K ^{-13.01 %}	953.000 K ^{-26.58 %}	1.298 M ^{-3.35 %}	1.343 M ^{-12.79 %}	1.540 M ^{235 014.50 %}	655.000 ^{-28.02 %}	910.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	88.234 M ^{2 241.08 %}	-4.121 M ^{-310.26 %}	1.960 M ^{25.00 %}	1.568 M ^{8 252 731.58 %}	-19.000 ^{-100.00 %}	828.283 K ^{-28.62 %}	1.160 M ^{620.03 %}	-223.137 K ^{92.73 %}	-3.069 M ^{-125.63 %}	-1.360 M ^{-400.75 %}	-271.612 K ^{-132.72 %}	830.196 K ^{140.51 %}	-2.049 M ^{-141.02 %}	-850.316 K ^{-125.16 %}	3.380 M ^{40.84 %}	2.400 M
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.387 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	939.000 K ^{392.52 %}	-321.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.150 M ^{-300.70 %}	-287.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	88.234 M ^{2 241.08 %}	-4.121 M ^{-310.26 %}	1.960 M ^{982.87 %}	181.000 K ^{952 731.58 %}	-19.000 ^{-100.00 %}	828.283 K ^{-28.62 %}	1.160 M ^{620.03 %}	-223.137 K ^{92.73 %}	-3.069 M ^{-125.63 %}	-1.360 M ^{-400.75 %}	-271.612 K ^{-132.72 %}	830.196 K ^{140.51 %}	-2.049 M ^{-141.02 %}	-850.316 K ^{-125.16 %}	3.380 M ^{40.84 %}	2.400 M
Other non cash items	-852.000 K ^{-151.11 %}	1.667 M ^{-44.13 %}	2.984 M ^{163.81 %}	1.131 M ^{-79.19 %}	5.435 M ^{114.26 %}	2.537 M ^{25.85 %}	2.016 M ^{17.42 %}	1.717 M ^{-6.32 %}	1.832 M ^{-17.50 %}	2.221 M ^{310.93 %}	540.522 K ^{-50.36 %}	1.089 M ^{28.76 %}	845.610 K ^{-23.71 %}	1.108 M ^{-38.88 %}	1.814 M ^{197.65 %}	-1.857 M
Net cash provided by operating activities	84.713 M ^{591.03 %}	-17.252 M ^{11.56 %}	-19.508 M ^{-18.17 %}	-16.508 M ^{-38.17 %}	-11.948 M ^{-25.20 %}	-9.543 M ^{-29.39 %}	-7.376 M ^{4.09 %}	-7.690 M ^{33.46 %}	-11.557 M ^{-2.09 %}	-11.320 M ^{16.69 %}	-13.588 M ^{-19.56 %}	-11.365 M ^{30.93 %}	-16.454 M ^{-2.27 %}	-16.088 M ^{-13.75 %}	-14.144 M ^{-15.31 %}	-12.266 M
Investments in property plant and equipment	-593.000 K ^{22.38 %}	-764.000 K ^{42.69 %}	-1.333 M ^{-68.31 %}	-792.000 K ^{-174.05 %}	-289.000 K ^{-19.96 %}	-240.918 K ^{-685.41 %}	-30.674 K ^{-40.79 %}	-21.787 K ^{-19.49 %}	-18.234 K ^{4.04 %}	-19.001 K ^{83.73 %}	-116.786 K ^{-310.97 %}	-28.417 K ^{92.02 %}	-356.032 K ^{44.08 %}	-636.725 K ^{-14.64 %}	-555.422 K ^{-31.18 %}	-423.405 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-860.658 ^{-1 626.32 %}	-49.855 ^{-100.07 %}	76.258 K	0.000 ^{-100.00 %}	57.622 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	594.687 K ^{936.98 %}	57.348 K
