Summit Midstream Corp. ^SMC

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	429.619 M ^{-6.38 %}	458.903 M ^{24.16 %}	369.594 M ^{-7.96 %}	401.556 M ^{4.72 %}	383.473 M ^{-13.78 %}	444.748 M
Net income	-113.175 M ^{-190.59 %}	-38.947 M ^{68.45 %}	-123.461 M ^{-518.88 %}	-19.949 M ^{-110.37 %}	192.352 M ^{190.30 %}	-213.009 M
Income before tax	33.503 M ^{186.74 %}	-38.625 M ^{72.66 %}	-141.277 M ^{-619.99 %}	-19.622 M ^{-110.39 %}	188.932 M ^{148.14 %}	-392.495 M
Income before tax ratio	0.08 ^{192.65 %}	-0.08 ^{77.98 %}	-0.38 ^{-682.26 %}	-0.05 ^{-109.92 %}	0.49 ^{155.83 %}	-0.88
EBITDA	250.535 M ^{10.92 %}	225.861 M ^{178.24 %}	81.175 M ^{-56.64 %}	187.224 M ^{-50.16 %}	375.625 M ^{62.19 %}	231.598 M
Net income ratio	-0.26 ^{-210.39 %}	-0.08 ^{74.59 %}	-0.33 ^{-572.40 %}	-0.05 ^{-109.90 %}	0.50 ^{204.73 %}	-0.48
Ratio EBITDA	0.58 ^{18.49 %}	0.49 ^{124.09 %}	0.22 ^{-52.89 %}	0.47 ^{-52.40 %}	0.98 ^{88.10 %}	0.52
Gross profit ratio	0.26 ^{-1.81 %}	0.27 ^{10.55 %}	0.24 ^{-60.35 %}	0.61 ^{64.28 %}	0.37 ^{-41.45 %}	0.64
Weighted average shs out dil	10.600 M ^{2.57 %}	10.334 M ^{2.85 %}	10.048 M ^{49.06 %}	6.741 M ^{43.12 %}	4.710 M ^{-14.22 %}	5.491 M
Weighted average shs out	10.600 M ^{2.57 %}	10.334 M ^{2.85 %}	10.048 M ^{49.06 %}	6.741 M ^{87.67 %}	3.592 M ^{-34.58 %}	5.491 M
EPS diluted	-12.78 ^{-109.17 %}	-6.11 ^{51.93 %}	-12.71 ^{-93.46 %}	-6.57 ^{-111.77 %}	55.84 ^{243.95 %}	-38.79
Earnings per share	-12.78 ^{-109.17 %}	-6.11 ^{51.93 %}	-12.71 ^{-93.46 %}	-6.57 ^{-108.97 %}	73.22 ^{288.76 %}	-38.79
Gross profit	113.008 M ^{-8.08 %}	122.936 M ^{37.27 %}	89.561 M ^{-63.51 %}	245.409 M ^{72.03 %}	142.658 M ^{-49.52 %}	282.591 M
Income tax expense	146.678 M ^{45 452.17 %}	322.000 K ^{-0.92 %}	325.000 K ^{-0.61 %}	326.999 K ^{323.97 %}	-146.000 K ^{-111.86 %}	1.231 M
Cost of revenue	316.611 M ^{-5.76 %}	335.967 M ^{19.97 %}	280.033 M ^{79.34 %}	156.147 M ^{-35.16 %}	240.815 M ^{48.51 %}	162.157 M
General and administrative expenses	55.562 M ^{31.87 %}	42.135 M ^{-6.25 %}	44.943 M ^{-20.72 %}	56.687 M ^{-22.81 %}	73.438 M ^{56.40 %}	46.955 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.479 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.038 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	55.562 M ^{31.87 %}	42.135 M ^{-6.25 %}	44.943 M ^{-24.04 %}	59.166 M ^{-19.43 %}	73.438 M ^{-87.41 %}	583.120 M
Cost and expenses	372.173 M ^{-1.57 %}	378.102 M ^{16.35 %}	324.976 M ^{50.93 %}	215.313 M ^{-31.48 %}	314.253 M ^{-57.83 %}	745.277 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	55.562 M ^{31.87 %}	42.135 M ^{-6.25 %}	44.943 M ^{-24.04 %}	59.166 M ^{-19.43 %}	73.438 M ^{44.02 %}	50.993 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	115.446 M ^{-18.00 %}	140.784 M ^{37.41 %}	102.459 M ^{54.87 %}	66.156 M ^{-16.15 %}	78.894 M ^{-14.21 %}	91.966 M
Depreciation and amortization	101.586 M ^{-17.88 %}	123.702 M ^{3.09 %}	119.993 M ^{0.00 %}	119.995 M ^{0.78 %}	119.070 M ^{6.72 %}	111.574 M
Operating income	57.446 M ^{-28.90 %}	80.801 M ^{81.10 %}	44.618 M ^{-76.04 %}	186.243 M ^{169.06 %}	69.220 M ^{-42.33 %}	120.024 M
Operating income ratio	0.13 ^{-24.06 %}	0.18 ^{45.85 %}	0.12 ^{-73.97 %}	0.46 ^{156.94 %}	0.18 ^{-33.11 %}	0.27
Total other income expenses net	-23.943 M ^{79.95 %}	-119.426 M ^{35.76 %}	-185.895 M ^{9.70 %}	-205.865 M ^{-271.97 %}	119.712 M ^{123.59 %}	-507.565 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	970.753 M ^{-33.94 %}	1.469 B ^{-1.51 %}	1.492 B ^{10.39 %}	1.351 B ^{1.01 %}	1.338 B ^{-17.48 %}	1.621 B
Total investments	269.561 M ^{-44.58 %}	486.434 M ^{-4.00 %}	506.677 M ^{-3.16 %}	523.196 M ^{33.22 %}	392.740 M ^{26.80 %}	309.728 M
Total debt	993.575 M ^{-33.02 %}	1.483 B ^{-1.35 %}	1.504 B ^{10.66 %}	1.359 B ^{0.39 %}	1.354 B ^{-17.01 %}	1.631 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-183.333 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock	181.000 K ^{-99.97 %}	621.670 M ^{-8.51 %}	679.491 M ^{-7.50 %}	734.594 M ^{-1.85 %}	748.466 M ^{144.96 %}	305.550 M
Total equity	965.125 M ^{14.46 %}	843.215 M ^{-4.55 %}	883.402 M ^{-12.59 %}	1.011 B ^{-0.18 %}	1.013 B ^{28.95 %}	785.236 M
