Sun Country Airlines Holdings, Inc. ^SNCY

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	1.076 B ^{2.49 %}	1.050 B ^{17.35 %}	894.444 M ^{43.57 %}	623.015 M ^{55.18 %}	401.486 M ^{-42.76 %}	701.384 M ^{20.43 %}	582.383 M
Net income	52.903 M ^{-26.71 %}	72.181 M ^{308.36 %}	17.676 M ^{-78.24 %}	81.248 M ^{2 181.15 %}	-3.904 M ^{-108.47 %}	46.072 M ^{80.37 %}	25.543 M
Income before tax	69.574 M ^{-26.11 %}	94.159 M ^{292.62 %}	23.982 M ^{-76.10 %}	100.330 M ^{2 242.89 %}	-4.682 M ^{-107.78 %}	60.160 M ^{134.05 %}	25.704 M
Income before tax ratio	0.06 ^{-27.90 %}	0.09 ^{234.58 %}	0.03 ^{-83.35 %}	0.16 ^{1 480.93 %}	-0.01 ^{-113.60 %}	0.09 ^{94.34 %}	0.04
EBITDA	210.576 M ^{-6.93 %}	226.244 M ^{84.48 %}	122.641 M ^{-38.74 %}	200.208 M ^{205.77 %}	65.477 M ^{-41.65 %}	112.207 M ^{155.92 %}	43.844 M
Net income ratio	0.05 ^{-28.49 %}	0.07 ^{247.98 %}	0.02 ^{-84.85 %}	0.13 ^{1 441.14 %}	-0.01 ^{-114.80 %}	0.07 ^{49.77 %}	0.04
Ratio EBITDA	0.20 ^{-9.19 %}	0.22 ^{57.20 %}	0.14 ^{-57.33 %}	0.32 ^{97.04 %}	0.16 ^{1.94 %}	0.16 ^{112.50 %}	0.08
Gross profit ratio	0.70 ^{171.49 %}	0.26 ^{29.05 %}	0.20 ^{-7.03 %}	0.21 ^{373.86 %}	0.05 ^{-83.24 %}	0.27 ^{185.29 %}	0.09
Weighted average shs out dil	55.056 M ^{-5.93 %}	58.525 M ^{-4.13 %}	61.047 M ^{2.90 %}	59.324 M ^{3.80 %}	57.153 M ^{0.00 %}	57.153 M ^{0.00 %}	57.153 M
Weighted average shs out	52.908 M ^{-4.68 %}	55.507 M ^{-4.22 %}	57.952 M ^{5.02 %}	55.183 M ^{-3.45 %}	57.153 M ^{0.00 %}	57.153 M ^{0.00 %}	57.153 M
EPS diluted	0.96 ^{-21.95 %}	1.23 ^{324.14 %}	0.29 ^{-78.83 %}	1.37 ^{2 105.86 %}	-0.07 ^{-108.43 %}	0.81 ^{80.00 %}	0.45
Earnings per share	1.00 ^{-23.08 %}	1.30 ^{319.35 %}	0.31 ^{-78.91 %}	1.47 ^{2 252.27 %}	-0.07 ^{-108.43 %}	0.81 ^{80.00 %}	0.45
Gross profit	748.964 M ^{178.25 %}	269.170 M ^{51.44 %}	177.739 M ^{33.47 %}	133.168 M ^{635.33 %}	18.110 M ^{-90.41 %}	188.789 M ^{243.58 %}	54.947 M
Income tax expense	16.671 M ^{-24.15 %}	21.978 M ^{248.53 %}	6.306 M ^{-66.95 %}	19.082 M ^{2 552.70 %}	-778.000 K ^{-105.52 %}	14.088 M ^{8 650.31 %}	161.000 K
Cost of revenue	326.775 M ^{-58.13 %}	780.450 M ^{8.89 %}	716.705 M ^{46.93 %}	487.791 M ^{27.24 %}	383.376 M ^{-25.21 %}	512.595 M ^{-2.81 %}	527.436 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	34.935 M ^{2.43 %}	34.105 M ^{9.83 %}	31.053 M ^{40.77 %}	22.060 M ^{33.13 %}	16.570 M ^{-53.18 %}	35.388 M ^{26.23 %}	28.034 M
Other expenses	608.043 M ^{465.28 %}	107.565 M ^{18.23 %}	90.978 M ^{10 943.62 %}	-839.000 K ^{94.70 %}	-15.845 M ^{-121.05 %}	75.279 M	0.000
Operating expenses	642.978 M ^{353.86 %}	141.670 M ^{16.09 %}	122.031 M ^{475.05 %}	21.221 M ^{2 827.03 %}	725.000 K ^{-99.34 %}	110.667 M ^{294.76 %}	28.034 M
Cost and expenses	969.753 M ^{5.17 %}	922.120 M ^{9.94 %}	838.736 M ^{64.11 %}	511.068 M ^{33.06 %}	384.101 M ^{-38.37 %}	623.262 M ^{12.20 %}	555.470 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	34.935 M ^{2.43 %}	34.105 M ^{9.83 %}	31.053 M ^{40.77 %}	22.060 M ^{33.13 %}	16.570 M ^{-53.18 %}	35.388 M ^{26.23 %}	28.034 M
Interest income	7.833 M ^{-23.06 %}	10.180 M ^{124.87 %}	4.527 M ^{5 225.88 %}	85.000 K ^{-77.45 %}	377.000 K ^{-59.77 %}	937.000 K ^{-84.50 %}	6.045 M
Interest expense	44.300 M ^{3.91 %}	42.634 M ^{37.45 %}	31.018 M ^{17.82 %}	26.326 M ^{19.27 %}	22.073 M ^{28.56 %}	17.170 M	0.000
Depreciation and amortization	96.702 M ^{8.11 %}	89.451 M ^{32.24 %}	67.641 M ^{-8.04 %}	73.552 M ^{52.96 %}	48.086 M ^{37.87 %}	34.877 M ^{105.99 %}	16.931 M
Operating income	105.986 M ^{-16.87 %}	127.500 M ^{128.87 %}	55.708 M ^{-50.24 %}	111.947 M ^{543.93 %}	17.385 M ^{-77.75 %}	78.122 M ^{190.28 %}	26.913 M
Operating income ratio	0.10 ^{-18.89 %}	0.12 ^{95.04 %}	0.06 ^{-65.34 %}	0.18 ^{314.96 %}	0.04 ^{-61.12 %}	0.11 ^{141.03 %}	0.05
Total other income expenses net	-36.412 M ^{-9.21 %}	-33.341 M ^{-5.09 %}	-31.726 M ^{-173.10 %}	-11.617 M ^{47.36 %}	-22.067 M ^{-22.85 %}	-17.962 M ^{-1 385.69 %}	-1.209 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Net debt	535.815 M ^{-17.76 %}	651.498 M ^{21.19 %}	537.577 M ^{127.51 %}	236.284 M ^{-50.24 %}	474.804 M ^{17.02 %}	405.756 M ^{236.32 %}	120.646 M
Total investments	104.053 M ^{-26.27 %}	141.127 M ^{-21.13 %}	178.936 M ^{155.26 %}	-323.787 M ^{-5 857.24 %}	5.624 M ^{-83.44 %}	33.960 M ^{471.04 %}	5.947 M
Total debt	619.034 M ^{-11.28 %}	697.777 M ^{10.82 %}	629.663 M ^{15.40 %}	545.622 M ^{1.64 %}	536.832 M ^{17.53 %}	456.762 M ^{204.01 %}	150.246 M
Accumulated other comprehensive income loss	-92.000 K ^{-48.39 %}	-62.000 K ^{92.32 %}	-807.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-3.500 M ^{0.00 %}	-3.500 M ^{0.00 %}	-3.500 M
Retained earnings	147.132 M ^{56.14 %}	94.229 M ^{327.38 %}	22.048 M ^{404.30 %}	4.372 M ^{-88.59 %}	38.324 M ^{-9.25 %}	42.228 M ^{11 606.27 %}	-367.000 K
Common stock	595.000 K ^{1.02 %}	589.000 K ^{1.20 %}	582.000 K ^{0.52 %}	579.000 K ^{23.72 %}	468.000 K ^{-99.80 %}	239.141 M ^{0.00 %}	239.141 M
Total equity	570.373 M ^{10.88 %}	514.403 M ^{4.40 %}	492.712 M ^{0.43 %}	490.589 M ^{72.85 %}	283.817 M ^{0.03 %}	283.724 M ^{20.40 %}	235.647 M
Other non current liabilities	105.949 M ^{1.03 %}	104.869 M ^{-1.76 %}	106.743 M ^{-11.72 %}	120.908 M ^{137.33 %}	50.945 M ^{1.96 %}	49.965 M ^{-38.87 %}	81.736 M
Long term debt	507.999 M ^{-11.90 %}	576.625 M ^{5.26 %}	547.829 M ^{12.43 %}	487.274 M ^{4.84 %}	464.762 M ^{44.95 %}	320.636 M ^{136.59 %}	135.525 M
Total non current liabilities	637.514 M ^{-7.69 %}	690.642 M ^{5.51 %}	654.572 M ^{7.63 %}	608.182 M ^{17.93 %}	515.707 M ^{39.15 %}	370.601 M ^{70.58 %}	217.261 M
Other current liabilities	224.362 M ^{3.36 %}	217.072 M ^{1.91 %}	212.998 M ^{308.04 %}	52.200 M ^{28.32 %}	40.680 M ^{-5.69 %}	43.136 M ^{-75.97 %}	179.534 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	118.562 M ^{17.30 %}	101.075 M ^{-13.36 %}	116.660 M	0.000
Short term debt	111.035 M ^{-8.35 %}	121.152 M ^{48.05 %}	81.834 M ^{40.25 %}	58.348 M ^{-19.04 %}	72.070 M ^{-47.06 %}	136.126 M ^{824.71 %}	14.721 M
Total current liabilities	422.290 M ^{0.89 %}	418.582 M ^{10.99 %}	377.128 M ^{33.90 %}	281.651 M ^{11.00 %}	253.743 M ^{-28.23 %}	353.551 M ^{58.60 %}	222.924 M
Total liabilities	1.060 B ^{-4.46 %}	1.109 B ^{7.51 %}	1.032 B ^{15.94 %}	889.833 M ^{15.65 %}	769.450 M ^{6.26 %}	724.152 M ^{64.51 %}	440.185 M
Other non current assets	68.622 M ^{29.38 %}	53.040 M ^{27.35 %}	41.650 M ^{-88.50 %}	362.153 M ^{1 151.35 %}	28.941 M ^{1 259.37 %}	2.129 M ^{-97.35 %}	80.425 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-330.070 M	0.000 ^{-100.00 %}	28.266 M	0.000
Intangible assets	77.838 M ^{-6.84 %}	83.551 M ^{-1.83 %}	85.110 M ^{-4.49 %}	89.110 M ^{-4.30 %}	93.110 M ^{-4.12 %}	97.110 M ^{-3.96 %}	101.110 M
GoodWill	222.223 M ^{0.00 %}	222.223 M ^{0.00 %}	222.223 M ^{0.00 %}	222.223 M ^{0.00 %}	222.223 M ^{0.00 %}	222.223 M ^{0.00 %}	222.223 M
Goodwill and intangible assets	300.061 M ^{-1.87 %}	305.774 M ^{-0.51 %}	307.333 M ^{-1.28 %}	311.333 M ^{-1.27 %}	315.333 M ^{-1.25 %}	319.333 M ^{-1.24 %}	323.333 M