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-250.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-542.422 ^{-416.28 %}	171.501 ^{-81.44 %}	923.985 ^{100.36 %}	-258.019 K ^{-14.30 %}	-225.744 K ^{-694 327.79 %}	-32.508 ^{99.18 %}	-3.950 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.289 ^{109.57 %}	-23.932
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	87.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	250.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.159 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-258.000 K ^{-9.79 %}	-235.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-506.000 K ^{33.77 %}	-764.000 K ^{29.46 %}	-1.083 M ^{-36.74 %}	-792.000 K ^{-47.53 %}	-536.841 K ^{-122.83 %}	-240.918 K ^{-651.06 %}	-32.077 K ^{-48.06 %}	-21.665 K ^{-136.75 %}	58.948 K ^{121.28 %}	-277.021 K ^{2.77 %}	-284.907 K ^{-901.43 %}	-28.450 K ^{92.10 %}	-359.982 K ^{43.46 %}	-636.725 K ^{-1 721.53 %}	39.267 K ^{110.73 %}	-366.081 K
Debt repayment	-45.065 M ^{-78 961.40 %}	-57.000 K ^{14.93 %}	-67.000 K ^{-100.45 %}	14.934 M	0.000 ^{100.00 %}	-44.000 K ^{-100.15 %}	29.958 M ^{76 915.38 %}	-39.000 K ^{4.88 %}	-41.000 K ^{-2.50 %}	-40.000 K ^{2.44 %}	-41.000 K ^{-13.89 %}	-36.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-40.000 K ^{68.75 %}	-128.000 K	0.000
Common stock issued	415.603 K ^{70.33 %}	244.000 K ^{-61.66 %}	636.450 K ^{420.14 %}	-198.805 K ^{-100.51 %}	39.270 M ^{1 314 973.53 %}	-2.987 K ^{-100.03 %}	9.604 M ^{64 791.26 %}	-14.846 K ^{-101.00 %}	1.482 M ^{-92.88 %}	20.805 M ^{25.68 %}	16.553 M ^{3 079.10 %}	520.682 K ^{-97.77 %}	23.348 M ^{56 156.86 %}	41.503 K ^{-96.48 %}	1.179 M ^{50.67 %}	782.608 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-200.000 K ^{88.19 %}	-1.693 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-7.266 M ^{-2 451.33 %}	309.000 K ^{7.46 %}	287.550 K ^{-49.02 %}	564.000 K ^{522.96 %}	-133.347 K ^{-149.21 %}	271.000 K ^{-97.15 %}	9.513 M ^{65 892.93 %}	-14.459 K ^{-100.78 %}	1.847 M ^{-91.17 %}	20.924 M ^{22.32 %}	17.106 M ^{3 478.66 %}	478.000 K ^{37.86 %}	346.717 K ^{289.57 %}	89.000 K ^{-92.96 %}	1.265 M ^{4 355.48 %}	28.392 K
Net cash used provided by financing activities	-51.915 M ^{-10 566.73 %}	496.000 K ^{-42.12 %}	857.000 K ^{-94.40 %}	15.298 M ^{-59.14 %}	37.444 M ^{16 382.11 %}	-229.968 K ^{-100.57 %}	40.111 M ^{75 131.72 %}	-53.459 K ^{-103.71 %}	1.441 M ^{-93.06 %}	20.765 M ^{25.75 %}	16.512 M ^{3 292.85 %}	486.672 K ^{-97.91 %}	23.311 M ^{2 302 677.86 %}	1.012 K ^{-99.90 %}	1.052 M ^{55.31 %}	677.614 K
