SNDL Inc. ^SNDL

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Revenue	920.448 M ^{1.26 %}	909.006 M ^{27.63 %}	712.197 M ^{1 168.88 %}	56.128 M ^{-7.86 %}	60.918 M ^{-4.16 %}	63.562 M ^{558.65 %}	9.650 M	0.000
Net income	-94.796 M ^{45.10 %}	-172.660 M ^{48.48 %}	-335.114 M ^{-47.64 %}	-226.984 M ^{2.68 %}	-233.246 M ^{14.08 %}	-271.464 M ^{-1 988.99 %}	-12.995 M ^{-740.95 %}	-1.545 M
Income before tax	-105.609 M ^{38.61 %}	-172.016 M ^{54.71 %}	-379.770 M ^{-61.81 %}	-234.698 M ^{-13.76 %}	-206.317 M ^{-41.02 %}	-146.307 M ^{-1 025.87 %}	-12.995 M ^{-740.95 %}	-1.545 M
Income before tax ratio	-0.11 ^{39.37 %}	-0.19 ^{64.51 %}	-0.53 ^{87.25 %}	-4.18 ^{-23.46 %}	-3.39 ^{-47.14 %}	-2.30 ^{-70.94 %}	-1.35	0.00
EBITDA	-41.201 M ^{58.45 %}	-99.149 M ^{69.64 %}	-326.545 M ^{-45.94 %}	-223.758 M ^{-20.60 %}	-185.542 M ^{-42.12 %}	-130.556 M ^{-316.67 %}	-31.333 M ^{-2 063.24 %}	-1.448 M
Net income ratio	-0.10 ^{45.78 %}	-0.19 ^{59.63 %}	-0.47 ^{88.36 %}	-4.04 ^{-5.62 %}	-3.83 ^{10.35 %}	-4.27 ^{-217.16 %}	-1.35	0.00
Ratio EBITDA	-0.04 ^{58.96 %}	-0.11 ^{76.21 %}	-0.46 ^{88.50 %}	-3.99 ^{-30.89 %}	-3.05 ^{-48.29 %}	-2.05 ^{36.74 %}	-3.25	0.00
Gross profit ratio	0.26 ^{24.65 %}	0.21 ^{6.28 %}	0.20 ^{222.91 %}	-0.16 ^{80.41 %}	-0.82 ^{-242.57 %}	0.57 ^{1 413.95 %}	0.04	0.00
Weighted average shs out dil	264.196 M ^{1.86 %}	259.371 M ^{12.83 %}	229.871 M ^{23.56 %}	186.038 M ^{750.87 %}	21.865 M ^{154.98 %}	8.575 M ^{2.32 %}	8.381 M ^{0.00 %}	8.381 M
Weighted average shs out	264.196 M ^{1.86 %}	259.371 M ^{12.83 %}	229.871 M ^{23.56 %}	186.038 M ^{750.87 %}	21.865 M ^{154.98 %}	8.575 M ^{2.32 %}	8.381 M ^{0.00 %}	8.381 M
EPS diluted	-0.38 ^{41.62 %}	-0.65 ^{56.99 %}	-1.50 ^{-20.97 %}	-1.24 ^{86.95 %}	-9.50 ^{70.11 %}	-31.78 ^{-273.88 %}	-8.50 ^{-4 622.22 %}	-0.18
Earnings per share	-0.38 ^{41.62 %}	-0.65 ^{56.99 %}	-1.50 ^{-20.97 %}	-1.24 ^{86.95 %}	-9.50 ^{70.11 %}	-31.78 ^{-273.88 %}	-8.50 ^{-4 622.22 %}	-0.18
Gross profit	240.331 M ^{26.21 %}	190.415 M ^{35.65 %}	140.375 M ^{1 659.55 %}	-9.001 M ^{81.95 %}	-49.869 M ^{-236.64 %}	36.496 M ^{9 871.58 %}	366.000 K	0.000
Income tax expense	-9.405 M	0.000 ^{100.00 %}	-7.342 M ^{7.23 %}	-7.914 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.609 M	0.000 ^{100.00 %}	-12.127 K
Cost of revenue	680.117 M ^{-5.35 %}	718.591 M ^{25.67 %}	571.822 M ^{777.98 %}	65.129 M ^{-41.21 %}	110.787 M ^{309.32 %}	27.066 M ^{191.52 %}	9.284 M	0.000
General and administrative expenses	207.280 M ^{-3.65 %}	215.125 M ^{43.57 %}	149.839 M ^{197.59 %}	50.350 M ^{24.03 %}	40.595 M ^{-47.71 %}	77.632 M ^{905.60 %}	7.720 M ^{443.78 %}	1.420 M
Selling and marketing expenses	12.004 M ^{-20.21 %}	15.045 M ^{78.75 %}	8.417 M ^{66.90 %}	5.043 M ^{-12.10 %}	5.737 M ^{-28.89 %}	8.068 M ^{533.28 %}	1.274 M	0.000
Other expenses	124.512 M ^{1.15 %}	123.092 M ^{-62.41 %}	327.445 M ^{384.85 %}	67.536 M ^{-23.87 %}	88.715 M ^{11 619.29 %}	757.000 K ^{-54.40 %}	1.660 M ^{1 423.41 %}	108.966 K
Operating expenses	344.142 M ^{-2.67 %}	353.586 M ^{-27.57 %}	488.149 M ^{289.35 %}	125.375 M ^{-7.50 %}	135.535 M ^{52.51 %}	88.867 M ^{702.99 %}	11.067 M ^{623.97 %}	1.529 M
Cost and expenses	1.024 B ^{-4.47 %}	1.072 B ^{1.15 %}	1.060 B ^{456.40 %}	190.504 M ^{-22.66 %}	246.322 M ^{112.47 %}	115.933 M ^{983.38 %}	10.701 M ^{600.03 %}	1.529 M
Research and development expenses	346.000 K ^{6.79 %}	324.000 K ^{-86.76 %}	2.448 M ^{0.08 %}	2.446 M ^{401.23 %}	488.000 K ^{-79.75 %}	2.410 M ^{483.54 %}	413.000 K	0.000
Selling general and administrative expenses	219.284 M ^{-4.73 %}	230.170 M ^{45.44 %}	158.256 M ^{185.70 %}	55.393 M ^{19.56 %}	46.332 M ^{-45.94 %}	85.700 M ^{852.86 %}	8.994 M ^{533.52 %}	1.420 M
Interest income	16.400 M ^{6.67 %}	15.374 M ^{-12.76 %}	17.623 M ^{28.43 %}	13.722 M ^{8 460.63 %}	160.292 K	0.000	0.000	0.000
Interest expense	7.697 M ^{-2.83 %}	7.921 M ^{34.19 %}	5.903 M ^{660.70 %}	776.000 K ^{-90.69 %}	8.331 M ^{-50.08 %}	16.690 M	0.000	0.000
Depreciation and amortization	56.711 M ^{-12.68 %}	64.946 M ^{37.24 %}	47.322 M ^{365.58 %}	10.164 M ^{-12.24 %}	11.582 M ^{83.96 %}	6.296 M ^{1 431.87 %}	411.000 K ^{277.18 %}	108.966 K
Operating income	-103.811 M ^{36.38 %}	-163.171 M ^{53.08 %}	-347.774 M ^{-158.81 %}	-134.376 M ^{27.52 %}	-185.404 M ^{-254.02 %}	-52.371 M ^{-306.45 %}	-12.885 M ^{-742.90 %}	-1.529 M
Operating income ratio	-0.11 ^{37.17 %}	-0.18 ^{63.24 %}	-0.49 ^{79.60 %}	-2.39 ^{21.34 %}	-3.04 ^{-269.39 %}	-0.82 ^{38.29 %}	-1.34	0.00
Total other income expenses net	-1.798 M ^{79.67 %}	-8.845 M ^{72.36 %}	-31.996 M ^{68.11 %}	-100.322 M ^{-379.71 %}	-20.913 M ^{77.74 %}	-93.936 M ^{-85 296.36 %}	-110.000 K ^{-561.46 %}	-16.630 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Net debt	-66.086 M ^{-135.92 %}	-28.012 M ^{74.48 %}	-109.755 M ^{79.09 %}	-524.781 M ^{-790.43 %}	-58.936 M ^{-135.56 %}	165.752 M ^{30 971.18 %}	-536.915 K ^{85.45 %}	-3.691 M
Total investments	467.436 M ^{-21.17 %}	592.982 M ^{-10.39 %}	661.754 M ^{10.90 %}	596.707 M ^{1 050.26 %}	51.876 M	0.000	0.000	0.000
Total debt	152.273 M ^{-8.83 %}	167.029 M ^{-1.65 %}	169.831 M ^{407.41 %}	33.470 M ^{2 224.31 %}	1.440 M ^{-99.32 %}	211.089 M ^{2 855.91 %}	7.141 M ^{27 834.80 %}	25.564 K
Accumulated other comprehensive income loss	52.770 M ^{171.77 %}	19.417 M ^{-39.68 %}	32.188 M ^{323.14 %}	7.607 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.866 M ^{1 511.76 %}	-486.345 K ^{-294.24 %}	-123.363 K
Retained earnings	-1.324 B ^{-5.01 %}	-1.261 B ^{-15.46 %}	-1.092 B ^{-39.09 %}	-785.112 M ^{-40.67 %}	-558.128 M ^{-54.89 %}	-360.338 M ^{-2 069.39 %}	-16.610 M ^{-359.48 %}	-3.615 M
Common stock	2.347 B ^{-1.23 %}	2.376 B ^{3.63 %}	2.293 B ^{12.63 %}	2.036 B ^{167.14 %}	762.046 M ^{49.52 %}	509.654 M ^{1 877.75 %}	25.769 M ^{70.25 %}	15.136 M
Total equity	1.133 B ^{-7.81 %}	1.229 B ^{-7.41 %}	1.328 B ^{-0.14 %}	1.330 B ^{392.98 %}	269.695 M ^{21.92 %}	221.198 M ^{1 513.40 %}	13.710 M ^{19.00 %}	11.521 M
Other non current liabilities	7.312 M ^{74.72 %}	4.185 M ^{54.49 %}	2.709 M ^{-39.87 %}	4.505 M	0.000 ^{100.00 %}	-16.227 M	0.000 ^{100.00 %}	-99.201 K
Long term debt	118.017 M ^{-13.54 %}	136.492 M ^{-2.24 %}	139.625 M ^{402.81 %}	27.769 M ^{2 593.40 %}	1.031 M ^{-96.82 %}	32.454 M ^{27 799.42 %}	116.325 K ^{0.00 %}	116.325 K
Total non current liabilities	125.329 M ^{-10.91 %}	140.677 M ^{-1.16 %}	142.334 M ^{341.02 %}	32.274 M ^{3 030.36 %}	1.031 M ^{-94.74 %}	19.592 M ^{16 742.47 %}	116.325 K ^{579.31 %}	17.124 K
Other current liabilities	29.237 M ^{-42.19 %}	50.575 M ^{2.42 %}	49.381 M ^{-11.79 %}	55.980 M ^{196.39 %}	18.887 M ^{-73.17 %}	70.383 M ^{1 335.47 %}	4.903 M ^{183.15 %}	-5.897 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	34.256 M ^{12.18 %}	30.537 M ^{1.10 %}	30.206 M ^{429.84 %}	5.701 M ^{1 293.89 %}	409.000 K ^{-99.77 %}	178.635 M ^{2 442.87 %}	7.025 M ^{0.00 %}	7.025 M
Total current liabilities	90.557 M ^{-12.21 %}	103.147 M ^{15.43 %}	89.361 M ^{35.70 %}	65.853 M ^{172.74 %}	24.145 M ^{-91.03 %}	269.246 M ^{2 157.25 %}	11.928 M ^{957.36 %}	1.128 M
Total liabilities	215.886 M ^{-11.46 %}	243.824 M ^{5.23 %}	231.695 M ^{136.12 %}	98.127 M ^{289.76 %}	25.176 M ^{-91.28 %}	288.838 M ^{2 298.11 %}	12.044 M ^{951.71 %}	1.145 M
Other non current assets	3.679 M ^{-23.94 %}	4.837 M ^{-43.65 %}	8.584 M ^{11.12 %}	7.725 M ^{193.39 %}	2.633 M	0.000	0.000	0.000
Long term investments	436.905 M ^{-25.49 %}	586.387 M ^{-6.86 %}	629.575 M ^{24.44 %}	505.927 M ^{875.26 %}	51.876 M	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	61.325 M ^{-16.16 %}	73.149 M ^{-2.32 %}	74.885 M ^{49.33 %}	50.148 M ^{890.48 %}	5.063 M ^{-88.49 %}	43.995 M ^{8 320.10 %}	522.500 K ^{0.00 %}	522.500 K
GoodWill	124.248 M ^{4.16 %}	119.282 M ^{77.34 %}	67.260 M ^{-7.22 %}	72.496 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.440 M	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	185.573 M ^{-3.56 %}	192.431 M ^{35.38 %}	142.145 M ^{15.90 %}	122.644 M ^{2 322.36 %}	5.063 M ^{-90.87 %}	55.435 M ^{10 509.57 %}	522.500 K ^{0.00 %}	522.500 K
Property plant equipment net	261.245 M ^{-7.55 %}	282.595 M ^{1.81 %}	277.563 M ^{339.26 %}	63.189 M ^{-45.96 %}	116.928 M ^{-58.53 %}	281.984 M ^{1 627.97 %}	16.319 M ^{105.16 %}	7.954 M