Property plant equipment net	994.910 M ^{0.15 %}	993.462 M ^{21.60 %}	816.983 M ^{27.62 %}	640.176 M ^{17.24 %}	546.037 M ^{7.03 %}	510.195 M ^{167.60 %}	190.656 M
Total non current assets	1.364 B ^{0.84 %}	1.352 B ^{14.70 %}	1.179 B ^{17.75 %}	1.001 B ^{8.06 %}	926.527 M ^{3.48 %}	895.351 M ^{50.63 %}	594.414 M
Other current assets	33.549 M ^{-11.68 %}	37.986 M ^{19.89 %}	31.685 M ^{30.60 %}	24.261 M ^{-2.92 %}	24.991 M ^{-11.20 %}	28.144 M ^{-6.11 %}	29.977 M
Short term investments	104.053 M ^{-26.27 %}	141.127 M ^{-21.13 %}	178.936 M ^{2 747.94 %}	6.283 M ^{11.72 %}	5.624 M ^{-1.23 %}	5.694 M ^{-4.25 %}	5.947 M
cash and cash equivalents	83.219 M ^{79.82 %}	46.279 M ^{-49.74 %}	92.086 M ^{-70.23 %}	309.338 M ^{398.71 %}	62.028 M ^{21.61 %}	51.006 M ^{72.32 %}	29.600 M
Cash and short term investments	187.272 M ^{-0.07 %}	187.406 M ^{-30.85 %}	271.022 M ^{-14.13 %}	315.621 M ^{366.54 %}	67.652 M ^{19.32 %}	56.700 M ^{59.51 %}	35.547 M
Total current assets	266.584 M ^{-1.76 %}	271.351 M ^{-21.46 %}	345.490 M ^{-7.98 %}	375.443 M ^{196.23 %}	126.740 M ^{12.63 %}	112.525 M ^{38.21 %}	81.418 M
Inventory	10.467 M ^{34.31 %}	7.793 M ^{1.75 %}	7.659 M ^{41.70 %}	5.405 M ^{-0.04 %}	5.407 M ^{2.54 %}	5.273 M ^{9.17 %}	4.830 M
Net receivables	35.296 M ^{-7.52 %}	38.166 M ^{8.66 %}	35.124 M ^{16.47 %}	30.156 M ^{5.11 %}	28.690 M ^{28.03 %}	22.408 M ^{102.53 %}	11.064 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.956 M ^{-26.42 %}	17.608 M ^{-51.38 %}	36.216 M ^{2.22 %}	35.428 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	56.034 M ^{-5.04 %}	59.011 M ^{-5.39 %}	62.370 M ^{56.69 %}	39.805 M ^{16.95 %}	34.035 M ^{-22.47 %}	43.900 M ^{53.13 %}	28.669 M
Tax payables	30.859 M ^{44.56 %}	21.347 M ^{7.13 %}	19.926 M ^{56.45 %}	12.736 M ^{116.49 %}	5.883 M ^{-57.15 %}	13.729 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	291.912 M ^{-1.43 %}	296.132 M ^{6.74 %}	277.428 M ^{3.44 %}	268.196 M ^{5.44 %}	254.369 M ^{-31.22 %}	369.845 M ^{302.81 %}	91.817 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	422.738 M ^{0.74 %}	419.647 M ^{-10.88 %}	470.889 M ^{-3.04 %}	485.638 M ^{95.41 %}	248.525 M ^{4 144.66 %}	5.855 M ^{1 469.71 %}	373.000 K
Deferred tax liabilities non current	23.566 M ^{157.61 %}	9.148 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.630 B ^{0.40 %}	1.624 B ^{6.51 %}	1.524 B ^{10.43 %}	1.380 B ^{31.06 %}	1.053 B ^{4.50 %}	1.008 B ^{49.13 %}	675.832 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	14.427 M ^{-33.07 %}	21.555 M ^{117.88 %}	9.893 M ^{816.02 %}	1.080 M ^{236.88 %}	-789.000 K ^{-105.63 %}	14.022 M ^{9 438.78 %}	147.000 K
Stock based compensation	6.020 M ^{-35.09 %}	9.274 M ^{234.32 %}	2.774 M ^{-50.13 %}	5.562 M ^{163.60 %}	2.110 M	0.000 ^{-100.00 %}	373.000 K
Change in working capital	-5.649 M ^{77.52 %}	-25.126 M ^{-202.42 %}	24.533 M ^{150.90 %}	9.778 M ^{112.77 %}	-76.596 M ^{-75.99 %}	-43.522 M ^{-134.42 %}	-18.566 M
Accounts receivables	11.223 M ^{520.81 %}	-2.667 M ^{19.47 %}	-3.312 M ^{-588.57 %}	-481.000 K ^{92.34 %}	-6.282 M ^{44.67 %}	-11.353 M ^{-152.78 %}	21.510 M
Inventory	-5.041 M ^{-245.75 %}	-1.458 M ^{51.63 %}	-3.014 M ^{-522.73 %}	-484.000 K ^{21.17 %}	-614.000 K ^{29.34 %}	-869.000 K ^{-534.31 %}	-137.000 K
Accounts payables	-2.961 M ^{2.21 %}	-3.028 M ^{-117.18 %}	17.623 M ^{202.80 %}	5.820 M ^{181.13 %}	-7.174 M ^{-179.38 %}	9.037 M ^{-24.57 %}	11.980 M
Other working capital	-8.870 M ^{50.65 %}	-17.973 M ^{-235.79 %}	13.236 M ^{168.86 %}	4.923 M ^{107.87 %}	-62.526 M ^{-55.01 %}	-40.337 M ^{22.31 %}	-51.919 M
Other non cash items	459.000 K ^{-93.24 %}	6.785 M ^{37.82 %}	4.923 M ^{59.27 %}	3.091 M ^{-90.18 %}	31.467 M ^{166.15 %}	11.823 M ^{327.45 %}	-5.198 M
Net cash provided by operating activities	164.862 M ^{-5.32 %}	174.120 M ^{36.63 %}	127.440 M ^{-16.16 %}	152.000 M ^{40 541.71 %}	374.000 K ^{-99.41 %}	63.272 M ^{244.84 %}	18.348 M
Investments in property plant and equipment	-47.332 M ^{78.30 %}	-218.160 M ^{-16.09 %}	-187.922 M ^{-61.58 %}	-116.300 M ^{-20.77 %}	-96.298 M ^{-37.93 %}	-69.816 M ^{14.09 %}	-81.264 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	660.000 K ^{230.00 %}	200.000 K	0.000	0.000
Purchases of investments	-92.404 M ^{3.28 %}	-95.535 M ^{46.62 %}	-178.960 M ^{-9 858.82 %}	-1.797 M ^{-93.85 %}	-927.000 K ^{72.69 %}	-3.394 M ^{38.18 %}	-5.490 M
Sales maturities of investments	130.125 M ^{-5.37 %}	137.511 M ^{2 650.22 %}	5.000 M ^{339.75 %}	1.137 M ^{14.04 %}	997.000 K ^{-72.65 %}	3.646 M ^{9.26 %}	3.337 M
Other investing activites	18.008 M ^{263.58 %}	4.953 M ^{-60.54 %}	12.552 M ^{1 893.14 %}	-700.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.153 M
Net cash used for investing activites	8.397 M ^{104.90 %}	-171.231 M ^{50.98 %}	-349.330 M ^{-198.57 %}	-117.000 M ^{-21.84 %}	-96.028 M ^{-38.04 %}	-69.564 M ^{16.61 %}	-83.417 M
Debt repayment	-121.460 M ^{-533.15 %}	28.041 M ^{-14.31 %}	32.723 M ^{294.77 %}	-16.801 M ^{-115.89 %}	105.704 M ^{355.25 %}	23.219 M ^{-57.16 %}	54.196 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	235.894 M ^{1 123 204.76 %}	21.000 K ^{-99.55 %}	4.667 M ^{-90.25 %}	47.866 M
Common stock repurchased	-12.134 M ^{82.31 %}	-68.585 M ^{-173.75 %}	-25.054 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.549 M
Other financing activites	-2.874 M ^{-80.41 %}	-1.593 M ^{-150.47 %}	-636.000 K ^{90.50 %}	-6.693 M ^{-59.89 %}	-4.186 M ^{-651.53 %}	-557.000 K ^{-101.16 %}	47.866 M
Net cash used provided by financing activities	-136.468 M ^{-223.87 %}	-42.137 M ^{-699.13 %}	7.033 M ^{-96.69 %}	212.400 M ^{109.18 %}	101.539 M ^{271.54 %}	27.329 M ^{-70.14 %}	91.513 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000	0.000
Net change in cash	36.791 M ^{193.74 %}	-39.248 M ^{81.73 %}	-214.857 M ^{-186.85 %}	247.400 M ^{4 103.91 %}	5.885 M ^{-72.03 %}	21.037 M ^{-20.45 %}	26.444 M
Cash at beginning of period	63.680 M ^{-38.13 %}	102.928 M ^{-67.61 %}	317.785 M ^{351.40 %}	70.400 M ^{9.18 %}	64.478 M ^{48.43 %}	43.441 M ^{155.58 %}	16.997 M
Cash at end of period	100.471 M ^{57.77 %}	63.680 M ^{-38.13 %}	102.928 M ^{-67.61 %}	317.800 M ^{351.66 %}	70.363 M ^{9.13 %}	64.478 M ^{48.43 %}	43.441 M
Operating cash flow	164.862 M ^{-5.32 %}	174.120 M ^{36.63 %}	127.440 M ^{-16.16 %}	152.000 M ^{40 541.71 %}	374.000 K ^{-99.41 %}	63.272 M ^{244.84 %}	18.348 M
Capital expenditure	-47.332 M ^{78.30 %}	-218.160 M ^{-16.09 %}	-187.922 M ^{-61.58 %}	-116.300 M ^{-20.77 %}	-96.298 M ^{-37.93 %}	-69.816 M ^{14.09 %}	-81.264 M
Free CashFlow	117.530 M ^{366.87 %}	-44.040 M ^{27.18 %}	-60.482 M ^{-269.42 %}	35.700 M ^{137.22 %}	-95.924 M ^{-1 365.83 %}	-6.544 M ^{89.60 %}	-62.916 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-03-31	2018-03-31
Revenue	255.538 M ^{-3.07 %}	263.621 M ^{-19.30 %}	326.649 M ^{25.44 %}	260.405 M ^{4.38 %}	249.470 M ^{-1.93 %}	254.381 M ^{-18.33 %}	311.483 M ^{26.85 %}	245.543 M ^{-1.34 %}	248.876 M ^{-4.68 %}	261.086 M ^{-11.23 %}	294.115 M ^{29.48 %}	227.154 M ^{2.46 %}	221.700 M ^{1.20 %}	219.067 M ^{-3.29 %}	226.525 M ^{31.28 %}	172.551 M ^{-0.64 %}	173.663 M ^{16.40 %}	149.189 M ^{16.91 %}	127.611 M ^{18.37 %}	107.807 M ^{38.26 %}	77.973 M ^{120.41 %}	35.376 M ^{-80.38 %}	180.330 M ^{10.05 %}	163.864 M ^{-17.01 %}	197.452 M ^{0.00 %}	197.452 M