Other non current liabilities	153.864 M ^{188.96 %}	53.248 M ^{-22.23 %}	68.467 M ^{-8.80 %}	75.071 M ^{276.33 %}	19.948 M ^{-57.01 %}	46.397 M
Long term debt	976.995 M ^{-33.25 %}	1.464 B ^{-1.78 %}	1.490 B ^{9.78 %}	1.357 B ^{0.50 %}	1.351 B ^{-16.91 %}	1.625 B
Total non current liabilities	1.220 B ^{-19.61 %}	1.517 B ^{-2.68 %}	1.559 B ^{8.81 %}	1.433 B ^{0.96 %}	1.419 B ^{-15.13 %}	1.672 B
Other current liabilities	113.920 M ^{24.42 %}	91.563 M ^{1.37 %}	90.325 M ^{34.09 %}	67.359 M ^{54.40 %}	43.626 M ^{-5.35 %}	46.093 M
Deferred revenue	9.595 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.988 M ^{152.93 %}	-18.869 M
Short term debt	16.580 M ^{-15.99 %}	19.735 M ^{46.06 %}	13.512 M ^{879.13 %}	1.380 M ^{-52.67 %}	2.916 M ^{-47.42 %}	5.546 M
Total current liabilities	174.801 M ^{30.44 %}	134.012 M ^{13.68 %}	117.889 M ^{48.78 %}	79.237 M ^{15.83 %}	68.408 M ^{1 133.47 %}	5.546 M
Total liabilities	1.394 B ^{-15.54 %}	1.651 B ^{-1.53 %}	1.677 B ^{10.90 %}	1.512 B ^{1.65 %}	1.487 B ^{26 716.95 %}	5.546 M
Other non current assets	32.344 M ^{44.31 %}	22.413 M ^{-11.24 %}	25.251 M ^{163.55 %}	9.581 M ^{21.80 %}	7.866 M ^{-19.26 %}	9.742 M
Long term investments	269.561 M ^{-44.58 %}	486.434 M ^{-4.00 %}	506.677 M ^{-3.16 %}	523.196 M ^{33.22 %}	392.740 M ^{26.80 %}	309.728 M
Intangible assets	154.279 M ^{-12.14 %}	175.592 M ^{-11.64 %}	198.718 M ^{14.91 %}	172.927 M ^{-13.35 %}	199.566 M ^{-14.08 %}	232.278 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	154.279 M ^{-12.14 %}	175.592 M ^{-11.64 %}	198.718 M ^{14.91 %}	172.927 M ^{-13.35 %}	199.566 M ^{-14.08 %}	232.278 M
Property plant equipment net	1.785 B ^{4.31 %}	1.711 B ^{-1.18 %}	1.732 B ^{0.14 %}	1.729 B ^{-4.85 %}	1.818 B ^{-3.45 %}	1.882 B
Total non current assets	2.241 B ^{-6.45 %}	2.396 B ^{-2.71 %}	2.462 B ^{1.12 %}	2.435 B ^{0.72 %}	2.418 B ^{-0.68 %}	2.434 B
Other current assets	18.391 M ^{126.97 %}	8.103 M ^{-22.44 %}	10.447 M ^{-41.63 %}	17.899 M ^{287.17 %}	4.623 M ^{-85.95 %}	32.913 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	22.822 M ^{62.50 %}	14.044 M ^{18.94 %}	11.808 M ^{60.67 %}	7.349 M ^{-52.72 %}	15.544 M ^{63.11 %}	9.530 M
Cash and short term investments	22.822 M ^{62.50 %}	14.044 M ^{18.94 %}	11.808 M ^{60.67 %}	7.349 M ^{-52.72 %}	15.544 M ^{63.11 %}	9.530 M
Total current assets	118.271 M ^{20.17 %}	98.422 M ^{0.90 %}	97.542 M ^{11.64 %}	87.369 M ^{6.42 %}	82.099 M ^{-41.30 %}	139.861 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	77.058 M ^{1.03 %}	76.275 M ^{1.31 %}	75.287 M ^{21.19 %}	62.121 M ^{0.31 %}	61.932 M ^{-36.43 %}	97.418 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	25.162 M ^{10.78 %}	22.714 M ^{61.64 %}	14.052 M ^{33.85 %}	10.498 M ^{-11.62 %}	11.878 M ^{-51.35 %}	24.415 M
Tax payables	9.544 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	25.373 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	48.250 M	0.000
Minority interest	497.333 M ^{298.98 %}	124.652 M ^{5.12 %}	118.584 M ^{11.53 %}	106.325 M	0.000 ^{-100.00 %}	186.070 M
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	12.768 M ^{-4.40 %}	13.356 M ^{253.90 %}	3.774 M ^{13.13 %}	3.336 M ^{4.61 %}	3.189 M
Preferred stock	110.230 M ^{13.76 %}	96.893 M ^{13.55 %}	85.327 M ^{-49.74 %}	169.769 M ^{-35.71 %}	264.083 M ^{-10.06 %}	293.616 M
Other total stockholders equity	540.714 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	63.326 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.672 B
Total assets	2.359 B ^{-5.40 %}	2.494 B ^{-2.57 %}	2.560 B ^{1.49 %}	2.522 B ^{0.91 %}	2.500 B ^{-2.89 %}	2.574 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	146.831 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	8.561 M ^{30.38 %}	6.566 M ^{73.80 %}	3.778 M ^{-20.36 %}	4.744 M ^{-41.51 %}	8.111 M ^{-0.73 %}	8.171 M
Change in working capital	-17.959 M ^{8.80 %}	-19.692 M ^{-45.46 %}	-13.538 M ^{-330.75 %}	5.867 M ^{-88.27 %}	50.018 M ^{308.32 %}	-24.010 M