Total non current assets	887.402 M ^{-16.77 %}	1.066 B ^{0.79 %}	1.058 B ^{51.24 %}	699.485 M ^{296.31 %}	176.500 M ^{-47.69 %}	337.419 M ^{1 903.52 %}	16.841 M ^{98.67 %}	8.477 M
Other current assets	55.726 M ^{14.36 %}	48.730 M ^{36.03 %}	35.823 M ^{4.24 %}	34.366 M ^{165.31 %}	12.953 M ^{-48.99 %}	25.391 M ^{4 130.75 %}	600.154 K ^{0.00 %}	600.154 K
Short term investments	30.531 M ^{362.94 %}	6.595 M ^{-79.51 %}	32.179 M ^{-64.55 %}	90.780 M	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	218.359 M ^{11.96 %}	195.041 M ^{-30.24 %}	279.586 M ^{-49.92 %}	558.251 M ^{824.62 %}	60.376 M ^{33.17 %}	45.337 M ^{490.47 %}	7.678 M ^{106.61 %}	3.716 M
Cash and short term investments	248.890 M ^{23.44 %}	201.636 M ^{-35.32 %}	311.765 M ^{-51.96 %}	649.031 M ^{974.98 %}	60.376 M ^{33.17 %}	45.337 M ^{490.47 %}	7.678 M ^{106.61 %}	3.716 M
Total current assets	461.840 M ^{13.50 %}	406.914 M ^{-18.86 %}	501.483 M ^{-31.13 %}	728.175 M ^{515.16 %}	118.371 M ^{-31.43 %}	172.617 M ^{1 836.66 %}	8.913 M ^{112.77 %}	4.189 M
Inventory	129.106 M ^{-0.30 %}	129.489 M ^{-1.35 %}	131.259 M ^{287.05 %}	33.913 M ^{16.36 %}	29.144 M ^{-60.75 %}	74.251 M ^{20 207.52 %}	365.633 K	0.000
Net receivables	28.118 M ^{3.91 %}	27.059 M ^{19.54 %}	22.636 M ^{108.34 %}	10.865 M ^{-31.66 %}	15.898 M ^{-42.48 %}	27.638 M ^{10 167.10 %}	269.190 K ^{230.09 %}	81.551 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	27.064 M ^{22.82 %}	22.035 M ^{125.45 %}	9.774 M ^{134.28 %}	4.172 M ^{-13.96 %}	4.849 M ^{-76.03 %}	20.228 M	0.000	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000 ^{-100.00 %}	17.271 M ^{-18.36 %}	21.156 M ^{9 138.43 %}	229.000 K ^{111.54 %}	-1.984 M ^{-142.09 %}	4.714 M	0.000	0.000
Capital lease obligations	152.273 M ^{-8.83 %}	167.029 M ^{-1.65 %}	169.831 M ^{407.41 %}	33.470 M ^{2 224.31 %}	1.440 M ^{-91.50 %}	16.949 M	0.000 ^{-100.00 %}	141.251 K
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	57.823 M ^{-25.44 %}	77.553 M ^{5.51 %}	73.500 M ^{3.37 %}	71.105 M ^{4.93 %}	67.761 M ^{12.37 %}	60.302 M ^{1 097.17 %}	5.037 M ^{10.69 %}	4.551 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.365 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.349 B ^{-8.41 %}	1.473 B ^{-5.53 %}	1.559 B ^{9.22 %}	1.428 B ^{384.16 %}	294.871 M ^{-42.19 %}	510.036 M ^{1 880.38 %}	25.754 M ^{103.33 %}	12.666 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Deferred income tax	-9.405 M	0.000 ^{100.00 %}	-7.342 M ^{-223.29 %}	-2.271 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.609 M ^{-262.64 %}	2.219 M	0.000
Stock based compensation	20.037 M ^{30.11 %}	15.400 M ^{59.24 %}	9.671 M ^{-21.42 %}	12.307 M ^{43.67 %}	8.566 M ^{-77.86 %}	38.698 M ^{745.67 %}	4.576 M	0.000
Change in working capital	-7.447 M ^{77.35 %}	-32.875 M ^{-48.94 %}	-22.073 M ^{-1 338.92 %}	-1.534 M ^{70.83 %}	-5.259 M ^{87.37 %}	-41.626 M ^{-4 674.29 %}	910.000 K ^{691.54 %}	-153.836 K
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.869 K
Inventory	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.012 M ^{-58.70 %}	16.978 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-7.447 M ^{77.35 %}	-32.875 M ^{-13.03 %}	-29.085 M ^{-57.11 %}	-18.512 M ^{-252.01 %}	-5.259 M ^{87.37 %}	-41.626 M	0.000 ^{100.00 %}	-158.705 K
Other non cash items	91.222 M ^{-18.86 %}	112.432 M ^{-66.75 %}	338.139 M ^{497.00 %}	56.640 M ^{-57.71 %}	133.933 M ^{343.44 %}	30.203 M ^{8 352.19 %}	-366.000 K ^{-287.71 %}	194.981 K
Net cash provided by operating activities	54.914 M ^{429.85 %}	-16.648 M ^{-148.07 %}	-6.711 M ^{95.68 %}	-155.437 M ^{-170.35 %}	-57.495 M ^{49.00 %}	-112.736 M ^{-2 049.40 %}	-5.245 M ^{-275.94 %}	-1.395 M
Investments in property plant and equipment	-8.615 M ^{-9.82 %}	-7.845 M ^{27.78 %}	-10.863 M ^{-186.40 %}	-3.793 M ^{-25.43 %}	-3.024 M ^{97.26 %}	-110.271 M ^{-1 353.23 %}	-7.588 M ^{-58.50 %}	-4.787 M
Acquisitions net	-39.476 M ^{-84.52 %}	-21.394 M ^{85.52 %}	-147.777 M ^{69.11 %}	-478.344 M	0.000 ^{100.00 %}	-77.023 M	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-732.000 K ^{99.03 %}	-75.598 M ^{-212.31 %}	-24.206 M ^{53.34 %}	-51.876 M	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.675 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	65.854 M ^{1 177.73 %}	5.154 M ^{26.51 %}	4.074 M ^{765.69 %}	-612.000 K ^{96.17 %}	-15.977 M ^{38.19 %}	-25.850 M ^{-1 136.25 %}	-2.091 M ^{-337.68 %}	879.762 K
Net cash used for investing activites	17.763 M ^{171.58 %}	-24.817 M ^{89.22 %}	-230.164 M ^{53.62 %}	-496.280 M ^{-600.20 %}	-70.877 M ^{66.75 %}	-213.144 M ^{-2 102.13 %}	-9.679 M ^{-147.70 %}	-3.908 M
Debt repayment	-36.952 M ^{9.90 %}	-41.013 M ^{-8.81 %}	-37.693 M ^{-263.76 %}	-10.362 M ^{84.50 %}	-66.843 M ^{-136.12 %}	185.073 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.891 M
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.000 K ^{-100.00 %}	1.062 B ^{484.20 %}	181.841 M ^{2.62 %}	177.202 M ^{1 751.83 %}	9.569 M ^{0.00 %}	9.569 M
Common stock repurchased	-13.278 M ^{-764.45 %}	-1.536 M ^{88.53 %}	-13.390 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	871.000 K ^{264.03 %}	-531.000 K ^{-105.73 %}	9.271 M ^{-90.51 %}	97.653 M ^{251.93 %}	27.748 M ^{792.32 %}	-4.008 M ^{-121.22 %}	18.886 M ^{344.29 %}	-7.731 M
Net cash used provided by financing activities	-49.359 M ^{-14.58 %}	-43.080 M ^{-3.09 %}	-41.790 M ^{-103.64 %}	1.150 B ^{705.35 %}	142.746 M ^{-60.16 %}	358.267 M ^{1 797.00 %}	18.886 M ^{116.36 %}	8.729 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.000 K ^{-101.35 %}	665.000 K ^{156.79 %}	-1.171 M	0.000	0.000
Net change in cash	23.318 M ^{127.58 %}	-84.545 M ^{69.66 %}	-278.665 M ^{-155.97 %}	497.875 M ^{3 210.56 %}	15.039 M ^{-51.82 %}	31.216 M ^{687.88 %}	3.962 M ^{15.63 %}	3.426 M
Cash at beginning of period	195.041 M ^{-30.24 %}	279.586 M ^{-49.92 %}	558.251 M ^{824.62 %}	60.376 M ^{33.17 %}	45.337 M ^{221.06 %}	14.121 M ^{280.01 %}	3.716 M ^{1 181.75 %}	289.916 K
Cash at end of period	218.359 M ^{11.96 %}	195.041 M ^{-30.24 %}	279.586 M ^{-49.92 %}	558.251 M ^{824.62 %}	60.376 M ^{33.17 %}	45.337 M ^{490.48 %}	7.678 M ^{106.60 %}	3.716 M
Operating cash flow	54.914 M ^{429.85 %}	-16.648 M ^{-148.07 %}	-6.711 M ^{95.68 %}	-155.437 M ^{-170.35 %}	-57.495 M ^{49.00 %}	-112.736 M ^{-2 049.40 %}	-5.245 M ^{-275.94 %}	-1.395 M
Capital expenditure	-11.019 M ^{-38.92 %}	-7.932 M ^{26.98 %}	-10.863 M ^{-186.40 %}	-3.793 M ^{-19.50 %}	-3.174 M ^{97.12 %}	-110.271 M ^{-1 353.23 %}	-7.588 M ^{-58.50 %}	-4.787 M
Free CashFlow	43.895 M ^{278.58 %}	-24.580 M ^{-39.87 %}	-17.574 M ^{88.96 %}	-159.230 M ^{-162.46 %}	-60.669 M ^{72.80 %}	-223.007 M ^{-1 637.76 %}	-12.833 M ^{-107.57 %}	-6.182 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31
Revenue	244.219 M ^{-0.22 %}	244.769 M ^{19.45 %}	204.914 M ^{-20.48 %}	257.679 M ^{8.77 %}	236.892 M ^{3.84 %}	228.127 M ^{15.36 %}	197.750 M ^{-20.41 %}	248.450 M ^{4.57 %}	237.595 M ^{2.45 %}	231.916 M ^{21.39 %}	191.045 M ^{-20.53 %}	240.405 M ^{4.30 %}	230.500 M ^{3.04 %}	223.695 M ^{1 171.21 %}	17.597 M ^{-22.55 %}	22.719 M ^{58.13 %}	14.367 M ^{57.00 %}	9.151 M ^{-7.48 %}	9.891 M ^{-28.60 %}	13.853 M ^{7.68 %}	12.865 M ^{-36.29 %}	20.194 M ^{44.18 %}	14.006 M ^{-35.01 %}	21.550 M ^{-35.69 %}	33.512 M ^{73.65 %}	19.299 M ^{1 187.46 %}	1.499 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.721 M	0.000	0.000
Net income	-13.319 M ^{-561.66 %}	2.885 M ^{119.62 %}	-14.707 M ^{78.10 %}	-67.142 M ^{-247.38 %}	-19.328 M ^{-234.86 %}	-5.772 M ^{-126.00 %}	-2.554 M ^{96.92 %}	-82.788 M ^{-280.04 %}	-21.784 M ^{33.01 %}	-32.520 M ^{8.57 %}	-35.568 M ^{71.73 %}	-125.801 M ^{-28.23 %}	-98.108 M ^{-33.84 %}	-73.301 M ^{-93.39 %}	-37.904 M ^{31.07 %}	-54.990 M ^{-429.12 %}	16.708 M ^{131.95 %}	-52.287 M ^{61.10 %}	-134.416 M ^{-109.83 %}	-64.059 M ^{10.26 %}	-71.386 M ^{-18.30 %}	-60.343 M ^{-37.47 %}	-43.895 M ^{69.73 %}	-144.988 M ^{-48.78 %}	-97.452 M ^{-690.88 %}	-12.322 M ^{26.22 %}	-16.702 M ^{59.95 %}	-41.701 M ^{-217.00 %}	-13.155 M ^{-125.76 %}	-5.827 M ^{18.48 %}	-7.148 M