Net income	1.552 M ^{-76.40 %}	6.577 M ^{-82.00 %}	36.535 M ^{171.92 %}	13.436 M ^{473.70 %}	2.342 M ^{29.25 %}	1.812 M ^{-94.87 %}	35.313 M ^{525.56 %}	5.645 M ^{-25.64 %}	7.591 M ^{-63.18 %}	20.618 M ^{-46.21 %}	38.328 M ^{426.19 %}	7.284 M ^{-31.78 %}	10.677 M ^{372.23 %}	-3.922 M ^{-207.84 %}	3.637 M ^{704.15 %}	-602.000 K ^{-104.50 %}	13.379 M ^{-74.36 %}	52.177 M ^{320.24 %}	12.416 M ^{254.39 %}	-8.042 M ^{-374.75 %}	2.927 M ^{148.46 %}	-6.040 M ^{-183.30 %}	7.251 M ^{44.50 %}	5.018 M ^{-80.63 %}	25.910 M ^{0.00 %}	25.910 M
Income before tax	2.166 M ^{-74.68 %}	8.556 M ^{-82.23 %}	48.138 M ^{184.40 %}	16.926 M ^{463.45 %}	3.004 M ^{-2.59 %}	3.084 M ^{-93.38 %}	46.558 M ^{507.81 %}	7.660 M ^{-23.92 %}	10.068 M ^{-62.36 %}	26.750 M ^{-46.16 %}	49.682 M ^{424.24 %}	9.477 M ^{-26.71 %}	12.930 M ^{366.98 %}	-4.843 M ^{-175.45 %}	6.419 M ^{3 486.03 %}	179.000 K ^{-98.85 %}	15.519 M ^{-74.88 %}	61.772 M ^{246.61 %}	17.822 M ^{273.20 %}	-10.290 M ^{-367.27 %}	3.850 M ^{148.50 %}	-7.938 M ^{-181.87 %}	9.696 M ^{46.24 %}	6.630 M ^{-74.41 %}	25.910 M ^{0.00 %}	25.910 M
Income before tax ratio	0.01 ^{-73.88 %}	0.03 ^{-77.98 %}	0.15 ^{126.73 %}	0.06 ^{439.79 %}	0.01 ^{-0.68 %}	0.01 ^{-91.89 %}	0.15 ^{379.14 %}	0.03 ^{-22.88 %}	0.04 ^{-60.52 %}	0.10 ^{-39.35 %}	0.17 ^{304.88 %}	0.04 ^{-28.47 %}	0.06 ^{363.81 %}	-0.02 ^{-178.02 %}	0.03 ^{2 631.59 %}	0.00 ^{-98.84 %}	0.09 ^{-78.42 %}	0.41 ^{196.47 %}	0.14 ^{246.32 %}	-0.10 ^{-293.31 %}	0.05 ^{122.00 %}	-0.22 ^{-517.33 %}	0.05 ^{32.89 %}	0.04 ^{-69.17 %}	0.13 ^{0.00 %}	0.13
EBITDA	73.708 M ^{72.46 %}	42.740 M ^{-32.50 %}	63.317 M ^{22.27 %}	51.784 M ^{36.97 %}	37.807 M ^{5.03 %}	35.996 M ^{-54.43 %}	78.985 M ^{79.94 %}	43.896 M ^{5.09 %}	41.768 M ^{-30.78 %}	60.344 M ^{-22.41 %}	77.772 M ^{132.90 %}	33.393 M ^{-11.20 %}	37.605 M ^{97.37 %}	19.053 M ^{-37.14 %}	30.309 M ^{38.18 %}	21.934 M ^{-39.93 %}	36.514 M ^{-55.50 %}	82.060 M ^{118.49 %}	37.558 M ^{381.76 %}	7.796 M ^{-64.46 %}	21.936 M ^{126.63 %}	9.679 M ^{-62.54 %}	25.839 M ^{18.40 %}	21.824 M ^{-24.16 %}	28.775 M ^{0.00 %}	28.775 M
Net income ratio	0.01 ^{-75.66 %}	0.02 ^{-77.69 %}	0.11 ^{116.77 %}	0.05 ^{449.61 %}	0.01 ^{31.79 %}	0.01 ^{-93.72 %}	0.11 ^{393.13 %}	0.02 ^{-24.63 %}	0.03 ^{-61.38 %}	0.08 ^{-39.40 %}	0.13 ^{306.40 %}	0.03 ^{-33.42 %}	0.05 ^{369.00 %}	-0.02 ^{-211.51 %}	0.02 ^{560.20 %}	0.00 ^{-104.53 %}	0.08 ^{-77.97 %}	0.35 ^{259.46 %}	0.10 ^{230.43 %}	-0.07 ^{-298.72 %}	0.04 ^{121.99 %}	-0.17 ^{-524.62 %}	0.04 ^{31.31 %}	0.03 ^{-76.66 %}	0.13 ^{0.00 %}	0.13
Ratio EBITDA	0.29 ^{77.91 %}	0.16 ^{-16.36 %}	0.19 ^{-2.53 %}	0.20 ^{31.22 %}	0.15 ^{7.10 %}	0.14 ^{-44.20 %}	0.25 ^{41.84 %}	0.18 ^{6.52 %}	0.17 ^{-27.39 %}	0.23 ^{-12.59 %}	0.26 ^{79.88 %}	0.15 ^{-13.33 %}	0.17 ^{95.03 %}	0.09 ^{-35.00 %}	0.13 ^{5.26 %}	0.13 ^{-39.54 %}	0.21 ^{-61.77 %}	0.55 ^{86.89 %}	0.29 ^{307.00 %}	0.07 ^{-74.30 %}	0.28 ^{2.82 %}	0.27 ^{90.95 %}	0.14 ^{7.59 %}	0.13 ^{-8.61 %}	0.15 ^{0.00 %}	0.15
Gross profit ratio	0.64 ^{-3.72 %}	0.66 ^{-7.75 %}	0.72 ^{217.89 %}	0.23 ^{20.69 %}	0.19 ^{128.63 %}	0.08 ^{-61.41 %}	0.21 ^{1.54 %}	0.21 ^{-3.50 %}	0.22 ^{-21.80 %}	0.28 ^{-12.08 %}	0.31 ^{11.93 %}	0.28 ^{33.81 %}	0.21 ^{42.25 %}	0.15 ^{-37.76 %}	0.24 ^{7.25 %}	0.22 ^{-15.50 %}	0.26 ^{19.75 %}	0.22 ^{56.16 %}	0.14 ^{-41.18 %}	0.24 ^{273.56 %}	-0.14 ^{78.59 %}	-0.64 ^{-401.32 %}	0.21 ^{-25.91 %}	0.29 ^{-2.18 %}	0.29 ^{4.57 %}	0.28
Weighted average shs out dil	54.988 M ^{-0.28 %}	55.143 M ^{-0.66 %}	55.508 M ^{0.82 %}	55.056 M ^{0.50 %}	54.781 M ^{-0.02 %}	54.793 M ^{-1.09 %}	55.398 M ^{-1.55 %}	56.271 M ^{-3.97 %}	58.596 M ^{-1.87 %}	59.712 M ^{0.30 %}	59.535 M ^{-0.89 %}	60.071 M ^{-1.19 %}	60.794 M ^{4.71 %}	58.061 M ^{-5.95 %}	61.732 M ^{6.97 %}	57.712 M ^{-6.48 %}	61.712 M ^{-0.44 %}	61.982 M ^{18.04 %}	52.508 M ^{8.27 %}	48.496 M ^{-13.07 %}	55.790 M ^{0.00 %}	55.790 M ^{0.00 %}	55.790 M ^{15.04 %}	48.496 M ^{-13.07 %}	55.790 M ^{0.00 %}	55.790 M
Weighted average shs out	53.199 M ^{-0.16 %}	53.282 M ^{-0.11 %}	53.342 M ^{0.82 %}	52.908 M ^{0.06 %}	52.876 M ^{0.35 %}	52.689 M ^{-0.65 %}	53.035 M ^{-1.59 %}	53.893 M ^{-2.78 %}	55.435 M ^{-1.16 %}	56.085 M ^{-0.96 %}	56.631 M ^{-1.84 %}	57.693 M ^{-0.78 %}	58.147 M ^{3.78 %}	56.029 M ^{-7.57 %}	60.617 M ^{5.19 %}	57.627 M ^{0.47 %}	57.355 M ^{0.35 %}	57.156 M ^{17.86 %}	48.496 M ^{0.00 %}	48.496 M ^{-13.07 %}	55.790 M ^{0.00 %}	55.790 M ^{0.00 %}	55.790 M ^{15.04 %}	48.496 M ^{-13.07 %}	55.790 M ^{0.00 %}	55.790 M
EPS diluted	0.03 ^{-75.00 %}	0.12 ^{-81.82 %}	0.66 ^{175.00 %}	0.24 ^{460.75 %}	0.04 ^{29.31 %}	0.03 ^{-94.83 %}	0.64 ^{540.00 %}	0.10 ^{-23.08 %}	0.13 ^{-62.86 %}	0.35 ^{-45.31 %}	0.64 ^{433.33 %}	0.12 ^{-33.33 %}	0.18 ^{366.67 %}	-0.07 ^{-214.60 %}	0.06 ^{666.35 %}	-0.01 ^{-104.73 %}	0.22 ^{-73.81 %}	0.84 ^{250.00 %}	0.24 ^{241.18 %}	-0.17 ^{-423.81 %}	0.05 ^{147.73 %}	-0.11 ^{-184.62 %}	0.13 ^{30.00 %}	0.10 ^{-78.26 %}	0.46 ^{0.00 %}	0.46
Earnings per share	0.04 ^{-66.67 %}	0.12 ^{-82.35 %}	0.68 ^{172.00 %}	0.25 ^{464.33 %}	0.04 ^{28.78 %}	0.03 ^{-94.87 %}	0.67 ^{570.00 %}	0.10 ^{-28.57 %}	0.14 ^{-62.16 %}	0.37 ^{-45.59 %}	0.68 ^{423.08 %}	0.13 ^{-27.78 %}	0.18 ^{357.14 %}	-0.07 ^{-216.67 %}	0.06 ^{676.92 %}	-0.01 ^{-104.52 %}	0.23 ^{-74.73 %}	0.91 ^{250.00 %}	0.26 ^{252.94 %}	-0.17 ^{-423.81 %}	0.05 ^{147.73 %}	-0.11 ^{-184.62 %}	0.13 ^{30.00 %}	0.10 ^{-78.26 %}	0.46 ^{0.00 %}	0.46
Gross profit	162.445 M ^{-6.68 %}	174.064 M ^{-25.55 %}	233.804 M ^{298.76 %}	58.633 M ^{25.98 %}	46.540 M ^{124.21 %}	20.757 M ^{-68.48 %}	65.855 M ^{28.81 %}	51.127 M ^{-4.79 %}	53.702 M ^{-25.46 %}	72.040 M ^{-21.95 %}	92.301 M ^{44.93 %}	63.687 M ^{37.10 %}	46.453 M ^{43.96 %}	32.267 M ^{-39.81 %}	53.611 M ^{40.79 %}	38.078 M ^{-16.04 %}	45.355 M ^{39.39 %}	32.538 M ^{82.56 %}	17.823 M ^{-30.37 %}	25.598 M ^{339.97 %}	-10.667 M ^{52.80 %}	-22.601 M ^{-159.11 %}	38.235 M ^{-18.46 %}	46.891 M ^{-18.82 %}	57.761 M ^{4.57 %}	55.235 M
Income tax expense	614.000 K ^{-68.97 %}	1.979 M ^{-82.94 %}	11.603 M ^{232.46 %}	3.490 M ^{427.19 %}	662.000 K ^{-47.96 %}	1.272 M ^{-88.69 %}	11.245 M ^{458.06 %}	2.015 M ^{-18.65 %}	2.477 M ^{-59.61 %}	6.132 M ^{-45.99 %}	11.354 M ^{417.74 %}	2.193 M ^{-2.66 %}	2.253 M ^{344.63 %}	-921.000 K ^{-133.11 %}	2.782 M ^{256.21 %}	781.000 K ^{-63.50 %}	2.140 M ^{-77.70 %}	9.595 M ^{77.49 %}	5.406 M ^{340.48 %}	-2.248 M ^{-343.55 %}	923.000 K ^{148.63 %}	-1.898 M ^{-177.63 %}	2.445 M ^{51.67 %}	1.612 M ^{1 112.03 %}	133.000 K	0.000
Cost of revenue	93.093 M ^{3.95 %}	89.557 M ^{-3.54 %}	92.845 M ^{-53.99 %}	201.772 M ^{-0.57 %}	202.930 M ^{-13.14 %}	233.624 M ^{-4.89 %}	245.628 M ^{26.34 %}	194.416 M ^{-0.39 %}	195.174 M ^{3.24 %}	189.046 M ^{-6.33 %}	201.814 M ^{23.46 %}	163.467 M ^{-6.72 %}	175.247 M ^{-6.18 %}	186.800 M ^{8.03 %}	172.914 M ^{28.59 %}	134.473 M ^{4.80 %}	128.308 M ^{9.99 %}	116.651 M ^{6.25 %}	109.788 M ^{33.55 %}	82.209 M ^{-7.26 %}	88.640 M ^{52.89 %}	57.977 M ^{-59.20 %}	142.095 M ^{21.48 %}	116.973 M ^{-16.26 %}	139.691 M ^{-1.78 %}	142.217 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.520 M	0.000