Accounts receivables	3.004 M ^{189.62 %}	-3.352 M ^{-1 280.28 %}	284.000 K ^{259.55 %}	-178.000 K ^{-100.50 %}	35.352 M ^{746.76 %}	-5.466 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	1.119 M ^{-75.04 %}	4.483 M ^{99.42 %}	2.248 M ^{2 625.84 %}	-89.000 K ^{97.81 %}	-4.063 M ^{-4 132.29 %}	-96.000 K
Other working capital	-22.082 M ^{-6.05 %}	-20.823 M ^{-29.58 %}	-16.070 M ^{-361.98 %}	6.134 M ^{-67.25 %}	18.729 M ^{201.52 %}	-18.448 M
Other non cash items	-64.073 M ^{-215.91 %}	55.277 M ^{-50.63 %}	111.972 M ^{105.67 %}	54.442 M ^{132.47 %}	-167.688 M ^{-136.48 %}	459.732 M
Net cash provided by operating activities	61.771 M ^{-51.33 %}	126.906 M ^{28.52 %}	98.744 M ^{-40.19 %}	165.099 M ^{-16.86 %}	198.589 M ^{22.78 %}	161.741 M
Investments in property plant and equipment	-53.611 M ^{22.20 %}	-68.905 M ^{-126.13 %}	-30.472 M ^{-21.74 %}	-25.030 M ^{41.96 %}	-43.128 M ^{76.34 %}	-182.291 M
Acquisitions net	536.270 M ^{15 422.00 %}	-3.500 M ^{98.26 %}	-201.031 M ^{-35.19 %}	-148.699 M ^{-48.81 %}	-99.927 M ^{-445.57 %}	-18.316 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	4.400 M ^{287.15 %}	-2.351 M ^{-147.54 %}	4.945 M ^{-38.19 %}	8.000 M ^{221.80 %}	2.486 M ^{-97.73 %}	109.737 M
Net cash used for investing activites	487.059 M ^{751.53 %}	-74.756 M ^{67.00 %}	-226.558 M ^{-36.70 %}	-165.729 M ^{-17.90 %}	-140.569 M ^{-54.69 %}	-90.870 M
Debt repayment	-502.017 M ^{-1 713.84 %}	-27.677 M ^{-119.39 %}	142.724 M ^{460.74 %}	25.453 M ^{231.22 %}	-19.397 M ^{-113.31 %}	145.750 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.932 M ^{-74.69 %}	27.392 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-6.513 M ^{-0.02 %}	-6.512 M ^{-99.94 %}	-3.257 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-149.230 M
Other financing activites	-31.746 M ^{-113.82 %}	-14.847 M ^{16.09 %}	-17.694 M ^{14.91 %}	-20.795 M ^{68.93 %}	-66.933 M ^{9.59 %}	-74.034 M
Net cash used provided by financing activities	-540.276 M ^{-1 001.79 %}	-49.036 M ^{-140.27 %}	121.773 M ^{2 514.28 %}	4.658 M ^{105.87 %}	-79.398 M ^{-58.41 %}	-50.122 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	8.554 M ^{174.69 %}	3.114 M ^{151.55 %}	-6.041 M ^{-249.98 %}	4.028 M ^{118.84 %}	-21.378 M ^{-203.03 %}	20.749 M
Cash at beginning of period	16.645 M ^{23.01 %}	13.531 M ^{-30.87 %}	19.572 M ^{25.91 %}	15.544 M ^{-57.90 %}	36.922 M ^{128.29 %}	16.173 M
Cash at end of period	25.199 M ^{51.39 %}	16.645 M ^{23.01 %}	13.531 M ^{-30.87 %}	19.572 M ^{25.91 %}	15.544 M ^{-57.90 %}	36.922 M
Operating cash flow	61.771 M ^{-51.33 %}	126.906 M ^{28.52 %}	98.744 M ^{-40.19 %}	165.099 M ^{-16.86 %}	198.589 M ^{22.78 %}	161.741 M
Capital expenditure	-53.611 M ^{22.20 %}	-68.905 M ^{-126.13 %}	-30.472 M ^{-21.74 %}	-25.030 M ^{41.96 %}	-43.128 M ^{76.34 %}	-182.291 M
Free CashFlow	8.160 M ^{-85.93 %}	58.001 M ^{-15.04 %}	68.272 M ^{-51.26 %}	140.069 M ^{-9.90 %}	155.461 M ^{856.50 %}	-20.550 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	146.883 M ^{4.75 %}	140.217 M ^{5.67 %}	132.697 M ^{24.00 %}	107.018 M ^{4.49 %}	102.415 M ^{1.09 %}	101.315 M ^{-14.77 %}	118.871 M ^{-6.63 %}	127.318 M ^{5.05 %}	121.193 M ^{23.80 %}	97.893 M ^{-12.98 %}	112.499 M ^{29.82 %}	86.661 M ^{-2.28 %}	88.682 M
Net income	5.556 M ^{545.19 %}	-1.248 M ^{-122.19 %}	5.623 M ^{122.69 %}	-24.783 M ^{87.45 %}	-197.541 M ^{-730.77 %}	-23.778 M ^{-117.89 %}	132.927 M ^{979.26 %}	-15.118 M ^{-490.24 %}	3.874 M ^{128.61 %}	-13.540 M ^{4.40 %}	-14.163 M ^{40.65 %}	-23.864 M ^{-206.42 %}	-7.788 M
Income before tax	5.537 M ^{211.18 %}	-4.980 M ^{-201.01 %}	4.930 M ^{124.36 %}	-20.234 M ^{63.19 %}	-54.968 M ^{-124.98 %}	-24.432 M ^{-118.35 %}	133.137 M ^{609.26 %}	-26.143 M ^{-762.52 %}	3.946 M ^{129.14 %}	-13.540 M ^{6.07 %}	-14.415 M ^{39.55 %}	-23.846 M ^{-203.54 %}	-7.856 M
Income before tax ratio	0.04 ^{206.14 %}	-0.04 ^{-195.60 %}	0.04 ^{119.65 %}	-0.19 ^{64.77 %}	-0.54 ^{-122.57 %}	-0.24 ^{-121.53 %}	1.12 ^{645.45 %}	-0.21 ^{-730.65 %}	0.03 ^{123.54 %}	-0.14 ^{-7.94 %}	-0.13 ^{53.43 %}	-0.28 ^{-210.62 %}	-0.09
EBITDA	58.818 M ^{19.61 %}	49.173 M ^{-12.53 %}	56.219 M ^{118.28 %}	25.755 M ^{569.81 %}	-5.482 M ^{-117.58 %}	31.177 M ^{-84.34 %}	199.085 M ^{363.65 %}	42.939 M ^{-27.61 %}	59.316 M ^{32.35 %}	44.819 M ^{-0.31 %}	44.958 M ^{20.22 %}	37.397 M ^{-7.47 %}	40.418 M