Income before tax	-13.319 M ^{-561.66 %}	2.885 M ^{119.62 %}	-14.707 M ^{80.07 %}	-73.807 M ^{-312.28 %}	-17.902 M ^{-186.39 %}	-6.251 M ^{18.28 %}	-7.649 M ^{91.05 %}	-85.423 M ^{-291.36 %}	-21.827 M ^{27.21 %}	-29.988 M ^{13.77 %}	-34.778 M ^{78.29 %}	-160.195 M ^{-51.45 %}	-105.771 M ^{-39.61 %}	-75.764 M ^{-99.17 %}	-38.040 M ^{19.02 %}	-46.974 M ^{-4 764.75 %}	1.007 M ^{101.93 %}	-52.287 M ^{61.11 %}	-134.445 M ^{-109.60 %}	-64.144 M ^{10.16 %}	-71.397 M ^{-117.49 %}	-32.827 M ^{13.50 %}	-37.949 M ^{73.93 %}	-145.591 M ^{-48.56 %}	-98.003 M ^{-693.55 %}	-12.350 M ^{39.20 %}	-20.311 M ^{51.29 %}	-41.701 M ^{-217.00 %}	-13.155 M ^{-125.76 %}	-5.827 M ^{18.48 %}	-7.148 M
Income before tax ratio	-0.05 ^{-562.70 %}	0.01 ^{116.42 %}	-0.07 ^{74.94 %}	-0.29 ^{-279.02 %}	-0.08 ^{-175.79 %}	-0.03 ^{29.16 %}	-0.04 ^{88.75 %}	-0.34 ^{-274.26 %}	-0.09 ^{28.95 %}	-0.13 ^{28.97 %}	-0.18 ^{72.68 %}	-0.67 ^{-45.21 %}	-0.46 ^{-35.48 %}	-0.34 ^{84.33 %}	-2.16 ^{-4.55 %}	-2.07 ^{-3 049.88 %}	0.07 ^{101.23 %}	-5.71 ^{57.96 %}	-13.59 ^{-193.56 %}	-4.63 ^{16.57 %}	-5.55 ^{-241.40 %}	-1.63 ^{40.00 %}	-2.71 ^{59.89 %}	-6.76 ^{-131.02 %}	-2.92 ^{-356.99 %}	-0.64 ^{95.28 %}	-13.55	0.00	-7.64	0.00	0.00
EBITDA	653.000 K ^{-96.50 %}	18.632 M ^{1 322.29 %}	1.310 M ^{102.26 %}	-57.866 M ^{-2 749.14 %}	-2.031 M ^{-120.68 %}	9.821 M ^{10.66 %}	8.875 M ^{113.05 %}	-68.006 M ^{-1 816.20 %}	-3.549 M ^{72.74 %}	-13.021 M ^{10.65 %}	-14.573 M ^{89.56 %}	-139.604 M ^{-54.46 %}	-90.382 M ^{-47.45 %}	-61.298 M ^{-73.84 %}	-35.261 M ^{22.44 %}	-45.464 M ^{-956.68 %}	5.307 M ^{110.63 %}	-49.902 M ^{62.20 %}	-132.015 M ^{-118.96 %}	-60.291 M ^{10.34 %}	-67.245 M ^{-135.10 %}	-28.603 M ^{3.01 %}	-29.492 M ^{78.50 %}	-137.181 M ^{-80.27 %}	-76.098 M ^{-2 865.63 %}	-2.566 M ^{84.46 %}	-16.514 M ^{-11.34 %}	-14.832 M ^{-25.59 %}	-11.810 M ^{-109.43 %}	-5.639 M ^{-18.77 %}	-4.748 M
Net income ratio	-0.05 ^{-562.70 %}	0.01 ^{116.42 %}	-0.07 ^{72.46 %}	-0.26 ^{-219.36 %}	-0.08 ^{-222.47 %}	-0.03 ^{-95.90 %}	-0.01 ^{96.12 %}	-0.33 ^{-263.44 %}	-0.09 ^{34.61 %}	-0.14 ^{24.68 %}	-0.19 ^{64.42 %}	-0.52 ^{-22.94 %}	-0.43 ^{-29.89 %}	-0.33 ^{84.79 %}	-2.15 ^{11.01 %}	-2.42 ^{-308.13 %}	1.16 ^{120.35 %}	-5.71 ^{57.95 %}	-13.59 ^{-193.88 %}	-4.62 ^{16.66 %}	-5.55 ^{-85.69 %}	-2.99 ^{4.65 %}	-3.13 ^{53.42 %}	-6.73 ^{-131.36 %}	-2.91 ^{-355.45 %}	-0.64 ^{94.27 %}	-11.14	0.00	-7.64	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.00 ^{-96.49 %}	0.08 ^{1 090.70 %}	0.01 ^{102.85 %}	-0.22 ^{-2 519.30 %}	-0.01 ^{-119.92 %}	0.04 ^{-4.08 %}	0.04 ^{116.40 %}	-0.27 ^{-1 732.48 %}	-0.01 ^{73.40 %}	-0.06 ^{26.40 %}	-0.08 ^{86.86 %}	-0.58 ^{-48.10 %}	-0.39 ^{-43.09 %}	-0.27 ^{86.32 %}	-2.00 ^{-0.13 %}	-2.00 ^{-641.75 %}	0.37 ^{106.77 %}	-5.45 ^{59.14 %}	-13.35 ^{-206.67 %}	-4.35 ^{16.74 %}	-5.23 ^{-269.03 %}	-1.42 ^{32.73 %}	-2.11 ^{66.92 %}	-6.37 ^{-180.33 %}	-2.27 ^{-1 607.86 %}	-0.13 ^{98.79 %}	-11.02	0.00	-6.86	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.26 ^{-4.85 %}	0.28 ^{-0.08 %}	0.28 ^{3.53 %}	0.27 ^{0.45 %}	0.27 ^{4.25 %}	0.25 ^{0.04 %}	0.25 ^{10.44 %}	0.23 ^{12.81 %}	0.20 ^{-8.65 %}	0.22 ^{31.47 %}	0.17 ^{-6.01 %}	0.18 ^{-16.97 %}	0.22 ^{13.34 %}	0.19 ^{-0.88 %}	0.19 ^{276.64 %}	-0.11 ^{-188.68 %}	0.12 ^{140.24 %}	-0.31 ^{11.67 %}	-0.35 ^{-2.98 %}	-0.34 ^{77.69 %}	-1.52 ^{-102.67 %}	-0.75 ^{-0.05 %}	-0.75 ^{-473.72 %}	0.20 ^{-54.21 %}	0.44 ^{-56.16 %}	1.00 ^{0.25 %}	1.00	0.00	0.25	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	257.370 M ^{-2.25 %}	263.300 M ^{1.61 %}	259.127 M ^{-1.48 %}	263.022 M ^{-0.80 %}	265.147 M ^{0.50 %}	263.832 M ^{0.33 %}	262.968 M ^{0.07 %}	262.776 M ^{0.90 %}	260.435 M ^{0.08 %}	260.228 M ^{1.83 %}	255.556 M ^{8.66 %}	235.194 M ^{-1.08 %}	237.760 M ^{-0.28 %}	238.436 M ^{15.66 %}	206.146 M ^{0.05 %}	206.041 M ^{0.17 %}	205.682 M ^{9.00 %}	188.693 M ^{31.07 %}	143.960 M ^{169.68 %}	53.383 M ^{297.58 %}	13.427 M ^{25.95 %}	10.661 M ^{-0.66 %}	10.732 M ^{0.67 %}	10.661 M ^{16.00 %}	9.191 M ^{22.98 %}	7.473 M ^{-10.83 %}	8.381 M ^{6.74 %}	7.851 M ^{-6.32 %}	8.381 M ^{0.00 %}	8.381 M ^{35.67 %}	6.177 M
Weighted average shs out	257.370 M ^{0.02 %}	257.310 M ^{-0.70 %}	259.127 M ^{-1.48 %}	263.022 M ^{-0.80 %}	265.147 M ^{0.50 %}	263.832 M ^{0.33 %}	262.968 M ^{0.07 %}	262.776 M ^{0.90 %}	260.435 M ^{0.08 %}	260.228 M ^{1.83 %}	255.556 M ^{8.66 %}	235.194 M ^{-1.08 %}	237.760 M ^{-0.28 %}	238.436 M ^{15.66 %}	206.146 M ^{0.05 %}	206.041 M ^{0.53 %}	204.959 M ^{8.62 %}	188.693 M ^{31.07 %}	143.960 M ^{169.68 %}	53.383 M ^{297.58 %}	13.427 M ^{25.95 %}	10.661 M ^{-0.66 %}	10.732 M ^{0.67 %}	10.661 M ^{16.00 %}	9.191 M ^{22.98 %}	7.473 M ^{-10.83 %}	8.381 M ^{6.74 %}	7.851 M ^{-6.32 %}	8.381 M ^{0.00 %}	8.381 M ^{35.67 %}	6.177 M
EPS diluted	-0.05 ^{-585.20 %}	0.01 ^{119.07 %}	-0.06 ^{78.41 %}	-0.26 ^{-263.82 %}	-0.07 ^{-229.66 %}	-0.02 ^{-123.96 %}	-0.01 ^{96.81 %}	-0.31 ^{-262.81 %}	-0.08 ^{31.41 %}	-0.12 ^{11.48 %}	-0.14 ^{73.71 %}	-0.53 ^{-22.25 %}	-0.43 ^{-39.73 %}	-0.31 ^{-70.83 %}	-0.18 ^{35.12 %}	-0.28 ^{-442.67 %}	0.08 ^{129.23 %}	-0.28 ^{69.87 %}	-0.93 ^{21.49 %}	-1.18 ^{77.78 %}	-5.31 ^{-27.34 %}	-4.17 ^{3.02 %}	-4.30 ^{68.66 %}	-13.72 ^{-28.95 %}	-10.64 ^{-556.79 %}	-1.62 ^{19.40 %}	-2.01 ^{62.15 %}	-5.31 ^{-238.22 %}	-1.57 ^{-124.29 %}	-0.70 ^{39.66 %}	-1.16
Earnings per share	-0.05 ^{-573.22 %}	0.01 ^{119.56 %}	-0.06 ^{78.41 %}	-0.26 ^{-263.82 %}	-0.07 ^{-229.66 %}	-0.02 ^{-123.96 %}	-0.01 ^{96.81 %}	-0.31 ^{-262.81 %}	-0.08 ^{31.41 %}	-0.12 ^{11.48 %}	-0.14 ^{73.71 %}	-0.53 ^{-22.25 %}	-0.43 ^{-39.73 %}	-0.31 ^{-70.83 %}	-0.18 ^{35.12 %}	-0.28 ^{-441.08 %}	0.08 ^{129.37 %}	-0.28 ^{69.87 %}	-0.93 ^{21.49 %}	-1.18 ^{77.78 %}	-5.31 ^{-27.34 %}	-4.17 ^{3.02 %}	-4.30 ^{68.66 %}	-13.72 ^{-28.95 %}	-10.64 ^{-556.79 %}	-1.62 ^{19.40 %}	-2.01 ^{62.15 %}	-5.31 ^{-238.22 %}	-1.57 ^{-124.29 %}	-0.70 ^{39.66 %}	-1.16
Gross profit	64.177 M ^{-5.07 %}	67.601 M ^{19.35 %}	56.641 M ^{-17.67 %}	68.799 M ^{9.26 %}	62.968 M ^{8.26 %}	58.164 M ^{15.40 %}	50.400 M ^{-12.10 %}	57.336 M ^{17.96 %}	48.605 M ^{-6.41 %}	51.933 M ^{59.59 %}	32.541 M ^{-25.31 %}	43.568 M ^{-13.40 %}	50.309 M ^{16.78 %}	43.079 M ^{1 159.99 %}	3.419 M ^{236.81 %}	-2.499 M ^{-240.24 %}	1.782 M ^{163.17 %}	-2.821 M ^{18.28 %}	-3.452 M ^{26.47 %}	-4.695 M ^{75.98 %}	-19.544 M ^{-29.11 %}	-15.137 M ^{-44.26 %}	-10.493 M ^{-342.89 %}	4.320 M ^{-70.55 %}	14.671 M ^{-23.87 %}	19.270 M ^{1 190.69 %}	1.493 M ^{123.47 %}	-6.361 M ^{-1 579.40 %}	430.000 K ^{217.49 %}	-366.000 K ^{-35.06 %}	-271.000 K
Income tax expense	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.558 M ^{-557.32 %}	1.434 M ^{211.68 %}	-1.284 M ^{57.16 %}	-2.997 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.376 M ^{119.86 %}	-6.927 M ^{-286.77 %}	-1.791 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.787 M ^{149.60 %}	-15.701 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-505.000 K ^{1.37 %}	-512.000 K ^{-397.67 %}	172.000 K ^{104.77 %}	-3.609 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.000 K	0.000
Cost of revenue	180.042 M ^{1.62 %}	177.168 M ^{19.49 %}	148.273 M ^{-21.50 %}	188.880 M ^{8.60 %}	173.924 M ^{2.33 %}	169.963 M ^{15.35 %}	147.350 M ^{-22.90 %}	191.114 M ^{1.12 %}	188.990 M ^{5.00 %}	179.983 M ^{13.55 %}	158.504 M ^{-19.47 %}	196.837 M ^{9.24 %}	180.191 M ^{-0.24 %}	180.616 M ^{1 173.92 %}	14.178 M ^{-43.78 %}	25.218 M ^{100.38 %}	12.585 M ^{5.12 %}	11.972 M ^{-10.28 %}	13.343 M ^{-28.06 %}	18.548 M ^{-42.77 %}	32.409 M ^{-8.27 %}	35.331 M ^{44.21 %}	24.499 M ^{42.19 %}	17.230 M ^{-8.55 %}	18.841 M ^{64 868.97 %}	29.000 K ^{383.33 %}	6.000 K ^{-99.91 %}	6.361 M ^{392.75 %}	1.291 M ^{252.73 %}	366.000 K ^{35.06 %}	271.000 K
General and administrative expenses	45.967 M ^{-4.82 %}	48.295 M ^{1.15 %}	47.747 M ^{-2.84 %}	49.141 M ^{-11.75 %}	55.682 M ^{5.22 %}	52.919 M ^{6.83 %}	49.538 M ^{-8.46 %}	54.115 M ^{0.95 %}	53.608 M ^{-5.32 %}	56.620 M ^{11.50 %}	50.782 M ^{7.73 %}	47.139 M ^{0.12 %}	47.083 M ^{15.60 %}	40.731 M ^{173.62 %}	14.886 M ^{5.71 %}	14.082 M ^{23.30 %}	11.421 M ^{-21.91 %}	14.625 M ^{38.64 %}	10.549 M ^{31.39 %}	8.029 M ^{-21.87 %}	10.276 M ^{-5.61 %}	10.887 M ^{-4.53 %}	11.403 M ^{-51.27 %}	23.399 M ^{1.85 %}	22.975 M ^{15.45 %}	19.900 M ^{12.44 %}	17.699 M ^{288.58 %}	4.555 M ^{9.89 %}	4.145 M ^{17.09 %}	3.540 M ^{124.05 %}	1.580 M