Selling and marketing expenses	6.982 M ^{-12.74 %}	8.001 M ^{-23.03 %}	10.395 M ^{28.08 %}	8.116 M ^{4.75 %}	7.748 M ^{-7.67 %}	8.392 M ^{-21.42 %}	10.679 M ^{31.84 %}	8.100 M ^{7.02 %}	7.569 M ^{-11.03 %}	8.507 M ^{-14.32 %}	9.929 M ^{28.66 %}	7.717 M ^{13.04 %}	6.827 M ^{-13.37 %}	7.881 M ^{-8.66 %}	8.628 M ^{52.49 %}	5.658 M ^{3.44 %}	5.470 M ^{-6.05 %}	5.822 M ^{13.93 %}	5.110 M ^{48.24 %}	3.447 M ^{18.01 %}	2.921 M ^{79.20 %}	1.630 M ^{-80.98 %}	8.572 M ^{7.50 %}	7.974 M ^{-26.53 %}	10.854 M ^{0.00 %}	10.854 M
Other expenses	145.561 M ^{-2.83 %}	149.801 M ^{-10.39 %}	167.163 M ^{583.58 %}	24.454 M ^{-7.41 %}	26.410 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.902 M ^{-4.52 %}	27.127 M ^{-2.93 %}	27.946 M ^{5.10 %}	26.589 M ^{-34.92 %}	40.854 M ^{68.57 %}	24.235 M ^{15.31 %}	21.017 M ^{-9.21 %}	23.150 M ^{7.40 %}	21.554 M ^{16.11 %}	18.564 M ^{180.46 %}	-23.073 M ^{-88.81 %}	-12.220 M ^{-145.97 %}	26.580 M ^{218.63 %}	-22.405 M ^{-1.85 %}	-21.997 M ^{-252.41 %}	14.433 M ^{-47.16 %}	27.313 M	0.000 ^{-100.00 %}	37.000 K
Operating expenses	152.543 M ^{-3.33 %}	157.802 M ^{-11.13 %}	177.558 M ^{445.16 %}	32.570 M ^{-4.65 %}	34.158 M ^{307.03 %}	8.392 M ^{-21.42 %}	10.679 M ^{-68.59 %}	34.002 M ^{-2.00 %}	34.696 M ^{-4.82 %}	36.453 M ^{-0.18 %}	36.518 M ^{-24.82 %}	48.571 M ^{56.37 %}	31.062 M ^{7.49 %}	28.898 M ^{-9.06 %}	31.778 M ^{16.78 %}	27.212 M ^{13.22 %}	24.034 M ^{239.32 %}	-17.251 M ^{-142.63 %}	-7.110 M ^{-123.68 %}	30.027 M ^{254.11 %}	-19.484 M ^{4.34 %}	-20.367 M ^{-188.53 %}	23.005 M ^{-34.81 %}	35.287 M ^{12.47 %}	31.374 M ^{8.76 %}	28.848 M
Cost and expenses	245.636 M ^{-0.70 %}	247.359 M ^{-8.52 %}	270.403 M ^{15.39 %}	234.342 M ^{-1.16 %}	237.088 M ^{-2.04 %}	242.016 M ^{-5.58 %}	256.307 M ^{12.21 %}	228.418 M ^{-0.63 %}	229.870 M ^{1.94 %}	225.499 M ^{-5.38 %}	238.332 M ^{12.40 %}	212.038 M ^{2.78 %}	206.309 M ^{-4.35 %}	215.698 M ^{5.38 %}	204.692 M ^{26.60 %}	161.685 M ^{6.13 %}	152.342 M ^{53.26 %}	99.400 M ^{-3.19 %}	102.678 M ^{-8.52 %}	112.236 M ^{62.29 %}	69.156 M ^{83.88 %}	37.610 M ^{-77.22 %}	165.100 M ^{8.43 %}	152.260 M ^{-10.99 %}	171.065 M ^{0.00 %}	171.065 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	6.982 M ^{-12.74 %}	8.001 M ^{-23.03 %}	10.395 M ^{28.08 %}	8.116 M ^{4.75 %}	7.748 M ^{-7.67 %}	8.392 M ^{-21.42 %}	10.679 M ^{31.84 %}	8.100 M ^{7.02 %}	7.569 M ^{-11.03 %}	8.507 M ^{-14.32 %}	9.929 M ^{28.66 %}	7.717 M ^{13.04 %}	6.827 M ^{-13.37 %}	7.881 M ^{-8.66 %}	8.628 M ^{52.49 %}	5.658 M ^{3.44 %}	5.470 M ^{-6.05 %}	5.822 M ^{13.93 %}	5.110 M ^{48.24 %}	3.447 M ^{18.01 %}	2.921 M ^{79.20 %}	1.630 M ^{-80.98 %}	8.572 M ^{7.50 %}	7.974 M ^{-74.58 %}	31.374 M ^{189.05 %}	10.854 M
Interest income	1.452 M ^{-4.03 %}	1.513 M ^{-24.16 %}	1.995 M ^{3.58 %}	1.926 M ^{16.09 %}	1.659 M ^{-7.83 %}	1.800 M ^{-26.47 %}	2.448 M ^{1.41 %}	2.414 M ^{-2.66 %}	2.480 M ^{-2.55 %}	2.545 M ^{-7.15 %}	2.741 M ^{16.09 %}	2.361 M ^{46.65 %}	1.610 M ^{202.63 %}	532.000 K ^{2 116.67 %}	24.000 K ^{-27.27 %}	33.000 K ^{17.86 %}	28.000 K ^{211.11 %}	9.000 K ^{-40.00 %}	15.000 K ^{-59.46 %}	37.000 K ^{42.31 %}	26.000 K ^{-58.73 %}	63.000 K ^{-74.90 %}	251.000 K ^{-21.32 %}	319.000 K ^{232.29 %}	96.000 K ^{0.00 %}	96.000 K
Interest expense	46.859 M ^{408.67 %}	9.212 M ^{-4.29 %}	9.625 M ^{-12.99 %}	11.062 M ^{0.12 %}	11.049 M ^{-0.25 %}	11.077 M ^{-0.31 %}	11.112 M ^{-2.20 %}	11.362 M ^{-0.36 %}	11.403 M ^{1.46 %}	11.239 M ^{30.23 %}	8.630 M ^{8.95 %}	7.921 M ^{5.71 %}	7.493 M ^{6.40 %}	7.042 M ^{-17.75 %}	8.562 M ^{25.18 %}	6.840 M ^{8.81 %}	6.286 M ^{3.39 %}	6.080 M ^{-14.62 %}	7.121 M ^{21.56 %}	5.858 M ^{13.59 %}	5.157 M ^{-5.24 %}	5.442 M ^{-3.10 %}	5.616 M ^{25.64 %}	4.470 M ^{1 218.58 %}	339.000 K ^{0.00 %}	339.000 K
Depreciation and amortization	24.683 M ^{-1.16 %}	24.972 M ^{0.68 %}	24.804 M ^{4.24 %}	23.795 M ^{0.17 %}	23.754 M ^{0.52 %}	23.631 M ^{-0.75 %}	23.809 M ^{-4.28 %}	24.874 M ^{9.28 %}	22.762 M ^{1.82 %}	22.355 M ^{14.88 %}	19.460 M ^{6.47 %}	18.277 M ^{6.37 %}	17.182 M ^{1.95 %}	16.854 M ^{9.96 %}	15.328 M ^{2.76 %}	14.916 M ^{1.41 %}	14.709 M ^{3.53 %}	14.208 M ^{12.63 %}	12.615 M ^{1.28 %}	12.455 M ^{-3.67 %}	12.929 M ^{6.19 %}	12.175 M ^{15.65 %}	10.527 M ^{10.74 %}	9.506 M ^{276.33 %}	2.526 M ^{0.00 %}	2.526 M
Operating income	9.902 M ^{-39.11 %}	16.262 M ^{-71.09 %}	56.246 M ^{115.82 %}	26.062 M ^{110.48 %}	12.382 M ^{0.14 %}	12.365 M ^{-77.59 %}	55.176 M ^{222.20 %}	17.125 M ^{-9.90 %}	19.006 M ^{-46.59 %}	35.587 M ^{-36.20 %}	55.783 M ^{269.03 %}	15.116 M ^{-1.79 %}	15.391 M ^{356.84 %}	3.369 M ^{-84.57 %}	21.833 M ^{100.93 %}	10.866 M ^{-49.04 %}	21.321 M ^{-57.18 %}	49.789 M ^{99.69 %}	24.933 M ^{662.95 %}	-4.429 M ^{-150.23 %}	8.817 M ^{494.67 %}	-2.234 M ^{-114.67 %}	15.230 M ^{31.25 %}	11.604 M ^{-55.57 %}	26.116 M ^{0.00 %}	26.116 M
Operating income ratio	0.04 ^{-37.18 %}	0.06 ^{-64.18 %}	0.17 ^{72.05 %}	0.10 ^{101.64 %}	0.05 ^{2.11 %}	0.05 ^{-72.56 %}	0.18 ^{153.99 %}	0.07 ^{-8.67 %}	0.08 ^{-43.97 %}	0.14 ^{-28.13 %}	0.19 ^{185.02 %}	0.07 ^{-4.14 %}	0.07 ^{351.42 %}	0.02 ^{-84.04 %}	0.10 ^{53.05 %}	0.06 ^{-48.71 %}	0.12 ^{-63.21 %}	0.33 ^{70.81 %}	0.20 ^{575.58 %}	-0.04 ^{-136.33 %}	0.11 ^{279.06 %}	-0.06 ^{-174.77 %}	0.08 ^{19.26 %}	0.07 ^{-46.46 %}	0.13 ^{0.00 %}	0.13
Total other income expenses net	-7.736 M ^{-0.39 %}	-7.706 M ^{4.96 %}	-8.108 M ^{11.25 %}	-9.136 M ^{2.58 %}	-9.378 M ^{-1.05 %}	-9.281 M ^{-7.69 %}	-8.618 M ^{8.95 %}	-9.465 M ^{-5.90 %}	-8.938 M ^{-1.14 %}	-8.837 M ^{-44.85 %}	-6.101 M ^{-8.19 %}	-5.639 M ^{-129.13 %}	-2.461 M ^{70.03 %}	-8.212 M ^{46.72 %}	-15.414 M ^{-44.23 %}	-10.687 M ^{-84.20 %}	-5.802 M ^{-148.42 %}	11.983 M ^{268.51 %}	-7.111 M ^{-21.33 %}	-5.861 M ^{-18.00 %}	-4.967 M ^{12.92 %}	-5.704 M ^{-3.07 %}	-5.534 M ^{-11.26 %}	-4.974 M ^{-2 314.56 %}	-206.000 K ^{0.00 %}	-206.000 K
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-03-31	2018-03-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30
Net debt	463.922 M ^{-11.71 %}	525.478 M ^{-3.65 %}	545.395 M ^{1.79 %}	535.815 M ^{-12.85 %}	614.827 M ^{-5.95 %}	653.735 M ^{-5.48 %}	691.611 M ^{6.16 %}	651.498 M ^{-5.69 %}	690.813 M ^{7.68 %}	641.522 M ^{4.52 %}	613.790 M ^{14.18 %}	537.577 M ^{3.14 %}	521.202 M ^{20.68 %}	431.888 M ^{39.74 %}	309.064 M ^{30.80 %}	236.284 M ^{-11.38 %}	266.622 M ^{28.13 %}	208.095 M ^{-11.65 %}	235.542 M ^{-50.39 %}	474.804 M ^{-0.05 %}	475.031 M
Total investments	64.391 M ^{-36.46 %}	101.337 M ^{-3.83 %}	105.376 M ^{1.27 %}	104.053 M ^{16.00 %}	89.697 M ^{-17.18 %}	108.301 M ^{-18.44 %}	132.779 M ^{-5.92 %}	141.127 M ^{-7.93 %}	153.290 M ^{-3.09 %}	158.177 M ^{-7.84 %}	171.638 M ^{-4.08 %}	178.936 M ^{32.38 %}	135.170 M ^{76.18 %}	76.724 M ^{1 130.93 %}	6.233 M ^{-0.80 %}	6.283 M ^{-78.50 %}	29.223 M ^{380.96 %}	6.076 M ^{5.18 %}	5.777 M ^{2.72 %}	5.624 M ^{0.46 %}	5.598 M