Net income ratio	0.04 ^{524.99 %}	-0.01 ^{-121.00 %}	0.04 ^{118.30 %}	-0.23 ^{87.99 %}	-1.93 ^{-721.85 %}	-0.23 ^{-120.99 %}	1.12 ^{1 041.74 %}	-0.12 ^{-471.47 %}	0.03 ^{123.11 %}	-0.14 ^{-9.87 %}	-0.13 ^{54.28 %}	-0.28 ^{-213.57 %}	-0.09
Ratio EBITDA	0.40 ^{14.19 %}	0.35 ^{-17.22 %}	0.42 ^{76.04 %}	0.24 ^{549.60 %}	-0.05 ^{-117.39 %}	0.31 ^{-81.63 %}	1.67 ^{396.59 %}	0.34 ^{-31.09 %}	0.49 ^{6.90 %}	0.46 ^{14.57 %}	0.40 ^{-7.39 %}	0.43 ^{-5.32 %}	0.46
Gross profit ratio	0.73 ^{192.04 %}	0.25 ^{-5.92 %}	0.27 ^{6.36 %}	0.25 ^{-2.30 %}	0.26 ^{6.31 %}	0.24 ^{-20.26 %}	0.30 ^{8.52 %}	0.28 ^{-9.43 %}	0.31 ^{32.59 %}	0.23 ^{-6.53 %}	0.25 ^{-58.03 %}	0.59 ^{128.33 %}	0.26
Weighted average shs out dil	12.255 M ^{0.11 %}	12.241 M ^{4.03 %}	11.767 M ^{10.47 %}	10.652 M ^{0.03 %}	10.649 M ^{0.00 %}	10.649 M ^{-3.01 %}	10.980 M ^{5.82 %}	10.376 M ^{0.00 %}	10.376 M ^{0.07 %}	10.369 M ^{1.53 %}	10.213 M ^{0.40 %}	10.172 M ^{0.04 %}	10.168 M
Weighted average shs out	12.255 M ^{0.11 %}	12.241 M ^{4.03 %}	11.767 M ^{10.47 %}	10.652 M ^{0.03 %}	10.649 M ^{0.00 %}	10.649 M ^{1.91 %}	10.449 M ^{0.70 %}	10.376 M ^{0.00 %}	10.376 M ^{0.07 %}	10.369 M ^{1.53 %}	10.213 M ^{0.40 %}	10.172 M ^{0.04 %}	10.168 M
EPS diluted	-0.13 ^{80.30 %}	-0.66 ^{-312.50 %}	-0.16 ^{93.33 %}	-2.40 ^{87.53 %}	-19.25 ^{-561.51 %}	-2.91 ^{-125.37 %}	11.47 ^{885.62 %}	-1.46 ^{-440.74 %}	-0.27 ^{85.86 %}	-1.91 ^{-37.41 %}	-1.39 ^{54.13 %}	-3.03 ^{-136.72 %}	-1.28
Earnings per share	-0.13 ^{80.30 %}	-0.66 ^{-312.50 %}	-0.16 ^{93.33 %}	-2.40 ^{87.53 %}	-19.25 ^{-561.51 %}	-2.91 ^{-124.15 %}	12.05 ^{925.34 %}	-1.46 ^{-440.74 %}	-0.27 ^{85.86 %}	-1.91 ^{-37.41 %}	-1.39 ^{54.13 %}	-3.03 ^{-136.72 %}	-1.28
Gross profit	107.096 M ^{205.93 %}	35.007 M ^{-0.59 %}	35.216 M ^{31.88 %}	26.703 M ^{2.09 %}	26.156 M ^{7.47 %}	24.339 M ^{-32.03 %}	35.810 M ^{1.32 %}	35.343 M ^{-4.85 %}	37.144 M ^{64.15 %}	22.628 M ^{-18.67 %}	27.821 M ^{-45.51 %}	51.061 M ^{123.13 %}	22.884 M
Income tax expense	537.000 K ^{171.41 %}	-752.000 K ^{-354.05 %}	296.000 K ^{-93.49 %}	4.549 M ^{-96.81 %}	142.573 M ^{21 900.15 %}	-654.000 K ^{-411.43 %}	210.000 K ^{-58.17 %}	502.000 K ^{597.22 %}	72.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-252.000 K ^{-1 500.00 %}	18.000 K ^{126.47 %}	-68.000 K
Cost of revenue	39.787 M ^{-62.18 %}	105.210 M ^{7.93 %}	97.481 M ^{21.37 %}	80.315 M ^{5.32 %}	76.259 M ^{-0.93 %}	76.976 M ^{-7.33 %}	83.061 M ^{-9.69 %}	91.975 M ^{9.43 %}	84.049 M ^{11.67 %}	75.265 M ^{-11.12 %}	84.678 M ^{137.86 %}	35.600 M ^{-45.90 %}	65.798 M
General and administrative expenses	13.159 M ^{-15.19 %}	15.516 M ^{-6.53 %}	16.600 M ^{16.95 %}	14.194 M ^{14.29 %}	12.419 M ^{-12.32 %}	14.164 M ^{-4.20 %}	14.785 M ^{44.41 %}	10.238 M ^{-7.75 %}	11.098 M ^{2.65 %}	10.812 M ^{8.26 %}	9.987 M ^{1.93 %}	9.798 M ^{14.60 %}	8.550 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.162 M	0.000
Other expenses	68.774 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	81.933 M ^{428.05 %}	15.516 M ^{-6.53 %}	16.600 M ^{16.95 %}	14.194 M ^{14.29 %}	12.419 M ^{-12.32 %}	14.164 M ^{-4.20 %}	14.785 M ^{44.41 %}	10.238 M ^{-7.75 %}	11.098 M ^{2.65 %}	10.812 M ^{8.26 %}	9.987 M ^{-22.94 %}	12.960 M ^{51.58 %}	8.550 M
Cost and expenses	121.720 M ^{0.82 %}	120.726 M ^{5.82 %}	114.081 M ^{20.71 %}	94.509 M ^{6.58 %}	88.678 M ^{-2.70 %}	91.140 M ^{-6.85 %}	97.846 M ^{-4.27 %}	102.213 M ^{7.43 %}	95.147 M ^{10.54 %}	86.077 M ^{-9.07 %}	94.665 M ^{94.94 %}	48.560 M ^{-34.69 %}	74.348 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	13.159 M ^{-15.19 %}	15.516 M ^{-6.53 %}	16.600 M ^{16.95 %}	14.194 M ^{14.29 %}	12.419 M ^{-12.32 %}	14.164 M ^{-4.20 %}	14.785 M ^{44.41 %}	10.238 M ^{-7.75 %}	11.098 M ^{2.65 %}	10.812 M ^{8.26 %}	9.987 M ^{-22.94 %}	12.960 M ^{51.58 %}	8.550 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	24.191 M ^{1.37 %}	23.864 M ^{5.89 %}	22.537 M ^{10.31 %}	20.431 M ^{-20.54 %}	25.712 M ^{-18.26 %}	31.457 M ^{-16.88 %}	37.846 M ^{2.79 %}	36.818 M ^{6.51 %}	34.568 M ^{-1.73 %}	35.175 M ^{2.78 %}	34.223 M ^{20.18 %}	28.477 M ^{14.22 %}	24.932 M