Selling and marketing expenses	3.617 M ^{6.89 %}	3.384 M ^{-10.17 %}	3.767 M ^{19.44 %}	3.154 M ^{12.12 %}	2.813 M ^{-18.20 %}	3.439 M ^{32.37 %}	2.598 M ^{-39.36 %}	4.284 M ^{30.97 %}	3.271 M ^{-20.30 %}	4.104 M ^{21.20 %}	3.386 M ^{51.23 %}	2.239 M ^{15.71 %}	1.935 M ^{-38.22 %}	3.132 M ^{181.91 %}	1.111 M ^{-25.98 %}	1.501 M ^{17.54 %}	1.277 M ^{-2.89 %}	1.315 M ^{38.42 %}	950.000 K ^{-58.87 %}	2.310 M ^{106.80 %}	1.117 M ^{115.64 %}	518.000 K ^{-71.09 %}	1.792 M ^{-51.25 %}	3.676 M ^{49.01 %}	2.467 M ^{60.93 %}	1.533 M ^{26.49 %}	1.212 M ^{55.78 %}	778.000 K ^{30.54 %}	596.000 K ^{-9.97 %}	662.000 K ^{-19.27 %}	820.000 K
Other expenses	25.487 M ^{135.53 %}	10.821 M ^{-36.65 %}	17.080 M ^{-81.53 %}	92.469 M ^{303.65 %}	22.908 M ^{250.76 %}	6.531 M ^{150.81 %}	2.604 M ^{-96.89 %}	83.769 M ^{940.22 %}	8.053 M ^{-61.20 %}	20.755 M ^{98.86 %}	10.437 M ^{-92.97 %}	148.376 M ^{67.98 %}	88.330 M ^{10.08 %}	80.242 M ^{664.43 %}	10.497 M ^{-58.31 %}	25.179 M ^{239.71 %}	7.412 M ^{-85.61 %}	51.501 M ^{405.26 %}	-16.871 M ^{-190.04 %}	18.737 M ^{-67.97 %}	58.507 M ^{1 507.34 %}	3.640 M ^{-59.71 %}	9.035 M ^{-91.13 %}	101.860 M ^{255.71 %}	-65.418 M ^{-44 301.35 %}	148.000 K ^{23.33 %}	120.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-5.532 M ^{-574.85 %}	1.165 M	0.000
Operating expenses	75.227 M ^{20.17 %}	62.598 M ^{-8.87 %}	68.694 M ^{-52.59 %}	144.888 M ^{77.82 %}	81.479 M ^{29.34 %}	62.998 M ^{15.01 %}	54.777 M ^{-61.50 %}	142.275 M ^{118.92 %}	64.989 M ^{-20.26 %}	81.499 M ^{25.88 %}	64.745 M ^{-67.34 %}	198.214 M ^{42.75 %}	138.851 M ^{11.53 %}	124.495 M ^{368.22 %}	26.589 M ^{-35.93 %}	41.501 M ^{99.29 %}	20.824 M ^{-69.47 %}	68.199 M ^{1 427.60 %}	-5.137 M ^{-117.60 %}	29.186 M ^{-58.27 %}	69.935 M ^{363.73 %}	15.081 M ^{-33.08 %}	22.537 M ^{-82.57 %}	129.298 M ^{380.38 %}	26.916 M ^{15.34 %}	23.337 M ^{22.02 %}	19.126 M ^{-45.32 %}	34.980 M ^{416.24 %}	6.776 M ^{25.04 %}	5.419 M ^{-21.20 %}	6.877 M
Cost and expenses	255.269 M ^{6.47 %}	239.766 M ^{10.51 %}	216.967 M ^{-34.99 %}	333.768 M ^{30.68 %}	255.403 M ^{9.63 %}	232.961 M ^{15.25 %}	202.127 M ^{-39.37 %}	333.389 M ^{31.27 %}	253.979 M ^{-2.87 %}	261.482 M ^{17.13 %}	223.249 M ^{-43.49 %}	395.051 M ^{23.82 %}	319.042 M ^{4.57 %}	305.111 M ^{648.43 %}	40.767 M ^{-38.90 %}	66.719 M ^{99.70 %}	33.409 M ^{-58.33 %}	80.171 M ^{876.98 %}	8.206 M ^{-82.81 %}	47.734 M ^{-53.36 %}	102.344 M ^{103.02 %}	50.412 M ^{7.18 %}	47.036 M ^{-67.90 %}	146.528 M ^{220.23 %}	45.757 M ^{95.83 %}	23.366 M ^{22.13 %}	19.132 M ^{-53.72 %}	41.342 M ^{551.46 %}	6.346 M ^{9.70 %}	5.785 M ^{-19.07 %}	7.148 M
Research and development expenses	156.000 K ^{59.18 %}	98.000 K ^{-2.00 %}	100.000 K ^{-19.35 %}	124.000 K ^{63.16 %}	76.000 K ^{-30.28 %}	109.000 K ^{194.59 %}	37.000 K ^{-65.42 %}	107.000 K ^{87.72 %}	57.000 K ^{185.00 %}	20.000 K ^{-85.71 %}	140.000 K ^{-69.57 %}	460.000 K ^{-69.39 %}	1.503 M ^{285.38 %}	390.000 K ^{310.53 %}	95.000 K ^{-87.14 %}	739.000 K ^{3.50 %}	714.000 K ^{-5.80 %}	758.000 K ^{222.55 %}	235.000 K ^{113.64 %}	110.000 K ^{214.29 %}	35.000 K ^{-2.78 %}	36.000 K ^{-88.27 %}	307.000 K ^{-15.43 %}	363.000 K ^{85.20 %}	196.000 K ^{-88.84 %}	1.756 M ^{1 748.42 %}	95.000 K ^{-70.50 %}	322.000 K ^{203.77 %}	106.000 K ^{103.85 %}	52.000 K ^{-89.47 %}	494.000 K
Selling general and administrative expenses	49.584 M ^{-4.05 %}	51.679 M ^{0.32 %}	51.514 M ^{-1.49 %}	52.295 M ^{-10.60 %}	58.495 M ^{3.79 %}	56.358 M ^{8.10 %}	52.136 M ^{-10.72 %}	58.399 M ^{2.67 %}	56.879 M ^{-6.33 %}	60.724 M ^{12.10 %}	54.168 M ^{9.70 %}	49.378 M ^{0.73 %}	49.018 M ^{11.75 %}	43.863 M ^{174.20 %}	15.997 M ^{2.66 %}	15.583 M ^{22.72 %}	12.698 M ^{-20.34 %}	15.940 M ^{38.62 %}	11.499 M ^{11.22 %}	10.339 M ^{-9.25 %}	11.393 M ^{-0.11 %}	11.405 M ^{-13.57 %}	13.195 M ^{-51.27 %}	27.075 M ^{6.42 %}	25.442 M ^{18.70 %}	21.433 M ^{13.34 %}	18.911 M ^{115.07 %}	8.793 M ^{85.46 %}	4.741 M ^{12.83 %}	4.202 M ^{5.50 %}	3.983 M
Interest income	1.777 M ^{20.64 %}	1.473 M ^{-51.27 %}	3.023 M ^{-80.89 %}	15.820 M ^{8 054.64 %}	194.000 K ^{-94.31 %}	3.408 M ^{1 628.00 %}	197.222 K ^{-92.64 %}	2.679 M ^{-1.77 %}	2.727 M ^{-23.96 %}	3.586 M ^{2 104.96 %}	162.655 K ^{-96.46 %}	4.593 M ^{-3.58 %}	4.764 M ^{124.96 %}	2.118 M ^{-35.27 %}	3.272 M ^{10.66 %}	2.957 M ^{-22.24 %}	3.802 M ^{-33.85 %}	5.748 M ^{-63.21 %}	15.625 M ^{46 798.54 %}	33.316 K ^{133.67 %}	14.258 K ^{-57.16 %}	33.283 K ^{-65.03 %}	95.164 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.253 M ^{-71.21 %}	4.352 M	0.000 ^{-100.00 %}	359.400 K ^{-68.39 %}	1.137 M	0.000	0.000
Interest expense	0.000 ^{-100.00 %}	1.798 M ^{-1.75 %}	1.830 M ^{-4.14 %}	1.909 M ^{0.42 %}	1.901 M ^{-1.66 %}	1.933 M ^{-1.69 %}	1.966 M ^{24.10 %}	1.584 M ^{-7.72 %}	1.717 M ^{-27.95 %}	2.383 M ^{48.95 %}	1.600 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.162 M ^{24.71 %}	3.338 M ^{1 061.45 %}	287.379 K ^{44.33 %}	199.111 K ^{-68.24 %}	627.000 K ^{1 456.22 %}	40.290 K ^{-20.37 %}	50.596 K ^{-97.27 %}	1.856 M ^{54.28 %}	1.203 M ^{-22.76 %}	1.557 M ^{-65.71 %}	4.543 M ^{71.23 %}	2.653 M ^{-72.80 %}	9.754 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.638 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.000 K	0.000
Depreciation and amortization	13.972 M ^{0.16 %}	13.949 M ^{-1.68 %}	14.187 M ^{1.10 %}	14.032 M ^{0.44 %}	13.970 M ^{-1.20 %}	14.139 M ^{-2.96 %}	14.570 M ^{-5.46 %}	15.411 M ^{-7.17 %}	16.602 M ^{13.14 %}	14.674 M ^{-19.63 %}	18.259 M ^{-20.79 %}	23.051 M ^{104.10 %}	11.294 M ^{7.17 %}	10.538 M ^{332.06 %}	2.439 M ^{73.59 %}	1.405 M ^{-61.75 %}	3.673 M ^{55.37 %}	2.364 M ^{-1.79 %}	2.407 M ^{-6.92 %}	2.586 M ^{-17.30 %}	3.127 M ^{6.14 %}	2.946 M ^{0.79 %}	2.923 M ^{-32.26 %}	4.315 M ^{137.74 %}	1.815 M ^{20.92 %}	1.501 M ^{48.32 %}	1.012 M ^{79.75 %}	563.000 K ^{170.67 %}	208.000 K ^{22.35 %}	170.000 K ^{4.29 %}	163.000 K
Operating income	-11.050 M ^{-320.87 %}	5.003 M ^{141.51 %}	-12.053 M ^{84.16 %}	-76.089 M ^{-311.05 %}	-18.511 M ^{-282.93 %}	-4.834 M ^{-10.44 %}	-4.377 M ^{94.85 %}	-84.939 M ^{-418.43 %}	-16.384 M ^{44.58 %}	-29.566 M ^{8.19 %}	-32.204 M ^{79.18 %}	-154.646 M ^{-74.66 %}	-88.542 M ^{-8.75 %}	-81.416 M ^{-251.39 %}	-23.170 M ^{47.34 %}	-44.000 M ^{-131.07 %}	-19.042 M ^{73.19 %}	-71.020 M ^{-4 314.84 %}	1.685 M ^{104.97 %}	-33.881 M ^{62.14 %}	-89.479 M ^{-196.11 %}	-30.218 M ^{8.51 %}	-33.030 M ^{73.57 %}	-124.978 M ^{-905.05 %}	-12.435 M ^{-190.40 %}	-4.282 M ^{75.57 %}	-17.526 M ^{-13.84 %}	-15.395 M ^{-142.60 %}	-6.346 M ^{-9.36 %}	-5.803 M ^{-18.16 %}	-4.911 M
Operating income ratio	-0.05 ^{-321.36 %}	0.02 ^{134.75 %}	-0.06 ^{80.08 %}	-0.30 ^{-277.89 %}	-0.08 ^{-268.76 %}	-0.02 ^{4.27 %}	-0.02 ^{93.53 %}	-0.34 ^{-395.78 %}	-0.07 ^{45.91 %}	-0.13 ^{24.37 %}	-0.17 ^{73.80 %}	-0.64 ^{-67.46 %}	-0.38 ^{-5.54 %}	-0.36 ^{72.36 %}	-1.32 ^{32.01 %}	-1.94 ^{-46.12 %}	-1.33 ^{82.92 %}	-7.76 ^{-4 655.67 %}	0.17 ^{106.97 %}	-2.45 ^{64.84 %}	-6.96 ^{-364.80 %}	-1.50 ^{36.55 %}	-2.36 ^{59.34 %}	-5.80 ^{-1 462.93 %}	-0.37 ^{-67.24 %}	-0.22 ^{98.10 %}	-11.69	0.00	-3.69	0.00	0.00
Total other income expenses net	-2.269 M ^{-7.13 %}	-2.118 M ^{20.20 %}	-2.654 M ^{-216.30 %}	2.282 M ^{274.71 %}	609.000 K ^{142.98 %}	-1.417 M ^{56.69 %}	-3.272 M ^{-576.03 %}	-484.000 K ^{91.11 %}	-5.443 M ^{-1 189.81 %}	-422.000 K ^{83.61 %}	-2.574 M ^{53.61 %}	-5.549 M ^{67.79 %}	-17.229 M ^{-404.83 %}	5.652 M ^{138.01 %}	-14.870 M ^{-400.00 %}	-2.974 M ^{-114.83 %}	20.049 M ^{7.03 %}	18.733 M ^{113.76 %}	-136.130 M ^{-349.82 %}	-30.263 M ^{-267.37 %}	18.082 M ^{793.06 %}	-2.609 M ^{46.96 %}	-4.919 M ^{76.14 %}	-20.613 M ^{71.78 %}	-73.052 M ^{-781.95 %}	-8.283 M ^{-197.41 %}	-2.785 M ^{89.41 %}	-26.306 M ^{-286.34 %}	-6.809 M ^{-16 111.90 %}	-42.000 K ^{98.12 %}	-2.237 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31
Net debt	-85.452 M ^{-48.13 %}	-57.687 M ^{20.89 %}	-72.921 M ^{-10.34 %}	-66.086 M ^{37.34 %}	-105.476 M ^{-316.54 %}	-25.322 M ^{6.78 %}	-27.163 M ^{3.03 %}	-28.012 M ^{9.56 %}	-30.973 M ^{-132.23 %}	-13.337 M ^{65.00 %}	-38.111 M ^{65.28 %}	-109.755 M ^{-243.56 %}	-31.946 M ^{68.14 %}	-100.273 M ^{35.89 %}	-156.396 M ^{70.20 %}	-524.781 M ^{13.20 %}	-604.609 M ^{31.62 %}	-884.199 M ^{-1.39 %}	-872.105 M ^{-1 379.75 %}	-58.936 M ^{-158.95 %}	99.968 M ^{-18.58 %}	122.786 M ^{-25.94 %}	165.797 M ^{0.03 %}	165.752 M ^{138.70 %}	69.439 M ^{-61.25 %}	179.207 M ^{79.19 %}	100.011 M ^{18 726.97 %}	-536.915 K