Total debt	575.756 M ^{2.37 %}	562.442 M ^{-6.07 %}	598.786 M ^{-3.27 %}	619.034 M ^{-7.83 %}	671.618 M ^{-1.32 %}	680.599 M ^{-5.48 %}	720.038 M ^{3.19 %}	697.777 M ^{-2.79 %}	717.780 M ^{-1.47 %}	728.452 M ^{6.28 %}	685.377 M ^{8.85 %}	629.663 M ^{-3.59 %}	653.114 M ^{1.30 %}	644.746 M ^{10.88 %}	581.466 M ^{6.57 %}	545.622 M ^{0.68 %}	541.954 M ^{4.46 %}	518.818 M ^{2.71 %}	505.141 M ^{-5.90 %}	536.832 M ^{3.37 %}	519.319 M
Accumulated other comprehensive income loss	30.000 K ^{193.75 %}	-32.000 K ^{8.57 %}	-35.000 K ^{61.96 %}	-92.000 K ^{-611.11 %}	18.000 K ^{108.29 %}	-217.000 K ^{-7.96 %}	-201.000 K ^{-224.19 %}	-62.000 K ^{87.75 %}	-506.000 K ^{23.80 %}	-664.000 K ^{-58.85 %}	-418.000 K ^{48.20 %}	-807.000 K ^{-3.20 %}	-782.000 K ^{-255.45 %}	-220.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	191.796 M ^{0.82 %}	190.244 M ^{3.58 %}	183.667 M ^{24.83 %}	147.132 M ^{10.05 %}	133.696 M ^{1.78 %}	131.354 M ^{1.40 %}	129.542 M ^{37.48 %}	94.229 M ^{6.37 %}	88.585 M ^{9.37 %}	80.994 M ^{34.15 %}	60.376 M ^{173.84 %}	22.048 M ^{49.34 %}	14.764 M ^{261.24 %}	4.087 M ^{-3.40 %}	4.231 M ^{-3.23 %}	4.372 M ^{265.55 %}	1.196 M ^{109.41 %}	-12.707 M ^{80.29 %}	-64.460 M ^{-268.20 %}	38.324 M ^{-17.34 %}	46.366 M
Common stock	605.000 K ^{0.33 %}	603.000 K ^{0.17 %}	602.000 K ^{1.18 %}	595.000 K ^{0.34 %}	593.000 K ^{0.17 %}	592.000 K ^{0.34 %}	590.000 K ^{0.17 %}	589.000 K ^{0.17 %}	588.000 K ^{0.34 %}	586.000 K ^{0.34 %}	584.000 K ^{0.34 %}	582.000 K ^{0.00 %}	582.000 K ^{0.17 %}	581.000 K ^{0.17 %}	580.000 K ^{0.17 %}	579.000 K ^{0.52 %}	576.000 K ^{0.70 %}	572.000 K ^{0.00 %}	572.000 K ^{22.22 %}	468.000 K ^{-99.80 %}	239.162 M
Total equity	610.212 M ^{-0.46 %}	613.045 M ^{1.66 %}	603.017 M ^{5.72 %}	570.373 M ^{3.23 %}	552.546 M ^{1.04 %}	546.851 M ^{1.08 %}	541.006 M ^{5.17 %}	514.403 M ^{-0.95 %}	519.361 M ^{-3.96 %}	540.765 M ^{3.79 %}	521.007 M ^{5.74 %}	492.712 M ^{-3.01 %}	508.005 M ^{2.44 %}	495.888 M ^{0.53 %}	493.291 M ^{0.55 %}	490.589 M ^{1.60 %}	482.880 M ^{4.02 %}	464.233 M ^{13.24 %}	409.960 M ^{44.45 %}	283.817 M ^{-2.16 %}	290.069 M
Other non current liabilities	104.559 M ^{11.28 %}	93.960 M ^{3.47 %}	90.806 M ^{-14.29 %}	105.949 M ^{-0.59 %}	106.574 M ^{3.54 %}	102.926 M ^{4.92 %}	98.102 M ^{-6.45 %}	104.869 M ^{-0.65 %}	105.559 M ^{5.43 %}	100.125 M ^{-0.13 %}	100.252 M ^{-6.08 %}	106.743 M ^{-2.01 %}	108.936 M ^{-7.77 %}	118.117 M ^{-1.06 %}	119.382 M ^{-1.26 %}	120.908 M ^{-1.53 %}	122.787 M ^{-0.77 %}	123.742 M ^{-18.25 %}	151.360 M ^{197.10 %}	50.945 M ^{-8.12 %}	55.450 M
Long term debt	476.423 M ^{4.31 %}	456.739 M ^{-5.48 %}	483.215 M ^{-4.88 %}	507.999 M ^{-7.69 %}	550.330 M ^{-3.13 %}	568.137 M ^{-5.05 %}	598.324 M ^{3.76 %}	576.625 M ^{-3.91 %}	600.059 M ^{-1.16 %}	607.122 M ^{2.19 %}	594.099 M ^{8.45 %}	547.829 M ^{-6.16 %}	583.814 M ^{4.00 %}	561.372 M ^{11.07 %}	505.443 M ^{3.73 %}	487.274 M ^{-1.57 %}	495.026 M ^{5.06 %}	471.183 M ^{5.83 %}	445.242 M ^{-4.20 %}	464.762 M ^{5.86 %}	439.055 M
Total non current liabilities	617.310 M ^{5.64 %}	584.362 M ^{-3.59 %}	606.146 M ^{-4.92 %}	637.514 M ^{-5.76 %}	676.492 M ^{-1.91 %}	689.697 M ^{-3.47 %}	714.506 M ^{3.46 %}	690.642 M ^{-2.84 %}	710.832 M ^{0.03 %}	710.603 M ^{2.34 %}	694.351 M ^{6.08 %}	654.572 M ^{-5.51 %}	692.750 M ^{1.95 %}	679.489 M ^{8.75 %}	624.825 M ^{2.74 %}	608.182 M ^{-1.56 %}	617.813 M ^{3.85 %}	594.925 M ^{-0.28 %}	596.602 M ^{15.69 %}	515.707 M ^{4.29 %}	494.505 M
Other current liabilities	225.351 M ^{35.79 %}	165.952 M ^{-7.22 %}	178.869 M ^{-20.28 %}	224.362 M ^{20.60 %}	186.035 M ^{8.89 %}	170.847 M ^{-2.29 %}	174.854 M ^{-19.45 %}	217.072 M ^{18.51 %}	183.168 M ^{0.48 %}	182.294 M ^{-5.58 %}	193.067 M ^{-9.36 %}	212.998 M ^{13.20 %}	188.160 M ^{273.86 %}	50.329 M ^{-0.38 %}	50.519 M ^{-3.22 %}	52.200 M ^{15.78 %}	45.086 M ^{13.72 %}	39.646 M ^{3.15 %}	38.435 M ^{-5.52 %}	40.680 M ^{-9.86 %}	45.130 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	123.958 M ^{11.73 %}	110.946 M ^{-6.42 %}	118.562 M ^{12.86 %}	105.048 M ^{-7.67 %}	113.771 M ^{20.10 %}	94.733 M ^{-6.27 %}	101.075 M ^{2.72 %}	98.398 M
Short term debt	99.333 M ^{-6.03 %}	105.703 M ^{-8.54 %}	115.571 M ^{4.09 %}	111.035 M ^{-8.45 %}	121.288 M ^{7.85 %}	112.462 M ^{-7.60 %}	121.714 M ^{0.46 %}	121.152 M ^{2.91 %}	117.721 M ^{-2.97 %}	121.330 M ^{32.92 %}	91.278 M ^{11.54 %}	81.834 M ^{18.09 %}	69.300 M ^{-16.88 %}	83.374 M ^{9.67 %}	76.023 M ^{30.29 %}	58.348 M ^{24.34 %}	46.928 M ^{-1.48 %}	47.635 M ^{-20.47 %}	59.899 M ^{-16.89 %}	72.070 M ^{-10.21 %}	80.264 M
Total current liabilities	376.413 M ^{6.12 %}	354.702 M ^{-7.36 %}	382.863 M ^{-9.34 %}	422.290 M ^{10.89 %}	380.824 M ^{3.67 %}	367.339 M ^{-4.23 %}	383.567 M ^{-8.37 %}	418.582 M ^{12.86 %}	370.875 M ^{-3.23 %}	383.255 M ^{4.61 %}	366.368 M ^{-2.85 %}	377.128 M ^{17.60 %}	320.689 M ^{-3.22 %}	331.361 M ^{9.91 %}	301.476 M ^{7.04 %}	281.651 M ^{16.57 %}	241.620 M ^{-3.66 %}	250.806 M ^{5.54 %}	237.640 M ^{-6.35 %}	253.743 M ^{-2.04 %}	259.026 M
Total liabilities	993.723 M ^{5.82 %}	939.064 M ^{-5.05 %}	989.009 M ^{-6.68 %}	1.060 B ^{0.24 %}	1.057 B ^{0.03 %}	1.057 B ^{-3.74 %}	1.098 B ^{-1.01 %}	1.109 B ^{2.54 %}	1.082 B ^{-1.11 %}	1.094 B ^{3.12 %}	1.061 B ^{2.81 %}	1.032 B ^{1.80 %}	1.013 B ^{0.26 %}	1.011 B ^{9.13 %}	926.301 M ^{4.10 %}	889.833 M ^{3.54 %}	859.433 M ^{1.62 %}	845.731 M ^{1.38 %}	834.242 M ^{8.42 %}	769.450 M ^{2.11 %}	753.531 M
Other non current assets	84.335 M ^{4.75 %}	80.513 M ^{12.11 %}	71.819 M ^{4.66 %}	68.622 M ^{9.36 %}	62.749 M ^{1.23 %}	61.988 M ^{7.57 %}	57.625 M ^{8.64 %}	53.040 M ^{2.49 %}	51.749 M ^{9.33 %}	47.331 M ^{4.17 %}	45.438 M ^{9.09 %}	41.650 M ^{7.54 %}	38.731 M ^{13.61 %}	34.092 M ^{20.48 %}	28.297 M ^{9.50 %}	25.841 M ^{343.39 %}	5.828 M ^{-77.26 %}	25.630 M ^{1.08 %}	25.357 M ^{-12.38 %}	28.941 M ^{-0.13 %}	28.980 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.226 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	74.330 M ^{-1.43 %}	75.412 M ^{-1.52 %}	76.575 M ^{-1.62 %}	77.838 M ^{-1.79 %}	79.255 M ^{-1.77 %}	80.687 M ^{-1.74 %}	82.119 M ^{-1.71 %}	83.551 M ^{-1.69 %}	84.984 M ^{-1.66 %}	86.416 M ^{0.36 %}	86.109 M ^{1.17 %}	85.110 M ^{-1.16 %}	86.110 M ^{-1.15 %}	87.110 M ^{-1.13 %}	88.110 M ^{-1.12 %}	89.110 M ^{-1.11 %}	90.110 M ^{-1.10 %}	91.110 M ^{-1.09 %}	92.110 M ^{-1.07 %}	93.110 M ^{-1.06 %}	94.110 M
GoodWill	222.223 M ^{0.00 %}	222.223 M ^{0.00 %}	222.223 M ^{0.00 %}	222.223 M ^{0.00 %}	222.223 M ^{0.00 %}	222.223 M ^{0.00 %}	222.223 M ^{0.00 %}	222.223 M ^{0.00 %}	222.223 M ^{0.00 %}	222.223 M ^{0.00 %}	222.223 M ^{0.00 %}	222.223 M ^{0.00 %}	222.223 M ^{0.00 %}	222.223 M ^{0.00 %}	222.223 M ^{0.00 %}	222.223 M ^{0.00 %}	222.223 M ^{0.00 %}	222.223 M ^{0.00 %}	222.223 M ^{0.00 %}	222.223 M ^{0.00 %}	222.223 M
Goodwill and intangible assets	296.553 M ^{-0.36 %}	297.635 M ^{-0.39 %}	298.798 M ^{-0.42 %}	300.061 M ^{-0.47 %}	301.478 M ^{-0.47 %}	302.910 M ^{-0.47 %}	304.342 M ^{-0.47 %}	305.774 M ^{-0.47 %}	307.207 M ^{-0.46 %}	308.639 M ^{0.10 %}	308.332 M ^{0.33 %}	307.333 M ^{-0.32 %}	308.333 M ^{-0.32 %}	309.333 M ^{-0.32 %}	310.333 M ^{-0.32 %}	311.333 M ^{-0.32 %}	312.333 M ^{-0.32 %}	313.333 M ^{-0.32 %}	314.333 M ^{-0.32 %}	315.333 M ^{-0.32 %}	316.333 M