Depreciation and amortization	29.090 M ^{-3.96 %}	30.289 M ^{5.35 %}	28.752 M ^{12.50 %}	25.558 M ^{7.50 %}	23.774 M ^{-1.57 %}	24.152 M ^{-14.06 %}	28.102 M ^{-12.90 %}	32.264 M ^{4.03 %}	31.013 M ^{2.13 %}	30.366 M ^{1.02 %}	30.059 M ^{0.56 %}	29.892 M ^{2.81 %}	29.076 M
Operating income	25.163 M ^{29.10 %}	19.491 M ^{4.70 %}	18.616 M ^{48.82 %}	12.509 M ^{-8.94 %}	13.737 M ^{35.01 %}	10.175 M ^{-51.61 %}	21.025 M ^{-16.25 %}	25.105 M ^{-3.61 %}	26.046 M ^{120.43 %}	11.816 M ^{-33.74 %}	17.834 M ^{-53.19 %}	38.101 M ^{165.81 %}	14.334 M
Operating income ratio	0.17 ^{23.24 %}	0.14 ^{-0.91 %}	0.14 ^{20.02 %}	0.12 ^{-12.86 %}	0.13 ^{33.56 %}	0.10 ^{-43.22 %}	0.18 ^{-10.30 %}	0.20 ^{-8.25 %}	0.21 ^{78.05 %}	0.12 ^{-23.86 %}	0.16 ^{-63.94 %}	0.44 ^{172.01 %}	0.16
Total other income expenses net	-19.626 M ^{19.80 %}	-24.471 M ^{-78.80 %}	-13.686 M ^{58.20 %}	-32.743 M ^{52.34 %}	-68.705 M ^{-98.53 %}	-34.607 M ^{-130.87 %}	112.112 M ^{318.76 %}	-51.248 M ^{-131.89 %}	-22.100 M ^{12.84 %}	-25.356 M ^{21.37 %}	-32.249 M ^{47.94 %}	-61.947 M ^{-179.17 %}	-22.190 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	1.053 B ^{-0.10 %}	1.055 B ^{0.03 %}	1.054 B ^{8.60 %}	970.753 M ^{3.37 %}	939.123 M ^{21.75 %}	771.376 M ^{-4.98 %}	811.795 M ^{-44.75 %}	1.469 B ^{2.31 %}	1.436 B ^{-2.61 %}	1.475 B ^{1.37 %}	1.455 B ^{-2.49 %}	1.492 B ^{28.20 %}	1.164 B
Total investments	274.456 M ^{2.29 %}	268.311 M ^{-3.93 %}	279.296 M ^{3.61 %}	269.561 M ^{-3.33 %}	278.839 M ^{-1.96 %}	284.422 M ^{-0.79 %}	286.676 M ^{-41.07 %}	486.434 M ^{-4.25 %}	508.047 M ^{-1.00 %}	513.164 M ^{-0.83 %}	517.483 M ^{2.13 %}	506.677 M ^{-1.42 %}	513.974 M
Total debt	1.082 B ^{0.60 %}	1.075 B ^{-0.78 %}	1.084 B ^{9.09 %}	993.575 M ^{3.83 %}	956.965 M ^{3.19 %}	927.384 M ^{-19.80 %}	1.156 B ^{-22.05 %}	1.483 B ^{1.95 %}	1.455 B ^{-2.23 %}	1.488 B ^{0.74 %}	1.477 B ^{-1.75 %}	1.504 B ^{28.06 %}	1.174 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-194.826 M ^{-0.82 %}	-193.248 M ^{-4.33 %}	-185.220 M ^{-1.03 %}	-183.333 M ^{-16.18 %}	-157.798 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock	187.000 K ^{0.00 %}	187.000 K ^{0.00 %}	187.000 K ^{3.31 %}	181.000 K ^{70.75 %}	106.000 K ^{-99.99 %}	719.626 M ^{-3.86 %}	748.501 M ^{20.40 %}	621.670 M ^{-3.20 %}	642.221 M ^{-0.21 %}	643.586 M ^{-2.74 %}	661.736 M ^{-2.61 %}	679.491 M ^{-4.10 %}	708.569 M
Total equity	1.097 B ^{14.39 %}	959.026 M ^{-13.04 %}	1.103 B ^{14.27 %}	965.125 M ^{23.28 %}	782.894 M ^{-17.77 %}	952.084 M ^{-2.39 %}	975.408 M ^{15.68 %}	843.215 M ^{-1.79 %}	858.554 M ^{0.42 %}	854.921 M ^{-1.55 %}	868.404 M ^{-1.70 %}	883.402 M ^{-2.61 %}	907.044 M
Other non current liabilities	8.120 M ^{-94.61 %}	150.718 M ^{945.71 %}	14.413 M ^{-90.63 %}	153.864 M ^{-3.14 %}	158.853 M ^{589.56 %}	23.037 M ^{-60.51 %}	58.337 M ^{9.56 %}	53.248 M ^{46.90 %}	36.247 M ^{-50.16 %}	72.720 M ^{-8.44 %}	79.423 M ^{16.00 %}	68.467 M ^{-2.65 %}	70.334 M
Long term debt	1.065 B ^{0.60 %}	1.059 B ^{-0.80 %}	1.067 B ^{9.23 %}	976.995 M ^{18.22 %}	826.453 M ^{-4.09 %}	861.676 M ^{-23.56 %}	1.127 B ^{-22.98 %}	1.464 B ^{1.59 %}	1.441 B ^{-2.33 %}	1.475 B ^{0.66 %}	1.466 B ^{-1.65 %}	1.490 B ^{27.89 %}	1.165 B
Total non current liabilities	1.169 B ^{-10.53 %}	1.307 B ^{10.67 %}	1.181 B ^{-3.19 %}	1.220 B ^{23.77 %}	985.306 M ^{7.78 %}	914.209 M ^{-22.89 %}	1.186 B ^{-21.84 %}	1.517 B ^{0.57 %}	1.508 B ^{-2.56 %}	1.548 B ^{0.19 %}	1.545 B ^{-0.88 %}	1.559 B ^{26.15 %}	1.236 B
Other current liabilities	85.465 M ^{-6.01 %}	90.927 M ^{-1.37 %}	92.188 M ^{-19.08 %}	113.920 M ^{30.16 %}	87.522 M ^{27.35 %}	68.723 M ^{-38.85 %}	112.382 M ^{22.74 %}	91.563 M ^{-9.87 %}	101.585 M ^{23.78 %}	82.071 M ^{-16.50 %}	98.293 M ^{8.82 %}	90.325 M ^{14.85 %}	78.648 M
Deferred revenue	8.862 M ^{-9.67 %}	9.811 M ^{-0.05 %}	9.816 M ^{2.30 %}	9.595 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.305 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.262 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	16.865 M ^{0.59 %}	16.766 M ^{0.57 %}	16.671 M ^{0.55 %}	16.580 M ^{-87.30 %}	130.512 M ^{98.62 %}	65.708 M ^{125.82 %}	29.098 M ^{47.44 %}	19.735 M ^{38.41 %}	14.258 M ^{9.61 %}	13.008 M ^{10.41 %}	11.782 M ^{-12.80 %}	13.512 M ^{49.98 %}	9.009 M