Total investments	410.969 M ^{-2.65 %}	422.172 M ^{-3.36 %}	436.829 M ^{-6.55 %}	467.436 M ^{-10.21 %}	520.611 M ^{-16.04 %}	620.074 M ^{0.94 %}	614.314 M ^{3.60 %}	592.982 M ^{-2.00 %}	605.111 M ^{2.28 %}	591.603 M ^{-1.80 %}	602.449 M ^{-8.96 %}	661.754 M ^{-5.70 %}	701.758 M ^{15.78 %}	606.121 M ^{-6.55 %}	648.589 M ^{8.69 %}	596.707 M ^{11.61 %}	534.646 M ^{50.80 %}	354.547 M ^{269.19 %}	96.033 M ^{85.12 %}	51.876 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	155.129 M ^{3.05 %}	150.537 M ^{1.75 %}	147.946 M ^{-2.84 %}	152.273 M ^{-3.32 %}	157.500 M ^{-0.07 %}	157.612 M ^{-2.58 %}	161.791 M ^{-3.14 %}	167.029 M ^{-2.33 %}	171.010 M ^{-0.64 %}	172.118 M ^{-1.73 %}	175.142 M ^{3.13 %}	169.831 M ^{-34.55 %}	259.481 M ^{-1.10 %}	262.357 M ^{-1.53 %}	266.428 M ^{696.02 %}	33.470 M ^{36.43 %}	24.533 M ^{1 912.55 %}	1.219 M ^{-9.03 %}	1.340 M ^{-6.94 %}	1.440 M ^{-98.81 %}	121.012 M ^{-16.21 %}	144.415 M ^{-22.75 %}	186.954 M ^{-11.43 %}	211.089 M ^{-0.07 %}	211.244 M ^{-2.94 %}	217.641 M ^{92.58 %}	113.016 M ^{1 482.58 %}	7.141 M
Accumulated other comprehensive income loss	49.941 M ^{74.47 %}	28.625 M ^{-39.34 %}	47.192 M ^{-10.57 %}	52.770 M ^{82.29 %}	28.949 M ^{-14.23 %}	33.751 M ^{14.60 %}	29.451 M ^{51.68 %}	19.417 M ^{-37.98 %}	31.306 M ^{55.12 %}	20.182 M ^{-36.55 %}	31.808 M ^{-1.18 %}	32.188 M ^{-12.52 %}	36.795 M ^{170.53 %}	13.601 M ^{1 456.18 %}	874.000 K ^{-88.51 %}	7.607 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.559 M ^{24.66 %}	6.866 M ^{277.46 %}	-3.869 M ^{-170.21 %}	5.511 M ^{-21.84 %}	7.051 M ^{1 549.79 %}	-486.345 K
Retained earnings	-1.313 B ^{-1.02 %}	-1.299 B ^{0.22 %}	-1.302 B ^{1.64 %}	-1.324 B ^{-2.75 %}	-1.289 B ^{-1.52 %}	-1.269 B ^{-0.46 %}	-1.263 B ^{-0.20 %}	-1.261 B ^{-7.03 %}	-1.178 B ^{-1.88 %}	-1.156 B ^{-2.89 %}	-1.124 B ^{-2.91 %}	-1.092 B ^{-10.97 %}	-984.042 M ^{-9.75 %}	-896.598 M ^{-8.49 %}	-826.414 M ^{-5.26 %}	-785.112 M ^{-7.03 %}	-733.520 M ^{1.52 %}	-744.831 M ^{-7.55 %}	-692.544 M ^{-24.08 %}	-558.128 M ^{-11.51 %}	-500.506 M ^{-16.64 %}	-429.120 M ^{-6.16 %}	-404.233 M ^{-12.18 %}	-360.338 M ^{-67.33 %}	-215.350 M ^{-82.66 %}	-117.898 M ^{-11.66 %}	-105.590 M ^{-535.70 %}	-16.610 M
Common stock	2.296 B ^{0.02 %}	2.295 B ^{0.01 %}	2.295 B ^{-2.20 %}	2.347 B ^{-1.53 %}	2.383 B ^{0.10 %}	2.381 B ^{0.15 %}	2.377 B ^{0.05 %}	2.376 B ^{0.39 %}	2.367 B ^{0.04 %}	2.366 B ^{0.02 %}	2.365 B ^{3.16 %}	2.293 B ^{-0.78 %}	2.311 B ^{-0.49 %}	2.322 B ^{-0.22 %}	2.327 B ^{14.33 %}	2.036 B ^{0.18 %}	2.032 B ^{1.45 %}	2.003 B ^{19.54 %}	1.676 B ^{119.88 %}	762.046 M ^{51.00 %}	504.671 M ^{6.95 %}	471.868 M ^{-7.53 %}	510.314 M ^{0.13 %}	509.654 M ^{2.75 %}	495.993 M ^{344.42 %}	111.605 M ^{32.50 %}	84.229 M ^{226.86 %}	25.769 M
Total equity	1.099 B ^{1.02 %}	1.088 B ^{-1.10 %}	1.100 B ^{-2.93 %}	1.133 B ^{-7.43 %}	1.224 B ^{-1.58 %}	1.244 B ^{0.59 %}	1.237 B ^{0.59 %}	1.229 B ^{-6.97 %}	1.321 B ^{-0.49 %}	1.328 B ^{-3.02 %}	1.369 B ^{3.13 %}	1.328 B ^{-11.41 %}	1.499 B ^{-4.69 %}	1.572 B ^{-3.68 %}	1.633 B ^{22.79 %}	1.330 B ^{-3.01 %}	1.371 B ^{2.95 %}	1.332 B ^{26.59 %}	1.052 B ^{290.01 %}	269.695 M ^{258.67 %}	75.193 M ^{-32.06 %}	110.669 M ^{-38.77 %}	180.754 M ^{-18.28 %}	221.198 M ^{-34.13 %}	335.816 M ^{1 330.47 %}	23.476 M ^{209.22 %}	7.592 M ^{-44.62 %}	13.710 M
Other non current liabilities	12.989 M ^{132.69 %}	5.582 M ^{-10.36 %}	6.227 M ^{-14.84 %}	7.312 M ^{1.36 %}	7.214 M ^{15.68 %}	6.236 M ^{5.37 %}	5.918 M ^{41.41 %}	4.185 M ^{-38.99 %}	6.860 M ^{30.62 %}	5.252 M ^{3.22 %}	5.088 M ^{87.82 %}	2.709 M ^{8.58 %}	2.495 M ^{-17.11 %}	3.010 M ^{-40.83 %}	5.087 M ^{12.92 %}	4.505 M ^{1 236.80 %}	337.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.227 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.176 M ^{-0.38 %}	16.238 M	0.000
Long term debt	119.971 M ^{2.38 %}	117.180 M ^{2.17 %}	114.692 M ^{-2.82 %}	118.017 M ^{-4.02 %}	122.959 M ^{-1.63 %}	124.994 M ^{-2.97 %}	128.816 M ^{-5.62 %}	136.492 M ^{-0.52 %}	137.201 M ^{0.78 %}	136.136 M ^{-4.65 %}	142.775 M ^{2.26 %}	139.625 M ^{-41.07 %}	236.916 M ^{-1.02 %}	239.368 M ^{-1.27 %}	242.453 M ^{773.11 %}	27.769 M ^{37.44 %}	20.205 M ^{2 413.06 %}	804.000 K ^{-12.99 %}	924.000 K ^{-10.38 %}	1.031 M ^{-97.92 %}	49.544 M ^{-63.51 %}	135.779 M ^{719.87 %}	16.561 M ^{-48.97 %}	32.454 M ^{-63.67 %}	89.327 M ^{-49.10 %}	175.499 M ^{313.15 %}	42.478 M ^{36 416.66 %}	116.325 K
Total non current liabilities	132.960 M ^{8.31 %}	122.762 M ^{1.52 %}	120.919 M ^{-3.52 %}	125.329 M ^{-3.72 %}	130.173 M ^{-0.81 %}	131.230 M ^{-2.60 %}	134.734 M ^{-4.22 %}	140.677 M ^{-2.35 %}	144.061 M ^{1.89 %}	141.388 M ^{-4.38 %}	147.863 M ^{3.88 %}	142.334 M ^{-40.55 %}	239.411 M ^{-1.22 %}	242.378 M ^{-2.09 %}	247.540 M ^{667.00 %}	32.274 M ^{57.11 %}	20.542 M ^{2 454.98 %}	804.000 K ^{-12.99 %}	924.000 K ^{-10.38 %}	1.031 M ^{-97.92 %}	49.544 M ^{-63.51 %}	135.779 M ^{586.45 %}	19.780 M ^{0.96 %}	19.592 M ^{-78.66 %}	91.810 M ^{-52.10 %}	191.675 M ^{226.44 %}	58.716 M ^{50 375.82 %}	116.325 K
Other current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	49.163 M ^{-15.09 %}	57.901 M ^{98.04 %}	29.237 M ^{-45.95 %}	54.090 M ^{-18.40 %}	66.289 M ^{-1.15 %}	67.060 M ^{32.60 %}	50.575 M ^{-21.01 %}	64.030 M ^{-3.74 %}	66.517 M ^{-2.62 %}	68.306 M ^{38.32 %}	49.381 M ^{-13.00 %}	56.763 M ^{30.54 %}	43.482 M ^{-52.83 %}	92.181 M ^{64.67 %}	55.980 M ^{-4.70 %}	58.742 M ^{-25.23 %}	78.559 M ^{-18.60 %}	96.511 M ^{410.99 %}	18.887 M ^{-38.68 %}	30.799 M ^{-35.13 %}	47.478 M ^{-56.23 %}	108.464 M ^{54.11 %}	70.383 M ^{232.01 %}	21.199 M ^{-62.94 %}	57.202 M ^{2 445.71 %}	2.247 M ^{-54.17 %}	4.903 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-61.315 M ^{-12.05 %}	-54.722 M ^{-61.87 %}	-33.807 M	0.000
Short term debt	35.158 M ^{5.40 %}	33.357 M ^{0.31 %}	33.254 M ^{-2.93 %}	34.256 M ^{-0.83 %}	34.541 M ^{5.90 %}	32.618 M ^{-1.08 %}	32.975 M ^{7.98 %}	30.537 M ^{-9.68 %}	33.809 M ^{-6.04 %}	35.982 M ^{11.17 %}	32.367 M ^{7.15 %}	30.206 M ^{33.86 %}	22.565 M ^{-1.84 %}	22.989 M ^{-4.11 %}	23.975 M ^{320.54 %}	5.701 M ^{31.72 %}	4.328 M ^{942.89 %}	415.000 K ^{-0.24 %}	416.000 K ^{1.71 %}	409.000 K ^{-99.43 %}	71.468 M ^{727.56 %}	8.636 M ^{-94.93 %}	170.393 M ^{-4.61 %}	178.635 M ^{46.52 %}	121.917 M ^{189.30 %}	42.142 M ^{-40.26 %}	70.538 M ^{904.11 %}	7.025 M
Total current liabilities	85.810 M ^{3.99 %}	82.520 M ^{-9.47 %}	91.155 M ^{0.66 %}	90.557 M ^{2.17 %}	88.631 M ^{-10.39 %}	98.907 M ^{-1.13 %}	100.035 M ^{-3.02 %}	103.147 M ^{5.43 %}	97.839 M ^{-4.55 %}	102.499 M ^{1.81 %}	100.673 M ^{12.66 %}	89.361 M ^{12.65 %}	79.328 M ^{19.34 %}	66.471 M ^{-42.77 %}	116.156 M ^{76.39 %}	65.853 M ^{4.41 %}	63.070 M ^{-20.14 %}	78.974 M ^{-18.52 %}	96.927 M ^{301.44 %}	24.145 M ^{-76.39 %}	102.267 M ^{82.25 %}	56.114 M ^{-79.88 %}	278.857 M ^{3.57 %}	269.246 M ^{31.71 %}	204.431 M ^{32.69 %}	154.066 M ^{44.54 %}	106.592 M ^{793.62 %}	11.928 M
Total liabilities	218.770 M ^{6.57 %}	205.282 M ^{-3.20 %}	212.074 M ^{-1.77 %}	215.886 M ^{-1.33 %}	218.804 M ^{-4.92 %}	230.137 M ^{-1.97 %}	234.769 M ^{-3.71 %}	243.824 M ^{0.80 %}	241.900 M ^{-0.81 %}	243.887 M ^{-1.87 %}	248.536 M ^{7.27 %}	231.695 M ^{-27.31 %}	318.739 M ^{3.20 %}	308.849 M ^{-15.08 %}	363.696 M ^{270.64 %}	98.127 M ^{17.36 %}	83.612 M ^{4.81 %}	79.778 M ^{-18.47 %}	97.851 M ^{288.67 %}	25.176 M ^{-83.42 %}	151.811 M ^{-20.89 %}	191.893 M ^{-35.74 %}	298.637 M ^{3.39 %}	288.838 M ^{-2.50 %}	296.241 M ^{-14.32 %}	345.741 M ^{109.15 %}	165.308 M ^{1 272.49 %}	12.044 M
Other non current assets	16.810 M ^{299.00 %}	4.213 M ^{7.53 %}	3.918 M ^{6.50 %}	3.679 M ^{-0.62 %}	3.702 M ^{-40.60 %}	6.232 M ^{-15.14 %}	7.344 M ^{51.83 %}	4.837 M ^{-50.24 %}	9.720 M ^{-0.47 %}	9.766 M ^{13.32 %}	8.618 M ^{0.40 %}	8.584 M ^{-5.05 %}	9.041 M ^{-0.30 %}	9.068 M ^{0.89 %}	8.988 M ^{16.35 %}	7.725 M ^{-3.21 %}	7.981 M ^{0.00 %}	7.981 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.633 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	410.235 M ^{-2.03 %}	418.726 M ^{-3.38 %}	433.357 M ^{-0.81 %}	436.905 M ^{-11.61 %}	494.301 M ^{-16.02 %}	588.585 M ^{-1.62 %}	598.292 M ^{2.03 %}	586.387 M ^{-1.92 %}	597.843 M ^{6.50 %}	561.374 M ^{-0.61 %}	564.810 M ^{-10.29 %}	629.575 M ^{-5.15 %}	663.746 M ^{17.59 %}	564.449 M ^{-1.73 %}	574.407 M ^{13.54 %}	505.927 M ^{23.74 %}	408.875 M ^{60.92 %}	254.079 M ^{306.85 %}	62.451 M ^{20.39 %}	51.876 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	59.224 M ^{-1.17 %}	59.927 M ^{-1.16 %}	60.628 M ^{-1.14 %}	61.325 M ^{-20.38 %}	77.019 M ^{4.13 %}	73.961 M ^{1.88 %}	72.595 M ^{-0.76 %}	73.149 M ^{-0.85 %}	73.776 M ^{-0.90 %}	74.446 M ^{-1.43 %}	75.529 M ^{0.86 %}	74.885 M ^{143.95 %}	30.697 M ^{1 041.15 %}	2.690 M ^{-42.45 %}	4.674 M ^{-90.68 %}	50.148 M ^{-20.21 %}	62.850 M ^{1 186.33 %}	4.886 M ^{-1.77 %}	4.974 M ^{-1.76 %}	5.063 M ^{-72.15 %}	18.182 M ^{-0.66 %}	18.302 M ^{-58.14 %}	43.719 M ^{-0.63 %}	43.995 M ^{-0.23 %}	44.096 M ^{136.27 %}	18.663 M ^{39.60 %}	13.369 M ^{2 458.66 %}	522.500 K