Property plant equipment net	938.246 M ^{-1.41 %}	951.668 M ^{-2.94 %}	980.479 M ^{-1.45 %}	994.910 M ^{-2.42 %}	1.020 B ^{-0.55 %}	1.025 B ^{-1.62 %}	1.042 B ^{4.90 %}	993.462 M ^{1.19 %}	981.807 M ^{0.55 %}	976.390 M ^{8.54 %}	899.574 M ^{10.11 %}	816.983 M ^{-0.60 %}	821.906 M ^{4.81 %}	784.162 M ^{9.56 %}	715.764 M ^{10.08 %}	650.197 M ^{2.34 %}	635.336 M ^{9.84 %}	578.413 M ^{6.03 %}	545.543 M ^{-0.09 %}	546.037 M ^{-2.94 %}	562.574 M
Total non current assets	1.319 B ^{-0.80 %}	1.330 B ^{-1.58 %}	1.351 B ^{-0.92 %}	1.364 B ^{-1.46 %}	1.384 B ^{-0.46 %}	1.390 B ^{-0.99 %}	1.404 B ^{3.83 %}	1.352 B ^{0.86 %}	1.341 B ^{0.63 %}	1.332 B ^{6.10 %}	1.256 B ^{6.52 %}	1.179 B ^{-0.40 %}	1.184 B ^{3.52 %}	1.143 B ^{6.82 %}	1.070 B ^{6.50 %}	1.005 B ^{0.91 %}	995.872 M ^{6.09 %}	938.718 M ^{2.48 %}	916.043 M ^{-1.13 %}	926.527 M ^{-1.62 %}	941.821 M
Other current assets	46.791 M ^{25.03 %}	37.425 M ^{19.68 %}	31.270 M ^{-6.79 %}	33.549 M ^{4.84 %}	31.999 M ^{25.71 %}	25.454 M ^{-7.96 %}	27.655 M ^{-27.20 %}	37.986 M ^{28.79 %}	29.494 M ^{29.05 %}	22.854 M ^{-43.57 %}	40.499 M ^{27.82 %}	31.685 M ^{-0.20 %}	31.750 M ^{9.65 %}	28.957 M ^{-12.91 %}	33.251 M ^{37.06 %}	24.261 M ^{-14.56 %}	28.395 M ^{23.05 %}	23.076 M ^{7.69 %}	21.429 M ^{-14.25 %}	24.991 M ^{20.53 %}	20.735 M
Short term investments	64.391 M ^{-36.46 %}	101.337 M ^{-3.83 %}	105.376 M ^{1.27 %}	104.053 M ^{16.00 %}	89.697 M ^{-17.18 %}	108.301 M ^{-18.44 %}	132.779 M ^{-5.92 %}	141.127 M ^{-7.93 %}	153.290 M ^{-3.09 %}	158.177 M ^{-7.84 %}	171.638 M ^{-4.08 %}	178.936 M ^{32.38 %}	135.170 M ^{76.18 %}	76.724 M ^{1 130.93 %}	6.233 M ^{-0.80 %}	6.283 M ^{4.77 %}	5.997 M ^{-1.30 %}	6.076 M ^{5.18 %}	5.777 M ^{2.72 %}	5.624 M ^{0.46 %}	5.598 M
cash and cash equivalents	111.834 M ^{202.55 %}	36.964 M ^{-30.77 %}	53.391 M ^{-35.84 %}	83.219 M ^{46.54 %}	56.791 M ^{111.40 %}	26.864 M ^{-5.50 %}	28.427 M ^{-38.57 %}	46.279 M ^{71.61 %}	26.967 M ^{-68.98 %}	86.930 M ^{21.43 %}	71.587 M ^{-22.26 %}	92.086 M ^{-30.19 %}	131.912 M ^{-38.03 %}	212.858 M ^{-21.86 %}	272.402 M ^{-11.94 %}	309.338 M ^{12.35 %}	275.332 M ^{-11.39 %}	310.723 M ^{15.25 %}	269.599 M ^{334.64 %}	62.028 M ^{40.06 %}	44.288 M
Cash and short term investments	176.225 M ^{27.42 %}	138.301 M ^{-12.89 %}	158.767 M ^{-15.22 %}	187.272 M ^{27.84 %}	146.488 M ^{8.38 %}	135.165 M ^{-16.15 %}	161.206 M ^{-13.98 %}	187.406 M ^{3.97 %}	180.257 M ^{-26.46 %}	245.107 M ^{0.77 %}	243.225 M ^{-10.26 %}	271.022 M ^{1.48 %}	267.082 M ^{-7.77 %}	289.582 M ^{3.93 %}	278.635 M ^{-11.72 %}	315.621 M ^{12.19 %}	281.329 M ^{-11.20 %}	316.799 M ^{15.04 %}	275.376 M ^{307.05 %}	67.652 M ^{35.61 %}	49.886 M
Total current assets	284.801 M ^{28.12 %}	222.293 M ^{-7.74 %}	240.930 M ^{-9.62 %}	266.584 M ^{17.94 %}	226.024 M ^{5.76 %}	213.712 M ^{-9.05 %}	234.969 M ^{-13.41 %}	271.351 M ^{4.24 %}	260.305 M ^{-13.88 %}	302.263 M ^{-7.28 %}	325.993 M ^{-5.64 %}	345.490 M ^{2.29 %}	337.740 M ^{-7.05 %}	363.338 M ^{4.04 %}	349.243 M ^{-6.98 %}	375.443 M ^{8.37 %}	346.441 M ^{-6.68 %}	371.246 M ^{13.13 %}	328.159 M ^{158.92 %}	126.740 M ^{24.52 %}	101.779 M
Inventory	11.672 M ^{3.27 %}	11.302 M ^{0.58 %}	11.237 M ^{7.36 %}	10.467 M ^{7.56 %}	9.731 M ^{15.05 %}	8.458 M ^{-1.46 %}	8.583 M ^{10.14 %}	7.793 M ^{1.50 %}	7.678 M ^{4.25 %}	7.365 M ^{8.23 %}	6.805 M ^{-11.15 %}	7.659 M ^{5.21 %}	7.280 M ^{15.19 %}	6.320 M ^{12.38 %}	5.624 M ^{4.05 %}	5.405 M ^{-1.66 %}	5.496 M ^{2.12 %}	5.382 M ^{-1.37 %}	5.457 M ^{0.92 %}	5.407 M ^{-3.62 %}	5.610 M
Net receivables	50.113 M ^{42.10 %}	35.265 M ^{-11.07 %}	39.656 M ^{12.35 %}	35.296 M ^{-6.64 %}	37.806 M ^{-15.30 %}	44.635 M ^{18.95 %}	37.525 M ^{-1.68 %}	38.166 M ^{-10.99 %}	42.876 M ^{59.17 %}	26.937 M ^{-24.04 %}	35.464 M ^{0.97 %}	35.124 M ^{11.05 %}	31.628 M ^{-17.80 %}	38.479 M ^{21.26 %}	31.733 M ^{5.23 %}	30.156 M ^{-3.41 %}	31.221 M ^{20.13 %}	25.989 M ^{0.36 %}	25.897 M ^{-9.74 %}	28.690 M ^{12.30 %}	25.548 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.389 M ^{-81.56 %}	12.956 M ^{-12.07 %}	14.734 M ^{-6.82 %}	15.813 M ^{-0.89 %}	15.955 M ^{-9.39 %}	17.608 M ^{-8.05 %}	19.149 M ^{-10.28 %}	21.342 M ^{-30.73 %}	30.810 M ^{-14.93 %}	36.216 M ^{6.72 %}	33.934 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	51.729 M ^{-8.50 %}	56.532 M ^{-0.68 %}	56.917 M ^{1.58 %}	56.034 M ^{13.84 %}	49.223 M ^{-19.15 %}	60.884 M ^{1.59 %}	59.929 M ^{1.56 %}	59.011 M ^{5.98 %}	55.680 M ^{-0.82 %}	56.143 M ^{-3.96 %}	58.455 M ^{-6.28 %}	62.370 M ^{24.82 %}	49.969 M ^{-13.92 %}	58.051 M ^{16.36 %}	49.890 M ^{25.34 %}	39.805 M ^{11.57 %}	35.676 M ^{-3.18 %}	36.847 M ^{7.83 %}	34.171 M ^{0.40 %}	34.035 M ^{6.25 %}	32.032 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	26.515 M ^{-15.84 %}	31.506 M ^{2.10 %}	30.859 M ^{27.11 %}	24.278 M ^{4.89 %}	23.146 M ^{-14.50 %}	27.070 M ^{26.81 %}	21.347 M ^{49.22 %}	14.306 M ^{-39.09 %}	23.488 M ^{-0.34 %}	23.568 M ^{18.28 %}	19.926 M ^{50.27 %}	13.260 M ^{-15.27 %}	15.649 M ^{11.00 %}	14.098 M ^{10.69 %}	12.736 M ^{43.39 %}	8.882 M ^{-31.18 %}	12.907 M ^{24.08 %}	10.402 M ^{76.81 %}	5.883 M ^{83.73 %}	3.202 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	274.466 M ^{-2.11 %}	280.375 M ^{-2.03 %}	286.190 M ^{-1.96 %}	291.912 M ^{-8.73 %}	319.839 M ^{1.50 %}	315.099 M ^{-5.06 %}	331.907 M ^{12.08 %}	296.132 M ^{4.76 %}	282.675 M ^{0.94 %}	280.037 M ^{2.53 %}	273.118 M ^{-1.55 %}	277.428 M ^{-1.94 %}	282.917 M ^{0.61 %}	281.203 M ^{-7.55 %}	304.181 M ^{13.42 %}	268.196 M ^{5.12 %}	255.134 M ^{10.29 %}	231.339 M ^{14.64 %}	201.800 M ^{-20.67 %}	254.369 M ^{-4.85 %}	267.333 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	417.781 M ^{-1.05 %}	422.230 M ^{0.82 %}	418.783 M ^{-0.94 %}	422.738 M ^{1.08 %}	418.239 M ^{0.75 %}	415.122 M ^{0.98 %}	411.075 M ^{-2.04 %}	419.647 M ^{-2.56 %}	430.694 M ^{-6.34 %}	459.849 M ^{-0.13 %}	460.465 M ^{-2.21 %}	470.889 M ^{-4.57 %}	493.441 M ^{0.41 %}	491.440 M ^{0.61 %}	488.480 M ^{0.59 %}	485.638 M ^{0.94 %}	481.108 M ^{1.00 %}	476.368 M ^{0.53 %}	473.848 M ^{93.39 %}	245.025 M ^{5 295.84 %}	4.541 M
Deferred tax liabilities non current	36.328 M ^{7.92 %}	33.663 M ^{4.79 %}	32.125 M ^{36.32 %}	23.566 M ^{20.31 %}	19.588 M ^{5.12 %}	18.634 M ^{3.06 %}	18.080 M ^{97.64 %}	9.148 M ^{75.45 %}	5.214 M ^{55.36 %}	3.356 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.604 B ^{3.34 %}	1.552 B ^{-2.51 %}	1.592 B ^{-2.34 %}	1.630 B ^{1.26 %}	1.610 B ^{0.37 %}	1.604 B ^{-2.15 %}	1.639 B ^{0.95 %}	1.624 B ^{1.41 %}	1.601 B ^{-2.05 %}	1.635 B ^{3.34 %}	1.582 B ^{3.76 %}	1.524 B ^{0.20 %}	1.521 B ^{0.98 %}	1.507 B ^{6.14 %}	1.420 B ^{2.84 %}	1.380 B ^{2.84 %}	1.342 B ^{2.47 %}	1.310 B ^{5.29 %}	1.244 B ^{18.13 %}	1.053 B ^{0.93 %}	1.044 B
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-03-31	2018-03-31