Effect of forex changes on cash	513.000 K ^{2 037.50 %}	24.000 K ^{102.31 %}	-1.037 M ^{-376.53 %}	375.000 K ^{155.10 %}	147.000 K ^{545.45 %}	-33.000 K ^{-3 400.00 %}	1.000 K ^{100.85 %}	-117.000 K ^{-133.72 %}	347.000 K ^{35.02 %}	257.000 K ^{119 434.88 %}	215.000 ^{125.00 %}	-860.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	32.805 M ^{287.50 %}	-17.496 M ^{15.77 %}	-20.771 M ^{-1 176.64 %}	-1.627 M ^{-106.41 %}	25.385 M ^{355.82 %}	-9.923 M ^{-131.04 %}	31.966 M ^{501.75 %}	-7.957 M ^{16.72 %}	-9.554 M ^{-201.13 %}	9.447 M ^{181.99 %}	3.350 M ^{126.47 %}	-12.658 M ^{-293.71 %}	6.535 M ^{140.05 %}	-16.314 M ^{-27.44 %}	-12.801 M ^{-7.09 %}	-11.954 M
Cash at beginning of period	14.242 M ^{-55.13 %}	31.738 M ^{-39.56 %}	52.509 M ^{-3.01 %}	54.136 M ^{88.34 %}	28.743 M ^{-25.66 %}	38.666 M ^{477.13 %}	6.700 M ^{-54.29 %}	14.656 M ^{-39.46 %}	24.210 M ^{63.99 %}	14.763 M ^{29.35 %}	11.413 M ^{-52.59 %}	24.072 M ^{37.26 %}	17.537 M ^{-48.19 %}	33.851 M ^{-27.44 %}	46.652 M ^{-20.40 %}	58.606 M
Cash at end of period	47.047 M ^{230.34 %}	14.242 M ^{-55.13 %}	31.738 M ^{-39.56 %}	52.509 M ^{-2.99 %}	54.128 M ^{88.32 %}	28.743 M ^{-25.66 %}	38.666 M ^{477.13 %}	6.700 M ^{-54.29 %}	14.656 M ^{-39.46 %}	24.210 M ^{63.99 %}	14.763 M ^{29.35 %}	11.413 M ^{-52.59 %}	24.072 M ^{37.26 %}	17.537 M ^{-48.19 %}	33.851 M ^{-27.44 %}	46.652 M
Operating cash flow	84.713 M ^{591.03 %}	-17.252 M ^{11.56 %}	-19.508 M ^{-18.17 %}	-16.508 M ^{-38.17 %}	-11.948 M ^{-25.20 %}	-9.543 M ^{-29.39 %}	-7.376 M ^{4.09 %}	-7.690 M ^{33.46 %}	-11.557 M ^{-2.09 %}	-11.320 M ^{16.69 %}	-13.588 M ^{-19.56 %}	-11.365 M ^{30.93 %}	-16.454 M ^{-2.27 %}	-16.088 M ^{-13.75 %}	-14.144 M ^{-15.31 %}	-12.266 M
Capital expenditure	-593.000 K ^{22.38 %}	-764.000 K ^{42.69 %}	-1.333 M ^{-68.31 %}	-792.000 K ^{-47.53 %}	-536.842 K ^{-122.83 %}	-240.918 K ^{-685.41 %}	-30.674 K ^{-40.79 %}	-21.787 K ^{-19.49 %}	-18.234 K ^{4.04 %}	-19.001 K ^{83.73 %}	-116.786 K ^{-310.97 %}	-28.417 K ^{92.02 %}	-356.032 K ^{44.08 %}	-636.725 K ^{-14.64 %}	-555.422 K ^{-31.18 %}	-423.405 K
Free CashFlow	84.120 M ^{566.92 %}	-18.016 M ^{13.56 %}	-20.841 M ^{-20.47 %}	-17.300 M ^{-39.08 %}	-12.439 M ^{-27.13 %}	-9.784 M ^{-32.10 %}	-7.406 M ^{3.97 %}	-7.712 M ^{33.37 %}	-11.575 M ^{-2.08 %}	-11.339 M ^{17.26 %}	-13.705 M ^{-20.28 %}	-11.394 M ^{32.22 %}	-16.810 M ^{-0.51 %}	-16.725 M ^{-13.78 %}	-14.699 M ^{-15.84 %}	-12.689 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2019103/000121390025025609/ea0234669-40f_solaris.htm
2023
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