GoodWill	124.248 M ^{0.00 %}	124.248 M ^{0.00 %}	124.248 M ^{0.00 %}	124.248 M ^{0.26 %}	123.924 M ^{-0.50 %}	124.552 M ^{4.42 %}	119.282 M ^{0.00 %}	119.282 M ^{-19.56 %}	148.282 M ^{0.41 %}	147.680 M ^{8.62 %}	135.957 M ^{102.14 %}	67.260 M ^{-76.38 %}	284.811 M ^{-27.86 %}	394.780 M ^{0.00 %}	394.780 M ^{444.55 %}	72.496 M ^{10.56 %}	65.573 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.727 M ^{2.51 %}	11.440 M ^{-88.96 %}	103.592 M	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	183.472 M ^{-0.38 %}	184.175 M ^{-0.38 %}	184.876 M ^{-0.38 %}	185.573 M ^{-7.65 %}	200.943 M ^{1.22 %}	198.513 M ^{3.46 %}	191.877 M ^{-0.29 %}	192.431 M ^{-13.34 %}	222.058 M ^{-0.03 %}	222.126 M ^{5.03 %}	211.486 M ^{48.78 %}	142.145 M ^{-54.95 %}	315.508 M ^{-20.62 %}	397.470 M ^{-0.50 %}	399.454 M ^{225.70 %}	122.644 M ^{-4.50 %}	128.423 M ^{2 528.39 %}	4.886 M ^{-1.77 %}	4.974 M ^{-1.76 %}	5.063 M ^{-72.15 %}	18.182 M ^{-0.66 %}	18.302 M ^{-66.99 %}	55.446 M ^{0.02 %}	55.435 M ^{-62.46 %}	147.688 M ^{691.34 %}	18.663 M ^{39.60 %}	13.369 M ^{2 458.66 %}	522.500 K
Property plant equipment net	275.211 M ^{1.32 %}	271.613 M ^{0.83 %}	269.368 M ^{3.11 %}	261.245 M ^{5.89 %}	246.719 M ^{-2.03 %}	251.835 M ^{-0.06 %}	251.995 M ^{-10.83 %}	282.595 M ^{-8.82 %}	309.936 M ^{-2.78 %}	318.788 M ^{-6.22 %}	339.931 M ^{22.47 %}	277.563 M ^{-8.43 %}	303.104 M ^{-2.19 %}	309.877 M ^{-3.09 %}	319.747 M ^{406.02 %}	63.189 M ^{3.31 %}	61.165 M ^{14.52 %}	53.409 M ^{-56.23 %}	122.020 M ^{4.35 %}	116.928 M ^{-3.82 %}	121.577 M ^{-33.92 %}	183.990 M ^{-34.03 %}	278.891 M ^{-1.10 %}	281.984 M ^{10.97 %}	254.097 M ^{66.97 %}	152.182 M ^{27.93 %}	118.960 M ^{628.98 %}	16.319 M
Total non current assets	885.728 M ^{0.80 %}	878.727 M ^{-1.43 %}	891.519 M ^{0.46 %}	887.402 M ^{-6.16 %}	945.665 M ^{-9.52 %}	1.045 B ^{-0.41 %}	1.050 B ^{-1.57 %}	1.066 B ^{-6.43 %}	1.140 B ^{2.47 %}	1.112 B ^{-1.14 %}	1.125 B ^{6.33 %}	1.058 B ^{-18.08 %}	1.291 B ^{0.82 %}	1.281 B ^{-1.67 %}	1.303 B ^{86.22 %}	699.485 M ^{15.34 %}	606.444 M ^{89.30 %}	320.355 M ^{69.10 %}	189.445 M ^{7.33 %}	176.500 M ^{26.29 %}	139.759 M ^{-30.91 %}	202.292 M ^{-39.49 %}	334.337 M ^{-0.91 %}	337.419 M ^{-16.02 %}	401.785 M ^{135.18 %}	170.845 M ^{29.11 %}	132.329 M ^{685.74 %}	16.841 M
Other current assets	33.124 M ^{-8.14 %}	36.059 M ^{17.51 %}	30.685 M ^{-44.94 %}	55.726 M ^{1.74 %}	54.773 M ^{-6.09 %}	58.326 M ^{-4.12 %}	60.833 M ^{24.84 %}	48.730 M ^{6.24 %}	45.866 M ^{-7.60 %}	49.639 M ^{-6.28 %}	52.968 M ^{47.86 %}	35.823 M ^{13.92 %}	31.445 M ^{-5.67 %}	33.335 M ^{-10.88 %}	37.406 M ^{8.85 %}	34.366 M ^{-17.03 %}	41.419 M ^{-29.38 %}	58.649 M ^{615.67 %}	8.195 M ^{-36.73 %}	12.953 M ^{-16.90 %}	15.588 M ^{47.87 %}	10.542 M ^{-24.21 %}	13.910 M ^{-45.22 %}	25.391 M ^{10.39 %}	23.002 M ^{-81.73 %}	125.909 M ^{809.29 %}	13.847 M ^{2 207.24 %}	600.154 K
Short term investments	734.000 K ^{-78.70 %}	3.446 M ^{-0.75 %}	3.472 M ^{-88.63 %}	30.531 M ^{16.04 %}	26.310 M ^{-16.45 %}	31.489 M ^{96.54 %}	16.022 M ^{142.94 %}	6.595 M ^{-9.26 %}	7.268 M ^{-75.96 %}	30.229 M ^{-19.69 %}	37.639 M ^{16.97 %}	32.179 M ^{-15.35 %}	38.012 M ^{-8.78 %}	41.672 M ^{-43.82 %}	74.182 M ^{-18.28 %}	90.780 M ^{-27.82 %}	125.771 M ^{25.19 %}	100.468 M ^{199.17 %}	33.582 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	240.581 M ^{15.54 %}	208.224 M ^{-5.72 %}	220.867 M ^{1.15 %}	218.359 M ^{-16.97 %}	262.976 M ^{43.75 %}	182.934 M ^{-3.19 %}	188.954 M ^{-3.12 %}	195.041 M ^{-3.44 %}	201.983 M ^{8.91 %}	185.455 M ^{-13.04 %}	213.253 M ^{-23.73 %}	279.586 M ^{-4.06 %}	291.427 M ^{-19.64 %}	362.630 M ^{-14.24 %}	422.824 M ^{-24.26 %}	558.251 M ^{-11.27 %}	629.142 M ^{-28.94 %}	885.418 M ^{1.37 %}	873.445 M ^{1 346.68 %}	60.376 M ^{186.90 %}	21.044 M ^{-2.70 %}	21.629 M ^{2.23 %}	21.157 M ^{-53.33 %}	45.337 M ^{-68.03 %}	141.805 M ^{268.96 %}	38.434 M ^{195.53 %}	13.005 M ^{69.38 %}	7.678 M
Cash and short term investments	241.315 M ^{14.01 %}	211.670 M ^{-5.65 %}	224.339 M ^{-9.86 %}	248.890 M ^{-13.96 %}	289.286 M ^{34.91 %}	214.423 M ^{4.61 %}	204.976 M ^{1.66 %}	201.636 M ^{-3.64 %}	209.251 M ^{-2.98 %}	215.684 M ^{-14.03 %}	250.892 M ^{-19.53 %}	311.765 M ^{-5.36 %}	329.439 M ^{-18.52 %}	404.302 M ^{-18.65 %}	497.006 M ^{-23.42 %}	649.031 M ^{-14.03 %}	754.913 M ^{-23.43 %}	985.886 M ^{8.69 %}	907.027 M ^{1 402.30 %}	60.376 M ^{186.90 %}	21.044 M ^{-2.70 %}	21.629 M ^{2.23 %}	21.157 M ^{-53.33 %}	45.337 M ^{-68.03 %}	141.805 M ^{268.96 %}	38.434 M ^{195.53 %}	13.005 M ^{69.38 %}	7.678 M
Total current assets	432.333 M ^{4.25 %}	414.693 M ^{-1.44 %}	420.754 M ^{-8.90 %}	461.840 M ^{-7.15 %}	497.412 M ^{15.98 %}	428.890 M ^{1.66 %}	421.889 M ^{3.68 %}	406.914 M ^{-3.97 %}	423.734 M ^{-7.83 %}	459.721 M ^{-6.73 %}	492.901 M ^{-1.71 %}	501.483 M ^{-4.67 %}	526.029 M ^{-12.40 %}	600.476 M ^{-13.44 %}	693.676 M ^{-4.74 %}	728.175 M ^{-14.12 %}	847.927 M ^{-22.27 %}	1.091 B ^{13.61 %}	960.244 M ^{711.22 %}	118.371 M ^{35.68 %}	87.245 M ^{-12.99 %}	100.270 M ^{-30.87 %}	145.054 M ^{-15.97 %}	172.617 M ^{-25.04 %}	230.272 M ^{16.08 %}	198.372 M ^{388.95 %}	40.571 M ^{355.18 %}	8.913 M
Inventory	128.841 M ^{-6.33 %}	137.551 M ^{1.18 %}	135.948 M ^{5.30 %}	129.106 M ^{0.27 %}	128.764 M ^{-3.75 %}	133.780 M ^{-1.31 %}	135.558 M ^{4.69 %}	129.489 M ^{-9.52 %}	143.112 M ^{-11.52 %}	161.737 M ^{4.12 %}	155.337 M ^{18.34 %}	131.259 M ^{-10.56 %}	146.749 M ^{1.80 %}	144.152 M ^{-0.37 %}	144.681 M ^{326.62 %}	33.913 M ^{-12.98 %}	38.973 M ^{3.83 %}	37.535 M ^{5.22 %}	35.672 M ^{22.40 %}	29.144 M ^{-19.41 %}	36.164 M ^{-38.37 %}	58.680 M ^{-27.91 %}	81.396 M ^{9.62 %}	74.251 M ^{72.84 %}	42.959 M ^{41.69 %}	30.320 M ^{169.01 %}	11.271 M ^{2 982.60 %}	365.633 K
Net receivables	29.053 M ^{-1.22 %}	29.413 M ^{-1.24 %}	29.782 M ^{5.92 %}	28.118 M ^{14.35 %}	24.589 M ^{9.96 %}	22.361 M ^{8.96 %}	20.522 M ^{-24.16 %}	27.059 M ^{6.09 %}	25.505 M ^{-21.91 %}	32.661 M ^{-3.09 %}	33.704 M ^{48.90 %}	22.636 M ^{23.05 %}	18.396 M ^{-1.56 %}	18.687 M ^{28.14 %}	14.583 M ^{34.22 %}	10.865 M ^{-13.92 %}	12.622 M ^{42.57 %}	8.853 M ^{-5.32 %}	9.350 M ^{-41.19 %}	15.898 M ^{10.03 %}	14.449 M ^{53.40 %}	9.419 M ^{-67.06 %}	28.591 M ^{3.45 %}	27.638 M ^{22.80 %}	22.506 M ^{506.79 %}	3.709 M ^{51.51 %}	2.448 M ^{809.39 %}	269.190 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	50.652 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.064 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.035 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.774 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.172 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.849 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.228 M ^{-56.32 %}	46.310 M ^{10.59 %}	41.876 M ^{65.48 %}	25.306 M	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.483 M	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.059 M ^{-0.11 %}	16.077 M ^{5.49 %}	15.240 M ^{-11.76 %}	17.271 M ^{-13.31 %}	19.922 M ^{-0.22 %}	19.965 M ^{-3.02 %}	20.587 M ^{-2.69 %}	21.156 M ^{-62.93 %}	57.073 M ^{-1.26 %}	57.801 M ^{-0.93 %}	58.343 M ^{25 377.29 %}	229.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.984 M ^{-143.72 %}	4.538 M ^{-0.24 %}	4.549 M ^{-1.66 %}	4.626 M ^{-1.87 %}	4.714 M ^{-2.04 %}	4.812 M ^{-0.80 %}	4.851 M ^{-0.57 %}	4.879 M	0.000