Deferred income tax	2.647 M ^{72.22 %}	1.537 M ^{-82.01 %}	8.542 M ^{112.86 %}	4.013 M ^{358.63 %}	875.000 K ^{54.87 %}	565.000 K ^{-93.70 %}	8.974 M ^{135.79 %}	3.806 M ^{110.16 %}	1.811 M ^{-68.88 %}	5.819 M ^{-44.32 %}	10.450 M ^{511.11 %}	1.710 M ^{29.35 %}	1.322 M ^{243.54 %}	-921.000 K ^{-109.61 %}	9.582 M ^{151.36 %}	3.812 M ^{248.76 %}	1.093 M ^{111.84 %}	-9.231 M ^{-270.75 %}	5.406 M ^{336.90 %}	-2.282 M ^{-347.24 %}	923.000 K ^{148.55 %}	-1.901 M ^{-176.93 %}	2.471 M ^{55.02 %}	1.594 M	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.514 M ^{32.57 %}	1.142 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.678 M ^{237.70 %}	793.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	920.000 K ^{-6.60 %}	985.000 K ^{2.18 %}	964.000 K ^{29.74 %}	743.000 K ^{-74.11 %}	2.870 M ^{234.89 %}	857.000 K ^{72.78 %}	496.000 K ^{27.84 %}	388.000 K ^{5.15 %}	369.000 K ^{6.96 %}	345.000 K	0.000	0.000
Change in working capital	12.806 M ^{178.48 %}	-16.318 M ^{69.88 %}	-54.168 M ^{-211.61 %}	48.532 M ^{871.03 %}	4.998 M ^{126.42 %}	-18.921 M ^{53.00 %}	-40.258 M ^{-212.30 %}	35.849 M ^{228.21 %}	-27.961 M ^{-249.77 %}	-7.994 M ^{-653.44 %}	-1.061 M ^{-104.08 %}	26.036 M ^{92.13 %}	13.551 M ^{807.64 %}	1.493 M ^{109.02 %}	-16.547 M ^{-185.48 %}	19.358 M ^{232.53 %}	-14.607 M ^{-182.65 %}	17.673 M ^{239.75 %}	-12.646 M ^{-72.17 %}	-7.345 M ^{-22.99 %}	-5.972 M ^{80.06 %}	-29.949 M ^{10.14 %}	-33.330 M ^{-249.17 %}	22.343 M ^{193.67 %}	-23.853 M ^{0.00 %}	-23.853 M
Accounts receivables	-13.854 M ^{-266.21 %}	8.335 M ^{305.19 %}	-4.062 M ^{-176.99 %}	5.276 M ^{-26.87 %}	7.215 M ^{233.24 %}	-5.415 M ^{-230.58 %}	4.147 M ^{-6.09 %}	4.416 M ^{127.12 %}	-16.282 M ^{-268.43 %}	9.667 M ^{2 165.60 %}	-468.000 K ^{85.48 %}	-3.224 M ^{-140.63 %}	7.935 M ^{223.10 %}	-6.446 M ^{-308.75 %}	-1.577 M ^{-206.21 %}	-515.000 K ^{87.83 %}	-4.231 M ^{-321.87 %}	1.907 M ^{-19.13 %}	2.358 M ^{175.07 %}	-3.141 M ^{52.02 %}	-6.547 M ^{-241.70 %}	-1.916 M ^{-136.00 %}	5.322 M ^{462.53 %}	-1.468 M ^{-118.02 %}	8.148 M ^{0.00 %}	8.148 M
Inventory	-849.000 K ^{-176.55 %}	-307.000 K ^{60.23 %}	-772.000 K ^{56.80 %}	-1.787 M ^{-120.62 %}	-810.000 K ^{28.00 %}	-1.125 M ^{14.71 %}	-1.319 M ^{-6 695.00 %}	20.000 K ^{104.29 %}	-466.000 K ^{34.09 %}	-707.000 K ^{-131.80 %}	-305.000 K ^{81.08 %}	-1.612 M ^{-639.45 %}	-218.000 K ^{73.99 %}	-838.000 K ^{-142.20 %}	-346.000 K ^{-1 135.71 %}	-28.000 K ^{87.93 %}	-232.000 K ^{-354.90 %}	-51.000 K ^{70.52 %}	-173.000 K ^{-310.98 %}	82.000 K ^{182.00 %}	-100.000 K ^{56.33 %}	-229.000 K ^{37.60 %}	-367.000 K ^{1.87 %}	-374.000 K ^{-27.65 %}	-293.000 K ^{0.00 %}	-293.000 K
Accounts payables	-6.492 M ^{-912.79 %}	-641.000 K ^{-123.48 %}	2.730 M ^{-51.10 %}	5.583 M ^{145.88 %}	-12.169 M ^{-1 140.09 %}	1.170 M ^{-52.34 %}	2.455 M ^{-13.16 %}	2.827 M ^{190.87 %}	-3.111 M ^{-26.67 %}	-2.456 M ^{-752.78 %}	-288.000 K ^{-103.22 %}	8.949 M ^{227.51 %}	-7.018 M ^{-213.34 %}	6.192 M ^{-34.82 %}	9.500 M ^{166.63 %}	3.563 M ^{376.42 %}	-1.289 M ^{-144.14 %}	2.920 M ^{366.45 %}	626.000 K ^{-67.36 %}	1.918 M ^{-52.67 %}	4.052 M ^{120.01 %}	-20.251 M ^{-384.94 %}	7.107 M ^{8 163.95 %}	86.000 K ^{-99.60 %}	21.690 M ^{0.00 %}	21.690 M
Other working capital	34.001 M ^{243.43 %}	-23.705 M ^{54.47 %}	-52.064 M ^{-231.94 %}	39.460 M ^{266.66 %}	10.762 M ^{179.42 %}	-13.551 M ^{70.24 %}	-45.541 M ^{-259.31 %}	28.586 M ^{452.83 %}	-8.102 M ^{44.12 %}	-14.498 M ^{-1 466.45 %}	1.061 M ^{-95.16 %}	21.923 M ^{70.58 %}	12.852 M ^{397.18 %}	2.585 M ^{110.72 %}	-24.124 M ^{-247.66 %}	16.338 M ^{284.51 %}	-8.855 M ^{-168.66 %}	12.897 M ^{183.44 %}	-15.457 M ^{-149.15 %}	-6.204 M ^{-83.71 %}	-3.377 M ^{55.29 %}	-7.553 M ^{83.36 %}	-45.392 M ^{-288.36 %}	24.099 M ^{145.13 %}	-53.398 M ^{0.00 %}	-53.398 M
Other non cash items	261.000 K ^{-91.45 %}	3.053 M ^{325.21 %}	718.000 K ^{177.20 %}	-930.000 K ^{-126.86 %}	3.462 M ^{225.38 %}	1.064 M ^{-22.28 %}	1.369 M ^{794.77 %}	153.000 K ^{-94.45 %}	2.756 M ^{-60.82 %}	7.034 M ^{132.04 %}	-21.955 M ^{-1 447.76 %}	1.629 M ^{161.10 %}	-2.666 M ^{-186.64 %}	3.077 M ^{-41.87 %}	5.293 M ^{27.57 %}	4.149 M ^{-0.58 %}	4.173 M ^{1 153.79 %}	-396.000 K ^{91.85 %}	-4.861 M ^{-512.65 %}	1.178 M ^{-77.10 %}	5.145 M ^{460.80 %}	-1.426 M ^{-105.37 %}	26.570 M ^{2 336.53 %}	-1.188 M	0.000	0.000
Net cash provided by operating activities	41.949 M ^{111.64 %}	19.821 M ^{20.63 %}	16.431 M ^{-81.86 %}	90.559 M ^{155.59 %}	35.431 M ^{334.68 %}	8.151 M ^{-73.47 %}	30.721 M ^{-57.01 %}	71.469 M ^{927.15 %}	6.958 M ^{-85.45 %}	47.832 M ^{-0.14 %}	47.900 M ^{-14.05 %}	55.729 M ^{61.02 %}	34.611 M ^{83.64 %}	18.847 M ^{3.48 %}	18.213 M ^{-57.26 %}	42.618 M ^{117.95 %}	19.554 M ^{-73.58 %}	74.002 M ^{368.37 %}	15.800 M ^{597.01 %}	-3.179 M ^{-119.33 %}	16.448 M ^{161.48 %}	-26.753 M ^{-293.05 %}	13.858 M ^{-63.16 %}	37.618 M ^{720.82 %}	4.583 M ^{0.00 %}	4.583 M
Investments in property plant and equipment	-7.936 M ^{-36.95 %}	-5.795 M ^{62.39 %}	-15.409 M ^{-226.67 %}	-4.717 M ^{-7.60 %}	-4.384 M ^{48.62 %}	-8.533 M ^{71.27 %}	-29.698 M ^{-294.97 %}	-7.519 M ^{58.89 %}	-18.289 M ^{79.07 %}	-87.374 M ^{16.79 %}	-105.000 M ^{-925.19 %}	-10.242 M ^{74.40 %}	-40.011 M ^{54.51 %}	-87.964 M ^{-77.05 %}	-49.683 M ^{-834.59 %}	-5.316 M ^{88.00 %}	-44.317 M ^{-259.22 %}	-12.337 M ^{77.32 %}	-54.400 M ^{-2 632.30 %}	-1.991 M ^{-216.03 %}	-630.000 K ^{96.58 %}	-18.427 M ^{75.51 %}	-75.250 M ^{-130.09 %}	-32.705 M ^{-1 169.11 %}	-2.577 M ^{0.00 %}	-2.577 M
Acquisitions net	16.233 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.953 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.674 M ^{538.93 %}	262.000 K ^{-48.63 %}	510.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	153.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-5.576 M ^{37.64 %}	-8.942 M ^{53.16 %}	-19.092 M ^{48.05 %}	-36.749 M ^{-52.83 %}	-24.045 M ^{-5 764.63 %}	-410.000 K ^{98.69 %}	-31.200 M ^{-140.72 %}	-12.961 M ^{60.89 %}	-33.137 M ^{-31.45 %}	-25.209 M ^{-4.05 %}	-24.228 M ^{49.97 %}	-48.431 M ^{17.77 %}	-58.900 M ^{17.77 %}	-71.626 M ^{-2 387 433.33 %}	-3.000 K ^{99.17 %}	-361.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.099 M ^{-226.11 %}	-337.000 K ^{32.60 %}	-500.000 K ^{-110.97 %}	-237.000 K ^{-24.74 %}	-190.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.196 M ^{-913.56 %}	-118.000 K ^{0.00 %}	-118.000 K
Sales maturities of investments	42.500 M ^{225.57 %}	13.054 M ^{-27.17 %}	17.925 M ^{-19.89 %}	22.375 M ^{-48.27 %}	43.250 M ^{73.00 %}	25.000 M ^{-36.71 %}	39.500 M ^{48.16 %}	26.661 M ^{-31.73 %}	39.055 M ^{0.26 %}	38.955 M ^{18.62 %}	32.840 M ^{519.51 %}	5.301 M	0.000 ^{-100.00 %}	882.000 K ^{1 564.15 %}	53.000 K ^{-29.33 %}	75.000 K ^{-3.85 %}	78.000 K ^{-90.25 %}	800.000 K ^{334.78 %}	184.000 K ^{-61.18 %}	474.000 K ^{60.14 %}	296.000 K ^{1 084.00 %}	25.000 K ^{-87.62 %}	202.000 K ^{-84.90 %}	1.338 M ^{1 224.75 %}	101.000 K ^{0.00 %}	101.000 K