Total current liabilities	147.447 M ^{-6.32 %}	157.386 M ^{4.50 %}	150.607 M ^{-13.84 %}	174.801 M ^{-24.32 %}	230.966 M ^{38.60 %}	166.645 M ^{4.45 %}	159.543 M ^{19.05 %}	134.012 M ^{-6.02 %}	142.601 M ^{29.59 %}	110.043 M ^{-16.67 %}	132.053 M ^{12.01 %}	117.889 M ^{21.40 %}	97.105 M
Total liabilities	1.316 B ^{-10.08 %}	1.464 B ^{9.97 %}	1.331 B ^{-4.52 %}	1.394 B ^{14.64 %}	1.216 B ^{12.53 %}	1.081 B ^{-19.65 %}	1.345 B ^{-18.52 %}	1.651 B ^{0.00 %}	1.651 B ^{-0.43 %}	1.658 B ^{-1.13 %}	1.677 B ^{0.03 %}	1.677 B ^{25.81 %}	1.333 B
Other non current assets	19.565 M ^{-23.15 %}	25.458 M ^{30.71 %}	19.476 M ^{-39.78 %}	32.344 M ^{108.04 %}	15.547 M ^{-7.60 %}	16.825 M ^{-9.47 %}	18.586 M ^{-17.07 %}	22.413 M ^{-1.89 %}	22.844 M ^{-7.33 %}	24.652 M ^{-10.25 %}	27.468 M ^{8.78 %}	25.251 M ^{-10.63 %}	28.254 M
Long term investments	274.456 M ^{2.29 %}	268.311 M ^{-3.93 %}	279.296 M ^{3.61 %}	269.561 M ^{-3.33 %}	278.839 M ^{-1.96 %}	284.422 M ^{-0.79 %}	286.676 M ^{-41.07 %}	486.434 M ^{-4.25 %}	508.047 M ^{-1.00 %}	513.164 M ^{-0.83 %}	517.483 M ^{2.13 %}	506.677 M ^{-1.42 %}	513.974 M
Intangible assets	156.892 M ^{-1.97 %}	160.049 M ^{-1.92 %}	163.182 M ^{5.77 %}	154.279 M ^{10.19 %}	140.009 M ^{-2.59 %}	143.735 M ^{-2.42 %}	147.304 M ^{-16.11 %}	175.592 M ^{-3.62 %}	182.195 M ^{-3.27 %}	188.357 M ^{-2.80 %}	193.786 M ^{-2.48 %}	198.718 M ^{38.00 %}	144.002 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	156.892 M ^{-1.97 %}	160.049 M ^{-1.92 %}	163.182 M ^{5.77 %}	154.279 M ^{10.19 %}	140.009 M ^{-2.59 %}	143.735 M ^{-2.42 %}	147.304 M ^{-16.11 %}	175.592 M ^{-3.62 %}	182.195 M ^{-3.27 %}	188.357 M ^{-2.80 %}	193.786 M ^{-2.48 %}	198.718 M ^{38.00 %}	144.002 M
Property plant equipment net	1.850 B ^{-0.15 %}	1.853 B ^{0.04 %}	1.852 B ^{3.78 %}	1.785 B ^{32.15 %}	1.351 B ^{-1.15 %}	1.367 B ^{-5.59 %}	1.447 B ^{-15.42 %}	1.711 B ^{0.94 %}	1.695 B ^{-0.50 %}	1.704 B ^{-0.50 %}	1.712 B ^{-1.11 %}	1.732 B ^{17.25 %}	1.477 B
Total non current assets	2.301 B ^{-0.24 %}	2.307 B ^{-0.32 %}	2.314 B ^{3.27 %}	2.241 B ^{25.55 %}	1.785 B ^{-1.45 %}	1.812 B ^{-4.66 %}	1.900 B ^{-20.69 %}	2.396 B ^{-0.53 %}	2.409 B ^{-0.89 %}	2.430 B ^{-0.86 %}	2.451 B ^{-0.45 %}	2.462 B ^{13.83 %}	2.163 B
Other current assets	3.609 M ^{-65.92 %}	10.590 M ^{69.68 %}	6.241 M ^{-66.06 %}	18.391 M ^{-86.44 %}	135.604 M ^{1 337.24 %}	9.435 M ^{0.49 %}	9.389 M ^{15.87 %}	8.103 M ^{156.51 %}	3.159 M ^{-63.91 %}	8.753 M ^{0.78 %}	8.685 M ^{-16.87 %}	10.447 M ^{25.14 %}	8.348 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	28.446 M ^{36.10 %}	20.901 M ^{-29.40 %}	29.604 M ^{29.72 %}	22.822 M ^{27.91 %}	17.842 M ^{-88.56 %}	156.008 M ^{-54.73 %}	344.590 M ^{2 353.65 %}	14.044 M ^{-25.67 %}	18.895 M ^{38.80 %}	13.613 M ^{-39.85 %}	22.631 M ^{91.66 %}	11.808 M ^{13.00 %}	10.450 M
Cash and short term investments	28.446 M ^{36.10 %}	20.901 M ^{-29.40 %}	29.604 M ^{29.72 %}	22.822 M ^{27.91 %}	17.842 M ^{-88.56 %}	156.008 M ^{-54.73 %}	344.590 M ^{2 353.65 %}	14.044 M ^{-25.67 %}	18.895 M ^{38.80 %}	13.613 M ^{-39.85 %}	22.631 M ^{91.66 %}	11.808 M ^{13.00 %}	10.450 M
Total current assets	112.153 M ^{-3.38 %}	116.071 M ^{-3.08 %}	119.763 M ^{1.26 %}	118.271 M ^{-44.74 %}	214.013 M ^{-3.35 %}	221.434 M ^{-47.35 %}	420.566 M ^{327.31 %}	98.422 M ^{-2.52 %}	100.969 M ^{21.96 %}	82.792 M ^{-12.11 %}	94.204 M ^{-3.42 %}	97.542 M ^{27.69 %}	76.391 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	80.098 M ^{-5.30 %}	84.580 M ^{0.79 %}	83.918 M ^{8.90 %}	77.058 M ^{27.23 %}	60.567 M ^{8.17 %}	55.991 M ^{-15.91 %}	66.587 M ^{-12.70 %}	76.275 M ^{-3.35 %}	78.915 M ^{30.60 %}	60.426 M ^{-3.91 %}	62.888 M ^{-16.47 %}	75.287 M ^{30.72 %}	57.593 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	36.255 M ^{17.40 %}	30.881 M ^{-3.29 %}	31.932 M ^{26.91 %}	25.162 M ^{94.57 %}	12.932 M ^{-32.26 %}	19.090 M ^{5.69 %}	18.063 M ^{-20.48 %}	22.714 M ^{46.58 %}	15.496 M ^{3.56 %}	