Capital lease obligations	155.129 M ^{3.05 %}	150.537 M ^{1.75 %}	147.946 M ^{-2.84 %}	152.273 M ^{-3.32 %}	157.500 M ^{-0.07 %}	157.612 M ^{-2.58 %}	161.791 M ^{-3.14 %}	167.029 M ^{-2.33 %}	171.010 M ^{-0.64 %}	172.118 M ^{-1.73 %}	175.142 M ^{3.13 %}	169.831 M ^{-34.55 %}	259.481 M ^{-1.10 %}	262.357 M ^{-1.53 %}	266.428 M ^{696.02 %}	33.470 M ^{673.34 %}	4.328 M ^{942.89 %}	415.000 K ^{-0.24 %}	416.000 K ^{-71.11 %}	1.440 M ^{255.56 %}	405.000 K ^{-60.72 %}	1.031 M ^{-93.99 %}	17.169 M ^{1.30 %}	16.949 M ^{4.77 %}	16.178 M ^{1 211.02 %}	1.234 M ^{-2.14 %}	1.261 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	66.435 M ^{4.35 %}	63.663 M ^{5.77 %}	60.189 M ^{4.09 %}	57.823 M ^{-31.60 %}	84.537 M ^{2.45 %}	82.514 M ^{5.54 %}	78.179 M ^{0.81 %}	77.553 M ^{-4.79 %}	81.451 M ^{4.19 %}	78.175 M ^{3.88 %}	75.255 M ^{2.39 %}	73.500 M ^{-5.70 %}	77.945 M ^{3.36 %}	75.414 M ^{4.26 %}	72.330 M ^{1.72 %}	71.105 M ^{-1.61 %}	72.272 M ^{-1.43 %}	73.318 M ^{6.59 %}	68.787 M ^{1.51 %}	67.761 M ^{1.91 %}	66.490 M ^{4.92 %}	63.372 M ^{3.06 %}	61.488 M ^{1.97 %}	60.302 M ^{11.20 %}	54.230 M ^{117.63 %}	24.918 M ^{3.51 %}	24.074 M ^{377.94 %}	5.037 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.219 M ^{-4.34 %}	3.365 M ^{35.52 %}	2.483 M	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.318 B ^{1.91 %}	1.293 B ^{-1.44 %}	1.312 B ^{-2.74 %}	1.349 B ^{-6.50 %}	1.443 B ^{-2.10 %}	1.474 B ^{0.18 %}	1.471 B ^{-0.12 %}	1.473 B ^{-5.77 %}	1.563 B ^{-0.54 %}	1.572 B ^{-2.84 %}	1.618 B ^{3.74 %}	1.559 B ^{-14.20 %}	1.817 B ^{-3.40 %}	1.881 B ^{-5.76 %}	1.996 B ^{39.83 %}	1.428 B ^{-1.84 %}	1.454 B ^{3.05 %}	1.411 B ^{22.75 %}	1.150 B ^{289.90 %}	294.871 M ^{29.90 %}	227.004 M ^{-24.97 %}	302.562 M ^{-36.89 %}	479.391 M ^{-6.01 %}	510.036 M ^{-19.31 %}	632.057 M ^{71.19 %}	369.217 M ^{113.54 %}	172.900 M ^{571.34 %}	25.754 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.558 M ^{-557.32 %}	1.434 M ^{211.68 %}	-1.284 M ^{57.16 %}	-2.997 M ^{-105.02 %}	59.741 M ^{3 804.64 %}	1.530 M ^{-90.10 %}	15.457 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.376 M ^{119.86 %}	-6.927 M ^{-286.77 %}	-1.791 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.787 M ^{149.60 %}	-15.701 M ^{-145.87 %}	34.230 M ^{-71.25 %}	119.066 M	0.000 ^{-100.00 %}	59.757 M ^{3 990.14 %}	1.461 M ^{735.22 %}	-230.000 K ^{54.46 %}	-505.000 K ^{-141.19 %}	1.226 M ^{503.29 %}	-304.000 K ^{91.58 %}	-3.609 M	0.000 ^{-100.00 %}	35.000 K	0.000	0.000
Stock based compensation	10.883 M ^{272.83 %}	2.919 M ^{110.30 %}	1.388 M ^{-69.89 %}	4.609 M ^{-19.17 %}	5.702 M ^{16.77 %}	4.883 M ^{0.83 %}	4.843 M ^{23.39 %}	3.925 M ^{-26.95 %}	5.373 M ^{38.02 %}	3.893 M ^{76.23 %}	2.209 M ^{-25.37 %}	2.960 M ^{43.06 %}	2.069 M ^{372.37 %}	438.000 K ^{-89.58 %}	4.204 M ^{72.08 %}	2.443 M ^{30.71 %}	1.869 M ^{-58.82 %}	4.539 M ^{31.34 %}	3.456 M ^{130.25 %}	1.501 M ^{-51.86 %}	3.118 M ^{65.41 %}	1.885 M ^{137.11 %}	795.000 K ^{-84.01 %}	4.972 M ^{-37.78 %}	7.991 M ^{-40.57 %}	13.446 M ^{6.50 %}	12.625 M ^{264.88 %}	3.460 M ^{70.19 %}	2.033 M ^{10.61 %}	1.838 M ^{15.45 %}	1.592 M
Change in working capital	14.194 M ^{203.13 %}	-13.763 M ^{-1 830.29 %}	-713.000 K ^{-131.34 %}	2.275 M ^{17 600.00 %}	-13.000 K ^{99.72 %}	-4.650 M ^{8.08 %}	-5.059 M ^{-146.64 %}	10.847 M ^{-16.77 %}	13.033 M ^{191.83 %}	-14.193 M ^{66.65 %}	-42.562 M ^{-283.47 %}	23.198 M ^{1 894.67 %}	1.163 M ^{103.68 %}	-31.584 M ^{-112.69 %}	-14.850 M ^{-228.46 %}	11.560 M ^{313.01 %}	-5.427 M ^{-2 419.23 %}	234.000 K ^{102.96 %}	-7.901 M ^{-219.10 %}	-2.476 M ^{83.28 %}	-14.807 M ^{-923.07 %}	1.799 M ^{-82.41 %}	10.225 M ^{136.44 %}	-28.059 M ^{-194.49 %}	-9.528 M ^{-330.16 %}	-2.215 M ^{82.47 %}	-12.633 M ^{-1 219.55 %}	1.128 M ^{-70.55 %}	3.832 M ^{157.79 %}	-6.631 M ^{-311.79 %}	3.131 M
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.012 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	14.194 M ^{203.13 %}	-13.763 M ^{-1 830.29 %}	-713.000 K ^{-131.34 %}	2.275 M ^{17 600.00 %}	-13.000 K ^{99.72 %}	-4.650 M ^{8.08 %}	-5.059 M ^{-146.64 %}	10.847 M ^{-16.77 %}	13.033 M ^{191.83 %}	-14.193 M ^{66.65 %}	-42.562 M ^{-362.96 %}	16.186 M ^{1 291.75 %}	1.163 M ^{103.68 %}	-31.584 M ^{-112.69 %}	-14.850 M ^{-228.46 %}	11.560 M ^{313.01 %}	-5.427 M ^{-2 419.23 %}	234.000 K ^{102.96 %}	-7.901 M ^{-219.10 %}	-2.476 M ^{83.28 %}	-14.807 M ^{-923.07 %}	1.799 M ^{-82.41 %}	10.225 M ^{136.44 %}	-28.059 M ^{-194.49 %}	-9.528 M ^{-330.16 %}	-2.215 M ^{82.47 %}	-12.634 M ^{-1 219.64 %}	1.128 M ^{-70.55 %}	3.832 M ^{157.79 %}	-6.631 M ^{-311.79 %}	3.131 M
Other non cash items	5.971 M ^{4 601.57 %}	127.000 K ^{-98.34 %}	7.633 M ^{-90.09 %}	77.008 M ^{266.06 %}	21.037 M ^{715.30 %}	-3.419 M ^{-0.44 %}	-3.404 M ^{-138.04 %}	8.949 M ^{-30.25 %}	12.831 M ^{186.15 %}	4.484 M ^{-52.50 %}	9.440 M ^{-93.24 %}	139.596 M ^{39.85 %}	99.817 M ^{27.16 %}	78.499 M ^{288.09 %}	20.227 M ^{-45.39 %}	37.037 M ^{164.66 %}	-57.282 M ^{3.67 %}	-59.462 M ^{-250.83 %}	-16.949 M ^{-133.70 %}	50.291 M ^{34 583.45 %}	145.000 K ^{-98.76 %}	11.719 M ^{8.61 %}	10.790 M ^{-90.05 %}	108.482 M ^{95.13 %}	55.594 M ^{670.66 %}	-9.742 M ^{-2 029.11 %}	505.000 K ^{-97.22 %}	18.154 M ^{260.42 %}	5.037 M ^{1 339.14 %}	350.000 K ^{-81.17 %}	1.859 M
Net cash provided by operating activities	31.701 M ^{418.24 %}	6.117 M ^{-21.46 %}	7.788 M ^{-67.71 %}	24.117 M ^{5.80 %}	22.794 M ^{384.77 %}	4.702 M ^{42.44 %}	3.301 M ^{-75.46 %}	13.450 M ^{-51.17 %}	27.542 M ^{411.46 %}	-8.843 M ^{81.88 %}	-48.797 M ^{-270.56 %}	28.610 M ^{233.76 %}	8.572 M ^{147.96 %}	-17.873 M ^{31.31 %}	-26.020 M ^{-575.60 %}	5.471 M ^{109.74 %}	-56.160 M ^{20.21 %}	-70.382 M ^{-104.80 %}	-34.366 M ^{-180.72 %}	-12.242 M ^{38.96 %}	-20.057 M ^{-70.70 %}	-11.750 M ^{12.61 %}	-13.446 M ^{75.94 %}	-55.881 M ^{-96.84 %}	-28.389 M ^{-193.76 %}	-9.664 M ^{48.60 %}	-18.802 M ^{-2.21 %}	-18.395 M ^{-815.19 %}	-2.010 M ^{80.10 %}	-10.100 M ^{-2 406.20 %}	-403.000 K
Investments in property plant and equipment	-5.185 M ^{-149.28 %}	-2.080 M ^{-30.98 %}	-1.588 M ^{52.01 %}	-3.309 M ^{-93.96 %}	-1.706 M ^{-43.36 %}	-1.190 M ^{51.86 %}	-2.472 M ^{-14.39 %}	-2.161 M ^{29.70 %}	-3.074 M ^{-139.04 %}	-1.286 M ^{8.86 %}	-1.411 M ^{66.03 %}	-4.154 M ^{-96.04 %}	-2.119 M ^{40.38 %}	-3.554 M ^{-242.72 %}	-1.037 M ^{-29.30 %}	-802.000 K ^{28.84 %}	-1.127 M ^{35.42 %}	-1.745 M ^{-1 366.39 %}	-119.000 K ^{23.23 %}	-155.000 K ^{87.23 %}	-1.214 M ^{-937.61 %}	-117.000 K ^{93.02 %}	-1.676 M ^{93.50 %}	-25.777 M ^{5.70 %}	-27.334 M ^{18.25 %}	-33.437 M ^{-9.27 %}	-30.601 M ^{8.26 %}	-33.357 M ^{3.03 %}	-34.398 M ^{-81.51 %}	-18.951 M ^{-454.28 %}	-3.419 M
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-37.990 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.654 M ^{-1 084.52 %}	168.000 K ^{102.07 %}	-8.100 M	0.000 ^{100.00 %}	-9.443 M ^{-145.21 %}	-3.851 M ^{73.17 %}	-14.356 M ^{-77.85 %}	-8.072 M ^{78.11 %}	-36.880 M ^{58.31 %}	-88.469 M ^{-23.45 %}	-71.665 M ^{67.25 %}	-218.804 M ^{-16.46 %}	-187.875 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-77.023 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-7.417 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-225.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	16.000 K ^{101.93 %}	-827.000 K ^{0.12 %}	-828.000 K ^{98.64 %}	-60.676 M	0.000 ^{100.00 %}	-14.431 M ^{-35.55 %}	-10.646 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 M ^{71.59 %}	-10.560 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	257.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-73.000 K ^{-137.44 %}	195.000 K ^{56.00 %}	125.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-337.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	337.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	55.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	15.707 M ^{410.13 %}	3.079 M ^{-83.59 %}	18.760 M ^{525.98 %}	-4.404 M ^{-106.46 %}	68.194 M ^{4 452.34 %}	1.498 M ^{138.54 %}	628.000 K ^{-71.06 %}	2.170 M ^{15.43 %}	1.880 M ^{15.69 %}	1.625 M ^{531.03 %}	-377.000 K ^{-141.75 %}	903.000 K ^{220.24 %}	-751.000 K ^{-117.49 %}	4.295 M ^{12 371.43 %}	-35.000 K ^{-100.90 %}	3.886 M ^{-35.50 %}	6.025 M ^{2 075.09 %}	277.000 K ^{253.89 %}	-180.000 K ^{99.65 %}	-51.986 M ^{-9 802.10 %}	-525.000 K ^{87.78 %}	-4.297 M ^{60.60 %}	-10.907 M ^{-62.94 %}	-6.694 M ^{72.34 %}	-24.201 M ^{-645.68 %}	4.435 M ^{-47.54 %}	8.454 M ^{228.36 %}	-6.586 M ^{-147.47 %}	13.873 M ^{172.18 %}	5.097 M ^{438.45 %}	-1.506 M