Other investing activites	-10.050 M ^{-336.80 %}	4.244 M ^{-29.31 %}	6.004 M ^{-8.34 %}	6.550 M ^{152.41 %}	2.595 M ^{-66.61 %}	7.772 M ^{612.37 %}	1.091 M ^{126.69 %}	-4.087 M ^{-291.52 %}	2.134 M ^{158.98 %}	824.000 K ^{-30.64 %}	1.188 M ^{14 750.00 %}	8.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	8.865 M ^{177 200.00 %}	5.000 K ^{-91.07 %}	56.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-200.000 K ^{-200.00 %}	200.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	35.171 M ^{1 273.33 %}	2.561 M ^{124.22 %}	-10.572 M ^{15.70 %}	-12.541 M ^{-172.01 %}	17.416 M ^{-26.91 %}	23.829 M ^{217.34 %}	-20.307 M ^{-388.17 %}	7.047 M ^{168.84 %}	-10.237 M ^{85.94 %}	-72.804 M ^{23.53 %}	-95.200 M ^{-84.17 %}	-51.690 M ^{47.60 %}	-98.649 M ^{33.94 %}	-149.333 M ^{-200.90 %}	-49.628 M ^{-794.84 %}	-5.546 M ^{87.46 %}	-44.239 M ^{-250.10 %}	-12.636 M ^{76.86 %}	-54.600 M ^{-2 904.95 %}	-1.817 M ^{-218.21 %}	-571.000 K ^{96.93 %}	-18.592 M ^{75.23 %}	-75.048 M ^{-130.47 %}	-32.563 M ^{-1 155.32 %}	-2.594 M ^{0.00 %}	-2.594 M
Debt repayment	14.521 M ^{140.56 %}	-35.802 M ^{-81.26 %}	-19.752 M ^{55.55 %}	-44.435 M ^{-129.19 %}	-19.388 M ^{48.93 %}	-37.960 M ^{-92.92 %}	-19.677 M ^{49.92 %}	-39.294 M ^{-83.74 %}	-21.386 M ^{-167.17 %}	31.840 M ^{-44.02 %}	56.881 M ^{353.85 %}	-22.407 M ^{-212.86 %}	-7.162 M ^{-110.82 %}	66.172 M ^{1 132.97 %}	-6.406 M ^{48.59 %}	-12.460 M ^{-449.38 %}	-2.268 M ^{88.71 %}	-20.094 M ^{-211.50 %}	18.021 M ^{-29.97 %}	25.733 M ^{643 225.00 %}	4.000 K ^{-99.98 %}	22.186 M ^{-61.26 %}	57.266 M ^{138.05 %}	24.056 M	0.000 ^{100.00 %}	-131.000 K
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	285.000 K ^{-66.39 %}	848.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	235.894 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-10.015 M	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 M ^{-1 460.06 %}	-641.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.493 M ^{15.08 %}	-13.534 M ^{58.74 %}	-32.802 M ^{-341.06 %}	-7.437 M ^{49.79 %}	-14.812 M ^{40.88 %}	-25.054 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.549 M ^{0.00 %}	-10.549 M
Other financing activites	-104.000 K ^{73.87 %}	-398.000 K ^{95.79 %}	-9.450 M ^{-10 717.98 %}	89.000 K ^{258.93 %}	-56.000 K ^{-113.43 %}	417.000 K ^{112.55 %}	-3.324 M ^{-4 716.67 %}	72.000 K ^{-93.88 %}	1.176 M ^{182.01 %}	417.000 K ^{112.80 %}	-3.258 M ^{-1 329.43 %}	265.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-30.999 K ^{-105.93 %}	523.000 K ^{-75.65 %}	2.148 M ^{-13.84 %}	2.493 M ^{20 675.00 %}	12.000 K ^{100.12 %}	-9.947 M ^{-996.69 %}	-907.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-332.000 K ^{86.23 %}	-2.411 M ^{-158.66 %}	4.110 M ^{3 237.40 %}	-131.000 K	0.000
Net cash used provided by financing activities	4.402 M ^{112.16 %}	-36.200 M ^{7.66 %}	-39.202 M ^{12.86 %}	-44.987 M ^{-131.37 %}	-19.444 M ^{48.21 %}	-37.543 M ^{-8.84 %}	-34.494 M ^{34.62 %}	-52.756 M ^{0.48 %}	-53.012 M ^{-313.59 %}	24.820 M ^{-36.03 %}	38.800 M ^{182.15 %}	-47.229 M ^{-586.77 %}	-6.877 M ^{-110.27 %}	66.989 M ^{1 238.69 %}	-5.883 M ^{42.95 %}	-10.312 M ^{-4 683.11 %}	225.000 K ^{101.05 %}	-21.499 M ^{-108.81 %}	244.000 M ^{882.84 %}	24.826 M ^{620 550.00 %}	4.000 K ^{-99.98 %}	21.854 M ^{-60.16 %}	54.855 M ^{94.76 %}	28.166 M ^{363.73 %}	-10.680 M ^{0.00 %}	-10.680 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	55.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	81.522 M ^{689.97 %}	-13.818 M ^{58.56 %}	-33.343 M ^{-200.94 %}	33.031 M ^{-1.11 %}	33.403 M ^{700.45 %}	-5.563 M ^{76.90 %}	-24.080 M ^{-193.48 %}	25.760 M ^{145.76 %}	-56.291 M ^{-36 933.55 %}	-152.000 K ^{98.21 %}	-8.500 M ^{80.31 %}	-43.175 M ^{39.12 %}	-70.915 M ^{-11.68 %}	-63.497 M ^{-70.24 %}	-37.298 M ^{-239.38 %}	26.760 M ^{209.40 %}	-24.460 M ^{-161.35 %}	39.867 M ^{-80.57 %}	205.200 M ^{934.80 %}	19.830 M ^{24.87 %}	15.881 M ^{167.60 %}	-23.491 M ^{-270.81 %}	-6.335 M ^{-119.07 %}	33.221 M ^{482.25 %}	-8.691 M ^{0.00 %}	-8.691 M
Cash at beginning of period	53.310 M ^{-20.58 %}	67.128 M ^{-33.19 %}	100.471 M ^{48.98 %}	67.440 M ^{98.14 %}	34.037 M ^{-14.05 %}	39.600 M ^{-37.81 %}	63.680 M ^{67.93 %}	37.920 M ^{-59.75 %}	94.211 M ^{-0.16 %}	94.363 M ^{-8.30 %}	102.900 M ^{-29.56 %}	146.075 M ^{-32.68 %}	216.990 M ^{-22.64 %}	280.487 M ^{-11.74 %}	317.785 M ^{9.20 %}	291.025 M ^{-7.75 %}	315.485 M ^{14.46 %}	275.618 M ^{291.50 %}	70.400 M ^{39.31 %}	50.533 M ^{45.83 %}	34.652 M ^{-40.40 %}	58.143 M ^{-9.83 %}	64.478 M ^{106.28 %}	31.257 M ^{83.88 %}	16.999 M ^{0.00 %}	16.999 M
Cash at end of period	134.832 M ^{152.92 %}	53.310 M ^{-20.58 %}	67.128 M ^{-33.19 %}	100.471 M ^{48.98 %}	67.440 M ^{98.14 %}	34.037 M ^{-14.05 %}	39.600 M ^{-37.81 %}	63.680 M ^{67.93 %}	37.920 M ^{-59.75 %}	94.211 M ^{-0.20 %}	94.400 M ^{-8.26 %}	102.900 M ^{-29.56 %}	146.075 M ^{-32.68 %}	216.990 M ^{-22.64 %}	280.487 M ^{-11.74 %}	317.785 M ^{9.20 %}	291.025 M ^{-7.75 %}	315.485 M ^{14.47 %}	275.600 M ^{291.68 %}	70.363 M ^{39.24 %}	50.533 M ^{45.83 %}	34.652 M ^{-40.40 %}	58.143 M ^{-9.83 %}	64.478 M ^{676.10 %}	8.308 M ^{0.00 %}	8.308 M
Operating cash flow	41.949 M ^{111.64 %}	19.821 M ^{20.63 %}	16.431 M ^{-81.86 %}	90.559 M ^{155.59 %}	35.431 M ^{334.68 %}	8.151 M ^{-73.47 %}	30.721 M ^{-57.01 %}	71.469 M ^{927.15 %}	6.958 M ^{-85.45 %}	47.832 M ^{-0.14 %}	47.900 M ^{-14.05 %}	55.729 M ^{61.02 %}	34.611 M ^{83.64 %}	18.847 M ^{3.48 %}	18.213 M ^{-57.26 %}	42.618 M ^{117.95 %}	19.554 M ^{-73.58 %}	74.002 M ^{368.37 %}	15.800 M ^{597.01 %}	-3.179 M ^{-119.33 %}	16.448 M ^{161.48 %}	-26.753 M ^{-293.05 %}	13.858 M ^{-63.16 %}	37.618 M ^{720.82 %}	4.583 M ^{0.00 %}	4.583 M
Capital expenditure	-7.936 M ^{-36.95 %}	-5.795 M ^{62.39 %}	-15.409 M ^{-226.67 %}	-4.717 M ^{-7.60 %}	-4.384 M ^{48.62 %}	-8.533 M ^{71.27 %}	-29.698 M ^{-294.97 %}	-7.519 M ^{58.89 %}	-18.289 M ^{79.07 %}	-87.374 M ^{16.79 %}	-105.000 M ^{-925.19 %}	-10.242 M ^{74.40 %}	-40.011 M ^{54.51 %}	-87.964 M ^{-77.05 %}	-49.683 M ^{-834.59 %}	-5.316 M ^{88.00 %}	-44.317 M ^{-259.22 %}	-12.337 M ^{77.32 %}	-54.400 M ^{-2 632.30 %}	-1.991 M ^{-216.03 %}	-630.000 K ^{96.58 %}	-18.427 M ^{75.51 %}	-75.250 M ^{-130.09 %}	-32.705 M ^{-1 169.11 %}	-2.577 M ^{0.00 %}	-2.577 M
Free CashFlow	34.013 M ^{142.50 %}	14.026 M ^{1 272.41 %}	1.022 M ^{-98.81 %}	85.842 M ^{176.49 %}	31.047 M ^{8 227.49 %}	-382.000 K ^{-137.34 %}	1.023 M ^{-98.40 %}	63.950 M ^{664.38 %}	-11.331 M ^{71.34 %}	-39.542 M ^{30.75 %}	-57.100 M ^{-225.53 %}	45.487 M ^{942.35 %}	-5.400 M ^{92.19 %}	-69.117 M ^{-119.63 %}	-31.470 M ^{-184.37 %}	37.302 M ^{250.64 %}	-24.763 M ^{-140.16 %}	61.665 M ^{259.75 %}	-38.600 M ^{-646.62 %}	-5.170 M ^{-132.68 %}	15.818 M ^{135.01 %}	-45.180 M ^{26.41 %}	-61.392 M ^{-1 349.58 %}	4.913 M ^{144.92 %}	2.006 M ^{0.00 %}	2.006 M
	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2019	2019	2018

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1743907/000174390725000005/sncy-20241231.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1743907/000174390724000005/sncy-20231231.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1743907/000174390723000009/sncy-20221231.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1743907/000155837022001409/sncy-20211231x10k.htm
2020
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