14.964 M ^{-31.91 %}	21.978 M ^{56.40 %}	14.052 M ^{48.73 %}	9.448 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	9.001 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.544 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.819 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	19.532 M ^{-12.00 %}	22.196 M ^{-4.63 %}	23.273 M ^{-8.28 %}	25.373 M	0.000 ^{-100.00 %}	29.496 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.280 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	406.079 M ^{-0.24 %}	407.071 M ^{-0.67 %}	409.818 M ^{-17.60 %}	497.333 M ^{278.46 %}	131.410 M ^{1.84 %}	129.032 M ^{1.77 %}	126.794 M ^{1.72 %}	124.652 M	0.000 ^{-100.00 %}	120.570 M ^{1.57 %}	118.702 M ^{0.10 %}	118.584 M ^{2.92 %}	115.223 M
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.768 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.356 M	0.000
Preferred stock	249.589 M ^{125.86 %}	110.508 M ^{-55.02 %}	245.698 M ^{122.90 %}	110.230 M ^{3.19 %}	106.819 M ^{3.28 %}	103.426 M ^{3.31 %}	100.113 M ^{3.32 %}	96.893 M ^{-55.21 %}	216.333 M ^{138.34 %}	90.765 M ^{3.18 %}	87.966 M ^{3.09 %}	85.327 M ^{2.49 %}	83.252 M
Other total stockholders equity	636.017 M ^{0.24 %}	634.508 M ^{0.34 %}	632.387 M ^{16.95 %}	540.714 M ^{-23.01 %}	702.357 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	76.321 M ^{1.69 %}	75.054 M ^{-1.04 %}	75.840 M ^{19.76 %}	63.326 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.414 B ^{-0.39 %}	2.423 B ^{-0.46 %}	2.434 B ^{3.17 %}	2.359 B ^{18.02 %}	1.999 B ^{-1.66 %}	2.033 B ^{-12.40 %}	2.321 B ^{-6.96 %}	2.494 B ^{-0.61 %}	2.510 B ^{-0.14 %}	2.513 B ^{-1.28 %}	2.545 B ^{-0.57 %}	2.560 B ^{14.30 %}	2.240 B
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	536.000 K ^{168.19 %}	-786.000 K ^{-437.34 %}	233.000 K ^{-94.89 %}	4.564 M ^{-96.79 %}	142.267 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	2.362 M ^{-0.55 %}	2.375 M ^{27.48 %}	1.863 M ^{1.25 %}	1.840 M ^{-11.79 %}	2.086 M ^{-24.75 %}	2.772 M ^{96.88 %}	1.408 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.833 M ^{-4.98 %}	1.929 M	0.000 ^{-100.00 %}	692.000 K
Change in working capital	-15.895 M ^{-720.17 %}	2.563 M ^{114.22 %}	-18.025 M ^{-248.23 %}	12.160 M ^{166.80 %}	-18.204 M ^{31.49 %}	-26.571 M ^{-281.30 %}	14.656 M ^{155.56 %}	-26.377 M ^{-299.87 %}	13.197 M ^{149.56 %}	-26.626 M ^{-232.38 %}	20.114 M ^{214.90 %}	-17.506 M ^{-455.09 %}	4.930 M
Accounts receivables	4.014 M ^{706.34 %}	-662.000 K ^{80.40 %}	-3.378 M ^{-1.72 %}	-3.321 M ^{59.19 %}	-8.137 M ^{-170.75 %}	11.501 M ^{288.42 %}	2.961 M ^{616.95 %}	413.000 K ^{102.23 %}	-18.548 M ^{-870.91 %}	2.406 M ^{-80.56 %}	12.377 M ^{670.19 %}	1.607 M ^{-4.74 %}	1.687 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	5.033 M ^{337.74 %}	-2.117 M ^{-126.90 %}	7.870 M ^{-4.34 %}	8.227 M ^{897.19 %}	-1.032 M ^{59.98 %}	-2.579 M ^{26.25 %}	-3.497 M ^{-218.22 %}	2.958 M ^{104.85 %}	1.444 M ^{124.26 %}	-5.952 M ^{-198.66 %}	6.033 M ^{396.32 %}	-2.036 M ^{-137.89 %}	5.374 M
Other working capital	-24.942 M ^{-566.90 %}	5.342 M ^{123.72 %}	-22.517 M ^{-410.41 %}	7.254 M ^{180.29 %}	-9.035 M ^{74.54 %}	-35.493 M ^{-333.63 %}	15.192 M ^{151.07 %}	-29.748 M ^{-198.17 %}	30.301 M ^{231.29 %}	-23.080 M ^{-1 454.46 %}	1.704 M ^{109.98 %}	-17.077 M ^{-701.36 %}	-2.131 M
Other non cash items	7.390 M ^{5.38 %}	7.013 M ^{461.68 %}	-1.939 M ^{-184.86 %}	2.285 M ^{-95.99 %}	57.015 M ^{397.17 %}	11.468 M ^{108.50 %}	-134.841 M ^{-662.54 %}	23.970 M ^{112.69 %}	11.270 M ^{13.70 %}	9.912 M ^{-15.69 %}	11.756 M ^{-12.20 %}	13.390 M ^{37.53 %}	9.736 M
Net cash provided by operating activities	26.677 M ^{-28.31 %}	37.213 M ^{132.15 %}	16.030 M ^{-25.95 %}	21.647 M ^{136.55 %}	9.151 M ^{172.38 %}	-12.643 M ^{-128.99 %}	43.616 M ^{170.12 %}	16.147 M ^{-72.69 %}	59.119 M ^{2 939.54 %}	1.945 M ^{-96.09 %}	49.695 M ^{2 462.92 %}	1.939 M ^{-94.71 %}	36.646 M
Investments in property plant and equipment	-22.914 M ^{13.17 %}	-26.390 M ^{-28.07 %}	-20.606 M ^{-30.83 %}	-15.750 M ^{-43.95 %}	-10.941 M ^{-3.98 %}	-10.522 M ^{35.83 %}	-16.398 M ^{13.89 %}	-19.042 M ^{-7.67 %}	-17.685 M ^{-12.36 %}	-15.740 M ^{4.25 %}	-16.438 M ^{-72.72 %}	-9.517 M ^{-54.47 %}	-6.161 M