Net cash used for investing activites	10.522 M ^{246.93 %}	-7.161 M ^{-141.70 %}	17.172 M ^{137.57 %}	-45.703 M ^{-168.74 %}	66.488 M ^{5 039.67 %}	-1.346 M ^{19.69 %}	-1.676 M ^{80.02 %}	-8.389 M ^{-739.74 %}	-999.000 K ^{88.85 %}	-8.963 M ^{-38.62 %}	-6.466 M ^{65.56 %}	-18.772 M ^{73.79 %}	-71.618 M ^{-100.04 %}	-35.802 M ^{65.57 %}	-103.972 M ^{-31.23 %}	-79.227 M ^{62.96 %}	-213.906 M ^{-11.24 %}	-192.288 M ^{-1 670.77 %}	-10.859 M ^{79.17 %}	-52.141 M ^{-2 898.33 %}	-1.739 M ^{60.60 %}	-4.414 M ^{64.92 %}	-12.583 M ^{61.25 %}	-32.471 M ^{74.74 %}	-128.558 M ^{-343.27 %}	-29.002 M ^{-30.95 %}	-22.147 M ^{44.55 %}	-39.943 M ^{-94.61 %}	-20.525 M ^{-48.15 %}	-13.854 M ^{-181.30 %}	-4.925 M
Debt repayment	-9.920 M ^{15.83 %}	-11.785 M ^{-56.88 %}	-7.512 M ^{24.50 %}	-9.950 M ^{-1.74 %}	-9.780 M ^{-0.76 %}	-9.706 M ^{-29.14 %}	-7.516 M ^{35.28 %}	-11.613 M ^{-18.58 %}	-9.793 M ^{3.19 %}	-10.116 M ^{-6.59 %}	-9.491 M ^{-6.14 %}	-8.942 M ^{2.03 %}	-9.127 M ^{0.54 %}	-9.177 M ^{12.16 %}	-10.447 M ^{-2 524.87 %}	-398.000 K ^{95.90 %}	-9.719 M ^{-7 866.39 %}	-122.000 K ^{0.81 %}	-123.000 K ^{99.83 %}	-72.400 M ^{-3 204.43 %}	-2.191 M ^{-112.26 %}	17.867 M ^{276.57 %}	-10.119 M ^{-96.56 %}	-5.148 M ^{-301.72 %}	2.552 M ^{-98.38 %}	157.161 M ^{411.53 %}	30.724 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.402 M	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	174.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-69.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	327.360 M ^{-55.47 %}	735.088 M ^{367.46 %}	157.253 M ^{539.55 %}	24.588 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-272.000 K ^{-100.15 %}	177.019 M ^{3 540 280.00 %}	5.000 K ^{-98.89 %}	450.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	14.843 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	-3.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-15.031 M ^{-13.69 %}	-13.221 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.536 M ^{78.79 %}	-7.241 M ^{-76.78 %}	-4.096 M ^{-99.51 %}	-2.053 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.859 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.702 M	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	57.000 K ^{-69.35 %}	186.000 K ^{104.40 %}	91.000 K ^{-35.00 %}	140.000 K ^{-74.07 %}	540.000 K ^{246.15 %}	156.000 K ^{179.59 %}	-196.000 K ^{49.74 %}	-390.000 K ^{-75.68 %}	-222.000 K ^{-279.03 %}	124.000 K ^{388.37 %}	-43.000 K ^{99.22 %}	-5.518 M ^{-208.92 %}	5.066 M ^{7.54 %}	4.711 M ^{-6.01 %}	5.012 M ^{52.02 %}	3.297 M ^{-84.67 %}	21.502 M ^{140.96 %}	-52.496 M ^{-141.90 %}	125.281 M ^{542.96 %}	19.485 M ^{2 146.74 %}	-952.000 K ^{20.33 %}	-1.195 M ^{-111.48 %}	10.410 M ^{430.79 %}	-3.147 M ^{-103.76 %}	83.806 M ^{190.05 %}	-93.071 M ^{-1 174.85 %}	8.659 M ^{-86.40 %}	63.650 M ^{3 646.31 %}	1.699 M ^{-90.23 %}	17.392 M ^{59.54 %}	10.901 M
Net cash used provided by financing activities	-9.866 M ^{14.94 %}	-11.599 M ^{48.34 %}	-22.452 M ^{2.51 %}	-23.031 M ^{-149.25 %}	-9.240 M ^{1.45 %}	-9.376 M ^{-21.58 %}	-7.712 M ^{35.75 %}	-12.003 M ^{-19.85 %}	-10.015 M ^{-0.23 %}	-9.992 M ^{9.74 %}	-11.070 M ^{48.94 %}	-21.679 M ^{-165.77 %}	-8.157 M ^{-25.13 %}	-6.519 M ^{-19.94 %}	-5.435 M ^{-292.05 %}	2.830 M ^{-75.98 %}	11.783 M ^{-95.71 %}	274.742 M ^{-68.06 %}	860.246 M ^{724.48 %}	104.338 M ^{386.54 %}	21.445 M ^{28.63 %}	16.672 M ^{5 629.21 %}	291.000 K ^{103.40 %}	-8.567 M ^{-103.25 %}	263.377 M ^{310.92 %}	64.095 M ^{60.91 %}	39.833 M ^{-37.42 %}	63.650 M ^{145.34 %}	25.944 M ^{49.17 %}	17.392 M ^{59.54 %}	10.901 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.000 K ^{-98.26 %}	2.007 M ^{2 127.27 %}	-99.000 K ^{94.93 %}	-1.952 M ^{-213.32 %}	-623.000 K ^{-166.24 %}	-234.000 K ^{-550.00 %}	-36.000 K ^{-102.31 %}	1.558 M ^{245.45 %}	451.000 K ^{114.74 %}	-3.059 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	32.357 M ^{355.93 %}	-12.643 M ^{-604.11 %}	2.508 M ^{105.62 %}	-44.617 M ^{-155.74 %}	80.042 M ^{1 429.60 %}	-6.020 M ^{1.10 %}	-6.087 M ^{12.32 %}	-6.942 M ^{-142.00 %}	16.528 M ^{159.46 %}	-27.798 M ^{58.09 %}	-66.333 M ^{-460.20 %}	-11.841 M ^{83.37 %}	-71.203 M ^{-18.29 %}	-60.194 M ^{55.55 %}	-135.427 M ^{-91.04 %}	-70.891 M ^{72.34 %}	-256.276 M ^{-2 240.45 %}	11.973 M ^{-98.53 %}	813.069 M ^{1 967.19 %}	39.332 M ^{6 823.42 %}	-585.000 K ^{-223.94 %}	472.000 K ^{101.95 %}	-24.180 M ^{74.93 %}	-96.468 M ^{-193.32 %}	103.371 M ^{306.51 %}	25.429 M ^{2 378.58 %}	-1.116 M ^{-121.01 %}	5.312 M ^{55.81 %}	3.409 M ^{151.94 %}	-6.563 M ^{-217.76 %}	5.573 M
Cash at beginning of period	208.224 M ^{-5.72 %}	220.867 M ^{1.15 %}	218.359 M ^{-16.97 %}	262.976 M ^{43.75 %}	182.934 M ^{-3.19 %}	188.954 M ^{-3.12 %}	195.041 M ^{-3.44 %}	201.983 M ^{8.91 %}	185.455 M ^{-13.04 %}	213.253 M ^{-23.73 %}	279.586 M ^{-4.06 %}	291.427 M ^{-19.64 %}	362.630 M ^{-14.24 %}	422.824 M ^{-24.26 %}	558.251 M ^{-11.27 %}	629.142 M ^{-28.94 %}	885.418 M ^{1.37 %}	873.445 M ^{1 346.68 %}	60.376 M ^{186.90 %}	21.044 M ^{-2.70 %}	21.629 M ^{2.23 %}	21.157 M ^{-53.33 %}	45.337 M ^{-68.03 %}	141.805 M ^{268.96 %}	38.434 M ^{195.53 %}	13.005 M ^{-7.90 %}	14.121 M ^{117.58 %}	6.490 M ^{110.65 %}	3.081 M ^{-68.05 %}	9.644 M ^{136.90 %}	4.071 M
Cash at end of period	240.581 M ^{15.54 %}	208.224 M ^{-5.72 %}	220.867 M ^{1.15 %}	218.359 M ^{-16.97 %}	262.976 M ^{43.75 %}	182.934 M ^{-3.19 %}	188.954 M ^{-3.12 %}	195.041 M ^{-3.44 %}	201.983 M ^{8.91 %}	185.455 M ^{-13.04 %}	213.253 M ^{-23.73 %}	279.586 M ^{-4.06 %}	291.427 M ^{-19.64 %}	362.630 M ^{-14.24 %}	422.824 M ^{-24.26 %}	558.251 M ^{-11.27 %}	629.142 M ^{-28.94 %}	885.418 M ^{1.37 %}	873.445 M ^{1 346.68 %}	60.376 M ^{186.90 %}	21.044 M ^{-2.70 %}	21.629 M ^{2.23 %}	21.157 M ^{-53.33 %}	45.337 M ^{-68.03 %}	141.805 M ^{268.96 %}	38.434 M ^{195.53 %}	13.005 M ^{10.20 %}	11.802 M ^{81.84 %}	6.490 M ^{110.65 %}	3.081 M ^{-68.05 %}	9.644 M
Operating cash flow	31.701 M ^{418.24 %}	6.117 M ^{-21.46 %}	7.788 M ^{-67.71 %}	24.117 M ^{5.80 %}	22.794 M ^{384.77 %}	4.702 M ^{42.44 %}	3.301 M ^{-75.46 %}	13.450 M ^{-51.17 %}	27.542 M ^{411.46 %}	-8.843 M ^{81.88 %}	-48.797 M ^{-270.56 %}	28.610 M ^{233.76 %}	8.572 M ^{147.96 %}	-17.873 M ^{31.31 %}	-26.020 M ^{-575.60 %}	5.471 M ^{109.74 %}	-56.160 M ^{20.21 %}	-70.382 M ^{-104.80 %}	-34.366 M ^{-180.72 %}	-12.242 M ^{38.96 %}	-20.057 M ^{-70.70 %}	-11.750 M ^{12.61 %}	-13.446 M ^{75.94 %}	-55.881 M ^{-96.84 %}	-28.389 M ^{-193.76 %}	-9.664 M ^{48.60 %}	-18.802 M ^{-2.21 %}	-18.395 M ^{-815.19 %}	-2.010 M ^{80.10 %}	-10.100 M ^{-2 406.20 %}	-403.000 K
Capital expenditure	-5.185 M ^{-149.28 %}	-2.080 M ^{-30.98 %}	-1.588 M ^{51.76 %}	-3.292 M ^{20.23 %}	-4.127 M ^{-246.81 %}	-1.190 M ^{51.86 %}	-2.472 M ^{-14.39 %}	-2.161 M ^{29.70 %}	-3.074 M ^{-139.04 %}	-1.286 M ^{8.86 %}	-1.411 M ^{66.03 %}	-4.154 M ^{-96.04 %}	-2.119 M ^{40.38 %}	-3.554 M ^{-242.72 %}	-1.037 M ^{-29.30 %}	-802.000 K ^{28.84 %}	-1.127 M ^{35.42 %}	-1.745 M ^{-1 366.39 %}	-119.000 K ^{28.74 %}	-167.000 K ^{86.24 %}	-1.214 M ^{-937.61 %}	-117.000 K ^{93.02 %}	-1.676 M ^{93.50 %}	-25.777 M ^{5.70 %}	-27.334 M ^{18.25 %}	-33.437 M ^{-9.27 %}	-30.601 M ^{8.26 %}	-33.357 M ^{3.03 %}	-34.398 M ^{-81.51 %}	-18.951 M ^{-454.28 %}	-3.419 M
Free CashFlow	26.516 M ^{556.82 %}	4.037 M ^{-34.89 %}	6.200 M ^{-70.23 %}	20.825 M ^{11.56 %}	18.667 M ^{431.52 %}	3.512 M ^{323.64 %}	829.000 K ^{-92.66 %}	11.289 M ^{-53.86 %}	24.468 M ^{341.56 %}	-10.129 M ^{79.83 %}	-50.208 M ^{-305.30 %}	24.456 M ^{278.99 %}	6.453 M ^{130.12 %}	-21.427 M ^{20.81 %}	-27.057 M ^{-679.50 %}	4.669 M ^{108.15 %}	-57.287 M ^{20.57 %}	-72.127 M ^{-109.15 %}	-34.485 M ^{-177.90 %}	-12.409 M ^{41.66 %}	-21.271 M ^{-79.24 %}	-11.867 M ^{21.52 %}	-15.122 M ^{81.48 %}	-81.658 M ^{-46.54 %}	-55.723 M ^{-29.28 %}	-43.101 M ^{12.76 %}	-49.403 M ^{4.54 %}	-51.752 M ^{-42.15 %}	-36.408 M ^{-25.32 %}	-29.051 M ^{-660.10 %}	-3.822 M
	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1766600/000095017025040545/sndl-20241231.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1766600/000095017024034394/sndl-20231231.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1766600/000095017023013918/sndl-20221231.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1766600/000156459022016195/sndl-20f_20211231.htm
2020	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1766600/000156459021013936/sndl-20f_20201231.htm
2019	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1766600/000156459020014358/sndl-20f_20191231.htm
2018
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