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-575.000 K ^{99.21 %}	-72.485 M ^{53.71 %}	-156.603 M ^{-2 473.59 %}	-6.085 M ^{-108.23 %}	73.958 M ^{-88.17 %}	625.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.500 M ^{98.85 %}	-304.479 M ^{-930.30 %}	36.671 M
Purchases of investments	-753.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.400 M ^{16 396.30 %}	-27.000 K ^{-200.00 %}	27.000 K ^{-79.55 %}	132.000 K ^{135.71 %}	56.000 K ^{-22.22 %}	72.000 K ^{102.76 %}	-2.611 M	0.000 ^{-100.00 %}	46.000 K
Net cash used for investing activites	-23.667 M ^{12.23 %}	-26.965 M ^{71.03 %}	-93.091 M ^{45.99 %}	-172.353 M ^{-1 265.06 %}	-12.626 M ^{-119.91 %}	63.409 M ^{-89.58 %}	608.629 M ^{3 318.56 %}	-18.910 M ^{-7.27 %}	-17.629 M ^{-12.52 %}	-15.668 M ^{30.52 %}	-22.549 M ^{92.82 %}	-313.996 M ^{-1 127.61 %}	30.556 M
Debt repayment	5.782 M ^{163.48 %}	-9.108 M ^{-109.64 %}	94.440 M ^{159.65 %}	36.372 M ^{196.24 %}	12.278 M ^{105.25 %}	-233.873 M ^{26.18 %}	-316.794 M ^{-2 653.55 %}	12.406 M ^{134.69 %}	-35.763 M ^{-525.80 %}	8.399 M ^{154.12 %}	-15.519 M ^{-104.95 %}	313.757 M ^{566.90 %}	-67.200 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-3.385 M ^{32.44 %}	-5.010 M ^{-0.46 %}	-4.987 M ^{-206.33 %}	-1.628 M ^{0.06 %}	-1.629 M ^{-0.06 %}	-1.628 M ^{0.00 %}	-1.628 M ^{-133.33 %}	4.884 M ^{400.00 %}	-1.628 M ^{0.00 %}	-1.628 M ^{0.00 %}	-1.628 M ^{-200.00 %}	1.628 M ^{200.00 %}	-1.628 M
Other financing activites	-2.465 M ^{-971.74 %}	-230.000 K ^{97.12 %}	-7.987 M ^{-149.20 %}	-3.205 M ^{86.08 %}	-23.024 M ^{-644.39 %}	-3.093 M ^{-27.60 %}	-2.424 M ^{85.55 %}	-16.777 M ^{-20 612.35 %}	-81.000 K ^{94.43 %}	-1.454 M ^{-488.66 %}	-247.000 K ^{93.43 %}	-3.761 M ^{-3 319.09 %}	-110.000 K
Net cash used provided by financing activities	-68.000 K ^{99.53 %}	-14.348 M ^{-117.61 %}	81.466 M ^{158.30 %}	31.539 M ^{354.86 %}	-12.375 M ^{94.81 %}	-238.594 M ^{25.64 %}	-320.846 M ^{-62 643.08 %}	513.000 K ^{101.37 %}	-37.472 M ^{-804.76 %}	5.317 M ^{130.57 %}	-17.394 M ^{-105.58 %}	311.624 M ^{552.04 %}	-68.938 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	2.942 M ^{171.76 %}	-4.100 M ^{-193.08 %}	4.405 M ^{103.70 %}	-119.167 M ^{-651.84 %}	-15.850 M ^{91.56 %}	-187.828 M ^{-156.68 %}	331.399 M ^{14 828.84 %}	-2.250 M ^{-156.00 %}	4.018 M ^{147.80 %}	-8.406 M ^{-186.20 %}	9.752 M ^{2 352.19 %}	-433.000 K ^{75.06 %}	-1.736 M
Cash at beginning of period	25.504 M ^{-13.85 %}	29.604 M ^{17.48 %}	25.199 M ^{-82.55 %}	144.366 M ^{-9.89 %}	160.216 M ^{-53.97 %}	348.044 M ^{1 990.98 %}	16.645 M ^{-11.91 %}	18.895 M ^{27.01 %}	14.877 M ^{-36.10 %}	23.283 M ^{72.07 %}	13.531 M ^{-3.10 %}	13.964 M ^{-11.06 %}	15.700 M
Cash at end of period	28.446 M ^{11.54 %}	25.504 M ^{-13.85 %}	29.604 M ^{17.48 %}	25.199 M ^{-82.55 %}	144.366 M ^{-9.89 %}	160.216 M ^{-53.97 %}	348.044 M ^{1 990.98 %}	16.645 M ^{-11.91 %}	18.895 M ^{27.01 %}	14.877 M ^{-36.10 %}	23.283 M ^{72.07 %}	13.531 M ^{-3.10 %}	13.964 M
Operating cash flow	26.677 M ^{-28.31 %}	37.213 M ^{132.15 %}	16.030 M ^{-25.95 %}	21.647 M ^{136.55 %}	9.151 M ^{172.38 %}	-12.643 M ^{-128.99 %}	43.616 M ^{170.12 %}	16.147 M ^{-72.69 %}	59.119 M ^{2 939.54 %}	1.945 M ^{-96.09 %}	49.695 M ^{2 462.92 %}	1.939 M ^{-94.71 %}	36.646 M
Capital expenditure	-22.914 M ^{13.17 %}	-26.390 M ^{-28.07 %}	-20.606 M ^{-30.83 %}	-15.750 M ^{-43.95 %}	-10.941 M ^{-3.98 %}	-10.522 M ^{35.83 %}	-16.398 M ^{13.89 %}	-19.042 M ^{-7.67 %}	-17.685 M ^{-12.36 %}	-15.740 M ^{4.25 %}	-16.438 M ^{-72.72 %}	-9.517 M ^{-54.47 %}	-6.161 M
Free CashFlow	3.763 M ^{-65.23 %}	10.823 M ^{336.52 %}	-4.576 M ^{-177.60 %}	5.897 M ^{429.44 %}	-1.790 M ^{92.27 %}	-23.165 M ^{-185.11 %}	27.218 M ^{1 040.17 %}	-2.895 M ^{-106.99 %}	41.434 M ^{400.36 %}	-13.795 M ^{-141.48 %}	33.257 M ^{538.86 %}	-7.578 M ^{-124.86 %}	30.485 M
	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2024218/000202421825000020/smlp-20241231.htm
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2022
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